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MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Fondo Metropolitano de Inversiones

-INVERMET-

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EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE -AÑO FISCAL 2018

1 , ,

MEF/DGPP DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2018)

ENTIDAD: FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES -INVERMET

PRESENTACIÓN

ANEXO N" 1-A

En cumplimiento con lo dispuesto en el TUO la Ley W 28411 -Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

aprobado mediante Decreto Supremo W 304-2012-EF y de acuerdo a lo establecido en la Directiva W 007-2012-EF/50.01 ,

"Directiva para la Evaluación del Presupuesto Institucional de los Organismos Públicos y Empresas No Financieras de los

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales" aprobado con Resolución Directora! W 020-2012-EF/50.01.

La Oficina de Planificación y Presupuesto ha elaborado el documento del Informe Ejecutivo de Evaluación del Presupuesto

Institucional- Al Primer Semestre del Año Fiscal2018, sobre la base de la información de los avances de las metas físicas

y del avance financiero al30 de junio del Año Fiscal2018.

La misión y objetivos estratégicos se han tomado de base del Plan Estratégico- PEI2017-2019, aprobado por el Comité

Directivo mediante Acuerdo W 986/1, teniendo en cuenta lo establecido en el Art. 71 o del TUO de la Ley W 284 11 , Ley

General del Sistema Nacional de Presupuesto, que señala que los Planes Operativos Institucionales y Presupuestos

Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI).

En el presente documento se presenta de acuerdo a la estructura del Anexo W 1-A, los temas siguientes:

l. ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD

1.1 Misión

"Proporcionar recursos para el Plan de Inversiones de obras urbanas de Lima Metropolitana, y formular, ejecutar

proyectos de inversión pública y cautelar el cumplimiento de los Contratos con Participación de la Inversión

Privada con la finalidad de contribuir al desarrollo integral, armónico y sostenido de la ciudad de Lima".

1.2 Objetivos Estratégicos Institucionales

Objetivo Estratégico No 01: Fortalecer la Gestión Integral de la Inversión Pública

Objetivo Estratégico N° 02: Potenciar a INVERMET como Organismo Supervisor de los Contratos con

Participación de la Inversión Privada

Objetivo Estratégico W 03: Fortalecer la Gestión Institucional

Situación Institucional

El INVERMET, es un Organismo Público Descentralizado de la MML, con personería jurídica y autonomía

administrativa, económica y técnica, creado por Decreto Ley W 22830 (26.12.1979), así como de sus

modificatorias: Decreto Ley N° 22860, Ley N° 23853 y Ley N° 26616, Legislación ratificada por la Vigésima

Primera Disposición Complementaria de Ley W 27972, Nueva Ley Orgánica de Municipalidades, y de su

Reglamento aprobado por Acuerdo de Concejo W 083, siendo su objetivo principal proporcionar recursos para

financiar parte del Programa de Inversiones y obras urbanas del Concejo Provincial de Lima y de sus

municipalidades distritales, ámbito que implícitamente fue reducido con la dación del Decreto Legislativo 776,

que le asignan los recursos de inversión directamente a los distritos.

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La creación del INVERMET tuvo como fundamento principal que la ciudad de Lima cuente con un Fondo destinado en forma exclusiva a financiar los programas de inversión y obras urbanas del Concejo Provincial de Lima, con la finalidad de hacer posible un proceso permanente y sostenido de inversión urbana para el adecuado mantenimiento y desarrollo de la ciudad.

Del período 1993 a marzo 2003, contó con recursos asignados a la provincia de Lima para inversión provenientes de los Impuestos de Alcabala, Impuesto de Promoción Municipal e Impuesto al Rodaje, con dichos recursos se logró la ejecución de obras importantes de la Provincia de Lima. Posteriormente como consecuencia de lo dispuesto por el Decreto Legislativo W 776 (31 .12.93), las Leyes Nos. 27616, 27630 y 27963, este último de fecha 12.05.2003, modificó la asignación de los recursos destinados para eiiNVERMET, correspondiendo solo el 50% de la recaudación del Impuesto de Alcabala.

Del mes de marzo 2003 a la actualidad, INVERMET viene realizando las actividades siguientes:

• Por Decreto de Alcaldía W 100, (12.03.2003), la MML, dispuso que la ejecución de las obras esté a cargo de EMAPE S.A., y que INVERMET se constituya en el principal agente financiero para el financiamiento de las Inversiones Municipales.

• Conforme a lo dispuesto con la Resolución de Gerencia Municipal Metropolitana W 071, fue designada como Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora de Inversiones, a través de la Gerencia de Proyectos y su responsable, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte. Pe) y deroga la Ley N" 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

• Con Ordenanza N° 799 (17.07.2005), y sus modificatorias mediante Ordenanzas Nos: 1097 (14.12.2007) y 1384 (02.06.201 O) el Consejo Metropolitano de Lima, le asigna las atribuciones y funciones al INVERMET de velar por el cumplimiento de los contratos de Participación de la Inversión Privada Local, la responsabilidad de la representación de la MML en la Supervisión del cumplimiento de los Contratos de Participación de la Inversión Privada, respecto de todas las materias vinculadas a la etapa posterior a la suscripción del Contrato; asimismo aprueba el Régimen Municipal de Infracciones y Sanciones derivadas de la Supervisión de los Contratos de Participación de la Inversión Privada que celebre la MML y/o sus empresas, dependencias y organismos públicos descentralizados.

11. GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Presupuesto Institucional

El PIA del INVERMET, fue aprobado por Decreto Supremo W 364-2017-EF (14.12.2017).y autorizado mediante Resolución W187-2017-INVERMET -SGP (28.12.2017) por S/209 287 682; asimismo, fue incrementado el PIM a la suma de S/227 489 858, distribuidos en las F.F.: Recursos Directamente Recaudados S/8 511 668 (3.74%) y en Donaciones y Transferencias S/. 218 978 190, (96.26%).

Modificaciones Presupuestarias A Nivel Institucional, Se realizó 01 incorporación de un Crédito Suplementario al PIA de INVERMET con recursos provenientes del Saldo de Balance del Año 2017, mediante la Resolución W 075-2018-INVERMET­SGP por S/18 202 176, habiéndose incrementado el PIM a la suma ascendente de S/227 489 858 A Nivel Funcional Programático, Se realizaron 02 modificaciones presupuestales al 1 Sem. 2018, mediante las Resoluciones Nos. 016, y 084, dentro del presupuesto institucional de la entidad.

2.1. Ejecución de Ingresos y Egresos (Anexo N° 2) • Ejecución de Ingresos

Los ingresos realmente obtenidos al 1 Semestre 2018 ascendieron a S/. 16 131 677, fue incrementado con la incorporación al PIA el Saldo de Balance del año 2017 (Contable) ascendente a S/. 22 137 295, dando un total de ejecución de ingresos de S/ 38 268 9721, distribuido en las fuentes de financiamiento siguientes:

Recursos Directamente Recaudados: En Ingresos Corrientes ascendieron a S/ 4 840 354, compuesto principalmente por: Venta de bases (S/ 301), Ingresos por Alquileres de las tiendas periféricas del Mercado

1 En el módulo SIAF solo refleja dicha suma, debido a que no hay una opción para registras la Transferencia Financiera a Gob. Locales, realizada a la MML para el Fideicomiso (92% retenido del Impuesto de Alcabala). Acuerdos del Concejo de la MML Nos: 351 (13.10.2016) y 525 (22.12.2016) y Acuerdo N" 964/1 (14.10.2016) del Comité Directivo de INVERMET.

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' [ 1 •• l

Minorista W 01 ubicado en la Victoria (S/ 791 964, Intereses Bancarios (S/ 294 073), Multas y Sanciones No Tributarias (SI 4 353), Ingresos por la Supervisión de Contratos con participación de la Inversión Privada y otros (SI 3 748 127) y por Recuperaciones y otros (S/. 1 536).

En Financiamiento en este rubro corresponde al saldo de balance del año anterior ascendente a S/14 396 583 totalizando los ingresos en la suma de S/19 236 937, es decir el50.27% respecto del monto total de ingresos de la entidad .

Donaciones y Transferencias: Compuesto principalmente por los Impuestos de Alcabala, en el rubro Transferencias el monto de S/11 291 323, corresponde para los gastos administrativos de INVERMET 2 y los ingresos correspondientes al 92% del Impuesto de Alcabala, ni el saldo de balance respectivo que ha sido retenido por la MML, para el Fondo del Fideicomiso en Administración y Garantía para el pago de la deuda asumida por la MML3, no hay una opción para registrar en el Módulo SIAF.

En Financiamiento, ascendió a S/7 740 712, correspondiente al saldo de balance del año 2017. Totalizando los ingresos en esta fuente en la suma de S/ 19 032 035, es decir el49.73% respecto del monto total de ingresos de la entidad.

Ejecución de Egresos

La ejecución de egresos all Semestre 2018, alcanzo a S/7 831 006, es decir con un indicador de eficacia del 3.44% del PIM, de los cuales corresponde a la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados S/ 2 324 350 (29.68%), y a Donaciones y Transferencias S/ 5 506 656 (70.32%) con respecto a la ejecución total de egresos (El egreso aparece lo que está registrado en el SIAF, y el monto que no se ha podido registrar ascendente a S/129 850 212 corresponde al 92% del Impuesto de Alcabala retenido para el Fideicomiso por la MML)

En Gastos Corrientes.- La ejecución ascendió a S/ 7 487 614 (31 .89% del PIM de este rubro), de dicho monto corresponde a la genérica Bienes y Servicios: S/ 6 204 380, que incluye los gastos permanentes de la entidad; gastos realizados en consultorías, Auditoría Externa, Planillas CAS , capacitación de recursos humanos; así como los gastos operativos de la Supervisión de Contratos suscritos entre la MML con Participación de la Inversión Privada; seguida de Personal y Obligaciones Sociales por S/922108, (27.28%) del PIM de este rubro. y en Otros Gastos (pago de arbitrios) ascendió a S/361126 (72.42%) de este rubro.

En Gastos de Capital- Adquisición de Activos No Financieros.- La ejecución ascendió a S/343 392 (5.90) de este rubro, incluye a Gastos de Inversión en la formulación de estudios., a la obra de rehabilitación realizada en el Mercado Minorista N" 01 de la Victoria. También incluye en Otros Gastos de Capital la compra de equipos y mobiliario de la entidad, En Donaciones y Transferencias no se ha podido registrar las transferencias financieras a la MML por lo manifestado en líneas anteriores.

2.2. Ratios de Gestión Presupuestaria (Los ratios se muestran en el Anexo W 3)

a} Autonomía Presupuestaria (Gastos Corrientes /Ingresos Corrientes *100) La ejecución de los Gastos Corrientes al 1 Semestre 2018, representan el 154 .69% de los Ingresos Corrientes, es decir un ratio del1.5 respecto a la ejecución de los Ingresos Corrientes all Semestre 2018, lo que quiere decir que la Entidad no cuenta con margen presupuestario, en razón a que los Gastos Corrientes ejecutados son mayores a los Ingresos Corrientes, esto se debe a que al semestre evaluado en el año 2018 1a mayor captación de ingresos fue en la fuente 13 Donaciones y Transferencias. Con respecto a la ejecúción de los Gastos Corrientes all Semestre 2017, representan el132.72%, es decir un ratio del 1.3, lo que quiere decir que los Gastos Corrientes fueron mayores al l Semestre 2018.

b) Ejecución de la Inversión (Inversión /Ingresos Corrientes*1 00) La ejecución de inversión all Semestre 2018 representa el5.09% de los Ingresos Corrientes, es decir con un ratio de 0.05 respecto de la ejecución de ingresos corrientes, lo que quiere decir que la entidad no cuenta con un margen presupuestario de ingresos para inversiones, en cuanto a la ejecución de inversión

2 Corresponde al 8% dispuesto por Ley W 26616 3 Acuerdos del Concejo de la MML Nos: 351 (13.10.2016) y 525 (22.12.2016) y Acuerdo N" 96411 (14.10.2016) del Comité Directivo de INVERMET.

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all Semestre 2017 represento un ratio 0.1, de igual forma la entidad no contaba con margen presupuestario de ingresos para inversiones all Semestre 2017.

e) Gastos de Personal (Personal y Obligaciones Sociales 1 Gastos Corrientes*100) La ejecución de los Gastos de Personal y Obligaciones Sociales all Semestre 2018 representa el12.32% con respecto de total de la ejecución de los Gastos Corrientes, es decir un ratio de 0.12 del total de los Gastos Corrientes significando que la Entidad se ha mantenido dentro del margen previsto, de igual forma por el mismo concepto all Semestre2017 conto con un ratio de 0.17, es decir que se encontraba dentro del margen previsto.

d) Servicio de Deuda (Servicio de la Deuda /Ingresos Corrientes*100}. Este ratio no es aplicable, porque INVERMET no tiene servicio de deuda.

111. EVALUACIÓN DE METAS

3.1 Evaluación de Metas Presupuestarias (Anexo No 4)

a) Metas de las Actividades

);> Actividad 5000001 Planeamiento y Presupuesto: De una meta anual de 192 acciones, programó para ell Semestre 96.55 acciones, ejecutando 72.30 acciones, con un nivel de cumplimiento de 37.66% respecto de la meta anual y del 74.88% respecto de la meta programada all semestre 2018, está a cargo de la Oficina de Planificación y Presupuesto que viene desarrollando los planes (PEI y POI) y las fases de programación, formulación, aprobación y evaluación del Presupuesto Institucional de la Entidad y la gestión de acuerdo a la Modernización de la Gestión del Estado; así como la implementación del Sistema de Control Interno y de la Ley SERVIR, entre otras actividades.

);> Actividad 5000002 Conducción y Orientación Superior: De una meta anual de 24 acciones, programo para el 1 Semestre 12 acciones, habiendo ejecutando 12 acciones, con un nivel de cumplimiento de 50% respecto de la meta anual y del 100% respecto de la meta programada al 1

semestre 2018, esta actividad está a cargo del Comité Directivo como órgano de mayor jerarquía de la Entidad le compete la dirección, organización y control de la administración; así como la fiscalización de la gestión de la Secretaría General Permanente y los funcionarios de la Entidad, durante el semestre evaluado han realizado 12 Sesiones (con 12 Acuerdos}por los Miembros del Comité Directivo.

);> Actividad 5000003 Gestión Administrativa: De una meta anual de 764 acciones, programo para el 1 Semestre 400 acciones, habiendo ejecutando 423.20 acciones, con un nivel de cumplimiento promedio del 55.39% respecto de la meta anual y del105.80% respecto de la meta programada all semestre 2018, en esta actividad están incluidas las actividades desarrolladas por la SGP, OAJ y OAF.

• Secretaría General Permanente (SGP): durante el 1 Sem. 2018 aprobó 103 Resoluciones de inclusiones al POI, modificaciones presupuestarias, aprobación de la Memoria Anual 2017, los Estados Financieros, entre otros.

• Oficina de Asesoría Jurídica OAJ): Órgano de Asesoramiento a las dependencias de la entidad, viene asesorando y brindando orientación, opinión e información a la Alta Dirección de la Entidad (CD y SGP) y a las Unidades Orgánicas de la Entidad. Durante ell Sem. 2018 ha elaborado 103 Resoluciones, los mismos que han sido aprobados por la SGP.

• Oficina de Administración y Finanzas: responsable de los sistemas administrativos de recursos humanos, contabilidad, logística, tesorería y del archivo de la entidad. Durante el l Sem. 2018 entre sus principales actividades desarrolladas son: presentación del PAC y 11 modificaciones, los mismos fueron aprobados por la SGP; cumplió con la entrega de la información financiera y presupuesta! al 1 Trim. 2018-2017, se han realizado 25 procesos de selección para contratación de personal, se ha iniciado en el presente año el uso del proceso del módulo SIAF, entre otras actividades.

);> Actividad 5000006 Acciones de Control y Auditoría: De una mela anual de 17 acciones, programo para el 1 Semestre 08 acciones, habiendo ejecutando 24 acciones, con un nivel de cumplimiento de 141.18% respecto de la mela anual y del300% respecto de la meta programada all semestre 2018, esta actividad está a cargo de la Oficina de Control Institucional, la mayor meta ejecutada más del 100% se debe a que, en el Plan de Control de la Contraloría General en el presente año se programó

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mayores metas a lo aprobado en POI de la Entidad, por lo que se refonnulará el POI para el 11 Sem.2018.

~ Actividad 5001222 Supervisión de Contratos lnv. Privada- MML: Órgano de Línea de la Entidad: De una meta anual de 2,300 supervisiones, se programó para el 1 Semestre 1,216 supervisiones, habiendo ejecutando 1.209, con un nivel de cumplimiento de 52.57% respecto de la meta anual y del 99.42% respecto de la meta programada all semestre 2018, esta actividad está a cargo de la Gerencia de Supervisión de Contratos en cumplimiento de la función de supervisión de los Contratos con Participación de la Inversión Privada, celebrados por la MML, de conformidad con la Ordenanza W 799 y sus modificatoria mediante las Ordenanzas 1097 y 1384, ei iNVERMET viene cautelando el rol importante de la supervisión de 30 Contratos con participación de la inversión privada, que a continuación se detallan.

' No·;. t.;;,. ' f.'' 'j;/. CONTRATOS DE CON SESIÓN ~--·.'::"" .. Supervisión del Contrato de Concesión de la "Operación del Servicio de Transporte de Pasajeros mediante

Buses Troncales en el Sistema de Corredores Segregados de Alta Capacidad" (COSAC 1).

1 Contrato de Concesión de Buses con Lirra Vías Express SA 2 Contrato de Concesión de Buses con Lirra Bus lnlernacional 1 SA

3 Contrato de Concesión de Buses con Perú Masivo S.A. 4 Conlralo de Concesión de Buses con Transvial Lirra SAC.

S Supervisión del Conrab de Concesión de la Operación de la Unidad de Recaudo del Siserre del Servicio COSAC l.

Supervisión del Contrato de Concesión para el diseño, construcción, implementación y mantenimiento de los Gasa-centros Norte y Sur del COSAC l.

S Contralo de Concesión con PGN GASNORTE S.A.C. 6 Contralo de Concesión con PGN GASUR SAC.

Supervisión del Contrato de Concesión de Usufructo del Área Comercial y de los Espacios Publicitarios de la

Estación Central COSAC 1

7 Supervisión del Contrab de Usulructo del Area Con-ercial de la Eslación Cenral (COSAC 1- Melropolilano).

8 Conrah:> de Usutucb de los Espacios Pubicilarios de la Estación Central, Eslaciones, Terrrinales y Buses del COSAC l. Supervisión de Contratos de Infraestructura

9 Supervisión del Conlrab de Concesión del Proyecb Linea Amarilla

--W- Supervisión del Conlrab de Concesión Vías Nuevas de Lima 11 Supervisión del Conrab de Concesión Vías Expresa Sur

Cont rato de Concesión del Servicio Publico de Transporte de Pasajeros en los Corredores Complementarios del

Sistema Integrado de Transporte de Lima Supervisión del Contrato de Concesión del Corredor Javier Prado

12 Paquete de Servicio N" 2.1 : Javier Prado . Consorcio Expreso Javier Prado 13 Paquete de Servicio N" 2.4: Javier Prado . Consorcio Expreso Javier Prado

14 Paquete de Servicio N" 2.5: Javier Prado . Consorcio Expreso Javier Prado Supervisión del Contrato de Concesión del Corredor TGA: Tacna-Garcilaso-Arequipa

15 Paquete de Servicio N" 3.2: Corredor TGA Consorcio Transporte Arequ~a SA

16 Paquete de Servicio N" 3.4: Corredor TGA Consorcio Transporte Arequipa S.A. 17 Paquele de Servicio N" 3.5: Corredor TGA Consorcio Transpore Arequipa SA

Supervisión del Contrato de Concesión del Corredor San Juan de Lurigancho

18 Paquete de Servicio N" 4.2: Corredor San Juan de Lurigancho - Brasil- Consorcio Santa Calalina SA.

19 Paquete de Servicio N" 4.10: Corredor San Juan de ~~!iga'!?lo - Brasil - Consorcio San la Catalina SA. ·---20 Corredor San Juan de Lurigancho - Brasil- Consorcio Expreso Proceres lnlernacional S.A. 21 Paquete de Servicio N • 4.3: Corredor Sa~ Juan de Lurigancho - BraSil - Consorcio_~xpreso Proceres ln!E!~<J.9.0.nal S.A

22 !PaQuete de Servicio N" 4.9: Corredor San Juan de Lurigancho- Brasil- Consorcio Expreso Proceres lnlernacional S.A ..

23 Paquee de Servicio N" 4.4: Corredor San Juan de Lurigancho- Brasil - Consorcio Errpresarial Fui.Jro Express SA.

24 Paquete de Servicio N" 4.6: Corredor San Juan de Lurigancho- BraSil - Consorcio Nueva Alternativa SA.

25 Paquee de Servicio N" 4.7: Corredor San Juan de Lurigancho- Brasil - Consorcio Nueva Allernalva SA.

26 Supervisión del Conrab de Concesión del Proyecb Especiai"Módulos de Servicios Higiénicos y Baños Públicos de la MML"

27 Supervisión del Conrab de Concesión del Proyecb Integral "La Alameda de Javier Prado"

28 Superivión del Conl'ah:> de Lirrpieza Pública en el Cercado de Lima

29 Supervisión del Conlrab de Servidunilre de Paso y Ocupación "Proyecto Ecológico Faja Transportldora Ai:lcongo"

30 Supervisión del Contrai:l con lranslerencia de activos "Parque Ecológicos San Pedro de Ancón"Parque ecclogico Ancón

~ Actividad 5000234 Estudios y Financiamiento de Inversiones.- De una meta anual de 28 acciones, programo para el 1 Semestre 13 acciones, habiendo ejecutando 12 acciones, con un nivel de cumplimiento de 42.86% respecto de la meta anual y del 92.31% respecto de la meta programada all semestre 2018, esta actividad está a cargo de la Gerencia de Proyectos, destinadas para los gastos operativos, capacitación, contratación de consultorías y contratación de personal GAS, entre otros, para la elaboración de estudios de pre inversión a nivel de perfiles y apoyo a los encargos de inversiones realizados por la MML ai iNVERMET; así como para realizar estudios específicos.

6

)o- Actividad 500235 Transferencia Financiera a Gobiernos Locales.- De una meta anual de 12 acciones, programo para el 1 Semestre 06 acciones, habiendo ejecutando 06 acciones, con un nivel de cumplimiento de 50% respecto de la meta anual y del 100% respecto de la meta programada al 1

semestre 2018, INVERMET de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 29° del TUO de la Ley de Tributación Municipal W 776, aprobado con Decreto Supremo W 156-2004-EF, del 50% del Impuesto de Alcabala la Municipalidad Metropolitana de Lima viene transfiriendo el 8% 4 y el 92% viene siendo retenido s para el Fideicomiso como garantía y parte de pago de la deuda asumida por la MML con Entidades Financieras.

De acuerdo a lo establecido por la Trigésima Tercera de la Disposición Complementaria Final de la Ley W 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, el MEF ha dispuesto a través de la DGCP coordine con los Organismos Públicos Descentralizados de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para efectos que se lleve a cabo los procesos y toda acción conducente a la incorporación progresiva de dichos organismos en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF- SP), a partir del año 2018.

Los recursos retenidos para el Fideicomiso por la MML correspondiente al 92% del Impuesto de Alcabala, no hay una opción en el módulo SIAF para registrar la transferencia Financiera realizada a la MML, hasta el 1 Trimestre del presente año se registró manualmente en el Módulo de Ejecución de Ingresos y Egresos de la DGPP. Por lo que se presenta la evaluación al 1 Sem., de acuerdo a lo registrado en el Módulo SIAF.

Metas de Proyectos

Proyecto 6000003 Estudios de Pre-lnversión: Es el órgano de línea deiiNVERMET, responsable de dirigir, elaborar, supervisar y aprobar los estudios de pre-inversión e inversión del INVERMET y del Programa de Inversiones de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de acuerdo a lo establecido en la Resolución de Gerencia Municipal Metropolitana W 071 (12.05.2017), que reconoce al INVERMET como Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora de Inversiones de la MML.

De acuerdo a la meta presupuestaria programado en el PIA de INVERMET, de una meta anual de 1 O estudios de pre-inversión a nivel de perfil se programó para el l Sem. 06 estudios, habiéndose ejecutado 6.20 estudios, con un nivel de cumplimiento del 62% respecto de la meta anual y del103.33% de la meta programada all Semestre 2018;

Es necesario precisar que durante el 1 Sem.2018 en el POI del Proyecto Estudios de Pre-lnversión 2018, fueron incluidos 42 estudios de pre-inversión con las Resoluciones Nos: 06, 07, 1 O, 24, 72 y 82-2018-INVERMET-SGP, por lo que, la meta se modificó a 20.75 estudios, habiéndose programado para ell Sem. 17.25 estudios, con el resultado de 6.20 estudios y con un avance 35.94% respecto de la meta programada al l Sem. 2018, cuyo resumen se muestra en el cuadro siguiente. Para elll Sem., se realizará las modificaciones en las Metas Presupuestarias programadas.

Cuadro W 01 : Resumen del Avance de Metas Físicas y Egresos del Proyecto Estudios de Pre-inversión- All Semestre 2018

METASFÍSICAS AL I.Sm. 2018 ·' 'i AVANCE PRESUPUESTAL AL 1 SEM. 2018 i"• UNIDAD ' :• . ·····•. (En Miles de Soles}__:::__

"

.. CANrTIDAD .. _2 AVANCE{%) DE .•. . :..c.=. AVANCE·

META · PROG •EJEC . .... AL .. .,

.. EJEC. - ¡•¡.¡ MEDIDA ' PiM ..

ANUAL V >oO

Al,;lSEM I SEM ANUAL D~¡:>IM ., AL I SEM. .: •: ALISEM

Estudio 20.75 17.25 6.20 35.94% 29.88% 3,106.65 58.50 1.88%

TOTAL 20.75 ' 17,25 6.20 " 35.94%. 29.88% 3,106:65 •.. ~8.50 - 1:88% •

El resultado del Estado situacional de los estudios se muestra en el Cuadro W 02 al 1 Sem. 2018, donde se encuentran: 05 PIP culminados y resto en ejecución y en procesos de convocatoria

4 De acuerdo a lo establecido en el Art.z• de la Ley 26616. 5 Acuerdos del Concejo de la MML Nos: 351 (13.10.2016) y 525 (22.12.2016) y Acuerdo N" 964/1 (14.1 0.2016) del Comité Directivo de INVERMET.

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1 . !_-;._._ •• 1 - · -'--

Cuadro W 02: Ejecución Fisica y Financiera del Proyecto Estudios de Pre- Inversión - All Sem.2018

FonmJar osludbs de preinversión a niva de perll y factitiidad 1,382,101 0.00% Esrudk> 0.00 0.00 O 00 000% 0.00% Rehabl del Pavl"nento ~ fa Av. Cam'rlo Real· Tramo Pie Tekno y Jr. Cesar Vahejo • llst ib de Sta Anita, Urna· Urna 27,0CJJ 27,000 100.00% Estudio 1.00 tOO 1.00 1CX.l00% 100.00% Mejora-nien"'del Parque Arias Schcreiber en el Cercado de lima. Urna 31,500 0.00% EsU:1io 1.00 tOO tOO 10J. OO% 100_00% M~or.-.nienbdeiParque-C~osüssooooeiCec<rlodeUma - Uma 31,500 0.00% EsiUdio 1.00 1.00 ---0~00- 0_00% 0_~¡-Mejora-nioo'K> del Parque Maia Au.t.iliadora oo a Cercado de üma Lima 31,500 0.00% EsD.x1io 1.00 1.00 0.60 60.00% 60. 000~

5 Meioramlenbdei Parquetb'lrriolend.Cerca:Sodeüma - Uma 31,500 OJXl% EsWio ~~- 1.00 0.00 0.00% 0.00% fs~;;b'",k;iP,',;¡;.,s.,;aEnmaenaCerci'dodeuma-uma 31,500 0.00% E•rudio 1.00 LIJO 0.60 60.00% 60.00%

7 M~ara'llienlo deiPaJt¡ueMatooSai..OOeneiCe<ci'dodeUma - uma 31,500 0.00% Esrudk> 1.00 1.00 0.00 0.00% 0.00% 8 Mejora-nierlb deiParqueUrubambaeoeiCerca;lodel.Kna-lima 31.500 0.00% Eshx!io tOO --1.00 0.00 0.00% 0.00%

9 Mejorailicn'odelParqueGooitieneiCercadodelima · lima 31,500 O.IXl% Es!lxjio tOO 1.00 0.00 0.00% 0.00%

f-¡-o-~.;;;;;cn\odclPar<¡ueaoec~-,a.,,.,¡ce~ci'dodeuma - Uma 31.500 0.00% --E,;¡;;¡;;· 100 1.00 0.00 0.00% 0.00% 11 M~aranienbdel PaJtiueSassooeeneiCercadodeüma - lima 31,500 0.00% Eshx1io tOO 1.00 0.00 0.00% 0.00t.4

12 MC¡(;a;,~i€ñbdei ParqueAnietaeoefC~cadode Uma - Lima ____________ ___ .• ~ 31,500 0.00% EshJdio 1.00 1.00 0.00 0.00% 0.00%

13 Mejorailienb del Pru-que GTU ffi et Cercado de lima. Urna Jr5oo 0.00% Estudio 1.00 1.00 0.00 0.00% 0.00%

16 M~ara'llienloyAmpliacK>nde losS..VK:;osdclMó:luk>CD- Poocolti~a 10,500 10,500 100.00% Esrudio 100 100 ;~ ~!!.:~-__:~()()%

17 Mejora11ioob del Sel\l icio de TrW¡i;t;i¡¡d;id~i~~slri~ en-~ lramoer1lre la Av . Argcntna y la Av. Enrique Meiggs en 32.500 0.00% Estldio 1.00 1.00 0.00 0.00% 0.00%

el QsfitodeCercadode Lima, Provincia de Lima - lima : : :-:--:······ ::':·. , .. :.:·

Esll.x1io 0.15

Eshldio LOO

Esltx1io 0.15

22 Rehabilitación de la Calidad Uib<VlO Amt>iental de la Zooa 03 Celimitado pcx- la Av. Universitaria, Av. Amezaga, Av . Tinge 60,500 Esludio 0.15

Maria, Av . Osear R. Benavides, AV. Venezuela, oo el Distrito de Urna Cercado, Pr011incia de Uma ·Urna

23 RehabiUación de la Cafidad Urba10 Ambienlal de la Zooa 00 lR:Iimitado por la Av . Morales D.Ja"ez, Av. Alk:oso Ugcrl!, Av . 54,500 Esllx1io 0.15

José M~ia Zooíb, Av. Osear Benavides, Av . Universitaria, Av. Minerales, Jr. Pascual Sa:o Oliveros, en el I:Xstito de Urna ~2~41T.M~~oc~~~;oo~\o~oo~Ta7~~~--y~v7;~--,do-~~,~~o~Pe~a~oo~o~oo~l~~~Z~oo~a~s~d~e~R;~~~g~o~dei77AA~.Ha~"'1o~oo~e~n«~o-d~el~~~-,~n~-b~oo~~~,,.~~9~. 700~----+-----~E~srud~ro~~O~.oo~~--~----~------r----

Mala del Triunb, Provincia de Urna· Urna 25 M~rxailienk:l y Rehabl ilacioo de ·p,:s¡asy··-::y:.,--,.¡·:· .. ---,-ln:-m-as---;dei:-:-;C:-u>d--:-ran-:le---:-Av-.-:,.,-g<>'l-,-in_a_, A:-v-. 7PJ::-oo-s-o7U:-g«1e-:-.-J:-c_-=En~n:-.~-e+--:38:::-,-::oood-----+-----'-=E"'•Iud-c-io~-=o-:-. 15=-'----~----+----

M6ggs y Jr. Gartia V~\00. Cercado de üma.. Provincia de Urna -lína

26 Crew::íon de la CiciO\Iia en la Av. Separ3:1aa-lñd7s¡:j3j':-Av."MariaRt;c:o:hec-_A:c-v:-_-;cu-m-a,-..,- los:--.ll;,:sc::biioc-s-:;-de"'v;"'¡r:-:-a""E;--;IS"'aJ"vm= :-t, -:-1"'1"', ooo~--+----~E,..srud:-;-;o~-;O~.oo:::--!~-----+----~--------+-----l

ViJa MOOa del Triunkl y lurin, PrOt'~~;:,:;"'~;a;::d::.•.::um::.•:.·_:Um::· ::' :..-------------------------+-==+------+-----+-=-,--,-~-:-:c:--·ji--·-·-- -·-·-····---· --~--~---- - ·--·­~2~7~M~~~-~~;oo_b~ln:-si~~-~--•-d•_~_,v~E-:R_M_8.,.-~~~----:--~:--~-=---:-~~~:--------+--:1~~.000~---+----~E~su:.~_:;o~-:I~.OO~~---~----~------r----

28 M~océVTllenk:l, Rocupefacion y Equ'¡pamicnto de los Parques y Aleas Vcrdes de la Casa Vecinal t>r 03. 23,800 Est\xiio 0.05

29 Mj¡gaciOO dellmpaci:l Medio--ambien\al Gefi1:1ados pa-los VOOiculos de Tra1spcxte de Taxi de Lima Metopdiooa. 512,155 Estudio 0.05

~ Mejcnmienb y- ·Rehabi~tación de fa lnfraes\-ucll.rra Vial e lrl~rsección en la Av . Enrique Meigs:s. 36,0CKJ EstudiD 0.05

31 Mejoca-n. y ArnptiaciOO de k)S &ni. d~ Mód~-«:~<Jo ~:...~-~-~s~?.:_~~?- '::c·::P:;=:;-:"'~;a:::d~e=-lim¡::•;:·::l:;:"";:•:-:-~===+---i6,~500~---:+----+---;EO::•'""c;::-o+.;0:-¡-05~f---+----+---+-----1 32 Mej<ra'Jlloob y 1\mplia:::ión de los Sevicios del MOOulo Siglo XXI Tall.J an~nsuyo, en d llstrilo de lndcpcodcncia, Provincia de 9,500 Esludto 0.05

33 Mej'OI'Mlienb y Ampiaclón de los Servicios del Ccmplejo ~orfvo Befo Horizonle do Manchay, Cfl el astrib de 1,500 Estudio 0.05

Poc:hacovnac, Prwirx:ia de Uma -lima. 1,500 0.05

35 Refcmwlación. C0!'1Siucdón y McjOfa-nienlo de la ht aestrucllra de la Unidad de Ter~a Física, Rehabilitoo::Kln GeriJtrica y 16,000 Esb.Jdio 0.00 Servicios Com¡Xemoolarioo del AIOO'gue Municipal Maria Rosario Ar<Dz, Ostib de &:w1 Juan de Mira&xes, PrOI/incia de li'rta

36 Mejora-nienb y RehabikbcOO de la Ca!idOO Urbano Ambier1\al de la Zooa l.as Brisas, llstib de tima CB"cado, Pr~ incia de 11.500 EsWo 0.05 37 Rehabil~ación ~ EnVrn UrbalO -d;;~~---d;¡;·z;;d~l~~~ delim::;::--lad::a::poc:::c:la::::A::v:.:_ :;r;:."!P:::::M::ac::;.,::, :::Av:::_ :_:v,:: ... ::.,.:::uel::::a,:::A:_v .+--=4,::7.~500~---I---I-..::E,::,w:::::·o+;o_:::10;..¡---=o_.,.,o:--lf--o"'.ooo-:-+-~o~_ow,-~~~ 0.00%

Sosa Palkz y la Av. AJejardro Berteilo, Ois tibde UrnaCerca:Jo. Ptwincia Oo üma - Urna. 38 Reh<blitaclón del Enrmo Urbaoo de~i;;d-;;Jaz~-¡·;-~~-~~-~ii~~·-=poc:.::;:,,-,A:=v:c. S:Oia--,Gert= --ud:c;,-,-A7v-_ "'M"•-·"'·,.--10-,C"'<r-O<jO"'-:-. I--""47"',500"""---~---+,-Es7w"'--o +-"'o . .,1o:-+--:::-o."'w:-f--:o~.oo,--+--::o_-::oo:::%:-f--:::-o_-::ow.:-::~,-l

Av. La Alborada y la Av . Alejandro Bel1ello, O:stib de Uma C<lfcado,-lina - lima.

39 RahatilitacKtl del Elllcmo Urtaoo dcolto de la Zooa de ~11efveoción delimitada poi' la Av . Argentina. Av. Leonardo AmeLa, Av . 22,00) Estudio 0.10

Colooi.:ll y la Av . Un" erstlaria, lls..-ib de Uma Cercado. Pr~iocia de Uma - Urna

40 Merora-menb y Re:;I.Jperacm de !a Calidad Urbano Amb1e-1tal de la Zona Manza1~la l. en d Oslrik> de üma Ceceado, 18,roJ

41 Recuperac;ón de los Servicios de TransítaQIWad Vehicular y Peatonal delimitado pa las Av. Colooi<i, Av. Naciones Unidas,

0.05 -- -------t--·--1,500 Es1udio 0.10

&: Av. Ver.ewela.:. Jr. Thcmdike, AY. Reynaldo Saavedra y la Av, Luis Braitle, en d Dstrib de llna Cercado, PrOYiocia de

o.io k ::() 42 Mejora-nlenb y Recuperacm de la CalidOO Urbano Ambienlat deimil<rl> pa las Av. Venezuela, Av . Aurelio Garcia y Garcia, 33,500

(~g iNVER MET ~ Av. CcJon;al, J;_ Ve be Sama Arsu~aga Av- Reynaldo. Saavoo. r a y la Av . RoOOto Thonld;ke, 00 el llstrb de urna C«c>do,

Es ludio

1 oso /J 1'':: : •·: :: '··'' '' ..e:::<: . ,, ,.,,<;: JOTAt~· ;:;: , .' ' ' ' , , __ ' - J,1oa,t;56 _58,500 :.uar. ~ f:s.wd;9 .. 20,75 •'17.25 .. 6.2o 35.94Y•. · 29.88%

"<f? E A e -· )> Proyecto 2001621 Rehabilitación del Sistema de agua y desagüe del Mercado Minorista W 01

del Distrito de La Victoria - Lima - Lima.- Este proyecto fue incluido para la Ejecución de Obra "Construcción de abastecimiento de agua, construcción de desagüe y construcción de estación de bombeo, en el Mercado Minorista W 01, del Distrito de La Victoria, Provincia de Lima, Departamento de Lima" mediante la Resolución W 019-2018-INVERMET-SGP. All Sem. Evaluado el resultado es el siguiente: de 2,618.75 Mt. Lineales, se programó all Sem. el100%, habiéndose ejecutado 916.56 Mt.

8

Lineales, con el nivel de cumplimiento del 35% respecto de la meta anual y de la meta al 1 Sem. Programado respectivamente.

);> Encargos de Inversiones de la MML aiiNVERMET

La Gerencia de Proyectos en su condición de Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora de Inversiones, está a cargo de la elaboración de Expedientes Técnicos, ejecución de obras y su posterior liquidación, de los proyectos por encargos de la MML, los resultados son los siguientes:

De los 26 proyectos incorporados en el Plan de Acción de la MML, al l Sem. 2018 el resultado es como sigue:

• En Expedientes Técnicos: 02 aprobados, 08 culminados y 06 en elaboración. • En Obras: 03 culminadas, 05 en ejecución y 01 resuelta. • El servicio de videos cámaras se encuentran en ejecución .

En el cuadro siguiente se muestra el avance físico y de egresos al l Semestre 2018 de los Encargos de Inversiones ejecutados por eiiNVERMET.

Cuadro 03: Avance de Meta Física y Egresos de los Encargos de Inversiones de la Municipalidad Metropolitana de lima al INVERMET

·. MET~S ASICAS AL 1 SEJJI. 2018 -- AVANCEPRESUPUESTAL AL 1 SEM. 2018 ' UNIDAD CANTIDAD AVANCE(%) (En Miles deSoles) AVANCE DE .... . MEDIDA META PR()G EJEC. ' ~L EJEC. (%)

' ANUAL .AL 1 s:$'vl. ALISEM .. 1 SBVI ANUAL ·· PIM

ALISEM DEL PIM ' Estudio 15.30 15.30 12.34 80.65% 80.65% 28,507.22 941.49 3.30%

Obra (M2) 348,934.85 348,934.85 112,053.92 32.11% 32.11% 72,320.47 30,352.06 41.97% Unidad (Video Camara) 36.00 36.00 31.00 86.11% 86.11% 5,576.98 1,459.79 26.18%

TOTAL .. 106,404.68 32,753.34 30.78%

En el Cuadro W 04 se encuentra el detalle del Avance físico y Financiero correspondiente al primer semestre 2018 de los Encargos de Inversiones de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ejecutados por el Fondo Metropolitano de Inversiones -INVERMET.

~ Proyecto 6000002 Liquidación de Obras.· De 02 acciones programadas, fue programado 01 acción para el primer semestre 2018, del resultado de la evaluación no registra ninguna ejecución, la misma que está programado para el pago de la deuda por sentencias judiciales a MASSA Contratistas Generales y de ICSA, SICSA y OTEGASA.

9

l ..•

Coosi1X:cioo y m<jocaTienkl de la inhoeslucUa de la Urida:J de T..-~a Fisi<:a, R<Miilacióo Gaiática y SErlicios Compl~deiAt«goo MLricip¡i MmRosaioAr;m, ¡rovirciade Uma-üma

M<jcr¡rnienD de la Tr<nSittilida:J Vmala'y Peatm et1 el AA.HH: 1 de Octb-e, C..-ca:b de Um~ ¡rovincia de

M<jcranierm de la lnhoeslucUa Vi~ y Pe<bla del úvao Olavide, calle M<iias Maesroy Pas~eOiwide en el

C..-ca:b de Um~ Pr011ircia de Uma - Uma M<jcranierm del sm~icio de Seg.Jidad Ciula:Jana media'lle el Sisima de Video Vigiffi;ia.., las lnstilriones

E<l.Jcalvas Plblcas de kJ5 niveles de E<l.Jcadoo Pnmaia y Seclrdaia del Dislib de U~ Uma- Uma M<jcril11iermy reh;nlilacion de ~slas y v..-ooas Jr. M ay nas, Jr. Jaj~ Calle Mircquesa:!a y Ca~ Cooto Es00a

CUOO"as 2,3 y 4 ro Barios A lbs-U~ ¡rovircia de Uma- Uma

M<jcr¡rnienD y relrolilacion de la Av. ArgemnadslibC<rca:b de Lrn~ ¡:<ovlncia de Uma- Urna

M<j<ra'11ierm de la tMSitOOfldad peatm del Jr. Humla oo el distit> de irn~ ¡rovinda de Uma- Uma

9 M<jcr¡rnienD y rell<Dita::iC>1 de la ta-.sit:til~a:J velicul;.-y pe¡D1al eo el Jr. Jurin tamo Av. Migool GraJ- Av.

Jkl&ede la RivagJ<ro -y sus Pas~es en la Urb. la HuayrC>1a, Zona M=arila, C..-ca:Jcde Urna- Urna- Uma

10 M<jcranierm y reh<tJifrta:ion de pislas y v..-ooas "' el Cua:!"ml> del Jr. Ancasll, Jr. Maynas,.Jr. Junn y Av. Sebac:;tfll (..c(m~ en !a Zma de B<Irios A lbs, DisnDOO Urna, PrC11lrx:iade lima- Urna

11 M<jcramierm de v<redas y r<Mililacion de pislas en la Jurisdicciirl de la C~diva Huerla S...tl Rosa en el

Disitb de Uma,Provirria de Urna· Lima

14,014,077.00

1,985,545.00

1,407,626.00

5,576,981.00

2,351,065.00

16,937,675.00

134,072.00

1,235,656.00

8,356,721.00

683,097.00

12 Mejcmnioob y relrolitrión de pislas y v<recas .., el Cua:!"anl> ccrn¡renddo riela Av. 2alibs, Av. lingo 11

,023,392.00 Ma-ia, Av. Veoezoola y Av. Na:iooes Unida;, Disnt>OO üma, P"oviocia de Uma-lJna

13 M<jcr¡rnierm de la t msittilidad velicula- y pea¡nal en las Cales lnimas del Cua:tml> dclimitm P« las 11

•749

•213

_00

Averidas Mcrales Duae~ Smta Ros~ Erricp¡ Meiggs y la Cal<> Túpac Arn;ru -C..-ca:bde Urna- Uma- Uma

14 Mtjcranierm de la tmsittilidadvelicula y peiO:>la en la Av. Altelio Gatiay G.-cia, C..-ca:Jcde Uma- Uma . 15 Creaom de una C~lov i~ en la Av. 200 Miias, tano: Av. Pas'<r Swila- Av. Pa:ha::ullc, CEi1to Pobla:Jc de

ViHa El Salv- -Oisl"ib de Vila El Salvalcr .Provincia de Urna -Regoo Urna

16 Crea::ioo de una Cidovia en el eje vial de las Aver1idas C<reYa-o y Pask:r Sevilla desde la Av. Gui3Enno

Bilnrgiu"sl hasta la Calle Las Tares, ds~b de Sm Juan de Mral<res y Villa El sa•aJcr Cooto Pobla:Jc de

Ciudad de Dios -Oisl"ib de S m JUM de Mral<res -Provincia de Uma -Región Uma

17 Crea:m de ma Ciclovia"' la Av . .lose Cabs Mm<l<gli y Calle Huana:to::o desde Av. Pacha::tmc: hasta la

Calle Wis Pa-oo Cenro Pobla:b de Villa Mma defTnll1iJ - Disl"ib de ViUa Mmadef Tnunk> - Pre>Jilciade Uma­

RegiOO Urna

18 Creacm de ma Ciclov ia ro la Av. 26 de Noviemtre rano: Av. Pocl=k - Calle San Pecto y Av. Salvalcr

Allerde tamo: Jr. V<Ülioma- - 26de Nwieml:re,Oisl"ib Villa Maiael Tnunb- Uma - Uma

- 19 CreacioodemaCicloviam la Av. ProicJr9acion Iglesias t amo: Av. LDsH<roes-Ca'~ LasTares, dstit> Sm c;'é-I-IERA( /:> 20 Creacioo de ma Ciclov i~ en la Av. Sepa-aJera lr<lus~al tamo: Av . .lose C. Maialegt.i - Estaci<>1 01 Mero de

5,795,200.00

62,000.00

111,000.00

59,000.00

102,000.00

63,242.00

00,575.00

9,$3,033.37 68.24%

210,955.00 10.62%

700,591.31 54.03%

1,459,79J.70 :!3.18"/o

1,632,618.14 00.44%

6,lXl,815.99 37.20"k

94,500.00 70.48"/o

14,Q!O.OO 1.21%

2,922,133.67 34.96%

634,193.70 92.84%

3,577,618.54 3245%

4,953,054.38 4216%

8,000.00 0.14%

43,400.00 70.00%

M2

Esldo

M2

Un~aJ

(Vidoo

M2

M2

Eswo

EsWo

M2

M2

M2

M2

M2

Esldo

71,700.00 70JJJ% E sUcio

41,lXl. OO 70.00% EsWO

71,400.00 70.00% EsWo

44,100.00 69.73% EsWo

56,350.00 69.93% EsWo

4,100.00 4,100.00 4,100.00 100.00'/o 100.00%

Ul:> 0.30 0.30 100.00% 100.00%

2,34520 2,345.20 2,345.20 100.00'k 100.00%

38.00 36.00 31.00 00.11% 86.11%

17,475.00 17,475.00 15,145.00 86.67% 00.67%

114,671.08 114,671.08 34,401.30 3:>.00'/o l:>.OO"A.

1.00 1.00 0.94 94.00'A. 94.00"A.

1.00 1.00 1.00 100.00"/o 100.00%

25,608.46 25,808.46 5,161.70 20.00% 20.00"A.

12.005.78 12,005.76 12,005.76 100.00% 100.00"A.

44,624.9J 44,624.9J 6,693.74 15.00% 15.00'A.

100,971.61 100,971.61 31,301.20 31.00% 31.00%

:!3,032.82 :!3,032.62 0.00 0.00% O.OO"A.

1.00 1.00 1.00 100.00% 100.00"A.

1.00 1.00 1.00 100.00"/o 100.00%

1.00 1.00 1.00 100.00"/o 100.00"A.

1.00 1.00 1.00 100.00% 100.00"Ao

1.00 1.00 1.00 100.00% 100.00"Ao

1.00 1.00 1.00 11Xl.OO"A. 100.00"Ao Q?O ~ UrnaCenroPobla:Jcde Vila El SalvaJcr - Oisl"ibde Vifta El SalvaJcr - Pre>Jincia de Urna - Regiirl Uma

(~~~ INV~E~ ~T ~2\~271 fR~epos~~=iC>1~dei~S~i=s~m==a~de~l~l~=n=ac=ion~de~l~a~Benma~~C~en~~~def~J7r7A=m=~~OOffi~des~de~la~C~wrl~=a~~~h=as7ta~la~P~I~77~a~------~------+----+--E-s-•~-o--+-----~----~-----+----~--~ 29,481.00 0.00 0.00% ~ 1.00 1.00 0.50 50.00"A. 50.00"/o

u ~ ~ ~+~~~·=dei~O~v~ao~G=r=oo~y_O~v_a~~J_cr~~-C~ruw~&~en_ei~C-e<c~a:Jc~de-U7"m_a~- Uma~~~~~~~~~--~------+-------4---~-------1------~----+-----4-----+---~ ~ '»" 22 Repos~ion del Sisima de lk.mina:ion de la Plaz'-"a S<n A~ln, Plazuela Cesa Valejo Plazuela EigUEfa, 40,000.00 O.OO O.OO% EsWo t OO 1.00 tOO 100.00% 1oo.OO"A.

• G.( .C· • PlazoolaS31Pecl"oy PlazoolaSmbDon-ing:¡eneiC..-calodeUma - Uma - 23 Repos~iC>1 del Sisima de lkJminaciOO del Paque de la Cull.r~ Pa-c¡.¡e del EstaJio y Pac¡.¡e Waslingb::n en el

c..-ca:b de Uma- Uma 60,524.00 12,005.00 19.98% E sUcio 1.00 1.00 0.20 20.00"A. 2000"/o

24 Repos~iC>1def Sisimade la ll~ina::irn de la Av. Nicxllas dePi<rolaen el C..-ca:Jc de Uma 61,642.00 12,316.25 19.98% EsWo 1.00 1.00 0.20 20.00'.;. 20.00%

25 Repos~ion del Sisima de llumino:ion de Alameda CJ¡;fuca Grarda et1 el C..-ca:b de Lima - Urna 81 ,055.00 16,195.50 19.98% EsWO 1.00 1.00 0.20 20.00"/o 20.00"/o

2e Mtjaanierm def SE!11~iode Seguridad Ciooadma y Patull~e Tecnoii¡¡co median!> el Sísmla de VIdeo Vigila-"cia 22.142

.985

_00 215,

000_00 0

_97

% EsWO CiudOOana C«caOO de Urna -ds,ibde Urna- rra.tindade Urna- regón Uma

100 1.00 1.00 100.00"/o 100.00"/o

l. ¡

V. LOGROS, IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

a) Logros Obtenidos

Unidad Formuladora- Estudios de Pre-lnversión

All Sem. 2018, se ha logrado: la culminación de OS estudios de pre-inversión a nivel de perfil.

Supervisión de Contratos con Participación de la Inversión Privada

La Gerencia de Supervisión de Contratos en esta actividad ha logrado un nivel de cumplimiento promedio del 99.42% respecto de la meta programada all Sem. 2018.

A continuación se detalla los logros de los principales Contratos de Concesión siguientes:

10

../ Contrato de Concesión de la "Operación del Servicio de Transporte de Pasajeros mediante Buses Troncales en el Sistema de Corredores Segregados de Alta Capacidad" (COSAC 1).

Avance del cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los Concesionarios u operadores del Sistema COSAC 1, con la finalidad de alcanzar los estándares de calidad de servicio previsto en los Contratos de Concesión:

• Contribución en mejorar las Programación del Servicio del Metropolitano.

• Mejoras en la implementación de equipos de emergencia en los buses del metropolitano. • Contribución a la mejora de la implementación de equipamiento urbano y seguridad vial en los

paraderos de las rutas alimentadoras del Sistema COSAC l.

• Implementación efectiva de los talleres de Mantenimiento de buses, ubicados en Patio Norte y Sur .

../ Contrato de Concesión para el Diseño, construcción, implementación y mantenimiento de PGN GASNORTE S.A.C y PGN GASUR S.A.C

• Cumplimiento del100% de la meta señalada en el Plan Anual de Supervisión.

• Cero Observaciones en labores de mantenimiento efectuadas. • Cumplimiento del programa de mantenimiento según el {ROM) reglamento de operaciones y

mantenimiento .

../ Supervisión del cumplimiento del Contrato de Concesión "Línea Amarilla". • Al 30.06.2018 se logró un avance de obra global del 98% aproximadamente. Las obras del

Proyecto Línea Amarilla están proactivamente culminadas, queda pendiente el Viaducto 6.3.

• El14 .06.2018 se logró suscribir el Acta de Recuperación Parcial de Obras de la Sección 2, con recomendaciones por implementar.

• Se logró la conformidad al Estudio Definitivo de Ingeniería Integrado de la Sección 2 con recomendaciones por implementar y al Programa de Ejecución de Obras de la Sección 2 .

../ Contrato de Concesión "Vías Nuevas de Lima"

• Se tiene un avance acumulado de 46.35% en ejecución de obras obligatorias a junio 2018. • Actividades previas {puesta a punto): i) Termino de la construcción de puentes peatonales

Llanavilla y Ricardo Palma; ii) Termino de la construcción de puentes vehiculares Arica y Quebrada Seca.

• Se logró verificar el cumplimiento de las obligaciones de carácter operativo (implementación de plan verano, atención de emergencias viales).

• Se viene supervisando de manera diurna y nocturna las actividades de mantenimiento y operación vial que efectúa el Concesionario.

• Verificación del cumplimiento de las obligaciones de carácter administrr tivo, económicas y comerciales .

../ Contrato de Concesión con Consorcio Expreso Javier Prado S.A

• Avance en la implementación de Patios y ejecución del mantenimiento de la flota vehicular de los Corredores Complementarios.

• Concesionario viene subsanando observaciones de las supervisiones de campo.

• Se viene dando cumplimiento a lo señalado en el Plan Anual de Supervisión .

../ Supervisión del Contrato de Concesión del Corredor TGA: Tacna-Garcilaso-Arequipa

Avance en la implementación de Patios y ejecución del mantenimiento de la flota vehicular de los Corredores Complementarios.

11

1 1 •••

,_

./ Supervisión del Contrato de Concesión del Corredor San Juan de Lurigancho

• Implementación de los servicios expresos 404 y 405 en el corredor y ampliación del servicio 405 desde el Cercado de Lima hasta San Isidro.

• Cumplimiento de inventarios (buses) de Concesionarias del Corredor San Juan de Lurigancho -Brasil.

./ Contrato con transferencia de activos "Parque Ecológicos San Pedro de Ancón"

El Inversionista con fecha 15.12.2017, inició los trabajos de ejecución de obra del Parque Zonal correspondiente al EDI Segunda Etapa del Parque Zonal. Al 30.06.2018 se cuenta con un porcentaje de avance físico acumulado de 88.10% correspondiente SPI de 1.2157, que indica que la obra se encuentra ligeramente adelantada con respecto al cronograma programado de 72.47%.

>- Encargos de Inversiones de la MML aiiNVERMET

De los 26 proyectos all Sem. 2018 se ha logrado:

• 02 Expedientes Técnicos aprobados. • 08 Expedientes Técnicos culminados. • 03 Obras culminadas.

b) Identificación de Problemas

>- En Estudios de Pre-lnversión a nivel de Perfil Los procesos de selección que se realizan, se atrasan debido a las diferentes acciones que los postores realizan (impugnaciones, observaciones, falta de saneamiento legal, etc.) y en otros casos dichos procesos son declarados desiertos en más de una oportunidad, teniendo como consecuencia la demora en la formulación de los PIPs.

>- En Supervisión de Contratos

./ Supervisión del Contrato de Concesión de la "Operación del Servicio de Transporte de Pasajeros mediante Buses Troncales en el Sistema de Corredores Segregados de Alta Capacidad (COSAC 1).

• Pendiente la configuración de la Fecha de inicio del Plazo de la Concesión u Operación Total del Sistema COSAC 1, actualmente se encuentra en la etapa de operación gradual del Metropolitano.

• Pendiente la construcción e implementación de la Ampliación del Tramo Norte del Sistema COSAC 1 (Estación Naranjal - Estación San Felipe).

• Pendiente entrega de los bienes de la Concesión a los concesionarios u Operadores del Sistema COSAC 1 mediante acta establecida en el Contrato.

• Pendiente de regularización de la transferencia de buses al Fideicomiso de Activos en Garantía de parte de PROTRANSPORTE ante COFIDE. Esta situación ha sida informada a PRROTRANSPORTE.

Registro significativo de incumplimiento de la programación operacional de buses por parte de los Concesionarios u operadores de buses .

./ Contrato de Concesión para el Diseño, construcción, implementación y mantenimiento de PGN GASNORTE S.A.C y PGN GASUR S.A.C

• La Gerencia de Infraestructura de PROTRANSPORTE no se ha manifestado sobre el comportamiento de la loza reparada por PGN Gasnorte, debido a la rotación del personal responsable en el Concedente.

12

1 l

• En Gasocentro Sur se tiene construido por parte de la Municipalidad Distrital de Chorrillos un campo deportivo y área recreativa de niños, la cual se encuentra contigua a un establecimiento de suministro y venta de gas natural.

• A menos de cincuenta (50) metros del Gasocentro Sur se encuentra un colegio .

../ Supervisión del cumplimiento del Contrato de Concesión "Línea Amarilla".

• El Concesionario no remite la relación de viviendas atendidas, las cuales fueron afectadas por las constantes vibraciones durante la etapa de construcción del proyecto.

• El Concesionario, no remite el Sistema de Alerta Temprana en el Informe de Seguridad. • Falta de Mantenimiento en áreas verdes de la Vía de Evitamiento .

../ Contrato de Concesión "Vías Nuevas de Lima"

• Retrasos y/o paralizaciones en la ejecución de las obras obligatorias lo cual viene afectando el cumplimiento del cronograma de avance físico.

• Existen malestar social respecto de los alcances de la concesión, ej.: implementación del peaje Chillón sentido norte que origino su suspensión, demanda de mayores obras en Panamericana norte, reclamos por afectaciones en Ramiro Priale, El Derby, Retornos Norte -Sur.

• Las penalidades contempladas en el contrato de ejecución respecto del control de avance de la ejecución de obras obligatorias han perdido aplicabilidad.

• Reconstrucción de los trabajos ejecutados en Ramiro Priale .

../. Contrato de Concesión con Consorcio Expreso Javier Prado S.A

• Los conductores de los buses de los servicios 201, 206 y 209 hacen uso de paraderos no registrados por PROTRANSPORTE.

• En los intervalos de paso de los servicios 201, 202, 206 y 209, existen tiempos atípicos para el embarque en hora punta.

• Se requiere mayor información en relación a los componentes de los gastos pagados por anticipado, así como la explicación del incremento en gastos administrativos y capitalización de acreencias, de acuerdo a lo evaluado en los EE.FF. Auditados 2017.

• Los buses presentan observaciones en su estado y limpieza .

../ Supervisión del Contrato de Concesión del Corredor TGA: Tacna-Garcilaso-Arequipa

• No se ha iniciado la fase de operación del Corredor TGA. • Señales verticales en el Corredor TGA, vienen generando confusión, ya que no tienen el

número de ruta. • Demoras en tiempo de viaje en el corredor.

../ Supervisión del Contrato de Concesión del Corredor San Juan de Lurigancho

• Presencia de Transporte informal en vía de San Juan de Lurigancho. • No cumplimiento de presentación de Estados Financieros trimestrales y auditados 2017 de 02

Concesionarias. • Falta de actualización de página web de PROTRANSPORTE, para mejorar la información al

usuario de servicios expresos del Corredor San Juan de Lurigancho - Brasil.

../ Contrato con transferencia de activos "Parque Ecológicos San Pedro de Ancón"

• Está pendiente la evaluación y aprobación por SEDAPAL del entregable 3 "Proyecto de la línea de conducción de agua potable".

13

¡_

• Está pendiente la evaluación y aprobación del entregable 4 "Estudio de impacto Vial Nivellll" por parte del comité competente de la MM L.

• Está pendiente el cumplimiento de la Primera Fase del Proyecto Camposanto por parte del Inversionista.

)> En la Gestión Administrativa de la Entidad

./ Recomendación de Auditorías Externas aiiNVERMET

Recomendación presentada por las Sociedades de Auditoría del ejercicio 2003 siguiente: Informe Largo de Auditoría Externa del ejercicio 2003 - Sociedad de Auditoría Bello, Márquez, Villena y Asociados S.C Recomendación No 4.1.1 .: "Que la Secretaria General Permanente previa coordinación con la MML establezca las políticas y agoten los esfuerzos necesarios a efectos de lograr la transferencia definitiva de las obras más aún que INVERMET ha cesado sus funciones de entidad financiadora de ejecución del Programa de Inversiones de Obras de la MML y en ejercicio 2004 asume funciones de Primera Empresa Formuladora de Proyectos de Inversión".

e) Aplicación de Medidas Correctivas

)> En Supervisión de Contratos -lnv. Privada- MML

./ Supervisión del Contrato de Concesión de la "Operación del Servicio de Transporte de Pasajeros mediante Buses Troncales en el Sistema de Corredores Segregados de Alta Capacidad (COSAC 1).

• El Concedente gestione la resolución de la problemática para configurar la fecha de inicio del plazo de concesión. PROTRANSPORTE defina la fecha de inicio del Plazo de la Concesión u Operación total del Sistema COSAC l. Entrega de los bienes de la Concesión a los Concesionarios.

• PROTRANSPORTE y EMAPE efectúen la gestión de la Construcción e implementación de la ampliación del Tramo Norte del COSAC 1 (Estación Naranjal- Estación San Felipe).

• Los Concesionarios y Concedente regularicen la transferencia de Buses al Fideicomiso de Activos en Garantía.

• Optimizar el control y Monitoreo del Cumplimiento de la programación operacional por parte del Centro de Gestión y Control de la Gerencia de Operaciones de PROTRANSPORTE .

./ Contrato de Concesión para el Diseño, construcción, implementación y mantenimiento de PGN GASNORTE S.A.C y PGN GASUR S.A.C

• La Gerencia de Infraestructura de PROTRANSPORTE debe verificar la reparación y las especificaciones técnicas de la losa reparada por PGN Gasnorte y manifestarse.

• Se solicitó a PROTRANSPORTE adoptar las medidas del caso a efectos de revertir la situación de Gasur.

Supervisión del cumplimiento del Contrato de Concesión "Línea Amarilla".

• Reiterar al Concesionario atender las viviendas afectadas y remitir a INVERMET los procedimientos y la cantidad de viviendas atendidas, a fin de dar cumplimiento a las Obligaciones del Concesionario establecidas dentro del Contrato.

• Aplicar las penalidades correspondientes que se establecen en el Anexo XIII, asimismo reiterar la remisión del Sistema de Alerta Temprana e implementarla, y realizar los trabajos de mantenimiento de las áreas verdes y demás componentes paisajísticos que forman parte de la via.

14

./ Contrato de Concesión "Vías Nuevas de Lima"

• El Concedente debe priorizar la gestión de expropiaciones y liberación de interferencias y entrega integral de áreas para ejecución de obras; liberación de interferencias en los paraderos pendiente de la Panamericana Norte; y agilizar las negociaciones por la no implementación del peaje Chillón sentido norte.

• Las partes deben buscar los mecanismos contractuales necesarios para implementar nuevamente la aplicabilidad de penalidades.

• Exigir al Concesionario los resultados de la evaluación de la Compañía de Seguros Rímac en baso a lo establecido en el Contrato de Concesión, a fin de dar reinicio a las actividades en Ramiro Priale .

./ Contrato de Concesión con Consorcio Expreso Javier Prado S.A

• Con Oficios Nos 230 y 275-2018-INVERMET-GSC se comunicó a PROTRANSPORTE la necesidad de mejorar la señalización de los paraderos e información brindada en la web sea utilizada en campo.

• Con Oficio S/N-2018-INVERMET-GSC se comunicó a PROTRANSPORTE a fin de que realice las acciones correspondientes de las observaciones detectadas y verifique la programación de intervalos de paso de los servicios 202 y 206.

• Con Oficio W 324-2018-INVERMET-GSC se comunicó a PROTRANSPORTE las observaciones en relación al cumplimiento de los requisitos estándares mínimos de calidad, continuidad de servicio y gestión .

./ Supervisión del Contrato de Concesión del Corredor TGA: Tacna-Garcilaso-Arequipa

• Actualmente el Concesionario se encuentra en trato directo con el Concedente. • Realizar verificaciones de las señales verticales del Corredor y enviar observaciones al

Concedente. • Evaluar los puntos de congestión a fin de coordinar la toma de acciones necesarias a fin de

reducir tiempos de espera .

./ Supervisión del Contrato de Concesión del Corredor San Juan de Lurigancho

• Se comunicó y coordinó la falta de control policial y municipal (GTU) en determinados paraderos del Corredor SJL- Brasil con PROTRANSPORTE.

• Se comunicó oportunamente la solicitud de información respecto a los EE.FF .

./ Contrato con transferencia de activos "Parque Ecológicos San Pedro de Ancón"

• Seguimiento a SEDAPAL por parte del Inversionista, la GPIP e INVERMET. • Notificación por parte de GPIP al Inversionista en concordancia al numeral 2.6 de la Cláusula

Segunda del Contrato. • Actualización del estudio EIV 111 , por parte del Inversionista en función de la Ordenanza 2103,

para su evaluación y aprobación correspondiente.

En la Gestión Administrativa de la Entidad

./ Recomendación de Auditorías Externas aiiNVERMET

Depende de las decisiones de la MML y respuesta a la consulta presenta a la DGCP, respecto a la culminación de transferencia de obras a la MML y registro de los intereses derivados de los procesos judiciales.

15

ANEXOS

~ ANEXO No 2

~ ANEXO W 3 ~ ANEXOW4

Marco y Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos, por Fuentes de Financiamiento.

Ratios de Gestión Presupuestaria.

Evaluación de las Metas.

16

-----·· • .. ••r T

EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2018

MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA PERIODO DE EVALUACIÓN : SEMESTRAL

.'.--(e!!": . /'/';. .:' ;·.: .. . ~ .... ;,_. r resupuesto_ r resupuesto '~; .. . ln·stltucioríal ccc Institucional ' RUBROS .. "

..

Modificado ... ~· -.~,

Aprobado- Ej ecutado·.-.. . . .. . .. .

/ Al IR\ (C) ',, " . .. INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES 8,511 ,668 8,511 ,668 4,840,355 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos 1,572,540 1,572,540 792,264 Otros Ingresos 6,939,128 6,939,128 4,048,091

FINANCIAMIENTO o o 14,396,583 Saldos de Balance o o 14,396,583

TOTAL INGRESOS 8,511,668 8,511,668 19,236,937

EGRESOS GASTOS CORRIENTES 6,523,110 6,523,110 2,324,350

Personal y Obligaciones Sociales 536,310 536,310 43,503 Bienes y servicios 5,986,800 5,986,800 2,280,847 Otros Gastos o o o

GASTOS DE CAPITAL 1,988,558 1,988,558 o Donaciones y Transferencias Adquisición de Activos No Financieros 1,988,558 1,988,558 o

TOTAL DE EGRESOS 8,511,668 8,511 ,668 2,324,350 ..

/1 La 1nformac1on de Ingresos y Egresos se presenta por fuente de financ1am1ento

Sello y Firma

. -- r

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO

ANEXO N° 2

:' . .. ..

Avance (%) ICl/IAl X 100 ICl/IBl X 100

56.9% 56.9% 50.4% 50.4% 58.3% 58.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0 .0%

226.0% 226.0%

35.6% 35.6% 8. 1% 8. 1%

38.1% 38.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 .0% 0.0%

27.3% 27.3%

TITULAR DE LA ENTIDAD Sello y Firma

EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2018

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO

ANEXO N" 2

MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA PERIODO DE EVALUACIÓN : SEMESTRAL

.. ,, .:•· .'"''e .. ,,, .. ''' -- RUBROS

' -· ;~ "' .. : •' INGRESOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS Donaciones y Transferencias

FINANCIAMIENTO Saldos de Balance

TOTAL INGRESOS

EGRESOS

/1

GASTOS CORRIENTES Personal y Obligaciones Sociales Bienes y servicios Otros Gastos

GASTOS DE CAPITAL Donaciones y Transferencias Adquisición de Activos No Financieros

TOTAL DE EGRESOS

..

~MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 'IIUJI' '""''" _,...,,~~RMET

ELABi¡~AliiEROS· ·· Sello f~t1 tn Pleneamlento y PresupuesiO

- Presupuesto f>resupuesto . Institucional Institucional , ·

Áprób'ado · . Modificado.• '--'

200,776,014 200,776,014 200,776,014 200,776,014

o 18,202,176 o 18,202,176

200,776,014 218,978,190

14,147,941 16,958,131 2,843,882 2,843,882

11,024,059 13,615,620 280,000 498,629

186,628,073 202,020,059 184,713,933 198,188,904

1,914,140 3,831,155

200,776,014 218,978,190

JEFE DE PRESUPUESTO Sello y Firma

. : . . ·. ~~-

Ejecutado ' ,_.,.,. ,._ Avance (%) ... . (C) (C)f(A) X 100 (C)/(B) X 100

11,291,323 5.6% 5.6% 11,291,323 5.6% 5.6% 7,740,712 0.0% 42.5% 7,740,712 0.0% 42.5%

19,032,035 9.5% 8.7%

5,163,264 36.5% 30.4% 878,605 30.9% 30.9%

3,923,533 35.6% 28.8% 361,126 129.0% 72.4% 343,392 0.2% 0.2%

0.0% 0.0% 343,392 17.9% 9.0%

5,506,656 2.7% 2.5%

~MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA ~ Fondo MetfOPOIItano de Inversiones INVERMET

./ _,.J;<.,._.,,..,_.. ~ ...... ~ '(3úii.LERMO GONzALES" 'é'RiOLL"ó".

Secretario Geoaral Permanent<J

TITULAR DE LA ENTIDAD Sello y Firma

EVALUACION DEL PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2018

RATIOS DE GESTION PRESUPUESTARIA

ENTIDAD FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA PERIODO DE EVALUACION : SEMESTRAL

DIRECCION GENERAL DE

PRESUPUESTO PUBLICO

ANEXO N°3

Variables y Ratio ·

Autonomía Presupuestaria

Ejecución de la Inversión

Gastos de Personal

Servicio de la Deuda

X 10C Gastos Corrientes

Ingresos Corrientes

lnversiór,C'l ---,---":..:..::::==,---,---- X 10C Ingresos Corrientes

Personal y Obligaciones Sociales(2) x 100

Gastos Corrientes

Ingresos Corrientes

Servicio de la Deuda X 100

2018 '

7,487,614

154.69

4,840,355

246,300

5.09 4,840,355

922,108

12.32 7,487,61 4

4,840,355

{1} Considera el gasto total ejecutado en proyectos de inversión a toda fu ente de financiamiento.

(2) Considera el gas lo total ejecutado en la Generica del Gasto "Personal y Ob!igactones Sociales".

~MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA ~ kindo Metr~anode ln~MET

............ ~ ......... .. E~· OUINTANILLA TUEROS

s en Planealll4tnto y Pre&upuesto

--- ··e:;:·,. 1·. AiiüO.:ENR·raüe. Ai:viCoo·c·A·N·o· ,f{o,· lói 01~ de Pti~ y P!es~to

JEFE DE PRESUPUESTO Sello y Firma

2017 '•,, ...

5,950,023

132.72

4,483,028

461, 09 1

10.29

4,483,028

1,009,098

16.96 5,950,023

4 ,483,028

•

o MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

~ · L

~Go:::~ioCLo·· Secretario General Permanente

TITULAR DE LA ENT IDAD Sello y Firma

EVALUACION DEL PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

PERIODO DE EVALUACION : SEMESTRAL

EVALUACION DE LAS METAS

DIRECCION GENERAL DE

PRESUPUESTO PUBLICO

ANEXO N' 4

' :::q~t~~~~:f,~~[~~~ '[?J!tii;;ll:fl · lf::':,.:' ''i!Oi' i]!i ::.i'::; :::: ;:o, ·.,:. ¡, ·:;, ,,;; ;::¡;,:;r:;: :-;1;; !: t ldad :o:¡:, ':Proqramado· E ecutado :;; AVANCE' •, ' :' ' • . .. . .. . : .. ii[ji:~.\'l~k" • ' ,, 'r¡;;¡~ :,¡;;¡:~Ji'·:iH!!'ii'F , 'llliidad ~kM~Ilidk ' {A);ii•¡h<i:;,, ' B '<• ICl C / AX100 C / B·:X100

Actividad 5000001 Planeamiento y Presupuesto

Actividad 5000002 Conducción y Orientación Superior

Actividad 5000003 Gestión Administrativa

Actividad 5000006 Acciones de Control y Auditoría

Proyecto 6000003 Estudios de Pre Inversión

Proyecto 6000002 Liquidación de Obras

Actividad 5001222 Supervisión de Contratos lnv. Privada - MML

Actividad 5000234 Estudios y Financiamiento de Inversiones

Actividad 500235 Transferencia Financiera a Gob. Locales

Proyecto 2001621 Rehabilitación del Sistema de agua y desagüe del Mercado Minorista N' 01

11 Meta autorizada en el Presupuesto Institucional

~MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

~=~-=~:::_ EconeliNMArA.FOOINTANIL[A TUEROS Esp~.lllaneamieniD y Presupuesto

0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION ACCIÓN

0209004 DIRECCION, ORGANIZACION Y CONTROL DE LA GESTION ACCIÓN

0000888 GESTION ADMINISTRATIVA ACCIÓN

0001426 SUPERVISION Y CONTROL ACCIÓN

0011329 ELABORACION DE PERFILES DE PROYECTOS ESTUDIO

0006448 LIQUIDACION DE OBRAS ACCIÓN

0023394 SUPERVISION DE CONTRATOS INVERSION PRIVADA SUPERVISIÓN

0005600 ELABORACION DE PROYECTOS Y PERFILES ACCIÓN

0001451 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A ENTIDADES ACC IÓN

0010648 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE M2

• MUNICIPAUOADMETROPOUTANA\Of LIMA ... , -~0nno ll'letrGOOiita_no de,l~,ioM~ l~fRMET -

192

24

764

17

10

2

2300

28

12

2618,75

96.55 72.30 37.66 74,88

12.00 12.00 50.00 100.00

400.00 423.20 55.39 105.80

8.00 24.00 141.18 300,00

6.00 6.20 62.00 103.33

1.00 0.00 0.00

1,216.00 1,209.00 52.57 99.42

13.00 12.00 42.86 92.31

6.00 6.00 50.00 100.00

2,618.75 916.56 35.00 35.00

.~ 'MI:J~OPOLITANA O~ liMA FoRdo M~t~hano de lnYerSiones INVERMU

~ ¿

TITULAR DE LA NnDAD

Seno y Firma

•

-- -~-...._ ... , ..... !""" 1- .._...,...-----

" Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

@ Municipalidad Metropolitana de Lima INVERMET

FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

OFICIO No L{JS -2018-INVERMET-SGP

Lima, 2 O AGO. 2018

Señora MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI Directora General Dirección General de Presupuesto Público Ministerio de Economía y Finanzas Presente.-

De mi mayor consideración:

fMiÑiST'Ér<ÍooE EC~NOr~iAv f:iÑAÑzAsl Oficina de Gesttón Documental

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Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente, y remitirle adjunto al presente /c,'oN Y P~ Evaluación al Primer Semestre del Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2018 del /~~ ERM ndo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, la misma que fue elaborada de 3 ~aoET~ erdo a los criterios establecidos en la Directiva W 007-2012-EF/50.01 Directiva :~.'1:f .rf ra la Evaluación del Presupuesto Institucional de los Organismos Públicos y

'·~. A .C· m presas no Financieras de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración.

Atentamente,

A MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA ~ Fondo M~lr()j)OIItono ds lnvarslones INVERMH

~~.G~siLo .. Secretario General Permanente

MEA C/OPP/eft

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Dirección: Jr. Carabaya N° 831 (Of. 401-402), Cercado de Lima. Teléfonos 4262219/ 4262193

web: www.invermet.gob.pe

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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" "Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

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FONDO METROPOUTANO DE INVERSIONES

OFICIO No '1.2 Y -2018-INVERMET-SGP

Lima, 2 O AGO. 2018

Señor

CONGRESO DE lA REPÚBUCJ ÁREA DE TRÁMITE DOCUMENTARtO

MESA DE PAftTES

Z O AGO Z018 PERCY ALCALÁ MATEO ( ]_ Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General e e I~Eijül5!7· i iddfB 1 D O Congreso de la República Firma Hora Presente.- 1

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y remitirle adjunto al presente la Evaluación al Primer Semestre del Presupuesto Institucional del Año Fisca l 2018 del

~:Pl-l v P;r~& Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, la misma que fue elaborada de ~ INVE ET ~ cuerdo a los criterios establecidos en la Directiva No 007 -2012-EF/50.01 Directiva ~ v• !E ara la Evaluación del Presupuesto Institucional de los Organismos Públicos y o.. •

0 Empresas no Financieras de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración.

Atentamente,

MEAC/OPP/eft

Dirección: Jr. Cara baya N2 831 (Of. 401-402), Cercado de Lima. Teléfonos 4262219/4262193 web: www.invermet.gob.pe

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-"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

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@ Municipalidad Metropolitana de Lima INVERMET

FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

OFICIO No 42!J -2018-INVERMET-SGP

Lima, 2 O AGO. 1018

Señor ECON NELSON SHACK YALTA Contralor General de la República Contraloría General de la República Presente.-

De mi mayor consideración:

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Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y remitirle adjunto al presente

. N v la Evaluación al Primer Semestre del Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2018 del

... ·, :·~-r-'-''0 P-?~'t:. Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, la misma que fue elaborada de

( { IM!~RM_ET ~ cuerdo a los criterios establecidos en la Directiva No 007 -2012-EF/50.01 Directiva

\¿s~" $ ara la Evaluación del Presupuesto Institucional de los Organismos Públicos y

""~A,!: · · Empresas no Financieras de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi

especial consideración.

Atentamente,

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Fondo Meltopolltano de lftYQISIOM3 INVERMffl' .

MEAC/OPP/eft

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.... &.:S~itii~N2ALEs .. é"RioCL.o·. Secretario General Permanente

Dirección: Jr. Carabaya N° 831 (Of. 401-402), Cercado de Lima. Teléfonos 4262219/4262193 web: www.invermet.gob.pe ·