Izvješće o poslovanju za I.-XII. 2012. godine 2012.pdf · najmanje jednom u tri mjeseca. ODBOR ZA REVIZIJU Odbor za reviziju sastoji se od tri člana uključujući i predsjednika

Izvješće o

poslovanju za I.-XII. 2012.

godine

S A D R Ž A J

Riječ generalnoga direktora ..................................................................... 1-2

Upravljača struktura ................................................................................... 3

Organizacijska shema ................................................................................. 4

Uprava Društva .................................................................................... 5-11

Nadzorni odbor Društva ........................................................................ 12-17

Uvod ................................................................................................... 18-19

Elektroenergetska bilanca .......................................................................... 20

Ostvarena proizvodnja električne energije ................................................... 21

Grafički prikaz proizvodnje el. energije po hidroelektranama .......................... 22

Preuzimanje, fakturiranje i gubici električne energije .................................... 23

Pregled naplate i cijene električne energije .................................................. 24

Grafički prikaz strukture fakturiranja el. energije .......................................... 25

Zaposlenički potencijali ......................................................................... 26-27

Kratak osvrt na financijsko poslovanje Društva ........................................ 28-30

� Bilanca stanja ................................................................................. 31

� Bilanca uspjeha ............................................................................... 32

� Troškovi poslovanja ..................................................................... 33-38

� Ostvarene plaće za I-XII mjeseci 2012. godine ................................... 39

� Realizacija plana otplate kredita ........................................................ 40

� Financijski pokazatelji poslovanja .................................................. 41-42

Realizacija plana investicijskih ulaganja – zbirni pregled ................................ 43

Realizacija plana investicijskih ulaganja-Proizvodnja el. energije ................ 44-46

Realizacija plana investicijskih ulaganja-Distribucija el. energije ................. 47-52

Realizacija plana investicijskih ulaganja- Opskrba el. energijom ..................... 53

Realizacija plana investicijskih ulaganja- Direkcija Društva ........................... 54

Zaključna razmatranja- stav Uprave Društva ........................................... 55-56

1

RIJEČ GENERALNOGA DIREKTORA

Na stranicama koje slijede, nalaze se cjeloviti

pokazatelji poslovanja JP Elektroprivreda HZ HB d.d.

Mostar za 2012. godinu.

Iako ima dosta pozitivnih trendova, posebice kada su

u pitanju parametri likvidnosti, ne možemo biti

zadovoljni ostvarenim poslovnim rezultatom zbog

činjenice da je Društvo nerentabilno poslovalo i

ostvarilo gubitak poslovne godine (neprekinutog

poslovanja) u iznosu od 44.193.812 KM.

No, treba kazati i da je ostala sveobuhvatna dobit kao

rezultat prenošenja dijela revalorizacijskih rezervi stalnih sredstava sukladno

međunarodnim računovodstvenim standardima iznosila je 11.835.417 KM, tako da ukupan

sveobuhvatni gubitak poslovne 2012. godine iznosi 32.358.395 KM. Razlozi za ovo leže u

izuzetno nepovoljnoj hidrološkoj situaciji tijekom navedenoga obračunskog razdoblja, što

je rezultiralo ostvarenom proizvodnjom električne energije manjom od bilancirane i znatno

manjom od proizvodnje u istome razdoblju 2011.godine.

Naime, podsjetit ću kako je JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar jedna od rijetkih

elektroprivreda, ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u regiji, koja ima samo

hidroelektrane kao proizvodne objekte, a koliko ovisi o hidrologiji najbolje govori

usporedba proizvodnje električne energije u 2010. i 2012. godini.

Proizvodnja u 2010. godini bila je 2604 GWh, dok je u 2012. godini iznosila samo 1229

GWh. Dakle, više nego duplo manje što je naravno uvjetovano spomenutim lošim

hidrološkim prilikama.

Poradi zadovoljenja potreba svih naših kupaca, JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar bila

je u nezavidnoj situaciji da nedostatnu električnu energiju nabavlja na tržištu energije. Iz

toga razloga kao i zbog povećanja cijena električne energije na tržištu, za dvanaest

mjeseci 2012.godine nastali su puno veći troškovi nabave električne energije (211,7 mil.

KM) nego što je to bio slučaj za isto razdoblje u 2011. godini (170,7 mil. KM) što pokazuje

da je povećanje toga troška iznosilo čak 24 %.

To su ujedno i razlozi zbog koji smo bili primorani tražiti pokretanje novoga tarifnog

postupka, što je i rezultiralo odlukom FERK-a o tarifnim stavovima za prodaju električne

energije nekvalificiranim (tarifnim) kupcima, na području opskrbe JP Elektroprivreda HZ

HB d.d. Mostar, a povećanje cijene električne energije iznosilo je u prosjeku 9,72% s

početkom primjene od 1. ožujka 2012. godine.

Dodatne gubitke i probleme u opskrbi električnom energijom i zazvale su nam obilne

snježne oborine tijekom veljače prošle godine. U navedenim okolnostima i općenito

2

nepovoljnim poslovnim okruženjem, dobrom koordinacijom rada svih struktura poduzeća i

racionalnim korištenjem raspoloživih resursa, Uprava Društva poduzimanjem niza mjera

štednje, koje su objektivno bile u njezinim mogućnostima, uspjela je ublažiti negativne

utjecaje na ukupno poslovanje. Znatno smo smanjili troškove u gotovo svim segmentima

djelovanja i spriječili veći financijski gubitak od planiranoga izvršenim rebalansom plana

poslovanja krajem prošle godine.

To se naravno odrazilo i na realizaciju investicija, pa su odgođeni neki složeni zahvati, kao

što je sanacija ekrana brane HE Rama u okviru ukupnoga projekta revitalizacije te

hidroelektrane. Koliko su nam to okolnosti dopuštale, nastojali smo održati kontinuitet

poslova na razvojnim projektima, obnovi distribucijske mreže, poboljšanju uvjeta rada za

naše uposlenike i pružanje usluga kupcima, poboljšanju učinka naplate za utrošenu

energiju, modernizaciji poslovanja i drugim.

Kako i priliči jednom ovakvom gospodarskom subjektu, protekle godine smo i na prigodan

način obilježili 20 godina djelovanja Elektroprivrede HZ HB d.d. Mostar. Pored održanoga

okruglog stola uz dan poduzeća koji je bio posvećen proteklom razdoblju uspješnoga rada,

traženju smjernica i najboljih putova za daljnji rast i razvoj poduzeća, izdali smo i posebnu

publikaciju o JP Elektroprivreda HZ HB d.d Mostar.

Jednako kao i dosada, naša strategija za budući rad ostaje nepromijenjena, a ona se u

prvome redu ogleda kroz kvalitetnu opskrbu električnom energijom svih kupaca, izgradnju

novih proizvodnih kapaciteta, uspješno upravljanje elektroenergetskim sustavom, te

povećanje zadovoljstva uposlenika. I dalje su nam prioriteti racionalno korištenje svih

raspoloživih potencijala, ulaganje u kadrove i distribucijsku mrežu, te primjenu suvremenih

europskih standarda u poslovanju i provedba direktiva europske energetske zajednice,

posebice kada je u pitanju priprema za otvoreno tržište električne energije.

Na kraju treba istaknuti kako itekako imamo razloga optimistično gledati unaprijed.

Okolnosti za poslovanje Elektroprivrede HZHB, posebno za proizvodnju električne energije

bitno su povoljnije od početka tekuće 2013. godine.

Ohrabruje činjenica da ovo poduzeće već sada bilježi proizvodne i financijske rezultate

najbolje od njegova osnutka, što će uvelike pridonijeti i kompenziranju gubitka iz protekle

godine.

Kako menadžmentu tako i uposlenicima poduzeća i nadalje ostaje osnovna obveza

odgovoran, nesebičan i transparentan rad, a dobri rezultati po svim organizacijskim

jedinicama JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar sigurno neće izostati.

generalni direktor,

Nikola Krešić, dipl.ing.el.

3

UPRAVLJAČKA STRUKTURA ELEKTROPRIVREDE HZ HB d.d. Mostar

SKUPŠTINA Ovlasti Skupštine, koju čine dioničari, propisane

su zakonom i Statutom. Skupština se

održava najmanje jedanput godišnje radi izvještavanja

o radu poduzeća tzv. godišnjem izvješću, koji uključuje

financijsko izvješće i izvješće revizora,

izvješće Nadzornoga odbora i izvješće Odbora

za reviziju.

NADZORNI ODBOR Nadzorni odbor čine predsjednik i 6 članova,

koje imenuje i razrješava Skupština sukladno

zakonu. Nadzorni odbor nadzire rad

i poslovanje i ima druge nadležnosti propisane

zakonom i Statutom. Sjednice Nadzornoga

odbora održavaju se prema potrebi, a

najmanje jednom u tri mjeseca.

ODBOR ZA REVIZIJU Odbor za reviziju sastoji se od tri člana uključujući

i predsjednika. Obveze i odgovornosti

Odbora za reviziju propisane su zakonom i

Statutom.

UPRAVA Uprava organizira rad i rukovodi poslovanje,

zastupa i predstavlja i odgovara za zakonitost

poslovanja, sukladno važećim propisima i

aktima. Upravu čine generalni direktor i

6 izvršnih direktora.

5

UPRAVA

NIKOLA KREŠIĆ, dipl.ing.el., generalni direktor

Osobni podatci: Datum rođenja: 1. 1. 1952. Mjesto: Sjekose, općina Čapljina, BiH

Kontakt: Ulica Mile Budaka 106 A 88000 Mostar, BiH E- mail: nikola. kresic@ephzhb. ba Tel.: +387 36 335 700 Faks: + 387 36 335 777

Obrazovanje: Osnova škola: Dračevo i Višići Srednja škola: Gimnazija, Čapljina Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sarajevo - smjer energetika 1975. Radno/profesionalno iskustvo: 1975. CHE Čapljina – izgradnja i puštanje u pogon do 1991. rukovoditelj Elektro službe CHE Čapljina 1991. - 1992. direktor Uprave prihoda općine Čapljina 1993. - 2000. pročelnik Odjela za obnovu i graditeljstvo i zamjenik načelnika općine Čapljina 2001. - 2005. rukovoditelj Radne jedinice CHE Čapljina 2006. - studenoga 2011. rukovoditelj Samostalnog pogona CHE Čapljina od 18. studenoga 2011. do 17. svibnja 2012. – v. d. generalnoga direktora JP Elektroprivreda HZ HB d. d. Mostar od svibnja 2012. - generalni direktor JP Elektroprivreda HZ HB d.d.Mostar Bračno stanje: oženjen, otac dvoje djece

6

UPRAVA

IVANA BUNOZA, dipl.oec., izvršna direktorica za ekonomske poslove

Osobni podatci: Datum rođenja: 3. srpnja 1976. Mjesto: Mostar, BiH Kontakt: Ulica Mile Budaka 106 A 88 000 Mostar, BiH e-mail: [email protected] tel: 00387 36 335 732 faks: 00387 36 335 780 Obrazovanje: 2012. Federalno ministarstvo pravde,

Sarajevo, Stalni sudski vještak ekonomske struke, podoblast ekonomija i tržišni odnosi i financije 2007. Savez računovođa, revizora i financijskih djelatnika FBiH, Sarajevo, certificirani računovođa 1999. Ekonomski fakultet, Zagreb 1994. Srednja ekonomska škola, Ljubuški Radno/profesionalno iskustvo: veljača 2000.- lipanj 2000. Interijer d.o.o. Ljubuški, voditelj marketinga srpanj 2000.- srpanj 2001. Mališić d.o.o. Čitluk, voditelj marketinga, komercijalist srpanj 2001.- rujan 2005. General tobacco industry d.o.o. Ljubuški, direktor nabave listopad 2005. - ožujak 2006. T - Šped d.o.o. Ljubuški, računovođa rujan 2007. - travanj 2008. Origent d.o.o. Ljubuški, šef računovodstva travanj 2008. - kolovoz 2010. Uprava za inspekcijske poslove Županije zapadnohercegovačke, pomoćnik ravnatelja kolovoz 2010. - svibanj 2011. Uprava za inspekcijske poslove Županije zapadnohercegovačke, v.d. ravnatelja svibanj 2001.– studeni 2011. Uprava za inspekcijske poslove Županije zapadnohercegovačke, pomoćnik ravnatelja od 18. studenoga 2011. do 17. svibnja 2012. – v.d. izvršne direktorice za Ekonomske poslove JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar od svibnja 2012. - izvršna direktorica za Ekonomske poslove JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar Posebna znanja i vještine Poznavanje rada na računalu: aktivno i svakodnevno korištenje MS Office paketa. Strani jezici: engleski, njemački i francuski.

7

Obiteljski status Udana, majka sedmogodišnje djevojčice.

UPRAVA

MATE PAVKOVIĆ, dipl.iur., izvršni direktor za

pravne poslove

Osobni podatci: Datum rođenja: 28.4.1977. Mjesto: Široki Brijeg Kontakt: Ulica Mile Budaka 106 A 88 000 Mostar, BiH e-mail: [email protected] tel: 00387 36 335 732 faks: 00387 36 335 780

Obrazovanje: 1995. Opća gimnazija u Zagrebu 2004. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2011. Pravosudni ispit

Radno/profesionalno iskustvo: 2005. - 2006. MUP Zapadnohercegovačke županije 2006. - 2007. Unimar d.o.o. Posušje, opći, pravni i kadrovski poslovi 2007. - 2011. Skupština Zapadnohercegovačke županije, profesionalni zastupnik 2011. MPT d.o.o. Posušje, pravni poslovi od 18. studenoga 2011. do 17. svibnja 2012. – v.d. izvršnoga direktora za Pravne poslove JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, od svibnja 2012. - izvršni direktor za Pravne poslove JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar

Posebna znanja i vještine Poznavanje rada na računalu - aktivno korištenje MS Office paketa Strani jezici: engleski jezika (aktivno); njemački jezik (pasivno)

8

UPRAVA

mr.sc. ROBERT KRIŽAN, izvršni direktor za Proizvodnju električne energije

Osobni podatci: Datum rođenja: 17.4.1967. Mjesto: Travnik, BiH Kontakt: Ulica Mile Budaka 106 A 88000 Mostar, BiH E-mail: [email protected] Tel.: +387 36 335 211 Faks: + 387 36 335 266 Obrazovanje: Fakultet: Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje –Split - diplomirani inženjer elektrotehnike, smjer energetika

Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje –Split - magistar znanosti, elektrotehnika, energetika Radno/profesionalno iskustvo: ( 1996. – 2011. ) JP EP HZ HB d.d. Mostar - samostalni referent za energetiku - tehnički rukovoditelj RJ Elektro Livno - rukovoditelj Službe za energetiku i investicije - rukovoditelj Službe za tehničke poslove voditelj projekta 3 – Project Manager EIB od 18. studenoga 2011. do 17. svibnja 2012. – v.d. izvršnog direktora za Proizvodnju električne energije JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar od svibnja 2012. - izvršni direktor za Proizvodnju električne energije JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar Objavljeni radovi - Struktura gubitaka snage i energije u srednjenaponskoj distributivnoj mreži Pogona Livno, Dr. sc. Ranko Goić, d.i.e., Mr. sc. Eugen Mudnić, d.i.e., Robert Križan, d.i.e, „Vjesnik Elektroprivrede HZ HB“(12/2002) - Gubici snage i energije u nn mrežama Distributivnog područja Elektro Livno i Elektro Tomislavgrad, Dr. sc. Ranko Goić, d.i.e., Robert Križan, d.i.e, „Vjesnik Elektroprivrede HZ HB“ (2/2005) - Neki aspekti rada vjetroelektrana u elektroenergetskom sustavu, Dr. sc. Ranko Goić, d.i.e., Robert Križan, d.i.e, „Vjesnik Elektroprivrede HZ HB“ (9/2007) Ostalo: 1998.-2007. - honorarni predavač informatike na Narodnom sveučilištu u Livnu 2001.-2009. - sudski vještak za elektrotehniku (2001. - 2009.)

9

Bračno stanje: oženjen, otac dvoje djece.

UPRAVA

DAMIR LEKO, dipl.oec., izvršni direktor za Distribuciju električne energije

Osobni podatci: Datum rođenja: 20.12.1971. god. Mjesto: Grude Kontakt: Bleiburških žrtava bb 88 000 Mostar, BiH e-mail: [email protected] tel: 00387 36 314 282 faks: 00387 36 312 514

Obrazovanje: - 1999.-2003. Ekonomski fakultet, smjer: financije, računovodstvo i revizija - VSS - 1994.-1997. Ekonomski fakultet, smjer: poslovna škola- VŠS - 1986.-1990. Srednja škola, smjer: strojarski tehničar - SSS Seminari - 1999. Leadership for Leaders, COLORADO TEHINICAL UNIVERSITY, SAD - 1999. Seminar za interne i eksterne auditorE ISO 9001, RWTUV, Hrvatska - 1999. Seminar o higijeni živežnih namirnica HACCP, RW TUV ESSEN, Njemačka Radno/profesionalno iskustvo: 1997.-2006. LIJANOVIĆI d.o.o. Široki Brijeg • Služba uvoza i izvora-referent • Odjel plana i analize- referent • PJ Prerada – direktor • MI Lijanovići- član uprave • Društvo Lijanovići d.o.o član uprave 2007.- 2010. PILI sh.p.k, Tirana, Albanija - Direktor od 28. lipnja 2011. do 14. svibnja 2012. – predsjednik Nadzornoga odbora JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar . od 17. svibnja 2012.- izvršni direktor za Distribuciju električne energije

(od 18. studenoga 2011. do 17. svibnja 2012. godine v.d. izvršnoga direktora bio je Miroslav

Galić)

Ostale informacije Rad na računalu: aktivno korištenje MS Office paketa i ostalog Strani jezici: Engleski jezik: aktivno pisanje, čitanje i govor Njemački jezik: pasivno pisanje, čitanje, govor aktivan

10

UPRAVA

ROBERT MAJIĆ, dipl.oec., izvršni direktor za Opskrbu električnom energijom

Osobni podatci: Datum rođenja: 9.12.1979. Mjesto: Mostar Kontakt: Zagrebačka ulica, MOSTAR E-mail: [email protected] Telefon: 036 319 887 , 319 889 Fax: 036 319 890 Obrazovanje: - Opća gimnazija, Grude - Ekonomski fakultet, Mostar Radno/profesionalno iskustvo: - 2006-2007. Megalopter d.o.o. Mostar, voditelj informatičkog odjela

- 2007-2009. MSR d.o.o. Mostar, voditelj komercijalne službe - 2009-2012. D.D.D. Zaštita d.o.o. Mostar, direktor - od svibnja 2012. - izvršni direktor za Opskrbu električnom energijom

(od 18. studenoga 2011. do 17. svibnja 2012. godine v.d. izvršnoga direktora bio je Miroslav

Prusina)

Posebna znanja i vještine: - MS Office, izvrsno poznavanje rada na računalu - Vozačka dozvola B - Izvrsno poznavanje engleskog jezika

11

UPRAVA

MILAN LOVRIĆ, dipl.oec., izvršni direktor za razvoj

Osobni podatci: Datum rođenja: 9.2.1957. godina Mjesto: Krehin Gradac - Čitluk , BiH Bračno stanje: neoženjen Kontakt: Ulica Mile Budaka 106 A 88 000 Mostar, BiH e-mail: [email protected] tel.: 00387 36 335 751 faks: 00387 36 335 Obrazovanje:

Srednja škola: Gimnazija Ljubuški Fakultet: Ekonomski fakultet Zagreb Ostalo: Ekonomski fakultet Zagreb – Magistar ekonomije Poznavanje stranih jezika:engleski jezik Radno/profesionalno iskustvo: 1981. - 1989. - Soko Mostar (ekonomski poslovi), 1989. - 1990. - Kerametal (šef poslovnice), 1990. - 1992. - Općina Čitluk (predsjednik SO-e), 1994. - 2001. - Gospodarska komora HR HB/FBiH (direktor sajma Neum / Mostar, 2001. - 2003. - Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija (zamjenik ministra), 2003. - 2010. - Vanjskotrgovinska komora BiH (potpredsjednik/predsjednik) od 18. studenoga 2011. do 17. svibnja 2012. – v.d. izvršnoga direktora za Razvoj JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar od svibnja 2012. - izvršni direktor za Razvoj JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar ključne kvalifikacije: diplomirani ekonomist – magistar ekonomije

12

NADZORNI ODBOR - predsjednik

MARINKO IVANKOVIĆ,dipl.ing.geo.

Osobni podatci: Datum rođenja: 17.4.1973.god. Adresa: Bana Jelačića 12, Široki Brijeg Mob: 063/330 703 E-mail: [email protected] Stručna sprema: VSS, diplomirani inženjer geologije

Školovanje: 1998. godine - Završio RGN fakultet u Zagrebu, stekao zvanje diplomiranoga inženjera geologije

Radno iskustvo: 1999.-2003. -izvršni direktor u društvu Ivanković d.o.o Široki Brijeg, 2006. – do danas -izvršni direktor za razvoj Modra stijena d.o.o Široki Brijeg, Dodatne aktivnosti: 2000.-2006. - zastupnik u Skupštini Zapadnohercegovačke županije - član Odbora za gospodarstvo Znanja i vještine: Engleski jezik u govoru i pismu. Tehničke sposobnosti: Poznavanje rada na računaru, Microsoft Office paket, Internet Razni seminari iz oblasti upravljanja i rukovođenja u poduzećima. Osobine: komunikativnost, spremnost za timski rad, organizacijske vještine, dinamičnost Postupci (kažnjavanje): nije kažnjavan Vlasništvo dionica u JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar: NE

(od lipnja 2011. do svibnja 2012. godine dužnost predsjednika Nadzornoga odbora obnašao

je Damir Leko)

13

NADZORNI ODBOR - član

MIDHAT ARPADŽIĆ, dipl.ing.el.

Osobni podatci: Datum rođenja: 16.3.1955.g. Općina: Bosanski Šamac Država: Bosna i Hercegovina Bračno stanje: Oženjen i otac dva sina. Obrazovanje: Srednja škola: Osnovna škola i Gimnazija u Orašju. Fakultet: Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, VSS Strani jezici: tečaj engleskoga jezika, ruski jezik Radno/profesionalno iskustvo:

18.4 1980. – 31.3.1981. RO Elektro-Tuzla - OOUR Elektrodistribucija-Brčko u Brčkom (pripravnički staž) 1982. - 1992. RO Elektro Tuzla – OOUR/DP Elektrodistribucija-Orašje (tehnički direktor/direktor) 1992. - 1995. JP Elektroprivreda HZ HB Mostar, PJ Elektro Orašje u Orašju (direktor PJ) 1995. - 2001. JP Elektroprivreda HZ HB Mostar, Prijenosno-distributivno područje Bosanska Posavina u Orašju (tehnički rukovoditelj) 2001. - danas JP Elektroprivreda HZ HB Mostar- Distributivno područje Sjever, (rukovoditelj Sektora za tehničke poslove/Sektora za razvoj DP-a Sjever) Ključne kvalifikacije: diplomirani inženjer elektrotehnike Ostale relevantne informacije: 2005. godine položen stručni ispit iz područja elektrotehnike u Federalnom ministarstvu uređenja i okoliša. 2008. godine certifikat o stručnom usavršavanju iz područja zaštite u elektroenergetskom sustavu distribucije.

dobro poznavanje informatičke tehnologije Postupci (kažnjavanje): Nije kažnjavan Vlasništvo dionica u JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar: NE

14


ERVIN VRDOLJAK, dipl.ing.el.

Osobni podatci: Datum i mjesto rođenja: 21.6.1949. godine, Livno, BiH Bračno stanje: oženjen Kontakti u Direkciji EP HZ HB d.d. Mostar: Adresa: Mile Budaka 106 A., 88 000 Mostar Kontakti: 036/335 700; fax 036/335 777; Obrazovanje: Srednja škola: Realna gimnazija u Livno 1968. Fakultet: Elektrotehnički u Sarajevo, 1975. Poznavanje stranih jezika: Pasivno poznavanje francuskoga i engleskoga jezika

Radno iskustvo: ukupno radno iskustvo iznosi 36 godina, od kojih je u Elektroprivredi proveo 32 godine. Najveći dio radnoga iskustva stjecao je na poslovima tehničkoga rukovoditelja Elektrodistribucije Livno, a u posljednjih desetak godina vodi službu ZNR i PPZ DP Jug Pogon Livno. Ključne kvalifikacije: Elektrotehnički fakultet u Sarajevu i položen stručni ispit u Zagrebu, te se dodatno educirao i stekao kvalifikacije za područja ZNR-a i PPZ-a. Ostale relevantne informacije: 2001- 2003. godine - član Upravnoga odbora EP HZHB Postupci (kažnjavanje): nije kažnjavan Vlasništvo dionica u JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar: Ne.

15


MARIJAN BUNOZA, dipl.oec. Osobni podatci: Datum i mjesto rođenja: 26.4.1969. god., D.Radišići, Radišići b.b., 88325, Ljubuški, BiH Bračno stanje: oženjen,otac petero djece Kontakti u Direkciji EP HZ HB d.d. Mostar: Adresa: Mile Budaka 106 A., 88 000 Mostar Kontakti: 036/335 700; fax 036/335 777;

Obrazovanje: Srednja škola: Srednja strukovna škola Ljubuški Fakultet: VSS, Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet Varaždin Ostalo: Seminari i tečajevi: Potecon, kreditne vještine I &II, EBRD, trening za financijske institucije, Hypo – Mentoring, Next Level Consulting – Projektno i multiprojektno upravljanje za voditelje, Korn & Korn Austrija, analiza poslovnoga rizika i financije poduzeća I i II, korištenje računala (Windows,Word, Excel, Internet i dr.). Poznavanje stranih jezika: engleski jezik u govoru i pismu Radno iskustvo: od 1997 godine do danas – bankarstvo i financije (poslovi prodaje kreditnih, garancijskih i drugih proizvoda pravnim osobama, javnom sektoru i sl.).

• viši stručni suradnik za obradu kreditnih zahtjeva, • voditelj Pododjela međunarodnih poslova i grupne mreže, • zamjenik voditelja tržišta, • voditelj Filijale Mostar, • voditelj Pododjela Corporate Finance.

Ključne kvalifikacije: Fakultet: projektiranje i izvođenje geotehničkih radova i konstrukcija; projektiranje i provođenje terenskih istraživanja i laboratorijskih ispitivanje; opažanje geotehničkih radova i konstrukcija. Ostale relevantne informacije:

• član Nadzornog odbora Banja Kiseljak- Hotel Dalmacija d.d.,Kiseljak, • predsjednik Odbora za reviziju PIF CROBiH FOND d.d.Mostar.

Postupci (kažnjavanje): Ne. Vlasništvo dionica u JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar: Ne.

16


ANTE KOLOBARIĆ, magistar ekonomije

Osnovni podatci: Mjesto i datum rođenja:14.1.1962. , Široki Brijeg, BiH Adresa :dr. Jure Grubišića 15, Široki Brijeg, BiH Zvanje: magistar ekonomije Stjecanje znanja i profesionalno iskustvo - 1988.- 1992. boravak u inozemstvu i poslijediplomska izobrazba - 1992.- 1993. Privredna banka Zagreb d.d. Zagrebu - asistent poslovanja s inozemstvom, - koordinator osnivanja banke u inozemstvu. - 1993.- 1998. Hrvatska banka d.d. Mostar u Mostaru (današnja Unicredit Zagrebačka banka d.d. u Mostaru) - rukovoditelj deviznoga i poslovanja s inozemstvom, - direktor Sektora poslovanja s stanovništvom.

- 1998.- 1999. Hercegovačka banka d.d. Mostaru - direktor Sektora gospodarstva, poslovne mreže i riznice. - 1999.- 2000. Ministarstvo financija Federacije BiH - pomoćnik federalnoga ministra financija, - savjetnik federalnoga ministra financija. - 2002.- 2005. Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Mostaru - savjetnik Uprave Banke, - voditelj Odjela potpore tržištu, - voditelj Odjela investicijskog bankarstva. - od 2000. Hypo Alpe-Adria-Invest d.o.o. Mostaru - direktor Društva za upravljanje fondovima Ključne kvalifikacije - diplomirani ekonomist, - magistar ekonomije, - diplome specijalizacija u inozemnim banaka, - specijalizacija međunarodnog platnog prometa, - specijalizacija financija i bankarstva, - specijalizacija korporativnoga financiranja i tržišta kapitala, - pasivno znanje engleskoga i aktivno njemačkoga jezika. Postupci (kažnjavanje) - nije kažnjavan Vlasništvo dionica u JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar: NE

17


MARIJO BENCUN, dipl.ing.arh. Osobni podaci: Datum rođenja: 27.2.1970. Općina: Baden-Baden Država: Njemačka Bračno stanje: oženjen, otac troje djece Obrazovanje: Srednja škola: Građevinska srednja škola u Mostaru Fakultet: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Mjesto stanovanja: Čitluk Radno/profesionalno iskustvo: Tijekom studiranja na Arhitektonskom

fakultetu počinje raditi u poduzeću Marben d.o.o. kojem je projektiranje osnovna djelatnost. Do polaganja stručnoga ispita surađivao je s drugim arhitektima, a potom radi samostalno na izradi idejnih i glavnih projekata, izvođenja nadzora, elaborata etažiranja i svega vezano uz projektiranje arhitektonsko-građevinskih objekata. Ključne kvalifikacije: VSS – dipl.ing.arh. Ostale relevantne informacije: Položen stručni ispit za arhitektonsku i građevinsku struku Poznavanje stranih jezika: njemački Postupci (kažnjavanje): Nije kažnjavan Vlasništvo dionica u Elektroprivredi HZ HB: Ne

Napomena: mjesto jednoga člana Nadzornoga odbora je trenutačno upražnjeno.

18

UVOD

I.1. Pravni status i organizacijski ustroj Društva

Javno poduzeće «Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne» dioničko društvo, sa sjedištem u Mostaru, Mile Budaka 106 A (u daljnjem tekstu: Društvo) ima pravni kontinuitet od 17.11.1992. godine kada je u sudski registar Višeg suda u Mostaru u registarskom ulošku br. 1-3177 upisano Javno poduzeće «Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne» s.p.o.Mostar, koje je u srpnju 1996. godine preoblikovano u društvo s ograničenom odgovornošću, s imenom tvrtke: Javno poduzeće »Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne» d.o.o. Mostar. Na temelju pravomoćnog Rješenja o odobrenju upisa izvršene privatizacije u sudski registar Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj: 03-19-185/04 od 15.1.2004. godine izvršena je privatizacija 10% državnog kapitala Društva. Sukladno odredbama predmetnog rješenja Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH i odredbama članka 76. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gospodarskim društvima («Službene novine F BiH», broj 29/03), održana je Prva Skupština dioničkog Društva Javnog poduzeća «Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne» d.d. Mostar, 08.3.2004. godine. Na prvoj Skupštini dioničkog Društva, donijeta je Odluka o promjeni oblika i usklađivanju statusa Društva sa Zakonom o gospodarskim društvima i označenom Rješenju Agencije za privatizaciju u F BiH, donijet je Statut dioničkog Društva, te izabrana tijela Društva. Na temelju navedenih akata, Društvo je promijenilo oblik u dioničko društvo, promijenilo ime tvrtke koja glasi: Javno poduzeće «Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne» dioničko društvo Mostar, uskladilo kapital i djelatnost. Djelatnost Društva je utvrđena Statutom Društva. Tijela Društva su utvrđena Statutom Društva, a to su: Skupština, Nadzorni odbor, Odbor za reviziju i Uprava Društva, koju čini: generalni direktor i izvršni direktori Društva. Društvo je upisano u sudski registar Višeg suda u Mostaru (sada je to nadležnost Općinskog suda Mostar) u matični- registarski broj subjekta upisa: 1-3177, kao i u Registar kod Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH na temelju Rješenja Komisije br. 03-19-221/04 od 21.4.2004. godine, te je s Registrom za vrijednosne papire u Federaciji BiH 28.4.2004. godine sklopljen Ugovor o vršenju poslova registriranja, čuvanja i održavanja podataka o vrijednosnim papirima za račun Društva. Društvo je kao pravni subjekt prema Standardnoj klasifikaciji djelatnosti razvrstano u Šifru podrazreda djelatnosti: 35.11 Proizvodnja električne energije. Identifikacijski broj Društva je: 4227248350007, a ID br. PDV je: 227248350007. Temeljni kapital Društva u iznosu od 736.166.000 KM je podijeljen na 7.361.660 redovnih (običnih) dionica. Nominalna vrijednost dionice je 100,00 KM. Temeljni kapital Društva se sastoji od: -privatiziranog -dioničkog kapitala koji čini 10% temeljnog kapitala Društva, -državnog kapitala koji čini 90% temeljnog kapitala Društva. Djelatnost Društva unutarnjem prometu je: proizvodnja i distribucija električne energije, opskrba električnom energijom, trgovanje, zastupanje i posredovanje na domaćem tržištu električne energije, proizvodnja opreme za kontrolu distribucije električne energije, proizvodnja ostale električne opreme,proizvodnja hidroelektrične, termoelektrične i električne energije iz drugih izvora, prijenos,prodaja i distribucija električne energije, izgradnja i

19

održavanje objekata niskogradnje,visokogradnje i njihovih dijelova,izgradnja i održavanje hidrograđevinskih objekata, postavljanje električnih instalacija i opreme i drugi instalacioni poslovi, posredništvo za trgovinu određenim proizvodima, trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju i druge ostale poslovne djelatnosti. Djelatnost Društva u vanjskotrgovinskom prometu je :

- uvoz električne energije, roba i pružanje usluga iz okvira registrirane djelatnosti - izvoz električne energije, roba i pružanje usluga iz okvira registrirane djelatnosti - posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga i - uvoz rezervnih dijelova, repromaterijala i opreme za obavljanje djelatnosti

I.2. Struktura dioničara Društva Na temelju Rješenja Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH o odobravanju Programa privatizacije i Početne Bilance poduzeća, u 2002. godini je proveden Javni upis dionica i u II krugu, prodano 10% ukupnog kapitala Društva u iznosu od 73.616.600 KM. Najveće učešće kod pravnih osoba ima Vlada Federacije BiH sa 6.626.306 dionica ili sa 90%, a ostatak je u vlasništvu investicijskih fondova, banaka i ostalih pravnih osoba rezidenata i nerezidenata. Deset dioničara s najvećim procentualnim učešćem u kapitalu su ;

- Federalno ministarstvo energ. rudarstva i industrije …………………………. 90,01 % - ZIF „BIG- Investiciona grupa“ d.d. Sarajevo .................................................. 1,88 % - ZIF „ Prof-plus“ d.d. Sarajevo ........................................................................... 1,37 % - ZIF „CROBIH FOND „ d.d. Mostar ......................................................................1,33 % - ZIF „HERBOS“ FOND d.d. Mostar .................................................................. 0,83 % - ZIF“ NAPRIJED“ d.d. Sarajevo ...........................................................................0,71 % - ZIF“FORTUNA FOND“ d.d. Cazin .....................................................................0,45 % - Raiffeisen bank d.d. Sarajevo ...........................................................................0,33 % - Šarac Pavo ........................................................................................................ 0,16 % - UniCredit bank d.d. Mostar ...............................................................................0,11 %

I.3. Trgovanje na Burzi – SASE Dana 15.9.2004. godine JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar je uvrštena na SASE – Sarajevsku burzu vrijednosnih papira, pod simbolom emitenta JPEMR, a početna vrijednost dionice je iznosila 50 KM. Za dvije i pol godine vrijednost dionice JPEMR-a je povećana za više od 3 puta, da bi nakon toga svih narednih godina bilježila znatno niže vrijednosti. Na dan 10.1.2012. godine vrijednost dionice JPEMR (srednji tečaj) je iznosila 46,99,00 KM, koncem godine na dan 27.12.2012.godine 32,01 KM, a prosječni srednji tečaj dionice u 2012.godini je iznosio 35,55 KM I.4. Udjeli u povezanim pravnim osobama JP „Elektroprivreda HZ Herceg-Bosne“ d.d. Mostar posjeduje udjel u temeljnom kapitalu Poduzeća „Konstruktor-Neretva“ d.o.o. Čapljina u visini od 859.665 KM. Tijekom 2006. godine u ovom poduzeću je došlo do povećanja temeljnog kapitala ulaganjem od strane člana Konstruktor- inženjering d.d. Split, što je rezultiralo procentualnim smanjenjem udjela našeg Društva na 14,00%. U temeljnom kapitalu poduzeća Elektrokontrol HZ HB d.o.o. « Čapljina koji iznosi 432.500,00 KM „JP Elektroprivreda HZ Herceg-Bosne“d.d. Mostar posjeduje udjel u iznosu od 247.139 KM ili 57,14%.

20

ELEKTROENERGETSKA BILANCA JP EP HZ HB ZA 2012.GODINU

Ukupna proizvodnja električne energije u svim hidroelektranama JP EPHZHB d.d. Mostar u 2012.godini je iznosila 1.229,30 GWh što je u odnosu na bilanciranu proizvodnju (rebalans bilance) više za 2,2 % ali znatno manje u odnosu na ostvarenu proizvodnju iz 2011.godine (indeks 88). Razlog ovakve ostvarene proizvodnje u izvještajnom razdoblju je opće poznat, a to je izuzetno loša hidrologija tijekom cijele 2012.godine.U ukupnoj proizvodnji električne energije, HE Rama je ostvarila najveću proizvodnju i potrebno je napomenuti da se tijekom 2012.godine odustalo od radova na zaslonu brane HE Rama, koji su bili planirani u drugoj polovini 2012.godine, te se u svezi s time i totalnog pražnjenja akumulacije ove hidroelektrane. Najveći prebačaj se ostvario u CHE Čapljina prvenstveno zahvaljujući povoljnijoj hidrologiji u studenim i prosincu mjesecu 2012.godine, te ispuštanjem vode iz akumulacije sustava HE na Trebišnjici, ova hidroelektrana je ostvarila prebačaj proizvodnje (indeks 134,9). Također moramo napomenuti da je tijekom godine CHE Čapljina proizvela 50,5 GWh iz crpnog rada. Bruto distribucijska potrošnja u 2012.godini iznosila je 1379,3 GWh i veća je od planirane (1375,4 GWh) za 0,3 %. Potrošnja kupaca čiji se obračun vrši na naponu 110 kV i više je iznosila 1225,91 GWh što u odnosu na planiranih 1283,4 GWh iznosi 95,5%. Aluminij d.d. Mostar kao tarifni kupac odnosno kupac u dijelu opskrbe od „javnog opskrbljivača“ JP Elektroprivreda HZ HB potrošio je 1012,9 GWh ili 96,5 % plana. Razlog ovomu je najavljeno postupno smanjenje potrošnje ove tvornice. Tvornica B.S.I. d.o.o. Jajce je potrošila 210,09 GWh ili 91,2% planirane potrošnje jer ova tvornica je u posljednja dva mjeseca izbacila iz proizvodnje jednu peć zbog remonta iste. Nabava nedostajuće električne energije na tržištu bila je znatno veća u odnosu na planiranu nabavu zbog loše hidrologije. Osim energije nabavljene na godišnjem nivou iz kojega je realizirano 1467,52 GWh, Elektroprivreda HZ HB je zbog obveze opskrbe svih tarifnih kupaca dodatno nabavila još 375,87 GWh, što osim problema kod nabave iziskuje dodatna velika financijska sredstva. Prodaja električne energije na tržištu u 2012.godini je iznosila 363,52 GWh. Ova količina je prodavana većinom u zadnjim mjesecima godine kada su se popravile hidrološke prilike. Usporedni pokazatelji ostvarenja Elektroenergetske bilance Elektroprivreda HZ HB za 2012.godinu, dati su u Tablici 1.

ELEKTROENERGETSKA BILANCA

Tablica 1. Ostvarenje Elektroenergetske bilance EP HZ HB za 2012. godinu GWh

Red.br. ELEMENTI BILANCERebalans Bilance za

2012.g.

Ostvareno u 2012.g.

Indeks4 / 3

1 2 3 4 51. PROIZVODNJA HIDROELEKTRANA UKUPNO 1.202,70 1.229,30 102,2

1.1. Hidroelektrane - neto 1.202,70 1.178,83 98,0

1.2. Hidroelektrane iz crpnoga rada 0,00 50,47 0,0

2. NABAVA NEDOSTAJUĆE ENERGIJE ( 2.1.+2.2.+2.3. )

1.843,40 1.900,83 103,1

2.1. Kupnja na tržištu 1.330,50 1.467,52 110,3

2.2. Kupnja od malih HE 11,70 7,89 67,4

2.3. Dodatna kupnja na tržištu i kupnja na distrib.razini 473,80 375,87 79,3

2.4. Energija za anuliranje neželjenih odstupanja 27,40 49,55 180,8

3. RASPOLOŽIVA ENERGIJA ( 1.+2. ) 3.046,10 3.130,13 102,8

4. BRUTO POTROŠNJA ( 4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5. ) 3.046,10 3.130,13 102,8

4.1. Tarifni kupci na distrib.naponskim razinama-bruto 1.375,40 1.379,43 100,3

4.1.1. Tarifni kupci na distrib.naponskim razinama-neto 1.183,80 1.189,66 100,5

4.1.2. Gubici na distrib. naponskim razinama 191,60 189,77 99,0

4.2.Kupci na naponu 110 kV i više (4.2.1+4.2.2.+4.2.3. )

1.283,40 1.225,91 95,52

4.2.1. Aluminij d.d. Mostar - kao tarifni kupac 1.049,80 1.012,90 96,5

4.2.2. Željeznice F BiH 3,20 2,92 91,3

4.2.3. B.S.I. Jajce - kao tarifni kupac 230,40 210,09 91,2

4.3. Gubici na prijenosnoj mreži 96,70 93,97 97,2

4.4. Električna energija za crpni rad 67,30 67,30 0,0

4.5. PRODAJA NA TRŽIŠTU I NA DISTRIBUTIV. RAZINI 223,30 363,52 162,8

5. BILANCA ( 3.- 4. ) 0,00 0,00 -

20

PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE PO HIDROELEKTRANAMA

ZA I.-XII. MJESECI 2012. GODINE

GWh

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ukupno

1 HE Rama 30,5 31,6 23,0 38,2 7,6 67,2 48,4 40,3 36,5 31,4 29,5 28,4 412,6

2 CHE Čapljina 28,8 42,5 1,3 25,7 0,3 1,5 0,0 0,0 5,0 15,0 26,0 30,0 176,1

3 HE Mostar 11,8 9,7 14,9 35,2 23,6 13,7 10,0 9,0 12,0 20,0 25,0 27,0 211,9

4 HE Jajce I 9,3 6,2 17,8 22,0 22,0 15,9 10,0 10,0 10,0 14,0 18,0 23,0 178,2

5 HE Jajce II 8,6 6,7 16,5 18,7 19,3 13,5 9,0 8,0 8,0 9,0 10,0 15,0 142,3

6 HE Peć-Mlini 0,4 1,9 3,9 8,6 5,4 1,4 1,0 1,0 1,0 2,0 7,0 12,0 45,6

7 HE Mostarsko blato 0,0 0,0 0,0 8,1 3,8 0,1 0,0 0,0 0,0 3,0 6,0 15,0 36,0

8 UKUPNO 89,4 98,6 77,4 156,5 82,0 113,3 78,4 68,3 72,5 94,4 121,5 150,4 1.202,7

Tablica 3. Ostvarenje plana proizvodnje električne energije po mjesecima i hidroelektranama GWh

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ukupno

1 HE Rama 30,44 31,57 23,01 38,23 7,58 67,23 45,37 43,74 29,75 32,92 11,15 8,74 369,72

2 CHE Čapljina 3,26 18,60 1,29 24,67 0,31 1,54 0,55 2,88 2,07 9,91 48,05 124,39 237,54

3 HE Mostar 11,76 9,74 14,87 35,23 23,59 13,69 8,98 8,06 8,25 15,26 21,31 25,01 195,78

4 HE Jajce I 9,28 6,16 17,81 22,05 21,96 15,90 8,80 5,36 5,11 7,65 12,72 22,64 155,44

5 HE Jajce II 8,66 6,73 16,48 18,66 19,28 13,53 8,46 6,11 5,87 7,17 9,51 16,07 136,52

6 HE Peć-Mlini 0,42 1,87 3,95 8,59 5,35 1,44 0,14 0,00 0,00 0,83 3,21 13,77 39,56

7 HE Mostarsko blato 0,00 0,00 0,00 8,11 3,78 0,10 0,00 0,00 0,00 1,39 6,15 24,73 44,27

8 CHE Čapljinaiz crpnog rada 25,57 23,91 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,47

8 UKUPNO 89,39 98,58 77,41 156,54 81,85 113,43 72,30 66,15 51,05 75,13 112,10 235,35 1.229,30

mjesec

Tablica 2 . Rebalans plana proizvodnje električne energije po mjesecima i hidroelektranama

Red.b

rojOpis

Red.b

rojOpis

mjesec

21

PREUZIMANJE, FAKTURIRANJE I GUBICI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Tablica 4 . Pregled preuzete,fakturirane električne energije i gubitaka za I.-XII. 2012. godine

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6./3. 10=7./4. 11=8./5. 12 13 14=8/6

1. OP JUG 954.324 809.133 141.219 970.006 828.446 137.510 101,64 102,39 97,37 14,80 15,11 14,18

2. OP CENTAR 303.065 256.005 45.657 299.318 254.487 43.418 98,76 99,41 95,10 15,07 14,33 14,51

3. OP SJEVER 105.404 95.487 9.548 107.451 98.209 8.847 101,94 102,85 92,66 9,06 9,36 8,23

4. Ukupno (1.+2.+3.) 1.362.793 1.160.625 196.424 1.376.775 1.181.142 189.775 101,03 101,77 96,61 14,41 12,42 13,78

5. Kupci na 110 kV i više 1.340.622 1.340.622 - 1.225.875 1.225.875 - 91,44 91,44 - - - -

6. UKUPNO (4.+5.) 2.703.415 2.501.247 196.424 2.602.650 2.407.017 189.775 96,27 96,23 96,61 7,27 7,33 7,29

7.OSTALI NETARIFNI

KUPCI216.142 216.142 - 273.530 273.530 - 126,55 126,55 - - - -

8. IZVOZ 68.146 68.146 - 87.099 87.099 - 127,81 127,81 - - - -

9.UKUPNO JP EP HZ HB

(6.+7.+8.) 2.987.703 2.785.535 196.424 2.963.279 2.767.646 189.775 99,18 99,36 96,61 - - -

Napomena : Ukupno Preuzimanje električne energije od strane kupaca na 110 kV i više u u promatranom razdoblju je bilo 2.193,90 GWh od čega je Aluminiju d.d. Mostar JP EPHZHB isporučilo 1.012,9 GWh, B.S.I. Jajce 210,1 GWh i Željleznicama Federacije F BiH 2,92 GWha ostatak od 910,5 GWh je električna energija koju je Aluminij d.d. Mostar, kao kvalificirani kupac, nabavio od drugih dobavljača. Tarifni kupci na distributivnim naponskim razinama (OP Jug, OP Centar i OP Sjever ) po očitanju u Opskrbi električnom energijom, preuzeli su 1376,77 GWh električne energije i u usporedbi sa podatkom iz EE Bilance ( 1.379,43 GWh) razlikuju se za 2.66 GWh zbog različitog vremena očitanja preuzimanja.Gubici električne energije u opskrbnim područjima Jug, Centar i Sjever za I-XII mjeseci 2012. godine su iznosili 13,78 %, što u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, pokazuje smanjenje gubitaka od 0,63 % .

Red

ni b

roj

Gubitci u MWh

Preuzeta električna energija u MWh

OPIS

OMJER IZMEĐU 2011 i 2012 GUBITCI ( % )

Ostvareni I-XII 2011

Ostvareni I-XII 2012

Planirani za 2012

Usporedba fakturirane električne energije

Usporedbagubitaka

Preuzeta električna energija u MWh

Fakturirana električna energija u MWh

OSTVARENO I-XII 2012OSTVARENO I-XII 2011

Gubitci u MWh

Usporedba preuzete električne energije

Fakturirana električna energija u MWh

23.

NAPLATA I CIJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. OP JUG 121.410.761 119.952.930 131.567.781 127.075.402 98,80 96,59 15,07 15,98

2. OP CENTAR 40.875.181 40.422.924 43.094.876 42.322.308 98,89 98,21 16,03 17,03

3. OP SJEVER 14.466.665 14.628.282 15.811.561 15.770.332 101,12 99,74 15,22 16,20

5. Ukupno (1.+2.+3.) 176.752.607 175.004.136 190.474.218 185.168.042 99,01 97,21 14,33 16,22

6. Kupci na 110 /220 kV 126.322.486 128.140.997 127.522.826 118.822.857 101,44 93,18 9,42 10,45

7. Ukupno (5.+6.) 303.075.093 303.145.133 317.997.044 303.990.899 100,02 95,60 12,11 13,28

8. Ostali netarifni kupci u BiH 22.928.948 26.806.333 30.931.058 25.719.691 116,91 83,15 10,61 11,31

9. Izvoz 6.697.244 12.335.485 8.934.891 5.922.492 184,19 66,28 9,83 9,52

10.UKUPNO JP EP HZ HB

(7.+8.+9.)332.701.285 342.286.951 357.862.993 335.633.082 102,88 97,00 93,79 11,93 13,04

Napomena : Vrijednosti u retku 6. odnose se na kupce električne energije na 110 kV i više i to na: Aluminij d.d. Mostar, B.S.I. Jajce i Željeznice F BiH kao tarifne kupce .

Tijekom razdoblja I.-XII. 2012. godine u sve tri ustrojbene jedinice Opskrbe električnom energijom vršene su redovne aktivnosti u cilju postizanja što učinkovitije naplate električne energije, i poduzimane su sve aktivnosti koje su sukladno važećim zakonskim propisima bile provedive, što je rezultiralo ostvarenim ukupnim stupnjem naplate od 93,79 %. Promatrajući vrijednosno, ukupna naplata od kupaca na distributivnoj naponskij razini u 2012 godini je manja u odnosu na 2011. godinu za novčani iznos od 6.653.869 KM. ( indeks 98,1)

OSTVARENO I-XII 2011 OSTVARENO I-XII 2012

Ostvareno I-XII 2011.

Plan 2012.

Fakturirana el. energija u KM

Naplaćena el. energija u KM



O P I S

NAPLATA ( u %)PRODAJNA CIJENA

pf/kWh

Fakturirana el. energija u KM

Naplaćena el. energija u KM


Tablica 5 . Pregled ostvarene naplate i cijena električne energije za I.-XII. 2012. godine

Red

ni

broj

24.

Fakturirano (MWh)

Fakturirano (KM)

Cijena el.energ. (pf/kWh)

Fakturirano (MWh)

Fakturirano (KM)

Cijena el.energ. (pf/kWh)

I Aluminij d.d. Mostar 1.110.635 104.778.551 9,43 1.012.897 105.466.613 10,41II Željeznice F BiH 2.185 475.994 21,78 2.886 799.155 27,69III BSI Jajce 227.802 21.520.243 9,45 210.092 21.257.058 10,12IV Izvoz 68.146 6.697.244 9,83 87.099 8.934.891 10,26V Ostali netarifni kupci 216.142 22.928.948 10,61 273.530 30.931.058 11,311 35 kV 4.847 636.531 13,13 2.837 424.344 14,962 10 kV 161.625 23.457.065 14,51 173.695 26.022.309 14,98

VI SN opskrba (1+2) 166.472 24.093.596 14,47 176.532 26.446.653 14,983 Ostala potrošnja 260.895 55.473.703 21,26 261.031 56.530.795 21,664 Kućanstva 710.923 93.832.606 13,20 721.877 103.445.730 14,335 Javna rasvjeta 22.334 4.089.497 18,31 21.703 4.051.040 18,67

VII NN opskrba (3+4+5) 994.152 153.395.806 15,43 1.004.611 164.027.565 16,33

VIIIUkupno tarifni kupci

(I+II+III+VI+VII) 2.501.246 304.264.190 12,16 2.407.018 317.997.044 13,21

IX SVEUKUPNO (IV+V+VIII) 2.785.534 333.890.382 11,99 2.767.647 357.862.993 12,93

II Fakturirana el. energija po tarifnim stavovima na 110kV naponu kupcu Željeznice F BiH

Tablica 6. Struktura fakturirane električne energije za I. - XII. 2012.godine

Naponska razina

I-XII 2011. I-XII 2012.

I Fakturirana el. energija po tarifnim stavovima na 110kV naponu kupcu Aluminij Mostar

III Fakturirana el. energija po tarifnim stavovima na 110kV naponu kupcu BSI JajceIV Fakturirana el. energija licenciranim kompanijama za trgov.el.energijom i elektroprivredama izvan BiHV Fakturirana el. energija licenciranim kompanijama za trgov.el.energijom i elektroprivredama u BiHVI Fakturirana el. energija kupcima po tarifnim stavovima na srednjem naponu ( 35 kV i 10 kV )VII Fakturirana el. energija kupcima po tarifnim stavovima na niskom naponu ( 0,4 kV )

25.

0,42%

13,93%

22,48%

61,25%

1,92%

Struktura fakturirane el. energije

distribucijskim kupcima u MWh

u 2011.godini

35 kV 10 kV

Ostala potrošnja Kućanstva

Javna rasvjeta

0,24%

14,71%

22,10%

61,12%

1,84%

Struktura fakturirane el.energije

distribucijskim kupcima u MWh

u 2012.godini

35 kV 10 kV

Ostala potrošnja Kućanstva

Javna rasvjeta

25.

26

ZAPOSLENIČKI POTENCIJALI

Na dan 31.12.2012. godine u JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar je bilo uposleno 1898 zaposlenika što je u odnosu na stanje koncem 2011. godine više za 18 zaposlenika ili 1 %. Uspoređujući kvalifikacijsku strukturu zaposlenih u odnosu na strukturu zaposlenih koncem 2011. godine, vidljivo je povećanje broja kadrova sa obrazovanjem (SSS) za više od 5%. Društvo je tijekom ovoga izvještajnog razdoblja nastavilo sa prijemom određenog broja pripravnika radi stjecanja iskustava u struci i koji su do završetka pripravničkog staža zaposlenici organizacijskog dijela Direkcija Društva. Početkom godine 01.01.2012. godine u ukupnom broju zaposlenih bilo je sadržano 29 pripravnika različitih struka, a na dan 31.12.2012, 37 pripravnika. Nastavljena je praksa stipendiranja studenata različitih zanimanja, upućivanja zaposlenika na seminare, tečajeve i druge oblike stručnog obrazovanja kao i kontinuirana edukacija nižeg, srednjeg i top menadžmenta. Ovakav način upravljanja kadrovima će sigurno bolje odgovoriti zahtjevima modernijeg i profitabilnijeg poslovanja te rezultirati uspješnijim izvršavanjem radnih zadataka.

Tablica 7 ; Kvalifikacijska struktura zaposlenih

31.12.

2011.

31.12.

2012.

31.12.

2011.

31.12.

2012.

31.12.

2011.

31.12.

2012.

31.12.

2011.

31.12.

2012.

31.12.2011.

31.12.2012.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

NK 31 30 37 38 4 4 1 1 73 73 100,0 3,8

PK 2 2 14 12 3 3 0 0 19 17 89,5 1,0

KV 65 62 160 153 38 36 4 9 267 260 97,4 13,7

SSS 132 130 242 247 178 183 18 40 570 600 105,3 31,5

VK 74 72 267 264 52 53 1 1 394 390 99,0 20,5

VŠ 30 30 53 55 21 26 12 8 116 119 102,6 6,3

VSS 102 101 134 140 76 76 117 108 429 425 99,1 22,4

Mr 3 5 4 4 1 1 2 2 10 12 120,0 0,6

Dr 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2 100,0 0,1

Ukupno 440 433 911 913 373 382 156 170 1880 1898 101,0 100

Stu

pa

nj

obra

zova

nja

Str

uktu

ra u

%

UKUPNOProizvodnja

el.energije

Direkcija

Društva i

ost.organ.

jedinice

Distribucija

el.energije

Ind

eks 1

1/1

0

Opskrba

el.energijom

31.12.

2011.

31.12.

2012.

31.12.

2011.

31.12.

2012.

31.12.

2011.

31.12.

2012.

31.12.

2011.

31.12.

2012.

31.12.

2011.

31.12.

2012.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ispod 30

godina55 40 116 93 60 44 52 48 283 225 79,5 12

od 30-39

godina89 95 222 229 102 111 40 51 453 486 107,3 26

od 40-49

godina107 101 300 293 109 115 29 36 545 545 100,0 29

od 50-59

godina149 152 240 258 93 100 33 31 515 541 105,0 29

preko 60

godina40 45 33 40 9 12 2 4 84 101 120,2 5

Ukupno 440 433 911 913 373 382 156 170 1880 1898 101,0 100

31.12.

2011.

31.12.

2012.

31.12.

2011.

31.12.

2012.

31.12.

2011.

31.12.

2012.

31.12.

2011.

31.12.

2012.

31.12.

2011.

31.12.

2012.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ispod 10

godina98 94 234 228 114 108 88 98 534 528 98,9 28

od 10-19

godina126 123 298 293 127 137 34 35 585 588 100,5 31

od 20-29

godina98 92 229 235 86 77 24 24 437 428 97,9 23

od 30-35

godina73 73 99 97 28 40 7 11 207 221 106,8 12

preko 35

godina45 51 51 60 18 20 3 2 117 133 113,7 7

Ukupno 440 433 911 913 373 382 156 170 1880 1898 101,0 100

U ukupnom broju zaposlenih 1.203 zaposlenika ili 63,4% je tehničke struke, 250 zaposlenika

ili 13,2 % ekonomske struke i 455 zaposlenika ili 23,4 % je ostalih struka (pravne i dr.).

Index 1

1/1

0

Str

uktu

ra u

%

Starosna

struktura

Tablica 8 . Starosna struktura zaposlenih

Može se konstatirati da JP "Elektroprivreda HZ Herceg-Bosne "d.d. Mostar ima povoljnu

starosnu strukturu zaposlenih.

37,5% zaposlenih je mlađe od 40 godina, što omogućuje relativno laku prilagodbu na novije i

zahtjevnije uvjete rada i poslovanja.

Index 1

1/1

0

Str

uktu

ra u

%

Starosna

struktura

Proizvodnja

el.energije

Distribucija

el.energije

Opskrba

el.energijom

Direkcija

Društva i

ost.org.

UKUPNO

Tablica 9 . Pregled zaposlenika po radnome stažu

Proizvodnja

el.energije

Distribucija

el.energije

Opskrba

el.energijom

Direkcija

Društva i

ost.org.

UKUPNO

27.

Kvalifikacijska struktura zaposlenih na dan 31.12.2012. godine

Ukupno 1898 zaposlenika

NK; 73

(3,8%)

PK; 17(1%) KV; 260

(13,7%)

SSS; 600(31,5%)

VK; 390

(20,5%)

VŠ; 116

(6,3%)

VSS; 425

(22,4%)

Mr; 12

(0,6%)

Dr; 2(0,1%)

27.

(20,5%)

28

Kratak osvrt na financijsko poslovanje EPHZHB u razdoblju od I. do

XII. mjeseca 2012. godine

JP “Elektroprivreda HZ Herceg-Bosne“d.d. Mostar je za I.-XII. mjeseci 2012. godine nerentabil-no poslovala i ostvarila gubitak u poslovanju. Gubitak poslovne godine (neprekinutog poslovanja)je iznosio 44.193.812 KM, a ostala sveobu-hvatna dobit kao rezultat prenošenja dijela revalorizacijskih rezervi stalnih sredstava sukladno MRS- međunarodnim računovodstvenim standardima iznosila je 11.835.417 KM. Sukladno navedenome, ukupan sveobuhvatni gubitak poslovne godine je 32.358.395 KM. Razlog ovakvog lošeg poslovnog rezultata je izuzetno nepovoljna hidrološka situacija tijekom obračunskog razdoblja koja je za rezultat imala manju ostvarenu proizvodnju električne energije od bilancirane i znatno manju od proizvodnje za isto razdoblje 2011.godine. Također, JP“Elektroprivreda HZHB“ d.d. Mostar kao vlastite zalihe s svojom mjerljivom vrijedno-šću kroz zabilješke treba da tretira i vodu u akumulacijskim jezerima kao što je akumulacija na HE Rama. U bilanci uspjeha se vrijednosno ne iskazuje stanje zaliha vode u jezerima na dan obračuna (godišnji ili polugodišnji) a količina vode odnosna visina kote itekako utiče na financijski uspjeh Društva. Naime sukladno Vodnoj dozvoli broj: UP/40-1/25-4-69/09 izdane dana 13.05.2010.godine propisano je poželjno stanje akumulacije HE Rama, koja za mjesec siječanj da dan 01.01. iznosi 575,5 m.n.m odnosno 256, 5 GWh moguće proizvodnje električne energije. Kako bi izvršili realno sagledavanje financijskog stanja Društva neophodno je da se prati i stanje zaliha vode kao temeljnog izvora sirovine za proizvodnju el. energije što se u konačnici direktno reflektira na financijski rezultat. Ovom prilikom naglašavamo da se kao latentni gubitak poslova-nja za 2011.godinu u ostvarenju bilance uspjeha nalazio i ovaj gubitak u manjoj količini zaliha vode u akumulacijskom jezeru HE Rama tako da je kota na dan 01.01.2012.godine iznosila 554 m.n.m što znači da je bila 21,5 metara niža od poželjne što energetski predstavlja gubitak od 116 GWh. Ako ovu manju količinu proizvodnje od 116 GWh pomnožimo sa odobrenom prosječnom cije-nom proizvodnje koja iznosi 29,80 EUR/MWh tada na latentni gubitak iznosi cca. 3.456.800 EUR a ako istu količinu pomnožimo sa cijenom iz godišnjeg ugovora tada latentni gubitak kroz manju akumulaciju zaliha vode iznosi 6.705.960 EUR-a. Isto tako naglašavamo da u posljednjem tarifnom postupku koji se vodio za 2012.godinu nije priznat trošak nabavke u iznosu od 7.376.556 EUR kao i troškove kratkoročne nabavke izazva-ne lošom hidrologijom u 2012.godini. Kada sumiramo sve naprijed nabrojano tada nam latentni gubitak iznosi i više od 10.833.356 EUR a koji se reflektirao kroz nabavku nepriznatih količina energije kao i uslijed loše hidrologije a kao javno poduzeće imamo obvezu javne usluge tj. sve svoje kupce snabdjeti potrebnom električnom energijom iz tog razloga smo prvenstveno dove-deni u nezavidnu situaciju i na karaju ovog obračunskog imamo iskazan gubitak u naprijed na-vedenom iznosu.“ Radi urednog zadovoljenja potreba naših kupaca, JP EP HZ HB je bila primorano nedostatnu električnu energiju nabavljati na tržištu energije. Iz toga razloga kao i iz razloga povećanja cije-na električne energije na tržištu, za dvanaest mjeseci 2012.godine nastali su znatno veći troš-kovi nabave električne energije (211,7 mil. KM) nego što je to bio slučaj za isto razdoblje u 2011.godini.(170,7 mil. KM) što pokazuje da je povećanje ovoga troška iznosilo 24 %. Bilanca uspjeha Ukupan prihod je u razdoblju siječanj- prosinac 2012.godine ostvaren u iznosu od 384.450.346 KM što je za 3% više od rebalansa i 5% više u odnosu na ostvarenje za isto razdoblje prethodne godine. Prihodi od prodaje električne su ostvareni u iznosu od 357.862.994 KM i u odnosu na rebalans plana veći su za 2% i 8% veći od ostvarenja za isto razdoblje u 2011.godini. U strukturi prihoda

29

od prodaje električne energije najveće učešće imaju prihodi od prodaje električne energije tarif-nim kupcima na distributivnim naponskim razinama (53,2%), prihodi tarifnih kupaca na 110 kV i više (29,7%), prihodi od trgovine električnom energijom (11,1%) i ostali kupci na 35 kV – BSI Jaj-ce (6%). Prihode od prodaje tarifnim kupcima na 110 kV i više i prihode od trgovine električnom energijom u ovom izvještajnom razdoblju sačinjavaju prihodi od isporuke električne energije slijedećim kup-cima i to: Aluminiju d.d. Mostar (105,5 mil KM),Željeznicama Federacije BiH (0,8 mil KM), Elek-troprivredi BiH (23,9 mil KM), B.S.I Jajce (21,3 mil KM), ostalim netarifnim kupcima unutar BiH (12,2mil KM) i izvoz električne energije ( 8,9 mil KM). Prihodi od prodaje usluga su ostvareni u iznosu od 16.042.564,a sačinjavaju ih : prihodi od pro-daje usluga na stranom tržištu (10,5 mil KM) i prihodi od usluga trećim osobama (5,5 mil KM) i to : prihodi od priključaka, prihode od elektroenergetskih suglasnosti, revizija projekata, održava-nja i opravke elektroenergetske mreže (kod Distribucije električne energije) i pregleda mjernih mjesta, baždarenja brojila, zamjena uklopnih satova, isključenja i ponovnih uključenja potrošača električne energije (kod Opskrbe električnom energijom). Ostvareni ostali prihodi (8.497,988 KM) se odnose na : prihode od ukidanja dugoročnih rezervira-nja, prihode od naplate šteta od osiguravajućih kuća, naplaćenih sudskih taksi,refundacije bolo-vanja preko 42 dana, prihodi od zakupa i ostali prihodi. Napomena ; FERK je na temelju svojih ovlasti utvrđenih Zakonom o električnoj energiji, na 4. redovitoj sjednici održanoj 24.02.2012. godine donio Odluku o tarifnim stavovima za prodaju električne energije nekvalificiranim (tarifnim) kupcima Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hr-vatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar, Odluku o tarifnim stavovima za koris-nike distributivnog sustava Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bos-ne“ dioničko društvo Mostar te Rješenje o odobrenju potrebnog godišnjeg prihoda od nekvalifici-ranih (tarifnih) kupaca uključujući i trošak nabave električne energije za potrebe nekvalificiranih (tarifnih) kupaca. Odlukom o tarifnim stavovima za prodaju električne energije nekvalificiranim (tarifnim) kupcima, na području opskrbe JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, povećanje cijene električne energije iznosilo je u prosjeku 9,72%. Tarifni stavovi za prodaju električne energije za nekvalificirane (tarifne) kupce JP Elektroprivre-da HZ HB d.d. Mostar su počeli s primjenom od 01.03.2012. godine . Ukupni rashodi Društva u razdoblju siječanj-prosinac 2012.godine iznosili su 428.644.158 KM što je u odnosu na rebalans plana rashoda manje za 1%, a u odnosu na ostvarenje za isto raz-doblje prethodne godine više za 13 % (ovo znatno povećanje je rezultat povećanja troška nabave el. energije u 2012.godini za 24%). Poslovni rashodi iznosili su 413.485.212 KM, rashodi financiranja (kamate i negativne tečajne razlike) 3.684.156 KM, a ostali rashodi 8.975.626 KM. U ostalim rashodima najveće učešće imaju rashodi na temelju ispravke vrijednosti i otpisa nenap-lativih potraživanja (6,7 mil KM). U strukturi poslovnih rashoda troškovi nabave električne energije su iznosili 211.685.908 KM, trošak amortizacije 52.923.713 KM, troškovi plaća zaposlenih 66.058.052 KM, te ostali nespome-nuti troškovi poslovanja 82.817.539 KM. Ovi ostali nespomenuti troškovi poslovanja su u odnosu na rebalans plana manji za 3%. ( zbog manje proizvodnje el. energije u 2012.godini, naknada za hidroakumulaciju je manja za više od 2 mil KM u odnosu na istu naknadu u 2011.godini. Masa sredstava za plaće za obračunsko razdoblje 2012.godine, iznosila je 66.058.052 KM i u odnosu na masu sredstava za plaće u istom razdoblju prethodne godine veća je za 2%.U odno-

30

su na rebalans plana ostvarena je na istoj razini jer sagledavajući nerentabilno poslovanje za prvih šest mjeseci ove godine (najveći razlog –loša hidrologija),Uprava Društva je u sklopu res-trikcija mjera za smanjenje troškova poslovanja, donijela odluku da se obračun plaća za poslje-dnja četiri mjeseca 2012.godine vrši na temelju smanjenja vrijednosti bruto satnice (boda) sa 4,4 KM na 4,2 KM. Ovakvim pristupom smanjeni su troškovi plaća u tim mjesecima za više od 1 mil. KM ili cca 5% ( uzimajući u obzir da su poduzete aktivnosti na kontroliranju broja prekov-remenih sati rada i dodjeli stimulacija). Svi troškovi u poslovanju na koje je Društvo moglo utje-cati značajno su smanjeni u odnosu na iste u prethodnim godinama. Ukupna potraživanja od tarifnih kupaca na distributivnim naponskim razinama, kupaca na 110 kV i više i kupaca u inozemstvu na dan 31.12.2012.godine su iznosila bruto 221.820.123 KM, ispravka vrijednosti potraživanja 128.068.584 KM i potraživanja nakon ispravke vrijednosti 93.751.540 KM. Bilanca stanja U prikazanoj bilanci stanja na dan 31.12.2012.godine vrijednost poslovne aktive Društva je 1.201.670.189 KM što je ispod stanja poslovne aktive na dan 31.12.2011.godine (indeks 97,3). Stalna sredstva su smanjena za 3,1%, a tekuća sredstva su povećana za 1% (zbog povećanja zaliha i sredstava namijenjenih prodaji (indeks 103,2) Vertikalna (strukturna) analiza aktive pokazuje učešće stalnih sredstava s 89,8,3%, a tekućih s 10,2%. U strukturi pasive kapital sudjeluje s 72,3 %, dugoročne obveze s 11,6%, dugoročna rezervira-nja s 7,5%, kratkoročne obveze s 6,5%, odložene porezne obveze s 1,9% i pasivna vremenska razgraničenja s 0,2%. U strukturi kapitala temeljni dionički kapital iznosi 736.166.001,00 KM, revalorizacijske rezerve 203.055.984 KM, gubitak ranijih godina 44.130.074KM, gubitak izvještajne godine 44.193.812 KM , zakonske rezerve 7.084.510 KM i neraspoređena dobit 11.835.418 KM

u KM

Red

br.OPIS

Stanje

31.12.2011.

Stanje

31.12.2012.

Učešće

(u %)

Indeks

4/3

1 2 3 4 5 6

A K T I V A

1. STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI 1.113.558.983 1.079.156.409 89,8 96,9

1.1. Nematerijalna sredstva 2.936.638 2.535.696 86,3

1.2. Nekretnine postrojenja i oprema 1.089.211.051 1.075.273.438 98,7

1.3. Ostala stalna materijalna sredstva 16.656 16.656 100,0

1.4. Dugoročni financijski plasmani 21.394.638 1.330.619 6,2

1.5. Druga dugoročna potraživanja 0 0 0,0

2. TEKUĆA SREDSTVA 121.249.723 122.513.780 10,2 101,0

2.1. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji 9.593.255 9.902.297 103,2

2.2. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratk. plasmani 111.656.468 112.611.483 100,9

Poslovna aktiva ( I + II ) 1.234.808.706 1.201.670.189 100 97,3

Vanbilančna aktiva 328.855.813 328.651.943 99,9

U K U P N O A K T I V A 1.563.664.519 1.530.322.132 97,9

P A S I V A

1. KAPITAL 911.828.297 868.818.027 72,3 95,3

1.1. Dionički kapital 736.166.001 736.166.001 100,0

1.2. Zakonske rezerve 13.697.847 7.084.510 51,7

1.3. Revalorizacijske rezerve 213.707.860 203.055.984 95,0

1.4. Neraspoređena dobit ranijih godina 8.381.338 11.835.418 141,2

1.5. Neraspoređena dobit izvještajne godine 0 0 0,0

1.6. Gubitak ranijih godina -45.130.074 -45.130.074 100,0

1.7. Gubitak izvještajne godine -14.994.675 -44.193.812 0,0

2. DUGOROČNA REZERVIRANJA 86.745.752 90.216.052 7,5 104,0

3. DUGOROČNE OBVEZE 144.119.284 139.364.073 11,6 96,7

3.1. Dugoročni krediti 144.119.284 139.364.073 96,7

4. KRATKOROČNE OBVEZE 67.000.288 77.775.128 6,5 116,1

4.1. Kratkoročne financijske obveze 9.841.047 8.340.424 84,8

4.2. Obveze iz poslovanja 46.468.888 53.136.131 114,3

4.3.Obveze po osnovu plaća naknada i ostalih primanja

zaposlenih 6.373.320 6.367.013 99,9

4.4. Druge obveze 616.079 42.664 6,9

4.5. Obveze za PDV 1.448.025 3.374.543 233,0

4.6. Obveze za ostale poreze i dažbine 2.252.929 6.514.353 289,2

4.7. Obveze za porez na dobit 0 0 0,0

5. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 1.369.767 2.935.133 0,2 214,3

6. Odložene porezne obveze 23.745.318 22.561.776 1,9 95,0

Poslovna pasiva ( 1+2+3+4+5 ) 1.234.808.706 1.201.670.189 100 97,3

Vanbilančna pasiva 328.855.813 328.651.943 99,9

U K U P N O P A S I V A 1.563.664.519 1.530.322.132 97,9

Tablica 10. Bilanca stanja JP EP HZ HB

31.

1 2 3 4 5 6 7

1. Poslovni prihodi ( 1.1. + 1.2. ) 349.590.014 366.514.590 373.905.558 107 102

1.1.

Prihodi od prodaje električne energije

(1.1.1.+1.1.2.+1.1.3.+ 1.1.4.)

332.701.285 350.949.590 357.862.994 108 102

1.1.1. Tarifni kupci na distribut. napon. razinama 176.752.607 194.782.290 190.474.218 108 98

1.1.2. Ostali kupci na 35 kV 21.444.059 24.422.400 21.259.428 99 87

1.1.3. Kupci na 110 kV i više 104.878.427 108.923.640 106.263.398 101 98

1.1.4. Trgovina električnom energijom 29.626.192 22.821.260 39.865.950 135 175

1.2. Prihodi od usluga 16.888.729 15.565.000 16.042.564 95 103

2. Prihodi od financiranja 1.497.887 2.000.000 2.046.800 137 102

3. Ostali prihodi 13.895.292 6.500.000 8.497.988 61 131

4. UKUPNI PRIHODI ( 1.+2.+3 .) 364.983.193 375.014.590 384.450.346 105 103

5. Poslovni rashodi ( 5.1.+ 5.2.+5.3.+ 5.4. ) 366.516.484 419.163.161 413.485.212 113 99

5.1. Trošak nabave električne energije 170.765.010 212.123.861 211.685.908 124 100

5.2. Troškovi amortizacije 51.143.550 55.373.100 52.923.713 103 96

5.3. Masa sredstava za plaće 64.536.711 66.083.600 66.058.052 102 100

5.4. Ostali nespomenuti troškovi poslovanja 80.071.213 85.582.600 82.817.539 103 97

6. Rashodi iz osnova usklađivanja vrijednosti zaliha i imovine 5.548 0 2.499.164 45.046 0

7. Rashodi financiranja 4.911.134 4.565.000 3.684.156 75 81

8. Ostali rashodi 8.478.702 7.500.000 8.975.626 106 120

9. UKUPNI RASHODI ( 5.+6.+7.+ 8. ) 379.911.868 431.228.161 428.644.158 113 99

10. Bruto dobit / gubitak neprekinutog poslovanja ( 4. - 9. ) -14.928.675 -56.213.571 -44.193.812 - -

11. Porezi iz dobiti - -

12. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak 8.381.338 - 11.835.417

12.1. Dobitak/gubitak utvrđen direktno u kapitalu 8.381.338 - 11.835.417

13. Ukupna neto sveobuhvatna dobit / gubitak (10. + 12. ) -6.547.337 -56.213.571 -32.358.395 - -

Tablica 11. Bilanca uspjeha JP EP HZ HBRebalans plana

za 2012.Red.

brojO P I S

Ostvareno

u 2012.god.

Ostvareno

u 2011.god.

Indeks

5/3

Indeks

5/4

32.

(u 000 KM )

Rashodi-troškovi poslovanja Rebalans Ostvareno Rebalans Ostvareno Rebalans Ostvareno Rebalans Ostvareno Rebalans Ostvareno Indeks 50104000 NABAV.VRIJ.KUPLJE.EL.EN.RADI PRODAJE KRA 1.027,0 995,2 1.027,0 995,2 96,9 50110000 NAB.VRIJ.EL.EN.NAB.NA VELIKO-DOMAĆE TRŽ. 202.902,0 205.706,5 202.902,0 205.706,5 101,4 50111000 NAB.VRIJ.EL.EN.NABAV.NA VELIKO-STRA.TRŽ. 8.194,9 4.984,2 8.194,9 4.984,2 60,8* 501 Nabavna vrijednost prodate robe 212.123,9 211.685,9 212.123,9 211.685,9 99,8** 50 NABAVNA VRIJEDNOST PRODATE ROBE 212.123,9 211.685,9 212.123,9 211.685,9 99,8 51140000 UTROŠENI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE 230,0 109,8 950,0 896,5 33,0 34,2 15,5 13,3 1.228,5 1.053,6 85,8 51150000 MAT.ZA ČIŠĆ.I ODRŽAVANJE RADNIH PROSTORA 0,0 20,0 1,4 1,0 0,3 21,0 1,7 8,1 51155000 UTROŠENI MATERIJAL ZA USLUGE 12,7 12,7 51160000 UTROŠENI UREDSKI MATERIJAL 88,0 62,3 150,0 114,3 300,0 189,1 110,0 82,6 648,0 448,3 69,2 51170000 OSTALE UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL 0,1 0,1 12,0 2,0 0,5 0,0 12,6 2,1 16,8* 511 Utrošene sirovine i materijal 318,1 172,2 1.132,0 1.026,8 334,5 223,7 125,5 95,8 1.910,1 1.518,4 79,5 51220000 UTROŠ.OSTALO DIZEL.GORIVO,BENZ.I MOTORNO 213,0 186,3 840,0 835,6 225,0 236,6 65,0 79,9 1.343,0 1.338,4 99,7* 512 Utrošena energija i gorivo 213,0 186,3 840,0 835,6 225,0 236,6 65,0 79,9 1.343,0 1.338,4 99,7 51300000 UTROŠENI PRIČUVNI DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE 300,0 139,5 1.438,0 1.342,3 3,9 3,2 0,0 1.741,9 1.484,9 85,2 51301000 UTROŠENI PRIČUVNI DIJELOVI 50,7 50,7 51303000 UTROŠENI REZER.DIJELOVI ZA ODRŽA.BROJILA 4,0 4,0 51308000 UTROŠENI REZERV.DIJELOVI ZA DRUGE SVRHE 9,5 37,0 23,8 2,1 1,6 25,0 13,7 64,1 48,6 75,8* 513 Utrošeni rezervni dijelovi 300,0 148,9 1.479,0 1.416,8 6,0 4,8 25,0 13,7 1.810,0 1.584,2 87,5 51400000 TROŠKOVI SITNOG INVENTARA 100,0 19,9 80,0 54,1 16,8 4,9 6,5 2,9 203,3 81,8 40,2 51420000 TROŠAK ALATA 11,8 120,0 107,5 0,0 3,2 1,9 123,2 121,2 98,4 51440000 TROŠAK SREDSTAVA OZ 22,3 150,0 62,1 16,0 3,4 3,8 2,9 169,8 90,9 53,5 51450000 TROŠAK AUTO GUMA 3,9 25,0 60,7 37,2 8,9 6,5 5,5 68,7 79,0 115,0* 514 Otpis sitnog inv.,ambal.i autoguma 100,0 58,0 375,0 284,4 70,0 17,3 20,0 13,2 565,0 372,9 66,0** 51 MATERIJALNI TROŠKOVI 931,1 565,5 3.826,0 3.563,5 635,5 482,3 235,5 202,6 5.628,1 4.813,9 85,5 52000000 NETO PLAĆE IZ IZRAVNOG RADA 16.500,0 9.483,6 17.030,0 17.178,4 7.340,7 7.436,9 3.904,2 4.000,1 44.774,9 38.098,9 85,1 52001000 POREZ NA PLAĆE IZ IZRAVNOG RADA 695,8 1.331,3 1.250,0 544,8 543,4 339,2 345,1 2.215,3 2.834,3 127,9 52002000 TROŠKOVI DOPRINOSA ZA MIO NA PLAĆU 885,2 1.705,5 1.675,5 694,5 694,1 371,6 377,9 2.771,6 3.632,6 131,1 52002100 TROŠ.DOPRIN.ZA ZDRAVSTVENO OSIGUR.NA PL 590,1 1.137,8 1.117,0 458,7 462,6 249,1 251,9 1.845,6 2.421,7 131,2 52002200 TROŠ.DOPRIN.ZA ZAPOŠLJAVANJE NA PLAĆU 73,8 142,4 139,6 57,3 57,7 341,4 31,5 541,1 302,6 55,9 52003000 TROŠKOVI DOPRINOSA ZA MIO IZ PLAĆA 2.508,0 4.827,2 4.747,3 1.942,8 1.966,3 1.045,5 1.070,6 7.815,5 10.292,1 131,7 52003100 TROŠ.DOPRIN.ZA ZDRAVSTV.OSIGURANJE IZ PL 1.844,1 3.552,8 3.490,6 1.431,4 1.445,8 446,8 787,2 5.431,0 7.567,7 139,3 52003200 TROŠK.DOPRINO.ZA ZAPOŠLJAVANJE IZ PLAĆA 221,3 427,2 418,9 172,2 173,5 89,2 94,5 688,6 908,1 131,9* 520 Troškovi plaća 16.500,0 16.301,8 30.154,2 30.017,2 12.642,4 12.780,3 6.787,0 6.958,7 66.083,6 66.058,1 100,0 52300000 DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI 50,0 7,8 25,0 14,0 8,5 2,9 7,6 5,4 91,1 30,0 33,0 52320000 TROŠ.SMJEŠTAJA NA SLUŽBENO.PUTU U ZEMLJI 1,8 17,0 9,7 5,6 2,6 4,3 3,9 26,9 18,1 67,2 52330000 DNEVNICE ZA SLUŽB.PUTOVANJA U INOZEMSTV. 23,5 20,0 23,2 1,5 35,0 31,0 55,0 79,1 143,9 52350000 TROŠ.SMJEŠTAJA NA SLUŽ.PUTU U INOZEMSTVU 13,9 18,0 21,2 1,9 32,0 40,2 50,0 77,2 154,3 52360000 NAKN.I PRATEĆI TROŠ.ZA UPORABU PRIVATNOG 2,1 0,3 2,1 0,3 13,1 52380000 OSTALI TROŠKOVI NA SLUŽBENOM PUTU 0,4 3,0 0,2 0,0 3,0 0,7 21,8 52382000 TROŠKOVI AUTOPUTA,TUNELA I MOSTARINA 0,5 1,9 2,0 1,4 0,1 0,0 2,5 3,4 137,0 52383000 TROŠKOVI BORAVIŠNE TAKSE 0,1 0,5 0,2 0,0 0,1 0,1 0,6 0,4 66,7 52390000 DNEVNICE ZA SL.PUTOVANJA NADZORNI ODBOR 0,9 0,9 * 523 Troš.službenih putovanja uposlenih 50,5 49,4 87,6 69,9 15,0 9,0 79,0 80,8 232,1 209,1 90,1 52400000 NAKN.UPOSL.ZA ISHRANU TIJEKOM RADA U NEO 1.620,0 1.571,9 3.260,0 3.152,9 1.305,0 1.295,6 634,2 564,8 6.819,2 6.585,2 96,6 52410000 NAKNADE ZA RAD NA TERENU 13,0 13,0 52420000 NAKN.TROŠ.I ISPLATE NA IME PRIJEV.NA RAD 261,0 253,2 750,0 732,7 280,0 276,0 120,0 125,3 1.411,0 1.387,1 98,3 52430000 REGR.ZA GODIŠ.ODMOR-DO NEOPOREZv.IZNOSA 610,0 601,3 1.340,0 1.164,1 476,0 473,1 235,0 247,4 2.661,0 2.485,8 93,4 52431000 REGR.ZA GODIŠ.ODMOR-OPOREZIVI IZNOS 76,0 48,0 140,0 133,0 70,0 60,2 7,5 7,3 293,5 248,5 84,7 52431100 TROŠ.DOPRIN.NA PLAĆE-OPOREZIVI DIO REGE. 7,3 25,0 20,2 10,0 9,1 1,0 1,1 36,0 37,8 104,9 52431200 TROŠ.DOPRIN.IZ PLAĆA-OPOREZIVI DIO REGR. 21,6 65,0 59,8 30,0 26,9 3,5 3,3 98,5 111,5 113,2 52440000 IZDACI ZA OTPRE.PRILIKOM ODLASKA U MIRO. 52,0 49,6 90,0 88,2 8,0 8,0 18,0 14,7 168,0 160,4 95,5 52450000 IZDACI ZA JUBILARNE NAGRADE-OPOREZIVO 155,0 30,7 200,2 44,2 79,0 15,4 30,0 11,8 464,2 102,1 22,0 52450100 IZDACI ZA JUBILARNE NAGRADE-NEOPOREZIVO 60,6 147,4 58,7 13,3 280,1 52451000 TROŠ.DOP.NA PLAĆU-JUBILARNE NAGR.OPOREZ. 23,5 4,7 30,5 6,7 12,0 2,3 1,8 66,0 15,5 23,6 52452000 TROŠ.DOP.IZ PLAĆA-JUBILARNE NAGR.OPOREZ. 62,0 13,8 90,1 19,9 35,6 6,9 5,3 187,7 45,9 24,5 52453000 POKLONI DJECI 20,0 42,0 18,0 7,0 87,0 52453100 TR.DOP.NA PLAĆU-POKLONI DJECI OPOREZ.DIO 0,1 0,1 52453200 TR.DOP.IZ PLAĆA-POKLONI DJECI OPOREZ.DIO 0,2 0,2 52454000 JEDNOKRATNA POMOĆ UMIROVLJENICIMA 45,0 60,0 5,0 4,0 13,0 122,0 5,0 4,1 52460000 NAKNADE ZA ODVOJEN ŽIVOT 14,0 10,4 14,0 10,4 74,3 52470000 NAKNADE ZA TROŠKOVE LIJEČENJA 50,0 60,1 50,0 60,1 120,1 52471000 NOV.POMOĆ U SLUČ.NASTAN.TEŠKO.INVALIDIT. 70,0 96,0 30,0 40,5 72,0 79,7 12,0 17,6 184,0 233,8 127,0 52472000 NOVČ.POMOĆ U SLUČ.SMRTI UPOSLE.ILI ČLANO 71,0 65,9 120,0 128,9 70,0 72,1 15,0 15,0 276,0 281,9 102,1 52472100 NOVČ POMOĆ U SLUČ SMRTI UPOSLENI OPOREZI 17,7 17,8 35,5 52472110 TROŠ DOP NA PLAĆE NOVČANA POMOĆ U SLUČAJ 2,7 4,4 7,1 52472120 TROŠ DOP IZ PLAĆA NOVČANA POMOĆ U SLUČAJ 7,9 6,2 14,1 52483000 NAK.ZA STRUČNO USAVRŠA.I OSPOSOBLJAVANJE 2,8 4,1 19,3 8,1 7,5 3,9 205,0 102,5 234,6 118,6 50,5 52484000 TROŠKOVI STRUČNE LITERATURE 5,5 4,4 17,9 10,1 10,0 6,3 15,0 12,9 48,4 33,8 69,9 52488000 OSATALI NESPOMENUTI TROŠKOVI ZAPOSLENIH 89,0 184,0 0,6 76,5 36,4 385,9 0,6 0,2* 524 Troš.ost.prim.,nakn.i mat.prava upos 3.175,8 2.861,4 6.514,0 5.851,0 2.563,6 2.394,3 1.366,6 1.154,4 13.620,0 12.261,1 90,0 52710000 NAKNADE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA 130,0 128,6 130,0 128,6 98,9 52720000 NAKNADE ČLANOVIMA ODBORA ZA REVIZIJU 25,0 31,2 25,0 31,2 124,7 52721000 NAKNADE DIREKTORU ODBORA ZA REVIZIJU 10,0 12,0 10,0 12,0 119,9 52730000 NAKNADE ČLANOVIMA SKUPŠTINE DRUŠTVA 1,2 1,8 1,2 1,8 153,4

UKUPNO EPHZHB

Tablica 12; Ostvarenje rashoda-troškova za I-XII mj. 2012.godine

PROIZVODNJA EL.EN. DISTRIBUCIJA EL.EN.. OPSKRBA EL.EN. DIREKCIJA I OST.OJ I SEK.

33

52740000 NAKNADE ČLANOVIMA RAZNIH KOMISIJA 2,0 1,7 0,1 2,0 1,8 91,1 52770000 IZDVAJANJA ZA NSU EP 105,0 156,1 105,0 156,1 148,7* 527 Troš.nakn.član.odbora, komisma i sl. 2,0 1,7 271,2 329,7 273,2 331,5 121,3 52900000 AUTOR.HONOR.(PISANA,GOVORNA,PRIJEVODI,DR 1,5 1,5 52910000 TROŠKOVI PO OSNOVI UGOVORA O DJELU 2,5 60,0 1,2 8,0 7,3 70,5 8,5 12,1 52911000 POREZI I DOPRINOSI NA UGOVOR O DJELU 1,0 0,2 1,0 0,7 1,0 1,9 191,7 52940000 TROŠKOVI ISPLATE STIPENDIJA 270,0 276,9 270,0 276,9 102,6 52960000 TROŠKOVI NAKNADA ZA PRAKTIČAN RAD 36,5 26,5 30,0 44,8 3,0 66,5 74,3 111,7 52980000 OSTALE INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 1,0 0,3 12,0 12,7 13,0 13,0 100,1* 529 Troš.naknada ostalim fizičkim osobam 39,0 27,5 91,0 45,1 1,4 292,5 300,6 422,5 374,6 88,7** 52 TROŠ.PLAĆA I OSTALIH PRIMANJA ZAPOSL. 19.765,3 19.240,2 36.848,8 35.985,0 15.221,0 15.185,0 8.796,3 8.824,3 80.631,4 79.234,4 98,3 53040000 GRAFIČKE USLUGE 1,0 0,4 0,9 1,0 1,4 136,6 53080000 OSTALE NESPOMENUTE VANJSKE USLUGE 45,0 62,0 45,0 62,0 137,8* 530 Troš.usluga izrade i dorade učinaka 1,0 0,4 45,0 63,0 46,0 63,4 137,8 53100000 PRIJEVOZ.USL.U CESTO.PROMETU-ŽELJEZNIČKO 0,2 0,1 3,0 1,6 3,2 1,7 54,6 53110000 PRIJEVOZNE USLUGE U ZRAČNOM PROMETU 7,0 4,8 7,0 4,8 69,0 53130000 TROŠKOVI PRIJENOSA EL.EN.-NOS 1.250,0 1.213,6 1.250,0 1.213,6 97,1 53140000 TROŠK.PRIJENOSA EL.EN.-ELEKTROPRIJENOS 23.000,0 23.026,0 23.000,0 23.026,0 100,1 53150000 TROŠKOVI POMOĆNIH USLUGA 8.000,0 8.559,8 8.000,0 8.559,8 107,0 53180000 OSTALE PRIJEVOZNE USLUGE 1,0 1,2 1,0 1,2 115,3* 531 Troškovi transportnih usluga 0,2 0,1 4,0 2,8 32.257,0 32.804,2 32.261,2 32.807,1 101,7 53200000 USLUG.TEKUĆEG ODRŽAV.ELEKTROENERG.POSTR. 3.100,0 1.407,1 750,0 698,1 3.850,0 2.105,2 54,7 53201000 USLUGE REDOVITOG ODRŽAVANJA OPREME 0,2 43,0 48,9 50,0 0,5 93,0 49,5 53,2 53202000 USLUG.TEKUĆEG ODRŽAVANJA GRAĐEV.OBJEKATA 0,2 10,0 4,3 1,8 10,0 6,2 61,9 53207000 NAK.KOJE SE PL.PRI REGIS.VOZI.OSIM OSIGU 18,0 19,1 103,0 86,0 28,5 22,9 7,0 6,8 156,5 134,8 86,1 53220000 USLUGE ODRŽAVANJA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 75,3 75,2 353,0 333,7 120,0 117,9 45,0 65,7 593,3 592,6 99,9 53230000 USLUGE ČIŠĆENJA 111,0 133,3 5,0 2,8 2,4 2,0 120,4 136,1 113,0 53240000 USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA I HARDVERA 9,0 3,7 19,0 12,7 310,0 295,1 150,0 329,9 488,0 641,4 131,4 53241000 USLU.ODRŽAV.FAX,KOPIR APARATA,KLIMA,TELE 0,6 10,0 10,6 35,0 30,0 1,0 0,5 46,0 41,6 90,5 53241100 USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA KOVERTIRKI 25,0 9,6 25,0 9,6 38,5 53241200 TROŠKOVI BAŽDARENJA BROJILA 300,0 278,4 300,0 278,4 92,8 53260000 USL.ZAŠTITE NA RADU I ODRŽAVANJA OKOLIŠA 204,0 223,1 40,0 23,2 2,4 1,0 247,4 246,2 99,5 53270000 ZAŠTITARSKE USLUGE 1.067,0 1.004,8 380,0 341,0 2,5 3,8 1.449,5 1.349,5 93,1 53290000 USLU.TEKUĆEG ODRŽAV.(BEZ VLASTIT.MATERI) 4,0 4,0 * 532 Troškovi usluga održavanja 4.584,3 2.867,1 2.017,0 1.839,7 575,8 481,4 206,0 403,0 7.383,1 5.591,2 75,7 53300000 TROŠKOVI ZAKUPA 17,0 2,3 55,0 35,1 72,0 37,3 51,9 53360000 ZAKUP VODOVA 12,9 12,9 53380000 OSTALI TROŠKOVI ZAKUPA 5,0 5,0 * 533 Troškovi zakupa 17,0 15,2 60,0 35,1 77,0 50,2 65,3 53400000 TROŠKOVI SAJMA 13,2 13,2 * 534 Troškovi sajmova 13,2 13,2 53500000 USLUGE REKLAMA I PROMIDŽBE 5,0 0,1 494,4 349,8 499,4 349,9 70,1 53550000 USL.SPONZORSTVA U CILJU REKLA.I PREZENT. 1,0 305,6 331,2 306,6 331,2 108,0* 535 Troškovi reklame i sponzorstava 5,0 0,1 1,0 800,0 681,0 806,0 681,0 84,5 53680000 OSTALE USLUGE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA 75,0 75,0 * 536 Troškovi istraživanja 75,0 75,0 ** 53 TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA 4.601,5 2.882,4 2.087,0 1.878,0 576,8 481,4 33.308,0 34.039,3 40.573,3 39.281,2 96,8 54000000 AMORTIZACIJA NEMATERIJALNIH SREDSTAVA 35.800,0 134,4 201,5 198,0 150,0 133,1 647,0 605,7 36.798,5 1.071,2 2,9 54010000 AMORTIZACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 15.513,7 5.186,0 5.023,4 16,5 15,6 33,0 28,8 5.235,5 20.581,5 393,1 54020000 AMORTIZACIJA POSTROJENJA I OPREME 11.520,8 5.812,0 5.832,7 255,5 223,1 172,0 162,9 6.239,5 17.739,5 284,3 54030000 AMORT.ALATA,POGONSKOG INVENTA.I UREDSKOG 333,3 460,6 460,0 99,0 81,8 4,0 3,0 563,6 878,1 155,8 54040000 AMORTIZACIJA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 302,1 999,7 1.006,8 379,0 330,9 124,0 113,7 1.502,7 1.753,6 116,7 54061000 AMORT.GRAĐEVINSKIH OBJEKATA-DONIRANA 5,9 2.042,0 2.042,6 2.042,0 2.048,6 100,3 54062000 AMORTIZ.POSTROJENJA I OPREME-DONIRANA 59,1 558,0 578,9 558,0 638,0 114,3 54063000 AMOR.DONIRANOG POGONSKOG INVENT.I URED. 0,1 0,9 0,1 0,9 853,7 54064000 AMORTIZ.PRIJEVOZNIH SREDSTAVA-DONIRANA 1,5 1,3 1,5 1,3 83,3 54091000 POVEĆANJ.AMORT.S OSNOVE REVAL.NEKRETNINA 1.750,9 1.633,5 1.720,2 0,0 1,9 1.633,5 3.473,0 212,6 54092000 POVEĆ.AM.S OSNOVE REVAL.POSTRO.I OPREME 4.007,6 775,2 723,1 0,0 775,2 4.730,7 610,3 54093000 POV.AM.S OSNO.REVA.ALAT,POG.INVE.I NAMJ. 4,3 5,0 1,0 0,5 0,1 5,0 5,8 116,3 54094000 POVEĆ.AM.S OSNOVE REVAL.TRANSP.SREDSTAVA 0,6 18,0 1,0 18,0 1,6 8,7* 540 Amort.do visine por.prizn.rashoda 35.800,0 33.632,7 17.693,1 17.589,7 900,0 785,1 980,0 916,2 55.373,1 52.923,7 95,6 54700000 REZERVIRANJE ZA OTPREMNINU 108,9 90,0 240,9 115,8 40,9 10,0 42,1 215,8 432,8 200,6 54720000 REZERV.ZA JUBILARNE NAGRADE UPOSLENICIMA 83,8 330,0 346,2 110,7 160,4 10,0 77,5 450,7 667,9 148,2 54730000 REZERVIRANJE ZA NEISKORIŠTENI GODIŠ. 200,0 591,8 230,0 939,4 155,4 451,4 135,0 156,7 720,4 2.139,3 297,0* 547 Troš.rez.za naknade i dr.ben.uposl. 200,0 784,5 650,0 1.526,5 381,9 652,7 155,0 276,3 1.386,9 3.240,0 233,6 54800000 TROŠ.REZERV.ZAPOČETIM SUDSKIM SPOROVIMA 100,0 100,0 300,0 1.038,8 400,0 1.138,8 284,7* 548 Troš.rez.za sudske.sporov i št.ugov. 100,0 100,0 300,0 1.038,8 400,0 1.138,8 284,7** 54 AMORTIZACIJA I TROŠKOVI REZERVIRANJA 36.100,0 34.517,2 18.643,1 20.155,1 1.281,9 1.437,8 1.135,0 1.192,5 57.160,0 57.302,6 100,2 55000000 TROŠ.OBVEZNIH I PREVENTIVNIH ZDRAVS.PREG 75,0 78,4 140,0 156,3 45,0 54,1 1,0 22,3 261,0 311,0 119,2 55010100 VODA ZA PIĆE,PRANJE I SANITARIJE 40,0 34,3 40,6 38,7 6,7 4,3 87,3 77,2 88,5 55011000 NAKNADA ZA ODVOZ SMEĆA 59,3 41,1 57,2 56,7 4,9 5,3 121,4 103,1 84,9 55012000 USLUGE ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA 1,5 1,5 55013000 GARAŽIRANJE I PARKIRANJE VOZILA 0,5 0,2 1,5 1,2 0,1 0,4 2,1 1,9 89,9 55014000 ODVODNJ.I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 3,0 2,8 3,0 2,8 92,5 55016000 DEZINFEKCIJA,DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA 11,8 13,6 3,5 0,4 0,4 15,7 14,0 89,1 55017000 KOMUN.NAKNADE(ZA FINANCIRANJE IZGRADNJE) 1,5 5,9 114,6 0,2 7,4 114,8 1.551,5 55018000 OSTALE KOMUNALNE USLUGE I NAKNADE 70,4 68,3 478,0 857,0 0,3 3,5 3,5 552,2 928,8 168,2 55019000 POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA 10,0 5,9 10,0 5,9 59,1 55030000 TROŠKOVI REVIZIJSKIH USLUGA 80,0 43,5 80,0 43,5 54,4

34

55040000 TROŠ.ODVJETNIČ.BILJEŽNIČ.USLUGA I PRAV. 0,3 0,2 10,0 6,0 1,0 6,0 2,0 17,3 8,2 47,6 55041000 ODVJETNIČKE USLUGE(UTUŽENI KUPCI) 4,5 2,0 160,0 156,7 1,9 164,5 160,6 97,7 55042000 ODVJETNIČKE USLUGE(UTUŽENA EP) 5,0 1,7 1,5 0,9 6,5 2,5 38,8 55060000 USLUGE VJEŠTAČ.ADMINISTAR.I DR.INTELEKT. 10,0 4,4 2,0 0,9 1,1 13,1 5,3 40,6 55090000 TROŠ.ASISTE.POLICIJE I SL.PRI ISKAPČANJU 1,0 0,1 5,2 1,0 5,3 530,3* 550 Troškovi neproizvodnih usluga 273,3 242,5 759,2 1.241,9 219,5 226,6 92,0 74,0 1.344,0 1.785,1 132,8 55130000 TROŠ.ZA DAROVE(OSIM VLAS.DOBARA I USLUGA 0,5 1,3 1,7 55160000 TROŠKOVI REPREZENTACIJE U ZEMLJI 47,0 35,3 30,0 33,1 14,0 12,1 51,5 72,7 142,5 153,2 107,5 55170000 TROŠKO.REPREZENTACIJE U NEPOSLOVNE SVRHE 2,9 22,0 14,8 6,0 7,1 85,0 21,6 113,0 46,5 41,1 55180000 TROŠKOVI REPREZENTACIJE U INOZEMSTVU 1,0 2,1 1,0 2,1 205,9* 551 Troškovi reprezentacije 47,0 38,3 52,0 47,9 20,0 19,6 137,5 97,6 256,5 203,4 79,3 55200000 TROŠ.PREMIJE OSIGURANJ STALNIH SREDSTAVA 1.000,0 491,9 50,0 33,5 1.083,5 491,9 45,4 55241000 PREMIJE OSIGUR.PROMET.SREDST.PRI REGISTR 30,0 25,1 100,0 88,3 8,0 27,9 4,5 8,7 142,5 149,9 105,2 55242000 TROŠKOVI KASKO OSIGURANJA 26,0 15,0 9,0 5,2 18,8 8,8 25,0 29,4 78,8 58,4 74,1 55260000 TROŠ.PREMIJE OSIGU.DJELATNIKA ZA OZLJEDE 44,4 28,2 80,0 53,0 26,2 27,9 10,0 11,5 160,6 120,6 75,1* 552 Troškovi premija osiguranja 1.100,4 560,2 239,0 146,5 86,5 64,5 39,5 49,7 1.465,4 820,8 56,0 55300000 TROŠKOVI PLATNOG PROMETA U ZEMLJI 2,2 1,9 3,0 2,7 5,6 3,3 5,3 6,5 16,1 14,4 89,3 55310000 TROŠKOVI PLATNOG PROMETA U INOZEMSTVU 1,0 0,0 22,5 17,7 23,5 17,7 75,5 55350000 TROŠKOVI BANKARSKIH JAMSTAVA 80,0 47,8 80,0 47,8 59,8 55351000 TROŠ.PROVI.IZDAVATELJA KREDITNIH KARTICA 27,3 31,6 0,0 27,3 31,6 115,9 55360000 TROŠKOVI AKREDITIVA 0,2 0,2 55380000 OSTALE BANKARSKE USL.I TROŠ.PLAT.PROMETA 1,1 1,7 32,2 18,0 33,3 19,6 59,0* 553 Troškovi platnog prometa 2,2 1,9 4,0 2,8 34,0 36,7 140,0 90,1 180,2 131,4 72,9 55400000 POŠTANSKE USLUGE 175,0 1,4 7,0 6,3 1.595,0 1.589,8 25,0 24,6 1.802,0 1.622,1 90,0 55410000 TELEFONSKE USLUGE 169,3 293,0 283,5 133,0 130,5 85,0 88,0 511,0 671,2 131,3 55430000 USLUGE INTERNETA 5,8 17,0 18,0 25,2 45,0 55,0 62,0 103,9 167,6 55440000 OSTALE POŠTANSKE I TELEKOMUNIKAC.USLUGE 0,5 147,0 203,2 0,2 3,0 2,6 150,0 206,5 137,7* 554 Trošovi poštanskih i telekom.usluga 175,0 176,9 464,0 510,9 1.728,0 1.745,7 158,0 170,2 2.525,0 2.603,6 103,1 55510000 POSEBNA NAKN.ZA ZAŠTITU OD PRIROD.I DR.N 54,3 47,8 93,7 91,0 39,5 37,6 20,0 20,8 207,5 197,3 95,1 55520000 VODOPRIVREDNA NAKNADA 3.483,6 1.176,6 3.483,6 1.176,6 33,8 55522000 DOPRINOSI ZA HIDROAKUMULACIJU 10.602,4 11.846,0 10.602,4 11.846,0 111,7 55524000 OPĆA VODNA NAKNADA 54,3 47,8 93,7 91,0 39,5 37,6 20,0 20,8 207,5 197,3 95,1 55530000 NAKN.ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIH FUN.ŠUMA 236,0 256,4 236,0 256,4 108,7 55540000 POR.NA TVRTKU,POR.NA REKL.KOJE SE ISTIČU 2,0 1,8 45,0 23,2 5,0 3,7 0,6 52,0 29,3 56,4 55570000 ADMINISTRATIVNENAKNADE 40,2 34,8 170,0 134,2 5,0 2,8 8,3 215,2 180,2 83,7 55571100 SUDSKE TAKSE ZA UTUŽENE KUPCE 0,8 400,0 244,5 400,0 245,3 61,3 55580000 OSTALI POREZI I TAKSE 1,2 0,8 50,0 2,7 0,9 51,2 4,3 8,4 55581000 NAKNADA ZA OSIGURANJE OD POŽARA 7,0 6,9 2,0 3,2 55,0 51,4 250,0 212,3 314,0 273,8 87,2 55582000 DOPR.ZA KORIŠTENJE RADIO-FREKVENCIJA-RAK 7,0 4,8 45,0 36,4 0,2 0,2 52,2 41,3 79,1 55590000 POREZ PO ODBITKU 85,0 6,6 1,0 3,0 2,0 0,3 91,0 6,9 7,6* 555 Troškovi poreza,naknada,taksi i dr. 14.337,0 13.173,8 500,4 382,5 547,2 377,7 528,0 520,5 15.912,6 14.454,6 90,8 55600000 ČLANARINA TURIST ZAJEDNICI HNŽ 152,0 136,4 152,0 136,4 89,8 55610000 ČLANARINE GOSPODARSKOJ KOMORI FBIH 46,0 44,6 85,0 84,5 37,5 34,9 18,5 18,9 187,0 183,0 97,8 55612000 ČLANARINE VANJSKOTRGOVINSKOJ KOMORI BIH 10,0 5,2 10,0 5,2 51,6 55621000 NAKNADA ZA FERK 2,0 2,0 5,0 2,0 680,0 606,5 687,0 610,5 88,9 55624000 NAKNADA ZA DERK 46,0 29,0 46,0 29,0 63,0 55630000 ČLANARINE UDRUŽENJIMA I DRUŠTVIMA 2,0 1,3 2,0 1,3 65,9* 556 Troš.članskih doprinosa i sl.obveza 48,0 46,6 90,0 86,5 37,5 34,9 908,5 797,3 1.084,0 965,3 89,1 55910000 NAKNADE ZA RAD ČLAN.STUDENTSKOG SERVISA 0,5 0,5 55920000 TROŠKOVI OGLASA U TISKU I DR. MEDIJIMA 0,4 0,3 10,0 6,8 80,0 63,4 90,4 70,5 78,0 55921000 TROŠKO.OGLASA U TISKU-OBAVIJEST KUPCIMA 11,5 9,2 18,4 15,5 2,0 1,9 31,9 26,6 83,4 55931000 TROŠKOVI POSTUPKA PRISILNE NAPLATE 5,0 33,7 53,4 38,7 53,4 138,0 55950000 USL.POSREDOVA.PRI NABAVI DOBARA I USLUGA 1,0 0,4 0,1 0,4 1,0 0,9 89,2 55954000 ŠPEDITERSKE USLUGE PRI IZVOZU 0,0 0,1 6,0 6,0 6,0 6,2 103,0 55970000 USL.KONTR.KVALITETE I ATESTIRANJA DOBARA 1,3 1,3 55986000 DONACIJE 2,5 2,5 55989000 OSTALI NEPROIZVODNJI TROŠKOVI POSLOVANJA 76,0 21,3 10,0 3,4 1,0 1,6 22,0 16,5 109,0 42,9 39,3* 559 Ostali nematerijalni troškovi 83,7 22,0 31,5 19,6 53,6 70,5 110,0 90,8 278,8 203,0 72,8** 55 NEMATERIJALNI TROŠKOVI 16.066,6 14.262,2 2.140,1 2.438,7 2.726,3 2.576,2 2.113,5 1.890,3 23.046,5 21.167,3 91,8*** 50-55 TROŠKOVI 77.464,5 71.467,4 63.545,0 64.020,2 20.441,5 20.162,7 257.712,2 257.834,9 419.163,2 413.485,2 98,6 56100000 KAMATE PO KREDITIMA BANAKA 1,2 1,2 56101000 KAM.PO DUGOR.KREDITIMA OD DOMAĆIH BANAKA 625,9 625,9 56102000 KAM.PO DUGOROČ.KREDITIMA OD INO BANAKA 1.821,0 1.063,2 0,5 25,4 2.910,1 56120000 KAM.(SUFINANCI.ZA STAMBENE KREDITE DJEL. 2,1 3,3 0,3 0,5 6,2 56160000 ZATEZNE KAM.IZ DUŽNIČ.POVJERILAČ.OBVEZA 0,6 41,4 0,9 0,3 43,2 56170000 ZATEZNE KAMATE NA NABLAG.PLAĆENE PRIHODE 0,3 58,3 0,0 58,7 ** 561 Rashodi kamata 2.449,9 1.166,2 3,0 26,3 3.645,3 56200000 NEGATIVNE TEČAJ.RAZLIKE NA DEVIZNIM RAČ. 0,0 5,9 5,9 56240000 NEGAT.TEČAJ.RAZLIKE S OSN.OBVE.PREMA DOB 0,0 0,0 56250000 NEGATI.TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI KREDITA 29,3 0,0 3,3 32,6 56270000 NEGAT.TEČAJNE RAZLIKE S OSNOVE DR.OBVEZA 0,0 0,0 0,0 0,0 56280000 OSTALE NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE 0,0 0,0 0,1 0,1 ** 562 Negativne kursne razlike 29,3 0,1 9,3 38,7 56980000 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,0 0,0 0,0 0,0 ** 569 Ostali financijski rashodi 0,0 0,0 0,0 0,0 *** 56 FINANCIJSKI RASHODI 2.479,2 1.166,3 3,0 35,6 3.684,0 57030000 OTPIS NEAMORTIZ.VRIJED.RASHODO.SREDSTAVA 1.285,2 47,0 15,4 79,3 1.426,8 ** 570 Gubici od prodaje i rash.stal.sred. 1.285,2 47,0 15,4 79,3 1.426,8 57600000 MANJKOVI STALNIH SREDSTAVA 32,5 32,5

35

57690000 PDV NA MANJKO.MAT.REZ.DJELOVA I SIROVINA 2,6 46,7 0,2 49,5 ** 576 Manjkovi 2,6 79,2 0,2 82,0 57810000 ISPR.VRIJE.I OTPIS NENAPLATIVIH POTRAŽIV 5.791,1 5.791,1 57820000 OTPIS OSTALIH POTRAŽIVANJA 230,9 736,9 967,8 ** 578 Rashodi po osnovu ispr.vr.i otp.pot 6.022,0 736,9 6.758,9 57910000 OTPIS ZASTARJELIH OŠTEĆENIH ZALIHA ROBE 5,7 56,2 61,9 57941000 NOVČ.KAZNE ZA GOSPOD.PRIJESTUPE I SL. 1,5 2,5 4,0 57950000 NAKN.ŠTETA PRAVNIM I DR.FIZIČKIM OSOBAMA 3,6 182,1 185,6 57980000 OSTALI NESPOMENUTI RASHOD 0,6 0,3 0,0 0,0 1,0 57982000 BESPLATNE USLUGE POVRATNICIMA 12,9 12,9 57983000 OST.NESPOMENUTI RASHODI VEZANI ZA ZALIHE 2,3 0,0 0,8 3,1 57984000 RASHODI OD MALIH RAZLIKA UPRAVLJANJA MAT 0,0 0,0 ** 579 Rashodi i gub.na zal.mat.,robe i ost 9,9 255,3 0,1 3,3 268,6 *** 57 OSTALI RASHODI I GUBICI 1.297,7 381,4 6.037,7 819,5 8.536,3 58500001 UMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NK 679,1 679,1 ** 585 Umanjenje vrijednosti zaliha 679,1 679,1 58900000 UMANJENJE VRIJEDNOSTI STALNIH SREDSTAVA 1.776,7 43,4 1.820,1 ** 589 Umanj.vrijednosti stalnih sredstava 1.776,7 43,4 1.820,1 *** 58 RASHODI/GUBICI IZ OSNOVA UMANJ.VRIJE. 1.776,7 43,4 679,1 2.499,2 59100000 NAKN.UTVRĐENI OSTALI TROŠ.POSLOVA.IZ RA 0,6 4,0 1,0 5,6 59120000 NAKNADNO UTVRĐENE OBV.IZ RANIJIH GODINA 433,8 433,8 ** 591 Rash.iz osnov.ispr.greš.iz rani.god. 0,6 437,7 1,0 439,3 *** 59 EFEKTI PROMJENA RAČUNOVODST.POLITIKA 0,6 437,7 1,0 439,3 **** Ukupni iznos 77.464,5 77.021,6 63.545,0 66.049,1 20.441,5 26.203,3 257.712,2 259.370,1 419.163,2 428.644,1 102,3

Napomena ; Pojedini troškovi su se u ranijim načinima prikazivanja iskazivali direktno na teret konta "rashoda" tako da su bili odvojeni od troškova poslovanja.Međutim novim modelom

prikazivanja kojeg smo u obvezi prihvatiti,svi prijašnji troškovi poslovanja i ti pojedini rashodi, sada se iskazuju skupno na teret konta "poslovnih rashoda". Iz tog razloga prilikom donošenja

Plana za 2012.godinu nisu planirani iznosi za konta 56-59 pa u navedenoj tablici prikazana su samo ostvarenja istih.

36

( u KM )

I-XII 2011.g. I-XII 2012.g.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.PROIZVODNJA ELEKTRIČNE

ENERGIJE16.301.815 0 16.301.815 9.483.606 442 1.777,3 1.788,0 100,6

2.DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE

ENERGIJE30.017.232 831.338 30.848.570 17.178.356 917 1.532,3 1.561,1 101,9

3.OPSKRBA ELEKTRIČNOM

ENERGIJOM12.780.287 0 12.780.287 7.436.868 376 1.648,0 1.648,2 100,0

4.DIREKCIJA DRUŠTVA I OSTALE

ORGANIZACIJSKE JEDINICE6.958.719 0 6.958.719 4.000.056 165 2.028,9 2.020,2 99,6

5. U K U P N O 66.058.053 831.338 66.889.391 38.098.886 1.900 1.651,8 1.671,0 101,2

Tablica 13. Ostvarene plaće za razdoblje I.- XII. 2012. godine

Prosječna mjesečna neto plaća po zaposleniku na bazi

ostvarenih sati radaMasa sredstava

za plaće ( 3- 4 )

Indeks7/6

Red broj

Organizacijska jedinicaUkupna masa

sredstava za plaće

Plaće zaposlenika koji su radili na investicijama u vlastitoj režiji

Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada

Masa sredstava za plaće u 2012.godini

Neto plaće

39

REALIZIRANO - I. polovina 2012.

KREDIT:Dospijeće

obvezaotplata kamata anuitet

Dospijeće

obvezaotplata kamata anuitet otplata kamata anuitet Organizacijski dio

127.172,87 4.105,94 131.278,81 0,00 0,00 0,00 127.172,87 4.105,94 131.278,81 Proizvodnja

119.393,21 3.854,77 123.247,98 0,00 0,00 0,00 119.393,21 3.854,77 123.247,98 Distribucija

70.856,98 2.287,71 73.144,69 0,00 0,00 0,00 70.856,98 2.287,71 73.144,69 Elektroprijenos

317.423,06 10.248,42 327.671,48 0,00 0,00 0,00 317.423,06 10.248,42 327.671,48 UKUPNO EBRD 599

124.221,75 14.084,08 138.305,83 124.221,75 9.017,49 133.239,24 248.443,50 23.101,57 271.545,07 Proizvodnja

124.221,75 14.084,08 138.305,83 124.221,75 9.017,49 133.239,24 248.443,50 23.101,57 271.545,07 UKUPNO EBRD 12413 (891)

1.548.192,43 413.718,13 1.961.910,56 1.548.192,43 287.675,82 1.835.868,25 3.096.384,86 701.393,95 3.797.778,81 Distribucija

1.548.192,43 413.718,13 1.961.910,56 1.548.192,43 287.675,82 1.835.868,25 3.096.384,86 701.393,95 3.797.778,81 UKUPNO EBRD 35806

0,00 26.604,53 26.604,53 0,00 26.604,53 26.604,53 0,00 53.209,06 53.209,06 Proizvodnja

0,00 28.295,46 28.295,46 0,00 28.295,46 28.295,46 0,00 56.590,92 56.590,92 Elektroprijenos

0,00 54.899,99 54.899,99 0,00 54.899,99 54.899,99 0,00 109.799,98 109.799,98 UKUPNO FAD

139.895,97 37.630,01 177.525,98 132.831,39 30.668,11 163.499,50 272.727,36 68.298,12 341.025,48 Proizvodnja

139.895,97 37.630,01 177.525,98 132.831,39 30.668,11 163.499,50 272.727,36 68.298,12 341.025,48 UKUPNO IDA 3071-BOS

29.058,18 7.847,70 36.905,88 29.016,13 8.533,29 37.549,42 58.074,31 16.380,99 74.455,30 Direkcija

78.357,37 21.161,83 99.519,20 78.244,03 23.010,59 101.254,62 156.601,40 44.172,42 200.773,82 Proizvodnja

3.253,97 878,81 4.132,78 3.249,27 955,57 4.204,84 6.503,24 1.834,38 8.337,62 Distribucija

936,03 252,79 1.188,82 934,67 274,87 1.209,54 1.870,70 527,66 2.398,36 Opskrba

82.373,19 22.246,25 104.619,44 82.254,02 24.189,75 106.443,77 164.627,21 46.436,00 211.063,21 Elektroprijenos

193.978,74 52.387,38 246.366,12 193.698,12 56.964,07 250.662,19 387.676,86 109.351,45 497.028,31 UKUPNO IDA 3534-BOS

27.156,95 6.536,98 33.693,93 27.912,07 5.177,31 33.089,38 55.069,02 11.714,29 66.783,31 Direkcija

19.625,05 4.723,97 24.349,02 20.170,74 3.741,40 23.912,14 39.795,79 8.465,37 48.261,16 Proizvodnja

46.782,00 11.260,95 58.042,95 48.082,81 8.918,71 57.001,52 94.864,81 20.179,66 115.044,47 UKUPNO IDA 4197-BOS

0,00 24.447,88 24.447,88 0,00 50.364,07 50.364,07 0,00 74.811,95 74.811,95 Proizvodnja

0,00 24.447,88 24.447,88 0,00 50.364,07 50.364,07 0,00 74.811,95 74.811,95 UKUPNO KfW

1.173.498,00 508.041,08 1.681.539,08 1.173.498,00 479.816,58 1.653.314,58 2.346.996,00 987.857,66 3.334.853,66 Elektroprijenos

1.173.498,00 508.041,08 1.681.539,08 1.173.498,00 479.816,58 1.653.314,58 2.346.996,00 987.857,66 3.334.853,66 UKUPNO EIB 20.785

0,00 271.359,31 271.359,31 0,00 203.992,64 203.992,64 0,00 475.351,95 475.351,95 Distribucija

0,00 150.839,88 150.839,88 0,00 114.439,63 114.439,63 0,00 265.279,51 265.279,51 Proizvodnja

0,00 422.199,19 422.199,19 0,00 318.432,27 318.432,27 0,00 740.631,46 740.631,46 UKUPNO EIB 23.871

0,00 173.579,91 173.579,91 0,00 173.579,91 173.579,91 0,00 347.159,82 347.159,82 Proizvodnja

0,00 173.579,91 173.579,91 0,00 173.579,91 173.579,91 0,00 347.159,82 347.159,82 UKUPNO KfW Mesihovina

0,00 0,00 0,00 0,00 4.540,65 4.540,65 0,00 4.540,65 4.540,65 Distribucija

0,00 0,00 0,00 0,00 4.540,65 4.540,65 0,00 4.540,65 4.540,65 UKUPNO KfW SCADA

1.277.190,71 12.177,55 1.289.368,26 0,00 0,00 0,00 1.277.190,71 12.177,55 1.289.368,26 Proizvodnja

241.136,48 2.298,84 243.435,32 0,00 0,00 0,00 241.136,48 2.298,84 243.435,32 Elektroprijenos

1.518.327,19 14.476,39 1.532.803,58 0,00 0,00 0,00 1.518.327,19 14.476,39 1.532.803,58 UKUPNO ZABA 12,4

1.385.107,78 594.243,53 1.979.351,31 1.385.107,78 482.400,11 1.867.507,89 2.770.215,56 1.076.643,64 3.846.859,20 Proizvodnja

1.385.107,78 594.243,53 1.979.351,31 1.385.107,78 482.400,11 1.867.507,89 2.770.215,56 1.076.643,64 3.846.859,20 UKUPNO ZABA+HBOR

805.200,58 345.449,66 1.150.650,24 805.200,58 280.432,15 1.085.632,73 1.610.401,16 625.881,81 2.236.282,97 Proizvodnja

805.200,58 345.449,66 1.150.650,24 805.200,58 280.432,15 1.085.632,73 1.610.401,16 625.881,81 2.236.282,97 UKUPNO Unicredit

7.252.627,50 2.676.666,60 9.929.294,10 5.410.832,86 2.237.709,93 7.648.542,79 12.663.460,36 4.914.376,53 17.577.836,89

2.823.616,67 1.095.471,13 3.919.087,80

EBRD 12413

(ex 891) 27.04.2012. 27.10.2012.

EBRD 35806 03.05.2012. 03.11.2012.

Tablica 13. Realizacija otplate glavnice i kamata po kreditima u 2012. po organizacijskim cjelinama i Elektroprijenosu u KM

REALIZIRANO - II. polovina 2012. UKUPNO 2012

EBRD 599 27.05.2012. 27.11.2012.

FAD/97 03.04.2012. 03.10.2012.

IDA 3071-BOS 01.06.2012. 01.12.2012.

IDA 3534-BOS 01.05.2012. 01.11.2012.

IDA 4197-BOS 15.03.2012. 15.09.2012.

KfW-Rama 30.6.2012. 30.12.2012.

EIB 20.785 15.03.2012. 15.09.2012.

EIB 23.871

10.01.2012.

31.05.2012.

04.02.2012

10.07.2012.

31.11.2012.

04.08.2012.

KfW-

Mesihovina30.6.2012 30.12.2012.

ZABA

12,4mil/02

31.01.2012.

30.04.2012.

31.07.2012.

31.10.2012.

KfW-SCADA/

DMS/ OMS30.6.2012 30.12.2012.

U K U P N O

od ukupnog iznosa na Elektroprijenos se odnosi

ZABA+HBOR

17mil/07

30.03.2012

30.06.2012

30.09.2012.

31.12.2012.

UniCredit

10 mil/07

30.03.2012

30.06.2012

30.09.2012.

31.12.2012.

40.

FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA

Tablica 14. Financijski pokazatelji poslovanja 2011./2012.godina

I - XII mj.

2011

I - XII mj.

2012

1. Pokazatelji likvidnosti

Koeficijent tekuće likvidnosti > 2 1,81 1,58 kratkotrajna imovina 121.249.723 122.513.780

kratkoročne obveze 67.000.288 77.775.128

Koeficijent trenutne likvidnosti > 0,1 0,57 0,23 novac 38.069.009 17.685.611


Koeficijent ubrzane likvidnosti > 1 1,60 1,45

novac i potraživanja 106.943.491 112.611.483


Koeficijent financijske stabilnosti < 1 1,05 1,07 Dugotrajna imovina 1.113.558.983 1.079.156.409

Kapital + dugoročne obveze 1.055.947.581 1.008.182.100

2. Pokazatelji zaduženosti

Koeficijent zaduženosti < 0,5 0,17 0,18 ukupne obveze 211.119.572 217.540.964

ukupna imovina 1.234.808.706 1.201.670.189

Koeficijent financiranja < 1 0,23 0,25ukupne obveze 211.119.572 214.540.964

kapital 911.828.297 868.818.027

Koeficijent vlastitog financiranja > 0,5 0,74 0,72kapital 911.828.297 868.818.027

ukupna imovina 1.234.808.706 1.201.670.189

Koef.pokrića troškova kamata što veći - -bruto dobit + kamate 0 0

troškovi kamata 0 0

3. Pokazatelji aktivnosti

Koef. obrta ukupne imovine što veći 0,30 0,32ukupan prihod 364.983.193 384.450.346

ukupna imovina 1.234.808.706 1.201.670.189

Koef. obrta kratkotrajne imovine što veći 3,01 3,14ukupan prihod 364.983.193 384.450.346

kratkotrajna imovina 121.249.723 122.513.780

Koef. obrta potraživanja što veći 1,79 1,91prihod od prodaje 349.590.014 373.905.558

potraživanja od kupaca 195.596.523 195.596.523

Trajanje naplate potraživanja što manji 204 191365 365 365

koef. Obrta potraživanja 1,79 1,91

4. Pokazatelji ekonomičnosti

Ekonomičnost ukupnog poslovanja > 1 0,96 0,90ukupni prihodi 364.983.193 384.450.346

ukupni rashodi 379.977.868 428.644.158

Ekonomičnost poslovnih aktivnosti -

operativni faktor < 1 1,05 1,11operativni rashodi 366.516.484 413.485.212

operativni prihodi 349.590.014 373.905.558

Pokazateljpoželjna

veličina

Razdoblje

41

FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA

Radni faktor <1 0,89 0,95uk.troškovi poslovanja - amortizac - kamate 310.789.495 356.916.181

poslovni prihodi 349.590.014 373.905.558

Ekonomičnost financiranja > 1 0,30 0,56financijski prihodi 1.497.887 2.046.800

financijski rashodi 4.911.134 3.684.156

5. Pokazatelji profitabilnosti

Bruto profitna marža što veći - -bruto dobit - -

prihodi od prodaje - -

Profitabilnost imovine ROA što veći - -neto dobit - -

ukupna imovina - -

Profitabilnost kapitala ROE što veći - -neto dobit - -

kapital - -

Povrat na investirano ROI što veći - -neto dobit - -

investirano - -

EBITDA što veći

dobit prije poreza, amortizacije i rashodnih

kamata 40.741.119 12.375.219

EBIT što veći

dobit prije poreza i rashodnih kamata -10.402.431 -40.548.495

6. Pokazatelji investiranja

EPS- zarada po dionici što veći - -neto dobit - -

broj dionica - -

7. Produktivnost rada što veći 0,74 0,65proizvodnja el.energije u GWh 1.395,40 1.229,30

broj zaposlenih 1.880 1.898

42

INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

75.360.152 47.336.700 11.138.951 16.884.501 43.481.944 22.973.365 14.033.619 6.474.960 57,7 48,5 126,0 38,3

A. 41.734.652 17.711.200 11.138.951 12.884.501 29.753.781 9.839.140 14.033.619 5.881.022 71,3 55,6 126,0 45,6

B. 25.150.500 21.150.500 0 4.000.000 13.207.188 12.613.250 0 593.938 52,5 59,6 0,0 0,0

C. 4.402.500 4.402.500 0 0 170.270 170.270 0 0 3,9 3,9 0,0 0,0

D. 4.072.500 4.072.500 0 0 350.705 350.705 0 0 8,6 8,6 0,0 0,0

Prilikom sagledavanja Realizacije Plana investicija za 2012. godinu mora se uzeti u obzir kako su na stupanj realizacije investicija utjecali predviđeni zakonski rokovi sukladno Zakonu o

javnim nabavama, što podrazumijeva i eventualnu uporabu predviđenih pravnih lijekova, a što je u konačnici značajno utjecalo na realizaciju investicija.

Indeks

7/3

Indeks

8/4

Indeks

9/5

PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Indeks

6/2

REALIZACIJA PLANA ZA I-XII 2012. GODINE

UKUPNOVLASTITA

SREDSTVAKREDITI OSTALO

JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HB" d.d. MOSTAR

DIREKCIJA DRUŠTVA I OSTALE ORG.JEDINICE

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Tablica 15. Realizacija plana investicija JP EP HZ HB za I.-XII. 2012. godine - ZBIRNI PREGLED

DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

REBALANS PLANA INVESTICIJA ZA 2012

UKUPNOVLASTITA


ORGANIZACIJSKE CJELINE

1

43

UKUPNOVlastita

sredstvaKrediti

Strateški

partner,Gran

t sredstva i

ostalo

UKUPNOVlastita

sredstvaKrediti

Strateški

partner,Gra

nt sredstva i

ostalo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SVEUKUPNO 41.734.652 17.711.200 11.138.951 12.884.501 29.753.781 9.839.140 14.033.619 5.881.022 29.333.000

I HIDROELEKTRANE SLIV NERETVA 34.811.452 11.288.000 11.138.951 12.384.501 27.420.763 7.506.122 14.033.619 5.881.022 11.621.800

1. Pogon HE Rama 25.013.452 1.490.000 11.138.951 12.384.501 20.405.092 490.451 14.033.619 5.881.022

Započete investicije iz prethodnog

perioda 25.013.452 1.490.000 11.138.951 12.384.501 20.405.092 490.451 14.033.619 5.881.022

Ugovori C1 (1.1. i 1.2.), C2(1.3.), C3

(1.4.)

1.1. Zamjena generatora I i II7.881.107 0 3.863.242 4.017.865 6.056.402 45.500 5.272.481 738.421 I - IV I - IV PIU vodi Ugovore C1, C2 i C3

1.2. Zamjena turbine 3.540.788 0 1.735.660 1.805.128 1.927.190 1.927.190 I - IV I - IV

1.3. Zamjena blok transformatora I i II 3.089.556 0 2.471.645 617.911 3.054.224 3.054.224 I - IV I - IV

1.4. Proširenje 220 kV postrojenja 8.664.689 0 2.933.745 5.730.944 8.604.621 3.720.560 4.884.061 I - IV I - IV

1.5. Konsultantske usluge (LI)212.653 0 0 212.653 258.539 258.539 I-IV I-IV PIU

1.6. Konsultantske usluge (STUCKY)134.659 0 134.659 0 59.164 59.164 I-IV I-IV PIU

1.7. Sanacija ekrana brane

0 0 0 0 0 III-IV IV

Obzirom na Odluku Uprave o

poništenju natječaja i odgodi

pražnjenja, treba razmotriti na razini

Proizvodnje ili Uprave, da li i kad

planirati Sanaciju ekrana brane

1.8.Integracija sekundarnih sustava i primarne

opreme hidroelektrane 1.490.000 1.490.000 0 0 444.951 444.951I-IV I-IV

Nova investicija0 0 0 0 0 0 0 0

1.9. Sanacija krune brane i valobrana0 0 0 0

I-IV I-IVnova investicija

2. Pogon HE Peć Mlini37.000 37.000 0 0 36.550 36.550 0 0

2.1. Nabava i zamjena stacionarnih baterija37.000 37.000 36.550 36.550 Ugovor potpisan

3. Pogon HE Mostar0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.Zamjena stabilnog sustava za gašenje

požara 0 0III III

NAPOMENA

Tablica 16. Realizacija plana investicija za 2012. godinu - PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Redn

i brojOBJEKT

REBALANS INVESTICIJA ZA 2012.GODINU

Dinamika

izgradnje i

nabavke

Dinamika

plaćanja

(kvartalno

)

REALIZACIJA U 2012.GODINI

44

UKUPNOVlastita

sredstvaKrediti

Strateški

partner,Gran

t sredstva i

ostalo

UKUPNOVlastita

sredstvaKrediti

Strateški

partner,Gra

nt sredstva i

ostalo

NAPOMENA


Redn

i brojOBJEKT


Dinamika

izgradnje i

nabavke

Dinamika

plaćanja

(kvartalno

)


4. Samostalni pogon CHE Čapljina 711.000 711.000 0 0 511.233 511.233 0 0

Plan investicija za 2012 711.000 711.000 0 0 511.233 511.233 0 0

4.1.Zamjena upravljanja i turbinske regulacije

agregata 200.000 200.000 0 0 0 I-IV I-IV

U prethodnoj godini realiziran Ugovor

za izradu natječajne dokumentacije

4.2. Zamjena transformatora vlastite potrošnje0 0 0 0 III IV

4.3. Zamjena upravljanja kranovima511.000 511.000 0 0 511.233 511.233 III IV Ugovor realiziran

4.4.Zamjena upravljanja kranom 80 t u galeriji

leptirica 0 0 0 0 III IV

4.5.Zamjena telekomunikacijskih veza Uprava

Čapljina-Svitava 0 0

5. Pogon HE Mostarsko Blato 9.050.000 9.050.000 0 0 6.467.888 6.467.888 0 0

Započete investicije iz prethodnog

perioda9.050.000 9.050.000 0 0 6.467.888 6.467.888 0 0

5.1. Akumulacijski bazen i dovodni kanal 3.000.000 3.000.000 0 2.917.833 2.917.833 III-IV III-IV Ugovor u realizaciji

5.2. Ekspropijacija 2.500.000 2.500.000 0 1.135.969 1.135.969 I-III I-III

5.3. Odvodni kanal 2.500.000 2.500.000 0 2.406.670 2.406.670 I I Ugovor u realizaciji

5.4. Regulacija korita r. Lištice i Jasenice 0 0 7.416 7.416 III IV

5.5.Sanacija infrastrukturnih objekata i uređenje

okoliša narušenih izgradnjom HE Mostarsko

blato 1.400.000 1.050.000 0 0 0

II HIDROELEKTRANE SLIV VRBAS 1.688.700 1.688.700 0 0 679.736 679.736 0 0

6. Pogon HE Jajce I 832.000 832.000 0 0 508.973 508.973 0 0


6.1. Sanacija krana 100+5 t 542.000 542.000 0 0 508.973 508.973 0 0 I-II I-II

6.2.Isporuka, ugradnja i puštanje u pogon on-line

monitoringa agregata 130.000 130.000 0 0 0III III-IV

6.3.Isporuka,montaža,ispitivanje i puštanje u

pogon kućnih TS KT 5,KT6,35/04kV,800

Kva120.000 0 0 0

III III-IV

6.4. Sanacija kućnog agregata 140.000 0 0 0

6.5.Rekonstrukcija fine rešetke na ulaznoj

građevini HE Jajce I 120.000 120.000 0 0 0

6.6.

Izrada studije o ispravnosti primjenjenih

mjera zaštite od atmosferskih prenapona i

udara groma na elektroenergetskim

postrojenjima 35 i 110 kV u HE-Sliv Vrbas i

proračun struja kratkih spojeva i struje

zemljospoja u postrojenjima 6, 10, 35 i 110 40.000 40.000 0 0 0

III III-IV

45

UKUPNOVlastita

sredstvaKrediti

Strateški

partner,Gran

t sredstva i

ostalo

UKUPNOVlastita

sredstvaKrediti

Strateški

partner,Gra

nt sredstva i

ostalo

NAPOMENA


Redn

i brojOBJEKT


Dinamika

izgradnje i

nabavke

Dinamika

plaćanja

(kvartalno

)


7. Pogon HE Jajce II 671.700 671.700 0 0 170.763 170.763 0 0

Započete investicije iz 2011.godine 34.700 34.700 0 0 34.700 34.700 0


pogon kućnih TS 35/04kV,630kVA 34.700 34.700 34.700 34.700



pogon dva blok transformatora 0 0 0 0 III IV

7.3.Istražni radovi na projektu revitalizacije HE

Jajce II 40.000 40.000 0

7.4.Izrada studije utjecaja na okoliš HE Jajca II

s nadvišenom branom 100.000 100.000 0

7.5.Zamjena stabilnog sustava za gašenje

požara 137.000 137.000 136.063 136.063

7.6.Izrada projektne dokumentacije za sanaciju

optočnog tunela 30.000 30.000 0

7.7.Izrada projektne dokumentacije prostora za

odlaganje mulja 100.000 100.000 0 0 0 III - IV IV

7.8. Sanacija objekata na HE Jajcu II65.000 65.000 0

7.9. Projektna dokumentacija za HE Sliv Vrbas 130.000 130.000 0

7.10.Nabavka i ugradnja pjezometara na brani HE

Jajce II 35.000 35.000 0 0 0 I-III III

8. Slivni centar upravljanja Vrbas185.000 185.000 0 0 0 0 0 0

8.1.Dogradnja funkcija slivnog centra upravljanja

Vrbas 150.000 150.000 0 0 0 I I

8.2.

Izrada idejnog i glavnog projekta optičkog

povezivanja objekata za proizvodnju

električne el.HE Sliv Vrbas 35.000 35.000 0

III. PIPO 1.695.000 1.195.000 0 500.000 204.896 204.896 0 0

9.Priprema izgradnje i izgradnja

proizvodnih objekata(PIPO) 1.695.000 1.195.000 0 500.000 204.896 204.896 0 0

Započete investicije iz 2011. godine1.275.000 775.000 0 500.000 204.896 204.896 0 0

9.1.

CHE Vrilo

Izrada projektne dokumentacije (Glavni

projekt, ishođenje dozvola i razvoj projekta

prema gradnji) 150.000 150.000 0 0 48.505 48.505 I - IV I - IV

46

UKUPNOVlastita

sredstvaKrediti

Strateški

partner,Gran

t sredstva i

ostalo

UKUPNOVlastita

sredstvaKrediti

Strateški

partner,Gra

nt sredstva i

ostalo

NAPOMENA


Redn

i brojOBJEKT


Dinamika

izgradnje i

nabavke

Dinamika

plaćanja

(kvartalno

)


9.2.

Vjetroelektrana Mesihovina (Projektna

dokumentacija, uređenje infrastr., ishođenje

dozvola i početak gradnje) 400.000 200.000 0 200.000 85.791 85.791 I - IV I - IV

9.3. Projektna dokumentacija za RiTE Kongora200.000 200.000 70.600 70.600

9.4.

MHE Mokronoge (Projektna dokumentacija,

ishođenje dozvola i razvoj projekta prema

gradnji) 50.000 50.000 0 0 0 I - IV I - IV

9.5.

Vjetroelektrana Velika Vlajna (Projektna

dokumentacija, ishođenje dozvola, razvoj

projekta prema gradnji) 25.000 25.000 0 0 0 I - IV I - IV

9.6.

Vjetroelektrana Poklečani (izrada projektne

dokumentacije (Feasibility studija + SUO),

istražni radovi i ishođenje dozvola)450.000 150.000 0 300.000 0 I - IV I - IV

Plan novih investicija 420.000 420.000 0 0 0 0 0 0 I - IV I - IV

9.7.Izrada projektne dokumentacije za nove

proizvodne objekte 250.000 250.000 0 0 0 I - IV I - IV

9.8.

MHE na slivu T-M-T,rij.Liš. Slivu Gornja

Cetina (Projektna dokumentacija, ishođenje

dozvola ) 70.000 70.000 0

9.9.CHE Kablić (Projektna dokumentacija,

ishođenje dozvola ) 100.000 100.000 0

10. Sektor za upravljanje prozvodnjom100.000 100.000 0 0 149.068 149.068 0 0

10.1.Nadogradnja postojećeg SCADA sustava u

CUP-u Mostar 100.000 100.000 0 0 149.068 149.068

10.2. Nabavka opreme za hidrološka mjerenja0 0 0 0

11. Ostalo 3.439.500 3.439.500 0 0 1.299.319 1.299.319 0 0 I - IV I - IV

11.1. Nabava softvera i licenci 60.000 60.000 0 0 0 I - IV I - IV

11.2. Zemljište 250.000 250.000 0 0 0 I - IV I - IV

11.3. Nabava informatičke i telek. Opreme96.500 96.500 0 0 95.195 95.195

I - IV I - IV Dio sredstava iz prošle godine-

potpisan ugovor

11.4. Nabava alata i ostale opreme300.000 300.000 0 0 259.101 259.101

II-IV II-IV(ostale investicije sliva neretve,kućni

agregat, ostali alat )

11.5. Nabava vozila1.000.000 1.000.000 0 0 197.561 197.561

III III-IV Dio se odnosi na još neisporučena

vozila po Ugovoru iz prošle godine

11.6. Nabava uredskog namještaja 110.000 110.000 0 0 32.319 32.319 I - IV I - IV

11.7. Ostala osnovna sredstva388.000 388.000 0 0 217.954 217.954

I - IV I - IV

Zamjena hid.zasuna i opreme u HE

Rama (24.850 KM), Kamate po

kreditima (163.804,43 KM)Kontenjerski

11.8. Izgradnja poslovnog objekta u

Tomislavgradu1.200.000 1.200.000 0 0 497.189 497.189 I - IV I - IV Potpisan ugovor

11.9. Dogradnja poslovnog objekta u Livnu / 35.000 35.000 0

47

vlastitasredstva

kredit ostalovlastita

sredstvakredit ostalo

A. UKUPNO 21.150.500 0 4.000.000 25.150.500 12.613.250 0 593.938 13.207.188 60 0 53

A.1. INVEST. ( EEO i SANACIJA PO ) 2.677.500 0 0 2.677.500 465.554 0 0 465.554 17 17

DP JUG - MO 1.045.500 0 0 1.045.500 23.622 0 0 23.622 2 2

DP JUG - GR 480.000 0 0 480.000 137.447 0 0 137.447 29 29

DP JUG - LI 539.000 0 0 539.000 60.085 0 0 60.085 11 11

DP CENTAR 558.000 0 0 558.000 207.572 0 0 207.572 37 37

DP SJEVER 55.000 0 0 55.000 36.828 0 0 36.828 67 67

A.2. INVESTICIJE NA RAZINI DEE 18.473.000 0 4.000.000 22.473.000 12.147.696 0 593.938 12.741.634 66 15 57

DEE 1 Nabava brojila 4.000.000 4.000.000 8.000.000 4.127.943 04.127.943

103 0 52

DEE 2 Nabavka priključnih mjernih ormara 1.300.000 1.300.000 0 0 0

DEE 3 Idejni projekt SCADA-e 400.000 400.000 0 0 0 0

DEE 4Nabavka ormara za mjerenje sa ugradnjom 4 i 6 brojila

120.000 120.000 0 0 0 0

DEE 5 Svođenje priključaka sa izmještanjem mjernog mjesta

1.200.000 1.200.000 0 0 0

DEE 6

Sufinanciranje povratka prema Memorandumu (Pogon Livno + Pogon Mostar)

120.000 120.000 0569.038

569.038 0 474

DEE 7Nabavka spremnika za odlaganje starog papira i tonera

30.000 30.000 0 0 0 0

DEE 8Nabava i održavanje opreme za dispečing 50.000 50.000 0

00 0

DEE 9Nabava opreme za kontrolu mjernih mjesta 60.000 60.000

00 0

DEE 10 Nabavka vozila 1.375.000 1.375.000 314.994 314.994 23 23

DEE 11Nabavka informatičke opreme , računari 230.000 230.000 51.662 51.662 22 22

DEE 12 Nabavka Licenci za SAP 25.000 25.000 0 0 0 0

DEE 13Izgradnja E.E. objekata u posebnim zonama i kupovina ( otkup) EEO od trećih lica

3.202.000 3.202.000 2.346.59324.900

2.371.493 73 74

DEE 14 Izrada priključaka 2.050.000 2.050.000 3.223.981 3.223.981 157 157

DEE 15Nabavka namještaja za poslovnice: Usora i Jajce 60.000 60.000 42.195 42.195 70 70

DEE 16

Izrada projektne dokumentacije za objekte: ( PO -Drvar, PO - Kupres ,PO- Grude i el.en obijekate u DP Centru)

185.000 185.000 0 0 0 0

IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO

vlastitasredstv

aostalo UKUPNO2012. god.

PLAN INVESTICIJA

- DISTRIBUCIJA -


Tablica 17. Realizacija Plana investicija za 2012. godinu - DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE ( u KM )

PLANIRANO REALIZACIJA I-XII.2012 god INDEX

47

DEE 17 Ostala ulaganja 1.000.000 1.000.000 1.904.126 1.904.126 190 190

Pogon Grude 18 Mjerni i ispitni uređaji 30.000 30.000 0 0 0

Pogon Grude 19 Oprema za komunikacije 10.000 10.000 0 0 0 0

DP-Sjever 20 Nabava stalaža za arhivnicu 10.000 10.000 0 0 0 0

DEE 21 Izgradnja Poslovnih obijekata 2.146.000 2.146.000 78.336 78.336 4 4

Š.Brijeg Izgradnja P.O. Š. Brijeg 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0

Busovača Izgradnja P.O. Busovača 650.000 650.000 78.336 78.336 12 12

Fojnica Izgradnja P.O. Fojnica 135.000 135.000 0 0 0 0

Livno Izrada ureda u potkrovlju zgrade 11.000 11.000 0 0 0 0

Orašje Izgradnja centralnog skladišta Orašje

350.000 350.000 0 0 0 0

DEE 22 Kupovina zemljišta za nove obijekte 870.000 870.000 57.866 57.866 7 7

Kupres Kupovina zemljišta za P.O. 150.000 150.000 1.330 1.330 1 1

Posušje Kupovina zemljišta 250.000 250.000 0 0 0 0

Š.Brijeg Dokup zemljišta za Poslovnicu 60.000 60.000 1.980 1.980 3 3

Š.Brijeg Dokup zemljišta za T.S. Kočerin 30.000 30.000 0 0 0 0

Pogon Grude Kupovina zemljišta za nove EEO 50.000 50.000 5.029 5.029 10 10

Uskoplje Kupovina zemljišta za P.O. ili kup.prostora 300.000 300.000 0 0 0 0

DP-Centar Prava na zemljište 30.000 30.000 49.527 49.527 165 165

vlastitasredstva



A.1

UKUPNO - DP JUG - POGON

MOSTAR

EEO i SANACIJA PO

1.045.500 1.045.500 23.622 23.622 2 2

Čapljina 1 DV 35 kV Svitava-Hutovo 50.000 50.000 0 0 0

Čapljina 2 NNM Počitelj polje 40.000 40.000 0 0 0

Čitluk 1 MBTS Međugorje-Krčine 30.000 30.000 0 0 0

Čitluk 2 SN KB za MBTS Međugorje Krčine 8.000 8.000 0 0 0

Čitluk 3 NNM Međugorje Krčine 30.000 30.000 0 0 0

Čitluk 4 Završetak radova na otvorenom skladištu 40.000 40.000 0 0 0

Čitluk 5 STS Čitluk polje (izmještanje) 15.000 15.000 0 0 0

Čitluk6

SN KB vod 10(20)kV TS Podbr 1 -TS Podbr. 2

40.000 40.000 0 0 0

Čitluk 7 SN KB vod 10(20) kV za TS Čitkuk polje 80.000 80.000 0 0 0

Čitluk 8 NNM Čitlik polje 30.000 30.000 0 0 0

Čitluk 9 NNM Dobro selo 1 (Ćorići) 15.000 15.000 0 0 0

Mostar 1 BSTS Bunski kanali 8.000 8.000 0 0 0

Mostar 2 DV Bunski kanal 5.000 5.000 0 0 0

Mostar 3 NNM Bunski kanal 2.500 2.500 0 0 0


vlastitasredstv

akredit UKUPNO2012. god.

INVESTICIJE

DP JUG - POGON MOSTAR



48

Mostar 4SN KB vod 10(20)kV TS B.Luka 1-TS B.Luka 2 40.000 40.000 0 0 0

Mostar 5 NNM TP Smrčenjaci (izbacivanje brojila) 180.000 180.000 0 0 0

Mostar 6 NNM TP Ilićka 3 (izbacivanje brojila) 35.000 35.000 0 0 0

Neum 1 NNM SURDUP 1 100.000 100.000 0 0 0

Neum 2 NNM SURDUP 2 80.000 80.000 0 0 0

Neum 3 Uređenje otvorenog skladišta 35.000 35.000 0 0 0

Neum 4 NNM Vranjevo selo 20.000 20.000 0 0 0

Rama 1 SN KB Zrak-za STS Paljike 1 17.000 17.000 23.622 23.622 139

Stolac 1 SN Kabel Klokun-Crnići Greda 50.000 50.000 0 0 0

Stolac 2 Uređenje otvorenog skladišta 40.000 40.000 0 0 0

Stolac 3DV i SN kabel 10(20) kV TS Hodovo-TS Kotašnica

55.000 55.000 0 0 0

vlastitasredstva



A.1

UKUPNO - DP JUG - POGON

GRUDE

EEO i SANACIJA PO

480.000 0 0 480.000 137.447 137.447 29 29

Grude 1 NNM Podledinac 3 , rek. 14.000 14.000 11.191 11.191 80

Grude 2 Marića strana, MBTS 400 kVA 70.000 70.000 0 0 0

Grude 3 Marića strana, NN KB mreža ( cca 1 km) 25.000 25.000 0 0 0

Grude 4 DV Leke 30.000 30.000 0 0 0

Grude 5 STS Leke 21.000 21.000 0 0 0

Ljubuški 1 Gradska 3,STS/160kVA/ 10.000 10.000 10.255 10.255 103

Ljubuški 2 DV Gradska 3 5.000 5.000 8.894 8.894 178Ljubuški 3 DV Veljaci rek. 10.000 10.000 0 0

Ljubuški 4 Bučine-Humac 1, SNKB(1km) 3.000 3.000 0 0 0

Ljubuški 5 SNKB MBTS Gradska dvorana-MBTS "RM Company"(200m)

20.000 20.000 23.008 23.008 115

Ljubuški 6 NNZM Gradska 3 3.000 3.000 0 0 0

Ljubuški 7 Miletina, NNZM, rek. 10.000 10.000 19.736 19.736 197

Ljubuški 8 Poljane, NNZM, rek. 10.000 10.000 12.124 12.124 121

Ljubuški 9 Veljaci 3, NNZM, rek. 5.000 5.000 0 0 0

Ljubuški 10 Predgrađe 1, NNZM,rek 5.000 5.000 0 0 0

Ljubuški 11 Predgrađe 2, NNZM,rek 7.000 7.000 0 0 0

Ljubuški 12 Gornji grad, NNZM rek. 15.000 15.000 10.277 10.277 69

Posušje 1 Osoje-Nikići,STS/160kVA/ 14.000 14.000 0 0 0

Posušje 2 Osoje-Nikići, NNZM 5.000 5.000 0 0 0

Posušje 3 Topići-Perci,NNZM 10.000 10.000 7.434 7.434 74

Posušje 4 NNM Vučepolje Istok 8.000 8.000 1.789 1.789 22

Š. Brijeg 1 Martinovića Dolac, STS 10.000 10.000 17.266 17.266 173


2012. god.INVESTICIJE

DP JUG - POGON GRUDE



vlastitasredstv

akredit UKUPNO

49

Š. Brijeg 2 SNKB Crnač, C. Lokve, Gradac 40.000 40.000 0 0 0

Š. Brijeg 3 Če/Re stup35kV "Kočerin" 25.000 25.000 0 0 0

Š. Brijeg 4 DV ĆUŽIĆI 4.000 4.000 0 0 0

Š. Brijeg 5 Martinovića Dolac, NNZM, rek. 10.000 10.000 15.261 15.261 153

Š. Brijeg 6 Lištica 3,NNKB 0,4kV,rek. 7.000 7.000 212 212 3

Š. Brijeg 7 Sanacija građevine TS tipa toranj (3 kom) 24.000 24.000 0 0 0

Š. Brijeg 8 Ljubotići 3 -Kusače NNM 25.000 25.000 0 0 0

Š. Brijeg 9 Ljubotići 1 - NNM 35.000 35.000 0 0 0

50

vlastitasredstva



A.1.UKUPNO - DP JUG - POGON LIVNO

EEO i SANACIJA PO539.000 0 0 539.000 60.085 60.085 11 11

B.Grahovo 1

Sanacija zgrade RJ, Skladišno radioničke zgrade i ograđivanje parcele

70.000 70.000 51.877 51.877 74

Livno 1 Rekonstrukcija zgrade - DDC Livno 250.000 250.000 8.208 8.208 3

Livno 2 RP 10(20) 0,4 kV LIVTEX 60.000 60.000 0 0 0

Livno 3 DV 10(20) kV BILA 17.000 17.000 0 0 0

Livno 4 DV 10(20) kV PILANA 17.000 17.000 0 0 0

Livno 5 DV 10(20) kV Kasalov Gaj 15.000 15.000 0 0 0

Livno 6 NN mreža 0,4 kV Kasalov Gaj 10.000 10.000 0 0 0

Tomislavgrad 1 MBTS 10(20) 0,4 kV OBILAZNICA 2 80.000 80.000 0 0 0

Tomislavgrad 2

SN 10(20) kV Priključni vod za MBTS Obilaznica 2

20.000 20.000 0 0 0

vlastitasredstva



A.1.UKUPNO - DP CENTAR

EEO i SANACIJA PO558.000 0 0 558.000 207.572 207.572 37 37

Busovača 1 DV 10(20) kV za TS Kaonik 1 25.000 25.000 0 0 0

Dobretići 1 Vanjsko uređenje 34.000 34.000 33.315 33.315 98

Jajce 1 Sanacija PO (vanjska i unutarnja stolarija) 109.000 109.000 108.527 108.527 100

Jajce 2 TS Poljane (Ugradnja sekundarne opreme) 20.000 20.000 17.552 17.552 88

Jajce 3 TS Doma kajaka 10.000 10.000 0 0 0

Jajce 4 SNKB za TS Vrbica-Dom Kajaka 10.000 10.000 0 0 0

Jajce 5 NNZKM Peratovci 85.000 85.000 0 0 0

Kiseljak 1 Sanacija PO 65.000 65.000 47.626 47.626 73

Kreševo 1 NNZKM Polje 1 30.000 30.000 0 0 0

Usora 1 NNZKM Omanjska Škola (5 km) 60.000 60.000 50 50 0

Žepče 1 DV 10(20) kV odcjep za Goliješnicu 40.000 40.000 0 0Žepče 2 NNZKM Ozimica 3 70.000 70.000 502 502 1

PLANIRANO REALIZACIJA I-VI 2012 god INDEX


DP CENTAR



vlastitasredstv

akredit UKUPNO



DP JUG - POGON LIVNO



vlastitasredstv

akredit UKUPNO

51

vlastitasredstva



A.1.

UKUPNO - DP SJEVER

EEO i SANACIJA PO55.000 0 0 55.000 36.828 36.828 67 67

Orašje 1 MBTS 10(20) 0,4 KV "Elektro Orašje" 55.000 55.000 36.828 36.828 67


vlastitasredstv

akredit UKUPNO2012. god.

INVESTICIJE

DP SJEVER


52

UKUPNO

( KM )

VLASTITA

SREDSTVAKREDIT OSTALO

UKUPNO

( KM )

VLASTITA

SREDSTVAKREDIT OSTALO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I INVESTICIJE ZA 2012 GODINU

1. Nabava kovertirki 110.000 110.000 0

2. Nabava vozila 342.500 342.500 0

3. Nabava namještaja 200.000 200.00070.065 70.065

35

4. Nabava informatičke opreme 120.000 120.00096.052 96.052

80

5. Nabava softvera i softverski licenci 1.650.000 1.650.0003.233 3.233

0

6. Nabava opreme za grijanje 30.000 30.000920 920

3

7. Rekonstrukcija poslovne zgrade - Poslovnica Čitluk 170.000 170.000 0

8. Kupovina zemljišta za poslovni objekat u Novom Travniku 200.000 200.000 0

9. Izgradnja poslovnog objekta u Širokom Brijegu 200.000 200.000 0

10.Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju poslovnog objekta u Grudama

200.000 200.000 0

11.Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju poslovnog objekta na Rudniku u Mostaru

200.000 200.000 0

12. Izgradnja poslovnog objekta u Orašju 980.000 980.000 0

UKUPNO 4.402.500 4.402.500 0 0 170.270 170.270 0 0 4

REALIZACIJA PLANA I-XII/ 2012 GODINU

INDEKS

Tablica 18. Realizacija plana investicija za 2012. godinu- OPSKRBA ELEKTRIČNOM

Red.

brojREKAPITULACIJA

REBALANS PLANA ZA 2012. GODINU

53.

Tablica 19. Realizacija plana nvesticija za 2012. god - Direkcija Društva i ostale organizacijske jedinice

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.072.500 4.072.500 0 0 350.705 350.705 0 0 8,6

1. 217.650 217.650 0 0 92.230 92.230 0 0 42,4

2. 3.245.950 3.245.950 0 0 238.138 238.138 0 0 7,3

3. 23.000 23.000 0 0 0 0 0 0 -

4. 50.400 50.400 0 0 20.337 20.337 0 0 40,4

6.0 0 0 0 0 0 0 0 -

7.120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 -

8.95.000 95.000 0 0 0 0 0 0 -

9.38.500 38.500 0 0 0 0 0 0 -

10.38.500 38.500 0 0 0 0 0 0 -

11.36.500 36.500 0 0 0 0 0 0 -

12.37.000 37.000 0 0 0 0 0 0 -

13. 5.000 5.000 0 0 0 0 -

14.5.000 5.000 0 0 0 0 -

15. 0 0 0 0 0 0 0 0 -

16. 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 -

17. Uvođenje sustava ISO 14000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 -

18.50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 -

19.0 0 0 0 0 0 0 0 -

Indeks

*U okviru nabave software iznos od 87.230 KM se odnosi na trošak konverzije Kontnog plana u SAP sustavu

Red

. br.VRSTA INVESTICIJE

2

UKUPNO 2012. GODINA

Nabava informatičke opreme - hardware

Nabava software

Nabava vozila

Uredska oprema

Izrada idejnog projekta za proširenja postrojenja CHE Čapljina transformacijom 220/110

kV i postrojenjem 110kV

Interventno ulaganje u osiguranje kvalitetne opskrbe električnom energijom i ostala

interventna ulaganja

Prijelaz distribucijske mreže u JP EP HZ HB sa 10 na 20 kV pogonski napon i

perspektiva prelaska distribucijske mreže na 20 kV pogonski napon

Utjecaj distribuirane proizvodnje (elektrana) na distribucijsku mrežu - analiza utjecaja i

izrada prijedloga akata za prihvat elektrana na mrežu

Izrada studije o upravljanju projektima za izgradnju kapaciteta elektrana s obnovljivim

izvorima energije.za BiH "Sa zelenom energijom u Europu"

Nabava spremnika, cca 55 spremnika za stari papir i 23 za tonere

Studija mogućnosti iskorištavanja otpada za proizvodnju elektrčne energije

Studija optimalnog tehničkog rješenja dopune vodom rijeke Radobolje u sušnom

razdoblju

REBALANS PLANA ZA 2012. GODINU (KM)

UKUPNOVLASTITA


Energetska studija razvoja za distrib.prostor općine Livno za razdoblje 2010 do 2020.

godine

Energetska studija razvoja za distrib.prostor općine Stolac za razdoblje 2010 do 2020.

godine

Energetska studija razvoja za distrib.prostor općine Rama za razdoblje 2010 do 2020.

godine

Energetska studija razvoja za distrib.prostor općina Neum i Ravno za razdoblje 2010 do

2020. godine

Analiza stanja kakvoće vode u hido akumulacijama Proizvodnje, usljed rada istih

REALIZIRANO U 2012. GODINI

UKUPNOVLASTITA


54.

55

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA – STAV UPRAVE

U hidroelektranama u kojima gospodari naše Društvo, u izvještajnom razdoblju proizvedeno je 1229,30 GWh električne energije, što predstavlja 102,2 % bilancirane vrijednosti za I-XII mjeseci 2012.godine i 88% proizvodnje električne energije ostvarene u istom razdoblju 2011.godine. Ostvareni gubici električne energije na distributivnim naponskim razinama (13,78 %) su manji od planskih gubitaka (14,%) i manji su od ostvarenih gubitaka za isto razdoblje prethodne godine (14,41 %). Nastavljene su aktivnosti na kontrolama kupaca i svrstavanju kupaca po pripadajućim trafo područjima. Poduzimane su aktivnosti na izmještanju mjernih mjesta/priključaka kod postojećih kupaca na trafo područjima na kojima su značajni gubici, zamjeni brojila poradi isteka roka za baždarenje i kontroli neovlaštene potrošnje električne energije. Pored navedenog poduzete su i aktivnosti na projektu daljinskog očitanja brojila i trenutno daljinski očitavamo 18.614 mjernih mjesta. Tijekom razdoblja I-XII 2012.godine u sve tri ustrojbene jedinice Opskrbe električnom energijom vršene su pojačane aktivnosti u cilju postizanja što učinkovitije naplate električne energije, što je rezultiralo ostvarenim stupnjem naplate od 97,21% kod kupaca na distributivnim naponskim razinama. Ostvarena naplata potraživanja je nešto veća od planirane naplate potraživanja (97%). U cilju zaštite potraživanja od zastarijevanja tijekom 2012.godine nastavljeno je s aktivnostima na pokretanju parničnih postupaka protiv kupaca koji uredno ne izmiruju svoje obveze za utrošenu električnu energiju. U izvještajnom razdoblju podnesena je 1.015 tužbi zbog duga za električnu energiju od čega se 854 tužbi odnosi na kategoriju „kućanstva“ i 161 tužba na kategoriju „gospodarstvo“. Ostvarena prosječna cijena za distribucijske kupce na niskom naponu ( kućanstva,ostala potrošnja i javna rasvjeta) u promatranom razdoblju je iznosila 16,22 pf/kWh. srednjem naponu 14,98 pf/kWh i sveukupno na svim naponskim razinama 12,93 pf/kWh. Ostvarenje naplate na razini planiranog stupnja naplate (97%) nije pozitivno utjecalo na likvidnost Društva jer promatrajući pokazatelje likvidnosti – tekuće likvidnosti i financijske stabilnosti vidimo da nisu u okvirima poželjnih veličina i da imaju negativan trend rasta u odnosu na pokazatelje u prethodne dvije godine. Izuzetci su pokazatelji trenutne i ubrzane likvidnosti koji su iznad referentnih vrijednosti ali ipak manji od istog pokazatelja za dvanaest mjeseci prethodne godine. U odnosu na rebalans plana investicija za 2012.godinu (75.360.152 KM ) ukupno realizirane investicije za I-XII mjeseci 2012. godine (43.481.944 KM) su ostvarene sa 57,7%. Investicije iz vlastitih sredstava Društva su iznosile 22.973.365 KM što je 48,5 % planiranog iznosa. U ukupno ostvarenim investicijama, investicije ostvarene iz vlastitih sredstava Društva učestvuju s 52,83 %. Pokazatelji zaduženosti; koeficijent zaduženosti, financiranja, i vlastitog financiranja su također u granicama poželjnih vrijednosti .. Ostali pokazatelji poslovanja - ekonomičnosti, profitabilnosti i produktivnosti nemaju rastući trend i ne zadovoljavaju referentne vrijednosti.

56

Na kraju naglašavamo da zbog izuzetno nepovoljne hidrološke situacije u 2012. godini te porasta cijena električne energije na tržištu energije, trošak nabave nedostajuće električne energije je bio neuobičajeno velik što se očekivano odrazilo nerentabilno poslovanje Društva i gubitak u poslovanju. Sagledavajući rezultate poslovanja kroz Izvješće o poslovanju za I-XII mjeseci 2012.godine, Uprava Društva i dalje će se zalagati za ostvarenje dobrog poslovnog rezultata sa zadacima:

1. pokretanja razvojnih projekata, sukladno odlukama vlasnika Društva. 2. smanjenja gubitaka električne energije 3. zadržavanja postignutog stupnja naplate potraživanja za isporučenu

električnu energiju 4. praćenja troškova poslovanja u cilju opravdanog smanjenja istih u svim

segmentima poslovanja, gdje je to moguće 5. pouzdane, sigurne i kvalitetne opskrbe kupaca na svim naponskim razinama; 6. uspješnog upravljanja ljudskim resursima unutar Društva;

Documents

Izvješće o poslovanju za I.-XII. 2012. godine 2012.pdf · najmanje jednom u tri mjeseca. ODBOR ZA REVIZIJU Odbor za reviziju sastoji se od tri člana uključujući i predsjednika