INMOBILIARIA MILENIA S.A. - INMISA PRESUPUESTO EJERCICIO ...€¦ · enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiem octubre noviembre diciembre total presupuesto 2009 rubros

BALANCE GENERAL ACUMULADO

RUBROS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja bancos 5,188,124 4,939,958 5,459,046 2,884,697 2,701,953 3,103,003 2,921,727 3,322,868 3,659,302 4,002,474 4,439,078 4,886,414

Valores negociables 0 574,000 574,000 574,000 1,148,000 1,148,000 1,722,000 1,722,000 1,722,000 1,722,000 1,722,000 1,722,000

Cuentas por cobrar comerciales, neto 1,428,748 1,372,030 1,211,364 1,104,393 1,007,009 888,203 785,436 686,420 587,380 494,417 398,104 289,589

Cuentas por cobrar comerciales 1,428,748 1,372,030 1,211,364 1,104,393 1,007,009 888,203 785,436 686,420 587,380 494,417 398,104 289,589

Menos: Provision cobranza dudosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otras ctas. por cobrar, neto 72,308 72,308 72,308 72,308 72,308 72,308 72,308 72,308 72,308 72,308 72,308 72,308

Otras ctas. por cobrar 72,308 72,308 72,308 72,308 72,308 72,308 72,308 72,308 72,308 72,308 72,308 72,308

Gastos pagados por anticipado 79,446 76,446 73,446 70,446 67,446 64,446 61,446 65,370 72,603 85,260 86,050 75,942

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6,768,627 7,034,743 7,390,164 4,705,843 4,996,716 5,275,960 5,562,917 5,868,966 6,113,593 6,376,459 6,717,540 7,046,252

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones permanantes, neto 1,002,506 1,002,506 1,002,506 1,002,506 1,002,506 1,002,506 1,002,506 1,002,506 1,002,506 1,002,506 1,002,506 1,002,506

Inversiones permanantes 1,002,506 1,002,506 1,002,506 1,002,506 1,002,506 1,002,506 1,002,506 1,002,506 1,002,506 1,002,506 1,002,506 1,002,506

Menos: Fluctuacion de valores y cobranza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inmuebles, maq., y equipo, neto 35,061,018 35,041,018 35,021,018 35,001,018 34,981,018 34,961,018 34,941,018 34,921,018 34,901,018 34,881,018 34,861,018 34,841,018

Inmuebles, maquinaria y equipo 37,277,064 37,277,064 37,277,064 37,277,064 37,277,064 37,277,064 37,277,064 37,277,064 37,277,064 37,277,064 37,277,064 37,277,064

Menos: Depreciacion Acumulada 1,974,597 1,994,597 2,014,597 2,034,597 2,054,597 2,074,597 2,094,597 2,114,597 2,134,597 2,154,597 2,174,597 2,194,597

Provision para devalorizacion de los bienes 241,449 241,449 241,449 241,449 241,449 241,449 241,449 241,449 241,449 241,449 241,449 241,449

Activos Intangibles, neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Activos Intangibles 139,667 139,667 139,667 139,667 139,667 139,667 139,667 139,667 139,667 139,667 139,667 139,667

Menos: Amortizacion Acumulada 139,667 139,667 139,667 139,667 139,667 139,667 139,667 139,667 139,667 139,667 139,667 139,667

Impuesto a la Renta y Participacion diferidos activo 105,831 332,647 443,619 554,746 667,364 778,584 890,600 1,003,186 1,117,978 1,235,276 1,354,940 1,475,529

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 36,169,355 36,376,171 36,467,143 36,558,270 36,650,888 36,742,108 36,834,124 36,926,710 37,021,502 37,118,800 37,218,464 37,319,053

TOTAL ACTIVO 42,937,982 43,410,913 43,857,306 41,264,113 41,647,604 42,018,067 42,397,041 42,795,675 43,135,096 43,495,259 43,936,004 44,365,306

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar comerciales

Otras cuentas por pagar 217,542 242,350 228,109 228,428 231,494 228,617 230,257 233,325 237,862 243,011 247,877 246,780

TOTAL PASIVO CORRIENTE 217,542 242,350 228,109 228,428 231,494 228,617 230,257 233,325 237,862 243,011 247,877 246,780

PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas por pagar a vinculadas a largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impuesto a la Renta y Participacion diferidos pasivo 90,883 225,320 363,510 480,771 594,898 706,900 820,101 936,970 1,035,635 1,140,339 1,269,303 1,396,623

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 90,883 225,320 363,510 480,771 594,898 706,900 820,101 936,970 1,035,635 1,140,339 1,269,303 1,396,623

TOTAL PASIVO 308,425 467,670 591,619 709,199 826,392 935,518 1,050,357 1,170,295 1,273,497 1,383,350 1,517,180 1,643,403

PATRIMONIO

Capital social 37,031,583 37,031,583 37,031,583 37,031,583 37,031,583 37,031,583 37,031,583 37,031,583 37,031,583 37,031,583 37,031,583 37,031,583

Reservas 2,069,935 2,069,935 2,069,935 2,401,533 2,401,533 2,401,533 2,401,533 2,401,533 2,401,533 2,401,533 2,401,533 2,401,533

Resultados Acumulados 3,315,978 3,315,978 3,315,978

Utilidad (pérdida) del periodo 212,061 525,747 848,191 1,121,798 1,388,096 1,649,434 1,913,568 2,186,264 2,416,482 2,660,792 2,961,707 3,258,787

TOTAL PATRIMONIO 42,629,557 42,943,243 43,265,687 40,554,914 40,821,212 41,082,550 41,346,684 41,619,380 41,849,598 42,093,908 42,394,823 42,691,903

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 42,937,982 43,410,913 43,857,306 41,264,113 41,647,604 42,018,067 42,397,041 42,789,675 43,123,095 43,477,258 43,912,003 44,335,306

PRESUPUESTO 2009

INMOBILIARIA MILENIA S.A. - INMISAPRESUPUESTO EJERCICIO 2009

BALANCE GENERAL (para Entidades no Financieras)

En Nuevos Soles

http://www.inm-milenia.com.pe/store/fonafe/docs/684/PIM_2009_1 - Bal Gral ACUMUL

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMB OCTUBRE NOVIEMB DICIEMB. TOTAL

Ventas netas 542,830 1,085,691 1,628,576 2,172,322 2,716,210 3,260,388 3,808,955 4,357,675 4,926,792 5,509,810 6,097,837 6,691,034 6,691,034

A Terceros 542,830 1,085,691 1,628,576 2,172,322 2,716,210 3,260,388 3,808,955 4,357,675 4,926,792 5,509,810 6,097,837 6,691,034 6,691,034

Otros ingresos operacionales 45,122 157,262 230,888 304,515 386,286 459,993 533,741 615,628 689,381 763,149 845,059 918,834 918,834

A Terceros 45,122 157,262 230,888 304,515 386,286 459,993 533,741 615,628 689,381 763,149 845,059 918,834 918,834

TOTAL INGRESOS BRUTOS 587,952 1,242,953 1,859,464 2,476,837 3,102,496 3,720,381 4,342,696 4,973,303 5,616,173 6,272,959 6,942,896 7,609,868 7,609,868

Costo de ventas 138,475 277,017 418,264 556,290 695,351 832,277 970,203 1,110,734 1,253,695 1,393,021 1,532,047 1,672,308 1,672,308

A Terceros 138,475 277,017 418,264 556,290 695,351 832,277 970,203 1,110,734 1,253,695 1,393,021 1,532,047 1,672,308 1,672,308

- Cargas de Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Servicios Prestados por Terceros 51,839 103,775 158,416 210,452 263,523 314,459 366,395 420,536 477,107 530,043 582,679 636,550 636,550

- Tributos 67,381 134,732 202,083 268,818 335,553 402,288 469,023 535,758 602,493 669,228 735,963 802,698 802,698

- Cargas Diversas de Gestion 2,755 5,510 8,265 11,020 13,775 16,530 19,285 22,440 25,595 28,750 31,905 35,060 35,060

- Provisiones del Ejercicio 16,500 33,000 49,500 66,000 82,500 99,000 115,500 132,000 148,500 165,000 181,500 198,000 198,000

UTILIDAD BRUTA 449,477 965,936 1,441,200 1,920,547 2,407,145 2,888,104 3,372,493 3,862,569 4,362,478 4,879,938 5,410,849 5,937,560 5,937,560

Gastos de administración 144,632 260,187 368,814 484,092 588,484 694,322 799,476 925,205 1,093,670 1,259,555 1,375,247 1,492,216 1,492,216

- Cargas de Personal 63,466 129,394 188,855 252,896 311,991 371,452 431,309 495,201 556,749 618,297 678,136 736,274 736,274

- Servicios Prestados por Terceros 30,524 64,748 98,091 131,065 160,539 191,093 220,567 265,701 355,915 443,549 482,699 524,429 524,429

- Tributos 1,500 3,000 4,500 8,000 9,500 11,000 12,500 14,000 15,500 17,000 18,500 20,000 20,000

- Cargas Diversas de Gestion 7,356 14,272 21,608 29,384 36,720 44,056 51,392 59,608 67,824 76,040 84,256 92,870 92,870

- Provisiones del Ejercicio 41,786 48,773 55,760 62,747 69,734 76,721 83,708 90,695 97,682 104,669 111,656 118,643 118,643

RESULTADO DE OPERACIÓN 304,845 705,749 1,072,386 1,436,455 1,818,661 2,193,782 2,573,017 2,937,364 3,268,808 3,620,383 4,035,603 4,445,344 4,445,344

Otros ingresos y gastos ( 1,901) 45,318 139,315 166,114 164,333 162,552 160,651 185,870 183,309 180,748 195,407 210,066 210,066

Ingresos financieros 0 49,000 144,778 173,478 173,478 173,478 173,478 222,478 222,478 222,478 239,698 256,918 256,918

Gastos financieros 1,901 3,682 5,463 7,364 9,145 10,926 12,827 36,608 39,169 41,730 44,291 46,852 46,852

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DEL IMP. A LA RENTA 302,944 751,067 1,211,701 1,602,569 1,982,994 2,356,334 2,733,668 3,123,234 3,452,117 3,801,131 4,231,010 4,655,410 4,655,410

Impuesto a la renta 90,883 225,320 363,510 480,771 594,898 706,900 820,101 936,970 1,035,635 1,140,339 1,269,303 1,396,623 1,396,623

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO 212,061 525,747 848,191 1,121,798 1,388,096 1,649,434 1,913,568 2,186,264 2,416,482 2,660,792 2,961,707 3,258,787 3,258,787

Depreciacion 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 220,000 240,000

INMOBILIARIA MILENIA S.A. - INMISA

PRESUPUESTO EJERCICIO 2009

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (para Entidades no Financieras)

En Nuevos Soles

PRESUPUESTO 2009

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADO

RUBROS

http://www.inm-milenia.com.pe/store/fonafe/docs/684/PIM_2009_1 - RESULTADOS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

I PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 559,148 523,896 654,970 616,532 616,632 625,605 617,726 622,200 630,451 632,848 656,682 7,426,602

1 INGRESOS 559,148 572,896 750,748 645,232 616,632 625,605 617,726 671,200 630,451 632,848 673,902 687,132 7,683,520

1.1. / 1.2. Venta de bienes y servicios 501,060 483,967 542,830 542,906 543,001 543,834 544,066 548,471 548,567 559,095 582,919 588,002 6,528,718

1.3. Ingresos financieros 49,000 95,778 28,700 49,000 17,220 17,220 256,918

1.4. Ingresos por participaciones o dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.7. Otros 58,088 39,929 112,140 73,626 73,631 81,771 73,660 73,729 81,884 73,753 73,763 81,910 897,884

2 EGRESOS 230,209 235,878 231,655 235,205 225,234 224,545 224,981 270,041 293,987 287,772 237,279 239,791 2,936,577

2.2. Gastos de personal (GIP) 66,953 69,415 62,948 67,528 62,582 62,948 63,344 67,379 65,035 65,035 63,326 61,625 778,118

2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP) 38,238 45,438 38,238 38,238 38,238 38,238 38,265 41,833 39,123 39,123 39,123 34,746 468,841

Básica (GIP) 31,286 31,286 31,286 31,286 31,286 31,286 31,286 31,286 31,286 31,286 31,286 26,909 371,055

Bonificaciones (GIP) 0 0 0 0 0 0 0 3,568 858 858 858 858 7,000

Bonificación Unica por Productividad (GIP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otras Bonificaciones (GIP) 0 0 0 0 0 0 0 3,568 858 858 858 858 7,000

Gratificaciones (GIP) 5,962 5,962 5,962 5,962 5,962 5,962 5,989 5,989 5,989 5,989 5,989 5,989 71,706

Asignaciones (GIP) 990 8,190 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 19,080

2.2.2. Compensación por Tiempo de Servicios (GIP) 3,487 3,487 3,487 3,487 3,487 3,487 3,487 3,487 3,487 3,487 3,487 3,487 41,844

2.2.3. Seguridad y previsión social (GIP) 3,771 3,710 3,771 3,771 3,741 3,771 3,804 3,743 3,773 3,773 3,743 3,804 45,175

2.2.4. Dietas del directorio (GIP) 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 5,857 0 77,857

2.2.5. Capacitación (GIP) 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 20,400

2.2.7. Otros gastos de personal (GIP) 13,057 8,380 9,052 13,632 8,716 9,052 9,388 8,716 9,052 9,052 8,716 17,188 124,001

Refrigerio (GIP) 7,392 6,720 7,392 7,392 7,056 7,392 7,728 7,056 7,392 7,392 7,056 7,728 87,696

Uniformes (GIP) 4,005 0 0 4,580 0 0 0 0 0 0 0 0 8,585

Asistencia Médica (GIP) 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 19,920

Otros (GIP) 1/ 7,800 7,800

2.3. Servicios prestados por terceros 82,363 86,160 87,984 85,010 82,545 81,490 81,410 99,275 146,785 140,570 91,786 95,601 1,160,979

2.3.2. Tarifas de servicios públicos 19,271 19,271 19,271 19,271 19,271 19,271 19,271 19,271 19,271 19,271 19,287 19,287 231,284

2.3.3. Honorarios profesionales (GIP) 22,993 22,993 24,882 25,593 22,093 22,093 22,093 32,093 77,093 75,593 27,093 29,593 404,205

Auditorías (GIP) 2,400 2,400 4,700 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 5,000 34,500

Consultorías (GIP) 8,995 8,995 8,584 11,495 7,995 7,995 7,995 12,995 57,995 56,495 7,995 7,995 205,529

Asesorías (GIP) 11,098 11,098 11,098 11,098 11,098 11,098 11,098 16,098 16,098 16,098 16,098 16,098 158,176

Otros servicios no personales (GIP) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000

2.3.4. Mantenimiento y reparación 8,330 8,277 12,062 8,377 7,977 8,357 8,277 8,482 10,557 7,277 6,977 6,857 101,807

2.3.5. Alquileres 250 250 250 250 250 250 250 910 910 910 910 910 6,300

2.3.6. Serv.de vigilancia, guardianía y limp. (GIP) 28,339 28,339 28,339 28,339 28,339 28,339 28,339 30,339 30,339 30,339 30,339 30,339 350,068

Vigilancia (GIP) 19,021 19,021 19,021 19,021 19,021 19,021 19,021 19,421 19,421 19,421 19,421 19,421 230,252

Guardianía (GIP) 3,044 3,044 3,044 3,044 3,044 3,044 3,044 3,044 3,044 3,044 3,044 3,044 36,528

Limpieza (GIP) 6,274 6,274 6,274 6,274 6,274 6,274 6,274 7,874 7,874 7,874 7,874 7,874 83,288

2.3.7. Publicidad y publicaciones 150 4,000 150 150 1,585 150 150 4,150 5,585 4,150 4,150 5,585 29,955

2.3.8. Otros 3,030 3,030 3,030 3,030 3,030 3,030 3,030 4,030 3,030 3,030 3,030 3,030 37,360

Servicio de mensajería y correspondencia (GIP) 3,030 3,030 3,030 3,030 3,030 3,030 3,030 3,030 3,030 3,030 3,030 3,030 36,360

Otros no relacionados a GIP 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 1,000

2.4. Tributos 68,881 68,851 68,851 70,235 68,235 68,235 68,235 68,235 68,235 68,235 68,235 68,235 822,698

Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 1,500 1,500 1,500 3,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 20,000

Otros impuestos y contribuciones 67,381 67,351 67,351 66,735 66,735 66,735 66,735 66,735 66,735 66,735 66,735 66,735 802,698

2.5. Gastos diversos de gestión 3,295 2,855 2,855 3,295 2,855 2,855 2,855 4,135 4,135 4,135 4,135 4,135 41,540

2.5.1. Seguros 2,855 2,855 2,855 2,855 2,855 2,855 2,855 3,255 3,255 3,255 3,255 3,255 36,260

2.5.2. Viáticos (GIP) 440 0 0 440 0 0 0 880 880 880 880 880 5,280

2.6. Gastos financieros 1,901 1,781 1,781 1,901 1,781 1,781 1,901 23,781 2,561 2,561 2,561 2,561 46,852

2.9. Otros 6,816 6,816 7,236 7,236 7,236 7,236 7,236 7,236 7,236 7,236 7,236 7,634 86,390

PRESUPUESTO 2009RUBROS


PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

EN NUEVOS SOLES

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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

PRESUPUESTO 2009RUBROS


PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

EN NUEVOS SOLES

3 SUPERAVIT (DEFICIT) DE OPERACIÓN 328,939 337,018 519,093 410,027 391,398 401,060 392,745 401,159 336,464 345,076 436,623 447,341 4,746,943

II GASTOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos de capital no ligados a proyectos 0

IV SUPERAVIT (DEFICIT) ECONOMICO 328,939 337,018 519,093 410,027 391,398 401,060 392,745 401,159 336,464 345,076 436,623 447,341 4,746,943

VII SALDO FINAL 328,939 337,018 519,093 410,027 391,398 401,060 392,745 401,159 336,464 345,076 436,623 447,341 4,746,943

GIP - TOTAL 121,755 123,777 119,199 124,930 116,044 116,410 116,806 133,721 176,377 174,877 124,668 125,467 1,574,031

Impuesto a la Renta 109,351 105,831 226,815 110,972 111,127 112,619 111,219 112,017 112,585 114,793 117,297 119,665 1,464,291

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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

6,785,636

I INGRESOS DE OPERACIÓN 654,349 664,850 853,886 748,384 719,802 728,933 721,099 775,409 734,679 739,076 784,656 798,852 8,923,976

Venta de bienes y servicios 501,060 483,967 542,830 542,906 543,001 543,834 544,066 548,471 548,567 559,095 582,919 588,002 6,528,718

Ingresos financieros 0 49,000 95,778 28,700 0 0 0 49,000 0 0 17,220 17,220 256,918

Retención de tributos 95,201 91,954 103,138 103,152 103,170 103,328 103,373 104,209 104,228 106,228 110,755 111,720 1,240,456

Otros 58,088 39,929 112,140 73,626 73,631 81,771 73,660 73,729 81,884 73,753 73,763 81,910 897,884

II EGRESOS DE OPERACIÓN 500,817 339,016 334,799 338,353 328,546 327,884 328,374 374,269 398,244 395,904 348,052 351,516 4,365,774

Gastos de personal 66,953 69,415 62,948 67,528 62,582 62,948 63,344 67,379 65,035 65,035 63,326 61,625 778,118

Servicios prestados por terceros 82,363 86,160 87,984 85,010 82,545 81,490 81,410 99,275 146,785 140,570 91,786 95,601 1,160,979

Tributos 171,497 171,989 171,995 173,383 171,547 171,574 171,629 172,463 172,492 176,367 179,008 179,960 2,083,903

Por cuenta propia 171,497 171,989 171,995 173,383 171,547 171,574 171,629 172,463 172,492 176,367 179,008 179,960 2,083,903

Por cuenta de terceros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos diversos de gestión 10,111 9,671 10,091 10,531 10,091 10,091 10,091 11,371 11,371 11,371 11,371 11,769 127,930

Gastos financieros 1,901 1,781 1,781 1,901 1,781 1,781 1,901 23,781 2,561 2,561 2,561 2,561 46,852

Otros 167,992 167,992

III SALDO OPERATIVO 153,532 325,834 519,087 410,031 391,256 401,050 392,724 401,141 336,435 343,172 436,604 447,336 4,558,202

V GASTOS DE CAPITAL 0 574,000 0 0 574,000 0 574,000 0 0 0 0 0 1,722,000

Presupuesto de Inversiones - FBK 0 574,000 0 0 574,000 0 574,000 0 0 0 0 0 1,722,000

Gastos de capital no ligados a proyectos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inversión Financiera 574,000 0 0 574,000 0 574,000 0 0 0 0 0 1,722,000

VI SALDO ECONOMICO 153,532 ( 248,166) 519,087 410,031 ( 182,744) 401,050 ( 181,276) 401,141 336,435 343,172 436,604 447,336 2,836,202

PAGO DE DIVIDENDOS 0 0 2,984,380 0 0 0 0 0 0 0 0 2,984,380

Pago al Contado de Dividendos 0 0 0 2,984,380 0 0 0 0 0 0 0 0 2,984,380

Adelanto de Dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO NETO DE CAJA 153,532 ( 248,166) 519,087 ( 2,574,349) ( 182,744) 401,050 ( 181,276) 401,141 336,435 343,172 436,604 447,336 ( 148,178)

SALDO INICIAL DE CAJA 5,034,592 5,188,124 4,939,958 5,459,046 2,884,697 2,701,953 3,103,003 2,921,727 3,322,868 3,659,302 4,002,474 4,439,078 5,034,592

SALDO FINAL DE CAJA 5,188,124 4,939,958 5,459,046 2,884,697 2,701,953 3,103,003 2,921,727 3,322,868 3,659,302 4,002,474 4,439,078 4,886,414 4,886,414

PRESUPUESTO 2009



FLUJO DE CAJA

EN NUEVOS SOLES

RUBROS

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CONCEPTO DEL GASTO DE CAPITAL

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

I PROGRAMA DE INVERSIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A PROYECTOS DE INVERSION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

n n. Otros 1/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 MUEBLES Y ENSERES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 EQUIPO DE OFICINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 INSTALACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 EQUIPOS DIVERSOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 UNIDADES DE TRANSPORTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 EQUIPOS DE COMPUTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 SOFTWARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0

10 0

n n. Otros 1/ 0

II INVERSION FINANCIERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III OTROS 1/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV TOTAL GASTOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRESUPUESTO 2009



GASTOS DE CAPITAL

EN NUEVOS SOLES

Materno Paterno 1er. 2do.

1 07225908 Asistente Flores - Galindo Chappell Vilma Roxana Gerencia T2 Plazo Indeterminado 75,062.00 71,189.00 69,147.26

2 10318702 Asistente Guanilo Rabello Liliana Milagros Operaciones T2 Plazo Indeterminado 76,862.00 71,189.00 69,106.86

3 25625964 Subgerente (e) Madueño Llontop Operaciones G1 Plazo Indeterminado 99,407.00 92,236.00 81,998.69

El Sr. Madueño (Asistente Técnico) asumió

en forma interina la encargatura de la

Subgerencia de Operaciones a partir del

09.04.2007.

4 07264152 Subgerente (e) Rios Torres Jorge Ricardo Administración y Finanzas G1 Plazo Indeterminado 98,360.00 92,236.00 43,987.43

El Sr. Rios (Asistente) asumió en forma

interina la encargatura de la Subgerencia de

Administracion y Finanzas a partir del

01.01.2008.

5 40445353 Asistente Aguilar Galvez Administración y Finanzas T2 Plazo Indeterminado 49,570.00 45,343.00 La Srta. Aguilar ingreso a laborar a partir del

01.03.2008

6 09412584 Asistente Técnico Cervantes Ramírez Gisela Nora Administración y Finanzas T1 Plazo Indeterminado 37,359.00 35,725.00 32,499.45

7 Gerente General Gerencia G2 Plazo Indeterminado 190,936.00 180,043.00 178,675.29 Esta vacante desde el 13.06.2008.

8 Asistente Técnico Operaciones T1 Plazo Indeterminado - 55,879.00 Esta vacante desde el 09.04.2007.

Presupuesto Analítico de Personal - PAP

Documento de

Identidad

Grupo

Ocupacional

Categoría o Nivel

Remunerativo

Modalidad de

Contrato

Presupuesto

2009

Apellidos NombresÍtem Observaciones

Cargo del

PAP

Salvador de Lourdes

Estimado

2008

Ejecución Real

2007

Maria del Carmen

1 Utilidad Neta S/. 20.0% 848,191 848,191 801,243 801,243 767,048 767,048 842,306 842,306 3,258,787 3,258,787

848,191 801,243 767,048 842,306 3,258,787

43,265,687 41,082,550 41,849,598 42,691,903 42,691,903

3 Nivel de Ingresos S/. 20.0% 1,859,464 1,859,464 1,860,917 1,860,917 1,895,792 1,895,792 1,993,695 1,993,695 7,609,868 7,609,868

4Nivel de Ocupabilidad

M2 % 25.0% 86.78% 86.78% 86.78% 86.78% 86.78% 86.78% 86.78% 86.78% 86.78% 86.78%

5Gestión Operativa y

Administrativa% 10.0% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% 100.00%

100.0%

1 Utilidad Neta S/. 20.0% 848,191 848,191 1,649,434 1,649,434 2,416,482 2,416,482 3,258,787 3,258,787 3,258,787 3,258,787

848,191 1,649,434 2,416,482 3,258,787 3,258,787

43,265,687 41,082,550 41,849,598 42,691,903 42,691,903

3 Nivel de Ingresos S/. 20.0% 1,859,464 1,859,464 3,720,381 3,720,381 5,616,173 5,616,173 7,609,868 7,609,868 7,609,868 7,609,868

4Nivel de Ocupabilidad

M2 % 25.0% 86.78% 86.78% 86.78% 86.78% 86.78% 86.78% 86.78% 86.78% 86.78% 86.78%

5Gestión Operativa y

Administrativa% 10.0% 25.00% 25.00% 50.00% 50.00% 75.00% 75.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

100.0%

IV TRIM

4.01%

IV TRIM

5.77%

PONDE_

RACIÓN

1.97% 7.63%25.0%

III TRIM

METAS 2009

INDICADORES

UNIDAD

DE

MEDIDA

25.0%%

INDICADORES

2 Rentabilidad Patrimonial %

UNIDAD

DE

MEDIDA

PONDE_

RACIÓN

2 Rentabilidad Patrimonial

METAS 2009

I TRIM II TRIM III TRIM TOTAL

1.96% 7.63%7.63%

Resultados del Plan Operativo 2009 de Inmobiliaria Milenia S.A.

METAS TRIMESTRALES (DEL TRIMESTRE)

Resultados del Plan Operativo 2009 de Inmobiliaria Milenia S.A.

METAS TRIMESTRALES (AL TRIMESTRE)

TOTAL

1.95%

I TRIM II TRIM

1.83%1.96%

NOMBRE DE LA EMPRESA

RUC

LÍNEAS DE NEGOCIO

1

PRINCIPALES INDICADORES POR NEGOCIO

Son las establecidas en el Plan Operativo para el ejercicio 2009, los cuales son:1

2

3

4

5

2002

Real

2003

Real

2004

Real

2005

Real

2006

Real

2007

Real

2008

Real

2009

Proyectado

I. Planilla 7 7 6 8 8 6 6 7

Gerentes 1 1 1 1 1 1 1 1

Ejecutivos 2 2 1 2 2 1 1 2

Profesionales 0 0 0 0 0 0 0 0

Técnicos 3 3 3 3 3 2 2 2

Administrativos 1 1 1 2 2 2 2 2

II. Locación de Servicios 6 6 4 3 9 9 7 7

III. Servicios de Terceros 24 24 21 22 22 22 22 22

Personal de Cooperativas 0 0 0 0 0 0 0 0

Personal de Services 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros 24 24 21 22 22 22 22 22

IV. Pensionistas 0 0 0 0 0 0 0 0

Régimen 20530 0 0 0 0 0 0 0 0

Régimen 19990 0 0 0 0 0 0 0 0

Régimen …….. 0 0 0 0 0 0 0 0

V. Practicantes (Incluye Serum, Sesigras) 0 0 0 0 0 0 0 0

37 37 31 33 39 37 35 36

PERSONAL PLANILLA 0 0 0 0 0 0 0 0

Personal de Cooperativas 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros 0 0 0 0 0 0 0 0

PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0

Sujeto a Negociación Colectiva 0 0 0 0 0 0 0 0

No Sujeto a Negociación Colectiva 0 0 0 0 0 0 0 0

Anexo 1: INFORMACIÓN REFERENTE A LAS LÍNEA DE NEGOCIO DE LAS EMPRESAS

La empresa conforme a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme - Revisión 3 (C.I.I.U. Rev.

3) de las Naciones Unidas, está clasificada en la clase: K. 70.701.7010 (Venta, alquiler y

operaciones conexas de inmuebles).

20499141051


DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Rentabilidad Patrimonial

Utilidad Neta

Nivel de Ingresos Brutos

TOTAL

Gestión Operativa y Administrativa

Nivel de Ocupabilidad

CONCEPTO / DESCRIPCIÓN

PERSONAL (En Número)

10 de 35

2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87

I

1 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

1.1. Venta de bienes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

1.2. Venta de servicios #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

+ Operaciones #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

HIPERMERCADOS METRO SAN ISIDRO #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

HIPERMERCADOS METRO TAMAYO #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

HIPERMERCADOS METRO COLMENARES #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

HIPERMERCADOS METRO PERSHING OFIC. #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

HIPERMERCADOS METRO PERSHING SUP. #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

HIPERMERCADOS METRO ALCAZAR #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

INMOBILIARIA CLIFORD #¡REF! 30,846 30,846 30,846 30,846 30,846 30,846 30,846 32,388 32,388 32,388 32,388 #¡REF!

CENTRO SUIZO RELOJERO #¡REF! 2,362 2,362 2,362 2,421 2,421 2,421 2,421 2,421 2,421 2,482 2,482 #¡REF!

ESTILO MONTECARLO #¡REF! 4,586 4,586 4,586 4,586 4,586 4,747 4,747 4,747 4,747 4,747 4,747 #¡REF!

COMERCIAL CALE #¡REF! 2,297 2,297 2,297 2,297 2,297 2,377 2,377 2,377 2,377 2,377 2,377 #¡REF!

TEXTILES EUROMOD #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

DULCIVILMA #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

BANCO INTERNACIONAL DEL PERU #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

DELOSI #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

RODRIGUEZ HILDA #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

LA QUINTA DE LOS FABRICANTES #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

QUISPE ROJAS WENCESLAO #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!


AYVAR CEVALLOS MARIO #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

DELFOOD CORP #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

LOS PORTALES #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

BANCO DE LA NACION #¡REF! 3,855 3,855 3,855 3,855 3,855 3,855 3,855 3,855 3,855 3,855 3,855 #¡REF!

SERVICIOS MULTIPLES LAZER #¡REF! 22,500 22,500 23,288 23,288 23,288 23,288 23,288 23,288 23,288 23,288 23,288 #¡REF!

EGO AGUIRRE ROLANDO #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

OTROS #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

+ Dorado #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

PACIFICO PERUANO SUIZA #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

INVERSIONES WCA #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

TELDATA SRL #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

SKANSKA DEL PERU #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

LOGISELVA SERVICIOS #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

SHALOM INVERSIONES #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

CONSULTORES & ASESORES #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

ESCUELA CAPAC INTEGRAL #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

INCAGRO #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

CONCEJO DISTRITAL MAZAN #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

PROMPERU #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

PROFONANPE #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

BEAGLE AGENTES DE ADUANAS #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

ACCESO CREDITICIO #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

GARCES NUÑEZ HILDA #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

SISTEMAS ALTERNATIVOS BENEFICIOS #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

ADM ADUANAS #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

YELL PERU #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

RIMAC INTERNACIONAL #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

ULADECH #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

CORPORACION AMERICANA #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

MUNICIPALIDAD FERNANDO DE LORES #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

PERUPETRO #¡REF! 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 #¡REF!

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SOPLIN #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

IDESI #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

AGROBANCO #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

BIOINDUSTRIAS IQUITOS #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!


1.3. Ingresos financieros #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

Intereses M.N. #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

+ Administracion #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

AHORROS #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

FONDOS MUTUOS #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

DEPOSITOS A PLAZOS #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

BONOS SOBERANOS #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

OPERACIONES DE REPORTE #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!


Intereses M.E. #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!


AHORROS #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

FONDOS MUTUOS #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

DEPOSITOS A PLAZOS #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

BONOS SOBERANOS #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

OPERACIONES DE REPORTE #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

MARZO

PRESUPUESTO AÑO 2009

NOVIEMBRE DICIEMBREJUNIO

TIPO DE CAMBIO A UTILIZARSE TRIMESTRALMENTE

FEBRERO JULIO AGOSTOENERO ABRIL TOTALRUBROS

MAYO SEPTIEMBRE OCTUBRE

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

INGRESOS

Alquiler de Inmuebles

10 de 35 PIM_2009_1 - Consolidado

11 de 35

MARZO


NOVIEMBRE DICIEMBREJUNIOFEBRERO JULIO AGOSTOENERO ABRIL TOTALRUBROS



Diversos #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!



1.7. Otros #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

Mantenimiento de local #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!


HIPERMERCADOS METRO SAN ISIDRO #¡REF! 31,835 31,835 31,835 31,835 31,835 31,835 31,835 31,835 31,835 31,835 31,835 #¡REF!

INMOBILIARIA CLIFORD #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

CENTRO SUIZO RELOJERO #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

ESTILO MONTECARLO #¡REF! 404 404 404 404 404 418 418 418 418 418 418 #¡REF!

COMERCIAL CALE #¡REF! 527 527 527 527 527 546 546 546 546 546 546 #¡REF!



BANCO INTERNACIONAL DEL PERU #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

LA QUINTA DE LOS FABRICANTES #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!






BANCO DE LA NACION #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

SERVICIOS MULTIPLES LAZER #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!



+ Dorado #¡REF! 4,660 4,660 4,660 4,660 4,660 4,660 4,660 4,660 4,660 4,660 4,660 #¡REF!

PACIFICO PERUANO SUIZA #¡REF! 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 #¡REF!

INVERSIONES WCA #¡REF! 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 #¡REF!

TELDATA SRL #¡REF! 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 #¡REF!

SKANSKA DEL PERU #¡REF! 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 #¡REF!

LOGISELVA SERVICIOS #¡REF! 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 #¡REF!

SHALOM INVERSIONES #¡REF! 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 #¡REF!

CONSULTORES & ASESORES #¡REF! 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 #¡REF!

ESCUELA CAPAC INTEGRAL #¡REF! 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 #¡REF!

INCAGRO #¡REF! 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 #¡REF!

CONCEJO DISTRITAL MAZAN #¡REF! 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 #¡REF!

PROMPERU #¡REF! 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 #¡REF!

PROFONANPE #¡REF! 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 #¡REF!

BEAGLE AGENTES DE ADUANAS #¡REF! 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 #¡REF!

ACCESO CREDITICIO #¡REF! 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 #¡REF!

GARCES NUÑEZ HILDA #¡REF! 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 #¡REF!

SISTEMAS ALTERNATIVOS BENEFICIOS #¡REF! 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 #¡REF!

ADM ADUANAS #¡REF! 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 #¡REF!

YELL PERU #¡REF! 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 #¡REF!

RIMAC INTERNACIONAL #¡REF! 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 #¡REF!

ULADECH #¡REF! 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 #¡REF!

CORPORACION AMERICANA #¡REF! 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 #¡REF!

MUNICIPALIDAD FERNANDO DE LORES #¡REF! 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 #¡REF!


MUNICIPALIDAD DISTRITAL SOPLIN #¡REF! 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 #¡REF!

IDESI #¡REF! 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 #¡REF!

AGROBANCO #¡REF! 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 #¡REF!

BIOINDUSTRIAS IQUITOS #¡REF! 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 #¡REF!

OTROS #¡REF! 2,596 2,596 2,596 2,596 2,596 2,596 2,596 2,596 2,596 2,596 2,596 #¡REF!

Recupero de Impuestos #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!


HIPERMERCADOS METRO SAN ISIDRO #¡REF! #¡REF! #¡REF! 18,816 18,816 18,816 18,816 18,816 18,816 18,816 18,816 18,816 #¡REF!

HIPERMERCADOS METRO TAMAYO #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

HIPERMERCADOS METRO COLMENARES #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

HIPERMERCADOS METRO PERSHING SUP. #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

HIPERMERCADOS METRO ALCAZAR #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

INMOBILIARIA CLIFORD #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

CENTRO SUIZO RELOJERO #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

ESTILO MONTECARLO #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

COMERCIAL CALE #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!








BANCO DE LA NACION #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

SERVICIOS MULTIPLES LAZER #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!



+ Dorado #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

PACIFICO PERUANO SUIZA #¡REF! 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 #¡REF!

INVERSIONES WCA #¡REF! 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 #¡REF!


12 de 35

MARZO




TELDATA SRL #¡REF! 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 #¡REF!

SKANSKA DEL PERU #¡REF! 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 #¡REF!

LOGISELVA SERVICIOS #¡REF! 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 #¡REF!

SHALOM INVERSIONES #¡REF! 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 #¡REF!

CONSULTORES & ASESORES #¡REF! 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 #¡REF!

ESCUELA CAPAC INTEGRAL #¡REF! 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 #¡REF!

INCAGRO #¡REF! 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 #¡REF!

CONCEJO DISTRITAL MAZAN #¡REF! 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 #¡REF!

PROMPERU #¡REF! 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 #¡REF!

PROFONANPE #¡REF! 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 #¡REF!

BEAGLE AGENTES DE ADUANAS #¡REF! 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 #¡REF!

ACCESO CREDITICIO #¡REF! 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 #¡REF!

GARCES NUÑEZ HILDA #¡REF! 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 #¡REF!

SISTEMAS ALTERNATIVOS BENEFICIOS #¡REF! 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 #¡REF!

ADM ADUANAS #¡REF! 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 #¡REF!

YELL PERU #¡REF! 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 #¡REF!

RIMAC INTERNACIONAL #¡REF! 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 #¡REF!

ULADECH #¡REF! 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 #¡REF!

CORPORACION AMERICANA #¡REF! 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 #¡REF!

MUNICIPALIDAD FERNANDO DE LORES #¡REF! 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 #¡REF!


MUNICIPALIDAD DISTRITAL SOPLIN #¡REF! 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 #¡REF!

IDESI #¡REF! 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 #¡REF!

AGROBANCO #¡REF! 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 #¡REF!

BIOINDUSTRIAS IQUITOS #¡REF! 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 #¡REF!


Diversos #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!



2 230,209 235,878 231,655 235,205 225,234 224,545 224,981 224,773 228,209 227,114 221,501 224,455 2,733,757.00

2.2. Gastos de personal (GIP) 66,953 69,415 62,948 67,528 62,582 62,948 63,344 67,379 65,035 65,035 63,326 61,627 772,118.00

2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP) 38,238 45,438 38,238 38,238 38,238 38,238 38,265 41,833 39,123 39,123 39,123 34,748 468,841

Básica (GIP) 31,286 31,286 31,286 31,286 31,286 31,286 31,286 31,286 31,286 31,286 31,286 26,911 371,057.00

Sueldo Basico 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 23,925 335,225.00

+ Administracion 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 23,925 335,225.00

FLORES GALINDO CHAPPELL VILMA ROXANA 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 37,200.00

GUANILO RABELLO LILIANA MILAGROS 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 37,200.00

MADUEÑO LLONTOP SALVADOR DE LOURDES 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 55,200.00

RIOS TORRES JORGE RICARDO 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 55,200.00

AGUILAR GALVEZ, MARIA DEL CARMEN 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 21,600.00

CERVANTES RAMIREZ, GISELA NORA 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 13,200.00

GERENTE GENERAL 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 5,625 115,625.00

ASISTENTE TECNICO - OPERACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Vacaciones 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 35,832.00

+ Administracion 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 35,832.00

FLORES GALINDO CHAPPELL VILMA ROXANA 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4,200.00

GUANILO RABELLO LILIANA MILAGROS 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4,200.00

MADUEÑO LLONTOP SALVADOR DE LOURDES 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 5,700.00

RIOS TORRES JORGE RICARDO 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 5,640.00

AGUILAR GALVEZ, MARIA DEL CARMEN 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 2,844.00

CERVANTES RAMIREZ, GISELA NORA 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 2,148.00

GERENTE GENERAL 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 11,100.00


OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Bonificaciones (GIP) 0 0 0 0 0 0 0 3,568 858 858 858 858 7,000

Bonificación Única por Productividad (GIP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Otras Bonificaciones (GIP) 0 0 0 0 0 0 0 3,568 858 858 858 858 0.00

+ Administracion 0 0 0 0 0 0 0 3,568 858 858 858 858 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 3,568 858 858 858 858 7,000.00

Gratificaciones (GIP) 5,962 5,962 5,962 5,962 5,962 5,962 5,989 5,989 5,989 5,989 5,989 5,989 71,704.00

+ Administracion 5,962 5,962 5,962 5,962 5,962 5,962 5,989 5,989 5,989 5,989 5,989 5,989 71,704.00







GERENTE GENERAL 1,849 1,849 1,849 1,849 1,849 1,849 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 22,210.00


OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Asignaciones (GIP) 990 8,190 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 19,080.00

Familiar 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 2,880.00

+ Administracion 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 2,880.00

FLORES GALINDO CHAPPELL VILMA ROXANA 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720.00

GUANILO RABELLO LILIANA MILAGROS 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720.00

MADUEÑO LLONTOP SALVADOR DE LOURDES 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720.00

RIOS TORRES JORGE RICARDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

AGUILAR GALVEZ, MARIA DEL CARMEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

EGRESOS


13 de 35

MARZO




CERVANTES RAMIREZ, GISELA NORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

GERENTE GENERAL 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720.00


OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Escolar 0 7,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,200.00

+ Administracion 0 7,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,200.00

FLORES GALINDO CHAPPELL VILMA ROXANA 0 1,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,800.00

GUANILO RABELLO LILIANA MILAGROS 0 3,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,600.00

MADUEÑO LLONTOP SALVADOR DE LOURDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

RIOS TORRES JORGE RICARDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

AGUILAR GALVEZ, MARIA DEL CARMEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

CERVANTES RAMIREZ, GISELA NORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

GERENTE GENERAL 0 1,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,800.00


OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Fallecimiento 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 9,000.00

+ Administracion 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 9,000.00

OTROS 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 9,000.00

2.2.2. Compensación por Tiempo de Servicios (GIP) 3,487 3,487 3,487 3,487 3,487 3,487 3,487 3,487 3,487 3,487 3,487 3,487 41,844.00

+ Administracion 3,487 3,487 3,487 3,487 3,487 3,487 3,487 3,487 3,487 3,487 3,487 3,487 41,844.00







GERENTE GENERAL 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 12,960.00


OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

2.2.3. Seguridad y previsión social (GIP) 3,771 3,710 3,771 3,771 3,741 3,771 3,804 3,743 3,773 3,773 3,743 3,804 45,175.00

EsSalud 3,771 3,710 3,771 3,771 3,741 3,771 3,804 3,743 3,773 3,773 3,743 3,804 45,175.00

+ Administracion 3,771 3,710 3,771 3,771 3,741 3,771 3,804 3,743 3,773 3,773 3,743 3,804 45,175.00







GERENTE GENERAL 1,167 1,158 1,167 1,167 1,163 1,167 1,172 1,163 1,167 1,167 1,163 1,172 13,993.00


OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

2.2.4. Dietas del directorio (GIP) 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 5,857 0 77,857.00

+ Administracion 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 5,857 0 77,857.00

AMEZAGA MENENDEZ AIDA MARIA 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 0 19,800.00

BALLON VARGAS OSCAR 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 0 19,800.00

CUETO BURNEO ADOLFO 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 0 19,800.00

CARDENAS TORRES MARCELINO 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 457 0 18,457.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

2.2.5. Capacitación (GIP) 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 14,400

+ Administracion 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 14,400

OTROS 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 14,400.00

2.2.7. Otros gastos de personal (GIP) 13,057 8,380 9,052 13,632 8,716 9,052 9,388 8,716 9,052 9,052 8,716 17,188 124,001.00

Refrigerio (GIP) 7,392 6,720 7,392 7,392 7,056 7,392 7,728 7,056 7,392 7,392 7,056 7,728 87,696.00

+ Administracion 7,392 6,720 7,392 7,392 7,056 7,392 7,728 7,056 7,392 7,392 7,056 7,728 87,696.00

FLORES GALINDO CHAPPELL VILMA ROXANA 1,056 960 1,056 1,056 1,008 1,056 1,104 1,008 1,056 1,056 1,008 1,104 12,528.00

GUANILO RABELLO LILIANA MILAGROS 1,056 960 1,056 1,056 1,008 1,056 1,104 1,008 1,056 1,056 1,008 1,104 12,528.00

MADUEÑO LLONTOP SALVADOR DE LOURDES 1,056 960 1,056 1,056 1,008 1,056 1,104 1,008 1,056 1,056 1,008 1,104 12,528.00

RIOS TORRES JORGE RICARDO 1,056 960 1,056 1,056 1,008 1,056 1,104 1,008 1,056 1,056 1,008 1,104 12,528.00

AGUILAR GALVEZ, MARIA DEL CARMEN 1,056 960 1,056 1,056 1,008 1,056 1,104 1,008 1,056 1,056 1,008 1,104 12,528.00

CERVANTES RAMIREZ, GISELA NORA 1,056 960 1,056 1,056 1,008 1,056 1,104 1,008 1,056 1,056 1,008 1,104 12,528.00

GERENTE GENERAL 1,056 960 1,056 1,056 1,008 1,056 1,104 1,008 1,056 1,056 1,008 1,104 12,528.00


OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Uniformes (GIP) 4,005 0 0 4,580 0 0 0 0 0 0 0 0 8,585.00

+ Administracion 4,005 0 0 4,580 0 0 0 0 0 0 0 0 8,585.00







GERENTE GENERAL 575 0 0 660 0 0 0 0 0 0 0 0 1,235.00


OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Asistencia Médica (GIP) 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 19,920.00

Seguro de Vida 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5,400.00

+ Administracion 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5,400.00

OTROS 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5,400.00

Seguro de Asistencia Medica 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 14,520.00


14 de 35

MARZO




+ Administracion 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 14,520.00







GERENTE GENERAL 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 2,640.00


OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Otros (GIP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,800 7,800.00

Relaciones Laborales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,800 7,800.00

+ Administracion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,800 7,800.00

CANASTA NAVIDEÑA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,800 7,800.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

2.3. Servicios prestados por terceros 82,363 86,160 87,984 85,010 82,545 81,490 81,410 81,615 85,125 83,910 80,126 83,941 1,001,679.00

2.3.2. Tarifas de servicios públicos 19,271 19,271 19,271 19,271 19,271 19,271 19,271 19,271 19,271 19,271 19,287 19,287 231,284.00

Telefonos Fijos 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 15,720.00

+ Operaciones 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 1,920.00

222-2819 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 1,920.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Dorado 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 2,040.00

170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 2,040.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Administracion 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 11,760.00

222-0657 / 222-0402 / 222-0387 (CENTRAL) 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 6,960.00

221-7827 (ADM-FIN) 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160.00

422-9350 / 421-9707 (GERENCIA) 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1,320.00

442-8498 (PRESIDENCIA) 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1,320.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Telefonos Moviles 664 664 664 664 664 664 664 664 664 664 680 680 8,000.00

+ Administracion 664 664 664 664 664 664 664 664 664 664 680 680 8,000.00

9965-8516 (ADM-FIN) 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 170 170 2,000.00

987-51435 (PRESIDENCIA) 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 170 170 2,000.00

9983-0668 (GERENCIA) 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 170 170 2,000.00

9560-6951 (OPERAC) 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 170 170 2,000.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Cable Magico 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440.00

+ Administracion 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440.00

DIRECTORIO 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Internet 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 5,184.00

+ Administracion 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 5,184.00

AMERICATEL PERU S.A. 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 5,184.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Luz 5,645 5,645 5,645 5,645 5,645 5,645 5,645 5,645 5,645 5,645 5,645 5,645 67,740.00

+ Operaciones 4,485 4,485 4,485 4,485 4,485 4,485 4,485 4,485 4,485 4,485 4,485 4,485 53,820.00

LUZ DEL SUR 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 50,400.00

EDELNOR S.A. 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960.00

OTROS 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 2,460.00

+ Dorado 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 6,600.00

ELECTRO-ORIENTE 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 6,600.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Administracion 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 7,320.00

LUZ DEL SUR 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 7,320.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Agua 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 133,200.00

+ Operaciones 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000.00

SEDAPAL S.A. 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Dorado 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 13,200.00

SEDALORETO 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 13,200.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

2.3.3. Honorarios profesionales (GIP) 22,993 22,993 24,882 25,593 22,093 22,093 22,093 22,093 22,093 25,593 22,093 24,593 279,205.00

Auditorias (GIP) 2,400 2,400 4,700 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 5,000 34,500.00

Externos 2,400 2,400 4,700 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 5,000 34,500.00

+ Administracion 2,400 2,400 4,700 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 5,000 34,500.00

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 0 0 2,200 0 0 0 0 0 0 0 0 2,500 4,700.00

AUDITORES EXTERNOS 2,400 2,400 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 29,800.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Consultorías (GIP) 8,995 8,995 8,584 11,495 7,995 7,995 7,995 12,995 57,995 56,495 7,995 7,995 105,529

Estudio de Inmuebles (Tasaciones) 2,125 2,125 2,125 2,125 2,125 2,125 2,125 2,125 2,125 2,125 2,125 2,125 25,500.00

+ Administracion 2,125 2,125 2,125 2,125 2,125 2,125 2,125 2,125 2,125 2,125 2,125 2,125 25,500.00

ALARCON BUTRON MIGUEL RICARDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

MUÑOZ RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO 2,125 2,125 2,125 2,125 2,125 2,125 2,125 2,125 2,125 2,125 2,125 2,125 25,500.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Otros 6,870 6,870 6,459 9,370 5,870 5,870 5,870 10,870 55,870 54,370 5,870 5,870 80,029

+ Administracion 6,870 6,870 6,459 9,370 5,870 5,870 5,870 10,870 55,870 54,370 5,870 5,870 80,029

ESTUDIO MELO VEGA 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 61,440.00


15 de 35

MARZO




VERIFICACION DE INGRESOS 0 0 0 3,500 0 0 0 0 0 3,500 0 0 7,000.00

LUIS ECHECOPAR GARCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,800.00

SIGFREDO CAMA 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4,200.00

ASESORIA TRIBUTARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

APOYOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 1,000 1,000 589 0 0 0 0 5,000 50,000 45,000 0 0 2,589.00

Asesorías (GIP) 11,098 11,098 11,098 11,098 11,098 11,098 11,098 11,098 11,098 11,098 11,098 11,098 133,176.00

Varios 10,158 10,158 10,158 10,158 10,158 10,158 10,158 10,158 10,158 10,158 10,158 10,158 121,896.00

+ Administracion 10,158 10,158 10,158 10,158 10,158 10,158 10,158 10,158 10,158 10,158 10,158 10,158 121,896.00

CONTADOR 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 29,400.00

HIDALGO VIACAVA LUIS RICARDO 7,708 7,708 7,708 7,708 7,708 7,708 7,708 7,708 7,708 7,708 7,708 7,708 92,496.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 0.00

Servicio de Soporte de Sistemas 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 11,280.00

+ Administracion 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 11,280.00

DIGI TECH 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 3,840.00

CHUMBIRAICO CHUMBIMUNI, LUZ 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 2,520.00

CAMA JARA, SIGFREDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

IMAN NAMUCHE, CESAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

VILLAR RIVERA LUIS ALBERTO 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720.00

SOPORTE SISTEMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4,200.00

Otros servicios no personales (GIP) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000.00

+ Dorado 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4,200.00

BOSANTES AREVALO, JOAN (ADMINISTRADORA) 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4,200.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Administracion 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800.00

APOYO Nº 01 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800.00

APOYO Nº 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

2.3.4. Mantenimiento y reparación 8,330 8,277 12,062 8,377 7,977 8,357 8,277 8,482 10,557 7,277 6,977 6,857 101,807.00

Inmuebles 5,150 5,150 5,150 5,150 5,150 5,150 5,150 5,150 5,150 5,150 5,150 5,150 61,800.00

+ Operaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

PINEDA NIETO ARMANDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

ROCHA MEDINA JUAN JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

SILVA MARTINEZ EDGAR - ERBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

CHINCHAY GALDOS ALFONSO DAVID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Dorado 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 61,440.00

BOSARE E.I.R.L. 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 61,440.00

CONTADOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

JARDINERIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Administracion 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360.00

PROMAC CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00


ACE DEL PERU S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

CAMA JARA, SIGFREDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

INVERSIONES NUEVA METROPOLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Asensores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Operaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Electricos 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600.00

+ Operaciones 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200.00

OTROS 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200.00

+ Dorado 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400.00

OTROS 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400.00

+ Administracion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Mantenimiento de Cisterna 0 0 1,005 0 0 0 0 1,005 0 0 0 0 2,010.00

+ Operaciones 0 0 1,005 0 0 0 0 1,005 0 0 0 0 2,010.00

OTROS 0 0 1,005 0 0 0 0 1,005 0 0 0 0 2,010.00

Muebles y Enseres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Dorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Administracion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Equipos de Computo 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 3,000.00

+ Dorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Administracion 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 3,000.00

DIGI TECH 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 3,000.00

QUISPE HUAMAN, DANIEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

BAFING S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Equipos Diversos 1,503 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 4,803.00

+ Operaciones 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900.00

RUIZ LINARES HUGO - ELECTROMECANICA RUIZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00


16 de 35

MARZO




BASAGOITIA VILLAVICENCIO MARIA ELENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

RECARGA DE EXTINTORES 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Dorado 503 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,703.00

RECARGA DE EXTINTORES 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303.00

OTROS 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400.00

+ Administracion 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200.00


COPIAS Y COPIADORAS S.A. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200.00

FERRETERIA Y PINTURAS ZEGARRA E.I.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

GLOBALTRONIC'S S.A.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

QUIJANDRIA CAMACHO, ISRAEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

SUMITEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

PROMAC CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

CLEAN HOME CENTER (RECARGA DE EXTINTORES) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Gasfiteria 0 500 30 500 0 530 0 500 30 500 0 30 2,620.00

+ Operaciones 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0 0 2,500.00

SILVA MARTINEZ EDGAR - ERBA 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0 0 2,500.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Dorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Administracion 0 0 30 0 0 30 0 0 30 0 0 30 120.00

ROCHA DURAND JUAN PABLO 0 0 30 0 0 30 0 0 30 0 0 30 120.00

ESTRADA HUACHO JUAN T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Albañileria 200 1,000 50 0 1,200 50 1,500 200 1,050 0 200 50 5,500.00

+ Operaciones 0 1,000 0 0 1,000 0 1,500 0 1,000 0 0 0 4,500.00

CHINCHAY GALDOS ALFONSO DAVID 0 1,000 0 0 1,000 0 1,500 0 1,000 0 0 0 4,500.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Dorado 200 0 0 0 200 0 0 200 0 0 200 0 800.00

OTROS 200 0 0 0 200 0 0 200 0 0 200 0 800.00

+ Administracion 0 0 50 0 0 50 0 0 50 0 0 50 200.00

CHINCHAY GALDOS ALFONSO DAVID 0 0 50 0 0 50 0 0 50 0 0 50 200.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Pintura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Operaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Dorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Administracion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

ROCHA DURAND JUAN PABLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Cerrajeria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Operaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

LOZANO CARRIZO JOHONATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Dorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Administracion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

ACUACHE HERNANDEZ, MADELEYNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00


OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Carpinteria Metalica y de Madera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Operaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Dorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Administracion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00


BLAS BADA CARLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Otros 1,177 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 12,474.00

+ Operaciones 862 862 862 862 862 862 862 862 862 862 862 862 10,344.00


INMOBILIARIA CLIFORD S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 862 862 862 862 862 862 862 862 862 862 862 862 10,344.00

+ Dorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Administracion 315 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 2,130.00

ALEMAN MORALES SARA 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 780.00

ARTICA SALAZAR JUAN SANTIAGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

LIMITE & PROPIEDAD E.I.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

MACHER BATANERO ROLANDO ALFREDO ALFONSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

RED CIENTIFICA PERUANA 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.00

ROSAS ALVAREZ MARIO EUSEBIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

REYNOSO ESCOBAR WENCESLAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

INMOBILIARIA CLIFORD S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

BAILON ORTEGA, MILAGROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00


17 de 35

MARZO




DE LOS SANTOS RODRIGUEZ, KELLY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

EQUIFAX PERU S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

CHINCHAY GALDOS, ALFONSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

CUADROS RAMIREZ PAOLA MARGARET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

GARCIA CUTTI JIMMY ALBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00


OTROS 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200.00

Jardinería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Operaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Dorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Electrobombas 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500.00

+ Operaciones 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500.00

OTROS 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500.00

+ Dorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Fumigación 0 0 1,700 1,100 0 0 0 0 1,700 0 0 0 4,500.00

+ Operaciones 0 0 1,700 0 0 0 0 0 1,700 0 0 0 3,400.00

OTROS 0 0 1,700 0 0 0 0 0 1,700 0 0 0 3,400.00

+ Dorado 0 0 0 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 1,100.00

OTROS 0 0 0 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 1,100.00

+ Administracion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

2.3.5. Alquileres 250 250 250 250 250 250 250 910 910 910 910 910 6,300

Cocheras 0 0 0 0 0 0 0 660 660 660 660 660 3,300

+ Administracion 0 0 0 0 0 0 0 660 660 660 660 660 3,300

(GO-2298) EMPRESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

( ) PRESIDENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 660 660 660 660 660 3,300.00

Tickets 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000.00

+ Administracion 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000.00

LOS PORTALES S.A. 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Alquiler de vehiculos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Administracion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

2.3.6. Serv.de vigilancia, guardianía y limp. (GIP) 28,339 28,339 28,339 28,339 28,339 28,339 28,339 30,339 30,339 30,339 30,339 30,339 340,068.00

Vigilancia (GIP) 19,021 19,021 19,021 19,021 19,021 19,021 19,021 19,421 19,421 19,421 19,421 19,421 228,252.00

+ Operaciones 19,021 19,021 19,021 19,021 19,021 19,021 19,021 19,421 19,421 19,421 19,421 19,421 228,252.00

TORRES DE SEGURIDAD S.A. 19,021 19,021 19,021 19,021 19,021 19,021 19,021 19,021 19,021 19,021 19,021 19,021 228,252.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 400 0.00

+ Dorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Guardianía (GIP) 3,044 3,044 3,044 3,044 3,044 3,044 3,044 3,044 3,044 3,044 3,044 3,044 36,528.00

+ Operaciones 3,044 3,044 3,044 3,044 3,044 3,044 3,044 3,044 3,044 3,044 3,044 3,044 36,528.00

TORRES DE SEGURIDAD S.A. 3,044 3,044 3,044 3,044 3,044 3,044 3,044 3,044 3,044 3,044 3,044 3,044 36,528.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Dorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Administracion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Limpieza (GIP) 6,274 6,274 6,274 6,274 6,274 6,274 6,274 7,874 7,874 7,874 7,874 7,874 75,288.00

+ Operaciones 5,074 5,074 5,074 5,074 5,074 5,074 5,074 6,674 6,674 6,674 6,674 6,674 60,888.00

SSAY'S S.A. 5,074 5,074 5,074 5,074 5,074 5,074 5,074 5,074 5,074 5,074 5,074 5,074 60,888.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 0.00

+ Dorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Administracion 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400.00

SSAY'S S.A. 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

2.3.7. Publicidad y publicaciones 150 4,000 150 150 1,585 150 150 4,150 5,585 4,150 4,150 5,585 9,955

Anuncios y Propagandas 0 0 0 0 1,435 0 0 0 1,435 0 0 1,435 4,305.00

+ Operaciones 0 0 0 0 1,435 0 0 0 1,435 0 0 1,435 4,305.00

OTROS 0 0 0 0 1,435 0 0 0 1,435 0 0 1,435 4,305.00

+ Dorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Administracion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Publicaciones 150 4,000 150 150 150 150 150 4,150 4,150 4,150 4,150 4,150 5,650

+ Administracion 150 4,000 150 150 150 150 150 4,150 4,150 4,150 4,150 4,150 5,650

EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. 0 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000.00

EDITORA PERU S.A. 150 1,000 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 2,650.00

CORPORACION GESTION S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 0.00

2.3.8. Otros 3,030 3,030 3,030 3,030 3,030 3,030 3,030 4,030 3,030 3,030 3,030 3,030 36,360

Servicio de mensajería y correspondencia (GIP) 3,030 3,030 3,030 3,030 3,030 3,030 3,030 3,030 3,030 3,030 3,030 3,030 36,360.00

+ Dorado 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360.00

OLVA COURIER S.A.C. (ANTES AVYCSAC) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360.00


18 de 35

MARZO




OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Administracion 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000.00

THE KANGOOR SERVICE S.R.L. 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Otros no relacionados a GIP 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0

Otros 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0

+ Administracion 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0.00

2.4. Tributos 68,881 68,851 68,851 70,235 68,235 68,235 68,235 68,235 68,235 68,235 68,235 68,235 822,698.00

Impuesto a la Renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Dorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Administracion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Impto. a las Transacciones Financieras 1,500 1,500 1,500 3,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 20,000.00

- S/. 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 14,000.00

+ Administracion 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 14,000.00

BCO. CONTINENTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

BCO. SCOTIABANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 14,000.00

- US$ 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000.00

+ Administracion 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000.00

BCO. CONTINENTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

BCO. SCOTIABANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000.00

Otros impuestos y contribuciones 67,381 67,351 67,351 66,735 66,735 66,735 66,735 66,735 66,735 66,735 66,735 66,735 802,698.00

Predial 29,221 29,221 29,221 29,186 29,186 29,186 29,186 29,186 29,186 29,186 29,186 29,186 350,337.00

+ Operaciones 27,806 27,806 27,806 27,771 27,771 27,771 27,771 27,771 27,771 27,771 27,771 27,771 333,357.00

MUNICIPALIDAD JESUS MARIA 3,792 3,792 3,792 3,792 3,792 3,792 3,792 3,792 3,792 3,792 3,792 3,792 45,504.00

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE 4,287 4,287 4,287 4,287 4,287 4,287 4,287 4,287 4,287 4,287 4,287 4,287 51,444.00

MUNICIPALIDAD DEL RIMAC 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 29,004.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO 12,765 12,765 12,765 12,765 12,765 12,765 12,765 12,765 12,765 12,765 12,765 12,765 153,180.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001 12,012.00

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES 3,509 3,509 3,509 3,509 3,509 3,509 3,509 3,509 3,509 3,509 3,509 3,509 42,108.00

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Dorado 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 16,980.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MAYNAS-IQUITOS 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 16,980.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Administracion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Arbitrios 38,160 38,130 38,130 37,549 37,549 37,549 37,549 37,549 37,549 37,549 37,549 37,549 452,361.00

+ Operaciones 37,274 37,274 37,274 36,693 36,693 36,693 36,693 36,693 36,693 36,693 36,693 36,693 442,059.00

MUNICIPALIDAD JESUS MARIA 4,037 4,037 4,037 4,037 4,037 4,037 4,037 4,037 4,037 4,037 4,037 4,037 48,444.00

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE 2,004 2,004 2,004 2,004 2,004 2,004 2,004 2,004 2,004 2,004 2,004 2,004 24,048.00

MUNICIPALIDAD DEL RIMAC 3,648 3,648 3,648 3,648 3,648 3,648 3,648 3,648 3,648 3,648 3,648 3,648 43,776.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO 24,968 24,968 24,968 24,968 24,968 24,968 24,968 24,968 24,968 24,968 24,968 24,968 299,616.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 2,036 2,036 2,036 2,036 2,036 2,036 2,036 2,036 2,036 2,036 2,036 2,036 24,432.00

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA 581 581 581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,743.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Dorado 886 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856 10,302.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MAYNAS-IQUITOS 886 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856 10,302.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Administracion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

2.5. Gastos diversos de gestión 3,295 2,855 2,855 3,295 2,855 2,855 2,855 3,295 2,855 2,855 2,855 3,295 36,020.00 36,020.00

2.5.1. Seguros 2,855 2,855 2,855 2,855 2,855 2,855 2,855 3,255 3,255 3,255 3,255 3,255 34,260

Seguros de Incendio 2,855 2,855 2,855 2,855 2,855 2,855 2,855 3,255 3,255 3,255 3,255 3,255 34,260

+ Operaciones 2,755 2,755 2,755 2,755 2,755 2,755 2,755 3,155 3,155 3,155 3,155 3,155 33,060

LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS 2,755 2,755 2,755 2,755 2,755 2,755 2,755 2,755 2,755 2,755 2,755 2,755 33,060.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 400 0.00

+ Dorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Administracion 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200.00

LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200.00

2.5.2. Viáticos (GIP) 440 0 0 440 0 0 0 880 880 880 880 880 1,760

+ Administracion 440 0 0 440 0 0 0 880 880 880 880 880 1,760

+ OTROS 440 0 0 440 0 0 0 880 880 880 880 880 1,760

- ALIMENTACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

- MOVILIDAD 0 0 0 0 0 0 0 440 880 880 880 440 0.00

- OTROS 440 0 0 440 0 0 0 440 0 0 0 440 1,760.00

2.6. Gastos financieros 1,901 1,781 1,781 1,901 1,781 1,781 1,901 23,781 2,561 2,561 2,561 2,561 21,852

Portes 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 462.00

+ Administracion 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 462.00


19 de 35

MARZO




BCO. CONTINENTAL 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 168.00

BCO. SCOTIABANK 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 168.00

OTROS 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 126.00

Mantenimientos de cuenta 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 3,960.00

+ Administracion 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 3,960.00

BCO. CONTINENTAL 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440.00

BCO. SCOTIABANK 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440.00

OTROS 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1,080.00

Com. Emision de Cheque de Gerencia 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 4,410.00

+ Administracion 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 4,410.00

BCO. CONTINENTAL 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 1,890.00

BCO. SCOTIABANK 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 1,620.00

OTROS 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 900.00

Com. Emision de Chequeras 120 0 0 120 0 0 120 0 0 0 0 0 480.00

+ Administracion 120 0 0 120 0 0 120 0 0 0 0 0 480.00

BCO. CONTINENTAL 48 0 0 48 0 0 48 0 0 0 0 0 192.00

BCO. SCOTIABANK 48 0 0 48 0 0 48 0 0 0 0 0 192.00

OTROS 24 0 0 24 0 0 24 0 0 0 0 0 96.00

Com. Exceso de Operaciones 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 540.00

+ Administracion 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 540.00

BCO. CONTINENTAL 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180.00

BCO. SCOTIABANK 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180.00

OTROS 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180.00

Sistema de Aplicación 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 3,720.00

+ Administracion 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 3,720.00

BCO. CONTINENTAL 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 1,560.00

BCO. SCOTIABANK 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Com. Devolucion de Cheques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Administracion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

BCO. CONTINENTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

BCO. SCOTIABANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Com. Transferencias Bancarias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Administracion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

BCO. CONTINENTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

BCO. SCOTIABANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Sunat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Administracion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Otras cargas Financieras 690 690 690 690 690 690 690 22,690 1,470 1,470 1,470 1,470 8,280.00

+ Administracion 690 690 690 690 690 690 690 22,690 1,470 1,470 1,470 1,470 8,280.00

BCO. CONTINENTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

BCO. SCOTIABANK 0 0 0 0 0 0 0 22,000 780 780 780 780 0.00

OTROS 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 8,280.00

2.9. Otros 6,816 6,816 7,236 7,236 7,236 7,236 7,236 7,236 7,236 7,236 7,236 7,634 86,390.00 86,390.00

Suscripciones 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 2,520.00

+ Administracion 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 2,520.00

APOYO PUBLICACIONES S.A. (SEMANA ECONOMICA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

MINISTERIO DE JUSTICIA (SISTEMA SPIJ) 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 1,224.00

DISTRIBUIDORA DE PUBLICACIONES NC S.A. (CABALLERO

BUSTAMANTE Y ASESORIA LABORAL)108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 1,296.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Cuotas Asociaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Administracion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Conasev 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 13,524.00

+ Administracion 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 13,524.00

COMISION NAC. SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 13,524.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Bolsa 767 767 767 767 767 767 767 767 767 767 767 767 9,204.00

+ Administracion 767 767 767 767 767 767 767 767 767 767 767 767 9,204.00

BOLSA DE VALORES DE LIMA 767 767 767 767 767 767 767 767 767 767 767 767 9,204.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Cavali 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 3,564.00

+ Administracion 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 3,564.00

CAVALI ICLV S.A. 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 3,564.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Utiles de Escritorio 150 150 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 4,500.00

+ Operaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Dorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Administracion 150 150 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 4,500.00

OTROS 150 150 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 4,500.00

Utilies de Limpieza 0 0 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,500.00

+ Operaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00


20 de 35

MARZO




+ Dorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Administracion 0 0 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,500.00

OTROS 0 0 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,500.00

Utilies de Computo 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 11,760.00

+ Operaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Dorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Administracion 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 11,760.00

DISTRIBUIDORA CARLITOS Y SERVICIOS S.A.C. 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795 9,540.00

RED & COM S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 2,220.00

Utilies de Oficina 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 5,040.00

+ Operaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Dorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Administracion 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 5,040.00

MALLMA ZEGARRA, HERMOGENES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

COPIAS Y COPIADORAS S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

DIGI TECH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

TRUJILLO MIRANDA REINALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 5,040.00

Movilidad 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9,600.00

+ Operaciones 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,800.00

MADUEÑO LLONTOP, SALVADOR DE LOURDES 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,800.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Dorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

ADMINISTRADORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Administracion 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,800.00

CASIS ZARZAR, EMILIO ALVARO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

DAVILA DEL RIO, PATRICIA GISELLA 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,800.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Combustible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Administracion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

(GO-2298) EMPRESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Peajes y estacionamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Administracion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Periodicos y Revistas 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 1,980.00

+ Operaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Dorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Administracion 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 1,980.00

FLORES SANCHEZ, MARIA (PERIODICOS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

APOYO CONSULTORIA S.A.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

PUBLICIDAD POLICIAL E.I.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

CENTRO DE INVESTIGACION JURIDICO CONTABLE S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

DISTRIBUIDORA DE PUBLICACIONES NC S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

INSTITUTO DE INVESTIGACION EL PACIFICO EIRL. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 1,980.00

Bases de Licitacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Administracion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Fotocopias y Anillados 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,200.00

+ Operaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Dorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Administracion 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,200.00

ALANIA REYNOSO TEODORO - COPY SPEED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

IMPRESIÓN DIGITAL E.I.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

RODRIGUEZ SANTILLAN SULEMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

COPIAS EXPRESS S.A.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

INTERNET & VIAJES 2000 S.A.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,200.00

Especies valoradas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Operaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Dorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Administracion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Refrigerio (Fuera de Planilla) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Administracion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00


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MARZO




OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398 398.00

+ Operaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Dorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Administracion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398 398.00

FERRETERIA Y PINTURAS ZEGARRA E.I.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

INVERSIONES L.C.R. S.A.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

DIGI TECH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

CONSUCODE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398 398.00

Gastos de Bodega 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000.00

+ Operaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Dorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Administracion 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000.00

ACQUA HOME S.A.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

CONSUCODE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

EDICIONES GRAFICAS DEL PERU S.A.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

CHIRITO VALDEZ HELENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

PALOMINO CUSIPUMA, RAUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

VALDEZ DE CHIRITO PATRICIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

E WONG S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

FELIPE RAMIREZ ROSA - ESPRESSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

HI DE YONG, JUANA JULIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

HIPERMERCADOS METRO S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000.00

Gastos Notariales y de Registro 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600.00

+ Operaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Dorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Administracion 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600.00

OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

SUNARP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

TAMBINI AVILA MONICA - NOTARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

DEL POZO VALDEZ JULIO ANTONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

HIDALGO MORAN CAROLA CECILIA - NOTARIA DE LIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

PEREZ RODRIGUEZ ANTONIO - NOTARIA PUBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600.00

Gastos Legales y Judiciales 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000.00

+ Operaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Dorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Administracion 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000.00

ISASI SOTO GUSTAVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

PODER JUDICIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

BANCO DE LA NACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

TAMBINI AVILA MONICA - NOTARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

DEL POZO VALDEZ JULIO ANTONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

HIDALGO MORAN CAROLA CECILIA - NOTARIA DE LIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

PEREZ RODRIGUEZ ANTONIO - NOTARIA PUBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000.00

Remodelac. Centro Comercial Torre El Pilar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Administracion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

JUNTA DE PROPIETARIOS TORRE EL PILAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

3 361,598 422,978 388,711 386,023 404,280 397,195 401,189 409,689 401,104 416,115 434,880 428,960 4,852,724.00

II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

II.1. Presupuesto de Inversiones - FBK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Proyectos de inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Gastos de capital no ligados a proyectos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Equipos de Computo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Administracion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Software 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Administracion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Dorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

+ Administracion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

OTROS 0.00

IV 361,598 422,978 388,711 386,023 404,280 397,195 401,189 409,689 401,104 416,115 434,880 428,960 4,852,724.00

GASTOS DE CAPITAL

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DE OPERACIÓN

SUPERÁVIT (DÉFICIT) ECONÓMICO


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MARZO




VII 361,598 422,978 388,711 386,023 404,280 397,195 401,189 409,689 401,104 416,115 434,880 428,960 4,852,724.00

121,755 123,777 119,199 124,930 116,044 116,410 116,806 116,513 116,439 119,939 114,730 115,971 1,422,511.00

XXXX




TOTAL INGRESOS EN S/. #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

62 66,953 69,415 62,948 67,528 62,582 62,948 63,344 67,379 65,035 65,035 63,326 61,627 778,118

63 82,363 86,160 87,984 85,010 82,545 81,490 81,410 81,615 85,125 83,910 80,126 83,941 1,001,679

64 68,881 68,851 68,851 70,235 68,235 68,235 68,235 68,235 68,235 68,235 68,235 68,235 822,698

65 10,111 9,671 10,091 10,531 10,091 10,091 10,091 10,531 10,091 10,091 10,091 10,929 122,410

67 1,901 1,781 1,781 1,901 1,781 1,781 1,901 23,781 2,561 2,561 2,561 2,561 46,852

TOTAL EGRESOS EN S/. 230,209 235,878 231,655 235,205 225,234 224,545 224,981 251,541 231,047 229,832 224,339 227,293 2,771,757

TOTAL NETO (INGRESOS - EGRESOS) #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

15,329.00 18,249.00 16,665.00 16,414.00 15,701.00 19,754.00 24,811.33 (11,061.67) 12,920.33 14,540.33 14,211.33 24,150.33

CUADRE CON LOS DETALLADOS (OPERAC. Y ADMIN.)

(INGRESOS Y EGRESOS)

GIP - TOTAL

SALDO FINAL

RESUMEN

DIFERENCIA DE TOTAL NETO - RESULTADO DE OPERACIÓN)


23 de 35


24 de 35


25 de 35


26 de 35


27 de 35


28 de 35


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