KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka I – IX 2016. · PDF fileIzvješće o ostvarenom poslovanju I-IX 2016. godine 2 FIZIČKI OBUJAM USLUGA KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka

Rijeka, studeni 2016.

IZVJEŠĆE o ostvarenom poslovanju KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka

I – IX 2016.

Izvješće o ostvarenom poslovanju I-IX 2016. godine

1

SADRŽAJ :

SADRŽAJ : ................................................................................................................................ 1

FIZIČKI OBUJAM USLUGA ............................................................................................... 2

1.1. DJELATNOST JAVNE VODOOPSKRBE .................................................................................. 2 1.2. DJELATNOST JAVNE ODVODNJE .......................................................................................... 6

1.2.1. USLUGA SKUPLJANJA OTPADNIH VODA ....................................................................................... 6 1.2.2. USLUGA PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA UREĐAJU ZA PROČIŠĆAVANJE .................. 8 1.2.3. USLUGA PRAŽNJENJA I ODVOZA OTPADNIH VODA IZ SEPTIČKIH I SABIRNIH JAMA ........... 11 1.2.4. ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA NA FEKALNU STANICU ......................................................... 13

1.3. OSTALE USLUGE .................................................................................................................... 14

ZAPOŠLJAVANJE I KADROVI ........................................................................................ 15

2.1. BROJ RADNIKA ....................................................................................................................... 15

FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA ...................................................................... 17

3.1. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA PO RAČUNU DOBITI I GUBITKA ............................ 17 3.1.1. UKUPAN PRIHOD I STRUKTURA UKUPNOG PRIHODA DRUŠTVA ............................................. 21 3.1.2. UKUPAN RASHOD I STRUKTURA UKUPNIH RASHODA DRUŠTVA ............................................ 23

3.2. RASPORED FINANCIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA DRUŠTVA PO RADNIM JEDINICAMA ........................................................................................................................................ 25

3.2.1. RASPORED FINANCIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA PRJ VODOVOD ................................ 26 3.2.2. RASPORED FINANCIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA PRJ KANALIZACIJA .......................... 29

TROŠKOVI OSOBLJA ..................................................................................................... 35

SUBVENCIJA VODNIH USLUGA .................................................................................... 36

CIJENE VODNIH USLUGA .............................................................................................. 37

SAŽETAK ......................................................................................................................... 39

PRILOZI ............................................................................................................................ 40

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA OD 01.01.2016. DO 30.09.2016. ............ 40

BILANCA – STANJE NA DAN 30.09.2016. ..................................................................... 40

RAČUN DOBITI I GUBITKA OD 01.01.2016. DO 30.09.2016. ........................................ 40


2

FIZIČKI OBUJAM USLUGA

KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka (u daljnjem tekstu Društvo) za vodoopskrbu i odvodnju pruža vodne usluge preko PRJ Vodovod i PRJ Kanalizacija.

1.1. DJELATNOST JAVNE VODOOPSKRBE

PRJ Vodovod pruža uslugu javne vodoopskrbe korisnicima domaćinstva i gospodarstva na području gradova Rijeke, Bakra, Kastva, Kraljevice te općina Čavli, Jelenje, Klana, Kostrena, Viškovo i tzv. Drugim isporučiteljima vodnih usluga odnosno za Liburnijske vode d.o.o., Opatija (Ičići), KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o., Novi Vinodolski i Ponikve voda d.o.o., Krk. Tablica 1: Ostvarena isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe po kategorijama korisnika

(u m3)

R.b. Kategorija korisnika Ostvareno I-IX 2015.

Plan I-IX 2016.

Ostvareno I-IX 2016.

Indeks Indeks Razlika Razlika

1 2 3 4 5 6 (5/3) 7 (5/4) 8 (5-3) 9 (5-4)

1. JLS osnivači 9.553.398 9.378.500 9.552.165 100,0 101,9 -1.233 173.665

1.1. Stambene prostorije 7.003.201 6.906.700 6.832.009 97,6 98,9 -171.192 -74.691

1.2. Ostale poslovne prostorije 1.141.866 1.111.900 1.102.222 96,5 99,1 -39.644 -9.678

1.3. Poslovne prostorije 1.408.331 1.359.900 1.617.934 114,9 119,0 209.603 258.034

2. Drugi isporučitelji 1.125.619 1.081.600 796.139 70,7 73,6 -329.480 -285.461

2.1. Liburnijske vode, Opatija 799.792 756.800 593.540 74,2 78,4 -206.252 -163.260

2.2. KTD Vodovod Žrnovnica 43.843 44.800 42.168 96,2 94,1 -1.675 -2.632

2.3. Ponikve voda, Krk 281.984 280.000 160.431 56,9 57,3 -121.553 -119.569

3. UKUPNO 10.679.017 10.460.100 10.348.304 96,9 98,9 -330.713 -111.796

Ostvarena isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe za I-IX 2016. godine iznosi 10.348.304m3, što je manje za 3,1 % u odnosu na ostvarenje istog razdoblja 2015. godine i za 1,1 % u odnosu na planirano. Stambene prostorije su ostvarile pad isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe u odnosu na isto razdoblje 2015. godine za 2,4 % ili 171.192 m3 i u odnosu na planirano za 1,1 % ili 74.691m3. Ostale poslovne prostorije su ostvarile pad u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 3,5 % ili 39.644 m3 i u odnosu na Plan za 0,9 % ili 9.678 m3. Poslovne prostorije su ostvarile rast u odnosu na prošlu godinu za 14,9 % ili 209.603 m3 i u odnosu na Plan za 19,0 % ili 258.034 m3, najviše zbog isporuke vode INA-i Urinj koja je u periodu I-IX 2016. godine preuzela 516.954 m3 od toga u lipnju i srpnju 397.076 m3. Liburnijske vode d.o.o., Opatija su preuzele 25,8 % manje vode u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i 21,6 % manje u odnosu na Plan. Isporuka vode KTD Vodovod ŽRNOVNICA d.o.o. manja je za 3,8 % u odnosu na usporedno razdoblje i za 5,9 % u odnosu na Plan. Ponikve voda, d.o.o. Krk preuzima vodu od lipnja do rujna, a ostvarenje je manje za 43,1 % od prethodne godine i za 42,7 % od Plana.


3

Grafikon 1: Isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe po kategorijama korisnika u m3

Tablica 2: Ostvarena isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe po gradovima i općinama

(u m3)

Gradovi i općine

I-IX 2015. I-IX 2016.

Indeks Stambene prostorije

Ostale poslovne prostorije

Poslovne prostorije

Ukupno Stambene prostorije


Poslovne prostorije

Ukupno

1 2 3 4 5(2+3+4) 6 7 8 9(6+7+8) 10(9/5)

Grad Rijeka 4.817.287 1.047.385 789.225 6.653.897 4.691.915 1.014.198 736.836 6.442.949 96,8

Grad Bakar 279.027 20.186 107.807 407.020 274.868 20.827 99.304 395.000 97,0

Općina Čavle 263.458 12.850 22.920 299.228 260.883 9.692 23.235 293.810 98,2

Općina Jelenje 181.221 15.045 13.351 209.617 172.555 12.046 13.186 197.787 94,4

Grad Kastav 416.593 4.095 29.260 449.948 405.420 7.788 37.142 450.350 100,1

Općina Klana 60.554 1.736 1.967 64.257 61.047 1.673 3.457 66.177 103,0

Općina Kostrena 189.768 13.646 350.155 553.569 187.170 11.551 605.688 804.409 145,3

Grad Kraljevica 190.605 11.819 40.159 242.583 184.703 10.240 43.337 238.280 98,2

Općina Viškovo 604.688 15.104 53.487 673.279 593.448 14.206 55.749 663.403 98,5

UKUPNO 7.003.201 1.141.866 1.408.331 9.553.398 6.832.009 1.102.222 1.617.934 9.552.165 100,0

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

Stambeneprostorije

Ostale poslovneprostorije

Poslovne prostorije Liburnijske vode,Opatija

KTD VodovodŽrnovnica

Ponikve voda, Krk

Ostvareno I‐IX 2015. Plan I‐IX 2016. Ostvareno I‐IX 2016.


4

Grafikon 2: Isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe po kategorijama korisnika i gradovima i općinama u m3

Tablica 3: Ostvarena isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe po mjesecima

(u m3)

R.b. Mjeseci Ostvareno I-IX 2015.

Plan I-IX 2016.



1 2 3 4 5 6 (5/3) 7 (5/4) 8 (5-3) 9 (5-4)

1. I 1.039.115 1.031.600 978.912 94,2 94,9 -60.203 -52.688

2. II 864.707 862.900 918.473 106,2 106,4 53.766 55.573

3. III 948.793 941.600 925.368 97,5 98,3 -23.425 -16.232

4. I-III 2.852.615 2.836.100 2.822.753 99,0 99,5 -29.862 -13.347

5. IV 981.193 980.300 941.374 95,9 96,0 -39.819 -38.926

6. V 978.652 1.004.200 923.697 94,4 92,0 -54.955 -80.503

7. VI 1.209.041 1.151.500 1.130.570 93,5 98,2 -78.471 -20.930

8. I-VI 6.021.501 5.972.100 5.818.394 96,6 97,4 -203.107 -153.706

9. VII 1.743.031 1.673.100 1.659.748 95,2 99,2 -83.283 -13.352

10. VIII 1.615.755 1.577.900 1.593.315 98,6 101,0 -22.440 15.415

11. IX 1.298.729 1.237.000 1.276.847 98,3 103,2 -21.882 39.847

12. I-IX 10.679.017 10.460.100 10.348.304 96,9 98,9 -330.713 -111.796

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

Rijeka Bakar Čavle Jelenje Kastav Klana Kostrena Kraljevica Viškovo

Stambene prostorije Ostale poslovne prostorije Poslovne prostorije


5

Tablica 4: Prosječan broj korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe po gradovima i općinama

(broj korisnika)

R.b. Gradovi i općine Prosjek I-IX 2015. Prosjek I-IX 2016. Indeks

1 2 3 4 5 (4/3)

1. Grad Rijeka 62.715 63.118 100,6

2. Grad Bakar 3.195 3.214 100,6

3. Općina Čavle 2.350 2.381 101,3

4. Općina Jelenje 1.843 1.857 100,8

5. Grad Kastav 3.881 3.931 101,3

6. Općina Klana 739 739 100,0

7. Općina Kostrena 1.664 1.707 102,6

8. Grad Kraljevica 2.208 2.226 100,8

9. Općina Viškovo 5.366 5.449 101,5

10. UKUPNO 83.961 84.622 100,8

Grafikon 3: Prosječan broj korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe po gradovima i općinama

Korisnicima čije su nekretnine spojene na sustav javne vodoopskrbe mjesečno se obračunava fiksni dio cijene vodne usluge vodoopskrbe neovisno o potrošnji.

Planirani prosječni mjesečni broj korisnika vodne usluge vodoopskrbe u 2016. godini je 84.000 a ostvareni u razdoblju I-IX 2016. godine 84.622.

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000


Prosjek I‐IX 2015. Prosjek I‐IX 2016.


6

1.2. DJELATNOST JAVNE ODVODNJE

PRJ Kanalizacija vrši djelatnost javne odvodnje koja se odnosi na djelatnost skupljanja otpadnih voda, njihova dovođenja do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanje otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje te pružanja usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama. Pražnjenje septičkih jama sastavni je dio usluge javne odvodnje (kao i zbrinjavanje sadržaja septičkih jama, odnosno usluge uređaja za pročišćavanje) koje prvenstveno obavlja javni isporučitelj, a samo iznimno koncesionar. Jedinice lokalne samouprave koje su donijele odluke kojima se obavljanje usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na njihovom području povjerava Društvu su: Grad Rijeka od 01. prosinca 2010. godine, Grad Kraljevica od 01. lipnja 2011. godine, Grad Bakar od 06. veljače 2013. godine, Općina Klana od 01. svibnja 2013. godine, Općina Kostrena od 19. svibnja 2014. godine i Grad Kastav od 01. rujna 2014. godine. Vodne usluge javne odvodnje su:

- skupljanje otpadnih voda - pročišćavanje otpadnih voda - pražnjenje septičkih i sabirnih jama

1.2.1. USLUGA SKUPLJANJA OTPADNIH VODA

Korisnicima čije su nekretnine spojene na sustav javne odvodnje mjesečno se obračunava usluga skupljanja otpadnih voda na temelju količine isporučene vode. Tablica 5: Skupljena otpadna voda

(u m3)


Plan I-IX 2016.



1 2 3 4 5 6 (5/3) 7 (5/4) 8 (5-3) 9 (5-4)

1. Stambene prostorije 4.037.562 4.094.500 3.978.660 98,5 97,2 -58.902 -115.840

2. Ostale poslovne prostorije 939.811 925.700 927.350 98,7 100,2 -12.461 1.650

3. Poslovne prostorije 872.127 885.400 785.469 90,1 88,7 -86.658 -99.931

4. UKUPNO 5.849.500 5.905.600 5.691.479 97,3 96,4 -158.021 -214.121

Usluga skupljanja otpadnih voda ostvarena je u količini od 5.691.479 m3 i manja je u odnosu na I-IX 2015. godine za 2,7 % i u odnosu na planirano za razdoblje I-IX 2016. godine za 3,6 %. Ostvarenje je manje kod svih kategorija korisnika u odnosu na prošlu godinu i Plan, a najveći podbačaj imaju Poslovne prostorije.


7

Tablica 6: Pružene vodne usluge skupljanja otpadnih voda po mjesecima

(u m3)

R. b. Mjeseci Ostvareno I-IX 2015.

Plan I-IX 2016.



1 2 3 4 5 6 (5/3) 7 (5/4) 8 (5-3) 9 (5-4)

1. I 681.620 693.200 632.731 92,8 91,3 -48.889 -60.470

2. II 581.813 589.000 605.121 104,0 102,7 23.309 16.121

3. III 627.281 620.900 612.327 97,6 98,6 -14.954 -8.573

4. I-III 1.890.714 1.903.100 1.850.178 97,9 97,2 -40.535 -52.922

5. IV 633.901 638.300 612.821 96,7 96,0 -21.080 -25.479

6. V 605.525 665.200 589.749 97,4 88,7 -15.776 -75.451

7. VI 632.722 626.900 582.120 92,0 92,9 -50.602 -44.780

8. I-VI 3.762.862 3.833.500 3.634.869 96,6 94,8 -127.993 -198.631

9. VII 772.445 777.400 714.672 92,5 91,9 -57.773 -62.728

10. VIII 657.890 647.200 693.214 105,4 107,1 35.324 46.014

11. IX 656.303 647.500 648.725 98,8 100,2 -7.578 1.225

12. I-IX 5.849.500 5.905.600 5.691.479 97,3 96,4 -158.021 -214.121

Tablica 7: Prosječan broj korisnika vodne usluge skupljanja otpadnih voda po gradovima i općinama

(broj korisnika)

R. b. Gradovi i općine Prosjek

I-IX 2015. Prosjek

I-IX 2016. Indeks

1 2 3 4 5 (4/3)

1. Grad Rijeka 53.462 53.703 100,5

2. Grad Bakar 625 639 102,2

3. Općina Čavle 53 135 254,7 4. Općina Jelenje - - -

5. Grad Kastav 1.496 1.530 102,3

6. Općina Klana 186 180 96,8

7. Općina Kostrena 514 541 105,3

8. Grad Kraljevica 740 766 103,5

9. Općina Viškovo 8 9 112,5

10. UKUPNO 57.084 57.503 100,7

Planirani prosječni mjesečni broj korisnika vodne usluge skupljanja otopadnih voda u 2016. godini je 57.200, a ostvareni u razdoblju I-IX 2016. godine 57.503.


8

1.2.2. USLUGA PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA UREĐAJU ZA PROČIŠĆAVANJE

Otpadne vode prikupljene sustavom javne odvodnje zbrinjavaju se na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda. Tablica 8: Pročišćena otpadna voda

(u m3)


Plan I-IX 2016.



1 2 3 4 5 6 (5/3) 7 (5/4) 8 (5-3) 9 (5-4)

1. Stambene prostorije 4.037.562 4.094.500 3.978.660 98,5 97,2 -58.902 -115.840

2. Ostale poslovne prostorije 939.811 925.700 927.350 98,7 100,2 -12.461 1.650

3. Poslovne prostorije 872.127 885.400 785.469 90,1 88,7 -86.658 -99.931

4. UKUPNO 5.849.500 5.905.600 5.691.479 97,3 96,4 -158.021 -214.121

Ostvarena usluga pročišćavanja otpadnih voda manja je u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje za 2,7 % a u odnosu na planirane količine za 3,6 %. Tablica 9: Pružene vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda po mjesecima

(u m3)


Plan I-IX 2016.



1 2 3 4 5 6 (5/3) 7 (5/4) 8 (5-3) 9 (5-4)

1. I 681.620 693.200 632.731 92,8 91,3 -48.889 -60.470

2. II 581.813 589.000 605.121 104,0 102,7 23.309 16.121

3. III 627.281 620.900 612.327 97,6 98,6 -14.954 -8.573

4. I-III 1.890.714 1.903.100 1.850.178 97,9 97,2 -40.535 -52.922

5. IV 633.901 638.300 612.821 96,7 96,0 -21.080 -25.479

6. V 605.525 665.200 589.749 97,4 88,7 -15.776 -75.451

7. VI 632.722 626.900 582.120 92,0 92,9 -50.602 -44.780

8. I-VI 3.762.862 3.833.500 3.634.869 96,6 94,8 -127.993 -198.631

9. VII 772.445 777.400 714.672 92,5 91,9 -57.773 -62.728

10. VIII 657.890 647.200 693.214 105,4 107,1 35.324 46.014

11. IX 656.303 647.500 648.725 98,8 100,2 -7.578 1.225

12. I-IX 5.849.500 5.905.600 5.691.479 97,3 96,4 -158.021 -214.121


9

Tablica 10: Prosječan broj korisnika vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda po gradovima i općinama

(broj korisnika)

R. b. Gradovi i općine Prosjek

I-IX 2015. Prosjek

I-IX 2016. Indeks

1 2 3 4 5 (4/3)

1. Grad Rijeka 53.462 53.703 100,52. Grad Bakar 625 639 102,2 3. Općina Čavle 53 135 254,7 4. Općina Jelenje - - - 5. Grad Kastav 1.496 1.530 102,3 6. Općina Klana 186 180 96,8 7. Općina Kostrena 514 541 105,3 8. Grad Kraljevica 740 766 103,5 9. Općina Viškovo 8 9 112,5

10. UKUPNO 57.084 57.503 100,7

Planirani prosječni mjesečni broj korisnika vodne usluge pročišćavanja otopadnih voda u 2016. godini je 57.200, a ostvareni u razdoblju I-IX 2016. godine 57.503. Grafički pregled količina pružanih vodnih usluga odvodnje (skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda), kao i broj korisnika prikazani su u nastavku. Grafikon 4 : Pružene vodne usluge odvodnje (skupljanje i pročišćavanje otpadna voda) u m3

Pružanje vodnih usluga odvodnje (skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda) prikazano je po mjesecima i po gradovima i općinama u sljedećoj tablici.

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

Stambene prostorije Ostale poslovneprostorije

Poslovne prostorije

Ostvareno I‐IX 2015 Plan I‐IX 2016 Ostvareno I‐IX 2016


10

Tablica 11:Ostvarena isporuka vodnih usluga javne odvodnje (skupljanja i pročišćavanja) po gradovima i općinama

(u m3)

Grafikon 5: Pružene vodne usluge odvodnje (skupljanje i pročišćavanje otpadna voda) po kategorijama korisnika i gradovima/općinama u m3

Gradovi i općine

I-IX 2015. I-IX 2016.

Stambene prostorije


Poslovne prostorije

Ukupno Stambene prostorije


Poslovne prostorije

Ukupno Indeks

1 2 3 4 5(2+3+4) 6 7 8 9(6+7+8) 10(9/5)

Grad Rijeka 3.739.841 928.149 692.440 5.360.430 3.669.832 917.031 646.510 5.233.373 97,6

Grad Bakar 39.465 3.505 86.303 129.273 38.642 4.216 77.899 120.757 93,4

Općina Čavle 6.360 1.662 1.394 9.416 16.808 1.511 1.415 19.734 209,6

Općina Jelenje - - - - - - - - -

Grad Kastav 124.303 579 3.880 128.762 124.077 736 3.898 128.711 100,0

Općina Klana 11.019 435 1.419 12.873 10.990 376 955 12.321 95,7

Općina Kostrena 57.836 4.088 79.412 141.336 59.480 2.109 48.520 110.109 77,9

Grad Kraljevica 57.430 1.393 7.279 66.102 57.594 1.371 6.272 65.237 98,7

Općina Viškovo 1.308 0 0 1.308 1.237 0 0 1.237 94,6

UKUPNO 4.037.562 939.811 872.127 5.849.500 3.978.660 927.350 785.469 5.691.479 97,3

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000


Stambene prostorije Ostale poslovne prostorije Poslovne prostorije


11

Grafikon 6: Prosječan broj korisnika vodnih usluga odvodnje (skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda) m3

1.2.3. USLUGA PRAŽNJENJA I ODVOZA OTPADNIH VODA IZ SEPTIČKIH I SABIRNIH JAMA

Korisnicima s područja Rijeke, Bakra, Kastva, Klane, Kostrene, Kraljevice i Kastva gdje su JLS osnivači povjerile Društvu obavljanje usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama, od 01. veljače 2014. godine fakturira se usluga temeljem količine pražnjenog sadržaja iz septičkih i sabirnih jama. Tablica 12 : Količina pražnjene otpadne vode iz septičkih i sabirnih jama

(m3)

R. br. Kategorija korisnika Ostvareno I-IX 2015.

Plan I-IX 2016.



1 2 3 4 5 6 (5/3) 7 (5/4) 8 (5-3) 9 (5-4)

1. Grad Rijeka 2.453,0 2.475,0 2.522,0 102,8 101,9 69,0 47,02. Grad Bakar 865,0 900,0 889,0 102,8 98,8 24,0 -11,0

3. Općina Čavle

4. Općina Jelenje

5. Grad Kastav 840,5 825,0 1.196,0 142,3 145,0 355,5 371,0

6. Općina Klana 185,0 225,0 343,0 185,4 152,4 158,0 118,0

7. Općina Kostrena 586,0 600,0 939,0 160,2 156,5 353,0 339,0

8. Grad Kraljevica 550,0 600,0 648,0 117,8 108,0 98,0 48,0

9. Općina Viškovo

10. UKUPNO 5.479,5 5.625,0 6.537,0 119,3 116,2 1.057,5 912,0

Ostvarena usluga pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama veća je u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje za 19,3% a u odnosu na planirane količine za 16,2%.

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000


Ostvareno I‐IX 2015 Ostvareno I‐IX 2016


12

Grafikon 7: Količina pražnjene otpadne vode iz septičkih i sabirnih jama po mjesecima po gradovima i općinama

Tablica 13 : Količina pražnjene otpadne vode iz septičkih i sabirnih jama po mjesecima

(u m3)


Plan I-IX 2016.



1 2 3 4 5 6 (5/3) 7 (5/4) 8 (5-3) 9 (5-4)

1. I 411,0 626,0 471,5 114,7 75,3 60,5 -154,5

2. II 500,5 626,0 599,5 119,8 95,8 99,0 -26,5

3. III 931,0 623,0 789,0 84,7 126,6 -142,0 166,0

4. I-III 1.842,5 1.875,0 1.860,0 100,9 99,2 17,5 -15,0

5. IV 506,0 626,0 752,5 148,7 120,2 246,5 126,5

6. V 641,0 626,0 890,0 138,8 142,2 249,0 264,0

7. VI 667,5 623,0 707,0 105,9 113,5 39,5 84,0

8. I-VI 3.657,0 3.750,0 4.209,5 115,1 112,3 552,5 459,5

9. VII 708,5 626,0 656,0 92,6 104,8 -52,5 30,0

10. VIII 560,5 626,0 974,5 173,9 155,7 414,0 348,5

11. IX 553,5 623,0 697,0 125,9 111,9 143,5 74,0

12. I-IX 5.479,5 5.625,0 6.537,0 119,3 116,2 1.057,5 912,0

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000


Ostvareno I‐IX 2015 Plan I‐IX 2016. Ostvareno I‐IX 2016


13

1.2.4. ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA NA FEKALNU STANICU

Fekalna stanica (F-stanica) se nalazi u sklopu središnjeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Delta, a služi za kontrolirani prihvat i zbrinjavanje otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama. Tablica 14: Zbrinuta otpadna voda na F-stanicu po mjesecima

(u m3)



Indeks

1 2 3 4 5 (4/3)

1. I 1.864 1.641 88,0 2. II 1.866 2.241 120,1

3. III 2.092 3.519 168,2

4. I-III 5.822 7.401 127,1

5. IV 2.216 2.170 97,9

6. V 1.794 2.369 132,1

7. VI 2.239 2.457 109,7

8. I-VI 12.071 14.397 119,3

9. VII 2.166 2.641 122,0

10. VIII 1.924 2.588 134,5

11. IX 2.113 2.664 126,1

12. I-IX 18.274 22.290 122,0 Tablica 15: Zbrinuta otpadna voda na F-stanicu po koncesionarima

(m3)

R.b. Koncesionar Ostvareno I-IX 2015.


Indeks Indeks

1 2 3 4 5(4/3) 6 (4)

1. Ukupno Koncesionari 9.311 11.563 124,2 51,9

1.1. Univerzal tehnika (Jelenje, Matulji)

6.807 6.374 93,6 28,6

1.2. Dezinsekcija (Čavle, Viškovo)

2.504 5.189 207,3 23,3

2. Ostali 3.316 4.200 126,7 18,8

3. KD VIK 5.647 6.527 115,6 29,3

4. UKUPNO 18.274 22.290 122,0 100,0

Društvo je u razdoblju I-IX 2016. godine zbrinulo 22,0% više otpadne vode u odnosu na prošlu godinu. Jedinice lokalne samouprave koji nisu uslugu pražnjenja septičkih i sabirnih jama povjerili Društvu imaju sklopljene ugovore s koncesionarima i to Općina Jelenje s Univerzal tehnikom d.o.o. Matulji, a Općina Čavle i Općina Viškovo s Dezinsekcijom d.o.o. Rijeka.


14

1.3. OSTALE USLUGE

Ukupno ostvareni norma sati (NS) u PRJ Vodovod u glavnini se odnose se na pružanje usluge za fizičke i pravne osobe najviše na monterskim radovima kod priključaka na vodne građevine, a u PRJ Kanalizaciji i na izradi projektne dokumentacije za priključke na vodne građevine. Tablica 16 : Ostvareni norma sati

(NS)

R. b. PRJ Ostvareno I-IX 2015.

Plan I-IX 2016.


Indeks Indeks

1 2 3 4 5 6 (5/3) 7 (5/4)

1. Vodovod 2.356 2.700 2.556 108,5 94,6

2. Kanalizacija 3.133 3.000 4.036 128,8 134,5

PRJ Vodovod je u razdoblju I-IX 2016. godine ostvarila više norma sati u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 8,5 %, a u odnosu na Plan manje za 5,4 %. PRJ Kanalizacija je ostvarila više norma sati u odnosu na usporedno razdoblje za 28,8 % i za 34,5 % u usporedbi s planiranim.


15

ZAPOŠLJAVANJE I KADROVI

2.1. BROJ RADNIKA

Na dan 30. rujna 2016. godine Društvo je zapošljavalo 303 radnika.

Tablica 17 : Ostvareni broj radnika po radnim jedinicama na dan 30. rujna 2016. godine

(broj radnika)

R. b. PRJ-Službe 30.09. 2015.

Plan 2016.

30.09. 2016.

Razlika Razlika

1 2 3 4 5 6 (5-3) 7 (5-4)

1. Uprava Društva 1 1 1 0 0

2. Pomoćnik direktora za tehničke poslove

1 1 1 0 0

3. Služba za pripremu i provedbu investicije

6 8 7 1 -1

4. Proizvodne radne jedinice 223 231 225 2 -6 4.1. PRJ Vodovod 164 170 166 2 -4

4.1.1. Rukovoditelj 0 0 0 0 0 4.1.2. Pomoćnik rukovoditelja 0 0 0 0 0 4.1.3. Referent za prijem stranaka 1 1 1 0 0 4.1.4. Služba dizanja vode 62 63 61 -1 -2

4.1.5. Služba kontrole kvalitete vode i sanitarnog nadzora

9 12 11 2 -1

4.1.6. Služba raspodjele vode 77 78 77 0 -1 4.1.7. Razvoj i tehnička služba 15 16 16 1 0

4.2. PRJ Kanalizacija 59 61 59 0 -2 4.2.1. Rukovoditelj 0 0 0 0 0 4.2.2. Pomoćnik rukovoditelja 1 1 1 0 0 4.2.3. Administrator 1 1 1 0 0 4.2.4. Razvoj i tehnička služba 6 6 5 -1 -1 4.2.5. Služba uređaj Delta 12 14 14 2 0 4.2.6. Služba održavanja i usluge 30 31 31 1 0

4.2.7. Služba GIS-a i modeliranja 9 8 7 -2 -1

5. Zajedničke službe 68 71 69 1 -2

5.1. Ured direktora 3 4 4 1 0

5.2. Pomoćnik direktora za financijske poslove

0 1 0 0 -1

5.3. Služba financijsko-računovodstvenih poslova

25 25 23 -2 -2

5.4. Služba komercijalnih poslova 17 18 18 1 0

5.5. Služba općih, pravnih i kadrovskih poslova

23 23 24 1 1

6. (1do5)

Ukupno 299 312 303 4 -9

7. Pripravnici 0 0 0 0 0 8.

(6+7) Ukupno 299 312 303 4 -9

Broj radnika na dan 30. rujna 2016. godine je veći za 4 u odnosu na ostvareni broj radnika 30. rujna 2015. godine, a manji za 9 u odnosu na godišnji plan.


16

Tablica 18 : Broj radnika na bazi sata rada ostvaren u razdoblju I-IX 2016. godine

(radnici na bazi sata rada)

R. b. PRJ/Službe I-IX 2015. Plan 2016. I-IX 2016. Razlika Razlika

1 2 3 4 5 6 (5-3) 7 (5-4)

1. Uprava Društva 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0

2. Proizvodne radne jedinice 223,5 226,0 218,4 -5,1 -7,6

2.1. Vodovod 162,8 166,0 162,0 -0,8 -4,0

2.2. Kanalizacija 60,7 60,0 56,4 -4,3 -3,6

2.2.1. Kanalizacija bez Delte 47,7 46,0 43,3 -4,4 -2,7

2.2.2. Služba uređaja Delta 13,0 14,0 13,1 0,1 -0,9

3. Zajedničke službe 71,5 78,0 75,1 3,6 -2,9

3.1. Ured direktora 4,6 4,0 3,7 -0,9 -0,3

3.2. Pom. direktora za tehničke poslove 0,5 1,0 1,0 0,5 0,0

3.3. Sl. za pripremu i provedbu investicija 4,4 8,0 6,8 2,4 -1,2

3.4. Pom. direktora za financijske poslove

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.5. Sl. finan.-rač.,komerc. i OPK poslova 62,0 65,0 63,6 1,6 -1,4 4.

(1+2+3) Ukupno 296,0 305,0 294,5 -1,5 -10,5

5. Pripravnici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.

(4+5) Ukupno 296,0 305,0 294,5 -1,5 -10,5

Broj radnika na bazi sati rada je manji za 1,5 radnika u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i u odnosu na planirani broj za 2016. godinu za 10,5 radnika na bazi sati rada.


17

FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA

Financijski rezultat poslovanja Društva u razdoblju I-IX 2016. godine po računu dobiti i gubitka prikazan je kroz usporedbu s ostvarenjem u istom razdoblju prethodne poslovne godine i planskim veličinama te kroz raspored po radnim jedinicama.

3.1. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA PO RAČUNU DOBITI I GUBITKA

Društvo je završilo razdoblje I-IX 2016. godine s pozitivnim financijskim rezultatom od 1.323.141,97 kn. Ukupan prihod iznosio je 88.322.568,71 kn, a ukupni rashodi 86.999.426,74kn.

Grafikon 8: Struktura prihoda Grafikon 9: Struktura rashoda

U ostvarenim prihodima najveće je učešće prihoda od prodaje koji čine 86,3 % ukupnih prihoda. U ostvarenim rashodima najveće učešće imaju troškovi amortizacije 34,6 %, materijalni troškovi 30,2% te troškovi osoblja 28,9 %.

Prihodi od prodaje86,3%

Ostali poslovni prihodi10,9%

Financijski prihodi2,8%

Materijalni troškovi30,2%

Troškovi osoblja28,9% Amortizacija

34,6%

Ostali troškovi

5,0%Vrijedn.uskl. kratk. imov.0,1%

Ostali poslovni rashodi0,7%

Financijski rashodi0,5%


18

Tablica 19 : Račun dobiti i gubitka

(u kunama)

R. b. Opis Ostvareno I-IX 2015.

Plan I-IX 2016.


Indeks

1 2 3 4 5 6 (5/3) 7 (5/4)

I. POSLOVNI PRIHODI 84.883.651,64 83.434.364,00 85.861.365,03 101,2 102,9 1. Prihodi od prodaje 76.810.411,51 75.929.108,00 76.253.858,29 99,3 100,4 2. Ostali poslovni prihodi 8.073.240,13 7.505.256,00 9.607.506,74 119,0 128,0 II. POSLOVNI RASHODI 81.844.131,99 81.669.155,00 86.255.273,48 105,4 105,6

1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda

0,00 0,00 0,00 - -

2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda

0,00 0,00 0,00 - -

3. Materijalni troškovi 26.859.706,76 26.354.609,00 28.267.355,19 105,2 107,3 a) Troškovi sirovina i materijala 11.459.875,61 10.711.098,00 9.478.803,47 82,7 88,5 b) Troškovi prodane robe 35.643,65 55.268,00 525,80 1,5 1,0 c) Ostali vanjski troškovi 15.364.187,50 15.588.243,00 18.788.025,92 122,3 120,5

4. Troškovi osoblja 22.660.451,62 23.245.500,00 24.094.379,66 106,3 103,7 5. Amortizacija 26.374.029,37 26.456.247,00 27.733.142,53 105,2 104,8 6. Ostali troškovi 4.768.250,71 4.534.605,00 4.673.886,92 98,0 103,1 7. Vrijednosno usklađivanje 724.208,96 594.000,00 1.024.313,61 141,4 172,4

a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)

0,00 0,00 0,00 - -

b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)

724.208,96 594.000,00 1.024.313,61 141,4 172,4

8. Rezerviranja 0,00 0,00 0,00 - - 9. Ostali poslovni rashodi 457.484,57 484.194,00 462.195,57 101,0 95,5

VI. FINANCIJSKI PRIHODI 1.401.542,19 1.183.716,00 2.461.203,68 175,6 207,9

1. Kamate, teč. razlike, dividende i slični prih. s povezanim poduzet.

0,00 0,00 0,00 - -

2. Kamate, teč. razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepov. poduzet. i dr. osobama

1.401.542,19 1.183.716,00 2.461.203,68 175,6 207,9

3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa

0,00 0,00 0,00 - -

4. Nerealizirani dobici (prihodi) 0,00 0,00 0,00 - - 5. Ostali financijski prihodi 0,00 0,00 0,00 - -

IV. FINANCIJSKI RASHODI 803.112,11 445.498,00 744.153,26 92,7 167,0

1. Kamate, teč. razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima

0,00 0,00 0,00 - -

2. Kamate, teč. razlike i dr. rashodi iz odnosa s nepov.poduzet. i dr. osob.

803.112,11 445.498,00 744.153,26 92,7 167,0

3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine

0,00 0,00 0,00 - -

4. Ostali financijski rashodi 0,00 0,00 0,00 - - V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI 0,00 0,00 0,00 - - VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI 0,00 0,00 0,00 - -

VII. UKUPNI PRIHODI 86.285.193,83 84.618.080,00 88.322.568,71 102,4 104,4 VIII. UKUPNI RASHODI 82.647.244,10 82.114.653,00 86.999.426,74 105,3 105,9

IX. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA

3.637.949,73 2.503.427,00 1.323.141,97

X. POREZ NA DOBIT XI. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 3.637.949,73 2.503.427,00 1.323.141,97


19

Ukupni prihodi ostvareni u prvom polugodištu 2016. godine veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 2,4 % i Plan za 4,4 %. Poslovni prihodi, koje čine prihodi od prodaje i ostali poslovni prihodi, veći su za 1,2 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i u odnosu na planirane za 2,9 %. Prihodi od prodaje su manji za 0,7 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a za 0,4 % veći u usporedbi s Planom. Prihod od prodaje vodnih usluga javne vodoopskrbe i odvodnje u razdoblju I-IX 2016. godine manji je u usporedbi s prethodnom godinom za 1,8 % i Planom za 0,7 %. Prihod od fiksnog dijela osnovne cijene vodnih usluga vodoopskrbe veći je u odnosu na prethodnu godinu za 0,8 % i u odnosu na planirani za 0,2 %. Prihod od fiksnog dijela osnovne cijene skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda veći je za 0,7 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a za 0,5 % u odnosu na planski prihod. Prihod od varijabilnog dijela vodne usluge vodoopskrbe manji je za 2,0 % u odnosu na prihod usporednog razdoblja zbog manje ostvarenih količina, a za 0,2 % veći u odnosu na plansko razdoblje. Prihod od varijabilnog dijela vodne usluge skupljanja otpadnih voda manji je za 4,2 % u odnosu na usporedno razdoblje, a u usporedbi s planiranim manji je za 5,2 %. Prihod od varijabilnog dijela vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda manji je za 2,7 % u odnosu na usporedno razdoblje, a u usporedbi s planiranim manji je za 3,6 %. Prihod od usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama u izvještajnom razdoblju tekuće godine veći je za 19,3 % u odnosu isto razdoblje prethodne godine, a za 16,2 % od planiranog. Prihodi od prodaje ostalih usluga veći su za 14,8 % u odnosu na usporedno razdoblje i u odnosu na planirane za 16,9 %. U odnosu na usporedno razdoblje, porast bilježe gotovo sve kategorije prihoda (prihodi od usluge naplate naknada za Hrvatske vode, prihod po osnovi priključaka, umjeravanja i najma vodomjera, usluge prihvata otpadne vode na fekalnu stanicu). U odnosu na planirane, najveći porast imaju prihodi po osnovi priključaka). Ostali poslovni prihodi veći su za 19,0 % u odnosu na prethodnu godinu i za 28,0 % veći od planiranih, na što je najviše utjecao ostvareni prihodi od državnih prihoda po osnovi sučeljavanja od amortizacije. Financijski prihodi veći su u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 75,6 % zbog više ostvarenih tečajnih razlika i prihoda od redovnih i zateznih kamata, a u odnosu na Plan poslovanja su veći za 107,9 %.


20

Ukupni rashodi su veći u odnosu na ostvarenje usporednog razdoblja za 5,3 %, a u odnosu na Plan poslovanja su veći za 5,9 %.

Poslovni rashodi koje čine materijalni troškovi, troškovi osoblja, amortizacija, ostali troškovi, vrijednosno usklađivanje i ostali poslovni rashodi su za 5,4 % veći u odnosu na usporedno razdoblje, a za 5,6% veći od planiranih. Materijalni troškovi izvještajnog razdoblja koje čine troškovi sirovina i materijala, troškovi prodane robe i ostali vanjski troškovi veći su od prošlogodišnjeg ostvarenja za 5,2 %, a u odnosu na Plan za 7,3 %. Troškovi sirovina i materijala su manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 17,3 %, a u odnosu na planirane za 21,5 %. Na smanjenje su najviše utjecali manji troškovi energenata i troškovi materijala za tekuće i investicijsko održavanje. Ostali vanjski troškovi su veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 22,3 %, a u odnosu na planirane za 20,5 % na što su u najvećoj mjeri utjecali veći troškovi usluga tekućeg i investicijskog održavanja, intelektualne i osobne usluge i komunalnih usluga Troškovi zaposlenih su veći za 6,3 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i za 3,7 % u odnosu na planske. Troškovi amortizacije su veći za 5,2 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i za 4,8 % u odnosu na planirane. Ukupno ostvareni Ostali troškovi manji su u odnosu na isti period 2015. godine za 2,0 % zbog većih troškova bankarskih usluga po kreditu za EBRD i usluga platnog prometa. U odnosu na planirane veći su za 3,1 %. Vrijednosno usklađivanje veće je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 41,4 %, a u odnosu na Plan za 72,4 %. Ostali poslovni rashodi izvještajnog razdoblja veći su za 1,0 %, a u odnosu na planirane manji za 4,5 %. Financijski rashodi manji su u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 17,3 %, a u odnosu na Plan poslovanja su veći za 67,0 % zbog ostvarenih, a neplaniranih tnegativnih ečajnih razlika u iznosu od 407.709,93 kn.


21

3.1.1. UKUPAN PRIHOD I STRUKTURA UKUPNOG PRIHODA DRUŠTVA

Tablica 20 : Prihodi od prodaje

(u kunama)


Plan I-IX 2016.


Indeks Indeks

1 2 3 4 5 6 (5/3) 7 (5/4)

1. Prihodi od vodnih usluga 71.820.282,91 71.025.908,00 70.523.860,33 98,2 99,3

1.1. Vodoopskrba fiksni dio cijene

8.007.752,04 8.051.373,00 8.069.334,60 100,8 100,2

1.2. Vodoopskrba varijabilni dio cijene

45.591.050,04 44.582.431,00 44.692.912,96 98,0 100,2

1.3. Skupljanje otpadnih voda fiksni dio cijene

2.445.454,76 2.450.439,00 2.463.657,00 100,7 100,5

1.4. Skupljanje otpadnih voda varijabilni dio cijene

11.389.127,68 11.511.766,00 10.909.932,01 95,8 94,8

1.5. Pročišćavanje otpadnih voda fiksni dio cijene

811.726,58 813.375,00 817.768,50 100,7 100,5

1.6. Pročišćavanje otpadnih voda varijabilni dio cijene

3.158.729,81 3.189.024,00 3.073.443,26 97,3 96,4

1.7. Pražnjenje septičkih jama 416.442,00 427.500,00 496.812,00 119,3 116,2

2. Prihod od ostalih usluga 4.990.128,60 4.903.200,00 5.729.997,96 114,8 116,9

2.1. Prihod od usluge naplate naknade za korištenje voda

1.146.277,37 1.092.528,00 1.250.364,72 109,1 114,4

2.2. Prihod od usluge naplate naknade za zaštitu voda

474.711,71 480.222,00 557.248,23 117,4 116,0

2.3. Priključci 1.305.492,77 1.316.853,00 1.651.521,51 126,5 125,4

2.4. Vodomjeri 289.783,81 276.750,00 454.816,64 157,0 164,3

2.5. Slivničar 1.025.813,43 955.125,00 945.241,79 92,1 99,0

2.6. F-stanica 54.904,41 54.900,00 88.278,15 160,8 160,8

2.7. Ostali prihodi od usluga 693.145,10 726.822,00 782.526,92 112,9 107,7

3. Prihodi od prodaje 76.810.411,51 75.929.108,00 76.253.858,29 99,3 100,4


22

Tablica 21 : Ostali poslovni prihodi

(u kunama)


Plan I-IX 2016.


Indeks Indeks

1 2 3 4 5 6 (5/3) 7 (5/4)

1. Prihodi od interne usluge-investicije

73.898,79 74.250,00 6.589,69 8,9 8,9

2. Prodaja osnovnih sredstava 7.480,00 0,00 47.860,00 639,8 -

3. Prihodi od državnih potpora - po osnovi amortizacije

5.752.988,76 5.587.650,00 7.174.018,49 124,7 128,4

4. Prihodi od državnih potpora - kamate i krediti

488.116,93 423.000,00 270.719,70 55,5 64,0

5. Prihodi od refundacija, dotacija, subvencija i naknade štete

547.869,37 534.222,00 745.648,39 136,1 139,6

6. Prihodi od naplate iz prethodnih godina

411.151,31 247.509,00 508.814,90 123,8 205,6

7. Prihodi od naplaćenih penala Ri stan

177.922,66 168.759,00 224.925,92 126,4 133,3

8. Ostali nespomenuti prihodi 613.812,31 469.866,00 628.929,65 102,5 133,9

9. Ostali poslovni prihodi 8.073.240,13 7.505.256,00 9.607.506,74 119,0 128,0

Tablica 22 : Financijski prihodi ukupno

(u kunama)


Plan I-IX 2016.


Indeks Indeks

1 2 3 4 5 6 (5/3) 7 (5/4)

1. Prihodi od redov.i zatez.kta 196.483,15 199.125,00 390.866,80 198,9 196,3

2. Pozitivne tečajne razlike 390.182,67 0,00 367.330,75 94,1 -

3. Pozitivne tečajne razlike EBRD 0,00 0,00 815.135,66 - -

4. Prihodi od dividendi 27.812,62 22.725,00 29.596,22 106,4 130,2

5. RI - stan kamate 782.988,40 715.500,00 858.274,25 109,6 120,0

6. Ostale kamate 4.075,35 246.366,00 0,00 0,0 0,0

7. Financijski prihodi 1.401.542,19 1.183.716,00 2.461.203,68 175,6 207,9


23

3.1.2. UKUPAN RASHOD I STRUKTURA UKUPNIH RASHODA DRUŠTVA

Tablica 23 : Struktura materijalnih troškova po računu dobiti i gubitka

(u kunama)


Plan I-IX 2016.


Indeks Indeks

1 2 3 4 5 6 (5/3) 7 (5/4)

1. Troškovi sirovina i materijala

11.459.875,61 10.711.098,00 9.478.803,47 82,7 88,5

1.1. Pomoćni materijal izrade 711.356,38 682.497,00 875.129,28 123,0 128,2

1.2. Materijal za investicijsko održavanje

965.253,90 1.005.003,00 906.843,81 93,9 90,2

1.3. Nabavljena voda 673.967,36 675.000,00 654.161,60 97,1 96,9

1.4. Materijal za tekuće održavanje

905.842,54 972.441,00 489.659,52 54,1 50,4

1.5. Ostali materijal 597.241,20 599.157,00 486.370,82 81,4 81,2

1.6. Električna energija 6.546.968,31 5.658.003,00 5.220.899,58 79,7 92,3

1.7. Plin i motorni benzin 767.350,17 827.100,00 658.501,36 85,8 79,6

1.8. Sitan inventar, ambalaža i auto-gume

291.895,75 291.897,00 187.237,50 64,1 64,1

2. Troškovi prodane robe 35.643,65 55.268,00 525,80 1,5 1,0

3. Ostali vanjski troškovi 15.364.187,50 15.588.243,00 18.788.025,92 122,3 120,5

3.1. Poštanski promet 475.796,50 600.003,00 598.692,66 125,8 99,8

3.2. Usluge telefona,mobitela i interneta

207.011,29 251.775,00 187.732,34 90,7 74,6

3.3. Usluge tekućeg održavanja 5.038.943,47 5.580.000,00 7.770.703,06 154,2 139,3

3.4. Usluge investicijskog održavanja

4.784.863,56 3.937.500,00 4.898.396,70 102,4 124,4

3.5. Usluge registracije vozila 101.710,46 102.078,00 88.874,88 87,4 87,1

3.6. Usluge zakupa 329.222,61 338.247,00 326.221,02 99,1 96,4

3.7. Intelektualne i osobne usluge 1.140.112,09 1.093.275,00 1.255.008,62 110,1 114,8

3.8. Komunalne usluge 738.170,16 970.443,00 1.036.968,02 140,5 106,9

3.9. Grafičke usluge 82.824,00 88.497,00 101.261,54 122,3 114,4

3.10. Usluge trećih lica 589.665,77 702.756,00 643.388,23 109,1 91,6

3.11. RI - stan 1.516.985,65 1.502.469,00 1.503.812,73 99,1 100,1

3.12. Ostali razni vanjski troškovi 358.881,94 421.200,00 376.966,12 105,0 89,5 4.

(1+2+3) Materijalni troškovi 26.859.706,76 26.354.609,00 28.267.355,19 105,2 107,3


24

Tablica 24: Struktura ostalih troškova po računu dobiti i gubitka

(u kunama)


Plan I-IX 2016.


Indeks Indeks

1 2 3 4 5 6 (5/3) 7 (5/4)

1. Dnevnice i putni troškovi 29.124,20 42.147,00 31.539,54 108,3 74,8

2. Troškovi prijevoza s posao i s posla

816.374,55 857.619,00 904.096,90 110,7 105,4

3. Otpremnine, jubilarne nagrade

245.630,00 282.897,00 269.456,00 109,7 95,2

4. Primanje u naravi 121.600,00 93.609,00 120.800,00 99,3 129,0

5. Poklon djeci za Sv. Nikolu 0,00 50.850,00 0,00 - -

6. Ostale naknade zaposlenima (naknada go)

716.250,00 585.009,00 695.323,32 97,1 118,9

7. Naknade za mirovinski stup 219.500,00 249.750,00 214.000,00 97,5 85,7

8. Naknade članovima uprave 51.525,94 52.353,00 51.863,01 100,7 99,1

9. Reprezentacija 50.500,94 74.997,00 104.512,35 207,0 139,4

10. Premije osiguranja 810.430,54 829.503,00 699.513,44 86,3 84,3

11. Bankarske usluge i platni promet

307.313,78 326.997,00 482.651,96 157,1 147,6

12. Dopr.za grad. zemlj.,vodoprivr.naknada

531.903,01 528.075,00 528.402,14 99,3 100,1

13. Razni drugi doprinosi 208.233,03 182.709,00 187.286,78 89,9 102,5

14. Porezi koji ne ovise o dobitku i koji se ne odnose na nabavu

36.667,28 36.756,00 16.896,33 46,1 46,0

15. Ostali troškovi poslovanja 623.197,44 341.334,00 367.545,15 59,0 107,7

16. Ostali troškovi 4.768.250,71 4.534.605,00 4.673.886,92 98,0 103,1

Tablica 25: Struktura ostalih poslovnih rashoda po računu dobiti i gubitka

(u kunama)


Plan I-IX 2016.


Indeks Indeks

1 2 3 4 5 6 (5/3) 7 (5/4)

1. Redoviti rashodi mat. i nemat. imovine

0,00 0,00 21.409,91 - -

2. Utvrđeni rashodi iz prošlih godina

84.873,07 11.925,00 16.964,71 20,0 142,3

3. Subvencionirana voda 298.314,25 321.669,00 300.817,82 100,8 93,5

4. PDV po subvenciji 38.780,88 41.850,00 39.106,34 100,8 93,4

5. Ostali nespomenuti troškovi 35.516,37 108.750,00 83.896,79 236,2 77,1

6. Ostali poslovni rashodi 457.484,57 484.194,00 462.195,57 101,0 95,5


25

3.2. RASPORED FINANCIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA DRUŠTVA PO RADNIM JEDINICAMA

Tablica 26: Ostvareni rezultat poslovanja Društva s izdvojenim troškom režijske jedinice (u kunama )


Plan I-IX 2016.


Indeks Indeks

1 2 3 4 5 6 (5/3) 7 (5/4)

1. UKUPNI PRIHODI 86.285.193,83 84.618.080,00 88.322.568,71 102,4 104,41.1. Prihodi od prodaje 76.810.411,51 75.929.108,00 76.253.858,29 99,3 100,4

1.2. Ostali poslovni prihodi 8.073.240,13 7.505.256,00 9.607.506,74 119,0 128,0

1.3. Financijski prihodi 1.401.542,19 1.183.716,00 2.461.203,68 175,6 207,9

2. UKUPNI RASHODI 82.647.244,10 82.114.653,00 86.999.426,74 105,3 105,9

2.1. Materijalni troškovi 25.245.481,22 25.167.221,00 26.038.527,53 103,1 103,5

2.2. Troškovi osoblja 16.669.875,15 17.103.225,00 17.186.452,01 103,1 100,5

2.3. Amortizacija 26.110.873,90 26.192.997,00 27.437.053,40 105,1 104,7

2.4. Ostali troškovi 3.735.650,91 3.633.093,00 3.639.680,37 97,4 100,2

2.5. Vrijednosno usklađivanje 724.208,96 594.000,00 1.024.313,61 141,4 172,4

2.6. Ostali poslovni rashodi 454.123,57 409.194,00 413.965,75 91,2 101,2

2.7. Financijski rashodi 803.054,10 445.498,00 744.049,18 92,7 167,0

2.8. Troškovi režijske jedinice 8.903.976,29 8.569.425,00 10.515.384,89 118,1 122,7

3. DOBITAK/GUBITAK 3.637.949,73 2.503.427,00 1.323.141,97 36,4 52,9

Tablica 27: Ostvareni rezultat poslovanja Društva po proizvodno radnim jedinicama. (u kunama )

R. b. Opis PRJ Vodovod PRJ Kanalizacija Kanalizacija bez Delte

DELTA KD ViK

1 2 3 4 (5+6) 5 6 7 (3+4)

1. UKUPNI PRIHODI 64.091.095,96 24.231.472,75 20.167.280,71 4.064.192,04 88.322.568,711.1. Prihodi od prodaje 56.699.540,39 19.554.317,90 15.574.589,29 3.979.728,61 76.253.858,29

1.2. Ostali poslovni prihodi 5.923.483,69 3.684.023,05 3.599.559,62 84.463,43 9.607.506,74

1.3. Financijski prihodi 1.468.071,88 993.131,80 993.131,80 0,00 2.461.203,68

2. UKUPNI RASHODI 61.483.841,49 25.515.585,25 20.827.433,93 4.688.151,32 86.999.426,74

2.1. Materijalni troškovi 18.695.829,43 7.342.698,10 5.898.583,48 1.444.114,62 26.038.527,53

2.2. Troškovi osoblja 13.075.718,03 4.110.733,98 3.099.381,70 1.011.352,28 17.186.452,01

2.3. Amortizacija 18.059.204,76 9.377.848,64 8.031.928,69 1.345.919,95 27.437.053,40

2.4. Ostali troškovi 2.364.306,69 1.275.373,68 1.078.571,09 196.802,59 3.639.680,37

2.5. Vrijednosno usklađivanje 746.047,22 278.266,39 278.266,39 0,00 1.024.313,61

2.6. Ostali poslovni rashodi 283.575,43 130.390,32 97.639,99 32.750,33 413.965,75

2.7. Financijski rashodi 372.621,26 371.427,92 371.427,92 0,00 744.049,18

2.8. Troškovi režijske jedinice 7.886.538,67 2.628.846,22 1.971.634,67 657.211,55 10.515.384,89

3. DOBITAK/GUBITAK 2.607.254,47 -1.284.112,50 -660.153,22 -623.959,28 1.323.141,97


26

3.2.1. RASPORED FINANCIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA PRJ VODOVOD

Tablica 28: Financijski rezultat PRJ VODOVOD

(u kunama )


Plan I-IX 2016.


Indeks Indeks

1 2 3 4 5 6 (5/3) 7 (5/4)

1. UKUPNI PRIHODI 63.245.857,53 61.270.020,00 64.091.095,96 101,3 104,6

1.1. Prihod od prodaje 56.842.005,47 55.465.663,00 56.699.540,39 99,7 102,2


1.3. Financijski prihodi 1.028.930,27 887.778,00 1.468.071,88 142,7 165,4

2. UKUPNI RASHODI 59.750.553,47 58.496.575,75 61.483.841,49 102,9 105,1



2.3. Amortizacija 17.541.802,06 17.541.747,00 18.059.204,76 102,9 102,9

2.4. Ostali troškovi 2.424.801,16 2.311.353,00 2.364.306,69 97,5 102,3

2.5. Vrijednosno usklađivanje 533.353,40 450.000,00 746.047,22 139,9 165,8




3. DOBITAK/GUBITAK 3.495.304,06 2.773.444,25 2.607.254,47 74,6 94,0


27

Tablica 29: Ostvareni prihodi PRJ VODOVOD

(u kunama)


Plan I-IX 2016.


Indeks Indeks

1 2 3 4 5 6 (5/3) 7 (5/4)

1. POSLOVNI PRIHODI 62.216.927,26 60.382.242,00 62.623.024,08 100,7 103,7

1.1. Prihodi od prodaje 56.842.005,47 55.465.663,00 56.699.540,39 99,7 102,2

1.1.1. Prihodi od vodnih usluga 53.598.802,08 52.633.804,00 52.762.247,56 98,4 100,2

1.1.1.1. Vodoopskrba fiksni dio cijene

8.007.752,04 8.051.373,00 8.069.334,60 100,8 100,2

1.1.1.2. Vodoopskrba varijabilni dio cijene

45.591.050,04 44.582.431,00 44.692.912,96 98,0 100,2

1.1.2. Prihodi od ostalih usluga 3.243.203,39 2.831.859,00 3.937.292,83 121,4 139,0

1.1.2.1. Prihod od usluge naplate naknade za korištenje voda

1.146.277,37 819.378,00 1.250.364,72 109,1 152,6

1.1.2.2. Prihod od usluge naplate naknade za zaštitu voda

474.711,71 360.153,00 557.248,23 117,4 154,7

1.1.2.3. Priključci 733.626,47 743.256,00 990.757,10 135,0 133,3

Vodomjeri 289.783,81 276.750,00 454.816,64 157,0 164,3

1.1.2.4. Ostali prihodi od usluga 598.804,03 632.322,00 684.106,14 114,2 108,2


2.1. Prihodi od interne usluge-investicije

73.898,79 74.250,00 6.589,69 8,9 8,9

2.2. Prodaja osnovnih sredstava

7.480,00 0,00 47.860,00 639,8 -

2.3. Prihodi od državnih potpora - po osnovi amortizacije

3.750.699,63 3.672.225,00 4.274.463,45 114,0 116,4

2.4. Prihodi od državnih potpora - kamate i krediti

311.216,15 201.600,00 139.034,71 44,7 69,0

2.5.

Prihodi od refundacija, dotacija, subvencija i naknade štete

385.715,65 371.997,00 538.461,25 139,6 144,7

2.6. Prihodi od naplate iz prethodnih godina

315.575,87 184.581,00 372.243,32 118,0 201,7

2.7. Prihodi od naplaćenih penala Ri stan

133.441,99 126.603,00 168.694,43 126,4 133,2

2.8. Ostali nespomenuti prihodi 396.893,71 285.323,00 376.136,84 94,8 131,8

2. FINACIJSKI PRIHODI 1.028.930,27 887.778,00 1.468.071,88 142,7 165,4

2.1. Redovne, zatezne kamate 147.368,54 149.328,00 214.432,28 145,5 143,6

2.2. Pozitivne tečajne razlike 270.404,44 0,00 261.682,51 96,8 -

2.3. Pozitivne tečajne razlike EBRD

0,00 0,00 326.054,24 - -

2.4. Prihodi od dividendi 20.859,47 17.028,00 22.197,16 106,4 130,4

2.5. Prihod po kamatama – RI-stan

587.241,31 536.625,00 643.705,69 109,6 120,0

2.6. Ostale kamate 3.056,51 184.797,00 0,00 - -

3. UKUPAN PRIHOD 63.245.857,53 61.270.020,00 64.091.095,96 101,3 104,6


28

Tablica 30: Ostvareni rashodi PRJ VODOVOD (u kunama)


Plan I-IX 2016.


Indeks Indeks

1 2 3 4 5 6 (5/3) 7 (5/4)

1. POSLOVNI RASHODI 52.514.504,15 51.846.159,00 53.224.681,56 101,4 102,71.1. Materijalni troškovi 19.302.529,54 18.714.681,00 18.695.829,43 96,9 99,9

1.1.1. Troškovi sirovina i materijala 9.332.178,45 8.563.266,00 7.672.579,92 82,2 89,6 1.1.1.1. Pomoćni materijal izrade 687.359,76 675.000,00 858.257,05 124,9 127,1 1.1.1.2. Materijal za investicijsko održavanje 831.948,34 825.003,00 779.380,50 93,7 94,5 1.1.1.3. Nabavljena voda 673.967,36 675.000,00 654.161,60 97,1 96,9 1.1.1.4. Materijal za tekuće održavanje 578.984,10 675.000,00 262.479,28 45,3 38,9 1.1.1.5. Ostali materijal 337.032,06 352.494,00 305.805,39 90,7 86,8 1.1.1.6. Električna energija 5.619.792,11 4.725.000,00 4.318.161,63 76,8 91,4 1.1.1.7. Plin i motorni benzin 400.967,85 433.269,00 360.155,61 89,8 83,1 1.1.1.8. Sitan inventar, ambal. i auto-gume 202.126,87 202.500,00 134.178,86 66,4 66,3

1.1.2. Troškovi prodane robe 32.598,60 52.497,00 210,10 0,6 0,41.1.3. Ostali vanjski troškovi 9.937.752,49 10.098.918,00 11.023.039,41 110,9 109,2

1.1.3.1. Poštanski promet 556,06 450.000,00 0,00 - - 1.1.3.2. Usluge telefona,mobitela i interneta 126.608,63 139.275,00 118.439,18 93,5 85,0 1.1.3.3. Usluge tekućeg održavanja 3.529.906,55 3.750.003,00 4.772.446,50 135,2 127,3 1.1.3.4. Usluge investicijskog održavanja 3.243.639,73 2.625.003,00 3.157.389,61 97,3 120,3 1.1.3.5. Usluge registracije vozila 49.182,74 52.506,00 45.057,48 91,6 85,8 1.1.3.6. Usluge zakupa 120.700,68 129.744,00 119.506,57 99,0 92,1 1.1.3.7. Intelektualne i osobne usluge 831.319,72 733.131,00 716.489,03 86,2 97,7 1.1.3.8. Komunalne usluge 259.770,64 300.384,00 271.194,88 104,4 90,3 1.1.3.9. Grafičke usluge 6.407,00 11.997,00 15.704,88 245,1 130,9

1.1.3.10. Usluge trećih lica 374.173,42 487.503,00 424.985,39 113,6 87,2 1.1.3.11. RI - stan 1.137.739,19 1.126.872,00 1.127.480,22 99,1 100,1 1.1.3.12. Ostali razni vanjski troškovi 257.748,13 292.500,00 254.345,67 98,7 87,0

1.2. Troškovi osoblja 12.393.196,38 12.562.500,00 13.075.718,03 105,5 104,11.3. Amortizacija 17.541.802,06 17.541.747,00 18.059.204,76 102,9 102,9 1.4. Ostali troškovi 2.424.801,16 2.311.353,00 2.364.306,69 97,5 102,3

1.4.1. Dnevnice i putni troškovi 2.295,00 11.250,00 7.633,90 332,6 67,9 1.4.2. Troškovi prijevoza s posao i s posla 466.114,02 499.500,00 539.420,65 115,7 108,0 1.4.3. Otpremnine, jubilarne nagrade 138.326,00 173.025,00 181.130,00 130,9 104,7 1.4.4. Primanje u naravi 67.200,00 51.003,00 66.000,00 98,2 129,4 1.4.5. Poklon djeci za Sv. Nikolu 0,00 29.250,00 0,00 - - 1.4.6. Ostale naknade zaposlenima (regres) 380.000,00 318.753,00 379.583,32 99,9 119,1 1.4.7. Naknade za mirovinski stup 115.000,00 130.878,00 109.000,00 94,8 83,3 1.4.8. Naknade članovima uprave 30.511,08 30.528,00 32.771,16 107,4 107,3 1.4.9. Reprezentacija 9.739,16 14.022,00 10.406,38 106,9 74,2

1.4.10. Premije osiguranja 499.480,33 499.500,00 411.234,15 82,3 82,3 1.4.11. Bankarske usluge i platni promet 214.728,79 225.747,00 312.559,52 145,6 138,5

1.4.12. Dopr.za grad. zemlj.,vodoprivr.naknada

49.905,70 45.747,00 43.465,44 87,1 95,0

1.4.13. Razni drugi doprinosi 67.928,02 62.622,00 63.658,68 93,7 101,7

1.4.14. Porezi koji ne ovise o dobitku i koji se ne odnose na nabavu

27.427,24 23.247,00 13.796,33 50,3 59,3

1.4.15. Ostali troškovi poslovanja 356.145,82 196.281,00 193.647,16 54,4 98,7

1.5. Vrijedno. uskl,. kratko. potraživanja

533.353,40 450.000,00 746.047,22 139,9 165,8

1.6. Ostali poslovni rashodi 318.821,61 265.878,00 283.575,43 88,9 106,71.6.1. Redoviti rashodi mat. i nemat. imov. 0,00 0,00 21.409,91 - - 1.6.2. Utvrđeni rashodi iz prošlih godina 70.702,69 0,00 12.723,75 18,0 - 1.6.3. Subvencionirana voda 189.470,54 205.425,00 189.181,23 99,8 92,1 1.6.4. PDV po subvenciji 24.631,20 26.703,00 24.593,57 99,8 92,1 1.6.5. Ostali nespomenuti troškovi 34.017,18 33.750,00 35.666,97 104,8 105,7

2. FINANCIJSKI RASHODI 558.067,10 223.348,00 372.621,26 66,8 166,8 3. TROŠKOVI REŽIJSKE JEDINICE 6.677.982,22 6.427.068,75 7.886.538,67 118,1 122,74. UKUPNI RASHODI 59.750.553,47 58.496.575,75 61.483.841,49 102,9 105,1


29

3.2.2. RASPORED FINANCIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA PRJ KANALIZACIJA

Tablica 31: Financijski rezultat Kanalizacije bez Uređaja Delta

(u kunama)


Plan I-IX 2016.


Indeks Indeks

1 2 3 4 5 6 (5/3) 7 (5/4)

1. UKUPNI PRIHODI 18.915.437,52 18.955.675,00 20.167.280,71 106,6 106,4



1.3. Financijski prihodi 372.611,92 221.994,00 993.131,80 266,5 447,4

2. UKUPNI RASHODI 18.609.863,92 18.844.497,19 20.827.433,93 111,9 110,5



2.3. Amortizacija 7.164.422,67 7.246.503,00 8.031.928,69 112,1 110,8

2.4. Ostali troškovi 1.094.448,71 1.104.246,00 1.078.571,09 98,5 97,7

2.5. Vrijednosno usklađivanje 190.855,56 144.000,00 278.266,39 145,8 193,2




3. DOBITAK/GUBITAK 305.573,60 111.177,81 -660.153,22 - -


30

Tablica 32: Ukupni prihodi Kanalizacije bez Uređaja Delta

(u kunama )


Plan I-IX 2016.


Indeks Indeks

1 2 3 4 5 6 (5/3) 7 (5/4)




1.1.1.1. Skupljanje otpadnih voda fiksni dio cijene

2.445.454,76 2.450.439,00 2.463.657,00 100,7 100,5

1.1.1.2. Skupljanje otpadnih voda varijabilni dio cijene

11.389.127,68 11.511.766,00 10.909.932,01 95,8 94,8

1.1.1.3. Pražnjenje septičkih jama 416.442,00 427.500,00 496.812,00 119,3 116,2

1.1.2. Prihodi od ostalih usluga 1.689.470,75 1.893.366,00 1.704.188,28 100,9 90,0


0,00 204.822,00 0,00 - -


0,00 90.072,00 0,00 - -

1.1.2.3 Priključci 571.866,30 573.597,00 660.764,41 115,5 115,2

1.1.2.4 Slivničar 1.025.813,43 955.125,00 945.241,79 92,1 99,0

1.1.2.5. Ostali prihodi od usluga 91.791,02 69.750,00 98.182,08 107,0 140,8



0,00 0,00 0,00 - -

2.2. Prodaja osnovnih sredstava 0,00 0,00 0,00 - -


1.936.517,04 1.849.428,00 2.833.782,95 146,3 153,2


176.900,78 221.400,00 131.684,99 74,4 59,5

Prihodi od refundacija, dotacija, subvencija i naknade štete

131.937,88 132.003,00 188.495,80 142,9 142,8


95.575,44 47.628,00 136.571,58 142,9 286,7


44.480,67 31.653,00 56.231,49 126,4 177,6

2.7. Ostali nespomenuti prihodi 216.918,60 168.498,00 252.792,81 116,5 150,0

2. FINACIJSKI PRIHODI 372.611,92 221.994,00 993.131,80 266,5 447,4

2.1. Redovne, zatezne kamate 49.114,61 37.350,00 176.434,52 359,2 472,4

2.2. Pozitivne tečajne razlike 119.778,23 0,00 105.648,24 88,2 -

2.3. Pozitivne tečajne razlike EBRD 0,00 0,00 489.081,42 - -

2.4. Prihodi od dividendi 6.953,15 4.275,00 7.399,06 106,4 173,1

2.5. Prihod po kamatama – RI-stan 195.747,09 134.172,00 214.568,56 109,6 159,9

2.6. Ostale kamate 1.018,84 46.197,00 0,00 - -

3. UKUPAN PRIHOD 18.915.437,52 18.955.675,00 20.167.280,71 106,6 106,4


31

Tablica 33: Ukupni rashodi PRJ Kanalizacije bez Uređaja Delta (u kunama)


Plan I-IX 2016.


Indeks Indeks

1 2 3 4 5 6 (5/3) 7 (5/4)

1. POSLOVNI RASHODI 16.695.420,27 17.015.580,00 18.484.371,34 110,7 108,6

1.1. Materijalni troškovi 4.845.412,11 4.930.209,00 5.898.583,48 121,7 119,6 1.1.1. Troškovi sirovina i materijala 1.341.016,56 1.322.109,00 1.003.594,84 74,8 75,9

1.1.1.1. Pomoćni materijal izrade 23.996,62 7.497,00 16.872,23 70,3 225,1 1.1.1.2. Materijal za investicijsko održavanje 133.305,56 180.000,00 66.802,89 50,1 37,1 1.1.1.3. Nabavljena voda 0,00 0,00 0,00 - - 1.1.1.4. Materijal za tekuće održavanje 295.309,42 254.997,00 215.803,17 73,1 84,6 1.1.1.5. Ostali materijal 93.683,21 78.003,00 63.087,34 67,3 80,9 1.1.1.6. Električna energija 384.616,25 379.503,00 349.261,08 90,8 92,0 1.1.1.7. Plin i motorni benzin 343.602,25 355.581,00 273.768,90 79,7 77,0 1.1.1.8. Sitan inventar, ambalaža i auto-gume 66.503,25 66.528,00 17.999,23 27,1 27,1

1.1.2. Troškovi prodane robe 527,00 522,00 117,70 22,3 22,5 1.1.3. Ostali vanjski troškovi 3.503.868,55 3.607.578,00 4.894.870,94 139,7 135,7

1.1.3.1. Poštanski promet 135,94 112.500,00 0,00 - - 1.1.3.2. Usluge telefona,mobitela i interneta 39.917,47 57.753,00 30.542,86 76,5 52,9 1.1.3.3. Usluge tekućeg održavanja 703.312,23 974.997,00 1.920.664,63 273,1 197,0 1.1.3.4. Usluge investicijskog održavanja 1.541.223,83 1.237.500,00 1.741.007,09 113,0 140,7 1.1.3.5. Usluge registracije vozila 49.674,27 45.072,00 40.333,69 81,2 89,5 1.1.3.6. Usluge zakupa 164.391,44 164.250,00 162.993,89 99,1 99,2 1.1.3.7. Intelektualne i osobne usluge 188.746,16 217.719,00 89.559,75 47,4 41,1 1.1.3.8. Komunalne usluge 172.601,12 225.000,00 263.356,59 152,6 117,0 1.1.3.9. Grafičke usluge 4.196,75 4.500,00 2.153,34 51,3 47,9

1.1.3.10. Usluge trećih lica 215.492,35 215.253,00 218.402,84 101,4 101,5 1.1.3.11. RI - stan 379.246,46 281.700,00 376.332,51 99,2 133,6 1.1.3.12. Ostali razni vanjski troškovi 44.930,53 71.334,00 49.523,75 110,2 69,4

1.2. Troškovi osoblja 3.296.910,24 3.481.200,00 3.099.381,70 94,0 89,0 1.3. Amortizacija 7.164.422,67 7.246.503,00 8.031.928,69 112,1 110,8 1.4. Ostali troškovi 1.094.448,71 1.104.246,00 1.078.571,09 98,5 97,7

1.4.1. Dnevnice i putni troškovi 2.588,00 5.994,00 170,00 6,6 2,8 1.4.2. Troškovi prijevoza s posao i s posla 139.505,17 146.997,00 134.993,87 96,8 91,8 1.4.3. Otpremnine, jubilarne nagrade 32.152,00 38.772,00 20.500,00 63,8 52,9 1.4.4. Primanje u naravi 26.000,00 14.103,00 17.600,00 67,7 124,8 1.4.5. Poklon djeci za Sv. Nikolu 0,00 9.000,00 0,00 - - 1.4.6. Ostale naknade zaposlenima (regres) 115.000,00 88.128,00 103.000,00 89,6 116,9 1.4.7. Naknade za mirovinski stup 21.000,00 25.497,00 24.000,00 114,3 94,1 1.4.8. Naknade članovima uprave 20.340,72 20.322,00 18.080,64 88,9 89,0 1.4.9. Reprezentacija 11.701,06 15.003,00 5.000,50 42,7 33,3

1.4.10. Premije osiguranja 169.177,73 184.500,00 146.005,09 86,3 79,1 1.4.11. Bankarske usluge i platni promet 85.728,06 95.256,00 162.199,02 189,2 170,3 1.4.12. Dopr.za grad. 304.221,78 301.500,00 323.645,41 106,4 107,3 1.4.13. Razni drugi doprinosi 67.706,91 63.540,00 41.344,54 61,1 65,1

1.4.14. Porezi koji ne ovise o dobitku i koji se ne odnose na nabavu

4.740,04 9.756,00 850,00 17,9 8,7

1.4.15. Ostali troškovi poslovanja 94.587,24 85.878,00 81.182,02 85,8 94,5 1.5. Vrijedno. uskl,. kratko. potraživanja 190.855,56 144.000,00 278.266,39 145,8 193,2 1.6. Ostali poslovni rashodi 103.370,98 109.422,00 97.639,99 94,5 89,2

1.6.1. Redoviti rashodi mat. i nemat. imovine 0,00 0,00 0,00 - - 1.6.2. Utvrđeni rashodi iz prošlih godina 12.220,38 11.925,00 4.240,96 34,7 35,6 1.6.3. Subvencionirana voda 80.586,21 86.247,00 82.654,01 102,6 95,8 1.6.4. Pdv po subvenciji 10.476,20 11.250,00 10.745,02 102,6 95,5 1.6.5. Ostali nespomenuti troškovi 88,19 0,00 0,00 - -

2. FINANCIJSKI RASHODI 244.948,10 222.150,00 371.427,92 151,6 167,2

3. TROŠKOVI REŽIJSKE JEDINICE 1.669.495,55 1.606.767,19 1.971.634,67 118,1 122,7 4. UKUPNI RASHODI 18.609.863,92 18.844.497,19 20.827.433,93 111,9 110,5


32

Tablica 34: Financijski rezultat Uređaj Delta

(u kunama)


Plan I-IX 2016.


Indeks Indeks

1 2 3 4 5 6 (5/3) 7 (5/4)

1. UKUPNI PRIHODI 4.123.898,78 4.392.385,00 4.064.192,04 98,6 92,5


1.2. Ostali poslovni prihodi 95.987,93 138.067,00 84.463,43 88,0 61,2

1.3. Financijski prihodi 0,00 73.944,00 0,00 - -

2. UKUPNI RASHODI 4.286.826,71 4.773.580,06 4.688.151,32 109,4 98,2


2.2. Troškovi osoblja 979.768,53 1.059.525,00 1.011.352,28 103,2 95,5

2.3. Amortizacija 1.404.649,17 1.404.747,00 1.345.919,95 95,8 95,8

2.4. Ostali troškovi 216.401,04 217.494,00 196.802,59 90,9 90,5

2.5. Vrijednosno usklađivanje 0,00 0,00 0,00 - -


2.7. Financijski rashodi 38,90 0,00 0,00 - -

2.8. Troškovi režijske jedinice 556.498,52 535.589,06 657.211,55 118,1 122,7

3. DOBITAK/GUBITAK -162.927,93 -381.195,06 -623.959,28 383,0 163,7


33

Tablica 35: Ukupni prihodi Uređaj Delta (u kunama )


Plan I-IX 2016.


Indeks Indeks

1 2 3 4 5 6 (5/3) 7 (5/4)




1.1.1.1. Pročišćavanje otpadnih voda fiksni dio cijene

811.726,58 813.375,00 817.768,50 100,7 100,5

1.1.1.2. Pročišćavanje otpadnih voda varijabilni dio cijene

3.158.729,81 3.189.024,00 3.073.443,26 97,3 96,4

1.1.2. Prihodi od ostalih usluga 57.454,46 177.975,00 88.516,85 154,1 49,7


0,00 68.328,00 0,00 - -


0,00 29.997,00 0,00 - -

1.1.2.3. F-stanica 54.904,41 54.900,00 88.278,15 160,8 160,8

1.1.2.4. Ostali prihodi od usluga 2.550,05 24.750,00 238,70 9,4 1,0

1.2. Ostali poslovni prihodi 95.987,93 138.067,00 84.463,43 88,0 61,2


0,00 0,00 0,00 - -

2.2. Prodaja osnovnih sredstava 0,00 0,00 0,00 - -


65.772,09 65.997,00 65.772,09 100,0 99,7


0,00 0,00 0,00 - -

2.5. Prihodi od refundacija, dotacija, subvencija i naknade štete

30.215,84 30.222,00 18.691,34 61,9 61,8


0,00 15.300,00 0,00 - -


0,00 10.503,00 0,00 - -

2.8. Ostali nespomenuti prihodi 0,00 16.045,00 0,00 - -

2. FINACIJSKI PRIHODI 0,00 73.944,00 0,00 - -

2.1. Redovne, zatezne kamate 0,00 12.447,00 0,00 - -

2.2. Pozitivne tečajne razlike 0,00 0,00 0,00 - -

2.3. Pozitivne tečajne razlike EBRD 0,00 0,00 0,00 - -

2.4. Prihodi od dividendi 0,00 1.422,00 0,00 - -

2.5. Prihod po kamatama – RI-stan 0,00 44.703,00 0,00 - -

2.6. Ostale kamate 0,00 15.372,00 0,00 - -

3. UKUPAN PRIHOD 4.123.898,78 4.392.385,00 4.064.192,04 98,6 92,5


34

Tablica 36: Ukupni rashodi za Uređaj Delta (u kunama)


Plan I-IX 2016.


Indeks Indeks

1 2 3 4 5 6 (5/3) 7 (5/4)

1. POSLOVNI RASHODI 3.730.289,29 4.237.991,00 4.030.939,77 108,1 95,1 1.1. Materijalni troškovi 1.097.539,57 1.522.331,00 1.444.114,62 131,6 94,9

1.1.1. Troškovi sirovina i materijala 455.626,80 485.235,00 528.190,60 115,9 108,9 1.1.1.1. Pomoćni materijal izrade 0,00 0,00 0,00 - - 1.1.1.2. Materijal za investicijsko održavanje 0,00 0,00 56.646,10 - - 1.1.1.3. Nabavljena voda 0,00 0,00 0,00 - - 1.1.1.4. Materijal za tekuće održavanje 23.712,38 23.697,00 10.835,66 45,7 45,7 1.1.1.5. Ostali materijal 17.887,91 18.666,00 6.881,44 38,5 36,9 1.1.1.6. Električna energija 403.132,31 432.000,00 434.832,45 107,9 100,7 1.1.1.7. Plin i motorni benzin 0,00 0,00 78,56 - - 1.1.1.8. Sitan inventar, ambalaža i auto- 10.894,20 10.872,00 18.916,39 173,6 174,0

1.1.2. Troškovi prodane robe 2.518,05 2.249,00 198,00 7,9 8,8 1.1.3. Ostali vanjski troškovi 639.394,72 1.034.847,00 915.726,02 143,2 88,5

1.1.3.1. Poštanski promet 0,00 37.503,00 0,00 - - 1.1.3.2. Usluge telefona,mobitela i 0,00 0,00 0,00 - - 1.1.3.3. Usluge tekućeg održavanja 368.998,80 405.000,00 558.071,00 151,2 137,8 1.1.3.4. Usluge investicijskog održavanja 0,00 74.997,00 0,00 - - 1.1.3.5. Usluge registracije vozila 0,00 0,00 0,00 - - 1.1.3.6. Usluge zakupa 0,00 0,00 0,00 - - 1.1.3.7. Intelektualne i osobne usluge 2.645,86 16.272,00 1.302,05 49,2 8,0 1.1.3.8. Komunalne usluge 264.404,96 397.053,00 356.352,97 134,8 89,7 1.1.3.9. Grafičke usluge 0,00 0,00 0,00 - -

1.1.3.10. Usluge trećih lica 0,00 0,00 0,00 - - 1.1.3.11. RI - stan 0,00 93.897,00 0,00 - - 1.1.3.12. Ostali razni vanjski troškovi 3.345,10 10.125,00 0,00 - - 1.1.3.13. Troškovi osoblja 979.768,53 1.059.525,00 1.011.352,28 103,2 95,5

1.2. Amortizacija 1.404.649,17 1.404.747,00 1.345.919,95 95,8 95,8 1.3. Ostali troškovi 216.401,04 217.494,00 196.802,59 90,9 90,51.4. Dnevnice i putni troškovi 1.615,95 1.647,00 85,00 5,3 5,2

1.4.1. Troškovi prijevoza s posao i s posla 29.610,77 29.997,00 35.750,24 120,7 119,2 1.4.2. Otpremnine, jubilarne nagrade 16.826,00 9.972,00 9.826,00 58,4 98,5 1.4.3. Primanje u naravi 0,00 4.203,00 5.600,00 - 133,2 1.4.4. Poklon djeci za Sv. Nikolu 0,00 1.800,00 0,00 - - 1.4.5. Ostale naknade zaposlenima 30.000,00 26.253,00 30.000,00 100,0 114,3 1.4.6. Naknade za mirovinski stup 7.000,00 9.000,00 8.000,00 114,3 88,9 1.4.7. Naknade članovima uprave 0,00 0,00 0,00 - - 1.4.8. Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 - - 1.4.9. Premije osiguranja 39.307,11 42.750,00 32.559,40 82,8 76,2

1.4.10. Bankarske usluge i platni promet 120,00 0,00 0,00 - - 1.4.11. Dopr.za grad. 89.356,41 89.325,00 69.499,43 77,8 77,8 1.4.12. Razni drugi doprinosi 2.564,80 2.547,00 5.482,52 213,8 215,3 1.4.13. Porezi koji ne ovise o dobitku i koji 0,00 0,00 0,00 - - 1.4.15. Ostali troškovi poslovanja 0,00 0,00 0,00 - -

1.5. Vrijedno. uskl,. kratko. 0,00 0,00 0,00 - -1.6. Ostali poslovni rashodi 31.930,98 33.894,00 32.750,33 102,6 96,6

1.6.1. Redoviti rashodi mat. i nemat. 0,00 0,00 0,00 - - 1.6.2. Utvrđeni rashodi iz prošlih godina 0,00 0,00 0,00 - - 1.6.3. Subvencionirana voda 28.257,50 29.997,00 28.982,58 102,6 96,6 1.6.4. Pdv po subvenciji 3.673,48 3.897,00 3.767,75 102,6 96,7 1.6.5. Ostali nespomenuti troškovi 0,00 0,00 0,00 - -

2. FINANCIJSKI RASHODI 38,90 0,00 0,00 - - 3. TROŠKOVI REŽIJSKE JEDINICE 556.498,52 535.589,06 657.211,55 118,1 122,74. UKUPNI RASHODI 4.286.826,71 4.773.580,06 4.688.151,32 109,4 98,2


35

TROŠKOVI OSOBLJA

Tablica 37: Troškovi osoblja

(u kunama)


Plan I-IX 2016.


Indeks Indeks

1 2 3 4 5 6 (5/3) 7 (5/4)

1. Neto plaće 14.260.137,39 14.456.023,00 14.983.928,30 105,1 103,7

2. Doprinosi iz plaća 3.866.350,60 3.967.477,00 4.112.361,32 106,4 103,7

3. Porezi i prirezi 1.205.264,44 1.413.878,00 1.465.510,54 121,6 103,7

4. (1+2+3) Bruto I plaća 19.331.752,43 19.837.378,00 20.561.800,16 106,4 103,7

5. Doprinosi na plaće 3.328.699,19 3.408.122,00 3.532.579,50 106,1 103,7

6. (4+5) Ukupni troškovi plaća - bruto II

22.660.451,62 23.245.500,00 24.094.379,66 106,3 103,7

Tablica 38: Struktura ostvarene Bruto I plaće

(u kunama)


% učešća Ostvareno I-IX 2016.

% učešća

Indeks

1 2 3 4 5 6 7

1. Redovan rad 12.866.595,47 66,6 14.375.614,60 69,9 111,7

2. Godišnji odmor 2.182.681,39 11,3 2.081.463,87 10,1 95,4

3. Državni praznik i blagdan 563.388,44 2,9 487.980,47 2,4 86,6

4. Plaćeni dopust 83.663,61 0,4 67.675,85 0,3 80,9

5. Bolovanje do 42 dana 452.263,30 2,3 477.268,80 2,3 105,5

6. Minuli rad 1.765.109,38 9,1 1.779.270,53 8,7 100,8

7. Dodaci (noćni, smjenski i prek. rad; rad praznik, blagdan i nedjelja)

603.142,66 3,1 585.225,89 2,8 97,0

8. Pripravnost 300.631,64 1,6 278.278,10 1,4 92,6

9. Stimulacija 202.305,29 1,0 36.315,90 0,2 18,0

10. Ostalo (jubilarne, potpore, nagrade i sl.)

311.971,25 1,6 392.706,15 1,9 125,9

11. Ukupno 19.331.752,43 100,0 20.561.800,16 100,0 106,4

Tablica 39 : Prosječna plaća Društva

(u kunama)

R. b. Opis I-IX 2015. I-IX 2016. Indeks

1 2 3 4 5 (4/3)

1. Prosječna neto plaća 5.337 5.653 105,9

2. Prosječna Bruto I plaća 7.235 7.757 107,2


36

SUBVENCIJA VODNIH USLUGA

Pomoć za podmirenje troškova vodnih usluga (do 5 m3 po članu kućanstva) korisnicima socijalnog programa Grada Rijeke ostalih jedinica lokalne samouprave, ostvaruje se na teret troškova poslovanja Društva u visini do 5% prihoda iz osnovne djelatnosti. Tablica 40: Subvencionirana količina vodnih usluga

(u m3)

Mjesec Javna vodoopskrba

Indeks Javna odvodnja

Indeks I-IX 2015. I-IX 2016. I-IX 2015. I-IX 2016.

1 2 3 4 (3/2) 5 6 7 (6/5)

Rijeka 54.099 55.318 102,3 50.252 51.683 102,8

Ostale JLS 28.639 27.272 95,2 2.076 1.988 95,7

Ukupno 82.738 82.590 99,8 52.329 53.671 102,6

Tablica 41: Broj korisnika subvencije

Opis

VODOOPSKRBA

Prosječan

broj kućanstava

I-IX

Prosječan broj subvencioniranih

članova

I-IX

Prosječan broj

članova po

kućanstvu

Prosječna mjesečna potrošnja u m3 po članu

kućanstva

Prosječan broj

članova po kućanstvu

Prosječna mjesečna potrošnja u m3 po članu

kućanstva

2015. 2016. Indeks 2015. 2016. Indeks I-IX 2015. I-IX 2016.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Grad Rijeka 757 808 106,7 1.651 1.686 102,1 2,2 3,6 2,1 3,6

Ostale JLS 285 291 102,1 801 766 95,6 2,8 4,0 2,6 4,0

Ukupno 1.042 1.099 105,5 2.452 2.452 100,0 2,4 3,7 2,2 3,7


37

CIJENE VODNIH USLUGA

Društvo uspoređuje cijene svojih vodnih usluga za korisnike koji su priključeni na sustav javne vodoopskrbe i javne odvodnje za Stambene prostorije i Poslovne prostorije s važećim cijenama u gradovima Zagrebu, Splitu, Puli i Osijeku.

Tablica 42 : Cijene vodnih usluga po gradovima za stambene prostorije na dan 30.09.2016.

SASTAVNICE CIJENE - STAMBENE PROSTORIJE CIJENE VODNIH USLUGA

Rijeka Zagreb Split Pula Osijek

DATUM PRIMJENE 01.03. 2015.

01.11. 2015.

14.09. 2015.

01.04. 2014.

01.12. 2014.

Fiksni dio cijene 1. Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga - vodoopskrba 10,65 16,74 20,00* 6,00 14,942. Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga - skupljanje 4,76 2,63 10,063. Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga - pročišćavanje 1,58 1,374. PDV (1+2+3)*13% 2,21 2,18 2,60 1,30 3,25

5. UKUPNO FIKSNA CIJENA VODNIH USLUGA (u kn mjesečno) 19,20 18,92 22,60 11,30 28,25

Varijabilni dio cijene za potrošače

priključene na sustav odvodnje

1. Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilna) 3,81 4,21 3,50 4,95 4,09

2. Osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna)

1,54 1,00 0,55 0,88 2,19

3. Osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna)

0,54 1,28 0,29 0,78

4. PDV na oporezivi dio varijabilne cijene (1+2+3)*13% 0,77 0,84 0,56 0,85 0,825. Naknada za korištenje voda 2,85 2,85 2,85 2,85 2,856. Naknada za zaštitu voda 1,35 0,41 1,35 1,35 1,357. Naknade za razvoj 1,86 4,70 2,50 3,05 1,38

8. UKUPNO VARIJABILNA CIJENA VODNIH USLUGA S PDV-om I JAVNIM DAVANJIMA (u kn/m³) 12,72 15,29 11,60 14,71 12,68

9. Bazni Indeks Rijeka = 100 100,0 120,2 91,3 115,7 99,7 * Split obračunava fiksni dio cijene vodne usluge različito, ovisno o profilu vodoopskrbnog priključka u rasponu od 22,60 kn s

PDV-om/mjesečno (profil 13 i 20) do 2.570,75 kn s PDV-om/mjesečno (profil 200)

Tablica 43 : Primjer mjesečnog računa za stambene prostorije za potrošnju od 20 m3 u kn Izračun mjesečnog računa za vodnu uslugu korisnika priključenog na javnu vodoopskrbu i odvodnju

za četveročlanu obitelj s prosječnom potrošnjom od 5 m3 po osobi

Sastavnice računa Rijeka Zagreb Split Pula Osijek 1. Fiksni dio cijene vodnih usluga 19,20 18,92 22,60 11,30 28,25 2. Varijabilni dio cijene vodnih usluga (20 m3) 254,31 305,77 232,08 294,20 253,53 3. UKUPNI MJESEČNI RAČUN ZA VODNU USLUGU 273,51 324,69 254,68 305,50 281,78 4. Bazni Indeks Rijeka = 100 100,0 118,7 93,1 111,7 103,0

Grafikon 10: Mjesečni račun za vodne usluge za stambene prostorije 20 m3

325 kn

306 kn

282 kn

274 kn

255 kn

0 kn 50 kn 100 kn 150 kn 200 kn 250 kn 300 kn 350 kn

Zagreb

Pula

Osijek

Rijeka

Split


38

Tablica 44 : Cijene vodnih usluga po gradovima za poslovne prostorije na dan 30.09.2016.

SASTAVNICE CIJENE - POSLOVNE PROSTORIJE CIJENE VODNIH USLUGA

Rijeka Zagreb Split Pula Osijek

DATUM PRIMJENE 01.03. 2015.

01.11. 2015.

14.09. 2015.

01.04. 2014.

01.12. 2014.

Fiksni dio cijene 1. Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga - javna 10,65 50,00* 20,00* 12,00 29,022. Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga - skupljanje 4,76 5,26 19,483. Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga - pročišćavanje 1,58 2,74 4. PDV (1+2+3)*13% 2,21 6,50 2,60 2,60 6,31

5. UKUPNO FIKSNA CIJENA VODNIH USLUGA (u kn mjesečno) 19,20 56,50 22,60 22,60 54,81

Varijabilni dio cijene za potrošače

priključene na sustav odvodnje

1. Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilna)

6,75 4,68 6,00 11,41 6,67

2. Osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna) 4,27 1,00 1,05 2,10 3,06

3. Osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna)

0,54 3,94 0,55 0,91

4. PDV na oporezivi dio varijabilne cijene (1+2+3)*13% 1,50 1,25 0,99 1,87 1,265. Naknada za korištenje voda 2,85 2,85 2,85 2,85 2,856. Naknada za zaštitu voda 1,35 0,41 1,35 1,35 1,357. Naknade za razvoj 2,82 12,83 2,50 4,14 2,38

8. UKUPNO VARIJABILNA CIJENA VODNIH USLUGA S PDV-om I JAVNIM DAVANJIMA (u kn/m³) 20,08 26,96 15,29 24,63 17,57

9. Bazni Indeks Rijeka = 100 100,0 134,2 76,1 122,7 87,5 * Zagreb obračunava fiksni dio cijene vodne usluge različito, ovisno o profilu vodoopskrbnog priključka u rasponu od

56,50 kn s PDV-om/mjesečno (profil 32) do 565,00 kn s PDV-om/mjesečno (profil od 150) * Split obračunava fiksni dio cijene vodne usluge različito, ovisno o profilu vodoopskrbnog priključka u rasponu od

22,60 kn s PDV-om/mjesečno (profil 13 i 20) do 2.570,75 kn s PDV-om/mjesečno (profil 200)

Tablica 45 : Primjer mjesečnog računa za poslovne prostorije za potrošnju od 100 m3 u kn

Izračun mjesečnog računa za vodnu uslugu korisnika priključenog na javnu vodoopskrbu i odvodnju s prosječnom potrošnjom od 100 m3

Sastavnice računa Rijeka Zagreb Split Pula Osijek1. Fiksni dio cijene vodnih usluga 19,20 56,50 22,60 22,60 54,812. Varijabilni dio cijene vodnih usluga (100 m3) 2.008,28 2.695,56 1.528,80 2.463,46 1.757,493. UKUPNI MJESEČNI RAČUN ZA VODNU USLUGU 2.027,48 2.752,06 1.551,40 2.486,06 1.812,304. Bazni Indeks Rijeka = 100 100,0 135,7 76,5 122,6 89,4

Grafikon 11: Mjesečni račun za vodne usluge za poslovne prostorije 100 m3

2.752 kn

2.486 kn

2.027 kn

1.812 kn

1.551 kn

0 kn 500 kn 1.000 kn 1.500 kn 2.000 kn 2.500 kn 3.000 kn

Zagreb

Pula

Rijeka

Osijek

Split


39

SAŽETAK

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU I-IX 2016. GODINE

FIZIČKI OBUJAM VODNIH USLUGA

Javna vodoopskrba i odvodnja u m3

vodoopskrba 10.348.304 skupljanje otpadnih voda 5.691.479 pročišćavanje otpadnih voda 5.691.479 pražnjenje septičkih i sabirnih jama: 6.537,0

Javna vodoopskrba i odvodnja - prosječan mjesečni broj korisnika

vodoopskrba 84.622 odvodnja (skupljanje i pročišćavanje) 57.503

KADROVI Broj zaposlenih

30.09.2015. 299 Plan 2016. 312 30.0.2016. 303

FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA

Raspored financijskog rezultata poslovanja Društva (u kn)

PRJ

Vodovod PRJ

Kanalizacija Ukupno Društvo

UKUPNI PRIHODI 64.091.095,96 24.231.472,75 88.322.568,71

Prihodi od prodaje 56.699.540,39 19.554.317,90 76.253.858,29

Ostali poslovni prihodi 5.923.483,69 3.684.023,05 9.607.506,74

Financijski prihodi 1.468.071,88 993.131,80 2.461.203,68

UKUPNI RASHODI 61.483.841,49 25.515.585,25 86.999.426,74

Materijalni troškovi 18.695.829,43 7.342.698,10 26.038.527,53

Troškovi osoblja 13.075.718,03 4.110.733,98 17.186.452,01

Amortizacija 18.059.204,76 9.377.848,64 27.437.053,40

Ostali troškovi 2.364.306,69 1.275.373,68 3.639.680,37

Vrijednosno usklađenje 746.047,22 278.266,39 1.024.313,61

Ostali poslovni rashodi 283.575,43 130.390,32 413.965,75

Financijski rashodi 372.621,26 371.427,92 744.049,18

Rashodi režije 7.886.538,67 2.628.846,22 10.515.384,89

FINANCIJSKI REZULTAT 2.607.254,47 -1.284.112,50 1.323.141,97


40

TROŠKOVI OSOBLJA

- ukupni troškovi osoblja ostvareno I-IX 2015. 22.660.451,62

- ukupni troškovi osoblja ostvareno I-IX 2016. 24.094.379,66

povećanje za % 6,3

- prosječna bruto I plaća ostvareno I-IX 2015. 7.235

- prosječna bruto I plaća ostvareno I-IX 2016. 7.757

povećanje za % 7,2

- prosječna neto plaća ostvareno I-IX 2015. 5.337

- prosječna neto plaća ostvareno I-IX 2016. 5.653

povećanje za % 5,9

CIJENE Stambene i Ostale

poslovne prostorije Poslovne prostorije

Sastavnice cijene Osnovna

cijena Osnovna cijena

s PDV* Osnovna

cijena Osnovna cijena

s PDV* UKUPNO FIKSNI DIO CIJENE

16,99 19,20 16,99 19,20

Vodoopskrba 10,65 12,03 10,65 12,03Odvodnja 4,76 5,38 4,76 5,38Pročišćavanje

1,58 1,79 1,58 1,79

UKUPNO VARIJABILNI DIO CIJENE 11,95 12,72 18,58 20,08Varijabilni dio osnovne cijene ukupno 5,89 6,66 11,56 13,06Vodoopskrba 3,81 4,31 6,75 7,63Odvodnja 1,54 1,74 4,27 4,83Pročišćavanje 0,54 0,61 0,54 0,61Naknade ukupno 6,06 6,06 7,02 7,02Korištenje voda 2,85 2,85 2,85 2,85Zaštita voda 1,35 1,35 1,35 1,35Razvoj vodoopskrbe i odvodnje 1,59 1,59 2,35 2,35Razvoj odvodnje Grobnik-Klana 0,27 0,27 0,47 0,47 PRAŽNJENJE SEPTIČKIH I SABIRNIH JAMA

76,00 95,00 76,00 95,00

Temeljem članka 15. stavka 12 Zakona o računovodstvu (NN 109/07, 54/13) financijski izvještaj potpisuje zakonski predstavnik poduzetnika, odnosno Uprava Društva.

Uprava Društva Andrej Marochini, dipl.ing.građ.

PRILOZI

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA od 01.01.2016. do 30.09.2016. BILANCA – stanje na dan 30.09.2016. RAČUN DOBITI I GUBITKA od 01.01.2016. do 30.09.2016.

AOPoznaka

Rbr. bilješke

Prethodna godina(neto)

Tekuća godina(neto)

2 3 4 5

001

002 1.335.482.910 1.426.214.254

003 2.852.830 2.223.176

004

005 1.918.095 1.479.365

006

007

008

009 934.735 743.811

010 1.332.031.704 1.423.402.102

011 52.749.739 52.749.739

012 954.390.440 959.305.361

013 67.062.985 62.695.274

014 46.666.757 45.738.505

015

016 5.829.204 1.285.366

017 205.268.518 301.563.796

018 64.061 64.061

019

020 431.590 422.190

021

022

023

024

025 398.480 389.080

026

027 33.110 33.110

028

029 166.786 166.786

030

031

032 166.786 166.786

033

034 111.042.959 106.108.174

035 5.314.949 5.810.287

036 5.314.949 5.810.287

037

038

039

040

041

042

043 47.993.183 55.555.782

044

045 43.803.854 49.747.841

046

047 830 500

048 4.088.170 5.730.404

049 100.329 77.037

050 4.788.681 4.825.405

051

B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)

I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)

1. Izdaci za razvoj

Obveznik: 80805858278; KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. RIJEKA

Naziv pozicije

1

AKTIVA

6. Ostala nematerijalna imovina

II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)

1. Zemljište

2. Građevinski objekti

2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava

3. Goodwill

4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine

5. Nematerijalna imovina u pripremi

Obrazac

POD-BILBILANCA

stanje na dan 30.09.2016.

A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL

7. Materijalna imovina u pripremi

8. Ostala materijalna imovina

9. Ulaganje u nekretnine

III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)

3. Postrojenja i oprema

4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina

5. Biološka imovina

6. Predujmovi za materijalnu imovinu

5. Ulaganja u vrijednosne papire

6. Dani zajmovi, depoziti i slično

7. Ostala dugotrajna financijska imovina

5. Predujmovi za zalihe

6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji

III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)

IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)

8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela

1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika

2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima

3. Sudjelujući interesi (udjeli)

4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi

C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)

I. ZALIHE (036 do 042)

1. Sirovine i materijal

1. Potraživanja od povezanih poduzetnika

2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit

3. Ostala potraživanja

V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA

1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika

3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika

5. Potraživanja od države i drugih institucija

6. Ostala potraživanja

2. Proizvodnja u tijeku

7. Biološka imovina

II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)

1. Potraživanja od povezanih poduzetnika

2. Potraživanja od kupaca

3. Gotovi proizvodi

4. Trgovačka roba

AOPoznaka

Rbr. bilješke



2 3 4 5


Naziv pozicije

1

Obrazac

POD-BILBILANCA


052

053

054

055

056 4.788.681 4.825.405

057

058 52.946.146 39.916.700

059 340.473 288.022

060 1.446.866.342 1.532.610.450

061

062 789.247.376 791.174.400

063 814.201.600 814.201.600

064 2.382.562 2.986.444

065 0 0

066

067

068

069

070

071

072 -27.756.188 -27.336.786

073

074 27.756.188 27.336.786

075 419.402 1.323.142

076 419.402 1.323.142

077 0 0

078

079 3.953.149 3.953.150

080 3.953.149 3.953.150

081

082

083 78.710.302 123.878.589

084

085

086 78.710.302 123.878.589

087

088

089

090

091

092

093 114.560.817 107.461.593

094

095

096 20.564.858 4.936.964

097 171.496 37.392

098 29.130.484 34.185.196

099

100

101 1.877.683 1.765.538

102 1.066.835 1.259.274

B) REZERVIRANJA (080 do 082)

1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze

2. Rezerviranja za porezne obveze

3. Druga rezerviranja

C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)

II. KAPITALNE REZERVE

III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)

1. Zakonske rezerve

PASIVA

F) IZVANBILANČNI ZAPISI

4. Obveze za predujmove

6. Obveze po vrijednosnim papirima

8. Obveze prema zaposlenicima

7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi

8. Ostale dugoročne obveze

9. Odgođena porezna obveza

7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi

5. Obveze prema dobavljačima

D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)

1. Obveze prema povezanim poduzetnicima

2. Obveze za zajmove, depozite i slično

3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

1. Obveze prema povezanim poduzetnicima

2. Obveze za zajmove, depozite i slično

3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima

3. Sudjelujući interesi (udjeli)

2. Rezerve za vlastite dionice

E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)

4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi

5. Ulaganja u vrijednosne papire

6. Dani zajmovi, depoziti i slično

7. Ostala financijska imovina

IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI

D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)

I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL

3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)

4. Statutarne rezerve

5. Ostale rezerve

IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE

V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)

2. Preneseni gubitak

VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)

2. Gubitak poslovne godine

9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja

1. Zadržana dobit

1. Dobit poslovne godine

4. Obveze za predujmove

5. Obveze prema dobavljačima

6. Obveze po vrijednosnim papirima

VII. MANJINSKI INTERES

AOPoznaka

Rbr. bilješke



2 3 4 5


Naziv pozicije

1

Obrazac

POD-BILBILANCA


103

104

105 61.749.461 65.277.229

106 460.394.698 506.142.718

107 1.446.866.342 1.532.610.450

108

109

110

10. Obveze s osnove udjela u rezultatu

11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji

12. Ostale kratkoročne obveze

DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)

1. Pripisano imateljima kapitala matice

2. Pripisano manjinskom interesu

A) KAPITAL I REZERVE

E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA

F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)

G) IZVANBILANČNI ZAPISI

AOPoznaka

Rbr. bilješke

Prethodna godina Tekuća godina

2 3 4 5

111 84.883.652 85.861.365

112 76.810.412 76.253.858

113 8.073.240 9.607.507

114 81.844.132 86.255.274

115

116 26.859.707 28.267.355

117 11.459.876 9.478.803

118 35.644 526

119 15.364.187 18.788.026

120 22.660.451 24.094.380

121 14.260.137 14.983.928

122 5.071.615 5.577.872

123 3.328.699 3.532.580

124 26.374.029 27.733.143

125 4.768.251 4.673.887

126 724.209 1.024.314

127

128 724.209 1.024.314

129

130 457.485 462.195

131 1.401.542 2.461.204

132

133 1.401.542 2.461.204

134

135

136

137 803.112 744.153

138

139 803.112 744.153

140

141

142

143

144

145

146 86.285.194 88.322.569

147 82.647.244 86.999.427

148 3.637.950 1.323.142

149 3.637.950 1.323.142

150 0 0

151

152 3.637.950 1.323.142

153 3.637.950 1.323.142

154 0 0

155

156

1. Prihodi od prodaje

I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)


Naziv pozicije

RAČUN DOBITI I GUBITKAza razdoblje 01.01.2016. do 30.09.2016.

Obrazac

POD-RDG

1

II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)

1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda

2. Ostali poslovni prihodi

a) Troškovi sirovina i materijala

b) Troškovi prodane robe

2. Materijalni troškovi (117 do 119)

a) Neto plaće i nadnice

b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća

7. Rezerviranja

8. Ostali poslovni rashodi

a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)

b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)

c) Ostali vanjski troškovi

3. Troškovi osoblja (121 do 123)

III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)

1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima

5. Ostali troškovi

6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)

c) Doprinosi na plaće

4. Amortizacija

IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)

1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima

5. Ostali financijski prihodi

2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama

3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa

4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine

VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI

2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama

3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine

V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA

VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA

1. Pripisana imateljima kapitala matice

2. Pripisana manjinskom interesu

1. Dobit razdoblja (149-151)

2. Gubitak razdoblja (151-148)

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)

XII. POREZ NA DOBIT

XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)

1. Dobit prije oporezivanja (146-147)

2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)

XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)

VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI

IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)

4. Ostali financijski rashodi

157 3.637.950 1.323.142

158 0 0

159

160

161

162

163

164

165

166

167 0 0

168 3.637.950 1.323.142

169

170

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

1. Pripisana imateljima kapitala matice

2. Pripisana manjinskom interesu

III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA

IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)

V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)

VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)

4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka

5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu

6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika

7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja

II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)

1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja

2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju

Documents

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka I – IX 2016. · PDF fileIzvješće o ostvarenom poslovanju I-IX 2016. godine 2 FIZIČKI OBUJAM USLUGA KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka