Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Plan proračuna 2016 Plan proračuna 2016 - Rebalans
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA
C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
B. RAČUNA FINANCIRANJA
19.190.000,00 kn
250.000,00 kn
5.482.000,00 kn
13.958.000,00 kn
0,00 kn
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
I. OPĆI DIO
RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
0,00 kn
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), članka 35. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09-pročišćeni tekst, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 51. Statuta Općine Veliki Grđevac (Službeni glasnik Općine Veliki Grđevac 5/13), Općinsko vijeće Općine Veliki Grđevac na svojoj 19. sjednici održanoj 27.7.2016. godine donosi:
U Proračunu Općine Veliki Grđevac za 2016. godinu Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja i Raspoloživa sredstva za 2016. godinu u Općem dijelu mijenja se kako slijedi:
U Proračunu Općine Veliki Grđevac za 2016. godinu Plan prihoda i rashoda za 2016. godinu u Općem i Posebnom dijelu prema ekonomskoj i programskoj klasifikaciji mijenja se kako slijedi:
Članak 1.
Članak 2.
21.014.918,00 kn
310.000,00 kn
7.191.000,00 kn
13.566.000,00 kn
567.918,00 kn
0,00 kn -567.918,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn 0,00 knNETO FINANCIRANJE
0,00 kn
19.440.000,00 kn 21.324.918,00 kn
19.440.000,00 kn 20.757.000,00 kn
UKUPNO PRIHODA
UKUPNO RASHODA
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK
Povećanje / smanjenje
1.824.918,00 kn
60.000,00 kn
1.709.000,00 kn
-392.000,00 kn
567.918,00 kn
0,00 kn
-567.918,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
1.884.918,00 kn
1.317.000,00 kn
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU
Klasa: 400-01/16-01/10
Ur.broj: 2127/02-03-16-1
27.7.2016.
Indeks
109,51%
124,00%
109,70%
131,17%
97,19%
106,77%
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA VELIKI GRĐEVAC
Str.1
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA VELIKI GRĐEVAC
3
Račun/ Pozicija Opis
21
Plan proračuna 2016
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU
A. OPĆI DIO PRIHODI
5
Plan proračuna 2016 - Rebalans
4
Povećanje/smanjenje
6 19.190.000,00 21.014.918,001.824.918,00Prihodi poslovanja
61 1.920.000,00 2.267.918,00347.918,00Prihodi od poreza
611 1.700.000,00 2.047.918,00347.918,00Porez i prirez na dohodak
613 120.000,00 120.000,000,00Porezi na imovinu
614 100.000,00 100.000,000,00Porezi na robu i usluge
63 15.650.000,00 16.250.000,00600.000,00Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
633 4.500.000,00 5.700.000,001.200.000,00Pomoći proračunu iz drugih proračuna
634 100.000,00 300.000,00200.000,00Pomoći od izvanproračunskih korisnika
636 0,00 200.000,00200.000,00Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
638 11.050.000,00 10.050.000,00-1.000.000,00Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
64 520.000,00 985.000,00465.000,00Prihodi od imovine
641 20.000,00 20.000,000,00Prihodi od financijske imovine
642 500.000,00 965.000,00465.000,00Prihodi od nefinancijske imovine
65 1.070.000,00 1.476.000,00406.000,00Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
651 20.000,00 16.000,00-4.000,00Upravne i administrativne pristojbe
652 550.000,00 960.000,00410.000,00Prihodi po posebnim propisima
653 500.000,00 500.000,000,00Komunalni doprinosi i naknade
66 20.000,00 26.000,006.000,00Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
661 10.000,00 16.000,006.000,00Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
663 10.000,00 10.000,000,00Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna
68 10.000,00 10.000,000,00Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
683 10.000,00 10.000,000,00Ostali prihodi
7 250.000,00 310.000,0060.000,00Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
71 50.000,00 110.000,0060.000,00Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
711 50.000,00 110.000,0060.000,00Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava
72 200.000,00 200.000,000,00Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
721 200.000,00 200.000,000,00Prihodi od prodaje građevinskih objekata
3
Račun/ Pozicija Opis
21
Plan proračuna 2016
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU
A. OPĆI DIO PRIHODI
5
Plan proračuna 2016 - Rebalans
4
Povećanje/smanjenje
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA VELIKI GRĐEVAC
3
Račun/ Pozicija Opis
21
Plan proračuna 2016
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU
A. OPĆI DIO RASHODI
5
Plan proračuna 2016 - Rebalans
4
Povećanje/smanjenje
Indeks5/3
6
3 5.482.000,00 7.191.000,001.709.000,00 131,17%Rashodi poslovanja
31 1.782.000,00 2.004.000,00222.000,00 112,46%Rashodi za zaposlene
311 1.471.000,00 1.658.000,00187.000,00 112,71%Plaće (Bruto)
312 58.500,00 58.500,000,00 100,00%Ostali rashodi za zaposlene
313 252.500,00 287.500,0035.000,00 113,86%Doprinosi na plaće
32 2.507.000,00 3.939.500,001.432.500,00 157,14%Materijalni rashodi
321 130.000,00 132.500,002.500,00 101,92%Naknade troškova zaposlenima
322 547.000,00 517.500,00-29.500,00 94,61%Rashodi za materijal i energiju
323 1.505.000,00 2.934.500,001.429.500,00 194,98%Rashodi za usluge
324 20.000,00 25.000,005.000,00 125,00%Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
329 305.000,00 330.000,0025.000,00 108,20%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34 48.000,00 44.500,00-3.500,00 92,71%Financijski rashodi
343 48.000,00 44.500,00-3.500,00 92,71%Ostali financijski rashodi
35 40.000,00 40.000,000,00 100,00%Subvencije
352 40.000,00 40.000,000,00 100,00%Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
36 100.000,00 125.000,0025.000,00 125,00%Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
366 100.000,00 125.000,0025.000,00 125,00%Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
37 265.000,00 263.000,00-2.000,00 99,25%Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
372 265.000,00 263.000,00-2.000,00 99,25%Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
38 740.000,00 775.000,0035.000,00 104,73%Ostali rashodi
381 404.000,00 439.000,0035.000,00 108,66%Tekuće donacije
382 30.000,00 30.000,000,00 100,00%Kapitalne donacije
383 6.000,00 6.000,000,00 100,00%Kazne, penali i naknade štete
386 300.000,00 300.000,000,00 100,00%Kapitalne pomoći
3
Račun/ Pozicija Opis
21
Plan proračuna 2016
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU
A. OPĆI DIO RASHODI
5
Plan proračuna 2016 - Rebalans
4
Povećanje/smanjenje
Indeks5/3
6
4 13.958.000,00 13.566.000,00-392.000,00 97,19%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41 0,00 13.000,0013.000,00Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
411 0,00 13.000,0013.000,00Materijalna imovina - prirodna bogatstva
42 13.758.000,00 13.503.000,00-255.000,00 98,15%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 13.730.000,00 13.475.000,00-255.000,00 98,14%Građevinski objekti
422 28.000,00 28.000,000,00 100,00%Postrojenja i oprema
45 200.000,00 50.000,00-150.000,00 25,00%Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
451 200.000,00 50.000,00-150.000,00 25,00%Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA VELIKI GRĐEVAC
Račun/Pozicija
Opis
21
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU
POSEBNI DIO
3
Plan proračuna 2016
Plan proračuna 2016 - Rebalans
54
Povećanje/smanjenje
6
Indeks5/3
010
RAZDJEL PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE
364.000,00 364.000,000,00 100,00%
01001
GLAVA OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK
364.000,00 364.000,000,00 100,00%
Program
1001Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela
320.000,00 317.000,00-3.000,00 99,06%
A100101 Predstavnička i izvršna tijelaAkt.
1Izv.
320.000,00 317.000,00-3.000,00 99,06%
Funkcija: 0100 Opće javne usluge
Izvor: 01 320.000,00 317.000,00-3.000,00 99,06%Opći prihodi i primici
3 320.000,00 317.000,00-3.000,00 99,06%Rashodi poslovanja
31 210.000,00 210.000,000,00 100,00%Rashodi za zaposlene
311 177.000,00 177.000,000,00 100,00%Plaće (Bruto)
312 2.500,00 2.500,000,00 100,00%Ostali rashodi za zaposlene
313 30.500,00 30.500,000,00 100,00%Doprinosi na plaće
32 110.000,00 107.000,00-3.000,00 97,27%Materijalni rashodi
321 10.000,00 7.000,00-3.000,00 70,00%Naknade troškova zaposlenima
329 100.000,00 100.000,000,00 100,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Program
1002Rad političkih stranaka 4.000,00 7.000,003.000,00 175,00%
A100201 Osnovne funkcije stranakaAkt.
1Izv.
4.000,00 7.000,003.000,00 175,00%
Funkcija: 0100 Opće javne usluge
Izvor: 01 4.000,00 7.000,003.000,00 175,00%Opći prihodi i primici
3 4.000,00 7.000,003.000,00 175,00%Rashodi poslovanja
38 4.000,00 7.000,003.000,00 175,00%Ostali rashodi
381 4.000,00 7.000,003.000,00 175,00%Tekuće donacije
Program
1003Pomoć razvoju gospodarstva
40.000,00 40.000,000,00 100,00%
A100301 Subvencije poljoprivrednicima i
obrtnicima
Akt.
1Izv.
40.000,00 40.000,000,00 100,00%
Funkcija: 0400 Ekonomski poslovi
Izvor: 01 40.000,00 40.000,000,00 100,00%Opći prihodi i primici
3 40.000,00 40.000,000,00 100,00%Rashodi poslovanja
35 40.000,00 40.000,000,00 100,00%Subvencije
352 40.000,00 40.000,000,00 100,00%Subvencije trgovačkim društvima,
poljoprivrednicima i obrtnicima izvan
javnog sektora
020
RAZDJEL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
19.076.000,00 20.393.000,001.317.000,00 106,90%
02001
GLAVA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
1.225.000,00 1.491.000,00266.000,00 121,71%
Program
2001Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela
1.225.000,00 1.491.000,00266.000,00 121,71%
Račun/Pozicija
Opis
21
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU
POSEBNI DIO
3
Plan proračuna 2016
Plan proračuna 2016 - Rebalans
54
Povećanje/smanjenje
6
Indeks5/3
A200101 Administrativno, tehničko i
stručno osoblje
Akt.
1Izv.
1.225.000,00 1.491.000,00266.000,00 121,71%
Funkcija: 0100 Opće javne usluge
Izvor: 01 1.225.000,00 1.491.000,00266.000,00 121,71%Opći prihodi i primici
3 1.225.000,00 1.491.000,00266.000,00 121,71%Rashodi poslovanja
31 450.000,00 392.500,00-57.500,00 87,22%Rashodi za zaposlene
311 350.000,00 300.000,00-50.000,00 85,71%Plaće (Bruto)
312 40.000,00 40.000,000,00 100,00%Ostali rashodi za zaposlene
313 60.000,00 52.500,00-7.500,00 87,50%Doprinosi na plaće
32 760.000,00 1.084.500,00324.500,00 142,70%Materijalni rashodi
321 40.000,00 40.000,000,00 100,00%Naknade troškova zaposlenima
322 130.000,00 179.000,0049.000,00 137,69%Rashodi za materijal i energiju
323 450.000,00 702.500,00252.500,00 156,11%Rashodi za usluge
324 20.000,00 25.000,005.000,00 125,00%Naknade troškova osobama izvan
radnog odnosa
329 120.000,00 138.000,0018.000,00 115,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34 14.000,00 13.000,00-1.000,00 92,86%Financijski rashodi
343 14.000,00 13.000,00-1.000,00 92,86%Ostali financijski rashodi
38 1.000,00 1.000,000,00 100,00%Ostali rashodi
383 1.000,00 1.000,000,00 100,00%Kazne, penali i naknade štete
02002
GLAVA KOMUNALNI POSLOVI, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA
2.571.000,00 3.025.500,00454.500,00 117,68%
Program
2002Održavanje objekata komunalne infrastrukture
641.000,00 810.500,00169.500,00 126,44%
A200201 Javna rasvjetaAkt.
1Izv.
150.000,00 140.000,00-10.000,00 93,33%
Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
Izvor: 01 150.000,00 140.000,00-10.000,00 93,33%Opći prihodi i primici
3 150.000,00 140.000,00-10.000,00 93,33%Rashodi poslovanja
32 150.000,00 140.000,00-10.000,00 93,33%Materijalni rashodi
322 130.000,00 120.000,00-10.000,00 92,31%Rashodi za materijal i energiju
323 20.000,00 20.000,000,00 100,00%Rashodi za usluge
A200202 Javne površineAkt.
1Izv.
361.000,00 460.500,0099.500,00 127,56%
Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
Izvor: 01 361.000,00 460.500,0099.500,00 127,56%Opći prihodi i primici
3 361.000,00 460.500,0099.500,00 127,56%Rashodi poslovanja
31 105.000,00 234.500,00129.500,00 223,33%Rashodi za zaposlene
311 90.000,00 200.000,00110.000,00 222,22%Plaće (Bruto)
313 15.000,00 34.500,0019.500,00 230,00%Doprinosi na plaće
32 256.000,00 226.000,00-30.000,00 88,28%Materijalni rashodi
321 6.000,00 6.000,000,00 100,00%Naknade troškova zaposlenima
322 50.000,00 20.000,00-30.000,00 40,00%Rashodi za materijal i energiju
323 200.000,00 200.000,000,00 100,00%Rashodi za usluge
A200203 Odvodnja atmosferskih vodaAkt.
1Izv.
40.000,00 40.000,000,00 100,00%
Funkcija: 0500 Zaštita okoliša
Izvor: 01 40.000,00 40.000,000,00 100,00%Opći prihodi i primici
3 40.000,00 40.000,000,00 100,00%Rashodi poslovanja
32 40.000,00 40.000,000,00 100,00%Materijalni rashodi
322 10.000,00 10.000,000,00 100,00%Rashodi za materijal i energiju
Račun/Pozicija
Opis
21
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU
POSEBNI DIO
3
Plan proračuna 2016
Plan proračuna 2016 - Rebalans
54
Povećanje/smanjenje
6
Indeks5/3
323 30.000,00 30.000,000,00 100,00%Rashodi za usluge
A200204 Održavanje cestaAkt.
1Izv.
80.000,00 90.000,0010.000,00 112,50%
Funkcija: 0400 Ekonomski poslovi
Izvor: 01 80.000,00 90.000,0010.000,00 112,50%Opći prihodi i primici
3 80.000,00 90.000,0010.000,00 112,50%Rashodi poslovanja
32 80.000,00 90.000,0010.000,00 112,50%Materijalni rashodi
322 30.000,00 40.000,0010.000,00 133,33%Rashodi za materijal i energiju
323 50.000,00 50.000,000,00 100,00%Rashodi za usluge
A200205 Zbrinjavanje otpadaAkt.
1Izv.
10.000,00 10.000,000,00 100,00%
Funkcija: 0500 Zaštita okoliša
Izvor: 01 10.000,00 10.000,000,00 100,00%Opći prihodi i primici
3 10.000,00 10.000,000,00 100,00%Rashodi poslovanja
32 10.000,00 10.000,000,00 100,00%Materijalni rashodi
323 10.000,00 10.000,000,00 100,00%Rashodi za usluge
A200206 Sanacija mosta - potok KovačicaAkt.
1Izv.
0,00 70.000,0070.000,00
Funkcija: 0400 Ekonomski poslovi
Izvor: 01 0,00 70.000,0070.000,00Opći prihodi i primici
3 0,00 70.000,0070.000,00Rashodi poslovanja
32 0,00 70.000,0070.000,00Materijalni rashodi
323 0,00 70.000,0070.000,00Rashodi za usluge
Program
2003Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
1.050.000,00 463.000,00-587.000,00 44,10%
K200301 Vodovodna mrežaAkt.
1Izv.
0,00 150.000,00150.000,00
Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
Izvor: 01 0,00 150.000,00150.000,00Opći prihodi i primici
3 0,00 150.000,00150.000,00Rashodi poslovanja
38 0,00 150.000,00150.000,00Ostali rashodi
386 0,00 150.000,00150.000,00Kapitalne pomoći
K200304 Izgradnja kanalizacije Veliki
Grđevac
Akt.
1Izv.
300.000,00 163.000,00-137.000,00 54,33%
Funkcija: 0500 Zaštita okoliša
Izvor: 01 300.000,00 163.000,00-137.000,00 54,33%Opći prihodi i primici
3 300.000,00 150.000,00-150.000,00 50,00%Rashodi poslovanja
38 300.000,00 150.000,00-150.000,00 50,00%Ostali rashodi
386 300.000,00 150.000,00-150.000,00 50,00%Kapitalne pomoći
4 0,00 13.000,0013.000,00Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
41 0,00 13.000,0013.000,00Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine
411 0,00 13.000,0013.000,00Materijalna imovina - prirodna
bogatstva
T200302 Javna rasvjeta - rekonstrukcija
objekata i uređaja
Akt.
1Izv.
550.000,00 50.000,00-500.000,00 9,09%
Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
Izvor: 01 550.000,00 50.000,00-500.000,00 9,09%Opći prihodi i primici
4 550.000,00 50.000,00-500.000,00 9,09%Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
42 550.000,00 50.000,00-500.000,00 9,09%Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
421 550.000,00 50.000,00-500.000,00 9,09%Građevinski objekti
Račun/Pozicija
Opis
21
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU
POSEBNI DIO
3
Plan proračuna 2016
Plan proračuna 2016 - Rebalans
54
Povećanje/smanjenje
6
Indeks5/3
T200303 Izgradnja nogostupaAkt.
1Izv.
200.000,00 100.000,00-100.000,00 50,00%
Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
Izvor: 01 200.000,00 100.000,00-100.000,00 50,00%Opći prihodi i primici
4 200.000,00 100.000,00-100.000,00 50,00%Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
42 200.000,00 100.000,00-100.000,00 50,00%Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
421 200.000,00 100.000,00-100.000,00 50,00%Građevinski objekti
Program
2004Prostorno uređenje 650.000,00 430.000,00-220.000,00 66,15%
A200401 Održavanje građevinskih objekataAkt.
1Izv.
275.000,00 135.000,00-140.000,00 49,09%
Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
Izvor: 01 275.000,00 135.000,00-140.000,00 49,09%Opći prihodi i primici
3 55.000,00 55.000,000,00 100,00%Rashodi poslovanja
32 55.000,00 55.000,000,00 100,00%Materijalni rashodi
322 25.000,00 25.000,000,00 100,00%Rashodi za materijal i energiju
323 30.000,00 30.000,000,00 100,00%Rashodi za usluge
4 220.000,00 80.000,00-140.000,00 36,36%Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
42 20.000,00 30.000,0010.000,00 150,00%Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
421 0,00 10.000,0010.000,00Građevinski objekti
422 20.000,00 20.000,000,00 100,00%Postrojenja i oprema
45 200.000,00 50.000,00-150.000,00 25,00%Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
451 200.000,00 50.000,00-150.000,00 25,00%Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima
A200402 Prodaja stanovaAkt.
7Izv.
25.000,00 25.000,000,00 100,00%
Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
Izvor: 07 25.000,00 25.000,000,00 100,00%Prihodi od nefin.imovine i nadoknade št
3 25.000,00 25.000,000,00 100,00%Rashodi poslovanja
34 25.000,00 25.000,000,00 100,00%Financijski rashodi
343 25.000,00 25.000,000,00 100,00%Ostali financijski rashodi
K200403 Uređenje komunalne
infrastrukture poslovne zone -
Bregovci
Akt.
1Izv.
200.000,00 200.000,000,00 100,00%
Funkcija: 0400 Ekonomski poslovi
Izvor: 01 200.000,00 200.000,000,00 100,00%Opći prihodi i primici
4 200.000,00 200.000,000,00 100,00%Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
41 0,00 0,000,00Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine
411 0,00 0,000,00Materijalna imovina - prirodna
bogatstva
42 200.000,00 200.000,000,00 100,00%Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
421 200.000,00 200.000,000,00 100,00%Građevinski objekti
K200404 Izgradnja poslovne zone - sajmišteAkt.
1Izv.
150.000,00 70.000,00-80.000,00 46,67%
Funkcija: 0400 Ekonomski poslovi
Izvor: 01 150.000,00 70.000,00-80.000,00 46,67%Opći prihodi i primici
4 150.000,00 70.000,00-80.000,00 46,67%Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
42 150.000,00 70.000,00-80.000,00 46,67%Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
421 150.000,00 70.000,00-80.000,00 46,67%Građevinski objekti
Račun/Pozicija
Opis
21
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU
POSEBNI DIO
3
Plan proračuna 2016
Plan proračuna 2016 - Rebalans
54
Povećanje/smanjenje
6
Indeks5/3
Program
2005Zaštita okoliša 230.000,00 1.322.000,001.092.000,00 574,78%
A200502 Sustavna deratizacijaAkt.
1Izv.
30.000,00 50.000,0020.000,00 166,67%
Funkcija: 0500 Zaštita okoliša
Izvor: 01 30.000,00 50.000,0020.000,00 166,67%Opći prihodi i primici
3 30.000,00 50.000,0020.000,00 166,67%Rashodi poslovanja
32 30.000,00 50.000,0020.000,00 166,67%Materijalni rashodi
323 30.000,00 50.000,0020.000,00 166,67%Rashodi za usluge
A200503 Povećanje energetske
učinkovitosti obiteljski kuća
Akt.
1Izv.
0,00 22.000,0022.000,00
Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija
Izvor: 01 0,00 22.000,0022.000,00Opći prihodi i primici
3 0,00 22.000,0022.000,00Rashodi poslovanja
38 0,00 22.000,0022.000,00Ostali rashodi
381 0,00 22.000,0022.000,00Tekuće donacije
K200504 Sanacija odlagališta otpadaAkt.
1Izv.
200.000,00 1.250.000,001.050.000,00 625,00%
Funkcija: 0500 Zaštita okoliša
Izvor: 01 200.000,00 1.250.000,001.050.000,00 625,00%Opći prihodi i primici
3 200.000,00 1.250.000,001.050.000,00 625,00%Rashodi poslovanja
32 200.000,00 1.250.000,001.050.000,00 625,00%Materijalni rashodi
323 200.000,00 1.250.000,001.050.000,00 625,00%Rashodi za usluge
02003
GLAVA SPORT, KULTURA, RELIGIJA 13.435.000,00 13.940.000,00505.000,00 103,76%
Program
2006Program javnih potreba 13.435.000,00 13.940.000,00505.000,00 103,76%
A200601 Promicanje sportaAkt.
1Izv.
130.000,00 130.000,000,00 100,00%
Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija
Izvor: 01 130.000,00 130.000,000,00 100,00%Opći prihodi i primici
3 130.000,00 130.000,000,00 100,00%Rashodi poslovanja
38 130.000,00 130.000,000,00 100,00%Ostali rashodi
381 130.000,00 130.000,000,00 100,00%Tekuće donacije
A200602 Organizacija sajma kreativnostiAkt.
1Izv.
50.000,00 56.000,006.000,00 112,00%
Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija
Izvor: 01 50.000,00 56.000,006.000,00 112,00%Opći prihodi i primici
3 50.000,00 56.000,006.000,00 112,00%Rashodi poslovanja
32 50.000,00 56.000,006.000,00 112,00%Materijalni rashodi
323 30.000,00 30.000,000,00 100,00%Rashodi za usluge
329 20.000,00 26.000,006.000,00 130,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
A200603 Udruge u kulturiAkt.
1Izv.
70.000,00 70.000,000,00 100,00%
Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija
Izvor: 01 70.000,00 70.000,000,00 100,00%Opći prihodi i primici
3 70.000,00 70.000,000,00 100,00%Rashodi poslovanja
38 70.000,00 70.000,000,00 100,00%Ostali rashodi
381 70.000,00 70.000,000,00 100,00%Tekuće donacije
A200606 Upravljanje Lovrakovim centrom -
KC Mato Lovrak
Akt.
1Izv.
100.000,00 100.000,000,00 100,00%
Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija
Izvor: 01 100.000,00 100.000,000,00 100,00%Opći prihodi i primici
3 100.000,00 100.000,000,00 100,00%Rashodi poslovanja
36 100.000,00 100.000,000,00 100,00%Pomoći dane u inozemstvo i
unutar općeg proračuna
366 100.000,00 100.000,000,00 100,00%Pomoći proračunskim korisnicima
drugih proračuna
Račun/Pozicija
Opis
21
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU
POSEBNI DIO
3
Plan proračuna 2016
Plan proračuna 2016 - Rebalans
54
Povećanje/smanjenje
6
Indeks5/3
K200605 Izgradnja sportskog objektaAkt.
1Izv.
100.000,00 100.000,000,00 100,00%
Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija
Izvor: 01 100.000,00 100.000,000,00 100,00%Opći prihodi i primici
4 100.000,00 100.000,000,00 100,00%Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
42 100.000,00 100.000,000,00 100,00%Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
421 100.000,00 100.000,000,00 100,00%Građevinski objekti
K200608 Vlakom kreacije do bazena
imaginacije
Akt.
1Izv.
12.925.000,00 13.409.000,00484.000,00 103,74%
Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija
Izvor: 01 12.925.000,00 13.409.000,00484.000,00 103,74%Opći prihodi i primici
3 425.000,00 509.000,0084.000,00 119,76%Rashodi poslovanja
31 110.000,00 176.000,0066.000,00 160,00%Rashodi za zaposlene
311 94.000,00 150.000,0056.000,00 159,57%Plaće (Bruto)
313 16.000,00 26.000,0010.000,00 162,50%Doprinosi na plaće
32 315.000,00 332.000,0017.000,00 105,40%Materijalni rashodi
321 5.000,00 8.000,003.000,00 160,00%Naknade troškova zaposlenima
323 300.000,00 314.000,0014.000,00 104,67%Rashodi za usluge
329 10.000,00 10.000,000,00 100,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34 0,00 1.000,001.000,00Financijski rashodi
343 0,00 1.000,001.000,00Ostali financijski rashodi
4 12.500.000,00 12.900.000,00400.000,00 103,20%Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
42 12.500.000,00 12.900.000,00400.000,00 103,20%Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
421 12.500.000,00 12.900.000,00400.000,00 103,20%Građevinski objekti
T200601 Sanacija sakralnih objekata -
Župni ured Veliki Grđevac
Akt.
1Izv.
30.000,00 45.000,0015.000,00 150,00%
Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija
Izvor: 01 30.000,00 45.000,0015.000,00 150,00%Opći prihodi i primici
3 30.000,00 30.000,000,00 100,00%Rashodi poslovanja
38 30.000,00 30.000,000,00 100,00%Ostali rashodi
382 30.000,00 30.000,000,00 100,00%Kapitalne donacije
4 0,00 15.000,0015.000,00Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
42 0,00 15.000,0015.000,00Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
421 0,00 15.000,0015.000,00Građevinski objekti
T200604 Izrada i postavljanje obilježja
hrvatskim braniteljima
Akt.
1Izv.
30.000,00 30.000,000,00 100,00%
Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija
Izvor: 01 30.000,00 30.000,000,00 100,00%Opći prihodi i primici
4 30.000,00 30.000,000,00 100,00%Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
42 30.000,00 30.000,000,00 100,00%Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
421 30.000,00 30.000,000,00 100,00%Građevinski objekti
02004
GLAVA SOCIJALNA SKRB 1.060.000,00 1.118.500,0058.500,00 105,52%
Program
2007Program socijalne skrbi i novčane pomoći
180.000,00 180.000,000,00 100,00%
A200701 Pomoć u novcu pojedincima i
obiteljima
Akt.
1Izv.
30.000,00 30.000,000,00 100,00%
Funkcija: 1000 Socijalna zaštita
Račun/Pozicija
Opis
21
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU
POSEBNI DIO
3
Plan proračuna 2016
Plan proračuna 2016 - Rebalans
54
Povećanje/smanjenje
6
Indeks5/3
Izvor: 01 30.000,00 30.000,000,00 100,00%Opći prihodi i primici
3 30.000,00 30.000,000,00 100,00%Rashodi poslovanja
37 25.000,00 25.000,000,00 100,00%Naknade građanima i
kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
372 25.000,00 25.000,000,00 100,00%Ostale naknade građanima i
kućanstvima iz proračuna
38 5.000,00 5.000,000,00 100,00%Ostali rashodi
383 5.000,00 5.000,000,00 100,00%Kazne, penali i naknade štete
A200702 Sredstva za novorođenčadAkt.
1Izv.
30.000,00 30.000,000,00 100,00%
Funkcija: 1000 Socijalna zaštita
Izvor: 01 30.000,00 30.000,000,00 100,00%Opći prihodi i primici
3 30.000,00 30.000,000,00 100,00%Rashodi poslovanja
37 30.000,00 30.000,000,00 100,00%Naknade građanima i
kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
372 30.000,00 30.000,000,00 100,00%Ostale naknade građanima i
kućanstvima iz proračuna
A200703 Pomoć u naraviAkt.
1Izv.
120.000,00 120.000,000,00 100,00%
Funkcija: 1000 Socijalna zaštita
Izvor: 01 120.000,00 120.000,000,00 100,00%Opći prihodi i primici
3 120.000,00 120.000,000,00 100,00%Rashodi poslovanja
37 120.000,00 120.000,000,00 100,00%Naknade građanima i
kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
372 120.000,00 120.000,000,00 100,00%Ostale naknade građanima i
kućanstvima iz proračuna
Program
2008Humanitarna skrb kroz udruge građana
80.000,00 80.000,000,00 100,00%
A200801 Udruge građana humanitarnog
karaktera
Akt.
1Izv.
80.000,00 80.000,000,00 100,00%
Funkcija: 1000 Socijalna zaštita
Izvor: 01 80.000,00 80.000,000,00 100,00%Opći prihodi i primici
3 80.000,00 80.000,000,00 100,00%Rashodi poslovanja
38 80.000,00 80.000,000,00 100,00%Ostali rashodi
381 80.000,00 80.000,000,00 100,00%Tekuće donacije
Program
2009Pomoć u kući starijim osobama
800.000,00 858.500,0058.500,00 107,31%
A200901 Pomoć u kući starijim osobamaAkt.
1Izv.
680.000,00 557.000,00-123.000,00 81,91%
Funkcija: 1000 Socijalna zaštita
Izvor: 01 680.000,00 557.000,00-123.000,00 81,91%Opći prihodi i primici
3 675.000,00 552.000,00-123.000,00 81,78%Rashodi poslovanja
31 520.000,00 438.000,00-82.000,00 84,23%Rashodi za zaposlene
311 440.000,00 370.000,00-70.000,00 84,09%Plaće (Bruto)
312 4.000,00 4.000,000,00 100,00%Ostali rashodi za zaposlene
313 76.000,00 64.000,00-12.000,00 84,21%Doprinosi na plaće
32 150.000,00 112.000,00-38.000,00 74,67%Materijalni rashodi
321 60.000,00 50.000,00-10.000,00 83,33%Naknade troškova zaposlenima
322 35.000,00 25.000,00-10.000,00 71,43%Rashodi za materijal i energiju
323 35.000,00 26.000,00-9.000,00 74,29%Rashodi za usluge
329 20.000,00 11.000,00-9.000,00 55,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34 5.000,00 2.000,00-3.000,00 40,00%Financijski rashodi
343 5.000,00 2.000,00-3.000,00 40,00%Ostali financijski rashodi
Račun/Pozicija
Opis
21
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU
POSEBNI DIO
3
Plan proračuna 2016
Plan proračuna 2016 - Rebalans
54
Povećanje/smanjenje
6
Indeks5/3
4 5.000,00 5.000,000,00 100,00%Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
42 5.000,00 5.000,000,00 100,00%Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
422 5.000,00 5.000,000,00 100,00%Postrojenja i oprema
A200902 "Pletenica života"Akt.
1Izv.
120.000,00 178.500,0058.500,00 148,75%
Funkcija: 1000 Socijalna zaštita
Izvor: 01 120.000,00 178.500,0058.500,00 148,75%Opći prihodi i primici
3 120.000,00 178.500,0058.500,00 148,75%Rashodi poslovanja
31 96.000,00 143.000,0047.000,00 148,96%Rashodi za zaposlene
311 80.000,00 120.000,0040.000,00 150,00%Plaće (Bruto)
312 2.000,00 2.000,000,00 100,00%Ostali rashodi za zaposlene
313 14.000,00 21.000,007.000,00 150,00%Doprinosi na plaće
32 24.000,00 35.500,0011.500,00 147,92%Materijalni rashodi
321 4.000,00 7.500,003.500,00 187,50%Naknade troškova zaposlenima
322 5.000,00 16.000,0011.000,00 320,00%Rashodi za materijal i energiju
323 5.000,00 7.000,002.000,00 140,00%Rashodi za usluge
329 10.000,00 5.000,00-5.000,00 50,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
A200903 Dnevni boravak za starije i
nemoćne
Akt.
1Izv.
0,00 35.000,0035.000,00
Funkcija: 1002 Starost (IS)
Izvor: 01 0,00 35.000,0035.000,00Opći prihodi i primici
3 0,00 35.000,0035.000,00Rashodi poslovanja
31 0,00 31.000,0031.000,00Rashodi za zaposlene
311 0,00 26.000,0026.000,00Plaće (Bruto)
313 0,00 5.000,005.000,00Doprinosi na plaće
32 0,00 4.000,004.000,00Materijalni rashodi
321 0,00 3.500,003.500,00Naknade troškova zaposlenima
322 0,00 500,00500,00Rashodi za materijal i energiju
A200904 Aktivacija žena u lokalnoj
zajednici
Akt.
1Izv.
0,00 88.000,0088.000,00
Funkcija: 1002 Starost (IS)
Izvor: 01 0,00 88.000,0088.000,00Opći prihodi i primici
3 0,00 88.000,0088.000,00Rashodi poslovanja
31 0,00 88.000,0088.000,00Rashodi za zaposlene
311 0,00 75.000,0075.000,00Plaće (Bruto)
313 0,00 13.000,0013.000,00Doprinosi na plaće
02005
GLAVA OBRAZOVANJE 655.000,00 664.000,009.000,00 101,37%
Program
2010Predškolski odgoj 565.000,00 576.000,0011.000,00 101,95%
A201001 Odgojno i administrativno
tehničko osoblje
Akt.
1Izv.
450.000,00 451.000,001.000,00 100,22%
Funkcija: 0900 Obrazovanje
Izvor: 01 450.000,00 451.000,001.000,00 100,22%Opći prihodi i primici
3 447.000,00 448.000,001.000,00 100,22%Rashodi poslovanja
31 291.000,00 291.000,000,00 100,00%Rashodi za zaposlene
311 240.000,00 240.000,000,00 100,00%Plaće (Bruto)
312 10.000,00 10.000,000,00 100,00%Ostali rashodi za zaposlene
313 41.000,00 41.000,000,00 100,00%Doprinosi na plaće
32 152.000,00 153.500,001.500,00 100,99%Materijalni rashodi
Račun/Pozicija
Opis
21
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU
POSEBNI DIO
3
Plan proračuna 2016
Plan proračuna 2016 - Rebalans
54
Povećanje/smanjenje
6
Indeks5/3
321 5.000,00 10.500,005.500,00 210,00%Naknade troškova zaposlenima
322 67.000,00 57.000,00-10.000,00 85,07%Rashodi za materijal i energiju
323 60.000,00 66.000,006.000,00 110,00%Rashodi za usluge
329 20.000,00 20.000,000,00 100,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34 4.000,00 3.500,00-500,00 87,50%Financijski rashodi
343 4.000,00 3.500,00-500,00 87,50%Ostali financijski rashodi
4 3.000,00 3.000,000,00 100,00%Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
42 3.000,00 3.000,000,00 100,00%Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
422 3.000,00 3.000,000,00 100,00%Postrojenja i oprema
A201002 PredškolaAkt.
1Izv.
15.000,00 15.000,000,00 100,00%
Funkcija: 0900 Obrazovanje
Izvor: 01 15.000,00 15.000,000,00 100,00%Opći prihodi i primici
3 15.000,00 15.000,000,00 100,00%Rashodi poslovanja
32 15.000,00 15.000,000,00 100,00%Materijalni rashodi
322 5.000,00 5.000,000,00 100,00%Rashodi za materijal i energiju
323 10.000,00 10.000,000,00 100,00%Rashodi za usluge
T201001 Adaptacija prostoraAkt.
1Izv.
100.000,00 110.000,0010.000,00 110,00%
Funkcija: 0900 Obrazovanje
Izvor: 01 100.000,00 110.000,0010.000,00 110,00%Opći prihodi i primici
3 100.000,00 110.000,0010.000,00 110,00%Rashodi poslovanja
32 100.000,00 85.000,00-15.000,00 85,00%Materijalni rashodi
322 50.000,00 10.000,00-40.000,00 20,00%Rashodi za materijal i energiju
323 45.000,00 55.000,0010.000,00 122,22%Rashodi za usluge
329 5.000,00 20.000,0015.000,00 400,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
36 0,00 25.000,0025.000,00Pomoći dane u inozemstvo i
unutar općeg proračuna
366 0,00 25.000,0025.000,00Pomoći proračunskim korisnicima
drugih proračuna
Program
2011Javne potrebe u školstvu 90.000,00 88.000,00-2.000,00 97,78%
A201101 Sufinanciranje obrazovanja -
stipendiranje studenata
Akt.
1Izv.
27.000,00 25.000,00-2.000,00 92,59%
Funkcija: 0900 Obrazovanje
Izvor: 01 27.000,00 25.000,00-2.000,00 92,59%Opći prihodi i primici
3 27.000,00 25.000,00-2.000,00 92,59%Rashodi poslovanja
37 27.000,00 25.000,00-2.000,00 92,59%Naknade građanima i
kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
372 27.000,00 25.000,00-2.000,00 92,59%Ostale naknade građanima i
kućanstvima iz proračuna
A201102 Sufinanciranje prijevoza učenika
srednjih škola
Akt.
1Izv.
63.000,00 63.000,000,00 100,00%
Funkcija: 0900 Obrazovanje
Izvor: 01 63.000,00 63.000,000,00 100,00%Opći prihodi i primici
3 63.000,00 63.000,000,00 100,00%Rashodi poslovanja
37 63.000,00 63.000,000,00 100,00%Naknade građanima i
kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
372 63.000,00 63.000,000,00 100,00%Ostale naknade građanima i
kućanstvima iz proračuna
02006
GLAVA VATROGASTO I CIVILNA ZAŠTITA
130.000,00 154.000,0024.000,00 118,46%
Račun/Pozicija
Opis
21
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU
POSEBNI DIO
3
Plan proračuna 2016
Plan proračuna 2016 - Rebalans
54
Povećanje/smanjenje
6
Indeks5/3
Program
2012Zaštita stanovništa i imovine
130.000,00 154.000,0024.000,00 118,46%
A201201 Vatrogasna djelatnostAkt.
1Izv.
120.000,00 144.000,0024.000,00 120,00%
Funkcija: 0300 Javni red i sigurnost
Izvor: 01 120.000,00 144.000,0024.000,00 120,00%Opći prihodi i primici
3 120.000,00 144.000,0024.000,00 120,00%Rashodi poslovanja
32 0,00 14.000,0014.000,00Materijalni rashodi
323 0,00 14.000,0014.000,00Rashodi za usluge
38 120.000,00 130.000,0010.000,00 108,33%Ostali rashodi
381 120.000,00 130.000,0010.000,00 108,33%Tekuće donacije
A201202 Civilna zaštitaAkt.
1Izv.
10.000,00 10.000,000,00 100,00%
Funkcija: 0300 Javni red i sigurnost
Izvor: 01 10.000,00 10.000,000,00 100,00%Opći prihodi i primici
3 10.000,00 10.000,000,00 100,00%Rashodi poslovanja
32 10.000,00 10.000,000,00 100,00%Materijalni rashodi
322 10.000,00 10.000,000,00 100,00%Rashodi za materijal i energiju
323 0,00 0,000,00Rashodi za usluge
Članak 3.
Ove Izmjene i dopune Proračuna Općine Veliki Grđevac za 2016. godinu stupaju na snagu osam dana po objavi u Službenom glasniku Općine Veliki Grđevac, a biti će objavljene i na internetskim stranicama Općine Veliki Grđevac.
Potpredsjednik općinskog vijeća: Eugen Horvat
Str.2