Upload
ngodung
View
245
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
K e p a d a
Yth.Direktorat Statistik dan Informasi IKNBOtoritas Jasa Keuangan
LAPORAN BULANAN / TAHUNAN DANA PENSIUN PEMBERI KERJA PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
Per Bulan Tahun 1900
Data Umum
Tanggal Pelaporan
Kode Perusahaan
Nama Perusahaan
Periode Pelaporan
Bulan Pelaporan
Tahun Fiskal
Jenis Periode Pelaporan Laporan Tahunan/Laporan Bulanan
Nama Direksi
Jabatan Direksi
Data AuditSK Izin Auditor
Jenis Audit
Kode Auditor
Nama Auditor
Opini
Pelaksana Audit
Tanggal Audit
Penyusun LaporanNama Petugas
Divisi
Telepon
Fax
Penanggung Jawab DireksiNama Penanggung Jawab
Jabatan
Telepon
Fax
Alamat Perusahaan
UraianRincian
Kode
Persentase
InvestasiProgram Pensiun Manfaat Lain Gabungan
ASET
INVESTASI
Tabungan pada Bank 1101 - - -
Deposito on call pada Bank 1102 - - -
Deposito Berjangka pada Bank 1103 - - -
Sertifikat Deposito pada Bank 1104 - - -
Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia 1105 - - -
Surat Berharga Negara 1106 - - -
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia 1107 - - -
Obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek di indonesia 1108 - - -
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia 1109 - - -
Obligasi/Sukuk Daerah 1110
Reksa Dana 1111 - - -
MTN 1112 - - -
Efek Beragun Aset 1113 - - -
Dana investasi real estat berbetuk kontrak investasi kolektif 1114 - - -
Dana investasi infrastruktur berbetuk kontrak investasi kolektif 1115
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek
di Indonesia 1116
- - -
REPO 1117 - - -
Penyertaan langsung 1118 - -
Tanah di Indonesia - - -
Bangunan di Indonesia - - -
Tanah dan Bangunan di Indonesia - - -
TOTAL INVESTASI - - -
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI
Kas dan Bank 1201 - - -
Piutang Iuran 1202
- Iuran Normal Pemberi Kerja
- Iuran Normal Peserta
- Iuran Sukarela Peserta
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran 1203 - - -
Beban Dibayar Di Muka 1204
Piutang Investasi 1205 - - -
Piutang Hasil Investasi 1206 - - -
Piutang Lain-lain 1207 - - -
TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI - - -
ASET OPERASIONAL
Tanah dan Bangunan 1301 - - -
Kendaraan 1302 - - -
Peralatan Komputer 1303 - - -
Peralatan Kantor 1304 - - -
Aset Operasional Lain 1305 - - -
TOTAL ASET OPERASIONAL - - -
ASET LAIN-LAIN 1401 - - -
ASET TERSEDIA - - -
LIABILITAS
Liabilitas di luar Liabilitas Manfaat Pensiun
Liabilitas Manfaat Pensiun & Manfaat Lain 1501 - - -
Liabilitas Manfaat Sukarela
Liabilitas Investasi 1502 - - -
Liabilitas Lain 1503 - - -
Total Liabilitas di luar Liabilitas Manfaat Pensiun - - -
TOTAL LIABILITAS - - -
ASET NETO - - -
1119
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN ASET NETTOPer 31-Des-2018
Program Pensiun Manfaat Lain Gabungan
PENAMBAHAN - - -
Pendapatan Investasi 401 - - -
Bunga/Bagi Hasil - - -
Dividen - - -
Sewa - - -
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi - - -
Pendapatan Investasi Lain - - -
Total Pendapatan Investasi - - -
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi 402 - - -
Iuran Jatuh Tempo: 403 - - -
- Iuran Normal Pemberi Kerja - - -
- Iuran Normal Peserta - - -
- Iuran Sukarela Peserta
Pendapatan di Luar Investasi 404 - - -
Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain 405 - - -
Jumlah Penambahan - - -
PENGURANGAN - - -
Beban Investasi 406 - - -
Beban Operasional 407 - - -
Beban di Luar Investasi dan Operasional 408 - - -
Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain 409 - - -
Pajak Penghasilan 410 - - -
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain 411 - - -
Jumlah Pengurangan - - -
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO - - -
ASET NETO AWAL PERIODE - - -
ASET NETO AKHIR PERIODE - - -
Rincian Kode
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETOPer 31-Des-2018
Uraian Akumulasi s.d Jan 1900
Program Pensiun Manfaat Lain Gabungan
ASET - - -
INVESTASI (Nilai Historis) - - -
Tabungan pada Bank - - -
Deposito on call pada Bank - - -
Deposito Berjangka pada Bank - - -
Sertifikat Deposito pada Bank - - -
Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia - - -
Surat Berharga Negara - - -
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia - - -
Obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek di indonesia - - - Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia - - -
Obligasi/Sukuk Daerah
Reksa Dana - - -
MTN - - -
Efek Beragun Aset - - -
Dana investasi real estat berbetuk kontrak investasi kolektif - - -
Dana investasi infrastruktur berbetuk kontrak investasi kolektif - - - Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di - - -
REPO - - -
Penyertaan langsung - - -
Tanah di Indonesia - - -
Bangunan di Indonesia - - - Tanah dan Bangunan di Indonesia - - -
TOTAL INVESTASI - - -
SELISIH PENILAIAN INVESTASI - - -
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI - - -
Kas dan Bank - - -
Piutang Iuran - - -
- Iuran Normal Pemberi Kerja - - -
- Iuran Normal Peserta - - -
- Iuran Sukarela PesertaPiutang Bunga Keterlambatan Iuran - - -
Beban Dibayar Di Muka - - -
Piutang Investasi - - - Piutang Hasil Investasi - - -
Piutang Lain-lain - - -
TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI - - -
ASET OPERASIONAL - - -
Tanah dan Bangunan - - - Kendaraan - - -
Peralatan Komputer - - -
Peralatan Kantor - - - Aset Operasional Lain - - -
Akumulasi Penyusutan - - -
TOTAL ASET OPERASIONAL - - -
ASET LAIN-LAIN - - -
TOTAL ASET - - -
LIABILITAS - - -
LIABILITAS MANFAAT PENSIUN - - -
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN - - -
Liabilitas Manfaat Pensiun & Manfaat Lain - - - Liabilitas Manfaat Sukarela - - -
Liabilitas Investasi - - -
Pendapatan Diterima di Muka - - - Beban yang Masih Harus Dibayar - - -
Liabilitas lain - - - TOTAL LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN -
TOTAL LIABILITAS - - -
Uraian
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
NERACAPer 31-Des-2018
Jan-00
PPMP_LPHU
Program Pensiun Manfaat Lain Gabungan
PENDAPATAN INVESTASI - - -
Bunga/Bagi Hasil - - -
Dividen - - -
Sewa - - -
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi - - -
Pendapatan Investasi Lain - - -
Total Pendapatan Investasi - - -
BEBAN INVESTASI - - -
Beban Transaksi - - -
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan - - -
Beban Penyusutan Bangunan - - -
Beban Manajer Investasi - - -
Beban Kustodi - - -
Beban Investasi Lain - - -
Total Beban Investasi - - -
HASIL USAHA INVESTASI - - -
BEBAN OPERASIONAL - - -
Gaji/Honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas - - -
Beban Kantor - - -
Beban Pemeliharaan - - -
Beban Penyusutan - - -
Beban Jasa Pihak Ketiga - - -
Beban Operasional Lain - - -
Total Beban Operasional - - -
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN - - -
Bunga Keterlambatan Iuran - - -
Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional - - -
Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-Lain - - -
Pendapatan Lain di Luar Investasi - - -
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional - - -
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain - - -
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK - - -
PAJAK PENGHASILAN - - -
HASIL USAHA SETELAH PAJAK - - -
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHAPer 31-Des-2018
Akumulasi s.d Jan 1900Uraian
Program Pensiun Manfaat Lain Gabungan - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - - - -
- - -
- - - - - -
Uraian
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN ARUS KASPer 31-Des-2018
Akumulasi s.d Des 2018
Penjualan Aset Operasional
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil
Penerimaan Dividen
Penerimaan Sewa
Pendapatan Investasi Lain
Pelepasan Investasi
Penanaman Investasi
Pembayaran Beban Investasi
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL
Pembayaran Beban Operasional
Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran
Pembelian Aset Operasional
Penjualan Aset Lain-Lain
Pembelian Aset Lain-Lain
Pendapatan Lain di Luar Investasi
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional
Pajak Penghasilan
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja
Penerimaan Iuran Normal Peserta
KAS PADA AKHIR PERIODE
Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain
Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain
Pembayaran Manfaat Pensiun & Manfaat Lain
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH
KAS PADA AWAL PERIODE
Dana Pendidikan Dana PerumahanDana Ibadah
KeagamaanSantunan Cacat
Santunan
Kematian
Santunan
KesehatanDana Pesangon
Dana Manfaat
Tambahan
Obligasi/Sukuk Daerah
ASET NETO
TOTAL LIABILITAS
Liabilitas Manfaat Sukarela
Liabilitas Investasi
Liabilitas Lain
Penyertaan langsung
Bangunan di Indonesia
Tanah dan Bangunan di Indonesia
Piutang Investasi
Total Liabilitas di luar Liabilitas Manfaat Pensiun
Peralatan Kantor
ASET LAIN-LAIN
ASET TERSEDIA
LIABILITAS
Liabilitas di luar Liabilitas Manfaat Pensiun
Liabilitas Manfaat Jatuh Tempo
TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI
Piutang Hasil Investasi
Piutang Lain-lain
Tanah di Indonesia
Peralatan Komputer
Aset Operasional Lain
TOTAL ASET OPERASIONAL
Kendaraan
ASET OPERASIONAL
Tanah dan Bangunan
TOTAL INVESTASI
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI
Kas dan Bank
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran
Beban Dibayar Di Muka
Piutang Iuran
- Iuran Normal Pemberi Kerja
- Iuran Normal Peserta
- Iuran Sukarela Peserta
MTN
Efek Beragun Aset
Dana investasi real estat berbetuk kontrak investasi kolektif
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di
REPO
Dana investasi infrastruktur berbetuk kontrak investasi kolektif
Surat Berharga Negara
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia
Obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek di indonesia
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia
Reksa Dana
Tabungan pada Bank
Deposito on call pada Bank
Deposito Berjangka pada Bank
Sertifikat Deposito pada Bank
Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN ASET NETTOPer 31-Des-2018
ASET
INVESTASI
URAIAN
MANFAAT LAIN
PPMP_LPAN
Dana Pendidikan Dana PerumahanDana Ibadah
KeagamaanSantunan Cacat
Santunan
Kematian
Santunan
KesehatanDana Pesangon
Dana Manfaat
Tambahan
PENAMBAHAN - - - - - -
Pendapatan Investasi - - - - - -
Bunga/Bagi Hasil - - - - - -
Dividen - - - - - -
Sewa - - - - - -
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi - - - - - -
Pendapatan Investasi Lain - - - - - -
Total Pendapatan Investasi - - - - - -
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi - - - - - -
Iuran Jatuh Tempo: - - - - - -
- Iuran Normal Pemberi Kerja - - - - - -
- Iuran Normal Peserta - - - - - -
- Iuran Sukarela Peserta
Pendapatan di Luar Investasi - - - - - -
Pengalihan Dana Dari Pihak Lain - - - - - -
Jumlah Penambahan - - - - - -
PENGURANGAN - - - - - -
Beban Investasi - - - - - -
Beban di Luar Investasi dan Operasional - - - - - -
Manfaat Lain Jatuh Tempo Belum Dibayar - - - - - -
Pajak Penghasilan - - - - - -
Pengalihan Dana ke Pihak Lain - - - - - -
Jumlah Pengurangan - - - - - -
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO - - - - - -
ASET NETO AWAL PERIODE - - - - - -
ASET NETO AKHIR PERIODE - - - - - -
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
Uraian
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETOPer 31-Des-2018
MANFAAT LAIN
- -
- -
- - - -
- -
- -
- -
- -
- - - -
- -
- -
- -
- - - -
KEPESERTAAN DANA PENSIUNPer 31-Jan-1900
Uraian Program Pensiun
- Anak/Children
- Pensiun Ditunda
(3) Jumlah Peserta DPPK (1) + (2)
Manfaat lain
- Janda/Duda
- Anak / Children
- Pensiun Ditunda
b. Mitra Pendiri
- Pensiunan
- Janda/Duda
(1) Peserta Aktif
a. Pendiri
b. Mitra Pendiri
(2) Peserta Pasif
a. Pendiri
- Pensiunan
Tabungan pada Bank - - - - - - - - - - - -
Deposito on call pada Bank - - - - - - - - - - - -
Deposito berjangka pada Bank - - - - - - - - - - - -
Sertifikat deposito pada Bank - - - - - - - - - - - -
Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia - - - - - - - - - - - -
Surat Berharga Negara - - - - - - - - - - - -
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia - - - - - - - - - - - -
Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia - - - - - - - - - - - -
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia - - - - - - - - - - - -
Obligasi/Sukuk Daerah
Reksa Dana - - - - - - - - - - - -
MTN - - - - - - - - - - - -
Efek beragun aset - - - - - - - - - - - -
Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif - - - - - - - - - - - -
Dana investasi infrastruktur berbetuk kontrak investasi kolektif
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia - - - - - - - - - - - -
REPO - - - - - - - - - - - -
Penyertaan langsung - - - - - - - - - - - -
Tanah di Indonesia - - - - - - - - - - - -
Bangunan di Indonesia - - - - - - - - - - - -
Tanah dan Bangunan di Indonesia - - - - - - - - - - - -
TOTAL INVESTASI - - - - - - - - - - - -
Sep Okt
REKAP INVESTASIPer 31-Des-2018
Mei Jun Jul AguUraian Jan Feb Mar Apr Nov Des
Tabungan Deposito Berjangka Sertifikat Deposito SBI SBN
e f g h i
Aset InvestasiJumlah
PesertaJumlah Dana
Life Cycle Fund
Per 31-Des-2018
Bunga/Bagi Has i l Deviden Sewa Laba/Rugi Pelepasan Lainnya Has i l Investas i yang Belum
Tereal isas i
Beban Investas i Has i l investas i bers ih Rata-rata Investas i ROI
1. Tabungan pada Bank - - - - - - - - - -
2. Depos i to on Cal l pada Bank - - - - - - - - - -
3. Depos i to berjangka pada Bank - - - - - - - - - -
4. Serti fikat depos i to pada Bank - - - - - - - - - -
5. Surat berharga yang di terbi tkan oleh Bank Indones ia - - - - - - - - - -
6. Surat Berharga Negara - - - - - - - - - -
7. Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indones ia - - - - - - - - - -
8. Obl igas i korporas i yang tercatat di Bursa Efek di Indones ia - - - - - - - - - -
9. Sukuk - - - - - - - - - -
10. Obl igas i/Sukuk Daerah
11. Reksa dana - - - - - - - - - -
12. MTN - - - - - - - - - -
13. Efek beragun aset - - - - - - - - - -
14. Dana investas i rea l estat berbentuk kontrak investas i kolekti f - - - - - - - - - -
15. Dana investas i infrastruktur berbetuk kontrak investas i kolekti f
16. Kontrak ops i dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di - - - - - - - - - -
17. REPO - - - - - - - - - -
18. Penyertaan langsung - - - - - - - - - -
19. Tanah di Indones ia - - - - - - - - - -
20. Bangunan di Indones ia - - - - - - - - - -
21. Tanah dan Bangunan di Indones ia - - - - - - - - - -
Total - - - - - - - - - -
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN HASIL INVESTASIPer 31-Des-2018
Jenis Investas i Has i l investas i yang tereal i sas i
Bunga/Bagi Has i l Deviden Sewa Laba/Rugi Pelepasan Lainnya Has i l Investas i yang Belum
Tereal isas i
Beban Investas i Has i l investas i bers ih Rata-rata Investas i ROI
1. Tabungan pada Bank - - - - - - - - - -
2. Depos i to on Cal l pada Bank - - - - - - - - - -
3. Depos i to berjangka pada Bank - - - - - - - - - -
4. Serti fikat depos i to pada Bank - - - - - - - - - -
5. Surat berharga yang di terbi tkan oleh Bank Indones ia - - - - - - - - - -
6. Surat Berharga Negara - - - - - - - - - -
7. Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indones ia - - - - - - - - - -
8. Obl igas i korporas i yang tercatat di Bursa Efek di Indones ia
9. Sukuk
10. Obl igas i/Sukuk Daerah - - - - - - - - - -
11. Reksa dana - - - - - - - - - -
12. MTN - - - - - - - - - -
13. Efek beragun aset - - - - - - - - - -
14. Dana investas i rea l estat berbentuk kontrak investas i kolekti f - - - - - - - - - -
15. Dana investas i infrastruktur berbetuk kontrak investas i kolekti f - - - - - - - - - -
16. Kontrak ops i dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di - - - - - - - - - -
17. REPO - - - - - - - - - -
18. Penyertaan langsung - - - - - - - - - -
19. Tanah di Indones ia - - - - - - - - - -
20. Bangunan di Indones ia - - - - - - - - - -
21. Tanah dan Bangunan di Indones ia - - - - - - - - - -
Total - - - - - - - - - -
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN HASIL INVESTASI MANFAAT LAINPer 31-Des-2018
Jenis Investas i Has i l investas i yang tereal i sas i
Rupiah Non Rupiah Total Rupiah Non Rupiah Total Rupiah Non Rupiah Total Rupiah Non Rupiah Total Rupiah Non Rupiah Total
A. Aset Investasi - - - - - - - - - - - - - - -
Tabungan pada Bank - - - - - - - - - - - - - - -
Deposito on call pada Bank - - - - - - - - - - - - - - -
Deposito berjangka pada Bank - - - - - - - - - - - - - - -
Sertifikat deposito pada Bank - - - - - - - - - - - - - - -
Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia - - - - - - - - - - - - - - -
Surat Berharga Negara - - - - - - - - - - - - - - -
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia - - - - - - - - - - - - - - -
Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia - - - - - - - - - - - - - - -
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia - - - - - - - - - - - - - - -
Obligasi/Sukuk Daerah
Reksa Dana - - - - - - - - - - - - - - -
MTN - - - - - - - - - - - - - - -
Efek beragun aset - - - - - - - - - - - - - - -
Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif - - - - - - - - - - - - - - -
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia - - - - - - - - - - - - - - -
REPO - - - - - - - - - - - - - - -
Penyertaan Langsung - - - - - - - - - - - - - - -
Tanah di Indonesia - - - - - - - - - - - - - - -
Bangunan di Indonesia - - - - - - - - - - - - - - -
Tanah dan Bangunan di Indonesia - - - - - - - - - - - - - - -
Total Investasi - - - - - - - - - - - - - - -
B. Aset Lancar Diluar Investasi - - - - - - - - - - - - - - -
Kas & Bank - - - - - - - - - - - - - - -
Piutang Iuran - - - - - - - - - - - - - - -
Iuran Normal Pemberi Kerja - - - - - - - - - - - - - - -
Iuran Normal Peserta - - - - - - - - - - - - - - -
Iuran Sukarela Peserta
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran - - - - - - - - - - - - - - -
Beban Dibayar Dimuka - - - - - - - - - - - - - - -
Piutang Investasi - - - - - - - - - - - - - - -
Piutang Hasil Investasi - - - - - - - - - - - - - - -
Piutang Lain-lain - - - - - - - - - - - - - - -
Total Aset Lancar Diluar Investasi - - - - - - - - - - - - - - -
C. Aset Operasional - - - - - - - - - - - - - - -
Tanah dan Bangunan - - - - - - - - - - - - - - -
Kendaraan - - - - - - - - - - - - - - -
Peralatan Komputer - - - - - - - - - - - - - - -
Peralatan Kantor - - - - - - - - - - - - - - -
Aset Operasional Lain - - - - - - - - - - - - - - -
Total Aset Operasional - - - - - - - - - - - - - - -
D. Aset Lain-Lain - - - - - - - - - - - - - - -
E. Total Aset (A+B+C+D) - - - - - - - - - - - - - - -
F. Liabilitas Manfaat Pensiun - - - - - - - - - - - - - - -
G. Liabilitas diluar Liabilitas Manfaat Pensiun - - - - - - - - - - - - - - -
Liabilitas Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain - - - - - - - - - - - - - - -
Liabilitas Manfaat Sukarela - - - - - - - - - - - - - - -
Liabilitas Investasi - - - - - - - - - - - - - - -
Pendapatan diterima dimuka - - - - - - - - - - - - - - -
Beban yang masih harus dibayar - - - - - - - - - - - - - - -
Liabilitas lain - - - - - - - - - - - - - - -
Total Liabilitas diluar Liabilitas Manfaat Pensiun - - - - - - - - - - - - - - -
H. Total Liabilitas (F+G) - - - - - - - - - - - - - - -
I. Selisih Total Aset dan Total Liabilitas (E-H) - - - - - - - - - - - - - - -
J. Persentase (%) Rasio Kecukupan Dana 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total ( jumlah (c) s.d. (n) )
REKAPITULASI ASET DAN LIABILITASPer Bulan Desember Tahun 2018
(dalam rupiah)
Jatuh Tempo >= 10 TahunUraian jatuh tempo < 1 tahun 1 tahun <= jatuh tempo < 5 tahun 5 tahun <= jatuh tempo < 10 tahun
Nama
Jenis
Investasi
Saldo Nama Jenis
Investasi
Seri Efek Jenis
Kepemilikan
Rating Saldo Nama Jenis
Investasi
Manajer
Investasi
Saldo Nama Jenis
Investasi
Manajer
Investasi
Emiten
penerima
Dana/Project
Saldo Nama Jenis
Investasi
Seri
Efek
Jenis
Kepemilikan
Rating Saldo Nama Jenis Investasi Saldo
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - - - - - -
…..
Total
19
20
13
14
15
16
17
18
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
RINCIAN PEMENUHAN KETENTUAN MENGENAI INVESTASI SBN
Nomor
Baris
SBN OBLIGASI / SUKUK INFRASTRUKTUR REKSADANA UNDERLYING SBN REKSADANA PENYERTAAN TERBATAS EFEK BERAGUN ASET INVESTASI LAIN UNTUK PEMBIAYAAN PROYEK
Program Pensiun Manfaat Lain TotalRasio Pendapatan investasi (ROI) - - -
A. Pendapatan investasi setelah dikurangi beban operasional investasi - - - B. Rata-rata investasi - - - C. Rasio (a:b) 0,00% 0,00% 0,00%
Rasio Pendapatan investasi terhadap Aset (ROA)A. Pendapatan investasi + pendapatan lain - beban investasi dan non - - - B. Total Aset tersedia - - - C. Rasio (a:b) 0,00% 0,00% 0,00%
Rasio beban operasional (BOPO)A. Beban Operasional - - - B. Total Aset - - - C. Rasio (a:b) 0,00% 0,00% 0,00%
RASIO KEUANGAN
Uraian
Sekaligus Bulanan1 a b c d e f
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
KeteranganNo.
Manfaat Pensiun Berkala
Nama PesertaTanggal Pensiun/Berhenti
BekerjaJangka Waktu Pembayaran
Manfaat Pensiun Cadangan awal Anuitas (20%
dari MP Sekaligus)
(dalam jutaan rupiah)
No. Nama Bank/Nomor Seri SBN Mata UangNomor Bilyet
(Deposito)Nominal
Nilai Perolehan
(SBN)Nilai Wajar (SBN) Kurs
1) Nominal Dalam
Rupiah
Tanggal Penerbitan/
Rollover Terakhir
Tanggal Jatuh
TempoKeterangan
1 …
2 …
3 …
4 …
5 …
Total Investasi -
Persentase dana cadangan=
Catatan:1) 1 USD = Rp ..... (Menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia per tanggal Laporan)
"Dana Pensiun"LAPORAN INVESTASI MANFAAT PENSIUN BERKALA
Jenis Program
(PP / ML)a b c d f g h
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
RINCIAN TABUNGAN
No Nama Bank Tanggal Perolehan Nilai Nominal Tingkat
Bunga/Nisbah
Keterangan
Jenis Program
(PP / ML)a b c d e f g h
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
RINCIAN DEPOSITO ON CALL
No Nama Bank Tanggal Perolehan Nilai Nominal Jangka Waktu Tingkat
Bunga/Nisbah
Keterangan
Jenis Program
(PP / ML)a b c d e f g h
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
RINCIAN DEPOSITO BERJANGKA
No Nama Bank Tanggal Perolehan Nilai Nominal Jangka Waktu Tingkat
Bunga/Nisbah
Keterangan
Jenis Program
(PP / ML)a b c d e f e f g h
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
RINCIAN SERTIFIKAT DEPOSITO
No Nama Bank Tanggal Perolehan Nilai Nominal Jangka Waktu Tingkat
Bunga/Nisbah
KeteranganNilai Perolehan Nilai Tunai
Jenis Program
Nominal % Nilai % (PP / ML)a b c d e f g h i j
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
Keterangan
RINCIAN SURAT BERHARGA INDONESIA
NoKode Surat
BerhargaTanggal Perolehan Nilai Nominal
Tanggal Jatuh
TempoNilai Perolehan Nilai Wajar
Selisih Penilaian InvestasiKupon
Jenis Program Metode Pencatatan
Nominal % Nilai % (PP / ML)a b c d e f g h i j (i-h) k l m l
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
Keterangan
RINCIAN SURAT BERHARGA NEGARA
NoKode Surat
BerhargaTanggal Perolehan Nilai Nominal
Tanggal Jatuh
TempoNilai Perolehan Nilai Wajar
Selisih Penilaian InvestasiKupon
Jenis Program
Nilai % (PP / ML)a b c d e f g h i j k l
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
Keterangan
RINCIAN SAHAM
No Kode SahamNama Emiten
/PenerbitTanggal Perolehan Jumlah Saham Nilai Perolehan Nilai Pasar
Selisih Penilaian InvestasiSektor Ekonomi
Jenis Program
Nominal % Awal Akhir Nilai % (PP / ML)a b c d e f g h i j k l m n o p q
1 Program Pensiun2 Manfaat Lain3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
RINCIAN OBLIGASI
NoNama Penerbit Kode Obligasi Nama Obligasi Tanggal Perolehan Nilai Nominal Jatuh Tempo Peringkat
Sektor EkonomiKupon Metode
Pencatatan
Nilai Perolehan Nilai Wajar Selisih Penilaian Investasi Keterangan
Jenis Program
Nominal % Awal Akhir Nilai % (PP / ML)a b c d e f g h i j k l m n o p q
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
Nilai Perolehan Nilai Wajar Selisih Penilaian Investasi Keterangan
RINCIAN SUKUK
No Nama Penerbit Kode Obligasi Nama Obligasi Tanggal Perolehan Nilai Nominal Jatuh Tempo PeringkatSektor Ekonomi
Kupon Metode
Pencatatan
Jenis Program
Nominal % Awal Akhir Nilai % (PP / ML)a b c d e f g h i j k l m n o p q
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain3
4
56
78
9
10…
Total
RINCIAN OBLIGASI/SUKUK DAERAH
No Nama Penerbit Kode Obligasi Nama Obligasi Tanggal Perolehan Nilai Nominal Jatuh Tempo Peringkat Nilai Perolehan Nilai Wajar Selisih Penilaian InvestasiSektor Ekonomi
KeteranganKupon
Jenis Program
Nilai % (PP / ML)a b c d e f g h i j k l m
1 Reksa Dana Pasar Uang Program Pensiun
2 Reksa Dana Pendapatan Tetap Manfaat Lain
3 Reksa Dana Campuran
4 Reksa Dana Saham
5 Reksa Dana Terproteksi
6 Reksa Dana dengan Penjaminan
7 Reksa Dana Indeks
8 Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas
9 Reksa Dana yang Saham atau Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek
10
…
Total
Selisih Penilaian Investasi Keterangan
RINCIAN REKSA DANA
No Kode Nama Produk Jenis Reksa Dana Manajer Investasi Tanggal Perolehan Jumlah Unit Nilai Perolehan Nilai Wajar
Jenis Program
Nominal % Awal Akhir Nilai % (PP / ML)a b c d e f g h i j k l m n o p q
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain3
4
56
78
9
10…
Total
Nilai Perolehan Nilai Wajar Selisih Penilaian Investasi Keterangan
RINCIAN MTN
No Kode Nama Produk Nama Penerbit Tanggal Perolehan Nilai Nominal Jatuh Tempo PeringkatSektor Ekonomi
Kupon
Sektor Ekonomi Jenis Program
Nominal % Awal Akhir Nilai % (PP / ML)a b c d e f g h i j k l m n o p q
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain3
4
56
78
9
10…
Total
Nilai Perolehan Nilai Wajar Selisih Penilaian Investasi Keterangan
RINCIAN EBA
No Kode Nama Produk Nama Penerbit Tanggal Perolehan Nilai Nominal Jatuh Tempo PeringkatKupon
Jenis Program
Nilai % (PP / ML)a b c d e f g h i j k l
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
Keterangan
RINCIAN DIRE
No Kode Nama Produk Manajer Investasi Tanggal Perolehan Jumlah Unit Nilai Perolehan Nilai Wajar Selisih Penilaian Investasi
Jenis Program
Nilai % (PP / ML)a b c d e f g h i j k l
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
Keterangan
RINCIAN DINFRA
No Kode Nama Produk Manajer Investasi Tanggal Perolehan Jumlah Unit Nilai Perolehan Nilai Aktiva Bersih Selisih Penilaian Investasi
Jenis Program
Nilai % (PP / ML)a b c d e f g h i j k
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
RINCIAN KONTRAK OPSI DAN KONTRAK BERJANGKA EFEK
No Nama Emiten Nama Pembeli Tanggal Perolehan Jangka Waktu Nilai Perolehan Nilai Wajar Selisih Penilaian Investasi Keterangan
Jenis Program
Awal Akhir Nominal % Nilai % (PP / ML)a b c d e f g h i j k l m n o p q r
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
Margin Keterangan
RINCIAN REPO
No Counterparty Jenis Jaminan
(SBN/SBI/OBL)
Jenis Program Tanggal Perolehan Nilai Jaminan Peringkat Jangka Waktu Kategori
(KSEI/BIS4)
Nilai Perolehan Amortized Cost Nilai Jual Selisih Penilaian Investasi
Sektor Ekonomi Jenis Program
Nama Jabatan Tanggal % Kepemilikan Total % Kepemilikan Total Tanggal % Kepemilikan Total Nilai % (PP / ML)a b c d e f g h i j k l m n o p q
1 LJK Dalam Negeri Program Pensiun
2 Non LJK Dalam Negeri Manfaat Lain
3 LJK Luar Negeri
4 Non LJK Luar Negeri
5
6
7
8
9
10
…
Total
RINCIAN PENYERTAAN LANGSUNG
No Nama Perusahaan Kategori Penyertaan Tanggal Perolehan Penempatan Awal Nilai Perolehan Per tanggal laporan Nilai Apprasial/wajar Selisih Penilaian Investasi KeteranganPerwakilan Dana Pensiun
Jenis Objek Tahun Nama Penilai Nama KJPP Jenis Program
(Tanah/Bangunan/Tanah&Bangunan) Nilai % (PP / ML)a b c d e f g h i j k l1 Program Pensiun2 Manfaat Lain3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
Nilai Appraisal/Nilai Wajar Selisih Penilaian Investasi Keterangan
RINCIAN PROPERTI
NoAlamat Lokasi Luas Tanggal Perolehan Nilai PerolehanJenis Bukti
Kepemilikan
Nomor Surat
Kepemilikan
Akumulasi
Penyusutan
Nilai Buku
No Kas/Nama Bank No Rekening Nominal Jenis Program
(PP/ML)
Keterangan
(Tujuan penggunaan)a b c d e f
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
RINCIAN KAS DAN BANK
Usia Piutang <=3
Bulan
Usia Piutang >3
BulanTotal
Usia Piutang <=3
Bulan
Usia Piutang >3
BulanTotal
a b c d e f g h l m n
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
RINCIAN PIUTANG IURAN
No Nama Pemberi
Kerja
(Pendiri/Mitra
Pendiri)
Piutang Iuran Pemberi Kerja Piutang Iuran PesertaPiutang Iuran
Sukarela PesertaKeterangan
Jenis Program
(PP / ML)
a b c e i j
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
RINCIAN PIUTANG BUNGA KETERLAMBATAN IURAN
NoNama Pemberi Kerja
(Pendiri/Mitra Pendiri)Piutang Bunga Iuran Peserta Piutang Bunga Iuran Pemberi Kerja
Jenis Program
(PP / ML)Keterangan
No Jenis Beban Jumlah Jenis Program
(PP / ML)
Keterangan
a b c d e
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
RINCIAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA
No Jenis Piutang
Investasi
Tanggal Perolehan Nominal Jenis Program
(PP / ML)
Keterangan
a b d e f
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
RINCIAN PIUTANG INVESTASI
NoJenis Piutang Hasil
Investasi
Nominal Jenis Program
(PP / ML)
Keterangan
a b c d e
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
RINCIAN PIUTANG HASIL INVESTASI
NoJenis Piutang Lain-
Lain
Nominal Jenis Program
(PP / ML)
Keterangan
a b c d e
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
RINCIAN PIUTANG LAIN-LAIN
No Nama Tanah atau
Bangunan
Nomor Surat
Sertifikat tanah
Alamat Lokasi Tanggal Perolehan Nilai Perolehan Akumulasi
Penyusutan
Nilai Buku Nilai Perolehan pada
tanggal laporan
Keterangan
a b c c e f g h h j
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
RINCIAN TANAH DAN BANGUNAN
No No Plat Kendaraan Tanggal Perolehan Nilai Perolehan Akumulasi
Penyusutan
Nilai Buku Keterangan
a c d e f g h
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
RINCIAN KENDARAAN
NoJenis Peralatan
KomputerTanggal Perolehan Nilai Perolehan
Akumulasi
PenyusutanNilai Buku Keterangan
a b c d e f g
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
RINCIAN PERALATAN KOMPUTER
No Jenis Peralatan
Kantor
Tanggal
Perolehan
Nilai Perolehan Akumulasi
Penyusutan
Nilai Buku Keterangan
a b c d e f g
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
RINCIAN PERALATAN KANTOR
NoJenis Aset
Operasional Lain
Tanggal Perolehan Nilai Perolehan Akumulasi
Penyusutan
Nilai Buku Keterangan
a b c d e f g
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
RINCIAN ASET OPERASIONAL LAIN
No Jenis Aset Tanggal Perolehan Nilai Aset Keterangan
a b c d e
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
Rincian Aset Lain
Jenis Program
<= 1 tahun >1 tahun Total (PP / ML)a d e f g h
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
RINCIAN LIABILITAS MANFAAT PENSIUN JATUH TEMPO
NoJumlah Keterangan
No Jenis Investasi NilaiJenis Program
(PP / ML)Keterangan
a b d e f
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
RINCIAN LIABILITAS INVESTASI
No Jenis Liabilitas Lain Pihak NilaiJenis Program
(PP / ML)Keterangan
a b c d e f
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Total
RINCIAN LIABILITAS LAIN-LAIN
No. Jenis Investasi Bunga/Bagi Hasil Dividen Sewa Laba (Rugi) Pelepasan Investasi Pendapatan Investasi LainJenis Program
(PP / ML)Keterangan
a b c d e f g h i
1 Program Pensiun2 Manfaat Lain3
4
5
67
8
9
10...
Total
Rincian Pendapatan Investasi
No. Jenis Investasi SPIPeningkatan/Penuruna
n
Jenis Program
(PP / ML)Keterangan
a b d e f g
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
...
Total
Rincian Peningkatan/Penurunan Investasi
% Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlaha b c d e f g h i j k l m n o1 Program Pensiun2 Manfaat Lain3
4
5
6
7
8
9
10
...
Total
Rincian Iuran Jatuh Temp
No. Nama Pendiri/Mitra Pendiri PhDP
Iuran Jatuh Tempo Penerimaan Iuran Kurang/Lebih bayar
Iuran Sukarela Peserta Iuran Sukarela Peserta
Jenis Program
(PP / ML)KeteranganIuran Normal Peserta Iuran Normal Pemberi Iuran Normal Peserta Iuran Normal Pemberi
Iuran Normal Peserta Iuran Normal Pemberi Kerja
No.Jenis Pendapatan
Investasi LainJumlah
Jenis Program
(PP / ML)Keterangan
a b c d e
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
...
Total
Rincian Pendapatan Diluar Investasi
No.Nama Dana Pensiun yang
mengalihkanJumlah
Jenis Program
(PP / ML)
Program Manfaat LainKeterangan
a c d e f
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
...
Total
Rincian Pengalihan dari Dana Pensiun Lain
No. Jenis Beban JumlahJenis Program
(PP / ML)Keterangan
a b c d e
1 Program Pensiun2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
...
Total
Rincian Beban Investasi
No. Jenis Beban JumlahJenis Program
(PP / ML)Keterangan
a b c d e
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
...
Total
Rincian Beban Operasional
No. Jenis Beban JumlahJenis Program
(PP / ML)Keterangan
a b c d e
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
Total
Rincian Beban diluar Investasi dan Operasional
No. Jenis Pajak Penghasilan JumlahJenis Program
(PP / ML)Keterangan
a b c d e
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
Total
Rincian Pajak Penghasilan
a d e f
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
…
Total
Jumlah DibayarkanJenis Program
(PP / ML)
Pembayaran Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain
No Keterangan
No.Dana Pensiun yang
menerima PengalihanJumlah
Jenis Program
(PP / ML)Keterangan
a c d e f
1 Program Pensiun
2 Manfaat Lain
3
4
5
6
7
8
9
10
...Total
Rincian Pengalihan ke Dana Pensiun Lain