INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y … · 2015. 11. 5. · fondos administrados por el aya por concepto de garantias entregadas por los proveedores por los trabajos a realizar

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOSREPORTE DE CHEQUES IMPRESOS EN COLONES

DEL 01-06-2015 AL 15-06-2015

PRESTAMO CON BCIE-1725CUENTA 264936-5

01/06/2015 138.676.938,97 FERNANDEZ VAGLIO CONSTRUCTORA S.A04/06/2015 10.404.736,68 BANCO BAC SAN JOSE05/06/2015 57.755.796,00 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A11/06/2015 103.362.096,40 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A11/06/2015 3.116.068,40 BANCO BAC SAN JOSE,S.A

CUENTA 182577-7

01/06/2015 344.000,00 AYA CTA. CTE. 188527-802/06/2015 183.813,66 A T C TECNOVAL, S.A.03/06/2015 2.104.804,00 AYA CTA. CTE. 188527-803/06/2015 430.758,10 AYA CTA. CTE. 270419-605/06/2015 474.931,69 AYA CTA. CTE. 270419-605/06/2015 1.355.550,00 AYA CTA. CTE. 188527-810/06/2015 102.000,00 AYA CTA. CTE. 188527-810/06/2015 2.104.060,00 AYA CTA. CTE. 188527-810/06/2015 15.000,00 AYA CTA. CTE. 270419-610/06/2015 1.446.775,00 INST.COST.AyA CTA. 164649-612/06/2015 492.578,69 AYA CTA. CTE. 188527-812/06/2015 432.467,00 AYA CTA.CTE. 209916-012/06/2015 509.958,72 REPUESTOS Y REPARACIONES NARANJO SA12/06/2015 123.073,01 DURMAN ESQUIVEL S A12/06/2015 17.179,13 MEXICHEM COSTA RICA, S.A15/06/2015 290.000,00 AYA CTA.CTE. 209916-015/06/2015 1.607.940,36 AYA CTA. CTE. 188527-8

FONDOS AYA - COMBUSTIBLECUENTA 256362-2

15/06/2015 82.935.586,08 BANCO DE COSTA RICA

FONDOS CONTRAPARTIDA PROGRAMA ASIG-FAMILIARES DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PROGRAMA ASIG-FAMILIARES

FONDOS ADMINISTRADOS POR EL AYA POR CONCEPTO DE GARANTIASENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES POR LOS TRABAJOS A REALIZAR

CUENTA 89685-3

02/06/2015 253.000,00 SERVICIOS ASAHI S.A.05/06/2015 16.173,13 FERRETERIA PALMARES S.A.05/06/2015 144.062,00 TANQUES PLASTICOS, S.A05/06/2015 3.254,40 FERRETERIA PALMARES S.A.05/06/2015 106.000,00 ACEROS CARAZO-REIMERS, S.A15/06/2015 525.000,00 DEPOSITOS VARIOS PROVEEDORES15/06/2015 251.470,20 SERVICIOS ASAHI S.A.15/06/2015 245.337,13 INGENIERIA Y MAT ELECTRICOS IME S.A15/06/2015 110.090,05 FERRETERIA INDUSTRIAL LA FLORIDA SA

FONDOS AYA - PROGRAMA HIDRANTESCUENTA 309629-7

01/06/2015 90.370,00 AYA CTA. CTE. 270419-601/06/2015 928.480,00 AYA. CTA.CTE 189980-501/06/2015 581.059,00 AYA. CTA.CTE 245003722-208/06/2015 210.280,00 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-110/06/2015 72.130,00 AYA CTA. CTE. 270419-611/06/2015 2.032.744,50 AYA. CTA.CTE 190464-712/06/2015 46.715,00 AYA. CTA.CTE 195219-612/06/2015 1.040.838,04 AYA CTA.CTE. 209916-015/06/2015 625.875,00 AYA. CTA.CTE 245003722-215/06/2015 41.850,00 AYA CTA. CTE. 188527-8

FONDOS AYA-OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUACUENTA 341867-0

03/06/2015 448.698,97 BANCO CREDITO AGRICOLA DE CARTAGO12/06/2015 448.698,97 BANCO CREDITO AGRICOLA DE CARTAGO15/06/2015 9.904.991,10 BANCO CREDITO AGRICOLA15/06/2015 3.898.563,62 BANCO CREDITO AGRICOLA

CUENTA 252652-2

01/06/2015 10.000,00 ESCOBAR MURCIA GUILLERMO ANTONIO04/06/2015 129.720,30 MANTENIMIENTO TOTAL S.A.L.04/06/2015 225.710,00 JUNTA ADMI.IMPRENTA NACIONAL04/06/2015 783.715,50 DIREMAX MALINCHE REAL, S.A10/06/2015 570.854,89 AYA CTA. CTE. 188527-811/06/2015 85.375,00 ICE12/06/2015 372.239,22 AYA CTA.CTE. 209916-015/06/2015 100.940,00 AYA CTA. CTE. 188527-8

FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO JBIC DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL JBIC

CUENTA 265408-3

01/06/2015 294.680,00 CIA.NACIONAL FUERZA Y LUZ03/06/2015 459.890,00 INST.COST.AyA CTA. 164649-604/06/2015 6.797.761,12 BANCO BAC SAN JOSE04/06/2015 37.733.787,00 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A05/06/2015 33.573.040,70 CONSTRUCTORA MECO S.A10/06/2015 156.181,30 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA10/06/2015 126.130,00 ICE12/06/2015 143.648,85 AYA CTA.CTE. 209916-012/06/2015 10.303.633,77 ICE12/06/2015 10.038.229,12 BANCO BAC SAN JOSE,S.A12/06/2015 2.085.485,09 AGENCIA VALVERDE HUERTAS S.A12/06/2015 154.534.531,60 LIMEKEMI S.A.

PRESTAMO CON KFW-IICUENTA 239684-0

10/06/2015 7.467.492,00 DIST MAT CON IRAZU DE CORONADO S.A

CUENTA 239682-3

01/06/2015 237.450,00 AYA CTA. CTE. 270419-601/06/2015 74.750,00 AYA CTA. CTE. 188527-803/06/2015 45.430,00 AYA CTA. CTE. 188527-803/06/2015 106.850,00 AYA CTA. CTE. 188527-803/06/2015 553.250,00 INST.COST.AyA CTA. 164649-604/06/2015 926.258,00 ALFARO VILLEGAS OLGER05/06/2015 66.650,00 AYA CTA. CTE. 188527-810/06/2015 408.200,00 AYA CTA. CTE. 188527-810/06/2015 490.310,00 AYA CTA. CTE. 188527-812/06/2015 220.611,54 AYA CTA. CTE. 188527-812/06/2015 21.884,00 AYA CTA.CTE. 209916-015/06/2015 469.841,51 AYA CTA. CTE. 188527-8

FONDOS AYA - LIMON CIUDAD PUERTOCUENTA 287851-8

03/06/2015 254.150,00 INST.COST.AyA CTA. 164649-6

FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO BCIE-1725 DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL BCIE-1725

FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO KFWW II DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL KFW

FONDOS AYA -OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUACUENTA 217102-3

01/06/2015 267.116,00 I.C.E. CTA. 108226-403/06/2015 110.135,00 ICE03/06/2015 247.357,76 GOMEZ JIMENEZ JORGE ANTONIO03/06/2015 247.357,76 BLAIR TORRES ENRIQUE03/06/2015 247.357,76 GONZALEZ MORERA HECTOR12/06/2015 69.822,00 I.C.E. CTA. 108226-412/06/2015 241.040,00 ICE

FONDOS AYA - OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUACUENTA 209916-0

01/06/2015 3.000,00 CORONADO AGUILAR OSCAR01/06/2015 5.000,00 GUTIERREZ GOMEZ JOSE GREIVIN01/06/2015 14.098,00 SALAS SALAS LUIS A01/06/2015 8.959,00 GONZALEZ CHAVES JOSE FCO01/06/2015 24.000,00 VALVERDE PEÑA ULIER01/06/2015 2.095.000,00 FUNDEVI01/06/2015 3.350.000,00 UMAÑA MORA VIVIANA01/06/2015 87.313,57 NUÑEZ RIVERA ANA MILENA01/06/2015 35.365,00 LEZAMA FERNANDEZ EDUARDO01/06/2015 154.750,00 MARIN LEON JULIO ALEXANDRE01/06/2015 21.876.665,08 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-101/06/2015 10.600.804,43 INST.COST. ACUED Y ALCANT.269298-801/06/2015 10.418.539,25 AYA. CTA.CTE 189980-501/06/2015 542.785,00 AYA CTA. CTE. 188527-801/06/2015 4.398.408,65 AYA CTA. CTE. 270419-601/06/2015 46.231.433,06 AYA. CTA.CTE 189980-501/06/2015 27.579.634,40 AYA. CTA.CTE 245003722-202/06/2015 856.832,72 3-101-21860702/06/2015 117.889.014,00 MINISTERIO DE HACIENDA02/06/2015 23.228.263,19 AYA. CTA.CTE 195219-603/06/2015 6.087.410,35 EL ESCAPADO DE SANTA ANA S.A.03/06/2015 9.374,00 CORDERO MORA CRISTHIAN03/06/2015 6.336,00 ARGUEDAS NEGRINI JOSE LUIS03/06/2015 2.145.647,06 INST.COST.AyA CTA. 164649-603/06/2015 5.429.562,65 INST.COST.AyA CTA. 164649-603/06/2015 2.623.108,00 CEMEX COSTA RICA S.A03/06/2015 3.665.200,00 RAMOS SALAZAR LUIS ADOLFO03/06/2015 25.949.942,90 INTEC INTERNACIONAL S.A.03/06/2015 2.096.206,99 SERVICIOS NITIDOS PROFESIONALES SNP03/06/2015 12.145,03 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA03/06/2015 7.252.000,00 RADIFAX S.A.


03/06/2015 1.122.884,00 RADIFAX S.A.03/06/2015 363.825,00 ELEVADORES OTIS S.A DE CAPITAL03/06/2015 4.160.766,00 CSE SEGURIDAD,S.A03/06/2015 295.837,60 DISTRIBUIDORA K & R KARO S.A.03/06/2015 219.291,87 3-101-21860703/06/2015 1.774.895,00 LUBRICANTES DEL FUTURO, S.A03/06/2015 1.335.033,86 MULTI-NEGOCIOS INTERN. AMERICA S.A03/06/2015 1.313.441,39 MULTI-NEGOCIOS INTERN. AMERICA S.A03/06/2015 6.176.120,00 TRANSPORTES MANUEL ARAYA S.A.03/06/2015 406.748,00 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA03/06/2015 30.244.676,87 AYA. CTA.CTE 190464-703/06/2015 1.841.969,95 AYA CTA. CTE. 188527-803/06/2015 5.981.527,29 AYA CTA. CTE. 270419-603/06/2015 164.904,84 RODRIGUEZ CASTRO JOSE MARIA03/06/2015 206.131,30 MARIN LEON ROLANDO03/06/2015 247.357,76 SALAZAR CAMBRONERO ROXANA03/06/2015 56.766.295,71 AYA. CTA.CTE 190464-703/06/2015 6.717.211,95 AYA. CTA.CTE 195219-603/06/2015 31.843.232,00 INST.COST. ACUED Y ALCANT.269298-803/06/2015 23.069.174,00 AYA. CTA.CTE 189980-503/06/2015 23.344.540,53 AYA. CTA.CTE 195219-604/06/2015 352.800,00 LABORATORIO QUIMICO LAMBDA S.A.04/06/2015 3.107.262,34 SUR QUIMICA, S.A04/06/2015 4.686.649,66 HIDROTICA S A04/06/2015 5.428.825,36 CONSORCIO DE INFORMACION Y SEG. S.A04/06/2015 2.053.100,00 SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LTDA04/06/2015 671.192,81 SERVICIOS MANTENI.Y SEGUR.SEMANS SA04/06/2015 637.000,00 CPA CONST.PROY.AMBIENTALES, S.A04/06/2015 340.659,00 LA CASA DE LAS BATERIAS EN CR S.A04/06/2015 3.866.140,00 JUNTA ADMI.IMPRENTA NACIONAL04/06/2015 589.381,00 BETETA BLANDON CARLOS EMILIO04/06/2015 17.006,00 JASEC04/06/2015 34.213.755,00 AYA. CTA.CTE 189980-505/06/2015 1.212.829,60 CSE SEGURIDAD,S.A05/06/2015 260.186,00 GRUPO NACION GN S.A.05/06/2015 479.867,00 HERNANDEZ LOPEZ ALEXIS05/06/2015 57.900,00 VARGAS VILLAREVIA STEVE LEONARDO05/06/2015 163.660,00 ELEC.INTEGRAL DEL OESTE J.C S.A05/06/2015 687.202,56 LUBRICENTRO HERMANOS CHINCHILLA S.A05/06/2015 3.375.510,00 COMERCIALIZADORA PIEDRA GARRO S.A05/06/2015 15.238.080,00 AGROINDUCHEM , S.A


05/06/2015 2.057.400,40 ASOC DE SERV MEDICOS COSTARRICENSES05/06/2015 2.266.805,00 ASOC DE SERV MEDICOS COSTARRICENSES05/06/2015 53.472.100,19 BANCO IMPROSA S.A05/06/2015 21.357.977,21 PROYECTOS TURBINA S.A05/06/2015 343.805,00 VARGAS TAPIA MARIA ISABEL05/06/2015 392.920,00 SALGADO MUÑOZ MARIO ALBERTO05/06/2015 442.035,00 BEJARANO CHACON CARLOS EDUARDO05/06/2015 540.265,00 MOLINA MESEN RICHARD05/06/2015 687.611,00 GRUPO BC& M, S.A05/06/2015 687.611,00 ALFARO MEJIA JERRY05/06/2015 933.186,00 TASIES SOLIS HERNAN05/06/2015 933.186,00 POLTRONIERI TORRES RIZIERI GERARDO05/06/2015 933.186,00 LOPEZ FALLAS FERNANDO05/06/2015 957.743,00 ENRIQUEZ ENRIQUEZ JOSE MANUEL05/06/2015 1.768.142,00 ESPINOZA PORRAS ANA ISABEL05/06/2015 2.750.442,00 LOPEZ CARCAMO GUSTAVO05/06/2015 2.111.947,00 VIDECHE VARGAS JORGE ARTURO05/06/2015 179.030,00 HERNANDEZ ARROYO MARIA MAGDALEN05/06/2015 5.006.996,24 CIA. SERVS. MULTIPLES MASIZA S.A.05/06/2015 2.436.665,82 BANCO LAFISE SA.05/06/2015 39.000,00 RODRIGUEZ CHACON FLORIBETH05/06/2015 3.075.817,96 AYA CTA. CTE. 270419-605/06/2015 804.885,00 AYA CTA. CTE. 188527-805/06/2015 1.628.513,00 AYA CTA. CTE. 270419-605/06/2015 5.931.945,05 AYA CTA. CTE. 188527-808/06/2015 402.339,00 MASIS SALAZAR RUSBELL MANUEL08/06/2015 970.200,00 SALAZAR SOLANO VICTOR MANUEL08/06/2015 10.869,00 PACHECO BEJARANO ALEXANDER08/06/2015 141.850,00 ACADEMIA CONVEXA LTDA08/06/2015 200.000,00 ARAUZ CASERES ENMANUEL DE JESUS08/06/2015 200.000,00 QUIROS QUESADA OSCAR LUIS08/06/2015 200.000,00 TREJOS ARROSTEGUI JOSUE EMMANUEL08/06/2015 31.869.498,30 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-108/06/2015 3.464.224,00 AYA. CTA.CTE 245003722-208/06/2015 25.248.706,41 AYA. CTA.CTE 195219-608/06/2015 39.675.193,33 INST.COST. ACUED Y ALCANT.269298-808/06/2015 8.635.269,43 AYA. CTA.CTE 189980-508/06/2015 11.160.293,00 AYA. CTA.CTE 189980-508/06/2015 19.415.354,90 AYA. CTA.CTE 245003722-210/06/2015 6.554,00 MONTOYA MIRANDA RAFAEL J10/06/2015 9.831,00 GARCIA MUÑOZ GRACE


10/06/2015 13.108,00 GUZMAN CAMBRONERO RANDALL E10/06/2015 20.000,00 CAMPOS CARRILLO ROLANDO10/06/2015 70.000,00 BARQUERO SANCHEZ MARCO V10/06/2015 6.505.367,54 INST.COST.AyA CTA. 164649-610/06/2015 5.822.312,00 AYA CTA. CTE. 270419-610/06/2015 26.671.431,76 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-110/06/2015 975.858,79 AYA CTA. CTE. 188527-810/06/2015 2.816.352,00 AYA CTA. CTE. 188527-810/06/2015 1.920.847,14 AYA CTA. CTE. 270419-611/06/2015 392.920,00 SANDI ALFARO MARVIN11/06/2015 395.500,00 FUND.LID GLOB FOMENT D GOB LOCALES11/06/2015 442.035,00 CUBAS CHAVES FLORA PATRICIA11/06/2015 442.035,00 FERNANDEZ ULLOA OBETH FELIPE11/06/2015 442.035,00 HL BROTHERS COMUNICARE, S.A11/06/2015 491.150,00 ACUÑA DELGADO ARMANDO11/06/2015 540.265,00 JIMENEZ GUILLEN CARLOS11/06/2015 540.265,00 MOLINA MESEN RICHARD11/06/2015 589.381,00 BEEPERMATIC DE COSTA RICA, S.A11/06/2015 687.611,00 ALFARO MEJIA JERRY11/06/2015 687.611,00 PEÑA SOBALVARRO JAIME ANTONIO11/06/2015 687.611,00 PRODUCCIONES CASTRO S.A11/06/2015 736.726,00 DEPORTES CONTINENTAL, S.A11/06/2015 785.841,00 LOPEZ RUEDA LUIS OCTAVIO11/06/2015 982.301,00 GRUPO FARES RECORDS, S.A11/06/2015 1.178.761,00 GRUPO NACION GN S.A.11/06/2015 1.326.106,00 ROMERO MORA DAVID EUGENIO11/06/2015 1.375.221,00 VEINTICINCO DE JULIO S.A11/06/2015 3.094.248,00 CADENA DE EMISORAS COLUMBIA S.A11/06/2015 44.154.558,75 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A.11/06/2015 30.000,00 CALDERON GARITA EMILIO GERARDO11/06/2015 18.763,18 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS11/06/2015 9.831,00 SMITH PARKS DIANA LORETA11/06/2015 3.392.622,28 MOVILES DE CR S.A.11/06/2015 49.473.340,00 BANCO LAFISE SA.11/06/2015 18.143.860,96 AYA. CTA.CTE 195219-611/06/2015 2.524.704,76 AYA. CTA.CTE 190464-712/06/2015 53.627.704,44 CONSTRUCTORA MECO S.A12/06/2015 83.300,00 SOLUCIONES TECNICAS EN SEGURIDAD SA12/06/2015 4.581.648,58 ALAVISA DE CAÑAS S.A.L.12/06/2015 2.531.104,05 SUPLIDORA HOTELERA SANTAMARIA LTDA12/06/2015 10.510.339,05 ACEROS ABONOS AGRO, S.A12/06/2015 590.406,29 EL GUADALUPANO S.A


12/06/2015 586.040,00 FUMIGADORA CONTROL TEC.DE PLAGAS SA12/06/2015 13.060.526,89 AGENCIA VALVERDE HUERTAS S.A12/06/2015 2.085.485,09 AGENCIA VALVERDE HUERTAS S.A12/06/2015 5.764.132,51 CONSORCIO DE INFORMACION Y SEG. S.A12/06/2015 186.743,05 ALAVISA DE CAÑAS S.A.L.12/06/2015 1.040.257,00 CONSUL E INV ANCHIA Y RODRIGUEZ S.A12/06/2015 265.286,27 CORPORACION GONZALEZ Y ASOC INT S.A12/06/2015 193.977,58 CIA. SERVS. MULTIPLES MASIZA S.A.12/06/2015 26.614.634,70 INTEC INTERNACIONAL S.A.12/06/2015 1.201.480,00 INTERCON.DE NEGOCIOS Y COMERCIO IBT12/06/2015 811.933,04 SERV DE LIMPIEZA A SU MED.SELIME SA12/06/2015 2.710.786,00 ARIAS SESENTA Y TRES, S.A12/06/2015 1.076.700,00 MAYORISTAS DE LLANTAS,S.A.12/06/2015 363.825,00 ELEVADORES OTIS S.A DE CAPITAL12/06/2015 2.085.135,00 MAYORISTAS DE LLANTAS,S.A.12/06/2015 3.083.490,85 RICOH COSTA RICA S.A12/06/2015 960.105,00 CEMEX COSTA RICA S.A12/06/2015 232.228,05 RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S.A12/06/2015 1.117.200,00 MARTINEZ GONZALEZ BALVINA12/06/2015 17.533.258,30 AGUAS HIAWATHA S.A.12/06/2015 6.880.580,00 FERNANDEZ MORA SONIA12/06/2015 10.301.636,24 AGENCIA VALVERDE HUERTAS S.A12/06/2015 48.965.912,19 BANCO LAFISE SA.12/06/2015 19.467.455,00 ALONSO SAENZ ITZA MARIA12/06/2015 150.000,00 VARGAS FERNANDEZ HUMBERTO FRANCISCO12/06/2015 120.000,00 HERRERA CHACON ANGIE12/06/2015 12.256.361,64 AYA. CTA.CTE 189980-512/06/2015 3.687.141,11 AYA CTA. CTE. 270419-612/06/2015 1.280.970,00 AYA CTA. CTE. 188527-812/06/2015 9.339.400,00 AYA. CTA.CTE 245003722-212/06/2015 19.218.332,05 AYA. CTA.CTE 245003722-212/06/2015 118.384.271,00 MINISTERIO DE HACIENDA15/06/2015 44.520,00 TORRES CORRAL LAURA15/06/2015 4.064,00 CHAVARRIA RODRIGUEZ ABISMEY15/06/2015 19.662,00 PHILLIPS AVILA JAMES F15/06/2015 2.686.200,00 GRABADOS Y DISEÑOS SELLEY S.A.15/06/2015 6.860.000,00 EXCURSIONES MARVI S.A.15/06/2015 58.989,28 CABEZAS HERRERA OSCAR JOSE15/06/2015 255.167.051,00 INST. COSTARRICENCE DE ELECTRICIDAD15/06/2015 5.697.782,91 AYA. CTA.CTE 245003722-215/06/2015 2.237.648,27 AYA CTA. CTE. 188527-815/06/2015 3.844.286,18 AYA CTA. CTE. 270419-615/06/2015 15.602.393,05 AYA. CTA.CTE 189980-515/06/2015 56.544.885,89 AYA. CTA.CTE 190464-7

CUENTA 220829-9

02/06/2015 126.300,90 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA11/06/2015 129.893,96 CORTES ARGUEDAS ANALICIA11/06/2015 129.893,96 RODRIGUEZ CORTES ANA PATRICIA11/06/2015 129.893,95 RODRIGUEZ CORTES JOSE GUILLERMO11/06/2015 129.893,95 RODRIGUEZ CORTES MANUEL11/06/2015 129.893,95 RODRIGUEZ CORTES ILEANA YORLENY11/06/2015 280.462,14 INMOB HERMANOS SOLANO GARITA S.A.11/06/2015 291.151,83 INMOB.LA CIMA DE ALTAMONTE JS.S.A.11/06/2015 408.097,61 ALVARADO BRENES LUCRECIA11/06/2015 444.524,13 MENDEZ VARGAS MIGUEL ANGEL11/06/2015 522.933,66 ARIAS MURILLO DORIETH11/06/2015 754.887,33 UMAÑA VEGA CARMEN12/06/2015 754.887,33 UMAÑA VEGA EMILCE12/06/2015 754.887,33 UMAÑA VEGA XINIA12/06/2015 754.887,33 UMAÑA VEGA GRACE12/06/2015 834.029,08 PLAZA MOZOTAL12/06/2015 508.412,57 PLAZA MOZOTAL12/06/2015 1.383.845,00 SOLANO ZUÑIGA GLORIA12/06/2015 1.670.646,12 MADRIGAL CHAVES MARVIN12/06/2015 1.969.500,70 GUTIERREZ BARRANTES LUIS ALONSO12/06/2015 2.113.300,74 FERNANDEZ BRENES CARMEN MARIA12/06/2015 2.344.047,93 MUÑOZ ALVAREZ JULIA BEATRIZ12/06/2015 4.623.607,60 MENDEZ VARGAS MIGUEL ANGEL12/06/2015 6.986.734,44 RODRIGUEZ VEGA JOSE MARIA12/06/2015 8.127.799,63 COND VERTICAL RES.FUENTE DE VIDA15/06/2015 220.492,44 JUZG.CONT.AD.Y CIVIL DE HDA II CIRC15/06/2015 13.900.058,46 JUZG.CONT.AD.Y CIVIL DE HDA II CIRC15/06/2015 150.000,00 JUZG.CONT.AD.Y CIVIL DE HDA II CIRC15/06/2015 814.567,90 JUZG.CONT.AD.Y CIVIL DE HDA II CIRC15/06/2015 507.072,85 JUZG.CONT.AD.Y CIVIL DE HDA II CIRC15/06/2015 6.969.045,74 CONDOMINIO DON JORGE

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOSREPORTE DE CHEQUES IMPRESOS EN COLONES

DEL 16-06-2015 AL 30-06-2015

FONDOS PROGRAMA ASIGNACIONES FAMILIARES CUENTA 169469-4

17/06/2015 2.846.773,87 AYA CTA.CTE. 209916-0



17/06/2015 1.084.790,00 INST.COST.AyA CTA. 164649-617/06/2015 555.031,40 BANCO BAC SAN JOSE17/06/2015 4.273.920,00 COOPERATIVA SERV TEC.COOP AUTO R.L17/06/2015 15.364.636,68 BANCO BAC SAN JOSE17/06/2015 3.772.235,23 COOPERATIVA SERV TEC.COOP AUTO R.L17/06/2015 51.387.307,06 CONSTRUCTORA MECO S.A26/06/2015 15.473.119,08 HIDROTICA S A

CUENTA 182577-7

16/06/2015 142.062,80 AYA CTA. CTE. 188527-817/06/2015 484.137,00 JUAREZ PORRAS FREDDY JOAQUIN17/06/2015 1.662.057,86 AYA CTA.CTE. 236336-417/06/2015 1.863.960,00 AYA CTA. CTE. 188527-818/06/2015 55.606,76 MEXICHEM COSTA RICA, S.A19/06/2015 2.591.175,01 AYA CTA. CTE. 188527-822/06/2015 466.150,00 AYA CTA. CTE. 188527-824/06/2015 1.482.400,00 INST.COST.AyA CTA. 164649-624/06/2015 55.000,00 AYA CTA. CTE. 270419-624/06/2015 2.958.085,00 AYA CTA. CTE. 188527-826/06/2015 611.615,00 AYA CTA. CTE. 188527-826/06/2015 91.550,00 AYA CTA. CTE. 188527-830/06/2015 34.001,10 AYA CTA. CTE. 270419-630/06/2015 453.595,00 AYA CTA. CTE. 188527-8

FONDOS ADMINISTRADOS POR EL AYA POR CONCEPTO DE GARANTIASENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES POR LOS TRABAJOS A REALIZAR

CUENTA 89685-3

23/06/2015 8.000,00 TUBOCOBRE S.A.26/06/2015 515.000,00 PULAPANZAC, S.A26/06/2015 350.000,00 DUARTE DUARTE LUIS ENRIQUE

FONDOS CONTRAPARTIDA PROGRAMA ASIG-FAMILIARES DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PROGRAMA ASIG-FAMILIARES


17/06/2015 316.470,43 AYA CTA.CTE. 236336-417/06/2015 33.716.258,91 AYA CTA.CTE. 209916-022/06/2015 164.444,00 AYA. CTA.CTE 245003722-222/06/2015 611.550,00 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-130/06/2015 847.181,09 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS30/06/2015 388.450,00 AYA. CTA.CTE 245003722-230/06/2015 299.490,05 AYA CTA. CTE. 270419-630/06/2015 45.299.638,00 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A30/06/2015 2.083.525,50 TUBOCOBRE S.A.30/06/2015 2.245.930,74 COPRODESA (CONSUL.COST.P/PROG.DES.)


30/06/2015 245.639,30 BANCO CREDITO AGRICOLA DE CARTAGO

CUENTA 252652-2

17/06/2015 1.055.380,25 AYA CTA.CTE. 236336-418/06/2015 280.000,0018/06/2015 700.000,00 VARGAS ARIAS MARIO ALBERTO18/06/2015 210.000,00 MONTERO MORA ISABEL IRENE22/06/2015 52.000,00 AYA CTA. CTE. 188527-822/06/2015 140.000,00 VARGAS ARIAS MARIO ALBERTO22/06/2015 420.000,00 MONTERO MORA ISABEL IRENE24/06/2015 289.846,00 AYA CTA. CTE. 188527-826/06/2015 234.325,00 AYA CTA. CTE. 188527-826/06/2015 147.616,00 CORPORACION CERRO URREK S.A26/06/2015 165.542,00 CORPORACION CERRO CHATO S.A26/06/2015 12.192.929,00 CORONADO JURADO ALVARO26/06/2015 673.060,00 JUNTA ADMI.IMPRENTA NACIONAL26/06/2015 910.155,00 MANTENIMIENTO TOTAL S.A.L.26/06/2015 391.857,75 DIREMAX MALINCHE REAL, S.A30/06/2015 399.383,33 AYA CTA. CTE. 188527-830/06/2015 380.674,20 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE


ARCE UMAﾑA ILIANA CECILIA

CUENTA 265408-3

16/06/2015 23.617,00 TREJOS BASTOS SAUL17/06/2015 78.952,13 AYA CTA.CTE. 236336-426/06/2015 15.870.543,88 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A30/06/2015 16.021.491,00 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A

CUENTA 239682-3

16/06/2015 132.714,00 AYA CTA. CTE. 188527-817/06/2015 238.912,05 AYA CTA.CTE. 236336-417/06/2015 106.250,00 AYA CTA. CTE. 188527-817/06/2015 14.083.468,19 ASOC.SOL.EMPLEAD DE HDA OJO DE AGUA19/06/2015 61.880,00 AYA CTA. CTE. 188527-822/06/2015 41.550,00 AYA CTA. CTE. 188527-824/06/2015 755.202,63 AYA CTA. CTE. 188527-824/06/2015 1.150.141,00 INST.COST.AyA CTA. 164649-626/06/2015 88.200,00 AYA CTA. CTE. 270419-626/06/2015 961.106,00 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA30/06/2015 900.753,19 KFW 2-COMISIONES30/06/2015 54.339.266,19 KFW 2-Principal e INTERESES30/06/2015 211.510,00 AYA CTA. CTE. 188527-830/06/2015 44.850,00 AYA CTA. CTE. 270419-6

FONDOS AYA - OBRAS POR ADMINISTRACIONCUENTA 216565-2

24/06/2015 221.795,50 AYA CTA. CTE. 188527-8

FONDOS AYA - PLANILLASCUENTA 694-8

30/06/2015 3.451.276,60 TRANSFERENCIA DE PLANILLAS BCR.

FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO BCIE-1725 DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL BCIE-1725

FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO KFWW II DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL KFW

FONDOS AYA -OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUACUENTA 217102-3

17/06/2015 17.455,00 ICE17/06/2015 8.297.910,00 ICE22/06/2015 4.312.825,00 ICE23/06/2015 188.228,00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS23/06/2015 25.467,00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS23/06/2015 71.025,00 ICE24/06/2015 27.392.203,91 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS26/06/2015 621.581.683,25 ARESEP cta 2169-126/06/2015 126.755,00 ICE26/06/2015 48.375.862,79 MINAET


16/06/2015 120.000,00 ARAUZ CASERES ENMANUEL DE JESUS16/06/2015 343.805,00 RODRIGUEZ GOMEZ JENNY VIRGINIA16/06/2015 442.035,0016/06/2015 442.035,00 RAMIREZ QUESADA ENRIQUE16/06/2015 442.035,00 MARRERO REDONDO RAMON16/06/2015 589.381,00 RAMIREZ QUIROS LISSETH16/06/2015 589.381,00 MORA FALLAS CARLOS MARIO16/06/2015 589.381,00 MONTERO TANG OSCAR16/06/2015 687.611,00 AGUIRRE ZAPATA PABLO16/06/2015 687.611,00 MEDISONIDO, S.A16/06/2015 785.841,00 CHACON BRENES GILDA16/06/2015 785.841,00 LOPEZ GUITIERREZ JESUS MANUEL16/06/2015 785.841,00 VASQUEZ GONZALEZ WERNI GERARDO16/06/2015 884.071,00 PERIODICO MENSAJE,S.A16/06/2015 844.779,00 RADIO PAMPA, S.A16/06/2015 884.071,00 BERMUDEZ MORA ORLANDO16/06/2015 884.071,00 DINARTE GUEVARA JOSE MINOR16/06/2015 884.071,00 MENDEZ VALLEJOS HENRY16/06/2015 884.071,00 SALAS CARDENAS PATRICIA16/06/2015 884.071,00 JIMENEZ CAMPOS LEONARDO16/06/2015 982.301,00 RADIO RUMBO LTDA16/06/2015 982.301,00 AGUILAR ARIAS OLGA CRISTINA16/06/2015 982.301,00 COTO CALDERON HELBERT ALEXIS16/06/2015 982.301,00 BARQUERO VARGAS NATALIA16/06/2015 982.301,00 SOUTHERN CHRISTIAN UNIVERSITY INT16/06/2015 1.178.761,00 GARCIA PEREZ LEDA MARIA16/06/2015 1.375.221,00 ALPIZAR OTOYA CLAUDIO ALBERTO16/06/2015 1.473.451,00 MONGE ROJAS LYDDA EUGENIA

MUﾑOZ NAVARRO MIGUEL


16/06/2015 1.915.487,00 RETANA ARTAVIA JOSE ALEXIS16/06/2015 2.750.442,00 LOPEZ CARCAMO GUSTAVO16/06/2015 25.199.093,75 AYA. CTA.CTE 245003722-216/06/2015 586.542,20 AYA CTA. CTE. 188527-816/06/2015 2.792.084,05 AYA CTA. CTE. 270419-616/06/2015 49.559.495,33 AYA. CTA.CTE 190464-717/06/2015 1.889.947,00 SAN JUAN DE L.LAGOS DOS MIL CUATRO17/06/2015 274.227,00 IZQUIERDO SANDI OSCAR17/06/2015 8.959,00 ROBLES VALVERDE THELMA17/06/2015 13.108,00 VILA ABARCA ANDREY17/06/2015 1.090.757,0017/06/2015 312.347,00 ASTORGA ESPELETA YAMILETH17/06/2015 1.004.500,00 GUIDO SAMUDIO SINDY VANESSA17/06/2015 98.750,00 ACADEMIA CONVEXA LTDA17/06/2015 4.642.830,28 BANCO DE COSTA RICA17/06/2015 74.050,00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS17/06/2015 5.000,00 CORDERO NAVARRO FRANCISCO17/06/2015 22.880,00 MOYA SEGURA JOSE ALBERTO17/06/2015 13.108,0017/06/2015 8.324.206,95 MOBIL PHONE DE COSTA RICA S.A.17/06/2015 97.318.875,65 AYA CTA.CTE. 236336-417/06/2015 933.570,00 AYA CTA. CTE. 188527-817/06/2015 26.075.572,49 INST.COST. ACUED Y ALCANT.269298-817/06/2015 22.934.548,56 AYA. CTA.CTE 195219-618/06/2015 10.399.327,55 VARGAS SOTO ALVARO ANTONIO18/06/2015 460.807,93 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA18/06/2015 1.826.160,06 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA18/06/2015 9.563.808,26 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA18/06/2015 460.807,93 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA18/06/2015 460.807,93 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA18/06/2015 693.750,00 CENTRO DE SERVI.AUTOMOTRIZ JOSUE SA18/06/2015 272.250,00 MONGE UGALDE ANA CRISTINA18/06/2015 1.096.839,00 AVILES DOMINGUEZ JOHEL DAVID18/06/2015 1.527.120,00 GOMEZ REYES SAUL18/06/2015 496.531,86 MANTENIMIENTO TOTAL S.A.L.18/06/2015 265.363,00 DELI GOURMET S.A18/06/2015 1.668.781,35 SOPORTEXPERTO.COM, S.A18/06/2015 2.207.539,15 INST.COST.AyA CTA. 164649-618/06/2015 10.400,00 QUESADA VARGAS OSCAR18/06/2015 1.023.855,00 FUENTES BRENES JUAN DE DIOS18/06/2015 2.800.000,00

BRICEﾑO CARAVACA YORDAN

BOLAﾑOS WARNER JOSE RAFAEL

UMAﾑA MORA VIVIANA


18/06/2015 534.129,00 INDUSTRIAS CAYLOP, S.A.18/06/2015 343.805,00 GRUPO BC& M, S.A18/06/2015 392.920,0018/06/2015 392.920,00 SANDI ALFARO MARVIN18/06/2015 392.920,00 ALVARADO GONZALEZ YESNY18/06/2015 442.035,00 CUBAS CHAVES FLORA PATRICIA18/06/2015 491.150,0018/06/2015 540.265,00 JIMENEZ GUILLEN CARLOS18/06/2015 589.381,00 CARVAJAL AGUILAR MAURICIO18/06/2015 687.611,00 MANTILLA SOLORZANO OSCAR ALFREDO18/06/2015 687.611,00 VARGAS TAPIA MARIA ISABEL18/06/2015 687.611,00 RODRIGUEZ CAMPOS WALTER EDUARDO18/06/2015 687.611,0018/06/2015 785.841,00 RADIO VICTORIA, LTDA.18/06/2015 884.071,00 GRUPO GLOMO AP, S.A18/06/2015 884.071,00 MARRERO REDONDO LUIS ANTONIO18/06/2015 884.071,00 GARRO ZAMORA CARLOS LUIS18/06/2015 982.301,00 COMUNICACIONES TICAS, S.A18/06/2015 1.178.761,00 FERNANDEZ CERDAS CARLOS LUIS18/06/2015 1.178.761,00 AM PRENSA S.A18/06/2015 1.178.761,00 BETETA BLANDON CARLOS EMILIO18/06/2015 1.414.513,0018/06/2015 1.473.451,00 TRIVISION DE COSTA RICA, S.A18/06/2015 1.473.451,00 SALAZAR JIMENEZ GERARDO18/06/2015 2.357.522,00 FUTBOL POR DENTRO FXD,S.A18/06/2015 3.339.823,00 TORRES KEITH ENDY18/06/2015 5.158.460,00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS18/06/2015 5.444.913,84 AYA CTA. CTE. 270419-619/06/2015 5.000,00 MONTOYA MIRANDA RAFAEL J19/06/2015 22.708.189,79 NEW YORK CITY,S.A19/06/2015 3.891.962,00 BANCO DE COSTA RICA19/06/2015 66.828,00 SALAZAR MURILLO MIGUEL ANGEL19/06/2015 16.154.533,55 AYA. CTA.CTE 189980-519/06/2015 663.589,00 AYA CTA. CTE. 188527-822/06/2015 1.276.991,00 DIFUSORA RADIOFONICA LIMONENSE S.A22/06/2015 548.800,00 CAMBRONERO GUADAMUZ FLORIT22/06/2015 2.168.242,24 EL PODEROSO RODEO S.A22/06/2015 9.550.362,12 VARGAS MURILLO ALVARO22/06/2015 3.629.676,03 VARGAS MURILLO ALVARO22/06/2015 7.123.595,00 TRANSPORTES MANUEL ARAYA S.A.22/06/2015 117.400,00 KARY MARY MHM,S.A.

SALGADO MUﾑOZ MARIO ALBERTO

ACUﾑA DELGADO ARMANDO

GAMBOA MUﾑOZ KARLA

BOLAﾑOS UGALDE RODOLFO


22/06/2015 2.992.136,00 LAVAGNI VALDERRAMA LIDIETTE22/06/2015 164.000,00 HERNANDEZ ARROYO MARIA MAGDALEN22/06/2015 10.000,00 MADRIGAL FALLAS JOSE JAVIER22/06/2015 10.616.669,00 AYA. CTA.CTE 189980-522/06/2015 17.038.745,00 ICE22/06/2015 5.817.420,00 ICE22/06/2015 1.693.195,20 AYA CTA. CTE. 188527-822/06/2015 3.400.087,62 AYA CTA. CTE. 270419-622/06/2015 11.602.202,12 AYA. CTA.CTE 245003722-222/06/2015 32.826.187,91 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-122/06/2015 61.075.040,74 AYA. CTA.CTE 190464-722/06/2015 12.782.031,58 AYA. CTA.CTE 195219-623/06/2015 13.108,00 BRENES MALTES FRANCISCO23/06/2015 13.108,00 BARRANTES GONZALEZ SHIRLENY23/06/2015 19.662,00 MORA ALVARADO DARNER23/06/2015 1.939.320,00 CEMEX COSTA RICA S.A23/06/2015 2.596.523,30 TECNOLOGIA P/ EL MANTENIMIENTO S.A.23/06/2015 16.385,00 ALVARADO RAMIREZ ROOSEVELT23/06/2015 219.815.764,00 FERNANDEZ VAGLIO CONSTRUCTORA S.A23/06/2015 29.923,78 COOPELESCA, R.L23/06/2015 11.914.194,00 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-123/06/2015 13.450.898,00 CIA.NACIONAL FUERZA Y LUZ23/06/2015 309.864.388,90 CUENTAS POR COBRAR FONDO FIJO23/06/2015 43.762.952,00 AYA. CTA.CTE 190464-724/06/2015 125.048,30 MASIS SALAZAR RUSBELL MANUEL24/06/2015 3.194.542,36 SEGURIDAD ALFA S.A24/06/2015 796.433,86 ECOCIVILES INGENIERIA S.A24/06/2015 945.642,95 CONSORCIO DE INFORMACION Y SEG. S.A24/06/2015 1.601.320,00 FINANCIERA DESYFIN, S.A24/06/2015 158.928.916,02 CONSORCIO DE INFORMACION Y SEG. S.A24/06/2015 187.862,80 CONSORCIO DE INFORMACION Y SEG. S.A24/06/2015 1.395.066,90 CONSORCIO DE INFORMACION Y SEG. S.A24/06/2015 3.009.075,00 VEGA CALDERON GERMAN ORLANDO24/06/2015 1.018.335,36 MAP SOLUCIONES ,S.A24/06/2015 3.466.086,73 SERVICIOS MULTIPLES BENA,S.A24/06/2015 343.805,00 PRODUCCIONES CASTRO S.A24/06/2015 392.920,00 PANORAMA ATLANTICO S.A.24/06/2015 392.920,00 AMADOR AGUILUZ ADRIANA24/06/2015 392.920,00 CREACIONES PERIODISTICAS BENI,S.A.24/06/2015 442.035,00 HL BROTHERS COMUNICARE, S.A24/06/2015 442.035,00 COJAL ESTRADA JOSE LUIS24/06/2015 442.035,00 PANDOLFO RIMOLO GAETANO LEONARDO


24/06/2015 476.416,00 ESTRADA ALVARADO MARIA DEL ROCIO24/06/2015 491.150,00 TEMPORALIDADES DE LA ARQUI.DE S.J24/06/2015 491.150,00 NAVARRO RODRIGUEZ ALICIA MARIA24/06/2015 540.265,00 MOLINA MESEN RICHARD24/06/2015 589.381,00 GRANJA MORALES CESAR24/06/2015 589.381,00 OCAMPO CHACON MAINOR24/06/2015 638.496,00 FAITH BONILLA FERNANDO24/06/2015 687.611,00 CORTES VALERIO MIGUEL ANGEL24/06/2015 687.611,00 HERNANDEZ PEREZ JOSE OLDEMAR24/06/2015 687.611,0024/06/2015 687.611,00 GARITA ROJAS CARLOS24/06/2015 687.611,00 TELEVISORA DE COSTA RICA S.A24/06/2015 687.611,00 RADIOFONICA DE LA PENINSULA S.A.24/06/2015 785.841,00 CUBILLOS SANCHEZ GUILLERMO ARTURO24/06/2015 785.841,00 SANABRIA GONZALEZ DAMARIS24/06/2015 785.841,00 ARGUEDAS RODRIGUEZ LUIS24/06/2015 884.071,00 MORA CHAVARRIA GERARDO JOSE24/06/2015 884.071,00 MONTERO DE LA CAMARA FRANCISCO24/06/2015 884.071,0024/06/2015 884.071,00 RODRIGUEZ CHAVERRI CAMILO24/06/2015 884.071,00 RADIODIFUSORAS DE COSTA RICA, S.A24/06/2015 992.124,00 SOCIEDAD PERIODISTICA EXTRA LTDA.24/06/2015 1.178.761,00 CADENA RADIAL COSTARRICENSE S.A24/06/2015 1.326.106,00 SALAZAR ARGUELLO ALBERTO24/06/2015 1.375.221,00 PADILLA CHAVARRIA EMERITA24/06/2015 1.375.221,00 HOY EN EL DEPORTE S.A24/06/2015 1.473.451,00 SANCHEZ ROJAS EFRAIN24/06/2015 1.571.681,00 JOBSON JOBSON JOSIAH EMANUEL24/06/2015 1.768.142,00 ESPINOZA PORRAS ANA ISABEL24/06/2015 3.045.070,00 SOCIEDAD PERIODISTICA EXTRA LTDA.24/06/2015 3.143.363,00 GRUPO CENTRO S.A.24/06/2015 3.200.000,00 FUNDEVI24/06/2015 21.138,00 CHAVES AGUILAR ARCELIO24/06/2015 63.006,84 SOLIS BLANCO ISIDRO C24/06/2015 2.580.510,45 INST.COST.AyA CTA. 164649-624/06/2015 57.421,68 TORRES FERNANDEZ OLGA24/06/2015 5.755.491,00 FINANCIERA DESYFIN, S.A24/06/2015 21.138,00 BARRANTES SEGURA LUIS CARLOS24/06/2015 3.094.248,00 CADENA DE EMISORAS COLUMBIA S.A24/06/2015 2.389.374,50 AYA CTA. CTE. 188527-824/06/2015 6.229.178,29 AYA CTA. CTE. 270419-6

PEﾑA SOBALVARRO JAIME ANTONIO

CORDERO ZUﾑIGA LEONARDO


24/06/2015 27.650.151,01 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-124/06/2015 9.201.929,05 INST.COST. ACUED Y ALCANT.269298-824/06/2015 37.453.168,81 AYA. CTA.CTE 190464-724/06/2015 59.979.576,48 AYA. CTA.CTE 189980-526/06/2015 982.301,00 GRUPO FARES RECORDS, S.A26/06/2015 8.350,00 HERNANDEZ ARROYO MARIA MAGDALEN26/06/2015 294.690,00 QUIROS LUNA RONALD GERARDO26/06/2015 19.827.357,00 CORPORACION GONZALEZ Y ASOC INT S.A26/06/2015 1.438.848,54 CORPORACION GONZALEZ Y ASOC INT S.A26/06/2015 26.659,19 MEXICHEM COSTA RICA, S.A26/06/2015 1.606.691,52 MEXICHEM COSTA RICA, S.A26/06/2015 45.561,50 MEXICHEM COSTA RICA, S.A26/06/2015 961.106,00 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA26/06/2015 860.028,00 SEGURA SANCHEZ GUIDO GERARDO26/06/2015 1.102.569,89 TALLER CHINCHILLA S A26/06/2015 746.803,54 MEXICHEM COSTA RICA, S.A26/06/2015 68.341,76 MEXICHEM COSTA RICA, S.A26/06/2015 527.048,41 MEXICHEM COSTA RICA, S.A26/06/2015 6.257.486,66 MEXICHEM COSTA RICA, S.A26/06/2015 1.414.670,52 MEXICHEM COSTA RICA, S.A26/06/2015 29.500.450,28 INDUSTRIAS BENDIG, S.A26/06/2015 2.701.566,00 CALVO PEREZ GUILLERMO26/06/2015 655.344,00 TRACTOREPUESTOS ITALIANOS S.A.26/06/2015 501.605,82 QUESADA GRANADOS JOSE ABEL26/06/2015 2.378.080,19 TALLER CHINCHILLA S A26/06/2015 821.000,20 AUTOCAMIONES DE C.R AUTO CORI S.A26/06/2015 394.838,60 SUSPENSIONES DE COSTA RICA S.A26/06/2015 550.560,00 COMERCIALIZADORA PIEDRA GARRO S.A26/06/2015 1.356.923,40 MIGUEL CRUZ Y ASOCIADOS LIMITADA26/06/2015 424.585,00 ELEC.INTEGRAL DEL OESTE J.C S.A26/06/2015 870.573,00 LAVADO EN SECO ROWI S.A26/06/2015 12.207.577,51 SERVICIOS NITIDOS PROFESIONALES SNP26/06/2015 4.976.345,58 SUPLIDORA HOTELERA SANTAMARIA LTDA26/06/2015 409.280,26 AUTO SERVICIO AGUA CALIENTE, S.A26/06/2015 32.485.677,00 FERNANDEZ VAGLIO CONSTRUCTORA S.A26/06/2015 23.240,00 HIDALGO FONSECA ALVARO26/06/2015 3.788.063,00 ALVAREZ CAMACHO JOSE FRANCISCO26/06/2015 1.739.383,00 RICOH COSTA RICA S.A26/06/2015 2.427.570,00 CEMEX COSTA RICA S.A26/06/2015 2.779.123,00 VEGA CALDERON GERMAN ORLANDO26/06/2015 1.985.787,00 CEMEX COSTA RICA S.A26/06/2015 483.516,00 LAVADO EN SECO ROWI S.A


26/06/2015 2.673.421,22 MEXICHEM COSTA RICA, S.A26/06/2015 187.238,23 MEXICHEM COSTA RICA, S.A26/06/2015 48.097.960,68 BANCO IMPROSA S.A26/06/2015 4.301.210,77 NEW YORK CITY,S.A26/06/2015 294.690,00 BANCO DE COSTA RICA26/06/2015 200.000,00 VALVERDE HERNANDEZ OSCAR ANDRES26/06/2015 38.366.217,71 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-126/06/2015 984.700,00 AYA CTA. CTE. 188527-826/06/2015 2.089.460,06 AYA CTA. CTE. 270419-626/06/2015 1.074.819.765,00 Cuenta p/.Pagar Cuota Patronal CCSS26/06/2015 13.971.284,19 AYA. CTA.CTE 189980-526/06/2015 29.610.614,15 AYA. CTA.CTE 195219-626/06/2015 1.712.488,68 AYA CTA. CTE. 270419-626/06/2015 959.944,00 AYA CTA. CTE. 188527-826/06/2015 23.402.778,77 AYA. CTA.CTE 245003722-230/06/2015 200.000,00 GRANADOS RODRIGUEZ LUIS MARIANO30/06/2015 360.000,00 MONTOYA JIMENEZ SAUL ANTONIO30/06/2015 150.000,00 ARAUZ JAEN PEDRO GILBERTO30/06/2015 60.000,00 QUESADA MASIS FLORA ISABEL30/06/2015 13.270,00 GUERRERO GARCIA ORLANDO30/06/2015 342.503,00 LEITON HERNANDEZ EDDIE ANDRES30/06/2015 990.000,00 FUNDEVI30/06/2015 687.611,00 TORRES CHACON VICTOR30/06/2015 736.726,00 DEPORTES EN ACCION S.A.30/06/2015 589.381,00 BEEPERMATIC DE COSTA RICA, S.A30/06/2015 245.575,00 VALVERDE HERRERA EDGAR30/06/2015 785.841,00 TORRES MONTERO RUTH30/06/2015 884.071,00 GAMBOA DELGADO SIGIFREDO30/06/2015 884.071,00 ULLOA NAVARRO ADRIAN ANTONIO30/06/2015 1.119.823,00 RADIO DIECISEIS LTDA30/06/2015 1.571.649,00 TV NORTE CANAL CATORCE, S.A30/06/2015 4.420.097,00 CENTRAL DE RADIOS CDR,S.A30/06/2015 4.486.036,00 FERNANDEZ VAGLIO CONSTRUCTORA S.A30/06/2015 174.172.322,64 KFW 2-Principal e INTERESES30/06/2015 843.886,55 AYA. CTA.CTE 190464-730/06/2015 11.971.970,11 AYA. CTA.CTE 245003722-230/06/2015 70.331.818,82 AYA. CTA.CTE 190464-730/06/2015 15.108.139,50 INST.COST. ACUED Y ALCANT.269298-830/06/2015 26.620.766,14 AYA. CTA.CTE 195219-630/06/2015 819.766,67 AYA CTA. CTE. 188527-830/06/2015 2.988.551,95 AYA CTA. CTE. 270419-630/06/2015 115.636.132,00 MINISTERIO DE HACIENDA

TESORERIA NACIONAL - CAJA ÚNICACUENTA 73912115000012300

16/06/2015 429.549,62 CODOCSA, S.A.16/06/2015 1.686.096,72 CODOCSA, S.A.16/06/2015 7.652.351,90 CODOCSA, S.A.16/06/2015 21.484.050,00 CERES,S.A16/06/2015 230.545,87 CELCO DE COSTA RICA S.A.16/06/2015 16.550.544,00 CERES,S.A16/06/2015 6.891.901,60 VIDA EN LA TIERRA S.A16/06/2015 30.396.189,67 INTEC INTERNACIONAL S.A.30/06/2015 371.754,00 A T C TECNOVAL, S.A.30/06/2015 18.639.730,50 MATERIALES DE ACERO RYA, S.A30/06/2015 35.395,84 LA CASA DEL FONTANERO, S.A.30/06/2015 7.095.126,17 GERDAU METALDOM, S.A30/06/2015 6.413.308,15 CORPORACION CO.E IND.EL LAGAR CR SA30/06/2015 651.633,41 CORPORACION CO.E IND.EL LAGAR CR SA30/06/2015 594.806,85 MEXICHEM COSTA RICA, S.A30/06/2015 3.352.200,00 DIST MAT CON IRAZU DE CORONADO S.A30/06/2015 38.374.329,45 INTEC INTERNACIONAL S.A.

CUENTA 220829-9

18/06/2015 218.000,00 JUZG.CONT.AD.Y CIVIL DE HDA II CIRC18/06/2015 44.007.960,0018/06/2015 577.130,70 GUILLEN PAZ RODOLFO18/06/2015 150.000,00 JUZG.CONT.AD.Y CIVIL DE HDA II CIRC18/06/2015 577.130,70 ADA GUILLEN PAZ CCAIDA GUILLEN PAZ18/06/2015 717.590,00 CARRERA ASTUA LUIS ENRIQUE18/06/2015 577.130,70 PAZ PAZ JOSE ANGEL18/06/2015 480.519,95 JUZG.CONT.AD.Y CIVIL DE HDA II CIRC19/06/2015 350.000,00 VARGAS ARIAS MARIO ALBERTO19/06/2015 951.320,33 ROJAS MONTES KATTIA GRACIELA23/06/2015 25.042.807,73 JUZG.CONT.AD.Y CIVIL DE HDA II CIRC23/06/2015 2.948.868,47 JUZG.CONT.AD.Y CIVIL DE HDA II CIRC23/06/2015 1.342.602,53 JUZG.CONT.AD.Y CIVIL DE HDA II CIRC23/06/2015 150.000,00 JUZG.CONT.AD.Y CIVIL DE HDA II CIRC23/06/2015 150.000,00 JUZG.CONT.AD.Y CIVIL DE HDA II CIRC23/06/2015 98.431,30 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA24/06/2015 11.974.678,67 INVERSIONES VIA JAR,S.A24/06/2015 8.931.473,93 CONSTRUCCIONES GENERALES AMIRAL,S.A26/06/2015 167.815,00 RIVAS RIOS BEATRIZ30/06/2015 142.305,16 JUZG.CONT.AD.Y CIVIL DE HDA II CIRC


ASESORES PEDAG. EN DISEﾑO Y ARQUIT

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOSREPORTE DE CHEQUES IMPRESOS EN DOLARES

DEL 01-06-2015 AL 15-06-2015

CUENTA 622080-9

15/06/2015 8.632,15 BCO.NACIONAL JBIC CONTRAPARTIDA


01/06/2015 165.652,57 FERNANDEZ VAGLIO CONSTRUCTORA S.A04/06/2015 115.851,99 RODIO SWISSBORING COSTA RICA, S.A04/06/2015 11.073,66 BANCO BAC SAN JOSE08/06/2015 6.213,00 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A12/06/2015 64.011,34 BANCO BAC SAN JOSE,S.A

FONDOS ADMINISTRADOS POR EL AYA POR CONCEPTO DE GARANTIASENTREGADOS POR LOS PROVEEDORES POR LOS TRABAJOS A REALIZAR

CUENTA 89683-7

05/06/2015 1.220,00 ACEROS CARAZO-REIMERS, S.A

FONDOS AYA-OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RACAUDACION RECIBO DE AGUACUENTA 616735-7

01/06/2015 497.928,00 PURDY MOTOR S A04/06/2015 334,01 GUARDADOCUMENTOS S.A05/06/2015 51.909,90 HIDROTECNIA CONSULTORES S.A.08/06/2015 4.383,00 ECHAVARRIA ESTRADA WALTER11/06/2015 2.940,00 SOTO SOTO MARCO AURELIO12/06/2015 13.047,30 CR ATESA SOFTWARE S.A12/06/2015 5.076,00 G B TECNOLOGIA, S.A.12/06/2015 1.994,34 IMPORTADORA QUIMICA DEL NORTE, S.A12/06/2015 8.885,06 IMPORTADORA QUIMICA DEL NORTE, S.A12/06/2015 12.998,30 CORPORACION GRUPO Q COSTA RICA S.A

CUENTA 265404-0

03/06/2015 3.551,64 AVIASA S.A04/06/2015 7.234,44 BANCO BAC SAN JOSE08/06/2015 4.059,00 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A


FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO BCIE 1725 DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL BCIE 1725

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOSREPORTE DE CHEQUES IMPRESOS EN DOLARES

DEL 16-06-2015 AL 30-06-2015


17/06/2015 600,00 ASTORGA ESPELETA YAMILETH

CUENTA 252651-4

17/06/2015 6.316,05 CORPORACION CERRO URREK S.A17/06/2015 3.355,75 CORPORACION CERRO CHATO S.A26/06/2015 6.790,58 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A.


26/06/2015 13.911,75 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A26/06/2015 1.921,04 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A.26/06/2015 1.921,04 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A.30/06/2015 1.921,04 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A.30/06/2015 3.123,00 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A


16/06/2015 358,00 REDES INALAMBRICAS DE C.R, S.A.16/06/2015 2.528,00 REDES INALAMBRICAS DE C.R, S.A.17/06/2015 6.272,00 MM MI MARCA S.A17/06/2015 130.410,00 BANCO NACIONAL DE COSTA RICA18/06/2015 11.951,00 RED PUNTO COM TECHNOLOGIES, S.A18/06/2015 11.956,00 RED PUNTO COM TECHNOLOGIES, S.A18/06/2015 8.413,00 SERVICIOS DE INFORMATICA GAOS S.A.18/06/2015 9.323,35 CR ATESA SOFTWARE S.A18/06/2015 1.578,00 CONSULTING GROUP CHAMI C.A.S.A.18/06/2015 1.415,00 COMPONENTES EL ORBE S.A.18/06/2015 4.889,18 ENERGIA Y COMUNICACIONES ENERCOM SA18/06/2015 314,00 REDES INALAMBRICAS DE C.R, S.A.18/06/2015 10.425,00 ROLROLUAR DE GUADALUPE, S.A18/06/2015 7.348,00 RESTAURANTE RUBI,S.A22/06/2015 1.249,00 MORA MONTERO LUIS ANGEL24/06/2015 63.860,70 INDUSTRIAS M H S.A.



24/06/2015 83.998,45 INDUSTRIAS M H S.A.26/06/2015 2.096,00 GB SYS S.A26/06/2015 15.384,80 IMPORTADORA QUIMICA DEL NORTE, S.A26/06/2015 4.146,15 CR ATESA SOFTWARE S.A26/06/2015 310,40 PLUMBING SUPPLIES S.A.26/06/2015 198.670,00 PURDY MOTOR S A26/06/2015 4.006,7426/06/2015 3.625,31 ALTUS CONSULTING, S.A26/06/2015 5.425,98 DESCA S&S CENTROAMERICA S.A.26/06/2015 820,50 SONDA TEC. DE INFORMACION DE CR S.A26/06/2015 179,00 DOCUMENT MANAGEMENT SOLUT. DMS SRL26/06/2015 1.264,00 REDES INALAMBRICAS DE C.R, S.A.26/06/2015 572,21 REDES INALAMBRICAS DE C.R, S.A.26/06/2015 3.478,50 CR ATESA SOFTWARE S.A26/06/2015 76.993,00 SONDA TEC. DE INFORMACION DE CR S.A26/06/2015 3.995,69 IMPORTADORA QUIMICA DEL NORTE, S.A26/06/2015 9.635,76 IMPORTADORA QUIMICA DEL NORTE, S.A26/06/2015 143.847,90 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A.26/06/2015 143.847,90 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A.26/06/2015 143.847,90 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A.26/06/2015 4.836,90 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A.


24/06/2015 418,83 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A.26/06/2015 418,83 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A.26/06/2015 932,20 PLUMBING SUPPLIES S.A.

CUENTA 265404-0

18/06/2015 41.821,23 BANCO BAC SAN JOSE,S.A26/06/2015 9.089,50 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A30/06/2015 2.040,00 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A

CUENTA 239681-5

26/06/2015 638,22 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A.26/06/2015 1.276,44 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A.26/06/2015 638,22 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A.

AﾑO VEINTICINCO VEINTICINCO,S.A

FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO BCIE 1725 DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL BCIE 1725

FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO KFW-II DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL KFW-II

COLONESDOLARES

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INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y … · 2015. 11. 5. · fondos administrados por el aya por concepto de garantias entregadas por los proveedores por los trabajos a realizar