Izvještaj o poslovanju za 2013. godinu

Svibanj 2014.

2

Direktor o poslovanju

PROMETNI KAPACITETI

Tijekom 2013. godine Društvo je raspolagalo sa 34 autobusa.

9 midi IRISBUS IVECO, gradski niskopodni,

13 solo IRISBUS IVECO, gradski niskopodni,

6 solo MAN, prigradski (2003.god),

4 solo MB (1995.god),

2 solo MB (1988.god).

Prema raspoloživom voznom parku vidljivo je da je neophodna daljnja modernizacija i zamjena dotrajalih autobusa iz 1988. i 1995. godine ukoliko se želi sačuvati dosadašnja kvaliteta prijevozne usluge. PRIJEĐENI KILOMETRI

Broj prijeđenih kilometara je nešto manji u odnosu na 2012. godinu. Prijeđeno je 1.846.556

kilometara uz prosječnu potrošnju goriva od 41 litara/100 km. Potrošnja goriva je ostala

nepromijenjena. uz napomenu da se zbog prometnih gužvi ali i izgradnjom komunalne

infrastrukture (kanalizacija, plin). Prosječna potrošnja goriva i u ostalim gradovima je približno

na tim razinama, poput primjerice: Promet Split 47,48 l/100 km, ZET Zagreb 45 l/100 km

(zglobni autobusi 55 l/100 km).

BROJ PREVEZENIH PUTNIKA

BUScard sustavom tijekom 2013. godine evidentirano je 3.628.622 prevezenih putnika. To

predstavlja povećanje od 2% uspoređujući sa 2012. godinom.

I zona je i dalje najzastupljenija u broju prevezenih putnika sa 2.924.936 putnika (povećanje od

3%).

II zona također bilježi veći broj prevezenih putnika za 2% (sa 678.242 u 2012.god. na 693.551

putnika u 2013.god.).

Oznaka

linije Puni naziv linije

Ukupno putnika

1 ŠIJANA-STOJA-ŠIJANA 790.414

2 BUS.KOL.-VERUDELA-VIDIKOVAC-ŠIJANA 753.902

3 ŠIJANA-VIDIKOVAC-VERUDELA-BUS KOLODVOR 693.854

4 VELI VRH-VALKANE-VERUDA-VELI VRH 191.236

5 GIARDINI-ŠTINJAN-GIARDINI 189.758

6 JAD.- KAŠT.-VER.-VALK.- STO.-KAŠT.-JAD 200.640

8 BUS KOL.-MONTE MANJO-VALDEBEK-BUS KOL. 86.404

9 BUS KOLODVOR-MONTE ŠERPO - BUS KOL. 16.425

21 PULA-FAŽANA-PEROJ-FAŽANA-PULA 170.574

22 PULA-GALIŽ.-VODNJAN-GALIŽ.-PULA 127.380

3

23 PULA-MUNTIĆ-VALTURA-MUNTIĆ-PULA 44.808

25 PULA-LIŽNJAN-MEDULIN-LIŽNJAN-PULA 261.222

26 PULA-BANJOLE-POMER-PREMANTURA-PULA 6.982

27 PULA-PJ. UVALA-VINKURAN-PJ.UVALA-PULA 7.797

28 PULA-PJ. UVALA-VINKURAN-POMER-BANJOLE-PJ.UVALA-PULA

84.923

Ugovorni i ostali prijevozi 2.303

UKUPNO Pulapromet d.o.o. 3.628.622

LJUDSKI POTENCIJALI

Ljudski potencijali predstavljaju osnovu razvoja Društva i pružanja usluge svim korisnicima.

Pulapromet je 2013. godinu zaključio sa manjim brojem zaposlenih u odnosu na 2012. godinu., a

razlog tomu je odlazak radnika u mirovinu.

Društvo i dalje posebnu pažnju posvećuje ljudskim potencijalima, te uz konstantnu obuku,

zaštitu na radu i ostalim aktivnostima utječe na sigurnost svih zaposlenika.

SERVISNA SLUŽBA

Nova servisna radiona koja je stavljena u funkciju krajem 2013. godine, daje garanciju da će

vozni park biti maksimalno iskorišten u prometu.

Angažman servisne službe omogućava trenutnu intervenciju kako u radioni tako i na terenu, te

permanentnim usavršavanjem i praćenjem inovacija u servisnim poslovima pomaže u rješavanju

svih eventualnih problema u servisiranju i popravku autobusa.

U radioni se obavlja dijagnostika, djelatnost servisa, izmjena ulja i filtera, kontrola i punjenje

klima uređaja uz poštivanje svih propisa i preporuka o zaštiti na radu ali i zaštiti okoliša.

KONTROLNA SLUŽBA

Kontrolori rada obavili su 18.656 kontrola u autobusu (2012. godine obavili su 14.557 kontrola).

To čini 16,25% svih polazaka koji su ostvareni u 2013. godini. Kontrolirano je 177.952 putnika

(2012. godini kontrolirano je 138.382 putnika).

Iz vozila je udaljeno 94 putnika, dok je zbog nelegalnog korištenja blokirano 50 karata (2012.

godini je blokirano 64 karata).

SLUŽBA ZAŠTITE NA RADU

Tijekom2013. godine služba zaštite na radu obavila je niz aktivnosti u području zdravstvenih

pregleda vozača, osposobljavanja za rad na siguran način, te ispitivanja iz područja ZNR i zaštite

okoliša u novoj radionici autobusa (mikroklimatski uvjeti, ventilacija, el. instalacije, strojevi i

uređaji, nepropusnost kanalizacijskog sustava).

4

PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE KORISNIKA USLUGA

Tijekom godine dobivamo primjedbe ili prijedloge naših građana uglavnom putem maila ali i

radio emisija ili pak putem Mjesnih odbora. Svaki prijedlog ili primjedba pažljivo se razmotri te

se odgovori našim sugrađanima.

U okviru raspoloživih mogućnosti ili sredstvima kojima raspolažu jedinice lokalnih samouprava

vrše se i određena poboljšanja.

U tom smislu postavljaju se nove nadstrešnice, izgrađuju stajališta i ugibališta. Operativno se

unutar tvrtke svakodnevno provjerava točnost autobusa (putem tahografskih listića kao i

korištenjem raspoložive baze podataka BUScard sustava).

Sustavom video nadzora prate se i incidentne situacije poput prometnih nezgoda u kojima sami

sudjelujemo ili pak kao očevidac kod drugih prometnih nezgoda a koje je kamera zabilježila.

Ljubaznost vozača predstavlja jedan od temelja ugleda Društva ali i „image“ Grada pa se i tom

segmentu poklanja posebna pažnja.

Kod postavljanja reda vožnje komuniciramo po potrebi i sa mjesnim odborima dok prijedloge za

postavljanjem nadstrešnica, klupa na stajalištima i izgradnjom ugibališta analiziramo zahtjeve ili

prijedloge korisnika te iste upućujemo jedinicama lokalnih samouprava na daljnje postupanje.

ZAKLJUČAK

U svojem poslovanju prijevoznik je i u ovoj godini postupajući savjesno i profesionalno nastojao

utjecati maksimalno na zadovoljstvo svih korisnika JGP-a ali i samih zaposlenika.

Obzirom na mogućnosti i kapacitete pomagali smo mnogim društvenim segmentima (Društvu

osoba s tjelesnim invaliditetom, osobama teškog socijalnog stanja, Talijanskoj srednjoj školi

Dante Alighieri – razmjena učenika, prijevoz učenika u proljeće na razne lokacije u gradu

organizirano u suradnji sa školama i programima koje iste provode, Monte librić, reklama i

podrška raznim drugim većim ili manjim manifestacijama poput Outlooka i Dimensiona, sajma

knjige, organizirani prijevoz vrtićke dobi u programu prosinac u gradu gdje se njeguje suradnja

već niz godina s Gradom ali i radio Pulom).

Neupitno najveća vrijednost koja se dogodila javnom prijevozu u 2013. godini jest izgradnja

kapitalnog objekta servisne radionice autobusa. Ovime se zaokružila jedna iznimno bitna

funkcionalna cjelina omogućujući time više standarde u poslovanju.

Suradnjom sa vlasnicima Društva sagledati će se daljnja modernizacija voznog parka što je

ujedno temelj u pružanju kvalitete radi potrebe krajnjih korisnika.

Igor Škatar, direktor

5

Shema gradskih linija

6

Shema prigradskih linija sa tarifnim zonama u 2013.g.

7

Izvještaji o poslovanju

Izvještaj 1. Imovina

Izvještaj 2. Kapital i obveze

Izvještaj 3. Prihodi i rashodi

Izvještaj 4. Dodatni podaci

Izvještaj 5. Pokazatelji

Izvještaj 6. Realizacija plana poslovanja

IND31.12.2013.31.12.2012.Pozicija

DUGOTRAJNA IMOVINA 10.037.119 7.939.696 55%57% 79

NEMATERIJALNA IMOVINA 54.350 41.7651% 1% 77

0Izdaci za razvoj 0 /

54.350Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i sl. 41.765 77

0Goodwill 0 /

0Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 0 /

0Nematerijalna imovina u pripremi 0 /

0Ostala nematerijalna imovina 0 /

MATERIJALNA IMOVINA 9.625.722 7.547.91096% 95% 78

740.383Zemljište 740.383 100

0Biološka imovina 0 /

505.117Nestambene zgrade 491.511 97

0Stambene zgrade i stanovi 0 /

0Ostali građevinski objekti 0 /

0Postrojenje i oprema 0 /

8.201.182Alati, pogonski inventar i transportna imovina 1.864.279 23

23.540Predujmovi za materijalnu imovinu 0 0

155.500Materijalna imovina u pripremi 4.451.737 2863

0Ostala materijalna imovina 0 /

0Ulaganje u nekretnine 0 /

FINANCIJSKA IMOVINA 225.887 230.0012% 3% 102

0Udjeli/dionice povezanih poduzetnika 0 /

0Sudjelujući interesi/udjeli 0 /

0Ulaganja u vrijednosne papire 0 /

0Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima 0 /

0Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 0 /

35.495Dani zajmovi, depoziti i sl. 39.609 112

190.392Ostala dugotrajna financijska imovina 190.392 100

POTRAŽIVANJA 131.160 120.0201% 2% 92

131.160Potraživanja s osnove prodaje na kredit, od povezanih poduzetnika iostala potraživanja 120.020 92

KRATKOTRAJNA IMOVINA 7.317.826 6.262.811 43%41% 86

ZALIHE 857.514 950.06912% 15% 111

857.514Sirovine i materijal 950.069 111

0Proizvodnja u tijeku, nedovršeni proizvodi ili poluproizvodi 0 /

0Gotovi proizvodi 0 /

0Trgovačka roba 0 /

0Predujmovi za zalihe 0 /

0Ostala imovina namjenjena prodaji 0 /

POTRAŽIVANJA 2.115.239 2.211.88729% 35% 105

0Potraživanja od povezanih poduzetnika 0 /

811.400Potraživanja od kupaca 905.257 112

1.152.767Potraživanja od države i drugih institucija 1.026.612 89

32.303Potraživanja od radnika i članova 31.903 99

118.769Ostala potraživanja 248.115 209

0Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 0 /

FINANCIJSKA IMOVINA 4.200.000 3.013.66157% 48% 72

0Udjeli/dionice povezanih poduzetnika 0 /

0Sudjelujući interesi/udjeli 0 /

Izvještaj 1: Imovina

IND31.12.2013.31.12.2012.Pozicija

0Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima 0 /

0Ulaganja u vrijednosne papire (mjenice, zadužnice, obveznice iostalo) 0 /

0Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 0 /

4.200.000Dani zajmovi, depoziti i sl. 3.013.661 72

0Ostala kratkotrajna financijska imovina 0 /

NOVAC 145.073 87.1942% 1% 60

145.073Novac u banci i blagajni 87.194 60

AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 350.295 353.050 2%2% 101

AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 350.295 353.050100% 100% 101

350.295Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi 353.050 101

17.705.240 14.555.557UKUPNA AKTIVA 100% 100% 82

Izvještaj 1: Imovina

IND31.12.2013.31.12.2012.Pozicija

KAPITAL I REZERVE -3.524.634 -3.440.469/ / 98

5.050.500Upisani temeljni kapital 5.050.500 100

0Kapitalne pričuve 0 /

0Zakonske rezerve 0 /

0Rezerve za vlastite dionice 0 /

0Vlastite dionice/udjeli (odbitna stavka) 0 /

342Ostale rezerve (osim revalorizacijskih rezervi) 342 100

0Revalorizacijske rezerve 0 /

0Zadržana dobit 0 /

8.675.552Preneseni gubitak 8.575.476 99

100.076Dobit tekuće godine 84.165 84

0Gubitak tekuće godine 0 /

0Manjinski interes 0 /

REZERVIRANJA 95.000 95.0001% 1% 100

95.000Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl. 95.000 100

0Rezerviranja za porezne obveze 0 /

0Druga rezerviranja 0 /

DUGOROČNE OBVEZE 16.591.680 12.012.10794% 83% 72

0Obveze prema povezanim poduzetnicima 0 /

16.506.052Obveze za zajmove, depozite i sl. 11.933.817 72

0Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 0 /

0Obveze za predujmove 0 /

0Obveze prema dobavljačima 0 /

0Obveze po vrijednosnim papirima 0 /

0Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima 0 /

85.628Ostale dugoročne obveze 78.290 91

0Odgođena porezna obveza 0 /

KRATKOROČNE OBVEZE 4.309.896 5.637.37024% 39% 131

0Obveze prema povezanim poduzetnicima 0 /

353.197Obveze za zajmove, depozite i sl. 1.160.371 329

0Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 0 /

202.546Obveze za predujmove 230.424 114

2.434.489Obveze prema dobavljačima 3.042.243 125

0Obveze po vrijednosnim papirima 0 /

0Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima 0 /

652.099Obveze prema radnicima 685.418 105

451.823Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja 455.127 101

215.742Ostale kratkoročne obveze 63.787 30

PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 233.298 251.5501% 2% 108

233.298Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja 251.550 108

17.705.240 14.555.558UKUPNA PASIVA 100% 100% 82

Izvještaj 2: Kapital i obveze

IND31.12.2013.31.12.2012.Pozicija

POSLOVNI PRIHODI 29.770.496 29.923.265 94%85% 101

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga 13.689.850 13.965.790 10246% 47%

Prihodi od prodaje proizvoda 0 0 /

Prihodi od pružanja usluga 13.689.850 13.965.790 102

Prihodi od najamnina i zakupnina 0 0 /

Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe 0 0 /

Prihodi od prodaje robe 0 0 /0% 0%

Prihodi od prodaje robe 0 0 /

Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačkeusluge i sl.) 0 0 /

Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe 0 0 /

Ostali poslovni prihodi 16.080.646 15.957.475 9954% 53%

Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja 0 0 /

Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl. 16.075.260 15.951.298 99

Ostali poslovni prihodi 5.386 6.177 115

FINANCIJSKI PRIHODI 185.973 236.210 1%1% 127

Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava 902 0 00% 0%

Prihodi od dividendi 0 0 /

Prihodi od udjela u dobiti 902 0 0

Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela 0 0 /

Prihodi po osnovi kamata 185.071 232.398 126100% 98%

Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita 0 0 /

Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondovei sl. 185.071 232.398 126

Prihodi od zateznih kamata 0 0 /

Ostali prihodi financiranja 0 3.812 /0% 2%

Pozitivne tečajne razlike 0 3.812 /

Ostali financijski prihodi 0 0 /

OSTALI PRIHODI 4.876.859 1.767.948 6%14% 36

Ostali prihodi 4.876.859 1.767.948 36100% 100%

Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 4.211.826 36.700 1

Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnoginventara 0 0 /

Prihodi od otpisa obveza 0 3.068 /

Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl. 0 0 /

Utvrđeni viškovi 0 0 /

Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnimrazdobljima 137.900 976.131 708

Ostali izvanredni prihodi 527.133 752.049 143

UKUPNI PRIHODI 34.833.328 31.927.423 92100%100%

POSLOVNI RASHODI 31.479.188 30.634.699 96%91% 97

Materijalni troškovi 7.554.880 7.519.143 10024% 25%

Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti 6.459.986 6.148.335 95

Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji 37.899 14.314 38

Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje 641.683 919.966 143

Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma 254.032 295.427 116

Trošak energije 161.280 141.101 87

Troškovi nabave prodane robe 0 0 /

Izvještaj 3: Prihodi i rashodi

IND31.12.2013.31.12.2012.Pozicija

Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku igotovih proizvoda 0 0 /

Troškovi usluga 2.493.455 2.889.797 1168% 9%

Troškovi prijevoza i telekomunikacija 135.393 141.507 105

Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga 0 0 /

Troškovi usluga održavanja 370.616 672.088 181

Troškovi zakupnina i najamnina 76.131 79.030 104

Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova 91.424 107.609 118

Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara isl.) 306.442 327.630 107

Troškovi komunalnih usluga 65.467 69.976 107

Troškovi bankarskih i sličnih usluga 171.734 173.570 101

Troškovi premija osiguranja 825.340 878.043 106

Troškovi registracije vozila, dozvola i sl. 211.072 201.218 95

Troškovi ostalih usluga 239.836 239.126 100

Troškovi osoblja 13.464.149 13.334.429 9943% 44%

Troškovi neto plaća 7.987.259 7.917.388 99

Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza 2.956.261 2.969.872 100

Troškovi doprinosa na plaće 1.746.796 1.665.751 95

Troškovi naknada troškova radnicima 286.750 289.118 101

Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima 487.083 492.300 101

Troškovi amortizacije 7.563.160 6.457.445 8524% 21%

Amortizacija građevinskih objekata 17.355 13.606 78

Amortizacija postrojenja i opreme 100.791 112.823 112

Amortizacija prijevoznih sredstava 7.434.691 6.315.716 85

Amortizacija ostalih pozicija 10.323 15.300 148

Ostali troškovi poslovanja 403.544 433.885 1081% 1%

Troškovi reprezentacije 27.201 39.513 145

Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenimputovanjima 5.417 6.071 112

Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove 0 0 /

Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada ičlanarina 351.021 339.825 97

Troškovi stručnog obrazovanja i literature 8.815 26.674 303

Ostali troškovi poslovanja 11.090 21.802 197

FINANCIJSKI RASHODI 691.976 476.179 1%2% 69

Troškovi po osnovi kamata 648.043 321.852 5094% 68%

Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima 647.660 321.852 50

Troškovi po osnovi zateznih kamata 383 0 0

Ostali financijski rashodi 43.933 154.327 3516% 32%Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijskeimovine 0 0 /

Negativne tečajne razlike 43.933 154.327 351

Ostali financijski rashodi 0 0 /

OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA 2.529.353 700.768 2%7% 28

Ostali rashodi 2.529.353 700.768 28100% 100%Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovanedugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 1.405.899 22 0

Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanihsirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara 0 0 /

Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalneimovine 0 0 /

Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine 0 0 /

Izvještaj 3: Prihodi i rashodi

IND31.12.2013.31.12.2012.Pozicija

Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca 1.119.853 672.000 60

Utvrđeni manjkovi 0 0 /

Troškovi kazni, penala i naknada šteta 600 1.400 233

Ostali izvanredni rashodi 3.001 27.346 911

UKUPNI RASHODI 34.700.517 31.811.646 92100%100%

132.811 115.777REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA 87

Izvještaj 3: Prihodi i rashodi

IND31.12.2013.31.12.2012.Pozicija

BROJ ZAPOSLENIH

125Broj zaposlenih 122 98

INVESTICIJE

378.120Investicije 4.543.397 1202

IZVORI FINANCIRANJA

378.120Vlastita sredstva 4.543.397 1202

0Krediti 0 /

0Bespovratna sredstva 0 /

DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACIVEZANI UZ DJELATNOST

6.010.987Prihodi po osnovi pretplate 5.902.478 98

2.779.557Prihodi po osnovi prodaje karata na prodajnim mjestima 2.695.030 97

3.968.836Prihodi po osnovi prodaje karata u autobusima 4.634.761 117

930.470Prihodi po osnovi ugovora 733.522 79

180.937- reklame 107.916 60

348.232- ugovoreni prijevozi 285.724 82

64.183- izvanredni prijevozi 39.744 62

337.118- ostalo 300.138 89

FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU

34Broj autobusa 34 100

1.903.678Broj prijeđenih kilometara 1.846.556 97

41Prosječna godišnja potrošnja goriva (l/100 km) 41 100

8Prosječna starost voznog parka na dan 31.12. (godine) 9 113

3.548.150Broj prevezenih putnika 3.628.622 102

2.829.335- I zona 2.924.936 103

678.242- II zona 693.551 102

10.347- III zona 10.135 98

30.226- IV zona 0 0

450.329Broj prodanih karata prema mjestu prodaje 520.612 116

4.590- karte kupljene na prodajnim mjestima 3.915 85

409.133- karte kupljene u autobusu 479.481 117

36.606- pretplatničke karte 37.216 102

14.950Broj besplatnih karata 8.512 57

12.880- Grad Pula 6.485 50

907- Grad Vodnjan 907 100

270- Općina Fažana 270 100

43- Općina Marčana 0 0

197- Općina Ližnjan 197 100

653- Općina Medulin 653 100

0- Općina Barban 0 /

0- Općina Svetvinčenat 0 /

4.903Opće (radničke) karte 5.097 104

3.563- I zona 3.917 110

1.322- II zona 1.180 89

17- III zona 0 0

1- IV zona 0 0

16.406Učeničke (osnovne, srednje škole) i studentske karte 15.875 97

9.017- I zona 8.470 94

6.728- II zona 7.370 110

363- III zona 35 10

Izvještaj 4: Dodatni podaci

IND31.12.2013.31.12.2012.Pozicija

298- IV zona 0 0

9.396Učeničke karte (osnovne škole) 9.562 102

2.386Umirovljenici 2.585 108

Izvještaj 4: Dodatni podaci

IND31.12.2013.31.12.2012.Pozicija

Pokazatelji po zaposlenom

278.666,62Prihod po zaposlenom 261.700,19 94

277.604,14Trošak po zaposlenom 260.751,20 94

107.713,19Troškovi osoblja po zaposlenom 109.298,60 101

Pokazatelji likvidnosti

1,50Ubrzana likvidnost 0,94 63

1,70Tekuća likvidnost 1,11 65

Pokazatelji zaduženosti

1,00Zaduženost 1,00 100

0,00Vlastito financiranje 0,00 /

Pokazatelji aktivnosti

1,97Obrtaj ukupne imovine 2,19 111

52,37Trajanje naplate potraživanja u danima 50,49 96

Pokazatelji ekonomičnosti

0,95Ekonomičnost poslovanja 0,98 103

0,27Ekonomičnost financiranja 0,50 185

Pokazatelji profitabilnosti

0,02Bruto profitna marža 0,01 61

0,04Rentabilnost imovine (ROA) 0,03 66

0,00Rentabilnost kapitala (ROE) 0,00 /

Pokazatelji ovisno o djelatnosti

18,30Prihod po prijeđenom kilometru 17,29 94

18,23Trošak po prijeđenom kilometru 17,23 95

9,82Prihod po prevezenom putniku 8,80 90

9,78Trošak po prevezenom putniku 8,77 90

Izvještaj 5: Pokazatelji

INDR/RIND

INDR/P

Realizacija IVkvartal 2013.

Plan IV kvartal2013.

Realizacija IVkvartal 2012.Pozicija

POSLOVNI PRIHODI 29.770.496 29.827.000 29.923.265 100101100

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga 13.689.850 13.800.000 13.965.790 101102101

Prihodi od prodaje proizvoda 0 0 0/ / /

Prihodi od pružanja usluga 13.689.850 13.800.000 13.965.790101 102 101

Prihodi od najamnina i zakupnina 0 0 0/ / /

Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe 0 0 0/ / /

Prihodi od prodaje robe 0 0 0 ///

Prihodi od prodaje robe 0 0 0/ / /

Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačkeusluge i sl.) 0 0 0/ / /

Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe 0 0 0/ / /

Ostali poslovni prihodi 16.080.646 16.027.000 15.957.475 10099100

Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja 0 0 0/ / /

Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl. 16.075.260 16.012.000 15.951.298100 99 100

Ostali poslovni prihodi 5.386 15.000 6.177278 115 41

FINANCIJSKI PRIHODI 185.973 86.000 236.210 27512746

Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava 902 6.000 0 00665

Prihodi od dividendi 0 0 0/ / /

Prihodi od udjela u dobiti 902 6.000 0665 0 0

Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela 0 0 0/ / /

Prihodi po osnovi kamata 185.071 80.000 232.398 29012643

Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita 0 0 0/ / /

Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondovei sl. 185.071 80.000 232.39843 126 290

Prihodi od zateznih kamata 0 0 0/ / /

Ostali prihodi financiranja 0 0 3.812 ///

Pozitivne tečajne razlike 0 0 3.812/ / /

Ostali financijski prihodi 0 0 0/ / /

OSTALI PRIHODI 4.876.859 655.000 1.767.948 2703613

Ostali prihodi 4.876.859 655.000 1.767.948 2703613

Izvještaj 1: Realizacija plana prihoda i rashoda

INDR/RIND

INDR/P

Realizacija IVkvartal 2013.

Plan IV kvartal2013.

Realizacija IVkvartal 2012.Pozicija

Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 4.211.826 15.000 36.7000 1 245

Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnoginventara 0 0 0/ / /

Prihodi od otpisa obveza 0 0 3.068/ / /

Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl. 0 0 0/ / /

Utvrđeni viškovi 0 0 0/ / /

Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnimrazdobljima 137.900 160.000 976.131116 708 610

Ostali izvanredni prihodi 527.133 480.000 752.04991 143 157

UKUPNI PRIHODI 34.833.328 30.568.000 31.927.423 1049288

POSLOVNI RASHODI 31.479.188 28.912.500 30.634.699 1069792

Materijalni troškovi 7.554.880 8.145.000 7.519.143 92100108

Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti 6.459.986 7.000.000 6.148.335108 95 88

Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji 37.899 25.000 14.31466 38 57

Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje 641.683 700.000 919.966109 143 131

Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma 254.032 240.000 295.42794 116 123

Trošak energije 161.280 180.000 141.101112 87 78

Troškovi nabave prodane robe 0 0 0/ / /

Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku igotovih proizvoda 0 0 0/ / /

Troškovi usluga 2.493.455 2.420.000 2.889.797 11911697

Troškovi prijevoza i telekomunikacija 135.393 150.000 141.507111 105 94

Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga 0 0 0/ / /

Troškovi usluga održavanja 370.616 250.000 672.08867 181 269

Troškovi zakupnina i najamnina 76.131 70.000 79.03092 104 113

Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova 91.424 90.000 107.60998 118 120

Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara isl.) 306.442 250.000 327.63082 107 131

Troškovi komunalnih usluga 65.467 75.000 69.976115 107 93

Troškovi bankarskih i sličnih usluga 171.734 155.000 173.57090 101 112

Troškovi premija osiguranja 825.340 900.000 878.043109 106 98

Troškovi registracije vozila, dozvola i sl. 211.072 220.000 201.218104 95 91

Troškovi ostalih usluga 239.836 260.000 239.126108 100 92

Troškovi osoblja 13.464.149 13.800.000 13.334.429 9799102

Troškovi neto plaća 7.987.259 8.100.000 7.917.388101 99 98

Izvještaj 1: Realizacija plana prihoda i rashoda

INDR/RIND

INDR/P

Realizacija IVkvartal 2013.

Plan IV kvartal2013.

Realizacija IVkvartal 2012.Pozicija

Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza 2.956.261 2.850.000 2.969.87296 100 104

Troškovi doprinosa na plaće 1.746.796 2.000.000 1.665.751114 95 83

Troškovi naknada troškova radnicima 286.750 260.000 289.11891 101 111

Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima 487.083 590.000 492.300121 101 83

Troškovi amortizacije 7.563.160 4.155.000 6.457.445 1558555

Amortizacija građevinskih objekata 17.355 120.000 13.606691 78 11

Amortizacija postrojenja i opreme 100.791 420.000 112.823417 112 27

Amortizacija prijevoznih sredstava 7.434.691 3.600.000 6.315.71648 85 175

Amortizacija ostalih pozicija 10.323 15.000 15.300145 148 102

Ostali troškovi poslovanja 403.544 392.500 433.885 11110897

Troškovi reprezentacije 27.201 35.000 39.513129 145 113

Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenimputovanjima 5.417 14.000 6.071258 112 43

Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove 0 0 0/ / /

Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada ičlanarina 351.021 300.000 339.82585 97 113

Troškovi stručnog obrazovanja i literature 8.815 22.000 26.674250 303 121

Ostali troškovi poslovanja 11.090 21.500 21.802194 197 101

FINANCIJSKI RASHODI 691.976 1.185.500 476.179 4069171

Troškovi po osnovi kamata 648.043 1.105.500 321.852 2950171

Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima 647.660 1.103.000 321.852170 50 29

Troškovi po osnovi zateznih kamata 383 2.500 0653 0 0

Ostali financijski rashodi 43.933 80.000 154.327 193351182Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijskeimovine 0 0 0/ / /

Negativne tečajne razlike 43.933 80.000 154.327182 351 193

Ostali financijski rashodi 0 0 0/ / /

OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA 2.529.353 436.000 700.768 1612817

Ostali rashodi 2.529.353 436.000 700.768 1612817Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovanedugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 1.405.899 0 220 0 /

Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanihsirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara 0 0 0/ / /

Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalneimovine 0 0 0/ / /

Izvještaj 1: Realizacija plana prihoda i rashoda

INDR/RIND

INDR/P

Realizacija IVkvartal 2013.

Plan IV kvartal2013.

Realizacija IVkvartal 2012.Pozicija

Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine 0 0 0/ / /

Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca 1.119.853 255.000 672.00023 60 264

Utvrđeni manjkovi 0 0 0/ / /

Troškovi kazni, penala i naknada šteta 600 160.000 1.40026667 233 1

Ostali izvanredni rashodi 3.001 21.000 27.346700 911 130

UKUPNI RASHODI 34.700.517 30.534.000 31.811.646 1049288

132.811 34.000REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA 115.77726 87 341

Izvještaj 1: Realizacija plana prihoda i rashoda

INDR/RIND

INDR/P

Realizacija31.12.2013.

Plan31.12.2013.

Realizacija31.12.2012.Pozicija

BROJ ZAPOSLENIH

Broj zaposlenih 125 125 122100 98 98

INVESTICIJE

Investicije 378.120 4.200.000 4.543.3971111 1202 108

IZVORI FINANCIRANJA

Vlastita sredstva 378.120 4.200.000 4.543.3971111 1202 108

Krediti 0 0 0/ / /

Bespovratna sredstva 0 0 0/ / /

DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACIVEZANI UZ DJELATNOST

Prihodi po osnovi pretplate 6.010.987 6.100.000 5.902.478101 98 97

Prihodi po osnovi prodaje karata na prodajnim mjestima 2.779.557 2.900.000 2.695.030104 97 93

Prihodi po osnovi prodaje karata u autobusima 3.968.836 4.000.000 4.634.761101 117 116

Prihodi po osnovi ugovora 930.470 800.000 733.52286 79 92

- reklame 180.937 180.000 107.91699 60 60

- ugovoreni prijevozi 348.232 355.000 285.724102 82 80

- izvanredni prijevozi 64.183 75.000 39.744117 62 53

- ostalo 337.118 190.000 300.13856 89 158

FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU

Broj autobusa 34 32 3494 100 106

Broj prijeđenih kilometara 1.903.678 1.950.000 1.846.556102 97 95

Prosječna godišnja potrošnja goriva (l/100 km) 41 39 4195 100 105

Prosječna starost voznog parka na dan 31.12. (godine) 8 8 9100 113 113

Broj prevezenih putnika 3.548.150 3.450.000 3.628.62297 102 105

- I zona 2.829.335 2.700.000 2.924.93695 103 108

- II zona 678.242 730.000 693.551108 102 95

- III zona 10.347 20.000 10.135193 98 51

- IV zona 30.226 0 00 0 /

Broj prodanih karata prema mjestu prodaje 450.329 464.100 520.612103 116 112

- karte kupljene na prodajnim mjestima 4.590 4.100 3.91589 85 95

- karte kupljene u autobusu 409.133 420.000 479.481103 117 114

Izvještaj 2: Realizacija plana dodatnih podataka

INDR/RIND

INDR/P

Realizacija31.12.2013.

Plan31.12.2013.

Realizacija31.12.2012.Pozicija

- pretplatničke karte 36.606 40.000 37.216109 102 93

Broj besplatnih karata 14.950 9.810 8.51266 57 87

- Grad Pula 12.880 8.000 6.48562 50 81

- Grad Vodnjan 907 800 90788 100 113

- Općina Fažana 270 250 27093 100 108

- Općina Marčana 43 0 00 0 /

- Općina Ližnjan 197 160 19781 100 123

- Općina Medulin 653 600 65392 100 109

- Općina Barban 0 0 0/ / /

- Općina Svetvinčenat 0 0 0/ / /

Opće (radničke) karte 4.903 5.120 5.097104 104 100

- I zona 3.563 3.600 3.917101 110 109

- II zona 1.322 1.500 1.180113 89 79

- III zona 17 20 0118 0 0

- IV zona 1 0 00 0 /

Učeničke (osnovne, srednje škole) i studentske karte 16.406 13.080 15.87580 97 121

- I zona 9.017 7.000 8.47078 94 121

- II zona 6.728 6.000 7.37089 110 123

- III zona 363 80 3522 10 44

- IV zona 298 0 00 0 /

Učeničke karte (osnovne škole) 9.396 11.000 9.562117 102 87

Umirovljenici 2.386 2.300 2.58596 108 112

Izvještaj 2: Realizacija plana dodatnih podataka

8

Komentari uz izvještaje o poslovanju

9

Izvještaj 1. Imovina

Ukupna imovina

Vrijednost imovine Društva na 31.12.2013. godine smanjena je za 18% u odnosu na zadnji dan

prethodne godine, te je iznosila 14.555.557 kn. Značajnije smanjenje ostvareno je u okviru

dugotrajne materijalne imovine, te na poziciji danih zajmova i depozita u okviru kratkotrajne

financijske imovine.

Dugotrajna imovina

Na dugotrajnu imovinu otpada 55% ukupne vrijednosti imovine i iznosi 7,9 mil kn.

U okviru dugotrajne nematerijalne imovine u iznosu od 41.765 kn evidentirani su programi s

BUSCARD WIN PROGRAM, programi za relacije, službenu odjeću i izlazne fakture, te server.

Materijalna se imovina sastoji od zemljišta, nestambenih zgrada, alata, pogonskog inventara i

transportne imovine, te materijalne imovine u pripremi.

Pozicija zemljišta obuhvaća:

k.č. zgr br. 3675, k.o. Pula (52 m2) u iznosu od 48.808 kn,

te vrijednost zemljišta (stečeno pravo temeljem Sporazuma s Brioni d.d. Pula) u iznosu od

691.576 kn.

Na nestambene zgrade odnosi se iznos od 491.511 kuna. Na navedenoj je poziciji evidentiran

poslovni prostor čija je nabavna vrijednost iznosila 1.030.572 kn.

Na poziciji Alati, pogonski inventar i transportna imovina evidentiran je iznos od 1.864.279

kuna, od čega se na opremu odnosi 1.576.687 kn, te na alate, pogonski i uredski inventar

287.592 kuna. Smanjenje je rezultat najvećim dijelom na poziciji transportna sredstva

(autobusi).

Amortizacija dugotrajne materijalne imovine obračunava se linearnom metodom za svako

sredstvo posebno, prema stopama koje nisu iznad stopa propisanih kao stope koje se priznaju u

porezni rashod.

Na poziciji materijalne imovine u pripremi evidentiran je iznos od 4.451.737 kn što se odnosi na

novosagrađenu servisnu radionu u Šijani.

Dugotrajna financijska imovina sastoji se od udjela u drugim poduzećima (Istarska Autocesta –

15.000 kn, Luka Pula d.o.o. – 175.392 kn), te od dvije jamčevine koje su evidentirane na poziciji

danih zajmova, depozita i sl. Jamčevine se vezane uz leasinge za nabavu automobila (Fiat Doblo-

Cargo, Mazdu 3).

10

Dugoročna potraživanja u iznosu od 120.020 kn odnose se na odobrene dugoročne kredite za

otkup stanova.

Kratkotrajna imovina

Zalihe ukupne vrijednosti 950.069 kn odnose se na:

sirovine i materijal na skladištu 511.523 kn,

sitan inventar u upotrebi 405.280 kn,

rezervni dijelovi na skladištu 208.958 kn,

sitan inventar na skladištu 9.426 kn,

a ispravak vrijednosti sitnog inventara iznosi -185.118 kn.

Sirovine i materijali, rezervni dijelovi, evidentiraju se po stvarnim nabavnim vrijednostima tj.

prema ulaznim računima dobavljača.

Terećenje troškova vrši se primjenom metode prosječnih cijena.

Kratkoročna potraživanja na dan 31.12.2013. godine iznosila su 2.211.887 kn, a njihova

struktura je sljedeća:

potraživanja od države i drugih institucija 1.026.612 kn,

potraživanja od kupaca 905.257 kn,

potraživanja od radnika i članova 31.903 kn,

ostala potraživanja 248.115 kn.

Najvećim djelom potraživanja od države i drugih institucija odnose se na:

potraživanje za potporu – Vodnjan 896.000 kn,

potraživanje za potporu – Grad Pula 662.000 kn,

potraživanje za potporu – Barban 437.500 kn,

potraživanje HZZO 80.223 kn,

potraživanje za potporu – Medulin 58.000 kn,

potraživanje za potporu – Fažana 25.000 kn,

sporna potraživanja – Vodnjan -784.000 kn,

sporna potraživanja – Barban -437.500 kn.

Na poziciji potraživanja od kupaca evidentirano je:

kupci u zemlji 689.109 kn,

Potraživanja za predujmove 261.678 kn,

Ispravak vrijednosti potraživanja -45.530 kn.

Potraživanja od radnika i članova u iznosu od 31.903 kn odnose se na potraživanja prema

vozačima 7.300 kn, te potraživanje od vozača - naknade šteta 24.603 kn.

Ostala potraživanja u iznosu od 248.115 kn obuhvaćaju potraživanja od osiguravajućih

društava-bolovanje do 42 dana u iznosu od 226.565 kn, potraživanja od HPB, potraživanje od

PBZ-american VISA u ukupnom iznosu od 21.410 kn i ostali predujmovi 140 kuna.

11

Na poziciji dani zajmovi, depoziti i sl. u okviru dugotrajne financijske imovine evidentirano je

3.013.661 kuna.

Depozit je ostvaren temeljem otkupa dijela zemljišta za izgradnju kružnog toka; ista sredstva u

potpunosti su iskorištena za izgradnju servisne radione po okončanju javnog nadmetanja.

Društvo je na dan 31.12.2013. godine na računima u bankama imala 79.479 kn, te u blagajni

7.715 kn. Društvo ima otvorene žiro račune u sljedećim bankama: ZABA, HPB, HYPO, OTP.

Aktivna vremenska razgraničenja

Iznos od 353.050 kn odnosi se na unaprijed plaćene premije osiguranja dugotrajne materijalne

imovine te troškova registracije motornih vozila (računi koji su plaćeni u 2013. godini, a odnose

se na 2013./14. godinu.

12

Izvještaj 2. Kapital i obveze

Kapital

Struktura udjela u temeljnom kapitalu je sljedeća:

71% Grad Pula,

2% Općina Barban,

5% Općina Ližnjan,

3% Općina Marčana,

7% Općina Medulin,

2% Općina Svetvinčenat

9% Grad Vodnjan.

1% Općina Fažana

Budući da su preneseni gubici društva u iznosu od 8.575.476 kn veći od upisanog temeljnog

kapitala, skupina kapitala i rezervi bilježi negativan saldo u iznosu od 3.440.469 kn. Navedena je

skupina manje negativna u odnosu na prethodnu godinu budući da je društvo u 2013. godini

ostvarilo neto dobit u iznosu od 84.165 kn.

Rezerviranja

Dugoročno rezerviranje u iznosu od 95.000 kuna odnosi se na pokrenute sporove.

Dugoročne obveze

Tijekom 2013. godine nastavljeno je smanjenje dugoročnih obveza s osnove kredita.

Na dan 31.12.2013. godine Društvo je imalo evidentirane dugoročne obveze u iznosu od

12.012.107 kn, prema slijedećoj strukturi:

zajam EBRD (5.000.000 EUR) 11.933.817 kn,

obveze po prodanim stanovima 78.290 kn.

Zajam prema EBRD-u aktiviran je 2006. godine (I. rata otplate krenula je 30.12.2008.) radi

obnove dotrajalog voznog parka (22 nova autobusa). Otplata se vrši u 16 jednakih polugodišnjih

rata u iznosu 312.500 EUR sa pripadajućom kamatom.

Kratkoročne obveze

Na dan 31.12.2013. godine Društvo je imalo 5.637.370 kn kratkoročnih obveza. U odnosu na

prethodnu godinu povećane su za 31%.

Najznačajnija stavka u okviru kratkoročnih obveza jesu obveze prema dobavljačima, koje su

iznosile 3.042.243 kn. U odnosu na 2012.godinu bilježe povećanje od 25%.

13

Najznačajniji dobavljači na dan 31.12. jesu:

VLADIMIR GORTAN d.d. 947.483 kn,

PETROL d.o.o. ZAGREB 604.070 kn,

LUKOIL CROATIA d.o.o. ZAGREB 579.150 kn,

BENUSSI d.o.o. FAŽANA 352.609 kn,

TGT-ADRIATIK d.o.o. PULA 82.449 kn,

Na poziciji obveza za zajmove, depozite i sl. u iznosu od 1.160.371 kn evidentirano je korištenje

minusa – Zagrebačka banka d.d.

Na poziciji obveza za predujmove u iznosu od 230.424 kn evidentirana je obveza za predujmove

– godišnje umirovljeničke karte.

Obveze prema radnicima koje iznose 685.418 kn obuhvaćaju trošak plaća za 12. mjesec 2013.

godine (isplata 15.01.2014.).

Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja u iznosu od 455.127 kn obuhvaćaju:

Obveze za poreze i doprinose za 12/13 417.899 kn,

PDV – obveza za uplatu 27.440 kn,

Porez na dobit 9.788 kn.

Na poziciji ostalih kratkoročnih obveza (63.787 kn) evidentirano je:

Ostale kratkoročne obveze; bolovanje do 42 dana, štete osiguranja 57.479 kn,

Istarska županija - sufinanciranje (učenici srednjih škola) 75% 6.600 kn,

Naknada članovima nadzornog odbora 3.800 kn,

Ostale kratkoročne obveze 289 kn,

Članarina turističkoj zajednici -4.381 kn.

Pasivna vremenska razgraničenja

Saldo od 251.550 kn iskazan na poziciji pasivnih vremenskih razgraničenja odnosi se na

unaprijed obračunate prihode od prodaje stanova u iznosu od 42.208 kn i na odgođene prihode

od prodaje godišnjih umirovljeničkih karata u iznosu od 209.342 kuna.

14

Izvještaj 3. Prihodi i rashodi

*operativna dobit = poslovni prihodi – poslovni rashodi

Prihodi

U 2013. godini Društvo je ostvarilo 31.927.423 kn prihoda, ostvarivši pritom 1%-no povećanje

poslovnih prihoda, 27%-no povećanje financijskih prihoda.

Poslovni prihodi

Prihodi od pružanja usluga realizirani su u iznosu od 13.965.790 kn, što je 2% veće ostvarenje u

odnosu na 2012. godinu. Raščlamba poslovnih prihoda dana je u nastavku.

DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA 2012. 2013.

Prihodi po osnovi pretplate 6.010.987 5.902.478

Prihodi po osnovi prodaje karata na prodajnim mjestima 2.779.557 2.695.030

Prihodi po osnovi prodaje karata u autobusima 3.968.836 4.634.761

Prihodi po osnovi ugovora 930.470 733.522

- reklame 180.937 107.916

- ugovoreni prijevozi 348.232 285.724

- izvanredni prijevozi 64.183 39.744

- ostalo 337.118 300.138

Povećanje prihoda od pružanja usluga rezultat je povećanja prihoda po osnovi prodaje karata u

autobusima (povećanje od 665,9 tis kn).

Prihodi po osnove pretplate smanjeni su za 2%, prihodi po osnovi prodaje karata na prodajnim

mjestima za 3%, a prihodi po osnovi ugovora bilježe smanjenje od 21%.

Društvo nastoji svojim aktivnostima utjecati na povećanje poslovnih prihoda po svim osnovama,

posebno po osnovi pretplate, popularizirati javni gradski prijevoz ali i cijenom učiniti gradski

prijevoz pristupačan svim korisnicima.

15

Struktura poslovnih prihoda (iskazani prema načelu fakturirane realizacije):

2012. 2013.

1. Mjesečne pretplatne karte 4.907.389 4.794.405

2. Karte kupljene u BUS-u 3.964.690 4.628.938

3. Vrijednosne karte 2.272.941 2.249.435

4. Godišnje umirovljeničke karte 1.041.513 1.024.320

5. Ugovoreni prijevoz 746.854 644.005

6. Pojedinačne vozne karte-blagajna 386.645 385.232

7. Reklame 180.937 107.915

8. Prihod od usluge izrada karata 88.591 30.320

9. Izrada vrijednosnih karata 67.610 69.360

10. PVC-ETUI 12.349 12.340

11. Red vožnje 8.238 7.724

12. Potvrda o cijeni karata 5.991 6.771

13. Pranje vozila 2.680 2.176

14. Aktiviranje beskontaktnih karata 2.201 1.568

15. PVC-ETUI-rn 1.221 1.280

Prihod od subvencija 16.075.260 15.951.298

Vlastite usluge – donacije 5.386 6.178

Prema poslovnim prihodima najznačajnije odstupanje u odnosu na 2012. godinu su karte

kupljene u BUS-u koje bilježe značajno povećanje.

U strukturi poslovnih prihoda vidljivo je da Društvo ostvaruje prihode od osnovne djelatnosti,

što je osnovni društveni zadatak ali sa financijskog stajališta nedostatan za podmirivanje svih

troškova.

Iznos od 15.951.298 kn odnosi se na prihod nedostatnih poslovnih sredstava kao subvencije

javnom gradskom prijevozu vlasnika te donacija u iznosu od 6.178 kuna.

Financijski prihodi

U okviru financijskih prihoda, tijekom 2013. godine, evidentirani su prihodi s osnova kamata po

depozitu u iznosu od 223.605 kn, kamate po viđenju 8.792 kn, i tečajne razlike u iznosu od 3.813

kn.

Ostali prihodi

Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine u iznosu od 36,7 tis kn

odnose se na prihode od prodaje materijalne imovine (32.410 kn) i 35% uplata za stanove u

2013. godini (4.291 kn).

16

Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima iznose 976.131 kn, a

obuhvaćaju naplaćena otpisana potraživanja – potpora 871.000 kn (Grad Vodnjan, Općina

Barban) i naplaćena otpisana potraživanja kupaca 105.131 kn.

Na poziciji Ostali izvanredni prihodi (752.049 kn) evidentirano je sljedeće:

naplata bolovanja do 42 dana 453.656 kn,

naplata štete temeljem osiguranja imovine 193.732 kn,

naplata – ovrha 58.997 kn,

prihodi od proteklih godina 45.164 kn,

naplata od vozača za štete na BUS-u 500 kn.

Rashodi

U 2013. godini Društvo je ostvarilo 31.811.646 kn rashoda. Smanjenje od 8% u odnosu na

prethodnu godinu rezultat je manjeg ostvarenja u okviru svih skupina rashoda a posebice ostalih

rashoda. Naime, u 2012. godini Društvo je uslijed prodaje dugotrajne materijalne imovine

evidentiralo neotpisanu vrijednost prodane imovine. Značajnije smanjenje u odnosu na

prethodnu godinu evidentirano je i na poziciji vrijednosnog usklađivanja potraživanja od

kupaca.

Poslovni rashodi čine 96% ukupno ostvarenih rashoda, a najvećim se dijelom odnose na

troškove osoblja i materijalne troškove, čija je realizacija na razini prošlogodišnje. Ipak, u okviru

pojedinih pozicija materijalnih troškova zabilježena su određena odstupanja. Tako je na poziciji

utrošenog materijala i sirovina u osnovnoj djelatnosti evidentirano manje ostvarenje (za 311,7

tis kn), a na poziciji utrošenog materijala i rezervnih dijelova za održavanje veće ostvarenje (za

278,3 tis kn) u odnosu na prethodnu godinu.

Najznačajnije smanjenje u strukturi utrošenog materijala i sirovina odnosi se na smanjenje

potrošnje goriva i maziva, dok se na povećanje troška rezervnih dijelova ne može značajnije

utjecati uslijed prometnih nezgoda ili kvarova.

Gorivo i mazivo je stavka troškova koja je uvjetovana godišnje prijeđenim kilometrima, te se na

tu stavku može utjecati samo smanjenjem kvalitete prijevozne usluge.

Tabelarni prikaz troška amortizacije, goriva i maziva te prijeđenih kilometara

u periodu od 2001. – 2013. godine

Godina AMORTIZACIJA GORIVO I MAZIVO PRIJEĐENI KILOMETRI

2001. 2.074.613 kn 3.057.442 kn 1.775.872

2002. 664.941 kn 3.163.799 kn 1.810.678

2003. 407.346 kn 3.062.962 kn 1.817.118

2004. 494.049 kn 3.419.562 kn 1.900.695

2005. 1.064.266 kn 3.996.689 kn 1.872.018

17

2006. 1.175.029 kn 4.440.007 kn 1.936.653

2007. 2.608.659 kn 4.791.614 kn 2.023.235

2008. 3.959.467 kn 5.824.316 kn 2.146.544

2009. 4.220.595 kn 4.501.628 kn 2.154.043

2010. 4.605.336 kn 5.259.750 kn 2.113.134

2011. 5.383.750 kn 6.003.619 kn 2.068.295

2012. 7.563.160 kn 6.043.076 kn 1.903.978

2013. 6.457.444 kn 5.683.903 kn 1.846.556

U okviru skupine troškova usluga zabilježeno je 16%-no povećanje u odnosu na 2012. godinu,

što je ponajprije posljedica povećanja troškova usluga održavanja. Naime, na navedenoj je

poziciji evidentirano povećanje od 81% u odnosu na prethodnu godinu uslijed uklanjanja stare

radione (205.425 kuna), popravka motora (GBR 185) 12.220 kn, vulkanizerskih usluga i izrada

flex cijevi.

Ostale pozicije u okviru promatrane skupine realizirane su u nešto većem iznosu u odnosu na

prethodnu godinu (osim troškova registracije vozila, dozvola i sl.).

Osim troškova održavanja, značajniji iznos u troškovima usluga odnosi se i na troškove premija

osiguranja (878,0 tis kn).

Najznačajnija skupina rashoda, troškovi osoblja (ostalih naknada i potpore radnicima),

ostvareni su u iznosu od 13.334.429 kn. Uslijed 5%-nog smanjenja troškova doprinosa na plaće

navedena je skupina troškova u konačnici zabilježila 1%-no smanjenje u odnosu na prethodnu

godinu.

Obračunat trošak amortizacije u 2013. godini iznosio je 6.457.444 mil kn i najvećim se dijelom

odnosi na amortizaciju prijevoznih sredstva (6.315.716 kn). Obračunata amortizacija priznata je

kao rashod u Računu dobiti i gubitka.

Ostali troškovi poslovanja ostvareni su u iznosu od 433.885 kn, a obuhvaćaju troškove poreza

koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina (doprinos i članarina HGK, doprinos

MIO za beneficirani staž, vodoprivredna naknada, porez na motorna vozila, porez na tvrtku) u

iznosu od 339,8 tis kn, troškove reprezentacije u iznosu od 39,5 tis kn, troškove stručnog

obrazovanja i literature u iznosu od 26,7 tis kn, troškove dnevnica i smještaja te putnih troškova

na službenim putovanjima u iznosu od 6,1 tis kn, te ostale troškove poslovanja u iznosu od 21,8

tis kn.

Financijski rashodi

Financijski rashodi u 2013. godini čine tek 1% ukupno ostvarenih rashoda a odnose se na

troškove po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima (321,9 tis kn), te na negativne

tečajne razlike (154,3 tis kn).

18

U nastavku je dana struktura troškova po osnovi kamata:

Kamate EBRD-a (5.000.000 EUR) 313.219 kn,

Kamata Zagrebačke banke – okvirni kredit 5.181 kn,

Rashodi kamata-razni dobavljači 3.452 kn.

Negativne tečajne razlike čine iznos od 154.327 kn.

Ostali rashodi i vrijednosna usklađenja

U okviru promatrane skupine evidentiran je iznos od 700,8 tis kn, a na vrijednosna usklađivanja

potraživanja od kupaca odnosi se iznos od 672,0 tis kn (vrijednosno usklađivanje Grad Vodnjan

11-12/12. 112.000,00 kn; Grad Vodnjan 1-10/13 560.000,00 kuna).

Rezultat poslovanja

Ostvarivši prethodno razrađene prihode i rashode Društvo je 2013. godinu završilo

ostvarivanjem bruto dobiti u iznosu od 115.777 kn, što nakon oporezivanja porezom na dobit

iznosi 84.165 kn.

Kretanje rezultata poslovanja i prihoda od osnovne djelatnosti

Godina Financijski rezultat Prihod od osnovne djelatnosti

2001. 336.685 kn 11.758.782 kn

2002. 113.639 kn 11.273.002 kn

2003. -645.478 kn 12.203.920 kn

2004. 1.025.734 kn 13.609.741 kn

2005. 847.260 kn 14.067.660 kn

2006. -160.205 kn 13.526.883 kn

2007. 6.147 kn 14.161.632 kn

2008. -1.938.085 kn 15.377.761 kn

2009. 1.733.477 kn 14.451.001 kn

2010. -66.367 kn 13.919.093 kn

2011. -30.943 kn 14.130.629 kn

2012. 132.811 kn 13.689.850 kn

2013. 115.777 kn 13.965.790 kn

19

Izvještaj 4. Dodatni podaci

Broj i struktura zaposlenih

Radno mjesto Predviđena kvalifikacija Broj djelatnika

Prosječna mjesečna neto plaća (kn)

2012. 2013.

Direktor VSS 1 12.785,21 12.834,49

Rukovoditelj prometa i tehnike

VŠS 1 10.506,79 10.965,68

Vod. kvalitete prijevoza VŠS 1 8.133,67 8.180,24

Tehnolog naplatnog sustava VSS 1 7.179,12 7.245,07

Posl. prij. sustava KV 1 6.672,55 6.705,72

Voditelj zaštite na radu VSS 1 6.515,48 6.375,81

Voditelj financija i investicija VSS 1 5.897,41 5.872,87

Glavni knjigovođa SSS 1 5.879,97 5.817,87

Vozač autobusa VKV, KV 72 5.730,26 5.766,43

Poslovna tajnica SSS 1 5.458,06 5.473,79

Samostalni komercijalist VŠS 1 5.340,47 5.498,90

Autolimar VKV 1 5.308,19 5.528,20

Poslovođa održavanja KV 1 5.297,15 5.463,22

Glavni prometnik KV 1 5.262,19 5.464,57

Prometnik KV 3 5.217,50 5.245,58

Referent marketinga VŠS 1 5.169,77 5.106,44

Dežurni vozač KV 3 5.145,80 5.289,55

Automehaničar, Pogonski serviser

KV 7 5.100,26 5.460,10

Autoelektričar KV 2 5.043,19 5.374,68

Referent kontrole prihoda SSS 1 4.946,22 4.958,83

Točilac goriva KV 2 4.913,92 5.013,16

Knjigovođa SSS 3 4.820,78 4.808,63

Skladištar KV 1 4.494,46 4.552,35

Kontrolor SSS, KV 6 4.449,43 4.483,40

Referent prodaje karata SSS, KV 3 4.393,84 4.357,80

Čistačica NKV 5 3.163,79 3.087,28

Ukupno 122

Struktura radnih sati

Efektivni

sati rada

Prekovremeni

sati

Državni

praznik

Plaćeni

dopust

Sati

godišnjeg

odmora

Sati

bolovanja

na teret

Društva

Sati

bolovanja

na teret

HZZO-a

Ukupno

2013. 193.336 9.502 9.302 440 30.784 11.172 10.312 264.848

73% 4% 3% 0% 12% 4% 4% 100%

2012. 196.047 8.227 9.024 520 33.384 12.952 11.452 271.606

72% 3% 3% 1% 12% 5% 4% 100%

20

2011. 206.025 7.497 8225 344 32400 9704 12485 276.680

74% 2,7% 3% 1% 11,7% 3,5% 4,1% 100%

2010. 201.961 8.592 8.479 400 28.184 9.304 14.040 270.960

74,5% 3,2% 3,1% 1% 10,4% 3,4% 5,2% 100%

2009. 201.634 12.846 9.287 396 22.040 8.864 23.776 288.843

69,8% 4,4% 3,2% 1% 11,10% 3,1% 8,2% 100%

Podaci vezani uz djelatnost i fizički podaci o poslovanju

Temeljem BUSCARD sustava te analitičkom obradom podataka utvrđeno je smanjenje broja

prijeđenih kilometara za 3% u odnosu na 2012. godinu ( 1.903.678 kilometara u 2012.god.;

1.846.556 kilometara u 2013.god.).

Prema broju prevezenih putnika i dalje je najzastupljenija prva zona sa prevezenih 2.924.936

putnika te uspoređujući sa 2012. godinom bilježi povećanje od 3%.

Prema broju prodanih karata prema mjestu prodaje ostvareno je značajno povećanje od 16%. Tu

se najveći postotak povećanja odnosi na karte kupljene u autobusu (479.481).

Broj prodanih karata (na mjestima prodaje) povećan je za 16% u odnosu na prošlogodišnje

ostvarenje, a najveće povećanje odnosi se na karte kupljene u autobusu (479.481)

Suradnja sa prodajnim mjestima nastavlja se i dalje kako bi dostupnost pojedinih vrsta karata

(mjesečne pretplatne i vrijednosne karte) bila u svim kvartovima Grada Pule te susjednim

Općinama i Gradu Vodnjanu na kojima Pulapromet prometuje.

Investicije i izvori financiranja

Tijekom 2013. godine investiralo se je 4.543.397 kuna. Najvećim dijelom se odnosi na

novoizgrađenu servisnu radionu (investicijska vrijednost 4.451.737 kuna).

21

Izvori investicija jesu vlastita sredstva ostvarena temeljem izvlaštenja radi izgradnje kružnog

toka – Pula, te su Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb uz naknadu izvlastili 994 m2. Dobivena sredstva u

potpunosti su iskorištena za izgradnju i opremanje servisne radione.

22

Izvještaj 5. Pokazatelji

Ocjena poslovanja

Pokazatelj tekuće likvidnosti, koji iznosi 1,11 ukazuje na sposobnost Društva da iz

kratkotrajne imovine financira kratkoročne obveze. U odnosu na prethodnu godinu pokazatelj je

nešto slabiji.

Ekonomičnost poslovanja za 2013. godinu iznosi 0,98, te ukazuje na činjenicu da poslovni

prihodi nisu bili dostatni za pokrivanje poslovnih rashoda.

Naplata potraživanja u danima je smanjena sa 52,37 dana na 50,49 dana.

23

Izvještaj 6. Realizacija plana poslovanja

Realizacija plana prihoda i rashoda

Realizirani prihodi 2013. godine bilježe 4% veće ostvarenje u odnosu na planom postavljene

veličine, prvenstveno kao rezultat većeg ostvarenja ostalih prihoda.

Tijekom 2013. godine Društvo je uspjelo u naplati potraživanja otpisanih u prethodnim

razdobljima (naplata potraživanja – potpora i naplata otpisanih potraživanja – kupaca), te je

time i došlo do većeg odstupanja u odnosu na plan.

Veće ostvarenje u odnosu na plan prisutno je i u okviru prihoda po osnovi kamata. Prodajom

dijela zemljišta za izgradnju kružnog toka, Društvo je dobivena sredstva oročila a koja su se

postepeno koristila za izgradnju nove servisne radione, prema ovjeravanim privremenim

situacijama.

Ostvarenje na rashodovnoj strani također bilježi 4%-no veće ostvarenje u odnosu na planirano,

gdje poslovni rashodi bilježe 6%-no veće ostvarenje.

Poslovni rashodi ostvareni tijekom 2013. godine bilježe uštede u odnosu na plan i to u okviru

materijalnih troškova, troškova osoblja, te ostalih troškova poslovanja.

Uslijed značajno većeg ostvarenja na poziciji troškova usluga održavanja, kao i troška

intelektualnih usluga, troškovi usluga ostvareni su u 19%-no većem iznosu od planiranog.

Povećanje troškova usluga održavanja u odnosu na plan nastalo je uslijed intervencija koje su

bile nužne prilikom izgradnje servisne radione (električna instalacija na remizi, uklanjanje stare

radione i troškovi vezani uz pripremu privremene servisne radionice na remizi gdje su se

obavljali servisi autobusa za vrijeme izgradnje servisnog centra u blizini novog rotora).

Financijski rashodi značajno su manji u odnosu na plan a ponajviše na poziciji troškovi po

osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima obzirom na odstupanja kamata prema EBRD-

u i otplatnom planu HNB-a.

Ostali rashodi i vrijednosna usklađenja značajno su premašili godišnji plan uslijed većeg

ostvarenja na poziciji vrijednosnog usklađenja potraživanja od kupaca.

Realizacija plana dodatnih podataka

Iako je planom bilo predviđeno 125 zaposlenika, na kraju godine Društvo je brojalo 122

zaposlenika.

Realizirane investicije veće su u odnosu na plan za 8%.

Glede planiranih fizičkih podataka o poslovanju valja se osvrnuti na:

24

manji broj prijeđenih kilometara

veći broj prevezenih putnika

veći broj prodanih karata na mjestu prodaje

veći broj učeničkih i studentski karata,

manji broj besplatnih karata.

25

Odluka Nadzornog odbora