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Korrekturjournal - Journal de corrections - Giornale di ... · PDF fileKorrekturjournal - Journal de corrections - Giornale di correzione ... Cert. Plus on Credit Suisse Group CHF

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  • Korrekturjournal - Journal de corrections - Giornale di correzione

    Die korrigierten Angaben zu einem Titel sind im Korrekturjournal fett markiert / les lments corrigs d'un titre sont marqusen gras sur le journal de corrections / Gli elementi corretti di un titolo sono segnalati in grassetto su le giornale di correzione

    Inhaltsverzeichnis - Table des matires - Indice

    AuslandEtrangerEstero

    Derivative FinanzinstrumenteProduits financiers drivsStrumenti finanziari derivati

    Kombinierte Produkte (M-Z)Produits combins (M-Z)Prodotti combinati (M-Z) 2 - 36

    - 1 -

  • Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiersdrivs (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)

    Kombinierte Produkte / Produits combins / Prodotti combinati

    W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zinsen / Intrts / InteressiM Valeur Rckzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat. 2009

    nominale Date de libration resp. valeur Val. imponible Componente obblig. BruttoValore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rckz. Datum brut

    Data della liberazione prix d'm. Remb. Dateprezzo gar.

    31.12.2009

    di em. Rimb. gar.

    lordo

    Titel / Titres / Titoli

    V

    nominaleo del rimborso

    valore

    CHF/% % %

    Data

    CHF

    IUP

    Man AP Stratum Series 2 Ltd,Bermuda

    Tranche A USD 1.00 02.04.2008 31.05.2019 3 584 855 CHF 0.88 62.09 100.00 0.00 YMAN AP Stratum S2

    Merrill Lynch International & Co.C.V., Niederlndische Antillen10 % Equity Yield Note on EMAARProperties Shs

    AED 1'000.00 23.07.2008 23.01.2009 4 375 896 - 100.00 100.00 23.01. 3.580 Y

    Certificates On Basket of shares CHF 1'000.00 22.02.2007 23.02.2009 2 927 104 - 94.96 100.00 0.00 YLeveraged Cert.Plus auf AsianIndex Basket

    USD 1'000.00 03.03.2006 03.03.2009 2 436 842 - 86.00 100.00 0.00 Y

    Equity Return Note VRN on aBasket of Shs

    USD 1'000.00 28.03.2008 30.03.2009 3 884 350 - 97.55 100.00 0.00 Y

    Worst-of CertificatePlus on aBasket of Shs

    CHF 1'000.00 23.10.2007 23.04.2009 3 440 286 - 95.70 100.00 0.00 Y

    Cert.Plus auf Nestl SA CHF 377.50 12.05.2006 12.05.2009 2 528 821 - 93.01 100.00 0.00 YCert.Plus auf Credit Suisse Group CHF 68.15 29.05.2006 29.05.2009 2 554 916 - 93.10 100.00 0.00 YCert. Plus auf Credit Suisse Group CHF 79.42 11.12.2006 05.06.2009 2 812 593 - 94.36 100.00 0.00 YCert. Plus auf UBS AG CHF 74.10 14.11.2006 12.06.2009 2 772 743 - 94.35 100.00 0.00 YCertificate Plus On Reg.ShsNestle

    CHF 366.25 16.06.2006 16.06.2009 2 577 004 - 93.10 100.00 0.00 Y

    Autocall Cert. auf OBX Index EUR 308.78 30.06.2006 30.06.2009 2 610 910 - 89.260 100.00 0.00 YCert.Plus auf Zurich FinancialServices

    CHF 268.00 07.07.2006 07.07.2009 2 597 299 - 92.79 100.00 0.00 Y

    Cert. Plus on Credit Suisse Group CHF 65.50 31.07.2006 31.07.2009 2 622 574 - 92.80 100.00 0.00 YWorst-of-Bonus Certificate on aBasket of Shs

    EUR 1'000.00 07.03.2008 04.09.2009 3 835 791 - 94.02 100.00 0.00 Y

    Cert. Plus auf Nestl SA CHF 425.75 14.09.2006 14.09.2009 2 682 573 - 93.15 100.00 0.00 YBull Certificate on SwissReinsurance Co Shs

    CHF 1'000.00 13.03.2008 14.09.2009 3 857 256 - 96.04 100.00 0.00 Y

    Cert.Plus auf Zurich FinancialService

    CHF 306.25 05.10.2006 05.10.2009 2 695 607 - 93.02 100.00 0.00 Y

    Cert.Plus auf Credit Suisse Group CHF 77.25 19.10.2006 19.10.2009 2 720 595 - 93.16 100.00 0.00 YCert.Plus auf Novartis CHF 73.10 19.10.2006 19.10.2009 2 720 618 - 93.16 100.00 0.00 YCert.Plus auf Zurich FinancialServices

    CHF 308.00 31.10.2006 02.11.2009 2 755 799 - 93.08 100.00 0.00 Y

    Cert.Plus auf Zurich FinancialServices

    CHF 307.00 06.11.2006 06.11.2009 2 742 475 - 93.04 100.00 0.00 Y

    Cert. Plus auf DJ Euro Stoxx 50 EUR 4'004.80 07.11.2006 06.11.2009 2 741 938 - 89.30 100.00 0.00 YCert.Plus auf UBS AG CHF 75.30 23.11.2006 23.11.2009 2 774 561 - 93.20 100.00 0.00 YAlpha Express Cert. auf MLEurope 1 Index

    EUR 100.00 27.11.2006 27.11.2009 2 789 699 - 89.15 100.00 0.00 Y

    Cert.Plus auf Credit Suisse Group CHF 80.70 30.11.2006 30.11.2009 2 780 316 - 93.20 100.00 0.00 YCert.Plus auf Nokia EUR 15.00 11.12.2006 11.12.2009 2 797 211 - 89.40 100.00 0.00 YCert.Plus auf S&P 500 Index USD 1'412.90 13.12.2006 11.12.2009 2 806 025 - 86.70 100.00 0.00 Y

    - 2 -

  • Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiersdrivs (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)

    Kombinierte Produkte / Produits combins / Prodotti combinati

    W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zinsen / Intrts / InteressiM Valeur Rckzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat. 2009

    nominale Date de libration resp. valeur Val. imponible Componente obblig. BruttoValore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rckz. Datum brut

    Data della liberazione prix d'm. Remb. Dateprezzo gar.

    31.12.2009

    di em. Rimb. gar.

    lordo

    Titel / Titres / Titoli

    V

    nominaleo del rimborso

    valore

    CHF/% % %

    Data

    CHF

    IUP

    Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA,Kln, Deutschland19 1/4 % Classic-Aktienanl. aufHochTief

    EUR 1'000.00 02.04.2008 30.04.2009 3 789 292 - 100.00 100.00 30.04. 71.825 Y

    14 1/2 % Classic-Aktienanl. auf N.-Akt. Allianz

    EUR 1'000.00 09.04.2008 30.04.2009 3 862 672 - 100.00 100.00 30.04. 71.504 Y

    PROTECT-Bonus-Pro-Zert. aufMetro

    EUR 51.40 04.04.2008 23.06.2009 3 862 616 - 94.888 100.00 0.00 Y

    21.3.2009 VorzeitigeRckzahlungREVERSE-PROTECT-Bonus-Cap-Zert. auf Continental

    EUR 100.00 11.02.2008 30.06.2009 3 741 874 - 94.788 100.00 0.00 Y

    12 % Classic-Aktienanl. auf N.-Akt.Muenchener Rueck.

    EUR 1'000.00 11.02.2009 25.09.2009 4 992 963 - 100.00 100.00 25.09. 20.083 Y

    17.6 % Barrier-Reverse-Convertibles auf N.-Akt. JuliusBaer

    CHF 1'000.00 11.02.2009 11.02.2010 4 862 940 - 100.00 100.00 23.11. 5.309 Y

    23.11.2009 VorzeitigeRckzahlung18.40 % Reverse-Convertible aufN.-Akt. Credit Suisse

    CHF 1'000.00 11.03.2009 11.03.2010 1 207 547 - 100.00 100.00 0.00 Y

    23.11.2009 VorzeitigeRckzahlung10.55 % Reverse-Convertible aufN.-Akt. ABB

    CHF 1'000.00 11.03.2009 11.03.2010 1 207 546 - 100.00 100.00 0.00 Y

    23.11.2009 VorzeitigeRckzahlung16.90 % Reverse-Convertible aufN.-Akt. Swiss Life Holding

    CHF 1'000.00 11.03.2009 11.03.2010 1 207 649 - 100.00 100.00 0.00 Y

    23.11.2009 VorzeitigeRckzahlungKorridor-Bonus-Zert. auf DJ EuroStoxx 50-Index

    EUR 100.00 01.09.2008 12.03.2010 4 482 450 - 93.072 100.00 0.00 Y

    17.2.2009 VorzeitigeRckzahlungKorridor-Bonus-Zert. auf DAX-Index

    EUR 100.00 01.09.2008 12.03.2010 4 482 459 - 93.072 100.00 0.00 Y

    16.5.2009 VorzeitigeRckzahlungReverse Bonus Cap-Zert. aufBayer

    EUR 100.00 08.09.2008 26.03.2010 4 487 786 CHF 166.17 92.936 100.00 0.00 Y

    Reverse Bonus Cap-Zert. auf N.-Akt. Deutsche Telekom

    EUR 100.00 08.09.2008 26.03.2010 4 487 790 CHF 167.07 92.936 100.00 0.00 Y

    Reverse Bonus Cap-Zert. auf N.-Akt. E.ON

    EUR 100.00 08.09.2008 26.03.2010 4 487 792 CHF 168.47 92.936 100.00 0.00 Y

    Reverse Bonus Cap-Zert. auf N.-Akt. Siemens

    EUR 100.00 08.09.2008 26.03.2010 4 488 124 CHF 168.91 92.936 100.00 0.00 Y

    Reverse Bonus Cap-Zert. auf N.-Akt. Allianz

    EUR 100.00 08.09.2008 26.03.2010 4 487 782 CHF 170.39 92.936 100.00 0.00 Y

    Reverse Bonus Cap-Zert. aufBASF

    EUR 100.00 08.09.2008 26.03.2010 4 487 784 CHF 151.80 92.936 100.00 0.00 Y

    Reverse Bonus Cap-Zert. aufRWE

    EUR 100.00 08.09.2008 26.03.2010 4 487 794 CHF 166.49 92.936 100.00 0.00 Y

    Reverse Bonus Cap-Zert. auf N.-Akt. Deutsche Lufthansa

    EUR 100.00 08.09.2008 26.03.2010 4 487 788 CHF 166.89 92.936 100.00 0.00 Y

    Reverse Bonus Cap-Zert. auf SAP EUR 100.00 08.09.2008 26.03.2010 4 487 796 CHF 172.04 92.936 100.00 0.00 YReverse Bonus Cap-Zert. aufadidas

    EUR 100.00 08.09.2008 26.03.2010 4 487 780 CHF 167.53 92.936 100.00 0.00 Y

    Discount-Zert. auf Linde EUR 59.30 17.10.2008 26.03.2010 4 610 087 CHF 122.53 94.299 100.00 0.00 YDiscount-Zert. auf Metro EUR 27.33 17.10.2008 26.03.2010 4 610 101 CHF 61.22 94.299 100.00 0.00 YDiscount-Zert. auf MAN EUR 27.17 17.10.2008 26.03.2010 4 610 089 CHF 51.68 94.299 100.00 0.00 YDiscount-Zert. auf RWE EUR 35.51 17.10.2008 26.03.2010 4 610 102 CHF 58.85 94.299 100.00 0.00 YDiscount-Zert. auf Linde EUR 61.40 17.10.2008 26.03.2010 4 610 088 CHF 124.19 94.299 100.00 0.00 YDiscount-Zert. auf RWE EUR 51.67 17.10.2008 26.03.2010 4 610 106 CHF 98.65 94.299 100.00 0.00 YDiscount-Zert. auf RWE EUR 39.07 17.10.2008 26.03.2010 4 610 103 CHF 65.94 94.299 100.00 0.00 YDiscount-Zert. auf RWE EUR 42.29 17.10.2008 26.03.2010 4 610 104 CHF 73.96 94.299 100.00 0.00 YDiscount-Zert. auf RWE EUR 47.68 17.10.2008 26.03.2010 4 610 105 CHF 88.27 94.299 100.00 0.00 YPROTECT-Discount-Zert. aufSaint-Gobain

    EUR 22.56 22.12.2008 26.03.2010 4 863 268 - 96.52 100.00 0.00 Y

    21.3.2009 VorzeitigeRckzahlung

    - 3 -

  • Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiersdrivs (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)

    Kombinierte Produkte / Produits combins / Prodotti combinati

    W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zinsen / Intrts / InteressiM Valeur Rckzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat. 2009

    nominale Date de libration resp. valeur Val. imponible Componente obblig. BruttoValore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rckz. Datum brut

    Data della liberazione prix d'm. Remb. Dateprezzo gar.

    31.12.2009

    di em. Rimb. gar.

    lordo

    Titel / Titres / Titoli

    V

    nominaleo del rimborso

    valore

    CHF/% % %

    Data

    CHF

    IUP

    PROTECT-Discount-Zert. aufSaint-Gobain

    EUR 29.82 22.12.2008 2