LAPORAN KEUANGAN...Laporan Posisi Keuangan Bulan Desember 2017 Konsolidasian No U R A I A N Bulan Ini Bulan Lalu % I ASET A ASET LANCAR 1 Kas Setara Kas 360.188.340.763 280.421.736.863

PERUM PERIKANAN INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN

Periode

Bulan Desember 2017

Audited

Tlp.(021) 6694822, Fax : (021) [email protected]

Perum Perikanan IndonesiaJl. Muara Baru Ujung Penjaringan, Jakarta Utara 14440

Laporan Posisi Keuangan

Bulan Desember 2017

Konsolidasian

U R A I A N Bulan LaluBulan IniNo %

ASETI

ASET LANCARA

Kas Setara Kas 280.421.736.863360.188.340.7631 128,45

Deposito 002 0,00

Piutang Usaha 90.136.560.302127.226.195.0783 141,15

Piutang Non Usaha 3.762.806.8454.035.470.6224 107,25

Persedian 18.985.013.12318.882.937.8205 99,46

Uang Muka 22.985.743.68235.613.061.4866 154,94

Pajak Dibayar Dimuka 19.087.655.8469.963.276.4147 52,20

Beban Dibayar Dimuka 39.689.743.12238.812.277.2008 97,79

Pendapatan YMH Diterima 359.861.869359.861.8699 100,00

595.081.421.252Total Aset Lancar 475.429.121.652 125,19

ASET TIDAK LANCARB

Aset Pajak Tangguhan 4.157.698.3434.349.860.691a 104,62

Properti Investasi 00b 0,00

Tanah 3.740.230.3043.740.230.3041 100,00

Gedung dan Bangunan 15.835.232.05515.835.232.0552 100,00

Sub Total Properti Investasi 19.575.462.36019.575.462.360 100,00

Akumulasi Penyusutan (9.411.174.909)(9.415.579.586)3 100,05

Nilai Buku Properti Investasi 10.164.287.45010.159.882.773 100,00

ASET TETAPC

Tanah 11.299.918.61711.299.918.6171 100,00

Gedung & Bangunan 32.420.238.35333.096.874.9142 102,09

Mesin dan Peralatan 90.366.413.31891.154.153.3373 100,87

Alat Angkut 22.875.481.29524.181.841.7204 105,71

Inventaris 5.087.975.3475.107.908.3485 100,39

Sub Total Aset Tetap 162.050.026.930164.840.696.935 101,77


Nilai Buku Aset Tetap 101.607.901.141103.275.257.673 101,72

Aset Dalam Pengerjaan 79.201.187.45580.129.792.432D 101,17

Kerja Sama Operasi 979.925.220979.925.220E 100,00

Aset Lain-lain Bersih 43.354.285.3097.251.393.084F 16,73

Rekening Antar Kantor 00G 0,00

00 0,00

00 0,00

00 0,00

206.146.111.875Total Aset Tidak Lancar 239.465.284.918 112,08


LIABILITASII

LIABILITAS JANGKA PENDEKA

Utang Usaha 119.207.393.134109.936.563.0351 92,22

Utang Biaya 6.554.443.3122.433.412.5352 37,13

Utang Pajak 2.731.311.8404.094.924.3963 149,93

Utang Jangka Panjang JatuhTempo

(2)530.769.2304 (27.080.062.757,14

)

Pendapatan Diterima DimukaYang Jatuh Tempo

32.819.369.85342.405.071.0455 129,21

UM Kompensasi PengalihanAset

1.921.193.0951.921.193.0956 100,00

Utang Jangka Pendek Lainnya 6.424.064.00817.076.168.6117 265,82

178.398.101.947Total Liabilitas Jangka Pendek 169.657.775.240 98,83

LIABILITAS JANGKA PANJANGB

Utang Modal Investasi 102.653.846.158202.123.076.9261 196,90

Penerimaan Dimuka BelumJatuh Tempo

16.564.603.31116.564.603.3112 100,00

Utang Dana Pensiun 5.914.303.5495.692.552.7593 96,25

Sub Total Liabilitas JangkaPanjang

125.132.753.019224.380.232.996 179,31

LIABILITAS JANGKA PANJANG LAIN-LAINC

Uang Jaminan Yang Diterima 135.548.323230.048.3231 169,72

Dana Pensiun 8.374.1248.374.1242 100,00

Dana Pendidikan 10.660.09510.660.0953 100,00

Dana Sosial 1.562.1621.562.1624 100,00

Lain-lain 005 0,00

Sub Total Liabilitas JangkaPanjang Lain-lain

156.144.705250.644.705 160,52

Rekening Antar Kantor 006 0,00

Sub Total Rekening Antar Kantor 00 0,00

403.028.979.647Total Liabilitas 294.946.672.963 136,64

EKUITASIII

Modal Kerja 24.498.212.36724.498.212.3671 100,00

Penyertaan Modal Pemerintah(PMP)

16.935.595.11416.935.595.1142 100,00

Penyertaan Modal Negara(PMN)

300.000.000.000300.000.000.0003 100,00

Sub Total Modal Kerja 341.433.807.481341.433.807.481 100,00

Laba (Rugi) Ditahan 73.121.361.00348.781.104.8394 66,71

Laba (Rugi) Berjalan 6.713.680.0515.392.565.1225 80,32

Laba (Rugi) Bulan Berjalan (1.321.114.929)2.591.076.0376 (196,13)

398.198.553.479Total Ekuitas 419.947.733.606 93,91

Total Aset 112,08714.894.406.570801.227.533.127 Total Liabilitas & Ekuitas 801.227.533.127 111,51714.894.406.570

Dibuat Oleh Disetujui OlehDiperiksa Oleh

RKAP REALISASI (%) RKAP S/D REALISASI S/D (%)

Rp Rp Rp Rp

I

1 1.322.432.567 565.994.450 42,80 12.930.373.349 10.134.881.364 78,38

2 3.127.870.339 516.549.228 16,51 25.581.710.599 4.190.814.322 16,38

3 2.548.439.488 3.551.965.941 139,38 27.559.867.167 25.669.021.472 93,14

4 1.133.381.250 1.449.020.117 127,85 13.600.575.000 16.517.085.612 121,44

5 15.216.985 30.955.644 203,43 240.548.820 391.525.267 162,76

6 745.493.900 130.249.450 17,47 4.949.826.800 2.095.311.354 42,33

7 791.197.328 642.868.965 81,25 9.486.477.350 7.926.046.431 83,55

8 2.151.975.500 1.664.989.421 77,37 21.605.656.500 18.214.025.775 84,30

9 366.560.254 390.667.273 106,58 4.314.848.588 5.263.460.256 121,98

10 22.358.985.194 133.153.962.387 595,53 303.550.095.891 443.707.809.552 146,17

11 33.983.185.263 4.567.554.936 13,44 244.877.585.263 13.196.577.990 5,39

12 81.132.800.000 4.658.441.711 5,74 465.173.080.734 54.090.503.722 11,63

13 1.212.829.242 50.784.340 4,19 11.851.582.743 1.625.206.320 13,71

150.890.367.311 151.374.003.864 100,32 1.145.722.228.804 603.022.269.438 52,63

II

1 (89.457.818.364) (142.742.318.573) 159,56 (762.491.574.916) (498.245.857.806) 65,34

2 (9.044.049.350) (2.931.173.827) 32,41 (86.135.842.810) (27.792.892.843) 32,27

3 (135.773.346) (92.928.458) 68,44 (1.597.569.296) (1.143.568.443) 71,58

4 (3.455.015.252) (979.105.000) 28,34 (31.344.355.827) (12.343.023.707) 39,38

5 (108.421.667) (15.455.956) 14,26 (1.057.746.431) (203.404.399) 19,23

6 (2.683.333) (1.401.001) 52,21 (26.554.256) (6.966.602) 26,24

7 (233.361.301) (667.330.942) 285,96 (3.399.531.421) (3.770.398.491) 110,91

8 (5.906.828.471) (788.154.508) 13,34 (55.348.396.259) (7.994.589.034) 14,44

(108.343.951.084) (148.217.868.265) 136,80 (941.401.571.216) (551.500.701.324) 58,58

42.546.416.227 3.156.135.599 7,42 204.320.657.588 51.521.568.114 25,22

III

1 (5.767.544.633) (4.264.911.459) 73,95 (42.442.905.731) (34.123.297.551) 80,40

2 (362.194.000) (262.545.063) 72,49 (4.136.816.833) (2.467.237.114) 59,64

3 (30.014.440) (33.787.381) 112,57 (358.265.980) (360.410.264) 100,60

4 (35.075.335) (15.547.305) 44,33 (420.904.020) (155.848.144) 37,03

5 (15.925.000) (14.636.316) 91,91 (191.100.000) (591.639.010) 309,60

6 (197.806.200) (445.428.871) 225,18 (2.429.966.470) (2.420.093.367) 99,59

7 (11.285.000) (71.092.550) 629,97 (259.976.000) (588.026.024) 226,18

8 (1.238.438.195) (359.985.875) 29,07 (12.629.118.840) (4.396.487.047) 34,81

9 (319.566.330) (339.563.641) 106,26 (3.773.622.325) (2.465.924.136) 65,35

10 (524.314.787) 1.949.138.691 (371,75) (5.041.777.440) 0 0,00

(8.502.163.919) (3.858.359.770) 45,38 (71.684.453.639) (47.568.962.657) 66,36

34.044.252.308 (702.224.171) (2,06) 132.636.203.949 3.952.605.458 2,98

IV

1 25.000.032 2.089.277.965 8.357,10 11.332.283.657 15.961.611.081 140,85

2 (4.522.580.617) 913.099.075 (20,19) (50.397.973.354) (12.221.498.465) 24,25

(4.497.580.585) 3.002.377.040 (66,76) (39.065.689.697) 3.740.112.617 (9,57)

29.546.671.723 2.300.152.869 7,78 93.570.514.252 7.692.718.074 8,22

0 192.162.349 0,00 (23.392.628.568) 192.162.349 0,00

29.546.671.723 2.492.315.218 8,77 70.177.885.684 7.884.880.423 8,42

98.760.816 98.760.816

29.546.671.723 2.591.076.033 8,77 70.177.885.684 7.983.641.238 8,53

Diperiksa Oleh

LABA (RUGI) BULAN BERJALAN

TOTAL PENDAPATAN KOMPREHENSIF SD BULAN

BERJALAN

Dibuat Oleh Disetujui Oleh

U R A I A NNo

Penghasilan Komprehensif Lain

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN BERSIH

Pendapatan Luar Usaha

Beban Luar Usaha

Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK

Pajak

Beban Pemeliharaan

Beban Umum Lainnya

Beban Penyusutan

Beban Amortisasi

Jumlah Beban Umum

LABA (RUGI) USAHA

Beban Pegawai

Beban Kantor

Beban Listrik

Beban Air

Beban Telepon

Beban Kendaraan Operasional

Beban Telepon

Beban Pemeliharaan

Beban Penyusutan

Jumlah Beban Pokok

LABA (RUGI) BRUTO

BEBAN UMUM

BEBAN POKOK

Beban Bahan

Beban Pegawai

Beban Kantor

Beban Listrik

Beban Air

Bahan Bakar Minyak (BBM)

Perdagangan

Perikanan Tangkap

Budidaya

Pelayanan Jasa Lainnya

Jumlah Pendapatan Usaha

Pelayanan Ruang & Tanah

Pelayanan Tambat Labuh

Pelayanan Perbekalan

Pelayanan Bengkel & Dok

Pelayanan Listrik

Pelayanan Air

PERBANDINGAN RKAP DAN REALISASI

Konsolidasian

PENDAPATAN USAHA

Pelayanan Es

Pelayanan Cold Storage

Perum Perikanan Indonesia

Jl. Muara Baru Ujung Penjaringan, Jakarta Utara 14440

Tlp.(021) 6694822, Fax : (021) 6690523

LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

KONSOLIDASI

Bulan Desember 2017

Arus Kas Dari Operasi

Laba bersih 7.983.641.238 2.488.928.969

Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih menjadi kas:

Penyusutan dan amortisasi 10.684.090.722 4.648.016.089

Aset pajak tangguhan (192.162.349) (687.241.514)

Laba operasi sebelum perubahan modal kerja 18.475.569.611 6.449.703.544

Kenaikan (penurunan) modal kerja:

Kenaikan Aset Lancar (132.296.364.450) (64.139.377.314)

Penurunan (kenaikan) Hutang Lancar 59.531.145.082 96.016.567.500

Kas dan setara kas diperoleh dari aktivitas operasi (54.289.649.757) 38.326.893.730

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

(Investasi) aset tetap dan properti investasi (32.582.791.996) (39.163.488.340)

(Investasi) dana pensiun, pendidikan dan sosial - -

Penghapusan Aset tetap dan Properti Investasi (10.781.208.688)

Penurunan (Kenaikan) aset dalam pengerjaan (59.164.959.570) (12.647.332.862)

Investasi aset lainnya (2.756.009.924) (1.996.919.316)

Kas dan setara kas digunakan untuk aktivitas investasi (94.503.761.490) (64.588.949.206)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Penambahan (Pelunasan) hutang RDI (530.769.232) (530.769.232)

Penambahan (Pelunasan) hutang MTN 200.000.000.000 -

Perolehan hutang lain-lain jangka panjang (349.112.865) (28.082.330)

Kenaikan pendapatan diterima dimuka jangka panjang (15.475.666.625) 4.049.715.314

Imbalan kerja & Lain Lain (104.853.335) (46.878.906)

Kas dan setara kas digunakan untuk aktivitas pendanaan 183.539.597.943 3.443.984.846

KENAIKAN KAS DAN SETARA KAS 34.746.186.696 (22.818.070.630)

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 325.442.154.149 348.260.224.779

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 360.188.340.845 325.442.154.149


Tlp.(021) 6694822, Fax : (021) 6690523

ARUS KAS

TAHUN 2017 AUDITED

Konsolidasian

URAIAN 20162017


No U R A I A N

31.12.2017 30.11.2017

1.928.492.768,74 2.701.169.667,20

5.686.349,00 8.151.122,00

901.085.502,51 1.505.250.072,51

68.810.800,00 46.696.800,00

100.000,00 100.000,00

31.951.555,00 38.162.555,00

2.936.126.975,25 4.299.530.216,71

150.063.160.490 68.946.238.300

92.053.297,43 78.968.346

Jumlah 150.155.213.787,71 69.025.206.646,34

207.097.000.000,00 207.097.000.000,00

201.000.000.000,00 201.000.000.000,00

BNI 350.000.000,00 350.000.000,00

2.497.000.000,00 2.497.000.000,00

BRI 3.250.000.000,00 3.250.000.000,00

37.600.000,00 26.500.000,00

1.500.000,00 1.500.000,00

98.204.955,00 24.665.902,00

2.400.000,00 2.970.000,00

Jumlah 139.704.955,00 55.635.902,00

1.067.727.574,00 1.191.273.574,34

331.847.750,00 382.579.950,00

Jumlah 1.399.575.324,00 1.573.853.524,34

30.445.972,00 40.107.866,00

1.01.03.002.002 - Piutang Jasa Es

1.01.03.003 - PIUTANG COLD STORAGE

1.01.03.003.002 - Piutang Sewa Cold Storage

1.01.03.001.004 - Piutang Koordinasi Kapal Tunda

1.01.03.002 - PIUTANG PABRIK ES DAN PERBEKALAN

1.01.03.002.001 - Piutang Es

1.01.03.001.001 - Piutang Bengkel

1.01.03.001.002 - Piutang Dok

1.01.03.001.003 - Piutang Tambat Labuh

1.01.03 - PIUTANG USAHA

1.01.03.001 - PIUTANG BENGKEL, DOK, TAMBAT LABUH

1.01.01.005.001 - Deposito Berjangka 1 Bulan (Rp)

Saldo Piutang Usaha per 31 Desember dan 30 November 2017 terdiri dari:

Dengan rincian sebagai berikut :

1.01.01.004.001 - Giro (Rp)

1.01.01.004.002 - Giro (Valas)

1.01.01.005 - DEPOSITO

1.01.01.001.005 - Rek. Antar Kas/Bank (Rp)

Jumlah

1.01.01.004 - GIRO

1.01.01.001.006 - Kas BBM

1.01.01.001.002 - Kas Kecil (Rp)

1.01.01.001.003 - Kas Perdagangan (Rp)

1.01.01.001.004 - Kas Unit (Rp)

1.01.01 - KAS DAN SETARA KAS

1.01.01.001 - KAS

1.01.01.001.001 - Kas Besar (Rp)

Merupakan saldo Kas, Bank dan Deposito berjangka dengan jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan, per 31 Desember dan 30

November 2017 terdiri dari:



Tlp.(021) 6694822, Fax : (021) 6690523

[email protected]

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bulan Desember 2017 (Audited)

BNI (PMN)

Mandiri

No U R A I A N

31.12.2017 30.11.2017

572.767.677,00 640.205.748,00

0,00 0,00

39.424.597,00 39.424.597,00

110.594.640,00 114.032.670,00

13.086.620,00 13.086.620,00

13.145.195,00 13.145.195,00

38.293.000,00 34.587.000,00

40.999.625,00 104.047.775,00

0,00 0,00

Jumlah 828.311.354,00 958.529.605,00

922.254.850,30 918.033.086,70

2.197.514.638,01 2.356.405.501,00

(16.002,00) (16.002,00)

1.637.804.580,25 1.876.837.722,79

Jumlah 4.757.558.066,56 5.151.260.308,49

112.636.086.969,93 69.411.695.633,88

34.793.000,00 33.896.000,00

92.355.112,00 92.355.112,00

206.098.754,00 866.572.313,92

2.011.411.141,00 6.508.800.351,00

897.150.000,00 1.430.548.364,00

Jumlah 115.877.894.976,93 78.343.867.774,80

6.000.000,00 227.496.000,00

8.065.781.209,87 8.457.032.355,86

1.012.520.525,95 952.066.240,16

7.000.000,00 7.000.000,00

4.400.000,00 4.400.000,00

3.651.621.810,08 3.313.180.987,82

Jumlah 12.747.323.545,90 12.961.175.583,84

0,00 0,00

(10.061.500,00) (10.061.500,00)

(8.546.557.616,87) (8.937.808.762,86)

Jumlah (8.556.619.116,87) (8.947.870.262,86)

878.164.245,43 891.446.510

2.969.732.640,11 2.683.786.598,11

241.500.000,00 241.500.000

(53.926.264,00) (53.926.264,00)

Jumlah 4.035.470.621,54 3.762.806.844,56

1.01.04.001.004 - Piutang Lain-Lain

1.01.04.001.005 - Piutang Perdagangan Ikan

1.01.04.002.002 - Penyisihan Piutang Karyawan

1.01.04 - PIUTANG NON USAHA

1.01.04.001.002 - Piutang Karyawan

1.01.03.008.004 - Penyisihan Piutang Tanah dan Bangunan

1.01.03.008.007 - Penyisihan Piutang Perdagangan

1.01.03.008.008 - Penyisihan Piutang Ragu-Ragu

1.01.03.007.004 - Piutang Jasa angkut Truk Termoking

1.01.03.007.005 - Piutang Lain-Lain

1.01.03.008 - PENYISIHAN PIUTANG PENURUNAN NILAI PIUTANG

USAHA

1.01.03.007.001 - Piutang Cek/GB

1.01.03.007.002 - Piutang Ragu-ragu

1.01.03.007.003 - Piutang BBM

1.01.03.006.006 - Piutang Penjualan Trading Udang

1.01.03.006.007 - Piutang Penjualan Trading Pakan Ikan

1.01.03.007 - PIUTANG LAIN-LAIN

1.01.03.006.001 - Perdagangan Ikan

1.01.03.006.003 - Perdagangan Lain

1.01.03.006.004 - Piutang Penjualan Benur/ Benih Udang

1.01.03.005.002 - Piutang Air

1.01.03.005.003 - Piutang Telepon

1.01.03.006 - PIUTANG PERDAGANGAN

1.01.03.005.007 - Piutang Kemitraan

1.01.03.004.014 - TPT

1.01.03.005 - PIUTANG KEMITRAAN

1.01.03.005.001 - Piutang Listrik

1.01.03.004.008 - Pelataran

1.01.03.004.010 - Transit Shed

1.01.03.004.012 - Kantor & Toko

1.01.03.004.005 - Warung

1.01.03.004.006 - Gudang

1.01.03.004.007 - TPI

1.01.03.004 - PIUTANG TANAH DAN BANGUNAN

1.01.03.004.001 - Piutang DC

1.01.03.004.002 - Piutang SPP

1.01.03.006.005 - Piutang Penjualan Budidaya Udang

1.01.03.007.006 - Piutang Nota

Saldo Piutang Non Usaha per 31 Desember dan 30 November 2017 terdiri dari:

No U R A I A N

31.12.2017 30.11.2017

154.363.550,80 159.905.557,80

27.253.993,00 26.123.900,00

77.984.625,00 76.634.625,00

568.857.097,95 249.507.018,69

7.478.148.599,40 9.678.252.065,77

214.012.569,48 388.365.210,00

458.564.416,84 743.285.267,00

5.675.148.909,52 3.398.883.410,00

363.999,91 431.999,91

4.228.240.058,41 4.263.624.068,70

18.882.937.820,31 18.985.013.122,87

(16.258.500) 70.081.000,00

0,00 317.919.178,00

6.009.882.179 5.633.323.450,00

8.761.949.838 6.122.254.372,07

8.911.969.401 8.595.940.822,00

0,00 1.557.709.201,00

0,00 323.416.796,00

0,00 177.786.000,00

11.945.518.568 187.312.863,00

Jumlah 35.613.061.486,35 22.985.743.682,07

5.173.132.743 5.574.980.777,84

(0) 4.748.671.709,53

837.938.322 837.938.322,40

1.191.092.351 6.408.659.755,63

1.929.305.690 1.517.405.281,00

833.690.623 0,00

(1.883.315) 0,00

Jumlah 9.963.276.414,01 19.087.655.846,40

6.429.514.347,73 6.457.312.531,25

360.478.178,44 363.020.236,47

1.01.06.001.005 - UM Kerjasama Operasional Kapal

1.01.06.001.006 - UM Tanjung Pandan

1.01.06.001.007 - UM Merauke

1.01.06.001.009 - UM Perbaikan

1.01.08.002.001 - Biaya Asuransi

1.01.08 - BEBAN DIBAYAR DIMUKA

1.01.08.001 - SEWA DIBAYAR DIMUKA

1.01.08.001.001 - Biaya Sewa

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember dan 30 November 2017 terdiri dari:

1.01.07.001.008 - PPh 22 dibayar dimuka

1.01.07.001.006 - Biaya PBB

1.01.07.001.002 - PPN Keluaran



Saldo Pajak Dibayar Dimuka per 31 Desember dan 30 November 2017 terdiri dari:

1.01.07 - PAJAK DIBAYAR DIMUKA

1.01.07.001.001 - PPN Masukan

1.01.06.001.003 - UM Pembelian

1.01.06.001.004 - UM Perdagangan Ikan

1.01.06.001.099 - UM Lain-Lain

1.01.06.001.001 - UM Rumah Tangga

1.01.06.001.002 - UM SPPD

1.01.05.001.999 - Persediaan Lainnya

Jumlah

1.01.06 - UANG MUKA

1.01.05.001.006 - Persediaan Ikan (Perdagangan)

1.01.05.001.007 - Persediaan Perdagangan Pakan Udang

1.01.05.001.009 - Persediaan Budidaya Udang

1.01.05.001.005 - Persediaan BBM/Pelumas

1.01.05.001.003 - Persediaan Alat Tulis Kantor

1.01.05.001.004 - Persediaan Bahan Kimia

1.01.05.001.001 - Persediaan Sparepart

1.01.05 - PERSEDIAAN

1.01.05.001.010 - Persediaan Perdagangan Udang


1.01.08.002 - ASURANSI DIBAYAR DIMUKA

1.01.05.001.011 - Persediaan Rumah Tangga

Saldo Persediaan per 31 Desember dan 30 November 2017 terdiri dari:

Saldo Uang Muka per 31 Desember dan 30 November 2017 terdiri dari:

No U R A I A N

31.12.2017 30.11.2017

22.303.922.521,08 25.365.606.746,98

8.195.635.310,26 6.658.348.425,61

1.348.571.875,00 718.612.499,80

952.425,00 1.269.900,00

0,00 380.000,00

151.302.599,92 100.545.783,28

15.330.434,86 17.874.990,86

6.569.508,00 6.772.008,00

Jumlah 32.022.284.674,12 32.869.410.354,53

359.861.868,80 359.861.868,80

4.349.860.691 4.157.698.342,87

Perum Perindo (35%) 342.973.827,00 342.973.827,00

KUD Makaryo (35%) 342.973.827,00 342.973.827,00

Bapak Sukartedjo (30%) 293.977.566,00 293.977.566,00

979.925.220,48 979.925.220,48

3.740.230.304,45 3.740.230.304,45

15.835.232.055,13 15.835.232.055,13

(9.415.579.586,19) (9.411.174.909,48)

Jumlah 10.159.882.773,39 10.164.287.450,10

Bagi hasil atas kerjasama operasi ditentukan melalui Rapat Akhir Tahun antara perusahaan dengan mitra kerjasama operasi.

1.02.03.001.002 - Ged.Bangunan - Properti Investasi

1.02.03.002 - AKUMULASI PENYUSUTAN PROPERTI INVESTASI

1.02.03.002.001 - Ak. Penyus. Gedung & Bangunan

Kerjasama operasi tersebut berupa pendirian 1 (satu) unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Stasiun Bahan Bakar Nelayan

(SPBU/SPBN), termasuk toko.kios produk Pertamina yang berdiri di dalamnya dan merupakan unit dari SPBU/SPBN.

KSO Jasa Mina didirikan berdasarkan akta Kerjasama Operasional Jasa Mina No.1 tanggal 1 April 2004 oleh Ani Wijayanti Adi, SH

notaris di Pekalongan. Modal dasar Kerjasama Operasi Jasa Mina sebesar Rp.979.925.220, terbagi sebagai berikut:

Bangunan SPBU/SPBN tersebut didirikan di atas lahan Perum Perindo seluas 3000 m² yang disewa oleh KSO SPBU/SPBN dengan

harga sewa yang akan ditentukan kemudian.

1.02.03.001 - NILAI PEROLEHAN PROPERTI INVESTASI

1.02.03.001.001 - Tanah - Properti Investasi

1.01.09 - PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

1.01.09.001.001 - Bunga Deposito yang masih harus diterima

Merupakan saldo Pajak Tangguhan, saldo per 31 Desember dan 30 November 2017:

1.02.02.001 - ASET KERJA SAMA OPERASI

Merupakan saldo Pendapatan Bunga Deposito yang masih harus diterima, saldo per 31 Desember dan 30 November 2017:

1.01.08.003.007 - Biaya sewa Bangunan

1.01.08.003.008 - Biaya Bagi Hasil KSO

1.02.01.001 - PAJAK TANGGUHAN

1.01.08.003.003 - Biaya sewa Tanah

1.01.08.003.004 - Biaya sewa Tandon air PPDI

1.01.08.003.005 - Biaya kebersihan di PPDI

1.01.08.003 - BIAYA LAIN LAIN

1.01.08.003.001 - Biaya Lain-Lain

1.01.08.003.002 - Biaya Tambak Udang

1.01.08.003.006 - Biaya dibayar Dimuka Untuk Perdagangan

1.02.01.001.001 - Pajak Tangguhan

Jumlah

Merupakan nilai buku Properti Investasi per 31 Desember dan 30 November 2017 dengan rincian sebagai berikut:

1.02.03 - PROPERTI INVESTASI

No U R A I A N

31.12.2017 30.11.2017

11.299.918.616,56 11.299.918.616,56

33.096.874.914,39 32.420.238.353,39

91.154.153.337 90.366.413.317,83

24.181.841.719,62 22.875.481.294,62

5.107.908.347,75 5.087.975.347,35

(16.693.887.887,59) (16.520.434.610,04)

(32.530.647.716,31) (31.773.201.263,33)

(8.686.383.069,98) (8.535.952.485,00)

(3.654.520.588,21) (3.612.537.430,81)

Jumlah 103.275.257.673,36 101.607.901.140,57

79.117.875.444,18 78.721.762.217,18

1.011.916.988 479.425.238

80.129.792.432,18 79.201.187.455,18

0 206.186.362,00

0 384.305.951,00

(0) 577.906.666,68

0 546.903.041,00

0 585.470.454,00

0 4.396.491.994,64

0 2.602.616.886,00

0 1.315.090.907,00

(1.332.500) 2.109.354,27

0 287.393.461,00

0 76.935.303.458,25

6.934.328.716 0

0 741.194.364,00

0 4.338.453.366,00

0 415.010.990,00

279.450.147 279.450.147,11

Jumlah 7.212.446.362,78 93.613.887.402,95

0 (141.571.715,96)

0 (384.305.951,00)

0 (577.906.666,68)

0 (544.814.704,12)

0 (285.125.000,00)

1.02.07.001.013 - Penyertaan Modal Investasi

1.02.05.002.001 - WIP Mesin & Peralatan

1.02.07.002.005 - Akum Amortisasi Penilaian Aset

1.02.07.002.002 - Akum Amortisasi Restrukturisasi Perusahaan

1.02.07.002.003 - Akum AmortisasiPemeliharaan Es Scan

1.02.07.002.004 - Akum Amortisasi Rancangan Peraturan Pemerintah

1.02.07.001.099 - Lain-lain

1.02.07.002 - AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD

1.02.07.002.001 - Akum Amortisasi Fit and Propertest

1.02.07.001.014 - Biaya pengemb. Sistem Adm

1.02.07.001.015 - Biaya Perolehan MTN

1.02.07.001.016 - Biaya SPPD

1.02.07.001.009 - Persediaan Idle

1.02.07.001.010 - Sistem Akuntansi dan POB

1.02.07.001.011 - Pengembangan Sistem Adm

1.02.07.001.006 - Biaya Pembuatan Proposal PMN

1.02.07.001.007 - Beban Konsultan Perencana

1.02.07.001.008 - Kajian Usaha Kegiatan Industri

1.02.07.001.003 - Pemeliharaan Es Scan

1.02.07.001.004 - Beban Rancangan Peraturan Pemerintah

1.02.07.001.005 - Biaya Penilaian Aset

1.02.07.001 - ASSET TIDAK BERWUJUD

1.02.07.001.001 - Beban Fit and Propertest

1.02.07.001.002 - Beban Restrukturisasi Perusahaan

1.02.05 - ASET DALAM PENGERJAAN

Merupakan akun-akun yang tidak dapat digolongkan secara layak ke dalam aset tetap maupun aset lancar, investasi atau

penyertaan maupun aset tidak berwujud, saldo per 31 Desember dan 30 November 2017 sebagai berikut ;

Jumlah

1.02.05.001.001 - WIP Gedung & Bangunan

1.02.07 - ASET LAIN-LAIN

1.02.04.002.002 - Ak. Penyus. Mesin & Peralatan

1.02.04.002.003 - Ak. Penyus. Alat Angkut

1.02.04.002.004 - Ak. Penyus. Inventaris

1.02.04.001.005 - Inventaris Kantor

1.02.04.002 - AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

1.02.04.002.001 - Ak. Penyus. Gedung & Bangunan

1.02.04.001.002 - Gedung & Bangunan

1.02.04.001.003 - Mesin & Peralatan

1.02.04.001.004 - Kendaraan & Alat Angkut

1.02.04 - ASET TETAP

1.02.04.001 - NILAI PEROLEHAN ASET TETAP

1.02.04.001.001 - Tanah

Merupakan nilai buku Aset Tetap per 31 Desember dan 30 November 2017 dengan rincian sebagai berikut:

No U R A I A N

31.12.2017 30.11.2017

0 (899.853.017,94)

0 (457.749.634,00)

0 (1.075.651.515,40)

1.332.500 (2.109.353,90)

0 (203.570.368,30)

0 (261.368.891,32)

0 (294.435.280,00)

0 (51.876.375,00)

0 (9.999.999,00)

Jumlah 1.332.500,10 (5.190.338.472,62)

301.934.540,00 301.934.540,00

120.000,00 120.000,00

Jumlah 302.054.540,00 302.054.540,00

0 14.521.889.699,21

0 (10.566.041.357,55)

0 (3.499.367.732,00)

0 (6.715.814.681,25)

0 (30.845.208.637,00)

0 (5.207.000.000,00)

0 (1.722.547.000,00)

0 (1.352.174.265,00)

(264.755.462) 14.694.685,57

Jumlah (264.755.461,54) (45.371.569.288,02)

315.142,24 251.126,50

15.893.536.258,00 17.023.086.623,00

90.877.681,08 91.230.186,98

27.206.575.913,79 25.532.438.473,29

77.697.873,00 816.031.494,00

774.482.544,00 406.649.996,00

0,00 22.144.500,00

277.731.818,18 624.395.278,95

1.052.897.715,00 0,00

Jumlah 45.373.799.803,05 44.515.976.552,22

64.562.763.232,00 74.691.416.582,00

Bank BTN Syariah 15.791.915.500,00 22.593.567.650,00

Bank BNI 46 Account No.450498499 19.965.831.907,00 19.965.831.907,00

Bank BNI 46 Account No.450498998 28.805.015.825,00 32.132.017.025,00

1.02.07.004.009 - SBU Marikultur

2.01.01.003 - HUTANG MODAL USAHA

2.01.01.002.006 - Hutang Pembelian Benih Udang

2.01.01.003.001 - Hutang Modal Usaha

Merupakan hutang modal usaha dengan perincian sebagai berikut :

2.01.01.002.007 - Hutang Pembelian Sarana Produksi

2.01.01.002.008 - Hutang Lain Lain

2.01.01.002.002 - Hutang Pembelian Ikan

2.01.01.002.003 - Hutang Pembelian Udang

2.01.01.002.005 - Hutang Pembelian Pakan Udang

2.01.01.001.001 - Hutang Pembelian (Asset)

2.01.01.002.001 - Hutang Pembelian (Non Asset)

2.01 - LIABILITAS JANGKA PENDEK

2.01.01 - HUTANG USAHA

1.02.07.004.099 - Lain-lain

1.02.07.099 - ASET LAIN-LAIN LAINYA

1.02.07.099.001 - Bank yg disisihkan u/ tujuan tertentu

1.02.07.004.011 - Maumere

1.02.07.004.012 - Perindo Aquatic / Raiser

1.02.07.004.013 - SBU FEM

1.02.07.004.007 - SBU Budidaya Darat

1.02.07.004.008 - SBU FO

1.02.07.004.010 - SBU WS

1.02.07.003.002 - Uang Jaminan Langganan Air

1.02.07.004 - ASET LAIN-LAIN PENANAMAN MODAL

1.02.07.004.006 - SBU FTP

1.02.07.002.099 - Akum Amortisasi Lain-lain

1.02.07.003 - ASET LAIN-LAIN UANG JAMINAN

1.02.07.003.001 - Uang Jaminan Langganan PLN

1.02.07.002.011 - Amortisasi Pengembangan Sistem Adm

1.02.07.002.015 - Akum Amortisasi Perolehan MTN

1.02.07.002.016 - Akum Amortisasi Biaya SPPD

1.02.07.002.008 - Akum AmortisasiKajian Usaha Kegiatan Industri

1.02.07.002.009 - Akum Amortisasi Persediaan Idle

1.02.07.002.010 - Amortisasi Sistem Akuntansi dan POB

1.02.07.002.006 - Akum Amortisasi Pembuatan Proposal PMN

1.02.07.002.007 - Akum Amortisasi Konsultan Perencana

No U R A I A N

31.12.2017 30.11.2017

530.769.230,04 0,00

-

-

1.921.193.095,00 1.921.193.095,00

27.580.302,50 29.876.486,50

1.625.297.470,00 1.877.351.246,00

531.179.773,00 716.341.773,00

32.536.445,28 33.720.204,28

77.308.870,00 0

29.479.477,50 28.853.005,50

29.449.758,00 3.787.720.158,00

80.580.439,00 80.580.439,00

Jumlah 2.433.412.535,28 6.554.443.312,28

0 347.538.039,00

2.947.754.153 1.778.143.503,33

740.085.029 747.201.713,82

(0) 30.296.264,99

376.328.077 393.004.156,44

0 (93.624.144,00)

0 362.824.555,00

0 (833.734.497,00)

30.757.137 (337.752,00)

4.094.924.396,01 2.731.311.839,58

56.125.000,00 60.625.000,00

641.800,00 891.800,00

109.972.873,00 112.178.377,00

508.047.935,00 517.951.613,00

406.555.994,00 230.078.869,00

344.314.631,00 326.945.056,00

2.01.02.001.003 - Biaya Rek. Air

Saldo uang Muka Pengalihan Aset per 31 Desember dan 30 November 2017 adalah:

2.01.02.001 - HUTANG BIAYA

Menteri Negara BUMN sesuai surat Nomor S-859/MBU/2007 tanggal 27 September 2007 menghendaki tanah seluas 14,5

ha dan bangunan seluruhnya memperoleh kompensasi dari Pemerintah Kota Tarakan yang penetapan nilainya ditetapkan

oleh penilai independen.

2.01.01.004.003 - UM Kompensasi Pengalihan Aset

Merupakan uang muka atas pengalihan aset cabang Tarakan sesuai Berita Acara Pembayaran Kompensasi Pengalihan Aset

antara Perum Perindo dengan Pemerintah Kota Tarakan tanggal 28 Desember 2007.

Perum Perindo belum mengakui pengalihan aset tersebut dan masih mencatat sebagai penerimaan uang muka karena belum ada

kesepakatan antara Meneg BUMN sebagai pemilik modal Perum Perindo dengan Pemerintah Kota Tarakan sehingga penerima

pengalihan aset sebagai berikut :

2.01.04.001.005 - Terima Dimuka Transit Sheed

2.01.04.001.006 - Terima Dimuka R.Processing

2.01.04.001.002 - Terima Dimuka Pengepakan

2.01.04.001.003 - Terima Dimuka Warung

2.01.04.001.004 - Terima Dimuka Gudang

Jumlah

2.01.04.001 - PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA (BAGIAN JT 1 TAHUN)

2.01.04.001.001 - Terima Dimuka Lapak

2.01.03.001.007 - PPh 25

2.01.03.001.008 - Hutang PBB

2.01.03.001.009 - PPh Pasal 4 Ayat 2 / Final

2.01.03.001.004 - PPh 22

2.01.03.001.005 - PPh 23

2.01.03.001.006 - PPh 29

2.01.03.001.001 - PPN Masukan

2.01.03.001.002 - PPN Keluaran

2.01.03.001.003 - PPh 21

2.01.02.001.013 - Hutang Biaya PNBP

2.01.03 - HUTANG PAJAK

2.01.03.001 - HUTANG PAJAK

2.01.02.001.004 - Biaya Astek

2.01.02.001.010 - Biaya Tunj Hari Tua/Pesangon

2.01.02.001.011 - Biaya Lain-lain

2.01.02.001.008 - Biaya Bonus Karyawan

2.01.02.001.001 - Biaya Rek. Telepon

2.01.02.001.002 - Biaya Rek. Listrik

2.01.01.004.003 - UM Kompensasi Pengalihan Aset

2.01.02 - HUTANG BIAYA

2.01.01.004 - HUTANG USAHA LAINNYA

Pemerintah Kota Tarakan sesuai dengan hasil pertemuan dengan pihak Perum Perindo dan Kementerian Negara BUMN

tanggal 1 Desember 2006 akan mengambil alih tanah seluas 4,5 ha dan hanya akan memberikan kompensasi atas tanah 5,5

ha sedangkan tanah seluas 9 ha diperuntukkan bagi hutan konversi mangrove.

2.01.01.004.002 - UTANG JANGKA PANJANG JATUH TEMPO

2.01.01.004.002 - Utang Jangka Panjang Jatuh Tempo

No U R A I A N

31.12.2017 30.11.2017

1.707.800.210,63 1.505.560.706,37

3.204.575,00 6.409.150,00

50.679.984,11 69.152.716,11

1.781.619.754,26 1.754.518.270,26

24.143.838.451,43 17.170.801.391,93

2.239.971.321,00 2.742.550.305,00

2.652.420,00 2.652.420,00

4.303.000,00 4.996.000,00

19.808.761,38 26.963.761,38

13.308.912,00 13.373.640,00

166.617.017,00 127.726.767,00

47.076.400,00 57.533.600,00

807.933.503,48 859.163.818,48

8.971.696.881,61 6.800.017.511,61

1.018.901.620,00 378.553.730,00

0,00 50.725.350,00

42.405.071.044,90 32.819.369.853,14

1.700.140.753,71 958.121.572,59

(6.000) (5.999,72)

550.000,00 550.000,00

17.000.000,00 34.000.000,00

0,00 (1.208.068,00)

418.376.317,00 420.589.948,00

902.129.430,00 2.979.046.999,00

192.997.032,48 189.611.615,81

13.844.981.077 1.843.357.940,34

Jumlah 17.076.168.610,51 6.424.064.008,02

2.123.076.925,67 2.653.846.157,67

200.000.000.000,00 100.000.000.000,00

16.564.603.311,48 16.564.603.311,48

129.548.323,00 129.548.323,00

100.500.000,00 6.000.000,00

5.692.552.759 5.914.303.549,37

2.02.04.001 - ESTIMASI KEWAJIBAN IMBALAN PASCA KERJA

2.02.04.001.001 - Estimasi Kewajiban Imbalan Pasca Kerja/Dana

Pensiun/Aktuaria

Merupakan hutang MTN kepada Bank BNI 46

2.02.03.001 - UANG JAMINAN YANG DITERIMA

2.02.03.001.001 - Uang Jaminan Telepon

2.02.03.001.002 - Uang Jaminan Listrik

2.02 - LIABILITAS JANGKA PANJANG

2.02.02.001 - PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA (setelah dikurangi bagian

jatuh tempo 1 tahun)

2.02.02.001.001 - Pendapatan Diterima Dimuka (setelah dikurangi bagian jatuh

tempo 1 tahun)

2.02.01.002.001 - Hutang Bank

2.01.05.001.010 - Penghasilan hibah ditangguhkan

2.01.05.001.012 - Titipan Sewa Lahan

2.02.01.001.001 - Hutang RDI

2.01.05.001.013 - Hutang Sumb. Dana Pensiun

2.01.05.001.099 - Hutang Lain-lain

2.01.05.001.006 - Hutang Deposit Penyimp. Ikan

2.01.05.001.008 - Jaminan Docking

2.01.05.001.009 - Hutang Pemotongan Gaji

2.01.05.001 - HUTANG LAIN-LAIN

2.01.05.001.001 - Hutang Jasa Produksi

2.01.05.001.005 - Hutang Dana Pemb. Semesta

2.01.04.001.023 - Terima Dimuka Lain-lain

2.01.04.001.025 - Terima Dimuka Penyambungan Listrik

Jumlah

2.01.04.001.024 - Terima Dimuka Penjualan Ikan

2.01.04.001.020 - Terima Dimuka TPI

2.01.04.001.021 - Terima Penyimpanan Es (PPI)

2.01.04.001.022 - Terima Dimuka MBC

2.01.04.001.017 - Terima Dimuka Penempatan Brg

2.01.04.001.018 - Terima Dimuka Kerjasama

2.01.04.001.019 - Terima Dimuka Kompensasi Dock

2.01.04.001.012 - Terima Dimuka DC

2.01.04.001.013 - Terima Dimuka TPT

2.01.04.001.016 - Terima Dimuka Pelataran PPI

2.01.04.001.008 - Terima Dimuka Pelataran Tanah

2.01.04.001.009 - Terima Dimuka Sewa Coldstorag

2.01.04.001.011 - Terima Dimuka SPP

2.01.04.001.007 - Terima Dimuka Kantor & Toko

No U R A I A N

31.12.2017 30.11.2017

10.660.094,85 10.660.094,85

1.562.162,35 1.562.162,35

8.374.124,37 8.374.124,37

16.935.595.114,00 16.935.595.114,00

300.000.000.000,00 300.000.000.000,00

24.498.212.367,00 24.498.212.367,00

341.433.807.481,00 341.433.807.481,00

53.136.287.024 77.476.543.187,76

(4.355.182.185) (4.355.182.184,69)

7.983.641.160 5.392.565.122,24

Jumlah 56.764.745.998,46 78.513.926.125,31

2.02.05.001.003 - Dana Sosial

2.02.05.001.004 - Hutang Sumbangan Dana Pensiun

Dengan perincian sebagai berikut :

Merupakan saldo Laba akumulasi dengan perincian sebagai berikut :

3.01.02.002.002 - Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Jumlah

3.01.02.001 - LABA (RUGI) DITAHAN

3.01.02.001.001 - Laba (Rugi) Tahun Lalu

3.01.01.001.002 - Penyertaan Modal Negara (PMN)

3.01.01.001.003 - BPYBDS

3.01.01.001 - MODAL DASAR

3.01.02.001.002 - Pembagian Laba Tahun Lalu

3.01.01.001.001 - Penyertaan Modal Pemerintah (PMP)

Jumlah modal awal perusahaan sebesar Rp24.498.212.367 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor

759/KMK.013/1992 tanggal 13 Juli 1992, tentang Penetapan Modal Awal Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia

(Perum Perindo).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 1 tahun 1995 tentang penyertaan modal Pemerintah senilai Rp.4.000.000.000,- Peraturan

Pemerintah Nomor 66 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia

ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia senilai Rp.12.535.595.114,-. Dan berdasarkan Peraturan

Pemerintah no.89 tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perum

Perikanan Indonesia senilai Rp.300.000.000.000,-.

Saldo Ekuitas per 31 Desember dan 30 November 2017 terdiri dari:

3.01 - EKUITAS

2.02.05.001 - KEWAJIBAN JANGKA PANJANG LAINNYA

2.02.05.001.002 - Dana Pendidikan

No U R A I A N

Dec-17 S/D DES 2017

501.003.500,00 9.043.358.014,00

29.282.500,00 582.364.000,00

35.708.450,00 509.159.350,00

Jumlah 565.994.450,00 10.134.881.364,00

389.627.890,00 3.428.824.796,50

126.921.337,75 761.989.525,98

Jumlah 516.549.227,75 4.190.814.322,48

656.754.893,43 4.127.348.313,43

753.631.408,00 4.768.486.256,00

64.231.825,00 759.310.550,00

65.809.200,00 410.807.430,00

76.428.000,00 534.996.000,00

0,00 58.672.232,00

9.620.100,00 105.821.100,00

Sub Jumlah 1.626.475.426,43 10.765.441.881,43

67.938.525,00 780.023.790,00

181.170.001,00 1.307.488.341,00

405.000,00 4.941.000,00

5.889.355,00 82.606.700,00

396.242.663,00 4.675.654.115,00

78.867.090,00 970.364.920,00

528.471.495,00 1.721.337.673,00

35.988.075,00 450.395.932,00

148.134.873,00 810.833.221,00

198.301.200,00 2.545.537.585,60

4.926.600,00 59.119.200,00

510.000,00 6.069.000,00

91.199.138,00 992.049.772,00

Sub Jumlah 1.738.044.015,00 14.406.421.249,60

187.446.500,00 497.158.341,00

4.01.03.002.012 - Lapak

4.01.03.003 - ADMINISTRASI TANAH

4.01.03.002.014 - KSO

4.01.03.002.004 - Gudang

4.01.03.002.005 - TPT

4.01.03.002.006 - TPI

4.01.03.002.007 - Administrasi Ruang Bangunan

4.01.03.002.008 - Perbengkelan

4.01.03.002.009 - Lingkungan Cold Storage

4.01.03.002.010 - Pusat Pemasaran Ikan (PPI)

4.01.03.002.011 - Pelataran Tempat Pelelangan Ikan

4.01.03.001.004 - Administrasi Tanah

4.01.03.001.005 - KSO

4.01.03.001.006 - Pemanfaatan dengan Sewa

4.01.03.001.007 - Tempat Bongkar Muat

4.01.03.002 - RUANG & BANGUNAN

4.01.03.002.001 - Transit Shed

4.01.03.002.002 - Kantor

4.01.03.002.003 - Warung

4.01.03.003.001 - Administrasi Tanah

4.01.02 - COLD STORAGE

4.01.02.001 - COLD STORAGE

4.01.02.001.001 - Penyimpanan Ikan

4.01.01.001.001 - Es Produksi Sendiri

4.01.01.001.002 - Es Perdagangan

4.01.03 - TANAH, RUANG & BANGUNAN

4.01.03.001.001 - DC

4.01.03.001.002 - SPP

4.01.03.001.003 - Tanah Pelataran



Tlp.(021) 6694822, Fax : (021) 6690523

[email protected]

4.01.01.001.003 - Kerjasama Pelayanan Es

Penjelasan Laba Rugi

Bulan Desember 2017 ( Audited)

4 - PENDAPATAN

4.01 - PENDAPATAN USAHA

4.01.01 - ES

No U R A I A N

Dec-17 S/D DES 2017

1.449.020.117,00 16.517.085.612,00

19.316.001,00 551.858.414,02

298.085.606,95 3.068.766.218,90

1.885.000,00 23.312.000,00

31.307.534,00 545.617.903,30

27.074.943,00 738.714.024,00

0,00 232.869,00

6.842.115,00 231.883.861,00

6.156.073,00 103.074.966,00

Sub Jumlah 390.667.272,95 5.263.460.256,22

2.475.000,00 34.230.000,00

2.995.644,00 41.087.767,00

9.675.000,00 155.960.000,00

120.000,00 8.167.500,00

1.320.000,00 27.805.000,00

14.370.000,00 124.275.000,00

Sub Jumlah 30.955.644,00 391.525.267,00

642.868.965,34 7.926.046.431,46

1.449.222.948,00 17.430.016.758,16

13.183.200,00 424.326.781,36

0,00 97.698.962,07

5.400.000,00 64.800.000,00

7.541.272,19 7.541.272,19

165.000.002,00 165.000.002,00

3.724.545,00 3.724.545,00

Jumlah 1.644.071.967,19 18.193.108.320,78

19.307.454,00 19.307.454,00

Jumlah 19.307.454,00 19.307.454,00

1.610.000,00 1.610.000,00

Jumlah 1.610.000,00 1.610.000,00

4.01.07.001.001 - Air Usaha Perdagangan

4.01.07.001.002 - Kerjasama Penyaluran Air

4.01.07.001.003 - Penyambungan Instalasi

4.01.07.001.004 - Sanitasi TPI

4.01.07.003.001 - Instalasi Baru

4.01.07.001.001 - Air Usaha Perdagangan

4.01.07.001.005 - Kapal

4.01.07.002 - KERJASAMA PENYALURAN AIR

4.01.05.001.004 - BBM (PPDI)

4.01.05.001.005 - BBM (Pelabuhan Lama)

4.01.05.001.006 - Lain-lain

4.01.05.001.007 - Koordinasi BBM

4.01.05.002 - NON BBM

4.01.05.002.001 - Umpan Hidup

4.01.05.001.002 - SPBB

4.01.05.001.003 - Kerjasama Pelayanan

4.01.04 - TAMBAH LABUH

4.01.04.001.001 - Tambat Labuh

4.01.05 - PERBEKALAN

4.01.05.001 - BBM

4.01.05.001.001 - SPDN

4.01.07.003 - INSTALASI BARU

4.01.05.002.006 - Resin (untuk Bahan Fiber)

4.01.06 - LISTRIK

4.01.06.001.001 - Listrik

4.01.07 - AIR

4.01.07.002.001 - Kerjasama Penyaluran Air

4.01.05.001.008 - Kerjasama Solar

4.01.05.002.002 - Bongkar Muat

4.01.05.002.003 - Penyaluran Garam

4.01.05.002.004 - BAP

4.01.05.002.005 - Perdagangan Oli

4.01.07.001.006 - Tangki

4.01.07.001.008 - Drigen

No U R A I A N

Dec-17 S/D DES 2017

1.596.584,96 38.030.813,63

24.769.450,00 395.255.754,00

105.480.000,00 1.700.055.600,00

Jumlah 130.249.450,00 2.095.311.354,00

2.400.000,00 30.660.000,00

14.878.450,00 375.853.550,00

1.243.960,00 15.179.027,00

298.000,00 2.966.800,00

10.931.000,00 131.934.000,00

0,00 3.406.850,00

400.000,00 82.330.000,00

1.100.000,00 13.200.000,00

1.100.000,00 11.660.000,00

0,00 291.201.000,00

6.600.000,00 311.450.000,00

0,00 5.379.000,00

10.236.345,00 311.955.279,73

Jumlah 49.187.755,00 1.587.175.506,73

125.762.959.470,89 401.771.938.390,93

49.764.000,00 1.843.668.000,00

4.567.554.936,00 13.196.577.990,00

0,00 209.200.000,00

0,00 1.454.500,00

7.292.563.839,00 37.844.610.533,00

0,00 1.475.560.000,00

48.675.077,00 561.378.128,00

Jumlah 137.721.517.322,89 456.904.387.541,93

0,00 1.244.084.204,55

4.658.441.711,47 51.605.965.929,34

0,00 1.041.628.088,00

Sub jumlah 4.658.441.711,47 53.891.678.221,89

0,00 198.825.500,004.01.12.002.001 - Ikan

4.01.12 - BUDI DAYA

4.01.12.001 - BUDI DAYA DARAT

4.01.12.001.001 - Ikan

4.01.12.001.002 - Udang

4.01.12.001.003 - Benih Udang

4.01.12.002 - BUDI DAYA LAUT

4.01.11.001.003 - Kapal

4.01.11.001.004 - FEM

4.01.11.001.006 - Warung

4.01.11.001.007 - Udang

4.01.11.001.008 - Pakan Udang

4.01.11.001.099 - Lain-lain

4.01.10.001.013 - Es Cruser

4.01.10.001.099 - Lain-lain

4.01.11 - PERDAGANGAN

4.01.11.001.001 - Ikan

4.01.11.001.002 - Ikan Kerjasama

4.01.10.001.006 - Jasa Kebersihan

4.01.10.001.007 - Parkir

4.01.10.001.009 - Cilling Room

4.01.10.001.010 - Kompensasi Air Bawah tanah

4.01.10.001.011 - Garam

4.01.10.001.012 - Pelayanan Truck Thermoking

4.01.10.001.001 - Kemitraan Kapal Tunda

4.01.10.001.002 - Jasa Angkutan

4.01.10.001.003 - Pelayanan Alat (Trays, Forklift dll)

4.01.10.001.004 - Jasa Rumpon

4.01.10.001.005 - Penjualan Karcis Dermaga

4.01.08 - TELEPON

4.01.08.001.001 - Telepon

4.01.09 - BENGKEL DAN DOK

4.01.09.001.001 - Bengkel

4.01.09.001.002 - Dok

4.01.10 - PELAYANAN JASA LAINNYA

No U R A I A N

Dec-17 S/D DES 2017

116.342.062,87 1.097.011.186,71

817.586.480,96 12.316.277.306,84

1.155.349.421,33 2.548.322.587,90

Sub jumlah 1.155.349.421,33 2.548.322.587,90

(4.386.780,00) (15.453.684)

(544.554.373,00) (11.024.725.776)

(87.500,00) (5.749.075)

(6.181.200,00) (85.246.561)

0,00 0

0,00 (31.387.000)

(5.708.601.349,00) (14.715.709.842)

(122.793.343.826,52) (388.393.391.863)

(2.993.876.558,75) (34.330.118.649)

(633.000,00) (1.214.682.014)

(6.790.158.382,50) (37.386.502.679)

(121.105.499,00) (1.991.275.622)

(40.575.671,00) (518.016.003)

(49.300.500,00) (358.062.500)

0,00 (344.000)

(167.000,00) (271.209.210)

(473.032.706,00) (4.212.166.556)

(11.902.000,00) (182.688.500)

(138.401.220,00) (142.671.220)

0,00 (130.441.500)

(156.750.000,00) (2.063.250.000)

(55.085.236,75) (1.093.710.818)

Jumlah (139.888.142.802,52) (498.166.803.071,90)

(703.958.008,00) (9.255.622.740,00)

5.01.01.002 - BEBAN PEGAWAI

5.01.01.002.001 - Gaji/Honor/Upah

5.01.01.001.018 - Beban Operasional Perdagangan Ikan

5.01.01.001.019 - Beban Truck Thermoking

5.01.01.001.020 - Beban Bahan Cold Storage

5.01.01.001.021 - Beban Operasional Rumput Laut

5.01.01.001.022 - Beban Bahan Pakan Ikan

5.01.01.001.099 - Pemb.Bahan Lain-lain

5.01.01.001.012 - Beban Bahan Trading Udang

5.01.01.001.013 - Beban Bahan Trading Pakan Udang

5.01.01.001.014 - Beban Bahan KSO

5.01.01.001.015 - Pemb. Es (Perdagangan)

5.01.01.001.016 - Pemb. Oli (Perdagangan)

5.01.01.001.017 - Pemb. Garam (Perdagangan)

5.01.01.001.006 - Pemb.Bahan Kimia

5.01.01.001.007 - Bahan Kapal

5.01.01.001.008 - Pembelian Ikan

5.01.01.001.009 - Bahan Tambak

5.01.01.001.010 - Beban Bahan Hatchery

5.01.01 - BEBAN PEMASARAN

5.01.01.001 - BEBAN BAHAN

5.01.01.001.001 - Pemb.BBM

5.01.01.001.002 - Pemb.Air Bersih

5.01.01.001.003 - Pemb.BAP (Perdagangan)

5.01.01.001.004 - Pemb.Bhn Pemasangan Instalasi

4.02.02.001 - PENDAPATAN LUAR USAHA/BIASA LAINNYA

4.02.02.001.004 - Pendapatan Luar Usaha Lain2

4.02.02.001.005 - Laba Rugi Selisih Kurs

5.01 - BEBAN USAHA

4.02.01.003.001 - Pendapatan Bunga Deposito (Rp)

4.02.02 - PENDAPATAN LUAR USAHA/BIASA LAINNYA

4.02 - PENDAPATAN LUAR USAHA/BIASA

4.02.01.002 - PENDAPATAN JASA GIRO

4.02.01.002.001 - Pendapatan Jasa Giro (Rp)

4.02.01.003 - PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO

5.01.01.001.005 - Pemb.Bahan Bengkel

No U R A I A N

Dec-17 S/D DES 2017

(537.836.634,17) (6.539.025.465,58)

(118.028.000,00) (1.475.158.107,00)

(26.152.363,00) (296.458.527,27)

(67.340.554,50) (866.841.827,90)

(11.403.092,00) (52.562.031,00)

(32.340.000,00) (54.957.222,00)

(87.237.077,00) (1.267.520.903,00)

0,00 (559.752.032,89)

(19.146.471,84) (136.426.811)

(52.399.405,22) (468.214.493,51)

(870.359.407,43) (2.668.816.341,19)

Jumlah (2.526.201.013,16) (23.641.356.502,65)

(3.192.875,00) (158.891.842,00)

(2.194.000,00) (148.815.840,00)

0,00 (8.633.000,00)

0,00 0,00

(51.720.283,13) (101.341.383,17)

(1.400.000,00) (3.500.000,00)

52.422.100,00 (303.905.753,00)

(9.785.000,00) (301.126.224,33)

(74.072.900,00) (74.216.700,00)

Jumlah (89.942.958,13) (1.100.430.742,50)

(418.521.812) (3.645.512.339)

(4.581.356,00) (109.435.549,00)

(1.401.001,00) (6.966.602,00)

(45.396.000,00) (603.652.589,51)

(175.490.519,00) (981.604.515,88)

(19.497.500,00) (286.921.743,57)

(85.000,00) (24.149.293,18)

Jumlah (240.469.019,00) (1.896.328.142,14)

(31.463.503,57) (369.282.075,66)

(440.980.131,92) (4.860.241.482,31)

(18.687.398,50) (92.053.387,42)

(2.618.885,25) (23.380.222,32)

Jumlah (493.749.919,24) (5.344.957.167,71)

5.01.01.008.003 - Penyus.Alat Angkut

5.01.01.008.004 - Penyus.Inventaris

5.01.01.007.002 - Pemel.Mesin & Peralatan

5.01.01.007.003 - Pemel.Alat Angkut

5.01.01.007.004 - Pemel.Inventaris

5.01.01.008 - BEBAN PENYUSUTAN

5.01.01.008.001 - Penyus.Gedung & Bangunan

5.01.01.008.002 - Penyus.Mesin & Peralatan

5.01.01.005 - BEBAN AIR

5.01.01.005.001 - Biaya Air

5.01.01.006 - BEBAN TELEPON

5.01.01.006.001 - Biaya Telepon

5.01.01.007 - BEBAN PEMELIHARAAN

5.01.01.007.001 - Pemel.Gedung & Bangunan

5.01.01.003.005 - Sewa Peralatan

5.01.01.003.006 - Representasi

5.01.01.003.007 - Rumah Tangga

5.01.01.003.008 - Perlengkapan Kantor

5.01.01.004 - BEBAN LISTRIK

5.01.01.004.001 - Biaya Listrik

5.01.01.002.012 - Bonus Tahunan/Jasprod

5.01.01.003 - BEBAN KANTOR

5.01.01.003.001 - ATK/Dokumentasi

5.01.01.003.002 - Benda Pos

5.01.01.003.003 - Fotocopy dan Jilid Buku

5.01.01.003.004 - Asuransi

5.01.01.002.006 - Insentif

5.01.01.002.007 - Pakaian Kerja

5.01.01.002.008 - Transport/Perjalanan Dinas

5.01.01.002.009 - Pendidikan

5.01.01.002.010 - Dana Pensiun

5.01.01.002.011 - Jamsostek/THT

5.01.01.002.002 - TPK/Kompensasi

5.01.01.002.003 - Tunjangan Makan

5.01.01.002.004 - Tunjangan PPH 21

5.01.01.002.005 - Tunjangan Kesehatan

5.01.01.003.099 - Beban Kantor Lain-lain

No U R A I A N

Dec-17 S/D DES 2017

(78.089.734,00) (78.089.734,00)

(965.000,00) (965.000,00)

Jumlah (79.054.734,00) (79.054.734,00)

(198.591.112,00) (1.395.794.862,00)

(107.956.297,56) (1.381.545.723,11)

(32.229.158,00) (404.389.992,00)

(1.656.344,00) (17.973.692,00)

(18.476.776,30) (247.472.095,70)

(18.420.000,00) (35.765.000,00)

(11.880.000,00) (14.501.667,00)

(10.530.000,00) (33.685.000,00)

0,00 (184.545.469,30)

3.783.005,00 (32.508.704)

(17.354.653,25) (189.624.401,80)

(155.273.860,48) (213.729.733,48)

Jumlah (568.585.196,59) (4.151.536.340,12)

(419.000,00) (3.120.500,00)

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

(600.000,00) (6.600.000,00)

(1.966.500,00) (33.032.200,00)

0,00 (385.000,00)

Jumlah (2.985.500,00) (43.137.700,00)

(560.583.187,99) (8.697.511.367,98)

(10.874.600,00) (93.968.850,00)

0,00 (86.276.000,00)

(426.411.922,74) (1.785.472.348,74)

(450.000,00) (2.322.000,00)

Jumlah (426.861.922,74) (1.874.070.348,74)

(128.641.656,05) (953.081.704,19)

(165.198.889,88) (1.689.781.601,91)

(564.043,00) (6.768.560,00)

(294.404.588,93) (2.649.631.866,10)




Jumlah








5.01.02.004.001 - Biaya Listrik

5.01.02.005 - BEBAN AIR

5.01.02.005.001 - Biaya Air


5.01.02.003.002 - Benda Pos




5.01.02.003.007 - Rumah Tangga


5.01.02.002.009 - Pendidikan

5.01.02.002.010 - Dana Pensiun

5.01.02.002.011 - Jamsostek/THT





5.01.02.002.004 - Tunjangan PPH 21


5.01.02.002.006 - Insentif

5.01.02.002.007 - Pakaian Kerja

5.01.02 - BEBAN OPERASI

5.01.02.002.001 - Gaji/Honor/Upah


5.01.02.001 - BEBAN BAHAN

5.01.02.001.007 - Bahan Kapal

5.01.02.001.099 - Pemb.Bahan Lain-lain

No U R A I A N

Dec-17 S/D DES 2017

(1.077.245.980,00) (11.153.291.961,00)

(804.884.899,30) (8.611.266.440,42)

(129.549.435,00) (1.339.078.211,00)

(107.871.132,00) (1.201.534.363,37)

(77.303.074,90) (804.698.661,81)

(32.827.750,00) (360.794.956,00)

(26.265.000,00) (37.981.111,00)

(758.419.883,46) (4.882.745.232,60)

0,00 (1.568.975.678,89)

(47.049.339,17) (766.418.136)

(155.830.616,95) (1.028.401.567,33)

(905.664.253,21) (2.013.506.370,21)

0,00 (354.604.862)

Jumlah (4.122.911.363,99) (34.123.297.551,15)

(23.973.632,00) (201.968.340,00)

(4.122.400,00) (54.076.360,00)

(11.440.945,00) (160.262.506,00)

0,00 (192.623.955,00)

(44.007.864,00) (638.065.917,69)

(25.631.268,00) (227.290.101,00)

(76.236.288,00) (698.403.318,00)

(68.227.596,00) (285.641.546,00)

(8.905.070,00) (8.905.070,00)

Jumlah (262.545.063,00) (2.467.236.331,82)

(33.787.381,00) (360.410.264,00)

(15.547.305,00) (155.848.144,16)

(14.636.316,00) (591.639.009,70)

(233.423.500,00) (949.031.902,00)

(105.006.343,00) (854.591.162,18)

(73.938.400,00) (182.660.945,00)

(29.553.628,00) (402.085.058,00)

(3.507.000,00) (31.724.300,00)

Jumlah (445.428.871,00) (2.420.093.367,18)

5.02.01.006 - BEBAN KENDARAAN OPERASIONAL

5.02.01.006.001 - Sewa Kendaraan

5.02.01.006.002 - Premium dan Solar

5.02.01.006.003 - STNK

5.02.01.006.004 - Perbaikan

5.02.01.006.005 - Karcis Tol


5.02.01.003.001 - Biaya Listrik

5.02.01.004 - BEBAN AIR

5.02.01.004.001 - Biaya Air

5.02.01.005 - BEBAN TELEPON

5.02.01.005.001 - Biaya Telepon


5.02.01.002.004 - Asuransi



5.02.01.002.007 - Rumah Tangga


5.02.01.001.010 - Dana Pensiun

5.02.01.001.011 - Jamsostek/THT

5.02.01.001.013 - Beban Imbalan Pasca Kerja (Umum)



5.02.01.002.002 - Benda Pos


5.02.01.001.004 - Tunjangan PPH 21


5.02.01.001.006 - Insentif

5.02.01.001.007 - Pakaian Kerja


5.02.01.001.009 - Pendidikan

5.02 - BEBAN UMUM


5.02.01.001.001 - Gaji/Honor/Upah



5.02.01.002.099 - Beban Kantor Lain-Lain

No U R A I A N

Dec-17 S/D DES 2017

(25.974.450,00) (365.186.774,00)

(7.959.300,00) (9.029.800,00)

0,00 (3.810.886,00)

(37.158.800,00) (209.998.564,00)

Jumlah (71.092.550,00) (588.026.024,00)

(270.000,00) (928.307.685,00)

(10.900.000,00) (52.900.000,00)

(51.107.875,00) (406.283.600,00)

(34.675.000,00) (41.175.000,00)

(2.600.000,00) (27.492.900,00)

(27.045.000,00) (415.554.951,00)

(233.388.000,00) (2.524.772.911,00)

Jumlah (359.985.875,00) (4.396.487.047,00)

(17.752.794,51) (158.958.256,79)

(147.414.119,16) (329.431.688,57)

(133.329.142,90) (1.576.746.916,64)

(41.067.584,66) (400.787.274,07)

Jumlah (339.563.641,23) (2.465.924.136,07)

(179.037.073,00) 0,00

(271.362.220,50) (4.361.640.390,43)

21.475.000,00 (12.000.000,00)

487.728.236,63 (3.866.830.323,96)

(6.881.387,59) (39.621.916,43)

1.293.361.500,00 0,00

0,00 (3.750.000,00)

(2.481.481,00) (27.296.291,00)

0,00 0,00

(30.000.000,00) (360.000.000,00)

0,00 (529.166.666,67)

(578.740.570,19) (3.021.192.874,03)

Jumlah 913.099.077,35 (12.221.498.462,52)

5.03.01.001.004 - Beban Bunga dan Administrasi RDI

5.03.01.001.005 - Beban Administrasi Bank

5.03.01.001.006 - Beban PNBP Tambat Labuh

5.03.01.001.007 - Beban Honor Tim

5.03.01.001.009 - Beban PNBP TPI

5.03.01.001.099 - Beban Luar Usaha Lain2

5.02.01.010.001 - Biaya Amortisasi

5.03 - BEBAN LUAR USAHA/BIASA

5.03.01.001.001 - Beban Bunga

5.03.01.001.003 - Beban Sumbangan





5.02.01.009.004 - Penyus.Inventaris

5.02.01.010 - BEBAN AMORTISASI

5.02.01.008.003 - Pengamanan Kawasan

5.02.01.008.004 - Kebersihan

5.02.01.008.006 - Sumbangan

5.02.01.008.007 - Kesenian / Olahraga

5.02.01.008.008 - Rapat & Penyusunan RKAP

5.02.01.008.009 - Lain-lain




5.02.01.007.004 - Pemel.Inventaris

5.02.01.008 - BEBAN UMUM LAINNYA

5.02.01.008.001 - Pajak Bumi & Bangunan (PBB)

5.03.01.001.011 - Beban PNBP MBC

5.03.01.001.012 - Beban PNBP Tambak

5.03.01.001.099 - Beban Luar Usaha Lain2


PER CABANG & SBU

LAPORAN KEUANGAN




Bulan Desember 2017

JAKARTA


ASETI

ASET LANCARA

Kas Setara Kas 2.996.921.3342.893.059.9891 96,53

Deposito 002 0,00

Piutang Usaha 5.502.195.8855.388.690.0453 97,94

Piutang Non Usaha 158.844.488154.162.0194 97,05

Persedian 68.731.51037.403.0745 54,42

Uang Muka 14.158.954.19426.193.038.3596 184,99

Pajak Dibayar Dimuka 11.050.057.641(84.933.850)7 (0,77)

Beban Dibayar Dimuka 17.370.39114.888.9108 85,71

Pendapatan YMH Diterima 009 0,00


ASET TIDAK LANCARB

Aset Pajak Tangguhan 00a 0,00


Tanah 2.926.188.2662.926.188.2661 100,00





ASET TETAPC

Tanah 3.237.363.8843.237.363.8841 100,00

Gedung & Bangunan 14.492.423.65214.492.423.6522 100,00


Alat Angkut 2.314.187.8662.310.687.8664 99,85

Inventaris 1.699.284.6651.699.284.6655 100,00




Aset Dalam Pengerjaan 00D 0,00

Kerja Sama Operasi 00E 0,00

Aset Lain-lain Bersih 282.054.000282.054.000F 100,00

Rekening Antar Kantor 165.220.944.281174.554.300.553G 105,65

00 0,00

00 0,00

00 0,00



LIABILITASII


Utang Usaha (8.387.459)01 0,00

Utang Biaya 1.281.322.3521.007.995.7182 78,67

Utang Pajak 471.150.463605.048.3493 128,42


004 0,00


25.320.212.49432.329.421.6895 127,68


006 0,00

Utang Jangka Pendek Lainnya 1.599.793.175837.375.7807 52,34



Utang Modal Investasi 001 0,00


16.564.603.31116.564.603.3112 100,00

Utang Dana Pensiun 3.129.534.2093.059.367.2413 97,76


19.694.137.52019.623.970.552 99,64


Uang Jaminan Yang Diterima 135.548.323135.548.3231 100,00

Dana Pensiun 002 0,00

Dana Pendidikan 003 0,00

Dana Sosial 004 0,00

Lain-lain 005 0,00


135.548.323135.548.323 100,00




EKUITASIII

Modal Kerja 001 0,00


9.300.509.0889.300.509.0882 100,00


003 0,00




Laba (Rugi) Bulan Berjalan 3.105.094.6853.698.261.2056 119,10

174.629.292.777Total Ekuitas 170.931.031.572 101,85




Tlp.(021) 6694822, Fax : (021) 6690523


Bulan Desember 2017



JAKARTA

U R A I A N

RpRp

No(%)

REALISASIRKAP

Rp

RKAP S/D

Rp

REALISASI S/D(%)

JAKARTA

PENDAPATAN USAHAI

Pelayanan Es 25.158.000478.880.0001 5,25 295.872.0002.970.120.000 9,96

Pelayanan Cold Storage 389.627.8902.240.326.3172 17,39 3.418.965.55220.168.534.604 16,95

Pelayanan Ruang & Tanah 2.079.519.6421.772.352.0483 117,33 17.883.047.32721.265.360.970 84,09

Pelayanan Tambat Labuh 1.346.688.4101.103.735.0004 122,01 16.041.008.64513.244.820.000 121,11

Pelayanan Perbekalan 21.160.6448.546.9855 247,58 226.937.767102.563.820 221,26

Pelayanan Bengkel & Dok 112.679.450228.193.9006 49,38 1.914.096.3542.738.326.800 69,90

Pelayanan Listrik 492.315.770660.418.3837 74,55 6.785.305.6257.925.020.600 85,62

Pelayanan Air 3.855.00008 0,00 30.320.0000 0,00

Bahan Bakar Minyak (BBM) 263.040.747111.548.8009 235,81 2.873.616.3701.338.585.600 214,68

Perdagangan 1.060.824.3202.400.000.00010 44,20 17.464.930.23628.800.000.000 60,64

Perikanan Tangkap 0011 0,00 00 0,00

Budidaya 0012 0,00 00 0,00

Pelayanan Jasa Lainnya 6.115.605344.534.10213 1,78 109.568.7844.134.588.863 2,65

9.348.535.536Jumlah Pendapatan Usaha 5.800.985.478 65,2967.043.668.65962,05 102.687.921.257

BEBAN POKOKII

Beban Bahan (1.048.147.233)(2.265.000.000)1 46,28 (16.964.185.114)(27.180.000.000) 62,41

Beban Pegawai (839.443.678)(1.296.417.065)2 64,75 (7.558.953.045)(10.387.512.199) 72,77

Beban Kantor (11.130.500)(11.000.000)3 101,19 (107.602.500)(126.000.000) 85,40

Beban Listrik (76.730.035)(1.372.539.420)4 5,59 (3.319.724.611)(11.609.812.276) 28,59

Beban Air 0(79.880.000)5 0,00 (13.300.000)(826.680.000) 1,61

Beban Telepon 006 0,00 00 0,00

Beban Pemeliharaan (342.135.156)(126.300.000)7 270,89 (974.336.416)(1.515.600.000) 64,29

Beban Penyusutan (212.061.080)(599.603.104)8 35,37 (1.693.097.511)(5.175.186.967) 32,72

(5.750.739.589)Jumlah Beban Pokok (2.529.647.682) 53,91(30.631.199.197)43,99 (56.820.791.441)

3.271.337.796LABA (RUGI) BRUTO 79,3936.412.469.4633.597.795.946 90,93 45.867.129.816

BEBAN UMUMIII

Beban Pegawai (709.175.868)(802.649.392)1 88,35 (4.489.380.999)(6.532.328.228) 68,73

Beban Kantor (10.027.315)(14.900.000)2 67,30 (157.157.344)(213.000.000) 73,78

Beban Listrik (17.209.535)(21.734.840)3 79,18 (237.103.693)(260.818.080) 90,91

Beban Air (12.991.005)(34.775.335)4 37,36 (145.583.508)(417.304.020) 34,89

Beban Telepon (4.353.427)(5.000.000)5 87,07 (54.358.082)(60.000.000) 90,60

Beban Kendaraan Operasional (38.277.561)(32.775.000)6 116,79 (557.054.529)(399.300.000) 139,51

Beban Pemeliharaan (3.985.000)(5.000.000)7 79,70 (80.784.000)(75.000.000) 107,71

Beban Umum Lainnya (27.733.695)(268.343.695)8 10,34 (1.130.608.837)(4.075.124.340) 27,74

Beban Penyusutan (17.183.548)(14.607.714)9 117,63 (150.887.472)(175.292.568) 86,08

Beban Amortisasi 0010 0,00 00 0,00

(1.199.785.976)Jumlah Beban Umum (840.936.954) 57,36(7.002.918.464)70,09 (12.208.167.236)

2.430.400.841LABA (RUGI) USAHA 87,3829.409.550.9992.398.009.970 101,35 33.658.962.580

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN BERSIHIV

Pendapatan Luar Usaha 8.914.84918.000.0001 49,53 383.634.522216.000.000 177,61

Beban Luar Usaha 1.258.945.508(394.964.090)2 (318,75) (689.477.668)(4.713.470.463) 14,63

(376.964.090)Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih 1.267.860.358 6,80(305.843.146)(336,33) (4.497.470.463)

3.698.261.199LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 99,8029.103.707.8532.021.045.881 182,99 29.161.492.117

Pajak 00 0,00 00 0,00

3.698.261.199LABA (RUGI) BULAN BERJALAN 99,8029.103.707.8532.021.045.881 182,99 29.161.492.117

2.021.045.881TOTAL PENDAPATAN KOMPREHENSIF SD BULANBERJALAN

3.698.261.199 99,8029.103.707.853182,99 29.161.492.117





Bulan Desember 2017

Unit Sabang dan Lampulo


ASETI

ASET LANCARA

Kas Setara Kas 181.123.986175.901.8461 97,12

Deposito 002 0,00

Piutang Usaha (4.610.000)(7.160.000)3 155,31


Persedian 005 0,00

Uang Muka 22.764.74220.932.1586 91,95

Pajak Dibayar Dimuka 007 0,00



205.694.753Total Aset Lancar 215.828.643 95,30

ASET TIDAK LANCARB



Tanah 2.980.9422.980.9421 100,00

Gedung dan Bangunan 002 0,00

Sub Total Properti Investasi 2.980.9422.980.942 100,00

Akumulasi Penyusutan 003 0,00

Nilai Buku Properti Investasi 2.980.9422.980.942 100,00

ASET TETAPC

Tanah 26.415.55826.415.5581 100,00

Gedung & Bangunan 614.972.363614.972.3632 100,00

Mesin dan Peralatan 215.714.600215.714.6003 100,00

Alat Angkut 37.066.00037.066.0004 100,00

Inventaris 79.568.17579.568.1755 100,00

Sub Total Aset Tetap 973.736.696973.736.696 100,00

Akumulasi Penyusutan (465.031.839)(468.183.902)6 100,68

Nilai Buku Aset Tetap 508.704.857505.552.793 100,00



Aset Lain-lain Bersih 00F 0,00

Rekening Antar Kantor (3.055.348.043)(3.077.015.416)G 100,71

00 0,00

00 0,00

00 0,00

(2.568.481.680)Total Aset Tidak Lancar (2.543.662.244) 101,50


LIABILITASII


Utang Usaha 001 0,00

Utang Biaya (573.466)(573.466)2 100,00

Utang Pajak 23.481.84323.481.8433 100,00


004 0,00


110.576.224110.437.0575 99,87


006 0,00

Utang Jangka Pendek Lainnya 007 0,00

133.345.434Total Liabilitas Jangka Pendek 133.484.601 99,90




002 0,00

Utang Dana Pensiun 26.761.89926.761.8993 100,00


26.761.89926.761.899 100,00


Uang Jaminan Yang Diterima 001 0,00




Lain-lain 005 0,00


00 0,00



160.107.332Total Liabilitas 160.246.499 99,91

EKUITASIII

Modal Kerja 97.016.66097.016.6601 100,00


102.343.000102.343.0002 100,00


003 0,00

Sub Total Modal Kerja 199.359.660199.359.660 100,00

Laba (Rugi) Ditahan (2.375.829.700)(2.375.829.700)4 100,00

Laba (Rugi) Berjalan (281.973.297)(311.610.061)5 110,51

Laba (Rugi) Bulan Berjalan (29.636.764)(34.814.160)6 117,47

(2.522.894.260)Total Ekuitas (2.488.080.100) 101,21

Total Aset 101,50(2.327.833.601)(2.362.786.928) Total Liabilitas & Ekuitas (2.362.786.928) 101,30(2.327.833.601)



Tlp.(021) 6694822, Fax : (021) 6690523


Bulan Desember 2017




U R A I A N

RpRp

No(%)

REALISASIRKAP

Rp

RKAP S/D

Rp

REALISASI S/D(%)


PENDAPATAN USAHAI

Pelayanan Es 01.100.1001 0,00 16.386.36413.201.200 124,13

Pelayanan Cold Storage 002 0,00 00 0,00

Pelayanan Ruang & Tanah 2.659.1672.180.7503 121,94 26.964.63726.630.300 101,26

Pelayanan Tambat Labuh 1.000.00004 0,00 14.845.0000 0,00

Pelayanan Perbekalan 005 0,00 00 0,00

Pelayanan Bengkel & Dok 006 0,00 00 0,00

Pelayanan Listrik 007 0,00 00 0,00

Pelayanan Air 008 0,00 00 0,00

Bahan Bakar Minyak (BBM) 3.960.0002.160.0009 183,33 42.876.00025.920.000 165,42

Perdagangan 0180.000.00010 0,00 2.326.460.6001.944.000.000 119,67


Budidaya 0012 0,00 00 0,00

Pelayanan Jasa Lainnya 0200.00013 0,00 3.406.8502.400.000 141,95

185.640.850Jumlah Pendapatan Usaha 7.619.167 120,812.430.939.4514,10 2.012.151.500

BEBAN POKOKII

Beban Bahan (7.985.000)(150.684.000)1 5,30 (2.285.103.875)(1.626.952.400) 140,45

Beban Pegawai 7.032.50002 0,00 (19.006.000)0 0,00

Beban Kantor 003 0,00 00 0,00

Beban Listrik 004 0,00 (22.527.970)0 0,00

Beban Air 005 0,00 00 0,00


Beban Pemeliharaan (6.832.584)07 0,00 (37.406.208)0 0,00


(153.039.960)Jumlah Beban Pokok (10.291.226) 144,69(2.394.917.758)6,72 (1.655.223.920)

(2.672.059)LABA (RUGI) BRUTO 10,0936.021.69332.600.890 (8,20) 356.927.580

BEBAN UMUMIII

Beban Pegawai (24.766.289)(49.906.080)1 49,63 (348.541.993)(433.662.024) 80,37

Beban Kantor (148.000)(574.000)2 25,78 (3.722.400)(6.888.000) 54,04

Beban Listrik (170.400)(300.000)3 56,80 (2.691.960)(3.600.000) 74,78

Beban Air (18.500)04 0,00 (957.200)0 0,00

Beban Telepon (369.900)(375.000)5 98,64 (4.521.030)(4.500.000) 100,47

Beban Kendaraan Operasional (6.127.000)(264.600)6 2.315,57 (10.804.200)(3.175.200) 340,27

Beban Pemeliharaan 007 0,00 (340.000)0 0,00

Beban Umum Lainnya 0(50.000)8 0,00 (250.000)(600.000) 41,67

Beban Penyusutan (645.921)(645.921)9 100,00 (7.751.056)(7.751.056) 100,00


(52.115.601)Jumlah Beban Umum (32.246.010) 82,49(379.579.839)61,87 (460.176.280)

(34.918.070)LABA (RUGI) USAHA 332,75(343.558.146)(19.514.711) 178,93 (103.248.700)


Pendapatan Luar Usaha 129.88750.0001 259,77 696.159600.000 116,03

Beban Luar Usaha (25.977)(10.000)2 259,77 (3.562.233)(120.000) 2.968,53

40.000Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih 103.910 (597,10)(2.866.074)259,78 480.000

(34.814.160)LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 337,09(346.424.220)(19.474.711) 178,77 (102.768.700)

Pajak 00 0,00 00 0,00

(34.814.160)LABA (RUGI) BULAN BERJALAN 337,09(346.424.220)(19.474.711) 178,77 (102.768.700)

(19.474.711)TOTAL PENDAPATAN KOMPREHENSIF SD BULANBERJALAN

(34.814.160) 337,09(346.424.220)178,77 (102.768.700)





Bulan Desember 2017

BELAWAN


ASETI

ASET LANCARA

Kas Setara Kas 575.473.4691.864.070.5661 323,92

Deposito 002 0,00

Piutang Usaha 2.530.692.4522.369.599.8263 93,63


Persedian 243.555.355363.196.2665 149,12

Uang Muka 1.131.784235.761.7846 20.830,99

Pajak Dibayar Dimuka 803.294.9041.113.234.7887 138,58




ASET TIDAK LANCARB



Tanah 600.472.911600.472.9111 100,00





ASET TETAPC

Tanah 29.490.44929.490.4491 100,00

Gedung & Bangunan 2.883.131.0163.177.466.5772 110,21


Alat Angkut 416.858.967416.858.9674 100,00

Inventaris 331.499.627331.499.6275 100,00




Aset Dalam Pengerjaan 246.964.009532.491.750D 215,62



Rekening Antar Kantor 17.016.814.99817.704.873.583G 104,04

00 0,00

00 0,00

00 0,00



LIABILITASII



Utang Biaya 460.835.602494.887.4942 107,39

Utang Pajak 305.934.743374.362.5503 122,37


004 0,00


6.688.869.3388.809.962.5255 131,71


006 0,00

Utang Jangka Pendek Lainnya 108.671.893108.671.8937 100,00





002 0,00



668.659.423676.659.422 101,20


Uang Jaminan Yang Diterima 094.500.0001 0,00




Lain-lain 005 0,00


094.500.000 0,00




EKUITASIII

Modal Kerja 403.094.131403.094.1311 100,00


141.784.350141.784.3502 100,00


003 0,00



Laba (Rugi) Berjalan 986.226.8631.414.126.0435 143,39

Laba (Rugi) Bulan Berjalan 427.899.180631.496.6906 147,58

18.753.603.655Total Ekuitas 18.122.106.965 102,42




Tlp.(021) 6694822, Fax : (021) 6690523


Bulan Desember 2017



BELAWAN

U R A I A N

RpRp

No(%)

REALISASIRKAP

Rp

RKAP S/D

Rp

REALISASI S/D(%)

BELAWAN

PENDAPATAN USAHAI

Pelayanan Es 122.132.900179.427.5001 68,07 1.878.026.4502.154.802.500 87,16

Pelayanan Cold Storage 051.375.0002 0,00 0256.875.000 0,00

Pelayanan Ruang & Tanah 1.007.145.247333.302.1003 302,17 4.915.486.5613.999.625.205 122,90

Pelayanan Tambat Labuh 9.025.0004.590.0004 196,62 108.075.00055.080.000 196,21

Pelayanan Perbekalan 9.675.0005.800.0005 166,81 155.960.000127.545.000 122,28

Pelayanan Bengkel & Dok 1.500.000503.200.0006 0,30 18.000.0002.025.300.000 0,89

Pelayanan Listrik 111.847.08195.800.0007 116,75 713.106.3891.149.600.000 62,03

Pelayanan Air 10.095.2507.612.5008 132,61 133.317.47892.137.500 144,69


Perdagangan 409.054.800380.000.00010 107,65 3.190.906.3003.720.000.000 85,78


Budidaya 0012 0,00 00 0,00

Pelayanan Jasa Lainnya 11.046.0009.204.60013 120,01 132.979.000111.407.400 119,36


BEBAN POKOKII

Beban Bahan (385.521.839)(358.200.000)1 107,63 (3.015.673.364)(3.478.400.000) 86,70

Beban Pegawai (145.173.398)(329.141.937)2 44,11 (1.808.051.405)(2.855.136.575) 63,33

Beban Kantor 0(750.000)3 0,00 (8.945.002)(2.250.000) 397,56

Beban Listrik (75.167.394)(130.463.210)4 57,62 (1.070.243.948)(1.379.175.082) 77,60

Beban Air 0(1.875.000)5 0,00 0(9.000.000) 0,00




(1.048.514.924)Jumlah Beban Pokok (665.344.068) 74,79(6.569.904.579)63,46 (8.784.964.486)

1.032.333.283LABA (RUGI) BRUTO 95,304.779.027.565530.723.537 194,51 5.014.737.559

BEBAN UMUMIII

Beban Pegawai (123.108.677)(333.366.653)1 36,93 (1.578.022.261)(2.386.975.064) 66,11

Beban Kantor (5.297.031)(11.962.500)2 44,28 (126.761.425)(164.360.000) 77,12

Beban Listrik (2.318.505)(7.560.900)3 30,66 (22.615.549)(89.023.500) 25,40

Beban Air 0(300.000)4 0,00 (2.467.336)(3.600.000) 68,54

Beban Telepon (498.386)(750.000)5 66,45 (6.492.699)(9.000.000) 72,14


Beban Pemeliharaan 2.802.750(3.000.000)7 (93,42) (37.594.689)(76.000.000) 49,47

Beban Umum Lainnya (300.000)(3.250.000)8 9,23 (69.661.574)(79.000.000) 88,18



(392.965.720)Jumlah Beban Umum (150.012.327) 65,40(2.059.389.907)38,17 (3.148.991.564)

882.320.956LABA (RUGI) USAHA 145,772.719.637.658137.757.816 640,49 1.865.745.995


Pendapatan Luar Usaha 153.606.6292.025.0001 7.585,51 344.717.49624.300.000 1.418,59

Beban Luar Usaha (404.430.894)(15.678.005)2 2.579,61 (1.018.732.420)(188.136.056) 541,49

(13.653.005)Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih (250.824.265) 411,40(674.014.924)1.837,14 (163.836.056)

631.496.691LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 120,202.045.622.734124.104.812 508,84 1.701.909.939

Pajak 00 0,00 00 0,00

631.496.691LABA (RUGI) BULAN BERJALAN 120,202.045.622.734124.104.812 508,84 1.701.909.939

124.104.812TOTAL PENDAPATAN KOMPREHENSIF SD BULANBERJALAN

631.496.691 120,202.045.622.734508,84 1.701.909.939





Bulan Desember 2017

BRONDONG


ASETI

ASET LANCARA

Kas Setara Kas 4.202.317.9273.003.902.8041 71,48

Deposito 002 0,00

Piutang Usaha 2.894.956.8972.759.622.0903 95,33


Persedian 2.303.128.4152.633.620.5425 114,35

Uang Muka 1.806.558.3331.291.763.1326 71,50





ASET TIDAK LANCARB



Tanah 17.128.85417.128.8541 100,00

Gedung dan Bangunan 960.294.211960.294.2112 100,00




ASET TETAPC

Tanah 456.631.021456.631.0211 100,00

Gedung & Bangunan 2.843.055.2912.843.055.2912 100,00


Alat Angkut 1.288.162.5461.288.162.5464 100,00

Inventaris 246.632.300250.632.3005 101,62








00 0,00

00 0,00

00 0,00



LIABILITASII


Utang Usaha 1.288.702.200241.500.0001 18,74

Utang Biaya 700.000700.0002 100,00

Utang Pajak 180.610.827148.995.5773 82,50


004 0,00


184.567.740145.515.8125 78,84


006 0,00


844.717.176Total Liabilitas Jangka Pendek 1.929.726.602 32,44




002 0,00



625.598.220635.419.249 101,57






Lain-lain 005 0,00


00 0,00




EKUITASIII

Modal Kerja 418.776.128418.776.1281 100,00


143.464.550143.464.5502 100,00


003 0,00



Laba (Rugi) Berjalan 815.527.8121.237.588.1035 151,75

Laba (Rugi) Bulan Berjalan 422.060.291(292.953.124)6 (69,41)

12.965.580.251Total Ekuitas 13.258.533.374 103,29




Tlp.(021) 6694822, Fax : (021) 6690523


Bulan Desember 2017



BRONDONG

U R A I A N

RpRp

No(%)

REALISASIRKAP

Rp

RKAP S/D

Rp

REALISASI S/D(%)

BRONDONG

PENDAPATAN USAHAI

Pelayanan Es 386.246.300653.999.9671 59,06 7.287.022.5507.667.999.649 95,03

Pelayanan Cold Storage 126.921.338139.272.7272 91,13 761.989.5261.511.545.455 50,41


Pelayanan Tambat Labuh 004 0,00 00 0,00


Pelayanan Bengkel & Dok 8.500.0008.500.0006 100,00 102.000.000102.000.000 100,00

Pelayanan Listrik 8.159.6033.880.9127 210,25 69.754.04459.450.944 117,33

Pelayanan Air 31.948.00028.500.0008 112,10 378.209.000341.394.000 110,78

Bahan Bakar Minyak (BBM) 58.382.477162.913.0009 35,84 1.284.564.7961.791.661.220 71,70

Perdagangan 1.936.530.977560.341.86010 345,60 22.184.427.2948.710.102.320 254,70


Budidaya 0012 0,00 00 0,00



BEBAN POKOKII

Beban Bahan (1.871.614.329)(411.075.962)1 455,30 (22.142.174.378)(4.967.526.923) 445,74

Beban Pegawai (319.691.239)(481.679.935)2 66,37 (2.912.903.992)(4.246.721.859) 68,59

Beban Kantor (3.052.225)(9.200.000)3 33,18 (38.728.125)(124.482.000) 31,11

Beban Listrik (422.260.398)(306.868.800)4 137,60 (4.374.048.649)(3.868.225.488) 113,08

Beban Air (14.094.250)(21.000.000)5 67,12 (156.041.900)(171.640.000) 90,91



Beban Penyusutan (67.816.282)(262.128.453)8 25,87 (840.543.343)(2.174.062.367) 38,66


(115.872.444)LABA (RUGI) BRUTO 55,342.540.677.931111.188.993 (104,21) 4.590.640.472

BEBAN UMUMIII

Beban Pegawai (140.972.650)(212.306.437)1 66,40 (1.241.573.476)(1.860.108.921) 66,75

Beban Kantor (8.185.400)(6.982.000)2 117,24 (92.933.507)(90.184.000) 103,05

Beban Listrik (3.369.645)03 0,00 (32.280.817)0 0,00

Beban Air 004 0,00 00 0,00

Beban Telepon (511.712)(1.000.000)5 51,17 (5.960.790)(12.000.000) 49,67


Beban Pemeliharaan (790.000)(1.000.000)7 79,00 (12.025.000)(38.000.000) 31,64

Beban Umum Lainnya (1.380.000)(736.994.500)8 0,19 (45.586.048)(807.894.500) 5,64

Beban Penyusutan (776.042)(1.495.852)9 51,88 (11.252.374)(15.756.474) 71,41



(290.745.659)LABA (RUGI) USAHA 61,301.004.903.029(862.019.796) 33,73 1.639.276.577


Pendapatan Luar Usaha 3.808.4421.715.0001 222,07 65.634.62420.580.000 318,92

Beban Luar Usaha (6.015.907)(7.882.509)2 76,32 (125.902.674)(58.095.055) 216,72

(6.167.509)Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih (2.207.465) 160,65(60.268.050)35,79 (37.515.055)

(292.953.124)LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 58,97944.634.979(868.187.305) 33,74 1.601.761.522

Pajak 00 0,00 00 0,00

(292.953.124)LABA (RUGI) BULAN BERJALAN 58,97944.634.979(868.187.305) 33,74 1.601.761.522


(292.953.124) 58,97944.634.97933,74 1.601.761.522





Bulan Desember 2017

Unit Prigi


ASETI

ASET LANCARA

Kas Setara Kas 345.470.960105.901.4061 30,65

Deposito 002 0,00

Piutang Usaha 136.775.143136.775.1433 100,00


Persedian 97.818.644424.113.7915 433,57

Uang Muka 864.000864.0006 100,00

Pajak Dibayar Dimuka 0490.5007 0,00




ASET TIDAK LANCARB



Tanah 001 0,00





ASET TETAPC

Tanah 15.000.00015.000.0001 100,00

Gedung & Bangunan 694.048.095694.048.0952 100,00


Alat Angkut 28.120.00028.120.0004 100,00

Inventaris 143.781.050143.781.0505 100,00








00 0,00

00 0,00

00 0,00



LIABILITASII


Utang Usaha 64.707.11864.707.1181 100,00

Utang Biaya 24.011.35423.454.0672 97,68

Utang Pajak 3.504.4332.831.9913 80,81


004 0,00


(27.217.331)(24.275.984)5 89,19


006 0,00

Utang Jangka Pendek Lainnya (546.000)13.077.4707 (2.395,14)





002 0,00

Utang Dana Pensiun (18.094.416)(18.094.416)3 100,00


(18.094.416)(18.094.416) 100,00






Lain-lain 005 0,00


00 0,00




EKUITASIII

Modal Kerja 153.348.577153.348.5771 100,00


716.623.200716.623.2002 100,00


003 0,00





(625.532.363)Total Ekuitas (588.237.406) 98,46

Total Aset 104,05(541.872.247)(563.832.116) Total Liabilitas & Ekuitas (563.832.116) 95,55(541.872.247)



Tlp.(021) 6694822, Fax : (021) 6690523


Bulan Desember 2017



Unit Prigi

U R A I A N

RpRp

No(%)

REALISASIRKAP

Rp

RKAP S/D

Rp

REALISASI S/D(%)

Unit Prigi

PENDAPATAN USAHAI

Pelayanan Es 29.282.5005.500.0001 532,41 582.364.00081.950.000 710,63

Pelayanan Cold Storage 0896.2952 0,00 9.859.24510.755.540 91,67



Pelayanan Perbekalan 120.000450.0005 26,67 8.627.5005.400.000 159,77

Pelayanan Bengkel & Dok 470.0003.000.0006 15,67 25.515.00053.000.000 48,14


Pelayanan Air 4.022.5007.100.0008 56,65 68.675.50093.725.000 73,27


Perdagangan 19.057.9881.713.33410 1.112,33 1.290.515.932713.061.671 180,98


Budidaya 0500.000.00012 0,00 01.860.655.734 0,00


1.003.566.623Jumlah Pendapatan Usaha 66.822.253 39,702.379.975.5436,66 5.994.428.683

BEBAN POKOKII

Beban Bahan (49.261.834)(821.166.387)1 6,00 (1.808.951.910)(4.586.382.574) 39,44

Beban Pegawai (18.209.770)(36.889.370)2 49,36 (180.267.065)(279.447.389) 64,51

Beban Kantor 003 0,00 (17.427.976)0 0,00

Beban Listrik 004 0,00 00 0,00

Beban Air 005 0,00 00 0,00




(881.596.650)Jumlah Beban Pokok (73.216.045) 41,51(2.075.585.338)8,30 (5.000.162.348)

(6.393.792)LABA (RUGI) BRUTO 30,61304.390.205121.969.973 (5,24) 994.266.335

BEBAN UMUMIII

Beban Pegawai (27.190.830)(51.625.027)1 52,67 (308.518.001)(467.312.110) 66,02

Beban Kantor (402.900)(1.850.000)2 21,78 (7.467.700)(22.200.000) 33,64

Beban Listrik 0(200.000)3 0,00 0(2.200.000) 0,00

Beban Air 004 0,00 00 0,00

Beban Telepon (233.480)(400.000)5 58,37 (2.984.200)(4.800.000) 62,17


Beban Pemeliharaan 0(600.000)7 0,00 (1.915.000)(7.050.000) 27,16

Beban Umum Lainnya (400.000)(200.000)8 200,00 (2.745.000)(5.900.000) 46,53

Beban Penyusutan (864.188)(658.775)9 131,18 (6.054.082)(7.905.300) 76,58



(37.379.190)LABA (RUGI) USAHA (9,75)(43.075.477)64.936.171 (57,56) 441.848.925


Pendapatan Luar Usaha 94.233200.0001 47,12 425.9882.400.000 17,75

Beban Luar Usaha (10.000)(50.000)2 20,00 (949.030)(600.000) 158,17

150.000Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih 84.233 (29,06)(523.042)56,16 1.800.000

(37.294.957)LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK (9,83)(43.598.519)65.086.171 (57,30) 443.648.925

Pajak 00 0,00 00 0,00

(37.294.957)LABA (RUGI) BULAN BERJALAN (9,83)(43.598.519)65.086.171 (57,30) 443.648.925


(37.294.957) (9,83)(43.598.519)(57,30) 443.648.925





Bulan Desember 2017

PEKALONGAN


ASETI

ASET LANCARA

Kas Setara Kas 2.683.016.2192.435.126.8091 90,76

Deposito 002 0,00

Piutang Usaha 585.068.157663.978.1603 113,49


Persedian 442.953.856442.953.8565 100,00

Uang Muka 177.786.00006 0,00

Pajak Dibayar Dimuka 186.579.083204.385.2097 109,54

Beban Dibayar Dimuka 1.314.841.878916.081.9688 69,67



ASET TIDAK LANCARB



Tanah 151.820.412151.820.4121 100,00





ASET TETAPC

Tanah 112.412.261112.412.2611 100,00

Gedung & Bangunan 1.649.338.8562.007.874.8562 121,74


Alat Angkut 389.898.425389.898.4254 100,00

Inventaris 95.073.00095.073.0005 100,00





Kerja Sama Operasi 979.925.220979.925.220E 100,00


Rekening Antar Kantor (245.470.954)(245.470.954)G 100,00

00 0,00

00 0,00

00 0,00



LIABILITASII



Utang Biaya 171.366.378162.419.0662 94,78

Utang Pajak (156.350)(3.665.660)3 2.344,52


004 0,00


86.071.860(56.308.246)5 (65,42)


006 0,00






002 0,00



314.393.343317.367.636 100,95






Lain-lain 005 0,00


00 0,00




EKUITASIII

Modal Kerja 1.142.446.1761.142.446.1761 100,00


002 0,00


003 0,00





8.401.918.121Total Ekuitas 8.800.014.311 102,87




Tlp.(021) 6694822, Fax : (021) 6690523


Bulan Desember 2017



PEKALONGAN

U R A I A N

RpRp

No(%)

REALISASIRKAP

Rp

RKAP S/D

Rp

REALISASI S/D(%)

PEKALONGAN

PENDAPATAN USAHAI

Pelayanan Es 174.750525.0001 33,29 3.046.5006.300.000 48,36

Pelayanan Cold Storage 0516.000.0002 0,00 02.689.000.000 0,00

Pelayanan Ruang & Tanah 209.425.706373.013.7753 56,14 1.331.711.9001.457.213.524 91,39

Pelayanan Tambat Labuh 92.306.70725.056.2504 368,40 353.156.967300.675.000 117,45

Pelayanan Perbekalan 0420.0005 0,00 05.040.000 0,00



Pelayanan Air 21.898.50027.825.0008 78,70 243.571.500324.600.000 75,04


Perdagangan 176.840.600306.250.00010 57,74 6.603.752.4503.307.500.000 199,66


Budidaya 561.356.2501.702.400.00012 32,97 8.260.299.02110.551.200.000 78,29



BEBAN POKOKII

Beban Bahan (1.151.530.686)(2.247.986.745)1 51,22 (12.199.085.191)(16.461.613.282) 74,11

Beban Pegawai (133.049.218)(307.105.438)2 43,32 (1.138.840.793)(2.789.071.339) 40,83

Beban Kantor (1.379.400)(6.428.108)3 21,46 (18.523.350)(92.737.296) 19,97

Beban Listrik (1.146.206)(251.859.000)4 0,46 (15.459.335)(1.526.783.327) 1,01

Beban Air (462.796)(1.000.000)5 46,28 (5.365.009)(9.426.431) 56,91

Beban Telepon 0(850.000)6 0,00 0(8.554.256) 0,00


Beban Penyusutan (46.816.166)(122.147.140)8 38,33 (531.925.756)(1.031.265.599) 51,58


(236.414.985)LABA (RUGI) BRUTO 198,453.376.422.851432.130.594 (54,71) 1.701.382.994

BEBAN UMUMIII

Beban Pegawai (153.441.393)01 0,00 (1.183.067.924)0 0,00

Beban Kantor (1.373.801)02 0,00 (54.427.360)0 0,00

Beban Listrik (2.248.888)03 0,00 (20.200.333)0 0,00

Beban Air 004 0,00 00 0,00

Beban Telepon (555.079)05 0,00 (6.908.955)0 0,00



Beban Umum Lainnya (219.700)(1.000.000)8 21,97 (44.950.198)(69.200.000) 64,96



(12.611.615)Jumlah Beban Umum (164.114.992) 618,66(1.405.193.920)1.301,30 (227.134.494)

(400.529.977)LABA (RUGI) USAHA 133,711.971.228.931419.518.979 (95,47) 1.474.248.500


Pendapatan Luar Usaha 3.347.130400.0001 836,78 21.737.9745.083.737 427,60

Beban Luar Usaha (913.343)(15.726.086)2 5,81 (91.271.635)(95.571.558) 95,50

(15.326.086)Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih 2.433.787 76,84(69.533.661)(15,88) (90.487.821)

(398.096.190)LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 137,431.901.695.270404.192.894 (98,49) 1.383.760.679

Pajak 00 0,00 00 0,00

(398.096.190)LABA (RUGI) BULAN BERJALAN 137,431.901.695.270404.192.894 (98,49) 1.383.760.679


(398.096.190) 137,431.901.695.270(98,49) 1.383.760.679





Bulan Desember 2017

PEMANGKAT


ASETI

ASET LANCARA

Kas Setara Kas 788.049.445846.184.6431 107,38

Deposito 002 0,00

Piutang Usaha 908.354.782971.687.7193 106,97


Persedian 82.674.5734.433.1175 5,36

Uang Muka 121.064.326116.552.2006 96,27

Pajak Dibayar Dimuka 04.272.7277 0,00

Beban Dibayar Dimuka 008 0,00



ASET TIDAK LANCARB



Tanah 41.638.91941.638.9191 100,00





ASET TETAPC

Tanah 001 0,00

Gedung & Bangunan 209.609.169209.609.1692 100,00


Alat Angkut 786.694.373786.694.3734 100,00

Inventaris 122.298.411122.298.4115 100,00








00 0,00

00 0,00

00 0,00



LIABILITASII



Utang Biaya 73.583.84067.455.9332 91,67

Utang Pajak 87.625.99092.864.7923 105,98


004 0,00


26.438.49820.119.2725 76,10


006 0,00






002 0,00

Utang Dana Pensiun (141.844)(141.844)3 100,00


(141.844)(141.844) 100,00






Lain-lain 005 0,00


00 0,00




EKUITASIII

Modal Kerja 149.920.282149.920.2821 100,00


204.755.200204.755.2002 100,00


003 0,00


Laba (Rugi) Ditahan (489.286.403)(489.286.403)4 100,00

Laba (Rugi) Berjalan 304.084.412354.742.4205 116,66


193.730.733Total Ekuitas 220.131.500 129,89

Total Aset 106,55609.094.404649.009.071 Total Liabilitas & Ekuitas 649.009.071 120,95609.094.404



Tlp.(021) 6694822, Fax : (021) 6690523


Bulan Desember 2017



PEMANGKAT

U R A I A N

RpRp

No(%)

REALISASIRKAP

Rp

RKAP S/D

Rp

REALISASI S/D(%)

PEMANGKAT

PENDAPATAN USAHAI

Pelayanan Es 3.000.0003.000.0001 100,00 36.949.50036.000.000 102,64

Pelayanan Cold Storage 0180.000.0002 0,00 0945.000.000 0,00






Pelayanan Air 20.509.20023.560.0008 87,05 274.386.600282.720.000 97,05


Perdagangan 2.164.829.5895.000.00010 43.296,59 16.609.115.84660.000.000 27.681,86


Budidaya 01.230.000.00012 0,00 014.760.000.000 0,00

Pelayanan Jasa Lainnya 1.625.1842.270.54013 71,58 28.556.46027.246.480 104,81


BEBAN POKOKII

Beban Bahan (2.091.154.600)(1.157.400.000)1 180,68 (15.999.327.812)(13.888.800.000) 115,20

Beban Pegawai (96.356.634)(114.891.723)2 83,87 (761.848.955)(967.690.279) 78,73

Beban Kantor 003 0,00 00 0,00

Beban Listrik (478.200)(50.454.000)4 0,95 (6.498.884)(305.640.000) 2,13

Beban Air 005 0,00 00 0,00





40.242.819LABA (RUGI) BRUTO 54,97901.330.533167.132.019 24,08 1.639.652.629

BEBAN UMUMIII

Beban Pegawai (58.834.261)(66.950.976)1 87,88 (506.279.181)(621.247.689) 81,49

Beban Kantor (1.466.100)(1.958.000)2 74,88 (20.858.760)(23.496.000) 88,78

Beban Listrik (205.900)(218.700)3 94,15 (2.178.008)(2.624.400) 82,99

Beban Air 004 0,00 00 0,00



Beban Pemeliharaan (370.000)(385.000)7 96,10 (5.424.000)(4.620.000) 117,40

Beban Umum Lainnya 008 0,00 (42.568)0 0,00




(26.235.052)LABA (RUGI) USAHA 34,62330.070.09894.908.894 (27,64) 953.339.152


Pendapatan Luar Usaha 42.856500.0001 8,57 1.938.7326.000.000 32,31

Beban Luar Usaha (208.571)(7.002.238)2 2,98 (3.667.177)(43.513.425) 8,43

(6.502.238)Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih (165.715) 4,61(1.728.445)2,55 (37.513.425)

(26.400.767)LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 35,85328.341.65388.406.657 (29,86) 915.825.727

Pajak 00 0,00 00 0,00

(26.400.767)LABA (RUGI) BULAN BERJALAN 35,85328.341.65388.406.657 (29,86) 915.825.727


(26.400.767) 35,85328.341.653(29,86) 915.825.727





Bulan Desember 2017

KARAWANG


ASETI

ASET LANCARA

Kas Setara Kas 9.471.116.7308.370.817.6221 88,38

Deposito 002 0,00

Piutang Usaha 590.965.61403 0,00


Persedian 794.729.997777.528.8905 97,84

Uang Muka 006 0,00





ASET TIDAK LANCARB



Tanah 001 0,00


Sub Total Properti Investasi 00 0,00


Nilai Buku Properti Investasi 00 0,00

ASET TETAPC

Tanah 001 0,00

Gedung & Bangunan 356.986.304380.751.3042 106,66


Alat Angkut 4.000.0004.000.0004 100,00

Inventaris 131.850.000142.248.0015 107,89








00 0,00

00 0,00

00 0,00



LIABILITASII


Utang Usaha 609.522.779695.413.8181 114,09

Utang Biaya 002 0,00

Utang Pajak 003 0,00


004 0,00


005 0,00


006 0,00






002 0,00

Utang Dana Pensiun 003 0,00


00 0,00






Lain-lain 005 0,00


00 0,00



990.901.412Total Liabilitas 1.216.713.720 81,44

EKUITASIII



002 0,00


003 0,00

Sub Total Modal Kerja 00 0,00




9.437.054.400Total Ekuitas 9.043.239.608 101,32




Tlp.(021) 6694822, Fax : (021) 6690523


Bulan Desember 2017



KARAWANG

U R A I A N

RpRp

No(%)

REALISASIRKAP

Rp

RKAP S/D

Rp

REALISASI S/D(%)

KARAWANG

PENDAPATAN USAHAI

Pelayanan Es 001 0,00 00 0,00


Pelayanan Ruang & Tanah 003 0,00 00 0,00






Bahan Bakar Minyak (BBM) 009 0,00 00 0,00

Perdagangan 0010 0,00 22.080.0000 0,00


Budidaya 2.074.808.63014.904.000.00012 13,92 32.156.277.146121.437.425.000 26,48

Pelayanan Jasa Lainnya 0013 0,00 00 0,00


BEBAN POKOKII

Beban Bahan (774.570.749)(8.817.879.388)1 8,78 (17.126.599.875)(75.428.021.026) 22,71

Beban Pegawai (140.898.104)(1.017.457.328)2 13,85 (2.686.950.110)(10.755.818.626) 24,98

Beban Kantor (19.280.000)(9.728.571)3 198,18 (121.376.500)(104.100.000) 116,60

Beban Listrik (321.102.143)(1.191.830.822)4 26,94 (2.655.117.532)(11.757.719.655) 22,58

Beban Air 005 0,00 00 0,00


Beban Pemeliharaan (123.913.000)(3.742.857)7 3.310,65 (845.315.250)(309.710.000) 272,94



602.093.244LABA (RUGI) BRUTO 39,777.705.298.5423.530.650.531 17,05 19.373.421.295

BEBAN UMUMIII

Beban Pegawai (192.720.539)(222.691.216)1 86,54 (1.805.328.512)(1.800.374.338) 100,28

Beban Kantor (3.379.200)(18.400.000)2 18,37 (63.505.700)(220.800.000) 28,76

Beban Listrik (1.580.000)03 0,00 (4.740.000)0 0,00

Beban Air 004 0,00 00 0,00

Beban Telepon (550.000)(400.000)5 137,50 (7.100.000)(4.800.000) 147,92


Beban Pemeliharaan (14.297.700)07 0,00 (34.815.200)(9.181.000) 379,21

Beban Umum Lainnya (32.675.000)08 0,00 (39.675.000)(10.000.000) 396,75




351.635.171LABA (RUGI) USAHA 32,835.625.164.1673.274.591.954 10,74 17.136.750.554


Pendapatan Luar Usaha 10.880.956110.0321 9.888,90 130.365.8024.870.245 2.676,78

Beban Luar Usaha 31.298.664(214.166.667)2 (14,61) (570.357.642)(2.515.981.667) 22,67

(214.056.635)Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih 42.179.620 17,52(439.991.841)(19,70) (2.511.111.422)

393.814.791LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 35,455.185.172.3263.060.535.319 12,87 14.625.639.133

Pajak 00 0,00 00 0,00

393.814.791LABA (RUGI) BULAN BERJALAN 35,455.185.172.3263.060.535.319 12,87 14.625.639.133


393.814.791 35,455.185.172.32612,87 14.625.639.133





Bulan Desember 2017

KANTOR PUSAT


ASETI

ASET LANCARA

Kas Setara Kas 244.741.355.189323.398.675.1221 132,14

Deposito 002 0,00

Piutang Usaha 003 0,00


Persedian 2.893.0005.004.3505 172,98

Uang Muka 5.924.294.8445.927.877.6916 100,06

Pajak Dibayar Dimuka 6.974.972.0208.585.094.3677 123,08


Pendapatan YMH Diterima 359.861.869359.861.8699 100,00


ASET TIDAK LANCARB

Aset Pajak Tangguhan 4.157.698.3434.349.860.691a 104,62


Tanah 001 0,00





ASET TETAPC

Tanah 7.198.782.9307.198.782.9301 100,00

Gedung & Bangunan 3.393.583.0873.393.583.0872 100,00


Alat Angkut 12.990.453.55112.990.453.5514 100,00

Inventaris 1.923.058.1191.923.058.1195 100,00




Aset Dalam Pengerjaan 78.747.127.44679.390.204.682D 100,82


Aset Lain-lain Bersih 43.052.230.7686.949.338.544F 16,14

Rekening Antar Kantor (10.883.809.410)18.928.432.623G (173,91)

00 0,00

00 0,00

00 0,00



LIABILITASII


Utang Usaha 91.177.422.50180.007.030.8861 87,75

Utang Biaya 68.835.08068.585.0802 99,64

Utang Pajak 1.159.877.3032.366.770.9093 204,05


(2)530.769.2304 (27.080.062.757,14

)


49.843.80049.843.8005 100,00


1.921.193.0951.921.193.0956 100,00

Utang Jangka Pendek Lainnya 3.325.835.76514.656.295.9717 440,68



Utang Modal Investasi 102.653.846.158202.123.076.9261 196,90


002 0,00

Utang Dana Pensiun 1.167.592.716995.213.5723 85,24


103.821.438.874203.118.290.498 195,64



Dana Pensiun 8.374.1248.374.1242 100,00

Dana Pendidikan 10.660.09510.660.0953 100,00

Dana Sosial 1.562.1621.562.1624 100,00

Lain-lain 005 0,00


20.596.38220.596.382 100,00




EKUITASIII

Modal Kerja 21.827.229.15621.827.229.1561 100,00


4.400.000.0004.400.000.0002 100,00


300.000.000.000300.000.000.0003 100,00



Laba (Rugi) Berjalan (17.771.738.146)(23.315.285.220)5 131,19

Laba (Rugi) Bulan Berjalan (5.543.547.074)(2.129.575.222)6 38,42

179.983.063.517Total Ekuitas 206.452.894.903 85,90




Tlp.(021) 6694822, Fax : (021) 6690523


Bulan Desember 2017



KANTOR PUSAT

U R A I A N

RpRp

No(%)

REALISASIRKAP

Rp

RKAP S/D

Rp

REALISASI S/D(%)

KANTOR PUSAT

PENDAPATAN USAHAI

Pelayanan Es 001 0,00 00 0,00


Pelayanan Ruang & Tanah 187.446.50003 0,00 763.481.6910 0,00







Perdagangan 0010 0,00 00 0,00

Perikanan Tangkap 05.173.185.26311 0,00 05.173.185.263 0,00

Budidaya 0012 0,00 00 0,00


5.173.185.263Jumlah Pendapatan Usaha 187.446.500 14,76763.481.6913,62 5.173.185.263

BEBAN POKOKII

Beban Bahan (2.775.121.037)01 0,00 (2.775.121.037)0 0,00

Beban Pegawai 0(2.548.982.601)2 0,00 0(28.257.827.351) 0,00

Beban Kantor 003 0,00 00 0,00


Beban Air 005 0,00 00 0,00


Beban Pemeliharaan 007 0,00 00 0,00

Beban Penyusutan 008 0,00 00 0,00


(2.587.674.537)LABA (RUGI) BRUTO 8,71(2.011.639.346)2.624.202.662 (98,61) (23.084.642.088)

BEBAN UMUMIII

Beban Pegawai (2.098.174.730)(4.028.048.851)1 52,09 (20.857.059.709)(28.340.897.357) 73,59

Beban Kantor (111.090.519)(305.567.500)2 36,36 (1.484.956.458)(3.395.888.833) 43,73


Beban Air 004 0,00 00 0,00

Beban Telepon 0(8.000.000)5 0,00 (486.657.873)(96.000.000) 506,94

Beban Kendaraan Operasional (266.710.137)(80.022.100)6 333,30 (1.098.663.888)(1.017.965.200) 107,93


Beban Umum Lainnya (270.019.480)(228.600.000)8 118,12 (2.848.831.392)(7.581.400.000) 37,58


Beban Amortisasi 1.949.138.691(524.314.787)10 (371,75) 0(5.041.777.440) 0,00

(5.451.160.714)Jumlah Beban Umum (1.112.406.045) 59,71(29.136.145.834)20,41 (48.793.218.542)

(3.700.080.581)LABA (RUGI) USAHA 43,33(31.147.785.180)(2.826.958.052) 130,89 (71.877.860.630)


Pendapatan Luar Usaha 1.681.575.4212.000.0001 84.078,77 13.941.220.45211.052.449.675 126,14

Beban Luar Usaha (401.993.225)(973.400.705)2 41,30 (8.529.218.872)(9.794.781.305) 87,08

(971.400.705)Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih 1.279.582.196 430,325.412.001.580(131,73) 1.257.668.370

(2.420.498.385)LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 36,44(25.735.783.600)(3.798.358.757) 63,72 (70.620.192.260)

Pajak 290.923.1640 0,00 290.923.1640 0,00

(2.129.575.222)LABA (RUGI) BULAN BERJALAN 36,03(25.444.860.437)(3.798.358.757) 56,07 (70.620.192.260)

(3.798.358.757)TOTAL PENDAPATAN KOMPREHENSIF SD BULANBERJALAN

(2.129.575.222) 36,03(25.444.860.437)56,07 (70.620.192.260)





Bulan Desember 2017

Watersupply


ASETI

ASET LANCARA

Kas Setara Kas 1.472.350.0802.242.496.5911 152,31

Deposito 002 0,00

Piutang Usaha 2.311.620.1062.148.035.9933 92,92

Piutang Non Usaha 004 0,00

Persedian 138.774.825135.557.1255 97,68

Uang Muka 006 0,00





ASET TIDAK LANCARB



Tanah 001 0,00





ASET TETAPC

Tanah 001 0,00

Gedung & Bangunan 517.715.382517.715.3822 100,00


Alat Angkut 138.130.364138.130.3644 100,00

Inventaris 121.836.900121.836.9005 100,00








00 0,00

00 0,00

00 0,00



LIABILITASII


Utang Usaha 536.899.428436.326.9631 81,27

Utang Biaya 716.341.773608.488.6432 84,94

Utang Pajak 482.358.082468.929.5403 97,22


004 0,00


005 0,00


006 0,00






002 0,00



00 0,00






Lain-lain 005 0,00


00 0,00




EKUITASIII



002 0,00


003 0,00


Laba (Rugi) Ditahan 004 0,00



241.447.146Total Ekuitas (158.166.367) 19,86




Tlp.(021) 6694822, Fax : (021) 6690523


Bulan Desember 2017



Watersupply

U R A I A N

RpRp

No(%)

REALISASIRKAP

Rp

RKAP S/D

Rp

REALISASI S/D(%)

Watersupply

PENDAPATAN USAHAI

Pelayanan Es 001 0,00 00 0,00







Pelayanan Air 1.572.660.9712.057.378.0008 76,44 17.085.545.69720.471.080.000 83,46


Perdagangan 0010 0,00 00 0,00


Budidaya 0012 0,00 00 0,00

Pelayanan Jasa Lainnya 0013 0,00 129.594.2430 0,00


BEBAN POKOKII

Beban Bahan (535.300.990)(313.000.000)1 171,02 (10.909.834.954)(3.756.000.000) 290,46

Beban Pegawai (209.558.413)(274.131.454)2 76,44 (1.820.535.995)(2.317.110.112) 78,57

Beban Kantor (44.700.000)(9.500.000)3 470,53 (53.170.000)(114.000.000) 46,64

Beban Listrik (40.153.624)04 0,00 (673.412.308)0 0,00

Beban Air 005 0,00 00 0,00

Beban Telepon (639.000)06 0,00 (3.510.500)0 0,00



(988.298.120)Jumlah Beban Pokok (1.148.335.213) 154,03(16.769.942.246)116,19 (10.887.110.112)

424.325.758LABA (RUGI) BRUTO 4,65445.197.6931.069.079.880 39,69 9.583.969.888

BEBAN UMUMIII

Beban Pegawai (1.140.000)01 0,00 (19.619.000)0 0,00

Beban Kantor (1.873.000)02 0,00 (55.589.077)0 0,00

Beban Listrik (2.449.008)03 0,00 (28.417.323)0 0,00

Beban Air 004 0,00 00 0,00

Beban Telepon (844.332)05 0,00 (9.733.381)0 0,00

Beban Kendaraan Operasional (208.000)(7.000.000)6 2,97 (5.684.513)(84.000.000) 6,77


Beban Umum Lainnya (4.078.000)08 0,00 (27.407.822)0 0,00

Beban Penyusutan (4.107.342)09 0,00 (43.267.405)0 0,00



396.759.376LABA (RUGI) USAHA 2,22211.323.1221.062.079.880 37,36 9.499.969.888



Beban Luar Usaha (860.024)02 0,00 (4.337.066)0 0,00

0Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih 2.854.137 0,0030.124.0250,00 0

399.613.513LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 2,54241.447.1471.062.079.880 37,63 9.499.969.888

Pajak 00 0,00 00 0,00

399.613.513LABA (RUGI) BULAN BERJALAN 2,54241.447.1471.062.079.880 37,63 9.499.969.888


399.613.513 2,54241.447.14737,63 9.499.969.888





Bulan Desember 2017

FTP


ASETI

ASET LANCARA

Kas Setara Kas 1.645.937.4908.436.527.1661 512,57

Deposito 002 0,00

Piutang Usaha 63.804.940.569104.957.762.2333 164,50


Persedian 5.084.338.8882.463.939.7405 48,46

Uang Muka 720.856.3381.501.272.2586 208,26





ASET TIDAK LANCARB



Tanah 001 0,00





ASET TETAPC

Tanah 001 0,00

Gedung & Bangunan 002 0,00


Alat Angkut 004 0,00

Inventaris 33.938.00039.473.0005 116,31








00 0,00

00 0,00

00 0,00



LIABILITASII


Utang Usaha 24.243.736.27326.965.075.9141 111,22


Utang Pajak 1.620.00003 0,00


004 0,00


378.553.7301.018.901.6205 269,16


006 0,00






002 0,00



00 0,00






Lain-lain 005 0,00


00 0,00




EKUITASIII



002 0,00


003 0,00




Laba (Rugi) Bulan Berjalan 1.348.557.9521.056.052.0146 78,31

9.382.022.518Total Ekuitas 8.325.970.504 119,33




Tlp.(021) 6694822, Fax : (021) 6690523


Bulan Desember 2017



FTP

U R A I A N

RpRp

No(%)

REALISASIRKAP

Rp

RKAP S/D

Rp

REALISASI S/D(%)

Konsolidasian FTP

PENDAPATAN USAHAI

Pelayanan Es 001 0,00 00 0,00









Perdagangan 120.094.260.27412.225.680.00010 982,31 332.985.612.826167.255.431.900 199,09


Budidaya 0012 0,00 00 0,00



BEBAN POKOKII

Beban Bahan (117.763.936.968)(11.423.250.000)1 1.030,91 (321.735.059.581)(157.889.251.300) 203,77

Beban Pegawai (646.074.337)(711.518.344)2 90,80 (3.255.389.140)(5.819.165.988) 55,94

Beban Kantor (5.872.833)(9.500.000)3 61,82 (141.763.567)(114.000.000) 124,35

Beban Listrik (42.067.000)(150.000.000)4 28,04 (172.089.487)(885.000.000) 19,45

Beban Air (898.910)(4.166.667)5 21,57 (28.697.490)(35.000.000) 81,99

Beban Telepon (762.001)(1.333.333)6 57,15 (1.637.402)(12.000.000) 13,65


Beban Penyusutan (4.421.229)08 0,00 (20.503.017)0 0,00


1.551.886.995LABA (RUGI) BRUTO 298,547.466.588.943(74.088.344) (2.094,64) 2.501.014.612

BEBAN UMUMIII

Beban Pegawai (283.683.141)01 0,00 (874.356.441)0 0,00

Beban Kantor (108.434.226)02 0,00 (334.389.806)0 0,00

Beban Listrik (4.235.500)03 0,00 (10.182.581)0 0,00

Beban Air (2.537.800)04 0,00 (6.840.100)0 0,00

Beban Telepon (6.720.000)05 0,00 (6.822.000)0 0,00

Beban Kendaraan Operasional (91.667.785)(7.000.000)6 1.309,54 (312.739.350)(84.000.000) 372,31





(7.000.000)Jumlah Beban Umum (535.339.852) 1.980,64(1.663.740.818)7.647,71 (84.000.000)

1.016.547.143LABA (RUGI) USAHA 240,085.802.848.125(81.088.344) (1.253,63) 2.417.014.612



Beban Luar Usaha (174.443.075)(150.000.000)2 116,30 (1.027.802.322)(1.800.000.000) 57,10

(150.000.000)Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih 39.504.871 5,69(102.439.884)(26,34) (1.800.000.000)

1.056.052.014LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 923,875.700.408.241(231.088.344) (456,99) 617.014.612

Pajak 00 0,00 00 0,00

1.056.052.014LABA (RUGI) BULAN BERJALAN 923,875.700.408.241(231.088.344) (456,99) 617.014.612


1.056.052.014 923,875.700.408.241(456,99) 617.014.612

Bulan Desember 2017



FTP





Bulan Desember 2017

AQUACULTURE


ASETI

ASET LANCARA

Kas Setara Kas 7.748.849.2052.936.672.6171 37,90

Deposito 002 0,00

Piutang Usaha 8.143.060.5273.045.765.0073 37,40


Persedian 4.530.533.8876.347.725.8965 140,11

Uang Muka 51.469.121367.497.7006 714,02





ASET TIDAK LANCARB



Tanah 001 0,00





ASET TETAPC

Tanah 001 0,00



Alat Angkut 9.675.0009.675.0004 100,00

Inventaris 45.217.90945.217.9095 100,00








00 0,00

00 0,00

00 0,00



LIABILITASII


Utang Usaha 1.259.698.490434.498.4171 34,49




004 0,00


005 0,00


006 0,00

Utang Jangka Pendek Lainnya 068.073.0517 0,00





002 0,00



00 0,00






Lain-lain 005 0,00


00 0,00



502.571.468Total Liabilitas 1.259.698.490 39,90

EKUITASIII



002 0,00


003 0,00




Laba (Rugi) Bulan Berjalan (505.067.948)1.507.666.6586 (298,51)

(4.983.654.697)Total Ekuitas (6.491.321.356) 108,44




Tlp.(021) 6694822, Fax : (021) 6690523


Bulan Desember 2017



AQUACULTURE

U R A I A N

RpRp

No(%)

REALISASIRKAP

Rp

RKAP S/D

Rp

REALISASI S/D(%)

Konsolidasian AQUACULTURE

PENDAPATAN USAHAI

Pelayanan Es 001 0,00 00 0,00









Perdagangan 7.292.563.839010 0,00 39.298.090.5330 0,00


Budidaya 2.022.276.83156.046.400.00012 3,61 12.231.017.850199.348.800.000 6,14



BEBAN POKOKII

Beban Bahan (8.151.216.006)(33.844.296.128)1 24,08 (52.018.567.546)(119.791.247.011) 43,42

Beban Pegawai (265.685.736)(838.556.618)2 31,68 (2.065.634.863)(7.021.686.399) 29,42

Beban Kantor (3.383.500)(9.500.000)3 35,62 (31.610.201)(114.000.000) 27,73


Beban Air 005 0,00 00 0,00

Beban Telepon 006 0,00 (100.000)0 0,00

Beban Pemeliharaan 007 0,00 (3.475.000)0 0,00

Beban Penyusutan (14.013.740)(1.971.840.833)8 0,71 (224.524.319)(23.662.090.000) 0,95


880.541.688LABA (RUGI) BRUTO (5,77)(2.814.803.546)19.382.206.420 4,54 48.759.776.590

BEBAN UMUMIII

Beban Pegawai 001 0,00 00 0,00

Beban Kantor 002 0,00 00 0,00


Beban Air 004 0,00 00 0,00

Beban Telepon 005 0,00 (100.000)0 0,00

Beban Kendaraan Operasional (322.000)06 0,00 318.0980 0,00


Beban Umum Lainnya 008 0,00 00 0,00



0Jumlah Beban Umum (322.000) 0,00218.0980,00 0

880.219.688LABA (RUGI) USAHA (5,77)(2.814.585.448)19.382.206.420 4,54 48.759.776.590



Beban Luar Usaha 623.061.720(706.334.777)2 (88,21) (10.033.634)(8.476.017.325) 0,12

(706.334.777)Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih 627.446.970 (0,75)63.313.429(88,83) (8.476.017.325)

1.507.666.658LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK (6,83)(2.751.272.019)18.675.871.643 8,07 40.283.759.265

Pajak 00 0,00 00 0,00

1.507.666.658LABA (RUGI) BULAN BERJALAN (6,83)(2.751.272.019)18.675.871.643 8,07 40.283.759.265


1.507.666.658 (6,83)(2.751.272.019)8,07 40.283.759.265





Bulan Desember 2017

FO


ASETI

ASET LANCARA

Kas Setara Kas 3.228.407.3223.137.679.8741 97,19

Deposito 002 0,00

Piutang Usaha 2.251.194.4754.310.093.1663 191,46


Persedian 770.533.600823.114.6005 106,82

Uang Muka 01.049.2046 0,00

Pajak Dibayar Dimuka 072.957.7267 0,00




ASET TIDAK LANCARB



Tanah 001 0,00





ASET TETAPC

Tanah 001 0,00



Alat Angkut 4.424.844.9075.734.705.3324 129,60

Inventaris 005 0,00








00 0,00

00 0,00

00 0,00

(34.523.337.149)Total Aset Tidak Lancar (30.152.810.814) (1.917,87)


LIABILITASII


Utang Usaha 18.588.2041.075.506.3191 5.785,96

Utang Biaya 3.758.020.40002 0,00



004 0,00


005 0,00


006 0,00






002 0,00



00 0,00






Lain-lain 005 0,00


00 0,00




EKUITASIII



002 0,00


003 0,00




Laba (Rugi) Bulan Berjalan (1.608.648.927)(2.176.670.617)6 135,31

(5.715.562.054)Total Ekuitas (3.538.891.437) 183,34

Total Aset (1.917,87)237.717.167(4.559.106.322) Total Liabilitas & Ekuitas (4.559.106.322) (129,03)237.717.167



Tlp.(021) 6694822, Fax : (021) 6690523


Bulan Desember 2017



FO

U R A I A N

RpRp

No(%)

REALISASIRKAP

Rp

RKAP S/D

Rp

REALISASI S/D(%)

FO

PENDAPATAN USAHAI

Pelayanan Es 001 0,00 00 0,00









Perdagangan 0010 0,00 00 0,00

Perikanan Tangkap 4.567.554.93628.810.000.00011 15,85 13.196.577.990239.704.400.000 5,51

Budidaya 0012 0,00 00 0,00



BEBAN POKOKII

Beban Bahan (6.136.957.303)(20.117.161.556)1 30,51 (15.144.065.796)(168.239.102.000) 9,00

Beban Pegawai (124.065.800)(419.530.166)2 29,57 (2.249.686.181)(3.531.897.512) 63,70

Beban Kantor (4.130.000)(9.500.000)3 43,47 (102.850.973)(114.000.000) 90,22


Beban Air 005 0,00 00 0,00



Beban Penyusutan 0(1.854.439.583)8 0,00 0(12.655.358.333) 0,00


(1.697.598.167)LABA (RUGI) BRUTO (8,34)(4.599.698.760)6.409.368.695 (26,49) 55.164.042.154

BEBAN UMUMIII

Beban Pegawai (451.703.080)01 0,00 (911.550.054)0 0,00

Beban Kantor (10.867.571)02 0,00 (65.467.571)0 0,00


Beban Air 004 0,00 00 0,00


Beban Kendaraan Operasional (50.000)(7.000.000)6 0,71 (38.848.409)(84.000.000) 46,25





(7.000.000)Jumlah Beban Umum (472.620.651) 1.335,37(1.121.709.502)6.751,72 (84.000.000)

(2.170.218.818)LABA (RUGI) USAHA (10,39)(5.721.408.262)6.402.368.695 (33,90) 55.080.042.154



Beban Luar Usaha (11.280.802)(1.910.141.875)2 0,59 (28.726.129)(21.185.002.500) 0,14

(1.910.141.875)Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih (6.451.799) (0,03)5.846.2080,34 (21.185.002.500)

(2.176.670.617)LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK (16,86)(5.715.562.054)4.492.226.820 (48,45) 33.895.039.654

Pajak 00 0,00 00 0,00

(2.176.670.617)LABA (RUGI) BULAN BERJALAN (16,86)(5.715.562.054)4.492.226.820 (48,45) 33.895.039.654


(2.176.670.617) (16,86)(5.715.562.054)(48,45) 33.895.039.654





Bulan Desember 2017

MARICULTURE


ASETI

ASET LANCARA

Kas Setara Kas 113.844.800113.844.8001 100,00

Deposito 002 0,00

Piutang Usaha 6.540.0006.540.0003 100,00


Persedian 2.367.420.7592.367.420.7595 100,00

Uang Muka 006 0,00





ASET TIDAK LANCARB



Tanah 001 0,00





ASET TETAPC

Tanah 75.868.72175.868.7211 100,00

Gedung & Bangunan 2.601.288.6872.601.288.6872 100,00


Alat Angkut 29.982.99629.982.9964 100,00

Inventaris 12.870.00012.870.0005 100,00








00 0,00

00 0,00

00 0,00



LIABILITASII


Utang Usaha 16.503.60016.503.6001 100,00




004 0,00


005 0,00


006 0,00






002 0,00



00 0,00






Lain-lain 005 0,00


00 0,00




EKUITASIII



002 0,00


003 0,00




Laba (Rugi) Bulan Berjalan 006 0,00

(1.495.075.129)Total Ekuitas (1.495.075.129) 100,00




Tlp.(021) 6694822, Fax : (021) 6690523


Bulan Desember 2017



MARICULTURE

U R A I A N

RpRp

No(%)

REALISASIRKAP

Rp

RKAP S/D

Rp

REALISASI S/D(%)

MARICULTURE

PENDAPATAN USAHAI

Pelayanan Es 001 0,00 00 0,00









Perdagangan 0010 0,00 00 0,00


Budidaya 06.750.000.00012 0,00 198.825.500117.215.000.000 0,17

Pelayanan Jasa Lainnya 0013 0,00 24.750.0000 0,00

6.750.000.000Jumlah Pendapatan Usaha 0 0,19223.575.5000,00 117.215.000.000

BEBAN POKOKII

Beban Bahan 0(3.186.168.200)1 0,00 (505.237.261)(104.566.418.400) 0,48

Beban Pegawai 0(329.085.291)2 0,00 (881.812.814)(3.474.831.389) 25,38

Beban Kantor 003 0,00 (78.122.257)0 0,00

Beban Listrik 004 0,00 (3.323.800)0 0,00

Beban Air 005 0,00 00 0,00

Beban Telepon 006 0,00 (252.000)0 0,00


Beban Penyusutan 0(138.333.333)8 0,00 (23.631.347)(1.106.666.667) 2,14

(3.653.586.824)Jumlah Beban Pokok 0 1,53(1.670.297.862)0,00 (109.147.916.456)

0LABA (RUGI) BRUTO (17,93)(1.446.722.362)3.096.413.176 0,00 8.067.083.544

BEBAN UMUMIII


Beban Kantor 002 0,00 00 0,00


Beban Air 004 0,00 00 0,00


Beban Kendaraan Operasional 0(7.000.000)6 0,00 (26.133.500)(84.000.000) 31,11


Beban Umum Lainnya 008 0,00 (1.420.000)0 0,00



(7.000.000)Jumlah Beban Umum 0 32,80(27.553.500)0,00 (84.000.000)

0LABA (RUGI) USAHA (18,47)(1.474.275.862)3.089.413.176 0,00 7.983.083.544


Pendapatan Luar Usaha 001 0,00 1.060.4770 0,00

Beban Luar Usaha 0(54.166.667)2 0,00 (898.219)(650.000.000) 0,14

(54.166.667)Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih 0 (0,02)162.2580,00 (650.000.000)

0LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK (20,10)(1.474.113.604)3.035.246.509 0,00 7.333.083.544

Pajak 00 0,00 00 0,00

0LABA (RUGI) BULAN BERJALAN (20,10)(1.474.113.604)3.035.246.509 0,00 7.333.083.544


0 (20,10)(1.474.113.604)0,00 7.333.083.544





Bulan Desember 2017

PERINDO AQUATIC


ASETI

ASET LANCARA

Kas Setara Kas 77.636.01977.612.2211 99,97

Deposito 002 0,00

Piutang Usaha 255.378.450255.378.4503 100,00


Persedian 005 0,00

Uang Muka 0(43.547.000)6 0,00





ASET TIDAK LANCARB



Tanah 001 0,00





ASET TETAPC

Tanah 001 0,00




Inventaris 9.750.0009.750.0005 100,00








00 0,00

00 0,00

00 0,00



LIABILITASII






004 0,00


005 0,00


006 0,00


0Total Liabilitas Jangka Pendek 0 0,00




002 0,00



00 0,00






Lain-lain 005 0,00


00 0,00



0Total Liabilitas 0 0,00

EKUITASIII



002 0,00


003 0,00




Laba (Rugi) Bulan Berjalan 0(23.799)6 0,00

(1.315.777.205)Total Ekuitas (1.315.753.406) 100,00




Tlp.(021) 6694822, Fax : (021) 6690523


Bulan Desember 2017



PERINDO AQUATIC

U R A I A N

RpRp

No(%)

REALISASIRKAP

Rp

RKAP S/D

Rp

REALISASI S/D(%)

PERINDO AQUATIC

PENDAPATAN USAHAI

Pelayanan Es 001 0,00 00 0,00









Perdagangan 0010 0,00 00 0,00


Budidaya 0012 0,00 1.244.084.2050 0,00


0Jumlah Pendapatan Usaha 0 0,001.244.084.2050,00 0

BEBAN POKOKII

Beban Bahan 001 0,00 (2.047.295.224)0 0,00

Beban Pegawai 002 0,00 (142.522.367)0 0,00

Beban Kantor 003 0,00 (252.889.562)0 0,00

Beban Listrik 004 0,00 (3.628.000)0 0,00

Beban Air 005 0,00 00 0,00

Beban Telepon 006 0,00 (1.466.700)0 0,00


Beban Penyusutan 008 0,00 3.358.6690 0,00

0Jumlah Beban Pokok 0 0,00(2.453.885.728)0,00 0

0LABA (RUGI) BRUTO 0,00(1.209.801.524)0 0,00 0

BEBAN UMUMIII


Beban Kantor 002 0,00 00 0,00


Beban Air 004 0,00 00 0,00


Beban Kendaraan Operasional 006 0,00 (501.500)0 0,00





0Jumlah Beban Umum 0 0,00(501.500)0,00 0

0LABA (RUGI) USAHA 0,00(1.210.303.024)0 0,00 0


Pendapatan Luar Usaha 1.20201 0,00 2.076.0060 0,00

Beban Luar Usaha (25.000)02 0,00 (107.550.106)0 0,00

0Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih (23.798) 0,00(105.474.100)0,00 0

(23.798)LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 0,00(1.315.777.124)0 0,00 0

Pajak 00 0,00 00 0,00

(23.798)LABA (RUGI) BULAN BERJALAN 0,00(1.315.777.124)0 0,00 0

0TOTAL PENDAPATAN KOMPREHENSIF SD BULANBERJALAN

(23.798) 0,00(1.315.777.124)0,00 0





Bulan Desember 2017

MAUMERE


ASETI

ASET LANCARA

Kas Setara Kas 105.725.822105.725.8221 100,00

Deposito 002 0,00

Piutang Usaha 202.082.050202.082.0503 100,00

Piutang Non Usaha 1.444.865.7401.444.865.7404 100,00

Persedian 1.551.781.4141.551.781.4145 100,00

Uang Muka 006 0,00





ASET TIDAK LANCARB



Tanah 001 0,00





ASET TETAPC

Tanah 001 0,00




Inventaris 7.300.0007.300.0005 100,00








00 0,00

00 0,00

00 0,00



LIABILITASII






004 0,00


005 0,00


006 0,00






002 0,00



00 0,00






Lain-lain 005 0,00


00 0,00




EKUITASIII



002 0,00


003 0,00





(918.612.818)Total Ekuitas (918.612.818) 100,00




Tlp.(021) 6694822, Fax : (021) 6690523


Bulan Desember 2017



MAUMERE

U R A I A N

RpRp

No(%)

REALISASIRKAP

Rp

RKAP S/D

Rp

REALISASI S/D(%)

MAUMERE

PENDAPATAN USAHAI

Pelayanan Es 001 0,00 35.214.0000 0,00









Perdagangan 05.240.000.00010 0,00 1.522.717.53648.210.000.000 3,16


Budidaya 0012 0,00 00 0,00


5.240.000.000Jumlah Pendapatan Usaha 0 3,231.557.931.5360,00 48.210.000.000

BEBAN POKOKII

Beban Bahan 0(3.443.550.000)1 0,00 (1.377.573.389)(31.891.860.000) 4,32

Beban Pegawai 0(158.848.998)2 0,00 (127.488.500)(1.279.252.165) 9,97

Beban Kantor 0(56.166.667)3 0,00 (154.988.830)(618.000.000) 25,08

Beban Listrik 004 0,00 (26.949.183)0 0,00

Beban Air 005 0,00 00 0,00



Beban Penyusutan 0(12.500.000)8 0,00 (16.647.882)(150.000.000) 11,10

(3.671.065.665)Jumlah Beban Pokok 0 5,13(1.739.750.583)0,00 (33.939.112.165)

0LABA (RUGI) BRUTO (1,27)(181.819.048)1.568.934.335 0,00 14.270.887.835

BEBAN UMUMIII


Beban Kantor 002 0,00 00 0,00


Beban Air 004 0,00 00 0,00


Beban Kendaraan Operasional 006 0,00 00 0,00





0Jumlah Beban Umum 0 0,0000,00 0

0LABA (RUGI) USAHA (1,27)(181.819.048)1.568.934.335 0,00 14.270.887.835


Pendapatan Luar Usaha 001 0,00 (148.818)0 0,00

Beban Luar Usaha 0(1.207.000)2 0,00 (8.549.957)(14.484.000) 59,03

(1.207.000)Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih 0 60,06(8.698.775)0,00 (14.484.000)

0LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK (1,34)(190.517.823)1.567.727.335 0,00 14.256.403.835

Pajak 00 0,00 00 0,00

0LABA (RUGI) BULAN BERJALAN (1,34)(190.517.823)1.567.727.335 0,00 14.256.403.835


0 (1,34)(190.517.823)0,00 14.256.403.835





Bulan Desember 2017

FEM


ASETI

ASET LANCARA

Kas Setara Kas 001 0,00

Deposito 002 0,00

Piutang Usaha 4.200.0004.200.0003 100,00


Persedian 505.144.400505.144.4005 100,00

Uang Muka 006 0,00





ASET TIDAK LANCARB



Tanah 001 0,00





ASET TETAPC

Tanah 001 0,00


Mesin dan Peralatan 003 0,00


Inventaris 005 0,00

Sub Total Aset Tetap 00 0,00


Nilai Buku Aset Tetap 00 0,00





00 0,00

00 0,00

00 0,00



LIABILITASII






004 0,00


005 0,00


006 0,00


75.650Total Liabilitas Jangka Pendek 75.650 0,00




002 0,00



00 0,00






Lain-lain 005 0,00


00 0,00



75.650Total Liabilitas 75.650 100,00

EKUITASIII



002 0,00


003 0,00





(185.263.161)Total Ekuitas (185.263.161) 100,00




Tlp.(021) 6694822, Fax : (021) 6690523


Bulan Desember 2017



FEM

U R A I A N

RpRp

No(%)

REALISASIRKAP

Rp

RKAP S/D

Rp

REALISASI S/D(%)

FEM

PENDAPATAN USAHAI

Pelayanan Es 001 0,00 00 0,00









Perdagangan 01.060.000.00010 0,00 209.200.00040.830.000.000 0,51


Budidaya 0012 0,00 00 0,00


1.060.000.000Jumlah Pendapatan Usaha 0 0,51209.200.0000,00 40.830.000.000

BEBAN POKOKII

Beban Bahan 0(901.000.000)1 0,00 (192.001.500)(28.740.000.000) 0,67

Beban Pegawai 0(179.813.080)2 0,00 (183.001.619)(2.152.673.628) 8,50

Beban Kantor 0(4.500.000)3 0,00 (15.569.600)(74.000.000) 21,04

Beban Listrik 0(1.000.000)4 0,00 0(12.000.000) 0,00

Beban Air 0(500.000)5 0,00 0(6.000.000) 0,00

Beban Telepon 0(500.000)6 0,00 0(6.000.000) 0,00

Beban Pemeliharaan 0(24.080.000)7 0,00 0(288.960.000) 0,00

Beban Penyusutan 0(2.500.000)8 0,00 0(30.000.000) 0,00

(1.113.893.080)Jumlah Beban Pokok 0 1,25(390.572.719)0,00 (31.309.633.628)

0LABA (RUGI) BRUTO (1,91)(181.372.719)(53.893.080) 0,00 9.520.366.372

BEBAN UMUMIII


Beban Kantor 002 0,00 (6)0 0,00


Beban Air 004 0,00 00 0,00


Beban Kendaraan Operasional 0(7.000.000)6 0,00 0(84.000.000) 0,00


Beban Umum Lainnya 008 0,00 (3.937.500)0 0,00



(7.000.000)Jumlah Beban Umum 0 4,69(3.937.506)0,00 (84.000.000)

0LABA (RUGI) USAHA (1,96)(185.310.225)(60.893.080) 0,00 9.436.366.372


Pendapatan Luar Usaha 001 0,00 508.7380 0,00

Beban Luar Usaha 0(71.850.000)2 0,00 (461.680)(862.200.000) 0,05

(71.850.000)Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih 0 (0,01)47.0580,00 (862.200.000)

0LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK (2,16)(185.263.167)(132.743.080) 0,00 8.574.166.372

Pajak 00 0,00 00 0,00

0LABA (RUGI) BULAN BERJALAN (2,16)(185.263.167)(132.743.080) 0,00 8.574.166.372


0 (2,16)(185.263.167)0,00 8.574.166.372





Bulan Desember 2017

BANJARMASIN


ASETI

ASET LANCARA

Kas Setara Kas 13.871.35013.871.3501 100,00

Deposito 002 0,00

Piutang Usaha 003 0,00


Persedian 005 0,00

Uang Muka 006 0,00





ASET TIDAK LANCARB



Tanah 001 0,00





ASET TETAPC

Tanah 15.526.14315.526.1431 100,00

Gedung & Bangunan 85.980.69085.980.6902 100,00


Alat Angkut 13.161.30013.161.3004 100,00

Inventaris 27.153.62127.153.6215 100,00








00 0,00

00 0,00

00 0,00

(53.198.276)Total Aset Tidak Lancar (53.198.276) 100,00


LIABILITASII




Utang Pajak 1.403.5511.403.5513 100,00


004 0,00


1.453.5001.453.5005 100,00


006 0,00






002 0,00



00 0,00






Lain-lain 005 0,00


00 0,00




EKUITASIII

Modal Kerja 89.855.11489.855.1141 100,00


002 0,00


003 0,00



Laba (Rugi) Berjalan 005 0,00


(33.925.977)Total Ekuitas (33.925.977) 100,00






Bulan Desember 2017

TARAKAN


ASETI

ASET LANCARA

Kas Setara Kas 30.269.51530.269.5151 100,00

Deposito 002 0,00

Piutang Usaha 13.145.19513.145.1953 100,00


Persedian 005 0,00

Uang Muka 006 0,00





ASET TIDAK LANCARB



Tanah 001 0,00





ASET TETAPC

Tanah 132.427.650132.427.6501 100,00

Gedung & Bangunan 2.078.105.7612.078.105.7612 100,00


Alat Angkut 4.245.0004.245.0004 100,00

Inventaris 56.863.57056.863.5705 100,00








00 0,00

00 0,00

00 0,00



LIABILITASII




Utang Pajak 13.900.95513.900.9553 100,00


004 0,00


005 0,00


006 0,00






002 0,00



00 0,00






Lain-lain 005 0,00


00 0,00




EKUITASIII

Modal Kerja 216.526.143216.526.1431 100,00


1.926.115.7261.926.115.7262 100,00


003 0,00



Laba (Rugi) Berjalan 005 0,00


2.007.138.025Total Ekuitas 2.007.138.025 100,00



Documents

LAPORAN KEUANGAN...Laporan Posisi Keuangan Bulan Desember 2017 Konsolidasian No U R A I A N Bulan Ini Bulan Lalu % I ASET A ASET LANCAR 1 Kas Setara Kas 360.188.340.763 280.421.736.863