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JMMB Puesto de Bolsa, S.A. ( Miembro de la BVRD)
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre 2021
Expresado en Pesos Dominicanos
Año 2021 Año 2021 Al 30 Septiembre 2021 Al 31 Agosto 2021
Notas RD$ RD$
Activo
Efectivo y equivalente de efectivo 578,513,214 452,439,301
Inversiones en instrumentos financieros :
A valor razonable con cambios en resultados 808,286,348 808,437,469
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados - -
A valor razonable con cambios en ORI 18,078,740,330 17,704,846,216
A costo amortizado 189,966,129 188,855,858
Deudores por intermediación
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia
Cuentas por cobrar relacionadas
Otras cuentas por cobrar 20,092,801 20,048,780
Impuestos por cobrar 31,787,096 31,336,580
Impuestos diferidos - -
Inversiones en sociedades 6,900,307 6,900,307
Activos intangibles 2,749,016 2,949,238
Propiedades, planta y equipo 76,809,068 78,625,215
Propiedades de Inversión
Otros activos 1,716,086 2,422,741
TOTAL DE ACTIVOS 19,795,560,396 19,296,861,706
Gustavo Mejia Ricart No. 102, esquina Abraham Lincoln. Torre Corporativo 2010. Piso 12, Piantini, Santo Domingo, Rep. Dom., RNC: 1-01-59178-1, No. Registro Mercantil: 13794SD,
No. Registro SIV: SIVPB-015, E-mail:[email protected] / web:www.jmmb.com.do
JMMB Puesto de Bolsa, S.A. ( Miembro de la BVRD)
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre 2021
Expresado en Pesos Dominicanos
Año 2021 Año 2021 Al 30 Septiembre 2021 Al 31 Agosto 2021
Notas RD$ RD$
Pasivos
Pasivos financieros:
A valor razonable - -
A valor razonable-instrumento financieros derivados - -
A costo amortizado - -
Obligaciones por financiamiento - -
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos - -
Obligaciones con bancos e instituciones financieras 851,999,931 852,091,458
Acreedores por intermediación 6,738,780 6,088,546
Cuentas por pagar personas relacionadas 80,544,201 80,727,531
Otras cuentas por pagar 188,710,280 152,954,016
Provisiones - -
Acumulaciones y otras obligaciones 50,791,738 47,515,593
Impuestos por pagar 2,729,329 3,445,382
Impuestos diferidos - -
Otros pasivos 15,566,308,606 15,142,086,755
Total pasivos 16,747,822,864 16,284,909,281
Patrimonio
Capital 1,296,783,800 1,296,783,800
Aportes para futura capitalización - -
Reserva legal 129,678,380 129,678,380
Reservas de capital - -
Resultados acumulados 80,370,689 80,370,689
Resultado del ejercicio 676,995,887 576,172,962
Superávit por revaluación
Otro resultado integral 863,908,776 928,946,594
Total de patrimonio 3,047,737,531 3,011,952,425
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO 19,795,560,396 19,296,861,706
-
-
__________________________
Presidente o Gerente General
Gustavo Mejia Ricart No. 102, esquina Abraham Lincoln. Torre Corporativo 2010. Piso 12, Piantini, Santo Domingo, Rep. Dom., RNC: 1-01-59178-1, No. Registro Mercantil: 13794SD,
No. Registro SIV: SIVPB-015, E-mail:[email protected] / web:www.jmmb.com.do
Principal Ejecutivo De Finanazas
JMMB Puesto de Bolsa, S.A. ( Miembro de la BVRD)
Estado de Resultados
Al 30 de Septiembre 2021
Expresado en Pesos Dominicanos
Acumulado Acumulado
Al 30 de Septiembre 2021 Al 31 de Agosto 2021
Notas RD$ RD$
Resultado por instrumentos financieros:
A valor razonable 1,723,501,006 1,498,561,355
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados
A costo amortizado 5,539,874 4,418,388
Total resultados por instrumentos financieros 1,729,040,880 1,502,979,742
Ingresos por servicios:
Ingresos por administración de cartera
Ingresos por custodia de valores
Ingresos por asesorías financieras
Otros ingresos por servicios
Total ingresos por servicios
Resultado por intermediación
Comisiones por operaciones bursátiles 24,277 24,277
Comisiones por operaciones extra bursátiles - -
Gastos por comisiones y servicios (32,424,603) (27,851,082)
Otras comisiones
Total resultados por intermediación (32,400,326) (27,826,805)
Ingresos (Gastos) por financiamiento
Ingresos por financiamiento
Gastos por financiamiento (58,569,044) (53,164,159)
Ingresos (Gastos) financieros (58,569,044) (53,164,159)
Gastos de administración y comercialización (326,249,110) (290,708,034)
Otros resultados:
Reajuste y diferencia de cambio (48,910,526) (33,053,605)
Resultado de inversiones en sociedades 805 805
Otros ingresos (gastos) (585,916,791) (522,054,983)
Operaciones descontinuadas (neto)
Total otros resultados (634,826,512) (555,107,782)
Resultado antes de impuesto a la renta
Impuesto sobre la renta - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO 676,995,887 576,172,962
_________________________________
Presidente o Gerente General
Gustavo Mejia Ricart No. 102, esquina Abraham Lincoln. Torre Corporativo 2010. Piso 12, Piantini, Santo Domingo, Rep. Dom., RNC: 1-01-59178-1, No. Registro Mercantil: 13794SD,
No. Registro SIV: SIVPB-015, E-mail:[email protected] / web:www.jmmb.com.do
Principal Ejecutivo De Finanazas
JMMB Puesto de Bolsa, S.A. ( Miembro de la BVRD)
Estado de Otros Resultados Integrales
Al 30 de Septiembre 2021
Expresado en Pesos Dominicanos
Al 30 de Septiembre 2021 Al 31 de Agosto 2021
Notas RD$ RD$
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:
UTILIDAD DEL EJERCICIO 676,995,887 576,172,962
Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio
Partidas que no se reclasificarán posteriormente al resultado del período:
Revalorización de propiedades, planta y equipo
Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio
Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del período:
Activos financieros a valor razonable por patrimonio 863,908,776 928,946,594
Participación de otros resultados integrales de inversiones en sociedades
Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio
Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales
Total ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO 1,540,904,662 1,505,119,556
__________________________Presidente o Gerente General Principal Ejecutivo De Finanazas
Gustavo Mejia Ricart No. 102, esquina Abraham Lincoln. Torre Corporativo 2010. Piso 12, Piantini, Santo Domingo, Rep. Dom., RNC: 1-01-59178-1, No. Registro Mercantil: 13794SD,
No. Registro SIV: SIVPB-015, E-mail:[email protected] / web:www.jmmb.com.do