Jahresabschluss 2017 - Verbandsgemeinde Linz

Jahresabschluss 2017

Ortsgemeinde Vettelschoß


Gemäß § 108 Gemeindeordnung §§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung


Inhaltsangabe nach Kapiteln

Kapitel Seite

Aufstellungsvermerk 4

Ergebnisrechnung 5

Finanzrechnung 9

Teilrechnungen 14

Bilanz 76

Anhang 78

Rechenschaftsbericht 88

Anlagenübersicht 100

Sonderpostenübersicht 101

Forderungsübersicht 102

Verbindlichkeitenübersicht 103

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haus-haltsermächtigungen

104

I. AUFSTELLUNGSVERMERK Der Jahresabschluss besteht aus (§ 108 Abs. 2 GemO):

1. Ergebnisrechnung 2. Finanzrechnung 3. Teilrechnungen 3.1 Teilergebnisrechnung 3.2 Teilfinanzrechnung 4. Bilanz 5. Anhang

Dem Jahresabschluss sind als Anlage beigefügt (§ 108 Abs. 3 GemO):

6. Rechenschaftsbericht 7. Anlagenübersicht 8. Forderungsübersicht 9. Verbindlichkeitenübersicht 10. Übersicht über die über das Haushaltsjahr hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

Der Jahresabschluss der Ortsgemeinde Vettelschoß zum 31.12.2016 wurde gemäß § 108 GemO in Verbindung mit §§ 43 ff. GemHVO aufgestellt. Vettelschoß, den 19.10.2018 Heinrich Freidel Ortsbürgermeister Siegel

4

Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß

1 von 4

Ergebnisrechnung 2017

+ Steuern und ähnliche Abgaben

+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

+ Erträge der sozialen Sicherung+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen+ Andere aktivierte Eigenleistungen+ Sonstige laufende Erträge

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen

-1.570.999,51

1.114.144,97

0,00 303.438,00

429.142,12

105.846,05

0,00

0,00 1.713.196,21

2.094.767,84 1.546.704,10

6.102.271,69

1.162.264,07

0,00 292.085,38

419.304,38

134.720,21

0,00

0,00 1.030.181,33

9.140.827,06 1.568.908,79

01

02

03 04

05

06

07

08 09

10 11

633.810,69

222.319,07

0,00 6.682,38

-73.813,62

31.480,21

0,00

0,00 903.681,33

1.724.160,06 36.208,79

40110000401200004013100040210000402200004033000040521000

41442000414430004144600041451000414900004151000041610000

43210000

432240004322500043700000

43900000

44110000441200004414000044190000

442420004424300044249100

4425100044290000

46112000

46113000

46130000

46220000

4625000046611000

4661400046629000

50110000

Grundsteuer AGrundsteuer BGewerbesteuerzahlungen laufendes JahrGemeindeanteil an der EinkommensteuerGemeindeanteil an der UmsatzsteuerHundesteuerFamilienleistungsausgleich

vom Landvon Gemeinden und Gemeindeverbändenvon Sparkassenvon privaten Unternehmenvon SonstigenSonderposten aus Zuwendungenvom Land

Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungenfür das Bestattungswesenfür die Sondernutzung von StraßenErträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche EntgelteErträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte

Erträge aus Verkäufen von VorrätenMieten und PachtenBeteiligung EssenskostenSonstige

vom Landvon Gemeinden und Gemeindeverbändenvom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)von privaten Unternehmenvon Sonstigen

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und GebäudenErträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EuroErträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.KonzessionsabgabenErträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf ForderungenErträge aus der Auflösung von RückstellungenSonstige

Bürgermeister

3.123,21 550.897,34

-4.233.422,74 1.629.098,22

304.458,16 10.262,50

164.583,80

24.915,11 1.003.949,56

531,42 700,00

3.451,27 56.959,61 23.638,00

62.338,90

14.121,00 280,00

213.116,00

13.582,10

45.864,47 278.425,29

50.637,40 54.214,96

693,00 1.421,55

0,00

78.624,68 25.106,82

93.902,63

1.259,50

4.045,65

299,27

109.507,86 3.070,60

5.127,28 1.495.983,42

36.024,00

3.123,09 552.110,27

3.163.750,61 1.776.724,92

384.110,60 10.427,50

212.024,70

18.371,60 1.059.901,15

1.381,43 150,00

1.210,89 57.340,00 23.909,00

51.082,80

16.429,00 441,00

209.030,80

15.101,78

31.372,83 277.742,54

50.677,03 59.511,98

2.437,33 1.743,53 8.823,23

90.261,44 31.454,68

13.812,19

274,25

58.624,45

988,75

113.686,23 21.323,39

21.431,14 800.040,93

36.024,00

-26,91 4.610,27

163.750,61 293.552,92

79.271,60 627,50

92.024,70

-3.058,40 213.901,15

1.381,43 150,00

1.210,89 2.325,00 6.409,00

732,80

4.429,00 141,00-743,20

2.122,78

10.479,83-81.482,46

1.677,03-4.488,02

2.437,33 1.743,53 8.823,23

13.961,44 4.514,68

7.812,19

274,25

58.624,45

-1.511,25

-4.313,77 21.323,39

21.431,14 800.040,93

-1.976,00

5.468.461

939.945

0 285.403

493.118

103.240

0

0 126.500

7.416.667 1.532.700

3.150 547.500

3.000.000 1.483.172

304.839 9.800

120.000

21.430 846.000

0 0 0

55.015 17.500

50.350

12.000 300

209.774

12.979

20.893 359.225

49.000 64.000

0 0 0

76.300 26.940

6.000

0

0

2.500

118.000 0

0 0

38.000

Ansatz2017

7.673.271,20

48.119,10

0,00-11.352,62

-9.837,74

28.874,16

0,00

0,00-683.014,88

7.046.059,22 22.204,69

-0,12 1.212,93

7.397.173,35 147.626,70

79.652,44 165,00

47.440,90

-6.543,51 55.951,59

850,01-550,00

-2.240,38 380,39 271,00

-11.256,10

2.308,00 161,00

-4.085,20

1.519,68

-14.491,64-682,75

39,63 5.297,02

1.744,33 321,98

8.823,23

11.636,76 6.347,86

-80.090,44

-985,25

54.578,80

689,48

4.178,37 18.252,79

16.303,86-695.942,49

0,00

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis2017

Ab-weichung(Ergebnis-

Ansatz)2017

lfd.Nr.

1 2 3 4 5

Ergebnis-veränderunggegenüber

2016

in EUR

Ergebnis2016

5


2 von 4


- Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO

0,00 978.586,37

880.143,39

0,00 901.900,19

885.554,87

12 13

14

0,00-904.200,81

26.219,87

501200005014000050190000

502210005032000050420000506990005079100050820000

52210000

5231100052313000

523210005232200052323000

52323001

52338000

523380015233900052351000523520005235300052370000

52380000

524200005243000052440000

52450000

52460000

5249000052542000525430005254400052920000

53220000

53230000

53300000

5341000053420000534300005344000053450000

BeigeordneteRats- und AusschussmitgliederSonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)VergütungenArbeitnehmerArbeitnehmerSonstigeEhrensoldrückstellungenArbeitnehmer

Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / AbfallGrundstückeGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGrundstückeAußenanlagenGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - BetriebsstoffeStraßen, Wege, Plätze und VerkehrslenkungsanlagenStreusalz-VerbrauchSonstigesWartungs- und InstandsetzungskostenBetriebs- und SchmierstoffeReifenUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige GebrauchsgegenständeEssenskostenAufwand für SchülerbetreuungLaborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel,Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und PflanzgutVerbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, WerkstoffeErwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliothekenund sonstigen SammlungenSonstige Aufwendungen für Sachleistungenan das Landan Gemeinden und Gemeindeverbändean Zweckverbändesonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungengezahlte Investitionszuschüsse als NutzungsberechtigterAbschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechtemit Wohnbautenmit sozialen Einrichtungenmit Schulgebäuden und Schulturnhallenmit Kulturanlagenmit Sportanlagen

944,06 5.441,77

363,90

1.157.231,93 84.916,31

233.851,49 1.380,00

25.300,00 1.250,64

64.704,21

15.865,56 165.318,31

19.110,91 229,45

343.662,62

12.022,04

115.073,24

10.211,10 0,00

21.963,35 10.208,90

1.629,68 46.663,96

13.637,42

67.487,38 230,47 452,84

11.413,22

0,00

1.847,23 3.521,79 7.387,45

0,00 45.945,24

2.196,00

37.464,75

4.112,60

4.824,00 45.306,00 43.548,00

5.988,00 82.536,00

999,60 4.084,60

340,46

1.191.703,01 84.918,24

241.999,72 0,00 0,00

8.839,16

58.497,09

15.762,92 153.112,74

14.266,55 239,34

294.815,56

8.157,15

155.360,94

10.577,51 0,00

15.196,80 12.722,11

9.342,16 27.077,86

12.306,59

69.451,24 93,85

539,81

8.171,95

0,00

2.873,86 2.357,47

500,12 0,00

30.476,57

2.196,00

37.901,97

3.887,26

4.944,18 45.311,00 43.788,00

5.988,00 82.061,00

999,60-415,40

-59,54

29.503,01-6.581,76 5.899,72

0,00 0,00

8.839,16

-21.502,91

2.762,92-716.187,26

-5.933,45-260,66

-75.584,44

3.157,15

-58.919,06

577,51-5.000,00

196,80-3.277,89 6.342,16

-14.922,14

-21.993,41

2.451,24-906,15-210,19

-4.408,05

-500,00

-1.026,14-1.292,53

50,12-691,00

12.876,57

0,00

9.469,97

588,26

120,18 0,00

240,00 0,00 0,00

0 1.806.101

859.335

0 4.500

400

1.162.200 91.500

236.100 0 0 0

80.000

13.000 869.300

20.200 500

370.400

5.000

214.280

10.000 5.000

15.000 16.000

3.000 42.000

34.300

67.000 1.000

750

12.580

500

3.900 3.650

450 691

17.600

2.196

28.432

3.299

4.824 45.311 43.548

5.988 82.061

Ansatz2017

0,00-76.686,18

5.411,48

55,54-1.357,17

-23,44

34.471,08 1,93

8.148,23-1.380,00

-25.300,00 7.588,52

-6.207,12

-102,64-12.205,57

-4.844,36 9,89

-48.847,06

-3.864,89

40.287,70

366,41 0,00

-6.766,55 2.513,21 7.712,48

-19.586,10

-1.330,83

1.963,86-136,62

86,97

-3.241,27

0,00

1.026,63-1.164,32-6.887,33

0,00-15.468,67

0,00

437,22

-225,34

120,18 5,00

240,00 0,00

-475,00



Ansatz)2017

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


2016

in EUR

Ergebnis2016

6


3 von 4


- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

- Aufwendungen der sozialen Sicherung- Sonstige laufende Aufwendungen

0,00 4.557.402,96

0,00-8.005.204,87

0,00 4.424.988,92

0,00 942.437,11

15 16

17 18

0,00-584.966,08

0,00 720.897,11

534700005349000053580000

53590000

5371000053810000538200005385200053853000

541440005414700054310000544120005442100054423000

5611000056120000

5613100056140000

56150000

5619000056210000562430005624900056253000

56255000

5631000056321000563220005633100056341000563460005635100056380000564110005641200056413000564140005641900056420000

565120005651300056520000

565510005655200056560000

mit Verwaltungsgebäudenmit sonstigen GebäudenStraßen, Wege, Plätze und VerkehrslenkungsanlagenAbschreibungen auf sonstige Bauten des InfrastrukturvermögensKunstgegenständeFahrzeugeMaschinen und technische AnlagenBetriebsausstattungGeschäftsausstattung

an Zweckverbändean rechtsfähige StiftungenGewerbesteuerumlageFinanzausgleichsumlageLandkreiseVerbandsgemeinden

Aufwendungen für PersonaleinstellungenAufwendungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungFahrtkostenerstattungAufwendungen für allgemeine Betreuung der BedienstetenAufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche AusrüstungsgegenständeSonstige PersonalnebenaufwendungenMieten, Pachten und ErbbauzinsenUnterhaltung Software, UpdatesSonstigeGerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.Aufwendungen für die Erstellung von BebauungsplänenBüromaterialBücherZeitschriftenPortoFernmeldegebührenRundfunk- und FernsehgebührenAnnoncenTransportkostenGebäudeversicherungenKfz-VersicherungenHaftpflichtversicherungenUnfallversicherungenSonstige VersicherungenBeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und VereinenSachanlagenFinanzanlagenVerluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)EinzelwertberichtigungPauschalwertberichtigungEinstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten

17.694,00 139.163,00 387.696,44

4.595,00

252,00 23.563,53 47.355,07 22.115,00 11.734,00

627,97 0,00

633.129,99 198.317,00

2.522.583,00 1.202.745,00

0,00 4.678,36

1.478,95 3.895,51

2.030,72

0,00 0,00

575,28 0,00

5.156,70

1.172,75

4.654,89 770,16

1.109,77 4.159,04 9.013,27

489,84 0,00

10.753,98 77.982,65

3.996,55 7.241,02

18.087,42 2.066,27 5.866,89

7.020,29 5,26 0,00

-9.692.578,60 1.636,91

1.496.963,42

17.700,00 146.481,65 387.176,59

4.650,60

252,00 23.266,00 48.631,55 21.225,52 10.093,55

795,65 2.500,00

538.201,27 187.578,00

2.463.959,00 1.231.955,00

1.071,96 7.541,28

1.492,07 5.553,02

1.372,19

2.847,73 70,00

776,40 160,80

9.148,06

955,87

5.663,83 711,25

1.026,91 1.883,89 9.410,14

356,80 152,77 234,91

88.297,57 3.574,73 7.204,98

20.243,70 2.066,27 5.853,46

888,00 6,99

-57.632,04

-4.314,02 8.404,73

800.103,71

-11,00 6.880,65 5.343,59

54,60

0,00 69,00

3.216,55 123,52 124,55

795,65 2.500,00

-91.798,73-90.422,00

-406.041,00 0,00

1.071,96-8,72

-407,93 4.753,02

72,19

2.847,73 70,00

-623,60 160,80

-8.851,94

-11.544,13

-2.236,17-688,75-573,09

-1.416,11 410,14-151,20 102,77

-4.765,09 16.977,57

-925,27-795,02 443,70-283,73

-8,54

888,00 6,99

-57.632,04

-4.314,02 8.404,73

800.103,71

0 5.009.955

0 221.540

17.711 139.601 381.833

4.596

252 23.197 45.415 21.102

9.969

0 0

630.000 278.000

2.870.000 1.231.955

0 7.550

1.900 800

1.300

0 0

1.400 0

18.000

12.500

7.900 1.400 1.600 3.300 9.000

508 50

5.000 71.320

4.500 8.000

19.800 2.350 5.862

0 0 0

0 0 0

Ansatz2017

0,00-132.414,04

0,00 8.947.641,98

6,00 7.318,65

-519,85

55,60

0,00-297,53

1.276,48-889,48

-1.640,45

167,68 2.500,00

-94.928,72-10.739,00-58.624,00 29.210,00

1.071,96 2.862,92

13,12 1.657,51

-658,53

2.847,73 70,00

201,12 160,80

3.991,36

-216,88

1.008,94-58,91-82,86

-2.275,15 396,87-133,04 152,77

-10.519,07 10.314,92

-421,82-36,04

2.156,28 0,00

-13,43

-6.132,29 1,73

-57.632,04

9.688.264,58 6.767,82

-696.859,71



Ansatz)2017

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


2016

in EUR

Ergebnis2016

7


4 von 4


Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge

- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

FinanzergebnisOrdentliches Ergebnis+ Außerordentliche Erträge

- Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches ErgebnisJahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

+ Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen ausdem kommunalen Finanzausgleich

Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

-42.368,05

2.137.135,89-2.219.693,00

10.194,98

-2.229.887,98-92.752,09

0,00

37,01

-37,01-92.789,10

424.055,00

0,00

-516.844,10

8.723.789,88

417.037,18 34.584,00

12.672,61

21.911,39 438.948,57

27.126,49

0,00

27.126,49 466.075,06

0,00

424.055,00

890.130,06

19

20 21

22

23 24 25

26

27 28 29

30

31

-705.841,12

2.430.001,18 9.484,00

-5.422,39

14.906,39 2.444.907,57

27.126,49

0,00

27.126,49 2.472.034,06

0,00

424.055,00

2.896.089,06

567100005672000056820000569200005693000056990000

47920000

47990000

5743000057490000575110005751900057910000

57990000

49900000

59900000

59100000

49100000

GewerbesteuerKörperschaftsteuerKraftfahrzeugsteuerVerfügungsmittelRepräsentationenSonstige

Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)Sonstige

an Gemeinden und Gemeindeverbändean den sonstigen öffentlichen Bereichan Bankenan sonstige inländische Kreditinstituteaus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)Sonstige

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

332,40-815,51

1.402,00 500,00

2.600,74 12.548,20

-2.219.693,00

0,00

94,40 168,71

0,00 6.946,87 2.985,00

0,00

0,00

37,01

424.055,00

0,00

204,00 465,25

1.406,00 600,00

1.810,98 12.822,92

34.584,00

0,00

64,02 0,00 0,00

6.020,59 6.588,00

0,00

27.126,49

0,00

0,00

424.055,00

-8.296,00-5.534,75

106,00-900,00

-1.389,02-4.177,08

9.584,00

-100,00

-4.935,98-2.125,00

-10.770,00 6.020,59 6.588,00

-200,00

27.126,49

0,00

0,00

424.055,00

9.429.631

-2.012.964 25.100

18.095

7.005-2.005.959

0

0

0-2.005.959

0

0

-2.005.959

8.500 6.000 1.300 1.500 3.200

17.000

25.000

100

5.000 2.125

10.770 0 0

200

0

0

0

0

Ansatz2017

8.766.157,93

-1.720.098,71 2.254.277,00

2.477,63

2.251.799,37 531.700,66

27.126,49

-37,01

27.163,50 558.864,16-424.055,00

424.055,00

1.406.974,16

-128,40 1.280,76

4,00 100,00-789,76 274,72

2.254.277,00

0,00

-30,38-168,71

0,00-926,28

3.603,00

0,00

27.126,49

-37,01

-424.055,00

424.055,00



Ansatz)2017

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


2016

in EUR

Ergebnis2016

8


1 von 5

Finanzrechnung 2017


+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

+ Einzahlungen der sozialen Sicherung

+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte

+ Privatrechtliche Leistungesentgelte


+/- Erhöhungen oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen+ Andere aktivierte Eigenleistungen

+ Sonstige laufende Einzahlungen

Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit- Personalauszahlungen

5.989.760,96

1.065.528,61

0,00

75.326,65

453.854,43

97.772,78

0,00

0,00

147.693,81

7.829.937,24

1.385.425,37

5.927.977,47

1.104.419,04

0,00

103.455,06

512.236,61

128.329,50

0,00

0,00

137.094,84

7.913.512,52

1.692.951,06

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

446.691,47

219.489,04

0,00

40.805,06

-23.321,39

32.529,50

0,00

0,00

-55.715,16

660.478,52

160.251,06

6011000060120000601310006021000060220000603300006049000060521000

61442000614430006144600061451000614900006161000061851000

63210000

6322400063225000

64110000641200006414000064190000

64242000642430006424900064249100

6425100064290000

66112000

66220000

6625000066400000

66800000

70110000701200007014000070190000

702210007032000070420000

Grundsteuer AGrundsteuer BGewerbesteuerzahlungen laufendes JahrGemeindeanteil an der EinkommensteuerGemeindeanteil an der UmsatzsteuerHundesteuerSonstigeFamilienleistungsausgleich

vom Landvon Gemeinden und Gemeindeverbändenvon Sparkassenvon privaten Unternehmenvon Sonstigenvom Landvon privaten Unternehmen

Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungenfür das Bestattungswesenfür die Sondernutzung von Straßen

Einzahlungen aus Verkäufen von VorrätenMieten und PachtenBeteiligung EssenskostenSonstige

vom Landvon Gemeinden und Gemeindeverbändenvom sonstigen öffentlichen Bereichvom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)von privaten Unternehmenvon Sonstigen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und GebäudenSäumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.KonzessionsabgabenEinzahlungen aus Erstattung der UmsatzsteuerSonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit

BürgermeisterBeigeordneteRats- und AusschussmitgliederSonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)VergütungenArbeitnehmerArbeitnehmer

3.123,21 551.711,09

3.349.050,90 1.573.078,94

304.009,53 10.079,43 42.572,85

156.135,01

27.588,36 1.003.949,56

631,42 1.595,00 5.126,27

23.638,00 3.000,00

61.993,15

12.893,50 440,00

82.044,47 259.521,63

51.540,12 60.748,21

693,00 628,53

6.039,89 0,00

76.218,40 14.192,96

6.000,00

298,27

109.507,86 29.753,25

2.134,43

36.024,00 944,06

5.738,67 363,90

1.050.833,87 77.253,93

212.636,92

3.115,09 552.989,72

2.867.787,83 1.830.277,87

387.387,39 10.520,88 51.093,20

224.805,49

18.877,46 1.059.901,15

531,43 150,00

1.050,00 23.909,00

0,00

85.365,56

17.468,50 621,00

128.037,25 280.176,87

50.222,23 53.800,26

2.437,33 2.145,63 5.685,46 8.823,23

91.287,33 17.950,52

6.000,00

1.239,75

113.686,23 22.534,76

-6.365,90

36.024,00 999,60

4.259,60 340,46

1.295.861,28 92.486,27

262.979,85

-34,91 5.489,72

-132.212,17 347.105,87

82.548,39 720,88

38.268,20 104.805,49

-2.552,54 213.901,15

531,43 150,00

1.050,00 6.409,00

0,00

35.015,56

5.468,50 321,00

72.144,25-86.488,13

1.222,23-10.199,74

2.437,33 2.145,63

185,46 8.823,23

14.987,33 3.950,52

0,00

-1.260,25

-4.313,77-43.775,24

-6.365,90

-1.976,00 999,60-240,40

-59,54

133.661,28 986,27

26.879,85

5.481.286

884.930

0

62.650

535.558

95.800

0

0

192.810

7.253.034

1.532.700

3.150 547.500

3.000.000 1.483.172

304.839 9.800

12.825 120.000

21.430 846.000

0 0 0

17.500 0

50.350

12.000 300

55.893 366.665

49.000 64.000

0 0

5.500 0

76.300 14.000

6.000

2.500

118.000 66.310

0

38.000 0

4.500 400

1.162.200 91.500

236.100

Ergebnis

2016 2017 2017 2017

Ansatz Ab-weichung(Ergebnis-

Ansatz)

-61.783,49

38.890,43

0,00

28.128,41

58.382,18

30.556,72

0,00

0,00

-10.598,97

83.575,28

307.525,69

-8,12 1.278,63

-481.263,07 257.198,93

83.377,86 441,45

8.520,35 68.670,48

-8.710,90 55.951,59

-99,99-1.445,00-4.076,27

271,00-3.000,00

23.372,41

4.575,00 181,00

45.992,78 20.655,24-1.317,89-6.947,95

1.744,33 1.517,10

-354,43 8.823,23

15.068,93 3.757,56

0,00

941,48

4.178,37-7.218,49

-8.500,33

0,00 55,54

-1.479,07-23,44

245.027,41 15.232,34 50.342,93

Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnislfd.Nr.

1 2 3 4 5


2016

in EUR

9


2 von 5

Finanzrechnung 2017

- Versorgungsauszahlungen

- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen

- Auszahlungen der sozialen Sicherung

- Sonstige laufende Auszahlungen

0,00

934.500,25

4.557.242,97

0,00

311.984,55

0,00

898.322,70

4.300.927,40

0,00

338.905,44

12

13

14

15

16

0,00

-907.778,30

-709.027,60

0,00

7.645,44

70699000

72210000

7231100072313000

723210007232200072323000

72338000

7233900072351000723520007235300072370000

72380000

724200007243000072440000

72450000

72460000

7249000072542000725430007254400072920000

741440007414700074310000744120007442100074423000

7611000076120000

7613100076140000

76150000

7619000076210000762430007624900076253000

Sonstige

Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / AbfallGrundstückeGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGrundstückeAußenanlagenGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindStraßen, Wege, Plätze und VerkehrslenkungsanlagenSonstigeWartungs- und InstandsetzungskostenBetriebs- und SchmierstoffeReifenUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige GebrauchsgegenständeEssenskostenfür SchülerbetreuungLaborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel,Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und PflanzgutVerbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, WerkstoffeErwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungensonstige Auszahlungen für Sachleistungenan das Landan Gemeinden und Gemeindeverbändean ZweckverbändeSonstige Auszahlungen für Dienstleistungen

an Zweckverbändean rechtsfähige StiftungenGewerbesteuerumlageFinanzausgleichsumlageLandkreiseVerbandsgemeinde

Auszahlungen für PersonaleinstellungenAuszahlungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungFahrtkostenerstattungAuszahlungen für allgemeine Betreuung der BedienstetenAuszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung,persönliche AusrüstungsgegenständeSonstige PersonalnebenauszahlungenMieten, Pachten und ErbbauzinsenUnterhaltung Software, UpdatesSonstigeGerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.

1.630,02

64.981,21

16.356,96 144.866,98

18.153,44 229,45

335.811,80

133.189,60

0,00 21.954,96 10.507,59

1.629,68 45.246,23

13.637,42

67.774,43 205,48 452,84

11.465,98

0,00

2.079,88 2.982,89

490,86 341,83

42.140,74

829,09 0,00

664.295,88 198.317,00

2.522.583,00 1.171.218,00

0,00 5.594,66

1.466,70 5.693,55

2.030,72

0,00 0,00

575,28 0,00

5.151,70

0,00

59.346,09

9.853,28 151.614,81

16.492,76 239,34

321.740,61

137.934,12

0,00 14.745,80 11.797,29

9.290,69 27.618,65

12.306,59

71.117,20 98,85

539,81

7.856,92

0,00

2.789,14 2.896,37 7.396,71

0,00 32.647,67

679,07 2.500,00

414.256,33 187.578,00

2.463.959,00 1.231.955,00

1.071,96 7.986,56

1.368,71 8.081,04

1.372,19

1.347,73 70,00

776,40 160,80

9.153,06

0,00

-20.653,91

-3.146,72-717.685,19

-3.707,24-260,66

-53.659,39

-86.345,88

-5.000,00-254,20

-4.202,71 6.290,69

-14.381,35

-21.993,41

4.117,20-901,15-210,19

-4.723,08

-500,00

-1.110,86-753,63

6.946,71-691,00

15.047,67

679,07 2.500,00

-215.743,67-90.422,00

-406.041,00 0,00

1.071,96 436,56

-531,29 7.281,04

72,19

1.347,73 70,00

-623,60 160,80

-8.846,94

0

1.806.101

5.009.955

0

331.260

0

80.000

13.000 869.300

20.200 500

375.400

224.280

5.000 15.000 16.000

3.000 42.000

34.300

67.000 1.000

750

12.580

500

3.900 3.650

450 691

17.600

0 0

630.000 278.000

2.870.000 1.231.955

0 7.550

1.900 800

1.300

0 0

1.400 0

18.000

Ergebnis

2016 2017 2017 2017


Ansatz)

0,00

-36.177,55

-256.315,57

0,00

26.920,89

-1.630,02

-5.635,12

-6.503,68 6.747,83

-1.660,68 9,89

-14.071,19

4.744,52

0,00-7.209,16 1.289,70 7.661,01

-17.627,58

-1.330,83

3.342,77-106,63

86,97

-3.609,06

0,00

709,26-86,52

6.905,85-341,83

-9.493,07

-150,02 2.500,00

-250.039,55-10.739,00-58.624,00 60.737,00

1.071,96 2.391,90

-97,99 2.387,49

-658,53

1.347,73 70,00

201,12 160,80

4.001,36


1 2 3 4 5


2016

in EUR

10


3 von 5

Finanzrechnung 2017

Summe der laufenden Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen

Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen+ Außerordentliche Einzahlungen

- Außerordentliche Auszahlungen

Saldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

+ Einzahlungen für Sachanlagen

7.189.153,14

640.784,10

15.501,00

13.125,80

2.375,20

643.159,30 0,00

0,00

0,00 643.159,30

23.900,00

137.281,29

0,00

47.273,26

7.231.106,60

682.405,92

35.915,00

13.048,49

22.866,51

705.272,43 27.126,49

0,00

27.126,49 732.398,92

67.523,28

103.174,22

0,00

74.503,73

17

18

19

20

21

22 23

24

25 26

27

28

29

30

-1.448.909,40

2.109.387,92

10.815,00

-5.046,51

15.861,51

2.125.249,43 27.126,49

0,00

27.126,49 2.152.375,92

65.473,28

-21.825,78

0,00

74.503,73

76255000

7631000076321000763220007633100076341000763460007635100076380000764110007641200076413000764140007641900076420000

76500000767100007672000076820000769200007693000076990000

67920000

67990000

774300007745000077490000775110007751900077910000

77990000

66900000

681420006814300068166200

682590006827000068280000

68510000

Auszahlungen für die Erstellung von BebauungsplänenBüromaterialBücherZeitschriftenPortoFernmeldegebührenRundfunk- und FernsehgebührenAnnoncenTransportkostenGebäudeversicherungenKfz-VersicherungenHaftpflichtversicherungenUnfallversicherungenSonstige VersicherungenBeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und VereinenAuszahlungen für UmsatzsteuerüberhangGewerbesteuerKörperschaftsteuerKraftfahrzeugsteuerVerfügungsmittelRepräsentationenSonstige

Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)Sonstige

an Gemeinden und Gemeindeverbändean Anstaltenan den sonstigen öffentlichen Bereichan Bankenan sonstige inländische Kreditinstituteaus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)Sonstige

Außerordentliche Einzahlungen

vom Landvon Gemeinden und Gemeindeverbändenvom Land

vom sonstigen privaten BereichGrabnutzungsentgelteAnzahlungen auf Grabnutzungsentgelte

Einz. für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.172,75

4.902,39 770,16

1.109,77 3.183,94 8.994,00

489,84 0,00

7.618,05 77.982,65

3.996,55 7.241,02

18.087,42 2.066,27 5.846,67

135.380,98 0,00 0,00

1.402,00 500,00

2.620,74 8.106,74

15.501,00

0,00

3.140,15 926,25

0,00 0,00

6.136,40 2.923,00

0,00

0,00

0,00 3.900,00

20.000,00

120.112,29 14.645,00

2.524,00

48.140,86

955,87

5.464,57 611,47

1.026,91 4.292,09 9.415,61

356,80 0,00

4.793,08 85.481,49

3.574,73 7.204,98

18.924,36 2.066,27 5.852,22

136.645,57 536,40-815,51

1.406,00 600,00

1.830,98 17.293,10

35.915,00

0,00

94,40 0,00

168,71 0,00

6.136,38 6.649,00

0,00

27.126,49

2.050,00 0,00

65.473,28

81.106,22 19.750,00

2.318,00

29.261,00

-11.544,13

-2.435,43-788,53-573,09 992,09 415,61-151,20

-50,00-206,92

14.161,49-925,27-795,02-875,64-283,73

-9,78

26.925,57-7.963,60-6.815,51

106,00-900,00

-1.369,02 293,10

10.915,00

-100,00

-4.905,60 0,00

-1.956,29-10.770,00

6.136,38 6.649,00

-200,00

27.126,49

0,00 0,00

65.473,28

-25.893,78 4.750,00

-682,00

29.261,00

8.680.016

-1.426.982

25.100

18.095

7.005

-1.419.977 0

0

0-1.419.977

2.050

125.000

0

0

12.500

7.900 1.400 1.600 3.300 9.000

508 50

5.000 71.320

4.500 8.000

19.800 2.350 5.862

109.720 8.500 6.000 1.300 1.500 3.200

17.000

25.000

100

5.000 0

2.125 10.770

0 0

200

0

2.050 0 0

107.000 15.000

3.000

0

Ergebnis

2016 2017 2017 2017


Ansatz)

41.953,46

41.621,82

20.414,00

-77,31

20.491,31

62.113,13 27.126,49

0,00

27.126,49 89.239,62

43.623,28

-34.107,07

0,00

27.230,47

-216,88

562,18-158,69

-82,86 1.108,15

421,61-133,04

0,00-2.824,97 7.498,84

-421,82-36,04

836,94 0,00 5,55

1.264,59 536,40-815,51

4,00 100,00-789,76

9.186,36

20.414,00

0,00

-3.045,75-926,25 168,71

0,00-0,02

3.726,00

0,00

27.126,49

2.050,00-3.900,00

45.473,28

-39.006,07 5.105,00

-206,00

-18.879,86


1 2 3 4 5


2016

in EUR

11


4 von 5

Finanzrechnung 2017

+ Einzahlungen für Finanzanlagen

+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten

+ Sonstige Investitionseinzahlungen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

- Auszahlungen für Sachanlagen

- Auszahlungen für Finanzanlagen

- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten

- Sonstige Investitionsauszahlungen

Summe der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- uns Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten

- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur LiquiditätssicherungSaldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung+ Abnahme der liquiden Mittel

- Zunahme der liquiden Mittel

Veränderung der liquiden MittelSaldo der Ein- und Auszahlungen aus FinanzierungstätigkeitEinzahlungen aus durchlaufenden Geldern

0,00

0,00

0,00

0,00

208.454,55 193.837,30

136.306,27

0,00

0,00

0,00

0,00

330.143,57-121.689,02 521.470,28

0,00

81.252,00

-81.252,00

-4.019.781,65

0,00

-4.019.781,65

3.581.697,80

0,00

3.581.697,80-519.335,85

361.724,85

0,00

0,00

0,00

0,00

245.201,23 83.239,45

283.224,90

0,00

0,00

2.031,64

0,00

368.495,99-123.294,76 609.104,16

0,00

81.252,00

-81.252,00

0,00

0,00

0,00

-534.218,06

0,00

-534.218,06-615.470,06

366.075,78

31

32

33

34

35 36

37

38

39

40

41

42 43 44 45

46

47

48

49

50

51

52

53 54

55

0,00

0,00

0,00

0,00

118.151,23-75.630,55

-758.975,10

0,00

0,00

2.031,64

0,00

-832.574,01 950.725,24

3.103.101,16-670.020,00

-11.330,00

-658.690,00

-838.659,00

0,00

-838.659,00

-534.218,06

0,00

-534.218,06-2.031.567,06

-12.359,22

68520000

68530000

68561000

78420000

78440000

78510000

78520000

78530000

78531000

78560000

78571000

78593000

78831000

69252000

79251000

69444000

79643000

69800000

Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche RechteEinzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche RechteEinzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro

Auszahlungen für Investitionszuschüsse NutzungsberechtigterAuszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

Auszahlungen für unbebaute Grundstücke undgrundstücksgleiche RechteAuszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche RechteAuszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche RechteAuszahlungen für den Erwerb von Grund und BodenAuszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische AnlagenAuszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EuroAuszahlungen für Baumaßnahmen

Fertige Erzeugnisse

Laufzeit über 1 bis 5 Jahre

Kredite in Euro-Währung (fester Zins)

von Gemeinden und Gemeindeverbänden

für Gemeinden und Gemeindeverbände

-2.128,10

0,00

1.260,50

142.617,30

51.220,00

1.684,60

0,00

0,00

4.180,18

32.762,53

3.861,00

93.817,96

0,00

0,00

81.252,00

-4.019.781,65

3.581.697,80

361.724,85

0,00

43.912,48

1.330,25

32.019,45

51.220,00

152,26

1.826,81

2.683,33

0,00

6.280,00

5.942,07

266.340,43

2.031,64

0,00

81.252,00

0,00

-534.218,06

360.708,79

0,00

43.912,48

1.330,25

-45.630,55

-30.000,00

152,26

1.826,81

-17.316,67

-50.000,00

-24.220,00

-20.557,93

-648.859,57

2.031,64

-670.020,00

-11.330,00

-838.659,00

-534.218,06

-17.726,21

0

0

0

0

127.050 158.870

1.042.200

0

0

0

0

1.201.070-1.074.020-2.493.997

670.020

92.582

577.438

838.659

0

838.659

0

0

0 1.416.097

378.435

0

0

0

77.650

81.220

0

0

20.000

50.000

30.500

26.500

915.200

0

670.020

92.582

838.659

0

378.435

Ergebnis

2016 2017 2017 2017


Ansatz)

0,00

0,00

0,00

0,00

36.746,68-110.597,85

146.918,63

0,00

0,00

2.031,64

0,00

38.352,42-1.605,74

87.633,88 0,00

0,00

0,00

4.019.781,65

0,00

4.019.781,65

-4.115.915,86

0,00

-4.115.915,86-96.134,21

4.350,93

2.128,10

43.912,48

69,75

-110.597,85

0,00

-1.532,34

1.826,81

2.683,33

-4.180,18

-26.482,53

2.081,07

172.522,47

2.031,64

0,00

0,00

4.019.781,65

-4.115.915,86

-1.016,06


1 2 3 4 5


2016

in EUR

12


5 von 5

Finanzrechnung 2017

Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden GeldernAnfangsbestand liquide Mittel

Liquide Mittel am Ende des Haushaltsjahres

Veränderung liquide Mittel VG GesamtSaldo Zeilen 44, 47, 53, 55, 56

361.724,85

0,00

4.231,47

6.365,90

2.134,43

360.708,79

5.366,99

6.365,90

5.366,99

-998,91

56

57

60

-17.726,21

5.366,99

6.365,90

1.083.266,99

1.076.901,09

69920000

79800000

treuhänderische Gelder

Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

361.724,85

5.366,99

360.708,79

5.366,99

-17.726,21 378.435

0

0

-1.077.900

-1.077.900

0

378.435

Ergebnis

2016 2017 2017 2017


Ansatz)

-1.016,06

5.366,99

2.134,43

-998,91

-3.133,34

5.366,99

-1.016,06


1 2 3 4 5


2016

in EUR

13


1 von 39

Teilergebnisrechnung 2017Innere Verwaltung11Verwaltungssteuerung11.10Verwaltungssteuerung11.10.01

Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:

11.10.01

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.744,33

0,00

0,00 20.890,00

22.634,33-27.937,32

0,00 1.430,96

-269,00

0,00 0,00

0,00-1.336,29

+ Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge+ Erträge der sozialen Sicherung+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigenund unfertigen Erzeugnissen+ Andere aktivierte Eigenleistungen+ Sonstige laufende Erträge




- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen- Aufwendungen der sozialen Sicherung- Sonstige laufende Aufwendungen

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

893,00

0,00

0,00 0,00

893,00 72.128,84

0,00 2.385,42

1.036,00

0,00 0,00

0,00 36.594,60

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2.637,33

0,00

0,00 20.890,00

23.527,33 44.191,52

0,00 3.816,38

767,00

0,00 0,00

0,00 35.258,31

01 02

03 04 05 06

07

08 09

10 11

12 13

14

15 16

17 18

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2.637,33

0,00

0,00 20.890,00

23.527,33-6.508,48

0,00 816,38

0,00

0,00 0,00

0,00-12.713,69

4424200044290000

46614000

501100005012000050140000504200005069900050791000

52313000

52323000

52370000

52380000

53853000

56120000

5613100056190000562430005624900056253000

563100005632100056322000563310005634100056346000563510005641300056414000

vom Landvon Sonstigen

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

BürgermeisterBeigeordneteRats- und AusschussmitgliederArbeitnehmerSonstigeEhrensoldrückstellungen

Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

Geschäftsausstattung

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungFahrtkostenerstattungSonstige PersonalnebenaufwendungenUnterhaltung Software, UpdatesSonstigeGerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.BüromaterialBücherZeitschriftenPortoFernmeldegebührenRundfunk- und FernsehgebührenAnnoncenHaftpflichtversicherungenUnfallversicherungen

693,00 200,00

0,00

36.024,00 944,06

5.441,77 3.039,01 1.380,00

25.300,00

588,13

500,32

1.296,97

0,00

1.036,00

0,00

1.256,87 0,00

44,95 0,00

5.156,70

907,09 0,00

201,60 3.820,80

689,53 69,96

0,00 7.241,02 7.814,92

2.437,33 200,00

20.890,00

36.024,00 999,60

4.084,60 3.083,32

0,00 0,00

755,51

128,73

1.848,13

1.084,01

767,00

172,25

1.250,92 2.847,73

44,95 160,80

3.108,06

1.910,22 0,00

211,20 1.477,59

680,35 69,96

152,77 7.204,98 7.658,63

2.437,33 200,00

20.890,00

-1.976,00 999,60-415,40

-5.116,68 0,00 0,00

-244,49

-871,27

1.348,13

584,01

0,00

-477,75

-249,08 2.847,73

-755,05 160,80

-6.891,94

-89,78-200,00-188,80

-1.422,41-319,65

-2,04 102,77-795,02

-1.041,37

0 0

0 0 0 0

0

0 0

0 50.700

0 3.000

767

0 0

0 47.972

0 0

0

38.000 0

4.500 8.200

0 0

1.000

1.000

500

500

767

650

1.500 0

800 0

10.000

2.000 200 400

2.900 1.000

72 50

8.000 8.700

Ansatz2017

1.744,33 0,00

20.890,00

0,00 55,54

-1.357,17 44,31

-1.380,00-25.300,00

167,38

-371,59

551,16

1.084,01

-269,00

172,25

-5,95 2.847,73

0,00 160,80

-2.048,64

1.003,13 0,00 9,60

-2.343,21-9,18 0,00

152,77-36,04

-156,29

Ertrags- undAufwandsarten

Ergebnis2017


Ansatz)2017

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


2016

in EUR

Ergebnis2016

14


2 von 39

Teilergebnisrechnung 2017Innere Verwaltung11Verwaltungssteuerung11.10Verwaltungssteuerung11.10.01


11.10.01

-28.111,65

50.745,98 0,00 0,00 0,00

50.745,98 0,00 0,00 0,00

50.745,98

0,00-5.835,70

5.835,70

56.581,68

Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge- Zinsaufwendungen und sonstige FinanzaufwendungenFinanzergebnisOrdentliches Ergebnis+ Außerordentliche Erträge- Außerordentliche AufwendungenAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

112.144,86

-111.251,86 0,00 0,00 0,00

-111.251,86 0,00 0,00 0,00

-111.251,86

0,00 12.920,19

-12.920,19

-124.172,05

84.033,21

-60.505,88 0,00 0,00 0,00

-60.505,88 0,00 0,00 0,00

-60.505,88

0,00 7.084,49

-7.084,49

-67.590,37

19

20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30

31

32

-18.405,79

41.933,12 0,00 0,00 0,00

41.933,12 0,00 0,00 0,00

41.933,12

0,00 1.133,49

-1.133,49

40.799,63

56420000

56512000569200005693000056990000

58100000

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und VereinenSachanlagenVerfügungsmittelRepräsentationenSonstige

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

5.038,43

0,00 500,00

2.600,74 1.251,99

12.920,19

5.032,43

1,00 600,00

1.810,98 863,49

7.084,49

32,43

1,00-900,00

-1.389,02-1.136,51

1.133,49

102.439

-102.439 0 0 0

-102.439 0 0 0

-102.439

0 5.951

-5.951

-108.390

5.000

0 1.500 3.200 2.000

5.951

Ansatz2017

-6,00

1,00 100,00-789,76-388,50

-5.835,70


Ergebnis2017


Ansatz)2017

lfd.Nr.

1 2 3 4 5

11.10.01.00 -124.172,05 -67.590,37 40.799,63-108.390Verwaltungssteuerung 56.581,68

BezeichnungProduktübersichtLeistung

Ansatz2017

in EUR

Ergebnis2017


Ansatz)2017


2016


2016

in EUR

Ergebnis2016

Ergebnis2016

15


3 von 39

Teilergebnisrechnung 2017Innere Verwaltung11Personal11.20Personal11.20.01


11.20.01

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00-9,03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00-9,03

9,03 0,00 0,00 0,00 9,03 0,00 0,00 0,00 9,03

0,00 0,00 0,00

9,03

+ Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge+ Erträge der sozialen Sicherung+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigenund unfertigen Erzeugnissen+ Andere aktivierte Eigenleistungen+ Sonstige laufende ErträgeSumme der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen

- Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen- Aufwendungen der sozialen Sicherung- Sonstige laufende AufwendungenSumme der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge- Zinsaufwendungen und sonstige FinanzaufwendungenFinanzergebnisOrdentliches Ergebnis+ Außerordentliche Erträge- Außerordentliche AufwendungenAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

32.511,36

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

32.511,36

-32.511,36 0,00 0,00 0,00

-32.511,36 0,00 0,00 0,00

-32.511,36

0,00 0,00 0,00

-32.511,36

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

32.502,33

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

32.502,33

-32.502,33 0,00 0,00 0,00

-32.502,33 0,00 0,00 0,00

-32.502,33

0,00 0,00 0,00

-32.502,33

01 02

03 04 05 06 07

08 09 10 11

12 13 14 15 16

17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

32

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

6.002,33

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

6.002,33

-6.002,33 0,00 0,00 0,00

-6.002,33 0,00 0,00 0,00

-6.002,33

0,00 0,00 0,00

-6.002,33

502210005032000050420000

VergütungenArbeitnehmerArbeitnehmer

25.847,81 1.429,71 5.233,84

25.813,20 1.508,20 5.180,93

813,20 8,20

5.180,93

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

26.500

0 0 0 0 0

0 0

26.500

-26.500 0 0 0

-26.500 0 0 0

-26.500

0 0 0

-26.500

25.000 1.500

0

Ansatz2017

-34,61 78,49-52,91


Ergebnis2017


Ansatz)2017

lfd.Nr.

1 2 3 4 5

11.20.01.00 -32.511,36 -32.502,33 -6.002,33-26.500Personal 9,03


Ansatz2017

in EUR

Ergebnis2017


Ansatz)2017


2016


2016

in EUR

Ergebnis2016

Ergebnis2016

16


4 von 39

Teilergebnisrechnung 2017Innere Verwaltung11Zentrale Dienste11.40Liegenschaften11.40.01


11.40.01

0,00 0,00

0,00 0,00

-1.598,09

9.891,07

0,00

0,00 13.614,99

21.907,97 0,00 0,00

-56.788,49

853,78

0,00 2.500,00

0,00-52.877,71

-106.312,42

128.220,39 0,00 0,00

+ Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge+ Erträge der sozialen Sicherung+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte



Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen- Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen


- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen


Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00 0,00

0,00 0,00

274.235,13

81.189,28

0,00

0,00 58.821,65

414.246,06 0,00 0,00

301.340,10

28.979,27

0,00 0,00

0,00 67.339,35

397.658,72

16.587,34 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

272.637,04

91.080,35

0,00

0,00 72.436,64

436.154,03 0,00 0,00

244.551,61

29.833,05

0,00 2.500,00

0,00 14.461,64

291.346,30

144.807,73 0,00 0,00

01 02

03 04 05

06

07

08 09

10 11 12 13

14

15 16

17 18

19

20 21 22

0,00 0,00

0,00 0,00

-78.862,96

13.780,35

0,00

0,00 66.436,64

1.354,03 0,00 0,00

-180.448,39

-631,95

0,00 2.500,00

0,00-47.388,36

-225.968,70

227.322,73 0,00 0,00

44120000

4425100044290000

46112000

46130000

5231100052313000

5232100052323000

52323001

53230000

534100005347000053490000538200005385200053853000

54147000

56253000

564110005651200056520000

Mieten und Pachten

von privaten Unternehmenvon Sonstigen

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und GebäudenErträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)

GrundstückeGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGrundstückeGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Betriebsstoffe

gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigtermit Wohnbautenmit Verwaltungsgebäudenmit sonstigen GebäudenMaschinen und technische AnlagenBetriebsausstattungGeschäftsausstattung

an rechtsfähige Stiftungen

Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.GebäudeversicherungenSachanlagenVerluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)

274.235,13

77.008,48 4.180,80

54.776,00

4.045,65

6.144,73 90.418,78

9.128,50 183.626,05

12.022,04

5.337,27

1.500,00 17.694,00

824,00 3.444,00

48,00 132,00

0,00

0,00

65.196,06 2.143,29

0,00

272.637,04

86.444,49 4.635,86

13.812,19

58.624,45

5.915,64 71.846,51

7.233,46 151.398,85

8.157,15

6.181,05

1.500,00 17.700,00

828,00 3.444,00

48,00 132,00

2.500,00

1.402,22

70.691,46 0,00

-57.632,04

-78.862,96

13.144,49 635,86

7.812,19

58.624,45

5.915,64-150.153,49

-1.766,54-37.601,15

3.157,15

-620,95

0,00-11,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2.500,00

-1.097,78

11.341,46 0,00

-57.632,04

0 0

0 0

351.500

77.300

0

0 6.000

434.800 0 0

425.000

30.465

0 0

0 61.850

517.315

-82.515 0 0

351.500

73.300 4.000

6.000

0

0 222.000

9.000 189.000

5.000

6.802

1.500 17.711

828 3.444

48 132

0

2.500

59.350 0 0

Ansatz2017

-1.598,09

9.436,01 455,06

-40.963,81

54.578,80

-229,09-18.572,27

-1.895,04-32.227,20

-3.864,89

843,78

0,00 6,00 4,00 0,00 0,00 0,00

2.500,00

1.402,22

5.495,40-2.143,29

-57.632,04


Ergebnis2017


Ansatz)2017

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


2016

in EUR

Ergebnis2016

17


5 von 39

Teilergebnisrechnung 2017Innere Verwaltung11Zentrale Dienste11.40Liegenschaften11.40.01


11.40.01

0,00 128.220,39

0,00 0,00 0,00

128.220,39

0,00 3.047,58

-3.047,58

125.172,81

FinanzergebnisOrdentliches Ergebnis+ Außerordentliche Erträge- Außerordentliche AufwendungenAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen


0,00 16.587,34

0,00 0,00 0,00

16.587,34

0,00 28.812,63

-28.812,63

-12.225,29

0,00 144.807,73

0,00 0,00 0,00

144.807,73

0,00 31.860,21

-31.860,21

112.947,52

23 24 25 26 27 28

29 30

31

32

0,00 227.322,73

0,00 0,00 0,00

227.322,73

0,00-4.401,79

4.401,79

231.724,52

58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

28.812,63 31.860,21 -4.401,79

0-82.515

0 0 0

-82.515

0 36.262

-36.262

-118.777

36.262

Ansatz2017

3.047,58


Ergebnis2017


Ansatz)2017

lfd.Nr.

1 2 3 4 5

11.40.01.0111.40.01.02

-58.266,47 46.041,18

-9.754,63 122.702,15

116.322,37 115.402,15

-126.077 7.300

bebaute Grundstückeunbebaute Grundstücke

48.511,84 76.660,97


Ansatz2017

in EUR

Ergebnis2017


Ansatz)2017


2016


2016

in EUR

Ergebnis2016

Ergebnis2016

18


6 von 39

Teilergebnisrechnung 2017Innere Verwaltung11Zentrale Dienste11.40Bauhof11.40.02


11.40.02

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

291,96

0,00

0,00-3.857,15

-3.565,19 3.717,48

0,00 1.844,28

-491,53

0,00 0,00

0,00-4.087,09

+ Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge+ Erträge der sozialen Sicherung+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen






0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.851,91

0,00

0,00 4.131,40

5.983,31 261.518,88

0,00 56.781,69

31.736,53

0,00 0,00

0,00 14.009,22

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2.143,87

0,00

0,00 274,25

2.418,12 265.236,36

0,00 58.625,97

31.245,00

0,00 0,00

0,00 9.922,13

01 02

03 04 05 06

07

08 09

10 11

12 13

14

15 16

17 18

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2.143,87

0,00

0,00 274,25

2.418,12-10.763,64

0,00-1.874,03

-68,00

0,00 0,00

0,00-699,87

4424300044290000

46113000

46614000

50221000503200005042000050820000

52313000

52323000

52351000523520005235300052370000

52380000

5349000053810000538200005385200053853000

56120000

56140000

56150000

5634100056346000564110005641200056512000

von Gemeinden und Gemeindeverbändenvon Sonstigen

Erträge aus der Veräußerung von beweglichenVermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EuroErträge aus der Auflösung von Rückstellungen

VergütungenArbeitnehmerArbeitnehmerArbeitnehmer

Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindWartungs- und InstandsetzungskostenBetriebs- und SchmierstoffeReifenUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

mit sonstigen GebäudenFahrzeugeMaschinen und technische AnlagenBetriebsausstattungGeschäftsausstattung

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungAufwendungen für allgemeine Betreuung der BedienstetenAufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,persönliche AusrüstungsgegenständeFernmeldegebührenRundfunk- und FernsehgebührenGebäudeversicherungenKfz-VersicherungenSachanlagen

1.421,55 430,36

1.259,50

2.871,90

204.930,15 15.546,63 41.042,10

0,00

2.077,74

10.613,73

21.963,35 10.208,90

1.629,68 9.761,00

527,29

6.336,00 23.563,53

96,00 1.609,00

132,00

0,00

1.686,71

2.030,72

3.397,08 69,96

644,20 3.996,55

782,00

1.714,43 429,44

274,25

0,00

205.590,68 15.633,98 41.645,72

2.365,98

2.950,85

6.791,40

15.196,80 12.722,11

9.342,16 10.723,47

899,18

6.336,00 23.266,00

96,00 1.416,00

131,00

77,90

137,70

1.372,19

2.508,49 69,96

775,16 3.574,73

0,00

1.714,43 429,44

274,25

0,00

-14.409,32-2.366,02 3.645,72 2.365,98

450,85

-2.208,60

196,80-3.277,89 6.342,16

723,47

-4.100,82

0,00 69,00

0,00-137,00

0,00

-422,10

137,70

72,19

208,49-2,04

125,16-925,27

0,00

0 0

0 0 0 0

0

0 0

0 276.000

0 60.500

31.313

0 0

0 10.622

0 0

0

0

220.000 18.000 38.000

0

2.500

9.000

15.000 16.000

3.000 10.000

5.000

6.336 23.197

96 1.553

131

500

0

1.300

2.300 72

650 4.500

0

Ansatz2017

292,88-0,92

-985,25

-2.871,90

660,53 87,35

603,62 2.365,98

873,11

-3.822,33

-6.766,55 2.513,21 7.712,48

962,47

371,89

0,00-297,53

0,00-193,00

-1,00

77,90

-1.549,01

-658,53

-888,59 0,00

130,96-421,82-782,00


Ergebnis2017


Ansatz)2017

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


2016

in EUR

Ergebnis2016

19


7 von 39

Teilergebnisrechnung 2017Innere Verwaltung11Zentrale Dienste11.40Bauhof11.40.02


11.40.02

983,14

-4.548,33 0,00 0,00 0,00

-4.548,33 0,00 0,00 0,00

-4.548,33

-1.016,06

0,00-1.016,06

-5.564,39

Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge- Zinsaufwendungen und sonstige FinanzaufwendungenFinanzergebnisOrdentliches Ergebnis+ Außerordentliche Erträge- Außerordentliche AufwendungenAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

- Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

364.046,32

-358.063,01 0,00 0,00 0,00

-358.063,01 0,00 0,00 0,00

-358.063,01

361.724,85

0,00 361.724,85

3.661,84

365.029,46

-362.611,34 0,00 0,00 0,00

-362.611,34 0,00 0,00 0,00

-362.611,34

360.708,79

0,00 360.708,79

-1.902,55

19

20 21 22 23 24 25 26 27 28

29

30 31

32

-13.405,54

15.823,66 0,00 0,00 0,00

15.823,66 0,00 0,00 0,00

15.823,66

-17.726,21

0,00-17.726,21

-1.902,55

56820000

48100000

Kraftfahrzeugsteuer

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

1.402,00

361.724,85

1.406,00

360.708,79

106,00

-17.726,21

378.435

-378.435 0 0 0

-378.435 0 0 0

-378.435

378.435

0 378.435

0

1.300

378.435

Ansatz2017

4,00

-1.016,06


Ergebnis2017


Ansatz)2017

lfd.Nr.

1 2 3 4 5

11.40.02.00 3.661,84 -1.902,55 -1.902,55 0Bauhof -5.564,39


Ansatz2017

in EUR

Ergebnis2017


Ansatz)2017


2016


2016

in EUR

Ergebnis2016

Ergebnis2016

20


8 von 39

Teilergebnisrechnung 2017Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -21Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)21.10Grundschule21.10.01


21.10.01

0,00-2.902,86

0,00 74,53

136,63

-1.705,10

0,00

0,00 0,00

-4.396,80 4.054,71

0,00-14.350,39

-1.178,45

0,00 0,00

0,00 1.618,71

+ Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge




+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigenund unfertigen Erzeugnissen+ Andere aktivierte Eigenleistungen+ Sonstige laufende ErträgeSumme der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen




0,00 16.411,86

0,00 538,90

20.311,60

7.268,20

0,00

0,00 0,00

44.530,56 69.061,63

0,00 96.253,99

52.517,00

0,00 0,00

0,00 11.700,88

0,00 13.509,00

0,00 613,43

20.448,23

5.563,10

0,00

0,00 0,00

40.133,76 73.116,34

0,00 81.903,60

51.338,55

0,00 0,00

0,00 13.319,59

01 02

03 04

05

06

07

08 09 10 11

12 13

14

15 16

17 18

0,00-3.016,00

0,00-36,57

-3.911,77

63,10

0,00

0,00 0,00

-6.901,24 16,34

0,00-14.426,40

430,55

0,00 0,00

0,00-902,41

4144200041510000

43210000

4412000044140000

442430004425100044290000

50190000

502210005032000050420000

52313000

52323000

52370000

52380000

524200005243000052450000

524900005254200052543000

534300005385200053853000

56120000

56243000

vom LandSonderposten aus Zuwendungen

Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen

Mieten und PachtenBeteiligung Essenskosten

von Gemeinden und Gemeindeverbändenvon privaten Unternehmenvon Sonstigen

Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)VergütungenArbeitnehmerArbeitnehmer

Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige GebrauchsgegenständeEssenskostenAufwand für SchülerbetreuungVerbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, WerkstoffeSonstige Aufwendungen für Sachleistungenan das Landan Gemeinden und Gemeindeverbände

mit Schulgebäuden und SchulturnhallenBetriebsausstattungGeschäftsausstattung

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungUnterhaltung Software, Updates

5.959,86 10.452,00

538,90

360,00 19.951,60

0,00 1.143,50 6.124,70

363,90

53.202,05 3.378,93

12.116,75

9.252,29

28.592,80

4.366,44

1.393,76

36.398,44 230,47

7.874,62

75,00 1.173,58 6.896,59

43.548,00 7.577,00 1.392,00

35,49

530,33

3.264,00 10.245,00

613,43

360,00 20.088,23

29,10 0,00

5.534,00

340,46

56.013,90 3.586,96

13.175,02

7.566,72

25.042,21

3.749,57

1.501,53

37.539,93 93,85

6.384,79

25,00 0,00 0,00

43.788,00 7.051,00

499,55

0,00

731,45

-3.016,00 0,00

-36,57

0,00-3.911,77

29,10 0,00

34,00

-59,54

13,90-413,04 475,02

-7.433,28

-2.957,79

1.749,57

-1.198,47

539,93-906,15

-3.095,21

-475,00-650,00

0,00

240,00 0,00

190,55

0,00

131,45

0 16.525

0 650

24.360

5.500

0

0 0

47.035 73.100

0 96.330

50.908

0 0

0 14.222

6.280 10.245

650

360 24.000

0 0

5.500

400

56.000 4.000

12.700

15.000

28.000

2.000

2.700

37.000 1.000 9.480

500 650

0

43.548 7.051

309

0

600

Ansatz2017

-2.695,86-207,00

74,53

0,00 136,63

29,10-1.143,50

-590,70

-23,44

2.811,85 208,03

1.058,27

-1.685,57

-3.550,59

-616,87

107,77

1.141,49-136,62

-1.489,83

-50,00-1.173,58-6.896,59

240,00-526,00-892,45

-35,49

201,12


Ergebnis2017


Ansatz)2017

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


2016

in EUR

Ergebnis2016

21


9 von 39

Teilergebnisrechnung 2017Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -21Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)21.10Grundschule21.10.01


21.10.01

-9.855,42

5.458,62 0,00 0,00 0,00

5.458,62 0,00 0,00 0,00

5.458,62

0,00 5.082,80

-5.082,80

375,82



229.533,50

-185.002,94 0,00 0,00 0,00

-185.002,94 0,00 0,00 0,00

-185.002,94

0,00 11.787,90

-11.787,90

-196.790,84

219.678,08

-179.544,32 0,00 0,00 0,00

-179.544,32 0,00 0,00 0,00

-179.544,32

0,00 16.870,70

-16.870,70

-196.415,02

19

20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30

31

32

-14.881,92

7.980,68 0,00 0,00 0,00

7.980,68 0,00 0,00 0,00

7.980,68

0,00 1.770,70

-1.770,70

6.209,98

563100005632100056322000563310005634100056346000564110005641400056512000

58100000

BüromaterialBücherZeitschriftenPortoFernmeldegebührenRundfunk- und FernsehgebührenGebäudeversicherungenUnfallversicherungenSachanlagen


1.310,25 0,00

661,57 266,44

1.049,63 69,96

2.401,72 5.375,49

0,00

11.787,90

1.757,61 100,00 517,76 390,35

1.135,63 69,96

3.104,23 5.511,60

1,00

16.870,70

-1.742,39-200,00

-82,24 90,35 35,63-2,04

854,23 11,60

1,00

1.770,70

234.560

-187.525 0 0 0

-187.525 0 0 0

-187.525

0 15.100

-15.100

-202.625

3.500 300 600 300

1.100 72

2.250 5.500

0

15.100

Ansatz2017

447,36 100,00-143,81 123,91

86,00 0,00

702,51 136,11

1,00

5.082,80


Ergebnis2017


Ansatz)2017

lfd.Nr.

1 2 3 4 5

21.10.01.0021.10.01.1021.10.01.14

-179.823,82-16.332,29

-634,73

-178.936,17-16.990,57

-488,28

23.688,83-16.990,57

-488,28

-202.625 0 0

GrundschuleBetreuende GrundschuleSchulbuchausleihe

887,65-658,28 146,45


Ansatz2017

in EUR

Ergebnis2017


Ansatz)2017


2016


2016

in EUR

Ergebnis2016

Ergebnis2016

22


10 von 39

Teilergebnisrechnung 2017Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten25Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen25.20Dorfmuseum25.20.01


25.20.01

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-27.202,84

149,18

0,00 0,00

0,00 2.370,34

-24.683,32

24.683,32 0,00 0,00 0,00

24.683,32 0,00 0,00 0,00

24.683,32

0,00 0,00 0,00



+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigenund unfertigen Erzeugnissen+ Andere aktivierte Eigenleistungen+ Sonstige laufende ErträgeSumme der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen- Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge- Zinsaufwendungen und sonstige FinanzaufwendungenFinanzergebnisOrdentliches Ergebnis+ Außerordentliche Erträge- Außerordentliche AufwendungenAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00 0,00

0,00 0,00

2.865,60

1.440,00

0,00

0,00 0,00

4.305,60 0,00 0,00

37.936,73

11.461,00

0,00 0,00

0,00-583,60

48.814,13

-44.508,53 0,00 0,00 0,00

-44.508,53 0,00 0,00 0,00

-44.508,53

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2.865,60

1.440,00

0,00

0,00 0,00

4.305,60 0,00 0,00

10.733,89

11.610,18

0,00 0,00

0,00 1.786,74

24.130,81

-19.825,21 0,00 0,00 0,00

-19.825,21 0,00 0,00 0,00

-19.825,21

0,00 0,00 0,00

01 02

03 04 05

06

07

08 09 10 11 12 13

14

15 16

17 18

19

20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

0,00 0,00

0,00 0,00

-3.499,40

-2.000,00

0,00

0,00 0,00

-5.499,40 0,00 0,00

-21.466,11

120,18

0,00 0,00

0,00-2.233,26

-23.579,19

18.079,79 0,00 0,00 0,00

18.079,79 0,00 0,00 0,00

18.079,79

0,00 0,00 0,00

44120000

44290000

52313000

52323000

52370000

52380000

52460000

534100005344000053853000

56253000

564110005671000056720000

Mieten und Pachten

von Sonstigen

Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige GebrauchsgegenständeErwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen

mit Wohnbautenmit KulturanlagenGeschäftsausstattung

Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.GebäudeversicherungenGewerbesteuerKörperschaftsteuer

2.865,60

1.440,00

1.483,23

12.928,62

23.524,88

0,00

0,00

3.324,00 5.964,00 2.173,00

0,00

486,16 0,00

-1.069,76

2.865,60

1.440,00

0,00

6.906,78

3.667,21

159,90

0,00

3.444,18 5.964,00 2.202,00

1.156,12

630,62 0,00 0,00

-3.499,40

-2.000,00

-5.300,00

-6.593,22

-7.232,79

-1.840,10

-500,00

120,18 0,00 0,00

-843,88

110,62-1.500,00

0,00

0 0

0 0

6.365

3.440

0

0 0

9.805 0 0

32.200

11.490

0 0

0 4.020

47.710

-37.905 0 0 0

-37.905 0 0 0

-37.905

0 0 0

6.365

3.440

5.300

13.500

10.900

2.000

500

3.324 5.964 2.202

2.000

520 1.500

0

Ansatz2017

0,00

0,00

-1.483,23

-6.021,84

-19.857,67

159,90

0,00

120,18 0,00

29,00

1.156,12

144,46 0,00

1.069,76


Ergebnis2017


Ansatz)2017

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


2016

in EUR

Ergebnis2016

23


11 von 39

Teilergebnisrechnung 2017Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten25Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen25.20Dorfmuseum25.20.01


25.20.01

24.683,32Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

-44.508,53 -19.825,21 32 18.079,79-37.905

Ansatz2017


Ergebnis2017


Ansatz)2017

lfd.Nr.

1 2 3 4 5

25.20.01.00 -44.508,53 -19.825,21 18.079,79-37.905Dorfmuseum 24.683,32


Ansatz2017

in EUR

Ergebnis2017


Ansatz)2017


2016


2016

in EUR

Ergebnis2016

Ergebnis2016

24


12 von 39

Teilergebnisrechnung 2017Heimat- und sonstige Kulturpflege28Heimat- und sonstige Kulturpflege28.10Heimat- und sonstige Kulturpflege28.10.01


28.10.01

0,00-499,99

0,00 0,00

-150,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-649,99 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 775,22

775,22

-1.425,21 0,00 0,00 0,00

-1.425,21 0,00 0,00 0,00

-1.425,21

0,00-485,41

485,41

-939,80


+ Erträge der sozialen Sicherung+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigenund unfertigen Erzeugnissen+ Andere aktivierte Eigenleistungen+ Sonstige laufende ErträgeSumme der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen- Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO




0,00 1.235,42

0,00 0,00

175,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1.410,42 0,00 0,00 0,00

252,00

0,00 0,00

0,00 7.704,21

7.956,21

-6.545,79 0,00 0,00 0,00

-6.545,79 0,00 0,00 0,00

-6.545,79

0,00 8.330,39

-8.330,39

-14.876,18

0,00 735,43

0,00 0,00

25,00

0,00 0,00

0,00 0,00

760,43 0,00 0,00 0,00

252,00

0,00 0,00

0,00 8.479,43

8.731,43

-7.971,00 0,00 0,00 0,00

-7.971,00 0,00 0,00 0,00

-7.971,00

0,00 7.844,98

-7.844,98

-15.815,98

01 02

03 04 05

06 07

08 09 10 11 12 13 14

15 16

17 18

19

20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30

31

32

0,00 531,43

0,00 0,00

25,00

0,00 0,00

0,00 0,00

556,43 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00-1.520,57

-1.520,57

2.077,00 0,00 0,00 0,00

2.077,00 0,00 0,00 0,00

2.077,00

0,00 848,98

-848,98

1.228,02

41446000414510004149000041510000

44110000

53710000

56990000

58100000

von Sparkassenvon privaten Unternehmenvon SonstigenSonderposten aus Zuwendungen

Erträge aus Verkäufen von Vorräten

Kunstgegenstände

Sonstige


431,42 100,00 500,00 204,00

175,00

252,00

7.704,21

8.330,39

431,43 50,00 50,00

204,00

25,00

252,00

8.479,43

7.844,98

431,43 50,00 50,00

0,00

25,00

0,00

-1.520,57

848,98

0 204

0 0 0

0 0

0 0

204 0 0 0

252

0 0

0 10.000

10.252

-10.048 0 0 0

-10.048 0 0 0

-10.048

0 6.996

-6.996

-17.044

0 0 0

204

0

252

10.000

6.996

Ansatz2017

0,01-50,00

-450,00 0,00

-150,00

0,00

775,22

-485,41


Ergebnis2017


Ansatz)2017

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


2016

in EUR

Ergebnis2016

25


13 von 39

Teilergebnisrechnung 2017Heimat- und sonstige Kulturpflege28Heimat- und sonstige Kulturpflege28.10Heimat- und sonstige Kulturpflege28.10.01


28.10.01

28.10.01.0028.10.01.0128.10.01.02

-145,75-9.523,30-5.207,13

-87,10-9.334,11-6.394,77

1.960,90-338,11-394,77

-2.048-8.996-6.000

Heimat- und sonstige KulturpflegeHeimat- und BrauchtumsfesteSeniorenveranstaltungen

58,65 189,19

-1.187,64


Ansatz2017

in EUR

Ergebnis2017


Ansatz)2017


2016

Ergebnis2016

26


14 von 39

Teilergebnisrechnung 2017Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36Jugendarbeit36.20Jugendarbeit36.20.01


36.20.01

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00-112,00

-112,00

112,00 0,00 0,00 0,00

112,00 0,00 0,00 0,00

112,00

0,00-412,07

412,07

524,07

+ Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge+ Erträge der sozialen Sicherung+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigenund unfertigen Erzeugnissen+ Andere aktivierte Eigenleistungen+ Sonstige laufende ErträgeSumme der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen- Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen- Aufwendungen der sozialen Sicherung- Sonstige laufende Aufwendungen



0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3.592,00

3.592,00

-3.592,00 0,00 0,00 0,00

-3.592,00 0,00 0,00 0,00

-3.592,00

0,00 3.113,79

-3.113,79

-6.705,79

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3.480,00

3.480,00

-3.480,00 0,00 0,00 0,00

-3.480,00 0,00 0,00 0,00

-3.480,00

0,00 2.701,72

-2.701,72

-6.181,72

01 02

03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13 14 15 16

17 18

19

20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30

31

32

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00-1.520,00

-1.520,00

1.520,00 0,00 0,00 0,00

1.520,00 0,00 0,00 0,00

1.520,00

0,00 1.028,72

-1.028,72

491,28

56990000

58100000

Sonstige


3.592,00

3.113,79

3.480,00

2.701,72

-1.520,00

1.028,72

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 5.000

5.000

-5.000 0 0 0

-5.000 0 0 0

-5.000

0 1.673

-1.673

-6.673

5.000

1.673

Ansatz2017

-112,00

-412,07


Ergebnis2017


Ansatz)2017

lfd.Nr.

1 2 3 4 5

36.20.01.00 -6.705,79 -6.181,72 491,28-6.673Jugendarbeit 524,07


Ansatz2017

in EUR

Ergebnis2017


Ansatz)2017


2016


2016

in EUR

Ergebnis2016

Ergebnis2016

27


15 von 39

Teilergebnisrechnung 2017Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36Tageseinrichtungen für Kinder36.50Kindertagesstätte Vettelschoß36.50.01


36.50.01

0,00 64.857,00

0,00-2.555,13

-97,00

8.823,23

0,00

0,00 0,00

71.028,10 52.276,90

0,00-7.449,58

157,52

0,00 0,00

0,00








- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen- Aufwendungen der sozialen Sicherung

0,00 699.084,74

0,00 14.372,00

30.685,80

0,00

0,00

0,00 0,00

744.142,54 750.811,32

0,00 73.886,70

33.627,00

0,00 0,00

0,00

0,00 763.941,74

0,00 11.816,87

30.588,80

8.823,23

0,00

0,00 0,00

815.170,64 803.088,22

0,00 66.437,12

33.784,52

0,00 0,00

0,00

01 02

03 04

05

06

07

08 09 10 11

12 13

14

15 16

17

0,00 210.005,74

0,00 3.816,87

5.588,80

8.823,23

0,00

0,00 0,00

228.234,64 62.988,22

0,00-13.162,88

260,52

0,00 0,00

0,00

414420004144300041446000414510004149000041510000

43210000

44140000

44249100

50221000503200005042000050820000

52313000

52323000

52370000

52380000

5242000052440000

52450000

52490000

53300000

534200005385200053853000

vom Landvon Gemeinden und Gemeindeverbändenvon Sparkassenvon privaten Unternehmenvon SonstigenSonderposten aus Zuwendungen


Beteiligung Essenskosten

vom sonstigen öffentlichen Bereich (ErstattungPersonalkosten durch Sozialversicherungsträger)


Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige GebrauchsgegenständeEssenskostenLaborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel,Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und PflanzgutVerbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, WerkstoffeSonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechtemit sozialen EinrichtungenBetriebsausstattungGeschäftsausstattung

13.049,51 673.017,96

0,00 0,00

2.951,27 10.066,00

14.372,00

30.685,80

0,00

589.692,88 43.837,42

116.246,64 1.034,38

10.891,25

19.202,50

4.670,12

3.782,53

31.088,94 407,49

2.836,19

1.007,68

1.709,00

24.678,00 6.197,00 1.043,00

8.068,00 745.737,74

100,00 100,00

0,00 9.936,00

11.816,87

30.588,80

8.823,23

632.139,17 43.644,93

123.838,15 3.465,97

6.660,35

16.943,84

3.998,61

4.123,96

31.911,31 466,26

1.241,44

1.091,35

1.716,00

24.683,00 6.471,52

914,00

68,00 209.737,74

100,00 100,00

0,00 0,00

3.816,87

5.588,80

8.823,23

57.139,17-1.355,07 3.738,15 3.465,97

-1.339,65

-5.056,16

498,61

-7.376,04

1.911,31-133,74

-1.058,56

-608,65

0,00

0,00 260,52

0,00

0 553.936

0 8.000

25.000

0

0

0 0

586.936 740.100

0 79.600

33.524

0 0

0

8.000 536.000

0 0 0

9.936

8.000

25.000

0

575.000 45.000

120.100 0

8.000

22.000

3.500

11.500

30.000 600

2.300

1.700

1.716

24.683 6.211

914

Ansatz2017

-4.981,51 72.719,78

100,00 100,00

-2.951,27-130,00

-2.555,13

-97,00

8.823,23

42.446,29-192,49

7.591,51 2.431,59

-4.230,90

-2.258,66

-671,51

341,43

822,37 58,77

-1.594,75

83,67

7,00

5,00 274,52-129,00


Ergebnis2017


Ansatz)2017

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


2016

in EUR

Ergebnis2016

28


16 von 39

Teilergebnisrechnung 2017Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36Tageseinrichtungen für Kinder36.50Kindertagesstätte Vettelschoß36.50.01


36.50.01

5.523,46

50.508,30

20.519,80 0,00 0,00 0,00

20.519,80 0,00 0,00 0,00

20.519,80

0,00-5.097,20

5.097,20

25.617,00

- Sonstige laufende Aufwendungen



14.791,07

873.116,09

-128.973,55 0,00 0,00 0,00

-128.973,55 0,00 0,00 0,00

-128.973,55

0,00 18.986,01

-18.986,01

-147.959,56

20.314,53

923.624,39

-108.453,75 0,00 0,00 0,00

-108.453,75 0,00 0,00 0,00

-108.453,75

0,00 13.888,81

-13.888,81

-122.342,56

18

19

20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30

31

32

6.894,53

56.980,39

171.254,25 0,00 0,00 0,00

171.254,25 0,00 0,00 0,00

171.254,25

0,00-14.935,19

14.935,19

186.189,44

5611000056120000

5613100056140000

563100005632100056322000563310005634100056346000564110005641400056512000

58100000

Aufwendungen für PersonaleinstellungenAufwendungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungFahrtkostenerstattungAufwendungen für allgemeine Betreuung der BedienstetenBüromaterialBücherZeitschriftenPortoFernmeldegebührenRundfunk- und FernsehgebührenGebäudeversicherungenUnfallversicherungenSachanlagen


0,00 4.601,68

107,02 1.993,24

1.394,80 481,26

73,00 40,30

770,80 227,49

1.889,35 3.212,13

0,00

18.986,01

1.071,96 6.213,85

43,82 3.692,71

1.077,38 472,16 124,79

0,00 764,67

69,96 3.201,60 3.580,63

1,00

13.888,81

1.071,96 1.813,85

-156,18 3.192,71

-322,62-27,84

-275,21-50,00-85,33

-150,04 1.701,60

180,63 1,00

-14.935,19

13.420

866.644

-279.708 0 0 0

-279.708 0 0 0

-279.708

0 28.824

-28.824

-308.532

0 4.400

200 500

1.400 500 400

50 850 220

1.500 3.400

0

28.824

Ansatz2017

1.071,96 1.612,17

-63,20 1.699,47

-317,42-9,10

51,79-40,30

-6,13-157,53

1.312,25 368,50

1,00

-5.097,20


Ergebnis2017


Ansatz)2017

lfd.Nr.

1 2 3 4 5

36.50.01.0036.50.01.10

36.50.01.30

36.50.01.50

-142.536,42-3,14

-5.420,00

0,00

-116.419,20 0,00

-4.436,00

-1.487,36

187.012,80 100,00

564,00

-1.487,36

-303.432-100

-5.000

0

Kindertagesstätte VettelschoßKindertagesstätte Vettelschoss - SprachförderungKindertagesstätte Vettelschoss - SprachförderungSpringerkräfte Kindergarten

26.117,22 3,14

984,00

-1.487,36


Ansatz2017

in EUR

Ergebnis2017


Ansatz)2017


2016


2016

in EUR

Ergebnis2016

Ergebnis2016

29


17 von 39

Teilergebnisrechnung 2017Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36Tageseinrichtungen für Kinder36.50Kindertagesstätte Kalenborn36.50.02


36.50.02

0,00-14.727,33

0,00 570,00

0,00 0,00 0,00

0,00-1.714,24

-15.871,57-8.895,94

0,00-4.972,13

18,00

0,00 0,00

0,00 2.687,95



+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigenund unfertigen Erzeugnissen+ Andere aktivierte Eigenleistungen+ Sonstige laufende Erträge





0,00 343.188,34

0,00 5.571,00

0,00 0,00 0,00

0,00 2.255,38

351.014,72 357.814,26

0,00 29.249,76

21.821,00

0,00 0,00

0,00 5.001,84

0,00 328.461,01

0,00 6.141,00

0,00 0,00 0,00

0,00 541,14

335.143,15 348.918,32

0,00 24.277,63

21.839,00

0,00 0,00

0,00 7.689,79

01 02

03 04

05 06 07

08 09

10 11

12 13

14

15 16

17 18

0,00 5.329,01

0,00 2.641,00

0,00 0,00 0,00

0,00 541,14

8.511,15-9.081,68

0,00-11.772,37

0,00

0,00 0,00

0,00-82,21

4144200041443000414460004149000041510000

43210000

46614000

50221000503200005042000050820000

52313000

52323000

52370000

52380000

52440000

52450000

52490000

5342000053852000

56120000

5613100056140000

5631000056321000

vom Landvon Gemeinden und Gemeindeverbändenvon Sparkassenvon SonstigenSonderposten aus Zuwendungen


Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen


Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige GebrauchsgegenständeLaborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel,Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und PflanzgutVerbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, WerkstoffeSonstige Aufwendungen für Sachleistungen

mit sozialen EinrichtungenBetriebsausstattung

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungFahrtkostenerstattungAufwendungen für allgemeine Betreuung der BedienstetenBüromaterialBücher

5.767,74 330.931,60

100,00 0,00

6.389,00

5.571,00

2.255,38

281.320,80 20.723,62 55.553,58

216,26

12.134,91

9.138,62

1.124,03

5.339,89

45,35

702,41

764,55

20.628,00 1.193,00

41,19

115,06 215,56

1.042,75 288,90

6.901,60 314.163,41

0,00 1.000,00 6.396,00

6.141,00

541,14

270.693,21 20.544,17 54.673,73

3.007,21

7.954,87

9.712,71

1.220,99

3.864,28

73,55

545,72

905,51

20.628,00 1.211,00

1.077,28

197,33 1.722,61

918,62 139,09

-98,40 4.163,41

0,00 1.000,00

264,00

2.641,00

541,14

-9.306,79-2.455,83

-326,27 3.007,21

-2.045,13

-2.287,29

-7.779,01

1.464,28

-76,45

-254,28

-794,49

0,00 0,00

-922,72

-2,67 1.422,61

-81,38-260,91

0 323.132

0 3.500

0 0 0

0 0

326.632 358.000

0 36.050

21.839

0 0

0 7.772

7.000 310.000

0 0

6.132

3.500

0

280.000 23.000 55.000

0

10.000

12.000

9.000

2.400

150

800

1.700

20.628 1.211

2.000

200 300

1.000 400

Ansatz2017

1.133,86-16.768,19

-100,00 1.000,00

7,00

570,00

-1.714,24

-10.627,59-179,45-879,85

2.790,95

-4.180,04

574,09

96,96

-1.475,61

28,20

-156,69

140,96

0,00 18,00

1.036,09

82,27 1.507,05

-124,13-149,81


Ergebnis2017


Ansatz)2017

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


2016

in EUR

Ergebnis2016

30


18 von 39

Teilergebnisrechnung 2017Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36Tageseinrichtungen für Kinder36.50Kindertagesstätte Kalenborn36.50.02


36.50.02

-11.162,12

-4.709,45 0,00 0,00 0,00

-4.709,45 0,00 0,00 0,00

-4.709,45

0,00 0,00 0,00

-4.709,45

Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge- Zinsaufwendungen und sonstige FinanzaufwendungenFinanzergebnisOrdentliches Ergebnis+ Außerordentliche Erträge- Außerordentliche AufwendungenAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

413.886,86

-62.872,14 0,00 0,00 0,00

-62.872,14 0,00 0,00 0,00

-62.872,14

0,00 0,00 0,00

-62.872,14

402.724,74

-67.581,59 0,00 0,00 0,00

-67.581,59 0,00 0,00 0,00

-67.581,59

0,00 0,00 0,00

-67.581,59

19

20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

32

-20.936,26

29.447,41 0,00 0,00 0,00

29.447,41 0,00 0,00 0,00

29.447,41

0,00 0,00 0,00

29.447,41

563220005633100056341000563460005641100056414000

ZeitschriftenPortoFernmeldegebührenRundfunk- und FernsehgebührenGebäudeversicherungenUnfallversicherungen

173,60 31,50

728,28 52,47

627,65 1.684,88

173,16 15,95

728,28 76,96

810,50 1.830,01

-26,84-34,05-21,72

4,96 210,50-369,99

423.661

-97.029 0 0 0

-97.029 0 0 0

-97.029

0 0 0

-97.029

200 50

750 72

600 2.200

Ansatz2017

-0,44-15,55

0,00 24,49

182,85 145,13


Ergebnis2017


Ansatz)2017

lfd.Nr.

1 2 3 4 5

36.50.02.00 -62.872,14 -67.581,59 29.447,41-97.029Kindertagesstätte Kalenborn -4.709,45


Ansatz2017

in EUR

Ergebnis2017


Ansatz)2017


2016


2016

in EUR

Ergebnis2016

Ergebnis2016

31


19 von 39

Teilergebnisrechnung 2017Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36Einrichtungen der Jugendarbeit36.60Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit36.60.01


36.60.01

0,00-6,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00-6,00 0,00 0,00

-1.668,91

-1.178,00

0,00 0,00

0,00 70,00

-2.776,91

2.770,91 0,00 0,00 0,00

2.770,91 0,00 0,00 0,00

2.770,91

0,00-425,43

425,43

3.196,34


+ Erträge der sozialen Sicherung+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigenund unfertigen Erzeugnissen+ Andere aktivierte Eigenleistungen+ Sonstige laufende ErträgeSumme der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen- Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen





0,00 12,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

12,00 0,00 0,00

4.238,20

10.051,00

0,00 0,00

0,00 0,00

14.289,20

-14.277,20 0,00 0,00 0,00

-14.277,20 0,00 0,00 0,00

-14.277,20

0,00 505,48

-505,48

-14.782,68

0,00 6,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 6,00 0,00 0,00

2.569,29

8.873,00

0,00 0,00

0,00 70,00

11.512,29

-11.506,29 0,00 0,00 0,00

-11.506,29 0,00 0,00 0,00

-11.506,29

0,00 80,05

-80,05

-11.586,34

01 02

03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13

14

15 16

17 18

19

20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30

31

32

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-2.530,71

0,00

0,00 0,00

0,00 70,00

-2.460,71

2.460,71 0,00 0,00 0,00

2.460,71 0,00 0,00 0,00

2.460,71

0,00 80,05

-80,05

2.380,66

41510000

5231100052321000

53300000

5345000053852000

56210000

58100000

Sonderposten aus Zuwendungen

GrundstückeGrundstücke

Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechtemit SportanlagenBetriebsausstattung

Mieten, Pachten und Erbbauzinsen


12,00

4.238,20 0,00

840,00

5.256,00 3.955,00

0,00

505,48

6,00

2.569,29 0,00

599,00

4.781,00 3.493,00

70,00

80,05

0,00

-2.430,71-100,00

0,00

0,00 0,00

70,00

80,05

0 6

0 0 0 0 0

0 0 6 0 0

5.100

8.873

0 0

0 0

13.973

-13.967 0 0 0

-13.967 0 0 0

-13.967

0 0

0

-13.967

6

5.000 100

599

4.781 3.493

0

0

Ansatz2017

-6,00

-1.668,91 0,00

-241,00

-475,00-462,00

70,00

-425,43


Ergebnis2017


Ansatz)2017

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


2016

in EUR

Ergebnis2016

32


20 von 39

Teilergebnisrechnung 2017Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36Einrichtungen der Jugendarbeit36.60Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit36.60.01


36.60.01

36.60.01.0036.60.01.0136.60.01.02

-505,48-9.033,20-5.244,00

-80,05-6.731,29-4.775,00

-80,05 2.460,71

0,00

0-9.192-4.775

Einrichtungen der Kinder- und JugendarbeitSpielplätzeBolzplatz

425,43 2.301,91

469,00


Ansatz2017

in EUR

Ergebnis2017


Ansatz)2017


2016

Ergebnis2016

33


21 von 39

Teilergebnisrechnung 2017Sportförderung42Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)

42.40

Kommunale Sportstätten42.40.01

Produktbereich:Produktgruppe:

Produkt:

42.40.01

0,00 156,00

0,00 0,00 0,00

2.008,63

0,00

0,00 0,00

2.164,63 0,00 0,00

-6.328,31

-4,00

0,00 0,00

0,00 1.567,04

-4.765,27

6.929,90 0,00 0,00 0,00

6.929,90 0,00 0,00 0,00

6.929,90

0,00-219,58

219,58


+ Erträge der sozialen Sicherung+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen





Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00 696,00

0,00 0,00 0,00

228,16

0,00

0,00 0,00

924,16 0,00 0,00

44.279,17

77.316,00

0,00 0,00

0,00 3.817,75

125.412,92

-124.488,76 0,00 0,00 0,00

-124.488,76 0,00 0,00 0,00

-124.488,76

0,00 25.395,55

-25.395,55

0,00 852,00

0,00 0,00 0,00

2.236,79

0,00

0,00 0,00

3.088,79 0,00 0,00

37.950,86

77.312,00

0,00 0,00

0,00 5.384,79

120.647,65

-117.558,86 0,00 0,00 0,00

-117.558,86 0,00 0,00 0,00

-117.558,86

0,00 25.175,97

-25.175,97

01 02

03 04 05 06

07

08 09 10 11 12 13

14

15 16

17 18

19

20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30

31

0,00 156,00

0,00 0,00 0,00

1.236,79

0,00

0,00 0,00

1.392,79 0,00 0,00

-533.649,14

0,00

0,00 0,00

0,00 1.284,79

-532.364,35

533.757,14 0,00 0,00 0,00

533.757,14 0,00 0,00 0,00

533.757,14

0,00-12.982,03

12.982,03

41510000

4425100044290000

5231100052313000

5232100052323000

52370000

52380000

5345000053852000

5634100056411000

58100000



GrundstückeGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGrundstückeGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

mit SportanlagenBetriebsausstattung

FernmeldegebührenGebäudeversicherungen


696,00

0,00 228,16

437,62 8.993,77

1.299,57 32.991,21

357,00

200,00

77.280,00 36,00

1.082,78 2.734,97

25.395,55

852,00

2.046,29 190,50

1.956,82 8.569,20

1.556,93 25.439,31

428,60

0,00

77.280,00 32,00

1.637,36 3.747,43

25.175,97

156,00

2.046,29-809,50

956,82-524.430,80

-443,07-9.560,69

28,60

-200,00

0,00 0,00

137,36 1.147,43

-12.982,03

0 696

0 0 0

1.000

0

0 0

1.696 0 0

571.600

77.312

0 0

0 4.100

653.012

-651.316 0 0 0

-651.316 0 0 0

-651.316

0 38.158

-38.158

696

0 1.000

1.000 533.000

2.000 35.000

400

200

77.280 32

1.500 2.600

38.158

Ansatz2017

156,00

2.046,29-37,66

1.519,20-424,57

257,36-7.551,90

71,60

-200,00

0,00-4,00

554,58 1.012,46

-219,58


Ergebnis2017


Ansatz)2017

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


2016

in EUR

Ergebnis2016

34


22 von 39

Teilergebnisrechnung 2017Sportförderung42Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)

42.40


Produktbereich:Produktgruppe:

Produkt:

42.40.01

7.149,48Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

-149.884,31 -142.734,83 32 546.739,17-689.474

Ansatz2017


Ergebnis2017


Ansatz)2017

lfd.Nr.

1 2 3 4 5

42.40.01.0142.40.01.02

-51.345,19-98.539,12

-53.121,75-89.613,08

-513,75 547.252,92

-52.608-636.866

SportplatzSporthalle

-1.776,56 8.926,04


Ansatz2017

in EUR

Ergebnis2017


Ansatz)2017


2016


2016

in EUR

Ergebnis2016

Ergebnis2016

35


23 von 39

Teilergebnisrechnung 2017Räumliche Planung und Entwicklung51Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen51.10Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)51.10.01


51.10.01

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00-216,88

-216,88

216,88 0,00 0,00 0,00

216,88 0,00 0,00 0,00

216,88

0,00 0,00 0,00

216,88

+ Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge+ Erträge der sozialen Sicherung+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigenund unfertigen Erzeugnissen+ Andere aktivierte Eigenleistungen+ Sonstige laufende ErträgeSumme der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen- Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen- Aufwendungen der sozialen Sicherung- Sonstige laufende Aufwendungen

Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge- Zinsaufwendungen und sonstige FinanzaufwendungenFinanzergebnisOrdentliches Ergebnis+ Außerordentliche Erträge- Außerordentliche AufwendungenAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.172,75

1.172,75

-1.172,75 0,00 0,00 0,00

-1.172,75 0,00 0,00 0,00

-1.172,75

0,00 0,00 0,00

-1.172,75

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 955,87

955,87

-955,87 0,00 0,00 0,00

-955,87 0,00 0,00 0,00

-955,87

0,00 0,00 0,00

-955,87

01 02

03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13 14 15 16

17 18

19

20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

32

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00-11.544,13

-11.544,13

11.544,13 0,00 0,00 0,00

11.544,13 0,00 0,00 0,00

11.544,13

0,00 0,00 0,00

11.544,13

56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen

1.172,75 955,87 -11.544,13

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 12.500

12.500

-12.500 0 0 0

-12.500 0 0 0

-12.500

0 0 0

-12.500

12.500

Ansatz2017

-216,88


Ergebnis2017


Ansatz)2017

lfd.Nr.

1 2 3 4 5

51.10.01.00 -1.172,75 -955,87 11.544,13-12.500Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)

216,88


Ansatz2017

in EUR

Ergebnis2017


Ansatz)2017


2016


2016

in EUR

Ergebnis2016

Ergebnis2016

36


24 von 39

Teilergebnisrechnung 2017Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV54Gemeindestraßen54.10Gemeindestraßen54.10.01


54.10.01

0,00 553,39

0,00-3.924,20

0,00

3.795,95

0,00

0,00 3.328,74

3.753,88 0,00 0,00

33.904,20

-1.435,41

0,00 0,00

0,00 494,00

32.962,79

-29.208,91 0,00 0,00 0,00

-29.208,91 27.126,49

0,00









Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge- Zinsaufwendungen und sonstige FinanzaufwendungenFinanzergebnisOrdentliches Ergebnis+ Außerordentliche Erträge

- Außerordentliche Aufwendungen

0,00 26.219,61

0,00 213.396,00

958,65

1.197,21

0,00

0,00 110.357,49

352.128,96 0,00 0,00

190.344,47

405.482,92

0,00 0,00

0,00 0,00

595.827,39

-243.698,43 0,00 0,00 0,00

-243.698,43 0,00

0,00

0,00 26.773,00

0,00 209.471,80

958,65

4.993,16

0,00

0,00 113.686,23

355.882,84 0,00 0,00

224.248,67

404.047,51

0,00 0,00

0,00 494,00

628.790,18

-272.907,34 0,00 0,00 0,00

-272.907,34 27.126,49

0,00

01 02

03 04

05

06

07

08 09

10 11 12 13

14

15 16

17 18

19

20 21 22 23 24 25

26

0,00 1.773,00

0,00-602,20

-41,35

993,16

0,00

0,00-4.313,77

-2.191,16 0,00 0,00

-80.031,33

14.924,51

0,00 0,00

0,00 494,00

-64.612,82

62.421,66 0,00 0,00 0,00

62.421,66 27.126,49

0,00

41510000

4322500043700000

44120000

4425100044290000

46112000

46250000

52210000

5232100052338000

5233800152380000

53220000

53230000

53580000

53590000

56512000

49900000


für die Sondernutzung von StraßenErträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte

Mieten und Pachten


Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und GebäudenKonzessionsabgaben

Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / AbfallGrundstückeStraßen, Wege, Plätze und VerkehrslenkungsanlagenStreusalz-VerbrauchGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungengezahlte Investitionszuschüsse als NutzungsberechtigterStraßen, Wege, Plätze und VerkehrslenkungsanlagenAbschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Sachanlagen

Außerordentliche Erträge

26.219,61

280,00 213.116,00

958,65

472,70 724,51

849,63

109.507,86

64.704,21

206,62 114.073,24

10.211,10 1.149,30

2.196,00

32.127,48

367.392,44

3.767,00

0,00

0,00

26.773,00

441,00 209.030,80

958,65

1.770,66 3.222,50

0,00

113.686,23

58.497,09

313,13 154.860,94

10.577,51 0,00

2.196,00

31.720,92

366.307,99

3.822,60

494,00

27.126,49

1.773,00

141,00-743,20

-41,35

-1.229,34 2.222,50

0,00

-4.313,77

-21.502,91

313,13-59.419,06

577,51 0,00

0,00

10.090,92

4.778,99

54,60

494,00

27.126,49

0 25.000

0 210.074

1.000

4.000

0

0 118.000

358.074 0 0

304.280

389.123

0 0

0 0

693.403

-335.329 0 0 0

-335.329 0

0

25.000

300 209.774

1.000

3.000 1.000

0

118.000

80.000

0 214.280

10.000 0

2.196

21.630

361.529

3.768

0

0

Ansatz2017

553,39

161,00-4.085,20

0,00

1.297,96 2.497,99

-849,63

4.178,37

-6.207,12

106,51 40.787,70

366,41-1.149,30

0,00

-406,56

-1.084,45

55,60

494,00

27.126,49


Ergebnis2017


Ansatz)2017

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


2016

in EUR

Ergebnis2016

37


25 von 39

Teilergebnisrechnung 2017Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV54Gemeindestraßen54.10Gemeindestraßen54.10.01


54.10.01

27.126,49-2.082,42

0,00 28.357,90

-28.357,90

-30.440,32

Außerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen


0,00-243.698,43

0,00 48.951,14

-48.951,14

-292.649,57

27.126,49-245.780,85

0,00 77.309,04

-77.309,04

-323.089,89

27 28

29 30

31

32

27.126,49 89.548,15

0,00 30.377,04

-30.377,04

59.171,11

58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

48.951,14 77.309,04 30.377,04

0-335.329

0 46.932

-46.932

-382.261

46.932

Ansatz2017

28.357,90


Ergebnis2017


Ansatz)2017

lfd.Nr.

1 2 3 4 5

54.10.01.0054.10.01.0154.10.01.0254.10.01.0354.10.01.04

-1.149,30-162.807,20-104.349,35

-15.483,04-8.860,68

629,51-234.710,09

-62.705,80-15.202,02-11.101,49

629,51-4.487,09

72.314,20-9.804,02

518,51

0-230.223-135.020

-5.398-11.620

GemeindestraßenStraßenStraßenbeleuchtungStraßenoberflächenentwässerungWirtschaftswege

1.778,81-71.902,89 41.643,55

281,02-2.240,81


Ansatz2017

in EUR

Ergebnis2017


Ansatz)2017


2016


2016

in EUR

Ergebnis2016

Ergebnis2016

38


26 von 39

Teilergebnisrechnung 2017Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV54Parkeinrichtungen54.60Kommunale Parkplätze54.60.01


54.60.01

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

261,20

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

261,20

-261,20 0,00 0,00 0,00

-261,20 0,00 0,00 0,00

-261,20

0,00-691,80

691,80

430,60




- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen- Aufwendungen der sozialen Sicherung- Sonstige laufende AufwendungenSumme der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge- Zinsaufwendungen und sonstige FinanzaufwendungenFinanzergebnisOrdentliches Ergebnis+ Außerordentliche Erträge- Außerordentliche AufwendungenAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen


0,00 168,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

168,00 0,00 0,00

1.129,99

12.912,00

0,00 0,00

0,00 0,00

14.041,99

-13.873,99 0,00 0,00 0,00

-13.873,99 0,00 0,00 0,00

-13.873,99

0,00 1.112,07

-1.112,07

-14.986,06

0,00 168,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

168,00 0,00 0,00

1.391,19

12.912,00

0,00 0,00

0,00 0,00

14.303,19

-14.135,19 0,00 0,00 0,00

-14.135,19 0,00 0,00 0,00

-14.135,19

0,00 420,27

-420,27

-14.555,46

01 02

03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13

14

15 16

17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30

31

32

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-108,81

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-108,81

108,81 0,00 0,00 0,00

108,81 0,00 0,00 0,00

108,81

0,00 420,27

-420,27

-311,46

41510000

52321000

53580000

58100000


Grundstücke

Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen


168,00

1.129,99

12.912,00

1.112,07

168,00

1.391,19

12.912,00

420,27

0,00

-108,81

0,00

420,27

0 168

0 0 0 0 0

0 0

168 0 0

1.500

12.912

0 0

0 0

14.412

-14.244 0 0 0

-14.244 0 0 0

-14.244

0 0

0

-14.244

168

1.500

12.912

0

Ansatz2017

0,00

261,20

0,00

-691,80


Ergebnis2017


Ansatz)2017

lfd.Nr.

1 2 3 4 5

54.60.01.00 -14.986,06 -14.555,46 -311,46-14.244Kommunale Parkplätze 430,60


Ansatz2017

in EUR

Ergebnis2017


Ansatz)2017


2016


2016

in EUR

Ergebnis2016

Ergebnis2016

39


27 von 39

Teilergebnisrechnung 2017Natur- und Landschaftspflege55Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)55.10Öffentliches Grün, Landschaftsbau55.10.01


55.10.01

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-1.128,85

-36,00

0,00 0,00

0,00-4.095,00

-5.259,85

5.259,85 0,00 0,00 0,00

5.259,85 0,00 0,00 0,00

5.259,85

0,00-2.111,25

2.111,25

7.371,10







0,00 156,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

156,00 0,00 0,00

2.348,77

4.227,00

0,00 0,00

0,00 4.756,50

11.332,27

-11.176,27 0,00 0,00 0,00

-11.176,27 0,00 0,00 0,00

-11.176,27

0,00 100.813,85

-100.813,85

-111.990,12

0,00 156,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

156,00 0,00 0,00

1.219,92

4.191,00

0,00 0,00

0,00 661,50

6.072,42

-5.916,42 0,00 0,00 0,00

-5.916,42 0,00 0,00 0,00

-5.916,42

0,00 98.702,60

-98.702,60

-104.619,02

01 02

03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13

14

15 16

17 18

19

20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30

31

32

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-5.780,08

-468,00

0,00 0,00

0,00-0,50

-6.248,58

6.248,58 0,00 0,00 0,00

6.248,58 0,00 0,00 0,00

6.248,58

0,00-17.818,40

17.818,40

24.066,98

41510000

523110005232200052338000

52339000

53300000

5349000053580000

53590000

53852000

56420000

56512000

58100000


GrundstückeAußenanlagenStraßen, Wege, Plätze und VerkehrslenkungsanlagenSonstiges

Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechtemit sonstigen GebäudenStraßen, Wege, Plätze und VerkehrslenkungsanlagenAbschreibungen auf sonstige Bauten des InfrastrukturvermögensBetriebsausstattung

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und VereinenSachanlagen


156,00

1.119,32 229,45

1.000,00

0,00

984,00

39,00 1.260,00

828,00

1.116,00

661,50

4.095,00

100.813,85

156,00

480,58 239,34 500,00

0,00

984,00

0,00 1.260,00

828,00

1.119,00

661,50

0,00

98.702,60

0,00

-1.019,42-260,66 500,00

-5.000,00

0,00

-468,00 0,00

0,00

0,00

-0,50

0,00

-17.818,40

0 156

0 0 0 0 0

0 0

156 0 0

7.000

4.659

0 0

0 662

12.321

-12.165 0 0 0

-12.165 0 0 0

-12.165

0 116.521

-116.521

-128.686

156

1.500 500

0

5.000

984

468 1.260

828

1.119

662

0

116.521

Ansatz2017

0,00

-638,74 9,89

-500,00

0,00

0,00

-39,00 0,00

0,00

3,00

0,00

-4.095,00

-2.111,25


Ergebnis2017


Ansatz)2017

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


2016

in EUR

Ergebnis2016

40


28 von 39

Teilergebnisrechnung 2017Natur- und Landschaftspflege55Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)55.10Öffentliches Grün, Landschaftsbau55.10.01


55.10.01

55.10.01.00 -111.990,12 -104.619,02 24.066,98-128.686Öffentliches Grün, Landschaftsbau 7.371,10


Ansatz2017

in EUR

Ergebnis2017


Ansatz)2017


2016

Ergebnis2016

41


29 von 39

Teilergebnisrechnung 2017Natur- und Landschaftspflege55Friedhofs- und Bestattungswesen55.30Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)55.30.01


55.30.01

0,00 7,00

0,00 3.827,68

0,00 2.850,00

0,00

0,00 0,00

6.684,68 0,00 0,00

1.199,31

13,66

0,00 0,00

0,00 29,76

1.242,73

5.441,95 0,00 0,00 0,00

5.441,95 0,00 0,00 0,00

5.441,95

0,00-5.579,12



+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen





0,00 1.931,00

0,00 27.703,10

0,00 1.650,00

0,00

0,00 0,00

31.284,10 0,00 0,00

14.504,86

25.815,60

0,00 0,00

0,00 252,31

40.572,77

-9.288,67 0,00 0,00 0,00

-9.288,67 0,00 0,00 0,00

-9.288,67

0,00 17.186,48

0,00 1.938,00

0,00 31.530,78

0,00 4.500,00

0,00

0,00 0,00

37.968,78 0,00 0,00

15.704,17

25.829,26

0,00 0,00

0,00 282,07

41.815,50

-3.846,72 0,00 0,00 0,00

-3.846,72 0,00 0,00 0,00

-3.846,72

0,00 11.607,36

01 02

03 04

05 06

07

08 09 10 11 12 13

14

15 16

17 18

19

20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30

0,00 120,00

0,00 6.551,78

0,00 2.500,00

0,00

0,00 0,00

9.171,78 0,00 0,00

-22.995,83

588,26

0,00 0,00

0,00-17,93

-22.425,50

31.597,28 0,00 0,00 0,00

31.597,28 0,00 0,00 0,00

31.597,28

0,00-6.036,64

4144200041510000

4322400043900000

44290000

5231100052313000

5232100052323000

5249000052920000

53300000

5349000053853000

5641100056420000

58100000

vom LandSonderposten aus Zuwendungen

für das BestattungswesenErträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte

von Sonstigen

GrundstückeGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGrundstückeGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindSonstige Aufwendungen für Sachleistungensonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechtemit sonstigen GebäudenGeschäftsausstattung

GebäudeversicherungenBeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen


138,00 1.793,00

14.121,00 13.582,10

1.650,00

1.502,50 0,00

5.492,84 0,00

0,00 7.509,52

579,60

23.664,00 1.572,00

115,35 136,96

17.186,48

138,00 1.800,00

16.429,00 15.101,78

4.500,00

2.369,84 142,70

3.621,09 101,15

852,00 8.617,39

588,26

23.669,00 1.572,00

162,54 119,53

11.607,36

-12,00 132,00

4.429,00 2.122,78

2.500,00

-1.630,16-19.857,30

-878,91-98,85

852,00-1.382,61

588,26

0,00 0,00

12,54-30,47

-6.036,64

0 1.818

0 24.979

0 2.000

0

0 0

28.797 0 0

38.700

25.241

0 0

0 300

64.241

-35.444 0 0 0

-35.444 0 0 0

-35.444

0 17.644

150 1.668

12.000 12.979

2.000

4.000 20.000

4.500 200

0 10.000

0

23.669 1.572

150 150

17.644

Ansatz2017

0,00 7,00

2.308,00 1.519,68

2.850,00

867,34 142,70

-1.871,75 101,15

852,00 1.107,87

8,66

5,00 0,00

47,19-17,43

-5.579,12


Ergebnis2017


Ansatz)2017

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


2016

in EUR

Ergebnis2016

42


30 von 39

Teilergebnisrechnung 2017Natur- und Landschaftspflege55Friedhofs- und Bestattungswesen55.30Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)55.30.01


55.30.01

5.579,12

11.021,07


-17.186,48

-26.475,15

-11.607,36

-15.454,08

31

32

6.036,64

37.633,92

-17.644

-53.088

Ansatz2017


Ergebnis2017


Ansatz)2017

lfd.Nr.

1 2 3 4 5

55.30.01.00 -26.475,15 -15.454,08 37.633,92-53.088Friedhofswesen (Friedhofsanlagen) 11.021,07


Ansatz2017

in EUR

Ergebnis2017


Ansatz)2017


2016


2016

in EUR

Ergebnis2016

Ergebnis2016

43


31 von 39

Teilergebnisrechnung 2017Natur- und Landschaftspflege55Land- und Forstwirtschaft, Weinbau55.50Kommunale Forstwirtschaft55.50.01


55.50.01

0,00 0,00

0,00 0,00

-13.426,30

0,00 0,00

0,00-38.277,00

-51.703,30 0,00 0,00

-18.213,10

0,00 0,00

167,68

0,00 1.674,56

-16.370,86

-35.332,44 0,00 0,00 0,00

-35.332,44 0,00 0,00 0,00

-35.332,44

0,00 1.839,68

-1.839,68

-37.172,12


+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigenund unfertigen Erzeugnissen+ Andere aktivierte Eigenleistungen+ Sonstige laufende Erträge


- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen




0,00 0,00

0,00 0,00

45.695,38

0,00 0,00

0,00 38.277,00

83.972,38 0,00 0,00

45.551,37

0,00 0,00

627,97

0,00 149,00

46.328,34

37.644,04 0,00 0,00 0,00

37.644,04 0,00 0,00 0,00

37.644,04

0,00 2.102,82

-2.102,82

35.541,22

0,00 0,00

0,00 0,00

32.269,08

0,00 0,00

0,00 0,00

32.269,08 0,00 0,00

27.338,27

0,00 0,00

795,65

0,00 1.823,56

29.957,48

2.311,60 0,00 0,00 0,00

2.311,60 0,00 0,00 0,00

2.311,60

0,00 3.942,50

-3.942,50

-1.630,90

01 02

03 04 05

06 07

08 09

10 11 12 13

14 15 16

17 18

19

20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30

31

32

0,00 0,00

0,00 0,00

11.376,08

0,00 0,00

0,00 0,00

11.376,08 0,00 0,00

10.997,27

0,00 0,00

795,65

0,00 1.623,56

13.416,48

-2.040,40 0,00 0,00 0,00

-2.040,40 0,00 0,00 0,00

-2.040,40

0,00 1.045,50

-1.045,50

-3.085,90

4411000044120000

46112000

523110005232100052542000525430005254400052920000

54144000

564140005641900056420000

56513000

58100000

Erträge aus Verkäufen von VorrätenMieten und Pachten

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

GrundstückeGrundstückean das Landan Gemeinden und Gemeindeverbändean Zweckverbändesonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

an Zweckverbände

UnfallversicherungenSonstige VersicherungenBeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und VereinenFinanzanlagen


45.689,47 5,91

38.277,00

2.423,19 1.853,39 2.348,21

490,86 0,00

38.435,72

627,97

0,00 113,74

30,00

5,26

2.102,82

31.347,83 921,25

0,00

2.470,75 150,75

2.357,47 500,12

0,00 21.859,18

795,65

1.662,83 113,74

40,00

6,99

3.942,50

10.454,83 921,25

0,00

970,75-2.949,25

-642,53 50,12

-691,00 14.259,18

795,65

1.662,83-36,26-10,00

6,99

1.045,50

0 0

0 0

20.893

0 0

0 0

20.893 0 0

16.341

0 0 0

0 200

16.541

4.352 0 0 0

4.352 0 0 0

4.352

0 2.897

-2.897

1.455

20.893 0

0

1.500 3.100 3.000

450 691

7.600

0

0 150

50

0

2.897

Ansatz2017

-14.341,64 915,34

-38.277,00

47,56-1.702,64

9,26 9,26 0,00

-16.576,54

167,68

1.662,83 0,00

10,00

1,73

1.839,68


Ergebnis2017


Ansatz)2017

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


2016

in EUR

Ergebnis2016

44


32 von 39

Teilergebnisrechnung 2017Natur- und Landschaftspflege55Land- und Forstwirtschaft, Weinbau55.50Kommunale Forstwirtschaft55.50.01


55.50.01

55.50.01.00 35.541,22 -1.630,90 -3.085,90 1.455Kommunale Forstwirtschaft -37.172,12


Ansatz2017

in EUR

Ergebnis2017


Ansatz)2017


2016

Ergebnis2016

45


33 von 39

Teilergebnisrechnung 2017Wirtschaft und Tourismus57Allgemeine Erläuterungen und Unternehmen57.30Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen57.30.01


57.30.01

0,00 410,89

0,00-9.345,50

5.297,02

1.174,09

0,00

0,00 0,00

-2.463,50-1.002,11

0,00 22.776,47

8.811,73

0,00 0,00

0,00-4.616,78

25.969,31









Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

0,00 1.404,00

0,00 41.857,00

54.214,96

10.128,29

0,00

0,00 0,00

107.604,25 2.857,81

0,00 78.355,15

162.909,07

0,00 0,00

0,00 18.475,52

262.597,55

0,00 1.814,89

0,00 32.511,50

59.511,98

11.302,38

0,00

0,00 0,00

105.140,75 1.855,70

0,00 101.131,62

171.720,80

0,00 0,00

0,00 13.858,74

288.566,86

01 02

03 04

05

06

07

08 09 10 11

12 13

14

15 16

17 18

19

0,00 1.010,89

0,00-5.688,50

-4.488,02

1.302,38

0,00

0,00 0,00

-7.863,25-6.444,30

0,00-27.768,38

11.063,80

0,00 0,00

0,00-15.041,26

-38.190,14

41446000414510004149000041510000

43210000

44190000

44290000

5022100050420000

52313000

52323000

52370000

52380000

534400005349000053580000

538200005385200053853000

56253000

56341000563800005641100056419000565120005671000056720000

von Sparkassenvon privaten Unternehmenvon SonstigenSonderposten aus Zuwendungen


Sonstige

von Sonstigen

VergütungenArbeitnehmer

Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

mit Kulturanlagenmit sonstigen GebäudenStraßen, Wege, Plätze und VerkehrslenkungsanlagenMaschinen und technische AnlagenBetriebsausstattungGeschäftsausstattung

Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.FernmeldegebührenTransportkostenGebäudeversicherungenSonstige VersicherungenSachanlagenGewerbesteuerKörperschaftsteuer

0,00 600,00

0,00 804,00

41.857,00

54.214,96

10.128,29

2.238,24 619,57

29.478,21

46.068,77

1.563,52

1.244,65

24,00 108.300,00

6.132,00

43.815,07 384,00

4.254,00

0,00

1.295,17 10.753,98

3.887,19 1.952,53

0,00 332,40 254,25

850,00 0,00

160,89 804,00

32.511,50

59.511,98

11.302,38

1.452,85 402,85

46.666,03

52.350,58

1.441,28

673,73

24,00 115.648,65

6.696,60

45.091,55 384,00

3.876,00

3.481,66

1.955,36 234,91

5.174,03 1.952,53

391,00 204,00 465,25

850,00 0,00

160,89 0,00

-5.688,50

-4.488,02

1.302,38

-4.747,15-1.697,15

-5.833,97

-8.349,42

-4.258,72

-9.326,27

0,00 7.348,65

564,60

3.216,55 0,00

-66,00

-18,34

455,36-4.765,09 1.474,03

-247,47 391,00

-6.796,00-5.534,75

0 804

0 38.200

64.000

10.000

0

0 0

113.004 8.300

0 128.900

160.657

0 0

0 28.900

326.757

0 0 0

804

38.200

64.000

10.000

6.200 2.100

52.500

60.700

5.700

10.000

24 108.300

6.132

41.875 384

3.942

3.500

1.500 5.000 3.700 2.200

0 7.000 6.000

Ansatz2017

850,00-600,00 160,89

0,00

-9.345,50

5.297,02

1.174,09

-785,39-216,72

17.187,82

6.281,81

-122,24

-570,92

0,00 7.348,65

564,60

1.276,48 0,00

-378,00

3.481,66

660,19-10.519,07

1.286,84 0,00

391,00-128,40 211,00


Ergebnis2017


Ansatz)2017

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


2016

in EUR

Ergebnis2016

46


34 von 39

Teilergebnisrechnung 2017Wirtschaft und Tourismus57Allgemeine Erläuterungen und Unternehmen57.30Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen57.30.01


57.30.01

-28.432,81 0,00

0,00 0,00

-28.432,81 0,00 0,00 0,00

-28.432,81

0,00-18.486,46

18.486,46

-9.946,35

Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge

- Zinsaufwendungen und sonstige FinanzaufwendungenFinanzergebnisOrdentliches Ergebnis+ Außerordentliche Erträge- Außerordentliche AufwendungenAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen


-154.993,30 0,00

0,00 0,00

-154.993,30 0,00 0,00 0,00

-154.993,30

0,00 81.706,55

-81.706,55

-236.699,85

-183.426,11 0,00

0,00 0,00

-183.426,11 0,00 0,00 0,00

-183.426,11

0,00 63.220,09

-63.220,09

-246.646,20

20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

31

32

30.326,89-100,00

0,00-100,00

30.226,89 0,00 0,00 0,00

30.226,89

0,00 1.743,09

-1.743,09

28.483,80

47990000

58100000

Sonstige


0,00

81.706,55

0,00

63.220,09

-100,00

1.743,09

-213.753 100

0 100

-213.653 0 0 0

-213.653

0 61.477

-61.477

-275.130

100

61.477

Ansatz2017

0,00

-18.486,46


Ergebnis2017


Ansatz)2017

lfd.Nr.

1 2 3 4 5

57.30.01.00

57.30.01.0157.30.01.0257.30.01.0357.30.01.0457.30.01.05

-10.753,98

-19.418,37-24.473,80-12.927,04

-192.430,37 23.303,71

775,98

-17.042,30-22.347,43-11.919,59

-218.555,68 22.442,82

5.775,98

16.930,70 2.611,57 3.308,41

-10.095,68 9.952,82

-5.000

-33.973-24.959-15.228

-208.460 12.490

Kommunale allgemeine Einrichtungen und UnternehmenVereinshaus "Willscheider Berg"Gemeindehaus "Kalenborn"GrillhütteBürgerhaus "Zum Forum"Photovoltaikanlagen (BgA)

11.529,96

2.376,07 2.126,37 1.007,45

-26.125,31-860,89


Ansatz2017

in EUR

Ergebnis2017


Ansatz)2017


2016


2016

in EUR

Ergebnis2016

Ergebnis2016

47


35 von 39

Teilergebnisrechnung 2017Allgemeine Finanzwirtschaft61Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen61.10Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen61.10.01


61.10.01

7.673.271,20

271,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

7.673.542,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-135.081,72

0,00 0,00

-135.081,72

7.808.623,92 0,00 0,00 0,00

7.808.623,92 0,00 0,00 0,00

7.808.623,92

0,00 0,00 0,00

7.808.623,92


+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

+ Erträge der sozialen Sicherung+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigenund unfertigen Erzeugnissen+ Andere aktivierte Eigenleistungen+ Sonstige laufende ErträgeSumme der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen- Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

- Aufwendungen der sozialen Sicherung- Sonstige laufende AufwendungenSumme der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge- Zinsaufwendungen und sonstige FinanzaufwendungenFinanzergebnisOrdentliches Ergebnis+ Außerordentliche Erträge- Außerordentliche AufwendungenAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

-1.570.999,51

23.638,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

-1.547.361,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.556.774,99

0,00 0,00

4.556.774,99

-6.104.136,50 0,00 0,00 0,00

-6.104.136,50 0,00 0,00 0,00

-6.104.136,50

0,00 0,00 0,00

-6.104.136,50

6.102.271,69

23.909,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

6.126.180,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.421.693,27

0,00 0,00

4.421.693,27

1.704.487,42 0,00 0,00 0,00

1.704.487,42 0,00 0,00 0,00

1.704.487,42

0,00 0,00 0,00

1.704.487,42

01

02

03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

32

633.810,69

6.409,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

640.219,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-588.261,73

0,00 0,00

-588.261,73

1.228.481,42 0,00 0,00 0,00

1.228.481,42 0,00 0,00 0,00

1.228.481,42

0,00 0,00 0,00

1.228.481,42

40110000401200004013100040210000402200004033000040521000

41610000

54310000544120005442100054423000

Grundsteuer AGrundsteuer BGewerbesteuerzahlungen laufendes JahrGemeindeanteil an der EinkommensteuerGemeindeanteil an der UmsatzsteuerHundesteuerFamilienleistungsausgleich

vom Land

GewerbesteuerumlageFinanzausgleichsumlageLandkreiseVerbandsgemeinden

3.123,21 550.897,34

-4.233.422,74 1.629.098,22

304.458,16 10.262,50

164.583,80

23.638,00

633.129,99 198.317,00

2.522.583,00 1.202.745,00

3.123,09 552.110,27

3.163.750,61 1.776.724,92

384.110,60 10.427,50

212.024,70

23.909,00

538.201,27 187.578,00

2.463.959,00 1.231.955,00

-26,91 4.610,27

163.750,61 293.552,92

79.271,60 627,50

92.024,70

6.409,00

-91.798,73-90.422,00

-406.041,00 0,00

5.468.461

17.500

0 0 0 0 0

0 0

5.485.961 0 0 0 0 0

5.009.955

0 0

5.009.955

476.006 0 0 0

476.006 0 0 0

476.006

0 0 0

476.006

3.150 547.500

3.000.000 1.483.172

304.839 9.800

120.000

17.500

630.000 278.000

2.870.000 1.231.955

Ansatz2017

-0,12 1.212,93

7.397.173,35 147.626,70

79.652,44 165,00

47.440,90

271,00

-94.928,72-10.739,00-58.624,00 29.210,00


Ergebnis2017


Ansatz)2017

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


2016

in EUR

Ergebnis2016

48


36 von 39

Teilergebnisrechnung 2017Allgemeine Finanzwirtschaft61Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen61.10Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen61.10.01


61.10.01

61.10.01.00 -6.104.136,50 1.704.487,42 1.228.481,42 476.006Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

7.808.623,92


Ansatz2017

in EUR

Ergebnis2017


Ansatz)2017


2016

Ergebnis2016

49


37 von 39

Teilergebnisrechnung 2017Allgemeine Finanzwirtschaft61Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft61.20Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft61.20.01


61.20.01

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00-677.000,22

-677.000,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 8.998.172,69

8.998.172,69

-9.675.172,91 2.254.277,00

2.477,63

2.251.799,37-7.423.373,54

0,00 0,00 0,00

-7.423.373,54

0,00 0,00 0,00

-6.575.263,54

+ Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge+ Erträge der sozialen Sicherung+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigenund unfertigen Erzeugnissen+ Andere aktivierte Eigenleistungen+ Sonstige laufende Erträge

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen- Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen- Aufwendungen der sozialen Sicherung- Sonstige laufende Aufwendungen

Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge

- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

FinanzergebnisOrdentliches Ergebnis+ Außerordentliche Erträge- Außerordentliche AufwendungenAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.499.353,29

1.499.353,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00-8.193.978,27

-8.193.978,27

9.693.331,56-2.219.693,00

10.194,98

-2.229.887,98 7.463.443,58

0,00 0,00 0,00

7.463.443,58

0,00 0,00 0,00

7.039.388,58

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 822.353,07

822.353,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 804.194,42

804.194,42

18.158,65 34.584,00

12.672,61

21.911,39 40.070,04

0,00 0,00 0,00

40.070,04

0,00 0,00 0,00

464.125,04

01 02

03 04 05 06 07

08 09

10 11 12 13 14 15 16

17 18

19

20 21

22

23 24 25 26 27 28

29 30 31

32

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 819.853,07

819.853,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 804.194,42

804.194,42

15.658,65 9.584,00

-5.422,39

15.006,39 30.665,04

0,00 0,00 0,00

30.665,04

0,00 0,00 0,00

454.720,04

46220000

46611000

46629000

565510005655200056560000

47920000

5743000057490000575110005751900057910000

57990000

Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf ForderungenSonstige

EinzelwertberichtigungPauschalwertberichtigungEinstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten

Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)

an Gemeinden und Gemeindeverbändean den sonstigen öffentlichen Bereichan Bankenan sonstige inländische Kreditinstituteaus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)Sonstige

299,27

3.070,60

1.495.983,42

-9.692.578,60 1.636,91

1.496.963,42

-2.219.693,00

94,40 168,71

0,00 6.946,87 2.985,00

0,00

988,75

21.323,39

800.040,93

-4.314,02 8.404,73

800.103,71

34.584,00

64,02 0,00 0,00

6.020,59 6.588,00

0,00

-1.511,25

21.323,39

800.040,93

-4.314,02 8.404,73

800.103,71

9.584,00

-4.935,98-2.125,00

-10.770,00 6.020,59 6.588,00

-200,00

0 0

0 0 0 0 0

0 2.500

2.500 0 0 0 0 0 0

0 0

0

2.500 25.000

18.095

6.905 9.405

0 0 0

9.405

0 0 0

9.405

2.500

0

0

0 0 0

25.000

5.000 2.125

10.770 0 0

200

Ansatz2017

689,48

18.252,79

-695.942,49

9.688.264,58 6.767,82

-696.859,71

2.254.277,00

-30,38-168,71

0,00-926,28

3.603,00

0,00


Ergebnis2017


Ansatz)2017

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


2016

in EUR

Ergebnis2016

50


38 von 39

Teilergebnisrechnung 2017Allgemeine Finanzwirtschaft61Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft61.20Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft61.20.01


61.20.01

61.20.01.00 7.463.443,58 40.070,04 30.665,04 9.405Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -7.423.373,54


Ansatz2017

in EUR

Ergebnis2017


Ansatz)2017


2016

Ergebnis2016

51


39 von 39

Teilergebnisrechnung 2017Dummy99Dummy99.99Dummy99.99.99


99.99.99

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-37,01

37,01 37,01

0,00 0,00 0,00

37,01

+ Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge+ Erträge der sozialen Sicherung+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigenund unfertigen Erzeugnissen+ Andere aktivierte Eigenleistungen+ Sonstige laufende ErträgeSumme der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen- Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen- Aufwendungen der sozialen Sicherung- Sonstige laufende AufwendungenSumme der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge- Zinsaufwendungen und sonstige FinanzaufwendungenFinanzergebnisOrdentliches Ergebnis+ Außerordentliche Erträge- Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37,01

-37,01-37,01

0,00 0,00 0,00

-37,01

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

01 02

03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28

29 30 31

32

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

59900000 Außerordentliche Aufwendungen 37,01 0,00 0,00

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0

0

0

Ansatz2017

-37,01


Ergebnis2017


Ansatz)2017

lfd.Nr.

1 2 3 4 5

99.99.99.99 -37,01 0,00 0,00 0Dummy 37,01


Ansatz2017

in EUR

Ergebnis2017


Ansatz)2017


2016


2016

in EUR

Ergebnis2016

Ergebnis2016

52


1 von 23

Innere Verwaltung11

Verwaltungssteuerung11.10.01

Produktbereich:

Produkt:

Teil A

Verwaltungssteuerung11.10Produktgruppe:

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen




+ Einzahlungen aus Finanzanlagen

+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten





- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten


Summe der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts

-84.320,51

0,00

-84.320,51 0,00

-84.320,51

-12.920,19

-97.240,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

-97.240,70

-81.214,35

0,00

-81.214,35 0,00

-81.214,35

-7.084,49

-88.298,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

-88.298,84

01

02

03 04 05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16 17

18

19

20

21

22

23 24

25

15.457,65

0,00

15.457,65 0,00

15.457,65

-1.133,49

14.324,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

-6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-6.000,00 6.000,00

20.324,16

78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro

0,00 0,00 -6.000,00

-96.672

0

-96.672 0

-96.672

-5.951

-102.623

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

6.000

0

0

0

0

6.000-6.000

-108.623

6.000

Ergebnis

2016 2017 2017 2017

Ansatz

Verwaltungssteuerung11.10.01.00


-97.240,70 -88.298,84 20.324,16-108.623

3.106,16

0,00

3.106,16 0,00

3.106,16

5.835,70

8.941,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

8.941,86

0,00

Ergebnis

2016 2017 2017 2017

Ansatz

-29.441,80

11.10.01Teilfinanzrechnung 2017

in EUR

in EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis

Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


2016


2016

53


2 von 23

Innere Verwaltung11

Personal11.20.01

Produktbereich:

Produkt:

Teil A

Personal11.20Produktgruppe:














-28.082,24

0,00

-28.082,24 0,00

-28.082,24

0,00

-28.082,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

-28.082,24

-36.931,45

0,00

-36.931,45 0,00

-36.931,45

0,00

-36.931,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

-36.931,45

01

02

03 04 05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16 17

18

19

20

21

22

23 24

25

-5.431,45

0,00

-5.431,45 0,00

-5.431,45

0,00

-5.431,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

-5.431,45

-31.500

0

-31.500 0

-31.500

0

-31.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

-31.500

Ergebnis

2016 2017 2017 2017

Ansatz

Personal11.20.01.00


-28.082,24 -36.931,45 -5.431,45-31.500

-8.849,21

0,00

-8.849,21 0,00

-8.849,21

0,00

-8.849,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

-8.849,21

Ergebnis

2016 2017 2017 2017

Ansatz

-36.931,45


in EUR

in EUR


Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


2016


2016

54


3 von 23

Innere Verwaltung11

Liegenschaften11.40.01

Produktbereich:

Produkt:

Teil A

Zentrale Dienste11.40Produktgruppe:














27.640,60

0,00

27.640,60 0,00

27.640,60

-28.812,63

-1.172,03

0,00

0,00

0,00

46.012,76

0,00

0,00

0,00

0,00

46.012,76 0,00

4.180,18

0,00

0,00

0,00

0,00

4.180,18 41.832,58

40.660,55

134.970,81

0,00

134.970,81 0,00

134.970,81

-31.860,21

103.110,60

0,00

0,00

0,00

29.261,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.261,00 0,00

1.826,81

0,00

0,00

2.031,64

0,00

3.858,45 25.402,55

128.513,15

01

02

03 04 05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16 17

18

19

20

21

22

23 24

25

160.170,81

0,00

160.170,81 0,00

160.170,81

4.401,79

164.572,60

0,00

0,00

0,00

29.261,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.261,00 0,00

-18.173,19

0,00

0,00

2.031,64

0,00

-16.141,55 45.402,55

209.975,15

68510000

68520000

78520000

78530000

78531000

78831000

Einz. für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche RechteEinzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche RechteAuszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche RechteAuszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden

Fertige Erzeugnisse

48.140,86

-2.128,10

0,00

0,00

4.180,18

0,00

29.261,00

0,00

1.826,81

0,00

0,00

2.031,64

29.261,00

0,00

1.826,81

-20.000,00

0,00

2.031,64

-25.200

0

-25.200 0

-25.200

-36.262

-61.462

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

20.000

0

0

0

0

20.000-20.000

-81.462

0

0

0

20.000

0

0

Ergebnis

2016 2017 2017 2017

Ansatz

Liegenschaftenbebaute Grundstückeunbebaute Grundstücke

11.40.01.0011.40.01.0111.40.01.02


0,00-35.820,35 76.480,90

-6.091,00 1.529,91

133.074,24

-6.091,00 125.291,91

90.774,24

0-123.762

42.300

107.330,21

0,00

107.330,21 0,00

107.330,21

-3.047,58

104.282,63

0,00

0,00

0,00

-16.751,76

0,00

0,00

0,00

0,00

-16.751,76 0,00

-2.353,37

0,00

0,00

2.031,64

0,00

-321,73-16.430,03

87.852,60

-18.879,86

2.128,10

1.826,81

0,00

-4.180,18

2.031,64

Ergebnis

2016 2017 2017 2017

Ansatz

-6.091,00-175.106,41

83.524,35


in EUR

in EUR


Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


2016


2016

55


4 von 23

Innere Verwaltung11

Liegenschaften11.40.01

Produktbereich:

Produkt:

Teil A



56


5 von 23

Innere Verwaltung11

Bauhof11.40.02

Produktbereich:

Produkt:

Teil A















-305.232,16

0,00

-305.232,16 0,00

-305.232,16

361.724,85

56.492,69

0,00

0,00

0,00

1.260,50

0,00

0,00

0,00

0,00

1.260,50 0,00

32.762,53

0,00

0,00

0,00

0,00

32.762,53-31.502,03

24.990,66

-354.061,64

0,00

-354.061,64 0,00

-354.061,64

360.708,79

6.647,15

0,00

0,00

0,00

1.330,25

0,00

0,00

0,00

0,00

1.330,25 0,00

6.280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.280,00-4.949,75

1.697,40

01

02

03 04 05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16 17

18

19

20

21

22

23 24

25

-6.939,64

0,00

-6.939,64 0,00

-6.939,64

-17.726,21

-24.665,85

0,00

0,00

0,00

1.330,25

0,00

0,00

0,00

0,00

1.330,25 0,00

-29.220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-29.220,00 30.550,25

5.884,40

68561000

78560000

78571000

Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro

Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische AnlagenAuszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro

1.260,50

32.762,53

0,00

1.330,25

6.280,00

0,00

1.330,25

-24.220,00

-5.000,00

-347.122

0

-347.122 0

-347.122

378.435

31.313

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

35.500

0

0

0

0

35.500-35.500

-4.187

0

30.500

5.000

Ergebnis

2016 2017 2017 2017

Ansatz

Bauhof11.40.02.00


24.990,66 1.697,40 5.884,40-4.187

-48.829,48

0,00

-48.829,48 0,00

-48.829,48

-1.016,06

-49.845,54

0,00

0,00

0,00

69,75

0,00

0,00

0,00

0,00

69,75 0,00

-26.482,53

0,00

0,00

0,00

0,00

-26.482,53 26.552,28

-23.293,26

69,75

-26.482,53

0,00

Ergebnis

2016 2017 2017 2017

Ansatz

-518.934,17


in EUR

in EUR


Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


2016


2016

57


6 von 23

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -21

Grundschule21.10.01

Produktbereich:

Produkt:

Teil A

Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)21.10Produktgruppe:














-129.411,22

0,00

-129.411,22 0,00

-129.411,22

-11.787,90

-141.199,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

-141.199,12

-151.546,97

0,00

-151.546,97 0,00

-151.546,97

-16.870,70

-168.417,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

2.790,55

0,00

0,00

0,00

0,00

2.790,55-2.790,55

-171.208,22

01

02

03 04 05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16 17

18

19

20

21

22

23 24

25

-4.684,97

0,00

-4.684,97 0,00

-4.684,97

-1.770,70

-6.455,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

-1.209,45

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.209,45 1.209,45

-5.246,22


0,00 2.790,55 -1.209,45

-146.862

0

-146.862 0

-146.862

-15.100

-161.962

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

4.000

0

0

0

0

4.000-4.000

-165.962

4.000

Ergebnis

2016 2017 2017 2017

Ansatz

GrundschuleBetreuende GrundschuleSchulbuchausleihe

21.10.01.0021.10.01.1021.10.01.14


-125.732,98-14.831,41

-634,73

-152.228,49-18.491,45

-488,28

-3.866,49-2.191,45

811,72

-148.362-16.300

-1.300

-22.135,75

0,00

-22.135,75 0,00

-22.135,75

-5.082,80

-27.218,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

2.790,55

0,00

0,00

0,00

0,00

2.790,55-2.790,55

-30.009,10

2.790,55

Ergebnis

2016 2017 2017 2017

Ansatz

-52.652,29-13.350,88

-488,28


in EUR

in EUR


Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


2016


2016

58


7 von 23

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten25

Dorfmuseum25.20.01

Produktbereich:

Produkt:

Teil A

Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen25.20Produktgruppe:














-31.836,26

0,00

-31.836,26 0,00

-31.836,26

0,00

-31.836,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

-31.836,26

-9.388,96

0,00

-9.388,96 0,00

-9.388,96

0,00

-9.388,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

-9.388,96

01

02

03 04 05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16 17

18

19

20

21

22

23 24

25

17.031,04

0,00

17.031,04 0,00

17.031,04

0,00

17.031,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

17.031,04

-26.420

0

-26.420 0

-26.420

0

-26.420

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

-26.420

Ergebnis

2016 2017 2017 2017

Ansatz

Dorfmuseum25.20.01.00


-31.836,26 -9.388,96 17.031,04-26.420

22.447,30

0,00

22.447,30 0,00

22.447,30

0,00

22.447,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

22.447,30

Ergebnis

2016 2017 2017 2017

Ansatz

29.387,19


in EUR

in EUR


Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


2016


2016

59


8 von 23

Heimat- und sonstige Kulturpflege28

Heimat- und sonstige Kulturpflege28.10.01

Produktbereich:

Produkt:

Teil A

Heimat- und sonstige Kulturpflege28.10Produktgruppe:














-5.648,33

0,00

-5.648,33 0,00

-5.648,33

-8.330,39

-13.978,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

-13.978,72

-8.826,18

0,00

-8.826,18 0,00

-8.826,18

-7.844,98

-16.671,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

-16.671,16

01

02

03 04 05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16 17

18

19

20

21

22

23 24

25

1.173,82

0,00

1.173,82 0,00

1.173,82

-848,98

324,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

324,84

-10.000

0

-10.000 0

-10.000

-6.996

-16.996

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

-16.996

Ergebnis

2016 2017 2017 2017

Ansatz

Heimat- und sonstige KulturpflegeHeimat- und BrauchtumsfesteSeniorenveranstaltungen

28.10.01.0028.10.01.0128.10.01.02


0,00-9.363,30-4.615,42

0,00-9.419,11-7.252,05

2.000,00-423,11

-1.252,05

-2.000-8.996-6.000

-3.177,85

0,00

-3.177,85 0,00

-3.177,85

485,41

-2.692,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

-2.692,44

Ergebnis

2016 2017 2017 2017

Ansatz

0,00-6.762,07-7.752,05


in EUR

in EUR


Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


2016


2016

60


9 von 23

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36

Jugendarbeit36.20.01

Produktbereich:

Produkt:

Teil A

Jugendarbeit36.20Produktgruppe:














0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

-3.113,79

-3.113,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

-3.113,79

-7.072,00

0,00

-7.072,00 0,00

-7.072,00

-2.701,72

-9.773,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

-9.773,72

01

02

03 04 05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16 17

18

19

20

21

22

23 24

25

-2.072,00

0,00

-2.072,00 0,00

-2.072,00

-1.028,72

-3.100,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

-3.100,72

-5.000

0

-5.000 0

-5.000

-1.673

-6.673

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

-6.673

Ergebnis

2016 2017 2017 2017

Ansatz

Jugendarbeit36.20.01.00


-3.113,79 -9.773,72 -3.100,72-6.673

-7.072,00

0,00

-7.072,00 0,00

-7.072,00

412,07

-6.659,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

-6.659,93

Ergebnis

2016 2017 2017 2017

Ansatz

-9.773,72


in EUR

in EUR


Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


2016


2016

61


10 von 23


Kindertagesstätte Vettelschoß36.50.01

Produktbereich:

Produkt:

Teil A

Tageseinrichtungen für Kinder36.50Produktgruppe:














-29.254,37

0,00

-29.254,37 0,00

-29.254,37

-18.986,01

-48.240,38

3.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.900,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 3.900,00

-44.340,38

-150.261,58

0,00

-150.261,58 0,00

-150.261,58

-13.888,81

-164.150,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

3.151,52

0,00

0,00

0,00

0,00

3.151,52-3.151,52

-167.301,91

01

02

03 04 05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16 17

18

19

20

21

22

23 24

25

105.858,42

0,00

105.858,42 0,00

105.858,42

14.935,19

120.793,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

-848,48

0,00

0,00

0,00

0,00

-848,48 848,48

121.642,09

68143000

78571000

von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro

3.900,00

0,00

0,00

3.151,52

0,00

-848,48

-256.120

0

-256.120 0

-256.120

-28.824

-284.944

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

4.000

0

0

0

0

4.000-4.000

-288.944

0

4.000

Ergebnis

2016 2017 2017 2017

Ansatz

Kindertagesstätte VettelschoßKindertagesstätte Vettelschoss - SprachförderungKindertagesstätte Vettelschoss - Sprachförderung

36.50.01.0036.50.01.10

36.50.01.30


-39.477,24-3,14

-4.860,00

-162.305,91 0,00

-4.996,00

121.538,09 100,00

4,00

-283.844-100

-5.000

-121.007,21

0,00

-121.007,21 0,00

-121.007,21

5.097,20

-115.910,01

-3.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.900,00 0,00

3.151,52

0,00

0,00

0,00

0,00

3.151,52-7.051,52

-122.961,53

-3.900,00

3.151,52

Ergebnis

2016 2017 2017 2017

Ansatz

187.868,09 0,00

-4.996,00


in EUR

in EUR


Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


2016


2016

62


11 von 23


Kindertagesstätte Kalenborn36.50.02

Produktbereich:

Produkt:

Teil A

Tageseinrichtungen für Kinder36.50Produktgruppe:














-17.671,92

0,00

-17.671,92 0,00

-17.671,92

0,00

-17.671,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

-17.671,92

-81.408,15

0,00

-81.408,15 0,00

-81.408,15

0,00

-81.408,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

-81.408,15

01

02

03 04 05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16 17

18

19

20

21

22

23 24

25

-86,15

0,00

-86,15 0,00

-86,15

0,00

-86,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

-2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.500,00 2.500,00

2.413,85


0,00 0,00 -2.500,00

-81.322

0

-81.322 0

-81.322

0

-81.322

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

2.500

0

0

0

0

2.500-2.500

-83.822

2.500

Ergebnis

2016 2017 2017 2017

Ansatz

Kindertagesstätte Kalenborn36.50.02.00


-17.671,92 -81.408,15 2.413,85-83.822

-63.736,23

0,00

-63.736,23 0,00

-63.736,23

0,00

-63.736,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

-63.736,23

0,00

Ergebnis

2016 2017 2017 2017

Ansatz

588.205,03


in EUR

in EUR


Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


2016


2016

63


12 von 23


Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit36.60.01

Produktbereich:

Produkt:

Teil A

Einrichtungen der Jugendarbeit36.60Produktgruppe:














-4.773,60

0,00

-4.773,60 0,00

-4.773,60

-505,48

-5.279,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

-5.279,08

-2.639,29

0,00

-2.639,29 0,00

-2.639,29

-80,05

-2.719,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

-2.719,34

01

02

03 04 05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16 17

18

19

20

21

22

23 24

25

2.460,71

0,00

2.460,71 0,00

2.460,71

-80,05

2.380,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

2.380,66

-5.100

0

-5.100 0

-5.100

0

-5.100

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

-5.100

Ergebnis

2016 2017 2017 2017

Ansatz

Einrichtungen der Kinder- und JugendarbeitSpielplätze

36.60.01.00

36.60.01.01


-505,48

-4.773,60

-80,05

-2.639,29

-80,05

2.460,71

0

-5.100

2.134,31

0,00

2.134,31 0,00

2.134,31

425,43

2.559,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

2.559,74

Ergebnis

2016 2017 2017 2017

Ansatz

-80,05

-2.639,29


in EUR

in EUR


Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


2016


2016

64


13 von 23

Sportförderung42


Produktbereich:

Produkt:

Teil A

Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)

42.40Produktgruppe:














-42.872,33

0,00

-42.872,33 0,00

-42.872,33

-25.395,55

-68.267,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

-68.267,88

-44.643,10

0,00

-44.643,10 0,00

-44.643,10

-25.175,97

-69.819,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

-69.819,07

01

02

03 04 05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16 17

18

19

20

21

22

23 24

25

530.056,90

0,00

530.056,90 0,00

530.056,90

12.982,03

543.038,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

543.038,93

-574.700

0

-574.700 0

-574.700

-38.158

-612.858

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

-612.858

Ergebnis

2016 2017 2017 2017

Ansatz

SportplatzSporthalle

42.40.01.0142.40.01.02


-1.790,19-66.477,69

-3.501,75-66.317,32

-501,75 543.540,68

-3.000-609.858

-1.770,77

0,00

-1.770,77 0,00

-1.770,77

219,58

-1.551,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

-1.551,19

Ergebnis

2016 2017 2017 2017

Ansatz

1.790,19 6.732,73


in EUR

in EUR


Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


2016


2016

65


14 von 23

Räumliche Planung und Entwicklung51

Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)51.10.01

Produktbereich:

Produkt:

Teil A

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen51.10Produktgruppe:














-1.172,75

0,00

-1.172,75 0,00

-1.172,75

0,00

-1.172,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

-1.172,75

-955,87

0,00

-955,87 0,00

-955,87

0,00

-955,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

-955,87

01

02

03 04 05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16 17

18

19

20

21

22

23 24

25

11.544,13

0,00

11.544,13 0,00

11.544,13

0,00

11.544,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

11.544,13

-12.500

0

-12.500 0

-12.500

0

-12.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

-12.500

Ergebnis

2016 2017 2017 2017

Ansatz

Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)

51.10.01.00


-1.172,75 -955,87 11.544,13-12.500

216,88

0,00

216,88 0,00

216,88

0,00

216,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

216,88

Ergebnis

2016 2017 2017 2017

Ansatz

216,88


in EUR

in EUR


Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


2016


2016

66


15 von 23

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV54

Gemeindestraßen54.10.01

Produktbereich:

Produkt:

Teil A

Gemeindestraßen54.10Produktgruppe:














-84.652,35

0,00

-84.652,35 0,00

-84.652,35

-48.951,14

-133.603,49

20.000,00

120.112,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140.112,29 193.837,30

93.817,96

0,00

0,00

0,00

0,00

287.655,26-147.542,97

-281.146,46

-76.924,68

0,00

-76.924,68 27.126,49-49.798,19

-77.309,04

-127.107,23

67.523,28

81.106,22

0,00

43.912,48

0,00

0,00

0,00

0,00

192.541,98 83.239,45

227.357,76

0,00

0,00

0,00

0,00

310.597,21-118.055,23

-245.162,46

01

02

03 04 05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16 17

18

19

20

21

22

23 24

25

104.055,32

0,00

104.055,32 27.126,49

131.181,81

-30.377,04

100.804,77

65.473,28

-25.893,78

0,00

43.912,48

0,00

0,00

0,00

0,00

83.491,98-75.630,55

-542.842,24

0,00

0,00

0,00

0,00

-618.472,79 701.964,77

802.769,54

6814200068166200

68259000

68530000

78420000

78440000

78530000

78531000

78593000

vom Landvom Land

vom sonstigen privaten Bereich

Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Auszahlungen für Investitionszuschüsse NutzungsberechtigterAuszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche RechteAuszahlungen für den Erwerb von Grund und BodenAuszahlungen für Baumaßnahmen

0,00 20.000,00

120.112,29

0,00

142.617,30

51.220,00

0,00

0,00

93.817,96

2.050,00 65.473,28

81.106,22

43.912,48

32.019,45

51.220,00

2.683,33

0,00

224.674,43

0,00 65.473,28

-25.893,78

43.912,48

-45.630,55

-30.000,00

2.683,33

-50.000,00

-495.525,57

-180.980

0

-180.980 0

-180.980

-46.932

-227.912

2.050

107.000

0

0

0

0

0

0

109.050 158.870

770.200

0

0

0

0

929.070-820.020

-1.047.932

2.050 0

107.000

0

77.650

81.220

0

50.000

720.200

Ergebnis

2016 2017 2017 2017

Ansatz

7.727,67

0,00

7.727,67 27.126,49 34.854,16

-28.357,90

6.496,26

47.523,28

-39.006,07

0,00

43.912,48

0,00

0,00

0,00

0,00

52.429,69-110.597,85

133.539,80

0,00

0,00

0,00

0,00

22.941,95 29.487,74

35.984,00

2.050,00 45.473,28

-39.006,07

43.912,48

-110.597,85

0,00

2.683,33

0,00

130.856,47


in EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ab-weichung(Ergebnis-

Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


2016

67


16 von 23


Gemeindestraßen54.10.01

Produktbereich:

Produkt:

Teil A

Gemeindestraßen54.10Produktgruppe:

GemeindestraßenStraßenStraßenbeleuchtungStraßenoberflächenentwässerungWirtschaftswege

54.10.01.0054.10.01.0154.10.01.0254.10.01.0354.10.01.04


-1.149,30-55.544,38-80.885,17

-142.617,30-950,31

-2.333,59-169.640,31

-38.827,62-32.019,45

-2.341,49

27.666,41 649.781,69

79.172,38 45.630,55

518,51

-30.000-819.422-118.000

-77.650-2.860

Ergebnis

2016 2017 2017 2017

Ansatz

-1.184,29-248.346,47

85.499,68 133.590,88

950,31


in EUR

Ergebnis Ab-weichung(Ergebnis-

Ansatz)


2016

68


17 von 23


Kommunale Parkplätze54.60.01

Produktbereich:

Produkt:

Teil A

Parkeinrichtungen54.60Produktgruppe:














-1.146,99

0,00

-1.146,99 0,00

-1.146,99

-1.112,07

-2.259,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

-2.259,06

-1.381,19

0,00

-1.381,19 0,00

-1.381,19

-420,27

-1.801,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

-1.801,46

01

02

03 04 05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16 17

18

19

20

21

22

23 24

25

118,81

0,00

118,81 0,00

118,81

-420,27

-301,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

-55.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-55.000,00 55.000,00

54.698,54

78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 -55.000,00

-1.500

0

-1.500 0

-1.500

0

-1.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

55.000

0

0

0

0

55.000-55.000

-56.500

55.000

Ergebnis

2016 2017 2017 2017

Ansatz

Kommunale Parkplätze54.60.01.00


-2.259,06 -1.801,46 54.698,54-56.500

-234,20

0,00

-234,20 0,00

-234,20

691,80

457,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

457,60

0,00

Ergebnis

2016 2017 2017 2017

Ansatz

2.259,06


in EUR

in EUR


Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


2016


2016

69


18 von 23

Natur- und Landschaftspflege55

Öffentliches Grün, Landschaftsbau55.10.01

Produktbereich:

Produkt:

Teil A

Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)55.10Produktgruppe:














-3.026,27

0,00

-3.026,27 0,00

-3.026,27

-100.813,85

-103.840,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

-103.840,12

-1.887,42

0,00

-1.887,42 0,00

-1.887,42

-98.702,60

-100.590,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

-100.590,02

01

02

03 04 05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16 17

18

19

20

21

22

23 24

25

5.774,58

0,00

5.774,58 0,00

5.774,58

17.818,40

23.592,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

23.592,98

-7.662

0

-7.662 0

-7.662

-116.521

-124.183

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

-124.183

Ergebnis

2016 2017 2017 2017

Ansatz

Öffentliches Grün, Landschaftsbau55.10.01.00


-103.840,12 -100.590,02 23.592,98-124.183

1.138,85

0,00

1.138,85 0,00

1.138,85

2.111,25

3.250,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

3.250,10

Ergebnis

2016 2017 2017 2017

Ansatz

-98.499,33


in EUR

in EUR


Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


2016


2016

70


19 von 23


Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)55.30.01

Produktbereich:

Produkt:

Teil A

Friedhofs- und Bestattungswesen55.30Produktgruppe:














82,96

0,00

82,96 0,00

82,96

-17.186,48

-17.103,52

0,00

17.169,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.169,00 0,00

1.684,60

0,00

0,00

0,00

0,00

1.684,60 15.484,40

-1.619,12

5.906,27

0,00

5.906,27 0,00

5.906,27

-11.607,36

-5.701,09

0,00

22.068,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.068,00 0,00

152,26

0,00

0,00

0,00

0,00

152,26 21.915,74

16.214,65

01

02

03 04 05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16 17

18

19

20

21

22

23 24

25

30.756,27

0,00

30.756,27 0,00

30.756,27

6.036,64

36.792,91

0,00

4.068,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.068,00 0,00

152,26

0,00

0,00

0,00

0,00

152,26 3.915,74

40.708,65

6827000068280000

78510000

GrabnutzungsentgelteAnzahlungen auf Grabnutzungsentgelte

Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

14.645,00 2.524,00

1.684,60

19.750,00 2.318,00

152,26

4.750,00-682,00

152,26

-24.850

0

-24.850 0

-24.850

-17.644

-42.494

0

18.000

0

0

0

0

0

0

18.000 0

0

0

0

0

0

0 18.000

-24.494

15.000 3.000

0

Ergebnis

2016 2017 2017 2017

Ansatz

Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)55.30.01.00


-1.619,12 16.214,65 40.708,65-24.494

5.823,31

0,00

5.823,31 0,00

5.823,31

5.579,12

11.402,43

0,00

4.899,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.899,00 0,00

-1.532,34

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.532,34 6.431,34

17.833,77

5.105,00-206,00

-1.532,34

Ergebnis

2016 2017 2017 2017

Ansatz

19.712,42


in EUR

in EUR


Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


2016


2016

71


20 von 23


Kommunale Forstwirtschaft55.50.01

Produktbereich:

Produkt:

Teil A

Land- und Forstwirtschaft, Weinbau55.50Produktgruppe:














3.481,33

0,00

3.481,33 0,00

3.481,33

-2.102,82

1.378,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

1.378,51

-4.367,44

0,00

-4.367,44 0,00

-4.367,44

-3.942,50

-8.309,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

-8.309,94

01

02

03 04 05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16 17

18

19

20

21

22

23 24

25

-8.719,44

0,00

-8.719,44 0,00

-8.719,44

-1.045,50

-9.764,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

-9.764,94

4.352

0

4.352 0

4.352

-2.897

1.455

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

1.455

Ergebnis

2016 2017 2017 2017

Ansatz

Kommunale Forstwirtschaft55.50.01.00


1.378,51 -8.309,94 -9.764,94 1.455

-7.848,77

0,00

-7.848,77 0,00

-7.848,77

-1.839,68

-9.688,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

-9.688,45

Ergebnis

2016 2017 2017 2017

Ansatz

-1.704,40


in EUR

in EUR


Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


2016


2016

72


21 von 23

Wirtschaft und Tourismus57

Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen57.30.01

Produktbereich:

Produkt:

Teil A

Allgemeine Erläuterungen und Unternehmen57.30Produktgruppe:














-38.164,42

0,00

-38.164,42 0,00

-38.164,42

-81.706,55

-119.870,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

3.861,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.861,00-3.861,00

-123.731,97

-42.879,68

0,00

-42.879,68 0,00

-42.879,68

-63.220,09

-106.099,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

41.666,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41.666,00-41.666,00

-147.765,77

01

02

03 04 05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16 17

18

19

20

21

22

23 24

25

33.450,32

-100,00

33.350,32 0,00

33.350,32

-1.743,09

31.607,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

-103.334,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-103.334,00 103.334,00

134.941,23

78571000

78593000

Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EuroAuszahlungen für Baumaßnahmen

3.861,00

0,00

0,00

41.666,00

-5.000,00

-98.334,00

-76.330

100

-76.230 0

-76.230

-61.477

-137.707

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

145.000

0

0

0

0

145.000-145.000

-282.707

5.000

140.000

Ergebnis

2016 2017 2017 2017

Ansatz

Kommunale allgemeine Einrichtungen und UnternehmenVereinshaus "Willscheider Berg"Gemeindehaus "Kalenborn"GrillhütteBürgerhaus "Zum Forum"Photovoltaikanlagen (BgA)

57.30.01.00

57.30.01.0157.30.01.0257.30.01.0357.30.01.0457.30.01.05


-18.999,28

-3.572,77-17.018,23

-4.435,04-138.659,12

58.952,47

-60.899,91

-2.069,42-16.637,03

-3.094,12-109.716,66

44.651,37

84.100,09

8.935,58 1.769,97 3.361,88

37.082,34-308,63

-145.000

-11.005-18.407

-6.456-146.799

44.960

-4.715,26

0,00

-4.715,26 0,00

-4.715,26

18.486,46

13.771,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

37.805,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37.805,00-37.805,00

-24.033,80

-3.861,00

41.666,00

Ergebnis

2016 2017 2017 2017

Ansatz

-34.158,06

-7.316,57 12.704,15

6.248,54 136.165,98-20.709,52


in EUR

in EUR


Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


2016


2016

73


22 von 23

Allgemeine Finanzwirtschaft61

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen61.10.01

Produktbereich:

Produkt:

Teil A

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen61.10Produktgruppe:














1.414.412,23

0,00

1.414.412,23 0,00

1.414.412,23

0,00

1.414.412,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

1.414.412,23

1.603.044,94

0,00

1.603.044,94 0,00

1.603.044,94

0,00

1.603.044,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

1.603.044,94

01

02

03 04 05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16 17

18

19

20

21

22

23 24

25

1.127.038,94

0,00

1.127.038,94 0,00

1.127.038,94

0,00

1.127.038,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

1.127.038,94

476.006

0

476.006 0

476.006

0

476.006

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

476.006

Ergebnis

2016 2017 2017 2017

Ansatz

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.10.01.00


1.414.412,23 1.603.044,94 1.127.038,94 476.006

188.632,71

0,00

188.632,71 0,00

188.632,71

0,00

188.632,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

188.632,71

Ergebnis

2016 2017 2017 2017

Ansatz

-3.309.796,82


in EUR

in EUR


Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


2016


2016

74


23 von 23

Allgemeine Finanzwirtschaft61

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft61.20.01

Produktbereich:

Produkt:

Teil A

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft61.20Produktgruppe:














2.432,70

2.375,20

4.807,90 0,00

4.807,90

0,00

4.807,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

4.807,90

-5.126,15

22.866,51

17.740,36 0,00

17.740,36

0,00

17.740,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

17.740,36

01

02

03 04 05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16 17

18

19

20

21

22

23 24

25

-7.626,15

15.961,51

8.335,36 0,00

8.335,36

0,00

8.335,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

8.335,36

2.500

6.905

9.405 0

9.405

0

9.405

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

9.405

Ergebnis

2016 2017 2017 2017

Ansatz

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft61.20.01.00


4.807,90 17.740,36 8.335,36 9.405

-7.558,85

20.491,31

12.932,46 0,00

12.932,46

0,00

12.932,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

12.932,46

Ergebnis

2016 2017 2017 2017

Ansatz

-22.014,63


in EUR

in EUR


Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


2016


2016

75


1 von 1

Bilanz Aktiva 2017Bezeichnung

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

Geleistete Zuwendungen

Gezahlte Investitionszuschüsse

Sachanlagen

Wald, Forsten

Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Infrastrukturvermögen

Kunstgegenstände, Denkmäler

Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Finanzanlagen

Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen

Umlaufvermögen

Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Sonstige Vermögensgegenstände

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Rechnungsabgrenzungsposten

Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzsumme

33.037.083,59

1.183.623,80

4,00

30.532,00

1.153.087,80

31.751.018,81

922.376,18

1.475.667,51

17.014.545,93

9.894.524,87

8.797,00

672.725,24

143.665,00

1.618.717,08

102.440,98

102.440,98

1.501.526,02

779.140,94

4.669,46

774.471,48

716.019,18

571.149,15

58.813,36

86.056,67

6.365,90

0,00

0,00

34.538.609,61

662.001,95

-15.663,00

0,00

-2.196,00

-13.467,00

677.671,94

0,00

-24.474,96

114.990,81

-91.815,37

-252,00

-50.584,07

-25.771,00

755.578,53

-6,99

-6,99

84.415,96

-37.810,87

3.072,14

-40.883,01

123.225,74

95.388,91

12.794,93

15.041,90

-998,91

775,00

775,00

747.192,91

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.10

1.3

1.3.5

2

2.1

2.1.1

2.1.3

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.7

2.4

4

4.2

6

33.699.085,54

1.167.960,80

4,00

28.336,00

1.139.620,80

32.428.690,75

922.376,18

1.451.192,55

17.129.536,74

9.802.709,50

8.545,00

622.141,17

117.894,00

2.374.295,61

102.433,99

102.433,99

1.585.941,98

741.330,07

7.741,60

733.588,47

839.244,92

666.538,06

71.608,29

101.098,57

5.366,99

775,00

775,00

35.285.802,52

Stand zum01.01.2017

Stand zum31.12.2017

in EUR

Differenz

76


1 von 1

Bilanz Passiva 2017Bezeichnung

Eigenkapital

Kapitalrücklage

Sonstige Rücklagen

Ergebnisvortrag

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Sonderposten

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Sonderposten zum Anlagevermögen


Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen

Sonderposten aus Grabnutzungsgelten

Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte

Rückstellungen

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Sonstige Rückstellungen

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Sonstige Verbindlichkeiten

Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzsumme

21.247.388,03

25.062.067,73

99.820,22

-3.914.499,92

0,00

8.469.832,64

424.055,00

7.835.150,25

2.165.883,07

4.143.150,12

1.526.117,06

186.649,00

23.978,39

107.314,82

87.402,00

19.912,82

4.634.847,11

568.748,00

568.748,00

735.663,18

-65.252,59

3.582.823,35

-187.134,83

79.227,01

34.538.609,61

890.130,06

-3.914.499,92

0,00

3.914.499,92

890.130,06

196.691,66

-424.055,00

611.697,66

18.270,00

-181.053,27

774.480,93

7.701,00

1.348,00

8.908,02

-20.890,00

29.798,02

-287.150,32

-81.252,00

-81.252,00

-204.725,04

124.061,52

-512.146,31

386.911,51

-61.386,51

747.192,91

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

2.1

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.5

2.6

3

3.1

3.4

4

4.2

4.2.1

4.5

4.6

4.10

4.11

5

6

22.137.518,09

21.147.567,81

99.820,22

0,00

890.130,06

8.666.524,30

0,00

8.446.847,91

2.184.153,07

3.962.096,85

2.300.597,99

194.350,00

25.326,39

116.222,84

66.512,00

49.710,84

4.347.696,79

487.496,00

487.496,00

530.938,14

58.808,93

3.070.677,04

199.776,68

17.840,50

35.285.802,52

Stand zum01.01.2017

Stand zum31.12.2017

in EUR

Differenz

77

Anhang zum Jahresabschluss

der Ortsgemeinde Vettelschoß für das Haushaltsjahr 2017

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss Gemäß § 108 Abs. 2 Nr. 5 Gemeindeordnung (GemO) hat jede Gemeinde einen Anhang zu erstellen. Der Anhang ist ebenso wie die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung, die Teilrechnungen und die Bilanz ein gleichwertiger Teil des Jahresabschlusses der Gemeinde. Der Anhang hat wie die anderen Bestandteile des Jahresabschlusses der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde neben der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz zu vermitteln, die keinen unmittelbaren Zusammenhang mit dem Jahresabschluss haben. Ferner soll der Anhang die anderen Bestandteile des Jahresabschlusses entlasten. Die Gleichstellung des Anhangs mit den anderen Bestandteilen des Jahresabschlusses erlaubt es, ohne Informationsverlust, Angaben in den Anhang zu übernehmen, die sonst in der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen oder in der Bilanz zu machen wären. Entsprechend diesen Aufgaben enthält der Anhang Erläuterungen, Angaben, Darstellungen, Aufgliederungen, Begründungen, die teils als Text oder mittels Zahlenangaben erfolgen. Da der Anhang mit der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz gleichgestellt ist, sind an ihn grundsätzlich die gleichen Anforderungen zu stellen wie an die anderen Bestandteile des Jahresabschlusses. Die Berichterstattung im Anhang unterliegt den allgemeinen Grundsätzen einer gewissenhaften und ordnungsgemäßen Rechenschaftslegung. Mithin hat die Berichterstattung im Anhang nach den Grundsätzen der Wahrheit und Vollständigkeit sowie der Klarheit und Übersichtlichkeit zu erfolgen. Die allgemeinen Angaben finden jedoch ihre Grenze in der Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit. Erst durch die Beschränkung auf das Wesentliche wird ein klares Bild vermittelt. II. Rechtsgrundlagen, Gliederung des Jahresabschlusses Der Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2017 der Ortsgemeinde Vettelschoß wurde unter Beachtung des § 108 Abs. 2 Nr. 5 GemO und der §§ 33 Abs. 1 Nr. 5; 34; 35 Abs. 2, 3, 5 und Abs. 6; 36; 37; 38; 40 Abs.2; 43; 44 Abs. 3 und Abs. 4; 45 Abs. 3 und Abs. 4, 46 Abs. 2 und Abs. 3; 47 Abs. 2 und 48 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) erstellt. Die Gliederungsvorschriften der GemHVO fanden uneingeschränkt Beachtung. Weitere Untergliederungen gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO wurden nicht vorgenommen.

78

III. Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz

1. Anlagevermögen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit Erstellung der Eröffnungsbilanz durch eine Buchinventur erfasst und in der Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen. Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu den Anschaffungskosten abzüglich der vollen planmäßigen Abschreibungen angesetzt. Die Anschaffungsnebenkosten wurden mit einbezogen. Es wurde linear über die wirtschaftliche Nutzungsdauer, entsprechend der Abschreibungstabelle des Innenministeriums des Landes Rheinland-Pfalz, abgeschrieben. Gemäß § 35 Abs. 3 GemHVO erfolgte die Abschreibung im Jahr der Anschaffung zeitanteilig. Die Ortsgemeinde Vettelschoß bilanziert geleistete Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter für die Straßenoberflächenentwässerung. Die geleisteten Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen werden linear, entsprechend den korrespondierenden Abschreibungszeiträumen der Vermögensgegenstände abgeschrieben. 1.2 Sachanlagen Vermögensgegenstände, die nach dem 1.1.2000 angeschafft wurden, sind zu Anschaffungskosten bewertet worden. Vermögensgegenstände, die vor dem 1.1.2000 angeschafft wurden, sind grundsätzlich zu Erfahrungswerten entsprechend § 3 der Bewertungsverordnung (GemEBilBewVO) angesetzt. Dies bedeutet für die wesentlichen Posten: a) Grundstücke Grundstücke wurden entsprechend ihrer Lage und Nutzung mit dem Bodenrichtwert der entsprechenden Bodenrichtwertzone rückindiziert auf den Zeitpunkt der Anschaffung, längstens jedoch bis auf das Jahr 1975, bewertet. Straßengrundstücke wurden anhand von Vergleichswerten für den Ankauf von Straßenflächen im jeweiligen Gemeindegebiet bewertet. Dienstbarkeiten wurden dem Grundbuch entnommen. Eine Wertminderung hierdurch war nicht gegeben. b) Gebäude Die Gebäude sind nach dem Sachwertverfahren auf der Grundlage der Normalherstellungskosten 2000 zzgl. eines Zuschlages von 15 v. H. für Baunebenkosten bewertet worden. Die auf dieser Grundlage ermittelten Kosten wurden auf das tatsächliche Anschaffungsjahr oder bei durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen auf das fiktive Anschaffungsjahr zurückindiziert. c) Holzbestand Die Gemeinde ist Eigentümerin einer Waldfläche. Der Aufwuchs (Holzbestand) wurde getrennt von den Grundstücken bewertet und fließt als Festwert in das Anlagevermögen mit ein. d) Außenanlagen Die Außenanlagen zu den Gebäuden wurden aufgenommen und getrennt bewertet.

79

e) Straßen Von Dritten erhaltene Zuwendungen sind unter der Bilanzposition Sonderposten auf

der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Auflösung der Sonderposten ist an die

Abschreibung des jeweiligen Anlagegutes angepasst.

Sämtliche Straßen, Wege und Plätze der Ortsgemeinde Vettelschoß wurden nach den

Anschaffungskosten bewertet.

f) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Die Bewertung der Fahrzeuge und Maschinen erfolgte mit den tatsächlichen

Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen bis zum

Bilanzstichtag. Konnten keine tatsächlichen Kosten ermittelt werden, wurde eine

Schätzung vorgenommen.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs-

und Herstellungskosten 410,00 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, wurden in

der Eröffnungsbilanz unter Bezugnahme auf die Arbeitshilfe des Ministeriums des

Innern und für Sport vom März 2009 nicht erfasst. Ab Januar 2015 erfolgte eine

Anpassung auf einen Wert von 1.000,00 € ohne Umsatzsteuer.

Die Anschaffungskosten wurden anhand der kameralen Haushaltsunterlagen

überprüft. In den Fällen, in denen keine Unterlagen mehr vorhanden waren, wurden

Schätzungen vorgenommen.

1.3 Finanzanlagen

Ausgewiesen als Finanzanlage der Ortsgemeinde Vettelschoß wird hier das

Stiftungsvermögen der „Stiftung Naturschutzgebiet Willscheider Berg“ in Höhe von

102.258,38 €. Ebenfalls wird hier der Anteil am Forstzweckverband Linz – Unkel

ausgewiesen. Das Eigenkapital des Forstzweckverbandes wird auf die

Mitgliedsgemeinden anhand der reduzierten Holzbodenfläche aufgeteilt.

Zum 31.12.2017 beträgt der Anteil der Ortsgemeinde Vettelschoß 175,61 €.

3.643,62 €

Gemeinde reduzierte Holzbodenfläche Eigenkapital zum 31.12.2017 Anpassung für JaB (AfA)

Bruchhausen 85,3 281,57 € -3,32 €

Dattenberg 242,5 800,48 € -31,88 €

Erpel 230,3 760,22 € -14,14 €

Linz 57,2 188,82 € -7,86 €

Rheinbreitbach 166,3 548,95 € -3,66 €

St. Katharinen 78,6 259,46 € -10,32 €

Unkel 190,4 628,51 € -29,83 €

Vettelschoss 53,2 175,61 € -6,99 €

1103,8 3.643,62 € -108,00 €

Eigenkapital 31.12.2017:

80

1.4 Entwicklung des Anlagevermögens

Hier wird auf den Anlagenspiegel verwiesen.

2. Umlaufvermögen 2.1 Vorräte Die Ortsgemeinde Vettelschoß weist dort Vorräte aus Heizöl, Salzlager, einen

Fahnenbestand und mehrere Baugrundstücke aus.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden durch eine Buchinventur zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Sie wurden grundsätzlich mit dem Nominalwert angesetzt. Die erkennbaren Risiken bei den Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich sowie Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich wurden einzeln als auch pauschal wertberichtigt. Die Pauschalwertberichtigung wurde mit 1% angesetzt. Sie orientiert sich am Ausfallrisiko der letzten Jahre. Gemäß § 23 Abs. 2 GemHVO sind zeitlich befristete niedergeschlagene Ansprüche im Rechnungswesen nachzuweisen. Zeitlich befristete Niederschlagungen sind für die Dauer von 5 Jahren nachzuweisen und danach auszubuchen. Die zeitlich befristeten Niederschlagungen werden bei der Verbandsgemeindekasse geführt und sind vom Rechnungswesen erfasst. Die unbefristeten Niederschlagungen wurden aktiviert und in gleicher Höhe wieder wertberichtigt (vgl. Kto. 15559000).

2.3 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel werden durch das Prinzip der Einheitskasse bei der Verbandsgemeindekasse geführt. Zum 31.12.2017 hat die Ortsgemeinde Vettelschoß eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde Linz in Höhe von 3.047.479,74 €. Bei dem hier ausgewiesenen Kassenbestand von 5.366,99 € der Ortsgemeinde Vettelschoß handelt es sich um drei Sparbücher für Mietkautionen.

01.01.2017 31.12.2017 Differenz

€ € €

Immaterielle Vermögensgegenstände 1.183.623,80 1.167.960,80 -15.663,00

Sachanlagen 31.751.018,81 32.428.690,75 677.671,94

Finanzanlagen 102.440,98 102.433,99 -6,99

Summe Anlagevermögen 33.037.083,59 33.699.085,54 662.001,95

81

2.4 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Unter dem Posten sind vor dem Bilanzstichtag geleistete Ausgaben auszuweisen,

soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen (§ 37

Abs. 1 GemHVO).

3. Eigenkapital Das Eigenkapital der Ortsgemeinde Vettelschoß wurde zum 01.01.2009 aus der Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden ermittelt und in Höhe von 22.137.518,09 € nachgewiesen. Es verändert sich in der Folgezeit um die Jahresergebnisse der einzelnen Perioden.

3.1 Kapitalrücklage

Bei der Erstellung der gemeindlichen Eröffnungsbilanz wird der Unterschied zwischen Aktivposten und den sonstigen Passivposten der Bilanz grundsätzlich in die Kapitalrücklage eingestellt. Die Kapitalrücklage verändert sich in den Haushaltsfolgejahren durch die Verwendung von Jahresüberschüssen/-fehlbeträgen gemäß der § 18 Abs. 3 GemHVO.

Die Kapitalrücklage in Höhe von 25.062.067,73 € hat sich gegenüber dem 01.01.2017 um -3.914.499,92 € verändert. Die Änderungen ergeben sich aus der Umbuchung des „Ergebnisvortrag“ in die Kapitalrücklage nach Änderung der Gemeindehaushalts-verordnung (GemHVO).

Das Jahresergebnis aus dem Jahr 2017 in Höhe von 890.130,06 € (Überschuss) ist gemäß § 18 Abs. 3 GemHVO auf neue Rechnung vorzutragen und erhöht insoweit das Eigenkapital. Im Jahresabschluss des Haushaltsfolgejahres ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen.

Ergebnisrechnung

Saldo nach

Verrechnung

Vorjahre

31.12.2009 -670.938,65 € -670.938,65 €

31.12.2010 1.605.124,53 € 1.605.124,53 €

31.12.2011 -2.114.832,58 € -2.114.832,58 €

31.12.2012 98.463,83 € 98.463,83 €

31.12.2013 1.917.181,57 € 1.917.181,57 €

31.12.2014 -5.097.950,68 € -5.097.950,68 €

31.12.2015 865.296,16 € 865.296,16 €

31.12.2016 -516.844,10 € -516.844,10 €

Summe: -3.914.499,92 €

82

Das Eigenkapital der Ortsgemeinde Vettelschoß hat sich demnach wie folgt verändert:

4. Sonderposten zum Anlagevermögen

Der Sonderposten für die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (§ 38

Abs. 6 GemHVO) ist zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen aus der

Verbandsgemeindeumlage, der Kreisumlage sowie der Finanzausgleichsumlage,

sofern sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 13 Landesfinanz-

ausgleichsgesetz (LFAG) eine Steuerkraft der Gewerbesteuer ergibt, die den

Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt. Der Sonderposten

ist aufzulösen, soweit sein Zweck entfallen ist.

Die Sonderposten zum Anlagevermögen wurden mit den ursprünglichen

Zuführungsbeträgen abzgl. der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen

angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der

Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände.

Die Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten wurden nach der geltenden Friedhof-satzung und der Bescheide ermittelt und eingestellt. Der Sonderposten wird entsprechend der Grabnutzung aufgelöst.

01.01.2017 31.12.2017 Differenz

€ € €

Sonderposten für die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 424.055,00 0,00 -424.055,00

Sonderposten aus Zuwendungen 2.165.883,07 2.184.153,07 18.270,00

Sonderposten aus Beiträgen und

Entgelten 4.143.150,12 3.962.096,85 -181.053,27

Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 1.526.117,06 2.300.597,99 774.480,93

Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 186.649,00 194.350,00 7.701,00

Sonderposten aus Anzahlungen für

Grabnutzungsentgelte 23.978,39 25.326,39 1.348,00

Sonstige Sonderposten 0,00 0,00 0,00

Summe Anlagevermögen 8.469.832,64 8.666.524,30 196.691,66

83

5. Rückstellungen Rückstellungen wurden für Ehrensoldverpflichtungen, nicht genommenen Urlaub und Überstunden gebildet.

6. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die noch ausstehende Abrechnung der Konten aus Vorsteuer/Umsatzsteuer aus Vorjahren erfolgt mit dem Jahresabschluss des Jahres 2018.

7. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten Unter dem Posten sind vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einnahmen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen (§ 37 Abs. 2 GemHVO).

IV. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die vom Gemeinderat Vettelschoß am 21.12.2016 verabschiedete Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017, wies ein Gesamtbetrag an Erträgen in Höhe von 7.441.767,00 € und ein Gesamtbetrag an Aufwendungen in Höhe von 8.773.826,00 € aus und schloss somit mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von – 1.332.059,00 € ab. Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr wurden in Höhe von 673.900 € in die Ergebnisrechnung 2017 übertragen. Somit wurde das geplante Ergebnis um einen Betrag von 2.896.089,06 € auf einen Jahresüberschuss in Höhe von 890.130,06 € verbessert.

V. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung enthält alle Ein- und Auszahlungen der Ortsgemeinde Vettelschoß und zeigt die Liquiditätsentwicklung auf. Weiter enthält die Finanzrechnung auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie deren Finanzierung. Sie bildet damit sämtliche Finanzströme ab, stellt die Finanzierungsquellen und die Veränderung der liquiden Mittel dar und ist die Ermächtigung für Investitionen und Kreditaufnahmen. Anders als im Ergebnishaushalt erfolgt hinsichtlich der Zahlungsverursachung keine Periodenabgrenzung, sondern es sind alle voraussichtlichen Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen zu erfassen. Die Finanzrechnung erfasst folglich nur die zahlungswirksamen Vorgänge, die sogenannten nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, -wie Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen-, sind nicht enthalten.

84

In der Darstellung der Finanzrechnung sind folgende Teilsalden enthalten:

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit –

entspricht der Eigenfinanzierungskraft der Gemeinde aus laufender Tätigkeit

(freie Finanzspitze)

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag – zeigt die überschüssigen/fehlenden

Mittel

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten – Neuverschuldung

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Liquiditätskrediten – kurzfristige

Verschuldung

Summe aller Ein- und Auszahlungen – zeigt die Veränderung der liquiden

Mittel gegenüber dem Vorjahr

An dieser Stelle ist anzumerken, dass sich die Finanzrechnung im Grunde nicht für

einen Plan-Ist-Vergleich eignet. Bis auf eine Analyse der Investitionstätigkeit und

deren Finanzierung lässt die Finanzrechnung nur bedingt Rückschlüsse auf die

wirtschaftliche Situation der Ortsgemeinde Vettelschoß zu. Sie bildet lediglich die

Finanzströme ab, zeigt den neuen Finanzmittelbedarf/-fehlbedarf und dient

statistischen Zwecken.

Für die Betrachtung und Analyse des Jahresabschlusses in der kommunalen Doppik

ist die ressourcenorientierte und periodengerechte Darstellung in der

Ergebnisrechnung führend. Das Ergebnis hieraus verändert das Eigenkapital und wird

zudem als Grundlage für eine Kosten- und Leistungsrechnung dienen.

Die Liquidität stellt sich zu den Bilanzstichtagen wie folgt dar:

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

-3.380.450,70 € -1.355.673,48 € -5.388.518,90 € -4.019.781,65 € -3.581.697,80 € -3.047.479,74 €

(€6.000.000,00)

(€5.000.000,00)

(€4.000.000,00)

(€3.000.000,00)

(€2.000.000,00)

(€1.000.000,00)

€0,00

85

VI. Sonstige Angaben

Im Anhang zur Bilanz sind nach § 40 Abs. 2 GemHVO Kostenunterdeckungen anzugeben, die die Ortsgemeinde Vettelschoß auszugleichen hat. Der Friedhof der Ortsgemeinde Vettelschoß ist eine kostenrechnende Einrichtung. Detaillierte Aussagen können im Jahresabschluss 2017 noch nicht getroffen werden, da die Kosten- und Leistungsrechnung noch nicht in Gänze eingeführt ist. Nach § 48 Abs. 2 Ziffer 7 GemHVO sind alle gesetzlichen und vertraglichen

Einschränkungen zu den in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücken, Gebäuden und

sonstigen Bauten anzugeben und zu erläutern. Eine Erhebung der unentgeltlich (z.B.

Mitbenutzungsrechte, Geh- und Fahrrechte, Überbauungsrechte, Leitungsrechte etc.)

bzw. entgeltlich eingeräumten Rechte (z.B. Erbbaurechte, Vorkaufsrechte,

Nießbrauchrechte etc.) ist bislang noch nicht erfolgt.

Nach § 48 Abs. 2 Ziffer 8 GemHVO sind im Anhang drohende finanzielle Belastungen,

für die keine Rückstellungen gebildet wurden, anzugeben und zu erläutern.

Erkenntnisse hierzu liegen nicht vor. Verpflichtungen aus Leasinggeschäften oder

sonstigen kreditähnlichen Geschäften liegen nicht vor.

Haftungsverpflichtungen aus der Bestellung von Sicherheiten sind nicht bekannt.

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine

Verbindlichkeit darstellen, liegen nicht vor.

Die tariflich Beschäftigten der Ortsgemeinde Vettelschoß sind bei der

Zusatzversorgung für Gemeinden und Gemeindeverbände Köln versichert. Der

Umlagesatz betrug im Haushaltsjahr 2017 4,25% zuzüglich 3,5% Sanierungsgeld der

Bruttoentgelte.

Im Haushaltsjahr 2017 wurden 46.529,35 € Umlage und 38.318,18 € Sanierungsgeld

gezahlt.

Die durchschnittliche Zahl der Bediensteten zum 31.12.2017 lag bei 46 tariflich

Beschäftigten.

86

Gemeinderat Vettelschoß nach der Wahl am 25. Mai 2014 (Stand: 31.12.2017)

Lfd.Nr. Name Anschrift Partei

1 Ortsbürgermeister Heinrich Freidel

Kauer Ring 72 53560 Vettelschoß

CDU

2 1. Beigeordnete Antje Panten-Nonnen

Bucherfelder Weg 11 53560 Vettelschoß

CDU

3 Josef Limbach Michaelstraße 19 53560 Vettelschoß

CDU

4 Manfred Stockhausen Willscheider Weg 58 53560 Vettelschoß

CDU

5 Heike Horzella Bucherfelder Weg 23 53560 Vettelschoß

CDU

6 Lothar Heßler Weidenstraße 2 53560 Vettelschoß

CDU

7 Udo Odenthal Buchfelder Weg 10 53560 Vettelschoß

CDU

8 Günter Macht Hübelshecker Weg 12 53560 Vettelschoß

CDU

9 Sabine Schmitz Alte Bahnhofstraße 12 53560 Vettelschoß

CDU

10 Frank Limbach Oberwillscheider Weg 59 53560 Vettelschoß

CDU

11 Gabi Marquardt Waldstraße 26 53560 Vettelschoß

SPD

12 Jochen Mutz Kalenborner Straße 70 53560 Vettelschoß

SPD

13 Markus Eulenbach In der Kau 17 53560 Vettelschoß

SPD

14 Melanie Eckhardt Bahnhofstraße 21 53560 Vettelschoß

SPD

15 Nadine Glöckner Kauer Ring 6 53560 Vettelschoß

SPD

16 Norbert Rohringer Im Großen Feld 3 53560 Vettelschoß

FWG

17 Wolfgang Paschelke Zu den Eichen 14 53560 Vettelschoß

FWG

18 Heinz Vogt Am Walde 1 53560 Vettelschoß

FWG

19 Herbert Kröll Sonntagstraße 8 53560 Vettelschoß

FWG

20 Gerhard Mues Oberwillscheider Weg 20 53560 Vettelschoß

FWG

21 Ingo Kagel Notscheider Straße 1 53560 Vettelschoß

FWG

Vettelschoß, den 19.10.2018 Heinrich Freidel Ortsbürgermeister Siegel

87

Rechenschaftsbericht

zum Jahresabschluss

der Ortsgemeinde Vettelschoß

für das Haushaltsjahr 2017

1. Vorbemerkungen

Die Ortsgemeinde Vettelschoß hat gemäß § 108 Abs. 3 Nr. 1 der Gemeindeordnung

(GemO) dem Jahresabschluss einen Rechenschaftsbericht als Anlage beizufügen. Dem

Rechenschaftsbericht, der mit verschiedenen Ergänzungen und Modifikationen das

kommunalwirtschaftliche Pendant zum handelsrechtlichen Lagebericht (§ 289 HGB) ist,

soll nach § 49 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) entnommen werden können:

Darstellung des Verlaufs der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde derart,

dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird; hierzu

ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und

Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr zu geben.

Eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen

Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

In die Analyse einbezogen werden sollen (produktorientierte) Ziele und Kennzahlen,

soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind. Unter

Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse sollen diese erläutert

werden.

Weiterhin soll der Rechenschaftsbericht eingehen auf:

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres

eingetreten sind

Zu erwartende mögliche Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung und

zugrunde liegenden Annahmen.

2. Geschäftsverlauf 2017

2.1 Vermögensentwicklung

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Jahresabschluss 2016 von 34.538.609,61 €

um 747.192,91 € auf 35.285.802,52 € verändert. Das Eigenkapital hat sich

gegenüber dem Jahresabschluss 2016 um 890.130,06 € erhöht. In der folgenden

Übersicht sind die einzelnen Posten der Bilanz dargestellt:

88

31.12.2016 31.12.2017 Veränderung

AktivseiteAnlagevermögen 33.037.083,59 33.699.085,54 2,00%

Immaterielle Vermögensgegenstände 1.183.623,80 1.167.960,80 -1,32%

Sachanlagevermögen 31.751.018,81 32.428.690,75 2,13%

Wald, Forsten 922.376,18 922.376,18 0,00%

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche

Rechte 1.475.667,51 1.451.192,55 -1,66%

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche

Rechte 17.014.545,93 17.129.536,74 0,68%

Infrastrukturvermögen 9.894.524,87 9.802.709,50 -0,93%

Bauten auf fremden Grund und Boden 0,00 0,00 0,00%

Kunstgegenstände, Denkmäler 8.797,00 8.545,00 -2,86%

Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 672.725,24 622.141,17 -7,52%

Betriebs- und Geschäftsausstattung 143.665,00 117.894,00 -17,94%

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.618.717,08 2.374.295,61 46,68%

Finanzanlagen 102.440,98 102.433,99 -0,01%

Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00%

Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00%Beteiligungen, Sondervermögen,

Zweckverbände,

Anstalten des öffentlichen Rechts 102.440,98 102.433,99 -0,01%

rechtsfähige kommunale Stiftungen 0,00 0,00 0,00%

sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 0,00%

sonstige Ausleihungen 0,00 0,00 0,00%

Summe langfristiges Vermögen 33.037.083,59 33.699.085,54 2,00%

Umlaufvermögen 1.501.526,02 1.585.941,98 5,62%

Vorräte 779.140,94 741.330,07 -4,85%

Forderungen und sonstige

Vermögensgegenstände 716.019,18 839.244,92 17,21%

Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen

aus Transferleistungen 571.149,15 666.538,06 16,70%

Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen

und Leistungen 58.813,36 71.608,29 21,76%

Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00%

Forderungen gegen Unternehmen mit

Beteiligungsverhältnis 0,00 0,00 0,00%Forderungen gegen Sondervermögen,

Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen

Rechts und rechtsfähige Stiftungen 0,00 0,00 0,00%

Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen

Bereich 0,00 0,00 0,00%sonstige Vermögensgegenstände 86.056,67 101.098,57 17,48%

Liquide Mittel 6.365,90 5.366,99 0,00%Kassenbestand, Bundesbankguthaben,

Guthaben bei Kreditinstituten 6.365,90 5.366,99 0,00%

Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 775,00 100,00%

Bilanzsumme 34.538.609,61 35.285.802,52 2,16%

89

Mit 92 % der Bilanzsumme hat das Anlagevermögen eine herausragende Bedeutung

für die Vermögenslage der Ortsgemeinde Vettelschoß. Nach dem von der

Ortsgemeinde verfolgten, am Anschaffungswert orientierten Bewertungskonzept sind

die Vermögensposten vorsichtig - im Sinne des niedrigsten von mehreren zulässigen

Werten - bewertet.

Das Eigenkapital ist die rechnerische Restgröße, die sich in der Bilanz aus dem Saldo

der bewerteten Aktiva und der passivierten Schulden und Rückstellungen ergibt.

Der Jahresabschluss 2017 weist einen Jahresüberschuss von 890.130,06 € aus.

PassivseiteEigenkapital 21.247.388,03 22.137.518,09 4,19%

Kapitalrücklage 25.062.067,73 21.147.567,81 -15,62%

Sonst. Rücklagen 99.820,22 99.820,22 0,00%

Ergebnisvortrag -3.397.655,82 0,00 -100,00%Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -516.844,10 890.130,06 272,22%

Sonderposten 8.469.832,64 8.666.524,30 2,32%Sonderposten für Belastungen aus dem

kommunalen Finanzausgleich 424.055,00 0,00 0,00%

Sonderposten zum Anlagevermögen 7.835.150,25 8.446.847,91 7,81%

Sonderposten aus Zuwendungen 2.165.883,07 2.184.153,07 0,84%

Sonderposten aus Beiträgen 4.143.150,12 3.962.096,85 -4,37%Sonderposten aus Anz. für Anlagevermögen 1.526.117,06 2.300.597,99 0,00%

Sonderposten für den Gebührenausgleich 0,00 0,00 0,00%

Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 186.649,00 194.350,00 4,13%Sonderposten Anz. Grabnutzungsentgelte 23.978,39 25.326,39 5,62%

Rückstellungen 107.314,82 116.222,84 8,30%

Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpfl. 87.402,00 66.512,00 -23,90%

Steuerrückstellungen 0,00 0,00 0,00%Sonstige Rückstellungen 19.912,82 49.710,84 149,64%

Verbindlichkeiten 4.634.847,11 4.347.696,79 -6,20%

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 568.748,00 487.496,00 -14,29%

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistungen 735.663,18 530.938,14 -27,83%Verbindlichkeiten aus Transferleistungen -65.252,59 58.808,93 190,13%

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen

Unternehmen 0,00 0,00 0,00%

Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen,

Zweckverbänden 0,00 0,00 0,00%Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen

öffentlichen Bereich 3.582.823,35 3.070.677,04 -14,29%Sonstige Verbindlichkeiten -187.134,83 199.776,68 206,76%

Rechnungsabgrenzungsposten 79.227,01 17.840,50 -77,48%

Bilanzsumme 34.538.609,61 35.505.478,91 2,80%

90

Für die wirtschaftliche Beurteilung der Ortsgemeinde ist vor allem das Verhältnis der

Verbindlichkeiten zum Vermögen heranzuziehen.

Zum Bilanzstichtag ergeben sich folgende Finanzierungsrelationen:

Damit sind das langfristige Vermögen und der überwiegende Teil des kurzfristigen Vermögens weitestgehend durch langfristige Mittel finanziert. 2.2 Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von 890.130,06 € ab. Der Haushaltplan der Ortsgemeinde Vettelschoß für das Haushaltsjahr 2017 prognostizierte ursprünglich einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.332.059 €, unter Berücksichtigung einer Ermächtigungsübertragung von 673.900 € erhöhte sich der angesetzte Fehlbetrag auf -2.005.959 €. Es ergibt sich demnach eine Plan-/Ist-Abweichung von 2.896.089,06 €. Entwicklung und Erläuterung der Gesamtergebnisrechnung

Nach § 44 Abs. 3 GemHVO sind den in der Ergebnisrechnung nachzuweisenden

Ergebnissen auch die Ergebnisse der Rechnung des Haushaltsvorjahres und die

Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzustellen. Erhebliche Unterschiede sind im

Rechenschaftsbericht anzugeben und zu erläutern.

Der Vergleich zwischen Rechnungsergebnis und Haushaltsansatz stellt sich wie folgt

dar (aufgelistet sind nur die wesentlichen Abweichungen):

31.12.2016 31.12.2017

TEUR TEUR

Langfristiges Vermögen 33.037 33.699

abzüglich:

Langfristige Mittel

> Sonderposten aus Investitionszuwendungen 8.470 8.667

> Eigenkapital 21.247 22.138

> übrige langfristige Mittel 656 554

Überdeckung = langfristige Finanzierung des 2.664 2.340

kurzfristigen Vermögens

Laufendes Ergebnis der Verwaltungstätigkeit 2.430.001,18 €

Finanzergebnis 14.906,39 €

ordentliches Ergebnis 2.444.907,57 €

außerordentliches Ergebnis 27.126,49 €

Jahresergebnis 2.472.034,06 €

Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus

dem kommunalen Finanzausgleich 0,00 €

Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus

dem kommunalen Finanzausgleich 424.055,00 €

Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für

Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 2.896.089,06 €

91

Erträge

Lfd. Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Abweichung

Ergebnis-

veränderung zu

2016

Grund im Wesentlichen

1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.570.999,51 € 5.468.461,00 € 6.102.271,69 € 633.810,69 € 7.673.271,20 €

1.1 Grundsteuer B 550.897,34 € 547.500,00 € 552.110,27 € 4.610,27 € 1.212,93 € Mehrerträge

1.2 Gewerbesteuer -4.233.422,74 € 3.000.000,00 € 3.163.750,61 € 163.750,61 € 7.397.173,35 € Mehrerträge

1.3 Gemeindeanteil an der

Einkommenssteuer1.629.098,22 € 1.483.172,00 € 1.776.724,92 € 293.552,92 € 147.626,70 € Mehrerträge

1.4 Gemeindeanteil an der

Umsatzsteuer304.458,16 € 304.839,00 € 384.110,60 € 79.271,60 € 79.652,44 € Mehrerträge

1.5 Familienleistungsausgleich 164.583,80 € 120.000,00 € 212.024,70 € 92.024,70 € 47.440,90 € Mehrerträge

2 Zuwendungen, allgemeine

Umlagen und sonstige

Transfererträge

1.114.144,97 € 939.945,00 € 1.162.264,07 € 222.319,07 € 48.119,10 €

2.1 von Gemeinden und

Gemeindeverbänden673.017,96 € 536.000,00 € 745.737,74 € 209.737,74 € 72.719,78 €

Mehrerträge Zuweisung

Personalkosten Kiga

4 Öffentlich-rechtliche

Leistungsentgelte303.438,00 € 285.403,00 € 292.085,38 € 6.682,38 € -11.352,62 €

4.1

Entgelte für die Benutzung von

öffentlichen Einrichtungen und

für wirtschaftliche

Dienstleistungen

62.338,90 € 50.350,00 € 51.082,80 € 732,80 € -11.256,10 €

Mehrerträge

Benutzungsgebühren

Bürgerhaus zum Forum

sowie Vereinshaus

Willscheider Berg,

Benutzungsgebühren U 2

Plätze5 Privatrechtliche

Leistungsentgelte429.142,12 € 493.118,00 € 419.304,38 € -73.813,62 € -9.837,74 €

5.1 Erträge aus Verkäufen von

Vorräten45.689,47 € 20.893,00 € 31.347,83 € 10.454,83 € -14.341,64 €

Mehrerträge aus

Holzverkäufen

5.2

Mieten und Pachten 278.425,29 € 359.225,00 € 277.742,54 € -81.482,46 € -682,75 €

Mindererträge insbes. bei

Mieten und Pachten

Betriebsgebäude/-gelände

Streif, Im alten Hohn

6 Kostenerstattungen und

Kostenumlagen105.846,05 € 103.240,00 € 134.720,21 € 31.480,21 € 28.874,16 €

6.1

von Sonstigen 0,00 € 0,00 € 8.823,23 € 8.823,23 € 8.823,23 €

Erstattung Personalkosten

durch

Sozialversicherungsträger

Kiga

6.2

von privaten Unternehmen 78.624,68 € 76.300,00 € 90.261,44 € 13.961,44 € 11.636,76 €

Mehreinnahmen

Nebenkosten Erlenweg 3

und Betriebsgebäude/ -

gelände Streif

9 Sonstige laufende Erträge 1.713.196,21 € 126.500,00 € 1.030.181,33 € 903.681,33 € -683.014,88 €

9.1 Erträge aus der Veräußerung des

Umlaufvermögens4.045,65 € 0,00 € 58.624,45 € 58.624,45 € 54.578,80 € Veräußerung Grünland

9.2

sonstige Erträge 1495983,42 0,00 € 800.040,93 € 800.040,93 € -695.942,49 €

Nacherfassung

Anlagevermögen Neubau

Lagerhallen Streifgelände

nach Brand

92

93

Aufwendungen

Lfd. Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Abweichung

Ergebnis-

veränderung

zu 2016

Grund im Wesentlichen

11 Personalaufwendungen 1.546.704,10 € 1.532.700,00 € 1.568.908,79 € 36.208,79 € 22.204,69 €

11.1

Vergütungen 1.157.231,93 € 1.162.200,00 € 1.191.703,01 € 29.503,01 € 34.471,08 €

insbes. Mehraufwendungen bei

Vergütung Kiga Vettelschoß;

Minderaufwendungen bei Vergütung

Bauhof

13 Aufwendungen für Sach-

und Dienstleistungen978.586,37 € 1.806.101,00 € 901.900,19 € -904.200,81 € -76.686,18 €

13.1 Aufwendungen für

Energie/Wasser/Abwasser/

Abfall

64.704,21 € 80.000,00 € 58.497,09 € -21.502,91 € -6.207,12 €Minderaufwendungen

Strombezugskosten

13.2

Gebäude einschließlich der

Bestandteile, die dem

Gebäude zuzurechnen sind

(Unterhaltung)

165.318,31 € 869.300,00 € 153.112,74 € -716.187,26 € -12.205,57 €

Minderaufwendungen bei

verschiedenen Produkten; insbes.

Minderaufwendungen bei Sanierung

Sporthalle, Unterhaltung

Friedhofshalle, Unterhaltung

Erlenweg 3 sowie Betriebsgebäude/-

gelände und Wohnheime Streif

13.3

Gebäude einschließlich der

Bestandteile, die dem

Gebäude zuzurechnen sind

(Bewirtschaftungskosten)

343.662,62 € 370.400,00 € 294.815,56 € -75.584,44 € -48.847,06 €


verschiedenen Produkten;

Minderaufwendungen insbesondere

bei Bewirtschaftung Sporthalle,

Mietwohnung Alte Schule sowie

Betriebsgebäude/-gelände Streif

13.4

Straßen, Wege, Plätze und

Verkehrslenkungsanlagen115.073,24 € 214.280,00 € 155.360,94 € -58.919,06 € 40.287,70 €

Mehr-/Minderaufwendungen bei


insbesondere Minderaufwendungen

bei Straßen, Wege, Plätze und

Unterhaltung Straßenbeleuchtung;

Mehraufwendungen bei Entgelt

Straßenentwässerung

13.5

Unterhaltung der Betriebs-

und Geschäftsausstattung46.663,96 € 42.000,00 € 27.077,86 € -14.922,14 € -19.586,10 €

Mehr-/Minderaufwendungen bei


Minderaufwendungen insbes. bei

Unterhaltung Dorfmuseum und

Einrichtung Kiga Kalenborn;

Mehraufwendungen bei

Gemeindebüro sowie

Schuleinrichtung

13.6

Geringwertige Geräte,

Ausstattungs, Ausrüstungs-

und sonstige

Gebrauchsgegenstände

13.637,42 € 34.300,00 € 12.306,59 € -21.993,41 € -1.330,83 €



insbesondere Minderaufwendungen

bei Mensa Kiga, Vereinshaus

Willscheider Berg, Bürgerhaus Zum

Forum und Bauhof

13.7 sonstige Aufwendungen für

Dienstleistungen45.945,24 € 17.600,00 € 30.476,57 € 12.876,57 € -15.468,67 €

Mehraufwendungen

Unternehmereinsatz Forst

14 Abschreibungen gem. § 2

Abs. 1 Nr. 14 GemHVO880.143,39 € 859.335,00 € 885.554,87 € 26.219,87 € 5.411,48 €

16 Zuwendungen, Umlagen und

sonstige

Transferaufwendungen

4.557.402,96 € 5.009.955,00 € 4.424.988,92 € -584.966,08 € -132.414,04 €

16.1 Gewerbesteuerumlage 633.129,99 € 630.000,00 € 538.201,27 € -91.798,73 € -94.928,72 € Minderaufwendungen

16.2 Finanzausgleichsumlage 198.317,00 € 278.000,00 € 187.578,00 € -90.422,00 € -10.739,00 € Minderaufwendungen

16.3 Landkreise 2.522.583,00 € 2.870.000,00 € 2.463.959,00 € -406.041,00 € -58.624,00 € Minderaufwendungen

18 Sonstige laufende

Aufwendungen-8.005.204,87 € 221.540,00 € 942.437,11 € 720.897,11 € 8.947.641,98 €

18.1 Aufwendungen für die

Erstellung von

Bebauungsplänen

1.172,75 € 12.500,00 € 955,87 € -11.544,13 € -216,88 € Minderaufwendungen

18.2Gebäudeversicherungen 77.982,65 € 71.320,00 € 88.297,57 € 16.977,57 € 10.314,92 €

Mehraufwendungen bei allen

Produkten

18.3 Einstellung und

Zuschreibungen in die

Sonderposten

1.496.963,42 € 0,00 € 800.103,71 € 800.103,71 € -696.859,71 €

Nacherfassung Anlagevermögen

Neubau Lagerhallen Streifgelände

nach Brand

94

Teilergebnisrechnung Gem. § 46 Abs. 2 GemHVO sind den in den Teilergebnisrechnungen nachzuweisenden Ergebnissen die Ergebnisse der Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Rechenschaftsbericht anzugeben und zu erläutern. Siehe hierzu vorstehende Erläuterungen beim Gesamtergebnishaushalt.

2.3 Finanzentwicklung

Der Finanzmittelüberschuss in 2017 in Höhe von 609.104,16 € ergibt sich aus der

Summe der folgenden Salden:

- Saldo der ordentlichen und außerordentlichen

Ein- und Auszahlungen 732.398,92 €

- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- 123.294,76 €.

95

Entwicklung und Erläuterungen der Gesamtfinanzrechnung

Nach § 45 Abs. 3 GemHVO sind den in der Finanzrechnung nachzuweisenden

Ergebnissen die Ergebnisse des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des

Haushaltsjahres gegenüberzustellen; erhebliche Veränderungen sind im


Für die Erläuterung der erheblichen Änderung der Gesamtfinanzrechnung wird auf die

Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung verwiesen. Abweichungen von den in der

Gesamtergebnisrechnung erläuterten Beträgen, ergeben sich durch Ein- und

Auszahlungen aus Vorjahren, welche erst im Haushaltsjahr ausgeführt wurden oder

durch Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres, welche erst im Haushaltsfolgejahr

ausgeführt werden.

Teilfinanzrechnung

Gem. § 46 Abs. 3 GemHVO sind den in den Teilfinanzrechnungen nachzuweisenden

Ergebnissen der Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des

Haushaltsjahres gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im


Siehe hierzu vorstehende Erläuterungen beim Gesamtfinanzhaushalt.

2.4 Kennzahlen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Wie in § 49 GemHVO gefordert, werden Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und

Ertragslage dargestellt und erläutert.

Die Anlagenintensität beträgt 92 %. Die Anlagenintensität zeigt das Verhältnis

von Anlagevermögen zur Bilanzsumme. Ein Wert, der nahe 100% liegt, zeigt,

dass der wesentliche Teil des Kapitals in das Anlagevermögen investiert wird.

Die Eigenkapitalquote beträgt 63 %. Die Eigenkapitalquote bestimmt das

Verhältnis von Eigenkapital zur Bilanzsumme. Die ausgewiesene

Eigenkapitalquote erscheint angemessen.

Saldo laufende Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 682.405,92 €

Zinssaldo 22.866,51 €

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 705.272,43 €

Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 27.126,49 €

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 732.398,92 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -123.294,76 €

Finanzmittelüberschuss 609.104,16 €

Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten -81.252,00 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 €

Saldo durchlaufende Gelder 5.366,99 €

Finanzergebnis 2017 533.219,15 €

96

Die Eigenkapitalquote 2 beträgt 87 %. Die Eigenkapitalquote 2 gibt das

Verhältnis von Eigenkapital und anteiligen Sonderposten zur Bilanzsumme

wieder.

Der Verschuldungskoeffizient beträgt 16 % und gibt die Relation von

Fremdkapital zu Eigenkapital wieder.

2.5 Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in Rechnung ausgeglichen, wenn

1. die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus

Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist,

2. in der Finanzrechnung unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus

Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und

Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 ausreicht, um die Auszahlungen zur

planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen

zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind,

und

3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter

Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Das Ergebnis in der Ergebnisrechnung beläuft sich auf 890.130,06 €.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in der

Finanzrechnung beträgt 732.398,92 €. Die ordentliche Tilgung von

Investitionskrediten belief sich in 2017 auf 81.252,00 €.

Die Bilanz zum 31.12.2017 weist ein positives Eigenkapital von 22.137.518,09 € aus.

Damit konnten alle drei Kriterien für den Haushaltsausgleich eingehalten werden.

2.6 Wesentliche Vorgänge

Haushaltsplan 2017

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wurde am

21.12.2016 vom Gemeinderat beschlossen und nach Genehmigung durch die

Kreisverwaltung Neuwied öffentlich bekannt gemacht.


Der Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Vettelschoß mit der sogenannten 3-

Komponentenrechnung ist der neunte Jahresabschluss nach der Umstellung des

Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik.

97

2.7 Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach Abschluss des Haushaltsjahres wurden keine besonderen Vorgänge festgestellt.

2.8 Ausblick über die zukünftige Entwicklung

Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Vettelschoß für das Haushaltsjahr 2017

prognostizierte ursprünglich einen Jahresfehlbetrag in Höhe von - 1.332.059 € unter

der Berücksichtigung einer Ermächtigungsübertragung von 673.900,00 € erhöhte sich

der angesetzte Fehlbetrag auf -2.005.959 €. Tatsächlich schloss das Jahr mit einem

Jahresüberschuss in Höhe von 890.130,06 € ab und war somit um 2.896.089,06 €

besser, als erwartet.

Die Planzahlen für die Folgejahre prognostizieren aufgrund der gestiegenen

Einnahmen eine positive Entwicklung im Ergebnishaushalt in den Jahren 2018 bis

2020.

Die Ortsgemeinde Vettelschoß ist im Zuge der konkreten Haushaltsplanungen

gehalten, bei eventuell anfallenden Fehlbeträgen, mit geeigneten Maßnahmen

entgegenzusteuern.

2.9 Risikoberichterstattung

Die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit betragen im Jahr 2017 rd. 9.141

TEUR, davon entfällt ein Anteil in Höhe von rd. 3.164 TEUR auf die Gewerbesteuer,

rd. 1.777 TEUR auf den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und rd. 552 TEUR

auf die Grundsteuer B. Somit ist der Anteil der Gewerbesteuer am Gesamtertrag mit

rd. 35 % wesentlicher Einnahmefaktor der Ortsgemeinde.

Hierbei ist zu bedenken, dass die Einnahmen aus der Gewerbesteuer weitaus

größeren Schwankungen unterliegen als die Einnahmen aus der Einkommenssteuer.

Diese Schwankungen können konjunkturell bedingt sein, aber auch andere Ursachen

haben und somit vollkommen unabhängig von der konjunkturellen Entwicklung sein.

Im Übrigen sind die Einflussmöglichkeiten der Ortsgemeinde auf die Entwicklung der

Steuererträge begrenzt, zumal die Hebesätze bereits in Höhe der Nivellierungssätze

liegen.

Die laufende Entwicklung wird über den Plan-/Ist-Vergleich überwacht.

Risiken aus derivaten Finanzinstrumenten bestehen nicht.

Die im Bericht entwickelten Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

sollen die Analyse der Haushaltswirtschaft unterstützen. Diese Kennzahlen müssen in

den kommenden Jahren weiter entwickelt werden. Aufgrund der Ist-Situation kann

ausgeführt werden, dass die Vermögenserhaltung gesichert ist.

Zur laufenden Haushaltsüberwachung werden Quartalsberichte erstellt.

98

Eine interne Revision besteht nicht. Die Umsetzung von evtl. Feststellungen und

Empfehlungen des Rechnungsprüfungsausschusses sowie einer überörtlichen Prüfung

werden im Laufe der späteren Prüfungen vollzogen.

Vettelschoß, den 19.10.2018

Heinrich Freidel

Ortsbürgermeister

Siegel

99

100

101


1 von 1

Forderungsübersicht zum 31.12.2017

1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände1.1 Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen1.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen1.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen1.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht1.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts1.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich1.7 Sonstige Vermögensgegenstände

839.244,92 666.538,06

71.608,29 0,00 0,00 0,00 0,00

101.098,57

716.019,18 571.149,15

58.813,36 0,00 0,00 0,00 0,00

86.056,67

Art(gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO)

Stand zum 31.12.2017

(Bilanzwert)


(Bilanzwert)in EUR

Nr.

Stand zum 31.12.2016; Verschiebung aufgrund Umkopplungen Gegenkonten Ford./Verbindl. Die Gesamtsumme ändert sich nicht.

102


1 von 1

Verbindlichkeitenübersicht 2017

AnleihenVerbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen davon:Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für InvestitionenVerbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur LiquiditätssicherungVerbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenErhaltene Anzahlungen auf BestellungenVerbindlichkeiten aus Lieferungen und LeistungenVerbindlichkeiten aus TransferleistungenVerbindlichkeiten gegenüber verbundenen UnternehmenVerbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis bestehtVerbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen StiftungenVerbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen BereichSonstige VerbindlichkeitenSumme der Verbindlichkeiten

0,00 487.496,00

487.496,00 0,00 0,00 0,00

530.938,14 58.808,93

0,00 0,00 0,00

3.070.677,04 199.776,68

4.347.696,79

bis zu einem Jahr

von über einem bis zu fünf Jahren

von mehr alsfünf Jahren

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

530.938,14 58.808,93

0,00 0,00 0,00

3.070.677,04-306.522,49

3.353.901,62

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 506.299,17 506.299,17

0,00 487.496,00

487.496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

487.496,00

0,00 568.748,00

568.748,00 0,00 0,00 0,00

735.663,18-65.252,59

0,00 0,00 0,00

3.582.823,35-187.134,83

4.634.847,11

Art(gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO)

Verbindlichkeitenzum 31.12.2017

mit einer Restlaufzeit


(Bilanzwert)


(Bilanzwert)

in EUR

Nr.

103


1 von 1

88000.50110

88000.50130

88000.50140

34000.52000

46405.52100

56000.51720

67000.51200

75000.54020

Untersachkonto

Unterhaltung Gebäude Erlenweg 3

Unterhaltung Betriebgebäude/-gelände Streif, Im alten Hohn

Unterhaltung Wohnheime I. und II. Streif, Im alten Hohn

Unterhaltung des Dorfmuseums

Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (ErweiterungMensa Kindergarten Vettelschoß)

Sanierung der Sporthalle/Gymnastikhalle

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (incl. Weihnachtsbeleuchtung)

Unterhaltung der Friedhofshalle

Bezeichnung

14.000,00

77.000,00

40.000,00

5.900,00

5.000,00

523.000,00

9.000,00

0,00

Erm.-übertr.insgesamt

35.000,00

50.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

19.800,00

bisher

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2017

12.537,72

41.114,74

17.217,15

3.667,21

0,00

0,00

8.998,94

0,00

1.462,28

35.885,26

22.782,85

2.232,79

5.000,00

523.000,00

1,06

0,00

35.000,00

50.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

19.800,00

Inanspruch-nahme

Abgänge Übertrag neu gebildeteErm.-übertr.

673.900,00 109.800,00 83.535,76 590.364,24 0,00 109.800,00Summe Produkt / SK:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ermächtigungsübertragungen 2017

bebaute Grundstücke

Dorfmuseum

Kindertagesstätte Vettelschoß

Sporthalle

Straßenbeleuchtung

Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

11.40.01.01 / 52313000

11.40.01.01 / 52313000

11.40.01.01 / 52313000

25.20.01.00 / 52370000

36.50.01.00 / 52380000

42.40.01.02 / 52313000

54.10.01.02 / 52338000

55.30.01.00 / 52313000

Produkt / SKFinanzkonto

72313000

72313000

72313000

72370000

72380000

72313000

72338000

72313000

14.000,00

77.000,00

40.000,00

5.900,00

5.000,00

523.000,00

9.000,00

0,00

35.000,00

50.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

19.800,00

14.000,00

54.998,34

761,04

5.339,43

0,00

0,00

9.000,00

0,00

0,00

22.001,66

39.238,96

560,57

5.000,00

523.000,00

0,00

0,00

35.000,00

50.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

19.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

673.900,00 109.800,00 84.098,81 589.801,19 0,00 109.800,00Summe Finanzkonto:

104


1 von 2

77004.93500

63035.95000

63029.95000

63094.93200

63038.95000

63051.95000

63063.95000

63071.95000

63088.95000

63038.95001

Untersachkonto

Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - sonstige Fahrzeuge

Ausbau Hübelshecker Weg,Baukosten

Erschließung Baugebiet In der Kau(Kostenbeteiligung am Bau des Regenrückhaltebeckens unterhalb des Streifgeländes)

Erwerb von Grundstücke "Kalenborn, 3., 4. u. 5. BA"

Ausbau der Nebenanlagen L 252, OD Willscheid-Vettelschoß

Erschließung Baugebiet Kalenborn, 3. u. 4. BA Baukosten

Ausbau Nebenanlagen Kalenborner Straße (L 252),Baukosten

Baugebiet Bahnhofstraße in Kalenborn

Geh- und Radweg (entlang L 252); 1. Abschnitt: Ausgang Ortslage Vettelschoss über Kalbkaum bis Einmündung Willscheider Weg

Straßenoberfl.-Entwässerung - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter für "Nebenanlagen L252 Willscheid-Vettelschoß, ", Vettelschoß

Bezeichnung

8.000,00

0,00

0,00

50.000,00

153.000,00

0,00

52.000,00

115.000,00

26.000,00

0,00

Erm.-übertr.insgesamt

15.000,00

27.000,00

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

110.900,00

164.800,00

5.800,00

bisher

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2017

0,00

0,00

0,00

0,00

117.986,17

0,00

0,00

4.075,75

26.000,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

50.000,00

35.013,83

0,00

52.000,00

24,25

0,00

0,00

15.000,00

27.000,00

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

164.800,00

5.800,00

Inanspruch-nahme

Abgänge Übertrag neu gebildeteErm.-übertr.

404.000,00 383.500,00 148.061,92 145.038,08 110.900,00 272.600,00Summe Produkt / SK:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110.900,00

0,00

0,00

Ermächtigungsübertragungen 2017

Bauhof

Gemeindestraßen

Straßen

Straßenoberflächenentwässerung

11.40.02.00 / 07190000

54.10.01.00 / 09600000

54.10.01.01 / 01910000

54.10.01.01 / 02960000

54.10.01.01 / 09600000

54.10.01.01 / 09600000

54.10.01.01 / 09600000

54.10.01.01 / 09600000

54.10.01.01 / 09600000

54.10.01.03 / 01310000

Produkt / SKFinanzkonto

78560000

78593000

78440000

78531000

78593000

78593000

78593000

78593000

78593000

78420000

8.000,00

0,00

0,00

50.000,00

153.000,00

0,00

52.000,00

115.000,00

26.000,00

0,00

15.000,00

27.000,00

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

110.900,00

164.800,00

5.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

117.986,17

0,00

457,48

4.075,75

26.000,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

50.000,00

35.013,83

0,00

51.542,52

24,25

0,00

0,00

15.000,00

27.000,00

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

164.800,00

5.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110.900,00

0,00

0,00

105


2 von 2

Untersachkonto Bezeichnung Erm.-übertr.

insgesamtbisher

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2017Inanspruch-

nahmeAbgänge Übertrag neu gebildete

Erm.-übertr.

Ermächtigungsübertragungen 2017Produkt / SKFinanzkonto

404.000,00 383.500,00 148.519,40 144.580,60 110.900,00 272.600,00Summe Finanzkonto:

106

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Jahresabschluss 2017 - Verbandsgemeinde Linz