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  • Presupuesto Institucional 2016

    Instituto Costarricense de Acueductos yAlcantarillados

    Direccin de Planificacin Estratgica

    Presupuesto Ordinario 2016

    Setiembre 2015

    1

  • Presupuesto Institucional 2016

    INDICE

    INTRODUCCIN

    Presupuesto Institucional 2016 ................................................................................................................3

    I Seccin de Ingresos ............................................................................................................................5

    II Seccin de Egresos ..............................................................................................................................9Consolidado de egresos ...........................................................................................................................10

    Programa 01: Administracin Superior y de Apoyo Institucional..........................................................15Programa 02: Operacin, Mantenimiento y Comercializacin de acueducto ................................19Programa 03: Inversiones.......................................................................................................................23Programa 04: Operacin, mantenimiento y comercializacin de alcantarillado....................................28Programa 05: Hidrantes..........................................................................................................................31

    III Seccin Complementaria....................................................................................................................34

    I. Ingresos.................................................................................................................................................35

    1. Metodologa de Proyeccin de la facturacin de Acueducto y Alcantarillado ....................................362. Comportamiento del Mercado .............................................................................................................383. Proyeccin de los ingresos facturados por Hidrantes ..........................................................................434. Proyeccin de otros ingresos corrientes ..............................................................................................435. Estimacin del supervit al 31 de diciembre 2015 ..............................................................................48

    II. Egresos.................................................................................................................................................49

    1. Presupuesto Laboral ........................................................................................................................49

    2. Servicio de la Deuda ...........................................................................................................................81

    3. Presupuesto por Programas Presupuestarios .....................................................................................94

    3.1. Programa 01: Administracin Superior y de Apoyo Institucional .................................................953.2. Programa 02: Operacin, Mantenimiento y Comercializacin de acueducto ......................1133.3. Programa 03: Inversiones.............................................................................................................1553.4. Programa 04: Operacin, mantenimiento y comercializacin de alcantarillado..........................1943.5. Programa 05: Hidrantes................................................................................................................200

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  • Presupuesto Institucional 2016

    Presupuesto Institucional 2016

    El Presupuesto Inicial para el perodo 2016, asciende a un monto de 210.288.376,84 miles.

    A continuacin se presenta el detalle de los egresos e ingresos:

    Cuadro No. 1

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  • Presupuesto Institucional 2016

    Cuadro No. 2

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    PRESUPUESTO ORDINARIO 2016DETALLE INGRESOS

    EN MILES DE COLONES

    I. INGRESOS CORRIENTES 126.264.006,56

    Venta de agua potable 104.244.196,54Servicio de alcantarillado 15.134.632,04Servicio de hidrantes 2.332.262,61Otros ingresos de operacin 4.552.915,37

    II TRANSFERENCIAS 4.662.291,06

    DESAF 2.500.000,00FECASALC 2.162.291,06

    III. RECUPERACIN DE PRSTAMOS 609.079,67

    Recuparacin de prstamos 609.079,67

    IV PRSTAMOS 20.597.691,44

    Prstamo BCIE-1725 8.640.494,71Prstamo KFW 542.200,00Prstamo Japons 7.138.444,07Prstamo Japons (BNCR) 1.440.766,25Prstamo BID 2493 2.835.786,41

    V. SALDO DE VIGENCIAS ANTERIORES 58.155.308,11

    Saldos fondos AYA 56.377.758,82Asignaciones Familiares 1.195.865,53Supervit Especfico 1.213,76Hidrantes 580.470,00

    TOTAL 210.288.376,84

  • Presupuesto Institucional 2016

    I. Seccin de ingresos

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  • Presupuesto Institucional 2016

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    II.Seccin de egresos

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  • Presupuesto Institucional 2016

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    Pos. Financ. Descripcin Presupuesto Original

    0 Remuneraciones 66,318,295.58

    0.01 Remuneraciones Bsicas 25,501,759.860.01.01 Sueldos Cargos Fijos 21,642,382.180.01.02 Jornales 1,779,773.430.01.03 Servicios Especiales 2,024,604.250.01.05 Suplencias 55,000.000.02 Remuneraciones Eventuales 2,725,325.860.02.01 Tiempo Extraordinario 2,287,021.610.02.02 Recargo de Funciones 56,132.810.02.03 Disponibilidad Laboral 353,117.130.02.05 Dietas 29,054.310.03 Incentivos Salariales 23,114,409.260.03.01 Retribucin Aos Servidos 8,729,299.180.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesin 5,034,707.520.03.02.1 Prohibic. Ejercicio Lib. Prof. 260,557.050.03.02.2 Dedicacin Exclusiva 4,774,150.470.03.03 Decimotercer Mes 3,983,634.170.03.04 Salario Escolar 3,618,743.970.03.99 Otros Incentivos Salarios 1,748,024.420.03.99.0 Retribuc. Carrera Profesional 1,059,003.660.03.99.2 Zonaje 93,722.240.03.99.3 Otros Reconocimiento Salarial 66,890.510.03.99.4 Sobresueldo Informa. 22,078.560.03.99.6 Notariado 2,640.000.03.99.7 Peligrosidad 95,080.870.03.99.8 Diferencia Pago Vacaciones 408,608.580.04 Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 8,007,111.620.04.01 Contribucin Patron. S.S.CCSS 9.25% 4,421,837.740.04.02 Contribucin Patronal IMAS 239,018.280.04.03 Contribucin Patronal INA 717,054.790.04.04 Contribucin Patronal FODESAF 2,390,182.530.04.05 Contribucin Patronal BPDC 239,018.280.05 Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros 6,969,688.980.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 2,428,342.110.05.02 Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 717,054.760.05.02.1 Fondo Pensiones Complementaria Obli.0.5% 239,018.280.05.02.2 Fondo Pensiones Complementarias INS 1% 478,036.480.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 1,434,109.580.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 2,390,182.53

    Instituto Costarricense de Acueductos y AlcantarilladosDireccin de PlanificacinConsolidado de egresos

    En miles de Colones

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    Pos. Financ. Descripcin Presupuesto Original

    1 Servicios 56,415,903.17

    1.01 Alquileres 5,803,527.661.01.01 Alquiler Edif.Locales Terrenos. 1,715,965.421.01.02 Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. 1,633,045.111.01.03 Alquiler Equipo Cmputo 1,846,741.251.01.04 Alquiler y Derechos Telecomu. 580,576.831.01.99 Otros Alquileres 27,199.051.02 Servicios Bsicos 14,129,074.091.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 3,450.001.02.02 Servicios Energa Elctrica 13,554,253.331.02.03 Servicio Correo 7,061.001.02.04 Servicio Telecomunicaciones 509,007.201.02.99 Otros Servicios Bsicos 55,302.561.03 Servicios Comerciales y Financieros 3,691,678.391.03.01 Informacin 1,427,986.651.03.02 Publicidad y Propag. 215,223.761.03.03 Impr. Encuad.y Otros 105,554.321.03.04 Transporte de Bienes 32,828.161.03.05 Servicios Aduaneros 200.001.03.06 Comis. Gastos Fi.Com 1,762,011.211.03.07 Serv. Transf.Elec.In 147,874.291.04 Servicios de Gestin y Apoyo 15,603,450.081.04.01 Serv. Md. Y Labor. 36,970.001.04.02 Servicios Jurdicos 47,540.001.04.03 Servicios Ingeniera 4,154,168.721.04.04 Serv. Cien. Econmicas y Soc. 461,250.001.04.05 Serv. Desarrollo Sist.Informa. 850,184.711.04.06 Servicios Generales 6,812,067.291.04.99 Otros Serv.Gestin Y Apoyo 3,241,269.361.04.99.1 Otras Consultoras 87,000.001.04.99.2 Servicios Contratado 392,480.001.04.99.3 Instalacin Hidrmetro Y Caja 1,073,800.001.04.99.4 Contratacin Servicios Comerc. 1,322,142.001.04.99.5 Instalacin de Equipos 200.001.04.99.6 Otros servicios de gestin 365,647.361.05 Gastos de Viaje Y Transporte 3,406,862.861.05.01 Transporte dentro Pa 128,940.401.05.02 Viticos dentro Pas 3,223,526.661.05.02.1 Viticos dentro Pas 1,820.001.05.02.2 Expensas 18,575.801.05.03 Transporte en Exterior 21,000.001.05.04 Vitico en Exterior 13,000.00

    Instituto Costarricense de Acueductos y AlcantarilladosDireccin de PlanificacinConsolidado de egresos

    En miles de Colones

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    Pos. Financ. Descripcin Presupuesto Original

    1.06 Seguros, Reaseguros Y Otros Obli. 784,157.421.06.01 Seguros 784,157.421.07 Capacitacin Y Protocolo 516,802.801.07.01 Actividades Capacitacin 392,202.801.07.02 Actividades Protocol. Y Soc. 123,100.001.07.03 Gastos Represetacin Instituc. 1,500.001.08 Mantenimiento Y Reparacin 8,312,605.001.08.01 Mantenim. Edificios Y Locales 793,784.951.08.03 Mant. Instalaciones Y Otras Obras 4,896,896.001.08.04 Mant.y Rep Maq. Eq. Produccin 633,355.111.08.05 Mant. Y Rep. Equipo Transporte 826,223.471.08.06 Mant.Rep Equipo de Comunicac. 204,207.131.08.07 Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina 70,605.601.08.08 Mant.Rep Eq.Cmputo y sist. de informac. 569,261.731.08.99 Mant.Rep de Otros Equipo