INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO · DE: A: INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL COMUNICACTÓru OT ACUERDO DE LA ]UNTA DIRECTIVA SECRETARIA GENERAL San José, 7 de febrero de 2Ol7 SECRETARÍA

AUTORIDAD PRESUPUESTARIA

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO FINANCIERO

PRESUPUESTO

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

02-2017

***** ENERO DEL 2017 *****

INSTITUTO DE DESARROLLO RURALCOMUNICACIóN DE ACUERDO

DE LA ]UNTA DIRECTIVA

DE:

A:

SECRETARIA GENERAL

San José, 7 de febrero de 2Ol7

SECRETARÍA GENERAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ASUNTO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 02-2077

A fin de que se sirva proceder a su ejecución, me permito comunicarle el acuerdo tomado por laJunta Directiva en el artículo No. 6 de la Sesión Ordinaria 5, celebrada el 6 de febrero de 2017

ARTÍCULO SEISSe presenta para conocimiento y consideración de las y los señores Directores el oficio

A-PE-752-2017, suscrito por la Licda. Massiel González Álvarez, Presidencia Ejecutiva; pormedio del cual remite copia del oficio DPI-035-2017, suscrito por el Lic. Marvin Chaves Thomas,Director, Dirección Planificación Institucional, referente al Criterio Técnico de la Modificación deMetas 02-2017 y el oficio A-PE-0133-2017, suscrito por la Licda. Massiel González Alvarez,Presidencia Ejecutiva; por medio del cual remite copia del oficio DAF-034-2077, suscrito por elLic. Rigoberto Vargas Alfaro, Director Administrativo Financiero, referente a la ModificaciónPresupuestaria No 2-2017, por la suma de Q2.472.865.531.39.

Ingresan a la Sala de Sesiones la Licda. Patricia Calderón Rodríguez, Directora, DirecciónAsuntos Jurídicos, el L¡c. Marvin Chaves Thomas, Director, Dirección de PlanificaciónInstitucional, el Lic. Luis Calderón Rodríguez, Director, Dirección de Desarrollo, el Ing. MarcoBolaños Marco Aurelio Bolaños Viquez, Director, Director Regional General, el Ing. SantiagoMesen Madrigal, Director, Dirección Nacional Agraria, el Lic. Rigoberto Vargas AIfaro, Director,Dirección Administrativa Financiera y el Ing. Eliécer Pérez Román, de la Dirección dePlanificaci6n Institucional.

El Ing. Eliécer Pérez Román, de la Dirección de Planificación Institucional, realizapresentación referente al Criterio Técnico de la Modificación de Metas 02-2077.

El Lic. Rigoberto Vargas Alfaro, Director, Dirección Administrativa Financiera, realizapresentación referente a la Modificación Presupuestaria No 2-2077.

Se retiran de la Sala de Sesiones la Licda. Patricia Calderón Rodríguez, Directora,Dirección Asuntos Jurídicos, el Lic. Marvin Chaves Thomas, Director, Dirección de PlanificaciónInstitucional, el Lic. Luis Calderón Rodríguez, Director, Dirección de Desarrollo, el Ing. MarcoBolaños Marco Aurelio Bolaños Víquez, Director, Director Regional General, el Ing. SantiagoMesen Madrigal, Director, Dirección Nacional Agraria, el Lic. Rigoberto Vargas Alfaro, Director,Dirección Administrativa Financiera y el Ing. Eliécer Pérez Román, de la Dirección dePlanificación Institucional.

Analizado el Caso:ACUERDO No.6

Se conocen los oficios A-PE-152-2017 y A-PE-0133-2077, suscritos por la Licda. MassielGonzález Alvarez, Presidencia Ejecutiva y con fundamento en los oficios DPI-035-2017, suscritopor el Lic. Marvin Chaves Thomas, Director, Dirección Planificación Institucional y DAF-034-2017, suscrito por el Lic. Rigoberto Vargas Alfaro, Director Administratlvo Financiero; seacuerda:

1) Aprobar el criterio técnico externado por la Dirección de Planificación Institucional y elcual se constituye en documento integrante de la Modificación Presupuestaria 2-2O17.

2) Aprobar Ia Modificación Presupuestaria 2-2076 por la suma de q2.472.865.531.39;según el siguiente cuadro:

DE:

A:

INSTITUTO DE DESARROLLO RURALCOMUNICACTÓru OT ACUERDO

DE LA ]UNTA DIRECTIVA

SECRETARIA GENERAL

San José, 7 de febrero de 2Ol7

SECRETARÍA GENERAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ASUNTO: APROBAR LA MODIFICACIóN PRESUPUESTARIA 02.201.7

A fin de que se sirva proceder a su ejecución, me permito comunicarle el acuerdo tomado por laJunta Directiva en el artículo No. 6 de la Sesión Ordinaria 5, celebrada el 6 de febrero de 2Ol7

RESUMEN POR PROGmMA, CUENfA Y NETOoDil MOO|F|CACIÓN PRESUPUESTARTA 02-2017

PROGMMA I : Acüv¡dades CentalesPROGmMA 2 : Geslón Agrar¡a y Regular¡zación de la IeraPROGMMA 3 : GeSón para el Oesrol¡o Tedb¡¡al

l) Autorizar a la Dirección Administrativa Financiera para su envío a la ContraloríaGeneral de la República y a la Autoridad Presupuestaria.

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.coMUNÍQUESE. ACUERDO FTRME.

Atentamente,

Secretario General de la lunta Directiva

]BALTODANO

C. Presidencia Ejecutiva, Gerencia General, Auditoría, Dirección de Planificación Institucional,Area de Presupuesto, Autoridad Presupuestaria, Contraloría General de la República.

,/

:AüMEN$

TOTAL TOTAL NETO

FUENTES :

lnder 2.472.465.81,3

aPllcaclóN:

154.957.916,0

391.790.000,1

896.506 578,0

29.61 1.035,1

0,0

98.757.918,0

147.S1.200,0

223.025.000,0

29.611 035,1

5.000.000,0

5.500.000,0

3.000.000,0

51.200.000,0

238.328.800,1

1.670.481.tE,0

40.&8.000,0r

1 1.156.444,5r

5.428_200,Ot

21 -561 -473,41

I46.650.000,0r

99 000.000,0(

7.111.035.1

452.91 1.079,9

418.399.296.3

I 200 000.000,0

139.320.508,5

610.717.524,5

52.827.49A,3

1.200.000.000,0

15.637. 09,4

1.373.679.079,7

29.61t.035,1

-214.927.524,3

-1.200.000.m0.0

¿.1N.421.413.3 4172-465-531 114-927.52,

CONTENIDO

Página

Justificación razonada 1

Resumen por programa, cuenta y neto 12

Resumen por cuenta recursos y aplicación 13

Aumenta Egresos 14

Aumenta Egresos por Programa 16

Disminuye Egresos 20

Disminuye Egresos por Programa 22

Efecto neto de la modificación 25

ANEXOS

Guía Interna de Verificación de Requisitos C.G.R. 27

MMOODDIIFFIICCAACCIIÓÓNN PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA 0022--22001177 JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN RRAAZZOONNAADDAA

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN:: Con instrucciones expresas de la Dirección Superior, y fundamento en el “Reglamento sobre variaciones al presupuesto de los entes y Órganos Públicos, Municipalidades y Entidades de Carácter Municipal, Fideicomisos y Sujetos Privados R-1-2005-CO-DFOE”, publicado en La Gaceta No. 170 del 05/09/2006, y el oficio Nro. 4089 de la Contraloría General de la República, y el oficio DF-030-2009, y el acuerdo de la Comisión de Presupuesto Institucional, se procede a realizar la Modificación Presupuestaria 01-2015 por un Aumenta y Disminuye de ¢2.472.865.531,39. (NETO: ¢ 1.418.927.524,34). La presente Modificación, respeta el límite de gasto presupuestario, comunicado en el STAP-0601-2016, por un monto de ¢51.365.398.241,00. La Modificación Presupuestaria No.2-2017, ha sido formulada por el Área de Presupuesto del Departamento Financiero y la misma ha sido confeccionada con base en los datos y justificaciones ofrecidas por las diferentes dependencias del Instituto de Desarrollo Rural a las cuales se les ha asignado una partida presupuestaria y las solicitudes que emita la Administración Superior; la responsabilidad de la ejecución de las partidas aquí indicadas y su apego a la normativa legal vigente en materia de ejecución es responsabilidad directa de los Centros de Asignación Presupuestaria (CAP) en donde se ejecutan los recursos. La Contraloría General de la República en la resolución, R-DC-24-2012—CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, publicada en el Alcance Digital Nº. 39, a la Gaceta Nº 64, del 29 de Marzo del 2012, expresa “ VII. —La vigencia de las regulaciones contenidas en esta resolución rige a partir de la fase de formulación del presupuesto inicial correspondiente al ejercicio económico del 2013, con excepción de lo estipulado en la norma 4.3.11 Cantidad de variaciones presupuestarias y monto máximo a variar por modificación presupuestaria la cual entra en vigencia a partir de su publicación”. Por lo que se aplica en el periodo 2013 el numeral “4.3.11 Cantidad de variaciones presupuestarias y monto máximo a variar por modificación presupuestaria. Durante el año, el presupuesto institucional sólo podrá ser variado por medio de tres presupuestos extraordinarios aprobados y por la cantidad máxima de las modificaciones presupuestarias posibles de aprobar que defina el Jerarca de la institución por medio de las regulaciones internas que emita según lo dispuesto en la norma 4.3.13. El monto máximo de recursos que se redistribuya sumando todas las modificaciones presupuestarias, no podrá exceder el 25% del monto total del presupuesto inicial más los presupuestos extraordinarios aprobados. Los límites establecidos en la presente norma no serán aplicables en aquellas circunstancias excepcionales en las que la variación presupuestaria deba realizarse: a) Cuando, una vez agotados los límites establecidos, se perciban ingresos que no fueron posibles de preveer y por tanto no pudieron incluirse en los tres presupuestos extraordinarios permitidos. b) Para atender una obligación imprevista que deba cumplir la Administración en acatamiento de una orden judicial o de una disposición contenida en una ley. c) Por requerimiento expreso de la Contraloría General de la República como consecuencia del ejercicio de sus competencias de fiscalización superior de la Hacienda Pública. Si una vez alcanzados los límites fijados, se presentaran casos extraordinarios que pongan en riesgo la eficiente gestión institucional o el logro de las metas y objetivos previstos por la institución, se podrán realizar variaciones

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presupuestarias, siempre y cuando el Jerarca institucional demuestre la imperiosa necesidad de las mismas. Los elementos técnicos y legales que demuestren dicha necesidad deberán constar en el expediente respectivo y adjuntarse al presupuestario extraordinario cuando éste requiera de aprobación externa. En el supuesto del párrafo anterior, el jerarca deberá ordenar el inicio de una investigación a efecto de determinar si dichos ajustes eran previsibles dentro de los límites mencionados en esta norma y de ser así, deberá iniciar el procedimiento administrativo tendente a establecer las responsabilidades de los funcionarios involucrados, por la no actuación oportuna en cumplimiento de la normativa vigente. El plazo establecido el inciso b) de la norma 4.2.11 se extiende hasta el último día hábil de noviembre del año que rige el presupuesto para someter a aprobación aquellos presupuestos extraordinarios que tengan como base alguna de las excepciones planteadas en la presente norma. (**)”. El presupuesto inicial, aprobado por la Contraloría General de la República, 16777 (DFOE-EC-0958), por la suma de ¢51.365.398.241,00. Se asume, ya que no se indica, que para efectos de la norma 4.3.11, se refiere al monto bruto de la modificación y no al neto.

PRESUPUESTO INICIAL 51.365.398.241,00

25% PRESUPUESTO INICIAL 12.841.349.560,25MODIFICACIÓN 01-2017 548.369.770,40MODIFICACIÓN 02-2017 2.472.865.531,39

DISPONIBLE MODIFICABLE 9.820.114.258,46 ORIGEN DE LOS RECURSOS: Los recursos que se utilizarán en la presente modificación presupuestaria, son el resultado del análisis realizado por las diferentes oficinas, para determinar los procesos poco viables y esos recursos aprovecharlos en otros de mayor viabilidad. De forma que las disminuciones son las que financian los aumentos, que se estima, se efectuarán hasta el final del ejercicio. Este documento, en el desarrollo del comentario, presenta un resumen del propósito de presupuestar los recursos, de las subpartidas más significativas. Justificaciones con mayor detalle para algunos rubros se adjunta en anexos complementarios de este mismo documento presupuestario. SSOOBBRREE LLAASS PPAARRTTIIDDAASS QQUUEE AAUUMMEENNTTAANN

(*) Modificada así por Resolución R-DC-064-2013 del Despacho Contralor de las quince horas del nueve de mayo de dos mil trece.

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SERVICIOS (¢154.957.918,00)

1. 1.01.01 –Otros alquileres (¢8.068.918,00) Se destinan ¢8.000.000,00 para el pago de

alquiler del local que ocupará la oficina subregional de Talamanca, por el tiempo que se requiera a partir del inicio de la futura construcción de las instalaciones físicas de esa oficina. La oficina de Paquera hace un ajuste motivado por el monto del alquiler 2017.

2. 1.01.02 –Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario (¢2.700.000,00) El Área de

Seguridad Alimentaria estina ¢1.200.000,00 para el alquiler de maquinaria especializada para mecanización de terreno destinado al cultivo de yuca. La oficina de La Virgen presupuesta ¢1.500.000,00 para el quiler de maquinaria para la remoción de tierras, para los proyectos.

3. 1.01.99 –Otros alquileres (¢30.000.000,00) Se incluyen los recursos para la devolución a

la Dirección de Administración y Finanzas ¢1.000.000,00 y al Área de Servicios Generales ¢6.500.000,00, facilitados para el alquiler de baterías de cabañas sanitarias y duchas portátiles para Finca Changena, y la Gerencia General presupuesta ¢22.500.000,00, para poder seguir ayudando en esa emergencia que se tiene, allá en el sur del país.

4. 1.03.01 –Información (¢3.000.000,00) La Dirección Nacional Agraria incorpora el total de

los recursos para la publicación de edictos, reglamentos y manuales, y algunos procesos licitatorios que se realizarán para la contratación de servicios, relacionados con las franjas fronterizas.

5. 1.03.03 –Impresión encuadernación y otros (¢5.550.000,00) El Área de Estudios

Agrológicos y Avaluós, presupuesta ¢5.000.000,00 para la compra de fotografías aéreas y posterior reproducción, de las diferentes regiones del país, para la elaboración de estudios, de suelos, se van a incluir las áreas relacionadas con las reservas indígenas, por lo que se espera un incremento en las necesidades de este tipo de fotografías. El Área de Servicios Generales incluye el resto de los recursos, para la impresión de documentos, principalmente bitácoras y reglamentos.

6. 1.03.04 –Transporte de bienes (¢400.000,00) La oficina de Horquetas incluye

¢400.000,00 para el pago de ferry y de transporte relacionados con la conformación y asambleas de los territorios.

7. 1.04.03 –Servicios de ingeniería (¢40.000.000,00) Se presupuestan los recursos para la

contratación del rediseño de la oficina de Talamanca, para proceder con la respectiva construcción de esas instalaciones físicas.

8. 1.04.04 –Servicios de ciencias económicas y sociales (¢50.000.000,00) El

Departamento Servicios para el Desarrollo incluye este monto para la contratación de una consultoría para la elaboración de un modelo de seguimiento, evaluación y fiscalización de transferencias a organizaciones, municipalidades e instituciones públicas. El INDER ha venido apoyando a distintas organizaciones, municipalidades e instituciones por medio de

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transferencias orientadas al desarrollo de proyectos, tal responsabilidad conlleva la necesidad de contar con un modelo de seguimiento y evaluación, con el fin de determinar si las inversiones realizadas o por realizar por el INDER, cumplen o están en capacidad de cumplir con los objetivos y compromisos establecidos entre la institución y las organizaciones seleccionadas.

9. 1.04.06 –Servicios generales (¢4.412.000,00) La oficina de Paquera presupuesta

¢1.412.000,00, para la contratación de trabajos de mantenimiento y chapia necesarios en el apoyo de la oficina en esta época, el control de esas áreas es indispensable para prevenir quemas; la oficina de Orotina incorpora ¢3.000.000,00, para la contratación de labores de limpieza y mantenimiento adicional, de un área de la oficina que se debe demoler, que albergaba unos espacios, pero que ya no son habitables y deben ser demolidos..

10. 1.05.01 –Transporte dentro del país (¢8.000.000,00) Los recursos que aquí se incorporan

están orientados al apoyo de las labores y transporte de los 28 Consejos Territoriales de Desarrollo Rural por medio de sus Comités Directivos en el periodo 2017, el que contempla la realización de 28 Asambleas Ordinarias, 13 Asambleas Extraordinarias y 316 sesiones de Comité Directivo. Para el apoyo del transporte se desglosa el presupuesto por Dirección.

DIRECCIÓN MONHUETAR CARIBE 1.000.000,00CENTRAL 2.000.000,00BRUNC

TO

A 5.000.000,008.000.000,00

11. 1.08.01 –Mantenimiento de edificios y locales (¢250.000,00) La Dirección Pacífico Central aumenta los recursos para reparación y pintura de las instalaciones físicas, techos, paredes, pintura, cielos, servicios sanitarios, limpieza de canoas, acondicionamiento de paredes para soportar la instalación de aires acondicionados y otro tipo de reparaciones en la planta física de la Dirección.

12. 1.08.07 –Mantenimiento y rep. mobiliario y equipo de oficina (¢977.000,00)

Corresponde el mantenimiento y reparaciones preventivos y habituales de equipo y mobiliario que se requiere para el funcionamiento de oficinas como fotocopiadoras, calculadoras, archivadores, sillas, escritorios y los contratos de mantenimiento para las fotocopiadoras y los equipos de aire acondicionado, en razón de que es importante brindar el mantenimiento que tener que efectuar reparaciones que podrían resultar onerosas.

13. 1.08.08 –Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo (¢1.200.000,00). La

oficina de Orotina transfiere los recursos a Tecnología de Información, para que sea esta la encargue de todo tipo de reparaciones de este equipo, como había sido instruido en el periodo anterior por la Gerencia General.

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MATERIALES Y SUMINISTROS (¢391.790.000,18)

1. 2.02.01 –Productos pecuarios y otras especies (¢24.179.526,00) El Área de Seguridad Alimentaria presupuesta el 100% de los recursos para compra de especies menores cabras, pollos de engorde, codornices, ovejas, abejas, gallinas y lechones, para ser utilizados en los proyectos productivos pecuarios en las diferentes regiones del país.

2. 2.02.03 – Alimentos y bebidas (¢145.450.000,00) La Dirección de Desarrollo distribuye

¢145.000.000,00; de acuerdo con el siguiente cuadro:

DIRECCIÓN MONTOHUETAR CARIBE 20.000.000,00CENTRAL 47.000.000,00PACIFICO CENTRAL 20.000.000,00BRUNCA 20.000.000,00HUETAR NORTE 18.000.000,00CHOROTEGA 20.000.000,00

145.000.000,00

Para el apoyo de las labores de los 28 Consejos Territoriales de Desarrollo Rural por medio de sus Comités Directivos en el periodo 2016, el que contempla la realización de 28 Asambleas Ordinarias, 13 Asambleas Extraordinarias y 316 sesiones de Comité Directivo. Los ¢450.000,00, restantes los presupuestan la oficina de Horquetas ¢300.000,00 para el apoyo a sesiones de trabajo y ¢150.000,00 el Área de Servicios Generales para la realización de actividades de capacitación.

3. 2.02.04 – Alimentos y bebidas para animales (¢9.347.092,09) El Área de Seguridad

Alimentaria presupuesta el 100% de los recursos para la adquisición de concentrados, minerales en polvo, melaza, azúcar cruda para apiarios y sal gruesa. Para las diferentes propuestas productivas, en los proyectos en los territorios del país.

4. 2.03.01 –Materiales y productos metálicos (¢112.857.636,93) El Área de Seguridad

Alimentaria incluye ¢112.607.636,93, que corresponde al 99,8% para la compra de productos metálicos para las diferentes propuestas productivas , tales como arandelas, tornillos, bisagras, clavos, tubos, láminas de zinc, perlin, soldaduras, mallas, alambres, grapas, cumbreras, llavines, varillas, para la construcción de gallineros, porquerizas, corrales y ambientes controlados.

5. 2.03.02 –Materiales y productos minerales y asfalto (¢24.855.405,31) El Área de

Seguridad Alimentaria incluye ¢24.075.405,31 el 96.8%, para la compra de baldosas, cemento, arena, piedra, cerámica, alcantarillas, para ser utilizados en la construcción de gallineros, porquerizas, corrales y ambientes controlados. El Área de Servicios Generales presupuesta ¢500.000,00 para la compra de lastre a utilizar en una zona de parqueo y la oficina de Guatuso incorpora ¢280.000,00 para reparaciones en las instalaciones.

6. 2.03.03 –Madera y sus derivados (¢15.423.446,22) El Área de Seguridad Alimentaria

presupuesta ¢15.253.446,22 el 98.9% para la adquisición de reglas, artesones, madera de cuadro, alfajillas, tablas, puertas, plywood y postes para la utilización en los diferentes proyectos productivos. La oficina de Guatuso incorpora ¢120.000,00 y la Dirección

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Pacífico Central para la compra de madera a ser utilizada en la reparación de las instalaciones físicas de esa oficina y esa Dirección.

7. 2.03.06 –Materiales y productos de plástico (¢44.659.339,89) El Área de Seguridad

Alimentaria presupuesta ¢44.459.339,89 el 99.5%, para la compra de plástico para invernaderos, camas africanas, mangueras, biodigestor completo, bebederos, galones, cintas para goteo, sarán, bolsas, figuras de PVC, aisladores esquineros, malla antiofídica, comederos, pichingas, cajas plásticas, malla camaronera, cinta para injertar, tubos PVC, plástico negro, canoas, tanques para agua, trasmallo, rollos de plástico, aspersores para ambientes controlados. Los ¢200.000,00, restantes los utilizará el Área de Servicios Generales para la compra de tubos PVC, y accesorios para el mantenimiento de oficinas.

8. 2.04.01–Herramientas e instrumentos (¢6.836.697,65) El Área de Estudios Agrológicos

y Avalúos presupuesta ¢5.000.000,00 para herramientas a utilizar en la toma de muestras de tierra y suelos y ) El Área de Seguridad Alimentaria presupuesta ¢1.586.697,65 para la compra de palas, carretillos, serruchos de poda, esbajeradora, espátulas, bombas manuales, palines, tijeras de poda, inyector venturi, limas, cuchillos, chusa, picos. El Área de Servicios Generales incorpora ¢250.000,00 para la adquisición de herramientas, para uso en las labores de mantenimiento.

9. 2.99.03 –Productos de papel y cartón e impresos (¢601.200,00) El Área de Estudios

Agrológicos y Avalúos presupuesta ¢500.000,00 para la compra de papel para la reproducción de fotografías aéreas, para los diferentes estudios e informes. La Dirección Pacífico Central destinará ¢101.200,00, para la compra, básicamente, de formularios continuos para los trabajos de las impresoras de los sistemas de cómputo hojas para fotocopiadoras y resmas de papel para el uso secretarial, así como fólder y otros artículos de papel y cartón.

10. 2.99.07 –Útiles y materiales de cocina y comedor (¢5.670.283.50) El Área de Seguridad

Alimentaria presupuesta los recursos para la compra de moldes para chocolate, moldes para panadería, tazas, cucharas, vasos, sartenes, ollas, bowl para masa, tenedores, refresquera, servilleteros, sartenes, platos cuchillos, pinzas, azafates, tablas para picar, a ser utilizados en los diferentes proyectos de los territorios, como agroturismo, panaderías, sodas chocolaterías entre otros.

BIENES DURADEROS (¢1.896.506.578,09).

1. 5.01.01 –Maquinaria y equipo para la producción (¢200.449.225,68) El Área de

Seguridad Alimentaria presupuesta ¢191.599.225,68 el 95.6% de los recursos para, para la compra de bomba estercolera, picadora de pasto, máquina desimétrica, limpiador de frijol, bomba centrífuga y rayador industrial de queso, lijadora, selladora, empacadoras al vacío, reactor y batidor, silos, tolvas, empacadora semiautomática, banda transportadora, máquinas de coser, silla lava cabezas, secador de café, pilador industrial, incubadora, elevador y sopladoras, bombas eléctricas, limpiador de granza, tostador, descremadora, hidrolavadora, bombas de presión, ventiladores, chancadora, descascarador de arroz, pasterurizadora, esmeriladora, pulidor de arroz, máquinas de coser multiagujas. La oficina

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de Talamanca incluye ¢8.500.000,00 ($14.880 USA$) para planta eléctrica y transferencia automática, se incluye el mantenimiento, este equipo a utilizarse en suministro de agua por medio de tanque en la localización de Puestos de Vista Periódica, en Boca de Cohen, Altos de Telire, Talamanca. La oficina de Úpala incluye ¢350.000,00.

2. 5.01.02 –Equipo de transporte (¢38.947.616,00) El Área de Servicios Generales presupuesta ¢35.000.000,00 para complementar la suma que se incluyó en el Presupuesto Ordinario 2017 (¢190.488.000,00) conformidad con la recomendación de la Auditoria Interna, el Instituto debe implementar una política de sustitución de vehículos de un mínimo de cinco unidades por año, por ese fin se propone este recurso, a un costo aproximado a los ¢19.600.000,00, se destinan ¢190.488.000,00, con lo que se propone adquirir aproximadamente 10 unidades. El objetivo es pretende cambiar unidades anteriores al modelo 1999 (es decir vehículos con una antigüedad de 16 años), y una vez realizado ese proceso aplicar el 50% para adquirir unas 6 unidades más. Este proceso licitatorio no se pudo concluir en el periodo pasado por apelación. El Área de Seguridad Alimentaria, incluye ¢3.947.616,00 de una lancha con motor fuera de borda para proyectos de desarrollo.

3. 5.01.03 –Equipo de comunicación (¢1.350.000,00) El Área de Seguridad Alimentaria, incorpora los recursos para la adquisición de radios de comunicación, pantallas de reproducción y sistemas de audio, para los proyectos en los territorios.

4. 5.01.04 –Equipo y mobiliario de oficina (¢9.475.000,00) El Área de Seguridad

Alimentaria, incorpora ¢3.425.000,00 para la compra de sillas, mesas y escritorio, para los nuevos proyectos a desarrollar. La oficina de Coto Brus incluye ¢4.750.000,00. La oficina de Horquetas ¢1.000.000,00 y el Área de Servicios Generales ¢350.000,00.

5. 5.01.05 –Equipo y programas de cómputo (¢5.740.500,00) El Área de Seguridad

Alimentaria destinará ¢3.240.500,00 para la compra de computadoras e impresoras. La Unidad de Control Interno para proceder al pago de un saldo pendiente de ¢2.500.000,00, correspondiente a la Contratación Directa 2016CD-000081-01 adjudicada por la Gerencia General a la Empresa Alfa GRP Tecnologías, en lo correspondiente al punto 15 del Sistema Web Control Interno S.A.

6. 5.01.99 –Maquinaria y equipo diverso (¢26.884.236,41) Área de Seguridad Alimentaria

que presupuesta ¢22.359.236,41, 83.2%, para la adquisición de cocinas, extractores de jugo, freidores, hornos eléctricos, motores fuera de borda, batidor industrial. El Área de Estudios Agrológicos y Avalúos ¢3.000.000,00 y la oficina de Úpala ¢625.000,00.

7. 5.02.01 –Edificios (¢723.100.000,00) Se incluyen estos recursos en el Departamento

Infraestructura Rural con el siguiente detalle:

7

AUMENTA

Osa 0Golfito-Osa-Corredores Construcción del salón Multiusos Dos Brazos de Rio Tigre 47,90Golfito-Osa-Corredores Construcción de aula Asentamiento Carate

Construcción de batería sanitaria Asentamiento Carate

0 143,70

CartagoEstrella del Guarco Construcción agroindustrial Procesamiento de Guayabita del Perú m2 36 195,00

36 195,00Fuente: Oficinas Subregionales

Santa Cruz 20El Paso (Uzadis) Construcción de baterías 2 sanitarias 30,00

20 30,00

La Virgen 20Sarapiquí (H) - Sarapiqui (A) Mejoramiento de CENCINAI Proyecto en La VirgenSarapiquí (H) - Sarapiqui (A) Construcción de aula escolar m2 20

UpalaLos Ingenieros Construcción de aula , comedor escolar y Ss. 10,00

TOTAL REGIONAL 20 24,20

Orotina 100Puntarenas-M. de Oro-Monteverde Construcción agroindustrial Centro de copio de Prodcutos en Jicaral m2 100

Paquera 5Curú Construcción puesto de salud Puestos 5 5,00

Parrita 70Trukutú Construcción agroindustrial Planta empacadora papaya m2 70 325,20

175 330,20251 723,10

TOTAL REGIONAL

14,20

TOTAL REGIONAL

Subregión Asentamiento / Territorio Tipo de obra Proyecto

INICIAL

95,80

Edificios 5-02-01

Unidad de medida

Familias benef.

TOTAL REGIONAL

TOTAL REGIONAL

8. 5.02.02–Vías de comunicación terrestres (¢504.100.000,00) El Departamento de

Infraestructura Rural incluye ¢478.500.000,00 para los proyectos que se detallan en cuadro, en la regiones Brunca, Chorotega, Huetar Caribe y Pacífico Central, de acuerdo con el siguiente detalle:

AUMENTA

Río Claro 567,60 1780 500Golfito-Osa-CorredoConstrucción Puente sobre Puentes 1 250,00 500 Puentes 1 500

San Isidro 215,00 483 83Buenos Aires - CotoConstrucción Segunda etap Km 0,3 10,00 83 Km 0,3 83

El Paso (Uzadis) Construcción de caminos Km 4,5 100,50

Semilla de Dios puente 130,00200,00

902,60 3463 583Santa Cruz 0,00 0

0,00 0 0 100,50Cariari 200,00 100 100

puentes 1Semilla de Dios Construcción de camino Km 10 100 Km 10,1 100

Talamanca 280,00 1000 1000Talamanca - Valle LConstrucción Sobre el Rio L Puentes 1 150,00 900 Puentes 1 900Talamanca - Valle LConstrucción Sobre el Rio Suruy Puentes 1 900 52,00

LMejoramientoTalamanca - Valle San Carlos Km 9,7 130,00 100 Km 9,7 100

490,00 1183 1183 378,00

Paquera 50,00 200 200Río Grande Construcción de puente Puentes 1 50,00 200 Puentes 1 200

480,00 1100 200 0,00

490,00 1183,00 1566 478,50

TOTAL REGIONAL

TOTAL REGIONAL

TOTAL REGIONALTOTAL

Subregión Asentamiento / Territorio

Tipo de obra Proyecto

INICIAL MODIFICACION 1

Familias benef.

TOTAL REGIONAL

Vias-5-02-02

Unidad de medida Meta Monto inv.

(mill ¢)Familias benef.

Unidad de medida Meta

196,00

Adicionalmente el Departamento Administrativo y concretamente el Área de Servicios Generales incluye ¢25.600.000,00 para el tratamiento asfáltico, de un área de parqueo, que

8

previamente va a ser lastreado. Los proyectos de infraestructura y el tratamiento asfaltico es lo que totaliza el monto de la subpartida.

9. 5.02.07–Instalaciones (¢161.800.000,00) El Departamento Administrativo y concretamente el Área de Servicios Generales incluye estos recursos para la construcción de un parqueo en las instalaciones de la oficinas centrales.

Río Claro 750Golfito-Osa-Corredores Construcción paso de tubería Pasode acueducto bajo el Rio Uvita m 62 750 10,00

San Isidro 400Pérez Zeledón Construcción acueducto Acueducto en Piedra Convento Km 21 400 38,50

1150 48,50

Cariari 300Río Esperanza Construcción de acueducto Km 7 300 30,00Aguas Frías Construcción de acueducto km 10 15,00La Florita Construcción de acueducto km 3,76 47,50

Siquirres 1500Siquirres - Guácimo Constucción de acueducto Los Angeles de Rio Jiménez Km 20 1500

OTAL REGIONAL 1800 92,50

La Virgen 0Laky Construcción de pozo Pozos 1 12,3

UpalaBac La Arrocera Tendido eléctrico

5-02-07

Unidad de medida

MetaSubregión Asentamiento / Territorio Tipo de obra Proyecto

MODIFICACION 1

Familias benef.

Km 1 8,50OTAL REGIONAL 0 20,80

2.950 161,80TOTAL GENERAL

TOTAL REGIONAL

10. 5.02.99– Otras construcciones adiciones y mejoras (¢150.000.000,00) La oficina de Úpala tiene más de 20 años y el edificio presenta problemas de humedad, debido a que la estructura del techo y al exceso de la lluvia que se filtra en las caídas y uniones del techo; por la forma actual del techo se dificulta hacer ampliaciones de área. Es urgente cambiar el techo actual por estructura metálica, con dimensiones que faciliten ampliar el área del edificio. El cielo raso y madera presenta problemas de polilla en artesones. Para la ampliación del edificio la oficina cuenta con el diseño, planos constructivos y presupuesto, lo que permite agilizar la construcción de la obra. Con base a la información anterior, expresada en el oficio OSU-457-2016 se procede a incluir los recursos para atender la necesidad de esta oficina.

11. 5.99.01 – Semovientes (¢72.660.000,00) El Área de Seguridad Alimentaria incluye el total de los recursos para la adquisición de novillas doble propósito y novillas lecheras, se establece un promedio de adquisición por novillas de ¢600.000,00 para un total aproximado de 120 novillas.

TRANSFERENCIAS DE CORRIENTES (¢29.611.035,12)

1. 6.01.01– Transferencias corrientes al Gobierno Central (¢26.339.000,00) En el Presupuesto Ordinario 2017 se incluyeron ¢31.000.000,00 en cumplimiento a lo que indican los artículos 3º y 9º de la Ley N° 5792 del 1º de Setiembre de 1975 y reformada por el artículo 35 de la Ley N° 6735 del 29 de marzo de 1982 y la Ley Inder 9036 del 29 de mayo del 2012, artículo 37; artículo 5 “Del impuesto establecido en el artículo 1 el Instituto

9

de Desarrollo Rural destinará un dos por ciento (2%) a cubrir necesidades de la educación técnica productiva. Dicho porcentaje se girará anualmente al Ministerio de Educación Pública (MEP) una vez liquidado el periodo fiscal correspondiente y deberá destinarse a satisfacer las necesidades que surjan de los planes de desarrollo rural en materia de educación técnica, así como a la atención de proyectos dirigidos a mejorar las condiciones educativas” Una vez concluido el periodo anterior se requiere incrementar el monto, por lo que en esta modificación se ajusta el monto para proceder al pago de lo que exige la Ley 9036.

2. 6.01.02– Transferencia corrientes a órganos desconcentrados (¢3.272.035,12) Complemento para el Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (I.A.F.A.) en concordancia con lo que estipula el artículo 37 de la Ley 9036 que reformo el artículo 35 la Ley 6735 ley que a su vez había reformado el artículo 8 y 9 de la Ley 5792 del 01/09/1975, del pago del impuesto correspondiente, el monto incluido esta definido por el oficio DAF-22-2015, ya que de acuerdo con los registros contables al 31 de Diciembre del 2016 el pasivo a girar al IAFA es de ¢193.272.035,12, y en el Presupuesto Ordinario 2017 se incluyeron ¢190.000.000,00 por lo que la diferencia de ¢3.272.035,12 se incorpora en esta modificación.

SSOOBBRREE LLAASS PPAARRTTIIDDAASS QQUUEE DDIISSMMIINNUUYYEENN ((¢2.472.865.531,39) La cuenta que más se afecta en la presente modificación es Transferencias de Capital con

¢1.200.000.000,00 (48.5%), seguida de Materiales y Suministros ¢610.717.524,52 (24.7%). Bienes duraderos ¢522.287.498,30 (21.1%) y Servicios ¢139.320.508,57 (5.6%).

CUENTA DISMINUYE %

SERVICIOS 139.320.508,57 5,6% MATERIALES Y SUMINISTROS 610.717.524,52 24,7% BIENES DURADEROS 522.827.498,30 21,1% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.200.000.000,00 48,5% 2.472.865.531,39 100%

SERVICIOS (¢139.320.508,57 ⎯ 5.6%) Dentro de las disminuciones de esta partida está

el código 1-07-01, seguida del código 1-08-01 Mantenimiento de edificios y locales, 1-04-03 Servicios de ingeniería, 1-08-05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte tracción y elevación, 1-05-01 Transporte dentro del país y 1-08-08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo.

MATERIALES Y SUMINISTROS (¢610.717.524,52 ⎯ 24.7%) La subpatida más

significativa dentro de esta cuenta es el código 2-01-99 Otros productos químicos, le sigue el código 2-02-02 Productos agroforestales, 2-02-03 Alimentos y bebidas, 2-04-02

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Repuestos y accesorios, el código 2-03-99 Otros materiales de uso en la construcción, Textiles y vestuarios y productos de papel y cartón.

BIENES DURADEROS (¢522.827.498,30 ⎯ 21.1%) Los rubros que más se afectan en

orden de monto es el código 5-02-02 Vías de comunicación terrestre ¢213.400.000,00, le sigue 5-02-01 Edificios con ¢135.000.000,00, 5-03-01 Terrenos ¢99.000.000,00, 5-02-07 Instalaciones ¢50.000.000,00 y 5-02-99 Otras construcción es adiciones y mejoras.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (¢1.200.000.000,00 ⎯ 48.5%) El código que se rebaja en mayor cuantía es el 7-01-07 Fondos en fideicomiso para gastos de capital y Transferencias de capital a empresas públicas no financieras, de una transferencia que se le realizaría a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA).

COMM02-2016.Word/R/r

11

INSTITUTO DE DESARROLLO RURALDEPARTAMENTO FINANCIEROPRESUPUESTO

PROGRAMAS PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMADETALLE DE DETALLE DE LOS GASTOS A TOTAL 1 2 3 1 2 3 TOTALLOS RECURSOS NIVEL DE GRUPO ( * )

FUENTES : APLICACIÓN :

Inder 2.472.865.531,39 SERVICIOS 154.957.918,00 98.757.918,00 5.000.000,00 51.200.000,00 40.648.000,00 21.561.473,45 77.111.035,12 139.320.508,57 15.637.409,43

MATERIALES Y SUMINISTROS 391.790.000,18 147.961.200,00 5.500.000,00 238.328.800,18 11.156.444,55 146.650.000,00 452.911.079,97 610.717.524,52 -218.927.524,34

BIENES DURADEROS 1.896.506.578,09 223.025.000,00 3.000.000,00 1.670.481.578,09 5.428.200,00 99.000.000,00 418.399.298,30 522.827.498,30 1.373.679.079,79

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29.611.035,12 29.611.035,12 29.611.035,12

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 -1.200.000.000,00

TOTAL RECURSOS 2.472.865.531,39 TOTAL GASTOS 2.472.865.531,39 499.355.153,12 13.500.000,00 1.960.010.378,27 57.232.644,55 267.211.473,45 2.148.421.413,39 2.472.865.531,39 1.418.927.524,34 -1.418.927.524,34

PROGRAMA 1 : Actividades CentralesPROGRAMA 2 : Gestión Agraria y Regularización de la TierraPROGRAMA 3 : Gestión para el Desarrollo Territorial

- 12 -

DISMINUYEAUMENTA

N E T O

RESUMEN POR PROGRAMA, CUENTA Y NETO DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 02-2017(colones)

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 02-2017RESUMEN POR CUENTA DE RECURSOS Y APLICACIÓN

( colones )

RECURSOS(DISMINUYE)

CÓDIGO PARTIDA TOTAL %RECURSOS

1 SERVICIOS 139.320.508,57 5,63%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 610.717.524,52 24,70%

5 BIENES DURADEROS 522.827.498,30 21,14%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.200.000.000,00 48,53%

TOTAL RECURSOS 2.472.865.531,39 100%

(AUMENTA)

CÓDIGO PARTIDA TOTAL %APLICACIÓN

1 SERVICIOS 154.957.918,00 6,27%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 391.790.000,18 15,84%

5 BIENES DURADEROS 1.896.506.578,09 76,69%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29.611.035,12 1,20%

TOTAL APLICACIÓN 2.472.865.531,39 100%RICARDO/ricardo

APLICACIÓN

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AUMENTA EGRESOS

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL SISTEMA DE PRESUPUESTOMODIFICACION No:17MI02 REPORTE POR FASES ** AUMENTA ** EGRESOS

G-SG NOMBRE DE LA CUENTA MONTO

�- 1 SERVICIOS 154,957,918.001.0101 ALQUILER DE EDIFICIOS 8,068,918.001.0102 ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR 2,700,000.001.0199 OTROS ALQUILERES 30,000,000.001.0202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 0.001.0203 SERVICIO DE CORREO 100,000.001.0204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 0.001.0301 INFORMACION 3,000,000.001.0303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 5,550,000.001.0304 TRANSPORTE DE BIENES 400,000.001.0307 SERVICIO TRANS ELECTRON INFORMACION 0.001.0403 SERVICIOS DE INGENIERIA 40,000,000.001.0404 SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIA 50,000,000.001.0406 SERVICIOS GENERALES 4,412,000.001.0409 SERVICIOS GENERALES 0.001.0499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.001.0501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 8,000,000.001.0502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 0.001.0701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0.001.0801 MANTENIM DE EDIFICIOS Y LOCALES 250,000.001.0804 MANT.Y REPAR.DE MAQUINARIA Y EQUIPO 300,000.001.0805 MANTENI Y REPARAC.EQUIPO TRANSP.Y TRACCI 0.001.0807 MANT.Y REP EQUIPO Y MOB DE OFICINA 977,000.001.0808 MANTENIMI Y REPARAC EQUIPO COMPUTO 1,200,000.001.0899 MANTENIM.Y REPARAC.OTROS EQUIPOS 0.001.9999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 0.00

�- 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 391,790,000.182.0101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.002.0102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINA 0.002.0103 PRODUCTOS VETERINARIOS 0.002.0104 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 150,000.002.0199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 50,000.002.0201 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES 24,179,526.002.0202 PRODUCTOS AGROFORESTALES 0.002.0203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 145,450,000.002.0204 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ANIMALES 9,347,092.092.0301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 112,857,636.932.0302 MATERIAL Y PRODUCTOS MINERALES Y ASF 24,855,405.312.0303 MADERA Y SUS DERIVADOS 15,423,446.222.0304 MATERIALES Y PRODUC ELECTRICOS 400,580.002.0305 PRODUCTOS DE VIDRIO 100,000.002.0306 MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS 44,659,339.892.0399 OTROS MATERIAL DE USO EN CONSTRUCCION 350,000.002.0401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 6,836,697.652.0402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.002.9901 UTILES Y MATER DE OFICINA Y COMPUTO 0.002.9903 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 601,200.002.9904 TEXTILES Y VESTUARIOS 0.00

sigue -->31/01/2017 - 14 - Hr:14:10:01

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL SISTEMA DE PRESUPUESTOMODIFICACION No:17MI02 REPORTE POR FASES ** AUMENTA ** EGRESOS


2.9905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 410,000.002.9906 UTILES Y MATER DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 448,792.592.9907 UTILES Y MAT. DE COCINA Y COMED 5,670,283.502.9999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMIN 0.00

�- 5 BIENES DURADEROS 1,896,506,578.095.0101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA PRODUCCION 200,449,225.685.0102 EQUIPO DE TRANSPORTE 38,947,616.005.0103 EQUIPO DE COMUNICACION 1,350,000.005.0104 EQUIPO Y MOB. DE OFICINA 11,475,000.005.0105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 5,740,500.005.0199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 26,884,236.415.0201 EDIFICIOS 723,100,000.005.0202 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 504,100,000.005.0207 INSTALACIONES 161,800,000.005.0299 OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS 150,000,000.005.0301 TERRENOS 0.005.9901 SEMOVIENTES 72,660,000.00

�- 6 TRANFERENCIAS CORRIENTES 29,611,035.126.0101 TRANSF CORRIENTES GOBIERNO CENTRAL 26,339,000.006.0102 TRANSF CORRIENTES ORGANOS DESCONCENTRADO 3,272,035.12

�- 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.007.0105 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMP. PUBL. N 0.007.0107 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTOS DE CAP 0.00

T O T A L G E N E R A L 2,472,865,531.39

- Ultima linea -

31/01/2017 - 15 - Hr:14:10:01

AUMENTA EGRESOS POR PROGRAMA

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL SISTEMA DE PRESUPUESTOMODIFICACION No:17MI02 REPORTE POR PROGRAMAS ** AUMENTA ** EGRESOS

CODIGO DETALLE DEL GASTO MONTO

�E001 ACTIVIDADES CENTRALES

�- 1 SERVICIOS1.0101 ALQUILER DE EDIFICIOS 8,068,918.001.0102 ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR 1,500,000.001.0199 OTROS ALQUILERES 30,000,000.001.0203 SERVICIO DE CORREO 100,000.001.0301 INFORMACION 3,000,000.001.0303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 550,000.001.0304 TRANSPORTE DE BIENES 400,000.001.0403 SERVICIOS DE INGENIERIA 40,000,000.001.0406 SERVICIOS GENERALES 4,412,000.001.0501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 8,000,000.001.0801 MANTENIM DE EDIFICIOS Y LOCALES 250,000.001.0804 MANT.Y REPAR.DE MAQUINARIA Y EQUIPO 300,000.001.0807 MANT.Y REP EQUIPO Y MOB DE OFICINA 977,000.001.0808 MANTENIMI Y REPARAC EQUIPO COMPUTO 1,200,000.00

T O T A L P O R G R U P O 98,757,918.00

�- 2 MATERIALES Y SUMINISTROS �2.0104 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 150,000.002.0199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 50,000.002.0203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 145,150,000.002.0301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 250,000.002.0302 MATERIAL Y PRODUCTOS MINERALES Y ASF 780,000.002.0303 MADERA Y SUS DERIVADOS 170,000.002.0304 MATERIALES Y PRODUC ELECTRICOS 200,000.002.0305 PRODUCTOS DE VIDRIO 100,000.002.0306 MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS 200,000.002.0399 OTROS MATERIAL DE USO EN CONSTRUCCION 350,000.002.0401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 250,000.002.9903 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 101,200.002.9905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 210,000.00

T O T A L P O R G R U P O 147,961,200.00

�- 5 BIENES DURADEROS5.0101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA PRODUCCION 350,000.005.0102 EQUIPO DE TRANSPORTE 35,000,000.005.0104 EQUIPO Y MOB. DE OFICINA 8,050,000.005.0105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 2,500,000.005.0199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 1,525,000.005.0202 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 25,600,000.005.0299 OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS 150,000,000.00

T O T A L P O R G R U P O 223,025,000.00

�- 6 TRANFERENCIAS CORRIENTES6.0101 TRANSF CORRIENTES GOBIERNO CENTRAL 26,339,000.00

sigue -->31/01/2017 - 16 - Hr:14:21:54



6.0102 TRANSF CORRIENTES ORGANOS DESCONCENTRADO 3,272,035.12

T O T A L P O R G R U P O 29,611,035.12

T O T A L P R O G R A M A 499,355,153.12

Fin del Programa...

31/01/2017 - 17 - Hr:14:21:54



�E002 GESTION AGRARIA Y REGULARIZACION DE LA TIRRA

�- 1 SERVICIOS1.0303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 5,000,000.00

T O T A L P O R G R U P O 5,000,000.00

�- 2 MATERIALES Y SUMINISTROS2.0401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 5,000,000.002.9903 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 500,000.00

T O T A L P O R G R U P O 5,500,000.00

�- 5 BIENES DURADEROS �5.0199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 3,000,000.00

T O T A L P O R G R U P O 3,000,000.00

T O T A L P R O G R A M A 13,500,000.00

Fin del Programa...

31/01/2017 - 18 - Hr:14:21:54



�E003 GESTION PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

�- 1 SERVICIOS1.0102 ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR 1,200,000.001.0404 SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIA 50,000,000.00

T O T A L P O R G R U P O 51,200,000.00

�- 2 MATERIALES Y SUMINISTROS2.0201 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES 24,179,526.002.0203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 300,000.002.0204 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ANIMALES 9,347,092.092.0301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 112,607,636.932.0302 MATERIAL Y PRODUCTOS MINERALES Y ASF 24,075,405.312.0303 MADERA Y SUS DERIVADOS 15,253,446.222.0304 MATERIALES Y PRODUC ELECTRICOS 200,580.002.0306 MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS 44,459,339.892.0401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,586,697.652.9905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 200,000.002.9906 UTILES Y MATER DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 448,792.592.9907 UTILES Y MAT. DE COCINA Y COMED 5,670,283.50

T O T A L P O R G R U P O 238,328,800.18

�- 5 BIENES DURADEROS �5.0101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA PRODUCCION 200,099,225.685.0102 EQUIPO DE TRANSPORTE 3,947,616.005.0103 EQUIPO DE COMUNICACION 1,350,000.005.0104 EQUIPO Y MOB. DE OFICINA 3,425,000.005.0105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 3,240,500.005.0199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 22,359,236.415.0201 EDIFICIOS 723,100,000.005.0202 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 478,500,000.005.0207 INSTALACIONES 161,800,000.005.9901 SEMOVIENTES 72,660,000.00

T O T A L P O R G R U P O 1,670,481,578.09

T O T A L P R O G R A M A 1,960,010,378.27

T O T A L G E N E R A L 2,472,865,531.39

- Ultima linea -

31/01/2017 - 19 - Hr:14:21:55

DISMINUYE EGRESOS

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL SISTEMA DE PRESUPUESTOMODIFICACION No:17MI02 REPORTE POR FASES **DISMINUYE ** EGRESOS


�- 1 SERVICIOS 139,320,508.571.0101 ALQUILER DE EDIFICIOS 0.001.0102 ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR 0.001.0199 OTROS ALQUILERES 0.001.0202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 700,000.001.0203 SERVICIO DE CORREO 0.001.0204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 150,000.001.0301 INFORMACION 0.001.0303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 125,000.001.0304 TRANSPORTE DE BIENES 0.001.0307 SERVICIO TRANS ELECTRON INFORMACION 150,000.001.0403 SERVICIOS DE INGENIERIA 13,500,000.001.0404 SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIA 0.001.0406 SERVICIOS GENERALES 400,000.001.0409 SERVICIOS GENERALES 150,000.001.0499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 250,000.001.0501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 8,000,000.001.0502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 761,473.451.0701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 76,711,035.121.0801 MANTENIM DE EDIFICIOS Y LOCALES 28,250,000.001.0804 MANT.Y REPAR.DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.001.0805 MANTENI Y REPARAC.EQUIPO TRANSP.Y TRACCI 8,223,000.001.0807 MANT.Y REP EQUIPO Y MOB DE OFICINA 550,000.001.0808 MANTENIMI Y REPARAC EQUIPO COMPUTO 1,200,000.001.0899 MANTENIM.Y REPARAC.OTROS EQUIPOS 50,000.001.9999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 150,000.00

�- 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 610,717,524.522.0101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,200,000.002.0102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINA 50,000.002.0103 PRODUCTOS VETERINARIOS 1,443,947.642.0104 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 3,903,744.282.0199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 281,964,772.182.0201 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES 0.002.0202 PRODUCTOS AGROFORESTALES 155,796,744.882.0203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 146,150,000.002.0204 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ANIMALES 0.002.0301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 0.002.0302 MATERIAL Y PRODUCTOS MINERALES Y ASF 0.002.0303 MADERA Y SUS DERIVADOS 50,000.002.0304 MATERIALES Y PRODUC ELECTRICOS 50,000.002.0305 PRODUCTOS DE VIDRIO 100,000.002.0306 MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS 100,000.002.0399 OTROS MATERIAL DE USO EN CONSTRUCCION 7,202,738.002.0401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 50,000.002.0402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,950,000.002.9901 UTILES Y MATER DE OFICINA Y COMPUTO 250,000.002.9903 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 1,100,000.002.9904 TEXTILES Y VESTUARIOS 2,241,577.54

sigue -->31/01/2017 - 20 - Hr:14:28:19

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL SISTEMA DE PRESUPUESTOMODIFICACION No:17MI02 REPORTE POR FASES **DISMINUYE ** EGRESOS


2.9905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 200,000.002.9906 UTILES Y MATER DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 50,000.002.9907 UTILES Y MAT. DE COCINA Y COMED 100,000.002.9999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMIN 764,000.00

�- 5 BIENES DURADEROS 522,827,498.305.0101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA PRODUCCION 0.005.0102 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.005.0103 EQUIPO DE COMUNICACION 88,200.005.0104 EQUIPO Y MOB. DE OFICINA 240,000.005.0105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 4,100,000.005.0199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 1,000,000.005.0201 EDIFICIOS 135,000,000.005.0202 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 213,400,000.005.0207 INSTALACIONES 50,000,000.005.0299 OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS 19,999,298.305.0301 TERRENOS 99,000,000.005.9901 SEMOVIENTES 0.00

�- 6 TRANFERENCIAS CORRIENTES 0.006.0101 TRANSF CORRIENTES GOBIERNO CENTRAL 0.006.0102 TRANSF CORRIENTES ORGANOS DESCONCENTRADO 0.00

�- 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,200,000,000.007.0105 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMP. PUBL. N 200,000,000.007.0107 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTOS DE CAP 1,000,000,000.00

T O T A L G E N E R A L 2,472,865,531.39

- Ultima linea -

31/01/2017 - 21 - Hr:14:28:19

DISMINUYE EGRESOS POR PROGRAMA

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL SISTEMA DE PRESUPUESTOMODIFICACION No:17MI02 F REPORTE POR PROGRAMAS **DISMINUYE ** EGRESOS


�E001 ACTIVIDADES CENTRALES

�- 1 SERVICIOS1.0202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 700,000.001.0204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 150,000.001.0303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 125,000.001.0307 SERVICIO TRANS ELECTRON INFORMACION 150,000.001.0406 SERVICIOS GENERALES 400,000.001.0409 SERVICIOS GENERALES 150,000.001.0499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 250,000.001.0502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 200,000.001.0701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 100,000.001.0801 MANTENIM DE EDIFICIOS Y LOCALES 28,250,000.001.0805 MANTENI Y REPARAC.EQUIPO TRANSP.Y TRACCI 8,223,000.001.0807 MANT.Y REP EQUIPO Y MOB DE OFICINA 550,000.001.0808 MANTENIMI Y REPARAC EQUIPO COMPUTO 1,200,000.001.0899 MANTENIM.Y REPARAC.OTROS EQUIPOS 50,000.001.9999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 150,000.00

T O T A L P O R G R U P O 40,648,000.00

�- 2 MATERIALES Y SUMINISTROS �-2.0101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 550,000.002.0102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINA 50,000.002.0104 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 656,444.552.0199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 100,000.002.0303 MADERA Y SUS DERIVADOS 50,000.002.0304 MATERIALES Y PRODUC ELECTRICOS 50,000.002.0305 PRODUCTOS DE VIDRIO 100,000.002.0306 MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS 100,000.002.0399 OTROS MATERIAL DE USO EN CONSTRUCCION 100,000.002.0401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 50,000.002.0402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,950,000.002.9901 UTILES Y MATER DE OFICINA Y COMPUTO 250,000.002.9903 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 500,000.002.9904 TEXTILES Y VESTUARIOS 300,000.002.9905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 200,000.002.9906 UTILES Y MATER DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 50,000.002.9907 UTILES Y MAT. DE COCINA Y COMED 100,000.00

T O T A L P O R G R U P O 11,156,444.55

�- 5 BIENES DURADEROS5.0103 EQUIPO DE COMUNICACION 88,200.005.0104 EQUIPO Y MOB. DE OFICINA 240,000.005.0105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 4,100,000.005.0199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 1,000,000.00

T O T A L P O R G R U P O 5,428,200.00

T O T A L P R O G R A M A 57,232,644.55Fin del Programa...31/01/2017 - 22 - Hr:14:32:21



�E002 GESTION AGRARIA Y REGULARIZACION DE LA TIERRA

�- 1 SERVICIOS1.0403 SERVICIOS DE INGENIERIA 13,500,000.001.0501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 8,000,000.001.0502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 61,473.45

T O T A L P O R G R U P O 21,561,473.45

�- 2 MATERIALES Y SUMINISTROS2.0101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 650,000.002.0104 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 400,000.002.0203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 145,000,000.002.9903 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 600,000.00

T O T A L P O R G R U P O 146,650,000.00

�- 5 BIENES DURADEROS5.0301 TERRENOS 99,000,000.00

T O T A L P O R G R U P O 99,000,000.00

T O T A L P R O G R A M A 267,211,473.45

Fin del Programa...

31/01/2017 - 23 - Hr:14:32:21



�E003 GESTION PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

�- 1 SERVICIOS �-1.0502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 500,000.001.0701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 76,611,035.12

T O T A L P O R G R U P O 77,111,035.12

�- 2 MATERIALES Y SUMINISTROS2.0103 PRODUCTOS VETERINARIOS 1,443,947.642.0104 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 2,847,299.732.0199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 281,864,772.182.0202 PRODUCTOS AGROFORESTALES 155,796,744.882.0203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,150,000.002.0399 OTROS MATERIAL DE USO EN CONSTRUCCION 7,102,738.002.9904 TEXTILES Y VESTUARIOS 1,941,577.542.9999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMIN 764,000.00

T O T A L P O R G R U P O 452,911,079.97

�- 5 BIENES DURADEROS5.0201 EDIFICIOS 135,000,000.005.0202 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 213,400,000.005.0207 INSTALACIONES 50,000,000.005.0299 OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS 19,999,298.30

T O T A L P O R G R U P O 418,399,298.30

�- 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7.0105 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMP. PUBL. N 200,000,000.007.0107 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTOS DE CAP 1,000,000,000.00

T O T A L P O R G R U P O 1,200,000,000.00

T O T A L P R O G R A M A 2,148,421,413.39

T O T A L G E N E R A L 2,472,865,531.39

- Ultima linea -

31/01/2017 - 24 - Hr:14:32:21

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL SISTEMA DE PRESUPUESTO

PERIODO:Diciembre, 2016 CUADRO POR FASES O RESUMEN

MODIFICACION No:17MI02TODAS LAS FUENTES

G-SG D E T A L L E MONTO AUMENTA DISMINUYE

�-11. SERVICIOS 15,637,409.43 15,637,409.43 01.0101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TE 8,068,918.00 8,068,918.001.0102 ALQUILER DE MAQUINARIA EQUI Y MOBIL 2,700,000.00 2,700,000.001.0199 OTROS ALQUILERES 30,000,000.00 30,000,000.001.0202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA -700,000.00 -700,000.001.0203 SERVICIO DE CORREO 100,000.00 100,000.001.0204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES -150,000.00 -150,000.001.0301 INFORMACION 3,000,000.00 3,000,000.001.0303 IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS 5,425,000.00 5,425,000.001.0304 TRANSPORTE DE BIENES 400,000.00 400,000.001.0307 SERVICIO TRANS ELECTRON INFORMACION -150,000.00 -150,000.001.0403 SERVICIOS DE INGENIERIA 26,500,000.00 26,500,000.001.0404 SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOM Y SOC 50,000,000.00 50,000,000.001.0406 SERVICIOS GENERALES 3,862,000.00 3,862,000.001.0499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO -250,000.00 -250,000.001.0501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0.00 0.001.0502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS -761,473.45 -761,473.451.0701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION -76,711,035.12 -76,711,035.121.0801 MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y LOCALES -28,000,000.00 -28,000,000.001.0804 MANT. Y REPAR. MAQUIN Y EQUIP PROD 300,000.00 300,000.001.0805 MANT. Y REPARAC. EQUIPO TRANSPORTE -8,223,000.00 -8,223,000.001.0807 MANT. Y REP EQUI Y MOBILIA OFICINA 427,000.00 427,000.001.0808 MANT. REPARC EQP COMPUTO Y SIST INF 0.00 0.001.0899 MANT Y REPARAC DE OTROS EQUIPOS -50,000.00 -50,000.001.9999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS -150,000.00 -150,000.00�-12. MATERIALES Y SUMINISTROS -218,927,524.34 -218,927,524.342.0101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -1,200,000.00 -1,200,000.002.0102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINAL -50,000.00 -50,000.002.0103 PRODUCTOS VETERINARIOS -1,443,947.64 -1,443,947.642.0104 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES -3,753,744.28 -3,753,744.282.0199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS -281,914,772.18 -281,914,772.182.0201 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIE 24,179,526.00 24,179,526.002.0202 PRODUCTOS AGROFORESTALES -155,796,744.88 -155,796,744.882.0203 ALIMENTOS Y BEBIDAS -700,000.00 -700,000.002.0204 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ANIMALES 9,347,092.09 9,347,092.092.0301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 112,857,636.93 112,857,636.932.0302 MATERIAL Y PRODUCT MINERAL Y ASFALT 24,855,405.31 24,855,405.312.0303 MADERA Y SUS DERIVADOS 15,373,446.22 15,373,446.222.0304 MATERIALES PROD ELECTRI TELEF COMPU 350,580.00 350,580.002.0305 PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00 0.002.0306 MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS 44,559,339.89 44,559,339.892.0399 OTROS MATERIALES DE USO EN CONSTRUC -6,852,738.00 -6,852,738.002.0401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 6,786,697.65 6,786,697.652.0402 REPUESTOS Y ACCESORIOS -7,950,000.00 -7,950,000.002.9901 UTILES Y MATERIA OFICINA Y COMPUTO -250,000.00 -250,000.002.9903 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESO -498,800.00 -498,800.00

sigue -->31/01/2017 - 25 - Hr:14:38:55

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL SISTEMA DE PRESUPUESTO

PERIODO:Diciembre, 2016 CUADRO POR FASES O RESUMEN

MODIFICACION No:17MI02TODAS LAS FUENTES

G-SG D E T A L L E MONTO AUMENTA DISMINUYE

2.9904 TEXTILES Y VESTUARIOS -2,241,577.54 -2,241,577.542.9905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 210,000.00 210,000.002.9906 UTILES Y MATERIALES DE SEGURIDAD 398,792.59 398,792.592.9907 UTILES Y MATERIAL COCINA Y COMEDOR 5,570,283.50 5,570,283.502.9999 OTROS UTILES MATERIAL Y SUMINISTROS -764,000.00 -764,000.00�-15. BIENES DURADEROS 1,373,679,079.79 1,373,679,079.79�- 05.0101 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION 239,396,841.68 239,396,841.685.0103 EQUIPO DE COMUNICACION 1,261,800.00 1,261,800.005.0104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 11,235,000.00 11,235,000.005.0105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 1,640,500.00 1,640,500.005.0199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 25,884,236.41 25,884,236.415.0201 EDIFICIOS 588,100,000.00 588,100,000.005.0202 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 290,700,000.00 290,700,000.005.0207 INSTALACIONES 111,800,000.00 111,800,000.005.0299 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y M 130,000,701.70 130,000,701.705.0301 TERRENOS -99,000,000.00 -99,000,000.005.9901 SEMOVIENTES 72,660,000.00 72,660,000.00�-16. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29,611,035.12 29,611,035.12�- 06.0101 TRANSF CORRIENTE GOBIERNO CENTRAL 26,339,000.00 26,339,000.006.0102 TRANS CORRIENTES ORGANOS DESCONCENT 3,272,035.12 3,272,035.12�-17. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -1,200,000,000.00 -1,200,000,000.007.0105 TRANSFEREN DE CAPITAL A EMP.PUBL.N -200,000,000.00 -200,000,000.007.0107 FONDOS EN FEDICOMISO PARA GASTOS DE -1,000,000,000.00 -1,000,000,000.00

T O T A L G E N E R A L 0.00 1,418,927,524.34 -1,418,927,524.34

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GUÍA INTERNA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS FORMALES Y OTROS QUE DEBEN CUMPLIRSE1 EN LA FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE

PRESUPUESTO INICIAL DE LAS ENTIDADES Y ÓRGANOS PÚBLICOS SUJETOS A LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA

REPÚBLICA2.

A. Requisitos formales.

REQUISITO SI NO Observaciones

1. El documento del proyecto de presupuesto contiene lo siguiente: 1.1. Índice x 1.2. Sección de ingresos x 1.3. Sección de egresos x 1.4. Detalle origen y aplicación de recursos x 1.5. Justificación de ingresos y detalles x 1.6. Justificación de egresos y detalles x 1.7. Las páginas de documento tienen numeración continua x 1.8. Las operaciones aritméticas están correctas x

2. Disquete con el presupuesto. x 3. Original y una copia del plan operativo anual. x 4. Original y una copia del documento presupuestario. x 5. Informe de ejecución presupuestaria al 301 de Septiembre

presentado a la Contraloría General. No corresponde

ningún informe aún

B. Sección de ingresos.

REQUISITO SI NO NO

APLICA Observaciones

1. Los ingresos están clasificados correctamente, según lo establecido en el punto I 1.1 de la circular N° 82703.

X No afecta ingresos

2. Las operaciones aritméticas están correctas. X 3. Se incluyen para los ingresos las justificaciones

específicas según lo indicado en el punto I 1.2.2. de la X

1 Estos requisitos forman parte del bloque de legalidad, por consiguiente su incumplimiento genera responsabilidades atribuibles a los

funcionarios que han incumplido sus deberes, según lo establece la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y la Ley General de Control Interno.

2 Esta guía será de uso interno de la entidad, debe ser completada y firmada por el encargado del proceso de formulación del presupuesto ordinario 200_. Asimismo, se deberá mantener en el expediente respectivo y estar disponible para la Auditoría interna y para esta Contraloría General para efectos de fiscalización.

3 Ajustada con fundamento en la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, y actualizada mediante Directriz N° D-001-2004-DFOE, publicada en La Gaceta N° 140 del 19 de julio de 2004. Disponible en la página web de esta Contraloría General de la República. www.cgr.go.cr.

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REQUISITO SI NO NO APLICA

Observaciones

circular N° 8270. 4. Se adjuntan como anexos la serie histórica de los

ingresos efectivos y el cuadro comparativo de ingresos según lo señalado en el punto I 1.3. (anexos 2 y 3) de la circular N° 8270.

X

5. Se anexa el detalle de aquellos fondos pertenecientes a otras entidades públicas y privadas, transferencias que no se reflejen en sus presupuestos; entidades que actúan como intermediarios o recaudadores de recursos, Identificando la entidad beneficiaria y el monto estimado a girar.

X

6. Se incluye el número y página del proyecto o ley de presupuesto, el registro presupuestario, monto y finalidad de las transferencias y partidas específicas incluidas en el Presupuesto de la República.

X

7. Se incluye el nombre de la institución concedente, fundamento legal, finalidad y la aplicación de los recursos se ajusta a la finalidad establecida en el caso de transferencias con cargo a presupuestos de otras entidades.

X

8. Los ingresos por concepto de transferencias originadas en créditos externos concuerdan con los saldos pendientes en el Presupuesto de la República.

X

C. Sección de egresos.


Observaciones

1. Los egresos están clasificados correctamente. X 2. Las operaciones aritméticas están correctas. X 3. Los egresos se presentan conforme con la estructura

programática y niveles de aprobación vigentes. X

4. Se adjunta el detalle del cálculo del límite del gasto comunicado por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria en las “Directrices de política presupuestaria del 2005 para los ministerios, demás órganos según corresponda y entidades públicas cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria”, (Decreto Nº 31708-H4).

X

5. Se anexa la Distribución del presupuesto por objeto del gasto para cada programa, la Evolución del gasto y la Información sobre los presupuestos para la adquisición de bienes y servicios no personales, según lo señalado en los puntos I 2.3.6.1 y I 2.3.6.2 (anexos 6 y 7) de la circular N° 8270.

X

6. Se adjunta la información relacionada con los recursos de la “Utilidad para el Desarrollo”, con fundamento en la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), Nº 75935, y lo indicado en las circulares Nº

X

4 Publicado en La Gaceta Nº 62 del 29 de marzo de 2004. 5 Publicada en La Gaceta 169 del 5 de setiembre de 1996.

29


Observaciones

9912 y 9903, ambas del 7 de setiembre de 2001; en el caso de que la entidad tenga tarifas fijadas por ARESEP.

7. Se incluye la justificación de egresos conforme la estructura presupuestaria vigente y en función de lo propuesto en el plan operativo anual.

x

C.1. Servicios personales.

REQUISITO SI NO NO


1. Se adjunta la relación de puestos por sueldos para cargos fijos según lo dispuesto en el punto I 2.3.2 de la circular Nº 8270.

X

2. Se adjunta el detalle de puestos por servicios especiales según lo dispuesto en el punto I 2.3.2 de la circular Nº 8270.

X

3. El contenido económico presupuestado en la subpartida de sueldos para cargos fijos, para los aumentos salariales, está de acuerdo con lo dispuesto en la circular Nº 8270, punto I 2.2.2.1. inciso a).

X No se están contemplando

aumentos salariales

4. Se incorpora en la relación de puestos el detalle de la subpartida “Otros incentivos” acorde con lo especificado al respecto en el punto I 2.3.1 de la circular Nº 8270.

X

5. Se incluye la explicación sobre las variaciones que se presentan en los incentivos salariales aprobados o nuevos, así como el fundamento legal de la aplicación de esos incentivos según lo dispuesto en el punto I 2.3.1 la circular Nº 8270.

X

6. Se adjunta el detalle del cálculo de las dietas según lo señalado en el punto I.2.2.2.1 inciso c) de la circular N° 8270.

X

C. 2. Maquinaria y equipo.


Observaciones

1. Se cuenta con un plan informático estratégico. X

2. En el plan anual operativo se consideran los proyectos de gestión de tecnología e información que forman parte del plan informático estratégico.

X

C.3. Transferencias corrientes y de capital.

30


Observaciones

1. Se remite la información solicitada en el aparte IV, punto 1 de la circular No. 142996 del 18 de diciembre de 2001, relativo a las transferencias corrientes y de capital a favor de sujetos privados.

X

2. Se adjunta el detalle de las cargas sociales. X 3. Se incluye la base legal, nombre completo del

beneficiario, finalidad y monto para cada transferencia corriente y de capital incluida en el presupuesto, acorde con lo señalado en el punto I.2.2.2.3 de la circular Nº 8270.

X

4. Se indica la autorización legal expresa para hacer aportes a fideicomisos.

X

5. Las transferencias por concepto de cuotas de afiliación a organizaciones internacionales o regionales cuentan con al menos lo siguiente: justificación sobre la afinidad de los objetivos del organismo con los de la entidad, propósitos del organismo, monto, período que cubre, beneficios que obtiene la entidad.

X

C.4. Construcciones, adiciones y mejoras.

REQUISITO SI NO NO


1. Se adjunta la información sobre las “construcciones, adiciones y mejoras” relacionada con las obras por administración y contrato que se cita en el punto I.2.2.2.5 de la circular Nº 8270.

X

C.5. Servicio de la deuda.

REQUISITO SI NO NO


1. Se incorpora la información sobre intereses, amortización, identificación del préstamo (número de préstamo y nombre del acreedor) y saldo, según lo indicado en el punto I 2.2.2.4 inciso a) de la circular Nº 8270.

X

2. Se adjunta la información relacionada con la amortización del déficit: monto del déficit, de la amortización, plan de amortización, sesión y acuerdo donde se aprobó el plan de amortización, acorde con lo señalado en el punto I 2.2.2.4 inciso b) de la circular Nº 8270.

X

C.6. Otros.

6 “Regulaciones sobre la fiscalización y el control de los beneficios patrimoniales, gratuitos o sin contraprestación alguna, otorgados a

sujetos privados ...”, del 18 de diciembre de 2001; y sus reformas según Resolución del Despacho del Contralor General , de las ocho horas del 22 de octubre de 2002, publicada en La Gaceta Nº 209 del 30 de octubre de 2002.

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REQUISITO SI NO NO


1. El presupuesto se remitió en la fecha establecida a la Autoridad Presupuestaria de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Nº 81317.

x

2. En el presupuesto se considera contenido económico para la aplicación de la convención colectiva.

X

3. Se adjunta el cuadro en el que se detallan los egresos según lo dispuesto en el artículo 3 del “Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública”8 y sus reformas, de acuerdo con lo señalado en el punto I 2.3.6.3 de la circular Nº 8270.

X

Fecha:__1° de Febrero 2017___________________

Nombre: Ricardo Mora Arguedas Área de Presupuesto

7 Publicada en La Gaceta N° 198 del 16 de octubre de 2001. 8 Publicado en La Gaceta Nº 28 del 9 de febrero de 2000.

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