kreis Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Jahresabschluss 2019

gemäß §§ 57 LKO, 108 GemO

Inhaltsübersicht

A. Bestandteile des Jahresabschlusses gemäß § 108 Abs. 2 GemO

1. Ergebnisrechnung ................................................................................................Register 1

2. Finanzrechnung ....................................................................................................Register 2

3. Teilrechnungen .....................................................................................................Register 3

4. Bilanz ...................................................................................................................Register 4

5. Anhang .................................................................................................................Register 5

B. Anlagen zum Jahresabschluss gemäß § 108 Abs. 3 GemO

1. Rechenschaftsbericht ...........................................................................................Register 6

2. Beteiligungsbericht ................................................................................. (wird nachgereicht)

3. Anlagenübersicht ..................................................................................................Register 7

4. Forderungsübersicht .............................................................................................Register 8

5. Verbindlichkeitenübersicht ....................................................................................Register 9

6. Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen ...................................................................................... Register 10



Ergebnisrechnung

§ 44 GemHVO

Ergebnisrechnung 2019

1 | Landkreis Altenkirchen

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Betragsangaben in EUR

KIS

-KR

W | D

-Fib

u | 2

3.0

6.2

02

0 1

5:0

4 |

lfd.Nr.

Bezeichnung Ergebnis desHaushalts-

vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr

Ansatz desHaushaltsjahres

einschl. Nachträge

Ergebnis desHaushaltsjahres

Abweichung imHaushaltsjahr

Übertragungins

Folgejahr

Ergebnisveränderunggegenüber

Haushaltsvorjahr

E1 Steuern und ähnliche Abgaben 134.788,23 0,00 133.000,00 134.280,68 1.280,68 0,00 - 507,55

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 134.974.206,83 0,00 140.470.753,00 141.958.634,41 1.487.881,41 0,00 6.984.427,58

E3 Erträge der sozialen Sicherung 40.884.133,38 0,00 46.872.550,00 44.951.660,35 - 1.920.889,65 0,00 4.067.526,97

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.925.003,86 0,00 3.115.700,00 3.339.990,44 224.290,44 0,00 414.986,58

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 191.259,77 0,00 124.050,00 193.855,93 69.805,93 0,00 2.596,16

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.223.326,41 0,00 4.552.330,00 4.414.597,80 - 137.732,20 0,00 1.191.271,39

E7 Sonstige laufende Erträge 5.331.721,89 0,00 511.500,00 18.243.458,47 17.731.958,47 0,00 12.911.736,58

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 187.664.440,37 0,00 195.779.883,00 213.236.478,08 17.456.595,08 0,00 25.572.037,71

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 24.983.818,42 0,00 26.633.503,00 33.410.013,56 6.776.510,56 0,00 8.426.195,14

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.244.761,30 3.895.465,58 30.819.000,00 30.202.524,43 - 4.511.941,15 0,00 9.957.763,13

E11 Abschreibungen 8.261.470,04 0,00 8.673.093,00 8.547.044,64 - 126.048,36 0,00 285.574,60

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 44.517.202,39 45.100,00 46.912.056,00 44.767.480,17 - 2.189.675,83 0,00 250.277,78

E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 86.500.526,52 0,00 91.321.900,00 88.145.277,79 - 3.176.622,21 0,00 1.644.751,27

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 3.843.328,70 12.000,00 4.450.112,00 4.789.213,93 327.101,93 0,00 945.885,23

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 188.351.107,37 3.952.565,58 208.809.664,00 209.861.554,52 - 2.900.675,06 0,00 21.510.447,15

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 686.667,00 - 3.952.565,58 - 13.029.781,00 3.374.923,56 20.357.270,14 0,00 4.061.590,56

E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 3.324.351,68 0,00 1.397.370,00 1.396.640,38 - 729,62 0,00 - 1.927.711,30

E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 2.840.904,76 0,00 2.532.431,00 2.272.074,47 - 260.356,53 0,00 - 568.830,29

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und-aufwendungen 483.446,92 0,00 - 1.135.061,00 - 875.434,09 259.626,91 0,00 - 1.358.881,01

E20 Ordentliches Ergebnis - 203.220,08 - 3.952.565,58 - 14.164.842,00 2.499.489,47 20.616.897,05 0,00 2.702.709,55

E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) - 203.220,08 - 3.952.565,58 - 14.164.842,00 2.499.489,47 20.616.897,05 0,00 2.702.709,55





KIS

-KR

W | D

-Fib

u | 0

2.0

7.2

02

0 1

4:2

0 |

lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr


403400 | Jagdsteuer, Fischereiabgabe 134.788,23 0,00 133.000,00 134.280,68 1.280,68 0,00 - 507,55

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 134.974.206,83 0,00 140.470.753,00 141.958.634,41 1.487.881,41 0,00 6.984.427,58

411120 | Schlüsselzuweisung B1 4.475.409,00 0,00 4.477.824,00 4.477.824,00 0,00 0,00 2.415,00

411130 | Schlüsselzuweisung B2 24.306.525,00 0,00 24.745.161,00 25.102.584,00 357.423,00 0,00 796.059,00

411140 | Investitionsschlüsselzuweisung 943.816,00 0,00 881.446,00 881.606,00 160,00 0,00 - 62.210,00

411150 | Schlüsselzuweisung C1 2.765.517,00 0,00 2.908.821,00 2.908.821,00 0,00 0,00 143.304,00

411160 | Schlüsselzuweisung C2 4.352.289,00 0,00 4.215.036,00 4.219.206,00 4.170,00 0,00 - 133.083,00

413200 | Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land 2.858.311,93 0,00 2.121.112,00 1.797.888,41 - 323.223,59 0,00 - 1.060.423,52

414400 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vomöffentlichen Bereich - von der EU 174.779,16 0,00 297.400,00 47.097,25 - 250.302,75 0,00 - 127.681,91

414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vomöffentlichen Bereich - vom Bund 96.708,30 0,00 242.000,00 129.113,65 - 112.886,35 0,00 32.405,35

414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vomöffentlichen Bereich - vom Land 31.712.052,59 0,00 32.648.543,00 35.296.648,06 2.648.105,06 0,00 3.584.595,47

414421 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vomöffentlichen Bereich - vom Land (KI 3.0) 0,00 0,00 1.328.700,00 0,00 - 1.328.700,00 0,00 0,00

414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vomöffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 13.906,25 0,00 13.900,00 13.906,25 6,25 0,00 0,00

414490 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vomöffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich 9.177,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9.177,54

414510 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privatenBereich - von privaten Unternehmen 1.900,00 0,00 2.000,00 1.900,00 - 100,00 0,00 0,00

415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen -Sonderposten aus Zuwendungen 3.568.381,06 0,00 3.708.324,00 3.672.457,79 - 35.866,21 0,00 104.076,73

416200 | Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 59.695.434,00 0,00 62.880.486,00 63.409.582,00 529.096,00 0,00 3.714.148,00


421110 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - desüberörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung 0,00 0,00 1.000,00 0,00 - 1.000,00 0,00 0,00

421130 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - desörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung 32.792,66 0,00 37.000,00 28.277,58 - 8.722,42 0,00 - 4.515,08

421200 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlichUnterhaltsverpflichtete - UNTERKONTEN VERWENDEN! 83,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 83,24

421210 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlichUnterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigenerKostenbeteiligung 458.699,68 0,00 400.000,00 650.496,67 250.496,67 0,00 191.796,99

421230 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlichUnterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigenerKostenbeteiligung 39.278,00 0,00 36.000,00 41.498,82 5.498,82 0,00 2.220,82





KIS

-KR

W | D

-Fib

u | 0

2.0

7.2

02

0 1

4:2

0 |

lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

421310 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägersmit eigener Kostenbeteiligung 228,37 0,00 1.000,00 0,00 - 1.000,00 0,00 - 228,37

421330 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers miteigener Kostenbeteiligung 20.450,28 0,00 23.000,00 27.341,10 4.341,10 0,00 6.890,82

421430 | Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigenerKostenbeteiligung - 13.767,78 0,00 2.000,00 7.429,24 5.429,24 0,00 21.197,02

421930 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen -Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - 93,39 0,00 1.000,00 0,00 - 1.000,00 0,00 93,39

422110 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - desüberörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung 265.982,86 0,00 318.000,00 322.251,04 4.251,04 0,00 56.268,18

422120 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - desüberörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung 0,00 0,00 1.000,00 0,00 - 1.000,00 0,00 0,00

422130 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - desörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung 0,00 0,00 2.000,00 200,63 - 1.799,37 0,00 200,63

422210 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlichUnterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigenerKostenbeteiligung 178.023,40 0,00 200.000,00 174.966,74 - 25.033,26 0,00 - 3.056,66

422220 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlichUnterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers ohne eigeneKostenbeteiligung 0,00 0,00 2.000,00 0,00 - 2.000,00 0,00 0,00

422310 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägersmit eigener Kostenbeteiligung 2.454.089,59 0,00 2.361.000,00 2.089.180,13 - 271.819,87 0,00 - 364.909,46

422320 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägersohne eigene Kostenbeteiligung 14.430,00 0,00 1.000,00 14.885,86 13.885,86 0,00 455,86

422410 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers miteigener Kostenbeteiligung 61.045,12 0,00 11.000,00 118.731,98 107.731,98 0,00 57.686,86

422430 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigenerKostenbeteiligung 0,00 0,00 1.000,00 0,00 - 1.000,00 0,00 0,00

422910 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - desüberörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung 14.187,56 0,00 5.000,00 2.100,00 - 2.900,00 0,00 - 12.087,56

422920 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - desüberörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung 9.757,92 0,00 1.000,00 0,00 - 1.000,00 0,00 - 9.757,92

423110 | Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII, überörtliche Träger - desLandes 14.960.376,70 0,00 15.744.500,00 15.707.225,04 - 37.274,96 0,00 746.848,34

423210 | Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII, örtlicher Träger - vomLand 6.071.834,89 0,00 7.322.000,00 5.886.304,20 - 1.435.695,80 0,00 - 185.530,69

423230 | Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII, örtlicher Träger - vonGemeinden 63.019,86 0,00 95.000,00 67.984,90 - 27.015,10 0,00 4.965,04

423900 | Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII, Sonstige - 2.094.080,77 0,00 2.139.000,00 2.787.023,35 648.023,35 0,00 4.881.104,12

424110 | Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII, überörtlicher Träger -vom Land 3.608.492,62 0,00 3.466.500,00 3.800.141,32 333.641,32 0,00 191.648,70





KIS

-KR

W | D

-Fib

u | 0

2.0

7.2

02

0 1

4:2

0 |

lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

424111 | Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII, überörtlicher Träger -vom Land - Hilfen für umA 2.956.290,47 0,00 3.105.000,00 2.030.151,44 - 1.074.848,56 0,00 - 926.139,03

424220 | Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII, örtlicher Träger - vonLandkreisen 1.094.966,59 0,00 818.500,00 1.510.637,34 692.137,34 0,00 415.670,75

424221 | Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII, örtlicher Träger - vonLandkreisen - Hilfen für umA 0,00 0,00 0,00 51.037,36 51.037,36 0,00 51.037,36

424230 | Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII, örtlicher Träger - vonGemeinden 1.271.345,51 0,00 1.381.050,00 1.044.934,83 - 336.115,17 0,00 - 226.410,68

424900 | Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII, örtlicher Träger -Sonstige 773.595,34 0,00 661.000,00 916.327,65 255.327,65 0,00 142.732,31

424911 | Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII, Sonstige - Hilfen fürumA 168.781,80 0,00 100.000,00 83.633,33 - 16.366,67 0,00 - 85.148,47

425110 | Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicherTräger - vom Land 38.808,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 38.808,50

425120 | Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicherTräger - von Landkreisen 0,00 0,00 4.000,00 0,00 - 4.000,00 0,00 0,00

425201 | Kostenerstattungen - instiutionelle Kosten Wohnung/Frauenhaus 7.422,76 0,00 10.000,00 2.770,25 - 7.229,75 0,00 - 4.652,51

425204 | Kostenerstattungen - übrige Leistungen nach dem SGB XII 6.864,03 0,00 10.000,00 0,00 - 10.000,00 0,00 - 6.864,03

426110 | Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunftund Heizung 6.384.530,88 0,00 6.350.000,00 5.422.322,82 - 927.677,18 0,00 - 962.208,06

426140 | Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - fürLeistungen nach § 28 SGB II und § 6b BKGG (Bildung undTeilhabe) 643.179,45 0,00 660.000,00 606.871,90 - 53.128,10 0,00 - 36.307,55

426400 | Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden 1.290.707,65 0,00 1.490.000,00 1.415.589,77 - 74.410,23 0,00 124.882,12

427900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich dersozialen Sicherung - Sonstige 66.158,22 0,00 65.000,00 66.193,92 1.193,92 0,00 35,70

429302 | Erträge KH Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen - § 4AsylbLG 2.138,51 0,00 2.000,00 0,00 - 2.000,00 0,00 - 2.138,51

429500 | Erstattung Überzahlungen Unterhaltsvorschuss 34.512,86 0,00 45.000,00 75.151,14 30.151,14 0,00 40.638,28


431000 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen 2.555.659,95 0,00 2.564.900,00 2.965.353,06 400.453,06 0,00 409.693,11

432000 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge, und ähnlicheEntgelte, Kostenerstattungen 976,00 0,00 1.500,00 1.115,56 - 384,44 0,00 139,56

432100 | Benutzungsgebühren Elternentgelte (Schulbuchausleihe) 191.843,90 0,00 180.000,00 210.009,65 30.009,65 0,00 18.165,75

433000 | Schülerbeförderungsentgelte (Eigenanteil an den Fahrtkosten) - 1.907,13 0,00 3.000,00 1.123,15 - 1.876,85 0,00 3.030,28

434000 | Beteiligung Essenskosten 147.929,62 0,00 334.900,00 162.389,02 - 172.510,98 0,00 14.459,40

434100 | Beteiligung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) 30.501,52 0,00 31.400,00 0,00 - 31.400,00 0,00 - 30.501,52


441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten 458,96 0,00 1.300,00 709,67 - 590,33 0,00 250,71





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Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

441200 | Mieten und Pachten 94.565,76 0,00 90.300,00 88.060,85 - 2.239,15 0,00 - 6.504,91

441900 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 63.034,68 0,00 6.450,00 70.460,82 64.010,82 0,00 7.426,14

441902 | Entgelte Photovoltaikanlagen 33.200,37 0,00 26.000,00 34.624,59 8.624,59 0,00 1.424,22

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.223.326,41 0,00 4.552.330,00 4.414.597,80 - 137.732,20 0,00 1.191.271,39

442100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenenUnternehmen 17.290,86 0,00 10.000,00 8.935,79 - 1.064,21 0,00 - 8.355,07

442220 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mitdenen ein Beteiligungsverhältnis besteht - von Beteiligungenprivaten Unternehmen 30.529,34 0,00 0,00 38.303,29 38.303,29 0,00 7.773,95

442310 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen -von Eigenbetrieben 397.276,25 0,00 338.900,00 536.091,63 197.191,63 0,00 138.815,38

442410 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich- vom Bund 2.196.851,40 0,00 2.160.000,00 2.300.890,26 140.890,26 0,00 104.038,86

442420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich- vom Land 9.704,00 0,00 7.500,00 17.892,06 10.392,06 0,00 8.188,06

442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich- von Gemeinden und Gemeindeverbänden 261.064,15 0,00 145.550,00 314.222,63 168.672,63 0,00 53.158,48

442440 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich- von Zweckverbänden 64.074,24 0,00 1.657.000,00 972.257,04 - 684.742,96 0,00 908.182,80

442480 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 156.121,84 0,00 140.000,00 157.825,48 17.825,48 0,00 1.703,64

442490 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich- vom sonstigen öffentlichen Bereich 37.137,23 0,00 38.000,00 24.990,89 - 13.009,11 0,00 - 12.146,34

442510 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich -von privaten Unternehmen - 10.667,78 0,00 16.300,00 - 5.209,23 - 21.509,23 0,00 5.458,55

442520 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich -vom sonstigen privaten Bereich 31.350,82 0,00 3.080,00 11.755,21 8.675,21 0,00 - 19.595,61

442590 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich -vom sonstigen privaten Bereich 1.108,33 0,00 3.000,00 6.555,38 3.555,38 0,00 5.447,05

442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen 31.485,73 0,00 33.000,00 30.087,37 - 2.912,63 0,00 - 1.398,36

E7 Sonstige laufende Erträge 5.331.721,89 0,00 511.500,00 18.243.458,47 17.731.958,47 0,00 12.911.736,58

461100 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellenVermögensgegenständen und Vermögensgegenständen desSachanlagevermögens 2.130,83 0,00 0,00 212.137,15 212.137,15 0,00 210.006,32

462100 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) 87.038,75 0,00 85.500,00 83.863,29 - 1.636,71 0,00 - 3.175,46

462210 | Säumniszuschläge, Verzugszinsen 75.372,64 0,00 100.000,00 46.273,46 - 53.726,54 0,00 - 29.099,18

462220 | Mahngebühren, Porto, Auslagen 44.035,67 0,00 75.000,00 76.722,96 1.722,96 0,00 32.687,29

462600 | Verkauf von Angebotsunterlagen 340,00 0,00 0,00 180,00 180,00 0,00 - 160,00

462700 | Versicherungserstattungen in Schadensfällen 133.940,10 0,00 162.000,00 143.544,54 - 18.455,46 0,00 9.604,44





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Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

462800 | Schadensersatzleistungen 71.303,81 0,00 30.000,00 25.828,38 - 4.171,62 0,00 - 45.475,43

462900 | Sonstige laufende Erträge 63.012,08 0,00 59.000,00 56.934,26 - 2.065,74 0,00 - 6.077,82

463000 | Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 0,00 138,20 138,20 0,00 138,20

464101 | Umsatzsteuerabwicklung 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 0,10

466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen- Einzelwertberichtigung 34.526,00 0,00 0,00 12.341,81 12.341,81 0,00 - 22.184,19

466112 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen- Pauschalwertberichtigung 3.834,58 0,00 0,00 9.873,60 9.873,60 0,00 6.039,02

466113 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen- Abzinsung 0,00 0,00 0,00 9.175,72 9.175,72 0,00 9.175,72

466130 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 0,00 0,00 0,00 39.655,56 39.655,56 0,00 39.655,56

466140 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 1.794.007,87 0,00 0,00 587.719,20 587.719,20 0,00 - 1.206.288,67

466191 | Erträge aus Veränderungen der Forderungen und Verbindlichkeitennach § 107b BeamtVG 0,00 0,00 0,00 22.844,00 22.844,00 0,00 22.844,00

466200 | Erträge aus Zuschreibungen 3.022.179,56 0,00 0,00 16.916.226,24 16.916.226,24 0,00 13.894.046,68



501200 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete 54.666,36 0,00 54.666,00 59.233,18 4.567,18 0,00 4.566,82

501400 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- undAusschussmitglieder 86.897,61 0,00 97.500,00 98.985,75 1.485,75 0,00 12.088,14

501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlichTätige der Feuerwehr) 76.334,57 0,00 73.974,00 45.264,84 - 28.709,16 0,00 - 31.069,73

502110 | Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge 4.105.186,39 0,00 4.107.558,00 4.212.983,74 105.425,74 0,00 107.797,35

502210 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen 12.041.617,84 0,00 13.414.592,00 12.574.676,79 - 839.915,21 0,00 533.058,95

502221 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Kernverwaltung) 149.568,16 0,00 164.500,00 160.597,37 - 3.902,63 0,00 11.029,21

502222 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Schulen) 35.790,95 0,00 36.300,00 35.773,43 - 526,57 0,00 - 17,52

502290 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Sonstige 4.763,21 0,00 8.000,00 3.103,99 - 4.896,01 0,00 - 1.659,22

502910 | Dienstbezüge - Sonstige - Vergütungen 13.269,32 0,00 16.000,00 14.914,00 - 1.086,00 0,00 1.644,68

503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 921.492,61 0,00 1.026.566,00 967.136,09 - 59.429,91 0,00 45.643,48

503201 | Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer (LeistungsprämienKernverwaltung) 11.307,97 0,00 12.700,00 11.871,53 - 828,47 0,00 563,56

503202 | Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer (LeistungsprämienSchulen) 2.591,65 0,00 2.800,00 2.745,31 - 54,69 0,00 153,66

504100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a.Nachversicherung) 6.112,83 0,00 9.666,00 2.282,28 - 7.383,72 0,00 - 3.830,55

504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 2.386.109,19 0,00 2.694.964,00 2.568.741,89 - 126.222,11 0,00 182.632,70

504201 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer(Leistungsprämien Kernverwaltung) 27.689,87 0,00 33.300,00 28.718,41 - 4.581,59 0,00 1.028,54





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4:2

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vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

504202 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer(Leistungsprämien Schulen) 6.750,37 0,00 7.300,00 7.220,57 - 79,43 0,00 470,20

504203 | Umlage Unfallkasse für Beschäftigte Landkreis 62.156,60 0,00 63.700,00 65.549,93 1.849,93 0,00 3.393,33

504204 | Umlage Unfallkasse für Sonstige (freie Mitarbeiter,Sachverständige, etc.) 110.263,70 0,00 110.300,00 111.621,12 1.321,12 0,00 1.357,42

504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige 4.242,84 0,00 0,00 3.757,95 3.757,95 0,00 - 484,89

505100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Beamte (Aktive) 267.232,41 0,00 327.000,00 320.613,67 - 6.386,33 0,00 53.381,26

505110 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Beamte (Pensionäre) 533.944,43 0,00 400.000,00 661.622,58 261.622,58 0,00 127.678,15

505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Arbeitnehmer 113,83 0,00 1.500,00 2.180,07 680,07 0,00 2.066,24

506100 | Personalnebenaufwendungen - Beamte 1.456,75 0,00 320,00 341,70 21,70 0,00 - 1.115,05

506200 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer 19.764,88 0,00 25.000,00 20.555,19 - 4.444,81 0,00 790,31

506290 | Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer 13.916,11 0,00 14.263,00 13.683,39 - 579,61 0,00 - 232,72

506900 | Personalnebenaufwendungen - Sonstige 33.295,32 0,00 15.475,00 12.472,66 - 3.002,34 0,00 - 20.822,66

507111 | Bildung Pensionsrückstellung 614.588,00 0,00 990.000,00 6.081.237,00 5.091.237,00 0,00 5.466.649,00

507121 | Bildung Beihilferückstellungen 1.081.096,40 0,00 284.000,00 2.512.492,25 2.228.492,25 0,00 1.431.395,85

507910 | Bildung von Rückstellungen - Ehrensold für Aktive 20.951,00 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 - 6.951,00

507920 | Aufwendungen aus Veränderungen der Forderungen undVerbindlichkeiten nach § 107b BeamtVG 8.085,00 0,00 9.000,00 0,00 - 9.000,00 0,00 - 8.085,00

508100 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden u.ä. - Beamte - 65.373,66 0,00 3.000,00 87.703,97 84.703,97 0,00 153.077,63

508200 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer - 96.773,55 0,00 68.000,00 63.006,24 - 4.993,76 0,00 159.779,79

509000 | Pauschalierte Lohnsteuer 16.340,13 0,00 17.159,00 16.956,31 - 202,69 0,00 616,18

509001 | Pauschalierte Lohnsteuer (Leistungszulagen Kernverwaltung) 343,33 0,00 400,00 370,36 - 29,64 0,00 27,03

511100 | Versorgungsaufwendungen - Beamte 2.428.026,00 0,00 2.530.000,00 2.627.600,00 97.600,00 0,00 199.574,00


522100 | Heizung 776.058,87 0,00 816.550,00 792.177,81 - 24.372,19 0,00 16.118,94

522200 | Strom (soweit nicht Heizung) 498.754,27 0,00 577.350,00 571.682,17 - 5.667,83 0,00 72.927,90

522300 | Wasser / Abwasser 235.773,04 0,00 251.000,00 235.989,86 - 15.010,14 0,00 216,82

522400 | Abfall 78.979,18 0,00 72.300,00 85.243,46 12.943,46 0,00 6.264,28

523100 | Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) 273.809,98 0,00 234.200,00 272.423,71 38.223,71 0,00 - 1.386,27

523101 | Gebäudeunterhaltung (Unterhaltungsaufwand Mietwohngebäude) 3.497,76 0,00 4.000,00 37.506,37 33.506,37 0,00 34.008,61

523102 | Unterhaltung der Wasserläufe 9.632,15 0,00 27.000,00 17.018,21 - 9.981,79 0,00 7.386,06

523104 | Unterhaltung der Wehranlagen 307.306,14 0,00 329.000,00 32.502,27 - 296.497,73 0,00 - 274.803,87

523105 | Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) 264.803,56 0,00 259.000,00 280.119,60 21.119,60 0,00 15.316,04

523106 | Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenenGebäuden) 339.218,72 0,00 332.000,00 374.438,26 42.438,26 0,00 35.219,54





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lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

523120 | Ausbaubeiträge 0,00 0,00 0,00 - 27.682,87 - 27.682,87 0,00 - 27.682,87

523131 | Gebäudeunterhaltung (MaßnahmenbezogenerUnterhaltungsaufwand - KG 300) 432.376,70 351.263,81 700.000,00 375.866,32 - 675.397,49 0,00 - 56.510,38

523134 | Gebäudeunterhaltung (Energetische Sanierungen KI 3.0) 251.462,74 2.977.897,44 1.706.000,00 3.408.000,53 - 1.275.896,91 0,00 3.156.537,79



523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude undGebäudeeinrichtungen 1.251.754,86 0,00 1.315.000,00 1.317.390,16 2.390,16 0,00 65.635,30

523380 | Instandsetzung und Unterhaltung der Kreisstraßen 919.359,16 0,00 1.200.000,00 1.082.690,04 - 117.309,96 0,00 163.330,88

523381 | Anteil an den gemeinschaftlichen Straßenunterhaltungskosten 1.415.015,74 0,00 1.670.000,00 1.689.023,85 19.023,85 0,00 274.008,11

523382 | Beseitigung von Unfallschäden 20.858,90 0,00 30.000,00 32.036,73 2.036,73 0,00 11.177,83

523500 | Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) 91.751,72 0,00 130.000,00 96.153,81 - 33.846,19 0,00 4.402,09

523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 29.734,55 0,00 37.500,00 36.933,62 - 566,38 0,00 7.199,07

523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.341,53 0,00 1.200,00 14.930,85 13.730,85 0,00 4.589,32

523702 | Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung 73.316,76 0,00 64.950,00 121.425,60 56.475,60 0,00 48.108,84

523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigeGebrauchsgegenstände 157.225,32 0,00 92.300,00 170.997,26 78.697,26 0,00 13.771,94

523801 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigeGebrauchsgegenstände - Hausmeister 3.144,24 0,00 10.000,00 3.600,33 - 6.399,67 0,00 456,09

524110 | Freigestellter Schülerverkehr 1.204.228,55 0,00 1.300.000,00 1.406.547,18 106.547,18 0,00 202.318,63

524120 | Schülerbeförderung im ÖPNV 6.669.627,76 0,00 13.125.000,00 12.708.979,53 - 416.020,47 0,00 6.039.351,77

524130 | Kindergartenbeförderung (freigestellter Verkehr) 114.479,98 0,00 120.000,00 122.532,59 2.532,59 0,00 8.052,61

524140 | Kindergartenbeförderung (im ÖPNV) 223.152,15 0,00 250.000,00 225.740,60 - 24.259,40 0,00 2.588,45

524150 | Barerstattungen 114.774,90 0,00 125.000,00 107.175,48 - 17.824,52 0,00 - 7.599,42

524200 | Essenskosten 257.079,58 0,00 478.250,00 314.526,37 - 163.723,63 0,00 57.446,79

524400 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel,Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstigerAnstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut 12.278,63 0,00 11.000,00 11.464,74 464,74 0,00 - 813,89

524500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel(Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemischeStoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe 199.020,38 183.572,30 613.600,00 192.322,81 - 604.849,49 0,00 - 6.697,57

524501 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel(Lernmittelfreiheit) 304.910,32 0,00 450.000,00 422.571,80 - 27.428,20 0,00 117.661,48

524700 | Sonstige Verbrauchsmittel 139.258,67 0,00 206.000,00 215.324,11 9.324,11 0,00 76.065,44

524800 | Sonstige bezogene Leistungen 22.401,31 0,00 35.000,00 19.115,96 - 15.884,04 0,00 - 3.285,35

524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 69.346,95 0,00 69.900,00 64.984,86 - 4.915,14 0,00 - 4.362,09





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Haushaltsvorjahr

525410 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund 1.039.665,27 0,00 1.002.000,00 1.058.813,73 56.813,73 0,00 19.148,46

525420 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land 270.467,96 0,00 250.000,00 316.862,76 66.862,76 0,00 46.394,80

525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeindenund Gemeindeverbände 1.268.038,61 0,00 1.428.600,00 1.303.405,07 - 125.194,93 0,00 35.366,46

525440 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - anZweckverbände 105.764,78 0,00 50.000,00 83.056,41 33.056,41 0,00 - 22.708,37

525490 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigenöffentlichen Bereich 0,00 0,00 25.000,00 3.805,92 - 21.194,08 0,00 3.805,92

525510 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an privateUnternehmen 58.727,58 0,00 80.500,00 82.488,84 1.988,84 0,00 23.761,26

525590 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigenprivaten Bereich 57.369,75 0,00 75.000,00 52.251,41 - 22.748,59 0,00 - 5.118,34

529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 197.252,16 97.600,00 984.900,00 256.989,01 - 825.510,99 0,00 59.736,85


532100 | Abschreibungen - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechteund Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 100.251,93 0,00 112.088,00 87.397,20 - 24.690,80 0,00 - 12.854,73

532200 | Abschreibungen - Immaterielle Vermögensgegenstände ausgeleisteten Zuwendungen 1.485.664,76 0,00 1.457.246,00 1.415.552,40 - 41.693,60 0,00 - 70.112,36

532300 | Abschreibungen - Gezahlte Investitionszuschüsse alsNutzungsberechtigter 230.100,63 0,00 284.063,00 231.089,22 - 52.973,78 0,00 988,59

534100 | Abschreibungen - mit Wohnbauten 31.575,00 0,00 34.075,00 33.947,39 - 127,61 0,00 2.372,39

534300 | Abschreibungen - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen 1.537.474,71 0,00 1.667.450,00 1.644.423,40 - 23.026,60 0,00 106.948,69

534500 | Abschreibungen - mit Sportanlagen 287.418,12 0,00 287.420,00 306.504,88 19.084,88 0,00 19.086,76

534700 | Abschreibungen - mit Verwaltungsgebäuden 197.553,35 0,00 197.565,00 197.553,35 - 11,65 0,00 0,00

534900 | Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden 78.721,60 0,00 82.885,00 105.457,94 22.572,94 0,00 26.736,34

535100 | Abschreibungen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischeAnlagen 512.860,41 0,00 507.224,00 547.361,07 40.137,07 0,00 34.500,66

535800 | Abschreibungen - Straßen, Wege, Plätze undVerkehrslenkungsanlagen 2.511.631,47 0,00 2.508.509,00 2.603.711,11 95.202,11 0,00 92.079,64

535900 | Abschreibungen - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 816,49 0,00 1.967,00 816,25 - 1.150,75 0,00 - 0,24

536300 | Abschreibungen - Schulgebäuden und Schulturnhallen 347.038,87 0,00 347.039,00 347.038,89 - 0,11 0,00 0,02

536500 | Abschreibungen - Sportanlagen 12.117,13 0,00 12.117,00 12.117,13 0,13 0,00 0,00

536900 | Abschreibungen - sonstige Gebäuden 5.174,77 0,00 2.612,00 5.174,38 2.562,38 0,00 - 0,39

538100 | Abschreibungen - Fahrzeuge 60.156,21 0,00 73.281,00 85.145,04 11.864,04 0,00 24.988,83

538200 | Abschreibungen - Maschinen und technische Anlagen 34.558,24 0,00 73.676,00 37.626,70 - 36.049,30 0,00 3.068,46

538300 | Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen 104.974,11 0,00 106.412,00 118.345,19 11.933,19 0,00 13.371,08

538500 | Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung 723.382,24 0,00 917.464,00 767.034,10 - 150.429,90 0,00 43.651,86

539900 | Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 749,00 749,00 0,00 749,00





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Haushaltsvorjahr

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 44.517.202,39 45.100,00 46.912.056,00 44.767.480,17 - 2.189.675,83 0,00 250.277,78

541202 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - TIME GmbH 52.656,81 42.000,00 75.000,00 55.696,43 - 61.303,57 0,00 3.039,62

541420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an denöffentlichen Bereich - an das Land 38.666,65 0,00 35.000,00 39.095,94 4.095,94 0,00 429,29

541430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an denöffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände 28.701.496,16 0,00 29.579.000,00 29.891.469,52 312.469,52 0,00 1.189.973,36

541440 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an denöffentlichen Bereich - an Zweckverbände 18.890,10 0,00 6.500,00 6.489,60 - 10,40 0,00 - 12.400,50

541500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privatenBereich 5.900,00 2.100,00 7.000,00 4.298,60 - 4.801,40 0,00 - 1.601,40

541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privatenBereich - an den sonstigen privaten Bereich 34.131,01 0,00 43.000,00 45.781,98 2.781,98 0,00 11.650,97

541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige 14.546.632,10 1.000,00 16.246.000,00 14.302.713,33 - 1.944.286,67 0,00 - 243.918,77

544100 | Allgemeine Umlagen an das Land 605.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 605.500,00

546300 | Allgemeine Zuweisungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände 513.329,56 0,00 920.556,00 421.934,77 - 498.621,23 0,00 - 91.394,79


551400 | SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II) 69.785,04 0,00 75.000,00 72.538,55 - 2.461,45 0,00 2.753,51

551410 | SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden(familienunterstützende Maßnahmen und Qualifizierungsprojekte) 32.700,00 0,00 33.000,00 32.700,00 - 300,00 0,00 0,00

551605 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II -Mittagsverpflegung 107.377,38 0,00 120.000,00 116.658,76 - 3.341,24 0,00 9.281,38

552210 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - anArbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung - mitBundesbeteiligung 11.304.007,01 0,00 12.000.000,00 10.875.877,04 - 1.124.122,96 0,00 - 428.129,97

552220 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - anArbeitsgemeinschaften - Einmalige Leistungen 238.700,27 0,00 300.000,00 208.804,82 - 91.195,18 0,00 - 29.895,45

552301 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Bildung und Teilhabenach § 28 SGB II - Schulausflüge/Klassenfahrten 53.361,09 0,00 70.000,00 44.595,84 - 25.404,16 0,00 - 8.765,25

552302 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Bildung und Teilhabenach § 28 SGB II - Ausstattung mit perönlichem Schulbedarf 112.501,69 0,00 130.000,00 137.761,34 7.761,34 0,00 25.259,65

552303 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Bildung und Teilhabenach § 28 SGB II - Schülerbeförderung 62,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 62,60

552304 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Bildung und Teilhabenach § 28 SGB II - Lernförderung/Nachhilfeunterricht 14.412,00 0,00 20.000,00 25.031,00 5.031,00 0,00 10.619,00

552306 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Bildung und Teilhabenach § 28 SGB II - Vereinsbeiträge, Musikunterricht, Freizeiten 4.980,45 0,00 10.000,00 6.653,81 - 3.346,19 0,00 1.673,36

553001 | SGB XII - Krankenhilfe-Verrechnungskonto 0,00 0,00 0,00 13.068,63 13.068,63 0,00 13.068,63





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einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

553100 | SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicherTräger mit eigener Kostenbeteiligung 153.220,69 0,00 286.000,00 93.040,21 - 192.959,79 0,00 - 60.180,48

553300 | SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Trägermit eigener Kostenbeteiligung 5.433.701,26 0,00 5.655.000,00 5.696.754,32 41.754,32 0,00 263.053,06

553310 | SGB XII - Krankenhilfe 107.693,66 0,00 200.000,00 318.486,60 118.486,60 0,00 210.792,94

553400 | SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Trägerohne eigene Kostenbeteiligung 12.172,75 0,00 25.000,00 23.440,91 - 1.559,09 0,00 11.268,16

553500 | SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicherTräger mit eigener Kostenbeteiligung 32.843.986,14 0,00 34.130.000,00 34.211.189,80 81.189,80 0,00 1.367.203,66

553510 | SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicherTräger mit eigener Kostenbeteiligung - AFÖG 0,00 0,00 0,00 232.114,34 232.114,34 0,00 232.114,34

553600 | SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicherTräger ohne eigene Kostenbeteiligung 19.319,82 0,00 42.000,00 53.014,32 11.014,32 0,00 33.694,50

553700 | SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Trägermit eigener Kostenbeteiligung 74.620,30 0,00 90.000,00 38.721,21 - 51.278,79 0,00 - 35.899,09

554110 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII -Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an dasLand 183.620,39 0,00 200.000,00 192.767,52 - 7.232,48 0,00 9.147,13

554230 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII -Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - anGemeinden 5.641.795,00 0,00 6.890.000,00 5.712.005,20 - 1.177.994,80 0,00 70.210,20

554311 | Kostenerstattungen - Budget-Kosten 0,00 0,00 5.000,00 16.541,56 11.541,56 0,00 16.541,56

554314 | Kostenerstattungen - übrige Leistungen nach dem SGB XII 0,00 0,00 1.000,00 0,00 - 1.000,00 0,00 0,00

554321 | Kostenerstattungen - instiutionelle Kosten Wohnung/Frauenhaus 8.667,06 0,00 20.000,00 15.747,36 - 4.252,64 0,00 7.080,30

554324 | Kostenerstattungen - übrige Leistungen nach dem SGB XIII 0,00 0,00 10.000,00 0,00 - 10.000,00 0,00 0,00

554325 | Kostenerstattungen - kommunale SGB-II-Leistungen 4.654,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4.654,20

555100 | SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen 7.283.854,37 0,00 8.170.500,00 7.393.363,51 - 777.136,49 0,00 109.509,14

555111 | SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Hilfen für umA 110.724,46 0,00 140.000,00 114.089,87 - 25.910,13 0,00 3.365,41

555200 | SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- undteilstationären Einrichtungen) 8.788.716,71 0,00 8.390.000,00 9.632.340,40 1.242.340,40 0,00 843.623,69

555211 | SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- undteilstationären Einrichtungen) - Hilfen für umA 3.149.311,32 0,00 3.065.000,00 1.900.615,57 - 1.164.384,43 0,00 - 1.248.695,75

555900 | SGB VIII - Sonstige Leistungen 197.342,01 0,00 256.200,00 187.282,34 - 68.917,66 0,00 - 10.059,67

556230 | Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen -an Gemeinden 81.514,46 0,00 89.850,00 89.743,03 - 106,97 0,00 8.228,57

556290 | Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen -an Sonstige 790.296,72 0,00 864.550,00 859.693,10 - 4.856,90 0,00 69.396,38

556330 | Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen -an Landkreise/kreisfreie Städte 85.840,40 0,00 65.000,00 473.167,72 408.167,72 0,00 387.327,32





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Folgejahr


Haushaltsvorjahr

556340 | Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen -an Gemeinden 178.239,83 0,00 55.000,00 64.360,06 9.360,06 0,00 - 113.879,77

556341 | Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen -an Gemeinden - Hilfen für umA 1.628,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.628,48

556390 | Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen -an Sonstige 92.045,81 0,00 101.800,00 94.885,16 - 6.914,84 0,00 2.839,35

556430 | Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen -an Landkreise/kreisfreie Städte 257.075,57 0,00 125.000,00 447.960,67 322.960,67 0,00 190.885,10

556440 | Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen -an Gemeinden 217.844,17 0,00 65.000,00 228.592,24 163.592,24 0,00 10.748,07

557110 | Leistungen nach dem AsylbLG 17.145,72 0,00 20.000,00 33.801,63 13.801,63 0,00 16.655,91

557120 | Landesinitiative Rückkehr 2005 15.071,30 0,00 35.000,00 15.244,26 - 19.755,74 0,00 172,96

557131 | Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen - § 2AsylbLG 145.413,90 0,00 100.000,00 145.821,63 45.821,63 0,00 407,73

557132 | Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen - § 4AsylbLG 159.316,95 0,00 300.000,00 146.092,02 - 153.907,98 0,00 - 13.224,93

557140 | Leistungen bei Krankheit etc. in Einrichtungen - 33.975,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.975,58

557141 | Leistungen bei Krankheit in Einrichtungen - § 2 AsylbLG 206.332,51 0,00 150.000,00 91.736,85 - 58.263,15 0,00 - 114.595,66

557142 | Leistungen bei Krankheit in Einrichtungen - § 4 AsylbLG 242.332,78 0,00 500.000,00 256.750,60 - 243.249,40 0,00 14.417,82

557151 | Leistungen bei Pflege, Behinderung, Krankheit - § 6 AsylbLG 0,00 0,00 0,00 13.887,11 13.887,11 0,00 13.887,11

557300 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 3.408.534,11 0,00 3.600.000,00 3.529.116,60 - 70.883,40 0,00 120.582,49

557400 | Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG) 0,00 0,00 2.000,00 45,01 - 1.954,99 0,00 45,01

557610 | Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz 32.735,20 0,00 35.000,00 32.608,32 - 2.391,68 0,00 - 126,88

557620 | Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz 869.838,80 0,00 870.000,00 838.490,67 - 31.509,33 0,00 - 31.348,13

557801 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG -Schulausflüge/Klassenfahrten 30.511,66 0,00 40.000,00 28.206,95 - 11.793,05 0,00 - 2.304,71

557802 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG -Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf 52.510,00 0,00 60.000,00 67.780,00 7.780,00 0,00 15.270,00

557803 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG -Schülerbeförderung 1.431,02 0,00 2.000,00 1.276,66 - 723,34 0,00 - 154,36

557804 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG -Lernförderung/Nachhilfeunterricht 7.912,00 0,00 10.000,00 8.791,00 - 1.209,00 0,00 879,00

557805 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG -Mittagsverpflegung 62.315,15 0,00 70.000,00 76.399,38 6.399,38 0,00 14.084,23

557806 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG -Vereinsbeiträge, Musikunterricht, Freizeiten 15.959,26 0,00 20.000,00 16.628,00 - 3.372,00 0,00 668,74

558100 | Erstattung der Leistungen zum Lebensunterhalt anDelegationsteilnehmer 2.821.654,71 0,00 3.000.000,00 2.411.046,24 - 588.953,76 0,00 - 410.608,47





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Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

558300 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Leistungen nach demUnterhaltsvorschussgesetz 298.647,48 0,00 280.000,00 434.406,23 154.406,23 0,00 135.758,75

558350 | Prozesskostenvorschüsse (Unterhaltsvorschussverhandlungen) 981,25 0,00 1.000,00 319,30 - 680,70 0,00 - 661,95

558901 | Sonstige Kostenbeteiligungen und -erstattungen - für Projekt"ambulant vor stationär" 40.440,27 0,00 38.000,00 37.500,00 - 500,00 0,00 - 2.940,27

558910 | Erstattung an Krankenkassen nach dem LAG 1.747,23 0,00 6.000,00 0,00 - 6.000,00 0,00 - 1.747,23

559430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichssoziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden undGemeindeverbände 0,00 0,00 9.000,00 5.354,90 - 3.645,10 0,00 5.354,90

559900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichssoziale Sicherung - an Sonstige 222.775,99 0,00 220.000,00 90.815,67 - 129.184,33 0,00 - 131.960,32

559993 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichssoziale Sicherung - Förderung niedrigschwelliger komplementärerAngebote 0,00 0,00 6.000,00 0,00 - 6.000,00 0,00 0,00

559994 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichssoziale Sicherung - Förderung vom Maßnahmen der freienAltershilfe 11.016,62 0,00 12.000,00 10.720,31 - 1.279,69 0,00 - 296,31

559995 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichssoziale Sicherung - an Betreuungsvereine 147.015,00 0,00 151.000,00 150.540,21 - 459,79 0,00 3.525,21

559996 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichssoziale Sicherung - Budget des Seinorenbeirates 996,02 0,00 5.000,00 2.297,53 - 2.702,47 0,00 1.301,51

559997 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichssoziale Sicherung - an Schuldnerberatungsstellen 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

559998 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichssoziale Sicherung - nach dem PsychKG 56.094,06 0,00 70.000,00 65.993,90 - 4.006,10 0,00 9.899,84

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 3.843.328,70 12.000,00 4.450.112,00 4.789.213,93 327.101,93 0,00 945.885,23

561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 159.607,63 0,00 179.550,00 123.818,53 - 55.731,47 0,00 - 35.789,10

561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen undDienstgänge 60.590,74 0,00 136.200,00 62.169,18 - 74.030,82 0,00 1.578,44

561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönlicheAusrüstungsgegenstände 4.579,75 0,00 3.600,00 399,32 - 3.200,68 0,00 - 4.180,43

561900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen 46.480,37 0,00 60.500,00 62.955,02 2.455,02 0,00 16.474,65

562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 364.770,46 0,00 362.100,00 377.954,22 15.854,22 0,00 13.183,76

562400 | Datenverarbeitung 362.220,09 0,00 319.600,00 404.476,53 84.876,53 0,00 42.256,44

562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 100.213,63 12.000,00 105.000,00 68.107,90 - 48.892,10 0,00 - 32.105,73

562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten undDiensten 58.384,09 0,00 97.900,00 52.770,39 - 45.129,61 0,00 - 5.613,70

563100 | Büromaterial 153.045,11 0,00 85.000,00 159.879,68 74.879,68 0,00 6.834,57

563200 | Fachliteratur, Zeitschriften 86.348,29 0,00 70.300,00 91.604,17 21.304,17 0,00 5.255,88





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vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

563300 | Porto und Versandkosten 204.444,48 0,00 185.000,00 213.459,51 28.459,51 0,00 9.015,03

563400 | Telefon, Datenübertragungskosten 114.082,06 0,00 109.500,00 125.312,94 15.812,94 0,00 11.230,88

563500 | öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen 43.802,28 0,00 52.500,00 38.291,22 - 14.208,78 0,00 - 5.511,06

563600 | Öffentlichkeitsarbeit 496,42 0,00 500,00 499,04 - 0,96 0,00 2,62

563700 | Bankgebühren 9.568,32 0,00 9.000,00 10.114,44 1.114,44 0,00 546,12

563800 | Transportkosten 2.376,50 0,00 3.000,00 2.781,49 - 218,51 0,00 404,99

563900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen 246.374,92 0,00 211.250,00 357.954,84 146.704,84 0,00 111.579,92

564100 | Versicherungsbeiträge 724.637,56 0,00 788.507,00 782.436,86 - 6.070,14 0,00 57.799,30

564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen undVereinen 77.323,39 0,00 74.245,00 80.779,16 6.534,16 0,00 3.455,77

564310 | Verkehrsverbund Rhein-Mosel 237.089,10 0,00 205.000,00 230.528,51 25.528,51 0,00 - 6.560,59

564320 | Verkehrsverbund Rhein-Sieg 117.208,70 0,00 115.000,00 112.129,15 - 2.870,85 0,00 - 5.079,55

564900 | Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen undSonstiges 48.432,04 0,00 77.310,00 69.593,72 - 7.716,28 0,00 21.161,68

565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen desAnlagevermögens - Sachanlagen 10.653,76 0,00 665.170,00 739.609,69 74.439,69 0,00 728.955,93

565200 | Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang vonGegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten undWertpapieren) 0,00 0,00 0,00 12.132,32 12.132,32 0,00 12.132,32

565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung - 174.988,98 0,00 0,00 93.265,47 93.265,47 0,00 268.254,45

565520 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung 10.523,06 0,00 0,00 6.711,56 6.711,56 0,00 - 3.811,50

565530 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Abzinsung 17.857,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 17.857,70

565900 | Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen desAnlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungendes Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten,Zuführungen zu Rückstellungen, Zu- und Abgang vonRechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 0,00 16.581,99 16.581,99 0,00 16.581,99

566900 | sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,07

567300 | Kapitalertragsteuer 473.524,67 0,00 220.980,00 220.978,18 - 1,82 0,00 - 252.546,49

568100 | Grundsteuer 2.990,24 0,00 2.800,00 2.990,24 190,24 0,00 0,00

569100 | Zuwendungen an Fraktionen 3.903,10 0,00 4.500,00 3.705,37 - 794,63 0,00 - 197,73

569200 | Verfügungsmittel 944,75 0,00 3.600,00 1.650,10 - 1.949,90 0,00 705,35

569300 | Repräsentationen 22.612,20 0,00 31.000,00 34.164,79 3.164,79 0,00 11.552,59

569400 | Aufwendungen für Schadensfälle 146.105,07 0,00 107.000,00 58.856,64 - 48.143,36 0,00 - 87.248,43

569900 | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit 44.780,15 0,00 72.500,00 42.248,47 - 30.251,53 0,00 - 2.531,68

569910 | Aufwendungen für den Rheinland-Pfalz-Tag 700,00 0,00 2.000,00 0,00 - 2.000,00 0,00 - 700,00

569920 | Aufwendungen für Gemeinschaftsinitiative "Wir Westerwälder!"(Regionalmarke) 31.117,64 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 58.882,36





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vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

569941 | Aufwendungen für die Fachkräfteinitiative (Wirtschaftsförderung) 30.529,34 0,00 0,00 38.303,29 38.303,29 0,00 7.773,95


E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 686.667,00 - 3.952.565,58 - 13.029.781,00 3.374.923,56 20.357.270,14 0,00 4.061.590,56


472000 | Stundungszinsen 132,24 0,00 1.000,00 253,10 - 746,90 0,00 120,86

476120 | Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten desöffentlichen Rechts - von Eigenbetrieben - im Wirtschaftsplanveranschlagte Gewinne 329.495,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 329.495,55

478100 | Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividendenertrag 2.992.257,00 0,00 1.396.370,00 1.396.386,60 16,60 0,00 - 1.595.870,40

479900 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.466,89 0,00 0,00 0,68 0,68 0,00 - 2.466,21


573120 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - anEigenbetriebe - Nicht zahlungswirksame Verlustübernahme 772.887,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 772.887,64

573130 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - anEigenbetriebe - Zahlungswirksame Verlustübernahme 0,00 0,00 514.872,00 368.265,47 - 146.606,53 0,00 368.265,47

574200 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an dasLand 1.585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.585,00

575100 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken 522.645,74 0,00 494.642,00 494.657,11 15,11 0,00 - 27.988,63

575200 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - anSparkassen 201.414,74 0,00 189.955,00 190.337,95 382,95 0,00 - 11.076,79

575400 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - anGirozentralen und Landesbanken 1.140.863,45 0,00 1.052.956,00 993.685,85 - 59.270,15 0,00 - 147.177,60

575900 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an densonstigen inländischen Geldmarkt 195.496,69 0,00 189.986,00 219.116,59 29.130,59 0,00 23.619,90

575999 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - geplanteInvestitionskredite 0,00 0,00 84.008,00 0,00 - 84.008,00 0,00 0,00

579300 | Kreditbeschaffungskosten 6.011,50 0,00 6.012,00 6.011,50 - 0,50 0,00 0,00


E20 Ordentliches Ergebnis - 203.220,08 - 3.952.565,58 - 14.164.842,00 2.499.489,47 20.616.897,05 0,00 2.702.709,55


E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) - 203.220,08 - 3.952.565,58 - 14.164.842,00 2.499.489,47 20.616.897,05 0,00 2.702.709,55



Finanzrechnung

§ 45 GemHVO

Finanzrechnung 2019




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5:1

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lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

F1 Steuern und ähnliche Abgaben 133.186,23 0,00 133.000,00 135.882,68 2.882,68 0,00 2.696,45

F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigeTransfereinzahlungen 130.541.281,89 0,00 136.762.429,00 138.224.527,78 1.462.098,78 0,00 7.683.245,89

F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung 44.045.131,86 0,00 46.872.550,00 44.524.752,73 - 2.347.797,27 0,00 479.620,87

F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.007.615,07 0,00 3.115.700,00 3.334.077,85 218.377,85 0,00 326.462,78

F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 199.064,50 0,00 124.050,00 188.127,83 64.077,83 0,00 - 10.936,67

F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.266.656,78 0,00 4.552.330,00 4.319.808,89 - 232.521,11 0,00 1.053.152,11

F7 Sonstige laufende Einzahlungen 385.875,42 0,00 511.500,00 410.693,72 - 100.806,28 0,00 24.818,30

F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 181.578.811,75 0,00 192.071.559,00 191.137.871,48 - 933.687,52 0,00 9.559.059,73

F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 22.836.124,82 0,00 25.355.503,00 25.226.301,09 - 129.201,91 0,00 2.390.176,27

F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 19.940.055,39 3.895.465,58 30.819.000,00 29.474.686,98 - 5.239.778,60 0,00 9.534.631,59

F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 44.559.736,49 45.100,00 46.912.056,00 45.306.426,09 - 1.650.729,91 0,00 746.689,60

F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung 86.338.966,29 0,00 91.321.900,00 87.251.315,95 - 4.070.584,05 0,00 912.349,66

F14 Sonstige laufende Auszahlungen 4.000.056,52 12.000,00 3.784.942,00 3.925.223,87 128.281,87 0,00 - 74.832,65

F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 177.674.939,51 3.952.565,58 198.193.401,00 191.183.953,98 - 10.962.012,60 0,00 13.509.014,47

F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausVerwaltungstätigkeit 3.903.872,24 - 3.952.565,58 - 6.121.842,00 - 46.082,50 10.028.325,08 0,00 - 3.949.954,74

F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 2.994.924,10 0,00 1.397.370,00 1.396.453,44 - 916,56 0,00 - 1.598.470,66

F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 2.837.747,66 0,00 2.532.431,00 2.549.366,20 16.935,20 0,00 - 288.381,46

F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 157.176,44 0,00 - 1.135.061,00 - 1.152.912,76 - 17.851,76 0,00 - 1.310.089,20

F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 4.061.048,68 - 3.952.565,58 - 7.256.903,00 - 1.198.995,26 10.010.473,32 0,00 - 5.260.043,94

F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internenLeistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- undAuszahlungen 4.061.048,68 - 3.952.565,58 - 7.256.903,00 - 1.198.995,26 10.010.473,32 0,00 - 5.260.043,94

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.174.173,25 0,00 4.294.500,00 4.250.543,71 - 43.956,29 0,00 1.076.370,46

F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 216,40 216,40 0,00 216,40

F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 3.878.371,28 0,00 738.200,00 9.638.845,69 8.900.645,69 0,00 5.760.474,41

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7.052.544,53 0,00 5.032.700,00 13.889.605,80 8.856.905,80 0,00 6.837.061,27

Finanzrechnung 2019




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einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 653.398,09 915.378,33 2.022.150,00 944.841,49 - 1.992.686,84 0,00 291.443,40

F29 Auszahlungen für Sachanlagen 5.831.854,70 10.119.592,18 7.698.700,00 5.877.522,57 - 11.940.769,61 0,00 45.667,87

F30 Auszahlungen für Finanzanlagen 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

F31 Sonstige Investitionsauszahlungen 5.392.785,31 8.464.767,20 113.200,00 7.990.434,51 - 587.532,69 0,00 2.597.649,20

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 11.878.038,10 19.499.737,71 9.859.050,00 14.837.798,57 - 14.520.989,14 0,00 2.959.760,47

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 4.825.493,57 - 19.499.737,71 - 4.826.350,00 - 948.192,77 23.377.894,94 0,00 3.877.300,80

F34 Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag - 764.444,89 - 23.452.303,29 - 12.083.253,00 - 2.147.188,03 33.388.368,26 0,00 - 1.382.743,14

F35 Aufnahme von Investitionskrediten 4.973.600,00 2.112.575,00 5.828.650,00 0,00 - 7.941.225,00 7.941.225,00 - 4.973.600,00

F36 Tilgung von Investitionskrediten 4.419.359,05 0,00 4.481.289,00 4.967.689,46 486.400,46 0,00 548.330,41

F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 554.240,95 2.112.575,00 1.347.361,00 - 4.967.689,46 - 8.427.625,46 7.941.225,00 - 5.521.930,41

F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) - 446.729,02 0,00 0,00 181.760,06 181.760,06 0,00 628.489,08

F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung 656.932,96 0,00 10.735.892,00 6.933.117,43 - 3.802.774,57 0,00 6.276.184,47

F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 764.444,89 2.112.575,00 12.083.253,00 2.147.188,03 - 12.048.639,97 7.941.225,00 1.382.743,14

F41 Saldo der durchlaufenden Gelder - 447.161,27 0,00 0,00 181.083,12 181.083,12 0,00 628.244,39

F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag 317.283,62 2.112.575,00 12.083.253,00 2.328.271,15 - 11.867.556,85 7.941.225,00 2.010.987,53

F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) - 432,25 0,00 0,00 - 676,94 - 676,94 0,00 - 244,69

F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 358.310,37 - 3.952.565,58 - 11.738.192,00 - 6.166.684,72 9.524.072,86 0,00 - 5.808.374,35

CStuehn

Maschinengeschriebenen Text

*

CStuehn


* Hier müsste ein Betrag von EUR -4.769.342,49 ausgewiesen werden. Grund hierfür sind zwei weitere Beträge, die in den Haushaltsausgleich fließen: 1. Der Posten F 36 enthält eine Umschuldung in Höhe von EUR 298.962,23. 2. Der Posten F 23 weist einen negativen Betrag aus. Zum Ausgleich werden gemäß § 14 Nr. 3 2. HS GemHVO Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von EUR 1.098.380,00 herangezogen.

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einschl. Nachträge



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Folgejahr


Haushaltsvorjahr


603400 | Jagdsteuer, Fischereiabgabe 133.186,23 0,00 133.000,00 135.882,68 2.882,68 0,00 2.696,45







613200 | Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land 2.128.498,41 0,00 2.121.112,00 1.797.888,41 - 323.223,59 0,00 - 330.610,00


614410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vomöffentlichen Bereich - vom Bund 96.708,30 0,00 242.000,00 111.425,19 - 130.574,81 0,00 14.716,89








621110 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - desüberörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung 120,00 0,00 1.000,00 120,00 - 880,00 0,00 0,00


621200 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlichUnterhaltsverpflichtete 587,52 0,00 0,00 131,85 131,85 0,00 - 455,67


621230 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlichUnterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigenerKostenbeteiligung 39.099,20 0,00 36.000,00 31.413,61 - 4.586,39 0,00 - 7.685,59

Finanzrechnung 2019




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Übertragungaus

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einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr



621430 | Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigenerKostenbeteiligung - 2.942,50 0,00 2.000,00 0,00 - 2.000,00 0,00 2.942,50

621930 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen -Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung 26,61 0,00 1.000,00 240,00 - 760,00 0,00 213,39

622110 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - desüberörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung 265.264,65 0,00 318.000,00 303.011,02 - 14.988,98 0,00 37.746,37


622130 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - desörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung 750,60 0,00 2.000,00 200,63 - 1.799,37 0,00 - 549,97









623110 | SGB XII, überörtliche Träger - des Landes 14.995.979,31 0,00 15.744.500,00 15.293.231,36 - 451.268,64 0,00 297.252,05

623210 | SGB XII, örtlicher Träger - vom Land 6.002.677,39 0,00 7.322.000,00 5.910.975,86 - 1.411.024,14 0,00 - 91.701,53

623240 | SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden 63.019,86 0,00 95.000,00 67.984,90 - 27.015,10 0,00 4.965,04

623900 | SGB XII, Sonstige - 234.131,32 0,00 2.139.000,00 2.001.381,98 - 137.618,02 0,00 2.235.513,30

624110 | SGB VIII, überörtlicher Träger - vom Land 4.396.282,24 0,00 3.466.500,00 3.813.859,72 347.359,72 0,00 - 582.422,52

624111 | SGB VIII, überörtlicher Träger - vom Land - Hilfen für umA 3.143.913,71 0,00 3.105.000,00 2.627.107,74 - 477.892,26 0,00 - 516.805,97

624220 | SGB VIII, örtlicher Träger - von Landkreisen 1.094.739,63 0,00 818.500,00 1.464.265,41 645.765,41 0,00 369.525,78

624221 | SGB VIII, örtlicher Träger - von Landkreisen - Hilfen für umA 0,00 0,00 0,00 51.231,41 51.231,41 0,00 51.231,41

Finanzrechnung 2019




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Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

624230 | SGB VIII, örtlicher Träger - von Gemeinden 1.177.553,79 0,00 1.381.050,00 1.229.946,31 - 151.103,69 0,00 52.392,52

624900 | SGB VIII, örtlicher Träger - Sonstige 855.518,38 0,00 661.000,00 976.314,47 315.314,47 0,00 120.796,09

624911 | SGB VIII, Sonstige - Hilfen für umA 208.190,94 0,00 100.000,00 72.829,95 - 27.170,05 0,00 - 135.360,99



625201 | Kostenerstattungen - instiutionelle Kosten Wohnung/Frauenhaus 11.351,55 0,00 10.000,00 9.452,21 - 547,79 0,00 - 1.899,34

625204 | Kostenerstattungen - übrige Leistungen nach dem SGB XII 10.116,18 0,00 10.000,00 6.864,03 - 3.135,97 0,00 - 3.252,15

626110 | Leistungsbeteiligung des Bundes nach dem SGB II - des Bundes -für Unterkunft und Heizung 6.400.732,42 0,00 6.350.000,00 5.481.046,32 - 868.953,68 0,00 - 919.686,10

626140 | Leistungsbeteiligung des Bundes nach dem SGB II - des Bundes -für Leistungen nach § 28 SGB II und § 6b BKGG (Bildung undTeilhabe) 643.179,45 0,00 660.000,00 606.871,90 - 53.128,10 0,00 - 36.307,55

626400 | Leistungsbeteiligung des Bundes nach dem SGB II - derGemeinden 1.639.633,36 0,00 1.490.000,00 1.290.707,65 - 199.292,35 0,00 - 348.925,71


629302 | Einzahlungen KH Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen - § 4AsylbLG 0,00 0,00 2.000,00 2.127,01 127,01 0,00 2.127,01

629500 | Erstattung Überzahlungen Unterhaltsvorschuss 37.695,32 0,00 45.000,00 37.796,32 - 7.203,68 0,00 101,00



632000 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge, und ähnlicheEntgelte, Kostenerstattungen 1.121,28 0,00 1.500,00 1.115,56 - 384,44 0,00 - 5,72


633000 | Schülerbeförderungsentgelte 5.037,54 0,00 3.000,00 1.726,14 - 1.273,86 0,00 - 3.311,40



F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 199.064,50 0,00 124.050,00 188.127,83 64.077,83 0,00 - 10.936,67

641100 | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten 458,96 0,00 1.300,00 709,67 - 590,33 0,00 250,71


641900 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 62.855,03 0,00 6.450,00 58.078,45 51.628,45 0,00 - 4.776,58


F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.266.656,78 0,00 4.552.330,00 4.319.808,89 - 232.521,11 0,00 1.053.152,11

642100 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenenUnternehmen 10.406,49 0,00 10.000,00 17.385,17 7.385,17 0,00 6.978,68

Finanzrechnung 2019




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einschl. Nachträge



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Haushaltsvorjahr

642220 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denenein Beteiligungsverhältnis besteht - von Beteiligungen privatenUnternehmen 30.529,34 0,00 0,00 38.303,29 38.303,29 0,00 7.773,95

642310 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - vonEigenbetrieben 475.258,59 0,00 338.900,00 386.162,87 47.262,87 0,00 - 89.095,72

642410 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich -vom Bund 2.251.478,08 0,00 2.160.000,00 2.265.743,80 105.743,80 0,00 14.265,72

642420 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich -vom Land 9.704,00 0,00 7.500,00 19.074,06 11.574,06 0,00 9.370,06

642430 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich -von Gemeinden und Gemeindeverbänden 181.972,15 0,00 145.550,00 386.131,88 240.581,88 0,00 204.159,73

642440 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich -von Zweckverbänden 64.074,24 0,00 1.657.000,00 972.256,91 - 684.743,09 0,00 908.182,67

642480 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich -von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 156.121,84 0,00 140.000,00 157.825,48 17.825,48 0,00 1.703,64

642490 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich -vom sonstigen öffentlichen Bereich 29.884,34 0,00 38.000,00 32.405,15 - 5.594,85 0,00 2.520,81

642500 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich 10.480,83 0,00 0,00 6.295,88 6.295,88 0,00 - 4.184,95

642510 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vonprivaten Unternehmen 367,91 0,00 16.300,00 - 5.151,03 - 21.451,03 0,00 - 5.518,94

642520 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vomsonstigen privaten Bereich 12.900,05 0,00 3.080,00 9.804,46 6.724,46 0,00 - 3.095,59

642590 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vomsonstigen privaten Bereich 1.993,19 0,00 3.000,00 3.483,60 483,60 0,00 1.490,41

642900 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen 31.485,73 0,00 33.000,00 30.087,37 - 2.912,63 0,00 - 1.398,36


661100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellenVermögensgegenständen und Vermögensgegenständen desSachanlagevermögens 355,00 0,00 0,00 1.840,00 1.840,00 0,00 1.485,00

662100 | Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelderu.a.) 80.387,52 0,00 85.500,00 83.016,60 - 2.483,40 0,00 2.629,08

662210 | Säumniszuschläge, Verzugszinsen 34.275,12 0,00 100.000,00 33.882,22 - 66.117,78 0,00 - 392,90

662220 | Mahngebühren, Porto, Auslagen 28.015,15 0,00 75.000,00 48.896,32 - 26.103,68 0,00 20.881,17


662700 | Versicherungserstattungen in Schadensfällen 138.299,22 0,00 162.000,00 134.402,06 - 27.597,94 0,00 - 3.897,16

662800 | Schadenersatzleistungen 40.297,53 0,00 30.000,00 50.985,06 20.985,06 0,00 10.687,53

662900 | Sonstige laufende Einzahlungen 63.346,32 0,00 59.000,00 56.963,26 - 2.036,74 0,00 - 6.383,06

663000 | Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 552,80 0,00 0,00 138,20 138,20 0,00 - 414,60


Finanzrechnung 2019




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vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

664319 | Umsatzsteuer 19% - 95,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,54

F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 181.578.811,75 0,00 192.071.559,00 191.137.871,48 - 933.687,52 0,00 9.559.059,73

F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 22.836.124,82 0,00 25.355.503,00 25.226.301,09 - 129.201,91 0,00 2.390.176,27

701200 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete 50.110,83 0,00 54.666,00 64.018,18 9.352,18 0,00 13.907,35

701400 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- undAusschussmitglieder 87.980,33 0,00 97.500,00 80.885,07 - 16.614,93 0,00 - 7.095,26

701900 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlichTätige der Feuerwehr) 71.957,81 0,00 73.974,00 46.189,22 - 27.784,78 0,00 - 25.768,59

702110 | Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge 3.757.789,99 0,00 4.107.558,00 4.576.350,46 468.792,46 0,00 818.560,47





702910 | Dienstbezüge - Sonstige - Vergütungen 13.192,60 0,00 16.000,00 14.990,72 - 1.009,28 0,00 1.798,12

703200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 922.130,56 0,00 1.026.566,00 965.759,61 - 60.806,39 0,00 43.629,05

703201 | Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer (LeisungsprämienKernverwaltung) 11.370,59 0,00 12.700,00 11.871,53 - 828,47 0,00 500,94



704200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 2.383.088,59 0,00 2.694.964,00 2.568.648,11 - 126.315,89 0,00 185.559,52

704201 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer(Leistungsprämien Kernverwaltung) 27.967,67 0,00 33.300,00 28.718,41 - 4.581,59 0,00 750,74




704900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige 3.892,36 0,00 0,00 3.927,97 3.927,97 0,00 35,61

705100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Beamte (Aktive) 259.852,31 0,00 327.000,00 325.005,24 - 1.994,76 0,00 65.152,93



706100 | Personalnebenauszahlungen - Beamte 1.648,28 0,00 320,00 490,39 170,39 0,00 - 1.157,89

706200 | Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer 21.137,40 0,00 25.000,00 20.361,94 - 4.638,06 0,00 - 775,46

706290 | Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer 13.862,87 0,00 14.263,00 13.683,38 - 579,62 0,00 - 179,49

706900 | Personalnebenauszahlungen - Sonstige 33.244,76 0,00 15.475,00 14.022,62 - 1.452,38 0,00 - 19.222,14

Finanzrechnung 2019




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einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

707115 | Auszahlung zur Bildung der Versorgungsrücklage nach § 14 aBBesG 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00



711100 | Versorgungsauszahlungen - Beamte 2.222.374,00 0,00 2.530.000,00 2.744.576,00 214.576,00 0,00 522.202,00


722100 | Heizung 620.547,83 0,00 816.550,00 722.797,53 - 93.752,47 0,00 102.249,70


722300 | Wasser / Abwasser 216.348,04 0,00 251.000,00 270.401,42 19.401,42 0,00 54.053,38

722400 | Abfall 78.697,45 0,00 72.300,00 83.218,69 10.918,69 0,00 4.521,24

723100 | Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) 252.919,05 0,00 234.200,00 278.091,43 43.891,43 0,00 25.172,38




723105 | Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) 274.319,49 0,00 259.000,00 228.819,18 - 30.180,82 0,00 - 45.500,31


723120 | Ausbaubeiträge 0,00 0,00 0,00 - 27.682,87 - 27.682,87 0,00 - 27.682,87





723200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude undGebäudeeinrichtungen 1.234.456,06 0,00 1.315.000,00 1.316.004,92 1.004,92 0,00 81.548,86

723380 | Instandsetzung und Unterhaltung der Kreisstraßen 1.014.170,95 0,00 1.200.000,00 1.021.221,45 - 178.778,55 0,00 7.050,50


723382 | Beseitigung von Unfallschäden 20.247,46 0,00 30.000,00 29.806,26 - 193,74 0,00 9.558,80


723600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 28.592,59 0,00 37.500,00 37.954,94 454,94 0,00 9.362,35




Finanzrechnung 2019




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vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr







724200 | Essenskosten 241.806,34 0,00 478.250,00 306.850,52 - 171.399,48 0,00 65.044,18

724400 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel,Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstigerAnstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut 11.933,72 0,00 11.000,00 11.006,65 6,65 0,00 - 927,07

724500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel(Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemischeStoffe), Schulbücher, Werkstoffe 204.488,22 183.572,30 613.600,00 190.347,83 - 606.824,47 0,00 - 14.140,39




724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 72.529,27 0,00 69.900,00 64.559,75 - 5.340,25 0,00 - 7.969,52

725410 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund 1.062.017,10 0,00 1.002.000,00 1.033.218,67 31.218,67 0,00 - 28.798,43


725430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeindenund Gemeindeverbänden 1.158.391,97 0,00 1.428.600,00 1.054.466,59 - 374.133,41 0,00 - 103.925,38


725490 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigenöffentlichen Bereich 3.575,11 0,00 25.000,00 3.805,92 - 21.194,08 0,00 230,81

725510 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an privateUnternehmen 57.413,77 0,00 80.500,00 76.247,39 - 4.252,61 0,00 18.833,62

725590 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigenprivaten Bereich 51.715,62 0,00 75.000,00 57.905,54 - 17.094,46 0,00 6.189,92

729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 203.829,13 97.600,00 984.900,00 239.018,52 - 843.481,48 0,00 35.189,39

F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 44.559.736,49 45.100,00 46.912.056,00 45.306.426,09 - 1.650.729,91 0,00 746.689,60


741420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an denöffentlichen Bereich - an das Land 38.666,65 0,00 35.000,00 39.095,94 4.095,94 0,00 429,29

741430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an denöffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände 28.806.352,09 0,00 29.579.000,00 30.368.776,73 789.776,73 0,00 1.562.424,64

Finanzrechnung 2019




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Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

741440 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an denöffentlichen Bereich - an Zweckverbände 25.060,10 0,00 6.500,00 513,60 - 5.986,40 0,00 - 24.546,50


741590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privatenBereich - an den sonstigen privaten Bereich 38.942,58 0,00 43.000,00 34.131,01 - 8.868,99 0,00 - 4.811,57

741900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige 14.986.658,26 1.000,00 16.246.000,00 13.868.649,45 - 2.378.350,55 0,00 - 1.118.008,81


746300 | Allgemeine Zuweisungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände 0,00 0,00 920.556,00 935.264,33 14.708,33 0,00 935.264,33





752210 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - anArbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung mitBundesbeteiligung 11.251.694,98 0,00 12.000.000,00 10.824.981,68 - 1.175.018,32 0,00 - 426.713,30







753001 | SGB XII - Krankenhilfe-Verrechnungskonto 113.211,27 0,00 0,00 - 253.448,71 - 253.448,71 0,00 - 366.659,98


753101 | SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicherTräger mit eigener Kostenbeteiligung in besonderen Wohnformen 0,00 0,00 0,00 2.933,35 2.933,35 0,00 2.933,35

753102 | SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicherTräger mit eigener Kostenbeteiligung außerhalb von besonderenWohnformen 0,00 0,00 0,00 141.192,81 141.192,81 0,00 141.192,81

Finanzrechnung 2019




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Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

753151 | SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicherTräger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe 0,00 0,00 0,00 2.667,45 2.667,45 0,00 2.667,45

753300 | SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Trägermit eigener Kostenbeteiligung 5.239.502,94 0,00 5.655.000,00 5.416.684,74 - 238.315,26 0,00 177.181,80



753500 | SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicherTräger mit eigener Kostenbeteiligung 32.664.806,21 0,00 34.130.000,00 33.998.276,16 - 131.723,84 0,00 1.333.469,95





754230 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII -Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - anGemeinden 5.627.965,05 0,00 6.890.000,00 5.620.265,84 - 1.269.734,16 0,00 - 7.699,21

754311 | Kostenerstattungen - Budget-Kosten 0,00 0,00 5.000,00 0,00 - 5.000,00 0,00 0,00



754324 | Kostenerstattungen - übrige Leistungen nach dem SGB XIII 8.413,38 0,00 10.000,00 0,00 - 10.000,00 0,00 - 8.413,38





755211 | SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- undteilstationären Einrichtungen) - Hilfen für umA 3.281.582,37 0,00 3.065.000,00 2.089.360,10 - 975.639,90 0,00 - 1.192.222,27

755390 | Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - KommunalerTräger - Sonstige Leistungen 0,00 0,00 0,00 5.572,32 5.572,32 0,00 5.572,32

755412 | Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger -Budget für Arbeit 0,00 0,00 0,00 14.394,96 14.394,96 0,00 14.394,96

755420 | Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger -Leistungen in besonderen Wohnformen 0,00 0,00 0,00 - 3.201,06 - 3.201,06 0,00 - 3.201,06

755421 | Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger -Leistungen außerhalb besonderer Wohnformen 0,00 0,00 0,00 31.785,80 31.785,80 0,00 31.785,80

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Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

755423 | Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger -Leistungen in Tagesstätten für psychisch Kranke 0,00 0,00 0,00 - 1.779,71 - 1.779,71 0,00 - 1.779,71

755431 | Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger -Mobilität - Beförderungsdienst/Mobilitätsbudget 0,00 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 1.600,00

755900 | SGB VIII - Sonstige Leistungen 186.376,27 0,00 256.200,00 198.886,94 - 57.313,06 0,00 12.510,67

756230 | Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen -an Gemeinden 68.454,52 0,00 89.850,00 100.264,46 10.414,46 0,00 31.809,94

756290 | Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen -an Sonstige 794.744,60 0,00 864.550,00 837.364,11 - 27.185,89 0,00 42.619,51

756330 | Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen -an Landkreise / kreisfreie Städte 50.918,81 0,00 65.000,00 324.049,44 259.049,44 0,00 273.130,63


756341 | Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen -an Gemeinden - Hilfen für umA 0,00 0,00 0,00 1.628,48 1.628,48 0,00 1.628,48


756430 | Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen -an Landkreise / kreisfreie Städte 249.035,53 0,00 125.000,00 390.532,33 265.532,33 0,00 141.496,80









757151 | Leistungen bei Pflege, Behinderung, Krankheit - § 6 AsylbLG 1.090,00 0,00 0,00 13.887,11 13.887,11 0,00 12.797,11

757300 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG) 3.468.150,26 0,00 3.600.000,00 3.541.958,15 - 58.041,85 0,00 73.807,89






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4:1

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lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr



757805 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG -Mittagsverpflegung 71.422,82 0,00 70.000,00 48.182,54 - 21.817,46 0,00 - 23.240,28





758901 | Sonstige Kostenbeteiligungen und -erstattungen - für Projekt"ambulant vor stationär" 33.316,11 0,00 38.000,00 41.065,27 3.065,27 0,00 7.749,16

758910 | Erstattung an Krankenkassen nach dem LAG 1.775,25 0,00 6.000,00 - 28,02 - 6.028,02 0,00 - 1.803,27

759430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichssoziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden undGemeindeverbände 5.502,09 0,00 9.000,00 5.354,90 - 3.645,10 0,00 - 147,19

759900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichssoziale Sicherung - an übrige Bereiche 213.894,41 0,00 220.000,00 99.697,25 - 120.302,75 0,00 - 114.197,16


759994 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichssoziale Sicherung - Förderung vom Maßnahmen der freienAltershilfe 11.999,83 0,00 12.000,00 11.182,28 - 817,72 0,00 - 817,55


759996 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichssoziale Sicherung - Budget des Seinorenbeirates 1.652,00 0,00 5.000,00 1.837,49 - 3.162,51 0,00 185,49



F14 Sonstige laufende Auszahlungen 4.000.056,52 12.000,00 3.784.942,00 3.925.223,87 128.281,87 0,00 - 74.832,65

761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 154.993,55 0,00 179.550,00 129.831,88 - 49.718,12 0,00 - 25.161,67

761300 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen undDienstgänge 63.118,05 0,00 136.200,00 65.411,92 - 70.788,08 0,00 2.293,87

Finanzrechnung 2019




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Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

761500 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönlicheAusrüstungsgegenstände 4.579,75 0,00 3.600,00 399,32 - 3.200,68 0,00 - 4.180,43

761900 | Sonstige Personalnebenauszahlungen 47.317,10 0,00 60.500,00 62.118,29 1.618,29 0,00 14.801,19

762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 375.543,64 0,00 362.100,00 374.513,79 12.413,79 0,00 - 1.029,85


762500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 109.235,91 12.000,00 105.000,00 65.046,79 - 51.953,21 0,00 - 44.189,12

762900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten undDiensten 53.391,26 0,00 97.900,00 61.799,82 - 36.100,18 0,00 8.408,56

763100 | Büromaterial 154.645,82 0,00 85.000,00 157.095,22 72.095,22 0,00 2.449,40




763500 | Öffentliche Bekanntmachungen 36.604,31 0,00 52.500,00 38.598,10 - 13.901,90 0,00 1.993,79

763600 | Öffentlichkeitsarbeit 194,27 0,00 500,00 995,46 495,46 0,00 801,19

763700 | Bankgebühren 9.568,32 0,00 9.000,00 10.114,44 1.114,44 0,00 546,12


763900 | Sonstige Geschäftsauszahlungen 247.954,07 0,00 211.250,00 348.258,21 137.008,21 0,00 100.304,14





764900 | Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges 50.853,23 0,00 77.310,00 57.945,11 - 19.364,89 0,00 7.091,88

765100 | Umsatzsteuer-Voranmeldungen 5.579,50 0,00 0,00 6.454,78 6.454,78 0,00 875,28

765119 | Vorsteuer 19% 617,12 0,00 0,00 1.798,53 1.798,53 0,00 1.181,41

766900 | Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,07


768100 | Grundsteuer 3.288,62 0,00 2.800,00 2.990,24 190,24 0,00 - 298,38




769400 | Auszahlungen für Schadensfälle 130.398,96 0,00 107.000,00 70.320,73 - 36.679,27 0,00 - 60.078,23

769900 | Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit,außerordentliche Auszahlungen 50.720,35 0,00 72.500,00 40.572,50 - 31.927,50 0,00 - 10.147,85

769910 | Auszahlungen für den Rheinland-Pfalz-Tag 700,00 0,00 2.000,00 0,00 - 2.000,00 0,00 - 700,00

769920 | Auszahlungen für Gemeinschaftsinitiative "Wir Westerwälder!"(Regionalmarke) 34.696,76 0,00 90.000,00 90.113,57 113,57 0,00 55.416,81

Finanzrechnung 2019




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vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

769941 | Auszahlungen für die Fachkräfteinitiative (Wirtschaftsförderung) 30.529,34 0,00 0,00 37.434,59 37.434,59 0,00 6.905,25


F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausVerwaltungstätigkeit 3.903.872,24 - 3.952.565,58 - 6.121.842,00 - 46.082,50 10.028.325,08 0,00 - 3.949.954,74


672000 | Stundungszinsen 132,24 0,00 1.000,00 66,84 - 933,16 0,00 - 65,40

678100 | Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens -Dividendeneinzahlung 2.992.257,00 0,00 1.396.370,00 1.396.386,60 16,60 0,00 - 1.595.870,40

679900 | Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 2.534,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.534,86


773130 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - anEigenbetriebe - Zahlungswirksame Verlustübernahmen 0,00 0,00 514.872,00 368.265,47 - 146.606,53 0,00 368.265,47

773131 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - anEigenbetriebe - Zahlungswirksame Verlustübernahmen 731.075,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 731.075,79

774200 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an das Land 1.585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.585,00

775100 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an Banken 527.211,68 0,00 494.642,00 497.800,23 3.158,23 0,00 - 29.411,45

775200 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - anSparkassen 208.076,80 0,00 189.955,00 197.245,65 7.290,65 0,00 - 10.831,15

775400 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - anGirozentralen und Landesbanken 1.165.593,63 0,00 1.052.956,00 1.163.857,39 110.901,39 0,00 - 1.736,24

775900 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an densonstigen inländischen Geldmarkt 198.193,26 0,00 189.986,00 316.185,96 126.199,96 0,00 117.992,70

775999 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - geplanteInvestitionskredite 0,00 0,00 84.008,00 0,00 - 84.008,00 0,00 0,00



F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 4.061.048,68 - 3.952.565,58 - 7.256.903,00 - 1.198.995,26 10.010.473,32 0,00 - 5.260.043,94


F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internenLeistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- undAuszahlungen 4.061.048,68 - 3.952.565,58 - 7.256.903,00 - 1.198.995,26 10.010.473,32 0,00 - 5.260.043,94

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.174.173,25 0,00 4.294.500,00 4.250.543,71 - 43.956,29 0,00 1.076.370,46

681400 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU 0,00 0,00 67.500,00 0,00 - 67.500,00 0,00 0,00

681410 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von demBund 34.977,20 0,00 111.500,00 34.667,90 - 76.832,10 0,00 - 309,30

Finanzrechnung 2019




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lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

681420 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land 3.062.212,70 0,00 4.104.500,00 4.059.949,60 - 44.550,40 0,00 997.736,90

681430 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vonGemeinden und Gemeindeverbänden 76.198,19 0,00 11.000,00 155.926,21 144.926,21 0,00 79.728,02

681759 | Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigenprivaten Bereich 785,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 785,16


682510 | Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - von privatenUnternehmen 0,00 0,00 0,00 216,40 216,40 0,00 216,40


685200 | Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleicheRechte 487,50 0,00 625.000,00 1.077.248,50 452.248,50 0,00 1.076.761,00

685300 | Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstückeund grundstücksgleiche Rechte 480,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 - 460,00

685600 | Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 0,00 0,00 0,00 33.879,00 33.879,00 0,00 33.879,00

687310 | Kreditgewährungen an Eigenbetriebe - Kassenkredit KulturelleEinrichtung 731.075,79 0,00 0,00 480.000,00 480.000,00 0,00 - 251.075,79

687431 | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen- von Gemeinden und Gemeindeverbänden 3.146.327,99 0,00 113.200,00 8.047.698,19 7.934.498,19 0,00 4.901.370,20

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7.052.544,53 0,00 5.032.700,00 13.889.605,80 8.856.905,80 0,00 6.837.061,27

F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 653.398,09 915.378,33 2.022.150,00 944.841,49 - 1.992.686,84 0,00 291.443,40

781430 | Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an dieGemeinden und Gemeindeverbänden 415.975,81 351.900,00 1.424.150,00 565.645,00 - 1.210.405,00 0,00 149.669,19

781490 | Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an densonstigen öffentlichen Bereich 488,51 47.485,83 0,00 0,00 - 47.485,83 0,00 - 488,51

781510 | Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an privateUnternehmen 0,00 0,00 0,00 93.094,00 93.094,00 0,00 93.094,00

781590 | Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an densonstigen privaten Bereich 96.206,89 100.004,50 96.000,00 48.962,42 - 147.042,08 0,00 - 47.244,47

784100 | Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 68.490,43 100.000,00 29.000,00 40.698,11 - 88.301,89 0,00 - 27.792,32

784200 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 72.236,45 315.988,00 473.000,00 186.200,47 - 602.787,53 0,00 113.964,02

784400 | Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielleVermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 10.241,49 10.241,49 0,00 10.241,49

F29 Auszahlungen für Sachanlagen 5.831.854,70 10.119.592,18 7.698.700,00 5.877.522,57 - 11.940.769,61 0,00 45.667,87

785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleicheRechte 1.243,89 0,00 10.000,00 0,00 - 10.000,00 0,00 - 1.243,89

785220 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Erwerb von Gebäudenund Gebäudeeinrichtungen 0,00 235.000,00 0,00 0,00 - 235.000,00 0,00 0,00

785230 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen 785.932,23 4.836.914,65 2.664.500,00 1.092.814,42 - 6.408.600,23 0,00 306.882,19

Finanzrechnung 2019




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4:1

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lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

785310 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grund undBoden 11.599,64 0,00 1.000,00 24.027,05 23.027,05 0,00 12.427,41

785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen 3.837.570,21 4.182.674,41 3.622.000,00 3.667.725,21 - 4.136.949,20 0,00 - 169.845,00

785430 | Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden -Baumaßnahmen 995,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 995,54

785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 360.712,39 209.600,00 469.000,00 407.671,50 - 270.928,50 0,00 46.959,11

785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögensoberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 809.671,01 655.403,12 922.200,00 656.865,16 - 920.737,96 0,00 - 152.805,85

785720 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögensunterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 24.129,79 0,00 10.000,00 28.419,23 18.419,23 0,00 4.289,44


786400 | Auszahlungen für Finanzanlagen - an den öffentlichen Bereich 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

F31 Sonstige Investitionsauszahlungen 5.392.785,31 8.464.767,20 113.200,00 7.990.434,51 - 587.532,69 0,00 2.597.649,20

787310 | Kreditgewährungen an Eigenbetriebe - Kassenkredit KulturelleEinrichtung 501.075,79 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00 198.924,21

787431 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen -Ausleihungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände 4.891.709,52 8.464.767,20 113.200,00 7.290.434,51 - 1.287.532,69 0,00 2.398.724,99



F34 Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag - 764.444,89 - 23.452.303,29 - 12.083.253,00 - 2.147.188,03 33.388.368,26 0,00 - 1.382.743,14

F35 Aufnahme von Investitionskrediten 4.973.600,00 2.112.575,00 5.828.650,00 0,00 - 7.941.225,00 7.941.225,00 - 4.973.600,00

692530 | Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischenGeldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins) 4.973.600,00 2.112.575,00 5.828.650,00 0,00 - 7.941.225,00 7.941.225,00 - 4.973.600,00

F36 Tilgung von Investitionskrediten 4.419.359,05 0,00 4.481.289,00 4.967.689,46 486.400,46 0,00 548.330,41

792510 | Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt- Euro-Währung (fester Zins) 4.419.359,05 0,00 4.481.289,00 4.967.689,46 486.400,46 0,00 548.330,41

F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 554.240,95 2.112.575,00 1.347.361,00 - 4.967.689,46 - 8.427.625,46 7.941.225,00 - 5.521.930,41

F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) - 446.729,02 0,00 0,00 181.760,06 181.760,06 0,00 628.489,08

F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung 656.932,96 0,00 10.735.892,00 6.933.117,43 - 3.802.774,57 0,00 6.276.184,47

F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 764.444,89 2.112.575,00 12.083.253,00 2.147.188,03 - 12.048.639,97 7.941.225,00 1.382.743,14

F41 Saldo der durchlaufenden Gelder - 447.161,27 0,00 0,00 181.083,12 181.083,12 0,00 628.244,39

F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag 317.283,62 2.112.575,00 12.083.253,00 2.328.271,15 - 11.867.556,85 7.941.225,00 2.010.987,53

F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) - 432,25 0,00 0,00 - 676,94 - 676,94 0,00 - 244,69

Finanzrechnung 2019




KIS

-KR

W | D

-Fib

u | 0

2.0

7.2

02

0 1

4:1

5 |

lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 358.310,37 - 3.952.565,58 - 11.738.192,00 - 6.166.684,72 9.524.072,86 0,00 - 5.808.374,35

CStuehn


* Hier müsste ein Betrag von EUR -4.769.342,49 ausgewiesen werden. Grund hierfür sind zwei weitere Beträge, die in den Haushaltsausgleich fließen: 1. Der Posten F 36 enthält eine Umschuldung in Höhe von EUR 298.962,23. 2. Der Posten F 23 weist einen negativen Betrag aus. Zum Ausgleich werden gemäß § 14 Nr. 3 2. HS GemHVO Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von EUR 1.098.380,00 herangezogen.

CStuehn


*



Teilrechnungen

§ 46 GemHVO

Teilergebnisrechnung 2019


Muster 17 (zu § 46 GemHVO)Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste


KIS

-KR

W | D

-Fib

u | 2

3.0

6.2

02

0 1

5:1

9 |

lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

E1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 2.451,20 0,00 2.652,00 3.333,90 681,90 0,00 882,70

E3 Erträge der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 16.907,19 0,00 25.200,00 24.442,41 - 757,59 0,00 7.535,22

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.296,24 0,00 3.500,00 993,82 - 2.506,18 0,00 - 2.302,42

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 467.916,46 0,00 402.350,00 593.317,25 190.967,25 0,00 125.400,79

E7 Sonstige laufende Erträge 174.573,05 0,00 166.500,00 183.432,95 16.932,95 0,00 8.859,90

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 665.144,14 0,00 600.202,00 805.520,33 205.318,33 0,00 140.376,19


E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 164.229,68 0,00 223.500,00 176.475,40 - 47.024,60 0,00 12.245,72

E11 Abschreibungen 308.995,52 0,00 369.937,00 300.926,97 - 69.010,03 0,00 - 8.068,55

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 27.404,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 - 12.404,00

E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.221.837,63 0,00 1.362.645,00 1.432.458,73 69.813,73 0,00 210.621,10

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 8.550.258,07 0,00 8.738.686,00 16.326.366,92 7.587.680,92 0,00 7.776.108,85

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 7.885.113,93 0,00 - 8.138.484,00 - 15.520.846,59 - 7.382.362,59 0,00 - 7.635.732,66

E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und-aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E20 Ordentliches Ergebnis - 7.885.113,93 0,00 - 8.138.484,00 - 15.520.846,59 - 7.382.362,59 0,00 - 7.635.732,66


E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 4.183.186,99 0,00 4.001.424,00 10.434.077,88 6.432.653,88 0,00 6.250.890,89

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 3.701.926,94 0,00 - 4.137.060,00 - 5.086.768,71 - 949.708,71 0,00 - 1.384.841,77



Muster 17 (zu § 46 GemHVO)Teilhaushalt: 2 Finanzen


KIS

-KR

W | D

-Fib

u | 2

3.0

6.2

02

0 1

5:1

9 |

lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr


E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 5.072.190,70 0,00 5.070.741,00 5.140.399,20 69.658,20 0,00 68.208,50


E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 561.672,27 0,00 589.500,00 734.837,02 145.337,02 0,00 173.164,75

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 95.048,26 0,00 90.000,00 88.580,85 - 1.419,15 0,00 - 6.467,41

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 159.179,34 0,00 140.000,00 157.825,48 17.825,48 0,00 - 1.353,86

E7 Sonstige laufende Erträge 155.879,15 0,00 210.000,00 196.757,82 - 13.242,18 0,00 40.878,67

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 6.043.969,72 0,00 6.100.241,00 6.318.400,37 218.159,37 0,00 274.430,65

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.422.049,83 0,00 1.560.980,00 1.575.840,24 14.860,24 0,00 153.790,41

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.528.376,18 0,00 3.120.000,00 3.029.714,59 - 90.285,41 0,00 501.338,41

E11 Abschreibungen 3.257.855,65 0,00 3.237.545,00 3.385.424,30 147.879,30 0,00 127.568,65

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


E14 Sonstige laufende Aufwendungen 178.045,79 0,00 136.500,00 230.591,10 94.091,10 0,00 52.545,31

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 7.386.327,45 0,00 8.055.025,00 8.221.570,23 166.545,23 0,00 835.242,78

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 1.342.357,73 0,00 - 1.954.784,00 - 1.903.169,86 51.614,14 0,00 - 560.812,13




E20 Ordentliches Ergebnis - 1.342.357,73 0,00 - 1.954.784,00 - 1.903.169,86 51.614,14 0,00 - 560.812,13


E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 305.425,11 0,00 - 319.400,00 - 913.815,52 - 594.415,52 0,00 - 608.390,41




Muster 17 (zu § 46 GemHVO)Teilhaushalt: 3 Ordnung und Verkehr


KIS

-KR

W | D

-Fib

u | 2

3.0

6.2

02

0 1

5:1

9 |

lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr


E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 5.143.118,86 0,00 4.991.086,00 5.022.443,97 31.357,97 0,00 - 120.674,89



E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 82.055,86 0,00 1.673.500,00 973.455,64 - 700.044,36 0,00 891.399,78

E7 Sonstige laufende Erträge 13.632,97 0,00 0,00 31.969,00 31.969,00 0,00 18.336,03

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 7.015.396,71 0,00 8.387.086,00 7.960.981,74 - 426.104,26 0,00 945.585,03

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.537.235,47 0,00 1.610.539,00 1.600.129,35 - 10.409,65 0,00 62.893,88

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.771.097,87 0,00 15.425.500,00 15.082.911,46 - 342.588,54 0,00 6.311.813,59

E11 Abschreibungen 251.381,16 0,00 259.986,00 261.412,50 1.426,50 0,00 10.031,34




E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 10.951.129,55 0,00 17.662.025,00 17.337.406,33 - 324.618,67 0,00 6.386.276,78

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 3.935.732,84 0,00 - 9.274.939,00 - 9.376.424,59 - 101.485,59 0,00 - 5.440.691,75




E20 Ordentliches Ergebnis - 3.935.732,84 0,00 - 9.274.939,00 - 9.376.424,59 - 101.485,59 0,00 - 5.440.691,75


E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 741.469,80 0,00 - 329.550,00 - 1.741.258,24 - 1.411.708,24 0,00 - 999.788,44

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 4.677.202,64 0,00 - 9.604.489,00 - 11.117.682,83 - 1.513.193,83 0,00 - 6.440.480,19



Muster 17 (zu § 46 GemHVO)Teilhaushalt: 4 Soziales


KIS

-KR

W | D

-Fib

u | 2

3.0

6.2

02

0 1

5:1

9 |

lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr


E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 72.511,07 0,00 83.000,00 46.319,94 - 36.680,06 0,00 - 26.191,13




E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.196.851,40 0,00 2.160.000,00 2.300.890,26 140.890,26 0,00 104.038,86


E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 32.827.554,47 0,00 39.141.500,00 37.683.580,50 - 1.457.919,50 0,00 4.856.026,03



E11 Abschreibungen 179.434,06 0,00 161.729,00 161.729,13 0,13 0,00 - 17.704,93

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 5.960,73 0,00 6.000,00 5.925,11 - 74,89 0,00 - 35,62



E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 66.666.680,17 0,00 71.560.161,00 68.007.847,03 - 3.552.313,97 0,00 1.341.166,86

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 33.839.125,70 0,00 - 32.418.661,00 - 30.324.266,53 2.094.394,47 0,00 3.514.859,17




E20 Ordentliches Ergebnis - 33.839.125,70 0,00 - 32.418.661,00 - 30.324.266,53 2.094.394,47 0,00 3.514.859,17


E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 850.432,31 0,00 - 726.800,00 - 2.174.916,11 - 1.448.116,11 0,00 - 1.324.483,80

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 34.689.558,01 0,00 - 33.145.461,00 - 32.499.182,64 646.278,36 0,00 2.190.375,37



Muster 17 (zu § 46 GemHVO)Teilhaushalt: 5 Jugend und Familie


KIS

-KR

W | D

-Fib

u | 2

3.0

6.2

02

0 1

5:1

9 |

lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr


E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 19.309.588,28 0,00 19.923.049,00 22.912.842,20 2.989.793,20 0,00 3.603.253,92

E3 Erträge der sozialen Sicherung 10.366.768,11 0,00 9.977.050,00 10.162.476,64 185.426,64 0,00 - 204.291,47

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 1.200,00 0,00 - 1.200,00 0,00 0,00

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.054,36 0,00 3.000,00 3.379,18 379,18 0,00 - 675,18

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.184,00 0,00 0,00 1.046,00 1.046,00 0,00 - 3.138,00

E7 Sonstige laufende Erträge 1.734.953,45 0,00 2.000,00 20.339,43 18.339,43 0,00 - 1.714.614,02



E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.524,90 0,00 10.500,00 2.180,95 - 8.319,05 0,00 - 1.343,95


E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 40.579.968,26 0,00 43.875.000,00 42.191.772,11 - 1.683.227,89 0,00 1.611.803,85

E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 24.942.597,15 0,00 25.268.900,00 25.449.935,80 181.035,80 0,00 507.338,65

E14 Sonstige laufende Aufwendungen - 7.509,34 0,00 156.750,00 97.177,00 - 59.573,00 0,00 104.686,34


E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 39.361.663,98 0,00 - 45.137.233,00 - 40.027.300,37 5.109.932,63 0,00 - 665.636,39




E20 Ordentliches Ergebnis - 39.361.663,98 0,00 - 45.137.233,00 - 40.027.300,37 5.109.932,63 0,00 - 665.636,39


E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 661.346,59 0,00 - 1.023.770,00 - 1.575.878,17 - 552.108,17 0,00 - 914.531,58

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 40.023.010,57 0,00 - 46.161.003,00 - 41.603.178,54 4.557.824,46 0,00 - 1.580.167,97



Muster 17 (zu § 46 GemHVO)Teilhaushalt: 6 Bau und Umwelt


KIS

-KR

W | D

-Fib

u | 2

3.0

6.2

02

0 1

5:1

9 |

lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr


E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 77.931,57 0,00 625.274,00 441.134,34 - 184.139,66 0,00 363.202,77




E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 4.148,64 0,00 3.680,00 11.185,48 7.505,48 0,00 15.334,12

E7 Sonstige laufende Erträge 82.908,91 0,00 102.000,00 69.469,86 - 32.530,14 0,00 - 13.439,05

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 200.850,91 0,00 786.954,00 614.909,71 - 172.044,29 0,00 414.058,80


E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 737.256,87 128.872,21 1.083.500,00 455.928,01 - 756.444,20 0,00 - 281.328,86




E14 Sonstige laufende Aufwendungen 132.997,80 0,00 153.700,00 83.718,93 - 69.981,07 0,00 - 49.278,87

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 2.272.713,57 128.872,21 2.869.482,00 1.975.669,22 - 1.022.684,99 0,00 - 297.044,35

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 2.071.862,66 - 128.872,21 - 2.082.528,00 - 1.360.759,51 850.640,70 0,00 711.103,15




E20 Ordentliches Ergebnis - 2.071.862,66 - 128.872,21 - 2.082.528,00 - 1.360.759,51 850.640,70 0,00 711.103,15



E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 2.442.493,52 - 128.872,21 - 2.364.838,00 - 2.259.029,88 234.680,33 0,00 183.463,64



Muster 17 (zu § 46 GemHVO)Teilhaushalt: 7 Gesundheit


KIS

-KR

W | D

-Fib

u | 2

3.0

6.2

02

0 1

5:1

9 |

lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr




E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 104.387,43 0,00 137.000,00 125.853,65 - 11.146,35 0,00 21.466,22



E7 Sonstige laufende Erträge 7,50 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.492,50


E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.148.038,35 0,00 1.225.103,00 1.135.574,31 - 89.528,69 0,00 - 12.464,04


E11 Abschreibungen 1.367,00 0,00 2.714,00 1.212,00 - 1.502,00 0,00 - 155,00



E14 Sonstige laufende Aufwendungen 26.267,33 0,00 45.600,00 31.757,35 - 13.842,65 0,00 5.490,02

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.188.537,31 0,00 1.288.417,00 1.177.942,41 - 110.474,59 0,00 - 10.594,90

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 1.022.446,37 0,00 - 1.082.417,00 - 927.220,87 155.196,13 0,00 95.225,50




E20 Ordentliches Ergebnis - 1.022.446,37 0,00 - 1.082.417,00 - 927.220,87 155.196,13 0,00 95.225,50



E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 1.430.026,31 0,00 - 1.336.791,00 - 1.703.264,68 - 366.473,68 0,00 - 273.238,37



Muster 17 (zu § 46 GemHVO)Teilhaushalt: 8 Veterinärwesen und Landwirtschaft


KIS

-KR

W | D

-Fib

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3.0

6.2

02

0 1

5:1

9 |

lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr







E7 Sonstige laufende Erträge - 2.333,24 0,00 0,00 18,92 18,92 0,00 2.352,16

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 177.003,74 0,00 137.000,00 162.706,08 25.706,08 0,00 - 14.297,66

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 740.838,83 0,00 762.625,00 817.773,86 55.148,86 0,00 76.935,03

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 105.764,78 0,00 50.000,00 83.056,41 33.056,41 0,00 - 22.708,37

E11 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.000,00 0,00 1.000,00 1.500,00 500,00 0,00 500,00



E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 892.280,15 0,00 893.125,00 979.681,44 86.556,44 0,00 87.401,29

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 715.276,41 0,00 - 756.125,00 - 816.975,36 - 60.850,36 0,00 - 101.698,95




E20 Ordentliches Ergebnis - 715.276,41 0,00 - 756.125,00 - 816.975,36 - 60.850,36 0,00 - 101.698,95



E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 894.403,35 0,00 - 923.238,00 - 1.430.171,86 - 506.933,86 0,00 - 535.768,51



Muster 17 (zu § 46 GemHVO)Teilhaushalt: 9 Schulen


KIS

-KR

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02

0 1

5:1

9 |

lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr


E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 1.799.886,33 0,00 3.291.250,00 1.646.207,03 - 1.645.042,97 0,00 - 153.679,30






E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 2.536.207,90 0,00 3.962.450,00 2.571.048,34 - 1.391.401,66 0,00 34.840,44




E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2.515.589,68 0,00 1.719.000,00 1.794.562,83 75.562,83 0,00 - 721.026,85




E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 13.228.743,96 - 3.668.993,37 - 14.262.025,00 - 16.908.218,20 1.022.800,17 0,00 - 3.679.474,24




E20 Ordentliches Ergebnis - 13.228.743,96 - 3.668.993,37 - 14.262.025,00 - 16.908.218,20 1.022.800,17 0,00 - 3.679.474,24


E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 107.259,81 0,00 - 574.740,00 - 204.118,60 370.621,40 0,00 - 96.858,79

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 13.336.003,77 - 3.668.993,37 - 14.836.765,00 - 17.112.336,80 1.393.421,57 0,00 - 3.776.333,03



Muster 17 (zu § 46 GemHVO)Teilhaushalt: 10 Landratsbüro/Pressestelle


KIS

-KR

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02

0 1

5:1

9 |

lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr


E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 79,30 0,00 0,00 29,65 29,65 0,00 - 49,65

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 1.647,00 1.647,00 0,00 1.647,00

E7 Sonstige laufende Erträge 194,50 0,00 0,00 19,65 19,65 0,00 - 174,85

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 273,80 0,00 0,00 1.696,30 1.696,30 0,00 1.422,50

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 808.786,54 0,00 1.080.384,00 886.954,63 - 193.429,37 0,00 78.168,09

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.134,00 0,00 2.600,00 12.336,91 9.736,91 0,00 11.202,91

E11 Abschreibungen 0,00 0,00 7.200,00 0,00 - 7.200,00 0,00 0,00

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 37.500,65 0,00 35.000,00 39.095,94 4.095,94 0,00 1.595,29



E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 910.051,71 0,00 1.209.534,00 1.030.624,45 - 178.909,55 0,00 120.572,74

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 909.777,91 0,00 - 1.209.534,00 - 1.028.928,15 180.605,85 0,00 - 119.150,24




E20 Ordentliches Ergebnis - 909.777,91 0,00 - 1.209.534,00 - 1.028.928,15 180.605,85 0,00 - 119.150,24






Muster 17 (zu § 46 GemHVO)Teilhaushalt: 11 Demografie, Regional- undKreisentwicklung/Landesplanung


KIS

-KR

W | D

-Fib

u | 2

3.0

6.2

02

0 1

5:1

9 |

lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr







E7 Sonstige laufende Erträge 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4.000,00

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 296.896,20 0,00 419.539,00 128.848,45 - 290.690,55 0,00 - 168.047,75


E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 135.865,55 97.600,00 520.800,00 145.304,99 - 473.095,01 0,00 9.439,44

E11 Abschreibungen 7.822,95 0,00 90.947,00 10.887,37 - 80.059,63 0,00 3.064,42

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 230.949,51 45.100,00 340.500,00 297.689,41 - 87.910,59 0,00 66.739,90


E14 Sonstige laufende Aufwendungen 199.702,77 12.000,00 283.010,00 212.794,47 - 82.215,53 0,00 13.091,70

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.172.434,34 154.700,00 1.882.315,00 1.321.677,83 - 715.337,17 0,00 149.243,49

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 875.538,14 - 154.700,00 - 1.462.776,00 - 1.192.829,38 424.646,62 0,00 - 317.291,24




E20 Ordentliches Ergebnis - 875.538,14 - 154.700,00 - 1.462.776,00 - 1.192.829,38 424.646,62 0,00 - 317.291,24



E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 1.060.065,39 - 154.700,00 - 1.595.166,00 - 1.659.903,44 89.962,56 0,00 - 599.838,05



Muster 17 (zu § 46 GemHVO)Teilhaushalt: 12 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt


KIS

-KR

W | D

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3.0

6.2

02

0 1

5:1

9 |

lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr





E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 150,00 0,00 150,00 5.074,13 4.924,13 0,00 4.924,13

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E7 Sonstige laufende Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 143.814,59 0,00 173.853,00 169.402,74 - 4.450,26 0,00 25.588,15

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




E14 Sonstige laufende Aufwendungen 368,74 0,00 4.000,00 1.539,80 - 2.460,20 0,00 1.171,06

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 144.183,33 0,00 177.853,00 170.942,54 - 6.910,46 0,00 26.759,21

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 144.033,33 0,00 - 177.703,00 - 165.868,41 11.834,59 0,00 - 21.835,08




E20 Ordentliches Ergebnis - 144.033,33 0,00 - 177.703,00 - 165.868,41 11.834,59 0,00 - 21.835,08



E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 316.691,93 0,00 - 213.263,00 - 657.923,01 - 444.660,01 0,00 - 341.231,08



Muster 17 (zu § 46 GemHVO)Teilhaushalt: 13 Personalvertretung


KIS

-KR

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3.0

6.2

02

0 1

5:1

9 |

lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr








E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 60.002,12 0,00 61.498,00 62.262,81 764,81 0,00 2.260,69





E14 Sonstige laufende Aufwendungen 133,63 0,00 2.000,00 0,00 - 2.000,00 0,00 - 133,63












Muster 17 (zu § 46 GemHVO)Teilhaushalt: 14 Zentrale Finanzleistungen


KIS

-KR

W | D

-Fib

u | 2

3.0

6.2

02

0 1

5:1

9 |

lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr


E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 103.158.385,85 0,00 105.999.462,00 106.573.224,50 573.762,50 0,00 3.414.838,65





E7 Sonstige laufende Erträge 3.022.179,56 0,00 0,00 16.925.401,96 16.925.401,96 0,00 13.903.222,40


E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.118.829,56 0,00 920.556,00 421.934,77 - 498.621,23 0,00 - 696.894,79


E14 Sonstige laufende Aufwendungen 491.382,37 0,00 220.980,00 220.978,18 - 1,82 0,00 - 270.404,19

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.610.211,93 0,00 1.141.536,00 642.912,95 - 498.623,05 0,00 - 967.298,98

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 104.705.141,71 0,00 104.990.926,00 122.989.994,19 17.999.068,19 0,00 18.284.852,48




E20 Ordentliches Ergebnis 105.188.588,63 0,00 103.855.865,00 122.114.560,10 18.258.695,10 0,00 16.925.971,47


E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 76.554,00 0,00 78.233,00 78.233,00 0,00 0,00 1.679,00

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts 105.265.142,63 0,00 103.934.098,00 122.192.793,10 18.258.695,10 0,00 16.927.650,47





KIS

-KR

W | D

-Fib

u | 3

0.0

6.2

02

0 1

5:4

8 |

lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr



414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vomöffentlichen Bereich - vom Land 846,00 0,00 1.200,00 0,00 - 1.200,00 0,00 - 846,00

415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen -Sonderposten aus Zuwendungen 1.605,20 0,00 1.452,00 3.333,90 1.881,90 0,00 1.728,70


E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 16.907,19 0,00 25.200,00 24.442,41 - 757,59 0,00 7.535,22

431000 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen 16.907,19 0,00 25.200,00 24.442,41 - 757,59 0,00 7.535,22

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.296,24 0,00 3.500,00 993,82 - 2.506,18 0,00 - 2.302,42

441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten 458,96 0,00 1.000,00 676,82 - 323,18 0,00 217,86

441900 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.837,28 0,00 2.500,00 317,00 - 2.183,00 0,00 - 2.520,28


442100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenenUnternehmen 17.290,86 0,00 10.000,00 8.935,79 - 1.064,21 0,00 - 8.355,07

442310 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen -von Eigenbetrieben 382.917,21 0,00 326.800,00 520.155,05 193.355,05 0,00 137.237,84

442420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich- vom Land 5.520,00 0,00 4.000,00 9.846,06 5.846,06 0,00 4.326,06

442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich- von Gemeinden und Gemeindeverbänden 20.723,10 0,00 20.550,00 20.990,70 440,70 0,00 267,60

442490 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich- vom sonstigen öffentlichen Bereich 37.137,23 0,00 38.000,00 24.990,89 - 13.009,11 0,00 - 12.146,34

442510 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich -von privaten Unternehmen 845,95 0,00 0,00 163,10 163,10 0,00 - 682,85

442520 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich -vom sonstigen privaten Bereich 3.482,11 0,00 3.000,00 3.327,28 327,28 0,00 - 154,83

442590 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich -vom sonstigen privaten Bereich 0,00 0,00 0,00 4.908,38 4.908,38 0,00 4.908,38


461100 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellenVermögensgegenständen und Vermögensgegenständen desSachanlagevermögens 752,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 752,12

462100 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) 78.278,27 0,00 77.500,00 87.713,29 10.213,29 0,00 9.435,02


462800 | Schadensersatzleistungen 15.317,45 0,00 0,00 2.207,97 2.207,97 0,00 - 13.109,48

462900 | Sonstige laufende Erträge 58.279,82 0,00 59.000,00 54.005,50 - 4.994,50 0,00 - 4.274,32





KIS

-KR

W | D

-Fib

u | 3

0.0

6.2

02

0 1

5:4

8 |

lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen- Einzelwertberichtigung 190,34 0,00 0,00 521,13 521,13 0,00 330,79

466112 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen- Pauschalwertberichtigung 53,84 0,00 0,00 188,74 188,74 0,00 134,90

466191 | Erträge aus Veränderungen der Forderungen und Verbindlichkeitennach § 107b BeamtVG 0,00 0,00 0,00 22.844,00 22.844,00 0,00 22.844,00



501400 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- undAusschussmitglieder 1.149,70 0,00 1.500,00 1.040,90 - 459,10 0,00 - 108,80

502110 | Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge 606.480,29 0,00 633.422,00 637.641,79 4.219,79 0,00 31.161,50

502210 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen 784.004,64 0,00 813.623,00 725.666,90 - 87.956,10 0,00 - 58.337,74




502910 | Dienstbezüge - Sonstige - Vergütungen 12.960,00 0,00 15.500,00 14.914,00 - 586,00 0,00 1.954,00

503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 55.286,59 0,00 59.763,00 55.065,23 - 4.697,77 0,00 - 221,36

503201 | Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer (LeistungsprämienKernverwaltung) 11.307,97 0,00 12.700,00 11.871,53 - 828,47 0,00 563,56


504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 143.161,35 0,00 155.629,00 145.330,28 - 10.298,72 0,00 2.168,93

504201 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer(Leistungsprämien Kernverwaltung) 27.689,87 0,00 33.300,00 28.718,41 - 4.581,59 0,00 1.028,54




505100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Beamte (Aktive) 264.149,93 0,00 320.000,00 320.614,58 614,58 0,00 56.464,65



506100 | Personalnebenaufwendungen - Beamte 1.456,75 0,00 320,00 341,70 21,70 0,00 - 1.115,05

506200 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer 19.764,88 0,00 25.000,00 20.555,19 - 4.444,81 0,00 790,31

506290 | Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer 1.047,78 0,00 1.087,00 950,82 - 136,18 0,00 - 96,96

506900 | Personalnebenaufwendungen - Sonstige 1.382,69 0,00 2.000,00 1.098,63 - 901,37 0,00 - 284,06

507111 | Bildung Pensionsrückstellung 614.588,00 0,00 990.000,00 6.081.237,00 5.091.237,00 0,00 5.466.649,00





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lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

507121 | Bildung Beihilferückstellungen 1.081.096,40 0,00 284.000,00 2.512.492,25 2.228.492,25 0,00 1.431.395,85

507910 | Bildung von Rückstellungen - Ehrensold für Aktive 20.951,00 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 - 6.951,00

507920 | Aufwendungen aus Veränderungen der Forderungen undVerbindlichkeiten nach § 107b BeamtVG 8.085,00 0,00 9.000,00 0,00 - 9.000,00 0,00 - 8.085,00

508100 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden u.ä. - Beamte - 65.373,66 0,00 3.000,00 87.703,97 84.703,97 0,00 153.077,63

508200 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer - 96.773,55 0,00 68.000,00 63.006,24 - 4.993,76 0,00 159.779,79

509000 | Pauschalierte Lohnsteuer 1.063,38 0,00 960,00 871,67 - 88,33 0,00 - 191,71


511100 | Versorgungsaufwendungen - Beamte 2.428.026,00 0,00 2.530.000,00 2.627.600,00 97.600,00 0,00 199.574,00

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 164.229,68 0,00 223.500,00 176.475,40 - 47.024,60 0,00 12.245,72


523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigeGebrauchsgegenstände 55.649,12 0,00 76.000,00 52.988,35 - 23.011,65 0,00 - 2.660,77


524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 0,00 0,00 2.500,00 549,78 - 1.950,22 0,00 549,78


532100 | Abschreibungen - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechteund Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 74.751,69 0,00 90.120,00 61.564,87 - 28.555,13 0,00 - 13.186,82

538100 | Abschreibungen - Fahrzeuge 24.962,00 0,00 28.762,00 25.194,06 - 3.567,94 0,00 232,06

538300 | Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen 16.801,00 0,00 10.125,00 14.151,87 4.026,87 0,00 - 2.649,13


E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 27.404,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 - 12.404,00

541440 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an denöffentlichen Bereich - an Zweckverbände 12.404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 12.404,00

541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privatenBereich - an den sonstigen privaten Bereich 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00





561900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen 46.480,37 0,00 60.500,00 62.955,02 2.455,02 0,00 16.474,65







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vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 27.511,73 0,00 15.000,00 13.536,17 - 1.463,83 0,00 - 13.975,56

562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten undDiensten 11.275,58 0,00 7.500,00 8.538,81 1.038,81 0,00 - 2.736,77

563100 | Büromaterial 71.108,06 0,00 85.000,00 78.101,79 - 6.898,21 0,00 6.993,73



563400 | Telefon, Datenübertragungskosten 68.641,18 0,00 99.000,00 77.557,26 - 21.442,74 0,00 8.916,08

563500 | öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen 36.081,73 0,00 38.000,00 27.851,56 - 10.148,44 0,00 - 8.230,17

563900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen 0,00 0,00 130.500,00 113.490,53 - 17.009,47 0,00 113.490,53




565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen desAnlagevermögens - Sachanlagen 1,00 0,00 0,00 5.169,18 5.169,18 0,00 5.168,18

565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung 477,17 0,00 0,00 3.753,80 3.753,80 0,00 3.276,63

565900 | Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen desAnlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungendes Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten,Zuführungen zu Rückstellungen, Zu- und Abgang vonRechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 0,00 16.581,99 16.581,99 0,00 16.581,99

569900 | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit 4.178,68 0,00 1.500,00 1.339,30 - 160,70 0,00 - 2.839,38

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 8.550.258,07 0,00 8.738.686,00 16.326.366,92 7.587.680,92 0,00 7.776.108,85

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 7.885.113,93 0,00 - 8.138.484,00 - 15.520.846,59 - 7.382.362,59 0,00 - 7.635.732,66




E20 Ordentliches Ergebnis - 7.885.113,93 0,00 - 8.138.484,00 - 15.520.846,59 - 7.382.362,59 0,00 - 7.635.732,66


E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 4.183.186,99 0,00 4.001.424,00 10.434.077,88 6.432.653,88 0,00 6.250.890,89






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lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr


E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 5.072.190,70 0,00 5.070.741,00 5.140.399,20 69.658,20 0,00 68.208,50

414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vomöffentlichen Bereich - vom Land 3.076.568,10 0,00 3.097.159,00 3.079.122,00 - 18.037,00 0,00 2.553,90

415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen -Sonderposten aus Zuwendungen 1.995.622,60 0,00 1.973.582,00 2.061.277,20 87.695,20 0,00 65.654,60



431000 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen 560.696,27 0,00 588.000,00 733.721,46 145.721,46 0,00 173.025,19

432000 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge, und ähnlicheEntgelte, Kostenerstattungen 976,00 0,00 1.500,00 1.115,56 - 384,44 0,00 139,56

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 95.048,26 0,00 90.000,00 88.580,85 - 1.419,15 0,00 - 6.467,41


441900 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 520,00 0,00 0,00 520,00 520,00 0,00 0,00


442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich- von Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.057,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.057,50

442480 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 156.121,84 0,00 140.000,00 157.825,48 17.825,48 0,00 1.703,64

442590 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich -vom sonstigen privaten Bereich 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.000,00

E7 Sonstige laufende Erträge 155.879,15 0,00 210.000,00 196.757,82 - 13.242,18 0,00 40.878,67

461100 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellenVermögensgegenständen und Vermögensgegenständen desSachanlagevermögens 551,21 0,00 0,00 6.076,37 6.076,37 0,00 5.525,16

462100 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) 10.032,45 0,00 5.000,00 - 3.000,00 - 8.000,00 0,00 - 13.032,45

462210 | Säumniszuschläge, Verzugszinsen 75.372,64 0,00 100.000,00 46.273,46 - 53.726,54 0,00 - 29.099,18

462220 | Mahngebühren, Porto, Auslagen 44.035,67 0,00 75.000,00 76.722,96 1.722,96 0,00 32.687,29

462700 | Versicherungserstattungen in Schadensfällen 23.747,63 0,00 30.000,00 29.951,97 - 48,03 0,00 6.204,34

462900 | Sonstige laufende Erträge 85,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 85,26

466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen- Einzelwertberichtigung 2.054,29 0,00 0,00 1.077,50 1.077,50 0,00 - 976,79

466130 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 0,00 0,00 0,00 39.655,56 39.655,56 0,00 39.655,56

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 6.043.969,72 0,00 6.100.241,00 6.318.400,37 218.159,37 0,00 274.430,65

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.422.049,83 0,00 1.560.980,00 1.575.840,24 14.860,24 0,00 153.790,41

502110 | Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge 316.342,27 0,00 312.320,00 312.185,27 - 134,73 0,00 - 4.157,00





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lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

502210 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen 866.081,45 0,00 974.588,00 985.982,89 11.394,89 0,00 119.901,44

503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 66.435,35 0,00 75.491,00 76.151,86 660,86 0,00 9.716,51

504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 171.010,17 0,00 196.201,00 198.782,72 2.581,72 0,00 27.772,55

506290 | Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer 1.185,37 0,00 1.306,00 1.406,64 100,64 0,00 221,27

509000 | Pauschalierte Lohnsteuer 995,22 0,00 1.074,00 1.330,86 256,86 0,00 335,64


523380 | Instandsetzung und Unterhaltung der Kreisstraßen 919.359,16 0,00 1.200.000,00 1.082.690,04 - 117.309,96 0,00 163.330,88


523382 | Beseitigung von Unfallschäden 20.858,90 0,00 30.000,00 32.036,73 2.036,73 0,00 11.177,83

525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeindenund Gemeindeverbände 131.133,74 0,00 85.000,00 178.868,72 93.868,72 0,00 47.734,98

529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 42.008,64 0,00 135.000,00 47.095,25 - 87.904,75 0,00 5.086,61

E11 Abschreibungen 3.257.855,65 0,00 3.237.545,00 3.385.424,30 147.879,30 0,00 127.568,65

532200 | Abschreibungen - Immaterielle Vermögensgegenstände ausgeleisteten Zuwendungen 8.515,14 0,00 8.515,00 8.515,14 0,14 0,00 0,00

532300 | Abschreibungen - Gezahlte Investitionszuschüsse alsNutzungsberechtigter 230.100,63 0,00 231.763,00 231.089,22 - 673,78 0,00 988,59

535100 | Abschreibungen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischeAnlagen 512.860,41 0,00 507.224,00 547.361,07 40.137,07 0,00 34.500,66

535800 | Abschreibungen - Straßen, Wege, Plätze undVerkehrslenkungsanlagen 2.505.585,47 0,00 2.489.249,00 2.597.665,11 108.416,11 0,00 92.079,64

535900 | Abschreibungen - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 794,00 0,00 794,00 793,76 - 0,24 0,00 - 0,24




561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 12.934,31 0,00 7.000,00 6.427,78 - 572,22 0,00 - 6.506,53

561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen undDienstgänge 3.504,20 0,00 2.500,00 2.594,75 94,75 0,00 - 909,45

561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönlicheAusrüstungsgegenstände 885,97 0,00 2.000,00 279,54 - 1.720,46 0,00 - 606,43

562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 99.920,63 0,00 103.000,00 101.979,94 - 1.020,06 0,00 2.059,31

562400 | Datenverarbeitung 8.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8.330,00

562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 5.000,00 0,00 - 5.000,00 0,00 0,00

562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten undDiensten 5.198,18 0,00 8.000,00 4.303,79 - 3.696,21 0,00 - 894,39

563700 | Bankgebühren 9.568,32 0,00 9.000,00 10.114,44 1.114,44 0,00 546,12





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lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen desAnlagevermögens - Sachanlagen 5.876,02 0,00 0,00 56.183,02 56.183,02 0,00 50.307,00

565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung 23.216,00 0,00 0,00 44.875,37 44.875,37 0,00 21.659,37

565520 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung 7.399,86 0,00 0,00 3.732,47 3.732,47 0,00 - 3.667,39

569400 | Aufwendungen für Schadensfälle 1.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.190,00

569900 | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit 22,30 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 77,70

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 7.386.327,45 0,00 8.055.025,00 8.221.570,23 166.545,23 0,00 835.242,78

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 1.342.357,73 0,00 - 1.954.784,00 - 1.903.169,86 51.614,14 0,00 - 560.812,13




E20 Ordentliches Ergebnis - 1.342.357,73 0,00 - 1.954.784,00 - 1.903.169,86 51.614,14 0,00 - 560.812,13








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einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr


E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 5.143.118,86 0,00 4.991.086,00 5.022.443,97 31.357,97 0,00 - 120.674,89

414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vomöffentlichen Bereich - vom Land 5.131.931,94 0,00 4.976.684,00 5.010.272,86 33.588,86 0,00 - 121.659,08

415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen -Sonderposten aus Zuwendungen 11.186,92 0,00 14.402,00 12.171,11 - 2.230,89 0,00 984,19




433000 | Schülerbeförderungsentgelte (Eigenanteil an den Fahrtkosten) - 1.907,13 0,00 3.000,00 1.123,15 - 1.876,85 0,00 3.030,28


E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 82.055,86 0,00 1.673.500,00 973.455,64 - 700.044,36 0,00 891.399,78

442420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich- vom Land 0,00 0,00 3.500,00 0,00 - 3.500,00 0,00 0,00

442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich- von Gemeinden und Gemeindeverbänden 16.781,41 0,00 13.000,00 251,40 - 12.748,60 0,00 - 16.530,01

442440 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich- von Zweckverbänden 64.074,24 0,00 1.657.000,00 972.257,04 - 684.742,96 0,00 908.182,80

442520 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich -vom sonstigen privaten Bereich 2.091,88 0,00 0,00 947,20 947,20 0,00 - 1.144,68

442590 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich -vom sonstigen privaten Bereich - 891,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 891,67

E7 Sonstige laufende Erträge 13.632,97 0,00 0,00 31.969,00 31.969,00 0,00 18.336,03


462100 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) - 853,57 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 1.353,57


466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen- Einzelwertberichtigung 10.277,06 0,00 0,00 4.022,11 4.022,11 0,00 - 6.254,95

466112 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen- Pauschalwertberichtigung 183,98 0,00 0,00 1.452,68 1.452,68 0,00 1.268,70

466140 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 3.573,00 0,00 0,00 2.207,10 2.207,10 0,00 - 1.365,90

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 7.015.396,71 0,00 8.387.086,00 7.960.981,74 - 426.104,26 0,00 945.585,03






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Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlichTätige der Feuerwehr) 19.603,45 0,00 19.082,00 22.426,47 3.344,47 0,00 2.823,02

502110 | Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge 614.723,00 0,00 607.231,00 598.539,19 - 8.691,81 0,00 - 16.183,81

502210 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen 705.194,47 0,00 766.917,00 760.449,00 - 6.468,00 0,00 55.254,53

503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 54.262,40 0,00 59.438,00 59.045,52 - 392,48 0,00 4.783,12

504100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a.Nachversicherung) 0,00 0,00 834,00 0,00 - 834,00 0,00 0,00


504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige 858,96 0,00 0,00 945,42 945,42 0,00 86,46


509000 | Pauschalierte Lohnsteuer 805,01 0,00 846,00 1.041,12 195,12 0,00 236,11

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.771.097,87 0,00 15.425.500,00 15.082.911,46 - 342.588,54 0,00 6.311.813,59

523500 | Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) 7.783,59 0,00 15.000,00 7.347,70 - 7.652,30 0,00 - 435,89

523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 28.125,68 0,00 36.500,00 36.440,87 - 59,13 0,00 8.315,19

523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 261,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 261,94









524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 52.700,00 0,00 50.000,00 52.350,00 2.350,00 0,00 - 350,00

525410 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund 62.677,10 0,00 52.000,00 52.813,30 813,30 0,00 - 9.863,80

525420 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land 62.172,50 0,00 47.000,00 47.595,00 595,00 0,00 - 14.577,50

525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeindenund Gemeindeverbände 13.393,15 0,00 13.000,00 14.181,27 1.181,27 0,00 788,12

525510 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an privateUnternehmen 0,00 0,00 0,00 10.261,05 10.261,05 0,00 10.261,05

525590 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigenprivaten Bereich 57.369,75 0,00 75.000,00 52.251,41 - 22.748,59 0,00 - 5.118,34

529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 8.933,65 0,00 10.000,00 5.791,92 - 4.208,08 0,00 - 3.141,73


532200 | Abschreibungen - Immaterielle Vermögensgegenstände ausgeleisteten Zuwendungen 210.599,55 0,00 200.971,00 200.993,07 22,07 0,00 - 9.606,48





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vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

538100 | Abschreibungen - Fahrzeuge 2.091,30 0,00 4.500,00 25.766,18 21.266,18 0,00 23.674,88

538200 | Abschreibungen - Maschinen und technische Anlagen 0,00 0,00 12.655,00 447,93 - 12.207,07 0,00 447,93

538300 | Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen 10.226,25 0,00 10.226,00 5.617,54 - 4.608,46 0,00 - 4.608,71

538500 | Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung 28.464,06 0,00 31.634,00 28.587,78 - 3.046,22 0,00 123,72





561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen undDienstgänge 6.159,31 0,00 3.000,00 4.406,78 1.406,78 0,00 - 1.752,53

561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönlicheAusrüstungsgegenstände 3.671,24 0,00 1.500,00 119,78 - 1.380,22 0,00 - 3.551,46

562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 2.332,40 0,00 4.000,00 0,00 - 4.000,00 0,00 - 2.332,40

563400 | Telefon, Datenübertragungskosten 51,58 0,00 1.000,00 310,17 - 689,83 0,00 258,59

563900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen 68.126,51 0,00 0,00 189,26 189,26 0,00 - 67.937,25



565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen desAnlagevermögens - Sachanlagen 4.537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4.537,00


569300 | Repräsentationen 1.880,36 0,00 2.000,00 1.161,80 - 838,20 0,00 - 718,56

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 10.951.129,55 0,00 17.662.025,00 17.337.406,33 - 324.618,67 0,00 6.386.276,78

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 3.935.732,84 0,00 - 9.274.939,00 - 9.376.424,59 - 101.485,59 0,00 - 5.440.691,75




E20 Ordentliches Ergebnis - 3.935.732,84 0,00 - 9.274.939,00 - 9.376.424,59 - 101.485,59 0,00 - 5.440.691,75


E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 741.469,80 0,00 - 329.550,00 - 1.741.258,24 - 1.411.708,24 0,00 - 999.788,44

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 4.677.202,64 0,00 - 9.604.489,00 - 11.117.682,83 - 1.513.193,83 0,00 - 6.440.480,19





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lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr



414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vomöffentlichen Bereich - vom Land 72.511,07 0,00 83.000,00 46.319,94 - 36.680,06 0,00 - 26.191,13


421110 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - desüberörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung 0,00 0,00 1.000,00 0,00 - 1.000,00 0,00 0,00


421210 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlichUnterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigenerKostenbeteiligung 0,00 0,00 0,00 34,44 34,44 0,00 34,44

421230 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlichUnterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigenerKostenbeteiligung 39.278,00 0,00 36.000,00 41.498,82 5.498,82 0,00 2.220,82



421430 | Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigenerKostenbeteiligung - 13.767,78 0,00 2.000,00 7.429,24 5.429,24 0,00 21.197,02

421930 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen -Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - 93,39 0,00 1.000,00 0,00 - 1.000,00 0,00 93,39

422110 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - desüberörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung 265.982,86 0,00 318.000,00 322.251,04 4.251,04 0,00 56.268,18


422130 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - desörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung 0,00 0,00 2.000,00 200,63 - 1.799,37 0,00 200,63









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lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr





423110 | Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII, überörtliche Träger - desLandes 14.960.376,70 0,00 15.744.500,00 15.707.225,04 - 37.274,96 0,00 746.848,34

423210 | Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII, örtlicher Träger - vomLand 6.071.834,89 0,00 7.322.000,00 5.886.304,20 - 1.435.695,80 0,00 - 185.530,69

423230 | Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII, örtlicher Träger - vonGemeinden 63.019,86 0,00 95.000,00 67.984,90 - 27.015,10 0,00 4.965,04

423900 | Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII, Sonstige - 2.094.080,77 0,00 2.139.000,00 2.787.023,35 648.023,35 0,00 4.881.104,12




425204 | Kostenerstattungen - übrige Leistungen nach dem SGB XII 6.864,03 0,00 10.000,00 0,00 - 10.000,00 0,00 - 6.864,03

426110 | Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunftund Heizung 6.384.530,88 0,00 6.350.000,00 5.422.322,82 - 927.677,18 0,00 - 962.208,06

426140 | Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - fürLeistungen nach § 28 SGB II und § 6b BKGG (Bildung undTeilhabe) 643.179,45 0,00 660.000,00 606.871,90 - 53.128,10 0,00 - 36.307,55

426400 | Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden 1.290.707,65 0,00 1.490.000,00 1.415.589,77 - 74.410,23 0,00 124.882,12


429302 | Erträge KH Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen - § 4AsylbLG 2.138,51 0,00 2.000,00 0,00 - 2.000,00 0,00 - 2.138,51




E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.196.851,40 0,00 2.160.000,00 2.300.890,26 140.890,26 0,00 104.038,86

442410 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich- vom Bund 2.196.851,40 0,00 2.160.000,00 2.300.890,26 140.890,26 0,00 104.038,86






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lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

462100 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) 181,60 0,00 1.000,00 - 50,00 - 1.050,00 0,00 - 231,60

462700 | Versicherungserstattungen in Schadensfällen 2.290,91 0,00 0,00 8.422,99 8.422,99 0,00 6.132,08

466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen- Einzelwertberichtigung 15.314,82 0,00 0,00 18,00 18,00 0,00 - 15.296,82

466112 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen- Pauschalwertberichtigung 29,40 0,00 0,00 4.120,60 4.120,60 0,00 4.091,20

466140 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 20.000,00 0,00 0,00 530.000,00 530.000,00 0,00 510.000,00

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 32.827.554,47 0,00 39.141.500,00 37.683.580,50 - 1.457.919,50 0,00 4.856.026,03





503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 158.432,46 0,00 167.295,00 162.023,65 - 5.271,35 0,00 3.591,19


505100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Beamte (Aktive) 3.082,48 0,00 7.000,00 - 0,91 - 7.000,91 0,00 - 3.083,39

506290 | Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer 2.416,42 0,00 2.736,00 2.494,35 - 241,65 0,00 77,93



522300 | Wasser / Abwasser 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00 0,00 900,00

523100 | Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) 28.020,76 0,00 40.000,00 13.980,45 - 26.019,55 0,00 - 14.040,31

525410 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund 976.988,17 0,00 950.000,00 1.006.000,43 56.000,43 0,00 29.012,26

525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeindenund Gemeindeverbände 530.610,78 0,00 730.000,00 545.980,49 - 184.019,51 0,00 15.369,71

525490 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigenöffentlichen Bereich 0,00 0,00 25.000,00 3.805,92 - 21.194,08 0,00 3.805,92

525510 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an privateUnternehmen 8.727,58 0,00 10.500,00 8.795,63 - 1.704,37 0,00 68,05

529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 12.675,17 0,00 10.000,00 11.179,13 1.179,13 0,00 - 1.496,04

E11 Abschreibungen 179.434,06 0,00 161.729,00 161.729,13 0,13 0,00 - 17.704,93

532200 | Abschreibungen - Immaterielle Vermögensgegenstände ausgeleisteten Zuwendungen 159.154,16 0,00 141.449,00 141.449,21 0,21 0,00 - 17.704,95

534100 | Abschreibungen - mit Wohnbauten 20.166,90 0,00 20.167,00 20.166,92 - 0,08 0,00 0,02

538500 | Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung 113,00 0,00 113,00 113,00 0,00 0,00 0,00

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 5.960,73 0,00 6.000,00 5.925,11 - 74,89 0,00 - 35,62

541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige 5.960,73 0,00 6.000,00 5.925,11 - 74,89 0,00 - 35,62





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552210 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - anArbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung - mitBundesbeteiligung 11.304.007,01 0,00 12.000.000,00 10.875.877,04 - 1.124.122,96 0,00 - 428.129,97







553001 | SGB XII - Krankenhilfe-Verrechnungskonto 0,00 0,00 0,00 13.068,63 13.068,63 0,00 13.068,63


553300 | SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Trägermit eigener Kostenbeteiligung 5.433.701,26 0,00 5.655.000,00 5.696.754,32 41.754,32 0,00 263.053,06



553500 | SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicherTräger mit eigener Kostenbeteiligung 32.843.986,14 0,00 34.130.000,00 34.211.189,80 81.189,80 0,00 1.367.203,66








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einschl. Nachträge



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Haushaltsvorjahr


554230 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII -Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - anGemeinden 5.641.795,00 0,00 6.890.000,00 5.712.005,20 - 1.177.994,80 0,00 70.210,20

554311 | Kostenerstattungen - Budget-Kosten 0,00 0,00 5.000,00 16.541,56 11.541,56 0,00 16.541,56


554321 | Kostenerstattungen - instiutionelle Kosten Wohnung/Frauenhaus 8.667,06 0,00 20.000,00 15.747,36 - 4.252,64 0,00 7.080,30

554324 | Kostenerstattungen - übrige Leistungen nach dem SGB XIII 0,00 0,00 10.000,00 0,00 - 10.000,00 0,00 0,00




557131 | Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen - § 2AsylbLG 145.413,90 0,00 100.000,00 145.821,63 45.821,63 0,00 407,73




557142 | Leistungen bei Krankheit in Einrichtungen - § 4 AsylbLG 242.332,78 0,00 500.000,00 256.750,60 - 243.249,40 0,00 14.417,82

557151 | Leistungen bei Pflege, Behinderung, Krankheit - § 6 AsylbLG 0,00 0,00 0,00 13.887,11 13.887,11 0,00 13.887,11








557805 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG -Mittagsverpflegung 62.315,15 0,00 70.000,00 76.399,38 6.399,38 0,00 14.084,23







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einschl. Nachträge



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Haushaltsvorjahr

558901 | Sonstige Kostenbeteiligungen und -erstattungen - für Projekt"ambulant vor stationär" 40.440,27 0,00 38.000,00 37.500,00 - 500,00 0,00 - 2.940,27

558910 | Erstattung an Krankenkassen nach dem LAG 1.747,23 0,00 6.000,00 0,00 - 6.000,00 0,00 - 1.747,23

559430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichssoziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden undGemeindeverbände 0,00 0,00 9.000,00 5.354,90 - 3.645,10 0,00 5.354,90

559900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichssoziale Sicherung - an Sonstige 222.775,99 0,00 220.000,00 90.815,67 - 129.184,33 0,00 - 131.960,32


559994 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichssoziale Sicherung - Förderung vom Maßnahmen der freienAltershilfe 11.016,62 0,00 12.000,00 10.720,31 - 1.279,69 0,00 - 296,31


559996 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichssoziale Sicherung - Budget des Seinorenbeirates 996,02 0,00 5.000,00 2.297,53 - 2.702,47 0,00 1.301,51




561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 3.369,74 0,00 8.000,00 8.879,51 879,51 0,00 5.509,77

561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen undDienstgänge 6.744,59 0,00 8.000,00 8.552,91 552,91 0,00 1.808,32

562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 3.092,28 0,00 5.000,00 16.318,85 11.318,85 0,00 13.226,57

564100 | Versicherungsbeiträge 212,41 0,00 1.000,00 221,12 - 778,88 0,00 8,71

565200 | Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang vonGegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten undWertpapieren) 0,00 0,00 0,00 12.132,32 12.132,32 0,00 12.132,32

565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung - 13.237,44 0,00 0,00 - 8.716,54 - 8.716,54 0,00 4.520,90

565520 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung 2.152,56 0,00 0,00 19,48 19,48 0,00 - 2.133,08


E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 33.839.125,70 0,00 - 32.418.661,00 - 30.324.266,53 2.094.394,47 0,00 3.514.859,17







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einschl. Nachträge



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Haushaltsvorjahr


E20 Ordentliches Ergebnis - 33.839.125,70 0,00 - 32.418.661,00 - 30.324.266,53 2.094.394,47 0,00 3.514.859,17


E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 850.432,31 0,00 - 726.800,00 - 2.174.916,11 - 1.448.116,11 0,00 - 1.324.483,80

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 34.689.558,01 0,00 - 33.145.461,00 - 32.499.182,64 646.278,36 0,00 2.190.375,37





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einschl. Nachträge



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Folgejahr


Haushaltsvorjahr


E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 19.309.588,28 0,00 19.923.049,00 22.912.842,20 2.989.793,20 0,00 3.603.253,92

414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vomöffentlichen Bereich - vom Bund 64.000,00 0,00 32.000,00 64.000,00 32.000,00 0,00 0,00


415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen -Sonderposten aus Zuwendungen 6.923,00 0,00 6.849,00 6.849,00 0,00 0,00 - 74,00

E3 Erträge der sozialen Sicherung 10.366.768,11 0,00 9.977.050,00 10.162.476,64 185.426,64 0,00 - 204.291,47

421200 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlichUnterhaltsverpflichtete - UNTERKONTEN VERWENDEN! 83,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 83,24


424110 | Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII, überörtlicher Träger -vom Land 3.608.492,62 0,00 3.466.500,00 3.800.141,32 333.641,32 0,00 191.648,70

424111 | Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII, überörtlicher Träger -vom Land - Hilfen für umA 2.956.290,47 0,00 3.105.000,00 2.030.151,44 - 1.074.848,56 0,00 - 926.139,03

424220 | Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII, örtlicher Träger - vonLandkreisen 1.094.966,59 0,00 818.500,00 1.510.637,34 692.137,34 0,00 415.670,75

424221 | Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII, örtlicher Träger - vonLandkreisen - Hilfen für umA 0,00 0,00 0,00 51.037,36 51.037,36 0,00 51.037,36

424230 | Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII, örtlicher Träger - vonGemeinden 1.271.345,51 0,00 1.381.050,00 1.044.934,83 - 336.115,17 0,00 - 226.410,68

424900 | Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII, örtlicher Träger -Sonstige 773.595,34 0,00 661.000,00 916.327,65 255.327,65 0,00 142.732,31

424911 | Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII, Sonstige - Hilfen fürumA 168.781,80 0,00 100.000,00 83.633,33 - 16.366,67 0,00 - 85.148,47

429500 | Erstattung Überzahlungen Unterhaltsvorschuss 34.512,86 0,00 45.000,00 75.151,14 30.151,14 0,00 40.638,28

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 1.200,00 0,00 - 1.200,00 0,00 0,00

431000 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen 0,00 0,00 1.200,00 0,00 - 1.200,00 0,00 0,00

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.054,36 0,00 3.000,00 3.379,18 379,18 0,00 - 675,18

441900 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 4.054,36 0,00 3.000,00 3.379,18 379,18 0,00 - 675,18

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.184,00 0,00 0,00 1.046,00 1.046,00 0,00 - 3.138,00

442420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich- vom Land 4.184,00 0,00 0,00 1.046,00 1.046,00 0,00 - 3.138,00

E7 Sonstige laufende Erträge 1.734.953,45 0,00 2.000,00 20.339,43 18.339,43 0,00 - 1.714.614,02





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einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

462100 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) 2.300,00 0,00 2.000,00 - 1.300,00 - 3.300,00 0,00 - 3.600,00


466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen- Einzelwertberichtigung 5.067,63 0,00 0,00 6.396,15 6.396,15 0,00 1.328,52

466112 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen- Pauschalwertberichtigung 1.376,22 0,00 0,00 820,18 820,18 0,00 - 556,04

466140 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 1.721.619,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.721.619,44



501200 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete 18.222,12 0,00 18.222,00 18.681,06 459,06 0,00 458,94




504100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a.Nachversicherung) 0,00 0,00 1.189,00 0,00 - 1.189,00 0,00 0,00




509000 | Pauschalierte Lohnsteuer 5.624,06 0,00 5.793,00 5.868,84 75,84 0,00 244,78


524700 | Sonstige Verbrauchsmittel 0,00 0,00 6.000,00 0,00 - 6.000,00 0,00 0,00

524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 3.524,90 0,00 4.500,00 2.180,95 - 2.319,05 0,00 - 1.343,95


532200 | Abschreibungen - Immaterielle Vermögensgegenstände ausgeleisteten Zuwendungen 712.540,36 0,00 728.778,00 687.798,56 - 40.979,44 0,00 - 24.741,80

538500 | Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung 249,00 0,00 165,00 165,00 0,00 0,00 - 84,00

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 40.579.968,26 0,00 43.875.000,00 42.191.772,11 - 1.683.227,89 0,00 1.611.803,85

541430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an denöffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände 26.146.198,88 0,00 27.860.000,00 28.094.867,42 234.867,42 0,00 1.948.668,54

541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privatenBereich - an den sonstigen privaten Bereich 19.131,01 0,00 28.000,00 30.781,98 2.781,98 0,00 11.650,97

541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige 14.414.638,37 0,00 15.987.000,00 14.066.122,71 - 1.920.877,29 0,00 - 348.515,66

E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 24.942.597,15 0,00 25.268.900,00 25.449.935,80 181.035,80 0,00 507.338,65







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Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr


555211 | SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- undteilstationären Einrichtungen) - Hilfen für umA 3.149.311,32 0,00 3.065.000,00 1.900.615,57 - 1.164.384,43 0,00 - 1.248.695,75

555900 | SGB VIII - Sonstige Leistungen 197.342,01 0,00 256.200,00 187.282,34 - 68.917,66 0,00 - 10.059,67

556230 | Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen -an Gemeinden 81.514,46 0,00 89.850,00 89.743,03 - 106,97 0,00 8.228,57

556290 | Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen -an Sonstige 790.296,72 0,00 864.550,00 859.693,10 - 4.856,90 0,00 69.396,38

556330 | Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen -an Landkreise/kreisfreie Städte 85.840,40 0,00 65.000,00 473.167,72 408.167,72 0,00 387.327,32


556341 | Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen -an Gemeinden - Hilfen für umA 1.628,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.628,48


556430 | Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen -an Landkreise/kreisfreie Städte 257.075,57 0,00 125.000,00 447.960,67 322.960,67 0,00 190.885,10


557300 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 3.408.534,11 0,00 3.600.000,00 3.529.116,60 - 70.883,40 0,00 120.582,49



E14 Sonstige laufende Aufwendungen - 7.509,34 0,00 156.750,00 97.177,00 - 59.573,00 0,00 104.686,34

561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 27.597,33 0,00 39.500,00 28.352,09 - 11.147,91 0,00 754,76


562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 5.101,78 0,00 15.000,00 8.842,72 - 6.157,28 0,00 3.740,94

563900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen 17.083,86 0,00 28.050,00 18.474,32 - 9.575,68 0,00 1.390,46

564100 | Versicherungsbeiträge 1.029,33 0,00 1.200,00 1.378,22 178,22 0,00 348,89

564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen undVereinen 2.313,95 0,00 3.000,00 2.263,00 - 737,00 0,00 - 50,95


565520 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung 628,55 0,00 0,00 297,31 297,31 0,00 - 331,24


E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 39.361.663,98 0,00 - 45.137.233,00 - 40.027.300,37 5.109.932,63 0,00 - 665.636,39





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Haushaltsvorjahr




E20 Ordentliches Ergebnis - 39.361.663,98 0,00 - 45.137.233,00 - 40.027.300,37 5.109.932,63 0,00 - 665.636,39


E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 661.346,59 0,00 - 1.023.770,00 - 1.575.878,17 - 552.108,17 0,00 - 914.531,58

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 40.023.010,57 0,00 - 46.161.003,00 - 41.603.178,54 4.557.824,46 0,00 - 1.580.167,97





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einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr


E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 77.931,57 0,00 625.274,00 441.134,34 - 184.139,66 0,00 363.202,77

414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vomöffentlichen Bereich - vom Bund 0,00 0,00 210.000,00 41.412,77 - 168.587,23 0,00 41.412,77

414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vomöffentlichen Bereich - vom Land 758,00 0,00 338.100,00 322.500,00 - 15.600,00 0,00 321.742,00

415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen -Sonderposten aus Zuwendungen 77.173,57 0,00 77.174,00 77.221,57 47,57 0,00 48,00






E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 4.148,64 0,00 3.680,00 11.185,48 7.505,48 0,00 15.334,12

442310 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen -von Eigenbetrieben 7.899,04 0,00 3.600,00 7.436,58 3.836,58 0,00 - 462,46

442510 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich -von privaten Unternehmen - 12.067,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.067,68


E7 Sonstige laufende Erträge 82.908,91 0,00 102.000,00 69.469,86 - 32.530,14 0,00 - 13.439,05



463000 | Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 0,00 138,20 138,20 0,00 138,20


466112 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen- Pauschalwertberichtigung 1.189,72 0,00 0,00 2.743,86 2.743,86 0,00 1.554,14

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 200.850,91 0,00 786.954,00 614.909,71 - 172.044,29 0,00 414.058,80


501200 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete 18.222,12 0,00 18.222,00 13.896,06 - 4.325,94 0,00 - 4.326,06

502110 | Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge 299.336,60 0,00 306.746,00 306.161,94 - 584,06 0,00 6.825,34








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02

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8 |

lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr



506290 | Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer 598,88 0,00 621,00 596,12 - 24,88 0,00 - 2,76

509000 | Pauschalierte Lohnsteuer 1.126,10 0,00 1.542,00 1.091,21 - 450,79 0,00 - 34,89

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 737.256,87 128.872,21 1.083.500,00 455.928,01 - 756.444,20 0,00 - 281.328,86

522100 | Heizung 74.242,17 0,00 72.000,00 56.999,76 - 15.000,24 0,00 - 17.242,41

522200 | Strom (soweit nicht Heizung) 68.731,21 0,00 81.000,00 86.566,74 5.566,74 0,00 17.835,53

522300 | Wasser / Abwasser 17.592,36 0,00 21.000,00 18.770,09 - 2.229,91 0,00 1.177,73

522400 | Abfall 11.297,00 0,00 13.000,00 10.878,22 - 2.121,78 0,00 - 418,78




523105 | Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) 60.540,78 0,00 70.000,00 61.584,25 - 8.415,75 0,00 1.043,47

523106 | Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenenGebäuden) 19.896,77 0,00 22.500,00 22.684,45 184,45 0,00 2.787,68

523120 | Ausbaubeiträge 0,00 0,00 0,00 - 27.682,87 - 27.682,87 0,00 - 27.682,87


523136 | Gebäudeunterhaltung (MaßnahmenbezogenerUnterhaltungsaufwand - KG 400) 15.919,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 15.919,14

523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude undGebäudeeinrichtungen 103.644,21 0,00 85.000,00 102.635,97 17.635,97 0,00 - 1.008,24

523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 1.608,87 0,00 1.000,00 492,75 - 507,25 0,00 - 1.116,12


524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 2.784,14 0,00 0,00 219,27 219,27 0,00 - 2.564,87

529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 8.107,06 0,00 300.000,00 27.681,08 - 272.318,92 0,00 19.574,02


534100 | Abschreibungen - mit Wohnbauten 7.538,00 0,00 7.538,00 7.538,00 0,00 0,00 0,00

534700 | Abschreibungen - mit Verwaltungsgebäuden 197.553,35 0,00 197.565,00 197.553,35 - 11,65 0,00 0,00

534900 | Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden 8.550,70 0,00 8.551,00 8.550,71 - 0,29 0,00 0,01

535800 | Abschreibungen - Straßen, Wege, Plätze undVerkehrslenkungsanlagen 0,00 0,00 2.857,00 0,00 - 2.857,00 0,00 0,00

535900 | Abschreibungen - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 0,00 0,00 1.150,00 0,00 - 1.150,00 0,00 0,00

536900 | Abschreibungen - sonstige Gebäuden 4.242,77 0,00 1.680,00 4.242,38 2.562,38 0,00 - 0,39

538100 | Abschreibungen - Fahrzeuge 2.172,00 0,00 2.172,00 2.172,00 0,00 0,00 0,00

538200 | Abschreibungen - Maschinen und technische Anlagen 29.536,27 0,00 30.609,00 36.082,77 5.473,77 0,00 6.546,50





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5:4

8 |

lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

538300 | Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen 296,00 0,00 296,00 296,00 0,00 0,00 0,00

538500 | Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung 336,54 0,00 202,00 201,53 - 0,47 0,00 - 135,01



E14 Sonstige laufende Aufwendungen 132.997,80 0,00 153.700,00 83.718,93 - 69.981,07 0,00 - 49.278,87

561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 4.640,53 0,00 4.500,00 4.848,08 348,08 0,00 207,55

561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen undDienstgänge 3.324,61 0,00 7.000,00 3.108,23 - 3.891,77 0,00 - 216,38

562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 1.955,43 0,00 300,00 2.488,61 2.188,61 0,00 533,18

562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 2.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 - 1.000,00

563500 | öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen 0,00 0,00 5.000,00 0,00 - 5.000,00 0,00 0,00

564100 | Versicherungsbeiträge 15.401,01 0,00 23.100,00 15.934,06 - 7.165,94 0,00 533,05

565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen desAnlagevermögens - Sachanlagen 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1,00

565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung - 17.590,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.590,95

566900 | sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,07

568100 | Grundsteuer 2.990,24 0,00 2.800,00 2.990,24 190,24 0,00 0,00

569300 | Repräsentationen - 200,00 0,00 8.000,00 0,00 - 8.000,00 0,00 200,00

569400 | Aufwendungen für Schadensfälle 120.475,86 0,00 102.000,00 53.349,71 - 48.650,29 0,00 - 67.126,15

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 2.272.713,57 128.872,21 2.869.482,00 1.975.669,22 - 1.022.684,99 0,00 - 297.044,35

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 2.071.862,66 - 128.872,21 - 2.082.528,00 - 1.360.759,51 850.640,70 0,00 711.103,15




E20 Ordentliches Ergebnis - 2.071.862,66 - 128.872,21 - 2.082.528,00 - 1.360.759,51 850.640,70 0,00 711.103,15



E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 2.442.493,52 - 128.872,21 - 2.364.838,00 - 2.259.029,88 234.680,33 0,00 183.463,64





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lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr



414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vomöffentlichen Bereich - vom Land 19.881,00 0,00 20.000,00 20.589,00 589,00 0,00 708,00



431000 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen 104.387,43 0,00 137.000,00 125.853,65 - 11.146,35 0,00 21.466,22




442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen 31.485,73 0,00 33.000,00 30.087,37 - 2.912,63 0,00 - 1.398,36

E7 Sonstige laufende Erträge 7,50 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.492,50

462900 | Sonstige laufende Erträge 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00

466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen- Einzelwertberichtigung 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7,50


E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.148.038,35 0,00 1.225.103,00 1.135.574,31 - 89.528,69 0,00 - 12.464,04


502110 | Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge 264.821,85 0,00 259.653,00 261.640,04 1.987,04 0,00 - 3.181,81






509000 | Pauschalierte Lohnsteuer 865,68 0,00 886,00 841,12 - 44,88 0,00 - 24,56


523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigeGebrauchsgegenstände 3.209,99 0,00 1.500,00 2.481,64 981,64 0,00 - 728,35

524400 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel,Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstigerAnstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut 8.477,30 0,00 10.500,00 5.886,51 - 4.613,49 0,00 - 2.590,79

525420 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land 1.177,34 0,00 3.000,00 1.030,60 - 1.969,40 0,00 - 146,74





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lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

E11 Abschreibungen 1.367,00 0,00 2.714,00 1.212,00 - 1.502,00 0,00 - 155,00

538300 | Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen 454,00 0,00 454,00 454,00 0,00 0,00 0,00

538500 | Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung 913,00 0,00 2.260,00 758,00 - 1.502,00 0,00 - 155,00





561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen undDienstgänge 10.408,60 0,00 10.000,00 4.674,52 - 5.325,48 0,00 - 5.734,08

561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönlicheAusrüstungsgegenstände 22,54 0,00 100,00 0,00 - 100,00 0,00 - 22,54

562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten undDiensten 11.958,79 0,00 25.500,00 24.114,99 - 1.385,01 0,00 12.156,20

563900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen 280,31 0,00 0,00 179,69 179,69 0,00 - 100,62

565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung - 306,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 336,00

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.188.537,31 0,00 1.288.417,00 1.177.942,41 - 110.474,59 0,00 - 10.594,90

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 1.022.446,37 0,00 - 1.082.417,00 - 927.220,87 155.196,13 0,00 95.225,50




E20 Ordentliches Ergebnis - 1.022.446,37 0,00 - 1.082.417,00 - 927.220,87 155.196,13 0,00 95.225,50








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8 |

lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr









442420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich- vom Land 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00

442510 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich -von privaten Unternehmen 114,83 0,00 0,00 - 6.480,90 - 6.480,90 0,00 - 6.595,73

442520 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich -vom sonstigen privaten Bereich 25.756,83 0,00 0,00 3.731,83 3.731,83 0,00 - 22.025,00

442590 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich -vom sonstigen privaten Bereich 0,00 0,00 3.000,00 0,00 - 3.000,00 0,00 0,00

E7 Sonstige laufende Erträge - 2.333,24 0,00 0,00 18,92 18,92 0,00 2.352,16

462100 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) - 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900,00

466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen- Einzelwertberichtigung 508,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 508,44

466112 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen- Pauschalwertberichtigung 58,32 0,00 0,00 18,92 18,92 0,00 - 39,40

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 177.003,74 0,00 137.000,00 162.706,08 25.706,08 0,00 - 14.297,66


502110 | Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge 194.236,77 0,00 204.657,00 204.914,70 257,70 0,00 10.677,93


502910 | Dienstbezüge - Sonstige - Vergütungen 309,32 0,00 500,00 0,00 - 500,00 0,00 - 309,32

503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 29.958,06 0,00 30.537,00 34.236,02 3.699,02 0,00 4.277,96


506290 | Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer 275,69 0,00 192,00 271,32 79,32 0,00 - 4,37

506900 | Personalnebenaufwendungen - Sonstige 13.354,41 0,00 13.475,00 11.374,03 - 2.100,97 0,00 - 1.980,38

509000 | Pauschalierte Lohnsteuer 861,19 0,00 808,00 922,80 114,80 0,00 61,61

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 105.764,78 0,00 50.000,00 83.056,41 33.056,41 0,00 - 22.708,37





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lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr



E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.000,00 0,00 1.000,00 1.500,00 500,00 0,00 500,00

541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige 1.000,00 0,00 1.000,00 1.500,00 500,00 0,00 500,00



561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 581,12 0,00 500,00 972,50 472,50 0,00 391,38

561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen undDienstgänge 2.097,04 0,00 16.000,00 2.030,41 - 13.969,59 0,00 - 66,63





565520 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung 195,32 0,00 0,00 2.456,18 2.456,18 0,00 2.260,86

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 892.280,15 0,00 893.125,00 979.681,44 86.556,44 0,00 87.401,29

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 715.276,41 0,00 - 756.125,00 - 816.975,36 - 60.850,36 0,00 - 101.698,95




E20 Ordentliches Ergebnis - 715.276,41 0,00 - 756.125,00 - 816.975,36 - 60.850,36 0,00 - 101.698,95



E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 894.403,35 0,00 - 923.238,00 - 1.430.171,86 - 506.933,86 0,00 - 535.768,51





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vorjahres

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einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr


E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 1.799.886,33 0,00 3.291.250,00 1.646.207,03 - 1.645.042,97 0,00 - 153.679,30

414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vomöffentlichen Bereich - vom Bund 0,00 0,00 0,00 23.700,88 23.700,88 0,00 23.700,88



415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen -Sonderposten aus Zuwendungen 1.335.958,50 0,00 1.442.550,00 1.394.630,13 - 47.919,87 0,00 58.671,63







441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten 0,00 0,00 300,00 32,85 - 267,15 0,00 32,85

441200 | Mieten und Pachten 37,50 0,00 300,00 0,00 - 300,00 0,00 - 37,50

441900 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 55.393,74 0,00 800,00 61.140,86 60.340,86 0,00 5.747,12


442310 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen -von Eigenbetrieben 6.460,00 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 2.040,00




462700 | Versicherungserstattungen in Schadensfällen 231,00 0,00 0,00 8.386,46 8.386,46 0,00 8.155,46

462800 | Schadensersatzleistungen 55.986,36 0,00 30.000,00 23.620,41 - 6.379,59 0,00 - 32.365,95

466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen- Einzelwertberichtigung 1.105,92 0,00 0,00 306,92 306,92 0,00 - 799,00

466112 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen- Pauschalwertberichtigung 943,10 0,00 0,00 528,62 528,62 0,00 - 414,48

466140 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 48.815,43 0,00 0,00 55.512,10 55.512,10 0,00 6.696,67

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 2.536.207,90 0,00 3.962.450,00 2.571.048,34 - 1.391.401,66 0,00 34.840,44





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5:4

8 |

lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr






506290 | Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer 2.602,89 0,00 2.478,00 2.510,64 32,64 0,00 - 92,25

506900 | Personalnebenaufwendungen - Sonstige 18.558,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 18.558,22



522100 | Heizung 701.816,70 0,00 744.550,00 735.178,05 - 9.371,95 0,00 33.361,35


522300 | Wasser / Abwasser 218.180,68 0,00 230.000,00 216.319,77 - 13.680,23 0,00 - 1.860,91

522400 | Abfall 67.682,18 0,00 59.300,00 74.365,24 15.065,24 0,00 6.683,06


523105 | Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) 204.262,78 0,00 189.000,00 218.535,35 29.535,35 0,00 14.272,57






523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude undGebäudeeinrichtungen 1.148.110,65 0,00 1.230.000,00 1.214.754,19 - 15.245,81 0,00 66.643,54



523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigeGebrauchsgegenstände 78.748,69 0,00 2.800,00 74.803,97 72.003,97 0,00 - 3.944,72

524200 | Essenskosten 257.079,58 0,00 478.250,00 314.526,37 - 163.723,63 0,00 57.446,79

524400 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel,Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstigerAnstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut 3.801,33 0,00 500,00 5.578,23 5.078,23 0,00 1.776,90

524500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel(Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemischeStoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe 199.020,38 183.572,30 613.600,00 192.322,81 - 604.849,49 0,00 - 6.697,57





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8 |

lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr


524700 | Sonstige Verbrauchsmittel 5.247,90 0,00 10.000,00 8.128,65 - 1.871,35 0,00 2.880,75


525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeindenund Gemeindeverbände 591.766,94 0,00 598.000,00 563.548,24 - 34.451,76 0,00 - 28.218,70


529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 0,00 0,00 22.000,00 29.621,50 7.621,50 0,00 29.621,50


532100 | Abschreibungen - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechteund Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 25.349,24 0,00 20.968,00 25.832,33 4.864,33 0,00 483,09

532200 | Abschreibungen - Immaterielle Vermögensgegenstände ausgeleisteten Zuwendungen 394.655,55 0,00 377.333,00 374.379,42 - 2.953,58 0,00 - 20.276,13

534100 | Abschreibungen - mit Wohnbauten 3.870,10 0,00 6.370,00 6.242,47 - 127,53 0,00 2.372,37

534300 | Abschreibungen - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen 1.537.474,71 0,00 1.667.450,00 1.644.423,40 - 23.026,60 0,00 106.948,69

534500 | Abschreibungen - mit Sportanlagen 287.418,12 0,00 287.420,00 306.504,88 19.084,88 0,00 19.086,76

534900 | Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden 70.170,90 0,00 74.334,00 96.907,23 22.573,23 0,00 26.736,33

535800 | Abschreibungen - Straßen, Wege, Plätze undVerkehrslenkungsanlagen 0,00 0,00 4.286,00 0,00 - 4.286,00 0,00 0,00

535900 | Abschreibungen - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 22,49 0,00 23,00 22,49 - 0,51 0,00 0,00

536300 | Abschreibungen - Schulgebäuden und Schulturnhallen 347.038,87 0,00 347.039,00 347.038,89 - 0,11 0,00 0,02

536500 | Abschreibungen - Sportanlagen 12.117,13 0,00 12.117,00 12.117,13 0,13 0,00 0,00

536900 | Abschreibungen - sonstige Gebäuden 932,00 0,00 932,00 932,00 0,00 0,00 0,00

538100 | Abschreibungen - Fahrzeuge 30.930,91 0,00 37.847,00 32.012,80 - 5.834,20 0,00 1.081,89

538200 | Abschreibungen - Maschinen und technische Anlagen 3.925,97 0,00 29.316,00 0,00 - 29.316,00 0,00 - 3.925,97

538300 | Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen 77.196,86 0,00 85.311,00 97.825,78 12.514,78 0,00 20.628,92


539900 | Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 749,00 749,00 0,00 749,00

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2.515.589,68 0,00 1.719.000,00 1.794.562,83 75.562,83 0,00 - 721.026,85

541430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an denöffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände 2.515.589,68 0,00 1.719.000,00 1.794.562,83 75.562,83 0,00 - 721.026,85



561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.836,28 0,00 2.800,00 659,80 - 2.140,20 0,00 - 1.176,48

561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen undDienstgänge 0,00 0,00 3.400,00 0,00 - 3.400,00 0,00 0,00





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lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr


563100 | Büromaterial 81.937,05 0,00 0,00 81.777,89 81.777,89 0,00 - 159,16

563200 | Fachliteratur, Zeitschriften 11.147,40 0,00 0,00 14.065,83 14.065,83 0,00 2.918,43

563300 | Porto und Versandkosten 21.213,71 0,00 0,00 20.897,76 20.897,76 0,00 - 315,95


563600 | Öffentlichkeitsarbeit 496,42 0,00 500,00 499,04 - 0,96 0,00 2,62


564100 | Versicherungsbeiträge 592.663,17 0,00 639.207,00 643.418,03 4.211,03 0,00 50.754,86

565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen desAnlagevermögens - Sachanlagen 238,74 0,00 665.170,00 678.257,49 13.087,49 0,00 678.018,75


565520 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung 146,77 0,00 0,00 206,12 206,12 0,00 59,35

569400 | Aufwendungen für Schadensfälle 24.439,21 0,00 5.000,00 5.506,93 506,93 0,00 - 18.932,28

569900 | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit 1.412,86 0,00 2.000,00 1.644,62 - 355,38 0,00 231,76


E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 13.228.743,96 - 3.668.993,37 - 14.262.025,00 - 16.908.218,20 1.022.800,17 0,00 - 3.679.474,24




E20 Ordentliches Ergebnis - 13.228.743,96 - 3.668.993,37 - 14.262.025,00 - 16.908.218,20 1.022.800,17 0,00 - 3.679.474,24


E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 107.259,81 0,00 - 574.740,00 - 204.118,60 370.621,40 0,00 - 96.858,79

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 13.336.003,77 - 3.668.993,37 - 14.836.765,00 - 17.112.336,80 1.393.421,57 0,00 - 3.776.333,03





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lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr





E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 79,30 0,00 0,00 29,65 29,65 0,00 - 49,65

441900 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 79,30 0,00 0,00 29,65 29,65 0,00 - 49,65

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 1.647,00 1.647,00 0,00 1.647,00


E7 Sonstige laufende Erträge 194,50 0,00 0,00 19,65 19,65 0,00 - 174,85



E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 808.786,54 0,00 1.080.384,00 886.954,63 - 193.429,37 0,00 78.168,09

501200 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete 18.222,12 0,00 18.222,00 26.656,06 8.434,06 0,00 8.433,94

501400 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- undAusschussmitglieder 85.747,91 0,00 96.000,00 97.944,85 1.944,85 0,00 12.196,94

502110 | Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge 179.964,00 0,00 189.715,00 171.124,17 - 18.590,83 0,00 - 8.839,83



504100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a.Nachversicherung) 59,52 0,00 60,00 805,33 745,33 0,00 745,81


506290 | Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer 952,07 0,00 1.125,00 934,99 - 190,01 0,00 - 17,08


E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.134,00 0,00 2.600,00 12.336,91 9.736,91 0,00 11.202,91

525420 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land 0,00 0,00 0,00 3.078,40 3.078,40 0,00 3.078,40

525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeindenund Gemeindeverbände 1.134,00 0,00 2.600,00 826,35 - 1.773,65 0,00 - 307,65


E11 Abschreibungen 0,00 0,00 7.200,00 0,00 - 7.200,00 0,00 0,00

532100 | Abschreibungen - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechteund Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00 1.000,00 0,00 - 1.000,00 0,00 0,00

538500 | Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00 6.200,00 0,00 - 6.200,00 0,00 0,00





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lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 37.500,65 0,00 35.000,00 39.095,94 4.095,94 0,00 1.595,29

541420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an denöffentlichen Bereich - an das Land 37.500,65 0,00 35.000,00 39.095,94 4.095,94 0,00 1.595,29



561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 7.119,87 0,00 12.750,00 10.986,73 - 1.763,27 0,00 3.866,86

561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen undDienstgänge 4.551,78 0,00 5.000,00 6.301,14 1.301,14 0,00 1.749,36

563500 | öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen 7.720,55 0,00 9.500,00 10.439,66 939,66 0,00 2.719,11

563900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen 12.422,34 0,00 19.000,00 16.534,80 - 2.465,20 0,00 4.112,46




569900 | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit 5.036,29 0,00 9.000,00 9.616,18 616,18 0,00 4.579,89

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 910.051,71 0,00 1.209.534,00 1.030.624,45 - 178.909,55 0,00 120.572,74

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 909.777,91 0,00 - 1.209.534,00 - 1.028.928,15 180.605,85 0,00 - 119.150,24




E20 Ordentliches Ergebnis - 909.777,91 0,00 - 1.209.534,00 - 1.028.928,15 180.605,85 0,00 - 119.150,24








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Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr




414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vomöffentlichen Bereich - vom Bund 32.708,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 32.708,30

414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vomöffentlichen Bereich - vom Land 11.441,34 0,00 500,00 13.876,84 13.376,84 0,00 2.435,50




415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen -Sonderposten aus Zuwendungen 2.088,27 0,00 78.439,00 3.098,88 - 75.340,12 0,00 1.010,61





442220 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mitdenen ein Beteiligungsverhältnis besteht - von Beteiligungenprivaten Unternehmen 30.529,34 0,00 0,00 38.303,29 38.303,29 0,00 7.773,95

442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich- von Gemeinden und Gemeindeverbänden 15.926,88 0,00 11.000,00 9.557,37 - 1.442,63 0,00 - 6.369,51

442510 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich -von privaten Unternehmen 439,12 0,00 16.300,00 1.108,57 - 15.191,43 0,00 669,45

E7 Sonstige laufende Erträge 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4.000,00

462900 | Sonstige laufende Erträge 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4.000,00

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 296.896,20 0,00 419.539,00 128.848,45 - 290.690,55 0,00 - 168.047,75


502110 | Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge 149.301,80 0,00 185.407,00 159.142,46 - 26.264,54 0,00 9.840,66









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einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr


E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 135.865,55 97.600,00 520.800,00 145.304,99 - 473.095,01 0,00 9.439,44

524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 10.337,91 0,00 12.900,00 9.684,86 - 3.215,14 0,00 - 653,05

529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 125.527,64 97.600,00 507.900,00 135.620,13 - 469.879,87 0,00 10.092,49

E11 Abschreibungen 7.822,95 0,00 90.947,00 10.887,37 - 80.059,63 0,00 3.064,42

532100 | Abschreibungen - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechteund Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 151,00

532200 | Abschreibungen - Immaterielle Vermögensgegenstände ausgeleisteten Zuwendungen 200,00 0,00 200,00 2.417,00 2.217,00 0,00 2.217,00

532300 | Abschreibungen - Gezahlte Investitionszuschüsse alsNutzungsberechtigter 0,00 0,00 52.300,00 0,00 - 52.300,00 0,00 0,00

535800 | Abschreibungen - Straßen, Wege, Plätze undVerkehrslenkungsanlagen 6.046,00 0,00 12.117,00 6.046,00 - 6.071,00 0,00 0,00

538200 | Abschreibungen - Maschinen und technische Anlagen 1.096,00 0,00 1.096,00 1.096,00 0,00 0,00 0,00

538500 | Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung 329,95 0,00 25.234,00 1.328,37 - 23.905,63 0,00 998,42

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 230.949,51 45.100,00 340.500,00 297.689,41 - 87.910,59 0,00 66.739,90


541420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an denöffentlichen Bereich - an das Land 1.166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.166,00

541430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an denöffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände 39.707,60 0,00 0,00 2.039,27 2.039,27 0,00 - 37.668,33

541440 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an denöffentlichen Bereich - an Zweckverbände 6.486,10 0,00 6.500,00 6.489,60 - 10,40 0,00 3,50


541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige 125.033,00 1.000,00 252.000,00 229.165,51 - 23.834,49 0,00 104.132,51


E14 Sonstige laufende Aufwendungen 199.702,77 12.000,00 283.010,00 212.794,47 - 82.215,53 0,00 13.091,70


562400 | Datenverarbeitung 4.134,78 0,00 4.600,00 4.049,40 - 550,60 0,00 - 85,38

562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 60.175,44 12.000,00 60.000,00 28.410,16 - 43.589,84 0,00 - 31.765,28

562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten undDiensten 29.951,54 0,00 56.900,00 15.812,80 - 41.087,20 0,00 - 14.138,74

564900 | Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen undSonstiges 2.510,00 0,00 2.510,00 2.510,00 0,00 0,00 0,00

569900 | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit 34.130,02 0,00 60.000,00 29.548,37 - 30.451,63 0,00 - 4.581,65

569910 | Aufwendungen für den Rheinland-Pfalz-Tag 700,00 0,00 2.000,00 0,00 - 2.000,00 0,00 - 700,00





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einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

569920 | Aufwendungen für Gemeinschaftsinitiative "Wir Westerwälder!"(Regionalmarke) 31.117,64 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 58.882,36

569941 | Aufwendungen für die Fachkräfteinitiative (Wirtschaftsförderung) 30.529,34 0,00 0,00 38.303,29 38.303,29 0,00 7.773,95

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.172.434,34 154.700,00 1.882.315,00 1.321.677,83 - 715.337,17 0,00 149.243,49

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 875.538,14 - 154.700,00 - 1.462.776,00 - 1.192.829,38 424.646,62 0,00 - 317.291,24




E20 Ordentliches Ergebnis - 875.538,14 - 154.700,00 - 1.462.776,00 - 1.192.829,38 424.646,62 0,00 - 317.291,24



E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 1.060.065,39 - 154.700,00 - 1.595.166,00 - 1.659.903,44 89.962,56 0,00 - 599.838,05





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einschl. Nachträge



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Folgejahr


Haushaltsvorjahr





E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 150,00 0,00 150,00 5.074,13 4.924,13 0,00 4.924,13

441900 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 150,00 0,00 150,00 5.074,13 4.924,13 0,00 4.924,13




E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 143.814,59 0,00 173.853,00 169.402,74 - 4.450,26 0,00 25.588,15






E14 Sonstige laufende Aufwendungen 368,74 0,00 4.000,00 1.539,80 - 2.460,20 0,00 1.171,06

561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 272,87 0,00 1.500,00 556,31 - 943,69 0,00 283,44

561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen undDienstgänge 95,87 0,00 2.500,00 983,49 - 1.516,51 0,00 887,62














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einschl. Nachträge



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Haushaltsvorjahr








E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 60.002,12 0,00 61.498,00 62.262,81 764,81 0,00 2.260,69

502110 | Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge 52.947,30 0,00 54.999,00 55.104,90 105,90 0,00 2.157,60

502210 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen 5.625,52 0,00 5.068,00 5.582,54 514,54 0,00 - 42,98

503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 405,66 0,00 393,00 432,29 39,29 0,00 26,63

504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 991,78 0,00 1.006,00 1.111,24 105,24 0,00 119,46

506290 | Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer 8,04 0,00 8,00 8,04 0,04 0,00 0,00






E14 Sonstige laufende Aufwendungen 133,63 0,00 2.000,00 0,00 - 2.000,00 0,00 - 133,63

561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 0,00 0,00 1.500,00 0,00 - 1.500,00 0,00 0,00

561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen undDienstgänge 133,63 0,00 500,00 0,00 - 500,00 0,00 - 133,63












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einschl. Nachträge



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Haushaltsvorjahr







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Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr


403400 | Jagdsteuer, Fischereiabgabe 134.788,23 0,00 133.000,00 134.280,68 1.280,68 0,00 - 507,55

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 103.158.385,85 0,00 105.999.462,00 106.573.224,50 573.762,50 0,00 3.414.838,65






413200 | Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land 2.858.311,93 0,00 2.121.112,00 1.797.888,41 - 323.223,59 0,00 - 1.060.423,52

414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vomöffentlichen Bereich - vom Land 3.623.260,92 0,00 3.655.700,00 3.661.837,09 6.137,09 0,00 38.576,17

415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen -Sonderposten aus Zuwendungen 137.823,00 0,00 113.876,00 113.876,00 0,00 0,00 - 23.947,00






E7 Sonstige laufende Erträge 3.022.179,56 0,00 0,00 16.925.401,96 16.925.401,96 0,00 13.903.222,40

466113 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen- Abzinsung 0,00 0,00 0,00 9.175,72 9.175,72 0,00 9.175,72

466200 | Erträge aus Zuschreibungen 3.022.179,56 0,00 0,00 16.916.226,24 16.916.226,24 0,00 13.894.046,68


E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.118.829,56 0,00 920.556,00 421.934,77 - 498.621,23 0,00 - 696.894,79


546300 | Allgemeine Zuweisungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände 513.329,56 0,00 920.556,00 421.934,77 - 498.621,23 0,00 - 91.394,79


E14 Sonstige laufende Aufwendungen 491.382,37 0,00 220.980,00 220.978,18 - 1,82 0,00 - 270.404,19

565530 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Abzinsung 17.857,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 17.857,70






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vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.610.211,93 0,00 1.141.536,00 642.912,95 - 498.623,05 0,00 - 967.298,98

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 104.705.141,71 0,00 104.990.926,00 122.989.994,19 17.999.068,19 0,00 18.284.852,48


472000 | Stundungszinsen 132,24 0,00 1.000,00 253,10 - 746,90 0,00 120,86

476120 | Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten desöffentlichen Rechts - von Eigenbetrieben - im Wirtschaftsplanveranschlagte Gewinne 329.495,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 329.495,55

478100 | Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividendenertrag 2.992.257,00 0,00 1.396.370,00 1.396.386,60 16,60 0,00 - 1.595.870,40

479900 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.466,89 0,00 0,00 0,68 0,68 0,00 - 2.466,21


573120 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - anEigenbetriebe - Nicht zahlungswirksame Verlustübernahme 772.887,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 772.887,64

573130 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - anEigenbetriebe - Zahlungswirksame Verlustübernahme 0,00 0,00 514.872,00 368.265,47 - 146.606,53 0,00 368.265,47

574200 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an dasLand 1.585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.585,00

575100 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken 522.645,74 0,00 494.642,00 494.657,11 15,11 0,00 - 27.988,63

575200 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - anSparkassen 201.414,74 0,00 189.955,00 190.337,95 382,95 0,00 - 11.076,79

575400 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - anGirozentralen und Landesbanken 1.140.863,45 0,00 1.052.956,00 993.685,85 - 59.270,15 0,00 - 147.177,60

575900 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an densonstigen inländischen Geldmarkt 195.496,69 0,00 189.986,00 219.116,59 29.130,59 0,00 23.619,90

575999 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - geplanteInvestitionskredite 0,00 0,00 84.008,00 0,00 - 84.008,00 0,00 0,00



E20 Ordentliches Ergebnis 105.188.588,63 0,00 103.855.865,00 122.114.560,10 18.258.695,10 0,00 16.925.971,47


E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 76.554,00 0,00 78.233,00 78.233,00 0,00 0,00 1.679,00

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts 105.265.142,63 0,00 103.934.098,00 122.192.793,10 18.258.695,10 0,00 16.927.650,47

Teilfinanzrechnung 2019




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einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

F1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigeTransfereinzahlungen 846,00 0,00 1.200,00 0,00 - 1.200,00 0,00 - 846,00

F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 18.334,72 0,00 25.200,00 24.495,87 - 704,13 0,00 6.161,15

F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.296,24 0,00 3.500,00 993,82 - 2.506,18 0,00 - 2.302,42

F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 532.713,01 0,00 402.350,00 459.202,52 56.852,52 0,00 - 73.510,49

F7 Sonstige laufende Einzahlungen 175.759,09 0,00 166.500,00 149.711,39 - 16.788,61 0,00 - 26.047,70

F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 730.949,06 0,00 598.750,00 634.403,60 35.653,60 0,00 - 96.545,46

F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 4.994.448,16 0,00 5.489.604,00 5.923.420,12 433.816,12 0,00 928.971,96

F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 160.536,30 0,00 223.500,00 180.500,62 - 42.999,38 0,00 19.964,32

F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 33.574,00 0,00 15.000,00 9.024,00 - 5.976,00 0,00 - 24.550,00

F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F14 Sonstige laufende Auszahlungen 1.214.848,56 0,00 1.362.645,00 1.405.186,75 42.541,75 0,00 190.338,19

F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 6.403.407,02 0,00 7.090.749,00 7.518.131,49 427.382,49 0,00 1.114.724,47

F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausVerwaltungstätigkeit - 5.672.457,96 0,00 - 6.491.999,00 - 6.883.727,89 - 391.728,89 0,00 - 1.211.269,93

F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 5.672.457,96 0,00 - 6.491.999,00 - 6.883.727,89 - 391.728,89 0,00 - 1.211.269,93


F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internenLeistungsbeziehungen 4.183.186,99 0,00 4.001.424,00 10.434.077,88 6.432.653,88 0,00 6.250.890,89

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- undAuszahlungen - 1.489.270,97 0,00 - 2.490.575,00 3.550.349,99 6.040.924,99 0,00 5.039.620,96

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 34.977,20 0,00 0,00 - 11.879,10 - 11.879,10 0,00 - 46.856,30


F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 731.075,79 0,00 0,00 490.500,00 490.500,00 0,00 - 240.575,79

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 766.052,99 0,00 0,00 478.620,90 478.620,90 0,00 - 287.432,09





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vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 51.117,49 100.000,00 29.000,00 25.467,91 - 103.532,09 0,00 - 25.649,58

F29 Auszahlungen für Sachanlagen 215.459,63 188.042,17 316.000,00 203.010,80 - 301.031,37 0,00 - 12.448,83

F30 Auszahlungen für Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F31 Sonstige Investitionsauszahlungen 501.075,79 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00 198.924,21

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 767.652,91 288.042,17 345.000,00 928.478,71 295.436,54 0,00 160.825,80

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 1.599,92 - 288.042,17 - 345.000,00 - 449.857,81 183.184,36 0,00 - 448.257,89

F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts - 1.490.870,89 - 288.042,17 - 2.835.575,00 3.100.492,18 6.224.109,35 0,00 4.591.363,07





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lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr


F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigeTransfereinzahlungen 3.076.568,10 0,00 3.097.159,00 3.079.122,00 - 18.037,00 0,00 2.553,90


F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 545.652,58 0,00 589.500,00 745.989,67 156.489,67 0,00 200.337,09

F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 96.933,76 0,00 90.000,00 88.718,75 - 1.281,25 0,00 - 8.215,01



F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3.969.554,56 0,00 4.126.659,00 4.189.028,19 62.369,19 0,00 219.473,63


F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.546.589,73 0,00 3.120.000,00 2.997.459,06 - 122.540,94 0,00 450.869,33

F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


F14 Sonstige laufende Auszahlungen 137.127,91 0,00 136.500,00 126.147,21 - 10.352,79 0,00 - 10.980,70

F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 4.075.679,02 0,00 4.817.480,00 4.726.758,27 - 90.721,73 0,00 651.079,25

F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausVerwaltungstätigkeit - 106.124,46 0,00 - 690.821,00 - 537.730,08 153.090,92 0,00 - 431.605,62




F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 106.124,46 0,00 - 690.821,00 - 537.730,08 153.090,92 0,00 - 431.605,62


F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internenLeistungsbeziehungen - 305.425,11 0,00 - 319.400,00 - 913.815,52 - 594.415,52 0,00 - 608.390,41

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- undAuszahlungen - 411.549,57 0,00 - 1.010.221,00 - 1.451.545,60 - 441.324,60 0,00 - 1.039.996,03

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.505.980,09 0,00 2.206.300,00 2.122.227,21 - 84.072,79 0,00 616.247,12


F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 480,00 0,00 0,00 2.267,50 2.267,50 0,00 1.787,50

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.506.460,09 0,00 2.206.300,00 2.124.711,11 - 81.588,89 0,00 618.251,02





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lfd.Nr.


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Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 72.236,45 15.988,00 250.000,00 186.200,47 - 79.787,53 0,00 113.964,02

F29 Auszahlungen für Sachanlagen 3.801.542,60 2.171.269,34 3.578.000,00 2.587.363,56 - 3.161.905,78 0,00 - 1.214.179,04


F31 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.873.779,05 2.187.257,34 3.828.000,00 2.773.564,03 - 3.241.693,31 0,00 - 1.100.215,02


F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts - 2.778.868,53 - 2.187.257,34 - 2.631.921,00 - 2.100.398,52 2.718.779,82 0,00 678.470,01





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Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr


F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigeTransfereinzahlungen 5.131.931,94 0,00 4.976.684,00 5.010.272,86 33.588,86 0,00 - 121.659,08



F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 85.723,92 0,00 1.673.500,00 984.205,75 - 689.294,25 0,00 898.481,83

F7 Sonstige laufende Einzahlungen 452,50 0,00 0,00 409,11 409,11 0,00 - 43,39

F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 7.090.500,02 0,00 8.372.684,00 7.917.338,93 - 455.345,07 0,00 826.838,91


F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 8.864.529,35 0,00 15.425.500,00 15.173.007,49 - 252.492,51 0,00 6.308.478,14



F14 Sonstige laufende Auszahlungen 472.156,64 0,00 366.000,00 376.067,61 10.067,61 0,00 - 96.089,03

F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 10.821.116,45 0,00 17.402.039,00 17.202.259,58 - 199.779,42 0,00 6.381.143,13







F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internenLeistungsbeziehungen - 741.469,80 0,00 - 329.550,00 - 1.741.258,24 - 1.411.708,24 0,00 - 999.788,44

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- undAuszahlungen - 4.472.086,23 0,00 - 9.358.905,00 - 11.026.178,89 - 1.667.273,89 0,00 - 6.554.092,66

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 64.339,00 0,00 187.000,00 45.836,00 - 141.164,00 0,00 - 18.503,00



F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 64.339,00 0,00 187.000,00 69.215,00 - 117.785,00 0,00 4.876,00





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lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr





F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 469.541,01 135.201,03 306.000,00 294.291,20 - 146.909,83 0,00 - 175.249,81

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 405.202,01 - 135.201,03 - 119.000,00 - 225.076,20 29.124,83 0,00 180.125,81

F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts - 4.877.288,24 - 135.201,03 - 9.477.905,00 - 11.251.255,09 - 1.638.149,06 0,00 - 6.373.966,85





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lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr


F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigeTransfereinzahlungen 65.904,18 0,00 83.000,00 58.428,93 - 24.571,07 0,00 - 7.475,25




F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.251.478,08 0,00 2.160.000,00 2.265.743,80 105.743,80 0,00 14.265,72

F7 Sonstige laufende Einzahlungen 2.967,73 0,00 1.000,00 8.722,99 7.722,99 0,00 5.755,26

F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 35.015.231,44 0,00 39.141.500,00 35.939.546,27 - 3.201.953,73 0,00 924.314,83


F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.669.938,37 0,00 1.765.500,00 1.509.343,94 - 256.156,06 0,00 - 160.594,43

F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 4.152,90 0,00 6.000,00 11.885,84 5.885,84 0,00 7.732,94


F14 Sonstige laufende Auszahlungen 12.690,04 0,00 22.000,00 35.703,57 13.703,57 0,00 23.013,53

F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 66.454.971,71 0,00 71.398.432,00 66.940.763,36 - 4.457.668,64 0,00 485.791,65

F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausVerwaltungstätigkeit - 31.439.740,27 0,00 - 32.256.932,00 - 31.001.217,09 1.255.714,91 0,00 438.523,18




F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 31.439.740,27 0,00 - 32.256.932,00 - 31.001.217,09 1.255.714,91 0,00 438.523,18


F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internenLeistungsbeziehungen - 850.432,31 0,00 - 726.800,00 - 2.174.916,11 - 1.448.116,11 0,00 - 1.324.483,80

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- undAuszahlungen - 32.290.172,58 0,00 - 32.983.732,00 - 33.176.133,20 - 192.401,20 0,00 - 885.960,62

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F29 Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts - 32.290.172,58 0,00 - 32.983.732,00 - 33.176.133,20 - 192.401,20 0,00 - 885.960,62





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lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr



F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung 11.353.260,41 0,00 9.977.050,00 10.922.777,18 945.727,18 0,00 - 430.483,23

F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 1.200,00 0,00 - 1.200,00 0,00 0,00

F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.054,36 0,00 3.000,00 2.537,18 - 462,82 0,00 - 1.517,18

F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.184,00 0,00 0,00 1.046,00 1.046,00 0,00 - 3.138,00


F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 30.674.097,31 0,00 29.899.450,00 33.862.464,95 3.963.014,95 0,00 3.188.367,64

F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 4.505.596,72 0,00 5.003.439,00 4.744.449,05 - 258.989,95 0,00 238.852,33

F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.359,10 0,00 10.500,00 2.166,75 - 8.333,25 0,00 - 1.192,35

F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 41.129.801,65 0,00 43.875.000,00 42.212.988,89 - 1.662.011,11 0,00 1.083.187,24

F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung 24.875.336,54 0,00 25.268.900,00 25.446.728,28 177.828,28 0,00 571.391,74


F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 70.593.726,63 0,00 74.314.589,00 72.482.051,83 - 1.832.537,17 0,00 1.888.325,20

F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausVerwaltungstätigkeit - 39.919.629,32 0,00 - 44.415.139,00 - 38.619.586,88 5.795.552,12 0,00 1.300.042,44




F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 39.919.629,32 0,00 - 44.415.139,00 - 38.619.586,88 5.795.552,12 0,00 1.300.042,44


F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internenLeistungsbeziehungen - 661.346,59 0,00 - 1.023.770,00 - 1.575.878,17 - 552.108,17 0,00 - 914.531,58

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- undAuszahlungen - 40.580.975,91 0,00 - 45.438.909,00 - 40.195.465,05 5.243.443,95 0,00 385.510,86









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lfd.Nr.


vorjahres

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Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr





F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 251.564,32 297.485,83 874.000,00 275.400,00 - 896.085,83 0,00 23.835,68


F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts - 40.832.540,23 - 297.485,83 - 46.312.909,00 - 40.470.865,05 6.139.529,78 0,00 361.675,18





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5:2

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lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr


F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigeTransfereinzahlungen 758,00 0,00 548.100,00 363.912,77 - 184.187,23 0,00 363.154,77



F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 39.101,88 0,00 26.000,00 41.203,33 15.203,33 0,00 2.101,45

F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.101,85 0,00 3.680,00 9.554,55 5.874,55 0,00 3.452,70


F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 163.310,55 0,00 709.780,00 535.693,04 - 174.086,96 0,00 372.382,49


F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 608.638,47 128.872,21 1.083.500,00 559.311,33 - 653.060,88 0,00 - 49.327,14




F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.884.999,86 128.872,21 2.616.862,00 1.857.993,34 - 887.740,87 0,00 - 27.006,52

F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausVerwaltungstätigkeit - 1.721.689,31 - 128.872,21 - 1.907.082,00 - 1.322.300,30 713.653,91 0,00 399.389,01




F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 1.721.689,31 - 128.872,21 - 1.907.082,00 - 1.322.300,30 713.653,91 0,00 399.389,01



F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- undAuszahlungen - 2.092.320,17 - 128.872,21 - 2.189.392,00 - 2.220.570,67 97.693,54 0,00 - 128.250,50

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.119,00 0,00 9.000,00 0,00 - 9.000,00 0,00 - 1.119,00


F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 487,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 487,50

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.606,50 0,00 9.000,00 0,00 - 9.000,00 0,00 - 1.606,50





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einschl. Nachträge



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Folgejahr


Haushaltsvorjahr


F29 Auszahlungen für Sachanlagen 17.280,02 605.724,46 10.000,00 134.850,68 - 480.873,78 0,00 117.570,66





F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts - 2.107.993,69 - 734.596,67 - 2.190.392,00 - 2.355.421,35 569.567,32 0,00 - 247.427,66





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einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr


F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigeTransfereinzahlungen 19.881,00 0,00 20.000,00 20.589,00 589,00 0,00 708,00


F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 101.809,88 0,00 137.000,00 128.502,74 - 8.497,26 0,00 26.692,86



F7 Sonstige laufende Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00

F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 168.542,53 0,00 206.000,00 242.078,23 36.078,23 0,00 73.535,70


F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10.576,56 0,00 15.000,00 11.183,01 - 3.816,99 0,00 606,45



F14 Sonstige laufende Auszahlungen 29.686,41 0,00 45.600,00 31.739,25 - 13.860,75 0,00 2.052,84


F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausVerwaltungstätigkeit - 991.167,89 0,00 - 1.079.703,00 - 956.587,41 123.115,59 0,00 34.580,48




F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 991.167,89 0,00 - 1.079.703,00 - 956.587,41 123.115,59 0,00 34.580,48












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einschl. Nachträge



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Haushaltsvorjahr












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vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr




F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 86.766,10 0,00 62.000,00 75.330,07 13.330,07 0,00 - 11.436,03



F7 Sonstige laufende Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 724.379,21 0,00 762.625,00 835.647,74 73.022,74 0,00 111.268,53

F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 88.551,28 0,00 50.000,00 62.387,66 12.387,66 0,00 - 26.163,62

F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 1.000,00 0,00 1.000,00 1.500,00 500,00 0,00 500,00



F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 863.793,06 0,00 893.125,00 953.238,12 60.113,12 0,00 89.445,06

F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausVerwaltungstätigkeit - 694.804,97 0,00 - 756.125,00 - 800.042,04 - 43.917,04 0,00 - 105.237,07




F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 694.804,97 0,00 - 756.125,00 - 800.042,04 - 43.917,04 0,00 - 105.237,07



F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- undAuszahlungen - 873.931,91 0,00 - 923.238,00 - 1.413.238,54 - 490.000,54 0,00 - 539.306,63









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einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr







F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts - 873.931,91 0,00 - 923.238,00 - 1.413.238,54 - 490.000,54 0,00 - 539.306,63





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lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr


F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigeTransfereinzahlungen 333.984,32 0,00 1.848.700,00 161.152,56 - 1.687.547,44 0,00 - 172.831,76



F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 55.448,96 0,00 1.400,00 54.495,10 53.095,10 0,00 - 953,86



F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 870.442,08 0,00 2.519.900,00 941.029,37 - 1.578.870,63 0,00 70.587,29



F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 2.517.257,78 0,00 1.719.000,00 1.798.977,68 79.977,68 0,00 - 718.280,10


F14 Sonstige laufende Auszahlungen 1.107.440,11 0,00 867.907,00 1.199.885,32 331.978,32 0,00 92.445,21


F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausVerwaltungstätigkeit - 11.206.751,88 - 3.668.993,37 - 11.477.933,00 - 13.608.789,28 1.538.137,09 0,00 - 2.402.037,40




F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 11.206.751,88 - 3.668.993,37 - 11.477.933,00 - 13.608.789,28 1.538.137,09 0,00 - 2.402.037,40


F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internenLeistungsbeziehungen - 107.259,81 0,00 - 574.740,00 - 204.118,60 370.621,40 0,00 - 96.858,79

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- undAuszahlungen - 11.314.011,69 - 3.668.993,37 - 12.052.673,00 - 13.812.907,88 1.908.758,49 0,00 - 2.498.896,19

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.567.757,96 0,00 1.691.500,00 2.010.575,00 319.075,00 0,00 442.817,04


F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 625.000,00 1.075.001,00 450.001,00 0,00 1.075.001,00

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.567.757,96 0,00 2.316.500,00 3.085.576,00 769.076,00 0,00 1.517.818,04





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Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr


F29 Auszahlungen für Sachanlagen 1.441.284,17 6.714.556,21 3.558.200,00 2.685.377,31 - 7.587.378,90 0,00 1.244.093,14




F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 33.995,68 - 6.881.259,68 - 1.773.350,00 157.232,00 8.811.841,68 0,00 191.227,68

F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts - 11.348.007,37 - 10.550.253,05 - 13.826.023,00 - 13.655.675,88 10.720.600,17 0,00 - 2.307.668,51





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einschl. Nachträge



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Folgejahr


Haushaltsvorjahr


F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigeTransfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 79,30 0,00 0,00 29,65 29,65 0,00 - 49,65

F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 1.404,00 1.404,00 0,00 1.404,00


F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 273,80 0,00 0,00 1.453,30 1.453,30 0,00 1.179,50

F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 793.350,29 0,00 1.080.384,00 881.694,95 - 198.689,05 0,00 88.344,66

F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.134,00 0,00 2.600,00 4.732,61 2.132,61 0,00 3.598,61




F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 897.036,85 0,00 1.202.334,00 1.016.322,04 - 186.011,96 0,00 119.285,19

F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausVerwaltungstätigkeit - 896.763,05 0,00 - 1.202.334,00 - 1.014.868,74 187.465,26 0,00 - 118.105,69




F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 896.763,05 0,00 - 1.202.334,00 - 1.014.868,74 187.465,26 0,00 - 118.105,69












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vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr







F7 Sonstige laufende Einzahlungen 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4.000,00

F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 302.836,75 0,00 341.100,00 125.080,12 - 216.019,88 0,00 - 177.756,63


F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 145.195,07 97.600,00 520.800,00 144.315,76 - 474.084,24 0,00 - 879,31

F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 230.949,51 45.100,00 340.500,00 297.689,41 - 87.910,59 0,00 66.739,90


F14 Sonstige laufende Auszahlungen 206.468,02 12.000,00 283.010,00 215.261,40 - 79.748,60 0,00 8.793,38

F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.173.676,03 154.700,00 1.791.368,00 1.328.801,56 - 617.266,44 0,00 155.125,53

F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausVerwaltungstätigkeit - 870.839,28 - 154.700,00 - 1.450.268,00 - 1.203.721,44 401.246,56 0,00 - 332.882,16




F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 870.839,28 - 154.700,00 - 1.450.268,00 - 1.203.721,44 401.246,56 0,00 - 332.882,16




F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 200.700,00 83.784,60 - 116.915,40 0,00 83.784,60



F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.146.327,99 0,00 313.900,00 8.131.482,79 7.817.582,79 0,00 4.985.154,80





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lfd.Nr.


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Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 300.000,00 223.000,00 93.094,00 - 429.906,00 0,00 93.094,00



F31 Sonstige Investitionsauszahlungen 4.891.709,52 8.464.767,20 113.200,00 7.290.434,51 - 1.287.532,69 0,00 2.398.724,99

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.896.467,15 9.104.767,20 406.200,00 7.502.869,95 - 2.008.097,25 0,00 2.606.402,80

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 1.750.139,16 - 9.104.767,20 - 92.300,00 628.612,84 9.825.680,04 0,00 2.378.752,00

F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts - 2.805.505,69 - 9.259.467,20 - 1.674.958,00 - 1.042.182,66 9.892.242,54 0,00 1.763.323,03





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Vorjahr


einschl. Nachträge



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Folgejahr


Haushaltsvorjahr






F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00


F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



F14 Sonstige laufende Auszahlungen 452,91 0,00 4.000,00 1.328,63 - 2.671,37 0,00 875,72









F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- undAuszahlungen - 307.316,77 0,00 - 213.263,00 - 677.764,70 - 464.501,70 0,00 - 370.447,93









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Vorjahr


einschl. Nachträge



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Folgejahr


Haushaltsvorjahr







F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts - 307.316,77 0,00 - 213.263,00 - 677.764,70 - 464.501,70 0,00 - 370.447,93





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lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr













F14 Sonstige laufende Auszahlungen 133,63 0,00 2.000,00 0,00 - 2.000,00 0,00 - 133,63


















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Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr












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lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr


F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigeTransfereinzahlungen 102.290.749,33 0,00 105.885.586,00 106.460.526,72 574.940,72 0,00 4.169.777,39






F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 102.423.935,56 0,00 106.018.586,00 106.596.409,40 577.823,40 0,00 4.172.473,84

F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




F14 Sonstige laufende Auszahlungen 473.524,67 0,00 220.980,00 220.978,18 - 1,82 0,00 - 252.546,49

F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.079.024,67 0,00 1.141.536,00 1.156.242,51 14.706,51 0,00 77.217,84

F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausVerwaltungstätigkeit 101.344.910,89 0,00 104.877.050,00 105.440.166,89 563.116,89 0,00 4.095.256,00




F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 101.502.087,33 0,00 103.741.989,00 104.287.254,13 545.265,13 0,00 2.785.166,80


F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internenLeistungsbeziehungen 76.554,00 0,00 78.233,00 78.233,00 0,00 0,00 1.679,00

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- undAuszahlungen 101.578.641,33 0,00 103.820.222,00 104.365.487,13 545.265,13 0,00 2.786.845,80









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1 |

lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr







F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts 101.578.641,33 0,00 103.820.222,00 104.365.487,13 545.265,13 0,00 2.786.845,80





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0 1

5:5

2 |

lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr


F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigeTransfereinzahlungen 846,00 0,00 1.200,00 0,00 - 1.200,00 0,00 - 846,00

614420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vomöffentlichen Bereich - vom Land 846,00 0,00 1.200,00 0,00 - 1.200,00 0,00 - 846,00


F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 18.334,72 0,00 25.200,00 24.495,87 - 704,13 0,00 6.161,15

631000 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen 18.334,72 0,00 25.200,00 24.495,87 - 704,13 0,00 6.161,15

F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.296,24 0,00 3.500,00 993,82 - 2.506,18 0,00 - 2.302,42

641100 | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten 458,96 0,00 1.000,00 676,82 - 323,18 0,00 217,86

641900 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.837,28 0,00 2.500,00 317,00 - 2.183,00 0,00 - 2.520,28


642100 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenenUnternehmen 10.406,49 0,00 10.000,00 17.385,17 7.385,17 0,00 6.978,68

642310 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - vonEigenbetrieben 464.176,74 0,00 326.800,00 375.148,32 48.348,32 0,00 - 89.028,42

642420 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich -vom Land 5.520,00 0,00 4.000,00 10.328,06 6.328,06 0,00 4.808,06

642430 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich -von Gemeinden und Gemeindeverbänden 18.944,80 0,00 20.550,00 15.843,90 - 4.706,10 0,00 - 3.100,90

642490 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich -vom sonstigen öffentlichen Bereich 29.884,34 0,00 38.000,00 32.405,15 - 5.594,85 0,00 2.520,81

642510 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vonprivaten Unternehmen 0,00 0,00 0,00 890,75 890,75 0,00 890,75

642520 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vomsonstigen privaten Bereich 3.780,64 0,00 3.000,00 3.355,49 355,49 0,00 - 425,15

642590 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vomsonstigen privaten Bereich 0,00 0,00 0,00 3.845,68 3.845,68 0,00 3.845,68


661100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellenVermögensgegenständen und Vermögensgegenständen desSachanlagevermögens 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 15,00

662100 | Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelderu.a.) 74.240,96 0,00 77.500,00 77.516,60 16,60 0,00 3.275,64


662800 | Schadenersatzleistungen 22.817,45 0,00 0,00 2.207,97 2.207,97 0,00 - 20.609,48

662900 | Sonstige laufende Einzahlungen 58.614,06 0,00 59.000,00 54.034,50 - 4.965,50 0,00 - 4.579,56





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lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr



701400 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- undAusschussmitglieder 1.185,40 0,00 1.500,00 1.040,90 - 459,10 0,00 - 144,50


702210 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen 786.539,34 0,00 813.623,00 729.058,40 - 84.564,60 0,00 - 57.480,94




702910 | Dienstbezüge - Sonstige - Vergütungen 12.960,00 0,00 15.500,00 14.914,00 - 586,00 0,00 1.954,00

703200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 55.286,59 0,00 59.763,00 53.808,43 - 5.954,57 0,00 - 1.478,16

703201 | Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer (LeisungsprämienKernverwaltung) 11.370,59 0,00 12.700,00 11.871,53 - 828,47 0,00 500,94



704201 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer(Leistungsprämien Kernverwaltung) 27.967,67 0,00 33.300,00 28.718,41 - 4.581,59 0,00 750,74




705100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Beamte (Aktive) 256.769,83 0,00 320.000,00 325.006,15 5.006,15 0,00 68.236,32



706100 | Personalnebenauszahlungen - Beamte 1.648,28 0,00 320,00 490,39 170,39 0,00 - 1.157,89

706200 | Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer 21.137,40 0,00 25.000,00 20.361,94 - 4.638,06 0,00 - 775,46


706900 | Personalnebenauszahlungen - Sonstige 1.230,69 0,00 2.000,00 1.250,63 - 749,37 0,00 19,94

707115 | Auszahlung zur Bildung der Versorgungsrücklage nach § 14 aBBesG 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

709000 | Pauschalierte Lohnsteuer 1.063,38 0,00 960,00 871,67 - 88,33 0,00 - 191,71


711100 | Versorgungsauszahlungen - Beamte 2.222.374,00 0,00 2.530.000,00 2.744.576,00 214.576,00 0,00 522.202,00

F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 160.536,30 0,00 223.500,00 180.500,62 - 42.999,38 0,00 19.964,32






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5:5

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lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigeGebrauchsgegenstände 52.807,86 0,00 76.000,00 56.950,09 - 19.049,91 0,00 4.142,23


724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 0,00 0,00 2.500,00 0,00 - 2.500,00 0,00 0,00

F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 33.574,00 0,00 15.000,00 9.024,00 - 5.976,00 0,00 - 24.550,00

741440 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an denöffentlichen Bereich - an Zweckverbände 18.574,00 0,00 0,00 - 5.976,00 - 5.976,00 0,00 - 24.550,00

741590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privatenBereich - an den sonstigen privaten Bereich 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00


F14 Sonstige laufende Auszahlungen 1.214.848,56 0,00 1.362.645,00 1.405.186,75 42.541,75 0,00 190.338,19



761900 | Sonstige Personalnebenauszahlungen 47.317,10 0,00 60.500,00 62.118,29 1.618,29 0,00 14.801,19



762500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 34.143,28 0,00 15.000,00 13.536,17 - 1.463,83 0,00 - 20.607,11

762900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten undDiensten 6.410,57 0,00 7.500,00 14.266,59 6.766,59 0,00 7.856,02

763100 | Büromaterial 71.581,88 0,00 85.000,00 74.446,78 - 10.553,22 0,00 2.864,90



763400 | Telefon, Datenübertragungskosten 66.089,65 0,00 99.000,00 79.445,83 - 19.554,17 0,00 13.356,18

763500 | Öffentliche Bekanntmachungen 29.397,64 0,00 38.000,00 29.880,52 - 8.119,48 0,00 482,88

763900 | Sonstige Geschäftsauszahlungen 2.650,02 0,00 130.500,00 102.365,83 - 28.134,17 0,00 99.715,81




769900 | Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit,außerordentliche Auszahlungen 4.178,68 0,00 1.500,00 1.339,30 - 160,70 0,00 - 2.839,38

F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 6.403.407,02 0,00 7.090.749,00 7.518.131,49 427.382,49 0,00 1.114.724,47







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5:5

2 |

lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr





F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internenLeistungsbeziehungen 4.183.186,99 0,00 4.001.424,00 10.434.077,88 6.432.653,88 0,00 6.250.890,89

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- undAuszahlungen - 1.489.270,97 0,00 - 2.490.575,00 3.550.349,99 6.040.924,99 0,00 5.039.620,96

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 34.977,20 0,00 0,00 - 11.879,10 - 11.879,10 0,00 - 46.856,30

681410 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von demBund 34.977,20 0,00 0,00 - 11.879,10 - 11.879,10 0,00 - 46.856,30


F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 731.075,79 0,00 0,00 490.500,00 490.500,00 0,00 - 240.575,79


687310 | Kreditgewährungen an Eigenbetriebe - Kassenkredit KulturelleEinrichtung 731.075,79 0,00 0,00 480.000,00 480.000,00 0,00 - 251.075,79

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 766.052,99 0,00 0,00 478.620,90 478.620,90 0,00 - 287.432,09

F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 51.117,49 100.000,00 29.000,00 25.467,91 - 103.532,09 0,00 - 25.649,58

784100 | Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 51.117,49 100.000,00 29.000,00 25.467,91 - 103.532,09 0,00 - 25.649,58




785720 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögensunterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 2.936,06 0,00 10.000,00 4.250,88 - 5.749,12 0,00 1.314,82


F31 Sonstige Investitionsauszahlungen 501.075,79 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00 198.924,21

787310 | Kreditgewährungen an Eigenbetriebe - Kassenkredit KulturelleEinrichtung 501.075,79 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00 198.924,21

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 767.652,91 288.042,17 345.000,00 928.478,71 295.436,54 0,00 160.825,80


F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts - 1.490.870,89 - 288.042,17 - 2.835.575,00 3.100.492,18 6.224.109,35 0,00 4.591.363,07





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2 |

lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr


F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigeTransfereinzahlungen 3.076.568,10 0,00 3.097.159,00 3.079.122,00 - 18.037,00 0,00 2.553,90

614420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vomöffentlichen Bereich - vom Land 3.076.568,10 0,00 3.097.159,00 3.079.122,00 - 18.037,00 0,00 2.553,90




632000 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge, und ähnlicheEntgelte, Kostenerstattungen 1.121,28 0,00 1.500,00 1.115,56 - 384,44 0,00 - 5,72

F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 96.933,76 0,00 90.000,00 88.718,75 - 1.281,25 0,00 - 8.215,01




642430 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich -von Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.057,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.057,50

642480 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich -von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 156.121,84 0,00 140.000,00 157.825,48 17.825,48 0,00 1.703,64

642590 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vomsonstigen privaten Bereich 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.000,00


661100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellenVermögensgegenständen und Vermögensgegenständen desSachanlagevermögens 0,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00

662100 | Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelderu.a.) 3.842,48 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 1.157,52

662210 | Säumniszuschläge, Verzugszinsen 34.275,12 0,00 100.000,00 33.882,22 - 66.117,78 0,00 - 392,90

662220 | Mahngebühren, Porto, Auslagen 28.015,15 0,00 75.000,00 48.896,32 - 26.103,68 0,00 20.881,17

662700 | Versicherungserstattungen in Schadensfällen 25.002,77 0,00 30.000,00 27.793,75 - 2.206,25 0,00 2.790,98

662900 | Sonstige laufende Einzahlungen 85,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 85,26

F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3.969.554,56 0,00 4.126.659,00 4.189.028,19 62.369,19 0,00 219.473,63




703200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 65.820,02 0,00 75.491,00 76.148,69 657,69 0,00 10.328,67






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lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr


709000 | Pauschalierte Lohnsteuer 971,07 0,00 1.074,00 1.330,86 256,86 0,00 359,79

F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.546.589,73 0,00 3.120.000,00 2.997.459,06 - 122.540,94 0,00 450.869,33

723380 | Instandsetzung und Unterhaltung der Kreisstraßen 1.014.170,95 0,00 1.200.000,00 1.021.221,45 - 178.778,55 0,00 7.050,50


723382 | Beseitigung von Unfallschäden 20.247,46 0,00 30.000,00 29.806,26 - 193,74 0,00 9.558,80

725430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeindenund Gemeindeverbänden 61.038,42 0,00 85.000,00 151.396,00 66.396,00 0,00 90.357,58

729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 38.697,10 0,00 135.000,00 46.755,08 - 88.244,92 0,00 8.057,98




761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 12.797,88 0,00 7.000,00 6.700,65 - 299,35 0,00 - 6.097,23

761300 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen undDienstgänge 3.456,87 0,00 2.500,00 2.432,48 - 67,52 0,00 - 1.024,39

761500 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönlicheAusrüstungsgegenstände 885,97 0,00 2.000,00 279,54 - 1.720,46 0,00 - 606,43

762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 97.786,73 0,00 103.000,00 101.058,46 - 1.941,54 0,00 3.271,73

762400 | Datenverarbeitung 8.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8.330,00

762500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 5.000,00 0,00 - 5.000,00 0,00 0,00


763700 | Bankgebühren 9.568,32 0,00 9.000,00 10.114,44 1.114,44 0,00 546,12

769400 | Auszahlungen für Schadensfälle 1.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.190,00

769900 | Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit,außerordentliche Auszahlungen 22,30 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 77,70


F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausVerwaltungstätigkeit - 106.124,46 0,00 - 690.821,00 - 537.730,08 153.090,92 0,00 - 431.605,62




F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 106.124,46 0,00 - 690.821,00 - 537.730,08 153.090,92 0,00 - 431.605,62






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einschl. Nachträge



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Folgejahr


Haushaltsvorjahr


F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- undAuszahlungen - 411.549,57 0,00 - 1.010.221,00 - 1.451.545,60 - 441.324,60 0,00 - 1.039.996,03

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.505.980,09 0,00 2.206.300,00 2.122.227,21 - 84.072,79 0,00 616.247,12

681420 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land 1.429.781,90 0,00 2.206.300,00 2.097.301,00 - 108.999,00 0,00 667.519,10

681430 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vonGemeinden und Gemeindeverbänden 76.198,19 0,00 0,00 24.926,21 24.926,21 0,00 - 51.271,98


682510 | Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - von privatenUnternehmen 0,00 0,00 0,00 216,40 216,40 0,00 216,40


685200 | Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleicheRechte 0,00 0,00 0,00 2.247,50 2.247,50 0,00 2.247,50

685300 | Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstückeund grundstücksgleiche Rechte 480,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 - 460,00

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.506.460,09 0,00 2.206.300,00 2.124.711,11 - 81.588,89 0,00 618.251,02


784200 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 72.236,45 15.988,00 250.000,00 186.200,47 - 79.787,53 0,00 113.964,02

F29 Auszahlungen für Sachanlagen 3.801.542,60 2.171.269,34 3.578.000,00 2.587.363,56 - 3.161.905,78 0,00 - 1.214.179,04

785310 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grund undBoden 11.599,64 0,00 1.000,00 24.027,05 23.027,05 0,00 12.427,41

785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen 3.789.942,96 2.171.269,34 3.577.000,00 2.563.336,51 - 3.184.932,83 0,00 - 1.226.606,45



F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.873.779,05 2.187.257,34 3.828.000,00 2.773.564,03 - 3.241.693,31 0,00 - 1.100.215,02


F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts - 2.778.868,53 - 2.187.257,34 - 2.631.921,00 - 2.100.398,52 2.718.779,82 0,00 678.470,01





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einschl. Nachträge



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Haushaltsvorjahr


F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigeTransfereinzahlungen 5.131.931,94 0,00 4.976.684,00 5.010.272,86 33.588,86 0,00 - 121.659,08

614420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vomöffentlichen Bereich - vom Land 5.131.931,94 0,00 4.976.684,00 5.010.272,86 33.588,86 0,00 - 121.659,08




633000 | Schülerbeförderungsentgelte 5.037,54 0,00 3.000,00 1.726,14 - 1.273,86 0,00 - 3.311,40


F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 85.723,92 0,00 1.673.500,00 984.205,75 - 689.294,25 0,00 898.481,83

642420 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich -vom Land 0,00 0,00 3.500,00 0,00 - 3.500,00 0,00 0,00


642440 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich -von Zweckverbänden 64.074,24 0,00 1.657.000,00 972.256,91 - 684.743,09 0,00 908.182,67


642520 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vomsonstigen privaten Bereich 2.651,86 0,00 0,00 2.673,17 2.673,17 0,00 21,31

642590 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vomsonstigen privaten Bereich - 6,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,81



F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 7.090.500,02 0,00 8.372.684,00 7.917.338,93 - 455.345,07 0,00 826.838,91


701900 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlichTätige der Feuerwehr) 18.488,07 0,00 19.082,00 23.350,85 4.268,85 0,00 4.862,78



703200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 54.262,40 0,00 59.438,00 59.045,52 - 392,48 0,00 4.783,12

704100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a.Nachversicherung) 0,00 0,00 834,00 0,00 - 834,00 0,00 0,00


704900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige 789,86 0,00 0,00 1.011,87 1.011,87 0,00 222,01






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einschl. Nachträge



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Haushaltsvorjahr

709000 | Pauschalierte Lohnsteuer 805,01 0,00 846,00 1.041,12 195,12 0,00 236,11

F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 8.864.529,35 0,00 15.425.500,00 15.173.007,49 - 252.492,51 0,00 6.308.478,14

723500 | Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) 7.682,70 0,00 15.000,00 7.187,12 - 7.812,88 0,00 - 495,58

723600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 26.961,26 0,00 36.500,00 37.462,19 962,19 0,00 10.500,93

723700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 261,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 261,94









724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 55.150,00 0,00 50.000,00 52.350,00 2.350,00 0,00 - 2.800,00

725410 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund 62.591,50 0,00 52.000,00 53.368,90 1.368,90 0,00 - 9.222,60

725420 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land 63.995,00 0,00 47.000,00 49.952,50 2.952,50 0,00 - 14.042,50

725430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeindenund Gemeindeverbänden 13.393,15 0,00 13.000,00 14.181,27 1.181,27 0,00 788,12


725590 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigenprivaten Bereich 51.715,62 0,00 75.000,00 57.905,54 - 17.094,46 0,00 6.189,92

729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 9.035,21 0,00 10.000,00 5.791,92 - 4.208,08 0,00 - 3.243,29



F14 Sonstige laufende Auszahlungen 472.156,64 0,00 366.000,00 376.067,61 10.067,61 0,00 - 96.089,03


761300 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen undDienstgänge 5.522,62 0,00 3.000,00 5.818,57 2.818,57 0,00 295,95

761500 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönlicheAusrüstungsgegenstände 3.671,24 0,00 1.500,00 119,78 - 1.380,22 0,00 - 3.551,46

762500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 2.332,40 0,00 4.000,00 0,00 - 4.000,00 0,00 - 2.332,40

763400 | Telefon, Datenübertragungskosten 60,45 0,00 1.000,00 270,60 - 729,40 0,00 210,15

763900 | Sonstige Geschäftsauszahlungen 67.822,21 0,00 0,00 5.180,96 5.180,96 0,00 - 62.641,25






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Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr


769300 | Repräsentationen 2.180,69 0,00 2.000,00 1.161,80 - 838,20 0,00 - 1.018,89

F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 10.821.116,45 0,00 17.402.039,00 17.202.259,58 - 199.779,42 0,00 6.381.143,13







F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internenLeistungsbeziehungen - 741.469,80 0,00 - 329.550,00 - 1.741.258,24 - 1.411.708,24 0,00 - 999.788,44

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- undAuszahlungen - 4.472.086,23 0,00 - 9.358.905,00 - 11.026.178,89 - 1.667.273,89 0,00 - 6.554.092,66

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 64.339,00 0,00 187.000,00 45.836,00 - 141.164,00 0,00 - 18.503,00

681420 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land 64.339,00 0,00 176.000,00 45.836,00 - 130.164,00 0,00 - 18.503,00

681430 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vonGemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 0,00 11.000,00 0,00 - 11.000,00 0,00 0,00




F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 64.339,00 0,00 187.000,00 69.215,00 - 117.785,00 0,00 4.876,00


781430 | Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an dieGemeinden und Gemeindeverbänden 50.000,00 28.000,00 114.500,00 92.500,00 - 50.000,00 0,00 42.500,00

781590 | Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an densonstigen privaten Bereich 68.010,36 7.201,03 0,00 29.212,42 22.011,39 0,00 - 38.797,94


785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 338.227,40 100.000,00 177.000,00 172.578,78 - 104.421,22 0,00 - 165.648,62

785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögensoberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 13.303,25 0,00 14.500,00 0,00 - 14.500,00 0,00 - 13.303,25







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Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 469.541,01 135.201,03 306.000,00 294.291,20 - 146.909,83 0,00 - 175.249,81

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 405.202,01 - 135.201,03 - 119.000,00 - 225.076,20 29.124,83 0,00 180.125,81

F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts - 4.877.288,24 - 135.201,03 - 9.477.905,00 - 11.251.255,09 - 1.638.149,06 0,00 - 6.373.966,85





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Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr





621110 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - desüberörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung 120,00 0,00 1.000,00 120,00 - 880,00 0,00 0,00


621210 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlichUnterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigenerKostenbeteiligung 0,00 0,00 0,00 34,44 34,44 0,00 34,44

621230 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlichUnterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigenerKostenbeteiligung 39.099,20 0,00 36.000,00 31.413,61 - 4.586,39 0,00 - 7.685,59



621430 | Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigenerKostenbeteiligung - 2.942,50 0,00 2.000,00 0,00 - 2.000,00 0,00 2.942,50

621930 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen -Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung 26,61 0,00 1.000,00 240,00 - 760,00 0,00 213,39

622110 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - desüberörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung 265.264,65 0,00 318.000,00 303.011,02 - 14.988,98 0,00 37.746,37


622130 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - desörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung 750,60 0,00 2.000,00 200,63 - 1.799,37 0,00 - 549,97









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Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr





623110 | SGB XII, überörtliche Träger - des Landes 14.995.979,31 0,00 15.744.500,00 15.293.231,36 - 451.268,64 0,00 297.252,05

623210 | SGB XII, örtlicher Träger - vom Land 6.002.677,39 0,00 7.322.000,00 5.910.975,86 - 1.411.024,14 0,00 - 91.701,53

623240 | SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden 63.019,86 0,00 95.000,00 67.984,90 - 27.015,10 0,00 4.965,04

623900 | SGB XII, Sonstige - 234.131,32 0,00 2.139.000,00 2.001.381,98 - 137.618,02 0,00 2.235.513,30

624900 | SGB VIII, örtlicher Träger - Sonstige 17.387,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 17.387,79



625201 | Kostenerstattungen - instiutionelle Kosten Wohnung/Frauenhaus 11.351,55 0,00 10.000,00 9.452,21 - 547,79 0,00 - 1.899,34

625204 | Kostenerstattungen - übrige Leistungen nach dem SGB XII 10.116,18 0,00 10.000,00 6.864,03 - 3.135,97 0,00 - 3.252,15

626110 | Leistungsbeteiligung des Bundes nach dem SGB II - des Bundes -für Unterkunft und Heizung 6.400.732,42 0,00 6.350.000,00 5.481.046,32 - 868.953,68 0,00 - 919.686,10

626140 | Leistungsbeteiligung des Bundes nach dem SGB II - des Bundes -für Leistungen nach § 28 SGB II und § 6b BKGG (Bildung undTeilhabe) 643.179,45 0,00 660.000,00 606.871,90 - 53.128,10 0,00 - 36.307,55

626400 | Leistungsbeteiligung des Bundes nach dem SGB II - derGemeinden 1.639.633,36 0,00 1.490.000,00 1.290.707,65 - 199.292,35 0,00 - 348.925,71


629302 | Einzahlungen KH Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen - § 4AsylbLG 0,00 0,00 2.000,00 2.127,01 127,01 0,00 2.127,01




F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.251.478,08 0,00 2.160.000,00 2.265.743,80 105.743,80 0,00 14.265,72

642410 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich -vom Bund 2.251.478,08 0,00 2.160.000,00 2.265.743,80 105.743,80 0,00 14.265,72






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Folgejahr


Haushaltsvorjahr

662100 | Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelderu.a.) 676,82 0,00 1.000,00 300,00 - 700,00 0,00 - 376,82


F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 35.015.231,44 0,00 39.141.500,00 35.939.546,27 - 3.201.953,73 0,00 924.314,83







705100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Beamte (Aktive) 3.082,48 0,00 7.000,00 - 0,91 - 7.000,91 0,00 - 3.083,39

706290 | Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer 2.416,42 0,00 2.736,00 2.494,35 - 241,65 0,00 77,93


F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.669.938,37 0,00 1.765.500,00 1.509.343,94 - 256.156,06 0,00 - 160.594,43

722300 | Wasser / Abwasser 2.853,57 0,00 0,00 900,00 900,00 0,00 - 1.953,57

723100 | Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand) 22.286,36 0,00 40.000,00 15.886,83 - 24.113,17 0,00 - 6.399,53

725410 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund 999.425,60 0,00 950.000,00 979.849,77 29.849,77 0,00 - 19.575,83

725430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeindenund Gemeindeverbänden 618.166,23 0,00 730.000,00 488.985,02 - 241.014,98 0,00 - 129.181,21

725490 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigenöffentlichen Bereich 3.575,11 0,00 25.000,00 3.805,92 - 21.194,08 0,00 230,81

725510 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an privateUnternehmen 9.645,77 0,00 10.500,00 8.749,60 - 1.750,40 0,00 - 896,17

729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 13.985,73 0,00 10.000,00 11.166,80 1.166,80 0,00 - 2.818,93


741900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige 4.152,90 0,00 6.000,00 11.885,84 5.885,84 0,00 7.732,94





752210 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - anArbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung mitBundesbeteiligung 11.251.694,98 0,00 12.000.000,00 10.824.981,68 - 1.175.018,32 0,00 - 426.713,30





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einschl. Nachträge



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Folgejahr


Haushaltsvorjahr







753001 | SGB XII - Krankenhilfe-Verrechnungskonto 113.211,27 0,00 0,00 - 253.448,71 - 253.448,71 0,00 - 366.659,98


753101 | SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicherTräger mit eigener Kostenbeteiligung in besonderen Wohnformen 0,00 0,00 0,00 2.933,35 2.933,35 0,00 2.933,35

753102 | SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicherTräger mit eigener Kostenbeteiligung außerhalb von besonderenWohnformen 0,00 0,00 0,00 141.192,81 141.192,81 0,00 141.192,81

753151 | SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicherTräger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe 0,00 0,00 0,00 2.667,45 2.667,45 0,00 2.667,45

753300 | SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Trägermit eigener Kostenbeteiligung 5.239.502,94 0,00 5.655.000,00 5.416.684,74 - 238.315,26 0,00 177.181,80



753500 | SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicherTräger mit eigener Kostenbeteiligung 32.664.806,21 0,00 34.130.000,00 33.998.276,16 - 131.723,84 0,00 1.333.469,95





754230 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII -Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - anGemeinden 5.627.965,05 0,00 6.890.000,00 5.620.265,84 - 1.269.734,16 0,00 - 7.699,21





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Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

754311 | Kostenerstattungen - Budget-Kosten 0,00 0,00 5.000,00 0,00 - 5.000,00 0,00 0,00



754324 | Kostenerstattungen - übrige Leistungen nach dem SGB XIII 8.413,38 0,00 10.000,00 0,00 - 10.000,00 0,00 - 8.413,38


755390 | Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - KommunalerTräger - Sonstige Leistungen 0,00 0,00 0,00 5.572,32 5.572,32 0,00 5.572,32

755412 | Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger -Budget für Arbeit 0,00 0,00 0,00 14.394,96 14.394,96 0,00 14.394,96

755420 | Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger -Leistungen in besonderen Wohnformen 0,00 0,00 0,00 - 3.201,06 - 3.201,06 0,00 - 3.201,06

755421 | Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger -Leistungen außerhalb besonderer Wohnformen 0,00 0,00 0,00 31.785,80 31.785,80 0,00 31.785,80

755423 | Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger -Leistungen in Tagesstätten für psychisch Kranke 0,00 0,00 0,00 - 1.779,71 - 1.779,71 0,00 - 1.779,71

755431 | Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger -Mobilität - Beförderungsdienst/Mobilitätsbudget 0,00 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 1.600,00








757151 | Leistungen bei Pflege, Behinderung, Krankheit - § 6 AsylbLG 1.090,00 0,00 0,00 13.887,11 13.887,11 0,00 12.797,11












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Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

757805 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG -Mittagsverpflegung 71.422,82 0,00 70.000,00 48.182,54 - 21.817,46 0,00 - 23.240,28



758901 | Sonstige Kostenbeteiligungen und -erstattungen - für Projekt"ambulant vor stationär" 33.316,11 0,00 38.000,00 41.065,27 3.065,27 0,00 7.749,16

758910 | Erstattung an Krankenkassen nach dem LAG 1.775,25 0,00 6.000,00 - 28,02 - 6.028,02 0,00 - 1.803,27

759430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichssoziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden undGemeindeverbände 5.502,09 0,00 9.000,00 5.354,90 - 3.645,10 0,00 - 147,19

759900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichssoziale Sicherung - an übrige Bereiche 213.894,41 0,00 220.000,00 99.697,25 - 120.302,75 0,00 - 114.197,16


759994 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichssoziale Sicherung - Förderung vom Maßnahmen der freienAltershilfe 11.999,83 0,00 12.000,00 11.182,28 - 817,72 0,00 - 817,55


759996 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichssoziale Sicherung - Budget des Seinorenbeirates 1.652,00 0,00 5.000,00 1.837,49 - 3.162,51 0,00 185,49




761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 3.842,57 0,00 8.000,00 9.082,20 1.082,20 0,00 5.239,63

761300 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen undDienstgänge 6.190,62 0,00 8.000,00 9.470,96 1.470,96 0,00 3.280,34

762500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 2.444,44 0,00 5.000,00 16.929,29 11.929,29 0,00 14.484,85

764100 | Versicherungsbeiträge 212,41 0,00 1.000,00 221,12 - 778,88 0,00 8,71

F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 66.454.971,71 0,00 71.398.432,00 66.940.763,36 - 4.457.668,64 0,00 485.791,65

F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausVerwaltungstätigkeit - 31.439.740,27 0,00 - 32.256.932,00 - 31.001.217,09 1.255.714,91 0,00 438.523,18







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einschl. Nachträge



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Folgejahr


Haushaltsvorjahr


F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 31.439.740,27 0,00 - 32.256.932,00 - 31.001.217,09 1.255.714,91 0,00 438.523,18


F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internenLeistungsbeziehungen - 850.432,31 0,00 - 726.800,00 - 2.174.916,11 - 1.448.116,11 0,00 - 1.324.483,80

















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Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr



614410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vomöffentlichen Bereich - vom Bund 64.000,00 0,00 32.000,00 64.000,00 32.000,00 0,00 0,00


F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung 11.353.260,41 0,00 9.977.050,00 10.922.777,18 945.727,18 0,00 - 430.483,23

621200 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlichUnterhaltsverpflichtete 587,52 0,00 0,00 131,85 131,85 0,00 - 455,67


624110 | SGB VIII, überörtlicher Träger - vom Land 4.396.282,24 0,00 3.466.500,00 3.813.859,72 347.359,72 0,00 - 582.422,52

624111 | SGB VIII, überörtlicher Träger - vom Land - Hilfen für umA 3.143.913,71 0,00 3.105.000,00 2.627.107,74 - 477.892,26 0,00 - 516.805,97

624220 | SGB VIII, örtlicher Träger - von Landkreisen 1.094.739,63 0,00 818.500,00 1.464.265,41 645.765,41 0,00 369.525,78

624221 | SGB VIII, örtlicher Träger - von Landkreisen - Hilfen für umA 0,00 0,00 0,00 51.231,41 51.231,41 0,00 51.231,41

624230 | SGB VIII, örtlicher Träger - von Gemeinden 1.177.553,79 0,00 1.381.050,00 1.229.946,31 - 151.103,69 0,00 52.392,52

624900 | SGB VIII, örtlicher Träger - Sonstige 838.130,59 0,00 661.000,00 976.314,47 315.314,47 0,00 138.183,88

624911 | SGB VIII, Sonstige - Hilfen für umA 208.190,94 0,00 100.000,00 72.829,95 - 27.170,05 0,00 - 135.360,99

629500 | Erstattung Überzahlungen Unterhaltsvorschuss 37.695,32 0,00 45.000,00 37.796,32 - 7.203,68 0,00 101,00

F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 1.200,00 0,00 - 1.200,00 0,00 0,00

631000 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen 0,00 0,00 1.200,00 0,00 - 1.200,00 0,00 0,00

F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.054,36 0,00 3.000,00 2.537,18 - 462,82 0,00 - 1.517,18

641900 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 4.054,36 0,00 3.000,00 2.537,18 - 462,82 0,00 - 1.517,18

F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.184,00 0,00 0,00 1.046,00 1.046,00 0,00 - 3.138,00

642420 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich -vom Land 4.184,00 0,00 0,00 1.046,00 1.046,00 0,00 - 3.138,00


662100 | Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelderu.a.) 1.627,26 0,00 2.000,00 200,00 - 1.800,00 0,00 - 1.427,26


F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 30.674.097,31 0,00 29.899.450,00 33.862.464,95 3.963.014,95 0,00 3.188.367,64







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Vorjahr


einschl. Nachträge



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Folgejahr


Haushaltsvorjahr








709000 | Pauschalierte Lohnsteuer 5.624,06 0,00 5.793,00 5.868,84 75,84 0,00 244,78

F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.359,10 0,00 10.500,00 2.166,75 - 8.333,25 0,00 - 1.192,35

724700 | Sonstige Verbrauchsmittel 0,00 0,00 6.000,00 0,00 - 6.000,00 0,00 0,00


F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 41.129.801,65 0,00 43.875.000,00 42.212.988,89 - 1.662.011,11 0,00 1.083.187,24

741430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an denöffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände 26.249.386,71 0,00 27.860.000,00 28.567.759,78 707.759,78 0,00 2.318.373,07

741590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privatenBereich - an den sonstigen privaten Bereich 23.942,58 0,00 28.000,00 19.131,01 - 8.868,99 0,00 - 4.811,57

741900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige 14.856.472,36 0,00 15.987.000,00 13.626.098,10 - 2.360.901,90 0,00 - 1.230.374,26

F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung 24.875.336,54 0,00 25.268.900,00 25.446.728,28 177.828,28 0,00 571.391,74




755211 | SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- undteilstationären Einrichtungen) - Hilfen für umA 3.281.582,37 0,00 3.065.000,00 2.089.360,10 - 975.639,90 0,00 - 1.192.222,27

755900 | SGB VIII - Sonstige Leistungen 186.376,27 0,00 256.200,00 198.886,94 - 57.313,06 0,00 12.510,67

756230 | Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen -an Gemeinden 68.454,52 0,00 89.850,00 100.264,46 10.414,46 0,00 31.809,94

756290 | Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen -an Sonstige 794.744,60 0,00 864.550,00 837.364,11 - 27.185,89 0,00 42.619,51

756330 | Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen -an Landkreise / kreisfreie Städte 50.918,81 0,00 65.000,00 324.049,44 259.049,44 0,00 273.130,63


756341 | Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen -an Gemeinden - Hilfen für umA 0,00 0,00 0,00 1.628,48 1.628,48 0,00 1.628,48






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vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

756430 | Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen -an Landkreise / kreisfreie Städte 249.035,53 0,00 125.000,00 390.532,33 265.532,33 0,00 141.496,80


757300 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG) 3.468.150,26 0,00 3.600.000,00 3.541.958,15 - 58.041,85 0,00 73.807,89




761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 27.606,97 0,00 39.500,00 27.568,58 - 11.931,42 0,00 - 38,39


762500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 11.520,35 0,00 15.000,00 3.326,67 - 11.673,33 0,00 - 8.193,68

763900 | Sonstige Geschäftsauszahlungen 18.006,82 0,00 28.050,00 18.700,66 - 9.349,34 0,00 693,84

764100 | Versicherungsbeiträge 1.029,33 0,00 1.200,00 973,30 - 226,70 0,00 - 56,03

764200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen undVereinen 2.313,95 0,00 3.000,00 2.263,00 - 737,00 0,00 - 50,95

F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 70.593.726,63 0,00 74.314.589,00 72.482.051,83 - 1.832.537,17 0,00 1.888.325,20

F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausVerwaltungstätigkeit - 39.919.629,32 0,00 - 44.415.139,00 - 38.619.586,88 5.795.552,12 0,00 1.300.042,44




F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 39.919.629,32 0,00 - 44.415.139,00 - 38.619.586,88 5.795.552,12 0,00 1.300.042,44


F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internenLeistungsbeziehungen - 661.346,59 0,00 - 1.023.770,00 - 1.575.878,17 - 552.108,17 0,00 - 914.531,58

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- undAuszahlungen - 40.580.975,91 0,00 - 45.438.909,00 - 40.195.465,05 5.243.443,95 0,00 385.510,86










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einschl. Nachträge



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Folgejahr


Haushaltsvorjahr


781490 | Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an densonstigen öffentlichen Bereich 488,51 47.485,83 0,00 0,00 - 47.485,83 0,00 - 488,51






F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts - 40.832.540,23 - 297.485,83 - 46.312.909,00 - 40.470.865,05 6.139.529,78 0,00 361.675,18





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Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr


F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigeTransfereinzahlungen 758,00 0,00 548.100,00 363.912,77 - 184.187,23 0,00 363.154,77

614410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vomöffentlichen Bereich - vom Bund 0,00 0,00 210.000,00 41.412,77 - 168.587,23 0,00 41.412,77

614420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vomöffentlichen Bereich - vom Land 758,00 0,00 338.100,00 322.500,00 - 15.600,00 0,00 321.742,00




F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 39.101,88 0,00 26.000,00 41.203,33 15.203,33 0,00 2.101,45



642310 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - vonEigenbetrieben 6.081,85 0,00 3.600,00 9.554,55 5.954,55 0,00 3.472,70

642520 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vomsonstigen privaten Bereich 20,00 0,00 80,00 0,00 - 80,00 0,00 - 20,00




663000 | Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 552,80 0,00 0,00 138,20 138,20 0,00 - 414,60


664319 | Umsatzsteuer 19% - 95,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,54

F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 163.310,55 0,00 709.780,00 535.693,04 - 174.086,96 0,00 372.382,49


701200 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete 16.703,61 0,00 18.222,00 13.896,06 - 4.325,94 0,00 - 2.807,55








709000 | Pauschalierte Lohnsteuer 1.126,10 0,00 1.542,00 1.091,21 - 450,79 0,00 - 34,89





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Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 608.638,47 128.872,21 1.083.500,00 559.311,33 - 653.060,88 0,00 - 49.327,14

722100 | Heizung 73.584,48 0,00 72.000,00 57.126,60 - 14.873,40 0,00 - 16.457,88

722200 | Strom (soweit nicht Heizung) 63.949,04 0,00 81.000,00 84.873,29 3.873,29 0,00 20.924,25

722300 | Wasser / Abwasser 16.705,86 0,00 21.000,00 18.535,37 - 2.464,63 0,00 1.829,51

722400 | Abfall 11.398,65 0,00 13.000,00 10.797,72 - 2.202,28 0,00 - 600,93




723105 | Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) 56.232,14 0,00 70.000,00 55.590,40 - 14.409,60 0,00 - 641,74


723120 | Ausbaubeiträge 0,00 0,00 0,00 - 27.682,87 - 27.682,87 0,00 - 27.682,87


723136 | Gebäudeunterhaltung (MaßnahmenbezogenerUnterhaltungsaufwand - KG 400) 17.246,99 0,00 0,00 3.672,15 3.672,15 0,00 - 13.574,84

723200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude undGebäudeeinrichtungen 103.105,87 0,00 85.000,00 100.343,81 15.343,81 0,00 - 2.762,06

723600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 1.631,33 0,00 1.000,00 492,75 - 507,25 0,00 - 1.138,58


724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 2.935,48 0,00 0,00 219,27 219,27 0,00 - 2.716,21

729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 8.000,71 0,00 300.000,00 13.752,67 - 286.247,33 0,00 5.751,96




761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 4.640,53 0,00 4.500,00 5.160,46 660,46 0,00 519,93

761300 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen undDienstgänge 3.523,99 0,00 7.000,00 3.651,54 - 3.348,46 0,00 127,55

762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 1.478,41 0,00 300,00 1.096,71 796,71 0,00 - 381,70

762500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

763500 | Öffentliche Bekanntmachungen 0,00 0,00 5.000,00 0,00 - 5.000,00 0,00 0,00

764100 | Versicherungsbeiträge 15.809,29 0,00 23.100,00 15.980,29 - 7.119,71 0,00 171,00

765100 | Umsatzsteuer-Voranmeldungen 5.579,50 0,00 0,00 6.454,78 6.454,78 0,00 875,28

765119 | Vorsteuer 19% 617,12 0,00 0,00 1.798,53 1.798,53 0,00 1.181,41

766900 | Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,07





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einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

768100 | Grundsteuer 3.288,62 0,00 2.800,00 2.990,24 190,24 0,00 - 298,38

769300 | Repräsentationen 200,00 0,00 8.000,00 0,00 - 8.000,00 0,00 - 200,00

769400 | Auszahlungen für Schadensfälle 114.842,99 0,00 102.000,00 54.573,28 - 47.426,72 0,00 - 60.269,71

F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.884.999,86 128.872,21 2.616.862,00 1.857.993,34 - 887.740,87 0,00 - 27.006,52

F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausVerwaltungstätigkeit - 1.721.689,31 - 128.872,21 - 1.907.082,00 - 1.322.300,30 713.653,91 0,00 399.389,01




F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 1.721.689,31 - 128.872,21 - 1.907.082,00 - 1.322.300,30 713.653,91 0,00 399.389,01




F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.119,00 0,00 9.000,00 0,00 - 9.000,00 0,00 - 1.119,00

681420 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land 1.119,00 0,00 9.000,00 0,00 - 9.000,00 0,00 - 1.119,00


F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 487,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 487,50

685200 | Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleicheRechte 487,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 487,50

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.606,50 0,00 9.000,00 0,00 - 9.000,00 0,00 - 1.606,50



785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleicheRechte 1.243,89 0,00 10.000,00 0,00 - 10.000,00 0,00 - 1.243,89

785220 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Erwerb von Gebäudenund Gebäudeeinrichtungen 0,00 235.000,00 0,00 0,00 - 235.000,00 0,00 0,00

785230 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen 8.034,86 261.228,91 0,00 0,00 - 261.228,91 0,00 - 8.034,86

785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen 8.092,00 93.495,55 0,00 23.638,79 - 69.856,76 0,00 15.546,79

785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - 90,73 16.000,00 0,00 111.211,89 95.211,89 0,00 111.302,62







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einschl. Nachträge



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Folgejahr


Haushaltsvorjahr



F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts - 2.107.993,69 - 734.596,67 - 2.190.392,00 - 2.355.421,35 569.567,32 0,00 - 247.427,66





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einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr






631000 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen 101.809,88 0,00 137.000,00 128.502,74 - 8.497,26 0,00 26.692,86




642900 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen 31.485,73 0,00 33.000,00 30.087,37 - 2.912,63 0,00 - 1.398,36

F7 Sonstige laufende Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00

662900 | Sonstige laufende Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00

F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 168.542,53 0,00 206.000,00 242.078,23 36.078,23 0,00 73.535,70










F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10.576,56 0,00 15.000,00 11.183,01 - 3.816,99 0,00 606,45


724400 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel,Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstigerAnstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut 8.155,73 0,00 10.500,00 5.704,27 - 4.795,73 0,00 - 2.451,46

725420 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land 157,50 0,00 3.000,00 2.050,44 - 949,56 0,00 1.892,94






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Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr




761300 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen undDienstgänge 12.390,25 0,00 10.000,00 4.901,00 - 5.099,00 0,00 - 7.489,25

761500 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönlicheAusrüstungsgegenstände 22,54 0,00 100,00 0,00 - 100,00 0,00 - 22,54


763900 | Sonstige Geschäftsauszahlungen 242,81 0,00 0,00 217,19 217,19 0,00 - 25,62


F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausVerwaltungstätigkeit - 991.167,89 0,00 - 1.079.703,00 - 956.587,41 123.115,59 0,00 34.580,48




F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 991.167,89 0,00 - 1.079.703,00 - 956.587,41 123.115,59 0,00 34.580,48


















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Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr






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lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr





F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 86.766,10 0,00 62.000,00 75.330,07 13.330,07 0,00 - 11.436,03

631000 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen 86.766,10 0,00 62.000,00 75.330,07 13.330,07 0,00 - 11.436,03



642420 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich -vom Land 0,00 0,00 0,00 7.700,00 7.700,00 0,00 7.700,00


642510 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vonprivaten Unternehmen 114,83 0,00 0,00 - 6.480,90 - 6.480,90 0,00 - 6.595,73

642520 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vomsonstigen privaten Bereich 6.447,55 0,00 0,00 3.775,80 3.775,80 0,00 - 2.671,75

642590 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vomsonstigen privaten Bereich 0,00 0,00 3.000,00 - 1.766,08 - 4.766,08 0,00 - 1.766,08






702910 | Dienstbezüge - Sonstige - Vergütungen 232,60 0,00 500,00 76,72 - 423,28 0,00 - 155,88




706900 | Personalnebenauszahlungen - Sonstige 13.354,41 0,00 13.475,00 11.374,03 - 2.100,97 0,00 - 1.980,38


F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 88.551,28 0,00 50.000,00 62.387,66 12.387,66 0,00 - 26.163,62


F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 1.000,00 0,00 1.000,00 1.500,00 500,00 0,00 500,00

741900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige 1.000,00 0,00 1.000,00 1.500,00 500,00 0,00 500,00





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lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr



761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 581,12 0,00 500,00 972,50 472,50 0,00 391,38

761300 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen undDienstgänge 2.373,31 0,00 16.000,00 1.845,37 - 14.154,63 0,00 - 527,94


763900 | Sonstige Geschäftsauszahlungen 6.398,26 0,00 7.000,00 7.776,30 776,30 0,00 1.378,04










F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- undAuszahlungen - 873.931,91 0,00 - 923.238,00 - 1.413.238,54 - 490.000,54 0,00 - 539.306,63











F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts - 873.931,91 0,00 - 923.238,00 - 1.413.238,54 - 490.000,54 0,00 - 539.306,63





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lfd.Nr.


vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr


F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigeTransfereinzahlungen 333.984,32 0,00 1.848.700,00 161.152,56 - 1.687.547,44 0,00 - 172.831,76

614410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vomöffentlichen Bereich - vom Bund 0,00 0,00 0,00 6.012,42 6.012,42 0,00 6.012,42








F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 55.448,96 0,00 1.400,00 54.495,10 53.095,10 0,00 - 953,86

641100 | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten 0,00 0,00 300,00 32,85 - 267,15 0,00 32,85

641200 | Mieten und Pachten 154,87 0,00 300,00 17,63 - 282,37 0,00 - 137,24

641900 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 55.294,09 0,00 800,00 54.444,62 53.644,62 0,00 - 849,47


642310 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - vonEigenbetrieben 5.000,00 0,00 8.500,00 1.460,00 - 7.040,00 0,00 - 3.540,00



661100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellenVermögensgegenständen und Vermögensgegenständen desSachanlagevermögens 340,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 - 300,00

662700 | Versicherungserstattungen in Schadensfällen 0,00 0,00 0,00 8.617,46 8.617,46 0,00 8.617,46

662800 | Schadenersatzleistungen 17.480,08 0,00 30.000,00 48.777,09 18.777,09 0,00 31.297,01

F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 870.442,08 0,00 2.519.900,00 941.029,37 - 1.578.870,63 0,00 70.587,29










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einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

706290 | Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer 2.557,63 0,00 2.478,00 2.510,63 32,63 0,00 - 47,00

706900 | Personalnebenauszahlungen - Sonstige 18.659,66 0,00 0,00 1.397,96 1.397,96 0,00 - 17.261,70



722100 | Heizung 546.963,35 0,00 744.550,00 665.670,93 - 78.879,07 0,00 118.707,58


722300 | Wasser / Abwasser 196.788,61 0,00 230.000,00 250.966,05 20.966,05 0,00 54.177,44

722400 | Abfall 67.298,80 0,00 59.300,00 72.420,97 13.120,97 0,00 5.122,17


723105 | Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) 218.087,35 0,00 189.000,00 173.228,78 - 15.771,22 0,00 - 44.858,57






723200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude undGebäudeeinrichtungen 1.131.350,19 0,00 1.230.000,00 1.215.661,11 - 14.338,89 0,00 84.310,92



723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigeGebrauchsgegenstände 79.472,20 0,00 2.800,00 78.204,39 75.404,39 0,00 - 1.267,81

724200 | Essenskosten 241.806,34 0,00 478.250,00 306.850,52 - 171.399,48 0,00 65.044,18

724400 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel,Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstigerAnstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut 3.777,99 0,00 500,00 5.302,38 4.802,38 0,00 1.524,39

724500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel(Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemischeStoffe), Schulbücher, Werkstoffe 204.488,22 183.572,30 613.600,00 190.347,83 - 606.824,47 0,00 - 14.140,39


724700 | Sonstige Verbrauchsmittel 5.247,90 0,00 10.000,00 8.128,65 - 1.871,35 0,00 2.880,75


725430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeindenund Gemeindeverbänden 464.660,17 0,00 598.000,00 399.077,95 - 198.922,05 0,00 - 65.582,22





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Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr


729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 0,00 0,00 22.000,00 27.060,02 5.060,02 0,00 27.060,02

F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 2.517.257,78 0,00 1.719.000,00 1.798.977,68 79.977,68 0,00 - 718.280,10

741430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an denöffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände 2.517.257,78 0,00 1.719.000,00 1.798.977,68 79.977,68 0,00 - 718.280,10


F14 Sonstige laufende Auszahlungen 1.107.440,11 0,00 867.907,00 1.199.885,32 331.978,32 0,00 92.445,21

761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.836,28 0,00 2.800,00 659,80 - 2.140,20 0,00 - 1.176,48

761300 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen undDienstgänge 0,00 0,00 3.400,00 0,00 - 3.400,00 0,00 0,00

762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 191.775,12 0,00 178.800,00 180.499,59 1.699,59 0,00 - 11.275,53

763100 | Büromaterial 83.063,94 0,00 0,00 82.648,44 82.648,44 0,00 - 415,50

763200 | Fachliteratur, Zeitschriften 11.289,68 0,00 0,00 13.734,42 13.734,42 0,00 2.444,74

763300 | Porto und Versandkosten 21.241,04 0,00 0,00 21.101,45 21.101,45 0,00 - 139,59


763600 | Öffentlichkeitsarbeit 194,27 0,00 500,00 995,46 495,46 0,00 801,19

763900 | Sonstige Geschäftsauszahlungen 140.803,94 0,00 26.700,00 197.482,47 170.782,47 0,00 56.678,53

764100 | Versicherungsbeiträge 596.762,43 0,00 639.207,00 639.249,54 42,54 0,00 42.487,11

769400 | Auszahlungen für Schadensfälle 14.365,97 0,00 5.000,00 15.747,45 10.747,45 0,00 1.381,48

769900 | Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit,außerordentliche Auszahlungen 1.447,86 0,00 2.000,00 1.644,62 - 355,38 0,00 196,76


F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausVerwaltungstätigkeit - 11.206.751,88 - 3.668.993,37 - 11.477.933,00 - 13.608.789,28 1.538.137,09 0,00 - 2.402.037,40




F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 11.206.751,88 - 3.668.993,37 - 11.477.933,00 - 13.608.789,28 1.538.137,09 0,00 - 2.402.037,40


F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internenLeistungsbeziehungen - 107.259,81 0,00 - 574.740,00 - 204.118,60 370.621,40 0,00 - 96.858,79

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- undAuszahlungen - 11.314.011,69 - 3.668.993,37 - 12.052.673,00 - 13.812.907,88 1.908.758,49 0,00 - 2.498.896,19





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Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.567.757,96 0,00 1.691.500,00 2.010.575,00 319.075,00 0,00 442.817,04

681400 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU 0,00 0,00 67.500,00 0,00 - 67.500,00 0,00 0,00

681420 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land 1.566.972,80 0,00 1.624.000,00 1.879.575,00 255.575,00 0,00 312.602,20

681430 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vonGemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 0,00 0,00 131.000,00 131.000,00 0,00 131.000,00

681759 | Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigenprivaten Bereich 785,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 785,16


F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 625.000,00 1.075.001,00 450.001,00 0,00 1.075.001,00

685200 | Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleicheRechte 0,00 0,00 625.000,00 1.075.001,00 450.001,00 0,00 1.075.001,00

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.567.757,96 0,00 2.316.500,00 3.085.576,00 769.076,00 0,00 1.517.818,04



781590 | Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an densonstigen privaten Bereich 28.196,53 92.803,47 96.000,00 19.750,00 - 169.053,47 0,00 - 8.446,53

784100 | Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 17.372,94 0,00 0,00 15.230,20 15.230,20 0,00 - 2.142,74

784400 | Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielleVermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 10.241,49 10.241,49 0,00 10.241,49

F29 Auszahlungen für Sachanlagen 1.441.284,17 6.714.556,21 3.558.200,00 2.685.377,31 - 7.587.378,90 0,00 1.244.093,14

785230 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen 777.897,37 4.575.685,74 2.664.500,00 1.092.814,42 - 6.147.371,32 0,00 314.917,05

785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen 39.535,25 1.717.909,52 0,00 1.075.271,25 - 642.638,27 0,00 1.035.736,00

785430 | Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden -Baumaßnahmen 995,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 995,54



785720 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögensunterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 21.193,73 0,00 0,00 24.168,35 24.168,35 0,00 2.974,62




F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 33.995,68 - 6.881.259,68 - 1.773.350,00 157.232,00 8.811.841,68 0,00 191.227,68

F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts - 11.348.007,37 - 10.550.253,05 - 13.826.023,00 - 13.655.675,88 10.720.600,17 0,00 - 2.307.668,51





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Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr





F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 79,30 0,00 0,00 29,65 29,65 0,00 - 49,65

641900 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 79,30 0,00 0,00 29,65 29,65 0,00 - 49,65

F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 1.404,00 1.404,00 0,00 1.404,00

642590 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vomsonstigen privaten Bereich 0,00 0,00 0,00 1.404,00 1.404,00 0,00 1.404,00



F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 273,80 0,00 0,00 1.453,30 1.453,30 0,00 1.179,50

F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 793.350,29 0,00 1.080.384,00 881.694,95 - 198.689,05 0,00 88.344,66


701400 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- undAusschussmitglieder 86.794,93 0,00 96.000,00 79.844,17 - 16.155,83 0,00 - 6.950,76




704100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a.Nachversicherung) 55,17 0,00 60,00 999,53 939,53 0,00 944,36


706290 | Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer 952,07 0,00 1.125,00 934,99 - 190,01 0,00 - 17,08


F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.134,00 0,00 2.600,00 4.732,61 2.132,61 0,00 3.598,61

725430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeindenund Gemeindeverbänden 1.134,00 0,00 2.600,00 826,35 - 1.773,65 0,00 - 307,65



741420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an denöffentlichen Bereich - an das Land 37.500,65 0,00 35.000,00 39.095,94 4.095,94 0,00 1.595,29






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vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr


761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 7.003,48 0,00 12.750,00 11.282,73 - 1.467,27 0,00 4.279,25

761300 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen undDienstgänge 5.173,28 0,00 5.000,00 6.711,69 1.711,69 0,00 1.538,41

763500 | Öffentliche Bekanntmachungen 7.206,67 0,00 9.500,00 8.717,58 - 782,42 0,00 1.510,91

763900 | Sonstige Geschäftsauszahlungen 12.030,01 0,00 19.000,00 16.534,80 - 2.465,20 0,00 4.504,79




769900 | Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit,außerordentliche Auszahlungen 4.974,97 0,00 9.000,00 10.173,55 1.173,55 0,00 5.198,58

F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 897.036,85 0,00 1.202.334,00 1.016.322,04 - 186.011,96 0,00 119.285,19

F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausVerwaltungstätigkeit - 896.763,05 0,00 - 1.202.334,00 - 1.014.868,74 187.465,26 0,00 - 118.105,69




F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 896.763,05 0,00 - 1.202.334,00 - 1.014.868,74 187.465,26 0,00 - 118.105,69

















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Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr







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vorjahres

Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr




614410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vomöffentlichen Bereich - vom Bund 32.708,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 32.708,30

614420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vomöffentlichen Bereich - vom Land 11.441,34 0,00 500,00 13.876,84 13.376,84 0,00 2.435,50








642220 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denenein Beteiligungsverhältnis besteht - von Beteiligungen privatenUnternehmen 30.529,34 0,00 0,00 38.303,29 38.303,29 0,00 7.773,95


642510 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vonprivaten Unternehmen 253,08 0,00 16.300,00 439,12 - 15.860,88 0,00 186,04

F7 Sonstige laufende Einzahlungen 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4.000,00

662900 | Sonstige laufende Einzahlungen 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4.000,00

F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 302.836,75 0,00 341.100,00 125.080,12 - 216.019,88 0,00 - 177.756,63












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Übertragungaus

Vorjahr


einschl. Nachträge



Übertragungins

Folgejahr


Haushaltsvorjahr

F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 145.195,07 97.600,00 520.800,00 144.315,76 - 474.084,24 0,00 - 879,31


729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 134.110,38 97.600,00 507.900,00 134.492,03 - 471.007,97 0,00 381,65

F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 230.949,51 45.100,00 340.500,00 297.689,41 - 87.910,59 0,00 66.739,90


741420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an denöffentlichen Bereich - an das Land 1.166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.166,00

741430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an denöffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände 39.707,60 0,00 0,00 2.039,27 2.039,27 0,00 - 37.668,33

741440 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an denöffentlichen Bereich - an Zweckverbände 6.486,10 0,00 6.500,00 6.489,60 - 10,40 0,00 3,50


741900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige 125.033,00 1.000,00 252.000,00 229.165,51 - 23.834,49 0,00 104.132,51


F14 Sonstige laufende Auszahlungen 206.468,02 12.000,00 283.010,00 215.261,40 - 79.748,60 0,00 8.793,38

761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 4.609,51 0,00 7.000,00 5.410,26 - 1.589,74 0,00 800,75

762400 | Datenverarbeitung 4.108,30 0,00 4.600,00 4.093,61 - 506,39 0,00 - 14,69

762500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 57.795,44 12.000,00 60.000,00 30.254,66 - 41.745,34 0,00 - 27.540,78

762900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten undDiensten 31.422,13 0,00 56.900,00 18.129,68 - 38.770,32 0,00 - 13.292,45

764900 | Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges 2.510,00 0,00 2.510,00 2.510,00 0,00 0,00 0,00

769900 | Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit,außerordentliche Auszahlungen 40.096,54 0,00 60.000,00 27.315,03 - 32.684,97 0,00 - 12.781,51

769910 | Auszahlungen für den Rheinland-Pfalz-Tag 700,00 0,00 2.000,00 0,00 - 2.000,00 0,00 - 700,00

769920 | Auszahlungen für Gemeinschaftsinitiative "Wir Westerwälder!"(Regionalmarke) 34.696,76 0,00 90.000,00 90.113,57 113,57 0,00 55.416,81

769941 | Auszahlungen für die Fachkräfteinitiative (Wirtschaftsförderung) 30.529,34 0,00 0,00 37.434,59 37.434,59 0,00 6.905,25

F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.173.676,03 154.700,00 1.791.368,00 1.328.801,56 - 617.266,44 0,00 155.125,53

F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausVerwaltungstätigkeit - 870.839,28 - 154.700,00 - 1.450.268,00 - 1.203.721,44 401.246,56 0,00 - 332.882,16




F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 870.839,28 - 154.700,00 - 1.450.268,00 - 1.203.721,44 401.246,56 0,00 - 332.882,16





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einschl. Nachträge



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Haushaltsvorjahr




F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 200.700,00 83.784,60 - 116.915,40 0,00 83.784,60

681410 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von demBund 0,00 0,00 111.500,00 46.547,00 - 64.953,00 0,00 46.547,00

681420 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land 0,00 0,00 89.200,00 37.237,60 - 51.962,40 0,00 37.237,60



687431 | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen- von Gemeinden und Gemeindeverbänden 3.146.327,99 0,00 113.200,00 8.047.698,19 7.934.498,19 0,00 4.901.370,20

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.146.327,99 0,00 313.900,00 8.131.482,79 7.817.582,79 0,00 4.985.154,80

F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 300.000,00 223.000,00 93.094,00 - 429.906,00 0,00 93.094,00

781510 | Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an privateUnternehmen 0,00 0,00 0,00 93.094,00 93.094,00 0,00 93.094,00

784200 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 0,00 300.000,00 223.000,00 0,00 - 523.000,00 0,00 0,00


785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen 0,00 200.000,00 45.000,00 5.478,66 - 239.521,34 0,00 5.478,66

785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögensoberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 4.757,63 140.000,00 0,00 88.862,78 - 51.137,22 0,00 84.105,15


786400 | Auszahlungen für Finanzanlagen - an den öffentlichen Bereich 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

F31 Sonstige Investitionsauszahlungen 4.891.709,52 8.464.767,20 113.200,00 7.290.434,51 - 1.287.532,69 0,00 2.398.724,99

787431 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen -Ausleihungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände 4.891.709,52 8.464.767,20 113.200,00 7.290.434,51 - 1.287.532,69 0,00 2.398.724,99

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.896.467,15 9.104.767,20 406.200,00 7.502.869,95 - 2.008.097,25 0,00 2.606.402,80

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 1.750.139,16 - 9.104.767,20 - 92.300,00 628.612,84 9.825.680,04 0,00 2.378.752,00

F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts - 2.805.505,69 - 9.259.467,20 - 1.674.958,00 - 1.042.182,66 9.892.242,54 0,00 1.763.323,03





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F14 Sonstige laufende Auszahlungen 452,91 0,00 4.000,00 1.328,63 - 2.671,37 0,00 875,72

761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 272,87 0,00 1.500,00 556,31 - 943,69 0,00 283,44

761300 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen undDienstgänge 180,04 0,00 2.500,00 772,32 - 1.727,68 0,00 592,28














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einschl. Nachträge



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Haushaltsvorjahr











702210 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen 5.625,52 0,00 5.068,00 5.582,54 514,54 0,00 - 42,98

703200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 405,66 0,00 393,00 432,29 39,29 0,00 26,63

704200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 991,78 0,00 1.006,00 1.111,24 105,24 0,00 119,46

706290 | Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer 8,04 0,00 8,00 8,04 0,04 0,00 0,00





F14 Sonstige laufende Auszahlungen 133,63 0,00 2.000,00 0,00 - 2.000,00 0,00 - 133,63

761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 0,00 0,00 1.500,00 0,00 - 1.500,00 0,00 0,00

761300 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen undDienstgänge 133,63 0,00 500,00 0,00 - 500,00 0,00 - 133,63












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einschl. Nachträge



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Folgejahr


Haushaltsvorjahr


603400 | Jagdsteuer, Fischereiabgabe 133.186,23 0,00 133.000,00 135.882,68 2.882,68 0,00 2.696,45

F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigeTransfereinzahlungen 102.290.749,33 0,00 105.885.586,00 106.460.526,72 574.940,72 0,00 4.169.777,39






613200 | Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land 2.128.498,41 0,00 2.121.112,00 1.797.888,41 - 323.223,59 0,00 - 330.610,00

614420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vomöffentlichen Bereich - vom Land 3.623.260,92 0,00 3.655.700,00 3.663.015,31 7.315,31 0,00 39.754,39







F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 102.423.935,56 0,00 106.018.586,00 106.596.409,40 577.823,40 0,00 4.172.473,84

F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




746300 | Allgemeine Zuweisungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände 0,00 0,00 920.556,00 935.264,33 14.708,33 0,00 935.264,33


F14 Sonstige laufende Auszahlungen 473.524,67 0,00 220.980,00 220.978,18 - 1,82 0,00 - 252.546,49


F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.079.024,67 0,00 1.141.536,00 1.156.242,51 14.706,51 0,00 77.217,84

F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausVerwaltungstätigkeit 101.344.910,89 0,00 104.877.050,00 105.440.166,89 563.116,89 0,00 4.095.256,00


672000 | Stundungszinsen 132,24 0,00 1.000,00 66,84 - 933,16 0,00 - 65,40





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einschl. Nachträge



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Folgejahr


Haushaltsvorjahr

678100 | Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens -Dividendeneinzahlung 2.992.257,00 0,00 1.396.370,00 1.396.386,60 16,60 0,00 - 1.595.870,40

679900 | Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 2.534,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.534,86


773130 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - anEigenbetriebe - Zahlungswirksame Verlustübernahmen 0,00 0,00 514.872,00 368.265,47 - 146.606,53 0,00 368.265,47

773131 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - anEigenbetriebe - Zahlungswirksame Verlustübernahmen 731.075,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 731.075,79

774200 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an das Land 1.585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.585,00

775100 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an Banken 527.211,68 0,00 494.642,00 497.800,23 3.158,23 0,00 - 29.411,45

775200 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - anSparkassen 208.076,80 0,00 189.955,00 197.245,65 7.290,65 0,00 - 10.831,15

775400 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - anGirozentralen und Landesbanken 1.165.593,63 0,00 1.052.956,00 1.163.857,39 110.901,39 0,00 - 1.736,24

775900 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an densonstigen inländischen Geldmarkt 198.193,26 0,00 189.986,00 316.185,96 126.199,96 0,00 117.992,70

775999 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - geplanteInvestitionskredite 0,00 0,00 84.008,00 0,00 - 84.008,00 0,00 0,00



F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 101.502.087,33 0,00 103.741.989,00 104.287.254,13 545.265,13 0,00 2.785.166,80


F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internenLeistungsbeziehungen 76.554,00 0,00 78.233,00 78.233,00 0,00 0,00 1.679,00

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- undAuszahlungen 101.578.641,33 0,00 103.820.222,00 104.365.487,13 545.265,13 0,00 2.786.845,80













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Vorjahr


einschl. Nachträge



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Folgejahr


Haushaltsvorjahr



F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts 101.578.641,33 0,00 103.820.222,00 104.365.487,13 545.265,13 0,00 2.786.845,80



Bilanz

§ 47 GemHVO

Bilanz Landkreis Altenkirchen 2019


Muster 18(zu § 47 GemHVO)


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Aktiva Passiva

Nr. Bezeichnung 31.12.2018 31.12.2019 Nr. Bezeichnung 31.12.2018 31.12.2019

Aktivseite Passivseite

1. Anlagevermögen 323.999.351,14 342.463.990,08 1. Eigenkapital 50.309.045,29 55.371.900,69

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 17.617.604,96 16.930.787,11 1.1. Kapitalrücklage 49.979.904,59 52.340.050,44

1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte undWerte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

228.034,83 198.759,13 1.2. Sonstige Rücklagen 532.360,78 532.360,78

1.1.2. Geleistete Zuwendungen 17.389.570,13 16.732.027,98 1.3. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag - 203.220,08 2.499.489,47

1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse 0,00 0,00 1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00

1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00 2. Sonderposten 134.094.586,44 136.136.324,13

1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich

0,00 0,00

1.2. Sachanlagen 255.992.308,19 258.300.521,69 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen 134.094.586,44 136.136.324,13

1.2.1. Wald, Forsten 31.195,11 31.252,30 2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen 133.754.336,44 134.443.107,73

1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte

194.365,04 184.909,73 2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 216,40

1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 105.744.622,89 106.595.948,92 2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 340.250,00 1.693.000,00

1.2.4. Infrastrukturvermögen 120.009.543,13 119.927.438,90 2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich 0,00 0,00

1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden 21.724.143,63 21.359.813,23 2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00

1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler 335.707,93 335.707,93 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 0,00 0,00

1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 1.841.574,03 2.209.437,10 2.6. Sonderposten aus Anzahlungen fürGrabnutzungsentgelte

0,00 0,00

1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.810.902,54 3.837.098,27 2.7. sonstige Sonderposten 0,00 0,00

1.2.9. Pflanzen, Tiere 0,00 0,00 3. Rückstellungen 52.583.868,92 61.568.371,38

1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2.300.253,89 3.818.915,31 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnlicheVerpflichtungen

48.636.704,30 57.244.433,55

1.3. Finanzanlagen 50.389.437,99 67.232.681,28 3.2. Steuerrückstellungen 0,00 0,00

1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 766.000,00 766.000,00 3.3. Rückstellungen für latente Steuern 0,00 0,00

1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 3.4. Sonstige Rückstellungen 3.947.164,62 4.323.937,83

1.3.3. Beteiligungen 154.141,76 154.141,76 4. Verbindlichkeiten 109.131.547,29 111.928.773,35

1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen einBeteiligungsverhältnis besteht

0,00 0,00 4.1. Anleihen 0,00 0,00





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Aktiva Passiva


1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten desöffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen

9.135.722,41 9.160.722,41 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 97.928.059,57 100.075.696,39

1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände,Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähigekommunale Stiftungen

0,00 0,00 4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 83.268.214,88 78.482.734,27

1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 38.097.321,53 55.103.548,45 4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zurLiquiditätssicherung

14.659.844,69 21.592.962,12

1.3.8. Sonstige Ausleihungen 2.236.252,29 2.048.268,66 4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmenwirtschaftlich gleichkommen

0,00 0,00

2. Umlaufvermögen 20.605.343,72 20.843.524,99 4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00

2.1. Vorräte 296.881,01 280.299,02 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.191.215,20 3.012.856,48

2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 5.869,50 5.869,50 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 2.153.525,74 3.329.824,75

2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 16.581,99 0,00 4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenenUnternehmen

0,00 0,00

2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 274.429,52 274.429,52 4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denenein Beteiligungsverhältnis besteht

14.214,72 12.258,98

2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 0,00 0,00 4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen,Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts,rechtsfähige kommunale Stiftungen

13.368,39 21.324,81

2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 20.299.970,40 20.555.410,60 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichenBereich

6.248.728,00 4.482.450,96

2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen ausTransferleistungen

17.590.332,16 17.757.866,95 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten 582.435,67 994.360,98

2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen undLeistungen

67.413,94 62.938,14 5. Rechnungsabgrenzungsposten 439.322,28 440.598,21

2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 18.709,38 3.575,00

2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen einBeteiligungsverhältnis besteht

746,63 0,00

2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände,Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigekommunale Stiftungen

464.007,95 833.555,97

2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 1.169.627,26 627.115,42

2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände 989.133,08 1.270.359,12

2.2.8. Einzelwertberichtigung/Zweifelhafte Forderungen 0,00 0,00





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Aktiva Passiva


2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00

2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00

2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00

2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben beider Europäischen Zentralbank, Guthaben beiKreditinstituten und Schecks

8.492,31 7.815,37

3. Ausgleichsposten für latente Steuern 0,00 0,00

4. Rechnungsabgrenzungsposten 1.953.675,36 2.138.452,69

4.1. Disagio 0,00 0,00

4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 1.953.675,36 2.138.452,69

5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00

Summe Aktivseite 346.558.370,22 365.445.967,76 Summe Passivseite 346.558.370,22 365.445.967,76





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Nr. Bezeichnung 31.12.2018 31.12.2019

Aktivseite

1. Anlagevermögen 323.999.351,14 342.463.990,08

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 17.617.604,96 16.930.787,11

1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 228.034,83 198.759,13

011200 | Datenverarbeitungs-Software 226.929,63 197.653,93

011500 | Sonstige Rechte und Werte 1.105,20 1.105,20

1.1.2. Geleistete Zuwendungen 17.389.570,13 16.732.027,98

012000 | Zuweisungen 13.029.539,25 12.443.292,73

013100 | Investitionskostenzuschüsse Straßenoberflächenentwässerung 4.360.029,88 4.288.734,25

013101 | Investitionskostenzuschüsse Katastrophenschutz 1,00 1,00

1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse 0,00 0,00

1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00

1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00

1.2. Sachanlagen 255.992.308,19 258.300.521,69

1.2.1. Wald, Forsten 31.195,11 31.252,30

021100 | Mischwald 10.986,54 11.043,73

021200 | Laubwald 10.570,44 10.570,44

021300 | Nadelwald 6.578,65 6.578,65

021400 | Gehölz 3.059,48 3.059,48

1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 194.365,04 184.909,73

022200 | Parkanlagen 42.166,35 40.368,35

022300 | Kleingartenanlagen, Gartenland 35.234,61 15.212,61

022900 | Sonstige Grünflächen 8.070,15 8.322,19

023100 | Ackerland 1.815,36 1.780,47

023200 | Brachland 1.025,44 1.275,46

023300 | Öd- und Unland 2.576,00 2.576,00

023400 | Weide- und Grünland 44.655,03 55.359,69

026100 | Flüsse und Bäche 4.478,29 4.537,13

026200 | Seen und Teiche 5.767,06 5.767,06

029600 | Bauland 48.394,07 49.529,47

029900 | Sonstige unbebaute Grundstücke 182,68 181,30

1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 105.744.622,89 106.595.948,92





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Nr. Bezeichnung 31.12.2018 31.12.2019

031100 | Einfamilienhäuser 172.044,53 213.249,53

031200 | Mehrfamilienhäuser 512.855,83 485.150,91

031900 | Sonstige Wohnbauten 12.925,00 12.925,00

033200 | Realschulen plus 23.555.846,12 23.901.184,74

033300 | Gymnasien 32.660.298,21 32.197.684,93

033400 | Berufliche Schulen 13.233.385,60 12.941.039,22

033500 | Förderschulen 7.438.019,58 7.471.240,36

033600 | Gesamtschulen 4.300.168,01 4.324.630,61

033700 | Schulzentren 613.228,00 613.228,00

035200 | Turn- und Sporthallen 9.206.072,23 9.165.917,29

035300 | Stadien 1.127.650,00 1.127.650,00

035400 | Sportplätze 481.620,00 480.816,25

037000 | Verwaltungsgebäude 10.886.388,69 10.688.835,34

039900 | Sonstige Gebäude, Bauten 79.441,53 74.074,89

039910 | Außenanlagen 1.464.679,56 2.898.321,85

1.2.4. Infrastrukturvermögen 120.009.543,13 119.927.438,90

041200 | Brücken 20.341.076,69 21.059.257,53

041500 | Stützbauwerke 4.334.210,08 4.265.682,37

041900 | Sonstige 373.894,00 367.654,00

043310 | Umspannungs- und Umformungsanlagen 135,10 130,28

047100 | Grundstücke 252,00 252,00

047300 | Abwassersammlungsanlagen 23.044,00 22.262,00

048100 | Grundstücke 10.360.201,84 10.410.912,01

048200 | Straßen 84.294.284,32 83.533.575,28

048330 | Radwege 281.809,00 267.095,00

049500 | Sonstige Versorgungsanlagen 636,10 618,43

1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden 21.724.143,63 21.359.813,23

053600 | Gesamtschulen und dergleichen 20.766.073,07 20.419.034,18

055200 | Turn- und Sporthallen 714.910,92 702.793,79

059990 | Sonstige 243.159,64 237.985,26

1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler 335.707,93 335.707,93

061100 | Gemälde 216.430,00 216.430,00

061200 | Skulpturen 12.869,00 12.869,00

061900 | Sonstige Kunstgegenstände 106.408,93 106.408,93

1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 1.841.574,03 2.209.437,10

071110 | Dienstfahrzeuge - PKW 198.878,00 192.440,00





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Nr. Bezeichnung 31.12.2018 31.12.2019

071200 | Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge 374.344,00 358.581,00

071820 | Schneepflüge 4.164,00 1.992,00

071830 | Mäheinrichtungen 8.140,00 8.990,00

071890 | Sonstige Zusatzgeräte 11.104,50 20.314,00

071900 | Sonstige Fahrzeuge 107.802,44 114.013,07

072100 | Energieversorgung 422.211,40 503.076,43

072500 | Maschinen und technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes 10,00 21.038,00

072900 | Sonstige Maschinen und technische Anlagen 11.414,00 10.318,00

073000 | Betriebsvorrichtungen 703.505,69 978.674,60

1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.810.902,54 3.837.098,27

082100 | Betriebsausstattung 696.371,29 709.078,19

082110 | Werkstätteneinrichtungen 139.196,70 134.195,30

082120 | Fachbezogene Gegenstände 232.222,57 201.161,27

082130 | Werkzeuge 28.117,82 25.270,48

082140 | Brand- und Katastrophenschutz 93.422,00 72.181,00

082150 | Musikraumeinrichtung 54.784,92 44.745,92

082160 | Sportgeräte 82.866,04 77.581,95

082190 | Sonstige Betriebsausstattung 108.114,82 92.386,53

082210 | Büromöbel 359.518,36 374.507,86

082220 | Büromaschinen/-geräte 35.169,00 40.708,69

082230 | Organisations- und Arbeitsmittel 5.766,41 4.262,59

082240 | Hardware und EDV-technische Ausstattung 1.363.461,71 1.327.071,06

082300 | Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien 271.894,00 271.621,00

082310 | Kreismedienzentrum 289.433,90 289.312,60

082400 | Geringwertige Vermögensgegenstände über 410 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) 50.563,00 48.617,00

082900 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 124.396,83

1.2.9. Pflanzen, Tiere 0,00 0,00

1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2.300.253,89 3.818.915,31

091000 | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 279.094,56 205.221,86

096000 | Anlagen im Bau 2.021.159,33 3.613.693,45

1.3. Finanzanlagen 50.389.437,99 67.232.681,28

1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 766.000,00 766.000,00

101220 | Westerwaldbahn des Kreises Altenkirchen GmbH 766.000,00 766.000,00

1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00





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Nr. Bezeichnung 31.12.2018 31.12.2019

1.3.3. Beteiligungen 154.141,76 154.141,76

111220 | Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH 3.067,76 3.067,76

111230 | Verband der kommunalen RWE-Aktionäre 1.074,00 1.074,00

111240 | TIME GmbH 150.000,00 150.000,00

1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00

1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 9.135.722,41 9.160.722,41

121110 | Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Altenkirchen 2.721.215,21 2.721.215,21

121120 | Kulturelle Einrichtungen des Landkreises Altenkirchen 6.289.506,20 6.289.506,20

123120 | Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz 1,00 1,00

124100 | Nahwärmeverbund Glockenspitze Altenkirchen gAöR 125.000,00 125.000,00

124200 | Wir Westerwälder gAöR 0,00 25.000,00

1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen 0,00 0,00

1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 38.097.321,53 55.103.548,45

131110 | RWE AG Stammaktien 36.625.225,68 53.541.451,92

134001 | Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz 1.472.095,85 1.562.096,53

1.3.8. Sonstige Ausleihungen 2.236.252,29 2.048.268,66

132321 | Ausleihungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände 2.236.252,29 2.048.268,66

2. Umlaufvermögen 20.605.343,72 20.843.524,99

2.1. Vorräte 296.881,01 280.299,02

2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 5.869,50 5.869,50

141000 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 5.869,50 5.869,50

2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 16.581,99 0,00

142000 | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 16.581,99 0,00

2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 274.429,52 274.429,52

143002 | Grundstücke Interkommunales Gewerbegebiet Altenkirchen 274.429,52 274.429,52

2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 0,00 0,00

2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 20.299.970,40 20.555.410,60

2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 17.590.332,16 17.757.866,95

151410 | Gebührenforderungen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen den Bund 136,00 60,00

151420 | Gebührenforderungen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land 713,02 431,78

151430 | Gebührenforderungen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände 134.373,38 126.296,79

151460 | Gebührenforderungen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen Sparkassen 45,00 25,00





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Nr. Bezeichnung 31.12.2018 31.12.2019

151490 | Gebührenforderungen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 901,85 484,32

151510 | Gebührenforderungen - gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen 49.439,91 36.363,35

151590 | Gebührenforderungen - gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich 418.413,77 653.438,96

152590 | Beitragsforderungen - gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich 0,00 1.243,40

153590 | Steuerforderungen - gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich 1.602,00 0,00

154410 | Forderungen aus Transferleistungen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen den Bund 9.557,77 35.048,93

154420 | Forderungen aus Transferleistungen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land 12.430.526,79 12.885.400,77

154430 | Forderungen aus Transferleistungen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände 2.616.700,11 2.427.932,18

154490 | Forderungen aus Transferleistungen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 340.645,39 13.324,54

154510 | Forderungen aus Transferleistungen - gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen 82.642,10 98.404,87

154590 | Forderungen aus Transferleistungen - gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich 674.696,80 633.489,64

155410 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen den Bund 25,00 30,50

155420 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land 62,00 92,50

155430 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände - 17.752,42 1.027,10

155480 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen 20,00 0,00

155490 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 847,18 2.810,77

155510 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen 19.325,25 32.722,40

155590 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich 920.884,83 890.202,02

211221 | Pauschalwertberichtigung 2.2.1 - 31.771,78 - 27.838,41

213221 | Abzinsung 2.2.1 - 61.701,79 - 53.124,46

2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 67.413,94 62.938,14

165100 | Forderungen aLL - gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen 3.904,23 4.974,27

165900 | Forderungen aLL - gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich 71.298,57 65.925,67

211222 | Pauschalwertberichtigung 2.2.2 - 1.325,04 - 2.096,37

213222 | Abzinsung 2.2.2 - 6.463,82 - 5.865,43

2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 18.709,38 3.575,00

161000 | Forderungen aLL - gegen verbundene Unternehmen 18.709,38 3.575,00

2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 746,63 0,00

162000 | Forderungen aLL - gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 746,63 0,00

2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 464.007,95 833.555,97

163100 | Forderungen aLL - gegen Sondervermögen - gegen Eigenbetriebe 48.031,95 203.555,97

173110 | Kreditgewährungen an Eigenbetriebe - Kassenkredit Kulturelle Einrichtung 410.000,00 630.000,00

364400 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen - gegenüber Zweckverbänden 5.976,00 0,00

2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 1.169.627,26 627.115,42

164100 | Forderungen aLL - gegen den öffentlichen Bereich - gegen den Bund 570.209,51 61.832,69





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Nr. Bezeichnung 31.12.2018 31.12.2019

164200 | Forderungen aLL - gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land 114,00 689,05

164300 | Forderungen aLL - gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände 105.073,77 39.651,21

164600 | Forderungen aLL - gegen den öffentlichen Bereich - gegen Sparkassen 219,56 208,36

164900 | Forderungen aLL - gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 628,40 5.279,86

174200 | Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände - gegen das Land 30,68 0,00

174311 | Forderungen aus darlehensweise gewährter Sozialhilfe - Delegationsnehmer 35.109,34 26.024,68

174999 | Forderungen aus Versorgungslastenteilung (§ 107b BeamtVG) 458.242,00 481.086,00

354800 | Verbindlichkeiten aLL - gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0,00 12.343,57

2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände 989.133,08 1.270.359,12

176000 | Kreditgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich 112.400,00 112.400,00

176011 | Forderungen aus darlehensweise gewährter Sozialhilfe - örtlicher Träger 52.800,31 57.662,56

176012 | Forderungen aus darlehensweise gewährter Sozialhilfe - überörtlicher Träger 453.582,13 526.609,51

176590 | Sonstige Forderungen - gegen den sonstigen privaten Bereich 968,26 1.889,51

179111 | Handvorschüsse bei den kreiseigenen Schulen 8.888,00 9.188,00

179112 | Handvorschüsse bei der Kreiskasse und deren Zahlstellen 3.065,00 3.065,00

179114 | VOG 0001 - Allgemeine Vorschüsse 356.536,21 557.642,87

179619 | Vorsteuer 19% 893,17 0,00

179650 | Umsatzsteuer-Jahreserklärung (Vorsteuerüberhang) 0,00 1.901,67

2.2.8. Einzelwertberichtigung/Zweifelhafte Forderungen 0,00 0,00

151495 | Gebührenforderungen - Zweifelhafte Forderung gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 52,63 52,63

151515 | Gebührenforderungen - Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen 31.637,58 27.602,96

151595 | Gebührenforderungen - Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich 165.296,09 176.716,49

154515 | Forderungen aus Transferleistungen - Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen 58,30 58,30

154595 | Forderungen aus Transferleistungen - Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich 144.910,04 138.628,54

155515 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen 4.547,25 4.163,66

155595 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich 91.096,91 137.509,50

165905 | Forderungen aLL - gegen den privaten Bereich - Zweifelhafte Forderung gegen den sonstigen privaten Bereich 41.653,92 40.150,32

176595 | Sonstige Forderungen - Zweifelhafte Forderung gegen den sonstigen privaten Bereich 124,28 124,28

212100 | Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - 479.377,00 - 525.006,68

2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00

2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00

2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00

2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.492,31 7.815,37

186001 | Zahlweg 001 (bar) 8.492,31 7.543,27

186002 | Zahlweg 002 (Telecash) 0,00 272,10





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Nr. Bezeichnung 31.12.2018 31.12.2019

3. Ausgleichsposten für latente Steuern 0,00 0,00

4. Rechnungsabgrenzungsposten 1.953.675,36 2.138.452,69

4.1. Disagio 0,00 0,00

4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 1.953.675,36 2.138.452,69

195100 | Aktive Rechnungsabgrenzung - Sonstige 1.953.675,36 2.136.191,65

195999 | Aktive Rechnungsabgrenzung - Konto für Überzahlungsbuchungen 0,00 2.261,04

5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00

Summe Aktivseite 346.558.370,22 365.445.967,76





KIS

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Nr. Bezeichnung 31.12.2018 31.12.2019

Passivseite

1. Eigenkapital 50.309.045,29 55.371.900,69

1.1. Kapitalrücklage 49.979.904,59 52.340.050,44

201000 | Kapitalrücklage 49.979.904,59 52.340.050,44

1.2. Sonstige Rücklagen 532.360,78 532.360,78

202200 | Sonstige zweckgebundene Rücklagen 532.360,78 532.360,78

1.3. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag - 203.220,08 2.499.489,47

204100 | Jahresergebnis - 203.220,08 2.499.489,47

1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00

2. Sonderposten 134.094.586,44 136.136.324,13

2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 0,00 0,00

2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen 134.094.586,44 136.136.324,13

2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen 133.754.336,44 134.443.107,73

231100 | Sonstige Sonderposten - aus Zuwendungen - von verbundenen Unternehmen 66.399,00 64.928,00

231410 | Sonstige Sonderposten - aus Zuwendungen - vom Bund 286.629,25 331.011,47

231420 | Sonstige Sonderposten - aus Zuwendungen - vom Land 114.723.293,41 115.575.449,37

231430 | Sonstige Sonderposten - aus Zuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 18.579.251,62 18.371.938,02

231440 | Sonstige Sonderposten - aus Zuwendungen - von Zweckverbänden 423,00 409,00

231510 | Sonstige Sonderposten - aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 47.364,00 46.208,00

231590 | Sonstige Sonderposten - aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 50.976,16 47.080,43

231900 | Sonstige Sonderposten - aus Zuwendungen - von Sonstigen 0,00 6.083,44

2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 216,40

232510 | Sonstige Sonderposten - aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 0,00 216,40

2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 340.250,00 1.693.000,00

233100 | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen 340.250,00 1.693.000,00

2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich 0,00 0,00

2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00

2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 0,00 0,00

2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte 0,00 0,00

2.7. sonstige Sonderposten 0,00 0,00





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Nr. Bezeichnung 31.12.2018 31.12.2019

3. Rückstellungen 52.583.868,92 61.568.371,38

3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 48.636.704,30 57.244.433,55

241110 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen - für Beschäftigte - für Beamte - Pensionsrückstellungen 16.917.986,00 18.550.377,00

241120 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen - für Beschäftigte - für Beamte - Beihilferückstellungen 4.131.474,13 4.952.737,62

242110 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen - für Versorgungsempfänger - für Beamte - Pensionsrückstellungen 22.097.584,00 26.546.430,00

242120 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen - für Versorgungsempfänger - für Beamte - Beihilferückstellungen 5.396.363,17 7.087.591,93

243100 | Rückstellungen für Ehrenämter im Beamtenverhältnis - für Beschäftigte 93.297,00 107.297,00

3.2. Steuerrückstellungen 0,00 0,00

3.3. Rückstellungen für latente Steuern 0,00 0,00

3.4. Sonstige Rückstellungen 3.947.164,62 4.323.937,83

291100 | Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub 411.225,59 511.467,91

292100 | Rückstellungen für geleistete Überstunden 301.652,03 352.119,92

294100 | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren 530.000,00 49.463,00

295100 | Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen 2.704.287,00 3.410.887,00

4. Verbindlichkeiten 109.131.547,29 111.928.773,35

4.1. Anleihen 0,00 0,00

4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 97.928.059,57 100.075.696,39

4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 83.268.214,88 78.482.734,27

315121 | Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre 419.800,69 280.112,05

315131 | Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr 29.338.468,91 28.037.164,41

315231 | Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr 5.546.629,26 5.210.987,10

315431 | Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr 47.963.316,02 44.954.470,71

4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 14.659.844,69 21.592.962,12

183103 | Zahlweg 103 (BLZ 57351030 / Konto 18 Kreissparkasse Altenkirchen) 14.659.844,69 21.592.962,12

4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0,00 0,00

4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00

4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.191.215,20 3.012.856,48

355100 | private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.002.121,93 2.883.106,19

355900 | sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 189.093,27 129.750,29

4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 2.153.525,74 3.329.824,75

365100 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen - gegenüber privaten Unternehmen 1.375.424,55 2.593.450,85

365900 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen - gegenüber dem sonstigen privaten Bereich 778.101,19 736.373,90





KIS

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Nr. Bezeichnung 31.12.2018 31.12.2019

4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00

4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 14.214,72 12.258,98

162000 | Forderungen aLL - gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 1.189,79

352000 | Verbindlichkeiten aLL - gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 14.214,72 11.069,19

4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 13.368,39 21.324,81

353100 | Verbindlichkeiten aLL - gegenüber Sondervermögen - gegenüber Eigenbetrieben 10.087,01 15.438,31

363100 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen - gegenüber Sondervermögen - gegenüber Eigenbetrieben 3.281,38 5.886,50

4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 6.248.728,00 4.482.450,96

155480 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen 0,00 480,00

344300 | Erhaltene Anzahlungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 178.688,54 153.837,31

354110 | Verbindlichkeiten aLL - gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber dem Bund - Lastenausgleichsfonds 0,00 36.812,81

354190 | Verbindlichkeiten aLL - gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber dem Bund - Sonstige 6.046,00 0,00

354200 | Verbindlichkeiten aLL - gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber dem Land 68.612,85 14.751,19

354300 | Verbindlichkeiten aLL - gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden 427.087,92 417.435,37

354400 | Verbindlichkeiten aLL - gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber Zweckverbänden 10.874,98 9.803,40

354500 | Verbindlichkeiten aLL - gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber Anstalten 250.829,93 261.689,56

354600 | Verbindlichkeiten aLL - gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber Sparkassen 129.416,44 122.141,68

354800 | Verbindlichkeiten aLL - gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 19.886,43 0,00

354900 | Verbindlichkeiten aLL - gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 542.603,47 73.984,35

364110 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen - gegenüber dem Bund - Lastenausgleichsfond 0,00 1.140,12

364140 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen - gegenüber dem Bund - Bundesagentur für Arbeit 3.363,36 0,00

364200 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen - gegenüber dem Land 285.148,31 197.639,91

364300 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen - gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden 4.094.915,04 2.621.412,76

364700 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen - gegenüber rechtsfähigen Stiftungen 0,00 10.060,02

364900 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen - gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 4.463,66 297.957,72

374421 | Verbindlichkeiten aus darlehensweise gewährter Sozialhilfe - überörtlicher Träger 226.791,07 263.304,76

4.11. Sonstige Verbindlichkeiten 582.435,67 994.360,98

376300 | Sonstige Verbindlichkeiten - gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich - Sonstige 158,10 54,50

379101 | Mandant 002 - Verwahrgelder Wohngeld 22.658,74 19.477,45

379104 | VWG 0001 - Allgemeine Verwahrgelder 174.795,30 661.976,10

379105 | VWG 4001 - Verwahrgelder Ref. 40 (Allgemein) 515,12 274,03

379106 | VWG 5001 - Verwahrgelder Ref. 50 (Allgemein) 3.881,73 8.262,96

379107 | VWG 5002 - Verwahrgelder Ref. 51 (Mündelgelder) 4.320,54 4.051,20

379108 | VWG 5003 - Verwahrgelder Ref. 53 (Kindertagesbetreuung/Jugendförderung) 9.784,26 0,00






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Nr. Bezeichnung 31.12.2018 31.12.2019

379110 | VWG 6001 - Verwahrgelder Ref. 60 (Allgemein) 25.270,89 25.570,89

379111 | VWG 8001 - Verwahrgelder Abt. 7 (Allgemein) 100.357,27 68.992,55

379112 | VWG 3001 - Verwahrgelder Ref. 30 (Waffengebühren) 0,00 15,00

379114 | VWG 2002 - Verwahrgelder Ref. 23 (Mittagsverpflegung) 219,63 228,31

379116 | VWG 2003 - Verwahrgelder Ref. 22 (Baugebühren) 0,00 45,00

379117 | VWG 5004 - Verwahrgelder Ref. 51 (Beistandschaften/Unterhaltsvorschuss) 8.109,08 4.488,15

379120 | Mandant 999 - Verwahrgelder Amtshilfe 4.102,50 1.200,31

379122 | VWG 0003 - Sicherheitsleistungen 10.100,00 23.000,00


379125 | VWG 2021 - Verwahrgelder Ref. 21 (Allgemein) 1.648,63 640,28


379150 | Ersatzgelder UNB - Allgemeine Ersatzgelder 46.457,81 46.457,81

379151 | Ersatzgelder UNB - Ausgleichsmaßnahmen Orfgen/Reiferscheid für ICE 11.730,93 8.766,64

379156 | Ersatzgelder UNB - Ausgleichsmaßnahmen Gewerbegebiet Oberlahr 23.695,00 23.695,00

379500 | Ungeklärte Zahlungseingänge - Konto für Überzahlungsbuchungen 0,00 1.240,74

379600 | Umsatzsteuer-Voranmeldungen lfd. Jahr (Umsatzsteuerüberhang) - 4.622,88 0,00

379601 | Umsatzsteuer-Voranmeldungen Vorjahr (Umsatzsteuerüberhang) 0,00 1.053,53

379619 | Umsatzsteuer 19% 6.227,92 0,00

379900 | Zweckgebundene Einnahmen - Allgemein 9.414,22 9.414,22

379901 | Zweckgebundene Einnahmen aus der Auflösung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Altenkirchen mbH 123.154,96 84.851,67

5. Rechnungsabgrenzungsposten 439.322,28 440.598,21

399100 | Passive Rechnungsabgrenzung - Sonstige 167.000,00 179.000,00

399999 | Passive Rechnungsabgrenzung - Konto für Überzahlungsbuchungen 272.322,28 261.598,21

Summe Passivseite 346.558.370,22 365.445.967,76



Anhang

§ 48 GemHVO

Inhalt:

1. Rechtsgrundlagen 1

2. Gliederung 1

3. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und

Bewertungsmethoden 1

4. Sonstige Angaben 2

1. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 des Landkreises Altenkirchen wurde un-

ter Beachtung des § 108 Abs. 2 Nr. 5 GemO und der §§ 33 Abs. 1 Nr. 5; 35 Abs. 2 und Abs. 6; 40

Abs. 2; 43 und 48 GemHVO erstellt.

2. Gliederung

Abweichungen von den Gliederungsschemata der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der

Bilanz nach § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO, § 45 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO bzw.

§ 47 GemHVO sind anzugeben. Nach § 43 Abs. 3 GemHVO ist eine weitere Untergliederung der Pos-

ten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz zulässig, dabei ist jedoch die vorge-

schriebene Gliederung zu beachten.

Neue Posten dürfen hinzugefügt werden, wenn ihr Inhalt nicht von einem vorgeschriebenen Posten

gedeckt wird. Diese Änderungen bzw. Ergänzungen sind zu begründen. Weiterhin ist hier darzustel-

len, ob gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO in der Form der Darstellung, insbesondere in der Gliederung

aufeinander folgender Ergebnisrechnungen, Finanzrechnungen, Teilrechnungen und Bilanzen, Ab-

weichungen erforderlich waren. Diese sind zu begründen. Darüber hinaus empfiehlt sich die Definition

einer Wesentlichkeitsgrenze im Sinne von § 48 Abs. 4 GemHVO, damit unwesentliche Angaben und

Erläuterungen, da sie für die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von untergeordne-

ter Bedeutung sind, entfallen können.

3. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gemäß § 33 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO sollen die auf den vorgehenden Jahresabschluss angewandten

Bewertungsmethoden beibehalten werden. Begründete Abweichungen sind zu erläutern. Bei unver-

änderter Fortführung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ist dies darzustellen.

Nach § 48 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO sind die auf die Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung

und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden auch bei nicht erfolgten Ände-

rungen anzugeben und zu erläutern. Es empfiehlt sich, diese allgemeinen Angaben bei den jeweiligen

2

Positionen der Bilanz- bzw. Ergebnis- und Finanzrechnung im Rechenschaftsbericht zu erläutern, so

dass an dieser Stelle jeweils nur die wesentlichen Veränderungen dokumentiert werden.

Hinsichtlich der angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wird auf die Punkte 4.1. und

4.2. dieses Anhangs verwiesen.

4. Sonstige Angaben

Die nachfolgenden Erläuterungen gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO erfolgen nur, soweit diese nicht von

untergeordneter Bedeutung sind (§ 48 Abs. 4 GemHVO).

4.1. Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Regelungen der Gemeindehaushalts-

verordnung (GemHVO) vom 18.05.2006 in der im Haushaltsjahr gültigen Fassung.

4.2. Abweichungen von bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung und Bewertung von Vermögensgegenständen wurde wie im letzten Jahresabschluss

beschrieben unverändert fortgesetzt.

Die in der vorliegenden Schlussbilanz aufgeführten Positionen sind insgesamt mit den Positionen der

Eröffnungsbilanz zum Beginn des Haushaltsjahres vergleichbar. Zum Teil mussten zusätzliche Bilanz-

konten bebucht werden, wodurch jedoch die grundsätzliche Vergleichbarkeit nicht verloren geht.

Eröffnungsbilanzkorrekturen nach § 14 KomDoppikLG sind nicht mehr zulässig.

4.3. Trägerschaften bei Sparkassen, die nicht bilanziert sind

Trägerschaften von Sparkassen sind nicht zu bilanzieren. Der Landkreis Altenkirchen ist gemeinsam

mit dem Westerwaldkreis Träger der Sparkasse Westerwald-Sieg im Sinne des Sparkassengesetzes.

4.4. Währungsumrechnungen

Es ergaben sich keine in Euro umzurechnenden Fremdwährungsbeträge.

4.5. Einbeziehung der Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten

Fremdkapitalzinsen wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

4.6. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung bestehen nicht.

4.7. Einschränkungen von Grundbesitzrechten

Grundsätzlich werden Grundstücke, Gebäude und sonstige Bauten lastenfrei auf den Landkreis über-

tragen.

3

4.8. Drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden

Für die bekannten drohenden finanziellen Belastungen wurden, soweit gesetzlich vorgesehen, Rück-

stellungen gebildet.

4.9. Leasingverpflichtungen

Der Landkreis ist monatlich nur mit geringfügigen Leasingzahlungen (lediglich Dienstwagen und Ko-

piergeräte, keine Gebäude) belastet. Die finanziellen Verpflichtungen aus Leasingverträgen wurden

zum Bilanzstichtag daher nicht beziffert.

4.10. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlich-

keiten.

4.11. Sonstige Haftungsverhältnisse gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 11 GemHVO

Zum Bilanzstichtag besteht lediglich ein Haftungsverhältnis aus einer Bürgschaft für die Westerwald-

bahn GmbH über 468.559,45 €.

Im Übrigen haftet der Landkreis unbegrenzt bei den Eigenbetrieben und mit dem anteiligen Stammka-

pital bei den Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht.

4.12. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlich-

keiten begründen

Zum Bilanzstichtag bzw. Jahresabschluss wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen für Investi-

tionen und Investitionsfördermaßnahmen in Anspruch genommen:

Maßnahme

Verpflichtungsermächtigung

Betrag

Inanspruchnahme

ja/nein Beschluss, Datum, Bemer-

kung

602 - Förderung Feuerwehrfahrzeug HLF 10 Oberlahr

21.000 € ja Bewilligung nach Förderrichtlinie

643 - Förderung Feuerwehrfahrzeug TLF 4000 VG Daaden-Herdorf


644 - Förderung Feuerwehrfahrzeug HLF 10 VG Betzdorf-Gebhardshain


645 - Förderung Feuerwehrfahrzeug HLF 20 VG Hamm


646 - Förderung Feuerwehrfahrzeug Drehleiter VG Betzdorf-Gebhardshain


563 - Förderung Erweiterung komm. Kita Kir-chen um 2 Gruppen

250.000 € nein

621 - Förderung Neubau eines KG in der VG Flammersfeld

150.000 € nein

622 - Förderung Neubau eines KG in Betzdorf 150.000 € ja JHA, 14.05.2019 654 - Förderung Neubau eines dreigruppigen KG in Mudersbach

275.000 € ja JHA, 14.05.2019

655 - Förderung Erweiterung Kom. KG Elken-roth

50.000 € nein

656 - Förderung Schaffung von zusätzlichen Gruppen Kom. KG Herdorf

100.000 € nein

4

Maßnahme

Verpflichtungsermächtigung

Betrag

Inanspruchnahme

ja/nein Beschluss, Datum, Bemer-

kung

658 - Förderung Verbesserung Raumprogramm KG Gieleroth

100.000 € ja JHA, 14.05.2019

659 - Förderung Raumprogramm und Grup-penumwandlung Kom. KG Mehren

50.000 € ja JHA, 25.09.2018

660 - Förderung Schaffung von zusätzlichen Gruppen Kom. KG Herdorf

112.500 € nein

661 - Förderung Erweiterung Kom. KG Schön-stein

250.000 € nein

662 - Förderung Erweiterung und Verbesserung Raumkonzept Kom. KG Etzbach

112.500 € ja JHA, 12.03.2019

194 - K 106 Knoten Wallmenroth (B 62) 200.000 € nein 249 - K 106 Ausbau zwischen Kalteich und Katzwinkel

400.000 € teilweise KT, 15.04.2019 (260.000 €)

588 - K 37/K 52 OD Hilgenroth 180.000 € ja KT, 15.04.2019 589 - K 40 von der L 267 bis Bachenberg 1.500.000 € nein 1.325 T€: Deckung Maßnahme

664 175 T€: Deckung Maßnahme 676

590 - K 97 OD Brachbach 2. BA 100.000 € nein 597 - K 26 Fiersbach - Kircheib (Grünewald) 200.000 € teilweise KT, 15.04.2019

(114.367 €) 626 - K 133 Nisterbrücke bei Nisterstein 450.000 € ja KA, 23.09.2019 663 - K 93 OD Niederfischbach 1. BA 950.000 € teilweise Eilentscheidung KV, 12.08.2019

(666.496 €) 664 - K 97 OD Mudersbach-Birken 1.000.000 € ja Eilentscheidung KV, 14.06.2019 487 - IGS Horhausen Ausbau ÖPNV-Haltestelle (K 3/K 4)

200.000 € nein

468 - August-Sander-Schule Altenkirchen Ge-neralsanierung Aula (mit Dachsanierung KI 3.0)

1.360.000 € nein

252 - IGS Horhausen Erweiterung Oberstufe 1.941.000 € nein 668 - August-Sander-Schule Altenkirchen Mul-timediaraum

50.000 € nein

667 - BBS Wissen Multimediaraum 50.000 € nein 666 - BBS Betzdorf/Kirchen Multimediaraum 50.000 € nein 593 - Förderung der DSL-Breitbandversorgung (Vorlageleistungen Kreiscluster)

24.000.000 € ja

4.13. Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Die laufende Liquidation des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung wird zu weiteren finanziellen

Verpflichtungen führen, insbesondere sind die übernommenen Investitionskredite beim Altlasten-

zweckverband zu bedienen.

Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, sind nicht be-

kannt oder von untergeordneter Bedeutung.

4.14. Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben aus Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen

Der Landkreis erhebt keine Entgelte und Abgaben aus Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen.

4.15. Sonstige Rückstellungen

Es bestanden folgende sonstige Rückstellungen im Sinne von § 48 Abs. 2 Nr. 15 i. V. m. § 47 Abs. 5

Nr. 3.4 GemHVO:

5

Bezeichnung

Stand 01.01.2019

Zuführung Inanspruch-

nahme Auflösung

Stand 31.12.2019

EUR EUR EUR EUR EUR

Nicht in Anspruch genommener Urlaub und geleistete Überstunden

712.878 150.710 0 0 863.588

Drohende Gefahren aus anhängigen Ge-richtsverfahren

530.000 49.463 0 530.000 49.463

Abrechnung Betriebskosten für kreiseige-ne Schulen

173.000 430.000 55.648 22.352 525.000

Abrechnung Förderschulen in anderen Landkreisen

225.000 70.000 191.840 33.160 70.000

Schülerbeförderung Barerstattungen 4.800 3.800 2.593 2.207 3.800

Kostenerstattungen an andere Träger der Jugendhilfe

401.300 400.000 401.300 0 400.000

Befreiung von der Gemeindebeteiligung für Kindertagesstätten

1.900.187 511.900 0 0 2.412.087

Summe 3.947.165 1.615.873 651.381 587.719 4.323.938

4.16. Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Die Beschäftigten des Landkreises sind bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse versichert. Der

Umlagesatz beträgt aktuell 4,25 % (seit 2011 unverändert) zuzüglich des sogenannten Sanierungs-

geldes von 3,50 % (seit 2011 unverändert) des zusatzversorgungspflichtigen Bruttoentgelts.

4.17. Derivative Finanzinstrumente

Es wurden zum Bilanzstichtag keine Derivativen als Finanzinstrumente eingesetzt.

4.18. Abweichung von den Abschreibungsmethoden

Bei den Vermögensgegenständen wurde die wirtschaftliche Nutzungsdauer entsprechend der landes-

einheitlichen Abschreibungstabelle festgesetzt. Im Bereich der Vorräte wurden zum Teil Festwerte

gebildet. Von der Möglichkeit der Gruppenbewertung wurde hauptsächlich im Bereich der Schulen

Gebrauch gemacht.

4.19. Veränderung Nutzungsdauern

Die ursprünglich angenommene Nutzungsdauer der einzelnen Wirtschaftsgüter wurde ohne Verände-

rung des Vermögensgegenstandes nicht verändert.

4.20. Beteiligungen

Es wird auf den entsprechend §§ 90 Abs. 2 und 108 Abs. 3 Nr. 2 GemO beizufügenden Beteiligungs-

bericht verwiesen.

4.21. Organisationen, für die der Landkreis uneingeschränkt haftet

Es wird auf den entsprechend §§ 90 Abs. 2 und 108 Abs. 3 Nr. 2 GemO beizufügenden Beteiligungs-

bericht verwiesen.

6

4.22. Personalbestand

Die durchschnittliche Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie der Beschäftigten wurde wie folgt er-

mittelt:

Jahr Ø Beamte Ø Beschäftigte Ø Gesamt Anteil

Beamte Anteil

Beschäftigte

2008 127,00 300,00 427,00 29,7% 70,3%

2009 125,00 286,00 411,00 30,4% 69,6%

2010 124,00 283,00 407,00 30,5% 69,5%

2011 110,25 311,50 421,75 26,1% 73,9%

2012 116,25 307,42 423,67 27,4% 72,6%

2013 111,25 328,33 439,58 25,3% 74,7%

2014 107,92 334,33 442,25 24,4% 75,6%

2015 100,92 350,83 451,75 22,3% 77,7%

2016 102,00 369,92 471,92 21,6% 78,4%

2017 100,75 384,17 484,92 20,8% 79,2%

2018 97,08 398,67 494,75 19,6% 80,4%

2019 96,83 409,67 506,50 19,1% 80,9%

7

4.23. Mitglieder des Kreistages im Haushaltsjahr

Mitglieder vor der Kommunalwahl:

CDU

Claus Behner

Annette Dücker

Dr. Peter Enders

Tobias Gerhardus

Karin Giovanella

Burkhard Hensel

Albert Hüsch

Peter Imhäuser

Doris John

Malte Kilian

Maik Köhler

Torsten Löhr

Reinhard Paulsen

Dr. Josef Rosenbauer

Hermann-Josef Selbach

Josef-Georg Solbach

Michael Wagener

Michael Wäschenbach

Henning Theo Weil

Jessica Weller

SPD

Sabine Bätzing-Lichtenthäler

Ingrid Baumann

Bernd Becker

Bernd Brato

Rolf Dornhoff

Rainer Düngen

Benjamin Geldsetzer

Rainer Gerhardus

Carlo Grifone

Heijo Höfer

Andreas Hundhausen

Dr. Matthias Krell

Anke Rißler

Anka Seelbach

Petra Stroh

FWG

Peter Schwan

Hubert Wagner

Franz Weiss

Bündnis 90/Die Grünen

Gerd Dittmann

Elisabeth Emmert

Anna Neuhof

FDP

Dr. Axel Bittersohl

Udo Piske

Die Linke

Udo Quarz

Andreas Rückbrodt

Piraten

Norbert Schmitt

Mitglieder nach der Kommunalwahl (Konstituierung des neuen Kreistages am 30.08.2019):

CDU

Claus Behner

Justus Brühl

Dr. Peter Enders (bis 30.08.2019)

Tobias Gerhardus (bis 02.09.2019)

Hans-Joachim Greb

Anneliese Heß

Kerstin Himmrich

Albert Hüsch

Doris John

Maik Köhler

Torsten Löhr

Dr. Josef Rosenbauer

Rolf Schmidt-Markoski (ab 02.09.2019)

Josef-Georg Solbach

Johannes Speicher (ab 31.08.2019)

Michael Wäschenbach

Henning Theo Weil

Jessica Weller

SPD

Sabine Bätzing-Lichtenthäler

Ingrid Baumann

Bernd Becker

Bernd Brato,

Benjamin Geldsetzer

Matthias Gibhardt

Heijo Höfer

Andreas Hundhausen

Dr. Matthias Krell

Dr. Kirsten Seelbach

Walter Strunk

Bündnis 90/Die Grünen

Gerd Dittmann (bis 02.09.2019)

Katrin Donath

Elisabeth Emmert (ab 02.09.2019)

Dorothee Hermes-Malmedie

Kevin Lenz

Michael Mückler

Anna Neuhof

AfD

Markus Fries

Kurt Korte

Frank Rüther

Norbert Schmitt

FWG

Manfred Berger

Günter Knautz

Peter Schwan

Hubert Wagner

FDP

Dr. Klaus Kohlhas

Christof Lautwein

Udo Piske

Die Linke

Dr. Dominik Düber

Udo Quarz



Rechenschaftsbericht

§ 49 GemHVO

Inhalt:

1. Ergebnisrechnung ............................................................................................. 1

1.1. Eckdaten ..................................................................................................................................... 1

1.2. Ergebnisrechnung - Plan-Ergebnis-Abweichungen .............................................................. 2

1.3. Wesentliche Abweichungen auf Kontenebene ....................................................................... 3

1.4. Wesentliche Abweichungen auf Ebene der Teilergebnisrechnungen ............................... 23

1.5. Flexible Haushaltsführung ..................................................................................................... 54

2. Finanzrechnung ............................................................................................... 56

2.1. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen .......................... 56

2.2. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ............................................... 58

2.3. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit .......................................... 82

3. Bilanz ................................................................................................................ 84

3.1. Aktivseite .................................................................................................................................. 84

3.2. Passivseite ............................................................................................................................... 95

4. Haushaltsausgleich ....................................................................................... 102

4.1. Ergebnisrechnung ................................................................................................................. 102

4.2. Finanzrechnung ..................................................................................................................... 103

4.3. Bilanz ...................................................................................................................................... 105

5. Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Landkreises ............................. 105

5.1. Standard-Kreis-Kennzahlen ................................................................................................. 105

5.2. Nachtragsbericht ................................................................................................................... 105

5.3. Chancen und Risiken ............................................................................................................ 106

1

Der Rechenschaftsbericht hat gemäß §§ 44 Abs. 4, 45 Abs. 4, 46 Abs. 3, 47 Abs. 2 GemH-VO Angaben und Erläuterungen zu enthalten über erhebliche Plan-Ergebnis-Abweichungen in der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und den Teilrechnungen sowie über erhebli-che Abweichungen gegenüber den Vorjahreswerten in der Ergebnisrechnung, der Finanz-rechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz. Gemäß § 49 GemHVO sind ferner der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage des Landkreises im Rechenschaftsbericht so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnis-sen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigsten Ergeb-nisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufe-nen Haushaltsjahr zu geben. Der Rechenschaftsbericht hat außerdem eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haus-haltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu enthalten.

1. Ergebnisrechnung

1.1. Eckdaten

Der Ergebnishaushalt 2019 wurde mit einem Jahresfehlbetrag von 14,16 Mio. € geplant. Eingetreten ist in der Ergebnisrechnung nunmehr ein Jahresüberschuss in Höhe von 2,50 Mio. €, das entspricht einer Verbesserung von 16,66 Mio. €. Die Verbesserung ist auf folgende Sachverhalte zurückzuführen: - wesentliche Haushaltsverbesserungen:

- Zuschreibung RWE-Stammaktien (Mehrerträge 16,92 Mio. €) - Personalkostenzuweisungen Kindertagesstätten (Minderaufwendungen 1,69 Mio. €,

Mehrerträge 2,97 Mio. €, gesamt 4,66 Mio. €) - Leistungen nach dem AsylbLG (Minderaufwendungen 990 T€, Mehrerträge 696 T€ ge-

samt 1,69 Mio. €) - Kommunaler Finanzausgleich (Mehrerträge 891 T€) - Laufende Personalaufwendungen (Minderaufwendungen 623 T€)

- wesentliche Haushaltsverschlechterungen:

- Zuführung zu Rückstellungen im Personalbereich, v. a. Pensionsrückstellung und Bei-hilferückstellung (Mehraufwendungen 7,40 Mio. €)

- KI-3.0-Maßnahmen (Mehraufwendungen 1,70 Mio. €, Mindererträge 1,33 Mio. €, ge-samt 3,03 Mio. €)

- Sonstige Verbesserungen und Verschlechterungen (im Saldo +2,3 Mio. €) Eine detaillierte Darstellung und Erläuterung der Abweichungen erfolgt unter den Abschnitten 1.3 und 1.4 dieses Rechenschaftsberichts.

2

1.2. Ergebnisrechnung - Plan-Ergebnis-Abweichungen

Nr. Posten Ansatz

€

Ergebnis

€

Abweichung*

€

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben 133.000,00 134.280,68 +1.280,68

E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans-fererträge

140.470.753,00 141.958.634,41 +1.487.881,41

E 3 Erträge der sozialen Sicherung 46.872.550,00 44.951.660,35 −1.920.889,65

E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.115.700,00 3.339.990,44 +224.290,44

E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 124.050,00 193.855,93 +69.805,93

E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.552.330,00 4.414.597,80 −137.732,20

E 7 Sonstige laufende Erträge 511.500,00 18.243.458,47 +17.731.958,47

E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätig-keit

195.779.883,00 213.236.478,08 +17.456.595,08

E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 26.633.503,00 33.410.013,56 +6.776.510,56

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.819.000,00 30.202.524,43 −616.475,57

E 11 Abschreibungen 8.673.093,00 8.547.044,64 −126.048,36

E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwen-dungen

46.912.056,00 44.767.480,17 −2.144.575,83

E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 91.321.900,00 88.145.277,79 −3.176.622,21

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen 4.450.112,00 4.789.213,93 +339.101,93

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwal-tungstätigkeit

208.809.664,00 209.861.554,52 +1.051.890,52

E 16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -13.029.781,00 3.374.923,56 +16.404.704,56

E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 1.397.370,00 1.396.640,38 −729,62

E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 2.532.431,00 2.272.074,47 −260.356,53

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen

-1.135.061,00 -875.434,09 +259.626,91

E 20 ordentliches Ergebnis -14.164.842,00 2.499.489,47 +16.664.331,47

E 21 außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00

E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) -14.164.842,00 2.499.489,47 +16.664.331,47

* Die hier dargestellte und unten erläuterte Abweichung erfolgt im Gegensatz zum amtlichen Muster (s. Ergebnis-

rechnung, Muster 15 zu § 44 GemHVO) ohne Berücksichtigung der Übertragungen aus dem Vorjahr. Sind die Abweichungen durch Übertragungen gedeckt, wird dies in den Erläuterungen erwähnt.

3

1.3. Wesentliche Abweichungen auf Kontenebene

Nr./ Konto

Posten-/Kontobezeichnung Ansatz

EUR

Rechnungs-ergebnis

EUR

Abweichung

EUR

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben 133.000,00 134.280,68 +1.280,68

403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe 133.000,00 134.280,68 +1.280,68

E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

140.470.753,00 141.958.634,41 +1.487.881,41

411120 Schlüsselzuweisung B1 4.477.824,00 4.477.824,00 +0,00

411130 Schlüsselzuweisung B2 24.745.161,00 25.102.584,00 +357.423,00 Im Haushaltsrundschreiben 2019 des Ministeriums des Innern und für Sport vom 25.10.2018 wurde ein Grundbe-trag von 1.368 € für die Schlüsselzuweisung B2 angegeben. In der Festsetzung wurde jedoch ein Betrag von 1.375 €, also 7 € höher angesetzt. Dies und einige kleinere Verschiebungen beim Schulansatz ergaben den ausgewiese-nen Mehrertrag.

411140 Investitionsschlüsselzuweisung 881.446,00 881.606,00 +160,00

411150 Schlüsselzuweisung C1 2.908.821,00 2.908.821,00 +0,00

411160 Schlüsselzuweisung C2 4.215.036,00 4.219.206,00 +4.170,00

413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land

2.121.112,00 1.797.888,41 −323.223,59

Hierbei handelt es sich um die Erträge aus dem Unterstützungsfonds nach § 109b Schulgesetz zur Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben im Schulbereich (290 T€). Hinzu kommt außerdem die Zahlung der Integrationspauschale 2019 in Höhe von 1.508 T€. Die anteilige Weiterlei-tung an den kreisangehörigen Raum ist unter Konto 546300 zu finden. Bei der Haushaltsplanung 2019 wurde fälschlicherweise davon ausgegangen, dass der Betrag, der 2018 bereits zugeflossen ist (1.840 T€) wirtschaftlich dem Haushaltsjahr 2019 zuzurechnen sei. Daher ergeben sich die ausgewiesenen Mindererträge. Korrespondie-rende Minderaufwendungen entstanden bei der Weiterleitung (Konto 546300).

414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen-de Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU

297.400,00 47.097,25 −250.302,75

Bei den Zahlungen handelt es sich um Zuwendungen der EU aus dem ELER/EULLE-Programm für die Lokale Aktionsgruppe Westerwald-Sieg (Leader-Konzept). Da keine anderweitigen Projekte im Abrechnungszeitraum durchgeführt wurden ist lediglich die Förderung der Personalkosten der LAG eingenommen worden (s. Erläuterun-gen unter 1.4 zur Teilergebnisrechnung 11).

414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen-de Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund

242.000,00 129.113,65 −112.886,35

Mindererträge sind bei der Artenschutz-Maßnahme „Intasaqua“ in Höhe von 168 T€ entstanden (s. Erläuterungen zur Teilergebnisrechnung 6, Leistung 55412 Artenschutz). Darüber hinaus sind Mehrerträge in folgenden Bereichen entstanden: - Kindertagesstätten: Bei der Förderung „Fachberatung Sprach-Kitas“ entstanden Mehrerträge von 32 T€. - Schulen: Für die Sportanlage der BBS Betzdorf-Kirchen (18 T€) und die Turnhalle BBS Wissen (6 T€) konnte

eine nicht eingeplante Bundeszuwendung für die Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Leuchtmittel erzielt wer-den.

414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen-de Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land

32.648.543,00 35.296.648,06 +2.648.105,06

Die Mehrerträge sind im Wesentlichen auf den Bereich Kindertagesstätten zurückzuführen (+2.972 T€). Sie ent-standen durch eine Nachzahlung für das Jahr 2016 (2,2 Mio. €) sowie höhere Abschläge für das Jahr 2019. Mindererträge entstanden bei der Zuwendung des Landes für die Schulbuchausleihe (296 T€). Hintergrund ist eine Verzögerung bei der Abrechnung des Jahres 2019. Entsprechende Mehrerträge werden im Jahr 2020 erwartet.

414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen-de Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (KI 3.0)

1.328.700,00 0,00 −1.328.700,00

Die KI-3.0-Maßnahmen wurden im Jahr 2019 weitergeführt (s. Erläuterungen zu Konto 523134), die ersten Zuwen-dungen wurden jedoch erst im Jahr 2020 abgerufen. In 2020 wird daher mit entsprechenden Mehrerträgen gerech-net.

414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen-de Zwecke - vom öffentlichen Bereich -

13.900,00 13.906,25 +6,25

4

Nr./ Konto


EUR

Rechnungs-ergebnis

EUR

Abweichung

EUR

von Gemeinden und Gemeindeverbän-den

414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen-de Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen

2.000,00 1.900,00 −100,00

415100 Erträge aus der Auflösung von Sonder-posten aus Zuwendungen - Sonderpos-ten aus Zuwendungen

3.708.324,00 3.672.457,79 −35.866,21

416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden

62.880.486,00 63.409.582,00 +529.096,00

Die ausgewiesenen Mehrerträge bei der Kreisumlage sind weitestgehend auf die gestiegene Schlüsselzuweisung B2 (inklusive Leistungsansatz) im kreisangehörigen Bereich zurückzuführen (s. auch Erläuterung zum Konto 411130).

E 3 Erträge der sozialen Sicherung 46.872.550,00 44.951.660,35 −1.920.889,65 Auf kontenbezogene Erläuterungen zu diesem Gliederungspunkt der Ergebnisrechnung wird an dieser Stelle ver-zichtet. Es wird auf die leistungsbezogenen Erläuterungen im Abschnitt 1.4 dieses Rechenschaftsberichts zu den Teilergebnisrechnungen 4 (Soziales) und 5 (Jugend und Familie) verwiesen.

421110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung

1.000,00 0,00 −1.000,00

421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung

37.000,00 28.277,58 −8.722,42

421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kos-tenbeteiligung

400.000,00 650.496,67 +250.496,67

421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbe-teiligung

36.000,00 41.498,82 +5.498,82

421310 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung

1.000,00 0,00 −1.000,00

421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kos-tenbeteiligung

23.000,00 27.341,10 +4.341,10

421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtli-chen Trägers mit eigener Kostenbeteili-gung

2.000,00 7.429,24 +5.429,24

421930 Ersatz von sozialen Leistungen außer-halb von Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbe-teiligung

1.000,00 0,00 −1.000,00

422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung

318.000,00 322.251,04 +4.251,04

422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung

1.000,00 0,00 −1.000,00

422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung

2.000,00 200,63 −1.799,37

422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kos-tenbeteiligung

200.000,00 174.966,74 −25.033,26

5

Nr./ Konto


EUR

Rechnungs-ergebnis

EUR

Abweichung

EUR

422220 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kos-tenbeteiligung

2.000,00 0,00 −2.000,00

422310 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung

2.361.000,00 2.089.180,13 −271.819,87

422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung

1.000,00 14.885,86 +13.885,86

422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kos-tenbeteiligung

11.000,00 118.731,98 +107.731,98

422430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbe-teiligung

1.000,00 0,00 −1.000,00

422910 Ersatz von sozialen Leistungen in Ein-richtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung

5.000,00 2.100,00 −2.900,00

422920 Ersatz von sozialen Leistungen in Ein-richtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung

1.000,00 0,00 −1.000,00

423110 Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII, überörtliche Träger - des Landes

15.744.500,00 15.707.225,04 −37.274,96

423210 Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII, örtlicher Träger - vom Land

7.322.000,00 5.886.304,20 −1.435.695,80

423230 Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden

95.000,00 67.984,90 −27.015,10

423900 Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII, Sonstige

2.139.000,00 2.787.023,35 +648.023,35

424110 Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII, überörtlicher Träger - vom Land

3.466.500,00 3.800.141,32 +333.641,32

424111 Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII, überörtlicher Träger - vom Land - Hilfen für umA

3.105.000,00 2.030.151,44 −1.074.848,56

424220 Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII, örtlicher Träger - von Landkreisen

818.500,00 1.510.637,34 +692.137,34

424221 Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII, örtlicher Träger - von Landkreisen - Hilfen für umA

0,00 51.037,36 +51.037,36

424230 Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII, örtlicher Träger - von Gemeinden

1.381.050,00 1.044.934,83 −336.115,17

424900 Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII, örtlicher Träger - Sonstige

661.000,00 916.327,65 +255.327,65

424911 Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII, Sonstige - Hilfen für umA

100.000,00 83.633,33 −16.366,67

425120 Kostenerstattungen von anderen Sozial-hilfeträgern - überörtlicher Träger - von Landkreisen

4.000,00 0,00 −4.000,00

425201 Kostenerstattungen - institutionelle Kos-ten Wohnung/Frauenhaus

10.000,00 2.770,25 −7.229,75

425204 Kostenerstattungen - übrige Leistungen nach dem SGB XII

10.000,00 0,00 −10.000,00

426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung

6.350.000,00 5.422.322,82 −927.677,18

6

Nr./ Konto


EUR

Rechnungs-ergebnis

EUR

Abweichung

EUR

426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Leistungen nach § 28 SGB II und § 6b BKGG (Bildung und Teilhabe)

660.000,00 606.871,90 −53.128,10

426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden

1.490.000,00 1.415.589,77 −74.410,23

427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen-de Zwecke im Bereich der sozialen Si-cherung - Sonstige

65.000,00 66.193,92 +1.193,92

429302 Erträge KH Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen - § 4 AsylbLG

2.000,00 0,00 −2.000,00

429500 Erstattung Überzahlungen Unterhalts-vorschuss

45.000,00 75.151,14 +30.151,14

E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-te

3.115.700,00 3.339.990,44 +224.290,44

431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen

2.564.900,00 2.965.353,06 +400.453,06

Die Verwaltungsgebühren teilen sich wie folgt auf die Produkte auf:

Produkt Ansatz

EUR

Rechnungs-ergebnis

EUR

Abwei-chung EUR

1190 Recht 25.000 24.250 −750

1221 Sicherheit und Ordnung 125.500 157.900 +32.400

1222 Zentrale Bußgeldstelle 200 192 −8

1223 Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit 30.000 36.102 +6.102

1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern 79.000 110.708 +31.708

1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Ge-nehmigungen

95.000 96.635 +1.635

1233 Fahrerlaubnisse 240.000 288.432 +48.432

1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen 1.150.000 1.242.213 +92.213

1241 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung 19.000 24.817 +5.817

1243 Fleischhygiene 40.000 44.806 +4.806

1244 Tierschutz und Tierseuchen 3.000 16.552 +13.552

3430 Betreuungswesen 2.000 4.675 +2.675

3636 Adoptionsvermittlung 1.200 0 −1.200

4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, Umwelthygiene und Umweltmedizin

35.000 27.985 −7.015

4144 Stellungnahmen 102.000 97.869 −4.131

5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung 538.000 680.129 +142.129

5220 Wohnungsbauförderung 0 560 +560

5374 Abfallrecht 0 708 +708

5520 Gewässer- und Bodenschutz 15.000 27.453 +12.453

5545 Eingriffe in Natur und Landschaft 15.000 30.334 +15.334

5610 Immissionen 50.000 53.033 +3.033

432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge, und ähnliche Entgelte, Kosten-erstattungen

1.500,00 1.115,56 −384,44

432100 Benutzungsgebühren Elternentgelte (Schulbuchausleihe)

180.000,00 210.009,65 +30.009,65

433000 Schülerbeförderungsentgelte (Eigenan-teil an den Fahrtkosten)

3.000,00 1.123,15 −1.876,85

434000 Beteiligung Essenskosten 334.900,00 162.389,02 −172.510,98 Die Mindererträge gehen mit entsprechenden Minderaufwendungen bei den Essenskosten (s. Konto 524200) ein-her.

434100 Beteiligung Essenskosten (Bildungs- und 31.400,00 0,00 −31.400,00

7

Nr./ Konto


EUR

Rechnungs-ergebnis

EUR

Abweichung

EUR

Teilhabepaket)

E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 124.050,00 193.855,93 +69.805,93

441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten 1.300,00 709,67 −590,33

441200 Mieten und Pachten 90.300,00 88.060,85 −2.239,15

441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte

6.450,00 70.460,82 +64.010,82

Die Leistungsentgelte sind vor allem im Bereich der Schulbudgets gestiegen (60 T€). Hierunter fallen Kopierkosten, Entgelte für außerschulische Nutzung etc., die dem Schulbudget gutgeschrieben werden.

441902 Entgelte Photovoltaikanlagen 26.000,00 34.624,59 +8.624,59

E 6 Kostenerstattungen und Kostenumla-gen

4.552.330,00 4.414.597,80 −137.732,20

442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen

10.000,00 8.935,79 −1.064,21

442220 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Betei-ligungsverhältnis besteht - von Beteili-gungen privaten Unternehmen

0,00 38.303,29 +38.303,29

Es handelt sich um die Erträge aus der Auflösung des Vermögens der ehemaligen Wirtschaftsförderungsgesell-schaft (s. Konten 569941 und 379901).

442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbe-trieben

338.900,00 536.091,63 +197.191,63

Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus der höheren Abrechnung der Pensions- und Beihilferückstellun-gen mit den Sondervermögen (170 T€) und höheren Verwaltungskostenbeiträgen (23 T€).

442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund

2.160.000,00 2.300.890,26 +140.890,26

Die Mehrerträge lassen sich zum einen auf die Personalkostenerstattung durch das Jobcenter zurückführen (81 T€). Zum anderen entstanden Mehrerträge (60 T€) bei den Erstattungen für die kommunale Koordination der Bildungsangebote für Neuzugewanderte.

442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land

7.500,00 17.892,06 +10.392,06

442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Ge-meinden und Gemeindeverbänden

145.550,00 314.222,63 +168.672,63

Hier sind folgende wesentliche Mehrerträge entstanden: - Abrechnung der Bewirtschaftungsaufwendungen der IGS Betzdorf-Kirchen (98 T€) - Abrechnung der Bewirtschaftungsaufwendungen der Sportanlage auf dem Molzberg (27 T€) - Kostenerstattungen für das MRE-Netzwerk (s. Erläuterungen unter 1.4 zur Teilergebnisrechnung 7)

442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweck-verbänden

1.657.000,00 972.257,04 −684.742,96

Hier wird der Zuschuss des SPNV Nord zu den Regiolinien nachgewiesen. Zu den Mindererträgen s. Erläuterungen zur Teilergebnisrechnung 3, Leistung 24101.

442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonsti-gen öffentlichen Sonderrechnungen

140.000,00 157.825,48 +17.825,48

442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonsti-gen öffentlichen Bereich

38.000,00 24.990,89 −13.009,11

442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen

16.300,00 −5.209,23 −21.509,23

442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich

3.080,00 11.755,21 +8.675,21

442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich

3.000,00 6.555,38 +3.555,38

8

Nr./ Konto


EUR

Rechnungs-ergebnis

EUR

Abweichung

EUR

442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen

33.000,00 30.087,37 −2.912,63

E 7 Sonstige laufende Erträge 511.500,00 18.243.458,47 +17.731.958,47

461100 Erträge aus der Veräußerung von imma-teriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachan-lagevermögens

0,00 212.137,15 +212.137,15

Die wesentlichen Erträge sind in folgenden Bereichen entstanden: - Veräußerung des Gebäudes der ehemaligen Marion-Dönhoff-Realschule (180 T€, s Maßnahme 704 unter 2.2) - Veräußerung des ehemaligen Einsatzleitwagens 2 des Katastrophenschutzes (23 T€, s Maßnahme 567 unter 2.2) Die hier nachgewiesenen Beträge stellen den Wert dar, um den der dem Landkreis zugeflossene Kaufpreis den jeweiligen Buchwert des Vermögensgegenstandes (abzgl. Sonderposten aus Zuwendungen) übersteigt.

462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)

85.500,00 83.863,29 −1.636,71

462210 Säumniszuschläge, Verzugszinsen 100.000,00 46.273,46 −53.726,54

462220 Mahngebühren, Porto, Auslagen 75.000,00 76.722,96 +1.722,96

462600 Verkauf von Angebotsunterlagen 0,00 180,00 +180,00

462700 Versicherungserstattungen in Schadens-fällen

162.000,00 143.544,54 −18.455,46

462800 Schadensersatzleistungen 30.000,00 25.828,38 −4.171,62

462900 Sonstige laufende Erträge 59.000,00 56.934,26 −2.065,74

463000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

0,00 138,20 +138,20

464101 Umsatzsteuerabwicklung 0,00 0,10 +0,10

466110 Erträge aus der Auflösung von Wertbe-richtigungen auf Forderungen - Einzel-wertberichtigung

0,00 12.341,81 +12.341,81

466112 Erträge aus der Auflösung von Wertbe-richtigungen auf Forderungen - Pau-schalwertberichtigung

0,00 9.873,60 +9.873,60

466113 Erträge aus der Auflösung von Wertbe-richtigungen auf Forderungen - Abzin-sung

0,00 9.175,72 +9.175,72

466130 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

0,00 39.655,56 +39.655,56

466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstel-lungen

0,00 587.719,20 +587.719,20

Die Erträge resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung einer Rückstellung für ein nun beendetes Gerichtsver-fahren, in dem der Landkreis obsiegt hat (530 T€). Es handelte sich um einen Streit um Kostenübernahmen zwi-schen verschiedenen Sozialhilfeträgern. Im Übrigen wird auf Ziffer 4.15 des Anhangs zum Jahresabschluss 2019 verwiesen.

466191 Erträge aus Veränderungen der Forde-rungen und Verbindlichkeiten nach § 107b BeamtVG

0,00 22.844,00 +22.844,00

466200 Erträge aus Zuschreibungen 0,00 16.916.226,24 +16.916.226,24 Es handelt sich hierbei um die Zuschreibung der im Hoheitsvermögen des Landkreises befindlichen 1.994.838 Stück RWE-Stammaktien von 18,36 € auf 26,84 € je Aktie.

E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

195.779.883,00 213.236.478,08 +17.456.595,08

E 9 Personal- und Versorgungsaufwen-dungen

26.633.503,00 33.410.013,56 +6.776.510,56

501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete

54.666,00 59.233,18 +4.567,18

501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder

97.500,00 98.985,75 +1.485,75

9

Nr./ Konto


EUR

Rechnungs-ergebnis

EUR

Abweichung

EUR

501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)

73.974,00 45.264,84 −28.709,16

502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge 4.107.558,00 4.212.983,74 +105.425,74 Die Mehraufwendungen bei den Bezügen der Beamten sind vor allem auf folgende Gründe zurückzuführen: - Nicht geplante Neueinstellungen: +35 T€ - Wechsel von/zu Betrieben oder Statusänderung (von Beschäftigten): +131 T€ - Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit: +25 T€ - Abwesenheiten/Kündigungen -91 T€ - Beförderungen (nicht eingeplant/früher) +9 T€

502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergü-tungen

13.414.592,00 12.574.676,79 −839.915,21

Die Einsparungen bei den Beschäftigtenvergütungen sind vor allem auf folgende Gründe zurückzuführen: - Nicht geplante Neueinstellungen: +327 T€ - Nichteinstellungen -124 T€ - spätere Einstellungen oder Arbeitsaufnahme -106 T€ - Wechsel von/zu Betrieben oder Statusänderung (zu Beamten): -173 T€ - Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit: +12 T€ - Abwesenheiten/Kündigungen -813 T€ - Höhergruppierungen (nicht eingeplant/früher) +35 T€ Außerdem haben sich weniger Fallzahlen bei den Fleischbeschauern ergeben (Minderaufwendungen 8 T€)

502221 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Leis-tungszulagen (Kernverwaltung)

164.500,00 160.597,37 −3.902,63

502222 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Leis-tungszulagen (Schulen)

36.300,00 35.773,43 −526,57

502290 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Sonstige 8.000,00 3.103,99 −4.896,01

502910 Dienstbezüge - Sonstige - Vergütungen 16.000,00 14.914,00 −1.086,00

503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Ar-beitnehmer

1.026.566,00 967.136,09 −59.429,91

Die Mehraufwendungen korrespondieren mit den Veränderungen bei Konto 502210: - Nicht geplante Neueinstellungen: +22 T€ - Nichteinstellungen -7 T€ - spätere Einstellungen oder Arbeitsaufnahme -7 T€ - Wechsel von/zu Betrieben oder Statusänderung (zu Beamten): -13 T€ - Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit: +1 T€ - Abwesenheiten/Kündigungen -55 T€ - Höhergruppierungen (nicht eingeplant/früher) +3 T€

503201 Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeit-nehmer (Leistungsprämien Kernverwal-tung)

12.700,00 11.871,53 −828,47

503202 Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeit-nehmer (Leistungsprämien Schulen)

2.800,00 2.745,31 −54,69

504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi-cherung - Beamte (u.a. Nachversiche-rung)

9.666,00 2.282,28 −7.383,72

504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi-cherung - Arbeitnehmer

2.694.964,00 2.568.741,89 −126.222,11

Die Mehraufwendungen korrespondieren mit den Veränderungen bei Konto 502210: - Nicht geplante Neueinstellungen: +60 T€ - Nichteinstellungen -20 T€ - spätere Einstellungen oder Arbeitsaufnahme -19 T€ - Wechsel von/zu Betrieben oder Statusänderung (zu Beamten): -33 T€ - Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit: +6 T€ - Abwesenheiten/Kündigungen -133 T€ - Höhergruppierungen (nicht eingeplant/früher) +11 T€

504201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi-cherung - Arbeitnehmer (Leistungsprä-mien Kernverwaltung)

33.300,00 28.718,41 −4.581,59

504202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi-cherung - Arbeitnehmer (Leistungsprä-

7.300,00 7.220,57 −79,43

10

Nr./ Konto


EUR

Rechnungs-ergebnis

EUR

Abweichung

EUR

mien Schulen)

504203 Umlage Unfallkasse für Beschäftigte Landkreis

63.700,00 65.549,93 +1.849,93

504204 Umlage Unfallkasse für Sonstige (freie Mitarbeiter, Sachverständige, etc.)

110.300,00 111.621,12 +1.321,12

504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi-cherung - Sonstige

0,00 3.757,95 +3.757,95

505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Beamte (Aktive)

327.000,00 320.613,67 −6.386,33

Beihilfeaufwendungen sind naturgemäß schwierig im Voraus zu planen, da sie alleine von den Erkrankungen der Beihilfeberechtigten abhängen. Im Vergleich zum Vorjahr (267 T€) sind die Beihilfeaufwendungen für Aktive jedoch gestiegen.

505110 Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Beamte (Pensionäre)

400.000,00 661.622,58 +261.622,58

Im Vergleich zum Vorjahr (534 T€) sind die Beihilfeaufwendungen für Pensionäre weiterhin angestiegen (s. auch Erläuterung zu Konto 505100).

505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Arbeitnehmer

1.500,00 2.180,07 +680,07

506100 Personalnebenaufwendungen - Beamte 320,00 341,70 +21,70

506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeit-nehmer

25.000,00 20.555,19 −4.444,81

506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeit-nehmer

14.263,00 13.683,39 −579,61

506900 Personalnebenaufwendungen - Sonstige 15.475,00 12.472,66 −3.002,34

507111 Bildung Pensionsrückstellung 990.000,00 6.081.237,00 +5.091.237,00 Pensionsrückstellungen sind aufgrund von § 36 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GemHVO zu bilden. Nach § 36 Abs. 2 S.2 GemHVO sind die Rückstellungen zum Barwert der erworbenen Versorgungsansprüche nach dem Teilwertverfah-ren anzusetzen. Dabei ist der Rechnungszinsfuß zugrunde zu legen, der nach den Vorschriften des Einkommen-steuergesetzes für die Bemessung der Pensionsrückstellungen maßgebend ist (s. § 6a EStG). Die Berechnung der Pensionsrückstellungen für die Beamten und Versorgungsempfänger des Landkreises erfolgt durch die Rheini-schen Versorgungskassen. Die Pensionsrückstellung für Aktive ist um 4,4 Mio. €, die für Versorgungsempfänger um 1,6 Mio. € angestiegen (s. Konten 241110 und 242110 unter Abschnitt 3.2). Der enorme überplanmäßige Anstieg ist vor allem auf die Besoldungssteigerungen der Jahre 2019, 2020 und 2021 zurückzuführen, die in der Berechnung der Pensionsrückstellungen 2019 erstmals berücksichtigt wurden. Insge-samt ergaben sich folgende Besoldungssteigerungen nach dem Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2019/2020/2021 vom 18.07.2019 (GVBl. 2019, 119): 01.01.2019: 3,2% 01.07.2019: 2,0% 01.01.2020: 3,2% 01.07.2020: 2,0% 01.01.2021: 1,4% Es ergibt sich daher ein linearer Gesamterhöhungsfaktor von 12,4 % über die drei Jahre der Geltungsdauer des Gesetzes. Der Anstieg der Pensionsrückstellungen von insgesamt 39,0 Mio. € auf 45,1 Mio. € entspricht einer Stei-gerung von 15,6%. Die Besoldungserhöhung macht demnach den weitaus größten Teil der Erhöhung aus. Die übrige Steigerung entspricht dem üblichen jährlichen Zuwachs, der durch das fortschreitende Dienstalter der akti-ven Beamten entsteht.

507121 Bildung Beihilferückstellungen 284.000,00 2.512.492,25 +2.228.492,25 Die Beihilferückstellungen nach § 36 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 GemHVO berechnen sich in Anlehnung an § 11 Abs. 3 der Gemeindeeröffnungsbilanzbewertungsverordnung 1. auf Basis der Pensionsrückstellungen und 2. dem Verhältnis der Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger zu den Pensionsauszahlungen an Versor-

gungsempfänger der letzten drei Jahre. Da beide Faktoren angestiegen sind, ergibt sich die erhebliche überplanmäßige Zuführung im Haushaltsjahr 2019: Die Pensionsrückstellungen sind im Haushaltsjahr 2019 um 6,1 Mio. € angestiegen (s. Erläuterungen zu Konto 507. Diese Erhöhung wirkt sich auch unmittelbar auf die Zuführung zu den Beihilferückstellungen aus.

11

Nr./ Konto


EUR

Rechnungs-ergebnis

EUR

Abweichung

EUR

Das Verhältnis der Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger zu den Pensionsauszahlungen an Versor-gungsempfänger ist in den letzten Jahren stetig angestiegen. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Sätze für die ver-gangenen fünf Dreijahreszeiträume:

2013-2015 2014-2016 2015-2017 2016-2018 2017-2019

17,5% 18,6% 22,0% 24,4% 26,7%

507910 Bildung von Rückstellungen - Ehrensold für Aktive

14.000,00 14.000,00 +0,00

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses standen die endgültigen Zahlen noch nicht fest. Hintergrund ist ein Krankheitsfall bei den Rheinischen Versorgungskassen, die mit der Berechnung der Personalrückstellungen betraut sind. Mit Hinblick auf die Frist zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 (30.06.2020, § 108 Abs. 4 Ge-mO) wurde daher der Haushaltsansatz als vorläufiges Rechnungsergebnis ausgewiesen. Sobald die Abrechnung vorliegt, wird im Haushaltsjahr 2020 eine entsprechende Korrektur vorgenommen.

507920 Aufwendungen aus Veränderungen der Forderungen und Verbindlichkeiten nach § 107b BeamtVG

9.000,00 0,00 −9.000,00

508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Beamte

3.000,00 87.703,97 +84.703,97

Die überplanmäßige Steigerung dieser Rückstellungen ist auf eine hohe Anzahl noch nicht in Anspruch genomme-ner Urlaubstage sowie Arbeitszeitguthaben zurückzuführen.

508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer

68.000,00 63.006,24 −4.993,76

509000 Pauschalierte Lohnsteuer 17.159,00 16.956,31 −202,69

509001 Pauschalierte Lohnsteuer (Leistungszu-lagen Kernverwaltung)

400,00 370,36 −29,64

511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte 2.530.000,00 2.627.600,00 +97.600,00 Die Erhebung der Versorgungsaufwendungen erfolgt im Umlageverfahren durch die Rheinischen Versorgungskas-sen.

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen

30.819.000,00 30.202.524,43 −616.475,57

522100 Heizung 816.550,00 792.177,81 −24.372,19

522200 Strom (soweit nicht Heizung) 577.350,00 571.682,17 −5.667,83

522300 Wasser / Abwasser 251.000,00 235.989,86 −15.010,14

522400 Abfall 72.300,00 85.243,46 +12.943,46

523100 Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Un-terhaltungsaufwand)

234.200,00 272.423,71 +38.223,71

Die Mehraufwendungen fielen im Bereich der Schulbudgets an, sie wurden durch Übertragungen aus den Vorjah-ren und Einsparungen innerhalb des jeweiligen Budgets gedeckt.

523101 Gebäudeunterhaltung (Unterhaltungs-aufwand Mietwohngebäude)

4.000,00 37.506,37 +33.506,37

523102 Unterhaltung der Wasserläufe 27.000,00 17.018,21 −9.981,79

523104 Unterhaltung der Wehranlagen 329.000,00 32.502,27 −296.497,73 Es wird auf die Ausführungen unter 1.4 zur Teilergebnisrechnung 6 verwiesen.

523105 Gebäudeunterhaltung (pauschale Unter-haltungsaufwendungen)

259.000,00 280.119,60 +21.119,60

523106 Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden)

332.000,00 374.438,26 +42.438,26

523120 Ausbaubeiträge 0,00 −27.682,87 −27.682,87 Es handelt sich um Erstattungen im Rahmen der Endabrechnung der Ausbaumaßnahme Gymnasialstraße in Wis-sen. Insgesamt wurde ein Ausbaubeitrag von 141 T€ festgesetzt, der jedoch durch Vorauszahlungen und Zinsen vollständig gedeckt war.

523131 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbe-zogener Unterhaltungsaufwand - KG 300)

700.000,00 375.866,32 −324.133,68

Dieser Ansatz bildet in Verbindung mit den Ansätzen der Konten 523136 und 523137 die maßnahmenbezogene Bauunterhaltung. Es wird auf die Ausführungen unter 1.4 zu den Teilergebnisrechnungen 6 (betr. Dienstgebäude)

12

Nr./ Konto


EUR

Rechnungs-ergebnis

EUR

Abweichung

EUR

und 9 (betr. Schulgebäude) verwiesen.

523134 Gebäudeunterhaltung (Energetische Sanierungen KI 3.0)

1.706.000,00 3.408.000,53 +1.702.000,53

Die im KI-3.0-Programm (1. Kapitel) geplanten energetischen Sanierungen sind im Jahr 2019 fortgeführt worden (s. auch Konto 414421). Die Mehraufwendungen wurden durch Übertragungen aus dem Vorjahr gedeckt.


200.400,00 122.191,76 −78.208,24

(s. Erläuterung zu Konto 523131)


79.500,00 90.905,54 +11.405,54

(s. Erläuterung zu Konto 523131)

523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Au-ßenanlagen, Gebäude und Gebäudeein-richtungen

1.315.000,00 1.317.390,16 +2.390,16

523380 Instandsetzung und Unterhaltung der Kreisstraßen

1.200.000,00 1.082.690,04 −117.309,96

Die Einsparungen wurden teilweise zur Deckung von Mehraufwendungen bei dem Konto 525430 (Erstattung an Verbandsgemeindewerke für die laufenden Kosten der Entwässerung der Kreisstraßen, 73 T€) und dem Konto 523381 (Erstattung des Kreisanteils an den gemeinschaftlichen Straßenunterhaltungskosten an den Landesbetrieb Mobilität, 19 T€) herangezogen.

523381 Anteil an den gemeinschaftlichen Stra-ßenunterhaltungskosten

1.670.000,00 1.689.023,85 +19.023,85

523382 Beseitigung von Unfallschäden 30.000,00 32.036,73 +2.036,73

523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)

130.000,00 96.153,81 −33.846,19

523600 Unterhaltung der Maschinen und techni-schen Anlagen

37.500,00 36.933,62 −566,38

523700 Unterhaltung der Betriebs- und Ge-schäftsausstattung

1.200,00 14.930,85 +13.730,85

523702 Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung

64.950,00 121.425,60 +56.475,60


523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs-gegenstände

92.300,00 170.997,26 +78.697,26


523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs-gegenstände - Hausmeister

10.000,00 3.600,33 −6.399,67

524110 Freigestellter Schülerverkehr 1.300.000,00 1.406.547,18 +106.547,18 Es wird auf die Ausführungen unter 1.4 zur Teilergebnisrechnung 3 verwiesen.

524120 Schülerbeförderung im ÖPNV 13.125.000,00 12.708.979,53 −416.020,47 Es wird auf die Ausführungen unter 1.4 zur Teilergebnisrechnung 3 verwiesen.

524130 Kindergartenbeförderung (freigestellter Verkehr)

120.000,00 122.532,59 +2.532,59

524140 Kindergartenbeförderung (im ÖPNV) 250.000,00 225.740,60 −24.259,40

524150 Barerstattungen 125.000,00 107.175,48 −17.824,52

524200 Essenskosten 478.250,00 314.526,37 −163.723,63 Die Anzahl der tatsächlich eingenommenen Mahlzeiten entsprach nicht den aufgrund von Anmeldungen kalkulier-ten Mahlzeiten. Die Minderaufwendungen korrespondieren mit den ausgebliebenen Erträgen bei den Konten 434000 und 434100.

524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Le-bensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumateri-al, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und

11.000,00 11.464,74 +464,74

13

Nr./ Konto


EUR

Rechnungs-ergebnis

EUR

Abweichung

EUR

Pflanzgut

524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemi-sche Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe

613.600,00 192.322,81 −421.277,19

Die Minderaufwendungen fielen im Bereich der Schulbudgets an, sie dienen zur Deckung der Mehraufwendungen bei anderen Konten in den Schulbudgets (s. Konten 523100, 523702, 523800, 563100 und 563900)

524501 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Lernmittelfreiheit)

450.000,00 422.571,80 −27.428,20

524700 Sonstige Verbrauchsmittel 206.000,00 215.324,11 +9.324,11

524800 Sonstige bezogene Leistungen 35.000,00 19.115,96 −15.884,04

524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleis-tungen

69.900,00 64.984,86 −4.915,14

525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund

1.002.000,00 1.058.813,73 +56.813,73

525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land

250.000,00 316.862,76 +66.862,76

Die Steigerungen sind vor allem auf eine gestiegene Erstattung von Leihentgelten an das Land im Rahmen der Schulbuchausleihe zurückzuführen (65 T€). Die Erstattung an das Land ist von den entsprechenden Einzahlungen (Leihentgelt, Schadensersatzleistungen) abhängig.

525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeinde-verbände

1.428.600,00 1.303.405,07 −125.194,93

Die Kostenerstattungen teilen sich wie folgt auf die Produkte auf:

Produkt Ansatz

EUR

Rechnungs-ergebnis

EUR

Abwei-chung EUR

1120 Personal 2.600 826 −1.774

1270 Rettungsdienst 13.000 14.181 +1.181

2151 August-Sander-Schule Altenkirchen 150.000 150.000 +0

2156 Westerwaldschule Gebhardshain 40.000 0 −40.000

2171 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen 150.000 150.000 +0

2181 Integrierte Gesamtschule Horhausen 40.000 45.046 +5.046

2182 Integrierte Gesamtschule Hamm 38.000 40.000 +2.000

2214 Förderschulen außerhalb des Landkreises 150.000 152.139 +2.139

2313 Gastschulbeiträge an andere Schulträger von Berufsbil-denden Schulen 30.000 26.363 −3.637

3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes 730.000 545.980 −184.020

5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung 35.000 55.892 +20.892

5420 Kreisstraßen 50.000 122.977 +72.977

Bei den Erstattungen unter Produkt 3122 handelt es sich um die Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinden für das Jobcenter.

525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände

50.000,00 83.056,41 +33.056,41

Es handelt sich um Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Abwicklung des Altlastenzweckverbandes Tier-körperbeseitigung.

525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich

25.000,00 3.805,92 −21.194,08

525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen

80.500,00 82.488,84 +1.988,84

14

Nr./ Konto


EUR

Rechnungs-ergebnis

EUR

Abweichung

EUR

525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Be-reich

75.000,00 52.251,41 −22.748,59

529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleis-tungen

984.900,00 256.989,01 −727.910,99

Die Kostenerstattungen teilen sich wie folgt auf die Produkte auf:

Produkt Ansatz

EUR

Rechnungs-ergebnis

EUR

Abwei-chung EUR

1221 Sicherheit und Ordnung 10.000 5.792 −4.208

2153 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf 0 298 +298

2156 Westerwaldschule Gebhardshain 0 12.018 +12.018

2181 Integrierte Gesamtschule Horhausen 22.000 17.306 −4.694

3130 Hilfen für Asylbewerber 10.000 11.179 +1.179

5112 Kreisentwicklung 411.900 132.723 −279.177

5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung 130.000 32.300 −97.700

5520 Gewässer- und Bodenschutz 0 481 +481

5541 Landschafts- und Artenschutz 280.000 12.466 −267.534

5545 Eingriffe in Natur und Landschaft 20.000 14.734 −5.266

5610 Immissionen 5.000 14.795 +9.795

5710 Wirtschaftsförderung 66.000 2.897 −63.103

5750 Tourismusförderung 30.000 0 −30.000

Die Minderaufwendungen unter Produkt 5112 sind vor allem auf das EU-Projekt (ELER/EULLE-Programm, Lokale Aktionsgruppe Westerwald-Sieg (Leader-Konzept)) zurückzuführen (s. Erläuterungen unter 1.4 zur Teilergebnis-rechnung 11). Bei den Aufwendungen unter Produkt 5541 handelt es sich um das Artenschutz-Projekt „Intasaqua“ an der Nister (s. Erläuterungen unter 1.4 zu Teilergebnisrechnung 6). Die Minderaufwendungen bei den Produkten 5710 und 5750 entstanden aufgrund von weggefallenen oder ver-schobenen Maßnahmen.

E 11 Abschreibungen 8.673.093,00 8.547.044,64 −126.048,36 Es wird auf die Ausführungen zur Aktivseite der Bilanz unter 3.1 sowie auf die Anlagenübersicht verwiesen.

532100 Abschreibungen - Gewerbliche Schutz-rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

112.088,00 87.397,20 −24.690,80

532200 Abschreibungen - Immaterielle Vermö-gensgegenstände aus geleisteten Zu-wendungen

1.457.246,00 1.415.552,40 −41.693,60

532300 Abschreibungen - Gezahlte Investitions-zuschüsse als Nutzungsberechtigter

284.063,00 231.089,22 −52.973,78

534100 Abschreibungen - mit Wohnbauten 34.075,00 33.947,39 −127,61

534300 Abschreibungen - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen

1.667.450,00 1.644.423,40 −23.026,60

534500 Abschreibungen - mit Sportanlagen 287.420,00 306.504,88 +19.084,88

534700 Abschreibungen - mit Verwaltungsge-bäuden

197.565,00 197.553,35 −11,65

534900 Abschreibungen - mit sonstigen Gebäu-den

82.885,00 105.457,94 +22.572,94

535100 Abschreibungen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen

507.224,00 547.361,07 +40.137,07

535800 Abschreibungen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

2.508.509,00 2.603.711,11 +95.202,11

535900 Abschreibungen - sonstige Bauten des 1.967,00 816,25 −1.150,75

15

Nr./ Konto


EUR

Rechnungs-ergebnis

EUR

Abweichung

EUR

Infrastrukturvermögens

536300 Abschreibungen - Schulgebäuden und Schulturnhallen

347.039,00 347.038,89 −0,11

536500 Abschreibungen - Sportanlagen 12.117,00 12.117,13 +0,13

536900 Abschreibungen - sonstige Gebäuden 2.612,00 5.174,38 +2.562,38

538100 Abschreibungen - Fahrzeuge 73.281,00 85.145,04 +11.864,04

538200 Abschreibungen - Maschinen und tech-nische Anlagen

73.676,00 37.626,70 −36.049,30

538300 Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen 106.412,00 118.345,19 +11.933,19

538500 Abschreibungen - Betriebs- und Ge-schäftsausstattung

917.464,00 767.034,10 −150.429,90

539900 Abschreibungen - Sonstige Abschrei-bungen

0,00 749,00 +749,00

E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

46.912.056,00 44.767.480,17 −2.144.575,83

541202 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen-de Zwecke - TIME GmbH

75.000,00 55.696,43 −19.303,57

541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen-de Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land

35.000,00 39.095,94 +4.095,94

541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen-de Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände

29.579.000,00 29.891.469,52 +312.469,52

Die Mehraufwendungen teilen sich wie folgt auf: - Ausgleichsleitung für die Westerwaldschule Gebhardshain: 76 T€ - Zuwendungen an kommunale Kindertagesstättenträger: 235 T€ (s. Erläuterungen unter 1.4 zur Teilergebnisrech-

nung 5)

541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen-de Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände

6.500,00 6.489,60 −10,40

541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen-de Zwecke - an den privaten Bereich

7.000,00 4.298,60 −2.701,40

541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen-de Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich

43.000,00 45.781,98 +2.781,98

541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen-de Zwecke - an Sonstige

16.246.000,00 14.302.713,33 −1.943.286,67

Die Einsparungen sind im Wesentlichen bei den Zuwendungen an freie Kindertagesstättenträger 1.921 T€ entstan-den (s. Erläuterungen unter 1.4 zur Teilergebnisrechnung 5).

546300 Allgemeine Zuweisungen - an Gemein-den und Gemeindeverbände

920.556,00 421.934,77 −498.621,23

Das Land gewährte für das Jahr 2019 eine Integrationspauschale von 1.508 T€ (s. Erläuterung zu Konto 413200). Die Weiterleitung an den kreisangehörigen Raum wurde hier mit 921 T€ veranschlagt. Die tatsächliche Weiterleitung in Höhe von 422 T€ erfolgte ausgehend von 1.508 T€ wie in den vorangegangenen Jahren auf Grundlage der Empfehlungen des Innenministeriums (Schreiben an die kommunalen Spitzenverbände vom 30.11.2016, siehe auch Beschluss des Kreisausschusses vom 20.03.2017). Dabei wird von der Gesamtzu-wendung zunächst ein Kreisbetrag 1 vorweg für den Landkreis entnommen (hier 50%), der verbleibende Restbe-trag wird nach Umlagesätzen auf die kommunalen Gebietskörperschaften Landkreis, Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden aufgeteilt. Die Beträge errechnen sich wie folgt:

Gesamtkreisbetrag 1.508 T€

./. Kreisbetrag 1 (50%) 754 T€

= Verbleibender Restbetrag zur Aufteilung auf den Landkreisbereich 754 T€

./. Kreisbetrag 2 (44,05% des Restbetrages, Kreisumlagesatz) 332 T€

= Weiterleitungsbetrag 1 422 T€

./. Anteil der Verbandsgemeinden 153 T€

= Weiterleitungsbetrag 2 (Anteil der Ortsgemeinden) 269 T€

16

Nr./ Konto


EUR

Rechnungs-ergebnis

EUR

Abweichung

EUR

Somit entfielen folgende Teilbeträge der Integrationspauschale 2019 auf die Gebietskörperschaftsgruppen: - Landkreis 1.086 T€ - Verbandsgemeinden 153 T€ - Ortsgemeinden 269 T€

E 13 Aufwendungen der sozialen Siche-rung

91.321.900,00 88.145.277,79 −3.176.622,21

Auf kontenbezogene Erläuterungen zu diesem Gliederungspunkt der Ergebnisrechnung wird an dieser Stelle ver-zichtet. Es wird auf die leistungsbezogenen Erläuterungen im Abschnitt 1.4 dieses Rechenschaftsberichts zu den Teilergebnisrechnungen 4 (Soziales) und 5 (Jugend und Familie) verwiesen.

551400 SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)

75.000,00 72.538,55 −2.461,45

551410 SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (familienunterstüt-zende Maßnahmen und Qualifizierungs-projekte)

33.000,00 32.700,00 −300,00

551605 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Mittagsverpflegung

120.000,00 116.658,76 −3.341,24

552210 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung - mit Bundesbeteiligung

12.000.000,00 10.875.877,04 −1.124.122,96

552220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Arbeitsgemeinschaften - Einmalige Leistungen

300.000,00 208.804,82 −91.195,18

552301 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Schulausflüge/Klassenfahrten

70.000,00 44.595,84 −25.404,16

552302 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Ausstattung mit persönlichem Schul-bedarf

130.000,00 137.761,34 +7.761,34

552304 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Lernförderung/Nachhilfeunterricht

20.000,00 25.031,00 +5.031,00

552306 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Vereinsbeiträge, Musikunterricht, Freizeiten

10.000,00 6.653,81 −3.346,19

553001 SGB XII - Krankenhilfe-Verrechnungskonto

0,00 13.068,63 +13.068,63

553100 SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung

286.000,00 93.040,21 −192.959,79

553300 SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eige-ner Kostenbeteiligung

5.655.000,00 5.691.149,44 +36.149,44

553310 SGB XII - Krankenhilfe 200.000,00 318.486,60 +118.486,60

553400 SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne ei-gene Kostenbeteiligung

25.000,00 23.440,91 −1.559,09

553500 SGB XII - Leistungen innerhalb von Ein-richtungen überörtlicher Träger mit eige-ner Kostenbeteiligung

34.130.000,00 34.206.209,03 +76.209,03

553510 SGB XII - Leistungen innerhalb von Ein-richtungen überörtlicher Träger mit eige-ner Kostenbeteiligung - AFÖG

0,00 232.114,34 +232.114,34

17

Nr./ Konto


EUR

Rechnungs-ergebnis

EUR

Abweichung

EUR

553600 SGB XII - Leistungen innerhalb von Ein-richtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung

42.000,00 53.014,32 +11.014,32

553700 SGB XII - Leistungen innerhalb von Ein-richtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung

90.000,00 38.721,21 −51.278,79

554110 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an das Land

200.000,00 192.767,52 −7.232,48

554230 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden

6.890.000,00 5.712.005,20 −1.177.994,80

554311 Kostenerstattungen - Budget-Kosten 5.000,00 16.541,56 +11.541,56


1.000,00 0,00 −1.000,00

554321 Kostenerstattungen - institutionelle Kos-ten Wohnung/Frauenhaus

20.000,00 15.747,36 −4.252,64


10.000,00 0,00 −10.000,00

555100 SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen

8.170.500,00 7.393.363,51 −777.136,49

555111 SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Hilfen für umA

140.000,00 114.089,87 −25.910,13

555200 SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)

8.390.000,00 9.632.340,40 +1.242.340,40

555211 SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) - Hilfen für umA

3.065.000,00 1.900.615,57 −1.164.384,43

555390 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunaler Träger - Sonstige Leistungen

0,00 5.604,88 +5.604,88

555420 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen in besonderen Wohnformen

0,00 3.201,06 +3.201,06

555423 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen in Tagesstätten für psychisch Kranke

0,00 1.779,71 +1.779,71

555900 Sonstige Leistungen 256.200,00 187.282,34 −68.917,66

556230 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Ge-meinden

89.850,00 89.743,03 −106,97

556290 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sons-tige

864.550,00 859.693,10 −4.856,90

556330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Land-kreise/kreisfreie Städte

65.000,00 473.167,72 +408.167,72

556340 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Ge-meinden

55.000,00 64.360,06 +9.360,06

556390 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Sonsti-ge

101.800,00 94.885,16 −6.914,84

556430 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Land-

125.000,00 447.960,67 +322.960,67

18

Nr./ Konto


EUR

Rechnungs-ergebnis

EUR

Abweichung

EUR

kreise/kreisfreie Städte

556440 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Ge-meinden

65.000,00 228.592,24 +163.592,24

557110 Leistungen nach dem AsylbLG 20.000,00 33.801,63 +13.801,63

557120 Landesinitiative Rückkehr 2005 35.000,00 15.244,26 −19.755,74

557131 Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen - § 2 AsylbLG

100.000,00 145.821,63 +45.821,63

557132 Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen - § 4 AsylbLG

300.000,00 146.092,02 −153.907,98

557141 Leistungen bei Krankheit in Einrichtun-gen - § 2 AsylbLG

150.000,00 91.736,85 −58.263,15

557142 Leistungen bei Krankheit in Einrichtun-gen - § 4 AsylbLG

500.000,00 256.750,60 −243.249,40

557151 Leistungen bei Pflege, Behinderung, Krankheit - § 6 AsylbLG

0,00 13.887,11 +13.887,11

557300 Leistungen nach dem Unterhaltsvor-schussgesetz

3.600.000,00 3.529.116,60 −70.883,40

557400 Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG) 2.000,00 45,01 −1.954,99

557610 Leistungen nach dem Landespflege-geldgesetz

35.000,00 32.608,32 −2.391,68

557620 Leistungen nach dem Landesblinden-geldgesetz

870.000,00 838.490,67 −31.509,33

557801 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schulausflü-ge/Klassenfahrten

40.000,00 28.206,95 −11.793,05

557802 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Ausstattung mit per-sönlichem Schulbedarf

60.000,00 67.780,00 +7.780,00

557803 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schülerbeförderung

2.000,00 1.276,66 −723,34

557804 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Lernförde-rung/Nachhilfeunterricht

10.000,00 8.791,00 −1.209,00

557805 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Mittagsverpflegung

70.000,00 76.399,38 +6.399,38

557806 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Vereinsbeiträge, Musikunterricht, Freizeiten

20.000,00 16.628,00 −3.372,00

558100 Erstattung der Leistungen zum Lebens-unterhalt an Delegationsteilnehmer

3.000.000,00 2.411.046,24 −588.953,76

558300 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvor-schussgesetz

280.000,00 434.406,23 +154.406,23

558350 Prozesskostenvorschüsse (Unterhalts-vorschussverhandlungen)

1.000,00 319,30 −680,70

558901 Sonstige Kostenbeteiligungen und -erstattungen - für Projekt "ambulant vor stationär"

38.000,00 37.500,00 −500,00

558910 Erstattung an Krankenkassen nach dem LAG

6.000,00 0,00 −6.000,00

559430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen-de Zwecke des Bereichs soziale Siche-rung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände

9.000,00 5.354,90 −3.645,10

19

Nr./ Konto


EUR

Rechnungs-ergebnis

EUR

Abweichung

EUR

559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen-de Zwecke des Bereichs soziale Siche-rung - an Sonstige

220.000,00 90.815,67 −129.184,33

559993 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen-de Zwecke des Bereichs soziale Siche-rung - Förderung niedrigschwelliger komplementärer Angebote

6.000,00 0,00 −6.000,00

559994 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen-de Zwecke des Bereichs soziale Siche-rung - Förderung vom Maßnahmen der freien Altershilfe

12.000,00 10.720,31 −1.279,69

559995 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen-de Zwecke des Bereichs soziale Siche-rung - an Betreuungsvereine

151.000,00 150.540,21 −459,79

559996 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen-de Zwecke des Bereichs soziale Siche-rung - Budget des Seniorenbeirates

5.000,00 2.297,53 −2.702,47

559997 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen-de Zwecke des Bereichs soziale Siche-rung - an Schuldnerberatungsstellen

10.000,00 10.000,00 +0,00

559998 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen-de Zwecke des Bereichs soziale Siche-rung - nach dem PsychKG

70.000,00 65.993,90 −4.006,10

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen 4.450.112,00 4.789.213,93 +339.101,93

561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

179.550,00 123.818,53 −55.731,47

561300 Aufwendungen für übernommene Reise-kosten für Dienstreisen und Dienstgänge

136.200,00 62.169,18 −74.030,82

561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutz-kleidung, persönliche Ausrüstungsge-genstände

3.600,00 399,32 −3.200,68

561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen 60.500,00 62.955,02 +2.455,02

562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 362.100,00 377.954,22 +15.854,22

562400 Datenverarbeitung 319.600,00 404.476,53 +84.876,53

562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnli-che Aufwendungen

105.000,00 68.107,90 −36.892,10

562900 Sonstige Aufwendungen für die Inan-spruchnahme von Rechten und Diensten

97.900,00 52.770,39 −45.129,61

563100 Büromaterial 85.000,00 159.879,68 +74.879,68 Die Mehraufwendungen fielen im Bereich der Schulbudgets an, sie wurden durch Übertragungen aus den Vorjah-ren und Einsparungen innerhalb des jeweiligen Budgets gedeckt.

563200 Fachliteratur, Zeitschriften 70.300,00 91.604,17 +21.304,17

563300 Porto und Versandkosten 185.000,00 213.459,51 +28.459,51

563400 Telefon, Datenübertragungskosten 109.500,00 125.312,94 +15.812,94

563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annon-cen

52.500,00 38.291,22 −14.208,78

563600 Öffentlichkeitsarbeit 500,00 499,04 −0,96

563700 Bankgebühren 9.000,00 10.114,44 +1.114,44

563800 Transportkosten 3.000,00 2.781,49 −218,51

563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen 211.250,00 357.954,84 +146.704,84 Die Mehraufwendungen fielen im Bereich der Schulbudgets an, sie wurden durch Übertragungen aus den Vorjah-ren und Einsparungen innerhalb des jeweiligen Budgets gedeckt.

564100 Versicherungsbeiträge 788.507,00 782.436,86 −6.070,14

564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Be-rufsvertretungen und Vereinen

74.245,00 80.779,16 +6.534,16

564310 Verkehrsverbund Rhein-Mosel 205.000,00 230.528,51 +25.528,51

20

Nr./ Konto


EUR

Rechnungs-ergebnis

EUR

Abweichung

EUR

564320 Verkehrsverbund Rhein-Sieg 115.000,00 112.129,15 −2.870,85

564900 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges

77.310,00 69.593,72 −7.716,28

565120 Verluste aus dem Abgang von Gegen-ständen des Anlagevermögens - Sach-anlagen

665.170,00 739.609,69 +74.439,69

565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlauf-vermögens (außer Vorräten und Wert-papieren)

0,00 12.132,32 +12.132,32

565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung

0,00 93.265,47 +93.265,47

565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung

0,00 6.711,56 +6.711,56

565900 Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminde-rungen des Umlaufvermögens, Einstel-lungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen, Zu- und Abgang von Rechnungsabgrenzungsposten

0,00 16.581,99 +16.581,99

567300 Kapitalertragsteuer 220.980,00 220.978,18 −1,82

568100 Grundsteuer 2.800,00 2.990,24 +190,24

569100 Zuwendungen an Fraktionen 4.500,00 3.705,37 −794,63

569200 Verfügungsmittel 3.600,00 1.650,10 −1.949,90

569300 Repräsentationen 31.000,00 34.164,79 +3.164,79

569400 Aufwendungen für Schadensfälle 107.000,00 58.856,64 −48.143,36

569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit

72.500,00 42.248,47 −30.251,53

569910 Aufwendungen für den Rheinland-Pfalz-Tag

2.000,00 0,00 −2.000,00

569920 Aufwendungen für Gemeinschaftsinitiati-ve "Wir Westerwälder!" (Regionalmarke)

90.000,00 90.000,00 +0,00

569941 Aufwendungen für die Fachkräfteinitiati-ve (Wirtschaftsförderung)

0,00 38.303,29 +38.303,29

Die Aufwendungen wurden aus der Auflösung des Vermögens der ehemaligen Wirtschaftsförderungsgesellschaft finanziert (s. Konten 442220, 379901).

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

208.809.664,00 209.861.554,52 +1.051.890,52

E 16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-tätigkeit

-13.029.781,00 3.374.923,56 +16.404.704,56

E 17 Zinserträge und sonstige Finanzer-träge

1.397.370,00 1.396.640,38 −729,62

472000 Stundungszinsen 1.000,00 253,10 −746,90

478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlage-vermögens - Dividendenertrag

1.396.370,00 1.396.386,60 +16,60

479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,68 +0,68

E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Fi-nanzaufwendungen

2.532.431,00 2.272.074,47 −260.356,53

573130 Zinsaufwendungen und sonstige Fi-nanzaufwendungen - an Eigenbetriebe - Zahlungswirksame Verlustübernahme

514.872,00 368.265,47 −146.606,53

Hier wird die Übernahme des ausgabewirksamen Verlustes der Kulturellen Einrichtungen des Landkreises Altenkir-chen des Jahres 2018 nach § 11 Abs. 8 EigAnVO nachgewiesen. Die bis einschließlich des Haushaltsjahres 2018 erfolgte Übernahme der Jahresergebnisse der Sondervermögen (Abfallwirtschaftsbetrieb, Kulturelle Einrichtungen) nach der Spiegelbildmethode ist nach VV Nr. 5 zu § 33 GemHVO

21

Nr./ Konto


EUR

Rechnungs-ergebnis

EUR

Abweichung

EUR

nicht mehr zulässig.

575100 Zinsaufwendungen und sonstige Fi-nanzaufwendungen - an Banken

494.642,00 494.657,11 +15,11

575200 Zinsaufwendungen und sonstige Fi-nanzaufwendungen - an Sparkassen

189.955,00 190.337,95 +382,95

575400 Zinsaufwendungen und sonstige Fi-nanzaufwendungen - an Girozentralen und Landesbanken

1.052.956,00 993.685,85 −59.270,15

575900 Zinsaufwendungen und sonstige Fi-nanzaufwendungen - an den sonstigen inländischen Geldmarkt

189.986,00 219.116,59 +29.130,59

575999 Zinsaufwendungen und sonstige Fi-nanzaufwendungen - geplante Investiti-onskredite

84.008,00 0,00 −84.008,00

Die Zinsaufwendungen für Kredite sind aufgrund des weiterhin niedrigen Zinsniveaus (bei Neuaufnahmen und Um-schuldungen) um insgesamt rd. 113 T€ gegenüber der Planung gesunken (Summe der Abweichungen aller Konten der Gruppe 575). Kassenkreditzinsen fielen keine an, da ein entsprechender Überziehungsrahmen mit der Spar-kasse Westerwald-Sieg vereinbart wurde.

579300 Kreditbeschaffungskosten 6.012,00 6.011,50 −0,50

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finan-zerträge und -aufwendungen

-1.135.061,00 −875.434,09 +259.626,91

E 20 ordentliches Ergebnis -14.164.842,00 2.499.489,47 +16.664.331,47

E 21 außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 +0,00

Hierbei handelt es sich um Fälle der Umstufung von Kreisstraßen bzw. Grundstücksübertragungen nach dem Lan-desstraßengesetz. Diese außerordentlichen Erträge und Aufwendungen sind nach § 18 Abs. 5 GemHVO unmittel-bar mit der Kapitalrücklage zu verrechnen (s. 3.2 Erläuterungen zur Passivseite der Bilanz).

499010 Vermögenszugänge nach §§ 31 ff. Lan-desstraßengesetz

0,00 12.523,20 +12.523,20

499200 Außerordentliche Erträge aufgrund von Entnahmen aus der Kapitalrücklage

0,00 7.827,17 +7.827,17

599010 Vermögensabgänge nach §§ 31 ff. Lan-desstraßengesetz

0,00 −8.814,23 −8.814,23

599200 Außerordentliche Aufwendungen auf-grund von Einstellungen in die Kapital-rücklage

0,00 29.164,60 +29.164,60

E 22 Saldo aus internen Leistungsbezie-hungen

0,00 0,00 +0,00

Auf Ebene der Teilergebnisrechnungen wurden aufgrund § 13 Abs. 4 GemHVO und § 5 Abs. 10 der Dienstanwei-sung über das Rechnungswesen der Kreisverwaltung Altenkirchen interne Leistungsverrechungen für Beihilfen, Versorgungsaufwendungen, staatliche Beamte, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen sowie Dienstwagenab-rechnungen nach Maßgabe der unten angegebenen Konten vorgenommen. Diese sind auch in den Aufstellungen unter 1.4 enthalten, werden aber nicht gesondert erläutert.

481101 Aufteilung Versorgungsaufwendungen 720.000,00 983.063,72 +263.063,72

481102 Aufteilung Beihilfen für Beamte 2.530.000,00 2.627.600,00 +97.600,00

481103 Aufteilung Bildung von Pensionsrückstel-lungen

990.000,00 6.081.237,00 +5.091.237,00

481104 Aufteilung Bildung von Beihilferückstel-lungen

284.000,00 2.512.492,25 +2.228.492,25

481105 Fiktive Landeszuwendung für staatliche Beamte

78.233,00 78.233,00 +0,00

481301 Interne Verrechnung Dienstwagen 0,00 147.078,00 +147.078,00

581101 Aufteilung Versorgungsaufwendungen 720.000,00 2.627.600,00 +1.907.600,00

581102 Aufteilung Beihilfen für Beamte 2.530.000,00 983.063,72 −1.546.936,28

581103 Aufteilung Bildung von Pensionsrückstel-lungen

990.000,00 6.081.237,00 +5.091.237,00

581104 Aufteilung Bildung von Beihilferückstel-lungen

284.000,00 2.512.492,25 +2.228.492,25

22

Nr./ Konto


EUR

Rechnungs-ergebnis

EUR

Abweichung

EUR

581105 Fiktive Bezüge für staatliche Beamte 78.233,00 78.233,00 +0,00

581301 Interne Verrechnung Dienstwagen 0,00 147.078,00 +147.078,00

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)

-14.164.842,00 2.499.489,47 +16.664.331,47

23

1.4. Wesentliche Abweichungen auf Ebene der Teilergebnisrechnungen

Teilergebnisrechnung 1 (Zentrale Dienste)

Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Ergebnis Abweichung Abweichung

in € in v. H.

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00

E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 2.652,00 3.333,90 +681,90 +25,71

E 3 Erträge der sozialen Sicherung 0,00 0,00

E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 25.200,00 24.442,41 −757,59 −3,01

E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.500,00 993,82 −2.506,18 −71,61

E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 402.350,00 593.317,25 +190.967,25 +47,46

E 7 Sonstige laufende Erträge 166.500,00 183.432,95 +16.932,95 +10,17

E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 600.202,00 805.520,33 +205.318,33 +34,21

E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 6.767.604,00 14.401.505,82 +7.633.901,82 +112,80

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 223.500,00 176.475,40 −47.024,60 −21,04

E 11 Abschreibungen 369.937,00 300.926,97 −69.010,03 −18,65

E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 15.000,00 15.000,00

E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.362.645,00 1.432.458,73 +69.813,73 +5,12

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 8.738.686,00 16.326.366,92 +7.587.680,92 +86,83

E 16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -8.138.484,00 -15.520.846,59 −7.382.362,59 −90,71

E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00

E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0,00

E 20 ordentliches Ergebnis -8.138.484,00 -15.520.846,59 −7.382.362,59 −90,71


E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 4.001.424,00 10.434.077,88 +6.432.653,88 +160,76

E 23 Jahresergebnis des Teilhaushalts -4.137.060,00 -5.086.768,71 −949.708,71 −22,96

Produkt 1120 Personal

Die wesentlichen Abweichungen der Teilergebnisrechnung 1 resultieren aus den Veränderungen im Personalbereich (Posten E 9). Hierzu wird auf die Erläuterungen zu den einzelnen Konten unter 1.3 verwiesen: - Zuführung zu den Pensionsrückstellungen (Konto 507111) - Zuführung zu den Beihilferückstellungen (Konto 507121) - Beihilfen (Konten 505100 und 505110)

24

Teilergebnisrechnung 2 (Finanzen)


in € in v. H.


E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 5.070.741,00 5.140.399,20 +69.658,20 +1,37


E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 589.500,00 734.837,02 +145.337,02 +24,65

E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 90.000,00 88.580,85 −1.419,15 −1,58


E 7 Sonstige laufende Erträge 210.000,00 196.757,82 −13.242,18 −6,31

E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 6.100.241,00 6.318.400,37 +218.159,37 +3,58

E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.560.980,00 1.575.840,24 +14.860,24 +0,95

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.120.000,00 3.029.714,59 −90.285,41 −2,89

E 11 Abschreibungen 3.237.545,00 3.385.424,30 +147.879,30 +4,57

E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 0,00 0,00


E 14 Sonstige laufende Aufwendungen 136.500,00 230.591,10 +94.091,10 +68,93

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 8.055.025,00 8.221.570,23 +166.545,23 +2,07

E 16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -1.954.784,00 -1.903.169,86 +51.614,14 +2,64




E 20 ordentliches Ergebnis -1.954.784,00 -1.903.169,86 +51.614,14 +2,64


E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -319.400,00 -913.815,52 −594.415,52 −186,10


Leistung 11623 Zahlungsabwicklung - Mahnung und Vollstreckung

Es sind Mindererträge bei den Säumniszuschlägen und Mahngebühren in Höhe von 54 T€ angefallen.

Produkt 5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung

- Bei den Verwaltungsgebühren ist es zu Mehrerträgen in Höhe von 142 T€ gekommen. - Dementsprechend kam es zu Mehraufwendungen bei der Weiterleitung des Gemeindeanteils an den Baugenehmigungsgebühren nach § 12 Abs. 3

LGebG in Höhe von 21 T€. - Bei dem Ansatz für Gutachten und Stellungnahmen anderer Behörden im Rahmen von Genehmigungsverfahren kam es zu Einsparungen in Höhe

von 97 T€.

25

Leistung 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen

- Es wird auf die Erläuterungen unter 1.3 zu den Konten 523380, 523381 und 525430 verwiesen. - Der Anteil des Landkreises an den laufenden Kosten der Entwässerung der Kreisstraßen ist um 73 T€ höher als veranschlagt ausgefallen.

26

Teilergebnisrechnung 3 (Ordnung und Verkehr)


in € in v. H.




E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.722.500,00 1.933.113,13 +210.613,13 +12,23

E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00

E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.673.500,00 973.455,64 −700.044,36 −41,83

E 7 Sonstige laufende Erträge 0,00 31.969,00 +31.969,00

E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 8.387.086,00 7.960.981,74 −426.104,26 −5,08

E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.610.539,00 1.600.129,35 −10.409,65 −0,65


E 11 Abschreibungen 259.986,00 261.412,50 +1.426,50 +0,55




E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 17.662.025,00 17.337.406,33 −324.618,67 −1,84

E 16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -9.274.939,00 -9.376.424,59 −101.485,59 −1,09




E 20 ordentliches Ergebnis -9.274.939,00 -9.376.424,59 −101.485,59 −1,09


E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -329.550,00 -1.741.258,24 −1.411.708,24 −428,37

E 23 Jahresergebnis des Teilhaushalts -9.604.489,00 -11.117.682,83 −1.513.193,83 −15,76

Produkt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Bei den Verwaltungsgebühren ist es zu Mehrerträgen in Höhe von 92 T€ gekommen.

Produkt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Die Schülerbeförderung im Landkreis Altenkirchen unterlag in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 einigen strukturell tiefgehenden Veränderungen. Durch den Wegfall der von den Unternehmen eigenwirtschaftlich betriebenen Beförderungslinien und der daraus resultierenden Implementierung der Linienbündel sind dem Landkreis erhebliche Mehraufwendungen entstanden. Bei der Vergabe der Linienbündel wurden sogenannte Bruttoverträge verhandelt. Dem Beförderungsunternehmen stehen zunächst alle aus der Be-treibung der Linie entstehenden Einnahmen zur Verfügung. Ausgenommen sind die Zuweisungen des Landes und des SPNV Nord. Im Jahr der Leis-tungserbringung werden seitens des Landkreises Abschläge gezahlt. Diese werden durch den VRM vorbereitet und zwischen dem Beförderungsun-

27

ternehmen und dem Landkreis verhandelt. Die größte Unbekannte ist zu diesem Zeitpunkt die zu erwartenden Einnahmen im sogenannten Jeder-mannverkehr. Grundsätzlich soll spätestens ein Jahr nach Erbringung der Leistung eine Spitzabrechnung erfolgen. Bei dieser werden die tatsächli-chen Einnahmen seitens des Unternehmens abgeführt. Das Unternehmen trägt zu keiner Zeit das Einnahmerisiko. Der Landkreis profitiert oder ver-liert je nach Zufluss der Einnahmen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 lag noch keine Spitzabrechnung für das Abrech-nungsjahr 2018 vor. Demzufolge beschränkt sich die Aussagekraft des im Zuge des Jahresabschlusses erbrachten Soll-Ist-Vergleichs letztlich auf die auf das Jahr bezo-genen Nettoaufwendungen. Hieraus ist jedoch nicht ersichtlich wieviel ein Linienbündel tatsächlich pro Jahr gekostet hat. Insgesamt wurden im Teilhaushalt 3 (Ordnung und Verkehr) 14.920 T€ für die Schülerbeförderung (inkl. Kindertagesstätten) veranschlagt. Auf die-sen Gesamtansatz entfallen 349 T€ Minderaufwendungen. Die Abweichungen setzen sich wie folgt zusammen: Ansatz 2019 RE 2019 Abweichung Schüler- und Kindergartenbeförde-rung im ÖPNV

13.375.000,00 € 12.934.720,13 € 440.279,87 €

davon Kosten der Linienbündel 8.421.000,00 € 8.186.028,00 € 234.972,00 € Linienbündel Altenkirchen 1.336.000,00 € 1.335.614,00 € 386,00 € Linienbündel Betzdorf- Kirchen

3.330.000,00 € 3.329.192,00 € 808,00 €

Linienbündel Daaden- Gebhardshain

3.755.000,00 € 3.754.889,00 € 111,00 €

Pauschaler Abschlag auf die Linienbündel Betzdorf- Kirchen und Daaden- Gebhardshain

0,00 € -250.000 € 250.000,00 €

Linienbündel Hamm 0,00 € 16.333,00 € -16.333,00 € davon Fahrkarten im ÖPNV 4.955.000,00 € 4.748.692,13 € 205.307,87 € Schulen 4.705.000,00 € 4.522.951,53 € 181.048,47 € Kindergärten 250.000,00 € 225.740,60 € 24.259,40 € Schüler- und Kindergartenbeförde-rung im freigestellten Verkehr

1.420.000,00 € 1.529.079,77 € - 109.079,77 €

Barerstattungen 125.000,00 € 107.175,48 € 17.824,52 € Summe 14.920.000,00 € 14.570.975,38 € 349.024,62 € Im Bereich der Linienbündel wurden wie oben bereits erwähnt lediglich Abschläge gezahlt. Aufgrund der positiven Entwicklung im Bereich des Je-dermannverkehrs wurde seitens der Westerwaldbus GmbH ein Abschlag auf die ausstehende Spitzabrechnung 2019 in Höhe von 250 T€ gezahlt. Insgesamt sind Minderaufwendungen für den Betrieb der Linienbündel in Höhe von 235 T€ entstanden. Bei den durch den Landkreis eingekauften Schülerfahrkarten sind Minderaufwendungen in Höhe von 205 T€ zu verzeichnen.

28

Die Mehraufwendungen im freigestellten Schüler- und Kindergartenverkehr in Höhe von rd. 109 T€ resultieren aus Kostensteigerungen sowie aus der Zunahme von Fahrten. Der Landkreis erhält eine Zuwendung seitens des Zweckverbandes SPNV-Nord zur Betreibung von Regiolinien. Dieser wurde um 685 T€ zu hoch eingeplant. Die Abweichung begründet sich durch einen Fehler in der Kalkulation des Zuschusses. Bei der Ermittlung des Zuschussbedarfes wurden entsprechende Einnahmen nicht in Abzug gebracht.

Leistung 54702 ÖPNV - Zuschüsse

Bei den Zuschüssen für den öffentlichen Personennahverkehr ist ein Mehrertrag in Höhe von 34 T€ entstanden. Dies liegt daran, dass der Ansatz nur die zweckgebundenen Zuweisungen nach dem Nahverkehrsgesetz umfasst. Der Landkreis erhält jedoch noch eine Landeszuwendung für die tarifliche Übergangsregelung zwischen dem Landkreis Altenkirchen und dem VRS. Die Vergabe und Abrechnung der Linienbündel wird durch den Verkehrsverbund Rhein-Mosel durchgeführt. Die daraus resultierenden Aufwendun-gen werden pauschal abgegolten. Hierdurch ist ein Mehraufwand in Höhe von rd. 26 T€ angefallen.

29

Teilergebnisrechnung 4 (Soziales)


in € in v. H.


E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 83.000,00 46.319,94 −36.680,06 −44,19

E 3 Erträge der sozialen Sicherung 36.895.500,00 34.789.183,71 −2.106.316,29 −5,71



E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.160.000,00 2.300.890,26 +140.890,26 +6,52

E 7 Sonstige laufende Erträge 1.000,00 542.511,59 +541.511,59 +54.151,16

E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 39.141.500,00 37.683.580,50 −1.457.919,50 −3,72



E 11 Abschreibungen 161.729,00 161.729,13 +0,13 +0,00

E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 6.000,00 5.925,11 −74,89 −1,25

E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 66.053.000,00 62.695.341,99 −3.357.658,01 −5,08


E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 71.560.161,00 68.007.847,03 −3.552.313,97 −4,96

E 16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -32.418.661,00 -30.324.266,53 +2.094.394,47 +6,46




E 20 ordentliches Ergebnis -32.418.661,00 -30.324.266,53 +2.094.394,47 +6,46


E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -726.800,00 -2.174.916,11 −1.448.116,11 −199,25

E 23 Jahresergebnis des Teilhaushalts -33.145.461,00 -32.499.182,64 +646.278,36 +1,95

Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Produkt/Leistung

Erträge der soz. Sicherung (E 3) Aufwendungen der soz. Sicherung (E 13)

Ansatz €

RE €

Abw. €

Ansatz €

RE €

Abw. €

3111 Hilfe zum Lebensunterhalt 872.000 646.207 −225.793 2.242.000 1.727.908 −514.092 31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt 872.000 646.207 −225.793 2.172.000 1.673.260 −498.740 31113 Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge

70.000 54.649 −15.351

Die klassische Hilfe zum Lebensunterhalt stellt derzeit nur noch einen Auffangtatbestand dar, wenn andere Hilfen (z.B. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung oder Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II) nicht greifen. Hierzu gehören Taschengelder für Heimbewohner

30

zur Abdeckung des persönlichen Bedarfs, Menschen, deren dauerhafte volle Erwerbsminderung noch nicht festgestellt ist, Kinder im Haushalt der Großeltern, etc.

Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produkt/Leistung


Ansatz €

RE €

Abw. €

Ansatz €

RE €

Abw. €

3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 8.368.000 6.648.245 −1.719.755 8.368.000 6.658.950 −1.709.050 31121 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren 1.304.000 4.212.324 +2.908.324 1.304.000 4.227.831 +2.923.831 31122 Leistungen für Personen über 65 Jahre 864.000 2.435.921 +1.571.921 864.000 2.431.119 +1.567.119 31123 weggefallen 6.200.000 0 −6.200.000 6.200.000 0 −6.200.000

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung in diesem Bereich werden voll durch Erstattungen des Bundes abgedeckt. Die Leistung 31123 weist kei-ne Rechnungsergebnisse aus, weil die Leistungszuordnung sich im Haushaltsjahr 2019 geändert hat und dies bei der Haushaltsplanung 2019 noch nicht bekannt war. Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht die Veränderungen:

alte Zuordnung neue Zuordnung 31121 Stationäre Grundsicherung für Behinderte 31121 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren 31122 Stationäre Grundsicherung für Pflegebedürftige 31122 Leistungen für Personen über 65 Jahre 31123 Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen 31123 weggefallen

Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Produkt/Leistung


Ansatz €

RE €

Abw. €

Ansatz €

RE €

Abw. €

3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 13.520.500 13.733.780 +213.280 29.947.000 30.999.644 +1.052.644 31151 Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen 35.000 26.186 −8.814 1.790.000 1.398.610 −391.390 31152 Hilfen in betreuten Wohnformen 35.000 17.808 −17.192 150.000 132.576 −17.424 31153 Sonstige ambulante Hilfen 73.000 44.563 −28.437 2.125.000 1.838.704 −286.296 31154 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen 4.325.000 4.211.960 −113.040 8.571.000 8.659.119 +88.119 31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder 800.000 973.343 +173.343 3.150.000 3.784.528 +634.528 31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten 1.507.500 1.666.019 +158.519 3.000.000 3.208.776 +208.776 31157 Stationäre Hilfen 6.745.000 6.793.901 +48.901 11.161.000 11.977.332 +816.332

Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wurde zum 01.01.2020 durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) aus dem SGB XII (Sozialhilfe) herausgelöst und in das SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen) überführt. Im Zuge dieser Änderungen wurden auch der Produkt - und Kontenrahmenplan an die Rechtsänderungen angepasst. Die Eingliederungshilfe findet nun künftig nicht mehr in Produktgruppe 311 (Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen), sondern in Produktgruppe 316 (Eingliederungshilfe). Mit den Rechtsänderungen gehen auch Änderungen der Finanzströme zwischen den Trägern der Eingliederungshilfe (Land und Landkreis) einher.

31

Die Fallzahlen im Bereich der Eingliederungshilfe stellen sich wie folgt dar: Leistung 31.12.2019*

31151 Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen 140 31152 Hilfen in betreuten Wohnformen 44 31153 Sonstige ambulante Hilfen 205 31154 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen 438 31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder 240 31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten 119 31157 Stationäre Hilfen 269

* Aufgrund einer Softwareänderung können die Fallzahlen der Vorjahre leider nicht abgebildet werden.

Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

Produkt/Leistung


Ansatz €

RE €

Abw. €

Ansatz €

RE €

Abw. €

3116 Hilfe zur Pflege 3.165.000 3.291.883 +126.883 6.036.000 6.269.482 +233.482 31161 Häusliche Pflege 24.000 19.344 −4.656 240.000 304.144 +64.144 31162 Teilstationäre Pflege 0 0 0 10.000 506 −9.494 31163 Stationäre Pflege 3.068.000 3.222.515 +154.515 5.640.000 5.891.827 +251.827 31164 Kurzzeitpflege 73.000 50.024 −22.976 146.000 73.005 −72.995

Die Aufwendungen der Hilfe zur Pflege wachsen korrespondierend mit der demographischen Entwicklung stetig an. Weitere Mehraufwendungen ergeben sich durch Änderungen im Pflegerecht (2. und 3. Pflegestärkungsgesetz). Grund sind die besitzstandswahrenden Zahlungsverpflichtungen der Pflegekassen aufgrund der Änderung der Pflegestufen in Pflegegrade und des damit zusammenhängenden sog. einrichtungseinheitlichen Ei-genanteils. Von dieser Besitzstandswahrung sind jedoch nur die im Zeitpunkt der Rechtsänderung (2017) bestehenden Altfälle betroffen, die nach und nach wegfallen. Bei neuen Fällen profitiert der Landkreis nicht mehr von der Besitzstandswahrung, die Entlastung der Pflegekasse geht voll zu Lasten der Sozialhilfe. Die Fallzahlen im Bereich der stationären Hilfe zur Pflege haben sich wie folgt entwickelt:

Leistung 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31163 Stationäre Pflege 397 412 451 463 497

Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Produkt/Leistung


Ansatz €

RE €

Abw. €

Ansatz €

RE €

Abw. €

3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 329.000 229.831 −99.169 1.287.000 1.155.440 −131.560 31171 Hilfe zur Gesundheit 176.000 101.188 −74.812 650.000 651.785 +1.785 31172 Hilfe in anderen Lebenslagen 88.000 62.449 −25.551 470.000 361.872 −108.128 31174 Armutsprojekte 0 0 0 80.000 62.771 −17.229 31175 Senioren- und Psychiatriebeauftragter 65.000 66.194 +1.194 87.000 79.012 −7.988

32

Leistung 31222 Grundsicherung für Arbeitsuchende - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes - Unterkunft und Heizung

Leistung


Ansatz €

RE €

Abw. €

Ansatz €

RE €

Abw. €

31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung 8.260.000 7.230.046 −1.029.954 12.758.000 11.520.621 −1.237.379

Der Landkreis trägt die Kosten der Unterkunft und Heizung innerhalb der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II. Die Minderaufwen-dungen sind vor allem auf sinkende Fallzahlen, vor allem Bedarfsgemeinschaften zurückzuführen. Die Mindererträge vor allem sind auf eine gesun-kene Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung zurückzuführen (928 T€). Die Entwicklung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften wird nachfolgend dargestellt:

Leistung 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung 3.482 3.503 3.469 3.158 2.953

Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Produkt/Leistung


Ansatz €

RE €

Abw. €

Ansatz €

RE €

Abw. €

3130 Hilfen für Asylbewerber 1.552.000 2.222.700 +670.700 4.105.000 3.114.380 −990.620 31301 Hilfe zum Lebensunterhalt 1.350.000 2.222.700 +872.700 3.055.000 2.460.092 −594.908 31302 Krankenhilfe 202.000 0 −202.000 1.050.000 654.288 −395.712

Die Mehrerträge resultieren aus einer Sonderzahlung des Landes nach § 3 Abs. 2 S. 3 LAufnG. Die Sonderzahlung hatte ein Gesamtvolumen von 30 Mio. €, auf den Landkreis Altenkirchen entfiel ein Betrag von 948 T€. Sie ist nicht zu verwechseln mit der Integrationspauschale nach § 3a Abs. 1 LAufnG (s. Erläuterungen unter 1.3 zu Konten 413200 und 546300)! Die Minderaufwendungen sind auf gesunkene Fallzahlen zurückzuführen. Sie haben sich wie folgt entwickelt:

Produkt 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 3130 Hilfen für Asylbewerber 1.529 757 537 463 420

33

Teilergebnisrechnung 5 (Jugend und Familie)


in € in v. H.


E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 19.923.049,00 22.912.842,20 +2.989.793,20 +15,01

E 3 Erträge der sozialen Sicherung 9.977.050,00 10.162.476,64 +185.426,64 +1,86

E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.200,00 0,00 −1.200,00 −100,00

E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.000,00 3.379,18 +379,18 +12,64

E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 1.046,00 +1.046,00


E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 29.906.299,00 33.100.083,45 +3.193.784,45 +10,68




E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 43.875.000,00 42.191.772,11 −1.683.227,89 −3,84

E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 25.268.900,00 25.449.935,80 +181.035,80 +0,72

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen 156.750,00 97.177,00 −59.573,00 −38,01

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 75.043.532,00 73.127.383,82 −1.916.148,18 −2,55

E 16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -45.137.233,00 -40.027.300,37 +5.109.932,63 +11,32




E 20 ordentliches Ergebnis -45.137.233,00 -40.027.300,37 +5.109.932,63 +11,32


E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.023.770,00 -1.575.878,17 −552.108,17 −53,93

E 23 Jahresergebnis des Teilhaushalts -46.161.003,00 -41.603.178,54 +4.557.824,46 +9,87

Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Leistung


Ansatz €

RE €

Abw. €

Ansatz €

RE €

Abw. €

34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 2.653.500 3.156.562 +503.062 3.881.000 3.963.842 +82.842

Der Haushaltsansatz für die Leistungen war auskömmlich. Im Mehrjahresvergleich haben sich die Leistungen wie folgt entwickelt:

34

Haushaltsjahr 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Beträge in T€ Erträge d. soz. S. 1.232 1.089 1.204 1.165 1.141 984 1.067 1.172 1.181 1.653 2.911 3.157 Aufwendungen d. soz. S. 1.665 1.513 1.639 1.606 1.578 1.433 1.551 1.644 1.674 2.353 4.025 3.964 Saldo -433 -424 -435 -442 -437 -449 -485 -472 -493 -700 -1.114 -807

Die Aufstellung zeigt, dass sich der Saldo der sozialen Sicherung im Jahr 2019 erstmals wieder positiv entwickelt hat. Grund dafür sind vor allem die gestiegenen Erträge aus Rückforderungen von Unterhaltsverpflichteten. Die Fallzahlen werden in diesem Bereich aufgeteilt nach Personen, die im laufenden Leistungsbezug sind, und solche, die zwar keine Leistungen mehr beziehen, bei denen noch Rückzahlungen seitens der Unterhaltsverpflichteten offen stehen (offene Posten, OP). Sie haben sich wie folgt ent-wickelt:

Fallzahl 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 Personen im laufenden Bezug (mit oder ohne OP) 696 664 646 1.247 1.316 1.344 Personen ohne Bezug, aber mit OP 787 1.339 896 976 978 1.140 Gesamtfallzahl (Summe der beiden oberen Zahlen) 1.483 2.003 1.542 2.223 3.294 2.484

Durch den Anstieg der Fallzahlen in den letzten Jahren wurde auch zusätzliches Personal nötig. Die Personalkosten sind im Vergleich zum Vorjahr von 316 T€ auf 358 T€ angestiegen. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Gesamtaufwendungen (Aufwendungen der sozialen Siche-rung + Personalkosten) im Vergleich mit den Erträgen in den vergangenen Jahren:

Haushaltsjahr 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Beträge in T€ Erträge d. soz. S. 1.232 1.089 1.204 1.165 1.141 984 1.067 1.172 1.181 1.653 2.911 3.157 Aufwendungen d. soz. S. inkl. Personalaufwand

1.665 1.513 1.639 1.606 1.578 1.433 1.551 1.644 1.674 2.353 4.025 4.322

Saldo -433 -424 -435 -442 -437 -449 -485 -472 -493 -700 -1.114 -1.165

Produkt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt/Leistung


Ansatz €

RE €

Abw. €

Ansatz €

RE €

Abw. €

3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 124.000 123.131 −869 1.020.000 979.926 −40.074 36101 Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen 0 0 0 20.000 21.338 +1.338 36102 Förderung der Kindertagespflege 124.000 123.131 −869 1.000.000 958.588 −41.412

35

Produkt 3620 Jugendarbeit

Produkt/Leistung


Ansatz €

RE €

Abw. €

Ansatz €

RE €

Abw. €

3620 Jugendarbeit 66.000 67.972 +1.972 309.600 361.717 +52.117 36201 Jugendarbeit 66.000 67.972 +1.972 86.500 98.781 +12.281 36202 Förderung der Jugendarbeit 0 0 0 223.100 262.935 +39.835

Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Produkt/Leistung


Ansatz €

RE €

Abw. €

Ansatz €

RE €

Abw. €

3631 Schul- und Jugendsozialarbeit 84.000 86.980 +2.980 553.500 428.668 −124.832 36311 Jugendsozialarbeit 80.000 82.588 +2.588 107.500 91.758 −15.742 36312 Schulsozialarbeit 0 0 0 396.000 297.655 −98.345 36313 Kinder- und Jugendschutz 4.000 4.392 +392 50.000 39.255 −10.745

Die Fallzahlen im Bereich der Jugendsozialarbeit haben sich wie folgt entwickelt:

Leistung 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 36311 Jugendsozialarbeit 0 0 3 4 3 5

Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Produkt/Leistung


Ansatz €

RE €

Abw. €

Ansatz €

RE €

Abw. €

3632 Förderung der Erziehung in der Familie 73.500 138.615 +65.115 896.300 736.013 −160.287 36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge 26.500 32.220 +5.720 580.000 521.573 −58.427 36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen 0 0 0 4.500 0 −4.500 36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht 2.000 59.089 +57.089 254.000 188.126 −65.874 36325 Kinderschutz 45.000 47.306 +2.306 57.800 26.314 −31.486

Die Fallzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

Leistung 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge 24 25 23 23 24 30 36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen 5 4 1 0 0 0 36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht 28 39 20 16 10 15

36

Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Produkt/Leistung


Ansatz €

RE €

Abw. €

Ansatz €

RE €

Abw. €

3633 Hilfe zur Erziehung 6.521.050 5.812.856 −708.194 14.330.000 14.661.845 +331.845 36331 Institutionelle Beratung 1.100.000 1.222.189 +122.189 0 0 0 36332 Soziale Gruppenarbeit 0 -2.501 −2.501 430.000 493.804 +63.804 36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer 109.000 123.948 +14.948 600.000 514.203 −85.797 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe 20.000 25.919 +5.919 1.420.000 1.419.758 −242 36335 Tagesgruppe 35.000 37.308 +2.308 930.000 940.197 +10.197 36336 Vollzeitpflege 1.267.000 1.413.780 +146.780 2.160.000 2.546.690 +386.690 36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen 3.972.000 2.973.383 −998.617 8.670.000 8.505.786 −164.214 36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 0 3.597 +3.597 40.000 22.770 −17.230 36339 Einzelfallhilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII 18.050 15.233 −2.817 80.000 218.638 +138.638

Bei der Leistung 36331 wird die Erstattung des Landes nach § 26 AGKJHG nachgewiesen. Die Zahlung in 2019 basiert auf den tatsächlichen Kosten des Vorjahres 2018. In 2018 sind Aufwendungen in Höhe von 15.048 T€ verbucht worden, davon 3.135 T€ für umA (diese Kosten werden 1:1 erstat-tet). Es bleiben daher Aufwendungen in Höhe von 11.913 T€. Legt man diese Zahl für die Berechnung der Kostenerstattung zugrunde, ergibt sich ein Erstattungssatz von 10,2 %. Die Fallzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

Leistung 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 36332 Soziale Gruppenarbeit 83 76 69 73 64 82 36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer 170 132 118 115 139 137 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe 319 280 220 227 221 226 36335 Tagesgruppe 64 58 54 61 54 60 36336 Vollzeitpflege 283 260 246 210 250 256 36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen 260 248 248 282 274 228 36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 5 4 2 3 4 3 36339 Einzelfallhilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII 15 23 22 16 22 26

37

Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Produkt/Leistung


Ansatz €

RE €

Abw. €

Ansatz €

RE €

Abw. €

3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen 455.000 776.361 +321.361 4.129.500 4.173.114 +43.614 36351 Inobhutnahme, Notaufnahme 25.000 279.586 +254.586 474.500 831.055 +356.555 36352 Ambulante Frühförderung 287.000 240.247 −46.753 2.850.000 2.338.791 −511.209 36353 Teilstationäre Leistungen 1.000 2.746 +1.746 55.000 133.627 +78.627 36354 Stationäre Leistungen 142.000 253.782 +111.782 750.000 869.641 +119.641


Leistung 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 36351 Inobhutnahme, Notaufnahme 87 126 207 135 115 107 36352 Ambulante Frühförderung 111 141 167 220 238 247 36353 Teilstationäre Leistungen 3 4 4 4 6 9 36354 Stationäre Leistungen 18 24 29 32 25 20

38

Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer/Asylbewerber innerhalb der Produkte 3631, 3633 und 3635

In den oben aufgeführten Veranschlagungen, Rechnungsergebnissen und Fallzahlen sind auch die Hilfen für unbegleitete minderjährige Auslän-der/Asylbewerber (umA) enthalten. Die Hilfen werden eins zu eins vom Land erstattet. Durch gesunkene Fallzahlen haben sich Mindererträge und -aufwendungen wie folgt ergeben:

Produkt/Leistung


Ansatz €

RE €

Abw. €

Ansatz €

RE €

Abw. €

3631 Schul- und Jugendsozialarbeit 80.000 82.407 +2.407 80.000 84.782 +4.782 36311 Jugendsozialarbeit 80.000 82.407 +2.407 80.000 84.782 +4.782 3633 Hilfe zur Erziehung 3.120.000 1.948.875 −1.171.125 3.120.000 1.828.207 −1.291.793 36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer 100.000 104.974 +4.974 100.000 95.118 −4.882 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe 20.000 9.546 −10.454 20.000 1.152 −18.848 36335 Tagesgruppe 30.000 0 −30.000 30.000 2.010 −27.990 36336 Vollzeitpflege 20.000 13.922 −6.078 20.000 17.820 −2.180 36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen 2.950.000 1.820.433 −1.129.567 2.950.000 1.712.107 −1.237.893 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen 5.000 133.540 +128.540 5.000 101.716 +96.716 36351 Inobhutnahme, Notaufnahme 5.000 133.540 +128.540 5.000 101.716 +96.716 Gesamt umA 3.205.000 2.164.822 −1.040.178 3.205.000 2.014.705 −1.190.295


Leistung 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 36311 Jugendsozialarbeit 0 0 3 4 3 3 36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer 0 1 5 21 28 29 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe 0 0 0 2 3 2 36335 Tagesgruppe 0 0 0 1 1 1 36336 Vollzeitpflege 1 2 2 3 2 2 36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen 16 41 70 115 94 57 36351 Inobhutnahme, Notaufnahme 0 36 112 49 4 10 Gesamt umA 17 80 192 195 135 104

39

Leistung 36503 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenbeteiligung

Produkt/Leistung

Transfererträge (E 2) Transferaufwendungen (E 12)

Ansatz €

RE €

Abw. €

Ansatz €

RE €

Abw. €

36503 Kostenbeteiligung 19.606.702 22.578.992 +2.972.290 43.847.000 42.160.990 −1.686.010

Die Mehrerträge bei den Landeszuwendungen für die Kindertagesstätten resultieren aus der Endabrechnung des Jahres 2016 (1.684 T€ Personal-kostenzuwendungen, 576 T€ Erstattung für ausgefallene Elternbeiträge). Zudem wurde die Abschlagszahlung des Landes für die Personalkosten-zuwendungen 2019 erhöht. Die Minderaufwendungen sind auf geringer als geplante Personalkostenmeldungen der Kindertagesstättenträger zurückzuführen. In den Aufwendungen ist die Bildung einer Rückstellung für die Befreiung der von der Gemeindebeteiligung für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 512 T€ enthalten. In die Bildung der Rückstellung flossen nur diejenigen Gemeinden ein, die einen entsprechenden Befreiungsantrag gestellt hatten und voraussichtlich das Kriterium der Finanzschwäche erfüllen würden. Auflösungen von Rückstellungen aus Vorjahren erfolgten nicht. Insgesamt werden Rückstellungen wie folgt ausgewiesen:

Rückstellung für das Jahr

Betrag

2016 929 T€ 2017 257 T€ 2018 714 T€ 2019 512 T€ Summe 2.412 T€

Die Aufwendungen für die Personalkostenerstattungen an Kindertagesstätten (einschließlich Rückstellungsbildung für die Befreiung von der Ge-meindebeteiligung) mit den Erträgen aus den entsprechenden Landeszuwendungen samt dem Saldo haben sich wie folgt entwickelt:

Haushaltsjahr 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mio. €

Erträge 6,7 6,6 10,8 9,6 13,6 13,0 14,5 15,6 17,0 16,8 19,0 22,6

Aufwendungen 13,5 16,0 19,3 21,6 22,8 27,1 29,4 33,1 35,6 39,4 40,6 42,2

Saldo -6,8 -9,4 -8,5 -12,0 -9,2 -14,1 -14,9 -17,5 -18,5 -22,7 -21,6 -19,6

40

Teilergebnisrechnung 6 (Bau und Umwelt)


in € in v. H.





E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 26.000,00 34.624,59 +8.624,59 +33,17


E 7 Sonstige laufende Erträge 102.000,00 69.469,86 −32.530,14 −31,89

E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 786.954,00 614.909,71 −172.044,29 −21,86


E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.083.500,00 455.928,01 −627.571,99 −57,92

E 11 Abschreibungen 252.620,00 256.636,74 +4.016,74 +1,59












E 23 Jahresergebnis des Teilhaushalts -2.364.838,00 -2.259.029,88 +105.808,12 +4,47

Konten 523131, 523136 und 531317 Maßnahmenbezogene Gebäudeunterhaltung

Bei der maßnahmenbezogenen Bauunterhaltung kommt es regelmäßig zu Verschiebungen. Nicht verbrauchte Mittel wurden im kommenden Jahr neu veranschlagt. Der im Jahresabschluss zu erbringende Soll-Ist-Vergleich ist ungeeignet um Veränderungen darzustellen. Die nachfolgende Auf-stellung zeigt die tatsächliche Mittelinanspruchnahme.

Haushaltsansatz 2019 Übertragungen aus 2018 Rechnungsergebnis Abweichung Neuveranschlagung 2019 48.000,00 € 128.872,21 € 4.471,12 € 172.401,09 € 175.000,00 €

Um die Menge der Baumaßnahmen und somit auch den Haushaltsansatz zu begrenzen, wurden für das Haushaltsjahr 2020 nur noch Altmaßnah-men angemeldet.

41

Leistung 55202 Gewässer- und Bodenschutz - Gewässerunterhaltung/-ausbau

Die Aufwendungen für Gewässerunterhaltung sind nicht im geplanten Umfang eingetreten. Der Rückbau des Wehres Herdorf, Schneiderstraße sollte gegen Ende des Jahres stattfinden. Die Kosten des Projektes belaufen sich auf 200 T€. Ursprünglich wurde das Projekt mit 309 T€ eingeplant. Insgesamt entstanden Minderaufwendungen in Höhe von 297 €.

Leistung 55412 Artenschutz

In 2019 startete das Projekt Integrativer Artenschutz aquatischer Verantwortungsarten in der Nister (Intasaqua). Der Projektstart war ursprünglich im März 2019 angedacht. Da die Genehmigung des Bundesamtes für Naturschutz erst am 26.09.2019 erteilt wurde, konnten nur wenige Mittel abgeru-fen werden. Das Projekt wird zu 95 % gefördert (75 % Bundesförderung, 15 % Landesförderung und 5 % Kostenerstattung von Gemeindeverbän-den). Die Förderung seitens des Bundes wurde in 2019 abgerufen. Die Förderung durch das Land wurde bisher nicht abgerufen wird jedoch in 2020 erwartet. Die Kostenerstattung der Gemeinden wurde im Haushaltsjahr 2020 vereinnahmt. Insgesamt fielen 211 T€ weniger Erträge als eingeplant an. Auf der Aufwandseite stehen diesen Mindererträgen 268 T€ Minderaufwendungen entgegen.

42

Teilergebnisrechnung 7 (Gesundheit)


in € in v. H.




E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 137.000,00 125.853,65 −11.146,35 −8,14



E 7 Sonstige laufende Erträge 0,00 2.500,00 +2.500,00









E 16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -1.082.417,00 -927.220,87 +155.196,13 +14,34




E 20 ordentliches Ergebnis -1.082.417,00 -927.220,87 +155.196,13 +14,34




Bei den Kostenerstattungen für das MRE-Netzwerk („Multiresistente-Erreger-Netzwerk“ der Gesundheitsämter der Landkreise Altenkirchen, Wester-wald und Rhein-Lahn) haben sich Mehrerträge durch Nachzahlungen für Vorjahre ergeben (56 T€).

43

Teilergebnisrechnung 8 (Veterinärwesen und Landwirtschaft)

Posten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO Ansatz Ergebnis Abweichung Abweichung

in € in v. H.







E 7 Sonstige laufende Erträge 0,00 18,92 +18,92


E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 762.625,00 817.773,86 +55.148,86 +7,23

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50.000,00 83.056,41 +33.056,41 +66,11

E 11 Abschreibungen 0,00 0,00

E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.000,00 1.500,00 +500,00 +50,00



E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 893.125,00 979.681,44 +86.556,44 +9,69

E 16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -756.125,00 -816.975,36 −60.850,36 −8,05




E 20 ordentliches Ergebnis -756.125,00 -816.975,36 −60.850,36 −8,05



E 23 Jahresergebnis des Teilhaushalts -923.238,00 -1.430.171,86 −506.933,86 −54,91

Leistung 12443 Tierschutz und Tierseuchen - Tierkörperbeseitigung

Bei der Umlage an den Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte und die Tierseuchenkasse Rheinland-Pfalz AöR haben sich Aufwendungen in Höhe von 83 T € ergeben. Der Haushaltsansatz von 50 T€ wurde damit um 33 T€ überschritten.

44

Teilergebnisrechnung 9 (Schulen)


in € in v. H.


E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 3.291.250,00 1.646.207,03 −1.645.042,97 −49,98


E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 546.300,00 372.398,67 −173.901,33 −31,83

E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.400,00 61.173,71 +59.773,71 +4.269,55



E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 3.962.450,00 2.571.048,34 −1.391.401,66 −35,11


E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.602.100,00 9.614.574,91 +1.012.474,91 +11,77

E 11 Abschreibungen 3.561.472,00 3.480.852,07 −80.619,93 −2,26

E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.719.000,00 1.794.562,83 +75.562,83 +4,40


E 14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.533.077,00 1.878.249,56 +345.172,56 +22,52

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 18.224.475,00 19.479.266,54 +1.254.791,54 +6,89

E 16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -14.262.025,00 -16.908.218,20 −2.646.193,20 −18,55




E 20 ordentliches Ergebnis -14.262.025,00 -16.908.218,20 −2.646.193,20 −18,55


E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -574.740,00 -204.118,60 +370.621,40 +64,49

E 23 Jahresergebnis des Teilhaushalts -14.836.765,00 -17.112.336,80 −2.275.571,80 −15,34

523131, 523136, 523137 Maßnahmenbezogene Gebäudeunterhaltung

Bei der maßnahmenbezogenen Bauunterhaltung kommt es regelmäßig zu Verschiebungen. Nicht verbrauchte Mittel wurden im kommenden Jahr neu veranschlagt. Der im Jahresabschluss zu erbringende Soll-Ist-Vergleich ist ungeeignet um Veränderungen darzustellen. Die nachfolgende Auf-stellung zeigt die tatsächliche Mittel-Inanspruchnahme.

Haushaltsansatz 2019 Übertragungen aus 2018 Rechnungsergebnis Abweichung Neuveranschlagung 2019 931.900,00 € 507.523,63 € 584.492,50 € 854.931,13 € 604.550,00 €

45

Konten 524200 Essenskosten, 434000 Beteiligung an den Essenskosten

Bei den Kosten der Mittagsverpflegung an den Schulen sind insgesamt 164 T€ Minderaufwendungen, bei der Beteiligung der Eltern an den Kosten der Mittagsverpflegung 173 T€ Mindererträge entstanden. Bei der Bildung des Ansatzes wurden keine bzw. nicht ausreichend Ausfälle von Schüler-mahlzeiten einkalkuliert.

Leistung 21541 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen – Bereitstellung

Im Haushaltsjahr 2019 wurde der Verkauf des ehemaligen Schulgebäudes der Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen (Standort Im Kreuztal) voll-zogen. Das Gebäude wurde für 450.001 € verkauft, der summierte Buchwert der Vermögensgegenstände im Verkaufszeitpunkt betrug 484.378 €. Der Restbuchwert des Sonderpostens aus Landeszuweisungen betrug 214.466 €. Dieser Betrag kann in Abzug gebracht werden, da keine Zuwen-dung zurückgezahlt wurde. Es ergibt sich daher ein Nettobuchwert von 269.912 €. Rechnet man den Kaufpreis darauf an, ergibt sich ein Ertrag aus Anlagenabgang in Höhe von 180.089 €:

Konto Bezeichnung Buchwert 09.11.2019

Anteil am Verkaufspreis

Differenz

033200 Grundstück 070065-005-00068/005 55.261 € 55.261 € 0 € 033200 Grundstück 070065-005-00059/005 6.515 € 6.515 € 0 € 033200 Grundstück 070065-005-00057/003 603 € 603 € 0 € 033200 Grundstück 070065-005-00060/002 9.565 € 9.565 € 0 € 033200 Schulgebäude 412.434 € 378.057 € -34.377 € Zwischensumme Vermögensgegenstände 484.378 € 450.001 € -34.377 € 231420 Sonderposten aus Landeszuweisung 214.466 € - -214.466 € Gesamt (Vermögen ./. Sonderposten) 269.912 € 450.001 € +180.089 €

Leistung 21531 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf – Bereitstellung

Im Haushaltsjahr 2019 wurde der Verkauf des ehemaligen Schulgebäudes der Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf (Standort Schützenstra-ße) vollzogen. Das Gebäude wurde für 625.000 € verkauft, der summierte Buchwert der Vermögensgegenstände im Verkaufszeitpunkt betrug 2.516.738 €. Der Restbuchwert des Sonderpostens aus Landeszuweisungen betrug 1.219.623 €. Dieser Betrag kann in Abzug gebracht werden, da keine Zuwendung zurückgezahlt wurde. Es ergibt sich daher ein Nettobuchwert von 1.297.115 €. Rechnet man den Kaufpreis darauf an, ergibt sich ein Aufwand aus Anlagenabgang in Höhe von 672.115 €:

Konto Bezeichnung Buchwert 26.08.2019

Anteil am Verkaufspreis

Differenz

033200 Grundstück 070039-005-02759/000 163.119 € 163.119 € 0 € 033200 Grundstück 070039-005-00011/153 30.624 € 33.178 € +2.554 € 022200 Grundstück 070039-005-00011/207 1.798 € 1.948 € +150 € 022300 Grundstück 070039-005-02160/011 20.022 € 21.692 € +1.670 € 033200 Schulgebäude 2.301.175 € 405.063 € -1.896.112 € Zwischensumme Vermögensgegenstände 2.516.738 € 625.000 € -1.891.378 € 231420 Sonderposten aus Landeszuweisung 1.219.623 € - -1.219.623 € Gesamt (Vermögen ./. Sonderposten) 1.297.115 € 625.000 € -672.115 €

46

Teilergebnisrechnung 10 (Landratsbüro/Pressestelle)


in € in v. H.


E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 0,00 0,00


E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00

E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 29,65 +29,65

E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 1.647,00 +1.647,00

E 7 Sonstige laufende Erträge 0,00 19,65 +19,65

E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 1.696,30 +1.696,30

E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.080.384,00 886.954,63 −193.429,37 −17,90

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.600,00 12.336,91 +9.736,91 +374,50

E 11 Abschreibungen 7.200,00 0,00 −7.200,00 −100,00

E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 35.000,00 39.095,94 +4.095,94 +11,70












Es haben sich bis auf die Reduzierung der Personalkosten keine wesentlichen Abweichungen ergeben.

47

Teilergebnisrechnung 11 (Regional- und Kreisentwicklung/Landesplanung)


in € in v. H.







E 7 Sonstige laufende Erträge 0,00 0,00

E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 419.539,00 128.848,45 −290.690,55 −69,29

E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 647.058,00 655.001,59 +7.943,59 +1,23



E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 340.500,00 297.689,41 −42.810,59 −12,57












Produkt 2810 Kulturförderung

Produkt/Leistung/Konto

Erträge (E 2 und E 6) ohne Aufl. Sopo Sachaufwendungen (E 10, E 12 und E 14)

Ansatz €

RE €

Abw. €

Ansatz €

RE €

Abw. €

2810 Kulturförderung 15.510 9.593 −5.917 28101 Kulturprogramm

6.000 2.785 −3.215

524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 6.000 2.785 −3.215 28102 Kulturförderung 9.510 6.809 −2.701 541500 Zuschüsse an den privaten Bereich 7.000 4.299 −2.701 564900 Beiträge, Versicherungen und Sonstiges 2.510 2.510 +0

48

Produkt 5112 Kreisentwicklung

Produkt/Leistung/Konto


Ansatz €

RE €

Abw. €

Ansatz €

RE €

Abw. €

5112 Kreisentwicklung 276.100 76.500 −199.600 578.900 313.062 −265.838 51121 Kreis- Regionalentwicklung und Demografie 500 1.620 +1.120 222.000 198.603 −23.398 414420 Zuweisungen vom Land 500 0 −500 442430 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 1.620 +1.620 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 55.000 20.303 −34.698 541900 Famulaturförderung, digitale Gesundheitsvorsorge 75.000 88.300 +13.300 569910 Aufwendungen für den Rheinland-Pfalz-Tag 2.000 0 −2.000 569920 Gemeinschaftsinitiative "Wir Westerwälder" 90.000 90.000 +0 51123 Kreisentwicklung/Leader-Projekt 275.600 74.880 −200.720 356.900 114.460 −242.440 414400 Zuweisungen von der EU 261.700 47.097 −214.603 414420 Zuweisungen vom Land 0 13.877 +13.877 414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 13.900 13.906 +6 529200 Aufwendungen für Leader-Projekte 356.900 112.421 −244.479 541430 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 0 2.039 +2.039

Im Bereich „Leader“ (Konten 414400 und 529200) wurde keines der ursprünglich eingeplanten eigenen Projekte im geplanten Umfang durchgeführt. Der Haushaltsansatz wurde wie folgt ermittelt: I. Förderung Regionalmanagement 95.100,00

II. Eigene Leaderprojekte

a) Landwirtschaftskampagne 21.400,00

b) Kommunikationsplan 30.400,00

c) regionale Produkte und Direktvermarktung 170.000,00

d) Klimagourmet

e) Forstprojekt Zukunftsfenster

f) Coachings für Tourismus & Gastronomie

g) Azubi-Challenge

h) Jugend kann verändern

i) Jugend- und Azubimobilität

III. Ehrenamtsprojekte

IV. Radwege Netzergänzungsplanung 40.000,00

V. Projektunabhängiger kommunaler Eigenanteil

Summe 356.900,00

Bei den tatsächlichen Aufwendungen handelt es sich maßgeblich um die Förderung des Regionalmanagements, d.h. um die Personalausgaben des eingerichteten Leader-Managements.

49

Bei Konto „529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen“ sind Minderaufwendungen i. H. v. 35 T€ entstanden. Diese resultieren aus dem Wegfall der Projekte DigiTours, Duales Studium & Future Ing. und den Infoveranstaltungen des Anbieters Ingenieurbüro Idelberger.

Produkt 5710 Wirtschaftsförderung

Produkt/Konto


Ansatz €

RE €

Abw. €

Ansatz €

RE €

Abw. €

5710 Wirtschaftsförderung 52.000 39.412 −12.588 267.000 147.315 −119.685 414400 Zuweisungen von der EU 35.700 0 −35.700 442220 Entnahme Vermögen aufgelöste WFG 0 38.303 +38.303 442510 Erstattungen von privaten Unternehmen 16.300 1.109 −15.191 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 66.000 2.897 −63.103 541202 Zuweisungen TIME GmbH 75.000 55.696 −19.304 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 4.500 2.146 −2.354 562400 Datenverarbeitung 4.600 4.049 −551 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 60.000 28.410 −31.590 562900 Kreismarketing 56.900 15.813 −41.087 569941 Aufwendungen für die Fachkräfteinitiative 0 38.303 +38.303

Bei den Konten 414400, 442510 und 529200 entsteht eine erhebliche Abweichung durch den dauerhaften Wegfall des Projektes „Coaching“ (-51 T€). Dieses wäre zu 100 % gegenfinanziert worden. Bei Konto 562500 wurden die Sachverständigenkosten zur Umsetzung der Breitbandversorgung veranschlagt. Bei den Minderaufwendungen handelt es sich nicht um Einsparungen, da sich das Projekt bloß verzögert. Die Zuweisung an die Time GmbH fiel geringer als geplant aus. Es handelt sich hierbei um eine Einsparung. Bei Konto 562900 Kreismarketing sind Minderaufwendungen i. H. v. 41 T€ entstanden. Der Ansatz setzt sich aus folgenden Projekten zusammen:

- Metallerlebnistage - Hochschulinformationstag - ABOM-Betreuung - Professorennetzwerk - Studienpreis - Förderberatung - Metallforen - Digitalisierung - Mitgliedschaften - Region im Dialog

Die Projekte Hochschulinformationstag und das Professorennetzwerk fanden nicht statt.

50

Die Aufwendungen bei Konto 569941 entsprechen der Entnahme aus dem Zweckgebundenen Vermögen der aufgelösten Wirtschaftsförderungsge-sellschaft (Konto 442220). Zum 31.12.2020 stehen von diesem Vermögen noch 84.851,67 € zur Verfügung (s. Konto 379901 unter Abschnitt .3.2)

Produkt 5750 Tourismusförderung

Produkt/Konto


Ansatz €

RE €

Abw. €

Ansatz €

RE €

Abw. €

5750 Tourismusförderung 13.000 9.837 −3.163 273.900 177.314 −96.586 414510 Zuschüsse von privaten Unternehmen 2.000 1.900 −100 442430 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 11.000 7.937 −3.063 524900 Westerwald-Verein 6.900 6.900 +0 529200 Tourismusstruktur 30.000 0 −30.000 541900 Westerwald-Touristikservice, Naturregion, Geopark 177.000 140.866 −36.134 569900 Siegtal pur 60.000 29.548 −30.452

Bei Konto 529200 wurde ursprünglich die Errichtung von touristischen Dienstleistungszentren eingeplant. Das Projekt hat sich verzögert und wird voraussichtlich im Folgejahr begonnen. Bei Konto 541900 wurden ursprünglich Mehraufwendungen für die Westerwald Touristik eingeplant (-21 T€). Der Zuschuss wurde jedoch erst in 2020 erhöht. Zudem verschob sich die Umsetzung der Erlebniswege (Naturregion). Bei Konto 569900 wurde zum einen die Durchführung des Ereignisses Siegtal pur und zum anderen die Unterhaltung des Radwegenetzes mit je-weils ca. 30 T€ veranschlagt. Im Bereich der Radwegeunterhaltung sind nur geringfügige Kosten angefallen.

51

Teilergebnisrechnung 12 (Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt)


in € in v. H.





E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 150,00 5.074,13 +4.924,13 +3.282,75

E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00


E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 150,00 5.074,13 +4.924,13 +3.282,75

E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 173.853,00 169.402,74 −4.450,26 −2,56

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00





E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 177.853,00 170.942,54 −6.910,46 −3,89

E 16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -177.703,00 -165.868,41 +11.834,59 +6,66




E 20 ordentliches Ergebnis -177.703,00 -165.868,41 +11.834,59 +6,66


E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -35.560,00 -492.054,60 −456.494,60 −1.283,73

E 23 Jahresergebnis des Teilhaushalts -213.263,00 -657.923,01 −444.660,01 −208,50

Bei den Mehrerträgen von rd. 5 T€ bei Posten E 5 handelt es sich um die Erstattung für die Prüfung des Zweckverbandes SPNV Nord.

52

Teilergebnisrechnung 13 (Personalvertretung)


in € in v. H.








E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00

E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 61.498,00 62.262,81 +764,81 +1,24





E 14 Sonstige laufende Aufwendungen 2.000,00 0,00 −2.000,00 −100,00

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 63.498,00 62.262,81 −1.235,19 −1,95

E 16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -63.498,00 -62.262,81 +1.235,19 +1,95




E 20 ordentliches Ergebnis -63.498,00 -62.262,81 +1.235,19 +1,95


E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -12.580,00 -159.877,54 −147.297,54 −1.170,89

E 23 Jahresergebnis des Teilhaushalts -76.078,00 -222.140,35 −146.062,35 −191,99

Die bei Posten E 14 veranschlagten Ansätze für Fortbildungen und Reisekosten wurden nicht in Anspruch genommen.

53

Teilergebnisrechnung 14 (Zentrale Finanzleistungen)


in € in v. H.

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben 133.000,00 134.280,68 +1.280,68 +0,96






E 7 Sonstige laufende Erträge 0,00 16.925.401,96 +16.925.401,96

E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 106.132.462,00 123.632.907,14 +17.500.445,14 +16,49

E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00



E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 920.556,00 421.934,77 −498.621,23 −54,17


E 14 Sonstige laufende Aufwendungen 220.980,00 220.978,18 −1,82 −0,00

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.141.536,00 642.912,95 −498.623,05 −43,68

E 16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 104.990.926,00 122.989.994,19 +17.999.068,19 +17,14

E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 1.397.370,00 1.396.640,38 −729,62 −0,05

E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 2.532.431,00 2.272.074,47 −260.356,53 −10,28

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen

-1.135.061,00 -875.434,09 +259.626,91 +22,87

E 20 ordentliches Ergebnis 103.855.865,00 122.114.560,10 +18.258.695,10 +17,58


E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 78.233,00 78.233,00

E 23 Jahresergebnis des Teilhaushalts 103.934.098,00 122.192.793,10 +18.258.695,10 +17,57

Kontenbezogene Abweichungen

Es wird auf die Erläuterungen zu den Konten in den Gruppen 411, 413, 476, 573, 575 sowie zum Konto 466200 unter Abschnitt 1.3. verwiesen.

54

1.5. Flexible Haushaltsführung

Gesperrte Mittel

In der Haushaltsverfügung 2019 wurde seitens der Aufsichtsbehörde eine Einsparauflage in Höhe von 10% des Jahresfehlbetrages gefordert. Diese Einsparung sollte durch Mehrerträge oder Einsparungen im Jahresergebnis nachgewiesen werden. Zur Sicherung dieser Auflage wurden technische Haushaltssperren in den jeweiligen Teilhaushalten eingerichtet. Die Höhe der jeweiligen Sperre wurde zunächst anhand der Aufwandshöhe des Teilhaushal-tes im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen festgesetzt und im späteren Verlauf ange-passt. Folgende Haushaltssperren liegen zum 31.12 vor: Teilhaushalt Haushaltssperre

1 Zentrale Dienste 170.021,00 €

2 Finanzen 21.392,00 €

3 Ordnung und Verkehr 103.736,00 €

4 Soziales 447.691,00 €

5 Jugend und Familie 455.313,00 €

6 Bau und Umwelt 132.612,68 €

7 Gesundheit 398,00 €

8 Veterinärwesen und Landwirtschaft 912,00 €

9 Schulen 5.193,72 €

11 Demografie, Regional- und Kreisentwicklung/Landesplanung 68.922,00 €

12 Rechnungs- und Gemeindeprüfungamt 26,00 €

13 Personalvertretung 13,00 €

14 Zentrale Finanzleistungen* 31.230,00 €

Summe 1.437.460,40 € * Die Sperre im Teilhaushalt 14 betrifft die Verlustübernahme der Kulturellen Einrichtungen

Zuzüglich der Einsparauflage in Höhe von 1.416.484,20 € wurden Mittel in Höhe von 20.976,20 € gesperrt. Im Teilhaushalt 9 Schulen wurden 5.193,72 € im Bereich der Schulbudgets gesperrt. Im Teil-haushalt 6 wurden 15.782,48 € im Bereich der pauschalen Gebäudeunterhaltung gesperrt.

Mittelübertrag aus 2018 und Vorgriffe auf 2019

Aus dem Haushaltsjahr 2018 wurden Mittel in Höhe von 3.952.565,58 € in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Mittelübertrag nach 2020

Aus dem Haushaltsjahr 2019 werden keine Mittel in das Folgejahr 2020 übertragen.

55

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2019

Im Rahmen der Haushaltsausführung 2019 wurden gemäß § 100 Abs. 1 GemO im Ergeb-nishaushalt Aufwandsermächtigungen in Höhe von 293.533,08 € für die nachfolgenden Be-reiche zusätzlich bereitgestellt: Teilhaushalt 2 Finanzen 2.082,61 € Da am Ende des Haushaltsjahres die Mittel im Deckungskreis ausgeschöpft waren, wurden Aufwen-dungen bei den nachfolgenden Buchungsstellen überplanmäßig bereitgestellt: 11622-569900 ungeklärte Kassenfehlbeträge 53,38 € 56101-529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 2.029,23 € Teilhaushalt 5 ( Deckungskreis Referat 52 Soziale Dienste) 108.568,10 € Da am Ende des Haushaltsjahres die Mittel im Deckungskreis ausgeschöpft waren, mussten global 109 T€ überplanmäßig bereitgestellt werden. Zu der Überschreitung hat die Bildung einer Rückstel-lung i. H. v. 400 T€ für zu erwartende Abrechnungen geführt. Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen) 39.834,42 € Den Haushaltsansatz für pauschale Gebäudeunterhaltungsaufwendungen kann man nur anhand von Erfahrungswerten schätzen. Letztlich fallen ungeplante Unterhaltungsaufwendungen an, so dass am Anfang des Jahres nicht abgesehen werden kann, ob der Ansatz tatsächlich ausreicht. Die Über-schreitung resultiert u. a. aus einem Containerrückbau am Freiherr-vom-Stein Gymnasium in Höhe von 12.495 €. Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung) 42.438,26 € In 2019 wurden zwei Elektronikprüfungen durchgeführt, die geplant schon im Jahre 2017 hätten statt-finden sollen. Diese machen zusammen 44 T€ aus. Schulbudgets 61.563,67 € Die überplanmäßigen Aufwendungen entstanden durch Budgetüberschreitungen. Diese müssen durch entsprechende Einsparungen ausgeglichen werden. Vorliegend wurde dies durch Sperren im investiven Budget der jeweiligen Schule gemäß den Bewirtschaftungsregelungen gesichert. Teilhaushalt 8 Veterinärverwaltung/Landwirtschaft 15.853,44 € Da am Ende des Haushaltsjahres die Mittel im Deckungskreis ausgeschöpft waren, wurden global 16 T€ überplanmäßig bereitgestellt. Grund hierfür sind höhere Aufwendungen für die den Altlasten-zweckverband Tierische Nebenprodukte. Teilhaushalt 10 Landratsbüro/Pressestelle 23.192,58 € Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2019 war nicht absehbar, dass der zu diesem Zeitpunkt amtierende Landrat Michael Lieber zum 31.08.2019 aus dem Dienst ausscheiden würde. Im Rahmen einer festlichen Kreistagssitzung mit anschließendem Empfang am 30.08.2019 fand die Verabschiedung von Michael Lieber und die Amtseinführung von Dr. Peter Enders als seinem Nach-folger statt. Entsprechende Mehraufwendungen (10 T€) konnten nicht mehr über den Deckungskreis aufgefangen werden. Des Weiteren werden seit dem 01.09.2019 bei der Leistung 11143 Kostener-stattungen an das Land und den privaten Bereich geleistet. Diese Erstattungen erfolgen im Rahmen der anteiligen Freistellung des Ersten Kreisbeigeordneten Tobias Gerhardus und des Kreisbeigeord-neten Gerd Dittmann durch ihre Arbeitgeber bzw. Dienstherren (12 T€).

Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten 2019

Insgesamt wurden im Rahmen der Haushaltswirtschaft die Möglichkeiten der Inanspruch-nahme der Deckungsfähigkeit aufgrund §§ 15 und 16 GemHVO und der ausgesprochenen Deckungsvermerke in Höhe von 648.686,54 € genutzt. Hiervon entfielen auf Deckungen in-nerhalb des Ergebnishaushaltes 207.471,32 €, auf Deckungen zwischen Ergebnishaushalt und Investitionstätigkeit 111.581,77 € und innerhalb der Investitionstätigkeit in Höhe von 329.633,45 €.

56

2. Finanzrechnung

2.1. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Nr. Posten Ansatz Ergebnis Abweichung* F1 Steuern und ähnliche Abgaben 133.000,00 € 135.882,68 € 2.882,68 € F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

Transfereinzahlungen 136.762.429,00 € 138.224.527,78 € 1.462.098,78 €

F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung 46.872.550,00 € 44.524.752,73 € -2.347.797,27 € F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.115.700,00 € 3.334.077,85 € 218.377,85 € F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 124.050,00 € 188.127,83 € 64.077,83 € F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.552.330,00 € 4.319.808,89 € -232.521,11 € F7 Sonstige laufende Einzahlungen 511.500,00 € 410.693,72 € -100.806,28 € F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Ver-

waltungstätigkeit 192.071.559,00 € 191.137.871,48 € -933.687,52 €

F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 25.355.503,00 € 25.226.301,09 € -129.201,91 € F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 30.819.000,00 € 29.474.686,98 € -1.344.313,02 € F11 nicht besetzt 0,00 € 0,00 € 0,00 € F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer-

auszahlungen 46.912.056,00 € 45.306.426,09 € -1.605.629,91 €

F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung 91.321.900,00 € 87.251.315,95 € -4.070.584,05 € F14 Sonstige laufende Auszahlungen 3.784.942,00 € 3.925.223,87 € 140.281,87 € F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Ver-

waltungstätigkeit 198.193.401,00 € 191.183.953,98 € -7.009.447,02 €

F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

-6.121.842,00 € -46.082,50 € 6.075.759,50 €

F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlun-gen

1.397.370,00 € 1.396.453,44 € -916,56 €

F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlun-gen

2.532.431,00 € 2.549.366,20 € 16.935,20 €

F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen

-1.135.061,00 € -1.152.912,76 € -17.851,76 €

F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -7.256.903,00 € -1.198.995,26 € 6.057.907,74 € F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszah-

lungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €

F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00 € 0,00 € 0,00 €

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

-7.256.903,00 € -1.198.995,26 € 6.057.907,74 €

* Die hier dargestellte Abweichung erfolgt im Gegensatz zum amtlichen Muster (s. Finanzrechnung, Muster 16 zu

§ 45 GemHVO) ohne Berücksichtigung der Übertragungen aus dem Vorjahr.

Der Verbesserung der Ergebnisrechnung in Höhe von 16.664 T€ stehen Verbesserungen der Finanzrechnung (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen) in Höhe von nur 6.058 T€ gegenüber. Diese Differenz basiert im Wesentlichen auf den nicht zahlungswirksamen Vorgängen der Ergebnisrechnung, insbesondere - Auflösung von Sonderposten, - Ab- und Zuschreibungen, - Bildung und Auflösung von Rückstellungen, - Beteiligung an der Versorgungsrücklage und - Wertberichtigungen/Abzinsungen sowie - periodengerechter Abgrenzung. Nachfolgend wird die Abweichung der ordentlichen Ein- und Auszahlungen je Teilfinanz-rechnung (Posten F 20) im Vergleich zur Abweichung der ordentlichen Erträge und Aufwen-dungen im jeweiligen Teilergebnishaushalt (Posten E 20) dargestellt, die Posten enthalten keine internen Leistungsverrechnungen:

57

Teil- haushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F 20)

Ordentliches Ergebnis

(Posten E 20) Differenz

Ansatz Ergebnis Abweichung Abweichung

TH 1 -6.491.999,00 € -6.883.727,89 € -391.728,89 € -7.382.362,59 € 6.990.633,70 €

TH 2 -690.821,00 € -537.730,08 € 153.090,92 € 51.614,14 € 101.476,78 €

TH 3 -9.029.355,00 € -9.284.920,65 € -255.565,65 € -101.485,59 € -154.080,06 €

TH 4 -32.256.932,00 € -31.001.217,09 € 1.255.714,91 € 2.094.394,47 € -838.679,56 €

TH 5 -44.415.139,00 € -38.619.586,88 € 5.795.552,12 € 5.109.932,63 € 685.619,49 €

TH 6 -1.907.082,00 € -1.322.300,30 € 584.781,70 € 721.768,49 € -136.986,79 €

TH 7 -1.079.703,00 € -956.587,41 € 123.115,59 € 155.196,13 € -32.080,54 €

TH 8 -756.125,00 € -800.042,04 € -43.917,04 € -60.850,36 € 16.933,32 €

TH 9 -11.477.933,00 € -13.608.789,28 € -2.130.856,28 € -2.646.193,20 € 515.336,92 €

TH 10 -1.202.334,00 € -1.014.868,74 € 187.465,26 € 180.605,85 € 6.859,41 €

TH 11 -1.450.268,00 € -1.203.721,44 € 246.546,56 € 269.946,62 € -23.400,06 €

TH 12 -177.703,00 € -185.710,10 € -8.007,10 € 11.834,59 € -19.841,69 €

TH 13 -63.498,00 € -67.047,49 € -3.549,49 € 1.235,19 € -4.784,68 €

TH 14 103.741.989,00 € 104.287.254,13 € 545.265,13 € 18.258.695,10 € -17.713.429,97 €

Gesamt -7.256.903,00 € -1.198.995,26 € 6.057.907,74 € 16.664.331,47 € -10.606.423,73 €

Die größten Differenzen resultieren im Teilhaushalt 1 (Zentralen Dienste) aus der Zuführung zu den Rückstellungen im Personalbereich (s. Erläuterungen unter 1.3 zu Konten der Grup-pen 507 und 508) und im Teilhaushalt 14 aus den Zuschreibungen auf das Finanzanlage-vermögen (s. Erläuterungen unter 1.3 zu Konto 466200).

58

2.2. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nr. Posten Ansatz 2019 + Übertragung aus dem Vor-

jahr 2018

./. Vorgriff aus dem Vorjahr

2018*

./. Übertragun-gen nach 2020

+ Vorgriff in das Folgejahr

2020*

= Summe Ermächtigun-

gen 2019

Rechnungs-ergebnis 2019

Abweichung*

F24 Einzahlungen aus Investi-tionszuwendungen

4.294.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.294.500,00 € 4.250.543,71 € -43.956,29 €

F25 Einzahlungen aus Beiträ-gen und ähnlichen Entgel-ten

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 216,40 € 216,40 €

F26 Sonstige Investitionsein-zahlungen

738.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 738.200,00 € 9.638.845,69 € 8.900.645,69 €

F27 Summe der Einzahlun-gen aus Investitionstä-tigkeit

5.032.700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.032.700,00 € 13.889.605,80 € 8.856.905,80 €

F28 Auszahlungen für immate-rielle Vermögensgegen-stände

2.022.150,00 € 915.378,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.937.528,33 € 944.841,49 € -1.992.686,84 €

F29 Auszahlungen für Sach-anlagen

7.698.700,00 € 10.119.592,18 € 855.319,56 € 0,00 € 591.935,34 € 17.554.907,96 € 5.877.522,57 € -11.677.385,39 €

F30 Auszahlungen für Finanz-anlagen

25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00 €

F31 Sonstige Investitionsaus-zahlungen

113.200,00 € 8.464.767,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.577.967,20 € 7.990.434,51 € -587.532,69 €

F32 Summe der Auszahlun-gen aus Investitionstä-tigkeit

9.859.050,00 € 19.499.737,71 € 855.319,56 € 0,00 € 591.935,34 € 29.095.403,49 € 14.837.798,57 € -14.257.604,92 €

F33 Saldo der Ein- und Aus-zahlungen aus Investiti-onstätigkeit

-4.826.350,00 € -19.499.737,71 € -855.319,56 € 0,00 € -591.935,34 € -24.062.703,49 € -948.192,77 € 23.114.510,72 €

* Zu dem im amtlichen Muster (s. Finanzrechnung, Muster 16 zu § 45 GemHVO) dargestellten Übertragungen aus dem Vorjahr und ins Folgejahr kommen im Bereich der Investiti-

onstätigkeit Vorgriffe aus dem Vorjahr bzw. in das Folgejahr. Diese werden hier mit aufgeführt. Die hier dargestellte Abweichung stimmt insoweit nicht mit dem amtlichen Muster überein.

Im Zuge der Haushaltsausführung kommt es regelmäßig zu Veränderungen im Bereich der Investitionstätigkeit: Projekte werden vorgezogen, zeitlich gestreckt oder später begonnen. Die nachfolgende Darstellung der Abwicklung der einzelnen Investitionsmaßnahmen soll daher möglichst detailreich sein, jedoch auch übersichtlich bleiben. Der in der Spalte „Rest/Vorgriffe aus 2018“ ausgewiesene Betrag stellt den Saldo der aus 2018 weitergeltenden Ermächtigungen in Höhe von 19.499.737,71 € und den Vorgriffen (nach § 100 Abs. 2 GemO) aus 2018 in Höhe von 855.319,56 € dar. Ebenso besteht der in der Spalte „Übertra-gungen/Vorgriffe nach 2020“ ausgewiesene Betrag aus den in 2020 weitergeltenden Ermächtigungen in Höhe von 0 € abzüglich der Vorgriffe nach 2020 in Höhe von 591.935,34 €. In den Folgejahren soll weiterhin der Fokus auf die Abwicklung der bestehenden Investitionen gelegt werden. Neu-

59

planungen bzw. Investitionsmaßnahmen werden restriktiv behandelt. Dies ist bereits geboten, da für Investitionen die Einschränkung gilt, dass nur solche durchgeführt werden, die besonders wichtig oder unabweisbar sind. In der Spalte „Rechnungsergebnis“ der nachfolgenden Tabellen ist das Ergebnis der Finanzrechnung dargestellt, welches aus den Ist-Auszahlungen und den Ist-Einzahlungen besteht. Bei der Bestimmung der Höhe der nach 2019 zu übertragenden Ermächtigungen wurde aus technischen Gründen nicht von diesem Betrag ausgegangen, sondern vom Anordnungssoll. So können sich bei jahresübergreifenden Buchungen (Anordnung im alten Jahr, Ist-Buchung im neuen Jahr) Verschiebungen ergeben, die Differenzen zwischen den Spalten „Abweichung“ und „Übertragungen nach 2020“ erklären. Über- bzw. außerplanmäßig mussten neben den geplanten Haushaltsermächtigungen nach § 100 Abs. 1 GemO Mittel in Höhe von 267.848 € bereit-gestellt werden. Daneben erfolgte aufgrund § 16 Abs. 4 GemHVO und den ausgewiesenen Haushaltsvermerken eine Inanspruchnahme von De-ckungsmitteln der Ansätze für ordentliche Auszahlungen in Höhe von 111.581,77 €. Die durch Instrumente der beweglichen Haushaltsführung zusätzlich bereitgestellten Mittel stellen sich wie folgt dar:

Maßnahmengruppe außer-/überplanmäßige

Ermächtigungen (§ 100 Abs. 1 GemHVO)

Haushaltsvorgriff nach 2018

(§ 100 Abs. 2 GemHVO)

Deckung zulasten der Ansätze für ordentliche

Auszahlungen (§ 16 Abs. 4 GemHVO)

Deckung aufgrund von Mehreinzahlungen (§ 15 Abs. 2 GemHVO)

Kreisstraßenbau 220.106,17 € 591.935,34 € 0,00 € 0,00 €

Schulbau und Beschaffungen an Schulen 15.381,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Schulbudgets 0,00 € 0,00 € 22.444,16 € 0,00 €

Katastrophenschutz 32.360,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Dienstgebäude 0,00 € 0,00 € 89.137,61 € 0,00 €

Summe 267.848,00 € 591.935,34 € 111.581,77 € 0,00 €

In den nachfolgenden Tabellen werden diejenigen Maßnahmen abgebildet, bei denen im Haushaltsjahr 2019 Veranschlagungen und/oder Zahlungen erfolgten.

60

Kreisstraßenbau

Nr. Maßnahme Ansatz

+Nachtrag 2019

Rest/ Vorgriffe aus 2018

Summe Ansatz +Rest

Rechnungs- ergebnis

2019 Abweichung

Über- tragungen/ Vorgriffe

nach 2020

64 Grunderwerb im Rahmen des Kreisstraßenbaus

Auszahlungen 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 314,00 € -686,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Hierbei handelt es sich um eine Dauermaßnahme, bei der Grundstückserwerb verbucht wird, der keiner Maßnahme zugeordnet werden kann.

83 K 4/B 256 Kreisverkehrsplatz Güllesheim

Auszahlungen 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 3.542,93 € -46.457,07 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.317,58 € 17.317,58 € 0,00 €

Die Maßnahme wurde bereits in 2011 baulich abgeschlossen. Der Ansatz wurde für zeitlich verzögerte Restzahlungen sowie den Grunderwerb gebildet. Bei der oben aufgeführten Zahlung handelt es sich um eine Entschädigung für eine abgerissene Zaunanlage eines Anliegers.

110 K 106 OD Scheuerfeld und freie Strecke

Auszahlungen 0,00 € 12.650,67 € 12.650,67 € 9.043,31 € -3.607,36 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Die Maßnahme wurde in 2012 baulich abgeschlossen. Die ausgewiesenen Auszahlungen sind im Rahmen des Grunderwerbs angefallen.

112 K 122 OD Steinebach und freie Strecke

Auszahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 251,57 € 251,57 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


135 Anteil an den Hochbord- und Kanalbaukosten

Auszahlungen 250.000,00 € 15.988,00 € 265.988,00 € 186.200,47 € -79.787,53 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Die Abrechnungen in diesem Bereich unterliegen einer regelmäßigen Verzögerung. Für das Jahr 2019 wurden zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses nur Vorauszahlungen geleistet.

153 K 13 Neitersen-Niederölfen

Auszahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € -6.543,19 € -6.543,19 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13.400,00 € 13.400,00 € 0,00 €

Die Maßnahme wurde in 2015 baulich abgeschlossen. Bei der ausgewiesenen Ausgabeabsetzung handelt es sich um eine Erstattung von vorab geleisteten Vermessungskosten.

157 K 84 OD Friesenhagen

Auszahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 612,72 € 612,72 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50,00 € 50,00 € 0,00 €


158 K 117 OD Dickendorf 1. BA

Auszahlungen 0,00 € 198.708,37 € 198.708,37 € 188.489,08 € -10.219,29 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 43.920,00 € 43.920,00 € 0,00 €

Die Maßnahme wurde in 2017 baulich abgeschlossen und überwiegend abgerechnet. Es fehlen vereinzelt Rechnungen die dem Straßenkörper zuzurechnen sind sowie Rechnungen im Bereich des Grunderwerbs.

61


+Nachtrag 2019


Summe Ansatz +Rest

Rechnungs- ergebnis

2019 Abweichung


nach 2020

160 K 112 Brücken über Daade und Dreisbach

Auszahlungen 0,00 € 105.110,19 € 105.110,19 € 55.149,85 € -49.960,34 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


193 K 111 OD Weitefeld

Auszahlungen 250.000,00 € -189.510,08 € 60.489,92 € 29.892,42 € -30.597,50 € 0,00 €

Einzahlungen 190.000,00 € 0,00 € 190.000,00 € 15.200,00 € -174.800,00 € 0,00 €


194 K 106 Knoten Wallmenroth (B 62)

Auszahlungen 200.000,00 € 192.185,47 € 392.185,47 € 3.000,00 € -389.185,47 € 0,00 €

Einzahlungen 140.000,00 € 0,00 € 140.000,00 € 0,00 € -140.000,00 € 0,00 €

Die Maßnahme wurde ausgeschrieben jedoch noch nicht baulich begonnen. Dies dürfte voraussichtlich 2020 geschehen.

195 K 15 OD Hemmelzen 2. BA

Auszahlungen 380.000,00 € -110.514,84 € 269.485,16 € 474.751,35 € 205.266,19 € 0,00 €

Einzahlungen 277.400,00 € 0,00 € 277.400,00 € 102.200,00 € -175.200,00 € 0,00 €

Der Straßenbau wurde in 2019 begonnen und soll voraussichtlich in 2020 baulich abgeschlossen werden.

202 K 110 Bestandsausbau zwi-schen Oberdreisbach und der K 111

Auszahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 147,46 € 147,46 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


206 K 70 OD Honigsessen

Auszahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.301,25 € 2.301,25 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20,00 € 20,00 € 0,00 €

Die Maßnahme wurde in 2013 baulich abgeschlossen. In 2019 sind Auszahlungen für den Grunderwerb angefallen sowie eine Erstattung von Vermessungskosten.

247 K 60 Erneuerung der Sieg-brücke bei Etzbach

Auszahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € -33,58 € -33,58 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Die Maßnahme wurde in 2011 baulich abgeschlossen. Der negative Auszahlungsbetrag entstand durch Ein- und Auszahlun-gen im Bereich des Grunderwerbs.

249 K 106 Ausbau zwischen Kal-teich und Katzwinkel

Auszahlungen 0,00 € 350.000,00 € 350.000,00 € 0,00 € -350.000,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Die Maßnahme wurde in 2019 weder ausgeschrieben noch begonnen. Eine Ausschreibung ist in 2020 geplant.

271 K 58 Kreisverkehrsplatz in Hamm (B 256)

Auszahlungen 0,00 € 139.199,54 € 139.199,54 € 0,00 € -139.199,54 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.197,50 € 2.197,50 € 0,00 €

Die Maßnahme ist seit 2016 baulich abgeschlossen. In 2019 wurde eine Einzahlung für ein Grundstück geleistet.

335 K 151 Altenkirchen (Hoch-straße) bis Einmündung B

Auszahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.297,06 € 3.297,06 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.185,00 € 12.185,00 € 0,00 €

62


+Nachtrag 2019


Summe Ansatz +Rest

Rechnungs- ergebnis

2019 Abweichung


nach 2020

414 Die Maßnahme ist seit 2012 baulich abgeschlossen. Bei der ausgewiesenen Auszahlung handelt es sich um eine Schluss-rechnung des Straßenbauunternehmens.

415 K 122 Steinebach - K 121 (Steineberg)

Auszahlungen 75.000,00 € -49.759,66 € 25.240,34 € 240,62 € -24.999,72 € 0,00 €

Einzahlungen 52.500,00 € 0,00 € 52.500,00 € 0,00 € -52.500,00 € 0,00 €


418 K 24 Mehren - Forstmehren 1. BA

Auszahlungen 12.000,00 € -1.693,60 € 10.306,40 € 11.356,83 € 1.050,43 € -4.309,98 €

Einzahlungen 8.900,00 € 0,00 € 8.900,00 € 0,00 € -8.900,00 € 0,00 €

Die Maßnahme ist seit 2015 baulich abgeschlossen. Bei den angefallenen Auszahlungen handelt es sich um Schlussrech-nungen die dem Straßenkörper zuzurechnen sind.

450 K 130 OD Selbach

Auszahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.835,03 € 4.835,03 € 0,00 €

Die Maßnahme ist seit 2014 abgeschlossen. Bei der Einzahlung handelt es sich um einen gezahlten Kostenanteil der OG Selbach.

478 Siegtalradweg zwischen Pir-zenthal und Etzbach

Auszahlungen 0,00 € 71.976,46 € 71.976,46 € 0,00 € -71.976,46 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Die Maßnahme konnte 2019 noch nicht begonnen werden. Das Vorhaben befindet sich in der Planungsphase. Es müssen geotechnische Untersuchungen und vermutlich ein Planfeststellungsverfahren nach dem europäischen sowie landesrechtli-chen Seilbahngesetz durchgeführt werden.

520 K 110 Brücke über den Frie-dewalder Bach in Daaden

Auszahlungen 0,00 € 72.202,66 € 72.202,66 € 42.503,23 € -29.699,43 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.200,00 € 7.200,00 € 0,00 €

Die Maßnahme wurde 2016 baulich abgeschlossen und überwiegend abgerechnet. Es fehlen vereinzelt Rechnungen die dem Straßenkörper zuzurechnen sind sowie Rechnungen im Bereich des Grunderwerbs.

521 K 18 Bachbrücke bei Mehren-Adorf

Auszahlungen 0,00 € 32.256,74 € 32.256,74 € 201,37 € -32.055,37 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


522 K 55 OD Birkenbeul

Auszahlungen 0,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € -6.284,22 € -21.284,22 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


523 K 107 OD Elben

Auszahlungen 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 1.952,02 € -48.047,98 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


524 K 24 Mehren - Forstmehren Auszahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21.417,59 € 21.417,59 € -20.000,00 €

63


+Nachtrag 2019


Summe Ansatz +Rest

Rechnungs- ergebnis

2019 Abweichung


nach 2020

2. BA Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Die Maßnahme wurde 2016 baulich abgeschlossen. In 2019 wurden Schlussrechnungen beglichen.

534 K 122 OD Gebhardshain und freie Strecke

Auszahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.867,60 € 1.867,60 € 0,00 €

Die Maßnahme wurde 2016 baulich abgeschlossen. In 2019 ist lediglich eine Erstattung seitens der Verbandsgemeindewer-ke, resultierend aus dem vorliegenden Kostenteilungsverfahren, eingegangen.

539 Anteil an den gemeinschaftli-chen Straßenunterhaltungs-kosten (Verrechnung LBM)

Auszahlungen 550.000,00 € 0,00 € 550.000,00 € 0,00 € -550.000,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Bei dieser Maßnahme handelt es sich um einen Ansatz zur Deckung der investiven Planungs- und Durchführungskosten, die in den Abrechnungen des Landesbetriebs Mobilität für die gemeinschaftlichen Straßenunterhaltungskosten enthalten sind. Insgesamt entfielen ca. 270 T€ auf die investiven Straßenbaumaßnahmen. Ein Betrag von 550 T€ wurde aus dem ursprüngli-chen Ansatz bei Konto 523381 herausgenommen und hier veranschlagt. Die investiven Planungs- und Baudurchführungskos-ten werden jedoch nicht bei dieser Maßnahme nachgewiesen, sondern bei der jeweiligen Straßenbaumaßnahme. Über Maß-nahme 539 werden diese jedoch gedeckt. Dieses Jahr entfielen die Mittel auf die nachfolgenden Maßnahmen: 195 K 15 OD Hemmelzen 2. BA 172 T€ 597 K 26 Fiersbach – Kircheib (Grünewald) 55 T€ 625 K 127 / K 128 Böschungsrutsch bei Dorn 42 T€

550 K 4 Bürdenbach - Güllesheim

Auszahlungen 150.000,00 € -224.329,00 € -74.329,00 € 21.018,05 € 95.347,05 € -40.000,00 €

Einzahlungen 105.000,00 € 0,00 € 105.000,00 € 21.350,00 € -83.650,00 € 0,00 €

Die Maßnahme wurde in 2018 baulich abgeschlossen und in 2019 schlussgerechnet.

551 K 53 Busenhausen - K 40

Auszahlungen 30.000,00 € -16.845,19 € 13.154,81 € 12.246,88 € -907,93 € 0,00 €

Einzahlungen 21.000,00 € 0,00 € 21.000,00 € 0,00 € -21.000,00 € 0,00 €

Die Maßnahme wurde in 2017 baulich abgeschlossen. In 2019 sind Auszahlungen für den Grunderwerb sowie eine Auf-wuchsentschädigung gezahlt worden.

552 K 101 Dermbach - Herkers-dorf 2. BA

Auszahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.784,60 € 4.784,60 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.637,00 € 3.637,00 € 0,00 €

Die Maßnahme wurde in 2017 baulich abgeschlossen. Bei der ausgewiesenen Auszahlung handelt es sich um eine Abrech-nung der Straßenmeisterei aus dem Jahre 2017.

553 K 130 Brücke über den Sel-bach bei Selbach

Auszahlungen 10.000,00 € -10.000,00 € 0,00 € 4.025,50 € 4.025,50 € -2.297,52 €

Einzahlungen 7.000,00 € 0,00 € 7.000,00 € 2.800,00 € -4.200,00 € 0,00 €

Die Maßnahme wurde in 2017 baulich abgeschlossen. Bei der ausgewiesenen Auszahlung handelt es sich um eine Rech-nung von Grünflächenarbeiten die im Rahmen der Entwicklungspflege nach der durchgeführten Bachverlegung angefallen sind.

588 K 37/K 52 OD Hilgenroth Auszahlungen 350.000,00 € 298.145,86 € 648.145,86 € 278.341,92 € -369.803,94 € 0,00 €

Einzahlungen 262.500,00 € 0,00 € 262.500,00 € 296.000,00 € 33.500,00 € 0,00 €

64


+Nachtrag 2019


Summe Ansatz +Rest

Rechnungs- ergebnis

2019 Abweichung


nach 2020

Mit der Maßnahme wurde in 2019 begonnen. Die bauliche Fertigstellung soll in 2020 erfolgen.

589 K 40 von der L 267 bis Ba-chenberg

Auszahlungen 0,00 € 48.833,38 € 48.833,38 € 0,00 € -48.833,38 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

In 2019 wurde mit Rodungsarbeiten angefangen. Der eigentliche Straßenbau soll in 2020 beginnen.

590 K 97 OD Brachbach 2. BA

Auszahlungen 200.000,00 € 100.000,00 € 300.000,00 € 0,00 € -300.000,00 € 0,00 €

Einzahlungen 140.000,00 € 0,00 € 140.000,00 € 0,00 € -140.000,00 € 0,00 €

Die Maßnahme wurde 2020 nicht begonnen.

591 K 109 Brücke Steinches Müh-le bei der L 280

Auszahlungen 80.000,00 € 0,00 € 80.000,00 € 0,00 € -80.000,00 € 0,00 €

Einzahlungen 56.000,00 € 0,00 € 56.000,00 € 0,00 € -56.000,00 € 0,00 €

Die Maßnahme wurde 2018 baulich abgeschlossen. Es steht noch die Schlussrechnung mit dem Land aus.

592 K 119 OD Rosenheim und freie Strecke

Auszahlungen 300.000,00 € -108.607,69 € 191.392,31 € 20.014,52 € -171.377,79 € 0,00 €

Einzahlungen 228.000,00 € 0,00 € 228.000,00 € 11.400,00 € -216.600,00 € 0,00 €

Die Maßnahme wurde 2018 baulich abgeschlossen. Es stehen noch Auszahlungen im Bereich des Grunderwerbs aus.

596 K 88 Harbach - L 279

Auszahlungen 150.000,00 € -144.059,50 € 5.940,50 € 12.270,91 € 6.330,41 € 0,00 €

Einzahlungen 105.000,00 € 0,00 € 105.000,00 € 8.442,00 € -96.558,00 € 0,00 €

Die Maßnahme wurde in 2018 baulich abgeschlossen. Bei den ausgewiesenen Auszahlungen handelt es sich um die Schlussrechnung des Straßenbauunternehmens.

597 K 26 Fiersbach - Kircheib (Grünewald)

Auszahlungen 300.000,00 € 0,00 € 300.000,00 € 466.861,11 € 166.861,11 € 0,00 €

Einzahlungen 210.000,00 € 0,00 € 210.000,00 € 316.000,00 € 106.000,00 € 0,00 €

Die Maßnahme wurde in 2019 baulich abgeschlossen und schlussgerechnet.

624 K 2 Knoten Epgert (L 270)

Auszahlungen 40.000,00 € 35.000,00 € 75.000,00 € 0,00 € -75.000,00 € 0,00 €

Einzahlungen 53.000,00 € 0,00 € 53.000,00 € 0,00 € -53.000,00 € 0,00 €

Mit der Maßnahme wurde noch nicht begonnen.

625 K 127/K 128 Böschungs-rutsch bei Dorn

Auszahlungen 100.000,00 € 100.000,00 € 200.000,00 € 203.015,90 € 3.015,90 € 0,00 €

Einzahlungen 70.000,00 € 0,00 € 70.000,00 € 112.473,00 € 42.473,00 € 0,00 €


626 K 133 Nisterbrücke bei Nis-terstein

Auszahlungen 0,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 10.529,43 € -289.470,57 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 240.000,00 € 240.000,00 € 0,00 €

Mit dem Bau der Straße wurde in 2019 begonnen.

663 K 93 OD Niederfischbach 1. BA

Auszahlungen 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 42.721,13 € -157.278,87 € -163.455,54 €

Einzahlungen 140.000,00 € 0,00 € 140.000,00 € 316.000,00 € 176.000,00 € 0,00 €


664 K 97 OD Mudersbach-Birken Auszahlungen 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 675.929,94 € 475.929,94 € -953.807,64 €

Einzahlungen 140.000,00 € 0,00 € 140.000,00 € 576.000,00 € 436.000,00 € 0,00 €

65


+Nachtrag 2019


Summe Ansatz +Rest

Rechnungs- ergebnis

2019 Abweichung


nach 2020


Summe Einzahlungen 2.206.300,00 € 0,00 € 2.206.300,00 € 2.124.494,71 € -81.805,29 € 0,00 €

Summe Auszahlungen 3.828.000,00 € 1.331.937,78 € 5.159.937,78 € 2.773.564,03 € -2.386.373,75 € -1.183.870,68 €

Saldo -1.621.700,00 € -1.331.937,78 € -2.953.637,78 € -649.069,32 € 2.304.568,46 € 1.183.870,68 €

66

Förderfähige Schulbaumaßnahmen, kleinere Hochbaumaßnahmen an Schulen und sonstige Beschaffungen an Schulen


+Nachtrag 2019


Summe Ansatz +Rest

Rechnungs- ergebnis

2019 Abweichung


nach 2020

630 August-Sander-Schule Altenkirchen Er-werb von Spielgeräten im Rahmen der Schulhofsanierung

Auszahlungen 0,00 € 24.000,00 € 24.000,00 € 25.185,34 € 1.185,34 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Die Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet. Die Mehrausgaben werden über den Deckungskreis bereit-gestellt.

468 August-Sander-Schule Altenkirchen Ge-neralsanierung Aula (mit Dachsanierung KI 3.0)

Auszahlungen 37.000,00 € 433.000,00 € 470.000,00 € 226.945,01 € -243.054,99 € 0,00 €

Einzahlungen 32.800,00 € 0,00 € 32.800,00 € 0,00 € -32.800,00 € 0,00 €

Die Dachsanierung wurde umgesetzt während die sonstigen baulichen Bestandteile der Generalsanierung sich derzeit noch in der Planungsphase befinden.

379 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betz-dorf Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst

Auszahlungen 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € -50.000,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Die Maßnahme wurde in 2019 nicht durchgeführt und aus diesem Grund in 2020 neu eingestellt.

24 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen Neubau Block B

Auszahlungen 0,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 0,00 € -12.000,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 120.000,00 € 120.000,00 € 0,00 €

Die Maßnahme wurde in 2012 baulich abgeschlossen und in 2019 letztmalig eingestellt. Mögliche Restzahlungen sollen in den nächsten Jahren über den Deckungskreis beglichen werden.

444 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen Ausbau ÖPNV-Haltestelle

Auszahlungen 0,00 € 386.254,35 € 386.254,35 € 332.678,25 € -53.576,10 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 263.075,00 € 263.075,00 € 0,00 €


619 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen Neumöblierung des Lehrerzimmers

Auszahlungen 0,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 21.653,24 € 9.653,24 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Die Maßnahme wurde abgeschlossen. In der ursprünglichen Planung war lediglich die Neuanschaffung von Tischen und Stühlen vorgesehen. Bei der Durchführung der Maßnahme hat sich jedoch herausgestellt, dass auch die vorhandene Schrankwand erneuert werden musste.

620 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daa-den Erweiterung

Auszahlungen 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € -50.000,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Die Maßnahme wurde nicht begonnen. Da es an mehreren Schulen Erweiterungsbedarf gibt, wurden die Maß-nahmen priorisiert.

647 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daa-den Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst

Auszahlungen 35.000,00 € 0,00 € 35.000,00 € 0,00 € -35.000,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Die Maßnahme wurde nicht durchgeführt.

190 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen ehem. Realschulgebäude Brandschutz-sanierung und Umbau

Auszahlungen 0,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 437,28 € -7.562,72 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € 0,00 €

Die Maßnahme wurde in 2015 baulich abgeschlossen und in 2019 letztmalig eingestellt. Mögliche Restzahlungen

67


+Nachtrag 2019


Summe Ansatz +Rest

Rechnungs- ergebnis

2019 Abweichung


nach 2020

sollen in den nächsten Jahren über den Deckungskreis beglichen werden.

390 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf sicherheitstechnischer Umbau und barrie-refreie Erschließung

Auszahlungen 0,00 € 73.773,43 € 73.773,43 € 13.949,41 € -59.824,02 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00 €

Die Maßnahme wurde in 2017 baulich abgeschlossen. Es sind noch kleinere brandschutztechnische Veränderun-gen notwendig. Die hierfür benötigten Mittel wurden in 2020 neu eingestellt.

616 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf Neumöblierung der Aula

Auszahlungen 0,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 50.130,32 € -29.869,68 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Die Maßnahme ist abgeschlossen. In 2020 werden noch Beschilderungen gekauft.

648 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Neubau eines Lagerraumes inkl. Stellplatz für Müllcontainer

Auszahlungen 37.000,00 € 0,00 € 37.000,00 € 0,00 € -37.000,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


107 Kopernikus-Gymnasium Wissen Erweite-rung

Auszahlungen 0,00 € 14.743,11 € 14.743,11 € 1.479,26 € -13.263,85 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 0,00 €

Die Maßnahme wurde in 2014 baulich abgeschlossen und in 2019 letztmalig eingestellt. Mögliche Restzahlungen sollen in den nächsten Jahren über den Deckungskreis beglichen werden.

400 Kopernikus-Gymnasium Wissen Gene-ralsanierung

Auszahlungen 0,00 € 360.767,81 € 360.767,81 € 67.713,93 € -293.053,88 € 0,00 €

Einzahlungen 60.000,00 € 0,00 € 60.000,00 € 300.000,00 € 240.000,00 € 0,00 €

Die Maßnahme wurde in 2018 baulich abgeschlossen. Es werden noch Restzahlungen erwartet, die aufgrund ihres Volumens nicht über den Deckungskreis abgebildet werden können. Ein Teil der Haushaltsmittel wurde in 2020 erneut angemeldet.

467 Kopernikus-Gymnasium Wissen Anschaf-fung von Geräten für den Hausmeister-dienst

Auszahlungen 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 4.069,80 € -1.930,20 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Die Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet.

252 IGS Horhausen Erweiterung Oberstufe

Auszahlungen 2.000.000,00 € 2.587.689,61 € 4.587.689,61 € 161.887,97 € -4.425.801,64 € 0,00 €

Einzahlungen 1.200.000,00 € 0,00 € 1.200.000,00 € 265.000,00 € -935.000,00 € 0,00 €

Der Bau befindet sich weiterhin in der Planungsphase. Eine Ausschreibung ist für den Herbst 2020 geplant.

466 IGS Horhausen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst

Auszahlungen 4.000,00 € 5.000,00 € 9.000,00 € 11.196,28 € 2.196,28 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die überplanmäßigen Auszahlungen wurden durch den Deckungskreis bereit-gestellt.

487 IGS Horhausen Ausbau ÖPNV-Haltestelle (K 3/K 4)

Auszahlungen 0,00 € 1.331.655,17 € 1.331.655,17 € 742.593,00 € -589.062,17 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 547.500,00 € 547.500,00 € 0,00 €

Die Maßnahme wurde in 2019 baulich abgeschlossen. Im Haushaltsjahr 2020 soll die Maßnahme schlussgerech-net werden. Aus diesem Grund wurde ein neuer Ansatz gebildet.

439 IGS Betzdorf/Kirchen Anschaffung von Auszahlungen 31.500,00 € 0,00 € 31.500,00 € 26.075,00 € -5.425,00 € 0,00 €

68


+Nachtrag 2019


Summe Ansatz +Rest

Rechnungs- ergebnis

2019 Abweichung


nach 2020

Geräten für den Hausmeisterdienst Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


562

IGS Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) Erneuerung und Einrichtung Naturwissen-schaftsräume für die gymnasiale Oberstu-fe und barrierefreie Erschließung

Auszahlungen 292.000,00 € 565.760,48 € 857.760,48 € 418.626,22 € -439.134,26 € 0,00 €

Einzahlungen 175.200,00 € 0,00 € 175.200,00 € 0,00 € -175.200,00 € 0,00 €

Die Maßnahme wurde begonnen und soll in 2020 fertiggestellt werden. Ausstehend ist die barrierefreie Erschlie-ßung.

615 IGS Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) Neumöblierung der Aula

Auszahlungen 0,00 € 12.528,40 € 12.528,40 € 2.324,47 € -10.203,93 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


337 IGS Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) Brandschutzsanierung und Umbau im Bestand

Auszahlungen 0,00 € 55.000,00 € 55.000,00 € 87.976,90 € 32.976,90 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 95.000,00 € 95.000,00 € 0,00 €

Die Maßnahme ist seit 2014 baulich abgeschlossen und wurde 2019 in Gänze abgerechnet.

669 IGS Betzdorf-Kirchen Errichtung einer Zaunanlage (Standort Kirchen)

Auszahlungen 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00 € 0,00 € -4.000,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


288 Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld Mülltonnenstellplatz

Auszahlungen 0,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 0,00 € -16.000,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Der Maßnahmenbeginn verzögert sich. Die Maßnahme wurde für das Haushaltsjahr 2020 neu angemeldet.

650 Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld Telefonanlage, Server und Netzwerkver-kabelung

Auszahlungen 90.000,00 € 0,00 € 90.000,00 € 20.919,22 € -69.080,78 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

In 2019 wurde mit der Maßnahme begonnen. Es wird damit gerechnet, dass die Maßnahme in 2020 baulich ab-geschlossen sein wird.

532 Wilhelm-Busch-Schule Wissen Brand-schutzsanierung

Auszahlungen 0,00 € 75.876,24 € 75.876,24 € 2.434,26 € -73.441,98 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Die Maßnahme wurde in 2019 baulich abgeschlossen und überwiegend abgerechnet. Sollten in den nachfolgen-den Jahren Restzahlungen fällig werden, können diese über den Deckungskreis aufgefangen werden.

651 Wilhelm-Busch-Schule Wissen Errichtung eines Kleinspielfeldes mit Zaunanlage

Auszahlungen 67.000,00 € 0,00 € 67.000,00 € 32.212,17 € -34.787,83 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Die Zaunanlage wurde bereits hergestellt. Wetterbedingt konnte der Boden in 2019 nicht aufgebracht werden. Dies soll im 1. Halbjahr 2020 erfolgen.

652 Wilhelm-Busch-Schule Wissen Anschaf-fung von Geräten für den Hausmeister-dienst

Auszahlungen 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € -3.000,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


533 Förderschule am Alserberg Wissen Gene-ralsanierung

Auszahlungen 79.000,00 € 183.182,18 € 262.182,18 € 48.766,62 € -213.415,56 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

69


+Nachtrag 2019


Summe Ansatz +Rest

Rechnungs- ergebnis

2019 Abweichung


nach 2020

Die Maßnahme befindet sich im Bau. In 2020 muss die Lüftungsanlage in der Turnhalle sowie im Schwimmbad erneuert werden. Diese wurde vom TÜV bemängelt.

584 Förderschule am Alserberg Wissen Neu-einrichtung Büroräume Schulleitung

Auszahlungen 0,00 € 4.319,20 € 4.319,20 € 2.681,33 € -1.637,87 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


653 Förderschule am Alserberg Erweiterung

Auszahlungen 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € -50.000,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Die Maßnahme wurde nicht durchgeführt. Es ist beabsichtigt 2020 zu beginnen.

585 BBS Wissen barrierefreie Erschließung (Aufzug für Ebenen 0 bis 2)

Auszahlungen 98.500,00 € 161.550,00 € 260.050,00 € 0,00 € -260.050,00 € 0,00 €

Einzahlungen 156.000,00 € 0,00 € 156.000,00 € 0,00 € -156.000,00 € 0,00 €

In 2019 wurde die schulbehördliche Genehmigung erteilt. Mit dem Bau der Maßnahme wurde noch nicht begon-nen.

41 BBS Betzdorf/Kirchen Erweiterung

Auszahlungen 0,00 € 17.845,10 € 17.845,10 € 0,00 € -17.845,10 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Die Maßnahme ist seit 2010 baulich abgeschlossen und wurde in 2019 abschließend in den Haushalt eingestellt. Sollten in den nachfolgenden Jahren Restzahlungen fällig werden, können diese über den Deckungskreis aufge-fangen werden.

391 BBS Betzdorf/Kirchen Einbau einer Hei-zungsanlage (regenerativ)

Auszahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Die Maßnahme ist seit 2017 baulich abgeschlossen. Bei den ausgewiesenen Auszahlungen handelt es sich um eine Restabwicklung eines Auftrages aus 2016.

501 Umstellung auf aktuelle Betriebssysteme und Beschaffung von Hardware an kreis-eigenen Schulen

Auszahlungen 0,00 € 4.408,15 € 4.408,15 € 2.051,81 € -2.356,34 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Die Maßnahme wurde abgeschlossen und abgerechnet.

580 Umstellung der kreiseigenen Schulen auf IP-Telefonie

Auszahlungen 100.000,00 € 80.553,47 € 180.553,47 € 11.206,82 € -169.346,65 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Die Maßnahme wurde überwiegend umgesetzt. In 2020 sind noch Restarbeiten in Höhe von 4 T€ notwendig.

618

Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung für die Einfüh-rung des landeseinheitlichen Schulverwal-tungsprogrammes

Auszahlungen 100.000,00 € 30.000,00 € 130.000,00 € 72.050,21 € -57.949,79 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Der Großteil der Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2019 umgesetzt. Es sind jedoch noch Restarbeiten notwen-dig. Hierzu wurde erneut ein Ansatz in Höhe von 50 T€ im Haushaltsjahr 2020 gebildet.

Summe Einzahlungen 1.624.000,00 € 0,00 € 1.624.000,00 € 2.010.575,00 € 386.575,00 € 0,00 €

Summe Auszahlungen 3.078.000,00 € 6.591.906,70 € 9.669.906,70 € 2.399.244,12 € -7.270.662,58 € 0,00 €

Saldo -1.454.000,00 € -6.591.906,70 € -8.045.906,70 € -388.669,12 € 7.657.237,58 € 0,00 €

70

Erwerb von beweglichen Sachen im Rahmen der Schulbudgets


+Nachtrag 2019


Summe Ansatz +Rest

Rechnungs- ergebnis

2019 Abweichung


nach 2020

14 August-Sander-Schule Altenkirchen Auszahlungen 20.000,00 € 4,65 € 20.004,65 € 33.975,23 € 13.970,58 € 0,00 €

20 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf Auszahlungen 20.000,00 € 31.411,35 € 51.411,35 € 14.180,31 € -37.231,04 € 0,00 €

23 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen Auszahlungen 20.000,00 € 19.114,48 € 39.114,48 € 17.246,23 € -21.868,25 € 0,00 €

600 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden Auszahlungen 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 13.524,80 € -6.475,20 € 0,00 €

640 Westerwaldschule Gebhardshain Auszahlungen 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 3.649,54 € -16.350,46 € 0,00 €

26 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen Auszahlungen 21.000,00 € 0,00 € 21.000,00 € 27.847,77 € 6.847,77 € 0,00 €

30 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf Auszahlungen 21.000,00 € 0,00 € 21.000,00 € 2.653,05 € -18.346,95 € 0,00 €

33 Kopernikus-Gymnasium Wissen Auszahlungen 21.000,00 € 16.731,35 € 37.731,35 € 10.631,77 € -27.099,58 € 0,00 €

50 Integrierte Gesamtschule Horhausen Auszahlungen 21.000,00 € 7.099,10 € 28.099,10 € 25.449,09 € -2.650,01 € 0,00 €

53 Integrierte Gesamtschule Hamm Auszahlungen 21.000,00 € 42.011,64 € 63.011,64 € 14.017,23 € -48.994,41 € 0,00 €

17 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen Auszahlungen 21.000,00 € 19.342,37 € 40.342,37 € 13.937,05 € -26.405,32 € 0,00 €

44 Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld Auszahlungen 6.000,00 € 5.493,73 € 11.493,73 € 461,65 € -11.032,08 € 0,00 €

46 Wilhelm-Busch-Schule Wissen Auszahlungen 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 6.601,50 € 601,50 € 0,00 €

48 Förderschule am Alserberg Wissen Auszahlungen 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 28.408,40 € 22.408,40 € 0,00 €

37 Berufsbildende Schule Wissen Auszahlungen 68.000,00 € 27.080,23 € 95.080,23 € 42.966,20 € -52.114,03 € 0,00 €

40 Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen Auszahlungen 76.000,00 € 9.919,57 € 85.919,57 € 53.653,10 € -32.266,47 € 0,00 €

Summe Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Summe Auszahlungen 388.000,00 € 178.208,47 € 566.208,47 € 309.202,92 € -257.005,55 € 0,00 €

Saldo -388.000,00 € -178.208,47 € -566.208,47 € -309.202,92 € 257.005,55 € 0,00 €

Die Mittel werden von der jeweiligen Schulleitung in eigener Verantwortung bewirtschaftet. Die nicht verbrauchten Mittel können angespart werden, üblicherweise werden sie gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO übertragen. Im Jahr 2019 konnten jedoch durch eine Absprache mit der Aufsichtsbehörde keine Übertragungen erfolgen, sodass die angesparten Mittel durch eine überplanmäßige Ermächtigung im Jahr 2020 bereitgestellt werden müssen.

71

Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Schulträger


+Nachtrag 2019


Summe Ansatz +Rest

Rechnungs- ergebnis

2019 Abweichung


nach 2020

639 Förderung Erweiterung der Schule am Rothenberg Hachenburg

Auszahlungen 277.000,00 € 0,00 € 277.000,00 € 65.000,00 € -212.000,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Das Bauvorhaben wurde begonnen. Bei der ausgewiesenen Auszahlung handelt es sich um die erste Abschlagszahlung.

544 Förderung Brandschutztechnische und weitere Um-baumaßnahmen an der Christophorus-Grundschule Birken-Honigsessen

Auszahlungen 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

572 Förderung Neubau Sporthalle Grundschule Weyer-busch

Auszahlungen 10.700,00 € 46.200,00 € 56.900,00 € 0,00 € -56.900,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Die Mittel wurden im Haushaltsjahr 2019 nicht abgerufen und daher erneut veranschlagt.

641 Förderung Umbau ehem. Realschule plus Herdorf zur Grundschule

Auszahlungen 88.600,00 € 0,00 € 88.600,00 € 48.400,00 € -40.200,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Der erste Mittelabruf ist erfolgt. Die restlichen Mittel wurden im Haushaltsjahr 2020 neu veranschlagt.



Saldo -376.300,00 € -52.200,00 € -428.500,00 € -119.400,00 € 309.100,00 € 0,00 €

72

Förderung von Baumaßnahmen an Kindertagesstätten


+Nachtrag 2019


Summe Ansatz +Rest

Rechnungs- ergebnis

2019 Abweichung


nach 2020

233 Förderung Bau- und Ausstattungsmaßnahmen im Rahmen des Ausbaus an Betreuungsangebo-ten

Auszahlungen 0,00 € 47.485,83 € 47.485,83 € 400,00 € -47.085,83 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Es handelt sich um eine Dauermaßnahme.

554 Förderung Erweiterung Raumprogramm Kom. KG Weyerbusch

Auszahlungen 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

556 Förderung Diverse Umbauarbeiten Integrativer KG Alsdorf

Auszahlungen 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € -100.000,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

570 Förderung Erweiterung Kath. KG Friesenhagen um eine Gruppe

Auszahlungen 75.000,00 € 50.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

621 Förderung Neubau eines KG in der VG Flam-mersfeld

Auszahlungen 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € -100.000,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

622 Förderung Neubau eines KG in Betzdorf Auszahlungen 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 € 0,00 € -150.000,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

654 Förderung Neubau eines dreigruppigen KG in Mudersbach

Auszahlungen 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € -100.000,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

655 Förderung Erweiterung Kom. KG Elkenroth Auszahlungen 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € -50.000,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

657 Förderung Gruppenumwandlung Kom. KG Traumland Altenkirchen

Auszahlungen 24.000,00 € 0,00 € 24.000,00 € 0,00 € -24.000,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

659 Förderung Raumprogramm und Gruppenum-wandlung Kom. KG Mehren

Auszahlungen 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

660 Förderung Schaffung von zusätzlichen Gruppen Kom. KG Herdorf

Auszahlungen 112.500,00 € 0,00 € 112.500,00 € 0,00 € -112.500,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

661 Förderung Erweiterung Kom. KG Schönstein Auszahlungen 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € -100.000,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

662 Förderung Erweiterung und Verbesserung Raumkonzept Kom. KG Etzbach

Auszahlungen 112.500,00 € 0,00 € 112.500,00 € 0,00 € -112.500,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


Summe Auszahlungen 874.000,00 € 297.485,83 € 1.171.485,83 € 275.400,00 € -896.085,83 € 0,00 €

Saldo -874.000,00 € -297.485,83 € -1.171.485,83 € -275.400,00 € 896.085,83 € 0,00 €

73

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz


+Nachtrag 2019


Summe Ansatz +Rest

Rechnungs- ergebnis

2019 Abweichung


nach 2020

325 Modernisierung der kreiseigenen Atemschutz-übungsanlage

Auszahlungen 20.000,00 € 100.000,00 € 120.000,00 € 120.344,64 € 344,64 € 0,00 €

Einzahlungen 48.000,00 € 0,00 € 48.000,00 € 0,00 € -48.000,00 € 0,00 €

Die Maßnahme wurde in 2019 abgeschlossen und abgerechnet.

371 Beschaffung ELW 2

Auszahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.630,85 € 30.630,85 € 0,00 €

Einzahlungen 128.000,00 € 0,00 € 128.000,00 € 45.836,00 € -82.164,00 € 0,00 €

Die Beschaffung des ELW 2 ist in 2018 abgeschlossen worden. Bei den ausgewiesenen Auszahlungen handelt es sich um nachträgliche Anschaffungskosten.

515 Förderung Feuerwehrfahrzeug DLA 23-12 VG Altenkirchen

Auszahlungen 48.750,00 € 0,00 € 48.750,00 € 48.750,00 € 0,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Die Maßnahme wurde in 2019 abgeschlossen.

567 Verkauf von gebrauchten Fahrzeugen des Brand- und Katastrophenschutzes

Auszahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23.379,00 € 23.379,00 € 0,00 €

Bei der Einzahlung handelt es sich um den Verkaufspreis des ehemaligen Einsatzleitwagens 2. Sie wird ausnahmsweise gemäß § 14 S. 1 Nr. 3 HS. 2 GemHVO zur Deckung des negativen Saldos der ordentli-chen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F 23) herangezogen (s. Erläuterungen zum Haushaltsausgleich unter 4.2).

586 Förderung Feuerwehrfahrzeug HZF 10 LZ Pleckhausen

Auszahlungen 0,00 € 21.000,00 € 21.000,00 € 21.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


603 Förderung eines Stellplatzes am Feuerwehrhaus Oberlahr

Auszahlungen 0,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


604 Beschaffung Messfahrzeug für Gefahrstoffzug

Auszahlungen 135.000,00 € 0,00 € 135.000,00 € 127,36 € -134.872,64 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Die Maßnahme wurde in 2019 begonnen. Bei den ausgewiesenen Auszahlungen handelt es sich um die Kosten für die Anzeigenschaltung der Ausschreibung.

642 Beschaffung Löschwasserrückhaltungssys-tem/Hochwasserschutz

Auszahlungen 22.000,00 € 0,00 € 22.000,00 € 21.475,93 € -524,07 € 0,00 €

Einzahlungen 11.000,00 € 0,00 € 11.000,00 € 0,00 € -11.000,00 € 0,00 €

Die Maßnahme wurde abgeschlossen und abgerechnet.

645 Förderung Feuerwehrfahrzeug HLF 20 VG Hamm

Auszahlungen 15.750,00 € 0,00 € 15.750,00 € 15.750,00 € 0,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Die erste Abschlagszahlung wurde planmäßig geleistet bzw. abgerufen.

646 Förderung Feuerwehrfahrzeug Drehleiter VG Auszahlungen 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € -50.000,00 € 0,00 €

74


+Nachtrag 2019


Summe Ansatz +Rest

Rechnungs- ergebnis

2019 Abweichung


nach 2020

Betzdorf-Gebhardshain Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Die Maßnahme wurde nicht begonnen. Es wird damit gerechnet, dass der erste Abruf im Haushaltsjahr 2020 erfolgt.

502 Förderung Erweiterung und Modernisierung der Rettungswache Kirchen DRK

Auszahlungen 0,00 € 7.201,03 € 7.201,03 € 29.212,42 € 22.011,39 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Die Maßnahme wurde abgeschlossen. Die überplanmäßigen Auszahlungen werden über den Deckungs-kreis aufgefangen.

7 Erwerb von beweglichen Sachen Gefahrstoffzug

Auszahlungen 7.000,00 € 0,00 € 7.000,00 € 0,00 € -7.000,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


9 Erwerb von beweglichen Sachen Katastrophen-schutz (SEG)

Auszahlungen 7.500,00 € 0,00 € 7.500,00 € 0,00 € -7.500,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


Summe Einzahlungen 187.000,00 € 0,00 € 187.000,00 € 69.215,00 € -117.785,00 € 0,00 €


Saldo -119.000,00 € -135.201,03 € -254.201,03 € -225.076,20 € 29.124,83 € 0,00 €

75

Sportfördermaßnahmen


+Nachtrag 2019


Summe Ansatz +Rest

Rechnungs- ergebnis

2019 Abweichung


nach 2020

473 Förderung Umbau Kleinkaliber-Schießstand Wissen durch Wissener Schützenverein

Auszahlungen 0,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 0,00 € -2.500,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Die Maßnahme wurde abgeschlossen.

574 Förderung Generalsanierung Turnhalle Weitefeld (Ortsgemeinde Weitefeld)

Auszahlungen 18.550,00 € 0,00 € 18.550,00 € 0,00 € -18.550,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Der Mittelabruf ist wie geplant erfolgt. Die Maßnahme wird in 2020 abgeschlossen.

575 Förderung Sanierung Sportplatz Steineroth/Dauersberg (SpVgg Steineroth/Dauersberg)

Auszahlungen 0,00 € 750,00 € 750,00 € 700,00 € -50,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


577 Förderung Errichtung Kleinspielfeld auf der Groß-sportanlage Gebhardshain (VG Betzdorf-Gebhardshain)

Auszahlungen 0,00 € 3.200,00 € 3.200,00 € 3.200,00 € 0,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


578 Förderung Energetische Sanierung Turnhalle Alsdorf (Ortsgemeinde Alsdorf)

Auszahlungen 0,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 5.000,00 € -1.500,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


609 Förderung Umbau Tennenplatz in Rasenplatz in Scheuerfeld (OG Scheuerfeld)

Auszahlungen 7.550,00 € 0,00 € 7.550,00 € 7.550,00 € 0,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


610 Förderung Umbau Tennenplatz in Naturrasenplatz in Kirchen (Stadt Kirchen)

Auszahlungen 11.700,00 € 12.000,00 € 23.700,00 € 21.330,00 € -2.370,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Im Haushaltsjahr 2019 wurde der überwiegende Teil der Mittel abgerufen. Die nicht in Anspruch ge-nommenen Mittel wurden neu veranschlagt.

612 Förderung Neubau von Dusch- und Umkleideräumen Sportplatz Ingelbach (Sportfreunde Ingelbach e. V.)

Auszahlungen 5.950,00 € 0,00 € 5.950,00 € 5.950,00 € 0,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


613 Förderung Sanierung der Sanitäranlagen Sportplatz Niedererbach (SV Niedererbach e. V.)

Auszahlungen 9.750,00 € 9.000,00 € 18.750,00 € 0,00 € -18.750,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Die Mittel wurden nicht abgerufen und aus diesem Grund im Haushaltsjahr 2020 neu veranschlagt.

631 Förderung Generalsanierung Kunstrasenplatz Daa-den

Auszahlungen 21.550,00 € 0,00 € 21.550,00 € 19.395,00 € -2.155,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Im Haushaltsjahr 2019 wurde der überwiegende Teil der Mittel abgerufen. Die nicht in Anspruch ge-nommenen Mittel wurden neu veranschlagt.

76


+Nachtrag 2019


Summe Ansatz +Rest

Rechnungs- ergebnis

2019 Abweichung


nach 2020

632 Förderung Umbau Tennenplatz in Naturrasenplatz in Willroth

Auszahlungen 24.300,00 € 0,00 € 24.300,00 € 21.870,00 € -2.430,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Die Maßnahme verläuft planmäßig. Der letzte Mittelabruf ist im Haushaltsjahr 2020 eingeplant.

633 Förderung Sanierung Tennisanlage "Auf dem Molz-berg" Kirchen durch VfL Kirchen ev. V.

Auszahlungen 13.650,00 € 0,00 € 13.650,00 € 13.100,00 € -550,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Die Maßnahme verläuft planmäßig. Der letzte Mittelabruf ist im Haushaltsjahr 2020 eingeplant.

634 Förderung Errichtung einer Beschneiungsanlage durch den Ski-Club Wissen e. V.

Auszahlungen 3.850,00 € 0,00 € 3.850,00 € 0,00 € -3.850,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


635 Förderung Errichtung einer Zaun- und Flutlichtanlage am Kleinspielfeld durch Förderverein TuS Honigses-sen e. V.

Auszahlungen 11.500,00 € 0,00 € 11.500,00 € 0,00 € -11.500,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Die Maßnahme ist weggefallen.

636 Förderung Generalsanierung Tennisplätze der Ten-nisfreunde Blau-Rot Wissen e. V.

Auszahlungen 7.500,00 € 0,00 € 7.500,00 € 0,00 € -7.500,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Die Maßnahme wurde nicht durchgeführt. Im Haushaltsjahr 2020 wurden erneut Mittel eingestellt. Die Förderung hat sich zwischenzeitlich jedoch von 7.500 € auf 1.755 € reduziert.

637 Förderung Errichtung eines Skate- und Bikeparks in Altenkirchen durch ASG Altenkirchen

Auszahlungen 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 € -15.000,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


638 Förderung Erneuerung der Tretschicht des Reithal-lenbodens durch ZRFV Altenkirchen e. V.

Auszahlungen 4.500,00 € 0,00 € 4.500,00 € 0,00 € -4.500,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €




Saldo -155.350,00 € -33.950,00 € -189.300,00 € -98.095,00 € 91.205,00 € 0,00 €

77

Soft- und Hardwareausstattung, Büroausstattung, Fahrzeugbeschaffung bei der Kernverwaltung


+Nachtrag 2019


Summe Ansatz +Rest

Rechnungs- ergebnis

2019 Abweichung


nach 2020

3 Erwerb von EDV-Ausstattung

Auszahlungen 148.000,00 € 80.000,00 € 228.000,00 € 143.493,60 € -84.506,40 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


518 Einrichtung eines Serverraums und EDV-Verkabelung Parkstraße 2

Auszahlungen 0,00 € 82.600,00 € 82.600,00 € 0,00 € -82.600,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Die Maßnahme ist nicht durchgeführt worden. Im Haushaltsjahr wurden erneut Mittel eingestellt, jedoch bei Maßnahme 3.

601 Errichtung einer Netzwerkinfrastuktur Hochstraße 28

Auszahlungen 28.000,00 € 17.942,17 € 45.942,17 € 0,00 € -45.942,17 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Die Maßnahme ist nicht durchgeführt worden. Im Haushaltsjahr wurden erneut Mittel eingestellt, jedoch bei Maßnahme 3.

105 Erwerb von Software und Lizenzen

Auszahlungen 29.000,00 € 100.000,00 € 129.000,00 € 25.467,91 € -103.532,09 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


2 Erwerb von beweglichen Sachen

Auszahlungen 60.000,00 € 7.500,00 € 67.500,00 € 20.601,84 € -46.898,16 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


104 Erwerb von Dienstfahrzeugen

Auszahlungen 80.000,00 € 0,00 € 80.000,00 € 38.915,36 € -41.084,64 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.379,10 € -1.379,10 € 0,00 €

Die Maßnahme wurde teilweise umgesetzt. Von zwei geplanten Dienstfahrzeugen wurde eines angeschafft. Zudem wurden die beiden Ladesäulen errichtet. Das andere Fahrzeug soll im Folgejahr angeschafft werden.

Summe Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.379,10 € -1.379,10 € 0,00 €


Saldo -345.000,00 € -288.042,17 € -633.042,17 € -229.857,81 € 403.184,36 € 0,00 €

78

Baumaßnahmen am Dienstgebäude


+Nachtrag 2019


Summe Ansatz +Rest

Rechnungs- ergebnis

2019 Abweichung


nach 2020

274 Dienstgebäude Neubau Generalsanierung

Auszahlungen 0,00 € 161.228,91 € 161.228,91 € 0,00 € -161.228,91 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


595 Errichtung einer Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeu-ge

Auszahlungen 0,00 € 93.495,55 € 93.495,55 € 23.638,79 € -69.856,76 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Die Maßnahme wurde begonnen. Die Restmittel wurden im Folgejahr erneut veranschlagt.

599 Dienstgebäude Ankauf von Grundstücken

Auszahlungen 0,00 € 335.000,00 € 335.000,00 € 0,00 € -335.000,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Die Maßnahme wurde nicht durchgeführt. Im nächsten Jahr wurden erneut Mittel eingestellt.

449 Errichtung von Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Gebäuden

Auszahlungen 0,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 111.211,89 € 95.211,89 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Die Maßnahme wurde durchgeführt und abgerechnet. Das hohe Rechnungsergebnis resultiert daraus, dass im Rahmen der KI 3.0 Dachsanierungen ebenfalls Photovoltaikanlagen errichtet und diese auf Maßnahme 449 umgebucht wurden. Zur Finanzierung wurde eine Deckung zu Lasten des Ergebnishaushaltes eingerichtet.


Summe Auszahlungen 0,00 € 605.724,46 € 605.724,46 € 134.850,68 € -470.873,78 € 0,00 €

Saldo 0,00 € -605.724,46 € -605.724,46 € -134.850,68 € 470.873,78 € 0,00 €

79

Förderung der touristischen Infrastruktur


+Nachtrag 2019


Summe Ansatz +Rest

Rechnungs- ergebnis

2019 Abweichung


nach 2020

665 Stammeinlage Wir-Westerwälder-gAöR

Auszahlungen 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


587 Ausbau von Erlebnis-, Rad- und Wanderwegen im Rahmen des Leader-Projekts

Auszahlungen 45.000,00 € 200.000,00 € 245.000,00 € 5.478,66 € -239.521,34 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Der Maßnahmenbeginn hat sich verzögert. Bei den ausgewiesenen Auszahlungen handelt es sich um Rechnungen für Markierungsarbeiten. Ein Teil der Restmittel wurde im Folgejahr erneut veranschlagt.

628 Errichtung von Mitfahrerbänken im Rahmen des Leader-Projekts

Auszahlungen 0,00 € 140.000,00 € 140.000,00 € 88.862,78 € -51.137,22 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Die Maßnahme konnte überwiegend fertiggestellt werden. Im Folgejahr werden noch vereinzelt Bänke errichtet. Die benötigten Haushaltsmittel wurden neu veranschlagt.



Saldo -70.000,00 € -340.000,00 € -410.000,00 € -119.341,44 € 290.658,56 € 0,00 €

80

Wirtschaftsförderungsmaßnahmen


+Nachtrag 2019


Summe Ansatz +Rest

Rechnungs- ergebnis

2019 Abweichung


nach 2020

593 Förderung der DSL-Breitbandversorgung (Vorlageleistungen Kreiscluster)

Auszahlungen 113.200,00 € 8.464.767,20 € 8.577.967,20 € 7.290.434,51 € -1.287.532,69 € 0,00 €

Einzahlungen 113.200,00 € 0,00 € 113.200,00 € 8.038.542,49 € 7.925.342,49 € 0,00 €

Von ursprünglich geplanten 13,2 Mio. € wurden bis einschließlich 2019 insg. 12,8 Mio. € verausgabt. Das anfängliche Maßnahmenpaket soll dementsprechend im Folgejahr vollständig umgesetzt werden.

629 Förderung der DSL-Breitbandversorgung (Standorte kreiseigener Schulen)

Auszahlungen 223.000,00 € 300.000,00 € 523.000,00 € 93.094,00 € -429.906,00 € 0,00 €

Einzahlungen 200.700,00 € 0,00 € 200.700,00 € 83.784,60 € -116.915,40 € 0,00 €

Bisher wurde die Breitbandversorgung an einer Schule (BBS-Betzdorf-Kirchen) umgesetzt. Die Umsetzung an den anderen Schulstandorten soll voraussichtlich in 2021 beginnen.

668 August-Sander-Schule Altenkirchen Multi-mediaraum

Auszahlungen 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 0,00 € -30.000,00 € 0,00 €

Einzahlungen 22.500,00 € 0,00 € 22.500,00 € 0,00 € -22.500,00 € 0,00 €


667 BBS Wissen Multimediaraum

Auszahlungen 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 0,00 € -30.000,00 € 0,00 €

Einzahlungen 22.500,00 € 0,00 € 22.500,00 € 0,00 € -22.500,00 € 0,00 €


666 BBS Betzdorf/Kirchen Multimediaraum

Auszahlungen 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 0,00 € -30.000,00 € 0,00 €

Einzahlungen 22.500,00 € 0,00 € 22.500,00 € 0,00 € -22.500,00 € 0,00 €


174 Interkommunales Gewerbegebiet Weite-feld/Oberdreisbach

Auszahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.155,70 € 9.155,70 € 0,00 €

Die ausgewiesene Einzahlung stammt aus einem Verkauf einer Teilfläche.

Summe Einzahlungen 381.400,00 € 0,00 € 381.400,00 € 8.131.482,79 € 7.750.082,79 € 0,00 €

Summe Auszahlungen 426.200,00 € 8.764.767,20 € 9.190.967,20 € 7.383.528,51 € -1.807.438,69 € 0,00 €

Saldo -44.800,00 € -8.764.767,20 € -8.809.567,20 € 747.954,28 € 9.557.521,48 € 0,00 €

81

Sonstige Investitionsmaßnahmen


+Nachtrag 2019


Summe Ansatz +Rest

Rechnungs- ergebnis

2019 Abweichung


nach 2020

Kreditgewährung Kulturelle Einrichtungen

Auszahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 700.000,00 € 700.000,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 480.000,00 € 480.000,00 € 0,00 €

Der Darlehensstand zum 31.12.2019 beträgt 630 T€.

97 Grundstücke

Auszahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 216,40 € 216,40 € 0,00 €

Bei der Einzahlung handelt es sich um eine Entschädigungszahlung für ein eingetragenes Leitungsrecht.

670 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf Verkauf Schulgebäude Schützenstraße

Auszahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Einzahlungen 625.000,00 € 0,00 € 625.000,00 € 625.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Bei der Einzahlung handelt es sich um die Kaufpreiszahlung für das ehemalige, nicht mehr benötigte Schulgebäudes. Sie wird ausnahmsweise gemäß § 14 S. 1 Nr. 3 HS. 2 GemHVO zur Deckung des negati-ven Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F 23) herangezogen (s. Erläuterungen zum Haushaltsausgleich unter 4.2).

704 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen Verkauf ehem. Schulgebäude Kreuztal

Auszahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 450.001,00 € 450.001,00 € 0,00 €

Bei der Einzahlung handelt es sich um die Kaufpreiszahlung für das ehemalige, nicht mehr benötigte Schulgebäude. Sie wird ausnahmsweise gemäß § 14 S. 1 Nr. 3 HS. 2 GemHVO zur Deckung des negati-ven Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F 23) herangezogen (s. Erläuterungen zum Haushaltsausgleich unter 4.2).

333 Erwerb von beweglichen Sachen Schulbuchaus-leihe

Auszahlungen 0,00 € 24.300,00 € 24.300,00 € 2.401,96 € -21.898,04 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


56 Erwerb von beweglichen Sachen beim Kreisme-dienzentrum/Kreisarchiv

Auszahlungen 2.200,00 € 694,51 € 2.894,51 € 0,00 € -2.894,51 € 0,00 €

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


454 Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Ge-wässerunterhaltung

Auszahlungen 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € -10.000,00 € 0,00 €

Einzahlungen 9.000,00 € 0,00 € 9.000,00 € 0,00 € -9.000,00 € 0,00 €


Summe Einzahlungen 634.000,00 € 0,00 € 634.000,00 € 1.555.217,40 € 921.217,40 € 0,00 €

Summe Auszahlungen 12.200,00 € 24.994,51 € 37.194,51 € 702.401,96 € 665.207,45 € 0,00 €

Saldo 621.800,00 € -24.994,51 € 596.805,49 € 852.815,44 € 256.009,95 € 0,00 €

82

2.3. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Nr. Posten Ansatz Ergebnis Abweichung*

F 34 Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag -12.083.253,00 € -2.147.188,03 € 9.936.064,97 € F 35 Aufnahme von Investitionskrediten 5.828.650,00 € 0,00 € -5.828.650,00 € F 36 Tilgung von Investitionskrediten 4.481.289,00 € 4.967.689,46 € 486.400,46 € F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus

Investitionskrediten 1.347.361,00 € -4.967.689,46 € -6.315.050,46 €

F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)

0,00 € 181.760,06 € 181.760,06 €

F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung

10.735.892,00 € 6.933.117,43 € -3.802.774,57 €

F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

12.083.253,00 € 2.147.188,03 € -9.936.064,97 €

F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder 0,00 € 181.083,12 € 181.083,12 € F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/

Deckung Finanzmittelfehlbetrag 12.083.253,00 € 2.328.271,15 € -9.754.981,85 €

F 43 Veränderung der liquiden Mittel (ein-schl. durchlaufende Gelder)

0,00 € -676,94 € -676,94 €

F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaus-halt (F23 - F36)

-11.738.192,00 € -4.769.342,49 € 6.968.849,51 €

* Die hier dargestellte Abweichung erfolgt im Gegensatz zum amtlichen Muster (s. Finanzrechnung, Muster 16 zu

§ 45 GemHVO) ohne Berücksichtigung der Übertragungen aus dem Vorjahr.

Erläuterung zu Posten F 35 Im Jahr 2019 wurden keine Investitionskredite aufgenommen. Die weitergeltende Investiti-onskreditermächtigung 2018 wurde in der haushaltslosen Zeit des Jahres 2020 in Anspruch genommen. Die Investitionskredite für 2019 sollen im zweiten Halbjahr 2020 oder – je nach Zins- und Marktlage – noch später aufgenommen werden. Hintergrund ist eine möglichst lange Vorfinanzierung von Investitionen durch Liquiditätskredite, damit entsprechende Nega-tivzinsen erzielt werden können. Erläuterung zu Posten F 36 Im Jahr 2019 wurde eine Umschuldungstilgung in Höhe von 298.962,23 € für ein auslaufen-des Darlehen geleistet, die entsprechende Aufnahme erfolgte im Jahr 2020. Außerplanmäßi-ge Tilgungen wurden nicht vorgenommen, da diese aufgrund von Vorfälligkeitsentschädi-gungen unwirtschaftlich sind. Der Betrag der planmäßigen Tilgung, der auch für die Beurtei-lung des Haushaltsausgleichs maßgeblich ist, beläuft sich daher auf 4.668.727,23 €. Erläuterung zu Posten F 37 Der Bestand an Investitionskrediten ist um rd. 5 Mio. € gesunken. Erläuterung zu Posten F 39 Der Bestand an Liquiditätskrediten ist um rd. 7 Mio. € gestiegen. Erläuterung zu den Posten F 38 und F 41 bis F 43 Der Posten F 43 weist die Abnahme des Bestandes an liquiden Mitteln (s. u. Bilanzposten 2.4.) aus. Der Posten F 38 weist ebenfalls diese Veränderungen aus, allerdings bereinigt um die Effekte aus durchlaufenden Geldern (Posten F 41). Diese systemwidrige Darstellung führt dazu, dass einerseits der Finanzierungseffekt der durchlaufenden Gelder in Abrede gestellt wird, andererseits zwischen dem Posten F 34 und F 42 keine Deckungsgleichheit besteht. Der bei Posten F 42 dargestellte Betrag ergibt keinerlei Sinn, das amtliche Muster schreibt jedoch den Ausweis vor. Die bis 2018 gültige Gliederung nach § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 GemHVO hatte diesen Mangel nicht. Die von Vertretern des Landkreises Altenkirchen diesbezüglich geäußerten Bedenken bei der Anhörung des Landkreistages Rheinland-Pfalz im Verfahren zum Erlass der 1. ÄnderungsVO zur GemHVO fanden keine Berücksichtigung.

83

Eine der Systematik des Finanzhaushaltes entsprechende Darstellung würde eine Abände-rung des Postens F 38 und die Streichung des Postens F 43 notwendig machen. Sie sähe folgendermaßen aus:

Nr. Posten Ergebnis

F 34 Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag -2.147.188,03 €

F 35 Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 €

F 36 Tilgung von Investitionskrediten 4.967.689,46 €

F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten -4.967.689,46 €

F 38 (alt.) Veränderung der liquiden Mittel 676,94 €

F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 6.933.117,43 €

F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.966.104,91 €

F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder 181.083,12 €

F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag 2.147.188,03 €

F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)

Erläuterung zu Posten F 44 In den Posten F 44 fließen nach Rechenvorschrift die Posten F 23 und F 36 ein. Bei dem Posten F 36 sind Auszahlungen aus einer Umschuldung (s. o.) erfasst, die bei dem Posten F 44 nicht auszuweisen sind, außerdem fließen in den Haushaltsausgleich ausnahmsweise gewisse Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ein (s. Erl. zu Abschnitt 4.2).

84

3. Bilanz

3.1. Aktivseite

Dargestellt werden hier die erheblichen Veränderungen der Bilanzpositionen gemäß § 47 Abs. 2 GemHVO. Die Darstellung umfasst die Erläuterung von Posten, die mit jenen der Bi-lanz des Haushaltsvorjahres nicht vergleichbar sind sowie die betragsmäßige Anpassung von Posten der Bilanz des Haushaltsvorjahres (vgl. § 47 Abs. 2 GemHVO). Die Erläuterun-gen erfolgen jeweils je wesentlicher Bilanzposition.

Posten / Konto

Bezeichnung Vorvorjahr

2017 Vorjahr

2018 Haushaltsjahr

2019 1. Anlagevermögen 315.746.980,58 € 323.999.351,14 € 342.463.990,08 € 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 18.675.596,24 € 17.617.604,96 € 16.930.787,11 € 1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnli-

che Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

251.052,42 € 228.034,83 € 198.759,13 €

011200 Datenverarbeitungs-Software 249.613,89 € 226.929,63 € 197.653,93 € 011500 Sonstige Rechte und Werte 1.438,53 € 1.105,20 € 1.105,20 € 1.1.2. Geleistete Zuwendungen 18.424.543,82 € 17.389.570,13 € 16.732.027,98 € 012000 Zuweisungen 14.021.979,33 € 13.029.539,25 € 12.443.292,73 € 013100 Investitionskostenzuschüsse Straßen-

oberflächenentwässerung 4.402.563,49 € 4.360.029,88 € 4.288.734,25 €

013101 Investitionskostenzuschüsse Katastro-phenschutz

1,00 € 1,00 € 1,00 €

1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Ver-

mögensgegenstände 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.2. Sachanlagen 251.372.356,40 € 255.992.308,19 € 258.300.521,69 € 1.2.1. Wald, Forsten 31.195,11 € 31.195,11 € 31.252,30 € 021100 Mischwald 10.986,54 € 10.986,54 € 11.043,73 € 021200 Laubwald 10.570,44 € 10.570,44 € 10.570,44 € 021300 Nadelwald 6.578,65 € 6.578,65 € 6.578,65 € 021400 Gehölz 3.059,48 € 3.059,48 € 3.059,48 € 1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und

grundstücksgleiche Rechte 193.121,15 € 194.365,04 € 184.909,73 €

022200 Parkanlagen 42.166,35 € 42.166,35 € 40.368,35 € 022300 Kleingartenanlagen, Gartenland 35.234,61 € 35.234,61 € 15.212,61 € 022900 Sonstige Grünflächen 8.070,15 € 8.070,15 € 8.322,19 € 023100 Ackerland 1.815,36 € 1.815,36 € 1.780,47 € 023200 Brachland 1.025,44 € 1.025,44 € 1.275,46 € 023300 Öd- und Unland 2.576,00 € 2.576,00 € 2.576,00 € 023400 Weide- und Grünland 43.411,14 € 44.655,03 € 55.359,69 € 026100 Flüsse und Bäche 4.478,29 € 4.478,29 € 4.537,13 € 026200 Seen und Teiche 5.767,06 € 5.767,06 € 5.767,06 € 029600 Bauland 48.394,07 € 48.394,07 € 49.529,47 € 029900 Sonstige unbebaute Grundstücke 182,68 € 182,68 € 181,30 € 1.2.3. Bebaute Grundstücke und grund-

stücksgleiche Rechte 97.533.960,73 € 105.744.622,89 € 106.595.948,92 €

031100 Einfamilienhäuser 175.914,63 € 172.044,53 € 213.249,53 € 031200 Mehrfamilienhäuser 540.560,73 € 512.855,83 € 485.150,91 € 031900 Sonstige Wohnbauten 12.925,00 € 12.925,00 € 12.925,00 € 033200 Realschulen plus 19.880.226,76 € 23.555.846,12 € 23.901.184,74 € 033300 Gymnasien 27.846.867,82 € 32.660.298,21 € 32.197.684,93 € 033400 Berufliche Schulen 13.541.262,30 € 13.233.385,60 € 12.941.039,22 € 033500 Förderschulen 7.566.485,84 € 7.438.019,58 € 7.471.240,36 € 033600 Gesamtschulen 3.581.906,08 € 4.300.168,01 € 4.324.630,61 € 033700 Schulzentren 613.228,00 € 613.228,00 € 613.228,00 € 035200 Turn- und Sporthallen 9.464.672,35 € 9.206.072,23 € 9.165.917,29 € 035300 Stadien 1.127.650,00 € 1.127.650,00 € 1.127.650,00 € 035400 Sportplätze 510.438,00 € 481.620,00 € 480.816,25 € 037000 Verwaltungsgebäude 11.084.580,38 € 10.886.388,69 € 10.688.835,34 € 039900 Sonstige Gebäude, Bauten 84.809,16 € 79.441,53 € 74.074,89 €

85

Posten / Konto


2017 Vorjahr

2018 Haushaltsjahr

2019 039910 Außenanlagen 1.502.433,68 € 1.464.679,56 € 2.898.321,85 € 1.2.4. Infrastrukturvermögen 118.466.051,28 € 120.009.543,13 € 119.927.438,90 € 041200 Brücken 20.256.547,40 € 20.341.076,69 € 21.059.257,53 € 041500 Stützbauwerke 4.420.114,93 € 4.334.210,08 € 4.265.682,37 € 041900 Sonstige 380.134,00 € 373.894,00 € 367.654,00 € 043310 Umspannungs- und Umformungsanla-

gen 139,92 € 135,10 € 130,28 €

047100 Grundstücke 252,00 € 252,00 € 252,00 € 047300 Abwassersammlungsanlagen 23.838,00 € 23.044,00 € 22.262,00 € 048100 Grundstücke 10.359.106,88 € 10.360.201,84 € 10.410.912,01 € 048200 Straßen 82.728.741,38 € 84.294.284,32 € 83.533.575,28 € 048330 Radwege 296.523,00 € 281.809,00 € 267.095,00 € 049500 Sonstige Versorgungsanlagen 653,77 € 636,10 € 618,43 € 1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Bo-

den 21.959.401,47 € 21.724.143,63 € 21.359.813,23 €

053600 Gesamtschulen und dergleichen 21.112.116,40 € 20.766.073,07 € 20.419.034,18 € 055200 Turn- und Sporthallen 727.028,05 € 714.910,92 € 702.793,79 € 059990 Sonstige 120.257,02 € 243.159,64 € 237.985,26 € 1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler 335.707,93 € 335.707,93 € 335.707,93 € 061100 Gemälde 216.430,00 € 216.430,00 € 216.430,00 € 061200 Skulpturen 12.869,00 € 12.869,00 € 12.869,00 € 061900 Sonstige Kunstgegenstände 106.408,93 € 106.408,93 € 106.408,93 € 1.2.7. Maschinen, technische Anlagen,

Fahrzeuge 1.584.149,01 € 1.841.574,03 € 2.209.437,10 €

071110 Dienstfahrzeuge - PKW 223.742,00 € 198.878,00 € 192.440,00 € 071200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeu-

ge 11,00 € 374.344,00 € 358.581,00 €

071820 Schneepflüge 6.336,00 € 4.164,00 € 1.992,00 € 071830 Mäheinrichtungen 11.292,00 € 8.140,00 € 8.990,00 € 071890 Sonstige Zusatzgeräte 12.961,50 € 11.104,50 € 20.314,00 € 071900 Sonstige Fahrzeuge 129.330,10 € 107.802,44 € 114.013,07 € 072100 Energieversorgung 415.195,00 € 422.211,40 € 503.076,43 € 072500 Maschinen und technische Anlagen des

Brand-, Hochwasser- und Katastrophen-schutzes

10,00 € 10,00 € 21.038,00 €

072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen

12.510,00 € 11.414,00 € 10.318,00 €

073000 Betriebsvorrichtungen 772.761,41 € 703.505,69 € 978.674,60 € 1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.587.863,89 € 3.810.902,54 € 3.837.098,27 € 082100 Betriebsausstattung 555.409,50 € 696.371,29 € 709.078,19 € 082110 Werkstätteneinrichtungen 152.101,67 € 139.196,70 € 134.195,30 € 082120 Fachbezogene Gegenstände 255.027,73 € 232.222,57 € 201.161,27 € 082130 Werkzeuge 31.049,34 € 28.117,82 € 25.270,48 € 082140 Brand- und Katastrophenschutz 107.336,00 € 93.422,00 € 72.181,00 € 082150 Musikraumeinrichtung 49.537,92 € 54.784,92 € 44.745,92 € 082160 Sportgeräte 41.268,54 € 82.866,04 € 77.581,95 € 082190 Sonstige Betriebsausstattung 90.725,98 € 108.114,82 € 92.386,53 € 082210 Büromöbel 368.648,11 € 359.518,36 € 374.507,86 € 082220 Büromaschinen/-geräte 51.693,00 € 35.169,00 € 40.708,69 € 082230 Organisations- und Arbeitsmittel 7.584,78 € 5.766,41 € 4.262,59 € 082240 Hardware und EDV-technische Ausstat-

tung 1.267.214,08 € 1.363.461,71 € 1.327.071,06 €

082300 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien

272.167,00 € 271.894,00 € 271.621,00 €

082310 Kreismedienzentrum 289.577,24 € 289.433,90 € 289.312,60 € 082400 Geringwertige Vermögensgegenstände

über 410 Euro bis 1.000 Euro (Sammel-posten)

48.523,00 € 50.563,00 € 48.617,00 €

082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsaus-stattung

0,00 € 0,00 € 124.396,83 €

1.2.9. Pflanzen, Tiere 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im

Bau 7.680.905,83 € 2.300.253,89 € 3.818.915,31 €

091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanla-gen

428.319,29 € 279.094,56 € 205.221,86 €

86

Posten / Konto


2017 Vorjahr

2018 Haushaltsjahr

2019 096000 Anlagen im Bau 7.252.586,54 € 2.021.159,33 € 3.613.693,45 € 1.3. Finanzanlagen 45.699.027,94 € 50.389.437,99 € 67.232.681,28 € 1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 766.000,00 € 766.000,00 € 766.000,00 € 101220 Westerwaldbahn des Kreises Altenkir-

chen GmbH 766.000,00 € 766.000,00 € 766.000,00 €

1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unter-nehmen

0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.3.3. Beteiligungen 154.141,76 € 154.141,76 € 154.141,76 € 111220 Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH 3.067,76 € 3.067,76 € 3.067,76 € 111230 Verband der kommunalen RWE-

Aktionäre 1.074,00 € 1.074,00 € 1.074,00 €

111240 TIME GmbH 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit

denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen

8.848.038,71 € 9.135.722,41 € 9.160.722,41 €

121110 Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Alten-kirchen

3.494.102,85 € 2.721.215,21 € 2.721.215,21 €

121120 Kulturelle Einrichtungen des Landkreises Altenkirchen

5.228.934,86 € 6.289.506,20 € 6.289.506,20 €

123120 Zweckverband Schienenpersonennah-verkehr Rheinland-Pfalz

1,00 € 1,00 € 1,00 €

124100 Nahwärmeverbund Glockenspitze Alten-kirchen gAöR

125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 €

124200 Wir Westerwälder gAöR 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen,

Zweckverbände, Anstalten des öffent-lichen Rechts, rechtsfähige kommu-nale Stiftungen

0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlage-vermögens

35.075.141,97 € 38.097.321,53 € 55.103.548,45 €

131110 RWE AG Stammaktien 33.603.046,12 € 36.625.225,68 € 53.541.451,92 € 134001 Beteiligungen an der Versorgungsrück-

lage nach § 14 Bundesbesoldungsge-setz

1.472.095,85 € 1.472.095,85 € 1.562.096,53 €

1.3.8. Sonstige Ausleihungen 855.705,50 € 2.236.252,29 € 2.048.268,66 € 132321 Ausleihungen an die Gemeinden und

Gemeindeverbände 855.705,50 € 2.236.252,29 € 2.048.268,66 €

2. Umlaufvermögen 22.612.778,22 € 20.605.343,72 € 20.843.524,99 € 2.1. Vorräte 296.881,01 € 296.881,01 € 280.299,02 € 2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 5.869,50 € 5.869,50 € 5.869,50 € 141000 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 5.869,50 € 5.869,50 € 5.869,50 € 2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leis-

tungen 16.581,99 € 16.581,99 € 0,00 €

142000 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leis-tungen

16.581,99 € 16.581,99 € 0,00 €

2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistun-gen und Waren

274.429,52 € 274.429,52 € 274.429,52 €

143002 Grundstücke Interkommunales Gewer-begebiet Altenkirchen

274.429,52 € 274.429,52 € 274.429,52 €

2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.2. Forderungen und sonstige Vermö-

gensgegenstände 22.306.972,65 € 20.299.970,40 € 20.555.410,60 €

2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

20.238.180,17 € 17.590.332,16 € 17.757.866,95 €

151310 Gebührenforderungen - gegen Sonder-vermögen - gegen Eigenbetriebe

67,00 € 0,00 € 0,00 €

151410 Gebührenforderungen - gegen den öf-fentlichen Bereich - gegen den Bund

30,00 € 136,00 € 60,00 €

151420 Gebührenforderungen - gegen den öf-fentlichen Bereich - gegen das Land

843,31 € 713,02 € 431,78 €

151430 Gebührenforderungen - gegen den öf-fentlichen Bereich - gegen Gemeinden

138.550,39 € 134.373,38 € 126.296,79 €

87

Posten / Konto


2017 Vorjahr

2018 Haushaltsjahr

2019 und Gemeindeverbände

151460 Gebührenforderungen - gegen den öf-fentlichen Bereich - gegen Sparkassen

0,00 € 45,00 € 25,00 €

151490 Gebührenforderungen - gegen den öf-fentlichen Bereich - gegen den sonsti-gen öffentlichen Bereich

392,06 € 901,85 € 484,32 €

151510 Gebührenforderungen - gegen den pri-vaten Bereich - gegen private Unter-nehmen

48.421,29 € 49.439,91 € 36.363,35 €

151590 Gebührenforderungen - gegen den pri-vaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich

424.693,02 € 418.413,77 € 653.438,96 €

152590 Beitragsforderungen - gegen den priva-ten Bereich - gegen den sonstigen priva-ten Bereich

0,00 € 0,00 € 1.243,40 €

153590 Steuerforderungen - gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich

0,00 € 1.602,00 € 0,00 €

154410 Forderungen aus Transferleistungen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen den Bund

8.739,42 € 9.557,77 € 35.048,93 €

154420 Forderungen aus Transferleistungen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land

14.988.361,79 € 12.430.526,79 € 12.885.400,77 €

154430 Forderungen aus Transferleistungen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände

2.916.778,63 € 2.616.700,11 € 2.427.932,18 €

154490 Forderungen aus Transferleistungen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

222.192,39 € 340.645,39 € 13.324,54 €

154510 Forderungen aus Transferleistungen - gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen

58.250,27 € 82.642,10 € 98.404,87 €

154590 Forderungen aus Transferleistungen - gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich

641.063,43 € 674.696,80 € 633.489,64 €

155410 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderun-gen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen den Bund

25,00 € 25,00 € 30,50 €

155420 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderun-gen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land

100,00 € 62,00 € 92,50 €

155430 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderun-gen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindever-bände

1.651,21 € -17.752,42 € 1.027,10 €

155480 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderun-gen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen sonstige öffentliche Sonderrech-nungen

0,00 € 20,00 € 0,00 €

155490 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderun-gen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Be-reich

937,23 € 847,18 € 2.810,77 €

155510 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderun-gen - gegen den privaten Bereich - ge-gen private Unternehmen

34.856,13 € 19.325,25 € 32.722,40 €

155590 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderun-gen - gegen den privaten Bereich - ge-gen den sonstigen privaten Bereich

822.780,49 € 920.884,83 € 890.202,02 €

211221 Pauschalwertberichtigung 2.2.1 -25.001,28 € -31.771,78 € -27.838,41 € 213221 Abzinsung 2.2.1 -45.551,61 € -61.701,79 € -53.124,46 € 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus

Lieferungen und Leistungen 55.021,09 € 67.413,94 € 62.938,14 €

165100 Forderungen aLL - gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen

7.222,30 € 3.904,23 € 4.974,27 €

88

Posten / Konto


2017 Vorjahr

2018 Haushaltsjahr

2019 165900 Forderungen aLL - gegen den privaten

Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich

53.962,15 € 71.298,57 € 65.925,67 €

211222 Pauschalwertberichtigung 2.2.2 -1.407,06 € -1.325,04 € -2.096,37 € 213222 Abzinsung 2.2.2 -4.756,30 € -6.463,82 € -5.865,43 € 2.2.3. Forderungen gegen verbundene Un-

ternehmen 1.565,01 € 18.709,38 € 3.575,00 €

161000 Forderungen aLL - gegen verbundene Unternehmen

1.565,01 € 18.709,38 € 3.575,00 €

2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

2.774,21 € 746,63 € 0,00 €

162000 Forderungen aLL - gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

2.774,21 € 746,63 € 0,00 €

2.2.5. Forderungen gegen Sondervermö-gen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen

773.031,35 € 464.007,95 € 833.555,97 €

163100 Forderungen aLL - gegen Sonderver-mögen - gegen Eigenbetriebe

133.031,35 € 48.031,95 € 203.555,97 €

173110 Kreditgewährungen an Eigenbetriebe - Kassenkredit Kulturelle Einrichtung

640.000,00 € 410.000,00 € 630.000,00 €

364400 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen - gegenüber Zweckverbänden

0,00 € 5.976,00 € 0,00 €

2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

610.351,27 € 1.169.627,26 € 627.115,42 €

164100 Forderungen aLL - gegen den öffentli-chen Bereich - gegen den Bund

81.747,91 € 570.209,51 € 61.832,69 €

164200 Forderungen aLL - gegen den öffentli-chen Bereich - gegen das Land

183,80 € 114,00 € 689,05 €

164300 Forderungen aLL - gegen den öffentli-chen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände

25.981,77 € 105.073,77 € 39.651,21 €

164600 Forderungen aLL - gegen den öffentli-chen Bereich - gegen Sparkassen

253,08 € 219,56 € 208,36 €

164900 Forderungen aLL - gegen den öffentli-chen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

195,57 € 628,40 € 5.279,86 €

174200 Sonstige Forderungen, sonstige Vermö-gensgegenstände - gegen das Land

552,80 € 30,68 € 0,00 €

174311 Forderungen aus darlehensweise ge-währter Sozialhilfe - Delegationsnehmer

35.109,34 € 35.109,34 € 26.024,68 €

174999 Forderungen aus Versorgungslastentei-lung (§ 107b BeamtVG)

466.327,00 € 458.242,00 € 481.086,00 €

354800 Verbindlichkeiten aLL - gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber sonsti-gen öffentlichen Sonderrechnungen

0,00 € 0,00 € 12.434,57 €

2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände 626.049,55 € 989.133,08 € 1.270.359,12 € 176000 Kreditgewährungen an den sonstigen

inländischen Bereich 112.400,00 € 112.400,00 € 112.400,00 €

176011 Forderungen aus darlehensweise ge-währter Sozialhilfe - örtlicher Träger

50.865,31 € 52.800,31 € 57.662,56 €

176012 Forderungen aus darlehensweise ge-währter Sozialhilfe - überörtlicher Träger

435.825,79 € 453.582,13 € 526.609,51 €

176590 Sonstige Forderungen - gegen den sonstigen privaten Bereich

937,94 € 968,26 € 1.889,51 €

179111 Handvorschüsse bei den kreiseigenen Schulen

8.588,00 € 8.888,00 € 9.188,00 €

179112 Handvorschüsse bei der Kreiskasse und deren Zahlstellen

3.065,00 € 3.065,00 € 3.065,00 €

179114 VOG 0001 - Allgemeine Vorschüsse 72,40 € 356.536,21 € 557.642,87 € 179619 Vorsteuer 19% 0,00 € 893,17 € 0,00 € 179650 Umsatzsteuer-Jahreserklärung (Vor-

steuerüberhang) 213,15 € 0,00 € 1.901,67 €

379120 Mandant 999 - Verwahrgelder Amtshilfe 14.081,96 € 0,00 € 0,00 €

89

Posten / Konto


2017 Vorjahr

2018 Haushaltsjahr

2019 2.2.8. Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte

Forderungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €

151495 Gebührenforderungen - Zweifelhafte Forderung gegen den öffentlichen Be-reich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

52,63 € 52,63 € 52,63 €

151515 Gebührenforderungen - Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen

41.890,85 € 31.637,58 € 27.602,96 €

151595 Gebührenforderungen - Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich

249.094,83 € 165.296,09 € 176.716,49 €

154515 Forderungen aus Transferleistungen - Zweifelhafte Forderung gegen den priva-ten Bereich - gegen private Unterneh-men

58,30 € 58,30 € 58,30 €

154595 Forderungen aus Transferleistungen - Zweifelhafte Forderung gegen den priva-ten Bereich - gegen den sonstigen priva-ten Bereich

269.553,65 € 144.910,04 € 138.628,54 €

155515 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderun-gen - Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unter-nehmen

4.129,95 € 4.547,25 € 4.163,66 €

155595 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderun-gen - Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich

75.991,20 € 91.096,91 € 137.509,50 €

165905 Forderungen aLL - gegen den privaten Bereich - Zweifelhafte Forderung gegen den sonstigen privaten Bereich

59.503,08 € 41.653,92 € 40.150,32 €

176595 Sonstige Forderungen - Zweifelhafte Forderung gegen den sonstigen privaten Bereich

0,00 € 124,28 € 124,28 €

212100 Einzelwertberichtigungen auf Forderun-gen

-700.274,49 € -479.377,00 € -525.006,68 €

2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlauf-

vermögens 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.4. Kassenbestand, Bundesbankgutha-ben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditin-stituten und Schecks

8.924,56 € 8.492,31 € 7.815,37 €

186001 Zahlweg 001 (bar) 8.924,56 € 8.492,31 € 7.543,27 € 186002 Zahlweg 002 (Telecash) 0,00 € 0,00 € 272,10 € 3. Ausgleichsposten für latente Steuern 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4. Rechnungsabgrenzungsposten 2.135.547,87 € 1.953.675,36 € 2.138.452,69 € 4.1. Disagio 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungs-

posten 2.135.547,87 € 1.953.675,36 € 2.138.452,69 €

195100 Aktive Rechnungsabgrenzung - Sonsti-ge

1.956.967,87 € 1.953.675,36 € 2.136.191,65 €

195999 Aktive Rechnungsabgrenzung - Konto für Überzahlungsbuchungen

178.580,00 € 0,00 € 2.261,04 €

90

Erläuterungen zu einzelnen Positionen/Konten:

Posten 1.1.2 Geleistete Zuwendungen

Die Abnahme auf diesem Konto resultiert aus dem niedrigen Zuwachs im Verhältnis zu den hohen Abschreibungen auf Zuweisungen aus Vorjahren. Die größten Bestandsveränderungen innerhalb des o. g. Postens sind bei den folgenden Konten zu verzeichnen:

012000 Zuweisungen -586.246,52 € 013100 Investitionskostenzuschüsse

Straßenoberflächenentwässerung -71.295,63 € Im Bereich der Zuweisungen wurden ca. 55 % der geplanten Ansätze tatsächlich in An-spruch genommen.

Posten 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Konto 022300 Kleingartenanlagen, Gartenland Das Konto weist am Ende des Jahres eine Bestandsminderung in Höhe von 20.022 € aus. Diese resultiert vorwiegend aus dem Verkauf des ehem. Schulgebäudes in der Schützen-straße (Betzdorf). Konto 023400 Weide- und Grünland Das Konto weist am Ende des Jahres eine Bestandsmehrung in Höhe von 10.704,66 € aus. Diese resultiert aus Umbuchungen vom Konto 091000 (Geleistete Anzahlungen auf Sachan-lagen). Bei der abschließenden Verbuchung des Grunderwerbs (im Zuge des Straßenbaus) werden die Grundstücke ihrer Art nach auf die jeweiligen Bestandskonten verbucht.

Posten 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Konto 031100 Einfamilienhäuser Die Bestandsmehrung resultiert aus der Übernahme der Westerwaldschule Gebhardshain. Außer dem Schulgebäude wurde u. a. eine ehem. Hausmeisterwohnung übernommen. Konto 033200 Realschulen plus Die Steigerung bei diesem Konto resultiert aus dem Übergang der Westerwald-Schule Geb-hardshain. Die Schule, die zugehörigen Grundstücke und die sonstigen Wirtschaftsgüter sind im Rahmen des § 18 Abs. 5 GemHVO unentgeltlich übergegangen. Alle Vermögensgegen-stände wurden zum 01.01.2019 aktiviert. Die Bestandsmehrung fällt nicht so hoch aus, da im gleichen Jahr das ehem. Realschulgebäude im Kreuztal (Wissen) und das ehem. Realschul-gebäude in der Schützenstraße (Betzdorf) veräußert und aus diesem Grund in Abgang ge-stellt wurden. Zudem wurden Umbuchungen vorgenommen und der Anlagenbestand durch die planmäßige Abschreibung verringert. Die Zu- und Abgänge auf dem Konto lassen sich wie folgt zusammenfassen:

91

Buchungsvorgang Zu-/Abgang Verkauf Schulgebäude Betzdorf - 2,5 Mio. € Verkauf Schulgebäude Wissen - 0,5 Mio. € Übergang Westerwaldschule Gebhardshain + 3,7 Mio. € Umbuchungen + 0,2 Mio. € Die Beträge wurden um die angefallene Abschreibung bereinigt. Die Differenz zur eigentli-chen Bestandszunahme entsteht aufgrund der planmäßig anfallenden Abschreibung. Konto 033500 Förderschulen Die Bestandsmehrung resultiert aus der abgeschlossenen Baumaßnahme „532 – Wil-helm-Busch-Schule Brandschutzsanierung“. Diese wurde von Konto 096000 Anlagen im Bau umgebucht und aktiviert. Konto 033600 Gesamtschulen Die Bestandsmehrung resultiert aus der abgeschlossenen Baumaßnahme „337 – IGS Betz-dorf / Kirchen (Standort Kirchen) Brandschutzsanierung und Umbau im Bestand“. Konto 039910 Außenanlagen Die Bestandsmehrung resultiert überwiegend aus den abgeschlossenen Baumaßnahmen:

- 444 – ÖPNV-Haltestelle RS+ Wissen - 487 – ÖPNV Haltestelle IGS Horhausen

Zudem wurden Wirtschaftsgüter der Herrmann-Gmeiner-RS umgebucht, die zuvor auf dem Konto 033200 – Realschulen plus verbucht waren. Im Zuge der Übernahme der Wester-waldschule Gebhardshain wurden mehrere Wirtschaftsgüter erstmalig auf dem o. g. Konto erfasst.

Posten 1.2.4 Infrastrukturvermögen

Konto 041200, 048100 und 048200 In 2019 wurden insgesamt drei Kreisstraßenbaumaßnahmen baulich abgeschlossen. Dies führte zu einem Bestandszuwachs in Höhe von 1.318.270,54 € und einem gleichzeitigen Abgang auf Konto 096000 (Anlagen im Bau). Zudem wurde das Brückenbauwerk „Siegbrücke in Wissen“ unentgeltlich in den Anlagenbe-stand übernommen. Im Bereich der Siegbrücke hatte es schon seit längerem eine Umstu-fung gegeben. Diese wurde zum damaligen Zeitpunkt jedoch nicht in der Anlagenbuchhal-tung vollzogen. Die Korrektur der Straßenkörper wurde zum 01.01.2019 vorgenommen. Der Buchwert zum Zeitpunkt der Übernahme beträgt 1.058.182,00 €. Gleichzeitig wurden die vormals als Kreisstraße geführten Wirtschaftsgüter in Abgang gestellt. Diese hatten zum Zeitpunkt des Anlagenabgangs einen Restbuchwert in Höhe von 21.950,00 €. Die Bestandszunahme auf dem Konto 048100 Grundstücke resultiert aus dem Abschluss von Straßenbaumaßnahmen und den einhergehenden Umbuchungen von Konto 091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen.

92

Posten 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Bei der Position kommt es insgesamt zu einer Bestandsmehrung in Höhe von 367.863,07 €. Diese resultiert vorwiegend aus der Übernahme der Westerwaldschule Gebhardshain und der Aktivierung von Photovoltaikanlagen.

Posten 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Konto 091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Der Bestand hat sich insgesamt um 73.872,70 € gemindert. Auf dem o. g. Konto wird über-wiegend der Grunderwerb im Zuge des Straßenbaus verbucht. Dieser erstreckt sich meist über viele Jahre. Da die erworbenen Grundstücke parzellenscharf in der Anlagenbuchhal-tung erfasst werden, muss der Grunderwerb vollständig vollzogen sein um das jeweilige Wirtschaftsgut aktivieren zu können. Bei der o. g. Wertminderung handelt es sich demzufol-ge um die umgebuchten Grundstücke. Konto 096000 Anlagen im Bau Die unten ersichtlichen Maßnahmen wurden 2019 als Anlagen im Bau gelistet. Die Spalte „AH-Kosten 01.01.“ stellt den Stand vom 31.12.2018 dar. Die ausgewiesenen Zugänge spie-geln die Investitionen bei diesem Konto wider. Bei Abschluss einer Baumaßnahme erfolgt eine Umbuchung und gleichzeitige Aktivierung auf dem jeweiligen Bestandskonto. Gleichzeitig wird der zugehörige Sonderposten umge-bucht und entsprechend (der Abschreibung) ertragswirksam aufgelöst.

Bezeichnung

AH-Kosten 01.01.

Zugang Abgang/

Umbuchung AH-Kosten

31.12.

Kre

iss

traß

en

K 106 OD Wallmenroth 3. BA 78.672,96 € 3.000,00 € 81.672,96 €

K 15 OD Hemmelzen, 2. BA 541.252,00 € 204.251,08 € -745.503,08 € 0,00 €

K 126 OD Wissen-Schönstein, 2. BA 21.041,43 € 21.041,43 €

K 65/K 66 OD Wissen 1. BA 2.154,44 € 2.154,44 €

Siegradweg zwischen Pirzenthal und Etzbach

28.023,54 € 28.023,54 €

K 40 von der L 267 bis Bachenberg 1.166,62 € 1.166,62 €

K 37/ K 52 OD Hilgenroth 1.854,14 € 542.861,60 € 544.715,74 €

K127/K128 Böschungsrutsch bei Dorn

0,00 € 160.676,21 € -160.676,21 € 0,00 €

K 97 OD Mudersbach-Birken 0,00 € 676.903,82 € 676.903,82 €

K 133 Nisterbrücke bei Nisterstein 0,00 € 244.129,96 € 244.129,96 €

K 26 Fiersbach-Kircheib(Grünewald) 0,00 € 412.091,25 € -412.091,25 € 0,00 €

K93 OD Niederfischbach 0,00 € 281.727,77 € 281.727,77 €

To

uri

sm

us

Ausbau von Erlebnis-,Rad- und Wan-derwegen im Rahmen des Leader-Projekts

0,00 € 5.478,66 € 5.478,66 €

Sc

hu

len

IGS Betzdorf/Kirchen Erneuerung und Errichtung Naturwissenschafts-räume

17.741,74 € 440.685,89 € 458.427,63 €

BBS Wissen barrierefreie Erschlie-ßung

450,00 € 450,00 €

Förderschule am Alserberg Gene-ralsanierung

343.817,82 € 47.751,19 € 391.569,01 €

Wilhelm-Busch-Schule Wissen Brandschutzsanierung

141.920,09 € 9.395,05 € -151.315,14 € 0,00 €

93

Bezeichnung

AH-Kosten 01.01.

Zugang Abgang/

Umbuchung AH-Kosten

31.12.

Wilhelm-Busch-Schule Wissen Ein-richtung eines Kleinspielfeldes mit Zaunanlage

0,00 € 32.212,17 € 32.212,17 €

IGS Horhausen Erweiterung Oberstu-fe

312.310,39 € 243.516,23 € 555.826,62 €

Ausbau ÖPNV-Haltestelle an der IGS Horhausen (K 3/K 4)

93.344,83 € 791.977,85 € -885.322,68 € 0,00 €

Ausbau ÖPNV Haltestelle an der RS+ Wissen

33.745,65 € 332.678,25 € -366.423,90 € 0,00 €

August-Sander-Schule Altenkirchen Generalsanierung Aula (mit Dachsa-nierung KI 3.0)

0,00 € 242.691,20 € 242.691,20 €

Hermann-Gmeiner-Realschule Plus - Brandschutzmaßnahmen

374.599,88 € -374.599,88 € 0,00 €

Die

ns

tge

bä

u-

de

Photovoltaikanlage Garage neben Musikschule

5.788,26 € 23.522,42 € -29.310,68 € 0,00 €

Dienstgebäude Neubau Generalsan-ierung

13.771,09 € 13.771,09 €

Errichtung einer Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

9.504,45 € 22.226,34 € 31.730,79 €

Summe 2.021.159,33 € 4.717.776,94 € -3.125.242,82 € 3.613.693,45 €

Posten 1.3 Finanzanlagen

In Bezug auf die Zuschreibung des RWE-Aktienvermögens wird auf die Erläuterungen im Abschnitt 1.3. zu Konto 466200 verwiesen.

Posten 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen

Gemäß der VV Nr. 5 zu § 34GemHVO gilt spätestens für den Jahresabschluss 2019 das in der Bilanz des Eigenbetrieb festgestellte Eigenkapital als Anschaffungs- und Herstellungs-kosten. Die sogenannte Spiegelbildmethode darf demnach nicht mehr angewandt werden. Bei den Konten 121110 und 121120 wird demzufolge nicht mehr das Jahresergebnis als Zugang bzw. Abgang gebucht. Bei Konto 124200 wurde die Stammeinlage der neu gegründeten Wir-Westerwälder-gAöR aktiviert.

Posten 1.3.8 sonstige Ausleihungen

Die Veränderung auf diesem Konto wird maßgeblich durch die Vorfinanzierung des Breit-bandausbaus verursacht. Der Kreis koordiniert und finanziert dieses Projekt und erhält von Bund, Land und Gemeinden Kostenerstattungen. Es wird hierbei versucht einen möglichst kurzen Vorfinanzierungszeitraum einzuhalten. Weiterhin konnte ein Grundstück im Gewer-begebiet Weitefeld veräußert werden. Zur besseren Veranschaulichung dient die nachfolgende Übersicht:

94

Bezeichnung AHK

31.12. Zugang Abgang

AHK 31.12.

Inte

rko

mm

un

ale

G

ew

erb

eg

eb

iete

Darlehen Interkommunales Gewerbege-biet Willroth/Krunkel Ortsgemeinde Krun-kel

143.052,50 € 143.052,50 €

Darlehen Interkommunales Gewerbege-biet Willroth/Krunkel Ortsgemeinde Will-roth

77.573,60 € 77.573,60 €

Darlehen Interkommunales Gewerbege-biet Weitefeld/Oberdreisbach Ortsge-meinde Weitefeld

58.942,38 € -9.155,70 € 49.786,68 €

Bre

itb

an

da

us

ba

u

Darlehen DSL-Breitbandförderung Flam-mersfeld und Güllesheim

0,05 € 223.997,43 € -223.997,48 € 0,00 €

Darlehen DSL-Breitbandförderung OG Freusburg, Wingendorf, Wehbach, Brachbach und Mudersbach

108.704,61 € 56.000,21 € 164.704,82 €

Darlehen DSL-Breitbandförderung Alten-kirchen

326.113,97 € 114.133,98 € 440.247,95 €

Darlehen DSL-Breitbandförderung Wis-sen, Wissen-Honigsessen

326.113,97 € 0,00 € -326.113,97 € 0,00 €

Darlehen DSL-Breitbandförderung Hirz-Maulsbach, Kircheib, Kraam, Helmeroth, u.a.

326.113,96 € 0,00 € -100.862,12 € 225.251,84 €

Darlehen DSL-Breitbandförderung Her-dorf

326.113,97 € 62.588,38 € 388.702,35 €

Darlehen DSL-Breitbandförderung OG Daaden, Molzhain und Wissen-Honigsessen

0,00 € 543.523,28 € -154.820,93 € 388.702,35 €

Darlehen DSL-Breitbandförderung OG Harbach

543.523,28 € -434.818,62 € 108.704,66 €

Darlehen DSL-Breitbandförderung Schu-len Cluster 1a

0,00 € 159.947,00 € -98.405,09 € 61.541,91 €

2.236.252,29 € 1.160.190,28 € -1.348.173,91 € 2.048.268,66 €

Übriges Anlagevermögen

Das abnutzbare Anlagevermögen unterliegt planmäßigen Abschreibungen und Zugängen im Rahmen der Investitionstätigkeit. Diesbezüglich wird auf die Anlagenübersicht verwiesen.

Posten 2. Umlaufvermögen

Konto 142000 Unfertige Erzeugnisse Der Bestand des o. g. Kontos wurde in Gänze in Abgang gestellt. Auf dem Konto befanden sich ausschließlich EDV-Komponenten die zur Fertigung von PC-Arbeitsplätzen genutzt wurden. Das Konto weist seit 2013 keinen Zugang mehr auf. Gemäß § 35 II S. 1 GemHVO i. V. m. der VV-Afa wird ein PC Arbeitsplatz über 5 Jahre abgeschrieben. Die Komponenten wurden nicht verbaut und unterliegen somit nicht der Abschreibung. Die neusten Komponenten hätten unter Anwendung der regelmäßigen Abschreibung im Haus-haltsjahr 2017 nur noch einen Erinnerungswert aufgewiesen.

95

3.2. Passivseite

Posten / Konto


2017 Vorjahr

2018 Haushaltsjahr

2019

1. Eigenkapital 46.279.270,66 € 50.309.045,29 € 55.371.900,69 € 1.1. Kapitalrücklage 38.094.813,51 € 49.979.904,59 € 52.340.050,44 € 201000 Kapitalrücklage 38.094.813,51 € 49.979.904,59 € 52.340.050,44 € 1.2. Sonstige Rücklagen 532.360,78 € 532.360,78 € 532.360,78 € 202200 Sonstige zweckgebundene Rücklagen 532.360,78 € 532.360,78 € 532.360,78 € 1.3. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 7.652.096,37 € -203.220,08 € 2.499.489,47 € 204100 Jahresergebnis 7.652.096,37 € -203.220,08 € 2.499.489,47 € 1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter

Fehlbetrag 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2. Sonderposten 133.242.520,90 € 134.094.586,44 € 136.136.324,13 € 2.1. Sonderposten für Belastungen aus

dem kommunalen Finanzausgleich 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen 133.242.520,90 € 134.094.586,44 € 136.136.324,13 € 2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen 131.618.720,90 € 133.754.336,44 € 134.443.107,73 € 231100 Sonstige Sonderposten - aus Zuwendun-

gen - von verbundenen Unternehmen 67.870,00 € 66.399,00 € 64.928,00 €

231410 Sonstige Sonderposten - aus Zuwendun-gen - vom Bund

276.631,04 € 286.629,25 € 331.011,47 €

231420 Sonstige Sonderposten - aus Zuwendun-gen - vom Land

112.320.280,18 € 114.723.293,41 € 115.575.449,37 €

231430 Sonstige Sonderposten - aus Zuwendun-gen - von Gemeinden und Gemeindever-bänden

18.870.282,57 € 18.579.251,62 € 18.371.938,02 €

231440 Sonstige Sonderposten - aus Zuwendun-gen - von Zweckverbänden

437,00 € 423,00 € 409,00 €

231510 Sonstige Sonderposten - aus Zuwendun-gen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen

33.936,22 € 47.364,00 € 46.208,00 €

231590 Sonstige Sonderposten - aus Zuwendun-gen - vom privaten Bereich - vom sonsti-gen privaten Bereich

49.283,89 € 50.976,16 € 47.080,43 €

231900 Sonstige Sonderposten - aus Zuwendun-gen - von Sonstigen

0,00 € 0,00 € 6.083,44 €

2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähn-lichen Entgelten

0,00 € 0,00 € 216,40 €

232510 Sonstige Sonderposten - aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen

0,00 € 0,00 € 216,40 €

2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen

1.623.800,00 € 340.250,00 € 1.693.000,00 €

233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zu-wendungen

1.623.800,00 € 340.250,00 € 1.693.000,00 €

2.3. Sonderposten für den Gebührenaus-gleich

0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsent-

gelten 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte

0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.7. sonstige Sonderposten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3. Rückstellungen 53.465.052,73 € 52.583.868,92 € 61.568.371,38 € 3.1. Rückstellungen für Pensionen und

ähnliche Verpflichtungen 46.920.068,90 € 48.636.704,30 € 57.244.433,55 €

241110 Rückstellungen für Pensionen und ähnli-che Verpflichtungen - für Beschäftigte - für Beamte - Pensionsrückstellungen

18.443.165,00 € 16.917.986,00 € 18.550.377,00 €

241120 Rückstellungen für Pensionen und ähnli-che Verpflichtungen - für Beschäftigte - für Beamte - Beihilferückstellungen

4.056.787,83 € 4.131.474,13 € 4.952.737,62 €

242110 Rückstellungen für Pensionen und ähnli-che Verpflichtungen - für Versorgungs-empfänger - für Beamte - Pensionsrück-

19.957.817,00 € 22.097.584,00 € 26.546.430,00 €

96

Posten / Konto


2017 Vorjahr

2018 Haushaltsjahr

2019

stellungen 242120 Rückstellungen für Pensionen und ähnli-

che Verpflichtungen - für Versorgungs-empfänger - für Beamte - Beihilferückstel-lungen

4.389.953,07 € 5.396.363,17 € 7.087.591,93 €

243100 Rückstellungen für Ehrenämter im Beam-tenverhältnis - für Beschäftigte

72.346,00 € 93.297,00 € 107.297,00 €

3.2. Steuerrückstellungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.3. Rückstellungen für latente Steuern 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.4. Sonstige Rückstellungen 6.544.983,83 € 3.947.164,62 € 4.323.937,83 € 291100 Rückstellungen für nicht in Anspruch

genommenen Urlaub 531.661,08 € 411.225,59 € 511.467,91 €

292100 Rückstellungen für geleistete Überstun-den

343.363,75 € 301.652,03 € 352.119,92 €

294100 Rückstellungen für drohende Verpflich-tungen aus anhängigen Gerichtsverfah-ren

420.000,00 € 530.000,00 € 49.463,00 €

295100 Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen

5.249.959,00 € 2.704.287,00 € 3.410.887,00 €

4. Verbindlichkeiten 106.388.123,08 € 109.131.547,29 € 111.928.773,35 € 4.1. Anleihen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnah-

men 96.715.104,65 € 97.928.059,57 € 100.075.696,39 €

4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnah-men für Investitionen

82.712.192,92 € 83.268.214,88 € 78.482.734,27 €

315121 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre

559.154,68 € 419.800,69 € 280.112,05 €

315131 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr

30.824.796,52 € 29.338.468,91 € 28.037.164,41 €

315231 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr

5.871.527,32 € 5.546.629,26 € 5.210.987,10 €

315431 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Lan-desbanken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr

45.456.714,40 € 47.963.316,02 € 44.954.470,71 €

4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnah-men zur Liquiditätssicherung

14.002.911,73 € 14.659.844,69 € 21.592.962,12 €

183103 Zahlweg 103 (BLZ 57351030 / Konto 18 Kreissparkasse Altenkirchen)

14.002.911,73 € 14.659.844,69 € 21.592.962,12 €

4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

0,00 € 0,00 € 0,00 €

4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellun-gen

0,00 € 0,00 € 0,00 €

4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

2.539.092,26 € 2.191.215,20 € 3.012.856,48 €

355100 private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

2.355.199,31 € 2.002.121,93 € 2.883.106,19 €

355900 sonstiger privater Bereich - Verbindlich-keiten aus Lieferungen und Leistungen

183.892,95 € 189.093,27 € 129.750,29 €

4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistun-gen

2.279.262,14 € 2.153.525,74 € 3.329.824,75 €

365100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen - gegenüber privaten Unternehmen

1.675.607,84 € 1.375.424,55 € 2.593.450,85 €

365900 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen - gegenüber dem sonstigen privaten Be-reich

603.654,30 € 778.101,19 € 736.373,90 €

4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbun-denen Unternehmen

0,00 € 0,00 € 0,00 €

4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unter- 1.701,25 € 14.214,72 € 12.258,98 €

97

Posten / Konto


2017 Vorjahr

2018 Haushaltsjahr

2019

nehmen, mit denen ein Beteiligungs-verhältnis besteht

162000 Forderungen aLL - gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis be-steht

0,00 € 0,00 € 1.189,79 €

352000 Verbindlichkeiten aLL - gegenüber Unter-nehmen, mit denen ein Beteiligungsver-hältnis besteht

1.701,25 € 14.214,72 € 11.069,19 €

4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sonder-vermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen

18.506,11 € 13.368,39 € 21.324,81 €

353100 Verbindlichkeiten aLL - gegenüber Son-dervermögen - gegenüber Eigenbetrieben

7.228,09 € 10.087,01 € 15.438,31 €

363100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen - gegenüber Sondervermögen - gegen-über Eigenbetrieben

11.278,02 € 3.281,38 € 5.886,50 €

4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

4.144.387,11 € 6.248.728,00 € 4.482.450,96 €

155480 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderun-gen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen sonstige öffentliche Sonderrech-nungen

0,00 € 0,00 € 480,00 €

344300 Erhaltene Anzahlungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden

0,00 € 178.688,54 € 153.837,31 €

354110 Verbindlichkeiten aLL - gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber dem Bund - Lastenausgleichsfonds

0,00 € 0,00 € 36.812,81 €

354190 Verbindlichkeiten aLL - gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber dem Bund - Sonstige

8.584,40 € 6.046,00 € 0,00 €

354200 Verbindlichkeiten aLL - gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber dem Land

22.702,33 € 68.612,85 € 14.751,19 €

354300 Verbindlichkeiten aLL - gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber Ge-meinden und Gemeindeverbänden

239.760,73 € 427.087,92 € 417.435,37 €

354400 Verbindlichkeiten aLL - gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber Zweck-verbänden

0,00 € 10.874,98 € 9.803,40 €

354500 Verbindlichkeiten aLL - gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber Anstal-ten

253.025,63 € 250.829,93 € 261.689,56 €

354600 Verbindlichkeiten aLL - gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber Spar-kassen

135.690,44 € 129.416,44 € 122.141,68 €

354800 Verbindlichkeiten aLL - gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber sonsti-gen öffentlichen Sonderrechnungen

51.476,04 € 19.886,43 € 0,00 €

354900 Verbindlichkeiten aLL - gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

97.093,87 € 542.603,47 € 73.984,35 €

364110 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen - gegenüber dem Bund - Lastenaus-gleichsfond

0,00 € 0,00 € 1.140,12 €

364140 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen - gegenüber dem Bund - Bundesagentur für Arbeit

25.800,79 € 3.363,36 € 0,00 €

364190 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen - gegenüber dem Bund - Sonstige

-915,00 € 0,00 € 0,00 €

364200 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen - gegenüber dem Land

197.372,21 € 285.148,31 € 197.639,91 €

364300 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen - gegenüber Gemeinden und Gemeinde-verbänden

2.674.621,26 € 4.094.915,04 € 2.621.412,76 €

98

Posten / Konto


2017 Vorjahr

2018 Haushaltsjahr

2019

364400 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen - gegenüber Zweckverbänden

194,00 € 0,00 € 0,00 €

364700 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen - gegenüber rechtsfähigen Stiftungen

0,00 € 0,00 € 10.060,02 €

364900 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen - gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

221.045,05 € 4.463,66 € 297.957,72 €

374420 Sonstige Verbindlichkeiten - gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber dem Land

22,46 € 0,00 € 0,00 €

374421 Verbindlichkeiten aus darlehensweise gewährter Sozialhilfe - überörtlicher Trä-ger

217.912,90 € 226.791,07 € 263.304,76 €

4.11. Sonstige Verbindlichkeiten 690.069,56 € 582.435,67 € 994.360,98 € 376100 Sonstige Verbindlichkeiten - gegenüber

dem sonstigen inländischen Bereich - gegenüber privaten Unternehmen

2.005,24 € 0,00 € 0,00 €

376300 Sonstige Verbindlichkeiten - gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich - Sonstige

1.955,75 € 158,10 € 54,50 €

379101 Mandant 002 - Verwahrgelder Wohngeld 22.460,07 € 22.658,74 € 19.477,45 € 379104 VWG 0001 - Allgemeine Verwahrgelder 194.465,49 € 174.795,30 € 661.976,10 € 379105 VWG 4001 - Verwahrgelder Ref. 40 (All-

gemein) 20,68 € 515,12 € 274,03 €

379106 VWG 5001 - Verwahrgelder Ref. 50 (All-gemein)

2.283,75 € 3.881,73 € 8.262,96 €

379107 VWG 5002 - Verwahrgelder Ref. 51 (Mündelgelder)

6.559,84 € 4.320,54 € 4.051,20 €

379108 VWG 5003 - Verwahrgelder Ref. 53 (Kin-dertagesbetreuung/Jugendförderung)

0,00 € 9.784,26 € 0,00 €


0,00 € 43,20 € 0,00 €


25.235,89 € 25.270,89 € 25.570,89 €

379111 VWG 8001 - Verwahrgelder Abt. 7 (All-gemein)

172.381,34 € 100.357,27 € 68.992,55 €

379112 VWG 3001 - Verwahrgelder Ref. 30 (Waf-fengebühren)

0,00 € 0,00 € 15,00 €

379114 VWG 2002 - Verwahrgelder Ref. 23 (Mit-tagsverpflegung)

0,00 € 219,63 € 228,31 €

379116 VWG 2003 - Verwahrgelder Ref. 22 (Baugebühren)

150,00 € 0,00 € 45,00 €

379117 VWG 5004 - Verwahrgelder Ref. 51 (Bei-standschaften/Unterhaltsvorschuss)

3.406,33 € 8.109,08 € 4.488,15 €

379120 Mandant 999 - Verwahrgelder Amtshilfe 0,00 € 4.102,50 € 1.200,31 € 379122 VWG 0003 - Sicherheitsleistungen 3.000,00 € 10.100,00 € 23.000,00 € 379123 VWG 1011 - Verwahrgelder Ref. 11 (All-

gemein) 0,00 € 0,00 € 489,90 €


29,00 € 1.648,63 € 640,28 €


5,77 € 412,72 € 114,74 €

379150 Ersatzgelder UNB - Allgemeine Ersatz-gelder

56.629,34 € 46.457,81 € 46.457,81 €

379151 Ersatzgelder UNB - Ausgleichsmaßnah-men Orfgen/Reiferscheid für ICE

11.730,93 € 11.730,93 € 8.766,64 €

379156 Ersatzgelder UNB - Ausgleichsmaßnah-men Gewerbegebiet Oberlahr

23.695,00 € 23.695,00 € 23.695,00 €

379500 Ungeklärte Zahlungseingänge - Konto für Überzahlungsbuchungen

0,00 € 0,00 € 1.240,74 €

379600 Umsatzsteuer-Voranmeldungen lfd. Jahr (Umsatzsteuerüberhang)

0,00 € -4.622,88 € 0,00 €

379601 Umsatzsteuer-Voranmeldungen Vorjahr (Umsatzsteuerüberhang)

956,62 € 0,00 € 1.053,53 €

379619 Umsatzsteuer 19% 4.997,13 € 6.227,92 € 0,00 €

99

Posten / Konto


2017 Vorjahr

2018 Haushaltsjahr

2019

379651 Umsatzsteuer-Jahreserklärung Vorjahr (Umsatzsteuerüberhang)

-4.997,13 € 0,00 € 0,00 €

379900 Zweckgebundene Einnahmen - Allgemein 9.414,22 € 9.414,22 € 9.414,22 € 379901 Zweckgebundene Einnahmen aus der

Auflösung der Wirtschaftsförderungsge-sellschaft Kreis Altenkirchen mbH

153.684,30 € 123.154,96 € 84.851,67 €

5. Rechnungsabgrenzungsposten 1.120.339,30 € 439.322,28 € 440.598,21 € 391100 Passive Rechnungsabgrenzung - aus

erhaltenen Zuwendungen 729.813,52 € 0,00 € 0,00 €

399100 Passive Rechnungsabgrenzung - Sonsti-ge

120.000,00 € 167.000,00 € 179.000,00 €

399999 Passive Rechnungsabgrenzung - Konto für Überzahlungsbuchungen

270.525,78 € 272.322,28 € 261.598,21 €

Erläuterungen zu einzelnen Positionen/Konten:

Posten 1 (Eigenkapital)

Die Entwicklung der gesamten Bilanzposition 1. (Eigenkapital) in allen Doppik-Jahren wird in der nachfolgenden Übersicht dargestellt:

Jahr Jahres-

überschuss/-fehlbetrag

Korrekturen der Eröffnungsbilanz

nach § 14 KomDoppikLG

Veränderung der Rücklage nach § 38 Abs. 3 GemH-

VO

Unmittelbare Bu-chungen an die Kapitalrücklage

aufgrund § 18 Abs. 5 GemHVO

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.

(EB) 110.921.800,42 €

2008 3.196.191,14 € 2.002.016,19 € 180.738,00 € 0,00 € 116.300.745,75 €

2009 1.323.244,23 € 412.312,77 € 0,00 € -6.918,13 € 118.029.384,62 €

2010 -6.539.233,59 € -367.949,83 € 71.760,00 € -28.179,74 € 111.165.781,46 €

2011 -2.354.137,23 € -158.665,40 € 63.105,00 € 551.058,71 € 109.267.142,54 €

2012 -23.647.806,69 € -450.031,65 € 18.935,00 € 4.108.378,40 € 89.296.617,60 €

2013 -4.404.182,44 € -510,88 € -7.100,62 € 536.510,04 € 85.421.333,70 €

2014 -14.762.601,70 €

seit 2014 nicht mehr zulässig

63.654,60 € 160.791,42 € 70.883.178,02 €

2015 -34.712.502,82 € 80.068,80 € 412.533,88 € 36.663.277,88 €

2016 2.918.629,48 € 0,00 € -1.055.542,34 € 38.526.364,02 €

2017 7.652.096,37 € 61.200,00 € 39.610,27 € 46.279.270,66 €

2018 -203.220,08 € 0,00 € 4.232.994,71 € 50.309.045,29 €

2019 2.499.489,47 € 0,00 € 2.563.365,93 € 55.371.900,69 €

Summe Veränderungen seit EB-Stichtag: 2008-2019

-69.034.034,86 € 1.437.171,20 € 532.360,78 € 11.514.603,15 € -55.549.899,73 €

100

Posten 1.1 Kapitalrücklage

Seit dem Jahresabschluss 2016 fließt der Jahresüberschuss/-fehlbetrag des Vorjahres (Rechtsänderungen durch die 2. ÄnderungsVO zur GemHVO; § 18 Abs. 3 GemHVO) direkt in die Kapitalrücklage ein. Die nachfolgende Aufstellung stellt die Veränderungen an der Kapitalrücklage im Jahr 2019 dar: Stand zum 31.12.2018

(Ausweis im Jahresabschluss 2018) 49.979.904,59 €

Umbuchung des Jahresergebnisses 2018

(§ 18 III 2 GemHVO) -203.220,08 €

Unentgeltliche Vermögensübergänge (§ 18 Abs. 5 GemHVO)

- Abgang nach §§ 31 ff. LStrG - 8.152,55 €

- Zugang nach §§ 31 ff. LStrG + 240.814,60 €

- Zugang Vermögensgegenstände RS plus Daaden + 71.018,32 €

- Korrektur Konto bei Übernahme Vermögensgegenstän-de RS plus Daaden

-35.509,16 €

- Übernahme RS plus Gebhardshain + 2.295.930,63 €

- Korrektur Vermögensgegenstände RS plus Geb-hardshain

-735,91 €

2.563.365,93 €

Stand zum 31.12.2019 52.340.050,44 €

Posten 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen

Kontengruppe 23 Sonderposten Die Veränderungen an den Sonderposten im Haushaltsjahr 2019 stellen sich wie folgt dar: Zuweisungen:

Konto

231410 Sopo aus

Zuwendungen vom Bund

231420 Sopo aus

Zuwendungen vom Land

231430 Sopo aus

Zuwendungen von Gemeinden

233100 Anzahlungen

auf Sopo

Buchwert 31.12.2018 286.629,25 € 114.723.293,41 € 18.579.251,62 € 340.250,00 €

+ Sopo-Zugänge nach § 18 Abs. 5 GemHVO

1

0,00 € 2.921.152,85 € 4.281,05 €

+ Zugänge 53.403,90 € 1.280.310,60 € 24.926,21 € 2.898.145,00 € +/- Umbuchungen 0,00 € 1.414.395,00 € 131.000,00 € -1.545.395,00 € - Ertragswirksame Restbuchwertabgänge

0,00 € 1.474.650,06 € 0,00 € 0,00 €

- Ertragswirksame planmäßige Auflösung

9.021,68 € 3.289.052,43 € 367.520,86 € 0,00 €

Buchwert 31.12.2018 331.011,47 € 115.575.449,37 € 18.371.938,02 € 1.693.000,00 €

1 Im Jahr 2019 wurde die Westerwaldschule Gebhardshain und die Umstufung der Siegbrücke in Wissen in der

Anlagenbuchhaltung erfasst. Die Vermögensgegenstände sowie die Sonderposten sind gem. § 18 V GemHVO unentgeltlich übergegangen und mehren somit den Bestand. Die einhergehende Veränderung der Kapitalrückla-ge kann den Erläuterungen zu Posten „1.1 Kapitalrücklage“ entnommen werden.

101

Zuschüsse:

Konto

231510 Sopo aus

Zuwendungen vom privaten Bereich

231900 Sopo aus Zuwendun-

gen von Sonstigen

232510 Sopo aus Beiträgen

und ähnlichen Entgel-ten vom privaten Be-

reich Buchwert 31.12.2017 47.364,00 € 0,00 € 0,00 € + Vermögenszugänge nach § 18 V GemHVO

166,67 € 6.242,86 € 0,00 €

+ Zugänge 0,00 € 0,00 € 216,40 € - Ertragswirksame planmäßige Auflösung

1.322,67 € 159,42 € 0,00 €

Buchwert 31.12.2018 46.208,00 € 6.083,44 € 216,40

Bei den übrigen Konten für Sonderposten sind außer planmäßiger Auflösungen keine Ver-änderungen im Haushaltsjahr zu verzeichnen.

Posten 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Kontengruppe 24 Die Veränderungen korrespondieren mit denen im Ergebnishaushalt. Folglich wird an dieser Stelle auf Abschnitt 1.3 (Kontenarten 507 und 508) verwiesen. Posten 3.4 sonstige Rückstellungen Kontengruppe 29 Hinsichtlich der sonstigen Rückstellungen wird auf den Anhang (Abschnitt 4.15) verwiesen.

Posten 4.2.1 und 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für/zur Investitio-nen/Liquiditätssicherung

Kontengruppe 31 und 32 Die Veränderungen an diesen Konten korrespondieren weitestgehend (Differenzen wegen zeitlicher Abgrenzung sind möglich) mit den diesbezüglichen Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, daher wird auf Abschnitt 2.3 dieses Rechenschaftsberichts verwie-sen.

Posten 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Kontengruppe 35 Verbindlichkeiten unterliegen naturgemäß Verschiebungen, da Rechnungseingang und die Begleichung zu unterschiedlichen Zeitpunkten anfallen können oder die Zuordnung eines Aufwandes zum abgelaufenen Haushaltsjahr eine entsprechende Buchung erfordert.

102

4. Haushaltsausgleich

Entsprechend § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushaltsplan in Planung und Rechnung auszuglei-chen. Der Ausgleich in der Rechnung betrifft gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO Ergebnisrech-nung, Finanzrechnung und Bilanz.

4.1. Ergebnisrechnung

Maßgeblich für den Haushaltsausgleich ist § 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO: Die Ergebnisrech-nung ist demnach ausgeglichen, wenn der Saldo aus Aufwendungen und Erträgen (Jahres-ergebnis) mindestens ausgeglichen ist. Der Einbezug der Vorjahre ist nur noch im Rahmen von § 18 Abs. 4 GemHVO für Beurteilung der Verpflichtung des Landkreises relevant, Haus-haltskonsolidierungsmaßnahmen zu ergreifen:

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31

GemHVO) Jahr Betrag

5. Haushaltsvorjahr 2014 −14.762.601,70 €

4. Haushaltsvorjahr 2015 −34.712.502,82 €

3. Haushaltsvorjahr 2016 2.918.628,48 €

2. Haushaltsvorjahr 2017 7.652.096,37 €

1. Haushaltsvorjahr 2018 -203.220,08 €

Zwischensumme −39.107.599,75 €

Haushaltsjahr 2019 2.499.489,47 €

Gesamtsumme −36.608.110,28 €

Der Ausgleich der Ergebnisrechnung 2019 nach § 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ist erreicht. Nachfolgend werden die Jahresergebnisse aller Jahre seit Einführung der kommunalen Doppik 2008 aufgeführt, außerdem werden die Effekte aus der Ab- und Zuschreibung der RWE-Aktien berücksichtigt:

103

Ergebnis Jahr Jahresergebnis Effekte aus

Bewertung der RWE-Aktien

bereinigtes Jahresergebnis

Rechnungsergebnis 2008 3.196.191 € 3.196.191 €

Rechnungsergebnis 2009 1.323.244 € 1.323.244 €

Rechnungsergebnis 2010 −6.539.234 € −6.539.234 €


Rechnungsergebnis 2012 −23.647.807 € −20.193.331 € −3.454.476 €




Rechnungsergebnis 2016 2.918.628 € +216.040 € 2.702.588 €

Rechnungsergebnis 2017 7.652.096 € +11.973.165 € −4.321.069 €

Rechnungsergebnis 2018 −203.220 € +3.775.786 € −3.979.006 €

Rechnungsergebnis 2019 2.499.489 € +16.916.226 € −14.416.737 €

Summe abgeschlossene Jahre −69.034.035 € −29.708.976 € −39.325.059 €

Haushaltsplan 2020 −5.412.485 € −5.412.485 €

Finanzplanung 2021 −8.872.893 € −8.872.893 €

Finanzplanung 2022 −10.572.238 € −10.572.238 €

Finanzplanung 2023 −13.721.987 € −13.721.987 €

Summe −107.613.638 € −29.708.976 € −77.904.662 €

Aus der Aufstellung wird deutlich, dass das bereinigte Jahresergebnis 2019 sich auf einem historischen Tiefstand befindet, wenn man die Ergebnisse der Vorjahre betrachtet (Durch-schnitt 2008-2018: -2,26 Mio. €)

4.2. Finanzrechnung

Entsprechend § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO ist die Finanzrechnung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investiti-onskrediten zu decken. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist im Jahr 2019 erstmals seit Einführung der Kommunalen Doppik ein negatives Ergebnis aus (-1.198.995,26 €). Zum Ausgleich dieses negativen Saldos können jedoch gemäß § 14 S. 1 Nr. 3 HS. 2 GemHVO Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, insbesondere solche aus der Veräußerung von Grundstücken, herangezogen werden (s. dazu VV Nr. 2 zu § 14 GemHVO). Im Haus-haltsjahr 2019 sind zwei Gebäude und ein Feuerwehrfahrzeug veräußert worden, die als Investitionseinzahlung nachgewiesen wurden (s. Erläuterungen unter 2.2, Sonstige Investiti-onsmaßnahmen 567, 670 und 704). Die nachfolgende Übersicht, angelehnt an Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO, wurde daher um die entsprechende Spalte ergänzt. Im Jahr 2019 wurde außerdem eine Umschuldung vorgenommen, die bei dem Posten F 36 nachzuweisen war (s. Erläuterungen unter Abschnitt 2.3). Die planmäßigen Tilgungen stim-men daher ausnahmsweise nicht mit dem unter Posten F 36 nachgewiesenen Betrag über-ein.

104

Übersicht über die Entwicklung der Über-/Unterdeckung in der Finanzrechnung

Ergebnis Jahr

Saldo der ordentli-chen und außeror-dentlichen Ein- und

Auszahlungen

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nach § 14 S. 1 Nr. 3 HS. 2 GemHVO

./. planmäßige Til-gung

= Über-/ Unterdeckung

5. Haushaltsvorjahr 2014 1.700.765,06 € 0,00 € 4.182.940,82 € -2.482.175,76 €

4. Haushaltsvorjahr 2015 3.675.745,27 € 0,00 € 4.846.935,49 € -1.171.190,22 €

3. Haushaltsvorjahr 2016 6.141.575,93 € 0,00 € 4.778.053,31 € 1.363.522,62 €

2. Haushaltsvorjahr 2017 7.484.190,29 € 0,00 € 4.527.201,65 € 2.956.988,64 €

1. Haushaltsvorjahr 2018 4.061.048,68 € 0,00 € 4.419.359,05 € −358.310,37 €

Zwischensumme 23.063.325,23 € 0,00 € 22.754.490,32 € 308.834,91 €

Haushaltsjahr 2019 -1.198.995,26 € 1.098.380,00 € 4.668.727,23 € −4.769.342,49 €

Gesamtsumme 21.864.329,97 € 1.098.380,00 € 27.423.217,55 € −4.460.507,58 €

Der Ausgleich der Finanzrechnung 2019 nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO ist nicht erreicht. Nachfolgend werden die Über-/Unterdeckungen in der Finanzrechnung bzw. im Finanzhaus-halt aller Jahre seit Einführung der kommunalen Doppik 2008 aufgeführt:

Ergebnis Jahr

Saldo der ordentli-chen und außeror-dentlichen Ein- und

Auszahlungen (bereinigt um investi-

ve Einzahlungen)

planmäßige Tilgung Über-/

Unterdeckung

in € in € in €

Rechnungsergebnis 2008 4.874.639 € 2.724.432 € 2.150.206 €


Rechnungsergebnis 2010 512.879 € 2.552.149 € −2.039.270 €


Rechnungsergebnis 2012 1.009.017 € 3.104.196 € −2.095.179 €

Rechnungsergebnis 2013 490.534 € 3.538.581 € −3.048.047 €





Rechnungsergebnis 2018 4.061.049 € 4.419.359 € −358.310 €

Rechnungsergebnis 2019 −100.615 € 4.668.727 € −4.769.342 €

Summe abgeschlossene Jahre 41.629.096 € 44.489.463 € −2.860.367 €

Haushaltsplan 2020 2.008.940 € 4.170.390 € −2.161.450 €

Finanzplanung 2021 −2.458.444 € 4.321.632 € −6.780.076 €

Finanzplanung 2022 −4.333.531 € 4.221.065 € −8.554.596 €

Finanzplanung 2023 −7.559.669 € 4.675.175 € −12.234.844 €

Summe 29.286.392 € 61.877.725 € −32.591.333 €

105

4.3. Bilanz

Entsprechend § 18 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO ist der Haushalt in der Rechnung ausgeglichen, wenn in der Bilanz kein negatives Eigenkapital auszuweisen ist. Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2019 insgesamt 55.371.900,69 €. Es wird weiterhin ein positives Eigenkapital ausgewiesen. Die Steigerungen des Eigenkapitals in diesem Jahr sind jedoch nicht auf die laufende Verwaltungstätigkeit zurückzuführen, sondern vor allem auf einmalige, zahlungsunwirksame Vorgänge wie die Aufwertung der RWE-Aktien und die Übernahme der Buchwerte der Westerwaldschule Gebhardshain. Nachfolgend wird der Stand des Eigenkapitals aller Jahre seit Einführung der kommunalen Doppik 2008 aufgeführt:

Ergebnis Zeitpunkt Eigenkapital

Eröffnungsbilanz 01.01.2008 110.921.800 €

Rechnungsergebnis 31.12.2008 116.300.746 €












Haushaltsplan 31.12.2020 49.959.416 €

Finanzplanung 31.12.2021 41.086.523 €

Finanzplanung 31.12.2022 30.514.285 €

Finanzplanung 31.12.2023 16.792.298 €

5. Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Landkreises

5.1. Standard-Kreis-Kennzahlen

Der Landkreistag Rheinland-Pfalz hat im Rahmen der Projektgruppe „Kommunale Dop-pik/Kommunale Finanzen“ einen Standard-Kreis-Kennzahlenkatalog aufgelegt. Der diesjährige Kennzahlenvergleich ist als Anlage 1 zu diesem Rechenschaftsbericht beige-fügt.

5.2. Nachtragsbericht

Nach dem Bilanzstichtag zum 31.12.2019 bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses sind keine weiteren Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten, die Aussagen oder Werte dieses Jahresabschlusses in Frage stellen. Insbesondere die Entwicklung des Kurses der RWE-Stammaktie bestätigt die zum 31.12.2019 durchgeführte Wertaufholung.

106

5.3. Chancen und Risiken

Erträge

Kommunaler Finanzausgleich Wie im Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 bereits ausgeführt wurde, sind die Landkreise die großen Verlierer der letzten Reformen des kommunalen Finanzausgleichs (KFA) in den Jahren 2014 und 2018. Die drei Gerichtsverfahren (Stadt Pirmasens: KFA 2014 und 2015, Landkreis Kaiserslautern: KFA 2015) sind nach wie vor anhängig. Der Einbruch der Steuerkraft im Jahr 2020 in Folge der Covid-19-Pandemie verändert die Rahmenbedingungen für den KFA völlig. Die geplanten Programme von Bund und Land zur Abmilderung der finanziellen Folgen bleiben abzuwarten. Insbesondere ist fraglich, ob eine Kompensationsleistung für den Einbruch der Gewerbesteuer kreisumlagefähig wird oder nicht. Die Bedeutung der Kreisumlage hat in den letzten Jahren immer mehr zugenommen. Grund-sätzlich stellt diese nach § 58 Abs. 4 LKO lediglich ein subsidiäres Finanzierungsinstrument dar, ist allerdings derzeit als eine Hauptsäule des angestrebten Haushaltsausgleiches anzu-sehen. Mit der im Jahr 2020 vorgenommenen Erhöhung des Umlagesatzes auf 45,5% ist der Landkreis an die Grenze der Belastbarkeit des kreisangehörigen Raumes getreten. Erträge der sozialen Sicherung Die Sozialaufgaben obliegen in der Regel dem Bund (SGB II, SGB VIII, SGB XII). Es man-gelt jedoch einer den Aufgaben angemessenen Finanzausstattung im Rahmen der Aufga-benübertragung (Konnexitätsprinzip) oder im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs. Die Schuld allein beim Bund zu suchen, wäre falsch. So ist z.B. die Kappung der Kostener-stattungen der Hilfen zur Erziehung auf Basis der Erstattungsleistungen im Jahre 2003 (zzgl. eines jährlichen Inflationsaufschlages) als schwerwiegender Eingriff in die Kommunalfinan-zen zu nennen, da diese Erstattungsregelung aufgrund enormer Fallzahlensteigerungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung und stark gestiegener Einzelfallkosten nicht der Lebens-wirklichkeit entspricht. Im Zuge der Reformen des kommunalen Finanzausgleichs wurde die-ser Entwicklung nicht im angemessenen Maße Rechnung getragen. Die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II stellt eine der wenigen direkten Finanzbeziehungen zwischen dem Bund und den Kommunen dar. Der Bund gebraucht diesen Kanal auch dazu, die Träger der Kosten der Unterkunft von an-deren Sozialaufwendungen zu entlasten. Die Beteiligung im Vergleich zum Vorjahr um 962 T€ gesunken, die tatsächliche Höhe der Kostenbeteiligung ist im Vorhinein schwierig zu schätzen, da der Bund diese unterjährig im Verordnungswege festsetzt. Im Hinblick auf die Unterbringung von Asylbewerbern ist festzuhalten, dass Bund und Land zu einer finanziellen Entlastung der Kommunen beigetragen haben (höherer Erstattungssatz bei den Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II, Integrationspauschale, einma-lige Erstattungen nach dem Landesaufnahmegesetz). Zinserträge, Dividenden Die Dividenden aus dem RWE-Aktienvermögen haben in den vergangenen Jahren zum Haushaltsausgleich beigetragen. Die zwischenzeitlich eingestellte Dividendenausschüttung wurde im Jahr 2018 wieder aufgenommen (0,50 € je Aktie). Im Jahr 2019 wurde eine Divi-dende von 0,70 € je Aktie ausgeschüttet, für 2020 wird von 0,80 € ausgegangen. In den fol-genden Jahren kann Analystenschätzungen zufolge mit Dividenden von rd. 0,85 € bis 0,95 € gerechnet werden.

107

Aufwendungen

Personalaufwendungen Erhebliche Mehraufwendungen im Bereich der Bildung von Pensions- und Beihilferückstel-lungen wie in diesem Jahr werden zukünftig nicht mehr erwartet, da die gesetzlich bereits festgeschriebenen Gehaltssteigerungen der Beamten in den Jahren 2020 und 2021 in der Bildung der Pensionsrückstellung 2019 mitberücksichtigt wurden. Die laufenden Personalaufwendungen werden jedoch perspektivisch nicht sinken. Gründe hierfür sind beispielsweise weitere Aufgabenzuweisungen seitens des Landes, die Beset-zung bisher offener Stellen oder zu erwartende tarifliche Steigerungen. Zusätzliche Perso-nalkosten werden im Jahr 2020 ebenfalls durch die Bekämpfung der Covid-19-Pandemie anfallen. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden weiterhin aufgrund mehrerer Fak-toren steigen: - In Folge der Schulstrukturreform wurden einige Gebäude (2018: Hermann-Gmeiner-

Realschule plus in Daaden; 2019: Westerwaldschule Gebhardshain) übernommen, die zum Teil einen Instandhaltungsstau aufweisen. Die Aufholung ist notwendig und zur Erfül-lung der Schulträgeraufgabe auch unabweisbar.

- Die Energiekosten liegen auf einem hohen Niveau und werden tendenziell nicht sinken.

- Der allgemein schlechte Erhaltungszustand der Kreisstraßen erfordert nicht nur mehr In-vestitionstätigkeit, sondern auch Unterhaltungsaufwendungen (z.B. nicht-investive De-ckenmaßnahmen und allgemeine Straßenunterhaltung).

- Die Kosten der Schüler- und Kindergartenbeförderung unterliegen aufgrund steigender Fahrzeugunterhaltungskosten, etc. ebenfalls gewissen Teuerungen. Besonders schwer-wiegend sind die Mehraufwendungen für den ÖPNV wegen des Wegfalls der eigenwirt-schaftlich betriebenen Linien und der damit verbundenen Umstellung auf gemeinwirt-schaftliche Linienbündel.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Die Zuweisungen zu den Personalkosten der Kindertagesstätten sind mittlerweile der größte Einzelposten im Haushaltsplan des Landkreises. Der Posten hat sich im Vergleich zum Jahr 2008 (rd. 13 Mio. €) mehr als verdreifacht (rd. 42 Mio. €). Die Novellierung des Kinder-tagesstättengesetzes ist mittlerweile abgeschlossen, allerdings fehlen noch Ausführungsbe-stimmungen. Auch Vereinbarungen über die Kostentragung zwischen Jugendamt, den kom-munalen Trägern und den freien Trägern, wie sie das Gesetz vorsieht, stehen derzeit noch aus. Zur Entwicklung der Aufwendungen kann daher noch keine gesicherte Aussage getrof-fen werden. Aufwendungen der sozialen Sicherung Die Aufwendungen der sozialen Sicherung sind seit 2008 stetig von damals 54 Mio. € auf nunmehr 88 Mio. € angestiegen. Sie stellen den größten Gesamtposten des Haushaltspla-nes dar.

108

Nicht zuletzt aufgrund der demographischen Entwicklung werden die Sozialaufwendungen im Bereich der stationären Hilfen (Grundsicherung, Eingliederungshilfe für Behinderte, Hilfe zur Pflege) weiter ansteigen. Die Neuregelung der Eingliederungshilfe für behinderte Men-schen zum 01.01.2020 wird voraussichtlich weitere Aufwandssteigerungen mit sich bringen. Die Kosten der Unterbringung von Asylbewerbern sind aktuell rückläufig, erneute Zugänge aufgrund von neuen Katastrophen oder Kriegen sind jedoch nicht ausgeschlossen. Die Aufwendungen der Jugendhilfe sind in den letzten Jahren stetig gestiegen, ab 2017 hat sich eine Stagnation eingestellt. Auch wenn der Bevölkerungsanteil kleiner wird, gehen die Aufwendungen nicht proportional zurück. Vielmehr ist festzustellen, dass die Anzahl der zu betreuenden Kinder und Jugendlichen weiter wächst und der individuelle Betreuungsauf-wand stetig steigt. Zinsaufwendungen Zwar sind weiterhin die Zinsen für kurz- und langfristige Kredite nach wie vor historisch güns-tig, aber in den kommenden Jahren wird der Zahlungsmittelbedarf ansteigen, der durch zu-sätzliche Investitions- und Liquiditätskredite auszugleichen ist. Es besteht die Gefahr, dass das Zinsniveau mittel- bis langfristig wieder deutlich ansteigen kann.

Zusammenfassung

- Die wesentliche Ertragslage kann der Landkreis – bis auf die Kreisumlage – nicht beein-flussen. Der kommunale Finanzausgleich ist aus Sicht der Landkreise unzureichend.

- Die Kreisumlage kann nicht beliebig hoch angesetzt werden, weil bei einer zu hohen Belas-tung der umlagepflichtigen Körperschaften das Gebot interkommunaler Rücksichtnahme im Rahmen der hierzu ergangenen Urteile durchgreift. Mit der Umlagenerhöhung im Jahr 2020 ist der Umlagesatz nunmehr an der Obergrenze angelangt.

- Die Aufwendungen unterliegen im Wesentlichen einer begrenzten Steuerungsmöglichkeit.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung konnten Einsparpotentiale erschlossen werden, die in den kommenden Jahren umzusetzen sind.

- Der Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung 2019 stellt lediglich eine Ausnahmeer-

scheinung dar, bedingt im Wesentlichen durch nicht zahlungswirksame Zuschreibungen. - Hauptaugenmerk sollte weiterhin auf dem Ausgleich der Finanzrechnung liegen. Das be-

deutet, dass die laufende Tilgung von Investitionskrediten nicht über zusätzliche Liquidi-tätskredite finanziert werden sollte. Davon entfernt sich der Landkreis seit 2017 jedoch von Jahr zu Jahr. Im Jahr 2019 wird sogar erstmals seit Einführung der kommunalen Dop-pik ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlun-gen ausgewiesen. Das bedeutet, dass der Landkreis nicht mehr nur nicht in der Lage ist, die Tilgung seiner Kredite aus dem laufenden Geschäft zu finanzieren, sondern das laufende Geschäft an sich ist nun erstmals defizitär. Dieser Entwicklung muss unbedingt entgegengewirkt werden.

- Die Entwicklung des umlagefinanzierten und soziallastgeprägten Haushaltes ist weitestge-

hend von externen Faktoren abhängig. Die internen Bemühungen um haushaltskonsolidie-rende Maßnahmen sind, trotz überbordender Pflichtaufgaben, zu intensivieren, um weiteren defizitären Entwicklungen entgegen zu treten. Insgesamt lässt sich jedoch festhalten, dass hinsichtlich der ordentlichen Erträge und Einzahlungen von Seiten der Verwaltung keine wesentlichen Handlungsspielräume bestehen, um haushaltskonsolidierende Effekte zu er-reichen.

109

- Die für die kommenden Jahre voraussichtlich negativen freien Finanzspitzen werden dazu führen, dass kommunale Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach den Aus-nahmetatbeständen der VV 4.1.3 zu § 103 GemO beurteilt werden müssen. Das heißt, dass im Wesentlichen nur noch unabweisbare Maßnahmen durchgeführt werden dürfen. Die Investitionstätigkeit des Landkreises wird aufgrund der Haushaltslage und der damit verbundenen Notwendigkeit zur Aufnahme zusätzlicher Investitionskredite deutlich einge-schränkt.

- Der Umgang mit freiwilligen Leistungen wird vor dem Hintergrund der laufenden Haushalts-

konsolidierung grundsätzlich restriktiv behandelt, wie es die Aufsichtsbehörde fordert. Im Hinblick auf die gebotene Standortsicherung (Kulturelle Einrichtungen, Sport-, Wirtschafts- und Tourismusförderung, Energiewende etc.) können die freiwilligen Leistungen nicht auf null zurückgefahren werden, ohne gleichzeitig die vorhandenen Strukturen zu zerschlagen oder den Anschluss an weitere Entwicklungen zu verpassen.



Anlagenübersicht

§ 50 GemHVO

Systembericht - Anlagenübersicht (GemHVO) 29.06.2020

1 Landkreis Altenkirchen 2019W.-Jahr :

15:06:31

Seite: 1

KennzahlenRestbuchwerte Abschreibungen / WertberichtigungenAnschaffungs- und Herstellungskosten Wert-

minderung

Durch

schn.

Rest-

buch-

wert

Posten

des

Anlage-

vermögens

Stand zum

31.12.

Haushalts-

vorjahr

Zugänge

im

Haushalts-

jahr

Abgänge im

Haushalts-

jahr

Umbu-

chungen/

Umglie-

derungen im

Haushalts-

jahr

Stand zum

31.12.

Haushalts-

jahr

aufgelau-

fene

Abschrei-

bungen

zum 31.12.

Haushalts-

vorjahr

Abschrei-

bungen

im

Haushalts-

jahr

Umbu-

chungen /

Umglie-

derungen

im

Haushalts-

jahr

aufge-

laufene

Abschrei-

bungen

auf

Abgänge

Abschrei-

bungen

zum 31.12.

Haushalts-

jahr

Restbuch-

werte am

Ende des

Haushalts-

jahres

Restbuch-

werte am

Ende

Haushalts-

vorjahres

Durch

schn.

Ab-

schrei

bungs

satz

Zuschrei-

bungen im

Haushalts-

jahr

Wertminde-

rung durch

unterlassene

Instand-

haltung,

Altlasten,

sonstige

v. H.EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUREUR EUR EUR EUR EUR v. H. EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.1.

Immaterielle

Vermögensgegenst

ände

1.1. 1. 1.236.924,09 43.309,45 10.241,49 1.290.475,03 1.004.318,70 87.397,20 1.091.715,90 198.759,13 232.605,39

Gewerbliche

Schutzrechte und

ähnliche Rechte

und Werte sowie

Lizenzen an

solchen Rechten

und Werten

6,77 15,40

1.1. 2. 49.432.625,60 989.099,47 50.421.725,07 32.043.055,47 1.646.641,62 33.689.697,09 16.732.027,98 17.389.570,13

Geleistete

Zuwendungen

3,27 33,18

Gesamt :1.1. 50.669.549,69 1.032.408,92 10.241,49 51.712.200,10 33.047.374,17 1.734.038,82 34.781.412,99 16.930.787,11 17.622.175,52 3,35 32,74

1.2.

Sachanlagen

1.2. 1. 31.195,11 57,19 31.252,30 31.252,30 31.195,11

Wald, Forsten

100,00

1.2. 2. 194.365,04 22.453,16 12.997,85 184.909,73 184.909,73 194.365,04

Sonstige

unbebaute

Grundstücke und

grundstücksgleic

he

100,00

1.2. 3. 178.018.119,19 224.521,79 6.059.718,17 1.777.661,60 173.960.584,41 68.157.170,33 2.287.886,96 3.080.421,80 67.364.635,49 106.595.948,92 109.860.948,86

Bebaute

Grundstücke und

grundstücksgleic

he

1,32 61,28

1.2. 4. 250.050.603,36 687.494,40 1.340.293,77 1.394.536,34 250.792.340,33 128.982.878,23 3.151.888,43 1.269.865,23 130.864.901,43 119.927.438,90 121.067.725,13

Infrastrukturver

mögen

1,26 47,82

1.2. 5. 27.891.125,26 27.891.125,26 6.166.981,63 364.330,40 6.531.312,03 21.359.813,23 21.724.143,63 1,31 76,58



15:06:31

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minderung

Durch

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Rest-

buch-

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Posten

des

Anlage-

vermögens

Stand zum

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vorjahr

Zugänge

im

Haushalts-

jahr

Abgänge im

Haushalts-

jahr

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Haushalts-

jahr

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Haushalts-

jahr

aufgelau-

fene

Abschrei-

bungen

zum 31.12.

Haushalts-

vorjahr

Abschrei-

bungen

im

Haushalts-

jahr

Umbu-

chungen /

Umglie-

derungen

im

Haushalts-

jahr

aufge-

laufene

Abschrei-

bungen

auf

Abgänge

Abschrei-

bungen

zum 31.12.

Haushalts-

jahr

Restbuch-

werte am

Ende des

Haushalts-

jahres

Restbuch-

werte am

Ende

Haushalts-

vorjahres

Durch

schn.

Ab-

schrei

bungs

satz

Zuschrei-

bungen im

Haushalts-

jahr

Wertminde-

rung durch

unterlassene

Instand-

haltung,

Altlasten,

sonstige


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bauten auf

fremdem Grund

und Boden

1.2. 6. 335.707,93 335.707,93 335.707,93 335.707,93

Kunstgegenständ

e,

100,00

1.2. 7. 5.114.933,60 249.695,99 19.873,64 149.655,32 5.494.411,27 3.047.982,41 241.116,93 4.125,17 3.284.974,17 2.209.437,10 2.066.951,19

Maschinen,

technische

Anlagen,

Fahrzeuge

4,39 40,21

1.2. 8. 13.721.790,95 606.204,71 2.870,98 119.800,41 14.444.925,09 9.841.146,79 767.783,10 1.103,07 10.607.826,82 3.837.098,27 3.880.644,16

Betriebs- und

Geschäftsausstatt

ung

5,32 26,56

1.2.10. 2.300.253,89 4.985.062,17 1.450,55 -3.464.950,20 3.818.915,31 3.818.915,31 2.300.253,89

Geleistete

Anzahlungen,

Anlagen im Bau

100,00

Gesamt :1.2. 477.658.094,33 6.752.979,06 7.446.660,27 -10.241,49 476.954.171,63 216.196.159,39 6.813.005,82 4.355.515,27 218.653.649,94 258.300.521,69 261.461.934,94 1,43 54,16

1.3.

Finanzanlagen

1.3. 1. 766.000,00 766.000,00 766.000,00 766.000,00

Anteile an

verbundenen

Unternehmen

100,00

1.3. 2.

Ausleihungen an

verbundene

Unternehmen

1.3. 3. 154.141,76 154.141,76 154.141,76 154.141,76

Beteiligungen

100,00

1.3. 5. 9.194.043,35 25.000,00 9.219.043,35 58.320,94 58.320,94 9.160.722,41 9.135.722,41 99,37



15:06:31

Seite: 3


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Durch

schn.

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Posten

des

Anlage-

vermögens

Stand zum

31.12.

Haushalts-

vorjahr

Zugänge

im

Haushalts-

jahr

Abgänge im

Haushalts-

jahr

Umbu-

chungen/

Umglie-

derungen im

Haushalts-

jahr

Stand zum

31.12.

Haushalts-

jahr

aufgelau-

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Abschrei-

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zum 31.12.

Haushalts-

vorjahr

Abschrei-

bungen

im

Haushalts-

jahr

Umbu-

chungen /

Umglie-

derungen

im

Haushalts-

jahr

aufge-

laufene

Abschrei-

bungen

auf

Abgänge

Abschrei-

bungen

zum 31.12.

Haushalts-

jahr

Restbuch-

werte am

Ende des

Haushalts-

jahres

Restbuch-

werte am

Ende

Haushalts-

vorjahres

Durch

schn.

Ab-

schrei

bungs

satz

Zuschrei-

bungen im

Haushalts-

jahr

Wertminde-

rung durch

unterlassene

Instand-

haltung,

Altlasten,

sonstige


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Sondervermögen,

Zweckverbände,

Anstalten des

öffentlichen

Rechts,

rechtsfähige

kommunale

Stiftungen

1.3. 7. 69.324.648,11 90.000,68 69.414.648,79 31.227.326,58 16.916.226,24 14.311.100,34 55.103.548,45 38.097.321,53

Sonstige

Wertpapiere des

Anlagevermögen

s

79,38

1.3. 8. 2.236.252,29 423.570,64 611.554,27 2.048.268,66 2.048.268,66 2.236.252,29

Sonstige

Ausleihungen

100,00

Gesamt :1.3. 81.675.085,51 538.571,32 611.554,27 81.602.102,56 31.285.647,52 16.916.226,24 14.369.421,28 67.232.681,28 50.389.437,99 82,39

Gesamt :

610.002.729,53 8.323.959,30 8.058.214,54 610.268.474,29 280.529.181,08 16.916.226,24 8.547.044,64 4.355.515,27 267.804.484,21 342.463.990,08 329.473.548,45 1,40 56,12

Zugangsbezeichnung Wert

Übernahme Realschule plus Gebhardshain 4.380.506,15 € Übernahme Hermann-Gmeiner Realschule plus 35.509,16 € Umstufung Siegbrücke Wissen 1.058.182,00 € Summe 5.474.197,31 €

Im Haushaltsjahr 2019 wurden Datenbestände importiert, die systemseitig als sog. Bestandsersterfassung behandelt wurden. Dies führt dazu, dass der Restbuchwert des Vorjahres zu hoch ausgewiesen wird. Der eigentliche Datenimport hat zum 01.01.2019 stattgefunden. Dabei handelt es sich um folgende Vorgänge:



Forderungsübersicht

§ 51 GemHVO


1 20.555.410,60 € 20.299.970,40 €

1.1 17.757.866,95 € 17.590.332,16 €

1.2 62.938,14 € 67.413,94 €

1.3 3.575,00 € 18.709,38 €

1.4 0,00 € 746,63 €

1.5 833.555,97 € 464.007,95 €

1.6 627.115,42 € 1.169.627,26 €

1.7 1.270.359,12 € 989.133,08 €Sonstige Vermögensgegenstände

Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen

Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

Forderungsübersicht

lfd.Nr.

Art(gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)

Stand zum 31.12.Haushaltsjahr

(Bilanzwert)

Stand zum 31.12.Haushaltsvorjahr

(Bilanzwert)

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände



Verbindlichkeitenübersicht

§ 52 GemHVO


bis zu einem Jahr

von über einem bis zu fünf Jahren

von mehr als fünf Jahren

1 33.446.039 280.112 78.202.622 111.928.773 109.131.547

1.1 0 0 0 0 0

1.2 21.592.962 280.112 78.202.622 100.075.696 97.928.060

1.2.1 0 280.112 78.202.622 78.482.734 83.268.215

1.2.2 21.592.962 0 0 21.592.962 14.659.845

1.3 0 0 0 0 0

1.4 0 0 0 0 0

1.5 3.012.856 0 0 3.012.856 2.191.215

1.6 3.329.825 0 0 3.329.825 2.153.526

1.7 0 0 0 0 0

1.8 12.259 0 0 12.259 14.215

1.9 21.325 0 0 21.325 13.368

1.10 4.482.451 0 0 4.482.451 6.248.728

1.11 994.361 0 0 994.361 582.436

Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Verbindlichkeiten

Anleihen

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

davon: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung

Verbindlichkeitenübersicht

lfd. Nr.Art

(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)

Verbindlichkeiten

Stand zum 31.12.

Haushalts-

jahr

(Bilanzwert)

Stand zum 31.12.

Haushalts-

vorjahr

(Bilanzwert)

in €1



Übersicht über die über das

Ende des Haushaltsjahres

hinaus geltenden

Haushaltsermächtigungen

§ 53 GemHVO


Ansatzdes

Haushalts-jahres

Übertragung auf das

Haushalts-folgejahr*

1. Aufwandsermächtigungen 215.944.328 0

9.261.262 0

8.374.425 0

17.991.575 0

72.286.961 0

76.067.302 0

3.151.792 0

1.542.791 0

1.060.238 0

18.799.215 0

1.430.604 0

2.014.705 0

213.413 0

76.078 0

3.673.967 0

219.578.404 0

2.1 205.238.065 0

7.523.325 0

5.136.880 0

17.731.589 0

72.125.232 0

75.338.359 0

2.899.172 0

1.540.077 0

1.060.238 0

14.572.573 0

1.423.404 0

1.923.758 0

213.413 0

76.078 0

3.673.967 0

2.2 9.859.050 0

345.000 0

3.828.000 0

306.000 0

0 0

874.000 0

10.000 0

0 0

0 0

4.089.850 0

0 0

406.200 0

0 0

0 0

0 0

lfd. Nr.

Konto/Bezeichnung

Teilhaushalt 6 Bau und Umwelt

Teilhaushalt 7 Gesundheit

Teilhaushalt 8 Veterinärwesen und Landwirtschaft

Teilhaushalt 9 Schulen

Teilhaushalt 10 Landratsbüro/Pressestelle

Teilhaushalt 11 Demografie, Regional- und Kreisentwicklung/Landesplanung

Teilhaushalt 12 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Teilhaushalt 13 Personalvertretung


Teilhaushalt 2 Finanzen

Teilhaushalt 3 Ordnung und Verkehr

Teilhaushalt 4 Soziales

Teilhaushalt 5 Jugend und Familie

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 2019

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

Teilhaushalt 14 Zentrale Finanzleistungen








Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit







in €








2. Auszahlungsermächtigungen







Ansatzdes

Haushalts-jahres

Übertragung auf das

Haushalts-folgejahr*

lfd. Nr.

Konto/Bezeichnung

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 2019

in €

2.3 4.481.289 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

4.481.289 0

5.828.650 7.941.225

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 05.828.650 7.941.225

34.448.750 2.917.883

0 0

4.980.000 2.062.633

1.947.864

114.768

217.750 217.750

0 138.375

0 79.375

0 0

1.600.000 637.500

262.500

375.000

0 0

0 0

0 0

3.651.000 0

0 0

24.000.000 0

0 0

0 00 0

* Bei Nr. 4 werden in dieser Spalte die in Folgejahren voraussichtlich fälligen Auszahlungen dargestellt.


Teilhaushalt 13 PersonalvertretungTeilhaushalt 14 Zentrale Finanzleistungen























davon voraussichtlich 2021 fällig








4. Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen








Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit



3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten







Documents

kreis Altenkirchen