Korrekturjournal - Journal de corrections - Giornale di ......EUR 1'000.00 30.04.2010 02.05.2016 11 014 125 % 92.03 77.095 90.00 0.000 Y - 2 - Derivative Finanzinstrumente (Ausland)

Korrekturjournal - Journal de corrections - Giornale di correzione

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Inhaltsverzeichnis - Table des matières - Indice

AuslandEtrangerEstero

Derivative FinanzinstrumenteProduits financiers dérivésStrumenti finanziari derivati

Kombinierte Produkte (B-Z)Produits combinés (B-Z)Prodotti combinati (B-Z) 2 - 18

- 1 -

Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiersdérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)

Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati

W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert BondkomponenteM Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat.

Zinsen / Intérêts /Interessi

nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. 2014Valore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum Brutto

Data della liberazione prix d'ém. Remb. Date brutprezzo gar.

31.12.2014

di em. Rimb. gar.lordo

Titel / Titres / Titoli

V

nominaleo del rimborso

valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

BNP Paribas Arbitrage Issuance BV,Amsterdam, NiederlandeCapital Protected Notes on a Basket ofIndices Reg-S

EUR 1'000.00 30.04.2010 02.05.2016 11 014 125 % 92.03 77.095 90.00 0.000 Y

- 2 -







31.12.2014



V


valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

EFG International Finance (Guernsey)Limited, GuernseyMulti Barrier Reverse Convertible onbasket of shares

EUR 1'000.00 16.11.2012 16.11.2017 19 538 569 % 46.32 95.09 100.00 0.000 Y

- 3 -







31.12.2014



V


valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

HSBC Bank PLC, London,GrossbritannienAuto-Callable Maxi Floored Accrual NotesVRN on a Basket of Shs Senior

USD 1'000.00 22.05.2013 22.05.2015 20 829 295 n.v. 99.248 100.00 0.000 Y

Maxi Auto-Callable + short DI Notes VRNon a Basket of Shs Senior

USD 1'000.00 26.11.2013 26.05.2015 22 524 046 % 99.98 99.47 100.00 0.000 Y

Maxi Auto-Callable + Short DI Put NotesVRN on a Basket of Shs Senior

USD 1'000.00 27.01.2014 27.07.2015 22 524 195 % 99.59 99.41 100.00 0.000 Y

Maxi Auto-Callable + short DI Put NotesVRN on a Bskt of Shs Senior

USD 1'000.00 29.01.2014 29.07.2015 22 524 145 % 99.89 99.42 100.00 0.000 Y

Maxi Auto-Callable + short DI Put NotesVRN on a Basket of Shs Senior

USD 1'000.00 03.02.2014 03.08.2015 22 524 188 % 100.47 99.41 100.00 0.000 Y


USD 1'000.00 10.02.2014 10.08.2015 23 445 134 % 100.87 99.41 100.00 0.000 Y


USD 1'000.00 10.02.2014 10.08.2015 23 445 140 % 100.35 99.41 100.00 0.000 Y

Maxi Auto-Callable Notes VRN on aBasket of Shs Senior

USD 1'000.00 11.02.2014 11.08.2015 23 445 148 % 99.29 99.42 100.00 0.000 Y


USD 1'000.00 11.02.2014 11.08.2015 23 445 150 % 100.92 99.42 100.00 0.000 Y


USD 1'000.00 11.02.2014 11.08.2015 23 445 152 % 100.34 99.42 100.00 0.000 Y

Maxi Auto-Callable Notes VRN on aBasket of Shs Senior

USD 1'000.00 12.02.2014 12.08.2015 23 445 168 % 99.77 99.43 100.00 0.000 Y


USD 1'000.00 03.03.2014 31.08.2015 23 701 602 % 97.20 99.47 100.00 0.000 Y

Auto-Callable + short DI put Notes VRNon Saint Gobain Shs Senior

EUR 1'000.00 07.03.2014 07.09.2015 23 701 634 % 86.44 99.47 100.00 0.000 Y


USD 1'000.00 13.03.2014 14.09.2015 23 701 676 % 97.52 99.47 100.00 0.000 Y


USD 1'000.00 14.03.2014 14.09.2015 23 701 684 % 98.15 99.46 100.00 0.000 Y


USD 1'000.00 14.03.2014 14.09.2015 23 701 686 % 95.25 99.46 100.00 0.000 Y

Auto-Callable + Short DI Put Notes VRNon Vivendi SA Shs Senior

EUR 1'000.00 02.04.2014 02.10.2015 23 701 802 % 99.56 99.33 100.00 0.000 Y


USD 1'000.00 25.04.2014 26.10.2015 23 701 952 % 96.16 99.45 100.00 0.000 Y


USD 1'000.00 25.04.2014 26.10.2015 23 701 953 % 90.76 99.45 100.00 0.000 Y

Maxi Auto-Callable + short DI Put NotesVRN on a Basket of Shs Sr

USD 1'000.00 29.04.2014 29.10.2015 23 701 960 % 94.14 99.43 100.00 0.000 Y


USD 1'000.00 08.05.2014 09.11.2015 24 213 106 % 93.26 99.41 100.00 0.000 Y

Recovery short DI put Notes VRN on aBasket of Shs Senior

USD 1'000.00 12.05.2014 12.11.2015 24 213 162 % 85.48 99.40 100.00 0.000 Y

Maxi Autocallable Recovery short DI putNotes VRN on a Basket of Shs Senior

USD 1'000.00 14.05.2014 16.11.2015 24 213 168 % 99.24 99.40 100.00 0.000 Y

Recovery Short DI put Notes VRN onHeidelbergcement Shs Sr

CHF 1'000.00 15.05.2014 16.11.2015 24 213 165 % 97.35 99.92 100.00 0.000 Y


USD 1'000.00 16.05.2014 16.11.2015 24 213 222 % 93.38 99.41 100.00 0.000 Y

Maxi Auto-Callable short DI Put NotesVRN on a Basket of Shs Senior

USD 1'000.00 21.05.2014 23.11.2015 24 213 214 % 95.38 99.41 100.00 0.000 Y

Auto-Callable + short DI Put Notes VRNon a Basket of Shs Sr

EUR 1'000.00 26.05.2014 26.11.2015 24 213 242 % 94.60 99.39 100.00 0.000 Y

Maxi Auto-Callable + short DI Put NotesVRN on Basket of Shs Sr

EUR 1'000.00 26.05.2014 26.11.2015 24 213 245 % 94.94 99.39 100.00 0.000 Y


USD 1'000.00 28.05.2014 30.11.2015 24 213 269 % 91.29 99.44 100.00 0.000 Y


USD 1'000.00 10.06.2014 11.12.2015 24 213 370 % 92.94 99.44 100.00 0.000 Y

Auto-Callable + short DI Put Notes VRNon a Basket of Shs Senior

USD 1'000.00 11.06.2014 11.12.2015 24 213 372 % 92.15 99.44 100.00 0.000 Y


USD 1'000.00 11.06.2014 11.12.2015 24 213 368 % 45.44 99.44 100.00 0.000 Y


USD 1'000.00 11.06.2014 11.12.2015 24 213 369 % 94.12 99.44 100.00 0.000 Y

Auto-Callable + short DI put Notes VRNon Credit Agricole SA Shs Sr

EUR 1'000.00 13.06.2014 14.12.2015 24 213 378 % 93.83 99.48 100.00 0.000 Y


USD 1'000.00 16.06.2014 16.12.2015 24 213 385 % 91.40 99.41 100.00 0.000 Y

- 4 -







31.12.2014



V


valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP


USD 1'000.00 17.06.2014 17.12.2015 24 213 393 % 93.94 99.41 100.00 0.000 Y

Maxi Auto-Callable + short DI Put NotesVRN on a Basket of Indices Sr

USD 1'000.00 02.07.2014 30.12.2015 24 586 967 % 94.46 99.35 100.00 0.000 Y


USD 1'000.00 12.09.2014 14.03.2016 25 186 634 % 96.21 99.21 100.00 0.000 Y

Maxi Auto-Callable + short DI Put VRN ona Basket of ShsSenior

EUR 1'000.00 06.10.2014 06.04.2016 25 186 777 % 93.59 99.73 100.00 0.000 Y

Autocallable Recovery Short DI put VRNon a Basket of Shs Senior

USD 1'000.00 12.12.2014 14.06.2016 25 717 185 % 97.35 99.23 100.00 0.000 Y

Maxi Autocallable Recovery Short 1/Strike Put Notes VRN on a Basket of ShsSenior

EUR 1'000.00 30.08.2013 30.08.2016 21 965 261 % 99.74 97.34 100.00 0.000 Y


USD 1'000.00 19.06.2014 19.06.2017 24 213 462 % 99.76 97.02 100.00 0.000 Y

Maxi Auto-Callable + short DI Put NotesVRN on a Basket of Shs & Fund Sr

USD 1'000.00 19.06.2014 19.06.2017 24 213 467 % 94.50 97.06 100.00 0.000 Y

Restrike Airbag + Notes 2014-14.2.19 onEuro Stoxx 50 Index Senior

EUR 1'000.00 14.02.2014 14.02.2019 23 445 201 % 98.32 95.10 100.00 0.000 Y

Maxi Autocallable Recovery short DI putNotes VRN on a Basket of Indices & FdSr

EUR 1'000.00 05.06.2014 05.06.2019 24 213 338 % 98.71 96.10 100.00 0.000 Y


EUR 1'000.00 20.06.2014 20.06.2019 24 213 424 % 97.03 91.70 100.00 0.000 Y

HSBC FRANCE, Paris, Frankreich14.65 % Equity linked Note on E-Commerce China

CHF 1'000.00 16.04.2014 27.04.2015 23 701 875 % 86.66 100.00 100.00 0.000 Y

Autocallable certificate on a basket ofshares

EUR 1'000.00 19.02.2014 19.08.2015 23 445 246 % 99.92 99.41 100.00 0.000 Y

Certificate on a basket of shares CHF 1'000.00 26.03.2014 28.09.2015 23 701 804 % 95.76 99.87 100.00 0.000 Y11.4 % Certificates on a Basket of Shares USD 1'000.00 07.05.2014 06.11.2015 24 213 158 % 94.73 99.40 100.00 0.000 Y

- 5 -







31.12.2014



V


valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

immigon portfolioabbau ag, Wien,ÖsterreichBonus Performer-Zert. auf Euro Stoxx 50-Index

EUR 1'000.00 31.05.2010 31.05.2016 11 278 283 CHF 1'545.50 79.10 100.00 0.000 Y

Garant Indexanl. 2010-31.12.16 aufIndex-Basket

EUR 1'000.00 30.12.2010 30.12.2016 12 172 081 % 105.38 77.33 100.00 0.000 Y

Bonus-Zert. auf Euro Stoxx 50-Index EUR 1'000.00 29.03.2011 29.03.2017 12 748 817 CHF 1'837.31 77.241 100.00 0.000 Y

ING Bank N.V., Amsterdam,NiederlandeExpress Notes VRN on a Basket ofShsSeries 6499

EUR 1'000.00 19.08.2014 19.08.2015 20 809 819 % 102.02 99.51 100.00 0.000 Y

- 6 -







31.12.2014



V


valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

J.P.Morgan Structured Products B.V.,Amsterdam, NiederlandeRegd.Phoenix Autocallable CertificatesVRN on CGG Shs

EUR 1'000.00 05.12.2013 07.12.2015 18 006 056 CHF 526.67 99.147 100.00 0.000 Y

Regd.Phoenix Autocallable CertificatesVRN on CGG Shs

EUR 1'000.00 10.12.2013 10.12.2015 18 006 064 CHF 759.32 99.124 100.00 0.000 Y

Regd.Autocallable Phoenix CertificatesVRN on a Basket of Shs

USD 1'000.00 10.06.2014 13.06.2017 18 006 216 % 96.46 97.357 100.00 0.000 Y

- 7 -







31.12.2014



V


valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

Leonteq Securities AG, GuernseyBranch, GuernseyParticipation-Cert. on Zurich Insurance CHF 256.70 29.01.2013 28.07.2014 20 423 108 - 99.93 100.00 0.000 YWorst of Express Certificate on Equities USD 1'000.00 12.09.2013 12.03.2015 21 385 381 % 100.05 99.24 100.00 0.000 Y

"reine Differenzbesteuerung" EUR 100.00 27.12.2012 29.05.2015 20 106 110 % 95.67 100.00 100.00 0.000 YTracker Certificate on BondsExpress-Cert. on Basket USD 1'000.00 10.06.2013 10.06.2015 21 385 446 % 96.65 99.11 100.00 0.000 YWorst of Express Certificate on Equities GBP 1'000.00 10.01.2014 10.07.2015 22 851 365 % 89.82 98.78 100.00 0.000 YWorst of Express Certificate on Equities USD 1'000.00 22.01.2014 22.07.2015 22 850 990 % 101.53 99.43 100.00 0.000 YCallable Express Certificate on Equities USD 1'000.00 29.01.2014 29.07.2015 22 851 467 % 100.84 99.39 100.00 0.000 YCallable Express Certificate on Equities EUR 1'000.00 18.02.2014 18.08.2015 22 851 069 % 99.19 99.37 100.00 YWorst of Express Certificate on Equities USD 1'000.00 25.02.2014 25.08.2015 22 851 636 % 100.17 99.48 100.00 0.000 Y6.65 % Barrier Reverse Convertible onEquities

EUR 1'000.00 02.09.2014 02.09.2015 24 533 897 % 98.89 100.00 100.00 0.000 Y

Worst of Express Certificate on Equities USD 1'000.00 03.09.2013 03.09.2015 21 385 347 - 98.85 100.00 0.000 Y29.8.2014 Bondfloor bei vorzeitigerRückzahlung = 99.359%Worst of Express Certificate on Equities CHF 1'000.00 04.09.2013 04.09.2015 21 385 352 % 102.52 99.56 100.00 0.000 YCallable Express Certificate on Equities USD 1'000.00 10.03.2014 10.09.2015 22 851 692 % 89.50 99.46 100.00 0.000 Y0.6 % Barrier Reverse Convertible onEquities

EUR 1'000.00 01.10.2013 01.10.2015 22 293 413 % 88.72 98.89 100.00 0.000 Y

Callable Express Certificate on SAP EUR 1'000.00 14.04.2014 14.10.2015 23 902 269 % 98.05 99.31 100.00 0.000 YCallable Express Certificate on Equities CHF 1'000.00 14.07.2014 14.10.2015 24 203 103 % 96.51 99.93 100.00 0.000 YExpress-Cert. on basket USD 1'000.00 21.10.2013 21.10.2015 22 226 504 % 99.86 99.05 100.00 0.000 YTwin-Win Certificate on BasileaPharmaceu N

CHF 1'000.00 02.06.2014 02.12.2015 24 533 258 % 98.23 99.93 100.00 0.000 Y

Worst of Express Certificate on Equities CHF 1'000.00 10.12.2013 10.12.2015 22 293 597 % 101.27 99.82 100.00 0.000 YTwin-Win Certificate on BasileaPharmaceuti

EUR 1'000.00 11.06.2014 11.12.2015 24 533 309 % 98.43 99.46 100.00 0.000 Y

Callable Express Certificate on GileadSciences

USD 1'000.00 11.06.2014 11.12.2015 24 202 898 % 100.56 99.42 100.00 0.000 Y

Callable Express Certificate on Equities CHF 1'000.00 24.06.2014 24.12.2015 24 202 975 % 94.24 99.93 100.00 0.000 YWorst of Express Certificate on Equities EUR 1'000.00 30.12.2013 30.12.2015 22 293 632 % 97.89 99.01 100.00 0.000 YExpress Certificate on The Swatch Grp CHF 1'000.00 11.09.2014 11.03.2016 24 533 961 % 91.77 99.93 100.00 0.000 YWorst of Express Certificate on Equities USD 1'000.00 25.04.2014 25.04.2016 23 902 323 - 98.97 100.00 0.000 Y22.7.2014 Bondfloor bei vorzeitigerRückzahlung = 99.158%Worst of Express Certificate on Equities USD 1'000.00 06.09.2013 06.09.2016 21 385 349 - 97.29 100.00 0.000 Y4.6.2014 Vorzeitige RückzahlungWorst of Express Certificate on Equities USD 1'000.00 08.09.2014 08.09.2016 24 533 927 % 98.44 98.61 100.00 0.000 YWorst of Express Certificate on Equities USD 1'000.00 24.10.2013 24.10.2016 22 293 503 - 97.70 100.00 0.000 Y21.11.2014 Bondfloor bei vorzeitigerRückzahlung = 98.108%Worst of Express Certificate on Equities EUR 1'000.00 24.10.2013 24.10.2016 22 293 502 - 97.58 100.00 0.000 Y21.11.2014 Bondfloor bei vorzeitigerRückzahlung = 99.419%Express Certificate on 3-D Systems USD 1'000.00 24.04.2014 24.10.2016 23 902 322 - 98.20 100.00 0.000 Y22.7.2014 Bondfloor bei vorzeitigerRückzahlung = 98.489%Capital Protection-Cert. GBP 1'000.00 31.01.2014 31.01.2017 22 850 858 % 107.21 86.50 90.00 0.000 YExpress Certificate on Apple USD 1'000.00 27.03.2013 06.03.2017 20 802 427 - 97.29 100.00 0.000 Y20.6.2014 Bondfloor bei vorzeitigerRückzahlung = 95.886%Express Certificate on Equities EUR 1'000.00 24.03.2014 24.03.2017 23 902 154 % 94.83 98.22 100.00 0.000 YWorst of Express Certificate on Equities EUR 1'000.00 29.05.2014 29.05.2017 23 902 562 % 83.87 98.57 100.00 0.000 YExpress Certificate on ESTX50 EUR P EUR 1'000.00 06.06.2014 12.06.2017 24 203 772 % 90.03 98.54 100.00 0.000 YWorst of Express Certificate on Equities EUR 1'000.00 12.06.2014 12.06.2017 24 203 785 % 89.61 98.69 100.00 0.000 Y(0.6 % min.) with credit risk floating rate CHF 1'000.00 01.02.2013 02.10.2017 20 106 243 % 96.79 100.00 100.00 03.01. 1.550 N

02.04. 1.48302.07. 1.51602.10. 1.533

Reverse Convertible on Equities EUR 1'000.00 04.12.2014 04.12.2017 24 533 133 % 96.88 99.22 100.00 0.000 YReverse Convertible on Indices EUR 1'000.00 12.12.2014 12.12.2017 25 406 290 % 93.98 99.22 100.00 0.000 Y4.16 % Express-Cert. on Basket EUR 1'000.00 27.01.2014 29.01.2018 22 851 716 n.v. 96.28 100.00 0.000 Y7 % Tracker Certificate on Commodities USD 1'000.00 12.06.2013 12.02.2018 21 385 444 % 95.66 100.00 100.00 12.02. 15.769 N

12.05. 15.53612.08. 15.89712.11. 16.859

Express Certificate on Veolia Environn. EUR 1'000.00 28.04.2014 06.06.2018 23 902 510 % 98.25 96.94 100.00 0.000 YExpress Certificate on Equities EUR 1'000.00 11.06.2013 11.06.2018 21 057 667 % 93.66 96.09 100.00 0.000 Y

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V


valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

Express-Cert. on basket EUR 1'000.00 03.12.2013 29.11.2018 22 850 861 % 94.80 94.78 100.00 0.000 YCallable Express Certificate on Indices USD 1'000.00 07.03.2014 07.03.2019 22 851 695 % 97.01 92.28 100.00 0.000 YWorst of Express Certificate on Equities CHF 1'000.00 21.05.2014 21.05.2019 23 902 490 - 98.56 100.00 0.000 Y20.11.2014 Bondfloor bei vorzeitigerRückzahlung = 99.404%Worst of Express Certificate on Equities USD 1'000.00 05.06.2014 19.06.2019 24 203 749 % 96.35 92.08 100.00 YReverse Convertible on Equities GBP 1'000.00 17.12.2014 17.12.2019 25 609 261 % 98.81 92.60 100.00 0.000 YWorst of Express Certificate on Indices USD 1'000.00 20.12.2013 20.12.2019 22 851 283 % 99.23 88.95 100.00 0.000 YWorst of Express Certificate on Indices EUR 100.00 10.06.2014 10.06.2020 24 533 305 CHF 115.84 94.43 100.00 0.000 YWorst of Express Certificate on Indices EUR 1'000.00 13.06.2014 15.06.2020 23 902 430 % 88.02 93.59 100.00 0.000 YExpress-Cert. on Euro Stoxx 50-Index EUR 100.00 19.09.2013 18.06.2020 22 293 339 CHF 130.69 88.25 100.00 0.000 YExpress Certificate on DAX PRICEINDEX

CAD 100.00 20.09.2013 19.06.2020 22 293 363 CHF 92.04 83.33 100.00 0.000 Y

Express Certificate on Indices EUR 100.00 20.09.2013 19.06.2020 22 293 364 CHF 127.32 88.95 100.00 0.000 YCapital Protection-Cert. CHF 1'000.00 18.08.2014 18.08.2020 24 533 679 CHF 984.00 92.75 95.00 0.000 YCapital Protection-Cert. CHF 1'000.00 21.12.2012 20.12.2022 20 106 083 % 83.78 88.86 97.00 0.000 YCapital Protection Cert. on Equities CHF 1'000.00 16.01.2013 16.01.2023 20 106 218 % 102.90 90.71 100.00 0.000 YCapital Protection-Cert. on Basket CHF 1'000.00 08.07.2013 07.07.2023 21 057 700 % 103.29 77.40 90.00 0.000 YCapital Protection-Cert. CHF 1'000.00 11.10.2013 10.10.2023 21 566 575 % 91.57 83.50 97.00 0.000 YCapital Protection-Cert. CHF 1'000.00 09.04.2014 08.04.2024 22 851 353 % 102.47 85.59 97.00 0.000 Y

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V


valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

Merrill Lynch & Co., Inc., New York,USACapital Protected Note on a Basket ofIndices Series 5432

CHF 1'000.00 04.10.2007 04.07.2014 3 293 214 - 80.31 100.00 0.000 Y

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V


valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

Notenstein Finance (Guernsey) Ltd, StPeter Port, GuernseyReverse Convertible on Equities EUR 1'000.00 08.12.2014 08.06.2016 24 971 953 % 96.93 99.70 100.00 0.000 YReverse Convertible on Equities GBP 1'000.00 24.12.2014 24.12.2019 24 972 837 % 101.69 93.06 100.00 0.000 YReverse Convertible on Equities EUR 1'000.00 29.12.2014 27.12.2019 26 243 315 % 100.10 98.03 100.00 0.000 Y

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V


valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

Royal Bank of Canada, LondonBranch, London, Grossbritannien4.4 % Reverse Convertible Notes on aBakset of Indices

CHF 1'000.00 18.07.2012 18.07.2014 18 870 970 - 100.00 100.00 18.07. 0.700 N

Memory Phoenix Autocallable NotesVariable Rate on a Basket of Shs

USD 1'000.00 10.02.2014 10.08.2015 23 070 411 % 98.85 97.770 100.00 0.000 Y

0.9 % (10.8 % P.A.) Reverse ConvertibleAutocallable Notes on Transocean LtdShs

EUR 1'000.00 12.12.2014 14.12.2015 23 752 970 % 96.59 100.00 100.00 0.000 N

0.6 % (7.2 % P.A.) Reverse ConvertibleAutocallable Notes on a Basket of Shs

EUR 1'000.00 12.12.2014 14.12.2015 23 752 972 % 94.15 100.00 100.00 0.000 N

0.6 % (7.2 % P.A.) Reverse ConvertibleAutocallcable Notes on a Basket of Shs &ADR

EUR 1'000.00 12.12.2014 14.12.2015 23 752 971 % 88.58 100.00 100.00 0.000 N

0.6 % (7.2 % P.A.) Reverse ConvertibleAutocallcable Notes on a Basket of Shs

EUR 1'000.00 12.12.2014 14.12.2015 23 752 973 % 88.33 100.00 100.00 0.000 N


EUR 1'000.00 17.12.2014 17.12.2015 23 752 985 % 98.10 100.00 100.00 0.000 N


EUR 1'000.00 17.12.2014 17.12.2015 23 752 983 % 95.03 100.00 100.00 0.000 N


EUR 1'000.00 17.12.2014 17.12.2015 23 752 982 % 100.00 100.00 100.00 0.000 N


EUR 1'000.00 22.12.2014 22.12.2015 23 752 993 % 100.98 100.00 100.00 0.000 N


EUR 1'000.00 22.12.2014 22.12.2015 23 752 992 % 101.37 100.00 100.00 0.000 N

Memory Phoenix Notes on SocieteGenerale

EUR 1'000.00 06.06.2014 06.06.2016 20 233 752 % 82.01 99.261 100.00 0.000 Y

Memory Phoenix Autocallable Notes VRNon a Basket of Indices

EUR 1'000.00 05.12.2014 05.12.2017 23 752 936 % 95.75 99.214 100.00 0.000 Y


USD 1'000.00 10.12.2014 11.12.2017 23 752 942 % 95.59 96.643 100.00 0.000 Y

Royal Bank of Canada Toronto Branch,Toronto, Kanada8.2 % Barrier Reverse Convertible Noteson a Basket of Shs

USD 1'000.00 13.08.2014 13.08.2015 23 752 677 % 103.26 100.00 100.00 0.000 Y

2.025 % (8.1 % P.A.) Callable ReverseConvertible Notes on a Basket of Shs

USD 1'000.00 19.08.2014 19.08.2015 23 752 668 % 98.13 100.00 100.00 19.11. 1.353 N

Memory Phoenix Autocallable Notes VRNon a Basket of Shs

USD 1'000.00 05.03.2014 08.09.2015 23 752 409 % 52.38 99.463 100.00 0.000 Y

Memory Phoenix Autocallable Notes VRNon a Basket of Shs

USD 1'000.00 04.06.2014 04.12.2015 23 752 554 % 98.42 99.427 100.00 0.000 Y

Regd.Autocallable Notes on a Basket ofShs

CAD 1'000.00 17.12.2013 17.12.2015 21 566 979 - 97.286 100.00 0.000 Y

17.3.2014 Vorzeitige RückzahlungMemory Phoenix Autocallable Notes VRNon a Basket of Shs and ADR

USD 1'000.00 08.12.2014 08.12.2017 25 280 424 % 95.22 96.13 100.00 0.000 Y


EUR 1'000.00 15.12.2014 15.12.2017 25 280 425 % 95.47 99.193 100.00 0.000 Y

Phoenix Autocallable Notes VRN on aBasket of Shs

EUR 1'000.00 17.12.2014 18.12.2017 25 280 437 % 95.77 99.28 100.00 0.000 Y

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V


valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

SG Issuer SA, Luxemburg10 1/2 % Barrier Reverse Convertible onShares-Basket

USD 1'000.00 10.11.2014 10.11.2015 25 307 751 % 85.31 100.00 100.00 0.000 Y

9 % (9.0251 % p.a.) Barrier ReverseConvertible on Shares-Basket

USD 1'000.00 14.11.2014 13.11.2015 25 307 732 % 89.69 100.00 100.00 0.000 Y

7 % Kick-In GOAL on Shares-Basket USD 1'000.00 17.11.2014 17.11.2015 25 307 679 % 91.58 100.00 100.00 0.000 Y7 % Kick-In Goal on Shares-Basket USD 1'000.00 01.12.2014 30.11.2015 25 307 803 % 91.25 100.00 100.00 0.000 Y(no min.) Phoenix Plus on basket USD 1'000.00 17.06.2014 18.12.2015 24 562 422 % 97.29 99.406 100.00 0.000 YCertificate on a Basket of Shares USD 1'000.00 21.05.2014 21.05.2019 23 965 920 - 92.098 100.00 0.000 Y21.11.2014 Bondfloor bei vorzeitigerRückzahlung = 92.488%

SGA Societe Generale Acceptance NV,Willemstad, CuraçaoNotes on basket CHF 1'000.00 06.09.2012 06.03.2014 19 105 874 - 99.895 100.00 0.000 YTour de Suisse Note (Emtn) on a Basketof Stocks

CHF 100.00 27.07.2007 15.07.2014 3 111 486 - 76.838 95.00 0.000 Y

Optimize Emerging Market EUR 1'000.00 21.09.2007 26.09.2014 3 409 213 - 73.692 100.00 0.000 Y(0.7 % min.- 4 % max.) Floating rate CHF 1'000.00 22.11.2012 22.11.2017 18 263 388 % 101.30 100.00 100.00 24.02. 1.827 N

22.05. 1.69122.08. 1.78824.11. 1.827

Société Générale, Paris, Frankreich7.15 % Credit Linked Notes Cr Lkd on aBasket Reference Entities Srs 9

CHF 1'000.00 21.09.2011 10.07.2015 13 218 890 % 101.58 100.00 100.00 10.01. 17.875 N

10.04. 17.87510.07. 17.87510.10. 17.875

Swedbank AB, Stockholm, SchwedenBasket linked note 2009-19.8.14 on abasket of equities

SEK 1'000.00 17.08.2009 19.08.2014 10 466 037 - 86.066 100.00 0.000 Y

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valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

The Royal Bank of Scotland N.V.,Amsterdam, NiederlandeCapital Protected Notes VRN on a Basketof Indices Reg-S

CHF 1'000.00 28.06.2011 28.06.2016 12 986 017 % 106.68 93.342 100.00 0.000 Y

Floored Capital Protected Notes onEurostoxx 50 Index Reg-S

EUR 1'000.00 07.07.2011 07.07.2020 12 985 439 % 127.90 73.444 100.00 0.000 Y

Floored Capital Protected Notes on EuroStoxx 50 Index Reg-S

CHF 1'000.00 07.07.2011 07.07.2020 12 985 438 % 115.00 83.528 100.00 0.000 Y

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V


valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

UBS AG, Jersey Branch, JerseyRegd.Perpetual Preferred Securities2007-Without Fixed Maturity VRN onGerman Ref Bond Reg-S

EUR 50'000.00 21.12.2007 3 630 370 % 111.50 100.00 12.06. 4'354.13 N

(1 % Min. - 3 1/2 % Max.) floating rate CHF 5'000.00 31.03.2010 31.03.2014 10 907 095 - 100.00 100.00 31.03. 12.500 NCapped Capital Protection without Cap onCurrencies

CHF 1'000.00 28.04.2011 28.04.2014 12 408 079 - 96.60 100.00 0.000 Y

Capped Capital Protection without Cap onCurrencies

EUR 1'000.00 28.04.2011 28.04.2014 12 408 078 - 92.35 100.00 0.000 Y

Capped Capital Protection without Cap onCurrencies

USD 1.00 28.04.2011 28.04.2014 12 408 077 - 96.05 100.00 0.000 Y

3 % STANDARD DOCU 2014-14.11.14(Exp.12.11.14) on USD/CHF

USD 0.010 14.08.2014 14.11.2014 25 136 837 - 100.00 100.00 14.11. 0.000 Y

Constant Proportion Portfolio TechniqueNote on Baring Hong Kong China USDFund Senior

USD 1'000.00 08.11.2007 17.11.2014 3 492 252 - 72.109 100.00 0.000 Y

(1 3/4 % min. - 3.45 % max.) CHF 1'000.00 30.12.2009 30.12.2014 10 597 634 - 100.00 100.00 31.03. 4.423 N30.06. 4.42330.09. 4.47230.12. 4.423

(2 3/4 % min. - 6 % max.) floating rate GBP 1'000.00 31.03.2010 31.03.2015 10 907 112 % 100.10 100.00 100.00 31.03. 9.985 N30.06. 10.54030.09. 10.73731.12. 10.739

(2 5/8 % min. - 6 3/4 % max.) floating rate USD 1'000.00 30.04.2010 30.04.2015 11 110 385 % 100.30 100.00 100.00 30.01. 6.054 N30.04. 5.90630.07. 6.03630.10. 6.408

(2 1/8 % min. - 6 % max.) floating rate EUR 1'000.00 14.05.2010 14.05.2015 11 110 391 % 100.20 100.00 100.00 14.02. 6.637 N14.05. 6.41014.08. 6.57614.11. 6.524

Notes floating rate EUR 1'000.00 14.05.2010 14.05.2015 11 110 390 % 100.10 100.00 100.00 14.02. 5.466 N14.05. 5.27814.08. 5.41614.11. 5.372

(2 1/4 % min. - 6 3/4 % max.) floating rate USD 1'000.00 09.07.2010 09.07.2015 11 110 433 % 100.40 100.00 100.00 09.01. 5.227 N09.04. 4.95309.07. 5.06809.10. 5.472

(1 5/8 % min. - 4 % max.) floating rate CHF 1'000.00 19.08.2010 19.08.2015 11 411 036 % 100.40 100.00 100.00 19.02. 4.152 N19.05. 4.01719.08. 4.15219.11. 4.152

(1 1/8 % min. - 4 % max.) floating rate CHF 1'000.00 24.09.2010 24.09.2015 11 411 084 % 100.30 100.00 100.00 24.03. 2.812 N24.06. 2.87524.09. 2.87524.12. 2.843

(2 % min. - 6 % max.) floating rate USD 1'000.00 24.09.2010 24.09.2015 11 411 082 % 100.60 100.00 100.00 24.03. 4.421 N24.06. 4.57524.09. 4.82224.12. 4.987

Floating Rate Credit Linked Note linked tothe credit risk of AXA

CHF 10'000.00 18.07.2012 05.10.2015 18 767 362 % 99.50 100.00 100.00 05.01. 38.025 N

07.04. 38.92107.07. 38.37106.10. 38.169

CPPT on Equities USD 1'000.00 24.11.2009 24.11.2015 10 599 084 % 101.55 84.98 100.00 0.000 Y(1 % min. - 3 1/2 % max.) CHF 1'000.00 16.09.2011 16.09.2016 13 382 102 % 100.20 100.00 100.00 17.03. 2.527 N

16.06. 2.52716.09. 2.55516.12. 2.527

Kick - In Certificate on Equities USD 1'000.00 28.05.2014 29.11.2016 24 401 334 % 92.71 98.27 100.00 0.000 YKick - In Certificate on Equities EUR 1'000.00 30.05.2014 30.11.2016 24 429 261 % 94.66 98.88 100.00 0.000 Y(1 1/8 % min. - 4 % max.) Floating rate CHF 1'000.00 20.01.2012 20.01.2017 13 998 143 % 101.30 100.00 100.00 20.01. 2.843 N

22.04. 2.87521.07. 2.81220.10. 2.843

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V


valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

(0.8 % min. - 3 % max.) Floating rate CHF 1'000.00 20.04.2012 20.04.2017 18 062 031 % 100.80 100.00 100.00 20.01. 2.022 N22.04. 2.04421.07. 2.00020.10. 2.022

Perles Plus on S&P 500 USD 1'390.00 31.05.2012 31.05.2017 18 546 832 CHF 2'066.76 94.77 100.00 0.000 Y5 % p.a. Credit Linked Note linked to thecredit risk of ThyssenKrupp

CHF 1'000.00 15.06.2012 05.07.2017 18 419 460 % 108.54 100.00 100.00 05.07. 50.000 N

(0.95 % min. - 3 1/2 % max.) Floating rate EUR 1'000.00 22.08.2012 22.08.2017 19 065 450 % 100.05 100.00 100.00 24.02. 3.029 N22.05. 2.80322.08. 2.93824.11. 2.983

Reverse Convertible on Indices USD 1'000.00 15.10.2014 17.10.2017 25 639 144 % 96.58 96.48 100.00 0.000 Y

UBS AG, London Branch, London,Grossbritannien1/2% p.a. Kick-In GOAL on CS Group N CHF 1'000.00 26.04.2012 27.04.2015 18 446 684 % 66.75 100.00 100.00 26.04. 2.100 NKick-In Certificate on Equities CHF 1'000.00 29.05.2013 29.05.2015 20 073 894 % 89.61 99.80 100.00 0.000 YBonus Certificate on Axa EUR 18.08 22.04.2014 18.06.2015 24 159 604 CHF 23.75 99.51 100.00 0.000 Y10 % Trigger Worst-of Kick-In Goal onEquities

USD 1'000.00 10.07.2014 10.07.2015 24 839 594 % 98.20 100.00 100.00 0.000 Y

Kick-In Certificate on Indices EUR 1'000.00 17.01.2014 16.07.2015 23 255 014 - 99.30 100.00 0.000 Y16.7.2014 Bondfloor bei vorzeitigerRückzahlung = 99.975%10 % Trigger Worst-of Kick-In Goal onEquities

USD 1'000.00 21.07.2014 21.07.2015 24 880 581 % 93.34 100.00 100.00 0.000 Y

Kick-In Certificate on Equities CHF 1'000.00 25.07.2013 24.07.2015 20 073 903 % 102.78 99.70 100.00 0.000 YReverse Convertible on Whirlpool USD 1'000.00 24.10.2014 26.10.2015 25 703 380 % 101.38 99.68 100.00 0.000 Y7 % Reverse Convertible on Equities USD 1'000.00 27.10.2014 27.10.2015 25 767 832 % 87.38 100.00 100.00 0.000 YKick-In Certificate on Equities CHF 1'000.00 31.10.2013 30.10.2015 22 606 868 % 101.02 99.80 100.00 0.000 YReverse Convertible on Actelion N USD 1'000.00 31.10.2014 02.11.2015 25 879 032 % 100.35 99.840 100.00 0.000 YKick-In Certificate on Indices USD 1'000.00 23.05.2014 24.11.2015 24 370 483 % 96.53 99.43 100.00 0.000 Y5 % Kick-In Certificate on Equities CHF 1'000.00 20.12.2013 21.12.2015 22 966 664 - 100.00 100.00 20.06. 0.400 NPERLES Plus 2013-21.03.16 on NYSEArca Gold BUGS

USD 354.23 26.03.2013 29.03.2016 20 959 193 CHF 155.90 98.36 100.00 0.000 Y

3.65 % Worst-Of Kick-In GOAL on Indices CHF 1'000.00 06.06.2013 06.06.2016 21 432 777 % 97.92 100.00 100.00 10.06. 1.718 N3.7 % Worst-Of Kick-In GOAL on Indices CHF 1'000.00 06.06.2013 06.06.2016 21 432 778 % 97.98 100.00 100.00 10.06. 1.718 NReverse Convertible on Equities USD 1'000.00 05.12.2014 06.06.2016 26 195 709 % 90.33 99.259 100.00 0.000 Y4 1/2 % Kick-In GOAL on Indices CHF 1'000.00 31.07.2013 03.08.2016 21 858 113 - 100.00 100.00 31.01. 0.775 N

30.04. 0.77530.07. 0.775

31.7.2014 Vorzeitige RückzahlungKick-In Certificate on Equities CAD 1'000.00 20.11.2013 15.11.2016 22 710 960 - 95.21 100.00 0.000 Y14.7.2014 Vorzeitige RückzahlungUnderlying Tracker on Indices USD 1'000.00 15.12.2014 15.12.2016 26 262 637 % 97.63 98.59 100.00 0.000 Y4.6 % Callable Kick - In GOAL on Indice CHF 1'000.00 23.12.2013 23.12.2016 23 025 909 % 96.42 100.00 100.00 17.06. 1.200 N

17.12. 1.200Kick-In Certificate on Equities EUR 1'000.00 27.12.2013 27.12.2016 23 114 264 - 97.93 100.00 0.000 Y25.6.2014 Vorzeitige Rückzahlung4.1 % Worst-Of Kick-In GOAL on Indices NOK 1'000.00 03.06.2014 31.05.2017 24 465 856 % 94.75 100.00 100.00 03.09. 0.7895 N

03.12. 0.74268Kick-In Certificate on Indices EUR 1'000.00 13.06.2014 13.06.2017 24 519 956 % 94.77 98.69 100.00 0.000 YKick-In Certificate on Indices USD 1'000.00 13.06.2014 13.06.2017 24 519 959 % 95.07 97.46 100.00 0.000 YKick-In Certificate on Indices USD 1'000.00 10.06.2014 19.06.2017 24 519 124 % 87.28 97.23 100.00 0.000 YReverse Convertible on Indices GBP 1'000.00 17.09.2014 18.09.2017 25 421 094 % 93.62 95.534 100.00 0.000 YReverse Convertible on Indices USD 1'000.00 28.11.2014 28.11.2017 26 140 705 % 96.60 96.77 100.00 0.000 YReverse Convertible on Equities USD 1'000.00 04.12.2014 05.12.2017 26 097 665 % 95.93 96.544 100.00 0.000 YReverse Convertible on Indices USD 1'000.00 18.12.2014 18.12.2017 26 328 564 % 98.76 96.48 100.00 0.000 YReverse Convertible on Indices USD 1'000.00 18.12.2014 18.12.2017 26 328 563 % 99.29 96.48 100.00 0.000 Y3 % p.a. Reverse Convertible on Indices EUR 1'000.00 20.10.2014 29.12.2017 25 642 176 % 96.42 100.00 100.00 0.000 NReverse Convertible on Indices CHF 1'000.00 15.12.2014 15.06.2018 26 328 138 % 97.71 99.700 100.00 0.000 YPERLES Plus on ESTX50 EUR P USD 1'000.00 17.06.2014 18.06.2018 24 465 007 CHF 894.69 94.40 100.00 0.000 YPERLES Plus on ESTX50 EUR P USD 1'000.00 18.06.2014 18.06.2018 24 519 902 CHF 894.16 94.40 100.00 0.000 YReverse Convertible on Equities USD 1'000.00 08.12.2014 05.12.2018 26 195 637 % 96.58 94.550 100.00 0.000 Y

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V


valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

Vontobel Financial Products Ltd,Dubai, Vereinigte Arabische Emirate13.8 % (4.6 % p.a.) Multi DefenderVONTI on Index-Basket

CHF 1'000.00 15.09.2011 15.09.2014 12 572 314 - 100.00 100.00 15.09. 3.700 N

Capped Defender Voncert on Gold 1 Uz USD 1'657.75 16.01.2013 16.01.2015 19 686 511 CHF 1'192.36 99.361 100.00 0.000 YVontobel Unit on Royal Dutch Shell-A EUR 100.00 29.01.2014 27.02.2015 22 469 253 CHF 1'226.39 89.452 90.00 0.000 Y9 % (8.975 % p.a.) Defender Vonti onNobel Biocare N

CHF 1'000.00 26.02.2014 27.02.2015 23 574 472 - 100.00 100.00 0.000 Y

19.12.2014 Vorzeitige Rückzahlung2.6 % (3.33096 % p.a.) Defender Vonti onNobel Biocare N

CHF 1'000.00 16.05.2014 27.02.2015 23 575 978 - 100.00 100.00 0.000 Y


CHF 1'000.00 06.08.2014 27.02.2015 24 460 513 - 100.00 100.00 0.000 Y

19.12.2014 Vorzeitige Rückzahlung2.35 % (4 1/2 % p.a.) Defender Vonti onNobel Biocare N

CHF 1'000.00 19.08.2014 27.02.2015 24 460 724 - 100.00 100.00 0.000 Y

19.12.2014 Vorzeitige RückzahlungDefender Voncert on Barrick Gold USD 18.29 03.05.2013 24.04.2015 20 617 802 CHF 10.68 99.358 100.00 0.000 Y3.05 % (3 % p.a.) Defender Vonti onNobel Biocare N

CHF 1'000.00 20.05.2014 26.05.2015 23 576 009 - 100.00 100.00 0.000 Y


CHF 1'000.00 27.06.2014 24.07.2015 24 459 775 - 100.00 100.00 0.000 Y

19.12.2014 Vorzeitige RückzahlungVonTT on S&P 500 USD 1'988.63 31.07.2014 28.08.2015 24 460 466 CHF 2'007.14 99.387 100.00 0.000 Y11.4 % Reverse Convertible on Equities CHF 1'000.00 16.10.2014 16.10.2015 24 172 913 % 100.60 100.00 100.00 0.000 Y8 % (7.91209 % p.a.) ReverseConvertible on Gas natural

USD 1'000.00 07.11.2014 06.11.2015 25 439 865 % 88.40 100.00 100.00 0.000 Y

(2 % p.a. min.) Floored Floater auf withcredit risk floating rate

CHF 1'000.00 25.07.2011 03.06.2016 12 572 223 % 101.80 100.00 100.00 05.03. 5.000 N

05.06. 5.11105.09. 5.11105.12. 5.055

(no min.) Floater Multi Defender VONTIon Equities

CHF 1'000.00 16.08.2013 16.08.2016 14 150 806 % 102.20 100.00 100.00 17.02. 0.05308 N

16.05. 0.04418.08. 0.04717.11. 0.06066

(Ohne Min.)Floater Multi Defender VONTIauf Basket var.

CHF 1'000.00 03.10.2013 03.10.2016 14 150 868 % 102.40 100.00 100.00 03.01. 0.05877 N

03.04. 0.057503.07. 0.045503.10. 0.02555

(1/2 % Min. - 3 % Max.) with credit risk CHF 100.00 23.11.2011 21.09.2017 12 572 369 CHF 102.90 96.02 100.00 21.09. 0.500 YEXPRESS VONCERT PHOENIX onEquities

CHF 1'000.00 21.05.2014 21.05.2019 24 172 671 - 98.011 100.00 0.000 Y

21.11.2014 Bondfloor bei vorzeitigerRückzahlung = 99.175%

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V


valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

Zürcher Kantonalbank Finance(Guernsey) Ltd., Guernsey6 % (4 % p.a.) ZKB Barrier ReverseConvertible on worst of on Indices

CHF 1'000.00 10.04.2013 10.10.2014 20 020 056 - 100.00 100.00 10.10. 0.62888 N

(no min.) Barrier Reverse Convertible onbasket

CHF 1'000.00 24.06.2011 24.06.2015 12 551 994 % 100.43 100.00 100.00 24.06. 0.392 N

24.12. 0.357ZKB Floater Barrier Reverse Convertibleon Equities

CHF 1'000.00 10.07.2012 10.07.2015 14 632 387 % 102.93 100.00 100.00 10.01. 0.0475 N

10.04. 0.057510.07. 0.029910.10. 0.0299

(no min.) Barrier Reverse Convertible onbasket of indices

CHF 1'000.00 21.07.2011 21.07.2015 12 552 161 % 100.87 100.00 100.00 N

7.6 % ZKB BRC wof on Equities CHF 1'000.00 12.08.2014 12.08.2015 24 482 377 - 100.00 100.00 0.000 Y27.11.2014 Vorzeitige RückzahlungZKB Barrier Reverse Convertible onBasket

CHF 1'000.00 24.08.2012 24.08.2015 18 718 830 % 102.50 100.00 100.00 24.02. 0.07397 N

26.05. 0.0764425.08. 0.073924.11. 0.07402

(no min.) ZKB Barrier ReverseConvertible on Equities

CHF 1'000.00 19.12.2012 18.12.2015 18 719 963 % 104.92 100.00 100.00 19.03. 0.0525 N

19.06. 0.05019.09. 0.032519.12. 0.0075

7 1/2 % (7.5209 % p.a.) ReverseConvertible on Schlumberger

CHF 1'000.00 19.12.2014 18.12.2015 26 337 300 % 103.03 100.00 100.00 0.000 Y

ZKB Barrier Reverse Convertible onBasket

CHF 1'000.00 01.03.2013 29.02.2016 20 019 545 % 101.68 100.00 100.00 03.03. 0.05552 N

01.06. 0.0543601.09. 0.0542201.12. 0.045

Capital Protected Note on Basket CHF 1'000.00 21.07.2011 21.07.2016 12 552 115 % 99.97 96.81 100.00 21.07. 5.000 Y23.07. 5.000

(no Min.) ZKB Barrier ReverseConvertible on Basket

CHF 1'000.00 02.11.2012 02.11.2016 18 719 543 % 105.06 100.00 100.00 03.02. 0.047 N

02.05. 0.051904.08. 0.043403.11. 0.0445

Reverse Convertible on Equities CHF 1'000.00 11.12.2014 11.12.2017 25 318 508 % 98.50 99.85 100.00 0.000 YZKB Express-Cert. on Euro Stoxx 50-Index

CHF 1'000.00 08.02.2012 08.02.2018 12 975 866 - 96.53 100.00 0.000 Y

8.2.2014 Bondfloor bei vorzeitigerRückzahlung = 96.995%

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Korrekturjournal - Journal de corrections - Giornale di ......EUR 1'000.00 30.04.2010 02.05.2016 11 014 125 % 92.03 77.095 90.00 0.000 Y - 2 - Derivative Finanzinstrumente (Ausland)