Página 1 PC CREDJUST-07-2010

PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS Mês de Referência: JULHO - 2010

DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR

RECEITAS OPERACIONAIS 68.030,62Receitas com empréstimo R$ 53.377,64Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST R$ 14.652,98RECEITA COM A AGÊNCIA R$ 6.472,42Receita com utilização de cheque especial no mês R$ 4.644,36Receita com manutençao de contas R$ 366,00Receita com tarifa bancárias R$ 1.462,06RECEITA COM CONVÊNIOS R$ 2.625,60Receita com convênios R$ 2.625,60

TOTAL GERAL DAS RECEITAS R$ 77.128,64DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR

DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS R$ 11.107,68

DESPESA COM DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO R$ 2.379,56DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST R$ 29.644,71Salário das Funcionárias R$ 6.434,21Honorário Diretoria aprovado na AGO-2009 R$ 4.539,00Inss funcionárias + Inss Honorários + provisão férias +13º R$ 3.830,40Mensalidade FacMutuo Abril R$ 2.678,66Despesa com Inauguração Agência das VT's do Tambiá Shopping R$ 1.998,97Curso de treinamento Conselho Fiscal R$ 1.230,50Provisão de Férias das funcionárias R$ 1.117,80Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003 R$ 848,00Despesa com aluguel 07/2010 R$ 800,00Despesa com Honorários Advocatícios R$ 663,30FGTS + Provisão 13º e Férias R$ 610,78Condomínio 06/2010- Sede da Cooperativa e aluguel R$ 579,78ENERGISA 07/2010 R$ 496,12Alimentação trabalhador das funcionárias R$ 465,00Tarifas Bancárias R$ 412,34Despesa com Material de expediente R$ 312,19Despesas com OI- Telemar -06/2010 R$ 289,47Assistência médica de funcionários 50% R$ 260,42Despesa com conduçao por ocasião de transporte de documentos R$ 258,40Provedor Velox da CREDJUST R$ 251,34Despesa com copa e cozinha R$ 241,54Despesa com Material de limpeza R$ 224,91Provisão 13º salário funcionárias R$ 218,81Despesa c/ manutenção e conservação R$ 164,59Despesa com Seguro sala R$ 151,92Material de Informática R$ 149,00Serviço de Limpeza R$ 135,00Despesa com divulgação R$ 100,00Vale tarnsporte Julho/2010 R$ 70,76Despesa com recolhimento de imposto sobre serviço de correspondência bancária R$ 38,10OCE - PB R$ 36,00Exame periódico - Funcionárias R$ 30,00Despesas com correios R$ 7,40

TOTAL GERAL DAS DESPESAS R$ 43.131,95

R$ 4.163.910,82

R$ 1.191.378,60

R$ 3.013.293,62

R$ 3.329.196,05

611

R$ 77.128,64(R$ 43.131,95)(R$ 5.099,50)

R$ 28.897,19

R$ 177.227,01

5,88%

3,86%

PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST NO PERÍODO

CAPITAL DOS COOPERADOSTOTAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUSTTOTAL

TOTAL DE COOPERADOS

TOTAL

REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA NO ANOTOTAL

RESUMOTOTAL DAS RECEITASTOTAL DAS DESPESAS

SOBRA LÍQUIDA

( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS(5% FATES + 10% RESERVA LEGAL)TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DA JUSTI ÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.

APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST

DESPESAS

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO

RECEITAS

TOTAL