HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN

SEBELUM MEMBUAT DATA TAGIHAN AUTODEBET

BIAYA PENGELOLAAN PASAR (BPP)

1. Ubah Tipe “Regional dan Language” PC/Laptop Anda dengan Tipe “Indonesia”.

Caranya masuk ke Control Panel- Pilih Regional & Language (tampilah menu ini berbeda-

beda bergantung jenis Operating system Windows yang dipergunakan “Windows 8,

Windows 7, Windows Vista, Windows XP dll)

MENU

REGIONAL & LAGUAGE

Pilih Format :

Indonesia

Pilih Indonesia

Lalu “Apply” dan “OK”

2. Siapkan data-data tagihan BPP dengan menggunakan Aplikasi Microsoft Excell

Format Tagihan File CSV ( Comma Delimited) sebagai berikut :

FORMAT COLOM DATA

- Colum A = No ID Pelanggan/ No VA (harus tipe “Number” tidak boleh ada spasi, coma,

titik koma ataupun lain-lain)

- Colum B = Nama Pedagang (ber tipe “General”)

- Colum C = Nominal Tagihan (harus tipe “Number”, tidak boleh ada spasi, coma, titik

koma ataupun lain-lain)

- Colum D = Uniqe Number yaitu adalah tahun-bulan-dan tangggal upload - Nomor Urut

Contohnya 201501010001, 201501010002 dst.

Pilih Indonesia

Untuk Colom E, F, dan G Sebaiknya di isi dengan deskripsi yang dapat mempermudah

identifikasi data.

- Colum E = Lokasi Tempat Usaha ( ber tipe “ General”) Contoh AL00AKS029 dsb

- Colum F= Jenis Dagangan (ber tipe “General”) Contoh Toko Klontong/ Toko Tekstil

dsb

- Colum G = Luas Tempat Usaha atau BPP BULAN TAHUN atau PIUTANG BPP BULAN

TAHUN ( ber tipe “General”) Contoh 5,25 M2 atau BPP JAN 15 atau PIUTANG BPP JAN

15 dsb

Catatan :

Untuk Tagihan BPP yang tidak terdebet di periode sebelumnya (Piutang), maka

pengisian Colum G dapat di isi dengan “PIUTANG BPP XXXX 2015” ( XXXX disesuaikan

dengan periode bulan tunggakan/piutang)

3. Simpan data Tagihan BPP dengan format CSV (Comma Delimited)

PASTIKAN FORMAT ADALAH

CSV (Comma Delimited)

4. Pastikan dan periksa kembali data tagihan BPP yang telah di save dengan format CSV

menggunakan aplikasi “notepad”.

Klik Kanan

pada File CSV

Data Benar adalah sebagi berikut : - Setiap data dipisahkan oleh tanda titik koma (;) Kesalahan yang sering muncul pada Data Upload :

- ada spasi diantara data dan titik koma Contohnya : 133100110290004; Sumarni; 111100; 201501100001 ;AL00AKS029;Rokok\Tembakau;BPP JAN 2015

- Data ID Pelanggan/ NO VA berubah karena tidak ber tipe “number”. Contohnya 8,61001E+13;TJONG JUN KIT;288504;2,01501E+11;A.LOO AKS 001;Sayur Mayur;5,32

- Data Nominal Tagihan ada tanda titik, koma, pembulatan dll. Contohnya 133100110300004;Sumarni;111.100;201501100002;AL00AKS030;Rokok\Tembakau;BPP JAN 2015 133100110310004;Sumarni;111,100;201501100003;AL00AKS031;Rokok\Tembakau;BPP JAN 2015

Buka file dengan

Aplikasi Notepad

FORMAT DATA CSV

UNTUK DATA TAMBAHAN

1. Siapkan data-data tagihan BPP Tambahan Atau Perubahan Data dengan menggunakan

Aplikasi Microsoft Excell

Format Tagihan File CSV ( Comma Delimited) untuk data tambahan baru atau perubahan data

adalah sebagai berikut :

FORMAT COLOM DATA

- Colum A = No ID Pelanggan/ No VA (harus tipe “Number” tidak boleh ada spasi, coma,

- titik koma ataupun lain-lain)

- Colum B = Nama Pedagan (ber tipe “General”)

- Colum C = Kode Product (ber tipe “General”) diisi sesuai dengan kode masing-masing

Pasar (tagihan berjalan) atau kode piutang pasar (tagihan piutang).

KODE

PRODUCT

- Colum D = Nominal Tagihan (harus tipe “Number”, tidak boleh ada spasi, coma, titik

koma ataupun lain-lain)

- Colum E = Kode Bayar (ber tipe “General”) diisi dengan angka nol (0) default

- Colum F = Uniqe Number yaitu adalah tahun-bulan-dan tangggal upload - Nomor Urut

Contohnya 201501010001, 201501010002 dst.

Untuk Colom G, H, dan I Sebaiknya di isi dengan deskripsi yang dapat mempermudah

identifikasi data.

- Colum G = Lokasi Tempat Usaha ( ber tipe “ General”) Contoh AL00AKS029 dsb

- Colum H = Jenis Dagangan (ber tipe “General”) Contoh Toko Klontong/ Tekstil dsb

- Colum I = Luas Tempat Usaha atau BPP BULAN TAHUN atau PIUTANG BPP BULAN

TAHUN (ber tipe “General”) Contoh 5,25 M2 atau BPP JAN 15 atau

PIUTANG BPP JAN 15 dsb.

Catatan :

Untuk Tagihan BPP yang tidak terdebet di periode sebelumnya (Piutang), maka

pengisian Colum I dapat di isi dengan “PIUTANG BPB XXXX 2015” ( XXXX disesuaikan

dengan periode bulan tunggakan/piutang)

MEKANISME UPLOAD DATA

1. DATA TAGIHAN BULAN BERJALAN a) Upload data harus dilakukan setiap bulan dengan memilih kode produk tagihan bulan

berjalan masing-masing pasar.

b) Upload data tagihan BPP Bulan Berjalan dapat dilakukan mulai awal bulan (tgl 1, 2, 3

dst)/ “tidak perlu menunggu tanggal 20”.

c) System secara otomatis akan mendebet tagihan BPP bulan berjalan sebanyak 3 kali

yaitu pada tanggal 20, 25 dan akhir bulan (28, 30 atau 31).

d) Jika pada tanggal 20 dana/saldo rekening pedagang tidak mencukupi, maka akan

mengakibatkan gagal debet. Sehingga pedagang harus mengisikan dana pada

rekeningnya.

e) Selanjutnya pada tanggal 25 system secara otomatis akan mencari kembali tagihan

yang statusnya belum/gagal debet di tanggal 20 untuk didebet kembali.

f) System autodebet akan berjalan kembali secara otomatis pada akhir bulan (28, 30,

atau 31) untuk mencari tagihan yang statusnya belum/gagal debet.

g) Jika s/d akhir bulan (tanggal 28, 30, atau 31) masih ada data tagihan yang belum/gagal

debet maka hal ini menjadi piutang tagihan.

2. DATA TAGIHAN PIUTANG

Alternatif 1

a) Upload data harus dilakukan setiap bulan (jika ada piutang BPP di bulan sebelumnya)

dengan memilih kode product Piutang masing-masing pasar.

b) Upload data tagihan BPP Piutang dapat dilakukan mulai akhir bulan berjalan (tanggal

30 atau 31) atau awal bulan periode berikutnya (tgl 1, 2, 3 dst).

c) System secara otomatis akan mendebet tagihan piutang BPP setiap hari mulai dari

tanggal 1 s/d tanggal 19.

d) Data harus diuploadkan H-1 sebelum pelaksanaan autodebet. Jika data BPP

diuploadkan pada tanggal 1, maka autodebet akan berjalan pada tanggal 2 s/d 19.

e) Data yang di upload pada tanggal 19 tidak akan dapat diproses autodebetnya.

Alternatif 2

a) Upload data dilakukan dengan melakukan penggabungan data piutang/tunggakan

dengan data tagihan berjalan. Contohnya :

b) Upload dilakukan dengan memilih kode produk tagihan BPP bulan berjalan masing-

masing pasar.

c) Auto debet akan berjalan sesuai dengan skema tagihan bulan berjalan yaitu tanggal

20, 25 dan akhir bulan (28, 30, atau 31).

UPLOAD DATA TAGIHAN BPP BULAN BERJALAN

1. Masuk ke Aplikasi CMS dengan Alamat : https://ib.bankdki.co.id

2. Masukan dengan benar : Login ID, Password, & Respone Apply 1 (Angka dari Token)

Login dengan menggunakan user MAKER

3. Jika Login ID, Password & Respone Apply 1 (Angka dari Token) Benar akan muncul menu

sebagai berikut :

4. Pilih Menu Virtual Account – Upload Data VA, maka akan tampil sebagai berikut :

5. UPLOAD TAGIHAN BPP BERJALAN

- Pilih Kode Product (sesuaikan dengan nama pasar)

- Pilih Jenis Layanan dan pastikan adalah Fix Payment

- Pilih tagihan file (CSV) yang ingin di Upload menggunakan “Browse”.

Pastikan data-data file CSV sudah valid dan format data sudah sesuai.

PASTIKAN ADALAH

FIX PAYMENT

- Isi Keterangan dengan Nama BPP “Nama Pasar” Bulan dan Tahun

- Pilih Rage Waktu Tanggal Efektif dan Tanggal Jatuh Tempo Tagihan BPP Barjalan

Tagihan BPP Bulan Berjalan dapat di Upload setiap awal bulan. “Tidak perlu

menunggu tanggal 20”.

Tanggal Efektif adalah awal bulan (contoh tanggal 1, 2, 3, 4, dst)

Tanggal Jatuh Tempo adalah akhir bulan (contoh tanggal 28, 30, atau 31)

- Klik Lanjut dan masukan kode respone Aply 1 (Angka dari Token) lalu proses

6. Cetak Bukti Upload Data BPP

7. Verifikasi data Upload BPP dengan membuka email yang terdaftar dalam layanan CMS

System CMS Bank DKI akan mengirimkan email secara otomatis kepada user MAKER untuk

menginformasikan bahwa data yang di upload BERHASIL ATAU GAGAL

Informasi Upload Data

Berhasil Atau Gagal

UPLOAD DATA BPP PIUTANG/TUNGGAKAN

1. Masuk ke Aplikasi CMS dengan Alamat : https://ib.bankdki.co.id

2. Masukan dengan benar : Login ID, Password, & Respone Apply 1 (Angka dari Token)

Login dengan menggunakan user MAKER

3. Jika Login ID, Password & Respone Apply 1 (Angka dari Token) Benar akan muncul

menu sebagai berikut :

4. Pilih Menu Virtual Account – Upload Data VA, maka akan tampil sebagai berikut :

5. UPLOAD TAGIHAN BPP PIUTANG

- Pilih Kode Product (sesuaikan dengan nama piutang masing-masing pasar)

- Pilih Jenis Layanan dan pastikan adalah Fix Payment

- Pilih tagihan file (CSV) yang ingin di Upload menggunakan “Browse”.

Pastikan data-data file CSV sudah valid dan format data sudah sesuai.

PASTIKAN ADALAH

FIX PAYMENT

- Isi Keterangan dengan Nama “PIUTANG BPP “Nama Pasar” Bulan dan Tahun.

Contoh “PIUTANG BPP PASAR MAGIS JAN 15”.

- Pilih Rage Waktu Tanggal Efektif dan Tanggal Jatuh Tempo Tagihan BPP Barjalan

Untuk tagihan Piutang BPP dapat di Upload setiap akhir bulan bulan berjalan

(tanggal 30 atau 31) atau awal bulan periode berikutnya (tanggal 1, 2, 3 dst)

Tanggal Efektif adalah awal bulan (contoh tanggal 1, 2, 3, 4, dst)

Tanggal Jatuh Tempo adalah tanggal 19

- Klik Lanjut dan masukan kode respone Aply 1 (Angka dari Token) lalu proses

6. Cetak Bukti Upload Data BPP

7. Verifikasi data Upload BPP dengan membuka email yang terdaftar dalam layanan

CMS

System CMS Bank DKI akan mengirimkan email secara otomatis kepada user MAKER untuk

menginformasikan bahwa data yang di upload BERHASIL ATAU GAGAL

Informasi Upload Data

Berhasil Atau Gagal

UPLOAD DATA TAMBAHAN

ATAU MENYISIPKAN DATA TAGIHAN BARU

1. Pilih Menu Virtual Account – Manajemen Data VA dan akan tapil sbb :

2. Pilih Periode yaitu file tempat “data yang akan ditambahkan/disisipkan” atau “file data yang

akan dihapus”.

3. Jika diperlukan unduh file untuk memeriksa dan verifikasi file sebagai tempat data tambahan.

4. Pilih Status Periode Tagihan :

Perbaharui = untuk penambahan/menyisipkan data

5. Pilih Choose File untuk memilih file yang akan ditambahkan/disisipkan dan pastikan data sudah

benar dan valid, lalu klik lanjut

6. Masukan deret angka Apply 1 (di dapat dari Token)

7. Verifikasi data Upload BPP dengan membuka email yang terdaftar dalam layanan CMS

System CMS Bank DKI akan mengirimkan email secara otomatis kepada user MAKER

untuk menginformasikan bahwa data yang di upload BERHASIL ATAU GAGAL

MENGHAPUS DATA TAGIHAN

1. Pilih Menu Virtual Account – Manajemen Data VA dan akan tapil sbb :

2. Pilih Periode yaitu “file data yang akan dihapus”.

3. Jika diperlukan unduh file untuk memeriksa dan verifikasi file yang akan dihapus.

4. Pilih Status Periode Tagihan :

HAPUS = untuk menghapus data, lalau klik lanjut

OTORISASI UPLOAD TAGIHAN BPP PADA USER CHEKER

1. Masuk ke Aplikasi CMS dengan Alamat : https://ib.bankdki.co.id

2. Masukan dengan benar : Login ID, Password, & Respone Apply 1 (Angka dari Token)

Login dengan menggunakan user Checker

3. Jika Login ID, Password & Respone Apply 1 (Angka dari Token) Benar akan muncul menu

sebagai berikut :

4. Masuk ke menu Virtual Account – Pilih Otorisasi VA

5. Klik Kode Referensi

6. Verifikasi kebenaran data, Jika sesuai pilih PROSES jika tidak sesuai TOLAK

7. Masukan kode Respone Aply 1 (Angka dari Token) untuk menyetujui lalu klik LANJUT

8. Verifikasi hasil otorisasi data BPP dengan membuka email yang terdaftar dalam layanan

CMS

System CMS Bank DKI akan mengirimkan email otomatis kepada user CHECKER untuk

menginformasikan bahwa data yang di upload BERHASIL ATAU GAGAL

OTORISASI UPLOAD TAGIHAN BPP PADA USER RELEASER

1. Masuk ke Aplikasi CMS dengan Alamat : https://ib.bankdki.co.id

2. Masukan dengan benar : Login ID, Password, & Respone Apply 1 (Angka dari Token)

Login dengan menggunakan user Releaser

3. Jika Login ID, Password & Respone Apply 1 (Angka dari Token) Benar akan muncul menu

sebagai berikut :

4. Masuk ke menu Virtual Account – Pilih Otorisasi VA – Klik Kode Referensi

5. Verifikasi kebenaran data, Jika sesuai pilih PROSES jika tidak sesuai TOLAK

6. Masukan kode Respone Aply 1 (Angka dari Token) untuk menyetujui lalu klik LANJUT

7. Verifikasi hasil otorisasi data BPP dengan membuka email yang terdaftar dalam layanan

CMS

System CMS Bank DKI akan mengirimkan email secara otomatis kepada user RELEASER

untuk menginformasikan bahwa data yang di upload BERHASIL ATAU GAGAL

MONITORING REPORT PEMBAYARAN BPP

A. Monitoring Trasnsaksi VA

Menu ini dipergunakan untuk melakukan monitoring report transaksi autodebet

berdasarkan rage waktu tanggal (maksimal 90 hari terakhir).

Dalam menu ini akan disajikan report transaksi autodebet yang telah berhasil

dijalankan serta dapat dipilih kode produk per masing-masing pasar atau seluruh

pasar.

1. Pilih Menu Monitoring Transaksi VA

- Tentukan range waktu tanggal transaksi (maksimal 90 hari yang lalu)

- Pilih system pembayaran fix paymen

- Pilih Kode Product sesuai pasar yang diinginkan

2. Klik lanjut, maka akan ditampilkan report transaksi autodebet

3. Klik tombol SAVE untuk menyimpan report transaksi ke dalam format excel

B. Monitoring Per Periode

Menu monitoring per priode dipergunakan untuk mengidentifikasi seluruh tagihan auto

debet baik atas data yang telah di upload per masing-masing pasar.

Dengan menu ini report monitoring dapat dipisahkan mana data yang telah berhasil didebet

maupun yang belum berhasil.

1. Masuk ke menu Virtual Account – Monitoring VA – Monitoring Per Periode – Pilih Periode (Data

Yang Diupload)

2. Pilih Periode (Data Upload sesuai Bulan) – Status Pembayaran : Sudah Bayar/Belum Bayar/ ALL

3. Syetem akan menampilkan data transaksi BPP

4. Pilih “Save” untuk menyimpan data kedalam aplikasi excel guna cetak laporan transaksi BPP