Sukladno čl. 20. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), čl. 35. Statuta Turističke zajednice Istarske županije, Nadzorni odbor TZIŽ-a na svojoj sjednici održanoj 16. listopada 2013. godine izvršio je nadzor nad radom i financijskim poslovanjem TZ Istarske županije za razdoblje 01.-06. 2013. godine te podnosi slijedeće

IZVJEŠĆE o izvršenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem

TZ Istarske županije za razdoblje 01.-06.2013. godine

Nadzorni odbor TZIŽ na sjednici održanoj 16. listopada 2013. godine sukladno čl. 35. Statuta TZIŽ izvršio je nadzor nad:

(1) vođenjem poslova u razdoblju 01.01.-30.06.2013.; (2) materijalnim i financijskim poslovanjem i raspolaganjem sredstvima - 01.01.-30.06.2013, te (3) izvršenjem i provedbom programa rada i financijskog plana Turističke zajednice Istarske

županije u razdoblju od 01.01. do 30.06.2013. godine. Utvrđuje se da je turistički ured Turističke zajednice Istarske županije dostavio članovima Nadzornog odbora svu potrebnu dokumentaciju, te omogućio uvid u poslovne knjige i isprave Zajednice. Nadzorni odbor na predmetnoj sjednici razmotrio je slijedeću dokumentaciju:

- Izvješće o radu Turističke zajednice Istarske županije s financijskim izvješćem za radoblje 01.01.-30.06.2013. godine

- Izvještaj o prihodima i rashodima na obrazcu PR-RAS-NPF za razdoblje 01.01.-30.06.2013.

- Program rada TZ Istarske županije za 2013. godinu s financijskim planom

- Ostalu dokumentaciju (bruto bilanca glavne knjige, analitiku/pregled prihoda i rashoda po projektima, otvorene stavke kupci/dobavljači, obračun amortizacije, dokumentaciju tijela TZ Istarske županije - zaključke/odluke tijela TZ Istarske županije; ostalu poslovnu dokumentaciju)

Uvidom u gore navedenu dokumentaciju, saslušanjem direktora i djelatnika zajednice i drugih osoba utvrđeno je slijedeće:

(1) Vođenje poslova Turističke zajednice Istarske županije u razdoblju 01.01. - 30.06.2013.

Ured TZIŽ u predmetnom razdoblju koordinirao je, organizirao i pripremao dokumentaciju za potrebe tijela zajednice kako je to u nastavku navedeno:

jedna (1) sjednica Skupštine TZ Istarske županije 07. sjednica Skupštine 28. ožujka 2013. - DNEVNI RED: Utvrđivanje nazočnosti članova Skupštine i izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika; Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine od 10. prosinca 2012. godine; Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem TZIŽ-a za 2012. godinu; Usvajanje Izvješća o radu Turističkog vijeća u 2012. godini; Usvajanje izvješća o radu i financijskog izvješća TZIŽ za 2012. godinu; Prezentacija razvojnih trusitičkih projekata – pogled u budućnost turizma Istre; Razno

četri (4) sjednica Turističkog vijeća TZ Istarske županije, od kojih su dvije (2) bile redovne i dvije (2) korespondentne 22. sjednica (redovna) Turističkog vijeća 11. veljače 2013. - DNEVNI RED: Verifikacija zapisnika sa 21. sjednice Turističkog vijeća TZIŽ; Prezentacija projekta Podzemni Grad Labin (Tulio Demetlika); Informacija o kandidaturama turističkih projekata za EU fondove (Branko Curić); Informacija o razdoblju turističke sezone i visini boravišne pristojbe; Informacija o projektu Red Bull Air Race 2014.; Razno. 23. sjednica (redovna) Turističkog vijeća 11. veljače 2013. - DNEVNI RED: Verifikacija zapisnika sa 22. sjednice Turističkog vijeća TZIŽ; Izvješće o radu i financijsko izvješće TZIŽ za 2012. godinu, te njegovo usvajanje; Izvješće o radu direktora i turističkog ureda TZIŽ u 2012. te njegovo usvajanje; Izvješće Turističkog vijeća za 2012. godinu - sastavljanje i upućivanje Skupštini TZIŽ na usvajanje; Udruženo oglašavanje 2013.- prezentacija odobrenih kampanija (novi/usklađeni raspored učešća u SMP-u); Informacija o razdoblju turističke sezone i visini boravišne pristojbe; Razno Također, održane su i dvije (2) korespondentne sjednice na kojima su zbog osobito hitnih i neodgodivih pitanja donijete sljedeće odluke koje će biti verificirane na narednim sjednicama Turističkog vijeća: (1) Odluka o imenovanju povjerenstva za raspodijelu sredstava boravišne pristojbe koje uplaćuju osobe koje pružaju uslugu noćenja na plovnim objektima nautičkog turizma i vlasnici ili korisnici plovila koji noće na plovilu (nautičari), te (2) Odluka o sufinanciranju projekta izgradnje istarskog kažuna u Nacionalnom parku Peak District u okviru festivala Welcome Croatia.

jedna (1) sjednica Nadzornog odbora TZIŽ 06. sjednica Nadzornog odbora 05. ožujka 2011. - DNEVNI RED: Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice Nadzornog odbora TZIŽ od 23. srpnja 2012.g.; Izvješće o radu TZIŽ i financijski izvještaj za 2012. godinu; Nadzor nad poslovanjem TZ IŽ u 2012. godini, te sastavljanje Izvješća o obavljenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem TZIŽ-a za 2012. godinu; Razno

Nakon provjere broja, dinamike i sadržaja sjednica tijela TZ Istarske županije u predmetnom razdoblju utvrđuje se da su tijela izvršavala sve poslove definirane Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) te da su sjednice održane sukladno planiranoj dinamici održavanja. Nadalje, utvrđeno je da su doneseni svi poslovnici i akti propisani Zakonom i Statutom.

TURISTIČKI URED TZ ISTARSKE ŽUPANIJE Turistički ured TZIŽ tijekom prvog polugodišta 2013. godine efikasno je obavljao sve stručne i administrativne poslove Zajednice, a sve sukladno čl. 42. Statuta Turističke zajednice Istarske županije. Direktor Turističkog ureda tijekom predmetnog razdoblja zastupao je Turističku zajednicu, oragnizirao i rukovodio radom i poslovanjem Turističkog ureda, provodio odluke Turističkog vijeća i bio odgovoran za poslovanje zajednice i zakonitost rada Turističkog ureda, a sve poštujući odredbe čl. 47. Statuta TZIŽ. Osim gore navedenog direktor TZIŽ i djelatnici ureda svakodnevno su provodili zadatke utvrđene programom rada Zajednice, obavljali stručne i administrativne poslove u vezi s pripremanjem sjednica tijela Zajednice te su se bavili izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice, obavljali pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove, vodili evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice, izrađivali analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice, davali tijelima Zajednice i drugim zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice te obavljali druge poslove koje su im odredila tijela Zajednice. Također, ured TZIŽ svakodnevno je komunicirao i surađivao s Glavnim uredom HTZ-a, pretstavništvima HTZ-a u svijetu, Ministarstvom turizma, Institutom za turizam, strukovnim udrugama u turizmu, lokalnim turističkim zajednicama, hotelskim kompanijama, turističkima agencijama, zračnom lukom, avioprijevoznicima, policijskom upravom, graničnom policijom, carinskom upravom, lučkim kapetanijama, srednješkolskim i visokoškolskim ustanovama, i ostalim institucijama javnog i privatnog sektora u hrvatskoj i inozemstvu itd. U svrhu efikasne provedbe usvojemog Starteškom marketing plana (SMP) za 2013. godinu Ured TZIŽ održao je i 3 koordinacije s direktorima marketinga i prodaja hotelskih tvrtki zajedno s predstavnicima Zračne luke Pula i ukupno 5 koordinacija s direktorima lokalnih turističkih zajednica (4 s LTZ koje sudjeluju u SMP-u i 1 s svim LTZ). Obzirom da je 2013. u mnogim pogledima 'tranzicijska' godina puna promjena, obilježena početkom izrade nacrta novog Zakona o turitičkim zajednicama po principu DMO, početak izrade Starteškog marketing plana RH, ulazak u EU i promjena mnogih zakonskih regulativa koje se direktno ili indirektno odražavaju na turizam (PDV – obračun VAT-a turističkim zajednicama, povećanje PDV-a na usluge posredništva u rezervacijama; Izmjene zakona o strancima – prijave i odjave gostiju itd.), uvođenje viznog režima, otvaranje mogućnosti financiranja javne turističke infrastrukture iz strukturnih fondova EU, promocija samo u pred i posezoni, sve su to bili razlozi intenzivnih dogovora i pregovora i rada s nadležim institucijama a sve u cilju što efikasnije prilagodbe rada TZIŽ novonastalim situacijama.

Utvrđuje se da je Ured TZ Istarske županije u predmetnom razdoblju djelovao u skladu sa Zakonom i aktima turističke zajednice te odlukama skupštine i vijeća TZ Istarske županije.

GODIŠNJI PROGRAM RADA – PROGRAM RADA TZ ISTARSKE ŽUPANIJE i FINANCIJSKI PLAN ZA 2013. GODINU

Program rada i financijski plan TZ Istarske županije za 2013. godinu nakon njegovog usaglašavanjas turističkim zajednicama nižeg ustroja, gospodarskim subjektima (hotelske kuće, NP Brijuni i ostali), Upravnim odjelom Istarske županije, Istarskom razvojnom turističkom agencijom, Zračnom lukom Pula i ostalim subjektima usvojen je od strane Turističkog vijeća u Zakonom propisanom roku (24. listopada 2012.) te je isti sukladno čl. 61. stavak 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) dostavljen Hrvatskoj turističkoj zajednici na razmatranje. Skupština TZ Istarske županije na svojoj sjednici održanoj 10. prosinca 2012. godine je usvojila predemtni program rada.

Utvrđuje se da je godišnji program rada TZ Istarske županije izrađen i donesen u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2012. godinu razmotrilo je Turističko vijeće TZ Istarske županije na svojoj sjednici održanoj dana 27. veljače 2013. godine, te podnijelo na usvajanje Skupštini TZ Istarske županije koja je na svojoj sjednici održanoj dana 28. ožujka o.g. bez zamjerki usvojila. Dana 28. ožujka o.g. sukladno čl. 63. st.3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) Ured TZ Istarske županije dostavio je Hrvatskoj turističkoj zajednici Izvješće o radu i financijsko izvješće TZ Istarske županije za 2013. godinu.

Nakon pregleda dokumentacije utvrđuje se da je godišnje financijsko izvješće izrađeno i dostavljeno u skaldu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajedica.

SUSTAV TZ GRADOVA, OPĆINA I MJESTA - koordinacija djelovanja i nadzora izvršavanja ciljeva i zadaća

Tijekom prve polovine 2013. godine TZ Istarske županije provodila je aktivnosti koordinacije djelovanja i nadzora izvršavanja ciljeva i zadaća turističkih zajednica općina i gradova s područja županije te je organizirala ukupno 5 (koordinacija) koordinacija s turističkim zajednicama s područja županije, 4 koordinacije s turističkim zajednicama koje sudjeluju u realizaciji marketing plana te 1 koordinaciju sa turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u Istarskoj županiji. Osim tematike vezane za provedbu Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) na navedenim koordinacijama održavali su se sastanci vezani za jačanje partnerstva privatno-javnog sektora kao i usklađivanju jedinstvene strategije oko pripreme, organizacije i provođenja Programa rada i Marketinškog plana za predmetnu godinu.

Koordinacije su se organizirale s namjerom postizanja konsenzusa oko ključnih dokumenata potrebnih za normalno odvijanje poslovanja, ali i pronalaženju najboljih oblika suradnje i postizanja učinaka racionalnosti poslovanja. Na pojedinim koordinacijama bili su prisutni i djelatnici IRTA-e kao dodatna poveznica privatnog i javnog sektora u turizmu Istre.

Pored raspravljanja i razmatranja ključnih dokumenata vezanih za rad TZIŽ, na koordinacijama se raspravljalo o mogućim novim inicijativama i projektima, o tekućoj problematici, raspravljalo se i analiziralo stanje u turizmu s posebnim osvrtom na praćenje dinamike i kvalitete odvijanja turističke sezone, rješavali su se konkretni problemi, pratila kretanja kako na međunarodnom turističkom tržištu tako i u samoj destinaciji.

Također, Ured TZ Istarske županije tijekom prve polovine 2013. godine vršio je nadzor nad izvršavanjem ciljeva i zadaća turističkih zajednica općina i gradova s područja županije propisanih čl. 46. stavkom 1. točkom 8. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) te je u tom smislu:

- Koordinirao i obavještavao turističke zajednice gradova i općina (u daljnjem tekstu - LTZ) glede obveza dostave Izvješća nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem LTZ-a s preporukom da to budu godišnji i polugodišnji izvještaji, a rokovi dostave TZ Istarske županije da budu rokovi 28. veljače, i 30. srpnja 2011. godine. Ured Turističke zajednice pismenim je putem obavještavao turističke zajednice gradova i općina o zakonskim obvezama vezanim za obveze Nadzornog odbora, provedbe nadzora nad poslovanjem, obveze sastavljanja izvještaja, obveznim elementima koje mora sadržavati izvještaj te obvezi dostavljanja izvještaja županijskom Turističkom vijeću iz članka 20. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08).

- Turističko vijeće TZ Istarske županije razmotralo je predmetna Izvješća na sjednicama zakazanim neposredno nakon gore navedenih rokova dostave materijala.

Ured Turističke zajednice pismenim je putem obavještavao turističke zajednice gradova i općina o zakonskim obvezama vezanim za Godišnje izvještaje o radu i financijske izvještaje i Programe rada i financijske planove te obvezi dostavljanja izvještaja i planova TZ županije a sve sukladno odredbama iz članka 61. i 63. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08).

Osim svega navedenog, Ured TZ Istarske županije pružao je turističkim zajednicama gradova i općina svu administrativno-pravnu podršku vezanu za ispunjavanje svih Zakonom propisanih zadaća i obveza. Također, Ured TZ Istarske županije informirao je lokalne turističke zajednice o svim administrativno-pravnim i zakonskim izjenama zbog ulaska u EU a sve u cilju pravovremene provedbe novih propisa.

Utvrđuje se da je ured TZ Istarske županije kooridnirao djelovanje i nadzor izvršavanja ciljeva i zadaća sustava turističkih zajednica gradova, općina i mjesta na području istarske županije, te da je održavao redovne koordinacije s istima sukladno planiranom terminskom planu održavanja istih.

(2) Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice FINANCIJSKO IZVJEŠĆE (PR-RAS-NPF)

Prema podacima iskazanim u obrazcu PR-RAS-NPF u prilogu ovog dokumenta ukupni

prihodi ostvareni u razdoblju 01.01.-30.06.2013. godine iznose 7.807.962 kn dok su u istom

razdoblju prošle godine iznosili 5.534.062 kn, što je povećanje od 41,1%. Ukupni rashodi

ostvareni su u iznosu od 15.119.906 kn doku su u istom razdoblju 2012. godine iznosili

11.657.679 kn. Manjak prihoda nad rashodima iznosi 7.311.844 kn, dok je u istom

razdoblju 2012. iznosio 6.123.617 kn.

U okviru stavke AOP 001 PRIHODI iskazani su naplaćeni prihodi od boravišne pristojbe u

iznosu od 1.343.552 kn, naplaćeni prihodi od turističke članarine u iznosu od 941.999 kn, te

prihodi od Hrvatske turističke zajednice, Istarske županije, turističkih zajednica i hotelskih

kompanija koje udružuju sredstva za realizaciju strateškog marketinškog plana promocije

Istre u 2013. godini i oni iznose 5.522.411 kn.

U okviru stavke AOP 125 UKUPNI RASHODI iskazani su:

- Rashodi za zaposlene (AOP 042) u iznosu od 712.274 kn

- Materijalni rashodi (AOP 052) u iznosu od 14.225.062 kn od čega su rashodi za

usluge (AOP 072) 13.592.883 kn, naknade članovima tijela turističke zajedncie

(AOP 057) 121.829 kn, naknade osobama izvan radnog odnosa (AOP 067) 16.221

kn, te ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 087) 21.737 kn.

- Rashodi amortizacije (AOP 093) u iznosu od 96.437 kn

- Financijski rashodi (AOP 094) u iznosu od 38.553 kn

- Donacije (AOP 105) u iznosu od 47.500 kn

Detalji o ostvarenim prihodima i rashodima, kao i razlozi odstupanja od planiranog i prošlogodišnjeg ostvarenja obrazloženi su u točki (3) ovog Izvještaja. Stanje novčanih sredstava na početku 2013. godine iznosilo je 1.780.457 kn (lani na isti

dan 645.551 kn), dok je na dan 30.06.2013. na žiro računima bilo 1.890.612 kn (lani 802.136

kn).

Na dan 30.06.2013. otvorene stavke kupaca iznosile su 1.951.353,66 kn (lani 1.186.484,78

kn), a otvorene stavke prema dobavljačima 8.064.976,35 kn (lani 5.602.870,65 kn).

Nakon provjere poslovnih knjiga utvrđuje se da podaci u financijskim izvještajima odgovaraju podacima iskazanim u poslovnim knjigama turističke zajednice i pokazuju ispravno stanje.

RASPOSLAGANJE SREDSTVIMA TURISTIČKE ZAJEDNICE

Turistička zajednica Istarske županije u predmetnom razdoblju raspolagala je sredstvima u skladu s programom rada u okviru utvrđenih financijskih omjera (u okviru budgeta) te je zbog potrebe sufinanciranja projekta izgradnje istarskog kažuna u Nacionalnom parku Peak District u okviru Festivala Welcome Croatia (60.000kn) čiji trošak nije bio planiran financijskim planom, direktor Ureda putem korespondentne sjednice Turističkog vijeća zatražio je očitovanje na prijedlog odluke o sufinanciranju predmetnog projekta, te je dobio pozitivno očitovanje članova turističkog vijeća. Osim navedenog, Ured TZ Istarske županije redovno/tjedno prati izvršenje proračuna te sukladno realnim potrebama vrši usklađenja putem rebalansa koji će biti podnesen na usvojanje u poslijednjem kvartalu 2013. godine. Turistička zajednica u predmetnom razdoblju koristila je za poslovanje žiro račune banaka: Zagrebačka banka d.d., HYPO banka i IKB Umag. Korištene su kreditne kartice (MasterCard) izdane su direkotoru Denisu Ivoševiću i predsjedniku Turističke zajednice. Ovlasti

raspolaganja sredstvima na žiro računima ima direktor turističke zajednice i računovodstveni servis SIGMA koji na temelju naloga direktora vrši plaćanja. Potpisnik dokumentacije platnog prometa je direktor ureda g. Denis Ivošević i gđa. Slavica Brozan Lukani iz računovodstvenog servisa SIGMA.

Utvrđuje se da je turistička zajednica Istarske županije u predmetnom razdoblju raspolagala sredstvima u skladu s programom rada u okviru utvrđenih financijskih omjera (u okviru budgeta) i u skladu s odlukama tijela turističke zajednice te zakonom utvrđenim ovlastima.

OCJENA POSLOVANJA I VOĐENJA POSLOVA TURISTIČKOG UREDA I SAME TURISTIČKE ZAJEDNICE

Sukladno svemu navedenom u ovom Izvješću utvrđuje se da: - turistički ured i sama turistička zajednica efikasno i dosljedno provodi program rada i sve ostale poslove propisane Zakonom, aktima i odlukama tijela turističke zajednice, a sredstva se troše racionalno i u skladu s usvojenim proračunom/financijskim planom, te da se ciljevi zacrtani programom rada efikasno ostvaruju; - su tijela TZ Istarske županije izvršavala sve poslove definirane te da su sjednice održane sukladno planiranoj dinamici održavanja

(3) IZVRŠENJE I PROVEDBA PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE ISTARSKE ŽUPANIJE

OSTVARENI CILJEVI

Provedbom aktivnosti u prvom dijelu godine potpuno ili djelomično su ostvareni dolje navededni ciljevi marketinške politike za 2013.: Zadržavanje fizičkog obujma prometa na razini 2012. godine - u razdblju 01.-06.2013. IND dolasci 98, IND noćenja 99, dok je u odnosu na 2011. IND dolasci 106, a IND noćenja 105; Fokus na tržišta koja mogu dodatno popuniti kapacitete u pred i posezoni - Ugostili smo rekordan broj inozemnih novinara, opinionleadera i opinionmakera, ukupno 221 (cijela 2012. 228 novinara); Povećanje fizičkog obujma prometa u Zračnoj luci Pula za 10% uz otvaranje novih zračnih linija te intenziviranje postojećih linija u pred i posezoni - u razdoblju 01.-06.2013. lowcost carrieri IND 108, dok je ukupan broj dolazaka 5% manji u odnosu prošlu godinu; Unaprijeđenje aktivnosti e-marketinga te jačanje pozicije IRTA-e - povećanje posjeta na web-u za 67%; Unaprijeđenje proizvoda Istre, jačanje njihove pozicije na tržištu te konkurentne prednosti; Pozicioniranje Istre kao jedne od vodećih ‘lifestyle’ destinacija - JOY OF TRAVEL, TOP FOOD SUMMER DESTIANTION, JET2.com - best partner, Istra u TOP 21 BEST PLACE TO RETIRE 2013. HUFFINGTON POST-a; Istrien Magazin kojeg izdaje TZIŽ u suradnji s PR agencijom ART RedaktionsTeam, osvojio je u lipnju ove godine najpoželjniju marketinšku nagradu u kategoriji turističkih publikacija koja se dodijeljuje u Austriji - TAI Werbe Grand Prix 2013. U odnosu na prijašnje godine, osnovne promjene marketinške politike u 2013. temeljene na

Operativnom planu turizma RH za 2013. bile su: smanjenje sajmova i prezntacija, povećanje

PR aktivnosti (blogeri); marketinške (udruženo oglašavanje) i PR aktivnosti fokusirane na

ciljeve - veća suradnja s gosp.subjektima, LTZ i HTZ-om u cilju usklađenja i fokusiranja

kampanja; Smanjenje naklade printanih materijala, digitalizacija promo materijala; E-

marketing: fokus na preporuke, viralni marketing, blogove; veća potpora manifestacijama u

pred i posezoni (50% u sezoni, 50% u pred i posezoni); potpora razvoju DMO i DMC; veća

usklađenost s aktivnostima HTZ-a (OMPTH 2013.) - edukacija osoblja, zajednički razvoj

sustava marketing brandova, korištenje turističkog informacijskog sustava HTZ-a; te

promocija ulaska RH u EU.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01. - 06. 2013. PO PROJEKTIMA S ISKAZANIM ODSTUPANJIMA I OBRAZLOŽENJIMA

Podaci iz tablice (u privitku) odnose se na razdoblje poslovanja Turističke zajednice Istre u prvoj polovini poslovne 2013. godine (zaključno s 30.06.2013.). U tablici su prikazana sredstva svih subjekata koji su financijski participirali u izvođenju aktivnosti Marketing plana Istre. Sredstva su raspoređena po pojedinim projektima. Obzirom da se kontinuirano prati prihodovna i rashodovna strana, te dodatne aktivnosti koje planom nisu bile predviđene (sufinanciranje projekta 'Kažun', troškovi naknade za arhitekte i članove ocjenjivačke komisije itd.) u tablici je prikazan i prijedlog rebalansa koji se tijekom godine ažurira i koji će se predložiti na usvajanje tijelima TZ Istarske županije koncem poslovne godine. U tablici je prikazano ostvarenje zaključno s 30.06.2013. u usporedbi s gore navedenim rebalansom i s planom, a u tekstualnom djelu uspoređivati ćemo pojedine stavke s prošlogodišnjom realizacijom.

U dijelu tablice koji se odnosi na rashode prikazani su svi iznosi koji se odnose na programe koji su operativno vođeni i odrađeni od strane Turističke zajednice Istre.

Ured TZ Istarske županije prilikom izrade Programa rada i financijskog plana za 2013. godinu maksimalno se vodio smjernicama HTZ-a i OMPRH za 2013. godinu, te operativnim ciljevima HTZ-a i Ministarstva turizma, tako da neke od aktivnosti koje su direktni ili indirektno vezane za predmetne institucije nisu provedene i neizvijesna je njihova provedba (nije jos donesen novi Zakon o turistički zajednicama ,nije izrađen SMP RH, nisu otvoreni natječaji na strukturne fondove kako je bilo najavljivano itd. Osim toga, u očekivanju rezultat turističkog prometa a u cilju povećanja broja dolazaka i noćenja Ured TZ Istre poduzimati će sve potrebne promotivne aktivnosti kako bi se dodatno povećao inters (last minute) za destianciju Istra. Sve navedeno odraziti će se i na financijsku realizacije te će sve promjene biti uključene u rebalans koji će biti usvojen do konca godine.

PRIHODI Zaključno s 30.06.2013. godine ukupno je ostvareno 7.807.962 kn (2012. - 5.531.875kn) prihoda, što je u odnosu na isto razdoblje 2012. godine povečanje od 41%, a u usporedbi s planom 30%, i u uspordbi s rebalansom ostvarenje je 27%. U nastavku donosimo obrazloženja ostvarenja prihodovnih pozicija prikazanih u Financijskom izvješću (tablica).

PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE - Prateći realizaciju prihoda od boravišne pristojbe u prvih 6 mjeseci 2013. godine i istog razdoblja prethodne godine vidljivo je da se predmetni prihodi realiziraju u visini od 93% u odnosu na 2012. godinu tj. ostvareno je 96.205,08 kn manje nego u istom razdoblju prošle godine . TZIŽ je u predmetnom razdoblju ukupno prihodovala 1.320.269,65 kn od boravišne pristojbe, što je 13% postotono ostvarenje u odnosu na plan i 14% u odnosu na rebalans. U prijedlogu rebalansa prihodi od boravišne pristojbe umanjeni su u skladu s trenutnim negativnim trendom.

PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE - Prihodi od turističke članarine iznose ukupno 941.999 kn dok je u istom razdoblju prošle godine ostvareno 769.946 kn, odnosno u 2013. godini ostvareno je 22% više prihoda od turističke članarine, dok je ostvarenje u odnosu na plan/rebalans 63%, a u odnosu na rebalans 59% Predmetno povećanje prihoda u odnosu na prošlu godinu zbog uvođenja fiskalizacije. Predviđamo da će do konca posloven godine biti ostvareno 100% planom/rebalansom planiranog iznosa.

Indeks Mjesec 2012 2.013,00 13/12siječanj 88.318,11 94.497,77 107veljače 122.294,04 129.286,70 106ožujak 106.236,66 129.937,98 122travanj 198.698,45 267.374,30 135svibanj 156.673,47 192.614,70 123lipanj 99.437,51 128.287,91 129

Ukupno 771.658,24 941.999,36 122

Turistička članarina

PRIHODI IZ PRORAČUNA - Prihodi za programske aktivnosti - Na predmetnoj stavci planirani su prihodi Istarske županije temeljem Ugovora o suradnji na zajedničkoj promociji Istre kao turističke destinacije kroz modele oglašavanja Hrvatske turističke zajednice između Istarske županije i TZIŽ realizirani su u iznosu od 62%. U ovom obračunskom razdoblju realizirano je 300.000 kn. Na predemetnoj stavci kjnižen je i prihod u iznosu od 70.000 kn koje Minstarstvo turizma odobrilo kao sufinanciranje za 2 projekta u okviru Javnog poziva za kandidiranje projekata inovativnog turizma. Predmetni prihod nije bilo planiram u Programu rada te je on sada unesen u rebalans plana.

PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI - Na predmetnoj stavci planirani su prihodi temeljem Ugovora o sponzorstvu između TZIŽ i Zagrebačke banke za projekt Neka moja Istra blista. Predmetni prihodi realizirani su u 100% iznosu.

OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI (SMP) - Stavka ostali prihodi odnosi se na sredstva lokalnih turističkih zajednica i hotelskih kompanija sudionika SMP-a, te Hrvatske turističke zajednice i ostalih gospodarskih subjekata (Zračna luka Pula - 600.000kn) koji financijski participiraju u aktivnostima Marketing plana Turističke zajednice Istarske županije. otrebno je napomenuti da je gotovo nemoguće vrijednost predmetne stavke procijeniti u fazi izrade financijskog plana iz razloga što realizacija ovisi o kandidaturama po modelima promotivnih kampanja s HTZom te financijskoj realizaciji svake pojedine aktivnosti po Modelima promotivnih kampanja (kampanje hoteslkih kompanija, oglašavanje organizatora putovanja) jer ista ne ovisi o TZ Istarske županije nego o nosiocima kampanja. Upravo iz tog razloga u tablični prikaz financijskog izvještaja u rashodovnom djelu koji se odnosi na 'Oglašavanje u promotivnim kampanjama - HTZ' stavljeni su iznosi iz plana, u djelu koji se odnosi na rebalans stavljeni su iznosi koji su realno ugovoreni po modelima (Ugovor SMP). U razdoblju siječanj - lipanj 2013. realizirano je 5.082.411 kn što je 39% planiranog i 32% u odnosu na

Indeks Mjesec 2012 2013 13/12siječanj 49.771,64 50.884,08 102veljače 29.717,86 22.703,09 76ožujak 56.034,56 53.847,68 96travanj 118.706,90 120.624,67 102svibanj 309.361,43 364.953,88 118lipanj 852.882,34 707.256,25 83

Ukupno 1.416.474,73 1.320.269,65 93

Boravišna pristojba

rebalans/ugovoreno dok je na predmetnoj stavci u istom razdoblju prošle godine ostvareno svega 3.177.399 kn. Predmetno odstupanje odnosi se samo na kronologiju refakturiranja po modelima promotivnih kampanja koja je definirana ugovorom te financijskom realizacijom pojedinih projekata/aktivnosti, naime, sve aktivnosti koje imaju za cilj efikasnu pripremu sezone u 2013. izvršene su kronološki puno ranije u odnosu na prijašnje godine. Procjenjuje se da će se predmetna prihodovna stavka do kraja godine realizirati u 100% iznosu.

RASHODI Zaključno s 30.06.2013. ostvareni rashodi iznose 15.119.806 kn što je ostvarenje od 59% u odnosu na planirano. U istom razdoblju 2012. godine ukupni rashodi iznosili su 10.561.861 kn. Razlog takvog odstupanja je samo dinamika financijske realizacije projekata/aktivnosti odnosno kako je to gore već navedeno zbog činjenice da su sve aktivnosti koje imaju za cilj efikasnu pripremu sezone u 2013. izvršene kronološki puno ranije u odnosu na prijašnje godine. U nastavku donosimo obrazloženja odstupanja rashodovnih pozicija u odnosu na rebalans/plan.

ADMINISTRATIVNI RASHODI - Ukupno ostvareni rashodi na poziciji administrativnih rashoda iznose 1.420.175 kn što je ostvarenje od 57% u odnosu na planirano. Ostvarenje stavki koje se odnose na administrativni marketing (rashodi za radnike, rashodi ureda, rashodi tijela zajednice, skladišna distribucija) u skladu s planiranom dinamikom (kronologijom) ostvarenja rashoda, te se do kraja poslovne godine ne očekuju veća odstupanja od planiranog. Moguća su odstupanja samo na stavci skladišna distribucija zbog povećanih troškova ditstribucije koji su rezultat iznimnog interesa za tiskanim materijalima TZ Istre.

DIZAJN VRIJEDNOSTI - Predmetna stavka realizirana je u iznosu od 15% u odnosu na plan. Takvo odstupanje od plana rezultat je terminskog plana, dok pojedine stavke nisu u predmetnom razdoblju ostvarene (Potpora razvoju DMO i DMK, EU projekti) jer čekaju odobrenje ili daljnje provedbene upute od nadleđžnih institucija. Dok npr. stavka noiv proizvodi bila je planirana da započen s provedbom nakon donošenja Strateškom marketing plana RH, međutim kako on nije donesen, i predmetna stavka tj. aktivnosti su trenutno u mirovanju. Potrebno je naglasiti da su potpore u okviru stavke potpore događanjima/projektima odobravaju za dvije vrste projekata, za potpore megaprojektima i potpore lokalnim projektima. Potpore lokalnim projektima do sada su ugovorene u iznosu od 88.100 kn a realizacija troškova tj. isplata po ugovorima izvršava se po završetku manifestacije/projekta i po dostavi tražene dokazne dokumentacije. Također, potrebno napomenuti da su u fazi ocjenjivanja pristigli projeti/manifestacije u okviru Javnog poziva koji je objavio TZIŽ, te će potpore megaprojektima biti odobrene u cjelokupnom planiranom iznosu (300.000 kn), realizacija istih očekuje se u drugoj polovini poslovne godine.

KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI - Predmetna stavka realizirana je u znosu od 62% u odnosu na plan i 57% u odnosu na rebalans. Realizacija rashoda je u skladu s terminskim planom provedbe i fakturiranja. Eventuana odstupanja biti će usklađena u rebalansu (servis dobrodošlice - odluka o ukidanju, zatvaranje info punkta u Zagrebu itd.). Online komunikacije - Realizacija troškova u odnosu na rebalans je 64% što je rezultat ugovorene dinamike isplate IRTA-i kako bi se premostio jaz u ostvarenju prihoda IRTA-e (sezonalnost ostvarenje prihoda od rezervacija). Offline komunikacije - predmetna stavka ostvarena je u iznosu od 47% u odnosu na planirano što odgovara terminskom planu provedbe aktivnosti. Važno je naglasiti da su troškovi na PR aktivnostima znatno umanjeni/racionalizirani (dogovor između ugostitelja, pružatelja usluga i TZIŽ) a da je ove godine ugošćen rekordan broj novinara (221 novinara -2013., 158 novianara – 2012.). Potrebno je spomenuti da je temeljem odluke Glavnog ureda HTZ-a 'servis dobrodošlice' ukinut a Info punkt u Zagrebu je zatvoren u ožujku, tako da će se predmetna sredstva realocirati u rebalansu.

Oglašavanje u promotivnim kampanjama - budući da je nemoguće u fazi izrade financijskog plana (listopad) ispravno procijeniti financijske parametre iz razloga što oni ovise uvjetima modela udruženog oglašavanja, dostavljenim kandidaturama po modelima, te o konačnom odobrenju kandidatura od strane HTZ-a. U prijedlogu rebalansa financijskog plana stavljeni su ugovoreni iznosi po svakom pojedinom modelu. U predmetnom izvještajnom razdoblju financijski je realizirano 57% ukupno ugovorenih promotivnih kampanja po modelima što odgovara terminski ugovorenim rokovima odnosno terminima oglašavanja koji su definirani u medija planovima (promocija pred i posezona). Promotivne kampanje a sukladno tome i financijska ostvarenja provode se sukladno terminski usvojenim medija planovima, te ugovorom utvrđenim rokovima obračuna/pravdanja troškova prema HTZ-u. Također potrebno je naglasiti da samo dio sredstava prolazi preko računa TZ Istarske županije, dok dio HTZ i hotelske kompanije plaćaju izravno dobavljačima ili organizatorima putovanja, ovisno o kojem se modelu radi. Do kraja godine očekuje se realizacija u 100% iznosu.

DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI - Predemetna stavka realiziarana je u iznosu od 53% u odnosu na planirano. Sve aktivnosti koje su bile terminski palnirane za provedbu u prvoj polovini godine su odrađene osim održavanja jednog sajma koji je otkazan od strane organizatora. Predmetna sredstva za navedeni otkazani sajam biti će rebalansom preraspoređene za dodatne posebne prezentacije ili dodatna studijska putovanja u drugoj polovini poslovne godine. Sajmovi - Realizacija troškova u odnosu na plan je 25%. Dinamika trošenja sredstava usaglašena je s terminskim planom realizacije aktivnosti na predmetnoj stavci, osim razlike u ostvarenim rashodima za sajam koji je trebao biti održanu u prvoj polovini godine a otkazan je od strane organizatora. Predmetna razlika biti će rebalansirana u druge aktivnosti. Studijska putovanja – realizirana u iznosu od 104% zbog održavanja Buy Croatia Bike koji nije bio planiran. U programu rada. Predmetna razlika biti će nadoknađena iz stavki koje neće biti realizirane. Posebene prezentacije – realizacija 60% u odnosu na plan. Na predmetnoj stavci knjiženi su troškovi za projekt izgradnje kažuna.

INTERNI MARKETING - Realizacija troškova u odnosu na plan je 39% što je rezultat planirane dinamike provedbe planiranih aktivnosti (Turistički forum i Nagrada Zlatna koza - prosinac 2013.). Na projektu 'Neka moja Istra blista' realizirano je 6% više rashoda nego što je bilo planirano zbog isprepletanja projekta s akcijom Volim Hrvatsku, te će te dvije stavkle biti usklađene u rebalansu.

MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA - Realizacija troškova u odnosu na plan je 74% zbog knjiženja troškova nagrada za sudjelovanje u javnom pozivu za izradu idejnog projekta Kuće turizma - turističko informativnog centra Istre. Ostali troškovi su u skladu s planiranim. Ukupni troškovi nagrada natjecateljima, naknada za ocjenjivački sud i tajnika te tropkovi izrade projektne dokumentacije knjićiti će se na predmetnoj stavci, te će ona rebalansom biti uvećana.

POSEBNI PROGRAMI - RAZVOJ TUR.NER.PODUČJA Realizacija troškova u iznosu od 4% u odnosu na plan. Razlog tako male realizacije je taj što turističke zajednice na turistički nerazvijenim područjima nisu tražile sufinaniranja njihovih projekata jer su većinu razvojnih projekata kandidirali na prvi i drugi javni poziv HTZ-a za dodjelu potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenom području. Pretpostvaljamo da će se stavka realizirati na način da će TZ Istre dati podršku onim porjektima koji su dobili nedovoljna sredstva za realizaciju kandidiranih projekata ili će financirati projekte koje će sema osmisliti a koji će se realizirati na nerazvijenim područjima.

OSTALO - STRATEŠKI MARKETING PLAN (2014.-2018.) Terminskim planom provedbe Programa rada za 2013. godinu bilo je planirano da će se s procesom odabira konzultanata započeti u travnju, a da će materijal biti gotov u listopadu kako bi se temelju istoga napravio

program rada za 2014. godinu, međutim, kako je HTZ tek koncem lipnja odabrala konzultantsku kuću koja će izradiit SMP za RH, logično je da se sačeka donošenje ovog poslijedenjeg, stoga niti trošak nije realiziran, a pretpostavka je da neće biti realiziran niti do konca poslovne godine. Obzirom na navedeno i obzirom da je potrebno financirati troškove naknade za arhitekte koji su u okviru Javnog poziva dostavili idejna rješenja za 'kuću turizma' te za naknade za članove ocjenjivačke komisije1. Ukupni troškovi za navedeno kretati će se u razini predviđenih za Strateški marketing plan. Navedeno će se biti uključeno u rebalans.

RASHODI PRETHODNIH GODINA - Na navedenoj stavci knjiženi su svi troškovi nastali u 2012. godini u okviru Modela VI. i VII. udruženog oglašavanja jer HTZ nije uspio provjeriti dokaznu dokumentaciju za sve touroperatore, te je u dogovoru s HTZom i touroperatorima dogovoreno da će se stavke financisjki realizirati početkom 2013. godine. Obzirom na navedeno predmetna stavka nije bila planirana u Programu rada te će ona biti uvrštena u Plan rebalansom.

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA Kako je to vidljivo iz financijskog izvještaja za razdoblje siječanj - lipanj 2013. godine Turistička zajednica Istarske županije ostvarila je višak rashoda nad prihodima od 7.311.844 kn, dok je u istom razdoblju 2012. godine isti je iznosio 5.029.987 kn. Predmetna razlika u ostvarenju gubitka 2013./2012. je samo u dinamici fakturiranja i refakturiranja po modelima oglašavanja u promotivnim kampanja HTZ-a te zbog ranije navedenog terminskog pomaka tj. sve aktivnosti koje imaju za cilj efikasnu pripremu sezone u 2013. izvršene kronološki puno ranije u odnosu na prijašnje godine.

Ured TZ Istarske županije posebnu će pažnju obratiti na dinamiku realizacije prihoda od boravišne pristojebe i turističke članarine, te će u slučaju odstupanja od plana većeg od 5% izvršiti rebalans financijskog plana. Sukladno ostvarenim indeksima noćenja očekuje nas vrlo neizvijesno razdoblje koje će se direktno odraziti na prihode od boravišne pristojbe u odnosu na planirano. Sva odstupanja od planiranog uskladiti će se rebalansom plana.

Utvrđuje se da se program rada i financijski plan u predmetnom razdoblju ostvaruje sukladno planiranom obimu i terminskom planu.

Nakon izvršenog nadzora nad poslovanjem TZ Istarske županije u razdoblju 01.-06.2012. godine Nadzorni odbor donosi slijedeće zaključke:

(1) Poslovanje TZIŽ u razdoblju 01.-06.2013. godine odvijalo se sukladno sa Zakonom o Turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), te Statutom TZ Istarske županije (NN 73/10).

(2) Poslovanje TZIŽ-a u predmetnom razdoblju odvijalo se u skladu s aktima Zajednice,

odlukama Turističkog vijeća i Skupštine, a financijska sredstva utrošena su sukladno Programu rada i financijskom planu za 2013. godinu.

(3) Polugodišnje financijsko izvješće i druga izvješća sastavljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama TZIŽ-a i iskazuju ispravno stanje.

1 Prilikom sastavljanja Programa rada bilo je predviđeno da će se troškovi idejnog, glavnog projeta i ostali troškovi pripreme dokumentacije bit financirani d strane Minsitarstva turizma u okviru Javnog poziva za iskazivanje interesa za kandidiranje projekata na strukturne fondove EU.

(4) Nadzorni odbor je prihvatio obrazlozenje Ureda u vezi odstupania realiziranih stavaka

odnosu na planirane sukladno obrazlozeniima koja su navedena u financiiskom izvjesiu za

razdoblie 01 .-06.2013. Sodine.

(5) Nadzorni odbor .ie ocijenio da se program rcda za ?o13. godinu realizira sukladno planu uz

navedena odstupanja koja su obrazlozena i prihvaeena.

(6) Predmetno lzviesie o obavljenom nadzoru nad radom i financijskim poslovaniem Tz

lstarske Zupani.ie za razdoblje 01.-06.2013. Sodinu dostaviti ie se na usvajanje Turistidkom

vijeeu i Skupstini TZ lstarske Zupanije, te Turistiakom vijeeu Hrvatske turistiake zajednice.

Predsiednica Nadzornog odbora

hl}.^-"Mirjana vlahovie

U privitku:. Tablica Financijski izvjestaj za 01.-05.2013.

. lzvjeStaj o prihodima i rashodima za razdoblje 01.01. -30.06.2013. na obrazcu PR-RAS-NPF

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 01. - 06.2013.

NAZIV PLAN 2013 REB 2013 REB/PLAN IZV/REB IZV/PLAN TZIŽ LTZ HTZ HOT. K. SPONZ. UKUPNO TZIŽ LTZ HTZ HOT. K. SPONZ. UKUPNO % TZIŽ LTZ HTZ HOT. K. SPONZ. UKUPNO % %

P R I H O D IPRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE 10.150.000 0 0 0 0 10.150.000 9.900.000 0 0 0 0 9.900.000 98% 1.343.552 0 0 0 0 1.343.552 14% 13%PRIHODI OD TURIST. ČLANARINE 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000 1.600.000 0 0 0 0 1.600.000 107% 941.999 0 0 0 0 941.999 59% 63%PRIHODI IZ PRORAČUNA 600.000 0 0 0 0 600.000 300.000 0 0 0 70.000 370.000 62% 300.000 0 0 0 70.000 370.000 100% 62% za programske aktivnosti 600.000 0 0 0 0 600.000 300.000 0 0 0 70.000 370.000 62% 300.000 0 0 0 70.000 370.000 100% 62% za funkcioniranje turističkog ureda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0%PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI 0 0 0 0 70.000 70.000 0 0 0 0 70.000 70.000 100% 0 0 0 0 70.000 70.000 100% 100%PRIJENOS VIŠKA PRIHODA IZ PRETH.GODINA 337.715 0 0 0 0 337.715 681.059 0 0 0 0 681.059 202% 0 0 0 0 0 0 0% 0%OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI (SMP) 600.000 4.500.000 5.722.000 2.231.993 0 13.053.993 600.000 4.589.605 7.913.642 2.601.570 138.150 15.842.967 121% 612.879 2.943.756 518.005 1.007.771 0 5.082.411 32% 39%PRIHODI UKUPNO 13.187.715 4.500.000 5.722.000 2.231.993 70.000 25.711.708 13.081.059 4.589.605 7.913.642 2.601.570 278.150 28.464.026 111% 3.198.430 2.943.756 518.005 1.007.771 140.000 7.807.962 27% 30%

R A S H O D I TURISTIČKI URED 2.150.000 0 0 0 0 2.150.000 2.200.000 0 0 0 0 2.200.000 102% 1.220.751 0 0 0 0 1.220.751 55% 57%

Rashodi za radnike 1.700.000 0 0 0 0 1.700.000 1.700.000 0 0 0 0 1.700.000 100% 853.420 0 0 0 0 853.420 50% 50%Rashodi ureda 450.000 0 0 0 0 450.000 500.000 0 0 0 0 500.000 111% 367.331 0 0 0 0 367.331 73% 82%

RASHODI ZA RAD TIJELA ZAJEDNICE 280.000 0 0 0 0 280.000 280.000 0 0 0 0 280.000 100% 122.718 0 0 0 0 122.718 44% 44% Skupština 45.000 0 0 0 0 45.000 45.000 0 0 0 0 45.000 100% 10.570 0 0 0 0 10.570 23% 23% Turističko vijeće 230.000 0 0 0 0 230.000 230.000 0 0 0 0 230.000 100% 110.732 0 0 0 0 110.732 48% 48% Nadzorni odbor 5.000 0 0 0 0 5.000 5.000 0 0 0 0 5.000 100% 1.416 0 0 0 0 1.416 28% 28%SKLADIŠNA DISTRIBUCIJA 80.000 0 0 0 0 80.000 100.000 0 0 0 0 100.000 125% 76.706 0 0 0 0 76.706 77% 96% ADMINISTRATIVNI RASHODI 2.510.000 0 0 0 0 2.510.000 2.580.000 0 0 0 0 2.580.000 103% 1.420.175 0 0 0 0 1.420.175 55% 57%POTPORE DOGAĐANJIMA / PROJEKTIMA 400.000 0 0 0 0 400.000 400.000 0 0 0 0 400.000 100% 37.333 0 0 0 0 37.333 9% 9%POTPORA RAZVOJU DMO-a 50.000 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 50.000 100% 0 0 0 0 0 0 0% 0%POTPORA RAZVOJU DMK-a 50.000 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 50.000 100% 0 0 0 0 0 0 0% 0%RAZVOJ PROIZVODA 820.000 0 0 0 0 820.000 700.000 0 0 0 0 700.000 85% 161.992 0 0 0 0 161.992 23% 20%

Bike turizam 150.000 0 0 0 0 150.000 80.000 0 0 0 0 80.000 53% 31.207 0 0 0 0 31.207 39% 21%Istra Gourmet 120.000 0 0 0 0 120.000 120.000 0 0 0 0 120.000 100% 113.640 0 0 0 0 113.640 95% 95%Ronjenje 50.000 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 50.000 100% 2.625 0 0 0 0 2.625 5% 5%Kulturni turizam 50.000 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 50.000 100% 2.594 0 0 0 0 2.594 5% 5%Turizam u unutrašnjosti 50.000 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 50.000 100% 0 0 0 0 0 0 0% 0%Enjoy Istra 50.000 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 50.000 100% 3.177 0 0 0 0 3.177 6% 6%Privatni smještaj: DOMUS BONUS 50.000 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 50.000 100% 8.750 0 0 0 0 8.750 18% 18%Novi proizvodi 100.000 0 0 0 0 100.000 50.000 0 0 0 0 50.000 50% 0 0 0 0 0 0 0% 0%EU projekti 200.000 0 0 0 0 200.000 200.000 0 0 0 0 200.000 100% 0 0 0 0 0 0 0% 0%

PROJEKT 'VOLIM HRVATSKU' 60.000 0 0 0 0 60.000 31.200 0 0 0 0 31.200 52% 1.200 0 0 0 0 1.200 4% 2%DIZAJN VRIJEDNOSTI 1.380.000 0 0 0 0 1.380.000 1.231.200 0 0 0 0 1.231.200 89% 200.525 0 0 0 0 200.525 16% 15%

ONLINE KOMUNIKACIJE 1.310.000 250.000 0 239.995 0 1.799.995 1.212.001 300.000 0 287.994 0 1.799.995 100% 1.149.040 0 0 0 0 1.149.040 64% 64%Internet stranice / društvene mreže 1.172.500 200.000 0 191.996 0 1.564.496 1.074.501 250.000 0 239.995 0 1.564.496 100% 1.149.040 0 0 0 0 1.149.040 73% 73%

SEO strategija / Analiza i optimizacija 37.500 0 0 0 0 37.500 37.500 0 0 0 0 37.500 100% 0 0 0 0 0 0 0% 0%

Destinacijski info i prodajni centar 100.000 50.000 0 47.999 0 197.999 100.000 50.000 0 47.999 0 197.999 100% 0 0 0 0 0 0 0% 0%OFFLINE KOMUNIKACIJE 2.175.000 250.000 25.000 119.999 0 2.569.999 2.140.140 250.000 0 119.999 0 2.510.139 98% 1.216.631 0 0 0 0 1.216.631 48% 47%

PR AKTIVNOSTI - ODNOSI S JAVNOŠĆU 1.500.000 75.000 0 71.999 0 1.646.999 1.500.000 75.000 0 71.999 0 1.646.999 100% 868.483 0 0 0 0 868.483 53% 53%BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJALI 510.000 175.000 0 48.000 0 733.000 510.000 175.000 0 48.000 0 733.000 100% 297.627 0 0 0 0 297.627 41% 41%

Image brošure 50.000 25.000 0 24.000 99.000 50.000 25.000 0 24.000 0 99.000 100% 47.479 0 0 0 0 47.479 48% 48%Brošure po proizvodima 320.000 150.000 0 24.000 0 494.000 320.000 150.000 0 24.000 0 494.000 100% 224.625 0 0 0 0 224.625 45% 45%Turističke informacije, karte i letci 90.000 0 0 0 0 90.000 90.000 0 0 0 0 90.000 100% 0 0 0 0 0 0 0% 0%Promo kit i plakati 50.000 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 50.000 100% 25.523 0 0 0 0 25.523 51% 51%

SUVENIRI I PROMO MATERIJALI 50.000 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 50.000 100% 0 0 0 0 0 0 0% 0%INFO PUNKTOVI 90.000 0 0 0 0 90.000 80.140 0 0 0 0 80.140 89% 50.520 0 0 0 0 50.520 63% 56%

Info punkt Pula 60.000 0 0 0 0 60.000 65.000 0 0 0 0 65.000 108% 35.380 0 0 0 0 35.380 54% 59%Info punkt Zagreb 30.000 0 0 0 0 30.000 15.140 0 0 0 0 15.140 50% 15.140 0 0 0 0 15.140 100% 50%

SERVIS DOBRODOŠLICE 25.000 0 25.000 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0%OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAMPANJAMA 4.445.000 3.925.000 5.627.000 1.800.000 0 15.797.000 3.619.183 4.014.605 7.843.001 2.169.577 138.150 17.784.516 113% 5.766.817 2.943.756 485.190 1.007.771 0 10.203.534 57% 65%

Model I. 1.375.000 1.375.000 0 0 0 2.750.000 565.683 114.399 630.493 1.161.808 138.150 2.610.533 95% 59.352 0 0 0 0 59.352 2% 2%- inačica 25% TZŽ, 25% HTZ, 50% HTL 0 0 0 0 0 0 565.683 114.399 630.493 1.161.808 138.150 2.610.533 0% 59.352 0 0 0 0 59.352 2% 0%- inačica 25% HTZ, 75% HTL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0%

Model II. 1.820.000 1.550.000 0 0 0 3.370.000 1.550.000 1.937.706 3.800.000 469.326 0 7.757.032 230% 1.455.544 1.471.878 485.190 469.327 0 3.881.939 50% 115%Model IV. 1.200.000 1.000.000 5.627.000 1.800.000 0 9.627.000 1.477.500 1.962.500 3.412.508 538.443 0 7.390.951 77% 4.251.921 1.471.878 0 538.444 0 6.262.243 85% 65%

- programi zračnih prijevoznika 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.962.500 3.412.508 538.443 0 6.913.451 0% 4.251.921 1.471.878 0 538.444 0 6.262.243 91% 0%- TV kampanja tematskih proizvoda Istre 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 300.000 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0%- programi destinacijske ponude 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 150.000 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0%- organizirani zračni prijevoz 0 0 0 0 0 0 27.500 0 0 0 0 27.500 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0%

Model V. 50.000 0 0 0 0 50.000 26.000 0 0 0 0 26.000 52% 0 0 0 0 0 0 0% 0%KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 7.930.000 4.425.000 5.652.000 2.159.994 0 20.166.994 6.971.324 4.564.605 7.843.001 2.577.570 138.150 22.094.650 110% 8.132.488 2.943.756 485.190 1.007.771 0 12.569.206 57% 62%

PLAN 2013 REBALANS 2013 IZVJEŠTAJ 30.06.2013.

SAJMOVI 105.000 0 35.000 0 0 140.000 45.000 0 10.641 0 0 55.641 40% 30.907 0 3.944 0 0 34.851 63% 25%STUDIJSKA PUTOVANJA 50.000 0 0 0 0 50.000 50.000 0 25.000 0 0 75.000 150% 29.526 0 22.426 0 0 51.952 69% 104%POSEBNE PREZENTACIJE 175.000 0 35.000 0 0 210.000 175.000 0 35.000 0 0 210.000 100% 120.259 0 6.446 0 0 126.704 60% 60%DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 330.000 0 70.000 0 0 400.000 270.000 0 70.641 0 0 340.641 85% 180.693 0 32.815 0 0 213.508 63% 53%EDUKACIJA I BENCHMARKING 80.000 0 0 0 0 80.000 80.000 0 0 0 0 80.000 100% 16.420 0 0 0 0 16.420 21% 21%KOORDINACIJA I NADZOR LTZ 20.000 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 20.000 100% 6.550 0 0 0 0 6.550 33% 33%NAGRADA ZLATNA KOZA 30.000 0 0 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 30.000 100% 0 0 0 0 0 0 0% 0%ISTARSKI TURISTIČKI FORUM 80.000 0 0 0 0 80.000 80.000 0 0 0 0 80.000 100% 0 0 0 0 0 0 0% 0%PROJEKT 'NEKA MOJA ISTRA BLISTA' 20.000 0 0 0 70.000 90.000 20.000 0 0 0 70.000 90.000 100% 25.088 0 0 0 70.000 95.088 106% 106%INTERNI MARKETING 230.000 0 0 0 70.000 300.000 230.000 0 0 0 70.000 300.000 100% 48.058 0 0 0 70.000 118.058 39% 39%PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA 160.000 0 0 0 0 160.000 94.875 0 0 0 70.000 164.875 103% 94.875 0 0 0 70.000 164.875 100% 103%BAZA FOTOGTRAFIJA I FILMOVA 100.000 25.000 0 24.000 0 149.000 50.000 25.000 0 24.000 0 99.000 66% 17.177 0 0 0 0 17.177 17% 12%STATISTIČKA BAZA PODATAKA 5.000 0 0 0 0 5.000 5.000 0 0 0 0 5.000 100% 2.665 0 0 0 0 2.665 53% 53%KONZULTANTI OSTALO 100.000 0 0 0 0 100.000 500.000 0 0 0 0 500.000 500% 120.668 0 0 0 0 120.668 24% 121%MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 365.000 25.000 0 24.000 0 414.000 649.875 25.000 0 24.000 70.000 768.875 186% 235.386 0 0 0 70.000 305.386 40% 74%RAZVOJ TUR.NER. PODRUČJA 100.000 0 0 0 0 100.000 50.000 0 0 0 0 50.000 50% 3.500 0 0 0 0 3.500 7% 4%POSEBNI PROGRAMI 100.000 0 0 0 0 100.000 50.000 0 0 0 0 50.000 50% 3.500 0 0 0 0 3.500 7% 4%STRATEŠKI MARKETING PLAN (2014.-2018.) 250.000 50.000 0 47.999 0 347.999 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0%OSTALO 250.000 50.000 0 47.999 0 347.999 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0%RASHPODI PRETHODNIH GODINA 0 0 0 0 0 0 289.449 0 0 0 0 289.449 0% 289.449 0 0 0 0 289.449 100% 83%RASHODI UKUPNO 13.095.000 4.500.000 5.722.000 2.231.993 70.000 25.618.993 12.271.848 4.589.605 7.913.642 2.601.570 278.150 27.365.366 107% 10.510.274 2.943.756 518.005 1.007.771 140.000 15.119.806 55% 59%

RAZLIKA PRIHODA-RASHODA 92.715 0 0 0 0 92.715 809.211 0 0 0 0 809.211 873% -7.311.844 0 0 0 0 -7.311.844 -904% -7886%

PRIJENOS VIŠKA / POKRIVANJE MANJKA 92.715 92.715 809.211 809.211 873%

unnruFina

zvueSrAJ o PRTHoDIMA I RASHoDTMA

NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 1. sijednja do 30. lipnja 2013.

I ooglrols llrunrsncKA zA.JeoNrcl rsransxe Zupar.ll.,e I

Mati6ni broj Nazivobveznika

52440 pOReC, P|ONIRSKA 1 ABroj poSte

I snrr I

Sifra dielatnosti

ulica i kutni broi

l. ra l.sns I

Sifra iupanije Sifra opGineI zorg-oo I

Oznaka razdobua

37',,.719.264,06ore:l 10163106072 *no,l sgt oo I

Neki financijski pokazatelji iz obrasca;

I oszngarzg I oszlszzgo ITelefon Telefeks

linrogistra.trr I

Kontrolni broi obrasca

Adresa e-poste

lrvoSevrc oerurs I

Zakonst i predstavnilc

lsLevrce anozAn luxm{r I

Osoba za kontaktiranje

,

stillr'"'.

:HY'r\=$- , Evidencuskibror"l|llllll(PoPunjava FINA)

HODI (AOP 002+005+008+01 1 +024+032)

na pla6e (AOP 050+051)

KUPNr RASHODT (AOP 041-123 iti 041+124)

PRTHODA (AOP 001-125)

PRTHODA (AOP 125-ool)

prihoda raspolo2iv u sljede6em razdoblju (AOP '126+128-127-129)

jak prihoda za pokrice u sljedecem razdoblju (AOP 127+129-126-128)

je noveanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 132+133-134)

jedan broj radnika na osnovi stanja krajem izvjestajnog razdoblja (crjeli broj)

jedan broj radnika na osnovi sati rada (cr.1eli broj)

11.657.6

0

6.123.617

0

5.785.902

802.1 36

8

8

93.981

1 5.1 1 9.806

Obrazac PR-RAS-NPF

Opis AOP Ostvarenoprethodne Ostvarenoteku6eoznaka godine razdoblje

001

049

125

126

127

130

131

135

136

't37

2013-06

52440 RNO broj: 59166 OIB: 10163106072 Kontrolni broj:

Žup.: ISTARSKA Šifra županije: 18

00341649 Općina/grad: POREČ Šifra općine: 348

9411

Račun iz rač. plana AOP Ostvareno prethodne

godineOstvareno u

izvještajnom razdobljuIndeks(5/4)

1 3 4 5 6

3 001 5.534.062 7.807.962 141,131 002 0 0 -3111 003 -3112 004 -32 005 0 0 -3211 006 -3212 007 -33 008 5.382.558 7.425.082 137,93311 009 -3312 010 5.382.558 7.425.082 137,934 011 1.504 8.913 592,6341 012 1.504 8.913 592,63411 013 -3412 014 -3413 015 945 96 10,2

PRIHODI

Vrsta posla: 707

Žiro račun:

2

Sve su kontrole zadovoljeneStanje kontrola:

POREČ

PIONIRSKA 1 A

Obrazac PR-RAS-NPF

TURISTIČKA ZAJEDNICA ISTARSKE ŽUPANIJE

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMANEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Poštanski broj:

Naziv obveznika:

Prihodi od kamata za dane zajmovePrihodi od kamata po vrijednosnim papirimaKamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

Članski doprinosiPrihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)Prihodi po posebnim propisima iz proračunaPrihodi po posebnim propisima iz ostalih izvoraPrihodi od imovine (AOP 012+021)Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)

PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032) Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)Prihodi od prodaje roba Prihodi od pružanja uslugaPrihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)Članarine

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013.

OPIS

Šifra djelatnosti:

Matični broj:

AOP ozn. razdoblja2):

371.719.264,06

Mjesto:

Adresa sjedišta:

Verzija Excel datoteke: 2.0.5.

Djelatnost: Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

3413 015 945 96 10,23414 016 -3415 017 559 8.817 1.577,33416 018 -

3417 019 -

3418 020 -342 021 0 0 -3421 022 -3422 023 -35 024 150.000 370.000 246,7351 025 150.000 370.000 246,73511 026 70.000 -3512 027 150.000 300.000 200,0352 028 -353 029 -354 030 -355 031 -36 032 0 3.967 -361 033 0 0 -3611 034 -3612 035 -362 036 -363 037 0 3.967 -3631 038 -3632 039 -3633 040 3.967 -

4 041 11.657.679 15.119.806 129,741 042 704.938 712.274 101,0411 043 604.415 618.293 102,34111 044 596.047 618.293 103,74112 045 8.368 0,04113 046 -4114 047 -412 048 -

Naplaćena otpisana potraživanjaOstali nespomenuti prihodi

RASHODI

Ostali rashodi za radnike

Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)Prihodi od naknade štetaPrihod od refundacijaPrihodi od prodaje dugotrajne imovine

Rashodi za radnike (AOP 043+048+049)Plaće (AOP 044 do 047)

Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040) Otpis obveza

Plaće za redovan radPlaće u naraviPlaće za prekovremeni radPlaće za posebne uvjete rada

RASHODI (AOP 042+052+093+094+105+110)

Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba Prihodi od građana i kućanstava Ostali prihodi od donacija Ostali prihodi (AOP 033+036+037)

Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)Prihodi od donacija iz državnog proračuna Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima

Ostali prihodi od financijske imovinePrihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovineOstali prihodi od nefinancijske imovinePrihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)

p p jPrihodi od zateznih kamata Prihodi od pozitivnih tečajnih razlikaPrihodi od dividendi

Stranica: 1

Račun iz rač. plana AOP Ostvareno prethodne

godineOstvareno u

izvještajnom razdobljuIndeks(5/4)

OPIS

413 049 100.523 93.981 93,54131 050 90.248 83.470 92,54132 051 10.275 10.511 102,342 052 10.331.946 14.225.062 137,7421 053 164.244 145.186 88,44211 054 99.844 73.189 73,34212 055 55.369 68.172 123,14213 056 9.031 3.825 42,4422 057 119.159 121.829 102,24221 058 119.159 121.829 102,24222 059 -4223 060 -4224 061 -423 062 0 0 -4231 063 -4232 064 -4233 065 -4234 066 -424 067 22.030 16.221 73,64241 068 1.822 0,04242 069 20.208 16.221 80,34243 070 -4244 071 -425 072 9.343.238 13.592.883 145,54251 073 371.363 276.649 74,54252 074 20.078 31.127 155,04253 075 7.011.415 11.253.377 160,54254 076 10.242 7.272 71,04255 077 170.565 155.777 91,34256 078 3.333 3.333 100,04257 079 58.521 77.249 132,04258 080 1.241.989 1.356.128 109,24259 081 455.732 431.971 94,8426 082 653.796 330.407 50,54261 083 543.662 290.506 53,44262 084 51.874 4.223 8,14263 085 56.254 35.678 63,4

Naknade za obavljanje aktivnosti Naknade troškova službenih putovanjaNaknade ostalih troškovaOstale naknade

Stručno usavršavanje radnikaNaknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 058 do 061)

Službena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

Naknade troškova radnicima (AOP 054 do 056)

Doprinosi za zapošljavanjeMaterijalni rashodi (AOP 053+057+062+067+072+082+087)

Doprinosi na plaće (AOP 050+051)Doprinosi za zdravstveno osiguranje

Ostale naknade Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 068 do 071)Naknade za obavljanje aktivnosti Naknade troškova službenih putovanja

Naknade volonterima (AOP 063 do 066)Naknade za obavljanje djelatnostiNaknade troškova službenih putovanjaNaknade ostalih troškova

Usluge tekućeg i investicijskog održavanjaUsluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeZakupnine i najamnine

Naknade ostalih troškovaOstale naknadeRashodi za usluge (AOP 073 do 081)Usluge telefona, pošte i prijevoza

Rashodi za materijal i energiju (AOP 083 do 086) Uredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovineEnergija

Zdravstvene i veterinarske uslugeIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale usluge

4263 085 56.254 35.678 63,44264 086 2.006 0,0429 087 29.479 18.536 62,94291 088 4.192 4.769 113,84292 089 24.787 13.767 55,54293 090 500 0,04294 091 -4295 092 -43 093 106.464 96.437 90,644 094 80.547 38.533 47,8441 095 -442 096 7.065 3.226 45,74421 097 7.065 3.226 45,74422 098 -4423 099 -443 100 73.482 35.307 48,04431 101 10.971 15.890 144,84432 102 22.674 19.386 85,54433 103 31 -4434 104 39.837 0,045 105 426.000 47.500 11,2451 106 426.000 47.500 11,24511 107 426.000 47.500 11,24512 108 -452 109 -46 110 7.784 0 0,0461 111 0 0 -4611 112 -4612 113 -4613 114 -4614 115 -462 116 7.784 0 0,04621 117 -4622 118 -4623 119 -4624 120 7.784 0,0

Energija

ČlanarineKotizacijeOstali nespomenuti materijalni rashodi Rashodi amortizacije

Sitan inventar i auto gumeOstali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 088 do 092)Premije osiguranjaReprezentacija

Kamate za primljene robne i ostale zajmoveKamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmoveOstali financijski rashodi (AOP 101 do 104)Bankarske usluge i usluge platnog prometa

Financijski rashodi (AOP 095+096+100) Kamate za izdane vrijednosne papire Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 097 do 099)Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora

Tekuće donacije (AOP 107+108)Tekuće donacijeStipendijeKapitalne donacije

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodiDonacije (AOP 106+109)

Naknade šteta radnicimaUgovorene kazne i ostale naknade štetaOstali nespomenuti rashodi (AOP 117 do 120)Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine

Ostali rashodi (AOP 111+116)Kazne, penali i naknade štete (AOP 112 do 115)Naknade šteta pravnim i fizičkim osobamaPenali, ležarine i drugo

Otpisana potraživanjaRashodi za ostala porezna davanjaOstali nespomenuti rashodi

Stranica: 2

Račun iz rač. plana AOP Ostvareno prethodne

godineOstvareno u

izvještajnom razdobljuIndeks(5/4)

OPIS

121 -122 -123 0 0 -124 0 0 -125 11.657.679 15.119.806 129,7126 0 0 -127 6.123.617 7.311.844 119,4

5221 128 337.715 681.059 201,75222 129 -

130 0 0 -131 5.785.902 6.630.785 114,6

11 132 645.551 1.780.457 275,811-dugovno 133 9.955.738 23.110.648 232,111-potražno 134 9.799.153 23.000.493 234,711 135 802.136 1.890.612 235,7

136 8 8 100,0137 8 8 100,0

u istom razdoblju prethodne godine

u izvještajnom razdoblju

051 138 -052 139 105.763 0,0053 140 -054 141 -055 142 -056 143 -

AOP Stanje 1. siječnja Stanje na kraju izvještajnog razdoblja

Indeks(5/4)

144 -145 105.779 16 0,0

info@istra.hrAdresa e-pošte obveznika:

Telefon za kontakt:

Telefax:

052434179

052452796

Stanje zalihaKontrolni zbroj (AOP 136 do 144)

Zakonski predstavnik IVOŠEVIĆ DENIS

Osoba za kontaktiranje: SLAVICA BROZAN LUKANI

Građevinski objekti u pripremiPostrojenja i oprema u pripremiPrijevozna sredstva u pripremiVišegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremiOstala nematerijalna proizvedena imovina u pripremiOstala nefinancijska imovina u pripremi

VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU AOPOstvarena vrijednost

Indeks(5/4)

Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 122-121)

Manjak prihoda – preneseniVišak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)

Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja

Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128)

Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 121-122) UKUPNI RASHODI (AOP 041-123 ili 041+124)VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125) MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)Višak prihoda – preneseni

Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)

DODATNI PODACIStanje novčanih sredstava na početku godineUkupni priljevi na novčane račune i blagajneUkupni odljevi s novčanih računa i blagajniStanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 132+133-134)

Stranica: 3