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Landeshauptstadt Potsdam Jahresabschluss der Landeshauptstadt Potsdam Teil 1 zum 31. Dezember 2009

Jahresabschluss der Landeshauptstadt Potsdam Teil 1Jahresabschluss der Landeshauptstadt Potsdam zum 31. Dezember 2009 1. Bilanz 2. Ergebnisrechnung 3. Finanzrechnung 4. Teilrechnungen

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  • Landeshauptstadt

    Potsdam

    Jahresabschluss der

    Landeshauptstadt Potsdam

    Teil 1

    zum 31. Dezember 2009

  • Jahresabschluss der Landeshauptstadt Potsdam zum 31. Dezember 2009

    1. Bilanz

    2. Ergebnisrechnung

    3. Finanzrechnung

    4. Teilrechnungen

    4.1 auf Produktbereichsebene

    4.2 auf Produktebene

    5. Rechenschaftsbericht

    6. Anlagen zum Jahresabschluss

    6.1 Anhang

    Anlage 1: Übersicht über die Beteiligungen Anlage 2: Übersicht über die Sanierungs- und Entwicklungsbereiche Anlage 3: Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen Anlage 4: Übersicht über die Eröffnungsbilanzkorrekturen 2009

    6.2 Anlagenübersicht

    6.3 Forderungsübersicht

    6.4 Verbindlichkeitenübersicht

    6.5 Beteiligungsbericht

  • 1. Bilanz zum 31. Dezember 2009

  • Bilanz

    zum 31. Dezember 2009

    31.12.200931.12.2008 *(berichtigt)

    31.12.200931.12.2008 *(berichtigt)

    A K T I V A P A S S I V A

    1 Anlagevermögen 930.061.669,74 946.537.252,79 1 Eigenkapital 520.218.826,61 518.715.329,15

    1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 128.602.202,74 121.192.373,61 1.1 Basis-Reinvermögen 487.681.022,47 487.681.022,47 1.2 Sachanlagevermögen 354.939.401,65 376.473.231,13 1.2 Rücklagen aus Überschüssen 32.537.804,14 31.034.306,68

    1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 52.428.075,78 55.161.100,57 1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 32.422.546,53 30.906.309,87 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 30.970.925,13 44.249.466,69 1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 115.257,61 127.996,81

    1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen

    205.856.225,71 218.449.503,37 1.3 Sonderrücklage 0,00 0,00

    1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 23.257,57 7.395,98 1.4 Fehlbetragsvortrag 0,00 0,00 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 778.315,03 778.315,03 1.4.1 Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis 0,00 0,00 1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 4.510.235,36 4.850.707,27 1.4.2 Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis 0,00 0,00 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 11.673.714,67 12.146.179,19 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 48.698.652,40 40.830.563,03 2 Sonderposten 357.747.410,84 331.947.359,58

    1.3 Finanzanlagevermögen 446.520.065,35 448.871.648,05 1.3.1 Rechte an Sondervermögen 116.809.284,70 116.809.284,70 2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand 340.795.549,31 318.541.122,30 1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen 267.555.531,89 267.555.531,89 2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen 14.536.588,79 11.864.818,45 1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden 2,00 2,00 2.3 Sonstige Sonderposten 2.415.272,74 1.541.418,83 1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen 97.964,30 97.964,30 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 3 Rückstellungen 116.286.972,41 108.142.498,11 1.3.6 Ausleihungen 62.057.282,46 64.408.865,16

    1.3.6.1 an Sondervermögen 62.057.282,46 64.408.865,16 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 57.399.344,49 46.940.076,58 1.3.6.2 an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 9.500,00 23.063,30

    1.3.6.3 an Zweckverbände 0,00 0,00 3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

    674.071,47 748.434,80

    1.3.6.4 an sonstige Beteiligungen 0,00 0,00 3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 0,00 0,00 1.3.6.5 Sonstige Ausleihungen 0,00 0,00 3.5 Sonstige Rückstellungen 58.204.056,45 60.430.923,43

    2 Umlaufvermögen 84.220.657,90 66.166.481,01 4 Verbindlichkeiten 133.453.383,40 148.064.455,10

    2.1 Vorräte 9.373.131,10 2.472,45 4.1 Anleihen 0,00 0,00

    2.1.1 Grundstücke in Entwicklung 9.370.000,00 0,00 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

    97.009.672,33 100.638.851,83

    2.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen 3.131,10 2.472,45 4.3 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten 0,00 0,00

    2.1.3 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 0,00 0,00 4.4 Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

    1.163,29 362,08

    2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 49.229.117,78 46.891.505,20 4.5 Erhaltene Anzahlungen 764.878,29 970.121,03 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 27.443.179,63 29.252.604,60 4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5.159.125,12 10.796.472,12

    2.2.1.1 Gebühren 15.491.749,82 14.900.706,59 4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 3.335.186,13 3.324.221,91 2.2.1.2 Beiträge 767.450,22 978.092,76 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen 108.420,90 55.731,83 2.2.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge -4.957.327,92 -4.655.718,65 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 5.871.881,80 5.897.638,78 2.2.1.4 Steuern 16.255.172,94 19.283.775,81 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden 657,63 4.176,41 2.2.1.5 Transferleistungen 3.669.813,64 4.189.750,39 4.11 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen 0,00 33.913,96 2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 9.698.459,70 6.560.780,44 4.12 Sonstige Verbindlichkeiten 21.202.397,91 26.342.965,15

    2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

    -13.482.138,77 -12.004.782,74

    2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 7.709.652,06 7.120.698,25 5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 8.848.252,98 9.311.646,12 2.2.2.1 gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich 7.912.021,83 9.844.301,02 2.2.2.2 gegen Sondervermögen 0,00 0,00 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 2.997.702,16 2.861.868,59 2.2.2.4 gegen Zweckverbände 0,00 0,00 2.2.2.5 gegen sonstige Beteiligungen 0,00 0,00 2.2.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen -3.200.071,93 -5.585.471,36

    2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 14.076.286,09 10.518.202,35

    2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 2.4 Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 25.618.409,02 19.272.503,36

    3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 122.272.518,60 103.477.554,26

    4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00

    1.136.554.846,24 1.116.181.288,06 1.136.554.846,24 1.116.181.288,06

    * Vorjahreswerte, um die im Haushaltsjahr 2009 durchgeführten EÖB-Korrekturen angepasst (vgl. Anlage 4 zum Anhang)

    in €in €

    Bezeichnung Bezeichnung

  • 2. Ergebnisrechnung

  • 16.04.2012 Seite 1 von 1

    Gesamtergebnisrechnung 2009

    Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Fortgeschr. Ansatz Ergebnis Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis

    übertragene Ermächtigung

    2008 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    1 2 3 2 - 3 5

    1 Steuern und ähnliche Abgaben 121.845.529,53 123.732.851,51 124.570.976,35 -838.124,84 0,00

    2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 177.777.554,36 183.627.417,40 183.180.832,09 446.585,31 0,00

    3 + Sonstige Transfererträge 3.464.746,75 3.689.025,63 3.800.470,92 -111.445,29 0,00

    4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 76.835.681,00 74.858.967,47 75.829.558,73 -970.591,26 0,00

    5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.686.664,89 5.307.754,46 5.002.183,34 305.571,12 0,00

    6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.928.565,78 16.200.062,90 12.315.129,71 3.884.933,19 0,00

    7 + Sonstige ordentliche Erträge 34.559.410,00 23.397.129,22 30.646.480,40 -7.249.351,18 0,00

    8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 433.098.152,31 430.813.208,59 435.345.631,54 -4.532.422,95 0,00

    11 - Personalaufwendungen 85.636.598,19 92.045.834,85 91.942.415,54 103.419,31 72.173,15

    12 - Versorgungsaufwendungen -368.428,63 2.927.614,77 1.559.261,69 1.368.353,08 0,00

    13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42.588.654,16 48.751.328,11 43.918.911,29 4.832.416,82 1.732.540,35

    14 - Abschreibungen 34.180.607,62 40.524.428,59 37.691.726,76 2.832.701,83 0,00

    15 - Transferaufwendungen 126.497.151,16 138.112.369,12 135.733.044,51 2.379.324,61 1.406.253,86

    16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 116.647.396,15 123.280.227,58 121.434.206,06 1.846.021,52 759.263,67

    17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 405.181.978,65 445.641.803,02 432.279.565,85 13.362.237,17 3.970.231,03

    18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( 10. ./. 17.) 27.916.173,66 -14.828.594,43 3.066.065,69 -17.894.660,12 -3.970.231,03

    19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 3.739.375,40 5.533.500,00 2.936.550,89 2.596.949,11 0,00

    20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5.113.896,45 6.107.902,01 4.486.379,92 1.621.522,09 171.000,00

    21 = Finanzergebnis -1.374.521,05 -574.402,01 -1.549.829,03 975.427,02 -171.000,00

    22 = Ordentliches Ergebnis ( 18. + 21.) 26.541.652,61 -15.402.996,44 1.516.236,66 -16.919.233,10 -4.141.231,03

    23 + Außerordentliche Erträge 7.885.127,02 11.242.600,00 6.298.878,63 4.943.721,37 0,00

    24 - Außerordentliche Aufwendungen 7.884.967,02 13.742.600,00 6.311.617,83 7.430.982,17 0,00

    25 = Außerordentliches Ergebnis 160,00 -2.500.000,00 -12.739,20 -2.487.260,80 0,00

    26 = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag ( 22. + 25.) 26.541.812,61 -17.902.996,44 1.503.497,46 -19.406.493,90 -4.141.231,03

  • 3. Finanzrechnung

  • 16.04.2012 Seite 1 von 2

    Gesamtfinanzrechnung 2009

    Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Fortgeschr. Ansatz Ergebnis Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis

    übertragene Ermächtigung

    2008 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    1 2 3 2 - 3 5

    1 Steuern und ähnliche Abgaben 125.159.298,61 106.983.647,00 126.662.873,33 -19.679.226,33 0,00

    2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 158.499.798,85 162.441.536,46 160.606.328,56 1.835.207,90 0,00

    3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4.273.870,68 3.897.704,38 4.444.553,22 -546.848,84 0,00

    4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 31.314.068,92 73.612.649,00 28.089.795,00 45.522.854,00 0,00

    5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.316.344,44 5.335.931,68 6.166.135,44 -830.203,76 0,00

    6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.614.047,00 20.767.091,26 16.981.460,11 3.785.631,15 0,00

    7 + Sonstige Einzahlungen 13.584.400,61 16.169.038,75 10.811.384,39 5.357.654,36 0,00

    8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2.804.463,45 4.850.300,00 2.877.172,59 1.973.127,41 0,00

    9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 358.566.292,56 394.057.898,53 356.639.702,64 37.418.195,89 0,00

    10 - Personalauszahlungen 81.383.740,81 84.887.993,55 82.797.990,07 2.090.003,48 145.191,40

    11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 39.878,04 39.878,04 0,00 0,00

    12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 42.591.755,15 52.100.434,74 44.873.706,74 7.226.728,00 4.192.658,11

    13 - Transferauszahlungen 123.390.599,48 139.154.371,83 129.959.168,25 9.195.203,58 1.764.284,34

    14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 78.626.936,13 141.728.626,54 79.576.330,34 62.152.296,20 4.553.220,83

    15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 325.993.031,57 417.911.304,70 337.247.073,44 80.664.231,26 10.655.354,68

    16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( 9 ./. 15) 32.573.260,99 -23.853.406,17 19.392.629,20 -43.246.035,37 -10.655.354,68

    17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68.514.927,05 103.080.229,25 40.788.827,07 62.291.402,18 0,00

    18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 2.682.505,19 3.754.104,30 2.979.026,63 775.077,67 0,00

    19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

    7.488.909,99 11.006.785,08 5.846.266,57 5.160.518,51 0,00

    21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 13.430,00 300.000,00 17.853,00 282.147,00 0,00

    22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 125.851,80 -125.851,80 0,00

    23 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.275.430,70 2.345.600,00 2.331.684,10 13.915,90 0,00

    24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 80.975.202,93 120.486.718,63 52.089.509,17 68.397.209,46 0,00

    25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13.700.224,82 22.239.521,70 9.227.242,49 13.012.279,21 6.523.383,49

    26 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 36.164.027,61 125.565.667,39 42.946.833,12 82.618.834,27 21.778.758,54

    27 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

    550.024,11 505.814,05 530.326,15 -24.512,10 216.733,68

  • 16.04.2012 Seite 2 von 2

    Gesamtfinanzrechnung 2009

    Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Fortgeschr. Ansatz Ergebnis Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis

    übertragene Ermächtigung

    2008 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    1 2 3 2 - 3 5

    28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

    1.319.773,11 5.249.679,32 712.639,40 4.537.039,92 2.977.313,13

    29 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 2.588.805,90 5.100.812,37 2.546.710,49 2.554.101,88 1.847.059,57

    30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    31 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 54.322.855,55 158.661.494,83 55.963.751,65 102.697.743,18 33.343.248,41

    33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. ./. 32.) 26.652.347,38 -38.174.776,20 -3.874.242,48 -34.300.533,72 -33.343.248,41

    34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16. + 33.) 59.225.608,37 -62.028.182,37 15.518.386,72 -77.546.569,09 -43.998.603,09

    35 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 1.441.831,26 1.441.831,26 0,00 0,00

    36 + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    37 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätsicherung 184.000.000,00 0,00 4.750.000,00 -4.750.000,00 0,00

    38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 184.000.000,00 1.441.831,26 6.191.831,26 -4.750.000,00 0,00

    39 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 3.555.041,66 5.159.700,76 5.114.163,05 45.537,71 45.168,46

    40 - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    41 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 219.000.000,00 0,00 4.750.000,00 -4.750.000,00 0,00

    42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 222.555.041,66 5.159.700,76 9.864.163,05 -4.704.462,29 45.168,46

    43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38. ./. 42.) -38.555.041,66 -3.717.869,50 -3.672.331,79 -45.537,71 -45.168,46

    44 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    45 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven

    (44. ./. 45.)

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln

    (34. + 43. + 46.)

    20.670.566,71 -65.746.051,87 11.846.054,93 -77.592.106,80 -44.043.771,55

    48 + Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 1.318.327,42 0,00 19.272.503,36 -19.272.503,36 0,00

    49 + Saldo aus Ein- und Auszahlungen von fremden Finanzmitteln -2.716.390,77 0,00 -5.500.149,27 5.500.149,27 0,00

    50 = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 19.272.503,36 -65.746.051,87 25.618.409,02 -91.364.460,89 -44.043.771,55

  • 4. Teilrechnungen

    4.1 Erfolgsrechnungen und Finanzrechnungen

    auf Produktbereichsebene

  • Landeshauptstadt Potsdam 2009

    Produktbereich 11 Innere Verwaltung

    16.04.2012 Seite 1 von 34

    Teilergebnisrechnung

    Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Fortgeschr. Ansatz Ergebnis Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis

    übertragene Ermächtigung

    2008 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    1 2 3 2 - 3 5

    1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.886.464,17 5.600.300,00 5.053.929,38 546.370,62 0,00

    3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 65.738,44 23.000,00 56.569,81 -33.569,81 0,00

    5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.281.406,06 2.802.400,00 2.699.678,81 102.721,19 0,00

    6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.352.152,42 636.869,62 487.606,74 149.262,88 0,00

    7 + Sonstige ordentliche Erträge 7.945.098,75 2.420.869,90 8.346.277,55 -5.925.407,65 0,00

    8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 16.530.859,84 11.483.439,52 16.644.062,29 -5.160.622,77 0,00

    11 - Personalaufwendungen 24.920.794,19 30.170.685,04 30.615.200,93 -444.515,89 18.173,15

    12 - Versorgungsaufwendungen -368.428,63 2.927.614,77 1.559.261,69 1.368.353,08 0,00

    13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.657.869,94 6.187.686,23 5.089.731,16 1.097.955,07 486.258,15

    14 - Abschreibungen 2.921.035,88 7.549.629,99 8.524.851,73 -975.221,74 0,00

    15 - Transferaufwendungen 5.831.069,04 6.590.167,72 5.992.463,86 597.703,86 1.500,00

    16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.553.045,37 8.128.223,86 6.885.328,61 1.242.895,25 316.116,13

    17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 44.515.385,79 61.554.007,61 58.666.837,98 2.887.169,63 822.047,43

    18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -27.984.525,95 -50.070.568,09 -42.022.775,69 -8.047.792,40 -822.047,43

    19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 387.293,79 3.048.000,00 243.650,05 2.804.349,95 0,00

    20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 36.709,25 -36.709,25 0,00

    21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 387.293,79 3.048.000,00 206.940,80 2.841.059,20 0,00

    22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -27.597.232,16 -47.022.568,09 -41.815.834,89 -5.206.733,20 -822.047,43

    23 + Außerordentliche Erträge 6.461.011,22 10.942.600,00 6.297.755,93 4.644.844,07 0,00

    24 - Außerordentliche Aufwendungen 6.630.991,02 13.442.600,00 6.311.617,83 7.130.982,17 0,00

    25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) -169.979,80 -2.500.000,00 -13.861,90 -2.486.138,10 0,00

    26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)

    -27.767.211,96 -49.522.568,09 -41.829.696,79 -7.692.871,30 -822.047,43

    27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4.201.192,73 4.398.200,00 4.341.399,88 56.800,12 0,00

    28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 908.285,83 1.062.713,94 904.411,19 158.302,75 0,00

    29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -24.474.305,06 -46.187.082,03 -38.392.708,10 -7.794.373,93 -822.047,43

    Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    30 nicht zahlungswirksame Erträge 9.403.917,77 4.289.200,00 8.505.284,77 -4.216.084,77 0,00

    31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 7.119.496,97 17.849.468,98 20.496.571,52 -2.647.102,54 0,00

  • Landeshauptstadt Potsdam 2009

    Produktbereich 11 Innere Verwaltung

    16.04.2012 Seite 2 von 34

    Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

    Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Fortgeschr. Ansatz Ergebnis Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis

    übertragene Ermächtigung

    2008 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    1 2 3 2 - 3 5

    1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 58.666,00 100.000,00 -557,80 100.557,80 0,00

    2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

    7.475.027,46 11.006.785,08 5.846.266,57 5.160.518,51 0,00

    5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 8.890,00 0,00 7.600,00 -7.600,00 0,00

    6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 125.851,80 -125.851,80 0,00

    7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7.542.583,46 11.106.785,08 5.979.160,57 5.127.624,51 0,00

    9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 28.043,34 0,00 0,00 0,00 0,00

    10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 395.159,16 362.847,09 461.116,35 -98.269,26 158.447,80

    11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

    555.269,41 100.000,00 210,00 99.790,00 99.790,00

    12 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 820.295,14 1.195.640,99 504.964,19 690.676,80 331.885,18

    13 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 1.015.742,84 492.993,02 395.000,00 97.993,02 2.993,02

    15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.814.509,89 2.151.481,10 1.361.290,54 790.190,56 593.116,00

    17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 4.728.073,57 8.955.303,98 4.617.870,03 4.337.433,95 -593.116,00

  • Landeshauptstadt Potsdam 2009

    Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

    16.04.2012 Seite 3 von 34

    Teilergebnisrechnung

    Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Fortgeschr. Ansatz Ergebnis Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis

    übertragene Ermächtigung

    2008 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    1 2 3 2 - 3 5

    1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 84.089,07 110.866,89 80.038,43 30.828,46 0,00

    3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.784.250,47 9.091.189,61 8.929.365,09 161.824,52 0,00

    5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 32.906,88 30.500,00 36.740,10 -6.240,10 0,00

    6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 867.791,34 1.207.257,94 1.168.356,30 38.901,64 0,00

    7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.373.933,28 2.635.507,32 2.409.357,31 226.150,01 0,00

    8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.142.971,04 13.075.321,76 12.623.857,23 451.464,53 0,00

    11 - Personalaufwendungen 16.485.578,60 16.371.780,00 16.741.389,30 -369.609,30 2.000,00

    12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.743.437,30 3.788.016,98 3.379.094,27 408.922,71 35.045,65

    14 - Abschreibungen 1.022.415,45 548.200,00 747.769,98 -199.569,98 0,00

    15 - Transferaufwendungen 144.456,40 433.729,96 359.962,80 73.767,16 13.776,13

    16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.937.214,35 2.019.909,72 1.836.670,54 183.239,18 3.491,88

    17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 22.333.102,10 23.161.636,66 23.064.886,89 96.749,77 54.313,66

    18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -10.190.131,06 -10.086.314,90 -10.441.029,66 354.714,76 -54.313,66

    19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -10.190.131,06 -10.086.314,90 -10.441.029,66 354.714,76 -54.313,66

    23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)

    -10.190.131,06 -10.086.314,90 -10.441.029,66 354.714,76 -54.313,66

    27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 269.004,56 1.320.500,00 278.616,87 1.041.883,13 0,00

    28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.086.658,25 2.185.997,34 1.198.296,16 987.701,18 0,00

    29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -11.007.784,75 -10.951.812,24 -11.360.708,95 408.896,71 -54.313,66

    Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    30 nicht zahlungswirksame Erträge 40.400,21 42.200,00 42.820,77 -620,77 0,00

    31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 1.951.514,63 1.111.569,70 1.514.134,10 -402.564,40 0,00

  • Landeshauptstadt Potsdam 2009

    Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

    16.04.2012 Seite 4 von 34

    Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

    Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Fortgeschr. Ansatz Ergebnis Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis

    übertragene Ermächtigung

    2008 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    1 2 3 2 - 3 5

    1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 201.525,23 149.183,98 161.507,00 -12.323,02 0,00

    2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 3.190,00 0,00 10.153,00 -10.153,00 0,00

    6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 204.715,23 149.183,98 171.660,00 -22.476,02 0,00

    9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 60.168,33 66.334,12 30.648,91 35.685,21 35.305,49

    11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

    7.489,60 357.000,00 0,00 357.000,00 17.000,00

    12 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 500.086,93 1.320.702,96 686.149,75 634.553,21 617.592,17

    13 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 1.519,92 131.392,75 0,00 131.392,75 131.392,75

    15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 569.264,78 1.875.429,83 716.798,66 1.158.631,17 801.290,41

    17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -364.549,55 -1.726.245,85 -545.138,66 -1.181.107,19 -801.290,41

  • Landeshauptstadt Potsdam 2009

    Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben

    16.04.2012 Seite 5 von 34

    Teilergebnisrechnung

    Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Fortgeschr. Ansatz Ergebnis Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis

    übertragene Ermächtigung

    2008 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    1 2 3 2 - 3 5

    1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 379.469,35 940.737,41 408.301,10 532.436,31 0,00

    3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.433,00 21.200,00 2.010,60 19.189,40 0,00

    5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 123.586,76 103.019,90 136.973,25 -33.953,35 0,00

    6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 48.586,93 181.700,00 125.951,81 55.748,19 0,00

    7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.966.767,73 2.263.417,01 2.338.026,46 -74.609,45 0,00

    8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.519.843,77 3.510.074,32 3.011.263,22 498.811,10 0,00

    11 - Personalaufwendungen 2.866.368,12 2.965.418,38 2.947.306,89 18.111,49 0,00

    12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.145.342,71 14.046.230,74 13.792.493,70 253.737,04 2.461,56

    14 - Abschreibungen 1.982.311,71 1.353.500,00 985.844,84 367.655,16 0,00

    15 - Transferaufwendungen 179.012,27 717.488,16 524.137,49 193.350,67 0,00

    16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 969.447,27 1.932.506,36 1.653.529,54 278.976,82 909,31

    17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 20.142.482,08 21.015.143,64 19.903.312,46 1.111.831,18 3.370,87

    18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -17.622.638,31 -17.505.069,32 -16.892.049,24 -613.020,08 -3.370,87

    19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 389,74 544,20 876,80 -332,60 0,00

    21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -389,74 -544,20 -876,80 332,60 0,00

    22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -17.623.028,05 -17.505.613,52 -16.892.926,04 -612.687,48 -3.370,87

    23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)

    -17.623.028,05 -17.505.613,52 -16.892.926,04 -612.687,48 -3.370,87

    27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 176.426,94 187.300,00 185.074,81 2.225,19 0,00

    29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -17.799.454,99 -17.692.913,52 -17.078.000,85 -614.912,67 -3.370,87

    Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    30 nicht zahlungswirksame Erträge 522.379,71 674.200,00 156.651,26 517.548,74 0,00

    31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 1.387.063,64 1.353.500,00 926.991,88 426.508,12 0,00

  • Landeshauptstadt Potsdam 2009

    Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben

    16.04.2012 Seite 6 von 34

    Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

    Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Fortgeschr. Ansatz Ergebnis Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis

    übertragene Ermächtigung

    2008 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    1 2 3 2 - 3 5

    1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6.954.510,55 9.505.964,04 3.716.544,28 5.789.419,76 0,00

    2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0,00 100,00 -100,00 0,00

    6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6.954.510,55 9.505.964,04 3.716.644,28 5.789.319,76 0,00

    9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 20.333,33 0,00 0,00 0,00 0,00

    10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 27.916,21 0,00 13.702,60 -13.702,60 0,00

    11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    12 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 859.975,84 1.809.626,29 1.090.443,86 719.182,43 444.802,06

    13 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 7.024.104,93 20.348.206,76 6.438.266,29 13.909.940,47 7.537.235,00

    15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.932.330,31 22.157.833,05 7.542.412,75 14.615.420,30 7.982.037,06

    17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -977.819,76 -12.651.869,01 -3.825.768,47 -8.826.100,54 -7.982.037,06

  • Landeshauptstadt Potsdam 2009

    Produktbereich 25 - 29 Kultur und Wissenschaft

    16.04.2012 Seite 7 von 34

    Teilergebnisrechnung

    Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Fortgeschr. Ansatz Ergebnis Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis

    übertragene Ermächtigung

    2008 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    1 2 3 2 - 3 5

    1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.293.327,86 4.393.498,28 4.371.197,97 22.300,31 0,00

    3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 874.193,83 864.600,00 858.643,15 5.956,85 0,00

    5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.425.260,17 1.413.532,55 1.411.447,28 2.085,27 0,00

    6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.437,20 2.700,00 8.496,59 -5.796,59 0,00

    7 + Sonstige ordentliche Erträge 28.038,18 59.550,63 138.116,29 -78.565,66 0,00

    8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.628.257,24 6.733.881,46 6.787.901,28 -54.019,82 0,00

    11 - Personalaufwendungen 6.676.213,43 6.799.495,43 6.805.378,94 -5.883,51 17.000,00

    12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.309.336,94 2.526.538,74 2.283.076,08 243.462,66 14.305,25

    14 - Abschreibungen 224.930,86 336.000,00 200.350,23 135.649,77 0,00

    15 - Transferaufwendungen 12.325.723,12 13.312.854,43 13.143.770,98 169.083,45 4.957,32

    16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 147.982,30 37.382,54 107.288,88 -69.906,34 1.800,77

    17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 21.684.186,65 23.012.271,14 22.539.865,11 472.406,03 38.063,34

    18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -15.055.929,41 -16.278.389,68 -15.751.963,83 -526.425,85 -38.063,34

    19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 24.400,00 0,00 24.400,00 0,00

    21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 -24.400,00 0,00 -24.400,00 0,00

    22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -15.055.929,41 -16.302.789,68 -15.751.963,83 -550.825,85 -38.063,34

    23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 1.122,70 -1.122,70 0,00

    24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 1.122,70 -1.122,70 0,00

    26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)

    -15.055.929,41 -16.302.789,68 -15.750.841,13 -551.948,55 -38.063,34

    27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 255.967,72 272.868,09 254.462,13 18.405,96 0,00

    29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -15.311.897,13 -16.575.657,77 -16.005.303,26 -570.354,51 -38.063,34

    Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    30 nicht zahlungswirksame Erträge 111.912,83 103.500,00 98.474,02 5.025,98 0,00

    31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 211.719,55 129.888,37 19.366,76 110.521,61 0,00

  • Landeshauptstadt Potsdam 2009

    Produktbereich 25 - 29 Kultur und Wissenschaft

    16.04.2012 Seite 8 von 34

    Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

    Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Fortgeschr. Ansatz Ergebnis Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis

    übertragene Ermächtigung

    2008 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    1 2 3 2 - 3 5

    1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 51.600,00 4.836.280,62 673.652,07 4.162.628,55 0,00

    2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 52.050,00 4.836.280,62 673.652,07 4.162.628,55 0,00

    9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 215.000,00 0,00 215.000,00 215.000,00

    10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 46.688,58 49.672,33 22.408,83 27.263,50 18.908,69

    11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    12 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 106.412,03 182.217,25 109.251,79 72.965,46 63.252,16

    13 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 99.989,01 6.350.010,99 861.594,23 5.488.416,76 715.852,76

    15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 253.089,62 6.796.900,57 993.254,85 5.803.645,72 1.013.013,61

    17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -201.039,62 -1.960.619,95 -319.602,78 -1.641.017,17 -1.013.013,61

  • Landeshauptstadt Potsdam 2009

    Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen

    16.04.2012 Seite 9 von 34

    Teilergebnisrechnung

    Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Fortgeschr. Ansatz Ergebnis Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis

    übertragene Ermächtigung

    2008 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    1 2 3 2 - 3 5

    1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.547.149,69 9.872.124,52 9.816.870,18 55.254,34 0,00

    3 + Sonstige Transfererträge 2.712.402,44 2.900.892,63 3.111.239,09 -210.346,46 0,00

    4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 456.860,39 492.600,00 501.341,40 -8.741,40 0,00

    5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.662.669,87 3.881.964,74 3.727.218,43 154.746,31 0,00

    7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.577.795,08 1.525.364,64 1.600.077,04 -74.712,40 0,00

    8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 18.957.229,47 18.672.946,53 18.756.746,14 -83.799,61 0,00

    11 - Personalaufwendungen 5.957.092,03 6.306.200,00 5.990.910,02 315.289,98 35.000,00

    12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 736.858,53 794.429,24 754.614,61 39.814,63 0,00

    14 - Abschreibungen 206.493,45 1.300,00 243.765,22 -242.465,22 0,00

    15 - Transferaufwendungen 30.580.473,35 34.618.355,00 34.768.619,67 -150.264,67 15.000,00

    16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 41.235.852,04 42.141.566,10 41.596.804,24 544.761,86 18.966,00

    17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 78.716.769,40 83.861.850,34 83.354.713,76 507.136,58 68.966,00

    18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -59.759.539,93 -65.188.903,81 -64.597.967,62 -590.936,19 -68.966,00

    19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -59.759.539,93 -65.188.903,81 -64.597.967,62 -590.936,19 -68.966,00

    23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)

    -59.759.539,93 -65.188.903,81 -64.597.967,62 -590.936,19 -68.966,00

    27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 34.209,03 5.600,00 39.602,91 -34.002,91 0,00

    28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 126.334,87 136.285,37 124.301,57 11.983,80 0,00

    29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -59.851.665,77 -65.319.589,18 -64.682.666,28 -636.922,90 -68.966,00

    Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    30 nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 1.032.938,62 1.300,00 -235.987,37 237.287,37 0,00

  • Landeshauptstadt Potsdam 2009

    Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen

    16.04.2012 Seite 10 von 34

    Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

    Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Fortgeschr. Ansatz Ergebnis Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis

    übertragene Ermächtigung

    2008 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    1 2 3 2 - 3 5

    1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    12 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    13 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 96.000,00

    15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 96.000,00

    17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -300.000,00 0,00 -300.000,00 -96.000,00

  • Landeshauptstadt Potsdam 2009

    Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

    16.04.2012 Seite 11 von 34

    Teilergebnisrechnung

    Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Fortgeschr. Ansatz Ergebnis Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis

    übertragene Ermächtigung

    2008 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    1 2 3 2 - 3 5

    1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.563.880,22 10.484.590,00 10.443.211,83 41.378,17 0,00

    3 + Sonstige Transfererträge 752.344,31 788.133,00 689.231,83 98.901,17 0,00

    4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 237.584,98 243.000,00 191.265,27 51.734,73 0,00

    5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 508.168,73 629.000,00 564.542,57 64.457,43 0,00

    6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.631.645,15 2.798.672,00 2.386.257,30 412.414,70 0,00

    7 + Sonstige ordentliche Erträge 8.221.881,07 4.681.912,64 4.077.870,07 604.042,57 0,00

    8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 21.915.504,46 19.625.307,64 18.352.378,87 1.272.928,77 0,00

    11 - Personalaufwendungen 6.354.002,15 6.548.760,00 6.654.927,82 -106.167,82 0,00

    12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.234.577,59 2.306.495,96 2.054.158,91 252.337,05 2.157,52

    14 - Abschreibungen 431.173,75 231.700,00 281.938,88 -50.238,88 0,00

    15 - Transferaufwendungen 59.210.668,27 60.270.841,00 60.318.872,76 -48.031,76 0,00

    16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.792.304,45 5.484.973,64 4.966.119,75 518.853,89 0,00

    17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 72.022.726,21 74.842.770,60 74.276.018,12 566.752,48 2.157,52

    18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -50.107.221,75 -55.217.462,96 -55.923.639,25 706.176,29 -2.157,52

    19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -50.107.221,75 -55.217.462,96 -55.923.639,25 706.176,29 -2.157,52

    23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)

    -50.107.221,75 -55.217.462,96 -55.923.639,25 706.176,29 -2.157,52

    27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 143.679,41 174.600,00 150.663,82 23.936,18 0,00

    29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -50.250.901,16 -55.392.062,96 -56.074.303,07 682.240,11 -2.157,52

    Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    30 nicht zahlungswirksame Erträge 292.154,93 81.400,00 93.844,47 -12.444,47 0,00

    31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 409.149,01 231.700,00 281.941,88 -50.241,88 0,00

  • Landeshauptstadt Potsdam 2009

    Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

    16.04.2012 Seite 12 von 34

    Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

    Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Fortgeschr. Ansatz Ergebnis Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis

    übertragene Ermächtigung

    2008 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    1 2 3 2 - 3 5

    1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.475.746,14 2.662.881,93 477.059,85 2.185.822,08 0,00

    2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.475.746,14 2.662.881,93 477.059,85 2.185.822,08 0,00

    9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 108.971,69 278.929,34 253.201,92 25.727,42 25.727,42

    10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 1.080,65 -1.080,65 0,00

    11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    12 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 101.660,80 112.004,25 66.383,80 45.620,45 40.425,41

    13 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 1.440.421,19 6.705.428,63 1.334.705,30 5.370.723,33 2.982.473,33

    15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.651.053,68 7.096.362,22 1.655.371,67 5.440.990,55 3.048.626,16

    17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -175.307,54 -4.433.480,29 -1.178.311,82 -3.255.168,47 -3.048.626,16

  • Landeshauptstadt Potsdam 2009

    Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

    16.04.2012 Seite 13 von 34

    Teilergebnisrechnung

    Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Fortgeschr. Ansatz Ergebnis Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis

    übertragene Ermächtigung

    2008 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    1 2 3 2 - 3 5

    1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 868,62 8.000,00 7.026,91 973,09 0,00

    3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 114.285,20 115.500,00 122.501,52 -7.001,52 0,00

    5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 68.016,88 77.400,00 60.821,23 16.578,77 0,00

    6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.823,82 15.000,00 21.574,18 -6.574,18 0,00

    7 + Sonstige ordentliche Erträge 91,00 455,49 455,49 0,00 0,00

    8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 205.085,52 216.355,49 212.379,33 3.976,16 0,00

    11 - Personalaufwendungen 1.704.921,11 1.819.196,00 1.714.675,59 104.520,41 0,00

    12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 55.638,64 78.007,10 57.373,47 20.633,63 414,06

    14 - Abschreibungen 3.760,47 2.200,00 2.715,34 -515,34 0,00

    15 - Transferaufwendungen 304.853,31 333.600,00 308.381,23 25.218,77 0,00

    16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 69.426,41 41.600,00 75.508,16 -33.908,16 0,00

    17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.138.599,94 2.274.603,10 2.158.653,79 115.949,31 414,06

    18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -1.933.514,42 -2.058.247,61 -1.946.274,46 -111.973,15 -414,06

    19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -1.933.514,42 -2.058.247,61 -1.946.274,46 -111.973,15 -414,06

    23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)

    -1.933.514,42 -2.058.247,61 -1.946.274,46 -111.973,15 -414,06

    27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 36.732,61 37.800,00 37.453,12 346,88 0,00

    29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -1.970.247,03 -2.096.047,61 -1.983.727,58 -112.320,03 -414,06

    Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    30 nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 3.760,47 2.200,00 2.715,34 -515,34 0,00

  • Landeshauptstadt Potsdam 2009

    Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

    16.04.2012 Seite 14 von 34

    Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

    Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Fortgeschr. Ansatz Ergebnis Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis

    übertragene Ermächtigung

    2008 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    1 2 3 2 - 3 5

    1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    12 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 1.010,07 2.332,92 2.332,90 0,02 0,00

    13 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.010,07 2.332,92 2.332,90 0,02 0,00

    17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.010,07 -2.332,92 -2.332,90 -0,02 0,00

  • Landeshauptstadt Potsdam 2009

    Produktbereich 42 Sportförderung

    16.04.2012 Seite 15 von 34

    Teilergebnisrechnung

    Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Fortgeschr. Ansatz Ergebnis Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis

    übertragene Ermächtigung

    2008 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    1 2 3 2 - 3 5

    1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 794.841,01 937.800,00 986.047,14 -48.247,14 0,00

    3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00

    5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 164.653,46 95.000,00 23.138,13 71.861,87 0,00

    6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 833.672,11 752.000,00 0,00 752.000,00 0,00

    7 + Sonstige ordentliche Erträge 252.344,25 256,00 104.744,99 -104.488,99 0,00

    8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.045.510,83 1.813.056,00 1.141.930,26 671.125,74 0,00

    11 - Personalaufwendungen 1.023.316,21 363.100,00 313.414,18 49.685,82 0,00

    12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.619.093,46 1.493.500,00 1.364.537,71 128.962,29 0,00

    14 - Abschreibungen 1.034.845,03 1.129.600,00 1.029.233,99 100.366,01 0,00

    15 - Transferaufwendungen 1.391.411,12 4.006.200,00 4.169.387,53 -163.187,53 0,00

    16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 31.989,40 60.097,00 62.802,97 -2.705,97 0,00

    17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.100.655,22 7.052.497,00 6.939.376,38 113.120,62 0,00

    18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -4.055.144,39 -5.239.441,00 -5.797.446,12 558.005,12 0,00

    19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 31.705,00 31.700,16 4,84 0,00

    21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 -31.705,00 -31.700,16 -4,84 0,00

    22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -4.055.144,39 -5.271.146,00 -5.829.146,28 558.000,28 0,00

    23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)

    -4.055.144,39 -5.271.146,00 -5.829.146,28 558.000,28 0,00

    27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10.521,61 11.900,00 3.636,97 8.263,03 0,00

    29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -4.065.666,00 -5.283.046,00 -5.832.783,25 549.737,25 0,00

    Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    30 nicht zahlungswirksame Erträge 653.841,01 657.300,00 653.840,14 3.459,86 0,00

    31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 1.034.845,03 1.129.600,00 1.029.233,99 100.366,01 0,00

  • Landeshauptstadt Potsdam 2009

    Produktbereich 42 Sportförderung

    16.04.2012 Seite 16 von 34

    Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

    Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Fortgeschr. Ansatz Ergebnis Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis

    übertragene Ermächtigung

    2008 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    1 2 3 2 - 3 5

    1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 664.222,85 22.939.700,00 535.119,19 22.404.580,81 0,00

    2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 664.222,85 22.939.700,00 535.119,19 22.404.580,81 0,00

    9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 710.676,82 583.427,08 946.099,64 -362.672,56 335.718,79

    10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

    42.696,93 1.360.506,68 134.729,04 1.225.777,64 414.757,86

    12 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 28.951,66 14.052,72 13.844,46 208,26 208,26

    13 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter -363.515,90 25.481.414,87 1.904.806,31 23.576.608,56 1.505.665,65

    15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 418.809,51 27.439.401,35 2.999.479,45 24.439.921,90 2.256.350,56

    17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 245.413,34 -4.499.701,35 -2.464.360,26 -2.035.341,09 -2.256.350,56

  • Landeshauptstadt Potsdam 2009

    Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

    16.04.2012 Seite 17 von 34

    Teilergebnisrechnung

    Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Fortgeschr. Ansatz Ergebnis Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis

    übertragene Ermächtigung

    2008 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    1 2 3 2 - 3 5

    1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.756.033,66 7.125.100,00 6.759.394,37 365.705,63 0,00

    3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 468.553,48 294.500,00 376.196,63 -81.696,63 0,00

    5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 710,00 5.000,00 4.799,73 200,27 0,00

    6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.393.608,98 1.599.500,00 1.368.366,05 231.133,95 0,00

    7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.676.513,74 0,00 55.990,99 -55.990,99 0,00

    8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.295.419,86 9.024.100,00 8.564.747,77 459.352,23 0,00

    11 - Personalaufwendungen 5.584.402,40 5.909.400,00 5.723.344,16 186.055,84 0,00

    12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 625.025,75 1.068.887,86 577.965,62 490.922,24 240.147,45

    14 - Abschreibungen 11.975.028,44 10.648.600,00 11.125.533,31 -476.933,31 0,00

    15 - Transferaufwendungen 201.369,70 71.700,00 17.495,56 54.204,44 0,00

    16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 992.658,72 735.926,34 1.191.419,61 -455.493,27 14.572,48

    17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.378.485,01 18.434.514,20 18.635.758,26 -201.244,06 254.719,93

    18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -8.083.065,15 -9.410.414,20 -10.071.010,49 660.596,29 -254.719,93

    19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 42.589,81 0,00 0,00 0,00 0,00

    20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 255.546,53 22.605,34 232.941,19 171.000,00

    21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 42.589,81 -255.546,53 -22.605,34 -232.941,19 -171.000,00

    22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -8.040.475,34 -9.665.960,73 -10.093.615,83 427.655,10 -425.719,93

    23 + Außerordentliche Erträge 1.424.115,80 0,00 0,00 0,00 0,00

    24 - Außerordentliche Aufwendungen 1.253.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 170.139,80 0,00 0,00 0,00 0,00

    26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)

    -7.870.335,54 -9.665.960,73 -10.093.615,83 427.655,10 -425.719,93

    27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 125.144,19 143.100,00 122.038,42 21.061,58 0,00

    29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -7.995.479,73 -9.809.060,73 -10.215.654,25 406.593,52 -425.719,93

    Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    30 nicht zahlungswirksame Erträge 8.943.184,64 7.100.100,00 6.857.111,65 242.988,35 0,00

    31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 12.321.950,49 9.904.935,69 10.881.869,00 -976.933,31 0,00

  • Landeshauptstadt Potsdam 2009

    Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

    16.04.2012 Seite 18 von 34

    Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

    Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Fortgeschr. Ansatz Ergebnis Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis

    übertragene Ermächtigung

    2008 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    1 2 3 2 - 3 5

    1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 23.526.712,82 29.236.222,65 9.784.114,84 19.452.107,81 0,00

    2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 519.319,00 617.221,00 697.221,00 -80.000,00 0,00

    3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24.046.031,82 29.853.443,65 10.481.335,84 19.372.107,81 0,00

    9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 177.785,55 0,00 246.053,55 -246.053,55 0,00

    10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00

    11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

    268.500,62 1.112.844,74 229.961,74 882.883,00 844.753,45

    12 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 34.896,20 104.748,36 7.907,59 96.840,77 84.440,77

    13 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 20.141.124,70 39.923.930,12 16.960.932,41 22.962.997,71 2.070.598,11

    15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 20.622.307,07 41.163.523,22 17.444.855,29 23.718.667,93 2.999.792,33

    17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 3.423.724,75 -11.310.079,57 -6.963.519,45 -4.346.560,12 -2.999.792,33

  • Landeshauptstadt Potsdam 2009

    Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

    16.04.2012 Seite 19 von 34

    Teilergebnisrechnung

    Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Fortgeschr. Ansatz Ergebnis Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis

    übertragene Ermächtigung

    2008 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    1 2 3 2 - 3 5

    1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 38.486,64 157.755,00 35.355,14 122.399,86 0,00

    3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.893.135,87 1.992.100,00 1.953.972,32 38.127,68 0,00

    5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 100,00 500,00 122,50 377,50 0,00

    6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.340,88 38.600,00 14.163,82 24.436,18 0,00

    7 + Sonstige ordentliche Erträge 42.307,93 101.178,87 15.671,69 85.507,18 0,00

    8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.984.371,32 2.290.133,87 2.019.285,47 270.848,40 0,00

    11 - Personalaufwendungen 3.837.000,05 4.108.400,00 3.919.460,88 188.939,12 0,00

    12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 225.119,82 491.352,70 368.243,25 123.109,45 4.476,35

    14 - Abschreibungen 20.490,17 277.500,00 104.578,32 172.921,68 0,00

    15 - Transferaufwendungen 317.344,12 354.621,19 290.887,84 63.733,35 42.500,00

    16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 30.055,80 53.086,00 79.752,44 -26.666,44 11.000,00

    17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.430.009,96 5.284.959,89 4.762.922,73 522.037,16 57.976,35

    18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -2.445.638,64 -2.994.826,02 -2.743.637,26 -251.188,76 -57.976,35

    19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -2.445.638,64 -2.994.826,02 -2.743.637,26 -251.188,76 -57.976,35

    23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)

    -2.445.638,64 -2.994.826,02 -2.743.637,26 -251.188,76 -57.976,35

    27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 117.077,52 124.800,00 126.146,34 -1.346,34 0,00

    29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -2.562.716,16 -3.119.626,02 -2.869.783,60 -249.842,42 -57.976,35

    Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    30 nicht zahlungswirksame Erträge 244,20 10.200,00 3.225,78 6.974,22 0,00

    31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 21.579,88 312.486,00 139.564,32 172.921,68 0,00

  • Landeshauptstadt Potsdam 2009

    Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

    16.04.2012 Seite 20 von 34

    Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

    Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Fortgeschr. Ansatz Ergebnis Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis

    übertragene Ermächtigung

    2008 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    1 2 3 2 - 3 5

    1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 2.341.949,05 2.341.949,05 0,00 0,00

    2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 900,00 2.341.949,05 2.341.949,05 0,00 0,00

    9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 113,38 3.558,10 0,00 3.558,10 3.558,10

    11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    12 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 3.337,72 5.000,00 4.699,11 300,89 0,00

    13 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 2.442.370,00 0,00 2.442.370,00 2.433.370,00

    15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.451,10 2.450.928,10 4.699,11 2.446.228,99 2.436.928,10

    17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.551,10 -108.979,05 2.337.249,94 -2.446.228,99 -2.436.928,10

  • Landeshauptstadt Potsdam 2009

    Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

    16.04.2012 Seite 21 von 34

    Teilergebnisrechnung

    Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Fortgeschr. Ansatz Ergebnis Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis

    übertragene Ermächtigung

    2008 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    1 2 3 2 - 3 5

    1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 194.343,48 195.800,00 197.271,11 -1.471,11 0,00

    3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 57.239.099,14 54.082.138,19 55.807.174,89 -1.725.036,70 0,00

    5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 66.121,42 2.182.500,00 73.889,67 2.108.610,33 0,00

    7 + Sonstige ordentliche Erträge 6.699.867,80 5.070.972,63 6.183.512,60 -1.112.539,97 0,00

    8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 64.199.431,84 61.531.410,82 62.261.848,27 -730.437,45 0,00

    11 - Personalaufwendungen 740.463,29 791.700,00 767.331,15 24.368,85 0,00

    12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.227,31 91.600,00 66.991,44 24.608,56 0,00

    14 - Abschreibungen 330.269,95 179.600,00 206.796,93 -27.196,93 0,00

    15 - Transferaufwendungen 342.329,66 371.538,19 342.655,08 28.883,11 0,00

    16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 56.667.063,15 55.170.752,94 54.975.687,56 195.065,38 64.031,79

    17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 58.102.353,36 56.605.191,13 56.359.462,16 245.728,97 64.031,79

    18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) 6.097.078,48 4.926.219,69 5.902.386,11 -976.166,42 -64.031,79

    19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 78.034,45 46.000,00 8.016,83 37.983,17 0,00

    20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 78.034,45 46.000,00 8.016,83 37.983,17 0,00

    22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) 6.175.112,93 4.972.219,69 5.910.402,94 -938.183,25 -64.031,79

    23 + Außerordentliche Erträge 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00

    24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00

    25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)

    6.175.112,93 4.972.219,69 5.910.402,94 -938.183,25 -64.031,79

    27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 14.275,00 14.800,00 14.556,97 243,03 0,00

    28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 822.811,26 920.779,62 916.779,85 3.999,77 0,00

    29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 5.366.576,67 4.066.240,07 5.008.180,06 -941.939,99 -64.031,79

    Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    30 nicht zahlungswirksame Erträge 226.477,73 0,00 72.151,71 -72.151,71 0,00

    31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 23.241,96 -3.915.000,00 -3.887.798,61 -27.201,39 0,00

  • Landeshauptstadt Potsdam 2009

    Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

    16.04.2012 Seite 22 von 34

    Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

    Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Fortgeschr. Ansatz Ergebnis Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis

    übertragene Ermächtigung

    2008 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    1 2 3 2 - 3 5

    1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 5.240.000,00 0,00 5.240.000,00 0,00

    2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00

    6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 5.540.000,00 0,00 5.540.000,00 0,00

    9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 11.904,30 888,81 888,81 0,00 0,00

    11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    12 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 3.693,57 0,00 0,00 0,00 0,00

    13 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 5.190.000,00 0,00 5.190.000,00 0,00

    15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 15.597,87 5.190.888,81 888,81 5.190.000,00 0,00

    17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -15.597,87 349.111,19 -888,81 350.000,00 0,00

  • Landeshauptstadt Potsdam 2009

    Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

    16.04.2012 Seite 23 von 34

    Teilergebnisrechnung

    Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Fortgeschr. Ansatz Ergebnis Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis

    übertragene Ermächtigung

    2008 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    1 2 3 2 - 3 5

    1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.143.781,92 10.133.785,30 10.230.868,07 -97.082,77 0,00

    3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.507.002,21 4.835.295,26 4.832.882,03 2.413,23 0,00

    5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 59.688,83 114.400,00 48.302,88 66.097,12 0,00

    6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 131.602,97 77.000,00 94.127,18 -17.127,18 0,00

    7 + Sonstige ordentliche Erträge 54.280,55 79.319,27 191.330,67 -112.011,40 0,00

    8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.896.356,48 15.239.799,83 15.397.510,83 -157.711,00 0,00

    11 - Personalaufwendungen 3.363.774,97 3.451.900,00 3.437.341,78 14.558,22 0,00

    12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.201.464,46 9.547.632,56 8.983.572,39 564.060,17 288.983,18

    14 - Abschreibungen 7.688.891,64 7.455.100,00 7.689.708,84 -234.608,84 0,00

    15 - Transferaufwendungen 10.328.383,45 11.106.316,79 10.577.767,80 528.548,99 554.901,41

    16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.658.087,50 3.419.979,29 3.349.402,45 70.576,84 104.809,41

    17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 33.240.602,02 34.980.928,64 34.037.793,26 943.135,38 948.694,00

    18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -18.344.245,54 -19.741.128,81 -18.640.282,43 -1.100.846,38 -948.694,00

    19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 10.616,81 -10.616,81 0,00

    21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 -10.616,81 10.616,81 0,00

    22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -18.344.245,54 -19.741.128,81 -18.650.899,24 -1.090.229,57 -948.694,00

    23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)

    -18.344.245,54 -19.741.128,81 -18.650.899,24 -1.090.229,57 -948.694,00

    27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 588.899,14 742.084,58 597.764,63 144.319,95 0,00

    28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 721.777,66 740.223,60 729.922,91 10.300,69 0,00

    29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -18.477.124,06 -19.739.267,83 -18.783.057,52 -956.210,31 -948.694,00

    Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    30 nicht zahlungswirksame Erträge 4.618.420,36 4.632.700,00 4.813.157,91 -180.457,91 0,00

    31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 7.548.856,94 7.400.235,35 7.910.765,69 -510.530,34 0,00

  • Landeshauptstadt Potsdam 2009

    Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

    16.04.2012 Seite 24 von 34

    Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

    Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Fortgeschr. Ansatz Ergebnis Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis

    übertragene Ermächtigung

    2008 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    1 2 3 2 - 3 5

    1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 11.855.698,41 8.381.117,98 5.034.853,04 3.346.264,94 0,00

    2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.974.646,90 2.964.477,46 2.115.116,42 849.361,04 0,00

    3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

    13.882,53 0,00 0,00 0,00 0,00

    5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 13.844.227,84 11.345.595,44 7.149.969,46 4.195.625,98 0,00

    9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 12.469.217,29 19.994.068,12 7.419.429,81 12.574.638,31 5.216.447,35

    10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 8.074,15 0,00 0,00 0,00 0,00

    11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

    27.659,50 111.725,11 99.313,15 12.411,96 12.507,96

    12 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 58.518,66 120.204,83 12.943,68 107.261,15 76.076,96

    13 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 728.740,92 15.266.620,25 12.274.212,03 2.992.408,22 4.251.977,92

    15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 13.292.210,52 35.492.618,31 19.805.898,67 15.686.719,64 9.557.010,19

    17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 552.017,32 -24.147.022,87 -12.655.929,21 -11.491.093,66 -9.557.010,19

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    Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

    16.04.2012 Seite 25 von 34

    Teilergebnisrechnung

    Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Fortgeschr. Ansatz Ergebnis Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis

    übertragene Ermächtigung

    2008 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    1 2 3 2 - 3 5

    1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 433.848,93 473.860,00 389.164,64 84.695,36 0,00

    3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.962.629,15 2.549.944,41 1.972.678,05 577.266,36 0,00

    5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 21.815,12 37.002,01 15.616,86 21.385,15 0,00

    6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 230.366,53 210.200,00 209.325,28 874,72 0,00

    7 + Sonstige ordentliche Erträge 425.061,68 357.162,53 323.616,75 33.545,78 0,00

    8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.073.721,41 3.628.168,95 2.910.401,58 717.767,37 0,00

    11 - Personalaufwendungen 4.331.978,32 4.429.300,00 4.407.867,65 21.432,35 0,00

    12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.153.316,00 3.628.534,39 3.158.625,18 469.909,21 102.730,00

    14 - Abschreibungen 1.607.037,72 3.091.700,00 1.559.005,33 1.532.694,67 0,00

    15 - Transferaufwendungen 1.419.887,91 95.500,00 90.760,91 4.739,09 0,00

    16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 215.516,43 177.801,11 186.324,07 -8.522,96 0,00

    17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.727.736,38 11.422.835,50 9.402.583,14 2.020.252,36 102.730,00

    18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -6.654.014,97 -7.794.666,55 -6.492.181,56 -1.302.484,99 -102.730,00

    19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 30,00 -30,00 0,00

    20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 30,00 -30,00 0,00

    22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -6.654.014,97 -7.794.666,55 -6.492.151,56 -1.302.514,99 -102.730,00

    23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)

    -6.654.014,97 -7.794.666,55 -6.492.151,56 -1.302.514,99 -102.730,00

    27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29.902,16 36.116,78 36.116,78 0,00 0,00

    28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 568.377,66 562.056,49 555.362,48 6.694,01 0,00

    29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -7.192.490,47 -8.320.606,26 -7.011.397,26 -1.309.209,00 -102.730,00

    Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    30 nicht zahlungswirksame Erträge 367.725,11 387.500,00 347.937,55 39.562,45 0,00

    31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 1.690.074,92 3.024.681,11 1.506.753,83 1.517.927,28 0,00

  • Landeshauptstadt Potsdam 2009

    Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

    16.04.2012 Seite 26 von 34

    Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

    Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Fortgeschr. Ansatz Ergebnis Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis

    übertragene Ermächtigung

    2008 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    2009 €

    1 2 3 2 - 3 5

    1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 25.822,05 123.229,00 50,00 123.179,00 0,00

    2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 188.539,29 172.405,84 166.689,21 5.716,63 0,00

    3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 214.361,34 295.634,84 166.739,21 128.895,63 0,00

    9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 184.078,32 1.149.215,64 353.577,85 795.637,79 720.489,93

    10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 513,60 480,00 33,60 513,60

    11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

    418.157,05 1.270.721,24 248.425,47 1.022.295,77 1.012.622,31

    12 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 67.095,10 226.995,80 45.503,36 181.492,44 183.376,60

    13 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 60.000,00 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00

    15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00