Labbis 4...3 3.5 Finansavimo paraiškų formavimas ne dokumentų pagrindu 23 3.6 Finansavimo paraiškų formavimas, kai paraiška teikiama ne iždui 24 3.7 Finansavimo paraiškų tvirtinimas

1

Labbis 4.0 Dalomoji mokymų medžiaga

Naudotojo instrukcija VSAFAS

2014

2

TURINYS

1. BENDRI DARBO SU SISTEMA PRINCIPAI ......................................................................................... 6

1.1 Sistemos iškvietimas ir prisijungimas ................................................................................................ 6

1.2 Slaptažodžio keitimas ......................................................................................................................... 7

1.3 Atsijungimas ...................................................................................................................................... 7

2. PIRKIMAI .................................................................................................................................................. 8

2.1 Trumpalaikio turto ir paslaugų pirkimas ............................................................................................ 8

2.1.1 Trumpalaikio turto ir paslaugų pirkimas .................................................................................... 8

2.1.2 Trumpalaikio turto ir paslaugų pirkimas, kai prekes/paslaugas darbuotojas nupirko už grynus

pinigus, Tiekėjas išrašė įstaigai S/F, tolesnis atsiskaitymas bus su darbuotoju ......................................... 9

2.1.3 Kai pirkimą atliko ir atsiskaitė atskaitingas asmuo, kuris nepateikė buhalterijai S/F, tolesnis

atsiskaitymas bus su darbuotoju (pvz.: komandiruočių sąnaudos) ........................................................... 10

2.2 Kainos išskaidymas .......................................................................................................................... 11

2.3 Sąskaitų korespondencija ................................................................................................................. 12 2.4 Pirkimo dokumento išsaugojimas, perkėlimas į BŽ, Atsargas ir Atsiskaitymus.............................. 12

2.5 Pirkimo dokumento koregavimas ..................................................................................................... 13

2.5.1 Neapmokėto dokumento koregavimas ..................................................................................... 13

2.5.2 Apmokėto dokumento koregavimas ......................................................................................... 14

2.6 Pirkimo dokumento kopijavimas ..................................................................................................... 15

2.6.1 Pirkimo dokumento kopijavimas tame pačiame periode .......................................................... 15

2.6.2 Pirkimo dokumento kopijavimas į kitą periodą ....................................................................... 15

2.7 Pirkimo anuliavimas ......................................................................................................................... 16

2.8 Registrų papildymas ......................................................................................................................... 16

2.8.1 Naujo kontrahento (tiekėjo/pirkėjo) įvedimas .......................................................................... 16

2.8.2 Naujos prekės (TT/ IT/ paslaugos) įvedimas............................................................................ 17

3. FINANSAVIMO VALDYMAS .............................................................................................................. 19

3.1 Finansavimo paraiškų formavimas dokumentų pagrindu................................................................. 19

3.2 Finansavimo paraiškų tikrinimas ..................................................................................................... 21

3.3 Finansavimo paraiškų būsenų keitimas ............................................................................................ 22

3.4 Finansavimo paraiškų kopijavimas .................................................................................................. 22

3

3.5 Finansavimo paraiškų formavimas ne dokumentų pagrindu ............................................................ 23

3.6 Finansavimo paraiškų formavimas, kai paraiška teikiama ne iždui ................................................. 24

3.7 Finansavimo paraiškų tvirtinimas (tvirtinančioji organizacija) ........................................................ 24

3.8 Finansavimo paraiškų peržiūra ......................................................................................................... 25

3.9 Finansavimo paraiškų koregavimas ................................................................................................. 26

3.9.1 Finansavimo paraiškų koregavimas, kai įvestos neteisingos dimensijos ................................. 26

3.9.2 Finansavimo paraiškų koregavimas, kai įvestas neteisingas buhalterinis šablonas ................. 28

4. KASA/BANKAS ..................................................................................................................................... 31

4.1 Atsiskaitomosios sąskaitos ............................................................................................................... 31

4.1.1 Kasos/banko rejestrų aprašymas .............................................................................................. 31

4.1.2 Atsiskaitomųjų sąskaitų aprašymas kontrahento kortelėje ....................................................... 32

4.1.3 Kasos/banko rejestrų koregavimas ........................................................................................... 32

4.2 Mokėjimai ........................................................................................................................................ 33

4.2.1 Mokėjimo nurodymų sukūrimas .............................................................................................. 33

4.2.2 Mokėjimų atlikimas, kai mokėjimai automatiškai suformuoti iš paraiškų ............................... 34

4.2.3 Mokėjimų atlikimas skolos dokumentų pagrindu .................................................................... 34

4.2.4 Akceptavimo datos keitimas .................................................................................................... 36

4.2.5 Perkėlimas į tarpinį failą bankinei sistemai .............................................................................. 36

4.2.6 Mokėjimų nurodymų perkėlimas į bendrąjį žurnalą ................................................................ 37

4.2.7 Mokėjimų nurodymų šalinimas ................................................................................................ 38

5. DIDŽIOJI KNYGA .................................................................................................................................. 40

5.1 Operacijų žurnalas ............................................................................................................................ 40

5.1.1 Dokumento sukūrimas Operacijų žurnale ................................................................................ 40

5.1.2 Dokumento perkėlimas į BŽ .................................................................................................... 41

5.1.3 Dokumento perkėlimo į BŽ anuliavimas ................................................................................. 41

5.1.4 Dokumento šalinimas ............................................................................................................... 42

5.1.5 Srautinis dokumentų koregavimas ........................................................................................... 42

5.1.6 Pasikartojančios operacijos sukūrimas ..................................................................................... 43

5.2 Pasikartojančių operacijų įvedimas .................................................................................................. 44

4

5.3 Ateinančių laikotarpių pajamos ir sąnaudos ..................................................................................... 44

6. ATSARGOS ............................................................................................................................................. 47

6.1 Prekių likučių peržiūra ..................................................................................................................... 47

6.2 Atsargų išlaidavimas (perdavimas) .................................................................................................. 48

6.3 Atsargų nurašymas ........................................................................................................................... 49

6.4 Atsargų pajamavimas ....................................................................................................................... 50

7. ILGALAIKIS TURTAS ........................................................................................................................... 53

7.1 Kartoteka .......................................................................................................................................... 53

7.2 IT pirkimas ....................................................................................................................................... 54

7.3 IT pajamavimai ................................................................................................................................ 56

7.4 Nusidėvėjimo skaičiavimas .............................................................................................................. 58

7.5 Turto išlaidavimas ............................................................................................................................ 62

7.6 Turto perdavimas.............................................................................................................................. 63

7.7 Turto nurašymas ............................................................................................................................... 64

7.8 Nebaigtos statybos įvedimas į apskaitą ............................................................................................ 65

7.9 Turto perkainojimai .......................................................................................................................... 67

7.9.1 Nebaigtos statybos ar remonto išlaidų perkėlimas ................................................................... 67

8. PARDAVIMAI ........................................................................................................................................ 69

8.1 Pardavimo dokumentų kūrimas ........................................................................................................ 69

8.2 Pardavimo dokumentų koregavimas ................................................................................................ 70

8.3 Pardavimo dokumentų perkėlimas į BŽ, atsiskaitymus, atsargas .................................................... 71

8.4 Pardavimo dokumentų anuliavimas ................................................................................................. 71

9. ATSISKAITYMAI................................................................................................................................... 73

9.1 Atsiskaitymai .................................................................................................................................... 73

9.2 Skolų kartoteka ................................................................................................................................. 73

9.3 Skolos padengimo dokumentai ........................................................................................................ 76

10. BIUDŽETAS ............................................................................................................................................ 81

10.1 Plano pildymas (integruotas planas)................................................................................................. 81

10.2 Plano tikslinimas (integruotas planas) .............................................................................................. 83

5

10.3 Plano peržiūra (integruotas planas) .................................................................................................. 84

10.4 Plano tvirtinimas .............................................................................................................................. 85

10.5 Ataskaitų formavimas ...................................................................................................................... 87

11. Maisto produktų apskaita ......................................................................................................................... 89

11.1 Rekomenduojami apskaitos būdai .................................................................................................... 89

11.2 Pirkimai ............................................................................................................................................ 89

11.3 Nurašymai ........................................................................................................................................ 90

11.4 Ataskaitos ......................................................................................................................................... 92

12. Tėvų įnašų apskaita .................................................................................................................................. 94

12.1 Priskaičiavimo duomenų įvedimas ................................................................................................... 94

12.2 Pardavimų formavimas .................................................................................................................... 95

12.3 Įplaukų fiksavimas ........................................................................................................................... 96

12.4 Operacijų anuliavimas ...................................................................................................................... 98

12.5 Ataskaitos ......................................................................................................................................... 98

6

1. BENDRI DARBO SU SISTEMA PRINCIPAI

1.1 SISTEMOS IŠKVIETIMAS IR PRISIJUNGIMAS

Pagrindinės sistemos ekraninės formos, ataskaitos, iškviečiamos meniu pagalba.

Prisijungimo lange reikia įvesti Jums suteiktą prisijungimo vardą ir slaptažodį. Pažymėjus varnele

„Prisiminti“, bus įsimenami paskutinio prisijungusio vartotojo duomenys.

Įvedus klaidingus prisijungimo duomenis, gausite pranešimą: „Neteisingas vartotojo vardas

arba slaptažodis“.

Teisingai įvedus slaptažodį, atsidarys pagrindinis langas. Žemiau pateiktame paveiksle

parodytas modulio vaizdas, kurį sudaro šoninis ir pagrindinis meniu, įrankių juosta, darbinė zona,

navigavimo mygtukai bei įrašo redagavimo formos iškvietimo mygtukas. Su šiomis ir

papildomomis Labbis.VSAFAS dalimis susidursime tolesniuose skyriuose atliekant atitinkamas

užduotis:

7

1.2 SLAPTAŽODŽIO KEITIMAS

Pagrindinis meniu -> Byla-> Slaptažodžio keitimas. Atsidariusiame lange įvedame seną

slaptažodį, įvedame ir pakartojame naują slaptažodį. Slaptažodis turi būti sudarytas iš aštuonių

simbolių:

1.3 ATSIJUNGIMAS

Baigus darbą ar tiesiog norint atsijungti nuo programos, rekomenduojama naudoti

atsijungimo komandą „Baigti“, esančią pagrindiniame meniu Byla → Baigti.

8

2. PIRKIMAI

2.1 TRUMPALAIKIO TURTO IR PASLAUGŲ PIRKIMAS

2.1.1 Trumpalaikio turto ir paslaugų pirkimas

Svarbu: IT pirkimas vedamas taip pat, tik Ilgalaikio turto meniu punkte Turtas-> Turto

pirkimai. Nebaigtos statybos įvedimas aprašytas 7.8 skyriuje.

Apačioje, statuso eilutėje, parenkamas einamasis periodas. Šoninis meniu „Pirkimai“ ->

šoninis meniu aukščiau „Pirkimai“ -> darbinėje zonoje dešiniau, įrankių juostoje, mygtukas

„Naujas“:

Pirkimo dokumento antraštėje pildomi privalomi laukai:

Dokumento data (sąskaitos faktūros data);

Blanko nr. (sąskaitos faktūros serija ir numeris rašomi be tarpų);

Tiekėjas (parenkamas iš registro arba registre įvedamas ir parenkamas naujas kontrahentas,

naujo įvedimas žemiau);

Buh. šablonas (buhalterinis šablonas parenkamas iš registro pagal prasmę (prekėms ar

paslaugoms), skiriasi pagal finansavimo eilutę 2282101 ar 42....2 ar be finansavimo, skolos sąskaitą

6910001 ar 2111101 ar kita 6 klasės sąskaita ar nemokamai gauta 42....1);

Dimensijos: programa, finansavimo šaltinis, darbuotojas, projektas, ekonominė lasifikacija,

priemonė.

Dimensijos, užpildytos antraštėje, naudojamos tik detalinių eilučių užpildymui, t. y.

antraštėje įvestos dimensijos bus užpildytos į detalines eilutes. Į apskaitą patenka duomenys iš

detalinių eilučių. Koregavimo atveju dimensijos koreguojamos detalinėse eilutėse.

Aktyvuojamas submeniu prekės:

9

Pildomi laukai:

Prekė (parenkama iš registro arba registre įvedama ir parenkama nauja prekės/paslaugos

kortelė, naujos įvedimas žemiau);

Kiekis;

Tiekėjo kaina arba suma (įvedamas vienas iš šių laukų, kitą suskaičiuos programa).

2.1.2 Trumpalaikio turto ir paslaugų pirkimas, kai prekes/paslaugas darbuotojas

nupirko už grynus pinigus, Tiekėjas išrašė įstaigai S/F, tolesnis atsiskaitymas bus su

darbuotoju

Apačioje, statuso eilutėje parenkamas einamasis periodas. Šoninis meniu „Pirkimai“ ->

šoninis meniu aukščiau „Pirkimai“ -> darbinėje zonoje dešiniau, įrankių juostoje spaudžiamas

mygtukas „Naujas“:




Tiekėjas (iš registro parenkamas Tiekėjas, kurio sąskaitą faktūrą vedate);

Buh. šablonas „Pirkimas per atskaitingą asmenį su S/F“.

Dimensijos pildomos taip pat, kaip vykdant paprastą pirkimą (aprašyta 1.1.1. skyriuje).

Aktyvuojamas submeniu prekės. Pildomi laukai (taip pat kaip vykdant paprastą pirkimą):

Prekė (parenkama iš registro);

Kiekis;

Tiekėjo kaina arba suma (įvedamas vienas iš šių laukų, kitą suskaičiuos programa):

Viską užpildžius, pildome apatinį langą, kur:

10

Paslauga - parenkame iš registro paslaugos kortelę „Apmokėjimas“,

Kiekis – įvedame 1 vnt.

Kaina – įvedame visą S/F sumą,

Tiekėjas – iš kontrahentų registro parenkame konkretų darbuotoją, su kuriuo

atsiskaitysime.

Viską užpildžius pirkimų langas atrodys taip:

Didžiojoje knygoje susikurs buhalteriniai įrašai:

2.1.3 Kai pirkimą atliko ir atsiskaitė atskaitingas asmuo, kuris nepateikė buhalterijai

S/F, tolesnis atsiskaitymas bus su darbuotoju (pvz.: komandiruočių sąnaudos)

Apačioje, statuso eilutėje parenkamas einamasis periodas. Šoninis meniu „Pirkimai“ ->

šoninis meniu aukščiau „Pirkimai“ -> darbinėje zonoje dešiniau, įrankių juostoje spaudžiamas

mygtukas „Naujas“. Pildome dokumento antraštę, kur:

Dokumento data (avansinės apyskaitos data);

Blanko nr. (avansinės apyskaitos numeris);

Tiekėjas (iš registro parenkamas Darbuotojas, su kuriuo atsiskaitysime);

Buh. šablonas „Paslaugų pirkimas iki apmokėjimo per mat. atskaitingą (2292001)“.

11

Dimensijos pildomos taip pat, kaip vykdant paprastą pirkimą (aprašyta 1.1.1. skyriuje).

Toliau prekių eilutes pildome taip pat, kaip vykdant paprastą pirkimą. Jei tai pvz.:

komandiruočių sąnaudos, prekės stulpelyje parenkame iš registro kortelę „Komandiruotės“,

užpildome kiekį ir kainą arba sumą ir išsaugome:

Apskaitoje susikurs įrašai:

2.2 KAINOS IŠSKAIDYMAS

Kai pirkimas vykdomas iš kelių finansavimo šaltinių, eilutėje vedama pilna kaina, tada

spaudžiamas mygtukas „Kainos išskaidymas“ ir kaina išskaidoma pagal šaltinius

į reikalingą eilučių kiekį:

Kainos išskaidymo langas uždaromas mygtuku „Uždaryti“.

12

Jei pirkimo dokumente įvesta daugiau pirkimo eilučių, nei reikia, nereikalingas eilutes galima

pašalinti jas pažymėjus varnelėmis ir klaviatūroje paspaudus mygtuką [Delete].

2.3 SĄSKAITŲ KORESPONDENCIJA

Suvedus dokumentą, galima peržiūrėti suformuotą buhalterinį dokumentą. Spaudžiame

mygtuką „Veiksmai“ -> „Sąskaitų korespondencija“. Jei dokumentas prieš tai nebuvo išsaugotas,

sistema paklaus ar išsaugoti dokumentą. Teigiamu atveju renkamės „Yes“:

2.4 PIRKIMO DOKUMENTO IŠSAUGOJIMAS, PERKĖLIMAS Į BŽ, ATSARGAS IR ATSISKAITYMUS

Pirkimo dokumentas uždaromas spaudžiant mygtuką „Saugoti ir

uždaryti“.

Išsaugant pirkimo dokumentą, sistema pagal nutylėjimą, papildomoje informacijoje uždeda

požymius: perkelta į atsargas, perkelta į BŽ, perkelta į atsiskaitymus:

Pirkimų sąraše dokumentai turi tą patį žymėjimą:

Jei pirkimų sąraše pirkimas neturi žymėjimo apie perkėlimą (pirkimo koregavimo arba

kopijavimo atveju), tai galima padaryti dviem būdais:

13

1. atidarius pirkimo dokumentą, pasirinkus submeniu „Papildoma informacija“ ir uždėti

trūkstamas varneles:

2. pirkimų sąraše žymėjimo stulpelyje pažymime pirkimą, mygtukas Veiksmai ir

pasirenkame atitinkamą perkėlimo veiksmą:

2.5 PIRKIMO DOKUMENTO KOREGAVIMAS

Atidarius dokumentą koregavimui, spaudžiame mygtuką Redaguoti – bu atidarytos eilutės

redagavimui:

2.5.1 Neapmokėto dokumento koregavimas

Jei atsirado poreikis koreguoti pirkimo dokumentą, kuris jau yra perkeltas į BŽ, bet dar

neapmokėtas, pirkimų sąraše susirandame reikalingą dokumentą, spaudžiame mygtuką „Savybės“

arba du kartus spragtelim ant dokumento kairiu pelės klavišu ir koreguojame.

Svarbu: jei reikalinga koreguoti dimensijas (finansavimo šaltinį, programą ir pan.), tai

koregavimą atliekame ne dokumento antraštėje, o eilutėse.

Atlikus koregavimą, submeniu punkte „Papildoma informacija“ patikriname, ar dokumentas

turi perkėlimo požymius:

14

Atlikus koregavimą, pirkimo dokumentą uždarome mygtuku „Saugoti ir uždaryti“.

2.5.2 Apmokėto dokumento koregavimas

Jei atsirado poreikis koreguoti pirkimo dokumentą, kuris jau yra apmokėtas, pirmiausia

reikia anuliuoti dokumentų sudengimą Atsiskaitymų modulyje, tada pašalinti mokėjimo įrašus

Kasoje/banke, anuliuoti paraišką (jei mokėjimas atliktas per paraišką).

Šoninis meniu Atsiskaitymai -> Skolos padengimo dokumentai, darbinėje zonoje

susirandame dokumentą, kuriam reikalinga anuliuoti padengimą, du kartus spragtelim pele arba

spaudžiame mygtuką savybės. Atsidariusiame lange pastatome kursorių eilutėje, kurią reikalinga

atidengti, spaudžiame mygtuką Veiksmai -> Atidengti:

Teigiamu atveju, spaudžiame „Yes“ ir mygtuką „Saugoti ir uždaryti“. Skolos padengimo

dokumentų sąraše, pažymime reikalingą pašalinti dokumentą ir spaudžiame mygtuką „Šalinti“:

Tik atlikus šį veiksmą, bus galima anuliuoti mokėjimus Kasoje/banke (3.2.7. skyrius).

15

2.6 PIRKIMO DOKUMENTO KOPIJAVIMAS

2.6.1 Pirkimo dokumento kopijavimas tame pačiame periode

Jei reikalinga pirkimo dokumentą kopijuoti tame pačiame periode (pvz., gauta to paties

tiekėjo kita sąskaita), tuomet Pirkimų dokumentų sąraše, žymėjimo stulpelyje pažymime

dokumentą, kurį norime kopijuoti ir įrankių juostoje spaudžiame mygtuką „Kopijuoti“:

Atsidaro pirkimų įvedimo langas, kuriame pakeičiame dokumento datą ir įvedame Blanko nr.:

Submeniu „Prekės“, detalinėse eilutėse, įrašome kiekį, sumą ir, jei reikia, pakeičiame

dimensijas. Viską užpildžius spaudžiame mygtuką Saugoti ir uždaryti:

2.6.2 Pirkimo dokumento kopijavimas į kitą periodą

Sistemoje yra galimybė kopijuoti dokumentus iš vieno periodo į kitą, tuo atveju, kai

operacijos kartojasi kiekvieną mėnesį (pvz.: elektros sąnaudų sąskaita). Tokiu atveju, statuso

eilutėje parenkame praėjusį periodą, kuriame yra pirkimo sąskaita, renkamės meniu punktą

Pirkimai-> Pirkimai ir darbinėje zonoje, pirkimų sąraše susirandame įvestą sąskaitą, kurią norime

kopijuoti, pažymime žymėjimo stulpelyje ir spaudžiame mygtuką Kopijuoti. Veiksmų seka tokia

pati kaip aprašyta 1.6.1. punkte.

Viską užpildžius spaudžiame mygtuką Saugoti ir uždaryti. Sistema duoda pranešimą:

16

Jei norime sukurti dokumentą kitame periode, renkamės „Yes“, priešingu atveju atsakome

„No“.

Statuso eilutėje pasirinkus periodą, į kurį kopijavote dokumentą, rasite jį pirkimų sąraše.

Pirkimų perkėlimas į bendrąjį žurnalą, atsiskaitymus ir atsargas aprašytas 1.4. skyriuje.

2.7 PIRKIMO ANULIAVIMAS

Jei atsirado poreikis anuliuoti pirkimą, tuomet pirkimų sąraše, žymėjimo stulpelyje pažymime

dokumentą, kurį reikalinga anuliuoti. Įrankių juostoje renkamės mygtuką „Veiksmai“ ->

„Anuliuoti“:

Po šių veiksmų programa užklaus, ar norite anuliuoti pasirinktą prikimo dokumentą. Jei taip,

paspauskite [Yes]. Priešingu atveju, rinkitės [No]. Patvirtinus veiksmą, pirkimo dokumentas

anuliuojamas ir pašalinimas iš pirkimų sąrašo.

2.8 REGISTRŲ PAPILDYMAS

2.8.1 Naujo kontrahento (tiekėjo/pirkėjo) įvedimas

Jei vykdant pirkimą, registruose nerandate Kontrahento kortelės, registrą galima papildyti.

Kontrahentų registras iškviečiamas arba darbiniame lange, kur reikia įvesti kontrahentą, arba

viršutiniame meniu „Registrai“ -> „Kontrahentai“. Atsidariusiame lange spaudžiamas mygtukas

„Naujas“:

17

Būtina užpildyti laukus:

Kodas (įmonės/įstaigos kodas);

Pavadinimas;

Įmonės kodas (pakartojamas įmonės/įstaigos kodas);

Jei kontrahentui bus išrašomos sąskaitos faktūros ar kiti dokumentai su adresu, reikalinga

įvesti adresą. Spaudžiamas mygtukas „Išsaugoti“. Aktyvuojamas submeniu „Banko

sąskaitos“:

Pildomi laukai:

Nr. (20 simbolių bankinės sąskaitos nr., rašoma be tarpų, raidės didžiosios);

Padalinys. Jie skirtingos įstaigos pavedimus kontrahentui atlieka į skirtingas banko

sąskaitas, galima sistemoje pažymėti aktyvias sąskaitas pagal padalinius.

Banko kodas (parenkamas iš registro);

Aktyvi (varnelė uždedama tik dažniausiai naudojamai sąskaitai, ji bus siūloma pagal

nutylėjimą su galimybe pakeisti);

Užpildžius reikalingus laukus, spaudžiamas mygtukas „Saugoti ir

uždaryti“.

2.8.2 Naujos prekės (TT/ IT/ paslaugos) įvedimas

Jei vykdant pirkimą, registruose nerandate Prekės (paslaugos) kortelės, registrą galima

papildyti. Prekių registras iškviečiamas arba darbiniame lange, kur reikia įvesti prekę, arba

viršutiniame meniu „Registrai“ -> „Prekės“. Atsidariusiame lange spaudžiamas mygtukas „Naujas“:

18

Atsidariusiame lange pildomi laukai:

Kodas (kodavimo sistema nenustatyta, kodas įvedamas savo nuožiūra);

Prekės tipas (parenkama prekė arba paslauga, prekės apskaitomos kiekiu TT sandėlyje, IT

kartotekoje, paslaugų atveju kuriamas tik buhalterinis dokumentas);

Pavadinimas;

Kitas pavadinimas. Siūloma į šį lauką įrašyt savo įstaigos kodą ar sutrumpinimą tuomet

prekes ir paslaugas bus galima išsifiltruoti pagal savo padalinį (užklausa aprašyta žemiau).

Balansinė sąskaita (parenkama iš registro);

Mato vienetas (parenkama iš registro).

Viską suvedus, spaudžiamas mygtukas „Saugoti ir uždaryti“.

19

3. FINANSAVIMO VALDYMAS

Finansavimo valdymo funkcijos naudojamos paraiškų kūrimui, duomenų įvedimui,

saugojimui ir analizei atlikti. Šios temos skyriuose pateikti paraiškų sukūrimo, peržiūros, ataskaitų

formavimo bei kitų funkcijų aprašymai.

Paraiškas galima formuoti skolos dokumento pagrindu arba vesti ranka. Paraiškos gali būti su

mokėjimais (paraiškų tipai nuo A001 –iki A010, t.y. kasoje banke bus sukurti mokėjimo nurodymai

tiekėjams) arba be mokėjimų (paraiškų tipai A011-A020, kasoje/banke mokėjimų nurodymai

nesusikurs), vidinėms paraiškosm naudojami paraiškų tipai B001-B010.

Galimos tokios paraiškos būsenos:

„Vedama” – tai juodraštinė paraiška. Šį dokumentą mato tik jį kuriantis darbuotojas, . Kai

paraiška turi šią būseną, nevykdomos jokios kontrolės, eilutės gali būti laisvai įterpiamos,

šalinamos.

„Patvirtintas įvedimas” – tai paraiškos būsena, kai paraiška jau paruošta ir atiduota

administruojančiai įstaigai (tvirtinančioji organizacija) peržiūrėti ir tvirtinti. Pavaldi įstaiga

(teikiančioji organizacija) dar gali iš šios būsenos grįžti į būseną „Vedama“ (mygtukas Veiksmai-

>Keisti būseną-> Vedama) ir koreguoti paraišką. Šioje būsenoje vykdoma kontrolė su biudžetu.

„Pateikta” – tai laukimo stadija. Kai administruojanti įstaiga (tvirtinančioji organizacija)

pradeda paraiškos svarstymą, paraiškos būsena turi būti pakeista į „Pateikta”. Tokiu atveju pavaldi

įstaiga (teikiančioji organizacija) nebegali paraiškos koreguoti. Šioje būsenoje kuriami gautino

finansavimo įrašai į operacijų žurnalą.

„Patvirtinta” – paraiška patvirtinama. Šioje būsenoje kuriami gauto finansavimo ir pinigų

įrašai, uždaromi gautino finansavimo įrašai ir, priklausomai nuo šablono, galimi panaudoto

finansavimo įrašai į operacijų žurnalą, ir jei paraiškos šablonas su mokėjimais, susikuria mokėjimai

kasoje/banke.

„Atmesta” – paraiška atmetama.

3.1 FINANSAVIMO PARAIŠKŲ FORMAVIMAS DOKUMENTŲ PAGRINDU

Šoninis meniu „Finansavimo valdymas“ -> šoninis meniu aukščiau „Paraiškos“ -> dešiniau

įrankių juostoje, spaudžiamas mygtukas „Naujas“:

Antraštėje pildomi laukai:

Nr. – sistema užpildys automatikškai paraiškos išsaugojimo metu;

Data (paraiškos paruošimo data);

20

Gavėjas ir gavėjo sąskaita (nurodomas kontrahentas, kam teikiame paraišką ir sąskaita, iš

kurios bus atliekamas mokėjimas pagal šią paraišką);

Teikėjas ir teikėjo sąskaita (turi būti įstaigos (teikiančioji organizacija), kuri teikia

paraišką, kontrahento kodas ir sąskaita, į kurią bus gautas mokėjimas pagal šią paraišką);

Mokėtojas ir mokėtojo sąskaita (nurodomas kontrahentas, kam teikiame paraišką ir

sąskaita, iš kurios bus atliekamas mokėjimas pagal šią paraišką);

Paraiškos tipas (tai buhalterinis šablonas, parenkamas pagal paskirtį išlaidoms ar

atsargoms, IT, su panaudotu finansavimu arba be (priklauso ar bus sukurta panaudoto finansavimo

eilutė). Buhalterinis šablonas gali būti su mokėjimais tiekėjams arba be (priklausomai nuo to,

teikiančiojoje įstaigoje kasoje/banke bus sukurti mokėjimai).

Užpildžius antraštę, spaudžiamas mygtukas „Išsaugoti“, aktyvuojamas submeniu

„Eilutės“, mygtukas „Veiksmai“ ->„Kurti dokumento pagrindu“:

Atsidariusiame perkeltų į BŽ dokumentų sąraše, žymėjimo stulpelyje pažymimi įrašai, kurie

bus traukiami į paraišką ir spaudžiamas mygtukas „Pasirinkti“:

Pažymėtos eilutės atkeliamos į paraišką:

Du kartus spustelėjus ant norimos eilutės galima pakeisti prašoma sumą.

Įkėlus į paraišką visas reikalingas eilutes, ją išsaugokite mygtuku .

21

3.2 FINANSAVIMO PARAIŠKŲ TIKRINIMAS

Įkėlus į paraišką visas reikalingas eilutes ir išsaugojus mygtuku , spaudžiame mygtuką

„Veiksmai“ -> „Tikrinti“:

Ekraną bus suformuota ataskaita, kurioje nurodoma, ar pakaks kiekvienai paraiškos eilutei

asignavimų. Biudžeto likučio dalyje pateikiama bendra informacija:

Biudžeto suma – atitinkamo ketvirčio “Patvirtinta” biudžeto suma;

Patvirtintas įvedimas – rezervuota suma;

Vykdoma ir Patvirtinta – sumos, kurios jau patvirtintos išmokėtos arba laukia

išmokėjimo;

Grąžinta – grąžintų asignavimų sumos;

Likutis – nepanaudotas biudžeto likutis;

Einama – šia paraiška prašoma suma;

Galutinis likutis – išskaičiuojamas biudžeto likutis patvirtinus šią paraišką (jei

neigiamas, pažymima raudonai).

Jei eilutėje Galutinis likutis bent pagal vieną dimensijų rinkinį yra neigiama suma, t. y.

poreikis viršija leistinus asignavimus, paraiškos nebus galima atiduoti tvirtinimui. Tokiu atveju

paraišką bus galima išsaugoti tik kaip juodraštį (būsena “Vedama”).

22

3.3 FINANSAVIMO PARAIŠKŲ BŪSENŲ KEITIMAS

Įsitikinus, kad paraiška neviršija asignavimų, galima ją atiduoti administruojančiai įstaigai

(tvirtinančioji organizacija) svarstyti dėl tvirtinimo, t. y. mygtukas „Veiksmai“-> „Keisti būseną“ ->

„Patvirtintas įvedimas“:

Sistema informuos apie rezultatus, jei teigiamai - paraiška perduota tvirtinančioji organizacija.

Paraiškos būsenas galima atnaujinti paraiškų sąraše paspaudus mygtuką . Kol

tvirtinančioji organizacija svarsto, paraiškos būsena „Pateikta“, kai tvirtinančioji organizacija

patvirtina paraišką, paraiška įgyja būseną „Patvirtinta“, jei atmetė paraišką - paraiškos būsena bus

„Atmesta“. Jei tvirtinančioji organizacija atmetė paraišką pataisymui ir paraiška turi būsena

„Atmesta“, du kartus spragtelėjus kairiu pelės klavišu ant paraiškos arba paspaudus mygtuką

„Savybės“, atidaroma paraiškos antgalvė, spaudžiamas mygtukas „Veiksmai“-> „Keisti būsena“ ->

„Vedama“ ir pataisome netikslumus:

Pataisius klaidas, paraiškos būsena keičiama į „Patvirtintas įvedimas“ kaip aprašyta 2.3.

skyriuje.

3.4 FINANSAVIMO PARAIŠKŲ KOPIJAVIMAS

Formuojant paraiškas, siūloma kopijuoti jau esančių paraiškų antgalves arba visą dokumentą,

jei tinka dauguma laukų. Esant paraiškų sąraše, pažymima paraiška, kurią reikalinga kopijuoti,

įrankių juostoje spaudžiamas mygtukas „Veiksmai“ -> „Kopijuoti antgalvę“ arba „Kopijuoti

dokumentą“. Suvedus naujo dokumento numerį, gaunamas ruošinys, kuriame koreguojami

reikalingi laukai ir pildomos eilutės.

23

3.5 FINANSAVIMO PARAIŠKŲ FORMAVIMAS NE DOKUMENTŲ PAGRINDU

Paraiškos antraštės užpildymas aprašytas 3.1. skyriuje. Kai aktyvuojamas submeniu „Eilutės“,

spaudžiamas mygtukas „Naujas“:

Pildomi laukai:

tiekėjas ir tiekėjo banko sąskaita (būtina užpildyti, jei pasirinktas buh. šablonas su

mokėjimais tiekėjui);

prašoma suma;

dimensijos kaip aprašyta 1.1.1. skyriuje.

Mygtukas „Saugoti ir uždaryti“. Įvedamos visos reikalingos eilutės, toliau tikrinama ir

keičiama būsena į „Patvirtintas įvedimas“ taip, kaip aprašyta 3.3. skyriuje.

Paraiškos būsenas galima atnaujinti paraiškų sąraše paspaudus mygtuką . Kol

tvirtinančioji organizacija svarsto, paraiškos būsena „Pateikta“, kai patvirtina paraišką, paraiška

įgyja būseną „Patvirtinta“, jei atmetė paraišką - paraiškos būsena bus „Atmesta“. Jei tvirtinančioji

organizacija atmetė paraišką pataisymui, du kartus spragtelėjus kairiu pelės klavišu ant paraiškos,

atidaroma paraiškos antgalvė, mygtukas „Veiksmai“-> „Keisti būsena“ -> „Vedama“ ir pataisome

netikslumus:

24

Pataisius klaidas paraiškos būsena keičiama į „Patvirtintas įvedimas“ kaip aprašyta 2.3.

skyriuje.

3.6 FINANSAVIMO PARAIŠKŲ FORMAVIMAS, KAI PARAIŠKA TEIKIAMA NE IŽDUI

Paraiška pildoma taip pat (skolos dokumento pagrindu arba pildoma ranka), kaip aprašyta

aukščiau. Pildant laukelį Paraiškos tipas, būtina rinktis paraiškų tipus nuo B001 iki B020. Pildant

paraiškos antraštę, reikalinga uždėti varnelę „Išorinis klientas“:

Toliau paraiškų pateikimo ir tvirtinimo veiksmai tokie patys, kaip aprašyta 3.3 ir 3.7

skyriuose: teikiačioji organizacija pati šioms paraiškoms pakeičia būseną į „Patvirtintas įvedimas“,

tada į „Pateikta“ ir „Patvirtinta“.

3.7 FINANSAVIMO PARAIŠKŲ TVIRTINIMAS (TVIRTINANČIOJI ORGANIZACIJA)

Šoninis meniu „Finansavimo valdymas“ -> šoninis meniu aukščiau „Gautos paraiškos“.

Lange matomos visų būsenų paraiškos. Naujai pateiktas paraiškas galima išfiltruoti įrankių juostoje

esančios užklausos pagalba arba darbinėje zonoje esančius duomenis surūšiavus pagal

būseną ar datą.

Įrankių juostoje esančios užklausos pagalba išfiltruojame paraiškas, kurių būsena „Patvirtintas

įvedimas“:

25

Žymėjimo stulpelyje pažymime paraiškas, kurias norime patvirtinti. Įrankių juostoje

renkamės mygtuką „Veiksmai“ -> „Keisti būseną“ ir pirmiausiai parenkame būseną „Pateikta“.

Tokiu atveju pavaldi įstaiga (teikiančioji organizacija) nebegali paraiškos koreguoti. Šioje būsenoje

kuriami gautino finansavimo įrašai į operacijų žurnalą. Tada dar kartą pažymime paraiškas, įrankių

juostoje renkamės mygtuką „Veiksmai“ ir renkamės „Patvirtinta“. Šioje būsenoje kuriami gauto

finansavimo ir pinigų įrašai, uždaromi gautino finansavimo įrašai ir, priklausomai nuo šablono,

galimi panaudoto finansavimo įrašai į operacijų žurnalą, finansuojančios įstaigos Kasoje/banke

susikuria mokėjimai pagal paraišką ir, jei paraiškos šablonas su mokėjimais, teikiančiojoje įstaigoje

susikuria mokėjimai kasoje/banke tiekėjams:

Tvirtinant paraišką galimi neigiami pranešimai:

„Nerastas rejestras sąskaitai ...“. Klaidos priežastis - paraiškoje nurodyta mokėtojo arba

teikėjo bankinė sąskaita neaprašyta meniu „Kasa/ bankas“ -> „Mokėjimo nurodymai“. Aprašymas

3.1. skyriuje.

„Nerasta sąskaita ...“. Klaidos priežastis: pagal parinktą buhalterinį šabloną ir eilutėse

suvestus duomenis programa negali sukurti buhalterinio dokumento. Dažniausi trūkumai - neįvestas

finansavimo šaltinis, padalinys, debeto sąskaita (dimensijų trūkumas įmanomas tik dirbant išjungus

privalomąją kontrolę su biudžetu).

3.8 FINANSAVIMO PARAIŠKŲ PERŽIŪRA

Būsenoje „Patvirtintas įvedimas“ esanti paraiška aktyvuojama du kartus paspaudus kairiu

pelės klavišu arba paspaudus mygtuką „Savybės“.

Antraštėje patikrinami laukai:

Patvirtinimo data;

Gavėjas ir gavėjo sąskaita (turi būti tvirtinančioji organizacija kontrahento kodas ir

sąskaita, iš kurios bus atliekamas mokėjimas pagal šią paraišką);

Mokėtojas ir mokėtojo sąskaita (turi būti tvirtinančioji organizacija kontrahento kodas ir

sąskaita, iš kurios bus atliekamas mokėjimas pagal šią paraišką).

26

Eilutėse matomos prašomos finansuoti sumos:

3.9 FINANSAVIMO PARAIŠKŲ KOREGAVIMAS

3.9.1 Finansavimo paraiškų koregavimas, kai įvestos neteisingos dimensijos

Jei pateiktą paraišką tvirtinančioji organizacija patvirtino su neteisingomis dimensijomis

(ekonomine klasifikacija, finansavimo šaltiniu, funkcine klasifikacija, programa, priemone,

asignavimų valdytoju, tikslu, uždaviniu ar įstaiga), tai įstaiga, pateikusi paraišką, turėtų pateikti

koreguojančią paraišką (buhalterinis šablonas prasideda „K“ raide):

Šoninis meniu „Finansavimo valdymas“ -> šoninis meniu aukščiau „Paraiškos“. Paraiškų

lange atidaryti neteisingą patvirtintą paraišką, įeiti į „Eilutės“ ir varnele pažymėti eilutes, kurias

reikalinga koreguoti. Pažymėjus eilutes, mygtukas „Veiksmai“ -> „Koregavimas“:

Į sistemos pranešimą ar sukurti koregavimą, spausti „Yes“:

27

Sistema suformuos paraišką koregavimui. Pagrindinėje informacijoje būtina pakeisti

paraiškos tipą. Iš sąrašo pasirinkti paraiškos tipą, kuris prasideda raide „K“. Pvz.: jei nekorektiškos

paraiškos tipas buvo A001, tai koreguojančios paraiškos tipas turi būti K001, jei A004, tai keisti į

K004 ir t.t.

Pakeitus paraiškos tipą, šoninis meniu „Eilutės“. Prieš tai pažymėtai nekorektiškai eilutei

sistema sukurs dvi eilutes:

Eilutėje su „-“ sistema sukurs minusuojantį įrašą. Du kartus pele spustelėjus ant teigiamos

eilutės, atsidaro langas, kuriame reikia pataisyti įvestas neteisingas dimensijas:

28

Baigus koreguoti dimensijas eilutėse, langą uždaryti spaudžiant mygtuką „Saugoti ir

uždaryti“:

Baigus paraiškos koregavimą, mygtukas „Veiksmai -> Keisti būseną -> Patvirtintas įvedimas.

Tvirtinančioji organizacija patvirtina koreguojančią paraišką (aprašymas 3.7. skyriuje).

Įrašai bus pakoreguoti ir Operacijų žurnale, ir Kasoje/banke teikiančioji organizacija ir

tvirtinančioji organizacija apskaitoje.

Pastaba: šis paraiškų taisymo būdas netinka tuo atveju, jei teikiant paraišką buvo parinktas

neteisingas paraiškos buhalterinis šablonas arba jei nebuvo nurodytas padalinys.

3.9.2 Finansavimo paraiškų koregavimas, kai įvestas neteisingas buhalterinis šablonas

Tokiu atveju, paraišką teikianti įstaiga ir tvirtinanti įstaiga turės kartu atlikti šiuos veiksmus:

paraiškų lange teikiančioji organizacija turi nukopijuoti neteisingai įvestą paraišką, tuomet

tvirtinančioji organizacija ir teikiančioji organizacija turi panaikinti visus įrašus Operacijų žurnale ir

Kasoje/banke, susijusius su bloga paraiška.

Teikiančioji organizacija: šoninis meniu „Finansavimo valdymas“ -> šoninis meniu

aukščiau „Paraiškos“. Paraiškų lange varnele pažymėti neteisingą paraišką ->Veiksmai -> Kopijuoti

dokumentą:

Atsidariusiame lange, įvesti naują dokumento (paraiškos) numerį ir „OK“:

29

Sistema sukurs lygiai tokią pat paraišką, kuriai reikia pakeisti buhalterinį šabloną arba įvesti

padalinį. Atlikus šiuos veiksmus, patvirtinti paraiškos įvedimą (aprašymas 3.3. skyriuje).

Tvirtinančioji organizacija: patvirtina naujai sukurtą paraišką (aprašymas 3.7. skyriuje).

Tvirtinančioji organizacija ir teikiančioji organizacija: abi įstaigos turi panaikinti

mokėjimo nurodymus Kasoje/banke, kurie susikūrė blogos paraiškos tvirtinimo metu. Pagrindinis

meniu -> Kasa/bankas -> Mokėjimo nurodymai. Susiradus sąskaitą, kurioje buvo sukurti

mokėjimai, pavedimų sąraše, paieškos laukelyje įvesti blanko Nr. (paraiškos arba skolos

dokumento) numerį ir „Enter“ arba :

Pažymėjus mokėjimus, kuriuos reikia pašalinti, anuliuojamas mokėjimo perkėlimas į bendrąjį

žurnalą. Spaudžiamas mygtukas „Veiksmai“ -> „Srautinis perkėlimo anuliavimas“:

Tik anuliavus įrašų perkėlimą iš bendrojo žurnalo (įrašai „Požymis“ laukelyje nebeturi

simbolio „X“), galima panaikinti įrašus iš operacijų žurnalo. Pažymėjus mokėjimus, kuriuos reikia

pašalinti, spaudžiamas mygtukas „Veiksmai“ -> „Srautinis dokumentų šalinimas“:

30

Tvirtinančioji organizacija ir teikiančioji organizacija: abi įstaigos turi anuliuoti blogos

paraiškos įrašų perkėlimą į BŽ ir panaikinti juos iš Operacijų žurnalo. Pagrindinis meniu ->Didžioji

knyga -> Operacijų žurnalas. Paieškos laukelyje įvesti blogos paraiškos, kurios įrašus reikia

pašalinti, numerį ir spaudžiamas „Enter“ arba . Pažymėjus įrašus, kuriuos reikia pašalinti,

spaudžiamas mygtukas „Veiksmai“ -> „Srautinis perkėlimo anuliavimas“. Kai įrašai „Požymis“

laukelyje nebeturi simbolio „X“, galima panaikinti įrašus iš operacijų žurnalo. Pažymėjus įrašus,

kuriuos reikia pašalinti, spaudžiamas mygtukas „Veiksmai“ -> „Srautinis dokumentų šalinimas“.

Kai tvirtinančioji organizacija ir teikiančioji įstaiga pašalina visus įrašus iš Kasa/bankas ir

Operacijų žurnalo, teikiančioji įstaiga gali pašalinti paraišką.

Teikiančioji organizacija: pagrindinis meniu „Finansavimo valdymas“ -> meniu aukščiau

„Paraiškos -> Paraiškų sąraše susiradus paraišką, kurią reikia pašalinti, ji pažymima žymėjimo

stulpelyje, spaudžiamas mygtukas „Veiksmai -> „Anuliuoti“:

31

4. KASA/BANKAS

4.1 ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOS

4.1.1 Kasos/banko rejestrų aprašymas

Šoninis meniu „Kasa/bankas“ -> šoninis meniu aukščiau „Mokėjimo nurodymas“ arba

“Debeto nurodymas„ -> darbinėje zonoje dešiniau mygtukas „Naujas“:

Atsidariusio lango skiltyje „Atsiskaitomoji sąskaita“ aprašant bankinės sąskaitos rejestrą,

būtina užpildyti šiuos laukus:

Atsiskaitomoji sąskaita (20 simbolių bankinės sąskaitos nr., rašoma be tarpų, raidės

didžiosios);

banko kodas (parenkamas iš registro);

sąskaita (balansinė pinigų sąskaita, parenkama iš sąskaitų plano registro);

valiuta (parenkama iš registro);

el. pašto failas (kur bus formuojamas tarpinis failas bankinei sistemai, būtina teisingai

nurodyti failo kelią ir pavadinimą, nurodyta direktorija turi būti sukurta diske, failo pavadinimas

nesvarbus, praplėtimas būtinai „mokesis“);

požymis (visada LITAS4);

skaitiklis (tai mokėjimų nurodymų numeriai. Jei reikia, parenkama iš skaitiklių registro,

jei reikia naujo skaitiklio - įvedimas žemiau, kai kelios sąskaitos viename banke ir jų numeriai

skaičiuojami kartu - joms parenkamas tas pats skaitiklis);

pastaba (galima įvesti sąskaitos pavadinimą ar kitą informaciją).

Mygtukas „Saugoti ir uždaryti“.

Pastaba: įvedus naują banko sąskaitą, sistemos administratorius turi ją priskirti konkrečiam

vartotojui, kitaip sąskaita nebus matoma vartotojo atsiskaitomųjų sąskaitų sąraše.

32

4.1.2 Atsiskaitomųjų sąskaitų aprašymas kontrahento kortelėje

Visos bankinės sąskaitos turi būti aprašytos ir kontrahento kortelėje.

Viršutinis meniu -> Registrai -> Kontrahentai, parenkama iš sąrašo reikalinga kortelė, ->

mygtukas „Savybės“ -> submeniu „Banko sąskaitos“ -> mygtukas „Naujas“:

Pildomi laukai:

Nr. (20 simbolių bankinės sąskaitos nr., rašoma be tarpų, raidės didžiosios);

Aktyvi (varnelė uždedama tik dažniausiai naudojamai vienai sąskaitai, ji bus siūloma

pagal nutylėjimą su galimybe pakeisti);

Banko kodas (parenkamas iš registro).

Mygtukas „Saugoti ir uždaryti“.

Taip aprašomos visos įstaigos bankinės sąskaitos.

4.1.3 Kasos/banko rejestrų koregavimas

Šoninis meniu „Kasa/bankas“ -> šoninis meniu aukščiau „Mokėjimo nurodymas“ -> darbinėje

zonoje dešiniau sąraše susirandame banko sąskaitą, kurią reikalinga koreguoti, du kartus

paspaudžiame kairiu pelės klavišu arba spaudžiame mygtuką „Savybės“. Atsidariusiame lange,

submeniu Atsiskaitomoji sąskaita pakoreguojame įvestą informaciją ir spaudžiame mygtuką

„Saugoti ir uždaryti“:

33

4.2 MOKĖJIMAI

Šoninis meniu „Kasa/bankas“ -> šoninis meniu aukščiau „Mokėjimo nurodymas“ -> darbinėje

zonoje dešiniau du kartus spustelėjus kairiu pelės klavišu arba mygtuku „Savybės“ aktyvuojama

bankinė sąskaita, iš kurios bus atliekami mokėjimai, atsidaro mokėjimo nurodymų sąrašas.

4.2.1 Mokėjimo nurodymų sukūrimas

Šoniniame meniu paspauskite „Mokėjimo nurodymas“. Darbinėje zonoje pasirinkite

atsiskaitomąją sąskaitą ir paspauskite mygtuką „Savybės“. Atsidariusio lango skiltyje „Mokėjimo

nurodymai“ paspauskite mygtuką „Naujas“:

Atsidaro dokumento antraštės įvedimo langas, kuriame užpildome:

Data – dokumento data;

Kontrahentas – iš registro parenkama kontrahento kortelė;

Sąskaita – užpildo sistema, jei prie kontrahento buvo pažymėta aktyvi sąskaita su galimybe

pakeisti;

Bankas - užpildo sistema, jei prie kontrahento buvo pažymėta aktyvi sąskaita su galimybe

pakeisti.

Užpildžius antraštę, įvestus duomenis išsaugome mygtuku „Saugoti“ ir pereiname į

submeniu Eilutės, darbinėje zonoje spaudžiame mygtuką „Naujas“ ir užpildome laukus:

Debetas – kai mokėjimo nurodymas pildomas ne dokumento pagrindu, nenurodžius

debeto sąskaitos, sistema nesukurs buhalterinio įrašo;

Suma – dokumento suma;

Dimensijos – dimensijų pildymas aprašytas 1.1.1. skyriuje.

34

Užpildžius laukus, spaudžiamas mygtukas „Saugoti ir uždaryti“. Jei reikia sukurti dar vieną

mokėjimo eilutę, dar kartą spaudžiame mygtuką „Naujas“ ir užpildome privalomus laukus. Suvedus

visas eilutes, spaudžiame mygtuką „Saugoti ir uždaryti“.

Dokumentų perkėlimas į BŽ ir perkėlimas į tarpinį falą bankinei sistemai aprašytas 3.2.5. ir

3.2.6. skyriuose.

4.2.2 Mokėjimų atlikimas, kai mokėjimai automatiškai suformuoti iš paraiškų

Jei paraiškoje buvo parinktas paraiškos šablonas su mokėjimais, tuomet sistema automatiškai

iš patvirtintų paraiškų suformuoja mokėjimo nurodymus. Mokėjimo nurodymų lauke paraiškos

numeris bus įrašytas laukelyje „Blanko nr.“ Laukas „Data“ – mokėjimo nurodymo paruošimo data,

laukas „Akceptavimo data“ – mokėjimo nurodymo įvykdymo data.


3.2.6. skyriuose.

4.2.3 Mokėjimų atlikimas skolos dokumentų pagrindu

Norint suformuoti mokėjimą skolos dokumentų pagrindu, mokėjimo nurodymų sąraše ->

mygtukas „Veiksmai“ -> „Skolos“:

35

Užklausos lange galima nurodyti skolos balansinę sąskaitą, kontrahentą ar finansavimo

šaltinį, kurių skolas rodyti:

Atidaromas sistemoje esančių skolų langas:

Žymėjimo stulpelyje pažymimos skolos, už kurias bus atliekami mokėjimai:

Jei bus mokama pilna skolos suma spaudžiamas mygtukas „Apmokėjimą prilyginti skolai“,

sistema užpildo stulpelį „Apmokėti“ visose pažymėtose eilutėse ir spaudžiamas mygtukas

„Vykdyti“.

Jei reikalinga apmokėti ne visą skolos sumą, tuomet spaudžiamas mygtukas „Paskirstyti

apmokėjimo sumą“, įrašoma tik ta skolos dalis, kuri bus apmokama ir mygtukas „Vykdyti“.

Sistema atidarys langą, kur įvedama mokėjimo nurodymo dokumentų data ir, jei reikalinga,

papildoma pastaba:

36

Paspaudus mygtukas „Vykdyti“ visoms pažymėtoms skoloms bus suformuoti mokėjimo

nurodymai.


3.2.6. skyriuose.

4.2.4 Akceptavimo datos keitimas

Jei nurodymas bus vykdomas vėliau, nei buvo paruoštas, tokiems nurodymams reikia pakeisti

akceptavimo datą: pažymėjus mygtukas „Veiksmai“ -> „Akceptavimo datos keitimas ir

atsidariusiame lange įvesti mokėjimo nurodymo datą:

Atsidariusioje lentelėje įvedame pavedimo datą ir spaudžiame mygtuką vykdyti:

4.2.5 Perkėlimas į tarpinį failą bankinei sistemai

Esant mokėjimo nurodymų sąraše, žymėjimo stulpelyje pažymimi reikalingi mokėjimų

nurodymai:

37

Mygtukas „Veiksmai“ -> „Eksportas banko formatu“. Sistema informuoja apie rezultatus.

Teigiamu atveju sukuriamas tarpinis failas ir užpildomas stulpelis „Eksportuota“. Toliau bankinei

sistemai parodomas sukurtas failas importui.

Antrą kartą darant eksportą, sistema paklaus:

Atsakius „Yes“ – sistema ištrins prieš tai eksportuotą failą ir išsaugos naują failą.

Atsakius „No“ – sistema prie jau išsaugoto failo duomenų pridės papildomas eilutes (papildys

failą).

Eksportuotus failus stulpelyje „Eksportuota“ sistema pažymi varnele:

4.2.6 Mokėjimų nurodymų perkėlimas į bendrąjį žurnalą

Esant mokėjimo nurodymų sąraše, žymėjimo stulpelyje pažymimi reikalingi mokėjimų

nurodymai. Mygtukas „Veiksmai“ -> „Dokumentai kreditoriui“/„Dokumentai debitoriui“. Sistema

informuos apie rezultatus:

38

Perkeltus į bendrąjį žurnalą įrašus sistema stulpelyje „Požymis“ pažymi simboliu „X“:

4.2.7 Mokėjimų nurodymų šalinimas

Jei atsirado poreikis pašalinti nereikalingą mokėjimą, pirmiausiai reikia anuliuoti perkėlimą iš

bendrojo žurnalo. Tam mokėjimų nurodymų sąraše, pažymime mokėjimus, kuriuos reikia anuliuoti,

renkamės mygtuką „Veiksmai“ -> „Srautinis dokumentų anuliavimas“:

Eilutes, kurios neturi požymio „X“, galima pašalinti:

arba po vieną eilutę – tuomet žymėjimo stulpelyje pažymime nereikalingą eilutę ir

spaudžiame mygtuką „Šalinti“:

arba kelias eilutes – tuomet žymėjimo stulpelyje pažymime kelias eilutes, spaudžiame

mygtuką „Veiksmai“ -> „Srautinis dokumentų šalinimas“:

39

40

5. DIDŽIOJI KNYGA

5.1 OPERACIJŲ ŽURNALAS

5.1.1 Dokumento sukūrimas Operacijų žurnale

Šoninis meniu „Didžioji knyga“ -> šoninis meniu aukščiau „Operacijų žurnalas“ ->

darbinėje zonoje dešiniau mygtukas „Naujas“:

Atsidariusiame lange, užpildome laukus:

Data;

Kontr. tipas – pagal nutylėjimą visada bus „kreditorius“, įvedant pirkėjų skolas būtinai

pakeisti į „debitorius“;


Dokumento numeris;

Debetas;

Kreditas;

Suma;

Dimensijos, kaip aprašyta aukščiau.

Jei reikia įvesti kelias eilutes, dedame kursorių tuščioje eilutėje ir pildome kitą eilutę.

Jei reikia, eilutes galima ją kopijuoti mygtuko „Kopijuoti“ pagalba.

Jei reikia pašalinti nereikalingas eilutes, pažymime jas žymėjimo stulpelyje ir spaudžiame

mygtuką „Šalinti“.

41

Lango apačioje rodomo bendra įvestų eilučių Debeto/ Kredito suma ir skirtumas.

Suvedus dokumento eilutes, dokumentas išsaugomas spaudžiant mygtuką „Išsaugoti“,

langas uždaromas mygtuku „Uždaryti“.

5.1.2 Dokumento perkėlimas į BŽ

Jei atsirado poreikis įforminti operacijų žurnalo dokumentą, t.y. įrašyti į bendrąjį žurnalą ir į

atsiskaitymų duomenų bazę. Žymėjimo stulpelyje pažymėkite bent vieną operacijų žurnalo

dokumentą, priešingu atveju, iškvietus komandą, pasirodys pranešimas, ar perkelti visus

dokumentus. Operacijų žurnalo lango įrankių juostoje paspauskite Veiksmai -> Dokumentų

perkėlimas. Po komandos įvykdymo pateikiamas protokolas apie perkeltus dokumentus,

dokumentai stulpelyje „Perkelta“ pažymimi „X“, dokumentai perkelti į Bendrąjį žurnalą ir į

Atsiskaitymų duomenų bazę.

5.1.3 Dokumento perkėlimo į BŽ anuliavimas

Jei atsirado poreikis pašalinti arba koreguoti perkeltą į BŽ dokumentą, pirmiausiai reikia

anuliuoti perkėlimą į BŽ.

Operacijų žurnale pažymėkite perkeltus į bendrąjį žurnalą dokumentus. Pažymėjus

neperkeltus į bendrąjį žurnalą dokumentus programa išduos pranešimą „Pažymėti neperkelti

dokumentai“ ir neatliks veiksmo. Įrankių juostoje paspauskite Veiksmai → Srautinis perkėlimo

anuliavimas. Iškvietus komandą, programa užklaus, ar anuliuoti pažymėtus. Paspaudus [Yes],

programa anuliuos perkeltus pažymėtus dokumentus. Pasirinkus [No], komandos vykdymas bus

nutrauktas:

42

5.1.4 Dokumento šalinimas

Jei reikia pašalinti vieną dokumentą, anuliuojame jo perkėlimą į BŽ, žymėjimo stulpelyje

pažymimą vieną dokumentą, kurį reikia pašalinti ir įrankių juostoje spaudžiame mygtuką

„Šalinti“:

Jei reikia pašalinti kelis dokumentus, anuliuojame jų perkėlimą į BŽ, žymėjimo stulpelyje

pažymime kelis dokumentus, kuriuos reikia pašalinti ir įrankių juostoje renkamės mygtuką

„Veiksmai“ -> „Srautinis dokumentų šalinimas“:

5.1.5 Srautinis dokumentų koregavimas

Jei atsirado poreikis pakoreguoti kelis operacijų žurnalo dokumentus vienu metu, Operacijų

žurnale pažymėkite neperkeltus į bendrąjį žurnalą dokumentus. Pažymėjus perkeltus į bendrąjį

žurnalą dokumentus programa išduos pranešimą „Pažymėti perkelti dokumentai“ ir neatliks

veiksmo. Įrankių juostoje paspauskite Veiksmai -> Srautinis dokumentų koregavimas:

Atsidariusioje srautinio dokumentų koregavimo formoje užpildykite atitinkamus laukus ir

pažymėkite, kuriuos reikia pakeisti. Jei tam tikri laukai turi būti tušti, tuomet uždėkite varnelę, bet

neįveskite jokios reikšmės. Norėdami įvykdyti koregavimą, paspauskite [Redaguoti]. Priešingu

atveju, paspauskite [Atsisakyti]:

43

5.1.6 Pasikartojančios operacijos sukūrimas

Šoniniame meniu pasirinkite „Operacijų žurnalas“. Operacijų žurnalo dokumentų sąraše

susirandame ir pažymime dokumentą, kurio pagrindu norime sukurti Pasikartojančią operaciją arba

įvedame naują (5.1.1. skurius), įrankų juostoje renkamės mygtuką „Veiksmai“ -> Sukurti

pasikartojančią operaciją:

Atsidariusioje lentelėje įvedame operacijos kodą, pavadinimą ir spaudžiame „Sukurti“:

Atsidaro peržiūros angas, kuriame spaudžiame mygtuką „Saugoti ir uždaryti“. Tokiu būdu

Pasikartojančių pasikartojančių operacijų bibliotekoje bus sukurta nauja pasikartojanti operacija.

44

5.2 PASIKARTOJANČIŲ OPERACIJŲ ĮVEDIMAS

Šoniniame meniu pasirinkus „Pasikartojančios operacijos įvedimas“ atidaromas

pasikartojančių operacijų bibliotekos pasirinkimo langas: Du kartus spustelėjus pele ant pasirinkto

operacijos kodo bus atidaromas operacijų žurnalo įvedimo langas:

Du kartus spustelėjus pele ant pasirinkto operacijos kodo bus atidaromas operacijų žurnalo

įvedimo langas:

Paspaudus komandą „Įkelti eilutes“, į operacijų žurnalą bus atkeliamos pasikartojančios

operacijos detalinės eilutės. Bus užpildytos sąskaitos, kontrahento tipas, dokumento data, padalinys

ir dimensijos.

Paspaudus komandą „Įkelti eilutes su dokumento rekvizitais“, į operacijų žurnalą bus

atkeliamos pasikartojančios operacijos detalinės eilutės su pasirinktos pasikartojančios operacijos

visais rekvizitais.

5.3 ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Pagrindinis meniu Didžioji knyga-> Ateinančių laikotarpių pajamos ir sąnaudos, darbinėje

zonoje mygtukas Naujas. Įvedame dokumentą (įvedimas toks pat kaip aprašyta 4.1.1. skyriuje) pvz.

draudimo sąskaitą:

45

Įvedus eilutę, ne saugome, o spaudžiame mygtuką Veiksmai-> Išskaidymas:

Atsidariusioje lentelėje užpildome Debetą ir Kreditą, kokie turi susikurti įrašai išskaidymo

metu sekančiuose mėnesiuose (t. y. kad mažina ateinančių laikotarpių sąnaudas ir priskaitome

einam. mėn. sąnaudas), nurodome, į kiek mėnesių reikia išskaidyti visą sąskaitos sumą ir

spaudžiame Išskaidyti:

Dar kartą spaudžiame Veiksmai-> Skaidyti, ir užpildome antrinio įrašo Debetus ir Kreditus

(jei reikia, pripažįstame panaudotą finansavimą) ir spaudžiame Išskaidyti:

46

Baigus skaidymą, dokumente susikurs eilutės skirtingiems mėnesiams, spaudžiame mygtuką

Išsaugoti:

Tokiu būdu, didžiojoje knygoje operacijų žurnale tiek mėnesių į priekį, į kiek skaidysite

sumą, susikurs įrašai, beliks įrašus, atėjus tam mėnesiui, perkelti į BŽ.

47

6. ATSARGOS

6.1 PREKIŲ LIKUČIŲ PERŽIŪRA

Norint pažiūrėti, kokie prekių likučiai yra aktyviame padalinyje, reikalinga pasirinkti sandėlį,

kuriame norite peržiūrėti prekių likučius, statuso eilutėje pelės dvigubu spragtelėjimu. Matysite tik

pasirinkto (aktyvaus) sandėlio prekių likučius:

Šoniniame meniu pasirinkti „Atsargos“, meniu aukščiau „Likučiai“. Atsidariusiame prekių

sąraše prekės suradimui naudokite arba greitąją paiešką – čia galite įvesti prekės pavadinimo

fragmentą tarp % simbolių arba galite vykdyti detalią paiešką, įrankių juostoje paspaudus filtro

ženklą .

Prieš atliekant prekių nurašymą ar išlaidavimą, būtina sistemoje nustatyti, kokiu metodu

(FIFO, LIFO ar konkrečių kainų) prekės bus nurašomos ar išlaiduojamos (perduodamos).

Pagrindinis meniu -> Administravimas -> Vartotojo parametrai. Atsidariusiame lange parenkame

atsargų įkainojimo metodus:

48

6.2 ATSARGŲ IŠLAIDAVIMAS (PERDAVIMAS)

Išlaidavimas yra vidinė įmonės operacija, kurios metu prekės iš aktyvaus sandėlio

perduodamos į kitą padalinį. Ši operacija taip pat naudojama perkeliant prekes į nurašyto turto

sandėlį užbalansėje (perduodant į eksploataciją), siekiant vesti kiekinę finansiškai nurašyto turto

apskaitą pagal materialiai atsakingus asmenis.

Pagrindinis meniu „Atsargos“ -> šoninis meniu aukščiau „Išlaidavimai“ -> darbinėje zonoje

dešiniau mygtukas „Naujas“. Atsidariusiame lange, antgalvėje privaloma užpildyti laukus:

Dokumento data;

Šablonas;

Padalinys gavėjas (kokiam padaliniui išduodamas turtas).

Laukelį „Padalinys“ sistema užpildo automatiškai pagal statuso eilutėje nustatytą aktyvų

sandėlį, iš kurio vyks turto perdavimas:

Užpildžius antgalvę, šoniniame meniu „Prekės“ atsidariusiame lange iš klasifikatoriaus

parenkamas prekės kodas, įvedamas kiekis, nurodomas darbuotojas, kuriam išlaiduojamas turtas:

Būtina: stulpelyje balansinė sąskaita pakeisti sąskaitą į 0210001.

Lango apačioje rodomas bendras kiekis ir dokumento suma. Norėdami įvesti dar vieną prekę,

paspauskite ant tuščios eilutės ir nurodykite kitą prekę. Norėdami pašalinti nereikalingą eilutę, ją

pažymime ir spaudžiame klaviatūroje mygtuką Delete.

49

Formuojant išlaidavimo dokumentą, norint perkelti jį į bendrąjį žurnalą ir atsargas, šoniniame

meniu, papildomos informacijos lange pažymėkite atitinkamas varneles:

Baigus pildyti dokumentą, spaudžiamas mygtukas „Išsaugoti“ . Išsaugojus dokumentą

galima pasitikrinti, kokie buhalteriniai įrašai susikurs apskaitoje. Mygtukas „Veiksmai“ ->

„Sąskaitų korespondencija“:

Jei papildomoje informacijoje nebuvo uždėtos varnelės perkėlimui į bendrąjį žurnalą ir

atsargas, tuos pačius veiksmus galima atlikti pagrindiniame meniu Atsargos -> Išlaidavimai->

dokumentų sąraše pažymėjus reikalingus dokumentus, spaudžiamas mygtukas „Veiksmai“ ir

pasirenkamas atitinkamas veiksmas:

Išsaugojus dokumentą, išlaidavimo dokumentų sąraše, žymėjimo stulpelyje pažymėjus

dokumentus, mygtukas Ataskaitos -> galima suformuoti ir atspausdinti Įmonės vidinį važtaraštį ir

Turto atidavimo naudoti aktą:

6.3 ATSARGŲ NURAŠYMAS

Nurašymas yra vidinė įmonės operacija, kurios metu prekės iš aktyvaus sandėlio nurašomos iš

įstaigos apskaitos.

50

Pagrindinis meniu „Atsargos“ -> šoninis meniu aukščiau „Nurašymai“ -> darbinėje zonoje

dešiniau mygtukas „Naujas“. Atsidariusiame lange, antgalvėje privaloma užpildyti laukus:

Dokumento data;

Pagal prasmę parenkamas šablonas:

Užpildžius antgalvę, šoniniame meniu „Prekės“ atsidariusiame lange iš klasifikatoriaus

parenkamas prekės kodas, įvedamas kiekis, nurodomas darbuotojas, kuriam išlaiduojamas turtas:

Toliau veiksmų seka tokia pati, kaip atsargų išlaidavimas (aprašyta 6.2. punkte).

Išsaugojus dokumentą, nurašymo dokumentų sąraše, žymėjimo stulpelyje pažymėjus

dokumentus, mygtukas Ataskaitos, galima suformuoti ir atspausdinti nurašymo aktus:

Atsargų nurašymo aktas,

Ūkinio inventoriaus nurašymo aktas,

Maisto nurašymo aktas.

6.4 ATSARGŲ PAJAMAVIMAS

Jei trumpalaikis turtas (atsargos ar ūkinis inventorius) yra gautas neatlygintinai arba rastas

neužpajamuotas inventorizacijos metu, tokiam turtui užpajamuoti pagrindiniame meniu renkamės

„Atsargos“ -> šoninis meniu aukščiau „Pajamavimai“ – darbinėje zonoje dešiniau mygtukas

„Naujas“:

51

Atsidariusiame lange užpildome:

Dokumento datą;

Susietas kontrahentas;

Pajamavimo šablonas;

Dimensijos kaip aprašyta aukščiau, dimensija „Turto požymis“.

Jei yra poreikis, galima įrašyti pastabą.

Šoniniame meniu renkamės Prekės ir užpildome laukus:

Prekė – parenkame iš registro arba įvedame naują prekės kortelę;

Kiekis – nurodome kiekį

Savikaina – įvedame prekės kainą

Saugojimo vieta ir darbuotojas – pildoma pagal poreikį.

Užpildžius visus laukus, spaudžiame „Saugoti ir uždaryti“.

Pajamavimo dokumentų sąraše galima suformuoti ir atspausdinti Pajamavimo dokumentą.

Tam dokumentų sąraše žymėjimo stulpelyje pažymime dokumentą, kurį norime atspausdinti,

renkamės mygtuką Ataskaitos-> Vidinis pajamavimo dokumentas:

52

53

7. ILGALAIKIS TURTAS

7.1 KARTOTEKA

Į kartoteką patenka visos operacijos, susijusios su ilgalaikiu turtu.

Šoniniame meniu pasirinkti „Turtas“ → „Kartoteka“. Atsidarys kartotekos sąrašo langas:

Lange galima atlikti greitą arba detalią paiešką.

Kai kuriuos duomenis turto kortelėje, kuriuos įvedėte pajamuodami turtą ar įvesdami turto

pirkimą, galima redaguoti. Kartotekos sąraše pasirinkite atitinkamą turto objektą ir pereikite į

kortelę paspaudus mygtuką „Savybės“. Atidaromas langas „Kartoteka“, kuriame galima peržiūrėti

arba redaguoti kortelę:

Jei reikia, atlikite kortelėje baltų laukelių koregavimą arba papildymą, paspaudus „Papildoma

informacija“ galima keisti nusidėvėjimo skaičiavimo šabloną ir kitą informaciją. Paspauskite

[Išsaugoti] , norėdami tęsti laukų užpildymą, arba [Saugoti ir uždaryti] , norėdami išsaugoti ir

baigti laukų užpildymą. Kortelė bus pakoreguota ir išsaugota.

54

7.2 IT PIRKIMAS

Šoniniame meniu pasirinkti „Turtas“ → „Turo pirkimai“, darbinėje zonoje spaudžiame

mygtuką „Naujas“:




Tiekėjas (parenkamas iš registro);

Buh. šablonas (buhalterinis šablonas parenkamas iš registro pagal prasmę);

Dimensijos (ekonominė klasifikacija, funkcinė klasifikacija, priemonė, programa,

finansavimo šaltinis, sutartis, projektas, turto požymis);

Dimensijos, užpildytos antraštėje, naudojamos tik detalinių eilučių užpildymui, t. y.

antraštėje įvestos dimensijos bus užpildytos į detalines eilutes. Į apskaitą patenka duomenys iš

detalinių eilučių. Koregavimo atveju dimensijos koreguojamos detalinėse eilutėse.

Aktyvuojamas submeniu prekės:

Pildomi laukai:

Prekė (parenkama iš registro arba registras papildomas nauja preke);

Kiekis;


Kai pirkimas iš kelių finansavimo šaltinių, eilutėje vedama pilna kaina, spaudžiamas

mygtukas „Kainos išskaidymas“ ir kaina išskaidoma pagal šaltinius į reikalingą eilučių kiekį

(aprašyta 1.2. skyriuje)

55

Kainos išskaidymo langas uždaromas mygtuku „Uždaryti“.

Jei pirkimo dokumente įvesta daugiau pirkimo eilučių, nei reikia, nereikalingas eilutes galima

pašalinti jas pažymėjus varnelėmis ir klaviatūroje paspaudus mygtuką [Delete].

Pirkimo dokumentas uždaromas spaudžiant mygtuką „Išsaugoti ir uždaryti“. Suvedus

dokumentą, galima peržiūrėti suformuotą buhalterinį dokumentą: mygtukas „Veiksmai“ ->

„Sąskaitų korespondencija“, jei prieš ai dokumentas nebuvo išsaugotas, sistema paklaus ar išsaugoti

dokumentą. Teigiamu atveju renkatės Yes.

Išsaugant pirkimo dokumentą, sistema pagal nutylėjimą papildomoje informacijoje uždeda

požymius: perkelta į turtą, perkelta į BŽ, perkelta į atsiskaitymus:

IT kortelės pildymas

Nupirkus IT, kartotekoje susikuria turto kortelė. Meniu Turtas-> Kartoteka, atsidarius kortelę

užpildome laukus:

Metodas (nurodome nusidėvėjimo skaičiavimo metodą);

Amortizacijos šifras;

Norma metais/mėnesiais – įvedame nusidėvėjimo normą (vedame metais, jei reikia ir

mėnesiais, pvz. 2 metai 3 mėn.);

Eksploatacijos data – nurodome įvedimo į eksploataciją datą;

Papildomoje informacijoje nurodome:

Nusidėvėjimo šablonas - (atitinkamai ar tai materialaus, ar nematerialaus turto

nusidėvėjimo skaičiavimas);

Nuosavybės tipą;

Saugojimo vietą;

Panaudos atveju, kortelėje pažymima, kam perduotas turtas;

Turto tipas;

Techninės savybės.

Papildomoje informacijos nusidėvėjimo šablonas yra privalomas laukas, visi likusieji pildomi

pagal poreikį.

56

Turto kartotekos skyrelyje Atliktos operacijos rodomos visos operacijos, atliktos su pasirinktu

turtu (pajamavimas, nusidėvėjimas, perkainojimas, nurašymas, išlaidavimas, perdavimas):

Turto kortelės šalinimas

Norint pašalinti IT kortelę iš kartotekos, reikia anuliuoti visas su turtu atliktas operacijas,

sistema pašalins kortelę iš sąrašo.

Ataskaitos

Žymėjimo stulpelyje pažymėjus reikiamas korteles, spaudžiame mygtuką Ataskaitos, kur

galima suformuoti ataskaitas:

Turto korteles,

Ilgalaikio turto perdavimo naudoti veikloje aktas,

Turto apžiūros pažyma.

7.3 IT PAJAMAVIMAI

IT pajamavimo operacija naudojama pradinių likučių įkėlimui, užpajamuoti inventorizacijos

metu rastą neužpajamuotą turtą ir neatlygintinai gautą turtą. Renkamės meniu punktą Turtas->

Turto pajamavimai ir darbinėje zonoje spaudžiame mygtuką Naujas:

57

Atsidariusiame lange užpildomi laukai:

Metodas – parenkamas iš registro IT nusidėvėjimo skaičiavimo metodas (biudžetinės

įstaigos naudoja T metodą – tiesinį metodą);

Prekė – iš registro parenka IT prekės kortelę;

Amortizacijos šifras;

Inventorinis Nr. – įvedamas turto inventorinis numeris;

Eksploatacijos pradžia – įvedama turto įvedimo į eksploatacijos pradžios datą;

Norma metais, norma mėnesiais – įvedama nustatyta turto dėvėjimo trukmė metais ir, jei

reikia mėnesiais);

Prad. Skaič. Trukmė metais ir Prad. Skaič. Trukmė mėn. – įvedame, kiek metų ir mėnesių

turtas dėvėjosi iki turto įvedimo į sistemą;

Likvidacinė vertė – jei reikia, įvedame turto likvidacinę vertę;

Nusid. Apskaič. Už – nurodome, už kokį laikotarpį paskutinį kartą apskaičiuotas

nusidėvėjimas, prieš įkeliant į sistemą.

Papildoma informacija vedama pagal poreikį.

Pereiname į kitą meniu punktą Likutis ir užpildome pažymėtus laukus:

Žemiau užpildome dimensijas:

Ekonominė klasifikacija;

Funkcinė klasifikacija;

Finansavimo šaltinis;

Priemonė;

Programa;

58

Projektas;

Sutartis;

Turto požymis.

Eilutėse žemiau įvedame Turto pradinę įsigijimo vertę ir sukauptą nusidėvėjimo sumą. Jei

turtas įsigytas iš kelių finansavimo šaltinių, pildome kelias eilutes, nurodome skirtingus

finansavimo šaltinius

Užpildžius visus laukus, spaudžiame mygtuką Saugoti ir uždaryti.

7.4 NUSIDĖVĖJIMO SKAIČIAVIMAS

Prieš skaičiuojant nusidėvėjimą, statuso eilutėje parinkite periodą, už kurį bus skaičiuojamas

nusidėvėjimas. Statuso eilutėje dvigubu pelės spragtelėjimu iškvieskite periodų pasirinkimo langą

(jei prieš tai buvote kitame lange, tuomet atsidariusioje lentelėje pasirinkite mygtuką [Uždaryti

visus], tada atsidariusiame lange išsirinkite reikiamą periodą, spauskite mygtuką [Pasirinkti]:

Šoniniame meniu pasirinkti „Turtas“ -> „Nusidėvėjimo skaičiavimas“. Jei reikia skaičiuoti ne

viso turto nusidėvėjimą, žymėjimo stulpelyje pažymime turto korteles, kurių nusidėvėjimą reikia

skaičiuoti (pažymėtieji įrašai bus išskirti geltona spalva). Po to pasirinkite mygtuką Veiksmai ->

Nusidėvėjimo skaičiavimas. Jei skaičiuosite viso turto nusidėvėjimą, iš karto pasirinkite Veiksmai -

> Nusidėvėjimo skaičiavimas (nereikia žymėti viso turto):

59

Į klausimą „Skaičiuoti nusidėvėjimą pažymėtiems“ arba „Skaičiuoti visiems“ atsakyti „Yes“,

kai norime sukurti nusidėvėjimo dokumentus arba „No“, jei norime atsisakyti veiksmo.

Pažymėkite varnelėmis dimensijas prie „Sukurti atskirus dokumentus pagal“, jei norite, kad

nurodytoms dimensijoms būtų sukurti atskiri nusidėvėjimo dokumentai.

Pažymėkite varnele, kad į nusidėvėjimo neskaičiavimo protokolą neįtrauktų įrašų, kur

nusidėvėjimo suma 0 Lt.

Spauskite mygtuką „Skaičiuoti“.

Bus sukurtas turto nusidėvėjimo dokumentas pasirinktame periode, kurį galima pamatyti

šoniniame meniu pasirinkus „Turtas“ -> „Nusidėvėjimo dokumentai“. Sąrašo atnaujinimui

paspauskite :

60

Pasirinkus nusidėvėjimo dokumentą, galima peržiūrėti sąskaitų korespondencijas: du kartus

spragtelėjus pele arba spaudžiame mygtuką Savybės, mygtukas Veiksmai-> Sąskaitų

korespondencija:

Nusidėvėjimo dokumento perkėlimas į BŽ

Norint perkelti nusidėvėjimo dokumentą į BŽ, galimi du variantai:

1. peržiūrėjus nusidėvėjimo dokumentą uždėti varnelę „Perkelti į BŽ“ ir paspausti Saugoti

ir uždaryti:

2. Nusidėvėjimo dokumentų sąraše, pažymime dokumentą, kurį norime perkelti į BŽ,

spaudžiame mygtuką Veiksmai-> Dokumentų perkėlimas:

61

Jei reikia anuliuoti turto nusidėvėjimo skaičiavimą, yra du būdai:

1. nusidėvėjimo dokumentų sąraše, pažymime dokumentą, kurį reikia anuliuoti ir

anuliuojame perkėlimą į BŽ:

2. peržiūrėjus nusidėvėjimo dokumentą, nuimti varnelę „Perkelti į BŽ“ ir paspausti Saugoti

ir uždaryti:

Anuliavus perkėlimą į BŽ, pažymime dokumentą, kurį reikia pašalinti ir spaudžiame mygtuką

.

62

Suskaičiavus nusidėvėjimą, nusidėvėjimo dokumentų sąraše, pažymime dokumentą,

spaudžiame mygtuką ataskaitos -> Nusidėvėjimo skaičiavimo žiniaraštis:

7.5 TURTO IŠLAIDAVIMAS

Turto išlaidavimas vykdomas tuomet, kai atsiranda poreikis IT perkelti į atsargas (atsirado

poreikis parduoti IT arba IT neteko savybių ir turi būti pergrupuotas į atsargas.

Šoniniame meniu renkamės meniu punktą Turtas -> meniu aukščiau Turto išlaidavimas,

darbinėje zonoje mygtukas Naujas:

Dokumento antraštėje užpildome laukus:

Data;

Inventorinis Nr. – parenkamas iš registro IT inventorinis numeris;

Turto išlaidavimo šablonas;

Pajamavimo šablonas.

63

Užpildžius šiuos laukus, spaudžiame mygtuką „Saugoti ir uždaryti“.

Po šios operacijos, IT kortelė iš kartotekos pašalinama ir susikuria atsargos likučio kortelė.

7.6 TURTO PERDAVIMAS

Turto perdavimo operacija vykdoma tada, kuomet reikalinga turtą:

perduoti kitam materialiai atsakingam asmeniui;

perduoti iš padalinio į padalinį;

perkelti iš vienos buhalterinės sąskaitos į kitą;

kai reikia pakeisti dimensijas (pvz. perkelti turtą iš vieno finansavimo šaltinio į kitą).

Operacijos įvedimui renkamės meniu punktą Turtas -> Turto perdavimai, darbinėje zonoje

spaudžiame mygtuką Naujas. Atsidariusiame lange užpildome laukus:

Dokumento data

Inventorinis Nr. – parenkame iš registro

Turto perdavimo šablonas – parenkame pagal prasmę tinkantį šabloną.

Renkamės submeniu Sumos:

64

Iš IT kartotekos kortelės užsipildo sumos Perduota ir Gauta languose. Tuo atveju, jei reikia

keisti dimensijas (pvz. paaiškėjo kitas turto finansavimo šaltinis), tuomet visas dimensijas galima

keisti lange Gauta.

Viską užpildžius, spaudžiame mygtuką Saugoti ir pasirinkus mygtuką Veiksmai-> Sąskaitų

korespondencija, galima peržiūrėti, kokie įrašai susikurs apskaitoje:

Jei operacija teisinga, papildomame meniu Turto perdavimo dokumentas pažymime varnele

Perkeltas į BŽ ir spaudžiame mygtuką Saugoti ir uždaryti:

Po turto perdavimo operacijos, IT kortelė toliau saugoma kartotekoje su atliktų operacijų

istorija.

7.7 TURTO NURAŠYMAS

Turtą pripažinus nereikalingu, negalimu naudoti, atsiranda poreikis nurašyti jį iš apskaitos.

Meniu punktas Turtas -> Turto nurašymai, darbinėje zonoje mygtukas Naujas:

65

Užpildome laukus:

Data – įvedame dokumento datą;

Inventorinis Nr. – parenkame iš registro turto, kurį nurašome, inventorinį numerį;

Turto nurašymo šablonas – parenkame iš registro pagal prasmę tinkantį šabloną.

Viską užpildžius, spaudžiame mygtuką „Saugoti“ ir per mygtuką Veiksmai -> Sąskaitų

korespondencija galime pasitikrinti, kokie įrašai susikurs apskaitoje:

Jei viską užpildėte teisingai, pažymime varnele Perkeltas į BŽ ir spaudžiame mygtuką

„Saugoti ir uždaryti“:

IT nurašymo dokumentų sąraše, žymėjimo stulpelyje pažymėjus norimus atspausdinti

dokumentus, galima suformuoti Nurašymo ir likvidavimo aktą.

7.8 NEBAIGTOS STATYBOS ĮVEDIMAS Į APSKAITĄ

Operacijų žurnale įvedame remonto išlaidų sąskaitą, kuria didinsime IT vertę:

Šoninis meniu „Didžioji knyga“ -> šoninis meniu aukščiau „Operacijų žurnalas“ ->

darbinėje zonoje dešiniau mygtukas „Naujas“:

66


Data;

Kontr. tipas – pagal nutylėjimą visada bus „kreditorius“, įvedant pirkėjų skolas būtinai

pakeisti į „debitorius“;


Dokumento numeris;

Debetas (nebaigtos statybos sąskaita);

Kreditas (atsiskaitymai su tiekėjais);

Suma;

Dimensijos pildomos kaip aprašta aukščiau.

Lango apačioje rodomo bendra įvestų eilučių Debeto/ Kredito suma ir skirtumas.

Suvedus dokumento eilutes, dokumentas išsaugomas spaudžiant mygtuką „Išsaugoti“,

langas uždaromas mygtuku „Uždaryti“.

Mygtuko Veiksmai pagalba, dokumentas perkeliamas į Bendrąjį žurnalą (5.1.2. skyrius),

atsiranda požymis Perkelta „X“:

Tam, kad šią sąskaitą priskirti konkrečiam ilgalaikio turto vienetui, operacijų žurnale

pažymime įvestą nebaigtos statybos pirkimo dokumentą ir spaudžiame mygtuką Veiksmai->

Perkelti į nebaigtą statybą:

67

Atsidariusioje lentelėje iš registro parenkame ilgalaikio turto vienetą ir spaudžiame perkelti:

Jei apskaitoje dar nėra ilgalaikio turto vieneto, kuriam reikia kaupti nebaigtos statybos

darbus, tuomet pirmą nebaigtos statybos sąskaitą reikia įvesti meniu Turtas-> Turto pirkimai (7.2

skyrius), prekėse parenkant kortelę, kurioje nurodyta nebaigtos statybos balansinė sąskaita. Tokių

būdu, kartotekoje bus sukurta kortelė nebaigtai statybai, kur ateityje kaupsime nebaigtos statybos

sąskaitas ir vėliau formuosime ilgalaikio turto vienetą.

7.9 TURTO PERKAINOJIMAI

7.9.1 Nebaigtos statybos ar remonto išlaidų perkėlimas

Norėdami padidinti ilgalaikio turto vertę baigus remontą ar nebaigtą statybą, parenkame

aktyvų periodą, meniu punktas Turtas-> Turto perkainojimai, mygtukas naujas:


Data;

68

Inventorinis numeris;

Turto perkainojimas šablonas (parenamas pagal prasmę).

Spaudžiame mygtuką Veiksmai-> Nebaigta statyba. Atsidaro lentelė su sukaupta nebaigtos

statybos suma ir spaudžiame mygtuką Vykdyti:

Patikrinus duomenis ir sąskaitų korespondenciją (Veiksmai-> Sąskaitų korespondencija),

pažymime varnele Perkelti į BŽ ir uždarome dokumentą mygtuku Saugoti ir uždaryti:

69

8. PARDAVIMAI

8.1 PARDAVIMO DOKUMENTŲ KŪRIMAS

Apačioje, statuso eilutėje, parenkamas einamasis periodas. Šoninis meniu „Pardavimai“ ->

šoninis meniu aukščiau „Pirkimai“ -> darbinėje zonoje dešiniau, įrankių juostoje, mygtukas

„Naujas“:

Užpildome dokumento antraštę, kur nurodome:

Data – dokumento data;

Gavėjas ir Mokėtojas – iš registro parenkame kontrahentą, kuriam išrašome sąskaitą;

Buhalterinis šablonas – parenkame pagal prasmę iš registro;

PVM tipas – jei reikia, nurodome PVM tipą;

Dimensijos (programa, finansavimo šaltinis, darbuotojas, projektas, ekonominę klasifikacija

ir priemonė).

Užpildžius antraštę spaudžiame „Saugoti“ ir renkamės submeniu Prekės/paslaugos.

Atsidaro įvedimo langas, sudarytas iš dviejų dalių:

Prekės – šiame lange vesime tik prekių pardavimą;

Paslaugos – vesime tik paslaugų pardavimą.

70

Atitinkamai, ką parduodame (prekes ar paslaugas), pasirenkame reikiamą langą ir eilutėse

įvedame:

Prekės/paslaugos kortelę parenkame iš registro;

Kiekis;

Kaina arba suma – vedame vieną iš reikšmių, kitą reikšmę išskaičiuoja sistema.

Norėdami parduoti dar vieną prekę/paslaugą, spaudžiame tuščioje eilutėje ir pildome kitą

eilutę.

Užpildžius visus laukus, dokumentą uždarome mygtuku „Saugoti ir uždaryti“.

8.2 PARDAVIMO DOKUMENTŲ KOREGAVIMAS

Jei atsirado poreikis koreguoti pardavimo dokumentą, pardavimų sąraše reikia pasirinkti

reikiamą dokumentą ir arba du kartus paspausti kairiu pelės klavišu arba paspausti mygtuką

„Savybės“:

71

Atidarius, spaudžiame mygtuką „Redaguoti“:

Atlikite atitinkamus pakeitimus apie pardavimą ir jo prekes/paslaugas. Toliau veiksmų seka

tokia pati kaip ir kuriant naują pardavimo dokumentą (5.1. skyrius).

8.3 PARDAVIMO DOKUMENTŲ PERKĖLIMAS Į BŽ, ATSISKAITYMUS, ATSARGAS

Norėdami formuojant pardavimo dokumentą, perkelti jį į atsiskaitymus, bendrąjį žurnalą ir

atsargas, papildomos informacijos lange pažymėkite atitinkamas varneles (dokumento koregavimo

ar kopijavimo atveju):

Kitas būdas perrašyti pardavimus į atsargas, bendrąjį žurnalą arba atsiskaitymus yra

atliekamas per veiksmus pardavimų dokumentų sąrašo įrankių juostoje. Pažymime dokumentus,

kuriuos reikalinga perkelti, įrankių juostoje renkamės mygtuką „Veiksmai“ ir renkamės atitinkamą

veiksmą:

8.4 PARDAVIMO DOKUMENTŲ ANULIAVIMAS

Jei atsirado poreikis anuliuoti pardavimo dokumentą, pardavimų sąraše reikia žymėjimo

stulpelyje pažymėti reikiamą dokumentą, įrankių juostoje spausti mygtuką „Veiksmai“ ->

„Dokumento anuliavimas“:

72

Po šių veiksmų programa užklaus, ar norite anuliuoti pasirinktą pardavimo dokumentą. Jei

taip, paspauskite [Yes]. Priešingu atveju, rinkitės [No]. Patvirtinus veiksmą, pardavimo dokumentas

anuliuojamas ir pašalinimas iš pardavimų dokumentų sąrašo.

73

9. ATSISKAITYMAI

9.1 ATSISKAITYMAI

Perkėlimų iš kitų modulių metu, bus kuriamas atsiskaitymų dokumentas ir naujas įrašas

asiskaitymų kartotekoje. Perkeliant duomenis į Atsiskaitymų modulį, jie nėra sutraukiami, t. y.

atsiskaitymo sąskaitų įrašai bendrajame žurnale ir atsiskaitymuose sutampa.

9.2 SKOLŲ KARTOTEKA

Šoninis meniu Administravimas -> Sisteminiai parametruose reikia nustatyti skolų skaidymo

dimensijas. Padengimo metu bus tikrinamos pažymėtos skolos ir apmokėjimo dimensijos.

Nesutapimo atveju, programa padengimo dokumente sukurs papildomus įrašus, t.y. perkels

apmokėjimo skaidymo dimensijas į skolos dimensijas:

Skolų kartotekoje matome visų atsiskaitymų likučius:

74

Stulpelyje „Pirminis dokumentas“ yra nuoroda į pirminį dokumentą (galima atidaryti

pirminius dokumentus kaip bendrajame žurnale).

Skolų kartotekoje pajungtos papildomos užklausos:

Visi nepadengti – rodomos kortelės kurių likutis nelygus nuliui;

Debitoriai nepadengti – debitorinės skolos ir apmokėjimai kurių likutis nelygus nuliui;

Kreditoriai nepadengti – kreditorinės skolos ir apmokėjimai kurių likutis nelygus nuliui;

Visi – rodoma visa skolų kartoteka.

Papildomai galima atrinkti įrašus susijusius su konkrečiu kontrahentu.

Skolų kartotekoje informacija yra tik peržiūrima.

75

Kortelės pagrindinė informacija:

Kartotekos „Atliktos operacijos“ tai dokumentai kurie susiję su pasirinkta kortele:

Pirminis dokumentas;

Padengimo dokumentai;

Valiutinės skolos perkainojimo (šiuo metu nesuprogramuota);

Skolos nuvertėjimo (šiuo metu nesuprogramuota).

Jei norime pamatyti dokumentus nuosekliai atlikimo tvarka, tuomet reikia surūšiuoti pagal

lauką „Operacijos data“. Norint surūšiuoti, reikia papsausti pele antraštėje (pilkas laukelis).

Detalią dokumentų informaciją galima peržiūrėti paspaudus nuorodą stulpelyje „Pirminis

dokumentas“ (naudotina peržiūrėti, kokiu apmokėjimo dokumentu padengta skola ir kokie

nuokrypiai ar perkėlimai tarp sąskaitų ar dimensijų buvo sukurti programiškai).

76

9.3 SKOLOS PADENGIMO DOKUMENTAI

Veiksmuose yra atliekamas pažymėtų dokumentų perkėlimas ir anuliavimas į/iš Bendrojo

žurnalo, taip pat srautinis padengimo dokumentų formavimas:

Rankinis padengimas vykdomas paspaudus mygtuką naujas:

Užpildome dokumento antgalvę :

Jei įvedame tik kreditorių arba debitorių, tai bus paprastas padengimas;

Kai tuo pačiu kontrahentu užpildome kreditorių ir debitorių, tai bus užskaita;

Kai skirtingu kontrahentu užpildome kreditorių ir debitorių, tai bus tarpusavio užskaita.

77

Jei reikia, pažymime, kad nuokrypyje reikalingos skolos dimensijos. Jei parametras

neaktyvus, nuokrypyje bus apmokėjimo dimensijos.

„Padengimai“ lentelėje paspaudus Naujas, bus atidaromas langas iš skolų kartotekos, kuriame

reikia pažymėti norimus padengti įrašus (žymimų įrašų skaičius neribojamas).

Pažymėjus įrašus, spaudžiame „Pasirinkti“. Programa kurs FIFO metodu padengimo

dokumento eilučių poras kurios bus padengiamos:

Padarytose padengimo porose pilkos eilutės yra KAS dengiama, baltos – KUO dengiame.

Dalinės sumos stulpelyje galime keisti į mažesnę puse KUO (balta eilutė arba tamsesnė dalinė

suma) dengiamą sumą. KAS dalinė suma persiskaičiuos automatiškai.

Pašalinti galima tik porą, stovint ant bet kurios padengimo poros eilutės, klavišu „Delete“.

Dokumento veiksmas padengti (analogas paskaičiuoti savikainą pirkime) suskaičiuoja

padengimo nuokrypius ir suformuoja perkėlimo į kitas dimensijas įrašus, jei nesutampa

atsiskaitymo skaidymo dimensijos.

Kai padarytas padengimas, tuomet negalima pridėti, šalinti ar koreguoti poras. Norint atlikti

koregavimo veiksmus, reikia atlikti veiksmą „Atidengti“.

78

Nuokrypio eilutėse galima keisti ne atsiskaitymo skaidymo dimensijų reikšmes.

Dokumente yra lapas „Neredaguojamos eilutės“. Ten atvaizduojamos padengimo poros, kurių

vienas iš įrašų bus perkainuotas. Norint koreguoti, reikės anuliuoti atsiskaitymo likučių

perkainojimą ir tik tuomet koreguoti padengimo dokumentą.

Nuokrypio eilutės perkeliamos į bendrąjį žurnalą iš dokumentų šakos (veiksmų pagalba):

79

Srautinis padengimas:

Užpildome pagrindinę užklausą:

Sąskaita – Atsiskaitymo sąskaita;

Padengimo data – padengimo dokumento data;

Kontrahento tipas – pasirenkame iš „Kreditoriai“ arba „Debitoriai“;

Kontrahentas – įvedamos kontrahento kodo reikšmės nuo iki;

Nuokrypyje skolos dimensijos – pažymėti pagal poreikį;

Padengimas tik lygių sumų – dengiamos tik tos atsiskaitymų grupės, kurių po

padengimo likutis bus nulinis;

Keičiamos nuokrypio dimensijos – galima įvesti ne atsiskaitymo skaidymo dimensijų

reikšmes kurios bus įrašytos padengimo metu suformuotiems papildomiems įrašams;

Grupuoti pagal – pažymime pagal kokias dimensijas norime vieno kontrahento

atsiskaitymuose kurti padengimo dokumentų poras.

80

Papildomoje užklausoje galime siaurinti pasirinkimą iš atsiskaitymų, įvesdami norimas

sąlygas.

Paspaudus „Padengti“, bus kuriami atskiri padengimo dokumentai kiekvienam kontrahentui.

81

10. BIUDŽETAS

10.1 PLANO PILDYMAS (INTEGRUOTAS PLANAS)

Šoninis meniu „Biudžetas“, meniu aukščiau Integruotas planas. Paspaudę mygtuką ,

atsidariusiame dialogo lange pasirinkite veiklos planą. Tuomet programa atrinks visus planų

šablonus (formas), kurie susiję su pasirinktu planu:

Iš plano šablono klasifikatoriaus pasirinkite vieną šabloną – įvedimo formą, į kurią pildysite

duomenis (dažniausiai naudojamos išlaidos arba kitos išlaidos).

Užpildome antraštę (antraštėje negali likti neužpildytų laukelių):

Įmonė;

Parenkame iš registrų dimensijas: funkcinė klasifikacija, priemonė, finansavimo šaltinis,

programa ir kt.)

Užpildžius antraštę, spaudžiame mygtuką Pildyti:

Jei gavote pranešimą: Parinkite šabloną ir raktus, vadinasi, neužpildėte sąmatos anraštės,

peržiūrėkite, ar visi laukeliai užpildyti, ir įveskite trūkstamas reikšmes.

82

Jei atsidariusiame lange nematote ekonominės klasifikacijos, tuomet lange, bet kurioje

vietoje spaudžiame dešiniu pelės klavišu ir spaudžiame Pasirinkti laukus:

Atsidaro laukų pasirinkimo langas. Kairiame stulpelyje pasirinkite Ekonominė klasifikacija

ir mygtuko „>“ pagalba perstumsite jį į kairę, dešinėje pusėje suraskite Kodas ir mygtuko „<“

pagalba perstumsite jį į kairę pusę. Mygtukais „Aukštyn“/„Žemyn“ išsidėliokite stulpelius eilės

tvarka. Langas uždaromas mygtuku Pasirinkti:

Norint įvesti sumą, pažymėkite su pele pilką langelį ir iš skaičių klaviatūros įveskite

reikalingą sumą (langeliuose galima judėti rodyklių ←↑→↓ pagalba). Jei sumą įesta prie klaidingos

ekonominės klaisfikacijos, vietoj neteisingos sumos įvedame reikšmę „0“. Jei eilutė yra detali, tai į

ją įvesta suma bus pridedama pagal hierarchiją aukštesnio lygio eilutėse:

Baigus pildyti visą sąmatą, paspauskite „Išsaugoti“, baigus išsaugojimą sistema duos

pranešimą „Išsaugojimas baigtas“. Jei neišsaugosite duomenų ir paspausite ant kitos medžio šakos

(t. y. pasirinksite kitą įvedimo formą), programa paklaus, ar norite išsaugoti pakeitimus.

83

Norėdami suvesti duomenis kitam dimensijų rinkiniui, spauskite mygtuką „Raktai“.

Uždaromas langas, kuriame vedėte duomenis, ir aktyvuojami visi filtrai:

Norint vesti kitą sąmatą, pagal kitą dimensijų rinkinį, spaudžiame mygtukai Veiksmai->

Išvalyti dimensijas ir vykdome aukšiau išvardinus veiksmus nuo antraštės užpildymo:

10.2 PLANO TIKSLINIMAS (INTEGRUOTAS PLANAS)

Šoninis meniu „Biudžetas“, meniu aukščiau Integruotas planas, skiltis Plano tikslinimas:

Užpildome antraštę:

Įmonė;

Privalomos dimensijos: funkcinė klasifikacija, priemonė, finansavimo šaltinis, programa

ir kt.)

Tikslinimo pažyma – parenkama iš registro tikslinimo pažyma, pagal kurią atliekamas

tikslinimas (tikslinimo pažymų įvedimas aprašytas žemiau).

84

Užpildžius antraštę, įrankių juostoje paspauskite mygtuką „Pildyti“. Įveskite skirtumines

pinigų sumas pilkuose laukuose ir išsaugokite duomenis. Minusines reikšmes veskite su minuso

ženklu, pvz. -100. Jei neišsaugosite duomenų ir paspausite ant kitos medžio šakos (t.y. pasirinksite

kitą įvedimo formą), programa paklaus, ar norite išsaugoti pakeitimus. Integruoto plano peržiūros

dalyje nurodykite atitinkamas dimensijas. Uždėkite varnelę šalia parametro „Sumos su tikslinimu“

ir paspauskite „Peržiūra“:

Plano peržiūros dalyje pateikti sumų pasikeitimai po tikslinimo. Plano peržiūros dalyje

pateikiamos visos sumos, kurios buvo įvestos, išsaugotos ir kurioms buvo pritaikyti atitinkami

tikslinimai plano vykdymo laikotarpyje.

10.3 PLANO PERŽIŪRA (INTEGRUOTAS PLANAS)

Biudžeto modulyje pasirinkus meniu punktą Integruotas planas -> Plano peržiūra.

Planų peržiūros funkcija veikia pasirinkus pagrindinį planą, vieną iš jo šablonų ir paspaudus

mygtuką „Peržiūra“. Dimensijos peržiūroje nėra privalomos. Atidaromas toks pats klasifikatorių

sąrašas, tačiau čia galima sumuoti pagal norimą dimensiją. Šiame lange yra du papildomi

pasirinkimai: įmonės ir galimybė matyti patikslintus duomenis.

Įmonės klasifikatorius atidaromas iš organizacinės struktūros medžio. Jei įstaigoje

planuojama padaliniais, tai pasirinkus konkretų padalinį galima matyti tik jo planą. Tačiau jei

85

įstaigoje yra kuriamas vienas bendras planas, tokiu atveju lauke „Įmonė“ nieko nepildykite, arba

pasirinkite aukščiausią organizacinės struktūros vienetą. Pasirinkus įmonę, šalia išvardijami visi jai

priklausantys padaliniai.

Pažymėję varnele „Sumos su tikslinimu“ ištrauksite duomenis kartu su tikslinimo sumomis.

Jei planiniai duomenys nebuvo tikslinti, tai šis požymis sumų nekeičia. Peržiūroje galima sumuoti

duomenis pagal pasirinktą vieną ar kelis požymius ir pagal reikšmės dalį (likusią dalį žymint %).

Pavyzdys: reikia susumuoti funkcines klasifikacijas – 09.05.01.03.A ir 09.05.01.03.B.

09.05.01.03.A:

09.05.01.03.B:

09.05.01.03.%:

10.4 PLANO TVIRTINIMAS

Užpildžius sąmatą, reikia ją pateikti Iždui tvirtinti, kad sąmata taptų nekoreguojama. Vėliau

sąmatų planai tikslinami meniu Biuždetas-> Integruotas planas-> Plano tikslinimas (aprašyta

aukščiau).

Įstaiga, norėdama pateikti sąmatą Iždui tvirtinti, šoniniame meniu renkasi Biudžetas, meniu

aukščiau – Plano tvirtinimas, pasirenka metus ir spaudžiame mygtuką Savybės:

86

Atsidarusioje lentelėje, pereiname į meniu punktą Sąmatos. Dešinio pelės klavišo pagalba

susitvarkome laukus (turite matyti stulpelius: Patvirtinta, Būsena, Biudžeto suma, Dimensijų

rinkinys, Dimensijų rinkinio pavadinimas, Programa, Funkcija, Priemonė, Uždavinys, Tikslas,

Projektas, Finansavimo davėjas, Tikslinimo pažyma, Plano scenarijus). Pilkose eilutėse surandame

sąmatos antraštę, kurią norime pateikti Finansų skyriui ir stulpelyje Būsena pakeičiama būseną iš

Vedama į Patvirtintas įvedimas ir spaudžia mygtuką Saugoti:

Iždas, norėdamas patvirtinti gautą sąmatą, pakeičia sąmatos būseną iš Patvirtintas įvedimas į

Pateikta ir spaudžia mygtuką Saugoti, tada dar kartą pakeičia būseną į Patvirtinta ir spaudžiame

Saugoti:

87

10.5 ATASKAITŲ FORMAVIMAS

Užpildžius sąmatą, pereiname į skirtuką Duomenys -> Excel -> ir renkamės BFP-1

litais/BFP-1 tūkst. Lt:

Norint suformuoti laisvos formos ataaskaitą, kurioje būtų matyti visos įstaigos įvestos

sąmatos, tuomet renkamės skirtuką Duomenys, eilutėse spaudžiame dešiniu pelės klavišu ir

renkamės Ataskaita:

Atsidaro langas Sąrašas duomenys, kuriame renkamės Sąmatų duomenys ir spaudžiame

mygtuką Formuoti:

88

Ekrane bus suformuota ataskaita su visų sąmatų duomenimis. Šią ataskaitą galima

eksportuoti ir išsaugoti Excel:

89

11. MAISTO PRODUKTŲ APSKAITA

11.1 REKOMENDUOJAMI APSKAITOS BŪDAI

Apskaita vedama pagal realius finansavimo šaltinius, kiekinių dokumentų (pirkimų ir

nurašymų) buhalterinė išraiška perkeliama į DK.

Kiekinę apskaitą vesti atskirai nuo buhalterinės. Kiekinė apskaita vedama per pirkimus ir

nurašymus vienu finansavimo šaltiniu, dokumentai į DK nekeliami. Kiekinės apskaitos rezultatai atsispindi

atsargų ataskaitose. Buhalteriniai dokumentai sumine išraiška pagal realius finansavimo šaltinius vedami

pirkimuose (kaip paslaugos) arba operacijų žurnale. Taip operacijų žurnale bent kartą per mėnesį suvedama

suminė maisto produktų nurašymo išraiška pagal finansavimo šaltinius. Buhalteriniai duomenys atsispindi

didžiosios knygos ir atsiskaitymų ataskaitose.

Apskaita vedama pagal numatomus finasavimo šaltinius mėnesio eigoje (pirkimai ir

nurašymai). Mėnesio pabaigoje, sužinojus realius finansavimo šaltinius, operacijų žurnale daromi

koreguojantys įrašai pagal finansavimo šaltinius ir kontrahentus pirkimo ir mokėjimo dokumentams, ir

koregavimai pagal finasavimo šaltinius nurašymo dokumentams. Apskaitos rezultatai pagal realius

finasavimo šaltinius atsispindės DK ir atsiskaitymų ataskaitose.

11.2 PIRKIMAI

Pirkimai

Apačioje, statuso eilutėje, parenkamas einamasis periodas.

Šoninis meniu „Pirkimai“ -> šoninis meniu aukščiau „Pirkimai“ -> darbinėje zonoje dešiniau

mygtukas „Naujas“:

Pirkimo dokumento antraštėje pildomi laukai:


Blanko Nr. (sąskaitos faktūros serija ir numeris rašomi be tarpų);

Tiekėjas (parenkamas iš registro);

90

Buh šablonas (parenkamas iš registro, šablonas parenkamas atsargoms);

Dimensijos. (jei kiekinė ir buhalterinė apskaita vedama atskirai - dimensijos gali būti ir „N“

raides): ekonominė klasifikacija, funkcinė klasifikacija, finansavimo šaltinis, priemonė, turto požymis,

padalinys (bus užpildytas pagal pasirinktą aktyvų apačioje su galimybe pakeisti) BŪTINOS.

Dimensijas asignavimų valdytojas ir įstaiga sistema užpildys automatiškai pagal padalinį.

Įvedame dimensiją Turto požymis.

Dimensijos antraštėje naudojamos tik detalinių eilučių užpildymui, t. y. antraštėje įvestos dimensijos

bus užpildytos į detalines eilutes. Jei skiriasi dimensijos detalinėse eilutėse, ten jas reikia keisti. Į apskaitą

patenka duomenys iš detalinių eilučių. Koregavimo atveju dimensijos koreguojamos detalinėse eilutėse.

Aktyvuojamas submeniu „Prekės“:

Pildomi laukai:

Prekė (parenkama iš registro, jei nėra, tuomet registre įvedama nauja);

Kiekis;


Jei reikia, galima nurodyti materialiai atsakingą darbuooją ir saugojimo vietą.

Suvedus pirkimo dokumento eilutes, galima peržiūrėti sąskaitų korespondencijas -> mygtukas

„Veiksmai“ -> „Sąskaitų korespondescija“. Sistema informuos, kad dokumentas turi būti išsaugotas ir

paklaus ar išsaugoti dabar, teigiamu atveju spaudžiame Yes.

Pirkimo langas uždaromas mygtuku „Saugoti ir uždaryti“ ir grįžtama į pirkimų sąrašą.

11.3 NURAŠYMAI

Šoninis meniu -> Administravimas -> šoninis meniu aukščiau „Vartotojo parametrai“ -> atsargų

įkainojimo metodai „Nurašymas“ parenkamas „FIFO“ metodas:

91

Nurašymo veiksme, prekių pasirinkimo lange bus rodomos prekės.

Šoninis meniu -> Atsargos -> šoninis meniu aukščiau „Nurašymai“ -> dešiniau mygtukas „Naujas“.

Pildomi nurašymo antraštės duomenys: data, šablonas (parenkamas arba N17 „Maisto nurašymas“,

arba N18 „Maisto nurašymas nekeliant į BŽ“):

Aktyvuojamas submeniu „Prekės“, pildomi laukai: prekė, kiekis. Nurašoma suma bus suskaičiuota

išsaugojus dokumentą ir matoma mygtukas „Veiksmai“ -> „Sąskaitų korespondencija“ arba ataskaitose.

Aktyvuojamas submeniu „Paslaugos“, kur aprašomos maitinimo normos pagal besimaitinančiųjų

kategorijas. Pildomi laukai: prekė (besimaitinačiųjų kategorija), kiekis (faktiškai valgiusiųjų vaikų kiekis

pagal besimatinančiųjų kategorijas). Laukas „Savikaina“ bus išskaičiuotas automatiškai iš paslaugos

kortelės, jei kaina bus nurodyta kortelėje.

92

Viską suvedus, spaudžiamas mygtukas „Saugoti ir uždaryti“ ir grįžtama į nurašymo dokumentų

sąrašą.

Esant nurašymų sąraše pažymimi dokumentai -> nurašymo lango mygtukas „Ataskaitos“.

11.4 ATASKAITOS

Viršutinis meniu „Ataskaitos“ -> „Atsargos“ -> „Maitinimo išlaidos“.

Užklausoje nurodomas padalinys ir laikotarpis, už kurį formuojama ataskaita. (Parametrų lange

nurodoma maisto balansinė sąskaita ir pasirenkama maitinimo normos grupė (priskiriama prekės kortelėje

„kainodaros grupė“), standartinėms paslaugoms jau priskirta, naudojama maitinimo priskaičiavimo

paslaugoms atskirti nuo kitų).

93

Formuojama ataskaita.

Maisto produktų apskaitos kiekiniai duomenys atsispindi ir visose standartinėse „Atsargų“

ataskaitose. Rekomenduojama ataskaita „Suvestinis apyvartų žiniaraštis“.

94

12. TĖVŲ ĮNAŠŲ APSKAITA

12.1 PRISKAIČIAVIMO DUOMENŲ ĮVEDIMAS

Šoninis meniu „Pardavimai“ -> šoninis meniu aukščiau „Užsakymai pardavimui“ -> dešiniau

mygtukas „Naujas“.

Pildomi laukai:

Dokumento data;

Gavėjas (parenkamas iš sąrašo įstaigos pavadinimas)

Mokėtojas (parenkamas iš sąrašo įstaigos pavadinimas);

Pardavimo šablonas (parenkamas iš sąrašo „Tėvų įnašai“);

D. d. einamojo mėnesio;

D. d. sekančio mėnesio (pildoma, jei renkami avansiniai mokėjimai už maitinimą,

priešingu atveju vedame 0);

Pastaboje nurodomas grupės pavadinimas

Užpildomos dimensijos – ekonominė klasifikacija (mitybai), finansavimo šaltinis, funkcinė

klasifikacija, priemonė, programa, sutartis ir projektas.

Aktyvuojamas submeniu „Prekės“, kur įvedami duomenys apie lankytas dienas, maitinimų skaičių ir

ugdymą:

Laukai:

Prekė (būtinai T-Tėvų įnašai);

Kiekis – ugdymo dienos;

Kaina – ugdymo kaina;

Abonementinis mokestis – jei mokamas abonentinis mokestis už mėnesį;

Maitinimo dienos;

95

Maitinimo kaina;

Antkainis – jei renkamas antkainis už darbuotojų maitinimą;

Lengvata (%);

Lengvata (suma);

Mokėtojas ir Mokėtojo pavadinimas užpildys sistema paspaudus mygtuką „Saugoti“;

Užsakymų pardavimui sąrše, kol iš užsakymo nesuformuotas pardavimas, dokumentas turi požymį

„Užsakymas“:

12.2 PARDAVIMŲ FORMAVIMAS

Perkėlimas

Esant užsakymų pardavimui sąraše, žymėjimo stulpelyje pažymimi norimi perkelti dokumentai ->

mygtukas „Veiksmai“-> „Darželio kvitų perkėlimas“.

Įvedama pardavimų data. Pardavimų buhalterinį šabloną ir padalinį užpildo sisema. Spaudžiam „Ok“.

Sistema informuos apie sukurtus pardavimo dokumentus, o užsakymai, iš kurių buvo suformuoti pardavimo

dokumentai, laukelyje „Tipas“ pakeičia būseną į „Įvykdytas“:

96

Kvitų spausdinimas

Jei pardavimų sąraše nematote suformuotų pardavimo dokuentų, paspauskite mygtuką ir

sąrašas atsinaujina.

Esant pardavimų sąraše, žymėjimo stulpelyje pažymimi norimi spausdinti dokumentai -> mygtukas

„Ataskaitos“ -> „Kvitas/pranešimas“. Suformuos tiek, kvietų, kiek eilučių pažymėsite.

Esant pardavimų sąraše žymėjimo stulpelyje pažymimi dokumentai, kuriuos reikalinga perkeli į

Bendrąjį žurnalą, Atsiskaitymus ir Atsargas -> mygtukas „Veiksmai“-> ir parenkame atitinkamą veiksmą:

12.3 ĮPLAUKŲ FIKSAVIMAS

Debeto nurodymai skolų pagrindu

Esant mokėjimo nurodymų sąraše-> mygtukas „Veiksmai“-> „Skolos“

Užklausos lange galima nurodyti skolos sąskaitą, kontrahentą ir fin. Šaltinį, kurių skolas rodyti,

mygtukas „Vykdyti“:

97

Atidaromas sistemoje esančių skolų langas

Žymėjimo stulpelyje pažymimos skolos, už kurias bus gaunami mokėjimai. Jei bus mokama pilna

skolos suma spaudžiamas mygtukas „Apmokėjimą prilyginti skolai“, sistema užpildo stulpelį „Apmokėti“

visose pažymėtose eilutėse. Jei mokama tik dalis sumos, tuomet spaudžiamas mygtuas „Paskirstyti

apmokėjimo sumą“, įvedama gaunama sum, mygtukas „OK“ ir spaudžiamas mgtukas „Vykdyti“:

Įvedama formuojamų debeto nurodymo dokumentų data ir jei reikalinga papildoma pastaba.

Spaudžiamas mygtukas „Vykdyti“, bus suformuoti mokėjimo nurodymai visoms pažymėtoms

skoloms:

98

Perkėlimas į DK

Žymėjimo stulpelyje pažymime eilutes, kurias reikalinga perkeli į BŽ, mygtukas „veiksmai“ ->

„Dokumentai debitoriui“. Sistema informuoja apie rezultatus, teigiamu atveju užpildomas stulpelis

„Požymis“ simboliu „X“:

12.4 OPERACIJŲ ANULIAVIMAS

Norint anuliuot bet kurį aukčiau minėta veiksmą, pirmiausia reikia anuliuoti dokumentų sudengimą

Atsiskaitymų modulyje.

Šoninis meniu Atsiskaitymai -> Skolos padengimo dokumentai, darbinėje zonoje susirandame

dokumentą, kuriam reikalinga anuliuoti padengimą, du kartus spragtelim pele arba spaudžiame mygtuką

savybės:

Teigiamu atveju, spaudžiame „Yes“ ir mygtuką „Saugoti ir uždaryti“. Skolos padengimo dokumentų

sąraše, pažyme rekalingą pašalinti dokmentą ir spaudžiame mygtką „Šalinti“:

Tik atlikus šį veiksmą, bus galima Kasoje/banke anuliuotiuo perkėlimą į BŽ ir šalinti dokumentus.

Tik pašalinus dokumenus iš B bus galima koreguoti pardavimo dokumentus.

12.5 ATASKAITOS

Ataskaitos -> atsiskaitymai -> „Tėvų įnašai (nauja)“

Užpildomi papildomos užklausos duomenys.

99

Užklausoje nurodomas padalinys, laikotarpis ir spaudžiamas mygtukas „OK“:

Tėvų įnašų duomenys atsispindi ir visose standartinėse „Didžiosios knygos“ ir „Atsiskaitymų“

ataskaitose.

Documents

Labbis 4...3 3.5 Finansavimo paraiškų formavimas ne dokumentų pagrindu 23 3.6 Finansavimo paraiškų formavimas, kai paraiška teikiama ne iždui 24 3.7 Finansavimo paraiškų tvirtinimas