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Planilla De Remuneraciones(EXPRESASADO EN NUEVOS SOLES)
PERIODO: 2010RUC: 20104052643NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:"EL SOL" SAC
Nº
REMUNERACIONES
BASICA
TOTALSUELDO SALARIO
1 Juan Gómez D. Gerente 2,000.00 100.00 2,100.00
2 Pedro Montes Cajera 1,500.00 10 104.25 1,604.25
3 Calos Pacheco vendedor 1,000.00 31.25 1,031.25
4 joel Castro chofer 800.00 31.25 831.25
TOTALES 5,300.00 0.00 100.00 45 166.75 5,566.75
ANEXO DE LA PLANILLA:
CALCULO DE HORAS EXTRAS:
Pedro Montes 1000.00/30(mes)=33.3333.33/8(horas)=4.174.17x20=83.4083.40x25%=20.8583.40+20.85=104.25
Planilla de Remuneraciones6211 sueldos 5,300.00
622 asif 0.00
6222 h/e 166.75
627 347.85
62 100.00
4031 347.85
4032 onp 567.45
41 4,999.30
5,914.60 5914.6
NOMBRES Y APELLIDOS
CARGO U OCUPACION ASIG.
FAM.REM. A CARGO
HORAS EXTRAS
TOTAL POR
HORAS EXTRAS
Planilla De Remuneraciones(EXPRESASADO EN NUEVOS SOLES)
DESCUENTOS AL TRABAJADOR
O.N.P
RCSS SCTR%
202.15 202.15 1,897.85 139.95
195.00 195.00 1,409.25 90.00
85.15 85.15 946.10 58.95
85.15 85.15 746.10 58.95
567.45 567.45 4,999.30 347.85
NETO A PAGAR
APORT. DEL EMPLEAD.
SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES PRESTAMO
S CONCEDIDO
S
RETENCION
TOTAL DESCUENTOSS.N.P
13%AFP
IMPORTE
.0
REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: 2010 RUC: 20104052643
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMIANCION O RAZON SOCIAL: EL SOL SAC
INFORMACION DEL PROVEEDOR
CUEN
TA
TIPO SERIE NUMERO
TIPO NUMERO
1 01 001 235811 6 VARIOS CLIENTES 6011
2 01 001 74953 6033
3 01 001 15423 634
4 01 001 964785 6352
5 01 001 126616 636
6 01 001 6562
7 01 001 1245 6561
8 3
POR LA COMPRA6011
6033
634
6352
636
6562
6561
4011
4212
Nº
CORR
ELAT
IVO
DEL
REG
ISTR
O O
CO
DIG
OU
NIC
O D
E LA
OPE
RACI
ÓN
FECHA DE EMISION DEL COMPROBA
NTE DE PAGO
FECHA DEL
VENCIMIENTO Y/O
PAGO
COMPROBANTE DE PAGO Y/O DOCUMENTO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
APELLIDOS Y NOMBRES ,DENOMINACIO
N O RAZON SOCIAL
TOTALES
REGISTRO DE COMPRAS
IGV
11,000.00 2,090.00 13,090.00
325.00 61.75 386.75
25.00 4.75 29.75
500.00 95.00 595.00
198.50 37.72 236.22
254.90 48.43 303.33
35.30 6.71 42.01
12.61 2.39 15.00
12,351.31 2,346.75 14,698.05
POR LA COMPRA11000.00
325.0025.00
500.00198.50254.9035.3012.61
2346.7514698.05
14698.05 14698.05
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O EXPORTACION
VALOR DE LAS
ADQUISICIONES NO GRAVADA
S
OTROS TRIBUTOS Y CARGOS
IMPORTE TOTAL
BASE IMPONIBLE
REGISTRO DE VENTAS E INGRESOSPERIODO: 2010
RUC: 20104052643
APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: EL SOL SCRL
INFORMACION DEL CIENTE
CUEN
TA
TIPO
NU
MER
O
TIPO NUMERO
01 99 001 00001 10………….. VARIOS 7011 17,250.00
02 99 VARIOS 7011 1,800.00
19,050.00
121240117011
Nº
CORR
ELAT
IVO
D
EL R
EGIS
TRO FECHA DE
EMISION DEL
COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE
VENCIMIENTO Y/O
PAGO
COMPROBANTE DE PAGO Y/O DOCUMENTO BASE
IMPONIBLE DE LA
OPERACIÓN
GRAVADA
NU
MER
O D
E SE
RIE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y
NOMBRE,DENOMINACION O RAZON SOCIAL
REGISTRO DE VENTAS E INGRESOSPERIODO: 2010
APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: EL SOL SCRL
IGV
EXO
NER
ADA
INAF
ECTA
3,277.50 20,527.50
342.00 2,142.00
3,619.50 22,669.50
22,669.503,619.5019,050.00
22,669.50 22669.5
IMPORTE TOTAL DE LA
OPERACIÓN EXONERADA O
INAFECTA
OTROS TRIBUTOS Y
CARGOS QUE NO FORMAN PARTE DE LA
BASE IMPONIBLE
IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE
PAGO
RUC : 20408579291
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : EL SOL SAC
CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6 ) :KG
METODO DE VALUACION : PROMEDIO MOVIL
ENTRADAS SALIDAS
CAN
TID
AD
CAN
TID
AD
FECHA
SER
IE
NÚMERO
16 78 90.80 7,082.40
2 100 10.00 1,000.00
178 8,082.40 0
PERIODO : JULIO 210
RUC : 20408579291
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : EL SOL SAC
CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6 ) :
METODO DE VALUACION : PM
ENTRADAS SALIDAS
CAN
TID
AD
CAN
TID
AD
FECHA
SER
IE
NÚMERO
30/12/99 78 90.80 7,082.40
30/12/99 100 100.00 10,000.00
95.97
178 17,082.40 0
FORMATO13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - PERIODO : 2010DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
DESCRIPCION BOLSA DE AZUCAR DE 5K
DOCUMENTO DE TRASLADO,COMPROBANTE DE PAGO,
DOCUMENTO INTERNO SIMILART
IPO
DE
OP
ERA
CIÓ
N (
TA
BLA
12
)COSTO
UNITARIOCOSTO TOTAL
COSTO UNITARIO
TIP
O
TA
BL
A 1
0
FORMATO13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - PERIODO : 2010DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
DESCRIPCION : BOLSA DE 50 KG
DOCUMENTO DE TRASLADO,COMPROBANTE DE PAGO,
DOCUMENTO INTERNO SIMILAR
TIP
O D
E O
PER
ACI
ÓN
(T
AB
LA 1
2)
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
COSTO UNITARIO
TIP
O
TA
BLA
1
0
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : EL SOL SAC
SALIDAS SALDO FINAL
CAN
TID
AD
78 90.80 7,082.40
178 45.41 8,082.40
0.00 178 15,164.80
PERIODO : JULIO 210
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : EL SOL SAC
SALIDAS SALDO FINAL
CAN
TID
AD
78 90.80 7,082.40
178 95.97 17,082.40
0.00
0.00 178 24,164.80
FORMATO13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - PERIODO : 2010DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
COSTO TOTAL
COSTO INITARIO
COSTO TOTAL
FORMATO13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - PERIODO : 2010DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
COSTO TOTAL
COSTO INITARIO
COSTO TOTAL
FORMATO 1.2:"LIBRO CAJA Y BANCO-DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORIENTE"
PERIODO: 2010
RUC: 20104052643
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EL SOL SAC
ENTIDAD FINANCIARA: BCP
CÒDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 129-120006912
OPERACIONES BANCARIAS
CÒ
DIG
O
01 Saldo inicial ###02030405060708091011
Nº
CO
RR
EL
AT
IVO
DE
L
A O
PE
RA
CIÓ
N
FECHA DE LA
OPERACIÓN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
MEDIO DE PAGO
(TABLA 1)
DESCRIPCION DE LA OPERACIÒN
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÒN O
RAZÒN SOCIAL
Nª DE TRANSACCIO
NES BANCARIA,
DE DOCUMENTO SUSTENTATO
RIO O DE CONTROL
INTERNO DE LA
OPERACIÒN
FORMATO 1.2:"LIBRO CAJA Y BANCO-DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORIENTE"
DENOMINACIÒN DEUDOR ACREEDOR
27,667.50
TOTALES 27,667.50 -
27,667.5027,667.50 27,667.50
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"PERÍODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
RUC : 20123456789APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIA : DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
C
ÓD
IGO
01 02-01-10 REAPERTURA 1011041123114211611201125243341335133613914011401714017240314032415142124245011591
02 31-01-10 POR LA ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS 60116033634635263665626561625401114212
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
N°
COR
REL
AT
IVO
D
EL A
SIEN
TO
O
CÓD
IGO
DE
LA
OP
ERA
CIÓ
N
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E LA
O
PER
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ÓN
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
CÓD
IGO
DEL
LI
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R
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TR
O
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BLA
8)
NÚ
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COR
REL
AT
IVO
N
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ERO
DEL
D
OCU
MEN
TO
SU
STEN
TA
TO
RI
O
PERÍODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
RUC : 20123456789APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIA : DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
03 31/01/10 INGRESO DE MERCADERIAS AL ALMACEN 20111
6111
04 31/01/10 INGRESO DE SUMINISTROS AL ALMACEN 2593
6133
05 31/01/10 POR LA VENTA DE MERCADERIAS 1212
4011
70111
06 31/01/10 LETRAS POR COBRAR 1231
1212
07 31/01/10 PLANILLA DE REMUNERACIONES 62111
6221
6222
6223
6224
6271
40173
4031
407
41111
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
RUC : 20123456789APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIA : DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CÓDIGO
08 31/01/10 INGRESOS DE CAJA 101
1041
1212
09 31/01/10 EGREOSOS DE CAJA 1041
4111
N°
COR
REL
AT
IV
O D
EL
ASI
ENT
O O
CÓ
DIG
O D
E LA
O
PER
ACI
ÓN
FECH
A D
E LA
O
PER
ACI
ÓN
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
CÓD
IGO
D
EL L
IBR
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O
REG
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LA 8
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N
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CÓDIGO
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O
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LA
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N
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CÓD
IGO
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EL L
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N
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ERO
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MER
O
DEL
D
OCU
MEN
TO
SU
STEN
TA
TO
RIO
4212
4549
40181
101
10 31/01/10 PROVISION DE MANTENIMIENTO DE CTA CTE 6391
4549
11 31/01/10 PROVICION POR EL PAGO DE ITF 649
40181
12 31/01/10 EMISION DE LA NOTA DE CREDITO POR DEVOLU 4212
40111
6011
13 31/01/10 SALIDA DE MERCADERIAS DEL ALMACEN 6111
20111
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
RUC : 20123456789APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIA : DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CÓDIGO
14 31/01/10 NOTA DE CRREDITO POR PRONTO PAGO 675
40111
1212
15 31/01/10 EMISION DE NOTA DE CREDITO A CLIENTE MOROSO 1231
40111
779
NÚ
MER
O
COR
REL
AT
IVO
DEL
A
SIEN
TO
O
CÓD
IGO
DE
LA
OP
ERA
CIÓ
NFE
CHA
DE
LA
OP
ERA
CIÓ
N
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
CÓD
IGO
D
EL L
IBR
O
O
REG
IST
RO
(T
AB
LA 8
)
N
ÚM
ERO
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RR
ELA
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NÚ
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DEL
D
OCU
MEN
TO
SU
STEN
TA
TO
RIO
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"PERÍODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIA : DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DENOMINACIÓN DEBE HABER
CAJA 1,299.00CTA CTE OPERATIVA 27,667.50EN CARTERA 3,846.14SUSCRIPCIONES POR COBRAR A LOS SOCI 15,000.00 0CON GARANTIA 1,200.00MERCADERIAS MANUFACTURADAS 9,332.40OTROS SUMINISTROS 1,500.00VEHICULOS MOTORIZADOS 15,000.00MUEBLES 6,000.00EQUIPO PARA PROCES DE INFORMACION 8,000.00DEPRECIACION ACUMULADA 4,716.70IGV 3,506.00RENTA DE TERCERA CATEGORIA 4,434.00RENTA DE CUARTA CATEGORIA 180.00ESSALUD 364.95ONP 527.15CTS 987.74EMITIDAS 320.11HONORARIOS POR PAGAR 1,620.00CAPITAL 60,000.00UTILIDADES ACUMULADAS 12,188.39MERCADERIAS MANUFACTURADAS 11,000.00REPUESTOS 325.00MANTEN Y REPARACIONES 25.00EDIFICACIONES 500.00SERVICIOS BASICOS 198.50SUMINISTROS 254.90SUMINISTROS 35.30ATENCION AL PERSONAL 15.00IGV 2,344.35EMITIDAS 14,698.05
VAN 103,543.09 103,543.09
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIA : DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DENOMINACIÓN DEBE HABER
VIENEN 103,543.09 AZCOSTO 11,000.00MERCADERIAS AMNUFACTURADAS 11,000.00REPUESTOS 325.00REPUESTOS 325.00EMITIDAS EN CARTERA 21,687.75IGV-CTA PROPIA 3,462.75TERCEROS 18,225.00EN COBRANZA 5,890.50EMITIDAS EN CARTERA 5,890.50Sueldos 5,300.00Asignacion Familiar 110.00Horas Extras 83.14REM. CARGO 100.00DOMINICAL 53.34Reg. De Prest. De Salud 508.18RENTA DE QUINTA CATEGORIA 62.13ESSALUD 508.18AFPS 729.55Sueldos 4854.8
VAN 148,601.00 45,057.91
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIA : DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DENOMINACIÓN DEBE HABER
VIENEN 148,601.00 45,057.91CAJA 34,804.27CTAS CTES OPERATIVAS 19,007.02EMITIDAS EN CARTERA 15,797.25CTAS CTES OPERATIVAS 15,797.25SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 4,854.80
EMITIDAS EN CARTERA 14,341.06OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 30.00ITF 17.38CAJA 35,040.49GASTO S BANCARIOS 30.00OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 30.00OTROS TRIBUTOS 17.38ITF 17.38EMITIDAS 357.00IGV CTA PROPIA 57.00MERCADERIAS MANUFACT 300.00MERCADERIAS MANUFACT 300.00COSTO 300.00
VAN 219,150.14 115,607.05
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIA : DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DENOMINACIÓN DEBE HABER
VIENEN 219,150.14 115,607.05DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO 100.00IGV CTA PROPIA 19.00EMITIDAS EN CARTERA 119.00EN COBRANZA 101.86IGV CTA PROPIA 16.26OTROS INGRESOS FINACIEROS 85.60
219,371.00 115,827.91
FORMATO 1.1:"LIBRO CAJA Y BANCO-DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
RUC: 20104052643
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EL SOL SAC
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
CODIGO DENOMINACION
01 saldo inicial 101020405060708091011121314151617
TOTALES
NºCorrelativo Del Registro o Codigo Unico
De la operacion
FECHA DE LA
OPERACIÓN
DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
FORMATO 1.1:"LIBRO CAJA Y BANCO-DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EL SOL SAC
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
1,299.00
1,299.00 0.001,299.00
1,299.00 1,299.00
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"PERÍODO: 2010RUC: 20456897254
APELLIDOSY NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL SOL SAC
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 101 C aja
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
TOTALES 0.00
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"PERÍODO: 2010
RUC :20456897254
APELLIDOSY NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL SOL SAC
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
FECHA DE LA OPERACIÓN:
NÚ
MER
O
CORR
ELA
TIVO
DEL
LI
BRO
DIA
RIO
FECHA DE LA OPERACIÓN:
NÚ
MER
O
CORR
ELA
TIVO
DEL
LI
BRO
DIA
RIO
TOTALES 0.00
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"PERÍODO: 2010
RUC :20456897254
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
TOTALES 0.00
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"PERÍODO: 2010
RUC :20456897254
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
FECHA DE LA OPERACIÓN:
NÚ
MER
O
CORR
ELA
TIVO
DEL
LI
BRO
DIA
RIO
FECHA DE LA OPERACIÓN:
NÚ
MER
O
CORR
ELA
TIVO
DEL
LI
BRO
DIA
RIO
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓNDEUDOR
TOTALES 0.00
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"PERÍODO: 2010
RUC :20456897254
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
TOTALES 0.00
FECHA DE LA OPERACIÓN:
NÚ
MER
O
CORR
ELA
TIVO
DEL
LI
BRO
DIA
RIO
FECHA DE LA OPERACIÓN:
NÚ
MER
O
CORR
ELA
TIVO
DEL
LI
BRO
DIA
RIO
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"PERÍODO: 2010
RUC :20456897254
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
TOTALES 0.00
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"PERÍODO: 2010
RUC :20456897254
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
FECHA DE LA OPERACIÓN:
NÚ
MER
O
CORR
ELA
TIVO
DEL
LI
BRO
DIA
RIO
FECHA DE LA OPERACIÓN:
NÚ
MER
O
CORR
ELA
TIVO
DEL
LI
BRO
DIA
RIO
TOTALES 0.00
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"PERÍODO: 2010
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 101 C aja
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
0.00
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"PERÍODO: 2010
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
0.00
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"PERÍODO: 2010
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
0.00
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"PERÍODO: 2010
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
ACREEDOR
0.00
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"PERÍODO: 2010
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
0.00
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"PERÍODO: 2010
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
0.00
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"PERÍODO: 2010
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
0.00
FORMATO 3.17:"LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"
RUC : 20789456123
CTA Y SUBCUENTA CONTABLE SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS TRANSFERENCIAS
CÓD
IGO
DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEBE
101 CAJA 1,299.001041.1 BCP 27,667.501212 EMITIDAS1231 LETRAS POR COBRAR 3,846.141421 15,000.00161 GARANTIA 1,200.00
1832 ALQUILER 2011 MERC. MANUF. 9,332.402524 1,500.003341 15,000.003351 MUEBLES 6,000.003361 EQU. PRECES. INFOR. 8,000.003913 FAC. BOLET. Y OTROSCOMP. 4,716.704011 IGV 3,506.00
40171 4,434.0040172 180.004018.1 ITF4031 ESSALUD 364.954332 ONP 527.154111 SUELDOS Y SALR. PAGAR4151 987.744212 EMITIDAS 320.11424 HONORAIOS 1,620.0045 OBLIGACIONES FINACIERAS
501 CAPITAL 60,000.00591 12,188.39
6011 MERC. MANUF.6111 MERC. MANUF.6211 SUELDOS Y SALARIOS6221 OTRAS REMUNERAC.6271 REG. PREST. DE SALUD6321 HONORARIOS6352 ALQUILER6361 ENERGIA ELLECTRICA 6363 AGUA6364 TELEFONO
639 OTROS SERV. PRET. POR TERC.639 GASTOS BANCARIOS643 TRIB. GOB. CENTRAL656 SUMINISTROS
6841 FAC. BOLET. Y OTROSCOMP.6911 MERCD. MANUF.7011 MERC. MANUF.791 CAR. IMP. A CTAS DE C/G
EJERCICIO O PERÍODO: 2010
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : EL SOL SAC
942 GAS. PERS. DIR. Y GER.943 GAS Y SERV. PRES / TERC.
88,845.04 88,845.04 0.00 0.00 0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERÍODO
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR
FORMATO 3.17:"LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"
RUC : 20789456123
TRANSFERENCIAS SALDOS FINALES
HABER DEUDOR ACREEDORACTIVO PÉRDIDAS GANANCIAS
0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.000.000.00
0.00
0.000.00
0.00
0.00
0.000.00
EJERCICIO O PERÍODO: 2010
SALDOS FINALES DEL BALANCE GENARAL
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR
FUNCIÓN
PASIVO Y PATRIM.
0.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERÍODO 0.00 0.00TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTADOR
FORMATO 3.17:"LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"
PÉRDIDAS GANANCIAS
0.00
-8,500.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.00
0.000.000.000.00
0.00
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR
NATURALEZA
-8,500.00 0.00
-8500.00-8,500.00 -8500.00
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"PERIODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2010RUC : 20123456789APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : DISTRIBUIDORA EL SOL SCRLENTIDAD FINANCIERA : BCP CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE : 25489-578
OPERACIONES BANCARIAS
DESCRIPCIÓN DE LA OPRACIÓN
01 ### Saldo Inicial
02 ### giro de cheque para el pago de mercaderias
04 ### deposito en la cta cte por la venta de mercaderias con factura
05 ### deposito en la cta cte por la venta de mercaderias con boleta de venta
06 ### deposito en la cta cte por el cobro de saldo de las boletas de venta
07 ### giro de cheque para el pago de la planilla de remuneraciones
08 ### pago de mantenimineto de ITF y mantenimiento de cta
NÚ
MER
O
COR
REL
AT
IVO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
MED
IO
DE
PA
GO
(T
AB
LA
1)
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"PERIODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2010RUC : 20123456789APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : DISTRIBUIDORA EL SOL SCRLENTIDAD FINANCIERA : BCP CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE : 25489-578
OPERACIONES BANCARIAS SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
27,667.50101 caja 14,104.84101 caja 13,744.50101 caja 1,847.48101 caja 205.27101 caja 4,854.80101 caja 47.38
43,464.75 19,007.0224,457.73
43,464.75 43,464.75
1041 15,797.25 101 15,797.25
DEPOSITOS
101 19,007.021041 19,007.02
RETIROS
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
Y NOMBRES, DENOMINA
CIÓN O RAZÓN
NÚMERO BANCARI
O
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERIODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 ENERO DEL 2010RUC : 20123456789APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
CÓDIGO
01 02-01-10 SALDO INICIAL02 10-01-10 104103 10-01-10 pago de la compra de mercaderias 421205 10-01-10 pago de los servicios basicos 421206 12-01-10 cobro por venta de mercaderias con factura 121207 12-01-10 deposito en la cta cte 104108 12-01-10 cobro por venta de mercaderias con boleta de venta 121209 12-01-10 deposito en la cta cte 104110 31-01-10 cobro de saldo por la venta de mercaderias con boleta de venta 121211 31-01-10 deposito en la cta cte 104112 31-01-10 giro de cheque para el pago de la planilla de remuneraciones 104113 31-01-10 pago de la planilla de remuneraciones 411114 31-01-10 giro de cheque para pago de ITF y mantenimiento de cta 104115 31-01-10 giro de cheque para pago de mantenimiento de cta 454916 31-01-10 giro de cheque para elpago de ITF 40181
Nº
COR
REL
AT
IVO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
giro de cheque para el pago de las compras de mercaderias y los repuestos
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERIODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 ENERO DEL 2010
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
1,299.00ctas ctes operativas 14,104.84emitidas 14,104.84emitidas 236.22emitidas en cartera 13,744.50ctas ctes operativas 13,744.50emitidas en cartera 1,847.48ctas ctes operativas 1,847.48emitidas en cartera 205.27ctas ctes operativas 205.27ctas ctes operativas 4,854.80remuneraciones por pagar 4,854.80cta cte opertativa 47.38gastos bancarios 30.00ITF 17.38
36,103.27 35,040.491,062.78
TOTALES 36,103.27 36,103.27
INGRESOS
101 34,804.271041 19,007.021212 15797.25
EGRESOS
SALDOS Y MOVIMIENTOS
1041 15,797.254111 4,854.804212 14,341.064549 30.00
40181 17.38101 35,040.49
101
1,299.00
34,804.27
35,040.49
36,103.27 35,040.49
1,062.78
1041
27,667.50
19,007.02
15,797.25
43464.75 19007.02
24457.73
LIBRO MAYOR : 2010DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL
1041 101
SALDOS
DEBE HABER
1 27,667.50 17 19,007.02 88 15,797.25 8
43,464.75 19,007.02
24457.73
3361 501SALDOS
DEBE HABER
1 8,000.00 1
8,000.00 0.00
6032 6321SALDOS
DEBE HABER
Nª CORRELA
TIVO
Nª CORRELA
TIVO
Nª CORRELA
TIVO
Nª CORRELA
TIVO
Nª CORRELA
TIVO
Nª CORRELA
TIVO
0.00 0.00
4011 4212SALDOS
DEBE HABER1 3,506.00 12 2,344.35 25 3,462.75 8
12 57.00 1214 19.0015 16.26
2,363.35 7,042.01
3536.01
2524 6111SALDOS
DEBE HABER1 1,500.00 3
13
1,500.00 0.00
1212 7011SALDOS
DEBE HABER5 21,687.75 56 5,890.507 15,797.25
14 119.00
Nª CORRELA
TIVO
Nª CORRELA
TIVO
Nª CORRELA
TIVO
Nª CORRELA
TIVO
Nª CORRELA
TIVO
Nª CORRELA
TIVO
21,687.75 21,806.75
6221 6222SALDOS
DEBE HABER6 110.00 6
110.00 0.00
6271 4031SALDOS
DEBE HABER6 508.18 1
2
508.18 0.00
4111 1421SALDOS
DEBE HABER7 4,854.80 18 4,854.80
4,854.80 4,854.80
Nª CORRELA
TIVO
Nª CORRELA
TIVO
Nª CORRELA
TIVO
Nª CORRELA
TIVO
Nª CORRELA
TIVO
Nª CORRELA
TIVO
1611 4151SALDOS
DEBE HABER1 1,200.00 1
1,200.00 0.00
40171 4549SALDOS
DEBE HABER1 4,434.00 8
9
4,434.00 0.00
40172 6091SALDOS
DEBE HABER1 180.00
180.00 0.00
637 779SALDOS
DEBE HABER
Nª CORRELA
TIVO
Nª CORRELA
TIVO
Nª CORRELA
TIVO
Nª CORRELA
TIVO
Nª CORRELA
TIVO
Nª CORRELA
TIVO
Nª CORRELA
TIVO
Nª CORRELA
TIVO
15
0.00 0.00
675 649SALDOS
DEBE HABER
14 100.00 10
100.00 0.00
424 3341SALDOS
DEBE HABER1 1,620.00 1
1,620.00 0.00
591 6033SALDOS
DEBE HABER1 12,188.39 2
0.00 12,188.39
6352 6561SALDOS
Nª CORRELA
TIVO
Nª CORRELA
TIVO
Nª CORRELA
TIVO
Nª CORRELA
TIVO
Nª CORRELA
TIVO
Nª CORRELA
TIVO
Nª CORRELA
Nª CORRELA
DEBE HABER2 500.00 2
500.00 0.00
2593 6133SALDOS
DEBE HABER
4 325.00 4
325.00 0.00
40173 407SALDOS
DEBE HABER6 62.13 6
0.00 62.13
SALDOSDEBE HABER
0.00 0.00
CORRELATIVO
CORRELATIVO
Nª CORRELA
TIVO
Nª CORRELA
TIVO
Nª CORRELA
TIVO
Nª CORRELA
TIVO
Nª CORRELA
TIVO
LIBRO MAYOR : 2010DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL
101 3351
SALDOS SALDOS
DEBE HABER DEBE HABER
1,299.00 1 6,000.0034,804.27
35,040.49
36,103.27 35,040.49 6,000.00 0.00
1062.78
501 6011SALDOS SALDOS
DEBE HABER DEBE HABER
60,000.00 2 11,000.00
0.00 60,000.00 11,000.00 0.00
6321 6562SALDOS SALDOS
DEBE HABER DEBE HABER2 254.90
Nª CORRELA
TIVO
Nª CORRELA
TIVO
Nª CORRELA
TIVO
0.00 0.00 254.90 0.00
4212 2011SALDOS SALDOS
DEBE HABER DEBE HABER320.11 1 9,332.40
14,698.05 3 11,000.0014,341.06 13 300.00
357.00
14,698.06 15,018.16 20,332.40 300.00
6111 6132SALDOS SALDOS
DEBE HABER DEBE HABER11,000.00
300.00
300.00 11,000.00 0.00 0.00
7011 6211SALDOS SALDOS
DEBE HABER DEBE HABER18,225.00 7 5,300.00
Nª CORRELA
TIVO
Nª CORRELA
TIVO
Nª CORRELA
TIVO
0.00 18,225.00 5,300.00 0.00
6222 6223SALDOS SALDOS
DEBE HABER DEBE HABER83.14 6 100.00
83.14 0.00 100.00 0.00
4031 4032SALDOS SALDOS
DEBE HABER DEBE HABER364.95 1 527.15508.18
0.00 873.13 0.00 527.15
1421 791SALDOS SALDOS
DEBE HABER DEBE HABER15,000.00
15,000.00 0.00 0.00 0.00
Nª CORRELA
TIVO
Nª CORRELA
TIVO
Nª CORRELA
TIVO
4151 40181SALDOS SALDOS
DEBE HABER DEBE HABER987.74 8 17.38
11 17.38
987.74 0.00 17.38 17.38
4549 1231SALDOS SALDOS
DEBE HABER DEBE HABER30.00 1 3,846.14
30.00 6 5,890.5015 101.86
30.00 30.00 9,838.50 0.00
6091 636SALDOS SALDOS
DEBE HABER DEBE HABER2 198.50
0.00 0.00 198.50 0.00
779 1412SALDOS SALDOS
DEBE HABER DEBE HABER
Nª CORRELA
TIVO
Nª CORRELA
TIVO
Nª CORRELA
TIVO
Nª CORRELA
TIVO
85.60
0.00 85.60 0.00 0.00
649 6391SALDOS SALDOS
DEBE HABER DEBE HABER
17.38 9 30.00
17.38 0.00 30.00 0.00
3341 391SALDOS SALDOS
DEBE HABER DEBE HABER15,000.00 1 4,716.70
15,000.00 0.00 4,716.70 0.00
6033 634SALDOS SALDOS
DEBE HABER DEBE HABER325.00 2 25.00
325.00 0.00 25.00 0.00
6561 625SALDOS SALDOS
Nª CORRELA
TIVO
Nª CORRELA
TIVO
Nª CORRELA
TIVO
Nª CORRELA
DEBE HABER DEBE HABER35.30 2 15.00
35.30 0.00 15.00 0.00
6133 6224SALDOS SALDOS
DEBE HABER DEBE HABER
325.00 6 53.34
0.00 325.00 53.34 0.00
407SALDOS SALDOS
DEBE HABER DEBE HABER729.55
0.00 729.55 0.00 0.00
CORRELATIVO
Nª CORRELA
TIVO
Nª CORRELA
TIVO
e
PLANILLA DE REMUNERACIONES
PERIODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2010RAZON SOCIAL : EL SOL SCRLRUC : 20123456789TIPO DE MONEDA : MONEDA NACIONAL N/S
Nº
REMUNERACIONES
BASICA
AF
SUELDO SALARIO
1 campos reyGerente ### 2000.00 55.002 delta pela Cajera ### 1500.00 10h 83.143 romero diaVendedor ### 1000.00 55.004 vera lope CHOFER ### 800.00 53.34
TOTALES 5300.00 0.00 110.00 83.14 53.34
ASIENTO CONTABLE
62111 Sueldos 5300.006221 Asignacion Familiar 110.006222 Horas Extras 83.146223 REM. CARGO 100.006224 DOMINICAL 53.346271 Reg. De Prest. De Salud 508.1840173 RENTA DE QUINTA CATEGORIA4031 ESSALUD407 AFPS
41111 Sueldos
6154.66
NOMBRES Y
APELLIDOS
CARGO U OCUPACIO
N
FECHA DE INGRESO
Nº HORAS EXTRAS
IMPORTE DE HORAS
EXTRAS
DOMINICAL
ANEXO DE LA PLANILLA
CALCULO DE HORAS EXTRAS
delta pelaez deysiCALCULO DE 1 UNA 1500.00/30(mes)=5
50.00/8(horas)=6.26.25+25% = 6.25+1.56= 7.81
LAS 2 PRIMERAS H. 7.81*2H= 15.62
LAS 8 H. EXTRAS RE 6.25+35%=6.25+2.198.414*8H=67.52
TOTAL DE LAS 10 H.15.62+67.52= 83.14
vera lopez cesarCALCULO DE 1 UNA800.0./30(mes)= 26.67DOMINGO TRABAJA 26.67*2= 53.34
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE QUINTA CATEGORIA
REMUNERACION B 2155.00REMUN BRUTA PRO ###7UIT 25,200.00RENTA NETA 4,970.0015% 745.50RENTA DE QUINTA CATEGOR 62.13
PLANILLA DE REMUNERACIONES
REMUNERACIONES DESCUENTOS AL TRABAJADOR
TOTAL
O.N.P SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES
S.N.P 13% AFP PRIMA % IMPORTE
100.00 2155.00 PRIMA 215.5 37.71 22.84 276.0555 62.131583.14 HORIZONTE 158.31 30.87 15.04 204.22111055.00 INTEGRA 105.5 18.99 10.87 135.3565853.34 PROFUTURO 85.33 19.63 8.96 113.9209
100.00 5646.48 0.00 564.64 107.20 57.71 729.55
ASIENTO CONTABLE
5300.00110.0083.14
100.0053.34
508.1862.13
508.18729.55
4854.80
6154.66 6154.66
REMUNERACION O CARGO
PRESTAMOS
CONCEDIDOS
RETENCION RENTA
DE QUINTA
CATEGORIA
APORTE %
COMISION %
ANEXO DE LA PLANILLA
CALCULO DE HORAS EXTRAS
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE QUINTA CATEGORIA
PLANILLA DE REMUNERACIONES
DESCUENTOS AL TRABAJADOR
RCSSS TOTAL
338.18 1816.82 193.95 193.95204.22 1378.92 142.48 142.48135.36 919.64 94.95 94.95113.92 739.42 76.80 76.80
791.68 4854.80 508.18 508.18
NETO A PAGAR
APORTES DEL EMPLEADOR
TOTAL DESCUENT
OS
FORMATO 3.17:"LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"EJERCICIO O PERÍODO : DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2010RUC : 20123456789APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : EL SOL SCRL
CTA Y SUBCUENTA CONTABLE SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS
CÓD
IGO
DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE
101 CAJA 1,299.00 34,804.271041 CTS CTES INST. FIN. 27,667.50 15,797.251212 EMITIDAS EN CARTERA 21,687.751231 EN CARTERA 3,846.14 9,838.501421 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A LOS SOC. ACC. 15,000.001611 CON GARANTIA 1,200.002011 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 9,332.40 11,000.002524 OTROS SUMINISTROS 1,500.002593 REPUESTOS 325.003341 VEHICULOS MOTORIZADOS 15,000.003351 MUEBLES 6,000.003361 EQUIPO PARA PROC. DE INF. DE COMPUTO 8,000.00391 DEPRECIQCION ACUMULADA 4,716.70
4011 IGV 3,506.00 2,363.3540171 IR 3ª CATEGORIA 4,434.0040172 RENTA DE CUARTA CATEGORIA 180.0040173 RENTA DE QUINTA CATEGORIA
40181 ITF 17.384031 ESSALUD 364.954032 ONP 527.15407 AFP
4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 4,854.804151 CTS 987.744212 EMITIDAS 320.11 14,698.06424 HONORARIOS POR PAGAR 1,620.00
4549 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 30.00501 CAPITAL 60,000.00
5911 UTILIDADES ACUMULADAS 12,188.396011 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 11,000.006033 REPUESTOS 325.00
6111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 300.00
6133 REPUESTOS
6211 SUELDOS Y SALARIOS 5,300.00
6221 ASIFNACION FAMILAR 110.006222 HORAS EXTRAS 83.14
6224 DOMINICAL 53.346223 REMUNERACION A CARGO 100.006271 REGIMIN DE PRESTACIONES DE SALUD 508.18625 ATENCION AL PERSONAL 15.00634 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 25.00
6352 EDIFICACIONES 500.00636 SERVICIOS BASICOS 198.50
6391 GASTOS BANCARIOS 30.006491 ITF 17.386561 SUMINISTROS 35.306562 SUMINISTROS 254.90675 DESCT CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO 100.00
7011 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
779 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
791 CARGAS IMPUTABLES A CTAS DE CTOS Y GASTOS
94 GASTOS DE ADMINISTRACION
95 GASTOS DE VENTAS
88,845.04 88,845.04 134,372.10
REPRESENTANTE LEGAL
FORMATO 3.17:"LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"EJERCICIO O PERÍODO : DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2010RUC : 20123456789APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : EL SOL SCRL
MOVIMIENTOS TRANSFERENCIAS SALDOS FINALES
HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
ACTIVO PÉRDIDAS
35,040.49 1,062.7819,007.02 24,457.7321,806.75
8,846.1310,000.00
1,200.00300.00 126,969.19
1,120.34
4,250.007,750.00
3,536.01 3,557.411,789.54
62.1317.38
508.18 364.95527.15
729.554,854.80
14,698.05
30.0050,000.00
122,899.19
11,000.00 126,969.19
325.00
10,800.00
165.00307.25
SALDOS FINALES DEL BALANCE GENARAL
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y
GANANCIAS POR FUNCIÓN
PASIVO Y PATRIM.
600.00986.85
1,200.00811.60
90.00198.64
454.95
18,225.00 166,482.6885.60 1,352.30
21,793.0710,896.5410,896.54
130,225.96 347,752.27 371,046.75
4,146.14 RESULTADO DEL EJERCICIO O PERÍODO
TOTALES
CONTADOR -23,294.48
FORMATO 3.17:"LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"EJERCICIO O PERÍODO : DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2010
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : EL SOL SCRL
GANANCIAS PÉRDIDAS GANANCIAS
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y
GANANCIAS POR FUNCIÓN
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y
GANANCIAS POR NATURALEZA
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"PERÍODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
RUC : 20123456789APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIA : DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
01 02-01-10 REAPERTURA 1011041123114211611201125243341335133613914011401714017240314032415142124245011591
02 31-01-10 POR LA ADQUISICION BIENES 6011Y SERVICIOS 6033
634635263665626561625401114212
Nº
COR
REL
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FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"PERÍODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
RUC : 20123456789APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIA : DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CÓDIGO
03 31-01-10 INGRESO DE MERCADERIAS AL ALMACEN 201116111
04 31-01-10 INGRESO DE SUMINISTROS AL ALMACEN 25936133
05 31-01-10 POR LA VENTA DE MERCADERIAS 1212401170111
06 31-01-10 LETRAS POR COBRAR 12311212
07 31-01-10 PLANILLA DE REMUNERACIONES 621116221622262236224627140173403140741111
NÚ
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COR
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RIO
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIA : DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DENOMINACIÓN DEBE HABER
CAJA 1,299.00CTA CTE OPERATIVA 27,667.50EN CARTERA 3,846.14SUSCRIPCIONES POR COBRAR A LOS SOCIOS 15,000.00CON GARANTIA 1,200.00MERCADERIAS MANUFACTURADAS 9,332.40OTROS SUMINISTROS 1,500.00VEHICULOS MOTORIZADOS 15,000.00MUEBLES 6,000.00EQUIPO PARA PROCES DE INFORMACION 8,000.00DEPRECIACION ACUMULADA 4,716.70IGV 3,506.00RENTA DE TERCERA CATEGORIA 4,434.00RENTA DE CUARTA CATEGORIA 180.00ESSALUD 364.95ONP 527.15CTS 987.74EMITIDAS 320.11HONORARIOS POR PAGAR 1,620.00CAPITAL 60,000.00UTILIDADES ACUMULADAS 12,188.39MERCADERIAS MANUFACTURADAS 11,000.00REPUESTOS 325.00MANTEN Y REPARACIONES 25.00EDIFICACIONES 500.00SERVICIOS BASICOS 198.50SUMINISTROS 254.90SUMINISTROS 35.30ATENCION AL PERSONAL 15.00IGV 2,344.35EMITIDAS 14,698.05
VAN 103,543.09 103,543.09
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIA : DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DENOMINACIÓN DEBE HABER
VIENEN 103,543.09 103,543.09COSTO 11,000.00MERCADERIAS AMNUFACTURADAS 11,000.00REPUESTOS 325.00REPUESTOS 325.00EMITIDAS EN CARTERA 21,687.75IGV-CTA PROPIA 3,462.75TERCEROS 18,225.00EN COBRANZA 5,890.50EMITIDAS EN CARTERA 5,890.50Sueldos 5,300.00Asignacion Familiar 110.00Horas Extras 83.14REM. CARGO 100.00DOMINICAL 53.34Reg. De Prest. De Salud 508.18RENTA DE QUINTA CATEGORIA 62.13ESSALUD 508.18AFPS 729.55Sueldos 4854.8
VAN 148,601.00 148,601.00
REGISTRO DE COMPRASPERIODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2010RUC : 20123456789APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL
COMPROBANTE DE PAGO Y/O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
NÚMERO
1 1/10/2010 01 001 1547 6 2.0146E+102 1/11/2010
3 1/12/2010
4 1/13/2010
6 1/14/2010
7 1/15/2010
8 1/16/2010
9 1/17/2010
60116033634
6352636
65626561625
40114212
COMPRAS
20116111
DESTINO25936133
DESTINO DE LOS REPUESTOS61112011
SALIDA DE MERCADERIAS DEL ALMACEN
NÚ
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ENCI
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O Y
/O
PA
GO T
IPO
SERIE
NÚMERO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO
421240116011
DEVOLUCION DE MERCADERIAS N/C
REGISTRO DE COMPRASPERIODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2010
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : DISTRIBUIDORA EL SOL SCRLINFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
OT
RO
S T
RIB
UT
OS
Y C
AR
GO
S
IGVCONTADO
6011 11,000.00 2,090.00 13,090.00 13,090.006033 325.00 61.75 386.75 386.75634 25.00 4.75 29.75 29.756352 500.00 95.00 595.00 595.00636 198.50 37.72 236.22 236.226562 254.90 48.43 303.33 303.336561 35.30 6.71 42.01 42.01625 15.00 15.00 15.00
12,338.70 2,344.35 15.00 14,698.05 14,698.05
11,000.00325.00
25.00500.00198.50254.90
35.3015.00
2,344.3514,698.05 4212 236.22
COMPRAS 101PAGO DE SERVICIOES BASICOS
11000.0011000.00 4212 357.00
4011DESTINO 6011
325.00325.00 N/C
DESTINO DE LOS REPUESTOS300.00 4212 14104.84
300.00 101SALIDA DE MERCADERIAS DEL ALMACEN PAGO
CUENTA
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
VA
LOR
DE
A
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NO
G
RA
VA
DA
S
IMPORTE TOTAL
COMPRAS AL CONTADO Y AL CREDITO
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIÓN O RAZÓN
SOCIAL
BASE IMPONIBLE
357.0057.00
300.00 14698.06
DEVOLUCION DE MERCADERIAS N/C
-14,698.05
REGISTRO DE COMPRAS
NOTA DE CREDITO
TIP
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MB
IO
CREDITO CUENTA IGV TOTAL
236.22PAGO DE SERVICIOES BASICOS
57.00 0.00
300.00
N/C
14104.84
PAGO
COMPRAS AL CONTADO Y AL CREDITO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
FECHA
TIPO
BBASE IMPONIBLE
REGISTRO DE COMPRAS
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
SERIE
N°
DEL
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MP
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PERIODO: DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2010
RUC : 20146589847
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL : DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL
ESTABLECIMIENTO : ALMACEN
CODIGO DE LA EXISTENCIA : 062555457
TIPO (TABLA 5 ) : 01
DESCRIPCION : BOLSAS DE AZUCAR X 50 KG
CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6 ) : 01
METODO DE VALUACION : PROMEDIO MOVIL
ENTRADAS
CA
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IDA
D
FECHA
SE
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NÚMERO
1/2/2010 16 78 90.80 7,082.40
1/10/2010 01 001 1547 02 100 100.00 10,000.00
1/10/2010 07 001 21547 RETIRO
1/12/2010 01 001 0000001 01
178 17,082.40
PERIODO :DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2010
RUC : 20146589847
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL : DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL
ESTABLECIMIENTO : ALMACEN
CODIGO DE LA EXISTENCIA : 066516421
TIPO (TABLA 5 ) : 01
DESCRIPCION : BOLSAS DE AZUCAR X 05 KG
CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6 ) : 01
METODO DE VALUACION : PROMEDIO MOVIL
ENTRADAS
CA
NT
IDA
D
FECHA
SE
RIE
NÚMERO
1/2/2010 16 250 9.00 2,250.00
1/10/2010 01 001 1547 02 100 10.00 1,000.00
1/12/2010 03 001 000001 01
350 3,250.00
FORMATO13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
DOCUMENTO DE TRASLADO,COMPROBANTE DE PAGO,
DOCUMENTO INTERNO SIMILAR
TIP
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12)
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
TIP
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A 1
0
FORMATO13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
DOCUMENTO DE TRASLADO,COMPROBANTE DE PAGO,
DOCUMENTO INTERNO SIMILAR
TIP
O D
E
OP
ER
AC
IÓN
(T
AB
LA
12)
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
TIP
O
TA
BL
A 1
0
PERIODO: DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2010
RUC : 20146589847
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL : DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL
ESTABLECIMIENTO : ALMACEN
CODIGO DE LA EXISTENCIA : 062555457
TIPO (TABLA 5 ) : 01
DESCRIPCION : BOLSAS DE AZUCAR X 50 KG
CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6 ) : 01
METODO DE VALUACION : PROMEDIO MOVIL
SALIDAS SALDO FINAL
CA
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IDA
D
CA
NT
IDA
D
78 90.80 7,082.40
178 95.97 17,082.40
3 100.00 300.00 175 95.90 16,782.40
172 95.90 16,494.80 3 95.87 287.60
175 16,794.80 3 95.87 287.60
PERIODO :DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2010
RUC : 20146589847
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL : DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL
ESTABLECIMIENTO : ALMACEN
CODIGO DE LA EXISTENCIA : 066516421
TIPO (TABLA 5 ) : 01
DESCRIPCION : BOLSAS DE AZUCAR X 05 KG
CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6 ) : 01
METODO DE VALUACION : PROMEDIO MOVIL
SALIDAS SALDO FINAL
CA
NT
IDA
D
CA
NT
IDA
D
250 9.00 2,250.00
350 9.29 3,250.00
185 9.29 1,718.65 165 9.29 1,531.35
185 1,718.65 165 9.29 1,531.35
FORMATO13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
COSTO INITARIO
COSTO TOTAL
FORMATO13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
COSTO INITARIO
COSTO TOTAL
REGISTRO DE VENTAS E INGRESOSPERIODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2010RUC : 20123456789APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL
INFORMACION DEL CLIENTE
NÚMERO
1 14-01-10 15-02-10 01 ### DISTRIBUI 7011 16,500.002 03 ### SANTOS SAA 7011 1,725.00
18,225.00
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ETO
Y/O
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COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO C
UENTA
BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN
GRAVADA
DOCUMNETO DE IDENTIDAD
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINCAION O RAZON
SOCIAL
TIPO
SERIE
NUMERO
TIPO
REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL
IGV
VENTAS AL CONTADO Y AL CREDITO
TIP
O D
E CA
MB
IO
EXO
NER
AD
A
INA
FECT
A
FECHAPORCENTAJECONTADO CREDITO
%
3,135.00 19,635.00 70% 13,744.50 5,890.50327.75 2,052.75 90% 1,847.48 205.27
3,462.75 21,687.75 15,591.98 6,095.78
1212 21,687.754011 3,462.757011 18,225.00
VENTAS
1231 6,095.781212 6,095.78
LETRAS POR COBRAR
101 13,744.501212 13,744.50
COBRO CON FACTURA
101 1,847.481212 1,847.48
COBRO CON B/V
675 100.0040111 19.001212 119.00
N/C
1231 101.8640111 16.26
DE LA OPERACIÓN
EXONERADA O
OT
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RIB
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Y
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UE
NO
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IMP
ON
IBLE
IMPORTE TOTAL DEL
COMPROBANTE DE PAGO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
PAGOO DOCUMNETO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO
779 85.60N/D
REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
PAGOO DOCUMNETO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
SERIE
Nº
COM
PR
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DE
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