LAPORAN KINERJA BULANAN Rupiah Cash Fund Fact Sheet/2019/FFS Unit Link - August 2019.pdf · Tolak Ukur : 3 Tahun 5 Tahun Sejak Peluncuran LAPORAN KINERJA BULANAN Rupiah Cash Fund

30 Agustus 2019

Profil Manajer Investasi

Tujuan Investasi

Kebijakan Investasi Komposisi Aset Kepemilikan TerbesarPasar Uang 100% Pasar Uang 100% RD Sequis Liquid Prima

RD Batavia Dana Kas Maxima

Kinerja Investasi

0.48% 1.45% 2.94% 3.93% 5.56% 17.02% 33.15% 84.80%

0.39% 1.22% 2.49% 3.36% 5.01% 15.36% 29.10% 73.29%

Tolak Ukur :

3 Tahun 5 TahunSejak

Peluncuran

LAPORAN KINERJA BULANAN

Rupiah Cash Fund

1 Tahun

Rupiah Cash Fund

Tolak Ukur

3 Bulan1 Bulan 6 Bulan YTD

Toleransi Risiko

Informasi Investasi PT Asuransi Jiwa Sequis Life (Sequislife) telah berdiri selama 33 tahun lebih dalam industri asuransi jiwa di Indonesia dan merupakan salah satu asuransi jiwa swasta nasional terbesar di Indonesia dengan memiliki produk-produk asuransi terintegrasi dari asuransi jiwa, asuransi kesehatan maupun investasi. Saat ini Sequislife memiliki asset lebih dari Rp 15.367 Trilyun (Per Desember 2015), lebih dari 276.000 Pemegang polis dan didukung oleh lebih dari 13.800 agen pemasaran berlisensi professional serta lebih dari 680 karyawan. Beberapa penghargaan telah diterima Sequislife, diantaranya “The Best Life Insurance Company” tahun 2005 dan 2006 dari Bisnis Indonesia, “Top 25 Indonesia Original Corporate Brands 2011” dari majalah SWA, penghargaan dari MURI di tahun 2011 sebagai “Perusahaan Asuransi Jiwa lokal pertama di Indonesia yang mengakusisi 2 perusahaan Asuransi Jiwa asing”, penghargaan “Indonesia Service to Care Award 2012” dari Majalah Marketeers, penghargaan pada Indonesia Insurance Award 2013 sebagai “The Best of Life Insurance”, penghargaan “Corporate Image Award 2015” dari majalah Tempo, penghargaan pada Indonesia Insurance Consumer Choice Award 2015 & 2016 sebagai “Top 3 Best Financial Performance” dari Warta Ekonomi, penghargaan “Contact Center Service Excellence Awards (CCSEA) Awards 2016”, dan penghargaan Indonesia’s Best Corporate Social Initiatives 2016 dari majalah Mix Marketing.

Bertujuan untuk menjaga likuiditas dan mempertahankan nilai modal melalui investasi pada Pasar Uang atau Obligasi dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dengan tingkat pengembalian yang stabil baik melalui reksa dana maupun penempatan secara langsung.

Disclaimer Laporan ini disiapkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sequis Life dan hanya digunakan sebagai informasi saja dan bukan merupakan penawaran penjualan dan/atau pembelian. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan kinerja dimasa yang akan datang. Harga unit dapat bertambah ataupun berkurang.

PT. Asuransi Jiwa Sequis Life terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Deposito Rupiah 1 Bulan (IDRE1MO) Net

Kinerja Investasi

0.00%

0.21%

0.42%

0.63%

Aug/1

6

Nov/1

6

Feb/1

7

May/

17

Aug/1

7

Nov/1

7

Feb/1

8

May/

18

Aug/1

8

Nov/1

8

Feb/1

9

May/

19

Aug/1

9

Kinerja Bulanan Selama 3 Tahun Terakhir

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

Dec/0

8

Apr/

09

Aug/0

9

Dec/0

9

Apr/

10

Aug/1

0

Dec/1

0

Apr/

11

Aug/1

1

Dec/1

1

Apr/

12

Aug/1

2

Dec/1

2

Apr/

13

Aug/1

3

Dec/1

3

Apr/

14

Aug/1

4

Dec/1

4

Apr/

15

Aug/1

5

Dec/1

5

Apr/

16

Aug/1

6

Dec/1

6

Apr/

17

Aug/1

7

Dec/1

7

Apr/

18

Aug/1

8

Dec/1

8

Apr/

19

Aug/1

9

Pergerakan Harga Unit Sejak Awal Peluncuran

Rupiah Cash Fund

Deposito IDR 1 Bulan Net

Total NAV IDR 17.56 Milyar

NAB/Unit 1,847.9605

Ticker Bloomberg SQLRPCF IJ EQUITY

Tanggal Peluncuran 9 Desember 2008

Mata Uang Rupiah

Bank Kustodian HSBC, Jakarta

30 Agustus 2019


Tujuan Investasi

Kebijakan Investasi Komposisi Aset Kepemilikan TerbesarSaham 0% - 100% Saham 83.43% RD Batavia Dana Saham

Pasar Uang 0% - 100% Pasar Uang 16.57%


Rupiah Dynamic Fund

Toleransi Risiko

Informasi Investasi

PT Asuransi Jiwa Sequis Life (Sequislife) telah berdiri selama 33 tahun lebih dalam industri asuransi jiwa di Indonesia dan

merupakan salah satu asuransi jiwa swasta nasional terbesar di Indonesia dengan memiliki produk-produk asuransi

terintegrasi dari asuransi jiwa, asuransi kesehatan maupun investasi. Saat ini Sequislife memiliki asset lebih dari Rp

15.367 Trilyun (Per Desember 2015), lebih dari 276.000 Pemegang polis dan didukung oleh lebih dari 13.800 agen

pemasaran berlisensi professional serta lebih dari 680 karyawan. Beberapa penghargaan telah diterima

Sequislife, diantaranya “The Best Life Insurance Company” tahun 2005 dan 2006 dari Bisnis Indonesia, “Top 25 Indonesia

Original Corporate Brands 2011” dari majalah SWA, penghargaan dari MURI di tahun 2011 sebagai “Perusahaan

Asuransi Jiwa lokal pertama di Indonesia yang mengakusisi 2 perusahaan Asuransi Jiwa asing”, penghargaan “Indonesia

Service to Care Award 2012” dari Majalah Marketeers, penghargaan pada Indonesia Insurance Award 2013 sebagai “The

Best of Life Insurance”, penghargaan “Corporate Image Award 2015” dari majalah Tempo, penghargaan pada Indonesia

Insurance Consumer Choice Award 2015 & 2016 sebagai “Top 3 Best Financial Performance” dari Warta

Ekonomi, penghargaan “Contact Center Service Excellence Awards (CCSEA) Awards 2016”, dan penghargaan Indonesia’s

Best Corporate Social Initiatives 2016 dari majalah Mix Marketing.

Bertujuan untuk memperoleh pengembalian dari pertumbuhan Pasar Saham dalam jangka panjang dengan pengelolaan

portofolio yang memungkinkan pengendalian kerugian portofolio investasi melalui investasi pada Pasar Saham atau

Pasar Uang yang dikelola secara dinamis sesuai kondisi pasar modal baik melalui reksa dana maupun penempatan

secara langsung

Kinerja Investasi

Bank Kustodian

HSBC, Jakarta

Tanggal Peluncuran

1 September 2014

Mata Uang

Rupiah

Total NAV

IDR 200.28 Milyar

NAB/Unit

1,114.2911

Ticker Bloomberg

SEQUDYN IJ EQUITY

Kinerja Investasi

-1.50% -0.60% 1.65% 3.63% 5.78% 8.38% #N/A 11.43%

-0.97% 1.92% -1.78% 2.16% 5.15% 17.50% #N/A 22.23%

Tolak Ukur :

Rupiah Dynamic Fund

Tolak Ukur

1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 3 Tahun 5 TahunSejak

Peluncuran1 Tahun

Disclaimer

Laporan ini disiapkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sequis Life dan hanya digunakan sebagai informasi saja dan bukan merupakan penawaran penjualan dan/atau

pembelian. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan kinerja dimasa yang akan datang. Harga unit dapat bertambah ataupun berkurang.


Index Harga Saham Gabungan (IHSG)

750

850

950

1,050

1,150

1,250

1,350

Sep/1

4N

ov/1

4Jan/1

5M

ar/

15

May/1

5Jul/15

Sep/1

5N

ov/1

5Jan/1

6M

ar/

16

May/1

6Jul/16

Sep/1

6N

ov/1

6Jan/1

7M

ar/

17

May/1

7Jul/17

Sep/1

7N

ov/1

7Jan/1

8M

ar/

18

May/1

8Jul/18

Sep/1

8N

ov/1

8Jan/1

9M

ar/

19

May/1

9Jul/19


Rupiah Dynamic Fund

IHSG

-12.00%

-8.00%

-4.00%

0.00%

4.00%

8.00%

12.00%

No

v/1

4

Ja

n/1

5

Ma

r/1

5

Ma

y/1

5

Ju

l/1

5

Se

p/1

5

No

v/1

5

Ja

n/1

6

Ma

r/1

6

Ma

y/1

6

Ju

l/1

6

Se

p/1

6

No

v/1

6

Ja

n/1

7

Ma

r/1

7

Ma

y/1

7

Ju

l/1

7

Se

p/1

7

No

v/1

7

Ja

n/1

8

Ma

r/1

8

Ma

y/1

8

Ju

l/1

8

Se

p/1

8

No

v/1

8

Ja

n/1

9

Ma

r/1

9

Ma

y/1

9

Ju

l/1

9

Kinerja Bulanan Sejak Awal Peluncuran


30 Agustus 2019


Tujuan Investasi

Kebijakan Investasi Komposisi Aset Kepemilikan TerbesarSaham 80% - 100% Saham 87.20% RD Batavia Dana Saham

Pasar Uang 0% - 20% Pasar Uang 12.80% RD Schroder Dana Prestasi Plus

RD Sequis Equity Maxima

Rupiah Equity Fund

Toleransi Risiko

Informasi Investasi














Bertujuan untuk memperoleh pengembalian dari pertumbuhan Pasar Saham jangka panjang melalui investasi pada

Pasar Saham dan Pasar Uang dengan porsi Pasar Saham minimal 80% baik melalui reksa dana maupun penempatan

secara langsung.

Tanggal Peluncuran

25 Februari 2002

Mata Uang

Rupiah

NAB/Unit

1,130.0677

Bank Kustodian

HSBC, Jakarta

Ticker Bloomberg

SQLRPEF IJ EQUITY

Total NAV :

IDR 4.86 Triliun

RD Sequis Equity Maxima

RD Sequis Equity Indonesia

Kinerja Investasi

-1.91% 0.35% -0.25% 1.80% 3.16% 7.20% 26.20% 2096.43%

-0.97% 1.92% -1.78% 2.16% 5.15% 17.50% 23.20% 1308.47%

Tolak Ukur :

Rupiah Equity Fund

Tolak Ukur

3 Bulan 6 Bulan YTD1 BulanSejak

Peluncuran1 Tahun 3 Tahun 5 Tahun

Disclaimer

Laporan ini disiapkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sequis Life dan hanya digunakan sebagai informasi saja dan bukan merupakan penawaran penjualan dan/atau pembelian. Kinerja

masa lalu bukan merupakan jaminan kinerja dimasa yang akan datang. Harga unit dapat bertambah ataupun berkurang.


Index Harga Saham Gabungan (IHSG)

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

Fe

b/0

2A

ug

/02

Fe

b/0

3A

ug

/03

Fe

b/0

4A

ug

/04

Fe

b/0

5A

ug

/05

Fe

b/0

6A

ug

/06

Fe

b/0

7A

ug

/07

Fe

b/0

8A

ug

/08

Fe

b/0

9A

ug

/09

Fe

b/1

0A

ug

/10

Fe

b/1

1A

ug

/11

Fe

b/1

2A

ug

/12

Fe

b/1

3A

ug

/13

Fe

b/1

4A

ug

/14

Fe

b/1

5A

ug

/15

Fe

b/1

6A

ug

/16

Fe

b/1

7A

ug

/17

Fe

b/1

8A

ug

/18

Fe

b/1

9A

ug

/19


Rupiah Equity Fund IHSG

-12.00%

-10.00%

-8.00%

-6.00%

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

Aug/1

6

Oct/

16

Dec/1

6

Feb/1

7

Apr/

17

Jun/1

7

Aug/1

7

Oct/

17

Dec/1

7

Feb/1

8

Apr/

18

Jun/1

8

Aug/1

8

Oct/

18

Dec/1

8

Feb/1

9

Apr/

19

Jun/1

9

Aug/1

9


30 Agustus 2019


Tujuan Investasi

Kebijakan Investasi Komposisi Aset Kepemilikan TerbesarSaham 20% - 80% Saham 47.92% RD Batavia Dana Dinamis

Obligasi dan Pasar Uang 20% - 80% Obligasi 45.54% RD Schroder Dana Terpadu II

Pasar Uang 6.54% RD Sequis Balance Ultima

Kinerja Investasi

-0.70% 2.80% 2.78% 5.84% 7.75% 13.84% 37.14% 1123.47%

-0.41% 3.70% 2.51% 5.89% 9.08% 20.85% 40.37% 608.74%

Tolak Ukur :

3 Tahun 5 TahunSejak

Peluncuran

Rupiah Managed Fund

Tolak Ukur

1 Bulan 3 Bulan


Rupiah Managed Fund

6 Bulan YTD 1 Tahun

Toleransi Risiko

Informasi Investasi

Ticker Bloomberg SQLRPMF IJ EQUITY

Bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian yang optimal melalui investasi di Pasar Saham dan Obligasi dengan komposisi masing-masing tidak melebihi 80% baik melalui reksa dana maupun penempatan secara langsung.

Mata Uang Rupiah

Disclaimer Laporan ini disiapkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sequis Life dan hanya digunakan sebagai informasi saja dan bukan merupakan penawaran penjualan dan/atau pembelian. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan kinerja dimasa yang akan datang. Harga unit dapat bertambah ataupun berkurang.


Mulai Mei-2016, tolak ukur yang digunakan adalah 50% IHSG + 50% IBPA Government Bond Index (IBPRTRI INDEX) Sejak Jan-2013 sampai April-2016, tolak ukur menggunakan 50% IHSG + 50% HSBC Bond Index (HKDGACUM) Sejak peluncuran sampai dengan 31 Des 2012 menggunakan 50% IHSG + 50% Deposito IDR 6 Bulan (IDRE6MO) Net

-10.00%

-6.00%

-2.00%

2.00%

6.00%

Au

g/1

6

Oct/

16

De

c/1

6

Fe

b/1

7

Ap

r/1

7

Ju

n/1

7

Au

g/1

7

Oct/

17

De

c/1

7

Fe

b/1

8

Ap

r/1

8

Ju

n/1

8

Au

g/1

8

Oct/

18

De

c/1

8

Fe

b/1

9

Ap

r/1

9

Ju

n/1

9

Au

g/1

9


-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

Feb/0

2

Aug/0

2

Feb/0

3

Aug/0

3

Feb/0

4

Aug/0

4

Feb/0

5

Aug/0

5

Feb/0

6

Aug/0

6

Feb/0

7

Aug/0

7

Feb/0

8

Aug/0

8

Feb/0

9

Aug/0

9

Feb/1

0

Aug/1

0

Feb/1

1

Aug/1

1

Feb/1

2

Aug/1

2

Feb/1

3

Aug/1

3

Feb/1

4

Aug/1

4

Feb/1

5

Aug/1

5

Feb/1

6

Aug/1

6

Feb/1

7

Aug/1

7

Feb/1

8

Aug/1

8

Feb/1

9

Aug/1

9


Rupiah Managed Fund

Tolok Ukur

Total NAV IDR 742.95 Milyar

PT Asuransi Jiwa Sequis Life (Sequislife) telah berdiri selama 33 tahun lebih dalam industri asuransi jiwa di Indonesia dan merupakan salah satu asuransi jiwa swasta nasional terbesar di Indonesia dengan memiliki produk-produk asuransi terintegrasi dari asuransi jiwa, asuransi kesehatan maupun investasi. Saat ini Sequislife memiliki asset lebih dari Rp 15.367 Trilyun (Per Desember 2015), lebih dari 276.000 Pemegang polis dan didukung oleh lebih dari 13.800 agen pemasaran berlisensi professional serta lebih dari 680 karyawan. Beberapa penghargaan telah diterima Sequislife, diantaranya “The Best Life Insurance Company” tahun 2005 dan 2006 dari Bisnis Indonesia, “Top 25 Indonesia Original Corporate Brands 2011” dari majalah SWA, penghargaan dari MURI di tahun 2011 sebagai “Perusahaan Asuransi Jiwa lokal pertama di Indonesia yang mengakusisi 2 perusahaan Asuransi Jiwa asing”, penghargaan “Indonesia Service to Care Award 2012” dari Majalah Marketeers, penghargaan pada Indonesia Insurance Award 2013 sebagai “The Best of Life Insurance”, penghargaan “Corporate Image Award 2015” dari majalah Tempo, penghargaan pada Indonesia Insurance Consumer Choice Award 2015 & 2016 sebagai “Top 3 Best Financial Performance” dari Warta Ekonomi, penghargaan “Contact Center Service Excellence Awards (CCSEA) Awards 2016”, dan penghargaan Indonesia’s Best Corporate Social Initiatives 2016 dari majalah Mix Marketing.

NAB/Unit 1,228.9803

Bank Kustodian HSBC, Jakarta

Tanggal Peluncuran 25 Februari 2002

30 Agustus 2019


Tujuan Investasi

Kebijakan Investasi Komposisi Aset Kepemilikan TerbesarObligasi 80% - 100% Obligasi 96.25% RD Schroder Dana Mantap Plus II

Pasar Uang 0% - 20% Pasar Uang 3.75% RD Sequis Bond Optima

RD Batavia Dana Obligasi Ultima


Rupiah Stable Fund

Toleransi Risiko

Informasi Investasi














Bertujuan untuk memperoleh pengembalian yang stabil melalui investasi yang dilakukan pada Obligasi dan Pasar Uang

dengan porsi Obligasi minimal 80% baik melalui reksa dana maupun penempatan secara langsung.

Bank Kustodian

HSBC, Jakarta

Total NAV

IDR 48.58 Milyar

Mata Uang

Rupiah

NAB/Unit

1,288.6990

Ticker Bloomberg

SQLRPSF IJ EQUITY

Tanggal Peluncuran

25 Februari 2002

RD Batavia Dana Obligasi Ultima

Kinerja Investasi

0.27% 3.96% 4.83% 6.88% 9.39% 17.57% 41.24% 326.50%

0.26% 3.32% 4.64% 6.43% 8.85% 23.78% 57.48% 196.80%

Tolak Ukur :

Tolak Ukur

1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun 5 TahunSejak

Peluncuran

Rupiah Stable Fund

3 Tahun

Disclaimer



Mulai Feb-2018, tolak ukur yang digunakan adalah 50% IBPA Government Bond Index (IBPRTRI INDEX) + 50% Deposito Rupiah 1 Bulan (IDRE1MO) Net

Mulai Mei-2016, tolak ukur yang digunakan adalah IBPA Government Bond Index (IBPRTRI INDEX)

Sejak Jan-2013 sampai April-2016, tolak ukur menggunakan HSBC Bond Index (HKDGACUM)

Sejak Inception sampai dengan 31 Des 2012 menggunakan Deposito IDR 6 Bulan (IDRE6MO) Net

-8.00%

-4.00%

0.00%

4.00%

Aug/1

6

Nov/1

6

Feb/1

7

May/1

7

Aug/1

7

Nov/1

7

Feb/1

8

May/1

8

Aug/1

8

Nov/1

8

Feb/1

9

May/1

9

Aug/1

9


-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

Feb/0

2A

ug/0

2F

eb/0

3A

ug/0

3F

eb/0

4A

ug/0

4F

eb/0

5A

ug/0

5F

eb/0

6A

ug/0

6F

eb/0

7A

ug/0

7F

eb/0

8A

ug/0

8F

eb/0

9A

ug/0

9F

eb/1

0A

ug/1

0F

eb/1

1A

ug/1

1F

eb/1

2A

ug/1

2F

eb/1

3A

ug/1

3F

eb/1

4A

ug/1

4F

eb/1

5A

ug/1

5F

eb/1

6A

ug/1

6F

eb/1

7A

ug/1

7F

eb/1

8A

ug/1

8F

eb/1

9A

ug/1

9


Rupiah Stable Fund

Tolak Ukur

30 Agustus 2019


Tujuan Investasi

Kebijakan Investasi Komposisi Aset Kepemilikan TerbesarSaham 20% - 80% Saham 63.28% RD Schroder Syariah Balanced Fund

Obligasi dan Pasar Uang 20% - 80% Obligasi 30.88% RD Batavia Dana Saham Syariah

Pasar Uang 5.84%


Syariah Rupiah Balanced Fund

Toleransi Risiko

Informasi Investasi

PT Asuransi Jiwa Sequis Life (Sequislife) telah berdiri selama 33 tahun lebih dalam industri asuransi jiwa di Indonesia

dan merupakan salah satu asuransi jiwa swasta nasional terbesar di Indonesia dengan memiliki produk-produk asuransi




Sequislife, diantaranya “The Best Life Insurance Company” tahun 2005 dan 2006 dari Bisnis Indonesia, “Top 25

Indonesia Original Corporate Brands 2011” dari majalah SWA, penghargaan dari MURI di tahun 2011 sebagai

“Perusahaan Asuransi Jiwa lokal pertama di Indonesia yang mengakusisi 2 perusahaan Asuransi Jiwa

asing”, penghargaan “Indonesia Service to Care Award 2012” dari Majalah Marketeers, penghargaan pada Indonesia

Insurance Award 2013 sebagai “The Best of Life Insurance”, penghargaan “Corporate Image Award 2015” dari majalah

Tempo, penghargaan pada Indonesia Insurance Consumer Choice Award 2015 & 2016 sebagai “Top 3 Best Financial

Performance” dari Warta Ekonomi, penghargaan “Contact Center Service Excellence Awards (CCSEA) Awards

2016”, dan penghargaan Indonesia’s Best Corporate Social Initiatives 2016 dari majalah Mix Marketing.

Bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian yang optimal melalui investasi pada Pasar Saham, Obligasi

(Sukuk) dan Pasar Uang Berbasis Syariah dengan komposisi masing-masing tidak melebihi 80% baik melalui reksa

dana maupun penempatan secara langsung.

20% -

Bank Kustodian

HSBC, Jakarta

Mata Uang

Rupiah

Total NAV

IDR 37.74 Milyar

Ticker Bloomberg

SQLSRBF IJ EQUITY

NAB/Unit

1,167.6674

Tanggal Peluncuran

7 Agustus 2009

Pasar Uang 5.84%

Kinerja Investasi

1.94% 4.64% 2.64% 4.54% 6.11% 4.32% 23.68% 117.06%

1.15% 5.50% 3.62% 5.89% 9.22% 4.25% 12.66% 98.79%

Tolak Ukur :

3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun 3 Tahun 5 TahunSejak

Peluncuran


Tolak Ukur

1 Bulan

Disclaimer




Mulai Feb-2018, tolak ukur yang digunakan adalah 50% Jakarta Islamic Index (JII) + 50% Indonesia Government Sukuk Index (IGSIX INDEX)

Sejak Inception sampai dengan 31 Jan 2018 menggunakan Jakarta Islamic Index (JII)

-8.00%

-6.00%

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

Aug/1

6

Oct/16

Dec/1

6

Feb/1

7

Apr/

17

Jun/1

7

Aug/1

7

Oct/17

Dec/1

7

Feb/1

8

Apr/

18

Jun/1

8

Aug/1

8

Oct/18

Dec/1

8

Feb/1

9

Apr/

19

Jun/1

9

Aug/1

9


500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

Aug/0

9

Dec/0

9

Apr/

10

Aug/1

0

Dec/1

0

Apr/

11

Aug/1

1

Dec/1

1

Apr/

12

Aug/1

2

Dec/1

2

Apr/

13

Aug/1

3

Dec/1

3

Apr/

14

Aug/1

4

Dec/1

4

Apr/

15

Aug/1

5

Dec/1

5

Apr/

16

Aug/1

6

Dec/1

6

Apr/

17

Aug/1

7

Dec/1

7

Apr/

18

Aug/1

8

Dec/1

8

Apr/

19

Aug/1

9



Tolak Ukur


Tujuan Investasi

Kebijakan Investasi Komposisi Aset Kepemilikan TerbesarObligasi 80% - 100% Obligasi 92.15% INDON 24

Pasar Uang 0% - 20% Pasar Uang 7.85% INDON 23


USD Stable Fund

Toleransi Risiko

Informasi Investasi

30 Agustus 2019














Bertujuan untuk memperoleh pengembalian yang stabil melalui investasi yang dilakukan pada Obligasi dan Pasar

Uang dengan porsi Obligasi minimal 80% baik melalui reksa dana maupun penempatan secara langsung.

Bank Kustodian

Standard Chartered

Bank, Jakarta

Total NAV

USD 603.990

Tanggal Peluncuran

Mata Uang

Rupiah

NAB/Unit

194.01

Ticker Bloomberg

SQLUSSF IJ EQUITY

Pasar Uang 0% - 20% Pasar Uang 7.85% INDON 23

INDOIS 24

Kinerja Investasi

0.82% 3.30% 5.48% 7.96% 7.99% 8.19% 15.79% 94.01%

0.08% 0.25% 0.51% 0.68% 0.98% 2.24% 3.77% 21.07%

Tolak Ukur :

USD Stable Fund

Tolak Ukur

1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun 3 Tahun 5 TahunSejak

Peluncuran

Disclaimer




Deposito USD 3 Bulan (USDA3MO) Net

-2.50%

-0.50%

1.50%

3.50%

Aug/1

6

Oct/

16

Dec/1

6

Feb/1

7

Apr/

17

Jun/1

7

Aug/1

7

Oct/

17

Dec/1

7

Feb/1

8

Apr/

18

Jun/1

8

Aug/1

8

Oct/

18

Dec/1

8

Feb/1

9

Apr/

19

Jun/1

9

Aug/1

9


80

100

120

140

160

180

200

Apr/

04

Oct/

04

Apr/

05

Oct/

05

Apr/

06

Oct/

06

Apr/

07

Oct/

07

Apr/

08

Oct/

08

Apr/

09

Oct/

09

Apr/

10

Oct/

10

Apr/

11

Oct/

11

Apr/

12

Oct/

12

Apr/

13

Oct/

13

Apr/

14

Oct/

14

Apr/

15

Oct/

15

Apr/

16

Oct/

16

Apr/

17

Oct/

17

Apr/

18

Oct/

18

Apr/

19


USD Stable Fund

USD 3 Month Deposit Net

Documents

LAPORAN KINERJA BULANAN Rupiah Cash Fund Fact Sheet/2019/FFS Unit Link - August 2019.pdf · Tolak Ukur : 3 Tahun 5 Tahun Sejak Peluncuran LAPORAN KINERJA BULANAN Rupiah Cash Fund