ITELLA ”OTSEKORRALDUS ON-LINE”

1 (16)

22.10.2007 v.1.0 AVALIK

Itella Information AS Pärnu mnt 139E/13

Tallinn Ahti Allikas tel. 6519000 e-teenuste juht fax 6519001 Äriregistrikood 10179336

ITELLA „OTSEKORRALDUS ON-LINE”

KASUTUSJUHEND

Itella ”Otsekorraldus on-line”: Kasutusjuhend 2

1 Otsekorralduste veebilahenduse kasutamine ..............................................................................................3 1.1 MENÜÜ - Lepingute informatsioon...........................................................................................................3 1.2 MENÜÜ - Debiteerimistulemuste informatsioon .......................................................................................5 1.3 MENÜÜ - Nõuete sisestamine ..................................................................................................................7 1.4 MENÜÜ – Väljumine..............................................................................................................................14

2 LISA 1 – Ekraani ja allalaetava faili seadistamine.......................................................................................15 2.1 Ekraani seadistamine............................................................................................................................15 2.2 Allalaetava faili seadistamine ...............................................................................................................16

Itella ”Otsekorraldus on-line”: Kasutusjuhend 3

1 Otsekorralduste veebilahenduse kasutamine

1.1 MENÜÜ - Lepingute informatsioon

Olles portaali sisse loginud, süsteem kõigepealt kuvab vaikimisi „Lepingute informatsiooni” alam-menüüsid. Siin on Teil võimalus pärida erinevat informatsiooni otsekorralduslepingute kohta ja vaadata lepingute staatust. Valige üks Teid huvitav alajaotus ja klikkige alam-menüü vastavale reale.

1.1.1 Otsekorralduslepingute kehtiv seis Valides alam-menüü „Otsekorralduslepingute kehtiv seis” ja klikkides nupule „Kinnitan” kuvatakse ekraanil informatsioon kõikide hetkel kehtivate otsekorralduslepingute kohta. Kasutaja saab muuta lepingute järjekorda kuvatavas tabelis vasatvalt oma soovile: klikkides ükskõik millise veeru pealkirjale reastatakse kõik tabelis olevad lepingud selles veerus olevate andmete alusel (sõltuvalt veeru sisust siis kas tähestikulises või numbrilises järjekorras). Samuti on Kasutajal võimalik lepinguid salvestada oma süsteemi (vajutades nupule „Laen alla”) ja trükkida (vajutades nupule „Print”).

Itella ”Otsekorraldus on-line”: Kasutusjuhend 4

Vajutades nupule „Seadistan” on võimalik valida kahe erineva tegevuse vahel: „Ekraani seadistamine“ ja „Allalaetava faili seadistamine“. Seadistuste muutmiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendi lisaga (LISA 1 – Ekraani ja allalaetava faili seadistamine). Ekraanile on võimalik kuvada ja faili salvestada järgmised andmed (maksimaalne väljade arv ühe otsekorralduslepingu kohta): Maksetunnus – Saaja poolt Maksjale omistatud kindlale standardile vastav maksetunnus (viitenumber, kliendinumber, korterinumber vms.) Maksja nimi – maksja nimi Maksja isikukood/reg.kood – maksja isikukood või registrikood Limiit – lepingus määratud makselimiit Maksja pank – maksja panga nimi Maksepäev – lepingus määratud maksepäev (e. debiteerimispäev) Saaja konto – saaja konto number Maksja konto – maksja konto number Maksja panga kood – maksja panga kood Valuuta – valuuta Alg kpv – lepingu kehtivuse alguskuupäev Lõpp kpv – lepingu kehtivuse lõppkuupäev Reg. kpv – registreerimise kuupäev Itellas Tegevuse kpv – viimase tegevuse kuupäev (näiteks: liimit on muutunud) 1.1.2 Uued otsekorralduslepingud Valides „Lepingute informatsiooni” menüüst alam-menüü „Uued otsekorralduslepingud” ja klikkides nupule „Kinnitan” kuvatakse ekraanil informatsioon nende otsekorralduslepingute kohta, mis on sõlmitud alates kasutaja poolt valitud algkuupäevast kuni tänaseni. Algkuupäeva on võimalik muuta kasutades sisseehitatud kalendrit või sisestades kuupäeva käsitsi. 1.1.3 Lõpetatud otsekorralduslepingud

Itella ”Otsekorraldus on-line”: Kasutusjuhend 5

Valides „Lepingute informatsiooni” menüüst alam-menüü „Lõpetatud otsekorralduslepingud” ja klikkides nupule „Kinnitan” kuvatakse ekraanil informatsioon nende otsekorralduslepingute kohta, mis on lõpetatud alates kasutaja poolt valitud algkuupäevast kuni tänaseni. Algkuupäeva on võimalik muuta kasutades sisseehitatud kalendrit või sisestades kuupäeva käsitsi. 1.1.4 Muudetud otsekorralduslepingud Valides „Lepingute informatsiooni” menüüst alam-menüü „Muudetud otsekorralduslepingud” ja klikkides nupule „Kinnitan” kuvatakse ekraanil informatsioon nende otsekorralduslepingute kohta, mis on muudetud alates kasutaja poolt valitud algkuupäevast kuni tänaseni. Algkuupäeva on võimalik muuta kasutades sisseehitatud kalendrit või sisestades kuupäeva käsitsi. Muudetud otsekorralduslepingud on sellised lepinguid, milles on muudetud kas limiit, maksepäev või lõppkuupäev. Kui sama maksetunnusega seotud otsekorralduses on vahetunud pank või Maksja, on tegemist juba ühe lepingu lõpetamisega ja teise sõlmimisega ning sellised lepingud „Muudetud otsekorralduslepingute“ alla ei klassifitseeru.

1.2 MENÜÜ - Debiteerimistulemuste informatsioon

Siin on Teil võimalus pärida informatsiooni otsekorralduste debiteermistulemuste kohta. Valige üks Teid huvitav alajaotus ja klikkige alam-menüü vastavale reale.

1.2.1 Kõik debiteerimistulemused Valides alam-menüü „Kõik debiteerimistulemused”, määrates soovitud ajavahemiku ja klikkides nupule „Kinnita” kuvatakse ekraanil informatsioon nende debiteerimiste kohta, mille maksepäev jääb Teie poolt valitud

Itella ”Otsekorraldus on-line”: Kasutusjuhend 6

perioodi. Nii alg- kui lõppkuupäeva on võimalik muuta kasutades sisseehitatud kalendrit või sisestades kuupäevad käsitsi. Kasutaja saab sorteerida debiteerimistulemusi kuvatavas tabelis vasatvalt oma soovile: klikkides ükskõik millise veeru pealkirjale reastatakse kõik tabelis olevad read selles veerus olevate andmete alusel (sõltuvalt veeru sisust kas tähestikulises või numbrilises järjekorras). Samuti on Kasutajal võimalik salvestada debiteerimistulemused oma süsteemi (vajutades nupule „Laen alla”) ja trükkida (vajutades nupule „Print”).

Vajutades nupule „Seadistan” on Kasutajal võimalik ekraanipilti ning salvestatavat faili ümber seadistada vastavalt oma eelistustele. Seadistuste muutmiseks palun tutvuge käesoleva kasutusjuhendi lisaga (LISA 1 – Ekraani ja allalaetava faili seadistamine). Ekraanile on võimalik kuvada ja faili salvestada järgmised andmed debiteerimistulemuste kohta (maksimaalne väljade arv): Maksetunnus – Saaja poolt Maksjale omistatud kindlale standardile vastav maksetunnus (viitenumber, kliendinumber, korterinumber vms.) Maksja nimi – maksja nimi; Maksja isikukood/reg.kood – maksja isikukood või registrikood Makse kpv – lepingus määratud maksepäev (e. debiteerimispäev) Nõude summa – maksenõude summa Korralduse summa – Itella poolt panka saadetud maksenõude summa, mille juures on arvesse võetud ka maksja poolt kehtestatud limiiti Makstud summa – reaalselt makstud summa Valuuta – valuuta nimetus Kommentaar – maksenõude kommentaar (ainult Itella veebikeskkonnas) Maksja konto – Maksja kontonumber Pank – Maksja panga nimi Kood – Maksja panga kood Saaja tunnus – saajalepingu ID number Saaja konto – Saaja kontonumber Veakood – veakood

Itella ”Otsekorraldus on-line”: Kasutusjuhend 7

Vea kirjeldus – veakoodi selgitus 1.2.2 Õnnestunud debiteerimistulemused Valides alam-menüü „Õnnestunud debiteerimistulemused”, määrates soovitud ajavahemiku ja klikkides nupule „Kinnitan” kuvatakse ekraanil informatsioon kõikide nõuete kohta, mis on debiteeritud täisulatuses ning mille maksepäev jääb Teie poolt valitud perioodi. Nii alg- kui lõppkuupäeva on võimalik muuta kasutades sisseehitatud kalendrit või sisestades kuupäevad käsitsi. 1.2.3 Ebaõnnestunud debiteerimistulemused Valides alam-menüü „Ebaõnnestunud debiteerimistulemused”, määrates soovitud ajavahemiku ja klikkides nupule „Kinnitan” kuvatakse ekraanil informatsioon kõikide ebaõnnestunud ja osaliselt õnnestunud debiteerimiste kohta, mille maksepäev jääb Teie poolt valitud perioodi. Nii alg- kui lõppkuupäeva on võimalik muuta kasutades sisseehitatud kalendrit või sisestades kuupäevad käsitsi.

1.3 MENÜÜ - Nõuete sisestamine

Siin on Teil võimalus sisestada Maksjate otsekorraldusnõudeid. Valige üks alljärgnevatest nõuete sisestamise moodustest klikkides alam-menüü vastavale reale: „Nõuete import tekstifailist”, „Nõuete sisestamine veebitabelisse” või „Nõuete sisestamine olemasolevatele lepingutele”.

Otsekorraldusnõudeid on võimalik sisestada kahe erineva põhimõtte alusel:

Itella ”Otsekorraldus on-line”: Kasutusjuhend 8

1. Debiteerimisperioodiga otsekorraldus – jooksva kalendrikuu sees olevaks debiteerimisperioodiks. Nõuete sisestamist võib alustada 01.kuupäeval ning neid on võimalik sisestada kuni päevani, millest debiteerimisperioodi alguseni jääb veel vähemalt kaks arvelduspäeva*. 2. Perioodivaba otsekorraldus – jooksvaks ja sellele järgnevaks kalendikuuks. Nõue peab olema sisestatud hiljemalt päeval, millest maksepäevani jääb veel vähemalt kaks arvelduspäeva*. * Arvelduspäev on kalendripäev, mis EI OLE laupäev, pühapäev ega riiklik püha. Näiteks, kui debiteerimisperioodi esimene päev langeb esmaspäevale, on viimane aeg nõudeid sisestada kolmapäeval. Kui aga reedesele päevale langeb samas veel riiklik püha, siis tuleb nõuded sisestada juba hiljemalt teisipäeval. 1.3.1 Nõuete import tekstifailist Valides alam-menüü „Nõuete import tekstifailist” saate importida nõuded varem ettevalmistatud tekstifailist. Selleks tuleb kõigepealt fail süsteemi laadida kasutades linki kliki faili valimiseks. Tekstifaili väljade eraldajaks peab olema kas: - semikoolon - tabulatsioon - püstkriips - koma Tekstifailis peab sisalduma vähemalt järgmine info: - maksetunnus; - debiteritav summa (sentide eraldajaks punkt!); - maksepäev (seda ainult perioodivaba otsekorralduse puhul) Näidis: 100200300;150.00;08 100300400;120.50;10 100400500;100.00;15 Pärast lingi kliki faili valimiseks vajutamist avaneb alljärgnev aken:

Itella ”Otsekorraldus on-line”: Kasutusjuhend 9

Faili laadimiseks süsteemi tuleb kõigepealt „Browse” nupu abil leida vajalik fail vastavast kataloogist ning vajutada nupule „Lae fail üles”. Kui fail on edukalt süsteemi laetud, ilmub ekraanile kiri: “Fail vastu võetud“. Pärast faili üleslaadimist on võimalik faili kohta lisada juhiseid nupu „Lisa juhised” abil. Samuti saab valitud faili ära kustutada nupu „Kustuta fail” abil. Kõik üleslaetud failide nimed salvestuvad lehekülje allosas paiknevasse nimekirja. Juhul, kui täpselt sama nimega faili on juba varem süsteemi laetud, ilmub ekraanile hoiatus, mis juhib võimalike eksimuste vältimiseks sellele asjaolule tähelepanu: Põhimõtteliselt ei ole keelatud kasutada korduvalt ühe ja sama nimega faili, kuid seda ei saa teha ühe ja sama sessiooni jooksul.

Et uue samanimelise faili üleslaadimine osutuks võimalikuks, peab eelmise ära kustutama lehekülje allosas olevast nimekirjast (nupu „Kustuta fail“ abil). Kui fail on edukalt üles laetud, ilmub faili nimi ja suurus baitides lehekülje allosas asuvasse nimekirja:

Itella ”Otsekorraldus on-line”: Kasutusjuhend 10

Edasi vajutage faili nime järel olevat nuppu „Impordi otsekorraldusnõuded“. Kui nõuded on süsteemi imporditud, avaneb tabel, mille alusel tuleb Teil kindlaks määrata faili struktuur. Igale tulbale tuleb panna vastav pealkiri: "Maksetunnus", "Nõude summa", "Nõude kommentaar", teatud juhtudel ka "Viitenumber" ning nõuetel baseeruva otsekorralduse puhul on vajalik ka "Maksepäev". Veel tuleb määrata, kas soovite, et faili esimene kirje oleks päiskirje või mitte, ja millist eraldajat failis kasutasite:

Itella ”Otsekorraldus on-line”: Kasutusjuhend 11

(Selles tabelis presenteeritakse segmenti imporditud failist, kuid mitte rohkem kui 10 esimest rida. Seetõttu ei pruugi tabelis kajastuda kõik failis olnud nõuded, kuid see ei ole ka antud tabeli eesmärk. Tabel kujutab endast süsteemi tõlgendust imporditud failist ja on struktuuri määramiseks piisav.) Kui faili struktuur on kindlaks määratud, vajutage nuppu „Import“. Failide üleslaadimise, kustutamise, täitmisele saatmise ja juhiste lisamise kohta on võimalik vaadata protokolli vajutades nupule „Failide logi” ja valides soovitud ajavahemiku: 1.3.2 Nõuete käsitsi sisestamine veebitabelisse Siin on Teil võimalus sisestada käsitsi oma klientide otsekorraldusnõudeid süsteemi poolt ettevalmistatud tabelisse. Vajutage linki „Kliki nõuete käsitsi sisestamiseks“.

Sellesse tabelisse tuleb käsitsi sisestada otsekorraldusnõuded, mida soovite saata panka täitmisele. Kui mingi lahtri väärtust kuvatakse Teile punasega, siis on selles lahtris tegemist vigase informatsiooniga. Kui mingisse lahtrisse ilmub kiri ”TÜHI”, on vastava välja täitmine kohustuslik. Sisestatud nõuete kontrollimiseks ja kinnitamiseks vajutage nupule ”Kinnitan”. Süsteem kontrollib ja kinnitab ainult Teie poolt linnukesega märgitud (aktiivseid) ridu. Juhul, kui soovite süsteemi poolt antavas vastuses lisaks näha informatsiooni ka selliste lepingute kohta, millel nõue puudub, või millel oli nõue juba varem olemas, siis märkige vastava käsu ette linnuke. Täidetud tabelis võivad read olla presenteeritud erinevate värvidega. Värv sõltub sellel real oleva nõude staatusest. Värvide tähendusi saab vaadata vajutades lingile „Ava värvide legend”:

Itella ”Otsekorraldus on-line”: Kasutusjuhend 12

Kontrollitud nõudeid on võimalik värvi järgi ka sorteerida ja reastada. Selleks tuleb tabeli päises olevast rippmenüüst valida vastav värv: 1.3.3 Nõuete sisestamine kehtivatele otsekorralduslepingutele Siin on Teil võimalus käsitsi sisestada otsekorraldusnõuete summasid süsteemi poolt ettevalmistatud tabelisse, kus „Maksja nime“ ja „Maksetunnuse“ tulp on juba eeltäidetud. Valige, milliseid lepinguid Te soovite süsteemi poolt ettevalmistatavas tabelis näha: kas lepinguid, millel käesoleval kuul veel ühtegi nõuet sisestatud ei ole, või lepinguid, millele on käesoleval kuul juba mõni nõue sisestatud. Vaikimisi on linnukesega märgitud mõlemad variendid, mis tähendab, et tabelis kuvatakse kõik hetke seisuga kehtivad otsekorralduslepingud. Olles valiku teinud vajutage nuppu „Kinnitan”. Pärast nupu „Kinnitan“ vajutamist avaneb alljärgnev aken:

Itella ”Otsekorraldus on-line”: Kasutusjuhend 13

Sellesse tabelisse tuleb käsitsi sisestada nõuete summad. Kuna antud juhul olid tabelisse kaasatud kõik lepingud, siis presenteeritakse siin ka neid lepinguid, millele oli nõue juba sisestatud. Teil on võimalus sisestatud nõudeid muuta ja täiendada ning lisada soovi korral samale maksetunnusele ka uusi nõudeid. Kui soovite saada detailsemat infot mingi otsekorralduslepingu ja sellega seotud viimaste transaktsioonide kohta, klikkige maksetunnuseks oleval lingil. Avaneb järgmine aken:

Itella ”Otsekorraldus on-line”: Kasutusjuhend 14

Kui olete nõuete sisestamise lõpetanud, vajutage nuppu ”Kinnitan”. Süsteem kontrollib ja kinnitab ainult Teie poolt linnukesega märgitud (aktiivseid) ridu.

1.4 MENÜÜ – Väljumine

Vajutades menüüle „Väljumine” või ikoonile toimub seansi lõpetamine ning töö otsekorralduste portaalis lõpeb.

Itella ”Otsekorraldus on-line”: Kasutusjuhend 15

2 LISA 1 – Ekraani ja allalaetava faili seadistamine

Vajutades nupule „Seadistan” kuvatakse ekraanile seadistamise alam-menüüd: „Ekraani seadistamine” ja „Allalaetava faili seadistamine”. Siin on Teil võimalik ekraanipilti ning salvestatavat faili seadistada vastavalt oma eelistustele.

2.1 Ekraani seadistamine

Parempoolse ploki „Ekraanil kuvatakse“ põhjal otsustab süsteem, milliseid andmeid Kasutaja soovib ekraanil kuvatavtes tabelites näha. Vasakpoolses plokis „Ekraanil ei kuvata“ olevaid andmeid Kasutajale tabelites ei näidata. Nupu „Lisa väli � “ abil saate lisada väljasid ekraanil kuvatavasse tabelisse. Nupu „� Eemalda väli“ abil saate ekraanil kuvatavast tabelist välja jätta Teie jaoks ebaolulise info. Nuppude „Nihuta üles“ ja „Nihuta alla“ abil saate määrata veergude järjekorda kuvatavas tabelis. (Ülevalt alla = tabelis vasakult paremale.) Seadistuste kinnitamiseks vajutage nuppu “Salvesta”. Süsteem jätab Teie eelistused meelde ja järgmisel korral kasutatab neid juba vaikimisi.

Itella ”Otsekorraldus on-line”: Kasutusjuhend 16

2.2 Allalaetava faili seadistamine

Parempoolse ploki „Faili kaasatakse“ põhjal otsustab süsteem, milliseid andmeid Kasutaja soovib allalaetavas failis näha. Vasakpoolses plokis „Faili ei kaasata“ olevaid andmeid Kasutajale allalaetavatesse failidesse ei lisata. Nupu „Lisa väli � “ abil saate lisada väljasid allalaetavasse faili. Nupu „� Eemalda väli“ abil saate allalaetavast failist välja jätta Teie jaoks ebaolulise info. Nuppude „Nihuta üles“ ja „Nihuta alla“ abil saate määrata väljade järjekorda allalaetavas failis. (Ülevalt alla = failis vasakult paremale.) Samuti on siin võimalik ära määrata, millise info alusel sorteerib süsteem faili sees olevad read ja kas soovite, et see järjekord oleks kasvavas või kahanevas suunas. Väljade eraldajaks on võimalik valida kas semikoolon, tabulatsioon, püstkriips või koma. Seadistuste kinnitamiseks vajutage nuppu “Salvesta”. Süsteem jätab Teie eelistused meelde ja järgmisel korral kasutatab neid juba vaikimisi.