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DELIBERA N. 20 DEL 22.07.2013 Processo verbale di deliberazione L'anno 2013 addi 22 del mese di luglio, il Comitato Portuale ha adottato la seguente deliberazione
ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013.
II Comitato Portuale,
t
Visto iI Bilancio di Previsione 2013 adottato con delibera di Comitato Portuale N° 25 del 13.11.2012 ed approvato dal vigilante Ministero con nota n. 1054 del 28.01.2013;
Considerato che nel suddetto Bilancio di Previsione 2013 e stato determinato, in via presuntiva, un risultato finanziario di esercizio di - € 13.442.450,00 ed un risultato di cassa di - € 11.980.648,00, che determinano rispettivamente un Avanzo di Amministrazione di € 19.150.163,56 ed un Avanzo di Cassa di € 60.944.323,97 alIa data del 31.12.2013;
Visto il Conto Consuntivo deIl'es. fin. 2012 adottato con Delibera di Comitato Portuale n? 14 del 19.04.2013 che evidenzia un Avanzo di Amministrazione e di Cassa al 31.12.2012 rispettivamente di € 44.261.829,17 ed € 85.821.300,09;
Vista la nota del Dirigente Dipartimento Amministrazione e Finanza di cui al Prot. n. 8231 del 18.07.2013 sulla quale il Presidente ha espresso il proprio parere favorevole;
Considerato che la presente variazione di bilancio (assestamento) viene proposta al fine di adeguare, alIa data del 30 giugno, le previsioni formulate nel Bilancio di Previsione 2013 aIle effettive esigenze riscontrate nel corso del corrente esercizio;
Preso atto che il Collegio dei Revisori si e favorevolmente espresso in merito con verbale n. 12 del 22.07.2013;
Visto I' art. 14 del Nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilita adottato con Delibera del Comitato Portuale n. 11 del 18.07.2007;
57123 LIVORNO - SCALI ROSCIANO, sn -C.P. 614 L1VORNO TEL 0586249411 - FAX 0586249514 - P.IVA 00101240497 http ://www .portauthori ty .II.lt a.mall: [email protected]
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DELIBERA
di apportare al Bilancio di Previsione 2013 Ie seguenti variazioni per competenza e per cassa.
A) Gestione di competenza entrate ed uscite correnti
AI) Maggiori uscite correnti
Capitolo
Capitolo U111130 - Indennita di carica agli Organi di controllo U113/130 Spese per effetti di corredo per il personale U113/170 Spese legali giudiziarie e varie
Previsione iniziale
Variazione Prey.
definitiva 46.610,00 + 7.850,00 54.460,00
1.000,00 + 750,00 1.750,00
20.000 ,00 + 60.000,00 80.000,00
Capitolo U121130 - Spese pulizia banchine e specchi acquei U126/10 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti U126/30 Oneri vari straordinari
100.000,00 + 228.000,00 328.000,00
0,00 + 30.000,00 30.000,00
293.726,00 + 47.888,68 296.777,35
TOTALE VARIAZIONI + 374.488,68
B) Gestione di competenza entrate ed uscite in conto capitale
B1) Maggiori entrate in c/capitale
Capitolo Previsione
iniziale Variazione
Prey. definitiva
Capitolo E221/30 Finanziamento della Stato - Fondo perequativo
3.115.000,00 + 667.000,00 3.782.000,00
Capitolo E226/1 0 - Altri trasferimenti per investimenti in c/capitale
0,00 + 2.000.000,00 2.000.000,00
TOTALE VARIAZIONI + 2.667.000,00
57123 L1VORNO - SCALI ROSCIANO, 6rT • C.P. 614 LIVORNO TEL 0586249411 - FAX 0586249514 . P . NA lltl'Il,2411497 http://www.portauthorl ty .II.lt e.msu: Info@porta uthorlty .l\.lt
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B2) Maggiori uscite in c/capitale
Capitolo Previsione
iniziale Variazione
Prey. definitiva
Capitolo U213110 - Sottoscrizione, acquisizione partecipazioni societarie
0,00 + 1.160.383,02 1.160.383,02
TOTALE VARIAZIONI + 1.160.383,02
B3) Minori uscite in c/capitale
Capitolo
Capitolo U212/50 - Acquisto mobili e macchine ufficio
Previsione iniziale
Variazione Prey.
definitiva 27.000,00 - 15.790,67 11.209,33
TOTALE VARIAZIONI - 15.790,67
RIEPILOGO E VERIFICA BILANCIAMENTO
Al)=(-) 374.488,68 Bl)=(+) 2.667.000,00
B2) = (-) 1.160.383,02
B3) = (+) 15.790,67
Totale variazione di competenza: + € 1.147.918,97.
II presunto avanzo di amministrazione al 31.12.2013, pari ad € 19.150.163,56, come da Bilancio di Previsione 2013, a seguito della predetta variazione positiva di € 1.147.918,97 viene aggiomato in € 20.298.082,53.
C) Gestione di cassa
Cl) Entrate
Capitolo Previsione
iniziale Variazione
Prey. definitiva
Capitolo E221/30 Finanziamento della Stato - Fondo perequativo
3.115.000,00 + 667.000,00 3.782.000,00
. 57123 LIVOR NO - SCALI aoscuxo, 617 • C.P. 814 LIVORNO TEL 0586249 411 - FAX 0586249514 • P. IVA 00101240497 htt p;/Iwww.portauthorlty .II.lt a.mall ; lnfo@portauthortty. II.lt
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Capitolo E226110 - Altri trasferimenti per investimenti in c/capitale
0,00 + 2.000.000,00 2.000.000,00
TOTALE VARIAZIONI + 2.667.000,00
C2) Uscite
Capitolo
Capitolo Vl11130 - Indennita di carica agli Organi di controllo U1131130 Spese per effetti di corredo per il personale Ul131170 Spese legali giudiziarie e varie
Previsione iniziale
Variazione Prevo
definitiva 46.610,00 + 7.850,00 54.460,00
1.000,00 + 750,00 1.750,00
20.000,00 + 60.000,00 80.000,00
Capitolo U121130 - Spese pulizia banchine e specchi acquei U126110 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti U126/30 Oneri vari straordinari
Capitolo U212/50 - Acquisto mobili e macchine ufficio Capitolo U213110 - Sottoscrizione, acquisizione partecipazioni societarie
100.000,00 + 228.000,00 320.500,00
0,00 + 30.000,00 30.000,00
293.726,00 + 47.888,68 296.777,35
40.000,00 - 15.790,67 24.209,33
0,00 + 1.160.383,02 1.160.383,02
TOTALE VARIAZIONI 1.519.081,03
Riepilogo variazioni di cassa:
• Entrate: + € 2.667.000,00 • Uscite: - € 1.519.081,03
Totale variazione di cassa: + € 1.147.918,97.
II presunto avanzo di cassa al 31.12.2013, pari ad € 60.944.323,07, come da Bilancio di Previsione 2013, a seguito della predetta variazione positiva di + € 1.147.918,97 si aggioma in € 62.092.151 ,04.
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PRESENTI VOTANTI VOTO ESPRESSO
Giuliano GALLANTI Approva Arturo FARAONE Approva Massimo RICASOLI Approva Adriano POGGIALI Approva Giorgio KUTUFA' Approva Bruno PICCHI Approva Gaetano GUARENTE Approva Roberto NARDI Approva Nello D'ALESIO Approva Giorgio NERI Approva EnzoRAUGEI Approva Silvio FREMURA Approva Maurizio SRAZZULLO Approva Claudio SODANO Approva Giacomo MARCHESINI Astenuto Dario MENICHELLI Approva Claudio PICCHIOTTINO Astenuto Stefano BENASSAI Astenuto Mirella BOLOGNA Approva Marcello MAGAGNINI Approva
I
Fiali) RETARIO
(Dott, M;f:(~iD)
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