Izvještaj o poslovanju za 2016 i plan za 2017 - skupšitna ... · ranika na pojedinim poslovima zbog formiranja dvije radne smjene (rad na 16h). Zbog bolovanja 4 ranika na period

Str

an

ica0

s

Izvještaj o poslovanju

za 2016 sa planom za

2017.

30.01.2017

LIVNICA a.d. LJUBIJA PREDUZEĆE LIVNICA SIVOG I OBOJENOG LIVA Ul. Drage Lukića bb 79 101 Prijedor Tel: +387 52 233 117; Fax: +387 52 233 917; 360 002 e-mail: [email protected]; web: www.fortisgroup.ba

L I V N I C A A D LJ U B I J A - Izvještaj o poslovanju za 2016.

Str

an

ica1

O poslovanju u 2016.

Poslovanje Livnice a.d. u 2016. se može definisati kao zadovoljavajuće s obzirom na činjenicu da se većina aktivnost do mjeseca juna, odnosila na pripremu za uvođenje novih tehnoloških rješenja i uhodavanja na novim postrojenjima kao i obučavanje radnika i testiranje novih proizvoda .

Traženje najpovoljnijeg tehnološkog rješenja

Najpovoljnije tehnološko rješenje je uslovljeno sa mnogo faktora od kojih bi najbitniji bili raspoloživost eletroenergetskog sistema za snabdjevanje el.energijom (snaga i stanje trafoa), veličina proizvodnog prostora (zbog instaliranih postojećih postrojenja) i neophodne količine drugih uređaja koji se moraju kupiti da bi se dobila zaokružena proizvodna cjelina. Samo prikupljanje ponuda je trajalo nekoliko mjeseci kao i pregovori sa proizvođačima i dobavljačima uređaja, jer se radi o namjenskim strojevima.

Uhodavanje na novoinstaliranim postrojenjima

Od novoinstalirane opreme najvažnije stavke su: inukciono postrojenje, prese i CNC glodalica. Korištenje i upravljanje indukcionim postrojenjem je imalo naviše problema i smetnji. 60% zastoja odnosilo se na elektroinstalacije, 20% problema odnosilo na proizvođača peći i njegovih propusta koje su dosta brzo riješili, dok je se 20% smetnji odnosilo na ranike Livnice odnosno način upotrebe opreme i samog rada.

Obučavanje ranika na novim postrojenjima i testiranje novih proizvoda

Što se tiče obuke, ona se odnosila najviše na rukovanje indukcionim postrojenjem i na uduplavanje ranika na pojedinim poslovima zbog formiranja dvije radne smjene (rad na 16h). Zbog bolovanja 4 ranika na period od više mjeseci nije se uspjelo u potpunosti formirati dvije smjene što će ostati kao obavezan cilj u 2017. Takođe novi proizvodi traže nova tehnološka zananja, tako da kad znanje usvoji jedan zaposleni onda treba vremena da se prenese na ostale. To se može postići jedino uz pomoć tehnologa sa bogatim iskustvom koji je angažovan u poslednjem tromjesečju 2016 godine, a čiji se efekti mogu osjetiti tek krajem ili početkom naredne godine. Najviše iz razloga što je za svaki nov proizvod potrebno izraditi model za koji treba utrošiti vrijeme i novac, a rezultat može da se osjete tek nakon izrade i eksploatacije proizvoda od strane kupca. S obrzirom da Livnica a.d. nikad ranije nije proizvodila čelike, potreban je period od oko godinu dana za proboj na taj dio tržišta koje nije opterećeno konkurencijom.

Izvještaj o poslovanju za 2016.

Izvještaj za 2016. će se posmatrati kroz uvid u nekoliko sledećih elemenata:

1. Realizacije (prihoda, rashoda i dobiti) 2. Proizvodnja 3. Radna snaga 4. Remont 5. Investicije


Str

an

ica2

PERIOD PRIHOD

2012 2013 2014 2015 2016

Januar 5.421 14.596 26.609 26.609 1.408

Februar 9.586 23.393 36.167 15.868 16.965

Mart 38.632 10.037 33.560 105.180 18.418

April 31.013 11.198 28.236 26.893 28.267

Maj 11.697 31.355 16.838 23.879 22.419

Jun -42.279 80.275 26.017 22.735 29.723

JulI 36.560 8.335 20.611 25.715 41.257

Avgust 32.248 34.572 33.373 26.938 43.562

Septembar 57.319 33.344 38.085 25.054 49.103

Oktobar 41.063 25.420 36.373 29.936 52.148

Novembar 49.415 49.862 36.751 29.782 34.867

Decembar 2.521 40.803 36.406 63.138 32.414

Ukupno 273.196 363.190 369.026 421.727 370.551

DECEMBAR 273.196 363.190 369.026 421.727

PERIOD RASHOD

2012 2013 2014 2015 2016

Januar 25.506 25.543 25.605 21.292 26.853

Februar 34.161 29.922 26.260 24.029 20.925

Mart 37.393 65.676 26.701 1.011.001 40.903

April 40.338 41.258 26.927 27.141 22.162

Maj 43.354 44.692 25.926 25.950 30.616

Jun 77.357 37.376 31.549 27.396 35.643

JulI 39.740 35.199 28.495 24.882 44.617

Avgust 52.270 34.972 26.798 27.679 49.407

Septembar 45.072 37.577 32.647 26.331 56.936

Oktobar 31.529 40.299 34.606 23.550 68.195

Novembar 55.255 37.929 29.642 26.573 40.907

Decembar 35.596 80.035 31.299 32.314 190.478

Ukupno 517.571 510.478 346.455 1.298.138 627.642

DECEMBAR 517.571 510.478 346.455 1.298.138


Str

an

ica3

Osnove realizacije i plana proizvodnje

Proizvodnja u 2016. treba da se zasniva na produtkivnoj moći novonabavljene opreme kao i na mogućnosti uvođenja novih proizvoda na tim novim proizvodnim sredstvima. Produktivna moć se može iskazati kroz dole navedena tri načina livenja kojima je Livnica raspolaže. Oprema kojom je livnica ranije raspolagala bila namjenjena isključivo za održavanje rudničkih postrojenja. Nabavka nove opreme osmišljena je tako da bude fleksibilna i da odgovori na tržišne potrebe.

1. Livenje na idukcionoj peći od 200 kg taline je oko 165 kg na sat vremena. Teoretsko i realno planiranje je na nivou od 5 efektivnih sati topljenja dnevno kada se može proizvesti oko 825 kilograma gotovih proizvoda, što na mjesečnom nivou sa minimalna 22 radna dana 18.150,00 kg gotovih proizvoda.

Prosječna cijena gotovih proizvoda od gusa i nodularnog liva je je 2,1 KM po kilogramu, pa je vrijednost proizvodnje na mjesečnom nivou oko 38.115,00KM, a što na godišnjem nivou iznosi 457.380,00 KM. Prosječna cijena gotovih proizvoda od čelika je 5,30 KM po kilogramu, ali je realno moguće odliti manje čeličnih odlivaka zabog komplikovanijeg i sporijeg metoda kalupovanja proizvoda. U svakom slučaju realan omjer gusanih i čeličnih proizvoda u 2016. na indukcionoj peći bi bio 80:20.

Porblemi. Problemi vezani za puštanje u rad indukcinog postrojenja su neekonomske prirode i odnose se na špekulantske aktivnosti kojima je bila uslovljena upotreba trafoa sa kojeg se napaja Livnica a.d. Trafo nije u vlasništvu Elektrodistribucije pa su problemi nastali upravo sa trenutnim vlasnikom navedenog trafoa, a to je RŽR Ljubija a.d. Stim u vezi bitno je naglasiti da je proizvodnja na indukcionom postrojenju krenula tek početkom mjeseca jula. Od tog perioda do kraja godine trebalo je uspostaviti proizvodni sistem u dvije smjene, a to znači osposobiti 2 grupe radnika za isti posao. U toku obučavanja došlo je do ukupno 6 kvarova različitih tipova koji su onemogućavali gore navdene proizvodne kapacitete. Takođe Livnica je suočena sa nedostatkom stručnjaka iz oblasti livarstva. Uprava je privremeno uspjela da riješi ovaj problem tek od mjeseca septembra 2016. što se odrazilo na izdvajanja za plate na kraju godine. Tako da se plan oko obima proizvodnje i usvajanja novih tehnoloških postupaka i proizvoda nije mogao realizovati po planu. Trenutno Livnica ima dva ključna problema kod upotrebe indukcinog postrojenja. Prvi je nestabilnost snabdjevanja električnom energijom što je problem kod Elektrodistirbucije. Naime, dosta često dolazi do prekida ili smanjenja napona pa se proizvodnja mora obustaviti ili planirati u nekom drugom terminu uz obavezno velike troškove takvih zastoja pogotovo ukoliko je proizvodnja već ugovorena sa kupcem. Rješenje ovog problema se vidi u nabavci agregatnog postojenja snage od oko 300kW. Drugi problem se odnosi na loše repromaterijale za visoke temperature na tržištu nabave kojima se služi Livnica. Trenutno se testira više dobavljača ali testirani materijali do kaja ove godine nisu pokazali zadovaoljavajuće rezultate pogotovo kod mangaskih čelika.

2. Livenje na peći za aluminijum je kapaciteta 120 kg na 6 sati. Snage je 20 kW/h sa klasičnim grijačima i grafitnim loncem za aluminijum. Mogući teoretski kapacitet je oko 4 tone gotovih proizvoda godišnje. Od toga jedan dio oko oko 2,5 tona bi bio za proizvodnju potrebnih alata za normalno funkcionisanje livnice. Prosječna cijena kilograma aluminijskog odlivka je oko 10 KM pa bi godišnja realizacija imala vrijednost oko 40.000,00 KM dok bi ušetda na vlastitoj izradi alata bila za 10 lata oko 15.000,00 KM. U kombinacoji sa CNC glodalicom moguća je izrada alata za treća lica koja se kreće od 500 do 2000 km po alatu.

Trenutno, odnosno do kaja 2016. godine, rad na ovoj peći je predviđen samo za potrebe livnice odnoso za izradu modela poklopaca i izradu drugih pomoćnih alata. Prednosti ove peći je što za njen rad ne treba više od 1 radnika osim u momentu livenja aluminijuma kada su potrebna 2. Nedostatak je ograničena velična pojedinačnog proizvoda koje se izlijeva do nekih 40 kg maksimalno.

3. Livenje na koksnoj peći ima velike prednosti kod težih odlivaka. Kada je odlivak težak oko 500 kg koksna peć ima najniže troškove kod proizvodnje proizvoda od sivog liva (gusa). Njena iskoristivost u


Str

an

ica4

ukupnoj organizaciji topljenja zavisi od količine naručenih proivoda koje se liju samo od gusa, a kojih mora biti minimalno 2,5 tona da bi proizvodnja imala isplativost. Jako je pogodna za kombinaciju poslova kao što su izrada gusanih poklopaca sa ramom za saobraćaj, gdje se ramovi poklopaca (koji povećavaju trošak livenja na koksnu peć) izrađuju na indukcionom postrojenju, a poklopci odlijevaju na koksnu peć. Tako da bi ograničenost prostorom, kao problem koji se godinama provlači livnicom, ublažio povećanjem težih ( npr.samo pokopaca bez rama) odlivaka na malom prostoru.

Velika novina i prednost u proizvodnom procesu je uporeba pneumatskih presa. Iako su nabavljene krajem 2015. u širu upoterbu će tek ući u 2017. Njihova uporeba zahtjeva određene preduslove i prateću opremu. Prateću opremu predstavljaju kalupni sanduci koji moraju odgovrati sa jedne strane dimenzji koju presa pokriva, a sa druge strane mora odgovarati dimenzijama proizvoda. Iz tog razloga potrebno je imati velik broj raznih dimnezija kalupnih sanduka. Jako su pogodne za proizvodnju redovnog aortimana putne galanterije (poklopci za šahtove i rešetke) zbog brzine izrade proizvoda i njegove preciznosti. Namjera njihove kupovine je da se za vrijeme trajanja topljenja jedne šarže metala (koja traje oko 1,5 sati) zakalupuju proizvodi za sledeću šaržu, a to znači svakodnevno lijevanje. Postojeći modeli za redovan asortiman za ručno kalupovanje ne mogu biti upotrebljeni za mašinsko kalupovanje na presama. Iz tog razloga je nabavljena CNC glodalica čiji je zadatak da za kompletan asortiman putne galanterije napravi nove modele kao i dijelove za odgovrajuće kalupne sanduke koji će se koristiti za mašinsko kalupvanje. Razlog zašto je njihovo uvođenje u proizvodni postupak tako sporo je što obuka radnika za rad na CNC glodalici spora i takođe zahtjeva dodatne preduslove. Nakon obuke radnika za izradu modela na glodalici procjena je da će za izmjenu kompletnog asortimana trebati oko 12 mjeseci da se izradi alat za kompletan asortiman kanalizacionog programa. Pod uslovom da se ne izrađuju modeli za treća lica ( kupce ).


Str

an

ica5

Tabela 4. Skraćen prikaz rezultata po godinama zajedno sa planom za 2017.

KOLONA 4 – u koloni 4 je uočljiv gubitak. Najviše iz razloga, jer se sa proizvodnjom na indukcionom postrojenju nije počelo u februaru već u julu 2016. Tako da su troškovi instaliranja opreme, testiranja novih proizvoda sa novim materijalaima i povećanim brojem zaposlenih, bili nepokriveni prodajom u dovoljnoj mjeri. Na strani rashoda imamo stavku Nabavna vrijednsot prodane robe koja se odnosi na kupovinu jednog dijela robe koje livnica nije mogla stići izraditi u kratkom roku. Naime, zbog tehničkih problema sa opremom i radnicima koji su otišli na bolovanje, livnica je bila primorana da kupi od trgovaca jedan dio robe kako bi ispoštovala kupca po pitanju roka. Ostvarena razlika u cijeni je 10%. Troškovi materijala se neće značajno povećati u odnosu na obim proizvodnje do kraja 2016. godine, ali će u 2017. biti dosta veći zbog povećanog učešća čelika gdje se traže ferolegure kojima je cijena na tržištu prilično visoka i podložna promjenama. Troškovi amortizacije su povećani zbog učešća novoinstalirane opreme koja je od mjeseca jula puštena u rad. Jedan dio opreme je kupljen još u 2015. međutim kako nije sklopljena u proizvodnu cjelinu (konto osnovna sredstva u pripremi) već tek u 2016. došlo je do naglog povećanja troškova amortizacije u odnosu na prethonu godinu. Iako su u ukupnom iznosu smanjeni zbog prodaje zgrada (hala i upravna zgrada) Prijedorputevima a.d. pa su ti troškovi umanjeni za dio amortizacije zgrada. Međutim ti troškovi su preusmjereni na troškove zakupnine koji su u visini mjesečne amortizacije tek od mjeseca avgusta. Troškovi naknada i bruto zarada su viši za 4 novozaposlena radnika i visoku platu inžinjera metalurgije na kojeg bi godišnje bilo potrošeno oko 30.000,00KM ukoliko Livnica ostavri ugovor sa postojećim metalurgom. Ova stavka je moguće da doživi korekciju na niže u toku naredne godine dok Livnica a.d. tehnološki ne usvoji veći broj proizvoda iz oblasti čelika. Stavka Finansijski rashodi su u odnosu na prethodnu godinu znatno povećani zbog mjesečne rate kredita koja iznosi 5.700,00 KM. Stavka Ostali rashodi su povećani zbog prodaje akcija Industroprojekta a.d. koje su bile u vlasništvu livnice. Njihovom prodajom ostvaren je gudbitak od 110.000,00 KM

KOLONA 3 - Iz analize poslovanja za 2015. je isklju čen gubitak nastao u toku poslovne 2015. prodajom nekretnina Prijedorputevima čija je knjigovodstvena vrijednost 1.219.146,00 KM prodana za jednu četvrtinu knjgovodstvene vrijednosti nekretnine i tako produkovan gubitak od 982.449,00 KM. Evidentan je pad poslovnih prihoda zbog smanjenog obima naplativog posla što je vidljivo na bilansu stanja i bilansu uspjeha. Naime zgrada koja se gradila u predratnom periodu je pred rat trebala biti puštena u uporebu. Iz

Opis

POSLOVNA GODINA

januar -decembar 2014

POSLOVNA GODINA


POSLOVNA GODINA


PLANIRANA REALIZACIJA


Kolona 1 Kolona 2 Kolona 3 Kolona 4 Kolona 5 UKUPNO PRIHODI 369.026,00 270.000,00 369.210,00 420.000,00 Poslovni prihodi 319.026,00 240.000,00 368.086,00 400.000,00 Prihodi od povezanih preduzeća 50.000,00 30.000,00 45.126,00 50.000,00 Ostali prihodi 0 0 0 0 Finansijski prihodi 0 0 0 0 UKUPNO RASHODI 346.455,00 308.000,00 589.795,00 409.700,00 Nabavna vrijednost prodate robe 0 0 37.720,00 0 Troškovi materijala 129.000,00 126.000,00 145.270,00 147.000,00 Troškovi bruto zarada i naknada 121.000,00 95.000,00 125.000,00 135.000,00 Troškovi amortizacije 56.000,00 53.000,00 66.775,00 81.000,00 Ostali rashodi 25.800,00 29.000,00 173.330,00 25.000,00 Finansijski rashodi 3.000,00 5.000,00 21.700,00 21.700,00 DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA 17.000,00 -38.000,00 -220.585,00 11.300,00 Porez na dobit 1.030,00 NETO DOBIT PERIODA 10.270,00


Str

an

ica6

tog razloga se vodila na kontu Osnovna sredstva u pripremi u ukupnoj vrijednosti 1.219.146,00 KM.. 25 godna nakon izgradnje knjigovodstveno nije vršen obračun amortizacije već je cijeli period stajala na tom kontu iz tehničkih razloga. Zemljište Livnice a.d je uknjiženo kao njeno vlasništvo tek u novebru 2014. zbog sporova koji je biviš vlasnik RŽR Ljubija vodio sa privatizovanim dijelovma svog kompleksa (nekada OUR-ima). Tako da nije bilo moguće izvršiti tehnički prijem objekta dok se nije riješila čestica na kojoj se livnica nalazi pa se iz tog razloga objekat vodio na kontu Osnovna sredstva u pripremi. Prodaja je izvršena po vrijednosti koju je procijenio sudski vještak.

KOLONA 5 - Planirana realizacija u 2017. se zasiniva na činjenici da su u funkciji sve tri peći, da je radna snaga iskorištena u kapcitetu koji nije bio korišten (radnici na bolovanju su na radnom mjestu), da je proizvodnja uhodana zajedno sa novim proizvodima, da će se raditi u svih 12 mjeseci što nije bio slučaj u prethodnoj godini, ali da ipak neće biti forirana dodatna smjena zbog dugotrajnog procesa bouke radne snage na potrebnim poslovima, jer nema ni jednog obrazovnog profila u postojećem obrazovnom sistemu, stoga Livnicu a.d. namjenska obuka radne snage staje u ovom momnetu veoma mnogo.

U tabeli broj 5 koja se odnosi na obim proizvodnje vidljivo je da je prosječna proizvodnja oko 12 tona što jeste malo za obim radnika, međutim ona je realna zbog uključenih čeličnih odlivaka koji se sporije proizvode. Prednost čeličnih odlivaka je zato što je veća zarada na njima i lakše je naći tržište za taj tip proizvoda. Na strani rashoda u koloni broj 5 (tabela broj 4) evidentno je da nema stavke Nabavna vrijednost prodane robe, jer se ne planira kupovina od trgovaca gdje je zarada manja u odnosu na proizveden odlivak. Stavka Troškovi naknada i bruto zarada su ostali ne promjenjeni za narednu godinu, jer je palan da se zaposle neki od tehnologa metalurgije i da ostane postojeći broj zaposlenih. Stim da je ovde moguća korekcija na niže, jer će se tražiti jefitinje tehnološko znanje ili će se koristiti na nekoliko mjeseci po potrebi, što će se pokazati tokom proizvodnje i prodaje. Što se tiče finansijskih rashoda oni su na istom nivou iz razloga sto se radi o istom kreditnom aranžmanu.


Str

an

ica7

PROIZVODNJA

Realizacija iskazana u tonama je u 2016. godini zadovoljavajuća s obzirom na broj dana koje su radnici proveoli na bolovanju i na broj zastoja uzrokovanih kvarovima i nestankom el.energije. Takođe u mjeseu januaru nije obavljana proizvodnja zbog toga što su postojeći radnici radili na instaliranju opreme i korištenju godišnjih odmora u periodu smanjene produkcije i potražnje za robom. Mjesec avgust je bio najprodukrivniji zbog kombinovanog korištenja indukcionig postojenja i koksne peći. U mjesecu septembru i oktobru su se desila 4 kvara na indukcionom postrojenju pa je obim postignut samo na koksnoj peći. Mjesec novembar i decembar se planira isto kombinovano tako da će obim biti veći u odnosu na prethodne mjesece. Obim je iskazan bez odlivaka koji su odliveni kao probni komadi, kao uzroci i kao alati (npr. aluminijumski modeli za poklopce koji su teški oko 1000 kg aluminijuma). Palirana proizvodanja će se ubuduće morati iskazivati težinski prema vrsti odlivenog materijala s obzirom na veliku razliku u njihovoj prodajnoj cijeni. (gus 2,2/kg, čelik 5,5/kg, aluminijum 9,5/kg) Do kraja godine planirano je oko 3 tone čeličnih odlivaka koji su dogovoreni, ali nisu još naručeni. Obim proizvodnje u 2016. bio je ograničen i nekorištenjem presa za program poklopaca. Najviše iz razloga što je količina od 400 poklopaca trebala da se radi u dimenziji poklopca 850x650mm koja se ne može postojećim presama izraditi. Iz tog razloga su prese izmještene kako bi se dobilo na prostoru. Kako je posao sa poklopcima 850x650 namjenskog tipa prese će se vratiti kod formovanja standardih poklopaca 600x600 i fi600 u toku 2017. godine.

Tabela 5. Obim proizvodnje u 2016.i plan za 2017.

Okvirno, planirana ukupna proizvodnja za 2017. godinu se može rasčlaniti prema sledećem omjeru: gusani odlivci 126 tona, čelik 15 tona i aluminijski odlivci 4 tone. U okviru 100 tona gusanih odlivaka uračunato je očekivanih 25 tona odlivaka od nodularnog liva minimalno.

Mjesec Količina (t) u 2013.god.

Količina (t) u 2014.god.


Količina (kg) u 2016.god.


Januar 0 3,26 3,28 0 5,00

Februar 0 13,29 5,24 7.663 12.00 Mart 12 12,54 11,10 7.587 12.00 April 17 11,94 9,15 12.064 12.00 Maj 18 8,30 10,11 7.577 12.00 Juni 13 5,42 9,17 13.433 12.00 Juli 12 9,46 10,85 17.212 12.00

Avgust 16 9,17 12,14 20.866 10.00 Septembar 11 12,16 8,54 10.998 12.00

Oktobar 16 15,35 9,90 10.002 12.00 Novembar 11 15,76 12,00 13.000 12.00 Decembar 13 17,75 12,00 10.000 10.00 UKUPNO 139 134,40 113,68 132.404 133.00


Str

an

ica8

RADNA SNAGA

Ukupna proizvodnja obavlja se sa 8 radnika direktno uključenih u proizvodnju, zatim šefom proizvodnje koji vodi cijeli ciklus lijevanja (pirprema pijeska, priprema modela, kalupovanje modela, praćenje zaliha materijala i vođenje svih ostalih evidencija vezanih za proizvodni poces) i direktorom, što ukupno čini 10. Ovako oraganizovana livnica je funkcionisala do mjeseca jula. U mjescu julu je zaposleno 4 nova ranika. Tako da trenutni broj zaposlenih u Livnici a.d. iznosi 14.

U toku godine 3 radnika su kontinurano boravili na bolovanju u trajanju od ukupno 4 mjeseca od čega će do kraja 2016. broj radnika na bolovanju biti 2. Tako da je to realno problem koji je umanjio kapacitet Livnice za ¼ . Poslovi za koje su bili vezani radnici koji su bolovali su 2 kalupara, električar i bravar.

U toku proizvodnog ciklusa svaki radnik nema samo jednu funkciju, već je svaki radnik osposobljen za više poslova što se vidi u tabeli priloženoj ispod. Za rad na indukcionom postrojenju za isplativo poslovanje neophodno je imati 2 smjene, za šta je potrebna obučena radna snaga koja mora imati iste sposobnosti u 2 različite smjene i dva inžinjera. Nešto se postiglo zapošljavanjem novih radnika (pećara i CNC operatera), a nešto obukom postojećih. Od mjeseca avgusta imamo honorarno zaposlenog inžeinjera metalurgije kojeg plaćamo 2.500,00 KM mjesečno bez poreza i doprinosa što će znatno povećati godišnji iznos potreban za lične dohotke (iskazano u tabeli broj 4 i tabeli broj 8).

Pregled za prethodnu godinu, tekuću i narednu izgleda ovako:

Tabela 6. Pregled broja zaposlenih I njihova struktura u 2016.i plan za 2017.

Pozicija Obrazovanje 2015 Broj

radnika

2016 Broj

radnika

2017 Broj

radnika

Opis glavnog zadatka i dodatna aktivnost

Direkor Dipl. Ecc. 1 1 1 Uprava i komercijala Poslovođa pogona

Ing.metal./tehnologije 1 2 2 Kontrola lijevanja – planiranje i raspored radne snage - ostalo

Livac Viša 1 1 1 Kontola lijevanja - modeliranje

Električar KV električar 1 1 1 Održava instalacije - priprema pijeska

Bravar KV bravar 1 1 1 Odražavanje strojeva - priprema koksne peći

Kalupar Srednja škola 4 4 4 Kalupovanje - lijevanje

Pećar Srednja škola 1 2 2 Priprema koksne i radn na ind. peći - brušenje proizvoda

Pomoćni radnik Srednja škola 1 1 1 Kalupovanje- priprema pijeska – rad na koksnoj peći

CNC operater Srednja škola 0 1 1 Crtanje u 3d – programiranje i izrada modela

Ukupno: 11 14 14

Plan je da se do karaja godine u potpunosti osposobe ranici za smjenski rad u dvije smjene tako da bi se rad odvijao uglavnom tako što bi jedna smjena kalupovala (pripremala ono što je planirano da odlije) i to najvjerovatnije druga u terminu od 14 do 23h dok bi treća smjena lijevala u terminu od 23 do 7h zbog jeftinije tarife za el.energiju. Za ovako organizovan rad Livnica terba da osposobi kuhinju i trpezariju za ishranu radnika koja će biti završena do kraja 2016. Ovakvim sistemom rada se postiže da kupci koji naruče robu mogu da je imaju veoma brzo, a time se stvaraju i pretpostavke za potencijalnu prvu smjenu.


Str

an

ica9

Tabela 7. Pregled bruto izdvajanja po mjesecima

Period PLATE

2012 2013 2014 2015 2016

Januar 9.578 8.778 9.288 7.792 8.129

Februar 10.058 8.230 10.718 8.372 8.892

Mart 9.578 7.653 9.880 8.489 10.727

April 9.578 9.769 10.859 8.539 9.757

Maj 9.581 9.363 10.471 8.631 9.497

Jun 11.267 8.993 10.215 8.924 9.231

JulI 10.839 8.989 10.006 7.773 10.379

Avgust 10.281 9.091 10.303 8.026 11.526

Septembar 9.960 9.181 10.344 7.773 10.380

Oktobar 9.796 9.450 12.509 8.048 12.737

Novembar 9.971 9.485 9.481 8.710 11.456

Decembar 8.858 14.128 10.185 8.847 8.847

Ukupno 119.345 113.110 124.259 99.924 121.558

DECEMBAR 119.345 113.110 124.259 99.924

Broj zaposlenih na kraju izvještajnog perioda 14

Rast u odnosu na isti period prošle godine 21,65%

Učešće plate u ukupnom prihodu 32,80%

Tabela prikazuje da se mjesecu julu povećavaju izdvajanja za plate za novozaposlena 4 radnika. Iznos plate inžinjera metalurgije koji je angažovan (14+1) od mjeseca avgusta nije prikazano u troškovima za bruto plate već je knjižena na troškove proizvodnje s obzirom da je radio po osnovu ugovora o djelu. Njegova trenutna primanja su 2.500,00 KM mjesečno što na godišnjem nivou u buto iznosu iznosi 36.000,00 KM. Njegovo angažovanje za naredni period je neizvjesno, ali je planirano u toku 2017. godine. Ukoliko se ne postigne dogovor o daljem angažmanu ići će se na angažman drugog tehnologa koji će vjeroatno imati manja primanja u odnosu na postojećeg i biće stalno zaposlen pa će biti iskazani na računu Troškovi naknada i bruto zarada u 2017. godini.


Str

an

ica1

0

REMONT OPREME

Remont opreme se uglavnom odvija tokom cijele godine, a najviše u momentima smanjenog obima posla bilo zbog vremenskih uslova, bilo zbog smanjenog obima poslovanja. Međutim, kako je jedan dio opreme prilično stara, voema je teško predvidjeti koliko dugo će funkcionisati i nakon remonta. Izvršeni remonti i popravke za 2016. mogu se pregledati u sledećoj tabeli:

Tabela 8. Pregled izvršenih remonta u toku godine

Brusiona Opis potrebnog remonta Vrijednost

u KM

Komora za sačmarenje

(završna obrada artikala)

Zamjena manganskih ploča – uvoz iz Slovenije 1.300,00 Obalganje zidova komore za sačmarenje gumom 500,00 Zamjena (izrada) novih vrata na komori za sačmarenje 500,00 Zamjena ležaja na osovini i nosača osovine 1.300,00 Popravka i dotezanje lanaca na pužu u komori za sačmarenje 50

Odprašivač (izvlači prašinu iz

komore za sačmarenje)

Zamjena ležajeva osovine 380,00

Zamjena platnenih hvatača sitne prašine unutar otprašivača 200,00

Zamjena remenica 100,00 Komora za sačmarenje

(mala)

Nabavka i ugranja potrošnih dijelova od GOSTOL proizvođača iz Sloveni Stavljena u funkciju

800,00

Hala za lijvanje

Treskalica (odvaja pijesak od

artikala nakon lijevanja)

Zamjena ekscentar ležaja 200,00 Zamjena torzione opruge 120,00 Popravka izlaznog lijevka 100,00 Potrebna ugradnja otpašivača – nije ranije postojala, procjena oko 800,00KM 800,00 Zamjena remenja 50,00 Popravka reduktora vučne trake – ulje, ležajevi, učvršćivanje 250,00 Zamjena oštećenih rešetki – posjedujemo materijal 200,00

Mješalica za pijesak

Remont hidrauličnog skipa 130,00 Lijepljenje gume na točkove koji usitnjavaju pijesak 600,00 Remont centralna dva ležaja sa semerinzima 2.500,00 Remont ležajeva na točkovima 4 komada sa semerinzima 1.200,00 Navarivanje i obrada osovina na kojima se okreću točkovi 1.100,00 Zamjena remenja (4 komada u snopu) 150,00

Kran glavni

Zamjena kočionih diskova 100,00 Servis na kablovima za komade 120,00 Sklopke na komndama za podizanje i spušanje 200,00

Kran pomoćni

Popravka sklopke na kranu za istresanje 100,00

Koksna peć

Redovan obzid novom šamotnom ciglom u donjem i gusanom ciglom u gornjem dijlu. Remont rađen u mjesecu oktobru.

5.400,00

Baždarenje Spektrometra

Jedini ovlašteni serviser iz Češke 2.800,00

UKUPNA SREDSTVA 21.250,00

U toku 2017 godine biće potrebno remontovati iste ove stavke samo će se razlikovati obim kvara i momenat njihovog remonta. Sve ove stavke su radnog vijeka preko 20 godina pa je njihovo korištenje uvijek pod održavanjem manjeg ili većeg obima. Osim ovih stavki u remont i instaliranje ulazi CNC glodalica nabavljena putem donacije pa je izdvojena iz spiska troškova, ali za njeno održavanje potrebna su godišenje dve nabavke maziva u vrijednosti od 400,00 KM, i oštrenje i nabavka glodala u vrijenosti od oko 1000,00 KM na godišnjem nivou.


Str

an

ica1

1

INVESTICIJE

Ivestiranje je dio plana iz 2015. godine. Krajem 2015. su odobrena kreditna sredstva pa je glana oprema nabavljana u rasponu od decembra 2015. do maja 2016. Oprema koja je nabavljena je prikazana u tabeli.

Tabela 9. Pregled nabavljene opreme

Naziv Namjena i opis Cijena u KM

Indukciona peć 200 kg Topljenje gusa, nodularnog liva i čelika.. Peć se preuzela od firme Ferro iz Visokog, a garanciju na ispravnost, instaliranje, puštanje u rad i obuka radnika je na firmi Eling iz Loznice. Cijena je bez treansporta, ugradnje betosnkog ležišta i bunara za hlađenje vode.

62.586,56

Sistem za hlađenje peći Sistem za hlađenje se nabavlja iz firme Eling Loznica čija je obaveza instaliranje, puštanje u rad i obuka radnika i granacija minimalno od 12 mjesec

19.558,30

2 Prese za kalupovanje Autmoatsko kalupovanje proizvoda. 29.337,45

Elektrootporna peć za topljenje aluminijuma

Peć za topljenje aluminijuma je namjenjena prvenstveno za izradu modela i predmodela kao i za izradu proizvoda trećim licima. Potrošnja je max 30 kW na sat vremena za količinu od oko 150 kg aluminijuma. Cijena je sa transportom, obukom i instaliranjem.

9.410,06

Brusilica za pripremu uzoraka za spktrometar

Namjena brusilice je da se toliko izglača da se sa njega može izvrštit precizno ispitivanje. Cijena se kreće oko

3.200,00

Vaga do 2000 kg Vaga za vaganje otpadnog željeza, gotovih proizvoda i repro-materijala. Nabavka podrazumjeva novu vagu jer polovna sa cijenom baždarenja identična novoj. Stim da na novu imamo garanciju i servis.

2.500,00

Mikroskop Mikroskop služi za vizuelnu kontrolu odlivka. Najčešće se vrši za potrebe nodularnog liva da bi se utvrdila struktura grafita. Provjera oblika i kvaliteta kvarcnog pijeska u koji se kalupuju proizvodi.

400,00

Uređaj za ispitivanje tvrdoće

Testiranje tvrdoće materijala.Često se od strane kupaca traži tvrdoća u odgovarajućem rasponu. Neophodan je uređaj za takve postupke.

8.000,00

Pirometar Uređaj za mjerenje temperature, sa patronama. Patrone su na zalihama oko 200 komada.

2.500,00

Građevinski radovi na uređenju laboratorije

Klima uređaj

Klima uređaj je neophodno instalirati u prostoriju u kojoj je spektrometar zbog uticaja temperature na rad spektrometra. Prije instaliranja potrebno je izvršiti građevinske radove suvom gradnjom unutar dijela koji se planira izraditi kao laboratorija. Cijena je sa klima uređajem i potrebnim radovima na oko 30m².

5.500,00


Str

an

ica1

2

Repro-materijal Nabavka potrebnih materijala za pokretanje proizvodnje na novoj tehnološkoj osnovi podrazumjeva količine na nivou jednog šlepera zbog toga što se cijene i ponude dobavljača ovakve robe formiraju na kamionsku isporuku. Materijal koji se planira nabaviti 95% je iz uvoza.

23.760,00

Kompresor Kompresor za pokretanje nabavljenih presa. Razvod pneumatske instalcaije u obe hale kako bi vazduhom bili snabdjeveni i ostali uređaji koji su smešteni u obe zgrade. Npr CNC glodalica ili prenumatski ručni alat za završnu obradu proizvoda. Postojeći kompresor je snage 37 kW. protoka 8 m³/min i isušivačem vazduha. U cijenu je uračunata i izgrađena posebna prostorija.

30.000,00

CNC glodalica Glodalica je neophodna zbog toga što je usko grlo proizvodnje brza izrada modela. Livnica ne posjeduje vlastitu modelarnicu pa se mora ići u pravcu ospoblljavanja ovog segmenta proizvodnje. Cijena je bez alata i prateće opreme.

67.000,00

Vozilo B kategorije

Nosivosti do 1400 kg

Nabavljeno je vozilo Mercedes 311 sa 7 mjesta i nosivosti 1.400,00 kilograma. Vozilo služi nabavku sirovina i trnsport robe i radnika

18.000,00

Može se reći da je u 2016. godini Livnica a.d. znatno podigla svoje proizvodne mogućnosti za kratak period čime se obezbjeđuje bolje poslovanje u narednom periodu. Jedan dio opreme koji još nedostaje, a bio bi neophodan da bi se proizvodni proces zaokružio mogao bi da se planira nabaviti u 2017.

Tabela 10. Pregled opreme koja bi se trbebala još nabaviti

Naziv Namjena i opis Cijena u KM

Uređaj za ispitivanje tvrdoće

Testiranje tvrdoće materijala.

Često se uz isporuku proizvoda od strane kupaca traži tvrdoća u odgovarajućem rasponu. Neophodan je uređaj za takve postupke.

9.000,00

Peć za termičku obradu

Skoro svi čelični odlivci se termički obrađuju. Da se nebi tražila usluga trećih lica. Vrijednost nove peći izrađene prema potrebama i dimenzijama koje odgovaraju Livnici.

34.000,00

Spektrometar Postojeći spektrometra je starije generacije čiji troškovi korištenja su visoki zbog male količine taline (200 kg) koja se može izliti. Uz to za testiranje čeličnih odlivaka neophodno je da se raspolaže uvidom u 28 hemisjkih elemenata, a ne samo sa 14 koliko trenutno ima.

40.000,00

Documents

Izvještaj o poslovanju za 2016 i plan za 2017 - skupšitna ... · ranika na pojedinim poslovima zbog formiranja dvije radne smjene (rad na 16h). Zbog bolovanja 4 ranika na period