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Korrekturjournal - Journal de corrections - Giornale di ... · PDF file 3Y Certificate Plus auf Siemens AG USD 1'000.00 16.03.2007 16.03.2010 2 750 205 CHF 678.57 86.593 100.00 0.00

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  • Korrekturjournal - Journal de corrections - Giornale di correzione

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    Inhaltsverzeichnis - Table des matières - Indice

    Ausland Etranger Estero

    Derivative Finanzinstrumente Produits financiers dérivés Strumenti finanziari derivati

    Kombinierte Produkte (I-Z) Produits combinés (I-Z) Prodotti combinati (I-Z) 2 - 21

    - 1 -

  • Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers dérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)

    Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati

    W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zinsen / Intérêts / Interessi M Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat. 2008

    nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. Brutto Valore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum brut

    Data della liberazione prix d'ém. Remb. Date prezzo gar.

    31.12.2008

    di em. Rimb. gar.

    lordo

    Titel / Titres / Titoli

    V

    nominale o del rimborso

    valore

    CHF/% % %

    Data

    CHF

    IU P

    ING Bank NV, Den Haag, Niederlande 17 1/4 % Protect-Aktienanl. auf MAN

    EUR 1'000.00 09.07.2008 28.08.2009 4 280 625 55.23 100.00 100.00 0.00 Y

    J.P. Morgan International Derivatives Ltd, Jersey Cert. Plus auf Swiss Shares EUR 1'000.00 19.07.2007 20.07.2009 3 239 126 CHF 192.82 91.091 100.00 0.00 Y CP Note auf SMI EUR 1'000.00 25.01.2007 24.07.2009 2 711 918 89.59 85.817 95.00 0.00 Y CP Note auf Commodities Basket USD 1'000.00 10.01.2007 11.01.2010 2 711 842 95.74 86.483 100.00 0.00 Y 3Y Certificate Plus auf Siemens AG

    USD 1'000.00 16.03.2007 16.03.2010 2 750 205 CHF 678.57 86.593 100.00 0.00 Y

    CP Note auf FTSE Xinhua China 25 Index

    EUR 1'000.00 23.03.2007 23.03.2010 2 750 172 96.80 79.768 90.00 0.00 Y

    CPN auf Basket of Commodities EUR 1'000.00 24.04.2007 26.04.2010 3 015 296 94.48 88.109 100.00 0.00 Y CPN auf Basket of Base Metals USD 1'000.00 10.05.2007 10.05.2010 3 015 394 95.24 86.359 100.00 0.00 Y 3Y CP Prot. auf Basket of Base Metals

    USD 1'000.00 25.05.2007 25.05.2010 3 015 455 95.35 86.281 100.00 0.00 Y

    Bonus Note auf Alu, Copper, Zinc USD 1'000.00 10.09.2007 10.09.2010 3 307 359 94.77 86.718 100.00 0.00 Y CPU auf Commodities Basket CHF 1'000.00 03.02.2006 03.02.2011 2 405 308 90.39 80.74 90.00 0.00 Y CP Note auf Base Metals USD 1'000.00 03.08.2007 03.08.2011 3 239 259 92.10 80.844 100.00 0.00 Y Cert. Plus auf HSCE Index USD 1'000.00 16.05.2007 16.05.2012 3 015 436 CHF 722.47 78.315 100.00 0.00 Y

    J.P.Morgan Structured Products B.V., Amsterdam, Niederlande 6 % (12% p.a.) Reverse Convertible Note on WTI Crude Oil Commodity Reg-S

    EUR 1'000.00 07.11.2008 07.05.2009 4 535 812 70.36 100.00 100.00 0.00 Y

    Autocallable Yield Note VRN on a Basket of Shs Reg-S

    EUR 1'000.00 27.08.2008 29.08.2011 4 286 934 41.60 87.354 100.00 0.00 Y

    Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW, Frankfurt am Main, Deutschland 3/4 % Notes Conv. Reg-S Senior EUR 50'000.00 08.08.2003 08.08.2008 1 640 139 - 87.90 100.00 08.08. 609.61 Y

    Lehman Brothers Securities NV, Niederländische Antillen

    Kick-In GOAL on Worst of CHF 1'000.00 16.04.2007 16.04.2008 2 712 120 - 100.00 100.00 16.04. 13.000 N 6.00% auf Nestle, Novartis, Roche

    Lehman Brothers Treasury Bv, Niederlande CPN auf Basket of 20 Shares CHF 1'000.00 17.11.2006 17.11.2008 2 774 695 - 95.58 100.00 0.00 Y

    Man AP Strategic Series 1 Ltd., Hamilton, Bermuda Redeemable Structured Guaranteed Bond

    USD 1.00 22.03.2002 30.06.2013 1 345 063 CHF 1.33 50.953 100.00 0.00 Y

    Man AP Strategic Series 2 Ltd., Hamilton, Bermuda Redeem. Structured Guaranteed Bonds

    USD 1.00 26.06.2002 30.11.2013 1 392 414 CHF 1.22 49.00 100.00 0.00 Y

    Man Global Strategies Diversified Series 2 Ltd., Hamilton, Bermuda Redeemable Structured Guaranteed Bonds

    EUR 1.00 22.07.2004 28.02.2017 1 796 043 CHF 1.20 61.776 100.00 31.07. 0.04087 Y

    Man IP 220 International Ltd, Hamilton, Bermuda Notes auf Portfolio of Funds EUR 1.00 19.04.2006 30.11.2018 2 322 946 CHF 1.72 61.424 100.00 0.00 Y

    Man MGS Access Series 2 Ltd, Bermuda Tranche A EUR 1.00 29.01.2007 31.05.2019 2 782 373 CHF 1.11 59.783 100.00 0.00 Y

    Man Multi-Strategy Guaranteed (Series 2) Limited, Hamilton, Bermuda Redeemable Structured Guaranteed Bond

    USD 1.00 06.10.2000 30.11.2009 1 119 550 CHF 1.43 53.953 100.00 0.00 Y

    Man Multi-Strategy Series 3 Ltd., Hamilton, Bermuda Redeemable Structured Guaranteed Bonds

    USD 1.00 07.12.2001 31.08.2012 1 305 861 CHF 1.31 56.276 100.00 0.00 Y

    - 2 -

  • Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers dérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)

    Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati

    W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zinsen / Intérêts / Interessi M Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat. 2008

    nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. Brutto Valore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum brut

    Data della liberazione prix d'ém. Remb. Date prezzo gar.

    31.12.2008

    di em. Rimb. gar.

    lordo

    Titel / Titres / Titoli

    V

    nominale o del rimborso

    valore

    CHF/% % %

    Data

    CHF

    IU P

    Man-IP 220 Limited, Hamilton, Bermuda Regd. Bonds USD 1.00 11.10.2005 31.05.2018 2 174 634 CHF 1.38 56.641 100.00 0.00 Y

    Man-IP 220 Plus (Series 3) Limited, Hamilton, Bermuda 0% Redeem. Structured Guaranteed Bonds

    USD 1.00 22.06.2001 31.12.2011 1 228 198 CHF 1.56 53.514 100.00 0.00 Y

    Man-IP 220 Plus (Series 4) Limited, Hamilton, Bermuda Redeemable Structured Guaranteed Bonds

    USD 1.00 02.11.2001 31.03.2012 1 265 319 CHF 1.39 60.073 100.00 0.00 Y

    Morgan (J.P.) International Derivatives Ltd., Jersey, Grossbritannien Outp. Cert. auf DJ Eurostoxx Select Dividend 30 Index versus DJ EuroStoxx 50 Price Index

    EUR 1'000.00 21.03.2007 20.03.2009 2 750 231 75.56 92.26 100.00 0.00 Y

    Bull Bear Certificate on a Basket of Indices Reg-S

    EUR 1'000.00 21.11.2007 21.05.2009 3 450 144 CHF 742.73 93.664 100.00 0.00 Y

    Shark Note on a Basket of Indices Reg-S

    EUR 1'000.00 22.11.2007 22.05.2009 3 449 968 96.19 93.745 100.00 0.00 Y

    Review Cert. auf Indices Basket GBP 100.00 24.05.2007 25.05.2009 3 015 444 CHF 0.72 89.20 100.00 0.00 Y Index Linked Note (EMTN) on Nikkei 225 Index

    EUR 5'000.00 28.05.2004 28.05.2009 1 854 930 96.92 83.380 100.00 0.00 Y

    Cert. Plus auf Topix Index USD 1'792.23 13.07.2007 29.05.2009 3 239 114 CHF 858.88 90.729 100.00 0.00 Y Capital Protected Note on MSCI Asia Ex-Japan Index Reg-S

    USD 1'000.00 15.11.2007 29.05.2009 3 449 954 86.58 84.122 100.00 0.00 Y

    CPN auf Metal Basket USD 1'000.00 01.06.2006 02.06.2009 2 542 291 96.28 85.501 100.00 0.00 Y Worst-of Bonus Certificate on a Basket of Shs Reg-S

    USD 1'000.00 03.12.2007 03.06.2009 3 450 188 CHF 4.78 94.097 100.00 0.00 Y

    Capped Certificate Plus on DJ Euro stoxx 50 Index Reg-S

    EUR 1'000.00 07.12.2007 05.06.2009 3 450 158 CHF 757.52 93.651 100.00 0.00 Y

    CP Note auf S&P500 Index USD 1'000.00 11.12.2006 10.06.2009 2 711 757 96.71 88.517 100.00 0.00 Y Bonus Certificate on Citigroup Inc Shs Reg-S

    USD 32.57 12.12.2007 12.06.2009 3 561 586 CHF 6.24 94.166 100.00 0.00 Y

    Protected Range Note on a Basket of Shs Reg-S

    SEK 10'000.00 17.12.2007 17.06.2009 3 561 480 97.27 93.438 100.00 0.00 Y

    Worst-of Discount Certificate on a Basket of Shs Reg-S

    EUR 100.00 05.03.2008 26.06.2009 3 747 885 CHF 40.93 94.723 100.00 0.00 Y

    Cert. auf Basket of Indices EUR 1'000.00 05.07.2007 29.06.2009 2 750 511 CHF 1211.46 91.178 100.00 0.00 Y Range CPU VRN on S&P 500 Index Reg-S

    GBP 1'000.00 28.01.2008 28.07.2009 3 561 524 96.02 92.89 100.00 0.00 Y

    Cert. Plus auf IShares MSCI Emerging Market Index Fund

    USD 1'000.00 10.08.2006 10.08.2009 2 602 376 CHF 966.11 85.209 100.00 0.00 Y

    Bonus Certificate on a Basket of Shs Reg-S

    CHF 1'000.00 14.02.2008 14.08.2009 3 561 680 CHF 314.50 96.153 100.00 0.00 Y

    Early Redemption Shark Note on FTSE 100 Index Reg-S

    GBP 1'000.00 15.02.2008 17.08.2009 3 561 572 96.57 93.009 100.00 0.00 Y

    Shark Note on DJ Euro Stoxx 50 Index Reg-S

    EUR 1'000.00 15.02.2008 17.08.2009 3 561 569 95.83 94.559 100.00 0.00 Y

    Capital Protected Note on a Basket of Commodities Reg-S

    EUR 1'000.00 22.02.2008 21.08.2009 3 561 570 96.00 92.711 98.00 0.00 Y

    Certificates On Shs Telefonica SA EUR 17.88 23.08.2007 24.08.2009 3 307 433 CHF 22.48 91.275 100.00 0.00 Y Certificates On HangSeng China Ent.Indx

    USD 11'963.77 27.08.2007 27.08.2009 3 239 170 CHF 7195.24 91.067 100.00 0.00 Y

    Certificate Plus on a Basket of Shs Reg-S

    CHF 1'000.00 28.02.2008 28.08.2009 3 561 666 CHF 361.02 96.153 100.00 0.00 Y

    CP Note auf AXA, Sanofi-Aventis, Total

    EUR 1'000.00 15.09.2006 22.09.2009 2 602 443 91.35 84.748 95.00 0.00 Y

    CP Note on S&P500 Index USD 1'000.00 10.10.2006 09.10.2009 2 696 975 96.58 86.31 100.00 0.00 Y Cert. Plus auf DJ Euro Stoxx 50 Index

    EUR 1'000.00 20.10.2004 20.10.2009 1 944 810 CHF 1537.25 84.515 100.00 0.00 Y

    Bonus Certificate