Jahresabschluss 2012 der Stadt Warendorf - Entwurf

Erläuterung wesentlicher finanzwirtschaftlicher Aspekte

© Warendorf 2013 | Jahresabschluss 2012 - Entwurf | Sachgebiet Finanzen | 04. Juli 2013

Jahresabschluss 2012 der Stadt Warendorf – Entwurf

PlanT€

ISTT€

Erträge 60.555 65.798

Aufwand 62.545 64.886

Finanzergebnis - 172 63

Ergebnis - 2.162 975

Ergebnisrechnung 2012 – Entwurf

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Jahresabschluss 2012 der Stadt Warendorf – Entwurf

PlanT€

ISTT€

Abweichung

Gewerbesteuer 14.700 17.110 + 2.410

Familienleistungsausgleich/Kompensation 1.421 1.546 + 125

Zuwendungen und allg. Umlagen 13.753 14.408 + 655

Sonstige ordentliche Erträge 3.367 3.410 + 297

Personal- und Versorgungsaufwendungen 14.371 15.066 - 695

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.925 13.080 - 1.156

Ergebnisrechnung 2012 – Entwurf

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Ergebnisübersicht

Jahresabschluss 2012 der Stadt Warendorf – Entwurf

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-4.000.000

-3.000.000

-2.000.000

-1.000.000

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

Reihe1 3.921.597 -1.752.330 -2.910.945 -2.536.575 974.547 -2.085.732,00

2008 2009 2010 2011 Entwurf 2012 Plan 2013

Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Stand: 01.01.2008 14.302.806 €

Stand: 31.12.2008(Zuführung des Überschusses in die Allg. Rücklage)

14.302.806 €

Stand: 31.12.2009 12.550.476 €

Stand: 31.12.2010 9.639.531 €

Stand: 31.12.2011 7.102.956 €

Umbuchung des Überschusses Jahresabschluss 2008

3.921.597 €

31.12.2012 11.024.554 €

Entwurf- Stand: Jahresüberschuss 31.12.2012 11.999.101 €

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Finanzrechnung 2012 - Entwurf

PlanT€

ISTT€

Einzahlungen Verwaltungstätigkeit 56.095 58.482

Auszahlungen Verwaltungstätigkeit 57.675 55.717

Einzahlungen Investitionstätigkeit 3.429 4.561

Auszahlungen Investitionstätigkeit 6.907 3.585

Saldo aus Investitionstätigkeit - 3.478 976

Liquide Mittel - 5.468 + 620

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Wesentliche Abweichungen Plan / Ergebnis 2012Finanzrechnung + = positiv / - ist negativ

T€Plan

T€Ist

Abweichung

Gewerbesteuer 14.700 16.135 + 1.435

Familienleistungsausgleich / Kompensation

1.386 1.546 + 160

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13.730 12.461 + 1.269

Einzahlung aus Investitionen 3.439 4.561 + 1.132

Auszahlung aus Investitionen 6.907 3.585 + 3.322

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nachrichtlich:Aufnahme von Krediten

712 0 712

Entwicklung der Verschuldung – langfristig

in T€

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21.22920.036

17.71416.707

15.775

13.333

14.40414.805

18.847

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Entwicklung der Kassenkredite

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Quartalbetrachtung vom 31.03.2010 - 27.06.2013

31.03.2010

30.06.2010

31.06.2012

30.09.2012

30.09.2010

31.03.2011

31.12.2010

30.09.2011

30.06.2011

31.12.2011

31.03.2012

27.06.2013

31.03.2013

31.12.2012

-4.000.000,00

-3.500.000,00

-3.000.000,00

-2.500.000,00

-2.000.000,00

-1.500.000,00

-1.000.000,00

-500.000,00

0,00