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Ipojuca, 16 de março de 2015.
Ofício nº 134/2015.
Senhor Presidente,
Vimos por meio deste, encaminhar cópia da Prestação de Contas do Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca - FUNPREI, c oncernente ao exercício de 2014, nos termos da Lei Orgânica do Tribunal e Resoluções da espécie, sob o qual assumo inteira responsabilidade sobre as informações prestadas.
Dessa forma, renovamos nossos bons préstimos de elevada consideração e apreço.
Atenciosamente,
JOSÉ RODRIGUES DE SANTANA JUNIOR Presidente Executivo
Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Perna mbuco RECIFE-PE C/C Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal do Ipojuca NESTA
DEZEMBRO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIALPREVISÃO
ATUALIZADA SALDOPREVISÃO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
(a)REALIZADAS
(b) c = (b-a)
RECEITAS
Fundo Previdenciario de Ipojuca
1 de 2Exercício de 2014
ISOLADO:1 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO IPOJUCA
RECEITAS CORRENTES 25.812.908,00 11.208.561,9837.021.469,9825.812.908,00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 17.039.583,00 9.246.376,6326.285.959,6317.039.583,00 Contribuicoes Sociais 17.039.583,00 9.246.376,6326.285.959,6317.039.583,00 RECEITA PATRIMONIAL 2.300.000,00 4.359.931,626.659.931,622.300.000,00 Receitas de Valores Mobiliários 2.300.000,00 4.359.931,626.659.931,622.300.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.473.325,00 -2.397.746,274.075.578,736.473.325,00 Multas e Juros de Mora 9.090,00 22.980,4932.070,499.090,00 Indenizações e Restituições 1.176.216,00 -1.053.454,07122.761,931.176.216,00 Receitas Decorrentes Aportes Per. Amort. Déficit Atuarial do RPPS 5.288.019,00 -1.367.272,693.920.746,315.288.019,00RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,000,000,00SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 25.812.908,00 11.208.561,9837.021.469,9825.812.908,00REFINANCIAMENTO (II) 0,00 0,000,000,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,000,000,00 Mobiliária 0,00 0,000,000,00 Contratual 0,00 0,000,000,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,000,000,00 Mobiliária 0,00 0,000,000,00 Contratual 0,00 0,000,000,00SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) 25.812.908,00 11.208.561,9837.021.469,9825.812.908,00DÉFICIT (IV) 0,00TOTAL (V) = (III+IV) 25.812.908,00 37.021.469,9825.812.908,00SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00 Superávit Financeiro 0,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00
Data/hora da emissão: 04/mar/2015 18h e 46m
JOSÉ RODRIGUES DE SANTANA JUNIORPRESIDENTE EXECUTIVO
170.486.214-00
VANUSA SOUSA NASCIMENTODIRETORA FINANCEIRA
061.972.594-00
MARCIO HENRIQUE B MACIEL DE SOUSACONTADOR CRC-PE 15316
510.315.314-91
DEZEMBRO 2 de 2
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DOTACAO
INICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
(f)
DESPESAS
(d) (e)
DESPESAS
DA DOTAÇÃO(i)=(e-f)
SALDO
EMPENHADAS LIQUIDADAS(g) (h)
PAGAS
DESPESAS
Fundo Previdenciario de Ipojuca
Exercício de 2014
DESPESAS CORRENTES 21.260.670,00 15.151.917,62 15.149.317,62 6.108.752,3817.260.670,00 15.146.717,62 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.183.000,00 14.890.180,34 14.890.180,34 5.292.819,6616.183.000,00 14.890.180,34 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.077.670,00 261.737,28 259.137,28 815.932,721.077.670,00 256.537,28DESPESAS DE CAPITAL 192.700,00 161.842,68 161.842,68 30.857,3292.700,00 161.842,68 INVESTIMENTOS 192.700,00 161.842,68 161.842,68 30.857,3292.700,00 161.842,68 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.359.538,00 0,00 0,00 4.359.538,008.459.538,00 0,00RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS 25.812.908,00 15.313.760,30 15.311.160,30 10.499.147,7025.812.908,00 15.308.560,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII) 25.812.908,00 15.313.760,30 15.311.160,30 10.499.147,7025.812.908,00 15.308.560,30
SUPERÁVIT (IX) 21.707.709,68
TOTAL (X)=(VII + IX) 25.812.908,00 37.021.469,98 15.311.160,30 10.499.147,7025.812.908,00 15.308.560,30
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOSANTERIORES
EM 31 DEDEZEMBRO DO
(c)(a)EXERCÍCIO
SALDO
(f)=(a+b-d-e)
LIQUIDADOS PAGOS
(d) (e)
CANCELADOS
INSCRITOS
(b)
DESPESAS CORRENTES 4.300,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 4.300,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.300,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 4.300,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 4.300,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 4.300,00
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E EM EXERCÍCIOSANTERIORES
EM 31 DEDEZEMBRO DO
(a)EXERCÍCIO
SALDO
(e)=(a+b-c-d)
PAGOS
(C) (d)
CANCELADOS
INSCRITOS
(b)
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
DESPESAS CORRENTES 7.758,00 2.600,00 7.500,00 0,00 2.858,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.758,00 2.600,00 7.500,00 0,00 2.858,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 7.758,00 2.600,00 7.500,00 0,00 2.858,00
Data/hora da emissão: 04/mar/2015 18h e 46m
JOSÉ RODRIGUES DE SANTANA JUNIORPRESIDENTE EXECUTIVO
170.486.214-00
VANUSA SOUSA NASCIMENTODIRETORA FINANCEIRA
061.972.594-00
MARCIO HENRIQUE B MACIEL DE SOUSACONTADOR CRC-PE 15316
510.315.314-91
DEZEMBROANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
1 de 1
INGRESSOS DISPÊNDIOS
Exercício Atual Exercício Anterior Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO
Exercício de 2014
ISOLADO:1 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO IPOJUCA
Fundo Previdenciario de Ipojuca
21.903.186,98RECEITA ORÇAMENTÁRIA 37.021.469,98
21.903.186,9837.092.904,68RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
21.903.186,9837.092.904,68REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
0,00-71.434,70(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4.154.560,62EXTRA-ORÇAMENTARIA 2.226.164,83
12.058,005.200,00RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)
4.300,002.600,00RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
7.758,002.600,00RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
1.749.519,802.220.964,83CONSIGNAÇÕES
0,002.056,34DEPÓSITOS E CAUÇÕES
550.857,61606.012,54IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
145,254.355,47ISS
29.702,50272.279,06OUTROS CONSIGNATÁRIOS
15.058,120,00OUTROS DEPÓSITOS
6.044,1619.418,32PENSÃO ALIMENTÍCIA
1.127.577,331.297.200,16RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
20.134,8319.642,94RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES
2.392.982,820,00CRÉDITOS À RECEBER
2.392.982,820,00VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
0,000,00VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
-309.563,35PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS 0,00
-309.563,350,00AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS
-309.563,350,00(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
59.390.979,73SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 68.455.974,53
40.255,480,00BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA
59.350.724,250,00APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
0,003.946.098,70CONTA ÚNICA RPPS
0,0064.509.875,83APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS
85.139.163,98TOTAL 107.703.609,34
12.733.050,44DESPESA ORÇAMENTÁRIA 15.313.760,30
12.733.050,4415.313.760,30RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA-VINCULADOS
12.733.050,4415.313.760,30REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
3.950.139,01EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 2.314.124,67
0,0010.100,00RESTOS A PAGAR (PAGOS)
0,002.600,00RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
0,007.500,00RP PROCESSADOS PAGOS
1.556.132,672.301.023,94CONSIGNAÇÕES
384.010,43712.802,23IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
19.000,21257.411,22OUTROS CONSIGNATÁRIOS
1.158,000,00OUTROS DEPÓSITOS
5.928,7320.016,09PENSÃO ALIMENTÍCIA
1.125.889,281.290.999,45RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
20.146,0219.794,95RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES
2.394.006,343.000,73CRÉDITOS À RECEBER
2.394.006,340,00VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
0,003.000,73VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
68.455.974,53SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 90.075.724,37
3.946.098,700,00BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA
64.509.875,830,00APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
0,005.533.974,45CONTA ÚNICA RPPS
0,00991.333,66APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
0,0077.216.487,92APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS
0,006.333.928,34APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS
85.139.163,98TOTAL 107.703.609,34
Data/hora da emissão: 04/mar/2015 18h e 46m
JOSÉ RODRIGUES DE SANTANA JUNIORPRESIDENTE EXECUTIVO
170.486.214-00
VANUSA SOUSA NASCIMENTODIRETORA FINANCEIRA
061.972.594-00
MARCIO HENRIQUE B MACIEL DE SOUSACONTADOR CRC-PE 15316
510.315.314-91
DEZEMBROANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIALFundo Previdenciario de Ipojuca
1 de 4
ATIVO PASSIVO
Exercício Atual Exercício Anterior Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO
Exercício de 2014
ISOLADO:1 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO IPOJUCA
PASSIVO CIRCULANTE 295.658,19210.699,08
7.758,00FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 2.858,00
7.758,00FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 2.858,007.758,00FORNECEDORES NACIONAIS 2.858,00
287.900,19DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 207.841,08
287.900,19VALORES RESTITUÍVEIS 207.841,08274.000,07CONSIGNAÇÕES 191.884,6213.900,12DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 15.956,46
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE -37.183.044,40428.584.952,24
-37.183.044,40PROVISÕES A LONGO PRAZO 428.584.952,24
-37.183.044,40PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO 428.584.952,2452.490.439,71PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 108.828.112,36
140.757.255,27PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER 319.756.839,88-230.430.739,38PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO 0,00
-36.887.386,21TOTAL PASSIVO 428.795.651,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 106.873.815,07-316.590.635,67
96.484.997,94PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 96.484.997,94
96.484.997,94PATRIMÔNIO SOCIAL 96.484.997,9496.484.997,94PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO 96.484.997,9410.388.817,13RESULTADOS ACUMULADOS -413.075.633,61
10.388.817,13SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -413.075.633,610,00SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO -436.278.157,73
10.388.817,13SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.388.817,130,00AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.813.706,99
106.873.815,07TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO -316.590.635,67
69.986.428,86TOTAL 112.205.015,65
ATIVO CIRCULANTE 95.315.439,01 69.970.931,403.946.098,70CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 6.525.308,113.946.098,70CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 6.525.308,11
0,00APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 991.333,663.946.098,70CONTA ÚNICA RPPS 5.533.974,451.513.588,64CRÉDITOS A CURTO PRAZO 5.235.345,681.513.588,64CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 2.499.846,58
650.851,76IMPOSTOS 1.021.619,39862.736,88IMPOSTOS 1.478.227,19
0,00DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2.735.499,100,00DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2.735.499,10
1.368,23DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 4.368,961.368,23OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 4.368,961.368,23VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 4.368,96
64.509.875,83INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZ O 83.550.416,2664.509.875,83TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 83.550.416,26
0,00APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS 6.333.928,3464.509.875,83APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS 77.216.487,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE 16.889.576,64 15.497,460,00ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 16.718.049,420,00CRÉDITOS A LONGO PRAZO 16.718.049,420,00DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 16.718.049,42
15.497,46IMOBILIZADO 171.527,2219.082,16BENS MÓVEIS 88.277,06
0,00MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 540,3412.204,34BENS DE INFORMÁTICA 61.474,34
677,82MÓVEIS E UTENSÍLIOS 20.062,386.200,00DEMAIS BENS MÓVEIS 6.200,00
0,00BENS IMÓVEIS 92.647,780,00INSTALAÇÕES 92.647,78
-3.584,70(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -9.397,620,00(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS -488,97
-3.584,70(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS -8.908,65
69.986.428,86TOTAL 112.205.015,65
90.080.093,33 68.457.342,76ATIVO FINANCEIRO
ATIVO PERMANENTE 22.124.922,32 1.529.086,10
PASSIVO FINANCEIRO (210.699,08)+ Restos não Processado(4.300,00) 214.999,08 299.958,19
PASSIVO PERMANENTE 428.584.952,24 -37.183.044,40
SALDO PATRIMONIAL -316.594.935,67 106.869.515,07
Data/hora da emissão: 04/mar/2015 18h e 46m
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO
Exercício Atual Exercício Anterior Exercício AnteriorExercício AtualSALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx) SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx)
DEZEMBROANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIALFundo Previdenciario de Ipojuca
2 de 4Exercício de 2014
COMPENSAÇÕES 86.200,0084.969,2186.200,00EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 84.969,21
86.200,00TOTAL 84.969,21
JOSÉ RODRIGUES DE SANTANA JUNIORPRESIDENTE EXECUTIVO
170.486.214-00
VANUSA SOUSA NASCIMENTODIRETORA FINANCEIRA
061.972.594-00
MARCIO HENRIQUE B MACIEL DE SOUSACONTADOR CRC-PE 15316
510.315.314-91
Data/hora da emissão: 04/mar/2015 18h e 46m
DEZEMBRO 3 de 4
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIALFundo Previdenciario de Ipojuca
Exercício de 2014
NOTA EXPLICATIVA
1. Saldos do Exercício Anterioros saldos são apresentados no demonstrativo contábil devido a implantação do modelo DCASP/STN, afim de garantir a análise comparativa com o exercícioanterior.
2. Dívida FundadaO demonstrativo da dívida fundada não apresentam registros, pois, não há dívida de longo prazo para com instituições internas ou externas.
3. Regime de CompetênciaO regime de competência foi aplicado para as receitas e despesas no exercício de 2014, devendo ser considerado o ajuste abaixo:
Especificação Competência Caixa Ajuste
Contribuição Previd. Patronal 18.470.346,84 14.334.070,74 4.136.276,10
Contribuição Previd. Funcional 10.546.667,48 10.175.899,85 370.767,63
Total 29.017.014,32 24.509.970,59 4.507.043,73
Para regularizar o efeito da mudança do modelo PCASP/STN, os ajustes estão representados como valores a receber de IMPOSTOS no Curto Prazo (CP) e emDivida Ativa Tributária a Receber, para os valores a serem recebidos no exercício de 2015.
Os valores parcelados no LP (Longo Prazo) são apresentados como dívida ativa previdenciária parcelada em 31/12/2014, e sua liquidação confirmada no decorrerdo exercício de 2015.
4. DepreciaçãoOs bens móveis foram depreciados pelo método linear, considerando sua via útil, podendo ser reavaliado ao final.
5. Provisões Matemáticas
O valor das provisões matemáticas do exercício anterior (2013) foram mantidos devido que até o fechamento deste balanço não tinha sido apresentado ainda oEstudo Atuarial com a base de dados de 2014.
JOSÉ RODRIGUES DE SANTANA JUNIORPRESIDENTE EXECUTIVO
170.486.214-00
VANUSA SOUSA NASCIMENTODIRETORA FINANCEIRA
061.972.594-00
MARCIO HENRIQUE B MACIEL DE SOUSACONTADOR CRC-PE 15316
510.315.314-91
Data/hora da emissão: 04/mar/2015 18h e 46m
DEZEMBRO 4 de 4
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIALFundo Previdenciario de Ipojuca
Exercício de 2014
NOTA EXPLICATIVA
JOSÉ RODRIGUES DE SANTANA JUNIORPRESIDENTE EXECUTIVO
170.486.214-00
VANUSA SOUSA NASCIMENTODIRETORA FINANCEIRA
061.972.594-00
MARCIO HENRIQUE B MACIEL DE SOUSACONTADOR CRC-PE 15316
510.315.314-91
Data/hora da emissão: 04/mar/2015 18h e 46m
DEZEMBROANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Fundo Previdenciario de Ipojuca
1 de 2
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Exercício Atual Exercício Anterior Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO
Exercício de 2014
ISOLADO:1 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO IPOJUCA
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
0,00IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,000,00CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00
19.148.484,91CONTRIBUIÇÕES 30.793.003,3619.148.484,91CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 30.793.003,36
24.715,45VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 11.424.091,7924.715,45JUROS E ENCARGOS DE MORA 4.764.160,17
0,00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 6.659.931,620,00TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 2.883.569,920,00TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 2.760.807,990,00EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA 122.761,93
4.243.575,26OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 1.159.938,324.243.575,26DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 1.159.938,32
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 46.260.603,39 23.416.775,62
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) 436.278.157,73 0,00
23.416.775,62TOTAL 482.538.761,12
364.622,77PESSOAL E ENCARGOS 0,00364.622,77REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,00
0,00OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 0,00
12.209.644,86BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 14.890.180,349.827.931,42APOSENTADORIAS E REFORMAS 12.078.835,071.787.871,45PENSÕES 2.198.693,85
593.841,99OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 612.651,42
144.127,51USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 267.550,2013.289,58USO DE MATERIAL DE CONSUMO 27.495,74
127.253,23SERVIÇOS 234.241,543.584,70DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 5.812,92
309.563,35DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 1.613.033,94309.563,35REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 1.613.033,94
0,00OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 465.767.99 6,640,00VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES 465.767.996,64
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 482.538.761,12 13.027.958,49
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 0,00 10.388.817,13
23.416.775,62TOTAL 482.538.761,12
Data/hora da emissão: 04/mar/2015 18h e 46m
JOSÉ RODRIGUES DE SANTANA JUNIORPRESIDENTE EXECUTIVO
170.486.214-00
VANUSA SOUSA NASCIMENTODIRETORA FINANCEIRA
061.972.594-00
MARCIO HENRIQUE B MACIEL DE SOUSACONTADOR CRC-PE 15316
510.315.314-91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
Exercício Atual Exercício AnteriorESPECIFICAÇÃO
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)
DEZEMBROANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Fundo Previdenciario de Ipojuca
2 de 2Exercício de 2014
ISOLADO:1 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO IPOJUCA
INCORPORAÇÃO DE ATIVO 161.842,68 13.940,0013.940,00INVESTIMENTOS 161.842,68
Data/hora da emissão: 04/mar/2015 18h e 46m
JOSÉ RODRIGUES DE SANTANA JUNIORPRESIDENTE EXECUTIVO
170.486.214-00
VANUSA SOUSA NASCIMENTODIRETORA FINANCEIRA
061.972.594-00
MARCIO HENRIQUE B MACIEL DE SOUSACONTADOR CRC-PE 15316
510.315.314-91
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Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
EMISSÃOT I T U L O S COR. MONET.
M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I OSALDO ANTERIOREM CIRCULAÇÃO RESGATE/AMORTIZ
1 de 1
DEZEMBRO
Fundo Previdenciario de IpojucaExercício de 2014
ISOLADO:1 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO IPOJUCA
0,00 0,00 0,00 0,00Sub-total
T O T A L 0,00 0,00 0,00 0,00
Data/hora da emissão: 04/mar/2015 18h e 46m
JOSÉ RODRIGUES DE SANTANA JUNIORPRESIDENTE EXECUTIVO
170.486.214-00
VANUSA SOUSA NASCIMENTODIRETORA FINANCEIRA
061.972.594-00
MARCIO HENRIQUE B MACIEL DE SOUSACONTADOR CRC-PE 15316
510.315.314-91
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
SALDO P/ O PERIODO SEGUINTEINSCRIÇÃOT I T U L O S BAIXA
1 de 1
M O V I M E N T O D O P E R I O D O
SALDO ANTERIOR
DEZEMBRO
Fundo Previdenciario de IpojucaExercício de 2014
ISOLADO:1 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO IPOJUCA
RESTOS A PAGARProcessados 7.758,00 2.600,00 7.500,00 2.858,00
Não Processados 4.300,00 2.600,00 2.600,00 4.300,00
12.058,00 5.200,00 10.100,00 7.158,00Sub-total
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕESINSS 20,38 0,00 0,00 20,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 251.968,67 606.012,54 712.802,23 145.178,98
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 513,33 0,00 0,00 513,33
ISS 145,25 4.355,47 0,00 4.500,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA 115,43 19.900,66 20.016,09 0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 97,88 19.697,07 19.794,95 0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.700,57 1.297.200,16 1.290.999,45 7.901,28
OUTROS CONSIGNATÁRIOS 19.438,56 272.279,06 257.947,69 33.769,93
DEPÓSITOS E CAUÇÕES 0,00 2.056,34 0,00 2.056,34
OUTROS DEPÓSITOS 13.900,12 0,00 0,00 13.900,12
287.900,19 2.221.501,30 2.301.560,41 207.841,08Sub-total
T O T A L 299.958,19 2.226.701,30 2.311.660,41 214.999,08
JOSÉ RODRIGUES DE SANTANA JUNIORPRESIDENTE EXECUTIVO
170.486.214-00
VANUSA SOUSA NASCIMENTODIRETORA FINANCEIRA
061.972.594-00
MARCIO HENRIQUE B MACIEL DE SOUSACONTADOR CRC-PE 15316
510.315.314-91
Data/hora da emissão: 04/mar/2015 18h e 46m
T I T U L O S O R C A D A ARRECADADA
D I F E R E N C A S
PARA MAIS PARA MENOS
Fundo Previdenciario de IpojucaR. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO,S/N11294386/0001-08 Balanço Exercício: 2014
A N E X O 10COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADAENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO IPOJUCA
Página 1
11.036.053,00 17.137.779,80 6.101.726,801000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
7.550.747,00 10.323.015,76 2.772.268,761200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIçõES
7.550.747,00 10.323.015,76 2.772.268,761210.00.00.00 CONTRIBUIçõES SOCIAIS
7.550.747,00 10.323.015,76 2.772.268,761210.29.00.00 CONTRIBUIçõES PARA O REGIME PRóPRIO DEPREVIDêNCIA DO SERVID
6.063,03 6.063,031210.29.01.00 CONTRIBUIçãO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVOCIVIL PARA O REGIME
6.063,03 6.063,031210.29.01.03 Contrib Patronal de Servidor Ativo Civil - Cedidos
7.255.360,00 10.175.899,85 2.920.539,851210.29.07.00 CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA OREGIME PRóPRIO D
7.255.360,00 7.279.696,37 24.336,371210.29.07.01 Contrib do Servidor Ativo Civil p/o RPPS - PoderExecutivo
300.783,99 300.783,991210.29.07.02 Contrib do Servidor Ativo Civil p/o RPPS - PoderLegislativo
4.305,29 4.305,291210.29.07.03 Contrib do Servidor Ativo Civil p/o RPPS - Cedidos
2.591.114,20 2.591.114,201210.29.07.04 Contrib do Servidor Ativo Civil p/o RPPS - SAUDE
109.044,00 139.324,04 30.280,041210.29.09.00 CONTRIBUIçõES DO SERVIDOR INATIVO CIVILPARA O REGIME PRóPRI
4.545,00 1.728,84 2.816,161210.29.11.00 CONTRIBUIçõES DE PENSIONISTA CIVIL PARA OREGIME PRóPRIO DE
181.798,00 181.798,001210.29.13.00 CONTRIBUIçãO PREVIDENCIáRIA PARAAMORTIZAçãO DO DéFICIT ATUA
2.300.000,00 6.659.931,62 4.359.931,621300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL
2.300.000,00 6.659.931,62 4.359.931,621320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIáRIOS
2.300.000,00 6.659.931,62 4.359.931,621328.00.00.00 REMUNERAçãO DOS INVESTIMENTOS DO REGIMEPRóPRIO DE PREVIDêNC
1.500.000,00 5.598.300,45 4.098.300,451328.10.00.00 REMUNERAçãO DOS INVESTIMENTOS DO REGIMEPRóPRIO DE PREVIDêNC
800.000,00 1.133.065,87 333.065,871328.20.00.00 REMUNERAçãO DOS INVESTIMENTOS DO REGIMEPRóPRIO DE PREVIDêNC
-71.434,70 71.434,701328.30.00.00 REMUNERAçãO DOS INVESTIMENTOS DO REGIMEPRóPRIO DE PREVIDêNC
1.185.306,00 154.832,42 1.030.473,581900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
9.090,00 32.070,49 22.980,491910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA
9.090,00 32.070,49 22.980,491912.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIçõES
9.090,00 131,03 8.958,971912.29.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIçõESPARA O REGIME PRóPR
9.090,00 131,03 8.958,971912.29.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIçãOPATRONAL PARA O REGIM
31.939,46 31.939,461912.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRASCONTRIBUIçõES
31.939,46 31.939,461912.99.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRASCONTRIBUIçõES - PRINCIPAL
1.176.216,00 122.761,93 1.053.454,071920.00.00.00 INDENIZAçõES E RESTITUIçõES
1.176.216,00 122.761,93 1.053.454,071922.00.00.00 RESTITUIçõES
1.176.216,00 73.143,44 1.103.072,561922.10.00.00 COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIMEGERAL E OS REGIMES P
1.176.216,00 73.143,44 1.103.072,561922.10.01.00 Compensação Financeira entre o RGPS e o RPPS
49.618,49 49.618,491922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIçõES
14.776.855,00 19.883.690,18 5.106.835,187000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORçAMENTáRIAS
9.488.836,00 15.962.943,87 6.474.107,877200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIçõES
9.488.836,00 15.962.943,87 6.474.107,877210.00.00.00 CONTRIBUIçõES SOCIAIS
9.488.836,00 15.962.943,87 6.474.107,877210.29.00.00 CONTRIBUIçõES PARA O REGIME PRóPRIO DEPREVIDêNCIA DO SERVID
9.488.836,00 14.328.007,71 4.839.171,717210.29.01.00 CONTRIBUIçãO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVOCIVIL PARA O REGIME
9.488.836,00 10.283.111,81 794.275,817210.29.01.01 Contrib Patronal Serv. Ativo Civil - Poder Executivo
412.504,34 412.504,347210.29.01.02 Contrib. Patronal Serv. Ativo Civil - Poder Legislativo
3.632.391,56 3.632.391,567210.29.01.04 Contrib. Patronal Serv. Ativo Civil - SAUDE
1.634.936,16 1.634.936,167210.29.15.00 CONTRIBUIçãO PREVIDENCIáRIA EM REGIME DEPARCELAMENTO DE DéB
T I T U L O S O R C A D A ARRECADADA
D I F E R E N C A S
PARA MAIS PARA MENOS
Fundo Previdenciario de IpojucaR. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO,S/N11294386/0001-08 Balanço Exercício: 2014
A N E X O 10COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADAENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO IPOJUCA
Página 2
5.288.019,00 3.920.746,31 1.367.272,697900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
5.288.019,00 3.920.746,31 1.367.272,697940.00.00.00 RECEITAS DECORRENTES DE APORTESPERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO
5.288.019,00 3.846.452,22 1.441.566,787940.10.00.00 Aportes Periodicos Amortiz. Defict Atuarial - Pd.Executivo
74.294,09 74.294,097940.20.00.00 Aportes Periodicos Amortiz. Defict Atuarial - Pd.Legislativ
7940.90.00.00 Outros Aportes para Amortiz. Defict Atuarial
T O T A L G E R A L
JOSÉ RODRIGUES DE SANTANA JUNIORPRESIDENTE EXECUTIVO
170.486.214-00
VANUSA SOUSA NASCIMENTODIRETORA FINANCEIRA
061.972.594-00
MARCIO HENRIQUE B MACIEL DE SOUSACONTADOR CRC-PE 15316
510.315.314-91
37.021.469,98 25.812.908,00 11.208.561,98
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICAELEMENTO
Fundo Previdenciario de IpojucaR. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO,S/N11294386/0001-08 PODER 2014
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADEPágina 1ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO IPOJ UCA
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 SECRETARIA DE FINANÇAS16 15.313.760,30
3 DESPESAS CORRENTES 15.151.917,621 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.890.180,343.
90 APLICAÇÕES DIRETAS 14.890.180,341.3.
01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS90.1.3. 12.078.835,073.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 11.642.387,403.1.90.01.06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 436.447,67
03 PENSÕES90.1.3. 2.198.693,853.1.90.03.01 PESSOAL CIVIL 2.122.774,433.1.90.03.03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 75.919,42
05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS90.1.3. 612.651,423.1.90.05.01 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL 760,483.1.90.05.02 SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL 374,643.1.90.05.51 AUXÍLIO DOENÇA 350.576,973.1.90.05.56 SALÁRIO MATERNIDADE 260.939,33
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL90.1.3. 0,003.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS90.1.3. 0,003.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES90.1.3. 0,003.1.90.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
91 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,001.3.
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS91.1.3. 0,003.1.91.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS0,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 261.737,283.
90 APLICAÇÕES DIRETAS 261.737,283.3.
14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL90.3.3. 23.260,003.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 23.260,00
30 MATERIAL DE CONSUMO90.3.3. 27.495,743.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 7.668,403.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO7.784,853.3.90.30.52 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * 12.042,49
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO90.3.3. 1.715,003.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.715,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA90.3.3. 47.450,003.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 2.950,003.3.90.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 39.600,003.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 4.900,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA90.3.3. 161.816,543.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 2.220,003.3.90.39.08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 5.100,003.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,003.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO4.100,003.3.90.39.19 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 600,003.3.90.39.20 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 7.812,003.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 7.157,663.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 350,943.3.90.39.34 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1.950,453.3.90.39.35 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 0,003.3.90.39.42 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 17.600,003.3.90.39.48 SERVIÇOS GRÁFICOS 7.793,003.3.90.39.50 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 2.213,713.3.90.39.62 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI31.200,003.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA73.718,784 DESPESAS DE CAPITAL 161.842,68
4 INVESTIMENTOS 161.842,684.
90 APLICAÇÕES DIRETAS 161.842,684.4.
51 OBRAS E INSTALAÇÕES90.4.4. 92.647,784.4.90.51.92 INSTALAÇÕES 27.207,804.4.90.51.93 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 65.439,98
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICAELEMENTO
Fundo Previdenciario de IpojucaR. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO,S/N11294386/0001-08 PODER 2014
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADEPágina 2ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO IPOJ UCA
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 SECRETARIA DE FINANÇAS16 15.313.760,30
4 DESPESAS DE CAPITAL 161.842,684 INVESTIMENTOS 161.842,684.
90 APLICAÇÕES DIRETAS 161.842,684.4.
51 OBRAS E INSTALAÇÕES90.4.4. 92.647,784.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE90.4.4. 69.194,904.4.90.52.03 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 540,344.4.90.52.06 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 11.510,004.4.90.52.19 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 49.270,004.4.90.52.24 MOBILIÁRIO EM GERAL 7.874,56
ORGÃO 15.313.760,30
JOSÉ RODRIGUES DE SANTANA JUNIORPRESIDENTE EXECUTIVO
170.486.214-00
VANUSA SOUSA NASCIMENTODIRETORA FINANCEIRA
061.972.594-00
MARCIO HENRIQUE B MACIEL DE SOUSACONTADOR CRC-PE 15316
510.315.314-91
ESPECIFICACAO VINCULADO T O T A LCODIGO ORDINARIO
Fundo Previdenciario de IpojucaR. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO,S/N11294386/0001-08 Balanço Exercício: 2014
A N E X O 8DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORMEVINCULO COM RECURSOSENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO IPOJUCA Página 1
09 Previdência Social 15.313.760,3015.313.760,300,00
122 Administração Geral09 12.074,9012.074,900,00
124309 122 12.074,9012.074,900,00GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FUNPREI
272 Previdência do Regime Estatutário09 15.301.685,4015.301.685,400,00
124109 272 15.301.685,4015.301.685,400,00GESTAO PREVIDENCIARIA
99 Reserva de Contingência 0,000,000,00
999 Reserva de Contingência99 0,000,000,00
999999 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL 15.313.760,3015.313.760,300,00
JOSÉ RODRIGUES DE SANTANA JUNIORPRESIDENTE EXECUTIVO
170.486.214-00
VANUSA SOUSA NASCIMENTODIRETORA FINANCEIRA
061.972.594-00
MARCIO HENRIQUE B MACIEL DE SOUSACONTADOR CRC-PE 15316
510.315.314-91
DECLARAÇÃO
DECLARO para os devidos fins legais, em especial para atendimento do item 21 do Anexo III da Resolução TC nº 019/2014 , que não foi apresentado nenhum relatório de auditoria do órgão de controle interno no exercício de 2014.
JOSÉ RODRIGUES DE SANTANA JUNIOR Presidente Executivo
Exercício: 2014
Fundo Previdenciario de IpojucaR. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO,S/N
11294386/0001-08
Termo de Verificação de SaldoSaldo até 31/12/2014
Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presentesobscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa dapresente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R$0,00 (), da mesma,conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário naimportância de R$90.075.724,37 (noventa milhões, setenta e cinco mil, setecentos e vinte e quatroreais e trinta e sete centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor deR$90.075.724,37 (noventa milhões, setenta e cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais e trinta esete centavos).
Por ser verdade, firmamos o presente.
JOSÉ RODRIGUES DE SANTANA JUNIORPRESIDENTE EXECUTIVO CONTADOR - CRC: 15316/PE
MARCIO HENRIQUE B MACIEL DE SOUSA
04 de março de 2015.
O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidorresponsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.
IPOJUCA
Plano Contas 311401 Recurso APLICAÇÃO BCO DO BRASIL Banco 001 Conta 00001
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 32.834.108,43
Exercício: 2014
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Página 1 de 1
Fundo Previdenciario de IpojucaR. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO,S/N11294386/0001-08
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 32.834.108,43
MARCIO HENRIQUE B MACIEL DE SOUSACONTADOR - CRC: 15316/PE
VANUSA SOUSA NASCIMENTODIRETORA FINANCEIRA
Plano Contas 311401 Recurso APLICAÇÃO BRADESCO Banco 237 Conta 00003
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 2.704.772,39
Exercício: 2014
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Página 1 de 1
Fundo Previdenciario de IpojucaR. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO,S/N11294386/0001-08
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 2.704.772,39
MARCIO HENRIQUE B MACIEL DE SOUSACONTADOR - CRC: 15316/PE
VANUSA SOUSA NASCIMENTODIRETORA FINANCEIRA
Plano Contas 311401 Recurso ITAU RF INFLACAO FICFI Banco 341 Conta 00005
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 2.306.366,71
Exercício: 2014
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Página 1 de 1
Fundo Previdenciario de IpojucaR. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO,S/N11294386/0001-08
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 2.306.366,71
MARCIO HENRIQUE B MACIEL DE SOUSACONTADOR - CRC: 15316/PE
VANUSA SOUSA NASCIMENTODIRETORA FINANCEIRA
Plano Contas 311401 Recurso NSG CAPITAL Banco 104 Conta 00012
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 2.463.688,10
Exercício: 2014
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Página 1 de 1
Fundo Previdenciario de IpojucaR. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO,S/N11294386/0001-08
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 2.463.688,10
MARCIO HENRIQUE B MACIEL DE SOUSACONTADOR - CRC: 15316/PE
VANUSA SOUSA NASCIMENTODIRETORA FINANCEIRA
Plano Contas 311401 Recurso CONCORDIA Banco 341 Conta 00013
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 1.848.373,31
Exercício: 2014
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Página 1 de 1
Fundo Previdenciario de IpojucaR. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO,S/N11294386/0001-08
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 1.848.373,31
MARCIO HENRIQUE B MACIEL DE SOUSACONTADOR - CRC: 15316/PE
VANUSA SOUSA NASCIMENTODIRETORA FINANCEIRA
Plano Contas 311401 Recurso FI IMOBILIAR - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS Banco 104 Conta 00014
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 2.527.368,59
Exercício: 2014
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Página 1 de 1
Fundo Previdenciario de IpojucaR. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO,S/N11294386/0001-08
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 2.527.368,59
MARCIO HENRIQUE B MACIEL DE SOUSACONTADOR - CRC: 15316/PE
VANUSA SOUSA NASCIMENTODIRETORA FINANCEIRA
Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO 20-9 Banco 104 Conta 00020
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 3.618.005,24
Exercício: 2014
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Página 1 de 2
Fundo Previdenciario de IpojucaR. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO,S/N11294386/0001-08
ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)
31/12/2011 DIF. CAPITALIZAÇÃO A MENOR 429,0231/12/2011 DIF. FOLHA 1,20
430,22
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)31/12/2011 CONTRIB. A MAIOR - CARLOS SANTANA 203,8207/03/2013 CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL900207 825,0017/10/2014 BANCO BMG S.A.OF0409 577,0004/12/2014 BANCO BRADESCO S.A.OF0556 1.304,8117/12/2014 BANCO BRADESCO S.A.OF0586 5.735,0322/12/2014 SINTRAPMI - SINDIC TRAB PUBLICOS MUNIC IPOJUCA900249 1.618,20
10.263,86
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)
31/01/2014 JUROS A RESSARCIR 1.111,9821/01/2014 DIF. PENSÃO ALIMENTICIA 60,7601/07/2013 TARIFA 13,2010/10/2013 RECEITA A MENOR 497,8422/11/2013 TARIFA A RESSARCIR 12,8512/12/2013 DIF. FOLHA900067 5,6219/05/2014 PAGTO A MAIOR PENSÃO ALIM 168,4718/06/2014 DIF. PENSÃO ALIMENTICIA 168,4722/07/2014 DIF. PENSÃO ALIMENTICIA 168,4721/08/2014 DIF. PENSÃO ALIMENTICIA 168,4719/09/2014 DIF. PENSÃO ALIMENTICIA 168,4722/09/2014 FOLHA900252 2.249,0321/10/2014 PENSÃO ALIMENTICIA PAGO A MAIOR 168,4706/10/2014 DIF. FOLHA900252 2.249,0305/11/2014 TARIFA INDEVIDA 25,7020/11/2014 DIF. FOLHA 269,0020/11/2014 DIF. PENSÃO ALIMENTICIA 168,4719/12/2014 DIF. P.A. 168,4710/12/2014 DIF. RECEITA 27,0016/12/2014 ISS EM DUPLICIDADE 2.010,3016/12/2014 TARIFA 25,70
9.905,77
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)
13/04/2011 DIF. CARLOS SANTANA 101,9112/07/2011 EMITIDO A MAIOR000659 20,00
Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO 20-9 Banco 104 Conta 00020
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 3.618.005,24
Exercício: 2014
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Página 2 de 2
Fundo Previdenciario de IpojucaR. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO,S/N11294386/0001-08
22/08/2011 DEPOSITO A MAIOR TRT 163,3321/09/2011 DEPOSITO A MAIOR TRT 163,3311/04/2012 DEPOSITO A MAIOR 48,9609/05/2012 DEPOSITO A MAIOR 49,9606/06/2012 DEPOSITO A MAIOR 66,7631/08/2012 CREDITOS A MAIOR 4,2430/11/2012 CONTRIB. A MAIOR ANA LUCIA 1,4517/12/2012 CONTRIB. A MAIOR ANA LUCIA 1,6229/08/2013 DIF. RECOLHIMENTO MARÇO/13 0,0224/02/2014 CRED TED 1.203,2325/02/2014 DOC ELETRONICO A LANÇAR 349,7231/03/2014 DIF. PENSÃO ALIMENTICIA 53,1831/03/2014 RECOLHIDO A MAIOR 2.743,7627/06/2014 CRED TED 1.477,7228/11/2014 DEPOSITO CAMARA A MAIOR 0,1019/12/2014 TRANSF. A REGULARIZAR 65-9 600,00
7.049,29
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 3.611.028,08
MARCIO HENRIQUE B MACIEL DE SOUSACONTADOR - CRC: 15316/PE
VANUSA SOUSA NASCIMENTODIRETORA FINANCEIRA
Plano Contas 311401 Recurso TITULOS PUBLICOS Banco 104 Conta 00022
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 28.060.441,76
Exercício: 2014
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Página 1 de 1
Fundo Previdenciario de IpojucaR. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO,S/N11294386/0001-08
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 28.060.441,76
MARCIO HENRIQUE B MACIEL DE SOUSACONTADOR - CRC: 15316/PE
VANUSA SOUSA NASCIMENTODIRETORA FINANCEIRA
Plano Contas 312101 Recurso TX ADM Banco 104 Conta 00065
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 1.919.376,54
Exercício: 2014
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Página 1 de 1
Fundo Previdenciario de IpojucaR. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO,S/N11294386/0001-08
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)
18/12/2014 PAGTO INDEVIDO 600,0031/12/2013 TARIFA A RESTITUIR 28,5026/05/2014 PAGTO. EM DUPLICIDADE 30,8322/08/2014 TED PAGO A MAIOR 56,2510/09/2014 TARIFA INDEVIDA 27,0011/09/2014 TARIFA INDEVIDA 16,9905/09/2014 DEB AUTORIZ 492,0026/09/2014 PAGTO A MAIOR900017 736,9016/10/2014 TARIFA 27,0021/10/2014 TARIFA 55,8631/10/2014 TARIFA 28,5018/12/2014 DUPLICIDADE DE PAGTOOF0596 839,3030/12/2014 TARIFAS A RESTITUIR 30,7023/12/2014 TED INDEVIDO119271 600,00
3.569,83
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 1.922.946,37
MARCIO HENRIQUE B MACIEL DE SOUSACONTADOR - CRC: 15316/PE
VANUSA SOUSA NASCIMENTODIRETORA FINANCEIRA
Plano Contas 311401 Recurso ATICO FLORESTAL FIP Banco 237 Conta 00226
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 991.333,66
Exercício: 2014
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Página 1 de 1
Fundo Previdenciario de IpojucaR. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO,S/N11294386/0001-08
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 991.333,66
MARCIO HENRIQUE B MACIEL DE SOUSACONTADOR - CRC: 15316/PE
VANUSA SOUSA NASCIMENTODIRETORA FINANCEIRA
Plano Contas 311401 Recurso FDIC SOCOPA Banco 611 Conta 00611
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 8.847.110,53
Exercício: 2014
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Página 1 de 1
Fundo Previdenciario de IpojucaR. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO,S/N11294386/0001-08
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 8.847.110,53
MARCIO HENRIQUE B MACIEL DE SOUSACONTADOR - CRC: 15316/PE
VANUSA SOUSA NASCIMENTODIRETORA FINANCEIRA
Plano Contas 311401 Recurso SUL AMERICA HIGH YIELD FIM CP Banco 341 Conta 15923
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 1.004.603,69
Exercício: 2014
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Página 1 de 1
Fundo Previdenciario de IpojucaR. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO,S/N11294386/0001-08
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 1.004.603,69
MARCIO HENRIQUE B MACIEL DE SOUSACONTADOR - CRC: 15316/PE
VANUSA SOUSA NASCIMENTODIRETORA FINANCEIRA
Plano Contas 311401 Recurso AZ LEGAN BRASIL FIA Banco 208 Conta 19679
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 953.582,75
Exercício: 2014
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Página 1 de 1
Fundo Previdenciario de IpojucaR. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO,S/N11294386/0001-08
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 953.582,75
MARCIO HENRIQUE B MACIEL DE SOUSACONTADOR - CRC: 15316/PE
VANUSA SOUSA NASCIMENTODIRETORA FINANCEIRA
1
MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES
Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta UnidadeGestora, referente aos Processos Licitatórios.
Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conformeprevisto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções doSAGRES.
O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação deContas Anual dos jurisdicionados.
10/03/2015
NºProc./Ano
Mod./Nº -Mod./Ano Portaria Critério
Julgamento Objeto conforme edital SRP Estágio / Situação LicitantesVencedores
Valor Gl.Licit. (R$)
2/2014Dispensa nº
2/201454/2013 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Não
Habilitação Concluída/EmAndamento
2/2014Convite nº
2/201454/2013
MATERIAL DEINFORMÁTICA
NãoProcesso Adjudicado /
Homologado /Ratificado/Concluído
OSM INFORMÁTICALTDA ME
R$49.830,00
1/2014Convite nº
1/201454/2013 Menor Preço
MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE
BENS IMÓVEISNão
Processo Adjudicado /Homologado /
Ratificado/Concluído
CONSTRUTORAKENNETH
NASCIMENTO LTDA
R$68.544,41
1
Listar Contratos (vigentes em 2014) Fundo Previdenciário dos Servidores do Município de Ipojuca
Contrato Tipo Proc. Processo Portaria da Comissão Nome/Razão Social Vigência Objeto Valor (R$) Estágio/Situação
4 / 2014 LIC 2 / 2014 54 / 2013 OSM INFORMÁTICA LTDA ME02-12-2014 a 07-
12-20141.022 - MATERIAL DEINFORMÁTICA
49.830,00 Em Execução/ Regular
2 / 2012 LIC 2 / 2012 18 / 2012 ADP Solutions Ltda-me07-04-2012 a 06-
04-20152.003 - LOCAÇÃO DESOFTWARES
20.400,00 Em Execução/ Regular
1 / 2012 LIC 1 / 2012 18 / 2012Barbosa Maciel Consultoria eAssessoria Contabil Ltda
12-03-2012 a 13-03-2015
2.059 - SERVIÇOSTECNICOSESPECIALIZADOS -CONTABILIDADE/AUDITORIA
31.200,00 Em Execução/ Regular
1 / 2013 ADM 1 / 2013 RENIVALDO JORDE LINS DEALBUQUERQUE
27-06-2013 a 27-06-2014
2.001 - LOCAÇÃO DEIMÓVEIS
31.200,00 Em Execução/ Regular
03 / 2014 LIC 1 / 2014 54 / 2013CONSTRUTORA KENNETHNASCIMENTO LTDA
10-07-2014 a 21-12-2014
2.010 - MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE BENSIMÓVEIS
98.916,99 Em Execução/ Regular
002 / 2014 ADM 002 / 2014 ANTONIO ALVES DA SILVAFILHO
07-03-2014 a 07-03-2015
2.001 - LOCAÇÃO DEIMÓVEIS
45.600,00 Em Execução/ Regular
DECLARAÇÃO
DECLARO para os devidos fins legais, em especial para atendimento do item 26 do Anexo III da Resolução TC nº 019/2014 , que não foi firmado nenhum contrato de gestão no exercício de 2014.
JOSÉ RODRIGUES DE SANTANA JUNIOR Presidente Executivo
DECLARAÇÃO
DECLARO para os devidos fins legais, em especial para atendimento do item 27 do Anexo III da Resolução TC nº 019/2014 , que não foi firmado nenhum termo de parceria no exercício de 2014.
JOSÉ RODRIGUES DE SANTANA JUNIOR Presidente Executivo
DECLARAÇÃO
DECLARO para os devidos fins legais, em especial para atendimento do item 28 do Anexo III da Resolução TC nº 019/2014 , que não foi instaurada nenhuma tomada de contas especial no exercício de 2014.
JOSÉ RODRIGUES DE SANTANA JUNIOR Presidente Executivo
DECLARAÇÃO
DECLARO para os devidos fins legais, em especial para atendimento do item 29 do Anexo III da Resolução TC nº 019/2014 , que não houve relatórios de concessão de PPP no exercício de 2014.
JOSÉ RODRIGUES DE SANTANA JUNIOR Presidente Executivo
DECLARAÇÃO
DECLARO para os devidos fins legais, em especial para atendimento do item 30 do Anexo III da Resolução TC nº 019/2014 , que não houve contratos de PPP no exercício de 2014.
JOSÉ RODRIGUES DE SANTANA JUNIOR Presidente Executivo
1.442 , de 04/09/2006
11 %
11 %
14,4 %
2 %
10
COMPETÊNCIA VALOR
Janeiro 193.479,23 21.282,69 21.282,69 21.282,69 10/02/2014 10/02/2014
Fevereiro 181.178,51 19.929,64 19.929,64 19.929,64 10/03/2014 11/03/2014
Março 230.309,56 25.334,05 25.334,05 25.334,05 10/04/2014 09/04/2014
Abril 195.448,92 21.499,36 21.499,36 21.499,36 10/05/2014 09/05/2014
Maio 195.506,74 21.505,72 21.505,72 21.505,72 10/06/2014 06/06/2014
Junho 201.921,14 22.211,32 22.211,32 22.211,32 10/07/2014 10/07/2014
Julho 196.777,52 21.645,51 21.645,51 21.645,51 10/08/2014 11/08/2014
Agosto 197.776,74 21.755,42 21.755,42 21.755,42 10/09/2014 10/09/2014
Setembro 196.783,29 21.646,13 21.646,13 21.646,13 10/10/2014 09/10/2014
Outubro 197.437,68 21.718,12 21.718,12 21.718,12 10/11/2014 05/11/2014
Novembro 191.926,82 21.111,92 21.111,92 21.111,92 10/12/2014 09/12/2014
Dezembro 192.586,82 21.184,52 21.184,52 21.184,52 10/01/2015 09/01/2015
13º Salário 189.011,82 20.791,29 20.791,29 20.791,29 10/01/2015 09/12/2014
TOTAL 2.560.144,79 281.615,69 281.615,69 - 281.615,69
COMPETÊNCIA VALOR DEVIDO CONTABILIZADOBENEFÍCIOS PAGOS
DIRETAMENTERECOLHIDO
DATA DO
VENCIMENTO
DATA DO
REPASSE
Janeiro 193.479,23 44.887,18 27.861,01 - 27.861,01 10/02/2014 10/02/2014
Fevereiro 181.178,51 42.033,41 26.089,71 - 26.089,71 10/03/2014 11/03/2014
Março 230.309,56 53.431,82 33.164,58 2.548,16 30.616,42 10/04/2014 09/04/2014
Abril 195.448,92 45.344,15 28.144,64 1.443,96 26.700,68 10/05/2014 09/05/2014
Maio 195.506,74 45.357,56 28.152,97 - 28.152,97 10/06/2014 06/06/2014
Junho 201.921,14 46.845,70 29.076,64 - 29.076,64 10/07/2014 10/07/2014
Julho 196.777,52 45.652,38 28.335,96 - 28.335,96 10/08/2014 11/08/2014
Agosto 197.776,74 32.435,39 32.435,38 - 32.435,38 10/09/2014 10/09/2014
Setembro 196.783,29 32.272,46 32.272,50 - 32.272,50 10/10/2014 09/10/2014
Outubro 197.437,68 32.379,78 32.379,81 - 32.379,81 10/11/2014 05/11/2014
Novembro 191.926,82 31.476,00 31.476,03 - 31.476,03 10/12/2014 09/12/2014
Dezembro 192.586,82 31.584,24 31.584,27 - 31.584,27 10/01/2015 09/01/2015
13º Salário 189.011,82 30.997,94 30.997,97 - 30.997,97 10/01/2015 09/12/2014
TOTAL 2.560.144,79 514.698,02 391.971,47 3.992,12 387.979,35
CÂMARA MUNICIPAL
DATA DO
VENCIMENTO
DATA DO
REPASSE
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS
ANEXO IV-A
BASE DE CÁLCULORETIDO CONTABILIZADO
BENEFÍCIOS PAGOS
DIRETAMENTERECOLHIDO
Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº
Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial):
Inativos e Pensionistas:
Servidores Ativos:
Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal):
Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"):
ANEXO IV-B
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE
CONTRIBUIÇÃO NORMALBASE DE CÁLCULO
RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PRE VIDENCIÁRIAS AO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
COMPETÊNCIA VALOR DEVIDO CONTABILIZADOBENEFÍCIOS PAGOS
DIRETAMENTERECOLHIDO
DATA DO
VENCIMENTO
DATA DO
REPASSE
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
13º Salário
TOTAL
VALOR DATA
- TOTAL
NOTAS DOS ANEXOS IV-A, IV-B, IV-C, IV-D
ANEXO IV-D
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)
Nota 7 : Compromisso especial para suprir a existência de déficit, tempo de serviço passado ou demais finalidades não incluídas na contribuição normal, e a sua base de incidência;
Nota 8 : Valor das contribuições que o Órgão ou Entidade ("empregador") necessite fazer para cobrir eventuais insuficiências financeiras do respectivo regime próprio, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários (art. 2.°, § 1º da Lei 9.717, de 27 de novembro de 1998, com redação dada pela Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004).
Nota 1 : Conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS;
Nota 2 : Valor descontado em folha dos servidores (ativos, inativos, pensionistas), destinada ao custeio do RPPS;
Nota 3 : Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses à unidade gestora do RPPS. Neste caso, em nota explicativa a este demonstrativo, devem ser listados os benefícios pagos diretamente pela entidade e seus respectivos valores;
Nota 4 : Valor repassado à unidade gestora do RPPS;
Nota 5 : Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias ao RPPS, prevista na legislação local;
Nota 6 : Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única;
ANEXO IV-C
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL RPPS
BASE DE CÁLCULO CONTRIBUIÇÃO NORMAL
1.442 , de 04/09/2006
11 %
11 %
14,4 %
2 %
10
COMPETÊNCIA VALOR
Janeiro 4.057.103,28 446.280,67 446.280,67 446.280,67 10/02/2014 05/02/2014
Fevereiro 4.594.031,09 505.343,67 505.343,67 505.343,67 10/03/2014 10/03/2014
Março 4.311.889,96 474.308,22 474.308,22 474.308,22 10/04/2014 09/04/2014
Abril 4.578.104,07 503.591,32 503.591,32 503.591,32 10/05/2014 07/05/2014
Maio 4.707.839,51 517.862,32 517.862,32 517.862,32 10/06/2014 06/06/2014
Junho 4.625.763,44 508.833,57 508.833,57 508.833,57 10/07/2014 09/07/2014
Julho 5.869.549,15 645.650,43 645.650,43 645.650,43 10/08/2014 08/08/2014
Agosto 4.962.752,45 545.902,33 545.902,33 545.902,33 10/09/2014 09/09/2014
Setembro 4.866.818,98 535.349,63 535.349,63 535.349,63 10/10/2014 09/10/2014
Outubro 4.864.088,69 535.049,42 535.049,42 535.049,42 10/11/2014 10/11/2014
Novembro 5.135.411,42 556.980,00 556.980,00 556.980,00 10/12/2014 10/12/2014
Dezembro 5.244.236,98 575.830,74 575.830,74 575.830,74 10/01/2015 09/01/2014
13º Salário 4.796.879,38 527.657,03 527.657,03 527.657,03 10/01/2015 19/12/2014
TOTAL 62.614.468,40 6.878.639,35 6.878.639,35 - 6.878.639,35
COMPETÊNCIA VALOR DEVIDO CONTABILIZADOBENEFÍCIOS PAGOS
DIRETAMENTERECOLHIDO
DATA DO
VENCIMENTO
DATA DO
REPASSE
Janeiro 4.057.103,28 941.247,96 584.222,84 19.989,15 564.233,69 10/02/2014 05/02/2014
Fevereiro 4.594.031,09 1.065.815,21 661.540,29 26.675,07 634.865,22 10/03/2014 10/03/2014
Março 4.311.889,96 1.000.358,47 620.913,88 24.648,39 596.265,49 10/04/2014 09/04/2014
Abril 4.578.104,07 1.062.120,14 659.247,85 31.349,24 627.898,61 10/05/2014 07/05/2014
Maio 4.707.839,51 1.092.218,77 677.930,18 31.207,78 646.722,40 10/06/2014 06/06/2014
Junho 4.625.763,44 1.073.177,12 666.111,25 35.563,19 630.548,06 10/07/2014 09/07/2014
Julho 5.869.549,15 962.606,06 1.017.389,53 24.286,54 993.102,99 10/08/2014 08/08/2014
Agosto 4.962.752,45 813.891,40 813.892,19 28.583,76 785.308,43 10/09/2014 09/09/2014
Setembro 4.866.818,98 798.158,31 798.158,78 34.284,39 763.874,39 10/10/2014 09/10/2014
Outubro 4.864.088,69 797.710,55 797.711,00 28.528,54 769.182,46 10/11/2014 10/11/2014
Novembro 5.135.411,42 842.207,47 842.208,05 22.727,07 819.480,98 10/12/2014 10/12/2014
Dezembro 5.244.236,98 860.054,86 860.055,75 22.191,48 837.864,27 10/01/2015 09/01/2014
13º Salário 4.796.879,38 786.688,22 786.688,65 - 786.688,65 10/01/2015 19/12/2014
TOTAL 62.614.468,40 12.096.254,55 9.786.070,24 330.034,60 9.456.035,64
ANEXO IV-B
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE
BASE DE CÁLCULO CONTRIBUIÇÃO NORMAL
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS
BASE DE CÁLCULORETIDO CONTABILIZADO
BENEFÍCIOS PAGOS
DIRETAMENTERECOLHIDO
DATA DO
VENCIMENTO
DATA DO
REPASSE
Servidores Ativos:
Inativos e Pensionistas:
Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"):
Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial):
Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal):
ANEXO IV-A
RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PRE VIDENCIÁRIAS AO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
PREFEITURA MUNICIPAL
Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº
COMPETÊNCIA VALOR DEVIDO CONTABILIZADOBENEFÍCIOS PAGOS
DIRETAMENTERECOLHIDO
DATA DO
VENCIMENTO
DATA DO
REPASSE
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
13º Salário
TOTAL
VALOR DATA
- TOTAL
NOTAS DOS ANEXOS IV-A, IV-B, IV-C, IV-D
Nota 3 : Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses à unidade gestora do RPPS. Neste caso, em nota explicativa a este demonstrativo, devem ser listados os benefícios pagos diretamente pela entidade e seus respectivos valores;
Nota 4 : Valor repassado à unidade gestora do RPPS;
Nota 5 : Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias ao RPPS, prevista na legislação local;
Nota 6 : Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única;
Nota 7 : Compromisso especial para suprir a existência de déficit, tempo de serviço passado ou demais finalidades não incluídas na contribuição normal, e a sua base de incidência;
Nota 8 : Valor das contribuições que o Órgão ou Entidade ("empregador") necessite fazer para cobrir eventuais insuficiências financeiras do respectivo regime próprio, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários (art. 2.°, § 1º da Lei 9.717, de 27 de novembro de 1998, com redação dada pela Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004).
BASE DE CÁLCULO CONTRIBUIÇÃO NORMAL
ANEXO IV-D
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)
Nota 1 : Conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS;
Nota 2 : Valor descontado em folha dos servidores (ativos, inativos, pensionistas), destinada ao custeio do RPPS;
ANEXO IV-C
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL RPPS
1.442 , de 04/09/2006
11 %
11 %
14,4 %
2 %
10
COMPETÊNCIA VALOR
Janeiro 1.983.983,42 218.238,14 218.238,14 218.238,14 10/02/2014 05/02/2014
Fevereiro 1.954.580,39 215.003,75 215.003,75 215.003,75 10/03/2014 10/03/2014
Março 1.938.195,19 213.195,19 213.195,19 213.195,19 10/04/2014 04/04/2019
Abril 1.968.703,28 216.557,17 216.557,17 216.557,17 10/05/2014 06/05/2014
Maio 1.957.082,53 215.278,83 215.278,83 215.278,83 10/06/2014 09/06/2014
Junho 1.938.264,93 213.208,78 213.208,78 213.208,78 10/07/2014 09/07/2014
Julho 1.950.972,03 214.215,25 214.215,25 214.215,25 10/08/2014 08/08/2014
Agosto 1.923.702,74 211.606,97 211.606,97 211.606,97 10/09/2014 09/09/2014
Setembro 2.045.834,27 225.041,52 225.041,52 225.041,52 10/10/2014 10/10/2014
Outubro 1.947.078,98 214.178,48 214.178,48 214.178,48 10/11/2014 07/11/2014
Novembro 1.940.466,72 213.451,07 213.451,07 213.451,07 10/12/2014 10/12/2014
Dezembro 1.943.875,31 213.826,22 213.826,22 213.826,22 10/01/2015 09/01/2015
13º Salário 1.916.163,80 210.777,91 210.777,91 210.777,91 10/01/2015 09/01/2015
TOTAL 25.408.903,59 2.794.579,28 2.794.579,28 - 2.794.579,28
COMPETÊNCIA VALOR DEVIDO CONTABILIZADOBENEFÍCIOS PAGOS
DIRETAMENTERECOLHIDO
DATA DO
VENCIMENTO
DATA DO
REPASSE
Janeiro 1.983.983,42 460.284,15 285.693,58 14.698,19 270.995,39 10/02/2014 05/02/2014
Fevereiro 1.954.580,39 453.462,65 281.459,61 19.550,01 261.909,60 10/03/2014 10/03/2014
Março 1.938.195,19 449.661,28 279.091,98 14.730,72 264.361,26 10/04/2014 04/04/2019
Abril 1.968.703,28 456.739,16 283.493,20 24.288,29 259.204,91 10/05/2014 06/05/2014
Maio 1.957.082,53 454.043,15 281.819,83 42.509,31 239.310,52 10/06/2014 09/06/2014
Junho 1.938.264,93 449.677,46 279.109,99 39.909,35 239.200,64 10/07/2014 09/07/2014
Julho 1.950.972,03 319.959,41 358.839,89 24.882,52 333.957,37 10/08/2014 08/08/2014
Agosto 1.923.702,74 315.487,25 315.487,51 18.264,47 297.223,04 10/09/2014 09/09/2014
Setembro 2.045.834,27 335.516,82 335.517,33 22.657,91 312.859,42 10/10/2014 10/10/2014
Outubro 1.947.078,98 319.320,95 319.321,49 23.817,14 295.504,35 10/11/2014 07/11/2014
Novembro 1.940.466,72 318.236,54 318.237,07 14.924,29 303.312,78 10/12/2014 10/12/2014
Dezembro 1.943.875,31 318.795,55 318.795,85 24.268,05 294.527,80 10/01/2015 09/01/2015
13º Salário 1.916.163,80 314.250,86 314.250,85 - 314.250,85 10/01/2015 09/01/2015
TOTAL 25.408.903,59 4.965.435,25 3.971.118,18 284.500,25 3.686.617,93
ANEXO IV-B
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE
BASE DE CÁLCULO CONTRIBUIÇÃO NORMAL
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS
BASE DE CÁLCULORETIDO CONTABILIZADO
BENEFÍCIOS PAGOS
DIRETAMENTERECOLHIDO
DATA DO
VENCIMENTO
DATA DO
REPASSE
Servidores Ativos:
Inativos e Pensionistas:
Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"):
Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial):
Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal):
ANEXO IV-A
RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PRE VIDENCIÁRIAS AO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº
COMPETÊNCIA VALOR DEVIDO CONTABILIZADOBENEFÍCIOS PAGOS
DIRETAMENTERECOLHIDO
DATA DO
VENCIMENTO
DATA DO
REPASSE
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
13º Salário
TOTAL
VALOR DATA
- TOTAL
NOTAS DOS ANEXOS IV-A, IV-B, IV-C, IV-D
Nota 3 : Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses à unidade gestora do RPPS. Neste caso, em nota explicativa a este demonstrativo, devem ser listados os benefícios pagos diretamente pela entidade e seus respectivos valores;
Nota 4 : Valor repassado à unidade gestora do RPPS;
Nota 5 : Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias ao RPPS, prevista na legislação local;
Nota 6 : Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única;
Nota 7 : Compromisso especial para suprir a existência de déficit, tempo de serviço passado ou demais finalidades não incluídas na contribuição normal, e a sua base de incidência;
Nota 8 : Valor das contribuições que o Órgão ou Entidade ("empregador") necessite fazer para cobrir eventuais insuficiências financeiras do respectivo regime próprio, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários (art. 2.°, § 1º da Lei 9.717, de 27 de novembro de 1998, com redação dada pela Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004).
BASE DE CÁLCULO CONTRIBUIÇÃO NORMAL
ANEXO IV-D
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)
Nota 1 : Conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS;
Nota 2 : Valor descontado em folha dos servidores (ativos, inativos, pensionistas), destinada ao custeio do RPPS;
ANEXO IV-C
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL RPPS
COMPETÊNCIA VALOR
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
13º Salário
TOTAL
COMPETÊNCIA VALOR DEVIDO CONTABILIZADOBENEFÍCIOS PAGOS
DIRETAMENTERECOLHIDO
DATA DO
VENCIMENTODATA DO REPASSE
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
13º Salário
TOTAL
Entidade não possui servidores comissionados vinculados ao seu CNPJ, servidores cedidos pelo Poder Executivo.
FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)
BASE DE CÁLCULO CONTRIBUIÇÃO NORMAL
ANEXO VI-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)
BASE DE CÁLCULORETIDO CONTABILIZADO
BENEFÍCIOS PAGOS
DIRETAMENTERECOLHIDO
DATA DO
VENCIMENTODATA DO REPASSE
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PRE VIDENCIÁRIAS AO REGIMEGERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)
ANEXO VIRESOLUÇÃO TC Nº 19/2014
ANEXO VI-B
DECLARAÇÃO
DECLARO para os devidos fins legais, em especial para atendimento do item 38 do Anexo III da Resolução TC nº 019/2014 , que não existe participação em outro fundo especial, sociedade de economia mista, empresas públicas, fundações autarquias e outras entidades municipais no exercício de 2014.
JOSÉ RODRIGUES DE SANTANA JUNIOR Presidente Executivo
DECLARAÇÃO
DECLARO para os devidos fins legais, em especial para atendimento do item 39 do Anexo III da Resolução TC nº 019/2014 , que ainda estamos aguardando o parecer do Conselho Fiscal sobre as contas do exercício de 2014.
JOSÉ RODRIGUES DE SANTANA JUNIOR Presidente Executivo
Compet Ativos Inativos Pensionistas Total
jan/13 5.054.580,39 700.085,23 130.035,63 5.884.701,25
fev/13 5.025.722,01 700.547,91 128.004,35 5.854.274,27
mar/13 5.086.383,70 703.665,28 129.374,82 5.919.423,80
abr/13 5.087.021,12 703.290,84 149.578,77 5.939.890,73
mai/13 5.180.851,99 726.070,49 137.240,60 6.044.163,08
jun/13 5.835.784,67 773.244,96 133.283,11 6.742.312,74
jul/13 5.589.773,13 856.863,76 137.476,82 6.584.113,71
ago/13 5.593.353,72 929.782,26 141.539,53 6.664.675,51
set/13 5.791.400,81 809.935,06 142.126,03 6.743.461,90
out/13 5.894.215,39 820.062,76 140.247,98 6.854.526,13
nov/13 7.813.799,69 813.299,76 138.128,94 8.765.228,39
dez/13 6.698.191,48 860.669,67 143.986,09 7.702.847,24
dec/13 6.393.801,58 795.036,21 136.848,78 7.325.686,57
TOTAL 75.044.879,68 10.192.554,19 1.787.871,45 87.025.305,32
Limite de 2% Tx. Adm. 1.740.506,11
Limite Mensal 145.042,18
Demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e
pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativamente ao
exercício de 2013
DECLARAÇÃO
DECLARO para os devidos fins legais, em especial para atendimento do item 46 do Anexo III da Resolução TC nº 019/2014 , que o endereço eletrônico onde foi publicado a Prestação de Contas do exercício de 2014 é: http://www.funprei.ipojuca.pe.gov.br.
JOSÉ RODRIGUES DE SANTANA JUNIOR Presidente Executivo