j a a r r e k e n i n g

2014

Stichting Doenk t.a.v. Het Bestuur Postbus 885 3000 AW ROTTERDAM

Stichting Doenk ROTTERDAM

1

INHOUDSOPGAVE

pagina

algemene toelichting 2

balans – activa 4

balans – passiva 5

winst- & verliesrekening 6

toelichting op de balans – activa 7

toelichting op de balans – passiva 9

toelichting op de winst- & verliesrekening 10

bijlage I debiteurenlijst 2014 12

bijlage II crediteurenlijst 2014 13

Stichting Doenk ROTTERDAM

2

ALGEMENE TOELICHTING

Opdracht De jaarrekening is samengesteld op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van deze gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de organisatie. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen, verwerken, rubriceren, samenvatten toelichten van financiële gegevens. Er werd geen accountantscontrole toegepast. Personeel Op 31 december 2014 was er geen personeel in dienst van de stichting. Periode waarop de jaarrekening betrekking heeft Deze jaarrekening heeft betrekking op het jaar 2014. Grondslagen van waardering Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde, verminderd met een lineaire afschrijving, welke gebaseerd is op de te verwachten levensduur van de desbetreffende activa. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, indien nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid. Financiële vaste activa Deelnemingen worden gewaardeerd tegen de netto vermogenswaarde. Immateriële vaste activa Goodwill wordt gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, zijnde de meerwaarde die op het moment van verwerving van de deelneming of de ondernemingsactiviteit wordt betaald boven de netto vermogenswaarde, onder aftrek van lineaire afschrijvingen. Overige activa en passiva Alle overige posten worden opgenomen tegen de nominale waarde.

Stichting Doenk ROTTERDAM

3

ALGEMENE TOELICHTING

Grondslagen van resultaatbepaling De op de balans vermelde bank- en kassaldi sluiten aan met het laatste dagafschrift van de boekingsperiode, dan wel bij het op de kasstaat genoteerde bedrag. Niet uit de balans blijkende verplichtingen zijn, voor zover voor de bedrijfsvoering van enig belang, opgenomen in de bijlage. Onder netto omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden geleverde goederen en verrichte diensten, onder aftrek van de over de omzet geheven omzetbelasting. Onder inkoopwaarde van de omzet vallen de directe ten behoeve van de netto omzet gemaakte kosten. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd of diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Resultaatbepaling Bedrijfskosten zijn berekend met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering toegerekend aan de verslagperiode waarop ze betrekking hebben. Afschrijvingen zijn tijdsevenredig berekend als vast percentage van de aanschafwaarde op basis van de te verwachten levensduur. Het minimale resultaat over het huidige boekjaar zal in het volgende boekjaar worden aangewend. Valuta

Alle in deze jaarrekening genoemde bedragen zijn afgerond in hele Euro’s.

Rotterdam, 24 juni 2015

emergendizer N.H. Lärche

Stichting Doenk ROTTERDAM

4

BALANS - activa

31 december 2014 31 december 2013

vlottende activa

debiteurenvorderingenomzetbelastingkruisposten

liquide middelen

Triodos Bank NL32 TRIO 0197 7780 97Triodos Bank NL58TRIO 2024 1814 14

totaal activa

14.620 0

8.592 5.240

13.22734.440

15.281 2.286

661 2.286

9.067 3.625

1.500 019.159 10.941

0 2.076

Stichting Doenk ROTTERDAM

5

BALANS - passiva

31 december 2014 31 december 2013

eigen vermogen

kapitaal resultaat 2014resultaat vorig jaar

kort vreemd vermogen

crediteurenomzetbelastingkruispostentransitoria

totaal passiva

13.19636.068

13.22734.440

31

22419.833

7 3

0 112

28-1.628

28

16.154 12.860

-1.663 0

81 0

Stichting Doenk ROTTERDAM

6

WINST- & VERLIESREKENING

opbrengsten

omzet hoogomzet laagontvangen subsidie vrijgestelddoorbelaste omzetrentebaten Triodos Bank Sparen

projectkosten

door te belasten kostenprojectkosten

bruto marge

bedrijfslasten

kantoorkostenverkoopkostenadministratiekosten

netto resultaat

821

299

48.05752.014

1.383

4631.962

1.663-

23.230

966

2014 2013

024.196

452.313

34.1020

14.250

14.4981.1777.700

3.957

3.957 78022.450

938

28

11

927116 0

Stichting Doenk ROTTERDAM

7

TOELICHTING OP DE BALANS - activa

debiteuren

balans per 31 december 2013mutaties 2014balans per 31 december 2014

vorderingen

balans per 31 december 2013mutaties 2014nog te factureren omzet 2014drukwerk-/kopieerkosten 2015nog te ontvangen rentebaten Triodos Bank Sparen 2014balans per 31 december 2014

omzetbelasting

balans per 31 december 2013mutaties 2014balans per 31 december 2014

kruisposten

balans per 31 december 2013voorschot aan crediteur inzake werkzaamheden 2014balans per 31 december 2014

Triodos Bank Internet Zaken Rekening NL32 TRIO 0197 7780 97

balans per 31 december 2013mutaties 2014balans per 31 december 2014

3.625

5.240

48.592

5.4429.067

-5.240

0

7.250

2.076-2.076

0

1.338

2.286-1.625

661

1.5001.500

Stichting Doenk ROTTERDAM

8

TOELICHTING OP DE BALANS - activa

Triodos Bank Internet Rendement Rekening NL58 TRIO 2024 1814 14

balans per 31 december 2013mutaties 2014balans per 31 december 2014 14.620

014.620

Stichting Doenk ROTTERDAM

9

TOELICHTING OP DE BALANS - passiva

eigen vermogen

balans per 31 december 2013bij: afrondingsverschillen 2014resultaat 2014balans per 31 december 2014

crediteuren

balans per 31 december 2013mutaties 2014balans per 31 december 2014

omzetbelasting

balans per 31 december 2013af te dragen 4e kwartaal 2014te vorderen suppletie 4e kwartaal 2014balans per 31 december 2014

kruisposten

balans per 31 december 2013mutaties 2014balans per 31 december 2014

transitoria

balans per 31 december 2013mutaties 2014vooruitgefactureerde omzet 2015diverse projectkosten 2014sponsoringkosten 2014boete Belastingdienst 4e kwartaal 2014inhuur administrateur jaarwerk 2014bankkosten 4e kwartaal 2014balans per 31 december 2014

-58381

664

5050

14.4345.000

31

-1.628-1.663

2519.833

274

224-224

12.8603.294

16.154

112-112

0

4

0

Stichting Doenk ROTTERDAM

10

TOELICHTING OP DE WINST- & VERLIESREKENING

projectkosten

door te belasten kostenpresentatierandprogrammaoverige programmakosten doorbelastlocatie-/zaalhuurpodiageluidAV-materiaalICTdecor/aankledingmeubulairelectra en water (excl. verbruik) communicatiedoorbelaste transportkostenmateriaalkostenoverige productiekosten doorbelastontwerpkosten doorbelastdruk-/productie-/kopieerkostendomein-/e-mailhostingkosten doorbelastmailingkostenregistratie (film/foto)medewerkers-/artiestencateringmaaltijden/consumpties doorbelastfreelancers doorbelastuitzendkrachten doorbelastvrijwilligers doorbelastreis-/verblijfkosten doorbelastverblijfkosten doorbelastoverige personeelskosten doorbelastporti doorbelastkoerierskosten doorbelastadministratiekosten doorbelastontwikkelings-/onderzoekkostenverzekeringen doorbelastrepresentatiekosten doorbelastprojectmanagement

349 11255 0

75

89 0375 0

75 0

6 0620 0

62 0455 0

422 0

1.032 0

2.553 0

20 0

4.443

690

0

0

52.014

149

590

2.342

23.010

606

353.804

650644

8

2014 2013

3.957 780

1.368125398206425166

2.316

500 1.300

251

765350

1.33326921015163

1.91680

2685974

116

3914.268

631104

16

23.230

Stichting Doenk ROTTERDAM

11

TOELICHTING OP DE WINST- & VERLIESREKENING

kantoorkosten

drukwerk-/kopieerkostenabonnementen/heffingenhostingkosten

verkoopkosten

sponsoringkostenrepresentatiekosten

administratiekosten

kosten inhuur administrateurkosten inhuur consultancy derdenoverige boetenbankkosten

011

20

927

11

000

1.383

74

66116

274

115

45

2014 2013

1.338 00

463

0 593

50

332

Stichting Doenk ROTTERDAM

12

BIJLAGE I – debiteurenlijst per 31 december 2014

Stichting Doenk ROTTERDAM

13

BIJLAGE II – crediteurenlijst per 31 december 2014

Stichting Doenk ROTTERDAM

14

BIJLAGE II – crediteurenlijst per 31 december 2014