Click here to load reader

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan · PDF file 2016. 9. 2. · LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan Entitas

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan · PDF file 2016....

  • Bisnis Ind, 325 mm x 540 mm

    LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan Entitas Anak

    31 DESEMBER 2014 DAN 2013 (Dalam Jutaan Rupiah)

    LAPORAN POSISI KEUANGAN Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

    (Dalam jutaan Rupiah)

    31 Des 2014 Diaudit

    BANK KONSOLIDASIAN 31 Des 2013

    Diaudit 31 Des 2014

    Diaudit POS-POS

    ASET 1. Kas 1.076.074 1.102.840 1.129.677 1.102.840 2. Penempatan pada Bank Indonesia 9.077.389 8.734.282 9.543.762 8.734.282 3. Penempatan pada bank lain 1.517.454 592.228 1.893.205 592.228 4. Tagihan spot dan derivatif - - - - 5. Surat berharga: 4.731.069 2.912.858 4.731.069 2.912.858 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - - - - b. Tersedia untuk dijual 1.308.677 482.635 1.308.677 482.635 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 3.422.392 2.430.223 3.422.392 2.430.223 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang - - - - 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) - - - - 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) 2.388.561 7.424.681 2.388.561 7.424.681 8. Tagihan akseptasi - - - - 9. Kredit: 49.443.134 44.751.099 49.494.487 44.751.099 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - - - - b. Tersedia untuk dijual - - - - c. Dimiliki hingga jatuh tempo - - - - d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 49.443.134 44.751.099 49.494.487 44.751.099 10. Pembiayaan syariah - 1.354.338 2.499.087 1.354.338 11. Penyertaan 600.022 22 22 22 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- : 468.033 486.446 510.759 486.446 a. Surat berharga - - - - b. Kredit 468.033 486.446 507.019 486.446 c. Lainnya - - 3.740 - 13. Aset tidak berwujud 355.813 264.205 434.513 264.205 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- 155.603 96.965 158.203 96.965 14. Aset tetap dan inventaris 1.349.373 1.429.056 1.507.235 1.429.056 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- 754.346 673.952 777.512 673.952 15. Aset non produktif: 207 4.789 4.220 4.789 a. Properti terbengkalai - - - - b. Aset yang diambil alih 158 4.709 4.171 4.709 c. Rekening tunda 43 72 43 72 d. Aset antar kantor: 6 8 6 8 - Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 6 8 6 8 - Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - - - - 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/- - - - - 17. Sewa pembiayaan - - - - 18. Aset pajak tangguhan 57.337 61.773 66.400 61.773 19. Aset lainnya 2.643.598 2.286.656 2.768.973 2.286.656 TOTAL ASET 71.862.049 69.661.464 75.014.737 69.661.464 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 957.094 610.405 979.251 610.405 2. Tabungan 6.419.825 6.465.360 6.917.490 6.465.360 3. Simpanan berjangka 43.244.050 43.558.545 43.244.109 43.558.545 4. Dana investasi revenue sharing - 1.561.549 2.194.264 1.561.549 5. Liabilitas kepada Bank Indonesia - - - - 6. Liabilitas kepada bank lain 8.188 16.048 99 16.048 7. Liabilitas spot dan derivatif - - - - 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) - - - - 9. Utang akseptasi - - - - 10. Surat berharga yang diterbitkan 4.409.501 4.967.186 4.409.501 4.967.186 11. Pinjaman yang diterima: 3.804.506 1.374.344 3.804.506 1.374.344 a. Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal - - - - b. Pinjaman yang diterima lainnya 3.804.506 1.374.344 3.804.506 1.374.344 12. Setoran jaminan - - - - 13. Liabilitas antar kantor: - - - - a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - - - - b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - - - - 14. Liabilitas pajak tangguhan - - - - 15. Liabilitas lainnya 1.250.032 1.200.162 1.404.983 1.200.162 16. Dana investasi profit sharing - - - - TOTAL LIABILITAS 60.093.196 59.753.599 62.954.203 59.753.599 EKUITAS 17. Modal disetor: 116.806 116.806 116.806 116.806 a. Modal dasar 150.000 150.000 150.000 150.000 b. Modal yang belum disetor -/- 33.194 33.194 33.194 33.194 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- - - - - 18. Tambahan modal disetor: 1.521.610 1.472.280 1.521.610 1.472.280 a. Agio 1.429.385 1.429.385 1.429.385 1.429.385 b. Disagio -/- - - - - c. Modal sumbangan - - - - d. Dana setoran modal - - - - e. Lainnya 92.225 42.895 92.225 42.895 19. Pendapatan/(kerugian) komprehensif lainnya: 836 (118 ) 836 (118 ) a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan - - - - b. Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 836 (118 ) 836 (118 ) c. Lindung nilai arus kas - - - - d. Selisih penilaian kembali aset tetap - - - - e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi - - - - f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti - - - - g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain - - - - h. Lainnya - - - - 20. Selisih kuasi reorganisasi - - - - 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali - - - - 22. Ekuitas lainnya - - - - 23. Cadangan: 23.361 23.361 23.361 23.361 a. Cadangan umum 23.361 23.361 23.361 23.361 b. Cadangan tujuan - - - - 24. Laba/rugi: 10.106.240 8.295.536 10.148.558 8.295.536 a. Tahun-tahun lalu 8.295.536 6.164.435 8.295.536 6.164.435 b. Tahun berjalan 1.810.704 2.131.101 1.853.022 2.131.101 TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK BANK 11.768.853 9.907.865 11.811.171 9.907.865 25. Kepentingan non pengendali - - 249.363 - TOTAL EKUITAS 11.768.853 9.907.865 12.060.534 9.907.865 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 71.862.049 69.661.464 75.014.737 69.661.464

    31 Des 2013 Diaudit

    POS-POS 31 Des 2014 (Diaudit) L DPK KL D M JUMLAH

    BANK

    I. PIHAK TERKAIT 1. Penempatan pada bank lain a. Rupiah - - - - - - - - - - - - b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 2. Tagihan spot dan derivatif a. Rupiah - - - - - - - - - - - - b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 3. Surat berharga a. Rupiah - - - - - - - - - - - - b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 4. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) a. Rupiah - - - - - - - - - - - - b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) a. Rupiah - - - - - - - - - - - - b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 6. Tagihan akseptasi - - - - - - - - - - - - 7. Kredit a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) i. Rupiah - - - - - - - - - - - - ii. Valuta asing - - - - - - - - - - - - b. Bukan debitur UMKM i. Rupiah 33.172 - - - - 33.172 32.189 - - - - 32.189 ii. Valuta asing - - - - - - - - - - - - c. Kredit yang direstrukturisasi i. Rupiah - - - - - - - - - - - - ii. Valuta asing - - - - - - - - - - - - d. Kredit properti 16.195 - - - - 16.195 15.705 - - - - 15.705 8. Penyertaan - - - - - - - - - - - - 9. Penyertaan modal sementara - - - - - - - - - - - - 10. Transaksi rekening administratif a. Rupiah - - - - - - - - - - - - b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 11. Aset yang diambil alih - - - - - - - - - - - - II PIHAK TIDAK TERKAIT 1. Penempatan pada bank lain a. Rupiah 1.517.454 - - - - 1.517.454 592.228 - - - - 592.228 b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 2. Tagihan spot dan derivatif a. Rupiah - - - - - - - - - - - - b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 3. Surat berharga a. Rupiah 4.731.069 - - - - 4.731.069