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11.06.2015 1
Intercompany-Abstimmung SAP ICR (Intercompany Reconciliation)
11.06.2015 2
Agenda
Ausgangslage
Der Intercompany-Abstimmungs-Prozess
Vergleich Intercompany-Abstimmung
Voraussetzungen
Vorschau Cockpit
Live Präsentation
Fragen
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Ausgangslage
Abhängige Gesellschaften erbringen gegenseitig Leistungen
Alle diese Gesellschaften arbeiten mit SAP in getrennten Buchungskreisen oder getrennten Systemen
Sie stellen sich die erbrachten Leistungen gegenseitig in Rechnung
Debitoren- und Kreditorenbelege werden im Konzern miteinander abgestimmt
Kantonsverwaltung
Verkehrsbetriebe
Spital
Universität
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Datenerfassung IC-Abstimmung Differenz Klärung
Korrekturen
Der Intercompany-Abstimmungs-Prozess
Herausforderung der IC-Abstimmung
Unterschiedliche Kontenpläne
Zeitliche Abgrenzungen (unterschiedliche Buchungsdaten)
Abzug ohne Rücksprache (nicht akzeptieren der Rechnung)
Rechnung nicht gebucht (verloren, nicht akzeptiert...)
Kursdifferenzen
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Vergleich Intercompany-Abstimmung Drei SAP-Lösungen für die Intercompany-Abstimmung
BO – Business Objects Umfassende Lösung
Web-Oberfläche
Aufwändige Integration
Zusätzliche Lizenzkosten
BPC - Business Planning and Consolidation Gute Lösung
Excel-/Web-Oberfläche
Aufwändige Integration
Zusätzliche Lizenzkosten
Intercompany-Abstimmung - SAP ERP ERP-Oberfläche
ERP-Standard
In der ERP-Lizenz enthalten
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Voraussetzungen für ICR in SAP-ERP
Technische Voraussetzungen SAP - ERP Releasestand SAP ERP 6.0 – EhP6 – aktivieren der Enterprise Extension EA-FIN
Kontenplan - Sachkonten Konzernkontenplan mit Verknüpfung der lokalen Kontenpläne
Abstimmkonti auf A-Segment – Partnergesellschaft
– Konzernkonto
Debitoren- und Kreditorenkonti – Partnergesellschaft
– Kreuzweise Verknüpfung der Stammsätze
Customizing Gesellschaftsübergreifende Kontierung je Belegart
Verrechnung zwischen Buchungskreisen
Spezifische Einstellungen zum ICR
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Voraussetzungen für ICR in SAP-ERP
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Vorschau Cockpit
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Live Präsentation ICR
Drei Gesellschaften innerhalb einer Kantonsverwaltung Verkehrsbetriebe
Spital
Universität
Die Gesellschaften stellen sich gegenseitig IC-Rechnungen aus
Zur Vorbereitung haben wir 8 Debitoren-Rechnungen und 7 Kreditoren-Rechnungen erfasst Zwei wurden mit abweichenden Beträgen erfasst
Eine ging verloren oder wurde vergessen
Einige wurden in unterschiedlichen Monaten gebucht
Abstimmung Verkehrsbetriebe 1100 K1028 1028
Periode Belegart Ref Bschl Konto Bschl Partner BuKr ForderungVerbindlichkeitAbweichung
Jan DR AX 50 4200000000 01 1025 1200 1200
Feb KR BX 40 3200000000 31 K1027 1300 2300 -30
Mrz DR CX 50 4200000000 01 1027 1300 760
Apr KR DX 40 3200000000 31 K1025 1200 900
Mai DR EX 50 4200000000 01 1025 1200 1850
Jun DR FX 50 4200000000 01 1027 1300 789 -1
Abstimmung Spital 1200 K1025 1025
Periode Belegart Bschl Konto Bschl Partner BuKr ForderungVerbindlichkeitAbweichung
Jan KR AX 40 3200000000 31 K1028 1100 1200
März KR GX 40 3200000000 31 K1027 1300 56
Apr DR DX 50 4200000000 01 1028 1100 900
Mai KR EX 40 3200000000 31 K1028 1100 1850
Juni DR HX 50 4200000000 01 1027 1300 190
Abstimmung Universität 1300 K1027 1027
Periode Belegart Bschl Konto Bschl Partner BuKr ForderungVerbindlichkeitAbweichung
Jan DR GX 50 4200000000 01 1025 1200 56
Feb DR BX 50 4200000000 01 1028 1100 2330
März KR CX 40 3200000000 31 K1028 1100 760
Juni KR HX 40 3200000000 31 K1025 1200 0 -190
Juni KR FX 40 3200000000 31 K1028 1100 790
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Abstimmung Verkehrsbetriebe 1100 K1028 1028
Periode Belegart Ref Bschl Konto Bschl Partner BuKr ForderungVerbindlichkeitAbweichung
Jan DR AX 50 4200000000 01 1025 1200 1200
Feb KR BX 40 3200000000 31 K1027 1300 2300 -30
Mrz DR CX 50 4200000000 01 1027 1300 760
Apr KR DX 40 3200000000 31 K1025 1200 900
Mai DR EX 50 4200000000 01 1025 1200 1850
Jun DR FX 50 4200000000 01 1027 1300 789 -1
Abstimmung Spital 1200 K1025 1025
Periode Belegart Bschl Konto Bschl Partner BuKr ForderungVerbindlichkeitAbweichung
Jan KR AX 40 3200000000 31 K1028 1100 1200
März KR GX 40 3200000000 31 K1027 1300 56
Apr DR DX 50 4200000000 01 1028 1100 900
Mai KR EX 40 3200000000 31 K1028 1100 1850
Juni DR HX 50 4200000000 01 1027 1300 190
Abstimmung Universität 1300 K1027 1027
Periode Belegart Bschl Konto Bschl Partner BuKr ForderungVerbindlichkeitAbweichung
Jan DR GX 50 4200000000 01 1025 1200 56
Feb DR BX 50 4200000000 01 1028 1100 2330
März KR CX 40 3200000000 31 K1028 1100 760
Juni KR HX 40 3200000000 31 K1025 1200 0 -190
Juni KR FX 40 3200000000 31 K1028 1100 790
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FB03: Belegliste
11.06.2015 12
11.06.2015 13
11.06.2015 14
Automatische Selektion der relevanten Belege im Batchverfahren
Für jeden Monat im Abschlusszeitraum
FBICS1: Offene Posten, Belege Auswählen
11.06.2015 15
11.06.2015 16
11.06.2015 17
Belegübersicht pro Monat
FBIC017: Abstimmung Summensätze
11.06.2015 18
11.06.2015 20
11.06.2015 21
Automatische Selektion der relevanten Belege im Batchverfahren
Für jeden Monat im Abschlusszeitraum
FBICA01: Offene Posten, Belege zuordnen
11.06.2015 22
11.06.2015 23
11.06.2015 24
Intercompany-Abstimmung
FBICR1: Offene Posten, Belege abstimmen
11.06.2015 25
11.06.2015 26
Abstimmungsstatus je Periode
11.06.2015 27
Zugeordnete Datensätze
11.06.2015 28
Belege vergleichen
11.06.2015 29
Beat Conrads
NOVO Business Consultants AG
Bern, Gutenbergstrasse 50
Zürich, Talstrasse 20