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Fecha de proceso 14/06/2020

Hora de Proceso 10:17:18

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CATALINA DE SENA

Variación (+/-)

Al 31 de Enero de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Vigencia 201901Vigencia 202001Grupos/ Subgrupos / Conceptos

NIT: 900,707,080.1

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

ACTIVO

CORRIENTE

$1,343,308.00$15,566,078.00$16,909,386.00Efec"vo y equivalentes al efec"vo

$20,807.00$0.00$20,807.00Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación

$1,364,115.00$15,566,078.00$16,930,193.00Total CORRIENTE:

NO CORRIENTE

-$3,389,034.00$3,950,000.00$560,966.00Propiedades Planta y Equipo

-$3,389,034.00$3,950,000.00$560,966.00Total NO CORRIENTE:

Total ACTIVO -$2,024,919.00$19,516,078.00$17,491,159.00

$17,491,159.00 $19,516,078.00 -$2,024,919.00

PASIVO

CORRIENTE

-$1,072,000.00$1,542,002.00$470,002.00Cuentas por pagar

-$1,072,000.00$1,542,002.00$470,002.00Total CORRIENTE:

Total PASIVO -$1,072,000.00$1,542,002.00$470,002.00

PATRIMONIO

PATRIMONIO

$447,263.00$17,965,596.00$18,412,859.00Capital Fiscal

-$8,480.00$8,480.00$0.00Resultado del ejercicio

-$1,391,702.00$0.00-$1,391,702.00Resultado de ejercicios anteriores

-$952,919.00$17,974,076.00$17,021,157.00Total PATRIMONIO:

Total PATRIMONIO -$952,919.00$17,974,076.00$17,021,157.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $17,491,159.00 $19,516,078.00 -$2,024,919.00

CONTADORRECTOR

DIANA ROCIO DE LOS RIOS ARIAS NANCY TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR

21894987.0 43266088.0C . C . C . C .

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Fecha de proceso 14/06/2020

Hora de Proceso 10:24:07

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CATALINA DE SENA

Variación (+/-)

Al 31 de Enero de 2020

ESTADO DE RESULTADO

Vigencia 201901Vigencia 202001Grupos/ Subgrupos / Conceptos

NIT: 900,707,080.1

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

INGRESOS

Ingresos sin contraprestación

-$8,000.00$8,000.00$0.00Retribuciones

-$8,000.00$8,000.00$0.00Total Ingresos sin contraprestación:

Ingresos con contraprestación

-$480.00$480.00$0.00Ingresos financieros

-$480.00$480.00$0.00Total Ingresos con contraprestación:

Total INGRESOS -$8,480.00$8,480.00$0.00

RESULTADO DEL EJERCICIO $0.00 $8,480.00 -$8,480.00

CONTADORRECTOR

DIANA ROCIO DE LOS RIOS ARIAS NANCY TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR

21894987.0 43266088.0C . C . C . C .

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Fecha de proceso 14/06/2020

Hora de Proceso 10:18:58

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CATALINA DE SENA

Variación (+/-)

Al 29 de Febrero de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Vigencia 201902Vigencia 202002Grupos/ Subgrupos / Conceptos

NIT: 900,707,080.1

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

ACTIVO

CORRIENTE

$2,489,756.00$14,320,153.00$16,809,909.00Efec"vo y equivalentes al efec"vo

$20,807.00$0.00$20,807.00Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación

$2,510,563.00$14,320,153.00$16,830,716.00Total CORRIENTE:

NO CORRIENTE

-$3,389,034.00$3,950,000.00$560,966.00Propiedades Planta y Equipo

-$3,389,034.00$3,950,000.00$560,966.00Total NO CORRIENTE:

Total ACTIVO -$878,471.00$18,270,153.00$17,391,682.00

$17,391,682.00 $18,270,153.00 -$878,471.00

PASIVO

CORRIENTE

-$150,000.00$150,002.00$2.00Cuentas por pagar

-$150,000.00$150,002.00$2.00Total CORRIENTE:

Total PASIVO -$150,000.00$150,002.00$2.00

PATRIMONIO

PATRIMONIO

$447,263.00$17,965,596.00$18,412,859.00Capital Fiscal

$215,968.00$154,555.00$370,523.00Resultado del ejercicio

-$1,391,702.00$0.00-$1,391,702.00Resultado de ejercicios anteriores

-$728,471.00$18,120,151.00$17,391,680.00Total PATRIMONIO:

Total PATRIMONIO -$728,471.00$18,120,151.00$17,391,680.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $17,391,682.00 $18,270,153.00 -$878,471.00

CONTADORRECTOR

DIANA ROCIO DE LOS RIOS ARIAS NANCY TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR

21894987.0 43266088.0C . C . C . C .

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Fecha de proceso 14/06/2020

Hora de Proceso 10:25:08

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CATALINA DE SENA

Variación (+/-)

Al 29 de Febrero de 2020

ESTADO DE RESULTADO

Vigencia 201902Vigencia 202002Grupos/ Subgrupos / Conceptos

NIT: 900,707,080.1

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

INGRESOS

Ingresos sin contraprestación

-$8,000.00$8,000.00$0.00Retribuciones

-$8,000.00$8,000.00$0.00Total Ingresos sin contraprestación:

Ingresos con contraprestación

$369,623.00$900.00$370,523.00Ingresos financieros

-$370,000.00$370,000.00$0.00Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)

-$377.00$370,900.00$370,523.00Total Ingresos con contraprestación:

Total INGRESOS -$8,377.00$378,900.00$370,523.00

GASTOS

Administración y operación

-$224,345.00$224,345.00$0.00De administración y Operación

-$224,345.00$224,345.00$0.00Total Administración y operación:

Total GASTOS -$224,345.00$224,345.00$0.00

RESULTADO DEL EJERCICIO $370,523.00 $154,555.00 $215,968.00

CONTADORRECTOR

DIANA ROCIO DE LOS RIOS ARIAS NANCY TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR

21894987.0 43266088.0C . C . C . C .

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Fecha de proceso 14/06/2020

Hora de Proceso 10:20:11

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CATALINA DE SENA

Variación (+/-)

Al 31 de Marzo de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Vigencia 201903Vigencia 202003Grupos/ Subgrupos / Conceptos

NIT: 900,707,080.1

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

ACTIVO

CORRIENTE

$5,152,708.00$55,719,225.00$60,871,933.00Efec$vo y equivalentes al efec$vo

$0.00$0.00$0.00Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación

$20,807.00$0.00$20,807.00Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación

$5,173,515.00$55,719,225.00$60,892,740.00Total CORRIENTE:

NO CORRIENTE

-$3,950,000.00$3,950,000.00$0.00Propiedades Planta y Equipo

-$3,950,000.00$3,950,000.00$0.00Total NO CORRIENTE:

Total ACTIVO $1,223,515.00$59,669,225.00$60,892,740.00

$60,892,740.00 $59,669,225.00 $1,223,515.00

PASIVO

CORRIENTE

-$1,150,000.00$1,640,002.00$490,002.00Cuentas por pagar

-$1,150,000.00$1,640,002.00$490,002.00Total CORRIENTE:

Total PASIVO -$1,150,000.00$1,640,002.00$490,002.00

PATRIMONIO

PATRIMONIO

$0.00$18,412,859.00$18,412,859.00Capital Fiscal

$3,317,954.00$40,063,627.00$43,381,581.00Resultado del ejercicio

-$944,439.00-$447,263.00-$1,391,702.00Resultado de ejercicios anteriores

$2,373,515.00$58,029,223.00$60,402,738.00Total PATRIMONIO:

Total PATRIMONIO $2,373,515.00$58,029,223.00$60,402,738.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $60,892,740.00 $59,669,225.00 $1,223,515.00

CONTADORRECTOR

DIANA ROCIO DE LOS RIOS ARIAS NANCY TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR

21894987.0 43266088.0C . C . C . C .

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Fecha de proceso 14/06/2020

Hora de Proceso 10:28:08

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CATALINA DE SENA

Variación (+/-)

Al 31 de Marzo de 2020

ESTADO DE RESULTADO

Vigencia 201903Vigencia 202003Grupos/ Subgrupos / Conceptos

NIT: 900,707,080.1

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

INGRESOS

Ingresos sin contraprestación

$2,277,348.00$42,743,957.00$45,021,305.00 Otras Transferencias

-$8,000.00$8,000.00$0.00Retribuciones

$2,269,348.00$42,751,957.00$45,021,305.00Total Ingresos sin contraprestación:

Ingresos con contraprestación

-$501.00$1,508.00$1,007.00Ingresos financieros

$0.00$740,000.00$740,000.00Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)

-$501.00$741,508.00$741,007.00Total Ingresos con contraprestación:

Total INGRESOS $2,268,847.00$43,493,465.00$45,762,312.00

GASTOS

Administración y operación

-$1,049,107.00$3,429,838.00$2,380,731.00De administración y Operación

-$1,049,107.00$3,429,838.00$2,380,731.00Total Administración y operación:

Total GASTOS -$1,049,107.00$3,429,838.00$2,380,731.00

RESULTADO DEL EJERCICIO $43,381,581.00 $40,063,627.00 $3,317,954.00

CONTADORRECTOR

DIANA ROCIO DE LOS RIOS ARIAS NANCY TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR

21894987.0 43266088.0C . C . C . C .

Página 1 de 1

Fecha de proceso 14/06/2020

Hora de Proceso 10:21:28

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CATALINA DE SENA

Variación (+/-)

Al 30 de Abril de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Vigencia 201904Vigencia 202004Grupos/ Subgrupos / Conceptos

NIT: 900,707,080.1

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

ACTIVO

CORRIENTE

$6,530,457.00$53,735,444.00$60,265,901.00Efec"vo y equivalentes al efec"vo

$20,807.00$0.00$20,807.00Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación

$6,551,264.00$53,735,444.00$60,286,708.00Total CORRIENTE:

NO CORRIENTE

-$3,950,000.00$3,950,000.00$0.00Propiedades Planta y Equipo

-$3,950,000.00$3,950,000.00$0.00Total NO CORRIENTE:

Total ACTIVO $2,601,264.00$57,685,444.00$60,286,708.00

$60,286,708.00 $57,685,444.00 $2,601,264.00

PASIVO

CORRIENTE

-$502,000.00$502,002.00$2.00Cuentas por pagar

-$502,000.00$502,002.00$2.00Total CORRIENTE:

Total PASIVO -$502,000.00$502,002.00$2.00

PATRIMONIO

PATRIMONIO

$0.00$18,412,859.00$18,412,859.00Capital Fiscal

$4,047,703.00$39,217,846.00$43,265,549.00Resultado del ejercicio

-$944,439.00-$447,263.00-$1,391,702.00Resultado de ejercicios anteriores

$3,103,264.00$57,183,442.00$60,286,706.00Total PATRIMONIO:

Total PATRIMONIO $3,103,264.00$57,183,442.00$60,286,706.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $60,286,708.00 $57,685,444.00 $2,601,264.00

CONTADORRECTOR

DIANA ROCIO DE LOS RIOS ARIAS NANCY TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR

21894987.0 43266088.0C . C . C . C .

Página 1 de 1

Fecha de proceso 14/06/2020

Hora de Proceso 10:30:54

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CATALINA DE SENA

Variación (+/-)

Al 30 de Abril de 2020

ESTADO DE RESULTADO

Vigencia 201904Vigencia 202004Grupos/ Subgrupos / Conceptos

NIT: 900,707,080.1

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

INGRESOS

Ingresos sin contraprestación

$2,277,348.00$42,743,957.00$45,021,305.00 Otras Transferencias

-$16,000.00$16,000.00$0.00Retribuciones

$2,261,348.00$42,759,957.00$45,021,305.00Total Ingresos sin contraprestación:

Ingresos con contraprestación

-$1,109.00$3,171.00$2,062.00Ingresos financieros

-$370,000.00$1,110,000.00$740,000.00Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)

-$371,109.00$1,113,171.00$742,062.00Total Ingresos con contraprestación:

Total INGRESOS $1,890,239.00$43,873,128.00$45,763,367.00

GASTOS

Administración y operación

-$2,157,464.00$4,655,282.00$2,497,818.00De administración y Operación

-$2,157,464.00$4,655,282.00$2,497,818.00Total Administración y operación:

Otros Gastos

$0.00$0.00$0.00Comisiones Bancarias

$0.00$0.00$0.00Total Otros Gastos:

Total GASTOS -$2,157,464.00$4,655,282.00$2,497,818.00

RESULTADO DEL EJERCICIO $43,265,549.00 $39,217,846.00 $4,047,703.00

CONTADORRECTOR

DIANA ROCIO DE LOS RIOS ARIAS NANCY TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR

21894987.0 43266088.0C . C . C . C .

Página 1 de 1

Fecha de proceso 14/06/2020

Hora de Proceso 10:22:45

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CATALINA DE SENA

Variación (+/-)

Al 31 de Mayo de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Vigencia 201905Vigencia 202005Grupos/ Subgrupos / Conceptos

NIT: 900,707,080.1

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

ACTIVO

CORRIENTE

$23,461,638.00$50,419,562.00$73,881,200.00Efec$vo y equivalentes al efec$vo

$0.00$0.00$0.00Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación

$20,807.00$0.00$20,807.00Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación

$23,482,445.00$50,419,562.00$73,902,007.00Total CORRIENTE:

NO CORRIENTE

-$3,950,000.00$3,950,000.00$0.00Propiedades Planta y Equipo

-$3,950,000.00$3,950,000.00$0.00Total NO CORRIENTE:

Total ACTIVO $19,532,445.00$54,369,562.00$73,902,007.00

$73,902,007.00 $54,369,562.00 $19,532,445.00

PASIVO

CORRIENTE

$399,000.00$581,002.00$980,002.00Cuentas por pagar

$399,000.00$581,002.00$980,002.00Total CORRIENTE:

Total PASIVO $399,000.00$581,002.00$980,002.00

PATRIMONIO

PATRIMONIO

$0.00$18,412,859.00$18,412,859.00Capital Fiscal

$20,077,884.00$35,822,964.00$55,900,848.00Resultado del ejercicio

-$944,439.00-$447,263.00-$1,391,702.00Resultado de ejercicios anteriores

$19,133,445.00$53,788,560.00$72,922,005.00Total PATRIMONIO:

Total PATRIMONIO $19,133,445.00$53,788,560.00$72,922,005.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $73,902,007.00 $54,369,562.00 $19,532,445.00

CONTADORRECTOR

DIANA ROCIO DE LOS RIOS ARIAS NANCY TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR

21894987.0 43266088.0C . C . C . C .

Página 1 de 1

Fecha de proceso 14/06/2020

Hora de Proceso 10:32:07

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CATALINA DE SENA

Variación (+/-)

Al 31 de Mayo de 2020

ESTADO DE RESULTADO

Vigencia 201905Vigencia 202005Grupos/ Subgrupos / Conceptos

NIT: 900,707,080.1

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

INGRESOS

Ingresos sin contraprestación

$2,277,348.00$42,743,957.00$45,021,305.00 Otras Transferencias

-$20,000.00$20,000.00$0.00Retribuciones

$2,257,348.00$42,763,957.00$45,021,305.00Total Ingresos sin contraprestación:

Ingresos con contraprestación

-$931.00$4,817.00$3,886.00Ingresos financieros

-$740,000.00$1,480,000.00$740,000.00Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)

-$740,931.00$1,484,817.00$743,886.00Total Ingresos con contraprestación:

Total INGRESOS $1,516,417.00$44,248,774.00$45,765,191.00

GASTOS

Gasto Público Social

-$686,000.00$686,000.00$0.00Gasto Púlblico Social Educación

-$686,000.00$686,000.00$0.00Total Gasto Público Social:

Administración y operación

-$4,092,426.00$7,739,810.00$3,647,384.00De administración y Operación

-$4,092,426.00$7,739,810.00$3,647,384.00Total Administración y operación:

Otros Gastos

$0.00$0.00$0.00Comisiones Bancarias

$0.00$0.00$0.00Total Otros Gastos:

Total GASTOS -$4,778,426.00$8,425,810.00$3,647,384.00

RESULTADO DEL EJERCICIO $42,117,807.00 $35,822,964.00 $6,294,843.00

CONTADORRECTOR

DIANA ROCIO DE LOS RIOS ARIAS NANCY TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR

21894987.0 43266088.0C . C . C . C .