Jahresabschluss 2011 der Stadt Warendorf - Entwurf

Erläuterung wesentlicher finanzwirtschaftlicher Aspekte

© Warendorf 2012 | Jahresabschluss 2011 - Entwurf | Sachgebiet Finanzen | 28. Juni 2012

Jahresabschluss 2011 der Stadt Warendorf – Entwurf

PlanT€

ISTT€

Erträge 56.684 61.464

Aufwand 63.594 64.410

Finanzergebnis 338 409

Ergebnis - 6.572 - 2.537

Ergebnisrechnung 2011 – Entwurf

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Jahresabschluss 2011 der Stadt Warendorf – Entwurf

PlanT€

ISTT€

Abweichung

Gewerbesteuer 14.135 15.578 + 1.443

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 11.110 11.926 + 816

Zuwendungen und allg. Umlagen 11.578 12.403 + 825

Sonstige ordentliche Erträge 2.274 3.538 + 1.264

Personal- und Versorgungsaufwendungen 14.287 15.107 - 820

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.159 12.521 + 638

Ergebnisrechnung 2011 – Entwurf

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Ergebnisübersicht

3.921.597

-2.910.945

-2.536.575

-1.782.786-1.752.330

-4.000.000

-3.000.000

-2.000.000

-1.000.000

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

Reihe1 3.921.597 1.752.330- 2.910.945- 2.536.575- 1.782.786-

2008 2009 2010 2011 Plan 2012

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Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Stand: 01.01.2008 14.302.806 €

Stand: 31.12.2008(Zuführung des Überschusses in die Allg. Rücklage)

14.302.806 €

Stand: 31.12.2009 12.550.476 €

Stand: 31.12.2010 9.639.531 €

Entwurf-Stand: 31.12.2011 7.102.956 €

Plan-Stand: 31.12.2012 5.320.170 €

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Finanzrechnung 2011 - Entwurf

PlanT€

ISTT€

Einzahlungen Verwaltungstätigkeit

52.951 58.040

Auszahlungen Verwaltungstätigkeit

59.096 56.750

Einzahlungen Investitionstätigkeit

3.936 5.147

Auszahlungen Investitionstätigkeit

10.389 5.314

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

338 409

Liquide Mittel - 9.516 + 527

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Wesentliche Abweichungen Plan / Ergebnis 2011Finanzrechnung + = positiv / - ist negativ

T€Plan

T€Ist

Abweichung

Gewerbesteuer 14.135 16.389 + 2.254

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

11.110 11.926 + 816

Zuweisung Land Konjunkturpaket

0 2.324 + 2.324

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

15.764 13.713 + 2.051

Einzahlung aus Investitionen 3.936 5.147 + 1.211

Auszahlung aus Investitionen 10.389 5.314 + 5.075

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nachrichtlich:Aufnahme von Krediten

4.081 398 3.683

Entwicklung der Verschuldung - langfristig

21.229

20.036

17.71416.707

15.77514.804 14.404

18.847

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Reihe2 21.229 20.036 18.847 17.714 16.707 15.775 14.804 14.404

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

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Entwicklung der Kassenkredite

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Kassenkredite 2006 - 2012

-10.000.000,00

-9.000.000,00

-8.000.000,00

-7.000.000,00

-6.000.000,00

-5.000.000,00

-4.000.000,00

-3.000.000,00

-2.000.000,00

-1.000.000,00

0,00

Betrag