JIAPAZ - UC...Estado Analltlco del Activo Del01 at30 de Junlo del2016 Saldo lnicial 1 Cargos del Periodo 2 Abonos del Periodo 3 Saldo Final 4(1+2-3) Variaci6n del Periodo (4-1) Activo

palominoj

P~E. 1

DEUDA P~BLICA

Corto Plazo

Deuda lntema

lnstituciones de Crbdito

Tftulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Deuda Extema

Organismos Financieros lnternacionales

Deuda Bilateral

Tftulos y Valores


Estado Analitiu, de la Deuda y Otros Pasivos

Del01 a130 de Junio del2016

Subtotal Corto Plam

Largo Plazo

Deuda lntema

lnstituciones de Crkdito

Tltulos y Valores


Deuda Extema

Organismos Financieros lnternacionales

Deuda Bilateral

Mulos y Valores


Subtotal Largo Plazo

Otros Pasivos

Total Deuda y Otros Pasivos

Saldo lnicial del Periodo

L.C. MIGUEL ANGEL DEL REAL RODRIGUEZ

i ENCARGADO DE LA DIRECUON ADMlNlSTRATlVA

Saldo Final del Periodo

U C CARLOS CHACON QUINTANA

DIRECTOR GENERAL

Estado Analltlco del Activo

Del01 at30 de Junlo del2016

Saldo lnicial 1 Cargos del Periodo 2 Abonos del Periodo 3 Saldo Final 4(1+2-3) Variaci6n del Periodo (4-1)

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

lnventarios .

Almacenes

Estimaci6n por Pdrdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

Actlvo No Circulqnte 900,565,958.41

lnversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir E k t i v o o Equivalentes a Largo Plazo 376,892.98

Bienes Inmuebles, lnfraestructura y Construcciones en Proceso 1,550,487,436.60

Bienes Muebles 54,986,674.44

Activos Intangibles 1,232,948.67

Depreciacih, Deterioro y Amortizaci6n Acurnulada de Bienes -706,866,832.21

Activos Diferidos 348,837.93

Estimaci6n por Pdrdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes

UC CARLOS CHACON QUINTANA

DIRECTOR GENERAL LC MIGUEL ANGEL DEL REAL RODRIGUEZ

ENCARGADO DE LA DlRECClON ADMlNlSTRATlVA

Dependencia o Un

Administrativa 1 Dependencia o Uni Administrativa 2 Dependencla o Uni

Administratlva 3

Dependenua o Unidad Administraltva 4

Dependencla o Un~dad Adminlstratlva 6

Dependencia o Unidad Adminlslrabva 7

Dependenc+a o Unidad Admln~mva 8

Dependenwa 0 Unldad

Administrativa xx

Total del Gasto 20,044.171.25 3,005,576.83 23.048.746.SS 23,035,070.12 10,gSSS723.02 - 888,323.64

Estado Analltico del Ejercicio del Presupwsto .de Egresos

ClasKcaci6n Econdmlca (por Tipo de Gasto)

cldn da h D.udl y Dbndnucldn da

P.mlom y Jublhslom

Estado de Actividades

Del01 a130 de Junlo del2016

INGRESOS Y OTROS BENEFlClOS

lngresos de la Gesti6n:

lrnpuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovecharnientos de Tipo Corriente

lngresos por Venta de Bienes y Se~icios

lngresos no Cornprendidos en las Fracciones de la Ley de lngresos

Pago

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios

Participaciones y Aportaciones

Trgnsferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Otros lngresos y Beneficios

lngresos Financieros

lncremento por VariacMn de lnventarios

Disminuci6n del Exceso de Estirnaciones por PBrdidas

Disrninuci6n del Exceso de Provisiones

Otros lngresos y Beneficios Varios

Total de lngresos y Otros Benefidos

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS Gastos de Funcionamiento

Sewicios Personales

Materials y Surninistros

Se~icios Generaies

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias lntemas y Asignaciones a1 Sector Pliblico

Transferencias a1 Resto del Sector Pliblico

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anlrlogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

Transferencias al Exterior

Participaciones y Aportaclones

Participaciones

Aportaciones ,

Convenios

Intereses, Comislones y btros Gastos de la Deuda Plblica

lntereses de la Deuda Pliblica

Comisiones de la Deuda Pliblica

Gastos de la Deuda Pliblica

Costo por Coberturas

Apoyos Financieros

palominoj

Pk . 1

MES ACUMULADO

53,249,468.61 204,550,583.41

Estado de Actividades

Del01 a1 30 de Junio del2016

Otros Gastos y PQrdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y

Provisiones

Disminucicin de lnventarios

Aumento por lnsuficiencia de Estimaciones por PBrdida

Aurnento por lnsuficiencia de Provisiones

Otros Gastos

Inversi6n Ptiblica

Inversi6n Pliblica no Capitaliza ble

Total de Gastos y Otras Hrdidas

Resukados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

EUBOR~:

LC. MIGUEL ANGEL DEL REAL RODR~UEZ

ENCARGADO DE LA DlRECClON ADMINlSlRATIYA

palorninoj

P48.2

i AUTO RE^:

I i i LIC. CARLOS C W ~ N QUINT^

DIRKIOR GENERAL

Estado de Carnbios en laSituaci6n Financiera

JIAPAZ 2014 palorninoj

Origen

ACnVO

Activo Circulante

Estado de Cambios en la Siuaci6n Financiera

Del01 a130 de Junio del2016




lnwntarios

Almacenes

Estirnaci6n por PCrdida o Deterioro de Activos Circulantes


Activo No Circulante


Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Bienes Inrnuebles, lnfraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles - Activos Intangibles

Depreciacihn, Deterioro y Arnortizacihn Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

Estimaci6n por PCrdida o Deterioro de Activos no Urculantes

Otros Activos no Circulantes

PASNO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Docurnentos por Pagar aCorto Plazo

Porci6n a Corto Plazo de la Deuda Pbbtka a Cargo PIazo

Titulos y Valores a Corto Plazo

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administraci6n a Corto Plazo

Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Pasivo No Circulante

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Deuda Pbblka a Largo Pfazo

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros enGarantia y/o en Administraci6n a Largo Plazo

Provisiones a ~a'rgo Plazo

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONK)

Hachda Pbblica/PaCionio Contribuido

Aportaciones

Donaciones deCapital

Actualkaci6n & la Hacienda PbMica/Patrimonio

Estado Financiera

palominoj

P k . 2

Estado de Cambios en la Situaci6n Financiera

Del01 a130 de Junb del2016

Hacienda Pliblica/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (AhorrolDesahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revallios

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o lnsuficiencia en la Actualizaci6n de la Hacienda Pliblica/

Patrimonio

Resultado por Posici6n Monetaria Resultado por Tenencia de Aaivos no Monetarios

Origen

i ! I

LC. MIGUEL ANGEL D n WL RODR~UR

ENCARGADO DE LA DIRECCDN ADMlNtSlRATNA

AUTORIZ~:

uc. CARLOS CHACON QUINTANA D I M O R GENERAL

~ ~ d e m a o * l ~ p r l o r u b D . A ~ y ~ ~ m ~ c a d a y * n ~ d . d d * ~

palorninoj

PA& 1

Estado de Flujos de Efectivo

del01 a130 de Junio del2016

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaciin

Origen

lmpuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones & mejoras

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

lngresos por Venta de Bienes y Servicios

lngresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de lngresos

Pendientes de Liquidaci6n o Pago

Participaciones y Aportaciones

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas

Otros Orlgenes & Operacidn

Aplicaclin

Servicios Penonales

Materiales y Suministros

Se~icios Generales

Transferencias lnternas y Asignaciones a1 Secior PlSblko

Transferencias a1 resto dei Seaor PlSblico

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias o Fideicemisos, Mandatos y Contratos AnAlogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donatives

Transferencias a1 Exterior

Participaciones

Aportadones

Convenios

Otras Aplicaciones de Operacidn

Flujos Netos & Efectivo por Actividades de Operaciin

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inwn i6n

Origen


Bienes Muebles

Otros Odgenes de Inversi6n

Aplicacl6n


Bienes Muebles

Otras Aplicianes de Inversi6n

Flujos Netos de Efectlvo nor Actlvldades-de Inwn idn

Flujo de Efectivo de las Actlvidades de Financlamiento

Oligen

Endeudarniento Neto

lnterno

Externo

Estado de Flujos de Efectivo

del01 a130 de Junio del2016

Otros Orlgenes de Financiamiento

Aplicacidn

Servicios de la Deuda

lnterno

Externo

Otras Aplkaciones de Financiamiento

Flujos Netos de Efedivo por Actividades de Financiamiento

Incremento/Dlsminucl6n Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectfvo

Efectivo y Equivalentes a1 Efectivo al lnicio del Ejercicio

LC. MtGUEL ANGEL D U REAL RODR~UEZ

ENCARGADO M LA DIRECCION ADMINEXRATIVA

palominoj

PAg. 2

UC. CARLOS CHAC~N QUINTANA

DIRECTOR GENERAL

E m de Situacidn Finan-

Estado de Situaci6n Financiera

Del 0 1 a1 30 de Junio del2016

MES MAY0

52,888,065.81 49,808,409.16

3,085,358.82 4,737,653.14

47,489,681.13 42,589,940.90

2,337.22

Adivo Cirulante




lnventarios

Alrnacenes

Estimacidn por PCrdida o Deterioro de Activos Circulantes


Total de Adivos Circulantes

Adivo No Circulante


Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Bienes Inmuebies, lnfraestructura y Construcciones en Proceso

,, Bienes Muebles

Activos Intangibles 1

Depreciaci6r1, Deterioro y Amortizaci6n Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

Estimacidn por PCrdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no circuldntes

Total de Adivos No Urculantes

Total del Activo

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Documentos por Pagar a Corto Plazo

Porcidn a Corto Plazo de la Deuda PIjblica a Largo Plazo

Titulos y Valores a Corto Plazo

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros enGarantia y/o Administracibn a Corto Plazo

Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Total de Pasivos ~irculantes

Pasivo No Circulante

Cuentas por Pagar a largo Plazo

Documentos por Pagar a largo Plazo

Deuda P~iblica a Largo Plazo

palominoj

Estado de Situacidn Financiera

Del 0 1 a130 de Junio del2016

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en Administracibn a Largo

Plazo

Provisiones a Largo Plazo

Total de Pasivos No Circulantes

Total del Pasivo

HACIENDA P~BUCA/PATRIMONIO

Hacienda PQblica/Patrlmonio Contrlbuido

Aportaciones

Donaciones de Capital

~ctualizacibn de la Hacienda PirblicalPatrimonio

Hacienda PQblica/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revallios

Reservas


Exceso o lnsuficiencia en ia Actualizaci6n de la Hacienda P6blica/

Patrimonio

Resultado por Posiabn Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Total Hacienda PQblica/Patrimonio

Total del Pasivo y Hacienda PQblica/Patrimonio

LC MIGUEL ANGEL DEL REAL RODR~UEZ UC. CARLOS CHAC~N QUINTANA

ENCARGADO DE LA DIRKXION ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL " - - - -- -

Estado de Variaci6n en la Hacienda PGblica Del01 a130 de iunio 2016

HACIENDA HACIENDA

AJUSTES POR HACIENDA puBLICAIPATRIMON1O PUBLICAPATRIMOND CAMBlos DE

GENERADO DE PUBLlCAlCONTRlBUlDO hlERCICIOS GENERADO DEL

WERClClO VALOR

ANTERlORES

TOTAL


Patrirnonio Neto lnicial Ajustado del Ejercicio Aportaciones Donaciones de Capital ' Actualizacidn de la Hacienda PSlblicalPahirnonio

Variaciones de la Hacienda PGblicalPatrirnonio Neto del ejercicio

Resultados del Ejercicio (AhorrolDesahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Reva10os Reservas

Hacienda PdblicalPatrimonio Neto Final del Ejercicio 2015

Camgos en la .Hacienda PGblicalPatrirnonio Neto del Ejercicio 2016 Apottaciones Donacionq de Capital Actualizacidn de la Hacienda PQblicalPatrirnonio

Variaciones de la Hacienda PGblicalPatrirnonio Neto del ejercicio Resultados del Ejercicio (AhorrolDesahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores RevalQos

Reservas

Saldo Neto en la Hacienda PGblicalPatrirnonio 2016

ELABOR~: 1

LC. MIGUEL ANGEL DEL REAL RODR~GUFL

ENCARGAD0 DE LA MRECaON ADMlNlSTRATWA I I I i

I

UC CARLOS CHAC~N QUINTANA

DIRECTOR GENERAL

MENSUALTIPO DE REPORTE

superPágina 1

Balanza de comprobación

29. Marzo 2017 8:41 a. m.

Saldo FinalABONOSCARGOSSaldo InicialNOMBRECUENTA CONTABLE

30/06/16Del 01/06/16 al

JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

118,918,267.13118,807,155.67 Activo1000-0000-0000-0000 950,374,367.57 950,263,256.11

114,912,174.06117,991,830.71 Activo Circulante1100-0000-0000-0000 49,808,409.16 52,888,065.81

38,849,117.5337,196,823.21 Efectivo y Equivalentes1110-0000-0000-0000 4,737,653.14 3,085,358.82

0.000.00 Efectivo1111-0000-0000-0000 172,400.00 172,400.00

0.000.00 Caja1111-0100-0000-0000 172,400.00 172,400.00

38,849,117.5337,196,823.21 Bancos/Tesorería1112-0000-0000-0000 4,565,253.14 2,912,958.82

38,849,117.5337,196,823.21 Bancos1112-0100-0000-0000 4,565,253.14 2,912,958.82

38,849,117.5337,100,419.21 Banorte1112-0100-0010-0000 4,255,631.92 2,506,933.60

21,527,951.7020,837,817.66 Cuenta 08210070031112-0100-0010-0001 1,787,398.02 1,097,263.98

5,748,027.245,750,755.28 Cuenta 08230044431112-0100-0010-0002 26,990.15 29,718.19

5,734,239.825,544,648.20 Cuenta 08210342481112-0100-0010-0003 154,754.72 -34,836.90

1,715,224.762,834,847.56 Cuenta 08559890731112-0100-0010-0004 86,283.68 1,205,906.48

138,389.76213,210.00 Cuenta 08210345741112-0100-0010-0005 103,787.29 178,607.53

3,985,284.251,919,140.51 Cuenta 08210383671112-0100-0010-0006 2,076,418.06 10,274.32

0.000.00 Cuenta 08210288841112-0100-0010-0007 10,000.00 10,000.00

0.000.00 Cuenta 02942134611112-0100-0010-0008 10,000.00 10,000.00

0.000.00 Cuenta 04599354411112-0100-0010-0009 0.00 0.00

0.003,037.00 Banco Del Bajío1112-0100-0020-0000 27,929.00 30,966.00

0.003,037.00 Banco Del Bajío1112-0100-0020-0001 27,929.00 30,966.00

0.0082,132.00 Hsbc Cuenta 228-10005491112-0100-0030-0000 142,285.38 224,417.38

0.0082,132.00 Hsbc Cuenta 228-10005491112-0100-0030-0001 142,285.38 224,417.38

0.005,628.00 Banco Santander1112-0100-0040-0000 104,108.84 109,736.84

0.005,024.00 Cuenta 51-35400039-21112-0100-0040-0001 90,186.92 95,210.92

0.00604.00 Cuenta 65-50080496-51112-0100-0040-0002 13,921.92 14,525.92

0.005,607.00 Scotiabank Inverlat1112-0100-0050-0000 35,298.00 40,905.00

0.005,607.00 Scotiabank Inverlat1112-0100-0050-0001 35,298.00 40,905.00

0.000.00 Banco Interacciones, S.A.1112-0100-0060-0000 0.00 0.00

0.000.00 Banco Interacciones, S.A.1112-0100-0060-0001 0.00 0.00

74,178,293.8479,078,034.07 Derechos a Recibir Efectivo oEquivalentes1120-0000-0000-0000 42,589,940.90 47,489,681.13

52,839,679.4957,057,306.36 Cuentas por cobrar a corto plazo1122-0000-0000-0000 2,489,047.49 6,706,674.36

51,204,831.9355,422,458.80 Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.1122-0100-0000-0000 2,489,047.49 6,706,674.36

51,204,831.9355,422,458.80 Suministro de agua potable1122-0110-0000-0000 2,489,047.49 6,706,674.36

51,204,831.9355,422,458.80 Ingresos del Mes1122-0110-0100-0000 2,489,047.49 6,706,674.36

51,204,831.9355,422,458.80 Usuarios1122-0110-0100-0001 2,489,047.49 6,706,674.36

0.000.00 Usuarios No Padron1122-0110-0100-0002 0.00 0.00

1,634,847.561,634,847.56 Transferencias Al Resto del Sector Público1122-0200-0000-0000 0.00 0.00

1,634,847.561,634,847.56 Subsidio A Nomina de Personalde GODEZAC1122-0200-0000-0001 0.00 0.00

0.000.00 IMSS E Infonavit del Total deTrabajadores de la JIAPAZ1122-0200-0000-0002 0.00 0.00

0.000.00 Aportación Al Fondo de SeguridSocial1122-0200-0000-0003 0.00 0.00

Saldo Inicial CARGOS ABONOSCUENTA CONTABLE NOMBRE Saldo Final

29. Marzo 2017

super

9:10 a. m.Página 2

0.000.00 Participaciones y Aportaciones( Convenios)1122-0300-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Prodder1122-0300-0000-0001 0.00 0.00

0.000.00 PRODI1122-0300-0000-0002 0.00 0.00

0.000.00 Incentivos1122-0300-0000-0003 0.00 0.00

159,042.76138,667.50 Deudores Diversos Por Cobrar ACorto Plazo1123-0000-0000-0000 458,421.96 438,046.70

11,248.470.00 Funcionarios y Empleados1123-0100-0000-0000 11,248.47 0.00

11,248.470.00 Funcionarios y Empleados1123-0100-0000-0001 11,248.47 0.00

147,340.00138,667.50 Prestamos al Personal1123-0200-0000-0000 446,719.20 438,046.70

147,340.00138,000.00 Prestamos al Personal1123-0200-0000-0001 447,386.70 438,046.70

0.00667.50 Carlos Fraga Ortiz1123-0200-0000-0013 -667.50 0.00

0.000.00 Ma. Eliza Vazquez Olivares1123-0200-0000-0557 0.00 0.00

0.000.00 Jose Manuel Montoya de la Torre1123-0200-0000-0884 0.00 0.00

454.290.00 Deudores Generales1123-0300-0000-0000 454.29 0.00

454.290.00 Retenciones infonacot1123-0300-0100-0001 454.29 0.00

0.000.00 VIATICOS1123-0300-0100-0002 0.00 0.00

0.000.00 Comisionistas1123-0300-0100-0003 0.00 0.00

0.000.00 Deudores Diversos1123-0300-0100-0004 0.00 0.00

15,615,732.8417,260,955.50 Ingresos Por Recuperar A CortoPlazo1124-0000-0000-0000 5,174,279.63 6,819,502.29

12,959,956.0412,990,799.71 Recaudación cajas Jiapaz1124-0100-0000-0000 840,525.35 871,369.02

5,022,756.555,006,181.91 Cajas Zacatecas1124-0100-0100-0000 322,507.66 305,933.02

1,976,885.021,921,105.34 Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 101124-0100-0100-0001 -14,563.39 -70,343.07

1,276,330.531,271,474.55 Rocio Palacios FraustoCAJA 49 - 191124-0100-0100-0002 104,954.55 100,098.57

1,657,326.001,606,390.02 Liliana Inguanzo AcuñaCAJA 43 - 201124-0100-0100-0003 206,013.98 155,078.00

15,246.0015,246.00 Com Las PilasCAJA 851124-0100-0100-0004 2.00 2.00

15,771.0015,771.00 Com. La PimientaCAJA 381124-0100-0100-0005 0.00 0.00

52,789.0052,789.00 Com. Cieneguillas, Picones yCAJA 2451124-0100-0100-0006 12,932.00 12,932.00

10,046.0010,046.00 Com. San Antonio y San MiguelCAJA 1441124-0100-0100-0007 -3.00 -3.00

18,363.0018,363.00 Com. Las Chilitas, El MolinoCAJA 2461124-0100-0100-0008 -9.00 -9.00

0.0062,443.00 Com. Hacienda NuevaCAJA 1461124-0100-0100-0009 -235.00 62,208.00

0.0032,554.00 Cajero Electronico CentralCAJA 2681124-0100-0100-0010 13,415.52 45,969.52

5,825,770.285,777,396.99 Cajas Guadalupe1124-0100-0200-0000 1,056,774.04 1,008,400.75

1,706,332.781,726,930.17 Susana De Lira OrtizCAJA 151124-0100-0200-0001 519,695.49 540,292.88

858,280.00852,597.76 Maria De Jesus Espino RosalesCAJA 176-301124-0100-0200-0002 -13,970.05 -19,652.29

1,093,489.001,075,229.00 Adriana Hernandez LopezCAJA 47-371124-0100-0200-0003 -115,824.45 -134,084.45

1,237,286.001,220,513.04 Ma Guadalupe Reyes RiveraCAJA 42-391124-0100-0200-0004 531,241.94 514,468.98

462,212.50431,522.02 Martha Castro GalvezCAJA 1041124-0100-0200-0005 2,233.99 -28,456.49

263,530.00175,085.00 Maria Del Carmen CollazoCAJA 89-311124-0100-0200-0006 69,548.55 -18,896.45

5,741.005,741.00 Com. San RamonCAJA 1411124-0100-0200-0007 203.00 203.00

4,899.004,899.00 Com. Col.OsirisCAJA 2291124-0100-0200-0008 12,839.00 12,839.00

24,854.0024,854.00 Com. La ZacatecanaCAJA 1481124-0100-0200-0009 13,130.00 13,130.00

0.008,508.00 Com. Martinez DominguezCAJA 1491124-0100-0200-0010 25,185.80 33,693.80

13,095.0013,095.00 Com. Santa RitaCAJA 1501124-0100-0200-0011 -13.00 -13.00


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75,105.0075,105.00 Com. Sauceda de la BordaCAJA 2081124-0100-0200-0012 -89.00 -89.00

12,529.0012,529.00 Com. CieneguitasCAJA 1401124-0100-0200-0013 -20,827.00 -20,827.00

0.000.00 Alejandra Elena Garay HernandeCAJA 2601124-0100-0200-0014 -1.00 -1.00

28,991.0091,701.00 Ma de los Angeles Hurtado BaltCAJA 281124-0100-0200-0015 29,110.83 91,820.83

39,426.0059,088.00 Cajero Electronico BernardezCAJA 2691124-0100-0200-0016 22,361.01 42,023.01

0.000.00 Lorena LeijaCAJA 21124-0100-0200-0017 -18,051.07 -18,051.07

357,927.00372,650.99 Cajas Morelos1124-0100-0300-0000 74,948.96 89,672.95

343,119.00357,842.99 Teresa Zepeda MedellinCAJA 461124-0100-0300-0001 -24,259.99 -9,536.00

14,808.0014,808.00 Maria de Jesus Puente GomezUSU 2391124-0100-0300-0002 99,208.95 99,208.95

18,625.0018,625.00 Cajas Vetagrande1124-0100-0400-0000 2.00 2.00

18,625.0018,625.00 Com. VetagrandeCAJA 2471124-0100-0400-0001 2.00 2.00

1,734,877.211,815,944.82 Transfencia Electrónica1124-0100-0500-0000 -613,707.31 -532,639.70

1,734,877.211,815,944.82 Transfencia Electrónica1124-0100-0500-0001 -613,707.31 -532,639.70

2,651,026.804,270,155.79 Recaudación Cajas Externas1124-0200-0000-0000 4,314,065.28 5,933,194.27

0.000.00 Caja Popular Mexicana1124-0200-0100-0000 -78.00 -78.00

0.000.00 Caja Popular Mexicana 11124-0200-0100-0001 -79.00 -79.00

0.000.00 Caja Popula||r Mexicana 21124-0200-0100-0002 1.00 1.00

0.000.00 Caja Popular Mexicana Tres Cru1124-0200-0100-0003 0.00 0.00

0.000.00 Caja Popular Mexicana Guadalupe1124-0200-0100-0004 0.00 0.00

95,897.001,723,060.00 Secretaría de Finanzas1124-0200-0200-0000 4,103,558.92 5,730,721.92

8,836.007,425.00 Sección Finanzas1124-0200-0200-0001 38,911.08 37,500.08

76,153.0072,285.00 Palacio De Gobierno1124-0200-0200-0002 297,206.00 293,338.00

10,465.0012,665.00 Transito Del Estado1124-0200-0200-0003 59,666.00 61,866.00

0.0025,218.00 Kiosco Contraloría1124-0200-0200-0004 61,924.00 87,142.00

0.00389,834.00 Kiosco Aurrera1124-0200-0200-0005 837,399.99 1,227,233.99

0.00401,017.00 Kiosco Wal Mart1124-0200-0200-0006 919,387.45 1,320,404.45

0.00218,868.00 Kiosco Camino Real1124-0200-0200-0007 565,841.73 784,709.73

0.00591,908.00 Kiosco Mercadocaja 1631124-0200-0200-0008 1,298,521.84 1,890,429.84

0.001,282.00 Kiosco Fresnillo Soriana1124-0200-0200-0009 9,798.84 11,080.84

443.00430.00 Recaudación Morelos1124-0200-0200-0010 2,039.00 2,026.00

0.000.00 Recaudación Vetagrande1124-0200-0200-0011 16,236.00 16,236.00

0.00956.00 Kiosko Fresnillo Garcïa Salina1124-0200-0200-0012 -3,072.01 -2,116.01

0.001,172.00 Kiosko Sombrerete1124-0200-0200-0013 -301.00 871.00

1,450,990.251,441,968.01 Oxxo1124-0200-0300-0000 181,704.02 172,681.78

1,450,990.251,431,240.00 Oxxo1124-0200-0300-0001 107,336.93 87,586.68

0.0010,728.01 OXXOCAJA 2721124-0200-0300-0002 74,367.09 85,095.10

132,117.00131,724.00 Soriana1124-0200-0400-0000 585.52 192.52

91,421.0091,272.00 Soriana Zacatecas1124-0200-0400-0001 -642.70 -791.70

17,988.0017,744.00 Soriana Gavilanes1124-0200-0400-0002 -4,125.91 -4,369.91

22,708.0022,708.00 Soriana Camino Real1124-0200-0400-0003 5,354.13 5,354.13

2,013.002,013.00 Coppel1124-0200-0500-0000 3,855.00 3,855.00

2,013.002,013.00 Coppel1124-0200-0500-0001 3,855.00 3,855.00


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6,624.006,624.00 HSBC1124-0200-0600-0000 138.04 138.04

6,624.006,624.00 HSBCCAJA 1171124-0200-0600-0001 138.04 138.04

5,024.005,024.00 Santander1124-0200-0700-0000 0.00 0.00

5,024.005,024.00 SantanderCAJA 1201124-0200-0700-0001 0.00 0.00

604.00604.00 Serfin1124-0200-0800-0000 -89.99 -89.99

604.00604.00 Serfin 496-5CAJA 1211124-0200-0800-0001 -89.99 -89.99

5,607.005,607.00 Scotiabank1124-0200-0900-0000 16.00 16.00

5,607.005,607.00 ScotiabankCAJA 1221124-0200-0900-0001 16.00 16.00

3,037.003,037.00 Banco del Bajío1124-0200-1000-0000 0.00 0.00

3,037.003,037.00 Banco del BajíoCAJA 1231124-0200-1000-0001 0.00 0.00

330,895.77330,747.00 Banco Banorte1124-0200-1100-0000 -610.23 -759.00

330,895.77330,747.00 Concentración empresarial1124-0200-1100-0001 -610.23 -759.00

13,359.0014,889.00 Tiendas ISSSTEZACUSU 2661124-0200-1200-0000 24,986.00 26,516.00

13,359.0014,889.00 Tiendas ISSSTEZACUSU 2661124-0200-1200-0001 24,986.00 26,516.00

604,858.78604,858.78 Pago en Especie1124-0200-1300-0000 0.00 0.00

604,858.78604,858.78 Pago en EspecieCAJA 2761124-0200-1300-0001 0.00 0.00

4,750.000.00 Cheques devueltos1124-0300-0000-0000 19,689.00 14,939.00

0.000.00 Cheques devueltos cuenta 44431124-0300-0000-0001 1,097.00 1,097.00

4,750.000.00 Cheques devueltos cuenta 70031124-0300-0000-0002 18,592.00 13,842.00

13,537.7513,537.75 Deudores por anticipos de la Tesorería Corto Plazo1125-0000-0000-0000 7,000.00 7,000.00

13,537.7513,537.75 Fondos revolventes1125-0100-0000-0000 7,000.00 7,000.00

0.000.00 L.A.E. Victor Manuel RenteriaLopez1125-0100-0000-0001 0.00 0.00

13,537.7513,537.75 L.C. Miguel Ángel Del Real Rodríguez1125-0100-0000-0002 7,000.00 7,000.00

5,550,301.004,607,566.96 Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.1129-0000-0000-0000 34,461,191.82 33,518,457.78

5,550,301.004,607,566.96 IVA Saldo a favor1129-0100-0000-0000 34,461,191.82 33,518,457.78

5,550,301.004,607,566.96 IVA Acreditable1129-0100-0100-0000 34,461,191.82 33,518,457.78

0.000.00 IVA Acreditable ejercicio 2010Y Anteriores1129-0100-0100-0001 2,908,735.39 2,908,735.39

0.000.00 IVA Acreditable ejercicio 20111129-0100-0100-0002 -223,975.45 -223,975.45

1,919,140.000.00 IVA Acreditable ejercicio 20121129-0100-0100-0003 7,678,958.75 5,759,818.75

0.000.00 IVA Acreditable ejercicio 20131129-0100-0100-0004 6,550,008.18 6,550,008.18

1,815,543.001,904,117.72 IVA por Acreditar1129-0100-0100-0005 -402,847.45 -314,272.73

1,815,543.001,815,543.00 Acreditacion de IVA1129-0100-0100-0006 0.00 0.00

0.000.00 Saldo a favor ejercicio 20141129-0100-0100-0007 8,591,031.57 8,591,031.57

0.0045,304.00 Saldo a favor ejercicio 20151129-0100-0100-0008 6,488,483.58 6,533,787.58

0.00842,311.92 Saldo a favor ejercicio 20161129-0100-0100-0009 2,870,717.92 3,713,029.84

75.00290.32 Subsidio para el Empleo1129-0200-0000-0000 79.33 294.65

0.000.00 Subsidio para el Empleo Godezac1129-0300-0000-0000 0.00 0.00

2,337.220.00 Derechos a Recibir Bienes O Servicios1130-0000-0000-0000 2,337.22 0.00

0.000.00 Ant. A proveedores por adq. DeBines Y Serv. C.P.1131-0000-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Ant. A proveedores por adq. DeBienes inmuebles y Muebles C.P.1132-0000-0000-0000 0.00 0.00

2,337.220.00 Ant. A contratistas por obra Pública A C.P1134-0000-0000-0000 2,337.22 0.00

2,337.220.00 Contratistas1134-0100-0000-0000 2,337.22 0.00


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2,337.220.00 Constructora Caxcan1134-0100-0000-0001 2,337.22 0.00

1,882,425.471,716,973.43 Almacenes1150-0000-0000-0000 2,478,477.90 2,313,025.86

1,882,425.471,716,973.43 Almacén de materiales y suministro De Consumo1151-0000-0000-0000 2,478,477.90 2,313,025.86

70,244.7568,792.07 Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of.1151-0100-0000-0000 112,833.75 111,381.07

45,733.8846,837.88 Alimentos y utensilios1151-0200-0000-0000 5,194.40 6,298.40

1,128.081,173.00 Mat. de materias primas y su comercialización1151-0300-0000-0000 275,989.23 276,034.15

300,157.59239,156.44 Mat. y artículos de construcción Y Reparación1151-0400-0000-0000 1,150,245.59 1,089,244.44

658,961.89661,817.39 Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio1151-0500-0000-0000 794,043.40 796,898.90

532,442.02535,081.08 Combustibles, lubricantes y aditivos1151-0600-0000-0000 -6,848.84 -4,209.78

3,253.913,180.77 Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.1151-0700-0000-0000 41,274.85 41,201.71

270,503.35160,934.80 Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo1151-0900-0000-0000 105,745.52 -3,823.03

0.000.00 Ajuste por diferencia en costoinicial o saldos iniciales1151-1000-0000-0000 0.00 0.00

4,006,093.07815,324.96 Activo No Circulante1200-0000-0000-0000 900,565,958.41 897,375,190.30

376,892.980.00 Derechos a Recibir Efectivo OEquivalentes A L.P.1220-0000-0000-0000 376,892.98 0.00

376,892.980.00 Deudores Diversos a Largo Plazo1222-0000-0000-0000 376,892.98 0.00

352,725.480.00 Secretaría de Finanzas (Banobras)1222-0100-0000-0000 352,725.48 0.00

24,167.500.00 Rafael Guerrero Aranda1222-0200-0000-0000 24,167.50 0.00

0.00156,536.50 Bienes Inmuebles, Infraestruc.Y Cons. En Proceso1230-0000-0000-0000 1,550,487,436.60 1,550,643,973.10

0.00156,536.50 Terrenos1231-0000-0000-0000 6,513,182.40 6,669,718.90

0.00156,536.50 Costo histórico de terrenos1231-0000-0000-0001 1,939,025.48 2,095,561.98

0.000.00 Revaluación de terrenos1231-0000-0000-0002 4,574,156.92 4,574,156.92

0.000.00 Edificios no habitacionales1233-0000-0000-0000 15,917,740.24 15,917,740.24

0.000.00 Edificios no habitacionales1233-0100-0000-0000 6,073,843.79 6,073,843.79

0.000.00 Edificio Central1233-0100-0100-0000 1,853,880.41 1,853,880.41

0.000.00 Edificio Centro Recreativo LaFe1233-0100-0200-0000 417,925.66 417,925.66

0.000.00 Edificio Guadalupe1233-0100-0300-0000 132,440.00 132,440.00

0.000.00 Edificio La Joya 1 Calera1233-0100-0400-0000 195,900.00 195,900.00

0.000.00 Edificio Zona Industrial1233-0100-0500-0000 1,181,532.12 1,181,532.12

0.000.00 Laboratorio Base 121233-0100-0600-0000 2,292,165.60 2,292,165.60

0.000.00 Revaluación de edificios1233-0200-0000-0000 9,843,896.45 9,843,896.45

0.000.00 Edificio Central1233-0200-0100-0000 2,846,779.76 2,846,779.76

0.000.00 Edificio Centro Recreativo LaFe1233-0200-0200-0000 712,719.24 712,719.24

0.000.00 Edificio Guadalupe1233-0200-0300-0000 719,493.38 719,493.38

0.000.00 Edificio La Joya 1 Calera1233-0200-0400-0000 1,064,246.10 1,064,246.10

0.000.00 Edificio Zona Industrial1233-0200-0500-0000 4,076,987.33 4,076,987.33

0.000.00 Laboratorio Base 121233-0200-0600-0000 423,670.64 423,670.64

0.000.00 Infraestructura1234-0000-0000-0000 1,528,056,513.96 1,528,056,513.96

0.000.00 Infraestructura de agua potable Y Saneamiento1234-0600-0000-0000 1,528,056,513.96 1,528,056,513.96

0.000.00 Sistema de abastecimiento Joyaoya1234-0610-0000-0000 143,889,514.67 143,889,514.67

0.000.00 Costo Histórico1234-0610-0100-0000 57,028,243.99 57,028,243.99

0.000.00 Pozos1234-0610-0100-0001 11,196,508.53 11,196,508.53

0.000.00 Rebombeo1234-0610-0100-0002 2,585,588.69 2,585,588.69


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0.000.00 Líneas de Conducción1234-0610-0100-0003 42,560,511.36 42,560,511.36

0.000.00 Casetas1234-0610-0100-0004 431,826.83 431,826.83

0.000.00 Tanques1234-0610-0100-0005 253,808.58 253,808.58

0.000.00 Revaluación de sistema la Joya1234-0610-0200-0000 86,861,270.68 86,861,270.68

0.000.00 Pozos1234-0610-0200-0001 9,291,614.42 9,291,614.42

0.000.00 Rebombeos1234-0610-0200-0002 5,673,960.36 5,673,960.36


0.000.00 Casetas1234-0610-0200-0004 331,793.01 331,793.01

0.000.00 Tanques1234-0610-0200-0005 1,234,919.95 1,234,919.95

0.000.00 Sistema de abast Bañueloselos-San Ramón1234-0620-0000-0000 83,866,851.95 83,866,851.95

0.000.00 Costo Histórico1234-0620-0100-0000 18,135,195.95 18,135,195.95

0.000.00 Pozos1234-0620-0100-0001 7,904,731.58 7,904,731.58

0.000.00 Rebombeo1234-0620-0100-0002 670,862.00 670,862.00


0.000.00 Casetas1234-0620-0100-0004 396,099.37 396,099.37

0.000.00 Tanques1234-0620-0100-0005 520,000.00 520,000.00

0.000.00 Revaluación de sistema Bañuelos1234-0620-0200-0000 65,731,656.00 65,731,656.00

0.000.00 Pozos1234-0620-0200-0001 10,976,850.75 10,976,850.75

0.000.00 Rebombeo1234-0620-0200-0002 3,391,614.32 3,391,614.32


0.000.00 Casetas1234-0620-0200-0004 1,647,201.27 1,647,201.27

0.000.00 Tanques1234-0620-0200-0005 2,850,456.12 2,850,456.12

0.000.00 Sistema de abast Benito Juarezto Juárez1234-0630-0000-0000 119,427,458.16 119,427,458.16

0.000.00 Costo Histórico1234-0630-0100-0000 33,575,148.28 33,575,148.28

0.000.00 Pozos1234-0630-0100-0001 6,697,831.54 6,697,831.54

0.000.00 Rebombeo1234-0630-0100-0002 7,484,188.68 7,484,188.68


0.000.00 Casetas1234-0630-0100-0004 118,580.18 118,580.18

0.000.00 Tanques1234-0630-0100-0005 450,772.00 450,772.00

0.000.00 Revaluación de sistema BenitoJuárez1234-0630-0200-0000 85,852,309.88 85,852,309.88

0.000.00 Pozos1234-0630-0200-0001 8,280,332.83 8,280,332.83

0.000.00 Rebombeo1234-0630-0200-0002 7,391,582.13 7,391,582.13


0.000.00 Casetas1234-0630-0200-0004 360,162.71 360,162.71

0.000.00 Tanques1234-0630-0200-0005 2,302,655.38 2,302,655.38

0.000.00 Sistemas de Distribución1234-0640-0000-0000 227,504,099.59 227,504,099.59

0.000.00 Costo Histórico1234-0640-0100-0000 96,132,187.39 96,132,187.39

0.000.00 Tanques1234-0640-0100-0001 5,189,989.00 5,189,989.00

0.000.00 Redes1234-0640-0100-0002 83,853,419.10 83,853,419.10


0.000.00 Rebombeos, Equipo Mecánico Y Eléctrico1234-0640-0100-0004 1,222,523.23 1,222,523.23

0.000.00 Casetas1234-0640-0100-0005 155,683.03 155,683.03


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0.000.00 Revaluación de Sistemas De Distribución1234-0640-0200-0000 131,371,912.20 131,371,912.20

0.000.00 Tanques1234-0640-0200-0001 17,930,732.58 17,930,732.58

0.000.00 Redes1234-0640-0200-0002 106,172,904.56 106,172,904.56


0.000.00 Rebombeos (Eq Mecánico y Eléctrico )1234-0640-0200-0004 4,306,905.22 4,306,905.22

0.000.00 Casetas1234-0640-0200-0005 343,311.80 343,311.80

0.000.00 Otros Sistemas de Distribución1234-0650-0000-0000 79,387,446.64 79,387,446.64

0.000.00 Costo Histórico1234-0650-0100-0000 47,103,570.97 47,103,570.97

0.000.00 Morelos1234-0650-0100-0001 4,517,089.31 4,517,089.31

0.000.00 Tacoaleche1234-0650-0100-0002 13,900,457.61 13,900,457.61

0.000.00 Osiris-La Fe1234-0650-0100-0003 613,779.40 613,779.40

0.000.00 La Zacatecana1234-0650-0100-0004 442,870.00 442,870.00

0.000.00 Cieneguillas1234-0650-0100-0005 1,588,050.75 1,588,050.75

0.000.00 Picones1234-0650-0100-0006 86,775.90 86,775.90

0.000.00 Sauceda De La Borda1234-0650-0100-0007 131,320.90 131,320.90

0.000.00 Santa Rita1234-0650-0100-0008 81,990.24 81,990.24

0.000.00 Chilitas-El Molino1234-0650-0100-0009 69,242.00 69,242.00

0.000.00 San Miguel1234-0650-0100-0010 60,205.84 60,205.84

0.000.00 Rubén Jaramillo1234-0650-0100-0011 30,000.00 30,000.00

0.000.00 La Pimienta1234-0650-0100-0012 14,491,758.06 14,491,758.06

0.000.00 Veta Grande1234-0650-0100-0013 2,469,244.29 2,469,244.29

0.000.00 La Escondida1234-0650-0100-0014 7,016.13 7,016.13

0.000.00 Lo De Vega1234-0650-0100-0015 313,052.91 313,052.91

0.000.00 El Hormiguero1234-0650-0100-0016 6,288,929.50 6,288,929.50

0.000.00 Perforación De Pozos Profundos1234-0650-0100-0017 1,785,691.48 1,785,691.48

0.000.00 La Comarca1234-0650-0100-0018 226,096.65 226,096.65

0.000.00 Revaluación de Otros SistemasDe Distribución1234-0650-0200-0000 32,283,875.67 32,283,875.67

0.000.00 Morelos1234-0650-0200-0001 2,026,854.16 2,026,854.16

0.000.00 Tacoaleche1234-0650-0200-0002 4,250,697.00 4,250,697.00

0.000.00 Osiris-La Fe1234-0650-0200-0003 3,114,191.17 3,114,191.17

0.000.00 La Zacatecana1234-0650-0200-0004 2,427,656.73 2,427,656.73

0.000.00 Cieneguillas1234-0650-0200-0005 1,306,099.37 1,306,099.37

0.000.00 Picones1234-0650-0200-0006 441,351.43 441,351.43

0.000.00 Sauceda de La Borda1234-0650-0200-0007 169,737.71 169,737.71

0.000.00 Santa Rita1234-0650-0200-0008 252,744.69 252,744.69

0.000.00 Chilitas El Molino1234-0650-0200-0009 233,828.95 233,828.95

0.000.00 San Miguel1234-0650-0200-0010 288,809.61 288,809.61

0.000.00 Rubén Jaramillo1234-0650-0200-0011 157,708.28 157,708.28

0.000.00 La Pimienta1234-0650-0200-0012 10,205,286.99 10,205,286.99

0.000.00 Veta Grande1234-0650-0200-0013 409,077.41 409,077.41

0.000.00 La Escondida1234-0650-0200-0014 10,321.85 10,321.85

0.000.00 Lo De Vega1234-0650-0200-0015 336,662.66 336,662.66


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0.000.00 El Hormiguero1234-0650-0200-0016 5,710,266.91 5,710,266.91

0.000.00 Perforación de Pozos Profundos1234-0650-0200-0017 930,468.54 930,468.54

0.000.00 La Comarca1234-0650-0200-0018 12,112.21 12,112.21

0.000.00 Sistemas de Alcantarillado1234-0660-0000-0000 534,107,596.01 534,107,596.01

0.000.00 Costo Histórico de Sistemas AlAlcantarillado1234-0660-0100-0000 405,694,049.61 405,694,049.61

0.000.00 Red de Atarjeas1234-0660-0110-0000 16,039,458.00 16,039,458.00

0.000.00 Red de Atarjeas1234-0660-0110-0001 16,039,458.00 16,039,458.00

0.000.00 Colectores1234-0660-0120-0000 308,438,685.65 308,438,685.65

0.000.00 General1234-0660-0120-0001 7,551,639.11 7,551,639.11

0.000.00 Las Haciendas1234-0660-0120-0002 52,875,694.37 52,875,694.37

0.000.00 Picones1234-0660-0120-0003 6,931,050.98 6,931,050.98

0.000.00 Cieneguitas1234-0660-0120-0004 55,997,280.28 55,997,280.28

0.000.00 Sauceda de la Borda y Guadalupe1234-0660-0120-0005 14,329,315.12 14,329,315.12

0.000.00 Colinas del Padre1234-0660-0120-0006 14,514,390.37 14,514,390.37

0.000.00 San Jerónimo1234-0660-0120-0007 16,179,358.16 16,179,358.16

0.000.00 Arroyo del Gato y El Coyote1234-0660-0120-0008 1,188,289.32 1,188,289.32

0.000.00 Jardines del Sol a Colector General Limantour1234-0660-0120-0009 977,688.53 977,688.53

0.000.00 El Bote1234-0660-0120-0010 52,041,816.18 52,041,816.18

0.000.00 La Sirena1234-0660-0120-0011 3,399,569.56 3,399,569.56

0.000.00 Quijas1234-0660-0120-0012 3,677,272.45 3,677,272.45

0.000.00 Limantur1234-0660-0120-0013 14,216,987.66 14,216,987.66

0.000.00 La Escondida1234-0660-0120-0014 3,481,436.10 3,481,436.10

0.000.00 La Zacatecana1234-0660-0120-0015 23,629,051.56 23,629,051.56

0.000.00 Colector Osiris1234-0660-0120-0016 34,780,115.77 34,780,115.77

0.000.00 Colector el Orito1234-0660-0120-0017 2,667,730.13 2,667,730.13

0.000.00 Emisores1234-0660-0130-0000 11,912,416.28 11,912,416.28

0.000.00 General1234-0660-0130-0001 2,384,370.42 2,384,370.42

0.000.00 Emisor Morelos1234-0660-0130-0002 9,528,045.86 9,528,045.86

0.000.00 Alcantarillado Pluvial1234-0660-0140-0000 69,303,489.68 69,303,489.68

0.000.00 Pluvial Tacoaleche1234-0660-0140-0001 16,882,055.62 16,882,055.62

0.000.00 Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez1234-0660-0140-0002 9,076,916.45 9,076,916.45

0.000.00 Pluvial Guadalupe1234-0660-0140-0003 43,344,517.61 43,344,517.61

0.000.00 Revaluación de Sistemas de Alcantarillado1234-0660-0200-0000 128,413,546.40 128,413,546.40

0.000.00 Red de Atarjeas1234-0660-0210-0000 5,808,974.68 5,808,974.68

0.000.00 Red de Atarjeas1234-0660-0210-0001 5,808,974.68 5,808,974.68

0.000.00 Colectores1234-0660-0220-0000 107,901,534.55 107,901,534.55

0.000.00 General1234-0660-0220-0001 16,884,965.18 16,884,965.18

0.000.00 Las Hacienditas1234-0660-0220-0002 19,077,045.87 19,077,045.87

0.000.00 Picones1234-0660-0220-0003 1,547,508.00 1,547,508.00

0.000.00 Cieneguitas1234-0660-0220-0004 14,127,549.08 14,127,549.08

0.000.00 Sauceda de La Borda y Guadalupe1234-0660-0220-0005 3,802,993.35 3,802,993.35

0.000.00 Colinas del Padre1234-0660-0220-0006 3,661,834.31 3,661,834.31


29. Marzo 2017

super


0.000.00 San Jerónimo1234-0660-0220-0007 4,081,888.90 4,081,888.90

0.000.00 Arroyo del Gato y el Coyote1234-0660-0220-0008 261,771.80 261,771.80

0.000.00 Jardines del Sol a Colector General Limantour1234-0660-0220-0009 215,377.93 215,377.93

0.000.00 El Bote1234-0660-0220-0010 13,991,252.58 13,991,252.58

0.000.00 La Sirena1234-0660-0220-0011 968,977.06 968,977.06

0.000.00 Quijas1234-0660-0220-0012 1,519,000.39 1,519,000.39

0.000.00 Limantur1234-0660-0220-0013 5,872,724.97 5,872,724.97

0.000.00 La Escondida1234-0660-0220-0014 972,134.66 972,134.66

0.000.00 La Zacatecana1234-0660-0220-0015 5,961,371.41 5,961,371.41

0.000.00 C. Osiris1234-0660-0220-0016 14,271,990.67 14,271,990.67

0.000.00 C. El Orito1234-0660-0220-0017 683,148.39 683,148.39

0.000.00 Emisores1234-0660-0230-0000 3,628,125.31 3,628,125.31

0.000.00 General1234-0660-0230-0001 687,420.98 687,420.98

0.000.00 Emisor Morelos1234-0660-0230-0002 2,940,704.33 2,940,704.33

0.000.00 Alcantarillado Pluvial1234-0660-0240-0000 11,074,911.86 11,074,911.86

0.000.00 Pluvial Tacoaleche1234-0660-0240-0001 3,120,381.55 3,120,381.55

0.000.00 Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez1234-0660-0240-0002 2,006,032.98 2,006,032.98

0.000.00 Pluvial Guadalupe1234-0660-0240-0003 5,948,497.33 5,948,497.33

0.000.00 Plantas de Tratamiento deAguas Negras1234-0670-0000-0000 289,499,955.91 289,499,955.91

0.000.00 Planta de Tratamiento El Orito1234-0670-0100-0000 52,020,321.18 52,020,321.18

0.000.00 Costo Histórico de Planta de Tratamiento El Orito1234-0670-0100-0001 41,559,553.94 41,559,553.94

0.000.00 Revaluación Planta de Tratamiento El Orito1234-0670-0100-0002 10,460,767.24 10,460,767.24

0.000.00 Planta de Tratamiento Morelos1234-0670-0200-0000 16,403,357.43 16,403,357.43

0.000.00 Costo Histórico Planta de Tratamiento Morelos1234-0670-0200-0001 12,743,787.56 12,743,787.56

0.000.00 Revaluación de Planta de Tratamiento Morelos1234-0670-0200-0002 3,659,569.87 3,659,569.87

0.000.00 Planta de Tratamiento Osiris1234-0670-0300-0000 116,535,990.49 116,535,990.49

0.000.00 Costo Histórico de Planta de Tratamiento Osiris1234-0670-0300-0001 109,004,980.41 109,004,980.41

0.000.00 Revaluación de Planta de Tratamiento Osiris1234-0670-0300-0002 7,531,010.08 7,531,010.08

0.000.00 Planta de Tratamiento Zona Poniente1234-0670-0400-0000 99,595,484.82 99,595,484.82

0.000.00 Costo Histórico Planta de Tratamiento Poniente1234-0670-0400-0001 87,301,777.28 87,301,777.28

0.000.00 Rev. de Planta de TratamientoZona Poniente1234-0670-0400-0002 12,293,707.54 12,293,707.54

0.000.00 Planta de Tratamiento La Coruña1234-0670-0500-0000 4,944,801.99 4,944,801.99

0.000.00 Costo Histórico Planta de Tratamiento La Coruña1234-0670-0500-0001 4,732,295.48 4,732,295.48

0.000.00 Rev. de Planta de TratamientoLa Coruña1234-0670-0500-0002 212,506.51 212,506.51

0.000.00 Sistema de Abast Zona Sur PSur Poniente1234-0680-0000-0000 50,373,591.03 50,373,591.03

0.000.00 Costo Histórico Sist de Abastecimiento Poniente1234-0680-0100-0000 44,353,433.07 44,353,433.07

0.000.00 Pozos1234-0680-0100-0001 1,020,099.58 1,020,099.58

0.000.00 Rebombeos1234-0680-0100-0002 4,312,804.58 4,312,804.58


0.000.00 Casetas1234-0680-0100-0004 281,406.78 281,406.78

0.000.00 Tanques1234-0680-0100-0005 9,527,435.24 9,527,435.24

0.000.00 Rev. Sistema de Abastecimiento Poniente1234-0680-0200-0000 6,020,157.96 6,020,157.96


29. Marzo 2017

super


0.000.00 Pozos1234-0680-0200-0001 138,328.86 138,328.86

0.000.00 Rebombeos1234-0680-0200-0002 578,464.72 578,464.72


0.000.00 Casetas1234-0680-0200-0004 38,159.68 38,159.68

0.000.00 Tanques1234-0680-0200-0005 1,275,612.16 1,275,612.16

216,724.08444,176.67 Bienes Muebles1240-0000-0000-0000 54,986,674.44 55,214,127.03

185,873.294,018.73 Mobiliario y Equipo de Administración1241-0000-0000-0000 7,149,616.60 6,967,762.04

2,504.080.00 Muebles de Oficina y Estantería1241-0100-0000-0000 713,647.51 711,143.43

2,504.080.00 Costo Histórico de Muebles DeOficina y Estantería1241-0100-0100-0000 528,127.70 525,623.62

0.000.00 Reevaluación de Muebles de Oficina y Estantería1241-0100-0200-0000 185,519.81 185,519.81

1.00268.97 Muebles, Excepto de Oficina yEstantería1241-0200-0000-0000 37,047.10 37,315.07

1.00268.97 Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est.1241-0200-0100-0000 30,140.46 30,408.43

0.000.00 Revaluación de Muebles, Excepto De Oficina Y Est.1241-0200-0200-0000 6,906.64 6,906.64

117,184.603,749.76 Equipo de Computo y TecnologíaDe La Información1241-0300-0000-0000 6,081,413.78 5,967,978.94

117,184.603,749.76 Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf1241-0300-0100-0000 4,571,513.70 4,458,078.86

0.000.00 Revaluación de Equipo de Cómputo y Tec. De La Inf.1241-0300-0200-0000 1,509,900.08 1,509,900.08

66,183.610.00 Otros Mobiliarios y Equipos deAdministración1241-0900-0000-0000 317,508.21 251,324.60

66,183.610.00 Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.1241-0900-0100-0000 223,192.41 157,008.80

0.000.00 Revaluación de Otros Mobiliario y Eq. De Admón.1241-0900-0200-0000 94,315.80 94,315.80

10,281.280.00 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo1242-0000-0000-0000 124,226.12 113,944.84

0.000.00 Equipos y Aparatos Audiovisuales1242-0100-0000-0000 38,491.09 38,491.09

0.000.00 Costo Histórico Equipos y Aparato Audiovisuales1242-0100-0100-0000 28,407.51 28,407.51

0.000.00 Revaluación de Equipos y Aparatos Audiovisuales1242-0100-0200-0000 10,083.58 10,083.58

10,281.280.00 Cámaras fotográficas y de video1242-0200-0000-0000 85,735.03 75,453.75

10,281.280.00 Costo Histórico de cámaras fotográficas y De Video1242-0200-0100-0000 68,917.27 58,635.99

0.000.00 Revaluación de cámaras fotográficas y De Video1242-0200-0200-0000 16,817.76 16,817.76

0.000.00 Equipo e instrumental médico yDe Laboratorio1243-0000-0000-0000 6,622,898.52 6,622,898.52

0.000.00 Equipo de laboratorio1243-0100-0000-0000 6,622,898.52 6,622,898.52

0.000.00 Costo Histórico de equipo de Laboratorio1243-0100-0100-0000 5,157,707.90 5,157,707.90

0.000.00 Revaluación de equipo de laboratorio1243-0100-0200-0000 1,465,190.62 1,465,190.62

0.00434,137.94 Equipo de transporte1244-0000-0000-0000 23,184,182.95 23,618,320.89

0.00428,448.28 Vehículos y equipo terrestre1244-0100-0000-0000 22,875,014.38 23,303,462.66

0.00428,448.28 Costo Histórico de vehículos yEquipo Terrestre1244-0100-0100-0000 15,673,943.87 16,102,392.15

0.000.00 Revaluación de vehículos y equipo Terrestre1244-0100-0200-0000 7,201,070.51 7,201,070.51

0.000.00 Carrocería y remolques1244-0200-0000-0000 225,745.23 225,745.23

0.000.00 Costo Histórico de carroceríasY Remolques1244-0200-0100-0000 217,175.86 217,175.86

0.000.00 Revaluación de carrocerías y remolques1244-0200-0200-0000 8,569.37 8,569.37

0.005,689.66 Otros equipos de transporte1244-0900-0000-0000 83,423.34 89,113.00

0.005,689.66 Costo Histórico de otros equipos De Transporte1244-0900-0100-0000 51,449.69 57,139.35

0.000.00 Revaluación de otros equipose Transporte1244-0900-0200-0000 31,973.65 31,973.65

20,569.516,020.00 Maquinaria, otros equipos y herramientas1246-0000-0000-0000 17,905,750.25 17,891,200.74

0.000.00 Maquinaria y equipo industrial1246-0200-0000-0000 0.00 0.00


29. Marzo 2017

super


0.000.00 Costo Histórico maquinaria y equipo Industrial1246-0200-0100-0000 0.00 0.00

0.000.00 Revaluación maquinaria y equipo Industrial1246-0200-0200-0000 0.00 0.00

17,719.200.00 Maquinaria y equipo de construcción1246-0300-0000-0000 12,347,090.74 12,329,371.54

17,719.200.00 Costo Histórico de maquinariay Equipo De Const.1246-0300-0100-0000 9,410,311.00 9,392,591.80

0.000.00 Revaluación de maquinaria y equipo De Construcción1246-0300-0200-0000 2,936,779.74 2,936,779.74

2,850.316,020.00 Equipo de comunicación y telecomunicación1246-0500-0000-0000 1,923,856.77 1,927,026.46

2,850.316,020.00 Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.1246-0500-0100-0000 1,620,112.18 1,623,281.87

0.000.00 Revaluación de equipo de comunicación Y Telecom.1246-0500-0200-0000 303,744.59 303,744.59

0.000.00 Equipos de generación elec., aparatos y Acc. Elec.1246-0600-0000-0000 42,508.37 42,508.37

0.000.00 Costo Histórico de eq. de gen.Elec. Aparatos Y A.1246-0600-0100-0000 35,357.87 35,357.87

0.000.00 Revaluación de eq. de gen. elec., Aparatos Y A.E.1246-0600-0200-0000 7,150.50 7,150.50

0.000.00 Herramientas y maquinas-herramientas1246-0700-0000-0000 533,890.34 533,890.34

0.000.00 Costo Histórico de herramientas y Maq-Herramienta1246-0700-0100-0000 505,765.40 505,765.40

0.000.00 Revaluación herramientas y maquinas-Herramienta1246-0700-0200-0000 28,124.94 28,124.94

0.000.00 Otros Equipos1246-0900-0000-0000 3,058,404.03 3,058,404.03

0.000.00 Equipo de detección de fugas1246-0900-0010-0000 1,946,714.64 1,946,714.64

0.000.00 Costo Histórico equipo de detetección De Fugas1246-0900-0010-0001 1,624,296.85 1,624,296.85

0.000.00 Revaluación de equipo de detección De Fugas1246-0900-0010-0002 322,417.79 322,417.79

0.000.00 Equipo de ingeniería y dibujo1246-0900-0020-0000 271,008.30 271,008.30

0.000.00 Costo Histórico de equipo deingeniería Y Dibujo1246-0900-0020-0001 196,756.53 196,756.53

0.000.00 Revaluación de equipo de ingeniería Y Dibujo1246-0900-0020-0002 74,251.77 74,251.77

0.000.00 Equipos de cloración1246-0900-0030-0000 556,433.67 556,433.67

0.000.00 Costo Histórico de equipos deCloración1246-0900-0030-0001 503,096.66 503,096.66

0.000.00 Revaluación de equipos de Cloración1246-0900-0030-0002 53,337.01 53,337.01

0.000.00 Otros Equipos1246-0900-0040-0000 284,247.42 284,247.42

0.000.00 Costo Histórico Otros Equipos1246-0900-0040-0001 223,269.05 223,269.05

0.000.00 Revaluación de Otros Equipos1246-0900-0040-0002 60,978.37 60,978.37

0.000.00 Activos Intangibles1250-0000-0000-0000 1,232,948.67 1,232,948.67

0.000.00 Software1251-0000-0000-0000 1,232,948.67 1,232,948.67

0.000.00 Software1251-0100-0000-0000 1,232,948.67 1,232,948.67

0.000.00 Otros Activos Intangibles1259-0000-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Estudio para proyecto Planta De Tratamiento Osiris1259-0100-0000-0000 0.00 0.00

3,407,103.57214,611.79 Depreciación, deterioro y amort. Acumul. De Bienes1260-0000-0000-0000 -706,866,832.21 -710,059,323.99

15,184.600.00 Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles1261-0000-0000-0000 -9,017,234.99 -9,032,419.59

15,184.600.00 Depreciación Edificios no Habitacionales1261-0100-0100-0000 -2,395,884.90 -2,411,069.50

15,184.600.00 Edificio Central1261-0100-0100-0001 -1,099,114.22 -1,114,298.82

0.000.00 Edificio Centro Recreativo LaFe1261-0100-0100-0002 -205,463.28 -205,463.28

0.000.00 Edificio Guadalupe1261-0100-0100-0003 -88,661.22 -88,661.22

0.000.00 Edificio La Joya 1 Calera1261-0100-0100-0004 -131,144.17 -131,144.17

0.000.00 Edificio Zona Industrial1261-0100-0100-0005 -675,182.27 -675,182.27

0.000.00 Laboratorio Base 121261-0100-0100-0006 -196,319.74 -196,319.74

0.000.00 Revaluación de Edificios No Habitacionales1261-0100-0200-0000 -6,621,350.09 -6,621,350.09


29. Marzo 2017

super


0.000.00 Edificio Central1261-0100-0200-0001 -1,892,315.05 -1,892,315.05

0.000.00 Edificio Centro Recreativo LaFe1261-0100-0200-0002 -455,531.04 -455,531.04

0.000.00 Edificio Guadalupe1261-0100-0200-0003 -529,627.07 -529,627.07

0.000.00 Edificio La Joya 1 Calera1261-0100-0200-0004 -783,403.38 -783,403.38

0.000.00 Edificio Zona Industrial1261-0100-0200-0005 -2,895,942.24 -2,895,942.24

0.000.00 Laboratorio Base 121261-0100-0200-0006 -64,531.31 -64,531.31

3,099,317.430.00 Depreciación acumulada de Infraestructura1262-0000-0000-0000 -655,988,607.33 -659,087,924.76

3,099,317.430.00 Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento1262-0600-0000-0000 -655,988,607.33 -659,087,924.76

183,770.890.00 Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya1262-0610-0000-0000 -93,994,755.29 -94,178,526.18

183,770.890.00 Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya1262-0610-0100-0000 -23,328,532.40 -23,512,303.29

36,090.850.00 Pozos1262-0610-0100-0001 -3,962,661.26 -3,998,752.11

8,331.340.00 Rebombeo1262-0610-0100-0002 -1,362,950.31 -1,371,281.65

137,139.430.00 Líneas de Conducción1262-0610-0100-0003 -17,618,477.94 -17,755,617.37

1,391.440.00 Casetas1262-0610-0100-0004 -164,203.73 -165,595.17

817.830.00 Tanques1262-0610-0100-0005 -220,239.16 -221,056.99

0.000.00 Revaluación de dep. de SistemaDe Abast. La Joya1262-0610-0200-0000 -70,666,222.89 -70,666,222.89

0.000.00 Pozos1262-0610-0200-0001 -6,701,990.20 -6,701,990.20

0.000.00 Rebombeos1262-0610-0200-0002 -4,729,704.41 -4,729,704.41

0.000.00 Líneas de Conducción1262-0610-0200-0003 -57,937,920.91 -57,937,920.91

0.000.00 Casetas1262-0610-0200-0004 -209,992.30 -209,992.30

0.000.00 Tanques1262-0610-0200-0005 -1,086,615.07 -1,086,615.07

58,435.640.00 Dep. Acumulada Sist. de Abast.Bañuelos-San Ramón1262-0620-0000-0000 -69,447,528.60 -69,505,964.24

58,435.640.00 Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo1262-0620-0100-0000 -12,509,192.99 -12,567,628.63

25,470.800.00 Pozos1262-0620-0100-0001 -3,398,886.03 -3,424,356.83

2,161.670.00 Rebombeo1262-0620-0100-0002 -572,724.80 -574,886.47


1,276.320.00 Casetas1262-0620-0100-0004 -325,006.32 -326,282.64

1,675.560.00 Tanques1262-0620-0100-0005 -469,733.34 -471,408.90

0.000.00 Rev. de dep. Sistema de Abast.Bañuelos-San Ramón1262-0620-0200-0000 -56,938,335.61 -56,938,335.61

0.000.00 Pozos1262-0620-0200-0001 -8,763,666.93 -8,763,666.93

0.000.00 Rebombeos1262-0620-0200-0002 -2,997,743.52 -2,997,743.52


0.000.00 Casetas1262-0620-0200-0004 -1,431,087.31 -1,431,087.31

0.000.00 Tanques1262-0620-0200-0005 -2,527,404.42 -2,527,404.42

108,198.440.00 Dep. Acumulada Sistema de Abast. Benito Juárez1262-0630-0000-0000 -92,831,477.72 -92,939,676.16

108,198.440.00 Depreciación Sistema de Abast.Benito Juárez1262-0630-0100-0000 -21,660,329.76 -21,768,528.20

21,593.750.00 Pozos1262-0630-0100-0001 -3,275,015.58 -3,296,609.33

24,115.720.00 Rebombeo1262-0630-0100-0002 -3,114,472.26 -3,138,587.98


382.090.00 Casetas1262-0630-0100-0004 -86,336.93 -86,719.02

1,452.490.00 Tanques1262-0630-0100-0005 -400,993.59 -402,446.08

0.000.00 Rev. de depreciación Sist. deAbas. Benito Juárez1262-0630-0200-0000 -71,171,147.96 -71,171,147.96


29. Marzo 2017

super


0.000.00 Pozos1262-0630-0200-0001 -6,099,837.07 -6,099,837.07

0.000.00 Rebombeo1262-0630-0200-0002 -5,187,690.29 -5,187,690.29


0.000.00 Casetas1262-0630-0200-0004 -302,511.51 -302,511.51

0.000.00 Tanques1262-0630-0200-0005 -2,028,512.94 -2,028,512.94

310,294.700.00 Dep. Acumulada de Sistemas deDistribución1262-0640-0000-0000 -144,271,422.83 -144,581,717.53

310,294.700.00 Depreciación de Sistemas de Distribución1262-0640-0100-0000 -41,030,331.44 -41,340,626.14

16,925.860.00 Tanques1262-0640-0100-0001 -4,024,136.13 -4,041,061.99

270,527.050.00 Redes1262-0640-0100-0002 -33,982,435.47 -34,252,962.52


3,939.240.00 Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)1262-0640-0100-0004 -860,980.51 -864,919.75

501.810.00 Casetas1262-0640-0100-0005 -98,363.94 -98,865.75

0.000.00 Rev. de dep. de Sistemas de Distribución1262-0640-0200-0000 -103,241,091.39 -103,241,091.39

0.000.00 Tanques1262-0640-0200-0001 -15,322,109.01 -15,322,109.01

0.000.00 Redes1262-0640-0200-0002 -82,695,116.26 -82,695,116.26


0.000.00 Equipo Mecánico Y Eléctrico1262-0640-0200-0004 -3,717,903.32 -3,717,903.32

0.000.00 Casetas1262-0640-0200-0005 -279,375.82 -279,375.82

152,720.000.00 Dep. Acumulada de Otros Sistemas De Distribución1262-0650-0000-0000 -39,722,711.52 -39,875,431.52

152,720.000.00 Dep. Acumulad de Otros Sistemas De Distribución1262-0650-0100-0000 -19,581,433.94 -19,734,153.94

14,555.070.00 Morelos1262-0650-0100-0001 -1,013,253.11 -1,027,808.18

44,791.720.00 Tacoaleche1262-0650-0100-0002 -3,383,268.62 -3,428,060.34

1,977.730.00 Osiris-La Fe1262-0650-0100-0003 -540,167.76 -542,145.49

1,427.030.00 La Zacatecana1262-0650-0100-0004 -400,059.24 -401,486.27

5,117.050.00 Cieneguillas1262-0650-0100-0005 -786,617.85 -791,734.90

279.610.00 Picones1262-0650-0100-0006 -75,377.78 -75,657.39

423.150.00 Sauceda de La Borda1262-0650-0100-0007 -67,681.68 -68,104.83

264.190.00 Santa Rita1262-0650-0100-0008 -55,155.49 -55,419.68

223.110.00 Chilitas El Molino1262-0650-0100-0009 -49,024.33 -49,247.44

194.000.00 San Miguel1262-0650-0100-0010 -50,886.66 -51,080.66

96.670.00 Rubén Jaramillo1262-0650-0100-0011 -26,500.00 -26,596.67

47,510.260.00 La Pimienta1262-0650-0100-0012 -7,739,492.16 -7,787,002.42

7,956.450.00 Veta Grande1262-0650-0100-0013 -357,978.82 -365,935.27

22.610.00 La Escondida1262-0650-0100-0014 -5,051.63 -5,074.24

1,008.730.00 Lo de Vega1262-0650-0100-0015 -210,165.88 -211,174.61

20,390.200.00 El Hormiguero1262-0650-0100-0016 -3,991,401.28 -4,011,791.48

5,753.890.00 Perforación de Pozos Profundos1262-0650-0100-0017 -807,847.34 -813,601.23

728.530.00 La Comarca1262-0650-0100-0018 -21,504.31 -22,232.84

0.000.00 Rev. de dep. Otros Sistemas deDistribución1262-0650-0200-0000 -20,141,277.58 -20,141,277.58

0.000.00 Morelos1262-0650-0200-0001 -1,362,506.04 -1,362,506.04

0.000.00 Tacoaleche1262-0650-0200-0002 -1,722,814.57 -1,722,814.57

0.000.00 Osiris-La Fe1262-0650-0200-0003 -2,755,146.01 -2,755,146.01


29. Marzo 2017

super


0.000.00 La Zacatecana1262-0650-0200-0004 -2,152,522.30 -2,152,522.30

0.000.00 Cieneguillas1262-0650-0200-0005 -793,471.58 -793,471.58

0.000.00 Picones1262-0650-0200-0006 -391,063.51 -391,063.51

0.000.00 Sauceda de La Borda1262-0650-0200-0007 -121,172.33 -121,172.33

0.000.00 Santa Rita1262-0650-0200-0008 -215,670.13 -215,670.13

0.000.00 Chilitas El Molino1262-0650-0200-0009 -201,539.30 -201,539.30

0.000.00 San Miguel1262-0650-0200-0010 -254,932.74 -254,932.74

0.000.00 Rubén Jaramillo1262-0650-0200-0011 -136,680.51 -136,680.51

0.000.00 La Pimienta1262-0650-0200-0012 -5,702,204.50 -5,702,204.50

0.000.00 Veta Grande1262-0650-0200-0013 -163,507.41 -163,507.41

0.000.00 La Escondida1262-0650-0200-0014 -7,259.70 -7,259.70

0.000.00 Lo de Vega1262-0650-0200-0015 -221,306.91 -221,306.91

0.000.00 El Hormiguero1262-0650-0200-0016 -3,532,952.88 -3,532,952.88

0.000.00 Perforación de Pozos Profundos1262-0650-0200-0017 -405,577.02 -405,577.02

0.000.00 La Comarca1262-0650-0200-0018 -950.14 -950.14

1,307,519.630.00 Dep. Acumulada de Sistemas deAlcantarillado1262-0660-0000-0000 -160,792,894.52 -162,100,414.15

1,307,519.630.00 Depreciación de Sistemas de Alcantarillado1262-0660-0100-0000 -113,283,813.75 -114,591,333.38

51,965.940.00 Red de Atarjeas1262-0660-0110-0000 -3,457,188.25 -3,509,154.19

51,965.940.00 Red de Atarjeas1262-0660-0110-0001 -3,457,188.25 -3,509,154.19

993,858.000.00 Colectores1262-0660-0120-0000 -93,567,081.60 -94,560,939.60

24,333.060.00 General1262-0660-0120-0001 -3,942,113.72 -3,966,446.78

170,377.240.00 Las Hacienditas1262-0660-0120-0002 -17,400,676.24 -17,571,053.48

22,333.390.00 Picones1262-0660-0120-0003 -1,681,935.04 -1,704,268.43

180,435.680.00 Cieneguitas1262-0660-0120-0004 -14,845,501.19 -15,025,936.87

46,172.240.00 Sauceda de La Borda1262-0660-0120-0005 -3,935,785.22 -3,981,957.46

46,768.590.00 Colinas del Padre1262-0660-0120-0006 -3,870,504.09 -3,917,272.68

52,133.490.00 San Jerónimo1262-0660-0120-0007 -4,280,339.09 -4,332,472.58

3,828.930.00 Arroyo del Gato Y El Coyote1262-0660-0120-0008 -298,656.71 -302,485.64

3,150.330.00 Jardines del Sol A Colector General Limantour1262-0660-0120-0009 -245,725.72 -248,876.05

167,690.300.00 El Bote1262-0660-0120-0010 -14,427,147.93 -14,594,838.23

10,954.170.00 La Sirena1262-0660-0120-0011 -1,016,471.31 -1,027,425.48

11,848.990.00 Quijas1262-0660-0120-0012 -1,376,525.65 -1,388,374.64

45,810.290.00 Limantur1262-0660-0120-0013 -5,326,631.37 -5,372,441.66

11,217.960.00 La Escondida1262-0660-0120-0014 -1,019,673.94 -1,030,891.90

76,138.060.00 La Zacatecana1262-0660-0120-0015 -6,251,196.88 -6,327,334.94

112,069.260.00 Colector Osiris1262-0660-0120-0016 -12,930,578.10 -13,042,647.36

8,596.020.00 Colector El Orito1262-0660-0120-0017 -717,619.40 -726,215.42

38,384.450.00 Emisores1262-0660-0130-0000 -3,525,037.93 -3,563,422.38

7,682.970.00 General1262-0660-0130-0001 -630,629.34 -638,312.31

30,701.480.00 Emisor Morelos1262-0660-0130-0002 -2,894,408.59 -2,925,110.07

223,311.240.00 Alcantarillado Pluvial1262-0660-0140-0000 -12,734,505.97 -12,957,817.21

54,397.730.00 Pluvial Tacoaleche1262-0660-0140-0001 -3,367,032.20 -3,421,429.93


29. Marzo 2017

super


29,247.840.00 Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez1262-0660-0140-0002 -2,148,203.56 -2,177,451.40

139,665.670.00 Pluvial Guadalupe1262-0660-0140-0003 -7,219,270.21 -7,358,935.88

0.000.00 Rev. de dep. de Sistemas de Alcantarillado1262-0660-0200-0000 -47,509,080.77 -47,509,080.77

0.000.00 Red de Atarjeas1262-0660-0210-0000 -3,474,554.48 -3,474,554.48

0.000.00 Red de Atarjeas1262-0660-0210-0001 -3,474,554.48 -3,474,554.48

0.000.00 Colectores1262-0660-0220-0000 -41,039,350.14 -41,039,350.14

0.000.00 General1262-0660-0220-0001 -14,612,671.22 -14,612,671.22

0.000.00 Las Hacienditas1262-0660-0220-0002 -5,963,599.81 -5,963,599.81

0.000.00 Picones1262-0660-0220-0003 -349,736.81 -349,736.81

0.000.00 Cieneguitas1262-0660-0220-0004 -3,509,911.08 -3,509,911.08

0.000.00 Sauceda La Borda-Guadalupe1262-0660-0220-0005 -981,172.28 -981,172.28

0.000.00 Colinas del Padre1262-0660-0220-0006 -915,458.58 -915,458.58

0.000.00 San Jerónimo1262-0660-0220-0007 -1,011,854.90 -1,011,854.90

0.000.00 Arroyo del Gato Y El Coyote1262-0660-0220-0008 -61,429.12 -61,429.12

0.000.00 Jardines del Sol A Colector Limantur1262-0660-0220-0009 -50,542.02 -50,542.02

0.000.00 El Bote1262-0660-0220-0010 -3,645,498.59 -3,645,498.59

0.000.00 La Sirena1262-0660-0220-0011 -273,574.52 -273,574.52

0.000.00 Quijas1262-0660-0220-0012 -543,295.80 -543,295.80

0.000.00 Limantur1262-0660-0220-0013 -2,102,435.54 -2,102,435.54

0.000.00 La Escondida1262-0660-0220-0014 -268,525.20 -268,525.20

0.000.00 La Zacatecana1262-0660-0220-0015 -1,477,757.74 -1,477,757.74

0.000.00 Colector Osiris1262-0660-0220-0016 -5,099,505.82 -5,099,505.82

0.000.00 Colector El Orito1262-0660-0220-0017 -172,381.11 -172,381.11

0.000.00 Emisores1262-0660-0230-0000 -1,091,898.83 -1,091,898.83

0.000.00 General1262-0660-0230-0001 -247,589.94 -247,589.94

0.000.00 Emisor Morelos1262-0660-0230-0002 -844,308.89 -844,308.89

0.000.00 Alcantarillado Pluvial1262-0660-0240-0000 -1,903,277.32 -1,903,277.32

0.000.00 Pluvial Tacoaleche1262-0660-0240-0001 -570,336.41 -570,336.41

0.000.00 Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez1262-0660-0240-0002 -441,327.25 -441,327.25

0.000.00 Pluvial Guadalupe1262-0660-0240-0003 -891,613.66 -891,613.66

832,460.310.00 Plantas de Tratamiento de1262-0670-0000-0000 -46,472,528.41 -47,304,988.72

133,914.120.00 Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito1262-0670-0100-0000 -13,673,992.25 -13,807,906.37

133,914.120.00 Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito1262-0670-0100-0001 -11,061,440.32 -11,195,354.44

0.000.00 Rev. de dep. de Planta de Tratamiento El Orito1262-0670-0100-0002 -2,612,551.93 -2,612,551.93

41,063.320.00 Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Morelos1262-0670-0200-0000 -4,840,247.16 -4,881,310.48

41,063.320.00 Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos1262-0670-0200-0001 -3,799,145.02 -3,840,208.34

0.000.00 Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Morelos1262-0670-0200-0002 -1,041,102.14 -1,041,102.14

351,238.270.00 Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Osiris1262-0670-0300-0000 -11,877,690.18 -12,228,928.45

351,238.270.00 Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris1262-0670-0300-0001 -11,227,512.98 -11,578,751.25

0.000.00 Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Osiris1262-0670-0300-0002 -650,177.20 -650,177.20

290,996.090.00 Dep. Acumulada Planta de Tratamiento Zona Poniente1262-0670-0400-0000 -15,729,213.69 -16,020,209.78

290,996.090.00 Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente1262-0670-0400-0001 -13,967,241.71 -14,258,237.80


29. Marzo 2017

super


0.000.00 Rev. de dep. Planta de Tratamiento Zona Poniente1262-0670-0400-0002 -1,761,971.98 -1,761,971.98

15,248.510.00 Dep. Acumulada Planta de Tratamiento La Coruña1262-0670-0500-0000 -351,385.13 -366,633.64

15,248.510.00 Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña1262-0670-0500-0001 -339,673.66 -354,922.17

0.000.00 Rev. de dep. Planta de Tratamiento La Coruña1262-0670-0500-0002 -11,711.47 -11,711.47

145,917.820.00 Dep. Acumulada Sistema Abastecimiento Poniente1262-0680-0000-0000 -8,455,288.44 -8,601,206.26

145,917.820.00 Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente1262-0680-0100-0000 -7,530,902.33 -7,676,820.15

3,286.990.00 Pozos1262-0680-0100-0001 -162,762.56 -166,049.55

14,262.670.00 Rebombeos1262-0680-0100-0002 -711,546.73 -725,809.40


906.760.00 Casetas1262-0680-0100-0004 -44,900.02 -45,806.78

31,403.080.00 Tanques1262-0680-0100-0005 -1,625,539.53 -1,656,942.61

0.000.00 Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Poniente1262-0680-0200-0000 -924,386.11 -924,386.11

0.000.00 Pozos1262-0680-0200-0001 -19,765.66 -19,765.66

0.000.00 Rebombeos1262-0680-0200-0002 -85,786.04 -85,786.04

0.000.00 Líneas de Conducción1262-0680-0200-0003 -616,985.01 -616,985.01

0.000.00 Caseta1262-0680-0200-0004 -5,452.59 -5,452.59

0.000.00 Tanques1262-0680-0200-0005 -196,396.81 -196,396.81

258,352.83214,611.79 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles1263-0000-0000-0000 -41,196,185.08 -41,239,926.12

20,170.25185,852.29 Depreciación de Mob. Y EquipoDe Administración1263-0100-0000-0000 -6,656,137.38 -6,490,455.34

3,010.772,488.08 Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería1263-0100-0100-0000 -552,006.30 -552,528.99

3,010.772,488.08 Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería1263-0100-0100-0001 -393,176.80 -393,699.49

0.000.00 Rev. de dep. de Muebles de Oficina Y Estantería1263-0100-0100-0002 -158,829.50 -158,829.50

178.620.00 Dep. Acum. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estantería1263-0100-0200-0000 -20,497.44 -20,676.06

178.620.00 Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant.1263-0100-0200-0001 -14,855.17 -15,033.79

0.000.00 Rev. dep. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estant.1263-0100-0200-0002 -5,642.27 -5,642.27

16,324.02117,182.60 Dep. Acum. Eq. de Cómputo Y Tec. De La Información1263-0100-0300-0000 -5,826,881.15 -5,726,022.57

16,324.02117,182.60 Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información1263-0100-0300-0001 -4,328,563.04 -4,227,704.46

0.000.00 Rev. de dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Inf1263-0100-0300-0002 -1,498,318.11 -1,498,318.11

656.8466,181.61 Dep. Acum. Otros Mobiliarios YEquipos De Admón.1263-0100-0900-0000 -256,752.49 -191,227.72

656.8466,181.61 Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.1263-0100-0900-0001 -165,631.25 -100,106.48

0.000.00 Rev. de deo. de Otros Mob. Y Equipos De Admón.1263-0100-0900-0002 -91,121.24 -91,121.24

723.299,177.19 Depreciación de Mob. Y EquipoEduc. Y Rec.1263-0200-0000-0000 -116,973.67 -108,519.77

414.490.00 Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales1263-0200-0100-0000 -36,893.09 -37,307.58

414.490.00 Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales1263-0200-0100-0001 -27,060.30 -27,474.79

0.000.00 Rev. de dep. de Equipos Y Aparatos Audiovisuales1263-0200-0100-0002 -9,832.79 -9,832.79

308.809,177.19 Dep. Acumulada de Cámaras Fotográficas Y De Video1263-0200-0300-0000 -80,080.58 -71,212.19

308.809,177.19 Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video1263-0200-0300-0001 -63,517.25 -54,648.86

0.000.00 Rev. de dep. de Cámaras Fotográficas Y De Video1263-0200-0300-0002 -16,563.33 -16,563.33

10,842.910.00 Depreciación de Equipo E Instrumental Med. Y Lab1263-0300-0000-0000 -6,549,769.50 -6,560,612.41

10,842.910.00 Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio1263-0300-0100-0000 -6,549,769.50 -6,560,612.41

10,842.910.00 Depreciación de Equipo de Laboratorio1263-0300-0100-0001 -5,146,746.98 -5,157,589.89

0.000.00 Rev. de dep. Equipo de Laboratorio1263-0300-0100-0002 -1,403,022.52 -1,403,022.52


29. Marzo 2017

super


137,904.400.00 Depreciación de Equipo de Transporte1263-0400-0000-0000 -17,376,185.88 -17,514,090.28

134,338.480.00 Dep. Acumulada de Vehículos YEquipo De Transporte1263-0400-0100-0000 -17,235,892.18 -17,370,230.66

134,338.480.00 Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte1263-0400-0100-0001 -10,208,489.10 -10,342,827.58

0.000.00 Rev. de dep. de Vehículos Y Equipo De Transporte1263-0400-0100-0002 -7,027,403.08 -7,027,403.08

3,190.000.00 Dep. Acumulada de Carrocería YRemolques1263-0400-0200-0000 -64,215.78 -67,405.78

3,190.000.00 Depreciación de Carrocería Y Remolques1263-0400-0200-0001 -59,375.19 -62,565.19

0.000.00 Rev. de dep. de Carrocería Y Remolques1263-0400-0200-0002 -4,840.59 -4,840.59

375.920.00 Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte1263-0400-0900-0000 -76,077.92 -76,453.84

375.920.00 Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte1263-0400-0900-0001 -44,848.85 -45,224.77

0.000.00 Rev. de dep. de Otros EquiposDe Transporte1263-0400-0900-0002 -31,229.07 -31,229.07

69,407.9819,582.31 Depreciación Maquinaria, Otros Eq. Y Herramientas1263-0500-0000-0000 -8,817,937.86 -8,867,763.53

47,789.1517,719.20 Dep. Acumulada de Maquinaria YEquipo De Construc.1263-0500-0300-0000 -7,632,787.95 -7,662,857.90

47,789.1517,719.20 Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.1263-0500-0300-0001 -4,949,800.44 -4,979,870.39

0.000.00 Rev. de dep. de Maquinaria Y Equipo De Construc.1263-0500-0300-0002 -2,682,987.51 -2,682,987.51

12,488.431,863.11 Dep. Acumulada de Equipo de Comunicación Y Telecom1263-0500-0500-0000 -971,817.69 -982,443.01

12,488.431,863.11 Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.1263-0500-0500-0001 -784,714.02 -795,339.34

0.000.00 Rev. de dep. de Equipo de Comunicación Y Telecom.1263-0500-0500-0002 -187,103.67 -187,103.67

294.600.00 Dep. Acumulada de Eq. de Generación Elect.1263-0500-0600-0000 -23,193.48 -23,488.08

294.600.00 Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.1263-0500-0600-0001 -19,366.72 -19,661.32

0.000.00 Rev. de dep. de Eq. de Generación Elect, A. Y Acc.1263-0500-0600-0002 -3,826.76 -3,826.76

8,835.800.00 Dep. Acumulada de HerramientasY Maq.-Herramienta1263-0500-0700-0000 -190,138.74 -198,974.54

8,835.800.00 Depreciación de Herramientas YMaq.-Herramienta1263-0500-0700-0001 -164,830.81 -173,666.61

0.000.00 Rev. de dep. de Herramientas YMaq.-Herramienta1263-0500-0700-0002 -25,307.93 -25,307.93

19,304.000.00 Dep. Acumulada de Otros Equipos1263-0900-0000-0000 -1,679,180.79 -1,698,484.79

19,304.000.00 Dep. Acumulada de Equipo de detección De Fugas1263-0900-0100-0000 -1,284,820.65 -1,304,124.65

19,304.000.00 Depreciación de detección de Fugas1263-0900-0100-0001 -1,078,807.18 -1,098,111.18

0.000.00 Rev. de dep. de Equipo de detección De Fugas1263-0900-0100-0002 -206,013.47 -206,013.47

0.000.00 Dep. Acumulada de Equipo de Ingeniería Y Dibujo1263-0900-0200-0000 -190,800.58 -190,800.58

0.000.00 Depreciación de Equipo de Ingeniería Y Dibujo1263-0900-0200-0001 -126,621.25 -126,621.25

0.000.00 Rev. de dep. de Equipo de Ingeniería Y Dibujo1263-0900-0200-0002 -64,179.33 -64,179.33

0.000.00 Dep. Acumulada de Equipos de Cloración1263-0900-0300-0000 -64,147.62 -64,147.62

0.000.00 Depreciación de Equipos de Cloración1263-0900-0300-0001 -42,564.19 -42,564.19

0.000.00 Rev. de dep. de Equipos de Cloración1263-0900-0300-0002 -21,583.43 -21,583.43

0.000.00 dep. Acumulada de Otros Equipos1263-0900-0400-0000 -139,411.94 -139,411.94

0.000.00 depreciación de Otros Equipos1263-0900-0400-0001 -96,953.03 -96,953.03

0.000.00 Rev. de dep de Otros Equipos1263-0900-0400-0002 -42,458.91 -42,458.91

34,248.710.00 Amort. acumulada de ActivosIntangibles1265-0000-0000-0000 -664,804.81 -699,053.52

34,248.710.00 Software1265-0000-0100-0000 -664,804.81 -699,053.52

5,372.440.00 Activos Diferidos1270-0000-0000-0000 348,837.93 343,465.49

5,372.440.00 Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos1271-0000-0000-0000 348,837.93 343,465.49

5,372.440.00 Proyecto de Potabilización Pozos 13 Y 14 San Ramo1271-0000-0000-0001 348,837.93 343,465.49

0.000.00 Gastos Pagados Por AdelantadoA Largo Plazo1273-0000-0000-0000 0.00 0.00


29. Marzo 2017

super


0.000.00 Primas de Seguros Para Flotilla Vehicular1273-0000-0000-0001 0.00 0.00

0.000.00 Instalación de Aire Acondicionado1273-0000-0000-0002 0.00 0.00

0.000.00 Anticipos A Largo Plazo1274-0000-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 deposito En Garantía ComisiónFederal De Elect.1274-0000-0000-0001 0.00 0.00

30,632,119.2999,934,502.72 Pasivo2000-0000-0000-0000 -109,292,955.59 -39,990,572.16

30,632,119.2991,138,178.33 Pasivo Circulante2100-0000-0000-0000 -100,496,631.20 -39,990,572.16

30,632,119.2951,299,696.93 Cuentas por Pagar a Corto Plazo2110-0000-0000-0000 -60,658,149.80 -39,990,572.16

9,809,241.1410,588,881.14 Servicios personales por Pagara corto plazo2111-0000-0000-0000 -779,640.00 0.00

5,026,221.945,026,221.94 Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente2111-1100-0000-0000 0.00 0.00

5,026,221.945,026,221.94 Sueldo base al personal permanente2111-1130-0000-0000 0.00 0.00

21,034.3921,034.39 Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio2111-1200-0000-0000 0.00 0.00

21,034.3921,034.39 Honorarios Asimilados A Salarios2111-1210-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Sueldo Base Al Personal Eventual2111-1220-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Retr. A Representantes de LosTrabajadores Y Pat.2111-1240-0000-0000 0.00 0.00

958,583.07958,583.07 Remuneraciones Adicionales Y Especiales2111-1300-0000-0000 0.00 0.00

88,427.0088,427.00 Primas por Años Efectivos Prestados2111-1310-0000-0000 0.00 0.00

632,194.69632,194.69 Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año2111-1320-0000-0000 0.00 0.00

76,233.9676,233.96 Horas Extras2111-1330-0000-0000 0.00 0.00

161,727.42161,727.42 Compensaciones2111-1340-0000-0000 0.00 0.00

2,736,103.562,736,103.56 Seguridad Social2111-1400-0000-0000 0.00 0.00

1,980,559.971,980,559.97 Aportaciones de Seguridad Social2111-1410-0000-0000 0.00 0.00

755,543.59755,543.59 Aportaciones A Fondos de Vivienda2111-1420-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Aportaciones Al Sistema Para El Retiro2111-1430-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Aportaciones Para Seguros2111-1440-0000-0000 0.00 0.00

1,062,147.271,841,787.27 Otras Prestaciones Sociales YEconómicas2111-1500-0000-0000 -779,640.00 0.00

0.000.00 Indemnizaciones2111-1520-0000-0000 0.00 0.00

1,062,147.271,841,787.27 Prestaciones Contractuales2111-1540-0000-0000 -779,640.00 0.00

0.000.00 Apoyo A La Capacitación de LosServicios Públicos2111-1550-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Otras Prestaciones Sociales YEconómicas2111-1590-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Previsiones2111-1600-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Previsiones2111-1610-0000-0000 0.00 0.00

5,150.915,150.91 Pago de Estímulos A ServidoresPúblicos2111-1700-0000-0000 0.00 0.00

5,150.915,150.91 Estímulos2111-1710-0000-0000 0.00 0.00

14,112,291.6821,709,634.79 Proveedores por pagar a cortoPlazo2112-0000-0000-0000 -14,850,837.78 -7,253,494.67

1,981,327.561,781,440.28 Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes2112-0000-2000-0000 -4,246,117.29 -4,446,004.57

1,981,327.561,781,440.28 Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes2112-0000-2000-0001 -4,246,117.29 -4,446,004.57

11,459,182.6819,406,498.66 Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios2112-0000-3000-0000 -10,584,326.67 -2,637,010.69

11,459,182.6819,406,498.66 Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios2112-0000-3000-0001 -10,584,326.67 -2,637,010.69

671,781.44521,695.85 Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles2112-0000-5000-0000 -20,393.82 -170,479.41

671,781.44521,695.85 Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles2112-0000-5000-0001 -20,393.82 -170,479.41

6,710,586.4717,549,233.29 Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Pla2117-0000-0000-0000 -43,575,724.31 -32,737,077.49

1,540,202.571,545,149.35 Retenciones de Nomina2117-0100-0000-0000 -1,058,289.13 -1,053,342.35


29. Marzo 2017

super


649,693.52885,180.00 Retenciones por salarios2117-0100-0000-0001 -885,178.39 -649,691.91

1,054.791,051.00 ISR Asimilados a Salarios2117-0100-0000-0002 -1,047.39 -1,051.18

221,699.280.00 Préstamo Infonavit2117-0100-0000-0003 -167,478.26 -389,177.54

141,940.00141,940.00 Préstamo Personal2117-0100-0000-0004 0.00 0.00

11,345.351,799.38 Deducción General2117-0100-0000-0005 9,545.97 0.00

69,903.8769,903.87 Pensión Alimenticia2117-0100-0000-0006 10.00 10.00

8,593.588,593.58 Retardos2117-0100-0000-0007 0.00 0.00

0.000.00 Inasistencias2117-0100-0000-0008 0.00 0.00

30,800.0030,800.00 Seguro Solidario2117-0100-0000-0009 0.00 0.00

1,480.061,480.06 Axa Seguros, S.A. de C.V.2117-0100-0000-0010 0.00 0.00

0.000.00 Seguro de Vida Monterrey New york2117-0100-0000-0011 200.00 200.00

13,756.0013,756.00 Serv. Plan Previsor Hernández2117-0100-0000-0012 -410.00 -410.00

16,489.0016,489.00 Impulsora Promobien, S.A. de C.V.2117-0100-0000-0013 0.00 0.00

45,163.3645,163.36 Infonacot2117-0100-0000-0014 -708.19 -708.19

3,031.443,031.44 Plan Previsor Issstezac2117-0100-0000-0015 460.00 460.00

80,358.2880,358.28 Novaluxe2117-0100-0000-0016 1,186.12 1,186.12

0.000.00 Apoyos Diversos2117-0100-0000-0017 0.00 0.00

0.000.00 Retenciones por Salarios Godezac2117-0100-0000-0018 0.00 0.00

11,819.4611,819.46 Issstezac Prestamos a Corto Plazo2117-0100-0000-0019 0.00 0.00

4,336.684,336.68 Cuota Sindical2117-0100-0000-0020 0.00 0.00

116,344.56116,344.56 Issstezac Prestamos Mediano Plazo2117-0100-0000-0021 0.00 0.00

162.02162.02 Issstezac Otros Créditos2117-0100-0000-0022 0.00 0.00

43,499.7643,499.76 Issstezac Cuota2117-0100-0000-0023 -13,199.33 -13,199.33

17,087.3417,087.34 Issstezac Crédito Tienda2117-0100-0000-0024 0.00 0.00

15,914.0015,914.00 Seguro de Vida Sindicato SURA2117-0100-0000-0025 0.00 0.00

9,114.009,114.00 Insignia Life, S.A. de C.V.2117-0100-0000-0026 0.00 0.00

1,689.221,689.22 descuento Por Aval2117-0100-0000-0027 0.00 0.00

0.00436.00 Pensiones Alimenticias Godezac2117-0100-0000-0028 -436.00 0.00

0.000.00 Compra de lentes2117-0100-0000-0029 0.00 0.00

24,210.0024,210.00 Apoyo Cruz Roja Mexicana2117-0100-0000-0030 0.00 0.00

0.000.00 Cooperacion p/Bufa2117-0100-0000-0031 0.00 0.00

0.000.00 Cooperacion Virgen G2117-0100-0000-0032 0.00 0.00

717.00717.00 Isr Retención por arrendamiento2117-0200-0000-0000 -717.00 -717.00

0.00142.00 Retención 10% ISR Serv. Profesionales2117-0300-0000-0000 -385.32 -243.32

0.00131.34 Retención I.V.A.2117-0400-0000-0000 -131.34 0.00

0.0013,484,001.00 Derechos Comisión Nacional delAgua2117-0500-0000-0000 -13,484,001.00 0.00

0.0011,582,409.00 Por Uso y Aprovechamiento de Agua2117-0500-0000-0001 -11,582,409.00 0.00

0.001,901,592.00 Descarga de Aguas Residuales2117-0500-0000-0002 -1,901,592.00 0.00

2,520,082.942,520,082.94 Iva Por Pagar2117-0600-0000-0000 0.00 0.00

2,172,990.192,172,990.19 Iva Por Pagar2117-0600-0000-0001 0.00 0.00

347,092.75347,092.75 IVA PRESUPUESTO2117-0600-0000-0002 0.00 0.00

0.000.00 IVA Efectivamente Pagado2117-0600-0000-0003 0.00 0.00


29. Marzo 2017

super


2,650,300.960.00 Seguridad Social2117-0700-0000-0000 -29,033,434.18 -31,683,735.14

1,894,757.370.00 Pago Cuotas IMSS2117-0700-0000-0001 -26,265,775.78 -28,160,533.15

755,543.590.00 Pago de Infonavit2117-0700-0000-0002 -2,767,658.40 -3,523,201.99

0.001,451,947.71 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo2119-0000-0000-0000 -1,451,947.71 0.00

0.001,285,606.25 Incapacidades IMSS por enterarA Gobierno Del Esta2119-0100-0000-0000 -1,285,606.25 0.00

0.00162,227.53 Retenciones a Contratistas2119-0200-0000-0000 -162,227.53 0.00

0.0094,599.63 Ret. A Contratistas de .5% Inspec. Y Vig. De Obra2119-0200-0000-0001 -94,599.63 0.00

0.0035,153.79 Ret. A Contratista .2% Capac Trabajadores ICIC2119-0200-0000-0002 -35,153.79 0.00

0.0032,474.11 Ret. A Contratista .2% Aport ALa CMIC2119-0200-0000-0003 -32,474.11 0.00

0.00100.00 Plan Previsor Hernández2119-0300-0000-0000 -100.00 0.00

0.0090.00 Grupo Editorial Mediterráneo2119-0400-0000-0000 -90.00 0.00

0.003,300.00 Usuarios Tacoaleche2119-0500-0000-0000 -3,300.00 0.00

0.00623.93 Acreedores Generales2119-0600-0000-0000 -623.93 0.00

0.000.00 Dispersión de Nomina No Aplicada2119-0700-0000-0000 0.00 0.00

0.0039,838,481.40 Documentos Por Pagar A Corto Plazo2120-0000-0000-0000 -39,838,481.40 0.00

0.0039,838,481.40 Documentos Comerciales porpagar a coto plazo2121-0000-0000-0000 -39,838,481.40 0.00

0.0023,007,066.40 Secretaría de Finanzas2121-0100-0000-0000 -23,007,066.40 0.00

0.0013,207,066.40 Convenios IMSS 20122121-0100-0000-0001 -13,207,066.40 0.00

0.009,800,000.00 Prestamos Para Gasto CorrienteAdmón. 2004-20102121-0100-0000-0002 -9,800,000.00 0.00

0.005,000,000.00 Presidencia Municipal de Zacatecas2121-0200-0000-0000 -5,000,000.00 0.00

0.0011,831,415.00 C.E.A.P.A.2121-0300-0000-0000 -11,831,415.00 0.00

0.008,796,324.39 Pasivo No Circulante2200-0000-0000-0000 -8,796,324.39 0.00

0.000.00 Cuentas por Pagar a Largo Plazo2210-0000-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Cuentas por Pagar a Largo Plazo2210-0100-0000-0000 0.00 0.00

0.008,796,324.39 Documentos por Pagar A Largo Plazo2220-0000-0000-0000 -8,796,324.39 0.00

0.008,796,324.39 Secretaría de Finanzas (Aval Banobras)2220-0100-0000-0000 -8,796,324.39 0.00

72,999,106.45556,385.00 Hacienda Pública/Patrimonio3000-0000-0000-0000 -856,844,818.28 -929,287,539.73

0.000.00 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido3100-0000-0000-0000 -861,467,689.24 -861,467,689.24

0.000.00 Aportaciones3110-0000-0000-0000 -861,467,689.24 -861,467,689.24

0.000.00 Aportaciones En Efectivo O EnEspecie3110-0100-0000-0000 -861,467,689.24 -861,467,689.24

0.000.00 Aportaciones de Capital3120-0000-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio3130-0000-0000-0000 0.00 0.00

72,999,106.45556,385.00 Hacienda Pública/Patrimonio Generado3200-0000-0000-0000 4,622,870.96 -67,819,850.49

56,161,319.5159,412,768.99 Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)3210-0000-0000-0000 15,763,406.30 19,014,855.78

0.000.00 Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)3210-0100-0000-0000 0.00 0.00

71,799,347.34390,932.96 Resultado de Ejercicios Anteriores3220-0000-0000-0000 182,877,061.94 111,468,647.56

0.000.00 Ejercicio 20063220-0100-0000-0000 -3,987,492.37 -3,987,492.37

0.000.00 Ejercicio 20073220-0200-0000-0000 1,591,798.61 1,591,798.61

0.000.00 Ejercicio 20083220-0300-0000-0000 10,446,668.07 10,446,668.07

0.000.00 Ejercicio 20093220-0400-0000-0000 2,908,653.28 2,908,653.28

0.000.00 Ejercicio 20103220-0500-0000-0000 -32,310,793.58 -32,310,793.58

0.000.00 Ejercicio 20113220-0600-0000-0000 18,059,753.30 18,059,753.30


29. Marzo 2017

super


0.000.00 Ejercicio 20123220-0700-0000-0000 29,153,442.04 29,153,442.04

71,799,347.34390,932.96 Ejercicio 20133220-0800-0000-0000 53,163,768.80 -18,244,645.58

0.000.00 Ejercicio 20143220-0900-0000-0000 54,412,564.74 54,412,564.74

0.000.00 Ejercicio 20153220-1000-0000-0000 49,438,699.05 49,438,699.05

0.000.00 Revaluos3230-0000-0000-0000 -264,169,909.88 -264,169,909.88

0.000.00 Revaluos de Bienes Inmuebles3231-0000-0000-0000 -263,216,470.11 -263,216,470.11

0.000.00 Revaluos de Bienes Muebles3232-0000-0000-0000 -953,439.77 -953,439.77

1,199,759.11165,452.04 Rectificaciones de EjerciciosAnteriores3250-0000-0000-0000 85,915,718.90 84,881,411.83

0.000.00 Cambios En Políticas Contables3251-0000-0000-0000 98,251,698.76 98,251,698.76

1,199,759.11165,452.04 Cambio por Errores Contables3252-0000-0000-0000 -12,335,979.86 -13,370,286.93

56,161,304.401,318.00 Ingresos Y Otros Beneficios4000-0000-0000-0000 -226,225,257.12 -282,385,243.52

53,249,468.610.00 Ingresos de Gestión4100-0000-0000-0000 -204,550,583.41 -257,800,052.02

53,249,468.610.00 Ingresos por Venta de Bienes YServicios4170-0000-0000-0000 -204,550,583.41 -257,800,052.02

53,249,468.610.00 Ingresos por Vta. de Bienes YServ. De Org. Descen.4173-0000-0000-0000 -204,550,583.41 -257,800,052.02

36,510,903.430.00 Suministro de Agua Potable4173-0100-0000-0000 -134,908,259.96 -171,419,163.39

36,510,903.430.00 Ingresos del Mes4173-0100-0100-0000 -134,908,259.96 -171,419,163.39

33,949,873.310.00 Servicio de Agua Potable del Mes4173-0100-0110-0000 -123,533,523.75 -157,483,397.06

27,544,637.820.00 Uso Domestico4173-0100-0110-0001 -99,890,093.03 -127,434,730.85

3,320,120.900.00 Uso Comercial4173-0100-0110-0002 -12,987,836.55 -16,307,957.45

11,557.010.00 Uso Industrial4173-0100-0110-0003 -86,853.57 -98,410.58

1,507,917.710.00 Uso Hotelero4173-0100-0110-0004 -5,512,316.10 -7,020,233.81

1,565,639.870.00 Uso de Espacios Público4173-0100-0110-0005 -5,021,948.22 -6,587,588.09

0.000.00 Convenio Tripartita Presidencia Municipal4173-0100-0110-0006 -34,476.28 -34,476.28

0.000.00 Convenio Tripartita SecretariaEduc. Y Cultura4173-0100-0110-0007 0.00 0.00

0.000.00 Ajuste por devolución A Usuarios4173-0100-0110-0008 0.00 0.00

0.000.00 descuentos Al Servicio de AguaPotable Del Mes4173-0100-0120-0000 -117,650.74 -117,650.74

0.000.00 Insen4173-0100-0120-0001 0.00 0.00

0.000.00 Jubilados4173-0100-0120-0002 0.00 0.00

0.000.00 Pensionados4173-0100-0120-0003 0.00 0.00

0.000.00 Madres Solteras4173-0100-0120-0004 0.00 0.00

0.000.00 Discapacitados4173-0100-0120-0005 0.00 0.00

0.000.00 Subsidio Tripartita4173-0100-0120-0006 -117,650.74 -117,650.74

0.000.00 Subs Otros Apoyos4173-0100-0120-0007 0.00 0.00

0.000.00 Adeudo por Servicio de Agua Potable Meses Anterior4173-0100-0200-0000 0.00 0.00

0.000.00 Adeudo por Servicio DomesticoMeses Anteriores4173-0100-0200-0001 0.00 0.00

0.000.00 Adeudo por Servicio ComercialMeses Anteriores4173-0100-0200-0002 0.00 0.00

0.000.00 Adeudo por Servicio IndustrialMeses Anteriores4173-0100-0200-0003 0.00 0.00

0.000.00 Adeudo por Servicio Hotelero Meses Anteriores4173-0100-0200-0004 0.00 0.00

0.000.00 Adeudo por Servicio A EspaciosPúblicos Meses Ante4173-0100-0200-0005 0.00 0.00

0.000.00 Adeudo Tripartita PresidenciaMunicipal Meses Ante4173-0100-0200-0006 0.00 0.00

0.000.00 Adeudo Tripartita Secretaria De Educación Y Cult.4173-0100-0200-0007 0.00 0.00

2,307,900.270.00 Convenios por Adeudos de Servicio De Agua Potable4173-0100-0300-0000 -8,986,804.93 -11,294,705.20


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12:20 p. m.Página 22

2,024,059.760.00 Convenios Uso Domestico4173-0100-0300-0001 -7,944,610.84 -9,968,670.60

205,431.630.00 Convenios Uso Comercial4173-0100-0300-0002 -733,389.73 -938,821.36

2,637.100.00 Convenios Giro Industrial4173-0100-0300-0003 -42,580.98 -45,218.08

74,883.040.00 Convenios Giro Hotelero4173-0100-0300-0004 -259,580.32 -334,463.36

888.740.00 Convenios Giro Espacios Públicos4173-0100-0300-0005 -6,643.06 -7,531.80

253,129.850.00 Convenios por Adeudos de ServiDe Agua Potable4173-0100-0400-0000 -2,270,280.54 -2,523,410.39

221,279.000.00 Pago Adelantado Domestico4173-0100-0400-0001 -2,000,803.00 -2,222,082.00

9,909.000.00 Pago Adelantado Comercial4173-0100-0400-0002 -99,424.00 -109,333.00

0.000.00 Pago Adelantado Industrial4173-0100-0400-0003 -1,369.00 -1,369.00

8,075.000.00 Pago Adelantado Hotelero4173-0100-0400-0004 -21,557.00 -29,632.00

5,492.000.00 Pago Adelantado Espacios Públicos4173-0100-0400-0005 -110,941.00 -116,433.00

8,374.850.00 SALDO_FAVOR4173-0100-0400-0006 -35,386.54 -43,761.39

0.000.00 APLICA PAGO ANTICIPADO4173-0100-0400-0007 -800.00 -800.00

0.000.00 Redondeos4173-0100-0500-0000 0.00 0.00

0.000.00 Cargo por Redondeo4173-0100-0500-0001 0.00 0.00

0.000.00 Crédito por Redondeo4173-0100-0500-0002 0.00 0.00

2,474,831.260.00 Servicio de Incorporación A LaRed De Agua Potable4173-0200-0000-0000 -18,759,955.54 -21,234,786.80

0.000.00 Incorporación Vivienda Popular4173-0200-0100-0000 0.00 0.00

1,688,723.070.00 Incorporación Vivienda de Interés Social4173-0200-0200-0000 -7,210,106.47 -8,898,829.54

0.000.00 Incorporación Vivienda Media Residencial4173-0200-0300-0000 0.00 0.00

90,032.810.00 Incorporación Giro Comercial4173-0200-0400-0000 -462,335.83 -552,368.64

0.000.00 Incorporación Giro Industrial4173-0200-0500-0000 0.00 0.00

24,215.620.00 Incorporación Giro Hotelero4173-0200-0600-0000 -147,830.71 -172,046.33

19,353.000.00 Incorporación Giro Espacios Públicos4173-0200-0700-0000 -60,168.97 -79,521.97

0.000.00 Otras aportaciones y obras4173-0200-0800-0000 0.00 0.00

652,506.760.00 ABONO DERECHOS DE INCORPORACION4173-0200-0900-0000 -10,879,513.56 -11,532,020.32

2.710.00 Servicios de Alcantarillado/Saneamiento4173-0300-0000-0000 0.00 -2.71

2.710.00 Alcantarillado y Saneamiento4173-0300-0100-0000 0.00 -2.71

2.710.00 ALCANT/SANEAM domestico4173-0300-0100-0001 0.00 -2.71

0.000.00 ALCANT/SANEAM comercial4173-0300-0100-0002 0.00 0.00

0.000.00 ALCANT/SANEAM industrial4173-0300-0100-0003 0.00 0.00

0.000.00 ALCANT/SANEAM hotelero4173-0300-0100-0004 0.00 0.00

0.000.00 ALCANT/SANEAM espacios publicos4173-0300-0100-0005 0.00 0.00

0.000.00 Adeudos por Servicio de Alcantarillado4173-0300-0200-0000 0.00 0.00

0.000.00 Adeudo Alcantarillado Domestico4173-0300-0200-0001 0.00 0.00

0.000.00 Adeudo Alcantarillado Comercial4173-0300-0200-0002 0.00 0.00

0.000.00 Adeudo Alcantarillado Industrial4173-0300-0200-0003 0.00 0.00

0.000.00 Adeudo Alcantarillado Hotelero4173-0300-0200-0004 0.00 0.00

0.000.00 Adeudo Alcantarillado EspaciosPúblicos4173-0300-0200-0005 0.00 0.00

209,214.600.00 Contratos de Servicio de AguaPotable4173-0400-0000-0000 -988,100.87 -1,197,315.47

105,728.790.00 Contrato por Servicio Domestico4173-0400-0100-0000 -500,622.73 -606,351.52

10,516.060.00 Contrato por Servicio Comercial4173-0400-0200-0000 -38,537.57 -49,053.63


29. Marzo 2017

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0.000.00 Contrato por Servicio Industrial4173-0400-0300-0000 0.00 0.00

662.920.00 Contrato por Servicio Hotelero4173-0400-0400-0000 0.00 -662.92

639.800.00 Contrato por Servicio EspaciosPúblicos4173-0400-0500-0000 -959.60 -1,599.40

91,667.030.00 Instalación de Medidor4173-0400-0600-0000 -447,980.97 -539,648.00

0.000.00 Contrato de Servicio de Alcantarillado4173-0500-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Contrato de Alcantarillado Domestico4173-0500-0100-0000 0.00 0.00

0.000.00 Contrato de Alcantarillado Comercial4173-0500-0200-0000 0.00 0.00

0.000.00 Contrato de Alcantarillado Industrial4173-0500-0300-0000 0.00 0.00

0.000.00 Contrato de Alcantarillado Hotelero4173-0500-0400-0000 0.00 0.00

0.000.00 Contrato de Alcantarillado Espacios Públicos4173-0500-0500-0000 0.00 0.00

651,944.770.00 Otros Servicios4173-0600-0000-0000 -3,203,853.03 -3,855,797.80

0.000.00 Reposición de Medidor4173-0600-0100-0000 0.00 0.00

6,413.770.00 Constancia de No Adeudo4173-0600-0200-0000 -42,569.89 -48,983.66

1,310.240.00 Baja Temporal4173-0600-0300-0000 -8,240.72 -9,550.96

3,482.480.00 Cambio de Nombre de Usuario4173-0600-0400-0000 -17,445.84 -20,928.32

1,586.080.00 Reactivación del Servicio4173-0600-0500-0000 -8,068.32 -9,654.40

491,065.470.00 Reconexión del Servicio4173-0600-0600-0000 -1,949,458.68 -2,440,524.15

4,317.590.00 Reparación de Toma (Material Para Instalación)4173-0600-0700-0000 -10,019.57 -14,337.16

0.000.00 Reimpresión de Recibos4173-0600-0800-0000 0.00 0.00

0.000.00 Servicio de Pipa de Agua Potable4173-0600-0900-0000 0.00 0.00

0.000.00 Servicio de Pipa de Agua Potable Por M34173-0600-1000-0000 0.00 0.00

0.000.00 detección de Fugas de Agua Potable4173-0600-1100-0000 0.00 0.00

0.000.00 Aplicación de Colorante por Filtración4173-0600-1200-0000 0.00 0.00

0.000.00 Caracterización de Agua4173-0600-1300-0000 0.00 0.00

0.000.00 Video de Inspección de Ductos4173-0600-1400-0000 0.00 0.00

0.000.00 Elaboración de Estudios Y Proyectos4173-0600-1500-0000 0.00 0.00

0.000.00 Revisión A Pipas Externas4173-0600-1600-0000 0.00 0.00

0.000.00 Monitoreo de Presión En Instalación Interna4173-0600-1700-0000 0.00 0.00

2,133.430.00 Servicio de Vehículo de desazolve4173-0600-1800-0000 -5,338.59 -7,472.02

3,377.750.00 detección de Fugas de Alcantarillado4173-0600-1900-0000 -11,843.29 -15,221.04

0.000.00 Servicio de descarga No Domestica4173-0600-2000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Serv. de Recepción de Lodos Productos De Fosas4173-0600-2100-0000 0.00 0.00

0.000.00 Serv. de Recepción de Lodos Prod. De Fosas Por M34173-0600-2200-0000 0.00 0.00

0.000.00 Servicio de Instalación de Albañal4173-0600-2300-0000 0.00 0.00

0.000.00 Suministro de Agua Tratada4173-0600-2400-0000 0.00 0.00

52,209.400.00 Servicio de Pipa de Agua Tratada4173-0600-2500-0000 -19,889.74 -72,099.14

0.000.00 Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M34173-0600-2600-0000 0.00 0.00

86,048.560.00 VARIOS4173-0600-2700-0000 -1,130,978.39 -1,217,026.95

13,402,571.840.00 Sanciones4173-0700-0000-0000 -46,690,414.01 -60,092,985.85

253,013.850.00 Multas4173-0700-0100-0000 -954,863.48 -1,207,877.33

201,937.540.00 Multa Domestico4173-0700-0100-0001 -764,857.24 -966,794.78

3,651.680.00 Multa Comercial4173-0700-0100-0002 -19,083.82 -22,735.50


29. Marzo 2017

super


0.000.00 Multa Industrial4173-0700-0100-0003 0.00 0.00

3,691.800.00 Multa Hotelero4173-0700-0100-0004 -24,349.63 -28,041.43

3,413.930.00 Multa Espacios Públicos4173-0700-0100-0005 -17,069.85 -20,483.78

40,318.900.00 Multas4173-0700-0100-0006 -129,502.94 -169,821.84

11,651,084.550.00 Recargos4173-0700-0200-0000 -39,443,749.40 -51,094,833.95

9,877,866.200.00 Recargo Domestico4173-0700-0200-0010 -33,721,702.70 -43,599,568.90

1,060,221.220.00 Recargo Comercial4173-0700-0200-0020 -3,594,664.92 -4,654,886.14

1,012.470.00 Recargo Industrial4173-0700-0200-0030 -5,536.59 -6,549.06

594,109.240.00 Recargo Hotelero4173-0700-0200-0040 -1,810,706.85 -2,404,816.09

117,875.420.00 Recargo Espacios Públicos4173-0700-0200-0050 -311,138.34 -429,013.76

1,263,387.460.00 Cobranza4173-0700-0300-0000 -5,193,595.51 -6,456,982.97

1,179,983.640.00 Cobranza Domestico4173-0700-0300-0001 -4,846,286.24 -6,026,269.88

59,243.910.00 Cobranza Comercial4173-0700-0300-0002 -240,406.66 -299,650.57

190.040.00 Cobranza Industrial4173-0700-0300-0003 -2,710.63 -2,900.67

17,019.580.00 Cobranza Hotelero4173-0700-0300-0004 -69,924.97 -86,944.55

6,950.290.00 Cobranza Espacios Públicos4173-0700-0300-0005 -34,267.01 -41,217.30

950.000.00 Comisión por Cheque Sin Fondos4173-0700-0400-0000 -4,448.26 -5,398.26

0.000.00 Desperdicio de Agua Potable4173-0700-0500-0000 0.00 0.00

0.000.00 Daño A Infraestructura Hidráulica4173-0700-0600-0000 0.00 0.00

1,238.430.00 Toma Irregular Y/O Clandestina4173-0700-0700-0000 -3,314.49 -4,552.92

232,897.550.00 Otros Cargos4173-0700-0800-0000 -1,090,442.87 -1,323,340.42

2,834,847.560.00 Participaciones, Aport. Transf. Asig. Subsidios4200-0000-0000-0000 -21,284,754.37 -24,119,601.93

0.000.00 Participaciones Y Aportaciones4210-0000-0000-0000 -6,346,919.40 -6,346,919.40

0.000.00 Convenios4213-0000-0000-0000 -6,346,919.40 -6,346,919.40

0.000.00 Prodder4213-0100-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 PRODI4213-0200-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Incentivos4213-0300-0000-0000 -6,346,919.40 -6,346,919.40

2,834,847.560.00 Transf., Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas4220-0000-0000-0000 -14,937,834.97 -17,772,682.53

2,834,847.560.00 Transferencias Al Resto del Sector Público4222-0000-0000-0000 -14,937,834.97 -17,772,682.53

1,634,847.560.00 Subsidio A Nomina de PersonalDe Godezac4222-0100-0000-0000 -10,112,922.69 -11,747,770.25

0.000.00 IMSS E Infonavit del Total dePersonal De Jiapaz4222-0200-0000-0000 -4,375,295.83 -4,375,295.83

1,200,000.000.00 Apoyos extraordinarios SEFIN4222-0300-0000-0000 -131,431.00 -1,331,431.00

0.000.00 Aportación Al Fondo de Seguridad Social4222-0400-0000-0000 -318,185.45 -318,185.45

76,988.231,318.00 Otros Ingresos Y Beneficios4300-0000-0000-0000 -389,919.34 -465,589.57

0.000.00 Ingresos Financieros4310-0000-0000-0000 -3,749.70 -3,749.70

0.000.00 Intereses Ganados de Valores,Créditos , Bonos Y O4311-0000-0000-0000 -3,749.70 -3,749.70

0.000.00 Intereses Y/O Rendimientos4311-0100-0000-0000 -3,749.70 -3,749.70

76,988.231,318.00 Otros Ingresos Y Beneficios Varios4390-0000-0000-0000 -386,169.64 -461,839.87

76,988.231,318.00 Otros Ingresos Y Beneficios Varios4399-0000-0000-0000 -386,169.64 -461,839.87

0.000.00 Venta de Chatarra4399-0100-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Publicidad En Recibos de Jiapaz4399-0200-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Actualización de Saldo A FavorDe Iva4399-0300-0000-0000 0.00 0.00


29. Marzo 2017

super


845.960.00 Depósito Ctas. Bancaria de Jiapaz Sin Identificar4399-0400-0000-0000 -24,719.52 -25,565.48

16,332.100.00 Subsidios IMSS incapacidadesJiapaz4399-0500-0000-0000 -289,209.02 -305,541.12

0.000.00 Fideicomiso GODEZAC4399-0600-0000-0000 0.00 0.00

59,810.171,318.00 Otros Ingresos4399-0700-0000-0000 -72,241.10 -130,733.27

15.1159,411,450.99 Gastos Y Otras Perdidas5000-0000-0000-0000 241,988,663.42 301,400,099.30

15.1121,430,254.79 Gastos de Funcionamiento5100-0000-0000-0000 99,643,972.40 121,074,212.08

0.009,809,241.14 Servicios Personales5110-0000-0000-0000 47,121,032.18 56,930,273.32

0.005,026,221.94 Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente5111-0000-0000-0000 24,678,192.11 29,704,414.05

0.005,026,221.94 Sueldo Base Al Personal Permanente5111-1130-0000-0000 24,678,192.11 29,704,414.05

0.005,026,221.94 sueldo baseente5111-1131-0000-0000 24,678,192.11 29,704,414.05

0.0021,034.39 Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio5112-0000-0000-0000 98,511.35 119,545.74

0.0021,034.39 Honorarios Asimilados A Salarios5112-1210-0000-0000 98,511.35 119,545.74

0.0021,034.39 Honorarios Asimilados A Salari5112-1211-0000-0000 98,511.35 119,545.74

0.000.00 Sueldo Base Al Personal Eventual5112-1220-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Sueldos Al Personal Eventual5112-1221-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Retr. A Representantes de LosTrabajadores Y Pat.5112-1240-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Retr A Rep de Los Trab Y Patrones En Junta De C.5112-1241-0000-0000 0.00 0.00

0.00958,583.07 Remuneraciones Adicionales Y Especiales5113-0000-0000-0000 8,259,425.69 9,218,008.76

0.0088,427.00 Primas por Años de serviciosEfectivos Prestados5113-1310-0000-0000 439,727.33 528,154.33

0.0088,427.00 Primas por Años de Servicio Godezac5113-1311-0000-0000 439,727.33 528,154.33

0.000.00 Quinquenios Godezac5113-1312-0000-0000 0.00 0.00

0.00632,194.69 Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año5113-1320-0000-0000 6,536,278.55 7,168,473.24

0.004,658.53 Prima Vacacional Y Dominical5113-1321-0000-0000 31,951.41 36,609.94

0.004,658.53 Prima Vacacional y Dominical5113-1321-0100-0000 31,951.41 36,609.94

0.000.00 Prima Dominical5113-1321-0200-0000 0.00 0.00

0.000.00 Aguinaldo5113-1323-0000-0000 8,189.68 8,189.68

0.000.00 Bono de Productividad5113-1324-0000-0000 819.21 819.21

0.00627,536.16 Bono Bimestral5113-1325-0000-0000 3,135,344.02 3,762,880.18

0.000.00 Días Económicos No Disfrutados5113-1326-0000-0000 1,157.06 1,157.06

0.000.00 Bono Especial5113-1327-0000-0000 3,358,817.17 3,358,817.17

0.0076,233.96 Horas Extras5113-1330-0000-0000 497,759.67 573,993.63

0.0076,233.96 Horas Extras5113-1331-0000-0000 497,759.67 573,993.63

0.0076,233.96 Horas Extras5113-1331-0100-0000 497,759.67 573,993.63

0.000.00 Días Festivos5113-1331-0200-0000 0.00 0.00

0.000.00 Guardias5113-1331-0300-0000 0.00 0.00

0.00161,727.42 Compensaciones5113-1340-0000-0000 785,660.14 947,387.56

0.00161,727.42 Compensaciones por Servicios Especiales5113-1341-0000-0000 785,660.14 947,387.56

0.002,736,103.56 Seguridad Social5114-0000-0000-0000 8,031,120.61 10,767,224.17

0.002,736,103.56 Aportaciones de Seguridad Social5114-1410-0000-0000 8,031,120.61 10,767,224.17

0.001,894,757.37 Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social5114-1411-0000-0000 6,206,966.80 8,101,724.17

0.001,894,757.37 IMSS Patronal5114-1411-0100-0000 6,206,966.80 8,101,724.17

0.000.00 IMSS Obrera5114-1411-0200-0000 0.00 0.00


29. Marzo 2017

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0.0085,802.60 Aportación Patronal Cuotas Issstezac5114-1412-0000-0000 429,638.01 515,440.61

0.0085,802.60 Aportación Patronal Cuotas Issstezac5114-1412-0000-0001 429,638.01 515,440.61

0.00755,543.59 Aportaciones A Fondos de Vivienda5114-1420-0000-0000 1,394,515.80 2,150,059.39

0.00755,543.59 Aportaciones A Fondos de Vivienda5114-1420-0000-0001 1,394,515.80 2,150,059.39



0.000.00 Aportaciones Para Seguros5114-1440-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Cuotas Para Seguros de Vida del Personal5114-1441-0000-0000 0.00 0.00

0.001,062,147.27 Otras Prestaciones Sociales YEconómicas5115-0000-0000-0000 5,832,610.68 6,894,757.95

0.000.00 Indemnizaciones5115-1520-0000-0000 121,273.81 121,273.81

0.000.00 Liquidaciones E Indemnizaciones5115-1521-0000-0000 121,273.81 121,273.81

0.000.00 Liquidciones e Indemnizaciones5115-1521-0100-0000 121,273.81 121,273.81

0.000.00 Indemnización 20 Días5115-1521-0200-0000 0.00 0.00

0.000.00 Prima de Antigüedad 12 Días5115-1521-0300-0000 0.00 0.00

0.000.00 Vacaciones No Disfrutadas5115-1521-0400-0000 0.00 0.00

0.001,062,147.27 Prestaciones Contractuales5115-1540-0000-0000 5,711,336.87 6,773,484.14

0.001,062,147.27 Prestaciones contractuales5115-1540-0100-0000 5,711,336.87 6,773,484.14

0.000.00 Plan Previsión Social5115-1540-0200-0000 0.00 0.00

0.000.00 Plan Previsión Social (B.D.F.P.S.)5115-1540-0200-0010 0.00 0.00

0.000.00 Capitalización Plan de Previsión Social5115-1540-0200-0020 0.00 0.00

0.000.00 Bono Para despensa Godezac5115-1540-0300-0000 0.00 0.00

0.000.00 despensas5115-1540-0400-0000 0.00 0.00

0.000.00 Apoyo Para Gastos Funerarios5115-1540-0500-0000 0.00 0.00

0.000.00 Apoyo Para Adquisición de Lentes5115-1540-0600-0000 0.00 0.00

0.000.00 Apoyo Para Útiles Escolares5115-1540-0700-0000 0.00 0.00

0.000.00 17 Días Al Personal Sindicalizado Jiapaz5115-1540-0800-0000 0.00 0.00

0.000.00 Diversos Apoyos Extraordinarios5115-1540-0900-0000 0.00 0.00

0.000.00 Becas Sindicato5115-1540-0900-0010 0.00 0.00

0.000.00 Apoyo Seguro Sindicato5115-1540-0900-0020 0.00 0.00

0.000.00 Aportación Al Fondo de Seguridad Social5115-1540-1000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Bono Para despensa Jiapaz5115-1540-1100-0000 0.00 0.00

0.000.00 Apoyo Para Útiles Escolares Godezac5115-1540-1200-0000 0.00 0.00

0.000.00 Apoyo A La Capacitación de LosServicios Públicos5115-1550-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Otras Prestaciones Sociales YEconómicas5115-1590-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Bono Sexenal5115-1590-0100-0000 0.00 0.00

0.005,150.91 Pago de Estímulos A ServidoresPúblicos5116-0000-0000-0000 221,171.74 226,322.65

0.005,150.91 Estímulos5116-1710-0000-0000 221,171.74 226,322.65

0.005,150.91 Estímulos Al Personal5116-1711-0000-0000 221,171.74 226,322.65

0.005,150.91 Estímulos al personal5116-1711-0100-0000 221,171.74 226,322.65

0.000.00 Estimulo Antigüedad Sindical5116-1711-0200-0000 0.00 0.00

0.000.00 Premio A La Responsabilidad YEficiencia5116-1711-0300-0000 0.00 0.00

0.001,722,914.23 Materiales Y Suministros5120-0000-0000-0000 5,768,793.54 7,491,707.77


29. Marzo 2017

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0.0068,792.07 Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.5121-0000-0000-0000 358,538.84 427,330.91

0.0030,313.89 Materiales Y Útiles de Oficina5121-2111-0000-0000 121,505.04 151,818.93

0.00350.00 Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción5121-2121-0000-0000 13,107.50 13,457.50

0.000.00 Material Estadístico Y Geográfico5121-2131-0000-0000 0.00 0.00

0.0032,933.35 Materiales, Útiles y equiposDigital5121-2141-0000-0000 168,252.02 201,185.37

0.000.00 Material Impreso E InformaciónDigital5121-2150-0000-0000 0.00 0.00

0.00344.83 Material Impreso E InformaciónDigital5121-2151-0000-0000 32,727.28 33,072.11

0.000.00 Material de Limpieza5121-2160-0000-0000 0.00 0.00

0.004,850.00 Material de Limpieza5121-2161-0000-0000 22,947.00 27,797.00

0.000.00 Material Didáctico Y Apoyo Informático5121-2170-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Material Didáctico Y Apoyo Informático5121-2171-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Materiales Para El Registro EIdent. De Bienes5121-2181-0000-0000 0.00 0.00

0.0046,837.88 Alimentos Y Utensilios5122-0000-0000-0000 207,128.56 253,966.44

0.0046,837.88 Alimentación Al Personal5122-2211-0000-0000 207,128.56 253,966.44

0.000.00 Utensilios Para El Servicio deAlimentación5122-2231-0000-0000 0.00 0.00

0.001,173.00 Mercancías Adquiridas Para SuComercialización5123-2380-0000-0000 7,038.00 8,211.00

0.00239,156.44 Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación5124-0000-0000-0000 1,501,094.68 1,740,251.12

0.0052,400.00 Productos Minerales No Metálicos5124-2410-0000-0000 191,042.41 243,442.41

0.000.00 Cemento Y Productos de Concreto5124-2420-0000-0000 134,466.32 134,466.32

0.000.00 Cal, Yeso Y Productos de Yeso5124-2430-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Madera Y Productos de Madera5124-2440-0000-0000 11,653.06 11,653.06

0.000.00 Vidrio Y Productos de Vidrio5124-2450-0000-0000 0.00 0.00

0.0081,263.27 Material Eléctrico Y Electrónico5124-2460-0000-0000 600,604.89 681,868.16

0.0095,980.37 Artículos Metálicos Para La Construcción5124-2470-0000-0000 507,904.52 603,884.89

0.002,847.00 Materiales Complementarios5124-2480-0000-0000 0.00 2,847.00

0.006,665.80 Otros Materiales, Artículos deConstrucción Y Rep.5124-2490-0000-0000 55,423.48 62,089.28

0.00661,817.39 Productos Químicos, Farm. Y deLaboratorio5125-0000-0000-0000 658,085.63 1,319,903.02

0.000.00 Productos Químicos Básicos5125-2510-0000-0000 11,606.00 11,606.00

0.000.00 Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquimicos5125-2520-0000-0000 0.00 0.00

0.001,199.85 Medicinas y Productos Farmaceuticos5125-2530-0000-0000 9,138.95 10,338.80

0.000.00 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos5125-2540-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Materiales, Accesorios y Suministros de Equipo de Laboratorio5125-2550-0000-0000 7,300.00 7,300.00

0.00612,045.79 Fibras Sintéticas, Hules Y Plásticos Y Derivados5125-2560-0000-0000 407,209.85 1,019,255.64

0.0048,571.75 Otros Productos Químicos5125-2590-0000-0000 222,830.83 271,402.58

0.00535,081.08 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos5126-0000-0000-0000 2,191,546.06 2,726,627.14

0.00528,502.24 Combustibles5126-2611-0000-0000 2,101,068.86 2,629,571.10

0.006,578.84 Lubricantes Y Aditivos5126-2612-0000-0000 90,477.20 97,056.04

0.003,180.77 Vestuario, Blancos, Prendas deProt. Y Art. Dep.5127-0000-0000-0000 69,994.76 73,175.53

0.000.00 Vestuario, Uniformes Y Blancos5127-2711-0000-0000 11,689.20 11,689.20

0.003,180.77 Prendas de Protección5127-2721-0000-0000 57,824.72 61,005.49

0.000.00 Artículos deportivos5127-2731-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Productos Textiles5127-2740-0000-0000 480.84 480.84


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0.000.00 Blancos Y Otros Productos Textiles, Ex P Vestir5127-2750-0000-0000 0.00 0.00

0.00166,875.60 Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores5129-0000-0000-0000 775,367.01 942,242.61

0.0025,178.64 Herramientas Menores5129-2910-0000-0000 138,175.92 163,354.56

0.00422.25 Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.5129-2920-0000-0000 894.20 1,316.45

0.000.00 Refacc. Y Acc. Menor de Mob YEq Admón.5129-2930-0000-0000 0.00 0.00

0.003,308.34 Refacc. Acc. Menor de Eq. Comp. Y Tec. De La Inf.5129-2940-0000-0000 15,215.12 18,523.46

0.000.00 Refacc. Acc. Menor de Eq. E Inst. Medico Y De Lab5129-2950-0000-0000 5,500.00 5,500.00

0.0072,338.58 Refacc. Y Accesorios Menor deEq. De Transporte5129-2960-0000-0000 290,380.59 362,719.17

0.0065,627.79 Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo5129-2980-0000-0000 325,201.18 390,828.97

0.000.00 Refacc. Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles5129-2990-0000-0000 0.00 0.00

15.119,898,099.42 Servicios Generales5130-0000-0000-0000 46,754,146.68 56,652,230.99

15.119,033,603.59 Servicios Básicos5131-0000-0000-0000 43,311,149.56 52,344,738.04

0.008,941,225.91 Energía Electica5131-3111-0000-0000 42,829,943.09 51,771,169.00

0.001,730.55 Derechos de Alumbrado Público5131-3111-0000-0001 8,067.96 9,798.51

15.1116.53 Redondeo CFE5131-3111-0000-0002 400.13 401.55

0.0046,032.00 Gas5131-3120-0000-0000 213,516.53 259,548.53

0.001,293.00 Servicio de Agua Potable5131-3131-0000-0000 6,017.00 7,310.00

0.0029,942.67 Servicio Telefónico Convencional5131-3141-0000-0000 149,684.89 179,627.56

0.007,062.93 Servicio Telefónico Celular5131-3151-0000-0000 72,019.96 79,082.89

0.006,300.00 Servicios de Telecomunicaciones Y Satélites5131-3160-0000-0000 31,500.00 37,800.00

0.000.00 Servicios de Acceso de Internet, Redes Y Precísame5131-3170-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Servicios Postales Y Telegráficos5131-3180-0000-0000 0.00 0.00

0.0019,961.00 Servicios de Arrendamiento5132-0000-0000-0000 99,273.49 119,234.49

0.007,170.00 Arrendamiento de Edificios Y Locales5132-3221-0000-0000 35,850.00 43,020.00

0.005,150.00 Arrendamiento de Mobiliario YEquipo De Adm. Ed Y5132-3230-0000-0000 28,418.49 33,568.49

0.000.00 Arrendamiento de Equipo E Instrumental Médico Y Lab5132-3240-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Arrendamiento de Vehículos deCarga Pesada5132-3252-0000-0000 0.00 0.00

0.001,200.00 Arrendamiento de Maquinaria YEquipo5132-3261-0000-0000 2,800.00 4,000.00

0.006,441.00 Otros Arrendamientos5132-3291-0000-0000 32,205.00 38,646.00

0.00152,955.00 Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros5133-0000-0000-0000 477,571.10 630,526.10

0.000.00 Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria Y Re5133-3310-0000-0000 7,415.10 7,415.10

0.000.00 Servicio de Diseño, Arq. Ing.Y Act. Rel.5133-3320-0000-0000 0.00 0.00

0.006,375.00 Servicios de Consultoría Admva, Procesos, Téc Inf5133-3330-0000-0000 46,296.00 52,671.00

0.000.00 Capacitación5133-3341-0000-0000 38,800.00 38,800.00

0.000.00 Servicios de Apoyo Admvo., Fotocopiado, Impresión5133-3360-0000-0000 0.00 0.00

0.00146,580.00 Servicios Prof., Científicos YTécnicos Integrales5133-3390-0000-0000 385,060.00 531,640.00

0.00131,991.74 Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales5134-0000-0000-0000 771,896.99 903,888.73

0.0037,465.76 Servicios Bancarios5134-3411-0000-0000 108,029.09 145,494.85

0.0094,525.98 Serv. de Recaudación, TrasladoY Custodia De Valor5134-3430-0000-0000 473,016.71 567,542.69

0.000.00 Seguro de Bienes Patrimoniales5134-3450-0000-0000 171,902.92 171,902.92

0.000.00 Fletes Y Maniobras5134-3471-0000-0000 18,948.27 18,948.27

0.00305,627.32 Servicios de Inst. Rep. Mtto.Y Conservación5135-0000-0000-0000 1,084,355.65 1,389,982.97


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0.000.00 Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles5135-3511-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Inés. Rep. Y Mtto. de Mob. Y Eq De Admon, Edu Y Rec5135-3520-0000-0000 0.00 0.00

0.002,050.00 Inst. Rep .Y Mtto de Eq de Computo Y Tec De La Inf5135-3530-0000-0000 41,253.46 43,303.46

0.000.00 Inst, Rep Y Mtto de Eq E Instrumental Med Y De Lab5135-3540-0000-0000 0.00 0.00

0.00146,304.73 Reparación Y Mtto. de Eq. de Transporte5135-3550-0000-0000 268,376.50 414,681.23

0.00157,272.59 Instalación, Rep. Y Mtto de Maq. Otros Eq Y Herram5135-3570-0000-0000 774,725.69 931,998.28

0.000.00 Servicios de Limpieza Y ManejoDe Desechos5135-3580-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Servicios de Jardinería Y Fumigación5135-3591-0000-0000 0.00 0.00

0.0046,840.00 Servicios de Comunicación Social Y Publicidad5136-0000-0000-0000 193,160.00 240,000.00

0.0046,840.00 Difusión, Radio, Tel. Y OtrosMedios S/Prog. Gub.5136-3610-0000-0000 193,160.00 240,000.00

0.0034,595.69 Servicios de Traslado y Viáticos5137-0000-0000-0000 153,315.13 187,910.82

0.0029,595.69 Pasajes Aéreos5137-3711-0000-0000 124,818.10 154,413.79

0.000.00 Pasajes Terrestres5137-3720-0000-0000 0.00 0.00

0.005,000.00 Viáticos5137-3751-0000-0000 28,497.03 33,497.03

0.000.00 Otros Servicios de Traslado YHospedaje5137-3790-0000-0000 0.00 0.00

0.003,780.00 Servicios Oficiales5138-0000-0000-0000 18,478.00 22,258.00

0.003,780.00 Gastos de Orden Social5138-3820-0000-0000 18,478.00 22,258.00

0.00168,745.08 Otros Servicios Generales5139-0000-0000-0000 644,946.76 813,691.84

0.000.00 Impuestos Y derechos5139-3920-0000-0000 33,772.10 33,772.10

0.000.00 Placas Y Tenencias5139-3921-0000-0000 109,149.00 109,149.00

0.000.00 Sentencia Y Resolución por Autoridad Competente5139-3940-0000-0000 0.00 0.00

0.006,496.00 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones5139-3950-0000-0000 152,010.15 158,506.15

0.00162,249.08 Otros Servicios Generales5139-3990-0000-0000 350,015.51 512,264.59

0.0037,981,196.20 Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias5500-0000-0000-0000 142,344,691.02 180,325,887.22

0.003,414,588.30 Estimaciones. dep., deterioros, Obsolecen Y Amort.5510-0000-0000-0000 17,715,897.10 21,130,485.40

0.0015,184.60 depreciación de Bienes Inmuebles5513-0000-0000-0000 75,923.00 91,107.60

0.0015,184.60 depreciación de Edificios No Residenciales5513-0100-0000-0000 75,923.00 91,107.60

0.0015,184.60 Edificio Central5513-0100-0000-0001 75,923.00 91,107.60

0.000.00 Edificio Centro Recreativo LaFe5513-0100-0000-0002 0.00 0.00

0.000.00 Edificio Guadalupe5513-0100-0000-0003 0.00 0.00

0.000.00 Centro Edificio La Joya 1 Calera5513-0100-0000-0004 0.00 0.00

0.000.00 Edificio Zona Industrial5513-0100-0000-0005 0.00 0.00

0.000.00 Laboratorio Base 125513-0100-0000-0006 0.00 0.00

0.003,099,317.43 depreciación de Infraestructura5514-0000-0000-0000 15,956,070.41 19,055,387.84

0.00183,770.89 Sistema de Abastecimiento La Joya5514-0100-0000-0000 950,470.73 1,134,241.62

0.0036,090.85 Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)5514-0100-0000-0001 186,608.48 222,699.33

0.008,331.34 Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)5514-0100-0000-0002 43,093.14 51,424.48

0.00137,139.43 Líneas de Conducción5514-0100-0000-0003 709,341.86 846,481.29

0.001,391.44 Casetas5514-0100-0000-0004 7,197.10 8,588.54

0.00817.83 Tanques5514-0100-0000-0005 4,230.15 5,047.98

0.0058,435.64 Sist. Bañuelos San Ramón5514-0200-0000-0000 302,253.30 360,688.94

0.0025,470.80 Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)5514-0200-0000-0001 131,745.53 157,216.33


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super


0.002,161.67 Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)5514-0200-0000-0002 11,181.05 13,342.72


0.001,276.32 Casetas5514-0200-0000-0004 6,601.65 7,877.97

0.001,675.56 Tanques5514-0200-0000-0005 8,666.67 10,342.23

0.00108,198.44 Sistema de Abastecimiento Benito Juárez5514-0300-0000-0000 559,585.81 667,784.25

0.0021,593.75 Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)5514-0300-0000-0001 111,630.53 133,224.28

0.0024,115.72 Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)5514-0300-0000-0002 124,736.48 148,852.20


0.00382.09 Casetas5514-0300-0000-0004 1,976.34 2,358.43

0.001,452.49 Tanques5514-0300-0000-0005 7,512.86 8,965.35

0.00310,294.70 Sistema de Distribución5514-0400-0000-0000 1,602,203.12 1,912,497.82

0.0016,925.86 Tanques5514-0400-0000-0001 86,499.81 103,425.67

0.00270,527.05 Redes5514-0400-0000-0002 1,397,556.99 1,668,084.04


0.003,939.24 Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)5514-0400-0000-0004 20,375.39 24,314.63

0.00501.81 Casetas5514-0400-0000-0005 2,594.71 3,096.52

0.00152,720.00 Otros Sistemas5514-0500-0000-0000 785,059.51 937,779.51

0.0014,555.07 Morelos5514-0500-0000-0001 75,284.82 89,839.89

0.0044,791.72 Tacoaleche5514-0500-0000-0002 231,674.29 276,466.01

0.001,977.73 Osiris-La Fe5514-0500-0000-0003 10,229.66 12,207.39

0.001,427.03 La Zacatecana5514-0500-0000-0004 7,381.17 8,808.20

0.005,117.05 Cieneguillas5514-0500-0000-0005 26,467.50 31,584.55

0.00279.61 Picones5514-0500-0000-0006 1,446.26 1,725.87

0.00423.15 Sauceda de La Borda5514-0500-0000-0007 2,188.69 2,611.84

0.00264.19 Santa Rita5514-0500-0000-0008 1,366.50 1,630.69

0.00223.11 Chilitas -El Molino5514-0500-0000-0009 1,154.03 1,377.14

0.00194.00 San Miguel5514-0500-0000-0010 1,003.45 1,197.45

0.0096.67 Rubén Jaramillo5514-0500-0000-0011 500.00 596.67

0.0047,510.26 La Pimienta5514-0500-0000-0012 241,529.30 289,039.56

0.007,956.45 Vetagrande5514-0500-0000-0013 41,154.06 49,110.51

0.0022.61 La Escondida5514-0500-0000-0014 116.95 139.56

0.001,008.73 Lo de Vega5514-0500-0000-0015 5,217.55 6,226.28

0.0020,390.20 El Hormiguero5514-0500-0000-0016 104,815.48 125,205.68

0.005,753.89 Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac5514-0500-0000-0017 29,761.52 35,515.41

0.00728.53 La Comarca5514-0500-0000-0018 3,768.28 4,496.81

0.001,307,519.63 Sistemas de AlcantarilladoRed de Atarjeas5514-0600-0000-0000 6,761,567.46 8,069,087.09

0.0051,965.94 Red de Atarjeas5514-0600-0100-0000 267,324.30 319,290.24

0.00993,858.00 Colectores5514-0600-0200-0000 5,140,644.74 6,134,502.74

0.0024,333.06 General5514-0600-0200-0001 125,860.65 150,193.71

0.00170,377.24 Las Hacienditas5514-0600-0200-0002 881,261.57 1,051,638.81

0.0022,333.39 Picones5514-0600-0200-0003 115,517.52 137,850.91

0.00180,435.68 Cieneguitas5514-0600-0200-0004 933,288.00 1,113,723.68


29. Marzo 2017

super


0.0046,172.24 Sauceda de La Borda Y Guadalupe5514-0600-0200-0005 238,821.92 284,994.16

0.0046,768.59 Colinas del Padre5514-0600-0200-0006 241,906.50 288,675.09

0.0052,133.49 San Jerónimo5514-0600-0200-0007 269,655.97 321,789.46

0.003,828.93 Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas5514-0600-0200-0008 19,804.82 23,633.75

0.003,150.33 Jardines del Sol A Colector Gra Limantour5514-0600-0200-0009 16,294.81 19,445.14

0.00167,690.30 El Bote5514-0600-0200-0010 867,363.60 1,035,053.90

0.0010,954.17 La Sirena5514-0600-0200-0011 56,659.50 67,613.67

0.0011,848.99 Quijas5514-0600-0200-0012 61,287.87 73,136.86

0.0045,810.29 Limantour5514-0600-0200-0013 236,949.79 282,760.08

0.0011,217.96 La Escondida5514-0600-0200-0014 58,023.93 69,241.89

0.0076,138.06 La Zacatecana5514-0600-0200-0015 393,817.54 469,955.60

0.00112,069.26 C. Osiris5514-0600-0200-0016 579,668.59 691,737.85

0.008,596.02 C. El Orito5514-0600-0200-0017 44,462.16 53,058.18

0.0038,384.45 Emisores5514-0600-0300-0000 198,540.26 236,924.71

0.007,682.97 General Emisores5514-0600-0300-0001 39,739.50 47,422.47

0.0030,701.48 Emisor Morelos5514-0600-0300-0002 158,800.76 189,502.24

0.00223,311.24 Alcantarillado Pluvial5514-0600-0400-0000 1,155,058.16 1,378,369.40

0.0054,397.73 Tacoaleche, Pluvial5514-0600-0400-0001 281,367.59 335,765.32

0.0029,247.84 Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial5514-0600-0400-0002 151,281.94 180,529.78

0.00139,665.67 Guadalupe5514-0600-0400-0003 722,408.63 862,074.30

0.00133,914.12 Planta de Tratamiento El Orito5514-0700-0000-0000 692,659.23 826,573.35

0.0041,063.32 Planta de Tratamiento Morelos5514-0800-0000-0000 212,396.46 253,459.78

0.00351,238.27 Planta de Tratamiento Osiris5514-0900-0000-0000 1,816,749.67 2,167,987.94

0.00290,996.09 Planta de Tratamiento Zona Poniente5514-1000-0000-0000 1,455,029.62 1,746,025.71

0.00145,917.82 Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente5514-1100-0000-0000 739,223.90 885,141.72

0.003,286.99 Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)5514-1100-0000-0001 17,001.66 20,288.65

0.0014,262.67 Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)5514-1100-0000-0002 71,880.08 86,142.75


0.00906.76 Caseta5514-1100-0000-0004 4,690.12 5,596.88

0.0031,403.08 Tanques5514-1100-0000-0005 158,790.59 190,193.67

0.0015,248.51 Planta de Tratamiento La Coruña5514-1200-0000-0000 78,871.60 94,120.11

0.0015,248.51 Planta de Tratamiento La Coruña5514-1200-0000-0001 78,871.60 94,120.11

0.00260,465.12 depreciación de Bienes Muebles5515-0000-0000-0000 1,484,871.67 1,745,336.79

0.003,026.77 Muebles de Oficina Y Estantería5515-5110-0000-0000 15,345.10 18,371.87

0.00179.62 Muebles, Excepto de Oficina YEstantería5515-5121-0000-0000 887.50 1,067.12

0.0016,326.02 Equipo de Cómputo Y TecnologíaDe La Información5515-5151-0000-0000 82,114.67 98,440.69

0.00658.84 Otros Mobiliarios Y Equipos deAdministración5515-5191-0000-0000 3,320.57 3,979.41

0.00414.49 Equipos Y Aparatos Audiovisuales5515-5211-0000-0000 2,312.96 2,727.45

0.001,412.89 Cámaras Fotográficas Y de Video5515-5231-0000-0000 2,164.27 3,577.16

0.0010,842.91 Equipo de Laboratorio5515-5311-0000-0000 325,495.30 336,338.21

0.00134,338.48 Vehículos Y Equipo Terrestre5515-5411-0000-0000 629,302.33 763,640.81

0.003,190.00 Carrocería Y Remolques5515-5421-0000-0000 16,775.77 19,965.77


29. Marzo 2017

super


0.00375.92 Otros Equipos de Transporte5515-5491-0000-0000 1,506.57 1,882.49

0.0047,789.15 Maquinaria Y Equipo de Construcción5515-5631-0000-0000 209,069.94 256,859.09

0.0013,475.63 Equipo de Comunicación Y Telecomunicación5515-5651-0000-0000 62,804.88 76,280.51

0.00294.60 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E5515-5661-0000-0000 1,473.00 1,767.60

0.008,835.80 Herramientas Y Máquinas Herramienta5515-5671-0000-0000 33,529.21 42,365.01

0.0019,304.00 Otros Equipos5515-5691-0000-0000 98,769.60 118,073.60

0.0019,304.00 Equipos Diversos5515-5691-0010-0000 98,769.60 118,073.60

0.000.00 Automatización de Lecturas5515-5691-0020-0000 0.00 0.00

0.000.00 Equipo de detección de Fugas5515-5691-0030-0000 0.00 0.00

0.000.00 Equipo de Ingeniería Y Dibujo5515-5691-0040-0000 0.00 0.00

0.000.00 Equipos de Cloración5515-5691-0050-0000 0.00 0.00

0.000.00 Equipos de Bombeo Y Rebombeo Stock5515-5691-0060-0000 0.00 0.00

0.000.00 Otros Equipos5515-5691-0070-0000 0.00 0.00

0.0034,248.71 Amortización de Activos Intangibles5517-0000-0000-0000 171,243.55 205,492.26

0.0034,248.71 Software5517-5911-0000-0000 171,243.55 205,492.26

0.000.00 Estudios Y Proyecto Planta Osiris5517-5991-0000-0000 0.00 0.00

0.005,372.44 Amortizacion de Activos Diferidos5518-0000-0000-0000 27,788.47 33,160.91

0.005,372.44 Amortizacion de Activos Diferidos5518-0000-0000-0001 27,788.47 33,160.91

0.0034,566,607.90 Otros Gastos5590-0000-0000-0000 124,628,793.92 159,195,401.82

0.000.00 Bonificaciones Y descuentos Otorgados5593-0000-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 descuento por Serv. de Agua Pot. Para Uso Doméstico5593-0000-0000-0001 0.00 0.00

0.000.00 descuento por Serv. de Agua Pot Para Uso Comercial5593-0000-0000-0002 0.00 0.00

0.000.00 descuento por Serv. de Gua Pot. P Uso Industrial5593-0000-0000-0003 0.00 0.00

0.000.00 descuento por Serv. de Agua Pot P Giro Hotelero5593-0000-0000-0004 0.00 0.00

0.000.00 descuento por Serv. de Agua Pot. P Espacios Público5593-0000-0000-0005 0.00 0.00

0.0034,566,607.90 Otros Gastos Varios5599-0000-0000-0000 124,628,793.92 159,195,401.82

0.0034,566,607.90 Otros Gastos Varios5599-0100-0000-0000 124,628,793.92 159,195,401.82

0.000.00 Cuentas de Cierre Contable Ini6000-0000-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Resumen de Ingresos Y Gastos6100-0000-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Ahorro de La Gestion6200-0000-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 desahorro de La Gestion6300-0000-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Cuentas de Orden Contablesefugio7000-0000-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Valores Inicial7100-0000-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Valores En Custodiadra7110-0000-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Custodia de Valores7120-0000-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Instrumentos de Crédito Presta7130-0000-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Préstamo de Instrumentos de Cr7140-0000-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Instrumentos de Crédito Recibi7150-0000-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Garantía de Créditos Recibidos7160-0000-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Emision de Obligacionesndro7200-0000-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Avales Y Garantias Inicial7300-0000-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Avales Autorizados7310-0000-0000-0000 0.00 0.00


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super


0.000.00 Avales Firmados7320-0000-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Fianzas Y Garantías Recibidas7330-0000-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Fianzas Y Garantías Recibidas7340-0000-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Fianzas Otorgadas Para Respaldoció7350-0000-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Fianzas Otorgadas del Gobierno7360-0000-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Juicios Inicial7400-0000-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 demandas Judicial En Proceso D7410-0000-0000-0000 0.00 0.00



0.000.00 Resoluciones de demandas En Pr7420-0000-0000-0000 0.00 0.00



0.000.00 Inversión Mediante Proyectos P7500-0000-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Contratos Para Inversión Media7510-0000-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Contratos Para Inversión Publi7511-0000-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Contratos Para Inversión Publi7511-9999-9999-0000 0.00 0.00

0.000.00 Inversión Pública Contratada M7520-0000-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Bienes En Concesionados O En C7600-0000-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Bienes Bajo Contrato En Conces7610-0000-0000-0000 0.00 0.00



0.000.00 Contrato de Concesión por Bien7620-0000-0000-0000 0.00 0.00



0.000.00 Bienes Bajo Contrato En Comoda7630-0000-0000-0000 4.00 4.00



0.000.00 Contrato de Comodato por Biene7640-0000-0000-0000 -4.00 -4.00



0.000.00 Cuentas de Orden Presupuestari8000-0000-0000-0000 0.00 0.00

96,865,930.5796,865,930.57 Ley de Ingresos Inicial8100-0000-0000-0000 0.07 0.07

0.0020,927,706.97 Ley de Ingresos Estimada Inici8110-0000-0000-0000 98,293,631.58 119,221,338.55

0.0020,927,706.97 Presupuesto de Ingresos Autorio8111-0000-0000-0000 98,293,631.58 119,221,338.55

0.0020,927,706.97 Presupuesto de Ingresos Autoril8111-9999-9999-0000 98,293,631.58 119,221,338.55

20,927,706.9757,057,228.36 Ley de Ingresos por Ejecutar I8120-0000-0000-0000 137,150,277.17 173,279,798.56

20,927,706.9757,057,228.36 Presupuesto de Ingresos por Re8121-0000-0000-0000 137,150,277.17 173,279,798.56

20,927,706.9757,057,228.36 Presupuesto de Ingresos por Re8121-9999-9999-0000 137,150,277.17 173,279,798.56

0.000.00 Modificaciones A La Ley de Ing8130-0000-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Presupuesto de Ingresos Modifi8131-0000-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Presupuesto de Ingresos Modifi8131-9999-9999-0000 0.00 0.00

57,057,228.3618,880,995.24 Ley de Ingresos devengada Inic8140-0000-0000-0000 -120,731,798.78 -158,908,031.90


29. Marzo 2017

super


57,057,228.3618,880,995.24 Presupuesto de Ingresos deveng8141-0000-0000-0000 -120,731,798.78 -158,908,031.90

57,057,228.3618,880,995.24 Presupuesto de Ingresos deveng8141-9999-9999-0000 -120,731,798.78 -158,908,031.90

18,880,995.240.00 Ley de Ingresos Recaudada Inic8150-0000-0000-0000 -114,712,109.90 -133,593,105.14

18,880,995.240.00 Presupuesto de Ingresos Cobradiz8151-0000-0000-0000 -114,712,109.90 -133,593,105.14

18,880,995.240.00 Presupuesto de Ingresos Cobrad8151-9999-9999-0000 -114,712,109.90 -133,593,105.14

116,318,013.27116,318,013.27 Presupuesto de Egresos Inicial8200-0000-0000-0000 -0.08 -0.08

20,042,171.250.00 Presupuesto de Egresos Aprobad8210-0000-0000-0000 -99,894,900.24 -119,937,071.49

20,042,171.250.00 Presupuesto de Egresos Autoriz8211-0000-0000-0000 -99,894,900.24 -119,937,071.49

20,042,171.250.00 Presupuesto de Egresos Autoriz8211-9999-9999-0000 -99,894,900.24 -119,937,071.49

24,733,736.4523,847,412.76 Presupuesto de Egresos por Eje8220-0000-0000-0000 5,901,854.38 5,015,530.69

24,733,736.4523,847,412.76 Presupuesto de Egresos por Eje8221-0000-0000-0000 5,901,854.38 5,015,530.69

24,733,736.4523,847,412.76 Presupuesto de Egresos por Ejes8221-9999-9999-0000 5,901,854.38 5,015,530.69

3,790,226.39783,650.76 Modificaciones Al Presupuesto8230-0000-0000-0000 -14,035,384.44 -17,041,960.07

3,790,226.39783,650.76 Presupuesto de Egresos Modific8231-0000-0000-0000 -14,035,384.44 -17,041,960.07

3,790,226.39783,650.76 Presupuesto de Egresos Modific8231-9999-9999-0000 -14,035,384.44 -17,041,960.07

23,950,085.6423,950,085.69 Presupuesto de Egresos Comprom8240-0000-0000-0000 779.95 780.00



23,935,070.5223,935,070.52 Presupuesto de Egresos devenga8250-0000-0000-0000 0.01 0.01



19,866,723.0223,935,070.52 Presupuesto de Egresos Ejercido8260-0000-0000-0000 12,202,944.43 16,271,291.93

19,866,723.0223,935,070.52 Presupuesto de Egresos Ejercid8261-0000-0000-0000 12,202,944.43 16,271,291.93

19,866,723.0223,935,070.52 Presupuesto de Egresos Ejercid8261-9999-9999-0000 12,202,944.43 16,271,291.93

0.0019,866,723.02 Presupuesto de Egresos Pagado8270-0000-0000-0000 95,824,705.83 115,691,428.85



0.000.00 Presupusto de Ingresos Aproba8300-0000-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Presupuesto de Ingresos Aproba8310-0000-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Presupuesto de Ingresos Aproba8311-0000-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Presupuesto de Ingresos Aprobarmen8311-9999-9999-0000 0.00 0.00

0.000.00 Presupuesto de Ingresos por Ej8320-0000-0000-0000 0.00 0.00



0.000.00 Modificaciones Al Presupuesto8330-0000-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Modificaciones Al Presupuesto8331-0000-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Modificaciones Al Presupuestoo8331-9999-9999-0000 0.00 0.00

0.000.00 Presupuesto de Ingresos deveng8340-0000-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Presupuesto de Ingresos devengngeles8341-0000-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Presupuesto de Ingresos deveng8341-9999-9999-0000 0.00 0.00

0.000.00 Presupuesto de Ingresos Cobradl8350-0000-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Presupuesto de Ingresos Cobrad8351-0000-0000-0000 0.00 0.00


29. Marzo 2017

super


0.000.00 Presupuesto de Ingresos Cobrad8351-9999-9999-0000 0.00 0.00

0.000.00 Cuentas de Cierre Presupuestal9000-0000-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Superavit Financiero9100-0000-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 deficit Financiero9200-0000-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Adeudos de Ejercicios Fiscales9300-0000-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Precomprometido9900-0000-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Aplicacion de Precomprometido9910-0000-0000-0000 0.00 0.00

0.000.00 Contrapartida Precomprometido9920-0000-0000-0000 0.00 0.00

1,882,425.471,882,425.47 Cuenta de Navision Temporal9999-9999-0000-0000 0.00 0.00

1,882,425.471,882,425.47 Cuenta de Navision Temporal9999-9999-9999-9999 0.00 0.00

TOTALES 3,421,923,480.58 493,777,181.69 493,777,181.69 3,408,224,470.68

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JIAPAZ - UC...Estado Analltlco del Activo Del01 at30 de Junlo del2016 Saldo lnicial 1 Cargos del Periodo 2 Abonos del Periodo 3 Saldo Final 4(1+2-3) Variaci6n del Periodo (4-1) Activo