Jaarstukken 2015 GEMEENTE VLAARDINGEN

Jaarstukken 2015 GEMEENTE VLAARDINGEN

Inleiding

1. Bestuur, dienstverlening en participatie

2. Veiligheid en handhaving

3. Groen en milieu

4. Verkeer en mobiliteit

5. Wonen

6. Economie en haven

7. Jeugd en onderwijs

8. Welzijn en zorg

9. Werk en inkomen

10. Kunst en cultuur

11. Sport en recreatie

12. Financiën

Paragrafen

Jaarrekening en balans

2

Inleiding

Raadsvoorstel Registr.nr. : 1425490 R.nr. : 32.1 Datum besluit B&W : 10 mei 2016 Portefeuillehouder : A.J. Hoekstra Raadsvoorstel tot vaststelling van de Jaarstukken 2015

Vlaardingen, 10 mei 2016 Geachte leden van de raad, Het jaar 2015 was in veel opzichten een jaar van transitie, een jaar dat gekenmerkt werd door verandering. Verandering in de inhoud van taken én in de manier waarop we taken uitvoeren. Wij kijken in deze jaarstukken terug op dat jaar van verandering. Met trots constateren we dat we die veranderingen, in lijn met het coalitieakkoord Samen aan Zet, samen tot stand hebben gebracht. Met grote inspanning vanuit de samenleving. Samen met maatschappelijke instellingen, samen met ondernemers, samen met inwoners(groepen) en samen met onze eigen betrokken medewerkers. Terugblik op grootste veranderingen in 2015 In het jaar 2015 hebben gemeenten voor het eerste jaar nieuwe taken uitgevoerd in het kader van de Jeugdwet, de nieuwe Wmo en de Participatiewet. Vanuit de gedachte dat de gemeente dichter bij de inwoners staat en beter ziet wat nodig is – en wat niet – heeft het Rijk een aantal belangrijke taken overgedragen aan de gemeente. De kern van de drie nieuwe wetten is dat iedereen naar vermogen meedoet. Voor de uitvoering van deze taken nam ons bestedingspatroon met circa € 40 miljoen toe. Een grote extra verantwoordelijkheid. Vooral met het besef dat deze taak is overgedragen met een grote taakstellende bezuiniging en een aantal verplichtingen, waaronder overgangsregelingen voor bestaande zorgtrajecten. De nieuwe taken zijn georganiseerd in MVS-verband en voor de jeugdtaken in het verband van de regio Rotterdam-Rijnmond. Naast de continuering van zorg is het afgelopen jaar vooral benut om goede afspraken te maken met de zorgaanbieders. Daarbij stond de bijdrage aan maatschappelijke effecten centraal. Daarnaast ligt er een opgave voor gemeente

3

en samenwerkende partners om aansluiting te zoeken bij de initiatieven in de wijk en de bewoners adequaat te ondersteunen bij het vinden van oplossingen op maat in hun eigen omgeving. De nieuwe taken zijn beheerst ingevoerd, er zijn geen grote calamiteiten geweest. Daar mogen we trots op zijn. In het kader van de Participatiewet zijn wij de samenwerking aangegaan met onze buurgemeenten Maassluis en Schiedam. Er is hard gewerkt door de drie organisaties om per 1 juli 2015 te starten met het regionaal Participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS. Het toewerken naar deze start heeft grote inspanningen gevraagd van onze medewerkers. Zowel vanuit het beleid ter uitvoering van de Participatiewet als vanuit de bedrijfsvoering bij het opstarten van de nieuwe organisatie. Ook hier mogen we trots zijn op de behaalde resultaten. De implementatie van bezuinigingen die zijn ingegaan per 2015 of 2016 vroegen ook om grote verandering. Wij zijn trots op de veerkracht die maatschappelijke instellingen in inwoners tonen om bezuinigingen te realiseren. Samen wordt gezocht naar creatieve oplossingen om de stad aantrekkelijk te houden. Het resultaat daarvan is dat de voorzieningen in onze stad open blijven, al verandert de vorm. Het doembeeld “Vlaardingen spookstad” is geen werkelijkheid geworden. En dat is te danken aan de vele betrokken inwoners die deze stad heeft. De vele vrijwilligers die hun vrije tijd inzetten om iets voor hun buurt te doen. Die in hun vrije tijd hun steentje bijdragen aan het welzijn van de ander. Voor de sport, voor het museum, voor het theater, voor de jeugd of voor hulpbehoevende buren of familieleden. Er is dus veel tot stand gebracht in het jaar 2015. De Jaarrekening in één oogopslag geeft een mooi overzicht van de beleidsterreinen waar we aan hebben gewerkt en hoeveel financiële middelen we daaraan hebben besteed. Het jaar 2015 in beeld geeft een meer visuele impressie van de gebeurtenissen in Vlaardingen. In het jaarverslag verderop in dit document doen we uitgebreider verslag over aan welke doelen we gewerkt hebben, wat we daarvoor aan actie hebben ondernomen en hoeveel financiële middelen we daar aan hebben besteed. Dat wij trots zijn op onze stad en op de bereikte resultaten in 2015 maakt ons niet minder doortastend en gemotiveerd om ons te blijven inzetten voor een betere stad. De wereld blijft in verandering en Vlaardingen ook. Wij zien het als onze plicht die veranderingen in een goede richting te sturen. Globale en nationale

ontwikkelingen zorgen voor nieuwe uitdagingen. In de Voorjaarsnota 2016, waarin wij vooruitkijken naar het beleid voor de komende jaren, komen wij daar verder op terug. Financieel resultaat 2015 Net als vorig jaar heeft Vlaardingen weer een positief resultaat van de jaarstukken behaald. Het positief resultaat heeft een omvang van circa € 6,31 miljoen. Het positieve resultaat wordt met name veroorzaakt door een aantal incidentele voordelen. Ten opzichte van de begrotingsafwijking december, welke reeds een positief resultaat vermeldde van circa € 3,78 miljoen (waaronder een sterk verbeterd renteresultaat, hogere inkomsten uit areaaluitbreiding OZB, bouwleges en gemeentefonds), zijn de grootste voordelen behaald door een BTW teruggave van € 2,1 miljoen, een voordeel op het sociaal domein (met name onderdeel Jeugd, lokaal) van circa € 1,8 miljoen, lagere lasten Onderwijshuisvesting van € 1,0 miljoen door het uitstel van de oplevering van de scholencluster in de Babberspolder, lagere bijstandsuitkeringen à € 0,8 miljoen en een hogere rijksbijdrage voor bijstandsuitkeringen van € 0,8 miljoen. In het raadsmemo begrotingsrechtmatigheid / voorlopig resultaat dat wij u op 29 maart 2016 hebben toegezonden hebben wij, onder voorbehoud van de controle van de accountant, een prognose van het resultaat van € 9,89 miljoen afgegeven. Op die prognose hebben nog de volgende mutaties plaats gevonden: Herwaardering panden van Baerlestraat conform raadsvoorstel tot afsluiten grondexploitatie centrum Westwijk € 800.000 (nadeel)

Herwaardering Galgkade 3 € 2.400.000 (nadeel)

Definitieve afrekening uitvoering lokale jeugdtaken (ROGplus) € 258.000 (voordeel)

Correcties accountantscontrole / facturen ontvangen na balansdatum € 630.000 (nadeel)

Bestemming resultaat 2015 Ten aanzien van het positieve resultaat van € 6,31 miljoen stellen wij de volgende bestemming voor: Sociaal Domein Op het Sociaal Domein is in totaal een voordeel behaald van circa € 1,84 miljoen. Dit voordeel is voornamelijk ontstaan bij de uitvoering van Jeugdtaken via de ROGplus (lokaal). Wij stellen voor dit voordeel ten gunste te brengen van de reserve Sociaal domein om zodoende de benodigde zorg in de toekomst te blijven bieden en tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit ten koste van de zorg

4

gaat. De stand van de reserve komt hiermee op € 8,17 miljoen. Bij de Voorjaarsnota 2016 zullen wij de functie van deze reserve nader met u bespreken. Het voordeel op de jeugdtaken is een financiële meevaller, maar geeft geen reden tot juichstemming. Bij de producten die worden verstrekt via de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond is namelijk juist een nadeel ontstaan. Dit nadeel is komt in financiële zin niet tot uiting in deze jaarrekening, maar wordt pas de komende jaren verrekend. Dit wordt opgenomen in de Voorjaarsnota 2016. Spaarplan Conform het spaarplan dient € 1,4 miljoen toegevoegd te worden aan de algemene reserve in het kader van de BTW teruggave. Daarmee was rekening gehouden in het spaarplan. Gebleken is dat dit € 2,1 miljoen is geworden. Budgetoverhevelingen Zoals wij u op 1 maart via de Openbare besluitenlijst hebben gemeld is in 2015 een aantal incidentele budgetten niet volledig besteed. Wij stellen daarom bij de vaststelling van de jaarstukken 2015 aan de gemeenteraad voor, om in totaal een budget van € 370.000,- over te hevelen naar het jaar 2016. Het gaat om de budgetten voor ontbinding stichting Stadsherstel (€ 100.000,-), kastanjebloedingsziekte (€ 90.000,-), GIDS-gelden (€ 94.000,-), binnenstadsmanagement (€ 38.000,-), duurzaamheid (€ 25.000,-) en Hoekse Lijn (€ 23.000,-). Bij de stichting Stadsherstel wordt voorgesteld het voordeel te storten in de reserve Vitalisering Binnenstad. Het eerder beschikbaar gestelde budget blijft daarmee dezelfde functie behouden.

Extra toevoeging aan de Algemene Reserve: Van het overige deel van het rekening resultaat stellen wij voor het voordeel te storten in de Algemene Reserve. De extra toevoeging / verhoging van het spaarplan bedraagt dan € 1,99 miljoen. De stand van de Algemene Reserve komt hiermee op € 2,72 miljoen. De stand van de Algemene Reserve, die in de achterliggende periode een negatieve stand had, kunnen wij hiermee omzetten in een positieve stand.

Bestemming resultaat jaarrekening 2015 € 6.315.000

Storting in reserve Sociaal Domein

€ 1.848.000

BTW teruggave (spaarplan) € 2.100.000

Budgetoverhevelingen € 370.000

Extra toevoeging aan Algemene Reserve € 1.997.000

Effect op stand Algemene Reserve

Stand Algemene Reserve 31-12-2015 € - 1.376.000

BTW teruggave (spaarplan)

€ 2.100.000

Extra toevoeging aan Algemene Reserve € 1.997.000

Nieuwe stand € 2.721.000

Overige voorstellen ten aanzien van reserves Reserve BUIG (bezwaarschriften en schuldhulpverlening) De raad heeft in 2013 besloten een budget van € 500.000 beschikbaar te stellen om voor schuldhulpverlening tijdelijk extra capaciteit aan te trekken om de wachttijden binnen de wettelijke norm te krijgen en te houden. Uit de reserve werd jaarlijks het benodigde bedrag voor de opvang capaciteitsproblemen onttrokken. In 2015 is hiervoor een onttrekking gedaan van € 124.000,-. Bij instelling van deze reserve is bepaald dat deze tot einde 2015 kon worden aangesproken. Daarom wordt voorgesteld het restbedrag van € 106.000,- te laten vrijvallen en toe te voegen aan de Algemene Reserve. Exploitatiereserve TBV De reserve TBV is besteed in het kader van de werkgelegenheid. De reserve was opgebouwd uit Rijksmiddelen (subsidie WSW). In 2015 is het volledige saldo van de reserve aangewend in verband met het nadelig exploitatiesaldo 2015. De reserve kan, vanwege het opgaan van TBV in de gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts, worden opgeheven. Rechtmatigheid en accountantsverklaring Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole over 2015 heeft de accountant een controle uitgevoerd op de gedecentraliseerde taken. Het landelijke beeld hierbij is dat er onvolkomenheden zijn in de keten van verantwoording van de geleverde hulp met als voornaamste probleem dat de zorgaanbieders achterliepen met de declaratie van geleverde zorg bij de gemeenten. In het raadsmemo begrotingsafwijkingen van december 2015 hebben wij u hierover geïnformeerd. Ook de auditcommissie is tussentijds op de hoogte gesteld van de risico’s met betrekking tot de af te geven verklaring door de accountant.

5

Onze accountant kan pas een volledige controleverklaring afgeven op onze jaarrekening wanneer de controle bij de ROGplus is afgerond en daarmee zekerheid gegeven kan worden over de definitieve lasten voor onze gemeente. Onze accountant heeft op dit moment dan ook nog geen controleverklaring over deze jaarstukken kunnen afgeven maar zal dat op korte termijn doen. Naar verwachting in ieder geval twee weken voor behandeling van deze jaarstukken in uw raad op 23 juni. Overige financiële ontwikkelingen Risicoprofiel Het risicoprofiel van de gemeente is opnieuw afgenomen. Op basis van een actuele inventarisatie van de risico’s is een nieuwe berekening gemaakt van de benodigde weerstandscapaciteit. De gewenste weerstandscapaciteit is afgenomen van € 20,5 miljoen naar € 17,3 miljoen. De gemeente beschikt op balansdatum 31 december 2015 over een weerstandscapaciteit van € 24,6 miljoen (som van de reserve erfpacht van € 25,9 miljoen + de Algemene Reserve van € 1,3 miljoen (negatief)). Daarmee is voldoende weerstandsvermogen (142%). De verbetering van het risicoprofiel komt voornamelijk door:

Lager risico op aanspreken gewaarborgde geldleningen (garantstellingen) Lagere risico’s bij grondexploitaties door verlaging boekwaarden (o.a.

grondverkopen en afsluiting grondexploitatie Westwijk). Lager risico op ontwikkeling van Parc Hoog Lede, door verdere daling van

de boekwaarde door omzetting erfpacht in eigendom. Lager renterisico vanwege huidige lage marktrente.

Toegenomen is het risico op bijstandsuitkeringen, vanwege de snelle stijging van het cliëntenbestand in 2015. Momenteel bestaat de weerstandscapaciteit uit de reserve Erfpacht en de Algemene reserve. Omdat de reserve Erfpacht direct aangevuld moet worden wanneer hierop aanspraak wordt gemaakt, is het geen ideale situatie dat dit vermogen tot de weerstandscapaciteit gerekend wordt. In de brief aan de provincie van 8 maart 2016, als reactie op de opmerking van de provincie over die situatie, hebben wij aangegeven de ambitie te hebben om in de toekomst voor ons weerstandsvermogen onafhankelijk te zijn van de afkoopsommen Erfpacht, uiteraard binnen reële mogelijkheden. Met de extra storting in de Algemene Reserve die wordt voorgesteld bij dit rekeningsresultaat, in combinatie met de uitvoering van het spaarplan 2015-2018 én in het licht van het afnemende risicoprofiel ontstaan mogelijkheden om hier stappen in te zetten. Wij zullen hierover bij de Voorjaarsnota 2016 met u in gesprek gaan.

Voorstel Gelet op bovenstaande stellen wij uw raad voor: 1. De jaarstukken 2015 overeenkomstig bijlagen vast te stellen; 2. De overschrijdingen op de programma’s en kredieten te sanctioneren; 3. Ten laste van het resultaat een bedrag van € 270.000,- te storten in de reserve

Resultaatsbestemmingen en dit als budgetten ter beschikking stellen, en daartoe de 3e begrotingswijziging 2016 vast te stellen, voor: a. Kastanjebloedingsziekte € 90.000,- b. GIDS-gelden € 94.000,- c. Binnenstadsmanagement € 38.000,- d. Duurzaamheid € 25.000,- e. Hoekse Lijn € 23.000,-

4. Ten laste van het resultaat een bedrag van € 100.000,- te storten in de reserve Vitalisering Binnenstad;

5. Ten laste van het resultaat een bedrag van € 4.097.000,- te storten in de Algemene Reserve;

6. Ten laste van het resultaat een bedrag van € 1.848.000,- te storten in de Reserve Sociaal Domein;

7. Ten laste van de reserve BUIG (bezwaarschriften en schuldhulpverlening) het restantbedrag van € 106.000,- te storten in de Algemene Reserve en deze reserve opheffen;

8. De reserve Exploitatiereserve TBV opheffen.

6

Raadsbesluit Registr.nr. : 1425490 R.nr. : 32.2 Besluit van de gemeenteraad van Vlaardingen

De gemeenteraad van Vlaardingen, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 mei 2016, R.nr. 32.1; Besluit: 1. De jaarstukken 2015 overeenkomstig bijlagen vast te stellen; 2. De overschrijdingen op de programma’s en kredieten te sanctioneren; 3. Ten laste van het resultaat een bedrag van € 270.000,- te storten in de reserve

Resultaatsbestemmingen en dit als budgetten ter beschikking stellen, en daartoe de 3e begrotingswijziging 2016 vast te stellen, voor: f. Kastanjebloedingsziekte € 90.000,- g. GIDS-gelden € 94.000,- h. Binnenstadsmanagement € 38.000,- i. Duurzaamheid € 25.000,- j. Hoekse Lijn € 23.000,-

4. Ten laste van het resultaat een bedrag van € 100.000,- te storten in de reserve Vitalisering Binnenstad;

5. Ten laste van het resultaat een bedrag van € 4.097.000,- te storten in de Algemene Reserve;

6. Ten laste van het resultaat een bedrag van € 1.848.000,- te storten in de Reserve Sociaal Domein;

7. Ten laste van de reserve BUIG (bezwaarschriften en schuldhulpverlening) het restantbedrag van € 106.000,- te storten in de Algemene Reserve en deze reserve opheffen;

8. De reserve Exploitatiereserve TBV opheffen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Vlaardingen, gehouden op 23 juni 2016. De griffier, De voorzitter, drs. E.W.K. Meurs A.B. Blase

7

Het jaar 2015 in beeld

^ In februari en maart keerden de 'Flintstones' terug naar Vlaardingen. De tentoonstelling 'Expeditie Steentijd' was te zien in de bibliotheek aan de Waalstraat. De tentoonstelling toonde vondsten die in Vlaardingen en op andere plaatsen in Nederland gedaan zijn over de Vlaardingen-cultuur.

In 't Hof is al meer dan 75 jaar > een dierenweide. Veel Vlaardingers, van jong tot oud, genieten van de geitjes, schapen en vogels die er wonen. Het beheer van de dierenweide was lange tijd in handen van de gemeente Vlaardingen maar door bezuinigingen dreigde de dierenweide te moeten verdwijnen. Een aantal bewoners heeft het initiatief genomen om te zoeken naar een mogelijkheid om de dierenweide te behouden. En dat is gelukt. Op 1 april 2015 nam de vereniging Dierenweide Het Hof het beheer en de verzorging van de dieren over.

maart april

< Op maandag 20 april 2015 was de opening van de Nationale Sportweek in de Polderpoort. De activiteiten van de Nationale sportweek vonden op verschillende locaties plaats.

mei

Na een ingrijpende verbouwing is het Museum Vlaardingen, voorheen het Visserijmuseum, in juni 2015 weer

opengegaan voor het publiek. ˅

Op woensdag 20 mei > 2015 werd het hoofdriool aan de Van Beethovensingel gerenoveerd.

Op 27 mei 2015 ging de eerste paal de grond in op De Buitenplaats Van Ruytenburch. Dit was de officiële start van de bouw van de eerste 44 nieuwbouwwoningen. Gastheer Willem Van Ruytenburch overhandigde die middag een schrijfstift met veer aan de toekomstige bewoners, die op de heipaal hun persoonlijke wensen voor De Buitenplaats Van Ruytenburch konden schrijven. Een bewoner sloeg de eerste paal van de eigen woning. Er zijn in de nieuwe woonwijk in totaal

circa 175 woningen gepland. >

“Samen aan zet” is het centrale motto voor ons handelen in deze collegeperiode. Samenwerking met de gemeenteraad, inwoners, instellingen, bedrijven en onze eigen organisatie. Ook in 2015 hebben wij samen met inwoners en organisaties gewerkt aan een mooi Vlaardingen waar het goed en prettig wonen, werken en recreeren is. In “Het jaar 2015 in beeld” geven wij een impressie van tal van activiteiten en gebeurtenissen waar we samen aan gewerkt hebben.

8

^ Op donderdagmiddag 4 juni 2015 meerde de Nederlandse mijnenjager Zr.Ms. Vlaardingen af aan de Maasboulevard in Vlaardingen. Tijdens een besloten receptie aan boord van het schip vond de traditionele overdracht van de scheepsbel plaats.

juni

Op woensdag 10 juni 2015 > vond de Nationale Straat-speeldag 2015 plaats. Wijkvereniging West op zijn Best organiseert elk jaar een straatspeeldag voor de kinderen in de wijk.

Op zaterdag 20 juni 2015 werd het eerste vaatje met nieuwe haring in ontvangst genomen. De Balder, Vlaardingse logger VL92, kwam binnen met aan boord de

nieuwe haring. >

juli

In de voormalige watertoren > op De Buitenplaats Van Ruytenburch komen een bed & breakfast, een restaurant met terras, een kunstgalerie en multifunctioneel verhuurbare ruimten. Bovenop komt een dakterras.

De zomerstorm die zaterdag 25 juli 2015 over Nederland raasde, is niemand ontgaan. Ook in Vlaardingen waaiden verschillende bomen om en lagen er veel takken op de weg. Medewerkers van de gemeente werden snel na de storm ingezet voor

het opruimen van de schade. ˅

< Op vrijdag 31 juli 2015, Rijnmonddag van het Varend Corso Westland 2015, deden de kleurrijke boten traditiegetrouw Vlaardingen weer aan. Het thema van dit jaar was "Pluk de dag". De boten waren versierd met rozen, gerbera's, chrysanten, zonnebloemen, orchideeën, gladiolen en dahlia's.

9

augustus

Op maandagochtend 10 augustus 2015 was de opening van de 5de editie van de Vlaardingse Zomerschool. De opening werd gevolgd door een gezamenlijk ontbijt. De Vlaardingse Zomerschool was van 10 t/m 20 augustus. Bij de Vlaardingse Zomerschool kunnen leerlingen die na de vakantie naar de middelbare school gaan, hun rekenen taalvaardigheden

bijspijkeren. ˅

^ Aan de Van Hogendorplaan verrijst een geheel nieuw gebouw waarin de Jan Ligthartschool, basisschool Avonturijn, Jenaplanschool, kinderopvang en de nieuwe sportzaal Babberspolder hun onderkomen krijgen. De eerste werkzaamheden waren al zichtbaar, maar maandag 31 augustus 2015 was het officieel zover: de symbolische eerste paal werd feestelijk de grond in geheid.

< Als start van de week van de alfabetisering (7 t/m 13 september 2015) organiseerde Bibliotheek Vlaardingen op maandag 7 september 2015 een taallunch voor genodigden. Het gespreksonderwerp tijdens deze lunch was laaggeletterdheid.

september

Op woensdag 9 september ^ 2015 bezochten leerlingen van groep acht van basisschool Het Anker uit de Holy het Stadhuis van Vlaardingen. Ze werden ontvangen door de griffie en de burgemeester. In de raadzaal werden veel vragen gesteld over hoe het er allemaal aan toe gaat in de gemeenteraad en op het stadhuis.

Met de focus op 'Vlaardingen 2025, stad om van te dromen' heeft de Economische Adviesraad van de gemeente Vlaardingen (EAV) op dinsdag 6 oktober 2015 voor de aankomende twee jaar vier prioriteiten voor haar werkzaamheden bepaald. Deze zijn: 1. Samenwerking andere gemeenten 2. Profilering Vlaardingen op ‘Food & Water’ 3. Zorg in de Markt

4. Ontwikkeling Binnenstad. ˅

De coöperatie van kooplieden ‘Markten in Vlaardingen’ heeft in oktober het beheer van de weekmarkten in Vlaardingen overgenomen van de

gemeente. >

Zaterdag 17 oktober 2015 organiseerde de werkgroep "Behoud Hoogstad" een oogstmarkt op Landgoed Hoogstad, het voormalig terrein van dokter Moerman aan de

Westlandseweg. >

oktober

10

Donderdagochtend 5 november 2015 werd het startsein gegeven voor het project

Herinrichting De Vergulde Hand. >

november

Het pas opgerichte Bewonersplatform Oud Ambacht wilde met de start van de beplanting van het geluidscherm Ambacht op vrijdag 6 november 2015 aandacht schenken aan de samenhang in de fijne,

groene wijk. >

^ Minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) bracht op woensdag 11 november 2015 een informeel werkbezoek aan Schiedam en Vlaardingen. Centraal daarbij stond de gecombineerde projectmatige aanpak van de particuliere woningverbetering in combinatie met funderingsherstel en energiebesparing.

< Op zaterdag 14 november 2015 voer Sinterklaas met de stoomboot de Vlaardingse haven binnen. Burgemeester Bert Blase verwelkomde de Sint toen hij ter hoogte van de Visbank voet aan wal zette op de Westhavenkade.

^ Maandag 16 november 2015 was ook Vlaardingen stil om de slachtoffers van de terreuraanslagen in Parijs te herdenken. Deze herdenkingsbijeenkomst vond plaats in de publiekshal van het Stadskantoor en bij het Geuzenmonument.

^ Op zaterdag 21 november 2015 werd het volledig gerenoveerde politiebureau aan de Delftseveerweg 40 officieel geopend.

De bewoners van Babberspolder, > gemeente Vlaardingen en Irado gaan samen de verantwoordelijkheid dragen voor het dagelijks onderhoud van de wijk. Op zaterdag 26 september 2015 ondertekenden de partijen een convenant waarin de samenwerking staat beschreven.

11

december

< Mensen die in Vlaardingen leven, wonen, werken en ondernemen hebben ruim 300 ideeën ingediend voor de toekomst van onze stad. Onder het motto 'Samen maken we de Stadsagenda' is hiervoor de campagne De Burger Meester gestart. Op het Grote Stadsplein op zaterdag 28 november 2015 waren alle Vlaardingers welkom om te bespreken welke ideeën we samen omarmen en wie zich voor een idee kan en wil inzetten.

< Op woensdag 2 december 2015 werd het startsein gegeven voor de bouw van 26 woningen in het project Park Hoog Lede in Vlaardingen. In deze fase werden zeventien rijwoningen, acht twee-onder-een-kapwoningen en een vrijstaande villa gebouwd.

^ Op vrijdag 11 december 2015 is Kinderboerderij Holywood overgedragen aan de Stichting Stadsboerderij Holywood. Vanaf 1 januari 2016 neemt de stichting Stadsboerderij Holywood de activiteiten op en de verzorging over van de dieren op de kinderboerderij.

^ Burgemeester Bert Blase deed vrijdag 11 december 2015 om 16.00 uur het Glazen Huis Vlaardingen op slot op de Westhavenkade.

Vrijdag 11 december 2015 werd de kerstboomverlichting van de grote kerstboom voor het

stadhuis ontstoken. ˅

Op dinsdag 15 december 2015 werden de mensen die afgelopen jaar genaturaliseerd zijn op het stadhuis ontvangen tijdens de landelijke Naturalisatiedag (Koninkrijksdag). ˅

^ Van vrijdag 18 t/m donderdag 31 december 2015 kon er geschaatst worden op het Van Hogendorpkwartier. Op een royale oppervlakte ijs, kon door iedereen -jong en oud- heerlijk gratis geschaatst worden.

12

1. Bestuur, dienstverlening en participatie Inleiding Samenwerking is het centrale motto voor ons handelen in deze collegeperiode. Samenwerking met de gemeenteraad, bewoners, instellingen, bedrijven en onze eigen organisatie. En zeker ook met onze buurgemeenten en in grotere regionale verbanden. Onze medewerkers zullen meer dan voorheen hun blik naar buiten richten en flexibel en projectmatig werken om zich samen met interne en externe partners in te zetten voor een sterk en sociaal Vlaardingen. Vlaardingen is van ons allemaal. Samen werken we aan de stad en kijken we naar elkaar om. Meer en meer willen bewoners zelf medeverantwoordelijk zijn voor wat er in hun omgeving gebeurt. Wij bieden ruimte voor initiatieven die vanuit buurten en organisaties worden ontwikkeld. Het ontstaan van nieuwe netwerken en structuren wordt gestimuleerd. De organisatie wordt slimmer en compacter georganiseerd. Daarbij gaat het om verlaging van de operationele kosten en niet om het aantal formatieplaatsen. Wij blijven inzetten op slimmere werkprocessen. Het resultaatgericht en projectmatig werken wordt verder verbeterd.

Beleidsnota’s met betrekking tot dit programma Dienstverleningsvisie 2010-2014 ‘Vlaardingen geeft Antwoord©’ (2010) Plan van aanpak gebiedsgericht werken (2013) Nota strategisch personeelsbeleid: Sturen op ontwikkeling (2013) Gebiedsprogramma’s 2015-2018 (2014) Notitie wijkwethouders (2014) Vlaardingen in Vogelvlucht; startdocument De Burger Meester (2015) Programma Participatie ‘Van meepraten naar zelf doen’ (2015) Rapportage Rekenkameronderzoek ‘Van inspraak naar samenspraak’(2015) Routeplanner naar Vertrouwen (2015) Notitie Sturen op ontwikkeling: Ramen en deuren open (2015) In 2015 is voortgeborduurd op de dienstverleningsvisie aangevuld met de mystery-onderzoeken. Daarnaast is de ‘monitor dienstverlening’ ontwikkeld. Elke maand zijn vorderingen gemaakt, met name qua snelheid en kwaliteit van dienstverlening. Autonome ontwikkelingen en trends Metropoolregio De Stadsregio Rotterdam Rijnmond is opgeheven. Een deel van de functie van de stadsregio is overgenomen door de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Participatie Vanuit het Rijk wordt nadrukkelijk beleid ontwikkeld op het gebied van participatie. Voorbeelden zijn: Right to Challenge en de Doe-democratie. Verslag over doelstellingen en activiteiten Ambitie 1 – Bestuur en participatie ‘Mensen hebben maximaal de ruimte om de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen situatie, hun buurt en onze stad. De gemeente treedt initiatieven uit de samenleving positief tegemoet en zorgt dat haar aandeel daarin snel wordt gerealiseerd.’ Deze ambitie is uitgewerkt in doelstellingen die zijn opgenomen in het Programma Participatie ‘Van meepraten naar zelf doen’ en in het uitvoeringsprogramma. De uitvoeringsactiviteiten uit het Programma Participatie zijn gestart. Voor de meeste uitvoeringsactiviteiten zijn de probleemdefinities aangescherpt en uitgebreid. Voorbeelden van concrete activiteiten (al dan niet binnen het programma) in 2015: Buurtplatforms voor en door bewoners: Oud Ambacht operationeel,

voorbereidingen in Babberspolder Oost, Babberspolder West, Drevenbuurt, Holy Zuidoost, Hoofdstedenbuurt en De Loper;

Coproductie met bewonersgroepen bij opzet duurzaamheidsactiviteiten.

13

Advies, ondersteuning of budget ten behoeve van jaarlijks 150 leefbaarheidsinitiatieven;

Continueren en faciliteren van bewonersinitiatieven, zoals de Kinderkledingbank en het Repaircafé;

Onderzoek naar tools en best practices en de toepassing daarvan is gestart; Sociale Wijkonderneming op stoom: overname van verantwoordelijkheden

voor de inrichting van de woonomgeving, maar bijvoorbeeld ook initiatiefnemer voor aanpak eenzaamheid;

Pilot Wijkbedrijf Babberspolder: coproductie dagelijks beheer buitenruimte door Irado, Sociale Wijkonderneming en gemeente;

Bewonersorganisatie KOBO (Koningsstraat / Boterstraat): overname beheertaken door bewoners;

Deelname aan het ontwikkelbestuur PPMS Broekpolder, op weg naar nieuwe verhoudingen tussen overheid en burger;

Diverse projecten in het kader van het stimuleringsbudget uit de Reserve Sociaal Domein voor participatie en netwerkontwikkeling in de wijken;

Beheer Speeleiland om het sociale buurtnetwerk te versterken; Gestart met herziening van het beleid rond vrijwillige inzet; Workshops en discussiemiddagen over participatie georganiseerd voor

medewerkers; Voorbereiding workshop voor ambtenaren over participatie door de Sociale

Wijkonderneming; Campagne De Burger Meester als methode om een Stadsagenda tot stand te

brengen; Gebiedsgerichte inzet leefbaarheids-budgetten; Start met wijkwethouders in alle 5 Vlaardingse gebieden; Implementatie van 4 multidisciplinaire sociale wijkteams; Uitvoeren aanbevelingen rapportage Rekenkameronderzoek ‘Van inspraak

naar samenspraak’ (2015).

Ambitie 2 – Dienstverlening ‘Via alle contactkanalen wordt zo goed en efficiënt mogelijk gereageerd op (aan)vragen van bewoners, ondernemers en medewerkers van instellingen, met specifieke aandacht voor optimaal gebruik van het digitale contactkanaal’ Eind december kwamen de resultaten vrij van het eerste mystery-onderzoek, dat in de maanden april 2015 tot en met oktober 2015 heeft plaatsgevonden. Onderzocht zijn de snelheid en inhoudelijke kwaliteit van reacties op 20 brieven, 30 webcontactformulieren, 30 telefoontjes, 30 baliecontacten, 10 Facebookcontacten en 5 Twittercontacten. Het onderzoek laat mooie resultaten zien. Het hoogst scoort de gemeente op de dienstverlening bij baliecontacten, een 8,8. Gevolgd door een 8,5 bij briefcontacten; een 8,2 bij social mediacontacten; een 7,1 bij telefonische dienstverlening en een 6,3 voor contact via het webcontactformulier. Om bij te dragen aan deze ambitie hebben wij in 2015 het volgende ondernomen en bereikt: We hebben dienstverleningscoördinatoren aangesteld die verantwoordelijk zijn

voor het doorlopend benadrukken van het belang van goede en snelle dienstverlening;

We voeren halfjaarlijkse mystery-onderzoeken uit. Voor het implementeren van de aanbevelingen uit het mystery-onderzoek van 2015 wordt een plan van aanpak uitgewerkt in de eerste helft van 2016;

De gemiddelde wachttijden en doorlooptijden zijn bij alle contactkanalen binnen de gestelde servicenormen;

Onze inwoners, ondernemers en instellingen worden via elk kanaal goed (volgens de binnen de organisatie gestelde ‘huisregels’) behandeld;

De daling van de wachttijd bij het TIC is gerealiseerd; In het postproces is het mogelijk geworden te sturen op tijdige beantwoording

van brieven en/of individuele poststukken. Technisch kunnen digitale (aan)vragen vanuit één afzendadres (Vlaardingen

no reply) worden beantwoord. In de praktijk wordt van deze mogelijkheid onvoldoende gebruik gemaakt. Dit is één van de verbeterpunten die vanuit het mystery-onderzoek van 2015 wordt opgepakt;

Tijdens de reguliere contacten promoten TIC- en baliemedewerkers de mogelijkheden van digitale dienstverlening.

De baliebezoekers zijn volgens de metingen via klanttevredenheids-onderzoeken van Benchmark Publiekszaken zeer tevreden: zij gaven het cijfer 8,4.Uit de enquête die voor het mystery-onderzoek 2015 onder

14

baliebezoekers is gehouden blijkt dat de gemiddelde score voor baliebezoek 8,9 en het gemiddelde rapportcijfer 8,8 is;

We onderzoeken of we mee gaan doen met ‘Vensters voor dienstverlening’; In 2015 is de kwaliteitsmonitor binnen gemeente Vlaardingen geïntroduceerd; Indicator met betrekking tot realisatie van deze ambitie:

Ambitie 3 – Bedrijfsvoering ‘Een slimme en compacte organisatie waarbij de operationele kosten verlaagd worden’ De benchmark Vensters voor Bedrijfsvoering 2015 laat een verlaging zien van de organisatie kosten. De nota strategisch personeelsbeleid: Sturen op ontwikkeling (2013) is opgevolgd door de nota Sturen op ontwikkeling: Ramen en deuren open (2015) om toe te werken naar een organisatie die wendbaar is, zich beweegt in een netwerk en in staat is op veranderingen in te spelen. Om bij te dragen aan deze ambitie hebben wij in 2015 het volgende ondernomen en bereikt: Vanaf juli 2015 is de hosting voor Stroomopwaarts MVS gestart. De hosting is

verdeeld over de gemeenten MVS. Vlaardingen verleent diensten aan Stroomopwaarts MVS voor P&O, Communicatie, Juridische zaken, Inkoop en ICT. Deze hosting draagt bij aan de verdergaande samenwerking met Maassluis en Schiedam;

Met de ingezette organisatieontwikkeling is de jarenlange selectieve vacaturestop opgeheven en zijn er na zorgvuldige afweging ook vacatures extern opengesteld. De directie is tijdelijk voor 2 jaar uitgebreid met een directeur Stad en een directeur Bedrijf om de ingezette organisatieontwikkeling te realiseren;

De focus is verlegd van het sturen op formatie naar wat nodig is om het werk zo goed mogelijk te organiseren en het meer flexibel maken van de organisatie. Er is gestart met het creëren van ruimte voor een flexibele schil

door formatie in te leveren en dit (deels) om te zetten in budget, zodat daar waar het nodig is extra capaciteit kan worden ingezet.

Lean en projectmatig creëren zijn verder ingebed in onze organisatie door het inzetten van intern opgeleide medewerkers om het werk slimmer te organiseren en resultaatgerichter te werken om de kwaliteit van de organisatie verder te verhogen.

Meer informatie over de bedrijfsvoering vindt u in de paragraaf Bedrijfsvoering. Indicatoren met betrekking tot realisatie van deze ambitie:

15

Financieel verslag programma Bestuur, dienstverlening en participatie Realisatie programma - = nadeel, + = voordeel

(bedragen x € 1.000,-) 2014

Begroting

2015

Begroting

2015 na

wijziging

Realisatie

2015

Verschil

begr na

wijz -

realisatie

Lasten 19.156 17.128 19.388 22.786 -3.398

Baten 1.874 1.478 2.402 2.767 365

Saldo van baten en lasten -17.282 -15.650 -16.986 -20.019 -3.033

Toevoeging aan reserves 982 846 846 846 -

Onttrekking aan reserves 453 464 1.410 971 -439

Saldo reserve-mutaties -529 -382 564 125 -439

Resultaat -17.811 -16.032 -16.422 -19.894 -3.472 Realisatie op productniveau en toelichting bij afwijkingen

Burgerproduct Lasten Baten Saldo Toev. Onttr. Resultaat

(bedragen x € 1.000) b/l reserves reserves

Bedrijfsvoering

- Begroting (na w ijz.) 1.784 -366 -2.150 846 846 -2.150

- Realisatie 4.915 -336 -5.250 846 385 -5.711

- Afw ijking -3.130 30 -3.100 0 -461 -3.561 Nadeel op dit product van€ 3,56 miljoen wordt voornamelijk verklaard door een nadelig saldo bij het vastgoedbeheer. De belangrijkste nadelen zijn: De geraamde verkoop van de Aristide de Briandring 90 heeft in 2015 nog niet

plaatsgevonden (nadeel circa € 400.000,-); Afwaardering Galgkade als gevolg van ontwikkelingen op de kantorenmarkt; Extra kosten voor dienstgebouwen (per saldo circa € 200.000,-); Daarnaast is de reserve onttrekking van € 846.000,- voor groot onderhoud

lager dan begroot (nadeel circa € 460.000,-). Voordelig effect is dat hiermee uiteraard meer ruimte voor groot onderhoud blijft in de toekomst.



Bestuursondersteuning

- Begroting (na w ijz.) 4.406 195 -4.211 0 0 -4.211

- Realisatie 4.257 172 -4.085 0 0 -4.085

- Afw ijking 149 -23 126 0 0 126 Op dit product is een voordeel van € 126.000,-. Oorzaken daarvan zijn: De kosten van leveringen van diensten van derden voor communicatie zijn

lager dan in de begroting was opgenomen. De kosten zijn lager in verband met een sober beleid ten aanzien van de

uitgaven en verdergaande digitalisering. Het aanbestedingsresultaat gemeentenieuws waardoor er flexibeler kan

worden gepubliceerd.



Publieksinformatie


- Realisatie 1.999 0 -1.999 0 465 -1.534

- Afw ijking 22 0 22 0 1 23 Geen afwijkingen binnen het product Publieksinformatie.



Bestuursorganen

- Begroting (na w ijz.) 3.168 1.490 -1.678 0 0 -1.678

- Realisatie 3.372 1.569 -1.803 0 0 -1.803

- Afw ijking -204 79 -125 0 0 -125 Overschrijding van het budget voor bestuursorganen wordt veroorzaakt door: Hogere vergoedingen voor raadsleden en fractievergoedingen ten opzichte

van de begroting (als gevolg van Rijkscirculaires) en hogere kosten van ondersteuning van vergaderingen;

Er is een extra bedrag gestort in de voorzieningen pensioenen wachtgelden voormalige wethouders in verband met de actualisatie uitgevoerd door Raet.

16

Daar tegenover staan een aantal voordelen ten aanzien van inwonerbijdrage Metropoolregio Rotterdam-Rijnmond, representatie, bestuurskosten en accountantskosten.



Projectmatig werken


- Realisatie 2.415 5 -2.410 0 121 -2.289

- Afw ijking -35 5 -30 0 21 -9 Geen afwijkingen binnen het product Projectmatig werken.



Griffie

- Begroting (na w ijz.) 637 0 -637 0 0 -637

- Realisatie 637 0 -637 0 0 -637

- Afw ijking 0 0 0 0 0 0 Geen afwijkingen binnen het product Griffie.



Dienstverlening burgerzaken


- Realisatie 4.641 1.357 -3.284 0 0 -3.284

- Afw ijking -200 274 74 0 0 74 De extra baten van € 274.000 ten opzichte van de begroting worden veroorzaakt door hogere legesopbrengsten van € 225.000 van reisdocumenten, € 10.000 van rijbewijzen, € 41.000 van naturalisaties en € 22.000 van huwelijken. De extra baten zijn het gevolg van een hogere omzet. De post overige leges is verlaagd in 2015 met € 30.000. De extra lasten van € 199.000 worden voornamelijk veroorzaakt door meer legesafdrachten aan het Rijk.



Staf Directie en Bestuur


- Realisatie 550 0 -550 0 0 -550

- Afw ijking 0 0 0 0 0 0 Geen afwijkingen binnen het product Staf Directie en Bestuur.



Totaal programma Bestuur, Dienstverlening en Participatie

- Begroting (na wijz.) 19.388 2.402 -16.986 846 1.410 -16.422

- Realisatie 22.786 2.767 -20.019 846 971 -19.894

- Afwijking -3.398 365 -3.033 0 -439 -3.472 Mutaties in reserves Direct ten laste van de algemene reserve zijn de onderstaande twee reserves gevormd. Reserve Samenwerking: Op tal van terreinen wordt samenwerking gezocht met andere overheden. Nadruk ligt op de intensivering van samenwerking tussen de MVS-gemeenten. De reserve is bedoeld om grotere fluctuaties in de reguliere bedrijfsvoering als gevolg van uitgaven op het gebied van gemeentelijke samenwerking, op te vangen. Bij de Voorjaarsnota 2015 is besloten tot instelling van deze reserve voor een bedrag van € 750.000 ten laste van de algemene reserve. Reserve Organisatieontwikkeling: De reserve is bestemd voor onder andere het omscholen en opleiden van medewerkers, voor het stimuleren van extra vertrek oudere werknemers en het aantrekken van nieuw personeel (verjonging) en voor andere investeringen die bijdragen aan het op peil houden of verbeteren van de kwaliteit van onze organisatie. Bij de Voorjaarsnota 2015 is besloten tot instelling van deze reserve voor een bedrag van € 1.000.000 ten laste van de algemene reserve. Een bestedingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld. In de toelichting op de balans zijn de reserves beschreven en is een verloop overzicht opgenomen met de stand per 01-01, de mutaties en de stand per 31-12.

17

Hieronder worden de geraamde en de gerealiseerde mutaties met betrekking tot dit programma vermeld en ingeval van een afwijking nader toegelicht.

Reserve Ger

aam

de

toevo

eging

Ger

eali-

seer

de

toevo

eging

Afw

ijkin

g

Ger

aam

de

onttrek

king

Ger

eali-

seer

de

onttrek

king

Afw

ijkin

g

Informatisering/kenniscentrum - - - 465- 465- -

Onderhoud gebouw en 846 846 - 845- 385- 460

Reserve 40+ Babberspolder - - - 100- 121- 21-

846 846 - 1.410- 971- 439 Reserve Onderhoud gebouwen Het saldi van groot onderhoud aan gebouwen wordt vereffend met de reserve. De daadwerkelijke bestedingen liepen enigszins achter en daarnaast zijn lasten lager uitgevallen waardoor een lager bedrag onttrokken wordt. Reserve 40+ wijk Babberspolder De reserve wordt ingezet ter bevordering van de leefbaarheid van de 40+ wijk Babberspolder oost. Meer kosten zijn gemaakt dan geraamd omdat meer activiteiten zijn uitgevoerd in het kader van 'Het Kloppend Hart'.

18

2. Veiligheid en handhaving Inleiding De inrichting en het beheer van de openbare ruimte, de samenstelling van het woningbestand, de sociale cohesie in de buurten, de aanwezigheid van de politie en handhavers. Het zijn allemaal zaken die het gevoel van veiligheid van de Vlaardingers beïnvloeden. Naast aandacht voor sociale veiligheid hebben wij voortdurend aandacht voor externe veiligheid. De grote economische bedrijvigheid in en rond Vlaardingen maakt die voortdurende aandacht extra noodzakelijk. Op het gebied van veiligheid zijn veel taken overgedragen aan regionale organisaties. De ambities die wij hebben zijn dan ook in overeenstemming met de kadernota Integraal Veiligheidsplan 2016-2019.

Beleidsnota’s met betrekking tot dit programma Kadernota Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 Uitvoeringsnota Integraal Veiligheidsplan 2015 Ambitie 4 – Fysieke veiligheid ‘Adequate bescherming tegen (de gevolgen van) incidenten en rampen en het vergroten zelfredzaamheid burgers’ Om bij te dragen aan deze ambitie hebben wij in 2015 het volgende ondernomen en bereikt: De volgende trainingen hebben plaatsgevonden: 2 basistrainingen LCMS

(omgaan met Landelijk Communicatie Management Systeem dat wordt gebruikt binnen de rampenbestrijding), OVD (Officier van Dienst)-training en diverse trainingen voor de sectie Communicatie;

Er zijn 10 LCMS trainingen gehouden; Er heeft één rampenoefening tot Grip-4 plaatsgevonden; De risicokaarten zijn geactualiseerd; De calamiteitenplannen van instellingen zijn geïnventariseerd. Deze zijn in

beeld gebracht en beter afgestemd; De brandweer heeft ruim 450 woningen bezocht en adviezen uitgebracht in het

kader van het programma Brandveilig leven; Minder goed bereikbare locaties (24) voor hulpdiensten zijn geïnventariseerd.

Bij toekomstige werkzaamheden, herinrichtingen, revitaliseringen, vervanging van rioleringen etc. worden de knelpunten meegenomen en verholpen. In 2016 gaat dit in de VOP gebeuren.

Ambitie 5 – Sociale veiligheid ‘Het substantieel verhogen van de pakkans van daders, en daarmee het terugdringen van deze criminaliteit is landelijk en ook lokaal ons speerpunt van beleid’ Om bij te dragen aan deze ambitie hebben wij in 2015 het volgende ondernomen en bereikt: Er hebben 3 controles in de coffeeshops plaatsgevonden. Tijdens een controle

is 14 kg handelsvoorraad aangetroffen hetgeen leidde tot een sluiting van 3 maanden van de desbetreffende coffeeshop. Met betrekking tot alcoholgebruik onder jongeren hebben diverse controles in horecagelegenheden, slijterijen en supermarkten plaatsgevonden;

In 2015 zijn 24 hennepkwekerijen (bestuurlijk) ontmanteld. Hiervan zijn 5 bedrijfspanden en 1 huurwoning voor een periode van 6 maanden gesloten;

Om georganiseerde criminaliteit tegen te gaan is er een intergemeentelijke werkgroep waar maandelijks BIBOB-zaken (Wet bevordering

19

integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) worden besproken. In 2015 hebben voor de horeca 25 BIBOB-toetsen plaatsgevonden en 4 voor vastgoedtransacties. Deze toetsen hebben niet geleid tot een weigering van de vergunning of vastgoedtransactie;

Acties zijn uitgevoerd op basis van de Uitvoeringsnota Integraal Veiligheidsplan 2015, de focus lag op het verhogen van de veiligheids-beleving van bewoners en ondernemers, kwetsbare wijken, kwetsbare personen en woonoverlast. Over deze onderdelen wordt afzonderlijk gerapporteerd middels de evaluatie van het Uitvoeringsprogramma 2015.

Indicatoren met betrekking tot realisatie van deze ambitie:

Ambitie 6 – Handhaving ‘Onze toezichthouders en handhavers leveren een bijdrage aan een veilige, gezonde en schone omgeving’ Om bij te dragen aan deze ambitie hebben wij in 2015 het volgende ondernomen en bereikt: Er zijn 4 integrale acties op bedrijventerreinen gehouden. Daarnaast zijn er 3

integrale horeca-controles geweest en hebben de horeca-inspecteurs 10 controles op aanwezigheid van leidinggevenden gehouden;

In het kader van bestrijding van opkoping zijn bij 2 auto-demontagebedrijven controles uitgevoerd met als resultaat, dat één bedrijf 6 maanden is gesloten;

Er zijn 24 hennepkwekerijen ontmanteld, waarbij 5 bedrijfspanden en één woning zijn gesloten;

In juli is buurtpreventie in de laatste buurt ‘Centrum’ gestart. In geheel Vlaardingen is buurtpreventie met circa 100 lopers actief;

Sinds augustus 2015 is handhaving met het digitale handhavingssysteem gestart. Met dit systeem is ook managementinformatie voorhanden waardoor de surveillance beter gestuurd kan worden. Dit systeem biedt ook de mogelijkheid om gegeven waarschuwingen te registreren en op te vragen.

Indicator met betrekking tot realisatie van deze ambitie:

Financieel verslag programma Veiligheid en Handhaving Realisatie programma

(bedragen x € 1.000,-) 2014

Begroting

2015

Begroting

2015 na

wijziging

Realisatie

2015

Verschil

begr na

wijz -

realisatie

Lasten 9.878 9.272 9.347 9.531 -184

Baten 214 66 141 218 77

Saldo van baten en lasten -9.664 -9.206 -9.206 -9.313 -107

Toevoeging aan reserves - - - - -

Onttrekking aan reserves 16 30 30 - -30

Saldo reserve-mutaties 16 30 30 - -30

Resultaat -9.648 -9.176 -9.176 -9.313 -137 Realisatie op productniveau en toelichting bij afwijkingen



Handhaving


- Realisatie 2.702 218 -2.484 0 0 -2.484

- Afw ijking -190 77 -113 0 30 -143 In 2015 is het digitale handhavingssysteem aangeschaft. Met dit systeem kan er efficiënter en doelgerichter gesurveilleerd worden. De aanschaf van het systeem heeft eenmalig geleid tot extra kosten,

20

Daarnaast zijn er hogere lasten die voornamelijk zijn veroorzaakt door de inzet van een externe advocaat die zich onder meer bezig gehouden heeft met diverse handhavingsdossiers met betrekking tot woningontruiming, illegale vestiging en activiteiten motorclub en overtreding milieuvoorschriften. De in deze dossiers opgelegde dwangsommen zijn voor een deel ontvangen en geboekt onder bijzondere lasten en baten.



Integraal veiligheidsbeleid


- Realisatie 348 0 -348 0 0 -348

- Afw ijking 33 0 33 0 0 33 Geen afwijkingen binnen het product Integraal veiligheidsbeleid.



Veiligheidsmaatregelen


- Realisatie 29 0 -29 0 0 -29

- Afw ijking 40 0 40 0 0 40 Geen afwijkingen binnen het product Veiligheidsmaatregelen.



Brandweer en rampenbestrijding


- Realisatie 4.761 0 -4.761 0 0 -4.761

- Afw ijking 8 0 8 0 0 8 Geen afwijkingen binnen het product Brandweer en rampenbestrijding.



Veiligheidsassistentie


- Realisatie 1.691 0 -1.691 0 0 -1.691

- Afw ijking -75 0 -75 0 0 -75 In 2015 hebben wij ingezet op uitbreiding van het aantal buurtwachten. Dit is gelukt, want het aantal buurtwachten is gestegen van 80 naar 100. Bovendien is de buurtpreventie nu in alle Vlaardingse wijken actief, in 2015 is het Centrum erbij gekomen. Hiervoor hebben wij extra informatieavonden georganiseerd en hebben wij extra ondersteuning geboden aan de buurtwacht (onder andere verzorgen trainingen en aanschaf hesjes, zaklampen). Dit heeft geleid tot een overschrijding. De mensen die deel uit maken van buurtpreventie zijn vrijwilligers.



Totaal programma Veiligheid en Handhaving

- Begroting (na wijz.) 9.347 141 -9.206 0 30 -9.176

- Realisatie 9.531 218 -9.313 0 0 -9.313

- Afwijking -184 77 -107 0 30 -137 Mutaties in reserves In de toelichting op de balans zijn de reserves beschreven en is een verloop overzicht opgenomen met de stand per 01-01, de mutaties en de stand per 31-12. Hieronder worden de geraamde en de gerealiseerde mutaties met betrekking tot dit programma vermeld en ingeval van een afwijking nader toegelicht.

Reserve Ger

aam

de

toevo

eging

Ger

ealis

eerde

toevo

eging

Afw

ijkin

g

Ger

aam

de

onttrek

king

Ger

ealis

eerde

onttrek

king

Afw

ijkin

g

Aanpak hennepkw ekerijen - - - 30- - 30

- - - 30- - 30 Aanpak hennepkwekerijen: De kosten voor de aanpak/ontmanteling van hennepkwekerijen konden binnen het beschikbaar gestelde budget worden gedekt, zodat een onttrekking aan de reserve niet nodig was.

21

3. Groen en milieu

Inleiding Vlaardingen wil zowel voor zijn huidige bewoners als voor toekomstige generaties een duurzame stad aan het water zijn: schoon, groen en gezond. Uitgangspunt is om samen met bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en medeoverheden te werken aan een stad met een hoge kwaliteit van leven waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Stimuleren van duurzame ontwikkeling is daarin een cruciale factor. Duurzame ontwikkeling betekent dat wordt voorzien in de huidige behoefte, zonder dat dit ten koste gaat van toekomstige generaties. Een goede balans tussen sociale, ecologische en economische waarden is voor ons het uitgangspunt bij het nemen van beslissingen en het uitvoeren van activiteiten op alle beleidsterreinen: nu en in de toekomst.

Beleidsnota’s met betrekking tot dit programma Groenplan Vlaardingen (2012) Programma Duurzaamheid ‘Samen voor een Duurzaam Vlaardingen 2012-

2015 (2012) Ambitienota Gebiedsgericht Milieubeleid (2012) Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) (2013) Ambitie 7 – Openbaar groen ‘Vlaardingen is een groene stad. De strategie is gericht op het op een duurzame wijze in stand houden, onderhouden en waar mogelijk verbeteren van het groen areaal’ Om bij te dragen aan deze ambitie hebben wij in 2015 het volgende ondernomen en bereikt: Uitvoering is gegeven aan het Groenplan Vlaardingen Blijvend Groen: de

strategie, gericht op duurzaamheid in inrichting en beheer is net als voorgaande jaren als algemene uitgangspunt gehanteerd bij alle activiteiten in de stad. In de wijk Holy zijn alle bomen VTA (virtual tree assessment) gecontroleerd en de voorgeschreven beheermaatregelen zijn uitgevoerd;

Kastanjebloedingsziekte: de bestrijding van de kastanjebloedingsziekte heeft in 2015 veel aandacht gekregen. Om de veiligheid te kunnen garanderen is in 2015 een groot aantal kastanjes gekapt die waren aangemerkt als ‘ernstig aangetast’. Vanwege het onvoorziene karakter zijn hiervoor extra middelen beschikbaar gesteld. Er is een plan gemaakt dat voorziet in het herstellen van de laan- en groenstructuren. Dit plan is aan de bewoners van Vlaardingen gepresenteerd. De reacties hebben geleid tot diverse aanpassingen. Een deel van de nieuwe bomen is in 2015 aangeplant, de overige worden in het voorjaar van 2016 geplant. Alle resterende kastanjes in de stad worden in 2016 opnieuw gecontroleerd. Afhankelijk van de resultaten worden passende maatregelen voorgesteld. Particulieren en verenigingen van eigenaren (VvE’s) die kastanjes op hun grondgebied hebben kunnen gebruik maken van de kennis en expertise die bij de gemeente aanwezig is;

Planmatig onderhoudsprogramma: Het planmatig onderhoudsprogramma is op integrale wijze uitgevoerd. De ophoging van de Hoofdstedenbuurt verloopt volgens planning;

De diverse nieuwbouwplannen en herinrichtingsplannen zijn van een duurzaam groenplan voorzien dat is afgestemd op het vastgestelde beheerniveau Sober. Voorbeelden hiervan zijn het noordelijk deel van het Veerplein, bouwplan Ruytenburg, Johannes van Beijnenstraat, Babberspolder Oost waarin het deelplan Vlaardings Geluk en de daarbij behorende Bomenwig grotendeels is gerealiseerd;

22

In 2015 is Visie op de Openbare Ruimte opgesteld. De openbare ruimte definieert een stad. Deze visie geeft richting en sturing hoe openbare ruimte waarde toevoegt aan de kwaliteit van leven, wonen en ondernemen in Vlaardingen;

In samenwerking met regiogemeenten is een handboek ‘duurzaamheid in bestekken’ opgesteld en dit wordt toegepast in Vlaardingen;

Het begrazingsproject in de Broekpolder is gecontinueerd en wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig de omvang en samenstelling van de kudde aangepast. Het begrazingsproject draagt bij aan een positieve ontwikkeling van De Ruigte en het terugdringen van de Reuzenberenklauw. Het huidige contract loopt tot 2017;

Er zijn ruim honderd WijkDeals afgesloten. In Babberspolder Oost is een pilot gestart, vooralsnog voor 1 jaar, waarbij het dagelijks onderhoud voor dit gebied is uitgegeven als Wijkdeal. Hiervoor is een fictief wijkbedrijf opgericht, bestaande uit bewoners, een aannemer en de gemeente;

Bij de actie om zelf vuurwerk op te ruimen zijn zogenaamde starterspakketten uitgegeven waarmee bewoners zelf vuurwerk kunnen opruimen;

Er zijn overleggen opgestart met andere partners van de PPMS voor de Broekpolder over de wijze waarop de PPMS verder vormgegeven kan worden (o.a. GZH, recreatieschap MD, Federatie Broekpolder);

Integraal inrichtingsplan Broekpolder (IIB): Van het integraal inrichtingsplan is aan de voorrangsprojecten gewerkt. De aanlegsteiger voor het Recreatietransferium is gerealiseerd en er is een begin gemaakt met de realisatie van het Educatief Archeologisch Erf. Het tempo van de start van projecten volgt de beschikbaarheid van financiële middelen;

Dierenweide Hofsingel: In overleg met de bewoners van de Hofsingel is het beheer van de dierenweide overgedragen aan de vereniging Dierenweide ‘t Hof. De gemeente heeft een overeenkomst gesloten met de vereniging waarbij wederzijdse verplichtingen zijn vastgelegd;

Dierenweide Marnixplantsoen: In overleg met wijkbewoners is het beheer van de dierenweide overgedragen aan de stichting Dierenweide Marnixplantsoen. De gemeente heeft een overeenkomst gesloten met de stichting waarbij de wederzijdse verplichtingen zijn vastgelegd;

Stadslandbouw, door middel van een Wijkdeal is de kas van het voormalige Duurzaamheidscentrum in gebruik genomen in ruil voor het ondersteunen van de Kindertuinen;

Kinderboerderij Holywood: Er is in 2015 een stichting stadsboerderij Holywood opgericht. De stichting heeft de exploitatie van de kinderboerderij overgenomen van de gemeente. De grond en opstallen blijven eigendom van de gemeente.


Ambitie 8 – Afval en riolering ‘Al het stedelijke afvalwater wordt gezuiverd. De vuilemissie op stedelijke watergangen is gering en mag niet toenemen. We voeren een duurzaam afvalbeleid’ Om bij te dragen aan deze ambitie hebben wij in 2015 het volgende ondernomen en bereikt: Op vrijdag 14 augustus 2015 is aan de Groeneweg tijdens zware neerslag een

betonplaat onder het wegdek omhoog gedrukt waardoor rioolwater op de weg en in woningen kon stromen. Het rioolwater stroomde via de straatkolken het hemelwaterstelsel in. Met als gevolg vissterfte op de Surinamesingel. Deze calamiteit is aanleiding geweest andere verborgen inspectieputten te inspecteren en waar nodig extra vast te zetten. Tevens is een onderzoek verricht naar eventuele foutieve huisaansluitingen en zijn de mogelijkheden onderzocht meer daken af te koppelen;

In 2015 is het gebied van de Nieuwe Vogelbuurt in Holy Zuid afgekoppeld. Voor wat betreft inspecties is in 2015 vooral ingezet op het reinigen en inspecteren van de diepgelegen hoofdriolen in Holy. De inmiddels 50 jaar oude riolering volgt weliswaar de ongelijke bodemdaling, maar functioneert goed.

In 2015 is het concept van de beleidsnota Grondwater en Bodemdaling opgesteld. Dit plan leggen wij in 2016 aan u voor;

Door het aanschaffen van satellietdata is er nu een gedetailleerd inzicht in de bodemdaling in Vlaardingen. Met behulp van deze data kan o.m. het ophoogprogramma verder worden verfijnd;

De OAS (Optimalisatie Afvalwater Systeem) de Groote Lucht participeert in de opbouw van het een dynamisch watermodel 3Di. Met dit model kan de impact van extreme neerslag op het watersysteem (waaronder riolering) in de stad in beeld worden gebracht;

23

In 2015 is in NAD (Netwerk Afvalwaterketen Delfland) verband het Strategisch Ketenplan vastgesteld, waarin het accent in de waterketen meer en meer komt te liggen op het hergebruik van grondstoffen.

Bij alle herinrichting projecten is zoveel mogelijk geprobeerd hemelwaterafvoer af te koppelen en rechtstreeks naar singels etc. af te voeren;

Het beleidsplan Huishoudelijk Afval Vlaardingen is opgesteld en voor besluitvorming aan uw raad voorgelegd. In dit plan zijn actielijnen uitzet voor een duurzaam afvalbeheer gedurende de periode 2016-2018;

In 2015 is verder uitvoering gegeven aan plaatsingsplannen voor ondergrondse containers voor wijken waar restafval met bovengrondse containers of huisvuilzakken worden. Inmiddels zijn er 792 van de 900 ondergrondse containers geplaatst (peildatum januari 2016);

In 2015 heeft onderzoek plaatsgevonden naar nascheidingstechnieken. Naar aanleiding hiervan wordt in 2016 gestart met een pilot waarbij een deel van het ingezamelde restafval wordt nagescheiden in een daartoe ingerichte installatie;

In het beleidsplan Afval staat dat wij het containermanagementsysteem (pasjes systeem) willen aanschaffen waarmee meer efficiency in de inzameling wordt bereikt en illegaal storten wordt voorkomen. Na instemming door uw raad zal de aanbesteding in 2016 kunnen plaatsvinden.


Ambitie 9 – Milieu en duurzaamheid ‘Er dient een positieve tendens waarneembaar te zijn dat de gemeente, bewoners, bedrijven en instellingen in hun beslissingen en activiteiten duurzaam handelen’ Deze positieve tendens wordt de afgelopen jaren steeds zichtbaarder. Dat duurzaamheid, naast ecologische en sociaal maatschappelijke meerwaarde, steeds vaker een positieve business case heeft draagt hier zeker aan bij. Extra inspanningen blijven nodig om deze groep verder te laten groeien. Om bij te dragen aan deze ambitie hebben wij in 2015 het volgende ondernomen en bereikt. Een uitgebreide rapportage is terug te vinden in de Voortgangsrapportage programma Duurzaamheid. De deelnemers aan het Platform Duurzaam Vlaardingen hebben ieder vanuit

de eigen verantwoordelijkheid actieve bijdragen geleverd aan een versnelling van verduurzaming van de gebouwde omgeving door de uitvoering van projecten. Bijvoorbeeld uitvoering geven aan prestatieafspraken over verduurzamen woningvoorraad door de woningcorporaties;

De Marktplaats Duurzaam Bouwen heeft diverse scholen, sportverenigingen, woningcorporaties en onze eigen organisatie geadviseerd over energiebesparing en opwekken duurzame energie. Een in 2014 gestarte wijkactie in Holy-Noord heeft tot nu toe geleid tot ruim honderd energiebesparende maatregelen;

De Stadsregionale samenwerking heeft geleid tot de oprichting van de WoonWijzerWinkel (website, telefoon, fysieke winkel en promotiewagen, advies aan huis e.d.), waar woningeigenaren gratis terecht kunnen voor onafhankelijk advies. Opbrengst voor Vlaardingen is 219 maatregelen bij 107 woningen;

De gemeente is samen met de Marktplaats Duurzaam Bouwen adviseur bij de IKV-werkgroep Duurzaamheid. Er zijn in totaal 33 gratis Milieubarometers beschikbaar gesteld om bedrijven te helpen energie te besparen;

De DCMR voert voor ons op basis van de Wet Milieubeheer controles uit gericht op een jaarlijkse vermindering van de CO2-emissies. 80% van de aangeschreven/geadviseerde bedrijven geven hier uitvoering aan;

Tijdens het duurzaamheidsontbijt van 11 december jl. is door 20 initiatiefnemers de basis gelegd voor het oprichten van een Vlaardingse Energiecoöperatie (zonne- en windenergie). De gemeente ondersteunt dit initiatief;

De gemeente werkt mee aan een regionaal PlanMER-onderzoek naar aanvullende locaties voor windmolens. Om onze belangen te waarborgen hebben wij een zienswijze op de aanpak van de PlanMER ingediend;

24

Stand van zaken eind 2015 voor de verduurzaming van het wagenpark: - 4 personenvoertuigen - 8 bromfietsen/scooters - 6 landmateriaal voertuigen (zonder kenteken) Uitgangspunt is dat bij vervanging gekozen wordt voor een schone variant, tenzij voor het type voertuig nog geen schone variant beschikbaar is of sprake is van een heel ongunstige business case;

Bij aanbesteding van infrastructurele maatregelen wordt de CO2-prestatieladder toegepast. Deze stelt eisen aan verbetering van de luchtkwaliteit en het verminderen van geluidhinder;

Bij bestaande ontwikkelingen wordt getracht duurzaamheid zoveel mogelijk alsnog mee te nemen, mits het contract daar ruimte voor laat. Bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld het Centrumgebied Westwijk, wordt duurzaamheid als ontwerpeis meegenomen;

In de gemeentelijke organisatie duurzame initiatieven uitgevoerd in de bedrijfsvoering, vastgoed en wagenpark. Er is (nog) geen integraal uitvoeringsplan.


In het kader van de aanpak van geluidhinder is subsidie ontvangen van de provincie (ISV). De verantwoordingsinformatie over deze subsidie is opgenomen in de bijlage. Financieel verslag programma Groen en milieu Realisatie programma

(bedragen x € 1.000,-) 2014

Begroting

2015

Begroting

2015 na

wijziging

Realisatie

2015

Verschil

begr na

wijz -

realisatie

Lasten 20.180 21.399 22.140 22.614 -474

Baten 16.189 16.017 17.493 19.900 2.407

Saldo van baten en lasten -3.991 -5.382 -4.647 -2.714 1.933

Toevoeging aan reserves 638 593 23 67 -44

Onttrekking aan reserves 589 1.324 - - -

Saldo reserve-mutaties -49 731 -23 -67 -44

Resultaat -4.040 -4.651 -4.670 -2.781 1.889 Ten aanzien van de reservemutaties werden in de door uw raad over 2015 vastgestelde begrotingswijzigingen nog de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves egalisatie riolering en egalisatie afvalstoffenheffing gepresenteerd. In de jaarstukken 2014 zijn door een stelselwijziging deze reserves omgezet naar een voorziening. Derhalve is de egalisatie van deze beide producten in 2015 verlopen via voorzieningen. In bovenstaand overzicht zijn de geraamde baten en lasten verhoogd met de respectievelijke egalisatieposten.

25

Realisatie op productniveau en toelichting bij afwijkingen



M ilieubeheer


- Realisatie 2.081 208 -1.873 0 0 -1.873

- Afw ijking -76 182 106 0 0 106 In dit product is de financiële afwikkeling van milieuschades opgenomen. Kosten door milieuschades worden verhaald op de veroorzakers. Het voordeel is ontstaan door het verhaal van milieuschades uit voorgaande jaren, waarvan de inkomsten niet voorzien waren (circa € 50.000). Daarnaast is een voordeel op het budget klimaatverandering (ad. € 47.000). Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de dekking van een deel van personeelslasten € 22.000 door subsidie van de VNG en anderzijds door lagere uitgaven voor diensten van derden van € 25.000. Bij de resultaatsbestemming in het raadsbesluit wordt voorgesteld het resterende budget van € 25.000 over te hevelen naar 2016. Binnen dit product zijn daarnaast voor circa € 150.000 aan kosten gemaakt ten behoeve van duurzaamheid die worden gedekt uit de subsidie vanuit de VNG. Deze lasten en baten waren in de begroting niet geraamd.



Riolering en grondwatertaken

- Begroting (na w ijz.) 5.687 5.978 291 0 0 291

- Realisatie 6.133 6.710 577 0 0 577

- Afw ijking -446 732 286 0 0 286 Binnen dit product zijn hogere baten gerealiseerd dan begroot. De gemeente heeft voor de gemalen Oost en West in 2001 een overeenkomst ‘zuivering technische werken’ gesloten met het Hoogheemraadschap van Delfland. De gemalen voeren riool- en zuiveringstechnische werken uit. De riooltechnische werken zijn een taak van de gemeente. De zuiveringstechnische werken van dezelfde gemalen behoren tot het takenpakket van het Hoogheemraadschap van Delfland. Als gevolg deze overeenkomst ‘zuivering technische werken 2001’ heeft er een afrekening plaats over de periode 2007-2014. Het betreft een percentage van de exploitatie lasten van de gemalen Oost en West. Zoals omschreven in het raadmemo begrotingsafwijking van december 2015 stellen wij voor deze bijdrage ad € 510.801 als incidenteel voordeel te brengen op het product Riolering en

grondwatertaken. Daarnaast ontstaat het voordeel omdat in 2015 meer baten vanuit de rioolrechten en een hogere bijdrage vanuit huisaansluitingen zijn ontvangen dan geraamd. Door de ontvangst van het Hoogheemraadschap en door lagere uitvoeringskosten is een hogere storting gedaan aan de Voorziening egalisatie riolering.



Openbaar groen en openluchtrecreatie


- Realisatie 5.426 587 -4.839 23 0 -4.862

- Afw ijking 94 139 233 0 0 233 In 2015 hebben wij wederom een bijdrage ontvangen van de WaWo voor het uitvoeren van groenonderhoud aan hun percelen. Hiermee ontstaat efficiency in de uitvoering en het leidt tot een eenduidige uitstraling van het openbaar gebied voor omwonenden. De bestrijding van de kastanjebloedingsziekte heeft in 2015 veel aandacht gekregen. Om de veiligheid te kunnen garanderen is in 2015 een groot aantal kastanjes gekapt die waren aangemerkt als “ernstig aangetast”. Vanwege het onvoorziene karakter zijn hiervoor door u extra middelen beschikbaar gesteld bij de 2

e Voortgangsrapportage 2015. Er is een plan gemaakt dat voorziet in het

herstellen van de laan- en groenstructuren. Het herplantplan is in 2015 in uitvoering genomen, maar nog niet geheel uitgevoerd. Het beschikbaar gestelde budget van € 200.000 is ten dele besteed, er resteert nog een bedrag van circa € 90.000,- Bij de resultaatsbestemming in het raadsvoorstel bij deze jaarstukken voorgesteld wordt dit over te hevelen naar 2016. Vanwege het staken van de activiteiten van het Duurzaamheidscentrum (DC) zijn er daarnaast minder kosten gemaakt. De eenmalige bijdrage voor het slopen van het DC zijn aangewend om het pand te verbouwen voor de huisvesting van de medewerkers van Toezicht en Handhaving. De verbouwing is goedkoper dan de geraamde sloopkosten.

26



Afvalverwijdering en -verwerking

- Begroting (na w ijz.) 8.082 10.291 2.209 0 0 2.209

- Realisatie 8.114 11.484 3.370 44 0 3.326

- Afw ijking -32 1.193 1.161 -44 0 1.117 De hoge afwijking aan de batenkant is als volgt te verklaren: Zoals aan de raad geïnformeerd in het raadsmemo begrotingsafwijkingen van oktober 2015 is het uitgekeerde dividend van de deelneming in Irado hoger geweest dan de geraamde dividend uitkering (voordeel van € 710.000,-); Daarnaast hebben er in 2015 meer kwijtscheldingen plaatsgevonden dan geraamd. Ten slotte is er sprake van hogere onderzoekskosten betreffende het lokale bedrijvenbestand rondom de reinigingsrechten van (kleine) bedrijven. Dit laatste heeft eveneens geleid tot hogere baten van de reinigingsrechten aangezien meer bedrijven gebruik maken van de inzameling via de gemeente.



Lijkbezorging


- Realisatie 859 910 51 0 0 51

- Afw ijking -13 160 147 0 0 147 Er zijn meer baten ontvangen dan geraamd. Dit is met name veroorzaakt door het uitgeven van nieuwe graven op begraafplaats Emaus alsmede het verlengen van bestaande rechten op graven op Emaus met terugwerkende kracht.



Totaal programma Groen en M ilieu

- Begroting (na wijz.) 22.140 17.493 -4.647 23 0 -4.670

- Realisatie 22.614 19.900 -2.714 67 0 -2.781

- Afwijking -474 2.407 1.933 -44 0 1.889 Mutaties in reserves In de toelichting op de balans zijn de reserves beschreven en is een verloop overzicht opgenomen met de stand per 01-01, de mutaties en de stand per 31-12.

Hieronder worden de geraamde en de gerealiseerde mutaties met betrekking tot dit programma vermeld en ingeval van een afwijking nader toegelicht.

Reserve Ger

aam

de

toevo

eging

Ger

ealis

eerde

toevo

eging

Afw

ijkin

g

Ger

aam

de

onttrek

king

Ger

ealis

eerde

onttrek

king

Afw

ijkin

g

Onderhoud daktuin 24 24 - - - -

Duurzaamheid - - - - - -

Zw erfafval - 44 44 - - -

24 68 44 - - - Zwerfafval: Jaarlijks wordt een bedrag per inwoner ontvangen voor de aanpak van extra aanpak van zwerfvuil. Deze bevoorschotting vindt plaats op basis van een plan. De nog niet uitgegeven bedragen voor 2015 van € 44.000,- worden aan het einde van het jaar in een reserve gestort. Deze ontvangen gelden moeten worden teruggestort wanneer ze als algemeen dekkingsmiddel worden ingezet.

27

4. Verkeer en mobiliteit Inleiding De bereikbaarheid van het centrum en de doorstroming van het verkeer in de hele stad heeft prioriteit. Uitgangspunt is een goede balans tussen veiligheid, bereikbaarheid en milieu. Wij kiezen voor een goed bereikbaar stadshart met aantrekkelijke verblijfsgebieden. Een autoluwe binnenstad is daarvoor een vereiste. Binnen de beschikbare middelen moeten we onderhoudsniveau van wegen op innovatieve wijze verbeteren. Naast het noodzakelijk meerjarig planmatig beheer spelen we meer dan voorheen in op reële wensen die vanuit de buurten worden aangedragen. Maatwerk per buurt wordt hiermee mogelijk.

Beleidsnota’s met betrekking tot dit programma GVVP (2005) Kadernota Parkeerbeleid Vlaardingen (2008) Fietsplan Vlaardingen (2008) Parkeernota (2008, gewijzigd in 2011) Beleids- en beheerplan Openbare Verlichting (2014) Beleids- en beheerplan Wegen (2015) Plan Civieltechnische kunstwerken (2015) Ambitie 10 – Bereikbaarheid en openbare ruimte ‘Een goede balans tussen de verschillende functies parkeren, speelplaatsen, water, ondergrondse containers, en deze verdelen in de beschikbare ruimte’ Om bij te dragen aan deze ambitie hebben wij in 2015 het volgende ondernomen en bereikt: Het reguleren van parkeren hebben we in 2015 conform het parkeerbeleid

uitgevoerd. In het kader van de herijking is de beleving van het parkeerbeleid geëvalueerd. In 2015 hebben we, op basis van de Voorjaarsnota 2014, de tarieven voor straatparkeren verhoogd (voor het eerst sinds 2011);

Het financieel resultaat van het gereguleerd parkeren over 2015 is volgens voornemen ten minste budget neutraal;

De herijking van het parkeerbeleid hebben we in 2015 uitgevoerd. Begin 2016 hebben we uw raad geïnformeerd over mogelijke scenario’s’ voor geactualiseerd beleid;

Voor het parkeerbeheer hebben we in 2015 na een openbare aanbesteding een tweejarig contract met een marktpartij afgesloten tegen concurrerende voorwaarden;

We hebben een afweging gemaakt omtrent het softwarepakket voor uitgifte van parkeervergunningen. We verwachten in 2016 een versie met verbeterde dienstverlening voor de burger in gebruik te nemen;

Bij de uitgevoerde projecten hebben we waterberging als eis mee genomen bij het opstellen van het ontwerp;

De onderhoudsplanning 2015 is door het Hoogheemraadschap van Delfland opgesteld en uitgevoerd. Diverse watergangen zijn gebaggerd. De kade langs de Vlaardingse Vaart van Begraafplaats Emaus tot aan Hooglede is verbeterd;

Het beleidsplan Civieltechnische kunstwerken is in 2015 door u vastgesteld. De onderhoudsplanning 2015 hebben we uitgevoerd. Een derde van het areaal is geïnspecteerd en diverse kleinere reparaties aan kunstwerken uitgevoerd;

28

We hebben de goede bereikbaarheid en doorstroming in Vlaardingen verder geoptimaliseerd. De Blokmakersplaats (van Liesveldviaduct tot en met de kruising Hoflaan/Schiedamseweg) is heringericht. De verkeerssituatie op de Van der Driftstraat is aangepast (linksaf is gerealiseerd). Op de Schiedamseweg hebben we snelheidremmende maatregelen getroffen. Ook de voetgangersbewegwijzering in het Centrum hebben we vernieuwd;

Op de Broekpolderweg en een deel van de Trekkade (Holy) hebben we asfaltonderhoud uitgevoerd ter verbetering van het fietscomfort. Als onderdeel van het Project Ophoging Hoofdstedenbuurt pakken we de fietsroute over het Oslopad aan (deels uitgevoerd 2015, deels 2016). Bij de herinrichting Groot Vettenoord hebben we de fietsvoorziening op de Industrieweg verbeterd. Ook bij de NS stations en in het Stadshart is het aantal fietsparkeerplekken uitgebreid om het gebruik van de fiets te stimuleren;

In 2015 hebben we aan een aantal projecten gewerkt waarbij de onderhoudsmaatregelen integraal zijn meegenomen, waaronder: ophoging Hoofdstedenbuurt, Babberspolder, Hoflaan, Veerplein en Blokmakersplaats;

De eerste 2 fases van de ophoging Hoofdstedenbuurt hebben we in 2015 afgerond;

De riolering in de VOP vervangen we gefaseerd. Fase 1, de onderdoorgangen aan de Van Beethovensingel, is afgerond en het ontwerp van fase 2 is gereed;

In 2015 hebben we de regionale bestuursovereenkomst voor het Kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding opgesteld. De minister heeft het Ontwerp Tracébesluit (OTB) en het concept Milieueffectrapport (MER) voor de Blankenburgverbinding vastgesteld. Het college heeft, met in achtneming van de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad, haar zienswijze op het OTB en MER vastgesteld en kenbaar gemaakt aan de minister;

Vlaardingen heeft intensieve contacten met het Project Management Bureau Hoekse Lijn en faciliteert genoemde organisatie bij ruimtelijke procedures, vergunningverlening en de technische uitwerking van de plannen. Op uitdrukkelijk verzoek van de gemeente Vlaardingen heeft het ministerie er uiteindelijk voor gekozen het rangeerspoor in oostelijke richting te verplaatsen van station Centrum naar de Vulcaanweg. Door deze verplaatsing is het technisch mogelijk geworden om het fietspad langs de Vulcaanweg door te trekken naar het Sluisplein. De technische voorbereiding is eind 2015 gestart;

De Nota van Uitgangspunten (2014), waaraan het mobiliteitsplatform en een klankbordgroep van bewoners en ondernemers meedachten, is in 2015 nog niet vastgesteld, waardoor het opstellen van het Actieplan Mobiliteit vertraging heeft opgelopen. In een aantal sessies met de raadswerkgroep Actieplan Mobiliteit is aanvullende informatie voor het Actieplan verzameld. Het concept Actieplan Mobiliteit zal naar verwachting in de eerste helft 2016 gereed zijn;

In 2015 hebben we de doelstelling van in totaal 84 aangepaste bushaltes volgens de eis van haltetoegankelijkheid van het Rijk behaald;

Het Mobiliteitsplatform Vlaardingen (MPV) is vier keer bij elkaar gekomen. In het MPV zitten vertegenwoordigers van bedrijven en bewoners. Samen met hen hebben we onder andere gesproken over de toekomstige ondertunneling van de Marathonweg bij de spoorkruising en over de aanpak van het knooppunt Vijfsluizen/A4, het actieplan Mobiliteit en hebben de Verkeersonderneming en de DCMR een presentatie gegeven over het programma Beter Benutten Vervolg resp. de route gevaarlijke stoffen;

Ten aanzien van (weg)afsluitingen en opbrekingen vindt coördinatie plaats waardoor de ontsluiting van de stad gewaarborgd is gebleven. Dit vindt plaats in overleg met de hulpdiensten, RET en andere partijen;

We hebben een start gemaakt met een bereikbaarheidsplan voor 2017 vanwege diverse grote werken welke invloed hebben op de bereikbaarheid, onder andere ombouw Hoekse Lijn en de reconstructie van knooppunt Vijfsluizen/A4;

Subsidieaanvraag vanuit het programma Beter Benutten Vervolg hebben we bij de Metropoolregio Rotterdam Den- Haag ingediend en inmiddels toegekend gekregen voor een verbeterde doorstroming van het knooppunt Vijfsluizen;

Het project, in samenwerking met de voormalige Stadsregio Rotterdam, waarbij op aanvraag van Vlaardingse burgers en bedrijven openbare oplaadpalen geplaatst konden worden, is geëindigd per 1 juli 2015. In Vlaardingen zijn vanuit het project 37 openbare oplaadpunten aangelegd. In Metropoolregio verband werken we aan een nieuw project voor openbare oplaadinfra;

Op de volgende plaatsen zijn de conventionele armaturen vervangen door led-armaturen: Hoflaan, Markgraaflaan, Marathonweg, rondom Sporthal Westwijk, Statenbuurt en Hoofdstedenbuurt. Hiermee worden de onderhoudskosten lager en daalt het energieverbruik van de openbare verlichting.


29

Ambitie 11 – Verkeersveiligheid ‘Een verkeersveilig Vlaardingen. Bij (her)inrichting van het openbaar gebied wordt rekening gehouden met de kwetsbare verkeersdeelnemer’ Om bij te dragen aan deze ambitie hebben wij in 2015 het volgende ondernomen en bereikt: Naast regulier beheer en onderhoud aan de verkeerslichten (VRI’s) is de VRI

op de Burgemeester Pruissingel/Van der Driftstraat vervangen, waarbij tevens de verkeerssituatie op de Van der Driftstraat is aangepast. Ook de VRI Lepelaarsingel/Dillenburgsingel is eind 2015 vervangen. Bij vervanging van VRI’s worden eventeueel nog bestaande deelconflicten tussen auto’s en fietsers opgeheven;

Het uitgangspunt Duurzaam Veilig is toegepast bij de herinrichting Blokmakersplaats, de ophoging Hoofdstedenbuurt en alle lopende nieuwbouwprojecten;

In 2015 is de Visie op de Openbare Ruimte opgesteld. De openbare ruimte definieert een stad. Deze visie geeft richting en sturing hoe openbare ruimte waarde toevoegt aan de kwaliteit van leven, wonen en ondernemen in Vlaardingen.

Financieel verslag programma Verkeer en mobiliteit Realisatie programma

(bedragen x € 1.000,-) 2014

Begroting

2015

Begroting

2015 na

wijziging

Realisatie

2015

Verschil

begr na

wijz -

realisatie

Lasten 14.128 14.879 14.412 15.279 -867

Baten 2.448 1.999 2.077 3.112 1.035

Saldo van baten en lasten -11.680 -12.880 -12.335 -12.167 168


Onttrekking aan reserves 78 - 235 235 -

Saldo reserve-mutaties 78 - 235 235 -

Resultaat -11.602 -12.880 -12.100 -11.932 168




Verkeersmaatregelen


- Realisatie 2.000 219 -1.781 0 0 -1.781

- Afw ijking -168 219 51 0 0 51 Er hebben in 2015 diverse afrekeningen van subsidies plaatsgevonden die zowel een afwijking aan de lastenkant als batenkant opleveren (per saldo positief): De Haltetoegankelijkheid waarbij bushaltes zijn aangepast volgens de eis van

het Rijk. De kosten voor het aanpassen van de haltes zijn door het Rijk gesubsidieerd.

Bij Vijfsluizen zijn verschillende maatregelen uitgevoerd, waaronder het aanbrengen van een centrale systeemkoppeling van de Verkeersregelinstallaties op regionaal niveau, het plaatsen van ondersteunende camera's en het programmeren van keerscenario's ten behoeve van Verkeersmanagement. Vanuit het programma Beter Benutten levert het Rijk hiervoor een subsidie.



Parkeren

- Begroting (na w ijz.) 1.397 1.862 465 0 0 465

- Realisatie 1.403 2.045 642 0 0 642

- Afw ijking -6 183 177 0 0 177 Er zijn in 2015 meer baten uit het straatparkeren ontvangen dan geraamd. Dit zijn de opbrengsten vanuit de parkeerautomaten (pin opbrengsten) en de afrekening van het mobiel parkeren (via verschillende providers).



Wegen, straten en pleinen


- Realisatie 11.447 784 -10.663 0 235 -10.428

- Afw ijking -630 634 4 0 0 4

30

Voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de rotonde Koggehaven hebben in 2015 plaatsgevonden. Dit betreft diverse grondonderzoeken, het aanbrengen van een voorbelasting en dergelijke. De kosten hiervoor lopen via het product Wegen straten en Pleinen, waarbij de dekking van de werkelijke kosten jaarlijks vanuit de voorziening 'rotonde Koggehaven' komt. Aangezien de kosten niet direct vanuit de voorziening betaald kunnen worden leidt deze werkwijze tot een overschrijding aan zowel de baten als de lasten kant. Verder hebben er in 2015 diverse afrekeningen plaatsgevonden van subsidies, waaronder Haltetoegankelijkheid en ISV revitalisering stedelijk gebied. Dit heeft geleid tot hogere baten.



Waterbeheer


- Realisatie 429 64 -365 0 0 -365

- Afw ijking -63 -1 -64 0 0 -64 Conform de overeenkomst herpoldering met het Hoogheemraadschap van Delfland worden kosten van het baggeren van Vlaardingse sloten en singels in rekening gebracht bij de gemeente. Het beheer en onderhoud van hoofdwatergangen ligt bij het Hoogheemraadschap Delfland. Het beheer en onderhoud van de overige sloten en singels ligt bij de gemeente Vlaardingen. Het onderhoud van de “Vlaardingse” sloten en singels wordt uitgevoerd door het Hoogheemraadschap Delfland waarbij de baggercyclus is vastgesteld op 1x per 8 jaar. In het baggerseizoen 2014/2015 zijn verhoudingsgewijs veel kosten gemaakt. De kosten ad € 126.000 zijn op basis van nacalculatie bij de gemeente in rekening gebracht. Over deze niet voorziene kosten is de raad middels een begrotingsafwijking in december 2015 geïnformeerd.



Totaal programma Verkeer en M obiliteit


- Realisatie 15.279 3.112 -12.167 0 235 -11.932

- Afwijking -867 1.035 168 0 0 168

Mutaties in reserves In de toelichting op de balans zijn de reserves beschreven en is een verloop overzicht opgenomen met de stand per 01-01, de mutaties en de stand per 31-12. Hieronder worden de geraamde en de gerealiseerde mutaties met betrekking tot dit programma vermeld en ingeval van een afwijking nader toegelicht.

Reserve Ger

aam

de

toevo

eging

Ger

ealis

eerde

toevo

eging

Afw

ijkin

g

Ger

aam

de

onttrek

king

Ger

ealis

eerde

onttrek

king

Afw

ijkin

g

Parkeerfonds - - - 115- 115- -

Revitalisering binnenstad 120- 120- -

- - - 235- 235- - Geen nadere toelichting omdat er geen afwijkingen te melden zijn.

31

5. Wonen Inleiding Het Actieplan Wonen blijft ons kompas voor het te voeren beleid voor volkshuisvesting en woningbouw. Het Actieplan Wonen is de woonvisie van 2008 tot 2030 van de gemeente en de Vlaardingse woningcorporaties Waterweg Wonen en Woningstichting Samenwerking. Door alle inspanningen op het gebied van woningbouw, renovatie en particuliere woningverbetering wordt Vlaardingen als woonstad steeds aantrekkelijker. Het vestigings- en investeringsklimaat verbetert en mensen kunnen steeds beter kiezen uit een gedifferentieerd en kwalitatief goed woningaanbod in de gewenste woonmilieus. Het Actieplan Wonen wordt periodiek geactualiseerd en wordt jaarlijks verankerd in prestatieafspraken met de corporaties. De laatste dateren van december 2014. Hierin wordt onder andere vastgelegd hoe wordt omgegaan met het voornemen tot sloop van woningen, het aantal nieuw te bouwen woningen, de duurzaamheidsmaatregelen, het aantal bereikbare woningen, wonen en zorg en betrokkenheid van de huurdersvertegenwoordiging.

Beleidsnota’s met betrekking tot dit programma Actieplan Wonen 2008-2030 (2008) Gebiedsvisies (2010) Gebiedsprogramma’s 2015-2018 (2014) Actualisatie Actieplan Wonen (2014) Prestatieafspraken 2015-2020 (2014) Uitvoeringsprogramma 2014-2015 (2015) Autonome ontwikkelingen Nieuwe woningwet per 1 juli 2015 De nieuwe regelgeving zal op hoofdlijnen geen verandering brengen in de praktijk van samenwerking tussen de gemeente en de corporaties met betrekking tot het Actieplan Wonen aangezien er al sprake was van een intensieve samenwerking. Wat wel een omslag is, is het teruggaan van de corporaties naar hun kerntaak: het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen. De corporaties zullen hun administratie moeten splitsen in een Daeb (Diensten van algemeen economisch belang) bedrijfsdeel (de sociale huurwoningen ) en een niet- Daeb bedrijfsdeel (niet sociale woningen en commercieel vastgoed). Deze administratieve (of juridische) splitsing moet voor 1 januari 2017 plaatsvinden. Andere zaken die veranderen zijn onder andere: strikter financieel toezicht, regierol bij de gemeente, beperking toegestane activiteiten aan maatschappelijk vastgoed en leefbaarheid. Nieuwe huisvestingswet per 1 januari 2015 Er kan via deze wet niet meer gestuurd worden op leefbaarheid, maar wel op schaarste. Dit heeft er toe geleid dat de er een nieuwe regionale huisvestingsverordening opgesteld moest worden. Deze nieuwe Woonruimtebemiddeling /huisvestingsverordening is sinds 1 juli 2015 van kracht geworden. Alle sociale huurwoningen (tot max. € 710) vallen onder de reikwijdte van deze verordening. Ambitie 12 – Wonen ‘Vlaardingers kunnen hun wooncarrière in Vlaardingen doorlopen’ Om bij te dragen aan deze ambitie hebben wij in 2015 het volgende ondernomen en bereikt: Vastgesteld woningbouwprogramma 2016. In 2016 zal het Actieplan Wonen

naar aanleiding van de uitkomsten van het WoON 2016 worden herijkt; Op grond van de nieuwe woningwet wordt een jaarcyclus uitgevoerd met de

corporaties waarbij zij hun jaarlijkse volkshuisvestelijke bijdrage bekend

32

maken. De huurdersraden van de corporaties hebben bij het opstellen, evalueren en actualiseren van prestatieafspraken een volwaardige rol aan tafel gekregen. De spelregels voor dit overleg worden door partijen gezamenlijk ontwikkeld;

In januari 2016 is in vervolg op de Prestatieafspraken 2015-2020 een Kennisatelier Betaalbaarheid georganiseerd. Deze dag werd samen met de woningcorporaties en hun huurdersraden georganiseerd. Stroomopwaarts, het Kenniscentrum en het bureau RIGO hebben een bijdrage aan deze dag geleverd;

Vlaardingen heeft in 2015 haar taakstelling gehaald om 133 vergunninghouders te huisvestend. Deze taakstelling heeft de gemeente gerealiseerd in nauwe samenwerking met het COA, de woningcorporaties en Stichting Vluchtelingenwerk. Om bij te dragen aan de doorstroom vanuit AZC’s heeft Vlaardingen de taak op zich genomen om 50 vergunninghouders versneld te huisvesten. Daarvan hebben 40 mensen nog in 2015 een woning toegewezen gekregen. De nieuwe taakstelling in het eerste halfjaar van 2016 is 85 te huisvesten vergunninghouders;

Binnen het woonruimteverdelingsbeleid wordt gebruik gemaakt van de tijdelijke mogelijkheid om aanvullend 10% van de vrijkomende huurwoningen te verhuren aan huishoudens met inkomen tussen € 35.739 en € 39.874, prijspeil 2016);

Een Sloop- en renovatiereglement is op 22 december 2015 vastgesteld door het college van B&W. In dit reglement is de betrokkenheid van bewoners gewaarborgd.


Financieel verslag programma Wonen Realisatie programma

(bedragen x € 1.000,-) 2014

Begroting

2015

Begroting

2015 na

wijziging

Realisatie

2015

Verschil

begr na

wijz -

realisatie

Lasten 26.512 19.454 19.167 29.129 -9.962

Baten 18.912 17.195 17.352 24.979 7.627


Toevoeging aan reserves 10.000 300 300 374 -74

Onttrekking aan reserves 16.441 1.713 4.326 5.622 1.296

Saldo reserve-mutaties 6.441 1.413 4.026 5.248 1.222

Resultaat -1.159 -846 2.211 1.098 -1.113 Realisatie op productniveau en toelichting bij afwijkingen



Woningbouw en Volkshuisvesting


- Realisatie 842 152 -690 344 359 -675

- Afw ijking -112 52 -60 -44 46 -58 De lasten voor particuliere woningverbetering bedroegen in 2015 € 46.000 hoger dan geraamd. Deze kosten zijn gedekt door de Reserve Particuliere woningverbetering.

33

Daarnaast is er over de jaren 2013-2014 rente ontvangen van het Stimuleringsfonds ad. € 37.000. Deze baten waren niet voorzien in de begroting. Deze extra opbrengst is gestort in de Reserve Particuliere Woningverbetering De kosten voor het VVE-loket zijn hoger dan geraamd, hier tegenover staat het voordelig saldo van het project “Particuliere woningverbetering Groen Noordrand” van € 13.800 dat ten gunste van dit product is gebracht. Het nadelige verschil is ontstaan door het WoON-onderzoek ten behoeve van het actieplan Wonen dat elke drie jaar wordt gehouden. De kosten van dit jaar van het onderzoek van € 59.500 waren niet voorzien in de begroting.



Bouwgrondexploitatie

- Begroting (na w ijz.) 18.438 17.252 -1.186 0 4.013 2.827

- Realisatie 28.287 24.827 -3.460 30 5.263 1.773

- Afw ijking -9.849 7.575 -2.274 -30 1.250 -1.054 De overschrijding van zowel de lasten als baten bij grondexploitaties ontstaat grotendeels door balansmutaties mede als gevolg van het afsluiten van de grondexploitatie Centrum Westwijk. De per saldo overschrijding van circa € 1 miljoen ontstaat onder meer door: Kosten voor de niet in exploitatie genomen gronden (nieggs), totaal ca.€

125.000,- waarvan Maaswijk € 36.000,- (ontwikkeling), VOP Oost € 28.000,- (ontwikkeling Touwbaan), Vijfsluizen € 46.000,- (KFC en verplaatsen carpoolplaats) en Vergulde Hand west fase 2+3 € 14.000,- (OZB).

Een lagere opbrengst van € 120.000 aan erfpachtcanons wordt veroorzaakt doordat de erfpacht canon van Park Hoog Lede lager is dan geraamd. In de begroting 2015 wordt de canon geraamd op basis van de boekwaarde per 01-01-2014. Echter in 2014 en 2015 is voor ruim € 3,1 miljoen erfpachtgrond omgezet in bloot eigendom. Het specifieke aan de erfpachtovereenkomst met Park Hoog Lede B.V. is dat de te betalen erfpachtcanon berekend wordt op basis van de boekwaarde per dag.

Een lagere opbrengst van € 255.000 lagere inkomsten uit reguliere canons wordt veroorzaakt doordat rekening is gehouden met een erfpachtuitgifte in 2014 van een kavel grond aan de Koggehaven. De grond is echter verkocht voor € 4,4 miljoen. Deze opbrengst is ten gunste gekomen van de grondexploitatie Koggehaven.

Er is sprake van hogere opbrengsten verkoop bloot eigendom (€ 290.000,-). De afwaardering van de panden aan de Van Baerlestraat met € 799.500,-.



Totaal programma Wonen

- Begroting (na wijz.) 19.167 17.352 -1.815 300 4.326 2.211

- Realisatie 29.129 24.979 -4.150 374 5.622 1.098

- Afwijking -9.962 7.627 -2.335 -74 1.296 -1.113 Mutaties in reserves In de toelichting op de balans zijn de reserves beschreven en is een verloop overzicht opgenomen met de stand per 01-01, de mutaties en de stand per 31-12. Hieronder worden de geraamde en de gerealiseerde mutaties met betrekking tot dit programma vermeld en ingeval van een afwijking nader toegelicht.

Reserve Ger

aam

de

toevo

eging

Ger

ealis

eerde

toevo

eging

Afw

ijkin

g

Ger

aam

de

onttrek

king

Ger

ealis

eerde

onttrek

king

Afw

ijkin

g

Groenstrook Het Scheur - - - - - -

Exploitatie Revolving fund 300 307 7 102- 102- -

Particuliere w oningverbetering - 37 37 211- 257- 46-

Afk.sommen erfpachtterm - - - 1.400- 1.396- 4

Grondexploitaties 30 30 2.613- 3.867- 1.254-

300 374 74 4.326- 5.622- 1.296- Particuliere woningverbetering: De overschrijding op de storting is veroorzaakt door de storting van de ontvangen rente met betrekking tot verstrekte leningen. De overschrijding op de onttrekking is vanwege de afdekking van de rentetoerekening en de projecten proceskosten. Grondexploitaties: De niet geraamde onttrekking betreft de dekking van de afwaardering van een verkocht pand aan de Vetteoordsekade. Tevens heeft een actualisatie van de grondexploitaties plaatsgevonden waardoor een bedrag in de voorziening is gestort. Deze storting is gedekt door een onttrekking aan de reserve.

34

6. Economie en haven Inleiding Het Actieplan Economie blijft het uitgangspunt voor ons economisch beleid. De stip aan de horizon is Vlaardingen als de stad waarin kennis en innovatie op het gebied van water, voeding en de circulaire economie zorgen voor duurzame welvaart en werkgelegenheid. Er zijn op korte termijn vier prioriteiten: 1) innovatie en campusvorming, 2) herontwikkeling en ondernemersparticipatie, 3) dienstverlening / deregulering en 4) bereikbaarheid. Beleidsnota’s met betrekking tot dit programma Detailhandelsnota (2012) Actieplan Economie (2013) Beheerplan Kades & Glooiingen (2014) Uitvoeringsprogramma Actieplan Economie 2015

Ambitie 13 – Economie en haven ‘Het aantal arbeidsplaatsen in Vlaardingen is in 2015 minimaal even groot als in 2014 en Vlaardingen blijft de vijfde zeehavenstad van Nederland’ Om bij te dragen aan deze ambitie hebben wij in 2015 het volgende ondernomen en bereikt: Vestiging van nieuwe bedrijven is ondersteund door deregulering van

vergunningen (met name Drank & Horeca, terrasvergunning) en door het aanbieden van maatwerk. Hierdoor is het aanvragen van bepaalde vergunningen niet alleen eenvoudiger geworden voor ondernemers, maar is ook het indieningsproces en de administratieve lastendruk verlaagd. In 2015 is daarnaast ook gesproken met vastgoedpartijen en ondernemers om gezamenlijk actieve acquisitie op te pakken;

Revitalisering Groot Vettenoord is in 2015 gereed gekomen, met als resultaat een nieuwe bestrating, beter ingerichte buitenruimte en een industrieterrein dat weer toekomstbestendig is;

Na het opstartjaar 2014 is de Technetkring in 2015 op stoom gekomen, ook in Vlaardingen. In samenwerking met scholen worden techniekprogramma’s georganiseerd om jongeren te interesseren in een opleiding in de techniek. Ook ouders en docenten worden benaderd. De Technetkring sluit regelmatig aan bij andere evenementen, zoals in 2015 bij de Kinderboekenweek met het thema Wetenschap en Techniek;

Het Ondernemersfonds Vlaardingen heeft in 2015 veel progressie geboekt door in bijna alle gebieden in de stad Gebiedsgebonden Organisaties (GGO’s) op te richten. Hieruit zijn ook een aantal nieuwe ondernemers-verenigingen ontstaan. Deze GGO’s kunnen nu gezamenlijke projecten bedenken en financieren met hun trekkingsrecht. In 2016 volgt de evaluatie van de driejarige pilot;

De businesscase voor de ZZP-ers in de brandweerkazerne bleek o.b.v. het initiële businessplan niet rond te komen en is derhalve gestaakt. Met de ontwikkelaar is inmiddels wel een nieuw concept ontwikkeld op dezelfde locatie wat in 2016 zou moeten starten;

De Food Inspiration Academy FIA (nu: Food Innovation Academy) is een voorbeeld van stimulering vestiging beroepsonderwijs in combinatie met bedrijvigheid. De FIA is een unieke samenwerking tussen bedrijven, overheid en onderwijsinstellingen die erop gericht is om voldoende goed opgeleide technisch/ technologische professionals op MBO niveau af te leveren voor de levensmiddelensector. Inmiddels heeft dit geleid tot 20 MBO-studenten die de opleiding volgen;

35

Onderzoek heeft aangetoond dat het transformeren van beneden- bovenwoningen aan o.a. de Stationsstraat en de PKD-straat in woonwerkwoningen technisch niet haalbaar is. Er wordt gekeken naar andere mogelijkheden bij renovatie en nieuwbouw;

In 2015 is na een oriënterende fase onder regie van de gemeente een Convenant Samenwerking Binnenstad Vlaardingen ondertekend door 10 stakeholders die zich gaan inzetten voor de binnenstad. Tweede helft 2015 heeft een kwartiermaker namens St. Stadshart Vlaardingen en de gemeente onderzoek gedaan naar de vorming van binnenstadsmanagement wat heeft geresulteerd in het document Welkom! Binnenstadsmanagement Vlaardingen. Ook zijn er een drietal werkgroepen opgericht om projecten voor de binnenstad te ontwikkelen, t.w.: Winkelen & Uitgaan, Historie & Water, Parkeren & Bereikbaarheid. Ook wordt er met de grootste vastgoedpartijen overlegd en gekeken of o.a. gezamenlijke acquisitie mogelijk is. Daarnaast zijn een aantal succesvolle nieuwe evenementen georganiseerd zoals Vlaardingen Proeft! en Vlaardingen Kerststad;

Opknappen monument Touwbaan is in 2015 afgerond. In de planning staat nog de restauratie van de onderdoorgang onder de Vettenoordse kade en het stuk touwbaan ten zuiden hiervan;

Het beleidsplan Kades en Glooiingen is in 2015 door u vastgesteld. De onderhoudsplanning 2015 is uitgevoerd;

De technische voorbereiding voor de renovatie van de glooiing aan de westzijde van de havenmond KW-haven is gestart;

In 2015 is de warenmarkt in Vlaardingen verzelfstandigt en is de organisatie en exploitatie van de weekmarkten overgedragen aan de 'Coöperatie Weekmarkten Vlaardingen U.A.' met ingang van 1 oktober 2015.


Financieel verslag programma Economie en haven Realisatie programma

(bedragen x € 1.000,-) 2014

Begroting

2015

Begroting

2015 na

wijziging

Realisatie

2015

Verschil

begr na

wijz -

realisatie

Lasten 6.378 4.931 4.824 4.744 80

Baten 2.246 1.518 1.518 1.517 -1



Onttrekking aan reserves 976 - - 45 45

Saldo reserve-mutaties 976 - - 45 45

Resultaat -3.156 -3.413 -3.306 -3.182 124 Realisatie op productniveau en toelichting bij afwijkingen



Ruimtelijke ordening


- Realisatie 1.092 26 -1.066 0 0 -1.066

- Afw ijking -2 26 24 0 0 24 Geen afwijkingen binnen het product Ruimtelijke ordening.

36



Havens

- Begroting (na w ijz.) 1.867 1.331 -536 0 0 -536

- Realisatie 1.922 1.267 -655 0 0 -655

- Afw ijking -55 -64 -119 0 0 -119 Als gevolg van capaciteitsproblemen bij de Havendienst heeft er tijdelijk inhuur plaatsgevonden. Hiermee kon de continuïteit van de Havendienst gewaarborgd blijven, aangezien hier sprake is van onregelmatige en weekenddiensten. Deze tijdelijke inhuur heeft hogere kosten tot gevolg gehad. Daarnaast zijn de havengelden lager uitgevallen dan geraamd. De ontvangen havengelden zijn onder andere afhankelijk van het aantal scheepvaartbewegingen en het aantal overslagactiviteiten in de Vlaardingse havens.



Economische ontwikkeling


- Realisatie 1.301 13 -1.288 0 0 -1.288

- Afw ijking 139 13 152 0 0 152 De onderschrijding ontstaat door minder uitvoeringskosten. Er was budget gereserveerd voor de binnenstad manager. Dit heeft echter in 2015 niet tot uitgaven geleid. Bij de resultaat bestemming bij deze jaarstukken wordt voorgesteld een bedrag van € 38.000,- te bestemmen voor de binnenstad manager in 2016.



Stadspromotie


- Realisatie 240 2 -238 0 0 -238

- Afw ijking 30 2 32 0 0 32 Geen afwijkingen binnen het product Stadspromotie.



Handel

- Begroting (na w ijz.) 156 188 32 0 0 32

- Realisatie 142 110 -32 0 0 -32

- Afw ijking 14 -78 -64 0 0 -64 De warenmarkt van Vlaardingen is per 1 oktober 2015 verzelfstandigd. De organisatie en exploitatie van de weekmarkten is inmiddels overgedragen aan de 'Coöperatie Weekmarkten Vlaardingen U.A.'. De coöperatie legt zodoende met ingang van het 4e kwartaal zelf aanslagen op aan de betreffende marktkooplieden. De baten van het 4e kwartaal 2015 zijn derhalve niet meer voor de gemeente, maar komen ten gunste van de coöperatie. Daar komt bij dat er de afgelopen jaren een dalende trend is te zien ten aanzien van de bezetting van de markt, waardoor de geraamde baten sowieso achterbleven. Door de verzelfstandiging zal de gemeente minder taken hoeven uit te voeren. Met de coöperatie is besproken dat het 4e kwartaal als overgangsperiode geldt waarin zaken kunnen worden overgedragen en afgestemd. De gemeente heeft zodoende nog enkele kosten voor haar rekening genomen in deze overgangsperiode.



Binnenstadsmanagement


- Realisatie 46 100 54 0 45 99

- Afw ijking -46 100 54 0 45 99 Van de Stichting Stadsherstel is als gevolg van de liquidatie van de stichting per 31-12-2015 een bedrag terug ontvangen van € 100.000,-. Bij de resultaat bestemming bij deze jaarstukken wordt voorgesteld het bedrag toe te voegen aan de reserve Vitalisering Binnenstad.

37



Totaal programma Economie en Haven


- Realisatie 4.744 1.517 -3.227 0 45 -3.182

- Afwijking 80 -1 79 0 45 124 Mutaties in reserves In de toelichting op de balans zijn de reserves beschreven en is een verloop overzicht opgenomen met de stand per 01-01, de mutaties en de stand per 31-12. Hieronder worden de geraamde en de gerealiseerde mutaties met betrekking tot dit programma vermeld en ingeval van een afwijking nader toegelicht.

Reserve Ger

aam

de

toevo

eging

Ger

ealis

eerde

toevo

eging

Afw

ijkin

g

Ger

aam

de

onttrek

king

Ger

ealis

eerde

onttrek

king

Afw

ijkin

g

Revitalisering binnenstad - - - - 45- 45-

- - - - 45- 45- Revitalisering binnenstad: De reserve is gevormd om ervoor te zorgen dat het Stadshart een aantrekkelijk verblijfsgebied wordt en blijft. De onttrekking heeft plaatsgevonden ten behoeve van de verbetering van de bewegwijzering, een subsidie aan de Stichting Stadsherstel en diverse activiteiten.

38

7. Jeugd en onderwijs Inleiding Als gevolg van de invoering van de nieuwe Jeugdwet zijn de verantwoordelijkheden van de gemeente ten aanzien van de jeugd met ingang van dit jaar fors uitgebreid. Aanvullend op onze historische verantwoordelijkheden voor de zogenoemde preventieve opvoedondersteuning (voorheen: prestatieveld twee van de WMO), de jeugdgezondheidszorg en gezondheidsbevordering (Wet Publieke Gezondheid), zijn wij vanaf nu verantwoordelijk voor álle vormen van ondersteuning, hulp en zorg die voorheen vielen onder provincie, Rijk, AWBZ of Zorgverzekeringswet. Al onze inspanningen zijn er in 2015 op gericht geweest om deze transitie zo soepel als mogelijk te laten verlopen, zodat de continuïteit van dienstverlening aan onze Vlaardingse jeugd en hun ouders gegarandeerd is.

Beleidsnota’s met betrekking tot dit programma Kaders voor een kansrijk Jeugdbeleid (2012) Alle kinderen zijn kansrijke kinderen (2012) Gewoon Doen, uitgangspunten, ontwerp en implementatie agenda voor het

nieuwe Vlaardingse jeugdstelsel (2013) Visiedocument ‘Zorgen voor naar Zorgen dat’ (2013) Nota voorschoolse voorzieningen (2013) Koersdocument ‘Vlaardingen op Koers’ (2014) Integrale beleidsplan ‘Volle kracht vooruit’ (2014) Regiovisie op ‘Veilig Thuis – MVS’ (2015) Nota ouderbetrokkenheid voor- en vroegschoolse voorzieningen (wordt nog ter

vaststelling aangeboden) Autonome ontwikkelingen Rijkbezuinigingen en financiële ontwikkelingen De decentralisatie van jeugdhulptaken gaat gepaard met oplopende rijksbezuinigingen in de periode 2015 tot en met 2017. Dit jaar ging het om respectievelijk 4% (Jeugd- en Opvoedhulp), 2,33% (Jeugd-GGZ) en 13,5% (Jeugd met een Beperking). Besluitvorming in het kader van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) heeft ertoe geleid dat minder cliënten onder de Jeugdwet zijn komen te vallen dan voorzien. Ten gevolge hiervan is de integratie-uitkering sociaal domein structureel verlaagd. Voor 2015 ging het om een bedrag van € 484.000,-. Op basis van de halfjaarcijfers is de verwachting dat wij 8% meer zorg hebben geconsumeerd dan begroot. Ambitie 14 – Jeugd ‘Vlaardingse jongeren kijken terug op een goede jeugd, waarin ze kansrijk, gezond en veilig zijn opgegroeid en hun talenten optimaal hebben kunnen ontwikkelen’ De activiteiten in het kader van dit programma stonden dit jaar voor een groot deel in het licht van een verantwoorde uitvoering van de nieuwe jeugdhulptaken. Vanaf 1 januari hebben wij de verantwoordelijkheid om kinderen en/of hun ouders tijdig de juiste jeugdhulp te bieden. Dit kan variëren van lichte opvoedondersteuning tot het voorzien in specialistische jeugdhulp na een rechterlijke uitspraak. Hiertoe hebben wij dit jaar vier sociale wijkteams ingericht: Team Ambacht, team Centrum, team Holy en team Westwijk. In eerste instantie functioneerden hierbinnen aparte focusteams jeugd en volwassenen. Inmiddels is dit onderscheid in de praktijk nog nauwelijks zichtbaar en zijn de schotten tussen deze taakvelden weggevallen. De

39

teams zijn, ondanks de grote veranderingen en onrust die dit met zich mee bracht, in staat gebleken de nieuwe gemeentelijke taken adequaat uit te voeren. Een aantal cijfers over de eerste helft van 2015: 1. Aantal korte contacten wijkteams: 472 (veelal vragen die direct kunnen worden opgelost). Daarvan wordt 50% zonder tussenkomst van anderen opgelost; 15% van de gevallen wordt door verwezen naar een algemene voorziening; 12% door verwezen naar een zorgaanbieder, 23% naar overige instanties. 2. Voor 995 inwoners is gesprek gestart met dossieropbouw. Daarvan heeft 70% betrekking op volwassenen-problematiek en betreft 30% jeugdhulpvragen. Van die jeugdhulpvragen werd 80% adequaat opgepakt en afgehandeld binnen de wijkteams. Om bij te dragen aan deze ambitie hebben wij in 2015 verder het volgende ondernomen en bereikt: Jongerenwerk: Het ambulante jongerenwerk heeft 301 locatiegebonden en

372 tiener- en jongerenactiviteiten georganiseerd. 39 risicojongeren zijn begeleid via het Coach en Co traject. Halverwege 2015 zijn in overleg met GSP 13 extra jongerencoachingstrajecten ingezet. Deze zijn in de plaats gekomen van de 3 rapportages die in het begin van 2015 zijn afgesproken. De samenwerking meten de relatie tot de wijkteams kreeg in de loop van het jaar steeds duidelijker vorm. Regelmatig schakelen wijkteammedewerkers een jongerenwerker in als duo-partner om jeugdigen te coachen;

Wijkteams: Met ingang van 1 januari zijn in Vlaardingen vier sociale wijkteams van start gegaan. Ten behoeve van de jeugdigen en hun ouders verlenen zij zelf basisondersteuning én verzorgen zij de toegang tot de meer specialistische jeugdhulpvoorzieningen. De sociale professionals stellen hiertoe samen met kinderen en hun ouders/verzorgers een ondersteuningsplan op. Het wijkteam blijft ook tijdens de uitvoering van specialistische jeugdhulp betrokken als casusregisseur én centraal aanspreekpunt;

Het grootste deel (circa 73%) van het aanbod aan specialistische jeugdhulp hebben wij in 2015 gecontracteerd/gesubsidieerd via de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. Het restant contracteren wij zelf via het bureau inkoop MVS. Op deze manier is een zeer divers aanbod aan specialistische jeugdhulp en crisiszorg beschikbaar;

Per 1 januari 2015 is gestart met de invoering van ondersteuningsteams op álle basis- en voortgezet onderwijsscholen. Vanuit het wijkteam neemt hieraan een gezinsspecialist deel. Samen met onder andere de onderwijsspecialist handelen zij 80% van alle ondersteuningsvragen op het niveau van de school

af. Om dit mogelijk te maken is de gemiddelde inzet (ten opzichte van het voormalig schoolmaatschappelijk werk) uitgebreid tot 10 uur per basisschool en 16 uur per voortgezet onderwijslocatie. Met ingang van het schooljaar 2015/2016 was de formatie per school op orde. De gezinsspecialisten zijn in het schooljaar 2014/2015 in totaal 670 nieuwe ondersteuningstrajecten gestart;

De wijkteams hebben de opdracht gekregen om het vindplaatsgericht werken te versterken. Hoewel in het transitiejaar de nadruk lag op de opbouw van een relatie met professionele partners (onderwijs, huisartsen, Veilig Thuis en jongerenwerk) is ook geïnvesteerd in de samenwerking met de meer informele sociale infrastructuur, zoals het Repair Café, de Groene Luiken, Kleding- en Voedselbank, schuldhulpmaatjes van de Windwijzer en de Wijkonderneming;

Op 1 januari 2015 is het advies- en meldpunt van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (RR) van start gegaan. Vanaf dat moment komen álle meldingen, zorgsignalen en adviesvragen met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling binnen bij één centraal regionaal punt. Het meldpunt geeft advies en beoordeelt de aard en ernst van de problematiek. Als verdergaand onderzoek en/of ondersteuning noodzakelijk is, komen de regioteams Veilig Thuis in actie. Deze zijn vanaf 1 september 2015 operationeel. Het regioteam MVS is gevestigd in Vlaardingen;

De regiegroep Jeugdoverlast heeft de inzet van politie, gemeente en jongerenwerk ten aanzien van hinderlijke, overlastgevende of criminele groepen op elkaar afgestemd. Voor één groep is de Beke-methodiek toegepast om samen met het jongerenwerk en politie de groep af te pellen tot individuele aanpakken;

Ingegeven door de veranderingen binnen het Sociaal Domein zijn de (regie)functies van het sociale wijkteam, LZN, GOSA, nazorg ex-gedetineerden, opnieuw beoordeeld en op elkaar afgestemd. Er is gewerkt aan een methodiek Aanpak Voorkoming Escalatie. Het gaat hierbij om afspraken over de inzet bij zorgcasuïstiek, om zwaardere zorg en problemen rond veiligheid te voorkomen. In de eerste periode van 2016 zal besluitvorming over deze aanpak plaatsvinden.

Ambitie 15 – Onderwijs ‘In Vlaardingen wordt goed onderwijs gegeven’ Om bij te dragen aan deze ambitie hebben wij in 2015 het volgende ondernomen en bereikt: Doorlopende leerlijn: Inmiddels zijn er 5 integrale kindcentra in Vlaardingen.

Daarnaast zijn in 2015 voorbereidingen getroffen aan alle basisscholen een peuterspeelzaal te koppelen. Met ingang van 1 januari 2016 is dit gerealiseerd;

40

Doorlopende zorglijn: In 2015 is op alle scholen gestart met de afstemming tussen onderwijsondersteuning en zorgondersteuning vormgegeven volgens het principe “één gezin- één plan”. Dit houdt in dat er op alle scholen in basis- en voortgezet onderwijs ondersteuningsteams op de scholen aanwezig zijn met daarin een onderwijsspecialist en een gezinsspecialist. De laatste maakt deel uit van de wijkteams;

Doorlopende werklijn: Er is een regionale ambtelijke werkgroep onderwijs, techniek en arbeidsmarkt tot stand gekomen met aandacht voor het verbeteren van de match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, het creëren van mogelijkheden voor de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt en het verbeteren van het imago van het techniekonderwijs. Ook de Technetkring Nieuwe Waterweg Noord organiseert activiteiten op dit gebied;

De leerplichttaken zijn regionaal uitgevoerd in het regionaal bureau leerplicht MVS;

In 2015 zijn de volgende acties ingezet om uitvoering te geven aan de nota voorschoolse voorzieningen: - Er is een monitor ontwikkeld om de toeleiding naar de peuterspeelzalen te

volgen. - Pedagogisch medewerkers worden opgeleid in opbrengstgericht werken. - Is 2015 is gestart met het opleiden van pedagogisch medewerkers van

kinderdagverblijven die nog geen VVE locatie zijn. - Peuterspeelzalen zijn gekoppeld aan scholen. - Er is onderzoek gedaan naar de resultaten van VVE. In 2016 worden deze

gepresenteerd. - Er is ingezet op ouderbetrokkenheid. - Alle pedagogische medewerkers die nog niet op het vereiste taalniveau

zaten hebben in 2015 een opleiding gevolgd; Er is een concept Integraal Huisvestingsplan opgesteld in 2016 wordt

voorgelegd aan de gemeenteraad; Door de Technetkring zijn op diverse basisscholen en scholen voor voortgezet

onderwijs techniekweken georganiseerd. Daarnaast hebben ze o.a. docentendagen georganiseerd en stages voor HBO-ers. Samen met de bibliotheek een aantal activiteiten ontplooit in het kader van het kinderboekenweekthema “wetenschap en techniek”;

In 2015 is door een werkgroep (onderwijs en van de gemeente), op basis van onderzoek, gewerkt aan de bouwstenen voor de nota ouderbetrokkenheid. Daarnaast zijn de voorbereidingen getroffen voor het maken van voorlichtingsfilms voor ouders over het nut van ouderbetrokkenheid;

Per 1 januari 2016 is de harmonisatie gerealiseerd van het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang.


Financieel verslag programma Jeugd en onderwijs Realisatie programma

(bedragen x € 1.000,-) 2014

Begroting

2015

Begroting

2015 na

wijziging

Realisatie

2015

Verschil

begr na

wijz -

realisatie

Lasten 15.117 30.549 30.589 29.453 1.136

Baten 3.109 2.560 2.560 3.322 762


Toevoeging aan reserves 1.000 1.000 1.000 1.000 -

Onttrekking aan reserves 535 691 626 1.000 374

Saldo reserve-mutaties -465 -309 -374 - 374

Resultaat -12.473 -28.298 -28.403 -26.131 2.272 Realisatie op productniveau en toelichting bij afwijkingen



Onderwijsactiviteiten


- Realisatie 1.541 28 -1.513 0 0 -1.513

- Afw ijking 25 12 37 0 0 37 Geen afwijkingen binnen het product Onderwijsactiviteiten

41



Kinderopvang


- Realisatie 858 0 -858 0 0 -858

- Afw ijking 62 0 62 0 0 62 Na het doen van alle wettelijk vereiste inspecties is het niet nodig geweest om het volledige bedrag kinderopvang te benutten, waardoor de kosten € 70.000 lager zijn dan geraamd.



Primair onderwijs


- Realisatie 29 0 -29 0 0 -29

- Afw ijking 2 0 2 0 0 2 Geen afwijkingen binnen het product Primair onderwijs.



Onderwijsaccommodaties


- Realisatie 283 0 -283 0 0 -283

- Afw ijking 0 0 0 0 0 0 Geen afwijkingen binnen het product Onderwijsaccommodaties.



Jeugd


- Realisatie 17.306 148 -17.156 0 0 -17.156

- Afw ijking 1.406 148 1.554 0 0 1.554 Het product Jeugd maakt samen met een deel van het concernproduct namelijk 56 “Taken” (JGZ) onderdeel uit van het Sociaal Domein. Op deze Jeugd-producten is een positief saldo ontstaan van circa € 1,5 miljoen. Circa 65% van dit budget

bestaat uit de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). De in de gemeentelijke begroting 2015 opgenomen bijdrage aan de GRJR is gebaseerd op het macrobudget 2015 en de daarin door het Rijk gehanteerde onderverdeling per domein. Deze gegevens zijn op hun beurt gebaseerd op de Vektis-cijfers 2012, zoals die door het Rijk zijn versterkt. Hoewel dit op dat moment dat de enige en daarmee meest betrouwbare beschikbare gegevens waren, hebben wij bij het aangaan van verplichting in 2015 terughoudendheid betracht. Op die manier konden wij eventuele tegenvallers of niet voorziene uitgaven gedurende het jaar opvangen. Hoewel de definitieve productiecijfers over 2015 nog niet bekend zijn, blijkt uit tussentijdse gegevens dat het Vlaardings zorggebruik binnen de GRJR circa € 900.000,- hoger zal uitkomen dan op basis van de gemeentelijke bijdrage voor Vlaardingen beschikbaar was. Ten gevolge van de afgesproken vlaktaxmethodiek wordt deze overschrijding echter niet direct bij ons in rekening gebracht. Het financiële construct van de GRJR betreft namelijk een bijdrageregeling. Dat betekent dat wij in onze jaarrekening alleen de vooraf vastgestelde bijdrage hoeven te verantwoorden. Onze toekomstige bijdrage aan de GRJR zal echter zijn gerelateerd aan het zorggebruik van in de voorgaande jaren. In de praktijk betekent dit dus dat deze hoger zal zijn dan nu in de vastgestelde meerjarenbegroting is voorzien. Om deze hogere bijdrage te kunnen financieren zal het huidige positief het saldo van (decentralisatie) Jeugd toegevoegd worden aan de Reserve Sociaal Domein, waaruit te zijner tijd uit onttrokken zal worden.



Onderwijshuisvesting

- Begroting (na w ijz.) 6.330 75 -6.255 1.000 626 -6.629

- Realisatie 6.172 132 -6.040 1.000 1.000 -6.040

- Afw ijking 158 57 215 0 374 589 Met ingang van dit verslagjaar is afgesproken dat overschrijdingen en onderschrijdingen niet meer met de Reserve Onderwijshuisvesting zullen worden verrekend. De onttrekking van € 626.000 zal alleen plaatsvinden wanneer er sprake is van calamiteiten. Daarom is de geraamde onttrekking niet geeffectueerd. De storting van € 1 miljoen welke geraamd was ter dekking van de kapitaallasten van de scholencluster Babberspolder, bleek dit jaar niet noodzakelijk te zijn en is teruggeboekt. Het resterende voordeel is o.m. als volgt te verklaren is: Lagere kosten “Programma van Eisen Onderwijshuisvesting” € 406.000

42

Huurlasten nieuwbouw ’t Palet Centrum (WaWo) € - 198.000 Lagere kosten onderwijs leerpakketten € 202.000 Huurkosten noodlokalen Palet en van Kampenschool € - 245.000 Hogere huurinkomsten € 55.500



Onderwijsachterstandenbestrijding

- Begroting (na w ijz.) 2.718 2.469 -249 0 0 -249

- Realisatie 3.234 3.014 -220 0 0 -220

- Afw ijking -516 545 29 0 0 29 De uitgaven in verband met het Onderwijsachterstandbeleid zijn circa € 516.000,- hoger dan voor 2015 is geraamd, maar past wel volledig binnen de OAB-subsidietermijn 2011-2016. De uitgaven worden volledig gedekt door de vooruit ontvangen Rijksuitkering (doeluitkering van € 2,58 miljoen per jaar).



Voortgezet onderwijs


- Realisatie 29 0 -29 0 0 -29

- Afw ijking 0 0 0 0 0 0 Geen afwijkingen binnen het product Voortgezet onderwijs.



Totaal programma Jeugd en Onderwijs

- Begroting (na wijz.) 30.589 2.560 -28.029 1.000 626 -28.403

- Realisatie 29.453 3.322 -26.131 1.000 1.000 -26.131

- Afwijking 1.136 762 1.898 0 374 2.272

Mutaties in reserves In de toelichting op de balans zijn de reserves beschreven en is een verloop overzicht opgenomen met de stand per 01-01, de mutaties en de stand per 31-12. Hieronder worden de geraamde en de gerealiseerde mutaties met betrekking tot dit programma vermeld en ingeval van een afwijking nader toegelicht.

Reserve Ger

aam

de

toevo

eging

Ger

ealis

eerde

toevo

eging

Afw

ijkin

g

Ger

aam

de

onttrek

king

Ger

ealis

eerde

onttrek

king

Afw

ijkin

g

Onderw ijshuisvesting 1.000 1.000 - 626- 1.000- 374-

1.000 1.000 - 626- 1.000- 374- Onderwijshuisvesting: Met ingang van dit verslagjaar is afgesproken dat overschrijdingen en onderschrijdingen niet meer met de Reserve Onderwijshuisvesting zullen worden verrekend. De geraamde onttrekking zal alleen geschieden wanneer sprake is van calamiteiten. Omdat zich geen calamiteiten hebben voor gedaan is de geraamde onttrekking niet geeffectueerd. De storting welke geraamd was ter dekking van de kapitaallasten van de scholencluster Babberspolder, bleek dit jaar niet noodzakelijk te zijn en is teruggeboekt.

43

8. Welzijn en zorg Inleiding Vanaf 2015 is een aantal taken, die eerder onder de AWBZ vielen, overgeheveld naar de nieuwe Wmo 2015 en door gemeenten uitgevoerd. Het gaat om extramurale begeleiding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging. Eerder is de huishoudelijke hulp al overgegaan van de AWBZ naar de Wmo. Naast deze decentralisatie van de AWBZ werd ook de jeugdzorg een verantwoordelijkheid van gemeenten en werd de Participatiewet van kracht. Het doel van deze ontwikkelingen is de hulp ‘dichter bij de burger’ brengen. In de eerste plaats zal worden gekeken of het eigen sociale netwerk kan bijspringen. Wat kunnen familie, vrienden, buren doen? Pas daarna komt de professionele zorg of ondersteuning in beeld. De druk op informele zorg zal daardoor toenemen.

Een andere oorzaak daarvan is de trend dat mensen langer thuis blijven wonen, ook als zij een grotere hulpvraag krijgen. Om het stelsel van zorg en ondersteuning houdbaar te houden moeten gemeenten de ondersteuning aan burgers meer ‘gekanteld’ vormgeven met meer inzet van de sociale omgeving. De gemeente treedt daarbij op als een maatschappelijk makelaar die initiatieven verbindt, die vrijwilligers en professionals bij elkaar brengt, die stimuleert, faciliteert en bemiddelt. Zo krijgen bewoners zeggenschap over hun eigen buurt en ontstaat een vruchtbare bodem voor het ontstaan van sterke sociale netwerken. De gemeente is en blijft echter verantwoordelijk voor professionele zorg en zal altijd een vangnet bieden voor mensen die zijn aangewezen op hulp. Ons uitgangspunt hierbij is: één huishouden, één plan, één regisseur’. Beleidsnota’s met betrekking tot dit programma Integrale beleidsplan ‘Volle kracht vooruit’ (2014) Autonome ontwikkelingen Rijksbijdrage Beschermd Wonen Op grond van de Wmo 2015 zijn gemeenten met ingang van 2015 ook verantwoordelijk voor het bieden van ‘Beschermd Wonen’ (BW). De rijksmiddelen hiervoor worden per regio uitgekeerd aan de 43 centrumgemeenten voor Maatschappelijke Opvang (MO) waaronder Vlaardingen. MO en BW zijn namelijk verwante taken. Over de hoogte van de door het rijk uit te keren bedragen bestond lange tijd veel onduidelijkheid. Pas rond half november 2015 werden de definitief toegekende bedragen voor 2015 en 2016 bekend. Volgens deze definitieve verdeling kreeg Vlaardingen over 2015 uiteindelijk € 615.000,- minder dan haar eerder was toegezegd. Omdat het door het rijk bepaalde macrobudget gelijk bleef, betekende dit feitelijk dat Vlaardingen en diverse andere gemeenten achteraf bezien te veel geld hadden ontvangen terwijl andere gemeenten juist te weinig gekregen hadden. Het rijk stelt zich tot op heden op het standpunt dat gemeenten die achteraf over 2015 te veel geld hebben ontvangen, dit in later jaren moeten terugbetalen, al hoeft dit in 2016 nog niet. Tegen deze achtergrond is het noodzakelijk om het overschot op de middelen voor BW over 2015 – dit komt naar verwachting inderdaad boven de € 615.000,- uit - als voorziening aan te merken voor deze schuld aan het rijk. Dit is verwerkt in de balans in de jaarrekening. Vluchtelingen De sterk toegenomen instroom van vluchtelingen vanaf halverwege 2015, is ook van invloed geweest op de gemeentelijke inzet ten

44

behoeve van deze doelgroep. Zo was er vanaf zomer 2015 veel meer ambtelijke capaciteit voor dit onderwerp vereist dan eerder en waren er ook extra financiële middelen nodig voor vergroting van de inspanningen die zijn gemoeid met het huisvesten in Vlaardingen van een grotere groep vergunninghouders dan eerder was voorzien. Voor 2015 kon deze extra inzet van middelen op meerdere terreinen nog op incidentele basis worden gedekt. Verwachting is echter dat het aantal vergunninghouders dat zich in Vlaardingen zal vestigen, in ieder geval de komende tijd jaarlijks nog zal groeien dan wel langdurig tenminste op het hoge niveau van 2015 zal liggen. Het is daarom aannemelijk dat er vanaf 2016 structureel jaarlijks extra middelen nodig zijn. Ambitie 16 – Welzijn en samenleving ‘Vlaardingers nemen zo lang, zo gezond en zo zelfstandig mogelijk deel aan de samenleving’ Om bij te dragen aan deze ambitie hebben wij in 2015 het volgende ondernomen en bereikt: In tegenstelling tot wat wij ons voornamen worden voorlichtingsactiviteiten over

gevaren van overmatig gebruik van genotmiddelen vanwege bezuinigingen niet meer vanuit de gemeente georganiseerd. Daarbij speelt mee dat er ook op landelijk niveau veel aan voorlichting op dit gebied plaatsvindt;

Een overzicht van het complete gesubsidieerde en niet gesubsidieerde zorgaanbod in deze regio is opgenomen in onze digitale sociale kaart;

Met ingang van 2015 hebben medewerkers van vier wijkteams in Vlaardingen vraag -verhelderings (‘keukentafel’-) gesprekken met inwoners die zich vanwege ondersteuningsvragen tot de gemeente hebben gewend;

Monitorgegevens met betrekking tot het eerste halfjaar 2015: 758 mensen die gebruik maakten van individuele voorzieningen Wmo, zijn, vanwege aflopen indicatie, opnieuw beoordeeld. In 12% van de gevallen is in de ondersteuningsvraag geheel of gedeeltelijk voorzien door oplossingen in de sfeer van ‘eigen kracht en eigen sociale netwerk’;

Vanwege streven naar innovatie binnen bestaande aanbod Wmo maatwerkvoorzieningen zijn in 2015 o.a. volgende experimenten ondersteund: - Buurtcampus: vorm van dagbesteding waarbij doelgroep dementerende

ouderen en licht verstandelijk gehandicapten zijn gemengd. - Buurtcirkel: bij begeleiding van mensen die uit relatief zware ‘Beschermd

Wonen’-voorzieningen uitstromen naar meer zelfstandige vorm van huisvesting met ambulante begeleiding, worden vrijwilligers met ervaringsdeskundigheid ingezet.

Beide experimenten krijgen vanwege tot nu toe gebleken succes waarschijnlijk een structureel karakter;

Het uitvoeringsprogramma dat i.s.m. de VOR rond dit thema reeds enkele jaren gelden is opgesteld en in gang gezet is v.w.b. het voor 2015 geplande gedeelte gecontinueerd;

Om actieve betrokkenheid vanuit het vrijwilligersveld bij de Wmo te stimuleren hebben wij met de inzet van het Servicepunt Vrijwilligers het volgende gedaan: - Promotie van vrijwillige inzet door de Vrijwilligersmarkt op de Open

Monumentendag, deelname aan de landelijke actie NLDoet, via de (eigen) website, bijdrage aan VLD magazine, de uitgave van een speciale Jongerenmagazine, door nieuwe folders (4x) uit te brengen en deelname aan de Zomermarkt op de Loper;

- Makelen en verbinden van vraag en aanbod via de Vacaturebank (fysiek en digitaal) met 277 geslaagde matches en met de start van de Klussenbank (digitaal);

- Ondersteuning via de Informatiebalie in de bibliotheek, door cursusaanbod (i.s.m. Schiedam bijna 40 cursussen, waarvan 20 in Vlaardingen, met meer dan 400 deelnemers), door het fungeren als expertisecentrum (beperkt), door het bieden van ‘in company’-trainingen en door de lancering van de Vrijwilligers-App;

- Continuering (waardering) van vrijwillige inzet door het aanbieden van het Vrijwilligersontbijt (200 deelnemers), door de lancering van de regionale Vrijwilligerspas (in samenwerking met Schiedam, 7000 pashouders, meer dan 100 bedrijven), door het Verwenplein, dat bezocht is door 400 vrijwilligers, en door het aanbieden van Freecards aan vrijwilligers.

Om mantelzorgers voldoende te ondersteunen hebben wij het volgende gedaan: - Minters Mantelzorg (voorheen Steunpunt Mantelzorg): in 2015 zijn door

het Rijk extra-middelen uitgekeerd aan gemeenten voor waardering. Samen met Maassluis en Schiedam is dit ingezet om meer aandacht te geven aan de Week van de Mantelzorger en alle mantelzorgers die geregistreerd staan een presentje te sturen. Daarnaast hebben andere partijen ook een bijdrage geleverd aan het programma van deze week.

- Er zijn cursussen aangeboden en de ontwikkeling van Minters Mantelzorg naar Expertisecentrum Mantelzorg is verder doorgezet, wat betekent dat mantelzorgers voor nog meer vragen terecht kunnen bij Minters Mantelzorg en dat ook organisaties advies kunnen vragen.

- Netwerkvorming heeft een belangrijke plaats gekregen waardoor verbindingen ontstaan, zodat mantelzorgers en hun omgeving beter ondersteund worden, passend in de eigen situatie.

- Er is ook aandacht besteed aan doelgroepen zoals jonge mantelzorgers, werkende mantelzorgers en allochtone mantelzorgers.

45

- Het onderwerp Respijtzorg is meer naar voren gekomen als een onderwerp dat aandacht behoeft. Net als Mantelzorg is het van belang dat dit op de agenda staat. Samenwerking met de wijkteams heeft een eerste start gemaakt en in de Samenwerking Informele Zorg (SIZ) heeft een herstart plaatsgevonden.

- De Oproepcentrale heeft extra-middelen ontvangen om tegemoet te kunnen komen aan de groeiende vraag. Zij zijn een belangrijke partij in het bieden van informele zorg/respijtzorg in de thuissituatie, waardoor mensen langer thuis kunnen blijven wonen. De problematieken van de personen die zij helpen worden steeds complexer, waardoor meer begeleiding van de vrijwilligers en samenwerking met overige partijen nodig is. Bij de Oproepcentrale zijn 175 vrijwilligers aangesloten.

- ErOpUit van de Argos Zorg Groep biedt uitjes voor ouderen in het kader van bestrijding van sociaal isolement en eenzaamheid. Tevens wordt hiermee de participatie en zelfredzaamheid bevorderd en de mantelzorger ondersteund. Naast deze uitjes worden ook de Boodschappen-Plus-Bus en de Argos Mobiel hiervoor ingezet.


Ambitie 17 – Zorg ‘Dak en thuislozen, mensen met meervoudige problematiek en slachtoffers/daders van huiselijk geweld worden zoveel mogelijk adequaat geholpen’ Om bij te dragen aan deze ambitie hebben wij in 2015 het volgende ondernomen en bereikt: Het Lokaal Zorgnetwerk heeft in 2015 aan 91 in beeld gekomen

personen/gezinnen met veelal meervoudige problematiek, passende ondersteuning verleend. Daarnaast is hetzelfde gedaan bij 31 personen/gezinnen die in het kader van het programma ‘Ontruimingspreventie’

in beeld zijn gekomen. Tevens hebben we over 2015 in ‘De Elementen’ aan 94 unieke personen vanwege dakloosheid opvang geboden;

Crisisslachtoffers: in 2015 zijn 54 vrouwen, 6 mannen en 51 kinderen vanwege crisissituaties opgevangen. Dit betreft mensen uit MVS;

24-uurs opvang en begeleiding: in 2015 zijn 24 vrouwen, 7 mannen en 26 kinderen opgevangen en begeleid. Dit betreft mensen uit heel Nederland, waaronder ook MVS;

Per 1 jan.’15 is het Steunpunt Huiselijk Geweld opgegaan in de organisatie ‘Veilig Thuis’. Over 1e helft 2015 zijn er bij het centrale Advies en meldpunt VT 421 meldingen over huiselijk geweld gedaan, daarbij waren 264 kinderen betrokken.


Financieel verslag programma Welzijn en zorg Realisatie programma

(bedragen x € 1.000,-) 2014

Begroting

2015

Begroting

2015 na

wijziging

Realisatie

2015

Verschil

begr na

wijz -

realisatie

Lasten 20.888 40.261 43.658 42.303 1.355

Baten 1.980 68 68 252 184


Toevoeging aan reserves 1.590 - - - -

Onttrekking aan reserves 1.045 - 2.274 993 -1.281

Saldo reserve-mutaties -545 - 2.274 993 -1.281

Resultaat -19.453 -40.193 -41.316 -41.058 258

46




Gezondheidszorg

- Begroting (na w ijz.) 17.233 0 -17.233 0 2.224 -15.009

- Realisatie 15.218 5 -15.213 0 943 -14.270

- Afw ijking 2.015 5 2.020 0 -1.281 739 De lagere lasten worden veroorzaakt door minder kosten van de ROGPlus en de sociale wijkteams. Het voordeel op de baten ontstaat door een lagere onttrekking aan de reserve sociaal domein.



Vrijwilligers


- Realisatie 614 0 -614 0 50 -564

- Afw ijking 38 0 38 0 0 38 Geen afwijkingen binnen het product Vrijwilligers.



Voorzieningen gehandicapten


- Realisatie 3.839 -123 -3.962 0 0 -3.962

- Afw ijking 252 -123 129 0 0 129 Het voordeel ontstaat door een lagere bijdrage aan de ROGPlus ten behoeve van gehandicaptenvoorzieningen.



Vrouwenopvang


- Realisatie 1.105 0 -1.105 0 0 -1.105

- Afw ijking 190 0 190 0 0 190

Bij de 2e voortgangsrapportage 2015 is het begrote bedrag voor vouwenopvang, steunpunt huiselijk geweld en kindermishandeling gelijk gesteld met de hoogte van de decentralisatie uitkering binnen de algemene uitkering. Het voordeel ten opzichte van de begroting ontstaat door lagere kosten bij huiselijk geweld en kindermishandeling.



M aatschappelijke begeleiding en advies


- Realisatie 935 0 -935 0 0 -935

- Afw ijking -65 0 -65 0 0 -65 De overschrijding ontstaat door een niet behaalde taakstelling van € 71.000,- op maatschappelijk werk. In 2016 is deze stelpost vervallen. In 2015 was deze stelpost niet correct bij dit product opgenomen.



Integratie


- Realisatie 202 61 -141 0 0 -141

- Afw ijking 132 61 193 0 0 193 Het voordeel op het product is als volgt te verklaren: De subsidie voor Vluchtelingenwerk is voor 2015 € 21.400,- hoger dan

geraamd, daar tegenover staat dat er van het COA een bijdrage is ontvangen van € 60.000,- welke niet was begroot. Het voordeel komt daarmee op € 38.600,-.

Voor Kinderopvang is het aantal doelgroepen beperkt. De kosten voor kinderopvang in combinatie met een re-integratietraject zijn dit jaar lager geweest dan begroot. Dit levert een voordeel op van € 154.100,-.



Ouderen


- Realisatie 720 0 -720 0 0 -720

- Afw ijking 16 0 16 0 0 16

47

Geen afwijkingen binnen het product ouderen.



Samenlevingsopbouw


- Realisatie 1.109 21 -1.088 0 0 -1.088

- Afw ijking -193 21 -172 0 0 -172 De overschrijding ontstaat volledig door hogere afschrijvingslasten. De voorbereidingskosten voor een multifunctioneel centrum is de Westwijk waren geactiveerd. Aangezien het centrum niet wordt gerealiseerd zijn deze kosten nu in eenmaal afgeschreven (circa € 170.000,-). Dit is opgenomen in het raadsmemo begrotingsafwijkingen van december 2015.



M aatschappelijke opvang en verslavingszorg


- Realisatie 16.698 288 -16.410 0 0 -16.410

- Afw ijking -1.036 220 -816 0 0 -816 De hogere lasten en baten zijn als volgt te verklaren: Er zijn hogere lasten gemaakt voor uitvoering van de (centrum) taak

Beschermd Wonen (ROGplus). Hiertegenover staan wel hogere baten van het Rijk die zijn verantwoord onder het programma Financiën.

De hogere baten ontstaan door een bijdrage van STOED in de huur van De Elementen (118.000) en een terug betaalde subsidie door Bouman GGZ (101.000).

De taken met betrekking tot Maatschappelijke opvang en Verslavingszorg en Beschermd Wonen zijn uitgevoerd binnen de beschikbare bedragen van de decentralisatie uitkeringen.



Jeugdgezondheidszorg


- Realisatie 1.667 0 -1.667 0 0 -1.667

- Afw ijking 66 0 66 0 0 66 Het voordeel ontstaat doordat een lagere subsidie is verstrekt aan het Centrum voor Jeugd en Gezin in het kader van Jeugdgezondheidszorg maatwerk.



Allochtonen


- Realisatie 196 0 -196 0 0 -196

- Afw ijking -60 0 -60 0 0 -60 In de Voorjaarsnota 2014 is besloten om vanaf 2016 de subsidie aan VVEH (Vele Vlaardingers Eén Huis) te beperken. Eerder waren al taakstellingen op dit product verwerkt. Daardoor is een hogere subsidie afgegeven dan begroot en ontstaat een afwijking op de begroting.



Totaal programma Welzijn en Zorg

- Begroting (na wijz.) 43.658 68 -43.590 0 2.274 -41.316

- Realisatie 42.303 252 -42.051 0 993 -41.058

- Afwijking 1.355 184 1.539 0 -1.281 258 Mutaties in reserves In de toelichting op de balans zijn de reserves beschreven en is een verloop overzicht opgenomen met de stand per 01-01, de mutaties en de stand per 31-12. Hieronder worden de geraamde en de gerealiseerde mutaties met betrekking tot dit programma vermeld en ingeval van een afwijking nader toegelicht.

48

Reserve Ger

aam

de

toevo

eging

Ger

ealis

eerde

toevo

eging

Afw

ijkin

g

Ger

aam

de

onttrek

king

Ger

ealis

eerde

onttrek

king

Afw

ijkin

g

Sociaal domein (v.m. WMO) - 2.225- 943- 1.282

Resultaatsbestemming - - - 50- 50- -

- - - 2.275- 993- 1.282 Sociaal domein: In de Reserve Sociaal domein is dekking opgenomen voor uitvoeringskosten ROGplus. ROGplus heeft in hun voorlopige cijfers aangegeven een voordeel te verwachten. Zodoende heeft de onttrekking niet plaatsgevonden. Vanwege dit verwachte voordeel heeft de onttrekking in verband met het tekort op de WMO subsidies ook niet plaatsgevonden. De kosten conform het bestedingsvoorstel liepen enigszins achter en daarnaast zijn lasten lager uitgevallen waardoor een lager bedrag onttrokken wordt.

49

9. Werk en inkomen Inleiding Vlaardingen blijft zich hard maken voor een sociaal beleid. Wie ondersteuning nodig heeft, krijgt ondersteuning. Ons belangrijkste doel blijft dat mensen meedoen. Prioriteit ligt bij activering van mensen. Activiteiten waarmee de afstand tot de arbeidsmarkt wordt verkleind staan centraal. Het aantal werkgelegenheidsprojecten wordt uitgebreid. Een project als West@Werk wordt ook in andere wijken uitgerold. Bij alle projecten worden de effecten voor de reguliere arbeidsmarkt meegewogen. Per 1 juli 2015 is de organisatie Stroomopwaarts MVS van start gegaan. De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam zijn deze gemeenschappelijke regeling aangegaan ter behartiging van het belang van een kwalitatief hoogwaardige en een doelmatige uitvoering van de taken en bevoegdheden op het gebied van het sociaal domein. Het gaat om taken op het gebied van de Participatiewet, de wetten inkomensvoorziening, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Wet kinderopvang.

Samen verwachten de gemeenten slagvaardiger te zijn op de regionale arbeidsmarkt en op termijn de gemeentelijke taken doelmatiger en doeltreffender te organiseren. Autonome ontwikkelingen Participatiewet In 2015, het jaar waarin Stroomopwaarts op 1 juli van start ging, trad ook de Participatiewet in werking. De Participatiewet maakt dat geen instroom meer mogelijk is in de sociale werkvoorziening. Gemeenten, en daarmee Stroomopwaarts, hebben de opdracht om mensen met een arbeidsbeperking te begeleiden. De Participatiewet die op een nieuwe doelgroep is gericht, heeft ook nieuwe instrumenten gebracht zoals garantiebanen, nieuw beschut werken en loonkostensubsidie op basis van loonwaarde. Doel is om de brede doelgroep van de Participatiewet aan het werk te helpen bij reguliere werkgevers. Voor de groep mensen met een beperking zijn landelijk baanafspraken gemaakt in het Sociaal akkoord. Ambitie 18 – Werk en participatie ‘Vlaardingers zonder baan vinden zo snel mogelijk weer werk waarbij de maximale arbeidspotentie en loonwaarde worden benut.’ In de tweede helft van 2015 zijn 187 Vlaardingers uitgestroomd naar werk. Om bij te dragen aan deze ambitie hebben wij in 2015 het volgende ondernomen en bereikt: Door in te zetten op preventie werd van 56% van de mensen die zich meldden

voor een uitkering voorkomen dat zij hier gebruik van moesten maken; In 2015 heeft de voorbereiding van werkleerplekken bij het werkleerbedrijf van

Stroomopwaarts plaatsgevonden. Hierdoor kan in 2016 gestart worden met de uitvoering van de 1000 leerwerktrajecten binnen Stroomopwaarts;

Sinds de start van Stroomopwaarts worden alle instrumenten MVS-breed ingezet;

431 Jongeren die zich bij Startpunt GO! meldden in 2015 zijn actief geholpen bij het vinden van een baan of opleiding. Hierdoor hoefde 77% van de Vlaardingse jongeren die zich bij ons meldde geen gebruik te maken van een uitkering;

Het project West@Werk (nu Vlaardingen Werkt) is omgevormd tot een rechtspersoon, namelijk een wijkcoöperatie. De coöperatie is aan de slag gegaan met de geformuleerde doelstellingen conform de afspraken. De

50

precieze resultaten worden eind maart 2016 in het jaarverslag 2016 bekend gemaakt;

De samenwerking met de partners in het sociaal domein is in ontwikkeling. Consulenten zijn aangehaakt bij de verschillende wijkteams en er is onder andere een pilot armoedebestrijding gestart in de Westwijk in Vlaardingen;

Stroomopwaarts werkt in het kader van de werkgeversbenadering nauw samen met andere partijen binnen de arbeidsmarktregio Rijnmond. Daarnaast heeft Stroomopwaarts het laatste half jaar van 2015 gebruikt voor de inrichting van de nieuwe organisatie en de training en coaching van accountmanagers. Alhoewel het feit dat de uitstroom uit de uitkering is achtergebleven op de ambitie, dragen al deze activiteiten er aan bij, dat er een stevige basis is ontstaan van waaruit we in het komende jaar verder kunnen bouwen. In 2015 zijn er geen certificaten MVO uitgereikt;

Bij de meeste gemeentelijke aanbestedingen worden de SROI bepalingen (5%-regeling) standaard opgenomen. Sommige onderhandse aanbestedingen lenen zich vanwege de zeer geringe omvang hier niet voor. Gelet op de nu ter beschikking staande informatie zal de doelstelling van tenminste 65% van de SROI verplichting door middel van (tijdelijke) invulling van banen ruimschoots worden gerealiseerd. Op dit moment worden de SROI verplichtingen voor ruim 80% ingevuld met (tijdelijke) banen;

Het handhavingsteam is preventief ingezet bij de poort en heeft gebruik gemaakt van risicoprofielen bij het opsporen van fraude;

De registratie van het aantal fraudezaken was helaas in 2015 (nog) niet mogelijk;

In 2015 is de doorstroom van 130 fte SW-medewerkers van intern naar extern (detacheringen en werken op locatie) gerealiseerd.

Ambitie 19 – Inkomensondersteuning ‘De effecten van armoede in Vlaardingen worden bestreden en de minimaregelingen komen terecht bij de mensen die er recht op hebben’ Om bij te dragen aan deze ambitie hebben wij in 2015 het volgende ondernomen en bereikt: Om de doelgroep te benaderen hebben we zoveel mogelijk samenwerking

gezocht met de andere beleidsterreinen binnen het Sociaal Domein, de sociale wijkteams, maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties en advies- en cliëntenraden. Deze organisaties staan dicht bij de inwoners en zijn de ogen en oren in de wijken;

De sociale wijkteams staan dicht bij de mensen die de inkomensondersteunende maatregelen het meest nodig hebben. De

medewerkers van de sociale wijkteams hebben een signalerende functie binnen hun wijk en kunnen goed inspelen op de probleemsituatie van de mensen die bij het wijkteam aankloppen. In het persoonlijk contact met de inwoners geven zij aan welke inkomensondersteunende regelingen mogelijk zijn;

We blijven de cliënten stimuleren zoveel mogelijk de eigen verantwoordelijkheid te nemen. Voor de individuele bijzondere bijstand betekent het dat we die ook echt als maatwerk verstrekken. Alleen als het gaat om kosten voor individuele, bijzondere, noodzakelijke gevallen, kan iemand bijzondere bijstand ontvangen;

Voor wat betreft schuldhulpverlening hebben we meer ingezet op preventie door het zelf houden van budgettrainingen en budgetcoachingsgesprekken. Daarnaast hebben we preventieprojecten voor jongeren opgezet en samengewerkt met woningbouwcorporaties om afspraken te maken over ontruimingspreventie. De samenwerking met vrijwilligersorganisaties zoals Schuldhulpmaatje en met de sociale wijkteams hebben we geïntensiveerd.

Financieel verslag programma Werk en inkomen Realisatie programma

(bedragen x € 1.000,-) 2014

Begroting

2015

Begroting

2015 na

wijziging

Realisatie

2015

Verschil

begr na

wijz -

realisatie

Lasten 64.586 63.994 63.993 63.407 586

Baten 52.852 50.096 49.831 50.599 768

Saldo voor bestemming -11.734 -13.898 -14.162 -12.808 1.354

Toevoeging aan reserves 50 - - -

Onttrekking aan reserves 531 - 79 574 495

Saldo reserve-mutaties 481 - 79 574 495

Resultaat -11.253 -13.898 -14.083 -12.234 1.849

51




Aangepaste arbeid


- Realisatie 8.558 10.823 2.265 0 450 2.715

- Afw ijking -205 -303 -508 0 450 -58 In het raadsmemo over het resultaat van TBV over het eerste halfjaar is aangegeven dat het verwachte tekort uit zou komen op € 889.800. Hiervan wordt voorgesteld een deel te dekken uit de Reserve TBV (€ 450.000), zodat er nog restant overblijft van € 440.000 (nadeel). Het uiteindelijke nadeel op het product TBV blijkt nu lager door: dat de kapitaallasten van het TBV verwerkt zijn op het product Participatie €

259.400,-, een hogere uitkering van het Rijk van € 208.000,- en andere latere verrekeningen met Stroomopwaarts.



Participatie


- Realisatie 13.658 4.492 -9.166 0 0 -9.166

- Afw ijking 164 566 730 0 0 730 Het voordeel op het product Participatie is € 729.000.-. Daarvan is een bedrag van € 163.000,- ontstaan door lagere lasten en een bedrag van € 566.000,- ontstaan door hogere baten. De verklaring hiervoor is als volgt: Inburgering: Hogere kosten van € 32,000,-. Educatie: In het kader van Educatie is een subsidie vertrekt aan

Vluchtelingenwerk van € 15.400,- welke niet was begroot. Verder is er een hogere subsidie vertrekt aan het Albedacollege (€ 10.400,-). Daartegenover staat een subsidie van RMC Regio Rijnmond van € 84.000,-.

Re-integratie (voordeel € 988.000,-): De re-integratieprojecten leveren een voordeel op van € 481.200 door lagere lasten. Daarnaast zijn de baten (w.o. de Rijksbijdrage) € 73.500 lager dan geraamd. Verder heeft de gemeente in 1997 en 1998 een ESF-subsidie voor het project “Samen werken op TurnKey” ontvangen. Omdat de Arbeidsvoorziening Rijnmond er niet in was geslaagd zijn aandeel in het project te leveren is het

project gestopt. Afhandeling vanuit het Agentschap SZW heeft niet meer plaatsgevonden en zij heeft sinds 2009 ook geen aanspraak meer gemaakt op de terugbetaling. Zoals in het raadsmemo begrotingsafwijkingen van december opgenomen is uit een juridische analyse gebleken dat de verjaringstermijn inmiddels is verstreken. Daarom kan het bedrag van € 553.000 ten gunste van de algemene middelen gebracht kan worden.

Bijdrage Stroomopwaarts: De kapitaallasten van het voormalig Toeleveringsbedrag zijn verantwoord op dit product. Zij waren geraamd op het product Aangepaste arbeid. Dit levert een nadeel op van € 259.400,- op dit product, op het product aangepaste arbeid is dit een voordeel.



Inkomensdeel


- Realisatie 40.216 35.285 -4.931 0 0 -4.931

- Afw ijking 639 505 1.144 0 0 1.144 Ondanks een duidelijke stijging van het aantal bijstandscliënten is er op de producten algemene- en specifieke inkomensoverdrachten een positief resultaat. Oorzaak hiervan is dat de gemeente Vlaardingen, in het verdeelmodel (BUIG) van het Rijk een zogenaamde “voordeelgemeente” is. Daarnaast zijn de kosten per bijstandsgerechtigde lager dan geraamd. De uitvoeringskosten zijn € 92.000,- daarentegen hoger dan geraamd. Bij het minimabeleid zijn de uitkeringen € 63.000,- hoger dan geraamd. Het betreft hier een zogenaamde “open einde” regeling, waarbij de gemeente, op grond van verordening, altijd moet verstrekken wat er gevraagd wordt, ook als het budget wordt overschreden.



Financiele dienstverlening


- Realisatie 975 0 -975 0 124 -851

- Afw ijking -12 0 -12 0 45 33 Geen afwijkingen binnen het product Financiële dienstverlening (schuldhulpverlening)

52



Totaal programma Werk en Inkomen


- Realisatie 63.407 50.599 -12.808 0 574 -12.234

- Afwijking 586 768 1.354 0 495 1.849 Mutaties in reserves In de toelichting op de balans zijn de reserves beschreven en is een verloop overzicht opgenomen met de stand per 01-01, de mutaties en de stand per 31-12. Hieronder worden de geraamde en de gerealiseerde mutaties met betrekking tot dit programma vermeld en ingeval van een afwijking nader toegelicht.

Reserve Ger

aam

de

toevo

eging

Ger

ealis

eerde

toevo

eging

Afw

ijkin

g

Ger

aam

de

onttrek

king

Ger

ealis

eerde

onttrek

king

Afw

ijkin

g

SZW, bezw aar en shv (BUIG) - - - 79- 124- 45-

Exploitatiereserve TBV - - - - 450- 450-

- - - 79- 574- 495- SZW, bezwaar en schuldhulpverlening (BUIG): De overschrijding is ontstaan om de wachttijden schuldhulpverlening binnen de wettelijke norm te krijgen en te houden. Hiervoor wordt personeel ingehuurd. De reserve is beschikbaar voor de periode tot en met 2015, waardoor voorgesteld wordt in het raadsvoorstel bij deze jaarstukken om het restant van € 106.000,- te laten vrijvallen ten gunste van de Algemene Reserve.

53

10. Kunst en cultuur Inleiding Wij zien kunst en cultuur als één van de randvoorwaarden voor een levendige en leefbare stad. Samen met Sport en Recreatie ligt in Kunst en Cultuur de sociale infrastructuur van Vlaardingen besloten. Wij willen niet alleen een werkstad of woonstad zijn maar ook een echte verblijfsstad. Belangrijk is echter wel dat, in deze veranderende tijden, de culturele organisaties steeds meer op eigen benen kunnen staan. Substantiële subsidiestromen behoren tot het verleden. Cultureel ondernemerschap is het nieuwe uitgangspunt. Door verbindingen te leggen kunnen de gemeente, de culturele en de overige ondernemers elkaar versterken en helpen. De nieuwe Vlaardingse Cultuur Stichting wordt hiervan de aanjager en inspirator.

Beleidsnota’s met betrekking tot dit programma Nota Monumenten (2005) Nota Archeologie (2009) De Creatieve Stad (2013) Ambitie 20 – Cultuur ‘Wij zetten kunst en cultuur in om Vlaardingen te versterken en aantrekkelijker te maken, daarbij behouden en versterken wij zo veel als mogelijk een kwalitatief volwaardig aanbod van kunst en cultuur’ Kunst en cultuur hebben we ingezet om Vlaardingen te versterken en aantrekkelijker te maken, zowel door culturele activiteiten te subsidiëren als door binnen de gemeentelijke organisatie activiteiten uit te voeren (Bibliotheek, Archeologie, Monumentenzorg en Stadsarchief). Daarbij hebben we zo veel als mogelijk een kwalitatief volwaardig aanbod van kunst en cultuur behouden en versterkt, onder andere door de Vlaardingse Cultuur Stichting te ondersteunen en een nieuwe invulling voor de Stadsgehoorzaal te zoeken. Om bij te dragen aan deze ambitie hebben wij in 2015 het volgende ondernomen en bereikt: Er heeft overleg plaatsgevonden met de Vlaardingse Cultuur Stichting (VCS).

De VCS heeft in het najaar een presentatie aan de raad gegeven over de huidige situatie in relatie tot de cultuurnota ‘De Creatieve Stad’. De VCS komt begin 2016 met een voorstel naar de raad;

De VCS heeft conform de nota ‘De Creatieve Stad’ het budget incidentele culturele subsidies beheerd. De uitvoering van het beheer van het budget incidentele culturele activiteiten door de VCS is met de aanvragers en de kopgroep Cultuurvernieuwing geëvalueerd en er zijn aanbevelingen gedaan om de procedure te verbeteren;

Eind 2015 is een projectleider aangesteld om verbindingen tussen de creatieve sector en de ontwikkelaar en woningcoöperaties te inventariseren. De woningwet van 2015 stelt nieuwe regels aan de maatschappelijke activiteiten van woningcoöperaties. De projectleider zal de (on-)mogelijkheden onderzoeken;

Bibliotheek: Het college heeft in december besloten welk model aan de gemeenteraad voorgelegd zal worden. In het besluit wordt ook voorgesteld om de bezuiniging van € 500.000 terug te brengen naar € 225.000. De besluitvorming heeft in december plaats gevonden. Daardoor heeft het uitbouwen van de rol van de bibliotheek op sommige onderdelen enige

54

vertraging opgelopen. Naast het verder ontwikkelen van activiteiten op het gebied van leesvordering is de bibliotheek gestart met het geven van verschillende workshops/cursussen op het gebied van mediawijsheid, zoals Klik&Tik, Tabletcafé;

Het onderzoek naar de mogelijkheden voor ondersteuning door de bibliotheek bij de drie decentralisaties is nog niet afgerond en loopt door in 2016;

De Stadsgehoorzaal B.V. is in augustus opgeheven. Stichting Stadspodium presenteerde in juni een Plan van Aanpak ‘nieuwe invulling Stadsgehoorzaal’ en voert dit plan uit;

De feestelijk opening van Museum Vlaardingen vond plaats op 20 juni 2015; In 2015 is een onderzoek verricht bij omwonenden van de wijk Hooglede of er

mogelijkheden zijn om het speelkasteel Holy meer betekenis te geven; In 2015 is er gewerkt aan de erfgoednota met een kopgroep. De opbrengst

van de eerdere erfgoedavonden zijn in het proces meegenomen. Door ziekte en uitval is de erfgoednota niet afgerond. De nota wordt nu verwacht medio 2016;

In 2015 is de controle, bewaring en ontsluiting van vondsten en de digitalisering van documentatie van oude onderzoeken verdergezet met behulp van zeven vrijwilligers. Eind 2015 is gestart met de verplaatsing van de archeologische collectie naar de Waalstraat 100, boven de bibliotheek. De oude depots aan de Energieweg 2a en de Markt 11 komen hierdoor vrij voor andere doeleinden;

In de eerste helft van 2015 is het collectieregistratiesysteem Adlib en de website Geschiedenis van Vlaardingen geupdated. Door de update en een trackingfout in google analytics zijn er geen bezoekersgegevens beschikbaar voor de website tussen 25 februari-25 augustus 2015. Het aantal geregistreerde unieke bezoekers in 2015 bedroeg daarmee slechts 19.134. Indien de periode september-december 2015 vergeleken wordt met dezelfde periode in 2014, dan stellen we vast dat het aantal unieke bezoekers op peil blijft: 12.143 (2014) versus 12.012 (2015);

In het kader van de Slag bij Vlaardingen zijn de volgende stappen gefaciliteerd: - op 8 december heeft de Stichting Slag bij Vlaardingen een presentatie gegeven in B&W voor de plannen van komende jaren; - voorbereiding 2017 van een speciale uitgave van het historisch jaarboek van de Historische Vereniging Vlaardingen; - voorbereiding werkbezoek van een gedeputeerde van de provincie; - er zijn voor de naamgeving van de Blankenburgverbinding en de werken die op het Vlaardings grondgebied zullen komen, namen voorgesteld die samenhangen met de slag.

- in overleg met de provincie Zuid-Holland is het thema Holland en de Slag bij Vlaardingen opgenomen in de provinciale onderzoeksagenda en speerpunt van het publieksbereik voor de periode 2016-2020;

De procedure voor de aanwijzing van nagekomen beeldbepalende panden is nog niet afgerond, naar verwachting gebeurt dat in het voorjaar van 2016;

Het herbestemmen van panden wordt gestimuleerd door eigenaren te informeren, adviseren en zo nodig te begeleiden. In het kader van het Provinciale beleidskader rond de Erfgoedlijn Trekvaarten wordt samengewerkt met omliggende gemeentes en een bijdrage geleverd aan cultuurhistorische aspecten en projectaanvragen;

De kaders voor gemeentelijke monumenten worden meegenomen in de ontwikkeling van de Erfgoednota;

De samenwerking rond het thema ‘Op Reis’ in 2014 in het kader van de Open Monumentendag heeft geresulteerd in een goede samenwerking, die afhankelijk van het thema jaarlijks wordt gezocht en beoordeeld naar mogelijkheden. Het beleid is erop gericht in contact te komen met eigenaren en ondernemers in de stad en deze afhankelijk van het thema te betrekken bij de onderwerpen die spelen, zoals vakmanschap bij het thema ‘Kunst en Ambacht’ in 2015.


55

Financieel verslag programma Kunst en cultuur Realisatie programma

(bedragen x € 1.000,-) 2014

Begroting

2015

Begroting

2015 na

wijziging

Realisatie

2015

Verschil

begr na

wijz -

realisatie

Lasten 8.561 7.934 8.088 8.176 -88

Baten 299 307 307 205 -102


Toevoeging aan reserves - - -

Onttrekking aan reserves 118 13 78 97 19

Saldo reserve-mutaties 118 13 78 97 19

Resultaat -8.144 -7.614 -7.703 -7.874 -171 Realisatie op productniveau en toelichting bij afwijkingen



M onumentenzorg


- Realisatie 410 7 -403 0 13 -390

- Afw ijking -7 7 0 0 0 0 Geen afwijkingen binnen het product Monumentenzorg.



Podiumkunsten


- Realisatie 1.827 0 -1.827 0 0 -1.827

- Afw ijking -3 -39 -42 0 0 -42 Geen afwijkingen binnen het product Podiumkunsten.



Erfgoed


- Realisatie 2.339 6 -2.333 0 65 -2.268

- Afw ijking -6 -43 -49 0 0 -49 Geen afwijkingen binnen het product Erfgoed.



Cultuuractiviteiten


- Realisatie 389 0 -389 0 0 -389

- Afw ijking -32 0 -32 0 0 -32 Geen afwijkingen binnen het product Cultuuractiviteiten.



M edia


- Realisatie 51 0 -51 0 0 -51

- Afw ijking 0 0 0 0 0 0 Geen afwijkingen binnen het product Media.



Beeldende kunsten


- Realisatie 114 15 -99 0 18 -81

- Afw ijking -33 15 -18 0 18 0 Geen afwijkingen binnen het product Beeldende kunsten.

56



Openbaar bibliotheekwerk


- Realisatie 2.308 177 -2.131 0 0 -2.131

- Afw ijking -1 -27 -28 0 0 -28 Geen afwijkingen binnen het product Bibliotheekwerk.



Cultuureducatie


- Realisatie 738 0 -738 0 0 -738

- Afw ijking -6 -16 -22 0 0 -22 Geen afwijkingen binnen het product Cultuureducatie.



Totaal programma Kunst en Cultuur


- Realisatie 8.176 205 -7.971 0 97 -7.874

- Afwijking -88 -102 -190 0 19 -171 Mutaties in reserves In de toelichting op de balans zijn de reserves beschreven en is een verloop overzicht opgenomen met de stand per 01-01, de mutaties en de stand per 31-12. Hieronder worden de geraamde en de gerealiseerde mutaties met betrekking tot dit programma vermeld en ingeval van een afwijking nader toegelicht.

Reserve Ger

aam

de

toevo

eging

Ger

ealis

eerde

toevo

eging

Afw

ijkin

g

Ger

aam

de

onttrek

king

Ger

ealis

eerde

onttrek

king

Afw

ijkin

g

Beeldende kunst - - - - 17- 17-


Onderhoud gebouw en - - - 14- 14- -

- - - 79- 96- 17-

Beeldende kunst: Een deel van de kosten van kunst in de openbare ruimte wordt gedekt door de Reserve Beeldende Kunst (€ 18.000,-). Per saldo zijn daardoor de baten en lasten in evenwicht.

57

11. Sport en recreatie Inleiding Jeugdsport staat voor ons voorop. We stimuleren jongeren en mensen met een beperking tot bewegen en bieden hen de gelegenheid om aan sport deel te nemen. Voorts worden middelen aangeboden om een gezonde leefstijl te ontwikkelen en te behouden, mede ter beperking van overgewicht. De ontwikkeling van sportief ondernemerschap wordt gestimuleerd. Onderzocht zal worden of economisch eigendom, exploitatie en onderhoud van sportaccommodaties in een sportkoepel kunnen worden ondergebracht. Daarnaast stimuleren we ouders/verzorgers met een beperkt inkomen om gebruik te maken van bijdragen voor sport en bewegingsactiviteiten uit het Sociaal Cultureel Fonds. De gemeente blijft sportbeoefening stimuleren en laat de verenigingen en accommodaties niet in de steek. De komende jaren zullen de financiële middelen nog verder moeten worden herschikt. Het ter beschikking stellen van

accommodaties tegen een te lage huur kan niet in stand worden gehouden. Van sportverenigingen zal worden verwacht dat zij steeds meer (financieel) op eigen benen komen te staan. Beleidsnota’s met betrekking tot dit programma Nota sport en bewegen (2013) Speelruimteplan (2013) Ambitie 21 – Sport ‘Jongeren hebben een gezond gewicht en een gezonde leefstijl’ Om bij te dragen aan deze ambitie hebben wij, samen met onze partners op het gebied van sport, in 2015 het volgende ondernomen en bereikt: In 2015 is gestart met het onderzoek naar de (on) mogelijkheden van het

verzelfstandigen van sportaccommodaties. Een aantal vormen van beheervormen is onderzocht. Het college heeft in 2015 besloten de (financiële) haalbaarheid van het onderbrengen van de gemeentelijke binnen- en buiten sportaccommodaties in een sportstichting te onderzoeken. Dit onderzoek wordt eerste kwartaal 2016 afgerond;

In 2015 kwamen 1.238 kinderen in aanmerking voor de minimaregeling Regeling Maatschappelijke Participatie Kinderen (voorheen Sociaal Cultureel Fonds). 716 kinderen hebben gebruik gemaakt van deze regeling (57,84%). De meting van de resultaten loopt van 1 januari 2015 tot en met 1 december 2015;

Hockeyvereniging Pollux heeft in 2015 het initiatief genomen om zand ingestrooid kunstgrasveld te vervangen voor een waterveld. Waterveld valt onder een topsportvoorziening. Topsport is geen beleidsuitgangspunt van de gemeente. De vereniging heeft het initiatief genomen in het kader van marktwerking (concurrentiepositie);

Zwembad De Kulk heeft mede op basis van de voorgestelde bezuinigingen het initiatief genomen om samen met vrijwilligers van de zwemverenigingen de exploitatie ter hand te nemen;

In 2015 was het thema Drinkwater!. Op 6 kinderopvanglocaties is gestart met het drinken van water in plaats van diksap. In de aandachtsgebieden Holy en de Westwijk zijn 7 basisscholen (van de 9 scholen) overgestapt op drinkwater. In totaal zijn dat 1.645 basisschoolleerlingen. Tijdens schoolsportprogramma’s is JOGG aanwezig en is drinkwater gepromoot. Dit vormt nu een standaardonderdeel van het programma. Bij de activiteiten van de VIB mobiel

58

wordt water geschonken. Ook tijdens de avondvierdaagse is aandacht geschonken aan het drinken van water;

De JOGG partners hebben hun krachten gebundeld door het ondertekenen van het convenant Jongeren op gezond gewicht Vlaardingen. Voor de periode 2015-2017 dragen zij bij aan de ambitie en doelstellingen door het leveren van kennis, menskracht en/of middelen. Ook vertalen zij de doelstellingen naar beleid en actie in hun eigen organisatie. Concreet: eerst het stabiliseren van het aantal jongeren met overgewicht met als uiteindelijk doel het percentage van het aantal jongeren met overgewicht te laten dalen. De partijen die het convenant hebben ondertekenend zijn: gemeente Vlaardingen, Stichting Vlaardingen in Beweging (St. VIB), Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Vlietland Ziekenhuis, Unilever R&D Vlaardingen, Stichting Wijzer, Stichting Uniek en Evides Waterbedrijf.

Indicator met betrekking tot realisatie van de ambities met betrekking tot sport:

Uit de sportmonitor 2015 blijkt dat over het jaar 2014 de Nationale Norm Gezond Bewegen voor de volwassen bevolking (+18) op 42% ligt. Het landelijke percentage ligt op 62%. In 2013 zijn de percentages van de jeugd en de volwassenen bevolking samengevoegd en dat geeft een percentage van 49%. Als we de groepen voor 2014 bij elkaar voegen komen we eveneens uit op 49%. Voor de jeugd zijn geen landelijke percentages bekend. Het Vlaardings percentage over 2014 bedraagt 72%. Ambitie 22 – Recreatie ‘Een evenwichtige spreiding van speelplaatsen over de stad en het op peil houden van de kwaliteit door de aanleg, opheffing en wijziging van enkele speelplekken’ Om bij te dragen aan deze ambitie hebben wij in 2015 het volgende ondernomen en bereikt:

De onderhoudsplanning 2015 is uitgevoerd; Er zijn 2 speelplaatsen opgeheven en 6 speelplaatsen heringericht. Verder is

op 2 speelplaatsen kunstgras vervangen en zijn diverse speeltoestellen vervangen op verschillende speelplaatsen;

Er zijn 5 speelplaatsen van Waterweg Wonen overgenomen incl. beheergeld, van deze 5 speelplaatsen zijn er 2 opgeheven.

Financieel verslag programma Sport en recreatie Realisatie programma

(bedragen x € 1.000,-) 2014

Begroting

2015

Begroting

2015 na

wijziging

Realisatie

2015

Verschil

begr na

wijz -

realisatie

Sport en recreatie

Lasten 4.871 5.075 5.415 5.155 260

Baten 371 69 167 406 239



Onttrekking aan reserves 159 - - - -

Saldo reserve-mutaties 159 - - - -

Resultaat -4.341 -5.006 -5.248 -4.749 499 Realisatie op productniveau en toelichting bij afwijkingen



Speelplaatsen


- Realisatie 446 6 -440 0 0 -440

- Afw ijking 48 -8 40 0 0 40 Geen afwijkingen binnen het product Speelplaatsen.

59



Sportsubsidies


- Realisatie 108 0 -108 0 0 -108

- Afw ijking 5 0 5 0 0 5 Geen afwijkingen binnen het product Sportsubsidies.



Breedtesport


- Realisatie 696 92 -604 0 0 -604

- Afw ijking 269 -18 251 0 0 251 Het voordeel op de lasten ontstaat doordat bij de derde voortgangsrapportage een bedrag van € 224.000 is opgenomen voor combinatiefunctionarissen. Dit budget is echter in 2015 nagenoeg niet uitgegeven.



Recreatievoorzieningen

- Begroting (na w ijz.) -16 20 36 0 0 36

- Realisatie -17 17 34 0 0 34

- Afw ijking 1 -3 -2 0 0 -2 Geen afwijkingen binnen het product Recreatievoorzieningen.



Openbaar groen en openluchtrecreatie


- Realisatie 984 17 -967 0 0 -967

- Afw ijking -6 -6 -12 0 0 -12 Geen afwijkingen binnen het product Openbaar groen en openluchtrecreatie.



Sportaccommodaties


- Realisatie 2.937 274 -2.663 0 0 -2.663

- Afw ijking -56 274 218 0 0 218 De hogere lasten worden veroorzaakt door meer onderhoud aan binnensport accommodaties. De hogere baten ontstaan door een teruggave van btw (€ 49.000,-), niet geraamde inkomsten uit verhuur (€ 135.000,-) en een terug betaalde subsidie door het zwembad (€ 83.000,-) en enkele andere kleine inkomsten (€ 7.000,-). De inkomsten uit verhuur worden veroorzaakt doordat de exploitatie van de sporthallen in de Westwijk door de gemeente is overgenomen. De inkomsten zijn op dit product verantwoord, de exploitatielasten zijn elders verantwoord (vastgoedbeheer, programma bestuur, dienstverlening en participatie) en bedragen circa € 140.000,-.



Totaal programma Sport en Recreatie


- Realisatie 5.155 406 -4.749 0 0 -4.749

- Afwijking 260 240 499 0 0 499 Mutaties in reserves In de toelichting op de balans zijn de reserves beschreven en is een verloop overzicht opgenomen met de stand per 01-01, de mutaties en de stand per 31-12. Hieronder worden de geraamde en de gerealiseerde mutaties met betrekking tot dit programma vermeld en ingeval van een afwijking nader toegelicht.

Reserve Ger

aam

de

toevo

eging

Ger

ealis

eerde

toevo

eging

Afw

ijkin

g

Ger

aam

de

onttrek

king

Ger

ealis

eerde

onttrek

king

Afw

ijkin

g

Nat.Actieplan Sport+Bew egen - - - - - -

- - - - - -

Geen nadere toelichting omdat er geen afwijkingen te melden zijn.

60

12. Financiën Inleiding De belangrijkste opgave van dit college is om door te gaan met de versterking van de financiële positie van de gemeente. Dit moet ertoe leiden dat tegen het eind van deze bestuursperiode weer ruimte ontstaat voor nieuwe investeringen in de stad. De komende jaren krijgen de gemeenten voor de bestaande taken minder geld van het rijk. Bovendien moeten we, gezien de huidige economische situatie, blijvend rekening houden met risico’s bij het voeren van grondexploitaties. Wij willen dat in 2018 de gemeente er weer financieel goed voor staat, met een gezonde reservepositie. Daarom moeten we nu bezuinigen en sparen. Beleidsnota’s met betrekking tot dit programma Financiële verordening Vlaardingen (2013) Richtlijn actieve informatieplicht (2013) Richtlijn begrotingsrechtmatigheid (2013) Richtlijn waardering en activering (2013) Treasurystatuut (2013)

Ambitie 25 – Financiën ‘Vlaardingen heeft een financieel gezonde positie’ Om bij te dragen aan deze ambitie hebben wij in 2015 het volgende ondernomen en bereikt: Implementatie van de ingezette ombuigingen en bezuinigingen en een

monitoring daarvan (vier maal per jaar); Verdere versterking van de Algemene Reserve conform het spaarplan 2015-

2018, in 2015 is conform het spaarplan een bedrag van € 2,97 miljoen aan de Algemene Reserve toegevoegd;

Gedurende het jaar is de raad op verschillende tijdstippen geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van grondexploitaties via het (tussentijds) Meerjarenprogramma grondzaken;

Rijksbezuinigingen zijn in principe doorvertaald in de gemeentelijke begroting (in = uit);

Maandelijks is de raad op de hoogte gesteld over de tot dan toe bekende begrotingsafwijkingen;

Voorbereidingen zijn getroffen voor het herzien van diverse financiële beleidsstukken. In het eerste kwartaal 2016 wordt de notitie over leenschuld en het Financieel beleidskader aan de raad aangeboden. Daarnaast heeft actualisatie plaatsgevonden van de Nota Reserves en Voorzieningen en de Richtlijn Waardering en activering. Ook deze worden in het eerste kwartaal ter besluitvorming voorgelegd.


61

Financieel verslag programma Financiën Realisatie programma

(bedragen x € 1.000,-) 2014

Begroting

2015

Begroting

2015 na

wijziging

Realisatie

2015

Verschil

begr na

wijz -

realisatie

Lasten 5.395 806 1.598 2.484 -886

* Lokale belastingen 1.725 1.509 1.482 1.685 -203

* Algemene uitkering - - - -

* Financiering - 11 - -

* Onvoorzien - 235 - -

* Overig 3.670 -949 116 799 -683

Baten 114.001 144.500 144.720 150.069 5.349

* Lokale belastingen 15.921 17.131 15.940 17.138 1.198

* Algemene uitkering 87.988 119.020 119.648 120.408 760

* Dividend 996 1.000 863 932 69

* Financiering 5.876 6.036 6.036 6.837 801

* Overig 3.220 1.313 2.233 4.754 2.521

Saldo van baten en lasten 108.606 143.694 143.122 147.585 4.463

Toevoeging aan reserves 3.081 3.791 3.786 3.770 16

Onttrekking aan reserves 2.460 2.500 550 550 -

Saldo reserve-mutaties -621 -1.291 -3.236 -3.220 16

Resultaat 107.985 142.403 139.886 144.365 4.479 Realisatie op productniveau en toelichting bij afwijkingen



Concernfinancien (excl belastingen)

- Begroting (na w ijz.) 115 127.700 127.585 3.786 550 124.349

- Realisatie 800 131.785 130.985 3.770 550 127.765

- Afw ijking -685 4.085 3.401 16 0 3.417 Op het product Concern financiën is een voordeel van ruim € 4 miljoen ontstaan door hoger baten en een nadeel van € 600.000,- door hogere lasten. Hierna worden de belangrijkste oorzaken beschreven.

Renteresultaat (€ 800.800 voordelig): In het raadsmemo begrotingsafwijkingen van december is reeds gemeld dat in 2015 minder vaste geldleningen zijn aangetrokken door een lagere financieringsbehoefte dan geraamd en dat het aantrekken van leningen op een later moment in het jaar heeft plaatsgevonden. Daarnaast was sprake van een negatieve marktrente op kortlopende geldleningen. Daarnaast is er, in verband met teruggaaf van btw over de jaren 2008 - 2012, door de Belastingdienst heffingsrente vergoed (€ 0,25 miljoen). Tegenover deze voordelen is er een nadeel van € 0,2 miljoen wegens een lagere doorbelasting aan diverse producten door een lagere boekwaarde van de vaste activa per 1 januari 2015 dan geraamd. Algemene Uitkering (€ 760.000 voordelig): Het verschil is voor het grootste deel (€ 975.000) te verklaren door het bijstellen van de aantal bijstandsontvangers en uitkeringsontvangers. € + 975.000 Overige ontwikkelingen zijn: - Bijstellen van de verdeelmaatstaven

o Aantal lage inkomens € - 96.000 o Verhoging uitkeringsfactor € + 55.000 o Overige kleine verschillen € + 34.000

€ + 968.000

Het verschil € 208.000 bij het deel Sociaal Domein is te verklaren doordat een deel van het budget op het betreffende product Aangepaste arbeid is verantwoord als inkomst. Stelposten Ruimtevragers (€ + 3.031.123): Sociaal domein (+ € 275.000,-) De effecten op het Sociaal Domein van zowel

de mei- als de septembercirculaire (€ 890.000) zijn als stelpost opgenomen, omdat hiervan de besteding nog moest worden uitgewerkt. Inmiddels is van dit bedrag is € 615.000 gestort in de voorziening beschermd wonen, omdat op basis van een nieuw verdeelmodel blijkt dat de gemeente Vlaardingen in 2015 ruim € 615.000 te veel heeft ontvangen voor ‘Beschermd wonen’. Dit bedrag zal de komende jaren vereffend worden (korting op de A.U. na 2016). Het restant van € 275.000 is een voordeel op het Sociaal Domein. Dit is betrokken bij het voorstel voor resultaatbestemming om toe te voegen aan de Reserve Sociaal Domein.

Stelpost onvoorzien (€ + 235.000): Binnen dit product is ook een post onvoorzien opgenomen. In 2014 is dit bedrag niet aangewend, wat een voordeel oplevert van € 235.000.

62

Stelpost Reis- en verblijfkosten (€ + 157.000): Op dit concernproduct is een stelpost ‘persoonlijke reis- en verblijfkosten’ opgevoerd, de realisatie van deze lasten zijn te vinden op de diverse kostenplaatsen, daardoor ontstaat op dit product een voordeel van € 157.000.

Herwaardering dubieuze debiteuren (€ - 307.000): De herwaardering van de voorziening Dubieuze Debiteuren heeft geleid tot een nadeel van € 307.000. Deze herziening is niet voorzien in de begroting.

Verrekening BTW (€ +2.118. 600): Naar aanleiding van een onderzoek, uitgevoerd door een extern bureau, met betrekking tot de btw over de jaren 2008 tot en met 2012 zijn suppletieaangiften opgesteld en naar de Belastingdienst verzonden. Er is in die jaren ten onrechte te weinig omzetbelasting teruggevraagd. Daarom is een uitgebreid detailonderzoek gedaan waardoor de gemeente dit jaar een bedrag van circa € 2,1 miljoen heeft terugontvangen. Met deze BTW-teruggave is rekening gehouden in het Spaarplan 2015-2018. Bij het raadsvoorstel bij de Jaarrekening wordt dan ook voorgesteld dit bedrag toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Onttrekking voorziening Frictiekosten (€ + 290.300): Zie tekst taakstelling personeelslasten.

Taakstelling personeelslasten (€ -1.400.000): In de begroting is een taakstelling op de personeelsasten opgenomen van € 1,4 miljoen ingaande 2015. Van dit bedrag is € 1,1 miljoen gerealiseerd op de kostenplaatsen. Het restant van € 290.258 is verrekend met de voorziening frictiekosten (zie onderdeel stelpost ruimtevragers).

Inkomsten Nutsbedrijven (€ + 69.500): In 2015 is een nagekomen opbrengst dividendbelasting over 2013 ontvangen betreffende het dividend van Evides ad. € 63.000. Het dividend voor 2015 zelf is circa € 7.000 hoger dan geraamd.

Saldo kostenplaatsen (€ + 379.919): Het verschil op product saldo kostenplaatsen is voornamelijk veroorzaakt door de volgende kostenplaatsen: Sectie Basisregistratie € - 1.844.000 Sectie P&O € + 870.300 Sectie TBV Groen en Schoon € + 360.700 Sectie Facilitaire zaken en ICT € + 355.200 Sectie Facilitair Via € + 215.400 Sectie voorbereiding en realisatie € + 213.700 Afdeling Middelen € + 177.800 Saldo overige kostenplaatsen € + 30.900

€ 380.000 (positief) Het verschil bij de sectie Basisregistratie wordt veroorzaakt doordat er minder uren zijn doorbelast aan de producten en projecten dan geraamd.

Het voordelige resultaat bij de sectie P&O wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere personeelslasten (incl. voormalig personeel, lagere inhouding pensioenpremies) en lagere kosten werving en selectie. De positieve saldi bij de secties Facilitair Via en Facilitaire zaken wordt voor een groot deel veroorzaakt door lagere uitgaven door een sober beleid ten aanzien van levering van diensten door derden. Bovendien heeft de sectie Facilitaire zaken ICT lagere personeelslasten dan geraamd.



Gemeentelijke belastingen


- Realisatie 1.473 16.447 14.974 0 0 14.974

- Afw ijking -200 1.134 934 0 0 934 De meeropbrengst van de OZB-eigenarenbelasting van € 973.800 wordt voor een deel veroorzaakt door de areaaluitbreiding, waarmee bij het berekenen van de tarieven geen rekening wordt gehouden. Daarnaast zijn in de uitsterfconstructie van de sectie belastingen nog een aantal aanslagen over de oude jaren opgelegd die bijdragen aan de meeropbrengst. Wel zijn er nog oninbare vorderingen afgeboekt (totaal € 22.300). De mindere opbrengst van de OZB-gebruikersbelasting niet woningen van € 44.900,- wordt veroorzaakt door de toenemende leegstand van bedrijfspanden als gevolg van de recessie.

Dit verslagjaar is door de RBG een controle op de hondenbelasting uitgevoerd in een deel van Vlaardingen. Dit resulteert in een hogere inkomsten van hondenbelasting van. € 92.800,-.

Voor de toeristenbelasting wordt uitgegaan van een gematigde schatting van het aantal overnachtingen. In de praktijk is het aantal werkelijke overnachtingen hoger uitgevallen. De geinde toeristenbelasting is € 86.500,- hoger dan geraamd. De uitvoeringskosten 2015 van het RBG zijn € 191.600,- hoger dan in eerste instantie was begroot.

63



Precario


- Realisatie 211 641 430 0 0 430

- Afw ijking -2 14 12 0 0 12 Geen nadere toelichting omdat er geen afwijkingen te melden zijn.



Kostendekkend werken


- Realisatie 0 0 0 0 0 0

- Afw ijking 0 -200 -200 0 0 -200 In 2008 werd berekend dat er door de gemeente op termijn jaarlijks € 700.000 aan extra inkomsten voor bouwleges, Geo-informatie en Archeologie gegenereerd konden worden. In 2010 bleek dat er inderdaad € 500.000 aan extra bouwleges gehaald konden worden en daarom is deze begrotingspost met dit bedrag met een technische wijziging afgeraamd ten gunste van de legesinkomsten op het produkt Leges Bouw/woningtoezicht. Het restant bedrag is in 2011 in de begroting van Geo-informatie verwerkt, maar abusievelijk niet op deze begrotingspost afgeraamd. Dit geeft dus een nadelig saldo van € 200.000.



Handhaving


- Realisatie 0 1.196 1.196 0 0 1.196

- Afw ijking 0 316 316 0 0 316 De hogere legesopbrengst van € 316.400 wordt veroorzaakt door een snellere realisatie van een aantal bouwprojecten, waarbij de verkoop voorspoedig is verlopen. Hierbij moet gedacht worden aan de Locatie Buitenplaats Ruytenburch, Galgkade (Rivierzone), Parc Drieënhuysen, van Hogendorplaan (Babberspolder) en Vogelbuurt (Holy Zuid-Oost).



Totaal programma Concernfinancien

- Begroting (na wijz.) 1.598 144.720 143.122 3.786 550 139.886

- Realisatie 2.484 150.069 147.585 3.770 550 144.365

- Afwijking -886 5.349 4.463 16 0 4.479 Mutaties in reserves In de toelichting op de balans zijn de reserves beschreven en is een verloop overzicht opgenomen met de stand per 01-01, de mutaties en de stand per 31-12. Hieronder worden de geraamde en de gerealiseerde mutaties met betrekking tot dit programma vermeld en ingeval van een afwijking nader toegelicht.

Reserve Ger

aam

de

toevo

eging

Ger

ealis

eerde

toevo

eging

Afw

ijkin

g

Ger

aam

de

onttrek

king

Ger

ealis

eerde

onttrek

king

Afw

ijkin

g


Onderw ijshuisvesting 465- 465-

Algemene reserve 3.786 3.770 16- -

3.786 3.770 16- 550- 550- - Algemene reserve: De storting in de algemene reserve als gevolg van de vrijval van voorzieningen grondexploitaties is iets lager geweest dan geraamd.

64

Algemene dekkingsmiddelen Algemene uitkeringen De financiële verhouding met het Rijk De algemene uitkering uit het gemeentefonds is een belangrijke inkomstenbron voor gemeenten. De Gemeente Vlaardingen heeft in 2015 € 133,40 miljoen (waarvan € 52,5 miljoen integratie-uitkering sociaal domein), inclusief verrekeningen over 2013 en 2014, ontvangen uit het gemeentefonds. Bij het opstellen van de begroting was op grond van de meicirculaire 2014 een bedrag van € 131,80 miljoen geraamd. In de diverse begrotingswijzigingen is deze raming per saldo verhoogd met € 0,63 miljoen tot € 132,43 miljoen. De realisatiecijfers zijn gebaseerd op de decembercirculaire, aangevuld met recente berichtgeving van het Ministerie van Financiën over overige mutaties in onderdelen van de uitkering. Uitkering uit het gemeentefonds 2015 De realisatie uitkering uit het gemeentefonds in boekjaar 2015 bedraagt € 133,40 miljoen.

Verklaring verschil tussen begroting na wijziging en realisatiecijfer Het realisatiecijfer ligt € 0,98 miljoen hoger dan het geraamde bedrag na wijziging (op grond van de diverse begrotingswijzigingen 2015). Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door ruim 200 meer bijstandsontvangers dan geraamd (voordeel € 0,98 miljoen) Een nadeel op het aantal lage inkomens van € 0,10 miljoen. Een verhoging van de uitkeringsfactor € 0,05 miljoen voordelig, diverse kleine verschillen € 0,03 miljoen voordelig. Dividendinkomsten en renteresultaat De Gemeente Vlaardingen neemt deel in het aandelenkapitaal van een aantal privaatrechtelijke organisaties die het publieke belang ondersteunen. De deelnemingen in de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en het Waterbedrijf Evides N.V. genereren een jaarlijks winstafhankelijk dividend. Beide naamloze vennootschappen zijn opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen. Het renteresultaat bestaat uit het positieve saldo tussen intern doorbelaste rentekosten en extern betaalde rentebedragen.

Dividend BNG De aandelen BNG zijn voor 50% in handen van het Rijk en voor 50% in handen van gemeenten. De Gemeente Vlaardingen heeft 0,356% van de aandelen in

bezit. In 2015 is een bedrag van € 113.000,- aan dividend ontvangen. Bij de 3e

Voortgangsrapportage is de oorspronkelijke raming van € 250.000,- verlaagd naar € 113.000,-. Dividend Evides Het waterbedrijf is ontstaan uit de fusie van Waterbedrijf Europoort, waar de Gemeente Vlaardingen in deelnam, en Delta Waterbedrijf. De oud-aandeelhouders van deze voormalige waterbedrijven hebben ieder 50% van de nieuwe aandelen in handen. Het gemeentelijke belang daarin bedraagt nu 1,80%. In 2015 is € 819.000 aan dividend ontvangen. Dat is € 69.000,- meer dan de raming van € 750.000 ,- en betreft nagekomen dividendbelasting van 2013. Met de raadsmemo begrotingsafwijkingen december 2015 bent u hierover geïnformeerd. Renteresultaat In 2015 zijn minder vaste geldleningen aangetrokken door een lagere financieringsbehoefte dan geraamd en heeft het aantrekken van leningen op een later moment in het jaar plaatsgevonden. Daarnaast was sprake van een negatieve marktrente op kortlopende geldleningen en is er vande Belastingdienst heffingsrente ontvangen. Dit heeft tot een voordeel geleid van in totaal € 950.000,- Hiertegenover staat dat een nadeel is te melden van € 200.000,- wegens een lagere doorbelasting aan diverse producten door een lagere boekwaarde van de vaste activa per 1 januari 2015 dan geraamd. Het in de primitieve begroting geraamde renteresultaat is op grond van met name het vorenstaande € 0,8 miljoen hoger dan geraamd, namelijk € 6,8 miljoen tegenover de raming van € 6,0 miljoen.

65

Paragrafen

Lokale heffingen

Weerstandsvermogen en

risicobeheersing

Onderhoud kapitaalgoederen

Financiering

Bedrijfsvoering

Grondbeleid

Verbonden partijen

Taakstellingen en reserveringen

Rapportage interbestuurlijk toezicht

66

1. Paragraaf Lokale Heffingen Inleiding Lokale heffingen gaan om inkomsten die verkregen worden op grond van publiekrechtelijke regels, voornamelijk belastingen, heffingen en retributies, die de overheid heft op grond van wettelijke bepalingen. Bij de lokale lasten wordt een onderscheid gemaakt tussen zuivere belastingen, heffingen en retributies: De zuivere belastingen behoren tot de algemene dekkingsmiddelen en dienen

ter uitvoering van collectieve vormen van dienstverlening, maar ook individuele vormen van dienstverlening zonder een duidelijke relatie tussen dienstverlening en belasting. Voorbeelden van deze belasting zijn OZB en hondenbelasting;

De heffingen dienen ter uitvoering van publiekrechtelijke dienstverlening. Dat houdt in dat de burger ook moet betalen als hij de dienst niet wenst. Voorbeelden van heffingen zijn afvalstoffenheffing en rioolbelasting;

De retributies zijn vergoedingen voor individuele dienstverlening van typische overheidsdiensten van publiekrechtelijke aard. Voorbeelden hiervan zijn leges voor paspoort en rijbewijs.

Uitgangspunten van het gemeentelijk beleid ten aanzien van de belastingen en

heffingen zijn:

a. Het streven naar een woonlastendruk die niet sneller stijgt dan de inflatie,

gebaseerd op de loon en prijsontwikkeling voor de overheid;

b. De tarieven voor dienstverlening zijn kostendekkend;

c. Wettelijke gereguleerde tarieven worden tot het maximaal toegestane bedrag

geheven;

d. Voor de minst draagkrachtigen bestaat de mogelijkheid om kwijtschelding van

de afvalstoffenheffing aan te vragen.

Voor het jaar 2015 was het uitgangspunt om in het algemeen de tarieven te verhogen met het inflatiepercentage van 1,875%, met uitzondering van tarieven die tot stand komen in een gemeenschappelijke regeling (zeehavengeld en binnenhavengeld), of door de hogere overheid worden vastgesteld. De tarieven voor de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en de WABO leges, zijn gelijk gebleven. De opbrengst van de onroerendezaakbelastingen is verhoogd met 4,325%, bestaande uit het inflatiepercentage van 1,875% met daar bovenop een verhoging van 2,45%, conform de kaders uit de Voorjaarsnota 2014. Gemeentelijke tarieven

Overzicht belangrijkste tarieven

2011 2012 2013 2014 2015

OZB eigendom niet- woningen 0,2211% 0,2192% 0,2365% 0,2594% 0,2823%

OZB gebuiker niet-woningen 0,1807% 0,1792% 0,1973% 0,2225% 0,2361%

OZB eigendom woningen 0,1128% 0,1187% 0,1332% 0,1407% 0,1535%

Rioolrecht per eigendom € 157,80 € 157,80 € 157,80 € 157,80 € 157,80

Afvalstoffenheffing éénpersoonsh.h. € 243,00 € 243,00 € 233,30 € 226,30 €226,30

Afvalstoffenheffing meerpersoonsh.h. € 312,00 € 312,00 € 299,50 € 290,50 €290,50

67

Op de vastgoedmarkt is de recessie merkbaar. Vanaf de waardepeildatum 1 januari 2012 tot de waardepeildatum 1 januari 2013 bedroeg de waardedaling voor woningen gemiddeld 5%. De niet-woningen daalden gemiddeld 6% in waarde.

Woonlasten (vergelijking met andere gemeenten) Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) geeft al enige jaren inzicht in de positie van Vlaardingen op het gebied van de lokale lastendruk ten opzichte van de andere gemeenten in Nederland.

In de COELO atlas 2015 neemt Vlaardingen de 127e plaats in op basis van de

woonlasten zoals die in de tabel hierboven zijn berekend. In 2014 was dat nog de 146

e plaats. In 2015 zat Vlaardingen € 26,- lager dan de landelijk gemiddelde

woonlasten. Toeristenbelasting Naar aanleiding van de in 2010 gevoerde takendiscussie is onder meer besloten tot de invoering van een toeristenbelasting, welke met ingang van 2012 voor het eerst is geheven. Voor 2015 bedraagt het tarief € 2,05 per persoon per overnachting om een begrote opbrengst van € 155.000 te bereiken. Dit tarief sluit aan bij het landelijk gemiddelde van € 2,07 per persoon per overnachting (bron, COELO, atlas van de lokale heffingen 2015). Inmiddels is de bezettingsgraad van de hotels in de regio Rotterdam licht gestegen. Op het ogenblik schommelt de gemiddelde bezettingsgraad van hotels rond de 64%.

Overige lokale heffingen Jaarlijks worden de overige belastingen, heffingen en retributies in principe verhoogd met de (verwachte) loon- en prijsontwikkeling voor de overheid. Dit jaar met 1,875%. Dit geldt niet voor: a) leges voor producten en diensten waarvoor landelijk maximale tarieven zijn vastgesteld (bijvoorbeeld reisdocumenten); b) zeehaven- en binnenhavengeld, deze zijn vastgesteld op basis van gemeenschappelijke afspraken tussen de waterbeheerders in het Waterweggebied; c) parkeerbelastingen: de tarieven voor het parkeren zijn vastgesteld op basis van de parkeernota Vlaardingen 2008. Opbrengsten heffingen, retributies en belastingen In de hierna volgende tabel worden alle opbrengsten uit lokale heffingen gepresenteerd. De afwijkingen van de verschillende belastingen, heffingen en retributies zijn toegelicht in het programma waar de producten verantwoord worden.

Opbrengsten heffingen, retributies en belastingen

bedragen x € 1.000 Verschil

Verschil

in %

Leges Burgerzaken 1.269 1.065 1.065 1.333 268 25,19%

Parkeerbelasting 1.841 1.862 1.862 2.045 183 9,82%

Zeehaven- en binnenhavengelden 1.349 1.331 1.331 1.267 -64 -4,78%

Marktgelden 135 188 188 93 -95 -50,41%

Afvalstoffenheffing 8.531 8.841 8.841 9.371 530 5,99%

Rioolrechten 5.915 5.978 5.978 6.189 211 3,54%

Begraafrechten 837 750 750 910 160 21,31%

Leges bijzondere wetten 24 17 17 34 17 100,91%

Milieuleges - - - - - 0,00%

Leges bouwvergunningen 848 1.464 880 1.196 316 35,96%

Precariobelasting 920 627 627 641 14 2,23%

Hondenbelasting 286 241 241 334 93 38,49%

Onroerende zaakbelasting 14.620 14.593 14.893 15.772 879 5,90%

Toeristenbelasting 171 156 156 242 87 55,58%

Totaal 36.746 37.113 36.828 39.428 2.600

Realisatie

2014

Begroting

2015

Begr. na

wijz. 2015

Realisatie

2015

Kwijtschelding

Voor mensen met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid van gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de lokale lasten. De regels voor het toekennen worden bepaald door de rijksoverheid, neergelegd in de Invorderingswet. Deze regels komen erop neer dat kwijtschelding mag worden verleend aan belastingplichtigen, die een inkomen hebben dat niet hoger ligt dan de bijstandsnorm. Gemeenten mogen hier in die zin van afwijken dat een lager inkomen wordt gehanteerd. De gemeente Vlaardingen hanteert de zogenaamde 100%-norm, hetgeen betekent dat inwoners van Vlaardingen met een inkomen op bijstandsniveau in beginsel voor kwijtschelding in aanmerking komen. Gemeenten mogen zelf bepalen voor welke belastingen kwijtschelding wordt verleend.

In Vlaardingen kan kwijtschelding worden gevraagd voor de afvalstoffenheffing. Om voor kwijtschelding in aanmerking te komen dient men een schriftelijk verzoek te doen en de nodige bewijsstukken te overleggen. Evenals de heffing en de invordering van de gemeentelijke heffingen, is het verlenen van kwijtschelding met ingang van 1 januari 2014 uitbesteed aan de Regionale Belasting Groep. Voor 2015 is het vooruitzicht dat voor een bedrag van € 750.000 (€ 710.000 verleend plus € 40.000 voorraad) aan kwijtschelding wordt verleend.

68

2. Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Inleiding Aandacht voor voldoende weerstandsvermogen en relatie tot de risico’s van de gemeente is absolute noodzaak. In Vlaardingen heeft die aandacht vorm gekregen in een risicomanagement dat structureel onderdeel is gaan uitmaken van de planning-en-control-cyclus. Zo vindt op dit moment twee maal per jaar, zowel bij de begroting als bij de jaarrekening, een risico-inventarisatie en een risico-waardering plaats. In de praktijk wordt de term weerstandsvermogen nogal eens gelijk gesteld aan weerstandscapaciteit. Dit is niet correct. Weerstandsvermogen is een

verhoudingsgetal of ratio, terwijl weerstandscapaciteit een nominaal bedrag is. Het verband tussen de twee termen kan als volgt worden weergegeven: Weerstandsvermogen = aanwezige weerstandscapaciteit / gewenste weerstandscapaciteit * 100% De aanwezige weerstandscapaciteit bestaat uit het totaal aan middelen dat de gemeente beschikbaar heeft of op korte termijn vrij kan maken om financiële tegenvallers op te vangen. De algemene reserve vormt daarbij het reeds beschikbare deel, eventuele andere bestemmingsreserves vallen onder het op termijn vrij te maken deel. De gewenste weerstandscapaciteit zijn de middelen die idealiter aanwezig zou moeten zijn. De hoogte van de gewenste weerstandscapaciteit is volledig afhankelijk van de binnen de gemeente aanwezige risico's en met name van de ingeschatte risicobedragen (per risico). Het gemeentelijk beleid is gericht op het realiseren van een weerstandsvermogen van 100%. Dit betekent dat de aanwezige weerstandscapaciteit niet langdurig en niet wezenlijk onder het niveau van de gewenste weerstandscapaciteit mag liggen. Aanwezige weerstandscapaciteit Hoewel de bestemmingsreserves de afgelopen jaren geen onbelangrijke rol hebben gespeeld in de opvang van financiële tegenvallers, is de algemene reserve toch bij uitstek de reserve die deze functie zou moeten vervullen. In Vlaardingen bestaat de aanwezige weerstandscapaciteit uit de Algemene Reserve en de Reserve Afkoopsommen Erfpacht. Jaar ultimo Weerstandscap. Bestemmingsreserves Totaal Reserves 2013 € 1,8 miljoen € 22,6 miljoen € 24,4 miljoen 2013 € 27,7 miljoen1 € 39,4 miljoen € 67,1 miljoen 2014 € 17,9 miljoen2 € 41,9 miljoen € 59,8 miljoen 2015 € 24,6 miljoen3 € 40,3 miljoen € 64,9 miljoen

1 In 2013 heeft de stelselwijziging erfpacht plaatsgevonden, in dit overzicht is de reserve erfpacht (€ 25,9 miljoen) bij de Algemene Reserve opgeteld. 2 De Algemene Reserve (- € 8,0 miljoen) is weergegeven exclusief resultaatsbestemmingen 2014 en inclusief de Reserve Afkoopsommen erfpacht (€ 25,9 miljoen). 3 De Algemene Reserve (- € 1,3 miljoen) is weergegeven exclusief resultaatsbestemmingen 2015 en inclusief de Reserve Afkoopsommen erfpacht (€ 25,9 miljoen).

69

Risico’s De activiteiten van de Gemeente Vlaardingen strekken zich uit over een breed scala aan beleidsterreinen. Dit heeft tot gevolg dat onze gemeente bloot gesteld is aan een groot aantal risico’s. Daarbij kan gedacht worden aan risico’s in het kader van het grondbeleid, het vastgoedbeleid, het garantiebeleid, het treasurybeleid, het beleid inzake onderhoud kapitaalgoederen, et cetera. De belangrijkste risico’s worden hierna afzonderlijk toegelicht. Daarbij is per risico een inschatting gedaan van de kans dat het risico zich voordoet en de meest waarschijnlijke impact (financiële omvang). Wanneer er achter het risico ‘discreet’ is vermeld, is het risico onderverdeeld in verschillende variabelen waarna een kansberekening is gemaakt per variabele. Bij elk risico is daarnaast aangegeven of dit risico stabiel is of aangepast is aan de hand van actuele ontwikkelingen (ten opzichte van vorige rapportage bij begroting). Omschrijving risico

Kans Impact

Gevolgen calamiteit/ramp Als gevolg van calamiteiten / rampen, bestaat de kans dat kosten voor rekening van de gemeente komen. Veelal gaat het hier om kosten voor nazorg, tijdelijk onderdak en personele kosten. Trend: Stabiel risico.

25% € 200.000

Gemeenschappelijke regelingen Afgeleide risico's van gemeenschappelijke regelingen, m.n. afwezigheid van reserves, bijv. om de gevolgen van fouten tijdens rampenbestrijding op te vangen. Als gevolg van het overschrijden van de begroting van een gemeenschappelijke regeling, bestaat de kans dat de gemeente als deelnemer een financiële bijdrage moet doen. Trend: Stabiel risico. Specifieke risico’s Sociaal Domein zijn afzonderlijk opgenomen.

30% € 200.000

Fouten inkoopprocedures Als gevolg van (fouten in) de inkoopprocedures/ aanbestedingstrajecten, bestaat de kans dat de gemeente aansprakelijk wordt gesteld en mogelijk de leverancier moet compenseren voor de misgelopen winst. Trend: Stabiel risico.

15% € 100.000

Aftreden wethouders Als gevolg van het tussentijds (moeten) aftreden van één of meerdere wethouders, bestaat de kans dat wachtgeld en kosten sollicitatie - en loopbaanbegeleiding betaald moet worden. Trend: Stabiel risico. In verkiezingsjaar 2018 wordt het risico verhoogd ingeschat.

Discreet

Loonsom Als gevolg van cao wijzigingen (loonsverhogingen) en stijging van de pensioenpremie bestaat het risico dat een overschrijding op de loonsom ontstaat. Trend: Stabiel risico. In eerdere risico-inventarisatie was dit risico toegespitst op taakstellingen in de formatie. Nu de taakstellingen zijn ingevuld is het risico meer generiek gericht op de loonsom.

50% € 730.220

Gegarandeerde geldleningen zorgcentra Als gevolg van het eventueel failliet van zorgcentra, bestaat de kans dat de gemeente rente en aflossingen moet betalen voor de gegarandeerde leningen aan deze zorgcentra. De gemeente staat eind 2015 voor circa € 10,5 miljoen garant voor zorgcentra (Uitzicht, Service en Zorgcentrum Vaartland, Zorgcentrum "De Wetering", Zorgcentrum "De Meerpaal", Driemaashave, Zorgcentra Soenda). Stel dat in een jaar voor 10% van de omvang van de garantstellingen een beroep wordt gedaan op de garantstellingen, is de impact € 1,05 miljoen. Trend: Afnemend risico. Door aflossingen van de leningen door de zorgcentra staat de gemeente elkaar voor een lager deel garant.

10% € 420.000

Schuldpositie De risico’s met betrekking tot de gemeentelijke schuldpositie staan beschreven in de treasuryparagraaf (begroting en jaarrekening). De daar beschreven risico’s hebben betrekking op de vlottende en de vaste schuld. De eerste schuldvorm gaat over leningen korter dan 1 jaar, de tweede over leningen vanaf 1 jaar. Conform de Wet Financiering Decentrale Overheden heeft renterisico betrekking op bestaande schulden die in de toekomst geherfinancierd moeten worden. Het potentiële gevaar is dat nieuwe leningen tegen een hoger percentage moeten worden afgesloten. Trend: Tijdelijk afgenomen risico. Momenteel ligt de marktrente lager dan de interne rekenrente en is het risico dus beperkt.

10% € 200.000

70

Claims Burgers en private partijen claimen meer en vaker bij de gemeente. Dit vraagt meer juridische inzet, zowel bij het aangaan van contracten en overeenkomsten, verzoeken tot nadeelcompensatie, maar ook bij schadegevallen, aansprakelijkstellingen en dergelijke. Trend: Stabiel risico.

50% € 38.000

Subsidies Als gevolg van onjuiste interpretatie van subsidievoorwaarden bestaat de kans dat de gemeente niet aan de voorwaarden voldoet en subsidiegelden niet ontvangt of moet terugbetalen. Trend: Stabiel risico.

40% € 100.000

Garantstelling woningbouwcorporaties De gemeente heeft voor een totaalbedrag van € 560,6 miljoen aan garanties verstrekt. Van dit bedrag wordt € 549,8 miljoen gegarandeerd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Pas als het garantievermogen van het WSW daalt tot onder de drempel van 0,25% van het garantievolume (= 0,25% van 87 miljard euro) dan treedt de achtervangpositie van het rijk en de gemeente in werking in de vorm van het verstrekken van renteloze leningen. Het risico voor de gemeente bij achtervang is zeer gering. Stel dat alle woningcorporaties in Nederland in liquiditeitsproblemen komen dan zou Vlaardingen in totaal voor € 283 miljoen aan renteloze leningen moeten verstrekken. Als het WSW niet bestaat, dan zou de gemeente als primaire borg een bedrag van € 549,8 miljoen moeten betalen. Voor een lening van Samenwerking staat de gemeente voor € 10.799.969 garant. Dit bedrag is 2% van de leningenportefeuille. Trend: Stabiel risico.

1% € 1.500.000

Borgstelling Polderpoort Bij de verkoop van de Polderpoort in 2010 is in het kader van een voortzetting van de sportactiviteiten een garantstelling verleend. De garantie wordt lineair afgebouwd over een periode van 10 jaar (tot 2020). Trend: Afnemend risico, de garantstelling word jaarlijks lager.

Discreet

Inkomensvoorziening / bijstand Als gevolg van bezuinigingen op de rijksbegroting Sociale Zaken en Werk, bestaat de kans dat de begroting afwijkt van de definitieve beschikking voor de uitvoering van de taken in het kader van de participatiewet. Ook een stijgend aantal bijstandsgerechtigden kan er voor zorgen dat er meer uitgaven zijn aan uitkeringen dan er vergoedingen van het Rijk worden ontvangen. Gemeenten zijn hierin risicodrager. Trend: Gezien de stijging in het aantal bijstandsgerechtigden betreft dit een toenemend risico.

50% € 1.700.000

Leegstand Minder inkomsten uit huur door wegvallen commerciële huurders door faillissement/verhuizing. Extra leegstand door: terug levering panden vanuit de organisatie (lege scholen, sportfaciliteiten) die niet meer inzetbaar zijn maar wel onderhoud vergen. Door het stoppen of verminderen van subsidieverstrekking van de hogere en lagere overheid waardoor de activiteiten van verenigingen e.d. verminderen, vertrekken de verenigingen e.d. uit gebouwen. Door leegstand kan bovendien waardevermindering van panden ontstaan. Trend: Stabiel risico.

99% € 100.000

Achterstallig onderhoud De laatste jaren wordt minder onderhoud gepleegd bij eventueel af te stoten panden. Dit houdt wel risico in voor veiligheid. Voorbeelden zijn huishoudschool en Westwijkhal. Trend: Stabiel risico.

25% € 300.000

Grondexploitaties: daling grondwaarde Als gevolg van gedaalde waarde van grondexploitaties, bestaat de kans dat de boekwaarde van grondexploitaties meer afwijkt dan de genomen voorziening en een extra afboeking gedaan moet worden. Trend: Risico neemt af door lagere boekwaarde grondexploitaties.

5% € 299.500

Grondexploitaties: vertraging plannen Als gevolg van planvertraging van grondexploitaties, bestaat de kans dat de hoeveelheid te ontvangen rente lager is dan begroot. Trend: Risico neemt af door lagere boekwaarde grondexploitaties.

20% € 836.500

71

Grondexploitaties: afbreken uitvoering Als gevolg van het afbreken van de grondexploitaties die op dit moment in uitvoering zijn, bestaat de kans dat er een afboeking op de boekwaarde moet plaatsvinden. Trend: Risico neemt af door lagere boekwaarde grondexploitaties.

15% € 4.178.500

Afbreken uitvoering Niet in exploitatie genomen gronden Als gevolg van het afbreken van ontwikkelplannen voor Niet in Exploitatie Genomen Gronden bestaat de kans dat er een afboeking op de boekwaarde moet plaatsvinden. Trend: Risico neemt af door toename boekwaarde.

35% € 3.226.500

Park Hoog Lede Op het voormalige ziekenhuisterrein wordt momenteel een woningbouwplan uitgevoerd. De gemeente is eigenaar van de grond. De ontwikkelaar betaald bij verkoop van huizen aan de gemeente. Daardoor neemt de boekwaarde af. Wanneer de ontwikkelaar stopt met het woningbouwplan, omdat die bijvoorbeeld stagneert, blijft de gemeente met een grond en boekwaarde zitten, die vervolgens afgewaardeerd zal moeten worden. Trend: Jaarlijks neemt dit risico af vanwege omzetting erfpacht in bloot eigendom.

15% € 6.996.500

Verzekeringen In de Voorjaarsnota 2014 is voorgesteld om de verzekeringsportefeuille substantieel te verminderen. De mogelijkheden hiertoe zijn onderzocht en op 16 december heeft het college besloten een aantal verzekeringen op te zeggen danwel het eigen risico van verzekeringen te verhogen. Dit heeft gevolgen voor de risicopositie van de gemeente. Het volgende is besloten: opzeggen kunstvoorwerpenverzekering, eigen risico verhogen aansprakelijkheidsverzekering, opzeggen rechtsbijstandsverzekering gemeenteambtenaren, opzeggen overlijdensrisicoverzekering wethouders en wachtgelders, opzeggen fraude en berovingspolis. Trend: Stabiel risico.

10% € 350.000

Asbestsanering Wegens aanscherping van de wetgeving bij verkoop van een

50% € 10.000

pand is een asbestinventarisatie en een kostenraming nodig. Per te verkopen pand kost dit € 2,500. Asbest werd in de panden tot 1994 verwerkt. Er zijn 3 risico's indien er in een pand asbest wordt aangetroffen. De verkoopopbrengst van het pand wordt lager, bij het slopen van het pand zal de asbest afzonderlijk verwijderd moeten worden en bij het reguliere of planmatig onderhoud bestaat de mogelijkheid dat er een asbestsanering zal moeten plaatsvinden. Recente panden waar asbest is aangetroffen zijn o.a, Markt 11, Zwanensingel, van Limburg Stirumstraat en Aristide de Briandring. Trend: Stabiel risico.

Minimabeleid Het beroep om minimavoorzieningen neemt toe. In beginsel zijn deze regelingen 'open-einde-regelingen' waardoor het gebruik niet stuurbaar is. Het bereik, dus de mate waarin burgers worden gewezen op deze voorzieningen, is wel stuurbaar. Trend: Stabiel risico.

10% € 100.000

Stroomopwaarts Op 1 januari is de Participatiewet in werking getreden. Daarmee is de gemeente verantwoordelijk geworden voor het aan het werk helpen van mensen met een beperkt arbeidsvermogen. Deze doelgroep moet geholpen worden met het vinden van een plek in de reguliere arbeidsmarkt. De gemeente werkt daarin samen met de buurgemeenten Schiedam en Maassluis. De samenwerking gaat plaatsvinden via een regionaal participatiebedrijf (gemeenschappelijke regeling). Voor de samenwerking is een businesscase opgesteld. Aan deze samenwerking en businesscase zijn, met name in de opstartfase, risico's verbonden. Risico's zijn: 1) dat de verlaging van het participatiebudget niet in de praktijk gerealiseerd wordt, 2) dat de loonkosten van de WSW-ers te hoog zijn dan aangenomen in de businesscase, 3) dat de stijging van de toegevoegde waarde in de businesscase te optimistisch is geraamd, 4) dat er meer dan aangenomen frictiekosten ontstaan en 5) dat er te optimistisch vanuit is gegaan dat de kosten van bedrijfsvoeringsfuncties sterk verlagen. Trend: Stabiel risico.

50% € 400.000

72

Wegenonderhoud In de begroting in de Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen is beschreven dat het vastgestelde beheerplan wegen een looptijd heeft tot en met 2018. Daarna gaat het achterstallig onderhoud weer langzaam oplopen. Voor de periode na 2018 moet dan ook te zijner tijd een actueel beleids- en beheerplan wegen opgesteld worden. Voor de periode van 2019 tot en met 2024 is de inschatting dat er € 9.931.000,= nodig is aan financiële middelen, dit is € 1.655.167 = per jaar. Met een budget van € 1.431.000,=, is dan een extra budget van circa € 224.000,= per jaar nodig om op niveau C te onderhouden. Zolang deze structurele uitzetting van de (meerjaren)begroting op dit onderdeel nog niet is verwerkt in de meerjarenraming, moet dit als potentieel toekomstig risico beschouwd worden. Trend: Stabiel risico.

0% € 0 (risico van

toepassing v.a. 2019)

Speelautomatenhal De Raad van State heeft op 7 maart 2016 een extra zitting belegd en het advies van een Advocaat-Generaal gevraagd over het hoger beroep tegen de verleende speelautomatenhalvergunning door een exploitant. De uitspraak, die over enkele maanden wordt verwacht, zou kunnen inhouden dat de Verordening Speelautomatenhal Vlaardingen 2008 (op onderdelen)onverbindend wordt verklaard en de op basis daarvan verleende vergunning (op onderdelen) dient te worden vernietigd. In dat geval kan de eiser een claim richting de gemeente indienen. Trend: Nieuw risico.

50% € 300.000

Risico’s met betrekking tot de decentralisaties Sociaal Domein Omschrijving risico

Kans Impact

Bezuinigingstaakstelling algemeen Het Rijk draagt in 2015 de middelen voor de uitvoering van de Jeugdzorg en de AWBZ over aan gemeenten en voert daarbij tegelijkertijd een bezuiniging door. Het is ( landelijk - VNG) onduidelijk of gemeenten op tijd en volledig aan de verwachtingen kunnen voldoen. De korting bedraagt in 2015 5%. Er vindt via de GR Jeugdzorg een verevening plaats over drie jaar. Trend: Stabiel risico.

25% € 133.000

Dure zorg Relatief veel dure zorg in Vlaardingen (bovenregionale voorzieningen, extramuraal). Meerkosten worden gespreid over drie jaar. Trend: Verhoogd risico gezien de Rijksuitkering voor jeugd in 2016 is verlaagd.

50% € 83.000

Effectiviteit wijkteams Geen of te geringe effectiviteit integrale wijkteams ten aanzien van het terugdringen van het aantal verwijzingen naar specialistische hulp (preventie, aanspreken eigen kracht/netwerk) Trend: Stabiel risico.

25% € 200.000

Wachtlijsten Vlaardingen wordt centrumgemeente Beschermd wonen. Er is nu sprake van een wachtlijst. Als de gemeente verplicht wordt deze wachtlijst weg te werken, heeft dat grote financiële gevolgen. Trend: Stabiel risico.

5% € 325.000

Aanbesteding WMO De wijkteams moeten voor een deel worden gevuld door aanbieders uit het WMO-domein. Dat is echter niet meegenomen in de aanbesteding. Trend: Verhoogd risico aangezien de wijkteams op dit onderdeel nog niet volgens voornemen functioneren.

25% € 360.000

Korting op Huishoudelijke Hulp Begroting ROG+ dient in te spelen op korting van het rijk op de WMO-middelen, met name voor Huishoudelijke Hulp (per saldo ongeveer 15%). Daarnaast wellicht extra kosten ROG+ voor deelname in wijkteams en risico van leveren onvoldoende zorg. Trend: Stabiel risico.

15% € 200.000

ICT en informatievoorziening ICT/informatisering dient op orde te zijn ten behoeve van de uitvoering van de drie decentralisaties. Zolang deze informatiseringssytemen nog niet (volledig en goed) werken ontstaan risico’s. Trend: Stabiel risico.

25% € 200.000

73

Gewenste weerstandscapaciteit De gewenste weerstandscapaciteit bestaat uit het totaal aan middelen dat de gemeente beschikbaar zou moeten hebben of op korte termijn vrij zou moeten kunnen maken om de waargenomen risico's financieel te kunnen dekken. Om dit bedrag te kunnen bepalen wordt externe deskundigheid ingeschakeld. Er wordt een simulatie uitgevoerd voor het berekenen van de gewenste weerstandscapaciteit op basis van de Monte Carlo methode. De basis van deze simulatie is het inventariseren en het kwantificeren van de risico’s. De risico-inventarisatie zoals hierboven weergegeven heeft de organisatie zelf opgesteld en deze is besproken met de externe deskundige. Op basis van de risico-inventarisatie is vervolgens een Monte Carlo simulatie uitgevoerd om de kansverdeling van het kapitaalverlies in te schatten. Op ons verzoek is opnieuw een aparte simulatie uitgevoerd met betrekking tot de decentralisaties. Op basis van de beleidslijn van de gemeente om een weerstandsratio van 1 aan te houden moeten we een weerstandscapaciteit van € 17,3 miljoen aan houden en daarnaast € 1,2 miljoen aan weerstandscapaciteit aan te houden met betrekking tot de decentralisaties Sociaal Domein. Voor de risico’s voor het Sociaal Domein is de bestemmingsreserve Sociaal Domein beschikbaar. De weerstandscapaciteit voor de overige risico’s bestaat uit de Algemene Reserve en de bestemmingsreserve Afkoopsommen Erfpacht. Het weerstandsvermogen bestaat uit de verhouding tussen de aanwezige en de gewenste weerstandscapaciteit. Gelet op het voorafgaande komt het gemeentelijk weerstandsvermogen per ultimo 2015 uit op: Weerstandsvermogen = € 24,6 miljoen4 / € 17,3 miljoen * 100% = 142%

Kengetalen weerstandsvermogen Als gevolg van artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente (BBV) worden kengetallen opgenomen voor: de netto schuld quote, de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, de solvabiliteitsratio,

4 De weerstandscapaciteit bestaat uit de Algemene Reserve (- € 1,3 miljoen) exclusief resultaatsbestemmingen 2015 en uit de Reserve Afkoopsommen erfpacht (€ 25,9 miljoen).

de structurele exploitatieruimte, de grondexploitatie en de belastingcapaciteit. De kengetallen zijn bedoeld om gemakkelijker inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente. De wijze waarop de kengetallen meewegen in de uiteindelijke beoordeling van de financiële positie van de medeoverheid is voorbehouden aan het horizontale controle- en verantwoordingsproces. Bij ministeriële regeling zijn regels gesteld over de wijze waarop de kengetallen moeten worden vastgesteld en op welke wijze deze in de begroting worden opgenomen. In onderstaande tabel worden de kengetallen weergegeven, waarna elk kengetal nader wordt toegelicht.

Kengetallen Rek 2014 Begr 2015 Rek 2015

Netto schuld-quote 127,74% 114,91% 98,03%

Netto schuld-quote gecorrigeerd voor verstrekte leningen 128,71% 115,80% 98,84%

Solvabi l i tei tsratio 14,95% 15,74% 16,79%

Grondexploitatie 12,33% 14,93% 6,35%

Structurele exploitatieruimte 4,86% 1,42% 1,91%

Gemeentel i jke belastingcapacitei t 95,72% 96,26% 96,17% Netto schuldquote De netto schuldquote beoordeelt de schuld als aandeel van de inkomsten. Eenvoudig gezegd betekent een netto-schuldquote van 100% dat de schuldenlast de omvang heeft van een jaaromzet. Het model beoordeelt een netto schuldquote tot 100% als goed (“groen”), tussen de 100% en 130% is het opletten (“oranje”) en boven de 130% is bijsturing gewenst (“rood”). Een grote portefeuille uitgeleende gelden aan derden en aan verbonden partijen kan het beeld nuanceren. Daarom is tevens een kengetal opgenomen waarin de netto schuldquote gecorrigeerd wordt voor verstrekte leningen. In de definitie van de netto schuldquote vanuit het BBV worden de getroffen voorzieningen op de balans buiten beschouwing gelaten. Daarom wijkt de uitkomst van de rekensom af van de eerder in de jaarrekening 2014 gepresenteerde netto schuldquote.

74

Netto schuldquote & quote minus verstrekte leningen Rek 2014 Begr 2015 Rek 2015

31-12-2014 31-12-2015 31-12-2015

A Vaste schulden 264.538€ 256.051€ 265.000€

B Netto vlottende schulden 41.529€ 41.931€ 14.531€

C Overlopende pass iva 13.405€ 14.861€ 16.905€

D1 Financiële vaste activa (loopti jd > 1 jaar):

- ui tzettingen 's Ri jks schatkis t

- ui tzettingen Nederlands schuldpapier

- overige ui tzettingen 13.774€ 15.615€ 12.920€

D2 Financiële vaste activa excl kapitaa lverstrekkingen 11.683€ 13.524€ 10.828€

E Uitzettingen < 1 jaar 23.699€ 19.920€ 21.263€

F Liquide middelen 3.465€ 1.839€ 939€

G Overlopende activa 4.540€ 4.424€ 9.048€

Netto schuld 273.994€ 271.046€ 252.266€

Netto schuld gecorrigeerd voor verstrekte leningen 276.085€ 273.137€ 254.358€

H Baten, exclus ief onttrekkingen reserves 214.495€ 235.875€ 257.346€

Netto schuld-quote =(A+B+C-D1-E-F-G)/H x 100% 128% 115% 98%

Netto schuld-quote gecorrigeerd voor verstrekte leningen

=(A+B+C-D2-E-F-G)/H x 100% 129% 116% 99% Solvabiliteitsratio De solvabiliteitsratio wordt berekend als verhouding tussen de verschillende vermogenscomponenten. Het gaat erom inzicht te krijgen in de mate waarin de gemeente in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Het kengetal geeft weer in hoeverre de in de activa geïnvesteerde vermogen door het eigen vermogen kan worden gefinancierd. Wanneer de helft of meer van het totaal vermogen uit eigen vermogen bestaat, dan is een gemeente voldoende solvabel. Is het kengetal voor solvabiliteit kleiner dan 30%, dan is er veel vreemd vermogen aanwezig en wordt dat als onvoldoende beoordeeld. Versterking het van eigen vermogen, lees algemene reserve, is al enkele jaren ons streven, mede vanwege de ons gestelde norm voor voldoende weerstandscapaciteit.

Solvabiliteitsratio Rek 2014 Begr 2015 Rek 2015

31-12-2014 31-12-2015 31-12-2015

A Eigen vermogen 59.001€ 61.316€ 63.684€

-a lgemene reserve -8.029€ 40€ -1.376€

- bestemmingsreserves 62.124€ 60.880€ 56.345€

- resultaat baten en lasten 4.906€ 396€ 6.315€

B Totaal activa (totaal vermogen) 394.647€ 389.574€ 379.244€

Solvabiliteitsratio = A/B x 100% 15% 16% 17% Structurele exploitatieruimte Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt thans het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Het BBV bepaalt dat een overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten per programma wordt opgenomen. Met behulp van deze gegevens en de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves, waarvan op grond van het BBV eveneens een overzicht moet worden opgenomen, wordt de structurele exploitatieruimte bepaald. Uit onderstaande tabel blijkt een positieve uitkomst, hetgeen betekent dat er inderdaad ruimte is om een stijging van structurele lasten te kunnen opvangen.

Structurele exploitatieruimte Rek 2014 Begr 2015 Rek 2015

A Structurele lasten 198.165€ 232.311€ 244.378€

B Structurele baten 208.632€ 234.855€ 248.692€

B-A Saldo 10.467€ 2.544€ 4.314€

C Structurele toevoegingen aan reserves 4.094€ 2.930€ 1.176€

D Structurele onttrekkingen aan reserves 4.059€ 3.728€ 1.768€

D-C Saldo -35€ 798€ 592€

Totaal sa ldo 10.432€ 3.342€ 4.906€

E Totale baten 214.495€ 235.875€ 257.346€

Structurele exploitatieruimte in % (((B-A)+(D-C))/(E) x 100% 4,9% 1,4% 1,91% Grondexploitatie Het financiële kengetal "grondexploitatie" geeft aan hoe groot de grondpositie (boekwaarde) is ten opzichte van de jaarlijkse baten. Wanneer een gemeente grond tegen de veel lagere prijs van landbouwgrond heeft aangekocht, loopt ze veel minder risico dan wanneer er dure grond is aangekocht en nu de vraag naar woningen is gestagneerd.

75

Een norm bepalen voor het kengetal grondexploitatie is lastig. De boekwaarde van de gronden in bezit zegt namelijk nog niets over de relatie tussen de vraag en aanbod van woningbouw dan wel m2-bedrijventerrein. Daarnaast is het van wezenlijk belang wat de te verwachte vraag zal zijn. Dit vergt meer onderzoek dan naar voren komt uit het genoemde kengetal. De boekwaarde van de gronden geeft wel weer in welke mate er middelen zijn aangewend in de grondexploitatie. Dit geld dient namelijk ook nog terugverdiend te worden. Om vorengenoemde redenen is er geen norm verbonden aan het kengetal grondexploitatie.

Grondexploitatie Rek 2014 Begr 2015 Rek 2015

31-12-2014 31-12-2015 31-12-2015

A Boekwaarde Niet in exploitatie genomen gronden 8.327€ 6.987€ 2.530€

B Boekwaarde Bouwgronden in exploitatie 18.130€ 28.235€ 13.815€

C Baten, exclus ief onttrekkingen reserves 214.495€ 235.875€ 257.346€

Grondexploitatie =(A+B)/C x 100% 12,33% 14,93% 6,35% Belastingcapaciteit De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk zich verhoudt ten opzichte van het landelijke gemiddelde. De definitie van het kengetal belastingcapaciteit luidt: Woonlasten meerpersoonshuis-houden in jaar t ten opzichte van het landelijk gemiddelde in jaar t-1 uitgedrukt in een percentage.

Gemeentelijke belastingcapaciteit Rek 2014 Begr 2015 Rek 2015 Begr 2016

A OZB-lasten voor gezin bi j gemiddelde WOZ-waarde 219,83€ 229,38€ 228,75€ 238,44€

B Rioolheffing voor gezin bi j gemiddelde WOZ-waarde 157,80€ 157,80€ 157,80€ 157,80€

C Afvalstoffenheffing voor een gezin 290,50€ 290,50€ 290,50€ 290,50€

D Eventuele heffingskorting voor een gezin -€ -€ -€ -€

E Totale woonlasten voor gezin bi j gemiddelde WOZ-waarde 668,13€ 677,68€ 677,05€ 686,74€

F Woonlasten landel i jke gemiddelde voor gezin in t-1 698,00€ 704,00€ 704,00€ 716,00€

Gemeentelijke belastingcapaciteit in % (E/F) x 100% 96% 96% 96,17% 96%

76

3. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Inleiding De gemeente Vlaardingen heeft ruim 7 km² openbare ruimte in beheer. In die ruimte vindt een groot aantal activiteiten plaats, zoals wonen, werken en recreëren. Voor al die activiteiten beheert onze gemeente een groot aantal kapitaalgoederen. Deze goederen dienen onderhouden te worden. Gezien de duurzaamheid van de kapitaalgoederen is dat een taak die continu budgettaire middelen vergt. Deze paragraaf, in combinatie met de onderliggende beleids- en beheerplannen, geeft inzicht in de stand van het onderhoud van wegen, riolering, schoolgebouwen, etc. Vanuit de beheerplannen vindt een vertaling van de onderhoudskosten naar

de meerjarenbegroting plaats binnen de diverse programma’s. Bij ieder substantieel kapitaalgoed zal het beleidskader worden aangegeven gekoppeld aan het geldende beheerplan waarna een verantwoording omtrent de uitvoering in het afgelopen jaar is beschreven.

Wegen

Beleidskaders Tot de beleidskaders behoren het beleids- en beheerplan Wegen alsmede het beleids- en beheerplan Civieltechnische kunstwerken. Het plan Civieltechnische kunstwerken en het beleids- en beheerplan Wegen zijn geactualiseerd en begin 2015 vastgesteld. De wettelijke kaders uit de wegenwet, het nieuwe Burgerlijk Wetboek en de ambities (schoon, heel en veilig) zoals die geformuleerd zijn in de stadsvisie Vlaardingen 2020 zijn bepalend voor de wijze en het niveau waarop het wegenbeheer en het beheer Civieltechnische kunstwerken worden uitgevoerd. Het onderhoud (lees: het kwaliteitsniveau) voor wegen en civieltechnische kunstwerken is in 2015 uitgevoerd conform het niveau ‘sober’. Uitvoering van het Beleids- en Beheerplan Wegen Vanuit het Beleids- en Beheerplan volgt het werkplan Onderhoud verhardingen 2015 met de deelplannen Herstraten, Fietspaden en Asfalt. De werkzaamheden vanuit deze deelplannen zijn opgenomen in de BOOR planning (Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte) en is in 2015 nagenoeg volledig uitgevoerd. Uitvoering van het Beleids- en Beheerplan Civieltechnische kunstwerken Het werkplan 2015 is uitgevoerd. Daarnaast is als gevolg van het ontstaan van een gevaarlijke situatie het dek en de liggers van de brug aan de Winkelhoeve vervangen. De onderhoudsstaat van één derde van het areaal van de civieltechnische kunstwerken wordt jaarlijks geïnspecteerd.

Riolering

Beleidskaders Beleidskader voor de rioleringen zijn de Wet milieubeheer en de Waterwet. Volgens deze laatste heeft de gemeente een taak bij het ontvangen en de verwerking van regenwater en een zorgplicht voor grondwater in het openbaar gebied. Maatregelen met betrekking tot (alternatieve) verwerking van hemelwater en grondwaterproblemen kunnen sinds 2010 worden gefinancierd uit de rioolheffing.

77

Het Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD) heeft in 2015 de visie op de waterketen verder uitgewerkt in een Strategisch Ketenplan, waarin hergebruik van grondstoffen centraal staat. Ook is een Uitvoeringsprogramma opgesteld. Vlaardingen participeert hierin voor de onderdelen ‘Samen meten en monitoren’ en ‘Gezamenlijk gemalenbeheer’. De samenwerking tussen de twaalf gemeenten van het NAD en Delfland is inmiddels goed verankerd middels de Bestuurlijke Watertafel. Uitvoering Vanuit het Gemeentelijk Rioleringsplan ligt het accent nog steeds op het vervangen van oude rioleringen, het afkoppelen van verhard oppervlak en het intensiveren van inspectie en reiniging. Ook in 2015 is gebleken dat het beëindigen van de lozingen van singelwater op de riolering een substantieel effect heeft op de afvoer naar de zuivering. Op jaarbasis is circa 1,3 miljoen m³ rioolwater minder afgevoerd. In OAS-verband (samenwerking vijf gemeenten, Delfland en Rijkswaterstaat) is het 3Di rekenmodel voor de waterketen goed van de grond gekomen. Een begin is gemaakt met het kalibreren en valideren van het model, zodat het kan worden ingezet om de gevolgen van klimaatveranderingen en het effect van maatregelen goed in beeld te brengen.

De exploitatiekosten van het rioolstelsel worden gedekt uit de bestemmingsheffing Gemeentelijke watertaken en enkele andere vergoedingen, welke verantwoord staan in het programma Milieu en Mobiliteit. Alle aan het rioolstelsel gerelateerde kosten worden doorberekend in de rioolheffing. Dientengevolge is de exploitatie van het rioolstelsel binnen de begroting van de gemeente budgettair neutraal. Eventuele saldi die na afsluiting van een boekjaar ontstaan worden via de egalisatievoorziening riolering geleid. Waterbodems

Beleidskaders De beleidskaders zijn opgenomen in het Waterplan. Het doel is om de functie en de kwaliteit van het oppervlaktewater te handhaven door planmatig beheer en onderhoud. De hoofdwatergangen zijn in beheer bij het Hoogheemraadschap van Delfland. De overige watergangen zijn in beheer bij de gemeente en zullen gelijktijdig aan de werkzaamheden van het Hoogheemraadschap van Delfland en in dezelfde cyclustijd worden gebaggerd.

Uitvoering Het Hoogheemraadschap heeft conform haar planning diverse watergangen gebaggerd en daar waar nodig zijn de gemeentelijke watergangen meegenomen.

Groenvoorzieningen

Beleidskaders

De Bomenverordening Vlaardingen 2010, met als rode draad ‘duurzaamheid in beheer’, is sinds oktober 2010 van kracht. De beleidskaders voor het openbaar groen zijn, los van de wettelijke kaders, vastgelegd in het Groenplan Vlaardingen Blijvend Groen dat in 2012 door uw gemeenteraad is vastgesteld. In dit plan is het algemene onderhoudsniveau als basis voor de komende jaren vastgelegd, rekening houdend met de taakstelling op het product. De strategie is gericht op het behoud en consolideren van wat de afgelopen jaren is bereikt. Uitgangspunt hierbij is dat de veiligheid gewaarborgd blijft en kapitaalvernietiging wordt voorkomen. Uitvoering In verband met de kastanjebloedingsziekte is het afgelopen jaar extra prioriteit gegeven aan de veiligheid van het openbaar gebied. Om de veiligheid te kunnen garanderen is in 2015 een groot aantal kastanjes gekapt. Vanwege het onvoorziene karakter zijn hiervoor extra middelen beschikbaar gesteld. Een plan is gemaakt dat voorziet in het herstellen van de laan- en groenstructuren. Dit plan is aan de bewoners van Vlaardingen gepresenteerd. De reacties hebben geleid tot diverse aanpassingen. Een klein deel van de nieuwe bomen is in 2015 aangeplant, de overige worden in het voorjaar van 2016 geplant. Alle resterende kastanjes in de stad zullen in 2016 opnieuw worden gecontroleerd. Afhankelijk van de resultaten zullen passende maatregelen worden voorgesteld. In 2015 zijn daarnaast diverse ambities uit het groenplan gerealiseerd. De VTA boomcontrole is uitgevoerd bij één derde van de bomen in de stad (Wijk Holy). De voorgestelde beheermaatregelen zijn of worden uitgevoerd. Daarnaast zijn op een aantal plaatsen in de stad bomen vervangen. Bij de uitvoering van integrale projecten in de stad is vanuit groen een bijdrage geleverd om de groenstructuur op duurzame wijze te verbeteren. Daarnaast is een aantal kleinere knelpunten in het groen op duurzame wijze opgelost. De diverse nieuwbouwplannen en herinrichtingsplannen zijn van een duurzaam groenplan voorzien dat is afgestemd op het vastgestelde beheerniveau. Voorbeelden hiervan zijn het noordelijk deel van het Veerplein, bouwplan Ruytenburch, de Johannes van Beijnenstraat en Babberspolder Oost, waarin het

78

deelplan Vlaardings Geluk en de daarbij behorende Bomenwig grotendeels is gerealiseerd. De ophoging in de Hoofdstedenbuurt verloopt volgens plan. Het begrazingsproject in de Broekpolder is gecontinueerd en wordt jaarlijks geëvalueerd. Zo nodig wordt de omvang en samenstelling van de kudde aangepast. Het begrazingsproject draagt bij aan de ontwikkeling van De Ruigte en het terugdringen van de Reuzenberenklauw. Om de oprukkende en voor iepen dodelijke iepziekte zoveel als mogelijk te beheersen wordt het iepenbestand nauwlettend in de gaten gehouden om het kappen van iepen zoveel als mogelijk te voorkomen. Vanaf 2013 lijkt de trend zich door te zetten dat het aantal besmette bomen licht afneemt. Kades en glooiingen Beleidskaders De veiligheid en functionaliteit van de kades en glooiingen zijn van groot belang voor de continuïteit van de havenactiviteiten. Het beheerplan Kades en glooiingen dient als beleidsstuk voor het beheer van de gemeentelijke kades en glooiingen. De nadruk van het plan ligt op de technische kwaliteit en niet op de belevingswaarde. In het beheerplan wordt geadviseerd om voorafgaand aan het uitvoeringsjaar een kwaliteitsonderzoek te laten uitvoeren om op die manier de definitieve maatregelen op jaarbasis goed in beeld te krijgen. Uitvoering Op basis van een gedetailleerde inspectie en de plaatselijke kennis over de onderhoudstoestand is gebleken dat de glooiing aan de westzijde van de havenmond in de Koningin Wilhelminahaven gerenoveerd moest worden. In 2015 is begonnen met de voorbereidingen voor de renovatie van de bestaande glooiing.

Havens

Beleidskaders Het Havenplan moet er voor zorgen dat het beheer en onderhoud van de havens aansluit bij het gebruik van de havens door zowel beroeps- als recreatievaart. Met de gemeente Midden-Delfland (recreatievaart) en Havenbedrijf Rotterdam zijn samenwerkingsovereenkomsten afgesloten. Uitvoering In de Koningin Wilhelminahaven hebben baggerwerkzaamheden plaatsgevonden om hiermee voldoende diepte te behouden ten behoeve van de scheepvaart.

Ondergrondse containers Beleidskader De gemeente wil met ondergrondse containers het straatbeeld verbeteren en meer service aan bewoners leveren. Nieuwe ondergrondse containers worden sinds 2011 op grote schaal geplaatst. Totaal gaat het om circa 700 ondergrondse containers in heel Vlaardingen welke gefaseerd worden geplaatst. Uitvoering In 2013 en 2014 zijn in fase I 260 containers geplaatst. In 2014 zijn op 10 winkellocaties in verband met de afschaffing van het statiegeld extra ondergrondse containers voor plastic verpakkingsafval gerealiseerd die gefinancierd zijn door Stichting Afvalfonds. In 2014 is gestart met de uitvoering van fase II. In het eerste half jaar van 2014 werden inloopavonden en inspraakprocedures gehouden. Plaatsingsplannen werden vastgesteld en aanbesteding heeft plaatsgevonden voor in totaal 400 containers voor de Indische Buurt, Westwijk, Centrum, Holy Noord en Zuid. In november is gestart met het plaatsen van afvalcontainers in de Indische Buurt. Tot en met 2015 zijn circa 350 containers geplaatst. In januari-maart 2016 worden 37 containers geplaatst in het Centrum. Voor Holy-Zuid Oost wordt een inloopavond georganiseerd en in het voorjaar 2016 de laatste 16 containers geplaatst. De huidige bovengrondse containers voor glas, papier, textiel worden tevens vervangen. Hiervoor wordt een plaatsingsplan voorbereid. Financiën

De kosten van de nieuwe ondergrondse containers worden gedekt uit de beschikbaar gestelde investeringskredieten. Dit staat verantwoord in het programma Groen en Milieu. Alle aan de afvalverwijdering en –verwerking gerelateerde kosten mogen via de afvalstoffenheffing worden doorberekend. Dientengevolge is de exploitatie van de afvalverwijdering en –verwerking binnen de begroting budgettair neutraal. Saldi die na afsluiting van een boekjaar ontstaan worden via de egalisatievoorziening Afvalverwijdering verrekend. Een herstelplan is opgesteld om de egalisatievoorziening op voldoende niveau te houden.

79

Speeltoestellen Beleidskader De Gemeente Vlaardingen streeft naar voldoende speelruimte voor kinderen. De speelplaatsen worden zo goed mogelijk verspreid over de stad en worden op een technisch verantwoord niveau onderhouden. Tot het beleidskader behoort het Speelruimteplan dat in 2012 is opgesteld en begin 2013 door uw raad is vastgesteld. In het plan staan de ambities voor de komende jaren, rekening houdend met de bezuinigingen, om te zorgen voor voldoende, goede en veilige speelgelegenheid voor alle kinderen, met als onderliggende filosofie 'beter minder, kwalitatief goede en goed onderhouden speelplaatsen, dan veel van matige kwaliteit'. Uitvoering De onderhoudsplanning 2015 is uitgevoerd binnen de gestelde kaders. Op 11 speelplaatsen zijn het speeltoestellen en valondergronden vervangen. Tevens zijn in het kader van het speelruimteplan 2 speelplaatsen opgeheven. Het opheffen en herinrichten van de speelplaatsen is gebeurd in samenspraak met de omwonenden. Openbare Verlichting Beleidskader Sinds 2010 zijn de lichtmasten in de stad weer eigendom van de Gemeente Vlaardingen. Het beheer en onderhoud was sindsdien ondergebracht bij één marktpartij. Sinds 1 juli 2013 is het beheer en onderhoud gesplitst en ondergebracht bij verschillende gespecialiseerde marktpartijen. De beleidskaders zijn vastgelegd in het beleidsplan Openbare Verlichting dat in 2015 is vastgesteld. Uitvoering Het beheer en onderhoud van de openbare verlichting is uitgevoerd conform het vastgestelde beleid. Op de volgende plaatsen zijn de conventionele armaturen vervangen door led-armaturen: de Hoflaan, Markgraaflaan, Marathonweg, rondom Sporthal Westwijk, de Statenbuurt en de Hoofdstedenbuurt. Verkeersregelinstallaties Beleidskader In 2010 is het areaal van de verkeersregelinstallaties (VRI’s) teruggekocht van CityTec en is zodoende volledig gemeentelijk eigendom. Het beheer en onderhoud

ervan is sinds 1 januari 2014 ondergebracht bij één marktpartij. De Nota Verkeerslichten (2012) vormt het beleidskader voor het beheer en onderhoud van de VRI’s. Uitvoering Het beheer en onderhoud is in 2014 uitgevoerd conform genoemde nota. Op de kruising Burgemeester Pruissingel/Van der Driftstraat en de kruising Lepelaarsingel /Zwanensingel /Dillenburgsingel zijn de verkeerslichten vervangen.

Oppervlaktewater en grondwater

Beleidskaders Het Hoogheemraadschap van Delfland is formeel waterbeheerder in de Gemeente Vlaardingen. Delfland is verantwoordelijk voor het peilbeheer en het onderhoud van de hoofdwatergangen. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de overige watergangen. Beleidskader bij de samenwerking tussen gemeente en Delfland op het gebied van stedelijk water is het Waterplan. In de Waterwet is vastgelegd dat de gemeente verantwoordelijk is voor de verwerking van overtollig hemel- en grondwater in het openbaar gebied. Bij de uitwerking van ruimtelijke plannen hanteert Delfland sinds 2014 de zogenaamde ‘watersleutel’. Hiermee wordt berekend wat aan waterberging moet worden gerealiseerd indien onverharde gebieden worden bebouwd c.q. verhard. Uitvoering Vanwege het samenwerkingsverband met Delfland is voor wat het oppervlaktewater betreft sprake van gedeelde financiering. Verbetering van het watersysteem is voor rekening van Delfland en het realiseren van waterberging voor rekening van Vlaardingen. Dit is altijd projectgebonden. Een voorbeeld hiervan is de aanleg van de tunnel in het verlengde van de Marathonweg. Vanwege het dempen van water en extra verharding worden als compensatie langs de westkant van de Westwijk natuurvriendelijke oevers aangelegd. In 2015 is verder het Grondwaterplan in concept gereedgekomen. Met behulp van een programma voor verwerking van satellietdata (Skygeo) is de bodemdaling in Vlaardingen en de gevolgen daarvan voor de drooglegging goed in beeld gebracht. In 2016 kan het plan bestuurlijk worden vastgesteld.

80

Gebouwen Beleidskaders Eind 2012 is de nieuwe geactualiseerde nota Vastgoed opgesteld. In deze nota is een aantal gewijzigde beleidspunten opgenomen. De vastgoedportefeuille is ingericht op basis van de volgende categorieën:

Dienstgebouwen; Maatschappelijk vastgoed waaronder onderwijsgebouwen en

(veld)sportaccommodaties; Strategisch bezit; Overig bezit.

De huidige gemeentelijke vastgoedportefeuille bevat 169 objecten en heeft een

totale omvang van ruim 185.000m2. De portefeuille heeft een totale verzekerde

waarde van € 350 miljoen.

Financiële consequenties Het gemeentelijke vastgoed kent een grote diversiteit en vraagt dan ook om diverse afwegingen met betrekking tot het plegen van regulier en groot onderhoud. Zoals in eerdere jaren is in de begroting een jaarlijkse toevoeging aan de reserve Onderhoud van ruim € 596.000 verwerkt. In de meerjarenbegroting 2011 – 2014 zijn middelen vrijgemaakt om een inhaalslag uit te voeren op het achterstallig onderhoud . Naast de jaarlijkse dotatie van ruim € 596.000 in de reserve Onderhoud is in 2011 een bedrag van € 250.000 structureel gereserveerd voor het projectmatig wegwerken van het achterstallig onderhoud. Inmiddels is het achterstallig onderhoud grotendeels ingelopen. Vanaf 2013 is de detailbegroting in overeenstemming met de meerjarenonderhoudsbegrotingen van de panden. Daarnaast is de lijst met de af te stoten panden aangepast en in 2013 in het college van B&W besproken.

81

4. Paragraaf Financiering Inleiding De afgelopen jaren is de leenschuld van Vlaardingen onderwerp van gesprek binnen het gemeentebestuur. De leenschuld is de afgelopen jaren toegenomen en uit benchmarks en kengetallen blijkt dat de Vlaardingse schuldpositie hoog is. In het coalitieakkoord heeft het college opgenomen te streven naar een stabilisatie van de leenschuld door terughoudend te zijn bij het doen van nieuwe investeringen. Op basis van het huidige investeringsprogramma en de inkomsten en uitgaven van de huidige grondexploitaties is de verwachting dat de komende jaren een daling in de leenschuld zal optreden. In 2015 is de leenschuld, voor het eerst sinds lange tijd, gedaald.

Financiering Als gevolg van een inkomstenoverschot van € 27 miljoen is de leenschuld in het verslagjaar gedaald van € 297 miljoen (ultimo 2014) naar € 270 miljoen (ultimo 2015). De daling werd mede veroorzaakt door de opbrengsten door het verkopen van vastgoed. In onderstaand overzicht is de leenschuld opgesplitst in een vlottend deel en een vast deel. Waar het vlottende deel betrekking heeft op leningen met een oorspronkelijke, rentetypische looptijd tot 1 jaar, daar verwijst het vaste deel naar leningen met een looptijd van 1 jaar en langer.

Totale leenschuld (per 31 december 2014): € 297,0 miljoen

Vaste component (langlopende leningen) € 264,5 miljoen Vlottende component (kortlopende leningen) € 32,5 miljoen

Totale leenschuld (per 31 december 2015): € 270,0 miljoen

Vaste component (langlopende leningen) € 265,0 miljoen Vlottende component (kortlopende leningen) € 5,0 miljoen

In 2015 is voor een bedrag van € 20 miljoen aan nieuwe langlopende leningen afgesloten. De leningen hebben looptijden van 11 en 12 jaar. Tevens is voor € 19,5 miljoen aan langlopende leningen afgelost. In combinatie met de aanhoudend lage marktrente hebben deze transacties de gemiddelde rente op de vaste schuld doen dalen naar 3,19% (per 31 december 2015). Voor de interne doorbelasting van rentelasten hanteerde Vlaardingen in 2015 een rentevoet van 4,5%. In 2016 wordt de rentevoet verlaagd naar 3,5%. De belangrijkste financiers van de Gemeente Vlaardingen zijn (per 31 december 2015):

Bank Nederlandse Gemeenten € 195,0 miljoen (72%) Nederlandse Waterschapsbank € 65,0 miljoen (24%) Achmea € 5,0 miljoen (2%) Optas € 5,0 miljoen (2%)

Totaal : € 270,0 miljoen (100%)

82

De Bank Nederlandse Gemeenten, huisbankier van onze gemeente, is samen met de Nederlandse Waterschapsbank al jarenlang marktleider op het gebied van financiering van decentrale overheden. Optas zorgde eind 2015 voor de benodigde korte-termijn financieringsmiddelen. Renterisico’s Financiering en renterisico zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op het moment dat een lening afgelost moet worden en herfinanciering noodzakelijk is bestaat immers het gevaar dat de begroting geconfronteerd zal worden met hogere rentelasten. Door ontwikkelingen op de geld- of kapitaalmarkt zou de nieuwe lening duurder kunnen zijn dan de oude. Ook wanneer een geldlening in aanmerking komt voor renteherziening kan dit risico optreden. Geldleningen met een tussentijdse renteherziening maken in onze gemeente echter geen deel meer uit van de leningenportefeuille. De Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) stelt grenzen aan de mate waarin een gemeente of andere decentrale overheid zich bloot kan stellen aan renterisico. Ter beperking van dit risico is zowel voor de vaste schuld (langlopende leningen) als voor de vlottende schuld (kortlopende leningen) een wettelijke grens vastgesteld. Het (te lang) niet voldoen aan deze limieten kan voor de Provincie, als toezichthouder van gemeente, aanleiding zijn om maatregelen te nemen. Preventief toezicht op het afsluiten van geldleningen behoort in laatste instantie tot de mogelijkheden. Renterisico vaste schuld De renterisiconorm is een wettelijke norm die betrekking heeft op de vaste schuld van de gemeente. Vaste schuld ontstaat wanneer leningen worden afgesloten met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer. De renterisiconorm zet gemeenten en andere decentrale overheden aan tot spreiding en daarmee verlaging van het jaarlijks renterisico. Dit gebeurt in de praktijk door aflossingen op leningen en momenten van renteherziening over toekomstige begrotingsjaren te verdelen. Het is aan de besturen van de decentrale overheden zelf om binnen de grens van de renterisiconorm voor de gewenste mate van spreiding te kiezen.

Berekening Renterisiconorm:

Begrotingstotaal 2015 : € 243 miljoen Percentage (gemeenten) : 20% Renterisiconorm : € 48,6 miljoen

De risiconorm geeft aan dat de Gemeente Vlaardingen in 2015 maximaal voor € 48,6 miljoen op de vaste schuld mocht aflossen. Aan deze norm is ruimschoots voldaan. In het verslagjaar is voor een bedrag van € 19,5 miljoen aan langlopende leningen afgelost. Aangezien risicobeheersing een proactieve, op de toekomst gerichte bezigheid is, is hieronder het maximale renterisico (vaste schuld) tot en met 2019 weergegeven. Hieruit blijkt dat dit renterisico ook de komende jaren en zelfs bij een afnemend begrotingstotaal voldoende beperkt is. Toekomstig beeld renterisico: (bedragen x € 1 miljoen) 2015 2016 2017 2018 2019 Aflossingen 19,5 20,0 20,0 20,0 20,0 Renteherzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Renterisico 19,5 20,0 20,0 20,0 20,0 Wat betekent dit voor de komende jaren? Zoals uit bovenstaande tabel blijkt wordt in de periode 2016 tot en met 2019 voor een bedrag van bijna € 80 miljoen op de vaste deel van de leenschuld afgelost. De verwachting is dat de leenschuld vanaf 2017 zal gaan dalen en dat bovengenoemde aflossingen maar gedeeltelijk hergefinancierd moeten worden. Het bedrag waarover de gemeente de komende jaren renterisico (vaste schuld) loopt zal dus lager zijn dan de bovengenoemde bedragen. Het af te lossen bedrag van € 80 miljoen kent een gemiddelde rentevoet van 4,06%. Stel dat eind 2018 blijkt dat de gemiddelde rente waartegen herfinancieringsmiddelen zijn aangetrokken 1,00% hoger is (dus: 5,06%), dan heeft dit tot gevolg dat de rentelasten met ingang van het begrotingsjaar 2019 structureel met € 800.000 zijn gestegen. Zou het college ervoor gekozen hebben om de jaarlijkse aflossingscapaciteit naar de hoogte van de renterisiconorm (€ 40 miljoen) op te trekken, dan zou de rentelastenstijging zelfs € 1,6 miljoen kunnen bedragen. Dit laatste scenario maakt duidelijk waarom voor een aanzienlijk kleiner aflossingsbedrag per jaar is gekozen. Renterisico vlottende schuld De Gemeente Vlaardingen financiert haar bezit niet alleen met langlopende geldleningen, maar ook met kortlopende geldleningen. Kortlopende geldleningen hebben een rentetypische looptijd tot 1 jaar. Bij een normale rentestructuur, waarbij kortlopende leningen goedkoper zijn dan langlopende, is het financieren

83

van activa door middel van korte-termijn financieringsmiddelen een aantrekkelijke, want goedkope optie. De keerzijde is echter dat deze vorm van financieren niet zonder risico is. Door de korte rentevastheid van dit soort leningen wordt de begroting gevoeliger voor renteschommelingen. De wetgever heeft de zogenaamde kasgeldlimiet ingesteld om dit risico te beperken. Om precies te zijn begrenst de kasgeldlimiet de omvang van de netto vlottende schuld. Deze schuld bestaat uit de eerder genoemde kortlopende geldleningen, alsmede de aanwezige banken kassaldi. De netto vlottende schuld heeft in onze gemeente door haar flexibele karakter een bufferfunctie, dat wil zeggen dat alle mutaties in de financieringsbehoefte in eerste instantie binnen deze schuldvorm worden opgevangen. Dit voorkomt dat te snel lange-termijn verplichtingen worden aangegaan.

Berekening Kasgeldlimiet:

Begrotingstotaal 2015 € 243 miljoen Percentage (gemeenten) 8,50% Maximale netto vlottende schuld € 21,0 miljoen

De Wet Financiering Decentrale Overheden staat het overheden toe om de kasgeldlimiet gedurende twee achtereenvolgende kwartalen te overschrijden. Dreigt een langere overschrijding, dan dient dit gemeld te worden aan de Provincie. In onderstaande tabel is voor de vier kwartalen van 2015 aangegeven wat de omvang van de netto vlottende schuld is geweest.

Vlottende Schuld Vlottende Middelen Netto Vl. Schuld

1e kw. 2015 € 35,0 miljoen € 3,5 miljoen € 31,5 miljoen




Uit het overzicht blijkt dat de kasgeldlimiet van € 21,0 miljoen tijdens het 1

e

kwartaal van 2015 werd overschreden. De overige kwartalen van het jaar 2015 werd ruim voldaan aan de kasgeldlimiet. Uitstaande gelden Decentrale overheden kunnen wettelijk gezien om twee redenen leningen verstrekken aan derden. Dit kan plaats vinden in het kader van de uitoefening van

de publieke taak of in verband met het ontstaan van een tijdelijk overschot aan liquide middelen. Door de invoering van het schatkistbankieren (per 16 december 2013) kunnen decentrale overheden hun eventuele liquiditeitsoverschotten in feite alleen nog bij het Rijk onderbrengen. Ter ondersteuning van het gemeentelijk beleid heeft Vlaardingen in 2013 en de jaren daarvoor op verschillende terreinen het lening-instrument ingezet. Als gevolg hiervan had onze gemeente eind 2015 nog een bedrag van € 10,9 miljoen bij derden uitstaan. Restant verstrekte geldleningen (per 31 december 2014): € 11,7 miljoen - nieuw verstrekte leningbedragen € nihil - ontvangen aflossingsbedragen € 0,8 miljoen Restant verstrekte geldleningen (per 31 december 2015): € 10,9 miljoen In het kader van de particuliere woningverbetering is er in 2015 een bedrag van € 0,2 miljoen aan aflossingen terugontvangen. Verder is de afname een gevolg van het feit dat andere geldnemers van de gemeente tijdig aan hun aflossingsverplichtingen hebben voldaan en zijn extra aflossingen ontvangen van hypotheken van ambtenaren. Het eind 2015 nog uitstaande bedrag is als volgt over de diverse geldnemers verdeeld: Debiteur/Geldnemer Restantbedrag Ontstaansgrond - Stimuleringsfonds Volkshuisvesting € 6,8 miljoen Volkshuisvesting - Ambtenarenhypotheken € 3,7 miljoen Arbeidsvoorwaarde - Dierentehuis Nieuwe Waterweg € 0,4 miljoen Nieuwbouw Totaal € 10,9 miljoen Renteresultaat 2015 Het renteresultaat is technisch gezien het verschil tussen de rente-inkomsten en de rente-uitgaven. De rentebaten betreffen de interne verrekeningen ten laste van begrotingsprogramma’s waarvoor in het verleden investeringen zijn gedaan. Voor 2015 is de interne rekenrente voor deze investeringen op 4,5% bepaald. De rente-uitgaven betreffen de renten die betaald wordt voor de aangetrokken geldleningen. Op het rentebudget, ook wel kostenplaats rente genoemd, worden alle externe en interne renteverrekeningen verantwoord. Voor 2015 ziet de kostenplaats rente er als volgt uit (met achter de rentebedragen het bijbehorende gemiddelde rentepercentage):

84

Rentebaten: - interne doorbelasting aan programma’s € 15,3 miljoen (4,50%) - langlopende geldleningen aan derden € 0,3 miljoen (3,64%) Totaal rentebaten € 15,5 miljoen Rentelasten: - langlopende geldleningen van derden € 8,7 miljoen (3,20%) - kortlopende geldleningen van derden € 0,0 miljoen (0,00%) Totaal rentelasten € 8,7 miljoen Renteresultaat: € 6,8 miljoen (positief) Het renteresultaat maakt evenals de algemene uitkering, de gemeentelijke heffingen en de dividendinkomsten deel uit van de algemene dekkingsmiddelen. In de begroting 2015 werd het renteresultaat primair begroot op € 6,0 miljoen. Bij het raadsmemo begrotingsafwijkingen december 2015 is u reeds gemeld dat het resultaat circa € 0,75 miljoen hoger zou zijn. Belangrijkste oorzaken van de toename van het renteresultaat zijn erin gelegen dat de in 2015 nieuw aangetrokken vaste geldleningen enerzijds tegen een lager rentepercentage zijn aangetrokken en anderzijds dat dit later in het jaar heeft plaatsgevonden dan gepland.

85

5. Paragraaf Bedrijfsvoering Inleiding De paragraaf Bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Met de term bedrijfsvoering wordt bedoeld de sturing en beheersing van alle primaire en ondersteunende processen in de organisatie. De kern is dat het de aansturing van de organisatie zelf betreft, zoals die onderscheiden kan worden van de feitelijk uitvoering: het daadwerkelijk maken van producten en verlenen van diensten. Bedrijfsvoering heeft betrekking op de volgende beleidsterrein: personeel, communicatie, informatisering, automatisering, inkoop en huisvesting. De formatie betreft het personeelsbestand van de Gemeente Vlaardingen (exclusief raads- en collegeleden). In de formatie hebben in 2015 de volgende mutaties plaats gevonden:

31/12/'14 inkrimping uitbreiding 31/12/'15

Formatie 570,32 111,06 2,9 462,16

Bron: registratie Personeel en Organisatie

De forse inkrimping in 2015 komt grotendeels door de overgang van de afdeling Sociale zaken en werk naar Stroomopwaarts MVS per 1 juli 2015. De uitbreiding van de formatie, allen tijdelijk, betreft een medewerker voor het loket van Vereniging van Eigenaren (0,9 fte), een beleidsmedewerker WMO (1 fte) en een accounthouder WMO (1 fte). Aan loonkosten is € 35.111.000,- uitgegeven (exclusief raads- en collegeleden). Voor 2015 was een bedrag van € 34.403.000,- begroot. Het tekort op de loonsom is onder andere veroorzaakt door hogere lasten voor stagiaires, overwerk en gratificaties. Daarnaast is, zoals aangegeven in het raadsmemo van 4 november 2014, sprake van een timing- / faseringsprobleem bij de voorgenomen formatiereductie in relatie tot het natuurlijk verloop. Dit deel van de overschrijding op de loonkosten wordt gedekt door een onttrekking uit de voorziening frictiekosten. De omvang van de overschrijding is overigens lager dan eerder verwacht.

Instroom, doorstroom en uitstroom in personen

2013 2014 2015

% aantal % aantal % aantal

Instroom 1,9 12 0,8 5 1 6

Doorstroom 5,2 34 5,5 35 3,69 21

Uitstroom 4,2 27 7,8 48 19,83 113

Totaal 11,3 73 14,1 87 24,72 141


In 2015 zijn 93 medewerkers overgegaan naar Stroomopwaarts MVS. Twee trainees zijn gestart met het 2-jaarlijkse traineeprogramma, twee trainees zijn na afronding van het traject uit dienst gegaan en zes trainees zijn intern doorgestroomd na interne werving en selectie.

86

Ziekteverzuim

2013 2014 2015 Kort (1-7 dagen) %

Middenlang (8-42) %

Lang (43-365 dagen) %

Extra lang (>366 dagen) % % Mf % Mf % Mf

5,61 1,52 4,16 1,37 5.69 1.48 1,12 1,12 3,00 0.45


Mf = meldingsfrequentie = het gemiddeld aantal ziekmeldingen per medewerker

Ziekteverzuim gestegen Het verzuimpercentage is in 2015 helaas gestegen. Voor het jaar 2015 is gestreefd het verzuimpercentage van 4,16% en de meldingsfrequentie van 1.20 te handhaven, dat is niet gelukt. De landelijke verzuimnorm van gemeenten met een klassengrootte van 50.000 - 100.000 inwoners is voor het jaar 2015 nog niet bekend (voor 2014 was het 5%). Het is mogelijk dat een dergelijke stijging in verzuim een algemeen beeld is, maar dat is nu nog niet bekend. Zowel het middellang als langdurig verzuim is gestegen ten opzichte van 2014. Ondanks dat leidinggevenden zoveel mogelijk de regie houden op het ziekteverzuimproces, is niet op al het verzuim te sturen in wat de mogelijkheden zijn om te werken. Te denken valt aan de griepvirus dat in het jaar 2015 geheerst heeft. De leidinggevenden hebben in 2015 een vervolgtraining verzuim en inzetbaarheidstraining gevolgd. In de vorm van intervisie zijn specifieke casussen besproken om zo meer grip te krijgen in hoe het ziekteverzuim te managen. Met aandacht voor wat de (verzuimende) medewerker nog wel kan in het werkproces in plaats van wat deze niet kan. In 2015 zijn geen medewerkers in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) ingestroomd. Agressie Het aantal agressie incidenten is in het jaar 2015 fors gedaald, maar niet in de mate van agressie. Nieuw fenomeen is dat gedreigd wordt met filmen en op social media plaatsen. In de eerste helft van 2015 zijn nog agressie incidenten gemeld (2 stuks) van TBV. Dit is met ingang van 1 juli 2015 overgegaan naar Stroomopwaarts MVS. Dit draagt bij aan een daling van het aantal agressie incidenten van de gemeente

Vlaardingen, maar betekent niet dat er minder aandacht aan moet worden besteed. In het jaar 2014 is gestart met een 2-jaarlijkse training in het omgaan met agressie. Deze wordt in het jaar 2016 weer voortgezet.

Geregistreerde agressie-incidenten

Jaar Aantal Inschakeling politie

Waarschuw-ingsbrief

Gebouwontz./ cont.verbod Aangiften

2012 36 5 2

2013 16 1 1 1

2014 17 6 2 1 5

2015 8 4 2 1 2

Organisatie ontwikkeling: Vlaardingen werkt. Samen!

Nadat de afgelopen jaren onze organisatieontwikkeling vooral in het teken heeft gestaan van het realiseren van noodzakelijke bezuinigingen, formatiekrimp en het doorlichten en verbeteren van werkprocessen, zijn in 2015 de ‘ramen en deuren open’ gegaan. Deze ruimte is nodig om de intern gerichte dynamiek om te buigen naar een organisatie die open staat voor ontwikkelingen om ons heen, in staat is daarop in te spelen en een primaire oriëntatie heeft op de buitenwereld (burgers, bedrijven, instellingen). Halverwege 2015 is de vacaturestop opgeheven, de topstructuur van de organisatie (tijdelijk) uitgebreid met twee directeuren, een nieuwe missie geformuleerd en is de gewenste ontwikkelingsrichting van de organisatie als belangrijk startpunt bepaald. Het sturen vanuit een missie en gedeelde (kern)waarden en principes zorgt ervoor dat de medewerkers weten waar de organisatie voor staat. Gebaseerd op de notitie Ramen en Deuren open, is een Organisatie Ontwikkelagenda opgesteld, geen blauwdruk, maar een dynamisch document. Deze ontwikkelagenda is bedoeld om richting te geven aan hoe we willen werken en hoe we daarop sturen en bevat onder andere de volgende thema’s: samenwerken met de stad; kwaliteit van de organisatie; een evenwichtige leeftijdsopbouw; ontwikkeling van management en leiderschap.

87

Het verder uitrollen van deze ontwikkelagenda betekent ook dat geld nodig is om te kunnen investeren in de organisatie. In juli is door uw Raad een bedrag van € 1 miljoen als reserve organisatieontwikkeling ter beschikking gesteld. Eind 2015 is een bestedingsplan voor dit bedrag goedgekeurd en zijn voor deze besteding een vijftal organisatiedoelstellingen geformuleerd. Opleiding en ontwikkeling

Binnen Opleiding en Ontwikkeling zijn diverse trends zichtbaar. Eén ervan is de toenemende vraag naar maatwerk, waarbij het reguliere aanbod van de Vlaardingse School vaak het uitgangspunt vormt. Dat geldt zowel voor teamtrajecten als voor individuele opleidingsvragen. Het verdiepingstraject Projectmatig Werken voor de sectie Communicatie en de introductieworkshop Projectmatig werken voor de P&O-adviseurs zijn daar voorbeelden van. Evenals individuele begeleiding op het gebied van schrijfvaardigheden die voortkomt uit de training Lezersgericht Schrijven. Medewerkers van de sectie Publiekszaken volgden een training Engels, om zodoende de dienstverlening aan zowel de balie als aan de telefoon te verbeteren. In 2015 werden weer diverse basis/maatwerktrainingen vanuit de Vlaardingse School georganiseerd, waarvan een aantal ook verzorgd zijn door interne medewerkers, namelijk: Excel; Gebruik I pad; Mediationvaardigheden (coproductie van een externe trainer en een interne

gecertificeerde Mediator); Werken met werkvormen. Alle leidinggevenden en coördinatoren namen deel aan de vervolgtraining verzuimmanagement. Deze follow-up van de training Verzuim/ inzetbaarheidsmanagement uit 2013 is deels bedoeld als borging. Het goed beheersen van verzuim en inzetbaarheid vraagt maatwerk per afdeling. Daarom is deze vervolgtraining per afdeling aan de hand van eigen casuïstiek, middels intervisievorm, uitgevoerd. Zowel de vierde leergang Verbindend Veranderen als de Pilot Verbindend Verbeteren zijn halverwege 2015 afgerond. In het kader van het traineeprogramma namen de trainees deel aan onder andere de Training Communicatieve vaardigheden en Persoonlijke effectiviteit, de

basiscursus Ciep en de Workshop Hoe werkt de gemeente (door eigen medewerkers verzorgd). Daarnaast zijn themabijeenkomsten georganiseerd om kennis te maken met het brede terrein waarop de gemeente werkzaam is. Wat betreft persoonlijke ontwikkeling wordt de nul -en tussenmeting na een jaar verzorgd door Talent MVS. Zij begeleiden ook de intervisiesessies voor de trainees. Voor de mentoren van de trainees werd een mentortraining georganiseerd. Integriteit en ongewenst gedrag Onze interne vertrouwenspersonen zijn er voor zowel ongewenst gedrag als integriteit. In 2015 is er één melding binnengekomen inzake misstanden in de organisatie op grond van de Regeling melden vermoeden misstanden. Deze melding is intern opgelost. In het kader van integriteit is in 2015 één disciplinaire maatregel gegeven aan de betrokken medewerker. Bij de vertrouwenspersonen zijn in 2015 20 meldingen (waarvan 5 van TBV tot 1 juli 2015, daarna is TBV overgegaan naar Stroomopwaarts MVS) van ongewenst gedrag binnengekomen. Alle meldingen zijn intern opgelost en afgedaan. Stageplaatsen In 2015 hebben 40 scholieren/studenten een betaalde stage gevolgd. Van dat aantal volgden 23 stagiaires middelbaar beroepsonderwijs,16 stagiaires hoger beroepsonderwijs en 1 stagiaire universitair onderwijs. Het aantal stagiaires is wat gedaald ten opzichte van de 48 in 2014 (58 in 2013). In 2016 wordt extra geïnvesteerd in het aantrekken van jongeren onder ander door middel van stages en een traineeship. Inhuur derden De totale inhuur is in 2015 gedaald mede door het overgaan van de afdeling Sociale zaken en werk naar Stroomopwaarts MVS met 1 juli 2015.

Inhuur derden

bedragen x € 1.000,- 2013 2014 2015

Opvang capaciteitsproblemen € 1.323 € 1.554 €1.847

Onderzoek, specialistische advisering / teambuiling, etc. €1.693 € 1.746 €1.132

Interim-management € 108 € 79 €45

Totaal €3.124 € 3.379 € 3.024

88

Communicatie Communicatie is binnen de gemeentelijke organisatie een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid van alle afdelingen. In de gemeente Vlaardingen hoort communicatie in het hart van het beleid, plan of project. In alle fasen van het beleidsproces of project moet aandacht zijn voor communicatie, zowel intern als extern. Door de inzet van communicatie maken we onder andere de koers van de gemeente zichtbaar, betrekken we partijen bij te maken keuzes, geven we duiding aan standpunten en besluiten en informeren we belanghebbenden over de gevolgen van gemeentelijke maatregelen en uit te voeren werkzaamheden. De sectie communicatie (mediateam, communicatieadviseurs en kabinet): adviseert en zorgt voor communicatieve ondersteuning van gemeentelijk

beleid, plannen, projecten en ontwikkelingen; verzorgt de communicatieve ondersteuning van de B&W-besluiten, van

representatieve activiteiten van de collegeleden en ondersteunt bij protocollaire taken, inclusief felicitatie- en condoleancebrieven;

onderhoudt de perscontacten, behandelt interviewverzoeken, beantwoordt persvragen, stelt pers- en nieuwsberichten op, organiseert persbijeenkomsten, enzovoort;

verzorgt de mediawatching, zowel voor print als digitale media én voor social media;

zorgt voor de teksten en beelden in het wekelijks katern Gemeentenieuws in de huis-aan-huiskrant Groot Vlaardingen;

coördineert de inzet van social media (Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram en Pinterest), inclusief de afhandeling van reacties via deze media;

verstuurt digitale nieuwsbrieven naar de abonnees op de gemeentelijke nieuwsbrieven: weekoverzicht, raadsagenda, actieplan wonen, duurzaamheid, ondernemers, veiligheid, werk en inkomen;

publiceert alle officiële bekendmakingen op een landelijke website; coördineert de interne communicatie via de interne nieuwsbrief Het Logboek,

het intranet Visnet, algemene berichten op de pantryschermen en de Kennisbank;

is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de website (de afdelingen zelf zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van actuele content) en zorgt voor toegankelijke webinfo gericht op goede dienstverlening gericht op de behoefte van inwoners en ondernemers;

verzorgt cursussen Nederlandse spelling, intranet en social media voor de Vlaardingse School;

verzorgt de fotografie voor gemeentelijke projecten, gebeurtenissen en evenementen;

beheert de Vlaardingse Beeldbank, de informatieschermen in de publiekshal en de digitale outdoor-welkomstborden;

adviseert, organiseert en ondersteunt bij officiële bijeenkomsten/evenementen op het stadhuis en bij gedenkdagen als dodenherdenking, Bevrijdingsdag en Veteranen dag);

voert het secretariaat van de uitvoeringscommissie Stichting Geuzenpenning; begeleidt en verzorgt de toekenning en uitreiking van gemeentelijke en

Koninklijke onderscheidingen; organiseert de felicitaties van jubileumbruidsparen en 100

+-jarigen;

zorgt voor de inkoop, beheer en uitgifte van relatiegeschenken; speelt in de crisisorganisatie een belangrijke rol bij rampen en incidenten. Cijfers en grafieken Pers

Aantal gepubliceerde openbare B&W-besluiten 557Aantal nieuwspagina’s in Groot Vlaardingen 230Aantal persberichten 108Aantal persvragen (incl. interviewverzoeken) 573Aantal aangekondigde representatieve activiteiten van collegeleden 232

89

Fotografie

Aantal fotoshoots 183Aantal foto’s geleverd/toegevoegd aan Vlaardingse beeldban 1893Aantal zoekopdrachten Vlaardingse beeldbank 2182Aantal downloads uit Vlaardingse beeldbank 1118

Mediateam

Aantal e-mails met actie 7075Aantal e-mails ter informatie 3547Aantal berichten via social media 2007Aantal berichten via coosto 3623Aantal verzonden digitale nieuwsbrieven 449

Kabinet

aantal felicitaties huwelijksjubilea 106aantal felicitaties 100-plus inwoners 15aantal aanvragen koninklijke onderscheidingen 20aantal uitgereikte koninklijke onderscheidingen 15aantal uitgereikte stadsspelden 1aantal uitgereikte stadspenningen 0

90

Bureau Inkoop MVS Stimuleren lokale economie

De Gemeente heeft oog voor de lokale economie, zonder dat dit tot enigerlei vorm van discriminatie van ondernemers leidt. In gevallen waar een enkelvoudig en/of een meervoudig onderhandse offerteaanvraag volgens de geldende weten regelgeving is toegestaan, wordt rekening gehouden met de lokale economie en lokale ondernemers. ‘Local sourcing’ kan bijdragen aan de doelmatigheid van de inkoop. De gemeente streeft ernaar om bij een meervoudige onderhandse aanbesteding (dus niet bij Europese en openbare aanbestedingen) minimaal één van het aantal uit te nodigen kandidaten buiten Vlaardingen afkomstig te laten zijn. Uiteraard moet dit bedrijf voldoen aan de gestelde selectie-eisen. Dit houdt in dat andere kandidaten uit Vlaardingen afkomstig kunnen zijn. Bij Nationale en Europese aanbestedingen worden de eisen proportioneel gesteld om de deelname van de lokale economie aan deze aanbestedingen te vergroten.

Gids Proportionaliteit In aanvulling op de nieuwe aanbestedingswet zijn aanvullende beleidsmaatregelen van kracht. Zo moet de gids Proportionaliteit richting geven aan de praktijk van het aanbesteden en het verdere stimuleren van professionalisering. Bij het regelmatig heroverwegen van de gemeentelijke inkoopdrempels zal rekening gehouden moeten worden met de gids Proportionaliteit. Hierin worden bandbreedtes genoemd die richting geven aan de inkoopstrategie. Dit aanvullend beleid is door de VNG in nauwe samenwerking met PIANOo, de aanbestedende diensten en ondernemers ontwikkelt en verheven tot wet.

100% Duurzaam inkopen in 2015 De gemeente koopt met de extra taken door de decentralisaties per jaar voor bijna € 100 miljoen in en heeft daarmee een belangrijke invloed op het milieu en sociale aspecten, hier en in andere landen. Bewust en gericht duurzaam inkopen vormt een krachtig instrument om belangrijke duurzaamheiddoelstellingen te bereiken. Als professionele inkoper wordt van ons verwacht goede deals met maximale maatschappelijke waarde af te sluiten, met de doelstellingen van onze organisaties als leidraad. Wij dagen de markt uit om met de meest duurzame oplossing voor onze inkoopbehoefte te komen en geven ruimte voor creatieve en innovatieve aanbiedingen, zoals bij de transformatie in het sociaal domein. Hoe pakken wij dit concreet aan? Duurzaamheid speelt een rol in alle fasen van het inkoopproces. Door duurzaam in te kopen kunnen wij de sociale omstandigheden verbeteren. Wij hebben invloed op de manier waarop werken, diensten en leveringen tot stand komen. De Europese Commissie ziet duurzaam inkopen als instrument om duurzame economische groei te bevorderen. Daarbij ligt de nadruk op het milieuaspect. Het sociale aspect krijgt ook steeds meer aandacht. Social Return Bij Social Return gaat het er om dat een investering die de gemeente doet naast het ‘gewone’ rendement ook een concrete sociale winst (Social Return) oplevert. Social return is het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en wensen in inkoop- en aanbestedingstrajecten van de gemeente. Opdrachtnemers die een opdracht gegund krijgen, leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van het beleid ten aanzien van het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mede door de recessie en de toename van de werkloosheid krijgt social return steeds meer aandacht binnen Maassluis, Schiedam en Vlaardingen en neemt in belang toe omdat meer (leer)werkplekken nodig zijn om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Bureau Inkoop MVS kan een wezenlijke bijdrage leveren aan deze doelstelling van de gemeente. Contractmanagement Contractmanagement is het proces dat stuurt op optimalisatie van de uitnutting van de afspraken die zijn gemaakt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Middels contractmanagement worden onder andere vastgelegde afspraken in de contracten en addenda bewaakt, mogelijke afwijkingen worden gesignaleerd, analyses worden opgesteld en adviezen worden gegeven, ondersteund door contractbeheer. De behoeftesteller is en blijft contracteigenaar en als zodanig

91

verantwoordelijk voor het contract. Initiatieven en acties vanuit contractmanagement zullen dan ook niet zonder toestemming van de contracteigenaar worden uitgevoerd.

92

6. Paragraaf Grondbeleid Inleiding Grondbeleid is een gemeentelijk instrument in de ruimtelijke ordening waarmee de gemeente gewenste ontwikkelingen kan bevorderen en ongewenste ontwikkelingen tegengaan. Het kan hierbij gaan om ontwikkelingen op het gebied van volkshuisvesting (woningdifferentiatie), economie (groei werkgelegenheid, ontwikkeling van bedrijventerreinen) en natuur en milieu (duurzame natuurontwikkelingen en herstructurering stedelijk gebied). De uitvoering van het grondbeleid in de gemeente Vlaardingen vindt plaats op basis van de nota Grondbeleid, die in 2011 door de raad is vastgesteld. Taak van de gemeente De gemeente hanteert twee hoofdlijnen ten aanzien van het grondbeleid:

Actief grondbeleid. Bij actief grondbeleid koopt de gemeente zelf grond aan en is actief betrokken bij het bouwrijp maken van de grond. Daarna kan de gemeente de kavels verkopen of in erfpacht uitgeven. Het kan gaan om individuele bouwkavels of bedrijfsterreinen, maar ook om complete woningbouwprojecten.

Faciliterend grondbeleid. Bij faciliterend grondbeleid maakt de gemeente het mogelijk dat private partijen, die een grondpositie hebben een gebied geheel zelf ontwikkelen, de gemeente beperkt zich hierbij voornamelijk tot het maken van een bestemmingsplan (publiekrechtelijk kader) en bij mogelijke grondeigendom van de gemeente in het betreffende gebied, het inbrengen van deze gronden. Hier is niet zo zeer sprake van samenwerking, maar afstemming en begeleiding van deze projecten blijft hierbij van belang.

Uiteraard zijn er vele tussenvormen mogelijk. De uiteindelijke vorm is steeds afhankelijk van het specifieke project en de taak- en risicoverdeling tussen partijen. Wijze waarop het grondbeleid gestalte krijgt In het verleden heeft de gemeente, uit strategische overwegingen, percelen grond met of zonder bebouwing aangekocht. De vastgoedmarkt en de financiële positie van de gemeente zijn dermate veranderd dat strategische verwervingen niet meer voor de hand liggen. Verkoop van bezit is een mogelijkheid om deze portefeuille juist te beperken. Dit zorgt tevens voor een verlaging van de (financiële) risico’s. Een actief grondbeleid (verwerving, bouwrijp maken en verkopen) en (in meer of mindere mate) de samenwerkingsovereenkomsten met marktpartijen brengen financiële risico’s en kansen voor de gemeente met zich mee. Grondexploitaties hebben meestal een doorlooptijd van enkele jaren. Bij de start wordt op basis van een aantal uitgangspunten – in ieder geval (schets)plan, beoogd programma en een planning – een meerjarige exploitatieberekening gemaakt om te bepalen in hoeverre er sprake is van een rendabele ontwikkeling. In de tijd kunnen zich positieve of negatieve ontwikkelingen voordoen, die bij de start van de exploitatie niet konden worden voorzien maar wel een sterk effect kunnen hebben op het uiteindelijk kostendekkende resultaat. Veranderende wetgeving, economische recessie, procedurele zaken, wijzigingen van, bij of door de ontwikkelaar, evenals rente-, opbrengsten kostenontwikkelingen kunnen als oorzaken worden genoemd, waardoor het resultaat van een exploitatie wordt gewijzigd. De grondprijsbenadering Voor de grond, die door de gemeente zelf wordt uitgegeven, geldt als uitgangspunt een marktconforme grondprijs. De berekening daarvan gebeurt op basis van

93

marktprijzen en rekening houdende met de methode van residuele grondwaardebenadering. De residuele grondprijsberekening kan worden gecheckt door een comparatieve benadering toe te passen. Hierbij worden vergelijkbare ontwikkelingen en hun bijbehorende grondopbrengsten vergeleken. Zodra grond wordt aangekocht of verkocht, vindt er een taxatie plaats, om de marktconformiteit te toetsen. Grondexploitaties In de grondexploitaties worden, de door de gemeente te maken kosten, om een bepaald grondgebied tot (her)ontwikkeling te brengen, afgezet tegen de mogelijk te realiseren opbrengsten van de nieuw te realiseren bestemmingen, plus mogelijke bijdragen en subsidies. De grondexploitatie is daarmee de financiële neerslag van de productie van bouwgrond door de gemeente. De term ‘bestemmingen’ betreft: wonen, bedrijven, detailhandel, horeca, zorg, onderwijs, groen enzovoorts. Uitgangspunt bij het opstellen van een grondexploitatie is dat deze minimaal kostendekkend is. In voorkomende gevallen kan het belang van een (her)ontwikkeling echter zodanig groot zijn, dat een eventueel tekort op een grondexploitatie bestuurlijk geaccepteerd wordt. Hierbij zal ook de dekkingswijze bepaald moeten worden. Elke grondexploitatie wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Doordat de grondexploitaties financieel onder druk staan, zal telkenmaal kritisch worden gekeken naar de kostenposten, die in een grondexploitatie worden meegenomen. Omdat ook de opbrengsten en de bijdragen of subsidies beperkter worden kan een grondexploitatie (verder) onder druk komen te staan. Tweemaal per jaar wordt de raad geïnformeerd over de grondexploitaties, middels het Meerjaren Programma Grondzaken (MPG) en het tussentijds Meerjaren Programma Grondzaken (tMPG). Hierin worden de stand van zaken en de verschillen t.o.v. voorgaande perioden weergegeven, evenals de voorziene of verwachte ontwikkelingen, zoals de risico-ontwikkeling. Actualisatie Op het eind van ieder jaar wordt de raad de Grondbrief voorgelegd, waarin afspraken over de parameters met betrekking tot de rente, de opbrengsten en kosten, maar ook over de grondprijzen staan. De parameters voor 2016 zijn vastgesteld op 1% voor de opbrengsten en 2% voor de kosten. Vanaf 2017 geldt voor beide een parameter van 2%. De rente is bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2015 aangepast van 4,5% naar 3,5%. De consequenties hiervan voor de grondexploitaties zijn in het tMPG doorgevoerd. Dit heeft geleid tot een vrijval van de reeds getroffen voorzieningen van € 2,93 mln.

Op basis hiervan worden alle grondexploitaties ten behoeve van de jaarrekening geactualiseerd. Ook de daadwerkelijke uitgaven en inkomsten in 2015 worden in de grondexploitaties verdisconteerd om deze weer zo goed en actueel mogelijk te kunnen borgen. Herziening Zodra er besluiten worden genomen over forse wijzigingen zijn in het programma, de planning of de parameters zal deze aanleiding zijn om de grondexploitatie(s) te herzien. Winstneming en voorziening Bij een positief eindresultaat van een grondexploitatie komt de winst vrij bij afsluiting van de grondexploitatie. Indien de prognose van het eindresultaat van een grondexploitatie negatief is wordt direct, bij de vaststelling van de (herziene) grondexploitatie, een voorziening getroffen. ISV subsidies De resterende middelen voor ISV bodemsanering (€ 1,165 miljoen) is ingezet voor de grondexploitaties Buitenplaats Ruytenburch (€ 0,365 miljoen) en Schiereiland (€ 0,8 miljoen). Binnen de exploitatie Buitenplaats Ruytenburch is sprake van nog niet gedekte kosten voor bodemsanering, bij de exploitatie Schiereiland is hier een verliesvoorziening voor getroffen. Door het onderbrengen van deze subsidie binnen de grondexploitatie Schiereiland verbetert de eindwaarde met €1,14 miljoen. De verbetering is gemeld in het tMPG 2015. Exploitatieplan De Grondexploitatiewet maakt onderdeel uit van de nieuwe wet Ruimtelijke Ordening. De wet is van toepassing bij de ontwikkeling van bouwlocaties. Bij het bestemmingsplan hoort ook een exploitatieplan, waarin de financiële haalbaarheid geheel uitgewerkt wordt, zowel van gemeentelijke als van particuliere ontwikkelingen. In het geval van particuliere ontwikkelingen, kan de gemeente een kostenverhaal toepassen. Als er tussen de gemeente en de marktpartijen anterieure overeenkomsten vastgelegd worden, kan de raad besluiten om af te zien van een exploitatieplan. Economische crisis en de gevolgen daarvan voor de grondexploitaties Zoals u bekend, heeft de economische crisis en de stagnerende vastgoedmarkt een sterke invloed op de grondexploitaties. Deze neerwaartse trend lijkt te worden

94

doorbroken. De diverse programma’s en planningen zijn bijgesteld (o.a. planning Actie Plan Wonen). Al deze zaken hebben een (negatief) effect op de grondexploitaties. Tevens wordt er kritisch gekeken, naar de omvang van de gronden vastgoedportefeuille. Geplande verwervingen zijn aangehouden en het in bezit houden van panden en gronden wordt heroverwogen. Positieve vooruitzichten De cijfers over 2015 lieten zien dat het aantal woningverkopen hoger was dan de jaren ervoor. Ook de woningprijzen zijn licht gestegen. De consumenten hebben volgens de statistieken meer vertrouwen in de economie, als gevolg hiervan laat de woningmarkt positieve signalen zien. In de eind 2015 door de raad vastgestelde Grondbrief 2016 is rekening gehouden met de positieve vooruitzichten en is dus voorgesteld om bij de actualisatie van de grondexploitaties te rekenen met een opbrengstenstijging van 2% vanaf 2016. Erfpachtexploitatie De gemeente Vlaardingen kent sinds vele jaren erfpacht als instrument bij de uitgifte van bouwgrond. Door de jaren heen zijn verschillende bepalingen gehanteerd bij de uitgifte in erfpacht. De gemeente Vlaardingen kent een groot aantal erfpachtrechten. Sinds 1 januari 2014 is de Nota Erfpacht van kracht. Deze Nota geeft de kaders aan waarbinnen het college en de ambtelijke organisatie uitvoering geeft aan de diverse aspecten van het erfpachtstelsel waarbij omzetting naar eigendom en hernieuwd uitgeven van erfpachtrechten in eeuwigdurende erfpacht de enige opties zijn. Door deze opties biedt de gemeente Vlaardingen erfpachters met een aflopend erfpachtrecht betere mogelijkheden bij verkoop en financiering. De boekwaarde van de erfpachtgronden bedraagt per 31-12-2015 € 133,50 miljoen. In 2015 is voor € 6,66 miljoen een erfpachtgronden omgezet in bloot eigendom. De bestemmingsreserve Afkoopsommen van erfpachttermijnen bedraagt per 31-12-2015 € 13,83 mln. en de Reserve Afkoopsommen erfpacht € 25,92 mln. Financieel is dat in deze jaarrekening verwerkt. Stand van zaken gronden bouwexploitaties Doordat de woningbouwproductie de afgelopen jaren omlaag gaat, zijn de planningen en/of de programma’s van de diverse projecten aangepast en is ook de planning in het Actieplan Wonen aangepast. Op de volgende pagina twee tabellen met een financieel overzicht van alle grondexploitaties. De stand van zaken van de grondexploitaties is als volgt.

1. Centrum Westwijk In 2015 is voor het centrum van de Westwijk een nieuwe visie opgesteld en gepresenteerd aan de raad en de bevolking. Deze visie houdt in een nieuwe ontwikkeling nabij de Valkenhof en de bestaande sporthallen met woningbouw en het Erasmusplein met woningbouw en een nieuwe sporthal. Op basis daarvan is de grondexploitatie Centrum Westwijk per 31 december 2015 afgesloten. Een deel van de resterende boekwaarde (€ 2,53 miljoen) is opgenomen in de nieuwe Niegg Centrum Westwijk. Deze boekwaarde zal in een nieuw op te stellen grondexploitatie voor het gebied worden meegenomen. De boekwaarde van de deelgebieden Van Baerlestraat en Agricolastraat is voor een bedrag van € 0,92 miljoen ingebracht in de “Voorraden, overige gronden hulpstoffen”. 2. De Eilanden De gronden voor de eerste fase zijn door de ontwikkelaar afgenomen en de afronding van die fase wordt uitgevoerd. De ontwikkeling van de tweede fase is echter onzeker. De ontwikkelaar heeft deze gronden nog niet afgenomen en heeft een aangepast plan ingediend, waarover nog overleg plaatsvindt. De aanpassing van het plan zal invloed hebben op het resultaat van de grondexploitatie. Afhankelijk van de omvang van de aanpassing zal een herziening noodzakelijk zijn. 3. Marathonweg Noord (zuidelijk deel) De grondexploitatie Marathonweg Noord (zuidelijk deel) gaat uit van een ontwikkeling met woningbouw. De start van de ontwikkeling is voorzien in 2018. De voor deze grondexploitatie getroffen voorziening komt uit op € - 1,16 mln. in 2022 als gevolg van een toename in de plankosten. 4. Stationsgebied Centrum De planning was om in 2015 te starten met de eerste woningen in het deelgebied Galgkade. Deze eerste woningen worden nu in 2016 gerealiseerd. Doordat de fasering van de gronduitgifte is vertraagd met een jaar levert dit een rentenadeel op van € 0,18 mln. De plankosten zijn verhoogd doordat in 2015 is gebleken dat de begeleiding van dit project intensiever is geweest dan verwacht. Het resultaat na actualisatie komt neer op € -0,64 mln.

95

Bedragen x € 1.000,- boekwaarde

31-12-2014

boekwaarde

31-12-2015

boekw. incl.

voorziening

Omschrijving 31-12-2014 getroffen

voorz.

vermeer-

dering

winst-

neming

vermin-

dering

afwaar-

dering

31-12-2015 31-12-2015 eind-

waarde

datum

Centrum Westw ijk 10.798 811 11.609 0 0 0 31-12-2015 afgesloten

De Eilanden 739 47 786 786 675 31-12-2018 voordelig

Locatie Drieën-Huysen 940 266 1.206 1.206 1.404 31-12-2019 voordelig

Holy Zuidoost 883 -2.705 1.285 819 1.349 -1.356 -2.705 31-12-2021 nadelig

Vrije kavels Hollandiaan -186 29 235 -392 -392 1.260 31-12-2019 voordelig

De Buitenplaats Van Ruytenburch 8.427 -585 2.666 6.877 4.216 3.631 -580 31-12-2021 nadelig

Babberspolder Oost 758 -1.322 2.059 2.240 577 -745 -1.320 31-12-2016 nadelig

Marathonw eg Noord (zuidelijk deel) 4.137 -1.160 414 4.551 3.391 -1.160 31-12-2022 nadelig

Stationsgebied Centrum 4.290 -642 256 4.546 3.904 -638 31-12-2022 nadelig

Schiereiland 3.954 -2.680 575 38 4.491 1.811 -2.680 31-12-2024 nadelig

Vergulde Hand West 1e fase 2.054 -583 109 2.163 1.580 -583 31-12-2020 nadelig

Totaal 36.794 -9.677 8.517 0 21.818 0 23.493 13.816 -6.327

Boekwaarden grondexploitaties

Bedragen x € 1.000,- Gerealiseerd

31-12-2015

Nog te realiseren in % totaal

Omschrijving invester-

ingen

verkopen /

bijdragen

excl

voorzie-

ningen

boekwaarde

excl.

voorziening

boek-

waarde

incl.

voorzie-

ning

cf staat P nog te

maken

kosten

nog te

realiseren

opbrengsten

eindwaarde nog te

maken

kosten

nog te

realiseren

opbrengste

n

Centrum Westw ijk 0 0 0 0 v - - 0 0% 0%

De Eilanden 786 0 786 786 v 159 1.620 -675 17% 100%

Locatie Drieën-Huysen 2.652 1.446 1.206 1.206 v 717 3.327 -1.404 21% 70%

Holy Zuidoost 3.519 2.170 1.349 -1.356 v 6.284 4.928 2.705 64% 69%

Vrije kavels Hollandiaan 3.211 3.603 -392 -392 v 221 1.089 -1.260 6% 23%

De Buitenplaats Van Ruytenburch 11.220 7.004 4.216 3.631 v 4.682 8.318 580 29% 54%

Babberspolder Oost 15.283 14.706 577 -745 v 6.273 5.530 1.320 29% 27%

Marathonw eg Noord (zuidelijk deel) 7.787 3.236 4.551 3.391 v 4.803 8.194 1.160 38% 72%

Stationsgebied Centrum 4.617 71 4.546 3.904 v 1.292 5.200 638 22% 99%

Schiereiland 5.304 813 4.491 1.811 v 2.539 4.350 2.680 32% 84%

Vergulde Hand West 1e fase 2.163 0 2.163 1.580 v 682 2.262 583 24% 100%

Totaal 56.542 33.049 23.493 13.816 27.652 44.818 6.327

Beoordeling nog te realiseren investeringen resp. verkopen / bijdragen in relatie tot totaal / eindresultaat

96

5. Schiereiland In het tMPG is de grondexploitatie o.a. aangepast door de toevoeging van de ISV- subsidie voor de dekking van de bodemsanering ( € 0,80 mln.). Verder hebben onvoorziene omstandigheden geleid tot een verslechtering van het resultaat. O.a. het slopen van twee panden ter voorkoming van ongewenste krakers en het beheer van de nog bestaande panden hebben geleid tot een toename van kosten. Het resultaat van de grondexploitatie is bij de actualisatie € -2,68 mln. een verslechtering van € 0,37 mln. ten opzichte van het resultaat van het tMPG. 6. De Buitenplaats Van Ruytenburch Bij de vaststelling van de grondexploitatie is uitgegaan van de ontwikkelvisie van de ontwikkelaar, die daarbij een ontwikkeling inschatte van 2015 tot en met 2021. De ontwikkeling en de verkoop van de woningen in de eerste fasen gaan voorspoedig. In 2015 zijn de gronden van bijna de helft van het woningbouwprogramma afgenomen en in de geactualiseerde grondexploitatie verwerkt. Het resultaat is daarmee verbeterd tot € -0,58 mln. 7. Babberspolder Oost De deelplannen 5a en 9 zijn afgerond en financieel afgewikkeld op nacalculatie. De financiële afwikkeling voor Deelplan 7+8 die nagenoeg gereed wordt in 2016 uitgevoerd. De tankstation in Wig Zuid is gesloopt. Deelplannen 6 en 10a zijn bevinden zich in de realisatiefase. Het resterend budget voor de plankosten tot aan het einde van de looptijd van grondexploitatie is in 2015 volledig verbruikt. Dit heeft als gevolg dat het budget voor de plankosten is verhoogd. Het resultaat na actualisatie is € -1,32 mln. Een verslechtering van € 0,23 mln. ten opzichte van het tMPG 2015. 8. Holy Zuid-Oost De ontwikkelingen in de fasen 1 en 2 zijn in volle gang. De investeringen voor het inrichten van het openbaar gebied als ook de afgesproken eerste bijdrage van de Waterweg Wonen zijn verwerkt in de geactualiseerde grondexploitatie. Voor de komende jaren zijn de plankosten verhoogd. Dit leidt tot een aanpassing van de te treffen voorziening van € 2,53 naar € 2,70 mln. 9. Vrije Kavels Hollandiaan De tweede kavel is in 2015 verkocht en de voorbereiding van de bouw is gestart. Voorbereidingen om de locatie verder woonrijp te maken zijn in uitvoering. De

omgevingsvergunning voor de derde kavel loopt. De ontwikkelaar is in onderhandeling voor de laatste drie kavels. De verwachting is dat voor de komende drie jaren één kavel per jaar wordt verkocht. Ondanks de vertraging in uitgifte is de grondexploitatieresultaat nagenoeg gelijk o.a. door een positieve rente op de boekwaarde. Het grondexploitatieresultaat komt neer op € 1,26 mln. 10. Locatie Drieën-Huysen De grondexploitatie Drieën-Huysen kent een positief resultaat op eindwaarde van € 1,40 mln. in 2019. In 2015 is gestart met de ontwikkeling van fase 1 door Woningstichting Samenwerking. Over de afname van afname van gronden voor fase 2 vindt nog overleg plaats. 11. Vergulde Hand West 1e fase De gesprekken met de eigenaar van de overige percelen hebben voorlopig nog niet geleid tot concrete plannen. Op dit moment zijn er ook nog geen serieuze geïnteresseerden voor deze locatie gevonden. Het resultaat blijft na actualisatie op € -0,58 mln. Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG’s) De grondexploitatie Centrum Westwijk is afgesloten en het nog te ontwikkelen perceel wordt opgenomen als Niegg met een boekwaarde van € 2,53 miljoen. Voor deze Niegg wordt in 2016 een grondexploitatie opgesteld. De deelgebieden Van Baerlestraat en Agricolastraat uit de afgesloten grondexploitatie Centrum Westwijk maken geen deel uit van de nieuwe grondexploitatie. Deze zijn tegen de taxatiewaarde van de panden (€ 0,56 miljoen) respectievelijk de in de grondexploitatie opgenomen grondopbrengst (€ 0,36 miljoen) op de balans opgenomen onder de categorie “Voorraden, overige gronden hulpstoffen”. Per balansdatum 31-12-2015 zijn onderstaande Niegg’s op de balans opgenomen onder de categorie “Voorraden, overige gronden hulpstoffen” en niet meer onder “Voorraden, niet in exploitatie genomen gronden”.

97

Voor wat betreft Vergulde Hand West fase 2 & 3, Maaswijk en Marathonweg Noord (noordelijk deel) hebben er geen ontwikkelingen plaatsgevonden die hebben geleid tot het wijzigen van de boekwaarde. Het sluiten van de overeenkomst voor de ontwikkeling in de Maaswijk zal in 2016 plaatsvinden. De boekwaarde van VOP-Oost is verminderd met € 1,16 miljoen vanwege de afwaardering van het door brand verwoeste pand aan de Parallelweg (voormalig belastingkantoor) en de verkoop van de panden Westhavenkade 75-80 en de woning aan de Vetteoordsekade 19. Totaaloverzicht grondvoorraden

Voorraad grond (bedragen x €

1.000,-)

Boekwaarde

31-12-2014

Investeringen

/vermeerde-

ringen

Desinvesteringen/

verminderingen

Boekwaarde

31-12-2015

Verwervings-

prijs per m2

in €

VOP oost 3.913 3.913 0 n.v.t.

Maasw ijk 492 492 0 n.v.t.

Vijfsluizen 907 907 0 n.v.t.

Vergulde Hand w est fase 2 en 3 562 562 0 n.v.t.

Westw ijk nieuw 0 2530 0 2.530 399

Marathonw eg noord NZ 2453 2453 0 n.v.t.

TOTAAL 8.327 2.530 8.327 2.530

Boekwaarde Boekwaarde

1-1-2015 31-12-2015

(Nog) niet in exploitatie genomen

gronden8.327 2.530 8.327 2.530

Onderhanden w erk

(bouw grondexploitatie)36.794 8.517 21.818 23.493

Subtotaal 45.121 11.047 30.145 26.023

Voorziening -9.677 -9.677

Totaal 35.444 11.047 30.145 16.346

Voorraad grond (bedragen x €

1.000,-)

Vermeer-

deringenVerminderingen

98

7. Paragraaf Verbonden partijen Inleiding Om de beleidsdoelen van de Gemeente Vlaardingen te kunnen realiseren, wordt indien dit wenselijk wordt geacht een belang genomen in een organisatie die aan de doelverwezenlijking kan bijdragen. De huidige weten regelgeving (BBV) verplicht onze gemeente om zowel in de begroting, als in de jaarstukken aan te geven in welke privaatrechtelijke en publiekrechtelijke organisaties zij zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Van een bestuurlijk belang is sprake als de gemeente een zetel in het bestuur van een organisatie bekleedt en/of stemrecht heeft in een vergadering van belanghebbenden. Van een financieel belang is sprake als er door de gemeente

aan een organisatie financiële middelen beschikbaar zijn gesteld die verloren kunnen gaan in het geval van een faillissement en/of als financiële problemen van een organisatie kunnen worden verhaald op de gemeente. Inzicht in de gang van zaken bij verbonden partijen is nodig uit hoofde van bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen. Vlaardingen is verbonden met een aantal gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen en andere samenwerkingsverbanden. Hieronder volgt een overzicht van de huidige verbonden partijen, gerangschikt naar programma.

Programma 1 Bestuur, Dienstverlening en Participatie Stadsregio Rotterdam

Vestigings-plaats

Rotterdam

Doel en openbaar belang

De Stadsregio Rotterdam is per 1 juli 2015 formeel opgeheven en verkeert sindsdien in de fase van liquidatie tot het moment dat alle lopende verplichtingen zijn afgewikkeld. De taken op het gebied van verkeer en vervoer en economie worden vanaf 1 januari 2015 uitgevoerd door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Verwacht wordt dat de fase van liquidatie medio 2016 kan worden beëindigd.

Betrokken partijen

De volgende gemeenten maken deel uit van de stadsregio Rotterdam: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.

Bestuurlijk belang

Tot 1 juli 2015 werd de gemeente Vlaardingen in het Algemeen bestuur vertegenwoordigd door de heren A.B. Blase en A.J. Hoekstra. De Heren J. Versluijs en R. de Vries waren hun vervangers. Na het opheffingsbesluit is het algemeen bestuur verkleind. De heer A.B. Blase vertegenwoordigt Vlaardingen in het algemeen bestuur. De heer A.J. Hoekstra is zijn vervanger.

Financieel belang

Met ingang van 1 januari 2015 is geen inwonerbijdrage meer geheven. De kosten in de fase van liquidatie worden gedekt uit bestaande reserves. De vrijvallende middelen worden naar rato van het inwonertal verdeeld over de gemeenten. In dat kader heeft de gemeente Vlaardingen medio 2015 eenmalig € 1,4 miljoen ontvangen.

Vermogen verbonden partij

bedragen x 1.000,- Per 1-1-2014 Per 31-12-2014

Eigen vermogen € 61.635 € 60.111

Vreemd vermogen € 462.276 € 444.657

99

Resultaat € - € -

Ontwik-kelingen

Deelname aan deze regeling was verplicht op grond van de WGR+. Op 16 december 2014 werd de wet afschaffing Plusregio’s door de Eerste Kamer aangenomen. Daarmee kwamen de wettelijke taken van de Stadsregio te vervallen. In het tweede kwartaal van 2015 is, na een zienswijzeprocedure voor de deelnemende gemeenteraden, het liquidatieplan vastgesteld. In samenhang met de opheffing van de Stadsregio Rotterdam is op 17 december 2014 de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) in werking getreden.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Vestigings-plaats

Rotterdam


De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft tot doel het bevorderen van de samenwerking tussen de gemeenten met het oog op een voorspoedige ontwikkeling van het gebied en het beheer van de aan de regio toevertrouwde voorzieningen. Zij houdt zich daartoe bezig met: a. Het vaststellen van doelstellingen op het gebied van verkeer en vervoer en de verbetering van het economisch vestigingsklimaat; b. Het uitvoeren van de, met betrekking tot het onder a. genoemde beleid, aan de MRDH opgedragen taken en bevoegdheden.

Betrokken partijen

De volgende gemeenten maken deel uit van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rotterdam, Rijswijk, Schiedam, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne en Zoetermeer.

Bestuurlijk belang

• De gemeente Vlaardingen wordt door de burgemeester, de heer A.B. Blase, in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd. De heer A.J. Hoektra is plaatsvervangend lid; • De wethouder Verkeer en Vervoer, de heer R. van Harten, maakt deel uit van de Vervoersautoriteit; • De wethouder Economische Zaken de heer R.G. de Vries, maakt deel uit van de Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat; • In de Adviescommissie Vervoersautoriteit hebben zitting de raadsleden A. Don en L.A. van Nieuwenhuizen; • In de Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat hebben zitting de raadsleden M. Alderliesten en mevrouw S. Solleveld; • Als lid van de Rekeningcommissie MRDH heeft de gemeenteraad benoemd de heer K.J. Borsboom als lid en de heer P.A. Caljé als plaatsvervangend lid.

Financieel belang

De algemene inwoner bijdrage bedroeg in 2015 € 2,45 per inwoner, wat voor Vlaardingen neerkomt op een bedrag van € 174.000.



Eigen vermogen € 0 Onbekend

Vreemd vermogen € 605.594 Onbekend

Het verwachte resultaat over 2015 is circa € 0,02 miljoen voordelig.

Ontwik-kelingen

Niet van toepassing.

Programma 2 Veiligheid en handhaving Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (incl. Regionale Brandweer

Rotterdam Rijnmond en Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen)

Vestigings-plaats

Rotterdam


Op grond van de Brandweerwet 1985 en de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen heeft de gemeenschappelijke regeling “Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond” de volgende taken: a. Het onder alle omstandigheden bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering van werkzaamheden ter zake van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en bestrijden van rampen en overigens het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen; b. Het doelmatig organiseren en coördineren van vervoer van zieken en ongeval-slachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongeval-slachtoffers in ziekenhuizen of andere instelling voor intramurale zorg; c. Het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening bij rampen.

Betrokken partijen

De volgende gemeenten maken deel uit van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond: Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne.

Bestuurlijk belang

De raad van de gemeente Vlaardingen heeft op 18 september 2014 uit het college benoemd als lid in het algemeen bestuur: A. B. Blase, wnd. burgemeester met ingang van 4 augustus 2014; diens plaatsvervanger: A. Hoekstra, wethouder is reeds eerder benoemd in 2014.

Financieel belang

De algemene bijdrage aan de Veiligheidsregio bedraagt voor Vlaardingen circa € 0,6 miljoen in 2015. De bijdrage van de Gemeente Vlaardingen aan Regionale Brandweer Rotterdam Rijnmond bedraagt voor 2015 circa € 4,2 miljoen (conform

100

het dienstverleningscontract).





Het verwachte resultaat over 2015 is circa € 0,7 miljoen voordelig.

Ontwik-kelingen

De regio Rotterdam – Rijnmond bestaat uit 5 brandweerdistricten: District Rijnmond Noord, District Rijnmond Oost, District Rijnmond Zuid , District Waterweg en het District Zuid-Hollandse eilanden.

Programma 3 Groen en milieu NV Intergemeentelijke Reiniging-, Afvalinzameling- en Dienstverlening

Organisatie (IRADO)

Vestigings-plaats

Schiedam


Het in opdracht van de Gemeente Vlaardingen adviseren over en uitvoeren van het integraal afvalbeheer en de beleidsadvisering van de gemeente hieromtrent.

Betrokken partijen

Gemeente Vlaardingen en Schiedam zijn ieder voor 50% aandeelhouder.

Bestuurlijk belang

De portefeuillehouder Financiën bekleedt de rol van aandeelhouder namens de gemeente Vlaardingen.

Financieel belang

De bijdrage voor 2015 van de gemeente Vlaardingen aan Irado voor het inzamelen en afvoeren van huishoudelijk- en bedrijfsafval was circa € 7 miljoen.





Resultaat € 2.240 € 2.393 Van het positieve resultaat over 2014 is door Irado € 2,02 miljoen als dividend uitgekeerd aan de beide aandeelhouders (50% voor Vlaardingen). De resterende € 373.000 is toegevoegd aan het weerstandsvermogen van de NV. Over het boekjaar 2015 wordt een positief resultaat verwacht van circa € 1,5 miljoen.

Ontwik-kelingen

NV Irado maakt een ontwikkeling door als partner op het vlak van afvalbeheer en op het gebied van beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De NV richt zich daarbij specifiek op de aandeelhoudende gemeenten. Bezien wordt of het mogelijk is om het aantal aandeelhoudende gemeenten in de nabije toekomst uit te breiden. Ook zal zij meer activiteiten ontplooien die leiden tot grotere arbeidsparticipatie van inwoners met

een afstand tot de arbeidsmarkt door samenwerkingsverbanden met de aandeelhoudende gemeenten.

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond

Vestigings-plaats

Schiedam


Het bevorderen van een duurzame ontwikkeling van de stad. Via de vergunningverlening wet milieubeheer, de afhandeling van meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit, het uitvoeren van toezicht en handhaving en de advisering aan gemeenten op het gebied van de verschillende milieuthema’s, draagt de DCMR er mede zorg voor dat de milieu beleidsdoelen in de gemeente Vlaardingen worden behaald.

Betrokken partijen

De provincie Zuid Holland en de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Westvoorne

Bestuurlijk belang

Wethouder R. van Harten heeft zitting in het Algemeen bestuur van de DCMR.

Financieel belang

Voor de uitvoering van de werkzaamheden die de DCMR voor Vlaardingen uitvoert wordt jaarlijks een werkplan gemaakt. De kosten van 2015 bedroegen € 1.445 miljoen. In het kader van de bezuinigingen is besloten in 2016 2% te besparen op de begroting voor de DCMR. Deze 2% zal worden gevonden via beperking van de advisering voor het programmaonderdeel Gebieden in het werkplan (RO-, Wabo-, beleids- en algemene milieuadvisering). In de conceptbegroting van de DCMR is een bedrag van € 1.371.155 opgenomen (inclusief VVGB budget en exclusief kosten sociaal plan). De 2% bezuiniging ad. €26.000 van 2015 is als inkomsten geraamd op het product milieutoezicht DCMR. In 2017 is het streven 1% te besparen op de begroting. Uitgangspunt is dat de besparing geen invloed heeft op het niveau van Handhaving en vergunningverlening.





Resultaat € 1.318 € 1.280

Dit positieve resultaat is met de jaarrekening 2014 voor € 30.257 aan de algemene reserve toegevoegd en voor €1.250.000 aan twee bestemmingsreserves.

Ontwik-kelingen

In 2014 zijn een aantal bedrijven, de zgn. VVGB-bedrijven, overgegaan van provinciaal bevoegd gezag naar gemeentelijk bevoegd gezag. Structureel wordt vanuit het Rijk een bedrag van €117.596 in het gemeentefonds gestort. (zou er al weer uit kunnen.. )

101

Vanaf 1 januari 2016 is het bevoegd gezag voor 2 gemeentelijke BRZO bedrijven over gegaan van Vlaardingen naar de provincie Zuid-Holland. Vanwege de krapte in het werkplan heeft de gemeente besloten de financiële middelen voor de BRZO-inspecties (circa 26.000 euro) in het werkplan van de DCMR te houden.

Risico’s De methodiek van ‘voorschot met specifiek bestedingsdoel’ is door het AB vastgesteld om de fluctuatie in de daadwerkelijke afrekening per jaar te voorkomen. De marge waarbinnen toevoeging of onttrekking in enig jaar plaatsvindt, is bepaald op maximaal 15%. Het voorschot met specifiek bestedingsdoel was per 1-1-15 een bedrag van € 28,042. Per 1 januari is dit omgeslagen naar een negatief voorschot (schuld van Vlaardingen aan de DCMR) van k€ 24,271 onder voorbehoud van goedkeuring door de accountant

Programma 7 Jeugd en onderwijs Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond


Het uitvoeren van de bovenlokale taken door middel van:

het contracteren en/of subsidiëren van aanbieders van jeugdhulp en uitvoerders jeugdreclassering en jeugdbeschermingsmaatregelen in het kader van de Jeugdwet;

het organiseren van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling;

het bevorderen van gezamenlijk overleg van de gemeenten inzake de uitvoering van de jeugdhulptaken, welke ingevolge de Jeugdwet aan de gemeenten zijn opgedragen.

Deze taken zijn bovenlokaal, dat wil zeggen aanvullend en in aansluiting op het lokale aanbod.

Betrokken partijen

De gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Nissewaard, Vlaardingen en Westvoorne.

Bestuurlijk belang

De wethouder van Sociale zaken en werk, jeugd, zorg, welzijn en cultuur is lid van het Algemeen bestuur.

Financieel belang

De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling bedroeg in 2015 circa € 11,98 miljoen.


Per 1-1-2014 Per 31-12-2014

Eigen vermogen n.t.b. n.t.b.

Vreemd vermogen n.t.b. n.t.b.

Resultaat n.t.b. n.t.b.

Op dit moment heeft de gemeenschappelijke regeling nog geen jaarrekening opgesteld, waarin het vermogen van de GR is weergegeven.

Vestigings- Rotterdam

plaats Risico’s De gemeenten betalen een bijdrage aan de GR-jeugd. Deze bijdrage is gebaseerd op

het macrobudget 2015 (Vektis-cijfers 2012). In het eerste jaar is gebleken dat deze verdelingsmethodiek niet altijd een goede voorspeller is van het daadwerkelijk zorggebruik. Het beroep op de verschillende vormen van zorg blijft lastig te voorspellen en is niet altijd direct beïnvloedbaar. De toekomstige bijdrage aan de GR zal conform de zogenaamde Vlaktaxmethode gerelateerd worden aan het daadwerkelijk gemiddeld zorggebruik per gemeente in voorgaande drie jaren. De overschrijding in 2015 zal in 2017 leiden tot een hogere bijdrage. Onduidelijk is of dit wellicht gecompenseerd wordt door een lager zorggebruik in 2016 en de toekomstige bijdrage past binnen het via de Algemene Uitkering uitbetaalde bedrag voor de Jeugdzorg.

Ontwikk-elingen

Deze gemeenschappelijke regeling is in 2014 opgericht met het oog op decentralisatie jeugdhulp per 1 januari 2015. De deelnemende gemeenten dragen gemiddeld 73% van het gedecentraliseerd jeugdbudget af aan de GR. Alle deelnemende gemeenten hebben aangegeven dat dit in de toekomst dient te verminderen zodat gemeenten meer mogelijkheden hebben het jeugdhulpaanbod optimaal aan te laten sluiten op de lokale situatie. Dit streven dient in geen geval ten koste te gaan van de kwaliteit, beschikbaarheid en continuïteit van jeugdhulp.

Programma 8 Welzijn en Zorg Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond (OGZRR

/GGD RR)

Vestigings-plaats

Rotterdam


Het op een proactieve wijze beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van burgers in de regio Nieuwe Waterweg Noord. Gezondheid wordt gedefinieerd als een toestand van compleet fysiek, mentaal en sociaal welbevinden en is niet alleen van toepassing op de afwezigheid van ziekte of een handicap. De Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond (OGZ-RR) is primair verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijk basistaken volgens de Wet Publieke Gezondheid. Operationeel uitvoerder is de GGD-RR (onderdeel concern Rotterdam).

Betrokken partijen

De OGZRR is een samenwerkingsverband van 19 gemeenten in de stadsregio Rotterdam en een deel van de Zuid-Hollandse eilanden. De OGZ-RR is congruent met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Bestuurlijk belang

Wethouder C.T. Oosterom is lid van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling.

Financieel belang

De bijdrage 2015 aan de gemeenschappelijke regeling bedroeg circa € 453.000,-.

Vermogen verbonden

De gemeenschappelijke regeling heeft geen eigen of vreemd vermogen.

102

partij Ontwik-kelingen

Geen

ROG Plus NWN

Vestigings-plaats

Maassluis


Het bieden van voorzieningen aan personen met een beperking, een chronisch psychisch of een psychosociaal probleem ter compensatie van hun beperkingen op het gebied van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie teneinde hen in staat te stellen een huishouden te voeren, zich te verplaatsen in en om de woning, zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel en medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan. Artikel 4 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning legt het college daarbij de plicht op om een resultaat te bereiken dat als compensatie mag gelden en dat in het individuele geval maatwerk is.

Betrokken partijen

Gemeente Vlaardingen, Schiedam en Maassluis.

Bestuurlijk belang

Wethouder C.T. Oosterom is lid van het Bestuur van uitvoeringsorganisatie ROGplus Nieuwe Waterweg Noord.

Financieel belang

De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling bedroeg voor 2015 circa € 14,4 miljoen. Dit betreft het verstrekken van individuele voorzieningen op gebied van vervoer, rollen, wonen en hulp bij het Huishouden.




Vreemd vermogen N.v.t. N.v.t.

Resultaat

Ontwik-kelingen

Geen

Programma 9 Werk en Inkomen Stroomopwaarts MVS

Vestigings-plaats

Maassluis, Vlaardingen, Schiedam (diverse locaties)


De gemeenschappelijke regeling is getroffen ter behartiging van het belang van een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige uitvoering van de taken en bevoegdheden van de deelnemers op het gebied van het sociaal domein. Meer in bijzonder de uitvoering van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening (werkloze werknemers en gewezen zelfstandigen), de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (art. 1.13).

Betrokken partijen

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur bestaat uit de drie voltallige colleges van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. In het Algemeen Bestuur is dhr. Oosterom voor de gemeente Vlaardingen vertegenwoordigd als lid.

Financieel belang

De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling bedroeg voor de 2e helft van 2015 € 8.704.000.



Eigen vermogen N.v.t. N.v.t.

Vreemd vermogen N.v.t. N.v.t.

Resultaat N.v.t. N.v.t.

Omdat de gemeenschappelijke regeling gestart is op 1 juli 2015, heeft zij nog geen jaarrekening opgesteld, waarin het vermogen is weergegeven. Conform de begroting van Stroomopwaarts zal er de eerste jaren sprake zijn van een negatief exploitatieresultaat, voornamelijk veroorzaakt door incidentele opstartkosten. Er zal dan ook sprake zijn van een negatief eigen vermogen. Naar verwachting circa € 8 miljoen in 2016. De verwachting is dat het exploitatieresultaat vanaf 2017 positief wordt. Het negatieve eigen vermogen zal in 2020 aangevuld zijn. Dit betekent, dat de gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts geen eigen weerstandsvermogen heeft om risico’s af te dekken. De gemeenten functioneren hierbij derhalve als achtervang.

Risico’s Voor de samenwerking is een businesscase opgesteld. Aan deze samenwerking en businesscase zijn, met name in de opstartfase, risico's verbonden. Risico's zijn: 1) dat de verlaging van het participatiebudget niet in de praktijk gerealiseerd wordt, 2) dat de loonkosten van de WSW-ers te hoog zijn dan aangenomen in de businesscase, 3) dat de stijging van de toegevoegde waarde in de businesscase te optimistisch is geraamd, 4) dat er meer dan aangenomen frictiekosten ontstaan en 5) de ingeboekte verlaging van de kosten van bedrijfsvoeringsfuncties.

Ontwik- Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Daarmee is de

103

kelingen gemeente verantwoordelijk geworden voor het aan het werk helpen van mensen met een beperkt arbeidsvermogen. Deze doelgroep moet geholpen worden met het vinden van een plek in de reguliere arbeidsmarkt. De gemeente werkt daarin samen met de buurgemeenten Schiedam en Maassluis. De samenwerking vindt per 1 juli 2015 plaats via het regionaal participatiebedrijf (gemeenschappelijke regeling) Stroomopwaarts MVS.

Werkbedrijf Vlaardingen B.V.

Vestigings-plaats

Vlaardingen


Het in opdracht van de Gemeente Vlaardingen uitoefenen van (delen) van de Wet Sociale Werkvoorziening en de Wet Werk en Bijstand. Het uitoefenen van het formeel werkgeverschap voortvloeiende uit het voorgaande. Werkgever voor de door de gemeente gedetacheerde personen.

Betrokken partijen

Gemeente Vlaardingen

Bestuurlijk belang

Het college van burgemeester en wethouders vertegenwoordigt de gemeente als aandeelhouders. Het afdelingshoofd Sociale Zaken en Werkgelegenheid fungeert als statutair bestuurder.

Financieel belang

Er zijn aandelen (gewaardeerd op € 0,-) in bezit.


Per 1-1-2014 Per 31-12-2014

Eigen vermogen € 31 € 31

Vreemd vermogen € 107 € 107

Resultaat € 0 € 0

Risico’s Door het formeel werkgeverschap van door de gemeente gedetacheerde personen wordt het risico voor de gemeente beperkt.

Ontwik-kelingen

De activiteiten van de B.V. Werkbedrijf Vlaardingen zullen naar verwachting in de loop van 2015 worden ondergebracht in het regionaal Participatiebedrijf MVS Stroomopwaarts.

Programma 10 Kunst en cultuur B.V. Stadsgehoorzaal

Vestigings-plaats

Vlaardingen

Doel en De vennootschap heeft tot doel het exploiteren van de Stadsgehoorzaal

openbaar belang

Vlaardingen, zodanig dat een bijdrage wordt geleverd aan de kwaliteit van de stedelijke samenleving doordat de vertoning en de beoefening van de podiumkunsten mogelijkheden biedt tot ontspanning en ontplooiing, zowel receptief als actief, voor een breed publiek. Het openbaar belang kan omschreven worden door: het voorzien in de behoefte tot ontspanning van de burger door middel van het verzorgen van podiumkunsten.

Betrokken partijen

De gemeente Vlaardingen is enig aandeelhouder.

Bestuurlijk belang

De wethouder Financiën treedt op als aandeelhouder van de Stadsgehoorzaal.

Financieel belang

De deelneming staat voor € 18.000 op de balans van de gemeente Vlaardingen.





Resultaat € 325 € 97 Het netto exploitatieresultaat is ten gunste van het Eigen Vermogen gebracht

Risico’s Het gebouw van de Stadsgehoorzaal is in eigendom van de gemeente. Bij het beëindigen van de activiteiten van de activiteiten kan sprake zijn van huurderving.

Ontwik-kelingen

De BV Stadsgehoorzaal is per 1 augustus 2015 in liquidatie. In dit kader zal in 2016 vereffening van schulden en bezittingen van de BV Stadsgehoorzaal plaatsvinden.

Programma 11 Sport en Recreatie Koepelschap buitenstedelijk groen

Vestigings-plaats

Schiedam


Het Koepelschap Buitenstedelijk Groen bevordert op basis van Rijks, provinciaal en regionaal programma/beleid een onderlinge samenhang, een evenwichtige ontwikkeling en instandhouding van het buitenstedelijk groen als geheel in het gebied en in verhouding tot haar omgeving.

Betrokken partijen

Provinciale staten van Zuid-Holland en de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle a/d IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen a/d IJssel, Maassluis, Nederlek, Ridderkerk, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen, Westvoorne en Zwijndrecht.

Bestuurlijk belang

De wethouder R. van Harten is lid van het Algemeen Bestuur.

104

Financieel belang

De bijdrage van de Gemeente Vlaardingen aan het Koepelschap in 2015 is circa € 0,17 miljoen.




Vreemd vermogen € 118 € 882


Ontwik-kelingen

Binnen de regio is er een wens om de bestuurlijke drukte te verminderen. Hierbinnen past ook het ontmantelen van het KBG. De Provincie Zuid-Holland heeft aangegeven per 01-01-2017 uit te willen treden . Er is bij de bestuurders van de deelnemende gemeenten geïnventariseerd welke wensen er bij de zijn bij het uitvoeren van een ontmanteling. Hierover is nog geen overeenstemming. Het ontmantelen van het KBG is ook verbonden met de gehele gewenste transformatie van het beheer van het buitenstedelijk groen in de gehele regio, met name het opheffen van de recreatieschappen, de toekomst van de GZH en de positie van de Hof van Delfland.

Recreatieschap Midden-Delfland

Vestigings-plaats

Schiedam


Het recreatieschap beheert de recreatiegebieden in het Midden Delfland. Enkele gebieden liggen op het grondgebied van de Gemeente Vlaardingen: Oeverbos; Lickebaert/ Volksbos; Krabbeplas, Broekpolder (gedeeltelijk) en de Holiërhoekse Polder.

Betrokken partijen

In het recreatieschap Midden-Delfland werken samen: de Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Delft, Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam, Maassluis, Midden-Delfland en Westland. Het recreatieschap is in 1983 opgericht.

Bestuurlijk belang

Wethouder R. van Harten is lid van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur (penningmeester). Wethouder R.G. de Vries is lid van het algemeen bestuur. De wethouders J. Versluijs en C.T. Oosterom zijn plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur.

Financieel belang

De bijdrage van de Gemeente Vlaardingen aan het recreatieschap in 2015 is circa € 0,4 miljoen.





Resultaat € 273 € 5.598

Ontwik-kelingen

Het Rijk heeft in december 2010 meegedeeld uit het recreatieschap te willen uittreden. Na een juridische procedure van bezwaar, beroep en hoger beroep inzake de afkoopsom heeft de Raad van State in maart 2015 een uitspraak gedaan. Thans loopt een overleg met het Rijk over het vaststellen van een afkoopsom. Per 01-01-2016 is het recreatieschap gestopt met het beheer van 600 ha recreatiegebied dat nog bij Staatsbosbeheer in bezit was en nog niet aan het recreatieschap was overgedragen. Binnen de regio is er een wens om de bestuurlijke drukte te verminderen. Hierbinnen past ook het ontmantelen van het Recreatieschap. De Provincie Zuid-Holland heeft aangegeven per 01-01-2017 uit te willen treden . De deelnemende gemeenten hebben aangegeven te kiezen voor een route waarbij de recreatiegebieden eerst naar de gemeenten gaan en daarna naar een terreinbeherende instantie. Dit proces wordt thans onderzocht en voorbereid. Het ontmantelen van het recreatieschap is ook verbonden met de gehele gewenste transformatie van het beheer van het buitenstedelijk groen in de gehele regio, met name het opheffen van de recreatieschappen en het KBG, de toekomst van de GZH en de positie van de Hof van Delfland.

Programma 12 Financiën Bank Nederlandse Gemeenten

Vestigings-plaats

Den Haag


De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) stelt zich ten doel gemeenten en andere decentrale overheden te ondersteunen bij hun maatschappelijke activiteiten middels het aanbieden van tal van bancaire diensten. Onze gemeente levert door haar deelneming een bijdrage hieraan.

Betrokken partijen

De aandelen van de Bank Nederlandse Gemeenten zijn voor 50% in handen van het Rijk en voor de resterende 50% in handen van gemeenten. Onze gemeente heeft een belang van 0,36% in de bank.

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. De portefeuillehouder Financiën vertegenwoordigt daarin de Gemeente Vlaardingen.

Financieel belang

De deelneming staat voor € 33.807 op de balans van de Gemeente Vlaardingen. In 2015 is een bedrag van € 112.973 aan dividend ontvangen.






Ontwik-kelingen

Na de kredietcrisis zijn verscherpte regels ingegaan voor de bancaire sector. Zo moest ook de BNG het eigen vermogen versterken. Zoals hierboven weergegeven is

105

een groei te zien in het eigen vermogen. In oktober 2014 is de BNG bank geslaagd voor de balansen stresstest van de Europese toezichthouders.

Regionale Belasting Groep

Vestigings-plaats

Schiedam


Het heffen en invorderen van de gemeentelijke belastingen en heffingen en het uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van de Wet Waardering onroerende zaken.

Betrokken partijen

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap Delfland, Gemeente Delft, Gemeente Schiedam, Gemeente Vlaardingen.

Bestuurlijke vertegen-woordiging

De portefeuillehouder Financiën vertegenwoordigt de Gemeente Vlaardingen in het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling.

Financieel belang

De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling bedroeg voor 2015 € 1.297.000 (voorschot). Dit is de vergoeding voor het heffen en invorderen van de gemeentelijke belastingen en heffingen en het uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van de Wet Waardering onroerende zaken.



Eigen vermogen € 690 € 2.258


Resultaat € 541 € 2.162

Ontwik-kelingen

Vlaardingen is als tweede gemeente (na Delft) op 1 januari 2014 aangesloten bij deze gemeenschappelijke regeling. De gemeente doet zelf de afhandeling van de oude belastingjaren (voor 2014). Met ingang van 1 januari 2015 is de gemeente Schiedam toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling. De Regionale Belasting Groep streeft naar een gematigde groei door jaarlijks één à twee gemeentes te laten toetreden, zonder dat dit ten koste gaat van de dienstverlening aan de reeds toegetreden leden.

Risico’s Momenteel zijn er geen substantiële risico’s met betrekking tot deze verbonden partij.

Waterbedrijf Evides

Vestigings-plaats

Rotterdam


Met de deelneming wordt beoogd invloed uit te oefenen op het beleid ten aanzien van watervoorziening en tariefstelling. Door een aantal fusies is de invloed van de gemeente de afgelopen jaren sterk afgenomen. De gemeente heeft op dit moment nog 1,80% van het totale aandelenpakket in bezit.

Betrokken partijen

De aandelen van Waterbedrijf Evides zijn voor 50% in handen van de vroegere aandeelhouders van Delta Waterbedrijf en voor de andere 50% in handen van de vroegere aandeelhouders van Waterbedrijf Europoort. De laatste groep bestaat uit 24 gemeenten uit deze regio, waaronder de Gemeente Vlaardingen.

Bestuurlijke vertegen-woordiging

De gemeente heeft stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. De portefeuillehouder Financiën vertegenwoordigt daarin de Gemeente Vlaardingen.

Financieel belang

De deelneming staat voor € 245.041,- op de balans van de Gemeente Vlaardingen. In 2015 is een bedrag van € 819.413, waarvan € 62.699 over 2013 aan dividend ontvangen.



Eigen vermogen € 457.000 € 469.000


Resultaat € 55.000 € 57.000

Ontwik-kelingen

Evides zal waar mogelijk met andere publieke en private partijen optrekken om de efficiency in de waterketen verder te verhogen. Zowel de drinkwatertarieven als de vermogenspositie van de vennootschap zouden hiervan kunnen profiteren. Evides is in 2013 begonnen met het uitbreiden van het lange termijn investeringsplan (tot 2035) met detaillering van de onderhoudskosten van haar infrastructuur. Doelstelling is om zo ook in de toekomst de levering van betrouwbaar drinkwater veilig te stellen en een stabiel tarief te garanderen.

Risico’s

Momenteel zijn er geen substantiële risico’s met betrekking tot deze verbonden partij.

106

8. Paragraaf Taakstellingen en reserveringen Inleiding De provincie heeft als toezichthouder op de gemeenten in de begrotingscirculaire 2014-2017 van 28 maart 2013 geadviseerd om een paragraaf Taakstellingen en reserveringen op te nemen. In deze paragraaf ziet de raad als kaderstellend en controlerend orgaan in één opslag het integraal beeld van de opgenomen bezuinigingen/taakstellingen in de programma’s en/of nog openstaande taakstellingen in de meerjarenraming.

De kleuren die in deze monitor bezuinigingen worden gebruikt hebben de volgende betekenis:

= geëffectueerd (dwz 100% zeker dat het gehaald wordt / is)

= gedeeltelijk geëffectueerd

= niet geëffectueerd

= herziene/teruggedraaide bezuiniging

De onderstaande bezuinigingen bestaan uit de bezuinigingen vanuit de meerjarenbegroting 2014-2017 en begroting 2015-2018. Bezuinigingen 2015-2018

2015 2016 2017 2018

Programma Best., Dienstv. en Part.

Verlagen ambtelijke inzet door minder regelgeving € 20 € 20 € 20 € 20

Verlagen uitgaven Communicatie en gemeentepagina € 36 € 36 € 86 € 86

Verlagen ambtelijke inzet balies Burgerzaken € 50 € 50 € 100 € 100

Lagere kapitaallasten Stadskantoor € 400 € 400 € 400 € 400

Lagere kapitaallasten door afsluiten diverse kredieten € 277 € 270 € 264 € 260

Inkomsten door verkoop van flat Maasboulevard € 900 € 0 € 0 € 0

Verlagen bijdrage aan regio vanwege Metropoolregio € 75 € 150 € 150 € 150

Verlagen uitgaven samenw.MVS digitale topografie5 € 23 € 23 € 23 € 23

Verlagen uitgaven verzekering arbeidsongeschiktheid -€ 200 € 100 € 100 € 100

Verlagen uitgaven arbeidsvoorwaarden6 € 400 € 700 € 900 € 1.000

Verlagen uitgaven overhead organisatie € 0 € 100 € 250 € 500

Verlagen uitgaven verzekeringen7 € 236 € 236 € 236 € 236

Programma Veiligheid en Handhaving

Verlagen ambtelijke inzet lichtblauwe brigade € 100 € 100 € 150 € 200

5 Deze bezuiniging was niet haalbaar in 2015. Oorzaak is dat nog nadere afstemming plaats moet vinden met de MVS gemeenten. Ook kunnen bestaande contracten nog in de weg staan om deze bezuiniging te realiseren. 6 Over de laatste stand van zaken is een afzonderlijk memo aan de raad verstuurd. 7 Diverse verzekeringen zijn opgezegd. In 2015 is de bezuiniging grotendeels gerealiseerd. In verband met (aflopende) contracten nog niet volledig.

107

Programma Groen en Milieu

Verlagen uitgaven door gezamenlijke grondbank MVS8 € 50 € 50 € 50 € 50

Verlagen uitgaven groenonderhoud, efficienter werken € 0 € 50 € 100 € 150

Verlagen uitgaven door sluiting duurzaamheidscentrum9 -€ 170 € 0 € 0 € 0

Verlagen uitgaven voor de kinderboerderij € 0 € 100 € 100 € 100

Verlagen uitgaven Heemtuin € 0 € 20 € 20 € 20

Programma Verkeer en Mobiliteit

Verhogen inkomsten door hogere tarieven betaald parkeren € 210 € 210 € 210 € 210

Verlagen kapitaallasten Spoortunnel marathonweg10 € 0 € 0 € 395 € 395

Verlagen investering ontsluiting Vijfsluizen € 170 € 168 € 162 € 159

Verlagen uitgaven door versoepeling aanbestedingregels11 € 35 € 35 € 35 € 35

Programma Wonen

Verhogen inkomsten door nieuwe erfpachtuitgiften € 85 € 85 € 85 € 85

Verlagen kapitaalllasten niet in exploitatie genomen gronden € 100 € 100 € 100 € 100

Verlagen uitgaven maatsch. investeringen Actieplan Wonen € 200 € 200 € 200 € 200

Verhogen inkomsten door verkoop erfpachtgronden € 40 € 40 € 40 € 40

Programma Economie en Haven

Programma Jeugd en Onderwijs

Verlagen uitgaven niet-wettelijke jeugdsubsidies € 0 € 200 € 200 € 200

Verlagen uitgaven oud leerlingen Ericaschool € 35 € 35 € 35 € 35

Programma Welzijn en zorg

Niet langer toevoegen aan de reserve WMO/Soc.Domein € 1.590 € 1.590 € 1.590 € 1.590

Verlagen uitgaven voor wijkcentra € 100 € 287 € 287 € 287

Verlagen uitgaven door lagere subsidie VVEH € 0 € 59 € 59 € 59

Verlagen uitgaven lagere subsidie MDNW en Seniorenwon. € 0 € 400 € 400 € 400

Programma Werk en Inkomen

Programma Kunst en Cultuur

Verlagen uitgaven door stoppen subsidie Stadsgehoorzaal € 0 € 637 € 637 € 637

Verlagen uitgaven door subsidie Kade 40 te verlagen € 134 € 228 € 228 € 228

Verlagen uitgaven door stoppen bijdrage stadsdichter € 5 € 5 € 5 € 5

8 De gemeente Schiedam en de gemeente Maassluis maken hier nog geen gebruik van. 9 Deze bezuiniging is in de voorjaarsnota 2015 herzien. 10 Er is formeel nog geen (hogere) subsidie beschikking afgegeven. Daarom staat deze bezuiniging nog op oranje. 11 De realisatie van deze maatregel is nog niet geëffectueerd. Aanbestedingsregels zijn vastgesteld m.i.v. 1 juni 2015.

Verlagen budget voor beeldende kunst € 59 € 79 € 79 € 79

Verlagen budget voor subsidies en manifestaties € 31 € 31 € 31 € 31

Verlagen uitgaven bibliotheekfunctie12 € 0 € 225 € 225 € 225

Verlagen uitgaven archeologie € 16 € 16 € 16 € 16

Geen ambtelijke inzet voor educatie stadsarchief13 € 0 € 0 € 0 € 30

Programma Sport en Recreatie

Verlagen uitgaven subsidie zwembad de Kulk € 0 € 229 € 229 € 229

Programma Financiën

Verhogen inkomsten door aanpassing OZB € 346 € 700 € 1.002 € 1.435

Verhogen inkomsten door precario reclame € 25 € 25 € 25 € 25

Totaal € 5.378 € 7.989 € 9.224 € 10.130

Samenvatting Bezuinigingen 2016-2019 € 5.034 € 7.629 € 8.519 € 9.425

€ 321 € 360 € 705 € 705

€ 23 € 0 € 0 € 0

€ 0 € 0 € 0 € 0

Bezuinigingen 2014-2017

2015 2016 2017 2018

Programma Best., Dienstv. en Part.

Programmamanagement-schrappen MTO € 18 € 18 € 18 € 18

Stoppen platform middelgrote gemeenten € 4 € 4 € 4 € 4

Kwaliteit dienstverlening € 97 € 97 € 97

Maatregelen opslagplaatsen Broekpolder € 2 € 2 € 2 € 2

Communicatie - reductie 1 fte € 50 € 50 € 50 € 50

Advisering - reductie 2 fte P&O advies € 100 € 100 € 100 € 100

Gebiedsg. Werk.- 1 red.gebiedsmanager € 50 € 50 € 50 € 50

Beheer gebouwen € 100 € 100 € 100 € 100

Beheer gebouwen - verzekeringen € 100 € 100 € 100 € 100

Beheer gebouwen - energiekosten € 100 € 100 € 100 € 100

Nieuwbouw en renovatie - reductie 1 fte € 50 € 50 € 50 € 50

GEO - informatie - reductie 1 fte € 50 € 50 € 50 € 50

Besparen budget toegankelijkh.gebouwen € 20 € 20 € 20 € 20

Parkeerabonnementen € 5 € 5 € 5 € 5

12 Met ingang van begroting 2016 is deze bezuiniging verlaagd naar € 225.000. 13 In de Voorjaarsnota 2015 is voorgesteld deze bezuiniging pas toe te passen vanaf 2018. In de begroting 2016 is hier mee rekening gehouden.

108

Werkkostenregeling € 98 € 98 € 98 € 98

Programma Veiligheid en Handhaving

Programma Groen en Milieu

Afvalverwijdering € 145 € 145 € 145 € 145

Urnenmuur Emaus € 12 € 12 € 12 € 12

Budget DCMR

Leefomgevingskwaliteit - budget DCMR € 40 € 60 € 65 € 65

Verhogen tarieven begraven14 € 35 € 35 € 35 € 35

Straatreiniging gesloten circuit € 200 € 200 € 200 € 200

Programma Verkeer en Mobiliteit

Versoberen straatverlichting / aanbesteding € 75 € 75 € 75 € 75

Brug Buizengat € 25 € 25 € 25 € 25

Rotonde Deltaweg / vBeethovensingel

Programma Wonen

Bouw- en Woningtoezicht - verhoging leges15 € 150 € 150 € 150 € 150

Programma Economie en Haven

Budget bestemmingsplannen € 51 € 51 € 51 € 51

Programma Jeugd en Onderwijs

Schrappen bijdrage aan politie kindspoor € 6 € 6 € 6 € 6

Onderwijs- regionalisering € 47 € 47 € 47 € 47

School Babberspolder Oost (kap. lasten) € 250

Programma Welzijn en zorg

Gezondheidsbeleid - plustaken GGD € 30 € 30 € 30 € 30

Opvang zwerfdieren - versobering uitvoering € 15 € 15 € 15

Kwijtschelding afvalstoffenheffing16 € 0 € 0 € 0 € 0

Programma Werk en Inkomen

Inkomensondersteuning ABW - BUIG17 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000

Programma Kunst en Cultuur

Archeologie - reductie 3 fte € 50 € 100 € 150 € 150

Programma Sport en Recreatie

Sport, sportstimulering € 80 € 80 € 80 € 80

Sport, BOS-impuls € 79 € 79 € 79 € 79

Sport, NASB-impuls - voor zover mogelijk € 37 € 37 € 37 € 37

14 Werkelijke inkomsten blijven achter bij de raming. 15 Realisatie is afhankelijk van intensiteit bouwactiviteiten. 16 Voorgestelde maatregel van het verlagen van de kwijtschelding is teruggedraaid. 17 Gezien de ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden is het halen van de bezuiniging onzeker geworden.

Sporthal VOP - Oost uitstellen € 125 € 125 € 125

Vastgoed - huurverhoging sport € 150 € 165 € 180 € 180

Programma Financiën

Mutatie spaarbedrag (mutatie AR) € 3.000 € 2.500 € 3.600 € 3.600

Verzekeringen/catering/schoonmaak € 70 € 70 € 70 € 70

Systeembeheer -verlaging printerkosten € 25 € 25 € 25 € 25

Totaal € 7.054 € 7.126 € 8.046 € 8.046

Samenvatting € 6.869 € 4.776 € 5.681 € 5.681

€ 185 € 2.350 € 2.365 € 2.365

€ 0 € 0 € 0 € 0

€ 0 € 0 € 0 € 0

Totaaloverzicht bezuinigingen 2015 2016 2017 2018

€ 11.903 € 12.405 € 14.200 € 15.106

€ 506 € 2.710 € 3.070 € 3.070

€ 23 € 0 € 0 € 0

€ 0 € 0 € 0 € 0

109

9. Rapportage interbestuurlijk toezicht Op 10 september 2013 is het college van B&W een bestuursovereenkomst aangegaan met de Provincie Zuid-Holland inzake het interbestuurlijk toezicht. De aanleiding van het opstellen van de bestuursovereenkomst ligt in de Wet revitalisering generiek toezicht, die op 1 oktober 2012, in werking is getreden. Deze nieuwe wet beoogd de interbestuurlijke lasten te verminderen en het toezicht te versoberen. Met de inwerkingtreding van de wet zijn een groot aantal toezichtbepalingen in diverse wetten (specifiek toezicht) komen te vervallen. Daarvoor in de plaats komt een meer generieke aanpak van het interbestuurlijk toezicht. De instrumenten van het generiek toezicht voor de provincie zijn de algemene bepalingen over schorsing en vernietiging en indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing, die in de Gemeente- en Provinciewet zijn opgenomen.

Het nieuwe toezicht moet volgens de provincie soberder, selectiever en risicogericht worden. Het is in eerste instantie niet aan de toezichthouder, maar aan het vertegenwoordigende orgaan – de gemeenteraad – om via horizontale verantwoording zicht te houden op de uitoefening van de medebewindstaken door de colleges. Het aangaan van de bestuursovereenkomst komt er op neer dat de gemeente zich verplicht om ieder jaar bij de jaarstukken een paragraaf ‘Rapportage interbestuurlijk toezicht’ op te nemen. In die paragraaf geeft de gemeente met behulp van de kleuren groen, oranje en rood aan of de gemeente voldoet aan de wettelijke vereisten op het gebied van financiën, ruimtelijke ordening, omgevingsrecht, monumentenzorg, archief- en informatiebeheer en huisvesting verblijfsgerechtigden. Deze thema’s heeft de provincie gekozen op basis van waar zij inschatten dat de meeste risico’s liggen. Met de bestuursovereenkomst verplicht de provincie zich vervolgens om het toezicht op een sobere, proportionele en risicogerichte manier vorm te geven en alleen te interveniëren of nadere informatie op te vragen als daar aanleiding toe is. Hierna volgt het ingevulde format van de Provincie.

Financiën Groen / Oranje / Rood

TOELICHTING

Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht

De begroting 2016 en de meerjarenbegroting 2017-2019 is materieel in evenwicht (zie ook Meerjarenbegroting 2017-2019, blz. 99).

Is er reden voor extra aandacht?

110

Ruimtelijke ordening TOELICHTING

De gemeente voldoet aan de in de Wet ruimtelijke ordening opgenomen verplichtingen inzake bestemmingsplannen, beheersverordeningen en structuurvisies

De gemeente heeft een structuurvisie en beschikt over actuele bestemmingsplannen.


Omgevingsrecht

TOELICHTING

(Toezicht, handhaving

en vergunningverlening milieu, bouwen en wonen)

De gemeente beschikt over een vastgestelde Verordening VTH

Er is op dit moment nog geen vastgestelde verordening, deze wordt opgesteld in het kader van samenwerking in regionaal verband (Maassluis, Vlaardingen en Schiedam) op WABO-taken.


Monumentenzorg TOELICHTING

De gemeente beschikt over een deskundige adviescommissie m.b.t. de (rijks)monumenten

Er is een extern deskundige adviescommissie met betrekking tot monumenten.


Archief- en informatiebeheer

TOELICHTING

Het archief- en informatiebeheer zijn op orde

In de eerste helft van 2016 zal het college de tweejaarlijkse KPI-rapportage over 2014/2015 ontvangen. Uit de onlangs afgeronde audit Vervanging bij de sectie Contactcentrum is gebleken dat het archief- en informatiebeheer op enkele punten onvoldoende scoort. De implementatie van de maatregelen in het kader van het vervangingsbesluit (juli 2013) heeft niet of nauwelijks plaatsgevonden. Een aantal taken op het gebied van informatiebeheer zijn niet goed belegd. In het kader van een innovatief dienstverleningsplatform hebben de secties Stadsarchief en Basisregistraties een projectopdracht geformuleerd over het informatiebeheer, de informatievoorziening en het informatiearchief. In februari 2016 wordt een plan van aanpak opgeleverd om de geconstateerde tekorten in de digitale beheeromgeving (Referentiekader opbouw Digitaal Informatiebeheer, RODIN) aan te vullen. Een projecteam borgt de integrale aanpak op het informatiebeleid.

111


Huisvesting Verblijfsgerechtigden/ Vergunninghouders

TOELICHTING

Er is volledig en tijdig voldaan aan de

halfjaartaakstelling en er is geen achterstand

Gevraagde informatie Stand van zaken

Voorsprong/achterstand per 1 januari van het verantwoordingsjaar

11 (achter-stand)

Fase interventieladder op 1 januari

Oranje

Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar

59+11

In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders

69

Voorsprong/achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar

1 (achter-stand)

Fase interventieladder op 1 juli Groen

Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar

63+1

In het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders 81

Voorsprong/achterstand per 31 december van het verantwoordingsjaar

17 (voor-sprong)

Fase interventieladder op 31 december Groen


112

Jaarrekening

>>> Bijlage Bestuurlijke Structuur >>> Bijlage SISA

>>> 1. Balans per 31 december 2015

>>> 2. Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

>>> 3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

>>> 4. Toelichting op de balans

>>> 5. Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

>>> 6. Toetsingskader begrotingsrechtmatigheid 2015

>>> 7. Overzicht incidentele baten en lasten

>>> 8. Niet uit de balans blijkende verplichtingen

>>> 9. Publicatie bezoldiging topfunctionarissen

>>> 10. EMU saldo

113

1. Balans per 31 december 2015

ACTIVA (bedragen x € 1.000,-) 31-dec-15 31-dec-14

Vaste activa

Materiële vaste Activa 310.465 322.455

Investeringen economisch nut 111.323 116.039

Investeringen economisch nut, w aarvoor

heff ingen geheven w orden 18.679 20.202

Investering maatschappelijk nut 46.961 46.056

Erfpachtgronden 133.502 140.158

Financiële vaste activa 12.919 13.774

Kapitaalverstrekkingen:

deelnemingen 279 279

gemeenschappelijke regelingen 1.794 1.794

overige verbonden partijen 18 18

Leningen:

w oningbouw corporaties

deelnemingen

verbonden partijen

Overige langlopende leningen u/g 4.067 4.724

Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar 6.761 6.959

Totaal vaste activa 323.384 336.229

Vlottende activa

Voorraden 24.610 26.714

Grond- en hulpstoffen 8.088

niet in exploitatie genomen gronden 2.530 8.327

Onderh w erk w .o. bouw grond in exploitatie 13.815 18.130

Gereed product en handelsgoederen 177 257

Uitzettingen < 1 jaar (debiteuren) 21.263 23.699

vorderingen openbare lichamen 49 233

rekening-courant Rijk 3.978 2.916

overige vorderingen 8.504 10.572

overige uitzettingen 8.732 9.978

Liquide middelen 939 3.465

kas 32 36

bank 899 3.420

w aarborgsommen 8 9

Overlopende activa 9.048 4.540

nog te ontvangen van Eur. of Ned. overheden 1.400 2.991

overige nog te ontv en vooruitbet bedragen 7.648 1.549

Totaal vlottende activa 55.860 58.418

Totaal activa 379.244 394.647

PASSIVA (bedragen x € 1.000,-) 31-dec-15 31-dec-14

Vaste passiva

Eigen vermogen 61.285 59.001

Algemene reserve -1.376 -8.029

Bestemmingsreserves 56.346 62.124

Nog te bestemmen resultaat 6.315 4.906

Voorzieningen 21.523 16.174

voorz. voor verplichtingen c.a. 15.536 10.318

voorz. specif ieke aanw ending 10 10

voorz. beklemde gelden 5.977 5.846

Vaste schulden 265.000 264.538

Onderhandse leningen van:

binnenl pensioenfonds of verzekeringsinst 4.538

binnenlandse banken 265.000 260.000

Totaal vaste passiva 347.808 339.713

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden 14.531 41.529

kasgeldleningen o/g 5.000 32.500

rekeningcourant krediet 79 58

overige schulden 9.452 8.971

Overlopende passiva 16.905 13.405

nog te betalen bedragen 12.944 9.396

nog te besteden specif ieke

uitkeringen van overheden 3.153 3.654

overige vooruit ontvangen bedragen 808 355

Totaal vlottende passiva 31.436 54.934

Totaal passiva 379.244 394.647

Gewaarborgde geldleningen 21.298 22.223

Garantstellingen - -

114

2. Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening + = voordeel - = nadeel f

(bedragen x € 1.000,-) 2014

Begroting

2015

Begroting

2015 na

wijziging

Realisatie

2015

Verschil

begr na

wijz -

realisatie

Alle programma's

Lasten 215.650 235.684 242.619 255.061 -12.442

Baten 214.495 235.875 238.636 257.346 18.710

Saldo van baten en lasten -1.155 191 -3.983 2.285 6.268

Toevoeging aan reserves 17.341 6.530 5.955 6.057 -102

Onttrekking aan reserves 23.401 6.735 9.608 10.087 479

Saldo reserve-mutaties 6.060 205 3.653 4.030 377

Resultaat 4.905 396 -330 6.315 6.645

Bestuur, Dienstverl. en Participatie

Lasten 19.156 17.128 19.388 22.786 -3.398

Baten 1.874 1.478 2.402 2.767 365


Toevoeging aan reserves 982 846 846 846 -

Onttrekking aan reserves 453 464 1.410 971 -439

Saldo reserve-mutaties -529 -382 564 125 -439

Resultaat -17.811 -16.032 -16.422 -19.894 -3.472

Veiligheid en Handhaving

Lasten 9.878 9.272 9.347 9.531 -184

Baten 214 66 141 218 77



Onttrekking aan reserves 16 30 30 - -30

Saldo reserve-mutaties 16 30 30 - -30

Resultaat -9.648 -9.176 -9.176 -9.313 -137

(bedragen x € 1.000,-) 2014

Begroting

2015

Begroting

2015 na

wijziging

Realisatie

2015

Verschil

begr na

wijz -

realisatie

Groen en Milieu

Lasten 20.180 21.399 22.140 22.614 -474

Baten 16.189 16.017 17.493 19.900 2.407


Toevoeging aan reserves 638 593 23 67 -44

Onttrekking aan reserves 589 1.324 - - -

Saldo reserve-mutaties -49 731 -23 -67 -44

Resultaat -4.040 -4.651 -4.670 -2.781 1.889

Verkeer en Mobiliteit

Lasten 14.128 14.879 14.412 15.279 -867

Baten 2.448 1.999 2.077 3.112 1.035



Onttrekking aan reserves 78 - 235 235 -

Saldo reserve-mutaties 78 - 235 235 -

Resultaat -11.602 -12.880 -12.100 -11.932 168

Wonen

Lasten 26.512 19.454 19.167 29.129 -9.962

Baten 18.912 17.195 17.352 24.979 7.627


Toevoeging aan reserves 10.000 300 300 374 -74

Onttrekking aan reserves 16.441 1.713 4.326 5.622 1.296

Saldo reserve-mutaties 6.441 1.413 4.026 5.248 1.222

Resultaat -1.159 -846 2.211 1.098 -1.113

Economie en Haven

Lasten 6.378 4.931 4.824 4.744 80

Baten 2.246 1.518 1.518 1.517 -1



Onttrekking aan reserves 976 - - 45 45

Saldo reserve-mutaties 976 - - 45 45

Resultaat -3.156 -3.413 -3.306 -3.182 124

115

(bedragen x € 1.000,-) 2014

Begroting

2015

Begroting

2015 na

wijziging

Realisatie

2015

Verschil

begr na

wijz -

realisatie

Jeugd en Onderwijs

Lasten 15.117 30.549 30.589 29.453 1.136

Baten 3.109 2.560 2.560 3.322 762


Toevoeging aan reserves 1.000 1.000 1.000 1.000 -

Onttrekking aan reserves 535 691 626 1.000 374

Saldo reserve-mutaties -465 -309 -374 - 374

Resultaat -12.473 -28.298 -28.403 -26.131 2.272

Welzijn en Zorg

Lasten 20.888 40.261 43.658 42.303 1.355

Baten 1.980 68 68 252 184


Toevoeging aan reserves 1.590 - - - -

Onttrekking aan reserves 1.045 - 2.274 993 -1.281

Saldo reserve-mutaties -545 - 2.274 993 -1.281

Resultaat -19.453 -40.193 -41.316 -41.058 258

Werk en Inkomen

Lasten 64.586 63.994 63.993 63.407 586

Baten 52.852 50.096 49.831 50.599 768

Saldo voor bestemming -11.734 -13.898 -14.162 -12.808 1.354

Toevoeging aan reserves 50 - - -

Onttrekking aan reserves 531 - 79 574 495

Saldo reserve-mutaties 481 - 79 574 495

Resultaat -11.253 -13.898 -14.083 -12.234 1.849

Kunst en Cultuur

Lasten 8.561 7.934 8.088 8.176 -88

Baten 299 307 307 205 -102


Toevoeging aan reserves - - -

Onttrekking aan reserves 118 13 78 97 19

Saldo reserve-mutaties 118 13 78 97 19

Resultaat -8.144 -7.614 -7.703 -7.874 -171

(bedragen x € 1.000,-) 2014

Begroting

2015

Begroting

2015 na

wijziging

Realisatie

2015

Verschil

begr na

wijz -

realisatie

Sport en recreatie

Lasten 4.871 5.075 5.415 5.155 260

Baten 371 69 167 406 239



Onttrekking aan reserves 159 - - - -

Saldo reserve-mutaties 159 - - - -

Resultaat -4.341 -5.006 -5.248 -4.749 499

Concernfinanciën

Lasten 5.395 806 1.598 2.484 -886

* Lokale belastingen 1.725 1.509 1.482 1.685 -203

* Algemene uitkering - - - -

* Financiering - 11 - -

* Onvoorzien - 235 - -

* Overig 3.670 -949 116 799 -683

Baten 114.001 144.500 144.720 150.069 5.349

* Lokale belastingen 15.921 17.131 15.940 17.138 1.198

* Algemene uitkering 87.988 119.020 119.648 120.408 760

* Dividend 996 1.000 863 932 69

* Financiering 5.876 6.036 6.036 6.837 801

* Overig 3.220 1.313 2.233 4.754 2.521

Saldo van baten en lasten 108.606 143.694 143.122 147.585 4.463

Toevoeging aan reserves 3.081 3.791 3.786 3.770 16

Onttrekking aan reserves 2.460 2.500 550 550 -

Saldo reserve-mutaties -621 -1.291 -3.236 -3.220 16

Resultaat 107.985 142.403 139.886 144.365 4.479

116

3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Inleiding De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende balanspost anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten-gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Algemeen De jaarstukken worden opgesteld in overeenstemming met de volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) aanvaarde verslaggevingsregels. De balans wordt ingedeeld volgens het model dat door het BBV voorgeschreven wordt. Vaste activa De vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingprijs. De verkrijgingprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte gronden hulpstoffen en de overige kosten, die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Onder de overige kosten kunnen de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het activum kan worden toegerekend begrepen zijn. De ontvangen bijdragen van derden, die in directe relatie staan tot een bepaald activum, worden in mindering gebracht op dat activum.

De activa met relatief geringe betekenis c.q. waarde (minder dan € 5.000) worden rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht. Kosten voor onderhoud of renovatie worden niet langer geactiveerd, tenzij de investering bijdraagt aan de verlenging van de economische en/of technische levensduur van activa. Op vaste activa met een beperkte gebruiksduur (materieel en immaterieel) wordt jaarlijks lineair afgeschreven op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. Gedurende de uitvoering van het krediet, voor zover in gebruik genomen, moeten de afschrijvingen conform de begroting zijn. Indien de boekwaarde op een investering lager is dan de geraamde afschrijving in een jaar, is de investering materieel verwaarloosbaar en start daarom de afschrijving eerst in het jaar dat de boekwaarde minimaal gelijk is aan een geraamde afschrijving in een jaar. Dit met inachtneming van de voorwaarde dat het actief in gebruik is genomen. Na gereedmelding van het krediet worden afschrijvingen gebaseerd op de werkelijke uitgaven en wordt indien nodig een correctieafschrijving toegepast voor de al verstreken periode. De afschrijvingstermijnen voor de materiële en immateriële vaste activa zijn vastgelegd in de “Financiële verordening Vlaardingen 2013”. Voor investeringen tot en met 2013 gelden nog de afschrijvingstermijnen zoals vastgelegd in de “Financiële verordening gemeente Vlaardingen 2003”. Investeringen met een maatschappelijk nut (met uitzondering van kunstvoorwerpen met cultuurhistorische waarde) worden eveneens geactiveerd. Het gaat dan om investeringen in de openbare ruimte, zoals reconstructies van wegen, civieltechnische kunstwerken, reconstructie van groenvoorzieningen, openbare verlichting en verkeersinstallaties. Bij investeringen met een maatschappelijk nut zijn in voorkomende gevallen reserves direct in mindering op het betreffende actief gebracht. Balans 2014 – 2015 In de jaarstukken 2014 is op de eindbalans een verschuiving opgetreden tussen de bedragen bij de investeringen met economisch nut en de investeringen met economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven. Hierdoor is de aansluiting tussen de balansen 2014 en 2015 als volgt:

117

Balans 2014 correctie 2015 Investering economisch nut 116.039 +1.794 117.833 Idem waarvoor heffing geheven wordt 20.202 - 1.794 18.408 Erfpachtgronden Gronden die in erfpacht zijn uitgegeven worden gewaardeerd tegen de uitgifteprijs van eerste uitgifte. Het bepalen van de vervaardigingprijs van gronden uitgegeven in erfpacht zou betekenen dat de kostprijs bepaald moet worden. Het bepalen van de kostprijs per kavel is echter zo bewerkelijk dat voor erfpacht een uitzondering is bepaald door te stellen dat gronden in erfpacht uitgegeven worden gewaardeerd tegen uitgifteprijs bij eerste uitgifte. In het geval dat de eerste uitgifteprijs niet (meer) bekend is, wordt gerekend met de eerst bekende uitgifteprijs. Gronden in eeuwigdurende erfpacht worden gewaardeerd tegen registratiewaarde. Het economisch eigendom berust namelijk in het geval van eeuwigdurende erfpacht niet meer bij de gemeente. De waardering van deze objecten wordt niet geheel op nihil gesteld, maar op een registratiewaarde van € 1 per m2. De reden hiervoor is dat het van belang is dat de gemeente de registratie van deze gronden blijft voeren. De erfpachtgronden worden gerubriceerd aan de activazijde van de balans, in de toelichting wordt een mutatieoverzicht opgenomen over het huidige boekjaar. Aan de passivazijde van de balans onder de vooruit ontvangen bedragen worden de afgekochte erfpachtsommen opgenomen voor zover ze nog niet vrijgevallen zijn. Jaarlijks valt het gedeelte van de afgekochte erfpachtsommen vrij wat conform de duur van de verschillende erfpachtcontracten in dat jaar ‘verstreken’ is. Kapitaalverstrekkingen Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zonodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Deelnemingen Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingprijs, dan zal afwaardering plaatsvinden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop de besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Vlottende activa Voorraden De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, dan wel lagere marktwaarde, eventueel vermindert met een voorziening voor verliezen. De overige gronden hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen standaard verrekenprijzen die zijn gebaseerd op de gemiddelde betaalde inkoopprijs. Verschillen tussen de standaard verrekenprijs en betaalde inkoopprijs worden als resultaat verantwoord. Incourante voorraden worden afgewaardeerd naar marktwaarde. De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingprijs, dan wel de lagere marktwaarde, eventueel vermindert met een voorziening voor verliezen. De vervaardigingprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouwen woonrijpmaken), evenals een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingkosten in mindering gebracht. De waardering van de bouwgronden vindt plaats per grondexploitatiecomplex. De complexindeling is gebaseerd op de bij de besluitvorming gehanteerde indeling. Op basis hiervan worden de fases 1 tot en met 3 van Buizengat als 1 complex gewaardeerd. Over de deelplannen van Rivierzone wordt afzonderlijk besloten, de individuele deelplannen worden in de toekomst als afzonderlijke complexen gewaardeerd in de jaarrekening. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. Overlopende activa Met ingang van 2008 worden de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen bedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, afzonderlijk verantwoord onder de overlopende activa.

118

Vaste passiva Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening. Het resultaat wordt afzonderlijk opgenomen als onderdeel van het eigen vermogen. Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de raad een bepaalde bestemming heeft gegeven. Als weerstandscapaciteit wordt aangemerkt de Algemene Reserve en de Reserve Afkoopsommen erfpacht (onder de categorie bestemmingsreserves). Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd wegens: a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten; b. op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten; c. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren; d. de bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven. Het betreft investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven. e. van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rente-typische looptijd van één jaar of langer.

Borgstellingen Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten balanstelling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen. Niet uit de balans blijkende verplichtingen In de toelichting op de balans worden belangrijke niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen vermeld waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is verbonden (bijvoorbeeld langlopende huurcontracten en leasecontracten). Tevens wordt aan de passiefzijde van de balans, buiten de balanstelling, opgenomen het bedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garanties zijn verstrekt. Overzicht van baten en lasten Dit overzicht geeft de omvang weer van alle baten en lasten en het saldo daarvan. Het saldo van de (resultaat) wordt afzonderlijk opgenomen in de balans, maar wordt automatisch onderdeel van de Algemene Reserve.

119

4. Toelichting op de balans (bedragen x € 1.000) Activa (bezittingen) A. Vaste activa De vaste activa zijn een financiële weergave van de uitgevoerde investeringen in de stad Vlaardingen in 2015 en voorgaande jaren, de erfpachtgronden en de verstrekte geldleningen aan derden. De uitgevoerde projecten in 2015 en voorgaande jaren worden tegen de gemaakte kosten financieel gewaardeerd. Daarnaast zijn ook de kosten gemaakt voor de gemeentelijke organisatie zoals aanschaf meubilair en computerapparatuur opgenomen onder de vaste activa. Op de oorspronkelijke gemaakte kosten wordt jaarlijks een bedrag afgeschreven. De afschrijvingstermijnen verschillen per activa soort en lopen uiteen tussen 0 en 40 jaar. De afspraken hierover zijn opgenomen in de Financiële verordening Gemeente Vlaardingen 2013, en meer specifiek in de Richtlijn Waardering en Activering 2013. De vaste activa zijn onder te verdelen in vier hoofdgroepen. Immateriële vaste activa (kosten van onderzoek en ontwikkeling bijv.

archeologisch onderzoek) Materiële vaste activa (kosten voor tastbare investeringen in de stad en

gemeentehuis bijv. herinrichten van wegen, riolering of computerapparatuur) Erfpachtgronden (grond, die eigendom is van de gemeente en tegen een

vergoeding is uitgegeven) Financieel vaste activa (verstrekte leningen aan derden en ambtenaren) De totale waarde van de vaste activa is in 2015 ten opzichte van 2014 met € 9,2 mln. afgenomen (2014 afname € 3,2 mln.). In de volgende tabel is per hoofdcategorie het verloop van de boekwaarde weergegeven. vaste activa materieel erfpacht financieel totaal

verkrijgingsprijs/uitgifteprijs € 366.168 € 140.158 € 160.721 € 667.047

afw aardering € -2.242 € - € -2.386 € -4.628

afschrijving/aflossing t/m 2013 € -181.629 € - € -144.561 € -326.190

boekwaarde 1-1-2015 182.297€ 140.158€ 13.774€ 336.229€

investeringen € 13.302 € 55 € 13.357

desinvesteringen € -422 € -6.711 € -7.133

bijdragen van derden € -2.185 € -2.185

afschrijving/aflossing 2015 € -12.410 € -854 € -13.264

afw aarderingen € -3.619 € -3.619

boekwaarde 31-12-2015 176.963€ 133.502€ 12.920€ 323.385€

A.1 Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden onderscheiden in investeringen met een economisch nut en met een maatschappelijk nut. Met ingang van 2014 worden vanwege de stelselwijziging onder de investeringen met economisch nut onderscheid gemaakt met die investeringen waarvoor een heffing van worden geheven. materiële vaste activa 1/1/'15 31/12/'15

investeringen met een economisch nut € 117.833 € 111.323

investeringen met een economisch nut,

w aarvoor heffing ter bestrijding kosten kan

w orden opgelegd € 18.408 € 18.679

investeringen met een maatschappelijk nut € 46.057 € 46.961

totaal 182.297€ 176.963€ In onderstaande overzichten wordt van elke hoofdcategorie het verloop van de activa weergegeven en worden de belangrijkste investeringen vermeld. A.1.1 Investeringen economisch nut De investeringen met economisch nut worden door middel van het volgende verloopoverzicht gespecificeerd.

investeringen met economisch nut 1/1

/'15

investe

rin

gen

desin

vest.

bijd

rag

en v

an

derd

en

afs

ch

rijv

ing

afw

aard

eri

ng

31/1

2/'1

5

gronden en terreinen € 4.200 € - € -80 € -65 € 4.055

w oonruimten € 1.857 € -192 € -88 € 1.577

bedrijfsgebouw en € 103.618 € 4.001 € -870 € -4.876 € -3.619 € 98.254

vervoermiddelen € 670 € 12 € -182 € -150 € 350

automatiseringsapparatuur € 917 € 1.018 € -297 € 1.638

machines, apparaten en installaties € 4.882 € -195 € -595 € 4.092

overige materiële activa € 1.689 € -33 € -299 € 1.357

subtotaal 117.833€ 5.031€ -1.552€ -€ -6.370€ -3.619€ 111.323€ De bedrijfsgebouwen zijn in principe gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs- en/of verkrijgingsprijs. Er heeft afwaardering plaats gehad t.a.v. het pand Industrieweg 9 voor de restboekwaarde na (verwachte) verkoopopbrengst en voor de Galgkade 3 als gevolg van de ontwikkelingen op de kantorenmarkt. De boekwaarden van diverse verkochte panden zijn op nihil gesteld, met als resultaat een desinvestering van in totaal € 1,1 miljoen. Onderstaand een nadere specificatie van de (des-)investeringen in 2015:

120

omschrijving investe

rin

gen

desin

veste

rin

gen

bijd

rag

en v

an

derd

en

afw

aard

eri

ng

Onderw ijsvoorziening Babberspolder O € 3.208

Kunstgrasvelden Zw aluw en € 365

Begraafplaats, ophogingen € 202

(De-)centrale automatisering € 320

Automatisering Stroomopw aarts € 698

Industriew eg 9 € 1.219

Galgkade 3 € 2.400

Tbv naar SOW -422

Afstoten vastgoed -1130

Overigen € 238

totaal 5.031€ -1.552€ -€ 3.619€ Woonruimten en bedrijfsgebouwen Er wordt onderscheid gemaakt tussen vastgoedobjecten met een maatschappelijk nut en met een bedrijfseconomisch nut. Reden hiervoor is de verplichting dat de boekwaarde van vastgoedobjecten met een bedrijfseconomisch nut niet hoger mogen zijn dan de marktwaarde. Indien dat wel het geval is, dan moet de waarde worden bijgesteld met een afwaardering tot gevolg. Het totaal van de boekwaarden betreffende gronden en terreinen, woonruimten en bedrijfsgebouwen bedraagt € 103,9 miljoen. Hiervan wordt circa € 7,4 miljoen gekwalificeerd als objecten met een bedrijfseconomisch nut. Het andere deel, voor circa € 96,5 miljoen, is als maatschappelijk object in gebruik. De bestuurlijke intentie is om dit vastgoed langdurig als zodanig te exploiteren. Onderstaand een gespecificeerd overzicht:

omschrijving

bedrijfs-

economisch

maatschap-

pelijk totaal

gronden en terreinen 1.619€ 2.436€ 4.055€

w oonruimten 1.577€ 1.577€

bedrijfsgebouw en 4.192€ 94.062€ 98.254€

7.388€ 96.498€ 103.886€

A.1.2 Investeringen economisch nut waarvoor heffingen geheven worden De investeringen met een economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven worden afzonderlijk inzichtelijk gemaakt.

investeringen met een economisch

nut, waarvoor heffing ter bestrijding

kosten kan worden opgelegd 1/1

/'15

investe

rin

gen

desin

vest.

bijd

rag

en v

an

derd

en

afs

ch

rijv

ing

afw

aard

eri

ng

31/1

2/'1

5

rioleringsw erken € 15.423 € 235 € -2.099 € 13.559

investering mbt afvalverw ijdering € 2.986 € 2.343 € - € - € -209 € 5.120

subtotaal 18.409€ 2.578€ -€ -€ -2.308€ -€ 18.679€ In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste investeringen (vermeerderingen) opgenomen.


rin

gen

desin

veste

rin

gen

bijd

rag

en v

an

derd

en

afw

aard

eri

ng

Ondergrondse containers € 2.343

Riolering Schiedamsew eg € 48

Pompstation Omnia € 187

totaal 2.578€ A.1.3 Investeringen maatschappelijk nut Investeringen met een maatschappelijk nut kunnen door middel van het volgende verloopoverzicht gespecificeerd worden (in dit overzicht zijn desinvesteringen of afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen niet van toepassing):

investeringen met maatschappelijk

nut 1/1

/'15

investe

rin

gen

desin

vest.

bijd

rag

en v

an

derd

en

afs

ch

rijv

ing

afw

aard

eri

ng

31/1

2/'1

5

w egen w ater-bouw kundige w erken € 44.650 € 5.649 € -1.661 € -2.495 € 46.143

groenvoorzieningen € 1.407 € 42 € -524 € -107 € 818

subtotaal 46.057€ 5.691€ -€ -2.185€ -2.602€ -€ 46.961€ In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste investeringen (vermeerderingen) opgenomen. Tevens zijn de bijdragen uit hoofde van subsidie vermeld.

121


rin

gen

desin

veste

rin

gen

bijd

rag

en v

an

derd

en

afw

aard

eri

ng

Herinrichting Groot Vettenoord € 1.088 € -541

Herinrichting Vergulde Hand € 284 € -284

Rehabilitatie VOP-w ijk € 215

Ophoging Hoofdstedenbuurt € 2.474 € -364

Kademuren KW Haven € 25 € -418

Voorbereiding Marathonw eg € 649

Openbare verlichting en verkeerslichten € 805

Groen Broekpolder € 42 € -525

Overigen € 109 € - € -53

totaal 5.691€ -€ -2.185€ -€ A.1.4 Erfpachtgronden Erfpacht is het zakelijke recht om het volle genot van een roerende zaak te hebben tegen betaling van een vastgestelde geldsom (canon). Erfpacht rust meestal op grond, waarop huizen of bedrijven zijn gebouwd. Na afloop van het contract vervalt het gebruiksrecht weer aan de gemeente, die dan opnieuw kan beslissen wat er met de grond gebeurt. Vlaardingen kent drie verschillende soorten erfpachters: zij die jaarlijks canon betalen voor een bepaalde tijd, zij die jaarlijks canon betalen voor een onbepaalde tijd (eeuwigdurend) en zij die voor een bepaalde tijd hun erfpacht hebben afgekocht. Canonbetalers hebben te maken met een periodieke verhoging van hun canon op basis van de prijsindex. Nagenoeg alle grond in Vlaardingen werd sinds de 19

e eeuw in erfpacht

uitgegeven. De laatste jaren is gestart met het bieden van de mogelijkheid aan de gebruikers van de grond om de grond in eigendom te verwerven.

omschrijving 1/1

/'15

verk

oo

p b

loo

t eig

en

do

m

nie

uw

e u

itgif

tes

muta

ties

31/1

2/'1

5

jaarcanons, eeuw igdurend € 423 € - € 423

jaarcanons, bepaalde tijd € 60.865 € 6.658 € 55 € 54.262

afgekochte canons € 78.870 € 53 € 78.817

totaal 140.158€ 6.711€ 55€ -€ 133.502€ De verkopen van bloot eigendom betreffen met name Park Hoog Lede (€ 2,1 mln) en De Jonge Flowsystems (€ 4,4 mln). A.2 Financiële vaste activa De financiële vaste activa worden onderverdeeld in de volgende categorieën: kapitaalverstrekkingen, leningen aan verbonden partijen, overige langlopende leningen en overige uitzettingen. In het volgende overzicht wordt de omvang weergegeven per begin en eind 2015.

financiële vaste activa 1/1/'15 bij / af aflossingen 31/12/'15

Kapitaalverstrekkingen € 2.091 € - € - € 2.091

Overige langlopende leningen € 4.724 € 657 € 4.067

Overige uitzettingen € 6.959 € - € 198 € 6.761

Totaal 13.774€ -€ 855€ 12.919€ A.2.1 Kapitaalverstrekkingen De kapitaalverstrekkingen in het boekjaar 2015 kunnen als volgt gespecificeerd worden:

122

kapitaalverstrekkingen 1/1/'15 bij / af aflossingen 31/12/'15

deelnemingen:

BNG € 34 € 34

Evides € 245 € 245

gemeenschappelijke regelingen:

Irado € 1.794 € 1.794

overige verbonden partijen:

BV Stadsgehoorzaal € 18 € 18

totaal 2.091€ -€ -€ 2.091€ Het feit dat de Gemeente Vlaardingen een belang heeft in de hierboven genoemde organisaties heeft vrijwel uitsluitend te maken met de verzelfstandiging van voorheen gemeentelijke taken. A.2.2 Overige leningen De overige leningen kunnen als volgt gespecificeerd worden:

overige leningen 1/1/'15 bij / af aflossing 31/12/'15

hypotheken ambtenaren € 4.315 € 645 € 3.670

lening PVV De Kulk € 10 € 5 € 5

lening dierentehuis € 360 € - € 360

voorfinanciering fietsproject € 39 € 7 € 32

totaal 4.724€ -€ 657€ 4.067€ A.2.3 Overige uitzettingen De overige uitzettingen kunnen als volgt gespecificeerd worden:

overige uitzettingen 1/1/'15 bij / af aflossing 31/12/'15

stimuleringsfonds VHV, Revolving

fund:

a. startersleningen € 2.269 € 2.269

b. particuliere woningverbetering € 4.690 € 198 € 4.492

totaal 6.959€ -€ 198€ 6.761€

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting verstrekt namens de gemeente leningen aan starters in de woningmarkt en aan verenigingen van eigenaren in verband met particuliere woningverbetering. Vlaardingen leent daartoe bedragen aan het fonds. B. Vlottende activa B.1 Voorraden B.1.1 en B.1.2 Niet in exploitatie genomen gronden en bouwgronden in exploitatie De post voorraden kan als volgt gespecificeerd worden:

Voorraden 1/1/'15 + - 31/12/'15

gronden hulpstoffen

a. niet in exploitatie genomen gronden € 8.327 € 2.530 € 8.327 € 2.530

b. overige gronden hulpstoffen € - € 8.088 € 8.088

onderhanden werk, bouwgronden in exploitatie € 18.130 € 17.503 € 21.818 € 13.815

Subtotaal bouwgronden 26.457€ 28.121€ 30.145€ 24.433€

gereed product en handelsgoederen € 257 € 152 € 232 € 177

vooruitbetalingen € - € -

Totaal 26.714€ 28.273€ 30.377€ 24.610€ De hier weergegeven boekwaarden van de bouwgronden in exploitatie zijn verminderd met de getroffen voorzieningen. In onderstaand overzicht is zichtbaar gemaakt hoe de boekwaarde is samengesteld:

onderhanden werk, bouwgr. in exploitatie 1/1/'15 + - 31/12/'15

onderhanden werk, bouwgronden in exploitatie € 36.795 € 8.735 € 22.037 € 23.493

voorziening € -18.665 € -1.256 € -10.244 € -9.677

Totaal 18.130€ 7.479€ 11.793€ 13.816€

123

De mutaties op de grondexploitaties zijn als volgt nader te specificeren:

Specificatie mutatie grondexploitaties NIEGG BIE Totaal

boekwaarde 31-12-2014 8.327€ 18.130€ 26.457€

verwervingen € 2.530 € 160 € 2.690

plankosten € 1.740 € 1.740

rente € 1.656 € 1.656

exploitatiekosten € 402 € 402

bouwen woonrijpmaken € 4.560 € 4.560

grondverkopen € -585 € -8.140 € -8.725

regiobijdrage € -183 € -183

overige bijdragen en opbrengsten € -1.985 € -1.985

voorzieningen € 8.987 € 8.987

afwaarderingen € -578 € -11.512 € -12.090

naar overige gronden hulpstoffen € -7.164 € -7.164

Boekwaarde 31-12-2015 2.530€ 13.815€ 16.345€ Voor een nadere toelichting op de grondexploitaties wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid en de toelichting op het Programma Wonen. B.1.3 Gereed producten en handelsgoederen Het totaalbedrag van € 257.000 betreft de goederen in het magazijn bij TBV en in het magazijn bij de stadswerf waar de artikelen voor m.n. onderhoud aan (water)wegen liggen opgeslagen. B.2 Uitzettingen < 1 jaar De uitzettingen kunnen als volgt gespecificeerd worden:

uitzettingen < 1 jaar 1/1/'15 31/12/'15

verstrekte kasgeldleningen € -

r-c verhouding met Ri jk (schatkis tbankieren) € 2.916 € 3.978

rekening-courant verhouding € -

vorderingen op openbare l ichamen € 233 € 49

overige vorderingen € 10.572 € 8.504

overige ui tzettingen € 9.978 € 8.732

totaal 23.699€ 21.263€ Voor de rekening-courant verhouding met het Rijk (schatkistbankieren) geldt dat dagelijks om 14.00 het saldo bij de BNG bank wordt afgeroomd naar het Rijk. De gemeente mag buiten ’s Rijks schatkist maximaal € 1,8 miljoen ‘in huis’ houden (drempelbedrag). Dat zijn bijvoorbeeld bedragen die na 14.00 uur binnenkomen, in kas zijn of bij de ING of Rabobank op rekening staan. Hierna volgt een verantwoording dat onder het drempelbedrag is gebleven in 2015.

Verslagjaar

(1) Drempelbedrag 1822,5

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis

buiten 's Rijks schatkist

aangehouden middelen

149 279 89 132

(3a) = (1) > (2)Ruimte onder het

drempelbedrag1.673 1.543 1.734 1.690

(3b) = (2) > (1)Overschrijding van het

drempelbedrag- - - -

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

De vorderingen op openbare lichamen betreft:

124

vorderingen openbare lichamen 1/1/'15 + - 31/12/'15

Belastingdienst, dividendbelasting € 58 € 75 € 58 € 75

Stadsregio Rotterdam € - € -76 € - € -76

Gemeente Schiedam € 69 € 40 € 69 € 40

Gemeente Maass luis € 43 € 43 € -

Gemeente Midden-Delfland € 45 € 45 € -

Hoogheemraadschap Delfland € 18 € 18 € -

overigen < € 50K € - € 10 € 10

totaal 233€ 49€ 233€ 49€ Voor de overige vorderingen volgt onderstaand een nadere specificatie:

overige vorderingen 1/1/'15 + - 31/12/'15

belastingen

belastingen € 788 € 788 € -

belastingen RBG € 3.934 € 34.311 € 34.890 € 3.355

voorziening belastingdebiteuren. € -323 € -323 € -

voorziening belastingdeb. RBG € -220 € -158 € -41 € -337

subtotaal € 4.179 € 3.018

erfpacht € 5 € 2.878 € 2.689 € 194

voorziening erfpachtdebiteuren € -4 € -177 € -181

subtotaal € 1 € 13

sociale zaken € 4.887 € 1.786 € 1.764 € 4.909

voorziening debiteuren SZ € -3.628 € -40 € -3.588

geconsol ideerde vorderingen TBV € 698 € 698 € -

subtotaal € 1.957 € 1.321

debiteuren algemeen

debiteuren (excl vordering o l ) € 5.057 € 290.117 € 290.306 € 4.868

voorziening debiteuren € -622 € -135 € -40 € -717

subtotaal € 4.435 € 289.982 € 290.266 € 4.151

totaal 10.572€ 289.982€ 290.266€ 8.503€ Het openstaande bedrag van de debiteuren per 31 december 2015 bedraagt circa € 8,5 miljoen. Hiervan is per ultimo februari 2016 € 3,04 miljoen ontvangen. Voor de overgebleven openstaande debiteuren is voor de oninbare posten een bedrag voorzien van in totaal €1.235.000,-.

125

overige uitzettingen 1/1/'15 + - 31/12/'15

belastingdienst

compensabele btw 2014 € 9.768 € 9.768 € -

btw suppletie 2014 € 210 € 210

compensabele btw 2015 € - € 8.481 € 8.481

btw 2015 € 41 € 41

totaal 9.978€ 8.522€ 9.768€ 8.732€

B.3 Liquide middelen De liquide middelen kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Liquide middelen 1/1/'15 31/12/'15

Kas € 36 € 32

Bank € 3.675 € -378

Kruisposten € -255 € 1.277

Waarborgsommen € 9 € 8

Totaal 3.465€ 939€

B.4 Overlopende activa De overlopende activa betreffen nog te ontvangen posten die ten bate van het boekjaar 2015 komen, maar waarvan de afwikkeling in 2016 zal plaatsvinden. Daarnaast zijn er in 2015 betaalde posten die betrekking hebben op het boekjaar 2016.

overlopende activa 1/1/'15 31/12/'15

voorschotten € 40 € 38

nog te ontvangen overheids l ichamen € 3.036 € 1.400

nog te ontvangen € 810 € 1.357

vooruitbetaalde bedragen € 654 € 6.253

totaal 4.540€ 9.048€

De voorschotten zijn verstrekt op de uitkeringen van cliënten bij sociale zaken.

voorschotten 1/1/'15 + - 31/12/'15

sociale uitkeringen 40€ 500€ 502€ 38€

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen bedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel worden afzonderlijk verantwoord onder de overlopende activa. De belangrijkste nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen zijn:

126

nog te ontv. van overheidslichamen 1/1/'15 + - 31/12/'15

Stadsregio:

Subs idie Broekpolder, klauterwoud € - € 25 € 25

ISV RSG V Baerlestraat € 559 € 23 € 559 € 23

Groot Vettenoord € 499 € 499 € -

Vergulde Hand € 297 € 284 € - € 581

Revi ta l i sering Stedel i jke gebieden € 316 € 316 € -

Metropoolregio

Verkeerssystemen € - € 127 € 127

Provincie ZH

KW haven, reconstructie € 145 € 418 € 563 € -

KW haven, OFB € 240 € 240 € -

Groot Vettenoord € 9 € 9 € -

RBG

facturen januari 2015 € - € 179 € 179

waterschapsbelasting € 130 € 130

Het Ri jk

KW haven € 474 € 474 € -

Belastingdienst, btw sport/vervoer € 296 € 296 € -

Belastingdienst, btw RBG € 125 € - € 125 € -

Belastingdienst, afwikkel ing LH 2009 € 45 € 45

Min. Fin. Algemene uitkering € 52 € 52 € -

Min SZW, declaratie BBZ € - € 35 € 35

MVS

Hosting € - € 171 € 171

Stroomopwaarts

wwb uitkeringen € 24 € 24

Gemeente Maass luis

bi jdrage s tadsarchief € 24 € 24 € -

monitor sociaa l domein € - € 20 € 20

Gemeente Schiedam

monitor sociaa l domein € - € 40 € 40

subtotaal 3.036€ 1.521€ 3.157€ 1.400€

overige nog te ontvangen bedragen: 1/1/'15 + - 31/12/'15

Havenbedrijf Rotterdam, havengeld € 70 € 70 € 70 € 70

Schade uitkering Parallelweg 2 € - € 837 € 837

St Geuzenpenning € - € 45 € 45

ROG-Plus, jeugd € - € 258 € 258

Fonds SV, Blokmakersplaats € 255 € 54 € 309 € -

Koopkracht 2014, minimabeleid € 78 € 78 € -

Havenbedrijf Rotterdam, binnenhavengeld € 77 € 57 € 77 € 57

City-outdoor, lichtmastreclameopbrengsten € 51 € 51 € 51 € 51

Opbrengst W. Beckmansingel 65 € 82 € 82 € -

Overigen < € 50K € 119 € 39 € 119 € 39

subtotaal € 732 € 1.411 € 786 € 1.357

vooruitbetaalde bedragen 1/1/'15 + - 31/12/'15

Porject Blankenburgtunnel € - € 420 € 420

Minimabeleid, AMC € - € 86 € 86

De Kei jzer assurantie BV, € 65 € 65 € -

Excel lence, rechten en service € 77 € 78 € 77 € 78

Vl . Vastgoed Mi j., Huur CKE € 65 € 65 € -

Stroomopwaarts vs 2016 € - € 4.079 € 4.079

VNG, ALV, contributie € 84 € 88 € 84 € 88

Huur WHK 40-41 € - € 65 € 65

St Vlaardingen Cultuur, vs 1e kw 2016 € - € 467 € 467

RBG, voorschot 1e kw 2016 € - € 531 € 531

Centraal Beheer, aansprh verz € - € 75 € 75

Concordia , glasverzekering € - € 53 € 53

Overigen < € 50K € 363 € 311 € 363 € 311

subtotaal 654€ 6.253€ 654€ 6.253€

127

Passiva (schulden) C. Vaste passiva C.1 Eigen vermogen C.1.1 Algemene Reserve

Algemene reserve

Stand 31 december 2014 voor resultaatbestemming € -8.029

Resultaat 2014 € 4.905

Stand 01-01-2015 (na resultaat 2014) -3.124€

Bestemmingen resultaat 2014 193€

ICT samenwerking MVS € -85

Semi-statische arcieven € -65

Vri jwi l l igerswerk € -50

Instel len reserve Zwerfafva l € -72

Afromen reserve onderwi jshuisvesting € 465

Werkelijke stand 01-01-2015 -2.931€

Mutaties 2015 1.555€

Spaarbedrag € 391

Instel len reserve Organisatie-ontwikkel ing € -1.000

Instel len reserve Samenwerking € -750

Vri jva l voorz aanp interne rekenrente € 1.749

Vri jva l grondexploi tatiess ISV 3 bodemn € 1.165

Stand 31-12-2015, voor resultaat 2015 -1.376€

C.1.2 Bestemmingsreserves Verloopoverzicht bestemmingsreserves in het boekjaar 2015:

Bestemmingsreserves

Stand 31 december 2014 voor

resultaatbestemming € 62.123

Resultaatbestemming 2014 € 272

Afromen reserve onderwi jshuisvesting € -465

Beginbalans 1 januari 2015 € 61.930

Toevoegingen € 4.037

Onttrekkingen € -9.622

Eindbalans 31-12-2015 56.345 Hierna volgt een specificatie van alle toevoegingen en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves. Eerst wordt ingegaan op de tariefegalisatiereserves, vervolgens op de bestemmingsreserves (gecategoriseerd naar programma). Programma Bestuur, Dienstverlening en Participatie

Progr. Bestuur, Dienstverlening en Participatie

stand

1/1/'15

+ via

best.resultaat

+ via

resultaat

2015

- via

resultaat

2015

stand

31/12/'15

Informatisering/kenniscentrum € 465 € 465 € -

Groot Onderhoud gebouwen € 1.152 € 845 € 398 € 1.599

Organisatieontwikkel ing € 1.000 € 1.000

Samenwerking € 750 € 750 Reserve Informatisering/kenniscentrum: Deze reserve is bedoeld om invulling te geven aan het Nationale Uitvoeringsprogramma E-dienstverlening (NUP). De kwaliteitsslag om basisregistraties verder te ontwikkelen en te implementeren zoals GBA, BAG, BGT, Bedrijvenregister e.d. is gemaakt. Conform de begroting 2015 is deze reserve dit jaar opgeheven. Reserve groot onderhoud gebouwen: In 2015 is het geraamde bedrag van € 845.000 aan reserveringen voor groot onderhoud toegevoegd.

128

De kosten van groot onderhoud aan gebouwen wordt vereffend met de reserve. De daadwerkelijke bestedingen liepen in 2015 enigszins achter en daarnaast zijn lasten lager uitgevallen. Er is een bedrag van € 398.000,- onttrokken. Reserve organisatieontwikkeling: Op tal van terreinen wordt samenwerking gezocht met andere overheden. Nadruk ligt op de intensivering van samenwerking tussen de MVS-gemeenten. De reserve is bedoeld om grotere fluctuaties in de reguliere bedrijfsvoering als gevolg van uitgaven op het gebied van gemeentelijke samenwerking, op te vangen. Bij de Voorjaarsnota 2015is besloten tot instelling van deze reserve voor een bedrag van € 750.000,- ten laste van de algemene reserve. Reserve samenwerking: De reserve is bestemd voor onder andere het omscholen en opleiden van medewerkers, voor het stimuleren van extra vertrek oudere werknemers en het aantrekken van nieuw personeel (verjonging) en voor andere investeringen die bijdragen aan het op peil houden of verbeteren van de kwaliteit van onze organisatie. Bij de Voorjaarsnota 2015 is besloten tot instelling van deze reserve voor een bedrag van € 1.000.000,- ten laste van de algemene reserve. Programma Veiligheid en handhaving

Progr. Veiligheid en Handhaving

stand

1/1/'15

+ via

best.resultaat

+ via

resultaat

2015

- via

resultaat

2015

stand

31/12/'15

Aanpak Hennepkwekeri jen € 166 € 166

Reserve aanpak hennepkwekerijen: In het kader van een bestuurlijke aanpak, gericht op het voorkomen van brandgevaarlijke situaties en het aanpakken van criminele organisaties, wordt een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd voor de ontmanteling van de hennepkwekerijen. Dit jaar konden de kosten voor de aanpak/ontmanteling van hennepkwekerijen konden binnen het beschikbaar gestelde budget worden gedekt, zodat een onttrekking aan de reserve niet nodig was.

Programma Groen en milieu

Progr. Groen en Milieu

stand

1/1/'15

+ via

best.resultaat

+ via

resultaat

2015

- via

resultaat

2015

stand

31/12/'15

Zwerfafval € 71 € 44 € - € 115

Groot onderhoud daktuin € 280 € 24 € 304

Duurzaamheid € 100 € 100

Zwerfafval: Jaarlijks wordt een bedrag per inwoner ontvangen voor de aanpak van extra aanpak van zwerfvuil. Deze bevoorschotting vindt plaats op basis van een plan. De nog niet uitgegeven bedragen worden aan het einde van het jaar in een reserve gestort. Deze ontvangen gelden moeten worden teruggestort wanneer ze als algemeen dekkingsmiddel worden ingezet. Reserve groot onderhoud daktuin: In de vergadering van 19 juni 2008 heeft de raad, conform ons voorstel, besloten tot bestemmen van een bedrag van € 233.000,- voor groot onderhoud daktuin (was voormalige onderhoudsvoorziening). Aan de reserve wordt jaarlijks een bedrag van € 23.425,- toegevoegd. Reserve duurzaamheid: In juni 2012 is het programma Duurzaamheid Vlaardingen 2012-2015 ‘Samen voor een duurzaam Vlaardingen’ door de raad vastgesteld. Voor het uitwerken van een businesscase met betrekking tot de realisatie van een revolving fund duurzaamheid is in 2013 een voorziening van € 100.000,- getroffen. In 2015 zijn mutaties niet nodig geweest. Programma Verkeer en mobiliteit

Progr. Verkeer en Mobiliteit

stand

1/1/'15

+ via

best.resultaat

+ via

resultaat

2015

- via

resultaat

2015

stand

31/12/'15

Parkeerfonds € 173 € 115 € 58

Parkeerfonds: Deze reserve is in 2014 gevormd uit een afkoopbedrag negatieve parkeerbalans van € 173.250. Indien er bij een ontwikkeling of gronduitgifte sprake is van een negatieve parkeerbalans, dan kan deze worden afgekocht. De ontvangen afkoopsommen worden in het parkeerfonds gestort, waarmee de aanleg van vervangende of nieuwe parkeerplaatsen wordt bekostigd. In 2014 is € 173.250,- gestort (afkoop negatieve parkeerbalans door V&D).

129

Hiervan is € 115.000,- aangewend voor de herinrichting van het Schoutplein (€ 85.000,-) en voor het Veerplein (€ 30.000,-). Programma Wonen

Progr. Wonen

stand

1/1/'15

+ via

best.resultaat

+ via

resultaat

2015

- via

resultaat

2015

stand

31/12/'15

Groenstrook bedri jventerrein Scheur € 33 € 33

Particul iere woningverbetering € 1.674 € 37 € 257 € 1.454

Afkoopsommem erfpachttermi jnen € 15.227 € 1.396 € 13.831

Grondexploitaties € 5.608 € 30 € 3.867 € 1.771

Reserve herinrichting en uitgifte groenstrook bedrijventerrein Het Scheur: Uit het jaarrekeningresultaat 2005 is € 320.000,- beschikbaar gesteld voor de afgesloten grondexploitatie Het Scheur. Bij de Tussenbalans 2012 is het bedrag met € 225.000,- naar beneden bijgesteld. De resterende middelen voor een bedrag van € 33.000,- zijn beschikbaar gesteld voor nog uit te voeren werkzaamheden voor deze groenstrook. In 2015 hebben geen uitgaven plaatsgevonden als gevolg van onderhandelingen met de aanliggende bedrijven. Reserve particuliere woningverbetering: De reserve hangt samen met maatregelen uit het actieplan Wonen. Het voorziet erin particulieren te ondersteunen bij het kwalitatief op peil houden van de woningvoorraad en de afdekking van de rentetoerekening welke onderdeel vormt van de financiële vaste activa. In 2015 is € 211.000 onttrokken in verband met de rentetoerekening en € 46.000 ter dekking van de projecten proceskosten. Reserve Afkoopsommen van erfpachttermijnen: Deze reserve heeft het karakter van een egalisatiereserve. Jaarlijks wordt hiermee het saldo van de lasten (met name financiering erfpachtgronden, daarnaast uitvoeringskosten) en baten (reguliere canons) geëgaliseerd. De reserve is toereikend om tot en met 2025 de jaarlijkse erfpachtexploitatie te laten sluiten. Na 2025 nemen de jaarlijkse canoninkomsten sterk toe vanwege het expireren van lopende contracten (veelal afgesloten voor 50 jaar tegen voor de gemeente weinig gunstige voorwaarden). De onttrekking van € 1,4 miljoen in 2015 bestaat uit de onttrekking t.b.v. de egalisatie van de erfpachtexploitatie ad € 1.373.000,- alsmede de vrijval van enkele afkoopsommen als gevolg van omzetting van erfpacht in bloot eigendom ad € 23.000,-.

Reserve grondexploitaties Op 27 november 2014 heeft de raad besloten een bestemmingsreserve grondexploitaties in te stellen van € 10 miljoen om toekomstige voorzieningen of afwaarderingen op grondexploitaties op te vangen. In 2015 is aan deze reserve een bedrag van €3.847.671 onttrokken t.b.v. het vormen van verliesvoorzieningen voor grondexploitaties (€ 1.210.000,-), de afwaardering van niet in exploitatie genomen gronden (€ 45.000,-), lagere verkoopopbrengst kavel M1 en M2 Koggehaven (€ 92.671,-) en het vormen van een voorziening voor de achtergestelde erfpachtcanon Park Hoog Lede (€ 2.500.000,-). Er resteert in de reserve een bedrag van € 1.760.949,65. Programma Economie en haven

Progr. Economie en Haven

stand

1/1/'15

+ via

best.resultaat

+ via

resultaat

2015

- via

resultaat

2015

stand

31/12/'15

Revita l isering Binnenstad € 208 € 165 € 43

Reserve 40+ Babberspolder € 434 € 121 € 313

Expl .complexen (revolving fund) € 99 € 306 € 102 € 303

Vouchers bewoners ini tiatieven € 54 € 54

Reserve Vitalisering Binnenstad: De reserve dient om te zorgen dat de binnenstad een aantrekkelijk verblijfsgebied wordt en blijft. De onttrekking van € 165.000,- heeft plaatsgevonden ten behoeve van de verbetering van de bewegwijzering, een subsidie aan de Stichting Stadsherstel en de herinrichting van het Veerplein. Reserve exploitatie complexen (revolving fund): Conform de begroting 2015 is een bedrag van € 102.101,- onttrokken ten gunste van de exploitatie ter afdekking van de rentetoerekening revolving fund welke onderdeel vormt van de financiële vaste activa. Ook de toevoeging ten bedrage van € 300.000,- is conform de begroting; daarnaast is een renteontvangst van het Stimuleringsfonds ad € 6.000,- toegevoegd. Reserve Vouchers bewonersinitiatieven: Ten behoeve van het stimuleren van bewonersinitiatieven is in 2011 een eenmalige subsidie van het Rijk ontvangen van € 100.000,-. Het niet bestede deel is in de reserve gestort. Met dit geld worden toekomstige bewonersinitiatieven middels het toekennen van een voucher gestimuleerd. In 2015 zijn geen onttrekkingen of toevoegingen aan deze reserve gedaan. Het saldo bedraagt per ultimo 2015 € 54.000,-.

130

Programma Jeugd en onderwijs

Progr. Jeugd en Onderwijs

stand

1/1/'15

+ via

best.resultaat

+ via

resultaat

2015

- via

resultaat

2015

stand

31/12/'15

Onderwi jshuisvesting € 1.965 € -465 € 1.000 € 1.000 € 1.500

Reserve onderwijshuisvesting: Met ingang van dit jaar is afgesproken dat over- en onderschrijdingen niet meer met de reserve onderwijshuisvesting worden verrekend. De geraamde onttrekking ad € 625.925 zal alleen geschieden wanneer er sprake is van calamiteiten. Hiermee wordt inzichtelijker gemaakt wat de werkelijke jaarlijkse uitgaven zijn. De geraamde onttrekking is derhalve niet geëffectueerd. De geraamde storting van € 1.000.000,- was bedoeld ter dekking van de kapitaallasten van de scholencluster Babberspolder. Deze was niet noodzakelijk en is teruggeboekt. Programma Welzijn en zorg

Progr. Welzijn en Zorg

stand

1/1/'15

+ via

best.resultaat

+ via

resultaat

2015

- via

resultaat

2015

stand

31/12/'15

Social domein € 7.270 € 942 € 6.328

Reserve Sociaal domein : De reserve Sociaal Domein is bedoeld ter bekostiging van individuele voorzieningen voortvloeiend uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De kosten conform het bestedingsvoorstel liepen enigszins achter en daarnaast zijn lasten lager uitgevallen. De onttrekking van € 943.000,- is hierdoor aanmerkelijk lager dan geraamd (€ 2,2 miljoen) Programma Werk en inkomen

Progr. Werk en Inkomen

stand

1/1/'15

+ via

best.resultaat

+ via

resultaat

2015

- via

resultaat

2015

stand

31/12/'15

SZW, bezwaar en shv (BUIG) € 230 € 124 € 106

Exploitatiereserve TBV € 450 € 450 € -

Inburgering € 347 € 347 Reserve BUIG (bezwaarschriften en schuldhulpverlening): De raad heeft in 2013 besloten een budget van € 500.000 beschikbaar te stellen om voor

schuldhulpverlening tijdelijk extra capaciteit aan te trekken om de wachttijden binnen de wettelijke norm te krijgen en te houden. Uit de reserve wordt het benodigde bedrag voor de opvang capaciteitsproblemen onttrokken. In 2015 is hiervoor een onttrekking gedaan van € 124.000,-. Bij instelling van deze reserve is bepaald dat deze tot einde 2015 kon worden aangesproken. Daarom wordt voorgesteld het restbedrag van € 106.000,- te laten vrijvallen en toe te voegen aan de algemene reserve. Exploitatiereserve TBV: De reserve TBV moet worden besteed in het kader van de werkgelegenheid. De reserve is opgebouwd uit Rijksmiddelen (subsidie WSW). In 2015 is het volledige saldo van de reserve aangewend i.v.m. nadelig exploitatiesaldo 2015. De reserve kan, vanwege het opgaan van TBV in de GR Stroomopwaarts, worden opgeheven. Reserve Inburgering: Deze reserve is medio 2010 ontstaan door samenvoeging van de reserves Oudkomers en Nieuwkomers. Met ingang van 2015 behoren de inburgeringstaken tot de Participatiewet. In 2015 waren er geen mutaties. Programma Kunst en cultuur

Progr. Kunst en Cultuur

stand

1/1/'15

+ via

best.resultaat

+ via

resultaat

2015

- via

resultaat

2015

stand

31/12/'15

Beeldende kunst € 43 € 18 € 25

Archeologie € 94 € 94 Reserve beeldende kunst: Beeldende kunst projecten kennen in de regel een doorlooptijd van enkele jaren en daarmee een onregelmatig uitgavenpatroon. Indien de uitgaven achterblijven bij de raming wordt het resterende budget toegevoegd aan de reserve. Anderzijds vindt een onttrekking plaats indien de uitgaven het jaarbudget overschrijden. De onttrekking van € 18.000,- is vanwege de overschrijding van het jaarbudget voor beeldende kunst.. Reserve Archeologie: De kosten van archeologieprojecten overschrijden het kalenderjaar. De reserve is getroffen ten behoeve van specifieke uitgaven, zoals het project “Graven in Vlaardingen”, die niet in het jaarlijkse budget zijn voorzien. In 2015 waren er geen mutaties.

131

Programma Sport en recreatie

Progr. Sport en recreatie

stand

1/1/'15

+ via

best.resultaat

+ via

resultaat

2015

- via

resultaat

2015

stand

31/12/'15

Nationaal Actieplan Sport en Bewegen € 130 € 130

Reserve Nationaal actieplan sport en bewegen: Door het ministerie van VWS is over de periode 2010 tot en met 2013 in totaal een bedrag van € 505.844 beschikbaar gesteld voor de realisering van beweeginterventies en het stimuleren dat deze interventies onderdeel gaan uitmaken van de gemeentelijke plannen voor het lokale gezondheidsbeleid. Deze subsidie van VWS is gekoppeld aan een eigen bijdrage van de gemeente van € 516.733. De stichting VIB zet de taken in het kader van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen voort. In 2015 waren er geen mutaties. Programma Financiën

Progr. Financiën

stand

1/1/'15

+ via

best.resultaat

+ via

resultaat

2015

- via

resultaat

2015

stand

31/12/'15

Afkoopsommen erfpacht (WV) € 25.922 € 25.922

Reserve resultaatsbestemming € - € 200 € 200 € - Reserve Afkoopsommen erfpacht: Deze reserve is gevormd uit eerder ontvangen afkoopsommen van erfpachters. De reserve heeft de functie als risicobuffer en wordt gerekend tot de weerstandscapaciteit. Reserve resultaatsbestemming: Bij de jaarrekening 2014 is besloten tot een aantal resultaatsbestemmingen met een totaalbedrag van € 200.000. Dit bedrag is in deze reserve gestort, en ten bate van 2015 weer onttrokken als dekking voor de lasten van de uitvoering van deze bestemmingen. Zodoende is de stand van deze reserve per ultimo 2015 weer nihil. Vanwege nieuwe besluitvorming omtrent bestemmingen bij de jaarstukken 2015 blijft de reserve in stand. C.1.3 Nog te bestemmen resultaat Het nog te bestemmen resultaat van de jaarrekening 2015 is € 8,715 miljoen.

C.2 Voorzieningen In het navolgende overzicht zijn de voorzieningen op grond van artikel 44 van het BBV ingedeeld als volgt: 1. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten; .

Voorzieningen 1/1/'15 Toevoeging

Vrijval t.g.v.

exploitatie

Aanwen-

ding 31/12/'15

Hoofdgroep 1

Pens ioenverpl ichting voormal ige wethouders € 6.386 € 465 € 246 € 6.605

Wachtgeldverpl ichting voormal ige wethouders € 60 € 60 € 60 € 60

Frictiekosten takendiscuss ie € 1.627 € 2.800 € 748 € 3.679

WGA verzekering € 200 € 200

Verevening Beschermd Wonen 2015 € 615 € 615

Erfpachtgronden Babberspolder-Oost € 66 € 66

Erfpachtgronden Holy Zuid-Oost € 346 € 13 € 333

Erfpachtscanon Park HoogLede € 2.500 € 2.500

Voorziening Koggehaven (rotonde) € 1.680 € 355 € 1.325

Woonri jpmaken Sam. Esmei jerstraat € 109 € 109

Graven in Vlaardingen € 44 € 44

Subtotaal 10.318€ 6.640€ -€ 1.422€ 15.536€ Voorzieningen als bedoeld onder 2 en 3 zijn niet van toepassing. 4. de bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven. Het betreft investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven:

Hoofdgroep 4

egal isatie riolering € 1.522 € 1.228 € 164 € 2.586

egal isatie afvalstoffen € 4.324 € 933 € 3.391

Subtotaal € 5.846 € 1.228 € - € 1.097 € 5.977 5. van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen

132

ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren:

Hoofdgroep 5

Bomenfonds € 10 € 10

Subtotaal 10€ -€ -€ -€ 10€

Voorzieningen 1/1/'15 Toevoeging

Vrijval t.g.v.

exploitatie

Aanwen-

ding 31/12/'15

Totaal 16.174€ 7.868€ -€ 2.519€ 21.523€ Onderstaand een toelichting per voorziening op de omvang en mutaties in 2015. Pensioenverplichting voormalige wethouders: Dit betreft een voorziening om te kunnen voldoen aan de toekomstige pensioenverplichtingen van (ex)-wethouders. De voorziening en de jaarlijkse storting daarin wordt periodiek op actuariële basis verrekend. Onttrekking aan de voorziening betreft de uitkeringen van pensioenen en eventuele overheveling van pensioenverplichtingen. In 2015 is de voorziening gewaardeerd; een toevoeging van € 465.000,-, waarvan € 240.000 bij de begroting was geraamd, was nodig om de benodigde stand van € 6.605.000,- te bereiken. Wachtgeldverplichting voormalige wethouders: Voorziening om te kunnen voldoen aan de wachtgeldverplichtingen van ex-wethouders. De voorziening wordt herrekend indien er in het aantal of de situatie van de ex-wethouders een mutatie optreedt. Voorziening Frictiekosten takendiscussie: In 2011 en 2012 is door de Raad een budget van € 4 miljoen beschikbaar gesteld voor de frictiekosten takendiscussie. Onttrekkingen aan de Voorziening betreffen grotendeels kosten van vertrekregelingen om formatiereductie te bewerkstelligen. Enerzijds zijn dit eenmalige uitkeringen en anderzijds zijn dit maandelijkse uitkeringen over een bepaalde periode. Op 1 januari 2015 was het saldo van de Voorziening € 1.627.000,-. Conform de begroting 2015 is een bedrag van € 2,8 miljoen toegevoegd. In 2015 is er voor een bedrag van € 748.000,- aan frictiekosten ten laste gebracht van de voorziening. Voorziening WGA verzekering In de Voorjaarsnota 2014 is opgenomen dat een voorziening wordt getroffen om eventuele kosten voor de Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA).

In 2015 was een budget voor de premie aan de verzekeraar van € 200.000 geraamd, welke door beëindiging van de verzekering vrijvalt. Dit bedrag is nu in de voorziening gestort. Voorziening Verevening beschermd wonen De component Beschermd wonen in de algemene uitkering is door het Rijk herverdeeld. Volgens de nieuwe verdeling is de bijdrage voor Vlaardingen verlaagd met € 615.000,-. Dit bedrag wordt op termijn met het Rijk verrekend, zodat hiervoor een voorziening is getroffen. Voorziening Erfpachtgronden Babberspolder-oost: De herstructurering van de Babberspolder-oost omvat percelen welke de gemeente eeuwigdurend dan wel voor een bepaalde tijd in erfpacht heeft uitgegeven aan de woningbouwcorporatie Waterweg Wonen. In de toekomst zullen de betreffende percelen grond exclusief de openbare ruimte volledig in eigendom toekomen aan Waterweg Wonen waartoe in de realisatieovereenkomst een tijdsplanning is opgenomen gekoppeld aan de verschillende fasen van herontwikkeling. Bij een volledige eigendomsverkrijging door Waterweg Wonen zal aan gemeentezijde een volledige afwaardering moeten plaatsvinden van de voorraad erfpachtgronden. Voorziening Erfpachtgronden Holy-zuidoost: De herstructurering van Holy-zuidoost omvat percelen welke de gemeente eeuwigdurend dan wel voor een bepaalde tijd in erfpacht heeft uitgegeven aan de woningbouwcorporatie Waterweg Wonen. In de toekomst zullen de betreffende percelen grond exclusief de openbare ruimte volledig in eigendom toekomen aan Waterweg Wonen waartoe in de realisatieovereenkomst een tijdsplanning is opgenomen gekoppeld aan de verschillende fasen van herontwikkeling. In 2015 is € 13.000,- onttrokken aan de voorziening. Voorziening erfpachtcanon Park Hoog Lede In 2015 is, vanwege het financiële verloop van van het project Park Hoog Lede, aan de betreffende geldende overeenkomst een addendum toegevoegd. Hierin is onder meer opgenomen dat de gemeente, bij een negatief exploitatieresultaat van de ontwikkeling Park Hoog Lede, 50% van het negatieve resultaat voor haar rekening neemt. Het gaat om maximaal € 2,5 miljoen door de achtergestelde betaling van de erfpachtcanon niet op te eisen. Voorziening Koggehaven (rotonde): Op 27 november 2014 heeft de gemeenteraad besloten de grondexploitatie Koggehaven af te sluiten. Alle gronden zijn uitgegeven, wat nog rest is de aanleg van de rotonde ter verbetering van de

133

ontsluiting. Dit vraagt echter een voorbelasting van 3 jaar. De kosten van de aanleg waren opgenomen in de grondexploitatie. De gemeenteraad heeft besloten het hiervoor geraamde bedrag te reserveren door middel van het treffen van een voorziening. Voorziening woonrijp maken Samuel Esmeijerstraat: Bij het vaststellen van de jaarrekening 2013 heeft de raad besloten een voorziening te treffen van € 109.000 voor de inrichting van het openbaar gebied bij de Samuel Esmeijerstraat. Voorziening graven in Vlaardingen: In 2006 is het projectplan “Graven in Vlaardingen” opgemaakt. Van hieruit zal een groot aantal concrete producten voortkomen zoals publicaties (onder andere resultaten DNA-onderzoek) en tentoonstellingen. De kosten kunnen worden gefinancierd uit beschikbare middelen en subsidies. De uitbetaalde subsidies voor dit project zijn gestort in deze voorziening. In 2015 geen mutaties. Voorziening egalisatie afvalstoffen: Bij de vaststelling van de jaarstukken 2014 heeft de raad besloten een voorziening voor de afvalstoffenheffing in te stellen. De voormalige egalisatiereserve is hiermee –vanwege aangepaste regelgeving BBV- omgezet in een voorziening. De voorziening is bedoeld om schommelingen in de heffing af te dekken. Verder worden de gemeentelijke investeringen in ondergrondse afvalinzameling uit deze voorziening gedekt. In 2015 is een onttrekking van € 933.000 nodig geweest. Voorziening egalisatie riolering: Bij de vaststelling van de jaarstukken 2014 heeft de raad besloten een voorziening voor de riolering in te stellen. De voormalige egalisatiereserve is hiermee –vanwege aangepaste regelgeving BBV- omgezet in een voorziening. De voorziening is bedoeld om schommelingen in de heffing af te dekken. Verder worden de gemeentelijke investeringen in renovatie van het rioolstelsel uit deze voorziening gedekt. In 2015 is een bedrag van € 1.228.000 toegevoegd aan de voorziening, en een bedrag van € 164.000 is onttrokken in verband met saneringskosten riolering. Voorziening Bomenfonds: Het fonds is bedoeld om in de directe nabijheid herplant of kwaliteitsverbetering van houtopstand in het openbare gebied te realiseren. Het fonds wordt gevoed door compensatiestortingen van derden (als geen vervangende aanplant kan plaatsvinden). In 2015 is er geen bedrag gestort of onttrokken aan de voorziening.

C.3 Vaste schulden In het volgende overzicht is de omvang van de vaste schuld opgenomen:

onderhandse leningen 1/1/'15

nieuwe

leningen aflossingen 31/12/'15 rente

binnenl . pens ioenf. of verzekerings inst. € 4.538 € - € 4.538 € - € 76

binnenlandse bancaire parti jen € 260.000 € 20.000 € 15.000 € 265.000 € 8.654

overige binnenlandse sectoren € - € - € - € -

totaal 264.538€ 20.000€ 19.538€ 265.000€ 8.730€

Door mutaties in de langlopende leningenportefeuille, als gevolg van het afsluiten van nieuwe leningen en het betalen van aflossingen, is per ultimo 2015 de gemiddelde rentekostenvoet gedaald naar 3,19%. D. Vlottende passiva D.1 Netto vlottende schulden In het volgende overzicht is de omvang van de vlottende schuld opgenomen.

netto vlottende schulden 1/1/'15 31/12/'15

kasgeldleningen bi j openbare

l ichamen € -

overige kasgeldleningen € 32.500 € 5.000

banksaldi , rekening-

courantverhoudingen

€ 58 € 79

overige schulden € 8.972 € 9.452

totaal 41.530€ 14.531€ D.1.1 Kasgeldleningen o/g Eind 2015 zijn kortlopende geldleningen afgesloten voor een totaalbedrag van € 5 miljoen. Kortlopende geldleningen worden afgesloten om de dagelijks wisselende financieringsbehoefte van de gemeente te dekken. Kasgeldleningen vormen een goedkoop en flexibel middel om de leenschuld van onze gemeente snel aan de actuele behoefte aan te passen.

134

D.1.2 Rekeningcourant krediet Dit betreft de rekening-courant van TBV en het Sociaal Voorzieningen Fonds.

banksaldi, rekening-courantverhoudingen 1/1/'15 31/12/'15

TBV € -14 € -

sociaal voorzieningenfonds € 72 € 81

P1, parkeerautomaten € - € -2

totaal 58€ 79€ D.1.3 Overige schulden Deze schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

overige schulden 1/1/'15 31/12/'15

crediteuren € 5.979 € 5.183

overige schulden sa larissen € 2.725 € 2.819

belastingdienst, omzetbelasting € 268 € 1.450

totaal 8.972€ 9.452€ D.2 Overlopende passiva De overlopende passiva kunnen als volgt gespecificeerd worden:

overlopende passiva 1/1/'15 31/12/'15

verpl ichtingen (nog te betalen) € 9.396 € 12.946

vooruitontvangen bedragen

overheids l ichamen € 3.654 € 3.153

overige vooruitontvangen bedragen € 345 € 793

overige trans i toria € 10 € 13

totaal 13.405€ 16.905€

135

D.2.1 Nog te betalen bedragen

Verplichtingen (nog te betalen) 1/1/'15 + - 31/12/'15

rente langlopende leningen € 4.714 € 4.390 € 4.714 € 4.390

ROG-plus , a frek WMO € - € 2.781 € - € 2.781

ROG-plus , a frek beschermdwonen 0 € 1.351 € 1.351

TBV, sa ldi ING en BNG € 660 € 1.481 € 660 € 1.481

ESF € 553 € - € 553 € -

Baanbreker/ Ta lent MVS € 166 € 173 € 166 € 173

Stroomopwaarts , a frekening verlof € 188 € - € 188 € -

Stroomopwaarts , a frekening verlof sw € 284 € - € 284 € -

Stroomopwaarts , diversen € - € 524 € - € 524

Stroomopwaarts , btw-factuur € - € 139 € - € 139

Stroomopwaarts , juridische werkz heden € - € 46 € - € 46

Van Di jk Maas land, bouwri jp Vogelbuurt € - € 119 € - € 119

Theo Klever, eindopstel l ing € - € 107 € - € 107

Boskal is , Hoekse l i jn € - € 92 € - € 92

Irado, teveel betaalde dividend € - € 75 € - € 75

St Dierentehuis € - € 57 € - € 57

re-integratie € 371 € - € 371 € -

ROG-plus , a frekening 2014 € 390 € - € 390 € -

div. pers ., WWB uitkering € 55 € 43 € 55 € 43

div. pers ., WIW uitkering € 67 € 16 € 67 € 16

crediteuren szw € 56 € - € 56 € -

Belastingdienst, naheffing LH € 271 € - € 271 € -

Kraai jeveld, herinrichting Gr Vettenoord € 256 € - € 256 € -

Kraai jeveld, hoofdstedenbuurt € - € 618 € - € 618

Vld's museum, bi jdrage verontreiniging € 90 € - € 90 € -

Kenniscentrim S'dam/Vld € 82 € 125 € 82 € 125

RET, omleiding Schiedamseweg € 69 € - € 69 € -

Groen, contract dec 2014 € 58 € - € 58 € -

Ondernemersfonds , subs idie € 55 € - € 55 € -

Verkagrond, Blokmakersplaats € 76 € - € 76 € -

Vergoeding Hoogstraat € 206 € - € 206 € -

Het ri jk, wsw € 127 € - € 127 € -

overigen < 50.000 € 602 € 809 € 602 € 809

Totaal 9.396€ 12.946€ 9.396€ 12.946€

D.2.2 Nog te besteden specifieke uitkeringen van overheden

Vooruitontvangen bedragen overheid: 1/1/'15 + - 31/12/'15

JGZ € 51 € - € - € 51

Onderwi jsachterstanden 2007/2010) € 43 € - € - € 43

Onderwi jsachterstanden 2011/2014 € 465 € 2.696 € 2.963 € 198

SLOK (kl imaatagenda) € 25 € - € - € 25

ISV 1 monumenten en geluid € 37 € - € 7 € 30

ISV 3 geluid € 3 € - € - € 3

ISV 3 geluid SSV € 237 € - € 16 € 221

ISV 3 bodem € 1.165 € - € 182 € 983

Sti l as fa l t € 1 € - € - € 1

Ondersteuningsprogramma Energie € 144 € 165 € 158 € 151

Groot Vettenoord € - € 1.050 € 1.050 € -

Vergulde hand Oost € 20 € - € - € 20

Hoogkamer € 148 € - € 148 € -

Kinderval lei € - € 135 € - € 135

Spoorbuurt € - € 169 € 169 € -

PWV Ecologisch groen € - € 116 € 116 € -

Holy Buitenruimte € - € 14 € 14 € -

Lage Weide € - € 1 € 1 € -

Touwbaan € 70 € 57 € 127 € -

Verl ichting Korhoenlaan € -1 € - € - € -1

Van Baerlestraat € - € 559 € 559 € -

SSV € - € 98 € 15 € 83

Broekpolder € - € 44 € - € 44

Lui fel € - € 23 € 23 € -

Participatiebudget € 1.011 € - € 76 € 935

Jeugdwerkloosheid € 196 € - € - € 196

Vreemdel ingenwet € 35 € - € - € 35

Stadsbibl iotheek € 4 € - € 4 € -

Totaal 3.654€ 5.127€ 5.628€ 3.153€

136

D.2.3 Overige vooruit ontvangen bedragen

Vooruitontvangen bedragen: 1/1/'15 + - 31/12/'15

Stadsgehoorzaal , l iquidatie € - € 441 € - € 441

Diverse personen, parkeervergunningen € 266 € 267 € 266 € 267

Overigen < 50.000 € 79 € 85 € 79 € 85

Totaal 345€ 793€ 345€ 793€

Overige transitoria 1/1/'15 + - 31/12/'15

Storneringen socia le zaken € 10 € 3 € 13

E. Gewaarborgde geldleningen In het volgende overzicht staan de gewaarborgde geldleningen per 31 december 2015.

Instelling Waarborg %

Hoofdsom

Restant 01-

01-2015

Restant

31-12-2015

Gewaarborgd

31-12-2015

Woningstichting Samenw erking 0% 128.821€ € 143.757 € 136.640 € - 1)

Woningstichting Samenw erking 100% € 10.800 € 10.800 € 10.800 € 10.800

Woningstichting Waterw eg Wonen 0% 259.979€ € 397.055 € 392.730 € - 1)

Stichting Woonzorg Nederland 0% 11.009€ € 7.551 € 7.220 € - 1)

Mooiland Vitalis 0% 2.768€ € 420 € 216 € - 1)

Zw em- en recreatiebad De Kulk 100% € 4.000 € 1.300 € 1.100 € 1.100

Vlaardingen Law n Tennis Club 100% € 300 € 118 € 106 € 106

Frankelandgroep-Vaartland 100% € 876 € 315 € 280 € 280

Argos Zorggroep Zorgcentrum De Wetering 100% € 1.860 € 1.040 € 965 € 965

Argos Zorggroep Zorgcentrum De Meerpaal 100% € 7.487 € 4.062 € 3.719 € 3.719

Argos Zorggroep Driemaashave 40% € 9.076 € 3.335 € 3.108 € 1.243 2)

Argos Zorggroep Zorgcentrum Soenda 100% € 4.315 € 2.634 € 2.516 € 2.516

Rijnsburger Expl. Mij /Polderpoort 100% € 1.000 € 600 € 500 € 500

Tennisvereniging Holy 50% € 60 € 60 € 51 € 26 3)

St Vlaardingen Turnt en bew eegt 50% € 90 € - € 86 € 43 3)

Totaal 442.442 573.048 560.037 21.298

1) Waarborging door de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), gemeente staat als

achtervang borg (deels directe borging door WSW, deels voortgekomen uit vrijwaring). 2) Gemeenten Schiedam en Maassluis staan tevens borg.

3) Waarborgfonds voor de Sport staat tevens borg.

Tot en met 2015 zijn geen betalingen gedaan inzake de in dit overzicht opgenomen borgen garantstellingen.

137

5. Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Zie voor de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening de onderdelen Financieel verslag in het jaarverslag.

138

6. Toetsingskader begrotings-rechtmatigheid 2015 Kader Hieronder de tekst van het toetsingskader begrotingsrechtmatigheid, vastgesteld door de raad op 9 oktober 2014, als onderdeel van het Controleprotocol accountantscontrole voor de jaarrekeningen 2014-2017. 1. De toetsing van begrotingsrechtmatigheid vindt plaats op het niveau van totale

lasten per programma en individueel investeringskrediet;

2. Het college dient bij het programma concernfinanciën een volledig en juist overzicht te geven van eventuele overschrijdingen op de door de gemeenteraad vastgestelde toegestane lasten per programma. Deze toelichting dient in het rapport van de onafhankelijke accountant te worden beoordeeld op juistheid en volledigheid.

3. Het college dient overschrijdingen van investeringskredieten op individueel

niveau (niet op programmaniveau) toe te lichten in het programma concernfinanciën. Deze toelichting dient in het rapport van de onafhankelijke accountant te worden beoordeeld op juistheid en volledigheid.

4. In geval van overschrijdingen van de begrote lasten op programmaniveau of

investeringskredieten wordt het volgende onderscheid gemaakt:

A. Begrotingsafwijkingen passend binnen het bestaande beleid (in beginsel rechtmatig): 1. Kostenoverschrijding die geheel of gedeeltelijk worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten. 2. Kostenoverschrijdingen die een gevolg zijn van interne factoren zoals: doorberekening interne kosten, mits de totale apparaatskosten zoals verantwoord op de kostenplaatsen niet worden overschreden; kapitaallasten mits de investeringskredieten door de raad zijn geautoriseerd; afwijking als gevolg van fouten in de begroting; dotaties aan voorzieningen. 3. Kostenoverschrijdingen die worden veroorzaakt door externe factoren zoals: open-einde regelingen; faillissement debiteur/vorderingen die niet meer geïnd kunnen worden; wijzigingen landelijke weten regelgeving met financiële

consequenties; aanpassingen algemene uitkering gemeentefonds; uitgaven van gemeenschappelijke regelingen; realisatie op begrote subsidieverwachtingen; de renteontwikkelingen; uitgaven die naar hun aard onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar zijn; noodzakelijke afwaarderen wegens door marktomstandigheden ontstane duurzame waardevermindering; onderzoeken achteraf met financiële gevolgen.

B. Begrotingsafwijkingen niet passend binnen het bestaande beleid (in beginsel onrechtmatig): 1. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. 2. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarvan ondubbelzinnig wordt vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. 3. Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen. 4. Kostenoverschrijdingen geconstateerd tijdens het begrotingsjaar betreffende activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt. 5. Kostenoverschrijdingen in het jaar van investeren op activeerbare activiteiten.

5. De gemeenteraad zal uiterlijk 15 april 2016 via de vooraankondiging worden

geïnformeerd en geconsulteerd over overschrijdingen van de begrote lasten op programmaniveau en investeringen.

6. Het college dient overschrijdingen op programmaniveau en

investeringskredieten via de jaarstukken formeel te laten sanctioneren door de gemeenteraad.

139

Toetsing Dit toetsingskader geeft aan dat overschrijdingen op de lasten wel als onrechtmatig worden beschouwd, doch dat deze niet mee tellen als fout of onzekerheid voor het oordeel van de onafhankelijke accountant als er sprake is van:

a. bestaand beleid, of b. direct gerelateerde opbrengsten, of c. een open einde regeling, of d. tijdige melding aan de gemeenteraad.

Hierna volgen de conclusies met betrekking tot de rechtmatigheid, op basis van het hiervoor omschreven kader. Conclusies begrotingsrechtmatigheid

Lastenover-schrijding programma

Begrotingsafwijking Onrecht- matig, telt niet mee

Onrecht- matig, telt wel mee

Bestuur, Dienstverlening en Participatie

a. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaand beleid. b. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten.

Ѵ

Veiligheid en Handhaving

a. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaand beleid.

Ѵ

Groen en Milieu

a+d. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaand beleid en conform de met de raad afgesproken kaders tijdig zijn gemeld aan de raad. b. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten.

Ѵ

Lastenover-schrijding programma

Begrotingsafwijking Onrecht- matig, telt niet mee

Onrecht- matig, telt wel mee

Verkeer en Mobiliteit

a+d. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaand beleid en conform de met de raad afgesproken kaders tijdig zijn gemeld aan de raad. b. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten.

Ѵ

Wonen


Ѵ

Kunst en Cultuur


Ѵ

Financiën


Ѵ

140

Onderstaand volgt een nadere uitwerking van deze tabel waarbij tevens is aangegeven om welke reden de onrechtmatige overschrijding niet meetelt in het oordeel van de onafhankelijke accountant:

Programma Product Over- Reden

schrijding

(bedragen

x € 1.000)

Bestuur, Bestuursorganen -205 a

Dienstverlening Dienstverlening burgerzaken -199 a, b

en Participatie Bedrijfsvoering -3.131 a

Projectmatig werken -34 a

Totaal -3.570

Veiligheid en Veiligheidsassistentie -75 a

Handhaving Handhaving -190 a

Totaal -265

Groen en Milieu Afvalverwijdering en -verwerking -33 a

Riolering en grondwatertaken -446 a, b, d

Milieubeheer -76 a, b

Lijkbezorging -13 a

Totaal -568

Verkeer en Mobiliteit Wegen, straten en pleinen -630 a, b

Verkeersmaatregelen -168 a, b

Parkeren -6 a

Waterbeheer -63 a, d

Totaal -867

Wonen Woningbouw en volkshuisvesting -113 a, b

Bouwgrondexploitatie -9.849 a, b

Totaal -9.962

Kunst en Cultuur Openbaar bibliotheekwerk -2 a

Podiumkunsten -4 a

Erfgoed -6 a

Beeldende kunsten -34 a, b

Cultuureducatie -5 a

Cultuuractiviteiten -31 a

Monumentenzorg -7 a

Totaal -88

Financiën Gemeentelijke belastingen -200 a, b

Precario -2 a

Concernfinanciën (excl. belastingen) -685 a, b

Totaal -887

141

7. Overzicht incidentele baten en lasten Programma Begroting Begroting Realisatie Verschil

(bedragen x € 1.000) na wijziging

Lasten

Bestuur, Dienstverlening en Participatie 3.049 4.852 6.586 -1.735

Veiligheid en handhaving 50 125 79 46

Groen en Milieu 170 -327 -358 31

Verkeer en Mobiliteit 0 -599 -571 -28

Wonen 0 2.438 2.463 -25

Economie en Haven 90 -18 -66 48

Jeugd en Onderwijs 0 -65 -86 20

Welzijn en Zorg 0 2.274 1.251 1.023

Werk en Inkomen 0 -61 495 -556

Kunst en Cultuur 13 167 142 25

Sport en Recreatie 0 224 231 -7

Financiën (alg.dekkingsmidddelen) 0 832 516 316

TOTAAL 3.373 9.842 10.683 -842

Baten

Bestuur, Dienstverlening en Participatie 900 2.717 1.837 880

Veiligheid en handhaving 20 95 91 4

Groen en Milieu 0 326 1.547 -1.221

Verkeer en Mobiliteit 0 78 78 0

Wonen 100 2.937 2.928 9

Economie en Haven 0 0 -95 95

Jeugd en Onderwijs 0 0 0 0

Welzijn en Zorg 0 0 0 0

Werk en Inkomen 0 -265 288 -553

Kunst en Cultuur 0 0 54 -54

Sport en Recreatie 0 98 91 6

Financiën (alg.dekkingsmidddelen) 0 -339 1.833 -2.172

TOTAAL 1.020 5.647 8.654 -3.007

Toevoeging reserves 3.600 5.955 6.027 -72

Onttrekking reserves 3.007 9.111 8.360 751

SALDO 2.945 1.038 -304 1.342

Alleen relevante afwijkingen aan zowel de lasten- als de batenzijde die groter zijn dan € 50.000 worden toegelicht. Programma Bestuur, Dienstverlening en Participatie Lastenkant: De verkoop van een pand aan de Aristide Briandring is bij de notaris gepasseerd in 2016 en zodoende is de versnelde afschrijving niet gerealiseerd in 2015. De daadwerkelijke bestedingen aan onderhoud gebouwen liepen enigszins achter en daarnaast zijn lasten lager uitgevallen. Overigens vindt hierdoor tevens een lagere onttrekking aan de reserve plaats. Er heeft een taxatie plaatsgevonden van het gemeentelijk pand Galgkade 3. Dit pand staat op de balans met een boekwaarde van € 3,8 miljoen. Als gevolg van de ontwikkeling op de kantorenmarkt, achterstallig onderhoud en leegstand (grotendeels) van het pand is de taxatiewaarde momenteel € 1,4 miljoen. Dat zorgt voor een versnelde afschrijving van € 2,4 miljoen. Op basis van de bezuinigingen 2010 is bij de meerjarenbegroting 2011-2014 besloten dat voortzetting van het Duurzaamheidscentrum (voorheen NME) mogelijk is als derden, met name scholen, een bijdrage leveren van circa 50% van de kosten. Na gesprekken met schoolbesturen bleek dit niet uitvoerbaar. De verwachte bijdrage is als bezuinigingsopgave in stand gebleven. Vervolgens is met de Voorjaarsnota 2014 besloten om het Duurzaamheidscentrum volledig te sluiten, waarmee de uitvoering van deze taak en de bijbehorende budgetten per 2016 komen te vervallen. In de begrotingsafwijking van oktober is deze afwijking reeds opgenomen. Batenkant: De opbrengst van de verkoop van een pand aan de Aristide Briandring is bij de notaris gepasseerd in 2016 en zodoende niet gerealiseerd in 2015. Programma Groen en Milieu Batenkant: Irado heeft haar visie ten aanzien van het aan te houden solvabiliteitspercentage geactualiseerd. Als gevolg daarvan kan een hoger dividend worden uitgekeerd. In de begrotingsafwijking van oktober is deze afwijking reeds opgenomen.

142

De gemeente heeft voor de gemalen Oost en West in 2001 een overeenkomst ‘zuivering technische werken’ gesloten met het Hoogheemraadschap van Delfland. De gemalen voeren riool- en zuiveringstechnische werken uit. De riooltechnische werken zijn een taak van de gemeente. De zuiveringstechnische werken van dezelfde gemalen behoren tot het takenpakket van het Hoogheemraadschap van Delfland. Als gevolg deze overeenkomst ‘zuivering technische werken 2001’ heeft een afrekening plaats over de periode 2007-2014. Het betreft een percentage van de exploitatie lasten van de gemalen Oost en West. In de begrotingsafwijking van december is deze afwijking reeds opgenomen. Programma Economie en Haven Batenkant: De warenmarkt van Vlaardingen is per 1 oktober 2015 verzelfstandigd. De organisatie en exploitatie van de weekmarkten is inmiddels overgedragen aan de 'Coöperatie Weekmarkten Vlaardingen U.A.'. De coöperatie legt zodoende met ingang van het 4

e kwartaal zelf aanslagen op

aan de betreffende marktkooplieden. De baten van het 4e kwartaal zijn derhalve

niet meer voor de gemeente, maar komen ten gunste van de coöperatie. Daar komt bij dat de afgelopen jaren een dalende trend is te zien ten aanzien van de bezetting van de markt, waardoor de geraamde baten sowieso achterbleven. Programma Welzijn en Zorg Lastenkant: Het extra budget ter dekking van de uitvoeringskosten van ROGplus is niet noodzakelijk gebleken. ROGplus heeft in hun voorlopige cijfers aangegeven een voordeel te verwachten. De kosten conform het bestedingsvoorstel liepen enigszins achter en daarnaast zijn lasten lager uitgevallen. Programma Werk en Inkomen Lastenkant: In de decemberafwijkingen over december is gemeld dat het TBV een tekort had van € 890.000,-. Het nadeel blijkt nu lager doordat de kapitaallasten van het TBV verantwoord zijn op het Werkdeel. Daarnaast is een hogere Algemene Uitkering ontvangen en hebben andere latere verrekeningen met Stroomopwaarts plaatsgevonden. Overigens staat tegenover dit nadeel een onttrekking aan de reserve zodat het nadelig verschil nagenoeg nihil is.

Batenkant: In 1997 en 1998 heeft de gemeente Vlaardingen een ESF-subsidie voor het project ‘Samen werken op TurnKey’ ontvangen. Omdat de Arbeidsvoorziening Rijnmond er niet in was geslaagd zijn aandeel in het project te leveren, is half 1998 is door de subsidiegever besloten de subsidie te verminderen en diende de gemeente het teveel ontvangen bedrag terug te storten. Twee jaar later werd de subsidie zelfs vastgesteld op nihil. De gemeente heeft tegen dit laatste besluit bezwaar aangetekend, maar heeft dit beroep in 2009 ingetrokken. In verband met het intrekken van het beroep is het terug te betalen subsidiebedrag sinds 2008 verantwoord onder de kortlopende schulden. Het Agentschap SZW heeft sinds 2009 echter geen aanspraak meer gemaakt op de terugbetaling. Uit een juridische analyse blijkt dat de verjaringstermijn inmiddels is verstreken. In de begrotingsafwijking van november is deze afwijking reeds opgenomen. Programma Kunst en Cultuur Lastenkant: Met de 3

e voortgangsrapportage 2015 zijn de huurinkomsten van de

Stadsgehoorzaal bijgesteld aan de nieuwe situatie van het gebouw. De huurinkomsten zijn lager ingeschat wat een incidentele bate voor 2015 als gevolg heeft. Programma Financiën Lastenkant: De effecten op het Sociaal Domein van zowel de mei- als de septembercirculaire (€ 890.000) zijn als stelpost opgenomen, omdat hiervan de besteding nog moest worden uitgewerkt. Inmiddels is van dit bedrag € 615.000 gestort in de voorziening beschermd wonen, omdat op basis van een nieuw verdeelmodel blijkt dat de gemeente Vlaardingen in 2015 ruim € 615.000 te veel heeft ontvangen voor Beschermd wonen. Dit bedrag zal de komende jaren vereffend worden (korting op de Algemene uitkering na 2016). Batenkant: Binnen de kaders van de financiële weten regelgeving wordt gestreefd naar een optimaal renteresultaat. In 2015 zijn vaste geldleningen tegen een lager rentepercentage aangetrokken dan geraamd en heeft het aantrekken van leningen op een later moment in het jaar plaatsgevonden. Daarnaast was sprake van een negatieve marktrente op kortlopende geldleningen. Beide factoren hebben geleid tot een voordeel op de rentelasten. Daarnaast is, in verband met teruggaaf van

143

BTW over de jaren 2008 tot en met 2012, door de Belastingdienst heffingsrente vergoed. Tegenover deze voordelen is een nadeel te melden van € 0,2 miljoen wegens een lagere doorbelasting aan diverse producten door een lagere boekwaarde van de vaste activa per 1 januari 2015 dan geraamd. In de begrotingsafwijking van december is deze afwijking reeds opgenomen. De hogere legesopbrengst wordt veroorzaakt door een snellere realisatie van een aantal bouwprojecten, waarbij de verkoop voorspoedig is verlopen. Hierbij moet gedacht worden aan de Locatie Ruytenburch, Galgkade (Rivierzone), Parc Drieënhuysen, Van Hogendorplaan (Babberspolder) en Vogelbuurt (Holy Zuid-Oost). In de begrotingsafwijking van december is deze afwijking reeds opgenomen. In de laatste betaalspecificatie van het gemeentefonds zijn diverse berekende eenheden bijgesteld; de aantallen bijstandsontvangers en uitkeringsontvangers zijn naar boven bijgesteld, het aantal lage inkomens is aangepast en de uitkeringsfactor is met een punt naar boven bijgesteld. In de begrotingsafwijking van december is deze afwijking reeds opgenomen. Reserves Toevoegingen: Jaarlijks wordt een bedrag per inwoner ontvangen voor de aanpak van extra aanpak van zwerfvuil. Deze bevoorschotting vindt plaats op basis van een plan. De nog niet uitgegeven bedragen worden aan het einde van het jaar in een reserve gestort. Zo heeft aan de reserve Zwerfafval een niet begrote storting van € 44.000 plaatsgevonden. Naast de begrote onttrekking van € 211.000 is de niet begrote ontvangen rente à € 37.000 gestort in de reserve. Daarnaast is aan de reserve Revolving fund € 7.000 meer toegevoegd en is de toevoeging aan de algemene reserve vanwege de lagere vrijval van de voorziening grondexploitaties, in verband met de aanpassing van de interne rekenrente, € 16.000 lager. Onttrekkingen: In de Reserve Sociaal domein is dekking opgenomen voor uitvoeringskosten ROGplus. ROGplus heeft in hun voorlopige cijfers aangegeven een voordeel te

verwachten. Zodoende heeft de onttrekking niet plaatsgevonden. Vanwege dit verwachte voordeel heeft de onttrekking in verband met het tekort op de WMO subsidies niet plaatsgevonden. De kosten conform het bestedingsvoorstel liepen enigszins achter en daarnaast zijn lasten lager uitgevallen waardoor een lager bedrag onttrokken wordt. In totaal wordt voor een bedrag van circa € 1.281.000 minder onttrokken. Het saldi van groot onderhoud aan gebouwen wordt vereffend met de reserve. De daadwerkelijke bestedingen liepen enigszins achter en daarnaast zijn lasten lager uitgevallen waardoor een lager bedrag (€ 461.000,-) onttrokken wordt. De Exploitatiereserve TBV is bedoeld om de tekorten bij TBV te dekken. Zodoende is een bedrag van circa € 450.000 ingezet voor het ontstane nadeel van het TBV in het eerste halfjaar 2015. Met deze onttrekking is de reserve uitgeput en kan daardoor opgeheven worden. In de begrotingsafwijking van december is deze afwijking reeds gemeld. Met ingang van 2015 is afgesproken dat overschrijdingen en onderschrijdingen niet meer met de Reserve Onderwijshuisvesting verrekend zullen worden. De onttrekking van circa € 626.000 zal alleen geschieden wanneer sprake is van calamiteiten. Omdat zich geen calamiteiten hebben voorgedaan heeft de geraamde onttrekking niet plaatsgevonden. De storting van € 1 miljoen welke geraamd was ter dekking van de kapitaallasten van de scholencluster Babberspolder, bleek dit jaar, vanwege uitstel van de bouw, niet noodzakelijk te zijn.

144

Materieel evenwicht

Begroting Begroting Realisatie Verschil

(bedragen x € 1.000) na wijziging

Baten en lasten totaal

Lasten 242.215 248.572 261.118 -12.546

Baten 242.319 248.245 267.434 -19.188

Saldo resultaat 104 -327 6.315 -6.642

Af: incidentele baten en lasten

Lasten 6.973 15.797 16.710 -913

Baten 4.028 14.758 17.014 -2.256

Saldo resultaat incidenteel -2.945 -1.038 304 -1.342

Totaal structurele lasten 235.242 232.775 244.409 -11.633

Totaal structurele baten 238.291 233.487 250.420 -16.933

Structurele dekking in % 101,3% 100,3% 102,5%

Structureel saldo 3.049 712 6.011 -5.299 In bovenstaand tabel is zichtbaar dat de structurele lasten in 2015 worden gedekt door de structurele baten. De jaarrekening 2015 is daardoor materieel in evenwicht. Het voordelig saldo van de incidentele baten en lasten bedraagt € 1.342 en wordt grotendeels veroorzaakt door: Incidentele zaken 2015 (per saldo) Realisatie Programma

(bedrag x € 1.000)

Lagere lasten (afsch.) en baten ivm passeren notaris verkoop pand 434 Bestuur, Dienstverlening en Participatie

Hogere lasten ivm afwaardering bedrijfsgebouw 2.400 Bestuur, Dienstverlening en Participatie

Hoger dividend Irado -710 Groen en Milieu

Hogere baten ivm afrekening zuiveringtechnische werken -511 Groen en Milieu

Vrijval ESF-subsidie -553 Werk en Inkomen

Hoger renteresultaat -801 Concernfinancien

Hogere legesinkomsten bouwen woningtoezicht -316 Concernfinancien

Hogere gemeentefonds ivm berekende eenheden en decembercirculaire -968 Concernfinancien

Lagere onttrekking reserve onderwijshuisvesting -374 Jeugd en Onderwijs

Overige incidentele zaken 57 Diverse programma's

145

8. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Arbeidsvoorwaarden – vakantiegeld en verlofuren In de balans is niet opgenomen de verplichting betreffende het tot en met december 2015 opgebouwde vakantiegeld (€ 1.009.594,-) van het gemeentelijk personeel. Ook de waarde van het tegoed aan verlofuren is niet opgenomen. Het tegoed aan verlofuren is 34.602 uur. Deze verlofuren zijn individueel gewaardeerd tegen het uurtarief van de medewerker, waarmee het totaal tegoed aan verlof uitkomt op € 891.768,-. N.B.1: Vakantiegeld wordt gedekt uit de loonsom en wordt in mei uitbetaald. N.B.2: Opgebouwde verlofuren zijn een verplichting die gewaardeerd wordt tegen het uurtarief. Uitbetaling van verlofuren komt echter slechts sporadisch voor. In de regel wordt het verlof in overleg met de leidinggevende opgenomen als vrije tijd. Bodemprocedure verkoop parkeergarages In 2012 zijn de drie Vlaardingse parkeergarages verkocht aan Beheerskantoor Scheveningen (BKS). Door Interparking BV, die de verkoop niet gegund kreeg, is de gemeente destijds betrokken in een bodemprocedure. De eis van Interparking BV is een schadevergoeding van € 4.127.830,-. De procedure in eerste aanleg is afgesloten met een voor de gemeente positief resultaat. Alle vorderingen van Interparking zijn door de rechtbank afgewezen. Tegen deze uitspraak van de rechtbank loopt momenteel een door Interparking ingesteld hoger beroep. De gemeenteraad is hierover op 26 oktober 2015 geïnformeerd. Speelautomatenhalvergunning De Raad van State heeft op 7 maart 2016 een extra zitting belegd en het advies van een Advocaat-Generaal gevraagd over het hoger beroep tegen de verleende speelautomatenhalvergunning door een exploitant. De uitspraak, die over enkele maanden wordt verwacht, zou kunnen inhouden dat de Verordening Speelautomatenhal Vlaardingen 2008 (op onderdelen)onverbindend wordt verklaard en de op basis daarvan verleende vergunning (op onderdelen) dient te worden vernietigd. In dat geval kan de eiser een claim richting de gemeente indienen (inschatting: tussen € 250.000,- en € 350.000,-).

146

9. Publicatie bezoldiging topfunctionarissen Met ingang van 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht geworden. Deze wet vervangt per 1 januari 2013 de Wet openbaarmaking met publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt). De norm voor bezoldiging voor topfunctionarissen is in 2015 € 178.000,-. Functionarissen die bezoldigd zijn boven deze norm moeten vermeld worden. Daarnaast moet de bezoldiging van topfunctionarissen vermeld worden, ongeacht beloningsniveau. Topfunctionarissen zijn volgens de wet voor de gemeente de gemeentesecretaris en de griffier.

Naam Beloning Be

last

bar

e v

aste

en

vari

abe

le

on

kost

en

verg

oe

din

gen

Vo

orz

ien

ing

ten

be

ho

eve

van

be

taal

baa

r

op

te

rmij

nTotale

bezoldiging

2015

Ter

vergelijking:

bezoldiging

2014

Gemeentesecr. A.G. Knol-van Leeuwen 105.350€ -€ 11.269€ 116.619€ n.v.t.

Griffier E.W.K. Meurs 94.699€ -€ 10.902€ 105.600€ 104.797€

Gemeentesecr. C. Kruyt 3.052€ -€ 307€ 3.358€ 131.934€

Gewezen gem. secr. C. Kruyt 74.885€ -€ 7.500€ 82.385€ n.v.t. De gewezen gemeentesecretaris is per 15 januari 2015 in deeltijd gaan werken. Er zijn binnen de organisatie geen interne functionarissen wiens bezoldiging boven de norm uitkomt.

147

10. EMU saldo Bij het Verdrag van Maastricht (1992) zijn door de landen van de Europese Unie regels vastgesteld ter verbetering van de begrotingsdiscipline in de eurozone. Een van de afspraken had betrekking op het maximaal toegestane begrotingstekort van individuele landen. Deze afspraak staat bekend als de 3%- norm, inhoudende dat landen slechts incidenteel een begrotingstekort mogen presenteren dat hoger is dan 3% van het bruto binnenlands product (bbp). Eind 2011 zijn in Europees verband nadere afspraken gemaakt ter verbetering van de begrotingsdiscipline. De uitwerking van deze afspraken heeft in Nederland geleid tot de wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof). De Wet Hof hanteert het EMU-saldo als sturingsinstrument. Het CBS is verantwoordelijk voor het opstellen van het EMU-saldo van Nederland en daarmee ook voor het EMU-saldo van decentrale overheden. Het startpunt vormt het exploitatiesaldo voor bestemming, dat wil zeggen voordat een beroep op c.q. toevoeging aan reserves plaatsvindt. Vervolgens wordt het exploitatiesaldo gecorrigeerd voor posten die wel relevant zijn voor het exploitatiesaldo, maar niet voor het EMU-saldo, deze worden dus verwijderd. Posten die niet relevant zijn voor het exploitatiesaldo, maar wel voor het EMU-saldo worden toegevoegd. Het EMU-saldo is te vergelijken met het begrotings-/rekeningsaldo, dat echter gebaseerd op het baten-en-laten-stelsel. Het EMU-saldo is gebaseerd op een aangepast transactiestelsel. Volgens de regels van de EMU, mag het vorderingentekort niet hoger zijn dan 3% van het bruto binnenlands product. Het toegestane saldo per gemeente om onder de genoemde 3% te blijven, ook wel de referentiewaarde genoemd, wordt jaarlijks in de Septembercirculaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gepubliceerd. Voor Vlaardingen golden in 2015 de volgende referentie- en realisatiewaarde: Referentiewaarde: € 8,885 miljoen (negatief) Realisatiewaarde: € 19,474 miljoen (positief)

Wanneer het saldo positief is, is er sprake van een vorderingenoverschot, als het saldo negatief is, spreekt men over een vorderingentekort.

EMU - saldo (bedragen x € 1.000) 2014 2015

1 Het (geraamde) totaal sa ldo van baten en lasten (voor

bestemming)

€ -1.155 € 2.285

2 Afschri jvingen ten laste van de exploi tatie € 11.846 € 16.028

3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen t.l .v. de exploi tatie € 7.072 € 7.868

4 Investeringen in (im)materiële vaste activa € -21.826 € -13.302

5 Baten ui t bi jdragen van andere overheden, de Europese Unie en

overigen, die niet op de exploi tatie zi jn verantwoord en niet a l

in mindering zi jn gebracht bi j post 4

€ 8.262 € 9.263

6 Des investeringen in (im)materiële vaste activa: Baten ui t

des investeringen in (im)materiële vaste activa (tegen

verkooppri js ), voor zover niet op exploi tatie verantwoord

€ 0

7 Aankoop van grond en de ui tgaven aan bouw-, woonri jp maken

e.d.

€ -9.535 € -11.048

8 Baten bouwgrondexploi taties € 11.318 € 10.893

9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties

met derden betreffen

€ -3.383 € -2.513

10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1

genoemde exploi tatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de

reserves (inclus ief fondsen en dergel i jke) worden gebracht en

die nog niet va l len onder één van bovenstaande posten

€ 0

Berekend EMU-saldo € 2.599 € 19.474

Het EMU-saldo beoogt het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven weer te geven. Wat komt er aan geld ” in de knip” en wat gaat er uit, de fysiek geldstroom. Het resultaat is een vorderingentekort of –overschot. Het rekeningresultaat moet daarom worden gecorrigeerd met:

a. baten en lasten in het rekeningresultaat die geen feitelijke geldstroom in 2015 met zich meebrengen;

b. inkomsten en uitgaven in 2015 die niet als bate of last in het rekeningresultaat zijn opgenomen.

De hierna vermelde cijfers 1 tot en met 10 verwijzen naar voorgaand overzicht EMU-saldo

148

a.1. Allereerst worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves niet meegeteld. In het overzicht van baten en lasten is het saldo vóór deze toevoegingen en onttrekkingen weergegeven. Het zogenaamde saldo vóór bestemmingen. Dat saldo bedraagt € 2,2 miljoen. a.2. Afschrijvingen geven de waardevermindering op de (boek)waarde van investeringen weer. Hiermee vindt geen betaling van de bankrekening plaats, maar deze zijn wel als last in de exploitatie verwerkt. Zonder de afschrijvingslast zou het rekeningresultaat hoger zijn geweest. Het totaal aan afschrijvingen bedraagt € 16,0 miljoen. Dat is inclusief de extra-afschrijvingen op activa die verkocht of gesloopt is en afwaarderingen wegens te hoge boekwaarde ten opzichte van de marktwaarde. a.3. Het treffen van een voorziening voor toekomstige uitgaven is in 2015 nog geen feitelijke uitgave. Net als bij de afschrijvingen is het vormen van een voorziening wel een last in de exploitatie en deze dient daarom ook op de zelfde wijze te worden gecorrigeerd. b.4. Investeringen worden niet in een keer ten laste van de exploitatie gebracht, maar geactiveerd. Gedurende de gebruiksduur van de investering worden de lasten aan de respectieve jaren toegerekend (afschrijvingen), maar de feitelijk investering vindt in een keer plaats. b.5. Bijdragen van subsidieverstrekkers worden in mindering gebracht op de betreffende investering en, gesaldeerd met de investering, afgeschreven, toegerekend aan de jaren van gebruik. b.6. Opbrengsten uit verkoop van activa zijn als bate verantwoord in de exploitatie en is in dit overzicht niet van toepassing. b.7. Aankopen grond en uitgaven voor de grondexploitaties worden, net zoals de investering onder b.4., op de balans verantwoord en niet in de exploitatie.

b.8. Opbrengsten uit verkoop van grond in de grondexploitaties worden op de balans verantwoord en niet in de exploitatie. b.9. De lasten uit de voorzieningen zijn niet in de exploitatie verantwoord, maar op de balans. b.10. Niet aan de orde. Conclusie Het resultaat van deze exercitie is een EMU-saldo van circa € 19,5 miljoen positief. Dat betekent in termen van inkomsten en uitgaven dat er een toename is van de liquide middelen, de kas- en banksaldi. In bovenstaand (voorgeschreven) model wordt geen rekening gehouden met de mutatie op de verliesvoorzieningen en met afwaarderingen terzake van de grondexploitaties. Ook wordt geen rekening gehouden met de zogenaamde overlopende activa en passiva. Dat zijn posten die onlosmakelijk verbonden zijn aan het baten- en lastenstelsel. Het gaat dan om:

Nog te betalen posten

Nog te ontvangen posten

Vooruitbetaalde posten

Vooruit ontvangen posten Het gaat hierbij om inkomsten en uitgaven die vóór 1 januari 2015 en ná 31 december 2015 plaatsvinden en als bate of last in het jaar 2015 verwerkt, voor zover deze natuurlijk betrekking hebben op 2015. Anderzijds vinder er ook betalingen en ontvangsten plaats in het jaar 2015 die betrekking hebben op 2014 of 2016. Het effect van de beide hiervoor genoemde zaken, samen met de mutatie op de liquide middelen, resulteert in een overschot aan middelen met als gevolg een afname van de opgenomen kasgeldleningen per 31 december 2015. De leenschuld per 31 december 2015 is € 27,5 miljoen lager dan die op 1 januari 2015.

149

Bijlage – Indicatoren In de programma’s zijn grafieken weergegeven die indicatoren zijn om de voortgang in het realiseren van de voorgenomen ambities te kunnen volgen. In onderstaande tabellen worden de exacte gegevens weergegeven op basis waarvan de grafieken zijn samengesteld. Tevens wordt de bron van de gegevens weergegeven.

Ambitie 1: Bestuur en participatie

Indicator: Percentage van de bevolking tussen 18 en 76 jaar dat aangeeft mantelzorg te verlenen, vrijwilligerswerk te verrichten of actief te zijn in verbetering van de buurt

2008 2011 2013

Mantelzorg 12 15 16

Vrijwilligerswerk 26 30 31

Actief in verbetering buurt 24 20

Bron: Stadspeiling

Ambitie 2: Dienstverlening

Indicator: Scores klanttevredenheidsonderzoeken

2013 2014 2015

Baliecontacten 7,8 8,4 8,4

Telefonische contacten 7,4 8 7,5

Digitaal loket 7,3 7,5 7,5

Bron: Benchmarking Publiekszaken

Ambitie 3: Bedrijfsvoering

Indicator: Omvang organisatie in formatieplaatsen

2013 2014 2015

Omvang organisatie (fte's) 606 570 462

Bron: Registraties personeel en organisatie

Indicator: Uit- en doorstroom medewerkers

2013 2014 2015

Uitstroom 27 48 113

Doorstroom 34 35 21


Indicator: Ziekteverzuim

2013 2014 2015

Ziekteverzuim (%) 5,83 4,16 5,69


Indicator: Ingehuurd personeel

2013 2014 2015

Inhuur derden (x € 1 miljoen) 3,1 3,3 3,024


Ambitie 5: Sociale veiligheid

Indicator: Aantal misdrijven totaal

2013 2014 2015

Misdrijven totaal 4848 4700 4508

Bron: GIDS politie

Indicator: Misdrijven gecategoriseerd

2013 2014 2015

Woninginbraak 409 295 392

Geweld (overig geweld) 567 534 550

Bedreiging 171 200 199

Mishandeling 251 238 249

Straatroof 47 22 36

Overval 17 6 7

Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen 422 404 312

Diefstal brom- snor-, fietsen 587 840 630

Vernieling 600 577 592

150

Bron: GIDS politie

Ambitie 6: Handhaving

Indicator: Aantal ontmantelde hennepkwekerijen en opgelegde lasten onder dwangsom

2013 2014 2015

Ontmantelde hennepkwekerijen 34 34 24

Opgelegde lasten onder dwangsom 33 35 26

Bron: Registraties afdeling Openbare Werken

Ambitie 7: Openbaar groen

Indicator: Mate waarin men vindt dat er voldoende groen aanwezig is (%)

2011 2013

Ruim voldoende 30 41

Voldoende 56 46

Niet voldoende / onvoldoende 14 13

Bron: Stadspeiling

Ambitie 8: Afval en riolering

Indicator: Afvalverwerking

2012 2013 2014

Avalhoeveelheden (kg, x 1000) 35183 33838 33026

Bron: Registraties IRADO

Indicator: Afvalverwerking naar soort afval (kg, x 1000)

2012 2013 2014

GFT 1796 2106 2032

Papier 2640 2443 2518

Grofvuil 2174 1928 1911

Afval breng station 2893 3516 2412

Overig 1515 1521 1469


Indicator: Kosten afvalverwerking (x € 1.000,-)

2012 2013 2014

Exploitatie 2826 2832 2868

Afvoer 1962 1918 1939

Kapitaallasten 382 313 251


Ambitie 9: Milieu en duurzaamheid

Indicator: CO2 uitstoot (Kton)

2010 2011 2012

CO2 uitstoot Industrie en energie 60 55 57

CO2 uitstoot Verkeer en vervoer 61 64 55

CO2 uitstoot Gebouwde omgeving 214 197 195

CO2 uitstoot Land- en tuinbouw 0 0 0

CO2 uitstoot Overig 5 5 0

Bron: Klimaatmonitor Ministerie RWS

Indicator: Milieuvriendelijke voertuigen

2012 2013 2014

Elektrische auto's 3 11 71

Hybride auto's 180 220 299

Aardgas auto's 3 12 11

Bron: Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) / DCMR

Indicator: Geluidgehinderden (x 1000)

2006 2012

Geluid gehinderd 6 6,22

Ernstig geluidgehinderd 4,75 4,54

Slaapgestoord 1,66 1,46

Bron: Registraties DCMR

151

Indicator: Stankmeldingen

2012 2013 2014

Stankmeldingen 377 502 391

Bron: Registraties DCMR

Ambitie 10: Bereikbaarheid en openbare ruimte

Indicator: Aantal omgebouwde bushaltes

2013 2014 2015

Aantal omgebouwde toegankelijkere bushaltes 47 62 84


Indicator: Onderhoud wegen, straten en pleinen

2013 2014 2015

Aantal onderhouden m2 wegen,straten en pleinen 81795 78352 50408

Waarvan fietspad 4113 12762 5420


Ambitie 12: Wonen

Indicator: Aantal opgeleverde woningen

2008 2009 2010

Aantallen opgeleverde woningen 175 310 271

2011 2012 2013

Aantallen opgeleverde woningen 47 104 363

2014 2015 *)

Aantallen opgeleverde woningen 125 127

Bron: CBS

*) Cijfers van 2015 zijn voorlopige CBS-cijfers; er kan nog een administratieve correctie plaatsvinden.

Indicator: Segmentering woningvoorraad

2008 2012

Koop 35 47

Huur 65 53

Eengezins 35 39

Meergezins 65 61

Bron: Woononderzoek

Ambitie 13: Economie

Indicator: Waardering voor het stadscentrum

2011 2012 2013

Waardering stadscentrum 6,8 6,7 7

Bron: Stadspeiling

Indicator: Passanten binnenstad

2013 2014 2015

Passanten binnenstad 72100 67800 67800

Bron: Locatus

Ambitie 15: Onderwijs

Indicator: Vroegtijdige schoolverlaters

2012 2013 2014

Percentage vroegtijdige schoolverlaters 3,2 3 2,6

Bron: VSV monitor

Ambitie 16: Welzijn en samenleving

Indicator: Gemeentelijke inzet Maatschappelijke ondersteuning

2011 2012 2013

Inzet Vlaardingen 69 67 68

Gemiddelde vergelijkbare gemeenten 63 69 70

Bron: Basisbenchmark Wmo, SGBO/BMC

Indicator: Tevredenheid gemeentelijke inzet Wmo voorzieningen

2011 2012 2013

Tevredenheid aanvraagprocedure 7,3 7,6 7,3

Tevredenheid hulp bij huishouden 7,7 7,9 7,8

152

Tevredenheid Wmo hulpmiddelen 7,4 7,6 7,5

Tevredenheid Collectief vervoer 7,1 7 7,1

Bron: Klantonderzoek Wmo-voorzieningen, SGBO/BMC

Ambitie 17: Zorg

Indicator: Gemeentelijke inzet opvang

2011 2012 2013

Inzet Vlaardingen 66 65 66

Gemiddelde vergelijkbare gemeenten 65 73 74

Bron: Basisbenchmark Wmo, SGBO/BMC

Ambitie 20: Cultuur

Indicator: Waardering cultureel aanbod

2011 2013

Rapportcijfer cultureel aanbod 6,6 6,8

Bron: Stadspeiling

Indicator: Publieksparticipatie (bezoekersaantallen x 1.000,-)

2013 2014 2015

Stadsbibliotheek 235,8 234,3 235,6

Stadsgehoorzaal 67 71 11 *)

Kroepoekfabriek 28 28 26

Museum Vlaardingen 0 0 12 **)

Kade 40 (voorheen Vr. Academie en Opmaat) 14,1 14 16

Festivals 105,5 120 110 ***)

Bron: Rapportages culturele instellingen

*) Cijfers tot 2015 zijn van Stadsgehoorzaal B.V. De cijfers over 2015 (vanaf september) zijn aangeleverd door Stichting Stadspodium. Gegevens over 2015 (tot juli) van Stadsgehoorzaal B.V. ontbreken.

**) Cijfers vanaf juni 2015, daarvoor was het museum gesloten.

***) Minimaal aantal bezoekers: niet van elk festival is het bezoekersaantal ons bekend.

Indicator: Bezoekers website geschiedenis

2013 2014 2015

Bezoekers geschiedenisvanvlaardingen.nl 28.117 34.256 19.134 *)

Bron: Registratie via Google Analytics

*) Minimaal aantal bezoekers: het exacte aantal is onbekend als gevolg van een fout in het registratiesysteem.

Ambitie 21: Sport

Indicator: Nationale Norm Gezond Bewegen

2013 2014 2015

Percentage inwoners dat voldoet aan de NNGB 49 42 42

Bron: Sportmonitor

Ambitie 23: Financiën

Indicator: Weerstandscapaciteit

2013 2014 2015

Weerstandscapaciteit (x € 1.000.000,-) 26,5 17,9 24,6

Bron: Jaarrekening Gemeente Vlaardingen

Indicator: Leenschuld

2013 2014 2015

Leenschuld (x € 1.000.000,-) 287,5 297 270

Bron: Jaarrekening Gemeente Vlaardingen

153

Bijlage – Toelichting op veelgebruikte begrippen In het BBV is vastgelegd dat het gemeentebestuur jaarlijks een begroting vaststelt. Deze wordt voorbereid door het college van burgemeester en wethouders en ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Ook moeten jaarlijks de jaarstukken van het voorafgaande jaar worden vastgesteld. Deze jaarstukken geven weer in hoeverre de begroting is gerealiseerd. De jaarstukken bestaan conform het BBV uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag bestaat ten minste uit de programmaverantwoording (de verantwoording over de realisatie van het beleid en het overzicht van algemene dekkingsmiddelen) en de paragrafen (specifieke verantwoording over lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering (treasury), bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid). In Vlaardingen bestond de begroting 2015 uit de volgende programma’s: 1. Bestuur, dienstverlening en participatie 2. Veiligheid en handhaving 3. Groen en milieu 4. Verkeer en mobiliteit 5. Wonen 6. Economie en haven 7. Jeugd en onderwijs 8. Welzijn en zorg 9. Werk en inkomen 10. Kunst en cultuur 11. Sport en recreatie 12. Financiën

Op al deze onderwerpen heeft het gemeentebestuur doelstellingen geformuleerd en zijn activiteiten benoemd om deze doelstellingen te behalen. Ook zijn er per programma middelen vrijgemaakt om deze doelstellingen te realiseren. Toelichting op veel voorkomende begrippen Om deze jaarrekening goed te kunnen lezen worden een aantal veel voorkomende begrippen hieronder opgesomd en toegelicht:

Exploitatie De exploitatie is een overzicht van de baten en lasten in de gemeente in een bepaald jaar. Ontvangsten – uitgaven Iets is een ontvangst op het moment dat het echt binnen komt op de bankrekening. Iets is een uitgave wanneer het verdwijnt van de rekening. Baten – lasten De baten-lasten taal is de taal die bij gemeenten sinds 1985 gebruikt wordt. Baten is alles waar de gemeente rijker van wordt. Lasten is alles waar de gemeente armer van wordt. Eigenlijk is de baten-lasten taal het toerekenen van de ontvangsten en uitgaven naar de juiste periode. Reserves / Eigen vermogen Het eigen vermogen (synoniem: reserves) van een gemeente geeft aan hoe rijk de gemeente is op een bepaald moment. Bestemmingsreserve De raad kan besluiten een bestemmingsreserve in te stellen. Bij een bestemmingsreserve wordt een bepaald bedrag gereserveerd, waarbij de raad uitspreekt dat ze dat bedrag in de toekomst aan een bepaald project wil uitgeven. Een bestemmingsreserve is een wens van de raad en nog geen besluit om het geld uit te geven. Algemene reserve Alle reserves die niet bestemd worden zijn algemene reserve. In principe is de algemene reserve bedoeld om calamiteiten op te vangen en dus niet om nieuwe plannen te realiseren. Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat in Vlaardingen uit de Algemene Reserve en de Reserve afkoopsommen erfpacht. Voorziening Een voorziening lijkt op een bestemmingsreserve, maar bij een voorziening zit er ook een verplichting tot besteding aan vast. Er zijn onderhoudsvoorzieningen en voorzieningen voor risico’s.

154

Treasury / Financiering Onder treasury binnen de gemeente wordt verstaan het feitelijke beheer van de bankrekening(en). De treasury kijkt of er geld over is of geld tekort is. Als er geld over is, probeert de treasury het geld zo goed mogelijk weg te zetten. Als er geld tekort komt leent de treasury het geld bij. Kredieten Bij een krediet gaat het om de toestemming voor investeringen. Een investering heeft de volgende kernmerken:

- Het gaat om een groter bedrag - Het gaat om een bedrag dat in meerder jaren besteed of afgeschreven

wordt. Kapitaallasten Wanneer de gemeente een aanschaf doet leent de gemeente geld voor die aanschaf. Daarover wordt rente betaald. Ook geldt voor de aanschaf een afschrijvingstermijn. De rente en de afschrijving vormen samen de kapitaallasten. Budget Een budget is een bedrag dat uitgegeven mag worden voor een bepaald doel. Een budget kan komen uit 1) de exploitatie, 2) een voorziening, 3) een krediet, 4) een specifieke uitkering. Programmabegroting De programmabegroting is het afsprakenkader tussen het college en de raad. Bij elk van de bovengenoemde programma’s zijn budgetten vastgesteld. Toezicht provincie Jaarlijks moet elke gemeente vóór 15 juli de jaarrekening toezenden aan Gedeputeerde Staten (GS). Het onderzoek van de provincie naar de jaarrekening wegen zij mee bij het bepalen van het begrotingstoezicht.

155

Bijlage – Bestuurlijke structuur 2015

Partij

Aantal raads-

leden

Aantal wet-

houders Deeltijd

PvdA 4 1 100%

VV2000/Leefbaar Vlaardingen 5

VVD 2

GroenLinks 2 100%

CDA 3 1 100%

SP 5 1 100%

D66 3 1 100%

ChristenUnie/SGP 3 1 100%

StadsBelangen Vlaardingen 2

Algemeen Ouderenverbond 3

ONS Vlaardingen 2

Fractie De Groot 1

35 5

Portefeuilleverdeling Dhr. A. B. (Bert) Blase (waarnemend burgemeester) Bestuur en Veiligheid Bestuurlijke coördinatie Openbare orde en veiligheid Integraal veiligheidsbeleid Burgerzaken Archief Regionale samenwerking Dhr. A.J. (Arnout) Hoekstra (wethouder, SP) Geld, Grond, Gebouwen en Sport

Financiën Grondzaken Vastgoed Sport 1

e locoburgemeester

Dhr. J. (Hans) Versluijs (wethouder, PvdA) Wonen, Buurten en Participatie

Ruimtelijke ordening Bouwen en Wonen / Actieplan Wonen Monumentenbeleid & Archeologie Volkshuisvesting & woonruimteverdeling Gebiedsgericht werken Buurten & Participatie 2

e locoburgemeester

Dhr R. (Ruud) de Vries (wethouder, D66) Economische Zaken, Onderwijs en Organisatie

Economische zaken en havens / Actieplan Economie Binnenstad Onderwijs Communicatie Stadspromotie Personeel en organisatie Informatiebeleid & automatisering Inkoop 3e locoburgemeester

156

Dhr. C.T. (Cees) Oosterom (wethouder, CDA) Zorg, Sociale Zaken, Jeugd, Welzijn en Cultuur Sociale zaken Jeugdbeleid / Jongerenwerk Decentralisatie jeugdzorg Decentralisatie participatiewet Decentralisatie AWBZ Wmo en zorg Maatschappelijke opvang/noodopvang Kunst en cultuur

4e locoburgemeester

Dhr. R. (Ruud) van Harten (wethouder, ChristenUnie/SGP) Openbare ruimte, verkeer & milieu Verkeer / Actieplan Mobiliteit Blankenburgverbinding Openbare werken Groen Milieu en duurzaamheid Afvalinzameling 6e locoburgemeester Mw. mr. A.(Anneke) G. Knol-van Leeuwen (gemeentesecretaris)

157

Bijlage – SISA

OCW D9 Onderwijsachterstanden

beleid 2011-2015 (OAB)

Besluit specifieke

uitkeringen

gemeentelijk

onderwijsachterstanden

beleid 2011-2014

Gemeenten

Besteding (jaar T) aan

voorzieningen voor

voorschoolse educatie die

voldoen aan de wettelijke

kwaliteitseisen (conform artikel

166, eerste lid WPO)

Besteding (jaar T) aan overige

activiteiten (naast VVE) voor

leerlingen met een grote

achterstand in de Nederlandse

taal (conform artikel 165 WPO)


afspraken over voor- en

vroegschoolse educatie met

bevoegde gezagsorganen van

scholen, houders van

kindcentra en

peuterspeelzalen (conform

artikel 167 WPO)

Opgebouwde reserve ultimo

(jaar T-1)

Deze indicator is bedoeld voor

de tussentijdse afstemming

van de juistheid en volledigheid

van de

verantwoordingsinformatie

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: D9 / 01 Indicatornummer: D9 / 02 Indicatornummer: D9 / 03 Indicatornummer: D9 / 04

€ 2.644.973 € 304.561 € 18.408 € 464.691

OCW D11 Wet participatiebudget

2014 - overgangsrecht

2015

reservringsregeling

deel educatie

Wet participatiebudget

Gemeenten

Besteding in 2015 van OCW-

gelden educatie binnen de

grenzen van de

reserveringsregeling.

Baten in 2015 van OCW-

gelden educatie binnen de

grenzen van de

reserveringsregeling.

Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: D11 / 01 Indicatornummer: D11 / 02

€ 0 € 0

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 11 januari 2016 DEFINITIEF

158

I&M E3 Subsidieregeling

sanering

verkeerslawaai

(inclusief bestrijding

spoorweglawaai)

Subsidieregeling

sanering verkeerslawaai

Provincies, gemeenten

en gemeenschappelijke

regelingen (Wgr)

Hieronder per regel één

beschikkingsnummer en in de

kolommen ernaast de


Besteding (jaar T) ten laste

van rijksmiddelen

Overige bestedingen (jaar T) Besteding (jaar T) door

meerwerk dat o.b.v. art. 126

Wet geluidshinder ten laste

van het Rijk komt

Correctie over besteding (jaar

T-1)

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: E3 / 01 Indicatornummer: E3 / 02 Indicatornummer: E3 / 03 Indicatornummer: E3 / 04 Indicatornummer: E3 / 05

1 IenM/BSK-2012/210536 € 0 € 0 € 0 € 0

2 IenM/BSK-2014/237877 € 16.327 € 0 € 0 € 0

Kopie beschikkingsnummer Kosten ProRail (jaar T) als

bedoeld in artikel 25 lid 4 van

deze regeling ten laste van

rijksmiddelen

Cumulatieve bestedingen ten

laste van rijksmiddelen tot en

met (jaar T)




van de


Cumulatieve overige

bestedingen tot en met (jaar T)




van de


Cumulatieve Kosten ProRail

tot en met (jaar T) als

bedoeld in artikel 25 lid 4 van

deze regeling ten laste van

rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld

voor de tussentijdse

afstemming van de juistheid

en volledigheid van de


Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E3 / 06 Indicatornummer: E3 / 07 Indicatornummer: E3 / 08 Indicatornummer: E3 / 09 Indicatornummer: E3 / 10 Indicatornummer: E3 / 11

1 IenM/BSK-2012/210536 € 0 € 12.800 € 106.119 € 0 Ja

2 IenM/BSK-2014/237877 € 0 € 16.327 € 0 € 0 Nee

I&M E26 Spoorse

doorsnijdingen, tranche

1

Regeling eenmalige

uitkeringen spoorse

doorsnijdingen

Gemeenten

Aantal projecten (waarvoor een

beschikking ontvangen is)

Afspraak

Aantal afgeronde projecten

(jaar T)

Realisatie

Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E26 / 01 Indicatornummer: E26 / 02 Indicatornummer: E26 / 03

1 0 Nee

159

SZW G1A Hieronder per regel één

gemeente(code) uit (jaar T-1)

selecteren en in de kolommen

ernaast de

verantwoordingsinformatie voor

die gemeente invullen

Het totaal aantal gerealiseerde

arbeidsplaatsen voor

geïndiceerde inwoners in (jaar

T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal gerealiseerde

begeleid werkenplekken voor

geïndiceerde inwoners in (jaar

T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G1A / 01 Indicatornummer: G1A / 02 Indicatornummer: G1A / 03

1 60622 Vlaardingen 361,29 5,79

SZW G2 Besteding (jaar T) algemene

bijstand

Gemeente

I.1 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T) algemene

bijstand (exclusief Rijk)

Gemeente


Besteding (jaar T) IOAW

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening

oudere en gedeeltelijk

arbeidsongeschikte werkloze

werknemers (IOAW)

Baten (jaar T) IOAW (exclusief

Rijk)

Gemeente



arbeidsongeschikte werkloze

werknemers (IOAW)

Besteding (jaar T) IOAZ

Gemeente



arbeidsongeschikte gewezen

zelfstandigen (IOAZ)

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief

Rijk)

Gemeente



arbeidsongeschikte gewezen

zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G2 / 01 Indicatornummer: G2 / 02 Indicatornummer: G2 / 03 Indicatornummer: G2 / 04 Indicatornummer: G2 / 05 Indicatornummer: G2 / 06

€ 32.295.730 € 559.479 € 1.038.091 € 37.066 € 78.369 € 0

Besteding (jaar T) Bbz 2004

levensonderhoud beginnende

zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening

zelfstandigen 2004

(levensonderhoud beginnende

zelfstandigen) (Bbz 2004)

Baten (jaar T) Bbz 2004

levensonderhoud beginnende

zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening

zelfstandigen 2004

(levensonderhoud beginnende

zelfstandigen) (Bbz 2004)

Baten (jaar T) WWIK

(exclusief Rijk)

Gemeente

I.6 Wet werk en inkomen

kunstenaars (WWIK)

Besteding (jaar T)

Loonkostensubsidie o.g.v. art.

10d Participatiewet

Gemeente


Baten (jaar T)

Loonkostensubsidie o.g.v.

art. 10d Participatiewet (excl.

Rijk)

Gemeente


Volledig zelfstandige

uitvoering Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.


€ 6.708 € 516 € 0 € 0 € 0 Ja

Wet sociale

werkvoorziening

(Wsw)_totaal 2014

Wet sociale

werkvoorziening (Wsw)

Alle gemeenten

verantwoorden hier het

totaal (jaar T-1). (Dus:

deel Openbaar lichaam

uit SiSa (jaar T-1)

regeling G1B + deel

gemeente uit (jaar T-1)

Gebundelde uitkering

op grond van artikel 69

Participatiewet_gemeen

tedeel 2015

Alle gemeenten

verantwoorden hier het

gemeentedeel over

(jaar T), ongeacht of de

gemeente in (jaar T)

geen, enkele of alle

taken heeft uitbesteed

aan een Openbaar

lichaam opgericht op

grond van de Wgr.

160

SZW G3 Besteding (jaar T)

levensonderhoud gevestigde

zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T)

kapitaalverstrekking (exclusief

Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud

gevestigde zelfstandigen

(exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T)

kapitaalverstrekking (exclusief

Bob) (exclusief Rijk)


onderzoek als bedoeld in

artikel 56 Bbz 2004

(exclusief Bob)

Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R


€ 58.209 € 0 € 11.963 € 41.043 € 24.814 € 0

Baten (jaar T) Bob (exclusief

Rijk)


uitvoeringskosten Bob als

bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Volledig zelfstandige uitvoering

Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08 Indicatornummer: G3 / 09

€ 0 € 0 Ja

Besluit

bijstandverlening

zelfstandigen 2004

(exclusief

levensonderhoud

beginnende

zelfstandigen)_gemeent

edeel 2015

Besluit

bijstandverlening

161

Bijlage – Subsidieverantwoording Geluidsanering In deze bijlage wordt de stand van zaken per 31 december 2015 weergegeven van de verschillende subsidietrajecten die lopen in het kader van geluidsanering. ISV3 (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) De provincie Zuid-Holland heeft op basis van de aangeleverde verantwoording met betrekking tot de gesloten bestuursovereenkomst d.d. 18 januari 2016 kunnen besluiten tot vaststelling van de subsidie. De prestaties zoals genoemd in de bestuursovereenkomst of eventuele alternatieve prestaties zijn gerealiseerd. Het ontvangen Investeringsbudget is grotendeels besteed aan het realiseren van de prestaties, namelijk € 248.050,72.

Onlangs heeft de gemeente informatie aangeleverd over de besteding van het restantbedrag van € 2.949,28. De prestatie die in 2016 zal worden gerealiseerd heeft betrekking op het plaatsen van een aantal betonnen blokken of sokkels als snelheidsbeperkende maatregel aan de Westhavenplaats.

Het totale investeringsbudget voor Geluid is hiermee vastgesteld op € 251.000,-, met als voorwaarde dat er 40 woningen van de A-lijst worden afgevoerd en er aan de gemeenteraad verantwoording wordt afgelegd. De brieven voor de afmelding zullen zo spoedig mogelijk worden verstuurd. Het bedrag is gelijk aan het bedrag zoals opgenomen in het betaalbesluit: verleningsbedrag is gelijk aan het vaststellingsbedrag. Het Investeringsbudget is geheel als voorschot uitbetaald en het vaststellingsbesluit heeft geen financiële consequenties.

Het Investeringsbudget had betrekking op de sanering van de volgende aantallen woningen: 28 woningen aan de Visbankflat aan de Westhavenplaats en

Blokmakersplaats 4 woningen van de Hoflaan 31 t/m 37 8 woningen aan de Hoflaan en Schiedamseweg

Afmelding lijst

Februari 2016

Februari 2016

Februari 2016

Straat

Westhavenplaats

Holfaan

Hoflaan/Schiedamsew eg

Financiering Verstrekker Bedrag Nog beschikbaar

Hoflaan Provincie € 101.000,00 € 3.505,21

Westhavenplaats Provincie € 150.000,00 € -555,93

€ 251.000,00 € 2.949,28

2012 2013 2014 2015

- € 24.932,78 € 72.562,01 -

- € 130.078,20 € 20.477,73 -

- € 155.010,98 € 93.039,74 -

Uitgaven in de jaren:

Drie deelprojecten Vlaardingen Voor de al langer lopende deelprojecten Schiedamseweg, Frederik Hendriklaan en Zwanensingel heeft een adviesbureau de akoestische onderzoeken geactualiseerd. Bureau Sanering Verkeerslawaai heeft hierop opmerkingen gegeven. Deze opmerkingen zijn in het akoestisch onderzoek aangepast. Afronding van de aanpassing vindt plaats in het eerste kwartaal van 2016. ISV Geluid overgangsregeling Voor de overgangsregeling ISV3 berichten wij als volgt. Eind 2014 is subsidie ontvangen voor: Restant van 8 woningen uit ISV3. Stand van zaken: geen maatregelen

getroffen, woningen voldoen aan het binnenniveau. 9 woningen Vondelstraat en Burgemeester Pruissingel. Stand van zaken:

Deze woningen voldoen niet aan het binnenniveau, wel maatregelen te treffen. Er is met Waterweg Wonen een gesprek geweest en een overeenkomst gesloten, bewoners worden geinformeerd en moetne tekenen, waarna de aanbesteding kan starten. Type gevelmaatregelen zijn bekend. Op dit moment wordt het conceptbestek opgesteld. In januari volgt overleg met Inkoop de aanbesteding. Met bureau Metz wordt bekeken of duurzaamheid in het bestek kan woren meegenomen.

162

Voor de 17 van de eerder genoemde A-lijst woningen zijn naar de eigenaren deelnameverzoeken verstuurd. Voor 16 woningen is het deelnameformulier ontvangen; voor één woning is een tweede verzoek verstuurd. Inmiddels zijn bij 16 woningen de bouwkundige woningopnames uitgevoerd en is voor 17 woningen de geluidbelasting op de gevels bepaald. De berekeningen zijn uitgevoerd en de reslutaten van de toetsing van het geluidniveau in de woning zijn berekend.

Antony Knottenbeltsingel (26 woningen) en 3 woningen op industrieterrein VOP. Stand van zaken: Voor de Knottenbeltsingel zijn de verkeersintensiteiten/actueel verkeersmodel opgevraagd. Verkeersmodel is geactualiseerd; wachten op nieuwe model dit jaar. Zonder accurate verkeersgegevens kan de geluidbelasting niet worden bepaald en kunnen de woningen juridisch niet worden gesaneerd. Berekeningen zijn gemaakt. Bewoners krijgen een brief; woningen stonden al op de A-lijst. Planning 1

e

kwartaal 2016. Voor de 3 woningen op het bedrijventerrein VOP dient met ruimtelijke ordening te worden overlegd wat er met de woningen moet gebeuren in bestemmingsplan i.v.m. de legalisatie van de ruimten boven bedrijven

De deadline van de overgangsregeling is eind 2016. De eindrapportage moet voor 1 maart 2017 worden ingediend. Vier deelprojecten Subsidieregeling sanering verkeerslawaai 2015 De DCMR heeft in 2015 subsidie aangevraagd in het kader van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai. De deelprojecten betreffen: 58 woningen Billitonlaan 32 woningen Burg. Pruissingel 36 woningen Floreslaan 48 woningen Vondelstraat In 2015 zijn de voorschotten in het kader van voorbereidingssubsidie voor de deelprojecten Floreslaan, Vondelstraat, Billitonlaan en Burgemeester Pruissingel toegekend. In totaal is een bedrag van € 97.200,- ontvangen. De conceptsaneringsprogramma’s zijn in 2015 opgesteld en ingediend, waarna er opmerkingen van Bureau Sanering Verkeerslawaai zijn ontvangen. De programma’s zijn aangepast en worden in februari ter inzage gelegd, waarna de saneringsprogramma’s definitief zijn en de uitvoeringssubsidie voor fase 2 kan worden aangevraagd.

Documents

Jaarstukken 2015 GEMEENTE VLAARDINGEN