Instruções para a importação do layout e geração da SEF II - TOTVS Connect - TDN

11/2/2014 Instruções para a importação do layout e geração da SEF II - TOTVS Connect - TDN

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Para a correta geração da rotina é necessário o seguinte ambiente:

VERSÃO

BIBLIOTECA

PATCH

BIBLIOTECA

ESPECÍFICA

BIBLIOTECA

VERSÃO

APLICATIVO

11.20 11.20.35 11.20.35.115 11.23.16.40

Última versão do layout da rotina

Versão atual do validador 2.0.65.8 disponibilizado pela SEFAZ PE.

Origem dos dados

A rotina é gerada exclusivamente com dados retirados do produto TOTVS Gestão Fiscal, com exceção dos dados de

Inventário de Estoque. Estas informações deverão ser gravadas de forma manual, importação por texto ou escrituradas do

TOTVS Gestão de Compras, Estoque e Faturamento.

Alguns registros da rotina solicitam informações dos Tributos (ICMS, IPI e ISSQN) por Item movimentado. Portanto estes

deverão estar parametrizados nos Itens do Lançamento Fiscal.

As informações referentes ao Inventário do Estoque são retiradas do TOTVS Gestão de Compras, Estoque e Faturamento.

Para a correta geração destas informações todos os processos de geração de saldo de inventário deverão ter sido

disparados antes da geração da rotina.

É importante lembrar que os Lotes de Lançamentos Fiscal deverão ter sido liberados e os Períodos de Apuração dos

Tributos encerrados antes da geração da rotina.

Livros atendidos pelo produto RM

Os livros a serem gerados dependem do perfil do contribuinte. Para saber em qual perfil se enquadra o contribuinte deve

entrar em contato com a SEFAZ PE e solicitar esta informação. Ele pode também efetuar o cadastro de sua filial no

validador da SEF II e solicitar ao programa que atualize as informações do perfil. Desta forma serão gravados os livros que

ele é obrigado a gerar.

ICMS-LA

ICMS-Guias

ICMS-RI

ICMS-LMC - Gera somente bloco de identificação/encerramento

ICMS-RIDF - Gera somente bloco de identificação/encerramento

ICMS-RV - Gera somente bloco de identificação/encerramento

e-DOC

Detalhamento das informações e não aderências na geração da rotina.

LIVRO

BLOCO REGISTRO DESCRIÇÃO LA-

ICMS

e-

DOC

GI-

ICMS

RIDF LMC RI RV GERADO

0 ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E

Instruções para a importação do layout e geração da

SEF II

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0 ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E

REFERÊNCIAS

0000 ABERTURA DO ARQUIVO

DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DO

CONTRIBUINTE

X X X X X X X S

0001 ABERTURA DO BLOCO 0 X X X X X X X S

0005 DADOS COMPLEMENTARES

DO CONTRIBUINTE

X X X X X X X S

0025 BENEFÍCIO FISCAL X X X X X X X S

0030 PERFIL DO CONTRIBUINTE X X X X X X X S

0100 CONTABILISTA X X X X X X X S

0150 TABELA DE CADASTRO DO

PARTICIPANTE

X X X X X X S

0175 ENDEREÇO DOPARTICIPANTE X X X X S

0200 TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO

ITEM

X X X S

0205 CÓDIGO ANTERIOR DO ITEM X X X S

0210 ITEM COMPOSTO OU

RELAÇÃO INSUMO/PRODUTO

X X N

0215 CORRELAÇÃO COM A TABELA

DA ANP

X S

0400 TABELA DE NATUREZA DA

OPERAÇÃO/PRESTAÇÃO

X X S

0450 TABELA DE INFORMAÇÕES

COMPLEMENTARES/REGISTRO

DE OBSERVAÇÕES

X X X X X X S

0455 NORMA REFERENCIADA X X X X X X S

0460 DOCUMENTO DE

ARRECADAÇÃO

REFERENCIADO

X X X X X X S

0465 DOCUMENTO FISCAL

REFERENCIADO

X X X X X X S

0470 CUPOM FISCAL

REFERENCIADO

X X X X X X S

0990 ENCERRAMENTO DO BLOCO 0 X X X X X X X S

C DOCUMENTOS FISCAIS DO

ICMS E DO IPI –

MERCADORIAS

C001 ABERTURA DO BLOCO C X S

C020 DOCUMENTO – NOTA FISCAL

(01), NOTA FISCAL DE

PRODUTOR (04), E NOTA

FISCAL ELETRÔNICA (55)

X S

C040 COMPLEMENTO DO

DOCUMENTO – ISS

X S



C300 ITENS DO DOCUMENTO X S

C310 COMPLEMENTO DO ITEM – ISS X S

C550 DOCUMENTO – NOTA FISCAL

DE VENDA A CONSUMIDOR

(02)

X S

C560 ITENS DO DOCUMENTO X N

C600 DOCUMENTO – CUPOM

FISCAL/ICMS (02 e 2D)

X N

C605 COMPLEMENTO DO

DOCUMENTO – ISS

X N

C610 ITENS DO DOCUMENTO X N

C615 COMPLEMENTO DO ITEM – ISS X N

C990 ENCERRAMENTO DO BLOCO C X S

E LIVROS DE REGISTRO DAS

OPEARÇÕES DA APURAÇÃO

DO ICMES E DO IPI

E001 ABERTURA DO BLOCO E X S

E003 CAMPOS ADICIONAIS X S

E020 NOTA FISCAL (CÓDIGO 01),

NOTA FISCAL DE PRODUTOR

(CÓDIGO 04) E NOTA FISCAL

ELETRÔNICA (CÓDIGO 55)

X S

E025 DETALHE - VALORES PARCIAIS X S

E050 LANÇAMENTO - NOTA FISCAL

DE VENDA A CONSUMIDOR

(CÓDIGO 02)

X S


E060 LANÇAMENTO - REDUÇÃO

Z/ICMS

X S


E080 LANÇAMENTO - MAPA-

RESUMO DE ECF/ICMS

X S

E085 DETALHE – VALORES

PARCIAIS

X S

E100 LANÇAMENTO - NOTA

FISCAL/CONTA DE ENERGIA

ELÉTRICA (CÓDIGO 06) OU

NOTA FISCAL (CÓDIGO 01 OU

CÓDIGO 55) - NAS

X S

E105 DETALHES – VALORES

PARCIAIS

X S

E120 LANÇAMENTO - NOTA FISCAL

DE SERVIÇO DE TRANSPORTE

(CÓDIGO 07),

CONHECIMENTOS DE

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE

X S



E140 LANÇAMENTO - BILHETES DE

PASSAGEM RODOVIÁRIO

(CÓDIGO 13), AQUAVIÁRIO

(CÓDIGO 14), NOTA DE

BAGAGEM (CÓDIGO 15),

MANIFESTO DE VÔO (CÓDIGO

30), E FERROVIÁRIO (CÓDIGO

16)

X S

E300 APURAÇÃO DO ICMS X N

E305 MAPA – RESUMO DE

OPERAÇÕES

X N

E310 CONSOLIDAÇÃO POR CFOP

DOS VALORES DO ICMS

X N

E330 TOTALIZAÇÃO DAS

OPERAÇÕES DO ICMS

X N

E340 SALDOS DA APURAÇÃO DO

ICMS

X N

E350 AJUSTES DA APURAÇÃO DO

ICMS

X N

E360 OBRIGAÇÕES DO ICMS A

RECOLHER

X N

E500 APURAÇÃO DO IPI (MODELO 8) X N

E520 CONSOLIDACAO POR CFOP

DOS VALORES DO IPI

X N

E525 TOTALIZAÇÃO DAS

OPERAÇÕES DO IPIE

X N

E540 SALDOS DA APURAÇÃO DO IPI X N

E550 AJUSTES DA APURAÇÃO DO

IPI

X N

E560 OBRIGAÇÕES DO IPI A

RECOLHER

X N

E990 ENCERRAMENTO DO BLOCO E X S

F LIVROS E MAPAS DE

REGISTRO DAS OPERAÇÕES

DE CONTROLE

F001 ABERTURA DO BLOCO F X X X S

F020 REGISTRO DE IMPRESSÃO DE

DOCUMENTOS FISCAIS

X N

F025 SOLICITAÇÃO PARA

IMPRESSÃO

X N

F030 DOCUMENTOS SOLICITADOS X N

F035 DOCUMENTOS LIBERADOS X N

F200 LIVRO DE MOVIMENTAÇÃO DE

COMBUSTÍVEIS

X N

F205 CADASTRO DAS BOMBAS X N



F210 COMBUSTÍVEL

COMERCIALIZADO

X N

F215 MOVIMENTAÇÃO X N

F220 TANQUE X N

F225 NOTAS FISCAIS X N

F230 ENCERRANTE X N

F250 REGISTRO DE VEÍCULOS X N

F255 MOVIMENTAÇÃO X N

F990 ENCERRAMENTO DO BLOCO F X X X S

G INFORMAÇÕES ECNÔMICO

FISCAIS

G001 ABERTURA DO BLOCO G S

G020 GUIA DE INFORMAÇÕES

ECONÔMICO-FISCAIS

S

G025 DOCUMENTOS REGISTRADOS S

G030 CUPONS REGISTRADOS S

G050 MAPA – RESUMO DE

OPERAÇÕES

S

G400 ICMS – CONSOLIDAÇÃO POR

CFOP

S

G410 ICMS – TOTALIZAÇÃO DAS

OPERAÇÕES

S

G420 ICMS – SALDOS DA

APURAÇÃO

S

G430 ICMS – TOTALIZAÇÃO DOS

AJUSTES DA APURAÇÃO

S


OBRIGAÇÕES E RECOLHER

S


OPERAÇÕES INTERESTADUAIS

S

G460 ICMS – SUBTORAIS POR UF S

G990 ENCERRAMENTO DO BLOCO G S

H LIVRO DE REGISTRO DO

INVENTÁRIO

H001 ABERTURA DO BLOCO H S

H020 REGISTRO DE INVENTÁRIO X S

H030 ITENS INVENTARIADOS X S

H040 SUBTOTAIS POR

POSSUIDOR/PROPRIETÁRIO

X S

H050 SUBTOTAIS POR TIPO DE ITEM X S

H060 SUBTOTAIS POR NCM X S



H990 ENCERRAMENTO DO BLOCO H X S

8 INFORMAÇÕES

COMPLEMENTARES DA

SEFAZ/UF

8001 ABERTURA DO BLOCO 8 –

DADOS DE PERNAMBUCO

X N

8020 INFORMAÇÕES

COMPLEMENTARES –

QUADRO DE CÁLCULO DO

VALOR ADICIONADO

X N

8030 QVA – DETALHAMENTO POR

MUNICÍPIO DAS OPERAÇÕES E

PRESTAÇÕES

X N

8040 QVA – AJUSTE DE VALORES

POR CFOP

X N

8050 QVA – CÁLCULO DO VALOR

ADICIONADO

X N

8100 INFORMAÇÕES

COMPLEMENTARES –

QUADRO DE AQUISIÇÃO DE

BENS

X N

8110 QAB – AQUISIÇÃO DE BENS

PARA USO/CONSUMO OU

ATIVO FIXO

X N

8160 INFORMAÇÕES

COMPLEMENTARES –

QUADRO DE CONTROLE DO

CRÉDITO ACUMULADO

X N

8165 QCA – CONTROLE DO CRÉDITO

ACUMULADO

X N

8170 QCA – CRÉDITO ACUMULADO

NO PERÍODO

X N

8175 QCA – UTILIZAÇÃO DE

CRÉDITO ACUMULADO

X N

8180 QCA – COMPENSAÇÃO DE

DÉBITO

X N

8300 INFORMAÇÕES

COMPLEMENTARES –

QUADRO DO CONSUMO

CONTINUADO

X N

8310 QCC – CONSUMO

CONTINUADO

X N

8500 GUIA DE APURAÇÃO DOS

INCENTIVOS FISCAIS E

FINANCEIROS

X N

8505 BENEFÍCIOS FISCAIS X N

8510 GIAF – AJUSTES DO

BENEFÍCIOS

X N



8515 SUB-APURAÇÕES POR

BENEFÍCIO

X N

8525 GIAF – ITEM INCENTIVADO (PI) X N

8530 GIAF – LANÇAMENTO COM

ITEM INCENTIVADO

X N

8535 GIAF - ITENS INCENTIVADOS

NO DOCUMENTO

X N

8540 INFORMAÇÕES

COMPLEMENTARES DA

SEFAZ/UF

X N

8545 GIAF – APURAÇÃO

INCENTIVADA

X N

8550 GIAF – CONSOLIDAÇÃO POR

CFOP DAS OPERAÇÕES

INCENTIVADAS

X N

8555 GIAF – TOTALIZAÇÃO DAS

OPERAÇÕES INCENTIVADAS

X N

8560 GIAF – SALDOS DA APURAÇÃO

INCENTIVADA

X N

8565 GIAF – AJUSTES DA

APURAÇÃO INCENTIVADA

X N

8570 PRODEPE INDÚSTRIA

(CRÉDITO PRESUMIDO)

X N

8575 PRODEPE IMPORTAÇÃO

(CRÉDITO PRESUMIDO)

X N

8580 PRODEPE IMPORTAÇÃO

(DIFERIMENTO NA ENTRADA E

CRÉDITO PRESUMIDO NA

SAÍDA SUBSEQUENTE)

X N

8585 GIAF 3 – PRODEPE

IMPORTAÇÃO (SAÍDAS

INTERNAS POR FAIXA DE

ALUQUOTA)

X N

8590 GIAF 4 – PRODEPE CENTRAL

DE DISTRIBUIÇÃO

(ENTRADAS/SAÍDAS)

X N

8990 ENCERRAMENTO DO BLOCO 8

– DADOS PERNAMBUCO

X N

9 CONTROLE E ENCERRAMENTO

DO ARQUIVO DIGITAL

9001 ABERTURA DO BLOCO 9 X X X X X X X S

X 9900 LINHAS DO ARQUIVO DIGITAL X X X X X X X S

9990 ENCERRAMENTO DO BLOCO 9 X X X X X X X S

9999 ENCERRAMETNO DO ARQUIVO

DIGITAL

X X X X X X X S

Instruções para a geração da rotina.



A geração da SEF II utiliza uma nova ferramenta desenvolvida pela RM, o Gerador de Saídas, que nas versões futuras

possibilitará a customização da origem das informações geradas na rotina fiscal pelo próprio usuário. Até a presente versão

somente o módulo de geração da rotina foi disponibilizada. O processo é transparente para o usuário e a única mudança no

modo de geração das rotinas é a importação do layout que é enviado em arquivo separado. A seguir serão mostrados os

passos para a importação do layout e geração da rotina.

Após atualizar a biblioteca e o aplicativo siga os seguintes passos para importar o layout:

Criação da categoria do layout

Acesse o menu Utilitários | SPED PIS/COFINS - Importação| Categoria do layout. Se for apresentada a tela de filtros crie um

filtro para retornar todas as categorias ou simplesmente feche a tela.

Clique no botão NOVO e será aberta a tela para a inclusão da categoria. Preencha os campos conforme figura abaixo:

Na guia Perfis da Categoria do Gerador de Saídas insira o perfil ao qual os usuários que terão permissão para gerar a rotina

estão associados. Para isto clique no botão novo e na tela apresentada clique no lookup marcado na figura para ser exibida

a lista de perfis existentes. Localize o perfil desejado atentando para o campo do código do sistema que neste caso é D –

RM Liber. Um duplo clique selecionará o perfil.

Para finalizar clique no botão OK ou SALVAR

Importação do Layout

Acesse o menu Utilitários | SPED PIS/COFINS – Importação | Layout. Se for aberta uma tela de filtros crie um filtro para

retornar todos os registros ou simplesmente feche-a.

Clique no botão PROCESSOS | IMPORTAR LAYOUT.

Na tela que se abrirá clique no botão Adicionar Objetos e aponte para o arquivo de layout recebido e em seguida dê um

duplo clique no mesmo.

http://lh5.ggpht.com/-zb91_sUrvlA/Tl_3wqIXbII/AAAAAAAAI_E/_MPDgbiSYrU/s1600-h/clip_image002%25255B6%25255D%25255B2%25255D.gif

http://lh6.ggpht.com/--v-ck_9EPWg/Tl_3xjXgRcI/AAAAAAAAI_M/UHL7MZt0nPk/s1600-h/clip_image004%25255B6%25255D%25255B2%25255D.gif

http://lh4.ggpht.com/-GH_4MXggkeA/Tl_3yr0eblI/AAAAAAAAI_U/ANb1UCS-ocE/s1600-h/clip_image006%25255B6%25255D%25255B2%25255D.gif

http://lh5.ggpht.com/-SwQZu0R0Qn0/Tl_30IDlyyI/AAAAAAAAI_c/ip8JIDTf7II/s1600-h/clip_image008%25255B6%25255D%25255B2%25255D.gif

http://lh3.ggpht.com/-LRj2x0SZhj8/Tl_31ap-VyI/AAAAAAAAI_k/F8Dvi6rIKKU/s1600-h/clip_image010%25255B6%25255D%25255B2%25255D.gif



Selecione o layout importado como na figura abaixo e escolha a opção de gravação para as coligadas. Na guia parâmetros

informe a categoria criada anteriormente e clique no botão executar para finalizar a importação.

Sendo apresentada a tela da figura a seguir você obteve êxito na importação do layout

Feche as telas de Categorias e de Layouts.

Geração da rotina

Acesse o menu Rotinas Legais | Rotinas Estaduais | Apuração de ICMS – SEF II

Na tela que será apresentada clique em avançar e em seguida clique no lookup e selecione o layout anteriormente

importado.

O arquivo da rotina será gravado no diretório indicado pela seta vermelha.

Clique em avançar para ser apresentada a tela de parâmetros da rotina.

http://lh4.ggpht.com/-GKvvJu8dyaQ/Tl_32F94byI/AAAAAAAAI_s/NLMTkim9_wc/s1600-h/clip_image012%25255B6%25255D%25255B2%25255D.gif

http://lh3.ggpht.com/-iAK_VdftAmc/Tl_33BvzxcI/AAAAAAAAI_0/8KrucBCeGas/s1600-h/clip_image014%25255B6%25255D%25255B2%25255D.gif

http://lh3.ggpht.com/-wHt3TfsaUj8/Tl_34TGCNxI/AAAAAAAAI_8/fd9j9U-NDJg/s1600-h/clip_image016%25255B6%25255D%25255B2%25255D.gif

http://lh6.ggpht.com/-ffKse_F6Boc/Tl_35TbhmYI/AAAAAAAAJAE/-jeHRgRTjH0/s1600-h/clip_image018%25255B6%25255D%25255B2%25255D.jpg

http://lh3.ggpht.com/-opyHNyGn8Zc/Tl_36bPSUdI/AAAAAAAAJAM/axWM9LySudM/s1600-h/clip_image020%25255B4%25255D%25255B2%25255D.jpg



Preencha todos os parâmetros de acordo com o manual da rotina disponibilizado pela SEFAZ-PE. Os campos cujo título

está em negrito são obrigatórios. Em seguida clique em Avançar para gerar a rotina. Aguarde o término e submeta o arquivo

ao validador fornecido pela SEFAZ-PE

Nenhum

http://lh3.ggpht.com/-Qj_6fnJHraY/Tl_37Ow__8I/AAAAAAAAJAU/r37sT-QgGkQ/s1600-h/clip_image022%25255B4%25255D%25255B2%25255D.gif

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