LAPORAN MANAJEMEN TAHUN 2014 - sanghyangseri.co.idsanghyangseri.co.id/web/wp-content/uploads/2018/01/Exsum-Audited... · Melakukan optimalisasi pembelian calon benih padi non hibrida

Mutu dan Pelayanan Terjamin

LAPORAN MANAJEMENTAHUN2014

2

1. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN MANAJEMEN TAHUN 2014

3

1. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2014.

2. Hasil audit atas laporan keuangan untuk periode yang berakhirtanggal 31 Desember 2014 oleh Kantor Akuntan PublikMucharam & Rekan, meliputi :

a. Laporan keuangan;

b. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;

c. Laporan Hasil Evaluasi Kinerja;

d. Key Performance Indicators; dan

e. Laporan Kepatuhan.

1. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN MANAJEMEN TAHUN 2014

4

2. PENCAPAIAN SASARAN 2014

5


Kegiatan perusahaan selama tahun 2014 secara umum lebih rendah dari RKAP 2014

namun lebih baik terhadap tahun 2013, hal ini terjadi karena terbatasnya modal kerja

akibat terkendala pencairan Subsidi sehingga berpengaruh terhadap kinerja produksi,

pemasaran dan keuangan.

Namun pada tahun 2014 manajemen mampu memperbaiki pondasi perusahaan melalui

penurunan harga pokok penjualan benih terhadap tahun 2013, dan diharapkan tahun 2015

akan menjadi lebih baik lagi.

Kinerja perusahaan tahun 2014 mencatatkan kerugian komprehensif sebesar

Rp.180.341.827.520,00 atau minus 7.631,08% dari rencana laba pada RKAP 2014 sebesar

Rp.2.363.253.420,00. Akan tetapi jika dibandingkan dengan relisasi tahun 2013 terjadi

penurunan kerugian sebesar Rp.366,08 milyar. Rentabilitas sebesar (27,25%) atau

(13.625%) dari RKAP 2014, Likuiditas sebesar 40,97% atau 44,22% dari RKAP 2014 dan

Solvabilitas sebesar 190,25% atau 134,26% dari RKAP 2014.

Total pendapatan Rp.493,67 miliar atau 31,43% dari rencana RKAP 2014 sebesar

Rp.1.570,87 miliar dan Total biaya Rp.674,01 miliar atau 42,97% dari RKAP 2014 sebesar

Rp.1.568,50 miliar.

Laporan Keuangan tahun buku 2014 diaudit oleh KAP Mucharam & Rekan dengan opini

“Wajar Dengan Pengecualian” (WDP).

Tingkat kesehatan perusahaan KURANG SEHAT (B) dengan skor 36,90.

6


Melakukan optimalisasi pembelian calon benih padi non hibrida sesuai dengan rencanaluas areal tanam penangkaran dengan harga yang kompetitif.

Meningkatkan mutu produk dalam rangka mengantisipasi klaim dari konsumen.

Mengoptimalkan penyaluran benih dan penjualan benih subsidi (PSO).

Mengoptimalkan penjualan benih non PSO (Free Market).

Membangun bisnis baru yang berbasis agroindustri, antara lain : bisnis benih hortikulturadan usaha lainnya ( bisnis beras dan jagung pipil).

Melakukan upaya-upaya penghematan biaya operasional perusahaan, seperti biaya gaji,perjalanan dinas, kendaraan dinas dan biaya kantor.

Meningkatkan tertib administrasi keuangan seperti pembatasan otorisasi pemberian modalkerja, penerimaan hasil penjualan tunai melalui rekening perusahaan.

Tidak ada penambahan jumlah pegawai dan penempatan pegawai sesuai kompetensinya.

Melakukan sosialisasi dan identifikasi resiko terhadap kegiatan operasional perusahaan.

Melakukan restrukturisasi hutang kepada BRI sebesar 700 Miliar selama 10 tahun,sedangkan hutang BNI masih dalam proses persetujuan BNI untuk restrukturisasi hutang.

7

3. POKOK-POKOK KINERJA TAHUN 2014

8

3. POKOK – POKOK KINERJA TAHUN 2014

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN Rp Juta

2014 2013 ( 3 : 2 ) ( 3 : 4 )

1 2 3 4 5 6

ASET

- Aset Lancar

Kas & Bank 43,154.97 22,448.03 15,535.80 52.02 144.49

Piutang 132,659.45 277,063.10 375,491.37 208.85 73.79

Aset Lancar Lainnya 228,154.86 100,233.64 163,815.78 43.93 61.19

Jumlah Aset Lancar : 403,969.28 399,744.78 554,842.95 98.95 72.05

- Aset Tidak Lancar

Aset Pajak Tangguhan 303,866.19 0.00 4,764.83 - - 0.00

Aset Tetap (net) 210,611.89 150,868.50 174,176.07 71.63 86.62

Aset Lain-lain 37,599.78 21,745.06 26,733.84 57.83 81.34

Jumlah Aset Tidak Lancar 552,077.86 172,613.56 205,674.75 31.27 83.93

Jumlah Aset 956,047.15 572,358.34 760,517.70 59.87 75.26

KEWAJIBAN & EKUITAS

- Kewajiban Lancar 436,080.95 975,811.53 1,616,608.72 223.77 60.36

- Kewajiban Tidak Lancar

Kewajiban Pajak Tangguhan - 0.00 - - -

Kewajiban Manfaat Karyawan 11,446.09 16,093.40 13,678.80 140.60 117.65

Utang RDI 907,226.84 96,980.75 93,593.93 10.69 103.62

Utang Jangka Panjang Pada Bank - 695,163.62 - - -

Jumlah Kewajiban 1,354,753.88 1,784,049.30 1,723,881.44 131.69 103.49 - Ekuitas :

Modal 134,000.00 134,000.00 134,000.00 100.00 100.00

Cadangan 140,097.63 140,097.63 140,097.63 100.00 100.00

- Saldo Laba (Rugi) :

Laba (Rugi) Tahun Lalu (675,167.62) (1,237,461.38) (691,038.25) 183.28 179.07

Koreksi (Rugi) Tahun Lalu - (67,985.40) - - -

Laba (Rugi) Tahun Berjalan 2,363.25 (180,341.83) (546,423.13) (7,631.08) 33.00

Jumlah Saldo Laba (Rugi) (672,804.37) (1,485,788.60) (1,237,461.38) 220.84 120.07

Jumlah Ekuitas : (398,706.73) (1,211,690.97) (963,363.75) 303.91 125.78

Jml Kewajiban & Ekuitas 956,047.15 572,358.34 760,517.70 59.87 75.26

REALISASIUraian RKAP 2014

(%)

9


1. Laporan posisi keuangan perusahaan pada tahun 2014 ditutup dengan

jumlah aset sebesar Rp.572,36 milyar atau 59,87% di bawah RKAP tahun

2014 sebesar Rp.956,05 milyar atau 75,26% di bawah realisasi tahun 2013

sebesar Rp.760,52 milyar.

2. Posisi liabilitas sebesar Rp.1.784,04 milyar atau 131,69% terhadap RKAP

2014 dan 103,49% dari Realisasi Tahun 2013 kenaikan tersebut

disebabkan karena kenaikan kewajiban lancar sebesar 123,77%.

3. Posisi ekuitas sebesar minus Rp.1.211,69 milyar atau 125,78% dari

realisasi tahun 2014, kenaikan tersebut dikarenakan tahun 2014

mengalami kerugian sebesar Rp.180,34 milyar

PENJELASAN LAPORAN POSISI KEUANGAN :

10


2. LABA RUGI

2014 2013 ( 3 : 2 ) ( 3 : 4 )

1 2 3 4 5 6

PENDAPATAN PENJUALAN 1,569,877.20 436,012.24 381,341.39 27.77 114.34

HARGA POKOK PENJUALAN (1,232,468.97) (354,519.74) (539,207.33) 28.77 65.75

LABA (RUGI) 337,408.22 81,492.50 (157,865.95) 24.15 (51.62)

BEBAN USAHA (234,287.15) (166,239.37) (207,502.92) 70.96 80.11

LABA (RUGI) USAHA 103,121.07 (84,746.86) (365,368.86) (82.18) 23.19

PENDAPATAN (BIAYA) LAIN-LAIN 829.93 4,643.50 (81,301.80) 559.50 (5.71)

LABA (RUGI) SEBELUM BUNGA 103,951.00 (80,103.36) (446,670.66) (77.06) 17.93

BIAYA BUNGA (100,800.00) (88,956.72) (80,943.30) 88.25 109.90

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 3,151.00 (169,060.08) (527,613.96) (5,365.28) 32.04

PPh BADAN (787.75) (4,764.83) (18,809.17) 604.87 25.33

LABA (RUGI) SETELAH PPh 2,363.25 (173,824.91) (546,423.13) (7,355.32) 31.81

Pendapatan (Kerugian) Komprehensip - (6,516.92) - - -

LABA (RUGI) SETELAH KOMPREHENSIP 2,363.25 (180,341.83) (546,423.13) (7,631.08) 33.00

RKAP 2014REALISASI

Uraian( % )

Rp Juta

11


Realisasi laba (rugi) setelah komprehensip tahun 2014 mengalami kerugian sebesar

Rp.180,34 milyar atau minus 7.631,08% dari RKAP tahun 2014 laba sebesar Rp.2,36

milyar dan mengalami penurunan kerugian sebesar 33,00% (sebesar Rp.366,08 milyar)

dari realisasi tahun 2013 rugi sebesar Rp.546,42 milyar, dengan penjelasan sebagai

berikut :

1. Pendapatan penjualan sebesar Rp.436,01 milyar atau 27,77% dari RKAP tahun 2014,

karena disebabkan volume penjualan tidak mencapai anggarannya. Harga pokok

penjualan sebesar Rp.354,51 milyar atau 28,77% dari RKAP 2014 sehingga diperoleh

laba kotor sebesar Rp.81,49 milyar atau 24,15% dari RKAP 2014 dan apabila

dibandingkan dengan tahun 2014 laba kotor mengalami peningkatan sebesar

51,62%.

PENJELASAN LABA RUGI :

12


2. Beban Usaha sebesar Rp.166,23 milyar atau 70,96% dari RKAP 2014 yang

terdiri :

a. Beban administrasi dan umum sebesar Rp.144,81 milyar atau 81,46% dari

RKAP 2014.

b. Beban pemasaran sebesar Rp.21.42 milyar atau 37,92% dari RKAP 2014.

3. Beban bunga sebesar Rp.88,95 milyar atau 88,25% dari RKAP 2014.

Lanjutan PENJELASAN LABA RUGI :

13


3. INVESTASI Rp Juta

2 3 4 5 6

1 Tanah 1,500.00 - 1,055.00 - -

2 Jalan, Jembatan & B. Irigasi 945.00 - 443.25 - -

3 Bangunan 10,485.72 321.48 5,715.02 3.07 5.63

4 Mesin & Instalasi 19,187.20 200.00 1,685.12 1.04 11.87

5 Alat Angkutan 4,970.25 - 5.16 - -

6 Alat Pertanian 5,500.00 5.50 - 0.10 - 9.00

7 Inventaris 3,925.10 178.69 1,492.80 4.55 11.97

46,513.27 705.67 10,396.34 1.52 6.79

Investasi Jangka Panjang

- Penyertaan Anak Perusahaan 12,375.00 - - - -

- Investasi lainnya - - - - -

12,375.00 - - - -

10,396.34 58,888.27

U r a i a n

1

( 3 : 2 ) ( 3 : 4 )

JUMLAH

R K A P 2014

Realisasi

705.67 1.20 6.79

%

2014 2013

Nilai investasi tahun 2014 sebesar Rp.705,67 juta atau 1,20% dari RKAP 2014 sebesar

Rp.58,88 milyar dan 6,79% dari realisasi tahun 2013 sebesar Rp.10,39 milyar.

Realisasi investasi tahun 2014 sumber dananya berasal dari dana intern yang digunakan

untuk perbaikan/rehab kantor serta pembelian mesin & instalasi dan inventaris.

PENJELASAN INVESTASI:

14


4. DATA FISIK

Tahun 2014 Tahun 2013 ( 4 : 3 ) ( 4 : 5 )

1 3 4 5 6 7

A. PRODUKSI :

1 Padi Non Hibrida ton 90,483.63 37,666.25 34,452.96 38.08 109.33

2 Padi Hibrida ton 3,733.99 1,815.35 957.61 25.65 189.57

3 Kedelai ton 6,292.42 994.76 2,134.61 33.92 46.60

4 Jagung Komposit ton 1,205.64 196.48 186.32 15.45 105.45

5 Jagung Hibrida ton 3,674.80 44.32 35.95 - 123.29

6 Kacang Tanah ton - - 9.06 - -

7 Hortikultura ton 385.02 23.47 74.93 19.46 31.32

8 Saprotan ton/liter/btl 10,022.68 703.11 1,050.00 10.48 66.96

9 Usaha Lainnya ton 41,064.74 32.60 1,473.80 3.59 2.21

B. PEMASARAN :

1 Padi Non Hibrida ton 90,483.63 36,407.19 34,048.68 37.63 106.93

2 Padi Hibrida ton 3,733.99 1,792.82 1,089.55 29.18 164.55

3 Kedelai ton 6,292.42 987.29 1,930.61 30.68 51.14

4 Jagung Komposit ton 1,205.64 180.14 166.63 13.82 108.11

5 Jagung Hibrida ton 3,674.80 309.76 417.40 11.36 74.21

6 Kacang Tanah ton - - 9.06 - -

7 Hortikultura ton 385.02 31.03 42.78 11.11 72.53

8 Saprotan ton/liter/btl 10,022.69 227.94 1,035.56 10.33 22.01

9 Usaha Lainnya ton 41,064.74 43.75 1,519.42 3.70 2.88

%Realisasi

2

No URAIAN RKAP 2014

15


LANJUTAN………………..

RKAP 2014

1 Tahun Tahun 2014 Tahun 2013 ( 4 : 3 ) ( 4 : 5 )

1 2 3 4 5 6 7

C. Harga Jual Rata - rata (Rp/Kg)

- Padi Non Hibrida 8,816.58 8,721.33 8,055.48 98.92 108.27

- Padi Hibrida 50,441.89 50,799.79 48,100.91 100.71 105.61

- Jagung Komposit 10,259.46 9,540.82 10,003.99 93.00 95.37

- Jagung Hibrida 36,348.82 26,742.13 27,058.21 73.57 98.83

- Kedelai 13,024.86 14,077.77 12,002.13 108.08 117.29

- Kacang Tanah - - 16,831.13 - -

- Hortikultura 83,414.50 24,500.04 67,460.49 29.37 36.32

- Kemitraan :

• Saprotan 7,149.27 9,667.09 7,295.61 135.22 132.51

• Hasil Pertanian 6,139.05 12,650.77 5,218.18 206.07 242.44

D. Harga Pokok Penjualan (Rp/Kg)

Padi Non Hibrida 6,740.26 7,109.48 9,360.64 105.48 75.95

Padi Hibrida 37,893.32 38,753.46 101,981.68 102.27 38.00

Kedele 10,686.20 11,312.68 11,536.64 105.86 98.06

Jagung Hibrida 28,601.16 21,675.74 116,326.03 75.79 18.63

Jagung Komposit 7,503.03 8,048.15 10,689.10 107.27 75.29

Kacang Tanah - - 17,079.91 - -

Hortikultura 48,287.87 34,084.00 147,818.70 70.59 23.06

Saprotan 6,332.79 10,244.31 21,436.45 161.77 47.79

Hasil Lainnya 5,299.87 8,741.80 5,331.01 164.94 163.98

No URAIANRealisasi %

16


1. Padi non hibrida

Realisasi BK (Benih Kantong) mencapai 37.666,25 ton terdiri dari hasil produksi BK

20.290,34 ton dan pembelian BK 17.375,91 ton.

2. Padi hibrida

Realisasi BK mencapai 1.815,35 ton, berasal dari hasil produksi BK 556,24 ton

ditambah pembelian BK 1.259,11 ton, dikarenakan permintaan petani dalam subsidi

yang menghendaki diluar produk perusahaan (DG 1 SHS, DG 5 SHS, Bernas,

Sembada, LOPP 11 dan PP3).

3. Kedelai

Realisasi BK mencapai 994,76 ton, berasal dari hasil produksi BK 510,07 ton

ditambah pembelian BK 484,69 ton.

4. Jagung komposit

Realisasi BK tahun 2014 mencapai 196,48 ton yang berasal dari pembelian BK.

5. Jagung Hibrida

Realisasi BK mencapai 44,32 ton berasal dari pembelian BK, dikarenakan permintaan

petani dalam subsidi yang menghendaki diluar produk perusahaan (SHS 11, SHS 03

dan SHS 04).

PENJELASAN DATA FISIK PRODUKSI:

17


1. Padi non hibrida

Rendahnya pencapaian RKAP tahun 2014 tersebut disebabkan rendahnya pencapaian program benih subsidi melalui

pasar korporat (PSO) juga belum optimalnya dalam penyaluran penjualan pasar ritel yang disebabkan oleh

terbatasnya persediaan/stock benih karena kesulitan modal kerja

2. Padi hibrida

Tidak tercapainya penjualan disebabkan respon petani terhadap benih padi hibrida kurang diminati selain harganya

lebih mahal dibanding padi non hibrida, tekhnologi budidayanya masih dianggap sulit oleh petani secara umum.

3. Kedelai

Secara umum menurut sebagian petani menanam kedelai dinilai kurang menguntungkan dilihat dari segi hasil. Hal

tersebut yang menyebabkan tingginya impor kedelai di Indonesia. Sehingga produksi kedelai lokal pun masih sangat

rendah.

4. Jagung komposit

Kurangnya ketersediaan stock dan sedikitnya permintaan pasar yang menyebabkan rendahnya penjualan pasar ritel

jagung komposit, serta rendahnya penyaluran benih subsidi untuk pasar korporat.

5. Jagung Hibrida

Penjualan benih jagung hibrida masih didominasi oleh penjualan pasar korporat meskipun masih rendah prosentase

penyalurannya. Sementara penjualan pasar ritelnya masih belum optimal selain disebabkan oleh cuaca/iklim yang

tidak kondusif juga disebabkan oleh semakin tingginya persaingan pasar.

6. Hortikultura

Tidak tercapainya penjualan hortikultura karena masih terkendala oleh stock yang terbatas.

7. Saprotan

Tidak tercapainya karena kurangnya sosialisasi produk/demplot terhadap produk yang dipasarkan serta adanya

persaingan harga kompetitor yang sangat tinggi.

8. Usaha lainnya

Tahun 2014 produk hasil pertanian kurang begitu banyak ragamnya hanya mampu menjual beras saja itu pun sangat

rendah sekali.

PENJELASAN PEMASARAN:

18


5. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

RKAP 2014

1 Tahun Tahun 2014 Tahun 2013 ( 4 : 3 ) ( 4 : 5 )

1 2 3 4 5 6 8

1 Jumlah Pegawai (orang)

- Kantor Pusat 120 128 142 106.67 90.14

- KR I 260 250 262 96.15 95.42

- KR II 121 104 116 85.95 89.66

- KR III 97 72 85 74.23 84.71

- KR IV 82 66 75 80.49 88.00

- KR V 60 49 54 81.67 90.74

- KR VI 60 49 52 81.67 94.23

- Kantor Kebun Pangan Kalbar 10 8 17 80.00 47.06

- SBU Hortikultura 30 20 22 66.67 90.91

- SBU Padi Hibrida 10 5 7 50.00 71.43

Jumlah 850 751 832 88.35 90.26

No URAIANRealisasi %

PENJELASAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM):

1. Pengangkatan Calon Pegawai/Honorer Kontrak menjadi Pegawai Tetap sebanyak 12 (dua

belas).

2. Penyelesaian pegawai yang sudah mencapai usia batas/pensiun, pensiun dini, Habis Kontrak,

mengundurkan diri dan meninggal dunia sebanyak 83 (delapan puluh tiga).

19

4. PSO (PUBLIC SERVICE OBLIGATION)

20


1. REALISASI SUBSIDI BENIH

a. Realisasi penyaluran dan Penjualan Benih Bersubsidi TA. 2014 dan Pencairan Subsidi TA 2015

Volume Nilai

( Ton ) ( Rp. 000 ) ( Ton ) ( Ton ) ( Rp. 000 ) ( 6 : 3 ) ( 6 : 5 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A. PADI 113,625.00 869,377,650.00 51,244.33 32,283.10 282,441,744.72 28.41 63.00

1. Padi Inbrida 110,625.00 732,213,600.00 49,018.60 30,524.54 202,038,284.99 27.59 62.27

2. Padi Hibrida 3,000.00 137,164,050.00 2,225.72 1,758.55 80,403,459.73 58.62 79.01

B. JAGUNG 4,357.00 52,039,978.78 1,044.86 423.72 5,032,993.29 9.72 40.55

1. Jg. Komposit 1,142.50 9,012,771.20 290.63 116.18 916,462.75 10.17 39.97

2. Jg. Hibrida 3,214.50 43,027,207.58 754.23 307.54 4,116,530.54 9.57 40.78

C. KEDALAI 3,875.00 42,646,855.00 1,464.06 678.86 7,471,233.74 17.52 46.37

TOTAL 121,857.00 964,064,483.78 53,753.24 33,385.67 294,945,971.75 27.40 62.11

DU-PBB

Prosentase dari :

AlokasiNo. UraianRealisasi Penyaluran

Realisasi s/d 31 Desember 2014

Volume Nilai DU-PBB

Alokasi Subsidi

21


b. Anggaran dan Realisasi Pencairan Dana Subsidi Benih (PSO) TA. 2014

Volume Subsidi Nilai Volume Subsidi Nilai Volume Subsidi Nilai

( Ton ) ( Rp/ Kg ) ( Rp.000 ) ( Ton ) ( Rp/ Kg ) ( Rp.000 ) ( Ton ) ( Rp/ Kg ) ( Rp.000 )

1 2 3 4 5 5 6 7 8

1. Padi Inbrida 110,625.00 6,618.88 732,213,600.00 30,521.27 6,618.88 202,016,607.89 22,912.43 6,073.00 139,147,175.00

2. Padi Hibrida 3,000.00 45,721.35 137,164,050.00 1,758.55 45,721.35 80,403,459.73 1,007.17 43,750.18 44,063,873.00

3. Jg. Komposit 1,142.50 7,888.64 9,012,771.20 116.18 7,888.64 916,462.75 155.49 7,682.98 1,194,626.00

4. Jg. Hibrida 3,214.50 13,385.35 43,027,207.58 307.54 13,385.35 4,116,529.87 338.38 12,646.85 4,279,441.00

5. Kedelai 3,875.00 11,005.64 42,646,855.00 678.86 11,005.64 7,471,233.74 1,401.48 9,803.00 13,738,708.00

Jumlah 121,857.00 964,064,483.78 33,382.39 294,924,293.98 25,814.95 202,423,823.00

Pencairan Subsidi TA. 2013

No. Uraian

Nilai Perjanjian Subsidi TA. 2014 Pencairan Subsidi TA. 2014

22


2. CADANGAN BENIH NASIONAL (CBN)

a. Stock CBN Awal per 31 Desember 2013, Realisasi Penyaluran Tahun 2014 dan stock akhir per 31

Desember 2014

NO. KOMODITI Volume Nilai Volume Nilai Volume Nilai

Kg Rp Kg Rp Kg Rp

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Padi Inbrida 9,057,657 60,823,298,000 335,529 2,207,900,776 8,722,128 58,615,397,224

2 Padi Hibrida 786,070 36,640,623,516 9,375 425,849,438 776,695 36,214,774,078

3 Jg. Komposit 1,013,426 7,249,346,723 - - 1,013,426 7,249,346,723

4 Jg. Hibrida 1,397,837 45,620,669,449 150 4,916,100 1,397,687 45,615,753,349

5 Kedelai 7,676,863 79,442,859,156 - - 7,676,863 79,442,859,156

Jumlah 19,931,853 229,776,796,844 345,054 2,638,666,314 19,586,799 227,138,130,530

Stock Per 31-12-2013 Penyaluran Tahun 2014 Stock Per 31-12-2014

23


b. Stock CBN Akhir per 31 Desember 2014

NO. KOMODITI Volume Nilai Volume Nilai Volume Nilai

Kg Rp Kg Rp Kg Rp

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Padi Inbrida 414,500.00 2,820,672,500.00 8,307,628.00 55,794,724,724.00 8,722,128.00 58,615,397,224.00

2 Padi Hibrida 32,485.00 1,543,037,500.00 744,210.00 34,671,736,578.00 776,695.00 36,214,774,078.00

3 Jg. Komposit 23,490.00 189,102,252.00 989,936.00 7,060,244,471.00 1,013,426.00 7,249,346,723.00

4 Jg. Hibrida - - 1,397,687.00 45,615,753,349.00 1,397,687.00 45,615,753,349.00

5 Kedelai - - 7,676,863.00 79,442,859,156.00 7,676,863.00 79,442,859,156.00

Jumlah 470,475.00 4,552,812,252.00 19,116,324.00 222,585,318,278.00 19,586,799.00 227,138,130,530.00

Stock Per 31-12-2014 Penangkaran/piutang per 31-12-2014 Stock Per 31-12-2014

24

5. SATUAN PENGAWAS INTERN (SPI)

25

5. SATUAN PENGAWAS INTERN (SPI)

Jumlah temuan dalam seluruh penugasan tersebut adalah 205 (dua ratus lima) temuan dengan

rincian sebagai berikut :

Triwulan I

1 Kantor Regional I 35 16 12 5 - 2

2 Kantor Regional II 24 6 11 7 - -

3 Kantor Regional III 50 21 15 10 - 4

4 Kantor Regional IV 36 17 8 10 - 1

5 Kantor Regional V 12 2 4 4 - 2

6 Kantor Regional VI 14 5 2 6 - 1

Triwulan II

7 Kantor Regional I 23 7 11 5 - -

8 Kantor Regional I/Kebakaran 5 - - - - 5

9 Kantor Regional I - VI/Droping 2 2 - - - -

10 Counterpart BPK RI - - - - - -

11 Counterpart KAP - - - - - -

12 Kantor Regional III/KKP-E 4 4 - - - -

Jumlah 205 80 63 47 - 15

Bidang

Pemasaran

Bidang

Rentrans

Bidang

SekperNo Uraian

Jumlah

Temuan

Bidang

Keuangan

Bidang

Produksi

PENJELASAN SPI:

Rekomendasi yang tertuang dalam LHP tersebut dibuatkan surat penegasan oleh

Direksi untuk ditanggapi atau ditindaklanjuti oleh Kantor Regional yang bersangkutan.

Sampai dengan akhir tahun 2014 seluruh temuan dalam LHP SPI telah dibuatkan

surat penegasan oleh Direksi.

26

6. GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

27

6. GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Penilaian atas penerapan praktek GCG pada perusahaan dilakukan oleh BPKP DKI Jakarta

pada tahun 2012 dengan nilai 63,034 yang berpredikat “CUKUP BAIK“. Berdasarkan

Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 dan Peraturan

Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011, Penilaian (assessment) secara berkala

dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun; dan seterusnya. Berdasarkan aturan tersebut diatas

maka Penilaian Penerapan Praktek GCG PT Sang Hyang Seri untuk Tahun 2014 tidak perlu

dilakukan. Penilaian GCG Tahun 2014 akan dilakukan di tahun 2015 sambil menunggu

persetujuan Direksi serta dilakukan sosialisasi dan identifikasi risiko terhadap kegiatan

operasional perusahaan.

28

7. PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

29

7. PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL)

Dalam Rp.

1 Saldo kas per 1 Januari 2014 495,755,266.00

2 Penerimaan :

A Penyisihan Laba Perusahaan -

B Pengembalian Pinjaman Pokok 77,992,032.00

C Jasa Administrasi Pinjaman 47,551,477.00

D Bunga Bank 36,695,247.00

E Lain-lain -

Jumlah Penerimaan (2) 162,238,756.00

3 Jumlah Dana Tersedia (1+2) 657,994,022.00

4 Pengeluaran :

A Pinjaman kepada Mitra Binaan -

B Biaya Operasional 153,375,157.00

C Biaya Adm & Pajak 8,604,126.00

D Penggunaan Dana Bina Lingkungan 9,000,000.00

E Lain-lain -

Jumlah Pengeluaran (4) 170,979,283.00

5 Saldo dana akhir per 31 Desember 2014 487,014,739.00

6 Saldo piutang pada mitra binaan 8,492,450,268.00

TOTAL KEUANGAN (5+6) 8,979,465,007.00

30

7. PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL)

Realisasi Penyaluran Dana GP3K BUMN Lain

JUMLAH LUAS REALISASI DANA YG SUDAH DIBAYAR SISA

PETANI (Ha) (Rupiah) (Rp) (Rp)

1 1,982 2,926.75 11,994,216,825 1,303,990,000 10,690,226,825

2 755 1,490.40 7,450,000,000 7,450,000,000 -

3 4,245 6,269.10 28,000,000,000 3,350,000,000 24,650,000,000

4 10,449 18,729.08 79,998,016,094 5,600,000,000 74,398,016,094

5 20,146 15,091.40 25,934,742,440 - 25,934,742,440

6 4,846 10,975.15 54,766,098,364 3,000,000,000 51,766,098,364

7 668 1,404.50 5,000,000,000 - 5,000,000,000

8 3,147 4,345.90 17,466,535,567 3,886,441,388 13,580,094,179

9 971 2,854.78 14,999,717,730 1,336,294,971 13,663,422,759

10 1,606 2,663.83 8,927,825,000 - 8,927,825,000

11 485 1,037.00 4,477,568,000 - 4,477,568,000

12 54 99.27 500,000,000 42,000,000 458,000,000

13 1,369 3,810.90 18,867,133,215 2,153,812,000 16,713,321,215

14 43 293.00 1,000,000,000 - 1,000,000,000

15 409 509.00 2,136,978,000 120,000,000 2,016,978,000

16 6,113 9,063.34 24,995,516,000 4,013,885,200 20,981,630,800

17 2,678 5,031.45 16,930,117,904 9,407,073,757 7,523,044,147

18 12,423 17,018.91 59,998,456,409 38,123,637,533 21,874,818,876

19 185 288.10 1,500,000,000 - 1,500,000,000

20 1,359 1,811.50 9,999,022,375 530,000,000 9,469,022,375

21 564 636.00 3,574,645,885 660,000,000 2,914,645,885

22 156 210.79 999,965,750 463,647,250 536,318,500

23 140 895.10 5,000,000,000 - 5,000,000,000

74,793 107,455.25 404,516,555,558 81,440,782,099 323,075,773,459

PLN

TELKOM

PTPN 3

PP

ASKES

BUKIT ASAM

ANGKASA PURA 1

ANGKASA PURA 2

ASABRI

BANK BTN

TOTAL

PELINDO 4

KBI

PERTAMINA

ASEI

GARUDA

RNI

JAMKRINDO

PELINDO 2

PELINDO 3

JASA MARGA

JASA RAHARJA

PGN

NO BUMN

ANTAM

31

8. TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN,KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)

32

8. TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN DAN KPI

1. TINGKAT KINERJA PERUSAHAAAN

2014 2013 ( 4 : 3 ) ( 4 : 5 )

1 2 3 4 5 6 7

1 Aspek Keuangan 31.00 19.40 16.70 62.58 116.17

2 Aspek Operasional 7.00 7.50 6.00 107.14 125.00

3 Aspek Administrasi 13.00 10.00 11.00 76.92 90.91

TOTAL NILAI 51.00 36.90 33.70 72.35 109.50

Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat

TINGKAT KESEHATAN (BBB) (B) (B)

No. URAIAN%

RKAP 2014Realisasi

Berdasarkan SK. Menteri BUMN RI Nomor : KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002

33

8. TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN DAN KPI

2014 2013*)

1 2 3 4 5

1 Efektifitas Produk dan Proses 25.00 7.30 6.18

2 Fokus Pelanggan 14.00 12.50 -

3 Fokus Tenaga Kerja 16.00 9.42 1.32

4 Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung 14.00 8.11 5.27

Jawab Kemasyarakatan

5 Keuangan dan Pasar 31.00 4.77 0.35

6 Aspek Keuangan - - -

7 Aspek Operasional - - -

8 Aspek Dinamis - - -

Total Skor 100.00 42.10 13.12

Kinerja Manajemen BAIK A4 KURANG C4 KURANG C1

No. URAIAN RKAP 2014Realisasi

Ket : *) Penilaian KPI tahun 2013 berdasarkan Parameter KPKU (Kriteria Penilaian Kinerja Unggul)

2. KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)

34

8. PERMASALAHAN YANG DIHADAPIPERUSAHAAN

35

8. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

1. Keterbatasan modal kerja untuk operasional perusahaan.2. Menyelesaikan beban-beban masa lalu, termasuk permasalahan hukum.3. Kesulitan mencari sumber dana/pembiayaan karena ekuitas negatif.4. Pembenahan struktur organisasi.5. Perlu penyederhanaan dokumen dan proses pencairan subsidi benih.6. Menurunnya kepercayaan mitra penangkar dan penyalur.7. SOP kegiatan perusahaan masih perlu disempurnakan.8. Sistem laporan keuangan belum komputerisasi.9. Kewajiban pengelolaan stock CBN tidak didukung dengan biaya

pemeliharaan (biaya penyegaran) sehingga memberatkan perusahaan.Manajemen akan mengusulkan untuk menghapuskan stock CBN yangkadaluarsa.

36

9. HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT KEPUTUSAN RUPS

37

9. HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT KEPUTUSAN RUPS

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan

Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) termasuk

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2014 sebagai

berikut :

Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan tahun buku 2014 yang

telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Mucharam & Rekan.

Persetujuan dan pengesahan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina

Lingkungan tahun buku 2014 yang telah diperiksa oleh KAP Mucharam &

Rekan.

Pembebasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan

Dewan Komisaris PT Sang Hyang Seri (Persero) atas pengurusan dan

pengawasannya yang telah dijalankan selama tahun buku 2014.

2. Memohon persetujuan penunjukan auditor independen untuk audit laporan

keuangan tahun 2015.

Documents

LAPORAN MANAJEMEN TAHUN 2014 - sanghyangseri.co.idsanghyangseri.co.id/web/wp-content/uploads/2018/01/Exsum-Audited... · Melakukan optimalisasi pembelian calon benih padi non hibrida