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Korrekturjournal - Journal de corrections - Giornale di ... ... EUR 1'000.00 30.04.2010 02.05.2016 11 014 125 % 92.03 77.095 90.00 0.000 Y - 2 - Derivative Finanzinstrumente (Ausland)

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Text of Korrekturjournal - Journal de corrections - Giornale di ... ... EUR 1'000.00 30.04.2010 02.05.2016...

  • Korrekturjournal - Journal de corrections - Giornale di correzione

    Die korrigierten Angaben zu einem Titel sind im Korrekturjournal fett markiert / les éléments corrigés d'un titre sont marqués en gras sur le journal de corrections / Gli elementi corretti di un titolo sono segnalati in grassetto su le giornale di correzione

    Inhaltsverzeichnis - Table des matières - Indice

    Ausland Etranger Estero

    Derivative Finanzinstrumente Produits financiers dérivés Strumenti finanziari derivati

    Kombinierte Produkte (B-Z) Produits combinés (B-Z) Prodotti combinati (B-Z) 2 - 18

    - 1 -

  • Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers dérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)

    Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati

    W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente M Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat.

    Zinsen / Intérêts / Interessi

    nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. 2014 Valore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum Brutto

    Data della liberazione prix d'ém. Remb. Date brut prezzo gar.

    31.12.2014

    di em. Rimb. gar. lordo

    Titel / Titres / Titoli

    V

    nominale o del rimborso

    valore

    CHF/% % %

    Data

    CHF

    IU P

    BNP Paribas Arbitrage Issuance BV, Amsterdam, Niederlande Capital Protected Notes on a Basket of Indices Reg-S

    EUR 1'000.00 30.04.2010 02.05.2016 11 014 125 % 92.03 77.095 90.00 0.000 Y

    - 2 -

  • Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers dérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)

    Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati

    W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente M Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat.

    Zinsen / Intérêts / Interessi

    nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. 2014 Valore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum Brutto

    Data della liberazione prix d'ém. Remb. Date brut prezzo gar.

    31.12.2014

    di em. Rimb. gar. lordo

    Titel / Titres / Titoli

    V

    nominale o del rimborso

    valore

    CHF/% % %

    Data

    CHF

    IU P

    EFG International Finance (Guernsey) Limited, Guernsey Multi Barrier Reverse Convertible on basket of shares

    EUR 1'000.00 16.11.2012 16.11.2017 19 538 569 % 46.32 95.09 100.00 0.000 Y

    - 3 -

  • Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers dérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)

    Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati

    W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente M Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat.

    Zinsen / Intérêts / Interessi

    nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. 2014 Valore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum Brutto

    Data della liberazione prix d'ém. Remb. Date brut prezzo gar.

    31.12.2014

    di em. Rimb. gar. lordo

    Titel / Titres / Titoli

    V

    nominale o del rimborso

    valore

    CHF/% % %

    Data

    CHF

    IU P

    HSBC Bank PLC, London, Grossbritannien Auto-Callable Maxi Floored Accrual Notes VRN on a Basket of Shs Senior

    USD 1'000.00 22.05.2013 22.05.2015 20 829 295 n.v. 99.248 100.00 0.000 Y

    Maxi Auto-Callable + short DI Notes VRN on a Basket of Shs Senior

    USD 1'000.00 26.11.2013 26.05.2015 22 524 046 % 99.98 99.47 100.00 0.000 Y

    Maxi Auto-Callable + Short DI Put Notes VRN on a Basket of Shs Senior

    USD 1'000.00 27.01.2014 27.07.2015 22 524 195 % 99.59 99.41 100.00 0.000 Y

    Maxi Auto-Callable + short DI Put Notes VRN on a Bskt of Shs Senior

    USD 1'000.00 29.01.2014 29.07.2015 22 524 145 % 99.89 99.42 100.00 0.000 Y

    Maxi Auto-Callable + short DI Put Notes VRN on a Basket of Shs Senior

    USD 1'000.00 03.02.2014 03.08.2015 22 524 188 % 100.47 99.41 100.00 0.000 Y

    Maxi Auto-Callable + short DI Put Notes VRN on a Basket of Shs Senior

    USD 1'000.00 10.02.2014 10.08.2015 23 445 134 % 100.87 99.41 100.00 0.000 Y

    Maxi Auto-Callable + short DI Put Notes VRN on a Basket of Shs Senior

    USD 1'000.00 10.02.2014 10.08.2015 23 445 140 % 100.35 99.41 100.00 0.000 Y

    Maxi Auto-Callable Notes VRN on a Basket of Shs Senior

    USD 1'000.00 11.02.2014 11.08.2015 23 445 148 % 99.29 99.42 100.00 0.000 Y

    Maxi Auto-Callable + short DI Put Notes VRN on a Basket of Shs Senior

    USD 1'000.00 11.02.2014 11.08.2015 23 445 150 % 100.92 99.42 100.00 0.000 Y

    Maxi Auto-Callable + short DI Put Notes VRN on a Basket of Shs Senior

    USD 1'000.00 11.02.2014 11.08.2015 23 445 152 % 100.34 99.42 100.00 0.000 Y

    Maxi Auto-Callable Notes VRN on a Basket of Shs Senior

    USD 1'000.00 12.02.2014 12.08.2015 23 445 168 % 99.77 99.43 100.00 0.000 Y

    Maxi Auto-Callable + short DI Put Notes VRN on a Basket of Shs Senior

    USD 1'000.00 03.03.2014 31.08.2015 23 701 602 % 97.20 99.47 100.00 0.000 Y

    Auto-Callable + short DI put Notes VRN on Saint Gobain Shs Senior

    EUR 1'000.00 07.03.2014 07.09.2015 23 701 634 % 86.44 99.47 100.00 0.000 Y

    Maxi Auto-Callable + short DI Put Notes VRN on a Basket of Shs Senior

    USD 1'000.00 13.03.2014 14.09.2015 23 701 676 % 97.52 99.47 100.00 0.000 Y

    Maxi Auto-Callable + short DI Put Notes VRN on a Basket of Shs Senior

    USD 1'000.00 14.03.2014 14.09.2015 23 701 684 % 98.15 99.46 100.00 0.000 Y

    Maxi Auto-Callable + short DI Put Notes VRN on a Basket of Shs Senior

    USD 1'000.00 14.03.2014 14.09.2015 23 701 686 % 95.25 99.46 100.00 0.000 Y

    Auto-Callable + Short DI Put Notes VRN on Vivendi SA Shs Senior

    EUR 1'000.00 02.04.2014 02.10.2015 23 701 802 % 99.56 99.33 100.00 0.000 Y

    Maxi Auto-Callable + short DI Put Notes VRN on a Basket of Shs Senior

    USD 1'000.00 25.04.2014 26.10.2015 23 701 952 % 96.16 99.45 100.00 0.000 Y

    Maxi Auto-Callable + short DI Put Notes VRN on a Basket of Shs Senior

    USD 1'000.00 25.04.2014 26.10.2015 23 701 953 % 90.76 99.45 100.00 0.000 Y

    Maxi Auto-Callable + short DI Put Notes VRN on a Basket of Shs Sr

    USD 1'000.00 29.04.2014 29.10.2015 23 701 960 % 94.14 99.43 100.00 0.000 Y

    Maxi Auto-Callable + short DI Put Notes VRN on a Basket of Shs Senior

    USD 1'000.00 08.05.2014 09.11.2015 24 213 106 % 93.26 99.41 100.00 0.000 Y

    Recovery short DI put Notes VRN on a Basket of Shs Senior

    USD 1'000.00 12.05.2014 12.11.2015 24 213 162 % 85.48 99.40 100.00 0.000 Y

    Maxi Autocallable Recovery short DI put Notes VRN on a Basket of Shs Senior

    USD 1'000.00 14.05.2014 16.11.2015 24 213 168 % 99.24 99.40 100.00 0.000 Y

    Recovery Short DI put Notes VRN on Heidelbergcement Shs Sr

    CHF 1'000.00 15.05.2014 16.11.2015 24 213 165 % 97.35 99.92 100.00 0.000 Y

    Maxi Autocallable Recovery short DI put Notes VRN on a Basket of Shs Senior

    USD 1'000.00 16.05.2014 16.11.2015 24 213 222 % 93.38 99.41 100.00 0.000 Y

    Maxi Auto-Callable short DI Put Notes VRN on a Basket of Shs Senior

    USD 1'000.00 21.05.2014 23.11.2015 24 213 214 % 95.38 99.41 100.00 0.000 Y

    Auto-Callable + short DI Put Notes VRN on a Basket of Shs Sr

    EUR 1'000.00 26.05.2014 26.11.2015 24 213 242 % 94.60 99.39 100.00 0.000 Y

    Maxi Auto-Callable + short DI Put Notes VRN on Basket of Shs Sr

    EUR 1'000.00 26.05.2014 26.11.2015 24 213 245 % 94.94 99.39 100.00 0.000 Y

    Maxi Auto-Callable + short DI Put Notes VRN on a Basket of Shs Senior

    USD 1'000.00 28.05.2014 30.11.2015 24 213 269 % 91.29 99.44 100.00 0.000 Y

    Maxi Auto-Callable + short DI Put Notes VRN on a Basket of Shs Senior

    USD 1'000.00 10.06.2014 11.12.2015 24 213 370 % 92.94 99.44 100.00 0.000 Y

    Auto-Callable + short DI Put Notes VRN on a Basket of Shs Senior

    USD 1'000.00 11.06.2014 11.12.2015 24 213 372 % 92.15 99.44 100.00 0.000 Y

    Maxi Auto-Callable + short DI Put Notes VRN on a Basket of Shs Senior

    USD 1'000.00 11.06.2014 11.12.2015 24 213 368 % 45.44 99.44 100.00 0.000 Y

    Maxi Auto-Callable + short DI Put Notes VRN on a Basket of Shs Senior

    USD 1'000.00 11.06.2014 11.12.2015 24 213 369 % 94.12 99.44 100.00 0.000 Y

    Auto-Callable + short DI put Notes VRN on Credit Agricole SA Shs Sr

    EUR 1'000.00 13.06.2014 14.12.2015 24 213 378 % 93.83 99.48 100.00 0.000 Y

    Maxi Auto-Callable + short DI Put Notes VRN on a Basket of Shs Senior

    USD 1'000.00 16.06.2014 16.12.2015 24 213 385 % 91.40 99.41 100.00 0.000 Y

    - 4 -

  • Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers dérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)

    Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati

    W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente M Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat.

    Zinsen / Intérêts / Interessi

    nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. 2014 Valore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum Brutto

    Data della liberazione prix d'ém. Remb. Date brut prezzo gar.

    31.12.2014

    di em. Rimb. gar. lordo

    Titel / Titres / Titoli

    V

    nominale o del rimborso

    valore

    CHF/% % %

    Data

    CHF

    IU P