La facturation électronique - amf62.fr · Réunion Facturation Électronique 5 Le contexte réglementaire L'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la

La facturation électronique

1. Le contexte réglementaire

2. Les grands principes de fonctionnement de Chorus Pro

3. Les entités publiques dans Chorus Pro

4. Le paramétrage dans Chorus Pro

5. Le dispositif d'assistance

6. La facturation intra sphère publique

7. L'offre d'archivage de la DGFIP

8. Traiter une facture

1. Le contexte réglementaire

Réunion Facturation Électronique 4

Le calendrier des projets constitutifs de la démarche de dématérialisation s'étend jusqu'à 2020


Le contexte réglementaireL'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique

Article I

I. - Les titulaires ainsi que les sous traitants admis au paiement direct de contrats conclus par l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics transmettent leurs factures sous forme électronique

II. - L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires et les sous traitants admis au paiement direct mentionnés au I, dans les conditions prévues à l’article 2.

Article 2

Une solution mutualisée, mise à disposition par l’État et dénommée « portail de facturation », permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.

L’État, sauf impératif de défense ou de sécurité nationale, les collectivités territoriales et les établissements publics ainsi que les titulaires et les sous traitants admis au paiement direct de leurs contrats utilisent le portail de facturation pour la mise en œuvre des obligations fixées à l'article 1er.


Le contexte réglementaireL'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique

En conséquence,

• Deux obligations :

– Une obligation pour les fournisseurs, y compris publics, dans leurs relations avec l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics de transmettre leurs factures sous forme électronique : obligation progressive à partir du 1er janvier 2017 jusqu’au 1er janvier 2020 selon la taille des entreprises concernées.

– Une obligation pour l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements d'accepter les factures transmises par leurs fournisseurs sous forme électronique, dès le 1er janvier 2017.

• Dès lors que le contrat liant un fournisseur étranger à son client public est un contrat de droit français, l'obligation de dématérialisation des factures s'appliquera à ce fournisseur.

• La facturation électronique inclut tous les marchés de la commande publique (fournitures, services et marchés de travaux), y compris les cas de dépenses complexes (sous traitance, cotraitance, affacturage).


Le contexte réglementaire

Achèvement du cadre juridique à venir (publication prévue à l'automne 2016)

• Projet de décret prévoyant :

– Mentions obligatoires sur la facture (numéro d'engagement, code service, numéro d'identité de l'émetteur)

– Modalités de transmission des factures avec renvoi à l'arrêté

– Possibilité de rejeter les factures papier ne respectant pas l'obligation

– Date de départ du délai global de paiement

• Projet d'arrêté comportant :

– Modalités de transmission (dont tiers de télétransmission)

– Protocoles et formats autorisés

– Statuts d'information de l'état de la facture

8Réunion Facturation Électronique

Les entités publiques concernées par l'obligation de réception des factures dématérialisées.

Lorem

LoremIpsum


Focus sur les associations syndicales autorisées et associations foncières de remembrement

Les ASA, AFR qui dématérialisent leurs pièces justificatives ont un intérêt à adhérer à Chorus Pro dans la mesure où elles réceptionneront des PJ nativement dématérialisées.

Les associations qui souhaitent adhérer au dispositif doivent faire une demande d'activation de structure avant le 31 décembre 2016 parpar l'intermédiaire d'une sollicitation qui est à envoyer à l'adresse suivante :

[email protected]

Toutefois, ces structures ne peuvent contraindre leurs fournisseurs à utiliser Chorus Pro sauf mentions expresses dans les documents contractuels.



La facturation électronique impacte fortement le se cteur public local et les établissements de santé à partir de 2017

• Le nombre total de factures reçues par l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements est d'environ 100 millions de factures.

• Il est estimé que plus de 25 % des factures des fournisseurs seront déposées sur la solution Chorus Pro dès le 1er janvier 2017 par :

– les personnes publiques, en tant qu'émetteurs de factures intra sphère publique

– les grandes entreprises au sens de l'INSEE soit environ 28 000 fournisseurs (SIRET)

– les entreprises présentes sur Chorus Facture soit environ 20 000 fournisseurs

– toute entreprise volontaire.

Dès le 1er janvier 2017, chaque entité publique rec evra a minima des factures électroniques provenant de ses grands fournisseurs (Orange, EDF, ...)



• Jusqu'au 1er janvier 2020, les collectivités recevr ont les factures de leurs fournisseurs sous deux formes :

– des factures électroniques en nombre croissant au fil des ans, permettant un traitement plus efficient et induisant des gains sur le délai global de paiement ;

– des factures « papier » résiduelles, pour lesquelles il faut, dès à présent, concevoir un circuit de traitement tout aussi efficient en attendant leur disparition définitive

2. Les grands principes de fonctionnement de Chorus Pro


Les grands principes de fonctionnement de Chorus Pro1 - Le fournisseur :

Il choisit son mode d’émission de la facture :

Trois possibilités lui sont offertes :

- en mode portail : dépôt d'un PDF (signé ou non signé) ou d'un fichier XML ou bien saisie de données dans un formulaire.

- en mode EDI : échanges d'informations par flux issus des systèmes d'information en s'appuyant sur des formats standardisés.

- en mode service : mise à disposition des services du portail Chorus Pro sous forme d'API (interfaces de programmation).

Chaque fournisseur est identifié de manière unique dans Chorus Pro à partir de 3 éléments :

- le code pays

- le type d'identifiant

- l'identifiant


Les grands principes de fonctionnement de Chorus Pro

2 - La collectivité destinataire choisit son mode d e réception de la facture indépendamment du mode d'envoi du fournisse ur (1/2)

Trois possibilités lui sont offertes :

- en mode portail : visualisation et téléchargement à partir du Portail Internet Gestion Publique (PIGP).

- en mode service : mise à disposition de toutes les fonctionnalités de Chorus Pro sous forme d'API (interfaces de programmation) dans le système d'information de la collectivité.

L'intégration des données se fait au fil de l'eau en mode synchrone.

La collectivité a donc accès à toutes les fonctionnalités de Chorus Pro directement dans son logiciel comptable et financier



2 - La collectivité destinataire choisit son mode d e réception de la facture indépendamment du mode d'envoi du fournisse ur (2/2)

- en mode EDI : le principe est d'automatiser la réception des factures et de programmer des échanges réguliers de données (batch).

• Obligation alors de passer par un tiers de télétransmission qui permet un traitement asynchrone de récupération des factures sous forme de flux.

• Seules les fonctionnalités de Chorus pro suivantes sont « automatisées » : réception de facture, suivi de la facture (retour sur le cycle de vie de la facture entre le SI et Chorus Pro)

• L'accès aux autres fonctionnalités se fait soit par le mode portail ou par une API. (ex : assistance, la gestion des comptes utilisateurs, …)

Pour les modes service et EDI des travaux de raccordement préalables sont nécessaires.

Les choix de raccordement peuvent évoluer dans le temps et ne sont pas exclusifs des uns des autres. (mixité des accès)





Pendant la phase de démarrage de Chorus Pro, dans l'attente d'une version intégrée du progiciel de gestion financière, l'Utilitaire Chorus Pro (UCP) sera un outil permettant aux collectivités de communiquer simplement avec Chorus Pro et de récupérer automatiquement les factures dans leur Système d'Information.

Après l'installation et le lancement de l'UCP, il suffira de l'exécuter pour que régulièrement celui ci récupère des factures en se connectant automatiquement à Chorus Pro. Les factures seront alors déposées dans un répertoire réseau dédié.

UCP est un outil autonome simple à déployer :

• Le seul pré requis est de disposer d'une machine virtuelle java1.7.

• Les échanges avec Chorus Pro sont sécurisés et tracés.

• L'UCP est publié sur l'espace de qualification et sur la forge de l'Adullact.



3 - Les types de factures pris en charge par Chorus Pro et mis à disposition des collectivités locales :

Chorus Pro prend en charge les demandes de paiement en s'appuyant sur :

- les factures directes à destination de personnes publiques (possibilité pour les fournisseurs de préciser que la facture est déjà payée),

- les avoirs,

- les factures de recettes issues des entités publiques,

- les demandes de paiement des sous-traitants admis au paiement direct,

- les demandes de paiement des co-traitants,

- le document de facturation en appui des marchés de travaux : projet de décompte, état d'acompte, décompte général et définitif.



Les cas de sous-traitance

Les sous-traitants admis au paiement direct pourront adresser leur demande de paiement à la personne publique via Chorus Pro, mais un accord préalable du titulaire sera nécessaire avant la mise en paiement. Le schéma sera le suivant :

- sous-traitant : édition et dépôt sur Chorus pro d'une demande de paiement en mode EDI ou mode portail, sur laquelle le mode de facturation sera précisé.

- titulaire : validation de la demande de paiement du sous-traitant en se connectant à Chorus Pro en mode portail.

- ordonnateur : réception de la demande de paiement du sous-traitant validée par le titulaire, liquidation et mandatement.



Les cas de sous-traitance (suite)

Selon la réglementation et sans validation par le titulaire sur Chorus Pro sous un délai de 15 jours, la demande de paiement du sous-traitant sera considérée comme validée. Elle sera transmise au pouvoir adjudicateur destinataire.

Le titulaire sera informé des paiements effectués au sous-traitant via les informations sur le cycle de vie de la facture.

Le mode de facturation sera précisé dans le flux pivot pour informer l'ordonnateur qu'il s'agit d'une demande de paiement liée à un acte de sous-traitance.

La facture émise par le sous-traitant et adressé au titulaire pourra être insérée sous forme de pièce jointe.



Les cas de co-traitance - première possibilité

Le premier circuit autorisé par la réglementation prévoit une facturation globale par le mandataire :

- mandataire : édition et dépôt dans Chorus Pro d'une demande de paiement globale précisant la part de prestations à régler directement auprès de chaque co-traitant. Le mode de facturation (« demande de paiement globale ») devra être indiqué.

- co-traitant : aucune action à réaliser sur Chorus Pro

- ordonnateur : réception de la demande de paiement. L'indication donnée sur le mode de facturation implique qu'une action spécifique est à réaliser : création d'autant de mandats que de bénéficiaires de paiement, en y joignant la demande globale émise par le mandataire ainsi que les éventuelles pièces jointes.



Les cas de co-traitance - première possibilité (sui te)

Dans ce schéma, seul l'émetteur de la demande de paiement a accès au suivi du cycle de vie de la facture dans Chorus Pro. Tout autre co-traitant devra solliciter soit le mandataire, soit la personne publique, s'il veut obtenir de l'information sur l'état d'avancement de ses demandes de paiement.

L’ordonnateur est informé, via le flux-pivot, qu'il s'agit d'une demande de paiement global de co-traitance.



Les cas de co-traitance - deuxième possibilité (sui te)

Le second circuit possible en cas de co-traitance prévoit une facturation par le co-traitant avec validation de la demande de paiement par le mandataire :

- co-traitant : édition et depôt sur Chorus Pro d'une demande de paiement en mode EDI ou mode portail, sur laquelle le mode de facturation est précisé ;

- mandataire : validation de la demande de paiement du titulaire en se connectant sur Chorus Pro en mode portail ;

- ordonnateur : réception de la demande de paiement du co-traitant validée par le mandataire, liquidation et mandatement.



Les cas de co-traitance - deuxième possibilité (sui te)

Dans ce schéma, seul l'émetteur de la demande de paiement a accès au suivi du cycle de vie de la facture dans Chorus Pro. Le mandataire, pour sa part, ne peut pas visualiser dans Chorus Pro le suivi du traitement des demandes de paiement de ses co-traitants.

L'ordonnateur est informé, à travers le flux pivot, qu'il s'agit d'une demande de paiement liée à un acte de co-traitance.



Cas particulier

Si le titulaire ou le mandataire n'est pas inscrit dans Chorus Pro, il valide la facture en dehors de Chorus Pro.

Le sous-traitant ou le co-traitant dépose ensuite la facture sur Chorus Pro avec en pièce justificative l’attestation du titulaire ou du mandataire.

Espace « Facture à valider » disponible avec la version 1.2 de novembre 2016.



4 - Les contrôles systématiques effectués par Choru s Pro:

A l'entrée d'une facture dans Chorus Pro, la solution mutualisée effectuera les contrôles suivants :

- cohérence et sécurité du flux reçu : contrôle antiviral, contrôle sur les formats pour les données de facturation originales et pour les pièces jointes.

- structure des données : respect des règles de syntaxe, de cardinalité, ..

- cohérence des données : identifiant du fournisseur, numéro de facture, date de facturation, identifiant du destinataire, présence du code de service et/ou de la référence d'engagement, date d'émission, ...



5 - La solution mutualisée Chorus Pro facilite le t raitement de la facture en proposant un flux pivot unique

A partir des données reçues du fournisseur, Chorus Pro génère un « flux pivot » au contenu identique quels que soient l'émetteur, le format de transmission et le destinataire.

Ce flux pivot est au format PES et il contient :

- les données permettant la création d'un mandat (données relatives à l'en-tête et au pied de page de la facture)

- la facture sous forme de pièce jointe,

- et le cas échéant les PJ complémentaires.

Ce flux pivot a vocation à être intégré dans le logiciel comptable et financier de la collectivité.




6- De nouvelles informations à valoriser dans le PE S

Le logiciel de la collectivité locale devra être complété de données issues du format PES Pivot reçues de Chorus Pro: informations sur les tiers, montant et numéro de facture.

La mention du numéro de facture dans le flux envoyé au comptable permet de garantir les retours d'information faits par Chorus Pro au fournisseur sur le cycle de vie de sa facture.

8 statuts possibles pour une facture : déposée, en cours d'acheminement, mise à disposition du destinataire, rejetée, suspendue, mise à disposition du comptable, comptabilisée et mise en paiement.


Les huit statuts possibles pour une facture dans Chorus Pro

Déposée La facture a été déposée par le fournisseur, les différents contrôles ont été réalisés et la facture a pu être intégrée au « référentiel factures » de Chorus Pro.

En cours d'acheminement

La facture a été envoyée par Chorus Pro à l'entité publique destinataire.

Mise à disposition du destinataire

● Mode EDI : Chorus Pro a reçu le flux d'acquittement du SI du destinataire● Mode Portail : le destinataire a été notifié par courriel de la mise à disposition de la facture sur l'espace factures de Chorus Pro.

Rejetée La facture a été rejetée par le service destinataire (ex : erreur de destinataire, données de facturation erronées, …).

Suspendue Le traitement de la facture peut être suspendu lorsqu'une ou plusieurs pièces justificatives sont manquantes.

Mise à disposition du comptable

Le mandat a été intégré dans le SI du comptable de la DGFIP.

Comptabilisée Le mandat a été validé par le comptable et comptabilisé.

Mise en paiement Le flux de virement a été envoyé à la Banque de France.


A chaque étape du traitement de la facture, le statut est modifié et permet l'information du fournisseur



Le délai global de paiement (DGP)

La date servant de point de départ au délai global de paiement, sous réserve de service fait, peut varier selon les cas de réception de la facture :

- en mode EDI : c'est la date de l'acquittement technique émis par le système d'information du destinataire.

- en mode portail/service : c'est la date de notification par mail au destinataire de la mise à disposition de la facture sur l'espace factures.

- en cas de litige entre le fournisseur et le pouvoir adjudicateur, la date servant de point de départ au DGP sera la date de dépôt de la facture sur Chorus Pro + 2 jours.

- dans le cas des marchés de travaux, la date servant de point de départ au DGP reste la transmission du projet de décompte du fournisseur à la MOE ou le DGD lorsqu'il est remis au pouvoir adjudicateur.

Ces différentes dates seront tracées et consultables dans Chorus Pro. Toutefois, Chorus Pro n'a pas vocation à calculer le DGP.

3. Les entités publiques dans Chorus Pro


Les entités publiques dans Chorus Pro

Les travaux préparatoires à mener par les collectiv ités locales

Une démarche en trois étapes est nécessaire :

�� S'informer

�� Se préparer : identifier les impacts de Chorus Pro sur son organisation ou sur son système d'information (SI), réfléchir aux choix de paramétrages de sa fiche structure et se connecter à Chorus Pro pour réaliser ses paramétrages, informer ses fournisseurs et former ses utilisateurs .

�� Se connecter : s'assurer d'être en mesure de se connecter à Chorus Pro pour recevoir et émettre des factures au 1er janvier 2017.



S'informer : la documentation disponible

- Site des collectivités locales : rubrique Finances locales / Dématérialisation comptable et budgétaire / La Facturation électronique

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/nanoélectronique

- Site de l'AIFE : rubrique facturation électronique

http://www.economie.gouv.fr/aife/agence-pour-linformatique-financiere-letat-0

- Plate-forme Communauté Chorus Pro : Le site donne accès au kit de déploiement entités publiques ainsi qu'une FAQ.

https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/



Le site communauté Chorus Pro donne accès à un kit entité publique et une FAQ.

Plate forme accessible sans identifiant ni mot de passe.





Se préparer : La généralisation de la facturation é lectronique suppose de s'interroger sur le processus de traitement des factures.

Les bonnes questions à se poser :

- A quel(s) endroit(s) les factures sont elles (aujourd'hui) et seront-elles (demain) réceptionnées ?

- Après réception, quel est le processus de traitement des factures (service fait, liquidation, mandatement) ? Faut il le conserver en l'état ?

- Quelles sont les mesures à prendre pour éviter toute rematérialisation de la facture après sa réception jusqu'à sa transmission au comptable public ?

- Quel est, actuellement, le processus de transmission des informations aux fournisseurs et que deviendra-t -il en mode dématérialisé ?

- Quels seront les services de la collectivité qui seront acteurs en mode électronique ?

- Combien d'agents faudra-t-il habiliter à Chorus Pro ?

- Qui assurera la supervision des flux ?

- Faut il rendre obligatoire ou non la mention d'un « code service » et/ou d'un numéro d'engagement sur chaque facture ?



Se préparer : choisir son mode d'accès à Chorus Pro .

Soit depuis son système d'information habituel : mode EDI (transfert de fichiers via un TDT) ou mode service (accès aux fonctionnalités de Chorus Pro à partir de son SI)

Soit hors de son système d'information habituel : en se connectant au PIGP. Le portail permettra aux collectivités locales d’accéder à leurs espaces « factures » dans Chorus Pro.

En fonction des choix de réception des factures, il sera nécessaire :

- d'identifier les impacts sur l'organisation des services ainsi que sur les procédures et outils de gestion.

- de définir et mettre en œuvre une stratégie, voire un plan d'actions permettant la mise en place de Chorus Pro.

Le mode d'accès à Chorus Pro peut bien évidemment évoluer dans le temps.


Les entités publiques dans Chorus ProChoisir son mode d'accès à Chorus Pro : Exemple d'impact



Se préparer : Les choix de paramétrages

Chaque émetteur/destinataire public est identifié de manière unique dans la solution mutualisée Chorus Pro au travers d’une fiche structure

- 1 fiche structure = 1 SIRET

- 1 émetteur/destinataire public dispose d'autant de fiches structures que de SIRET gérant des factures

- chaque fiche structure permet à la fois d’émettre et de recevoir des factures.

Les fiches structures des entités publiques sont initiées automatiquement à partir du référentiel Hélios.

Pour désactiver une structure, la collectivité locale devra émettre une sollicitation dans Chorus Pro. (ex : suppression d'un budget annexe)

Cette sollicitation sera traitée par l'AIFE.


Les entités publiques dans Chorus ProLa gestion d'une entité publique dans Chorus Pro s’effectue par fiche structure



Par défaut, chaque utilisateur aura accès aux espaces « Factures émises », « Factures reçues » et « sollicitations émises ».

Les gestionnaires ont également accès à « Activités du gestionnaire ».

Parmi les services, le « service Factures publiques » est créé par défaut. Ce service servira à la facturation intra sphère publique.

Certaines entités publiques pourraient choisir de désactiver la ou les fiches structures de leurs budgets annexes.

Elles utiliseraient alors des codes services crées par leur soin en lieu et place des fiches structures des budgets annexes.


Les entités publiques dans Chorus ProUn espace représente un ensemble de fonctionnalités. Certains espaces sont accessibles par défaut et d’autres accessibles uniquement sur validation du gestionnaire principal.

Libellé espace Fonctions

Mon compte Gérer les informations personnelles et réaliser des demandes d’habilitation à des structures, des services ou des des espaces.

Mes sollicitations émises Rechercher et consulter les sollicitations soumises ainsi que leur historique. Il est possible de soumettre une sollicitation en direction du support Chorus Pro ou des services émetteurs des factures

Mes factures émises Saisir, déposer ou transmettre des factures. Il est possible de rechercher une facture, de la consulter avec son historique ainsi que de la télécharger.

Mes factures reçues Visualiser et traiter les factures

Mes utilisateurs et structures (uniquement pour les profils gestionnaire principal)

Apporter des modifications, consulter les structures et les utilisateurs sur lesquels les gestionnaires sont habilités. Valider ou non les rattachements demandés par les utilisateurs

Mes sollicitations reçues (sur validation du GP)

Rechercher et consulter les sollicitations reçues ainsi que leur historique, répondre aux questions posées par les émetteurs de factures.




Selon l'organisation de la collectivité (traitement centralisé ou décentralisé des factures) et les pratiques en matière d'engagement de la dépense, la collectivité peut rendre obligatoire les informations suivantes :

- le code service destinataire de la facture.

- la référence d'engagement du marché ou du bon de commande.

Ces choix devront être renseignés par le gestionnaire principal de l'entité lors du paramétrage de sa fiche structure dans Chorus Pro au plus tard fin octobre 2016.

Si la collectivité choisit de rendre obligatoire la mention du code service et/ou de la référence d'engagement, elle doit en informer ces fournisseurs.


Les entités publiques dans Chorus ProSe préparer : Les choix de paramétrages

La définition du code service : (1/2)

• Si pour un même SIRET, plusieurs services sont amenés à liquider des factures, ils peuvent être matérialisés dans Chorus Pro par des codes services servant à

– Faciliter le transfert des factures vers les services exécutant les dépenses au sein de l'entité publique

– Répartir le travail au sein d'une même organisation

– Limiter les accès des utilisateurs aux factures de leur service

• Chaque service est identifié par un code et un libellé– La définition des codes et libellés est à la charge de l'entité publique (propre à l'organisation de chacun)

– Il ne peut exister 2 services avec le même code au sein d'une même structure (contrôle d'unicité)

– Un même code service (même codification) peut néanmoins être créé sur plusieurs structures différentes.


Les entités publiques dans Chorus ProSe préparer : Les choix de paramétrages

La définition du code service : (2/2)

• La saisie du code service par le fournisseur sur la facture peut être rendue obligatoire,ou non.

• Si la structure souhaite limiter les accès de ses agents en fonction du code service, celui-ci doit être obligatoire.

• Si le code service est obligatoire, il doit être communiqué aux fournisseurs

• Un fournisseur ne pourra saisir dans la zone « code service » que des codes existants et actifs pour la structure (contrôle d'existence s'applique systématiquement sur la zone).

Un trop grand nombre de services sera difficile à gér er, à expliquer aux fournisseurs et contraire à l'objectif de simplific ation de la vie des entreprises.




La définition du numéro d'engagement :

• Le Numéro d’engagement est la référence au marché ou à la commande de l’entité publique destinataire de la facture.

• La zone Numéro d’engagement peut être rendue obligatoire ou non à la saisie de la facture

– soit pour la fiche structure complète

– soit uniquement pour certains codes service

– ou selon que le code service est renseigné ou non.

• Si la saisie du Numéro d’engagement est obligatoire,

– l’entité publique doit systématiquement communiquer aux fournisseurs cette référence

– Chorus Pro contrôle que la zone est remplie, il ne contrôle pas la cohérence de la zone.

• La présence de la référence à l’engagement dans la facture permet :

– d’envisager une automatisation du rapprochement de la facture et de son élément générateur au sein du logiciel de traitement des factures




L'incidence des paramétrages :

• Si le numéro d'engagement et/ou le code service sont rendus obligatoires :

– Leur absence entraînera le rejet de la facture

– Ces choix ont un impact sur les modalités de gestion des factures dématérialisées au sein de l'entreprise

• Le code service et/ou le numéro d'engagement doivent exister

– Y compris pour les cas de facturation sans bon de commande par exemple

• Un canal d'information doit être mis en place pour informer le fournisseur

– Par exemple les valeurs nécessaires à la saisie de la facture doivent apparaître clairement sur le bon de commande


Paramétrages : Personnaliser ses choix de gestion :Les principaux arguments

Arguments N° engagement

Obligatoire ?

Code service

Obligatoire ?

Pour Le rapprochement de la facture avec l’engagement est une étape incontournable du processus de traitement de la facture

Le code service permet le routage des factures au sein de l’organisation, ce qui est particulièrement utile en cas de : � Nombre important d’utilisateurs gérant les

factures� Fortes dispersion du traitement des factures (par

exemple : pas de centralisation du traitement des factures)

Contre � Il existe des cas de factures sans bons de commande � Le n° d’engagement n’est pas toujours transmis aux

fournisseurs� Cette obligation est une contrainte pour le fournisseur

� Le code service n’est pas communiqué aux fournisseurs

� Les factures peuvent être multi-services� Cette obligation est une contrainte pour le

fournisseur� Cette obligation entraîne une charge importante

de création et de maintenance des codes services et des habilitations des utilisateurs

Compromis Compromis pour garder l’obligation du n° engagement : � Dans le cas de factures sans commande, un n°

d’engagement peut quand même être créé et communiqué aux fournisseurs, ce qui permet de garder l’obligation du n° d’engagement

OU� Il est possible de rendre obligatoire le n°

d’engagement que sur certains services (par ex : créer un service pour les factures sans commande)

OU� Il est possible de rendre obligatoire le n° engagement

ou le code service. cette solution permet une souplesse du point des vues des fournisseurs tout en garantissant la saisie du code service si le fournisseur n’a pas la connaissance du n° engagement

Compromis pour laisser le code service facultatif : � S’appuyer sur le n° d’engagement pour

réorienter les factures (par exemple : cas des engagements contenant la référence des services)

OU� Créer les codes services sans toutefois le rendre

obligatoire : le fournisseur saisit l’information s’il le souhaite

Les choix possibles « code service » et / ou « numéro d'engagement »



Se connecter :

Quel que soit le mode d'accès choisi, l'ensemble des utilisateurs de Chorus Pro devra au préalable être habilité à la solution via le PIGP.

Deux modes d'habilitation :

- automatique : tous les utilisateurs externes habilités à la consultation Hélios ont été automatiquement habilités à Chorus Pro profil Gestionnaire principal

- par le comptable.

Trois niveaux d'habilitation dans Chorus :

- Un gestionnaire principal par structure et c'est le premier qui se connecte à l'application qui est identifié comme tel.

- Les autres utilisateurs ont alors par défaut le profil de gestionnaire secondaire dans Chorus Pro.

- Ils pourront être « ramenés » à un profil utilisateur directement dans Chorus Pro par le gestionnaire principal.



Se connecter :

Le gestionnaire principal est donc unique par structure. Il peut :

- Paramétrer les espaces, les structures et services

- Gérer les comptes utilisateurs et valider les rattachements (ex : désactiver un compte utilisateur, …)

- Consulter l'ensemble des objets sur lesquels il est habilité (factures, sollicitations, ..)

- Définir les profils de ces collaborateurs,

Le gestionnaire secondaire a les même habilitations que le gestionnaire principal sauf pour :

- Créer de nouveaux gestionnaires secondaires

- Transférer le rôle de gestionnaire principal

Les autres utilisateurs ont accès aux espaces sur lesquels les gestionnaires les ont habilités.



Se connecter :

Un même compte utilisateur peut être rattaché à :

- une structure sans service

- un service, plusieurs services ou tous les services d'une structure

- plusieurs services de structures différentes

Un utilisateur peut consulter toutes les données des structures auxquelles son compte utilisateur est rattaché, dans une seule et même vue.

Un utilisateur peut être gestionnaire principal sur un ensemble de structures, gestionnaire secondaire ou utilisateur sur d'autres.


Les entités publiques dans Chorus ProSe connecter :

Pour chaque fiche structure, l'entité publique devra identifier le « gestionnaire principal » qui sera chargé au plus tard pour fin octobre de :

�se connecter en 1er à Chorus Pro,

�gérer son compte utilisateur : vérifier les informations renseignées (informations personnelles, adresse de contact, rattachement aux structures, périodicité des notifications, ...)

�désigner un gestionnaire secondaire dans la mesure du possible

�paramétrer ses fiches structures : vérifier les données initialisées et compléter les fiches, paramétrer le caractère obligatoire ou non du code service et de la référence d'engagement, création des services le cas échéant.

�identifier les autres utilisateurs : Attribution des profils et vérification des informations des comptes utilisateurs. (point d'attention sur l'adresse de contact qui est par défaut l'adresse personnelle de l'agent)

4. Le paramétrage dans Chorus Pro : démonstration


1 – Vérification par les utilisateurs

2 – Mise à jour de la fiche structure pour

l'annuaire des destinataires

3 – Gestion des habilitations des

utilisateurs

Les utilisateurs doivent :

� Se connecter via le PIGP

� Vérifier leur compte :

� Les informations générales de mon compte utilisateur

� L'accès aux espaces (factures émises et reçues / activités du gestionnaire / sollicitations émises)� Le rattachement aux structures� Le rôle (gestionnaire principal / gestionnaire secondaire)

Pour l'utilisateur qui est gestionnaire principal par erreur :

� Transférer le droit de gestionnaire principal à la bonne personne.

Le gestionnaire principal doit :

� Modifier le cas échéant les fiches structures en vue de la mise à jour de l'annuaire des destinataires

� Les informations générales (raison sociale, adresse, …)

� Le paramétrage des structures (paramètres / services, etc …)

� La création des services


� Gérer les habilitations des utilisateurs

� Changement des profils de gestionnaire secondaire en utilisateur simple pour les personnes concernées

� Habilitation des utilisateurs par service et par espaces


Détail des courriels reçus des utilisateurs

Typologie Objet du mail

Émetteur Contenu du mail

Structures publiques se connectant par le PIGP

Identifiant DGFIP

ASPASIE[[email protected]]

APPLICATION ASPASIE- Demande d'accès aux services DGFIP -Création d'un identifiantVotre identifiant de connexion aux applications de la DGFIP est : pnom-xt

Mot de passe DGFIP

ASPASIE[[email protected]]

APPLICATION ASPASIE- Demande d'accès aux services DGFIP -Création d'un mot de passeVotre mot de passe de connexion aux applications de la DGFIP est : xxxxx

Modification de vos droits applicatifs

[email protected]

Ajout d'habilitation(s) :Application « Chorus Pro » (CPP) : habilitation avec le profil gestionnaire principal (GESTPRINC)

En cas de non réception, vérifier que le courriel n'est pas dans la boite « Courriers indésirables » ou « Spams » de la messagerie.


Accès à Chorus Pro

• L'accès à Chorus Pro se fait à partir du PIGP

• Chorus pro est compatible avec les navigateurs ci dessous. Pour chaque navigateur est précisé la version minimum requise.


Vérification du paramétrage (1/3)


2 – Mise à jour de la fiche structure pour

l'annuaire des destinataires


utilisateurs


















PIGP – Écran d'authentification

• Connectez vous au portail de Gestion Publique (PIGP)• Renseignez les champs « identifiant » et « mot de passe »• Cliquez sur « connexion »


PIGP – Écran d'authentification

• Cliquez sur « Démat. Des factures »


CP – Écran « 1ère connexion »Cet écran n’apparaît qu'à la première connexion. Les informations sont préremplies par le référentiel MADRHAS

– Vérifiez les informations (nom, prénom, adresse) et les modifier si nécessaire.– Modifier si besoin l'adresse de contact – Cliquez sur « Valider » pour passer à l'étape suivante


CP – Écran « accueil »• Vérifiez la présence des espaces « factures émises », « mon compte », « factures reçues »,

« sollicitations émises » et, si vous êtes gestionnaire principal, « activités du gestionnaire »

• Cliquez sur « Mon compte »


CP – Écran « mon compte » (1/2)L’écran reprend les informations préalablement validées (informations générales et adresse postale)

• Décochez « recevoir les notifications », si vous ne souhaitez pas recevoir de courrier de Chorus Pro

• Cliquez sur « Valider » pour enregistrer les modifications


CP – Écran « mon compte » (2/2)• Vérifiez que vous êtes bien rattaché aux structures (affichage sur plusieurs pages) et votre rôle

(ici gestionnaire principal)• En cas de manque d'une structure, cliquez sur « demander un rattachement »


CP – Écran « mon compte » (2/2)• Si vous n’êtes pas le « gestionnaire principal », cliquez sur la corbeille

• Une fenêtre de confirmation s'affiche, cochez la case et cliquez sur « valider »


CP – Écran « sélection GP » • Cliquez sur « rechercher un utilisateur »

• Renseignez les critères puis cliquez sur « rechercher ». Cochez la case de sélection de l'utilisateur qui deviendra gestionnaire principal puis cliquez sur « valider ».


Vérification du paramétrage (2/3)1 – Vérification par

les utilisateurs2 – Mise à jour de la fiche structure pour l'annuaire

des destinataires


utilisateurs


















CP – Écran « Mon compte » (1/2) • Pour accéder à l'espace dédié aux gestionnaires, cliquer sur « activités du gestionnaire »


CP – Écran « Activités du gestionnaire » (1/2) • La partie « mes actions en attente » présente :

– Les demandes de rattachement à une structure réalisées par les utilisateurs

– Les demandes d'abonnement à un espace réalisées par les utilisateurs

• Le gestionnaire pourra :

Accéder à la demande en vue de la valider

Consulter la demande

Refuser la demande


CP – Écran « Activités du gestionnaire » (2/2) • La partie « mes structures » présente les structures sur lesquelles vous êtes gestionnaire.

Cliquez sur le stylo pour la modifier.

• La partie « historique » recense les validations et refus de demandes de rattachement ou d'abonnement.


CP – Écran « Structure » (1/4) La structure est préremplie :

• Vérifiez les informations générales et l’adresse (point d'attention sur le libellé)• En cas d'erreur, les champs encadrés en rouge sont modifiables.


CP – Écran « Structure » (2/4) • Cliquez sur « ajouter des services » si vous souhaitez avoir des services pour votre structure.

Par défaut il y a au moins un service pour la facturation intra sphère publique.


CP – Écran «Service» • Saisissez le code et le libellé• Choisissez les dates de validité et le paramètre sur l'engagement• Cliquez sur « valider » pour revenir à l'écran de gestion de la structure


CP – Écran «Structure» (4/4) • Renseignez les paramètres sur le code service, le numéro d'engagement et le statut « mis en

paiement ».– Le paramètre « recevoir des données via EDI » sera rempli automatiquement à partir du référentiel de la DGFIP– Le paramètre « structure avec MOA » ne servira qu'au moment de la mise à disposition de l'espace « factures de travaux » en novembre.

• Cliquez sur « valider » en cas de modification sur les informations générales, l'adresse postale ou les paramètres


Vérification du paramétrage (3/3)


2 – Mise à jour de la fiche structure

pour l'annuaire des destinataires


utilisateurs


















CP – Écran «Structure» (3/4) • Vérifiez la présence des utilisateurs et leur rôle. Pensez à faire dérouler les pages pour

visualiser tous les utilisateurs.• Cliquez sur le « stylo » pour consulter le rattachement et modifier le profil le cas échéant.


CP – Écran «Rattachement» (1/2) • Modifiez le rôle le cas échéant (uniquement accessible pour le gestionnaire principal).


CP – Écran «Rattachement» (1/2) • En cas d'habilitation d'un utilisateur à la maille « service », décochez « rattacher à la structure »

et cochez les cases par service.• Cliquez sur « valider » pour revenir à l'écran de gestion de la structure.


CP – Écran «Structure» (2/4) • Pour gérer les espaces au niveau de la structure ou d'un service, dans la partie « espaces » de

la fiche structure, cliquez sur « ajouter un espace »• Au niveau service, sélectionnez « tous les services » si les espaces doivent être ouverts sur

toute la structure, sinon cochez les cases au niveau des services• Puis pour un espace, cochez « consultation » si les utilisateurs souhaitent visualiser les objets,

« modification » s'ils souhaitent agir dessus.• Cliquez sur « valider » pour enregistrer la modification.

5. Le dispositif d'assistance


Le dispositif d’assistance

En cas de problèmes ou de questions, l'utilisateur a des canaux de communication adaptés en fonction de son problème.

� Problème de connexion au PIGP

� sur le PIGP, accès à la FAQ

� par téléphone, appeler l'assistance téléphonique 0810 001 856

� Problème dans l'utilisation de Chorus Pro

� sollicitation de l’avatar

� sur Chorus Pro, saisie d'une question


Problème de connexion au PIGP


Problème d'utilisation de Chorus Pro


CP – Écran «Accueil» • En cas de questions sans réponse dans les guides utilisateurs, cliquez sur « demander »• Posez votre question et cliquez sur « OK »• .Renseignez « je veux être mis en relation avec un conseiller » pour pouvoir entrer en contact

avec un conseiller.


CP – Écran «Accueil» Si la documentation et l'avatar ne répond pas à vos questions ou en cas de problèmes applicatifs, cliquez sur « sollicitations émises » ou nous « contacter ».


CP – Écran «espace sollicitations» • Cliquez sur « saisir sollicitation »


CP – Écran «sollicitations» (1/2) • Saisissez la catégorie et la sous catégorie• Choisissez la structure émettrice voire le service.


CP – Écran «sollicitations» (2/2) • Décrivez le problème dans le champ « description »• Cliquez sur « gestion pièce jointe » pour ajouter un document (ex : une copie écran)• Cliquez sur « valider et envoyer »


CP – Écran «récapitulatif» Une fenêtre de récapitulatif apparaît. Le numéro de la sollicitation apparaît, il sera utile pour le suivi de son traitement.Le suivi du traitement est possible grâce aux fonctions « synthèse » et « rechercher ».


Annexe


Annexe

6. La facturation intra sphère publique


La facturation intra sphère publique avec le PES PJ ASAPDès lors qu'il manifeste l’exécution d'un contrat en cours et qu'il résulte de la fourniture d'un bien ou d'un service, l'avis des sommes à payer émis par une entité publique à l'encontre d'une autre entité publique est concerné par l'obligation de dématérialisation à compter du 1er janvier 2017.

Le PES Facture ASAP répond aux obligations de dématérialisation des factures émises dans la sphère publique qui seront déposées à compter du 1er janvier 2017. Avec le PES ASAP, les collectivités vont joindre comme pièce justificative d'un titre (au format PES V2) l'avis de sommes à payer dématérialisé (flux au format xml).

Une fois le titre pris en charge dans Hélios, le fichier au format xml sera soit envoyé à un centre éditique de la DGFIP pour édition, mise sous pli et affranchissement des ASAP (cette solution fonctionne déjà pour les débiteurs privés), soit déposé dans Chorus Pro pour les ASAP à destination des débiteurs publics à compter du 1er janvier 2017.


La facturation intra sphère publique avec le PES PJ ASAP

Dans le cadre de la SNP, la DGFIP a conçu un format d'ASAP normalisé destiné à améliorer la sécurité du recouvrement, la lisibilité de l'information par les usagers ainsi que la normalisation des moyens de paiement qu'ils sont incités à utiliser.

L'offre PES ASAP ne concerne pour l'instant que les recettes recouvrées par voie de titre individuel.

Les avantages du PES facture ASAP :

- pour la collectivité : allègement des tâches, mise en place simple et sécurisation du recouvrement.

- pour le poste comptable : gain de temps avec la suppression de la mise sous pli et de l'affranchissement, flux d'encaissement avec émargement automatique des titres.

- pour la DGFIP : maîtrise des coûts affranchissement



L'éditeur doit être validé. A ce jour, Berger Levrault, Ciril, JVS, GFI pour la M14 et Médiane pour la M21 (sur des titres individuels Divers hors titres patients) ont déjà été validés.

Dans le cadre de l'offre ASAP Editique (pour les débiteurs privés), la collectivité doit compléter une fiche de renseignement à transmettre à l'ESI de Châlons Clo ASAP. Et l'ordonnateur doit compléter le paramétrage de son logiciel (Numéro émetteur, Centre d'Encaissement, Modalités de paiement : chaque collectivité doit consulter la documentation mise à disposition par l'éditeur).

Attention, il faut respecter le délai d'un mois entre l'inscription de la collectivité au service PES ASAP (fiche de renseignement) et la mise en production pour respecter le plan de charges du centre éditique.


Les factures de recettes issues des entités publiqu es à destination de débiteurs privés (ce système fonctionne déjà)

Un flux PES titre +

Un flux PES PJ typé ASAP

DEBITEURS

CONFECTION ET ENVOI

Au Centre d'encaissementPar Talon optique

Par chèque à la Trésorerie

Par TIPI si service actif

COLLECTIVITE

CENTRE EDITIQUE DGFiP

Transmission ASAP papier

Paiement



Au 1er janvier 2017, une nouvelle balise devra être enseignée dans le flux pour indiquer le chemin que devra prendre chaque ASAP dématérialisé :

Si cette balise est valorisée à 01, le PES ASAP à destination d'un débiteur privé sera à destination de l'éditique.

Si cette balise est valorisée à 02, le PES ASAP à destination d'un débiteur public sera déposé sur Chorus Pro au format dématérialisé.

Le flux passera par le guichet XML comme tout flux PES V2, et un acquit sera généré pour le PES PJ ASAP (le domaine Ack PJ est le 12).

Dans Hélios, les recouvrements par le centre d'encaissement donneront lieu à des flux d'encaissements avec émargement automatique des titres.

Les principaux éditeurs se sont engagés à être prêts pour le 1er janvier 2017.


Focus sur les factures de recettes issues des entit és publiques : le fonctionnement à compter du 1 er janvier 2017


La facturation intra sphère publique

Les créances émises par voie de rôle ne sont pas visées par la solution PES ASAP. Pour l'ORMC, l'édition ne sera pas réalisée par la DGFIP, que le débiteur soit privé ou public.

Une mise à jour des logiciels facturiers est nécessaire pour qu'au 1er janvier 2017, la facture au format pdf soit jointe à une facture pour un débiteur personne publique.

C'est par Chorus Pro que les factures dématérialisées seront envoyées aux personnes publiques avec le pdf en cas de gestion de rôle par le protocole ORMC.

La procédure d'envoi de factures aux débiteurs privés ne changera pas : il n'y aura pas d'envoi par le centre éditique de la DGFiP pour les ORMC, les débiteurs privés recevront encore les éditions papier.


L'outil CLIC ESI PLUS

L'outil DGFIP Clic Esi Plus permet l'envoi d'un publipostage de gros volume à partir d'un fichier au format pdf.

A condition de respecter ses normes techniques, Clic'Esi Plus est un outil adapté au traitement des ASAP de type rôle (associés à des ORMC) pour des débiteurs privés. Cette solution suppose des développements de la part des prestataires. Dans ce cas, l'outil Dgfip Clic'Esi Plus permettra l'envoi des factures ORMC à partir d'un fichier au format pdf joint en pièce justificative du titre de recette.

ATTENTION : Clic'Esi ne doit pas être utilisé pour les ORMC relevant de la facturation Intra Sphère Publique.


La facturation hospitalière

A ce jour, la DGFIP n'est pas encore en mesure de produire des ASAP pour les factures hospitalières. Le PES ASAP pour les titres patients devrait exister à compter de 2018.

Une exception au PES ASAP est admise de manière temporaire pour les titres individuels patients émis par les établissements publics de santé, dans l'attente de la maquette PES ASAP « patient ». L'ASAP patient peut donc également transiter par ClicEsi Plus. Toutefois, là aussi, les prestataires développeront ou pas cette possibilité en fonction du coût de cette fonction temporaire. Il est rappelé que l'investissement PES ASAP « patient » sera incontournable à terme.

ATTENTION : Clic'Esi ne doit pas être utilisé pour les ASAP des titres individuels classiques.

7. L'offre d'archivage de la DGFIP


L'offre d'archivage de la DGFiP aux collectivités l ocales via l'outil ORC

Dans le cadre de la généralisation de la facturation électronique et de la volonté commune de dématérialiser de bout en bout la chaîne comptable entre ordonnateurs, comptables et juge des comptes, la DGFIP va faire une offre de services aux collectivités en leur proposant une solution mutualisée d’archivage de leurs comptes annuels.

⇒⇒⇒⇒ Via l'outil ORC, une garantie d'archivage sécurisée est proposée de manière gratuite et optionnelle aux collectivités locales volontaires.

Le périmètre de cette solution porte sur les pièces dématérialisées, entrant dans le périmètre comptable, transmises au silo Atlas par le PES V2. Un accès aux pièces de l'exercice courant par Hélios et aux exercices précédents est garanti sur un historique de 10 ans par ORC.

Cette offre est validée par l’audit technique et scientifique du silo ATLAS mené par le Service Interministériel des Archives de France (SIAF) qui garantit la conservation des pièces du SPL

La demande de connexion à ORC par la collectivité formalisera l'adhésion à l'offre d'archivage.

10/10/16 First Name, Name 108 ORC : Outil de Recherche et de Consultation des pièces comptables et justificatives sur Atlas Page 108

Perspectives du projet ORC sphère SPL

à compter de janvier 2017 : Déploiement aux

collectivités locales volontaires

Décembre 2016 : Retour d'expérience

Septembre 2016 : Ouverture aux juridictions financières

Octobre à décembre 2016 : Phase d'expérimentation ordonnateurs - comptables

8. Traiter une facture


Scénario des copies d'écran

Après avoir réalisé une prestation pour le compte du CCAS de Terneuil sur Seine, la menuiserie Dupont lui a adressé une facture via chorus Pro.

Madame Dufour, gestionnaire principal de la structure CCAS de Terneuil sur Seine souhaite traiter cette facture.

Pour cela elle réalise les actions suivantes :

– Accéder à l'espace de synthèse

– Rechercher la facture (plusieurs moyens possibles)

– Consulter la facture

– Traiter la facture

Une facture simple a auparavant été émise par M. DUPONT de la structure menuiserie Dupont.


Les statuts de la facture (1/2)Le tableau ci dessous liste tous les statuts qui apparaissent suite à une action de l'émetteur :

Le tableau ci dessous liste tous les statuts de rejet d'une facture que le récepteur peut sélectionner :


Les statuts de la facture (2/2)

Le tableau ci dessous liste tous les statuts de traitement de la facture que le récepteur peut sélectionner :


Accéder à l'espace de synthèse

Depuis l'écran d'accueil, il est possible d'accéder à l'espace de synthèse ci contre en sélectionnant l'onglet « mes factures reçues ».

L'utilisateur peut filtrer les informations par structure en sélectionnant la structure dans la liste déroulante et en cliquant sur « Appliquer ».

A partir de cet espace, il existe plusieurs possibilités pour rechercher et visualiser les factures reçues :

L'onglet « rechercher » : en recherchant des factures sur d'autres critères (numéro, date,…)

Le bloc « factures à traiter » : en sélectionnant des factures parmi celles affichées dans le tableau.

Chaque bloc sera détaillé dans les diapositives suivantes.


Rechercher une ou plusieurs factures Rechercher des factures sur d'autres critères (1/2)

Après avoir cliqué sur le sous-onglet « Rechercher », l'écran ci-contre s'affiche.

Il est alors possible de renseigner un ou plusieurs critères de recherche :

- Identification du fournisseur – ici structure fournisseurs – (n° du SIRET, n° TVA intracommunautaire, …)

- numéro de la facture

- statut de cycle de vie de la facture (ici « Etat courant »)

- montant de la facture

Cliquer ensuite sur le bouton « Rechercher »


Rechercher une ou plusieurs factures Rechercher des factures sur d'autres critères (2/2)

L'écran ci dessous affiche alors les résultats de la recherche :

Pour chaque facture de la liste, il est possible de :

La consulter en cliquant sur le numéro de la facture

Visualiser la pièce jointe à valeur probante

Télécharger plusieurs factures à la fois en sélectionnant les cases à cocher

En cliquant sur ce bouton il est possible d'exporter les résultats de la recherche au format csv


Rechercher une ou plusieurs factures Rechercher des factures à traiter

Le bloc « factures à traiter » affiche la liste des factures au statut :• Mise à disposition• Complétée

Pour chaque facture de ce tableau, il est possible de :

La consulter en cliquant sur le numéro de la facture

La télécharger au format pdf ou xml

La traiter , c'est à dire lui attribuer un statut correspondant à son étape de traitement

Visualiser la facture

En sélectionnant les cases à cocher, il est possible de télécharger plusieurs factures à la fois.


Consulter une facture Après avoir effectué une recherche, la facture trouvée peut être consultée et l'écran ci contre s'affiche.

Consultation :

Exporter le bordereau de suivi (fonctionnalité non disponible)

1. Télécharger la facture

2. Visualiser la pièce jointe à valeur probante (pdf ou xml)

3. Consulter le cycle de vie (affiche l'historique des informations liées au traitement de la facture)

Actions :

4. Traiter la facture (permet de changer le statut de la facture)


Consulter une facture






Traiter une facture (1/2)4. Traiter la facture (1/2)

Après avoir cliqué sur le bouton «Traiter », l'écran ci contre s'affiche :

Choisir un statut parmi ceux de la liste déroulante :

- En cas de statut « A recycler » ou « Suspendue » : saisir un complément d'information dans la zone commentaire afin d'apporter des précisions au fournisseur.

- En cas de statut « Rejetée » : sélectionner un motif parmi ceux de la liste déroulante « Motif de rejet ».En cas de saisie du motif « Autre », saisir un complément d'information dans la zone complémentaire afin d'apporter des précisions au fournisseur.


Traiter une facture (2/2)4. Traiter la facture (2/2)


Merci de votre attention.

Documents

La facturation électronique - amf62.fr · Réunion Facturation Électronique 5 Le contexte réglementaire L'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la