Upload
puji-wahyuning-tyas
View
142
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
PT. Parama Ekavena MasturoLaporan Transaksi
Tanggal : 01/02/2011 - 31/03/2011Ac Tgl Uraian Catatan No. Bukti111000 KAS
01/02/2011 Uang makan karyawan lembur (Lainya) KK00146801/02/2011 Pembuatan sertifikat (OKE PRINT) KK00146701/02/2011 Pembelian MUG 35 bh @6.500 (Lainya) KK00146902/02/2011 Pembuatan Kalender (OKE PRINT) KK00147004/02/2011 Penerimaan Kas dari Pak Didi (KAS) KM00020104/02/2011 Pembelian keperluan pantry (Lainya) KK00147105/02/2011 Pembuatan kalender BRI (OKE PRINT) KK00147207/02/2011 PEmbelian gembok dan guerpal untuk office (Lainya) KK00147307/02/2011 Pembelian kebutuhan pantry (Lainya) KK00147408/02/2011 Pengeluaran Kas Uang makan siang tamu (Lainya) KK00147508/02/2011 Pengeluaran Kastgl. 8 feb 2011 (Lainya) KK00147609/02/2011 keperluan pantri pengisian aqua galon (Lainya) KK00147809/02/2011 pembelian mika untuk soufenir pelanggan (kresna dekoration) pak. darma KK001479
(Lainya)
09/02/2011 pengeluaran tanggal 9 feb 2011 (Lainya) KK00148009/02/2011 Pengeluaran Kas pmblian kartu nama 1 muka ke oke print (Lainya) KK00148110/02/2011 Pengeluaran Kas TGL. 10 FEB 2011 (Lainya) KK00148211/02/2011 Penerimaan Kas (Lainya) KM00020611/02/2011 pembuatan kartu nama (OKE PRINT) KK00148311/02/2011 pembelian kipas contoh pembelian customer (Lainya) KK00148411/02/2011 by. makan jay (Lainya) KK00148511/02/2011 bensin motor (Lainya) KK00148611/02/2011 Penerimaan Kas coca cola (Lainya) KM00022712/02/2011 2 print A3 denah lokasi konsumen (OKE PRINT) KK00148712/02/2011 Rembous makan siang + malam jay jaga toko dan pesanan konsumen KK001490
(Lainya)
14/02/2011 keperluan pantry (gula dan kopi) (Lainya) KK00148914/02/2011 Penerimaan Kas dari kelebihan pengambilan dana OP pak darma Rp. KM000215
1.587.500 ambil Rp. 1.600.000 mandiri atm (Lainya)
14/02/2011 Parkir bayar telpon, listrik (Lainya) KK00158216/02/2011 Penerimaan Kas per tanggal 14/02/2011 periode ke 3 kas kecil (MANDIRI KM000216
BANK)
16/02/2011 Pengeluaran Kas DP Pembelian Art Carton uk. A5 ke oke print (Lainya) KK00149316/02/2011 Pengeluaran Kas pelunasan ke oke print A5 Art carton (Lainya) KK00149416/02/2011 Pengeluaran Kas untuk uang lembur (cash) 10.000@3 (Lainya) KK00149516/02/2011 Pengeluaran Kas pembelian projek HCPI (Hiv Corporation Program KK001496
Indonesia) (Lainya)
17/02/2011 Penerimaan Kas (Lainya) KM00021818/02/2011 Pengeluaran Kas (Lainya) KK00149718/02/2011 Penerimaan Kas dr kelebihan pembelanjaan bahan baku pak darma (kaos KM000219
dan mug) (Lainya)
18/02/2011 Pengeluaran Kas pantry (Lainya) KK00158418/02/2011 Pengeluaran Kas mika (Lainya) KK00158518/02/2011 Pengeluaran Kas makan malam 5 orng lmbur (Lainya) KK00158618/02/2011 Penerimaan Kas (Lainya) KM00022918/02/2011 Penerimaan Kas (Lainya) KM00023321/02/2011 Biaya Transportasi Pak boy (Lainya) KK00154721/02/2011 Kekurangan denda bayar telpon dan speedy (Lainya) KK00158121/02/2011 Pengeluaran Kas pmblian cetak krtu nama (Lainya) KK00158721/02/2011 Pengeluaran Kas pmblian selang lt. 3 (Lainya) KK00158821/02/2011 Pengeluaran Kas pantry aqua galon (Lainya) KK00158921/02/2011 Pengeluaran Kas transport (Lainya) KK00159021/02/2011 Pengeluaran Kas parkir (Lainya) KK001591
Dicetak Tanggal : 17/03/2011 10:52:17Ac Tgl Uraian Catatan No. Bukti
21/02/2011 Pengeluaran Kas print A3 dan A4 ke oke print (Lainya) KK00159221/02/2011 Pengeluaran Kas pengurusan suratt izin domisili (Lainya) KK00159322/02/2011 pinjem cocacola (Lainya) KM00023122/02/2011 Pengeluaran Kas pengurusan surat izin domisili ke kelurahan (Lainya) KK00159422/02/2011 Pengeluaran Kas makan malam lembur 3 orang (Lainya) KK00159522/02/2011 Pengeluaran Kas pembuatan stempel an. cecilia (Lainya) KK00159622/02/2011 Pengeluaran Kas makan tamu (mbk. yuli) (Lainya) KK00159722/02/2011 Pengeluaran Kas cetak kartu nama cecilia ke oke (Lainya) KK00159823/02/2011 Pinjaman uang coca cola (Lainya) KM00023223/02/2011 Pengeluaran Kas makan tamu (mbak yuli) (Lainya) KK00159924/02/2011 Pengeluaran Kas Reimburs makan malam lembur pak subhan dkk KK001642
(Lainya)
24/02/2011 Pengeluaran Kas cetak art carton 260g ke oke print (Lainya) KK00164324/02/2011 Penerimaan Kas Fee dr PT.Nusa (MANDIRI BANK) KM00023824/02/2011 Pengeluaran Kas uang muka pembutan plang notaris cecilia (Lainya) KK00164425/02/2011 Pengeluaran Kas materai untuk keperluan kantor (Lainya) KK00164525/02/2011 Pengeluaran Kas ngeprint cover CD Band Mayana (Lainya) KK00164625/02/2011 Pengeluaran Kas pembelian kertas 100g uk. A3 projek (Lainya) KK00164725/02/2011 Pengeluaran Kas pembelian lem dan kwitansi (Lainya) KK00164825/02/2011 Pengeluaran Kas parkir jay ke oke print (Lainya) KK00164925/02/2011 Pengeluaran Kas spidol white board, dan double tipe (Lainya) KK00165025/02/2011 Penerimaan Kas pemasukan dari kelebihan pengeluaran PT. Nusa KM000239
consultant (Lainya)
26/02/2011 Pengeluaran Kas pantry (Lainya) KK00165126/02/2011 Pengeluaran Kas pembelian sticker (OKE PRINT) KK00165228/02/2011 Penerimaan Kas dari mandiri out (MANDIRI BANK) KM00024028/02/2011 Pengeluaran Kas bensin motor kantor (Lainya) KK00165328/02/2011 Pengeluaran Kas penambahan dana untuk projek elos pak darma ambil KK001654
ATM 1.100.000 bayar 1.165.000 (Lainya)
28/02/2011 Pengeluaran Kas pengeluaran untuk pembelian aqua (Lainya) KK00165528/02/2011 Pengeluaran Kas (Lainya) KK00165828/02/2011 Pengeluaran Kas (Lainya) KK00166128/02/2011 Jurnal Umum koreksi kas masuk (Lainya) JU00107328/02/2011 Jurnal Umum koreksi (Lainya) JU00107428/02/2011 Pengeluaran Kas projek elos (Lainya) KK00166328/02/2011 Penerimaan Kas (Lainya) KM00024828/02/2011 Pengeluaran Kas Transport pak darma ke vendor (cek harga barang KK001664
percetakan pelastik) (Lainya)
28/02/2011 Pengeluaran Kas Cetak Art Carton 260gr A3 (OKE PRINT) KK00166528/02/2011 Pengeluaran Kas untuk pembelian sample buku Art of digital printing KK001666
(Lainya)
28/02/2011 Pengeluaran Kas biaya transport alan ke ciputat (Lainya) KK00166728/02/2011 Pengeluaran Kas pembuatan steample bu cecilia (Lainya) KK00166828/02/2011 Pengeluaran Kas makan malam 2 orang lembur (Lainya) KK00166901/03/2011 Pengeluaran Kas pembelian art carton 260gr A3 6@5000 (OKE PRINT) KK00171901/03/2011 Pengeluaran Kas print label CD art paper A3 [email protected] (OKE PRINT) KK00172001/03/2011 Pengeluaran Kas pembayaran projek ekalos pengajuan tgl. 25-03-2011 KK001721
(Pengajuan Dana)
01/03/2011 Pengeluaran Kas pemasangan plang cecilia projek pak boy (Pengajuan KK001722
Dana)
01/03/2011 Pengeluaran Kas keperluan pantry (Lainya) KK00172301/03/2011 Pengeluaran Kas tips untuk pemasangan plang cecilia ke tukang KK001724
(Pengajuan Dana)
02/03/2011 Pengeluaran Kas box kartu nama (OKE PRINT) KK00172502/03/2011 Pengeluaran Kas by. transport pak boy ke vendor (Lainya) KK00172602/03/2011 Penerimaan Kas pemasukan kelebihan pembelanjaan ATK (Lainya) KM00026702/03/2011 Pengeluaran Kas uang lembur (Lainya) KK00172702/03/2011 Pengeluaran Kas biaya kekurangan op pak darma ke vendor (Lainya) KK00172803/03/2011 2 box kartu nama laminating doff (Lainya) KK001729
Dicetak Tanggal : 17/03/2011 10:52:18Ac Tgl Uraian Catatan No. Bukti
03/03/2011 Pengeluaran Kas by. fee untuk tukang untuk kenindo (Lainya) KK00173003/03/2011 Pengeluaran Kas parkir elos (Lainya) KK00173103/03/2011 Pengeluaran Kas DP pembuatan stempel ke tato (Lainya) KK00173204/03/2011 Pengeluaran Kas pembelian kabel instalasi ruang mitting (Lainya) KK00173304/03/2011 Pengeluaran Kas large format sticker (Lainya) KK00173404/03/2011 Pengeluaran Kas parkir (Lainya) KK00173507/03/2011 Penerimaan Kas pinjem coca cola (Lainya) KM00026807/03/2011 Pengeluaran Kas potokopi A3 gizi seimbang (Lainya) KK00173607/03/2011 Pengeluaran Kas pembelian materai (Lainya) KK00173707/03/2011 Pengeluaran Kas by. fee koneksi pararel pabx program (Lainya) KK00173807/03/2011 Pengeluaran Kas makan siang tamu p. bas (Lainya) KK00173907/03/2011 Penerimaan Kas pinjem coca cola (Lainya) KM00026907/03/2011 Pengeluaran Kas cetak kartu nama (Lainya) KK00174008/03/2011 Pengeluaran Kas pembayaran instalasi AC (Lainya) KK00174108/03/2011 Pengeluaran Kas fotocopi A3 pendidikan gizi seimbang (Lainya) KK00174208/03/2011 Pengeluaran Kas untuk projek bahan baku kolopaking (Lainya) KK00174308/03/2011 Pengeluaran Kas pembelian kertas untuk projek (Lainya) KK00174408/03/2011 Pengeluaran Kas makan jay lembur (Lainya) KK00174508/03/2011 Pengeluaran Kas bensin (Lainya) KK00174608/03/2011 Pengeluaran Kas makan malam jun,jay,durga (Lainya) KK00174708/03/2011 Pengeluaran Kas cetak art paper 200gr A4 (Lainya) KK00174808/03/2011 Pengeluaran Kas aqua dan kopi (Lainya) KK00174908/03/2011 Pengeluaran Kas pembelian tonner (Lainya) KK00175008/03/2011 Pengeluaran Kas art paper A4 (Lainya) KK00175108/03/2011 Pengeluaran Kas makan bak yuli (Lainya) KK00175208/03/2011 Pengeluaran Kas cetak cover CD, brosur ke oke (Lainya) KK00175309/03/2011 Pengeluaran Kas pelunasan pembayaran stemple ke tato (Lainya) KK00175409/03/2011 Pengeluaran Kas transfer dana ke vendor projek kehutanan (Lainya) KK00175509/03/2011 Penerimaan Kas masukan dari mandiri out untuk kas (Lainya) KM00027309/03/2011 Pengeluaran Kas transport tyas ke BCA (Lainya) KK00175609/03/2011 Pengeluaran Kas transport anterin barang ke customer (Lainya) KK00175709/03/2011 Pengeluaran Kas biaya pengiriman barang ke customer via kantor pos KK001758
(Lainya)
09/03/2011 Pengeluaran Kas Print A3 laminating doff dan kartu nama (OKE PRINT) KK00175909/03/2011 Pengeluaran Kas print A3 4@5000 (OKE PRINT) KK00176009/03/2011 Pengeluaran Kas pembelian ATK (Lainya) KK00176109/03/2011 Pengeluaran Kas Projek pak koko (Lainya) KK00176311/03/2011 Penerimaan Kas pengambilan mandiri out untuk projek pak koko dan KM000270
kolopaking (Lainya)
11/03/2011 Pengeluaran Kas makan siang tamu (mbk. yuli) (Lainya) KK00176611/03/2011 Penerimaan Kas pengajuan dana 10/03/2011 (Lainya) KM00027611/03/2011 Pengeluaran Kas 3 box kartu nama 1 muka, 2 box kartu nama 2 muka KK001767
(OKE PRINT)
11/03/2011 Pengeluaran Kas jilid spiral pulang basamo (OKE PRINT) KK00176811/03/2011 Pengeluaran Kas jilid spiral, art carton an. genta (OKE PRINT) KK00176911/03/2011 Pengeluaran Kas materai (Lainya) KK00177012/03/2011 Pengeluaran Kas jasa pasang banner customer 4,3cm x 0,9m ibu sunah KK001771
projek pak. boy (Lainya)
12/03/2011 Penerimaan Kas pemasukan dari kelebihan projek risa kolopaking KM000277
(Lainya)
14/03/2011 Pengeluaran Kas Pembelian kopi (Lainya) KK00177214/03/2011 Pengeluaran Kas bensin ke BTM pak boy ada projek (Lainya) KK00177315/03/2011 Pengisian Kas (KAS) KK00177515/03/2011 Pembelian selang untuk mesin SPEED (Lainya) KK00177615/03/2011 Pembelian mika untuk contoh (Lainya) KK00177715/03/2011 Pembelian kain ball untuk mesin SPEED (Lainya) KK00177815/03/2011 Print A3 (OKE PRINT) KK001779
Dicetak Tanggal : 17/03/2011 10:52:18Ac Tgl Uraian Catatan No. BuktiJumlah KAS (Rp) Saldo Awal 18,500.00
Saldo Akhir 882,000.00112010 BCA
02/02/2011 pendapatan penjualan (Penjualan) KM00020704/02/2011 penjualan (Penjualan) KM00020809/02/2011 Penjualan (Penjualan) KM00020909/02/2011 Pendapatan penjualan (Penjualan) KM00021012/02/2011 pendapatan penjualan (Penjualan) KM00021117/02/2011 Pendapatan Penjulan (Penjualan) KM00022421/02/2011 Pendapatan Penjualan (Penjualan) KM00022502/03/2011 Penerimaan Kas Pendapatan tgl 2 maret ke mesin EDC (Lainya) KM00027404/03/2011 Pendapatan Penjualan (Lainya) KM000275Jumlah BCA (Rp) Saldo Awal 770,000.00
Saldo Akhir 9,890,000.00112020 Mandiri
01/02/2011 Pendapatan Penjualan (Penjualan) KM00019402/02/2011 Penutupan buku rekening Giro Mandiri (Lainya) KK00146603/02/2011 Pendapatan penjualan (Penjualan) KM00019604/02/2011 Pendapatan penjualan (Penjualan) KM00019705/02/2011 Pendapatan Penjualan (Penjualan) KM00019807/02/2011 Pendapatan penjualan (Penjualan) KM00019908/02/2011 terima kas dari mandiri ke mandiri out untuk order kartu nama pak. darma KM000202
(MANDIRI BANK)
08/02/2011 hasil penjualan tanggal 08/02/2011 (Lainya) KM00020310/02/2011 Penerimaan Kas tgl. 9 feb 2011 yang disetor ke bank mandiri (MANDIRI KM000204
BANK)
11/02/2011 Penerimaan Kas dari pendapatan penjualan tanggal 10/02/2011 KM000205
(MANDIRI BANK)
11/02/2011 Pendapatan Penjualan (Penjualan) KM00021212/02/2011 Pendapatan Penjualan (Penjualan) KM00021314/02/2011 Pengajuan Dana tgl 7 februari (Pengajuan Dana) KK00148816/02/2011 Pendapatan penjualan tgl. 14/02/2011 (MANDIRI BANK) KM00021417/02/2011 Penerimaan Kas Penerimaan tanggal 16/02/2011 (MANDIRI BANK) KM00021718/02/2011 Penerimaan Kas dari pendapatan penjualan tgl. 17/02/2011 (MANDIRI KM000220
BANK)
21/02/2011 Pendapatan Penjualan tanggl 18 Feb 2011 (Penjualan) KM00022121/02/2011 Pendapatan Penjualan tanggal 19 Feb 2011 (Penjualan) KM00022221/02/2011 Pendapatan penjualan tgl 21 feb 2011 (Penjualan) KM00022321/02/2011 Pengajuan dana tanggal 21 Feb 2011 (Lainya) KK00154223/02/2011 Penerimaan Kas tgl. 22/02/2011 (MANDIRI BANK) KM00023425/02/2011 Penerimaan Kas pendapatan penjualan tgl. 23/02/2011 (Penjualan) KM00023525/02/2011 Penerimaan Kas pendapatan penjualan tgl. 24/02/2011 (Penjualan) KM00023628/02/2011 Pengeluaran Kas pengajuan dana tanggal 25-02-2011 (MANDIRI BANK) KK00165628/02/2011 Penerimaan Kas pendapatan penjualan tgl. 25/02/2011 (Penjualan) KM00024328/02/2011 Penerimaan Kas pendapatan tgl. 26/02/2011 (Penjualan) KM00024428/02/2011 Penerimaan Kas pendapatan tgl. 28/02/2011 (MANDIRI BANK) KM00024928/02/2011 Pengeluaran Kas pengeluaran biaya ADM Bank (MANDIRI BANK) KK00167028/02/2011 Penerimaan Kas biaya ADM Bank (MANDIRI BANK) KM00025101/03/2011 Penerimaan pendapatan penjualan tgl. 02/03/2011 (MANDIRI BANK) KM00025202/03/2011 Penerimaan Kas Pendapatan penjualan pagi tgl. 01/03/2011 setor siang KM000255
hari (MANDIRI BANK)
03/03/2011 Penerimaan Kas pendapatan penjualan siang tgl. 02/03/2011 (MANDIRI KM000256
BANK)
03/03/2011 Penerimaan Kas pendapatan penjualan pagi tgl. 03/03/2011 (MANDIRI KM000257
BANK)
03/03/2011 Penerimaan Kas penjualan siang tgl. 03/03/2011 (MANDIRI BANK) KM00025804/03/2011 Penerimaan Kas pendapatan penjualan pagi 04/03/2011 (MANDIRI KM000259
BANK)
04/03/2011 Penerimaan Kas pendapatan penjualan 04/03/2011 (MANDIRI BANK) KM000263
Dicetak Tanggal : 17/03/2011 10:52:18Ac Tgl Uraian Catatan No. Bukti07/03/2011 Pengeluaran Kas pengajuan dana tanggal 07-03-2011 (Pengajuan Dana) KK00171807/03/2011 Penerimaan Kas pengajuan dana tgl. 07/03/2011 (MANDIRI BANK) KM00026608/03/2011 Penerimaan Kas Pendapatan tgl. 08/03/2011 pagi (MANDIRI BANK) KM000261
08/03/2011 Penerimaan Kas penjualan 08/03/2011 siang (MANDIRI BANK) KM00026209/03/2011 Penerimaan Kas pendapatan tgl. 08/03/2011 (MANDIRI BANK) KM00026409/03/2011 Penerimaan Kas pendapatan tgl. 09/03/2011 pagi (MANDIRI BANK) KM00026510/03/2011 Pembayaran pajak penghasilan (Pajak) KK00178010/03/2011 Biaya Administrasi bank (bank) KK00178110/03/2011 Pengajuan Dana (Lainya) KK00178210/03/2011 Pendapatan penjualan (Lainya) KM00027814/03/2011 Pendapatan Penjualan (Lainya) KM00027915/03/2011 Pengajuan Dana (Lainya) KK00178315/03/2011 PEndapatan Penjualan (Penjualan) KM000280Jumlah Mandiri (Rp) Saldo Awal 11,995,135.44
Saldo Akhir 54,038,538.81112040 Mandiri OUT
02/02/2011 Penutupan buku rekening Giro Mandiri (Lainya) KK00146608/02/2011 Pengeluaran Kastgl. 8 feb 2011 (Lainya) KK00147608/02/2011 pembayaran mandiri ke mandiri out untuk order kartu nama p. darma KK001477
(MANDIRI BANK)
08/02/2011 terima kas dari mandiri ke mandiri out untuk order kartu nama pak. darma KM000202
(MANDIRI BANK)
14/02/2011 Pembayaran Tinta dan Lem shiming (Speed) VP00000314/02/2011 Pengajuan Dana tgl 7 februari (Pengajuan Dana) KK00148814/02/2011 Biaya transportasi dan sewa mobil selama 3 hari (Darma) KK00154316/02/2011 Penerimaan Kas per tanggal 14/02/2011 periode ke 3 kas kecil (MANDIRI KM000216
BANK)
16/02/2011 Pembelian bahan baku PT. Nusa Consultant (Lainya) KK00154418/02/2011 Pembayaran Hutang (Multi Viscomindo) VP00000418/02/2011 Penerimaan Kas (Lainya) KM00023321/02/2011 Pengajuan dana tanggal 21 Feb 2011 (Lainya) KK00154221/02/2011 Pembayaran Listrik Bulan Januari (Lainya) KK00154621/02/2011 Biaya Transportasi Pak boy (Lainya) KK00154721/02/2011 Kekurangan denda bayar telpon dan speedy (Lainya) KK00158128/02/2011 Penerimaan Kas dari mandiri out (MANDIRI BANK) KM00024028/02/2011 Pengeluaran Kas pengajuan dana tanggal 25-02-2011 (MANDIRI BANK) KK00165628/02/2011 Pengeluaran Kas (Lainya) KK00165828/02/2011 Pengeluaran Kas untuk projek my baby pak darma (Lainya) KK00165928/02/2011 Pengeluaran Kas (Lainya) KK00166028/02/2011 Pengeluaran Kas (Lainya) KK00166128/02/2011 Jurnal Umum koreksi kas masuk (Lainya) JU00107328/02/2011 Jurnal Umum koreksi (Lainya) JU00107428/02/2011 Pengeluaran Kas projek elos (Lainya) KK00166328/02/2011 Pengeluaran Kas PEMBAYARAN HUTANG COCA COLA (Lainya) KK00167128/02/2011 Pengeluaran Kas BIAYA ADMINISTRASI BANK (MANDIRI BANK) KK00171728/02/2011 Penerimaan Kas bunga bank (MANDIRI BANK) KM00025401/03/2011 Penerimaan Barang (Eco Print Lution) PJ00002106/03/2011 Pengeluaran Kas Biaya ADM Bank (MANDIRI BANK) KK00176507/03/2011 Pengeluaran Kas pengajuan dana tanggal 07-03-2011 (Pengajuan Dana) KK00171807/03/2011 Pengeluaran Kas Renovasi (Dadang) KK00176207/03/2011 Pengeluaran Kas OP pak darma (Lainya) KK00176407/03/2011 Pengeluaran Kas pembelanjaan projek KEHUTANAN di transfer ke pak KK001784
darma (Lainya)
09/03/2011 Penerimaan Kas masukan dari mandiri out untuk kas (Lainya) KM00027309/03/2011 Pengeluaran Kas Projek pak koko (Lainya) KK00176310/03/2011 Pengajuan Dana (Lainya) KK00178211/03/2011 Penerimaan Kas pengambilan mandiri out untuk projek pak koko dan KM000270
kolopaking (Lainya)
Dicetak Tanggal : 17/03/2011 10:52:18Ac Tgl Uraian Catatan No. Bukti11/03/2011 Penerimaan Kas pengajuan dana 10/03/2011 (Lainya) KM00027611/03/2011 Pengeluaran Kas pembelian bahan baku untuk projek KEHUTANAN KK001785
(Lainya)
14/03/2011 Pengeluaran Kas pembelian bahan baku untuk KEHUTANAN (Lainya) KK00178614/03/2011 Pengeluaran Kas pengeluaran untuk pembelian ATK (Lainya) KK001787
14/03/2011 Pengeluaran Kas pembayaran percetakan ke mitra cipta (Lainya) KK00178815/03/2011 Pengisian Kas (KAS) KK00177515/03/2011 Pengajuan Dana (Lainya) KK00178316/03/2011 Penerimaan Barang (Best Ink) PJ000022Jumlah Mandiri OUT (Rp) Saldo Awal 1,000,000.00
Saldo Akhir 11,184,865.99114012 Uang Muka Sibarani
25/02/2011 Pengeluaran Kas pembelian ATK bensin, pantry (Lainya) KK00167225/02/2011 Pengeluaran Kas konsumsi karyawan lembur (Lainya) KK00167325/02/2011 Pengeluaran Kas konsumsi karyawan lembur (Lainya) KK00167425/02/2011 Pengeluaran Kas Pembelian ATK dan makan (Lainya) KK00167525/02/2011 Pengeluaran Kas pembelian mug 50pcs makan dan parkir (Lainya) KK00167625/02/2011 Pengeluaran Kas konsumsi karyawan lembur (Lainya) KK00167725/02/2011 Pengeluaran Kas beli lakban untuk interior (Lainya) KK00167825/02/2011 Pengeluaran Kas pembuatan stempel PEM dan kopi (Lainya) KK00167925/02/2011 Pengeluaran Kas transport antar souvenir (Lainya) KK00168025/02/2011 Pengeluaran Kas isi ulang aqua, bensin dan baut (Lainya) KK00168125/02/2011 Pengeluaran Kas DP Pembuatan HIMPAUDI di bogor (Lainya) KK00168225/02/2011 Pengeluaran Kas OP pak darma (Lainya) KK00168325/02/2011 Pengeluaran Kas pembelian buku depnaker (Lainya) KK00168425/02/2011 Pengeluaran Kas by. sunatan masal di lingkungan ruko (Lainya) KK00168525/02/2011 Pengeluaran Kas cetak kartu nama (Lainya) KK00168625/02/2011 Pengeluaran Kas by. pantry, Hair drayer (Lainya) KK00168725/02/2011 Pengeluaran Kas by. uang makan lembur libur nasional 2 orang jun jay KK001688
(Lainya)
25/02/2011 Pengeluaran Kas pantry, plastik tutup mesin speed (Lainya) KK00168925/02/2011 Pengeluaran Kas BY cetak 1 rim kops urat (Lainya) KK00169025/02/2011 Pengeluaran Kas by. pantry, bensin, ATK (Lainya) KK00169125/02/2011 Pengeluaran Kas by. konsumsi makan selamatan kantor (Lainya) KK00169225/02/2011 Pengeluaran Kas makan 7 orang lembur (Lainya) KK00169325/02/2011 Pengeluaran Kas Biaya Atk, pantry (Lainya) KK00169425/02/2011 Pengeluaran Kas transport teknisi mesin (Lainya) KK00169525/02/2011 Pengeluaran Kas biaya bensin, pantry (Lainya) KK00169625/02/2011 Pengeluaran Kas makan 8 orang, pantry (Lainya) KK00169725/02/2011 Pengeluaran Kas By. OP pak darma (Lainya) KK00169825/02/2011 Pengeluaran Kas by. ATK, makan, Beras (Lainya) KK00169925/02/2011 Pengeluaran Kas makan dan snack satpam ruko tahun baru (Lainya) KK00170025/02/2011 Pengeluaran Kas by isi pulsa sibarani, contoh agenda, fee u pak aan, KK001701
makan jun jay (Lainya)
25/02/2011 Pengeluaran Kas by. pembelian materai lampu u lt. 3 (Lainya) KK00170225/02/2011 Pengeluaran Kas by. pembayaran furnitur pak suryo (Lainya) KK00170325/02/2011 Pengeluaran Kas by. ATK (Lainya) KK00170425/02/2011 Pengeluaran Kas by survei 2 orang petugas IMB DISPENDA BGR KK001706
reklame (Lainya)
25/02/2011 Pengeluaran Kas belanja cat dll (Lainya) KK00170725/02/2011 Pengeluaran Kas by. fee antar lemari es coca cola (Lainya) KK00170825/02/2011 Pengeluaran Kas by. pembuatan kartu ucapan (Lainya) KK00170925/02/2011 Pengeluaran Kas BY. Makan, obat, atk (Lainya) KK00171025/02/2011 Pengeluaran Kas makan malam lembur (Lainya) KK00171125/02/2011 Pengeluaran Kas makan malam karyawan lembur,kopi (Lainya) KK00171225/02/2011 Deviden (Masturo Daya Indonesia) KK00171325/02/2011 DP pembelian marketing tools ( tgl 20 Desember 2010) (Inti Rimbo) KK00171425/02/2011 Service sensor roll (Mesin Speed) KK001715
Dicetak Tanggal : 17/03/2011 10:52:18Ac Tgl Uraian Catatan No. Bukti25/02/2011 DP marketing tools (Pinon Utama) KK00171628/02/2011 Pembayaran Hutang (Speed) VP000005Jumlah Uang Muka Sibarani (Rp) Saldo Awal 44,644,546.74
Saldo Akhir -566,878.26114500 Uang Muka Pembelian
28/02/2011 koreksi uang muka pembelian di November dan Desember (Lainya) JU001078Jumlah Uang Muka Pembelian (Rp) Saldo Awal 0.00
Saldo Akhir 21,787,003.56115001 Persediaan Bahan Baku
01/03/2011 Penerimaan Barang (Eco Print Lution) PJ00002116/03/2011 Penerimaan Barang (Best Ink) PJ000022Jumlah Persediaan Bahan Baku (Rp) Saldo Awal 43,197,966.84
Saldo Akhir 45,771,966.84115010 MATERIAL STOCK IN TRANSIT
25/02/2011 DP pembelian marketing tools ( tgl 20 Desember 2010) (Inti Rimbo) KK00171425/02/2011 DP marketing tools (Pinon Utama) KK00171628/02/2011 koreksi uang muka pembelian di November dan Desember (Lainya) JU001078Jumlah MATERIAL STOCK IN TRANSIT (Rp) Saldo Awal 26,330,542.70
Saldo Akhir 13,418,539.14116001 Persediaan Barang Jadi
01/03/2011 Penerimaan Barang (Eco Print Lution) PJ000021Jumlah Persediaan Barang Jadi (Rp) Saldo Awal 2,281,800.00
Saldo Akhir 2,761,800.00122010 Akumulasi Penyusutan Sewa Bangunan
28/02/2011 Penyusutan SEWA KANTOR Bulan 02 () JU001080Jumlah Akumulasi Penyusutan Sewa Bangunan (Rp) Saldo Awal -46,666,666.68
Saldo Akhir -58,333,333.35220011 AKUM PENYUSUTAN PERALATAN KANTOR
28/02/2011 Penyusutan FURNITURE Bulan 02 () JU00108428/02/2011 Penyusutan PERALATAN KANTOR Bulan 02 () JU00108828/02/2011 Penyusutan Furn Phase 3 Bulan 02 () JU00109428/02/2011 Penyusutan Perlengkapan Kantor Bulan 02 () JU00109728/02/2011 Penyusutan INVENTARIS Bulan 02 () JU00110128/02/2011 Penyusutan FURNITURE PHASE II Bulan 02 () JU00110228/02/2011 Penyusutan PERALATAN LAIN LAIN Bulan 02 () JU00110328/02/2011 Penyusutan Website Bulan 02 () JU00110428/02/2011 Penyusutan FURNITURE MEJA KURSI Bulan 02 () JU001106Jumlah AKUM PENYUSUTAN PERALATAN KANTOR (Rp) Saldo Awal -6,229,395.84
Saldo Akhir -8,702,180.57220013 AKUMULASI PENYUSUTAN MESIN
28/02/2011 Penyusutan ROLAND Bulan 02 () JU00108128/02/2011 Penyusutan SPEED Bulan 02 () JU00108228/02/2011 Penyusutan Foto copy Bulan 02 () JU00108728/02/2011 Penyusutan MESIN FOTOCOPY Bulan 02 () JU00108928/02/2011 Penyusutan ROLAND NOP 2010 Bulan 02 () JU00109028/02/2011 Penyusutan SPEED PHASE 2 Bulan 02 () JU00109128/02/2011 Penyusutan Laminating Bulan 02 () JU00109528/02/2011 Penyusutan Fotocopy Phase 3 Bulan 02 () JU00109628/02/2011 Penyusutan ROLAND PHASE 3 Bulan 02 () JU00109828/02/2011 Penyusutan Speed Phsae 3 Bulan 02 () JU001099Jumlah AKUMULASI PENYUSUTAN MESIN (Rp) Saldo Awal -29,528,663.45
Saldo Akhir -40,116,784.56220021 AKUM PENYUSUTAN KOMPUTER
28/02/2011 Penyusutan KOMPUTER Bulan 02 () JU00108328/02/2011 Penyusutan KOMPUTER PHASE 2 Bulan 02 () JU001092
Dicetak Tanggal : 17/03/2011 10:52:18Ac Tgl Uraian Catatan No. BuktiJumlah AKUM PENYUSUTAN KOMPUTER (Rp) Saldo Awal -6,440,250.00
Saldo Akhir -8,587,000.00220030 KENDARAAN
28/02/2011 DP Mobil (Lainya) JU001077Jumlah KENDARAAN (Rp) Saldo Awal 12,747,500.00
Saldo Akhir 17,747,500.00220031 AKUM PENYUSUTAN KENDARAAN
28/02/2011 Penyusutan MOTOR Bulan 02 () JU001086Jumlah AKUM PENYUSUTAN KENDARAAN (Rp) Saldo Awal -1,062,291.66
Saldo Akhir -1,416,388.88220040 BANGUNAN
28/02/2011 Penyusutan RENOVASI JAN 2011 Bulan 02 () JU001105
07/03/2011 Pengeluaran Kas Renovasi (Dadang) KK00176208/03/2011 Pengeluaran Kas pembayaran instalasi AC (Lainya) KK001741Jumlah BANGUNAN (Rp) Saldo Awal 213,720,564.33
Saldo Akhir 221,170,147.66220041 AKUM PENYUSUTAN BANGUNAN
28/02/2011 Penyusutan RENOVASI Bulan 02 () JU00108528/02/2011 Penyusutan RENOV PHASE 2 Bulan 02 () JU00109328/02/2011 Penyusutan RENOVASI PHASE 3 Bulan 02 () JU001100Jumlah AKUM PENYUSUTAN BANGUNAN (Rp) Saldo Awal -28,449,246.86
Saldo Akhir -36,614,704.41310011 Hutang Usaha
14/02/2011 Pembayaran Tinta dan Lem shiming (Speed) VP00000314/02/2011 Pembayaran Tinta dan Lem shiming (Speed) VP00000318/02/2011 Pembayaran Hutang (Multi Viscomindo) VP00000428/02/2011 Pembayaran Hutang (Speed) VP000005Jumlah Hutang Usaha (Rp) Saldo Awal 33,870,360.00
Saldo Akhir 22,416,360.00311002 Hutang Didi Budianto
04/02/2011 Penerimaan Kas dari Pak Didi (KAS) KM00020110/02/2011 pengisian kas dan gaji (Lainya) JU00107510/02/2011 pengisian kas dan gaji (Lainya) JU001075Jumlah Hutang Didi Budianto (Rp) Saldo Awal 500,000.00
Saldo Akhir 97,788.00311003 Hutang Coca-Cola
11/02/2011 Penerimaan Kas (Lainya) pinjam dana coca KM000206
cola
11/02/2011 Penerimaan Kas coca cola (Lainya) KM00022716/02/2011 Pengeluaran Kas pelunasan ke oke print A5 Art hutang ke KK001494
carton (Lainya) cocacola
17/02/2011 Penerimaan Kas (Lainya) pinjaman ke 2 KM00021818/02/2011 Penerimaan Kas (Lainya) KM00022922/02/2011 pinjem cocacola (Lainya) KM00023123/02/2011 Pinjaman uang coca cola (Lainya) KM00023228/02/2011 Pengeluaran Kas PEMBAYARAN HUTANG COCA COLA (Lainya) KK00167107/03/2011 Penerimaan Kas pinjem coca cola (Lainya) KM00026807/03/2011 Penerimaan Kas pinjem coca cola (Lainya) KM000269Jumlah Hutang Coca-Cola (Rp) Saldo Awal 0.00
Saldo Akhir 175,000.00313000 HUTANG PPH
10/03/2011 Pembayaran pajak penghasilan (Pajak) KK001780Jumlah HUTANG PPH (Rp) Saldo Awal 0.00
Saldo Akhir -1,714,212.00410000 MODAL MDI
10/02/2011 pengisian kas dan gaji (Lainya) JU00107525/02/2011 Pembayaran gaji karyawan (Lainya) JU001076
Dicetak Tanggal : 17/03/2011 10:52:18Ac Tgl Uraian Catatan No. Bukti28/02/2011 DP Mobil (Lainya) JU00107707/03/2011 Penerimaan Kas pengajuan dana tgl. 07/03/2011 (MANDIRI BANK) KM000266Jumlah MODAL MDI (Rp) Saldo Awal 984,062,231.00
Saldo Akhir 1,067,166,729.0
0
410010 MODAL DIDI BUDIANTO
10/02/2011 pengisian kas dan gaji (Lainya) JU00107525/02/2011 Pembayaran gaji karyawan (Lainya) JU00107628/02/2011 DP Mobil (Lainya) JU00107707/03/2011 Penerimaan Kas pengajuan dana tgl. 07/03/2011 (MANDIRI BANK) KM000266Jumlah MODAL DIDI BUDIANTO (Rp) Saldo Awal 421,740,956.00
Saldo Akhir 457,357,170.00420000 DEVIDEN
25/02/2011 Deviden (Masturo Daya Indonesia) Project ASTRA KK001713Jumlah DEVIDEN (Rp) Saldo Awal -38,285,000.00
Saldo Akhir -53,463,500.00510000 PENDAPATAN PENJUALAN
01/02/2011 Pendapatan Penjualan (Penjualan) KM00019402/02/2011 pendapatan penjualan (Penjualan) Visa KM00020703/02/2011 Pendapatan penjualan (Penjualan) KM00019604/02/2011 Pendapatan penjualan (Penjualan) KM00019704/02/2011 penjualan (Penjualan) Debet KM00020805/02/2011 Pendapatan Penjualan (Penjualan) KM00019807/02/2011 Pendapatan penjualan (Penjualan) KM00019908/02/2011 hasil penjualan tanggal 08/02/2011 (Lainya) pendapatan penj. KM000203
tgl 08/02/2011
09/02/2011 Penjualan (Penjualan) Debet KM00020909/02/2011 Pendapatan penjualan (Penjualan) Debet KM00021009/02/2011 Pendapatan penjualan (Penjualan) Debet KM00021010/02/2011 Penerimaan Kas tgl. 9 feb 2011 yang disetor ke pndapatan tgl KM000204
bank mandiri (MANDIRI BANK) 09/02/2011
11/02/2011 Penerimaan Kas dari pendapatan penjualan pndapatan tgl. KM000205
tanggal 10/02/2011 (MANDIRI BANK) 10/02/2011
11/02/2011 Pendapatan Penjualan (Penjualan) KM00021212/02/2011 pendapatan penjualan (Penjualan) Debet KM00021112/02/2011 Pendapatan Penjualan (Penjualan) KM00021316/02/2011 Pendapatan penjualan tgl. 14/02/2011 (MANDIRI BANK) KM00021417/02/2011 Penerimaan Kas Penerimaan tanggal 16/02/2011 (MANDIRI BANK) KM00021717/02/2011 Pendapatan Penjulan (Penjualan) KM00022418/02/2011 Penerimaan Kas dari pendapatan penjualan tgl. 17/02/2011 (MANDIRI KM000220
BANK)
21/02/2011 Pendapatan Penjualan tanggl 18 Feb 2011 (Penjualan) KM00022121/02/2011 Pendapatan Penjualan tanggal 19 Feb 2011 (Penjualan) KM00022221/02/2011 Pendapatan penjualan tgl 21 feb 2011 (Penjualan) KM00022321/02/2011 Pendapatan Penjualan (Penjualan) KM00022523/02/2011 Penerimaan Kas tgl. 22/02/2011 (MANDIRI BANK) KM00023425/02/2011 Penerimaan Kas pendapatan penjualan tgl. 23/02/2011 (Penjualan) KM00023525/02/2011 Penerimaan Kas pendapatan penjualan tgl. 24/02/2011 (Penjualan) KM00023628/02/2011 Penerimaan Kas pendapatan penjualan tgl. 25/02/2011 (Penjualan) KM00024328/02/2011 Penerimaan Kas pendapatan tgl. 26/02/2011 (Penjualan) KM00024428/02/2011 Penerimaan Kas pendapatan tgl. 28/02/2011 (MANDIRI BANK) KM00024901/03/2011 Penerimaan pendapatan penjualan tgl. 02/03/2011 (MANDIRI BANK) KM00025202/03/2011 Penerimaan Kas Pendapatan penjualan pagi tgl. 01/03/2011 setor siang KM000255
hari (MANDIRI BANK)
02/03/2011 Penerimaan Kas Pendapatan tgl 2 maret ke mesin EDC (Lainya) KM00027403/03/2011 Penerimaan Kas pendapatan penjualan siang tgl. 02/03/2011 (MANDIRI KM000256
BANK)
03/03/2011 Penerimaan Kas pendapatan penjualan pagi tgl. 03/03/2011 (MANDIRI KM000257
BANK)
Dicetak Tanggal : 17/03/2011 10:52:18Ac Tgl Uraian Catatan No. Bukti03/03/2011 Penerimaan Kas penjualan siang tgl. 03/03/2011 (MANDIRI BANK) KM00025804/03/2011 Penerimaan Kas pendapatan penjualan pagi 04/03/2011 (MANDIRI KM000259
BANK)
04/03/2011 Penerimaan Kas pendapatan penjualan 04/03/2011 (MANDIRI BANK) KM00026304/03/2011 Pendapatan Penjualan (Lainya) KM00027508/03/2011 Penerimaan Kas Pendapatan tgl. 08/03/2011 pagi (MANDIRI BANK) KM00026108/03/2011 Penerimaan Kas penjualan 08/03/2011 siang (MANDIRI BANK) KM00026209/03/2011 Penerimaan Kas pendapatan tgl. 08/03/2011 (MANDIRI BANK) KM00026409/03/2011 Penerimaan Kas pendapatan tgl. 09/03/2011 pagi (MANDIRI BANK) KM00026510/03/2011 Pendapatan penjualan (Lainya) KM00027811/03/2011 Pembuatan Web SMA 13-17 (Lainya) JU00111211/03/2011 Pembuatan Web SMA 13-17 (Lainya) JU00111214/03/2011 Pendapatan Penjualan (Lainya) tgl 14/03/11 KM00027914/03/2011 Pendapatan Penjualan (Lainya) 12/03/11 KM00027914/03/2011 Pendapatan Penjualan (Lainya) tgl 10/03/11 KM000279
14/03/2011 Pendapatan Penjualan (Lainya) tgl 11/03/11 KM00027915/03/2011 PEndapatan Penjualan (Penjualan) tgl 15/03/11 KM00028015/03/2011 PEndapatan Penjualan (Penjualan) tgl 15/03/11 KM000280Jumlah PENDAPATAN PENJUALAN (Rp) Saldo Awal 84,566,950.00
Saldo Akhir 132,969,000.00610000 Harga Pokok Penjualan
01/02/2011 Pembuatan sertifikat (OKE PRINT) KK00146701/02/2011 Pembelian MUG 35 bh @6.500 (Lainya) KK00146902/02/2011 Pembuatan Kalender (OKE PRINT) KK00147005/02/2011 Pembuatan kalender BRI (OKE PRINT) KK00147208/02/2011 pembayaran mandiri ke mandiri out untuk order pengambilan KK001477
kartu nama p. darma (MANDIRI BANK) untuk projek
modal cetak kartu
nama pk. darma
11/02/2011 pembuatan kartu nama (OKE PRINT) cetak kartu nama KK001483
An. Astrid fauziah
2 box
11/02/2011 pembuatan kartu nama (OKE PRINT) cetak kartu nama KK001483
ke oke print 1 box
an. astrid
11/02/2011 pembelian kipas contoh pembelian customer (Lainya) KK00148412/02/2011 2 print A3 denah lokasi konsumen (OKE PRINT) KK00148712/02/2011 2 print A3 denah lokasi konsumen (OKE PRINT) print art karton KK001487
260gr A3 laminasi
glosy
16/02/2011 Pengeluaran Kas DP Pembelian Art Carton uk. DP pesanan KK001493
A5 ke oke print (Lainya) kastemer art
carton uk A5
16/02/2011 Pengeluaran Kas pelunasan ke oke print A5 Art Pelunasan KK001494
carton (Lainya) pmbelian Art
carton oke
16/02/2011 Pengeluaran Kas pembelian projek HCPI (Hiv HVS A4 70gr KK001496
Corporation Program Indonesia) (Lainya) Epaper 5@24000
16/02/2011 Pengeluaran Kas pembelian projek HCPI (Hiv Pembuatan KK001496
Corporation Program Indonesia) (Lainya) Penjilidan Spiral
Kawat
16/02/2011 Pembelian bahan baku PT. Nusa Consultant (Lainya) KK00154418/02/2011 Pengeluaran Kas (Lainya) Print A3,1Box KK001497
kartu nama
18/02/2011 Pengeluaran Kas mika (Lainya) KK00158521/02/2011 Biaya Transportasi Pak boy (Lainya) Cetak buku ( KK001547
Project MY BABY)
21/02/2011 Biaya Transportasi Pak boy (Lainya) cetak brosur A4 KK00154721/02/2011 Pengeluaran Kas pmblian cetak krtu nama (Lainya) KK00158721/02/2011 Pengeluaran Kas print A3 dan A4 ke oke print (Lainya) KK00159222/02/2011 Pengeluaran Kas pembuatan stempel an. cecilia (Lainya) KK00159622/02/2011 Pengeluaran Kas cetak kartu nama cecilia ke oke (Lainya) KK001598
Dicetak Tanggal : 17/03/2011 10:52:18Ac Tgl Uraian Catatan No. Bukti24/02/2011 Pengeluaran Kas cetak art carton 260g ke oke print (Lainya) KK00164324/02/2011 Pengeluaran Kas uang muka pembutan plang notaris cecilia (Lainya) KK00164425/02/2011 Pengeluaran Kas ngeprint cover CD Band Mayana (Lainya) KK00164625/02/2011 Pengeluaran Kas pembelian kertas 100g uk. A3 projek (Lainya) KK00164725/02/2011 Pengeluaran Kas pembelian mug 50pcs makan 19/12/2010 KK001676
dan parkir (Lainya)
25/02/2011 Pengeluaran Kas pembuatan stempel PEM dan 17/12/2010 KK001679
kopi (Lainya)
25/02/2011 Pengeluaran Kas DP Pembuatan HIMPAUDI di 20/12/2010 KK001682
bogor (Lainya)
25/02/2011 Pengeluaran Kas pembelian buku depnaker 21/12/2010 KK001684
(Lainya)
25/02/2011 Pengeluaran Kas cetak kartu nama (Lainya) 22/12/2010 KK00168625/02/2011 Pengeluaran Kas by. pembuatan kartu ucapan 31/12/2010 KK001709
(Lainya)
26/02/2011 Pengeluaran Kas pembelian sticker (OKE PRINT) KK00165228/02/2011 Pengeluaran Kas untuk projek my baby pak darma (Lainya) KK00165928/02/2011 Pengeluaran Kas (Lainya) KK00166028/02/2011 Penerimaan Kas (Lainya) KM00024828/02/2011 Pengeluaran Kas Cetak Art Carton 260gr A3 (OKE PRINT) KK00166528/02/2011 Pengeluaran Kas untuk pembelian sample buku Art of digital printing KK001666
(Lainya)
28/02/2011 Pengeluaran Kas pembuatan steample bu cecilia (Lainya) KK00166801/03/2011 Pengeluaran Kas pembelian art carton 260gr A3 6@5000 (OKE PRINT) KK00171901/03/2011 Pengeluaran Kas print label CD art paper A3 [email protected] (OKE PRINT) KK00172001/03/2011 Pengeluaran Kas pembayaran projek ekalos pengajuan tgl. 25-03-2011 KK001721
(Pengajuan Dana)
01/03/2011 Pengeluaran Kas pemasangan plang cecilia projek pak boy (Pengajuan KK001722
Dana)
02/03/2011 Pengeluaran Kas box kartu nama (OKE PRINT) KK00172504/03/2011 Pengeluaran Kas large format sticker (Lainya) KK00173407/03/2011 Pengeluaran Kas potokopi A3 gizi seimbang (Lainya) KK00173607/03/2011 Pengeluaran Kas cetak kartu nama (Lainya) KK00174007/03/2011 Pengeluaran Kas pembelanjaan projek KEHUTANAN di transfer ke pak KK001784
darma (Lainya)
08/03/2011 Pengeluaran Kas fotocopi A3 pendidikan gizi seimbang (Lainya) KK00174208/03/2011 Pengeluaran Kas untuk projek bahan baku kolopaking (Lainya) KK00174308/03/2011 Pengeluaran Kas pembelian kertas untuk projek (Lainya) KK00174408/03/2011 Pengeluaran Kas cetak art paper 200gr A4 (Lainya) KK00174808/03/2011 Pengeluaran Kas art paper A4 (Lainya) KK00175108/03/2011 Pengeluaran Kas cetak cover CD, brosur ke oke (Lainya) KK00175309/03/2011 Pengeluaran Kas transfer dana ke vendor projek kehutanan (Lainya) KK00175509/03/2011 Pengeluaran Kas Print A3 laminating doff dan kartu nama (OKE PRINT) KK00175909/03/2011 Pengeluaran Kas print A3 4@5000 (OKE PRINT) KK00176009/03/2011 Pengeluaran Kas Projek pak koko (Lainya) KK00176311/03/2011 Pembuatan Web SMA 13-17 (Lainya) JU00111211/03/2011 Pengeluaran Kas 3 box kartu nama 1 muka, 2 box kartu nama 2 muka KK001767
(OKE PRINT)
11/03/2011 Pengeluaran Kas jilid spiral pulang basamo (OKE PRINT) KK00176811/03/2011 Pengeluaran Kas jilid spiral, art carton an. genta (OKE PRINT) KK00176911/03/2011 Pengeluaran Kas pembelian bahan baku untuk projek KEHUTANAN KK001785
(Lainya)
12/03/2011 Pengeluaran Kas jasa pasang banner customer 4,3cm x 0,9m ibu sunah KK001771
projek pak. boy (Lainya)
14/03/2011 Pengeluaran Kas pembelian bahan baku untuk KEHUTANAN (Lainya) KK00178615/03/2011 Print A3 (OKE PRINT) KK001779Jumlah Harga Pokok Penjualan (Rp) Saldo Awal 47,902,595.12
Saldo Akhir 84,277,495.12700020 BIAYA SEWA KANTOR
28/02/2011 Penyusutan SEWA KANTOR Bulan 02 () JU001080
Dicetak Tanggal : 17/03/2011 10:52:18Ac Tgl Uraian Catatan No. BuktiJumlah BIAYA SEWA KANTOR (Rp) Saldo Awal 46,666,666.68
Saldo Akhir 58,333,333.35710001 GAJI, TUNJANGAN LEMBUR ,UANG CUTI, THR ,SPD
10/02/2011 pengisian kas dan gaji (Lainya) JU00107525/02/2011 Pembayaran gaji karyawan (Lainya) JU001076Jumlah GAJI, TUNJANGAN LEMBUR ,UANG CUTI, THR Saldo Awal 165,527,466.00
,SPD (Rp) Saldo Akhir 197,845,966.00
710002 BIAYA PERIJINAN - PAJAK REKLAME
25/02/2011 Pengeluaran Kas by survei 2 orang petugas IMB 31/12/2010 KK001706
DISPENDA BGR reklame (Lainya)
Jumlah BIAYA PERIJINAN - PAJAK REKLAME (Rp) Saldo Awal 15,190,225.00Saldo Akhir 15,390,225.00
710003 BIAYA TRANSPORTASI
01/02/2011 Pembelian MUG 35 bh @6.500 (Lainya) KK00146907/02/2011 Pembelian kebutuhan pantry (Lainya) KK00147409/02/2011 pengeluaran tanggal 9 feb 2011 (Lainya) uang bensin 2.22 KK001480
liter @ 4500
11/02/2011 bensin motor (Lainya) KK00148611/02/2011 bensin motor (Lainya) parkir KK00148614/02/2011 Biaya transportasi dan sewa mobil selama 3 hari (Darma) KK00154314/02/2011 Parkir bayar telpon, listrik (Lainya) KK00158216/02/2011 Pengeluaran Kas pelunasan ke oke print A5 Art By. parkir intan KK001494
carton (Lainya) oke print
18/02/2011 Pengeluaran Kas (Lainya) antar barang ke KK001497
pelanggan
21/02/2011 Biaya Transportasi Pak boy (Lainya) KK00154721/02/2011 Pengeluaran Kas transport (Lainya) KK00159021/02/2011 Pengeluaran Kas parkir (Lainya) parkir KK00159125/02/2011 Pengeluaran Kas parkir jay ke oke print (Lainya) KK00164925/02/2011 Pengeluaran Kas transport antar souvenir 19/12/2011 KK001680
(Lainya)
25/02/2011 Pengeluaran Kas OP pak darma (Lainya) 20/12/2010 KK00168325/02/2011 Pengeluaran Kas transport teknisi mesin 28/12/2010 KK001695
(Lainya)
25/02/2011 Pengeluaran Kas By. OP pak darma (Lainya) 29/12/2010 KK00169828/02/2011 Pengeluaran Kas bensin motor kantor (Lainya) KK00165328/02/2011 Pengeluaran Kas Transport pak darma ke vendor (cek harga barang KK001664
percetakan pelastik) (Lainya)
28/02/2011 Pengeluaran Kas biaya transport alan ke ciputat (Lainya) KK00166702/03/2011 Pengeluaran Kas box kartu nama (OKE PRINT) Bensin dan parkir KK001725
jay ke oke
02/03/2011 Pengeluaran Kas by. transport pak boy ke vendor (Lainya) KK00172602/03/2011 Pengeluaran Kas biaya kekurangan op pak darma ke vendor (Lainya) KK00172803/03/2011 2 box kartu nama laminating doff (Lainya) KK00172903/03/2011 Pengeluaran Kas parkir elos (Lainya) KK00173104/03/2011 Pengeluaran Kas parkir (Lainya) KK00173507/03/2011 Pengeluaran Kas OP pak darma (Lainya) KK00176408/03/2011 Pengeluaran Kas bensin (Lainya) KK00174608/03/2011 Pengeluaran Kas cetak art paper 200gr A4 (Lainya) KK00174809/03/2011 Pengeluaran Kas transport tyas ke BCA (Lainya) KK00175609/03/2011 Pengeluaran Kas transport anterin barang ke customer (Lainya) KK00175709/03/2011 Pengeluaran Kas Projek pak koko (Lainya) KK00176314/03/2011 Pengeluaran Kas bensin ke BTM pak boy ada projek (Lainya) KK00177315/03/2011 Print A3 (OKE PRINT) KK001779Jumlah BIAYA TRANSPORTASI (Rp) Saldo Awal 8,143,300.00
Saldo Akhir 13,874,135.00710008 BIAYA PERLENGKAPAN KANTOR
25/02/2011 Pengeluaran Kas materai untuk keperluan kantor (Lainya) KK00164525/02/2011 Pengeluaran Kas pembelian lem dan kwitansi (Lainya) KK001648
Dicetak Tanggal : 17/03/2011 10:52:18Ac Tgl Uraian Catatan No. Bukti25/02/2011 Pengeluaran Kas spidol white board, dan double tipe (Lainya) KK00165025/02/2011 Pengeluaran Kas pembelian ATK bensin, pantry 15/02/2011 KK001672
(Lainya)
25/02/2011 Pengeluaran Kas Pembelian ATK dan makan 16/12/2010 KK001675
(Lainya)
25/02/2011 Pengeluaran Kas BY cetak 1 rim kops urat 24/12/2010 KK001690
(Lainya)
25/02/2011 Pengeluaran Kas Biaya Atk, pantry (Lainya) 27/12/2010 KK00169425/02/2011 Pengeluaran Kas by. ATK, makan, Beras 32/12/2010 KK001699
(Lainya)
25/02/2011 Pengeluaran Kas by. ATK (Lainya) KK00170403/03/2011 Pengeluaran Kas DP pembuatan stempel ke tato (Lainya) KK00173209/03/2011 Pengeluaran Kas pelunasan pembayaran stemple ke tato (Lainya) KK00175411/03/2011 Pengeluaran Kas materai (Lainya) KK00177014/03/2011 Pengeluaran Kas pengeluaran untuk pembelian ATK (Lainya) KK00178715/03/2011 Pembelian selang untuk mesin SPEED (Lainya) KK00177615/03/2011 Pembelian kain ball untuk mesin SPEED (Lainya) KK001778Jumlah BIAYA PERLENGKAPAN KANTOR (Rp) Saldo Awal 10,581,700.00
Saldo Akhir 19,189,300.00710011 BIAYA TELEKOMUNIKASI
21/02/2011 Pembayaran Listrik Bulan Januari (Lainya) KK001546Jumlah BIAYA TELEKOMUNIKASI (Rp) Saldo Awal 6,444,227.00
Saldo Akhir 8,720,992.00710012 BIAYA LISTRIK
21/02/2011 Pembayaran Listrik Bulan Januari (Lainya) KK001546Jumlah BIAYA LISTRIK (Rp) Saldo Awal 8,713,019.00
Saldo Akhir 13,113,019.00710013 BIAYA PAM
21/02/2011 Pembayaran Listrik Bulan Januari (Lainya) KK001546Jumlah BIAYA PAM (Rp) Saldo Awal 889,558.00
Saldo Akhir 1,126,958.00710014 PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR
25/02/2011 Service sensor roll (Mesin Speed) KK00171508/03/2011 Pengeluaran Kas pembelian tonner (Lainya) KK001750Jumlah PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR (Rp) Saldo Awal 0.00
Saldo Akhir 350,000.00710015 PEMELIHARAAN KANTOR
07/02/2011 PEmbelian gembok dan guerpal untuk office (Lainya) KK00147308/02/2011 Pengeluaran Kastgl. 8 feb 2011 (Lainya) batu batre ABC KK001476
untuk remot AC
10/02/2011 Pengeluaran Kas TGL. 10 FEB 2011 (Lainya) Pmblian keran air KK001482
untuk kamar
mandi lt. 3
10/02/2011 Pengeluaran Kas TGL. 10 FEB 2011 (Lainya) Pmblian paku KK001482
beton untuk ruang
meeting lt. 3
18/02/2011 Pengeluaran Kas (Lainya) keamanan dan KK001497
kebersihan kantor
18/02/2011 Pengeluaran Kas (Lainya) Pemb. steker KK001497
Corap
21/02/2011 Pengeluaran Kas pmblian selang lt. 3 (Lainya) KK00158825/02/2011 Pengeluaran Kas beli lakban untuk interior 17/12/2010 KK001678
(Lainya)
25/02/2011 Pengeluaran Kas by. pembelian materai lampu u 31/12/2010 KK001702
lt. 3 (Lainya)
25/02/2011 Pengeluaran Kas by. pembayaran furnitur pak 31/12/2010 KK001703
suryo (Lainya)
25/02/2011 Pengeluaran Kas belanja cat dll (Lainya) 31/12/2010 KK00170704/03/2011 Pengeluaran Kas pembelian kabel instalasi ruang mitting (Lainya) KK001733Jumlah PEMELIHARAAN KANTOR (Rp) Saldo Awal 5,518,850.00
Saldo Akhir 7,090,550.00
Dicetak Tanggal : 17/03/2011 10:52:18Ac Tgl Uraian Catatan No. Bukti710017 KEPERLUAN KANTOR
04/02/2011 Pembelian keperluan pantry (Lainya) KK00147107/02/2011 Pembelian kebutuhan pantry (Lainya) KK00147409/02/2011 keperluan pantri pengisian aqua galon (Lainya) aqua galon isi KK001478
ulang 3000@5
09/02/2011 pengeluaran tanggal 9 feb 2011 (Lainya) pemb. triplek white KK001480
board untuk lt. 3
14/02/2011 keperluan pantry (gula dan kopi) (Lainya) pmblian kopi dan KK001489
gula
18/02/2011 Pengeluaran Kas pantry (Lainya) KK00158421/02/2011 Pengeluaran Kas pantry aqua galon (Lainya) KK00158925/02/2011 Pengeluaran Kas isi ulang aqua, bensin dan 20/12/2010 KK001681
baut (Lainya)
25/02/2011 Pengeluaran Kas by. pantry, Hair drayer (Lainya) 22/12/2010 KK00168725/02/2011 Pengeluaran Kas pantry, plastik tutup mesin 23/12/2010 KK001689
speed (Lainya)
25/02/2011 Pengeluaran Kas by. pantry, bensin, ATK 24/12/2010 KK001691
(Lainya)
25/02/2011 Pengeluaran Kas biaya bensin, pantry (Lainya) 28/12/2010 KK00169626/02/2011 Pengeluaran Kas pantry (Lainya) KK00165128/02/2011 Pengeluaran Kas pengeluaran untuk pembelian aqua (Lainya) KK00165501/03/2011 Pengeluaran Kas keperluan pantry (Lainya) KK00172307/03/2011 Pengeluaran Kas pembelian materai (Lainya) KK00173708/03/2011 Pengeluaran Kas aqua dan kopi (Lainya) KK00174909/03/2011 Pengeluaran Kas pembelian ATK (Lainya) KK00176114/03/2011 Pengeluaran Kas Pembelian kopi (Lainya) KK001772Jumlah KEPERLUAN KANTOR (Rp) Saldo Awal 5,517,700.00
Saldo Akhir 6,454,200.00710018 SUMBANGAN
25/02/2011 Pengeluaran Kas by. sunatan masal di 21/12/2010 KK001685
lingkungan ruko (Lainya)
Jumlah SUMBANGAN (Rp) Saldo Awal 350,000.00Saldo Akhir 450,000.00
710019 BIAYA UMUM LAIN LAIN
08/02/2011 Pengeluaran Kastgl. 8 feb 2011 (Lainya) kekurangan untuk KK001476
dana proyek pak
darma dari
3,322,500
09/02/2011 pembelian mika untuk soufenir pelanggan pembelian mika KK001479
(kresna dekoration) pak. darma (Lainya) untuk soufenir
kresna dekoration
21/02/2011 Pengeluaran Kas pengurusan suratt izin domisili pengurusan surat KK001593
(Lainya) izin domisili
22/02/2011 Pengeluaran Kas pengurusan surat izin domisili ke kelurahan (Lainya) KK00159425/02/2011 Pengeluaran Kas by isi pulsa sibarani, contoh 31/12/2010 KK001701
agenda, fee u pak aan, makan jun jay (Lainya)
25/02/2011 Pengeluaran Kas by. fee antar lemari es coca 31/12/2010 KK001708
cola (Lainya)
28/02/2011 Pengeluaran Kas penambahan dana untuk projek elos pak darma ambil KK001654
ATM 1.100.000 bayar 1.165.000 (Lainya)
01/03/2011 Pengeluaran Kas tips untuk pemasangan plang cecilia ke tukang KK001724
(Pengajuan Dana)
03/03/2011 Pengeluaran Kas by. fee untuk tukang untuk kenindo (Lainya) KK00173007/03/2011 Pengeluaran Kas by. fee koneksi pararel pabx program (Lainya) KK00173809/03/2011 Pengeluaran Kas biaya pengiriman barang ke customer via kantor pos KK001758
(Lainya)
Jumlah BIAYA UMUM LAIN LAIN (Rp) Saldo Awal 1,377,500.00Saldo Akhir 2,122,900.00
710020 UANG MAKAN
01/02/2011 Uang makan karyawan lembur (Lainya) KK00146808/02/2011 Pengeluaran Kas Uang makan siang tamu (Lainya) KK00147509/02/2011 pengeluaran tanggal 9 feb 2011 (Lainya) uang makan jaga KK001480
Dicetak Tanggal : 17/03/2011 10:52:18Ac Tgl Uraian Catatan No. Bukti
kantor tanggal 03
hari libur makan
siang dan malam
11/02/2011 by. makan jay (Lainya) KK00148512/02/2011 Rembous makan siang + malam jay jaga toko dan pesanan konsumen KK001490
(Lainya)
14/02/2011 keperluan pantry (gula dan kopi) (Lainya) Makan siang tamu KK001489
(pak basuki dan
mbk. yuli)
16/02/2011 Pengeluaran Kas pelunasan ke oke print A5 Art makan malam KK001494
carton (Lainya) lembur durga
projek PT. nusa
consultant
18/02/2011 Pengeluaran Kas makan malam 5 orng lmbur (Lainya) KK00158622/02/2011 Pengeluaran Kas makan malam lembur 3 orang (Lainya) KK00159522/02/2011 Pengeluaran Kas makan tamu (mbk. yuli) (Lainya) KK00159723/02/2011 Pengeluaran Kas makan tamu (mbak yuli) (Lainya) KK00159924/02/2011 Pengeluaran Kas Reimburs makan malam lembur pak subhan dkk KK001642
(Lainya)
25/02/2011 Pengeluaran Kas konsumsi karyawan lembur 15/02/2011 KK001673
(Lainya)
25/02/2011 Pengeluaran Kas konsumsi karyawan lembur 16/12/2010 KK001674
(Lainya)
25/02/2011 Pengeluaran Kas konsumsi karyawan lembur 17/12/2010 KK001677
(Lainya)
25/02/2011 Pengeluaran Kas by. uang makan lembur libur 23/12/2010 KK001688
nasional 2 orang jun jay (Lainya)
25/02/2011 Pengeluaran Kas by. konsumsi makan 24/12/2010 KK001692
selamatan kantor (Lainya)
25/02/2011 Pengeluaran Kas makan 7 orang lembur 24/12/2010 KK001693
(Lainya)
25/02/2011 Pengeluaran Kas makan 8 orang, pantry 28/12/2010 KK001697
(Lainya)
25/02/2011 Pengeluaran Kas makan dan snack satpam ruko 31/12/2010 KK001700
tahun baru (Lainya)
25/02/2011 Pengeluaran Kas BY. Makan, obat, atk (Lainya) 31/12/2010 KK00171025/02/2011 Pengeluaran Kas makan malam lembur (Lainya) 31/12/2010 KK00171125/02/2011 Pengeluaran Kas makan malam karyawan 31/12/2010 KK001712
lembur,kopi (Lainya)
28/02/2011 Pengeluaran Kas makan malam 2 orang lembur (Lainya) KK00166902/03/2011 Pengeluaran Kas uang lembur (Lainya) KK00172707/03/2011 Pengeluaran Kas makan siang tamu p. bas (Lainya) KK00173908/03/2011 Pengeluaran Kas makan jay lembur (Lainya) KK00174508/03/2011 Pengeluaran Kas makan malam jun,jay,durga (Lainya) KK00174708/03/2011 Pengeluaran Kas makan bak yuli (Lainya) KK00175211/03/2011 Pengeluaran Kas makan siang tamu (mbk. yuli) (Lainya) KK001766Jumlah UANG MAKAN (Rp) Saldo Awal 5,611,073.00
Saldo Akhir 7,598,198.00710021 UANG LEMBUR , MAKAN DAN TRANSPORT
16/02/2011 Pengeluaran Kas untuk uang lembur (cash) 10.000@3 (Lainya) KK001495Jumlah UANG LEMBUR , MAKAN DAN TRANSPORT (Rp) Saldo Awal 0.00
Saldo Akhir 30,000.00710022 BIAYA PEMBELIAN SAMPLE PRODUK
15/03/2011 Pembelian mika untuk contoh (Lainya) KK001777Jumlah BIAYA PEMBELIAN SAMPLE PRODUK (Rp) Saldo Awal 0.00
Saldo Akhir 55,000.00720100 BIAYA PENYUSUTAN PERALATAN KANTOR
28/02/2011 Penyusutan FURNITURE Bulan 02 () JU00108428/02/2011 Penyusutan PERALATAN KANTOR Bulan 02 () JU00108828/02/2011 Penyusutan Furn Phase 3 Bulan 02 () JU00109428/02/2011 Penyusutan Perlengkapan Kantor Bulan 02 () JU001097
28/02/2011 Penyusutan INVENTARIS Bulan 02 () JU001101
Dicetak Tanggal : 17/03/2011 10:52:18Ac Tgl Uraian Catatan No. Bukti28/02/2011 Penyusutan FURNITURE PHASE II Bulan 02 () JU00110228/02/2011 Penyusutan PERALATAN LAIN LAIN Bulan 02 () JU00110328/02/2011 Penyusutan Website Bulan 02 () JU00110428/02/2011 Penyusutan FURNITURE MEJA KURSI Bulan 02 () JU001106Jumlah BIAYA PENYUSUTAN PERALATAN KANTOR (Rp) Saldo Awal 6,229,395.84
Saldo Akhir 8,702,180.57720200 BIAYA PENYUSUTAN KOMPUTER
28/02/2011 Penyusutan KOMPUTER Bulan 02 () JU00108328/02/2011 Penyusutan KOMPUTER PHASE 2 Bulan 02 () JU001092Jumlah BIAYA PENYUSUTAN KOMPUTER (Rp) Saldo Awal 6,440,250.00
Saldo Akhir 8,587,000.00720300 BIAYA PENYUSUTAN KENDARAAN
28/02/2011 Penyusutan MOTOR Bulan 02 () JU001086Jumlah BIAYA PENYUSUTAN KENDARAAN (Rp) Saldo Awal 1,062,291.66
Saldo Akhir 1,416,388.88720400 BIAYA PENYUSUTAN BANGUNAN - RENOVASI
28/02/2011 Penyusutan RENOVASI Bulan 02 () JU00108528/02/2011 Penyusutan RENOV PHASE 2 Bulan 02 () JU00109328/02/2011 Penyusutan RENOVASI PHASE 3 Bulan 02 () JU00110028/02/2011 Penyusutan RENOVASI JAN 2011 Bulan 02 () JU001105Jumlah BIAYA PENYUSUTAN BANGUNAN - RENOVASI (Rp) Saldo Awal 28,999,663.53
Saldo Akhir 37,715,537.75720500 BIAYA PENYUSUTAN MESIN
28/02/2011 Penyusutan ROLAND Bulan 02 () JU00108128/02/2011 Penyusutan SPEED Bulan 02 () JU00108228/02/2011 Penyusutan Foto copy Bulan 02 () JU00108728/02/2011 Penyusutan MESIN FOTOCOPY Bulan 02 () JU00108928/02/2011 Penyusutan ROLAND NOP 2010 Bulan 02 () JU00109028/02/2011 Penyusutan SPEED PHASE 2 Bulan 02 () JU00109128/02/2011 Penyusutan Laminating Bulan 02 () JU00109528/02/2011 Penyusutan Fotocopy Phase 3 Bulan 02 () JU00109628/02/2011 Penyusutan ROLAND PHASE 3 Bulan 02 () JU00109828/02/2011 Penyusutan Speed Phsae 3 Bulan 02 () JU001099Jumlah BIAYA PENYUSUTAN MESIN (Rp) Saldo Awal 29,528,663.45
Saldo Akhir 40,116,784.56730100 BIAYA ADMINISTRASI BANK
02/02/2011 Penutupan buku rekening Giro Mandiri (Lainya) KK00146628/02/2011 Pengeluaran Kas pengeluaran biaya ADM Bank (MANDIRI BANK) KK00167028/02/2011 Penerimaan Kas biaya ADM Bank (MANDIRI BANK) KM00025128/02/2011 Pengeluaran Kas BIAYA ADMINISTRASI BANK (MANDIRI BANK) KK00171706/03/2011 Pengeluaran Kas Biaya ADM Bank (MANDIRI BANK) KK00176510/03/2011 Biaya Administrasi bank (bank) KK001781Jumlah BIAYA ADMINISTRASI BANK (Rp) Saldo Awal 300,000.00
Saldo Akhir 430,734.63740002 BIAYA CETAK , PRINTING , SABLON
09/02/2011 Pengeluaran Kas pmblian kartu nama 1 muka ke by cetak kartu KK001481
oke print (Lainya) nama 1 muka
1@30000
Jumlah BIAYA CETAK , PRINTING , SABLON (Rp) Saldo Awal 18,375,000.00Saldo Akhir 18,405,000.00
740006 BIAYA KATALOG , BROSUR DLL
14/03/2011 Pengeluaran Kas pembayaran percetakan ke mitra cipta (Lainya) KK001788Jumlah BIAYA KATALOG , BROSUR DLL (Rp) Saldo Awal 6,606,000.00
Saldo Akhir 7,901,000.00800010 PENDAPATAN LAIN LAIN
14/02/2011 Penerimaan Kas dari kelebihan pengambilan dana OP pak darma Rp. KM000215
1.587.500 ambil Rp. 1.600.000 mandiri atm (Lainya)
Dicetak Tanggal : 17/03/2011 10:52:18Ac Tgl Uraian Catatan No. Bukti
17/02/2011 Penerimaan Kas (Lainya) Pendapatan dari KM000218
kelebihan
pengambilan dana
untk pk darma
ambil. 2.550.000
pak darma
2,544,000
18/02/2011 Penerimaan Kas dr kelebihan pembelanjaan bahan baku pak darma (kaos KM000219
dan mug) (Lainya)
24/02/2011 Penerimaan Kas Fee dr PT.Nusa (MANDIRI BANK) KM00023825/02/2011 Penerimaan Kas pemasukan dari kelebihan pengeluaran PT. Nusa KM000239
consultant (Lainya)
02/03/2011 Penerimaan Kas pemasukan kelebihan pembelanjaan ATK (Lainya) KM00026712/03/2011 Penerimaan Kas pemasukan dari kelebihan projek risa kolopaking KM000277
(Lainya)
Jumlah PENDAPATAN LAIN LAIN (Rp) Saldo Awal 35,760.44Saldo Akhir 781,860.44
810040 BUNGA DEPOSITO PEM
08/02/2011 terima kas dari mandiri ke mandiri out untuk order kartu nama pak. darma KM000202
(MANDIRI BANK)
28/02/2011 Penerimaan Kas bunga bank (MANDIRI BANK) KM000254Jumlah BUNGA DEPOSITO PEM (Rp) Saldo Awal 0.00
Saldo Akhir 11,865.99
KasirTyas
Dicetak Tanggal : 17/03/2011 10:52:18
PT. Parama Ekavena Masturo
Debit Kredit Saldo
18,500.000.00 48,000.00 -29,500.000.00 81,000.00 -110,500.000.00 252,000.00 -362,500.000.00 66,500.00 -429,000.00
1,000,000.00 0.00 571,000.000.00 30,000.00 541,000.000.00 110,000.00 431,000.000.00 9,000.00 422,000.000.00 46,000.00 376,000.000.00 38,000.00 338,000.000.00 126,000.00 212,000.000.00 15,000.00 197,000.000.00 34,000.00 163,000.00
0.00 96,500.00 66,500.000.00 30,000.00 36,500.000.00 11,500.00 25,000.00
250,000.00 0.00 275,000.000.00 90,000.00 185,000.000.00 7,500.00 177,500.000.00 8,000.00 169,500.000.00 13,000.00 156,500.00
200,000.00 0.00 356,500.000.00 25,000.00 331,500.000.00 20,000.00 311,500.00
0.00 45,700.00 265,800.0012,500.00 0.00 278,300.00
0.00 1,000.00 277,300.001,000,000.00 0.00 1,277,300.00
0.00 50,000.00 1,227,300.000.00 401,000.00 826,300.000.00 30,000.00 796,300.000.00 593,000.00 203,300.00
256,000.00 0.00 459,300.000.00 229,000.00 230,300.00
100,000.00 0.00 330,300.00
0.00 24,700.00 305,600.000.00 50,000.00 255,600.000.00 55,000.00 200,600.00
200,000.00 0.00 400,600.000.00 4,000.00 396,600.00
48,000.00 0.00 444,600.000.00 14,165.00 430,435.000.00 60,000.00 370,435.000.00 7,000.00 363,435.000.00 24,000.00 339,435.000.00 11,500.00 327,935.000.00 1,335.00 326,600.00
Halaman : 1 dari 17Debit Kredit Saldo
0.00 10,000.00 316,600.000.00 100,000.00 216,600.00
60,000.00 0.00 276,600.000.00 100,000.00 176,600.000.00 33,000.00 143,600.000.00 50,000.00 93,600.000.00 10,000.00 83,600.000.00 60,000.00 23,600.00
150,000.00 0.00 173,600.000.00 13,500.00 160,100.000.00 20,000.00 140,100.00
0.00 15,000.00 125,100.00500,000.00 0.00 625,100.00
0.00 250,000.00 375,100.000.00 14,000.00 361,100.000.00 20,000.00 341,100.000.00 84,000.00 257,100.000.00 5,000.00 252,100.000.00 1,000.00 251,100.000.00 18,000.00 233,100.00
16,000.00 0.00 249,100.00
0.00 37,400.00 211,700.000.00 6,000.00 205,700.00
1,000,000.00 0.00 1,205,700.000.00 10,000.00 1,195,700.000.00 65,000.00 1,130,700.00
0.00 20,000.00 1,110,700.0040,000.00 0.00 1,150,700.00
1,000,000.00 0.00 2,150,700.000.00 700,000.00 1,450,700.00
700,000.00 0.00 2,150,700.0010,000.00 0.00 2,160,700.00
690,000.00 0.00 2,850,700.000.00 100,000.00 2,750,700.00
0.00 15,000.00 2,735,700.000.00 16,000.00 2,719,700.00
0.00 50,000.00 2,669,700.000.00 15,000.00 2,654,700.000.00 22,000.00 2,632,700.000.00 30,000.00 2,602,700.000.00 150,000.00 2,452,700.000.00 690,000.00 1,762,700.00
0.00 650,000.00 1,112,700.00
0.00 124,300.00 988,400.000.00 25,000.00 963,400.00
0.00 84,000.00 879,400.000.00 70,000.00 809,400.00
72,400.00 0.00 881,800.000.00 33,000.00 848,800.000.00 136,500.00 712,300.000.00 110,000.00 602,300.00
Halaman : 2 dari 17Debit Kredit Saldo
0.00 38,900.00 563,400.000.00 1,500.00 561,900.000.00 100,000.00 461,900.000.00 71,500.00 390,400.000.00 144,000.00 246,400.000.00 1,000.00 245,400.00
100,000.00 0.00 345,400.000.00 150,000.00 195,400.000.00 21,000.00 174,400.000.00 50,000.00 124,400.000.00 10,000.00 114,400.00
15,000.00 0.00 129,400.000.00 30,000.00 99,400.000.00 2,000,000.00 -1,900,600.000.00 740,000.00 -2,640,600.000.00 500,000.00 -3,140,600.000.00 336,000.00 -3,476,600.000.00 30,000.00 -3,506,600.000.00 5,000.00 -3,511,600.000.00 39,500.00 -3,551,100.000.00 15,000.00 -3,566,100.000.00 40,300.00 -3,606,400.000.00 100,000.00 -3,706,400.000.00 20,000.00 -3,726,400.000.00 24,500.00 -3,750,900.000.00 60,000.00 -3,810,900.000.00 80,000.00 -3,890,900.000.00 1,000,000.00 -4,890,900.00
400,000.00 0.00 -4,490,900.000.00 4,000.00 -4,494,900.000.00 13,000.00 -4,507,900.000.00 6,000.00 -4,513,900.00
0.00 182,500.00 -4,696,400.000.00 20,000.00 -4,716,400.000.00 98,500.00 -4,814,900.00
4,000.00 0.00 -4,810,900.005,000,000.00 0.00 189,100.00
0.00 18,000.00 171,100.001,000,000.00 0.00 1,171,100.00
0.00 210,000.00 961,100.00
0.00 176,000.00 785,100.000.00 575,000.00 210,100.000.00 14,000.00 196,100.000.00 150,000.00 46,100.00
39,200.00 0.00 85,300.00
0.00 10,000.00 75,300.000.00 10,000.00 65,300.00
924,700.00 0.00 990,000.000.00 7,000.00 983,000.000.00 55,000.00 928,000.000.00 20,000.00 908,000.000.00 26,000.00 882,000.00
Halaman : 3 dari 17Debit Kredit Saldo
14,787,800.00 13,924,300.00Mutasi 863,500.00
770,000.00
437,500.00 0.00 1,207,500.00165,000.00 0.00 1,372,500.0085,000.00 0.00 1,457,500.00
390,000.00 0.00 1,847,500.00900,000.00 0.00 2,747,500.00
5,000,000.00 0.00 7,747,500.00673,000.00 0.00 8,420,500.00
1,059,000.00 0.00 9,479,500.00410,500.00 0.00 9,890,000.00
9,120,000.00 0.00Mutasi 9,120,000.00
11,995,135.441,324,000.00 0.00 13,319,135.44
899,000.00 0.00 14,218,135.44552,000.00 0.00 14,770,135.44213,100.00 0.00 14,983,235.44727,200.00 0.00 15,710,435.44
1,031,600.00 0.00 16,742,035.440.00 6,572,500.00 10,169,535.44
546,700.00 0.00 10,716,235.44283,500.00 0.00 10,999,735.44
1,364,100.00 0.00 12,363,835.44
712,700.00 0.00 13,076,535.441,000,150.00 0.00 14,076,685.44
0.00 9,535,500.00 4,541,185.442,069,300.00 0.00 6,610,485.441,015,000.00 0.00 7,625,485.441,621,000.00 0.00 9,246,485.44
445,600.00 0.00 9,692,085.44505,000.00 0.00 10,197,085.44510,000.00 0.00 10,707,085.44
0.00 8,352,600.00 2,354,485.442,707,500.00 0.00 5,061,985.44
808,700.00 0.00 5,870,685.443,052,600.00 0.00 8,923,285.44
0.00 5,355,000.00 3,568,285.44745,700.00 0.00 4,313,985.44
1,598,000.00 0.00 5,911,985.44964,800.00 0.00 6,876,785.44
0.00 10,000.00 6,866,785.445,265.37 0.00 6,872,050.81
840,000.00 0.00 7,712,050.812,045,300.00 0.00 9,757,350.81
105,000.00 0.00 9,862,350.81
76,200.00 0.00 9,938,550.81
144,000.00 0.00 10,082,550.81106,000.00 0.00 10,188,550.81
281,700.00 0.00 10,470,250.81
Halaman : 4 dari 17Debit Kredit Saldo
0.00 18,050,900.00 -7,580,649.1980,000,000.00 0.00 72,419,350.81
211,000.00 0.00 72,630,350.81
181,400.00 0.00 72,811,750.81496,500.00 0.00 73,308,250.81251,000.00 0.00 73,559,250.81
0.00 1,714,212.00 71,845,038.810.00 15,000.00 71,830,038.810.00 16,965,000.00 54,865,038.81
853,000.00 0.00 55,718,038.813,782,000.00 0.00 59,500,038.81
0.00 6,009,700.00 53,490,338.81548,200.00 0.00 54,038,538.81
114,623,815.37 72,580,412.00Mutasi 42,043,403.37
1,000,000.000.00 1,000,000.00 0.00
100,000.00 0.00 100,000.000.00 3,300,000.00 -3,200,000.00
6,581,469.99 0.00 3,381,469.99
0.00 3,250,000.00 131,469.999,535,500.00 0.00 9,666,969.99
0.00 1,600,000.00 8,066,969.990.00 1,000,000.00 7,066,969.99
0.00 1,500,000.00 5,566,969.990.00 2,904,000.00 2,662,969.99
4,000.00 0.00 2,666,969.998,352,600.00 0.00 11,019,569.99
0.00 6,914,165.00 4,105,404.990.00 1,500,000.00 2,605,404.99
14,165.00 0.00 2,619,569.990.00 1,000,000.00 1,619,569.99
5,355,000.00 0.00 6,974,569.990.00 40,000.00 6,934,569.990.00 1,100,000.00 5,834,569.990.00 690,000.00 5,144,569.990.00 1,000,000.00 4,144,569.99
700,000.00 0.00 4,844,569.990.00 700,000.00 4,144,569.990.00 10,000.00 4,134,569.990.00 800,000.00 3,334,569.990.00 9,000.00 3,325,569.99
2,896.00 0.00 3,328,465.990.00 2,544,000.00 784,465.990.00 1,000.00 783,465.99
18,050,900.00 0.00 18,834,365.990.00 6,000,000.00 12,834,365.990.00 1,094,500.00 11,739,865.990.00 4,000,000.00 7,739,865.99
0.00 400,000.00 7,339,865.990.00 1,600,000.00 5,739,865.99
16,965,000.00 0.00 22,704,865.990.00 5,000,000.00 17,704,865.99
Halaman : 5 dari 17Debit Kredit Saldo
0.00 1,000,000.00 16,704,865.990.00 4,000,000.00 12,704,865.99
0.00 4,500,000.00 8,204,865.990.00 300,000.00 7,904,865.99
0.00 1,295,000.00 6,609,865.990.00 924,700.00 5,685,165.99
6,009,700.00 0.00 11,694,865.990.00 510,000.00 11,184,865.99
71,671,230.99 61,486,365.00Mutasi 10,184,865.99
44,644,546.740.00 85,600.00 44,558,946.740.00 98,500.00 44,460,446.740.00 80,000.00 44,380,446.740.00 70,500.00 44,309,946.740.00 495,900.00 43,814,046.740.00 152,000.00 43,662,046.740.00 25,500.00 43,636,546.740.00 134,000.00 43,502,546.740.00 212,000.00 43,290,546.740.00 80,500.00 43,210,046.740.00 550,000.00 42,660,046.740.00 768,500.00 41,891,546.740.00 228,000.00 41,663,546.740.00 100,000.00 41,563,546.740.00 120,000.00 41,443,546.740.00 124,900.00 41,318,646.740.00 100,000.00 41,218,646.74
0.00 73,000.00 41,145,646.740.00 140,000.00 41,005,646.740.00 60,700.00 40,944,946.740.00 284,500.00 40,660,446.740.00 81,000.00 40,579,446.740.00 8,000.00 40,571,446.740.00 250,000.00 40,321,446.740.00 20,000.00 40,301,446.740.00 182,925.00 40,118,521.740.00 426,000.00 39,692,521.740.00 245,500.00 39,447,021.740.00 49,800.00 39,397,221.740.00 254,000.00 39,143,221.74
0.00 370,500.00 38,772,721.740.00 500,000.00 38,272,721.740.00 7,500,000.00 30,772,721.740.00 200,000.00 30,572,721.74
0.00 391,200.00 30,181,521.740.00 50,000.00 30,131,521.740.00 648,000.00 29,483,521.740.00 82,900.00 29,400,621.740.00 169,000.00 29,231,621.740.00 195,000.00 29,036,621.740.00 15,178,500.00 13,858,121.740.00 7,875,000.00 5,983,121.740.00 250,000.00 5,733,121.74
Halaman : 6 dari 17Debit Kredit Saldo
0.00 1,000,000.00 4,733,121.740.00 5,300,000.00 -566,878.260.00 45,211,425.00
Mutasi -45,211,425.00
0.0021,787,003.56 0.00 21,787,003.5621,787,003.56 0.00
Mutasi 21,787,003.56
43,197,966.842,064,000.00 0.00 45,261,966.84
510,000.00 0.00 45,771,966.842,574,000.00 0.00
Mutasi 2,574,000.00
26,330,542.707,875,000.00 0.00 34,205,542.701,000,000.00 0.00 35,205,542.70
0.00 21,787,003.56 13,418,539.148,875,000.00 21,787,003.56
Mutasi -12,912,003.56
2,281,800.00480,000.00 0.00 2,761,800.00480,000.00 0.00
Mutasi 480,000.00
-46,666,666.680.00 11,666,666.67 -58,333,333.350.00 11,666,666.67
Mutasi -11,666,666.67
-6,229,395.840.00 636,083.33 -6,865,479.170.00 1,072,861.11 -7,938,340.280.00 138,888.89 -8,077,229.170.00 16,666.67 -8,093,895.840.00 183,166.67 -8,277,062.510.00 230,555.56 -8,507,618.070.00 51,229.17 -8,558,847.240.00 69,444.44 -8,628,291.680.00 73,888.89 -8,702,180.570.00 2,472,784.73
Mutasi -2,472,784.73
-29,528,663.450.00 2,298,833.33 -31,827,496.780.00 2,488,533.33 -34,316,030.110.00 13,888.89 -34,329,919.000.00 1,108,055.56 -35,437,974.560.00 1,143,055.56 -36,581,030.120.00 1,300,055.56 -37,881,085.680.00 273,254.44 -38,154,340.120.00 263,888.89 -38,418,229.010.00 736,111.11 -39,154,340.120.00 962,444.44 -40,116,784.560.00 10,588,121.11
Mutasi -10,588,121.11
-6,440,250.000.00 452,777.78 -6,893,027.780.00 1,693,972.22 -8,587,000.00
Halaman : 7 dari 17Debit Kredit Saldo
0.00 2,146,750.00Mutasi -2,146,750.00
12,747,500.005,000,000.00 0.00 17,747,500.005,000,000.00 0.00
Mutasi 5,000,000.00
-1,062,291.660.00 354,097.22 -1,416,388.880.00 354,097.22
Mutasi -354,097.22
213,720,564.330.00 550,416.67 213,170,147.66
6,000,000.00 0.00 219,170,147.662,000,000.00 0.00 221,170,147.668,000,000.00 550,416.67
Mutasi 7,449,583.33
-28,449,246.860.00 5,233,053.38 -33,682,300.240.00 1,652,225.00 -35,334,525.240.00 1,280,179.17 -36,614,704.410.00 8,165,457.55
Mutasi -8,165,457.55
33,870,360.002,900,000.00 0.00 30,970,360.00
350,000.00 0.00 30,620,360.002,904,000.00 0.00 27,716,360.005,300,000.00 0.00 22,416,360.00
11,454,000.00 0.00Mutasi -11,454,000.00
500,000.000.00 1,000,000.00 1,500,000.00
1,500,000.00 0.00 0.000.00 97,788.00 97,788.00
1,500,000.00 1,097,788.00Mutasi -402,212.00
0.000.00 250,000.00 250,000.00
0.00 200,000.00 450,000.00250,000.00 0.00 200,000.00
0.00 250,000.00 450,000.000.00 200,000.00 650,000.000.00 60,000.00 710,000.000.00 150,000.00 860,000.00
800,000.00 0.00 60,000.000.00 100,000.00 160,000.000.00 15,000.00 175,000.00
1,050,000.00 1,225,000.00Mutasi 175,000.00
0.001,714,212.00 0.00 -1,714,212.001,714,212.00 0.00
Mutasi -1,714,212.00
984,062,231.000.00 1,199,948.00 985,262,179.000.00 22,404,550.00 1,007,666,729.00
Halaman : 8 dari 17Debit Kredit Saldo
0.00 3,500,000.00 1,011,166,729.000.00 56,000,000.00 1,067,166,729.000.00 83,104,498.00
Mutasi 83,104,498.00
421,740,956.000.00 514,264.00 422,255,220.000.00 9,601,950.00 431,857,170.000.00 1,500,000.00 433,357,170.000.00 24,000,000.00 457,357,170.000.00 35,616,214.00
Mutasi 35,616,214.00
-38,285,000.0015,178,500.00 0.00 -53,463,500.0015,178,500.00 0.00
Mutasi -15,178,500.00
84,566,950.000.00 1,324,000.00 85,890,950.000.00 437,500.00 86,328,450.000.00 552,000.00 86,880,450.000.00 213,100.00 87,093,550.000.00 165,000.00 87,258,550.000.00 727,200.00 87,985,750.000.00 1,031,600.00 89,017,350.000.00 546,700.00 89,564,050.00
0.00 85,000.00 89,649,050.000.00 40,000.00 89,689,050.000.00 350,000.00 90,039,050.000.00 283,500.00 90,322,550.00
0.00 1,364,100.00 91,686,650.00
0.00 712,700.00 92,399,350.000.00 900,000.00 93,299,350.000.00 1,000,150.00 94,299,500.000.00 2,069,300.00 96,368,800.000.00 1,015,000.00 97,383,800.000.00 5,000,000.00 102,383,800.000.00 1,621,000.00 104,004,800.00
0.00 445,600.00 104,450,400.000.00 505,000.00 104,955,400.000.00 510,000.00 105,465,400.000.00 673,000.00 106,138,400.000.00 2,707,500.00 108,845,900.000.00 808,700.00 109,654,600.000.00 3,052,600.00 112,707,200.000.00 745,700.00 113,452,900.000.00 1,598,000.00 115,050,900.000.00 964,800.00 116,015,700.000.00 840,000.00 116,855,700.000.00 2,045,300.00 118,901,000.00
0.00 1,059,000.00 119,960,000.000.00 105,000.00 120,065,000.00
0.00 76,200.00 120,141,200.00
Halaman : 9 dari 17Debit Kredit Saldo
0.00 144,000.00 120,285,200.000.00 106,000.00 120,391,200.00
0.00 281,700.00 120,672,900.000.00 410,500.00 121,083,400.000.00 211,000.00 121,294,400.000.00 181,400.00 121,475,800.000.00 496,500.00 121,972,300.000.00 251,000.00 122,223,300.000.00 853,000.00 123,076,300.000.00 7,125,000.00 130,201,300.000.00 -1,562,500.00 128,638,800.000.00 380,500.00 129,019,300.000.00 1,335,000.00 130,354,300.000.00 117,500.00 130,471,800.00
0.00 1,949,000.00 132,420,800.000.00 342,500.00 132,763,300.000.00 205,700.00 132,969,000.000.00 48,402,050.00
Mutasi 48,402,050.00
47,902,595.1281,000.00 0.00 47,983,595.12
251,000.00 0.00 48,234,595.1266,500.00 0.00 48,301,095.12
110,000.00 0.00 48,411,095.123,300,000.00 0.00 51,711,095.12
60,000.00 0.00 51,771,095.12
30,000.00 0.00 51,801,095.12
7,500.00 0.00 51,808,595.1210,000.00 0.00 51,818,595.1215,000.00 0.00 51,833,595.12
50,000.00 0.00 51,883,595.12
105,000.00 0.00 51,988,595.12
120,000.00 0.00 52,108,595.12
473,000.00 0.00 52,581,595.12
1,500,000.00 0.00 54,081,595.1235,000.00 0.00 54,116,595.12
50,000.00 0.00 54,166,595.12500,000.00 0.00 54,666,595.12
300,000.00 0.00 54,966,595.1260,000.00 0.00 55,026,595.1210,000.00 0.00 55,036,595.1250,000.00 0.00 55,086,595.1260,000.00 0.00 55,146,595.12
Halaman : 10 dari 17Debit Kredit Saldo
15,000.00 0.00 55,161,595.12250,000.00 0.00 55,411,595.1220,000.00 0.00 55,431,595.1284,000.00 0.00 55,515,595.12
495,900.00 0.00 56,011,495.12
134,000.00 0.00 56,145,495.12
550,000.00 0.00 56,695,495.12
228,000.00 0.00 56,923,495.12
120,000.00 0.00 57,043,495.12648,000.00 0.00 57,691,495.12
6,000.00 0.00 57,697,495.121,100,000.00 0.00 58,797,495.12
690,000.00 0.00 59,487,495.120.00 690,000.00 58,797,495.12
15,000.00 0.00 58,812,495.1216,000.00 0.00 58,828,495.12
15,000.00 0.00 58,843,495.1230,000.00 0.00 58,873,495.12
150,000.00 0.00 59,023,495.12690,000.00 0.00 59,713,495.12
650,000.00 0.00 60,363,495.12
73,000.00 0.00 60,436,495.12144,000.00 0.00 60,580,495.12150,000.00 0.00 60,730,495.1230,000.00 0.00 60,760,495.12
4,000,000.00 0.00 64,760,495.12
740,000.00 0.00 65,500,495.12500,000.00 0.00 66,000,495.12336,000.00 0.00 66,336,495.1210,000.00 0.00 66,346,495.1220,000.00 0.00 66,366,495.1260,000.00 0.00 66,426,495.12
1,000,000.00 0.00 67,426,495.12182,500.00 0.00 67,608,995.1220,000.00 0.00 67,628,995.12
1,450,000.00 0.00 69,078,995.125,562,500.00 0.00 74,641,495.12
210,000.00 0.00 74,851,495.12
176,000.00 0.00 75,027,495.12575,000.00 0.00 75,602,495.12
4,000,000.00 0.00 79,602,495.12
150,000.00 0.00 79,752,495.12
4,500,000.00 0.00 84,252,495.1225,000.00 0.00 84,277,495.12
37,064,900.00 690,000.00Mutasi 36,374,900.00
46,666,666.6811,666,666.67 0.00 58,333,333.35
Halaman : 11 dari 17Debit Kredit Saldo
11,666,666.67 0.00Mutasi 11,666,666.67
165,527,466.00312,000.00 0.00 165,839,466.00
32,006,500.00 0.00 197,845,966.0032,318,500.00 0.00
Mutasi 32,318,500.00
15,190,225.00200,000.00 0.00 15,390,225.00
200,000.00 0.00Mutasi 200,000.00
8,143,300.001,000.00 0.00 8,144,300.001,000.00 0.00 8,145,300.00
10,000.00 0.00 8,155,300.00
10,000.00 0.00 8,165,300.003,000.00 0.00 8,168,300.00
1,600,000.00 0.00 9,768,300.001,000.00 0.00 9,769,300.002,000.00 0.00 9,771,300.00
12,000.00 0.00 9,783,300.00
652,000.00 0.00 10,435,300.0011,500.00 0.00 10,446,800.001,335.00 0.00 10,448,135.001,000.00 0.00 10,449,135.00
212,000.00 0.00 10,661,135.00
768,500.00 0.00 11,429,635.00250,000.00 0.00 11,679,635.00
426,000.00 0.00 12,105,635.0010,000.00 0.00 12,115,635.00
100,000.00 0.00 12,215,635.00
50,000.00 0.00 12,265,635.0011,000.00 0.00 12,276,635.00
70,000.00 0.00 12,346,635.00136,500.00 0.00 12,483,135.00110,000.00 0.00 12,593,135.00
1,500.00 0.00 12,594,635.001,000.00 0.00 12,595,635.00
1,094,500.00 0.00 13,690,135.005,000.00 0.00 13,695,135.005,000.00 0.00 13,700,135.004,000.00 0.00 13,704,135.00
13,000.00 0.00 13,717,135.00146,000.00 0.00 13,863,135.0010,000.00 0.00 13,873,135.001,000.00 0.00 13,874,135.00
5,730,835.00 0.00Mutasi 5,730,835.00
10,581,700.0014,000.00 0.00 10,595,700.005,000.00 0.00 10,600,700.00
Halaman : 12 dari 17Debit Kredit Saldo
18,000.00 0.00 10,618,700.0085,600.00 0.00 10,704,300.00
70,500.00 0.00 10,774,800.00
140,000.00 0.00 10,914,800.00
8,000.00 0.00 10,922,800.00245,500.00 0.00 11,168,300.00
7,500,000.00 0.00 18,668,300.00100,000.00 0.00 18,768,300.0080,000.00 0.00 18,848,300.0014,000.00 0.00 18,862,300.00
300,000.00 0.00 19,162,300.007,000.00 0.00 19,169,300.00
20,000.00 0.00 19,189,300.008,607,600.00 0.00
Mutasi 8,607,600.00
6,444,227.002,276,765.00 0.00 8,720,992.002,276,765.00 0.00
Mutasi 2,276,765.00
8,713,019.004,400,000.00 0.00 13,113,019.004,400,000.00 0.00
Mutasi 4,400,000.00
889,558.00237,400.00 0.00 1,126,958.00237,400.00 0.00
Mutasi 237,400.00
0.00250,000.00 0.00 250,000.00100,000.00 0.00 350,000.00350,000.00 0.00
Mutasi 350,000.00
5,518,850.009,000.00 0.00 5,527,850.003,500.00 0.00 5,531,350.00
7,500.00 0.00 5,538,850.00
4,000.00 0.00 5,542,850.00
175,000.00 0.00 5,717,850.00
7,000.00 0.00 5,724,850.00
7,000.00 0.00 5,731,850.0025,500.00 0.00 5,757,350.00
370,500.00 0.00 6,127,850.00
500,000.00 0.00 6,627,850.00
391,200.00 0.00 7,019,050.0071,500.00 0.00 7,090,550.00
1,571,700.00 0.00Mutasi 1,571,700.00
Halaman : 13 dari 17Debit Kredit Saldo
5,517,700.0030,000.00 0.00 5,547,700.0045,000.00 0.00 5,592,700.0015,000.00 0.00 5,607,700.00
67,500.00 0.00 5,675,200.00
19,700.00 0.00 5,694,900.00
24,700.00 0.00 5,719,600.0024,000.00 0.00 5,743,600.0080,500.00 0.00 5,824,100.00
124,900.00 0.00 5,949,000.0073,000.00 0.00 6,022,000.00
60,700.00 0.00 6,082,700.00
20,000.00 0.00 6,102,700.0037,400.00 0.00 6,140,100.0020,000.00 0.00 6,160,100.00
124,300.00 0.00 6,284,400.0021,000.00 0.00 6,305,400.0040,300.00 0.00 6,345,700.0098,500.00 0.00 6,444,200.0010,000.00 0.00 6,454,200.00
936,500.00 0.00Mutasi 936,500.00
350,000.00100,000.00 0.00 450,000.00
100,000.00 0.00Mutasi 100,000.00
1,377,500.0022,500.00 0.00 1,400,000.00
34,000.00 0.00 1,434,000.00
100,000.00 0.00 1,534,000.00
100,000.00 0.00 1,634,000.00254,000.00 0.00 1,888,000.00
50,000.00 0.00 1,938,000.00
65,000.00 0.00 2,003,000.00
25,000.00 0.00 2,028,000.00
38,900.00 0.00 2,066,900.0050,000.00 0.00 2,116,900.006,000.00 0.00 2,122,900.00
745,400.00 0.00Mutasi 745,400.00
5,611,073.0048,000.00 0.00 5,659,073.0038,000.00 0.00 5,697,073.0019,000.00 0.00 5,716,073.00
Halaman : 14 dari 17Debit Kredit Saldo
8,000.00 0.00 5,724,073.0020,000.00 0.00 5,744,073.00
26,000.00 0.00 5,770,073.00
44,000.00 0.00 5,814,073.00
55,000.00 0.00 5,869,073.0033,000.00 0.00 5,902,073.0010,000.00 0.00 5,912,073.0013,500.00 0.00 5,925,573.0020,000.00 0.00 5,945,573.00
98,500.00 0.00 6,044,073.00
80,000.00 0.00 6,124,073.00
152,000.00 0.00 6,276,073.00
100,000.00 0.00 6,376,073.00
284,500.00 0.00 6,660,573.00
81,000.00 0.00 6,741,573.00
182,925.00 0.00 6,924,498.00
49,800.00 0.00 6,974,298.00
82,900.00 0.00 7,057,198.00169,000.00 0.00 7,226,198.00195,000.00 0.00 7,421,198.00
22,000.00 0.00 7,443,198.0033,000.00 0.00 7,476,198.0010,000.00 0.00 7,486,198.0030,000.00 0.00 7,516,198.0039,500.00 0.00 7,555,698.0024,500.00 0.00 7,580,198.0018,000.00 0.00 7,598,198.00
1,987,125.00 0.00Mutasi 1,987,125.00
0.0030,000.00 0.00 30,000.0030,000.00 0.00
Mutasi 30,000.00
0.0055,000.00 0.00 55,000.0055,000.00 0.00
Mutasi 55,000.00
6,229,395.84636,083.33 0.00 6,865,479.17
1,072,861.11 0.00 7,938,340.28138,888.89 0.00 8,077,229.1716,666.67 0.00 8,093,895.84
183,166.67 0.00 8,277,062.51
Halaman : 15 dari 17Debit Kredit Saldo
230,555.56 0.00 8,507,618.0751,229.17 0.00 8,558,847.2469,444.44 0.00 8,628,291.6873,888.89 0.00 8,702,180.57
2,472,784.73 0.00Mutasi 2,472,784.73
6,440,250.00452,777.78 0.00 6,893,027.78
1,693,972.22 0.00 8,587,000.002,146,750.00 0.00
Mutasi 2,146,750.00
1,062,291.66354,097.22 0.00 1,416,388.88354,097.22 0.00
Mutasi 354,097.22
28,999,663.535,233,053.38 0.00 34,232,716.911,652,225.00 0.00 35,884,941.911,280,179.17 0.00 37,165,121.08
550,416.67 0.00 37,715,537.758,715,874.22 0.00
Mutasi 8,715,874.22
29,528,663.452,298,833.33 0.00 31,827,496.782,488,533.33 0.00 34,316,030.11
13,888.89 0.00 34,329,919.001,108,055.56 0.00 35,437,974.561,143,055.56 0.00 36,581,030.121,300,055.56 0.00 37,881,085.68
273,254.44 0.00 38,154,340.12263,888.89 0.00 38,418,229.01736,111.11 0.00 39,154,340.12962,444.44 0.00 40,116,784.56
10,588,121.11 0.00Mutasi 10,588,121.11
300,000.00101,000.00 0.00 401,000.0010,000.00 0.00 411,000.00
0.00 5,265.37 405,734.639,000.00 0.00 414,734.631,000.00 0.00 415,734.63
15,000.00 0.00 430,734.63136,000.00 5,265.37
Mutasi 130,734.63
18,375,000.0030,000.00 0.00 18,405,000.00
30,000.00 0.00Mutasi 30,000.00
6,606,000.001,295,000.00 0.00 7,901,000.001,295,000.00 0.00
Mutasi 1,295,000.00
35,760.440.00 12,500.00 48,260.44
Halaman : 16 dari 17Debit Kredit Saldo
0.00 6,000.00 54,260.44
0.00 100,000.00 154,260.44
0.00 500,000.00 654,260.440.00 16,000.00 670,260.44
0.00 72,400.00 742,660.440.00 39,200.00 781,860.44
0.00 746,100.00Mutasi 746,100.00
0.000.00 8,969.99 8,969.99
0.00 2,896.00 11,865.990.00 11,865.99
Mutasi 11,865.99
Accounting DirekturSibarani A. Mirza
Halaman : 17 dari 17