Formulir 1

II-1

Formulir 2

NERACA MINGGUAN

PADA TANGGAL AKHIR PERIODE DATA LAPORAN

(Dalam jutaan rupiah)Jumlah

No. Sandi seluruhRupiah Valas Jumlah Rupiah Valas Jumlah Rupiah Valas Jumlah Rp&Va

1. Kas 100002. Penempatan Pada BI 120003. Penempatan Pada Bank Lain 130004. Surat Berharga Yang Dimiliki 140005. Piutang 15000

a. Piutang Murabahah 15100b. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan -/- 15200c. Piutang Salam 15300d. Piutang Istishna 15400e. Pendapatan Margin Istishna' yang ditangguhkan -/- 15500f. Piutang Qardh 15900

6. Pembiayaan 16000a. Pembiayaan Mudharabah 16100b. Pembiayaan Musyarakah 16200c. Lainnya 16900

7. Persediaan 170008. Ijarah 18000

a. Aktiva Ijarah 18100b. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aktiva Ijarah -/- 18500

9. Tagihan Lainnya 1900010. Penyertaan 2000011. 2050012. Aktiva Istishna' dalam penyelesaian 2100013. Termin Istishna' -/- 2110014. Aktiva Tetap dan Inventaris 2120015. Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris -/- 2130016. Antar Kantor Aktiva 22200

a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 22300a. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 22400

17. Rupa-rupa Aktiva 23000

Total Aktiva 29000

PASIVA1. Dana Simpanan Wadiah 30000

a. Giro Wadiah 30100b. Tabungan Wadiah 30200c. Lainnya 30900

2. Dana Investasi Tidak Terikat (Mudharabah Muthlaqah) 32000a. Tabungan Mudharabah 32100b. Deposito Mudharabah 32200c. Lainnya 32900

3. Kewajiban Kepada Bank Indonesia 340004. Kewajiban Kepada Bank Lain 350005. Surat Berharga Yang Diterbitkan 355006. Pembiayaan/Pinjaman Yang Diterima 360007. Kewajiban Lainnya 365008. Pinjaman Subordinasi 368009. Setoran Jaminan 3700010. Antar Kantor Pasiva 39000

a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 39300b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 39400

11. Rupa-Rupa Pasiva 4000012. Modal Pinjaman 4100013. Modal Disetor 4200014. Perkiraan Tambahan Modal Disetor 43000

a. Agio 43100b. Disagio -/- 43200c. Modal Sumbangan 43300d. Dana Setoran Modal 43400e. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan 43500 i. Selisih lebih 43600 ii. Selisih kurang -/- 43700

15. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap 4450016. Cadangan 4500017. Laba/Rugi 46000

a. Tahun-Tahun Lalu i. Laba 46100 ii. Rugi -/- 46200b. Tahun Berjalan i. Laba 46500 ii. Rugi -/- 46600

49000Catatan : Dapat diisi secara manual atau sistem

- Tidak dapat diisi

Total Pasiva

AKTIVA

Penduduk Bukan PendudukPos-pos Pemerintah Pusat Lainnya

Formulir 2

II-7

Penyisihan Penyusutan Aktiva Produktif -/-

Formulir 3

II-14

Sandi Saldos.d 1 Bulan >1- 3 Bulan >6 - 12 bulan >12 bulan

A. AKTIVA 100001. Kas 101002. Giro pada Bank Indonesia 102103. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) 102204. Antar Bank Aktiva 10300

a. s.d 1 bln 10310b. >1 - 3 bln 10320c. >3 - 6 bln 10330d. >6 - 12 bln 10340e. > 12 bln 10350

5. Surat Berharga 10400a. s.d 1 bln 10410b. >1 - 3 bln 10420c. >3 - 6 bln 10430d. >6 - 12 bln 10440e. > 12 bln 10450

6. 10500a. s.d 1 bln 10502b. >1 - 3 bln 10504c. >3 - 6 bln 10506d. >6 - 12 bln 10508e. > 12 bln 10510

7. Piutang Salam 10512a. s.d 1 bln 10514b. >1 - 3 bln 10516c. >3 - 6 bln 10518d. >6 - 12 bln 10520e. > 12 bln 10522

8. Piutang Istishna 10524a. s.d 1 bln 10526b. >1 - 3 bln 10528c. >3 - 6 bln 10530d. >6 - 12 bln 10532e. > 12 bln 10534

9. Piutang Qardh 10536a. s.d 1 bln 10538b. >1 - 3 bln 10540c. >3 - 6 bln 10542d. >6 - 12 bln 10544e. > 12 bln 10546

10. Pembiayaan Mudharabah 10548a. s.d 1 bln 10550b. >1 - 3 bln 10582c. >3 - 6 bln 10584d. >6 - 12 bln 10586e. > 12 bln 10588

11. Pembiayaan Musyarakah 10590

12. Ijarah 10600

Pos Neraca dan Jangka Waktu Jatuh TempoEkspektasi Waktu Penerimaan/Pembayaran

Formulir 4.a

LAPORAN MATURITY PROFILE (posisi mingguan)(Rupiah)

(Dalam Jutaan Rupiah)

13. Aktiva Lainnya

Formulir 4.a

II-18

Piutang Murabahah (gross)

>3 - 6 bulan

a. s.d 1 bln 10592b. >1 - 3 bln 10594c. >3 - 6 bln 10596d. >6 - 12 bln 10598e. > 12 bln 10599

10700

a. s.d 1 bln 10602b. >1 - 3 bln 10604c. >3 - 6 bln 10606d. >6 - 12 bln 10608e. > 12 bln 10610

Formulir 4.a

II-19

i. s.d 1 bln 20131ii. >1 - 3 bln 20132iii. >3 - 6 bln 20133iv. >6 - 12 bln 20134v. > 12 bln 20135

c. Tabungan Wadiah 20136d. Tabungan Mudharabah 20137e. Lainnya 20139

2. Kewajiban kepada Bank Indonesia 202003. Antar Bank Pasiva 20300

a. s.d 1 bln 20301b. >1 - 3 bln 20302c. >3 - 6 bln 20303d. >6 - 12 bln 20304e. > 12 bln 20305

4. Surat Berharga (diterbitkan) 20400a. s.d 1 bln 20401b. >1 - 3 bln 20402c. >3 - 6 bln 20403d. >6 - 12 bln 20404e. > 12 bln 20405

5. Pembiayaan/Pinjaman diterima 205006. 20600

C. REK. ADMINISTRATIF

D. Selisih (A-B) 30000

Pasiva Lainnya

1. Kewajiban Komitmen2. Kewajiban Kontinjensi 20900

20800

B. PASIVA 200001. DPK 20100

a. Giro Wadiah 20110b. Deposito Mudharabah 20130

Sandi Saldos.d 1 Bulan >1- 3 Bulan >3 - 6 bulan >6 - 12 bulan >12 bulan

A. AKTIVA 100001. Kas 101002. Giro pada Bank Indonesia 102103. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) 102204. Antar Bank Aktiva 10300

a. s.d 1 bln 10310b. >1 - 3 bln 10320c. >3 - 6 bln 10330d. >6 - 12 bln 10340e. > 12 bln 10350

5. Surat Berharga 10400a. s.d 1 bln 10410b. >1 - 3 bln 10420c. >3 - 6 bln 10430d. >6 - 12 bln 10440e. > 12 bln 10450

6.a. s.d 1 bln 10502b. >1 - 3 bln 10504c. >3 - 6 bln 10506d. >6 - 12 bln 10508e. > 12 bln 10510

7. Piutang Salam 10512a. s.d 1 bln 10514b. >1 - 3 bln 10516c. >3 - 6 bln 10518d. >6 - 12 bln 10520e. > 12 bln 10522

8. Piutang Istishna 10524a. s.d 1 bln 10526b. >1 - 3 bln 10528c. >3 - 6 bln 10530d. >6 - 12 bln 10532e. > 12 bln 10534

9. Piutang Qardh 10536a. s.d 1 bln 10538b. >1 - 3 bln 10540c. >3 - 6 bln 10542d. >6 - 12 bln 10544e. > 12 bln 10546

10. Pembiayaan Mudharabah 10548a. s.d 1 bln 10550b. >1 - 3 bln 10582c. >3 - 6 bln 10584d. >6 - 12 bln 10586e. > 12 bln 10588

11. Pembiayaan Musyarakah 10590

12. Ijarah 10600

Pos Neraca dan Jangka Waktu Jatuh TempoEkspektasi Waktu Penerimaan/Pembayaran

Piutang Murabahah (gross) 10500

(Ekuivalen Dalam Ribuan USD)

13. Aktiva Lainnya 10700

B. PASIVA 200001. DPK 20100

a. Giro Wadiah 20110b. Deposito Mudharabah 20130

i. s.d 1 bln 20131ii. >1 - 3 bln 20132iii. >3 - 6 bln 20133

Formulir 4.b

II-20

Formulir 4.b

LAPORAN MATURITY PROFILE (posisi mingguan)(Valuta Asing)

a. s.d 1 bln 10592b. >1 - 3 bln 10594c. >3 - 6 bln 10596d. >6 - 12 bln 10598e. > 12 bln 10599

a. s.d 1 bln 10602b. >1 - 3 bln 10604c. >3 - 6 bln 10606d. >6 - 12 bln 10608e. > 12 bln 10610

Formulir 4.b

II-21

iv. >6 - 12 bln 20134v. > 12 bln 20135

c. Tabungan Wadiah 20136d. Tabungan Mudharabah 20137e. Lainnya 20139

2. Kewajiban kepada Bank Indonesia 202003. Antar Bank Pasiva 20300

a. s.d 1 bln 20301b. >1 - 3 bln 20302c. >3 - 6 bln 20303d. >6 - 12 bln 20304e. > 12 bln 20305

4. Surat Berharga (diterbitkan) 20400a. s.d 1 bln 20401b. >1 - 3 bln 20402c. >3 - 6 bln 20403d. >6 - 12 bln 20404e. > 12 bln 20405

5. Pembiayaan/Pinjaman diterima 205006. 20600

C. REK. ADMINISTRATIF

D. 30000

Pasiva Lainnya

Kewajiban KomitmenKewajiban Kontinjensi

1.2.

2080020900

Selisih (A-B)

Formulir 5

II-31

Formulir 6

II-32

Formulir 7

II-33

Formulir 8

II-53

Formulir 9

II-55

Formulir 10

II-64

Formulir 11

II-71