Página 1 PC CREDJUST-062008

PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS Mês de Referência: junho/2008

DESCRIÇÃO DA RECEITA VALORReceita com dinheiro próprio R$ 47.217,29Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST R$ 16.193,62

TOTAL GERAL DAS RECEITAS R$ 63.410,91

DESCRIÇÃO DA DESPESA VALORDESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS R$ 14.064,08DESPESA COM DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO R$ 1.797,87DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST R$ 18.802,18Honorário Diretoria e Cedula de Presença aprovado na AGO-2008 R$ 4.150,00Salário das Funcionárias R$ 3.304,26Inss funcionárias + Inss Honorários + provisão férias +13º R$ 1.994,56Inscrição para o 7º Congresso Brasileiro de Cooperativas de Crédito R$ 1.860,00Mensalidade FacMutuo - software de gerenciamento contábil/operacional R$ 1.566,47Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003 R$ 827,00Despesa com aluguel( junho/2008) R$ 700,00Pintura da sede R$ 433,96OCE-PB( Contribuição Cooperativista/2008) R$ 410,00Provisão de Férias das funcionárias R$ 367,14Provisão 13º salário funcionárias R$ 344,52Condomínio 06/2008- Sede da Cooperativa e aluguel R$ 328,77FGTS +provisão férias das funcionárias R$ 315,74

ENERGISA MAIO/2008 R$ 291,27Seguro sede da cooperativa(3/12) R$ 216,94Tarifas Bancárias - Caixa Econômica Federal R$ 183,17Material de Expediente R$ 166,20Provedor Velox R$ 160,00Despesas com telefone -MAIO/2008 R$ 155,43Alimentação trabalhador das funcionárias R$ 152,48

Divulgação(TRT sede e varas do trabalho) R$ 150,00Curso Conselho Fiscal(29 e 30 de maio)-Estadia para o evento de 01 diretor R$ 149,00Material de Limpeza R$ 124,96Assistência médica de funcionários 50% R$ 119,49Despesa com material de Informática R$ 82,00Despesa com trasporte(táxi, depósitos, assinatura de cheque) R$ 65,90Copa e Cozinha(café,agua, café) R$ 58,52Serviço de Limpeza R$ 55,50Vale Transporte -MAIO/2008 R$ 49,95Correios R$ 16,45Xérox R$ 2,50

TOTAL GERAL DAS DESPESAS R$ 34.664,13

R$ 3.105.663,45

R$ 1.109.151,86

R$ 1.932.127,86

R$ 2.006.334,21

477

R$ 63.410,91(R$ 34.664,13)

(R$ 4.312,02)TOTAL R$ 24.434,76

R$ 126.001,90

6,52%

3,50%

TOTAL

CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.

TOTALAPLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST

DESPESAS

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO

RECEITAS

CAPITAL DOS COOPERADOSTOTAL

( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS(5% FATES + 10% RESERVA LEGAL)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUSTTOTAL

TOTAL DE COOPERADOSTOTAL

RESUMOTOTAL DAS RECEITASTOTAL DAS DESPESAS

SOBRA LÍQUIDA TOTAL

PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST NO PERÍODOTOTAL

REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA NO ANOTOTAL