Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Økonomiudvalget Balancekatalog Budget 2018-2021
Ændringer Beslutning
Regnskab
2016 Opr. 2017
Basisb
2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021
Balancekatalog 8.995 10.462 10.962 -4.955 -4.655 -4.655 -4.655
Tværgående funktioner, puljer m.m.
10010 Forsikring 3.503 3.092 3.092 -200 -200 -200 -200
10011 Tjenstemandspensioner 2.606 2.798 2.798 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
10050 Reduktion prisfremskrivning - - - -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Administration
10020 Elev 292 648 648 -200 -300 -300 -300
10021 IT - omlæg til anlægbevilling - - - -500 -500 -500 -500
10022 Kopimaskiner/inventar 300 447 447 -100 -100 -100 -100
10023 Lægekonsulent - 255 255 -205 -205 -205 -205
10024 Kantine 1.014 1.203 1.203 -200 -200 -200 -200
10025 Office 365 - 405 905 -400 - - -
10027 Tjenestekørsel 717 708 708 -100 -100 -100 -100
Diverse
10040 Stevns erhvervsråd m.v. 563 906 906 -50 -50 -50 -50
Hovedtotal 8.995 10.462 10.962 -4.955 -4.655 -4.655 -4.655
Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Økonomiudvalget
18. maj 2017Serviceudgifter inden for servicerammenTværgående funktioner, puljer m.m.
Balancekatalog
10.010
Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb
R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021
6.74 Forsikring 3.503 3.092 3.092 -200 -200 -200 -200
Beskrivelse:
Tidsplan:
Økonomi:
Besparelse
Nr.:
Ændring i 1.000 kr.
Budgetforslag 2018-2021
Dato:Udgiftstype:Politikområde:Forslagstype:Anbefaling:
Besparelsen på den centrale forsikringsudgift søges opnået således:
1. Ophævelse af ikke-lovpligtig ulykkesforsikring af KB-medlemmerne - 4.000 kr.
2. Kampagne for færre skader på tjenestebiler - 146.000 kr.
3. Forhøjelse af selvrisiko (intern) fra 2.000 til 3.000 kr. per skade.
ad 1) Forsikringen er ikke lovpligtig og kan spares væk, den har så vidt vides aldrig været brugt i alt 4.000 kr.
ad 2) Vi har i 2014-16 haft mere end dobbelt så mange skader pr. bil som i Faxe Kommune. Udgifterne til
autoskader i 2016 var 440.000 kr. - ved en målrettet indsats må det kunne nedbringes og det foreslås, at der
indarbejdes en besparelse på 146.000 kr. i 2018.
ad 3) i 2016 blev der opkrævet 2.000 kr i selvrisiko i 62 tilfælde. Hvis selvrisikoen, som ikke har været reguleret
siden 2007, forhøjes til 3.000 kr. og der budgetteres med 50 skader, vil det give en driftsbesparelse på 50.000
kr. i forsikringsenheden.
Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Økonomiudvalget
18. maj 2017Serviceudgifter inden for servicerammenTværgående funktioner, puljer m.m.
Balancekatalog
10.011
Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb
R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021
Tjenstemandspensioner 2.606 2.798 2.798 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Beskrivelse:
Tidsplan:
Økonomi:
Besparelse på 1,0 mio. kr.
Nr.:
Ændring i 1.000 kr.
Tjenestemandspensioner – ændring i indbetalingen til forsikringsordningen
Stevns Kommune omlagde i 2016 genforsikringsordningen for kommunens tjenestemandsforpligtelser.
Genforsikringen er tegnet hos Sampension og omlægningen i 2016 gav mulighed for en anden
investeringsstrategi hos Sampension, en strategi som forventes at give højere afkast af pensions-opsparingen
fremover.
I forbindelse med omlægningen, blev en del af Stevns Kommunes indbetalte midler lagt ud på en såkaldt
bonuskonto. Saldoen udgør 64,9 mio. kr. ultimo marts 2017.
Bonuskontoen kan være buffer i forhold til svigtende afkast i nogle af årene, ydelsesreguleringer til pensionister,
eller den kan bruges som erstatning for op til 99 % af den årlige indbetaling. Pengene på bonuskontoen kan ikke
hæves af Stevns Kommune og der kan ikke indskydes ekstraordinære beløb på kontoen.
Betalingen til Sampension fra Stevns Kommune udgør 1,8 mio. kr. i 2017 og vil udgøre nogenlunde samme
niveau i de kommende år, hvis der ikke besluttes ændringer.
Med de nuværende indbetalinger, depotrente, ydelsesreguleringer mv. forventes det, at der i hele 2017 vil være
et træk på bonuskontoen på cirka 4,3 mio. kr. og at saldoen ultimo 2017 vil udgøre 63,2 mio. kr.
I lyset af den ret store saldo, som helt uden en indbetaling i 2017 ville udgøre godt 61 mio. kr. ultimo 2017 og
således dække cirka 10 år uden indbetalinger (nettotræk på 4,3 mio. kr. og indbetaling 1,8 mio. kr., i alt 6,1
mio. kr.), foreslås det at Stevns Kommune, fra og med 2018 reducerer indbetalingen til det minimale niveau på
1 % (20.000 kr.).
1,0 mio. kr. spares i det årlige budget, mens det resterende beløb på cirka 0,8 afsættes til dækning af
omkostninger i forbindelse med kommende pensioneringer af tjenestemænd, kompensation af de berørte
ansættelsesområder samt øvrige organisatoriske forhold.
Med virkning fra 2017.
Budgetforslag 2018-2021
Dato:Udgiftstype:Politikområde:Forslagstype:Anbefaling:
Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Økonomiudvalget
18. maj 2017Serviceudgifter inden for servicerammenAdministration
Balancekatalog
10.020
Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb
R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021
6.51 Elev 292 648 648 -200 -300 -300 -300
,
Beskrivelse:
Tidsplan:
Økonomi:
Besparelser vil udgøre følgende:
2018 60.0002019 200.0002020 300.0002021 300.000
Nr.:
Ændring i 1.000 kr.
I de fleste år har Stevns Kommune ansat 2 kontorelever.
I nogle år har der ikke været 2 kvalificerede ansøgere og der er også tilfælde hvor nogle elevforløb har været
bragt til ophør i forløbet.
Stevns Kommune har aldrig kunnet tilbyde varige stillinger til 2 nyuddannede kontorassistenter om året.
Det forslås derfor, at der fremover kun ansætte en elev årligt, dels vil det medføre en besparelser dels vil det
betyde, at vi hyppigere vil kunne tilbyde stilinger til de elever, som vi uddanner.
Budgetforslag 2018-2021
Dato:Udgiftstype:Politikområde:Forslagstype:Anbefaling:
Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Økonomiudvalget
18. maj 2017Serviceudgifter inden for servicerammenAdministration
Balancekatalog
10.021
Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb
R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021
6.52 IT - omlæg til anlægbevilling -500 -500 -500 -500
Beskrivelse:
Tidsplan:
Økonomi:
OBS. Hvis reduktionen besluttes skal der bevilges tilsvarende bevilling på anlægsbudgettet.
Anslået beløb udgør 0,500 mio. kr.
Nr.:
Ændring i 1.000 kr.
Udfordringerne på IT-området er betydelige og der synes ikke umiddelbart,at være mulighed for at opnå større
driftsbesparelser på IT. Kravene til it-sikkerhed øges konstant og omkostningerne hertil følger med. Der er
derimod mulighed for at omlægge en betydelig del af IT's finansiering fra drift til anlæg, idet der retteligt er tale
om betydelig nyinvesteringer, reinvesteriger og implementeringsomkostninger.
Hvis der på den baggrund besluttes reduktion i driftsbudgettet, så skal der for at opretholde aktivitetsniveauet,
bevilges tilsvarende anlægsmidler på anlægsbudgettet i alle de kommende år.
Budgetforslag 2018-2021
Dato:Udgiftstype:Politikområde:Forslagstype:Anbefaling:
Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Økonomiudvalget
18. maj 2017Serviceudgifter inden for servicerammenAdministration
Balancekatalog
10.022
Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb
R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021
6.51 Kopimaskiner/inventar 300 447 447 -100 -100 -100 -100
Beskrivelse:
Tidsplan:
Økonomi:Besparelsen er estimeret til 0,100 mio. kr. fra 2018 og ud i årene.
Nr.:
Ændring i 1.000 kr.
Ved at udskyde anskaffelser, genbruge inventar i højere grad og trimme kopimaskinparken, vurderes det at der
samlet set er muligehed for at opnå en besparelse på 0,1 mio.kr. i 2018.
Fra 2018.
Budgetforslag 2018-2021
Dato:Udgiftstype:Politikområde:Forslagstype:Anbefaling:
Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Økonomiudvalget
18. maj 2017Serviceudgifter inden for servicerammenAdministration
Balancekatalog
10.023
Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb
R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021
6.51 Lægekonsulent - 255 255 -205 -205 -205 -205
Beskrivelse:
Tidsplan:
Økonomi:
Besparelse på estimeret 0,200 mio. kr.
Nr.:
Ændring i 1.000 kr.
Midlerne har været afsat til brug af lægekonsulent i forbindelse med afklaringsforløb. Opgaven vil blive løst på
anden vis og kræver ikke denne hjælp, hvor det foreslås, at budgettet fjernes med 0,205 mio kr. Der vil henstå
et mindre beløb til usikkerhed på området.
Budgetforslag 2018-2021
Dato:Udgiftstype:Politikområde:Forslagstype:Anbefaling:
Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Økonomiudvalget
18. maj 2017Serviceudgifter inden for servicerammenAdministration
Balancekatalog
10.024
Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb
R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021
6.51 Kantine 1.014 1.203 1.203 -200 -200 -200 -200
Beskrivelse:
Tidsplan:
Økonomi:
Besparelse på estimeret 0,200 mio. kr.
Nr.:
Ændring i 1.000 kr.
Det vurderes, at lønmidlerne til rådhuskantinerne kan reduceres med 200.000 kr.
Det nuværende serviceniveau kan fremadrettes opretholdes med besparelsen og der vil ikke blive tale om
afskedigelser.
Budgetforslag 2018-2021
Dato:Udgiftstype:Politikområde:Forslagstype:Anbefaling:
Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Økonomiudvalget
18. maj 2017Serviceudgifter inden for servicerammenAdministration
Balancekatalog
10.025
Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb
R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021
6.51 Office 365 - 405 905 -400 - - -
Beskrivelse:
Tidsplan:
Økonomi:
Nr.:
Ændring i 1.000 kr.
På nuværende tidspunkt (april 2017), er projektet taget op til revurdering. En omlægning til Office 365 vil
medføre en årlig licensbetaling på cirka 0,9 mio. kr., mens en nyanskaffelse af en "almindelig" officepakke 2016,
vil koste cirka 2 mio. kr. som en engangsudgift. Der er dog en række licensmæssige forhold i øvrigt og
udviklingsmæssige muligheder i en 365-løsning, som der skal ses nærmere på før en revurdering af projektet
kan være færdig.
Under alle omstændigheder vil den nuværende officepakke skulle udskiftes inden for overskuelig tid, og så skal
der afsættes driftsmidler til Office 365 eller anlægsmidler til en engangsinvestering til anskaffelse af Office 2016.
Ovenstående besparelse vil medføre, at en delvis implementering af office 365 kan påbegyndes i 2018, men den
vil ikke blive igangsat før en revurdering har fundet sted.
Hvis der i stedet vælges en løsning med indkøb af Office 2016 så skal den finansieres i anlægsbudgettet.
Budgetforslag 2018-2021
Dato:Udgiftstype:Politikområde:Forslagstype:Anbefaling:
Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Økonomiudvalget
18. maj 2017Serviceudgifter inden for servicerammenAdministration
Balancekatalog
10.027
Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb
R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021
6.51 Tjenestekørsel 717 708 708 -100 -100 -100 -100
Beskrivelse:
Tidsplan:
Økonomi:
Nr.:
Ændring i 1.000 kr.
Der har været meget fokus på at nedbringe udgifterne til tjenestekørsel de seneste år, herunder præciseringer af
tjenestekørselsreglerne og forventningerne om at tjenestebiler skal benyttes, øget central kontrol og indkøb af
flere tjenestebiler. Dette betyder samlet, at der forventes at kunne spares 100.000 kr. med disse initiativer.
Budgetforslag 2018-2021
Dato:Udgiftstype:Politikområde:Forslagstype:Anbefaling:
Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Økonomiudvalget
18.maj 2017Serviceudgifter inden for servicerammenDiverse
Balancekatalog
10.040
Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb
R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021
Stevns erhvervsråd m.v. 563 906 906 -50 -50 -50 -50
Beskrivelse:
Tidsplan:
Økonomi:
Nr.:
Ændring i 1.000 kr.
Det foreslås, at støtte til Stevns Erhvervsråd nedsættes med 50.000 kr årligt.
Besparelsen på 50.000 kr. skal ikke se alene i forhold til 906.000 kr, som ydes i grundtilskud og tilskud til Stevns
Erhvervsråd, men også i forhold til erhvervsudviklingspuljen på 764.000 kr.
Budgetforslag 2018-2021
Dato:Udgiftstype:Politikområde:Forslagstype:Anbefaling:
Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Økonomiudvalget
18. maj 2017Serviceudgifter inden for servicerammenTværgående funktioner, puljer m.m.
Balancekatalog
10.050
Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb
R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021
Reduktion prisfremskrivning -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Beskrivelse:
Tidsplan:
Økonomi:
Nr.:
Ændring i 1.000 kr.
Besparelsen opnås ved at reducere prisfremskrivningen igen i 2018.
Ved ikke at fremskrive budgetterne kan der ske en besparelse på ca. 4,5 mio kr., hvor kontraktbundne områder,
takstfinansierede områder samt det brugerfinansierede område er friholdt.
Dette kan ikke anbefales, men det kan anbefales at man tager reduceret prisfremskrivning, således at der kan se
en besparelse på ca. 2,0 mio.
Budgetforslag 2018-2021
Dato:Udgiftstype:Politikområde:Forslagstype:Anbefaling: