LAPORAN KEUANGAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ......Kota Administrasi Jakarta Barat yang belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp.8.205.881.148,00 Jakarta, Juli 2010 GUBERNUR PROVINSI

LAPORAN KEUANGAN PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2009 AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA 2010

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2009


Anggaran Setelah

Perubahan Realisasi (Rp) (%)

1 3 4 5=4-3 6=4:3

1 PENDAPATAN

1.1 Pendapatan Asli Daearah

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 8.615.000.000.000,00 8.560.134.926.182,00 (54.865.073.818,00) 99,36

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 384.640.000.000,00 416.896.030.531,45 32.256.030.531,45 108,39

1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 180.000.000.000,00 181.130.584.183,00 1.130.584.183,00 100,63

yang Dipisahkan

1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 1.183.795.508.395,00 1.442.896.417.886,83 259.100.909.491,83 121,89

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 10.363.435.508.395,00 10.601.057.958.783,30 237.622.450.388,28 102,29

1.2 Pendapatan Transfer

1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 8.978.400.000.000,00 8.580.181.348.268,00 (398.218.651.732,00) 95,56

1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 30.000.000.000,00 70.654.581.504,00 40.654.581.504,00 235,52

1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus 0,00 0,00 0,00 -

Jumlah PendapatanTransfer 9.008.400.000.000,00 8.650.835.929.772,00 (357.564.070.228,00) 96,03

Dana Perimbangan

1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00 -

1.2.2.2 Dana Penyesuaian 0,00 0,00 0,00 -

Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya 0,00 0,00 0,00 -

Total Pendapatan Transfer 9.008.400.000.000,00 8.650.835.929.772,00 (357.564.070.228,00) 96,03

1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

1.3.1 Pendapatan Hibah 0,00 10.787.700.000,00 10.787.700.000,00 -

1.3.2 Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00 0,00 -

1.3.3 Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 -

Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah 0,00 10.787.700.000,00 10.787.700.000,00 -

JUMLAH PENDAPATAN 19.371.835.508.395,00 19.262.681.588.555,30 (109.153.919.839,72) 99,44

2 BELANJA

2.1 Belanja Operasi 7.594.562.000.260,00

2.1.1 Belanja Pegawai 8.371.982.597.330,00 7.547.422.794.478,00 (824.559.802.852,00) 90,15

2.1.2 Belanja Barang 8.064.561.114.430,20 6.773.237.463.833,06 (1.291.323.650.597,14) 83,99

2.1.3 Belanja Bunga 9.946.000.000,00 9.943.209.211,00 (2.790.789,00) 99,97

2.1.4 Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00 -

2.1.5 Belanja Hibah 338.996.929.283,00 305.274.309.265,00 (33.722.620.018,00) 90,05

2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 70.662.500.000,00 58.020.461.866,00 (12.642.038.134,00) 82,11

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 677.500.000,00 598.357.277,00 (79.142.723,00) 88,32

Jumlah Belanja Operasi 16.856.826.641.043,20 14.694.496.595.930,10 (2.162.330.045.113,14) 87,17

2.2 Belanja Modal

2.2.1 Belanja Tanah 2.484.749.362.435,00 1.574.898.884.529,00 (909.850.477.906,00) 63,38

2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 1.518.962.928.766,80 1.151.718.217.654,00 (367.244.711.112,80) 75,82

2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan 1.761.970.098.227,00 1.406.444.458.495,00 (355.525.639.732,00) 79,82

2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 770.528.319.717,00 565.449.291.331,00 (205.079.028.386,00) 73,38

2.2.4 Belanja Aset Tetap Lainnya 145.124.058.786,00 118.091.982.883,00 (27.032.075.903,00) 81,37

Jumlah Belanja Modal 6.681.334.767.931,80 4.816.602.834.892,00 (1.864.731.933.039,80) 72,09

Nomor

Urut Uraian

Jumlah (Rp)

2

Bertambah/(Berkurang) (Rp)

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2009

Anggaran Setelah

Perubahan Realisasi (Rp) (%)

1 3 4 5=4-3 6=4:3

Nomor

Urut Uraian

Jumlah (Rp)

2

Bertambah/(Berkurang) (Rp)


LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2009

2.3 Belanja Tak Terduga

2.3.1 Belanja Tidak Terduga 56.696.022.940,00 0,00 (56.696.022.940,00) -

Jumlah Belanja Tak Terduga 56.696.022.940,00 - (56.696.022.940,00) -

2.4 Transfer

2.4.1 Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 -

2.4.2 Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 -

2.4.3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 -

JUMLAH BELANJA 23.594.857.431.915,00 19.511.099.430.822,10 (4.083.758.001.092,94) 82,69

SURPLUS/DEFISIT (4.223.021.923.520,00) (248.417.842.266,78) 3.974.604.081.253,22 5,88

3 PEMBIAYAAN

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1.1 Penggunaan SiLPA 4.446.373.058.586,00 4.446.373.058.586,11 0,11 100,00

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 150.000.000.000,00 0,00 (150.000.000.000,00) -

3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00 -

3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 -

3.1.5 Penerimaan Kembali pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 -

3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah 0,00 0,00 0,00 -

Jumlah Penerimaan 4.596.373.058.586,00 4.446.373.058.586,11 (149.999.999.999,89) 96,74

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 70.153.127.273,00 70.153.127.273,00 -

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 238.464.896.950,00 238.464.896.483,00 (467,00) 100,00

3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 24.700.000.000,00 24.683.619.363,00 (16.380.637,00) 99,93

3.2.4 Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga 28.436.238.116,00 28.217.069.754,00 (219.168.362,00) 99,23

3.2.5 Pembayaran Utang TPP Kepada PNS/CPNS 21.000.000.000,00 18.968.475.000,00 (2.031.525.000,00) 90,33

3.2.6 Pemberian Pinjaman Daerah 60.750.000.000,00 60.750.000.000,00 0,00 100,00

Jumlah Pengeluaran 373.351.135.066,00 441.237.187.873,00 67.886.052.807,00 118,18

PEMBIAYAAN NETO 4.223.021.923.520,00 4.005.135.870.713,11 (217.886.052.806,89) 94,84

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 3.756.718.028.446,33

8.205.881.148,00

3.748.512.147.298,33

3.756.718.028.446,33

* Catatan

yang akan di reklas setelah ada keputusan

SILPA sebesar Rp3.756.718.028.446,33 termasuk Sisa Kas pada Bendahara Pengeluaran

Kota Administrasi Jakarta Barat yang belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp.8.205.881.148,00

Jakarta, Juli 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

FAUZI BOWO

NERACA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009


(Dalam Rupiah)

3 4

ASET

Aset Lancar

Kas di Kas Daerah 5.1.4.1.1) 3.896.335.571.940,33 4.506.313.953.513,11

Kas di Bendahara Pengeluaran 5.1.4.1.2) 73.910.298.495,00 28.005.614.058,00

Kas di Bendahara Penerimaan 5.1.4.1.3) 256.064.829.891,00 179.599.027.173,10

Piutang Pajak 5.1.4.1.4) 195.039.335.833,48 108.282.169.600,97

Piutang Retribusi 5.1.4.1.5) 73.584.497.004,00 8.712.554.975,00

Piutang Dana Bagi Hasil/Perimbangan 5.1.4.1.6) 29.421.561.813,00 1.208.787.242,00

Bagian Lancar Piutang Tuntutan Ganti Rugi 5.1.4.1.7) 10.164.340.954,87 9.425.825.630,00

Bagian Lancar Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset 5.1.4.1.8) 74.206.503.160,95 82.121.292.665,50

Piutang Tagihan Aset Kredit Ex BPPN 5.1.4.1.9) 91.472.221.236,00 98.940.053.031,00

Piutang PMP ke PT KBN di Bank DKI 5.1.4.1.10) 175.000.000.000,00 -

Piutang Lainnya 5.1.4.1.11) 65.807.925.732,82 52.310.630.690,40

Persediaan 5.1.4.1.12) 274.036.681.572,67 321.006.115.697,46

Jumlah Aset Lancar 5.215.043.767.634,12 5.395.926.024.276,54

Investasi Jangka Panjang

Investasi Non Permanen 5.1.4.2.1 705.473.068.615,00 644.353.061.254,00

Investasi Permanen 5.1.4.2.2 3.802.264.650.476,04 3.565.836.065.042,55

Jumlah Investasi Jangka Panjang 4.507.737.719.091,04 4.210.189.126.296,55

Aset tetap 5.1.4.3

Tanah 323.403.241.902.733,00 325.128.448.839.881,00

Peralatan dan Mesin 6.828.287.969.246,00 5.250.943.287.069,00

Gedung dan Bangunan 14.903.805.730.645,00 10.584.597.164.033,40

Jalan, Irigasi, dan Jaringan 20.085.734.631.474,00 20.503.350.734.906,60

Aset Tetap Lainnya 843.021.788.640,00 736.275.083.247,55

Konstruksi Dalam Pengerjaan 842.230.374.977,00 1.394.878.884.779,00

Jumlah Aset tetap 366.906.322.397.715,00 363.598.493.993.916,55

Dana Cadangan 5.1.4.4 688.814.561.085,59 619.739.567.077,78

Aset Lainnya

Tagihan Penjualan Angsuran 5.1.4.5.1) 43.466.800.361,00 45.623.227.718,00

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah 5.1.4.5.2) 3.581.270.146,14 3.740.699.776,00

Kemitraan dengan Pihak Ketiga 5.1.4.5.3) 1.307.570.861.780,00 416.967.148.899,55

Aset di BP THR Lokasari 5.1.4.5.4) 13.801.286.522,54 13.658.320.506,20

Aset lain-lain 5.1.4.5.5) 16.933.536.432.753,00 10.324.696.474.255,00

Jumlah Aset Lainnya 18.301.956.651.562,68 10.804.685.871.154,75

JUMLAH ASET 395.619.875.097.088,43 384.629.034.582.722,17

Uraian Catatan 31 DESEMBER 2008

(AUDITED)

31 DESEMBER 2009

(AUDITED)

NERACA


PER 31 DESEMBER 2009 (AUDITED) DAN 2008 (AUDITED)

(Dalam Rupiah)

4

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek

Utang PFK 5.1.5.1.1) - 2) 214.816.514.611,00 82.783.644.575,00

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Bunga 5.1.5.1.3) 2.671.839.222,74 3.572.425.210,00

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Pokok 5.1.5.1.4) 25.547.349.611,84 24.700.000.000,00

Pendapatan diterima di Muka 5.1.5.1.5) 4.992.880.169,50 3.736.257.983,34

Utang Jangka Pendek Lainnya 5.1.5.1.6) - 11) 233.447.756.993,32 114.271.796.308,44

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 481.476.340.608,40 229.064.124.076,78

Kewajiban Jangka Panjang

Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 5.1.5.2.1) 39.820.491.480,00 65.367.841.092,08

Utang Jangka Panjang Lainnya 5.1.5.2.2) 7.418.736.571,00 6.053.716.635,00

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 47.239.228.051,00 71.421.557.727,08

JUMLAH KEWAJIBAN 528.715.568.659,40 300.485.681.803,86

EKUITAS DANA

Ekuitas Dana Lancar 5.1.6.1

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ( SiLPA) 3.748.512.147.298,33 4.446.373.058.586,11

Pendapatan yang Ditangguhkan 256.059.803.030,00 179.602.627.584,10

Cadangan Piutang 714.696.385.735,12 361.001.313.834,87

Cadangan Persediaan 274.036.681.572,67 321.006.115.697,46

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang

Jangka Pendek (259.737.590.610,40) (141.121.215.502,78)

Jumlah Ekuitas Dana Lancar 4.733.567.427.025,70 5.166.861.900.199,76

Ekuitas Dana Investasi 5.1.6.2

Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 4.507.737.719.091,04 4.210.189.126.296,55

Diinvestasikan dalam Aset Tetap 366.906.322.397.715,00 363.598.493.993.916,55

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 18.301.956.651.562,70 10.804.685.871.154,75

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang

Jangka Panjang (47.239.228.051,00) (71.421.557.727,08)

Jumlah Ekuitas Dana Investasi 389.668.777.540.317,74 378.541.947.433.640,77

Ekuitas Dana Cadangan 5.1.6.3

Diinvestasikan dalam Dana Cadangan 688.814.561.085,59 619.739.567.077,78

Jumlah Ekuitas Dana Cadangan 688.814.561.085,59 619.739.567.077,78

JUMLAH EKUITAS DANA 395.091.159.528.429,03 384.328.548.900.918,31

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 395.619.875.097.088,43 384.629.034.582.722,17

Jakarta, Juli 2010

NERACA



31 DESEMBER 2008

(AUDITED)

31 DESEMBER 2009

(AUDITED)

GUBERNUR PROVINSI

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

FAUZI BOWO

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini

Uraian Catatan

(Dalam Rupiah)

ASET

ASET LANCAR

Kas 4.226.310.700.326,33 4.713.918.594.744,21

Kas di Kas Daerah 3.896.335.571.940,33 4.506.313.953.513,11

Kas Daerah 3.889.171.265.353,33 4.501.154.689.514,11

Kas Non Anggaran Bank DKI 7.164.306.587,00 5.159.263.999,00

Kas di Bendahara Pengeluaran 73.910.298.495,00 28.005.614.058,00

63.092.347.377,00 20.031.169.432,00

Jasa Giro yang Belum Disetor 2.632.754,00 3.600.411,00

10.815.318.364,00 7.970.844.215,00

Kas di Bendahara Penerimaan 256.064.829.891,00 179.599.027.173,10

112.326.996,00 -

255.936.348.619,00 179.582.423.173,10

Uang Titipan - 16.604.000,00

7.659.615,00 -

8.494.661,00 -

714.696.385.735,12 361.001.313.834,87

195.039.335.833,48 108.282.169.600,97

3.744.162.848,00 2.561.083.430,00

320.188.170,00 2.120.371.629,00

29.663.025.752,52 16.139.599.248,37

68.798.500.327,00 54.577.883.709,05

38.184.420.029,71 25.156.954.491,05

19.519.267.527,00 3.943.166.176,00

3.239.739.384,25 824.975.056,50

31.570.031.795,00 2.958.135.861,00

73.584.497.004,00 8.712.554.975,00

61.290.950.297,00 7.177.010.375,00

1.945.049.050,00 1.481.252.600,00

108.000,00 54.292.000,00

54.360.000,00 -

108.960.214,00 -

2.383.117.203,00 -

6.427.204.648,00 -

325.462.592,00 -

300.000,00 -

1.048.985.000,00 -

10.164.340.954,87 9.425.825.630,00

74.206.503.160,95 82.121.292.665,50

91.472.221.236,00 98.940.053.031,00

175.000.000.000,00 -

29.421.561.813,00 1.208.787.242,00

Piutang Dana Bagi Hasil Pajak 29.421.561.813,00 1.208.787.242,00

65.807.925.732,82 52.310.630.690,40

1.531.399.397,00 2.331.399.677,00

4.419.140.000,00 6.063.640.000,00

657.007.810,00 944.937.923,00

2.784.173.259,00 2.575.557.224,00

Piutang di BLUD 39.253.535.726,00 10.896.211.934,64

14.436.525.877,00 10.896.211.934,64

24.817.009.849,00 -

2.778.780.586,50 797.553.449,52

Piutang Pelayanan Kesehatan

Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset

Piutang Sewa

Piutang lainnya di BLUD

Piutang Denda Retribusi Kelebihan Debit Air Bawah Tanah

Piutang Retribusi Pemakaian Peralatan Laboratorium

Bagian Lancar Piutang Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset

Piutang Tagihan Aset Kredit Ex BPPN

Piutang Dana Perimbangan

Piutang Retribusi Pengawasan Pembangunan

Piutang Retribusi Pengawasan Tata Kota

Piutang Retribusi Kelayakan menggunakan bangunan

Piutang Retribusi Izin pelaku Teknis Bangunan

Piutang Retribusi Pemakaian penginapan Graha Wisata Ragunan

Piutang PMP ke PT KBN di Bank DKI

Piutang Retribusi Izin Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas

Piutang Pajak Parkir

Piutang Pajak Air Bawah Tanah

Piutang Lainnya

Piutang Dividen/Kontribusi Perusahaan

Piutang Tunjangan

NERACA



Piutang Listrik dan Air Rumah Susun

URAIAN

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor

Sisa Uang Persediaan

Pajak di SKPD yang Belum Disetor

Pendapatan yang belum Disetor

Kas BLUD (Unit Swadana)

Piutang

Piutang Pajak

Pajak di BLUD yang Belum Disetor

Jasa Giro BLUD Yang Belum Disetor

31 DESEMBER 2009 (AUDITED) 31 DESEMBER 2008

(AUDITED)

Piutang Pajak Hotel

Piutang Pajak Restoran

Piutang Retribusi

Piutang Retribusi Tata Letak Bangunan

Piutang Retribusi Peralatan Ukur Mobilisasi

Piutang Balik Nama Kendaraan Bermotor

Piutang Pajak Hiburan

Piutang Pajak Reklame

(Dalam Rupiah)

NERACA



URAIAN 31 DESEMBER 2009 (AUDITED) 31 DESEMBER 2008

(AUDITED)

Piutang Lain-lain 14.383.888.954,32 28.701.330.482,24

5.435.726.899,32 1.724.914.151,24

1.417.102.857,00 29.133.503,00

7.155.376.185,00 -

375.683.013,00 1.568.457.858,00

- 25.378.824.970,00

Persediaan 274.036.681.572,67 321.006.115.697,46

5.215.043.767.634,12 5.395.926.024.276,54

Investasi Non Permanen 705.473.068.615,00 644.353.061.254,00

705.473.068.615,00 644.353.061.254,00

Investasi Permanen 3.802.264.650.476,04 3.565.836.065.042,55

587.958.551.398,69 619.879.951.130,50

26.952.597.344,00 26.952.597.344,00

80.252.564.159,00 78.312.592.450,00

390.352.047.496,69 427.793.664.278,50

90.401.342.399,00 86.821.097.058,00

3.214.306.099.077,35 2.945.956.113.912,05

132.803.498.792,28 120.212.884.021,51

9.157.154.148,51 7.110.311.339,62

40.000.000.000,00 25.000.000.000,00

155.229.499.279,00 136.439.180.063,00

1.200.000.000,00 1.200.000.000,00

696.494.683.475,28 636.103.976.948,64

2.175.120.000,00 2.175.120.000,00

2.602.781.067,04 4.698.715.541,00

210.495.408,00 210.495.408,00

33.780.000.000,00 22.519.000.000,00

4.885.650.000,00 4.885.650.000,00

27.059.360.000,00 27.059.360.000,00

1.345.900.000,00 1.345.900.000,00

3.951.000.000,00 3.951.000.000,00

6.750.000.000,00 6.750.000.000,00

8.680.000.000,00 8.680.000.000,00

540.565.496.726,71 527.396.383.942,92

905.219.684.019,37 810.944.753.324,06

39.375.000.000,00 39.375.000.000,00

464.069.665.838,24 459.557.650.579,14

51.157.222.000,00 51.157.222.000,00

87.593.888.322,92 49.183.510.744,17

- -

- -

- -

4.507.737.719.091,04 4.210.189.126.296,55

ASET TETAP

Tanah 323.403.241.902.733,00 325.128.448.839.881,00

Peralatan dan Mesin 6.828.287.969.246,00 5.250.943.287.069,00

Gedung dan Bangunan 14.903.805.730.645,00 10.584.597.164.033,40

Jalan, Irigasi, dan Jaringan 20.085.734.631.474,00 20.503.350.734.906,60

Aset Tetap Lainnya 843.021.788.640,00 736.275.083.247,55

Konstruksi Dalam Pengerjaan 842.230.374.977,00 1.394.878.884.779,00

366.906.322.397.715,00 363.598.493.993.916,55

BPTHR Lokasari

BPLIP Pulogadung

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG

JUMLAH ASET TETAP

Penyertaan Modal PT Jakarta Tourisindo

Penyertaan Modal PT Rumah Sakit Haji

Penyertaan Modal PT Mass Rapid Transit Jakarta

Penyertaan Modal Pada Badan Pengelola (BP)

Penyertaan Modal PT Grahasahari Suryajaya

Penyertaan Modal PT Jaya Nur Sukses

Penyertaan Modal PT Asuransi Bangun Askrida

Penyertaan Modal PT Jakarta Propertindo

Penyertaan Modal PT Bank DKI Jakarta

Penyertaan Modal PT Jakarta International Expo

Penyertaan Modal PT Ratax Armada

Penyertaan Modal PT Rheem Indonesia

Penyertaan Modal PT Kawasan Berikat Nusantara

Penyertaan Modal PT Alasaka Industrindo Tbk

Penyertaan Modal PT Cermani Toka

Penyertaan Modal PT Pakuan International

Penyertaan Modal PT Food Station Tjipinang

Penyertaan Modal PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung

Penyertaan Modal PT Delta Djakarta Tbk

Penyertaan Modal PT Bumi Grafika Jaya

Penyertaan Modal PT Pembangunan Jaya Ancol

Penyertaan Modal PT Determinan Indah

Penyertaan Modal PD Darma Jaya

Penyertaan Modal PD Pembangunan Sarana Jaya

Penyertaan Modal PD Pasar Jaya

Penyertaan Modal PD PAL Jaya

Penyertaan Modal pada PT Patungan

Penyertaan Modal PT Pembangunan Jaya

Lain-lain - BLUD

JUMLAH ASET LANCAR

INVESTASI JANGKA PANJANG

Dana Bergulir (Piutang PPMK)

Penyertaan Modal pada BUMD

Asuransi Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka - BLUD

Uang Muka Kerja - SKPD

Uang Muka Kerja - BLUD

(Dalam Rupiah)

NERACA




(AUDITED)

DANA CADANGAN

Dana Cadangan 688.814.561.085,59 619.739.567.077,78

688.814.561.085,59 619.739.567.077,78

43.466.800.361,00 45.623.227.718,00

929.756.254,00 325.919.733,00

42.537.044.107,00 45.297.307.985,00

3.581.270.146,14 3.740.699.776,00

1.307.570.861.780,00 416.967.148.899,55

279.984.753.000,00 175.091.318.000,00

1.006.197.508.780,00 241.875.830.899,55

21.388.600.000,00 -

13.801.286.522,54 13.658.320.506,20

16.933.536.432.753,00 10.324.696.474.255,00

5.009.905.500,00 5.009.905.500,00

3.506.693.000,00 3.506.693.000,00

14.310.515.001,00 14.310.515.001,00

4.622.806.473,00 4.341.554.973,00

1.134.754.860,00 1.024.754.860,00

262.094.571.125,00 204.542.569.358,85

946.582.904.247,00 10.073.756.260.930,10

3.548.392.265,00 1.554.282.348,00

132.644.210.422,00 16.649.938.284,00

13.938.491.283.612,00 -

1.613.142.443.900,00 -

8.447.952.348,00

18.301.956.651.562,68 10.804.685.871.154,75

KEWAJIBAN

214.816.514.611,00 82.783.644.575,00

203.751.465.432,00 74.812.800.360,00

11.065.049.179,00 7.970.844.215,00

28.219.188.834,58 28.272.425.210,00

2.671.839.222,74 3.572.425.210,00

25.547.349.611,84 24.700.000.000,00

4.992.880.169,50 3.736.257.983,34

233.447.756.993,32 114.271.796.308,44

41.972.198.505,32 42.321.065.513,44

24.818.901.924,32 19.928.577.230,44

17.153.296.581,00 22.392.488.283,00

7.164.306.587,00 5.159.263.999,00

- 2.630.333.533,00

54.595.550.393,00 64.161.133.263,00

- BYMHD - BLUD 50.948.775.965,00 64.161.133.263,00

- BYMHD - TAL 3.646.774.428,00 -

129.715.701.508,00 -

- Utang Kepada Pihak Ketiga - di SKPD

- Utang Kepada Pihak Ketiga - di BLUD

Utang Jaminan

Utang Penyertaan Modal

Utang Dana Keluarga Miskin, Surat Keterangan Tidak

Mampu, dan Gizi Buruk

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Bunga

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Pokok

Pendapatan Diterima Dimuka

Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Kepada Pihak Ketiga

Belanja yang Masih Harus Dibayar (BYMHD)

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

- Utang PFK di PPKD

- Utang PFK di SKPD

JUMLAH ASET LAINNYA

JUMLAH ASET 395.619.875.097.088,43 384.629.034.582.722,17

- Titipan Uang Sewa Rumah

- Titipan Uang Santunan Pengosongan Rumah (Sengketa)

- Aset Tetap Rusak Berat

- Aset Tetap Belum Divalidasi

- Aset Lain-Lain di BLUD

- Uang Konsinyasi Tanah

- Aset Fasos dan Fasum

- Aset Kerjasama Pihak Ketiga

- Tuntutan perbendaharaan yg belum ditetapkan statusnya

- Bangun Serah Guna (BTO)

Aset di BP THR Lokasari

Aset Lain-Lain

- Aset - Air Mancur & Lansekap P. Diponegoro

- Aset - Patung Panglima Sudirman

- Aset - Air Mancur Tugu Selamat Datang

Tagihan Penjualan Angsuran

- Hasil Penjualan Barang Milik Daerah - Barang Bergerak

- Penjualan Angsuran Rumah Susun

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

- Bangun Guna Serah (BOT)

- Kerjasama Operasi (KSO)

JUMLAH DANA CADANGAN

ASET LAINNYA

(Dalam Rupiah)

NERACA




(AUDITED)

481.476.340.608,40 229.064.124.076,78

39.820.491.480,00 65.367.841.092,08

7.418.736.571,00 6.053.716.635,00

47.239.228.051,00 71.421.557.727,08

3.748.512.147.298,33 4.446.373.058.586,11

256.059.803.030,00 179.602.627.584,10

714.696.385.735,12 361.001.313.834,87

274.036.681.572,67 321.006.115.697,46

(259.737.590.610,40) (141.121.215.502,78)

4.733.567.427.025,70 5.166.861.900.199,76

4.507.737.719.091,04 4.210.189.126.296,55

366.906.322.397.715,00 363.598.493.993.916,55

18.301.956.651.562,70 10.804.685.871.154,75

(47.239.228.051,00) (71.421.557.727,08)

389.668.777.540.317,74 378.541.947.433.640,77

688.814.561.085,59 619.739.567.077,78

688.814.561.085,59 619.739.567.077,78

395.619.875.097.088,43 384.629.034.582.722,17

Jakarta, Juli 2010

GUBERNUR PROVINSI

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

FAUZI BOWO

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

EKUITAS DANA CADANGAN

Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan

JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN

JUMLAH EKUITAS DANA

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka

Pendek

JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR

EKUITAS DANA INVESTASI

Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

EKUITAS DANA LANCAR

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Pendapatan yang Ditangguhkan

Cadangan Piutang

Cadangan Persediaan

JUMLAH KEWAJIBAN

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka

Panjang

JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Kepada Pemerintah Pusat

Utang Jangka Panjang Lainnya

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

EKUITAS DANA

528.715.568.659,40 300.485.681.803,86

395.091.159.528.429,03 384.328.548.900.918,31

LAPORAN ARUS KAS TAHUN ANGGARAN 2009


2009 2008(Rp) (Rp)

Column1 Column1

8.560.134.926.182,00 8.751.273.782.037,00

416.896.030.531,45 395.639.567.901,00

181.130.584.183,00 163.151.310.356,00

1.417.146.941.623,83 1.067.227.306.428,03

8.580.445.670.576,00 8.526.794.672.392,00

70.390.259.196,00 176.018.721.255,00

- -

10.787.700.000,00 63.378.946.200,00

19.236.932.112.292,30 19,143,484,306,569.03

7.547.422.794.478,00 7.594.314.386.260,00

6.773.237.463.833,06 5.255.670.594.905,00

9.943.209.211,00 14.998.359.777,00

305.274.309.265,00 177.020.390.700,00

58.020.461.866,00 329.840.767.972,00

598.357.277,00

- 3.081.394.807,00

14.694.496.595.930,10 13.374.925.894.421,00

4.542.435.516.362,22 5.768.558.412.148,03

16.586.890.235,00 67.227.729.725,00

2.951.820.000,00 8.679.906.000,00

4.382.073.000,00 476.600.500,00

1.774.793.028,00 1.842.252.809,00

53.900.000,00 47.085.000,00

25.749.476.263,00 78.273.574.034,00

1.574.898.884.529,00 310.014.250.971,00

1.151.718.217.654,00 536.988.391.766,00

1.406.444.458.495,00 1.143.144.239.492,00

565.449.291.331,00 534.834.223.137,00

118.091.982.883,00 56.619.086.787,00

4.816.602.834.892,00 2.581.600.192.153,00

(4.790.853.358.629,00) (2.503.326.618.119,00)

Pendapatan Diterima Dimuka 80.924.775.000,00 -

20.031.169.432,00 281.276.246.274,00

100.955.944.432,00 281.276.246.274,00

Pembentukan Dana Cadangan 70.153.127.273,00

238.464.896.483,00 133.327.125.000,00

24.683.619.363,00 37.540.994.709,00

Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga 28.217.069.754,00 12.246.937.664,00

Pembayaran Utang TPP Kepada PNS 18.968.475.000,00 -

Pemberian Pinjaman Daerah 60.750.000.000,00 -

71.298.228.525,00 20.031.169.432,00

512.535.416.398,00 203.146.226.805,00

(411.579.471.966,00) 78.130.019.469,00

Jumlah Arus Kas Masuk

Arus Kas Keluar :

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi

Belanja Dibayar Dimuka (Sisa UUDP Tahun Sekarang)

Jumlah Arus Kas Keluar

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

Arus Kas Masuk :

Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Aset Tetap Lainnya


Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan

Belanja Dibayar Dimuka (Sisa UUDP Tahun Lalu)

Belanja Tanah

Belanja Peralatan dan Mesin

Arus Kas Masuk :

Pendapatan Penjualan atas Tanah

Pendapatan Brandgang

Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan

Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya

Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya


Arus Kas Keluar :

Arus Kas Keluar :

Belanja Pegawai

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN

Belanja Bunga

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Tidak Terduga


Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Dana Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Lainnya


Arus Kas Masuk :

Pajak Daerah

Retribusi daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Belanja Bantuan Keuangan

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

LAPORAN ARUS KASPROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2009 dan Tahun 2008

URAIAN

Belanja Barang dan Jasa

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Dana Alokasi Umum

2009 2008(Rp) (Rp)

URAIAN

Penerimaan Uang Jaminan 1.874.447.013,00 5.159.263.999,00

965.180.605.204,00 862.315.436.990,00

967.055.052.217,00 867.474.700.989,00

836.241.940.132,00 1.021.151.673.884,00

836.241.940.132,00 1.021.151.673.884,00

130.813.112.085,00 (153.676.972.895,00)

(529.184.202.147,78) 3.189.684.840.603,03

4.506.313.953.513,11 1.316.629.112.910,08

3.977.129.751.365,33 4.506.313.953.513,11

77.019.548.809,00 28.005.614.058,00

256.046.312.832,00 179.599.027.173,10

4.310.195.613.006,33 4.713.918.594.744,21

3.766.344.574.921,33 210.785.176.444,00 79.972.064.359,00203.746.457.329,007.038.719.115,00

Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Akhir Kas

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran

Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah

Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode

Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah

Arus Kas Masuk :


ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga


Arus Kas Keluar :

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga

Jakarta, Juli 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

FAUZI BOWO

Documents

LAPORAN KEUANGAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ......Kota Administrasi Jakarta Barat yang belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp.8.205.881.148,00 Jakarta, Juli 2010 GUBERNUR PROVINSI