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JSSN : Conseiller en investissements Simon Brien Nicolas Goulet Jean-Sébastien Vallée. Mandat. Revoir la composition du portefeuille et répondre aux autres attentes. Déroulement de la présentation. Résumé des informations. Profil de l’investisseur. - PowerPoint PPT Presentation
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JSSN : Conseiller en investissements
Simon BrienNicolas Goulet
Jean-Sébastien Vallée
Mandat
Revoir la composition du portefeuille et répondre aux autres attentes
Déroulement de la présentation
Situation actuelle
Portefeuille suggéré
Moyens de couverture
Solutions
Résumé des informations
Profil de l’investisseur
Situation actuelle
Portefeuille suggéré
Moyens de couverture
Solutions
Le modèle de Bailard, Biehl et Kaiser
Profil de l’investisseur
Pointage Titres du marché monétaire
Obligations
Actions canadiennes
Actions américaines
30 – 35 5 % 15 % 50 % 30 %
22 – 29 5 % 35 % 40 % 25 %
14 – 21 10 % 50 % 25 % 15 %
7 - 13 10 % 60 % 20 % 10 %
Situation actuelle
Portefeuille suggéré
Moyens de couverture
Solutions
Système PASS
Profil de l’investisseur
Situation actuelle
Portefeuille suggéré
Moyens de couverture
Solutions
Portefeuille actuel
Situation actuelle
Portefeuille suggéré
Moyens de couverture
Solutions
14%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
Titres du marché monétaire
Obligations canadiennes
Obligations américaines
Actions canadiennes
Action américaines
Actions étrangères autres qu'américaines
Placements alternatifs
Portefeuille suggéré
14%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
Titres du marché monétaire
Obligations canadiennes
Obligations américaines
Actions canadiennes
Action américaines
Actions étrangères autres qu'américaines
Placements alternatifs
Situation actuelle
Portefeuille suggéré
Moyens de couverture
Solutions
Catégorie d’actif Proportion dans le portefeuille
Rendement
Rendement pondéré
Titre du marché monétaire
% % %
Obligations canadiennes % % %
Obligations américaines % % %
Actions canadiennes % % %
Actions américaines % % %
Actions étrangères % % %
Placements alternatifs % % %
Situation actuelle
Portefeuille suggéré
Moyens de couverture
Solutions
L’espérance de rendement
L’espérance de rendement
15,26%
Situation actuelle
Portefeuille suggéré
Moyens de couverture
Solutions
Les risques du portefeuille
Situation actuelle
Portefeuille suggéré
Moyens de couverture
Solutions
Risque de change
Risque des taux d’intérêt
Risque systématique par unité de rendement
Moyens de couverture
Vente à découvert
Achat d’options d’achat
Vente de contrats à terme
Situation actuelle
Portefeuille suggéré
Moyens de couverture
Solutions
Solutions recommandées• Remanier• DiversifierPortefeuille
• Achat d’option• Contrat à terme
Moyens de couverture
• RÉER• CÉLIFiscalité
Situation actuelle
Portefeuille suggéré
Moyens de couverture
Solutions
JSSN : Conseiller en investissements
Simon BrienNicolas Goulet
Jean-Sébastien Vallée
Relation Prix-rendement exigéConvexité de la courbe
Cycle de vie de l’investisseur
Relation Risque / rendement espéré
Relation prix/taux exigé d’une obligation