2-ojo VSAfAS ,.Finansines bukles ataskaita"

2 priedas

(Zemesniojo lygio vieSojo sektoriaus subjektq, iSskyrus mokesiiU fondus ir i5tekliq fondus, finansin0s br-rkles ataskaitos forma)

vslRokiskio rAsle(vie5oto sektoriaus subjekto arba vieSojo sektoriaus subjektq grupds pavadinimas)

l73223934.luodupes g.la LT-42106 RokiSkis(vieSo.jo sektoriaus sub.iekto, parengusio finansines bikles ataskait4 (konsoliduotqiq flnansines brikles ataskaitE), kodas, adresas)

FINANSINES BTIKLIS ATASKAITAPAGAL 2016 m. birZelio 30 d. DUOMENIS

2016 m. liepos 2l d. SBD-(4.4)-156(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tukstaniiatarc tr eurats

Eit. Nr. StraipsniaiPastabos

Nr.

Paskutin€

ataskaitiniolaikotarpio diena

Paskutin0pradj usio

ataskaitiniolaikotarpio diena

r\. ILGALAIKIS TI.]RTAS 58 046.23 s8 949.89

Nematerialusis turtas 2,383.45 I )?) O1

I.t Pletros darbai 0.0c 0.0t

t.2 Prosramrne iransa ir ios licencrros I 2 383.45 3.272.93

I.3 Kitas nematerialusis turtas 0.0( 0.0(

1.4 Nebaieti proiektai ir iSankstiniai mokeiimai 0.0i 0.0(

t.) PrestiZas 0.0( 0.0(

lP.alaikis nraterialusis turtas 2 55.662,76 55.676.9(

il.I Zene 0.0( 0.0(

|.2 Pastatai 0.0( 0.0(

II.3 lnfiastrukt[iros ir kiti statiniai 0.0( 0.0(

| 1.4 Nekilrroiarnosios kultiiros vertrbes 0.0{ 0.0(

lt.5 Maiinos ir irenginiai 23.302,2t I 9.510.6(

lr.6 TransDorto Drielnones 4.7 t9.l 6 383.7

l.'7 K ilnoiarrrosios kultlros vertvbes 0.0( 0.0t

I t.8 Baldai ir biuro iranga 27.29'7.8t 29.37 t.7

lt.9 Kitas ilealaikis lnaterialusis turtas 343.4( 390.8(

il l0 Nebaista statvba ir iSankstiniai nokeiirnai 0.0( 0.0(

III Ilgalaikis finansrnis turtas 0.0( 0.0(

lv. Mineraliniai iStekliai ir kitas ilealaikis turtas 0.0( 0.0(

B. BIOLOCINIS TTIRTAS 0.0c 0.00

C. TRT I\IPALA! KIS Tt' RTAS 2. 499.455.22 326.828.62

Atsarg.os )l 31.091.61 22 933.32

It Stratesines ir neliediamosios atsargos 0.0c 0.0(

I2 MedZiaeos. Zaliavos ir Likinis inventorius 31.091.61 22.933.37

l_J Nebaista caminti nrodukciia ir nebaistos vvkdvti sutartvs 0.0i 0.0(

t.4 Paqaminta produkciia. atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 0.0( 0.0(

I.5 Ilealaikis nraterialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 0.0( 0.0(

I lSankstiniai anmokeiimai 22 4t.27 t.92 7.199.61

Iil. Pcr vienus mctus sautinos surnos t65.792.7 s 88.934.42

lil.l Cautinos trumoalaikes tlnansin€s sunros 0.0( 0.0c

jt.2 Gautini mokesdiai ir socialines jntokos 0,0t 0.00

II. Cautinos llnansavirrro sumos 386.9t 462.8C

il t.4 Gautirros sunros uZ turto naudoiinla. parduotas Drekes. tuna, paslaugas t65 t74.3( 88.47 | .62

III.5 Sukauptos gautinos sumos 231.41 0.0c

Ill.6 Kitos saulinos surnos 0.00 0.0c

IV. Trumpalaikes investiciios 0.00 0"0c

Pinieai ir pinisu ekvivalentai 1/ 260.298.94 207.761.21

IS VISO-IURTO 3 556.50 I "45 385 778.5 |

D. FINANSAVIMO STINIOS 4 19 657.68 43.425.3

IS valstvbes biudZeto 4.t72.7 C 1s9.63

II lS savivaldvbes biudZeto 5.382.81 7.679.3(

III l3 Euronos Saiuneos. uZsienio valstvbiu ir tarDtautiniu organizaciiu 12.298.67 t4.7 40.16

IV, ts kitu salriniu l 7.803.5C t5.846.23

E. ISIPAREIGOJIMAI 245.2t4.51 96.s86.8{

lsalaikiai isinareisoi inrai 0,0t 0.0t

l.l lls.alaikiai flnansiniai isipareigorintai 0.0( 0.0(

t.2 llsalaikiai atidei iniai 0.0( 0.0(

I.3 Kiti ilsalaikiai isioareieoiinrai 0.0( 0.0(

Il. Trumpalaikiai isipareigoiimai 245.2t4.5 96. s86.8(

il.I Ilealaikiu atideiiniu einamuiu metu dalis ir trumpalaikiai atideiiniai 0.0( 0.0(

|.2 Ilsalaikiu isinareisoiimu einamuiu metu dalis 0.0( 0.0c

II.3 Trumpalaikiai fi nansiniai isipareigotrrnat 0.0( 0.0c

il.4 Moketinos subsidiios. dotaciios ir finansavimo sunros 0.0( 0.0c

il.5 Moketinos sunros i Europos Saiungos biudZeta 0.0( 0.0c

ll.6 Moketinos sunros i biudZetLrs ir fbndus 0.0( 0"0c

11.6. I CraZintinos llnansavimo sumos 0.0( 0.0c

1.6.2 Kitos moketinos surnos biudZetui 0.0( 0.0c

I.7 Moketinos socialines iSrnokos 0.0( 0.0(j

I r.8 CraZintini mokesdiai. irnokos ir iu perntokos 0.0( 0.0(

t.9 Tiekeiams nroketinos sumos 35.28r-3( 20.406.34

t0 Su darbo santykiais susiie isipareigoiimai r 33.952.81 0.00

Eil. Nr. Straipsniai PastabosNr.

Paskutin€ataskaitinio

laikotarpio diena

Paskutinepradj usio

ataskaitiniolaikotarpio diena

lill Sukauptos moketinos sumos 7 5.980.46 75.980.4(lt t2 Kiti trurnpalaikiai isinareisoiinrai 0.0c 200.0c

F. GRYNASIS TT]RTAS 271 629.2(, 24s.766.33Dalininku kaoitalas 31.430.3 31.430"39

il. Rezervai 0.00 0.0cII.I Tikrosios vertes rezervas 0.00 0.00

lI.2 Kiti rezervai 0.00 0.00II \uosavvb0s metodo itaka 0.0( 0.00tv. Sukauptas oervirSis ar deficitas 240. l 98-8 | 2t 4.335.94

IV. I Einamuiu nretu nervirSis ar deficitas 2s 862.8', 6 38t.74lv.2 Ankstesniu metu pervir5is ar deticitas 214.33s.94 207.9s4.24G. MAZUMOS DALIS

IS VISO FINANSAVIMO SUMU, ISIPAREICO]IMU, GRYNOJO TURTO IRMAZUMOS DALIES:

s56.50 r.4 385.778,5 l

Direktore(vieiojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo lgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhaltere(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

v\ -!'v*^s^'}'1.,.Lplf

l//4tinz.ter,off .(parasas) I

4

Zita KapuSinskiene(vardas ir pavarde)

Danguole Liaudanskiene(vudas ir pavarde)

3-iojo VSAFAS ,,Veiklos rezultatq ataskaita"

2 priedas

(Zemesniojo lygio vie5ojo sektoriaus subjektq, iSskyrus mokesliq fondus ir iStektiq fondus,veiklos rezultatq ataskaitos forma)

VSI Rokiskio pASPC(vreiojo sektoriaus subjekto arba vieiojo sektoriaus sublektu grupes pavadinim6)

173223934 Juodupes g.la LT-42106 RokiSkis(viesojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatq atakait4 arba konsoliduotqjq veiklos rezultatq ataskait4 kodc, aoresm,

VEIKLOS REZTJ LTATU ATASKAITA

PAGAL 2016 m. birielio 30 d. DUOMENIS

2016 m. liepos 2l d SBD-(4.4)-156(datal

Pateikimo ttalitrta ir tikslumas: eurais arba ltTkslanaiais euru

Eil. Nr. Straipsniai PastabosNr.

Ataskaitinislaikotarpis

PraGjgs

ataskaitinislaikotarpis

A, PACRINDI NES VEIKLOS PAJAMOS o- 1.075.855.9{ 1.048.505.20I FINANSAVIMO PAJAMOS 6.1 30.421,93 26.396.68I.l I5 valstybes biudZeto t.194.r5 724.73r.2. l5 savivaldybiu biudZetu 2.296.5: 2.429.21t.3. lS ES. u2sienio valstybiq ir tarptautiniq organizaciiu leSq' 3.612.27 7 .077.79r.4. 15 kitu finansavimo Saltiniu 23.3 l 8.96 16.164,95I1 MOKESCIU IR SOCIALINIU IMOKU PAJAMOSut PAGRINDINES VEIKLOS KITOS PAJAMOS 6.2. |.045.433.97 t.022.t08,52III I Pasrindines veiklos kitos Daiamos t.046.618,97 r.023.387.38Iil.2. Pervestinq pagrindines veiklos kitu paiamu surna 1.185.00 t.2'18.86B. PAGRINDINES VEIKLOS SANATJDOS 7. t.048.354.07 r.038.173.09I DARBO UZMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUD]MO 788.95 1.04 806.686.51II NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS 12.0 r3.30 15.241.0:II I. KOMLINALINIU PASLAUGU ]R RYSIL 38.534.31 39.7 | 1,22IV. KOMANDIRLJOCIU 278.24 80,78

TRANSPORTO 42.557.17 34.731.20VI, KVALIFIKACI.IOS KELIMO 2.885.09 t.765.64vll PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO 1.344.72 |.056,42VIII NUVERTEJIMO IR NURASYTU SUML 0.00 0.0(tx. SUNAUDOTU IR PARDUOTU ATSARGU SAVIKAINA t25.675.36 I 08. I 45.8fX. SOCIALINIU ISMOKU 0.00 0.0(xl. NUOMOS t.059.47 1.250,85XII FINANSAVIMO 0.00 0,00xu. KITU PASLAUGU 32.892.97 26.284.24XIV. KITOS 2.162.44 3.2 r9.30

PACRINDINES VEIKLOS PERVIRSIS AR DEFICITAS 27.501.8: | 0.JJ2, I ID. KITOS VEI KLOS REZULTA'IAS -392,5t -157.56I KITOS VEIKLOS PAJAMOS 0.0( 0.0cll, PERVESTINOS I BIUDZETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS 0,0{ 0,00III. KITOS VEIKLOS SANAUDOS 7. 392.58 t5'7.56E. FINANSINES IR INVESTTCINES VEIKLOS REZTJLTATAS 7 1.246.38 - 1.392.48

F,APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIUAPSKAITOS KLAIDU TAISYMO ITAKA 0,00 0,00

G. PELNO MOKESTIS 0.00 0,00

H.GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS PRJESNUOSAVYBES METODO ITAKA 8. 25.862,87 8.782,07

I N UOSAVYBES METODO ITA KA 0.00 0,00J. GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICTIAS 25.862,87 8.782.01

TENKANTI S KONTROLI UOJANCIAJAM SU B.IEKTUlII TENKANTIS MAZUMOS DALIAI

Direktore(vieSojo sekloriaus subjekto vadovo arbajo lgaliotc administracijos vadova)

Vyr. buhaltere(\yriausi6rs buhalteris (buhalteris)

Zita Kapu5inskiene(vardas ir pavarde)

Danguole Liaudanskiene(vard6 ir pavarde)&,

;61

E

5

a

F€.e.s ".a I-E e=3='es.fc =: o xF E 3#Gf;;j*

F'€ E 1rii.;!dE

=! O

=$5€te

?7a.:''t

ir.E

*.=c:I ?q:,EJssE ,E A.:

€'3 *E:i7 >= - =

; ; ='a iis s€'! 3

*a

Rao'E." d''E'A 9!: t

".io:r c ts!'6- .)=q'!.1.! F 1; :s"Ega FgEi"I E 53.: E

Fs3;€ rE.-rF,a-=a

FsisEsE;;E gntE'.:r95$39:.

3

'?

ii

9'x o aciq .= 42iOA

CV,J-

/ze<'= .ttq

9F=<:*'; !d.;E

;^ 4Z6 jsF'9F:L€ VA; Va'2 a.:! >'90 52E do5dA

-

?i a.=.:d:

-6 7Y4 =3e vEf.:'E F

:= Z

;i<R,a'*a34

.a

dac/da.Eaq-

'^!

o4oq:i 7-;<EZ

r$s

a=€a

rndd

s

r

O c

>N

oL

Oo -

G.A!:E:.-q9oe-=-g! E

32ze,.2

d:c.-

91c;

'ii o-

6

a a

X X X X X X X >< X

de @

? O

)< X X X X X X X X

aNr

L

L

U

-a 26'ii:.:qL2,=?

r

caO o --t -.

o

4':Ev'- .i15:i:

LOO

.:ca

aO

X )< X X X X X X X

ala-l9 i'r ^ |2i,z.y I,,-9 1>, I

! EgE l'tr:=L = |9,2=; I

1g - |

Oi

cO

3i

O

i

v

r

€=€a

dNrn

.q2

.=.:3tr L';Fc?;i,b!aoEo

=

r

Qta-.t-.olo

E :'t L

a a

X X X X X X X X

I

^l

sl7l:l6l

9.=G!.N lSL-e

Itr *l.' el('=lf-

IC':

III

II

-l^l

o*=;s,;'&, tce!'i.=6*.i2e

II

II

Llal

I

:=N

L-

::l!:i?z*6

^l:l

i:l;l:l

I

ol

E*ll: alEaIE:lE .!t* -l5;li o

16E

t^

t!l6lqI

c

E

I

E !

I

^l

'e Alc>lE+l:qpl= r:lo \g

l:i ,le '=ts .E

lc a

li "lG ^

t;s

L

a

6

II

I

III

-l:l

> >Nl

E o.l

o!c'aJ

l= !

l.-:l'... at.= !q1.,i3" E

I

-63

=

!

'a

o

tctE

II

I

II

I9l:=lbol'6

1

l

i;d

l.=

li -v

IE frI

6l;ltl

L

LG

;-=;G

lY.-

t-dlolt= atv fr

l" Ild a

aI

txtn

lH

c

l+ll+lt?lldl+t6 F

16 .-

l't .s'16 qlo.olo EItr *l.= o

--l= G!l& E.-t'a r

3g=Il-= 6o4:= ;-Fl.H s -*l;6{

az Nd

NN

6i w r € N :n

F

<;t-

z<.-S-i

") cc4C.o3-<t

O

=;=q,,a:C,'4<

(a:.t..1 !Fi

a\.El :zia-zJ.

F'7F

J

Fzz

L

o>a

Lo

&d-3

7.tEA66

A-. .=

u) 'a

ttra^-d,=o: c!'=.:Y!.:a o

c'

oa

>NL

a

c

L

q

L

o

a.oL

a

L

LQ

a

asaa

d

drd

I

)N

L

a

'e

.- :=d.a!l+o

.-EPA'.=":=

e2zC

l2

{:it:dE>64

OOO

69

EO

€

c

L

L

-e 26'ci.=oLt=-

r

'=p.::E'z;'=.:EE

C

c

o

.: a'r ^J= h vL:9! i'-

- >-'a r! Eg:=L

=:o

=

a

.e .2

.tr .:3E.!:iS!*?*Pg

n

€N

drd

A

L

a

L

:- .::i 'N>:7e

L

O*d:€oE

b! '!,'l>-6>o=Zc

L

>i:trl

(6IJ

.- .='9r !

€.-c,=

G=

A6

oa

:.-R!

6>

AF

L

L

I L

+

L

:r.=+'=F

3h

od{

Fv.9OE.g9c:6za,

€;VI

.9oh'F>b{.o6

ila

VLL:!=:e!.:c

L.-

a6ze

d

.fa

>;s'9E

l^

-'.YLEd3Xe!.:G

L.-

E20!!za

az d = rn d,A r €

d

!a

.o-ro

-N

go

o--

=\Y-:6

6=

:!

>N i3dv+|

r: ;

; :g'

:E e'

x X X X X

5*

€E, x z x

c2

=:

.;?

=E;

- '.2ei. x X x Y x

@

oN

99

=b

c;

.=il3l e-l

2.8?-

z!9.-:.5

F3c.:

u4

'NX x X /. x X x x

.9r.: H2t eap::co;EF:a+ !atE

E;

t

E

:9.i9:."t d;JE;6eb

d:s

litv

{+

.: .9.et .= -o;

a: !

eEg:a: 9iiEe

';Ee .9.

t2e

n)g

i59.-<a

-E

;E6

i:=EG,Ed

+

E

e

E

o o=.: +>:6'Eq.aE+'; et:;eEE'*

".9t;

E.9:t3

zs

aE

.Eo .= i:

<a

rEg

r'E

=iaz

z

E

.9

3

.2'6

:!

4-?^&2aOY'i: Y

vZF

q

F

a

F.1

a

aFa

a.HzazI

AF

F

AJ

F

E

J

I

P.s

Z't

;

e:6rE

E

do

t1 ;

A'E A

E:L;

€Edi

a 2-

= 4!

a

-i

.E.=, .= E.,4E 3?ig*EE1

c!

II

:iaa.= ,;.ii

E

ro

O

n'

3Ea-rO

O:?>YL

c+'=a

U

z

,^Eo!

I

d., 3oro a'I.T9:EE5 cr c:= '= I

:1 -

d

r2

:gEflff;8 ih= ""6?

O

,a

ho

:*:

32

s6

o

e-cci 66

O

:6....

<!l

a

L

a

v

C^'=<

!rd

>Yr

:=x

Ui39

aC6E

.9t

:aE

JF

9qE<e

s"=i!N

=tr

a!?

L Ap

aa

:a

z

tr

trIF

+:O= --E c:

; oe:ET.=^-i2'i=

:"7 -o

iI

!

+

z

+

n-:+!r:F:U

,3

2-gd

-:0.s

CG

:.:L:E'

.e ,l

>.;

2E;.:ild;!

Tz= - 6l

N

!

E

d.

<,

Lcg-'a F

)- .:

!

.x

at41

t25=VR1oa

RZ5F L

a1:V.= a)*ol-$ /.; b1O^2aq4

6>>N

oFit\/9R:a:14Ecnq .rrl

5!&gq rAEV'6&8.4i:as,zo\.:

:=

U)

v)

(h

U)q),.0)

@<i-

c.ica

€.f,e.l

?aI

a

O

U)

U)

4)

o

U)

O

o.6)

I

E

C)

a

aL

a

c)

q)

L

Cd

- -()

a

()

o

!

a

a

a

q

a)

a

a()

L

a.(.)

a-t-

a

6()

q)

a

aU)

a.€)

Iahq)

a.c)

O

E

C)

a

a-a

.()

a

-Z

a

-

-a()

'oc6

q

V(.)

a.c)

'j:6

!q'0)

ac

a

.=

alI

0

Nc)

o

O.()

IU)0)

(t).0)

O

i<z

E

6

cd

N

o

b0

:z

*

nso(r)

cnI

tr-

c..l

q)

ca

o>N

(..l

a

ts0)

Va)

*d

'a

t-

b!>.A

?7:\JFAi l-l

>N),44

7.;.9aEllall

42=vr<!c7a 1

*trc:t*.;E<'2.:.FAI.IL-.2 E€ aA)adxcr\Jqx€l= .^ >a !'.lE KF V'--_H:2 =y, !r€GF>=trd-^.= Ci' .- V)S a c! .f-la .=1 ZE .! i''tcq.= Y.=^J';, d := ia

,?a*1C)7..4

th;2i(trqo)49,^:<> +: .aj 'r-r^dFZ.='. ii?'o- .9 a\o$ Z Z

o)117zr- Fro.()F

OR

,-0)

-U)A:=I

F

t-A.-v

ATSKTNAMASTs naSras

1. BENDROJI DALIS

Sias finansines ataskaitas renge VieSoji istaiga ,,Roki5kio pirmines asmens sveikatos prieZilros

centras", istaigos kodas 173223934.

fstaigos buveine - Juodupes g. 1A, RokiSkis.

fstaigos veiklos pradLia * 1997 m. rugpjldio 1 d., kaip vieSoji istaiga veikia nuo 1997 m.

lapkridio I d.

fstaiga yra pelno nesiekianti vieSoji sveikatos prieZilros istaiga, ne PVM moketoja, nuo 2004-

04-08 d. turinti paramos gavejo status4.

lstaigos pagrindine veikla - organizuoti ir teikti kvalifikuotas asmens sveikatos prieZi[ros

paslaugas. Pagal licencij4 istaiga teike ambulatorines pirmines asmens sveikatos prieZiuros paslaugas,

greitosios rnedicinos pagalbos paslaugas ir kitas ambulatorin6s asmens sveikatos prieZilros paslaugas.

{staigos steigejas - RokiSkio rajono savivaldybe.

V5{ Roki5kio pirmines asmens sveikatos prieZifiros centre veikia Sie struktlriniai vienetai:

Eil.Nr.

Struktiirinis vienetas Adresas

RokiSkio poliklinika Juodupes g. 1A, Rok Skis2. Greitosios medicinos pasalbos skyrius Juodupes g. lA, Rok Skis

3. Pandelio ambulatoriia Vvtauto a. 10. Pande ys, RokiSkio rai4. Obeliu ambulatoriia Stoties s. 2. Obeliai. Roki5kio rai.5. Juodupes ambulatoriia Taikos g. 3, Juodupe, Roki5kio rai.6. JDZintq bendrosios praktikos gydytojo

kabinetas7. Laibgaliq bendrosios praktikos gydy.toj o

kabinetas8. Panemunelio bendrosios praktikos

eydytoio kabinetasPanemunelio gel. st., Roki5kio raj.

9. Kazli5kio medic nos punktas Kazli5kio km., Roki5kio raj.10. Martinoniu med cinos ounktas Maninoniu km.. Rok Skio rai12. Panemunio med cinos ounktas Panemunio km.. Rok Skio rai

12. Suvaini5kio medicinos punktas SuvainiSkio km." Roki5kio rai.13. Kriaunu medicinos ounktas Kriaunq km., Roki5kio rai.14. Aleksandraveles medicinos punktas Aleksandraveles km., Roki5kio rai.

[staiga neturi kontroliuoj amq, asocijuotqj q subj ektq.

Ataskaitinis laikotarpis Il-asis 2016 metq ketvirtis. Informacija pateikiama nuo ataskaitiniq

metq pradZios iki paskutines ataskaitinio laikotarpio dienos, tai yra nuo 2016-01-01 iki 2016-06-

30. Ataskaitinio laikotarpio pradLioje istaigoje dirbo 158 darbuotojai, ataskaitinio laikotarpio

pabaigoje * 153 darbuotojai.

pagrindines veiklos pajamas sudaro PSDF biudZeto ldSos, skirtos apmokejimui uZ paslaugas

SAM patvirtintais ikainiais. Pagrindiniai veiksniai, s4lygojantys istaigos pajamq kitimus yra

suteiktq asmens sveikatos prieZiuros paslaugq balo vertes bei registruotq istaigoje gyventojq

skaidiaus kitimai.

Buhaltering apskait4 tvarko lstai gos buhalterij os darbuotoj ai.

2. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta 2015 m. gruodZio 31 d. finansiniq ataskaitq rinkinyje. Per 2016 m'

ataskaitin! laikotarpi ataskaitiniq iverdiq keitimo, klaidq taisymo, sprendimq del teisiniq gindq, del

lstaigos restrukt[rizacijos, taip pat neapibreZtqiq isipareigojimq ir neapibreZtojo turlo pokydiq

nebuvo.

3. PASTABOS

FINANSINES BUKLES ATASKAITA

1. Ilgalaikis turtas

{staigos ilgalaiki turt4 sudaro ilgalaikis nematerialusis turtas ir ilgalaikis materialusis turlas'

[staigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio turto likutine verte sudaro 58046'23 Eur'

1.1. Ilgalaikis nematerialusis turtas

per ataskaitini laikotarpi nematerialaus turto isigyta nebuvo. Amortizacijos per ataskaitini

laikotarpi apskaidiuota suma 889,48 Eur, kuri visa itraukta i pagrindines veiklos s4naudas ,,veiklos

rezultatq ataskaitoje,. eilutdje B.II. Likutine nematerialiojo turto vertd - 2383,45 Eur' Informacija

apie nematerialiojo turto balansines vertds pasikeitim4 per ataskaitini ketvirti pateikiama l3-ojo

VSAFAS ..Nematerialusis turtas" 1 priede'

1.2. tlgalaikis materialusis turtas

Per ataskaitini laikotarpi isigyta medicinos irangos uL7361,64 E:ur, bei kompiuterines irangos

.,L3748,00 Eur. Per ataskaitini laikotarpi apskaidiuota nusidevejimo suma 11123,82 Eur, kuri visa

itraukta i pagrindines veiklos s4naudas ,,veiklos rezultatq ataskaitoje" eilutdje B.II. Likutine

materialiojo turlo vertd sudaro 55662,7g Eur. Ilgalaikio materialiojo turlo pagal grupes informacija

apie balansines vertes pasikeitim4 per ataskaitin! laikotarp! pateikiama 12-ojo VSAFAS ,'Ilgalaikis

materialusis turtas" 1 Priede'

2.Trumpalaikis turtas

{staigos trumpalaik! turt4 sudaro atsargos, i5ankstiniai apmokejimai, per vienus metus gautinos

Sumos,pinigaiirpinigqekvivalentai.Trumpalaikisturtassudaro4SS4SS,22Eur.

2.1 Atsargos

Atsargq per ataskaitini laikotarp! isigyta uZ 136043,35 Eur, i5 jq: medZiagq * 9818'88 Eur' kuro

irmalkq_24083,47Eur,atsarginiqdaliq-2g3,]sEur,medikamentt+irmed.priemoniq_

100209,95 Eur, med' ukinio inventoriaus - 1637'27 Eur'

Nemokamaigauta-22|47,78Eur,i5jq:iSUZkrediamqjqligqirAIDScentlo_21335,01Eur,

centro prie LR SAM _ 366,|3 Eur UAB ,,Almila.. _ 150,00 Eur, ir parama i5 UAB ,,Berlin Chemie

Menarini Baltic" - 140,04 Eur, UAB ,,Omnitel" - 80'99 Eur'

Atsargas ataskaitinio laikotarpio pabaigoj e sudaro :

Pavadinimas Srrma- F,ur

fi5 45MedZiagos ir Zaliavos?905 87Kuras, degala tepalai?970 ?1Atsarsines da ys??5R9 98Medikamentai ir med' Priemones31091,61I5 viso:

fnfor i laikotarpi pateikiama S-ojo VSAFAS

,,Atsargos" 1 Priede'

"-'/ 2.2l5ankstiniai apmokdjimaiIsankstinius apmokejimus sudaro 4|27|,92 Eur, i5 j,}. isankstiniai apmokejimai

darbuotojams (atostogin iai uL07-0g men.) - 29047,01Eur, kitos ateinandiq laikotarpiq s4naudos -

|2224,91Eur,i5jq:privalomasdraudimasuZpacientamspadaryt4Lalq-10002,67E'ur,turto

draudimas - 53,36 Bur, transporto priemoniq draudimas - 1204,61 Eur, leidiniq prenumerara *

410,63Eur'antivirusineprograma_ 475,51Eur,irkita_78'13Eur.

2.3 Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerirr, -"trN guninot sumos yta 165792'75 Eur' i5 jq:

o gautinos finansavimo sumos is LR sAM - 242,42Eur projekto vykdymui ,,Jaunimui palankiq

sveikatos prieZiuros paslaugq teikimo modelio sukurimas NOR-LT11-SAM-O1-K-01-002";

o gautinos finansavimo sumos i5 VLK prie LR SAM - 144'51 Eur;

3

. gautinos sumos uZ suteiktas paslaugas (PaneveZio TLK) - 163940,21 Eur;

. kitqiuridiniq asmenq skolos uZ suteiktas paslaugas - 1234,15 Eur;

o sukauptos finansavimo pajamos - 231,40 Eur projektui Jaunimui palankiq sveikatos

prieZilros paslaugq teikimo modelio suk[rimas NOR-LTIl-SAM-O1-K-01-002" finansuojamam iS

VB ir tarptautiniq organizacljq patirtos s4naudos, kurioms parai5ka dar nepateikta.

2.4 Pinigai ir pinigq ekvivalentai

{staigos pinigai ir pinigq ekvivalentai sudaro: 260298,94 Eur., i5 jq: bankq s4skaitose *

260292,06 Eur, grynieji pinigai - 6,88 Eur.

Sios le5os laikomos AB ,,Swedbank" einamosiose s4skaitose.

3.Turtas

v [staigos turtas ketvirdio pabaigoje 556501,45 4.ur.

4. Finansavimo sumos

Finansavimo sumq likutis paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 * 39657068 Eur, kuri sudaro:

gautinas finansavimas - 386,99 Eur, gauto finansavimo nepanaudota dalis - 39270,69 Eur.

{staigos finansavimo sumos pagal Saltini, tiksling paskirti ir jq pokydiai per ataskaitini

laikotarpipateikti 20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" 4 priede.

5. lsipareigojimai

fstaiga ilgalaikiq isipareigojimq neturi. fstaiga turi tik trumpalaikius isipareigojimus.

Trumpalaikiai isipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 245214,57 Buro i5 jq: skolos

tiekejams uZ prekes ir paslaugas - 35281,30 Eur, su darbo santykiais susijg isipareigojimai -133952,81 Eur, sukauptos moketinos sumos (atostoginiq kaupiniai) - 75980,46 Eur.

VEIKLOS REZULTATU ATASKAI'IA

6.Pagrindinds veiklos pajamos

Pagrindines veiklos pajamos - 1075855,90 Eur, i5 jq:

6,1 Finansavimo pajamos - 30421,93 Eur. (Finansavimo pajamos iS VB (34,71 Eur), ES ir

tarptautiniq organizacij\ (196,69 Eur) yra didesnes uZ panaudoto finansavimo sumas nurodytas 20-

jo VSAFAS ,,Finansavimo sumos" 4 priede 231,40 Eur, del sukaupto finansavimo pajamq likudio).

6.2 Pagrindines veiklos kitos pajamos, tai pajamos uZdirbtos uZ suteiktas paslaugas, kurios

apmokamos PaneveZio TLK iS PSDF biudZeto - 977268,29 Eur. Suteiktos mokamq paslaugos

apmokamos fiziniq ir juridiniq asmenq - 68165,68 Eur ir pajamos uZ pakartotinai i5duotus

kompensuojamqiq vaistq pasus 1185,00 Eur, kuriuos apmoka istaiga pasirinkg pacientai.

Pervestinos pagrindines veiklos kitos pajamos PanevdZio TLK sudaro - 1 185,00 Eur.

7. Pagrindinds veiklos sqnaudos

S4naudos per ataskaitini laikotarpi sudaro 1049993,03 Eur, i5 jq: pagrindines veiklos s4naudos

- 1048354,07 Eur, kitos veiklos s4naudos -392,58 Eur, finansines ir investicines veiklos s4naudos

- 1246,38 Eur.

Informacija apie finansines ir investicines veikos pajamas ir s4naudas pateikiama 6-ojo

VSAFAS ,,Finansiniq ataskaitq ai5kinimasis ra5tas" 4 priede.

8. Pagrindinds veiklos pervir5is ar deficitas

[staigos finansinis veiklos rezultatas uZ ataskaitini laikotarpi yra25862,87 Eur pervir5is.

4kt',Vvr. buhalterd Dansuole Lia