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  • Jahresbericht

    HI-Multi Credit Short Term-Fonds

    für das Geschäftsjahr

    01.11.2018 - 31.10.2019

  • Jahresbericht HI-Multi Credit Short Term-Fonds

    Vermögensübersicht zum 31.10.2019

    Anlageschwerpunkte

    Kurswert

    in EUR % des Fondsvermögens

    I. Vermögensgegenstände 255.821.571,10 100,05

    1. Anleihen (nach Restlaufzeit) 252.035.707,23 98,57 < 1 Jahr 30.758.418,27 12,03

    >= 1 Jahr bis < 3 Jahre 209.269.766,15 81,84

    >= 3 Jahre bis < 5 Jahre 12.007.522,81 4,70

    2. Derivate -677.914,48 -0,27

    3. Bankguthaben 1.561.756,05 0,61

    4. Sonstige Vermögensgegenstände 2.902.022,30 1,13

    II. Verbindlichkeiten -125.153,48 -0,05

    III. Fondsvermögen 255.696.417,62 100,00

    Seite 2

  • Jahresbericht HI-Multi Credit Short Term-Fonds

    Vermögensaufstellung zum 31.10.2019 Stück bzw.

    Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %

    Whg. in 1.000 31.10.2019 Zugänge Abgänge in EUR des Fonds-

    im Berichtszeitraum vermögens

    Bestandspositionen EUR 252.035.707,23 98,57

    Börsengehandelte Wertpapiere EUR 190.778.139,14 74,61

    Verzinsliche Wertpapiere

    0,2500 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred Med.-T.Nts 18(21) XS1917577931 EUR 1.000 4.200 3.200 % 100,70730 1.007.072,95 0,39

    2,7500 % Achmea Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2014(21) XS1033736890 EUR 500 0 1.500 % 103,77367 518.868,33 0,20

    1,5000 % ADLER Real Estate AG Anleihe v.2017(2017/2021) XS1731858392 EUR 600 600 0 % 100,44000 602.640,00 0,24

    1,5000 % ADLER Real Estate AG Anleihe v.2019(2019/2022) XS1843441491 EUR 600 600 0 % 99,60000 597.600,00 0,23

    5,7500 % Albanien, Republik EO-Notes 2015(20) XS1300502041 EUR 760 0 0 % 105,71700 803.449,20 0,31

    3,0000 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2012(12/21) XS0802174044 EUR 300 300 0 % 105,19909 315.597,26 0,12

    3,5000 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 2012(22) XS0764637194 EUR 2.000 2.500 500 % 107,87510 2.157.502,00 0,84

    3,8750 % Arcelik A.S. EO-Notes 2014(21) XS1109959467 EUR 1.600 1.600 0 % 103,69000 1.659.040,00 0,65

    1,6250 % Arion Bank hf. EO-Medium-Term Notes 2016(21) XS1527737495 EUR 1.500 0 0 % 102,65603 1.539.840,38 0,60

    0,3210 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2017(17/21) XS1577953760 EUR 2.000 0 1.000 % 100,58048 2.011.609,50 0,79

    0,5000 % ASB Finance Ltd. EO-Medium-Term Notes 16(20) XS1433558373 EUR 500 0 500 % 100,45000 502.250,00 0,20

    0,7500 % Atos SE EO-Obl. 2018(18/22) FR0013378445 EUR 1.500 1.500 0 % 101,93803 1.529.070,45 0,60

    2,3750 % Autostr. Bres.Ver.Vic.Pad. SpA EO-Notes 2015(20) XS1205716720 EUR 600 0 0 % 100,84000 605.040,00 0,24

    0,0940 % B.A.T. Capital Corp. EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) XS1664643746 EUR 2.000 0 0 % 100,11000 2.002.200,00 0,78

    1,0000 % B.A.T. Intl Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2015(22/22) XS1324928750 EUR 2.000 2.000 0 % 102,00834 2.040.166,80 0,80

    0,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Medium-Term Notes 2017(22) XS1548914800 EUR 1.000 1.000 0 % 101,63828 1.016.382,75 0,40

    2,0000 % Banco BPM S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2019(22) XS1960684063 EUR 1.200 1.200 0 % 102,54000 1.230.480,00 0,48

    0,2500 % Bank of China Ltd. (FFM Br.) EO-Medium-Term Notes 2019(22) XS1979297238 EUR 1.800 1.800 0 % 100,40708 1.807.327,44 0,71

    0,3750 % Bank of Nova Scotia, The EO-Medium-Term Notes 2017(22) XS1592881020 EUR 1.900 0 1.100 % 101,06909 1.920.312,71 0,75

    3,3750 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. EO-Notes 2014(14/21) Reg.S XS1028954953 EUR 1.900 1.500 600 % 103,56000 1.967.640,00 0,77

    0,1250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(21) XS1873143561 EUR 425 425 0 % 100,41500 426.763,75 0,17

    0,2500 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(22) XS1910245593 EUR 2.000 2.700 700 % 100,74490 2.014.898,00 0,79

    0,6250 % BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2019(22) XS1938429922 EUR 550 550 0 % 101,75414 559.647,74 0,22

    0,8000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2017(17/22) XS1577747782 EUR 350 350 0 % 102,06185 357.216,46 0,14

    1,3730 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2016(22) XS1375956569 EUR 400 400 0 % 103,47179 413.887,14 0,16

    0,5000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) XS1637332856 EUR 4.500 4.500 0 % 101,24406 4.555.982,70 1,78

    4,8750 % Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 2016(16/21) Reg.S XS1405778041 EUR 1.500 1.500 0 % 107,36700 1.610.505,00 0,63

    1,0000 % Caixa Geral de Depósitos S.A. EO-Med.-T.Obr.Hipotecá. 15(22) PTCGH1OE0014 EUR 2.000 2.000 0 % 102,72609 2.054.521,80 0,80

    2,6250 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Notes 2012(22) XS0854746343 EUR 300 300 0 % 108,23213 324.696,38 0,13

    0,2700 % Carrefour Banque EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21) FR0013155868 EUR 500 0 500 % 100,35300 501.765,00 0,20

    2,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2014(21) IT0005025389 EUR 2.400 4.300 1.900 % 104,49500 2.507.880,00 0,98

    1,4230 % CETIN Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2016(21) XS1529934801 EUR 1.000 0 0 % 102,72375 1.027.237,50 0,40

    5,0000 % CEZ AS EO-Medium-Term Notes 2009(21) XS0458257796 EUR 1.230 2.280 1.050 % 109,71117 1.349.447,39 0,53

    0,5000 % Citigroup Inc. EO-Med.-T. Notes 2019(19/22) XS1939355753 EUR 1.175 1.175 0 % 101,32801 1.190.604,06 0,47

    2,7500 % CNOOC Curtis Fdg No.1 Pty Ltd. EO-Notes 2013(20) XS0973209421 EUR 300 0 0 % 102,42395 307.271,85 0,12

    4,0000 % Commerzbank AG MTN-IHS S.755 v.10(20) DE000CZ302M3 EUR 500 0 1.500 % 103,53000 517.650,00 0,20

    1,1250 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-Medium-Term Nts 2015(20) XS1291175161 EUR 500 0 1.500 % 101,22000 506.100,00 0,20

    0,2500 % Daimler Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(21) DE000A194DC1 EUR 1.500 0 1.800 % 100,50627 1.507.594,05 0,59

    0,5000 % Danske Bank AS EO-Medium-Term Notes 2016(21) XS1390245329 EUR 2.000 2.000 0 % 100,95539 2.019.107,80 0,79

    1,3750 % Danske Bank AS EO-Non-Preferred MTN 2019(22) XS1957541953 EUR 3.000 3.000 0 % 102,96170 3.088.851,00 1,21

    0,0000 % Dassault Systemes SE EO-Notes 2019(19/22) FR0013444502 EUR 2.400 2.400 0 % 100,38008 2.409.121,92 0,94

    1,5000 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2017(2022) DE000DL19TA6 EUR 500 2.000 1.500 % 101,21086 506.054,28 0,20

    0,3750 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2018(2021) DE000DL19T18 EUR 1.000 0 500 % 99,68951 996.895,05 0,39

    0,6250 % Deutsche Hypothekenbank MTN-IHS S.473 v.2016(2020) DE000DHY4739 EUR 500 0 0 % 99,16000 495.800,00 0,19

    0,8750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35270 v. 17(21) DE000A2DASD4 EUR 2.000 0 1.000 % 100,93599 2.018.719,70 0,79

    1,7000 % DH Europe Finance S.A. EO-Notes 2015(15/22) XS1255436005 EUR 400 400 0 % 103,99229 415.969,16 0,16

    Seite 3

  • Jahresbericht HI-Multi Credit Short Term-Fonds

    Vermögensaufstellung zum 31.10.2019 Stück bzw.

    Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %

    Whg. in 1.000 31.10.2019 Zugänge Abgänge in EUR des Fonds-

    im Berichtszeitraum vermögens

    0,0000 % E.ON SE Medium Term Notes v.19(22/22) XS2069380488 EUR 3.750 3.750 0 % 100,07000 3.752.625,00 1,47

    1,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. EO-Medium-Term Notes 2014(21) XS1077882121 EUR 2.300 300 500 % 103,08650 2.370.989,50 0,93

    0,6250 % Essity AB EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) XS1584122680 EUR 800 800 0 % 101,53924 812.313,88 0,32

    1,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) EO-Med.-Term Nts 2019(22/22) XS1954697923 EUR 1.000 1.000 0 % 102,75717 1.027.571,65 0,40

    1,0000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) EO-Medium-Term Nts 2018(22/22) XS1881804006 EUR 1.550 1.000 600 % 101,91846 1.579.736,13 0,62

    1,1340 % FCE Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2015(22) XS1186131717 EUR 400 400 0 % 100,21246 400.849,84 0,16

    0,2500 % Fédérat.caisses Desjard Québec EO-Medium-Term Notes 2018(21) XS1885605391 EUR 2.400 0 600 % 100,83597 2.420.063,16 0,95

    0,7000 % Fedex Corp. EO-Notes 2019(19/22) XS1937060884 EUR 1.700 1.700 0 % 101,89323 1.732.184,91 0,68

    1,5140 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2019(23) XS2013574202 EUR 3.500 3.500 0 % 99,88619 3.496.016,47 1,37

    2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA EO-Notes 2013(13/20) Reg.S XS0873432511 EUR 1.000 1.000 1.500 % 102,01000 1.020.100,00 0,40

    3,6000 % Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM XS1038646078 EUR 2.400 0 600 % 104,70734 2.512.976,04 0,98

    0,2000 % General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2019(19/22) XS2049548444 EUR 2.350 2.350 0 % 99,25945 2.332.597,08 0,91

    2,7500 % Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) XS1051003538 EUR 300 300 0 % 103,01416 309.042,47 0,12

    1,6250 % Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) XS1110430193 EUR 2.400 3.000 600 % 102,77103 2.466.504,60 0,96

    1,2500 % Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) XS1202846819 EUR 2.500 500 0 % 101,32093 2.533.023,25 0,99

    3,3750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Medium-Term Notes 2013(20) XS0974877150 EUR 1.000 0 1.000 % 103,17724 1.031.772,40 0,40

    4,3750 % Griechenland EO-Bonds 2017(22) GR0114029540 EUR 2.000 2.000 0 % 111,21000 2.224.200,00 0,87

    0,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) XS1549372420 EUR 300 300 0 % 100,59417 301.782,51 0,12

    0,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) XS1863994981 EUR 1.000 1.000 0 % 100,81397 1.008.139,65 0,39

    4,8750 % Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Notes 2006(21) XS0271758301 EUR 1.000 0 0 % 109,73550 1.097.355,00 0,43