Embed Size (px)
Citation preview
(Dalam Rupiah)
1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 5.5.1
2 Arus Kas Masuk 5.5.1.1
3 Penerimaan Pajak Daerah 5.5.1.1.1 11,139,173,309,780.00 11,951,919,535,383.00
4 Penerimaan Retribusi Daerah 5.5.1.1.2 93,279,121,699.00 114,861,058,851.00
5 5.5.1.1.3 530,091,029,137.00 512,701,993,939.00
6 Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah 5.5.1.1.4 1,905,124,340,719.00 1,857,310,282,790.00
7 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 5.5.1.1.5 843,392,119,954.00 564,290,383,834.00
8 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 5.5.1.1.6 16,888,016,587.00 11,677,937,800.00
9 Penerimaan Dana Alokasi Umum 5.5.1.1.7 3,438,709,973,000.00 3,784,512,513,000.00
10 Penerimaan Dana Alokasi Khusus 5.5.1.1.8 7,333,796,931,752.00 6,974,422,226,039.00
11 Penerimaan Dana Penyesuaian 5.5.1.1.9 68,212,455,000.00 62,388,421,000.00
12 Penerimaan Bagi Hasil Lainnya 5.5.1.1.10 1,102,159,000.00 1,390,419,865.00
13 Penerimaan Hibah 5.5.1.1.11 23,352,000,000.00 23,184,000,000.00
14 Penerimaan Lainnya 5.5.1.1.12 - -
15 25,393,121,456,628.00 25,858,658,772,501.00
16 Arus Kas Keluar 5.5.1.2
17 Pembayaran Pegawai 5.5.1.2.1 6,483,761,623,794.00 6,591,844,741,578.00
18 Pembayaran Barang 5.5.1.2.2 4,104,637,788,228.00 4,539,786,830,870.00
19 Pembayaran Hibah 5.5.1.2.3 5,593,181,623,109.00 5,155,826,080,751.00
20 Pembayaran Bantuan Sosial 5.5.1.2.4 42,407,250,000.00 44,325,750,000.00
21 Pembayaran Tak Terduga 5.5.1.2.5 1,783,884,978,571.00 2,662,431,206.00
22 Pembayaran Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota 5.5.1.2.6 4,633,245,749,888.00 5,248,472,302,270.00
23 Pembayaran Bantuan Keuangan 5.5.1.2.7 2,013,626,831,241.00 2,445,654,560,648.00
24 24,654,745,844,831.00 24,028,572,697,323.00
25 738,375,611,797.00 1,830,086,075,178.00
26 ARUS KAS DARI INVESTASI ASET NON KEUANGAN 5.5.2
27 Arus Kas Masuk 5.5.2.1
28 Pendapatan Penjualan atas Tanah 5.5.2.1.1 - -
29 Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin 5.5.2.1.2 238,835,520.00 525,149,111.00
30 Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan 5.5.2.1.3 375,642,000.00 596,216,324.00
31 614,477,520.00 1,121,365,435.00
32 Arus Kas Keluar 5.5.2.2
33 Belanja Tanah 5.5.2.2.1 14,338,900,293.00 170,898,817,539.00
34 Belanja Peralatan dan Mesin 5.5.2.2.2 494,933,371,196.00 773,259,886,215.00
35 Belanja Gedung dan Bangunan 5.5.2.2.3 195,773,603,473.00 539,370,887,071.00
36 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 5.5.2.2.4 177,713,123,124.00 566,705,770,028.00
37 Belanja Aset Tetap Lainnya 5.5.2.2.5 113,376,388,074.00 135,116,530,714.00
38 Belanja Aset Tak Berwujud 5.5.2.2.6 859,119,000.00 5,287,521,000.00
39 996,994,505,160.00 2,190,639,412,567.00
40 (996,380,027,640.00) (2,189,518,047,132.00)
NO REF 2020 2019URAIAN
Jumlah Arus Kas Keluar (33 s.d 38)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non
Keuangan (31 - 39)
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
Jumlah Arus Kas Masuk (3 s.d 14)
Jumlah Arus Kas Keluar (17 s.d 23)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi ( 15-24)
Jumlah Arus Kas Masuk (28 s.d 30)
LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 dan 2019
8
NO REF 2020 2019URAIAN
41 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN 5.5.3
42 Arus Kas Masuk 5.5.3.1
43 Pencairan Dana Cadangan 5.5.3.1.1 - -
44 Pengembalian Dana Talangan 5.5.3.1.2 - -
Penerimaan Kembali Pokok Piutang 5.5.3.1.3 252,540,900.00 -
45 Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir 5.5.3.1.4 - 140,403,868.00
46 Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank 5.5.3.1.5 - 18,033,716,056.00
47 252,540,900.00 18,174,119,924.00
48 Arus Kas Keluar 5.5.3.2
49 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 5.5.3.2.1 - 180,000,000,000.00
50 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri 5.5.3.2.2 - 40,336,450,544.00
51 - 220,336,450,544.00
52 252,540,900.00 (202,162,330,620.00)
53 ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN 5.5.4
54 Arus Kas Masuk 5.5.4.1
55 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 5.5.4.1.1 647,272,798,276.00 1,004,495,642,457.40
56 5.5.4.1.2 - 261,907,860.00
57 5.5.4.1.3 87,465,454.00 43,477,500.00
58 647,360,263,730.00 1,004,801,027,817.40
59 Arus Kas Keluar 5.5.4.2
60 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 5.5.4.2.1 647,272,798,276.00 1,004,495,642,457.40
61 Kas Di Bend Penerimaan- TA Berjalan 5.5.4.2.2 102,386,400.00 113,306,841.00
62 Kas Di Bend Pengeluaran - TA Berjalan 5.5.4.2.3 18,040,000.00 -
63 Koreksi Saldo Kas di Bendahara Sekolah 5.5.4.2.4 35,917,843.00 -
64 647,429,142,519.00 1,004,608,949,298.40
65 (68,878,789.00) 192,078,519.00
66 Kenaikan/Penurunan Kas ( 25 + 40 + 52 + 65 ) 5.5.5 (257,820,753,732.00) (561,402,224,055.00)
67 Saldo Awal Kas di BUD 837,445,123,013.00 1,443,326,975,483.00
68 Saldo Awal Kas di BLUD 171,762,980,362.00 127,283,351,947.00
69 Saldo Awal Kas di Bendahara Sekolah 109,836,036,484.00 -
70 Saldo Akhir Kas ( 66 + 67 + 68 + 69 ) 5.5.6 861,223,386,127.00 1,009,208,103,375.00
71 Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran 18,040,000.00 150,789,514.00
72 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan 120,536,400.00 113,640,454.00
73 Saldo Akhir Kas di BLUD (Non SILPA) 668,788,049.87 1,129,476,139.00
74 Saldo Akhir Kas di Bendahara Sekolah (Non SILPA) 249,993,159.00 117,696,508,057.99
75 Saldo Akhir Kas Lainnya (Non SILPA) 2,656,600,000.00 -
76 Saldo Akhir Kas ( 70 + 71 +72 + 73 + 74 + 75) 5.5.7 864,937,343,735.87 1,128,298,517,539.99
* Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.
863,042,098,155.87
(1,895,245,580.01) GUBERNUR JAWA TENGAH,
GANJAR PRANOWO
Setoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun
Sebelumnya
Setoran Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun
Sebelumnya
Jumlah Arus Kas Masuk (55 s.d 57)
Jumlah Arus Kas Keluar (60 s.d 63)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (58 - 64)
Jumlah Arus Kas Masuk (43 s.d 46)
Jumlah Arus Kas Keluar (49 s.d 50)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (47 - 51)
9
