Jaarrekening 2013 - Het LSR...5 Verslaglegging Het LSR, landelijk steunpunt (mede)zeggenschap presenteert u hierbij de jaarrekening van 2013. De kernactiviteiten van het LSR worden

1

Jaarrekening 2013 van de Stichting LSR

3

Inhoudsopgave

Jaarverslag 4

Verslaglegging 5

Jaarrekening 6

A1. Balans per 31 december 2013 6

A2. Staat van baten en lasten 7

B1. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 8

B2. Toelichting op de Balans per 31 december 2013 9

B3. Toelichting op staat van baten en lasten over 2013 13

B4. Kasstroomoverzicht 15

C1. Overige gegevens 16

C2. Ondertekening 16

C3. Controleverklaring 17

C4. Gebeurtenissen na balansdatum 19

Bijlage 1: Kostenverdeling naar project 20

Bijlage 2: Toelichting op de Kostenverdeling naar Projecten 21

Bijlage 3: Verloopoverzicht onderhanden werk 23

Bijlage 4: Begroting t.o.v. resultaat 2013 24

4

Jaarverslag

Statutaire gegevens

Statutaire naam: Stichting LSR, landelijk steunpunt medezeggenschap (Stichting LSR)

Vestigingsplaats: Utrecht

Rechtsvorm: Stichting

Doelstelling

De Stichting L.S.R. heeft in haar statuten de volgende doelstelling geformuleerd:

a. mensen met een beperking en mensen die gebruik maken van hulp-, zorg- en/of

dienstverlenende organisaties, zeggenschap te geven over alle aspecten van hun leven

zoals zorg, poliklinische en klinische behandeling, wonen, vrije tijd, werk en andere

vormen van dagbesteding;

b. de kwaliteit poliklinische en klinische behandeling, zorg, wonen en welzijn te verbeteren

voor de onder a. bedoelde mensen;

alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met de vorenstaande in de

ruimste zin verband houden of daarmee bevorderlijk kunnen zijn.

Samenstelling van de Raad van Toezicht en de directie

De Raad van Toezicht van de Stichting L.S.R. bestaat uit:

ir. H.J.A.M. Bodelier RI voorzitter

D. Borg algemeen lid

B.H.G. de Haan algemeen lid

drs. ing. K. Ratgers algemeen lid

drs. C.T.E.M. Maasdijk algemeen lid

drs. W.G. MacLennan algemeen lid

drs. G. Veltkamp algemeen lid

M.O.M Fassaert algemeen lid, vanaf 10 juni 2013

Directeur/bestuurder van de Stichting LSR:

drs. ing. J. Boele

Kernactiviteiten

De kernactiviteiten van het LSR worden als volgt onderverdeeld:

a. Advies en ondersteuning aan cliëntenraden

b. Stimuleren van zeggenschap van cliënten

c. Kwaliteitsbeoordeling vanuit cliëntenperspectief

d. Belangenbehartiging voor cliënten van de zorg

5

Verslaglegging

Het LSR, landelijk steunpunt (mede)zeggenschap presenteert u hierbij de jaarrekening van

2013.

De kernactiviteiten van het LSR worden als volgt onderverdeeld:

a. Advies en ondersteuning aan cliëntenraden

b. Stimuleren van zeggenschap van cliënten

c. Kwaliteitsbeoordeling vanuit cliëntenperspectief

d. Belangenbehartiging voor cliënten van de zorg

Het LSR voert deze kernactiviteiten uit in de gehandicaptensector en in de curatieve sector

(ziekenhuizen, revalidatiecentra, gezondheidscentra en huisartsenposten).

Tevens biedt zij een aantal diensten aan in de GGZ en Maatschappelijke opvang.

Op 31 december 2013 waren er 472 cliëntenraden bij het LSR aangesloten.

Op 31 december 2013 had het LSR 58 medewerkers (27,4 fte) in dienst en 5 medewerkers

op basis van een nuluren-contract.

In 2013 heeft het LSR op momenten van piek veelal ZZP'ers en/of extra tijdelijk personeel

ingezet. Tenslotte is een groep van 25 vrijwilligers (waaronder ervaringsdeskundigen) actief

geweest voor het LSR.

Een belangrijke financiële doelstelling in 2013 was het verder verstevigen van het

weerstandsvermogen van de organisatie. Doelstelling was het weerstandsvermogen met

10% te laten groeien. Dit is van toenemend belang aangezien er de komende jaren veel gaat

veranderen in de zorg waardoor het voor alle partijen in de zorg onzekere tijden worden. Ook

voor de klanten van het LSR zullen de komende jaren onzeker zijn waardoor voor het LSR

toenemende risico's ontstaan ten aanzien van het genereren van inkomsten uit opdrachten.

De doelstelling van groei van het weerstandvermogen is in 2013 gerealiseerd doordat een

positief resultaat is behaald van € 77.682.

Dit resultaat bestaat uit een toevoeging aan de bestemmingsreserve dienstverlening van €

77.682. De egalisatiereserve van het LSR bedraagt op 31 december 2013 € 0.

De bestemmingsreserve dienstverlening bedraagt op 31 december 2013 € 337.801.

Tenslotte is de solvabiliteit en liquiditeit van het LSR in 2013 op peil gehouden.

Utrecht, 31 maart 2014

drs. ing. J. Boele

directeur/bestuurder LSR

6

Jaarrekening

A1. Balans per 31 december 2013

* A C T I V A * 31-12-2013

31-12-2012

€

€

VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

32.077

39.142

VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen op korte termijn Debiteuren

78.168

121.929

Te ontvangen subsidies

302.740

484.742

Overige vorderingen en voorschotten

94.043

77.683 Overlopende activa en vooruitbetaalde bedragen

55.158

52.306

530.109

736.660

LIQUIDE MIDDELEN

493.895

398.701

TOTAAL ACTIVA

1.056.081

1.174.503

* P A S S I V A * 31-12-2013

31-12-2012

€

€

EIGEN VERMOGEN Bestemmingsreserve dienstverlening

337.801

260.119

337.801

260.119

VOORZIENINGEN Voorziening medezeggenschap

-

30.000

-

30.000

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN Crediteuren

64.940

94.047

Belastingen en premies sociale verzekeringen

121.819

101.941

Nog te besteden subsidies

292.010

501.514

Overige kortlopende schulden

239.511

186.882

718.280

884.384

TOTAAL PASSIVA

1.056.081

1.174.503

7

A2. Staat van baten en lasten

realisatie

begroot

realisatie

2013

2013

2012

€

€

€

BATEN Instellingssubsidies 143.506

143.506

229.610

Projectsubsidies 229.808

287.825

516.558

Vergoeding externe ondersteuning 862.623

910.000

933.687

Contributies 293.884

285.000

282.791

Bijdrage deelnemers kwaliteitsbeoordelingen 471.060

350.000

364.520

Advisering en ondersteuning 31.165

30.000

14.042

Training en Cursussen 145.968

50.000

89.424

Materiaal en abonnementen 8.940

10.000

11.766

Overige baten 1.127

65.000

1.024

2.188.081

2.131.331

2.443.422

LASTEN

Lonen en salarissen 1.258.969

1.226.440

1.232.825

Sociale premies 178.996

174.371

173.721

Pensioenpremie 116.531

113.520

112.586

1.554.496

1.514.331

1.519.132

Afschrijving materiële vaste activa 13.044

-

12.289

Overige bedrijfslasten: Overige personeelslasten 139.694

166.500

150.747

Huisvestingslasten 139.699

142.000

146.183

Directe activiteitenlasten 178.036

181.000

387.802

Algemene lasten 120.466

127.500

147.686

Mutatie voorzieningen -30.000

-

-

SOM VAN DE LASTEN 2.115.435

2.131.331

2.363.840

BEDRIJFSRESULTAAT 72.646

-

79.582

Financieringsbaten en -lasten 5.036

-

4.201

Exploitatiesaldo 77.682

-

83.783

Resultaatbestemming

Het jaar 2013 is met een exploitatiesaldo van € 77.682 afgesloten. Dit resultaat is bestemd tot een toevoeging aan de bestemmingsreserve dienstverlening van €

77.682.

8

B1. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

De over het verslagjaar gehanteerde waarderingsgrondslagen zijn in het boekjaar niet

gewijzigd.

Algemeen

De overige activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarde tenzij anders is

vermeld. De vorderingen zijn gewaardeerd onder aftrek van voorziening voor oninbaarheid

waar dit noodzakelijk werd geacht.

Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben.

De jaarrekening is opgesteld met in achtneming van de grondslagen vermeld in de

richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen welke opgesteld zijn

door de Raad voor de Jaarverslaggeving, sectie C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde verminderd met

een afschrijving gebaseerd op de economische levensduur van de activa. De

afschrijvingsduur van de activa is gesteld op 5 jaar.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto- opbrengsten en alle hiermee

verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten.

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde

waarderingsgrondslagen.

Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Voorzieningen

De in de balans opgenomen voorzieningen zijn vermeld in overeenstemming met de

geldende regelgeving voor de subsidie.

Een voorziening voor verplichtingen uit hoofde van pensioenregelingen is niet van

toepassing omdat de Stichting LSR de voor haar personeelsleden geldende

pensioentoezeggingen heeft ondergebracht bij pensioenfonds PGGM. De daarbij van

toepassing zijnde verplichting gaat niet verder dan de jaarlijkse betaling van de door het

pensioenfonds vastgestelde premies. Aan de verplichtingen uit hoofde van het

pensioenfonds is over het boekjaar 2013 voldaan.

9

B2. Toelichting op de Balans per 31 december 2013

31-12-2013

31-12-2012

€

€

1. VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa Aanschafwaarde per aanvang boekjaar 117.671

100.393

Afschrijvingen tot aanvang boekjaar -78.529

-66.240

Investeringen/ desinvesteringen in het boekjaar 5.979

17.278

Afschrijvingen over het boekjaar -13.044

-12.289

Materiele vaste activa; boekwaarde volgens overzicht 32.077

39.142

Aanschafwaarde per 01-01 117.671

100.393

Investeringen in boekjaar 5.979

17.278

Desinvestering in boekjaar -

-

Aanschafwaarde per 31-12 123.650

117.671

Totaal afschrijvingen tot en met vorig boekjaar 78.529

66.240

Afschrijvingen boekjaar 13.044

12.289

Totaal afschrijvingen tot en met boekjaar 91.573

78.529

Totaal boekwaarde per 01-01 39.142

34.153

Mutaties in boekjaar -7.065

4.989

Totaal boekwaarde per 31-12 32.077

39.142

2, VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN Debiteuren Handelsdebiteuren 78.168

121.929

Voorziening dubieuze debiteuren -

-

78.168

121.929

Op 4 maart 2014 bedraagt het saldo van de openstaande debiteuren (peildatum 31-12-13) € 765. Een voorziening voor dubieuze debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Te ontvangen projectsubsidies Nog te ontvangen subsidies boekjaar 20.304

22.090

Nog te ontvangen subsidies voorgaande boekjaren 282.436

462.652

Totaal nog te ontvangen subsidie 302.740

484.742

Overige vorderingen en voorschotten Nog te ontvangen ziekengeld -

7.000

Nog te factureren omzet 86.600

63.986

Nog te ontvangen rente 6.636

6.697

Overige vorderingen 807

-

94.043

77.683

10

31-12-2013

31-12-2012

€

€

Overlopende activa en vooruitbetaalde bedragen Overlopende activa

Huur 33.632

32.434

Computer helpdesk -

1.130

33.632

33.564

Vooruitbetaalde bedragen Premie verzekeringen 14.003

14.003

Overige vooruitbetaalde bedragen 7.523

4.739

21.526

18.742

55.158

52.306

3. LIQUIDE MIDDELEN Kas 262

206

ING betaalrekening 5.814

10.827

ING Bonus Spaarrekening 27.414

300.664

ING zakelijke spaarrekening 301.848

26.958

ASN zakelijke spaarrekening 158.557

60.000

Gelden onderweg 0

46

493.895

398.701

4. EIGEN VERMOGEN Egalisatiereserve Het verloop van de reserve is als volgt:

Saldo per 01-01 -

-

Mutatie in boekjaar uit resultaatbestemming -

-

Vorming Bestemmingsfonds dienstverlening Saldo per 31-12 -

-

Bestemmingsreserve dienstverlening Het verloop van de reserve is als volgt: Saldo per 01-01 260.119

176.336

Mutatie in boekjaar 77.682

83.783

Saldo per 31-12 337.801

260.119

De mutatie reserve dienstverlening is gevormd op basis van de in voorgaande jaren aan deze activiteit toe te rekenen resultaten.

11

31-12-2013

31-12-2012

€

€

5. VOORZIENINGEN Voorziening medezeggenschap -

30.000

-

30.000

Deze voorziening is gevormd in overeenstemming met de voorwaarden van de subsidieregeling. De voorziening medezeggenschap is in 2008 gevormd toen duidelijk werd dat de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen op zou gaan in een nieuwe wet de Wet cliëntenrechten zorg. Zodra de Wcz van kracht wordt zal het LSR haar subsidie medezeggenschap verliezen. Deze voorziening is erop gericht om ondanks subsidiewegval toch de LSR achterban te kunnen informeren over de Wcz.

6. SCHULDEN OP KORTE TERMIJN Crediteuren 64.940

94.047

Op 14 maart 2014 bedraagt het saldo van de openstaande crediteuren (peildatum 31-12-13) € nihil.

Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing 73.911

68.692

Sociale lasten 25.311

31.194

Pensioenen 22.597

2.055

121.819

101.941

Nog te besteden subsidies Waarde onderhanden werk 292.010

501.514

292.010

501.514

Een nadere toelichting van deze post wordt gegeven in bijlage 3 "Verloopoverzicht projecten".

Overige kortlopende schulden Vakantietoeslag 58.333

55.109

Netto salarissen 27.069

25.851

Vakantiedagen 26.775

32.689

Vooruitgefactureerde omzet 95.157

2.046

207.334

115.695

Overige schulden: Kopieerkosten -

-

Automatiseringskosten 15.221

-

Accountantskosten/ administratiekosten 6.500

10.475

Vragenlijsten CQI revalidatiecentra 0

45.783

MR Automatisering 2.492

9.018

Portokosten 3.275

2.173

Diverse facturen 4.689

3.738

32.177

71.187

239.511

186.882

12

Niet uit de Balans Blijkende Verplichtingen

1. Huurverplichting op Lancelot Land BV

Huur kantoorpand op Kanaalweg 17, 1e verdieping, 3526 KL Utrecht

Looptijd: 1 januari 2008 tot en met 31 december 2014; opzegtermijn 1 jaar

Huurprijs 2013: € 28.133 per kwartaal (incl voorschot servicekosten)

Jaarlijkse indexering o.b.v. indexcijfer 'CPI-Alle huishoudens'

2. Leaseverplichting op Leaseplan

Tweejarig leaseovereenkomst voor lease van Citroen C1 met kenteken 71-ZGZ-7

Looptijd: 23 november 2012 tot 23 november 2014

Maandelijkse leasekosten: € 397,26

Tweejarig leaseovereenkomst voor lease van Volkswagen Polo met kenteken 58-XZT-1

Looptijd: 26 september 2012 tot 26 september 2014


Tweejarig leaseovereenkomst voor lease van Citroën C1 met kenteken 2K-XR-15

Looptijd: 18 september 2013 tot 18 september 2015


3. Huurverplichting op Canon Business Center

Huur Canon copier, Canon kleurencopier en een Secretariaats printer

In 2013 is er een nieuwe overeenkomst afgesloten met Canon voor de verhuur van

2 kopieerapparaten en een Secretariaats printer met ingang van 15 augustus 2013 t/m

15 augustus 2019.

Huurprijs vanaf 15-08-2013: € 1.681,97 per maand

4. Bankgarantie ING voor huur kantoorpand volgens Kanaalweg 17 te Utrecht.

Bedrag bankgarantie: € 26.958. Begunstigde: Lancelot Land BV

13

B3. Toelichting op staat van baten en lasten over 2013

2013

2012

€

€

1. BATEN Instellingssubsidies 143.506

229.610

Projectsubsidies 229.808

516.558

Vergoeding externe ondersteuning 862.623

933.687

Contributies 293.884

282.791

Bijdrage deelnemers kwaliteitsbeoordelingen 471.060

364.520

Advisering en ondersteuning 31.165

14.042

Training en Cursussen 145.968

89.424

Materiaal en abonnementen 8.940

11.766

Overige baten 1.127

1.024

2.188.081

2.443.422

2. LASTEN Personeelslasten Bruto salarissen 1.263.075

1.237.357

Mutatie vakantiedagen -5.914

8.415

Inhuur derden 9.717

25.958

Ontvangen ziekengeld/ loonkostensubsidie -7.909

-38.905

1.258.969

1.232.825

Sociale premies Werkgeversaandeel sociale premies 178.996

173.721

Pensioenpremies Werkgeversaandeel pensioenpremies 116.531

112.586

Afschrijvingen Automatisering en inventaris 13.044

12.289

Overige personeelskosten Kantinekosten 4.336

4.288

Opleidingskosten 21.417

15.851

Reiskosten 46.687

56.761

Werving -2.454

7.538

Arbokosten 5.081

2.047

Ondernemingsraad 1.466

5.542

Personeelsverzekering ziekengeld 56.011

50.863

Werkkostenregeling 3.561

-

Overige personeelskosten 3.589

7.857

139.694

150.747

14

2013

2012

€

€

Huisvestingskosten Huur 101.298

99.733

Servicekosten 27.855

36.365

Schoonmaak 7.183

6.955

Onderhoud 463

-

Gemeentelijke belasting 2.722

2.707

Overige huisvestingskosten 178

423

139.699

146.183

Algemene kosten Accountants- en administratiekosten 8.081

8.252

Administratieve ondersteuning 4.028

4.070

Salarisadministratie 8.653

8.917

Diverse advieskosten 5.546

3.456

Raad van Toezicht 11.188

15.895

Telefoon- en fax kosten 5.934

5.264

Kopieerkosten 23.535

26.783

Abonnementen 2.938

3.404

Porti 13.385

10.652

Drukwerk -

4.031

Automatiseringskosten 28.906

47.482

Verzekeringen 1.258

1.151

Kantoorbenodigdheden 5.750

4.982

Overige 1.264

3.347

120.466

147.686

Mutatie voorzieningen Mutatie voorziening Medezeggenschap -30.000

-

-30.000

-

FINANCIERINGSBATEN EN -LASTEN FINANCIERINGSBATEN

Rente bankrekeningen 6.639

6.700

FINANCIERINGSLASTEN Rente/kosten bankrekening 1.603

2.499

5.036

4.201

15

B4. Kasstroomoverzicht

2013

2012

1. Kasstroom uit operationele activiteiten €

€

Resultaat voor financiële baten en lasten 72.646 79.582

aanpassingen voor:

afschrijvingen (en overige waardeveranderingen) 13.044 12.289

veranderingen in werkkapitaal

mutatie operationele vorderingen 206.551 426.455

mutatie operationele kortlopende schulden 43.400 56.564

mutatie nog te besteden subsidies -209.504 -494.468

mutatie voorzieningen -30.000 0

96.137 80.422

ontvangen interest 5.036 4.201

Kasstroom uit operationele activiteiten 101.173 84.623

2. Kasstroom uit investeringsactiviteiten:

investeringen in materiële vaste activa -5.979 -17.278

desinvesteringen van materiële vaste activa - -

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -5.979 -17.278

3. Kasstroom uit financieringsactiviteiten:

mutatie rekening-courant schuld kredietinst.

Verstrekte leningen - -

Kasstroom uit financieringsactiviteiten - -

Netto kasstroom 95.194 67.345

Mutatie Liquide middelen 95.194 67.345

16

C1. Overige gegevens

Bestemming van het saldo van baten en lasten over het boekjaar 2013.

De jaarrekening is door de directeur/bestuurder vastgesteld op 31 maart 2014.

De directeur/bestuurder heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het

daartoe gedane voorstel zoals opgenomen in de staat van baten en lasten.

De jaarrekening is door de Raad van Toezicht goedgekeurd op 14 april 2014.

C2. Ondertekening

Opgemaakt door de stichting LSR

Utrecht, 31 maart 2014

drs. ing. J. Boele, directeur/bestuurder LSR

17

C3. Controleverklaring

19

C4. Gebeurtenissen na balansdatum

20

Bijlage 1: Kostenverdeling naar project

1

2

3

4

5

6

7

8

D

ien

stv

erlen

ing

Me

de-

C

liën

ten o

ver

P

roje

ct

Pro

ject

P

roje

ct

P

roje

ct

Pro

ject

T

ota

al

(

o.a

. e

xte

rne

Zegge

nschap

Kw

alit

eit

Kw

alit

eit in

Viz

iris

Z

org

inko

op

Clië

nte

n-

C

Q/C

E

o

nders

teun

ing)

Beeld

n

etw

erk

No

g t

e b

este

de

n S

ub

sid

ieb

ijd

rag

en

20

12

7.9

59

147.3

14

70.9

96

275.2

45

501.5

15

Bate

n

T

oe

ge

ke

nd

e s

ub

sid

ies

-In

ste

llingssubsid

ie 2

013

88.3

59

55.1

47

143.5

06

-P

roje

cts

ubsid

ies in 2

013

20.3

04

20.3

04

Overi

ge b

ate

n

-V

erg

oedin

g e

xte

rne o

nde

rste

unin

g

862.6

23

862.6

23

-V

erg

oedin

g k

walite

itsbeoord

elin

gen

471.0

60

471.0

60

- V

erg

oedin

ge

n a

dvie

s e

n o

nders

teunin

g

177.1

33

177.1

33

-C

ontr

ibuties

293.8

84

293.8

84

-O

veri

ge/B

ijzond

ere

Bate

n

7.7

21

32.3

46

40.0

67

-Z

iekte

geld

en U

WV

/CB

5.3

09

2.5

99

7.9

08

-R

en

teba

ten

5.0

36

5.0

36

To

taa

l B

ate

n

8

80.6

89

5

91.7

22

528.8

06

7.9

59

20.3

04

1

47.3

14

70.9

96

275.2

45

2.5

23.0

36

Laste

n

Pers

on

eels

laste

n

-S

ala

rissen e

n S

ocia

le L

aste

n

728.7

92

354.0

36

337.0

21

6.2

51

959

45.3

62

27.4

05

58.7

76

1.5

58.6

02

-in

huur

derd

en/a

dvis

eurs

2.9

51

5.1

68

5.2

57

85

16

595

407

784

15.2

63

-R

eis

koste

n

17.4

60

15.6

50

10.0

99

460

-

288

241

2.4

88

46.6

87

-O

veri

ge p

ers

oneels

koste

n

16.4

33

28.7

79

31.3

70

474

90

3.3

14

2.2

69

4.3

65

87.0

93

Overi

ge b

ed

rijf

sla

ste

n

-H

uis

vestingskoste

n

27.0

07

47.2

98

48.1

19

779

147

5.4

46

3.7

30

7.1

74

139.7

00

-B

ure

aukoste

n

17.7

13

31.0

20

31.5

60

511

97

3.5

72

2.4

46

4.7

05

91.6

24

-K

oste

n R

aad v

an T

oe

zic

ht

2.1

63

3.7

88

3.8

53

62

12

436

299

575

11.1

88

-D

irecte

activiteitskoste

n

21.2

63

65.5

43

48.3

48

-

-

89

42.7

92

178.0

36

-A

cco

unta

nts

ko

ste

n

2.3

41

4.1

00

4.1

71

67

13

472

323

622

12.1

09

-A

fschri

jvin

gen

2.5

22

4.4

16

4.4

93

73

14

509

348

670

13.0

44

To

tale

La

ste

n

8

38.6

45

5

59.7

98

5

24.2

91

8.7

62

1.3

46

59.9

94

37.5

58

1

22.9

51

2.1

53.3

45

No

g t

e b

este

de

n s

ub

sid

ieb

ijd

rag

en

-

-

-

-

18.9

58

87.3

20

33.4

38

152.2

94

292.0

09

Te

ve

el

on

tva

ng

en

su

bs

idie

bij

dra

ge

n

-

-

-

-

-

-

4

2.0

44

3

1.9

25

4

.516

803-

-

-

-

-

77.6

82

21

Bijlage 2: Toelichting op de Kostenverdeling naar Projecten

1. Dienstverlening/Externe ondersteuning

De diensten van het LSR die niet project of instellingssubsidie gerelateerd zijn worden onder

dienstverlening weergegeven. Een belangrijk onderdeel hiervan is externe ondersteuning,

voor een aantal cliëntenraden is een professioneel ondersteuner werkzaam.

Deze externe ondersteuners zijn in dienst van het LSR. De zorginstellingen betalen een vast

tarief per uur voor de ondersteuning die haar cliëntenraden ontvangen.

In 2013 zijn met diverse zorginstellingen contracten afgesloten voor externe ondersteuning

van cliëntenraden.

Een ander belangrijk aanbod is de extern cliëntvertrouwenspersoon, welke op onafhankelijke

basis (via het LSR) opvang van klachten en onvrede van cliënten organiseert.

2. Medezeggenschap

Ten behoeve van de uitvoering van structurele werkzaamheden op het gebied van

medezeggenschap ontvangt het LSR op basis van het werkplan 2013 een exploitatiesubsidie

van maximaal € 88.359.

Tevens ontvangt het LSR contributies van aangesloten cliëntenraden.

Tenslotte betalen aangesloten cliëntenraden een bijdrage voor adviesbezoeken, cursussen

en informatiemateriaal.

3. Cliënten over kwaliteit

Voor de uitvoering van kwaliteitsbeoordelingen vanuit cliëntenperspectief binnen

woonvormen en

activiteitencentra ontvangt het LSR subsidie van het fonds PGO. Tevens betalen de

zorginstellingen een

bijdrage per kwaliteitsbeoordeling. Het LSR ontvangt in 2013 een maximale subsidie van

€ 55.147.

De kwaliteitstoetsingen zijn eind 2013 afgerond of hebben een doorloop naar het nieuwe

kalenderjaar.

4. Project Kwaliteit in Beeld

Dit project is gestart in het najaar van 2012 en is een gezamenlijk project van SIZA.

SIZA ontvangt hiertoe subsidie van ZonMW en fungeert subsidie technisch als

hoofdaannemer van het project.

Dit project is medio 2013 afgerond.

22

5. Project Viziris

Dit project is gestart als zogeheten voucher project in 2013 door subsidietoekenning van

CIBG fonds PGO voor de duur van ruim 3 jaar. Virizis is subsidieontvanger.

Het LSR voert als onderaannemer werkzaamheden uit voor dit project. De nog niet bestede

bijdrage is toegevoegd aan het onderhanden werk.

6. Zorginkoop en cliëntenraden

Dit project is gestart in het voorjaar van 2011 door subsidietoekenning van CIBG fonds PGO

voor de duur van ruim 4 jaar tot een maximum bedrag van € 225.963.

De nog niet bestede bijdrage is toegevoegd aan het onderhanden werk.

7. Cliëntennetwerken




8. CQ/CE voor moeilijke doelgroepen




23

Bijlage 3: Verloopoverzicht onderhanden werk

Beginsaldo

1-1-2013

Toevoeging

Besteding

Eindsaldo 31-12-2013

Siza Kwaliteit in beeld 7.959

-

7.959

-

Viziris Deelproject -

20.304

1.346

18.958

ministerie VWS Zorginkoop 147.314

-

59.994

87.320

ministerie VWS Cliëntennetwerken 70.996

-

37.558

33.438

ministerie VWS CQI/CE 275.245

-

122.951

152.294

501.514

20.304

229.808

292.010

24

Bijlage 4: Begroting t.o.v. resultaat 2013

Begroting Resultaat Verschillen

2013 2013 2013

Baten

1 Subsidie Fonds PGO 143.506 143.506 0

2 Projectsubsidie 287.825 20.304 -267.521

Mutatie nog te besteden subsidie 0 209.504 209.504

3 Bijdragen externe ondersteuning 910.000 862.623 -47.377

4 Contributie cliëntenraden 285.000 293.884 8.884

5 Bijdragen kwaliteit 350.000 471.060 121.060

6 Bijdragen advies en ondersteuning 90.000 177.133 87.133

7 Overige Baten 65.000 45.103 -19.897

Totaal baten 2.131.331 2.223.117 91.786

Lasten

8 Personeelslasten 1.680.831 1.699.735 18.904

9 Huisvestingslasten 142.000 139.699 -2.301

10 Bureaulasten 119.500 116.777 -2.723

11 Raad van Toezicht 8.000 11.188 3.188

12 Activiteitenlasten 181.000 178.036 -2.964

13 Overige lasten 0 0 0

Totaal lasten 2.131.331 2.145.435 14.104

Resultaat 0 77.682 77.682

Verschillenanalyse (indien > 15% afwijking):

Baten

5. Bijdrage Kwaliteit: Het LSR is in 2013 opgenomen in de waaier van het kwaliteitskader

gehandicaptenzorg.

Hierdoor zijn er meer kwaliteitstoetsingen afgenomen dan begroot.

6. Bijdragen advies en ondersteuning: Veel aangesloten cliëntenraden hebben in 2013 een

cursus afgenomen. Hierdoor zijn de inkomsten fors hoger dan begroot.

7. Overige Baten: in 2013 zijn de overige baten fors lager dan begroot. Het begrote bedrag

voor overige baten in 2014 is een inschatting op inkomsten vanuit vorige jaren.

Lasten

11. Raad van Toezicht: de kosten van de RvT-leden waren in 2013 hoger dan voorzien.

Dit is met name van de inhuur van een externe adviseur.

Documents

Jaarrekening 2013 - Het LSR...5 Verslaglegging Het LSR, landelijk steunpunt (mede)zeggenschap presenteert u hierbij de jaarrekening van 2013. De kernactiviteiten van het LSR worden