12
本資料のデータ・分析等は過去の実績や将来の予測、作成時点における当社および当社グループの判断を示したものであり、将来の投資成果および市場環境の変動等を示唆・保 証するものではありません。 1 / 12 l 「投資リスク」「ファンドの費用」「本資料をご覧いただく上での留意事項」を 必ずご覧ください。 月報 l 基準日 : 2021年1月29日 JPMザ・ジャパン/JPMザ・ジャパン(年4回決算型) 追加型投信/国内/株式 JPMザ・ジャパン 基準価額・純資産総額等の推移 (円) (億円) 1999/12/15 2004/3/6 2008/5/27 2012/8/17 2016/11/7 2021/1/29 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 分配金再投資基準価額(左軸) 基準価額(左軸) TOPIX(配当込み)(左軸) 純資産総額(右軸) (設定日) 騰落率 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来 ファンド 0.3% 12.5% 28.9% 24.2% -3.8% 74.1% 572.5% TOPIX(配当込み) 0.2% 14.7% 22.1% 10.0% 5.7% 41.5% 61.5% ・基準価額は、信託報酬控除後です。分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものです。 ・TOPIX(配当込み)は当ファンドのベンチマークです。 ・「基準価額・純資産総額等の推移」におけるTOPIX(配当込み)は、設定日の前営業日を10,000として指数化しています。 ・騰落率は、分配金再投資基準価額にて計算しています。騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。 ・ベンチマークの設定来の騰落率は、設定日の前営業日を基準値としています。 ファンド情報 ポートフォリオ情報 過去5期の分配金実績 基準価額 66,372円 純資産総額 663.3億円 銘柄数 57 資産構成比率 100.0% 株式組入比率 97.2% 投資信託組入比率 - 先物等組入比率 - コールローンその他 2.8% 第17期 2016年12月 0円 第18期 2017年12月 0円 第19期 2018年12月 0円 第20期 2019年12月 0円 第21期 2020年12月 0円 設定来累計 200円 ・「ポートフォリオ情報」はマザーファンドのデータです。 ・投資信託には不動産投資信託(REIT)も含まれます。 ・「ポートフォリオ情報」における比率は純資産総額比です。 ・売買等の計上タイミングの影響や市場環境の急激な変動により、一時的に株式組入比率が100%を 超える場合があります。 ・分配金は、1万口当たり、税引前です。 ・分配金は過去の実績であり、将来の成果を保証するものでは ありません。

JPMザ・ジャパン/JPMザ・ジャパン(年4回決算型)...本資料のデータ・分析等は過去の実績や将来の予測、作成時点における当社および当社グループの判断を示したものであり、将来の投資成果および市場環境の変動等を示唆・保

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Page 1: JPMザ・ジャパン/JPMザ・ジャパン(年4回決算型)...本資料のデータ・分析等は過去の実績や将来の予測、作成時点における当社および当社グループの判断を示したものであり、将来の投資成果および市場環境の変動等を示唆・保

本資料のデータ・分析等は過去の実績や将来の予測、作成時点における当社および当社グループの判断を示したものであり、将来の投資成果および市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。

1 / 12 l 「投資リスク」「ファンドの費用」「本資料をご覧いただく上での留意事項」を必ずご覧ください。

月報 l 基準日 : 2021年1月29日

JPMザ・ジャパン/JPMザ・ジャパン(年4回決算型)

追加型投信/国内/株式

JPMザ・ジャパン基準価額・純資産総額等の推移(円) (億円)

1999/12/15 2004/3/6 2008/5/27 2012/8/17 2016/11/7 2021/1/290

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500分配金再投資基準価額(左軸)    基準価額(左軸)    TOPIX(配当込み)(左軸)   純資産総額(右軸)   

(設定日)

騰落率1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来

ファンド 0.3% 12.5% 28.9% 24.2% -3.8% 74.1% 572.5%

TOPIX(配当込み) 0.2% 14.7% 22.1% 10.0% 5.7% 41.5% 61.5%

・基準価額は、信託報酬控除後です。分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものです。・TOPIX(配当込み)は当ファンドのベンチマークです。・「基準価額・純資産総額等の推移」におけるTOPIX(配当込み)は、設定日の前営業日を10,000として指数化しています。・騰落率は、分配金再投資基準価額にて計算しています。騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。・ベンチマークの設定来の騰落率は、設定日の前営業日を基準値としています。

ファンド情報 ポートフォリオ情報 過去5期の分配金実績基準価額 66,372円

純資産総額 663.3億円

銘柄数 57

資産構成比率 100.0%

株式組入比率 97.2%

投資信託組入比率 -

先物等組入比率 -

コールローンその他 2.8%

第17期 2016年12月 0円

第18期 2017年12月 0円

第19期 2018年12月 0円

第20期 2019年12月 0円

第21期 2020年12月 0円

設定来累計 200円

・「ポートフォリオ情報」はマザーファンドのデータです。・投資信託には不動産投資信託(REIT)も含まれます。・「ポートフォリオ情報」における比率は純資産総額比です。・売買等の計上タイミングの影響や市場環境の急激な変動により、一時的に株式組入比率が100%を 超える場合があります。

・分配金は、1万口当たり、税引前です。・分配金は過去の実績であり、将来の成果を保証するものでは ありません。

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本資料のデータ・分析等は過去の実績や将来の予測、作成時点における当社および当社グループの判断を示したものであり、将来の投資成果および市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。

2 / 12 l 「投資リスク」「ファンドの費用」「本資料をご覧いただく上での留意事項」を必ずご覧ください。

月報 l 基準日 : 2021年1月29日

JPMザ・ジャパン/JPMザ・ジャパン(年4回決算型)

JPMザ・ジャパン(年4回決算型)基準価額・純資産総額等の推移(円) (億円)

2017/10/10 2018/6/8 2019/2/4 2019/10/3 2020/5/31 2021/1/294,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

0

500

1,000

1,500

2,000分配金再投資基準価額(左軸)    基準価額(左軸)    TOPIX(配当込み)(左軸)   純資産総額(右軸)   

(設定日)

騰落率1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来

ファンド 0.2% 12.5% 28.8% 23.8% -4.1% - 14.2%

TOPIX(配当込み) 0.2% 14.7% 22.1% 10.0% 5.7% - 15.3%

・基準価額は、信託報酬控除後です。分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものです。・TOPIX(配当込み)は当ファンドのベンチマークです。・「基準価額・純資産総額等の推移」におけるTOPIX(配当込み)は、設定日の前営業日を10,000として指数化しています。・騰落率は、分配金再投資基準価額にて計算しています。騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。・ベンチマークの設定来の騰落率は、設定日の前営業日を基準値としています。

ファンド情報 ポートフォリオ情報 過去5期の分配金実績基準価額 10,568円

純資産総額 346.7億円

銘柄数 57

資産構成比率 100.0%

株式組入比率 97.2%

投資信託組入比率 -

先物等組入比率 -

コールローンその他 2.8%

第9期 2019年12月 0円

第10期 2020年3月 0円

第11期 2020年6月 0円

第12期 2020年9月 0円

第13期 2020年12月 0円

設定来累計 850円

・「ポートフォリオ情報」はマザーファンドのデータです。・投資信託には不動産投資信託(REIT)も含まれます。・「ポートフォリオ情報」における比率は純資産総額比です。・売買等の計上タイミングの影響や市場環境の急激な変動により、一時的に株式組入比率が100%を 超える場合があります。

・分配金は、1万口当たり、税引前です。・分配金は過去の実績であり、将来の成果を保証するものでは ありません。

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3 / 12 l 「投資リスク」「ファンドの費用」「本資料をご覧いただく上での留意事項」を必ずご覧ください。

月報 l 基準日 : 2021年1月29日

JPMザ・ジャパン/JPMザ・ジャパン(年4回決算型)

ポートフォリオの状況

市場別構成比率 業種別構成比率

1.6%

9.6%

88.8%

JASDAQ

東証マザーズ

東証1部

0% 20% 40% 60% 80% 100%

8.2%

4.3%

4.5%

5.4%

5.9%

6.8%

7.3%

8.1%

10.8%

19.2%

19.5%

その他業種

金属製品

精密機器

建設業

化学

非鉄金属

小売業

機械

サービス業

情報・通信業

電気機器

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

時価総額別構成比率

26.7%

28.9%

24.4%

11.8%

8.3%

1兆円以上

3,000億円以上

1兆円未満

1,000億円以上

3,000億円未満

500億円以上

1,000億円未満

500億円未満

0% 10% 20% 30% 40%

・「ポートフォリオの状況」はマザーファンドのデータです。・市場別、業種別、時価総額別構成比率は組入有価証券を100%(先物は含まれません。)として計算しています。 四捨五入の関係で合計が100%とならない場合があります。・業種は東証33分類をもとに分類しております。

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本資料のデータ・分析等は過去の実績や将来の予測、作成時点における当社および当社グループの判断を示したものであり、将来の投資成果および市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。

4 / 12 l 「投資リスク」「ファンドの費用」「本資料をご覧いただく上での留意事項」を必ずご覧ください。

月報 l 基準日 : 2021年1月29日

JPMザ・ジャパン/JPMザ・ジャパン(年4回決算型)

ポートフォリオの状況

組入上位10銘柄(2020年12月末現在)

銘柄投資の視点

市場 業種 比率

1住友金属鉱山

鉱山、非鉄製錬、材料事業を中核とする大手総合非鉄金属メーカー。金、ニッケル、銅事業をバランスよく拡張する中期構想で各事業の潜在成長力を評価。

東証1部 非鉄金属 4.4%

2東京都競馬

全国の地方競馬の馬券が購入できるインターネット投票システム「SPAT4」関連の事業によるインターネット投票の拡大を背景とした着実な成長に期待。

東証1部 サービス業 4.3%

3イビデン

パソコンなどで使用されるICパッケージ基板大手。デジタルデータ量の増加により拡大が見込まれるサーバー向けICパッケージ基板の成長を想定。DPF(ディーゼル排ガスフィルター)事業のリストラによる収益改善に加え、当社コア技術である金型成形を活用した代替肉生産など新規事業の成長ポテンシャルにも期待。東証1部 電気機器 3.9%

4良品計画

「無印良品」ブランドを展開する小売大手。海外拡大路線の修正、在庫と収益性のコントロール、Eコマース戦略の立て直しにより業績回復トレンド転換を評価。ESG時代において、自然やシンプルをベースとするブランド力は極めて高いと判断。

東証1部 小売業 3.7%

5SUMCO

デジタルデータ量の増加やIoT社会の到来を背景に、半導体メモリの高機能化や微細化に加え高信頼性などが求められる中、供給企業が限られ付加価値の高い主力の直径300ミリメートルのシリコンウエハの需要増に期待。

東証1部 金属製品 3.6%

6コナミホールディングス

「メタルギアシリーズ」、「遊戯王」などを世界的に有力なコンテンツを保有するエンターテインメント企業。カジノ機器製造やスポーツクラブ運営も手掛ける。スポーツ関連のモバイルゲームや「桃太郎電鉄シリーズ」などの定番ゲームを中心に高い収益性と安定したユーザー基盤拡大が継続可能と判断。東証1部 情報・通信業 3.5%

7スクウェア・エニックス・ホールディングス

「ドラゴンクエスト」、「ファイナルファンタジー」などのIP(知的財産)を軸に、家庭用ゲーム機、オンラインやスマートフォン向けなどにコンテンツを幅広く展開。魅力的なIPを梃子にした成長力を評価。

東証1部 情報・通信業 3.4%

8ローム

アナログ半導体は、自動車の電装化の進展や自動運転システムの導入などの流れの中で高い信頼性や品質を背景とした競争優位により中長期的に構造的な成長が見込まれるほか、株主還元なども評価。

東証1部 電気機器 3.2%

9任天堂

「ニンテンドースイッチ」が魅力的なゲーム機器として今後の業績を牽引すると期待。収益性の高いダウンロードコンテンツの増加やスマートフォン向けゲームの展開、ユーザーの会員組織化などによる収益基盤の拡充にも注目。

東証1部 その他製品 3.2%

10ティーケーピー

貸会議室ビジネス、レンタルオフィス事業による中長期的な成長性を評価。新型コロナの影響やデジタル化の動きを背景に加速しつつあるオフィスのフレキシブル化の流れは当社成長戦略に追い風。変化に対する高い経営力に期待。

東証マザーズ 不動産業 3.1%

・「ポートフォリオの状況」はマザーファンドのデータです。・上記組入上位10銘柄は基準日の前月末の情報です。個別銘柄の推奨を目的として示したものではなく、当該銘柄の株価の上昇およびファンドへの組入れを保証するものでは    ありません。・上記の意見・見通しは、2020年12月30日現在の当社又は当社グループ会社の判断を反映したものであり、将来予告なしに変更されることがあります。・比率は純資産総額比です。・業種は東証33分類をもとに分類しています。

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JPMザ・ジャパン/JPMザ・ジャパン(年4回決算型)

3ヵ月前のポートフォリオの状況

組入上位20銘柄(2020年10月末現在)

銘柄 市場 業種 比率

1 東京都競馬 東証1部 サービス業 5.0%

2 イビデン 東証1部 電気機器 4.2%

3 良品計画 東証1部 小売業 3.8%

4 住友金属鉱山 東証1部 非鉄金属 3.4%

5 ダイキン工業 東証1部 機械 3.2%

6 ティーケーピー 東証マザーズ 不動産業 3.2%

7 アンリツ 東証1部 電気機器 3.1%

8 任天堂 東証1部 その他製品 3.1%

9 ソニー 東証1部 電気機器 3.0%

10 ラクスル 東証1部 情報・通信業 3.0%

11 コナミホールディングス 東証1部 情報・通信業 2.9%

12 HOYA 東証1部 精密機器 2.8%

13 スクウェア・エニックス・ホールディングス 東証1部 情報・通信業 2.7%

14 ローム 東証1部 電気機器 2.6%

15 楽天 東証1部 サービス業 2.5%

16 メルカリ 東証マザーズ 情報・通信業 2.3%

17 リクルートホールディングス 東証1部 サービス業 2.3%

18 アドバンテスト 東証1部 電気機器 2.2%

19 SHIFT 東証1部 情報・通信業 2.1%

20 Sansan 東証マザーズ 情報・通信業 2.1%

・「3ヵ月前のポートフォリオの状況」はマザーファンドのデータです。・上記組入上位20銘柄は基準日の3ヵ月前の情報です。・比率は純資産総額比です。・業種は東証33分類をもとに分類しています。

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本資料のデータ・分析等は過去の実績や将来の予測、作成時点における当社および当社グループの判断を示したものであり、将来の投資成果および市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。

6 / 12 l 「投資リスク」「ファンドの費用」「本資料をご覧いただく上での留意事項」を必ずご覧ください。

月報 l 基準日 : 2021年1月29日

JPMザ・ジャパン/JPMザ・ジャパン(年4回決算型)

運用状況等と今後の運用方針

市場概況

 1月の国内株式市場は、月末にかけて上昇幅を縮める局面もありましたが、上旬に行われた米上院議員選挙で民主党が勝利し、政治的な不透明感が後退したことを好感して上昇しました。 東証33分類業種別株価指数を見ると、騰落率がプラスとなった業種は、主に石油・石炭製品、ゴム製品、鉱業などで、マイナスとなった業種は、主に精密機器、海運業、鉄鋼などでした。

運用状況

 JPMザ・ジャパンの基準価額(税引前分配金再投資)は前月末比で上昇し、ベンチマークの騰落率を上回りました。 JPMザ・ジャパン(年4回決算型)の基準価額(税引前分配金再投資)は前月末比で上昇しましたが、ベンチマークの騰落率と同水準となりました。 個別銘柄においては、食品や雑貨などを独自の世界観で自社ブランド展開する小売事業者、法人向け及び個人向けのクラウドベースの名刺管理サービスを手掛けるソフトウェア企業、情報通信関連の計測器やモニタリング装置を手掛ける装置メーカー、ウエハ搬送機、ガラス基板搬送機などを手掛ける半導体設備投資関連企業、家庭用ゲーム、カジノ機器などを手掛けるアミューズメント企業などがプラスに寄与しました。 一方、貸会議室やレンタルオフィスなどフレキシブルオフィスを展開する企業、iPS再生医療、脳梗塞治療などの分野で画期的な新薬を開発する創薬ベンチャー、地方競馬のネット投票プラットフォームを運営するレジャー関連企業、株式、不動産などの金融商品について投資情報を提供するネットプラットフォームメディア、電線、電力ケーブル、通信ケーブルなどを手掛ける電力インフラ設備メーカーなどがマイナスに寄与しました。

市場見通しと今後の運用方針

 緊急事態宣言が発出されて以降の感染状況は一旦のピークをつけた可能性がありますが、依然として高水準であり、緊急事態宣言がもたらす経済への悪影響も懸念されます。一方で、海外ではワクチンの接種が進展しており、プラスとマイナスの材料が交錯する状況が継続しています。今後も経済活動の回復スピードと、感染状況の推移が注目されると思われます。 このような環境下では、人々の新しい生活様式がもたらす経済や社会における構造変化から恩恵を受ける企業の見極めが重要となる一方で、もしワクチン接種が世界的に広まることで感染状況の拡大を抑制することができれば、コロナ禍で打撃を受けた企業の復活も考えられます。当面は、企業業績の構造的な変化と、循環的な回復の双方に目配せが必要な状況であると考えます。 投資の視点としては、引き続き中長期的な独自の成長ストーリーを有する銘柄に注目しており、重点的に投資している代表的なテーマは以下の通りです。 ・IoT(モノのインターネット)の普及によって成長が期待される半導体や電子部品などの分野・ITを活用し既存の業界を変革することで成長が期待できるフィンテック(金融とITの融合)、リアルエステートテック(不動産とITの融合)、HRテック(人材・人事とITの融合)、i-Construction(建設とITの融合)関連の企業・バイオテクノロジー、先進医療、医療機器に対する政策支援や市場拡大の恩恵を受けると期待される企業・明確な競争優位性を確立し、市場シェア拡大により中期的な収益拡大が期待できる消費関連企業・普及拡大が期待される自動車の自動運転技術や電装化関連分野・新興国での需要拡大が見込まれる消費財、医療サービス、社会インフラ関連の企業・通信インフラの拡張、ビッグデータやクラウドコンピューティング化、スマートフォンの普及率の上昇により新たな市場の成長が見込まれるインターネット、IT関連のビジネス分野・社会インフラの老朽化に伴う都市機能の強化や更新需要の恩恵を受けると考えられる建設関連企業・新興国における人件費の上昇やIoTを活用した製造現場での技術革新などが追い風となることが期待されるFA(工場自動化)関連企業・グローバルで着実に拡大が見込める「コト消費」の恩恵を受けるコンテンツ・エンターテインメント関連銘柄・脱炭素社会づくりに貢献するクリーンエネルギー、省エネ関連の企業

 その他、内外マクロ経済の動向に大きく左右されず、個別の成長ドライバー(駆動力)を有すると判断できる銘柄の新規発掘にも引き続き注力します。

※上記運用状況及び運用方針については、実質的な運用を行うマザーファンドに係る説明を含みます。

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ご購入の際は、「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。

7 / 12 l 「投資リスク」「ファンドの費用」「本資料をご覧いただく上での留意事項」を必ずご覧ください。

JPMザ・ジャパン/JPMザ・ジャパン(年4回決算型)

商品概要

ファンド 信託期間 決算日* 設定日JPMザ・ジャパン 無期限 毎年12月14日 1999年12月15日JPMザ・ジャパン(年4回決算型) 2022年12月14日まで 毎年3月、6月、9月、12月の各14日 2017年10月10日*当該日が休業日の場合は翌営業日

・ファンドの運用はファミリーファンド方式(注)により主要投資対象である「GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家 専用)」受益証券を通じて行います。・日本の産業構造が変化していく中で、利益成長性が高く、株主を重視した経営を行っており、かつこれらの状況を市場が株価に織り込 んでいない企業に投資を行います。(注)ファミリーファンド方式とは、ベビーファンドの資金をマザーファンドに投資して、マザーファンドが実際に有価証券に投資する ことにより、その実質的な運用を行う仕組みです。

ファンドの目的:日本の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的に、積極的な運用を行います。

投資リスク

ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。投資信託は元本保証のない金融商品です。投資信託は預貯金と異なります。

基準価額の変動要因

ファンドは、主に国内の株式に投資しますので、以下のような要因の影響により基準価額が変動し、下落した場合は、損失を被ることがあります。下記は、ファンドにおける基準価額の変動要因のすべてではなく、他の要因も影響することがあります。

株価変動リスク 株式の価格は、政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況の変化、市場における需給・流動性による影響を受け、変動することがあります。ファンドでは中小型株式に投資することがありますが、中小型株式は大型株式に比べ、株価がより大幅に変動することがあります。

銘柄選定方法に関するリスク

銘柄の選定はボトムアップ・アプローチにより行います。したがって、ファンドの構成銘柄や業種配分は、日本の株式市場やベンチマークとは異なるものになり、ファンドの構成銘柄の株価もより大きく変動することがあります。

流動性リスク ファンドでは中小型株式に投資することがありますが、中小型株式は大型株式に比べ、市場での売買高が少ない場合があり、注文が成立しないこと、売買が成立しても注文時に想定していた価格と大きく異なることがあります。

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8 / 12 l 「投資リスク」「ファンドの費用」「本資料をご覧いただく上での留意事項」を必ずご覧ください。

JPMザ・ジャパン/JPMザ・ジャパン(年4回決算型)

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投資信託委託会社 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第330号加入協会:日本証券業協会、一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

ご購入の際は、「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。

9 / 12 l 「投資リスク」「ファンドの費用」「本資料をご覧いただく上での留意事項」を必ずご覧ください。

JPMザ・ジャパン/JPMザ・ジャパン(年4回決算型)

ファンドの費用〔以下の費用を投資者にご負担いただきます。〕

投資者が直接的に負担する費用

購 入 時 手 数 料 手数料率は3.30%(税抜3.0%)を上限とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。(購入時手数料=購入価額×購入口数×手数料率(税込))自動けいぞく投資コースにおいて収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。

信 託 財 産 留 保 額 かかりません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用運 用 管 理 費 用

( 信 託 報 酬 ) [JPMザ・ジャパン]ファンドの純資産総額に対して年率1.87%(税抜1.70%)がかかり、日々の基準価額に反映されます。信託財産に日々費用計上し、決算日の6ヵ月後、決算日および償還日の翌営業日に信託財産中から支払います。 [JPMザ・ジャパン(年4回決算型)]ファンドの純資産総額に対して年率1.87%(税抜1.70%)がかかり、日々の基準価額に反映されます。信託財産に日々費用計上し、決算日および償還日の翌営業日に信託財産中から支払います。

そ の 他 の 費 用 ・手 数 料

※詳細は、請求目論見書で 確認することができます。

 [JPMザ・ジャパン]

1 「有価証券の取引等にかかる費用」「信託財産に関する租税」「信託事務の処理に関する諸費用、その他ファンドの運用上必要な費用」(注)上記1の費用等は、ファンドの運用状況、保有銘柄、投資比率等により変動し、また銘柄ごとに種類、金額および計算方法が異なって

おりその概要を適切に記載することが困難なことから、具体的に記載していません。さらに、その合計額は、受益者がファンドの受益権を保有する期間その他の要因により変動し、表示することができないことから、記載していません。

2 純資産総額に対して年率0.022%(税抜0.02%)をファンド監査費用とみなし、そのみなし額を信託財産に日々計上します。ただし、年間330万円(税抜300万円)を上限とします。

 [JPMザ・ジャパン(年4回決算型)]

1 「有価証券の取引等にかかる費用」「信託財産に関する租税」「信託事務の処理に関する諸費用」「ファンドに関し委託会社が行う事務にかかる諸費用」「その他ファンドの運用上必要な費用」(注)上記1の費用等は、ファンドの運用状況、保有銘柄、投資比率等により変動し、また銘柄ごとに種類、金額および計算方法が異なって

おりその概要を適切に記載することが困難なことから、具体的に記載していません。また、その合計額は、受益者がファンドの受益権を保有する期間その他の要因により変動し、表示することができないことから、記載していません。

2 ファンドに関し委託会社が行う事務にかかる諸費用のうち以下のものについては、以下の計算により得た額を当該諸費用とみなして、その額を信託財産に日々計上します。「ファンド監査費用(純資産総額に対して年率0.022%(税抜0.02%)、上限年額330万円(税抜300万円))」「目論見書、運用報告書等の開示資料にかかる事務費用等(純資産総額に対して上限年率0.088%(税抜0.08%))」

ファンドの費用の合計額は、ファンドの保有期間等により変動し、表示することができないことから、記載していません。 (注) 本資料における「税」は、消費税および地方消費税を指します。

本資料で使用している指数について

TOPIX(東証株価指数)は、株式会社東京証券取引所及びそのグループ会社(以下、「東証等」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウは東証等が所有しています。なお、ファンドは、東証等により提供、保証または販売されるものではなく、東証等は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

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10/ 12 l 「投資リスク」「ファンドの費用」「本資料をご覧いただく上での留意事項」を必ずご覧ください。

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JPMザ・ジャパン

取扱販売会社について

投資信託説明書(交付目論見書)は下記の販売会社で入手することができます。 登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。 株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。 下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合

があります。 下記登録金融機関(登金)は、日本証券業協会の特別会員です。

2021年2月1日現在

金融商品取引業者等の名称 登録番号 日本証券業 協会

一般社団法人第二種金融商品

取引業協会

一般社団法人日本投資顧問業

協会

一般社団法人金融先物取引業

協会その他

株式会社 池田泉州銀行 近畿財務局長(登金)第6号 ○ ○

エイチ・エス証券株式会社 関東財務局長(金商)第35号 ○

auカブコム証券株式会社 関東財務局長(金商)第61号 ○ ○

SMBC日興証券株式会社 (ダイレクトコース専用) 関東財務局長(金商)第2251号 ○ ○ ○ ○

株式会社 SBI証券 関東財務局長(金商)第44号 ○ ○ ○

株式会社 大分銀行 九州財務局長(登金)第1号 ○

株式会社 鹿児島銀行 九州財務局長(登金)第2号 ○

九州FG証券株式会社 九州財務局長(金商)第18号 ○

株式会社 熊本銀行 九州財務局長(登金)第6号 ○

クレディ・スイス証券株式会社 関東財務局長(金商)第66号 ○ ○ ○ ○

株式会社 ジャパンネット銀行 関東財務局長(登金)第624号 ○ ○

株式会社 十八親和銀行 福岡財務支局長(登金)第3号 ○

株式会社 常陽銀行 (委託金融商品取引業者 めぶき証券株式会社) 関東財務局長(登金)第45号 ○ ○

株式会社 新生銀行 関東財務局長(登金)第10号 ○ ○

株式会社 但馬銀行 近畿財務局長(登金)第14号 ○

東海東京証券株式会社 東海財務局長(金商)第140号 ○ ○ ○

株式会社 南都銀行 近畿財務局長(登金)第15号 ○

西日本シティTT証券株式会社 福岡財務支局長(金商)第75号 ○

野村證券株式会社 関東財務局長(金商)第142号 ○ ○ ○ ○

PWM日本証券株式会社 関東財務局長(金商)第50号 ○ ○

百五証券株式会社 東海財務局長(金商)第134号 ○

株式会社 百十四銀行 四国財務局長(登金)第5号 ○ ○

株式会社 広島銀行 中国財務局長(登金)第5号 ○ ○

フィデリティ証券株式会社 関東財務局長(金商)第152号 ○ ○

株式会社 福岡銀行 福岡財務支局長(登金)第7号 ○ ○

松井証券株式会社 関東財務局長(金商)第164号 ○ ○

マネックス証券株式会社 関東財務局長(金商)第165号 ○ ○ ○

三井住友信託銀行株式会社 関東財務局長(登金)第649号 ○ ○ ○

株式会社 三菱UFJ銀行 (インターネットバンキング専用) 関東財務局長(登金)第5号 ○ ○ ○

三菱UFJ信託銀行株式会社 関東財務局長(登金)第33号 ○ ○ ○

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 関東財務局長(金商)第2336号 ○ ○ ○ ○

めぶき証券株式会社 関東財務局長(金商)第1771号 ○

楽天証券株式会社 関東財務局長(金商)第195号 ○ ○ ○ ○

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取扱販売会社について

投資信託説明書(交付目論見書)は下記の販売会社で入手することができます。 登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。 株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。 下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合

があります。 下記登録金融機関(登金)は、日本証券業協会の特別会員です。

2021年2月1日現在

金融商品取引業者等の名称 登録番号 日本証券業 協会

一般社団法人第二種金融商品

取引業協会

一般社団法人日本投資顧問業

協会

一般社団法人金融先物取引業

協会その他

SMBC日興証券株式会社 関東財務局長(金商)第2251号 ○ ○ ○ ○

株式会社 SBI証券 関東財務局長(金商)第44号 ○ ○ ○

東海東京証券株式会社 東海財務局長(金商)第140号 ○ ○ ○

株式会社 西日本シティ銀行 福岡財務支局長(登金)第6号 ○ ○

西日本シティTT証券株式会社 福岡財務支局長(金商)第75号 ○

野村證券株式会社 関東財務局長(金商)第142号 ○ ○ ○ ○

松井証券株式会社 関東財務局長(金商)第164号 ○ ○

楽天証券株式会社 関東財務局長(金商)第195号 ○ ○ ○ ○

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本資料をご覧いただく上での留意事項

本資料はJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(以下、「当社」という。)が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報等に基づいて本資料を作成しておりますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情報を使用することによりお客さまが投資運用を行った結果被った損害を補償いたしません。本資料に記載された意見・見通しは表記時点での当社および当社グループの判断を反映したものであり、将来の市場環境の変動や、当該意見・見通しの実現を保証するものではございません。また、当該意見・見通しは将来予告なしに変更されることがあります。本資料は、当社が設定・運用する投資信託について説明するものであり、その他の有価証券の勧誘を目的とするものではございません。また、当社が当該投資信託の販売会社として直接説明するために作成したものではありません。投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負います。過去の運用成績は将来の運用成果を保証するものではありません。投資信託は預金および保険ではありません。投資信託は、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。投資信託を証券会社(第一種金融商品取引業者を指します。)以外でご購入いただいた場合、投資者保護基金の保護の対象ではありません。投資信託は、金融機関の預金と異なり、元本および利息の保証はありません。取得のお申込みの際は投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面をあらかじめまたは同時にお渡ししますので必ずお受け取りの上、内容をご確認ください。最終的な投資判断は、お客さまご自身の判断でなさるようお願いいたします。

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